BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel!

Ikt.sz.: 31/2013.

Véleményező:

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

Tárgy: ALAPÍTÓI DÖNTÉS Beszámoló a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Törzsház szintű 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról Melléklet: 1 pId Beszámoló 1 pId FEB jelentés

Előterjesztés

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2013. november lS-én tartandó nyilvános ülésére

Tisztelt J(özgyíílés!

A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. igazgatósága a társaság Törzsház szintű 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata a ismertetésre. A döntés végrehajtásában közreműködő Kérem a Tisztelt meghozni.

Közgyűlést,

felelős

Közgyűlésen

kerül

hivatali egység: Stratégiai-Fejlesztési Osztály.

hogy szíveskedjen döntését a határozati javaslat alapján

HATÁROZATI JAVASLAT

1.

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. 2013. szeptember 30-ai mérlegbeszámolóját 1.765.476 ezer Ft mérleg főösszeggel, 545.938 ezer Ft saját tőkével, -7.258 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel (veszteséggel) elfogadja.

Békéscsaba

2

2.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Törzsház konszern 2013. I-III. negyedévi tervteljesítési beszámolóját 656.629 ezer Ft nettó árbevétellel, 787.785 ezer Ft értékesítés közvetlen költséggel és -6.339 ezer Ft adózás előtti eredménnyel (veszteséggel) elfogadja.

Felelős: Határidő:

Kozma János, a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. igazgatóságának elnöke 2013. november 15.

Békéscsaba, 2013. november 6.

KOf&id.

az igazgatóság elnöke

Ellenj egyzés:

JOgl:

pénzügyi:

.......

~ ....... .

• I

BESZÁMOLÓ

a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Törzsház szintű 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

I. Bevezetés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 336/2011. (V1.24.) közgy. határozatával 2012. január l-től létrehozta a törzsház konszernt, mellyeI megvalósította az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok egységes irányítását. A törzsház irányító vállalata a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt., tagjai a Békéscsabai Városfejlesztési Kft., az Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft., a ,,Békéscsaba 1912 Előre" Kft. és a Békés Megyei Temetkezési Kft. Ötödik tagvállalatként a Közgyűlés 130/2013. (V.31.) közgy. határozata alapján a hulladékgazdálkodási feladatok ellátására megalakult a Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Kft. A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. fó tevékenysége továbbra is az önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetése és bérbeadása. A társaság 2013. évi feladatait Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött megbízási szerződés és az Önkormányzat, mint tulajdonos rendelkezései határozzák meg. A Zrt. 2013. évi Törzsház szintű üzleti tervét Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 48/2013. (11.22.) közgy. határozatával fogadta el. Az elfogadott üzleti terv az előző évhez képest kevesebb ingatlanhasznosítási díj befizetést és a Fürdő esetében kisebb mértékű működési támogatást tartalmaz. II. A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. 2013. I-III. negyedévi gazdálkodása

1. A 2013. szeptember 30-i mérlegbeszámoló MelIékelten előterjesztjük a részvénytársaság 2013. szeptember 30-i fordulónappal elkészített mérlegét, amely a könyvelésben a fordulónapig rögzített tételekből tevődik össze. A mérleg eszköz- és forrás oldalán az előző év oszlopban a 2012. december 31-i, a tárgyév oszlopban pedig a 2013. szeptember 30-i összegeket tüntettük fel. A mérleg eredménykimutatás részében az előző év oszlopban a 2012. teljes évi adat, a tárgyév oszlopban pedig a 2013. I-III. negyedévi adat szerepel. A mérleg eszköz oldalán látható, hogy a befektetett eszközök nőttek a 2012. évihez képest. Ezen belül a tárgyi eszközök növekedését a Szent István tér 10. és a CsabaPark beruházásai, a befektetett pénzügyi eszközökét pedig a Békéscsabai Hulladékgazdálkodási

2

Kft. megalapítása okozza. A forgóeszközök között készleteink és az értékpapírok növekedtek, a követeléseink összességében csökkentek, illetve a pénzeszközök összege is kevesebb az előző évhez képest. A mérleg forrás oldalán a kötelezettségek összege összességében növekedett. A hosszú lejáratú kötelezettségeink nőttek új beruházási és fejlesztési hitel felvétele miatt. A rövid lejáratú kötelezettségeink a szállítókkal szemben fennálló és az egyéb rövid lejáratú kötelezettségeink miatt növekedtek meg. (A szállítókkal szembeni kötelezettségek egy adott fordulónapon kimutatott összegek, amelyek a fordulónapot követően esedékesek. Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek a munkavállalókkal, az adóhatósággal és a bérlőkkel szemben szintén adott napon fennálló tartozások.) A társaság 2013. szeptember 30-i éves beszámolóját az 1. sz. melléklet. annak átvilágításával kapcsolatos könyvvizsgáló i jelentést pedig a 2. sz. melléklet tartalmazza.

2. A 2013. I-m. negyedévi tervteliesítési beszámoló A beszámoló táblázatai tartalmazzák a 2013. éves tervszámot és a 2013. I-III. negyedévi tényadatokat. A 3. sz. melléklet szerint a társaság 2013. I-III. negyedévi nettó árbevétele az éves terv 66,57 %-a lett. Ezen belül az egyes üzletágak tervteljesítése eltérő. A 2012. évhez képest változást jelent, hogy az idei beszámolóban az az egyes üzletágak esetében az értékesítés nettó árbevételének részét képezi a közvetített szolgáltatásokból származó árbevétel, illetve az értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége tartalmazza az üzemi általános költségeket, melyet korábban a közvetett költségek között szerepeltettünk.

Az értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége 70,84 %-on teljesült. Az eladott áruk beszerzési értéke 65,16 %, míg a közvetített, továbbszámlázott szolgáltatások értéke a tervezett szint 68,63 %-át teszi ki. Az igazgatási költségeknél13,56 %-os megtakarítás figyelhető meg. Az I-III. negyedéves eredmény a tervezett szint alatt van. Ennek legfőbb oka az, hogy a Szabadság tér 11-17. szám alatti ingatlan 16.800 e Ft üzemeltetési díja novemberben kerül kiszámlázásra és kiegyenlítésre, illetve a Fürdő esetében az első 9 hónapra tervezett 110.170 e Ft bevétellel szemben csak 88.621 e Ft-ot, azaz 21.549 e Ft-tal kevesebbet sikerült realizá1nunk. Az egyes üzletágak tervteljesítését a 3/1.-3/8. számú mellékletek mutatják be. Üzleti célú ingatlankezelés (3/1. sz. melléklet) Ebben az üzletágban mutatjuk ki a korábban is üzemeltetett, illetve hasznosított ingatlanokat. Az értékesítés nettó árbevétele a tervezetthez képest 67,16 %-on teljesült. A 2012. I-III. negyedévtől eltérő en ez a bevétel már a közvetített szolgáltatásból származó

3

bevételt is tartalmazza. A bevétel elmaradás egyik oka, hogy a Szabadság tér 11-17. szám alatti ingatlan bérbeadásából származó bevétel a IV. negyedévben kerül kiszámlázásra. Az alábbi nagy alapterületű üzlethelyiségek és irodaházjelenleg üresen állnak: •

Szent 1. tér 10. emeleti irodák

•

Kazinczy u. 6. (volt gyógyszertár)

•

Andrássy út 2. - 346 m2 (volt Pátria üzlet)

Több üzlethelyiség kiadását terveztük az I-III. negyedévben, melyek nem valósultak meg, ilyenek: •

Szent István tér 8. - 298 m2-es kávézó (Novembertől bérbeadva)

•

Szent István tér 8. I. emeleti irodák

•

Szent István tér 16. - 150 m 2-es üzlethelyiség

•

Szabadság tér 1-3. (Októbertől bérbeadva)

•

Kinizsi u. 7-9.

•

Irányi 4-6. földszinti üzlethelyiségek (Novembertől bérbeadva)

•

Andrássy u. 7. (Októbertől bérbeadva)

•

Andrássy út 10. -110 m2 (volt pizzéria, értékesítése folyamatban)

Sikerült bérbeadni a következő nagy alapterületű üzlethelyiségeket: •

2 Szabadság tér 26.- 110m

•

Munkácsy 5-17. - 52 m

•

Baross u. 16. -100 m

•

Orosházi út 91. - 260 m

2

2 2

A közvetlen költségeket tekintve a közüzemi költségek és az igénybe vett szolgáltatások kivételével sikerült terv szint alatt tartani a kiadásainkat. Ennél a két költségnemnél a túllépés egyik oka, hogy a Szabadság tér 11-17. szám alatti ingatlan esetében a költségeket csak az év első 5 hónapjára terveztük. Az év első 9 havi könyvelésében nem szerepel a 79. havi gáz teljesítménydíj a számla későn érkezése miatt. A tervezetthez képest tovább tartott a fütési időszak, mely szintén megnövelte a gázfogyasztásunkat. Az üresen álló üzlethelyiségeket is füteni kellett (Andrássy 2.,Andrássy 38.,Kazinczy 6., Szent I. tér 8.), melyek tervezett bérbeadása miatt kevesebb fűtési költséggel terveztünk. További költségnövelő tényezőként említendő, hogy üzemeltetési tevékenységünk tovább bővült

4

előre nem tervezett ingatlanok hasznosításával, (ilyenek: Kinizsi u. 20. szám alatti

"Diáktanya", valamint a Békési u. 24. szám alatti ingatlan) amely szintén megnövelte a fent említett két költségnemet. Az üzletág bruttó eredménye jóval alacsonyabb a tervezetthez képest. Ipari park és inkubátorház (3/2. sz. melléklet) Ez az üzletág a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. beolvadás a következtében átvett Szigligeti u. 6., Kétegyházi u. 3., illetve az Almáskerti Ipari Park területén található ingatlanok üzemeltetésével és hasznosításával foglalkozik. Az üzletág nettó árbevétele a tervezett szinthez képest 65,26 %-on teljesült. Ezen belül a saját tevékenységből származó bevétel 70, 11 %-on teljesült. Az elmaradás oka, hogy az Almáskerti Ipari Park területén nem számítottunk egy korábban bérelt nagy alapterülétű helyiség megüresedésére. A Kétegyházi u. 3. szám alatti inkubátorházban sem valósultak meg a betervezett üzlethelyiségek bérbeadása. A Szigligeti u. 6. alatti irodaház esetében korábbi érdeklődés miatt számoltunk 2 db iroda bérbeadására. A közvetített szolgáltatások árbevétele 48,98 %-on valósult meg, azonban ennek ráfordítás oldala is arányosan kevesebb. A közvetlen költségeket vizsgálva látható, hogy az igénybe vett szolgáltatások és az egyéb szolgáltatásoknál történt túllépés a tervezetthez képest. Az igénybe vett szolgáltatások növekedését az okozza, hogy a Szigligeti u. 6. szám alatti ingatlan takarítását az I. negyedév végéig saját dolgozó végezte, április hónaptól pedig vállalkozó által történik. Az egyéb szolgáltatások esetében a biztosítási költség és a kintlévőségekkel kapcsolatos díjak növekedése miatt magasabb a költség a tervezetthez viszonyítva. A közüzemi költségek ugyan 68,41 %-on teljesültek, azonban itt is hiányzik az első 9 hónap könyveléséből a 7-9. havi gázdíjak és hozzá kapcsolódó teljesítménydíjak összege. Az értékcsökkenés i leírásnál látható még némi növekedés a tervhez képest. Összességében az üzletág bruttó eredménye 68,99 %-on teljesült. Piacüzemeltetés (313. sz. melléklet) 2012. január l-től társaságunk üzemelteti a békéscsabai vásárcsarnok és piac egy részét. Az értékesítés nettó árbevétele 73,78 %-on teljesült. Ennél az üzletágnál is megfigyelhető, hogy a 2012. I-III. negyedévhez képest az értékesítés nettó árbevétele a saját tevékenységből származó árbevételen kívül már tartalmazza a közvetített szolgáltatásból eredő bevételeket is. A saját tevékenység árbevétele 74,72 %-on teljesült. Az árbevétel kiesést az időközben bevezetett dohány törvény okozza, mely következtében a vásárcsarnok területén két bérlő is visszaadta az üzlethelyiséget. A közvetített szolgáltatásból származó árbevétel és annak ráfordítás oldala is jóval tervezett szint alatt marad (40,10 %), azonban ennek eredményre gyakorolt hatása nincs.

