Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztár felügyeleti jelentései ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód
Megnevezés
Adatszolgáltató Gyakoriság
Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozási időhöz viszonyítva, illetve dátum)
Egészségpénztárak Kijelölésen alapuló havi jelentés 1 2
71EPPA3
Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.
EP
KH
71EPPA4
Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.
EP
KH
tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
Negyedéves jelentés 3
71EA
Pénzforgalmi jelentés - Bevételek
NEP, KEP, VSZ
NÉ
4
71EB
Pénzforgalmi jelentés - Kiadások
NEP, KEP, VSZ
NÉ
5
71EC
Pénzforgalmi jelentés - a pénzforgalom egyeztetése
NEP
NÉ
6
71EDAA
7
71EDB
8
71EE
Taglétszám alakulása
NEP, KEP, VSZ
NÉ
9
71EJ
Statisztikai adatok
NEP, KEP, VSZ
NÉ
10
71EH
Egészségpénztár szolgáltatási adatai
NEP, KEP, VSZ
NÉ
11
71EPPA1
Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.
NEP, KEP, VSZ
NÉ
12
71EPPA2
Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.
NEP, KEP, VSZ
NÉ
Pénztári portfólió állománya a negyedév zárónapján (könyv szerinti értéken)
NEP, KEP, VSZ
NÉ
Alapok tartaléka állományának alakulása
NEP, KEP, VSZ
NÉ
13
71EPI
Informatikai adatok
NEP, KEP, VSZ
NÉ
14
71EPM
Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok
NEP, KEP, VSZ
NÉ
Pénzforgalmi jelentés - Bevételek
KISEP
F F
tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
Féléves jelentés 15
71EA
16
71EB
17
71EDAA
Pénzforgalmi jelentés - Kiadások
KISEP
Pénztári portfólió állománya a negyedév zárónapján (könyv szerinti értéken)
KISEP
18
71EDB
F
Alapok tartaléka állományának alakulása
KISEP
F
19 20
71EE
Taglétszám alakulása
KISEP
F
71EJ
Statisztikai adatok
KISEP
F
21
71EH
Egészségpénztár szolgáltatási adatai
KISEP
F
22
71EPPA1
Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.
KISEP
F
23
71EPPA2
Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.
KISEP
F
24
71EPI
Informatikai adatok
KISEP
F
25
71EPM
Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok
KISEP
F
EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP
É É É É É É É É É É É É
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Éves jelentés 73EME 73EMF 73EA 73EB 73EC 73ED 73EE 73EFA 73EFB 73EFC 73EFD 73EH
Mérleg - Eszközök Mérleg - Források Eredménykimutatás - Fedezeti alap Eredménykimutatás - Működési alap Eredménykimutatás - Kiegészítő vállalkozási tevékenység Eredménykimutatás - Likviditási alap Eredménykimutatás - Alapok együttesen Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap Alapok állományának alakulása Az egészségpénztár szolgáltatási adatai Önsegélyező pénztárak
tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő év május 31. tárgyidőszakot követő év május 31. tárgyidőszakot követő év május 31. tárgyidőszakot követő év május 31. tárgyidőszakot követő év május 31. tárgyidőszakot követő év május 31. tárgyidőszakot követő év május 31. tárgyidőszakot követő év május 31. tárgyidőszakot követő év május 31. tárgyidőszakot követő év május 31. tárgyidőszakot követő év május 31. tárgyidőszakot követő év május 31.
Kijelölésen alapuló havi jelentés 38 39
71SPPA3
Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.
SP
KH
71SPPA4
Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.
SP
KH
NÉ
tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
Negyedéves jelentés 40
71SA
Pénzforgalmi jelentés - Bevételek
NSP, KSP, VSZ
41
71SB
Pénzforgalmi jelentés - Kiadások
NSP, KSP, VSZ
NÉ
42
71SC
Pénzforgalmi jelentés - a pénzforgalom egyeztetése
NSP
NÉ
43
71SDAA
44
71SDB
45
Pénztári portfólió állomány a negyedév zárónapján (könyv szerinti értéken) NSP, KSP, VSZ
NÉ
Alapok tartaléka állományának alakulása
NSP, KSP, VSZ
NÉ
71SE
Taglétszám alakulása
NSP, KSP, VSZ
NÉ
46
71SJ
Statisztikai adatok
NSP, KSP, VSZ
NÉ
47
71SH
Önsegélyező pénztár szolgáltatási adatai
NSP, KSP, VSZ
NÉ
48
71SPPA1
Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.
NSP, KSP, VSZ
NÉ
49
71SPPA2
Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.
NSP, KSP, VSZ
NÉ
50
71SPI
Informatikai adatok
NSP, KSP, VSZ
NÉ
71SPM
Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozásával kapcsolatos adatok
NSP, KSP, VSZ
NÉ
51
tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
Féléves jelentés 52
71SA
Pénzforgalmi jelentés - Bevételek
KISSP
F
53
71SB
Pénzforgalmi jelentés - Kiadások
KISSP
F
54
71SDAA
Pénztári portfólió állomány a negyedév zárónapján (könyv szerinti értéken)
KISSP
F
55
71SDB
Alapok tartaléka állományának alakulása
KISSP
F
56
71SE
Taglétszám alakulása
KISSP
F
tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztár felügyeleti jelentései ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód
57
Megnevezés
Adatszolgáltató Gyakoriság
71SJ
Statisztikai adatok
KISSP
F
58
71SH
Önsegélyező pénztár szolgáltatási adatai
KISSP
F
59
71SPPA1
Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.
KISSP
F
60
71SPPA2
Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.
KISSP
F
61
71SPI
Informatikai adatok
KISSP
F
62
71SPM
Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozásával kapcsolatos adatok
KISSP
F
Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozási időhöz viszonyítva, illetve dátum) tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
Éves jelentés 63
73SME
Mérleg - Eszközök
SP
É
64
73SMF
Mérleg - Források
SP
É
65
73SA
Eredménykimutatás - Fedezeti alap
SP
É
66
73SB
Eredménykimutatás - Működési alap
SP
É
67
73SC
Eredménykimutatás - Kiegészítő vállalkozási tevékenység
SP
É
68
73SD
Eredménykimutatás - Likviditási alap
SP
É
69
73SE
Eredménykimutatás - Alapok együttesen
SP
É
70
73SFA
Fedezeti alap
SP
É
71
73SFB
Működési alap
SP
É
72
73SFC
Likviditási alap
SP
É
73
73SFD
Alapok állományának alakulása
SP
É
74
73SH
Az önsegélyező pénztár szolgáltatási adatai
SP
É
tárgyidőszakot követő év május 31.
tárgyidőszakot követő év május 31. tárgyidőszakot követő év május 31. tárgyidőszakot követő év május 31. tárgyidőszakot követő év május 31. tárgyidőszakot követő év május 31. tárgyidőszakot követő év május 31. tárgyidőszakot követő év május 31. tárgyidőszakot követő év május 31. tárgyidőszakot követő év május 31. tárgyidőszakot követő év május 31. tárgyidőszakot követő év május 31.
Biztosításmatematikai statisztikai jelentés 75
74A
Taglétszám alakulása korévenként
EP,SP
É
tárgyidőszakot követő év május 31.
76
74C
Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként
EP,SP
É
tárgyidőszakot követő év május 31.
