Az Önkormányzat kölktségvetése feladatonként KIADÁSOK Víztermelés, -kezelés, -ellátás. Megnevezés. Beruházás összesen: 93 93

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat

Az Önkormányzat kölktségvetése feladatonként

adatok eFt-ban

KIADÁSOK 360.000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Itt kell megtervezni és elszámolni a folyókból, tavakból, kutakból stb. történı vízkivétellel, a csapadékvíz vízszolgáltatás céljából (pl. nyílt és zárt csatornahálózaton) történı győjtésével, vízszolgáltatás céljából történı víztisztítással, vízkezeléssel, az alapvetı létfeltételek biztosítása érdekében, talajvízbıl vagy tengervíz sómentesítésével történı víztermeléssel, vízelosztással, valamint az öntözıcsatornák mőködtetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Fıkönyvi számla 13.152 1.821.111

2010. évi eredeti ei.

Megnevezés

2010. évi módosított ei.

Lapvízmérce: Közép-Duna Völgyi Vízügyi felügy.részére Beruházás áfája

74 19

74 19

Beruházás összesen:

93

93

3.821.131

Beruházási célú pénzeszköz átadás (ÉCSVCS hitelfelvétel)

55.217

Víz és csatornadíjak (közkifolyók, közkút, Lakihegy vízdíj)

552.199

Egyéb szolgáltatás

561.111

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája

Szakfeladat összesen:

32.500 8.000

8.000

2.000

2.000

10.093

42.593

370.000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése Itt kell megtervezni és elszámolni a szennyvízkezelı rendszerek és berendezések mőködtetésével, fenntartásával, fejlesztésével (amelynek célja a szennyvíz összegyőjtése, kezelése és lerakása); valamint az emésztıgödör, a szikkasztó, a lefolyó és a szennyvízakna tisztításával, ürítésével, mozgó vécé ürítésével, tisztításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Fıkönyvi számla 12.541 181.111

552.183 552.191 552.193 552.197 561.111


Megnevezés


Szikkasztóárkok építése Áfa

6.400 1.600

Beruházás összesen

8.000

Csapadékhálózat karbantartás Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása Belvízelvezetés Szakértıi díj (Beruházási dokumentáció felülvizsgálata) Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája

600 5.000 1.400

Dologi kiadások összesen:

22.456


01_01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls

2.469 600 12.316 2.600 4.471

7.000

60

30.456

9. sz. melléklet



adatok eFt-ban

381.101 Települési hulladék összetevıinek válogatása, elkülönített begyőjtése, szállítása, átrakása Itt kell megtervezni és elszámolni a háztartásokból, beleértve a hulladékbegyőjtést az utcán és a lakásokból keverten és elıválogatottan győjtött hulladék, úgy mint kartonpapír, papír, mőanyag, üveg, alumínium, acél és kerti hulladék rendszeres vagy idıszakos begyőjtésével és válogatásával, az ipari és a kommunális hulladékból gyártott brikett és pellet elıállításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat is.

Fıkönyvi számla


Megnevezés


552.191 552.191

Zöldhulladék győjtés Szelektív hulladékgyőjtés

2.800 8.870

2.800 8.870

561.111


2.918

2.918

14.588

14.588


381.102 Egyéb nem veszélyes hulladék összetevıinek válogatása, elkülönített begyőjtése, szállítása, átrakása Itt kell megtervezni és elszámolni az építési és bontási hulladékok, a maradványok és törmelékek, növényrész, szır, kıtörmelék a textilfeldolgozás hulladékainak összegyőjtésével, válogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Fıkönyvi számla


Megnevezés

552.191 552.191

Lakossági bontási, építési hulladék Bucka tó építési hulladék

561.111




2.500 1.000

2.500 334

875

709

4.375

3.543

381.103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyőjtése, szállítása, átrakása Itt kell megtervezni és elszámolni a háztartásokból, beleértve a hulladékbegyőjtést az utcán és a lakásokból keverten győjtött hulladék, úgy mint kartonpapír, papír, mőanyag, üveg, alumínium, acél és kerti hulladék rendszeres vagy idıszakos begyőjtésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Fıkönyvi számla


Megnevezés

552.191 552.191

Lomtalanítás Illegális hulladék elszállítása

561.111




61


10.000 12.000

10.000 9.073

5.500

4.768

27.500

23.841

9. sz. melléklet



adatok eFt-ban

412.000 Lakó- és nem lakó épület építése Itt kell megtervezni és elszámolni a bármilyen típusú lakóépület (pl.: családi ház, többlakásos épület, beleértve a toronyházakat) és bármilyen típusú nem lakóépület (pl.: ipari épület, gyár, összeszerelı üzem, mőhely, kórház, iskola, irodaépület stb.) építésével, az épület szerkezetének helyszíni összeszerelésével és felállításával, valamint a meglévı lakóépület felújításával és renoválásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.



Megnevezés


Nem lakás célú helyiségek felújítása Felújítás áfája

0 0

0 0


0

0

421.100 Út, autópálya építése Itt kell megtervezni és elszámolni az autópálya (autópálya-csomópont), út, utca, jármő-, kerékpár- és gyalogosközlekedésre szolgáló egyéb úttest építésével, az utcák, utak, autópályák, hidak és alagutak felszíni munkáival, illetve repülıtéri kifutópálya építésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Fıkönyvi számla


Megnevezés


1.134

Beruházások: Közlekedési koncepció

12.511 12.541 12.541 12.541 12.541

Közút céljára terület vásárlás GRUPIUS Zrt.Leshegy utca útkarbantart. 30Mft Dalessa Kft. Tököli út csomópont 25 Mft. Gyári útról útcsatlakozás kiépítése BKV gyártelepi P+R parkoló megvalósítása

4.021 24.000 20.000 13.666 16.605

4.021 24.000 20.000 13.666 16.605

12.541 12.541 12.541 12.541 12.541 12.541 12.541 12.541 12.541

Ifjúság téri körforgalom Temetı út -Sport út Üdülı sor - Rév sor fekvırendır telepítés KMOP pályázat belterületi utak fejlesztés Elızı évi garanciális visszatartás- Gyári úti körfotgalom Helyi közutak, járdák létesítése (2008 évrıl áthúzódó) Gyári-Határ út gyalogátkelıhely létesítés Csépi út járdaépítés -polgármesteri keretbıl Képviselıi keretbıl út és járdaépítés

40.220 50.363 1.600 47.406

40.220 0 1.600 49.006 806 3.503 412 500 1.072

1.821.111

Beruházások összesen: Beruházások ÁFA-ja összesen:

217.881 53.466

179.827 43.954

7.000

7.000

65.840 45.600 20.240

72.840 18.210

65.840 42.538 23.302 130.659 51.798 2.400 257.697 64.425

362.397

545.903

4.416

Felújítások: 12.641

Petıfi-Massányi-Lehel-Bajcsy és Határ úti felújítás tervek

12.641

181.111

Csépi és Boglya utca felújítása: -Csépi utca felújítása -Boglya utca felújítása Belterületi utak felújítása Temetı út felújítás Parkolók felıjítása Felújítások összesen: Felújítások áfája összesen:

552.197 552.199

Szakértıi díjak Egyéb szolgálatás

561.111




62

9. sz. melléklet



adatok eFt-ban

422.100 Folyadék szállítására szolgáló közmő építése Itt kell megtervezni és elszámolni a folyékony és légnemő anyagok elosztását és szállítását szolgáló vezeték és a kapcsolódó, ezen rendszer szerves részét képezı épület, épületszerkezet építésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Fıkönyvi számla


Megnevezés

12.541 12.541

Beruházások: Bucka városrész ivóvíz ellátása: szolgalmi jog, földmérési ktgek, egyéb járulkéos ktgek Bucka ivóvíz vízjogi engedélyezése Bucka ivóvíz vízjogi engedélyezési tervdok. vásárlása Bucka városrész ivóvíz ellátása II.ütem Alsóbucka szennyvízhálózat + tisztító önrész Bucka városrész szennyvízcsatornázás elıkészítı szakasz Bucka városrész szennyvízcsatornázás elıkészítı szakasz támogatása Szennyvízcsatornához terület kisajátítás Bucka városrész szennyvízcsatornázás elıkészítı szakasz Áfa megelılegezése Felsıtag vízvezeték építés

12.541

ÉCSVCS 2009. évi feladatok a bérleti díj terhére

1.821.111


3.821.131 3.821.131

ÉCSVCS részére fejlesztések támogatása Bucka városrész ivóvíz ellátás rekonst.

12.541 12.541 12.541 12.541 12.541 12.541 12.541 12.541


64.202 2.320 1.429 4.640 17.125 104.000

41.222 3.200 1.429 4.640 17.125 104.000 9.357 8.100

22.833

22.833 11.741

17.500

1.000

234.049 58.512

224.647 54.136

20.625 7.000


292.561

306.408

522.110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Itt kell megtervezni és elszámolni a közutak, hidak, alagutak üzemeltetésével, kezelıi karbantartással, illetve annak támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Fıkönyvi számla 552.182 552.182 552.182 552.182 552.182


Megnevezés


22.880 83.750 7.560

22.880 83.750 7.560 240

552.184

Útkarbantartás kátyúzás, szikkasztó árok Szilárd burkolatú utak fenntartása ( Vitép 95 Kft.) Útkezelıi átalánydíj (Magyar Plastiroute Kft.) Ideiglenes buszmegállók létesítése Hıségriadó miatti locsolás Aries keret-megállapodásban rögzített feladatok (helyi közutak, közterület fenntartása, települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység

61.000

61.000

552.190

Hóeltakarítás

36.787

36.787

552.199

Egyéb szolgáltatás mőszaki ellenırzés (Road Cont Kft)

1.350

1.350

561.111


53.333

53.393

572.195

Útkátyúk okzta kártérítések

1.028



266.660

63

267.988

9. sz. melléklet



adatok eFt-ban

581.400 Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása Itt kell megtervezni és elszámolni a hetente kevesebb mint négyszer megjelenı folyóiratok és egyéb idıszaki kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formában történı kiadásával, valamint a rádió- és televíziómősor-újságok kiadásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Fıkönyvi számla


Megnevezés

53

Munkaadókat terhelı járulékok

552.198

Kisváros terjesztési költség

5.521.991

Fiedler Anna újságírás, Nagy Ferenc kisváros fotózás

562.141

Egyéb dologi kiadások (újságírás, nyomdai, szerkesztıi kiadások): - Önkormányzati Híradó (12000pl 12 o.)

561.111




936

936

3.363

2.933

10.320

10.320

3.533

3.425

18.152

17.614

601.000 Rádiómősor-összeállítás készítése és közvetítése, adása együtt Itt kell megtervezni és elszámolni a rádiómősor kiválasztásával, idırendbe sorolásával és közvetítésével (ideértve a mősorkészítés és mősorközvetítés együttesen) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.



Megnevezés Kommunikációs szolgáltatás: Lakihegy Rádió Lakihegy Rádió áfa



28.574 7.144

29.118 7.280

35.718

36.398

602.000 Televízió-mősor összeállítása, szolgáltatása Itt kell megtervezni és elszámolni a televíziós csatorna teljes programjának készítéséhez kapcsolódó valamennyi tevékenységgel (beleértve a programelemek (pl. mozifilmek, dokumentumfilmek stb.) megvásárlását, a programelemek saját elkészítését (pl. helyi hírek, élı tudósítás), illetve e tevékenységek kombinálását) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Fıkönyvi számla


Megnevezés

381.134

Dunavidék Reg. TV Kft "Virágzó Mo."c film készítés

551.292

Kommunikációs szolgáltatás: TV mősor szolgáltatás

551.292 561.111

2010. évi módosított ei. 1.000

27.540

27.540

PR Telekom rendszerhasználati díj

1.464

2.364


7.251

7.476

36.255

38.380



64

9. sz. melléklet



adatok eFt-ban

682.001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Itt kell megtervezni az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy kezelésében lévı lakóingatlanok (pl. önkormányzati bérlakások, szolgálati lakások stb.) bérbeadásával, illetve üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Fıkönyvi számla


Megnevezés


552.183

Ingatlan karbantartás - statikai szakvélemény

0

1.580

561.111

Áfa

0

395


0

1.975

682.002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy kezelésében lévı nem lakóingatlanok bérbeadásával, illetve üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Ide tartozik jellemzıen az ingatlan vagy egyes helyiségei alkalmi, idıszakonkénti vagy tartós bérbeadása harmadik személyek részére, az alapfeladat ellátására közvetlenül (tartósan vagy idıszakosan) nem használt ingatlanrészek üzemeltetése (azaz a helyiség biztosításán túl egyéb, üzemeltetési típusú szolgáltatásokat – így pl. portaszolgálat, takarítás – is tartalmaz).

