BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Ikt.sz.: 24/2013.

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel!

Véleményező:

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

Tárgy: ALAPÍTÓI DÖNTÉS Beszámoló a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Törzsház szintű 2013. I. félévi gazdálkodásáról Melléklet: 1 pid. Beszámoló 1 pid. FEB jelentés

Előterjesztés

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 27-én tartandó nyilvános ülés ére

Tisztelt Közgyíílésl

A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága a társaság Törzsház szintű 2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata a ismertetésre. A döntés végrehajtásában közreműködő Kérem a Tisztelt meghozni.

Közgyűlést,

felelős

Közgyűlésen

kerül

hivatali egység: Stratégiai-Fejlesztési Osztály.

hogy szíveskedjen döntését a határozati javaslat alapján

HATÁROZATI JAVASLAT

1.

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. 2013. június 30-ai mérlegbeszámolóját 1.653.661 ezer Ft mérleg főösszeggel, 531.482 ezer Ft saját tőkével, -21.714 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel (veszteséggel) elfogadja. Békéscsaba

2

2.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Törzsház konszern 2013. r. félévi tervteljesítési beszámolóját 429.093 ezer Ft nettó árbevétellel, 541.765 ezer Ft értékesítés közvetlen költséggel és -23.079 ezer Ft adózás előtti eredménnyel (veszteséggel) elfogadja.

Felelős: Határidő:

Kozma János, a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. igazgatóságának elnöke 2013. szeptember 27.

Békéscsaba, 2013. szeptember 18.

Tisztelettel:

M) Kozma János az igazgatóság elnöke

Ellenjegyzés:

jogi:

pénzügyi:

. ~<. . . .

Békéscsaba

Vagyonkezelő

Békéscsaba Megyei Jogú Város

Zrt.

Felügyelőbizottság

Közgyűlése

Ikt.sz.: 21/2013. Tárgy: Beszámoló a Békéscsaba félévi gazdálkodásáról

Vagyonkezelő

Zrt. Törzsház

szintű

2013. I.

Tisztelt Közgyűlés!

A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága 2013. szeptember 20-ai üIésén megtárgyalta a társaság Törzsház szintű 2013. r. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját és javasolja annak alapító elé terjesztését az alábbiak szerint: 1. A Felügyelőbizottság javasolja, hogy Békéscsaba Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. 30-i mérlegbeszámolóját 1.653.661 ezer Ft mérleg főösszeggel, Ft saját tőkével és -21.714 ezer Ft mérleg szerinti (veszteséggel) fogadja el.

Jogú Város 2013. június 531.482 ezer eredménnyel

2. A Felügyelőbizottság javasolja, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Törzsház konszern 2013. r. félévi tervteljesítési beszámolóját 429.093 ezer Ft nettó árbevétellel, 541.765 ezer Ft értékesítés közvetlen költséggel és -23.079 ezer Ft adózás előtti eredménnyel (veszteséggel) fogadja el.


A FEB nevében:

I BEszÁMOLÓ a Békéscsaba

Vagyonkezelő

Zrt. Törzsház szintű

2013. I. félévi gazdálkodásáról

I. Bevezetés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 336/2011. (VI.24.) közgy. határozatával 2012. január l-től létrehozta a törzsház konszernt, mellyel megvalósította az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok egységes irányítását. A törzsház irányító vállalata a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt., tagjai a Békéscsabai Városfejlesztési Kft., az Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft., a "Békéscsaba 1912 Előre" Kft. és a Békés Megyei Temetkezési Kft. Ötödik tagvállalatként a Közgyűlés 130/2013. (V.31.) közgy. határozata alapján a hulladékgazdálkodási feladatok ellátására megalakult a Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Kft. A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. fő tevékenysége továbbra is az önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetése és bérbeadása. A társaság 2013. évi feladatait Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött megbízási szerződés és az Önkormányzat, mint tulajdonos rendelkezései határozzák meg. A Zrt. 2013. évi Törzsház szintű üzleti tervét Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 48/2013. (II.22.) közgy. határozatával fogadta el. Az elfogadott üzleti terv az előző évhez képest kevesebb ingatlanhasznosítási díj befizetést és a Fürdő esetében kisebb mértékű működési támogatást tartalmaz.

n. A Békéscsaba

Vagyonkezelő

Zrt. 2013. I. félévi gazdálkodása

1. A 2013. június 30-i mérlegbeszámoló Mellékelten előterjesztjük a részvénytársaság 2013. június 30-i fordulónappal elkészített mérlegét, amely a könyvelésben a fordulónapig rögzített tételekből tevődik össze. A mérleg eszköz- és forrás oldalán az előző év oszlopban a 2012. december 31-i, a tárgyév oszlopban pedig a 2013. június 30-i összegeket tüntettük fel. A mérleg eredménykimutatás részében az előző év oszlopban a 2012. teljes évi adat, a tárgyév oszlopban pedig a 2013 . I. félévi adat szerepel. A mérleg eszköz oldalán látható, hogy a befektetett eszközök nőttek a 2012. évihez képest. Ezen belül a tárgyi eszközök növekedését a Szent István tér 10. és a CsabaPark beruházásai, a befektetett pénzügyi eszközökét pedig a Békéscsabai Hulladékgazdálkodási

/

2

Kft. megalapítása okozza. A forgóeszközök között a vevő és kapcsolt vállalkozással szemben fennálló követeléseink és a pénzeszközeink csökkentek.

A mérleg forrás oldalán a kötelezettségek összege összességében növekedett. A hosszú lejáratú kötelezettségeink nőttek a beruházási és fejlesztési hitelek növekedése miatt. A rövid lejáratú kötelezettségeink azonban csökkentek. A társaság 2013. június 30-i éves beszámolóját az 1. sz. melléklet, annak átvilágítás ával kapcsolatos könyvvizsgálói jelentést pedig a 2. sz. melléklet tartalmazza.

2. A 2013. I. félévi tervteliesítési beszámoló A beszámoló táblázatai tartalmazzák a 2013. éves terv számot és a 2013. L félévi tényadatokat. A 3. sz. melléklet szerint a társaság 2013. L félévi nettó árbevétele az éves terv 43,23 %-a lett. Ezen belül az egyes üzletágak tervteljesítése eltérő. A 2012. évhez képest változást jelent, hogy az idei beszámolóban az az egyes üzletágak esetében az értékesítés nettó árbevételének részét képezi a közvetített szolgáltatásokból származó árbevétel, illetve az értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége tartalmazza az üzemi általános költségeket, melyet korábban a közvetett költségek között szerepeltettünk. Az értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége 48,66 %-on teljesült. Az eladott áruk beszerzési értéke 4,08 %-os növekedést mutat.

A közvetített, továbbszámlázott szolgáltatások értéke a tervezett szint 43,64 %-át teszi ki. Az igazgatási költségeknél9,77 %-os megtakarítás figyelhető meg. A féléves eredmény jóval a tervezett szint alatt van. Ennek legfőbb oka az, hogya Szabadság tér 11-17. szám alatti ingatlan 12.600 e Ft üzemeltetési díja még nem került kiszárnlázásra, illetve a Fürdő esetében az első félévre tervezett 59.146 e Ft bevétellel szemben csak 50.169 e Ft-ot, azaz 8.977 e Ft-tal kevesebbet sikerült realizálnunk. Az egyes üzletágak tervteljesítését a 3/1.-3/8. számú mellékietek muta~ák be. Üzleti célú ingatlankezelés (3/1. sz. melléklet) Ebben az üzletágban mutatjuk ki a korábban is üzemeltetett, illetve hasznosított ingatlanokat. Az értékesítés nettó árbevétele a tervezetthez képest 44,18 %-on teljesült. A 2012. I. félévtől eltérő en ez a bevétel már a közvetített szolgáltatásból származó bevételt is tartalmazza. A bevétel elmaradás egyik oka, hogy a Szabadság tér 11-17. szám alatti ingatlan bérbeadásából származó bevétel a II. félévben kerül kiszámlázásra.

3

Több üzlethelyiség kiadását terveztük az I. félévben, melyek nem valósultak meg, ilyenek: •

Szabadság tér 1-3.

•

Munkácsy 5-17.

•

Szabadság tér 26.

•

Andrássy u. 7.

•

Kinizsi u. 7-9.

•

Szabadság tér 9.

Az év második felétől bérbe adjuk az Andrássy út 7.(volt Zenecentrum és K & H Bank), Kinizsi u. 7-9. egy részét, a Szent István tér 9. szám alatti volt Turinform irodát és a Szabadság tér 26. szám alatti üzleteket. Az alábbi nagy

alapterületű

üzlethelyiségek és irodaház jelenleg üresen állnak:

•

Szent István tér 8. - 298 m 2-es kávézó (76 m2-es rész leválasztás után kiadásra kerül. A fennmaradt üzletrészre több szóbeli és írásos ajánlatot kaptunk)

•

Szent István tér 8. I. emeleti irodák

•

Szent István tér 16. - 150 m2-es üzlethelyiség

•

Kazinczy u. 6. (volt gyógyszertár)

•

Andrássy út 2. - 346 m2 (volt Pátria üzlet)

•

Andrássy út 10. - 110 m2 (volt pizzéria)

A Szent István tér 10. - földszinti 8 db üzlethelyiségből a 4. sz. üzlet gyermekruházat, az 5. sz. üzlet Nemzeti Dohánybolt. Későbbi megnyitással a 6. sz. üzlet kenyér és pékáru, a 7. sz. üzlet vendéglátóhely és az 1. sz. üzlet kávézó lesz. Az emeleti irodák üresen állnale A közvetlen költségeket tekintve a közüzemi költségek és az igénybe vett szolgáltatások kivételével sikerült terv szint alatt tartani a kiadásainkat. Ennél a két költségnemnél a túllépés egyik oka, ho gy a Szabadság tér 11-17. szám alatti ingatlan esetében a költségeket csak az év első 5 hónapjára terveztük. A tervezetthez képest tovább tartott a fűtési időszak, mely szintén megnövelte a gázfogyasztásunkat. További költségnövelő tényezőként említendő, hogy üzemeltetési tevékenységünk tovább bővült előre nem tervezett ingatlanok hasznosításával, (ilyenek: Kinizsi u. 20. szám alatti "Diáktanya", valamint a Békési u. 24. szám alatti ingatlan) amely szintén megnövelte a fent említett két költségnemet. Az üzletág bruttó eredménye jóval alacsonyabb a tervezetthez képest.

