BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Ikt.sz.: 7/2014.

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel

Véleményező:

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

Tárgy: ALAPÍTÓI DÖNTÉS A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. 2013. évi éves beszámolója Melléklet: 1 pid. Éves beszámoló 1 pid. Kiegészítő melléklet 1 pid. Üzleti jelentés 1 pid. Könyvvizsgálói jelentés 1 pid. FEB jelentés Előterjesztés

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2014. április 25-én tartandó nyilvános ülésére

Tisztelt Közgyűlés!

A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított Békéscsaba Vagyonkezelő 2rt. igazgatósága a társaság 2013. évi éves beszámolóját, annak kiegészítő mellékletét és a cég üzleti jelentését megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. Az üzleti jelentés a Békéscsaba Vagyonkezelő 2rt. gazdálkodásának adatain túl tartalmazza még a törzsház szintű tervteljesítésről szóló beszámolót is. A Békéscsaba Vagyonkezelő 2rt. 2013. évi éves beszámolóját, annak kiegészítő mellékletét, a társaság üzleti jelentését a mellékietek szerint terjesztjük elő. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata a ismertetésre.

közgyűlésen

kerül

A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Stratégiai-Fejlesztési Osztály. Kérem a Tisztelt meghozni.

Közgyűlést,

hogy szíveskedjen döntését a határozati javasht alapján

2

HATÁROZATI JAVASLAT 1.

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. 2013. évi éves beszámolóját 2.092.759 ezer Ft mérleg fóösszeggel, 562.401 ezer Ft saját tőkével, 9.205 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel (nyereséggel) elfogadja. A mérleg szerinti eredmény összegét eredménytartalékba kell helyezni.

2.

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. 2013. évi törzsház szintű üzleti tervének teljesítéséről szóló beszámolót 924.179 ezer Ft nettó árbevétellel és 9.600 ezer Ft adózás előtti eredménnyel (nyereséggel) elfogadja, egyben Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának 48/2013. (II. 22.) közgy. határozatát teljesítettnek tekinti.

3.

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. felügyelőbizottságának a társaság 2013. évi éves beszámolójával kapcsolatos jelentését elfogadja.

4.

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Békéscsaba Zrt. könyvvizsgálójának a társaság 2013. évi éves beszámolója felülvizsgálatával kapcsolatos jelentését elfogadja.

Békéscsaba

Békéscsaba

Békéscsaba

Békéscsaba

Vagyonkezelő

Felelős: Határidő:

Kozma János, a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. igazgatóságának elnöke 2014. május 31.

Békéscsaba, 2014. április 16.

Tisztelettel:

~/Á

Kozma János az igazgatóság elnöke

Ellenjegyzés:

jogi:

pénzügyi:

Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.

Felügyelőbizottság

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése Ikt.sz.: 7/2014. Tárgy: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. 2013. évi éves beszámoló vizsgálata

Tisztelt Közgyűlés! A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága 2017. április 17-ei ülésén megtárgyalta a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. 2013. évi éves beszámolóját (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés), valamint a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. 2013. évi Törzsház szintű üzleti tervének teljesítéséről szóló beszámolót.

l.

A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága 5 igen szavazattal l tartózkodás mellett javasolja, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. 2013. évi éves beszámolóját 2.092.759 ezer Ft mérleg főösszeggel, 562.401 ezer Ft saját tőkével és 9.205 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel (nyereséggel) fogadja el. A Felügyelőbizottság javasolja, hogy a mérleg szerinti eredmény összege az eredménytartalékba kerüljön.

2.

A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett javasolja, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Törzsház szintű 2013. évi eredménykimutatását 924.179 ezer Ft nettó árbevétellel és 9.600 ezer Ft adózás előtti eredménnyel (nyereséggel) fogadja el.


A FEB nevében:

..~

1~~. DrI erenczi

I/FEB

o

tila

Statisztikai számjel: 11051691682011404 Cégjegyzék száma: 04-10-001475

a vállalkozás megnevezése: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.

a vállalkozás címe, telefonszáma: 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

66/445-542

,

Eves beszámoló 2013. üzleti

évről

BÉKÉSCSABA VAG YONKl!ZBLÓ zrt

5600 Békéscsaba, Irényl u. 4-6.

Keltezés: Békéscsaba, 2014. április 16.

W~

.................A.c'

a vállalkozás vezetője (képviselője)

.

Statisztikai számjel: 11051691682011404 • Cégjegyzék száma: 04-10-001475

11

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013.12.31. (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sorszám

A tétel megnevezés

Elözö év

Elözö év(ek módosltilsai

Tárgyév

b

c

d

e

a

Ol.

A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)

02.

I.

IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)

03.

Alapltás-átszervezés aktivált értéke

04.

Kisérleti fejlesztés aktivált értéke

05.

Vagyoni

06.

Szel1emi termékek

07.

Üzleti vagy cégérték

08.

Immateriális javakra adott elölegek

09.

Immateriális javak értékhelyesbltése

10.

értékű

1.117.792

1.922.147

982

671

982

671

jogok

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (\ \.-17. sorok)

ll.

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékü jogok

12.

Műszaki

13.

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

14.

Tenyészállatok

15.

Beruházások, felújftások

16.

Beruházásokra adott elölegek

17.

Tárgyi eszközök értékhelyesbltése

berendezések, gépek, járművek

III. BEFEKTETETT PENZÜGYI ESZKÖZÖK

1.091.580

1.893.146

987.500

1.079.813

16.717

18.050

9.347

13.305

78.016

504.002 277.976

(19.-26.- sorok)

25.230

28.330

19.

Tartós részesedés kapcsolt vál1alkozásban

25.230

28.330

20.

Tartósan adott kölcsön kapcsolt vál1alkozásban

21.

Egyéb tartós részesedés

22.

Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban ál1ó vál1alkozásban

23.

Egyéb tartósan adott kölcsön

24.

Tartós hitelviszonyt megtestesltö értékpaplr

25.

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbltése

26.

Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

18.


Statisztikai szárnjel: 11051691682011404 12 . Cégjegyzék száma: 04-10-001475 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013.12.31. (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sorszám


a

b

Előző

Előző

év

c

27.

B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)

28.

L

év(ek módositásai

Tárgyév

d

e

128.787

142.577

KÉSZLETEK (29.-34. sorok)

7.110

4.729

29.

Anyagok

1.610

1.021

30.

Befejezetlen termelés és félkész termékek

31.

Növendék-, hizó- és egyéb állatok

32.

Késztermékek

33.

Áruk

5.500

3.708

34.

Készletekre adott előlegek

98.854

83.035

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból

57.588

51.790

37.

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

2.247

3.767

38.

Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

39.

Váltókövetelések

40.

Egyéb követelések

39.019

27.478

41.

Követelések értékelési kUlönbözcte

42.

Származékos Ugyletek pozitív értékelési kUlönbözete

35.

II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok)

36.

43.

(vevők)

53.772

111. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)

44.

Részesedés kapcsolt vállalkozásban

45.

Egyéb részesedés

46.

Saját részvények, saját Uzletrészek

47.

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékoaoirok

48.

Értékpapirok értékelési kUlönbözete

49.

IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok)

53.772 22.823

1.041

40

48

50.

Pénztár, csekkek

51.

Bankbetétek

22.783

993

Aktiv időbeli elhatárolások (53.-55. sorok)

23.720

28.035

22.672

22.834

1.048

5.201

52.

c.

időbeli

53.

Bevételek aktiv

elhatárolása

54.

Költségek, ráforditások aktiv

55.

Halasztott ráforditások

időbeli

elhatárolása

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)


2.092.759

1.270.299

a vállalier.ás ve e 0e

épviselöje)

lUlSCSABA VAGYONKEzELŐ zrt.

5800 Békéscsaba, Irányi u 4-6

Adószám: 11051691.2-04 . Tel./Fax: .~445-542

Statisztikai számjel: 11051691682011404 13 - Cégjegyzék száma: 04-10-001475

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12.31. (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat Források (passzívák) adatok E Ft-ban Sorszám


a

b

57.

D. Saját töke (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67. sor)

58.

I.

59. 60.

II.

JEGYZETT TÖKE

Előző

év

c

372.730

382.730

102.080

102.080 68.386

IV. EREDMÉNYTARTALÉK

33.580

63.

V.

LEKÖTÖTT TARTALÉK

23.600

64.

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.-66. sarok)

65.

Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

66.

Valós értékelés értékelési tartaléka

67.

VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

68.

E.

Céltartalék a várható kötelezettségekre

70.

Céltartalék a jövőbeni költségekre

71.

Egyéb céltartalék

76.

11.206

9.205

213.161

723.610

Céltartalékok (69.-71. sarok)

69.

75.

e

58-as sarbói: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TÖKE C-)

62.

74.

d

562.401

III. TÖKETARTALÉK

73.

Tárgyév

543.196

61.

72.

Előző év(ek módosításai

F.

Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)

I.

HATRASOROLT KÖTELEZETTSEGEK (74.-76. sarok) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonvban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb l!azdálkodóval szemben


,~

" (k'epvlse . l''') a va'll alkozas v etoJe oJe

B~SABA

vJ\OY0NKP.zEtó ln.

Békéscsaba. Irányi u. 4-6 Adószám]: 11051691-2-04 .

81.IF.: 661445-542 (5.)

- Statisztikai számjel: 11051691682011404 Cégjegyzék száma: 04-10-001475 14

Az üzleti év mérIegfordulónapja: 2013. 12.31. (év/hó/nap) MÉRLEG "A" változat Források (passzívák) adatok E Ft-ban Sorszám


Előzöév

b

c

a II.

HOSSZU LEJARATU KÖTELEZETTSEGEK (78.-85. sorok)

Elöző

év(ek módosltásai

Tárgyév

d

e

40.849

173.781

6.752

138.088

34.097

35.693

172.312

549.829

3.264

20.664

86.861

193.753

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

47.400

19.501

95.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

34.787

315.911

96.

Kötelezettségek értékelési kUlönbözete

97.

Szánnazékos Ugyletek negativ értékelési kUlönbözete

513.942

806.748

77. 78.

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

79.

Átváltoztatható kötvények

80.

Tartozások kötvénykibocsátásból

81.

Beruházási és fejlesztési hitelek

82. 83. 84. 85. 86.

Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévö vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJARATU KÖTELEZETTSEGEK (87. és 89.-97. sorok)

87.

Rövid lejáratú kölcsönök

88.

87-es sorból: az átváltoztatható kötvények

89.

Rövid lejáratú hitelek

90.

Vevőktöl

91.

Kötelezettségek áruszállftásból és szolgáltatásból (szállftók)

92. 93. 94.

98.

kapott elölegek

Váltótartozások

G. Passzlv időbeli elhatárolások (99.-101. sorok)

99.

Bevételek passziv idöbeli elhatárolása

7.130

13.428

100.

Költségek, ráfordltások passziv időbeli elhatárolása

3.161

14.248

101.

Halasztott bevételek

503.651

779.072

FORRASOK ÖSSZESEN

57.+68.+72.+98. sorok


1.270.299

a vál1

2.092.759

AI(~'nVi

a'8rrm~s~~~~8'Zrle 1knz<

5600 Békéscsaba, Irooyl u. 4-6.

Ad6szérn: 11051691·2~ Tel/Fax: 661445-542 (5.)

lI\i,)

Statisztikai számjel: 11051691682011404 • Cégjegyzék száma: 04-10-001475 51 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013.12.31. (év/hó/nap)

Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat adatok E Ft-ban Sorszám

Előző


a

b

Ol.

Belföldi értékesftés nettó árbevétele

02.

Exportértékesltés nettó árbevétele

Előzőév(ek

év

c

módosftAsai

Tárgyév

d

e

895.097

833.377

Értékesftés nettó árbevétele (01.+02.)

895.097

833.367

03.

Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége

956.674

911.542

04.

Eladott áruk beszerzési értéke

2.436

2.445

05.

Eladott (közvetitett) szolgáltatások értéke

95.605

66.828

n.

Értékesftés közvetlen költségei (03.+04.+05.)

1.054.715

980.815

III.

Értékesftés bruttó eredménye (I.-II.)

- 159.618

06.

Értékesítési, forgalmazási költségek

07.

Igazgatási költségek

08.

Egyéb általános költségek

IV.

Értékesltés közvetett költségei (06.+07.+08.)

V.

Egyéb bevételek

I.

V. sorból: visszairt értékvesztés

VI.

Egyéb ráfordftások

A.

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSEG EREDMÉNYE (±III.-IV.+V.-VJ.)

VI. sorból : értékvesztés


.

-

147.438

62.567

67.566

62.567

67.566

261.698

307.577

5.007

144

26.375

26.331

3.413

3.845

13.138

66.242

IJ/~k'":;

'117' l"') a va ~~J1'il~~J~o~~

5600 Békéscsaba. Irányi u 4-6

Adószám: 11051691.2-04 . TelJFax: 661445-542 /5.)

Statisztikai számjel: 11051691682011404 • Cégjegyzék száma: 04-10-001475 52 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év/hó/nap)

Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat adatok E Ft-ban Sorszám


a 09.

b

Elöző

év

c

Elözö év(ek módosltásai

Tárgyév

d

e

Kapott (járó) osztalék és részesedés 09. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott

10.

Részesedések értékesftésének árfolyamnyeresége 10. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott

ll.

Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolvamnveresége ll. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott

12.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegü bevételek

1.570

230

873

338

2.443

568

1.570

3.183

1.570

3.183

12. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott

13.

Pénzllgyi műveletek egyéb bevételei 13. sorból: értékelési klllönbözet

VII. 14

Pénzügyi

műveletek bevételei

(09.+10.+11.+12.+13.)

Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 14. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott

15.

Fizetendő

kamatok és kamatjellegü ráfordftások

15. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 16.

Részesedések, értékpapfrok, bankbetétek érték'Vesztése

17.

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordftásai 17. sorból: értékelési különbözet

VlII.

B.

Pénzügyi mílveletek ráfordftásai (14.+15.±16.+17.) PENZŰGYl MUVELETEK EREDMENYE (\fIl.' VIII.)

C.

sZOKÁSOSVALLALKOZASIEREDMENY f±A.±B.'

IX.

Rendkfvllli bevételek

X.

Rendkfvllli ráfordftások

D.

RENDK.íVŰU EREDMÉNY (IX.-X.)

E.

ADózÁs ELŐTII EREDMÉNY (±C.±D.)

XI.

Adófizetési kötelezettség

F.

ADÓZOTI EREDMÉNY (±E.-XI.)

18.

Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre

19.

Jóváhagyott osztalék, részesedés

G.

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+18.-19.)


-

873

2.615

14.011

63.627

683

52.168

-

- 683

52.168

13.328

11.459

2.122

2.254

11.206

9.205

11.206

9.205

a vállalkozás

~éPViselÖje)

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ

5600 Békéscsaba. lrényl u. 4-8. Adószálll: 11051691.2..().4 Tel./Fax:

661~542

(5.)

zrt.

Békéscsaba Vagyonkezelő Zrí. 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

KIEGÉSZÍTŐ

MELLÉKLET

a 2013. évi éves beszámolóhoz

2

I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK

1./ A vállalkozás bemutatása

Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6. 5601 Békéscsaba, Pf.: 481. 1995. szeptember 15. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 1997. január 6. Cg. 04-10-001475

A társaság cégneve: A társaság székhelye: A társaság levelezési címe: Az alapítás időpontja: A társaság alapítója: Cégbejegyzés kelte: Cégjegyzék száma:

A társaság egyszemélyes részvénytársaság, abban az alapító az egyedüli részvényes. A társaság alaptőkéje a mérleg fordulónapján 382.730 e Ft, amely 222.000 e Ft pénzbetétből és 160.730 e Ft nem pénzbeni betétből tevődik össze. A társaság 2012. január

l-től

a Törzsház konszern irányító vállalata lett.

A társaság leányvállalatainak főbb adatai: ,

megnevezes Arpád Fürdő Vízgyógyászati Kft. Békéscsabai Városfejlesztési Kft. Békés Megyei Temetkezési Kft. "Békéscsaba 1912 Előre" Sportszolgáltató Kft. Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Kft.

székhely 5600 Békéscsaba Árpád sor 3. 5600 Békéscsaba Szent István tér 7 5600 Békéscsaba Petőfi u. 4. 5600 Békéscsaba Kórház u. 6. 5600 Békéscsaba Irányi u. 4-6.

jegyzett tőke e Ft

tulajdoni hányad

800

100 %

500

100%

6.200

65%

13.600

99,26 %

3.000

100%

A társaság fő tevékenysége továbbra is az önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetése és bérbeadása, melyet az önkormányzat és társaságunk között létrejött megbízási szerződés alapján végzünk. Ez a tevékenység 2012. január Itől kibővült a korábban a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. hasznosítási körébe tartozó ingatlanokkal, másrészt pedig a vásárcsarnok és piac üzemeltetésével.

3

Az ingatlanhasznosítás mellett továbbra is működtetjük a fizetőparkolási rendszert, ellátjuk a Város megrendelésére végzett lakás felújítási munkákat és a különböző ingatlanok bontását. Ezen kívül társaságunk készítteti el a "Csabai Mérleg" c. időszaki kiadványt, beszedjük a korábban értékesített lakások vételár részleteit, valamint értékesítjük az önkormányzati tulajdonú garázsokat. A beszámolási időszakban a társaság 652.163 e Ft értékű beruházást, felújítást hajtott végre. Ennek összetevői a következők: CsabaPark I. projekt kivitelezés

Szt. István tér 10. sz.

belső

felújítás

427.151 e Ft 193.684 e Ft

Gépjármű beszerzés

8.306 e Ft

UFC beruházási költségtérítés

7.927 e Ft

Andrássy u. 7. sz. üzlet átalakítás

6.000 e Ft

CsabaPark II. projekt előkészítés

4.850 e Ft

Parkolóövezet bővítés

1.505 e Ft

Egyéb beruházások

2.740 e Ft

ö s s z e s e n:

652.163 e Ft

A társaság befektetett eszközeinek állománya a következők szerint alakult: Befektetett eszközök év elején nyilvántartott nettó értéke: Tárgyévi beruházások: Beruházásokra adott előlegek Tartós részesedés növekedés Tárgy évi értékcsökkenési leírás Tárgyi eszköz átadása Tárgyi eszköz értékesítése Befektetett eszközök év végi nettó értéke:

1.117.792 e Ft 652.163 e Ft 277.976 e Ft 3.100 e Ft - 75.690 e Ft - 51.792 e Ft - 1.402 e Ft 1.922.147 e Ft

4

Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének és elszámolt értékcsökkenésének tárgyévi változásait mérlegsoronként részletezve az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Az ingatlanok karbantartására 13.126 e Ft-ot költöttünk, melyek az alábbi ingatlanoknál merültek fel: Árpád Fürdő üzleti célú ingatlanok sportlétesítmények V ásárcsarnok és piac Ipari park és inkubátorház

4.602 e Ft 4.461 e Ft 3.871 e Ft 40 eFt 152 e Ft

Társaságunk üzletpolitikájának fontos célkitűzése a rábízott vagyon gazdaságos üzemeltetése, a fizetőparkolási rendszer önkormányzati rendeletben meghatározott elvek szerinti működtetése, valamint az Önkormányzat elvárásainak megfelelő díjak befizetése. A 2013. évi üzleti tervben jóváhagyott 178.280 e Ft + ÁFA ingatlanhasznosítási díjat, 19.618 e Ft + ÁFA Árpád Fürdő bérleti díjat, valamint 12.000 e Ft + ÁFA Piac bérleti díjat a tervnek megfelelően teljesítettük. A parkolással kapcsolatos várakozási díj és pótdíj bevételt - a 201 O-ben megváltozott jogszabály alapján2013. évben teljes egészében az önkormányzat számlájára befizettük.

2.1 A vállalkozás számvitelpolitikájának fő vonásai A Törzsház konszern kialakítására tekintettel a Társaság 2012. 01. Ol-től új számviteli politikát készített, amelynek főbb jellemzői a következőkben foglalhatók össze. A társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel. A megbízható és valós vagyoni helyzet bemutatásához szükséges értékelési feladatok elvégzése szempontjából az irányadó időpont (mérlegkészítés időpontja) a tárgyévet követő év február 10. napj a. A számviteli törvény előírásainak megfelelően alkalmazott értékelési eljárások az alábbiak: aj A befektetett eszközöket beszerzési értéken számoltuk el, csökkentve azt a terv szerinti értékcsökkenés összegével. Maradványértéket gépjárműveknél és a multifunkcionális tornacsarnoknál állapítottunk meg.

5

- Az immateriális javak között szereplő vagyoni értékű jogok közül a 100 e Ft alatti beszerzési értékű jogokat a beszerzéskor egyösszegben értékcsökkenési leírásként elszámoltuk. A 100 e Ft feletti bekerülési értékű, parkolási üzletághoz kapcsolódó licencek és hálózatfejlesztési hozzájárulás értékcsökkenésének elszámolását 5 év alatt, évenként azonos összegben terveztük. Az egyéb vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenését pedig 6 év alatt számoljuk el, évente egyenlő mértékben. - A szellemi termékek esetében a 100 e Ft alatti beszerzési értékű terméket a beszerzéskor egyösszegben értékcsökkenési leírásként elszámoltuk. A 100 e Ft-ot meghaladó beszerzések esetében a parkolási üzletághoz kapcsolódó számítógépes programok értékcsökkenési leírását 5 év alatt, évenként azonos összegben terveztük. Az egyéb területeken alkalmazott programok terv szerinti értékcsökkenését 3 év alatt számoljuk el, évente egyenlő mértékben. Az ingatlanok értékcsökkenési leírásánál saját tulajdonú ingatlan esetében 2 %, bérelt ingatlan esetében 6 % amortizációval számoltunk. A műszaki és egyéb gépek, berendezések esetében a 100 e Ft alatti beszerzési értékű tárgyi eszközöket a beszerzéskor egyösszegben értékcsökkenési leírásként elszámoltuk. Ezen értékhatárt meghaladó beszerzéseknél a számvitelpolitikában meghatározott amortizációs kulcsokat alkalmaztuk. Járművek

esetén évi 20 %-os értékcsökkenési leírást számoltunk el.

bJ Forgóeszközök - A készletek értékét beszerzési áron tartottuk nyilván. - A követelések a számlázott és elismert, illetve a fizetendő összegben kerültek kimutatásra, melyet a vevőkövetelések esetében csökkentettünk az elszámolt értékvesztés összegével. - A pénzeszközök összege a ténylegesen meglévő házipénztári pénzkészlet és a bankszámlán meglévő pénz összegét tartalmazza. cJ A

hosszúleiáratú

kötelezettségek a fejlesztési hitel éven túli törlesztőrészleteit, valamint az üzleti célú ingatlanok bérlői által befizetett óvadékot tartalmazzák a szerződés szerinti összeggel megegyezően.

