b. Tel.: Fax:

DABAS VÁROS POLGÁRMESTERE 2370 Dabas, Szent István tér 1/b.

Tel.: 29-561-217 Fax: 29-561-290 E-mail: [email protected]

Szám: 12-116 /2011.

ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 82. §-a alapján Dabas Város 2010. évi gazdálkodásáról szóló, a Jegyző által készített beszámolót az alábbiakban terjesztem elő. Kérem a beszámoló megvitatását és a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet elfogadását. Dabas, 2011. április 20. Kőszegi Zoltán polgármester Látta: Garajszki Gábor jegyző

Tárgyalta, véleményezte: Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága Törvényességi véleményezésre bemutatva: Garajszki Gábor jegyző Az előterjesztést készítette: Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Az előterjesztés az érintettek választása szerint nyílt ülésen tárgyalható. A döntése elfogadásához minősített többségi döntés szükséges.

1

RENDELETI TERVEZET Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……/….(… ….) önkormányzati rendelete a Dabas Város 2010. évi költségvetéséről szóló 8/2010. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a 217/1998.(XII. 30.) sz. Kor. rendelet alapján Dabas Város 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1.§ A rendelet hatálya kiterjed a helyi, valamint a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzatra, a Ruszin Kisebbségi Önkormányzatra, a Sári Szlovák Kisebbségi Önkormányzatra, az Önkormányzat költségvetési szerveire, a Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatára és az Országközepe Szakképzés Szervezési Társulásra. 2.§ 1. Az Önkormányzat költségvetési szervei a./ Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek - Polgármesteri Hivatal - II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola - Kossuth Lajos Általános Iskola - Gyóni Géza Általános Iskola - Kossuth Művelődési Központ - Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola - Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet - Városi Önkormányzati Tűzoltóság b./ önállóan működő költségvetési szervek - Polgármesteri Hivatal önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik - Halász Boldizsár Városi Könyvtár - Múzsák Alapfokú Művészeti Iskola - II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolához, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik - 1. sz. Napközi Otthonos Óvoda - Kossuth Lajos Általános Iskolához, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik - 2. sz. Napközi Otthonos Óvoda - Gyóni Géza Általános Iskolához, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik - 3. sz. Napközi Otthonos Óvoda 2. Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálata

2

3. Országközepe Szakképzés Szervezési Társulás 4. Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat és a Sári Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételei és kiadásai külön-külön címet alkotnak. 3.§ A költségvetési előirányzatok teljesítése 1. A Képviselő Testület a helyi és a helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2010. évi összesített költségvetésének teljesítését a./ 7.223.155 e Ft bevételi főösszeggel b./ 6.638.889 e Ft kiadási főösszeggel az 1-4. sz. mellékletben foglalt részletezés szerint elfogadja. 2. A Képviselő Testület a helyi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítését a./ 6.231.751 e Ft bevételi főösszeggel b./ 5.696.106 e Ft kiadási főösszeggel állapítja meg. 3. A Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatának 2010. évi költségvetésének teljesítése a./ 167.551 e Ft bevételi főösszeggel b./ 150.151 e Ft kiadási főösszeggel állapítja meg. 4. Az Országközepe Szakképzési Társulás a./ 875.582 e Ft bevételi főösszeggel b./ 871.613 e Ft kiadási főösszeggel állapítja meg. 5. A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítése a./ 13.875 e Ft bevétellel b./ 12.568 e Ft kiadással 6. A helyi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítése a./ 94 e Ft bevétellel 7. A helyi Sári Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítése a./ 1.384 e Ft bevételi főösszeggel b./ 1.298 e Ft kiadási főösszeggel 8. Dabas Város 2010. évi felújítási kiadásait 177.822 e Ft összegben fogadja el a 3. sz. mellékletben foglalt részletezés szerint. 9. Dabas Város 2010. évi beruházásait 1.085.340 e Ft összegben fogadja el, amelyből: - Polgármesteri Hivatal beruházási kiadása 1.058.561 e Ft a 4. és a 4/a. sz. mellékletben foglalt részletezés szerint. - Az intézmények beruházási kiadása 26.779 e Ft a 4/b. sz. mellékletben foglalt részletezés szerint. 10. A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásokról készült tájékoztatókat a 4/c mellékletek szerint fogadja el. 11. A 2010. évi feladatokat az intézmények az alábbi létszámmal látták el: - 1.sz. Napközi Otthonos Óvoda 28 fő - 2.sz. Napközi Otthon Óvoda 38 fő - 3.sz. Napközi Otthon Óvoda 36 fő

3

-

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Kossuth Lajos Általános Iskola Gyóni Géza Általános Iskola Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola Múzsák Alapfokú Művészeti Iskola Kossuth Művelődési Központ Tűzoltóság Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet Polgármesteri Hivatal Mezei őrszolgálat Háziorvosi szolgálat Állategészségügyi szolgálat Halász Boldizsár Városi Könyvtár Közmunkások Közterület felügyelők Összesen:

-

Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálata Országközepe Szakképzés Szervezési Társulás

32 53 54 82 12 6 63 76 84 3 2 1 6 120 2 698

fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő

24 6

fő fő

4.§ Dabas Város Képviselő Testülete 1. Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal 2010. évi felülvizsgált módosított pénzmaradványát az 5. sz. mellékletben megfelelően 580.056 e Ft összegben jóváhagyja. A Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatának pénzmaradványa 15.457 e Ft, az Országközepe Szakképzés Szervezési Társulás 3.969 e Ft, a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa 1.616 e Ft, a helyi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa 94 e Ft, a helyi Sári Szlovák Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa 3 e Ft. 2. A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2/c. sz. mellékletben foglalt részletezettséggel és tartalommal fogadja el. 3. A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti alakulását a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. Dabas Város Önkormányzata által 2010. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 11.sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. Dabas Város Önkormányzatának vagyonát a 12.sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 5. Felhívja az önkormányzat Jegyzőjét, valamint az intézmények vezetőit, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsák, illetve kísérjék figyelemmel. 6. Az önkormányzat Jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2011. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek

5.§ Az önkormányzat a 2010. december 31-i állapot szerinti vagyonát Krajcsné Dezsőfi Katalin könyvvizsgáló által auditált egyszerűsített mérlegbeszámoló adatai alapján 18.708.197 e Ft összegben elfogadja.