4

Ipari park és inkubátorház (312. sz. melléklet) Ez az üzletág a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. beolvadása következtében átvett Szigligeti u. 6., Kétegyházi u. 3., illetve az Almáskeri Ipari Park területén található ingatlanok üzemeltetésével és hasznosításával foglalkozik. Az üzletág nettó árbevétele a tervezett szinthez képest 44,13 %-on teljesült. Az elmaradás oka, hogy az Almáskerti Ipari Park területén nem számítottunk egy korábban bérelt nagy alapterületű helyiség megüresedésére. A Kétegyházi u. 3. szám alatti inkubátorházban sem valósultak meg a betervezett üzlethelyiségek bérbeadása. A Szigligeti u. 6. alatti irodaház esetében korábbi érdeklődés miatt számoltunk 2 db iroda bérbeadására. A közvetített szolgáltatások árbevétel kiesése az eltérő időszaki számlázás következménye. A közvetlen költségeket vizsgálva látható, hogyaközüzemi költségek, az igénybe vett szolgáltatások és az egyéb szolgáltatásoknál történt túllépés a tervezetthez képest. A közüzemi költségek esetében a gázdíj az elhúzódó fűtési időszak miatt magasabb, az áramfogyasztás pedig későbbi továbbszámlázás miatt több a tervezettnél. Az igénybe vett szolgáltatások növekedését az okozza, hogy a Szigligeti u. 6. szám alatti ingatlan takarítás át az I. negyedév végéig saját dolgozó végezte, április hónaptól pedig vállalkozó által történik. Az egyéb szolgáltatások esetében a biztosítási költség és a kintlévőségekkel kapcsolatos díjak növekedése miatt magasabb a költség a tervezetthez viszonyítva. Összességében az üzletág bruttó eredménye 42,04 %-on teljesült. Piacüzemeltetés (313. sz. melléklet) 2012. január l-től társaságunk üzemelteti a békéscsabai vásárcsarnok és piac egy részét. Ennél az üzletágnál is megfigyelhető, hogya 2012. I. félévéhez képest az értékesítés nettó árbevétele a saját tevékenységből származó árbevételen kívül már tartalmazza a közvetített szolgáltatásból eredő bevételeket is. A saját tevékenység árbevétele 49,50 %on teljesült. Az árbevétel kiesést az időközben bevezetett dohány törvény okozza, mely következtében a vásárcsarnok területén két bérlő is visszaadta az üzlethelyiséget. A közvetített szolgáltatásból származó árbevétel és annak ráfordítás oldala is jóval tervezett szint alatt marad, azonban ennek eredményre gyakorolt hatása nincs. A közvetlen költségek tekintetében a költségeket mindenhol terv szint alatt tartottuk, kivéve a közüzemi költségeket. Ezen belül is az elektromos energia és a víz felhasználás költsége magasabb a tervezettnél, aminek oka az, hogy a bérlők részére negyedévente történik a továbbszámlázás, ennek megtörténtéig ez többletköltségnek számít az üzletág eredményének megítélésében. Időközben

pályázati lehetőségeket kihasználva a Város részéről benyújtásra került a Vidékfejlesztési Minisztérium Tanyafejlesztési Program keretén belül "A tanyai termékek piacra jutásának elősegítése fővárosi piacokon és tanyás térségek megyei jogú városainak piacain" c. pályázat. E projekt keretében tervezzük a szabadtéri terület egy részének

5

felújítását, lefedését. A támogatói döntés várhatóan 2013 októberében lesz. Sikeres pályázat esetén a projektmegvalósítás 2013. október 10. - 2014. április 30. közötti időszak. A projekt kivitelezések jelentősen befolyásolhatják a II. félévi üzemelésünket. Az érintett területek áthelyezésével biztosítani kell a piac folyamatos működését. Az üzletág bruttó fedezete a tervezetthez viszonyítva 104,04 %-on valósult meg. Árpád Fürdő üzemeltetés (3/4. sz. melléklet) Az értékesítés nettó árbevétele 38,63 %-on teljesült. A 2013. március 20-án kezdődő "A békéscsabai Árpád Gyógy-, és Strandfürdő geotermikus hőellátás növelése" cÍmű energiaracionalizálási pályázat útján elkezdett felújítási, fejlesztési és fellépő, korábban nem tervezett munkálatok miatt a tavaszi átállás utáni újranyitás csak 2013. május 9-én kezdődhetett meg. A projekt kivitelezési munkái is negatív hatással voltak az üzemelésre, a forgalomra. A fürdőszolgáltatási tevékenység éves teljesítményét erősen befolyásolja az időjárás, ezen belül a nyári időjárás alakulása. A bevétel elmaradás másik oka a május és június hónapok kedvezőtlen időjárása következtében kialakult csökkenő látogatottság. A Fürdő szezonális jellegéből adódóan a II. félév várható árbevétele magasabb. A 2012. I. félévi és 2013. I. félévi látogatói jegyek alakulását a következő táblázat mutaga be: Árpád Fürdő eladott belépőjegyek száma 2012. I. félév 2013. I. félév Január Február Március Április Május Június Összesen:

6450 4917 5025 3767 5513 13002 38674

5785 5239 4430 1 018 2210 7647 26329

Eltérés (db) -665 322 -595 -2749 -3303 -5355 -12345

Látható, hogy az előző év ugyanezen időszakához képest 12.345 db belépőjeggyel kevesebb került értékesítésre 2013. I. félévében. A projekt kivitelezése során az uszoda medencét korábban zártuk le a tervezettnél (április elején), ennek következtében a panaszos vendégeknek kártérítést, illetve kedvezményt nyújtottunk a nyári bérlet vásárlásakor. Május-június hónapokban nem tudtuk biztosítani a medencék megfelelő hőmérsékletét (a kutak felújítási munkái miatt), ezért jelentős vendégszám elmaradás volt tapasztalható. A korábbi években szeptember 15-én zártunk be, azonban a beruházás hatására a nyári üzemet meghosszabbítottuk szeptember 30-ig.

6

A közvetlen költségek értékelésekor látható, hogy az anyagköltségek és az egyéb szolgáltatások magasabbak a tervezettnél, a közüzemi költségek esetében azonban megtakarítás figyelhető meg. A következő táblázat a tavalyi évhez viszonyítva mutatja be az idei évi gázfelhasználást:

Árpád Fürdő gázfogyasztása (m3) 2012. I. félév Január Február Március Április Május Június Összesen:

48243 56876 28830 18388 26452 8480 187269

2013. I. félév 45211 37090 36374 5553 7874 2387 134489

Eltérés (m

3

)

-3032 -19786 7544 -12835 -18578 -6093 -52780

A táblázatból jól kitűnik, hogy 52.780 m 3-rel kevesebb gázt használtunk el az idei év első felében, mint tavaly ilyenkor. Ezzel a gázmennyiség csökkenéssel azonban terveztünk, így a 2013. L félévében 54,32 %-on teljesült a gázfogyasztás. Az energetikai beruházás következtében nagymértékben (50-70 %) csökken a gázfelhasználás, javul a medencék üzembiztonsága. A Fürdő vízfelhasználását szemlélteti az elmúlt év összehasonlításában a táblázat:

következő

Árpád Fürdő vízfogyasztása (m3) 2012. I. félév Január Február Március Április Május Június Összesen:

6845 5304 6 155 9867 11404 13529 53104

2013. I. félév 4691 3655 4209 3353 8821 12024 36753

Eltérés (m3)

-2154 -1649 -1 946 -6514 -2583 -1 505 -16351

A tervezett vízfogyasztás 34,67 %-át használtuk el 2013. L félévében. Ez magyarázható azzal, hogy tavalyhoz képest 16.351 m3-rel csökkent a felhasznált vízmennyiség.

Az elektromos energia felhasználása 2013. L félévében a tervezett összeg 47,11 %-a.

7

Az egyéb szolgáltatások között nem tervezett hatósági, igazgatási díjak, illetékek merültek fel, ez okozza annak jelentős növekedését. A többi költségeket sikerült terv szint alatt tartanunk. Összességében az üzletág bruttó fedezete 53,37 %-on teljesült. Parkolás üzletág (3/5. sz. melléklet) A parkolási üzletág esetében az értékesítés nettó árbevétel sorában szereplő összeget a Város részére továbbszámlázott teljes önköltség és a fedezeti összeg adja. A működési költségek nagyobb része állandó költség, amely jól tervezhető. Az I. félévben a Város részére az elmúlt év december havi költségeinek egy részét, illetve 20 l 3-ban 5 havi költséget számláztunk, ezért az üzletág bruttó eredménye a tervezettnél kedvezőtlenebbül alakult. A költségek tekintetében az anyagköltségekre fordított kiadások növekedtek. A parkoló automaták elhasználódása miatt nőtt az anyag és szerviz költség. A fótéri automaták telepítéséhez, valamint az övezetbővítéssel kapcsolatban szükség volt több automata talplemezre, mely növelte a költségeinket. Az irodaszer, nyomtatvány esetében I. félévre többletköltségnek tekinthető az egész évre megvásárolt átutalási csekk, valamint aradix nyomtató papír, amely nagy tételben vásárolható és több évre elegendő mennyiséget jelent. Az értékcsökkenési leírás 60,48 %-on teljesült. Az összes többi költséget sikerült terv szint alatt tartani. Az üzletág bruttó eredménye elmarad a tervezettől, a fent említett ok miatt. Sportlétesítmény üzemeltetés (3/6. sz. melléklet) Ebbe az üzletágba a Sportcsarnok, a Lőtér, a Kórház utca 4-6., a Bessenyei utcai, a Tünde utcai és egyéb sportlétesítmények tartoznak. Az értékesítés nettó árbevétele 28,26 %-on teljesült. A bevétel itt is két részből tevődik össze. A saját tevékenységből származó árbevétel elmaradásának oka, hogy a látványsportág kategóriába tartozó klubokkal módosítottuk a tervezetthez képest a létesítmények használatára vonatkozó megállapodásainkat. A Sportcsarnok árbevételében csökkenés tapasztalható a tervhez viszonyítva a büfé és szállásdíj bevételének tekintetében. Fesztivál megrendezéséből befolyó összeg, valamint a felmerült közüzemi költségek továbbszámlázására a II. félévben kerül sor. A közvetlen költségek tekintetében az energia és közüzemi költségek, valamint az értékcsökkenési leírás alakult a tervszint felett. Az elhúzódó hideg és csapadékos tél miatt a tervezetten felül teljesült a távhő, villamos- és gázenergia felhasználás. A Sportcsarnokban a villamos- és gázenergia felhasználását megnövelte a röplabda szakosztály működése. A Kórház utcai létesítményben a többszöri havazás miatt növekedtek meg a költségek. Az edzőpályákat (műfű, salak) rendszeresen hómentesíteni kellett. A nyári időszakban bekövetkezett nagy szárazság miatt a MÁv pályán vezetéke s

8

vízzel oldották meg a locsolást, amely költségeit.

jelentősen

megnövelte asportlétesítmények

Az eladott áruk beszerzési értéke 54,08 %-on valósult meg. A 20l3. I. félévi bruttó eredmény 54,26 %-on teljesült a tervezetthez képest. Lakás célú ingatlanüzemeltetés (3/7. sz. melléklet) Ez az üzletág az önkormányzati lakások, az Erzsébet lakópark I. és II. ütemében épült házak, a Teleki u. 3. és a Fövenyes u. 1/2. szám alatti lakások üzemeltetését mutatja be összevontan. Az értékesítés nettó árbevétel saját tevékenységből származó árbevétel soron elszámolt összeg a Város részére továbbszámlázott teljes önköltség teszi ki. Az I. félévi bevételekből hiányzik a II. félévben kiszámlázott II. negyedéves végszámla összege, mely jelentősen befolyásolja a bruttó eredményt. A közvetített szolgáltatások mind bevételi, mind pedig ráfordítás oldalonjelentősen elmarad a tervezettől, azonban ennek eredményre gyakorolt hatása nincs. A költségek tekintetében a közüzemi költségeknél és az igénybe vett szolgáltatásoknál figyelhető meg kismértékű növekedés. Ez elsősorban az elhúzódó tél miatti fűtési költségek növekedése, javítási, karbantartási költségek, kéményseprés és takarítási díjak többletköltségéből adódik. Az egyéb szolgáltatások esetében a jelentős többletkiadást a kintlévőségek beszedésével kapcsolatos díjakjelentik. Egyéb tevékenységek, szolgáltatások (3/8. sz. melléklet) Ide tartozik a központi fűtés- és melegvíz szolgáltatás, a megrendelésre végzett építőipari munkák, az ingatlanok bontása, az ingatlanok értékesítése, a gépjárműkölcsönzés, a könyvelési szolgáltatás, a "Csabai Mérleg" c. időszakos kiadvány előállítása, a Belvárosi Parkolóház üzemeltetése, lakásvételár beszedése. Az értékesítés nettó árbevétele 60,74 %-on teljesült. Ennek egyik oka, hogy a saját tevékenységből származó bevétel 3,02 %-kal növekedett a tervhez képest, illetve a közvetített szolgáltatásból származó árbevétel jelentős részét az év első 5 hónapjára terveztük.