Pénzügyi terv jelentés 77
75EA1
Fedezeti tartalék
EP
É
78
75EA2
Likviditási tartalék
EP
É
79
75EA3
Működési tartalék
EP
É
80
75EA4
Taglétszám, tagdíj alakulása
EP
É
81
75EA5
Befektetések
EP
É
82
75EA6
Szolgáltatások
EP
É
83
75SA1
Fedezeti tartalék
SP
É
84
75SA2
Likviditási tartalék
SP
É
85
75SA3
Működési tartalék
SP
É
86
75SA4
Taglétszám, tagdíj alakulása
SP
É
87
75SA5
Befektetések
SP
É
88
75SA6
Szolgáltatások
SP
É
Rövid név
A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
A negyedéves, féléves illetve az éves jelentéssel egyidejűleg elektronikusan megküldendő dokumentumok Beküldési határidő Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság (munkanapok száma a vonatkozási időhöz viszonyítva, illetve dátum) NEP, KEP, NSP, KSP, VSZ
NÉ
tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
szovjel
Negyedéves szöveges értékelés
szovjel
Féléves szöveges értékelés
KISEP, KISSP
F
merleg
Éves beszámoló – mérleg
EP/SP
É
tárgyidőszakot követő év május 31.
erkim
Éves beszámoló – eredménykimutatás
EP/SP
É
tárgyidőszakot követő év május 31.
kiegmell
Éves beszámoló – kiegészítő melléklet
EP/SP
É
tárgyidőszakot követő év május 31.
konyvzar
Könyvvizsgálói záradék vagy jelentés
EP/SP
É
tárgyidőszakot követő év május 31.
kozgyhat
Közgyűlési határozat vagy jegyzőkönyv
EP/SP
É
tárgyidőszakot követő év május 31.
uzljel
Üzleti jelentés
EP/SP
É
tárgyidőszakot követő év május 31.
aktjel
Biztosításmatematikai jelentés
SP
É
tárgyidőszakot követő év május 31.
puterv
Pénzügyi terv jelentés szöveges melléklete
EP/SP
É
a pénzügyi terv jelentéssel egyidejűleg
Az összefoglaló táblában előforduló rövidítések Önkéntes kölcsönös egészségpénztár Nagy egészségpénztár Közepes egészségpénztár Kis egészségpénztár Önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztár Nagy önsegélyező pénztár Közepes önsegélyező pénztár Kis önsegélyező pénztár Végelszámolás alatt álló pénztár Kijelölésen alapuló havi Negyedéves
EP NEP KEP KISEP SP NSP KSP KISSP VSZ KH NÉ
Adatszolgáltató
Gyakoriság
Féléves Éves
F É
71EPPA3 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.
001
71EPPA31
002
71EPPA32
003
71EPPA321
004
71EPPA322
005 006
71EPPA3221 71EPPA3222
007
71EPPA323
008 009
71EPPA3231 71EPPA3232
TÁRGYIDŐSZAKBAN NYILVÁNTARTÁSBA VETT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK Folyamatban lévő peresített panaszügyek száma az időszak végén Tárgyidőszakban a panaszos javára lezárt peresített panaszügyek száma Részben megalapozott panaszügy Megalapozott panaszügy Tárgyidőszakban az intézmény javára lezárt peresített panaszügyek száma Részben megalapozott panaszügy Elutasított panaszügy Jelmagyarázat Tilos
Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések
5 e
6 f
7 g
8 h
9 i
10 j
11 k
Összesen
Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés)
4 d
Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek)
IT rendszerhiba
3 c
Hozamok (elszámoló egység árfolyama)
2 b
Adóigazolások
1 a
Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás)
Megnevezés
Egyéni számla értesítő
Sorkód
Tagszervezői tevékenység
Sorszám
Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül)
Panaszügy darabszáma a panasz elsődleges témája szerint
Mód
12 l
13 z
71EPPA4 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.
Sorszám 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011
Sorkód 71EPPA41 71EPPA412 71EPPA41201 71EPPA41202 71EPPA41203 71EPPA41204 71EPPA41205 71EPPA41206 71EPPA41207 71EPPA41208 71EPPA41209
012
71EPPA41210
013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032
71EPPA41211 71EPPA413 71EPPA4131 71EPPA4132 71EPPA414 71EPPA4141 71EPPA4142 71EPPA4143 71EPPA42 71EPPA421 71EPPA422 71EPPA42201 71EPPA42202 71EPPA42203 71EPPA42204 71EPPA42205 71EPPA42206 71EPPA42207 71EPPA42208 71EPPA42209
033
71EPPA42210
034 035
71EPPA42211 71EPPA43
036
71EPPA431
037 038
71EPPA432 71EPPA4331
039
71EPPA4332
040
71EPPA4333
041
71EPPA4334
Megnevezés TÁRGYIDŐSZAKBAN LEZÁRT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN A panasz típusa szerint Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül) Tagszervezői tevékenység Egyéni számla értesítő Adóigazolások Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás) Hozamok (elszámoló egység árfolyama) IT rendszerhiba Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés) Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére (a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímeken kívül) Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek) Panaszkezelés időtartama szerint A jogszabályban meghatározott határidőn belül A jogszabályban meghatározott határidőn túl Panaszügyek megalapozottsága szerint Elutasított panaszügy Részben megalapozott panaszügy Megalapozott panaszügy FOLYAMATBAN LÉVŐ PANASZÜGYEK SZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN Összesen A panasz típusa szerint Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül) Tagszervezői tevékenység Egyéni számla értesítő Adóigazolások Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás) Hozamok (elszámoló egység árfolyama) IT rendszerhiba Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés) Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére (a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímeken kívül) Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek) EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó személyek száma (fő) Panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összege (ezer Ft) Pénzügyi Békéltető Testület elé került panaszügyek száma Pénzügyi békéltető testületi eljárásban az intézmény által tett alávetési nyilatkozatok száma a tárgyidőszakban Az intézmény által végrehajtott pénzügyi békéltető testületi döntések száma a tárgyidőszakban Pénzügyi Békéltető Testület elé vitt ügyekben az intézmény és a panaszos között létrejött egyezségek száma a tárgyidőszakban Jelmagyarázat Tilos
Adat 1 a
Mód 2 z
71EA Pénzforgalmi jelentés - Bevételek Nagyságrend: ezer forint Sorszám
Sorkód
001
71EA1
002 003 004 005 006 007
71EA101 71EA102 71EA103 71EA104 71EA105 71EA106
008
71EA107
009
71EA108
010
71EA109
011
71EA110
012
71EA111
013 014
71EA112 71EA1121
015
71EA1122
016 017
71EA1123 71EA1124
018
71EA2
019 020 021
71EA3 71EA4 71EA401
022
71EA402
023
71EA5
024 025
71EA6 71EA601
026
71EA602
027
71EA603
028
71EA7
029
71EA8
030
71EA9
Megnevezés Pénztári bevételek összesen (71EA101+71EA102+71EA103+71EA104+ 71EA105+71EA106+71EA107+71EA108+ 71EA109+71EA110+71EA111+71EA112) Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj hozzájárulás Tagok egyéb befizetései Támogatóktól befolyt összeg Célzott szolgáltatások bevétele Belépő tagok által hozott egyéni fedezet A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg Egyéb bevételek Tagi visszafizetés jogosulatlan szolgáltatás igénybevétele miatt Immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek értékesítésének bevétele Kiegészítő vállalkozási tevékenységként végzett szolgáltatások ellenértéke Pénzügyi műveletek bevétele Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek Értékpapírok, részesedések eladásának, beváltásának árfolyamnyeresége Kapott osztalékok Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Értékpapírok, részesedések eladási árában megtérülő könyv szerinti érték Hitel, kölcsön összegének igénybevétele Passzív pénzügyi elszámolások ebből: Tisztázatlan bevételek Vagyonkezeléshez kapcsolódó elszámolások Pénzforgalmi bevételek összesen (71EA1+71EA2+71EA3+71EA4) Alapok közötti átcsoportosítás Közgyűlési döntés alapján Nem fizető tagok hozamából történő levonások miatt Egyéb Tárgyidőszaki bevételek összesen (71EA5+71EA6) Az év első napjától a tárgyidőszakot megelőző időszak végéig elszámolt halmozott bevételek összesen Az év első napjától a tárgyidőszak záró napjáig elszámolt halmozott bevételek összesen (71EA7+71EA8) Jelmagyarázat Tilos