5

A közvetlen költségek tekintetében megfigyelhető a költségtakarékosság, mivel mindegyik költségnemet sikerült terv szint alatt tartanunk. A közüzemi költségek ugyan 70,33 %-on teljesültek, azonban az 1-9. havi könyvelésből hiányoznak a 7-9. hónapra vonatkozó gáz alapdíjak. Összességében elmondható, hogy az üzletág bruttó fedezete a tervezetthez viszonyítva 182,04 %-on valósult meg. Árpád Fürdő üzemeltetés (3/4. sz. melléklet) Az értékesítés nettó árbevétele 68,09 %-on teljesült. Ezen belül a saját tevékenység nettó árbevétele 68,43 %-on valósult meg. A 2013. március 20-án kezdődő ,,A békéscsabai Árpád Gyógy-, és Strandfürdő geotermikus hő ellátás növelése" cnnu energiaracionalizálási pályázat útján elkezdett felújítási, fejlesztési és fellépő, korábban nem tervezett munkálatok miatt a tavaszi átállás utáni újranyitás csak 2013. május 9-én kezdődhetett meg. A projekt kivitelezési munkái is negatív hatással voltak az üzemelésre, a forgalomra. A fürdőszolgáltatási tevékenység éves teljesítményét erősen befolyásolja az időjárás, ezen belül a nyári időjárás alakulása. A bevétel elmaradás másik oka a május és június hónapok kedvezőtlen időjárása következtében kialakult csökkenő látogatottság. A nyári szezon meghosszabbítása (szeptember 15. helyett szeptember 29.) nem hozta meg a várt eredményt. A szeptemberi hónapban jelentős kedvezményekkel próbáltuk bevonzani a vendégeket (3 órás jegy áráért egész napos strandolást kínáltunk). A szezon eltolása következtében a szeptemberre tervezett bérletértékesítés október hónapra került át, ezért annak bevétele csak a IV. negyedévben fog jelentkezni. A 2012. I-III. negyedévi és a 2013. I-III. negyedévi látogatói létszámának alakulását a következő táblázat mutatja be: Árpád Fürdő által eladott belépőjegyek számának alakulása (db)

2012. I-ill. negyedév Január Február Március Aprilis Május Június Július Augusztus Szeptember Össz:

6450 4917 5025 3767 5513 13 076 17325 17672 3895 77640

2013. I-ill. negyedév 5785 5239 4430 1 018 2221 7650 14624 12747 3025 56739

Eltérés (db)

-665 322 -595 -2749 -3292 -5426 -2701 -4925 -870 -20901

Látható, hogy az előző év ugyanezen időszakához képest 20.901 darabbal kevesebb látogatói jegyet értékesítettünk az év első 9 hónapjában. A projekt kivitelezése során az

6

uszoda medencét korábban zártuk le a tervezettnél (április elején), ennek következtében a panaszos vendégeknek kártérítést, illetve kedvezményt nyújtottunk a nyári bérlet vásárlásakor. Május-június hónapokban nem tudtuk biztosítani a medencék megfelelő hőmérsékletét (a kutak felújítási munkái miatt), ezért jelentős vendégszám elmaradás volt tapasztalható. A nyári hónapokban is jelentősen csökkent a látogatói létszám, júniusaugusztus hónapokban az előzö évhez képest 13.052 db-bal kevesebb jegy került értékesítésre. A közvetített szolgáltatásból származó árbevétel és annak ráfordítás oldala is jóval tervezett szint alatt marad (28,27 %), azonban ennek eredményre gyakorolt hatása nincs. A közvetlen költségek értékelésekor látható, hogy az anyagköltségek, az igénybe vett szolgáltatások, az egyéb szolgáltatások és a személyi jellegű egyéb kifizetések magasabbak a tervezettnél, a közüzemi költségek esetében azonban megtakarítás figyelhető meg. Az anyagköltségek a Fürdő fejlesztés során felmerülő problémák, valamint a folyamatos fenntartási anyagok, alkatrészek költsége miatt több a tervezetthez viszonyítva. Az igénybe vett szolgáltatásokat egy nem tervezett reklámköltség növelte meg. Az egyéb szolgáltatások esetében nem tervezett hatósági díjak, illetékek növelték meg a költségeket. A következő táblázat a tavalyi évhez viszonyítva mutatja be az idei évi gázfelhasználást: Arpád Fürdő gázfogyasztásának alakulása (m3) 2012. I-III. 2013. I-III. negyedév Január Február Március Április Május Június Július AUg1!sztus Szeptember

Összesen:

48243 56876 28830 18388 26452 8480 5315 7163 8249 207996

negyedév

45211 37090 36374 5553 7874 2387 O O O 134489

Eltérés (m3)

-3032 -19786 7544 -12835 -18578 -6093 -5315 -7163 -8249 -73507

A táblázatból jól kitűnik, hogy 73.507 m3-rel kevesebb gázt használtunk el az idei év első 3 9 hónapjában, mint tavaly ilyenkor. A terveinkben szerepelt 50.000 m -es megtakarítás, azonban ezen felü1 is már sikerült mintegy 23.507 m3 gázt megtakarítanunk. A 2013. I-III. negyedévben 54,32 %-on teljesült a gázfogyasztás, ebben azonban nincs benne a júliusszeptember havi gáz teljesítménydíja, mely havi nettó 292 e Ft-ot jelent.

7

A Fürdő vízfelhasználását szemlélteti az elmúlt év összehasonlításában a táblázat:

következő

Arpád Fürdő vízfo2Yasztásának alakulása (m3) 2012. I-ill. 2013. I-ill. Eltérés (m3) negyedév negyedév Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember

Összesen:

6845 5304 6155 9867 11404 13 529 17224 14957 8433 93718

4691 3655 4209 3353 8821 12024 16970 17929 9407 81059

-2154 -1649 -1946 -6514 -2583 -1 505 -254 2972 974 -12659

Látható, hogy 12.659 m 3-rel kevesebb vizet fogyasztottunk el a tavalyi évhez képest, ezzel azonban kalkuláltunk, így a tervezett vízfogyasztás 76,06 %-át használtuk el 2013. I-III. negyedévben. Az elektromos energia felhasználása 2013. I-III. negyedévben a tervezett összeg 78,40 %-a.

Összességében az üzletág bruttó fedezete 77,68 %-on teljesült. Parkolás üzletág (3/5. sz. melléklet) A parkolási üzletág esetében az értékesítés nettó árbevétel sorában szereplő összeget a Város részére továbbszám1ázott teljes önköltség és a fedezeti összeg adja. A működési költségek nagyobb része állandó költség, amely jól tervezhető. Az I-III. negyedévben a Város részére az elmúlt év december havi költségeinek egy részét és a 2013. év 8 havi költségét számláztuk, ezért az üzletág bruttó eredménye a tervezettnél kedvezőtlenebbül alakult. A költségek tekintetében látható, hogya személyi jellegű egyéb kifizetések és az értékcsökkenés költségnemek növekedtek. Az összes többi költséget sikerült terv szint alatt tartani. Az üzemi általános költségnél figyelhető meg némi növekedés. Ennek oka, hogy ezen költségek üzletágakra történő felosztásának alapja az értékesítés nettó árbevétele, ebből kifolyólag magasabb a százalék. Az üzletág bruttó eredménye elmarad a tervezettől, a fent említett ok miatt.

8

Sportlétesítmény üzemeltetés (3/6. sz. melléklet) Ebbe az üzletágba a Sportcsarnok, a Lőtér, a Kórház utca 4-6., a Bessenyei utcai, a Tünde utcai és egyéb sportlétesítmények tartoznak. Az értékesítés nettó árbevétele 35,87 %-on teljesült. A bevétel itt is két részből tevődik össze. A saját tevékenységből származó árbevétel elmaradásának oka, hogy a látványsportág kategóriába tartozó klub okkal módosítottuk a tervezetthez képest a létesítmények használatára vonatkozó megállapodásainkat. A Sportcsarnok árbevételében csökkenés tapasztalható a tervhez viszonyítva a büfé és szállásdíj bevételének tekintetében. Nem került megrendezésre néhány korábbi években megszokott rendezvény, amely miatt szintén kevesebb árbevételt sikerült realizá1nunk. A közvetített szolgáltatásból származó árbevétel és annak ráfordítás oldala is jóval tervezett szint alatt marad (27,50 %), azonban ennek eredményre gyakorolt hatása nincs. A közvetlen költségek tekintetében csak az értékcsökkenési leírás alakult a tervszint felett, a többi költségeket sikerült tervszint alatt tartani. A közüzemi költségek ugyan 67, 73 %on teljesültek a tervezetthez képest, azonban ezen belül a villamosenergia költségek megnövekedtek a röplabda szakosztály működése miatt, illetve a víz és csatornadíjat jelentősen megnövelte, hogy a MÁv pályán a nyári időszakban vezetékes vízzeloldották meg a locsolást. A gáz felhasználása 51,14 %-on teljesült, itt azonban fontos megjegyezni azt, hogy az első 9 hónap könyvelése nem tartalmazza a 7-9. havi gázdíjat és a hozzá kapcsolódó teljesítménydíjat. Az eladott áruk beszerzési értéke 65,16 %-on valósult meg. A 2013. LIII. negyedévi bruttó eredmény 76,41 %-on teljesült a tervezetthez képest. Lakás célú ingatlanüzemeltetés (3/7. sz. melléklet) Ez az üzletág az önkormányzati lakások, az Erzsébet lakópark I. és II. ütemében épült házak, a Teleki u. 3. és a Fövenyes u. 1/2. szám alatti lakások üzemeltetését mutatja be összevontan. Az saját tevékenységből származó árbevétel soron elszámolt összeget a Város részére tovább számlázott teljes önköltség teszi ki. Az I-III. negyedévi bevételekből hiányzik a IV. negyedévben kiszámlázott III. negyedéves végszámla összege, mely befolyásolja a bruttó eredményt. A közvetített szolgáltatások értéke mind bevételi, mind pedig ráfordítás oldalon jelentősen elmarad a tervezettől, azonban ennek eredményre gyakorolt hatása nincs. A költségek tekintetében a közüzemi költségeknél és az egyéb szolgáltatásoknál figyelhető meg kismértékű növekedés. Az igénybe vett szolgáltatások is közel tervszinten alakultak. Ezeknek elsősorban az elhúzódó tél miatti fűtési költségek növekedése, javítási, karbantartási költségek, kéményseprés, szennyvíztisztítás és takarítási díjak

9

többletköltségéből

adódik. Az egyéb szolgáltatások esetében a jelentős többletkiadást a kintlévőségek beszedésével kapcsolatos díjak jelentik. Egyéb tevékenységek, szolgáltatások (3/8. sz. melléklet) Ide tartozik a központi fűtés- és melegvíz szolgáltatás, a megrendelésre végzett építőipari munkák, az ingatlanok bontása, az ingatlanok értékesítése, a gépjárműkölcsönzés, a könyvelési szolgáltatás, a "Csabai Mérleg" c. időszakos kiadvány előállítása, a Belvárosi Parkolóház üzemeltetése, lakásvételár be szedése. Az értékesítés nettó árbevétele 92,43 %-on teljesült. Ennek egyik oka, hogy a saját tevékenységből származó bevétel 5,39 %-kal növekedett a tervhez képest. A közvetített szolgáltatásból származó árbevétel esetében pedig egyes szolgáltatások továbbszámlázását csak az év első 5 hónapj áig terveztünk, ebből adódik ajelentős növekedés. Az egyes tevékenységek bevételének alakulását a következő táblázat szemlélteti: adatok e Ft-ban Megnevezés Csabai Mérleg Gépjármű köles. Megr. végz.ép.munk. Könyvelési szolg. Központi fűtés Egyéb szolg. Belvárosi Parkolóház Vételár beszedés Ing.értékesítés Saját tev.árbev. Közv.szolg. árbev. Összesen:

2013. évi terv 28.232 3. 720 2.600 3. 700 19.427 1. 965 3.425 150 240 63.459 16.450 79.909

2013. I-ID. Eltérés (%) negyedévi tény 81,32 22.958 66,67 2.480 130,42 3.391 14,51 537 83,85 16.289 84,78 1. 666 107,01 3.665 91,33 137 -110 51.013 80,39 22.848 138,89 92,43 73.861

A Csabai Mérleg hirdetési díj bevétele a tervezetthez képest 6,32 %-kal növekedett. A gépjárműkölcsönzés és a könyvelési szolgáltatások esetében a tervtől való eltérés oka az eltérő számlázási időszakban keresendő. A központi fűtésből származó bevételnél a növekedés oka, hogy a III. negyedévben sor került a 2012. évi fűtés végelszámolásra. Az egyéb szolgáltatásoknál nem tervezett bevételek jelentik a növekedést. A megrendelésre végzett építőipari munkákból, a vételár beszedésből és ingatlanértékesítésből származó bevétel sorok a tevékenységek miatt felmerült költségeinek kiszámlázásából tevődnek össze, így eredményre gyakorolt hatása nincs. A közvetített szolgáltatásoknál a fent említett ok miatt jelentős az eltérés a tervezetthez képest.