Fıkönyvi számla


Megnevezés

552.183

ARIES Üzemelt. Átad. Épület. Karbantart.

561.111

Áfa



65


19.408

19.408

4.852

4.852

24.260

24.260

9. sz. melléklet



adatok eFt-ban

813.000 Zöldterület-kezelés Itt kell megtervezni és elszámolni a lakóházaknál, középületeknél, közterületen, sportpályákon parkok és kertek telepítésével, kiépítésével és kezelésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Ide tartozik: a kertek, parkok, sportolási és hasonló célú zöldterületek és zöldfelületek létesítése, gondozása az alábbiak számára: magán- és köztulajdonok, köz- és középületszerő épületek (iskolák, kórházak, irodaházak, templomépületek stb.), lakóhelyi területek (parkok, zöldövezetek, temetık), fıútvonalak zöldterületei (utak, vasút, villamos, vízi utak, kikötık), ipari és kereskedelmi egységek, épületek parkosítása (tetıkertek, homlokzat beültetése, belsıkertek), a sport-, játék- és egyéb területek, pihenıparkok, napozók, golfpályák gyepesítése, az álló és folyóvizek (medencék, locsolók, mesterséges tavak, úszómedencék, csatornák, vízforgatók, szennyvízelvezetı rendszerek) parkosítása, a zaj, szél, erózió és napsütés elleni növénytelepítés, a környezetés természetvédelmi tájkertészet és annak karbantartása (visszaállítás, rekultiváció, területek értéknövelése, területmegırzés, ártér-kialakítás stb.), az arborétum kultúrák kialakítása, gondozása, fakezelés (beleértve a metszést, sövénynyírást), fák újraültetése, a fák, sövények nyesése, metszése.

Fıkönyvi számla


Megnevezés

12.541 12.541 12.541 13.153

Beruházások: Parkrekonstrukció Park kialakítása -Országzászló emlékmő elhelyezésére Föld Napja tábla elhelyezése Trianoni emlékharang és Országzászló emlékmő

182 1.821.111 552.181


24.000

24.000 11.050 320 10.284

Beruházás összesen: Áfa

24.000 6.000

45.654 11.414

46.800

47.960

46.800

54.712 54.911 55.215 55.217

Parkfenntartás -Növényápolás, virágültetés -Facsemeték, sorfák fenntartása,fakivágás Kisértékő tárgyi eszköz - Szeméttárolóedény kihelyezése Anyagbeszerzés Villamosenergia - öntözık mőködtetése Vízdíj - parkok locsolása

47.960 43 39

561.111


11.700

11.962

88.500

117.072



66

9. sz. melléklet



adatok eFt-ban

841.112 Önkormányzati jogalkotás Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzati képviselık, képviselıcsoportok, bizottságok és az önkormányzati tisztségviselık tevékenységének támogatásával, a jogszabályalkotás feltételeinek biztosításával, a képviselı-testület, ülései, továbbá a bizottsági ülések elıkészítésével és lefolytatásával, valamint a képviselı-testület folyamatos mőködésével, át nem ruházható hatáskörben végzett ügyeinek intézésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Fıkönyvi számla


Megnevezés


51-52

Személyi juttatások

99.513

103.523

53


22.562

22.862

5.431 54.411 54.412 54.413 5.461 54.712 54911-54913

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó Hajtó és kenıanyag beszerzés Anyag, kisértékő tárgyi eszköz Egyéb készletbeszerzés: Bútorok, textiliák, karbantartási anyagok, tisztítószerek, Okmányiroda rendszámtábla, érvényesítı címke

1.620 32 535 113 162 810 502

326 32 35 13 162

55.111 55.112 55.119

Nem adatátviteli távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikás szolg.

55.213 55.214 55.215 55.217 55.218 552.191

Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz-és csatornadíjak Karbantartás (épület, gépek, berendez.): -Másológép, jármővek, klíma, egyéb Kéményseprés, szemétszállítás

552.197 5.521.971 552.199 5.521.991

Szakértıi díjak: Diesel-Land Kft (Cafetéria) Tanfolyam, vizsga Egyéb szolgáltatás Egyéb szolgáltatás (fotók, videók a testületi ülésrıl)

5.531 555.211

Vásárolt közszolgáltatások Továbbszámlázott szolgáltatás

56.211 562.131 562.132 562.134

Belföldi kiküldetés Polgármesteri reprezentáció Bizottsági reprezentáció Reprezentáció

561.111


5.721

Egyéb befiz. kötelezettség, díjak

648 247

400 1.648 247

58 42 10

758 502 10

45 9

165 9

6

6 116 292 400 492

1.300

24 1.000 1.369

1.535

2.007 52



52

129.749

67

136.502

9. sz. melléklet



adatok eFt-ban

841.114 Országgyőlési képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Itt kell megtervezni és elszámolni az országgyőlési képviselıválasztásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Fıkönyvi számla


Megnevezés


51-52


10.436

53


5.431 54.411 54.712 5.491

Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzés Kisértékő tárgyi eszköz Anyag és készketbeszerzés

552.129 55.218 552.198 552.199

Bérleti díj Karbantartás Postaköltség Egyéb szolgáltatás

200 269 1.176 579

561.111 56.211 562.134

Áfa Belföldi kiküldetés Reprezentáció

436 10 809

56.319

2010. évi országgyőlési választás

2.818 179 6 94 243

3.000


3.000

17.255

841.115 Önkormányzati képviselıválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzati képviselıválasztásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Fıkönyvi számla


Megnevezés

51-52


53


5.431

Irodaszer, nyomtatvány

552.129 552.198 552.199

Bérleti díj Postaköltség Egyéb szolgáltatás

561.111 562.134

Áfa Reprezentáció

3.061 800

30 1.124 162

0




68

5.177

9. sz. melléklet



adatok eFt-ban

841.116 Országos, települési és területi kisebbségi képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Itt kell megtervezni és elszámolni az országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati képviselıválasztásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Fıkönyvi számla


Megnevezés

51-52


53


54.413

Egyéb információ hordozó

552.198 552.199

Postaköltség Egyéb szolgáltatás

561.111

Áfa

105 28

1.053 161




1.347

69

9. sz. melléklet



adatok eFt-ban

841.124 Területi általános végrehajtó tevékenység Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzatok mőködésével összefüggı szabályozási, törvényességi felügyeleti és más területi feladatokkal,a hatósági feladatok területi szervezésével, irányításával, a születési, halotti, házassági és egyéb anyakönyvezési tevékenység területi feladataival, az állampolgársági tevékenység, így a honosítás, visszahonosítás, állampolgárság-megállapítása és elbocsátása, a hazai anyakönyvezés területi feladataival

Fıkönyvi számla


Megnevezés


51-52


5.066

5.904

53


1.162

1.382

5.431 54.411 54.412 54.413 5.461 54.712 5.491


141 3 46 10 14 70 44

141 3 46 10

55.111 55.112 55.119 55.214 55.215 55.217

Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolg. Gázenergia-szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz-és csatornadíjak

84 56

84 56

117 83 22

67 83 22

55.218

Karbantartás (épület, gépek, berendez.): -Másológép, jármővek, klíma, egyéb

92

92

552.191

Kéményseprés, szemétszállítás

18

18

552.197 552.199

Szakértıi díjak: Diesel-Land Kft (Cafetéria) Egyéb szolgáltatás

13

13

5.531

Vásárolt közszolgáltatások

561.111


70 44

23 203

203

7.244

8.261

Munkáltató által fizetett SZJA



70

9. sz. melléklet



adatok eFt-ban

841.126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzat (fı)polgármesteri hivatala, a megyei önkormányzat hivatala, a közös képviselı-testület hivatala, a körjegyzıség, a hatósági igazgatási társulás, valamint a többcélú kistérségi társulás általános, ágazathoz nem köthetı, illetve ágazati igazgatási tevékenységekre nem megbontott igazgatási tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Fıkönyvi számla


Megnevezés


1.153 1.154 12.541

Beruházások: Informatikai normatíva tehére beszerzett szoftver Weblap fejlesztés Konténer elhelyezéshez tereprendezés

13.151 13.151 13.151

Ügyviteli- és számítástech. eszközök besz. (hivatal) Informatikai normatíva terhére számtechn. Eszköz besz. Fénymásoló beszerzés

13.152 13.152 13.152 13.152 13.152 13.152 13.152

Konyhák rekonstrukciója HACCP rendszer Önkormányzati üdülı területére konténer vásárlás Bútorok beszerzése Ügyfélhívó beszerzés Informatikai normatíva terhére egyéb gép, berendezés beszerzés Képviselıi keret terhére projektor beszerzés a Gimnázium részére Újraélesztı készülék

5.000

392

1.100 2.924 1.580 2.241 166 1.176

1.821.111

Beruházások összesen: Beruházások áfája:

7.292 1.823

16.641 4.162

12.631 12.631

Felújítások: Hivatali épület átalakítás, bıvítés "Fejes ház" felújítása

0 0

10.268 875

181.111

Felújítás összesen: Áfa

0

11.143 2.786

85.357 75.000 2.250 300

97.875 72.024 2.050 300

1.500 3.322

997

1.500 3.322 14.520 450 997

1.988

2.712

8.455 2.000 1.661 664

12.403 2.500 1.661 664

552

552 3.448 332 2.000 1.096 150

373.151 373.151 373.152 37.316 37.316 373.153 373.154 373.152 373.151

381.134 3.811.593 3.811.593 3.811.593 3.811.593 3.811.593 3.811.593 3.811.593

Támogatásértékő mőködési c. pe. Átadás önk. Belül: Bp. Csepel önk.tám.(bejáró gyerekek) Speciális bölcsıdei elhelyezés (Ferencvárosi Önkormányzat) Fıvárosi Önkormányzat -Brüsszeli iroda 300eFt Csepel-szigeti Önkormányzatok Szöv.belsı ellenırzési feladatok támogatása CSÖSZ tagdíj 100 Ft/ állandó lakos (100 Ft*33.223 fı) Batthyány Gimnázium támogatás Batthyány Gimnázium támogatás - Környezetvédelmi alapból RSD Parti Sáv Önk.Társulás - tagi hozzájárulás (33.223 fı*30 Ft) Bp. Csepel Felsıtag ügyeleti ambulancia szolg. És védınıi szolg. Ellátása Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre: Betegszállítás támogatása (szigetszentmiklósi betegek) Pest Megyei Területfejlesztési KHT (50 Ft*33.223 fı) TÖOSZ tagsági díj (20 Ft*33.223 fı) Duna-Vértes Köze Regio. Hulladékgazd. Tásr. Tagd. és projekt önrész Duna-Vértes Köze Regio. Hulladékgazd. Tásr. Tagd. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj 33.223 Ft*10Ft TISZK tagdíj Turisztikai Desztináció Menedzsment tagdíj Pest megyei Védelmi Bizottság védelmi felkészülés tám.