4

6.§ A Képviselő Testület megállapítja, hogy a költségvetési év lezárását követően Dabas Város 2010. évi - normatív állami hozzájárulás elszámolása a tervezett és tényleges mutatók alapján történt a 7.sz. melléklet szerint, így 1.003.189 Ft még megilleti önkormányzatunknak. - normatív kötött felhasználású támogatás elszámolása a tervezett és tényleges mutatók alapján történt a 8.sz. melléklet szerint nem keletkezett elszámolási különbség. - az önkormányzat részére a 2009. évi jövedelem különbség mérsékléssel való elszámolás alapján a 9.sz. melléklet szerint 1.796.844 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett önkormányzatunknak. - a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolásánál a leigényelt és ténylegesen felhasznált összegek alapján a 10. sz. melléklet szerint nem keletkezett elszámolási különbség.

7.§ A Képviselő Testület felhívja az önkormányzat Jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

8.§ Ez a rendelet 2011. május 01.- én lép hatályba.

Dabas, 2011. április 21.

Garajszki Gábor sk. jegyző

Kőszegi Zoltán sk. polgármester

5

Indoklás:

BESZÁMOLÓ Dabas Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-a, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, többször módosított 249/2000. (XII.24.) sz. Kormányrendelet 6. §-ában előírt kötelezettségünknek eleget téve Dabas Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiakban számolok be: Az Önkormányzat a 2010. évi

költségvetéséről szóló 8/2010.(II.11.) sz. rendelete

elfogadásakor az alábbi alapelvek kerültek meghatározásra: - első és legfontosabb a törvényi kötelezettségek, a kötelező feladatok teljesítése - az intézmény hálózat eddig elért színvonalon való működtetése - a korábbi években vállalt kötelezettségek, önként vállalt feladatok maradéktalan ellátása a működési és fejlesztési feladatok tekintetében egyaránt - az elnyert Európai Uniós pályázatok végrehajtása és elszámolása. Mindezen feladatok végrehajtása során a legfontosabb alapelv volt a lakosság igényeinek megfelelő város fejlesztés, melyet nagymértékben segített az uniós és hazai pályázatokon való eredményes részvétel. Az Önkormányzat a 2010. évben is kiemelt figyelmet szentelt a történelmi évfordulók, állami ünnepek méltó megünneplésére, valamint különböző, a város szinte minden polgárát megszólító helyi rendezvények szervezésére. Ezek egy része már hagyomány a város életében, de voltak a múlt évben is új rendezvények. Ezek közül kiemelkedik a Trianoni Döntés 90. évfordulója alkalmából szervezett nagyszabású rendezvénysorozat, amelyben megszólíttattak a diákoktól az időskorúakig a város lakói. Felavatásra került a régi-új Egyház utcai Mária-kápolna Gyónon, amely példaszerű összefogással valósult meg. A Képviselő-testület a 2010. évet a „Megújulás Évének” nyilvánította, ennek jegyében szerveztük, tartottuk az egész év során programjainkat, de a megújulási folyamat szerves

6

része a város arculatának átalakulása, felfrissülése a folyamatban levő építkezések eredményeként. A 2010. évi önkormányzati célkitűzések megvalósításához 6.568.240 e Ft eredeti bevételi és kiadási előirányzatot tervezett a Képviselő-testület, amely az év folyamán több alkalommal is módosításra került. A módosított bevételi és kiadási előirányzat főösszege 7.243.172 e Ft, amely összeg tartalmazza az önkormányzati intézmények kiadásait, a Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények működési kiadását, az Ország Közepe Szakképzés

Szervezési

Társulás

kiadásait,

a

Társult

Önkormányzatok

„Együtt”

Segítőszolgálata kiadásait, a fejlesztési és felújítási kiadásokat, valamint a helyi Kisebbségi Önkormányzatok kiadásait. A módosított költségvetési előirányzat 58,7 %-a, 4.251.022 e Ft a működési célokat szolgálta, ez 108.158 e Ft-tal több az előző évinél. Ez a növekedés egy nettó növekmény, mai az alábbiakból keletkezett: Csökkenés: - a 2010. évi intézményi költségvetések elfogadásakor 10 %-os csökkentésről döntött a Képviselő- testület Növekedés: - a szociális juttatások önkormányzat által megelőlegezett és visszaigényelt része - az Európai Uniós pályázatok működési kiadási része. Az előirányzatok között a tervezett tartalék 266.465 e Ft volt, ami az összes kiadások 4 %-a. Ez az önkormányzati feladatok zökkenőmentes megvalósításához szükséges.

Bevételek Az Önkormányzat a 2010. évben a bevételi tervét 99,72 %-kal, 7.223.155 e Ft-ra teljesítette. Az adatok elemzéséhez a bevételi teljesítést az intézményi működési bevételek között kimutatott 214.014 e Ft fordított áfa összegével célszerű csökkenteni, mivel ez csak a számviteli előírások miatt kerül kimutatásra, nem jelent tényleges bevételt. A fordított áfa összegét figyelmen kívül hagyva 7.009.141 e Ft a bevételi teljesítés, ez 96,8 %-nak felel meg. Az előirányzat évközben 10,3 %-kal növekedett. A bevételek jogcímenkénti alakulását az 1. sz. melléklet részletesen tartalmazza.