10

Az egyes tevékenységek 2013. évre tervezett és 2013. I-III. negyedévi tényleges költségeit a következő táblázat tartalmazza: adatok e Ft-ban 2013. I-III. Megnevezés Eltérés (%) 2013. évi terv negyedévi tény Csabai Mérleg Gépjármű köles. Megr.végz.ép.munk. Ing.bontás Központi fütés Egyéb szolg. Belvárosi Parkolóház Vételár beszedés Ing.értékesítés Üzemi ált.ktg.

72,70 29.844 41. 051 79,45 5.212 6.560 146,74 2.300 3.375 68,20 5.000 3.410 39,93 20.227 8.076 202 38,85 520 74,93 3.078 4. 108 91,33 137 150 29,40 147 500 80,79 2.469 3.056 Összesen: 67,03 83.472 55.950 Az értékesítés el számolt közvetlen önköltsége esetében a gépJármükölcsönzés, a megrendelésre végzett építőipari munkák és a vételár beszedés esetében magasabb a költség a tervhez viszonyítva. A gépjármükölcsönzés esetében a tervezetthez képest az anyagköltség 80,27%-on, míg az igénybe vett szolgáltatások (beleértve az egyéb szolgáltatásokat is) 76,58 %-on teljesült. A fent említett másik két tevékenység esetében a bevételi oldal is magasabb, így ennek eredményre gyakorolt hatása is elenyésző. Az üzemi általános költség üzletágakra történő felosztásának alapja az értékesítés nettó árbevétele, ebből kifolyólag magasabb a százalék. Az egyéb tevékenységek, szolgáltatások bruttó eredménye így a fentieket figyelembe véve 38,14 %-on valósult meg.

3. A társaság kapcsolata a városi költségvetéssel A városi költségvetés bevételi oldalát érintő tételek alakulása:

Jogcím Ingatlan hasznosítási díj Piae bérleti díj Fürdő bérleti díj Parkolási bevétel Lakbér bevétel

Összesen:

2013. évi terv

(nettó) 178.280 12.000 19.618 104.413 60.630 374.941

adatok e Ft-ban 2013.I-m.

negyedévi tény (nettó) 133.710 9.000 14.714 81.439 46.177 285.040

%

75,00 75,00 75,00 78,00 76,16 76,02

11

A parkolási bevételeket a tárgyhónapot követő hónapban utaljuk át, ezért a fenti számadat az elmúlt év utolsó havi bevételének egy részét, valamint az év első 8 havi bevételeit tartalmazza. A városi költségvetés kiadási oldalát érintő tételek alakulása:

Jogcím

2013. évi terv (nettó)

Fürdő működési

adatok e Ft-ban 2013. I-III. % negyedévi tény (nettó) 75,00 91.500 75,00 65.250

támogatás 122.000 Sportlétesítmények működési 87.000 tám. 81,51 Parkolási költség kifizetés 43.321 53.150 72,60 Lakásüzemeltetési költség 26.869 37.008 Csabai Mérleg 72,86 17.347 23.810 Összesen: 75,94 245.269 322.968 A parkolási költségek kifizetése sorban szerepeltetett összeg szintén az elmúlt év december havi költségeinek egy részét, illetve az idei év első nyolc hónapjának költségeit tartalmazza a II. negyedévi végszámla kivételével. A Csabai Mérleg esetében az év első 9 hónapjában 16-szor jelent meg az újság, míg a IV. negyedévben 6 alkalommal fog. 4.

Az Állami Számvevőszék jelentésével kapcsolatban elfogadott intézkedési terv végrehajtása Az Állami Számvevőszék 2011. évben vizsgálta az ö~ormányzat 2007. január 1. és 2010. december 31. közötti pénzügyi helyzetét. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta az ellenőrzés megállapításait és a 17/2012. (I. 27.) közgy. határozattal a javasolt feladatok megvalósítása érdekében intézkedési tervet fogadott el. A hivatkozott közgyűlési határozat 2. a. pontja alapján az önkormányzat minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai aktuális pénzügyi helyzetét félévente be kell mutatni a közgyűlésen. Vevőkkel

szembeni követelések alakulása:

Jogcím Üzleti célú ingatlanok Ipari Park Sportlétesítmények Arpád Fürdő Parkolás Csabai Mérleg Központi fűtés Egyéb tevékenységek Vevőkövetelések összesen:

adatok e Ft-ban 2013.09.30 2012. 12.31. 23.961 30.923 3.024 1.815 4.838 12.660 2.203 2.557 126 1.026 1.873 1.138 4.565 4.393 4.166 3.076 44.756 57.588

12

Bcs.M.J.V.Önk. B.M. Temetkezési Kft. Bcs.1912 Előre Kft. Követelések kapcsolt váll. szemben:

108 1.298 841 2.247

1.313 10 1.144 2.467

Az ipari park bérlőinél megfigyelhető emelkedés oka a hónap utolsó napján esedékes bérleti díjak rövid idejű késése. A Csabai Mérleg, a központi fűtés és az egyéb tevékenységek kivételével csökkentek a vevőköveteléseink az év első felében. A kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelésünk összességében nőtt az előző évhez képest. Kötelezettségek alakulása: Jogcím Beruházási és fejlesztési hitel Üzleti célú ing.óvadéka Hosszúlejáratú kötelezettségek összesen: Rövidlejáratú hitelek Szállítókkal szembeni kötelezettségek Rövidlej .kötelezetts.kapcs.vállalk. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek Rövidlej áratú kötelezettségek összesen: Kötelezettségek összesen:

adatok e Ft-ban 2013.09.30 2012. 12.31. 6.752 158.752 32.837 34.097 191.589 40.849 816 3.264 179.950 86.861 28.484 47.400 39.674 34.787 248.924 172.312 440.513 213.161

A beruházási hitelek egy éven túl esedékes törlesztőrészletei a hosszúlejáratú, az egy éven belüli törlesztőrészletek pedig a rövidlejáratú kötelezettségek között szerepelnek. A beruházási és fejlesztési hitel a Szent István tér 10. belső felújítására felvett hitel miatt növekedett meg. A társaság a hiteleit szerződés szerint törleszti. A szállítókkal szembeni kötelezettségek egy adott fordulónapon kimutatott összegek, amelyek a fordulónapot követően esedékesek. A kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségek között az önkormányzat felé elszámolandó lakbér, parkolási bevétel, lakásvételár összege, a CsabaPark támogatási kölcsönnel kapcsolatos tartozás, valamint a Vízgyógyászati Kft. reszere beszedett kezelési díjak kerültek kimutatásra. A társaság fizetési kötelezettségének határidőben eleget tesz. Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek a munkavállalókkal, az adóhatósággal és a bérlőkkel szemben szintén adott napon fennálló tartozások.

13

•

m. Törzsház szintű 2013. I-ID. negyedévi adatok A Törzsház konszern 2013. évi tervének I-III. negyedévi teljesítését a 4. sz. melléklet tartalmazza. Az egyes tagvállalatok tervteljesítési kimutatását az 5-8. sz. melléklet szemlélteti. Az értékesítés nettó árbevétele az irányító vállalat, azaz a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. és a 4 tagvállalat bevételeit mutatja, a tervezett összeg 67,25 %-át sikerült realizálnunk. A közvetlen költségek 71,65 %-on teljesültek. Az igazgatási költségek összességét tekintve 13,17 %-os megtakarítás figyelhető meg. A Törzsház konszernt vizsgálva látható, hogy az adózás képest j elentősen elmarad.

előtti

eredménye a tervezetthez

Mivel a Törzsház konszern bevételeinek és költségeinek legjelentősebb részét kitevő Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. tervteljesítését az előzőekben részletesen bemutattuk, ezért a továbbiakban a tagvállalatokra vonatkozó adatok kerülnek bemutatásra Mellékelten csatoljuk továbbá a Törzsház konszern és a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. gazdálkodásával kapcsolatos főbb adatokat tartalmazó diagramokat IS. (9-13. sz. melléklet) Békéscsabai Városfejlesztési Kft. C5. sz. melléklet) A társaság projektmenedzseri feladatokat lát el az önkormányzat megbízásából. Ezért a működési költségeihez az önkormányzat támogatást ad márciustól decemberig tartó időszakban, melyet az egyéb bevételek között számolunk el. Az értékesítés nettó árbevétele közvetített szolgáltatásokból származik, az alvállalkozó i díjakat számlázzák ki az önkormányzat részére, hiszen a társaság alvállalkozók bevonásával végezte a belvárosi rehabilitációval kapcsolatos műszaki ellenőrzési és nyilvánosság biztosítási feladatait. A következő táblázat a közvetített szolgáltatásokból származó bevételek összetételét mutatja be: adatok e Ft-ban Összeg Közvetített szolg.-ból származó bevételek: Békéscsaba belváros rehabilitációja I. ütem c. projekt 6.635 3.818 "Agora-Program" 2.047 Jamina városrész szociális célú város rehabilitáció Békéscsaba, Omaszta u. kivitelezési, tervezési feladatok 700 14 Egyéb továbbszámlázott árbevétel Összesen: 13.214

Az értékesítés nettó árbevétele 104,86 %-on teljesült. A növekedést a Jamina városrész szociális rehabilitáció Akció Területi Terv készítéséből és a Békéscsaba Omaszta u.

14

• kiviteli tervezés feladatok bevételéből származik, melyek a 2013. évi tervezés időszakában még nem voltak ismertek. Az értékesítés közvetlen önköltségét, az igazgatási költségeket és az egyéb ráfordításokat sikerült tervszint alatt tartani. Az eladott, közvetített szolgáltatások értéke a fent említett okok miatt növekedett.

A Kft. 2013. I-III. negyedévi adózás előtti eredménye - 2.526 e Ft, mely veszteség időponti adat, hiszen az I-III. negyedéves könyvelés nem tartalmaz 3 havi önkormányzati támogatási összeget. Ezt szemlélteti az egyéb bevételek tervhez viszonyított 51,62 %-os alakulása. Ha figyelembe vesszük ezt a 3 havi összeget, akkor a Kft. 2013. I-III. negyedévi adózás előtti eredménye 1.974 e Ft nyereség lenne. Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft. (6. sz. melléklet) A Kft. 2013. I-III. negyedévben is folytatta humán egészségügyi ellátás tevékenységét. A gyógyászati tevékenység keretében az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerződés alapján nyújtott termál gyógymedence, orvosi gyógymasszázs, víz alatti vízsugármasszázs, iszappakolás, víz alatti csoportos gyógytorna és csoportos gyermek gyógyúszás kezeléseket végezte a társaság. Az értékesítés nettó árbevétele 59,33 %-on teljesült. Ennek oka az igénybe vett kezelések számának csökkenése. A következő táblázat bemutatja a kezeléseket igénybe vevők számának alakulását 2012. I-III. negyedévhez viszonyítva: Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft. Kezeléseket igénybe vevők számának alakulása 2012. I-III. 2013. I-III. Eltérés (fő) negyedév negyedév Január 4124 4153 29 Február 3392 -139 3253 Március 2646 360 3006 Április 3320 3320 O Május -1021 1811 790 Június -831 1480 649 Július -330 3514 3184 Augusztus -448 5934 5486 Szeptember Összesen:

4329 30550

4095 27936

-234 -2614

A táblázatbóllátható, hogy 2.614 fővel csökkent a vendéglétszám az idei első 9 hónapban, mint az előző év ugyanezen időszakában. A legnagyobb csökkenés május és június hónapban volt tapasztalható, amikor az Árpád Fürdőben energiaracionalizálási munkálatok folytak, mely negatívan befolyásolta a Kft. üzemeltetését. Ez a közel 9 %-os csökkenés a Fürdő 27 %-os csökkenéséhez képest még kedvezőnek is mondható. Másik ok, hogy a vendégek a nyári szezonban szívesen kapcsolják össze a kezeléseket a "strandolással". Az időj árás rosszabbra fordulása esetén a páciensek nagy számban

15

mondják le kezeléseiket, illetve kérik annak átütemezését. (Június-augusztus hónapokban összesen 1.609 fővel kevesebben vették igénybe a kezeléseket az elmúlt év ugyanezen időszakához képest). A bevételcsökkenés további okaként említendő, hogy az OEP kezelések térítési díjainak kifizetése áthúzódik a IV. negyedévre, ez mintegy 455 e Ft-ot jelent. Az ,értékesítés közvetlen költségei alapvetően a kezelések számának függvényében változnak. Így a költségmegtakarítás a kezelések számának csökkenésével magyarázható. Az igazgatási költségeknél a jelentős költség csökkenés oka, hogy bizonyos költségek csak év végén merülnek fel egy összegben.

A 2013. I-III. negyedévi adózás előtti eredmény 1.720 e Ft, azaz a tervezetthez képest 24,91 %-os növekedés figyelhető meg "Békéscsaba 1912 Előre" Kft. (7. sz. melléklet) 2013-ban a tevékenységek és a profil tisztítása tovább folytatódott a Kft.-nél. Jelenleg már csak a Békéscsabai Előre NKSE felnőtt csapatának működtetésével és irányításával kapcsolatos feladatokat, valamint az ezzel összefüggő marketing tevékenységek egy részének szervezését végzi a társaság. A társaság mind a bevételeit, mind a költségeinek jelentős részét az év első felére tervezte. Az értékesítés nettó árbevétele 466,67 %-on teljesült. A korábban tervezettel ellentétben több reklámdíj bevételt sikerült realizálnia a Kft.-nek.