6

dJ A rövidlejáratú kötelezettségek egy éven belül esedékes összegek, egyezően a kibocsátott számlákkal, szerződésekkel, adóbevallásokkal és egyéb elszámolásokkal. ej Az aktív és passzív időbeli elhatárolások

elkülönítése a tárgyév valós eredményének megállapítása érdekében megtörtént.

A négy Kft. üzletrészének apportálása miatt társaságunk anyavállalat lett. A tagvállalatok száma a beszámolási időszakban a Hulladékgazdálkodási Kft. megalapításával ötre nőtt. A fentiekre tekintettel összevont (konszolidált) beszámolót kellene készíteni, ez a kötelezettség azonban nem áll fenn, mivel a Szt. 117. § (1) bekezdésében rögzített mutatóértékek közül egyik sem éri el a konszolidált beszámoló készítésére előírt értéket. A számvitelpolitika szerint társaságunk az éves beszámoló mérlegének "A" változatát, valamint "az eredménykimutatás forgalmi költség eljárással készülő "A" változatát készítette el. Az eredménykimutatás típusának megváltoztatását az indokolta, hogya 2012. évtől alkalmazott tervezési táblák is forgalmi költség eljárással készülnek, így a terv- és a tényszámok összehasonlíthatóvá váltak.

II. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK A 2013. december 31-i éves beszámoló mérlegének tárgyévi adatait az alábbiakban mutatjuk be. 06. sor

Szellemi termékek: különféle szoftverek, weboldal készítés és a rendszer szoftver nettó értékét tartalmazza.

Fürdő beléptető

11. sor

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok: egyrészt a társaság tulajdonát képező ingatlanok, másrészt pedig az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon végzett beruházások, felújítások nettó értékét tartalmazza. megnevezés Beépítetlen telek (1451 hrsz.) Bcs. Kétegyházi u. 26. Állatvásártér Bcs. Kórház u. 6. multifunkciós tornacsarnok Bcs. Gyulai út 34. Vívócsamok Bcs. Kórház u. 4-6. Lelátó Bcs. Szigligeti u. 6. irodaház Bcs. Almáskerti Ipari Park Inkubátorház

nettó értéke (e Ft 3.082 23.908 39.898 97.579 86.076 28.421 94.040

7

Bcs. Kétegyházi út 3. I-II-III. csarnok Társaság tulajdonát képező ingatlanok Önkormányzati ingatlanokon tulajdonú végzett beruházások, felújítások , Ingatlanok es kapcs. vagyom ért. jogok összesen

50.620 423.624 656.189 1.079.813

12. sor

berendezések, felszerelések, járművek: az ingatlanok üzemeltetéséhez szükséges szerszámok, gépek és járművek, parkolójegy automaták nettó értékét tartalmazza.

13. sor

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek: számítógépek, ügyvitel-technikai és híradástechnikai berendezések, irodabútorok, egyéb eszközök, valamint egy gépjármű nettó értékét tartalmazza.

15. sor

Beruházások, felújítások: a tárgyév végéig üzembe nem helyezett beruházások, felújítások: 469.351 e Ft CsabaPark I. projekt UFC beruházási költségtérítés 15.427 e Ft Andrássy u. 7. sz. üzlet kialakítás 6.000 e Ft CsabaPark II. projekt előkészítés 4.850 e Ft Kórház u. 4. panzió kialakítás 3.804 e Ft Jégcsarnok-uszoda koncepció kidolgozás 3.190eFt Fürdő gyermekmedence ép. eng. terv 500 e Ft Sportcsarnok recepció kialakítás terve 370 e Ft Sportcsarnok gázellátás költségvetés 270 e Ft Vandháti út 3. gázterv 150 e Ft Kazinczy u. 6. sz. gázellátás terv 90 eFt

16. sor

Beruházásokra adott előlegek CsabaPark I. szállítói előleg Tenisz Centrum előleg Online pénztárgép előleg

19. sor

Műszaki

Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban: Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft. üzletrész: Békéscsabai Városfejlesztési Kft. üzletrész: Békés Megyei Temetkezési Kft. üzletrész: "Békéscsaba 1912 Előre" Kft. üzletrész: Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Kft. üzletrész:

271.481 e Ft 6.000 e Ft 495 e Ft

5.735 e Ft 1.675 e Ft 8.839 e Ft 9.081 e Ft 3.000 e Ft

8 lévő

29. sor

Anyagok: év vegen készleten bérletek és rurdő belépők értéke.

33. sor

Áruk: az év végén készleten lévő büfé áruk 150 e Ft, chipkártyák 194 e Ft értékben, a beszámolási időszakban kiszámlázásra nem került közvetített szolgáltatások 3.348 e Ft értékben, egyéb készletek 16 e Ft értékben.

36. sor

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból

Megnevezés üzleti célú ingatlanok ipari park sportlétesítmények Árpád Fürdő parkolás Csabai Mérleg központi fűtés egyéb vevők Összesen:

eredeti követelés 41.345 2.537 985 2.943 887 514 3.517 4.398 57.126

parkolój egyek, parkolási

(vevők):

halmozott értékvesztés - 3.182 - 322

-

- 1.385 - 447

-

5.336

ezer Ft-ban mérlegben szereplő összeg 38.163 2.215 985 2.943 887 514 2.132 3.951 51.790

A vevőkövetelésekkel kapcsolatos értékvesztés összegének tárgyévi változása értékvesztés nyitó összege: befolyás miatti visszaírás: hitelezési veszteségre átvezetés tárgyévi képzés: értékvesztés záró összege:

3.809 e Ft 144 e Ft 2.174 e Ft + 3.845 e Ft 5.336 e Ft

Az üzleti célú ingatlanok bérlőinél kimutatott hátralék összegéből a tárgyévet követő év március 31. napjáig 28.717 e Ft kiegyenlítésre került. 2013. évben 19 esetben került sor fizetési meghagyás kibocsájtására, közülük 5 bérlő kifizette a tartozást, 2 bérlővel pedig részletfizetési megállapodást kötöttünk, 12 esetben végrehajtást indítottunk, ebből 2 bérlőnél eredménytelenül zárult a végrehajtás. A bérleti díj fizetésének elmaradása miatt a beszámolási időszakban 37 esetben mondtuk fel a bérleti jogviszonyt. Ennek hatására 21 bérlő kifizette a tartozást, 12 bérlővel pedig részletfizetési megállapodást kötöttünk. A kintlévőségek csökkentése érdekében továbbra is átlagosan 2 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését és a bérleményből való kiköltözés garanciájaként közjegyzői okirat készítését írtuk elő.

9

Behajthatatlanság miatt az eredmény terhére 267 e Ft, a korábbi időszakban elszámolt értékvesztéssel szemben pedig 1.091 e Ft összegű bérleti díj hátralékot írtunk le. Az Ipari Park bérlőinél kimutatott hátralék összegéből a tárgyévet követő év március 31. napjáig 1.263 e Ft kiegyenlítésre került. Behajthatatlanság miatt az eredmény terhére 1.645 e Ft-ot, a korábbi időszakban elszámolt értékvesztéssel szemben pedig 97 e Ft összeget írtunk le.

A sportlétesítményekkel kapcsolatos követelések egy része befizetéssel, másik része pedig beszámítással kerül rendezésre. Az Árpád Fürdőnél és a parkolási üzletágnál kimutatott év végi hátralék a fordulónapot követően teljes egészében kiegyenlítésre került. A Csabai Mérleggel kapcsolatos hátralékból a tárgyévet követő év március 31. napjáig 499 e Ft-ot kifizettek avevők. Behajthatatlanság miatt 586 e Ft követelést vezettünk ki. A központi fütési díj év vegen fennálló hátralékára a tárgyévet követő év március 31. napjáig 974 e Ft befizetés történt. Behajthatatlanság miatt az eredmény terhére 45 e Ft követelést írtunk le, értékvesztéssel szemben pedig 959 e Ft-ot. Az egyéb vevőknél fennálló hátralékra a tárgyévet követő év március 31-ig 675 e Ft került befizetésre. Behajthatatlanság miatt az eredmény terhére 32 e Ft követelést vezettünk ki, a korábbi időszakban elszámolt értékvesztéssel szemben pedig 27 e Ft-ot. 37. sor

40. sor

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Bcs. M.J.V. Önkormányzata Bm. Temetkezési Kft. Bcs. 1912 Előre Kft.

Egyéb követelések következő évben levonható ÁFA társasági adó túlfizetés szállítók Tartozik egyenlege munkavállalók fizetési és vásárlási előlege munkavállalónak kiadott váltópénz bérlők helyett kifizetett közüzemi díjak iparűzési adó túlfizetés

164 e Ft 1.659 e Ft 1.944 e Ft

22.615 e Ft 2.176 eFt 187 e Ft 299 e Ft 195 e Ft 1.838 e Ft 168 e Ft

10

47. sor

50. sor

51. sor

53. sor

54. sor

58. sor

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok pénzpiaci befektetési jegy Pénztár, csekkek házipénztár záró pénzkészlete Bankbetétek elszámolási betétszámlák záró egyenlege fizetési meghagyás alszámia

53.772 e Ft

48 e Ft

936 e Ft 57 e Ft

Bevételek aktív időbeli elhatárolása Olyan bevételek szerepelnek ezen a soron, amelyek a 2013. évhez kapcsolódnak, de esedékességük átnyúlik 2014. évre. 12. hó közvetített szolgáltatások IV.n.évi parkolás költség végszámla 12. hó parkolási költség előleg számla Szabadság tér 11-17. sz. üzemeltetési díj IV.n.évi lakásüzemeltetés végszámla IV.n.évi lakásfelújítási számlák IV.n.évi lakáskarb.előleg stornó Vízgyógyászati Kft. bérletidíj különbözet gépkocsi kölcsönzési díj bérleti díjak, utolsó napi bevételek 12. hó bértámogatás 12. hó Parkolóház üzemeltetési díj könyvelési szolgáltatás befektetési jegy árfolyam különbözete

5.660 e Ft 5.254 e Ft 3.647 e Ft 3.383 e Ft 2.520 e Ft 1.626 e Ft 1.023 e Ft 1.011 e Ft 310 e Ft 231 e Ft 88 e Ft 80 e Ft 30 e Ft 17 e Ft

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása A tárgyévben leszámlázott, de a következő évet terhelő költségek. reklámdíj ak közüzemi díjak közbeszerzési eljárás díja hírlap előfIZetés biztosítási díjak egyéb

4.270 e Ft 457 e Ft 241 e Ft 128 e Ft 49 eFt 56 e Ft

Jegyzett tőke Cégbíróságon bejegyzett tőke

382.730 e Ft

11

61. sor

Tőketartalék

az alapító által korábbi években átadott összeg Vágóhíd felújításához kapott támogatás Állatvásártér felújításához kapott támogatás BVC Kft. tőketartaléka 2013.12. 31-i tőketartalék 62. sor

67. sor

81. sor

85. sor

89. sor

91. sor

93. sor

Eredménytartalék előző évek mérleg szerinti eredménye Mérleg szerinti eredmény tárgyévi adózás utáni nyereség Beruházási és fejlesztési hitelek ingatlanok felújításához felvett beruházási hitelek 2015. O1. O1. után esedékes törlesztése

55.000 e Ft 17.342 e Ft 7.238 e Ft 22.500 e Ft 102.080 e Ft

68.386 e Ft

9.205 e Ft

138.088 e Ft

Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos óvadék

35.693 e Ft

Rövid lejáratú hitelek beruházási hitelek 2014. évi törlesztő részlete

20.664 e Ft

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók): a belföldi szállítók felé fennálló tartozás, melynek teljesítése a beszámolási időszakban megtörtént, a pénzügyi rendezésre viszont 2014. évben kerül sor. Legjelentősebb tételek: STRABAG-MML Kft. (CsabaPark 1.) Hartmann Kft. (CsabaPark I.) GDF SUEZ (gázdíjak) MVM Partner Zrt. (áramdíjak) Emil és Társai Kft. (takarítás) EMŐ Kft. (CsabaPark) Alföldvíz Zrt. (víz és csatornadíjak) EDF Démász Zrt. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben CsabaPark II.támogatási kölcsön 2013. 12. hó parkolási bevétel 2013. IV. n.évi lakbér bevétel végelszámolás

193.753 e Ft 66.573 e Ft 63.963 e Ft 14.808 e Ft 11.147 e Ft 7.736 e Ft 5.969 e Ft 3.774 e Ft 3.039 e Ft

4.000 e Ft 12.688 e Ft 1.301 e Ft

12

Vízgyógyászati Kft.-t megillető bevétel 2013. IV. n.évi lakás vételár végelszámolás Önkorm. által fizetett fűtésdíj gáz közbeszerzési költség pince eladás, lakásfelújítás 95. sor

99. sor

100. sor

101. sor

Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek CsabaPark L előleg DARFÜ-től lakásbérlők által befizetett óvadék adó és járulékfizetési kötelezettség APEH felé vevők túlfizetései munkabér elszámolás helyi adó fizetési kötelezettség egyéb különféle kötelezettségek

521 e Ft 178 e Ft 150 e Ft 568 e Ft 95 eFt

265.849 e Ft 13.992 e Ft 26.108 e Ft 1.659 e Ft 1.601 e Ft 497 e Ft 6.205 e Ft

Bevételek passzív időbeli elhatárolása következő évet illető bérleti díjak következő évet illető Fürdő bérletek következő évet illető működési támogatás

7.109 e Ft 5.419 e Ft 900 e Ft

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása tárgyévet terhelő, de a mérleg fordulónapja után esedékes: bírósági ítélet alapján járandóság mozgóbér és járulékai bankköltség, hitelkamat áramdíjak sportpályák üzemeltetési díja Szabadság tér 11-17. bizto techn. felülvizsgálat telefondíjak és azok közterhei ügyvédi munkadíj bérlettérítés, személygépkocsi használat egyéb költségek

5.015 e Ft 4.202 e Ft 2.309 e Ft 731 e Ft 566 e Ft 535 e Ft 512 e Ft 263 e Ft 68 e Ft 47 e Ft

Halasztott bevételek fejlesztési célra kapott vissza nem térítendő támogatások fennmaradó, amortizációval arányosan még el nem számolt része: Vágóhídhoz kapott támogatás Tornacsarnokhoz kapott támogatás Sportcsamokhoz kapott támogatás Stadionrekonstrukcióhoz kapott támogatás

11.646 e Ft 36.942 e Ft 3.424 e Ft 270.780 e Ft

13

Futsall pályához kapott támogatás Extrém pálya bővítéshez kapott támogatás Baross u. pálya felújításhoz kapott támogatás Őr u. 1. (Szoc. bolt) kapott támogatás Szabadság tér 11-17.(Családsegítő) kapott támogat. Mazán L. u. 18. felújításhoz kapott támogatás Kalandpark tervezéshez kapott támogatás Andrássy út 38. felújításhoz kapott támogatás Ligeti WC felújításához kapott támogatás Almáskerti Ipari Park Inkházhoz kapott támogatás II. Csarnok építéshez kapott támogatás III. Csarnok építéshez kapott támogatás Ipari Park tereprendezés közmű támogatás Lencsési út 35-37. riasztóhoz kapott támogatás CsabaPark I. projekthez kapott támogatás

15.162 e Ft 4.601 e Ft 15.289 e Ft 2.654 e Ft 7.469 e Ft 156 e Ft 4.082 e Ft 14.802 e Ft 3.459 e Ft 44.860 e Ft 15.113 e Ft 5.514eFt 1.991 e Ft 142 e Ft 320.986 e Ft

III. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK A 2013. december 31-i éves beszámoló eredménykimutatásának tárgyévi adatait az alábbiakban mutatjuk be: 01. sor

03. sor

Belföldi értékesítés nettó árbevétele Üzleti célú ingatlankezelés Ipari park és inkubátorház Piacüzemeltetés Árpád Fürdő Parkolás Sportlétesítmény üzemeltetés Lakás célú ingatlan üzemeltetés Egyéb tevékenységek

263.584 e Ft 95.727 e Ft 110.226 e Ft 111.639 eFt 58.795 e Ft 54.133 e Ft 42.811 e Ft 96.462 e Ft

Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége Üzleti célú ingatlankezelés Ipari park és inkubátorház Piacüzemeltetés Árpád Fürdő Parkolás Sportlétesítmény üzemeltetés Lakás célú ingatlan üzemeltetés Egyéb tevékenységek

238.207 e Ft 54.628 e Ft 99.325 e Ft 220.639 e Ft 44.855 e Ft 146.202 e Ft 29.983 e Ft 77.703 e Ft

14

04. sor

05. sor

07. sor

V. sor

VI. sor

A. sor

12. sor

Eladott áruk beszerzési értéke Sportcsarnok büfébe vásárolt áruk értéke

2.445 e Ft

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke továbbszámlázott alvállalkozói teljesítmények, közüzemi- és telefondíjak, egyéb szolgáltatások

66.828 e Ft

Igazgatási költségek a központi irányítás anyagi és személyi jellegű költségei, továbbá a társaság egészét érintő költségek

62.567 e Ft

Egyéb bevételek költségek ellentételezésére kapott támogatás végleges támogatásból tárgyévi bevételként elszámolt összeg tárgyi eszköz értékesítés befolyt perköltség, illeték, vh. előleg befolyt ügyvédi munkadíj bérlők által befizetett késedelmi kamat káreseménnyel kapcsolatos bevétel követelések visszaírt értékvesztése egyéb bevétel

257.692 e Ft 45.565 e Ft 1.850 e Ft 1.151 e Ft 467 e Ft 402 e Ft 223 e Ft 144 e Ft 83 e Ft

Egyéb ráfordítások helyi adók követelések elszámolt értékvesztése behajthatatlan követelés leírt összege innovációs járulék tárgyi eszköz értékesítés miatt kivezetés bírság, késedelmi kamat, kártalanítás rehabilitációs hozzájárulás cégautó adó káresemény költsége egyéb ráfordítás

13.001 e Ft 3.845 e Ft 2.589 e Ft 1.691 e Ft 1.402 e Ft 1.245 e Ft 1.061 e Ft 1.000 e Ft 385 e Ft 112 e Ft

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye nyereség

66.242 e Ft

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű bevételek bankszámla és lekötött betét kamata

230 e Ft

15

13. sor

15. sor

B. sor

c. sor

x. sor

D. sor

E. sor

XI. sor

Pénzügyi műveletek egyéb bevételei befektetési jegyeladás árfolyamnyeresége

338 e Ft

Fizetendő kamatok

és kamatjellegű ráfordítások fejlesztési hitel kamata folyószámla hitel kamata

3.158 e Ft 25 e Ft

Pénzügyi műveletek eredménye veszteség

- 2.615 e Ft

Szokásos vállalkozási eredmény nyereség

63.627 e Ft

Rendkívüli ráfordítások térítés nélkül átadott eszközök elengedett követelés alapítványi támogatás

51.865 e Ft 173 e Ft 130 e Ft

Rendkívüli eredmény veszteség

Adózás előtti eredmény nyereség

Adófizetési kötelezettség tárgyidőszaki társasági adó előző időszaki társasági adó a társasági adó meghatározását a 2. sz. melléklet tartalmazza

-

52.168 e Ft

11.459 e Ft

2.144 e Ft 110 e Ft

F. sor

Adózott eredmény

9.205 e Ft

G. sor

Mérleg szerinti eredmény

9.205 e Ft

16

A költségek költségnemenkénti részletezése sormegnevezés szám 1. saját termelésű készletek állomány változása 2. saját előállítású eszközök aktivált értéke 3. anyagköltség 4. igénybe vett szolgáltatások 5. egyéb szolgáltatások 6. eladott áruk beszerzési értéke 7. eladott (közvetített) szolgáltatások értéke I. Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5+6+7) 8. bérköltség 9. személyi jellegű egyéb kifizetések 10. béri árulékok Személyi jellegű ráfordítások (8+9+1O) II. 11. Értékcsökkenési leírás III. Költségnemek összesen (I+II+III.)

Összeg (e Ft)

- 5.156 200.459 490.055 13.837 2.445 66.828 773.624 152.706 10.818 40.699 204.223 75.690 1.048.381

IV. EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

1.1 Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása A társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének alakulását jelző mutatószámokat a 3. sz. melléklet tartalmazza. A mutatószámok alapján az alábbi következtetések vonhatók le. A társaság eszközállományának összetétele az előző évhez képest kismértékben változott, a befektetett eszközök aránya nőtt, a forgóeszközök aránya pedig csökkent. A mérleg forrás oldalán látható, hogy a kötelezettségek értéke a bázishoz képest jelentősen emelkedett. A Szent István tér 10. sz. épület belső felújításához 152.000 e Ft hitelt vettünk fel, ennek hatására a hosszúlejáratú kötelezettségek értéke nőtt. A rövidlejáratú kötelezettségeken belül a szállítói kötelezettség értékéből 136.505 e Ft a CsabaPark L projekttel kapcsolatos, ennek összegét az NFÜ egyenlíti ki 2014. évben a partnereink részére. Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek között 265.849 e Ft értékű támogatási előleg szerepel, amely szintén a CsabaPark L projekthez kapcsolódik. Az előzőekben leírtak miatt a kötelezettségekkel és a likviditási helyzettel kapcsolatos mutatószámok csak a fentiek figyelembe vétele mellett értékelhetők.

17

A számviteli törvény előírásai alapján elkészítettük a Cash flow kimutatást, melyet a 4. sz. melléklet tartalmaz. Ebben az előző év és a tárgyév adatait szerepeltetjük. A beszámolási időszakban a működésből származó pénzeszközök összege 749.348 e Ft-tal növelte, míg a befektetési tevékenységből származó pénzeszközök összege 931.462 e Ft-tal csökkentette a rendelkezésre álló pénzállományt. A finanszírozási tevékenység során 160.332 e Ft-tal nőtt a pénzállomány. A társaság pénzeszköze a fenti tényezők együttes hatására a beszámolási időszakban 21.782 e Ft-tal csökkent.