7

A működési bevételek előirányzata 627.369 e Ft-tal növekedett, a felhalmozási célú bevételek előirányzata 981.732 e Ft-tal csökkentésre került. A 2010. évi forrásokat 1.642.292 e Ft előző évi pénzmaradvány egészítette ki. A működési bevételek növekménye tartalmazza a központi pótelőirányzatokat, valamint az önkormányzat által elért nem tervezett bevételeket is. A felhalmozási bevételek csökkenését elsősorban a pályázattal megvalósuló fejlesztések pénzügyi teljesítésének alakulása okozza, továbbá a tervezettől elmarad a tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel is. Az intézményi működési bevételekből 446.087 e Ft-ot realizált az önkormányzat, ami 110,7 %-os teljesítést jelent. Ezen főbb csoporton belül a hatósági jogkörhöz kapcsolódó bevételekből 8.688 e Ft-ot értünk el, ezek különösen igazgatás szolgáltatási díjak, valamint az Okmányiroda bevételei. Az intézményi működési bevételek 64,8 %-a az intézményi sajátos bevételekből származik. Ez a bevételi forrás tartalmazza az intézmények által beszedett térítési díjakat, az alkalmazottak térítési díjait, valamint az önkormányzati ingatlanok hasznosításából származó 145.907 e Ft bevételt, bérleti díjat. Az intézményi működési bevételek 22 %-a 98.205 e Ft áfa bevétel, amely tartalmazza a kiszámlázott és beszedett, valamint a visszaigényelt áfa összegét is. A helyi adókból beszedett bevétel 556.395 e Ft, amely összeg 49.184 e Ft-tal kevesebb az előző évi teljesítésnél. Ez az összeg hasonló az előző évi bevételi kieséssel, így a helyi adóknál mutatkozó trend egyértelműen jelzi az önkormányzat saját forrásának csökkenését, ami a gazdasági környezet alakulásával van szoros összefüggésben. A helyi adók közül a legnagyobb a kiesés a helyi iparűzési adónál. Ebből az adóból 510.000 e Ft bevételt terveztünk, amely előirányzatot évközben a teljesítés alakulásának megfelelően 83.218 e Fttal csökkentettük. A forrás kieséssel párhuzamosan a fejlesztési kiadások kerültek csökkentésre. Az építményadóból 68.924 e Ft bevételt értünk el, ami 114,87 %-os teljesítésnek felel meg. A kommunális adóból 48.553 e Ft a teljesített bevétel, úgy hogy a különböző jogcímeken biztosított mentesség 19.064 e Ft. Az átengedett központi adókból az elért bevétel 730.916 e Ft, ami 102,98 %-os teljesítésnek felel meg. A bevétel 64 %-a a személyi jövedelemadóból származik. Gépjárműadóból a tervezett 240.000 Ft-tal szemben a teljesítés 261.865 e Ft, ami 108,81 %nak felel meg. A működési bevételek részét képezik

a különböző jogcímeken folyósított állami

hozzájárulások, amelyekből 2010. évben az elért bevétel 1.323.706 e Ft, az eredeti előirányzatnál 268.427 e Ft-tal több. A növekményből 137.300 e Ft a központosított állami 8

hozzájárulásból folyósított támogatás 117.332 e Ft, pedig az egyes szociális feladatokra biztosított pótelőirányzat. Ezek az előirányzatok a tényleges kifizetések vagy külön miniszteri rendelet alapján kerülnek engedélyezésre. A „Helyi önkormányzatok fejlesztési támogatása” jogcíme 20.546 e Ft támogatásban részesült önkormányzatunk, amelyeket az alábbi feladatokhoz biztosítottak: - Lurkó Óvoda bővítése

19.000 e Ft

- Tájékoztatást segítő táblák

1.546 e Ft

A működési bevételek 23,9 %-a 958.835 e Ft működési célra átvett pénzeszköz, amely összegből 688.708 e Ft-ot a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet, a Központi orvosi ügyelet és a Védőnői Szolgálat működésére biztosított az Országos Egészségbiztosítási Pénztár. Ez az összeg 53.751 e Ft-tal magasabb a tervezettnél. A jelentős többlet az egészségügyi intézmények működési nehézségeinek megszűntetése érdekében hozott Kormányrendelet

változásából

ered.

Ez

jelentett

egy

konszolidációs

támogatást

/269/2010.(XII.3.)/, 2010. januárjában 2 havi teljesítményfinanszírozást, a teljesítmény volumen korlát feletti teljesítés miatt pedig egy egyszeri többlet-finanszírozást. Ez a forrás tartalmazza az intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál mutatkozó átvett pénzeszközöket, a Polgármesteri Hivatalnál visszaigényelt megelőlegezett támogatásokat: - otthonteremtési támogatás

2.873 e Ft

- pályakezdők foglalkoztatásának támogatása

3.328 e Ft

- mozgáskorlátozottak támogatása

725 e Ft

- gyermektartásdíj megelőlegezése

5.830 e Ft

- országgyűlési és helyhatósági választások

7.334 e Ft

- gyermekvédelmi támogatás

9.599 e Ft

- településőr program támogatása

2.967 e Ft

Az Országközepe Többcélú Kistérségi Társulás által adott támogatás 19.678 e Ft, amely a Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálata részére leigényelt kiegészítő normatív állami hozzájárulások átadása, továbbá a logopédiai és gyógy-testnevelési feladatok ellátásához biztosított támogatás. Az 1. sz. mellékletben szereplő működésre átvett pénzeszközök tartalmazzák az intézmények által elért

16.636 e Ft bevételt is, amely összegek minden esetben

meghatározott, konkrét feladatok fedezetét biztosítják. 9

A működési bevételek teljesítése 103,9 %, ez az időarányosnak megfelel. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek eredeti előirányzata 1.738.730 e Ft volt, amely összeg az év végére 756.998 e Ft-ra csökkentésre került. A csökkentés nagy része a pályázati támogatásoknál mutatkozik. Ennek oka részben a beruházások áthúzódása 2011. évre, részben az elszámolt pályázatok finanszírozásának elhúzódása. Az önkormányzat által elnyert uniós pályázatokra összesen 388.522 e Ft bevételt értünk el a folyamatban levő, illetve a befejeződött projektekhez. Az osztalékból elért 15.306 e Ft bevétel a Remondis-Dabas Kft. befizetéséből származik. Tárgyi eszköz értékesítésből 8.558 e Ft bevételt értünk el, ez az eredetileg tervezett összeg 50 %-a. A 2009. évi pénzmaradványból 648.087 e Ft a 2010. évi költségvetés eredeti előirányzatainál visszatervezésre került. A 2009. évi beszámoló elfogadásakor a Képviselő-testület 1.642.401 e Ft-ban állapította meg a városi szintű pénzmaradványt, ennek megfelelően az előirányzat módosításra került. A pénzmaradványból 251.760 e Ft működési célokat szolgált, míg 685.979 e Ft a felhalmozási célú pénzmaradvány. A különbözetként mutatkozó 704.662 e Ft a 2010. évi céltartalékra került, a 2010. évi feladatok finanszírozására. A működései célú pénzmaradvány az intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál is az áthúzódó kötelezettségekre nyújtott fedezetet. A városi szintű bevételek 12.9 %-át képezik az önkormányzathoz tartozó társulások bevételei az alábbiak szerint: - Ország Közepe Szakképzés Szervezési Társulás ebből pályázati támogatás - Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálata ebből pályázati támogatás

736.801 e Ft 691.567 e Ft 167.551 e Ft 73.021 e Ft

A 2010. évi bevételek részét képezi a kisebbségi önkormányzatok 15.512 e Ft bevétele, amely összegből

11.730 e Ft a Cigány Kisebbségi Önkormányzat pályázati támogatása.