A költségek tervezésénél nem volt megkülönböztetve a közvetlen és a közvetett költségek, azonban a könyvelésben ezek elkülönülnek. Így a költségek vizsgálatakor összességében kell nézni a Kft. kiadásait. 2013. évre tervezett költségek összege 5.832 e Ft, míg a 2013. I-III. negyedévben ennek összege 8.625 e Ft. Összességében megállapítható, hogy 147,89 %-on teljesültek a költségek a vizsgált időszakban. A közüzemi költségek és az igénybe vett szolgáltatások növekedtek meg az év első 9 hónapjában. Az egyéb bevételek között tartjuk nyilván az önkormányzattól kapott támogatásokat. A tervezéskor 5.300 e Ft támogatást vettünk figyelembe, mely 10.400 e Ft-ra növekedett az I-III. negyedévben. Továbbá az egyéb bevételek között szerepel az Emberi Erőforrás Minisztériumtól kapott támogatás, amelyből az önkormányzat részére visszafizetésre került a múlt évi támogatási előleg (ez az egyéb ráfordítások soron szerepel), így ennek eredményre gyakorolt hatása nincs. Az adózás előtti eredmény 2013. I-III. negyedévben 4.543 e Ft a tervezett 61 e Ft-tal szemben. Ehhez figyelembe kell venni, hogy a Kft. 5.100 e Ft-tal több támogatásban részesült a tervezetthez képest.

16

Békés Megyei Temetkezési Kft. C8. sz. melléklet) A Békés Megyei Temetkezési Kft. fő tevékenysége a temetkezés teljes körű lebonyolítása, illetve a temetőüzemeltetés. A Kft. nettó árbevétele 68,37 %-on teljesült. A bevétel elmaradás oka a csökkenő temetésszámban és a temetés módjának változásában keresendő. A 2012. évi temetésszámokat alapul véve történt meg a tervezés. A következő táblázat a tervezett és a tényleges temetésszámokat mutatja be az egyes településeken: A Békés Megyei Temetkezési Kft. temetésszámának alakulása Település

2013. I-III. negyedévi terv

2013. I-III. negyedévi tény

Eltérés (db)

Battonya Békéscsaba Kevermes Dévaványa Osszesen:

37 234 30 45

24 257 19 21

-13 +23 -11 -24

346

321

-25

A tervhez képest mintegy 25 db temetéssel volt kevesebb az év csökkenés a vidéki településeken volt érzékelhető.

első

9 hónapjában. Ez a

Változás tapasztalható a temetés módjában is. Míg tavaly túlnyomó részt koporsós temetések iránt volt nagyobb a kereslet, addig idén az első félévben megnövekedett az urnás temetések száma. A közvetlen önköltség tekintetében 3,31 %-os növekedés történt. Az igazgatási költségeknél 7,94 %-os költségmegtakarítás figyelhető meg. A Kft. 2013. I-III. negyedévi adózás előtti eredménye -2.818 e Ft veszteség. A csökkenő temetésszámokat vizsgálva át kell tekinteni az egyes költségeket, annak visszaszorítása érdekében. IV. Összegzés Az I-III. negyedévi mérleg készítésekor a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. eredménye - 7,258 millió Ft, de az erre az időszakra szóló leszámlázott és kifizetett számlákkal korrigálva a valós eredmény pozitív. Bár az üzleti célú ingatlanok bérbeadása és az Árpád Fürdő kapcsán jelentős bevételkiesésünk volt, a költségek csökkentésével az év végére várhatóan olyan mértékű eredménye lehet társaságunknak, mely az elvárt adó megfizetése után pozitív lesz. Békéscsaba, 2013. november 6.

il fl

KO~OS vezérigazgató

Statisztikai számjel: 1 i051691682011404 Cégjegyzék száma: 04-10-001475

a vállalkozás megnevezése: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.

a vállalkozás címe, telefonszáma: 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

66/445-542

,

Eves beszámoló 2013. I-III. n.év

'. , ' 'jA VAGYONKEZELŐ ZRT , . ,i" í \;)&Késcsaba, Irényi u. 4-6. .. " " '-:'-lóGzám: 11051691-2-04 ?

Keltezés: Békéscsaba, 2013. november 6.

. . . . . . ~t7!l1.~.~. . . . .. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 11051691682011404 Cégjegyzék száma: 04-10-001475

11

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013 . 09. 30. (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sorszám

A tétel megnevezés

a

b

01.

A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)

02.

I.

IMMATERIÁLIS JAVAK (03 .-09. sorok)

03.

Alapitás-átszerv!?zés aktivált értéke

04.

Kisérleti fejlesztés aktivált értéke

05.

VagyoniértékOjogok

06.

Szellemi termékek

07.

Üzleti vagy cé~rték

08.

Immateriális javakra adott elölegek

09.

Immateriális javak értékhelyesbitése

10.

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)

II.

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értéküjogok

12.

Műszaki

13.

Egyéb berendezé!l:k, felszerelések, járművek

14.

Tenyészállatok

15.

Beruházások, felújitások

16.

Beruházásokra adott elölegek

17. 18.

berendezések, gépek, jírművek

Előző

év

c

Előző

év(ek módositásai

Tárgyév

d

e

1.117.792

1.678.889

982

750

982

750

1.091.580

1.649.909

987.500

1.152.882

16.717

18.486

9.347

13.642

78 .016

214.905 249.994

Tárgyi eszközök értékhelyesbftése III. BEFEKTETETT PENZÜGYI ESZKOZÖK (19.-26.- sorok)

19.

Tartós részesedés kapcsolt vállalklzásban

20.

Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

21.

Egyéb tartós részesedés

22.

Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonvban álló vállalkozásban

23.

Egyéb tartÓS!ll adott kölcsön

24.

Tartós hitelviszonyt megtestesltö értékpapir

25 .

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése

26.

Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete


25.230

28.230

25.230

28.230

~

a vállalkozás vezetője (képviselője)

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZR'! 6800 Békéscsaba, Irányi u. 4-6. Adószám: 11051691-2-04

ThI.lFex: 66/44fHi42 .~-

Statisztikai számjel: 11051691682011404 Cégjegyzék száma: 04-10-001475 12 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 09. 30. (év/hó/nap) MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban Sorszám


a

b

Előző

év

c

27.

B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)

28.

I.

Előzö

év(ek módosftásai

Tárgyév

d

e

128.787

86.549

KÉSZLETEK (29.-34. sorok)

7.110

10.152

29.

Anyagok

1.610

589

30.

Befejezetlen termelés és félkész termékek

31.

Növendék-, hfzó- és egyéb állatok

32.

Késztermékek

33.

Áruk

5.500

9.563

34.

Készletekre adott előlegek

98.854

69.179

57.588

44.756

2.247

2.467

39.019

21.956

35. 36.

II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok)

Követelések áruszállftásból és szolgáltatásból (vevők)

37.

Követelések kapcsolt vállalkozlÍ!isal szemben

38.

Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

39.

Váltókövetelések

40.

Egyéb követelések

41.

Követelések értékelési kulönbözete

42.

Származékos ugyletek pozitiv értékelési kUlönbözete

43. 44.

Részesedés kapcsolt vállalkozásban

45.

Egyéb részesedés

46.

Saját részvények, saját Uzletrészek

47.

Forgatási célú hitelviszonyt értékpapfrok

48.

Értékpapfrok értékelési kulönbözete

49.

meg~stesftő

IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok)

50.

Pénztár,csekkek

51.

Bankbetétek

52.

6.958

III. ÉRTÉKPAPiROK (44.-48. sorok)

c. Aktiv időbeli elhatárolások (53.-55. sorok) időbeli

53.

Bevételek aktfv

54.

Költségek, ráfordftások aktfv

55.

Halasztott ráfordftások

elhatárolása

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (O 1.+27.+52. sor)


22.823

260

40

47

22.783

213

23.720

38

22.672

elhliárolása időbeli

6.958

1.048

1.270.299

38

1.765.476

Statisztikai számjel: 11051691682011404 13 Cégjegyzék száma: 04-10-001475

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 09. 30. (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat Források (passzívák) adatok E Ft-ban Sorszám


a

b

57.

D. Saját til ke (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67. sor)

58.

I.

59.

58-as sorból: visszavásárolt tulajlonosi részesedés névértéken II. JEGYZETf. DE MEG BE NEM FIZETETT TÖKE (-)

60.

JEGYZETf TÖKE

Előző

év

c

382.730

102.080

102.080 68.386

IV. EREDMÉNYTARTALÉK

33.580

63.

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK

23.600

64.

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.-66. sorok)

Valós értékelés értékelési tartaléka

67.

VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

68.

E.

Céltartalék a várható kötelezettségekre

70.

Céltartalék ajövöbeni költségekre

71.

Egyéb céltartalék

72.

F.

Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)

73.

I.

HATRASOROLT KOTELEZETfSEGEK (74.-76. sorok) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk<E:ással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb I!azdálkodóval szemben

75 . 76.

11.206

- 7.258

213.161

440.513

Céltartalékok (69.-71. sorok)

69.

74.

e

372.730

62.

66.

d

545.938

III. TÖKETARTALÉK

Értékhelyesbltés értékelési tartaléka

Tárgyév

543.196

61.

65.

Előző év(ek módos ltásai


iJ0

a vállalkozás

vezetője (képviselője)

iiJ!~tOO8A1JA VAGYONKE~LÓ ZR'1 álJOt} BI;\\(&scsaba, IrénYI u. 4-6. A~~: 11051691-2~ i"\l_j;:~; 661445-642 ~.~

.•

Statisztikai számjel: 11051691682011404 Cégjegyzék száma: 04-10-001475 14

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013.09.30. (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat Források (passzívák) adatok E Ft-ban Sorszám


a 77.

b

II.

32.837

172.312

248.924

3.264

816

86.861

179.950

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk<Eással szemben

47.400

28.484

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

34.787

39.674

513.942

779.025

81.

Beruházási és fejlesztési hitelek

82.

Egyéb hosszú lejárabi hitelek Tartós kötelezettség:k kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettség:k egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk<Eással szemben Egyéb hosszú lejárabi kötelezettségek III. ROVID LEJARATU KOTELEZETTSEGEK (87. és 89.-97. sorokL

87.

Rövid lejáratú kölcsönök

88.

87-es sorból: az átváltoztaflató kötvények

89.

Rövid lejáratú hitelek

90.

Vevöktől

91.

Kötelezettségek áruszállitásból és szolgáltatásból (szállltók)

94. 95.

kapott előlegek

Váltótartozások

96.

Kötelezettségek értékelési kOlönbözete

97.

Származékos OgyIetek negativ értékelési kOlönbözete

98.

e

34.097

Tartozások kötvénykibocsiiásból

93.

d

158.752

80.

92.

Tárgyév

6.752

Átváltoztathocó kötvények

86.

év(ek módosltásai

191.589

79.

85.

Előző

40.849

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

84.

év

c

HOSSZU LEJARATU KOTELEZETTSEGEK (78.-85. sorok)

78.

83.

Előző

G. Passz[v időbeli elhatárohlsok (99.-101. sorok) időbeli

99.

Bevételek passz[v

100.

Költségek, ráfordltások passziv idöbeli elhatárolása

101.

Halasztott bevételek

7.130

elhatárolása

3.161

\!tKÉSCSABA


503.651

779.025

1.270.299

1.765.476

lift{

VAGYONKEZELŐ mr It t~

6600 Béít-éscsaba, Irányi u. 4-6. Ad6s7.srn· '105169a-~Ia1kozás V . ~I.1F~)( ; e6/445-G42-., (6 \

etője (képviselője)

Statisztikai számjel: 11051691682011404 Cégjegyzék száma: 04-10-001475 51 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013.09.30. (év/hó/nap)

Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat adatok E Ft-ban Sorszám


a

b

Ol.

Belfilldi értékesftés nettó árbevétele

02.

Exportértékesftés nettó árbevétele

Előző

Előző

év

c

év(ek módositásai

Tárgyév

d

e

895.097

587.730

Értékesités nettó árbevétele (01.+02.)

895.097

587.730

03.

Értékesités elszámolt köz\etlen önköltsége

956.674

671.366

04.

Eladott áruk beszerzési értéke

2.436

1.629

05.

Eladott (közvetftett) szolgáltatásck értéke

95.605

46.843

II.

Értékesités közvetlen költségei (03.+04.+05.)

1.054.715

719.838

III.

Értékesités bruttó eredménye (1.-11.)