Fedezeti alap
Működési alap
Likviditási alap
1 a
2 b
3 c
Összesen Mód 4 d
5 z
71EB Pénzforgalmi jelentés - Kiadások
Sorszám
Sorkód
Megnevezés
011
71EB1012
012
71EB10121
PÉNZTÁRI KIADÁSOK ÖSSZESEN (71EB101+71EB102+71EB103) Fedezeti tartalékot érintő kifizetések Teljesített (vásárolt) pénztári szolgáltatások Egyéni számlák terhére teljesített kiadások Eseti szolgáltatások kiadásai Rendszeres (járadékjellegű) kifizetések Közösségi szolgáltatások tartaléka terhére teljesített kiadások Eseti szolgáltatások kiadásai Rendszeres (járadékjellegű) kifizetések Célzott szolgáltatások tartaléka terhére teljesített kiadások Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérített összeg Más pénztárba átlépő tag által elvitt fedezet
013
71EB10122
Tagdíj nemfizetés miatt kizárt tag részére kifizetés
014 015 016 017
71EB10123 71EB10124 71EB1013 71EB10131
018
71EB10132
019 020 021 022
71EB10133 71EB102 71EB10201 71EB10202
Kilépés miatt Egyéb Fedezeti alapot érintő egyéb kiadások Fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetések Pénztári tagi kártya kibocsátásának egyéni számlát terhelő összege Egyéb Működési célú kifizetések, ráfordítások Anyagköltség Pénztári alkalmazottak munkabére és közterhei
023
71EB10203
Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja és közterhei
024
71EB10204
025
71EB10205
001
71EB1
002 003 004 005 006
71EB101 71EB1011 71EB10111 71EB101111 71EB101112
007
71EB10112
008 009
71EB101121 71EB101122
010
71EB10113
055
71EB402
056
71EB403
Tagszervezéssel kapcsolatos költségek Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezeteknek fizetett díjak Könyvvizsgálat díja Felügyeleti díj Kis értékű eszközök beszerzése Pénzügyi szolgáltatások díja Kommunikációs költségek Informatikai szolgáltatások díja Kártyarendszer díja Egyéb (külön soron nem nevesített) működési költségek, ráfordítások Kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai és ráfordításai összesen Hitel- és kölcsöntörlesztés Pénzügyi műveletek ráfordításai Fizetett kamatok Értékpapírok részesedések eladásának, beváltásának árfolyamvesztesége Befektetések vagyonarányos költségei Vagyonkezelői díjak Letétkezelés díjai Vagyonarányos egyéb költségek Pénzügyi műveletek egyéb kiadása Tőkekiadások Beruházások Felújítások Értékpapírok, részesedések vásárlása Aktív pénzügyi elszámolások ebből: Téves kifizetések Vagyonkezeléshez kapcsolódó elszámolások Pénzforgalmi kiadások (71EB1+71EB2) Alapok közötti átcsoportosítás Közgyűlési döntés alapján Nem fizető tagok hozamából történő levonások miatt Egyéb
057
71EB5
Tárgyidőszaki kiadások összesen (71EB3+71EB4)
058
71EB6
059
71EB7
026
71EB10206
027 028 029 030 031 032 033
71EB10207 71EB10208 71EB10209 71EB10210 71EB10211 71EB10212 71EB10213
034
71EB10214
035
71EB10215
036 037 038
71EB10216 71EB103 71EB10301
039
71EB10302
040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050
71EB10303 71EB103031 71EB103032 71EB103033 71EB10304 71EB10305 71EB103051 71EB103052 71EB103053 71EB2 71EB201
051
71EB202
052 053 054
71EB3 71EB4 71EB401
Az év első napjától a tárgyidőszakot megelőző időszak végéig elszámolt halmozott kiadások összesen Az év első napjától a tárgyidőszak záró napjáig elszámolt halmozott kiadások összesen (71EB5+71EB6) Jelmagyarázat Tilos
Fedezeti alap 1 a
Nagyságrend: ezer forint Működési alap Likviditási alap Összesen Mód 2 3 4 5 b c d z
71EC Pénzforgalmi jelentés - a pénzforgalom egyeztetése Nagyságrend: ezer forint
Sorszám
Sorkód
Megnevezés
Előző időszak 1 a
001 002 003
71EC01 71EC02 71EC03
Nyitó pénzkészlet Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalmi kiadások
004
71EC04
Záró pénzkészlet (hosszúlejáratú bankbetétek és a 33-34. számlacsoportban kimutatott pénzeszközök)
Tárgyidőszak Mód 2 b
3 z
71EDAA Pénztári portfólió állománya a tárgyidőszak záró napján (könyv szerinti értéken) Nagyságrend: ezer forint Sorszám 001 002 003 004
005
Sorkód 71EDAA1 71EDAA11 71EDAA111 71EDAA112 71EDAA112001 … 71EDAA112999 71EDAA113 71EDAA113001 … 71EDAA113999
Megnevezés Portfólió összesen Bankszámlák és készpénz összesen Házipénztár (forint és valuta) Pénzforgalmi számla … Befektetési számla … Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg
006
71EDAA114
007
71EDAA114001 … 71EDAA114999 71EDAA12
008
71EDAA121
009
71EDAA12101 71EDAA12101001 … … 71EDAA12101999 Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető 71EDAA12102 kezességet vállal (ideértve a jegybank által kibocsátott értékpapírt) 71EDAA12102001 … … 71EDAA12102999 71EDAA12103 Külföldi állampapír 71EDAA12103001 … … 71EDAA12103999 Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető 71EDAA12104 kezességet vállal (ideértve a jegybank által kibocsátott értékpapírt) 71EDAA12104001 … … 71EDAA12104999 Magyarországon bejegyzett gazdálkodó 71EDAA12105 szervezet - a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény
010
011
012
013
… Értékpapírok összesen Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) Magyar állampapír
ISIN/azonosító kód 1 a
Tétel neve
Fedezeti alap
Működési alap
2 b
3 c
4 d
Likviditási alap Összesen Mód 5 e
6 f
7 z
71EDAA Pénztári portfólió állománya a tárgyidőszak záró napján (könyv szerinti értéken) Nagyságrend: ezer forint Sorszám
Sorkód
Megnevezés
019
71EDAA12105001 … … 71EDAA12105999 Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet 71EDAA12106 a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 71EDAA12106001 … … 71EDAA12106999 Magyarországon bejegyzett hitelintézet által 71EDAA12107 nyilvánosan forgalomba hozott kötvény és egyéb értékpapír 71EDAA12107001 … … 71EDAA12107999 Külföldön bejegyzett hitelintézet által 71EDAA12108 nyilvánosan forgalomba hozott kötvény és egyéb értékpapír 71EDAA12108001 … … 71EDAA12108999 Magyarországi helyi önkormányzat által 71EDAA12109 nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 71EDAA12109001 … … 71EDAA12109999 Külföldi önkormányzat által nyilvánosan 71EDAA12110 forgalomba hozott kötvény 71EDAA12110001 … … 71EDAA12110999 71EDAA122 Részvények
020
71EDAA12201
021
71EDAA12201001 … … 71EDAA12201999 Tőzsdére vagy más elismert értékpapír 71EDAA12202 piacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény 71EDAA12202001 … … 71EDAA12202999
014
015
016
017
018
A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, Magyarországon forgalomba hozott részvény
ISIN/azonosító kód 1 a
Tétel neve
Fedezeti alap
Működési alap
2 b
3 c
4 d
Likviditási alap Összesen Mód 5 e
6 f
7 z