10

Kiadások A város szintű kiadások teljesítése 6.638.889 e Ft, amely összeg 192.789 e Ft fordított áfa összeget tartalmaz. A bevételeknél leírtak miatt a teljesítési adatok vizsgálatánál javaslom figyelmen kívül hagyni. (technikai jellegű adat) A városi szintű kiadások teljesítése a tartalék előirányzatát figyelmen kívül hagyva 89,7 %, 6.446.100 e Ft, amely összeg 31,9 %-kal több az előző évinél. A növekmény nagy része az uniós pályázatok működési kiadási részéből származik. A 2010.évben folytatódtak az uniós támogatással megvalósuló feladatok, amelyek különösen: - Halász Boldizsár Könyvtárnál az olvasás népszerűsítése program - a Kompetencia alapú oktatás - TISZK szakmai fejlesztése - Családi Napközi és nappali ellátás fejlesztése - Kossuth Művelődési Központnál az „egész életen át tartó tanulásért” pályázat A kiadások 64,5 %-a működési kiadásokra, 27,2 %-a felhalmozási célokra, 8,3 %-a finanszírozási kiadásokra került felhasználásra. Az önkormányzat és az intézmények gazdálkodására az egész év folyamán fokozott figyelmet kellett fordítani a megváltozott külső gazdasági körülmények miatt. Az állami hozzájárulás az előző évekhez hasonlóan alakult, ezért jelentős mértékű saját forrás bevonására volt szükség,

úgy a kötelező önkormányzati feladatoknál, mint a korábban önként vállalt

feladatoknál. A szükséges források biztosítására a 2010. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó

rendelkezések,

(10%-os

megtakarítás)

szigorú

megtartása

mellett

volt

lehetőségünk. A gazdálkodásunkat nehezítő körülmények ellenére az önkormányzat és az intézmények is igyekeztek az eddig elért ellátási színvonal megtartására. Az intézmények működési kiadásainak teljesítése többségében közel 100 %, ami az időarányosnak megfelel. A 2010. évi költségvetésben kitűzött célokhoz, feladatokhoz szükséges pénzügyi fedezetet biztosította a Képviselő-testület, de néhány rendkívüli helyzetben pótelőirányzat engedélyezése is szükségessé vált a feladatok végrehajtása érdekében. Az intézmények

a szűkös keretek ellenére odafigyelnek az épületeik

állagmegóvására, karbantartására, a bevételi többleteiket gyakran mobilizálják e célok érdekében. A 2010. évben az alábbi munkákat végeztették el:

11

1. sz. Napközi Otthonos Óvoda - villanyhálózat javítás

100 e Ft

3. sz. Napközi Otthonos Óvoda - udvari játékok balesetmentessé tétele

179 e Ft

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola - öltözőszekrények javítása

113 e Ft

- festés

820 e Ft

- kazánjavítás

125 e Ft

- dugulás elhárítás (burkolat bontással)

180 e Ft

- öltözők felújítása (önkormányzati támogatás)

2.000 e Ft

Kossuth Lajos Általános Iskola - fűtés javítás

108 e Ft

Gyóni Géza Általános Iskola - metlachi csere az aulában

777 e Ft

- festés

130 e Ft

- konvektor csere (Zlinszky Iskola)

196 e Ft

Városi Tűzoltóság - vizesblokk karbantartása

432 e Ft

- elektromos kapu nyitószerkezet

297 e Ft

- tömlőszárító

400 e Ft

Az elmúlt évben a takarékos gazdálkodás érdekében az intézmények működtetését felülvizsgáltuk. Ennek következtében a költségvetéseik korrigálásra kerültek. Az intézményi költségvetések nem biztosítottak fedezetet előre nem látható feladatok megoldására, de a Képviselő-testület minden indokolt esetben megadta a fenntartói segítséget. Így pl.: 1. sz. Napköziotthonos Óvoda - kazáncsere, fűtéskorszerűsítés

6.350 e Ft

2. sz. Napköziotthonos Óvoda - tetőjavítás - működési támogatás

1.700 e Ft 426 e Ft

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola - ellátottak pénzbeli juttatására (étkezés)

500 e Ft 12

Gyóni Géza Általános Iskola - tetőjavítás

1.112 e Ft

Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola - működési támogatás

682 e Ft

Múzsák Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - működési támogatás Az intézményekben a 2010. évi

1.130 e Ft 6.899 e Ft eszközfejlesztési támogatás nagymértékben

segítette az elért szakmai színvonal megtartását, a nevelő-oktató munka hatékonyságát. A működési kiadásokra felhasznált 4.155.234 e Ft-ból

2.133.843 e Ft-ot az alábbi

feladatokra fordítottuk: 2010. évi

változás 2009. évhez

- óvodások ellátása (584 fő)

347.581 e Ft

- 6,5 %

- általános iskolai tanulók ellátása (1.160 fő)

583.588 e Ft

- 5

- középfokú oktatásra (932 fő)

358.136 e Ft

+ 1,9 %

- alapfokú művészeti oktatás (298 fő)

30.986 e Ft

- 10,1 %

- közművelődésre

80.169 e Ft

+ 23,3 %

733.827 e Ft

+ 8,1 %

- egészségügyi ellátásra

%

A fenti adatok egyértelműen jelzik, hogy az alapfokú oktatásra – nevelésre az előző évinél kevesebb előirányzat jutott. A Középfokú oktatás minimálisan több az előző évinél, ez az Intézmény által elért pályázati támogatásoknak köszönhető. A közművelődés és egészségügy növekedése elsősorban a pályázati forrásokból adódik. A Polgármesteri Hivatalnál 2010. évben működési célú kiadásokra 1.467.772 e Ft kifizetés történt. Ez az összeg tartalmazza a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő - Halász Boldizsár Városi Könyvtár - MÚZSÁK Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kiadásait. A fenti kiadás teljesítés az önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok ellátására nyújtott fedezetet. Ezek a feladatok igen sokrétűek,

szerteágazóak, a szakfeladatonkénti

kiadásokat a 2/a. sz. melléklet részletesen tartalmazza. A sok szakfeladat közül kiemelkedő az Önkormányzati igazgatási tevékenység, amely a Polgármesteri Hivatal hatósági feladatainak 13

ellátásával kapcsolatos kiadásokat, a térségi feladatokat ellátó Gyámhivatal és Építéshatóság, továbbá az Okmányiroda működési kiadásait tartalmazza. Változás a korábbi évekhez képest, hogy a Képviselő-testület működésével kapcsolatos kiadások az „Önkormányzati jogalkotás„ szakfeladaton jelennek meg. Ezen túlmenően külön kerültek kimutatásra az „Adó kiszabása, beszedése, ellenőrzése,” és az „Önkormányzati pénzügyi igazgatási” tevékenység költségei. Az Önkormányzat 2010. évben 140.211 e Ft-ot fordított szociális jellegű kiadásokra. Ez az összeg a pénzbeli támogatások, segélyek kifizetésére nyújtott fedezetet. A pénzbeli szociális ellátásokban részesülők száma a 2010. évben a következőképpen alakult: - rendszeres szociális segély