2.1 A foglalkoztatottak száma, javadalmazása A foglalkoztatottak éves átlagos állományi létszáma az előző évi 65 főről 61 főre csökkent. Ennek oka az, hogy a Belvárosi Parkolóház személyi állományt igénylő üzemeltetése 2013. május 31. napjával megszűnt.

A beszámolási időszak létszám- és kereset adata a következők szerint alakult: átlagos állományi létszám (fő)

összes kereset (e Ft)

személyi jellegű egyéb kifizetések (e Ft)

Teljes munkaidős fizikai Teljes munkaidős szellemi Nem teljes munkaidős fizikai Nem teljes munkaidős szellemi Alkalmi munkavállalók

29 29 2 1

-

52.158 79.111 1.753 828 886

4.033 4.013 90 41 -

Összesen

61

134.736

8.177

megnevezés

3.1

A választott tisztségviselők részére adott juttatások: A társaság az alábbi tiszteletdíjakat fizette ki a választott tisztségviselők részére: igazgatósági tagok részére összesen: 3.480 e Ft 6.960 e Ft felügyelő bizottsági tagok részére összesen: mindösszesen: 10.440 e Ft

18

4./

A mérlegben értékkel nem szereplő eszközök: A társaság 1995. évben a Békéscsaba Város Vagyonkezelő Kft-től térítés nélkül átvette a Kft. tulajdonában lévő irodabútorokat, számítógépeket, ügyvitel-technikai és egyéb berendezéseket. A számviteli törvény átvételkor érvényes előírásai szerint a térítés nélkül kapott eszközöket a mérlegben értékkel kimutatni nem lehetett, azokat továbbra is a O-ás számlaosztályban tartjuk nyilván.

5./ A tárgyévben kapott támogatások bemutatása A beszámolás részesült:

időszakban

a társaság az alábbi fejlesztési támogatásban

A CsabaPark L projekt finanszírozásához a beszámolási időszakban az NFÜ 320.986 e Ft-ot utalt ki végleges támogatásként. Ezen felül 260.596 e Ft-ot szállítói előleg, 5.253 e Ft-ot pedig az utófinanszírozású tételek előlege jogcímen fizetett ki. A működési költségek ellentételezésére az alábbi támogatásokban részesült a társaság: Összeg (e Ft)

Támogatást nyújtó szerv

122.000

Bcs. M.J.V. Önkorm.

Sportlétesítmények működtetéséhez

87.000


Egyéb működési támogatás

48.000


Bértámogatás

173

Munkaügyi Központ

Közfoglalk. támogatás

331

Munkaügyi Központ

Árvízi védekezésben résztvevők

155

Bm. Katasztrófavédelem

Apákat megillető szabadság

33

Magyar Államkincstár

Megnevezés

Fürdő működtetés éhez

19

6.1 Az éves beszámoló aláírására jogosult személy neve és lakóhelye: Kozma János

5600 Békéscsaba, Dobozi út 74.

7.1 A vállalkozás könyvvizsgálatának bemutatása A társaságnál a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 155. § (2) bekezdése alapján kötelező a könyvvizsgálat. A Közgyűlés 27612011. (V.27.) határozata alapján a társaság választott könyvvizsgálójának adatai a következők. Név: Panky Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. Kamarai Ig. száma: 000419 A könyvvizsgálatot Pankucsi János bejegyzett könyvvizsgáló a Kft. ügyvezetője végzi. Kamarai Tagsági Ig. száma: 002842 Székhely: 5700 Gyula, Madarász köz 6. Megbízás időtartama: 2013.06.01. - 2014.05.31. A beszámolási időszakban a könyvvizsgálatért felszámított díj összege éves szinten 2.340 e Ft + ÁFA.

8.1 A könyyviteli szolgáltatást végző bemutatása A társaságnál a számvitelről szóló 2000. évi C törvény 151. § (1) bekezdése alapján a beszámoló összeállítására, a könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó tevékenységek irányítására kötelező a regisztrált mérlegképes könyvelő alkalmazása, melynek nyilvántartásban szereplő adatai az alábbiak. Vágásiné Zimonyi Ilona Név: Lakcím: 5600 Békéscsaba, Rábai u. 25. Regisztrálási szám: 117805 .smcasCSABA VAOYONKEZELŐ


5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

Ad6szálll: 11051691.2.04 TeLJFax: 661445-542

KOZ&

vezérigazgató

zrt

1. sz. melléklet Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozása

2013. év

ezer forintban

Bruttó érték változása Megnevezés

Evközi Záró érték

Nyitó érték

Növekedés

9.479

8.708

300

-

952

90

-

-

1.706.214

1.156.135

333.767

1.388.801

210.496

151.481

1/2. Szellemi termékek

11/4. Beruházások 11/5. Beruh.

előleg

Nettó érték

Evközi Átsorolás

I. Immateriális javak összesen 1/1. Vagyoni értékü iogok

II. Tárgyi eszközök psszesen II/l. Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok 11/2. Müszaki berendezések 11/3. Egyéb berendezések

Értékcsökkenés változása

Nyitóérték

Növekedés

Csökkenés

9.689

90

300

1.252

-

8.437

Csökkenés

Átsorolás

Záró Érték

400

300

-

8.808

671

1.252

-

300

-

952

-

8.527

7.456

400

-

-

7.856

671

-

2.528.582

614.632

75.289

54.485

-

635.436

1.893.146

83.557

-

1.515.740

401.300

66.312

31.685

-

435.927

1.079.813

5.714

594

-

156.601

134.763

4.382

594

138.551

18.050

87.916

9.876

23.529

-

74.263

4.595

22.206

-

60.958

13.305

78.016

652.073

226.087

-

504.002

-

-

-

-

-

504.002

-

277.976

-

-

277.976

-

-

-

-

-

277.976

78.569


~h a!~8ABA Bék~.

VAOY0 NKP.zBL6 zrt.

Kozma János vezérigazgató

IrlrJyt ll. 4-6. AdÓSZám: 11051691.2-{)4

56(J()

Tel./Fax.: 66/445-542 (5.)

2. sz. melléklet

A társasági adó alapjának megállapítása 2013. év

A vállalkozás a alábbiak szerint:

fizetendő

társasági adót a jövedelem-minimum alapján határozta meg az

Értékesítés nettó árbevétele

833.377 e Ft

Egyéb bevételek

307.577 e Ft

Pénzügyi

műveletek bevételei

568 e Ft

Rendkívüli bevételek Összes bevétel Eladott áruk beszerzési értéke Közvetített szolgáltatások értéke Korrigált összes bevétel Jövedelem-minimum (2 %) Társasági adó (10 %)

1.141.522 e Ft 2.445 e Ft 66.828 e Ft 1.072.249 e Ft 21.445 e Ft 2.144 e Ft UOBeSABA VAOYONl{EZBLÖ zrt. &&00 BékésGSaba. Irányi u. 4-6.


AtI68zém: 1105169t-2-04

j71~ KOZ~S vezérigazgató

3. sz. melléklet

Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása

Sorszám

Megnevezés

1. Befektetett eszközök aránya

2. Forgóeszközök aránya

3.

Tőkeellátottság

4. Eladósodottság

2012. év %

2013. év %

Befektetett eszközök Összes eszköz

88,0

91,9

Forgóeszk.+aktív ibőbeli elh. Összes eszköz

12,0

8,1

Saját tőke Összes forrás

42,8

26,9

Kötelezettségek Saját tőke

39,2

128,7

145,7

146,9

Számítás

5. A saját tőke növekedésének aránya

Saját tőke Jegyzett tőke

6. Saját tőke és abefektetett eszközök aránya

Saját tőke Befektetett eszközök

48,6

29,3

7. Pénzeszközök és rövidlejáratú kötelezettségek aránya

Likvid pénzeszközök Rövidlejáratú kötelezettségek

13,3

10,0

8. Likviditási gyorsráta

Pénzeszközök+követelések Rövidlej . kötelezettségek

70,6

25,1

Forgóeszközök Kötelezettségek

60,4

19,7

10. Követelések és rövidlejáratú kötelezettségek aránya

Követelések Rövidlej . kötelezettségek

57,4

15,1

11. Követeléseken kívüli forgóeszközök és rövidlejáratú kötelezettségek aránya

Forgóeszk.-követelések Rövidlej . kötelezettségek

17,4

10,8

3,0

2,4

70,5

39,8

9. Likviditási mutató

12.

Alaptőke jövedelmezősége

13. Eszközök megtérülési mutatója


Adózott nyereség Jegyzett tőke Értékesítés nettó árbevétele Eszközök összesen

~CSABA VAGYONKBZBLO zrt. S600 Békéscsaba. Irányi u. 4-6. Ad6szém: 11051691-2-6t Tal J1=ax: 661445-542

~vk1

Kozm János vezérigazgató

{S.}

4. sz. melléklet

Cash flow kimutatás ezer forintban

2012.12.31.

Megnevezés

2013.12.31

I.Szokásostevékenységbőlszárrnazó

pénzeszköz-változás Működési

1.) Adózás

cash flow: előtti

eredmény

2.) Elszámolt amortizáció

13.328

11.459

71.803

75.690 3.701

3.) Elszámolt értékvesztés, annak visszaírása

-

1.594

4.) Céltartalék képzés és felhasználás különbözete

-

4.945 51.417

5.) Befektetett eszközök értékesítésének eredménye 6.) Befektetett eszközben bekövetkezett káresemények, selejtezés, kivezetés miatti veszteség 7.) Szállítói kötelezettség változása

-

8.) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása

24.709

106.892

20.780

253.225

9.) Passzív időbeli elhatárolások változása

-

44.100

292.806

10.) Vevőkövetelések változása

-

29.233

557

3.915

39.850

15.670

4.315

2.122

2.254

18.793

749.348

11.) Forgóeszközök (vevő és pénzeszközök nélkül) változása 12.) Aktív időbeli elhatárolások változása 13.) Fizetett adó (nyereség után) 14.) Fizetett osztalék, részesedés

Működési tevékenységhez

nettó pénzeszköz változás

kapcsolódó

f

II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás

2012. 12.31.

2013.12.31.

IS.) Befektetett eszközök beszerzése

- 87.893

-

1.850

16.) Befektetett eszközök eladás 17.) Kapott osztalék, részesedés

Befektetési tevékenység nettó pénzeszköz felhasználása -

933.312

87.893

-

931.462

III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás 18.) Részvény kibocsájtás bevétele (tőkebevonás)

10.000

19.) Kötvény kibocsájtás bevétele 151.220

20.) Hitelfelvétel 21.) Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása 22.) Véglegesen kapott pénzeszköz 23.) Részvény bevonás

(tőke

leszállítás)

24.) Kötvény visszafizetés 25.) Hiteltörlesztés-, visszafizetés

- 15.864

888

26.) Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek 27.) Véglegesen átadott pénzeszköz 28.) Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú köt. változása

16.582

Finanszírozási tevékenység által biztosított pénzeszköz

718

160.332

- 68.382

- 21.782

Pénzeszközök nyitó állománya:

91.205

22.823

Pénzeszközök záró állománya:

22.823

1.041

Pénzeszközök változásai (I±II±III.)

Békéscsaba, 2014. április 16. alk8scSABA VAGYONKEZELő zn.

5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6. Adószám: 11051691-2-04

il!F


(

Békéscsaba Vagyonkezelő Zrí. 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

ÜZLETI JELENTÉS a 2013. évi éves beszámolóhoz

.

•

2

I.

Bevezetés A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.-t avagyongazdálkodási feladatok ellátására 1995. szeptember IS-én alapította a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. A társaság 1997. január 6. óta a Cégbíróság által bejegyzett cégként működik.

ll.

A tevékenység jellemzői a 2013-as évben A társaság fó tevékenysége továbbra is az önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetése és bérbeadása, melyet az önkormányzat és társaságunk között létrejött megbízási szerződés alapján végzünk. Ez a tevékenység 2012. január l-től kibővült a korábban a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. hasznosítási körébe tartozó ingatlanokkal, másrészt pedig a vásárcsarnok és piac üzemeltetésével. 2009. május l-től az Árpád Gyógy- és Strandfürdő üzemeltetését társaságunk látja el. Az ingatlanhasznosítás mellett továbbra is működtetjük a fizetőparkolási rendszert, ellátjuk a Város megrendelésére végzett lakás felújítási munkákat és a különböző ingatlanok bontását. Ezen kívül társaságunk készítteti el a "Csabai Mérleg" c. időszaki kiadványt, beszedjük a korábban értékesített lakások vételár részleteit, valamint értékesítjük az önkormányzati tulajdonú garázsokat. Új tevékenységként jelentkezett 2012. október 9-től a Belvárosi Parkolóház üzemeltetése. A társaság a beszámolási időszakban egységes irányítás alatt működött, az irányító és ellenőrző testület összehangoltan látta el feladatát. A beszámolási időszakban az Igazgatóság 53 határozatot hozott, melyböl mind az 53 esetben egyhangú szavazattai, míg a Felügyelő Bizottság 26 határozatából 18-at hozott meg egyhangúan. A 2013. év legfontosabb feladata az volt, hogy a Közgyűlés 336/2011. (VI.24.) határozata alapján 2012. január l-től megvalósult törzsház konszernt, azaz az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok egységes irányítását továbbra is fenntartsa. A törzsház konszern irányító vállalata maradt a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. A korábbi négy tagválialat mellé 2013. június 17-től csatlakozott a Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Kft.

3

A Város felé történő befizetési kötelezettség alakulása: adatok e Ft-ban 2013. tény 2013. terv nettó összee 178.280 178.280 12.000 12.000 19.618 19.618 900 900 92.024 92.913 15.618 11.500 60.630 64.363 11.677 12.000 2.235 43.684 396.715 431.525

Meenevezés Ingatlanhasznosítási díi Piac bérleti díj Árpád Fürdő bérleti díj Innov.Központ bérl.díj Parkolási bevétel Parkolási pótdíi Lakbér bevétel Vételár bevétel Garázseladás bevétele Összesen:

A Városi költségvetés kiadási oldalát érintő tételek: Megnevezés

2013. terv nettó 122.000

Fürdő működési támog;atás

Sportlétesítmények működési támog;atás Parkolási költség kifizetés Lakás üzemeltetési költség Csabai Mérleg Balassa u. üzemeltetés Egyéb működési támogatás Összesen:

adatok e Ft-ban 2013. tény össze~

122.000

87.000

87.000

53.150 37.008 23.810 1.417 O 324.385

58.124 34.984 23.851 1.417 48.000 375.376

A beszámolási időszakban a társaság 652.163 e Ft felújítást hajtott végre.

értékű

beruházást,

Ennek összetevői a következők: CsabaPark L projekt kivitelezés Szt. István tér 10. sz. Gépjármű beszerzés

belső

felújítás

427.151 eFt 193.684 e Ft 8.306 e Ft

4

UFC beruházási költségtérítés

7.927 e Ft

Andrássy u. 7. sz. üzlet átalakítás

6.000 e Ft

CsabaPark II. projekt előkészítés

4.850 e Ft

Parkolóövezet bővítés

1.505 e Ft

Egyéb beruházások

2.740 e Ft

ö s s z e s e n:

A társaság befektetett eszközeinek állománya a alakult:

652.163 e Ft

következők

Befektetett eszközök év elején nyilvántartott nettó értéke: Tárgyévi beruházások: Beruházásokra adott előlegek Tartós részesedés növekedés Tárgy évi értékcsökkenési leírás Tárgyi eszköz átadása Tárgyi eszköz értékesítése Befektetett eszközök év végi nettó értéke:

szerint

1.117.792 e Ft 652.163 e Ft 277.976 e Ft 3.100eFt 75.690 e Ft - 51.792 e Ft - 1.402 e Ft 1.922.147 e Ft

A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. 2013. évi üzleti terv teljesítését az 1. sz. melléklet tartalmazza. (Az elektronikus formában megküldött üzleti jelentés l-l/l l. sz. melléklete külön excel, valamint pdf dokumentumban található.) A tervteljesítési beszámoló adataiból látszik, hogy az értékesítés nettó árbevétele 5,6 %-kal maradt el a tervezettől. A 2012. évhez képest változást jelent, hogy az idei beszámolóban az egyes üzletágak esetében az értékesítés nettó árbevételének részét képezi a közvetített szolgáltatásokból származó árbevétel, illetve az értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége tartalmazza az üzemi általános költségeket, melyet korábban a közvetett költségek között szerepeltettünk.

s

Az értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége összességénél 3,81 %-os költségmegtakarítás látható. Az üzemi általános költségek címen elszámolt összegek az ingatlan üzemeltetés általános költségeit (ingatlanüzemeltetési üzletágvezető, karbantartói csoportvezető, karbantartók, műszaki ellenőr), valamint a gazdasági adminisztráció (könyvelés, bérszámfejtés, számlázás, controller) költségeit tartalmazzák. Itt mintegy 9,38 %-os, azaz 4.342 e Ft költség megtakarítást értünk el. Az eladott áruk beszerzési értéke, valamint a továbbszámlázott, közvetített szolgáltatások értékének mind a bevételi, mind pedig a ráfordítás oldala közel a tervezetthez képest alakult. Megfigyelhető

az igazgatási költségeknél is a takarékosság, hiszen a tervezett 68.830 e Ft helyett 67.566 e Ft-ra sikerült lecsökkenteni a központi irányítás felmerült költségeit. Az egyéb bevételek terven felüli alakulását alapvető en a Szabadság tér 11-17. szám alatti ingatlan térítés nélküli átadása miatt kapott működési támogatás eredményezte. Az egyéb ráfordítások jelentős elmaradását, illetve a rendkívüli ráfordítások jelentős növekedését a fent említett ingatlan térítés nélküli átadása jelentette. Az egyéb ráfordítások további összege az értékesített tárgyi eszközök nyilvántartás szerinti értékéből, a követelések elszámolt értékvesztéséből, a behajthatatlan követelések leírt összegéből és az elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások összegéből tevődik össze.

A pénzügyi műveletek bevételeinél mind a kapott bankkamat, mind a befektetési jegyből származó árfolyamnyereség elmaradt a tervszinttől. A pénzügyi műveletek ráfordításainál 43,66 %-os megtakarítás figyelhető meg. Ezek együttes eredménYre gyakorolt hatása +595 e Ft. A fenti adatokat figyelembe véve megállapítható, hogy a társaság 2013. évi adózás előtti eredménye 11.459 e Ft, mely 3.511 e Ft javulást jelent a 2013. évre tervezett 7.948 e Ft-hoz képest. A következőekben bemutatásra kerülnek az egyes üzletágak 2013. évi gazdálkodásai, amit a 1-1/11. számú melléklet tartalmaz.

6

Üzleti célú ingatlankezelés üzletág Ebben az üzletágban mutatjuk ki a társaság által korábban is üzemeltetett, illetve hasznosított Szabadság tér 11-17.(a Zrt. 2013 .október 31-ig üzemeltette), Szabadság tér 1-3., Irányi 4-6. és egyéb üzleti célú ingatlanokat. Az üzletág tervteljesítésének alakulását a 1/1. számú melléklet mutatja. Az üzletág saját tevékenységéből származó nettó árbevétele 4,67 %-kal maradt el a tervezetthez képest. A következő táblázat mutatja be az egyes épületek bérbeadásából származó bevételek alakulását: adatok e Ft-ban 2013. évi tény Eltérés (°IÓ) Mee:nevezés 2013. évi terv 157,94 27.202 Szabadság tér 11-17. 17.223 85,40 Irányi u. 4-6. 14.844 17.382 93,48 Szabadság tér 1-3. 60.496 64.717 Egyéb üzlet 90,66 152.503 168.215 95,33 255.045 Összesen 267.537

A fenti táblázatból látható, hogy a Szabadság tér 11-17. szám alatti ingatlan bérbeadásából származó bevétel jelentősen meghaladta a tervezett összeget. Ennek legfőbb oka az, hogy az ingatlan üzemeltetését csak 2013. május 31-ig terveztük, ténylegesen azonban ez kitolódott 2013. október 31-ig. Így a bevétel növekedésével arányosan nőttek a költségeink

.

IS.

Az Irányi u. 4-6. szám alatti ingatlan esetében kettő kisebb alapterületű üzlethelyiség megüresedett az év során. A betervezett 63m2 és 72 m2-es helyiségeket későbbi időpontban sikerült bérbe adnunk, s ez okozza a csökkenést a tervezetthez képest.

A Szabadság tér 1-3. szám alatti ingatlan bérbeadásánál számoltunk a volt Pátria Nyomda nagy alapterületű helyiségének bérbeadásával, azonban ez nem valósult meg az év során. Valamint egy 130 m2-es üzlethelyiséget a tervezetthez képest csak később, december l-től tudtunk hasznosítani. Az egyéb üzleti célú ingatlanok esetében évközben üzlethelyiségek a következők: 2

• Bartók u. 14. (251 m ) 2 • Bartók u. 89. (72 m ) 2 • Munkácsy u. 5-17. (37m )

megüresedő

7

• Wlassich u. 15. (32 m2) A 2013-as év során sikerült bérbeadni a következő ingatlanokat: • • • • • • • • • • • •

2

Andrássy u. 7. (100 m ) 2 Baross u. 16. (100 m ) 2 Kazinczy 6. (157 m ) 2 Lencsési u. 18. (25m2+51 m ) Munkácsy u. 5-17. (52 m 2) 2 Orosházi út 91. (260 m ) 2 Petőfi u. 2. (95 m ) Szabadság tér 9. (100 m 2) 2 Szabadság tér 26. (110 m ) 2 Szent István tér 9. (30 m ) 2 Szent István tér 8. (21+222+76 m ) Szent István tér 10. - 4-5. sz. üzlethelyiség (26m2+31m2) 2013.07.01-től, 6. sz. üzlet (48m2) 2013.09.l5-től, 6. sz. üzletben átalakítás kezdődött 2013.08.01-től.

A bevétel elmaradás oka részben a fent említetteknél a tervezettnél korábban történő bérleményfelmondások, részben a tervezettnél később megvalósuló bérbeadások, részben pedig a meg nem valósuló ingatlanhasznosítások. Az alább felsorolt ingatlanokat nem sikerült hasznosítanunk: • • • • •

Szent István tér 8. irodák Szent István tér 10. irodahelyiség Szent István tér 10. 1,2,3 és 8. sz. üzletei 2 Bartók u. 14. (105 m ) 2 Kinizsi u. 7-9. (158 m )

Az Andrássy u. 10. szám alatti ingatlan tervezett bérbeadásából származó bevétel elmaradásának oka, hogy az ingatlan értékesítésre került az év során. A helyi kisvállalkozások megtartása érdekében ebben az évben is bérleti díj kedvezményt nyújtottunk 17 bérlő részére. Ennek forrását a 2013. évben is társaságunk biztosította. A 2013. évben nyújtott bérleti díj kedvezmény összege 4.364 e Ft.