71EDAA Pénztári portfólió állománya a tárgyidőszak záró napján (könyv szerinti értéken) Nagyságrend: ezer forint Sorszám
Sorkód
022
71EDAA123
023
71EDAA12301
024
025
026 027
028
029
030
031
032
Megnevezés Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ideértve az ingatlanbefektetési alapot
71EDAA12301001 … … 71EDAA12301999 Külföldön bejegyzett befektetési alap 71EDAA12302 befektetési jegye, ideértve az ingatlanbefektetési alapot 71EDAA12302001 … … 71EDAA12302999 71EDAA12303 Egyéb kollektív befektetési értékpapír 71EDAA12303001 … … 71EDAA12303999 71EDAA124 Jelzáloglevél Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel71EDAA12401 intézet által kibocsátott jelzáloglevél 71EDAA12401001 … … 71EDAA12401999 Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által 71EDAA12402 kibocsátott jelzáloglevél 71EDAA12402001 … … 71EDAA12402999 71EDAA13 Határidős ügyletek 71EDAA13001 … … 71EDAA13999 71EDAA14 Opciós ügyletek 71EDAA14001 … … 71EDAA14999 71EDAA15 Repóügyletek 71EDAA15001 … … 71EDAA15999 71EDAA16 Ingatlan 71EDAA16001 … … 71EDAA16999
ISIN/azonosító kód 1 a
Tétel neve
Fedezeti alap
Működési alap
2 b
3 c
4 d
Likviditási alap Összesen Mód 5 e
6 f
7 z
71EDAA Pénztári portfólió állománya a tárgyidőszak záró napján (könyv szerinti értéken) Nagyságrend: ezer forint Sorszám
Sorkód
Megnevezés
71EDAA17
71EDAA123-ból: Kockázati tőkealap befektetési jegye
71EDAA17001 … 71EDAA17999
…
034
71EDAA18
Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír
035
71EDAA18001 … 71EDAA18999 71EDAA19 71EDAA19001 … 71EDAA19999
033
… Egyéb befektetések, részesedések …
ISIN/azonosító kód 1 a
Tétel neve
Fedezeti alap
Működési alap
2 b
3 c
4 d
Likviditási alap Összesen Mód 5 e
6 f
7 z
71EDB Alapok tartaléka állományának alakulása
Sorszám
Sorkód
Megnevezés
001 002
71EDB1 71EDB11
Fedezeti alap tartaléka Egyéni számlák tartaléka
003
71EDB12
Közösségi számlák tartaléka
004
71EDB13
005 006
71EDB2 71EDB3
007
71EDB4
Célzott szolgáltatások tartaléka Működési alap tartaléka Likviditási alap tartaléka Tartalékok állománya összesen
Tárgyidőszaki nyitó állomány 1 a
Tárgyidőszaki növekedés 2 b
Nagyságrend: ezer forint Tárgyidőszaki Tárgyidőszaki Mód csökkenés záró állomány 3 4 5 c d z
71EE Taglétszám alakulása
Sorszám
Sorkód
Megnevezés
Tárgyidőszaki Mód adatok (fő) 1 a
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011
71EE1 71EE2 71EE21 71EE22 71EE23 71EE24 71EE25 71EE26 71EE27 71EE3 71EE31
Időszaki nyitó taglétszám Időszak alatti változás Új belépő Átlépő más pénztárból Átlépő más pénztárba Elhalálozott Kilépő Tagdíj nemfizetés miatt kizárt Egyéb megszűnés Időszaki záró taglétszám Ebből: tagdíjat nem fizetők száma
2 z
71EJ Statisztikai adatok Nagyságrend: ezer forint Állományi adatok Mód Sorszám
Sorkód
Megnevezés
001
71EJ1
Egészségpénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya összesen
002
71EJ11
30 napon belül lejáró, pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya
003
71EJ12
31-90 nap között esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya
004
71EJ13
91 napon túl esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya
005
71EJ2
Egyéb nem egészségpénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya összesen
006
71EJ21
30 napon belül lejáró, pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya
007
71EJ22
31-90 nap között esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya
008
71EJ23
009
71EJ3
010 011
71EJ4 71EJ41
012
71EJ42
013 014
71EJ5 71EJ51
015
71EJ6
91 napon túl esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya Tagok által igénybe vett jogosulatlan szolgáltatások állománya összesen Egészségpénztári kártyák száma (db) Ebből: tagi kártyák száma (db) társkártyák száma (db) Egészségpénztári szolgáltatók száma (db) Ebből: kártyaelfogadó helyek száma (db) Az Öpt. 51. § (5) bekezdése alapján két évre lekötött összegek állománya
1 a
2 z
71EH Egészségpénztár szolgáltatási adatai Nagyságrend: ezer forint
Sorszám
Sorkód
001 002
71EH1 71EH11
003
71EH1101
004
71EH1102
005
71EH1103
006
71EH1104
007 008
009
010 011
012 013 014 015 016
Megnevezés
Egészségpénztári szolgáltatások összesen Kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások ebből: társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítése, helyettesítése otthoni gondozás támogatása gyógytorna, gyógymasszázs és fizioterápiás kezelés igénybevételének támogatása látássérült személyek életvitelét elősegítő szolgáltatás
71EH1104-ből: vak személy részére vásárolt speciális könyvek vételárának támogatása 71EH1104-ből: vakvezető kutyával 71EH11042 összefüggésben felmerült költségek támogatása megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök 71EH1105 vételárának, valamint lakókörnyezetük szükségleteihez igazodó átalakításának költségtámogatása szenvedélybetegségekről való leszoktatásra 71EH1106 irányuló kezelések egészségpénztár egészségügyi célú 71EH1107 önsegélyező feladatának ellátása körében nyújtott szolgáltatás ebből: gyógyszer vételárának kiegészítő önsegélyező 71EH11071 szolgáltatási körbe tartozó támogatása 71EH11041
gyógyászati segédeszköz vételárának 71EH11072 kiegészítő önsegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása kieső jövedelem teljes vagy részleges pótlása 71EH11073 betegség miatti keresőképtelenség esetén 71EH11074 hátramaradottak segélyezése halál esetén OÉTI által nyilvántartásba vett, gluténmentes 71EH1108 speciális élelmiszerek vásárlásának támogatása
017
71EH1109
szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítások (betegség biztosítások) díjának fizetése
018 019 020 021 022 023
71EH1110 71EH12 71EH121 71EH122 71EH123 71EH124
Egyéb Életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások természetgyógyászati szolgáltatások sporteszközök vásárlásának támogatása gyógyteák, fog- és szájápolók vételárának támogatása Egyéb
Szolgáltatási kiadás (eFt)
Szolgáltatás esetszáma (db)
Mód
1 a
2 b
3 z
71EPPA1 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.
001
71EPPA11
002
71EPPA12
TÁRGYIDŐSZAKBAN NYILVÁNTARTÁSBA VETT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK
003
71EPPA121
Folyamatban lévő peresített panaszügyek száma az időszak végén
004
71EPPA122
005 006
71EPPA1221 71EPPA1222
007
71EPPA123
008 009
71EPPA1231 71EPPA1232
Tárgyidőszakban a panaszos javára lezárt peresített panaszügyek száma Részben megalapozott panaszügy Megalapozott panaszügy Tárgyidőszakban az intézmény javára lezárt peresített panaszügyek száma Részben megalapozott panaszügy Elutasított panaszügy Jelmagyarázat Tilos
Hozamok (elszámoló egység árfolyama)
IT rendszerhiba
Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés)
Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések
2 b
3 c
4 d
5 e
6 f
7 g
8 h
9 i
10 j
11 k
Összesen
Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás)
1 a
Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek)
Adóigazolások
Megnevezés
Egyéni számla értesítő
Sorkód
Tagszervezői tevékenység
Sorszám
Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül)
Panaszügy darabszáma a panasz elsődleges témája szerint
Mód
12 l
13 z
71EPPA2 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.