71

800 1.100 0 0

332 2.000 1.096 150

60 800 1.010 539 4.838 207

9. sz. melléklet



adatok eFt-ban


Fıkönyvi számla


Megnevezés

3.821.134

Eü. Eszközbeszerzés támogatása befizetett ip. Adó bevételbıl

51-52


53


54.211 5.431 54.411 54.412 54.413 5.461 54.712 5.491

Gyógyszer vegyszer Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó Hajtó és kenıanyag beszerzés Anyag, kisértékő tárgyi eszköz Egyéb készletbeszerzés: Bútorok, textiliák, karbantartási anyagok, tisztítószerek, Okmányiroda rendszámtábla, érvényesítı címke

54

Készletbeszerzés összesen:

55.111 55.112 55.119

Szolgáltatások: Nem adatátviteli távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen: Hungarocad térinformatikai rdsz.szoftver köv. Egyéb kommunikációs szolgáltatás

Kommunikációs szolgálatatás összesen:


72


2.828

2.828

382.435

432.562

91.591

109.563

70 6.691 134 2.208 468 669 3.345 2.074

70 8.462 162 2.708 569 838 7.300 2.744

15.659

22.853

3.992 3.636 6.827 5.400 1.427

3.592 2.636 7.016 5.400 1.616

14.455

13.244

9. sz. melléklet



adatok eFt-ban


Fıkönyvi számla


Megnevezés

55.121

Vásárolt élelmezés, ballonos ásványvíz

552.121

Bérleti és lízing díjak -OTP épület bérleti díja -Irodakonténer bérleti díja -Optikai kábel bérlés -Router bérlés -Fénymásoló bérleti díj -Egyéb bérleti díj: OTP fiók, vízadagoló -Pálfi Autójavító Bt. :Felsıtag ügyfélszolg.bérleti díj

55.213 55.214 55.215 55.216 55.217 55.218

2010. évi módosított ei. 340

340

13.900 10.608 1.296 1.080 24 400 72 420

13.798 10.608 952 1.080 24 400 230 504

Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Távhı és melegvíz szolgáltatás Víz-és csatornadíjak Karbantartás (épület, gépek, berendez.): -Másológép, jármővek, klíma, egyéb Ingatlan karbantartás összesen: Karbantartás Hivatal festés mázolás PMH, okmi Ügyfélszolg. Elektromos hálózat javítási ktge Kéményseprés, szemétszállítás Eseti gondnoki díjak

900 5.542 3.958 5.000 1.029

996 5.542 3.958 5.000 1.029

4.354

4.374

400 871 1.000

412 871 1.090

552.197

Szakértıi díjak, tagsági díjak összesen: -ECI-Fischer Kft. Szakértıi díj -SOL-Oriens Környezetvéd. Tanácsadás -Oktatási szaktanácsadó szakértıi díj -Diesel-Land Kft (Cafetéria) -Dr.Úri József : jogi képviselet -dr. Bardócz Kálmán : jogi képviselet -Lestár Sziget Kft. Tőz,közb.tanácsadás -Lawand Kft. Bucka tó kiegészítı feltárása -KMOP projektmenedzsment költsége -Pedagógiai szakmai napok + egyéb szakértés -Munkavédelmi és Tőzvédelmi feladatok ellátása -Ügyvédi megbízás Biofield -Projekt iroda tevékenységéhez kapcsolódó szakértıi díjak -Építészeti szakértés -Építészmérnöki tev.BAU URB -Jogi szakértés, védelmi oktatás, eg.városok szövetsége -Települési vízkár elhárítása

37.304 2.400 3.600 3.240 594 4.560 6.000 5.100 120 3.200 2.500 960 30 5.000

40.632 2.400 3.600 3.240 594 4.560 6.000 5.100 120 3.200 2.500 960 30 5.000 15 220 2.949 144

5.521.971 552.198

Tanfolyam, vizsga díjak Postaköltség

850 15.500

696 15.500

552.199

Egyéb szolgáltatás (eseti): -Irattár rendezés, selejtezés, egyéb szolgáltatás -Egyéb szolgáltatás

6.132 3.200 2.932

7.700 3.200 4.500

552.183 552.183 552.183 552.191 552.195


73

9. sz. melléklet



adatok eFt-ban


Fıkönyvi számla


Megnevezés


5.521.991

Egyéb szolgáltatás (rendszeres): -OBJEKTOR Kft. Riasztó felügyelet -Takarnet program igénybevétele: -Reprográfiai díjak.1800*12hó -Takarító szolgáltatás 180 napra -Egyéb (hangosítás lakossági fórumokon, caf.rdsz.szolg.díja)

2.388 534 1.000 35 819

2.388 534 1.000 35 819

5.531

Vásárolt közszolgáltatás (Üzemorvos)

1.155

1.473

554.121 555.121

Továbbszámlázott szolgáltatás összesen: -Továbbszámlázott szolg.ÁH belül -Továbbszámlázott szolg.ÁH kívül

5.900 1.500 4.400

5.900 1.500 4.400

5.561

Pénzügyi szolgáltatás kiadásai

6.500

6.500

Szolgáltatások összesen:

127.478

131.443

35.172

37.096 125

56.111

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája Kiszámlázott termékek és szolgáltatások fordított áfája

56.211 56.212

Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés

2.000 300

1.936 300

56.213 562.131 562.133 562.134

Reprezentáció összesen: Polgármesteri reprezentáció Ajándéktárgy reprezentáció Hivatali reprezentáció

4.000 1.000 1.500 1.500

3.914

562.142

Egyéb dologi kiadások összesen: -Egyéb hírdetés, reklám

3.600 2.000

3.195 2.000

56.319 56.319 56.319

-Köztisztviselıi nap (500 eFt) -Egészségügyi nap (350 eFt) -Pedagógus nap (750 eFt)

1.600

1.195

56

Kiküldetés, reprezentáció, reklám összesen:

9.900

9.345

188.209

200.862



74

1.993 1.921

9. sz. melléklet



adatok eFt-ban


Fıkönyvi számla


Megnevezés

57.119

Rehabilitációs hozzájárulás (117fı*0,05*964500)

57.211

Munkáltató által fizetett SZJA Helyi adók, díjak, egyéb befizetési kötelezettség Befizetési kötelezettség Biztosítás: vagyon,felelısség,Casco Kártérítés (építési tilalom) Hatósági díj Földvédelmi járulék Perköltség

572.192 572.195 572.194 572.199


4.823

4.823

800

3.912

3.227 2.000

3.227 10.829

200

200

57

Egyéb folyó kiadás összesen:

11.050

22.991

59.211

Általános Tartalékok Költségvetési általános tartalék (pénzü.biz.hatásköre) Általános tartalék összesen:

10.000 10.000

3.673 3.673

10.000 3.000 6.000 3.000 2.500 0 2.000 0 0 7.700 5.000 4.003

0 0 303 49 0 0 143 0 255 1.311 0 8.395

1.400 650

47 56

500 400 12.300

500

59.212

Céltartalékok Gazdasági Bizottság Bizottságok Pályázati Tartaléka Ifjúsági Sport és Társ. Kapcs. Biz. Testvérvárosi Keret Ifjúsági Sport és Társ. Kapcs. Biz. Sportnapok rendezésére Szentmiklósi ısz gasztronómiai hét(halászléfızı és petanque verseny is)

ISTKB ajándékvásárlási keret Ifjúsági találkozó rendezésére ISTKB -elkülönített- késıbbiekben felhasználandó keret 2010. évi Gyergyószentmiklósi szakmai tanulmányút Képviselıi keretek 350 eFt*22 fı Polgármesteri keret Közcélú foglalkoztatás Egészséges Városok M-oi Szövetsége ktg. Különbözı díjak adományozására Városi díjak adományozására Kisebbségi önkor. Központi támogatása Kisebbségi önkor. Önkormányzati támogatása Városi fórum megtartása (civilekkel és vállalk.kapcs.) Föld napja tábla felállítása POHI 13 havi bér+járulékok céltartaléka (Ebbıl:bér 98.150 eFt, járulékok 31.408 eFt) Intézmények 13 havi bér + járuléka EGOMIR Intézmények 13. havi + járuléka Bíró L.Ált.Isk. Intézmények 13 havi + járuléka Városi Könyvtár CSSK 13 havi bér + járuléka Céltartalék Tőzoltóság keresetkiegészítés


75

25.600 6.000 1.000 1.000 7.000

9. sz. melléklet



adatok eFt-ban


Fıkönyvi számla


Megnevezés Céltartalék PMRFK gépjármőiinek üzemeltetésére Illegális hulladéklerakók felszámolása Intézmények céltartaléka Országgyőlési és Helyi Önkormányzati választásokra 2010. év Pedagógiai Nap rendezvény céltartaléka CSSK OFA pályázat 2010. évi normatív támogatás elszámolására képezett céltartalék Ideiglenes óvoda kialakítása ÁJTI 2010. évi mőködési céltartaléka - sportlétesítmény ÁJTI 2010. évi mőködési céltartaléka - óvoda Településırök foglalkoztatásának céltartaléka Hajdúszoboszlói rehab.gyógyüdülés Céltartalék összesen 346/2009 ( IX.24.) hat. KEOP-2009-5.3.0/A Épületenergetikai fejlesztések pályázat önrész Intézmények eszközfejlesztési kerete (ebbıl:3*1MFt.DSK) és szakmai fejlesztési normatíva Lakásalap tartalék: 2010. évi tervezett bevételek Környezetvédelmi Alap (Talajterhelési díj várható bevétele (csak környezetvéd.felad.-ra haszn.) Tőzoltó gépjármő pályázathoz önrész 2010. évi 32.223*150) Tőzoltó gépjármő pályázathoz önrész 2009. évi 31.529*150) Városfejlesztési alap céltartaléka- Dalessa Kft. Közérdekő kötváll Árvízkárosult cslád megsegítésére fedezet elkülönítés Polgármesteri keret felhalmozási célú tartalék Felhalmozási tartalék összesen Tartalékok mindösszesen: Mőködési tartalékok Felhalmozási tartalékok



76


0 13.000 4.000 200

5.396 420 1.910 20.000 15.960

33.000 20.000 3.500 1.000 183.753

2.820 0 62.238

44.526

0

12.000 4.000

4.000

7.000 4.833 4.729

7.500

8.000 85.088

902 12.402

268.841 183.753 85.088

74.640 62.238 12.402

1.047.881

988.456

9. sz. melléklet



adatok eFt-ban

841.127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Itt kell megtervezni és elszámolni a helyi kisebbségi önkormányzatoknak a jogszabályi kereteken belül meghozott testületi határozatok alapján, a kisebbségek érdekeinek védelme és képviselete érdekében végzett igazgatási tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Fıkönyvi számla


Megnevezés

51-52


53


2.322

3.307


627

878

37.317

Támogatásértékő mőködési kiadás

120

120

3.811.594

Mőködési célú pénzeszköz átadásd ÁH-n kívülre

2.428

2.665

5.431 54.413 54.712 54.911

Irodaszer,nyomtatvány beszerzés Egyéb információhordozó Kisértékő tárgyi eszköz beszerzés Anyag és készlet beszerzés

55.111 55.112 55.119

Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Kommunikációs szolgáltatás

552.129 55.213 55.215 55.216 55.217 552.183 552.191 552.198 552.199

Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatások Villamosenergia szolgáltatások Távhı szolgáltatás Víz- és csatornadíjak Ingatlan karbantartás Szemétdíjak, folyékony hulladék Posta költség Szolgáltatási kiadások

555.121

ÁH-n kívül továbbszámlázott szolgáltatás

5.561 56.211 56.212 562.133 562.134 562.142 56.319

Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Ajándéktárgy reprezentáció Reprezentáció Hírdetés, reklám Egyéb különféle dologi kiadás

561.111


57

Egyéb folyó kiadások

326 4 648

392

200 128 36

1.487

80 220 10 177 10 110 10 20 2.316 5

216

16 40 400 91 1.171 14 1.297

958

1.184

68

68

10.398

15.551

40

1.650



90

77

9. sz. melléklet



adatok eFt-ban

841.129 Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása Itt kell megtervezni és elszámolni a helyi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás (fı)polgármesteri hivatalának valamennyi közhatalmi tevékenységével, valamint az önkormányzati pénzbeli szociális ellátások finanszírozásával kapcsolatos pénzügyi feladatokkal, különösen a költségvetés elıirányzat tervezésével, módosításával, felhasználásával, leltározással, könyvvezetéssel, adatszolgáltatással, beszámolókészítéssel, pénzforgalmi számla ügyintézésével, pénztárkezeléssel, továbbá a költségvetési szerv pénzellátással, pénzgazdálkodási jogosítványok (pl. érvényesítés) gyakorlásával kapcsolatos feladata.