- 159.618

- 132.108

06.

Értékesftési, forgalmazási költségek

07.

Igazgatási költségek

62.567

42.291

08.

Egyéb általános költségek

IV.

Értékesités közvetett költségei (06.+07.+08.)

62.567

42.291

V.

Egyéb bevételek

261.698

186.413

I.

V. sorból: visszafrt értékvesztés VI.

Egyéb ráforditások VI. sorból: értékvesztés

A.

UZEMI (UZLETI) TEVEKENYSEG EREDMÉNYE (±III.-IV.+V.-VD


5.007 26.375

19.151

3.413 13.138

- 7.137

a vállalkozás vezetője (képviselője)

JlIJdOOBABAVAGYONKEZEV,

I

MOO Békéscsaba, Irányi u. ( . MÓ9zám: 11051691-2-0' í'el.~: 66/446-542 "",,;~•••,J.l.~~

Statisztikai számjel: 11051691682011404 Cégjegyzék száma: 04-10-001475 52 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013.09.30. (év/hó/nap)

Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat adatok E Ft-ban Sorszám


a

D9.

Előző

b

év

c

Előző év(ek módosltásai

Tárgyév

d

e

Kapott Uáró) osztalék és részesedés

D9. sorból: kapcsolt vállalkozástól

k~ott

ID.

Részesedések értékesltésének árfolyamnyeresége

ll.

Befektetettpénzügyi eszközök kamatai, árfolvamnveresée:e

ID. sorból: kapcsolt vállalkozástól k~ott

ll. sorból : kapcsolt vállalkozástól 12.

Egyéb kapott Uáró) kamatok és kamatiellegü bevételek 12. sorból: kapcsolt vállalkozástól

13.

k~ott

1.570

230

873

241

2.443

471

1.570

530

k~ott

Pénzügyi müveletek egyéb bevételei 13. sorból: értékelési különbözet

VII. 14

Pénzügyi mliveletek bevételei (09.+10.+11.+12.+13.) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 14. sorból : kapcsolt vállalkozásnak adott

15.

Fizetendő

kamatok és kamatjellegű ráforditások

15 . sorból : kapcsolt vállalkozásnakadott értékp~lrok,

16.

Részesedések,

bankbetétek értékvesztése

17.

Pénzügyi müveletek egyéb ráfordltásai 17. sorból: értékelési különbözet

VIII.

B. C.

1.570

530

873

- 59

14.011

- 7.196

683

62

- 683

- 62

13.328

- 7.258

Pénzügyi mliveletek ráfordftásai (14.+15.±16.+ 17.) PENZUGYI MUVELETEK EREDMENYE (VIl.-VIll.) szOKASOSVALLALKozAslEREDMENY (±A.±B.)

IX.

Rendkivüli bevételek

X.

Rendkivüli ráfordltások

D.

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (lx.-x.)

E.

ADÓZÁS ELŐlTI EREDMÉNY (±C.±D.)

XI.

Adófizetési kötelezettség

F.

ADÓZOlT EREDMÉNY (±E.-Xl.)

18.

Eredmény tartalék igénybe\étele osztalékra, részesedésre

19.

Jóváhagyott osztalék, réslCsedés

G.

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+18.-19.)

Békéscsaba 2013. november 6.

2.122 11.206

- 7.258

11.206

- 7.258

~

'" .. KEZELŐ ü
6600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6. .... Adószám: 11051691-2-04 . ~./Fax: 66/446-542

. - ...... . !eU .. _.-

P.9L9\[~ KÖNYWIZSGALO

Es GAZDASAGI TANAcsADO KFT 5711 GYULA, MADARASZ KÖZ 6.

JELENTÉS AZ ÉVKÖZI PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL Vagyonkezelő Zrt. (5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.) tulajdonosa részére.

a Békéscsaba

Elvégeztük a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2013. szeptember 30-i mérlegének, -melyben az eszközök és források egyező végösszege 1.765.476 eFt, a mérleg szerinti eredmény - 7.258 eFt (veszteség), - valamint a 2013. január Ol-től 2013. szeptember 30-ig tartó időszakra vonatkozó eredménykimutatásának, (továbbiakban együtt: Pénzügyi kimutatások) és más magyarázó megjegyzéseknek az átvilágftását. A Pénzügyi kimutatás ok a magyar számviteli törvénnyel és a Magyarországon elfogadott számviteli elvekkel összhangban történő elkészítése és valós bemutatása a vezetés felelőssége. A mi felelősségünk a Pénzügyi kimutatásokra vonatkozó következtetés megfogalmazása átvilágításunk alapján. Átvilágításunkat a 2410. témaszámú, "Az évközi pénzügyi információknak a gazdálkodó filggetlen könyvvizsgálója által végrehajtott átvilágftása" címü Átvilágítási Megbfzásokra Vonatkozó Nemzetközi Standarddal összhangban hajtottuk végre. A Pénzügyi kimutatások átvilágítása - elsősorban a pénzügyi és számviteli dolgokért felelős személyektől történő - információkérésből, valamint elemző és egyéb átvilágftási eljárások alkalmazásából áll. Az átvilágítás lényegesen kisebb hatókörű, mint a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban végzett könyvvizsgálat, és ennek következtében nem teszi lehetővé számunkra, hogy bizonyosságot szerezzünk arról, hogy valamennyi olyan jelentős ügyről tudomást szereztünk, amelyet egy könyvvizsgálat során esetleg azonosítanának. Ennek megfelelően nem könyvvizsgálói véleményt bocsátunk ki. Következtetés: Átvilágításunk alapján nem jutott a tudomásunkra olyan tény, amely arra a meggyőződésre vezetett volna bennünket, hogyamellékelt Pénzügyi kimutatások nem adnak megbízható és valós képet a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. 2013. szeptember 30-i pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő 9 hónapos időszakra vonatkozó pénzügyi teljesítményéről a magyar számviteJi törvénnyel és a Magyarországon elfogadott számviteJi elvekkel összhangban.


l

\~ ~L( )d(l-Jáhe~ rr-~'

r.

I

r ')

kamarai tag könyvv~gáló 5700 Gyula, madarász köz 6. MKVK ig. száma: 002842

thI (CU LLii.

l

..J-: PanKücsiJános 'gyve~ PANKY Kön izsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. 5700 Gyula, Madarász köz 6. MKVK ig. száma: 000419

---...........

....

/ . ~S GAZD4s"""

.~\::J

~

c,:)

___ ~

--9(;- \

..A '

!!i' ~<.o~\ ><1' nOía~.\,.. > I 0·0

"7_\~~r.:[;:,'

. ~ Gb

...CS

,,:'" .l>.

.0 c' ,'1? ~ .:,1.- .l/l/la Ml\Ó~ ~(,),

-1_Y~'\td

\.1

3.sz.melléldet Békéscsaba VagyonkezeilS Zrt. összesen

2013. évi terv

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELÖ ZRT.

sorsz.

ÉrtékesItés nettó árbevétele Saját tevékenységböl szánnaz6 árbevétel

1

AnyagkOltség

2

Energia, kOzOzemi költségek Igénybe vett szolgáltatások kOltségei Egyéb szolgáltatások kOltségei

KOzvetített szolgáltatásból származ6 árbevétel

4 5

Bérkc!lltség

6

Személyi jellegú egyéb kifizetések

7

Bérjárulékok

8

Értékcsökkenési leirás Üzemi általános költség 01. Értékesltés elszámolt közvetlen önköltsége (1+2+3+4+5+6+7+8) 02. Eladott áruk beszerzési értéke 03. Eladott (közvetltett) szolgáltatások értéke ÉrtékesItés közvetlen költségei (+01+02+03)

9

u. A.

ln. N.

v. B. VIII.

IX.

c. D.

x. XI.

E.

Értékesltés bruttó eredménye (fedezete) (1-11) 04. Értékesftési, forgalmazási költségek OS. Igazgatási költségek 06. Egyéb általános költségek Értékesftés közvetett költségei (+04+05+06) Egyéb bevételek Egyéb ráfotdftások Ozeml-ozletl tevékenység eredménye (I-II-II+IV-V) PénzOgyi mliveletek bevételei Pénzügyi mOveletek ráfordltásal Pénzügyi mOveletek eredménye (VIII-IX) Szokásos vállalkozási eredmény (±B:tC) Rendkivüli bevételek Rendkivüli ráfordftások Rendkivüli eredmény (X-XI)

G.

Adózás el6ttl eredmény (tDtE) Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény (if-Xii) 07. EnKIménytartalék osztalékra, részesedésre OS. Jóváhagyott osztalék, részesedés

H.

r..é~

F. XI.

~ny

Eltérés (%,

Megnevezés

I.

3

2013. I-III.

negyedévi

szerlll!i eredménY_ (tG+O"1~


------ - -~

~

882848 814598 68250 28360 186428 481070 6844 92100 6710 26983 72880 46305 947680 2500 68250 1018430 -135582 O 68830 Ö 68830 284170 63730 16028 2440 5650 -3210 12818 O 4870 -4870 7948 2500 5448 O O S 448

587730 542181 45549 22447 127411 350077 3997 63930 4914 16098 52639 29853 671366 1629 46843 719838 -132108 O 42291 O 42291 186413 19151 -7137 471 530 -59 -7196 O 62 -62 -7258 O -7258 O O -7258

- -

JI::; vezérigazgató

66,57% 66,56% 66,74% 79,15% 68,34% 72,77% 58,4()'J{, 69,41% 73,23% 59,66% 72,23% 64,47% 70,84% 65,16% 68,63% 70,68% 97,44% 61,44% 61,44% 65,60% 3O,OS% 19,3()'J{, 9,38% 1,84%

1,27% 1,27%

-

3/1.sz.melléklet

Üzleti célú ingatlan kezelés üzletág adatok e Ft-ban

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELÖ ZRT.

Értékesités nettó árbevétele Saját tevékenységböl származó árbevétel Közvetrtett szolgáltatásból származó árbevétel

1

Anyag költség

2 3

Energia, közOzemi költségek Igénybe vett szolgáltatások költségei

4

Egyéb szolgáltatások költségei

5

6

Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések

7

Bérjárulékok

8

Értékcsökkenés; lerrás

9

II. -

A.

Eltérés (%)

Megnevezés

Sorsz. I.

2013. évi terv


Üzemi általános költség

01. Értékesités elszámolt közvetlen önköltsége (1+2+3+4+5+6+7+8) 02. Eladott áruk beszerzési értéke 03. Eladott (közvetitett) szolgáltatások értéke Értékesités közvetlen költségei (+01+02+03) Értékesítés bruttó eredménye (fedezete) (I-II)

275037 267537 7500 1745 33520 157374 660 540 O 160 20810 14150 228959 O 7500 236459 38578

184716 178974 5742 1166 28212 125232 324 382 32 58 12959 8667 177 032 O 5835 182867 1849

67,16% 66,90% 76,56% 66,82% 84,16% 79,58% 49,09% 70,74% 36,25% 62,27% 61,25% 77,32% 77,80% 77,34% 4,79%

3/2.sz.melléklet

Ipari park és inkubátorház üzletág adatok e Ft-ban

2013. I-III. BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT.

2013. évi terv

negyedévi

Eltérés (%)

tény Sorsz. I.

1

2 3 4 5

6 7

8 9

II. "---

A.

Megnevezés Értékesités nettó árbevétele Saját tevékenységböl származó árbevétel Közvetftett szolgáltatásból származó árbevétel Anyagköltség Energia, közOzemi költségek Igénybe vett szolgáltatások költségei Egyéb szolgáltatások költségei Bérköltség Személyi jelleg Q egyéb kiflZetések Bérjárulékok Értékcsökkenési lefrás Üzemi általános költség 01. Értékesftés elszámolt közvetlen önköltsége (1+2+3+4+5+6+7+8) 02. Eladott áruk beszerzési értéke 03. Eladott (közvetftett) szolgáltatások értéke Értékesftés közvetlen költségei (+01+02+03) Értékesités bruttó eredménye (fedezete) (1-11)

109670 84470 25200 768 10056 24114 1100 3300 300 990 5730 4318 50676 O 25200 75876 33794

71567 59225 12342 539 6879 19156 1141 1912 162 336 4410 2868 37403 O 10848 48251 23316

65,26% 70,11% 48,98% 70,18% 68,41% 79,44% 103,73% 57,94% 54,00% 33,94% 76,96% 66,42% 73,81% 43,05% 63,59% .68,99%

3/3.sz.melléklet Piacüzemeltetés üzletág adatok e Ft-ban 2013. I-III. BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT.

2013. évi terv

negyedévi

Eltérés (%)

tény Megnevezés

Sorsz.