Sorszám
Sorkód
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011
71EPPA21 71EPPA212 71EPPA21201 71EPPA21202 71EPPA21203 71EPPA21204 71EPPA21205 71EPPA21206 71EPPA21207 71EPPA21208 71EPPA21209
012
71EPPA21210
013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032
71EPPA21211 71EPPA213 71EPPA2131 71EPPA2132 71EPPA214 71EPPA2141 71EPPA2142 71EPPA2143 71EPPA22 71EPPA221 71EPPA222 71EPPA22201 71EPPA22202 71EPPA22203 71EPPA22204 71EPPA22205 71EPPA22206 71EPPA22207 71EPPA22208 71EPPA22209
033
71EPPA22210
034 035
71EPPA22211 71EPPA23
036
71EPPA231
037 038
71EPPA232 71EPPA2331
039
71EPPA2332
040
71EPPA2333
041
71EPPA2334
Megnevezés TÁRGYIDŐSZAKBAN LEZÁRT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN A panasz típusa szerint Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül) Tagszervezői tevékenység Egyéni számla értesítő Adóigazolások Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás) Hozamok (elszámoló egység árfolyama) IT rendszerhiba Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés) Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére (a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímeken kívül) Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek) Panaszkezelés időtartama szerint A jogszabályban meghatározott határidőn belü A jogszabályban meghatározott határidőn tú Panaszügyek megalapozottsága szerint Elutasított panaszügy Részben megalapozott panaszügy Megalapozott panaszügy FOLYAMATBAN LÉVŐ PANASZÜGYEK SZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN Összesen A panasz típusa szerint Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül) Tagszervezői tevékenység Egyéni számla értesítő Adóigazolások Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás) Hozamok (elszámoló egység árfolyama) IT rendszerhiba Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés) Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére (a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímeken kívül) Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek) EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó személyek száma (fő) Panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összege (ezer Ft) Pénzügyi Békéltető Testület elé került panaszügyek száma Pénzügyi békéltető testületi eljárásban az intézmény által tett alávetési nyilatkozatok száma a tárgyidőszakban Az intézmény által végrehajtott pénzügyi békéltető testületi döntések száma a tárgyidőszakban Pénzügyi Békéltető Testület elé vitt ügyekben az intézmény és a panaszos között létrejött egyezségek száma a tárgyidőszakban Jelmagyarázat Tilos
Adat 1 a
Mód 2 z
71EPI Informatikai adatok
Sorszám
Sorkód
001
71EPI01
002
71EPI011
003
71EPI012
004
71EPI013
005
71EPI014
006
71EPI015
007
71EPI016
008
71EPI02
009
71EPI021
010
71EPI022
011
71EPI023
012
71EPI03
013
71EPI031
014
71EPI032
015
71EPI04
016
71EPI041
017
71EPI042
018
71EPI043
019
71EPI044
020
71EPI05
021
71EPI051
022
71EPI052
023
71EPI053
024
71EPI054
Megnevezés Az intézmény mérete Az intézménynél teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottak száma összesen (kiszervezés keretében az intézménynek dolgozókat nem számítva): Az intézménynél részmunkaidőben foglalkoztatott alkalmazottak száma összesen (kiszervezés keretében az intézménynek dolgozókat nem számítva): Az intézménynél informatikai munkakörben, teljes munkaidőben foglalkoztatott száma (kiszervezés keretében az intézménynek dolgozókat nem számítva): Az intézménynél informatikai munkakörben, részmunkaidőben foglalkoztatott száma (kiszervezés keretében az intézménynek dolgozókat nem számítva): Az intézménynél informatikai üzemeltetés munkakörben, teljes munkaidőben foglalkoztatott száma (kiszervezés keretében az intézménynek dolgozókat nem számítva): Az intézménynél informatikai üzemeltetés munkakörben, részmunkaidőben foglalkoztatott száma (kiszervezés keretében az intézménynek dolgozókat nem számítva): Belső ellenőrzés Az intézmény informatikai belső ellenőrzését az intézmény milyen módon oldja meg: Dedikált informatikai belső ellenőr/Általános belső ellenőr/Külső auditor Van-e az intézmény informatikai belső ellenőrzését ellátó személynek valamilyen informatikai auditori képesítése (pl. CISA, Neumann szakértő, ISO271001)? (Igen/Nem) Az intézmény legutolsó informatikai vizsgálatának időpontja (jelentés átadása): Szabályozás aktualitása Informatikai szabályzat(ok)/eljárásrend(ek) utolsó felülvizsgálatának dátuma: Informatikai szabályzat(ok)/eljárásrend(ek) utolsó módosításának dátuma: Kockázatkezelés Az informatikai kockázatok felmérésével és elemzésével megbízott felelős személy, illetve szervezet megjelölése Az informatikai biztonsági kockázatok utolsó felülvizsgálatának időpontja? A legutolsó informatikai kockázat elemzés erdményeképpen készült-e intézkedési terv az informatikai kockázatok csökkentése érdekében? (Igen/Nem) A legutolsó informatikai kockázat elemzés maradékkockázatát az intézmény vezetése megismerte? (Igen/Nem) Üzletmenet folytonossági terv Van-e az intézménynek a felső vezetés által elfogadott üzletmenetfolytonossági terve (BCP)? (Igen/Nem) A tagok internetes felületen keresztül történő egyéni számla lekérdezésére vonatkozó üzletmenet-folytonossági terv utolsó aktualizálásának dátuma: A tagok internetes felületen keresztül történő egyéni számla lekérdezési szolgáltatásában a fennakadás előfordulásának száma a tárgyidőszakban: A tagok internetes felületen keresztül történő egyéni számla lekérdezési szolgáltatásában a fennakadás előfordulások összesített időtartama a tárgyidőszakban (órában):
Válasz
Mód
1
2
a
z
71EPI Informatikai adatok
Sorszám
Sorkód
025
71EPI055
026
71EPI06
027
71EPI061
028
71EPI062
029
71EPI063
030
71EPI064
031
71EPI065
032
71EPI066
033
71EPI067
034
71EPI07
035
71EPI071
036
71EPI072
037
71EPI08
038
71EPI081
039
71EPI082
040 041 042 043 044 045 046 047
71EPI09 71EPI091 71EPI092 71EPI093 71EPI094 71EPI095 71EPI096 71EPI10
048
71EPI101
049
71EPI102
050
71EPI103
051 052 053 054
Megnevezés Az üzletmenet-folytonossági terv utolsó (részleges) tesztelésének dátuma: Üzemmenet folytonosság (informatika BCP-je) biztosítása Vannak-e az intézménynél a kritikus rendszerekhez meleg tartalékerőforrások (rendelkezésre áll-e működőképes alkalmazás, megfelelő hálózati kapcsolat)? (Igen/Nem) Vannak-e az intézménynél a kritikus rendszerekhez hideg tartalékerőforrások (megfelelő hardver, amelyen ugyan nem az alkalmazás fut, esetleg üresen áll, de szükség esetén az alkalmazás és az adatok telepíthetők rá)? (Igen/Nem) Kötött-e az intézmény szerződéseket a kritikus rendszerek erőforrásainak adott határidőn belüli pótlására (Igen/Nem)? Az intézmény az adatokat és a tartalék IT erőforrásokat az elsődleges IT erőforrásoktól földrajzilag elkülönülő telephelyen tárolja, illetve működteti? (Igen/Nem) Van-e az intézménynek elfogadott informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terve (DRP)? (Igen/Nem) Az informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terve (DRP) utolsó felülvizsgálatának dátuma? Az informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terv (DRP) (részleges) tesztelésének utolsó dátuma? Külső informatikai ellenőrzés Az intézménynél külső auditor által készített utolsó informatikai vizsgálat szerzője és tárgya? Az intézménynél külső auditor által készített utolsó informatikai vizsgálat dátuma? Kiszervezés Kiszervezte-e az intézmény valamely tevékenységének informatikai üzemeltetését? (Igen/Nem) A kiszervezett tevékenységet ellenőrizte-e az intézmény az elmúlt egy évben? (Igen/Nem) Elérhetőségi adatok Az intézmény informatikai vezetőjének neve: Az intézmény informatikai vezetőjének E-mail címe: Az intézmény informatikai vezetőjének telefonszáma: Az intézmény informatikai biztonsági felelősének neve: Az intézmény informatikai biztonsági felelősének E-mail címe: Az intézmény informatikai biztonsági felelősének telefonszáma: További információk Az intézmény által használtnyilvántartási rendszer származása (Belső fejlesztés/Külső fejlesztés/Dobozos termék testreszabással) Külső fejlesztés vagy dobozos termék esetén a szállító partner megnevezése Az intézmény által használt értékpapír nyilvántartó rendszer származása (Belső fejlesztés/Külső fejlesztés/Dobozos termék testreszabással)
Külső fejlesztés vagy dobozos termék esetén a szállító partner megnevezése A legfontosabb rendszerek üzemeltetése saját gépteremben, vagy külső 71EPI105 adatközpont(ok)ban történik? (Saját/Külső) 71EPI106 Milyen százalékban virtualizálják szervereiket? (%) Igénybe vesznek-e külső szolgáltatót virtualizált eszközeik 71EPI107 üzemeltetésére (felhőszolgáltatás)? (Igen/Nem) 71EPI104
Jelmagyarázat Tilos
Válasz
Mód
1
2
a
z
71EPM Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok Tárgyidőszak Sorszám
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011
Sorkód
Megnevezés
71EPM01 71EPM011 71EPM012 71EPM02 71EPM021 71EPM022 71EPM0221 71EPM023
Nem teljes körűen átvilágított ügyfél ebből: ügyfélkövetelés ebből: ügyfél kötelezettség Összes ügyfél-átvilágítás Egyszerűsített ügyfél átvilágítás Fokozott ügyfél átvilágítás ebből: kiemelt közszereplő (PEP) ügyfél átvilágítása Normál ügyfél átvilágítás ebből: kiegészítő intézkedések alkalmazásával 71EPM0231 lefolytatott normál ügyfél átvilágítás Üzleti kapcsolat létesítésekor vagy az első szolgáltatás 71EPM031 nyújtása előtt történt átvilágítás Hárommillió-hatszázeszer forintot elérő vagy 71EPM032 meghaladó összegű, eseti ügyfél által kezdeményezett ügyleti megbízás miatti átvilágítás
012
71EPM033
Több, egymással ténylegesen összefüggő, hárommillióhatszázezer forintot meghaladó összegű, eseti ügyfél által kezdeményezett ügyleti megbízás miatti átvilágítás
013 014 015 016 017 018
71EPM034 71EPM035 71EPM041 71EPM042 71EPM05 71EPM06
Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele Tagszervező által vézett átvilágítás Saját bejelentések Bejelentésekből a devizában lebonyolított ügyletek Bejelentésekből felfüggesztett tranzakciók Bíróság által pénzmosás miatt zárolt követelések
019
71EPM07
Terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatti bejelentés
020 021 022
71EPM08 71EPM09 71EPM10
Terrorista listák alapján zárolt követelések Szankciós listák alapján zárolt követelések Megbízás elmaradása miatti adatközlésre kötelezés Jelmagyarázat Tilos
Darabszám
Összeg
1 a
2 b
Nagyságrend: ezer forint Halmozott (naptári év elejétől kumulált) Mód Darabszám Összeg 3 c
4 d
3 z
71SPPA3 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.