9

Az egyes tevékenységek bevételének alakulását a következő táblázat szemlélteti: Megnevezés Csabai Mérleg Gépjármű köles. Megr. végz.ép.munk. Könyvelési szolg. Központi fűtés Egyéb szolg. Belvárosi Parkolóház Vételár beszedés Ing.értékesítés Saját tev.árbev. Közv.szolg. árbev. Összesen:

2013. évi terv 28.232 3. 720 2.600 3. 700 19.427 1.965 3.425 150 240 63.459 16.450 79.909

adatok e Ft-ban 2013. I. félévi tény Eltérés (%) 58,76 16.588 41,67 1. 550 107,73 2.801 348 9,41 38,05 7.392 66,16 1. 300 100,00 3.425 71,33 107 57,50 138 53,02 33.649 14.884 90,48 60,74 48.533

A Csabai Mérleg hirdetési díj bevétele a tervezetthez képest 8,76 %-kal növekedett. A gépjárműkölcsönzés és a könyvelési szolgáltatások esetében a tervtől való eltérés oka az eltérő számlázási időszakban keresendő. A központi fűtésből származó bevételnél a II. félévben kerül sor a 2012. évi fűtés végelszámolásra. Az egyéb szolgáltatásoknál nem tervezett bevételek jelentik a növekedést. A megrendelésre végzett építőipari munkákból, a vételár beszedésből és ingatlanértékesítésből származó bevétel soro k a tevékenységek miatt felmerült költségeinek kiszámlázásából tevődnek össze, így eredményre gyakorolt hatása nincs. A közvetített szolgáltatásoknál a fent említett ok miatt jelentős az eltérés a tervezetthez képest. Az egyes tevékenységek 2013. évre tervezett és 2013. I. félévi tényleges költségeit a következő táblázat tartalmazza: adatok e Ft-ban Megnevezés 2013. évi terv 2013. I. félévi tény Eltérés (%) Csabai Mérleg 50,22 20.614 41. 051 49,77 Gépjármű köles. 3.265 6.560 Megr. végz.ép.munk. 2.300 2.024 88,00 Ing.bontás 3.401 68,02 5.000 20.227 42,35 Központi fűtés 8.566 Egyéb szolg. 520 36,54 190 Belvárosi Parkolóház 3.071 74,76 4. 108 Vételár beszedés 81,33 150 122 Ing.értékesítés 27,6 500 138 Üzemi ált.ktg. 1. 627 53,24 3.056 Összesen: 43.018 51,54 83.472

tO

Az értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége az ingatlanbontás esetében 68,02 %-on telj esült a tervezetthez képest, ami egy egyszeri nagy összegű tanya bontásakor felmerülő költség következménye, ezért magasabb az I. féléves adat. A megrendelésre végzett építőipari munkák és a vételár beszedés esetében magasabb a költség a tervhez viszonyítva, de ennek bevételi oldala is magasabb. Így ennek eredményre gyakorolt hatása is elenyésző. A Belvárosi Parkolóház költségeinek tervezésekor csak az év első 5 hónapjára terveztünk, ezért is magas a tény adat a tervezetthez képest. Az üzemi általános költség üzletágakra történő felosztásának alapja az értékesítés nettó árbevétele, ebből kifolyólag magasabb a százalék. Az egyéb tevékenységek, szolgáltatások bruttó eredménye így a fentieket figyelembe véve 54,47 %-on valósult meg. 3. A társaság kapcsolata a városi költségvetéssel

A városi költségvetés bevételi oldalát érintő tételek alakulása:

Jogcím

Ingatlan hasznosítási díj Piac bérleti díj Fürdő bérleti díj Parkolási bevétel Lakbér bevétel Összesen:

2013. évi terv (nettó) 178.280 12.000 19.618 104.413 60.630 374.941

adatok e Ft-ban 2013. I. félévi % tény (nettó) 89.140 6.000 9.809 56.273 30.342 191.564

50,00 50,00 50,00 53,89 50,04 51,09

A parkolási bevételeket a tárgyhónapot követő hónapban utaljuk át, ezért a fenti számadat az elmúlt év utolsó havi bevételének egy részét, valamint az év első 5 havi bevételeit tartalmazza. A városi költségvetés kiadási oldalát érintő tételek alakulása:

Jogcím Fürdő működési

támogatás Sportlétesítmények működési tám. Parkolási költség kifizetés Lakásüzemeltetési költség Csabai Mérleg Összesen:

2013. évi terv (nettó) 122.000 87.000

53.150 37.008 23.810 322.968

adatok e Ft-ban 2013. I. félévi % tény (nettó) 50,00 61.000 50,00 43.500 32.033 17.565 13.010 167.108

60,27 47,46 54,64 51,74

II

A parkolási költségek kifizetése sorban szerepeltetett összeg szintén az elmúlt év december havi költségeinek egy részét, illetve az idei év első öt hónapjának költségeit tartalmazza. A Csabai Mérleg esetében a magasabb százalék oka, hogy az év első felében 12-szer jelent meg az újság, míg a II. félévben 10 alkalommal fog. 4.

Az Állami Számvevőszék jelentésével kapcsolatban elfogadott intézkedési terv végrehajtása

Az Állami Számvevőszék 2011. évben vizsgálta az önkormányzat 2007. január 1. és 2010. december 31. közötti pénzügyi helyzetét. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta az ellenőrzés megállapításait és a 17/2012. (I. 27.) közgy. határozattal a javasolt feladatok megvalósítása érdekében intézkedési tervet fogadott el. A hivatkozott közgyűlé si határozat 2. a. pontja alapján az önkormányzat minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai aktuális pénzügyi helyzetét félévente be kell mutatni a közgyűlésen. Vevőkkel

szembeni követelések alakulása:

Jogcím Üzleti célú ingatlanok Ipari Park Sportlétesítmények ArpádFürdő

Parkolás Csabai Mérleg Központi fűtés Egyéb tevékenységek Vevőkövetelések összesen: Bcs.M.J.V.Önk. B.M. Temetkezési Kft. Bcs.1912 Előre Kft. Követelések kapcsolt váll. szemben:

adatok e Ft-ban 2013. 06.30 2012.12.31. 31.413 30.923 2.248 1.815 4.744 12.660 1.363 2.557 142 1.026 1.437 1.138 3.398 4.393 3.246 3.076 47.991 57.588 555 108 1.298 987 841 1.542 2.247

Az üzleti célú ingatlanok és az ipari park bérlőinél figyelhető meg némi emelkedés, ez a hónap utolsó napján esedékes bérleti díjak rövid idejű késéséből adódik. A Csabai Mérleg és az egyéb tevékenységek kivételével csökkentek a vevőköveteléseink az év első felében. A kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelésünk összességében csökkent az előző évhez képest.

12

Kötelezettségek alakulása: Jogcím Beruházási és fejlesztési hitel Üzleti célú ing.óvadéka Hosszúlejáratú kötelezettségek összesen: Rövidlejáratú hitelek Szállítókkal szembeni kötelezettségek Rövidlej .kötelezetts.kapcs. vállalk. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek Rövidlejáratú kötelezettségek összesen: Kötelezettségek összesen:

adatok e Ft-ban 2013.06.30 2012.12.31. 6.752 155.215 32.875 34.097 40.849 188.090 3.264 2.870 86.861 88.178 47.400 37.259 30.474 34.787 172.312 158.781 213.161 346.871

A beruházási hitelek egy éven túl esedékes törlesztőrészletei a hosszúlejáratú, az egy éven belüli törlesztőrészletek pedig a rövidlejáratú kötelezettségek között szerepelnek. A beruházási és fejlesztési hitel a Szent István tér 10. belső felújítására felvett hitel miatt növekedett meg. A társaság a hiteleit szerződés szerint törl eszti. A szállítókkal szembeni kötelezettségek egy adott fordulónapon kimutatott összegek, amelyek a fordulónapot követően esedékesek. A kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségek között az önkormányzat felé elszámolandó lakbér, parkolási bevétel, lakásvételár összege, a CsabaPark támogatási köIcsönnel kapcsolatos tartozás, valamint a Vízgyógyászati Kft. részére beszedett kezelési díjak kerültek kimutatásra. A társaság fizetési kötelezettségének határidőben eleget tesz. Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek a munkavállalókkal, az adóhatósággal és a bérlőkkel szemben szintén adott napon fennálló tartozások. III.

Törzsház szintű 2013. I. félévi adatok A Törzsház konszern 2013. évi tervének I. félévi teljesítését a 4. sz. melléklet tartalmazza. Az egyes tagvállalatok tervteljesítési kimutatását az 5-8. sz. melléklet szemlélteti. Az értékesítés nettó árbevétele az irányító vállalat, azaz a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. és a 4 tagvállalat bevételeit mutatja, a tervezett összeg 43,95 %-át sikerült realizálnunk. A közvetlen költségek 49,28 %-on teljesültek. Az igazgatási költségek összességét tekintve 8,76 %-os megtakarítás figyelhető meg. A Törzsház konszernt vizsgálva látható, hogy az adózás képest jelentősen elmarad.

előtti

eredménye a tervezetthez

Mivel a Törzsház konszern bevételeinek és költségeinek legjelentősebb részét kitevő Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. tervteljesítését az előzőekben részletesen bemutattuk, ezért a továbbiakban a tagvállalatokra vonatkozó adatok kerülnek bemutatásra.

l3

Mellékelten csatoljuk továbbá a Törzsház konszern és a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. gazdálkodásával kapcsolatos főbb adatokat tartalmazó diagramokat IS . (9-13. sz. melléklet) Békéscsabai Városfeilesztési Kft. (5. sz. melléklet) A társaság projektmenedzseri feladatokat lát el az önkormányzat megbízásából. Ezért a működési költségeihez az önkormányzat támogatást ad márciustól decemberi g tartó időszakban, melyet az egyéb bevételek között számolunk el. Az értékesítés nettó árbevétele közvetített szolgáltatásokból származik, az alvállalkozói díjakat számlázzák ki az önkormányzat részére, hiszen a társaság alvállalkozók bevonásával végezte a belvárosi rehabilitációval kapcsolatos műszaki ellenőrzési és nyilvánosság biztosítási feladatait. A következő táblázat a közvetített szolgáltatásokból származó bevételek összetételét mutatja be: adatok e Ft-ban Közvetített szolg.-ból származó bevételek: Összeg Békéscsaba belváros rehabilitációja L ütem c. projekt 6.635 3.818 "Agora-Program" Jamina városrész szociális célú város rehabilitáció 2.047 Békéscsaba, Omaszta u. kivitelezési, tervezési feladatok 700 Egyéb továbbszámlázott árbevétel 9 Összesen: 13.209 Az értékesítés nettó árbevétele 104,83 %-on teljesült. A növekedést a Jamina városrész szociális rehabilitáció Akció Területi Terv készítéséből és a Békéscsaba Omaszta u. kiviteli tervezés feladatok bevételéből származik, melyek a 2013. évi tervezés időszakában még nem voltak ismertek.