Fıkönyvi számla


Megnevezés


51-52


42.600

59.863

53


10.085

13.405

5.431 54.411 54.412 54.413 5.461 54.712 5.491


915 18 302 64 92 458 284

915 18 302 64 458 284

54


2.133

2.041

55.111 55.112 55.119

Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatás

546 366

546 366

55.214 55.215 55.217 55.218

Gázenergia-szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz-és csatornadíjak Karbantartás (épület, gépek, berendez.): -Másológép, jármővek, klíma, egyéb Kéményseprés, szemétszállítás

758 542 141 596

408 282 141 596

119

119

Szakértıi díjak: -Könyvvizsgálat dr. Schmidt Géza Bt., Tóth J. -Bordik Bt ( kataszter ) -Diesel-Land Kft (Cafetéria)

900 650 81

900 650 81

5.521.971

Tanfolyam, vizsga díjak

500

500

552.199 5.521.991

Egyéb szolgáltatás (nem rendszeres) Egyéb szolgáltatás (rendszeres): -SALDÓ tagsági díj , cafetéria utalványok szolgáltatási díja

156

156

552.191 552.197

5.531

Vásárolt közszolgáltatás (üzemorvos)

56.121 562.142 562.134

Belföldi kiküldetés Hírdetés, reklám Reprezentáció

561.111


57.211 573.121

Munkáltató által fizetett SZJA Hitelkamat

146 40



78

1.872

1.872

76.721

471 37.721

138.766

120.304

9. sz. melléklet



adatok eFt-ban

841.133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés Itt kell megtervezni és elszámolni az adók, illetékek, járulékok, járulék jellegő bevételek megállapításával, beszedésével, nyilvántartásával, végrehajtásával, visszatérítésével, kiutalásával és ellenırzésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Fıkönyvi számla


Megnevezés

51-52


53


5.431 54.411 54.412 54.413 5.461 54.712 5.491


54


55.111 55.112 55.119 55.214 55.215 55.217 55.218


26.467

45.934

6.474

11.422

634 13 209 44 63 317 196

634 13 209 44 317 196

1.476

1.413

Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatás

378 254

378 254

Gázenergia-szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz-és csatornadíjak Karbantartás (épület, gépek, berendez.): -Másológép, jármővek, klíma, egyéb Kéményseprés, szemétszállítás

525 375 98 413

225 175 98 413

83

83

Szakértıi díjak: -Diesel-Land Kft (Cafetéria), egyéb -Adóügyi iroda szakértés és értékbecslés

56 2.500

56 2.500

5.521.971 552.198

Tanfolyam, vizsga díjak Postaköltség

150 7.000

150 7.000

5.521.991

Egyéb szolgáltatás (rendszeres): -LGT-NET Kft.adósok kapcs.postáz.feladatok -Egyéb (iratok zúzása stb.)

3.000

3.000

552.191 552.197

5.531

Vásárolt közszolgáltatás

561.111


57.211 57.219 572.194

Munkáltató által fizetett SZJA Díjak, egyéb befizetési kötelezettség (Hitelezıi igény) Hatósági díjak (jelzálog törlési díjak)

111 4.447



257

53.696

79

4.447

77.916

9. sz. melléklet



adatok eFt-ban

841.191 Nemzeti ünnepek programjai Itt kell megtervezni és elszámolni a nemzeti és hivatalos állami ünnepek (március 15-e, augusztus 20-a és október 23-a) programjaival kapcsolatos kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Fıkönyvi számla 552.129 5.521.991 561.111


Megnevezés


Bérleti és lízingdíjak Egyéb rendszeres szolgáltatás Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája

20 5

0


25

841.192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Itt kell megtervezni és elszámolni a nemzeti és állami ünnepnek nem minısülı ünnepi megemlékezések (május 9., május utolsó vasárnapja, a Magyar Hısök Emlékünnepe, június 16., október 6., november 4., nemzeti gyásznap; az EUhoz történı csatlakozás évfordulója) és más kiemelt fontosságú központilag szervezett állami rendezvények, programok, valamint országkép-építéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Fıkönyvi számla


Megnevezés


51-52


218

53


58

5.431 54.911

Irodaszer,nyomtatvány beszerzés Anyagbeszerzés

14 12

552.129 552.197 552.199 5.521.991

Bérleti és lízingdíjak Szakértıi díjak Egyéb szolgáltatás (nem rendszeres) Egyéb rendszeres szolgáltatás

325 44 92 10

561.111


745

562.133 562.134 562.142 56.319

Ajándéktárgy reprezentáció Reprezentáció Hírdetés, reklám Egyéb különféle dologi kiadások

662 1.975 12 26



0

80

4.193

9. sz. melléklet



adatok eFt-ban

841.401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggı szolgáltatások Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzatok és költségvetési szerveik közbeszerzéseivel összefüggı elıkészítıi, bonyolítói, egyéb szakértıi szolgáltatásokkal kapcsolatos kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Fıkönyvi számla


Megnevezés


12.541 12.641 18.111

Bucka-tó kármentesítése közzétételi díj Temetı u. -Sport u. felújítás közzétételi díj Felújítás áfája

13.151 182.111

Ügyviteli számítástechnikai eszköz beszerzés Beruházás áfája

51-52


7.560

7.560

53


2.041

2.041

552.197

Szakértıi díjak: -Vörös Katalin közbeszerzési tanácsadás -Közbeszerzési szakértés

10.800 5.000

10.800 5.000

3.950

3.964

561.111 562.142

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Hírdetés, reklám (közzétételi díjak)

572.194

Hatósági díj

160 40

157


29.351

29.722

841.402 Közvilágítás Itt kell megtervezni és elszámolni a települési közvilágítás kiépítésével, fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Fıkönyvi számla


Megnevezés

12.541 182.211

Közvilágítás fejlesztése Áfa Beruházás összesen:

55.215 55.218 552.185 552.199 561.111

2010. évi módosított ei. 0 0 0

494 124 618

Villamosenergia szolgáltatás Közvilágítás Karbantartás,javítás Közvilágítási hálózat karbantartása Díszkivilágítás (karácsonyi ünnep)

42.000 500 8.454 2.000

51.319 500


13.239

13.746

66.193

69.346



81

3.163

9. sz. melléklet



adatok eFt-ban

841.403 Város- , községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Itt kell megtervezni és elszámolni a város- és községgazdálkodás máshova nem sorolható, egyéb feladataival kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Fıkönyvi számla


Megnevezés Beruházások: Beruházási keretösszeg

1.153


22.608

6.074

0 2.700 3.150

0 3.451 3.150

1.154

Térinformatikai rendszer Térinformatikai rendszer fejlesztése- légi felvételek Szabályozási terv és helyi építési szabályzat felülvizsgálata Tervezések: Településszerkezeti terv

2.880

2.880

12.541

Bucka tó kármentesítése

3.200

2.690

Kutyafuttató kialakítása

800

338

1.821.111


35.338 8.832

18.583 4.643

12.631 181.111 12.641 181.111

Felújítások: Keretösszeg a 2010. évi felújítási munkákra Felújítás áfája Havaria keret felújításokra Áfa

56.000 14.000 16.000 4.000

-75 -19 7.793 1.948

Felújítások összesen: Felújítások áfája:

72.000 18.000

7.718 1.929


1.667

2.396


347

347

55.111

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

100

100

552.129

Bérleti és lízingdíjak -Katasztrófavédelmi iroda bérleti díj -Teniszpálya bérleti díj -Antenna Hungária Terület bérleti díj -Árokóvó bérleti díj

1.533 593 200 660 80

1.533 593 200 660 80

55.213 55.215 552.181 552.183 552.192 552.194 552.196 552.197 5.522.991

Szállítási szolgáltatás (Bucka busz) Villamosenergia-szolgáltatás Parkfenntartás Ingatlan karbantartás Szúnyogírtás Dögszállítás, ebbefogás (eseti megrendelés) Utcanév tábla kihelyezése Szakértıi díjak Egyéb nem tervezıi szolgáltatás

13.800

13.800

5.531


561.111 56.319

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Egyéb különféle dologi kiadás

572.194

Hatósági díj

500 1.000

6.500

12



65 462 500 1.255 456 3.010 6.500

82

5.660

6.737 60

165.277

70.106

9. sz. melléklet



adatok eFt-ban

841.902 Központi költségvetési befizetések Itt kell megtervezni és elszámolni a törvényben meghatározott célra fel nem használt maradványok befizetését, illetve a központi költségvetés részére teljesített egyéb, nem szakmai célú befizetésekkel kapcsolatos kiadásokat.



Megnevezés Elızı évi maradvány visszafizetés Állami támogatás többletigénye (visszafizetési kötelezettség)



11.000

5.753 9.406

11.000

15.159

841.906 Finanszírozási mőveletek Itt kell megtervezni és elszámolni azokat a befektetési célú finanszírozási bevételeket és kiadásokat, melyek a költségvetési hiány finanszírozását, illetve a költségvetési többlet évközi hasznosítását szolgálják: idesorolandó a hosszú és rövid lejáratú hitelekhez (kivéve a likvid hitelek), a hosszú lejáratú kötvénykibocsátáshoz, továbbá a befektetési célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírokhoz (kárpótlási jegyek, kincstárjegyek, államkötvények stb.) kapcsolódó pénzügyi mőveletek. Nem szerepeltethetı a finanszírozási szakfeladat kiadásai és bevételei között.

Fıkönyvi számla 43.121


Megnevezés Fejlesztési célú hitel törlesztése



64.000

64.000

64.000

64.000

841.907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi társulás által a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére kiutalt, illetve az intézmény által kapott intézményfinanszírozást.


372.115 372.125


Megnevezés Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek finanszírozása: EGOMIR Bíró Lajos Általános Iskola Városi Könyvtár Városi Tőzoltóság Elızı évi mők.c.pénzeszköz átadás Elızı évi felhalmozási.c.pénzeszköz átadás



83


1.523.354 271.775 130.842 287.879

1.646.451 282.630 143.191 297.037

0

51.618 12.877

2.213.850

2.433.804

9. sz. melléklet



adatok eFt-ban

842.155 Önkormányzatok m.n.s.nemzetközi kapcsolatai Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzatok máshova nem sorolható két- és többoldalú nemzetközi kapcsolataival (így különösen: testvérvárosi kapcsolatokból fakadó programok, tevékenységek stb.) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Fıkönyvi számla


Megnevezés

5.461

Hajtó- és kenıanyag beszerzés

552.129 55.213 552.199

Bérleti és lízingdíj bevételek Szállítási szolgáltatások Egyéb szolgáltatás

5.561 561.111 56.121 56.122 562.133 562.134 562.142 56.319

Pénzügyi szolgáltatás kiadásai Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Ajándéktárgy reprezentáció Reprezentáció Hírdetés, reklám Egyéb különféle dologi kiadás

57.214 572.194

Helyi adók, egyéb befizetési kötelezettség Hatósági díjak

26 804 65 3.253

727 3.538 196 1.194 65 48 136 30




0

84

10.082

9. sz. melléklet



adatok eFt-ban

842.421 Közterület rendjének fenntartása Itt kell megtervezni és elszámolni a közterületek rendjének fenntartásával, biztosításával (ideértve a közterületfelügyeleti tevékenységet is), a szabálysértések és bőncselekmények megelızésével és felderítésével, továbbá a közforgalom számára megnyitott magánterületeken végzett rendészeti tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Fıkönyvi számla


Megnevezés

13.152 13.251

Közterület felügyelık iroda kialakítás Közterület felügyelık motor vásárlás

1.821.111

Beruházások összesen. Beruházások áfája Személyi juttatások


23.993

25.491


6.412

6.816

5.461

Hajtó és kenıanyag összesen: -Mezıırök -Közterület felügyelık

2.000 500 1.500

1.750 500 1.250

54.712 5.481 5.491

Kisértékő tárgyi eszköz Munkaruha (közterület felügyelık, mezıır) Anyag és készletbeszerzés

2.880 400

2.880 400

55.111 55.112

Nem adatátviteli célú távközlés díja Adatátviteli célú távközlési díjak

300

300

55.211 55.218 552.197 5.521.971 552.199

Vásárolt élelmezés Egyéb karbantartás (motor) Szakértıi díjak Tanfolyam díjak Egyéb szolgáltatás