8

Az üzletág közvetlen költségeit tekintve a közüzemi díjaknál és az igénybe vett szolgáltatásoknál mutatkozik túllépés a tervezetthez képest. Ennek oka a már fentebb említett Szabadág tér 11-17. szám alatti ingatlan 2013. október 31-ig tartó üzemeltetése miatt fellépő többletköltség. Az üzletág többi költségét tervszint alatt tartottuk. A közvetített szolgáltatások bevételei és ráfordításai tervszint felett alakultak, ennek azonban eredményre gyakorolt hatása minimális. Összességében az üzleti célú ingatlankezelés üzletág bruttó eredménye 2013. évben tervezett szint alatt maradt.

Ipari park és inkubátorház üzletág Az üzletág 2013. évre vonatkozó adatait az 1/2. számú melléklet tartalmazza. Ebben az üzletágban mutatjuk ki a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. beolvadása következtében átvett ingatlanokat. Ide tartozik az Almáskerti ipari park, a Kétegyházi u. 3. és a Szigligeti u. 6. szám alatti ingatlanok üzemeltetése és hasznosítása. Az üzletág saját tevékenységéből származó nettó árbevétele 8,95 %-os bevétel csökkenést mutat. A következő táblázat részletesen szemlélteti az az egyes ingatlanok bérbeadásából származó bevétel elmaradását:

Me2nevezés Kétegyházi u. 3. Szigligeti u. 6. Almáskerti Ip.Park Összesen:

2013. évi terv 35.560 29.050 19.860 84.470

adatok e Ft-ban 2013. évi tény Eltérés (%) 96,83 34.432 93,73 27.228 76,80 15.252 91,05 76.912

A táblázatból látható, hogy a Kétegyházi u. 3. szám alatti ingatlan bérbeadásából származó bevétel 3,17 %-os elmaradást mutat. Ennek egyik oka, hogy év közben felmondásra került 2 kisebb alapterületű műhely és egy irodahelyiség. Másik ok, ho~y a tervezettől eltérően nem sikerült hasznosítanunk az E csarnok 90 m -es helyiségét, illetve az L csarnok 100 m2-es területét. Harmadik ok, hogy a tervezetthez képest később tudtuk bérbe adni a H csarnok egy 72 m2-es helyiségét, valamint a J csarnok 2X66 m2-es részét. Bevételeinket növelte az, hogy év közben bérbe adtunk a G csarnokban egy 90 m2-es üzlethelyiséget, egy irodahelyiséget, valamint nyílt parkolót, melyek nem tervezett bevételként jelentkeztek. A Szigligeti u. 6 szám alatti irodaházban kettő kisebb alapterületű (13 m2 és 16 m2) üzlethelyiség bérbeadása szűnt meg az év során. Továbbá

9

terveink között szerepelt egy 46 m2-es és egy 48 m2-es helyiség hasznosítása is, amely nem valósult meg 2013-ban. Az Almáskerti Ipari Parkban egy 650 m2 alapterületű helyiség egész éves bérbeadásával számoltunk, mely azonban csak május 31-ig valósult meg. Az üzletág közvetlen költségeit tekintve az anyagköltség, a közüzemi költség és az értékcsökkenési leírás közel tervszinten alakult. Az igénybe vett szolgáltatások növekedését az okozza, hogya Szigligeti u. 6. szám alatti ingatlan takarítását az L negyedév végéig saját dolgozó végezte, április hónaptól pedig vállalkozó által történik. Az egyéb szolgáltatások esetében a biztosítási költség és a kintlévőségekkel kapcsolatos díjak növekedése miatt magasabb a költség a tervezetthez viszonyítva. A személyi jellegű ráfordítások növekedését nem tervezett bérköltség, annak bérjárulékai, illetve végkielégítés okozta. A közvetített szolgáltatások esetén mind a bevételi, mind a ráfordítási oldal alacsonyabb a tervezetthez képest, ennek eredményre gyakorolt hatása kismértékű. Az üzletág bruttó eredménye a tervezettnél kedvezőtlenebbül alakult. Piacüzemeltetés üzletág 2012. január l-től társaságunk üzemelteti Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 407/2011. (IX.23.) közgyűlési határozata alapj án a békéscsabai vásárcsarnok és piac egy részét. Az üzletág tervteljesítését a 1/3. sz. melléklet mutatja be. A vásárcsarnok és piac saját tevékenységéből származó nettó árbevétele 2013. évben közel tervszinten alakult. A bevétel részletes kimutatását a következő táblázat szemlélteti: Metznevezés Helypénzbevétel Ereszalja bev. Kőpad bev. Tejsor bev. Csarnok bev. Pavilonsor bev. Zöldség-gyümölcs Ruhások bev. Területbérlők bev. Összesen:

2013. évi tény 2013. évi terv 6.895 7.204 4.495 4.260 8.520 8.337 920 870 52.980 54.308 9.550 9.323 7.425 5.888 9.510 9.252 7.745 8.032 108.040 107.474

adatok e Ft-ban Eltérés (%) 104,48 94,77 97,85 94,57 102,51 97,62 79,30 97,29 103,71 99,48

10

Az értékesítés közvetlen költségei esetében a közüzemi költségek kivételével sikerült költségeinket a tervezett szint alatt tartanunk. A közvetített szolgáltatások bevételei és ráfordításai közel tervszinten alakultak, ennek azonban nincs eredményre gyakorolt hatása. A piacüzemeltetési üzletág tekintetében a költségeinket összességében sikerült jóval a terv szint alatt tartani, ennek köszönhetően az értékesítés bruttó eredménye jelentősen meghaladta a 2013. évre tervezett szintet. Árpád Fürdő üzemeltetés üzletág A Fürdő 2013. évi tervteljesítését a 114. sz. melléklet tartalmazza. Az értékesítés nettó árbevételén belül a saját tevékenységből származó árbevételnél 14,83 %-os elmaradás látható. A 2013. március 20-án kezdődő " A békéscsabai Árpád Gyógy- és Strandfürdő geotermikus hőellátás növelése" cÍmű energiaracionalizálási pályázat felújítási, fejlesztési munkálatai, illetve korábban nem tervezett munkálatok miatt a tavaszi átállás utáni újranyitás csak 2013. május 9-én kezdődhetett meg. A projekt kivitelezési munkái is negatív hatással voltak az üzemelésre, a forgalomra. A fiirdőszolgáltatási tevékenység éves teljesítményét erősen befolyásolja az időjárás, ezen belül a nyári időjárás alakulása. A bevétel elmaradás oka a látogatói létszám csökkenése, melyet a következő táblázat mutat be a 2012. évi adatokhoz képest: El a d ort'-Ie2Yek d ara b ' 2012- b en es ' 2013 -b an szama 2012. évi tény 2013. évi tény Eltérés (db) -665 Január 6.450 5.785 322 Február 4.917 5.239 Március -595 5.025 4.430 Aprilis -2.749 3.767 1.018 Május -3.292 5.513 2.221 -5.413 Június 13.076 7.663 Július -2.686 17.325 14.639 Augusztus -4.913 17.672 12.759 Szeptember -870 3.025 3.895 -1.956 Október 4.837 2.881 November -947 5.296 4.349 December -1.511 6.558 5.047 -25.275 Összesen: 94.331 69.056

11

Látható, hogy az előző évhez képest 25.275 darabba! kevesebb látogatói jegyet értékesítettünk 2013-ban. A projekt kivitelezése során az uszoda medencéjét korábban zártuk le a tervezettnél (április elején), ennek következtében a panaszos vendégeknek kártérítést, illetve kedvezményt nyújtottunk a nyári bérlet vásárlásakor. Május-június hónapokban nem tudtuk biztosítani a medencék megfelelő hőmérsékletét (a kutak felújítási munkái miatt), ezért jelentős vendégszám elmaradás volt tapasztalható. A nyári szezon meghosszabbítása (szeptember 15. helyett szeptember 29.) sem hozta meg a vár eredményt. A szeptemberi hónapban jelentős kedvezményekkel próbáltuk bevonzani a vendégeket (3 órás jegy áráért egész napos strandolást kínáltunk). A szezon eltolása következtében a szeptemberre tervezett bérletértékesítés október hónapra került át, azonban az év utolsó három hónapja is csökkenést mutat 2012. év ugyanezen időszakához képest. A közvetlen költségek értékelésekor megállapítható, hogy az anyagköltségek, az igénybe vett szolgáltatások, egyéb szolgáltatások és az értékcsökkenési leírásnál figyelhető meg növekedés a tervezett összegekhez képest. Az anyagköltségek a fürdő fejlesztés során felmerülő problémák, valamint a folyamatos fenntartási anyagok, alkatrészek többletköltsége miatt több a tervezetthez viszonyítva. Az igénybe vett szolgáltatásoknál a javítási költségek növekedése és egy nem tervezett reklámköltség növelte meg kiadásainkat. Az egyéb szolgáltatások esetében nem tervezett hatósági díjak, illetékek okozták a növekedést. Év végén beszerzésre került 8 db hajszárító, ezek miatt nőtt az értékcsökkenési leírás a tervhez képest. A közüzemi költségek tekintetében azonban jelentős költségmegtakarítás figyelhető meg. A következő táblázat mutatja be az egyes közüzemi költségek alakulását a tervszámokhoz viszonyítva: adatok e Ft-ban

Me2nevezés Aramdíi Gázdíj Vízdíj

Összesen:

2013. évi terv 26.600 32.810 26.160 85.570

2013. évi tény 26.666 19.962 24.225 70.853

Eltérés (%)) 100,25 60,84 92,60 82,80

A táblázatból látható, hogy az áramdíj közel tervszinten teljesült. A gázdíjnál 39,16 %-os megtakarítás figyelhető meg. A vízdíjnál pedig 7,2 %-os költség csökkenést értünk el.

12

A következő táblázat szemlélteti a gázfelhasználás alakulását a 2012. évihez viszonyítva: ,

3 Arpád Fürdő gázfogyasztásának alakulása (m')

2012. évi tény 2013. évi tény Eltérés (m3) Január Február Március Aprilis Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen:

48.243 56.876 28.830 18.388 26.452 8.480 5.315 7.163 8.249 16.968 26.838 44.629 296.431

45.211 37.090 36.374 5.553 7.874 2.387 O O O O O 4.162 138.651

-3.032 -19.786 7.544 -12.835 -18.578 -6.093 -5.315 -7.163 -8.249 -16.968 -26.838 -40.467 -157.780

A terveinkben szerepelt 50.000 m3-es megtakarítás, azonban ezen felill még további 107.780 m3 gázt sikerült megtakaritanunk az előző évhez képest. A következő táblázat pedig a Fürdő vízfogyasztását mutatja szintén a 2012-es év összehasonIításában: 3 Arpád Fürdő vízfogyasztásának alakulása (m')

2012. évi tény 2013. évi tény Eltérés (m3) Január Február Március Aprilis Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen:

6.845 5.304 6.155 9.867 11.404 13.529 17.224 14.957 8.433 9.771 6.654 4.226 114.369

4.691 3.655 4.209 3.353 8.821 12.024 16.970 17.929 9.407 6.928 5.833 5.192 99.012

-2.154 -1.649 -1.946 -6.514 -2.583 -1.505 -254 2.972 974 -2.843 -821 966 -15.357

13

Látható, hogy 15.357 m3-rel kevesebb vizet használtunk el 2013-ban a tavalyi évhez képest. A terveinkben már szerepelt vízmegtakarítás, de ezen felül még további 7,2 %-os költségmegtalcarítást értünk el. Az üzletág bruttó eredménye a fentieket figyelembe véve 4,07 %-kal maradt el a tervezettől. Parkolás üzletág Az üzletág tervteljesítésének alakulását a 1/5. sz. melléklet szemlélteti. Az értékesítés nettó árbevétel sorában szereplő összeget a Város részére továbbszámlázott teljes önköltség és a fedezeti összeg adja. A Város részére átutalt parkolási bevételt a következő táblázat szemlélteti:

Megnevezés Parkolási bevétel Parkolási pótdíi Összesen:

2013. évi terv 92.913 11.500 104.413

2013. évi tény 92.024 15.618 107.642

adatok e Ft-ban Eltérés (%) 99,04 135,81 103,09

Látható, hogy a tervezetthez képest a parkolási bevétel 3,09 %-kal több lett. Ennek oka, hogy 2012. december l-vel a parkolási övezetet bővítettük (pl. Gőzmalom tér, Deák U., Penza ltp.), illetve az autósok tájékozatlansága, figyelmetlensége miatt nőtt a pótdíjkihelyezések száma. A

működési

költségek nagyobb része állandó költség, amely jól tervezhető. A személyi jellegű kifizetések tervszint felett alakult (nem tervezett szociális juttatás), az értékcsökkenési leírás és az üzemi általános költség közel a tervezett szinten teljesült. Összességében az üzletág bruttó eredménye 6,2 %-kal javult. Sportlétesítmény üzemeltetés üzletág Ebbe az üzletágba a Sportcsarnok, a Lőtér, a Kórház utca 4-6., TÜlldeVandháti utcai, a Bessenyei utcai és egyéb sportlétesítmények tartoznak. A tervezett és tényleges bevételeik, valamint költségeik együttes összegét a 1/6. sz. melléklet tartalmazza.

14

Az üzletág saját tevékenységéből származó nettó árbevétele 15,01 %-kal maradt el a tervezett szinttől. Ennek oka az, hogyalátványsportág kategóriába tartozó klubokkal módosítottuk a létesítmények használatára vonatkozó megállapodásunkat. A közvetlen önköltséget vizsgálva megállapítható, hogy az összes költségnemet sikerült tervezett szint alatt, illetve tervszinten tartanunk. Ez összességében 11,77 %-os megtakarítást jelent.

Az üzletág kieső bevételét ellensúlyozta a költségmegtakarítás, így a sportlétesítmények bruttó eredménye 9,61 %-os javulást eredményezett. Lakás célú ingatlanüzemeltetés üzletág Ez az üzletág az önkormányzati bérlakások, az Erzsébet lakópark I. és n. ütemében épült házak, a Teleki u. 3. és Fövenyes 1/2. szám alatti lakások üzemeltetését mutatja be a 117. sz. melléklet szerint összevontan.

Az év során kezelésünkben lévő önkormányzati tulajdonú lakások állománya az alábbiak szerint alakult: Év elején nyilvántartott lakásszám: Évközi növekedés (Békési u. 24.) Év végén nyilvántartott lakásszám:

515 db +4 db 519 db

Feladataink közé tartozik a lakásokkal kapcsolatos - a bérlő kijelölésén, a bérleti szerződés megkötésén és a bérleti díj megállapításán kívül valamennyi bérbeadói kötelezettség teljesítése. A Közgyűlés 520/2007.(X.18.) határozatával módosításra került az Önkormányzat és társaságunk között 2002. szeptember 26-án létrejött Megbízási szerződés, mely szerint 2007. október l-től kezdődően az önkormányzati tulajdonú lakások esetében bruttó elszámolás került bevezetésre. Ennek alapján a fenti időponttól az önkormányzat nevében számlázzuk ki a lakbért, a befolyt lakbér összegét átutaljuk a város részére, ugyanakkor a lakások üzemeltetési, karbantartási díját leszámlázzuk a tulajdonos felé.

Az üzletág saját tevékenységének nettó árbevételét a Város részére továbbszámlázott teljes önköltség teszi ki. A közvetlen önköltség tekintetében megállapítható, hogy az összes költségnemet tervezett szint alatt tudtuk tartani.

15

A lakásállomány állapotával kapcsolatos 2. sz. melléklet tartalmazza.

ellenőrzésről

szóló beszámolót a

Ingatlanfenntartás A társaság kezelésébe átadott ingatlanállományt 1999. január l-től saját szervezetünk üzemelteti. Az önálló üzemeltetéssel a hibákra azonnal reagálni tudunk, a kisebb karbantartási, felújítási munkákat saját karbantartó részlegünkkel elvégeztettük.

Az ingatlanok karbantartására 13.126 e Ft-ot költöttünk, melyek az alábbi ingatlanoknál merültek fel: - Árpád Fürdő - üzleti célú ingatlanok - sportlétesítmények - Vásárcsarnok és piac - Ipari park és inkubátorház

4.602 e Ft 4.461 e Ft 3.871 e Ft 40 eFt 152 e Ft

A lakásalap terhére megrendelt, a társaság műszaki ellenőre által lebonyolított és ellenőrzött lakás felújítási munkák részletezését és költségeit a 3. sz. melléklet tartalmazza. Társasházi képviselet

Az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakáscélú helyiségek többsége 64, társasházként működő lakó, illetve vegyes rendeltetésű épületben van. Az önkormányzat 13 társasházban rendelkezik többségi tulajdonnal. Az utóbbiak közül három - az Andrássy út 2. - Szabadság tér 1-3., Lepény P. u. 1-3. és Andrássy út 19. szám alatti ingatlanok működnek társasházként. A többi, 100 %-os önkonnányzati tulajdonú ingatlan - Andrássy út 55-57., Irányi u. 4-6., stb. - társasházzá alakítása korábban megtörtént, de nem a társasházi törvény szabályai szerint működnek.

A társasházakkal, megfelelő volt.

azok közös

képviselőivel

való

együttműködés

Társaságunk viseli a társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetési költségeit, továbbá fmanszírozza a társasházi felújítások nem lakáscélú helyiségekre jutó részét. Az így megnövekedett

16

költségek fmanszírozhatósága érdekében már a tervezés időszakában szorosabb együttműködésre törekszünk a társasházak képviselőivel. Egyéb tevékenységek, szolgáltatások Ebbe az üzletágba tartozik a központi fütés- és melegvíz szolgáltatás, a megrendelésre végzett építőipari munkák, az ingatlanok bontása, az ingatlanok értékesítése, a gépjárműkölcsönzés, a könyvelési szolgáltatás, a "Csabai Mérleg" c. időszakos kiadvány előállítása, a Belvárosi Parkolóház üzemeltetése, lakásvételár beszedése, valamint a továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások. Mindezek összefoglaló bevétel és költség táblázatát a 1/8. sz. melléklet szemlélteti. A saját tevékenységből származó nettó árbevétele a tervezetthez képest 11,15 %-kal több lett. Az egyes tevékenységek bevételének alakulását mutatja be a következő táblázat: adatok e Ft-ban Mel!:nevezés 2013. évi terv 2013. évi tény Eltérés (%) Csabai Mérleg 109,85 31.012 28.232 Gépjármű kölcs. 100,00 3.720 3.720 Megr.végz.ép.munk. 157,00 2.600 4.082 Könyvelési szolg. 95,03 3.700 3.516 109,95 Központi fűtés 21.360 19.427 Egyéb szolgáltatás 135,64 2.611 1.925 116,35 Belvárosi Park.ház üz. 3.425 3.985 100,67 151 Vételár beszedés 150 Ingatlanértékesítés 37,5 240 90 Ingatlanbontás O 10 111,15 Saját tev.árbevétele: 70.537 63.459 157,60 Közv.szolg.árbevétele: 25.925 16.450 120,71 Összesen: 79.909 96.462 A Csabai Mérleg hirdetési díj bevétele a tervezetthez képest 9,85 %-kal növekedett. A gépjárműkölcsönzés a tervszinten alakult. A megrendelésre végzett építőipari munkákból, a vételár beszedésből és az ingatlanértékesítésből származó bevétel sorok a tevékenységek miatt felmerült költségeinek kiszámlázásából tevődnek össze, így eredményre gyakorolt hatása nincs. A központi fűtés esetében a 9,95 %-os növekedés oka a magasabb 2012. évi fűtéselszámolás, illetve fűtési díj előírás. Az egyéb szolgáltatások között nem tervezett bevétel okozta a növekedést. A

17

Belvárosi Parkolóház üzemeltetését 2013. május 31-ig terveztük, ezek után nem terveztünk havi üzemeltetési költséggel. A közvetített szolgáltatások tekintetében mind a bevételi, mind pedig a ráfordítás oldala megnövekedett, mivel egyes szolgáltatások továbbszámlázását csak az év első 5 hónapjáig terveztük. Az egyes tevékenységek tervezett és tényleges közvetlen költségeit a következő táblázat mutatja be: adatok e Ft-ban Mee:nevezés 2013. évi te" 2013. évi tény Eltérés (%) Csabai Mérleg 100,67 41.051 41.325 Gépjármű köles. 102,00 6.560 6.691 Megr.végz.ép.munk. 178,00 2.300 4.094 Ingatlanbontás 3.998 79,96 5.000 Központi fiítés 68,55 20.227 13.865 Egyéb szolgáltatás 148,46 520 772 Belvárosi Parkolóház 75,19 4.108 3.089 Vételár beszedés 151 100,67 150 Ingatlanértékesítés 49,4 500 247 Üzemi általános ktg. 113,58 3.056 3.471 Összesen: 77.703 93,09 83.472 A közvetlen önköltség (a közvetített szolgáltatások nélkül) 6,91 %-kal csökkent a tervezett szinthez képest. Az anyag, az egyéb szolgáltatások, a bérköltségek kivételével tervezett szint alatt tudtuk tartani akiadásainkat. Összességében elmondható, hogy az egyéb tevékenységek, szolgáltatások tervezett bruttó eredménye jelentősenjavult 2013-ban. 2013. I-XD. havi teljesítménybeszámoló elemzése Társaságunk 2013. évi árbevételének alakulását havi bontásban, üzletáganként, grafikonon ábrázolva a 119. és 1110. sz. melléklet szemlélteti. (Elektronikus formában megküldött üzleti jelentésben külön pdf dokumentumban található az 119-1/11. sz. melléklet). Az 1/9. sz. melléklet grafikonjaiból látható, hogy az árbevétellegnagyobb részét az üzleti célú ingatlankezelés üzletág teszi ki (32 %). Ezt követi a piacüzemeltetés üzletág és az Árpád Fürdő üzemeltetési üzletág 13 %-kal, az egyéb tevékenységek 12 %-kal, az ipari park és inkubátorház üzemeltetés 11 %-kal, a parkolás üzletág és asportlétesítmények

18

üzemeltetése üzletág 7 %-kal és a lakásüzemeltetési üzletág 5 %-kal. A parkolási üzletág 7 %-os részaránya a Város felé továbbszámlázott teljes önköltség és üzemi eredmény együttes összegéből tevődik össze. Az árbevételének ciklikusságát a Várossal történt elszámolások befolyásolják. A piacüzemeltetés árbevétele viszonylag egyenletesnek mondható az év egyes hónapjaiban. Az egyéb tevékenységek üzletág árbevétele elmarad a 2012. évi bevételhez képest, amelynek oka az, hogy 2012-ben még az összes közvetített szolgáltatásból származó árbevétel ennek az üzletágnak a bevételét növelte, míg 2013-tól ez fel lett osztva az egyes üzletágakra. 1110. sz. mellékletben részletezzük az ingatlan üzletághoz tartozó tevékenységek árbevételének alakulását. A lakás célú ingatlankezelési üzletág árbevétele a Várossal való elszámolási időszak ciklikussága miatt alakult a grafikonon látható módon. Az üzleti célú ingatlankezelési üzletágnál hol több, hol pedig kevesebb árbevételt sikerült realizálnunk az egyes hónapokban a tervezett szinthez képest. Összességében megállapítható, hogy 4 %-kal elmaradt az árbevétel a 2013. évi tervhez viszonyítva. Az ipari park és inkubátorház árbevétele június hónaptól csökkent jelentősen a tervhez képest, amelynek oka az, hogy az Almáskerti Ipari Park Kolbászüzeme ettől az időszaktól áll üresen. A sportlétesítmény üzemeltetési üzletágnál viszonylag egyenletes árbevétel melletti kiugró összegek a látványsportág kategóriába tartozó klubokkal történt megállapodásainkat mutatja. Az Árpád Fürdő árbevételénél megfigyelhető a szezonalitás, illetve látható a tavaszi átállástól és a projekt kivitelezési munkák megkezdésétől az árbevétel csökkenés. A nyári hónapok tervezett árbevételénél alacsonyabb szintet tudtunk realizálni a csökkenő látogatói létszám miatt. A tavaszi átállás a tervezett április helyett május hónapban, illetve az téli átállás pedig szeptember helyett október hónapban történt. A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. 2013. évi tervezett és tényleges költségeinek grafikus ábrázolását az lill. sz. melléklet szemlélteti. Ez a táblázat eltér a 2012. évihez képest, mert az értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége tartalmazza az üzemi általános költségeket is. A társaság összes költségét figyelve látható itt is a ciklikusság a Várossal történő elszámolási időszakok miatt. Minden negyedév végén az igénybe vett szolgáltatások az ingatlanhasznosítási díjak megfizetése miatt magasak. Ez megfigyelhető az üzleti célú ingatlankezelés, az ipari park és inkubátorház üzemeltetés valamint a piacüzemeltetés üzletágakat ábrázoló

19

grafikonokon. A lakás célú ingatlanüzemeltetés üzletágat bemutató ábrán látható az igénybe vett szolgáltatások túlsúlya más költségnemekhez képest, mivel az üzemeltetés legnagyobb hányadát a társasházi közös költségek, takarítási díjak, szemétszállítási díjak és javítási, karbantartási kiadások teszik ki. A többi üzletág költségeit tekintve kimagasló összegek nem figyelhetőek meg.

ill.