001
71SPPA31
002
71SPPA32
TÁRGYIDŐSZAKBAN NYILVÁNTARTÁSBA VETT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK
003
71SPPA321
Folyamatban lévő peresített panaszügyek száma az időszak végén
004
71SPPA322
Tárgyidőszakban a panaszos javára lezárt peresített panaszügyek száma
005
71SPPA3221
006
71SPPA3222
007
71SPPA323
008
71SPPA3231
Részben megalapozott panaszügy
009
71SPPA3232
Elutasított panaszügy
Részben megalapozott panaszügy Megalapozott panaszügy Tárgyidőszakban az intézmény javára lezárt peresített panaszügyek száma
Jelmagyarázat Tilos
Hozamok (elszámoló egység árfolyama)
IT rendszerhiba
Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés)
Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések
2 b
3 c
4 d
5 e
6 f
7 g
8 h
9 i
10 j
11 k
Összesen
Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás)
1 a
Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek)
Adóigazolások
Megnevezés
Egyéni számla értesítő
Sorkód
Tagszervezői tevékenység
Sorszám
Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül)
Panaszügy darabszáma a panasz elsődleges témája szerint
Mód
12 l
13 z
71SPPA4 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.
Sorszám
Sorkód
Megnevezés
001 002 003
71SPPA41 TÁRGYIDŐSZAKBAN LEZÁRT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN 71SPPA412 A panasz típusa szerint 71SPPA41201 Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül)
004
71SPPA41202
Tagszervezői tevékenység
005
71SPPA41203
Egyéni számla értesítő
006
71SPPA41204
Adóigazolások
007
71SPPA41205
Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás)
008
71SPPA41206
Hozamok (elszámoló egység árfolyama)
009
71SPPA41207
IT rendszerhiba
010
71SPPA41208
Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés)
011
71SPPA41209
Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések
012
71SPPA41210
013
71SPPA41211
014 015 016 017 018 019 020 021 022
71SPPA413 71SPPA4131 71SPPA4132 71SPPA414 71SPPA4141 71SPPA4142 71SPPA4143 71SPPA42 71SPPA421
Panaszkezelés időtartama szerint A jogszabályban meghatározott határidőn belül A jogszabályban meghatározott határidőn túl Panaszügyek megalapozottsága szerint Elutasított panaszügy Részben megalapozott panaszügy Megalapozott panaszügy FOLYAMATBAN LÉVŐ PANASZÜGYEK SZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN Összesen
023
71SPPA422
A panasz típusa szerint
024
71SPPA42201 Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül)
025
71SPPA42202 Tagszervezői tevékenység
026
71SPPA42203 Egyéni számla értesítő
027
71SPPA42204 Adóigazolások
028
71SPPA42205 Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás)
029
71SPPA42206 Hozamok (elszámoló egység árfolyama)
030
71SPPA42207 IT rendszerhiba
031
71SPPA42208 Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés)
032
71SPPA42209 Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések
033
71SPPA42210
034
71SPPA42211 Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek)
035
71SPPA43
036
71SPPA431
037 038
71SPPA432 71SPPA4331
039
71SPPA4332
040
71SPPA4333
041
71SPPA4334
Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére (a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímeken kívül) Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek)
Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére (a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímeken kívül) EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó személyek száma (fő) Panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összege (ezer Ft) Pénzügyi Békéltető Testület elé került panaszügyek száma Pénzügyi békéltető testületi eljárásban az intézmény által tett alávetési nyilatkozatok száma a tárgyidőszakban Az intézmény által végrehajtott pénzügyi békéltető testületi döntések száma a tárgyidőszakban Pénzügyi Békéltető Testület elé vitt ügyekben az intézmény és a panaszos között létrejött egyezségek száma a tárgyidőszakban Jelmagyarázat Tilos
Adat 1 a
Mód 2 z
71SA Pénzforgalmi jelentés - Bevételek Nagyságrend: ezer forint Sorszám
Sorkód
001
71SA1
002 003 004 005 006
71SA101 71SA102 71SA103 71SA104 71SA105
007
71SA106
008
71SA107
009
71SA108
010
71SA109
011
71SA110
012 013
71SA111 71SA1111
014
71SA1112
015 016
71SA1113 71SA1114
017
71SA2
018 019 020
71SA3 71SA4 71SA401
021
71SA402
022
71SA5
023 024
71SA6 71SA601
025
71SA602
026
71SA603
027
71SA7
028
71SA8
029
71SA9
Megnevezés XI. Pénztári bevételek összesen (71SA101+71SA102+71SA103+71SA104+ 71SA105+71SA106+71SA107+71SA108+ 71SA109+71SA110+71SA111) Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj hozzájárulás Tagok egyéb befizetései Támogatóktól befolyt összeg Belépő tagok által hozott egyéni fedezet A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg Egyéb bevételek Tagi visszafizetés jogosulatlan szolgáltatás igénybe vétele miatt Immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek értékesítésének bevétele Kiegészítő vállalkozási tevékenységként végzett szolgáltatások ellenértéke Pénzügyi műveletek bevétele Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek Értékpapírok, részesedések eladásának, beváltásának árfolyamnyeresége Kapott osztalékok Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Értékpapírok, részesedések eladási árában megtérülő könyv szerinti érték Hitel, kölcsön összegének igénybevétele Passzív pénzügyi elszámolások ebből: Tisztázatlan bevételek Vagyonkezeléshez kapcsolódó elszámolások Pénzforgalmi bevételek összesen (71SA1+71SA2+71SA3+71SA4) Alapok közötti átcsoportosítás Közgyűlési döntés alapján Nem fizető tagok hozamából történő levonások miatt Egyéb Tárgyidőszaki bevételek összesen (71SA5+71SA6) Az év első napjától a tárgyidőszakot megelőző időszak végéig elszámolt halmozott bevételek összesen Az év első napjától a tárgyidőszak záró napjáig elszámolt halmozott bevételek összesen (71SA7+71SA8) Jelmagyarázat Tilos
Fedezeti alap
Működési alap
1 a
2 b
Likviditási alap Összesen Mód 3 c
4 d
5 z
71SB Pénzforgalmi jelentés - Kiadások Nagyságrend: ezer forint Sorszám
Sorkód
Megnevezés
001
71SB1
002 003 004 005 006
71SB101 71SB1011 71SB10111 71SB101111 71SB101112
007
71SB10112
008 009
71SB101121 71SB101122
010
71SB1012
011
71SB10121
PÉNZTÁRI KIADÁSOK ÖSSZESEN (71SB101+71SB102+71SB103) Fedezeti tartalékot érintő kifizetések Teljesített (vásárolt) pénztári szolgáltatások Egyéni számlák terhére teljesített kiadások Eseti szolgáltatások kiadásai Rendszeres (járadékjellegű) kifizetések Közösségi szolgáltatások tartaléka terhére teljesített kiadások Eseti szolgáltatások kiadásai Rendszeres (járadékjellegű) kifizetések Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérített összeg Más pénztárba átlépő tag által elvitt fedezet