284

284

561.111


38

1.466

1.403

Belföldi kiküldetés 5.531

Vásárolt közszolgáltatások( üzemorvos)

57.211 572.192 572.194

Munkáltató által fizetett SZJA Biztosítási díj Hatósági díjak

68



85

45 100

186 100

37.880

39.716

9. sz. melléklet



adatok eFt-ban

842.428 Bőnmegelızés Itt kell megtervezni és elszámolni a „Társadalmi bőnmegelızés nemzeti stratégiája” cselekvési programjában foglalt feladatok végrehajtásával, a bőnözés megelızése és visszaszorítása, a közbiztonság javítása érdekében végzett tevékenységekkel, továbbá az áldozatvédelmi feladatok ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Fıkönyvi számla 13.152 1.821.111


Megnevezés


Beruházások: Térfigyelı rendszer bıvítése Áfa

16.335 4.084

335 84

Beruházások összesen:

20.419

419

1.000

1.700

11.360

12.138 3.067

37

Pest megyei rendırkapitányság (adományozási szerzıdés)

51-52


53


3.067

552.129

Bérleti díjak (oszlopbérlet)

1.000

55.215

Villamosenergia-szolgáltatás díja (térfigyelı kamera)

1.500

1.500

55.218 55.218 552.196

Térfigyelı rendszer eseti karbantartása Térfigyelı rendszer karbantartása Utca és kresz tábla kihelyezés

950 2.280

950 2.280 120

561.111


1.433

1.213

572.192

Biztosítási díj

43.009

23.387



86

9. sz. melléklet



adatok eFt-ban

842.429 Baleset megelızés Itt kell megtervezni és elszámolni a közlekedésbiztonság javításával, a közúti balesetek megelızésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Fıkönyvi számla


Megnevezés


51-52


23.622

53


552.196

Kresz-és utcatáblák, útfelügyelet átalány

10.000

10.093

561.111


2.500

2.524

42.500

12.617

6.378


842.541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggı tevékenységek Itt kell megtervezni és elszámolni az ár- és belvízvédelmi tevékenységekkel (megelızés, riasztás, kitelepítés,minısített idıszaki tevékenységek, helyreállítás stb.) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Fıkönyvi számla


Megnevezés

54.911 55.211 552.191 552.199

Anyagbeszerzés Vásárolt élelmezés Szemétdíjak Egyéb szolgáltatás

561.111 562.134

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Reprezentáció




0

87

0

9. sz. melléklet



adatok eFt-ban

852.000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Itt kell megtervezni és elszámolni azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetıek egyértelmően a 852011-852032 szakfeladatok valamelyikéhez.

Fıkönyvi számla


Megnevezés

12.631 181.111 12.631 181.111 12.631 181.111 12.631 181.111 12.631 181.111

Felújítások: Bíró Lajos Iskola megsüllyedés helyreállítása Áfa József Attila Ált. iskola tornaterem átépítés Áfa Batthyány Gimnázium hıkozpont kialakítása Áfa Iskola udvarok rendezése Áfa Intézmények felújítási munkái Áfa

181.111

Felújítások összesen: Felújítások áfája összesen: Beruházások: Új Vackor bölcsıde tervezési feladatai Szebeni út ÁJTI-hoz kapcsolódó szakaszának terveztetése 10/2010 (I.22.) sz.hat. ÁJTI beruházás tervezése Új iskola,óvoda,zeneiskola létesítése Új bölcsıde építése József Attila Ált.iskola 2 új terem Energaihatékonyság fokozása az intézményekben József Attila iskola játszótéri játékok Konténer óvoda telepítése

20.000 5.000 7.244 1.811 3.295 824 16.000 4.000

20.000 5.000 8.104 2.026 3.295 824 38.400 9.600 55.200 13.800

46.539 11.635

124.999 31.250

1.325 3.360 62.080 1.694.400 137.458

3.360 62.080 1.586.160 4.000 119.861 320 11.588

Jószef Attila iskoal kerékpár vásárlás képviselıi keretbıl Beruházások összesen: Beruházások áfája:


93 1.898.623 464.656

1.787.462 446.865

3.821.134

Beruházási c. pénzeszköz átadás

55.121

Vásárolt élelmezés

552.129

Bérleti díjak: -Intézmények világítási berendezések bérlése -Intézmények világítási berendezések bérlése -Intézmények főtési berendezések bérleti díja -Iskolások úszásoktatása -Szilmó Kft. Szivárvány óvoda bérleti díja -Konténer óvoda bérelti díja

552.183 552.183

Főtési rendszerek karbantartásának anyagköltsége Intézm. főtésrendszerének felügyelete

552.197 552.199 5.521.991

Szakértıi díjak Egyéb szolgáltatás (nem rendszeres) Egyéb szolgáltatás (rendszeres)

1.515 256 1.200


1.700

561.111


572.194

Hatósági díj

1.746 570 55.300 8.300 1.600 5.400 5.000 35.000

16.563

10.784

15.730 82



2.000 8.950

49.330 8.300 1.600 5.400 3.800 28.000 2.230

2.504.266

88

2.473.489

9. sz. melléklet



adatok eFt-ban

854.234 Szociális ösztöndíjak Itt kell megtervezni és elszámolni a felsıoktatási intézmény államilag támogatott teljes idejő képzésében részt vevı hallgatóinak szociális alapon, akár rendszeres, rendkívüli szociális ösztöndíj formájában, akár Bursa Hungarica Ösztöndíj vagy alaptámogatás formájában nyújtott pénzbeli juttatását az ehhez kapcsolódó egyéb bevételekkel és kiadásokkal együtt.

Fıkönyvi számla 5.832.194


Megnevezés BURSA ösztöndíj



1.000

1.000

1.000

1.000

854.236 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Itt kell megtervezni és elszámolni minden egyéb, a hallgatóknak hallgatói jogviszonyukra tekintettel nyújtott, más szakfeladatba nem tartozó pénzbeli juttatását (intézményi ösztöndíjak, nemzetközi ösztöndíjak, stb.). A szakfeladaton sem tervezni, sem elszámolni nem lehet a hallgatóknak munkavégzésre irányuló bármilyen jogviszonyon alapuló kifizetést (pl. hallgatói munkadíj), vagy hallgatói munkadíjnak nem minısülı, a szakmai gyakorlat során, arra való tekintettel fizetett díjazást.



Megnevezés


Tanulói ösztöndíj pályázat

1.400

1.460


1.400

1.460

880.000 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása Itt kell megtervezni és elszámolni azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetıek egyértelmően a 88 ágazat szakfeladatainak valamelyikéhez.

Fıkönyvi számla 12.531 1.821.111 12.531 1.821.111


Megnevezés


Új bölcsıde létesítése Áfa Bölcsıde tervezési feladatai Áfa

139.058 34.765 1.325 331

Beruházások összesen: Beruházások áfája

140.383 35.096

552.129

Bérleti és lízingdíjak összesen: -Ideiglenes bölcsıde bérleti díja -Ideiglenes bölcsıde bérleti díja

9.863 7.500 2.363

552.181

Parkfenntartás

1.280

561.111


572.194

Hatósági díj

320 56


186.998

882.111 Rendszeres szociális segély Itt kell megtervezni és elszámolni a hátrányos munkaerıpiaci helyzető, aktív korú személyek és családjuk részére jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott rendszeres szociális segéllyel, valamint a rendelkezésre állási támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.


89

9. sz. melléklet



Fıkönyvi számla

adatok eFt-ban


Megnevezés

5.831.111 5.831.113 5.832.114

Rendszeres szociális segély nem foglalkoztatottak Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak Rendszeres szociális segély keresı tev.mellett

5.832.121

Rendelkezésre állási támogatás



12.000 4.000

12.000 4.000

9.000

9.000

25.000

25.000

882.112 Idıskorúak járadéka Itt kell megtervezni és elszámolni a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkezı idıskorú személyek részére jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott rendszeres járadékkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.



Megnevezés Idıskorúak járadéka



90


1.500

1.500

1.500

1.500

9. sz. melléklet



adatok eFt-ban

882.113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Itt kell megtervezni és elszámolni a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával összefüggı rendszeres kiadásaik viseléséhez jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott rendszeres támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Fıkönyvi számla 5.831.141 5.831.142


Megnevezés Lakásfenntartási támogatás (Normatív) Adósságszolg.rész.lakásfennt.támogatás



12.000 1.200

12.000 1.200

13.200

13.200

882.114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Itt kell megtervezni és elszámolni a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával összefüggı rendszeres kiadásaik viseléséhez az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott rendszeres támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Fıkönyvi számla

Megnevezés

58.311.491 583.121

Lakásfenntartási támogatás-nem normatív Szemétszállítási támogatás (Szoc.Biz)




7.000 9.400

7.000 9.400

16.400

16.400

882.115 Ápolási díj alanyi jogon Itt kell megtervezni és elszámolni a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén biztosított rendszeres anyagi hozzájárulással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Fıkönyvi számla


Megnevezés

552.197 561.111

Szakértıi díjak (ápolási díj szakértése) Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája

5.831.161 5.831.162

Ápolási díj visszaigényelhetı rész kiskorúak ápolása Ápolási díj tartósan beteg felnıtt személy Foglalkoztatói járulék: ápolási díj tán Foglalkoztatói járulék: ápolási díj után 24 %



91


18.000 19.000

18.000 19.000

8.880

8.880

45.880

45.880

9. sz. melléklet



adatok eFt-ban

882.116 Ápolási díj méltányossági alapon Itt kell megtervezni és elszámolni a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére az önkormányzat döntése alapján, méltányossági alapon biztosított rendszeres anyagi hozzájárulással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Fıkönyvi számla


Megnevezés

53.612

Ápolási díj TB

5.831.162

Egyéb ápolási díj



0

0

882.117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás Itt kell megtervezni és elszámoln a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak számára folyósított pénzbeli ellátással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.



Megnevezés


Egyszeri gyermekvédelmi támogatás

3.428


3.428

882.119 Óvodáztatási támogatás Itt kell megtervezni és elszámolni az óvodáztatási támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.



Megnevezés


Óvodáztatási támogatás

60


0

60

882.121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Itt kell megtervezni és elszámolni a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával összefüggı rendszeres kiadásaik viseléséhez az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott eseti támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.



Megnevezés Lakásfenntartási támogatás - 1x-i főtési tám.



92


5.800

5.800

5.800

5.800

9. sz. melléklet



adatok eFt-ban

882.122 Átmeneti segély Itt kell megtervezni és elszámolni a létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került, valamint idıszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdı személyek részére az önkormányzat rendeletében meghatározott átmeneti segéllyel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Fıkönyvi számla 5.831.171 58.312.223


Megnevezés Átmeneti segély Egyéb term.juttatás (karácsonyi átm.segély)



10.500

11.855 2.000

10.500

13.855

882.123 Temetési segély Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint nyújtott temetési segéllyel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.



Megnevezés Temetési segély



9.500

9.500

9.500

9.500

882.124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Fıkönyvi számla


Megnevezés

583.125 5.831.184

Természetben nyújtott ellátások - gyermekétk. (szakfeladat módosulás) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

5.831.251

Nyári gyermekétkeztetés

200 500

200 500 2.318




700

93

3.018

9. sz. melléklet



adatok eFt-ban

882.125 Mozgáskorlátozottak támogatása Itt kell megtervezni és elszámolni a súlyos mozgáskorlátozott – tömegközlekedési eszközt igénybe venni nem képes – személyek gépkocsiszerzési és -átalakítási támogatásával, továbbá a közlekedési hátrányok kompenzálását célzó évi egyszeri közlekedési támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.



Megnevezés


Mozgáskorlátozottak támogatása

1.883


0

1.883

882.129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Itt kell megtervezni és elszámolni önkormányzat által rendeletében meghatározott módon nyújtott, máshova nem sorolható egyéb eseti pénzellátásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Fıkönyvi számla


Megnevezés

27.324

Mőködési kölcsön nyújtása (átmeneti kölcsön)

3.821.141

Közmő beruházások támogatása (Szoc.Biz.)