10 fő/hó

- gyermekvédelmi támogatás

1.570 fő/év

- ápolási díj

42 fő/hó

- időskorúak járadéka

5 fő/hó

- kárpótlással kapcsolatos szociális ellátás

2 fő/hó

- közlekedési támogatás

66 fő/év

- átmeneti szociális segély

385 fő/év

- lakásfenntartási támogatás

105 fő/hó

- tanulmányi ösztöndíj

21 fő/év

- első lakáshoz jutók támogatása

11 fő/év

- időskorúak élethelyzetének javítása - kamattámogatás

5 fő/év 18 fő/év

- kiegészítő gyerekvédelmi támogatás

3 fő/hó

- otthonteremtési támogatás

6 fő/év

- adósságkezelés támogatása

4 fő/év

- gyerektartásdíj megelőlegezése

42 gyerek/hó

- rendelkezésre állási támogatás

12 fő/hó

- óvodáztatási támogatás

14 fő/év

A pénzbeli támogatáson kívül a természetbeni szociális juttatások több formája is működik a városban. Ezeket többségében a Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatán keresztül biztosítjuk. Az egyik legjelentősebb ellátási forma a szociális étkeztetés, amelyet naponta 34 fő dabasi lakos vett igénybe. A váratlanul nehéz helyzetbe kerültek részére gyakran élelmiszer csomagot biztosítunk, illetve télen a tüzelő beszerzést is megoldjuk. A fentieken kívül 40 jelző készüléket tudunk kihelyezni az egyedül élő, rászoruló idős embereknek, hogy szükség esetén segítséget hívhassanak.

14

Az önkormányzat a pénzbeli és természetbeni juttatást minden rászoruló és arra jogosult részére biztosította. Az Önkormányzat minden intézményében biztosított volt az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása. A Képviselő-testület által a 2010. évre jóváhagyott előirányzatokat több intézmény is különböző pályázati támogatással egészítette ki a működés színvonalának megtartása érdekében. Az évről - évre sikeresen pályázó intézményeink: - Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola -

Kossuth Művelődési Központ

-

Gyóni Géza Általános Iskola

-

Kossuth Lajos Általános Iskola

Az intézményeink közül a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet gazdálkodik a legnagyobb összeggel, ez a működési kiadások tekintetében 721.926 e Ft-ot jelentett. Ez az összeg tartalmazza az intézmény alapfeladatának, a járó-beteg ellátásnak biztosítását, az egy napos sebészet működtetését, a vállalkozó szakorvosok részére a feladat ellátásért átadott pénzeszközöket. Az intézmény folyamatosan törekszik a megjelent betegek szükségletek szerinti, lehető legmagasabb színvonalú ellátására. Ezzel sajnos nincs összhangban a finanszírozás, de 2010. évben a kormányrendeletek változása miatt 55 millió Ft támogatásban részesült az intézmény, ami igen pozitív hatással volt a működtetésre. A betegek széles körét érintő változás történt a kardiológiai szakrendelés váltott műszakos működésének megszűntetésével. Az új rendelési idő kialakításánál figyelembe vették a szívés érrendszeri betegségben szenvedők számának növekedését. Az egy napos sebészettel kapcsolatosan látszik, hogy jó döntés volt, az egy év alatt elvégzett beavatkozások száma 665 db, ez 12,3 %-kal több az előző évinél. A járó-beteg ellátáson kívül az intézmény biztosítja Dabas Város területén a Központi Orvosi Ügyelet működését, a védőnői és fogászati ellátást. A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatrend jogszabály változás miatt lényegesen megváltozott, sokkal részletesebb, amelyet a 2/a melléklet tartalmaz. A szakfeladatok együttes kiadása 1.467.781 e Ft, a teljesítés 98,8 %, de szakfeladatonként eltérő mértékű. Az alacsonyabb teljesítések nem feladat elmaradásból fakadnak, az uniós támogatással megvalósuló pályázatok működési kiadásai az elszámolások elhúzódása, illetve utólagos finanszírozások miatt az időarányosnál alacsonyabb teljesítést mutatnak. 15

Az önkormányzat a település üzemeltetésével, működtetésével kapcsolatos feladatok ellátását biztosította. Az útépítésekre pályázati támogatással együtt 171.999 e Ft kifizetés történt, ezzel több mint 10 utcában lényegesen javultak a közlekedés feltételei. A városi Kisvonat működtetése csak meghatározott rendezvényekhez kapcsolódott, vagy eseti bérbe adás alkalmával közlekedett, így a felmerült kiadás a tervezett előirányzat 20 %-a. Elkészültek a városi tájékoztató táblák, amelyekhez 1.546 e Ft pályázati támogatásban részesültünk. A parkok, zöldterületek ápolására, gondozására továbbra is kiemelt figyelmet fordítottunk, az éves bekerülési költség 22.055 e Ft. A városüzemeltetéshez szorosan kapcsolódik a

közcélú foglalkoztatás, amely feladatra

106.110 e Ft a kiadás. Ez az összeg lehetőséget teremtett több mint 100 fő részére, hogy átmenetileg biztosítani tudja a saját és családja megélhetését. A Kabinet Iroda 2010. évben 27.082 e Ft-ot használt fel az alábbi feladatokra: - Dabasi Újság

10.885 e Ft

- Önkormányzati címek adományozása

3.860 e Ft

- Külkapcsolatok

2.011 e Ft

- Önkormányzati kiadványok

10.326 e Ft

A fentiek közül mindenképpen ki kell emelni az „1000 Dabasi pillanat” című kiadványt, a Díszpolgári portrék sorozatból a „Két, Istennel beszélő ember” és az „Idegen lantokon” című köteteket. A Kabinet Iroda által szervezett városi rendezvények a „Megújulás” éve jegyében zajlottak, amelyek a város minden lakóját, közösségét megszólították. A megújulás néhány hagyománnyá vált rendezvény új helyszínen való megrendezését is jelentette. (Strand parti - Palacsinta parti, Újszülöttek köszöntése, Szeretet és összetartozás ünnepe). A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó közművelődési intézmények, közösségi színterek 10.550 e Ft-ot használtak fel a 2010. évi működésükre. Ebbe a csoportba tartozik a - Halász Móricz Kúria és Tájoló Iroda

5.016 e Ft

- Dabas Szőlősi Civil Közösségi Ház

2.941 e Ft

- Sári Faluház

2.593 e Ft

kiadás teljesítéssel.