Az üzletágak teljesítésének gazdasági elemzése

Az 4. sz. melléklet tartalmazza a különböző üzletágak teljesítményének 2013. évi tényszámait táblázatos formában. Ez a táblázat abból a célból is készült, hogy az üzletágak bevételeit és teljes önköltségét bemutassa az ÁSZ által kért bruttó elszámolásnak megfelelően. A táblázat jól mutatja a gazdálkodásunk alapját. Eredményt alapvetően az üzleti célú ingatlanok hasznosítása hoz. 2013-ban ezen kívül pozitív eredmény mutatkozik még az Árpád Fürdőnél, a parkolási üzletágnál és a sportlétesítményeknél (sportegyesü1eti bérleti díj egy részét később fordítjuk sportcélra). A táblázatban szereplő 73.121 e Ft amortizáció nem a valós képet mutatja, mivel a fejlesztési támogatásból megvalósított eszközök után is számolunk el amortizációt, melyet az egyéb bevételek között írunk vissza. Így a valós amortizációs költség 27.556 e Ft. IV.

A Zrt. 2014. évi várható tevékenységei

A társaság fő tevékenysége továbbra ingatlanok üzemeltetése és bérbeadása.

IS

az önkormányzati tulajdonú

Az üzleti célú ingatlanok esetében néhány - az elmúlt időszakban üresen álló, nagy alapterületű - ingatlant (Szent István tér 8. emeleti irodák, Szent István tér 10. irodák és üzletek, Bartók u. 89., Kinizsi u. 7-9.) megpróbáljuk hasznosítani. A volt Pátria Nyomda és a volt Raiffeisen Bank: Szabadság tér 1-3. szám alatti üzlethelyiségének ismételt bérbeadására törekszünk. 2014. április l-től az Andrássy 7. szám alatti vendéglátóhelyiség, a Szent István tér 10. 3. számú üzlethelyisége, illetve 2014. május l-től a Bartók u. 14. és a Wlassich u. 15. szám alatti üzlethelyiségek hasznosításra kerülnek. A Szent István tér 10. szám alatti ingatlan emeleti 1. és 2. számú irodaegységének várható bérbeadási ideje 2014. június 1.

A Kétegyházi u. 3. szám alatti inkubátorház üresen álló nagy helyiségeinek újbóli hasznosítására számítunk.

alapterületű

20

A Szigligeti u. 6. szám alatti irodaházban három helyiség kiadásra kerül oktatás céljára 2014. április l-től. Az Almáskerti Ipari Park Kolbászüzemének ismételt bérbeadására törekszünk. A megüresedő helyiségeinket rugalmas bérleti konstrukcíóval, alacsonyabb bérleti díjjal, bérleti díj kedvezményekkel és széleskörű marketing tevékenységgel kívánjuk eredményesen hasznosítani. Az ingatlanok műszaki állapotának javítása érdekében a jövőben is rendszeresen ellenőrizzük a lakás és nem lakás célú helyiségek felújításával, karbantartásával kapcsolatos bérlői kötelezettségek teljesítését.

Az Árpád Fürdő bevételei várhatóan emelkedni fognak az előző évihez képest. A helyi lakosok részére kedvezményt vezetünk be kuponok fonnájában. A Fürdő üzemeltetési költségeinek jelentős részét kitevő közüzemi költségeknél a geotennikus hőellátás racionalizálása miatt a 2013. évben felhasznált gázmennyiség mintegy 75 %-át fogjuk várhatóan megtakaritani. A kutakra szerelt szivattyúk üzemeltetési miatt viszont feltehetően 12 %-kal növekedni fog az áram felhasználásunk. A Városi Sportcsarnokban energiaracionalizálási és rutéskorszerűsítési kivitelezés miatt az elmúlt évi felhasznált hőenergia díj várhatóan mintegy 60 %-át tudjuk megtakaritani, valamint az áramfelhasználásunkat csökkenteni fogja a felszerelésre kerül napkollektorok által megtennelt energia.

v.

A 2014. év kockázati tényezői Az üzleti célú ingatlanok hasznosítása esetében a jelen gazdasági környezet továbbra is hordozhat veszélyeket. Az éves bevételi tervünket befolyásolhatják az esetleges felmondások. Kockázati tényezőként jelentkezhet 2014-ben is a fizetési potenciál csökkenése, további felmondások és az alacsonyabb bérleti díj. A Vásárcsarnok és piac területén folyó projekt kivitelezés munkálatai alatt várhatóan csökkeni fognak a bevételeink a kőpados és pavilonsor üzleteinek bérleti díj csökkenése miatt. Az Árpád Fürdőre is igaz a gazdasági helyzettel való közvetlen összefiiggés. Ennek részbeni ellensúlyozására a helyi lakosok részére kedvezményt kívánunk bevezetni a kuponok fonnájában. A Fürdőnél az

21

időjárás

is komoly kockázati tényező. A bevételeink nagy részét adó nyári szezonban egy-egy esős nap milliós forgalom kieséssel járhat.

A Sportcsarnokban az energiaracionalizálási pályázat útján végzett munkálatok miatt szállásbevétel csökkenésre kell számítanunk.

VI.

Tőke,

vagyon, pénzügyi helyzet

A társaság saját tőkéjének nagysága és összetétele az elmúlt évhez képest az alábbiak szerint változott: adatok e Ft-ban megnevezés 2013. 12. 31. 2012. 12.31. jegyzett tőke 382.730 372.730 tőketartalék 102.080 102.080 eredménytartalék 68.386 33.580 lekötött tartalék O 23.600 mérleg szerinti eredmény 11.206 9.205 saját tőke összesen 562.401 543.196

VII. Szervezeti felépítés A társaság átlagos állományi létszáma az csökkent.

előző

évi 65

fóről

61 fóre

A beszámolási időszak átlaglétszámának összetétele: teljes munkaidős fizikai teljes munkaidős szellemi nem teljes munkaidős fizikai nem telies munkaidős szellemi összesen:

29 fO 29 fó 2 fő 1 fó 61 fó

Társaságunk szervezeti felépítését az 5. sz. melléklet tartalmazza.

VIII. Törzsház konszern A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. 2013. évi legfontosabb feladata az volt, hogy a Közgyűlés 336/2011. (VI.24.) határozata alapján 2012. január l-től megvalósult törzsház konszernt, azaz az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok egységes irányítását továbbra is fenntartsa. A törzsház konszern irányító a Zrt. maradt. A korábbi négy tagvállalat (Békéscsabai Városfejlesztési Kft., Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft.,

22

"Békéscsaba 1912 Előre" Kft. és a Békés Megyei Temetkezési Kft.) kibővült 2Ó13. június 17-től a Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Kft.-vel. A törzsház konszern tervteljesítését a 6. sz. melléklet, az irányító vállalatot a 6/1. sz. melléklet, míg az öt tagvállalatot a 6/2 - 6/6. sz. melléklet mutatja be. (Elektronikus formában megküldött üzleti jelentésben a 6.-6/8. sz. melléklet külön excel, valamint pdf dokumentumban található). Az értékesítés nettó árbevétele 5,35 %-kal maradt el a tervezettől. Terven

felüli bevételt a Békéscsabai Városfejlesztési Kft. és a "Békéscsaba 1912 Előre" Kft. ért el a lentebb ismertetett okok miatt. értékesítés közvetlen önköltsége tekintetében 2,71 %-os költségmegtakarítás figyelhető meg. Az előbb említett két tagvállaltnál a bevétel növekedés költségnövekedéssel is járt, ezért náluk és a Békés Megyei Temetkezési Kft.-nél figyelhető meg költségtúllépés a tervezetthez képest.

Az

Az eladott áruk beszerzési értékénél a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.-nél

felmerült büféárukat mutatjuk ki. Az igazgatási költségeknél is megfigyelhető a költségtakarékosság. Az egyéb bevételek, egyéb ráfordítások és a rendkívüli ráfordítások

alakulását nagymértékben a Zrt.-nél már korábban említett Szabadság tér 11-17. szám alatti ingatlan térítés nélküli átadásával kapcsolatos bevételek és ráfordítások befolyásolták. Összességében elmondható, hogy a törzsház konszern adózás előtti eredménye elmarad a tervezettől. A Békés Megyei Temetkezési Kft. és az induló vállalkozásként még veszteséges Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Kft. csökkentette az eredményt, a konszern többi vállalata nyereséggel zárta az évet. A törzsház konszern bevételeinek alakulását a 617. sz. melléklet, a közvetlen költségek alakulását pedig a 6/8. sz. melléklet grafikonjai szemléltetik. Az utóbbi 2012. évtől eltérő en már tartalmazza az üzemi általános költségeket is. Ezeken a grafikonokon még nem láthatóak a Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Kft. bevételei és költségei, hiszen a 2013-as évben még nem kezdte meg a tevékenységét.

23

A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. tervteljesítését a 6/1. sz. melléklet mutatja be, a fentiekben már részletesen bemutatásra került a társaság gazdálkodása. Békéscsabai Városfejlesztési Kft.

A társaság 2013. évi legfontosabb feladata a belváros rehabilitációs nagyprojekt megvalósításának menedzselése, az előírt időszakban a projekt megvalósítása eredményeként használatba vett létesítmények fenntartása, üzemelésének nyomon követése. A 2013. évi feladatok kiegészültek a "Békéscsaba Jamina városrész szociális célú rehabilitációja" cÍmű projekt megvalósításával konzorciumi partnerként. A Kft. 2013. évi tervteljesítési kimutatását a 6/2. sz. melléklet szemlélteti. Az értékesítés nettó árbevétele 10,85 %-kal nőtt a tervezetthez képest, ami az Omaszta utca tervezése és a Jamina városrész szociális célú rehabilitációja projekt műszaki ellenőrzési feladatokból származó bevétele miatt emelkedett, melyek nem szerepeltek a 2013. évi bevétel tervben. A közvetlen önköltségek 14,46 %-os növekedése a Jamina szociális rehabilitációs projekt miatt, az előre nem tervezett támogatással érintett igazgatási költségeinek átvezetéséből, tájékoztatás és nyilvánosság költségéből, a projektben előírt követelményt teljesítő +1 ro szociális asszisztens béréből ered. Az igazgatási költségek minimális csökkenését a fenti költség átvezetés eredményezi. A közvetített szolgáltatások mind a bevételi, mind a ráfordítás oldala nőtt, melynek eredményre gyakorolt hatása elenyésző. Az egyéb bevételek a 2013. évre vonatkozó önkormányzati támogatás összegét, valamint a DARFÜ-től a Jamina városrész szociális rehabilitációja projektre kapott támogatást tartalmazzák. Az egyéb ráfordítások között a társaság által fizetett valamint kerekítésből adódó összegek szerepelnek. műveletek bevételei árfolyamnyereségből származik.

A pénzügyi

iparűzési

adó,

a befektetési j egyből származó

Összességében megállapítható, hogy sikeres évet zár a társaság, hiszen a tervezett 1.066 e Ft adózás előtti eredménnyel szemben 1.447 e Ft-ot sikerült realizálnia a Kft.-nek 2013-ban.

24

Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft.

A Kft.2013-ban tovább folytatta humán egészsegugyi ellátás tevékenységét. A gyógyászati tevékenység keretében az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerződés alapján nyújtott termál gyógymedence, orvosi gyógymasszázs, víz alatti vízsugármasszázs, iszappakolás, víz alatti csoportos gyógytorna és csoportos gyermek gyógyúszás kezeléseket végezte a társaság. A Kft. 2013. évre vonatkozó tervteljesítését a 6/3. sz. melléklet mutatja be. Az értékesítés nettó árbevétele a tervezetthez képest 22,3 %-kal alacsonyabb szinten realizálódott. Ennek oka az igénybe vett kezelések csökkenése. A következő ábra a kezeléseket igénybe vevők létszám alakulását mutatja be: 2013. évi tény 2013. évi terv 21.833 fO 22.272 ro - medencefürdő 10.109 fO - masszázs 12.520 fő 1.557 fő - tangentor 2.176 ro - iszappakolás 1.037 fó 690 fO - csoportos gyógytorna 430 fó 430 fő - csop. gyógyúszás 18 év alatt 766 ro 546 fO Összesen: 39.201 fó 35. 165 fO Látható, hogy 4. 036 fővel kevesebben vették igénybe a kezeléseket. Az értékesítés közvetlen költségei alapvetően a kezelések számának függvényében változnak. Így a kezelések számának csökkenésével költségeink is csökkentek 18,19 %-kal a tervhez képest.

A fent említett költségmegtakarítás az igazgatási költségeknél is megfigyelhető, hiszen 29,36 %-kal kevesebb a költség a tervezetthez viszonyítva. Az egyéb ráfordítások 33,66 %-kal lett kevesebb a 2013. évi tervnél, melynek oka, hogy tervezéskor az előző évi adatokat figyelembe véve lettek megtervezve a költségvetésnek befizetett adók, illetékek, hozzájárulások.

A pénzügyi műveletek bevételei közel tervszinten alakultak. Összességében megállapítható, hogy a társaság sikeres üzleti évet zárt 1.480 e Ft adózás előtti eredménnyel.

25

"Békéscsaba 1912

Előre"

Kft.

A társaság tevékenységi köre egyéb sporttevékenység, egyéb kapcsolódó sport- és szolgáltatási tevékenység, valamint reklámügynöki tevékenység. 2013-ban a tevékenységek és a profil tisztítása tovább folytatódott a Kft.nél. Év végére már csak a Békéscsabai Előre NK8E felnőtt csapatának működtetésével és irányításával kapcsolatos feladatokat, valamint az ezzel összefüggő marketing tevékenységek egy részének szervezését végezte a társaság. A ,,Békéscsaba 1912 Előre" 6/4. sz. melléklet szemlélteti.

Kft.

2013.

évi tervteljesítését az

A tervteljesítésből jól látható, hogy az egyes bevételek, költségek és ráfordítások jelentősen eltérnek a tervezettől. Ennek az az oka, hogy a társaság mind a bevételeit, mind a ráfordításait és költségeinek jelentős részét az év első felére tervezte. Az értékesítés nettó árbevétele soron a bevételeket mutatjuk ki.

reklámtevékenységből

származó

A tervben az értékesítés elszámolt közvetlen önköltségek között szerepelnek a közvetett költségek és a ráfordítások összege is, amelyek a tény adatok esetében az eredménykimutatás megfelelő soraiban lettek feltüntetve. Ezért a költségek vizsgálatakor összességében kell nézni a Kft. kiadásait. 2013. évre tervezett költségek összege 5.832 e Ft, míg 2013-ban ténylegesen 15.626 e Ft költsége keletkezett a társaságnak. A közvetlen önköltség között számoljuk el a kézilabda szakosztály tevékenységével kapcsolatban felmerült költségeket (Pl. lakások közüzemi költségei, telekommunikációs költségek, reklámdíjak, biztosítási díjak, személyi jellegű kifizetések, bérjárulékok és értékcsökkenés). Csekély mértékben felmerült még előző évről áthúzódó költség a futball szakosztállyai, valamint a Centenáriummal kapcsolatban. Az igazgatási költségek a nyomtatványok költségeit, könyvvizsgálói díjazást, a könyvelési szolgáltatás költségét, postaköltségeket, bankköltségeket és reprezentációs költségeket tartalmazzák. Az egyéb bevételek között tartjuk nyilván az önkormányzattól kapott támogatásokat. A tervezéskor 5.300 e Ft támogatást vettünk figyelembe, mely 10.400 e Ft-ra növekedett a 2013-as évben. Az egyéb bevételek között szerepel még az Emberi Erőforrás Minisztériumtól kapott támogatás, amelyből az önkormányzat részére visszafizetésre került a múlt évi támogatási előleg (ez az egyéb ráfordítás soron szerepel), így ennek eredményre gyakorolt hatása nincs.

26

Az egyéb ráfordítások az előbb említetteken túl késedelmi kamatot és elszámolt iparűzési adót tartalmaz. Összességében megállapítható, hogy a "Békéscsaba 1912 Előre" Kft. 2013. évi adózás előtti eredménye 234 e Ft nyereség lett. Békés Megyei Temetkezési Kft. A társaság fő tevékenysége továbbra is a temetkezés és a temetkezést kiegészítő szolgáltatásnyújtás. A Békés Megyei Temetkezési Kft. tervteljesítését az 6/5. sz. melléklet szemlélteti. Az értékesítés nettó árbevétele 6,99 %-kal maradt el a tervezetthez képest. Ez részben a temetésszolgáltatási üzletág, részben pedig a temetőüzemeltetési tevékenység bevétel elmaradása miatt alakult így. A temetések számának változása a társaság bevételével és költségeivel összefiiggésben áll. A következő táblázat a 2013. évi temetések számának alakulását mutatja be a tervezetthez képest: adatok db-ban Település Battonya Békéscsaba Kevermes Dévaványa Összesen:

Temetésszám 2013. évi terv 47 315 40 60 462

Temetésszám 2013. évi tény 27 356 26 34 443

Eltérés (%) 57,45 % 113,02 % 65,00 % 56,67 % 95,89 %

Látható, hogy a temetések száma 4,11 %-kal csökkent a tervhez képest, amely a vidéki településeken volt érzékelhető. Sajnos a Kft. bevételeinek tervezése igen nehéz feladat, mivel a temetésszám nem tervezhető. 2013ban egyre nagyobb kereslet mutatkozott az urnás temetésekre és abból is egyre több azoknak a száma, akik hazaviszik, ez tovább csökkentette a bevételeket. A bevétel elmaradás a vidéki településeken volt számottevő. Kevermesen nagyobb részt koporsós temetések voltak, de egy baleset miatt használhatatlanná vált a társaság halottszállító autója, az ügyeleti és

27

szolgáltatási feladatokat ezért a békéscsabai vagy a dévaványai telephely gépparkjának illetve személyi állományának átcsoportosításával lehetett megoldani. Battonyán is költségessé vált a Kft. jelenléte, mivel a kevermesi autó kiesésével a megyeszékhelyről kellett megoldani a szolgáltatásokat. Dévaványa tervszinten az első évet tekintve is reményteljes volt, azonban a társaságnak ki kellett alakítania a bemutató termet, valamint komoly konkurens szolgáltatóval is meg kellett küzdeni, emiatt nehezen tudta a Kft. elkezdeni tevékenységét. Békéscsabán és környékén a hirdetések meghozták a várt eredményt, az emberek elismerik a Kft. dolgozóinak munkáját, annak színvonalát. Így a tervezetthez képest itt jelentősen emelkedett a temetésszám. A költség oldalt vizsgálva látható, hogy itt sem tudták hozni a kitűzött tervet, amelyhez képest 8,21 %-os költségnövekedés lett a tervezettel szemben. A törvényi változások, előírások következtében nem tervezett költségek merültek fel. A közvetített szolgáltatások mind a bevételi, mind a ráfordítás oldalon növekedtek a tervezetthez képest, azonban ennek nincs eredményre gyakorolt hatása. Az igazgatási költségek közel tervszinten alakultak. Az egyéb bevételek növekedését előre nem tervezett gépjármű eladás, befolyt eljárási illeték, késedelmi kamat és kerekítési különbözet eredményezte.