58.321.221 58.321.222

Gyógyszerköltség átvállalása Idısek születésnapi köszöntése


1.000

1.000 448


1.000

1.848

882.201 Adósságkezelési szolgáltatás Itt kell megtervezni és elszámolni a szociálisan rászorult személyek részére jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott, adósságkezelési tanácsadást és adósságcsökkentési támogatást magában foglaló lakhatást segítı ellátással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.



Megnevezés


Adósságkezelési támogatás

7.000

7.000


7.000

7.000


94

9. sz. melléklet



adatok eFt-ban

882.202 Közgyógyellátás Itt kell megtervezni és elszámolni a szociálisan rászorult személyek részére jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén az egészségi állapota megırzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.



Megnevezés Közgyógyellátás



3.600

3.600

3.600

3.600

882.203 Köztemetés Itt kell megtervezni és elszámolni jogszabályban meghatározott feltételek szerint az elhunyt személynek az eltemettetésre köteles személy hiányában a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat által történı eltemettetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.



Megnevezés Köztemetés



1.200

1.200

1.200

1.200

889.109 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolodó egyéb szolgáltatások Itt kell megtervezni és elszámolni a bölcsıde és a családi napközi alapellátáson túl nyújtott szolgáltatásait, így az idıszakos gyermekfelügyeletet, a játszóházat, baba-mama klubot, játékkölcsönzést, speciális tanácsadást vagy más gyermeknevelı szolgáltatást.

Fıkönyvi számla


Megnevezés


5.431 54921-54923

Irodaszer beszerzés Anyag és készletbeszerzés

55.211

Vásárolt élelmezés

80

561.111 562.134


20



100

95

9. sz. melléklet



adatok eFt-ban

889.201 Gyermekjóléti szolgáltatás Itt kell megtervezni és elszámolni a Gyvt.-ben meghatározott gyermekjóléti szolgáltatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Fıkönyvi számla


Megnevezés

3.811.593

Tagdíj

51-52

Személyi juttatások összesen:

53

Munkaadókat terhelı járulékok összesen:

5.431 54.411 54.412 54.413 54.712 5.481 54.911


17.899

19.518

4.388

4.868

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó Kisértékő tárgyi eszköz Munkaruha beszerzés Anyag,készlet beszerzés

248 22 22 57 261 632 174

248 22 22 57 261 632 174

54


1.416

1.416

55.111 55.112 55.119

Nem adatátviteli távközlési díjak Adatátviteli távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások

174 78 96

174 78 113

Kommunikációs szolgáltatások összesen:

348

365

55.211 55.213 55.214 55.215 55.217 55.218 552.191 552.197 5.521.971 552.198 552.199 5.521.991 5.531

Vásárolt élelmezés Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Karbantartás Szemétdíjak, folyékony hulladék Tagdíjak,szakértés Tagdíjak,szakértés (Tanfolyam díjak) Postai levél,csomag,távirat Egyéb üzemeltetés,szolgáltatás tábor Egyéb üzemeltetés,szolgáltatás (rendszeres) Vásárolt közszolgáltatások

183 43 283 130 13 109 30 935 237 67 104 109 87

183 43 283 130 13 121 30 946 237 67 104 109 87

55


2.330

2.353

561.111 56.211 562.134 562.142 56.319

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám,propaganda Egyéb különféle dologi

1.023 217 43 61 22

1.034 217 43 61 22

56


5.460

5.511

57.211 57.214 572.194 572.192

Munkáltató által fizetett SZJA Helyi adók, egyéb,illeték Hatósági díj Biztosítási díj

261

261

Egyéb folyó kiadások összesen:

261

261

28.008

30.158



96

9. sz. melléklet



adatok eFt-ban

889.924 Családsegítés Itt kell megtervezni és elszámolni a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek és családok számára az ilyen helyzethez vezetı okok, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megırzése céljából nyújtott szolgáltatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Fıkönyvi számla


Megnevezés

3.811.593

Tagdíj

51-52


53


5.431 54.411 54.412 54.413 54.712 5.481 54.911


24.780

28.601

6.045

7.000

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó Kisértékő tárgyi eszköz Munkaruha beszerzés Anyag,készlet beszerzés

322 28 28 73 339 821 226

322 28 28 73 339 821 226

54


1.837

1.837

55.111 55.112 55.119

Nem adatátviteli távközlési díjak Adatátviteli távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások

226 102 124

226 102 144

Kommunikációs szolgáltatások összesen:

452

472

55.211 55.213 55.214 55.215 55.217 55.218 552.191 552.197 5.521.971 552.198 552.199 5.521.991 5.531

Vásárolt élelmezés Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Karbantartás Szemétdíjak, folyékony hulladék Tagdíjak,szakértés Tagdíjak,szakértés (Tanfolyam díjak) Postai levél,csomag,távirat Egyéb üzemeltetés,szolgáltatás tábor Egyéb üzemeltetés,szolgáltatás (rendszeres) Vásárolt közszolgáltatások

237 57 367 170 17 141 40 1.216 308 88 136 141 113

237 57 367 170 17 156 40 1.229 308 88 136 141 113

55


3.031

3.059

561.111 56.211 562.134 562.142 56.319

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám,propaganda Egyéb különféle dologi

1.329 283 57 79 28

1.340 283 57 79 28

56


7.096

7.155


97

9. sz. melléklet



adatok eFt-ban

889.924 Családsegítés Itt kell megtervezni és elszámolni a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek és családok számára az ilyen helyzethez vezetı okok, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megırzése céljából nyújtott szolgáltatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Fıkönyvi számla 57.211 57.214 572.194 572.192


Megnevezés


Munkáltató által fizetett SZJA Helyi adók, egyéb,illeték Hatósági díj Biztosítási díj

339

339

Egyéb folyó kiadások összesen:

339

339

38.260

43.095


889.935 Otthontermetési támogatás Itt kell megtervezni és elszámolni a Gyvt. alapján az átmeneti, illetve tartós neveltként nagykorúvá vált fiatal felnıttek számára megállapított otthonteremtési támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.



Megnevezés


Otthonteremtési támogatás

0

2.528


0

2.528

889.942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzat rendeletében meghatározott módon és feltételekkel lakóingatlan építéséhez, vásárlásához, korszerősítéséhez, a mobilitás ösztönzésével összefüggésben költözéshez, letelepedéshez nyújtott támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Fıkönyvi számla


Megnevezés

12.541 1.822.111

Beruházások: Szociális városrehabilitációs alap Áfa

194.242

Kamatmentes kölcsön (Lakásépítési támogatás)

38.214 3.822.141 3.822.143

Lakáshozjutás támogatása (árvízkárosult család részére) Lakóépületek energiatakarékos felújítása Lakossági közmmőfejlesztés támogatása



40.000 10.000

40.000

4.000

1.500 6.664 74.771 15

54.000

98


122.950

9. sz. melléklet



adatok eFt-ban

889.943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Itt kell megtervezni és elszámolni a költségvetési szerv által a dolgozójának (jellemzıen a közszolgálati vagy más szabályzatban meghatározott módon és feltételekkel) nyújtott lakásépítési, lakásvásárlási, letelepedési támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.



Megnevezés


Pénzkezeléssel kapcsolatos bankköltség Hatósági díj


0

0

890.222 Idısügyi önkormányzati kezdeményezések, prograok, valamint támogatásuk Itt kell megtervezni és elszámolni az idısügyi önkormányzati kezdeményezésekkel, programokkal, valamint támogatásukkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Fıkönyvi számla


Megnevezés

55.223

Szállítási szolgáltatás

58.312.222 552.199

Idıskorúak születésnapi köszöntése Egyéb szolgáltatás (gyógyüdültetés)

561.111


2010. évi módosított ei. 250 324 1.344 399


2.317

890.301 Cíivil szervezetek mőködési támogatása Itt kell megtervezni és elszámolni a társadalmi szervezetek és alapítványok mőködésének támogatásával összefüggı bevételeket és kiadásokat.

Fıkönyvi számla 381.155 3.811.582 3.811.591 3.821.151 3.821.151 3.821.151 3.821.151


Megnevezés Polgárırség Bizottsági rendelkezés -elızı évi kötelezettség Mőködési c. pénzeszköz átadás - Péter Cernyi Alapítvány Forrás Ifjúsági- és Sport közalapítvány Felsı-Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Humanitas'91 Közalapítvány támogatása Egészséges Városért Közalapítvány támogatása



99

9.000


5.000 6.160 1.040 1.800

9.000 150 150 5.730 6.160 1.040 1.800

23.000

24.030

9. sz. melléklet



adatok eFt-ban

890.302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Itt kell megtervezni és elszámolni a civil szervezeteknek programok megvalósítására nyújtott és egyéb, nem mőködési célú támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Fıkönyvi számla 381.134 381.153 3.811.531 3.811.532 381.154 381.159 3.811.591 38.115 3.811.581 3.811.582 3.821.151 3.821.151


Megnevezés Vadásztársaság Kulturális célok támogatásának kerete Helyi mővészeti élet támogatása (Kult.Biz.Céltart.) Média keret Kulturális marketing és kommunikációs keret Önszervezıdı és Öntev. Közösségek tám. Környezetvédelmi célok támogatása Városi egészségügyi rendezvények támogatása Polgármesteri keret terhére bizt. Támogatás Képviselıi rendelkezés Bizottsági rendelkezés Polgárırség - bázis épület ép.támogatzása Szív Hangja Alapítvány - gép mősz. beszerzés támogatsáa



900 5.000 3.000 8.000 10.000 2.000 1.000

1.350 5.980 1.340 1.800 8.950 1.350 351 1.740 2.098 1.228 13.000 100

29.900

39.287

890.441 Közcélú foglalkoztatás Itt kell megtervezni és elszámolni a hátrányos munkaerıpiaci helyzető, aktív korú nem foglalkoztatott személyek állami vagy helyi önkormányzati feladat ellátására jogszabály felhatalmazása alapján szervezett átmeneti foglalkoztatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Fıkönyvi számla


Megnevezés

51-52


53


54.712 55.111 55.211

Kisértékő tárgyi eszköz Nem adatátviteli célú távközlési díjak Vásárolt élelmezés

561.111




100


4.557

34.871

615

5.585

30

30

8

8

5.210

40.494

9. sz. melléklet



adatok eFt-ban

890.506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása Itt kell megtervezni és elszámolni az egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Fıkönyvi számla 3.811.511 381.153 3.811.532 381.154 381.159 3.811.581 3.821.151


Megnevezés Egyházak támogatása 7*500eFt Egyházak támogatása - Kulturális keretbıl Egyházak támogatása - Média keretbıl Egyházak támogatása - Önszervezıdı keretbıl Egyházak támogatása - Környzetvéd. Keretbıl Egyházak támogatása - Képviselıi keretbıl Egyházak felhalmozási célú támogatása



3.500

3.500 820 200 580 200 517 3.080

3.500

8.897

900.400 Kulturális mősorok, rendezvények, kiállítások szervezése Itt kell megtervezni és elszámolni a kulturális mősorok, rendezvények, kiállítások szervezésével, valamint a világkiállítások megrendezésével, a világkiállításon történı részvétellel és a millenáris programokkal (pl. Jövı Háza tevékenysége) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Fıkönyvi számla


Megnevezés

552.129

Nádásdy Filmszínház bérleti díja

552.199

Nádasdy filmvetítés

561.111 562.134




300

1.950

2.030

563

623 160

2.813

3.113

931.201 Versenysport-tevékenység és támogatása Itt kell megtervezni és elszámolni a versenyszerően (amatır, hivatásos, vegyes versenyrendszer keretei között) végzett testedzés – ideértve a sportversenyeket is – támogatásával összefüggı bevételeket és kiadásokat, a felkészülési edzıtáborhoz nyújtott támogatásokat, a sportszervezeteknek nyújtott támogatásokat.