Az értékesítés közvetlen önköltségét és az egyéb ráfordításokat sikerült tervszint alatt tartani. Az eladott, közvetített szolgáltatások értéke a fent említett okok miatt növekedett. Az igazgatási költségeknél 1 %-os költségnövekedés figyelhető meg. A Kft. 2013. L félévi adózás előtti eredménye - 1.882 e Ft, mely veszteség időponti adat, hiszen az L féléves könyvelés nem tartalmaz 2 havi önkormányzati támogatási összeget. Mivel a társaság pénzügyi helyzete lehetővé tette, hogy a pénzügyi támogatás első két részletét nem januárban, hanem csak márciusban hívja le az önkormányzattól - azaz az első félévre eső időarányos rész (3.000 e Ft) nem szerepel a társaság L félévi beszámolójában - ezért vált a Kft. ezen időszakban veszteségessé. Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft. (6. sz. melléklet) A Kft. 2013. L félévében is folytatta humán egészségügyi ellátás tevékenységét. A gyógyászati tevékenység keretében az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerződés alapján nyújtott termál gyógymedence, orvosi gyógymasszázs, víz alatti

14

vízsugánnasszázs, iszappakolás, víz alatti csoportos gyógytorna és csoportos gyermek gyógyúszás kezeléseket végezte a társaság. Az értékesítés nettó árbevétele 31,96 %-on teljesült. Ennek oka az igénybe vett kezelések számának csökkenése. A következő táblázat bemutatja a kezeléseket igénybe vevők számának alakulását 2012. L félévéhez viszonyítva:

Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft. k ezeI'esel't"Igenyib e vevo"k szá mana ' k a I a k uI'asa Eltérés 2013. I. félév 2012. I. félév (fő) Január Február Március Április Május Június Összesen:

4124 3392 2646 3320 1811 1480 16773

4153 3253 3006 3320 790 649 15171

29 -139 360 O

-1 021 -831 -1602

A táblázatból látható, hogy 1.602 fővel csökkent a vendéglétszám az idei első félévben, mint az előző év ugyanezen időszakában. A legnagyobb csökkenés május és június hónapban volt tapasztalható, amikor az Árpád Fürdőben energiaracionalizálási munkálatok folytak, mely negatívan befolyásolta a Kft. üzemeltetését. Ez a 10 %-os csökkenés a Fürdő 30 %-os csökkenéséhez képest még kedvezőnek is mondható. Másik ok, hogy a vendégek a nyári szezonban szívesen kapcsolják össze a kezeléseket a "strandolással". Az időjárás rosszabbra fordulása esetén a páciensek nagy számban mondják le kezeléseiket, illetve kérik annak átütemezés ét. A csökkenés további ok aként említendő, hogy az OEP kezelések térítési díjainak kifizetése áthúzódik a II. félévre, ez mintegy 810 e Ft-ot jelent. Az értékesítés közvetlen költségei alapvetően a kezelések számának függvényében változnak. Így a költségmegtakarítás a kezelések számának csökkenésével magyarázható. Az igazgatási költségeknél a jelentős költség csökkenés oka, hogy bizonyos költségek csak év végén merülnek fel egy összegben.

A 2013. I. félévi adózás előtti eredmény -321 e Ft (veszteség), ehhez figyelembe kell még venni a hiányzó OEP térítést, illetve azt, hogy alI. félév bevételei magasabbak lesznek az L félévinél. "Békéscsaba 1912 Előre" Kft. (7. sz. melléklet) 2013-ban a tevékenységek és a profil tisztítása tovább folytatódott a Kft.-nél. Jelenleg már csak a Békéscsabai Előre NKSE felnőtt csapatának működtetésével és irányításával kapcsolatos feladatokat, valamint az ezzel összefüggő marketing tevékenységek egy részének szervezését végzi a társaság. A II. félévtől tovább fog folytatódni a profil

15

tisztítása, amelynek keretében a Kft. további feladatokat fog átadni az részére. A társaság mind a bevételeit, mind a költségeinek jelentős részét az év

első

Előre

NKBE

felére tervezte.

Az értékesítés nettó árbevétele 183,33 %-on teljesült. A korábban tervezettel ellentétben több reklámdíj bevételt sikerült realizálnia a Kft.-nek. A költségek tervezésénél nem volt megkülönböztetve a közvetlen és a közvetett költségek, azonban a könyvelésben ezek elkülönülnek. Így a költségek vizsgálatakor összességében kell nézni a Kft. kiadásait. 2013. évre tervezett költségek összege 5.832 e Ft, míg a 2013. I. félévben ennek összege 6.313 e Ft. Összességében megállapítható, hogy 108,25 %-on teljesültek a költségek a vizsgált időszakban. A közüzemi költségek és az igénybe vett szolgáltatások növekedtek meg az első félévben. Az egyéb bevételek között tartjuk nyilván az önkormányzattól kapott támogatásokat. A tervezéskor 5.300 e Ft támogatást vettünk figyelembe, mely 7.900 e Ft-ra növekedett az I. félévben. Továbbá az egyéb bevételek között szerepel az Emberi Erőforrás Minisztériumtól kapott támogatás, amelyből az önkormányzat részére visszafizetésre került a múlt évi támogatási előleg (ez az egyéb ráfordítások soron szerepel), így ennek eredményre gyakorolt hatása nincs. Az adózás előtti eredmény 2013. L félévben 2.684 e Ft a tervezett 61 e Ft-tal szemben. Ehhez figyelembe kell venni, hogy a Kft. 2.600 e Ft-tal több támogatásban részesült a tervezetthez képest. Békés Megyei Temetkezési Kft. (8. sz. melléklet) A Békés Megyei Temetkezési Kft. illetve a temetőüzemeltetés.

fő

tevékenysége a temetkezés teljes körű lebonyolítása,

A Kft. nettó árbevétele 44,93 %-on teljesült. A bevétel elmaradás oka a csökkenő temetés számban és a temetés módjának változásában keresendő. A 2012. évi temetésszámokat alapul véve történt meg a tervezés. A következő táblázat a tervezett és a tényleges temetésszámokat mutatja be az egyes településeken: A Békés Megyei Temetkezési Kft. temetésszámának alakulása Település Battonya Békéscsaba Kevermes Dévaványa Összesen:

2013. L félévi terv 27 156 21 30 234

2013. L félévi tény 19 162 12 11 204

Eltérés (db) -8

+6 -9 -19 -30

16

A tervhez képest mintegy 30 db temetéssel volt kevesebb az első félévben. Ez a csökkenés a vidéki településeken volt érzékelhető. Változás tapasztalható a temetés módjában is. Míg tavaly túlnyomó részt koporsós temetések iránt volt nagyobb a kereslet, addig idén az első félévben megnövekedett az urnás temetések száma. A közvetlen önköltség közel tervszinten alakult. Az igazgatási költségeknél4,39 %-os költségmegtakarítás figyelhető meg. A Kft. 2013. I. félévi adózás előtti eredménye -1.846 e Ft veszteség. A csökkenő vidéki temetés számokat vizsgálva át kell tekinteni az egyes települések eredményességét és intézkedéseket kell hozni a 2013. évi terv teljesítésének elérésében.

IV. Összegzés A negatív eredmények és azok okai az első félév folyamán láthatóak voltak, illetve az is, hogy melyek azok a tényezők, amelyek az év második felében változnak. Az ingatlan üzletág esetében a hiányzó egyszeri tétel befolyik majd, de a tavalyi év igen kedvezőtlen tendenciája folytatódik. A gazdasági környezet nem élénkíti az ingatlan bérbeadási piacot. Az ingatlanok értéke még továbbra is csökken. Az Árpád Fürdő veszteségét nem terveztük, de ha hosszútávon jelentős megtakarítás érhető el - és ez már látszik -, akkor ez az egyszeri negatív tétel elviselhető szintű. A tagvállalatok közül a Vízgyógyászati IUt.-nél pozitívnak kell értékelni, hogy az Árpád Fürdő 30%-os vendégcsökkenéséhez képest csak 10 %-os forgalomcsökkenése volt. Kérdés, hogy az elmaradt kezeléseket a második félévben pótolják-e. A Békés Megyei Temetkezési Kft. esetében feltétlenül felül kell vizsgálni a vidéki telephelyek jövedelemtermelő képességét, hiszen a veszteséget egyértelműen ezek okozzák. féléves negatív eredmény alI. félévben várhatóan jelentősen csökken, mind Vagyonkezelő Zrt., mind Törzsház szinten. A III. negyedéves adatok ismeretében már mindenképpen pontosabb képet és éves előrejelzést tudunk adni, remélhetőleg az üzleti terv korrekciója nélkül. Az

első

BÉÚSCSABA VAOYONXEZBLÖ zrl

IrényI u. 4-6.

5600

IUIOSlAIIII~' 11051691·2004


.6&t

vezérigazgató

2

'. ,

Statis~ikai

számjel: 11051691682011404 Cégjegyzék száma: 04-10-001475

a vállalkozás megnevezése: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.

a vállalkozás címe, telefonszáma: 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

66/445-542

,

Eves beszámoló 2013. I. félév

Keltezés: Békéscsaba, 201.3. szeptember 19...............

~ .............. .

a vállalkozás vezetője (képviselője)

BttmscsABA VAGYONKEZELő ZRT 6600 Békéscsaba. Irényi u. 4-6• ... Adószám: 11051691-2-()4 .

~:~~f{~542

Statisztikai számjel: 11051691682011404 Cégjegyzék száma: 04-10-001475

11

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 06. 30. (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sorszám

A tétel megnevezés

a

b

Ol.

A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)

02.

I.

IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09 . sorok)

03.

Alapltás-átszervezés aktivált értéke

04.

Kisérleti fejlesztés aktivált értéke

05.

Vagyoniértékűj ogok

06.

Szellemi termékek

07.

Üzleti vagy cé!trték

08.

Immateriális j avakra adott előlegek

09.

Immateriális javak értékhelyesbltése

10.

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)

ll.

Ingatlanok és a kapcsolódó vag}Oni értéldl jogok

12.

Müszaki berendezések, gépek,jármüvek

13.

Egyéb berendezég:k, felszerelések, járművek

14.

Tenyészállatok

15.

Beruházások, felújltások

16.

Beruházásokra adott elöl egek

17.

Tárgyi eszközök értékhelyesbltése

18.

III. BEFEKTETETT PENZÚGYI ESZKÖZÖK (19.-26.- sorok)

19.

Tartós részesedés kapcsolt vállallDZásban

20.

Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

21.

Egyéb tartós részesedés

22.

Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonvban álló vállalkozásban

23 .

Egyéb tartÓS1l1 adott kölcsön

24.

Tartós hitelviszonyt megtestesltő értékpaplr

25.

Befek-tetett pénzügyi eszközök értékhelyesbltése

26.

Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete


Előző

Előző

év

c

év(ek módosltásai

Tárgyév

d

~

1.117.792

1.550.909

982

828

982

828

1.091.580

1.521.851

987.500

956.567

16.717

19.369

9.347

14.583

78.016

283.460 247.872

25.230

28.230

25.230

28.230

a vállalkozás

~(kéPViseIÖje)

éÚSCSABA VAGYONKEZELÓ un ~ 6600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6. ~ - Adószám: 11051691-2-04 ...... ~\./f8X: 06/445-542

_._ . l~'

Statisztikai számjel: 11051691682011404 Cégjegyzék száma: 04-10-001475 12 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013 . 06. 30. (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sorszám

Előző


a

Előző

év

év(ek módosításai

Tárgyév

d

e

c

b

27.

B.

Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)

28.

I.

128.787

102.724

KÉSZLETEK (29.-34. sorok)

7.110

11.786

29.

Anyagok

1.610

379

30.

Befejezetlen termelés és félkész termékek

31.

Növendék-, hízó- és egyéb állatok

32.

Késztermékek

33.

Áruk

5.500

11.407

34.

Készletekre adott elölegek

98.854

90.819

57.588

47.991

2.247

1.542

39.019

41.286

35.

II. KOVETELÉSEK (36.-42. sorok) Követelések áruszállltásból és szolgáltatásból

36.

(vevők)

37.

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

38.

Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

39.

Váltókövetelések

40.

Egyéb követe lések

41.

Követelések értékelési különbözete

42.

Származékos ügyletek pozitív

43.

III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48 . sarok)

értéke~si

44.

Részesedés kapcsolt vállalkozáslBn

45.

Egyéb részesedés

46.

Saját részvények, saját üzletrészek

47.

Forgatási célú hitelviszonyt meg1estesítö értéJ..llapírok

48.

Értékpapírok értékelési különbözete

49.

IV. PÉNZESZKOZÖK (50.-51. sarok)

50.

Pénztár, csekkek

51.

Bankbetétek

52.

kUlönbözele

c.

Aktív

időbeli

elhatá rolások (53.-55. sorok) időbeli

53.

Bevételek aktív

54.

Költségek, ráfordítások aktív

55.