16

A közművelődési intézmények mindhárom település részen kapcsolódtak a városi rendezvényekhez, helyszín biztosításával illetve egyéb szervezési feladatokkal, de a saját programjaik megvalósításával is tartalmas szabadidő eltöltést tudtak nyújtani a település részek lakóinak. - Gyóni Napok - Gyóni Beton pályaavatóra megemlékezés - Sári Napok - Dabas-Szőlősi Napok A város- és községgazdálkodás szakfeladat 10.864 e Ft kiadásai tartalmazzák a vásárral kapcsolatos kiadásokat. Az Önkormányzat évről-évre jelentős összeget, 10.944 e Ft-ot fordított 2010. évben a tulajdonában lévő ingatlanokra, amely összegből az alábbi állagmegóvási munkák kerültek elvégzésre: - Luther u. 26. szám alatti Vendégház - Bajcsy Zs. u. 14. szám alatti önkormányzati lakás - Iskolák felvonóinak karbantartása - Viziközmű hálózat karbantartása A Közbiztonsági tevékenységgel kapcsolatos feladatokra 5.187 e Ft kifizetés történt a Jogi és Ügyrendi Bizottság döntései alapján. A Közvilágítás szakfeladaton a teljesítés 28.466 e Ft, amely összegből 1.875 db közvilágítási lámpa üzemeltetését biztosítjuk. Az önkormányzat és bizottságai 228.868 e Ft működési célú pénzeszközt adtak át különböző szervezeteknek, egyesületeknek, nonprofit szervezeteknek és magánszemélyeknek. A támogatások részletes felsorolását a 2/c. sz. melléklet tartalmazza. A fentieken kívül az Önkormányzat különböző döntései, rendeletei, határozatai alapján 104.670 e Ft közvetett támogatást nyújtott 2010. évben, amelyet részletesen a 11. sz. melléklet tartalmaz. A városi szintű 4.155.234 e Ft működési kiadás kiemelt előirányzatonkénti alakulása a következő: Kiemelt előirányzat - személyi kiadás - munkaadót terhelő befizetési kötelezettség

Megoszlás %-a

Teljesítés %-a

34,8

95,9

8,9

97,2 17

- dologi kiadás - ellátottak juttatása

54,5

99,1

1,8

97,1

A Kiemelt előirányzatok teljesítése az időarányosnak megfelelő vagy ahhoz közeli. A működési kiadások 43,7 %-a a foglalkoztatottakkal kapcsolatos kiadásokra nyújt fedezetet. A dologi kiadások arányának növekedése folyamatosan növekvő fenntartási és működési költségek,

a számítástechnikai eszközök üzemeltetési költségei, de jelentős összeggel

szerepelnek a különböző uniós és hazai pályázatokhoz kapcsolódó működési kiadások. Sajnálatos, hogy az állami hozzájárulás már több éve az intézményi kiadások 50 %-ára sem nyújt fedezetet, így egyre nagyobb teher hárul az önkormányzatra. A felsorolt illetve a mellékletekben szereplő feladatok finanszírozásához egyre növekvő mértékű önkormányzati forrás szükséges. A Polgármesteri Hivatalhoz tartoznak még az Önkormányzat részvételével alakult társulások. Ezek közül legnagyobb a TISZK, ahol 2010. évben a „szakmai fejlesztés” projekt megvalósítása szinte kizárólag működési kiadásokat finanszírozott, melynek összértéke 304.792 e Ft. Ez a projekt tananyag fejlesztéseket, különböző képzéseket tartalmazott, illetve ennek keretén belül került sor az elektronikus napló bevezetésére. A másik társulás a „Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálata, ahol 88.559 e Ft-ot fordítottak a 2010. évi feladataik ellátására a tárulásba tartozó 5 településen. A 2010. évi kisebbségi önkormányzati választásokat követően városunkban három kisebbségi önkormányzat alakult. Az általuk működési kiadásra fordított összegek az alábbiak: - Cigány Kisebbségi Önkormányzat

12.069 e Ft

ebből „Roma Tanoda” pályázat

9.782 e Ft

- Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

1.298 e Ft

- RUSZIN Kisebbségi Önkormányzat

--

Felújítás A 2010. évi költségvetésben 256.314 e Ft-ot tervezett a Képviselő-testület felújítási feladatokra. Év közben az előirányzat jelentősen módosult, mivel az útfelújításra tervezett előirányzaton átcsoportosításra kerültek, de új feladatokról is döntött a Képviselő-testület, így

18

a módosított előirányzat 181.405 e Ft, ami 98,2 %-a teljesítésnek felel meg és az alábbiakból tevődik össze: - Polgármesteri Hivatal által végeztetett felújítások

40.283 e Ft

- TISZK felújítás (Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola régi épülete)

141.122 e Ft

Folytatódott a Halász Móricz Kúria vizesblokk felújítása, a 2010. évi kiadás 8.392 e Ft. A Gyóni Nyugdíjasházban szükségessé vált a kazáncsere, bekerülési költsége 100 e Ft. A Luther u. 26. sz. alatti vendégház felújítására, vizesblokk kialakítására 977 e Ft kifizetés történt. Ezzel teljes mértékben alkalmassá vált az eredeti célkitűzések megvalósítására. A Kossuth Művelődési Központ (volt Úri Kaszinó) felújítására 27.031 e Ft kifizetés történt, amely összegből megtörtént a tetőszerkezet felújítása és a héjalás cseréje. Ez a beruházás az épített örökség megóvását szolgálta és a Városközpont felújítása pályázat része. A felújítási kiadások legnagyobb része, 79 %-a

a TISZK projekt keretében a Kossuth

Zsuzsanna Szakképző Iskola homlokzat felújítása.