6

Értékesítés nettó árbevétele Saját tevékenységböl szánnaz6 árbevétel Közvetltett szolgáltatásból szánnaz6 árbevétel Anyag költség Energia. közOzemi költségek Igénybe vett szolgáltatások költségei Egyéb szolgáltatások költségei Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések

7

Bé~árulékok

8

Értékcsökkenési lerrás Üzemi általános költség 01. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége (1+2+3+4+5+6+7+8) 02. Eladott áruk beszerzési értéke 03. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Értékesítés közvetlen költségei (+01+02+03) Értékesítés bruttó eredménye (fedezete) (I-II)

I.

1

2 3

4 5

9

II. .. .

A.

111040 108040 3000 1239 5045 80925 1380 5300 340 1550 2650 5629 104058 O 3000 107058 3982

81930 80727 1203 234 3548 58922 149 3563 215 995 1944 3908 73478 O 1203 74681 7249

73,78% 74,72% 40,10% 18,89% 70,33% 72,81% 10,80% 67,23% 63,24% 64,19% 73,36% 69,43% 70,61% 40,10% 69,76%1 182,04%1

3/4.sz.melléklet

Árpád Fürdő üzemeltetés üzletág adatok e Ft-ban BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. Sorsz. I.

1

2 3

4 5 6 7 8 9

II.

A.

Megnevezés Értékesltés nettó árbevétele Saját tevékenységböl származó árbevétel Közvetrtett szolgáltatásból származó árbevétel Anyag költség Energia, közOzemi költségek Igénybe vett szolgáltatások költségei Egyéb szolgáltatások költségei Bérköltség Személyi jelleg O egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési lerrás Üzemi általános költség 01. Értékesltés elszámolt közvetlen önköltsége (1+2+3+4+5+6+7+8) 02. Eladott áruk beszerzési értéke 03. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Értékesltés közvetlen költségei (+01+02+03) Értékesltés bruttó eredménye (fedezete) (1-11)

2013. évi terv

130600 129500 1100 5000 85570 83405 312 38730 2840 11440 1380 6853 235530


Eltérés (%)

88932 88621 311 4983 58574 64933 482 27006 2182 7537 996 4292 170985

O

O

1100 236630 -106030

311 171296 -82364

68,09% 68,43% 28,27% 99,66% 68,45% 77,85% 154,49% 69,73% 76,83% 65,88% 72,17% 62,63% 72,60% 28,27% 72,39% 77,68%

3/5.sz.melléklet

Parkolás üzletág adatok e Ft-ban BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELÖ ZRT.

Sorsz. I.

1 2

3 4

5

Értékesités nettó árbevétele Saját tevékenységböl származó árbevétel Közvetrtett szolgáltatásból származó árbevétel Anyag költség Energia, közOzemi költségek Igénybe vett szolgáltatások költségei Egyéb szolgáltatások költségei Bérköltség Személyi jelleg Oegyéb kifizetések

7

Bérjárulékok

8

Értékcsökkenési lerrás

9

Üzemi általános költség

II.


Eltérés (%)

Megnevezés

6

A.

2013. évi terv

01. Értékesités elszámolt közvetlen önköltsége (1+2+3+4+5+6+7+8) 02. Eladott áruk beszerzési értéke 03. Eladott (közvetitett) szolgáltatások értéke Értékesftés közvetlen költségei (+01+02+03) Értékesítés bruttó eredménye (fedezete) (I-II)

61583 61583 O 5406 180 13965 1866 13080 1020 3890 3540 5510 48457 O O 48457 13126 ---

---

36073 36073 O 3931 90 8712 747 8750 845 2390 2915 4218 32598 O O 32598 3475 -

-

58,58% 58,58% 72,72% 50,00% 62,38% 40,03% 66,90% 82,84% 61,44% 82,34% 76,55% 67,27%

67,27% 26,47%i

3/6.sz.melléklet Sportlétesítmény üzemeltetés üzletág adatok e Ft-ban 2013. I-III. BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELÖ ZRT.

2013. évi terv

negyedévi

Eltérés (%)

tény Sorsz.

Megnevezés

I.

Értékesftés nettó árbevétele Saját tevékenységböl származó árbevétel Közvetftett szolgáltatásból származó árbevétel

1

Anyag költség

2

Energia, közOzemi költségek

3

Igénybe vett szolgáltatások költségei

4

Egyéb szolgáltatások költségei

5

Bérköltség

6

Személyi jellegG egyéb kifIZetések

7

Bérjárulékok

8

Értékcsökkenési lefrás

9

Üzemi általános költség 01. Értékesités elszámolt közvetlen önköltsége (1+2+3+4+5+6+7+8) 02. Eladott áruk beszerzési értéke 03. Eladott (közvetftett) szolgáltatások értéke

II.

Értékesítés közvetlen költségei (+01+02+03)

A.

_Értékesítés bruttó eredménye (fedezete) (I-II)

---

64935 62935 2000 5675 30321 62352 351 18010 1650 5390 38550 3408 165707 2500 2000 170207 -105272 ---

-

23294 22744 550 3642 20537 30740 101 12239 1175 2783 29238 1102 101557 1629 550 103736 -80442 ---

35,87% 36,14% 27,50% 64,18% 67,73% 49,30% 28,77% 67,96% 71,21% 51,63% 75,84% 32,34% 61,29% 65,16% 27,50% 60,95% 76,41%

3/7.sz.melléklet

Lakás célú ingatlanüzemeltetés üzletág adatok e Ft-ban 2013. I-III.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZElÖ lRT.

negyedévi tény

Eltérés (%)

Megnevezés

Sorsz. I.

Értékesítés nettó árbevétele Saját tevékenységböl származó árbevétel Közvetltett szolgáltatásból származó árbevétel

1

Anyag költség Energia, köz()zemi költségek Igénybe vett szolgáltatások költségei Egyéb szolgáltatások költségei Bérköltség Személyi jellegQ egyéb kifizetések

2 3

4

5 6 7

Bé~árulékok

8

Értékcsökkenési lefrás Üzemi általános költség 01. Értékesltés elszámolt közvetlen önköltsége (1+2+3+4+5+6+7+8) 02. Eladott áruk beszerzési értéke 03. Eladott (közvetitett) szolgáltatások értéke Értékesités közvetlen költségei (+01+02+03) ~r!ékesítés bruttó eredménye (fedezete) (1-11)

9

II.

A.

2013. évi terv

---

50074 37074 13000 787 2093 21330 840 1700 150 520 20 3381 30821

27357 24804 2553 415 1602 15611 762 1181 101 348 14 2329 22363

O

O

13000 43821 6253

2553 24916 2441

54,63% 66,90% 19,64% 52,73% 76,54% 73,19% 90,71% 69,47% 67,33% 66,92% 70,00%, 68,88% 72,56% 19,64% 56,86% 39,04%

3/8.sz.melléklet

Egyéb tevékenységek, szolgáltatások adatok e Ft-ban BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT.


2013. évi terv

Eltérés (%)

Sorsz.

Megnevezés Értékesftés nettó árbevétele Saját tevékenységböl származó árbevétel Közvetftett szolgáltatásból származó árbevétel 1 Anyag költség 2 Energia, közQzemi költségek 3 Igénybe vett szolgáltatások költségei 4 Egyéb szolgáltatások költségei 5 Bérköltség 6 Személyi jelleg Oegyéb kiflZetések 7 Bérjárulékok 8 Értékcsökkenési lerrás 9 Üzemi általános költség 01. Értékesités elszámolt közvetlen önköltsége (1+2+3+4+5+6+7+8) 02. Eladott áruk beszerzési értéke 03. Eladott (közvetftett) szolgáltatások értéke II. Értékesités közvetlen költségei (+01+02+03) __A . _ Értékesf!és bruttó eredméflye (fedezete) (1-11)

79909 63459 16450 7740 19643 37605 335 11440 410 3043 200 3056 83472 O 16450 99922 -20013

I.

-

---~~

--

-~

-

73861 51013 22848 7537 7969 26771 291 8897 202 1651 163 2469 55950 O 25543 81493 -7632 ~--

92,43% 80,39% 138,89% 97,38% 40,57% 71,19% 86,87% 77,77% 49,27% 54,26% 81,50% 80,79% 67,03% 155,28%1 81,56%i 38,14%1

4. sz. melléklet

Törzsház konszern adatok e Ft-ban 2013. évi teN Ol. Belföldi értékesítés nettó órbevétele - Békéscsaba Vagyonkezel6 lrt. - Békéscsabai Vórosfejlesztési Kft. - Árpád Fürd6 Vlzgy6gyászatl Kft. - "Békéscsaba 1912 El6re" Kft. - Békés Megyel Temetkezési Kft. 02. Exportértékesftés nettó árbevétele I. ~rtékesftés nettó árbevétele (01.+02.) 03. lrtékesítés elszámolt közvetlen iJnkiJltsége - Békéscsaba Vagyonkezel6 lrt. - Békéscsabai Városlejlesztési Kft. - Árpád Fürd6 Vfzgyógyászati Kft. - "Békéscsaba 1912 El6re" Kft. - Békés Megyel Temetkezési Kft. 04. Eladott áruk beszerzési értéke OS. Eladott (kiJzvetftett) szolgáltatások értéke II. ~rtékesftés közvetlen költségel(03.+04.+05.) III. ~rtékesrtés bruttó eredménye (fedezete' (1.-11.' 06. trtékesftés~JOrgalmazáslkö/üégek 07. Igazgatási kö/üégek 08. Egyéb általánok kö/üégek IV. ~rtékesrtés közvetett költségei (06.+07.+08.' V. IEgyéb bevételek VI. EIY~b n\fordftások A. Ozeml (üzleti) tevékenysé, eredménye (:tlll.-IV.+V.-Vl.) VII. Pénzügyi mOveletek bevételei VIII. Pénzügyi mOveletek ráfordrÖsal B. Pénzüsvl mOveletek eredménye (VII.-VIII.) C. C. Szokásos vállalkozási eredmény (:tA:tB) IX. RendkrvOlI bevételek X. RendkrvOlI ráfordftások D. Rendkrvüll eredmény (lX.-X.) E. Adózás el6ttl eredmény (:tC:tD) XI. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (E-XI.) 09. Eredménytartalék osztalékra, részesedésre 10. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény (F+09.-10.)



976401 882848 12601 22686 600 57666 O 976401 1010623 947680 7988 11833 5832 37290 2500 86312 1099435 -123034 O 96937 O 96937 308070 66962 21137 2704 5782 -3078 18059 O 4895 -4895 13164 3014 10150 O O 10150

656629 587730 13214 13459 2800 39426 O 656629 720527 671366 5391 7578 8207 27985 1629 65629 787785 -131156 O 59939 O 59939 207265 22462 -6292 646 611 35 -6257 O 82 -82 -6339 O -6339 O O -6339

.. . . . .Ji!.. . Kozma János vezérigazgató

Eltérés (96) 67,25% 66,57% 104,86% 59,33% 466,67% 68,37%

67,25% 71,3096 70,8496 67,4996 64,0496 140,7296 75,0596 65,16% 76,0496 71,65% 106,60% 61,8396 61,83% 67,28% 33,54% 23,8996 10,57%

1,68% 1,68%

5. sz. melléklet

Békéscsabai Városfejlesztési Kft. adatok e Ft-ban


2013. évi terv 01. Bel/öldl értékesltés nettó órbevétele -projektmenedzsment üzletóg bevétele -egyéb tovóbbsz6mlózott, közvetftett árbevétel 02. Exportértékes{tés nettó árbevétele I. ~rtéke5rtás nettó árbevétele (01.+02.) 03. Értékesltés elszómolt közvetlen önköltsége 04. E/adott óruk beszerzési értéke 05. E/adott (közvetftett) szolgáltatósok értéke II. ~rtékesrté5 közvetlen költségel(03.+04.+05.) III. ~rtéke5rté5 bruttó eredménye (fedezete) (1.-11.) 06. Értékesitési, forga/mazósi költségek 07. Igazgatósl költségek 08. Egyéb ólta/ának költségek IV. ~rtékesrtés közvetett költségei (06.+07.+08.) V. EIY_éb bevételek VI. IEsYéb ráfordrtások A. Dzeml (Ozletl) tevékenysé, eredménye (:tlll.-IV.+V.-VI.) VII. Pénzügyi mOveletek bevételei VIII. Pénzügyi mOveletek l'áfordrtásal B. Pénzügyi mOveletek eredménye (VII.-VIII.) C. Szokásos vállalkozási eredmény (:tAtB) IX. Rendkrvoll bevételek X. Rendkrvall ráfordrtások D. Rendkrvüll eredmény (IX.-X.) E. Adózás el6ttl eredmény (:tCtO) XI. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (E-XI.) 09. Eredménytartalék osztalékra, részesedésre 10. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény (F+09.-10.)