Az egyéb ráfordítások között mutatjuk ki a késedelmi kamatokat, bírságokat, elszámolt adókat, illetékeket, hozzájárulásokat. A

pénzügyi

műveletek

ráfordításai árfolyamveszteségből tevődnek össze.

a

hitelkamatokból

és

az

Összességében megállapítható, hogy a társaság a 2013. évet - 4.488 e Ft adózás előtti eredménnyel (veszteséggel) zárta. Az évközi beszámolókban már ismertetett intézkedéseket a tulajdonosi jogokat gyakorló Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.-vel való egyeztetés után a Kft. meghozta, felszámolta a veszteséget okozó vidéki kirendeltségeket, így 2014-töl már csak Békéscsaba és vonzáskörzetében (Csorvás, Telekgerendás, Kétsoprony, Doboz, Kamut) folYtatja tovább tevékenységét.

28

Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Kft.

A társaság tervezett tevékenysége a Várossal kötött hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés alapján, a Békéscsabán keletkezett lakossági kommunális hulladék összegyűjtése és elszállítása a lerakóba. A tevékenységet alvállalkozó bevonásával kívánja végezni. 2013-ban közbeszerzési eljárást indított a társaság olyan alvállalkozó kiválasztására, amely alkalmas a hulladékról szóló törvény feltételei szerinti tevékenység végzésére. Az eljárás 2014-ben lezárult és kiválasztásra került az alvállalkozó. A Kft. felmerült költségeit a 6/6. sz. melléklet mutatja be. A társaság 2013-ban még nem kezdte meg a tevékenységét, ezért nettó árbevétele nem keletkezett. A közvetlen költségei között felmerült 330 e Ft értékben szakértői díj, közbeszerzéssel kapcsolatos közzétételi díj. Az igazgatási költségei között szerepelnek a cégalapítással kapcsolatosan felmerült költségek, a könyvvizsgálói díjazás és a bankköltségek. A pénzügyi műveletek bevételei a befektetési jegyekből származó árfolyamnyereségből tevődik össze. Emiatt az adózás előtti eredménye 532 e Ft veszteség. IX. Összegzés

A törzsház konszern létrehozásával az önkormányzat a tulajdonában lévő vállalatcsoport egységes irányítását érte el. Ezáltal jobban érvényesül az önkormányzat, mint tulajdonos érdeke, megvalósult a vállalatok valódi szakmai irányítása és kontrollja, megtörtént az erőforrások vállalatcsoport szintű optimalizálása. A 2013. év eredménye az évközi beszámolók szerint veszteséget mutatott, de a menedzsment már akkor is jelezte, hogy év végére az eredményes gazdálkodás érdekében meghozott intézkedésekkel várhatóan a mérleg pozitív lesz. Igen nagy kihívás volt az Árpád Fürdő bevétel kiesésének a kompenzálása, valamint az ingatlan piaci pangás miatti bérleti díj bevétel ellensúlyozása. Ezeket részben fejlesztésekkel, részben költségcsökkentő intézkedésekkel értük el. A legnagyobb fejlesztésünk a Szent István tér 10. sz. alatti műemlék épület belső felújítása, melynek a város a külső homlokzatát tette rendbe. Méltán lehetünk büszkék a város egyik legszebbé varázsolt épületére. Bevételnövelő volt az Andrássy u. 7. felújítása, valamint a parkoló övezet bővítése. A költségcsökkentő intézkedésekkel elsősorban az energia, a szolgáltatások, a járulékok, a

29

pénzügyi műveletek költségéből takaritottunk meg, valamint az üzemi általános költségekből. Így sikerült a gazdasági évet a Vagyonkezelő Zrt.-nek, valamint az öt tagvállalatból négynek pozitív eredménnyel zárnia.

8aKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ zrt


5600 Békéscsaba, Irányi u, 4-6. Adószém: 11051691.2.()4

iJ)~


l.sz.melléklet Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. összesen BÉKÉSCSABA YAGYONKEZELO ZRT.

sorsz.

,.

, 2 3

4

5 8

7 8 9

II. A.

/II. IV.

V. B. VIII.

lX..

c. D.

x.

2013. évi terv

2013. évi tény

Megnevezés Értékesltés nettó árbevétele Saját tevékenységböl szánnaz6 árbevétel Közvetftett szolgáltatásból származó árbevétel Anyagköltség Energia, közüzemi kOltségek Igénybe vett szolgáltatások költségei Egyéb szolgáltatások költségei Bérköltség Személyi jellegú egyéb kifizetése!< Bérjárulékok ÉrtékCSOkkenésllelrás Ozemi általános költség

882848 814598 68250 28360 186428 481070 6844 92100 6710 26983 72880 46305

01. Éttékesltés elszámolt kOzvetlen OnkOltsége (1+2+3+4+5+6+7+8) 02. Eladott áruk beszerzési értéke 03. Eladott (kOzvet/tett) szolgáltatások éttéke

947680

Éftékesltés klJzvetlen k6ltségel (+O1+O2+03) Értékesltés bruttó eredménye (fedezete) (1-11) 04. Éttékes/tésl, forgalmazási kOftségek 05. Igazgatási kOItségek 06. Egyéb általános kOftségek Értékes/tés k6zvetett k61tségei (+04+05+06) Egyéb bevételek Egyéb ráfordlálsok

Üzeml-UZIetl tevékenység eredménye (I-II-III+IV-Y) PénziJgyi mDveletek bevételei PénzDgyl mDveletek rllford/álsal

Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) Szokásos vállalkozási eredmény (iStC)

2500 1018430 -135582 O 68830

O 68830 284J70 63730 16028 2440 5650 ·3210 12818

E.

Rendkivüli eredmény (X-XI)

F.

Adózás el6ttl eredmény (tDtE)

7948

Adófizetési k6te1ezetts4g

2500 5448 O

ti.

Adózott eredmény (:tF-XII) 07. Eredménytartalék osztalékra, részesedésre 08. Jóváhagyott osztalék, részesedés Mérleg szerinti eredmény (:tG+07-08)

67566 307577 2633J 66242 568 3J83 ·2615 63627 O 52J68 -52168

O 4870 -4870

RendkIvDll bevételek Rendk/vOIl rMordlt6solc

G.

833377 767981 65396 28088 168282 471211 5017 92794 7142 23924 73121 41963 911542 2445 66828 980815 -147438 O 67566 O

68250

Ja.

Jal.

Eltérés t%)

1145' 2154 9205

94,4lm 94,28% 95,82% 99,04% 90,27% 97,95% 73,31% 100,75% 106,44% 88,66% 100,33% 90,62% 96,19% 97,80%

97,92% 96,31" 108,74% 98,16% 98,16" JOB,24" 4J,32" 413,29% 23,28" 56,34%

81,46% 496,39% J07J,2J% 1071,21% 144,17% 9O,J6% 168,96%

O

O ,9205

O

5448 "

I


168,96%

/'

GY0NKEZEI.ó zrt aba, Irányi u. 4-6.

Adószám: 11051691.2.Q4 Tel./Fax: 66/445-542 (5.)

l/l.sz.melléklet

Üzleti célú ingatlankezelés üzletág adatok e Ft-ban

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT.

Értékesités nettó árbevétele Saját tevékenységböl származó árbevétel Közvetrtett szolgáltatásból sZármazó árbevétel

1

2 3 4

5

Anyagköltség Energia, közOzemi költségek Igénybe vett szolgáltatások költségei Egyéb szolgáltatások költségei

6

Bérköltség Személyi jellegű egyéb kiflZetések

7

Bé~árulékok

8

Értékcsökkenési lelrás

9

Üzemi általános költség

II.

A.

2013. évi tény

Eltérés (%)

Megnevezés

Sorsz. I.

2013. évi terv

01. Értékesftés elszámolt közvetlen önköltsége (1+2+3+4+5+6+7+8) 02. Eladott áruk beszerzési értéke 03. Eladott (közvetitett) szolgáltatások értéke Értékesítés közvetlen költségei (+01+02+03) Értékesftés bruttó eredménye (fedezete) (I-II)

275037 267537 7500 1745 33520 157374 660 540 O 160 20810 14150 228959 O 7500 236459 38578

263584 255045 8539 1552 36671 166284 345 512 38 75 20191 12539 238207 O 8550 246757 16827

95,84% 95,33% 113,85% 88,94% 109,40% 105,66% 52,27% 94,81% 46,88% 97,03% 88,61% 104,04% 114,00% 104,36% 43,62%

1/2.sz.melléklet

Ipari park és inkubátorház üzletág adatok e Ft-ban BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐZRT. Sorsz. I.

1

2

3 4 5

6 7

8 9

1/.

A.

2013. évi terv

20n.évi tény

Eltérés (96)

Megnevezés Értékesítés nettó árbevétele Saját tevékenységböl származó árbevétel Közvetltett szolgáltatásból származó árbevétel Anyagköltség Energia, közOZemi költségek Igénybe vett szolgáltatások költségei Egyéb szolgáltatások költségei Bérköltség Személyi jelleg O egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési lelrás Üzemi általános költség 01. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége (1+2+3+4+5+6+7+8) 02. Eladott áruk beszerzési értéke 03. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Értékesítés közvetlen költségei (+01+02+03) Értékesítés bruttó eredménye (fedezete) (I-II)

109670 84470 25200 768 10056 24114 1100 3300 300 990 5730 4318 50676 O 25200 75876 33794

95727 76912 18815 710 10120 25587 1509 5191 539 1296 5895 3781 54628 O 17336 71964 23763

87,29% 91,05% 74,66% 92,45% 100,64% 106,11% 137,18% 157,30% 179,67% 130,91% 102,88% 87,56% 107,80% 68,79% 94,84% 70,32%

1/3.sz.melléklet Piacüzemeltetés üzletág adatok e Ft-ban

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT.

Értékesítés nettó árbevétele Saját tevékenységböl származó árbevétel Közvetitett szolgáltatásból származó árbevétel

1

Anyagköltség

2

Energia. közOZemi költségek

3

Igénybe vett szolgáltatások költségei

4

Egyéb szolgáltatások költségei

5

Bérköltség Személyi jellegO egyéb kifizetések

6 7

8 9

1/.

A.

2013. évi tény

Eltérés (%)

Megnevezés

Sorsz. J.

2013. évi terv

Bérjárulékok Értékcsökkenési leIrás Üzemi általános költség

01. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége (1+2+3+4+5+6+7+8) 02. Eladott áruk beszerzési értéke 03. Eladott (közvetitett) szolgáltatások értéke Értékesítés közvetlen költségei (+01+02+03) Értékesftés bruttó eredménye (fedezete) (I-II)

111040 108040 3000 1239 5045 80925 1380 5300 340 1550 2650 5629 104058 O 3000 107058 3982

110226 107474 2752 374 5379 78592 179 5152 320 1446 2600 5283 99325 O 2752 102077 8149

99,27% 99,48% 91,73% 30,19% 106,62% 97,12% 12,97% 97,21% 94,12% 93,29% 98,11% 93,85% 95,45% 91,73% 95,35% 204,65%

1/4.sz.melléklet

Árpád Fürdő üzemeltetés üzletág adatok e Ft-ban BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐZRT. Sorsz. I.

Értékesítés nettó árbevétele

2

Anyagköltség Energia, közOzemi költségek

3


4


5

Bérköltség

6

Személyi jellegű egyéb kiflZetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leirás Üzemi általános költség 01. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége (1+2+3+4+5+6+7+8)

7 8

9

II. A.

20n.évi tény

Eltérés (%)

Megnevezés Saját tevékenységböl származó árbevétel Közvetltett szolgáltatásból származó árbevétel

1

2013. évi terv

02. Eladott áruk beszerzési értéke 03. Eladott (közvetltett) szolgáltatások értéke Értékesltés közvetlen költségei (+01+02+03) Értékesítés bruttó eredménye (fedezete) (I-II)

130600 129500 1100 5000 85570 83405 312 38730 2840 11440 1380 6853 235530 O 1100 236630 -106030

111639 110291 1348 5374 70853 84813 561 38481 2843 10705 1588 5421 220639 O 1348 221987 -110348

85,48% 85,17% 122,55% 107,48% 82,80% 101,69% 179,81% 99,36% 100,11% 93,58% 115,07% 79,10% 93,68% 122,55% 93,81% 104,07%

I/S.sz.melléklet

Parkolás üzletág adatok e Ft-ban BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT.

Értékesités nettó árbevétele Saját tevékenységböl származó árbevétel Közvetftett szolgáltatásból származó árbevétel

1

Anyagköltség

2

Energia, közOzemi költségek

3

Igénybe vett szolgáltatások költségei Egyéb szolgáltatások költségei

4 5

Bérköltség

6

Személyi jellegű egyéb kifizetések

7 8

Bérjárulékok Értékcsökkenési lefrás

9


II.

A.

2013. évi tény

Eltérés (%)

Megnevezés

Sorsz. J.

2013. évi terv

01. Értékesités elszámolt közvetlen önköltsége (1+2+3+4+5+6+7+8) 02. Eladott iruk beszerzési értéke 03. Eladott (közvetitett) szolgáltatások értéke Értékesltés közvetlen költségei (+01+02+03) Értékesités bruttó eredménye (fedezete) (I-II)

61583 61583 O 5406 180 13965 1866 13080 1020 3890 3540 5510 48457 O O 48457 13126

58795 58795 O 5062 117 11779 1087 12549 1342 3457 3793 5669 44855 O O 44855 13940

95,47% 95,47% 93,64% 65,00% 84,35% 58,25% 95,94% 131,57% 88,87% 107,15% 102,89% 92,57%

92,57% 106,20%

1/6.sz.melléklet

Sportlétesítmény üzemeltetés üzletág adatok e Ft-ban BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐZRT. Sorsz. I.

Értékesítés nettó árbevétele Saját tevékenységböl származó árbevétel

1

Anyagköltség

2

Energia, közűzemi költségek

3 4

Igénybe vett szolgáltatások költségei Egyéb szolgáltatások költségei

5

Bérköltség

6

Személyi jeIIegO egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési lefrás Üzemi általános költség 01. Értékesités elszámolt közvetlen önköltsége (1+2+3+4+5+6+7+8)

8 9

2013. évi tény

Eltérés (%)

Megnevezés

Közvetrtett szolgáltatásból származó árbevétel

7

2013. évi terv

02. Eladott áruk beszerzési értéke 03. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke II.

Értékesítés közvetlen költségei (+01+02+03)

A.

Értékesítés bruttó eredménye (fedezete) (I-II)

64935 62935 2000 5675 30321 62352 351 18010 1650 5390 38550 3408 165707 2500 2000 170207 -105272

54133 53488 645 4637 29629 47259 123 17372 1625 4084 38842 2631 146202 2445 645 149292 -95159

83,36% 84,99% 32,25% 81,71% 97,72% 75,79% 35,04% 96,46% 98,48% 75,77% 100,76% 77,20% 88,23% 97,80% 32,25% 87,71% 90,39%

1/7.sz.melléklet

Lakás célú ingatlanüzemeltetés üzletág adatok e Ft-ban BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT.

1

Értékesités nettó árbevétele Saját tevékenységböl származó árbevétel

50074 37074

Közvetftett szolgáltatásból származó árbevétel

13000

Anyagköltség

2

Energia, közOzemi költségek

3


4


5

Bérköltség

6

Személyi jeIIegO egyéb kifizetések

7

Bé~árulékok

8

Értékcsökkenési lelrás

9


II.

A.

2013. évi tény

Eltérés (%)

Megnevezés

Sorsz. I.

2013. évi terv

01. Értékesités elszámolt közvetlen önköltsége (1+2+3+4+5+6+7+8) 02. Eladott áruk beszerzési értéke 03. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Értékesités közvetlen költségei (+01+02+03) Értékesítés bruttó eredménye (fedezete) (I-II)

787 2093 21330 840 1700 150 520 20 3381 30821 O 13000

43821 6253

42811 35439 7372 644 1946 21091 799 1678 144 494 19 3168 29983 O 7372 37355 5456

85,50% 95,59% 56,71% 81,83% 92,98% 98,88% 95,12% 98,71% 96,00% 95,00% 95,00% 93,70% 97,28% 56,71% 85,24% 87,25%

I/S.sz.melléklet

Egyéb tevékenységek, szolgáltatások adatok e Ft-ban BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT.

Sorsz. I.

1

2 3 4 5

6 7 8

9

II.

A.

Megnevezés Értékesités nettó árbevétele Saját tevékenységböl származó árbevétel Közvetrtett szolgáltatásból származó árbevétel Anyagköltség Energia, közOzemi költségek Igénybe vett szolgáltatások költségei Egyéb szolgáltatások költségei Bérköltség Személyi jeiIegO egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési lefrás Üzemi általános költség 01. Értékesités el&zámolt közvetlen önköltsége (1+2+3+4+5+6+7+8) 02. Eladott áruk beszerzési értéke 03. Eladott (közvetitett) szolgáltatások értéke Értékesités közvetlen költségei (+01+02+03) Értékesítés bruttó eredménye (fedezete) (I-II)

2013. évi terv

79909 63459 16450 7740 19643 37605 335 11440 410 3043 200 3056 83472 O 16450 99922 -20013

2013. évi tény

96462 70537 25925 9735 13 567 35806 414 11859 291 2367 193 3471 77703 O 28825 106528 -10066

Eltérés (%)

120,71% 111,15% 157,60% 125,78% 69,07% 95,22% 123,58% 103,66% 70,98% 77,79% 96,50% 113,58% 93,09% 175,23% 106,61% 50,30%

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRl

HAVI TEWESITMÉNYBESZÁMOLÓ

119.sz.MELLÉKLE 12

2013. DECEMBER

Árbevétel alakulása (ezer Ft-ban)

.:. .

120000

.

•

:

Évesllllv AUlllmalIkUS

882848

E~{év)

~%

8333n

1==

=2013. tervadalok

l

.-

• . •

-2012. lény adatok

1110 ooo

80000

60000 D PiacilzemeItetés

40000

20000

o ll.

I.

III.

VI.

V.

IV.

VII.

VIII.

x..

IX.

o

XI.

XII.

630316 567894 EIt6r6s (év)

_2013.1ényada1Dk

-10%

-5%

=2013. t8lV8dalDk -2012. lény adatok

14000 -2012. tény adlIIOk

70000

12 ooo

1

60000 10000 50000 8000 40000 6000 30000 4000

20000

10000

o I.

ll.

/II.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

I.

XII.

ll.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

79909 AutomatIkus _2013. lIinYadIMOk 2013. lerVIIdlIlOk

EIléréS (év)

21%

=2013._

-2012. tény adaIOk

12 ooo

_2013.~

-1%

96462

-2012. tény 8dalok

35000

30000 10000 25000 8000 20000 6000 15000 4000 10000 2000

5000

o

o I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

I.

ll.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELO ZRT 1/10.SZ.MELLÉKLE1

HAVI TELJESíTMÉNYBESZÁMOLÓ

2013. DECEMBER

12 Automatikus éves el6nljelzéa szorzó

Ingatlan üzletág részletező adatok

o

Éves terv Automablws

ooo

630 316

567894

Eltérés (év)

-10%

r:::=:::J2013. telVadatDk

_2013.lényadatllk

70

-2012. tény adatok

I

1

_

2013. lényadatllk

r:::=:::J2013. terv adatok

12000

-2012. tény adatok

600001 10000 50000 8000 40000 6000 30000 4000 20000 2000 10000

o .l----I.+J

o L

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

-2000

o

95727 -13%

_2013.1ényadatok

_2013.lényadatok c:::::J2013. tervadatok

r:::=:::J2013. tervadatok

40000

12 ooo

-2012. tény adatok

-2012. tény adatok

35000

I.

30000

ll.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

I.

XII.

ll.

III.

V.

IV.

_2013. tényadatok

_2013.lényadatok

2013. tervadatok

=2013. tervadatok

-2012. tény adatok

25000

VI.

VII.

VIII.

X.

IX.

XI.

XII.

-2012. tény adatok

25000 20000 20000 15000

15000

10000 5000

10000

o -r--"+ 5000 -5000 -10 ooo

o I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRl

HAVI TEWESiTMÉNYBESZÁMOLÓ

1111.sz.MEllÉKLE"

2013. DECEMBER

12 AutomatIkus éves

Költségek alakulása (ezer Ft-ban) • _

eI6nIjeIZéS szorzó

••

~rt6kCaOld<en6S (e FI) Ozeml éIIaIánOS lUlItHg (e

947680

Automatikus

Ftl

-

Sz8lMlyl jeIegQ kOIISégek (e Ftl 196nybe _ ~ kClItsllge. (e A)

-

Anyag jel1egO kOIISégek (e Al

911542

Eltérés (év)

• Law célú Inptlankezelés Qzftrds

-4%

Ozletl célú Inptlanl<ezelés Qzfetáa

~2013._

2012. l é n y _

140000

D Ipari Parit és Inpdanfe)lesztésl

126953

iIZIetáI

132712

101942

• Árpád Fürd6 úz~1 Qzfetáa

120 ooo 100000

• SportlétesftrMny územeltetési lizletáa

80000 [] Parkolás úzletáa

60000 40000

D Placüzemeltetés

20000

o II.

I.

IV.

III.

VI.

V.

-

~.-en6s (e Ft) üzem, -.o. kllltseg (e Al

-

SZem6IYi jelIegO kOllIégek (e FI)

VII.

VIII.

X.

lX.

XI.

XII.

t:rl6Iu:eold<en6a (e A)

-3%

-1g6nybe _lIZOIgállB_ kllIlS6gei (e Al _ Anyag jelIegQ kOIISégek (e Al ~2013.

terv_

2012. lény adaIOk

-

űzemi éIIaIánOS kllItlI6g (e FI)

-

személyi jellegQ kOItS6gek (e Al Igénybe _ SZOlg6IlBtjSOk kllltll6gei (e FI)

_

Anyag jellag(I kClItSllgek (e Al

~2013._

2012. tény adalDk

3500 3003

3000

60000 44479

2500

39154

50000

2000

42475

37901

40000

1500

1000

30000

500

20000

O

10000 IV.

lll.

-500

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

XII.

XI.

X.

O

II.

I.

smm6lyi jeIegO kOlIlI6gek (e Ftl 196nybe _ ~ lCOIlB6gei (e A) Anyag jeIlegÚ lclllls6gek (e Ftl

űzemi

-

SZlIm6IYi jellegO kOI1Mgek (e FI)

_

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000

19689

...

18802

13893

25636

19695

VIII.

IX.

18549

O

V.

IV.

...

VI.

VII.

