BANK SHINHAN INDONESIA LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) Periode Tanggal 30 November 2016 No.
POS - POS
30 Nov 2016
ASET
1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9.
10. 11. 12.
13. 14. 15.
16. 17. 18. 19.
Kas Penempatan pada Bank Indonesia Penempatan pada bank lain Tagihan spot dan derivatif Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) Tagihan akseptasi Kredit a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang Pembiayaan syariah Penyertaan Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga b. Kredit c. Lainnya Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/Aset tetap dan inventaris Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/Aset non produktif a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih c. Rekening tunda d. Aset antar kantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/Sewa pembiayaan Aset pajak tangguhan Aset lainnya TOTAL ASET
13,408 102,048 203,726 320,352
275,743 -
15,063 -
1,059,587 -
63 (7,783) (63) 29,626 (4,247) 70,188 (21,975) 11,555 -
-
5,663 281,111 2,354,065
BANK SHINHAN INDONESIA LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) Periode Tanggal 30 November 2016 No.
POS - POS
30 Nov 2016
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
14. 15. 16.
Giro Tabungan Simpanan berjangka Dana investasi revenue sharing Pinjaman dari Bank Indonesia Pinjaman dari bank lain Liabilitas spot dan derivatif Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) Utang akseptasi Surat berharga yang diterbitkan Pinjaman yang diterima Setoran jaminan Liabilitas antarkantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia Liabilitas pajak tangguhan Liabilitas lainnya Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS
118,267 51,316 741,058 -
136,766 -
5,027 -
712 96
255,846 1,309,088
EKUITAS
17.
18.
19.
20. 21. 22. 23.
24.
Modal disetor a. Modal dasar b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio -/c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya Pendapatan (kerugian) komprehensif lain a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain h. Lainnya Selisih kuasi reorganisasi Selisih restrukturisasi entitas sepengendali Ekuitas lainnya Cadangan a. Cadangan umum b. Cadangan tujuan Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu b. Tahun berjalan TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK
800,000 (577,150) -
627,146 -
(9,175) (1,837) -
500 -
182,906 22,587 1,044,977
25.
Kepentingan non pengendali TOTAL EKUITAS
1,044,977
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
2,354,065
BANK SHINHAN INDONESIA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Periode Tanggal 30 November 2016 No. POS - POS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga
1.
2.
B. 1.
Pendapatan Bunga a. Rupiah b. Valuta asing Beban bunga a. Rupiah b. Valuta asing Pendapatan (Beban) Bunga Bersih Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga Pendapatan Operasional Selain Bunga
a.
b. c.
d. e. f. g. h. i. 2.
Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan
Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) Dividen Keuntungan dari penyertaan dengan equity method Komisi/provisi/fee dan administrasi Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai
Pendapatan lainnya
175,528 89,279 86,249
20 8,311 5,278 2,699
Beban Operasional Selain Bunga
a.
Penurunan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya
b.
Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan
c.
Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya Kerugian terkait risiko operasional Kerugian dari penyertaan dengan equity method Komisi/provisi/fee dan administrasi Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) Beban tenaga kerja Beban promosi Beban lainnya
d. e.
f. g. h. i. j. k. l.
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih LABA (RUGI) OPERASIONAL PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL
1. 2.
30 Nov 2016
Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing
12,303 782 26,427 40,593 (63,797) 22,452
135 -
3.
Pendapatan (beban) non operasional lainnya LABA (RUGI) NON OPERASIONAL LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK Pajak penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan
b.
Pendapatan (beban) pajak tangguhan
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
a. b. c. d. e. 2.
Keuntungan revaluasi aset tetap Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi Lainnya Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
b. c. d. e.
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual Bagian efektif dari lindung nilai arus kas Lainnya
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN Laba yang dapat diatribusikan kepada :
PEMILIK KEPENTINGAN NON PENGENDALI TOTAL LABA TAHUN BERJALAN
135 22,587 -
22,587
22,587 22,587 22,587
Total Penghasilan Komprehensif Lain yang dapat diatribusikan kepada :
PEMILIK KEPENTINGAN NON PENGENDALI TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT DIVIDEN LABA BERSIH PER SAHAM
-
-
BANK SHINHAN INDONESIA LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI Periode Tanggal 30 November 2016 No. I
POS - POS TAGIHAN KOMITMEN
1.
2. 3. II
2.
3.
4.
5.
-
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed - Rupiah - Valuta asing ii. Uncommitted - Rupiah - Valuta asing b. Lainnya i. Committed ii. Uncommitted Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing
234,298 -
-
Irrevocable L/C yang masih berjalan
a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan Lainnya
28,733 -
TAGIHAN KONTINJENSI
1.
2.
3. IV
Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan Lainnya
KEWAJIBAN KOMITMEN
1.
III
30 Nov 2016
Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan b. Bunga lainnya Lainnya
759 36,007
KEWAJIBAN KONTINJENSI
1.
2.
Garansi yang diberikan a. Rupiah b. Valuta asing Lainnya
55 -