12601 O 12601 O 12601 7988 O 12492 20480 -7879 O 9340

O 9340 18600 375 1006 60 O

60 1066 O O O 1066 107 959 O

13214 O 13214 O 13214 5391 O 13206 18597 -5383 O 6619 O 6619 9601 164 -2565 39 O 39 -2526 O O

O -2526 O -2526 O

O

O

959

-2526

Eltérés (%) 104,8696 104,8696

104,86" 67,4996 105,7296 90,81" 68,32" 70,8796 10,8196 51,62% 43,73%

65,00% 65,00%

&. sz. melléklet

Árpád FürdéS Vízgyógyászati Kft. adatok e Ft-ban 2013. I-III. negyedévi tény

2013. évi teN 01. Belföldi értékesítés nettó órbevétele

02.

I. 03.

04. OS.

II. III. 06. 07. 08.

IV. V. VI. A. VII. VIII. a.

C. IX. X.

D. E.

XI. F. 09. 10.

G.

- termál gyógymedence • OEP felé realizált • a vendég térltése - iszap kezelés • OEP felé realizált • a vendég téritése - gyógymasszázs • OEP felé realizált • a vendég térltése • magán - viz alatti vlzsugár masszázs • OEP felé realizált • a vendég térltése - csoportos gyógytorna • OEP felé realizált • a vendég térltése - bérletldij - eladott áruk - egyéb továbbszámlázott, közvetltett árbevétel ExportértékesFtés nettó órbevétele ~rtékesrtés nettó érbevétele (01.+02.) ÉrtékesFtés elszómolt közvetlen önköltsége termál_gyógymedence Iszap kezelés gyógymasszázs viz alatti vlzsugár masszázs csoportos gyógytorna Eladott 6ruk beszerzési értéke Eladott (közvetftett) szolgó/tatósok értéke ~rtékesrté5 közvetlen költségel(03.+04.+05., ~rtékesrtés bruttó eredménye (fedezete) (1.-11.) Értékesftési, !orgalmazósl költségek Igazgatósi költségek Egyéb óltalónok költségek ~rtékesrtés közvetett költségei (06.+07.+08.) Egyéb bevételek IEgyéb ráfordltások Ozeml (üzleti) tevékenység eredménye (:tlll.-IV.+V.-VI.) Pénzügyi mGveletek bevételei Pénzügyi mGveletek ráfordltásal PénzüBYI maveletek eredménye (VII.-VIII.) Szokásos vállalkozási eredmény (:tA:ta) Rendkivüli bevételek Rendkivüli ráfordftások Rendkfvüll eredmény (IX.-X.) Adózás el6ttl eredmény (:tC:tD) Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény (E-XI.) Eredménytartalék osztalékra, részesedésre Jóvóhagyott osztalék, részesedés Mérleg szerinti eredmény (F+09.-10.)

Eltérés ('"

22686

13459

7273 5948 1325 1228 865 363 10133 6360 3773

22686

4303 3460 843 618 383 235 6520 3754 2764 2 1155 786 369 325 195 130 536 2 O O 13459

11833

7578

1160 883 8003 1205 582 O O 11833 10853 O

771 484 5340 663 320 O O 7578 5881 O

7777

3241

41,67%

O

O 3241

41,67%

O

2123 1493 630 984 890 94 917 28 O O

7777

59,3396 59,1696 58,1796 63,6296 50,3396 44,2896 64,7496 64,3496 59,0396 73,2696 54,4096 52,6596 58,5796 33,0396 21,9196 138,3096 58,4596 7,1496

59,33% 64,04% 66,47% 54,81% 66,12% 55,02% 54,98%

64,04% 54,19%

O

O 1753 1323 204 O 204 1527 O O O 1527 150 1377 O

1720 O

O

O

1377

1720

1055 1585 135

60,18%

119,80% 66,18%

O

135 1720

66,18% 112,64%

O

O O 1720

112,64%

O

124,91%

124,91%

7. sz. melléklet

"Békéscsaba 1912 Előre" Kft. adatok e Ft-ban


2013. évi terv Ol. Belföldi értékes/tés nettó árbevétele

02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. ~rtékesrtés nettó árbevétele (01.+02.) 03. Értékes/tés elszámolt közvetlen önköltsége 04. Eladott áruk beszerzésI értéke 05. E/adott (közvetltett) szolgáltatások értéke II. ~rtékesrtés közvetlen költségei(03.+04.+05.) III. ~rtékesrtés bruttó eredménye (fedezete) (1.-11.) 06. Értékesitési, forgalmazási költségek 07. Igazgatási költségek 08. Egyéb á/ta/ánok költségek IV. ~rtékesrtés közvetett költségei (06.+07.+08.) V. Egyéb bevételek VI. Egyéb ráfordrtá50k A. Ozeml (Uzletl) tevékenys4g eredménye (:tlll.-IV.+V.-VI.) VII. Pénzügyi maveletek bevételei VIII. Pénzügyi maveletek ráfordrtásal 8. Pénzünl mGveletek eredménye (VII.-VIII.) C. Szokiisos vállalkozási eredmény (:tA:tB) IX. Rendkrvüll bevételek X. Rendkrvüll ráfordrtá50k D. RendkrvQIi eredmény (IX.-X.) E. Adózás el6ttl eredmény (:tC:tD) XI. Ad6f1zetésl kötelezettség F. Adózott eredmény (E-XI.) 09. 09. Eredménytarta/ék oszto/ékra, részesedésre 10. la. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény (F+09.-10.)

600

2800

O 600 5832 O O 5832 -5232 O O O O 5300

O 2800

O

68 O O O

68 O O

O 68 7 61 O O 61

.8207 O O 8207 -5407 O 418

Eltérés (%) 466,67%

466,67% 140,72%

140,72% 103,34%

a 418 11251 883 4543 O O O 4543 O O O 4543 O 4543 O O 4543

212,28% 6680,88%

6680,88%

6680,88% 7447,54%

7447,54%

8. sz. melléklet

Békés Megyet Temetkezési Kft. adatok e Ft-ban


2013. évi terv Ol. Belföldi értékesftés nettó árbevétele - temetésszolgáltatás üzletág - temet6üzemeltetés üzletág Közvetftett szolgáltatások 02. Exportértékesftés nettó árbevétele I. trtékesftés nettó árbevétele (01+02) 03. Értékesftés e/számolt közvetlen önköltsége - temetésszolgáltatás üzletág - temet6üzemeltetés üzletág 04. Eladott áruk beszerzési értéke 05. Eladott (közvetftett) szolgáltatások értékes II. trtékesftés közvetlen költségei (03.+04.+05.) III. ~rtékesftés bruttó eredménye (fedezete) (1.-11.) 06. Értékesftési, forgalmazási költségek 07. Igazgatási költségek 08. Egyéb általános költségek IV. ~rtékesrtés közvetett költségei (06.+07.+08.) V. Egyéb bevételek VI. Egyéb ráfordrtások A. Ozeml (üzleti) tevékenység eredménye (tlll.-IV.+V.-VI.) VII. Pénzügyi mGveletek bevételei VIII. Pénzügyi mGveletek ráfordrtásal B. Pénzügyi mGveletek eredménye (VII.-VIII.) C. Szokásos vállalkozási eredmény ( :tAtB) IX. RendkrvOlI bevételek X. RendkrvOIl ráfordrtások D. Rendkrvüli eredmény (IX.-X.) E. Adózás el6ttl eredmény (±etD) XI. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (tE-XI.) 09. Eredménytartalék osztalékra, részesedésre 10. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény (±F+09.-10.)

57666 51256 840 5570

39426 33265 420 5741

O

O

57666 37290 37210 80

39426 27985 27973 12

O

O

5570 42860 14806

5580 33565 5861

O

O

10990

7370

O

O

10990

7370

O

O

1104

1209

2712

-2718

Eltérés (%) 68,37% 64,90% 50,00% 103,07% 68,37% 75,05% 75,18% 15,00%

100,18% 78,31% 39,59% 67,06% 67,06% 109,51%

O

l

132

81

61,36%

-132 2580

-80 -2798

60,61%

O

O

25

20

80,00%

-20 -2818

BO,oo%

-25 2555 250

O

2305

-2818

O O

O O

2305

-2818

TORZSHÁZ

HAVI TEWESITMÉNYBEszAMoLÓ

9.5Z.MEllÉKLET

2013. SZEPTEMBER

Árbevétel alakulása (ezer Ft-ban) --

-

--

-

- --

TORZS HAZ OSSZESE-N ARBEV-ÉTEL ALAKULASA ES MEGOSZLASA AZ EGYES UZLErAGAK KOZOH

-~

~tIIIY

o

-

.- . 976401

~.

AUIIImaIIkUS

-

875505

ElI6Iéa (év)

-

• Békéscsaba Vagyonlcezelö Zrt.

-10% • B6késcsabai Vérosfejlesztésl Kft.

o Arpád Fürd6 Vlzgyógyászall Kft. 2013. llényadalok

_

• Békéscsaba 1912 "Előre" Kft.

=2013. tervadatok 2012_ tény adatok

140000

o Bék6s Megyei Temetkezési Kft.

120000 100000 80000 60000 40000 20000

o t

, ---~

IV.

lit

II.

VI.

V.

Vit

Vllt

X_

IX.

Xt

Xlt

- BEKESCSA8A VAGYONKEZELO ZRT ....

-

o

882848 783640

-11%

_

•

8EKESCSA8AIVAROSFEJLESZTESIKFT

12601 AutomatIkus

17619

EItiriS (év)

2013. tényadatok 2013. tarvadatok

120000

-

6000

2012. tény adatok

100000

5000

80000

4000

60000

3000

40000

2000

20000

1000

o t

II.

IV.

III.

Vit

VI.

V.

VIII.

o

IX.

o

Xt

X.

XII.

22886 17945

ElI6réS (év)

_

-21%

3500

2500

3000 ~

re

500

1000

O ,

Vit

.....,

-500

IX.

VIII.

Xt

X.

XII.

o

~

-

_.

-

--~_.

-

8EKES MEGYEI TEMETKEZES I KFT

o

52568

ElI6Iéa (év)

-9%

7000

5000

-

&o N

ID

...,.

r-

2012.tényadalDk

y-\ ,.-

......,.la ,.-

....

4000

. .......... «>

-

,--

i'

..,o

:8

éi

ID

ID

...,.

r-

. ~~

o ,......

.

...,.

f-

. ..... . IS

ID

r-

r-

ID

i""" ~ ~

3000

-"

(JI

~V

ID (JI

co

......,

V

2000 1000

o

l.

..... l,

J

-

II.

XI.

XII.

522%

2013. t6nyadatok

=2013. Ie!vadatok 2012.ttlnyadatok

-

III.

L-

IV.

-

V_

§

o

I.

57666

......,.

x.

EItiriS (év)

500 II.

-

IX.

2000 1500

6000

VIII.

2500

1000

t

VII.

600

4000

.,..,.

VI.

3733

_

2000

V.

IV.

•

3000

1500

III.

II.

2013. tényadalok

=2013. terVadaIOk 2012.tényadatok

3500

t

-

Vt

..... VII.

..... VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

II.

III.

IV.

o

o V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

x.

Xt

XII.

TORZSHÁ2 10.5Z.MEUÉKLEl

HAVI TELJESÍTMÉNYBESZÁMOLÓ

2013. SZEPTEMBER

utolsó !eDrt hónap sorszáma

9

Automatikus éves el6reje1zál szorzó

1,333333333

Költségek alakulása (ezer Ft-ban) I

TORZS HÁZ OSSZESEN

~mrm

[]

-

Üzemi éItaIénOS kOltségek (e A)

_

Szem6lyi jeIIegÜ kOItS6gek (e Ft)

üzemi éIIaIénOS kOftSég (e Ft)

-

-

~

Anyag jellegü költségek (e Ft)

-+- 2013. tllrvadatok

947680

Automatikus

ÉrtékcsOkkenés (e A)

~ ~~

Igénybe veti szoIgáItaIások kölségel (e Ft)

-

~vesterv

~

Értékcs6kkenés (e Ft)

-6%

Szem6lyl jellegú kI)ItS6gek (e Ft) Igénybe veti SZOIgéIIaIéSOk kOllségel (e Ft)

-

Anyag jellegú költségek (e Ft)

- - 2013. tllrvadatok 2012. tény adaIOk

2012. tény adatok

160000

140000 132896

126953

101942

107 367

140000 120000

61216

611~

57129

.-A'

80000

I

120 OOO

I

102787

100000

895155

Eltérés (év)

t

100000 80000

I

66506

53248/

97440

!

56090

::-J

55607

60000

58742

60000 40000

40000

20000

20000

o

O

L

III .

II.

I.

v.

IV.

VI.

VII.

VIII.

IX.

x.

XI.

II.

I.

XII.

III.

v.

IV.

VI.

VII.

VIII.