_Ozemi_klll1ll6g(eA)

-

üzemi _

-12%

-

smm6lyi jeIIagÜ kOllI6gek (e A)

_

196nybe II8l1l1Z01gállablsoklcaltl6gel (e Al Anyag jeIegO kOItS6gek (e Fil

szolgAI_ilo kOlll6gel (e Al

Anyag jelIagO kOIISégek (e Ftl

25000

23368 20984

20000 15000 8641

9755

9045

~

~ ~

10000

8230

5000

44855

EIléréS (év)

7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000

IV.

5575

3937

3914

3~~

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

I.

X.

II.

4235

3443

4231

--""-'JQllt-..,.

,l,.,..,....

_

konség (e Al

-

Szem6lyi jeIegO klll1ll6gek (e Al -1g6nybe veli SZllIgMlIláOk kClItSllget (e FI) -

Anyag jelIagO kOItS6gek (e FI)

VII.

VIII.

lX.

x.

XI.

ozemi _1UlItSég (e Al Személyi jellegO kOItS6gek (e Al

SZOIll*labISOk k4IlS4gel (e Al

10702 17080

20000

9319

•

10000

15499

15846

8000

4~1ÍI\4357

r"

10000 5000

6000

O

IV.

XII.

2012. tény_

12000 15_

III.

VI.

-2013._

25000

II.

V.

-AnyagjellegO lCOllS6gek (e Al

2012.t6ny_

I.

IV.

196nybe _

-2013._

15 OOO

III.

~C:SIlIdaIr* (e Al

~(eFtl

Üzemi _

-7%

3342

O

O

-

48457

kllItlI6g (e Ftl

2012.t6ny_

2012. lény adaIOk

III.

XII.

-2013._

~2013._

II.

XI.

Éves terv

146202

Szem6lyl jeIIegQ lclllls6gek (e Ftl

X.

.

~_(eAI

~_(eAI

I.

-6%

22416 17603

I.

_

Eltérés (év)

2012.tényadetDk

O

196nybe _

220639

konség (e Al

Anyag jelIegO kClItSllgek (e Al

-

U 589

III.

XII.

AutDmalIkus

-

2012. lény adetDk

II.

IX.

-2013._

14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 I.

VIII.

196nybe veli lIZOIgditaláSOk kllbégei (e A)

-2013.18'-

-2000

VII.

~(eA)

-OzemI_klll1ll6g (e Al

-

VI.

V.

235530

~~(eAI

-

IV.

III.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

x.

----XI.

XII.

4000 2000 O

I.

II.

lU.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

2. sz. melléklet

Beszámoló az önkormányzati tulajdonú lakások 2013. évi ellenőrzéséről Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 26/2011. (X.24.) önkormányzati rendelete alapján 2013. évben is végrehajtottuk a bérlakás állomány ellenőrzését. l. A lakásállomány összefoglaló adatai: A beszámolási időszakban 519 db önkormányzati tulajdonú lakást tartottunk nyilván. A lakások csoportosítása az épületek építési módja és az építés időpontja szerint: 1.1 Az építés módja szerint: - Ipari technológiával épült lakások: - Hagyományos építésű, többszintes épületben lévő lakás: - Egyedi építésű bérlakás: - Kisházas épületben lévő lakás:

172 db 138 db 162 db 47 db 519 db

1.2 Az építés éve szerint: A lakások több mint 60 %-a - 309 db - 30 éves vagy ennél is idősebb. Az alacsony komfortfokozatú lakások 80%-a - 30 db - 1960 és 1985 között épült lakóházak átalakításával létesült, a többi 18 [Békési u. 24 (4 db), Kápolna u. 2. (3 db), Peter J. u. 14. (3 db), Szent István tér 16. (5 db), Trófea u. 8. (3 db)] 1960 előtt épült épületben található. A lakások 40 %a az 1970-es években épült, többségében ipari technológiával vasbeton vázszerkezetü és paneles épületekben, illetve középblokkos technológiával (Kazinczy U., Tulipán U., Vécsey u.). Ebből az időszakból egyedül az Irányi u. 4-6. szám alatti átmeneti lakások képviselik a hagyományos építési módot. 1990 után épült hagyományos technológiával a Franklin utcai 40 db szociális bérlakás. A lakásállomány 25 %-át teszi ki a 2000 után modem technológiával készült (Dózsa György u. 7., Fövenyes u. 1/2., Erzsébet lakópark) 122 db ifjúsági bérlakás. 2. A lakások 2013. évi ellenőrzése 2.1. A

bérlőket terhelő

karbantartási kötelezettség teljesítése:

A 2013. év során eddig 175 alkalommal történt bérlőváltozás. A bérlő kötelessége kiköltözéskor a lakást olyan állapotba hozni, mint amikor a lakásba beköltözött (tisztasági festés, berendezési tárgyak üzemképes állapota). A ki- és beköltözések során az állapotváltozását jegyzőkönyvbe vesszük, így e lakások ellenőrzése folyamatos. Bérlői panaszbejelentések, műszaki meghibásodás miatt ez év során 104 lakásban kellett helyszíni szemlét tartani. A bérlakásokban előforduló kisebb hibák kijavítása a mindenkori bérlő, a berendezések felújítása, pótlása, cseréje a tulajdonos kötelezettsége. Az ifjúsági lakásokban, illetve az intézményi bérlőkijelölésű lakásokban előforduló hibákat társaságunk karbantartói kijavították, illetve a műszaki avulás miatt szükséges felújítást elvégezték. Az év során elsősorban az alacsony komfortfokozatú és a magas lakbértartozást felhalmozó bérlők lakásait ellenőriztük (Franklin U.-40 lakás, Kolozsvári u.-S lakás, Peter 1. u.-I lakás, Tavasz u.-3 lakás, Trófea u.-3 lakás), valamint a bérlőkijelölési joggal rendelkező lakásokat (Bartók B. u.-8 lakás, Berzsenyi u.-16 lakás, Lepény P. u.-12 lakás). Az ellenőrzés során 1 bérlakásban (Szív u. 6.) tapasztaltunk a rendeltetésszeru használatot befolyásoló rendellenességet, amelynek megszüntetését az Önkormányzat Szociálpolitikai Osztályának írásos kérésére a lakások felújítására fordítható keretből elvégeztünk. A lakások bérleti díj fizetése folyamatos.

2.2 A lakások müszaki állapotának javítása: Az évről évre elvégzett ellenőrzések alapján megállapítható, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város önkormányzata tulajdonában lévő lakásállomány műszaki állapota a 2013. évben a 2012. évben tapasztalt állapotokhoz képest mérsékelten javult. A 2012. évi költségvetésből a lakások felújítására és hibaelhárítására 10 millió forintot, 2013. évben szintén 10 millió forintot biztosított az Önkormányzat. A rendelkezésünkre bocsátott felújítási alapbóI2013-ban megvalósítottuk az alább felsorolt Önkormányzati tulajdonú kertesházi ingatlanok szennyvízbekötését, a városi szennyvízelvezető hálózatba. (Dózsa Gy. út 7., Gorkij u. 55., Kápolna u. 2., Kolozsvári u. 37., Könyves u. 66., Lórátffy u. 46., Mikszáth u. 21., Tavasz u. 69., Trófea u. 8.). Az épületek csatorna rákötési munkáinak kivitelezési költsége nettó 2.808.454,- Ft. Megvalósult továbbá a 2.3. pont szerint részletezett 38 lakás szükség szerinti teljes, illetve részleges felújítása. Ezen felül intézkedtUnk az 3. sz. mellékletben részletesen felsorolt azonnali beavatkozást igénylő, balesetveszély elhárítási munkálatok elvégzéséről. Örömmel tapasztaltuk, hogy a Városfejlesztési Kft. projekt menedzselésével 2013. év őszén elkezdődött a Franklin u. 191-271. szám alatti 40 szociális lakás energetikai felújítása, amely során a lakások homlokzati nyílászárói, fűtési és melegvíz ellátási rendszere kicserélésre kerül. A munkálatok végzése a lakások folyamatos használata mellett valósul meg, ezért a kivitelezési munkák gördülékeny elvégzésében a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. is közreműködik.

2.2 A lakások átvételével kapcsolatos észrevételek: A 2013. évben Békéscsaba Megyei Jogú Város tulajdonában lévő lakásokból bírósági végrehajtás útján nem kellett kilakoltatni egyetlen bérlőt sem. Azonban jelentős mértékben megemelkedett azon bérlők száma, akik előzetes bejelentés nélkül elhagyták a bérelt ingatlant, jelentős közüzemi tartozást hagyva maguk mögött. 2012. év decemberétőI2013. év december végéig 14 lakásból távoztak a bérlők úgy, hogy a lakásokat nem a rendeltetésszem használatra alkalmas állapotban hagyták hátra, továbbá jelentős közüzemi tartozás maradt a lakáson. A 2008. évi XL. Törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Kormányrendelet 73/A. § (1) bekezdésének a szolgáltató általi egyoldalú értelmezése következtében a lakások tulajdonosát, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatát bruttó 2.759.103,- Ft gáztartozás kifizetésére kötelezte a szolgáltató, különben a 14 lakás újbóli bérbeadása nem lett volna lehetséges. 2.3 A bérbeadót terhelő felújítási kötelezettségek 2013-ban: Az illetékes bizottságok jóváhagyásával a 2013. december 31. napjáig: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

következő jelentősebb

Gorkij u. 55/1. bejárati ajtólap javítás és akna fedlap pótlás Andrássy út 55-57. I/6. tisztasági festés Kolozsvári u. 37. I/2. ablakok cseréje Kolozsvári u. 37. fsz/4. bejárati ajtó és kályha csere Franklin u. 213. tűzhely csere Irányi u. 4-6. B. IW23-26. bejárati ajtó csere Széchenyi u. 5. III/8. részleges lakásfelújítás Irányi u. 4-6. C. III/14. bejárati ajtó csere

felújításokat végeztük el 41.600,- Ft 16.215,- Ft 107.717,- Ft 108.525,- Ft 53.340,- Ft '93.371,- Ft 1.013.505,- Ft 90.388,- Ft

9. Franklin u. 223. tűzhely csere 10. Ihász u. 6. IV/IS. ablakok felújítása ll. Andrássy út 55-57. IV/36. konyhaszekrény csere 12. Frank1in u. 201. részleges felújítás 13. Irányi u. 4-6. C. II114. részleges felújítás 14. Szív u. 6. lomtalanítás, takarítás 15. Andrássy út 55-57. lépcsőház világítás felújítása 16. Erzsébet Ip. 42. tűzhely csere 17. Franklin u. 199. tűzhely csere 18. Erzsébet Ip. 10. részleges felújítás 19. Kolozsvári u. 37. fs:zJ3. kályha csere 20. Gorkij u. 55. homlokzat felújítása 21. Szarvasi út 7. lakásfelújítás 22. Lencsési út 35-37.1/4. ablakok felújítása, ajtólap pótlás 23. Erzsébet Ip. 53. részleges felújítás 24. Ihász u. 5. II/8. részleges felújítás 25. Andrássy út 55-57. III/21. III/25. részleges felújítás 26. Franklin u. 267. részleges felújítás 27. Irányi u. 4-6. B. 11/14. bejárati ajtó csere 28. Kolozsvári u. 37. l/l. ablakok cseréje 29. Tulipán u. 12. ill7. központi fűtő kazán csere 30. Irányi u. 4-6. C. illl2. gáztűzhely csere 31. Andrássy út 55-57. W15. IW22.1I1/27. részleges felújítás 32. Lencsési út 35-37. V/27. bejárati ajtó csere 33. Gorkij u. 55/4. Szt. István tér 16/3. kályha csere 34. Franklin u. 213. tűzhely csere 35. Erzsébet Ip. 27. tűzhely csere 36. Kazinczy ltp. 271B. fs:zJ2. részleges felújítás 37. Franklin u. 267. tűzhely csere 38. Kolozsvári u. 37. lépcsőház festés

53.340,- Ft 224.950,- Ft 51.063,- Ft 105.060,- Ft 171.510,- Ft 41.215,- Ft 88.600,- Ft 42.500,- Ft 39.984,- Ft 82.340,- Ft 48.747,- Ft 25.000,- Ft 232.478,- Ft 73.500,- Ft 41.616,- Ft 151.670,- Ft 366.728.- Ft 52.000,- Ft 109.435,- Ft 170.000.- Ft 174.000,- Ft 46.044,- Ft 225.000,- Ft 75.000,- Ft 110.000,- Ft 50.000,- Ft 47.740,- Ft 125.866,- Ft 42.333,- Ft 42.898,- Ft

Lakások felújításra kiadott nettó költségek összesen:

4.635.278,- Ft

BÉKésCSABA VAGYONKEZELŐ

5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6,


Adószém7f!.' 1 it691·2-04 éIll: 445-542

. . . . li; ~

5.)


zn.

.

3.sz.melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Lakásfelújításra jóváhagyott keret terhére megvalósított munkák 2013. év Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 267/2010. (V.27.) határozata 3. pontja szerint azonnali beavatkozást igénylő hibák: esetén az illetékes bizottságokkal történt egyeztetést követően elvégzett munkák: a beszámolási időszakban: 1. Mikszáth u. 21/1. veszélyes gázkészülék csere_ 2. Lencsési út 35-37. V/27. központi radiátorokjavítása 3. Andrássy út 55-57. III/23. radiátor csere 4. Lepény P. u. 3. II/8. központi kazán felújítása 5. Andrássy út 55-57. lépcsőházi csőtörés javítása 6. Kolozsvári u. 37. lépcsőház üvegezése 7. Dózsa Gy. út 7/28. melegvíztermelő fertőtlenítése 8. Tolnai u. 4/B. N13. gázkészülékjavítás 9. Irányi u. 4-6. A. I/9. csőtörésjavítás 10. Andrássy út 2. III/IS. gázkészülék csere ll. Andrássy út 55-57. II/14. radiátor csere 12. Vécsey u. 8. II/8. kazán hőcserélő és radiátor csere 13. Lepény P. u. 1. fsz/2. központi vizmelegítő javítása 14. Wlassics st. 23. II/9. veszélyes gázkészülékjavítása 15. Tolnai u. 2/B. N13. gázkészülék csere 16. Lepény P. u. 3. I/4. központi kazán felújítása 17. Andrássy út 55-57.1épcsőházajtóüvegezés 18. Vécsey u. 4. II18. kazánjavítás 19. Irányi u. 4-6. B. III/24. életveszélyes konvektor cseréje 20. Vécsey u. 6-12. homlokzatjavítási munkák: 21. Fövenyes u. 2. II/17. csőtörésjavítása 22. Kolozsvári u. 37. I13. csőtörés javítás 23. Andrássy út 2. III/14. kaputelefon csere

46.270,- Ft 25.200,- Ft 30.200,- Ft 26.614,- Ft 24.230,- Ft 11.575,- Ft 25.400,- Ft 19.900,- Ft 25.495,- Ft 55.518,- Ft 47.073,- Ft 61.359,- Ft 27.560,- Ft 25.000,- Ft 35.108,- Ft 29.110,- Ft 15.984,- Ft 32.867,- Ft 78.000,- Ft 20.472,- Ft 26.710,- Ft 20.000,- Ft 14.570,- Ft

Lakások állagmegóvására kiadott nettó költségek összesen:

724.215,- Ft

II. A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság döntése alapján elvégzett lakás felújítási munkák:

4.635.278,- Ft

Mindösszesen nettó:

5.359.493,- Ft

l$tl.f:.&lC$MA VAő\,ONKEZELÓ zrt. 5600 Békéscsaba, Irányi u. ~.

Adószám: 11051691.2.{)4


TefJFn: 445-542

II, ( r. ~tt

... J


.

4. sz. melléklet

Uzleti celu ing.

meanevezes

anyagköl1seg közüzemianyag igénybe vett szoIgaltal3s leovéb szoJaáltatás munkabér ~mefyi Jellegu kifizetés bérjalUfékok amortizáció Közvetlen önköltseg üzemi aJt költséo közo. iránvítá~ költséa Szukitett önköltsea eladott alUk beszea.ert. közv.szolgáltatások. ~b bevéteiek eovéb ráfordítások - i műv. bevételei pénzügyi műv. ráford. rendkIvüli rafordítasok rendkivüli bevételek ITeljes önköltség;

-2262 -46791 -58691 -1854 -5703 -577 -1371 -26086 -143335 -16320 -26381 -186036

O O 20818 -12355 220 -3183 -51965

.

O -232501

ÜZletágankénti gazdasági elemzés 2013. év adatok e Ft-ban Piacüzem. Arpad Fürdö Rzetoparkolás SportJetesItmeny LakasÜZemelt Egyebtev. Közv.szola. Osszesen -5374 -374 -5062 -4637 -644 -9735 -2808 O -5379 -70853 -117 -29629 -1946 -13567 O -16828 -20 592 -65195 -11779 -47259 -21091 -35 806 -26041 O -179 -561 -1087 -123 -799 -414 -501 O -5152 -38481 -12549 -17372 -1678 -11859 -9279O -320 -2843 -1342 -1625 -144 -291 -714 O -1'!J 7'!J5 -3457 -2367 -1446 -4084 -494 O -2392 -1588 -3793 -19 -2600 -38 842 -193 O -73121 -36042 -195600 -39186 -143 571 -74232 -26815 O -658 781 -5283 -5421 -5669 -2631 -3168 -3471 O -41963 -8540 -8765 -8996 -4250 -5606 ·5028 -67566 O -209 786 -49865 -53851 -150 452 ..J5011 .aJ 309 O -768310 -2445 O O O O -244 O O O O O O O O -66828 -6682 447 507 439 27041 965 300 O 5057 -2793 -2928 -2663 -981 ·1437 -3174 O -26331 74 23 44 80 SO 47 O 5681 O O O O O O -3183 O -31 -172 O O O O O -52168 (J O O O O O O O -522n -212023 -55995 -126986 ..J5439 -86076 -66828 -868120

IRetto ar6evetei

~

3319511

1614141

1102911

581951

55 4881

JS 4391

16 5J1j

65 3961

8Jj J17~

IEredmeny

~

99 4561

552021

-101 7321

2800,

-7J 498!

ól

-155391

-14321

-J41431

-133180 48000 O

-58 OOO O O

-19618 122 OOO

O 87 OOO

O

O O O

O

O O O

O O O

O O O

14276

-2798

6501

28001

135021

o

-15539

lefiZetes Varosnak árostól kaoott támoo. I. árostól kaoott támoa. II.

IAdozas elötti eredm.

i(/

Békéscsaba,2014.á~Us16_

KO~ vezéngazgató

-2107911 257000 O

-1432

114591

EÉK'fSCSABA VAGYONKEZELŐ zrl ~ Békéscsaba. Irányi u. U. Adószám: 11051691·2.()4 Tel./Fax: 66/445-542

(5.)

5. sz. melléklet A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. szervezeti felépítése

KiizgyGléi

FeIOgye\6 Bizottság

Parkolási

Gaulas;lgl

OileGfg vczetó-

Igazgatá

Vagyongaz.-l Ozk!tág vezetll

•

•

Pt\n:Qgy/,szánr

vltell csop.wz.

Gépészek'3 fő

"ÖrIY\lcl6k 6 r6'

Takaritók 2 f6


.......

~. Kozma János

vezérigazgató

~eKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ zrt. ~OO 8ékésesaba, IrMyl U. 4-6. ~d6szán: 11051691-2-04

1el.lFax: 661445-542 (5.)

t.

6. sz. melléklet

Törzsház konszern 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele - Békéscsaba Vagyonkezel6 Irt. - Békéscsabai Városfejlesztési Kft. - Árpád Fürd6 Vízgyógyászati Kft. - "Békéscsaba 1912 EI6re" Kft. - Békés Megyei Temetkezési Kft. - Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Kft. 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. trtékesltés nettó árbevétele (01.+02.) 03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége - Békéscsaba Vagyonkezel6 Irt. - Békéscsabai Városfejlesztési Kft. - Árpád Fürd6 Vízgyógyászati Kft. - "Békéscsaba 1912 El6re" Kft. - Békés Megyei Temetkezési Kft. - Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Kft. 04. Eladott áruk beszerzési értéke 05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke II. trtékesltés közvetlen költségel(03.+04.+05.) III. trtékesltés bruttó eredménye (fedezete) (1.-11.) 06. Értékesítési, forgalmazási költségek 07. Igazgatási költségek 08. Egyéb általánok költségek IV. trtékesltés közvetett költségei (06.+07.+08.) V. Egyéb bevételek VI. Egyéb ráfordltá50k A. Ozeml (üzletI) tevékenység eredménye (tlll.-IV.+V.-VI.) VII. Pénzügyi mGveletek bevételei VIII. Pénzügyi mGveletek ráfordltásal B. PénzügyI mOveletek eredménye (VII.-VIII.) C. C. Szokásos vállalkozásI eredmény (±AtB) IX. Rendkivüli bevételek X. Rendkivüli ráfordltások D. Rendkivüli eredmény (IX.-X.) E. Adózás el6tt1 eredmény (±C±D) XI. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (E-XI.) 09. Eredménytartalék osztalékra, részesedésre 10. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerIntI eredmény (F+09.-10.)

2013. évi tény 924179 833377 13968 17626 5575 53633 O O

2013. évi terv 976401 882848 12601 22686 600 57666

O

O

976401 1010623 947680 7988 11833 5832 37290

924179 983245 911542 9143 9679 13720 38831 330 2445 88334 1074024 -149845

O

2500 86312 1099435 -123 034 O

O

96937

95049

O

O

96937 308070 66962 21137 2704 5782 -3078 18059 O 4895 -4895 13164 3014 10150

95049 338704 29554 64256 829 32" -2448 61808 O 52208 ·5Z Z08 9600 2674 6926 O O 6926

O

O 10150

: ll

adatok e Ft-ban Eltérés 1%) 94,6596 94,4096 110,8596 77,7096 929,1796 93,0196

OOJ::asCSASA VAOYONKBzBLÓ zet ~OO Békéscsaba, lrán~ u. 4-0. 11OSf691·2-D4

.IF.:

Békéscsaba, 2014. árprilis 16. •

n


~

.

94,65% 97,29% 96,19% 114,46% 81,80% 235,25% 104,13% 97,80% 102,34% 97,69% 121,79% 98,05% 98,05% 109,94% 44,14% 304,00% 30,66% 56,68% 79,53% 342,26% 1066,56% 1066,56% 72,93% 88,72% 68,24%

68,24%

• 6/1. sz. melléklet

Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. adatok e Ft-ban

01.

02. I. 03.

04.