Halasztott ráfordítások

40

44

22.783

75

23.720

28

1.048

28

1.270.299

1.653.661

elhatárolása

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (O 1.+27+52. sor)

Békéscsaba, 2013. szeptem ber 19.

119

22.672

elhatárolása időbeli

22.823

a vállalkozás vezetője

YrÚ SABA VAGYONKEZELŐ ZR! BÉhl!JSCBékéscsaba, Irányi u. 4-6.

5600 ószám: 11051691-2-04 AlJ

_

~,.'A.u:;_~

~1v!

(képviselője)

A í

Statisztikai számjel: 11051691682011404 Cégjegyzék száma: 04-10-001475 13

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 06. 30. (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat Források (passzívák) adatok E Ft-ban Sorszám


a

b

57.

D. Saját til ke (58.+60.+61.+62.+63_+64.+67. sor)

58.

I.

59. 60.

II.

JEGYZEIT TÖKE

Előző

év

c

e

372.730

382.730

102.080

102.080 68.386

58-as sarbóI: visszavásárolt tulaponosi részesedés névértéken JEGYZEIT, DE MEG BE NEM FIZETEIT TÖKE (-)

62.

IV. EREDMÉNYTARTALÉK

33.580

63.

V.

23.600

64.

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.-66. sarok)

LEKOTOITTARTALÉK

65.

Értékhelyesbités értékelési tartaléka

66.

Valós értékelés értékelési tartaléka

67.

VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

68.

E.

11.206

-21.714

213.161

346.871

Céltartalékok (69.-71. sarok)

69.

Céltartalék a várható kötelezettségekre

70.

Céltartalék ajövőbeni költségekre

71.

Egyéb cél tartalék

72.

F.

Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)

73 .

I.

HATRASOROLT KOTELEZETTSEGEK (74.-76. sarok) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonvban lévő vállalk<Eással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

76.

d

531.482

lll. TÖKETARTALÉK

75.

Tárgyév

543.196

61.

74.

Előző év(ek módosltásai


~(("k'

. vezetoje a va'll a lkozas

. I"') epVlse 0Je

B1!:KÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT 6600 Békéscsaba. Irányi u. 4-6. ;t Adószém: 11051691-2-04 . ./ ~I.JFax:

(36/446-542 tl;.\ "'""'"

Statisztikai számjel: 11051691682011404 14 Cégjegyzék száma: 04-10-001475

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 06.30. (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat Források (passzívák) adatok E Ft-ban Sorszám


a II.

b HOSSZU LEJARATU KOTELEZETTSEGEK (78.-85. sorok)

Előző

év

c

Előző év(ek módosltásai

Tárgyév

d

e

40.849

188.090

6.752

155.215

34.097

32.875

172.312

158.781

3.264

2.870

86.861

88.178

Rövid lejára1Ú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkCl!:ással szemben

47.400

37.259

95.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

34.787

30.474

96.

Kötelezettségek értékelési kOlönbözete

97.

Származékos ogyIetek negativ értékelési kolönbözete

513.942

775.308

77.

78.

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

79.

Átváltoztathaó kötvények

80.

Tartozások kötvénykibocs~ásból

81.

Beruházási és fejlesztési hitelek

82.

Egyéb hosszú lejára1Ú hitelek

83. 84. 85 . 86.

Tartós kötelezettséjJ:k kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettséjJ:k egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkCl!:ással szemben Egyéb hosszú lejárat:! kötelezettségek III. ROVID LEJARATU KOTELEZETTSEGEK (87. és 89.-97. sorok)

87.

Rövid lejáratú kölcsönök

88.

87-es sorból: az átváltoztaftató kötvények

89.

Rövid lejáratú hitelek

90.

Vevőktől

91.

Kötelezettségek áruszállitásból és szolgáltatásból (szállltók)

92.

Váltótartozások

93 . 94.

98 .

kapott előlegek

G. Passz[v időbeli elhatárolások (99.-101. sorok) időbeli

99.

Bevételek passziv

elhatárolása

100.

Költségek, ráfordftások passz[v

101.

Halasztott bevételek

időbel i elhatárolása

7.130 3.161 775.308

503.651

1.653.661

1.270.299


a vállalkozás

!1i.(képviselője)

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6. Adószám: 11051691-2-04

Statisztikai számjel: 11051691682011404 Cégjegyzék száma: 04-10-001475 51 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 20l3. 06. 30. (év/hó/nap)

Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat adatok E Ft-ban Sorszám

Elöző


a

év

Elözö 6v(ek módosltásai

Tárgyév

d

e

c

b

895.097

381.626

trtékesltés nettó árbevétele (01.+02.)

895.097

381.626

03.

Értékesltés elszámolt köm:tlen önköltsége

956.674

461.129

04.

Eladott áruk beszerzési értéke

2.436

1.352

05.

Eladott (közvetltett) szolgáltaások értéke

95.605

29.785

II.

trtékesrtés közvetlen költségei (03.+04.+05.)

1.054.715

492.266

III.

trtékesrtés bruttó eredménye (1.-11.)

-

06.

Értékesltési, forgalmazási költségek

07.

Igazgatási költségek

08.

Egyéb általános költségek

IV.

trtékesités közvetett költségei (06.+07.+08.)

V.

Egyéb bevételek

Ol.

Belföldi értékesltés nettó árbevétele

02.

Exportértékesltés nettó árbevétele

I.

V. sorból : visszairt értékvesztés VI.

Egyéb ráfordUások VI. sarbói: érték-vesztés

A.

UZEMI (UZLETI) TEVEKENYSEG EREDMtNYE (±I1I.-IV.+V.-VI.)

Békéscsaba, 20l3. szeptember 19.

-

159.618

110.640

62.567

27.692

62.567

27.692

261.698

124.866

5.007 8.209

26.375 3.413

- 21.675

13.l38

~kéPViselÖje)

a vállalkozás

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT 6600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

Ad6s2ám: 11051691-2-Q4 ~l.lFax: (56/446-542 f.~,) ~.........-

Statisztikai számjel: 11051691682011404 Cégjegyzék száma: 04-10-001475 52 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013.06.30. (év/hó/nap)

Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat adatok E Ft-ban Sorszám


Elözö év

Elözö év(ek módosltásai

Tárgyév

b

c

d

e

a 09.

Kapott (járó) osztalék és részesedés 09. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott

10.

Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége

Il.

Befektetett pénzügyi eszkOZök kamatai, árfolyamnyeresége

10. sorból: kapcsolt vállalkozástól kipott

I l. sorból: kapcsolt vállalkozástól kipott 12.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

1.570

230

873

177

2.443

407

1.570

384

1.570

384

873

23

14.011

- 21.652

683

62

- 683

- 62 -21.714

12. sorból: kapcsolt vállalkozástól kipott 13.

Pénzügyi

műveletek

egyéb bevételei

13. sorból: értékelési különbözet

VII. 14

Pénzügyi

műveletek

bevételei (09.+10.+11.+12.+13.)

Befektetett pénzügyi eszkOZök árfolyamvesztesége 14. sorból : kapcsolt vállalkozásnak adott

15.

Fizetendő

kamatok és kamagellegű ráfordltások

15. sorból : kapcsolt vállalkozásnak adott 16.

Részesedések,

17.

Pénzügyi

értékp~lrok,

műveletek

bankbetétek értékvesztése

egyéb ráfordltásai

17. sorból: értékelési különbözet

VIII.

Pénzügyi

műveletek

ráfordltásai (14.+15.±16.+17.)

C.

PENZüGYI MUVELETEK ERED MENYE NIL-VIII.) SZOKASOSVÁLLALKOZÁSIEREDMENY (±A.±B.)

IX.

Rendkivüli bevételek

X.

Rendkivüli ráfordltások

D.

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX.-X.)

E.

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)

XI.

Adófizetési kötelezettség

F.

ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XI.)

18.

Eredmény tartalék igénybe\étele osztalékra, rés2esedésre

19.

Jóváhagyott osztalék, réslesedés

G.

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+18.-19.)

B.


13.328 2.122 11.206

- 21.714

11.206

-21.714

a VállalkOZáSfj v t ' ~e2éPViSelŐje)

tsgüSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT 6600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6. Adószám: 11051691-2-04 "1b1 JHlx: 66/445-542

P.9L9\[~

KÖNYVVIZSGÁLÓ

Es GAZDASÁGI TANÁCSADÓ KFT 5'111 GYlLA , MADARÁSZ KÖZ 6.

JELENTÉS AZ ÉVKÖZI PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK ÁTVILÁGÍTÁsARóL a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. (5600 Béké~csaba, Irányi u. 4-6.) tulajdonosa részére.

Elvégeztük a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2013. június 30-i mérlegének, melyben az eszközök és források egyező végösszege 1.653.661 eFt, a mérleg szerinti eredmény - 21.714 eFt (veszteség), - valamint a 2013. január Ol-től 2013. június 30-ig tartó időszakra vonatkozó eredménykimutatásának, (továbbiakban együtt: Pénzügyi kimutatások) és más magyarázó megjegyzéseknek az átvilágitását. A Pénzügyi kimutatások a magyar számviteli törvénnyel és a Magyarországon elfogadott számviteli elvekkel összhangban történő elkészítése és valós bemutatása a vezetés felelőssége. A mi felelősségünk a Pénzügyi kimutatásokra vonatkozó következtetés megfogalmazása átvilágításunk alapján. Átvilágftásunkat a 2410. témaszámú, ,,Az évközi pénzügyi információknak a gazdálkodó fUggetlen könyvvizsgálója által végrehajtott átvilágítása" cúnü Átvilágftási Megbfzásokra Vonatkozó Nemzetközi Standarddal összhangban hajtottuk végre. A Pénzügyi kimutatás ok átvilágftása - elsősorban a pénzügyi és számviteli dolgokért felelős személyektől történő - információkérésből, valamint elemző és egyéb átvilágftási eljárások alkalmazásából áll. Az átvilágítás lényegesen kisebb hatókörü, mint a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban végzett könyvvizsgálat, és ennek következtében nem teszi lehetövé számunkra, hogy bizonyosságot szerezzünk arról, hogy valamennyi olyan jelentös Ugyről tudomást szereztünk, amelyet egy könyvvizsgálat során esetleg azonosítanának. Ennek megfelelően nem könyvvizsgáló i véleményt bocsátunk ki. Következtetés: Átvilágításunk alapján nem jutott a tudomásunkra olyan tény, amely arra a meggyőződésre vezetett volna bennünket, hogy a mellékelt Pénzügyi kimutatások nein adnak megbízható és valós képet a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. 2013. június 30-i pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő 6 hónapos időszakra vonatkozó pénzügyi teljesítméllyéről a magyar számviteli törvénnyel és a Magyarországon elfogadott számviteli elvekkel összhangban.

Békéscsaba, 2013. szeptember 19. r,

lcuJrLC~ P~cSiJán~S ~ kamarai tag könyvvizsgáló 5700 Gyula, madarász köz 6. MK~ig.száma:002842

I

.[

t

1\ (»\ ~CCl~~

Pankucsi J ánostfiID'vezető PANKY Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. 5700 Gyula, Madarász köz 6. MKVKig.száma:000419

3.sz.melléklet

Békéscsaba Vagyonkezelő lrt. összesen I BEKESCSABAVAGYONKEZELOZRT

I I

Sors.' L

Megllevezes

nettó


2013. évi terv

2013. I. félévi

tény

Eltérés (")

3/1.sz.melléklet

Üzleti célú ingatlan kezelés üzletág adatok e Ft-ban

,

Üzleti célú ingatlankezelés Sorsz I.

Megnevezés

Értékeslté& nettó árbevétele

2013. évi terv

2013.1. félévi

Eltérés (%)

3/2.sz.melléklet

Ipari park és inkubátorház üzletág adatok e Ft-ban Ipari park és inkubátorház

2013. évi terv

,

Sorsz I.