Fıkönyvi számla


Megnevezés

381.151 382.152 381.155 3.811.581

Sportszervezetek SZTK hitelfelvétel támogatás Szszmiklósi Torna Klub fenntartásának támogatása Képviselıi kereetbıl támogatása

561.111 562.133

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Ajándéktárgy reprezentáció

39.750 12.000 6.500 20 160 640



40.000 12.000 6.500


58.500

101

59.070

9. sz. melléklet



adatok eFt-ban

931.202 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása Itt kell megtervezni és elszámolni az utánpótlás-nevelés, kiválasztási rendszer támogatásával összefüggı kiadásokat és bevételeket,a sportiskolák szakmai programjaihoz nyújtott támogatásokat, a sportszervezetek utánpótlás feladataihoz nyújtott támogatásokat, az utánpótlásrendszerben megvalósuló versenyekhez nyújtott támogatásokat, teljesítménymérésekkel összefüggı kiadásokat, az utánpótláshoz kapcsolódó sporteszközök vásárlásához nyújtott támogatásokat.

Fıkönyvi számla


Megnevezés

381.151 3.811.581 3.811.582

Sportegyesületek utánpótlás képzéséhez támogatás Képviselıi kereetbıl támogatása Mőködési célú pénzeszköz átadás (bizottság)

561.111 562.133

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Ajándéktárgy reprezentáció


12.000

13.500 107

1 9


12.000

13.617

931.301 Szabadidısport- (rekreációs sport) tevékenység Itt kell megtervezni és elszámolni a nem versenyrendszerben történı sporttevékenység támogatásával kapcsolatos kiadásokat és bevételeket, a szabadidısport rendezvényekhez, programokhoz nyújtott támogatásokat, szabadidısport szervezetek támogatását, a szabadidısport népszerősítésével kapcsolatos tevékenységek, kiadványok, rendezvények kiadásait, a családok, a nık, az idısek, a hátrányos helyzetőek (fogyatékossággal élık kivételével) sportjának támogatását.

Fıkönyvi számla


Megnevezés


52


53


45

5.431 54.911 94.913

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Anyagbeszerzés Készlet beszerzés

24 68

552.129 552.199

Bérleti és lízingdíjak Egyéb szolgáltatás

561.111 562.133 562.134

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Ajándék reprezentáció Reprezentáció

183

1.960 456 70 145


2.951

949.900 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Itt kell megtervezni és elszámolni a m.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Fıkönyvi számla


Megnevezés


552.199

Egyéb szolgáltatás

135

561.111 562.133 562.134

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Ajándék reprezentáció Reprezentáció

66 281 193



0

102

675

9. sz. melléklet



adatok eFt-ban

Szakfeladat nélküli pénzforgalom 39

Aktív pénzügyi elszámolások

POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN: Csökkentés: Intézmény finanszírozás

POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS NÉLKÜL:

8.154.990

8.823.346

-2.213.850

-2.369.309

5.941.140

6.454.037

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI Cím 1. 2. 3. 4.


Megnevezés Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Mőködtetı Iroda Bíró Lajos Általános Iskola Városi Könyvtár és Intézményei Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóparancsnokság

Önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények összesen:

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSA MINDÖSSZESEN:


103


1.746.070 297.436 146.312 313.842

1.949.292 323.640 164.653 351.787

2.503.660

2.789.372

8.444.800

9.243.409

9. sz. melléklet



adatok eFt-ban

BEVÉTELEK 360.000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Itt kell megtervezni és elszámolni a folyókból, tavakból, kutakból stb. történı vízkivétellel, a csapadékvíz vízszolgáltatás céljából (pl. nyílt és zárt csatornahálózaton) történı győjtésével, vízszolgáltatás céljából történı víztisztítással, vízkezeléssel, az alapvetı létfeltételek biztosítása érdekében, talajvízbıl vagy tengervíz sómentesítésével történı víztermeléssel, vízelosztással, valamint az öntözıcsatornák mőködtetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.



Megnevezés


Beruházási célú pénzeszköz átvétel

32.500


0

32.500

421.100 Út, autópálya építése Itt kell megtervezni és elszámolni az autópálya (autópálya-csomópont), út, utca, jármő-, kerékpár- és gyalogosközlekedésre szolgáló egyéb úttest építésével, az utcák, utak, autópályák, hidak és alagutak felszíni munkáival, illetve repülıtéri kifutópálya építésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Fıkönyvi számla


Megnevezés

91.314

Kötbér,bánatpénz, egyéb kártérítés (M0-ás út kártalanítás)

91.915

Fordított Áfa



0

516

422.100 Folyadék szállítására szolgáló közmő építése Itt kell megtervezni és elszámolni a folyékony és légnemő anyagok elosztását és szállítását szolgáló vezeték és a kapcsolódó, ezen rendszer szerves részét képezı épület, épületszerkezet építésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Fıkönyvi számla


Megnevezés


Beruházással kapcsolatos ÁFA visszaétülés


0

0

522.110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Itt kell megtervezni és elszámolni a közutak, hidak, alagutak üzemeltetésével, kezelıi karbantartással, illetve annak támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.



Megnevezés


Egyéb sajátos bevétel (Behajtási engedély)

1.028


0

1.028

581.400 Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása Itt kell megtervezni és elszámolni a hetente kevesebb mint négyszer megjelenı folyóiratok és egyéb idıszaki kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formában történı kiadásával, valamint a rádió- és televíziómősor-újságok kiadásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.


104

9. sz. melléklet



Fıkönyvi számla

2010. évi eredeti elıirányzat

Megnevezés

912.122

-Egyéb szolgáltatás bevétele (hírdetési díj)

91.913

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája



adatok eFt-ban

105


900

900

900

900

9. sz. melléklet



adatok eFt-ban

681.000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Itt kell megtervezni és elszámolni a kereskedelmi áruként értékesített ingatlanok adásvételével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat; az önkormányzatok saját tulajdonú ingatlanainak vételével, értékesítésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.


932.111


Megnevezés Önkormányzati ingatlanok értékesítése (Taksony külterület+Gyári úti ingatlan 12007/2 hrsz értékbecslés alapján) Önk. sajátos felhalmozási és tıkejellegő bevételei: Önkormányzati lakások értékesítése



188.915

188.915

6.500

6.500

195.415

195.415

682.001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy kezelésében lévı lakóingatlanok (pl. önkormányzati bérlakások, szolgálati lakások stb.) bérbeadásával, illetve üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.



Megnevezés Aries Kft. Lakbérbevétel



106


15.759

15.759

15.759

15.759

9. sz. melléklet



adatok eFt-ban

682.002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy kezelésében lévı nem lakóingatlanok bérbeadásával, illetve üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Ide tartozik jellemzıen az ingatlan vagy egyes helyiségei alkalmi, idıszakonkénti vagy tartós bérbeadása harmadik személyek részére, az alapfeladat ellátására közvetlenül (tartósan vagy idıszakosan) nem használt ingatlanrészek üzemeltetése (azaz a helyiség biztosításán túl egyéb, üzemeltetési típusú szolgáltatásokat – így pl. portaszolgálat, takarítás – is tartalmaz).

Fıkönyvi számla


Megnevezés

913.111 913.112 913.113 913.115

ÉCSVCS bérleti díja Közterület bérleti díja Földterület és helyiség bérleti díja ARIES által beszedett bérleti díjak

91.913

Kiszámlázott ÁFA:bérleti díj, közt.díj után



20.625 900 2.630 6.300

20.625 900 2.630 6.300

2.458

2.458

32.913

32.913

841.114 Országgyőlési képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Itt kell megtervezni és elszámolni az országgyőlési képviselıválasztásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.



Megnevezés


Mőködési c.tám.ért.bevétel kp-i ktgvetési szervtıl

10.167


0

10.167

841.115 Önkormányzati képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzati képviselıválasztásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.



Megnevezés



5.177


0

5.177

841.116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Itt kell megtervezni és elszámolni az országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati képviselıválasztásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.



Megnevezés





1.347

0

107

1.347

9. sz. melléklet



adatok eFt-ban


Fıkönyvi számla


Megnevezés

46.411 46.415 46.416 465.111

Támogatásértékő bevételek és visszatérülések: Mők.c.tám.ért.bev.központi ktgvetési szervtıl (érettségi vizsgák tám.) Mők.c.tám.ért.bev.önkormányzati ktgvetési szervtıl (védelmi feladatok) Támogatásértékő mők. Bev. Többc. Kist. Társ. (CSÖSZ) Beruh.c.tám.ért.bev.kp.ktgvetési szervtıl (defibrillátor)

471.111 47.113

Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívül: Mőködési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól Mőködési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtıl (MAZSIHISZ)


8.800

8.800

36

10.151 326 85 8.800 940

36

356 320 36

103.213

114.909

5.800 97.413

5.800 97.413 11.696

10.390

10.390

8.200 220 70 1.900

8.200 220 70 1.900

7.595 95 4.500 3.000

8.095 500 95 4.500 3.000

472.113

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívül: Lakihegyi közmő ÁH-n kívüli felh.pe.átvétel Lakossági érdekeltségi hozzájárulás (felhalmozási célú) Eu-tól átvett pénzeszköz - kerékpárút támogatása 2009. évi létesítés Eu-tól átvett pénzeszköz - Bucka csatorna projekt támogatása

911.111 911.112 911.114 91.112 91.113

Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevételek: Igazgatási szolg.bevétel (építés hatósági díj) Forgalmi engedély Egyéb hatósági engedély (kifüggesztési díj) Telepengedély Szabálysértés,végreh.bírság, adatszolgáltatás

912.191 912.192 912.193

Egyéb sajátos bevétel - Hírdetési díj -Adatszolgáltatás -Pályázati díj és pályázati anyagok díja -Egyéb bevétel

913.111 91.314

Bérleti és lízingdíj bevételek Különféle egyéb bevételek (kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz)

1.700

2.144

9.141.121

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatás

5.900

5.900

91.913 91.914

Kiszámlázott termékek és szolg.áfája Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak áfája

931.142

Gépek,berendezések értékesítése

472.112

96



125 24

137.634

108

152.190

9. sz. melléklet



adatok eFt-ban

841.127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Itt kell megtervezni és elszámolni a helyi kisebbségi önkormányzatoknak a jogszabályi kereteken belül meghozott testületi határozatok alapján, a kisebbségek érdekeinek védelme és képviselete érdekében végzett igazgatási tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.



Megnevezés Támogatásértékő bevételek - mőködési támogatás


1.698

1.698

Mők. Célú tám.ért.bev.fej.kez.

495

471.131

Mők.célú pe.átvétel ÁH-n kívül non-profit szwrvtıl

765

9.141.221

ÁH-n kívül továbbszámlázott szolgáltatás

9.161.411

ÁH-n kívülrıl származó kamatbevétel

6 78

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája


1

1.698

3.043

841.129 Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása Itt kell megtervezni és elszámolni a helyi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás (fı)polgármesteri hivatalának valamennyi közhatalmi tevékenységével, valamint az önkormányzati pénzbeli szociális ellátások finanszírozásával kapcsolatos pénzügyi feladatokkal, különösen a költségvetés elıirányzat tervezésével, módosításával, felhasználásával, leltározással, könyvvezetéssel, adatszolgáltatással, beszámolókészítéssel, pénzforgalmi számla ügyintézésével, pénztárkezeléssel, továbbá a költségvetési szerv pénzellátással, pénzgazdálkodási jogosítványok (pl. érvényesítés) gyakorlásával kapcsolatos feladata.