ÉrtékcsOkkenes (e A)

ÉrtékcsOkkenés (e Ft)

-

Ozeml éltalénos kOlls6gek (e A)

üzemi éIIaIénOS kOltségek (e Ft)

-

Szem6lyijeUegil k6IIségek (e Ft)

-

1genybe veti SZOIgéItaIéSOk költségei (e A)

-

Igénybe veti SZDlgIIftaIéSOk kOIISégel (e FI)

Anyag jeIIegÚ kllllségek (e Ft)

-

Anyag jeI1egÜ költségek (e Ft)

_

-+- 2013. teMIdaIDk

X.

IX.

XI.

XII.

Személyi jellegü kOItségek (e Ft)

- -2013. tllrvadatok

2012. tényadatok

-

3000

2012.lényadalok

1600 1400

2500

1227

1 021

1200 2000

1032

1000 1500

800 625

600

1000 580

578

600

607

594

400

500

o

O L...II_ _ _ _ _

I.

--

o

~-

II.

III.

- --

IV.

v.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

BÉKESCSABAI1912 "ELÖRE" ·KFr~·

-

.

~vesterv Értékcsökkenés (e Ft)

Automatikus

Ozeml éIIaIánOS kOllségek (e Ft)

EIIéréS (év)

_

Személyi jellegü kOIISégek (e Ft)

_

Anyag jellegü kOllségek (e Ft)

~ybe

XII.

u.

I.

~

200

III.

v.

IV.

VI.

VII.

VIII.

x.

IX.

XI.

XII.

--

5832 Értékcsökkenés (e FI)

10943

88%

-

üzernl éllalénos kllllségek (e FI)

-

Szem6lyl jellegO kIlIISégek (e A)

_

Anyag jeIIegQ kOltségek (e FI)

VeU SZOIgáItatéSOk köllségel (e Ft)

1genybe veli SZOIgáItatéSOk kOIISégei (e FI)

- - 2013. teMldalDk

- -2013. tervadatok

2012.tényadatok

2012.tényadalok

4500 4000 3660

3500 2843

3000 2697

2500 2000 1500 1000 500 O

I.

II.

III.

IV.

v.

VI.

VII.

VIII.

IX.

x.

XI.

XII.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT

HAVI TEUESITMÉNYBESZÁMOLÓ

11.5Z.MELLÉKLEl

2013. SZEPTEMBER

-- -_ ..

o

-

-

--.

-.

BEKESCSABA VAG YONKEZELO ZRT OSSZESEN ARBE VETEL ALAKULASA ES M-EGOSZLASA AZ EGYES UZLETAGAK KOZOH -. - -- - --~_terv 882848

---

AUIDmaIIkUS

-

--~--

-

-11%

l=:: 1 -

---

783640

E1térés (év)

120000

1,"':""1

Au10matikus *.16rejeIDs szorzó

Árbevétel alakulása (ezer Ft-ban)

• Ozletl célú IngatIankeze16s QZIetág

2012. tény adatok

o ljai Park 65 lngaIIanfejleszlésl 0ZIetág

100000

• Árp6d FOrd6 OzemeIIetési Qzletág

80000

o Parkolás 0ZIeCág 60000

40000

o Egy6\) tevékenységek 20000

o I.

III.

II.

VI.

V.

IV.

VII.

VIII.

XI.

X.

IX.

XII.

-- -

-

~.

.

----

o

--

INGATLAN UZLETAG ARBEVETEL ALAKULASA ES MEGOSZLASA ~

-- .

630316 527821

EIt6r6S (év)

• -

-16%

-

l

-

--

61583 48097

_

2013. tényadalok

EJI6rW(év)

-22%

=2013.1eIvadaIok -

14000

70000

-

PARKOLAS UZLETAG

-

2012. tény adatok

2012. lény adatok 12000

60000 1 10000 50000 8000 40000 6000 30000

4000

20000

2000

10000

o

o II.

I.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

XI.

X.

PIACUZEMEL TETES UZLETAG

-

.

Éves terv

AUIDmIIIIIWS _

12 ooo

2013. tényadatok

111040 109240 -2%

EJ\6réS (IN)

=2013. tervadatok 2012. lény adatok

I

l

XII.

UI.

II.

•

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

EGYEB UZLETAG

~vesterv

79909 98481

_

2013. tényadalok

EIIér6S (év)

23%

2013. 1eMIdaIok -

35000

2012. tény adatok

30000 10000 25000 8000 20000 6000 15000 4000 10000 2000

5000

o

o I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

Xl.

XII.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

x.

XI.

XII.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT 12.Sl.MELLÉKLE

HAVI TELJESiTMÉNYBESZÁMOL6

2013. SZEPTEMBER

Ingatlan üzletág

70000

részletező

adatok

_

2013. tényadatok c=J2013. tervadatok

-

2012. tény adatok

_ 2013. tényadatok t:=:J 2013. terv adatok 2012. tény adatok

12000 60000 10000 50000 8000 40000 6000 30000 4000 20000 2000 10 OOO

0 +----4 O I.

II.

III.

_ 35 OOO

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

2013. tényadatok

_ 2013. tényadatok c::::::::J2013. tervadatok 2012. tény adatok

~2013.

l

tervadatok 2012. tény adatok

-

12000

30000 25 OOO

-2000

10 OOO

11

8000

20000 6000 15000 4000 10000 2000 5000 O

O I.

III.

II.

_

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

_

2013. tényadatok

-

V.

IV.

VI.

VII.

VIII.

X.

IX.

XI.

XII.

2013. tényadatok

t:=:J 2013. tervadatok

C::::::::J 2013. tervadatok

30000

III.

II.

I.

XII.

25000

2012. tény adatok

-

2012. tény adatok

25000 20000

20000

..,

al N N

15000

15000 "-

10000 alU)

5 OOO

u)

...

..,.~

~~

u)

10000

....

0 +----4 VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

5000

-5000 -10 OOO

o I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZR 13.SZ.MElLÉKLE"

HAVI TEWESiTMÉNYBESZÁMOL6

2013. SZEPTEMBER

Költségek alakulása (ezer Ft-ban) ,

VAGYONKEZELO OSSZESEN

•

veslerv AUIDmaIikUS

Éltékcs/lkltenés (e Ft) Ozemi áItaIénOS kMség (e Ft) Személyi jeIIegillalllségek (e Ft) Igénybe WIl szoIgáIIat6sok kMII6gei (e Ft) Anyag jellegű kOItSégek (e Ft)

_ _ _ _

• LaIGb célú insatJankezelés üzletág

Eltérés (év)

-6%

• Ozletl ÚIÚ Insatlankezelés ü~

1--

- -2013. tervadatok 2012. tény adaIOk

140 ooo

947880 895155

D Ipari Park és Inpt!anfejlesrtésl üzletils

126953

• ~d Fürd6 üzemeltetési üzletág

120 ooo 100000

• ~esltmhly üzemeltetési üzleds

80000 80000

D Parkolás üzletils

40000

o Piacüzemeltetés

20000

o II.

I.

III.

VI.

V.

IV.

VII .

VIII.

XI.

X.

IX.

XII.

Éltékcs6lCkenés (e Ft) Ozemi áIIaIénOS k!llség (e Ft) SZemélYI jeIegQ kIIItSégek (e Ft) 196nybe WIl SZOIgáItatáOk klIltSégeI (e A) Anyag jeIIagÜ kOllségek (e Ft)

-

_

~(eFt)

- -2013. lefVadaIDk 2012. tény edatok 3500

ozemi áltaIénOS k6ItSég (e FI)

_

Személyi jeI1egii k6IISIJgek (e Ft)

_

Igénybe WIl szolgáltatások lUMtSégej (e Ft) Anyag jeIIegÜ killlségek (e FI)

- -2013. tervadatok 2012. lény adatok 2888

3144

3000

60000

2500

50000

2000

40000

44454

1500

30000

1000

20000

500

10000

o II.

I .-

•

-

~-- -

III.

11/.

V.

VI.

VII.

VIII.

X.

IX.

XI.

iNGATLANFEJLESZTES UZÜTAG - IPARI PARK ES . . .

. _

Értékcs6kkenés (e Ft) Ozeni általános kCltség (e Ft)

-

Személyi jeIega ~ (e Ft)

_

Igénybe WIl SZOIgéItatMOk k~ (e Ft)

-

37893

1031~ 8413

I.

~-

- ._.

III.

II.

'

- -

50676 49871

Eltérés (év)

40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000

7504

U24

6000

-'----------'----

O

VI.

ÜZemi áIIaIánOS k6ItSég (e A)

_

személyi jeI1egii k6lts6gek (e FI)

VII.

VIII.

x.

IX.

-XI.- -XII.-

Személyi jeIIegÜ kIIItSégek (e FI) Igénybe WIl S2OIgáItatáSOk lUMtSégej (e Ft)

-

Anyag jellegű k!iltségek (e Ft)

19568

II.

15000 10000 5000

•

- -

-

18643

25484

20096

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

III.

11/.

--

V.

VI.

VII.

VIII.

PIÁCUZEMEL TETES UZLETAG

..

~

_

X.

IX.

XI.

_.

.

É_lerv

ÉItékCS6ICkenéS (e Ft) ozemi éItaIános kMség (e Ft) személyi jellegű kIIItSégek (e FI)

104 058 97971

Eltérés (év)

-6%

Anyag jeIIegQ k/lItIIégek (e Ft)

-

Ozeml áIIaIénOS k6ItSég (e Ft)

-

Személyi Jellegű kOItSégek (e Ft) Igénybe WIl SZOIgáItetá&Ok ~ (e FI) Anyag jellegű kOItSégek (e FI)

_

.

4114

3980

4217

II.

III.

11/.

• .. ..

20000

XI .

XII .

-

VI.

VII.

VIII.

É_terv AutDmatikus

48457

Eltérés (év)

-10%

--

-

x.

IX.

ÉIt6kCSOkkenés (e FI)

15000

10000 8000

10000

6000

5000

4000 2000

O

IV.

V.

EGYES UZLETAG

- -

43464

XI.

-

-

XII.

-

É\I8$IBIv

Automatikus

-

ozemi általános k6ltség (e Ft)

_

személyi jeIIegÜ kOltságek (e Ft)

Eltérés (év)

-

Igénybe WIl szoIgéltatások ktJItSlIgei (e Ft)

_

Anyag jeUegü kOItSágek (e Ft)

_-

V.

VI.

VII .

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

O

74600 -11%

10851

I

l . I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

.

.. .. 83472

2012. tény edatok

12000

15415

III.

-3%

227980

- - 2013. leMIdatOk

25000

II.

EItánfJS (év)

- - 2013. 1eMIdatok 2012. tény adatok

I.

~--

- - 2013. 18IVadatok 2012. tény adatok

I.

235530

PARKOLÁS UZLETAG --

Értéla:sC!kkenés (e Ft)

XII.

Igénybe wa szotgéltatások k6ItSigeI (e Ft) -

--

É_terv AutDmalikus

x.

O

O

-

11/.

-

7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000

20000

III.

.-

•

ÉIt6kCSOkkenés (e FI) Ozemi éIIaIénOS kOllség (e Ft)

-

II.

XII.

. _.

O

25000

I.

XI.

22500

- -2013. lenIadatok 2012. lény adatok

,-

x.

IX.

Anyag jellegü kCltségek (e FI)

17445

I.

_

-

-

10000

-2000

VIII.

- -2013. lefVadatOI< 2012. 16ny adatok

12000

2000

VII.

Igénybe WIl szolgáltatások ktJItSlIgei (e Ft)

Anyag jeIIegQ kOItS6Qek (e Ft) - -2013. leIIIadaIDk 2012. lény adatok

4000

VI .

V.

ÉrtékaKlldtenés (e Ft)

-

8000

11/.

ARPAD FURDO UZEMEL TElES UZLETAG'

o

--

7955

-

O

XII.

--.

39220

XII.

:

Békéscsaba

Vagyonkezelő

Zrt.

Felügyelőbizottság

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Ikt.sz.: 25/2013. Tárgy: Beszámoló a Békéscsaba lII. negyedévi gazdálkodásáról

Vagyonkezelő

Zrt. Törzsház

szintű

2013. I-

Tisztelt Közgyűlés!

A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága 2013. november 7.-ei ülésén megtárgyalta a társaság Törzsház szintű 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót és javasolja annak alapító elé terjesztését az alábbiak szerint: 1. A Felügyelőbizottság 5 igen, l nem szavazattal a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. 2013. szeptember 30-i mérlegbeszámolóját 1.765.476 ezer Ft mérleg főösszeggel, 545.938 ezer Ft saját tőkével és -7.258 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel (veszteséggel) javasolja elfogadásra. 2. A Felügyelőbizottság 5 igen, l nem szavazattal a Törzsház konszern 2013. IlII. negyedévi tervteljesítési beszámolóját 656.629 ezer Ft nettó árbevétellel, 787.785 ezer Ft értékesítés közvetlen költséggel és - 6.339 ezer Ft adózás előtti eredménnyel (veszteséggel) javasolja elfogadásra.


A FEB nevében:

ttila

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6

Recommend Documents