012
71SB10122
Tagdíj nemfizetés miatt kizárt tag részére kifizetés
013 014 015 016
71SB10123 71SB10124 71SB1013 71SB10131
017
71SB10132
018 019 020 021
71SB10133 71SB102 71SB10201 71SB10202
Kilépés miatt Egyéb Fedezeti alapot érintő egyéb kiadások Fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetések Pénztári tagi kártya kibocsátásának egyéni számlát terhelő összege Egyéb Működési célú kifizetések, ráfordítások Anyagköltség Pénztári alkalmazottak munkabére és közterhei
022
71SB10203
Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja és közterhei Tagszervezéssel kapcsolatos költségek Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezeteknek fizetett díjak Könyvvizsgálat díja Felügyeleti díj Kis értékű eszközök beszerzése Pénzügyi szolgáltatások díja Kommunikációs költségek Informatikai szolgáltatások díja Kártyarendszer díja Egyéb (külön soron nem nevesített) működési költségek, ráfordítások Kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai és ráfordításai összesen Hitel- és kölcsöntörlesztés Pénzügyi műveletek ráfordításai Fizetett kamatok Értékpapírok részesedések eladásának, beváltásának árfolyamvesztesége Befektetések vagyonarányos költségei Vagyonkezelői díjak Letétkezelés díjai Vagyonarányos egyéb költségek Pénzügyi műveletek egyéb kiadásai Tőkekiadások Beruházások Felújítások Értékpapírok, részesedések vásárlása Aktív pénzügyi elszámolások ebből: Téves kifizetések Vagyonkezeléshez kapcsolódó elszámolások Pénzforgalmi kiadások (71SB1+71SB2) Alapok közötti átcsoportosítás Közgyűlési döntés alapján Nem fizető tagok hozamából történő levonások miatt
023
71SB10204
024
71SB10205
025
71SB10206
026 027 028 029 030 031 032
71SB10207 71SB10208 71SB10209 71SB10210 71SB10211 71SB10212 71SB10213
033
71SB10214
034
71SB10215
035 036 037
71SB10216 71SB103 71SB10301
038
71SB10302
039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049
71SB10303 71SB103031 71SB103032 71SB103033 71SB10304 71SB10305 71SB103051 71SB103052 71SB103053 71SB2 71SB201
050
71SB202
051 052 053
71SB3 71SB4 71SB401
054
71SB402
055
71SB5
Tárgynegyedévi kiadások összesen Tárgyidőszaki kiadások összesen (71SB3+71SB4)
056
71SB6
Az év első napjától a tárgyidőszakot megelőző időszak végéig elszámolt halmozott kiadások összesen
057
71SB7
Tárgyévi halmozott kiadások összesen Az év első napjától a tárgyidőszak záró napjáig elszámolt halmozott kiadások összesen (71SB5+71SB6) Jelmagyarázat Tilos
Fedezeti alap
Működési alap
1 a
2 b
Likviditási alap Összesen Mód 3 c
4 d
5 z
71SC Pénzforgalmi jelentés - a pénzforgalom egyeztetése Nagyságrend: ezer forint Előző időszak Tárgyidőszak Mód Sorszám
Sorkód
001 002 003
71SC01 71SC02 71SC03
004
71SC04
Megnevezés Nyitó pénzkészlet Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalmi kiadások Záró pénzkészlet (hosszúlejáratú bankbetétek és a 33-34. számlacsoportban kimutatott pénzeszközök)
1 a
2 b
3 z
71SDAA Pénztári portfólió állománya a tárgyidőszak záró napján (könyv szerinti értéken) Nagyságrend: ezer forint Sorszám
001 002 003 004
005
Sorkód
71SDAA1 71SDAA11 71SDAA111 71SDAA112 71SDAA112001 … 71SDAA112999 71SDAA113 71SDAA113001 … 71SDAA113999
Megnevezés
Portfólió összesen Bankszámlák és készpénz összesen Házipénztár (forint és valuta) Pénzforgalmi számla … Befektetési számla … Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg
006
71SDAA114
007
71SDAA114001 … 71SDAA114999 71SDAA12
008
71SDAA121
009
71SDAA12101 71SDAA1210100 … … 71SDAA1210199 Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar 71SDAA12102 állam készfizető kezességet vállal (ideértve a jegybank által kibocsátott
010
011
012
… Értékpapírok összesen Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) Magyar állampapír
71SDAA1210200 … … 71SDAA1210299 71SDAA12103 Külföldi állampapír 71SDAA1210300 … 71SDAA1210399 Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam 71SDAA12104 készfizető kezességet vállal (ideértve a jegybank által kibocsátott értékpapírt) 71SDAA1210400 … … 71SDAA1210499
ISIN/azonosító kód 1 a
Tétel neve
Fedezeti alap
Működési alap
Likviditási alap
2 b
3 a
4 b
5 c
Összesen Mód 6 d
7 z
71SDAA Pénztári portfólió állománya a tárgyidőszak záró napján (könyv szerinti értéken) Nagyságrend: ezer forint Sorszám
013
014
015
016
017
018
019 020
Sorkód
71SDAA12105
Megnevezés
Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet - a hitelintézet kivételével által nyilvánosan forgalomba hozott
71SDAA1210500 … … 71SDAA1210500 Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet - a hitelintézet kivételével 71SDAA12106 által nyilvánosan forgalomba hozott 71SDAA1210600 … … 71SDAA1210699 Magyarországon bejegyzett hitelintézet 71SDAA12107 által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény és egyéb értékpapír 71SDAA1210700 … … 71SDAA1210799 Külföldön bejegyzett hitelintézet által 71SDAA12108 nyilvánosan forgalomba hozott kötvény és egyéb értékpapír 71SDAA1210800 … … 71SDAA1210899 Magyarországi helyi önkormányzat által 71SDAA12109 nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 71SDAA1210900 … … 71SDAA1210999 Külföldi önkormányzat által nyilvánosan 71SDAA12110 forgalomba hozott kötvény 71SDAA1211000 … … 71SDAA1211099 71SDAA122 Részvények A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, 71SDAA12201 Magyarországon forgalomba hozott részvény 71SDAA1220100 … … 71SDAA1220199
ISIN/azonosító kód 1 a
Tétel neve
Fedezeti alap
Működési alap
Likviditási alap
2 b
3 a
4 b
5 c
Összesen Mód 6 d
7 z
71SDAA Pénztári portfólió állománya a tárgyidőszak záró napján (könyv szerinti értéken) Nagyságrend: ezer forint Sorszám
021
022 023
024
025
026 027
028
029
030
Sorkód
71SDAA12202
Megnevezés
Tőzsdére vagy más elismert értékpapír piacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény
71SDAA1220200 … … 71SDAA1220299 Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív 71SDAA123 befektetési értékpapír Magyarországon bejegyzett befektetési 71SDAA12301 alap befektetési jegye, ideértve az ingatlanbefektetési alapot 71SDAA1230100 … … 71SDAA1230199 Külföldön bejegyzett befektetési alap 71SDAA12302 befektetési jegye, ideértve az ingatlanbefektetési alapot 71SDAA1230200 … … 71SDAA1230299 71SDAA12303 Egyéb kollektív befektetési értékpapír 71SDAA1230300 … … 71SDAA1230399 71SDAA124 Jelzáloglevél Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel71SDAA12401 intézet által kibocsátott jelzáloglevél 71SDAA1240100 … … 71SDAA1240199 Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet 71SDAA12402 által kibocsátott jelzáloglevél 71SDAA1240200 … … 71SDAA1240299 71SDAA13 Határidős ügyletek 71SDAA13001 … … 71SDAA13999 71SDAA14 Opciós ügyletek 71SDAA14001 … …