1

2 3 4

5 6

Eltérés (%,

Megnevezés

Értékesftés nettó irbevétele Saját tevékenységböl származó árbevétel Közvetrtett szotgáltatásból származó árbevétel Anyagköltség Energia, közOZemi költségek Igénybe vett szolgáltatások költségei Egyéb szolgáltatások költségei Bérköltség Személyi jel/ega egyéb kifizetések

7

Bé~árulékok

8

II.

Értékcsökkenési lerrás Üzemi általános költség 01. Értékesités elszémolt közvetlen önköltsége (1+2+3+4+5+6+7+8) 02. Eladott iruk beszerzési értéke 03. Eladott (közvetftett) szolgiltatésok értéke Értékesftés közvetlen költségei (+01+02+03)

A.

Értékesítés bruttó eredménye (fedezete) (I-II)

9

2013. I. félévi tény

109 670 84470 25200 768 10056 24114 1100 3300 300 990 5730 4318 50676 O 25200 75876 33794

48400 40059 8341 341 6772 12333 758 1323 O 212 2924 1938 26601 O 7591 34192 14208

44,13% 47,42% 33,10% 44,40% 67,34% 51,14% 68,91% 40,09% 21,41% 51,03% 44,88% 52,49% 30,12% 45,06% 42,04%

3/3.sz.melléklet

Piacüzemeltetés üzletág adatok e Ft-ban Piacüzemletetés

2013. évi terv

I

Sorsz

u. A.


2

3 4

5 6 7 8 9

Eltérés (%)

Megnevezés

Érték88Jtés nettó érbev6te1e Saját tevékenységböl szérrnaz6 árbevétel Közvetrtett szolgáltatásból szérrnaz6 árbevétel Anyag költség Energia, közazemi költségek Igénybe vett szolgáltatások költségei Egyéb szolgáltatások költségei BérkOltség Személyi jellegO egyéb kifizetések Bérjárulékok ÉrtékcsOkkenési leirás Üzemi általános kOltség 01. Értékesltés elszémolt közvetlen önköltsége (1+2+3+4+5+6+7+8) 02. Eladott iruk beszerzési értéke 03. Eladott közvetltett) szolgéltatésok értéke ÉrtékesJtés közvetlen költségei (+01+02+03)

I.


111040 108040 3000 1239 5045 80925 1380 5300 340 1550 2650 5629 104058 O 3000 107058 3982

54045 53479 566 187 2759 39298 127 2370 84 651 1289 2586 49351 O 551 49902 4143

48,67% 49,50% 18,87% 15,09% 54,69% 48,56% 9,20% 44,72% 24,71% 42,00% 48,64% 45,94% 47,43% 18,37% 46,61% 104,04%

3/4.sz.melléklet

Árpád Fürdő üzemeltetés üzletág adatok e Ft-ban Árpád Fürdő Sorsz I.

2

3 4

5 8

Értékesltés nettó árbevétele Sajét tevékenységböl származó árbevétel

Közvetltett szolgáltatásból származó árbevétel AnyagkOItség Energia, kozOzemi kOftségek Igénybe vett szolgáltatások költségei Egyéb szolgáltatások költségei Bérköltség Személyi· ellegO egyéb kifizetések

7

Bé~árulékok

Értékcsökkenési leIrás Üzemi általános költség

II. A.

2013.1. félévi tény

Eltérés (%)

Megnevezés

8 9

2013. évi terv

01. Értékesltés elszámolt közvetlen önköltsége (1+2+3+4+5+6+7+8) 02. Eladott áruk beszerzési értéke 03. Eladott (közvetitett) szolgáltatások értéke Értékasltés közvetlen költségei (+01+02+03) Értékesítés bruttÓ eredménye (fedezete) (I-II)

130600 129500 1100 5000 85570 83405 312 38730 2840 11440 1380 6853 235530 O 1100 236630 -106030

50448 50169 279 2982 39420 39466 237 16841 222 4542 625 2427 106762 O 279 107041 -56593

38,63% 38,74% 25,36% 59,64% 46,07% 47,32% 75,96% 43,48% 7,82% 39,70% 45,29% 35,42% 45,33% 25,36% 45,24% 53,37%

3/5.sz.melléklet

Parkolás üzletág adatok e Ft-ban Sorsz

Parkolás Megnevez '

Eltérés (%)

3/6.sz.melléklet

Sportlétesítmény üzemeltetés üzletág adatok e Ft-ban Sportlétesítmény üzemeltetés Sorsz

II. A.


2 3

4

5 6

7 8

9


Eltérés (%)

Megnevezés

Értékesftéa nettó irbevétele Saját tevékenységböl származó árbevétel KOZVetftett szolgáltatásból származó árbevétel Anyagköltség Energia, közOZemi költségek Igénybe vett szolgáltatások költségei Egyéb szolgáltatások költségei Bérköltség Személyi jelleg a egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékesökkenési lelrás Üzemi általános költség 01. Értékesltés elszémolt közvetlen önköltsége (1+2+3+4+5+&+7+8) 02. Eladott iruk beszerzési értéke 03. Eladott (k6zvetftett) szolgéltatások értéke Értékesltés közvetlen költségei (+01+02+03)

l.

2013. évi terv 64935 62935 2000 5675 30321 62352 351 18010 1650 5390 38550 3408 165707 2500 2000 170207 -105272

18352 18352 O 2361 16182 24458 79 8546 346 1834 19425 889 74120 1352 O 75472 -57120

28,26% 29,16% 41,60% 53,37% 39,23% 22,51% 47,45% 20,97% 34,03% 50,39% 26,09% 44,73% 54,08% 44,34% 54,26%

3/7.sz.melléklet

Lakás célú ingatlanüzemeltetés üzletág adatok e Ft-ban Lakás célú ingatlanüzemeltetés So rsz J.

Megnevezés

2013. évi terv


Eltérés (%)

3/8.sz.melléklet

Egyéb tevékenységek, szolgáltatások adatok e Ft-ban Egyéb tevékenységek, szolgáltatások Sorsz I.

2 3

4 5 6 7

8 9

II. A.

Megnevezés Értékesftés nettó árbevétele Saját tevékenységböl származó árbevétel KOzvetftett szolgáltatásból származó árbevétel Anyagköltség Energia, közOzeml költségek Igénybe vett szolgáltatások költségei Egyéb szolgáltatások költségei Bérköltség Személyi jellegO egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési lelrás Üzemi általános költség 01. Értékesftés elszémolt közvetlen önköltsége (1+2+3+4+5+6+7+8) 02. Eladott áruk beszerzési értéke 03. Eladott (közvetftett) szolgáltatások értéke Értékesftés közvetlen költségei (+01+02+03) Értékesítés bruttó eredménye (fedezete) (I-II)

2013. évi terv

.

79909 63459 16450 7740 19643 37605 335 11440 410 3043 200 3056 83472 O 16450 99922 -20013

2013. I. félévi tény 48533 33649 14884 4540 8505 20041 242 6743 6 1180 134 1627 43018 O 16416 59434 -10901

Eltérés (%)

60,74% 53,02% 90,48% 58,66% 43,30% 53,29% 72,24% 58,94% 1,46% 38,78% 67,00% 53,24% 51,54% 99,79% 59,48% 54,47%

4. sz. melléklet

Törzsház konszern adatok e Ft-ban 2013. I. félévi tény

2013. évi terv 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele - Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. - Békéscsabai Városfejlesztési Kft. - Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft. - "Békéscsaba 1912 Előre" Kft. - Békés Megyei Temetkezési Kft. 02. Exportértékesítés nettó árbevétele

I.

~rtékesltés nettó árbevétele (Ol.+O2.)

976401 882848 12601 22686 600 57666 O

Eltérés (%)

429093 381626 13209 7250 1100 25908 O

43,95% 43,23% 104,83% 31,96% 183,33% 44,93%

43,95% 48,85% 48,66% 44,98% 39,66% 102,16% 48,98% 54,08% 54,19% 49,28% 91,58%

976401

429093

03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége - Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. - Békéscsabai Városfejlesztési Kft. - Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft. - "Békéscsaba 1912 Előre" Kft. - Békés Megyei Temetkezési Kft. 04. Eladott óruk beszerzési értéke 05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

1010623 947680 7988 11833 5832 37290 2500 86312

493639 461129 3593 4693 5958 18266 1352 46774

II. Értékesltés közvetlen költségel{03.+04.+05.) III. Értékesltés bruttó eredménye (fedezete) (I.-II.)

1099435 -123034 O

541765 -112 672 O 39980 O 39980 140 218 10664 -23098 541

06. Értékesítési, forgalmazási költségek 07. Igozgatási költségek 08. Egyéb általánok költségek

IV. V. VI. A. VII. VIII.

s. C.

IX. X. D.

E.

~rtékesltés közvetett költségei (06.+07.+08.) Egyéb bevételek Egyéb ráfordltások Ozemi (üzleti) tevékenység eredménye (±III.-IV.+V.-VI.) Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordltásal Pénzügyi maveletek eredménye (VII.-VIII.) C. Szokásos vállalkozási eredmény (:tAtS) Rendkivüli bevételek Rendkivüli ráfordltások Rendkívüli eredmény (lX.-X.) Adózás el6tti eredmény (±C±D) Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény (E-XI.)

XI. F. 09. Eredménytartalék oszta/ékra, részesedésre 10. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény (F+09.-10.)

96937 O

96937 308070 66962 21137 2704 5782 -3078 18059 O

4895 -4895 13164 3014 10150 O O 10150


Kozma János vezérigazgató

440

101 ·22997 O 82 -82 -23079 O

-23079 O O

-23079

41,24% 41,24% 45,51% 15,93% 20,01% 7,61%

1,68% 1,68%

5. sz. melléklet

Békéscsabai Városfejlesztési Kft. adatok e Ft-ban


2013. évi terv Ol.

02.

I. 03. 04. 05.

II. III. 06. 07. 08.

IV. V. VI. A. VII. VIII. B.

C. IX. X.

D. E. XI. F. 09. 10.

G.

Belföldi értékesítés nettó árbevétele -projektmenedzsment üzletág bevétele -egyéb továbbszámlázott, közvetített árbevétel Exportértékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.) Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Értékesités közvetlen költségei(03.+04.+05.) Értékesités bruttó eredménye (fedezete) (1.-11.) Értékesítési, forgalmazási költségek Igazgatási költségek Egyéb általánok költségek Értékesités közvetett költségei (06.+07.+08.) Egyéb bevételek Egyéb ráforditások Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (±III.-IV.+V.-VI.) Pénzügyi mGveletek bevételei Pénzügyi mweletek ráfordftásai Pénzügyi mOveletek eredménye (VII.-VIII.) Szokásos vállalkozási eredmény (±AtB) Rendkivüli bevételek Rendkivüli ráforditások Rendkivüli eredmény (lX.-X.) Adózás eleStti eredmény (fetO) Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény (E-XI.) Eredménytartalék osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés Mérleg szerinti eredmény (F+09.-10.)