Beruházás A 2010. évi költségvetésben 2.966.030 e Ft eredeti előirányzatot hagyott jóvá a Képviselőtestület fejlesztési feladatokra. Ebből az összegből 11.886 e Ft-ot intézményi saját hatáskörű beruházásokra, 2.104.832 e Ft a Polgármesteri Hivatal által bonyolított fejlesztésekhez lett tervezve. A különbözetből 70.550 e Ft a Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatainál tervezett fejlesztés, 411.851 e Ft a TISZK projekt beruházási kiadása. Év végéig a fejlesztési kiadások előirányzata 2.213.832 e Ft-ra módosult, amely összegből 31.233 e Ft az intézményi beruházásokra nyújtott fedezetet. A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetés elfogadásakor a 4. sz. mellékletben felsorolt feladatoknak biztosított prioritást, ez tartalmazza az uniós támogatással megvalósuló és a hazai forrásból támogatott fejlesztéseket, a korábbi kötelezettség vállalásokat. A Polgármesteri Hivatalnál fejlesztési kiadásokra 1.058.561 e Ft kifizetés történt, ez 62,3 %os teljesítésnek felel meg. Az időarányosnál alacsonyabb teljesítés főként az uniós pályázati támogatással megvalósuló fejlesztéseknél tapasztalható. A műszaki teljesítés általában meghaladja a pénzügyi teljesítést, de nem mindig sikerül az eltervezett ütemet tartani.

19

Az Európai Uniós pályázati támogatással megvalósuló fejlesztésekre az év végéig 688.975 e Ft kifizetés történt, az alábbiak szerint: -

Bóbita Óvoda építése befejeződött, 2010. szeptembertől a létesítmény használatba vétele megtörtént, a 2010. évi kifizetés 100.417 e Ft, a beruházás 90 %-os támogatottságot élvezett.

-

A TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés projektre a kiadás 377.843 e Ft. Ennek keretében elkészült a Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola bővítése egy korszerű demonstrációs teremmel, 178 m2-es a mai kor igényeinek teljes mértékben megfelelő kőműves tanműhellyel és laborral. Természetesen a társulásba résztvevő intézmények részére is történt eszköz beszerzés. A létesítmény átadása megtörtént, a pénzügyi elszámolás 2011. évre húzódik át. A projekt támogatottsága 90 %.

-

A „Családi Napközi és nappali ellátás” infrastrukturális fejlesztése elkészült. A Családi napközit és az „Együtt” Segítőszolgálatnál létrehozott szolgáltatás bővítést is használatba vették. A 2010. évben a fejlesztésekre 61.284 e Ft kifizetés történt, a támogatottság mértéke 66,91 %.

-

A Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet fejlesztése beruházás pályázati támogatás mértéke 89,89 %. A kivitelezés a kezdeti nehézségek után a tervezett ütemben halad, a 2010. évi kifizetés 98.856 e Ft.

-

A Településközpont fejlesztése egy összetett fejlesztés, amelyben 19 különféle projektelem valósul meg, ebből 16 építés. A projektbe tartozó építések 2010. augusztus elején kezdődtek el. Ennek keretében elkészült a Dabasi Városi Bíróság és a Dabasi Földhivatal új homlokzata, amelyek hozzájárulnak a városközpont arculatának javításához. Ennek bekerülési költsége 45 millió Ft volt.

-

Befejeződött a Jubileumi Part zöldterületi fejlesztése. A tájépítészeti beavatkozások eredményeképpen a város új közparkkal gazdagodott, bővültek a sportolási és játéklehetőségek. A beruházás összértéke 50 millió Ft volt.

-

Az infrastrukturális fejlesztések közül megvalósult az U2-es, U3-as utak megépítése, az Iskola utca burkolatának felújítása és a városközpontot elkerülő útszakasz (U1-es). Megépült a Bartók Béla – Vörösmarty út kereszteződésében a körforgalom. A beruházások bekerülési költsége mintegy 80 millió Ft.

20

-

Az év végére megvalósult az elektromos rekonstrukció és felújítás a Bartók Béla úton a Szent István téren, ahol új kandeláberek és lámpatestek kerültek elhelyezésre. Kiépítésre került a Jubileumi Part kandeláberes közvilágítása is.

-

A megvalósult beruházások mellett több más beruházás is elkezdődött, ezek a - Kossuth Lajos Általános Iskola bővítése - Szent István tér átépítése - Bartók Béla út rekonstrukciója - Piaccsarnok építése.

A 2010. évi pénzügyi teljesítés a településközpont fejlesztéssel kapcsolatosan 252.725 e Ft. -

A „Sérülékeny vízbázis” projekt elkezdődött, a műszerek kiépítése megtörtént, a mérések kiértékelése megkezdődött, a pénzügyi teljesítés 62.414 e Ft.

-

A Vörösmarty úti 2 oldalú, 1.799 fm kerékpársáv elkészült, a pénzügyi teljesítés 69.940 e Ft.

-

A Tabáni úti 770 fm kerékpárút és járda építése folyamatban van, a kivitelezés befejezése 2011. I. negyedévre várható. A 2010. évi kifizetés 12.342 e Ft.

-

A belterületi utak fejlesztése befejeződött, a forgalomba helyezési engedélyek kiadása 2011. évben megtörténik. A 2010. évben a beruházásra kifizetett összeg 90.662 e Ft., a pályázati elszámolás 2011. évre húzódik át.

Az uniós támogatással megvalósuló beruházásokon kívül egyéb támogatással megvalósuló fejlesztéseink: -

Dabas-Gyón Lurkó Óvoda egy 100 m2-es tornaszobával való bővítése befejeződött, az üzembe helyezés megtörtént, a bekerülési költség 27.045 e Ft, amely összegből 19.000 e Ft pályázati támogatás.

-

Dabas-Strandon az ifjúsági szálláshely kialakítás elkezdődött, a pénzügyi teljesítés 9.595 e Ft. A beruházás befejezése 2011.évben várható.