Fıkönyvi számla


Megnevezés

912.121

-Viszonteladói jutalék

9.161.121 9.161.411

Kamatbevételek összesen: Egyéb ÁH-n kívülrıl származó kamat, árfolyamnyereség ÁH-n kívülrıl származó kamatbevétel

91.913


933.112

Osztalék és hozambevétel



109


65

50.000 50.000

52.000 30.000 22.000

400

400

50.465

52.465

9. sz. melléklet



adatok eFt-ban

841.133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés Itt kell megtervezni és elszámolni az adók, illetékek, járulékok, járulék jellegő bevételek megállapításával, beszedésével, nyilvántartásával, végrehajtásával, visszatérítésével, kiutalásával és ellenırzésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Fıkönyvi számla


Megnevezés

911.131 911.132

Közigazgatási bírságból származó bevétel Végrehajtási bírságból származó bevétel

912.193

Egyéb sajátos bevétel

91.315

Kártérítés Intézményi mőködési bevételek összesen:

92.211 92.215 922.171 922.172

Építményadó Idegenforgalmi adó Iparőzési adó állandó jelleggel végzett tev. után Iparőzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után Helyi adó összesen:

922181-182 92.913 92.314 92.317

Pótlékok, bírságok Egyéb sajátos bevétel - szabálysértési, helyszíni bírság Talajterhelési díj Gépjármőadó Termıföld bérbeadásából származó jövedelem



480.000

481.761

2.100.000

2.101.682

2.580.000

2.583.443

35.000 1.850 7.000 380.000 170

37.974 1.850 7.000 380.000 170

3.004.020

3.010.437

841.401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggı szolgáltatások Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzatok és költségvetési szerveik közbeszerzéseivel összefüggı elıkészítıi, bonyolítói, egyéb szakértıi szolgáltatásokkal kapcsolatos kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Fıkönyvi számla


Megnevezés

912.193


91.913





0

110

0

9. sz. melléklet



adatok eFt-ban

841.901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Itt kell megtervezni és elszámolni a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat megilletı költségvetési támogatási, valamint a feladatra nem tervezhetı sajátos folyó-, felhalmozási és tıke jellegő bevételi elıirányzatokat és teljesítéseket.

Fıkönyvi számla


Megnevezés


Elızı évi kp-i kv-i kieg.visszatérítése 92.311 92.313

SZJA helyben maradó része SZJA normatív módon elosztott része

94.212 94.211 943.111

Norm.áll. Hj. Feladatmutatóhoz kötötten Norm.áll. Hj. Lakosságszámhoz kötötten Kiegészítı tám. Közokt. feladatokhoz. Kiegészítı tám. Pedagógiai szakszolgálat

94.313

Helyi tőzoltóság támogatása

943.123 943.122 94.312 9.441

94.719

Kieg. Támogatás egyéb szociális feladatokhoz: Szociális továbbképzés és szakvizsga Közcélú foglalkoztatás támogatása Egyéb jövedelempótló támogatás Központosított elıirányzatok összesen: -Kisebbség (kisebbség 555eFt/kisebbség*3) -2009. évi bérpolitikai intézkedések támogatása -Lakossági közmőfejlesztés támogatása, könyvtár és közmővelıdés támogatása, nyári gyermekétkeztetés -Elızı évi jöv. Mérséklés beruházás miatti visszautalása -Közoktatási célok tám. (gyógyp. És ofi pótl. =új tudásprogram, informatikai normatíva) -Mővészetoktatás támogatása

553.297 -97.875

553.297 -84.220

1.043.991 90.931 12.600

1.052.247 90.931 12.600

281.735

281.735

254 0 75.180 0

254 38.274 78.608 107.144

1.504.691

1.661.793

1.960.113

2.130.870

Egyéb központosított támogatás (kisebbség feladatalapú támogatás) Költségvetési támogatások összesen:


841.906 Finanszírozási mőveletek Itt kell megtervezni és elszámolni azokat a befektetési célú finanszírozási bevételeket és kiadásokat, melyek a költségvetési hiány finanszírozását, illetve a költségvetési többlet évközi hasznosítását szolgálják: idesorolandó a hosszú és rövid lejáratú hitelekhez (kivéve a likvid hitelek), a hosszú lejáratú kötvénykibocsátáshoz, továbbá a befektetési célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírokhoz (kárpótlási jegyek, kincstárjegyek, államkötvények stb.) kapcsolódó pénzügyi mőveletek. Nem szerepeltethetı a finanszírozási szakfeladat kiadásai és bevételei között.



Megnevezés


Felj.célú hitel felvétele pü-i vállalkozástól



0

111

0

9. sz. melléklet



adatok eFt-ban

842.155 Önkormányzatok m.n.s.nemzetközi kapcsolatai Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzatok máshova nem sorolható két- és többoldalú nemzetközi kapcsolataival (így különösen: testvérvárosi kapcsolatokból fakadó programok, tevékenységek stb.) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.



Megnevezés


ÁH-n kívüli mőködési célú pe.átvétel EU-s ktgvetéstıl

705


0

705

842.421 Közterület rendjének fenntartása Itt kell megtervezni és elszámolni a közterületek rendjének fenntartásával, biztosításával (ideértve a közterületfelügyeleti tevékenységet is), a szabálysértések és bőncselekmények megelızésével és felderítésével, továbbá a közforgalom számára megnyitott magánterületeken végzett rendészeti tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.



Megnevezés Mőködési célú támogatás értékő bevétel központi költségvetési szervtıl (mezııri szolgálat)



1.300

1.673

1.300

1.673

842.428 Bőnmegelızés Itt kell megtervezni és elszámolni a „Társadalmi bőnmegelızés nemzeti stratégiája” cselekvési programjában foglalt feladatok végrehajtásával, a bőnözés megelızése és visszaszorítása, a közbiztonság javítása érdekében végzett tevékenységekkel, továbbá az áldozatvédelmi feladatok ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Fıkönyvi számla


Megnevezés

912.193


91.913





0

112

0

9. sz. melléklet



adatok eFt-ban

842.429 Balesetmegelızés Itt kell megtervezni és elszámolni a közlekedésbiztonság javításával, a közúti balesetek megelızésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Fıkönyvi számla

471.111


Megnevezés Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívül: Mőködési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól ( M0-ás autópálya)



30.000

0

30.000

0

852.000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Itt kell megtervezni és elszámolni azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetıek egyértelmően a 852011-852032 szakfeladatok valamelyikéhez.

Fıkönyvi számla


Megnevezés


Kötbér,bánatpénz, egyéb kártérítés Fordított adó alá tartozó Áfa


0

0

882.111 Rendszeres szociális segély Itt kell megtervezni és elszámolni a hátrányos munkaerıpiaci helyzető, aktív korú személyek és családjuk részére jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott rendszeres szociális segéllyel, valamint a rendelkezésre állási támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.



Megnevezés


Egyéb sajátos bevétel (Elızı évi RSZS visszafizetése)


0

0

882.113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Itt kell megtervezni és elszámolni a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával összefüggı rendszeres kiadásaik viseléséhez jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott rendszeres támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.



Megnevezés


Egyéb sajátos bevétel (Elızı évi norm.lakásfennt.tám.visszafizetése)


0

0

882.114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Itt kell megtervezni és elszámolni a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával összefüggı rendszeres kiadásaik viseléséhez az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott rendszeres támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Fıkönyvi számla



Megnevezés

113


9. sz. melléklet

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat 912.193


adatok eFt-ban

Egyéb sajátos bevétel (Elızı évi norm.lakásfennt.tám.visszafizetése)


0

0

882.125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Itt kell megtervezni és elszámolni a súlyos mozgáskorlátozott – tömegközlekedési eszközt igénybe venni nem képes – személyek gépkocsiszerzési és -átalakítási támogatásával, továbbá a közlekedési hátrányok kompenzálását célzó évi egyszeri közlekedési támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Fıkönyvi számla


Megnevezés

46.411

Mők.célú tám.ért.bevétel központi ktgvetési szervtıl

911.115

Igazgatási szolgáltatási díj (mozgáskorl.igazolvány)




0

114

1.883

9. sz. melléklet



adatok eFt-ban

882.129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Itt kell megtervezni és elszámolni önkormányzat által rendeletében meghatározott módon nyújtott, máshova nem sorolható egyéb eseti pénzellátásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Fıkönyvi számla

193.341 193.342 27.334


Megnevezés Mőködési célú kölcsön visszatérülése: - Átmeneti kölcsön törlesztés - Adósságkezelési kölcsön törlesztés - Átmeneti kölcsön törlesztés (rövid lejáratú)



5.058 42

5.058 42

5.100

5.100

882.201 Adósságkezelési szolgáltatás Itt kell megtervezni és elszámolni a szociálisan rászorult személyek részére jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott, adósságkezelési tanácsadást és adósságcsökkentési támogatást magában foglaló lakhatást segítı ellátással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.



Megnevezés


Egyéb sajátos bevétel (elızı évi adósságkez.tám.visszafizetése)


0

0

882.203 Köztemetés Itt kell megtervezni és elszámolni jogszabályban meghatározott feltételek szerint az elhunyt személynek az eltemettetésre köteles személy hiányában a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat által történı eltemettetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Fıkönyvi számla


Megnevezés




0

0

889.109 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások Itt kell megtervezni és elszámolni a bölcsıde és a családi napközi alapellátáson túl nyújtott szolgáltatásait, így az idıszakos gyermekfelügyeletet, a játszóházat, baba-mama klubot, játékkölcsönzést, speciális tanácsadást vagy más gyermeknevelı szolgáltatást.

Fıkönyvi számla


Megnevezés ÁH-n kívli mőködési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtıl

91.322


Egyéb sajátos bevétel (nyári tábor)

600

600


600

700

889.924 Családsegítés


115

9. sz. melléklet



adatok eFt-ban

Itt kell megtervezni és elszámolni a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek és családok számára az ilyen helyzethez vezetı okok, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megırzése céljából nyújtott szolgáltatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.



Megnevezés Mők.célú tám.értékő bevétel önkorm.kv-i szervtıl



116


7.937

7.937

7.937

7.937

9. sz. melléklet



adatok eFt-ban

889.935 Otthonteremtı támogatás Itt kell elszámolni és megtervezni a Gyvt. alapján az átmeneti, illetve tartós neveltként nagykorúvá vált fiatal felnıttek számára megállapított otthonteremtési támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.



Megnevezés


Beruházási célú tám.ért.bev.egyéb célra

2.528


0

2.528

889.942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzat rendeletében meghatározott módon és feltételekkel lakóingatlan építéséhez, vásárlásához, korszerősítéséhez, a mobilitás ösztönzésével összefüggésben költözéshez, letelepedéshez nyújtott támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Fıkönyvi számla

194.342


Megnevezés Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése: -Kamatmentes kölcsön törlesztés



4.000

4.000

4.000

4.000

889.943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Itt kell megtervezni és elszámolni a költségvetési szerv által a dolgozójának (jellemzıen a közszolgálati vagy más szabályzatban meghatározott módon és feltételekkel) nyújtott lakásépítési, lakásvásárlási, letelepedési támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.



Megnevezés


-Munkáltatói kölcsön megtérülés

0

0


0

0


117

9. sz. melléklet



adatok eFt-ban

890.422 Adománygyőjéts - és közvetítés Itt kell megtervezni és elszámolni a rászoruló gyermekek, családok, más személyek számára különbözı adományok győjtésével, illetve közvetítésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Fıkönyvi számla


Megnevezés


ÁH-n kívüli beruházási célú pe.átv.egyéb váll. ÁH-n kívüli beruházási célú pe.átv.háztartásoktól

400 784


0

1.184

5.447.854

5.670.437

Szakfeladat nélküli pénzforgalom 48

Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN: Cím 1. 2. 3. 4.


Megnevezés


Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Mőködtetı Iroda Bíró Lajos Általános Iskola Városi Könyvtár és Intézményei Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóparancsnokság

222.716 25.661 15.470 25.963

235.471 25.886 16.871 29.863

Önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények összesen:

289.810

308.091

5.737.664

5.978.528

-2.707.136 1.035.136

-3.264.881 1.540.043

42.863 992.273

361.871 1.178.172 111.972

1.672.000

1.724.838

8.444.800

9.243.409

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE MINDÖSSZESEN:

Hiányzó forrás Pénzforgalom nélküli bevételek

98.111 98.112

Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány Felhalmozási célú elızı évi pénzmaradvány Ebbıl. Intézmények pénzmaradványa

43.131

Felhalmozási célú hitelfelvétel

BEVÉTELEK BELSİ ÉS KÜLSİ FINANSZÍROZÁSSAL


118

9. sz. melléklet

Az Önkormányzat kölktségvetése feladatonként KIADÁSOK Víztermelés, -kezelés, -ellátás. Megnevezés. Beruházás összesen: 93 93

Recommend Documents