Eltérés (%)

12601 O 12601 O

13209 O 13 209 O

104,83%

12601

13209

7988 O 12492

3593 O 13201

104,83" 44,98%

20480 -7879

16794 -3585

O 9340 O

O 4763 O

9340 18600 375 1006 60

4763 6601 164 -1911 29

O

O

60 1066

29 -1882

O O

O O

O 1066 107 959

O -1882

O O

O O

959

-1882

O

-1882

104,83%

105,68% 82,00" 4S,S~

51,00%

51,00" 35,49% 43,73%

48,33% 48,33%

6. sz. melléklet

Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft. adatok e Ft-ban

2013. évi terv 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele - termál gyógymedence ... OEP felé realizált ... a vendég térítése - iszap kezelés • OEP felé realizált ... a vendég térítése - gyógymasszázs * OEP felé realizált • a vendég térítése - víz alatti vízsugár masszázs • OEP felé realizált • a vendég térítése - csoportos gyógytorna • OEP felé realizált • a vendég térítése - bérleti díj - eladott áruk - egyéb továbbszámlázott, közvetített árbevétel 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesftés nettó árbevétele (01.+02.) 03. trtékesítés elszámolt közvetlen önköltsége termál gyógymedence iszap kezelés gyógymasszázs víz alatti vIzsugár masszázs csoportos gyógytorna 04. Eladott áruk beszenési értéke 05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke II. Értékesftés közvetlen költségel(03.+04.+05.) III. Értékesítés bruttó eredménye (fedezete) (1.-11.) 06. Értékesítési, forgalmazási költségek 07. Igazgatási költségek 08. Egyéb általánok költségek IV. Értékesltés közvetett költségei (06.+07.+08.) V. Egyéb bevételek VI. Egyéb ráfordftások A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (tlll.-IV.+V.-VI.) VII. Pénzügyi műveletek bevételei VIII. Pénzügyi műveletek ráfordltásai B. Pénzügyi maveletek eredménye (VIJ.-VIII.) e. Szokásos vállalkozási eredmény (±AtB) IX. RendkIvüli bevételek X. RendkIvüli ráfordftások D. Rendkívüli eredmény (lX.-X.) E. Adózás előtti eredmény (tetO) XI. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (E-XJ.) 09. Eredménytartalék osztalékra, részesedésre 10. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény (F+09.-10.)

22686 7273 5948 1325 1228 865 363 10133 6360 3773 2123 1493 630 984 890 94 917 28 O O 22686 11833 1160 883 8003 1205 582 O O 11833 10853 O 7777 O 7777 O 1753 1323 204 O 204 1527 O O

O 1527 150 1377 O O

1377

2013. I. félévi tény 7250 2082 1626 456 341 209 132 3687 1984 1703 714 473 241 58 O 58 368 O O O 7250 4693 440 369 3341 476 67 O O 4693 2557 O 2158 O 2158 O 825 -426 105 O 105 -321 O O O -321 O -321 O O -321

Eltérés(%) 31,96% 28,63% 27,34% 34,42% 27,77% 24,16% 36,36% 36,39% 31,19% 45,14% 33,63% 31,68% 38,25% 5,89% 61,70% 40,13%

31,96% 39,66% 37,93% 41,79% 41,75% 39,50% 11,51%

39,66% 23,56% 27,75% 27,75% 47,06% 51,47% 51,47%

7. sz. melléklet

"Békéscsaba 1912 Előre" Kft. adatok e Ft-ban 2013. évi terv

01. 02. I. 03. 04. 05. II. III. 06. 07. 08. IV. V. VI. A. VII. VIII. B.

C. IX. X.

D. E. XI. F. 09. 10.

G.

Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.) Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Értékesltés közvetlen költségei(03.+04.+05.) Értékesltés bruttó eredménye (fedezete) (1.-11.) Értékesítési, forgalmazósi költségek Igazgatási költségek Egyéb általánok költségek Értékesítés közvetett költségei (06.+07.+08.) Egyéb bevételek Egyéb ráfordltások Ozemi (üzleti) tevékenység eredménye (±III.-IV.+V.-VI.) Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordltásai Pénzügyi maveletek eredménye (VII.-VIII.) Szokásos vállalkozási eredmény (±AtB) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény (IX.-X.) Adózás el6tti eredmény (tCtO) Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény (E-XI.) 09. Eredménytartalék osztalékra, részesedésre 10. Jóváhagyott osztalék, részesedés Mérleg szerinti eredmény (F+09.-10.)

600 O 600 5832 O O 5832 -5232 O O O O 5300 O 68 O O

2013. I. félévi tény 1100 O 1100 5958 O O 5958 -4858 O 355 O 355 8751 854

2684 O O

O

O

68

2684 O O O 2684 O 2684 O O 2684

O

O

O 68 7 61 O O 61

Eltérés (%)

183,33% 183,33% 102,16%

102,16% 92,85%

165,11% 3947,06%

3947,06%

3947,06% 4400,00%

4400,00%

8. sz. melléklet

Békés Megyei Temetkezési Kft. adatok e Ft-ban


2013. évi terv

Eltérés(%)

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

57666

25908

44,9396

- temetésszolgáltatás üzletág - temetőüzemeltetés üzletág Közvetített szolgáltatások

51256 840 5570

21800 420 3688

42,53% 50,00% 66,21%

02. Exportértékesítés nettó árbevétele J. trtékesltés nettó árbevétele (01+02) 03. Értékesítés elszómolt közvetlen önköltsége

O 57666 37290

O 25908 18266

44,9396 48,9896

37210 80

18266 O

O 5570 42860

O 3788 22054

68,0196 51,4696

14806

3854

26,03%

O

O

10990 O 10990 O 1104

5012 O 5012 O 612

2712

-1770

O 132

56

42,4296

-132 2580

-56 -1826

42,42%

O

25

O 20

-25 2555

-20 -1846

- temetésszolgáltatás üzletág - temetőüzemeltetés üzletág 04. Eladott áruk beszerzési értéke 05. Eladott (közvetített) szolgó/tatások értékes

II.

trtékesftés közvetlen költségei (03.+04.+05.) III. trtékesités bruttó eredménye (fedezete) (1.-11.) 06. Értékesítési, forgalmazási költségek 07. Igazgatási költségek 08. Egyéb általános költségek

IV. Értékesités közvetett költségei (06.+07.+08.) V. Egyéb bevételek VI. Egyéb ráforditások A. Dzeml (üzleti) tevékenység eredménye (tlll.-IV.+V.-VI.) VII. Pénzügyi műveletek bevételei VIII. Pénzügyi mIlveletek ráforditásai B. Pénzügyi műveletek eredménye (VII.-VIII.) C. Szokásos vállalkozási eredmény ( ±AtB) IX. Rendkivüli bevételek X. Rendkivüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (IX.-X.) E. Adózás el6ttl eredmény (±etO) XI. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (tE-XL)

49,09%

45,6196 45,6196 55,4396

O

250

O

2305

-1846

O

09. Eredménytarta/ék oszto/ékra, részesedésre 10. Jóváhagyott osztalék, részesedés

O

O O

G. Mérleg szerinti eredmény (tF+09.-10.)

2305

-1846

80,0096

BO,OO%

9.sz.MELLÉKLET

2013. JÚNIUS

6

AulDlndIwa tv.

Árbevétel alakulása (ezer Ft-ban)

TORZSHAZ OSSZESEN ARBE VETEL ALAK ULASA ES MEGOSZLASA AZ EG YES UZL ETAGAK KOZOH - -- - -- -

o

2

~aorzó

~_tIIrV

~--

-

- --

-

~---

976401

AuDnIIIIwa

858186

EIt6r6s (6'1)

• Békéscsaba Vagyonkez.e16 Zrt.

-12% Békéscsabai VérosfejlesZtésl Kft.

c: Arpád Fürdö VIZgyógyászati Kft. _

2013. tényadatok

• Békéscsaba 1912 "EIOre' Kft.

=2013. tlllVadatok 2012. tény adatok

140000

Békés Megyet Temetkezési Kft.

120000 100000 80000 60000 40000 20000

o I.

II.

III.

V.

IV.

VI.

VII.

VIII.

X.

IX.

XI.

XII.

BEKESCSABA VAGYONKEZELO ZRT

o

-

~_tIIrV

862848 763252

EII6r6S (6'1)

120000

_

2013. tényadatok

= -

2013. tllrvadatok 2012. tény adatok

-14%

• .

-

5000

80000

4000

60000

3000

40000

2000

20000

1000

o II.

III.

•

o

V.

IV.

VI.

VII.

VIII.

XI.

XII.

.

'

Automatikus EII6r6S (6'1)

= -

EIt6r6S (6'1)

I.

22686

3500

12601 26418

14500 -36%

III.

II.

•

-

-

-

2013. tervadatok 2012.l6nyadatok

4000

~ N

2000

2000

1000

1500

500

1000 500

.....,

o

<'!

---

~

o

I.

-' BEKES MEGYEI TEMETKEZESI K'FT

XI.

XII.

.

267%

2 500

1500

o·

X.

IX.

2200

2013. leIVIKIaIok 2012.tényadatok

3 000

VIII.

EII6r6S (6'1)

2013. tényadatok

2500

VII.

600

= -

3500

VI.

BEKESCSABAI1912 "ELORE" KFT

_

3000

1 - - - - - --

V.

IV.

2013. tényadatok

-500

110%

o

X.

IX.

ARPAD FURDÓ VIZGYOGYASZATI KFT

_

..

-

6000

100000

I.

BEKESCSABAIVAROSFEJLESZTESIKFT

.

II.

III.

IV.

o

o V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

---- - -- - - ---1

o

57666 51816 EII6r6S (6'1)

-10%

_ 2013. II~nyad8tok

7000

=

2013. telVadatok

-

2012.tényadatok

6000 5000 4000 3000 2000 1000

o I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

-..,. 2. /19. oldal

rÖRZSiW

HAVI TELJESíTMÉNYBESZÁMOLÓ

10.SZ.MELLÉKLE1

2013. JÚNIUS

6

Költségek alakulása (ezer Ft-ban)

2

--

•

-

-

TORZSHÁ·Z OSSZESEN ----- - - -

-

.

- -

---

--

- -

.

•

1010623

Automatikus

8tékcsökkenés (e Ft)

Üzemi éItaIánOS költs6gek (e A) -

987278

Eltérés (év)

-2%

Személyi jeIIegÜ k.ÖItSégek (e Ft) 196nybe \lilit szoIgáIIatjsok költségei (e Ft)

-

Automatikus

8tékcsökkenéa (e Ft)

üzemi éltalános köllség (e Ft)

922258

Eltérés (év)

-

Személyi jeIIegÜ köftségek (e Ft)

-

Anyagjellegü kOlts6gek (e Ft)

-3%

Igénybe vett szolgMalások kölségel (e Ft)

Anyag jelleg ü k/llts6gek (e Ft)

- - 2013.l8IVadatOk

- - 2013. 1e1vadatDk

2012. tény adatOk

2012. tény adatok 160000 140000 132841

140000

I

120000

100000

80000

I

126953

A~ ~

nJ

61155

I

~ ~*~ ~

100000

67289

80000

60000

40000

40000

20000

1-

O I.

•

/

120 OOO

60000

I

101942

107 277

II.

III.

- ---

,~

IV.

Iv.

O VI.

VII.

VIII .

X.

IX.

BEKÉSCSABAI VAR6SFEJLESZTESI KFT. -

------.-

~--

I

20000

8tékcsOkkenés (e Ft)

XI.

-

-

Automatikus

,--

-

7988 7186

ÜZemi éttalénos köllségek (e A)

Eltérés (év) -

SzemélyljeHegO költs6gek (e Ft)

-

Anyag jeI1egü költségek (e Ft)

I

I.

XII.

-10%

Igénybe \lilit szolgáltatások kölségel (e A)

-~

II.

III.

------ -

--

-

•

-

v.

IV.

VII.

x.

IX.

VIII.

-

ARPAD FURDO VIZGYOGYASZATI KFT.

---

--

---

XI.

XII.

----

- - --

--

11833

~

Automatikus

8tékcsökkenés (e Ft)

ÜZemi éItaIénOS költségek (e A)

9386

Eltérés (év)

-21%

Személyi jeIIegÚ költségek (e Ft)

-

Igénybe vatt SZOIgéItaIá&Ok kOIIS6gei (e Ft)

-

Anyagjel1egO kOltségek (e Ft)

- - 2013. telVadaIok

-+-2013. 1ervadatok

2012. tényadalOk

2012.tényadatok

3000

VI.