05. II. III. 06. 07. 08. IV. V. VI. A. VII. VIII. B.

C.

Bel/öldi értékesftés nettó órbevétele - Üzleti célú ingatlankezelés üzletóg - Ipari park és Inkubótorhóz üzletág - Piacüzemeltetés üzletág - Árpód Fürd6 üzemeltetés üzletóg - Parko/ós üzletóg - Sportlétesftmény üzemeltetés üzletóg - Lakós célú ingatlanüzemeltetés üzletág - Egyéb tevékenységek, szolgóltotások Exportértékesftés nettó órbevétele ~rtéke5rtés nettó árbevétele (01.+02.)

Értékesités elszómolt közvetlen önköltsége - Üzleti célú Ingatlankezelés üzletóg - Ipari park és Inkubótorhóz üzletóg - Placüzemeltetés üzletóg - Árpód Fürd6 üzemeltetés üzletóg - Parko/ós üzletóg - Sportlétesftmény üzemeltetés üzletóg - Lakós célú ingatlanüzemeltetés üzletág - Egyéb tevékenységek, szolgóltotósok Eladott óruk beszerzési értéke Eladott (közvetftettj szolgáltatósok értéke ~rtékesrtés közvetlen költségel(03.+04.+05.) ~rtékesrté5 bruttó eredménye (fedezete) (1.-11.) Értékesftés~ jorgalmozósl költségek

Iqazqotósi költséaek Egyéb ólto/ónok költségek ~rtéke5rté5 közvetett költségei (06.+07.+08.) Egyéb bevételek Egyéb ráfordrtások Ozemi (üzleti) tevékenység eredménye (:l:III.-IV.+V.-VI.) Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráforditásal Pénzügyi mOveletek eredménye (VII.-VIII.) Szokásos vállalkozási eredmény (:l:A:l:B) Rendkivüli bevételek Rendkivüli ráfordrtások Rendlávüll eredmény (IX.-X.) Adózás el6tti eredmény (:l:C:l:D) Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény (E-XI.)

IX. X. D. E. XI. F. 09. 10.

Eredménytartalék osztalékra, részesedésre Jóvóhogyott osztalék, részesedés

G.

Mérleg szerinti eredmény (F+09.-10.)

2013. évi tény 2013. évi terv 882848 833377 275037 263584 109 670 95727 111040 110226 111639 130600 61583 58795 64935 54133 42811 50074 96462 79909 O

O

882848 947680 228959 50676 104058 235530 48457 165707 30821 83472 2500 68250 1018430 -135582

833377 911542 238207 54628 99325 220639 44855 146202 29983 77703 2445 66828 980815 -147438

O

O

68830

67566

O

O

68830 284170 63730 16028 2440 5650 -3210 12818

67566 307577 26331 66242 568 3183 -2615 63627

O

O

4870 -4870 7948 2500 5448

52168 -52168 11459 2254 9205

O

O

O

O

5448

9205

Eltérés (%) 94,40% 95,84% 87,29% 99,27% 85,48% 95,47% 83,36% 85,50% 120,71% 94,40% 96,19% 104,04% 107,80% 95,45% 93,68% 92,57% 88,23% 97,28% 93,09% 97,80% 97,92% 96,31% 108,74% 98,16% 98,16% 108,24% 41,32% 413,29% 23,28% 56,34% 81,46% 496,39% 1071,21% 1071,21% 144,17% 90,16% 168,96%

168,96%

6/Z. sz. melléklet

Békéscsabai Városfejlesztési Kft. adatok e Ft-ban

01. Bel/öldi értékesftés nettó árbevétele -projektmenedzsment üzletág bevétele -egyéb továbbszámlázott, közvetftett árbevétel 02. Exportértékesftés nettó árbevétele I. ~rtékesrtés nettó árbevétele (01.+02.) 03. Értékesftés elszámolt közvetlen önköltsége 04. Eladott áruk beszerzési értéke OS. Eladott (közvetftett) szolgáltatások értéke II. ~rtékesrtés közvetlen költségel(03.+04.+05.) III. ~rtékesrtés bruttó eredménye (fedezete) (1.-11.) 06. Értékesftési, forgalmazási költségek 07. Igazgatási költségek 08. Egyéb általánok költségek IV. ~rtékesrtés közvetett költségei (06.+07.+08.) V. Egyéb bevételek VI. Egyéb ráfordrtások A. Ozem! (üzleti) tevékenység eredménye (±III.-IV.+V.-VI.) VII. Pénzügyi mOveletek bevételei VIII. Pénzügyi mOveletek ráforctltásal B. Pénzügyi mGveletek eredménye (VlI.-VIIi.) C. Szokásos vállalkozási eredmény (±AtB) IX. Rendkrvüll bevételek X. Rendkrvüll ráfordrtások D. Rendkrvüll eredmény (IX.-X.) E. Adózás eiéitti eredmény (:tC±D) XI. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (E-XI.) 09. Eredménytartalék osztalékra, részesedésre 10. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény (F+09.-10.)

2013. évi terv 12601 O

Eltérés (%)

2013. évi tény

110,85%

12601 O

13968 O 13 968 O

12601

13968

7988 O 12492

9143 O 13959

1.1.0,85% 114,46%

20480 -7879

23102 -9134

O 9340 O 9340 18600 375 1006 60 O 60 1066 O O

O 9052 O

9052 19579 4

1389 58 O

58 1447

111,74% 11.2,80%

11.5,93% 96,92%

96,92% 105,26% 1,07% 138,07% 96,67%

96,67% 135,74%

O O

O 1066 107 959

O 1447 145 1302

O

O O

O 959

110,85%

1302

135,74% 135,51% 135,77%

135,77%

6/3. sz. melléklet

Árpád FürdéS Vízgy6gyászati Kft. adatok e Ft-ban

01. Bel/öldi értékesftés nettó árbevétele - termál gyógymedence • OEP felé realizált • a vendég térftése - iszap kezelés • OEP felé realizált • a vendég térltése - gyógymasszázs • OEP felé realizált • a vendég térítése • magán - víz alatti vízsugár masszázs • OEP felé realizált • a vendég térltése - csoportos gyógytorna • OEP felé realizált • a vendég térítése - bérleti dlj - eladott áruk - egyéb továbbszámlázott, közvetftett árbevétel 02. Exportértékesftés nettó árbevétele I. trtékesltés nettó árbevétele (01.+02.) 03. Értékesftés elszámolt közvetlen önköltséae termál gyógymedence iszap kezelés !gyógymasszázs viz alatti vízsugár masszázs csoportos gyógytorna 04. Eladott áruk beszerzési értéke 05. Eladott (közvetftett) szolaáltatások értéke II. trtékesltés közvetlen költségei(03.+04.+05.) III. trtékesltés bruttó eredménye Ifedezete) (1.-11.) 06. Értékesftési, forgalmazási költségek 07. Igazgatósiköhségek 08. Egyéb általánok költségek IV. trtékesltés közvetett költségei 106.+07.+08.) V. Egyéb bevételek VI. Egyéb ráfordrtások A. Ozeml (üzleti) tevékenység eredménye (±III.-IV.+V.-V1.) VII. Pénzügyi mQveletek bevételei VIII. Pénzügyi mOveletek ráfordltásal B. Pénzügyi mGveletek eredménye (VII.-VIII.) C. Szokásos vállalkozási eredmény (:tAtB) IX. Rendkivüli bevételek X. Rendkivüli ráfordrtások D. Rendkrvüll eredmény (IX.-X.) E. Adózás el6ttl eredmény (±C±D) XI. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (E-XI.) 09. Eredménytartalék osztalékra, részesedésre 10. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény (F+09.-10.)

2013. évi terv 22686 7273 5948 1325 1228 865 363 10133 6360 3773

2013. évi tény 17626 5494 4402 1092 864

541 323 8431 4788 3639

O

4

2123 1493 630 984 890 94 917 28

1456 984 472 609 478 131 768 3

O

Eltérés 1%) 77,70% 75,54% 74,01% 82,42% 70,36% 62,54% 88,98% 83,20% 75,28% 96,45% 68,58% 65,91% 74,92% 61,89% 53,71% 139,36% 83,75% 10,71%

l

O 22686 11833 1160 883 8003 1205 582 O O 11833 10853 O 7777 O 7777 O 1753

O 17626 9679 1057 514 6895 834 379 O 1 9680 7946 O 5494 O 5494 1 1163

1323

1290

97,51%

204 O

190 O

93,14%

204 1527

190 1480

93,14% 96,92%

O

O

O O

O

1527

1480

150

148

98,67%

1377

1332

96,73%

O O

O O

1377

1332

77,70% 81,80% 91,12% 58,21% 86,16% 69,21% 65,12%

81,81% 73,21% 70,64% 70,64% 66,34%

O

96,92%

96,73%

llBékéscsaba 1912 EllSre ll Kft.

6/4. sz. melléklet

adatok e Ft-ban

2013. évi terv Ol. 02. I. 03. 04. 05. II. III. 06. 07. 08.

IV. V.

VI. A. VII. VIII. B.

C. IX. X.

D. E. XI. F. 09. 10.

G.

Bel/öldl értékesítés nettó árbevétele Exportértékesftés nettó árbevétele trtékesités nettó árbevétele (01.+02.) lrtékesftés elszámolt közvetlen önköltsége Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetftett) szolgáltatások értéke trtékesltés közvetlen költségel(03.+04.+05.) trtékesités bruttó eredménye (fedezete) (1.-11.) lrtékesftésl, forgalmazási költségek Igazgatási költségek Egyéb általánok költségek trtékesités közvetett költségei (06.+07.+08.) Egyéb bevételek Egyéb ráfordrtások Ozemi (üzleti) tevékenység eredménye (±III.-IV.+V.-VI.) NnzOgyl mOveletek bevételei PénzOgyi mOveletek ráfordftásal Pénzügyi mOveletek eredménye (VII.-VIII.) Szokásos vállalkozási eredmény (±AtB) Rendkivüli bevételek Rendkivüli ráforditások Rendkrvüli eredmény (IX.-X.) Adózás el6tti eredmény (tetD) Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény (E-XI.) 09. Eredménytartalék osztalékra, részesedésre 10. Jóváhagyott osztalék, részesedés Mérleg szerinti eredmény (F+09.-10.)

2013. évi tény 5575 O O 5575 600 5832 13720 O O O O 13720 5832 ·5232 ·8145 O O 1906 O O O 1906 O 11250 5300 966 O Z33 68 1 O O O 1 O Z34 68 O O O O O O 234 68 34 7 ZOO 61 O O O O 200 61 600

Eltérés (%) 929,17% 929,17% 235,25%

235,25% 155,68%

212,26% 342,65%

344,1Z%

344,1Z% 485,71% 3Z7,87%

327,87%

6/5. sz. melléklet

Békés Megyei Temetkezési Kft. adatok e Ft-ban Ol. Bel/öldi értékes/tés nettó árbevétele

02. I. 03.

04. 05. II. III.

06. 07. 08. IV. V. VI.

A. VII. VIII.

B.

C. IX. X. D.

E. XI.

F. 09. 10.

G.

- temetésszolgáltatás üzletág - temetc5üzemeltetés üzletág Közvetftett szolgáltatások Exportértékesftés nettó árbevétele ~rtékesltés nettó árbevétele (01+02) Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége - temetésszolgáltatás üzletág - temetc5üzemeltetés üzletág Elodott áruk beszerzési értéke Eladott (közvet/tett) szolgáltatások értékes ~rtékesltés közvetlen költségei (03.+04.+05.) ~rtékesltés bruttó eredménye (fedezete) (1.-11.) Értékesítési, forgalmazási költségek Igazgatási költségek Egyéb általános költségek ~rtékesltés közvetett költségei (06.+07.+08.) Egyéb bevételek Egyéb ráfordlbisok Ozeml (üzleti) tevékenység eredménye (tlll.-IV.+V.-VI.) Pénzügyi mOveletek bevételei Pénzügyi mOveletek ráfordltásal Pénzügyi maveletek eredménye (VII.-VIII.) Szokásos vállalkozási eredmény ( :tA±B) RendkMin bevételek RendkMin ráfordrtások Rendkivüli eredmény (IX.-X.) Adózás elc5ttl eredmény (±C±D) Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény (tE-XI.) Eredménytartalék oszta/ékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés Mérleg szerinti eredmény (tF+09.-10.)

2013. évi tény 2013. évi terv 57666 53633 51256 45667 840 420 5570 7546 O O 53633 57666 37290 38831 37210 38815 80 16 O O 7546 5570 42860 46377 14806 7256 O O 10990 10818 O O 10818 10990 297 O 1090 1104

Eltérés (") 93,01% 89,10% 50,00% 135,48% 93,01% 104,13% 104,31% 20,00% 135,48% 108,21% 49,01% 98,43% 98,43% 98,73%

2112

-4355

O 132

94

71,21%

-132 2580

-93 -4448

70,45%

O 25

O 40

-25 2555

-40 -4488

160,00% 37,20%

l

250

93

2305

-4581

O O

O O

2305

-4581

160,00%

6/6. sz. melléklet

Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Kft. adatok e Ft-ban

2013. évi terv Ol. Belföldi értékesftés nettó árbevétele 02. Exportértékesftés nettó árbevétele

O O

I. 03. 04. 05.

O O O

II. III. 06. 07. 08.

IV. V. VI. A. VII. VIII. B. C. IX. X. D. E. XI.

F. 09. 10.

G.

trtékesftés nettó árbevétele (01.+02.) Értékesftés elszámolt közvetlen önköltsége Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetftett) szolgáltatások értéke trtékesltés közvetlen költségel(03.+04.+05.) trtékesltés bruttó eredménye (fedezete) (1.-11.) Értékesftési, forgalmazási költségek Igazgatási költségek Egyéb általánok költségek trtékesltés közvetett költségei (06.+07.+08.) Egyéb bevételek Egyéb ráfordftások Ozemi (üzleti) tevékenység eredménye (tlll.-IV.+V.-VI.) Pénzügyi maveletek bevételei Pénzügyi maveletek ráfordftásal Pénzügyi mGveletek eredménye (VII.-VIII.) Szokásos vállalkozási eredmény (:tA±B) Rendkivüli bevételek Rendkivüli ráfordftások Rendkrvüli eredmény (IX.-X.) Adózás eltitti eredmény (±CtD) Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény (E-XI.) 09. Eredménytartalék osztalékra, részesedésre 10. Jóváhagyott osztalék, részesedés Mérleg szerinti eredmény (F+09.-10.)

O

2013. évi tény O O

O O

O 330 O O 330 -330 O 213 O 213 O O -543 11 O

O O

-532

O O

O O

O O

O -532

O O

O O O O O O

O

11

O

O

O

-532 O O -532

O O

O

Eltérés 1%)

TÖRZS HAZ

HAVI TEWESITMÉNYBEszAMoLÓ

617.SZ.MELLÉKLET

2013. DECEMBER

UtoIs6Ieárt hónap sorsz:6ma

12

Árbevétel alakulása (ezer Ft-ban)

.. . .

.-

••

•

:

976401 924179 EJléréa (év)

• BékéSCSlIba VagyonkezeI6 ztt

-5% aBékéscsllbai Véro&fejlesztési Klt.

1:=

o Árpád FCrdO Vlzgyógyászali Kft.

_2013. tényadatok

a Békéscsaba 1912 "EI6re" I
=2013.11lMIdatok

140000

-2012. lény adatok

ollékés Megyei Temelkez.ési I
120000 100000 80000 80000 40000 20000

o I.

lll.

II.

IV.

V.

VI.

.: .

VII.

•

VIII.

X.

IX.

XI.

XII.

.

. : . .-

-

•

Éves lllIV AUtOmalIkUS

882848

EJléréa (év)

-6%

8333n

2013. lényadalok

_2013

=2013. leMldatOk

120000

lénYadaIOk

=2013. leMldatOk

6000

-2012. lény adatok

-2012.lényadalok

100000 80000 60000 40000 20000

o II.

I.

lll.

.

V.

N.

VI.

VII.

VIII.

IX.

XJ.

X.

XII.

ll.

IV.

VI.

V.

. ..

ARPAD FURDO ViZGYOGYASZATI KFT.

:

o

VII.

VIII.

IX.

XJ.

X.

XII.

.-

22686 Automatikus

EIlér6s (év)

17626

AutllmalIkus

-22%

EJléréa (év)

829%

2013. leMIdelok

=2013.lervadaIok

3500

5575

_2013. tényadalok

_2013.lényadaIok 4000

-2012.t6nyadatok

3000

3500

2500

3000

2000

2500

1500

2000

1000

1500

500

1000

O

-2012.lényadalok

500 VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

..... t')

-500

I.

BEKÉS MEGYEI TEMETKEZESI KFT.

o

57666

Éves terv AutomatIkus

EJléréa (év)

53633 -7%

_2013. ténya
7000

-2012.lényacIl*lk

6000 5000 4000 3000 2000 1000 O I.

II.

lll.

N.

V.

VI.

o

o

o

O

~

II

lll.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

II.

lll.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

x.

XI.

XII.

TöRZSHÁ2

HAVI TEWESíTMÉNYBESZÁMOLÓ

618.8Z.MElLÉKLEl

2013. DECEMBER

utolsó lezárt hónap sorszáma

12

Automatikus éves el6nlje1zés szorzó

Költségek alakulása (ezer Ft-ban) ÉrtékcsOkkenés (e FI)

ÉrtékcsOkkenés (e FI)

982915

- ozenu éIIalá'lOS kOIISégek (e FI)

911542

Ozem. általános kOIlSég (e A)

·3% -

Személyi jellegü kOIISégek (e FI)

-4%

Személyi jellegú kOllSégek (e A)

Igénybe veli S2OlgáIlaláSOk kIlIlSégei (e FI)

Igénybe veli szolgáll8tások kOllséget (e FI)

-AnyagJeIIegú kOIlSégek (e FI)

-Anyagjellegü kiOllSégek (e FI)

- - - 2013. lervadalok 2012. tény adatok

2012. lény adatok

160000 140000

143875 132896

126953

140000

120000

100000 80000

I

102817

120000

132712

101942

107367

I

nJ

61215

.'ij>\

100000

~

::1

66506

58742

248

67 289

80000

57130

60000

56089

ss 607

J\

~9432

51486

. /

61311

~

60000 40000

40000 20000

_1I.

II.

IV.

III.

V.

I

20000

I

O VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

I.

XII.

II.

VII.

VIII.

X.

IX.

XI.

XII.

9679 -18%

-

személyi jellegü kOIISégek (e Fl)

-

Anyag jellegú k.OlISégek (e A)

Igénybe veli szclgjItalásd< kOIIségei (8 FI)

Igénybe vett SZOlgá!taIéSOk kOIlségei (e Fl)

Anyag jellegü kOlIS6gek (e A)

- + - 2013

--

Ozemi átIaIánOS kOIISégek (e A)

Személyi jellegü kOIlSégek (e A)

-

VI.

ÉrtékcsOkkenés (e Fl)

9143 14%

-

V.

IV.

III.

ÉrtlllU:SOkkené (e A)

Ozemi áIIaI*lOS kOIISégek (e FI)

48 033

tervadatok

-2013. tervadatok

2012. tényadaklk

20121ényada1ok

3000

1600 1400

1227

2500

1200 1,.2

2000

103&

782

1000

~

798

~

",-.

800

544

625

92/1

1021

~~ 880

~-

673

6B

600 1097

400

1000 580

~l

578

607

•

200

594

.I_--~~~

o

II.

I.

V.

IV.

III.

VI.

VII.

VIII.

X.

IX.

XI.

-200

I.

II.

lll.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

ér1ékcsOkkenés (e FI)

XII.

13720

-

Ozem. éltaIánOS kOllSégek (8 FI)

-

személyi jeIIegÜ kOllSégek (e FI)

135%

-400

o

I:ves terv Ozemi általános kOllségek (e FI)

Eltérés (év)

38831

-Igénybe vett 0iZ0IgáIlaláS0k kIlIlSégei (e Fl)

Anyag J811egú kIIIlSégek (e Fl)

~2013.

Automatikus

személyi jeIlagÚ kOIISégek (e FI)

Igénybe vett SZOIgéIIaIáSOk kOIlSégei (e Fl)

-

37290

értékcsOkkenés (e A)

-

tervadatok

Anyag JeIIegú kOIISégek (e Ft)

- - - 2013. 18IVlIdaIok 2012.lényadalok

5000

5000

4409

4500

4500

4101

4 OOO

4000

3500

3500

3000

3000

2500

2500

3660

2953 2697

.-

-

3521 3381

- ......- ..... 3084

3058

2000

2000

1500

1500

1000

1000

500

500

O

O

I.

~

..

3475 2843

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX

X.

XI.

XII.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

P.9'-9\L!KY'

KÖNYWIZSGALÓ

Es GAZDASAGI TANA CSADÓ KFT 5'111 GYULA, MADARASZ KÖZ 6.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. (11-5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.) tulajdonosa részére. Elvégeztük a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. mellékelt 2013. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2013. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből- melyben az eszközök és források egyező végösszege 2.092.759 eFt, a mérleg szeririti eredmény 9.205 eFt (nyereség) -, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. A vezetés

felelőssége

az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket.a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése. A könyvv.izsgáló

felelőssége

A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálatunk alapján. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől fiiggnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számvhdi becslések ésszeruségének, valamint az éves beszámoló átfogó prezentálás ának értékelését is. >

•

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

Vélemény Véleményünk szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. 2013. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban. Egyéb kérdések A Társaság 2012. december 31-i beszámolóját szintén a Panky Kft. auditálta, és a 2013. április 18.-án kelt könyvvizsgálói jelentésében minősítés nélküli záradékot bocsátott ki. Egyéb jelentéstételi kötelezettség: Az üzleti jelentésről készült jelentés Elvégeztük a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. mellékelt 2013. évi éves beszámolójához kapcsolódó, 2013. december 31-i fordulónapra vonatkozó évi üzleti jelentésének a vizsgálatát. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért. A mi felelősségünk az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a gazdálkodó nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Véleményünk szerint a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. 2013. évi üzleti jelentése a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. 2013. évi éves beszámolójának adataival összhangban van.

Békéscsaba, 2014. április 16. I

l' r

l~ ~~l \c, I

(í\>-

Panlmcsi J' oSJ kamarai tag könyvvizsgáló 5700 Gyula, madarász köz 6. N.U(VJ(ig.száma: 002842

pb~ez&ő

pANI

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6

Recommend Documents