A kiemelt feladatokon kívül még igen sok fejlesztést valósított meg az önkormányzat, amelyeket részletesen tartalmaz a 4/a. sz. melléklet. A teljesség igénye nélkül a következőket emelném ki: -

Mánteleki-tó (volt MALÉV-tó) megvásárlása

81.414 e Ft 21

-

Telkek, ingatlanok vásárlása az önkormányzat későbbi

69.300 e Ft

fejlesztési célkitűzéseinek megvalósításához -

Vörösmarty úti vízvezeték kiváltása

-

XXVII-es csatorna lefedése

-

Rétesháznál kerítés építés

-

Dabas-Szőlő sportpálya kerítés és emlékpark kertészeti munkái

-

Gyóni Géza emléktábla készíttetése

25.752 e Ft 7.694 e Ft 649 e Ft 1.638 e Ft 326 e Ft

A megvalósított beruházásokon kívül 148.068 e Ft fejlesztési támogatást nyújtott az Önkormányzat különböző szervezetek, magánszemélyek, egyházak, intézmények, gazdálkodó szervezetek részére, amelyek közül a legjelentősebbek: -

Vállalkozások támogatása

-

Révfülöpi Üdülőtábor Alapítvány támogatása

-

Daszofe Kft. támogatása

-

Katolikus Egyház támogatása

-

Szakképzési hozzájárulás átadása fejlesztési támogatásra

10.357 e Ft 4.422 e Ft 19.650 e Ft 1.000 e Ft 47.857 e Ft

A DASZOFE Kft. támogatásából 6.450 e Ft-ot az új dabasi Ravatalozó mai kor igényeinek megfelelő, esztétikus berendezésére és a köztemetőkben kihelyezett hulladék tárolók beszerzésére biztosított az önkormányzat. Az intézmények 2010. évre 11.886 e Ft előirányzatot terveztek saját hatáskörű beruházásokra, amely évközben 31.233 e Ft-ra módosult. A teljesítés 26.779 e Ft, ami 85,74 %-nak felel meg. Az intézmények a saját maguk bonyolított beruházásaik keretében különböző tárgyi eszközöket vásároltak, amelyet részletesen a 4/b. sz. melléklet tartalmaz.

Pénzmaradvány A 2010. évi városi pénzmaradvány összege 580.056 e Ft, amely összegből 538.088 e Ft a Polgármesteri Hivatalnál képződött. Ez a pénzmaradvány tartalmazza a TISZK és a Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatának maradványát is. A pénzmaradvány összege a 2009. évihez viszonyítva jelentősen, 1.043.208 e Ft-tal lecsökkent. Ez a csökkenés elsősorban abból adódik, hogy a Képviselő-testület évközi döntése alapján visszafizetésre került 463.768 e Ft MFB hitel, amely a finanszírozási kiadások között

22

szerepel. A pénzmaradvány további csökkenését okozza, hogy a 2010. évi pályázati támogatással megvalósuló és évközben felvett új fejlesztési feladatokra is ennek a terhére történt a fedezet biztosítása. A helyi kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa 1.799 e Ft, amely az alábbiak szerinti: - Cigány Kisebbségi Önkormányzat (pályázati támogatás maradványa)

1.616 e Ft

- Ruszin Kisebbségi Önkormányzat

94 e Ft

- Sári Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

89 e Ft

Az önkormányzati intézményeknél 41.968 e Ft pénzmaradvány képződött, amelynek legnagyobb része kötelezettséggel terhelt.

Vagyon alakulása Az önkormányzati vagyon mérleg szerinti alakulása 438.116 e Ft csökkenést mutat, ami magába foglalja a befektetett eszközök és a forgóeszközök állományában bekövetkezett változásokat is. Ezen belül a befektetett eszközök állománya 991.389 e Ft csökkenést mutat. A csökkenést főként az alábbi tételek okozzák: - ingatlan értékesítések - térítésmentes átadás (ingatlan)

3.280 e Ft 444.658 e Ft

- üzemeltetésre átadás

28.539 e Ft

- térítésmentes átadás (eszközök)

69.404 e Ft

- értékcsökkenés

438.670 e Ft

A felsorolt csökkenések mellett a 1.845.567 e Ft növekedésből a legnagyobbak: - Belterületi utak építése

127.633 e Ft

- Vörösmarty kerékpársáv építése

128.516 e Ft

- Tabáni úti kerékpársáv építése - Bóbita óvoda bővítés

58.143 e Ft 393.775 e Ft

- Lurkó óvoda tornaszoba bővítés

27.285 e Ft

- Kossuth Művelődési Ház tető felújítás

28.446 e Ft

- Bartók-Vörösmarty u. körforgalom építése

55.173 e Ft

- Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelő eszközbeszerzés

62.399 e Ft

- Mánteleki tó vásárlás

65.214 e Ft 23

- Ingatlan vásárlás

36.300 e Ft

- Vörösmarty u-i ivóvízvezeték kiépítés

25.752 e Ft

- XXVII. Sz. Csatorna lefedés

7.694 e Ft

- Családi napközi és nappali ellátás infrastrukturális fejlesztés - TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés

77.874 e Ft 709.402 e Ft

A forgóeszközök állományában a legnagyobb csökkenés a pénzeszközöknél jelentkezik a hitel visszafizetés és a folyamatban lévő beruházások önrészének biztosítása miatt. Az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásával, a 2009. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatosan sikeres évet tudhatunk magunk mögött. A kitűzött célok, feladatok többségét az egyre nehezedő gazdasági körülmények ellenére sikerült megvalósítani. Ismét óriási fejlesztések vannak folyamatban, amelyek megvalósulása nem csak a város közösségét, hanem egy nagyobb terület polgárait is szolgálni fogják A nehezedő gazdasági körülmények mellett kisebb racionalizálásokon kívül jelentősebb módosításra nem került sor az intézményi struktúrában. A korábbi kötelezettség vállalásokat teljesítettük, sőt egy korábbi MFB hitelből fennálló 463.768 e Ft fennálló tartozás visszafizetésre került. Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működéséhez, a kötelező és az önként vállalt feladatok ellátásához a pályázati támogatással megvalósuló fejlesztésekhez szükséges pénzügyi fedezet biztosított volt. Mindezek megvalósításához szükséges volt

a Képviselő-testület részéről a gazdasági

programjában elhatározott célok melletti kitartás, a megváltozott körülményekhez való gyors, hatékony döntés hozatal, és nem utolsó sorban a hivatali apparátus odaadó, lelkiismeretes munkája.

Dabas, 2011. április 18.

Kőszegi Zoltán polgármester

Garajszki Gábor jegyző

24