1600

/'

1400

1200 2000 1024

1000 1500

798

9/

~~~-

800

624

600

1000

400

200

o I.

II.

III.

IV.

v.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

•

O

XII.

I.

- - --

o

Éveslerv

5832 11916

ÜZemi éItaIénos köftségek (e Ft)

Eltérés (év)

104%

Személyi jellegú költségek (e Ft)

-

•

Igénybe \lilit szolgéltatésok költségei (e Ft)

-

v.

IV.

111-

VI.

-

VII.

VIII.

X.

IX.

XI.

XII.

- -BEKES MEGYEI TEiViETKEZEsIKFT.

------

-

ÉItékcsOkken6s (e Ft)

II.

---

------

--I

-----37290

Éves terv

Értékcsökkenés (e Ft)

Automatikus

ÜZemi éltalénos köftségek (e Ft)

Eltérés (év)

36532

-2%

személyi jellegű költségek (e Ft) Igénybe vatt SZOIgéttatások költ8ágei (e Ft)

Anyag jeUegÚ költségek (e Ft)

-

- -2013. tervadalDk

Anyag jellegü költségek (e Ft)

- - 2013. lefVadaIOk

2012.tényadatOk

2012.tényadatOk

5000

4500

4500

4000

4000

3500

3605

3500 3000 2500 2000

3442

1 27~

1\

3000 2546

2500 2000 1500

1437

1500 883

500

o I.

• ......

_~

...... o

1000

1035

947

1000

II.

-III.

IV.

V.

778

tG VI.

VII.

500

J VIII.

• IX.

t=: X.

•

XI.

•

XII.

o I.

II.

I III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI .

XII.

4. /19. olda

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELO ZRT

HAVI TEWESITMÉNYBESzAMOLÖ

11.sz.MELLÉKLE1

2013. JÚNIUS

6 AadDmatlkus ' -

Árbevétel alakulása (ezer Ft-ban) ,

-

-

---

• -- - ---

-

o

-

--

2

lII&'ejeIZM amrz6

_

·BEKE·SCSABA VAGYONKEZELO ZRT OSSZESEN ARBEVETEL ALAKULASA ES MEGOSZLÁSA Ai EGYES UZLETAGAK KOZÓH _. -.. - ~veaterv 882848

--

~

AUtOmaIIIWS

201 3. t6nyadatok

=

2013. tervadatok

-

2012. t6nyadatok

•

763252 -14%

EIIér6S (IN)

_

.

• L.aklIS célú ingatIankezel6s 0ZIetég

l=:: 1 .Átpéd FürcKI OzClll1Ollel6s1~

• 5poIt*Bs!tm6ny üzemeltetési 0ZleIég

80000

[] Par1IoIés 0ZJet6g

60000

[] Pi8cOzemeltet6s

40000 D Egyéb tevékenységek

20000

o

II.

I.

III.

V.

IV.

VI.

VII.

VIII.

IX.

o

X.

XI.

XII.

630316

AuIomaIIIws

510490

EIIiriII (IN)

-19%

•

14000 -

70000 -

61583 47608

l

_

2013. lényadatDk

= -

2013. teMldatok 2012. t6ny adatok

EIIér6S (IN)

2012. tény adatok 12000

60000 10000 50000 8000 40000 6000 30000 4000

20000

2000

10000

o

o I.

II.

•

III.

V.

IV.

VI.

VII.

VIII.

IX.

XI.

X.

PIACUZEMEL TETES UZLETAG

-

.

':veaterv

111040

AUIOmaIIIWS

12000

_

2013. t6nyadalok

= -

2013. teMldatOk 2012. t6ny adatok

EIIér6S (IN)

108090 -3%

III.

II.

XII.

•

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

~terv

79909

AUIOmaIIIWS

35000

_

2013. t6nyadatok

= -

2013. terv8Clnlk 2012. t6ny adatok

XII.

EIIér6S (IN)

97066 21 %

30000 10000 25000 8000 20000 6000 15000 4000 10000 2000

5000

o

o I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

8 . /19. 014

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZR' 12.Sl.MELLÉKLE

HAVI TELJESíTMÉNYBESZÁMOLÓ

2013. JÚNIUS

6

Ingatlan üzletág

részletező

adatok

2

I_ _ _

70000

_

2013. tényadatok c::::J2013. tervadatok

-

2012. tény adatok

.._

•

cáú

LAKÁS

50000

_.

. --. .-<. .1

Éves terv

50074

Automatikus

33078

Eltérés (év)

_

60000

INGATLANKEZELÉSI ÜZLETÁG ÁRBEVÉTEL (e Ft) _ _______ __ .

12 OOO

l

10 OOO

1

-34%

2013. tényadatok

c::l2013. terv adatok -

2012. tény adatok

8000 40000 6000

30000 4000

20000 2000 10000

O

o I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

-1------'+

-2 OOO

o _

2013. tényadatok

_

c::::J2013. tervadatok 30000

-

2012. tény adatok

12 OOO

25000

10000

20000

8000

15000

6000

10000

4000

l

2013. tényadatok

C:::::J 2013. tervadatok

-

2012. tény adatok

2000

5000

O

o I.

II.

III.

_

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

I.

XII.

_

2013. tényadatok

c=J2013. tervadatok 30000

-

2012. tény adatok

III.

II.

25 OOO

V.

IV.

VI.

VII.

VIII.

X.

IX.

XI.

XII.

2013. tényadatok

C:::::J 2013. tervadatok

l

-

2012. tény adatok

25000 20000 20000 15000

15000

10000 5 OOO

10000

0 +----4

5000 -5000 -10 OOO

O I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

9. /19. old

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZR'

HAVI TEWESíTMÉNYBESZÁMOL6

13.sz.MELLÉKLE

2013. JÚNIUS

6 AutoInMIkus 6VM

Költségek alakulása (ezer Ft-ban)

2

lI6retII* szorz6

VAGYONKEZELO OSSZESEN

t:vestarv

ÉrtékcsOkkns (e Ft) Ozemi általános kMS6g (e Ft) SzemélyljeIIegQ ~ (e Ft) Igénybe WIl amIgáItaIások kMSégei (e Ft) Anyag jellegű kalts6gek (e Ft) ---- 2013. tervadatok 2012. t6ny adatok

140 ooo

126953

947680

Automatikus

922256

EII*éS (év)

3"

-3%

• Lakás célú Inptlankezelés üzletág • Üzleti célú lnaatlankezelés üzlet;lg

IVtIZIIIO

eIO!ejeIZéSe o Ipari Parit és lnaatlanfejlesztésl üzletlg

lDl942

/

120 ooo 100 ooo

• Árpád Fürdt5 üzemeltetési üzlet;lg • Sportlétes~nv üzemeltetési üzletta

80000 D Parkolás üzletáB

60000 40000

D Piacüzemeltetés

20000

o I.

ll.

--

IV.

VI.

V.

VII.

VIII.

IX.

LAKÁS-CEÍ.-UINGATLANKEZELESI UZLETAG

•

-.

III.

•

•

-

-+

-

•

-

--

• •

-

X.

-

XI.

--

D E~ tevékenvségek

XII.

.-

-

--

o

30821

8télccsilkkenés (e Ft) ozemj 6ItaIénOS kOItSég (e Ft) Szem6lyijellegil ~ (e Ft) Igénybe vett szoIgéltatások kMSégei (e Ft) Anyag jellegü kalts6gek (e Ft) - - 2013. terv adatok 2012. tény adatok -

3500

3144

2266

228959 Ér16kca6kkenols (e Ft)

üzeni általános kottség (e Ft)

-

személyi jeIegÜ kOItSégek (e Ft) Igénybe VeU szolgáltatások ~ (e Ft)

-

Anyag jeIIegÜ kOl1s6gek (e FI)

2888

60000 39220

50000

2500 2000

40000

1500

30000

1000

20000

---------..

O

I.

II.

IV.

III.

V.

_

ÉI1ékcsOIdcenés (e FI) ÜZemi általános kC11ts6g (e Ft)

-

SZl!IMIYi jeIIegÚ kOItS6gek (e Ft)

O

I.

-

Anyag jeIIegÜ kaItI6gek (e Ft)

- - 2013. tervadatok 2012. tény adatok 12000

7504 4126

5665

3 536

6000

~J

4000 2000 O

I.

II.

III.

IV.

VI.

V.

VII.

VIII.

•

--

-

. ...--

. -.. .

IX.

X.

XI.

----

-

---'"

-

ÜZemi éItaIénOa kIIItSég (e Ft)

Igénybe VeU szoIg6Itatások k6ItSIlgeI (e Ft)

-

Anyag jeIIegiI k~ (e FI)

I.

II.

V.

XII.

- . • _. . .. - - - -

235530

ElIéréa (év)

VI.

~______

-9%

VII.

VIII.

X.

IX.

___

XI.

L

XII .

~ _~

__

,

48457

ÉrtékcaIIkkenols (e Ft)

148240

-

ÜZemi éItaIános kOlts6g (e FI)

-11%

-

SZemélYI jeDegil k6ItSégek (e Ft)

_

Igénybe WIl SZDIgáItatáSOk kOItS6gei (e Ft) Anyag jeIegil kGIIségek (e FI)

Anyag jellegű klllt86gek (e Ft)

45028

EIti6r6S (év)

-7%

-+- 2013. taNedaIOk 2012. tény adatok 7000

I

21035

20000 12070

~

~0329

A,*,BS8 I' ~ ~ 104

1400

~

6000

5000 4000

4114

2000 1000 O

O

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

I.

XII.

,

•

104 056 _

8tékcsOkkenés (e FI) ÜZemi általános kGllség (e Ft) személyi jeIIegiI kOItSégek (e Ft) Igénybe WIl SZOIgéItatáSOk ~ (e FI) Anyag jeIIegíI k6ItS6gek (e Ft)

Automatikus

98702

-5%

EII*éS (év)

---- 2013. tervadatok 2012. tény adatok

----..

•

--

V.

VI.

~

----------------------------VII.

VIII.

IX.

X.

---.

XI.

XII.

.~

EGYES UZLETAG

.

-- --

83472

Automatikus

ÜZemi éIIaIénOS kOltség (e FI)

-

személyi jellegil kOlts6gek (e Ft)

_

Anyag jeIIegÜ kllltségek (e FI)

86036

EJtér6S (év)

3%

Igénybe VeU szolgáltatások kllltségei (e Ft)

15000

8000

10000

6000

V.

2012. tény adatok 10151

9606

2000 VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

O

/

5031

~

I I

4000

_..... IV.

IV.

III.

3370

Érlékcs0kken6s (e FI)

10000

III.

II.

-

20000

II.

-

3443

~

.- ----.

--

12000

15415

I.

4217 _""_

- - 2013. tervadatok

25000

-

3980

3~-wI_

3000

..._ _ ...

~-_

5000

O

·

XI.

PARKOLAS UZLETAG

25000

5000

IV.

III.

- A . - - ' - _ __

2012. tény adatol<

10000

X.

IX.

213524

-

- + - 2013. tervadatok

15 OOO

VIII.

OzemIéItaIános kOlts6g (e FI) SZemélYI jeItegÜ kOltségek (e Ft)

Igénybe WIl szoIgéItatésok kMSégei (e Ft) -

VII.

- - 2013. tervadatok 2012. tény adatok

XII.

EIti6r6S (év)

szemétyi jetIegÜ kOltségek (e Ft)

VI.

-

165707

~enés(eFt)

-

--

ÉrlékcsOkkenés (e Ft)

.

--

ves terv -

V.

t:vesterv

. -----~

SPOFÚLETESiTMENY U"iEiVIEL TETES UZLETAG

~

IV.

III.

ARPAO-FURÓO- UZEMELTETESUZLETAG

_"_

-

....

40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 O

10000 8000

10314

.;;

II.

•

Igénybe WIl SZdgIVIatáSOk kCItSégeI (e Ft)

A

.-J' \~ 1\

10000

_~------------------------VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

A

12364

,--- ~

-

8%

- - 2013. tervadatok 2012. t6ny edatok

3000

500

246624

-

o

1--_-- _ I.

II.

III.

IV.

n~~

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

12. /19. oldé

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6

Recommend Documents