ISIN/azonosító kód 1 a
Tétel neve
Fedezeti alap
Működési alap
Likviditási alap
2 b
3 a
4 b
5 c
Összesen Mód 6 d
7 z
71SDAA Pénztári portfólió állománya a tárgyidőszak záró napján (könyv szerinti értéken) Nagyságrend: ezer forint Sorszám
031
032
Sorkód
71SDAA14999 71SDAA15 71SDAA15001 … 71SDAA15999 71SDAA16 71SDAA16001 … 71SDAA16999
Megnevezés
Repó ügyletek … Ingatlan …
71SDAA17
71SDAA123-ból: Kockázati tőkealap befeketési jegye
71SDAA17001 … 71SDAA17999
…
034
71SDAA18
Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír
035
71SDAA18001 … 71SDAA18999 71SDAA19 71SDAA19001 … 71SDAA19999
033
… Egyéb befektetések, részesedések …
ISIN/azonosító kód 1 a
Tétel neve
Fedezeti alap
Működési alap
Likviditási alap
2 b
3 a
4 b
5 c
Összesen Mód 6 d
7 z
71SDB Alapok tartaléka állományának alakulása
Sorszám
Sorkód
Megnevezés
001
71SDB1
Fedezeti alap tartaléka
002 003
71SDB11
Egyéni számlák tartaléka Közösségi számlák
004
71SDB12 71SDB2
005
71SDB3
Likviditási alap tartaléka
006
71SDB4
Tartalékok állománya összesen
Működési alap tartaléka
Jelmagyarázat Tilos
Nagyságrend: ezer forint Tárgyidőszaki Tárgyidőszaki Tárgyidőszaki Tárgyidőszaki Mó nyitó állomány növekedés csökkenés záró állomány d 1 2 3 4 5 a b c d z
71SE Taglétszám alakulása
Sorszám
Sorkód
Megnevezés
001
71SE1
Időszaki nyitó taglétszám
002
71SE2
Időszak alatti változás
003
71SE21
Új belépő
004
71SE22
Átlépő más pénztárból
005
71SE23
Átlépő más pénztárba
006
71SE24
Elhalálozott
007
71SE25
Kilépő
008
71SE26
Tagdíj nemfizetés miatt kizárt
009
71SE27
Egyéb megszűnés
010
71SE3
Időszaki záró taglétszám
011
71SE31
Ebből: Tagdíjat nem fizetők száma
Tárgyidőszaki Mód adatok (fő) 1 a
2 z
71SJ Statisztikai adatok Nagyságrend: ezer forint Sorszám
Sorkód
001
71SJ1
002
71SJ11
003
71SJ12
004
71SJ13
005
71SJ2
006
71SJ21
007
71SJ22
008
71SJ23
009
71SJ3
010 011 012 013 014
71SJ4 71SJ41 71SJ42 71SJ5 71SJ51
015
71SJ6
Megnevezés Önsegélyező pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya összesen 30 napon belül lejáró, pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya 31-90 nap között esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya 91 napon túl esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya Egyéb nem önsegélyező pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya összesen 30 napon belül lejáró, pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya 31-90 nap között esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya 91 napon túl esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya Tagok által igénybe vett jogosulatlan szolgáltatások állománya összesen Önsegélyező pénztári kártyák száma (db) Ebből: tagi kártyák száma (db) társkártyák száma (db) Önsegélyező pénztári szolgáltatók száma (db) Ebből: kártyaelfogadó helyek száma (db) Az Öpt. 51. § (5) bekezdése alapján két évre lekötött összegek állománya
Állományi adatok
Mód
1 a
2 z
71SH Önsegélyező pénztár szolgáltatási adatai Nagyságrend: ezer forint Eseti jellegű Egyéni számláról finanszírozott Sorszám
Sorkód
001
71SH1
002 003
71SH11 71SH1101
004
71SH11011
005
71SH11012
006
71SH1102
007
71SH1103
008
71SH1104
009
71SH1105
010
71SH1106
011
71SH1107
012
71SH1108
013
71SH1109
014
71SH1010
015
71SH1011
016
71SH1012
017 018 019
71SH1013 71SH1014 71SH1015
020
71SH12
021
71SH121
022
71SH122
023
71SH123
Megnevezés
Önsegélyező pénztári szolgáltatások összesen Kiegészítő önsegélyező szolgáltatások gyermekekkel kapcsolatos ellátások gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások nevelésiév-kezdési, tanévkezdési (beiskolázási támogatás) munkanélküliségi ellátások tűz és elemi károkhoz kapcsolódó segélyek betegséghez, egészségi állapothoz kapcsolódó segélyek vak személyek részére vásárolt speciális könyvek vételárának megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök vételárának, valamint lakókörnyezetük szükségleteikhez igazodó átalakításának költségtámogatása vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása gyógyszer vételárának támogatása gyógyászati segédeszköz vételárának támogatása hátramaradottak segélyezése halál esetén közüzemi díjak finanszírozásának támogatása lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása otthoni gondozás idősgondozás támogatása Egyéb Életmódjavító önsegélyező pénztári szolgáltatások 71SH12-ből: gyógyteák vételárának támogatása 71SH12-ből: fog és szájápolók árának támogatása Egyéb Jelmagyarázat Tilos
Rendszeres (járulékjellegű)
Közösségi szolgáltatás
Egyéni számláról finanszírozott
Közösségi szolgáltatás
Összesen
Szolgáltatási kiadás (eFt)
Szolgáltatás esetszám (db)
Szolgáltatási kiadás (eFt)
Szolgáltatás esetszám (db)
Csatlakozott tagok száma (fő)
Szolgáltatási kiadás (eFt)
Szolgáltatás esetszám (db)
Szolgáltatási kiadás (eFt)
Szolgáltatás esetszám (db)
Csatlakozott tagok száma (fő)
Szolgáltatási kiadás (eFt)
Mód
1 a
2 b
3 c
4 d
5 e
6 f
7 g
8 h
9 i
10 j
11 k
12 l
71SPPA1 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.
001
71SPPA11
TÁRGYIDŐSZAKBAN NYILVÁNTARTÁSBA VETT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN
002
71SPPA12
PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK
003
71SPPA121 Folyamatban lévő peresített panaszügyek száma az időszak végén
004
71SPPA122 Tárgyidőszakban a panaszos javára lezárt peresített panaszügyek száma 71SPPA122 Részben megalapozott panaszügy 1 71SPPA122 Megalapozott panaszügy 2 71SPPA123 Tárgyidőszakban az intézmény javára lezárt peresített panaszügyek száma 71SPPA123 Részben megalapozott panaszügy 1 71SPPA123 Elutasított panaszügy 2
005 006 007 008 009
Jelmagyarázat Tilos
Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás)
Hozamok (elszámoló egység árfolyama)
IT rendszerhiba
Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés)
Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések
Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére (a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímeken kívül)
Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek)
1 a
2 b
3 c
4 d
5 e
6 f
7 g
8 h
9 i
10 j
11 k
Összesen
Adóigazolások
Megnevezés
Egyéni számla értesítő
Sorkód
Tagszervezői tevékenység
Sorszám
Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül)
Panaszügy darabszáma a panasz elsődleges témája szerint
Mód
12 l
13 z
71SPPA2 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.
Sorszám
Sorkód
Megnevezés
001 002
71SPPA21 71SPPA212
TÁRGYIDŐSZAKBAN LEZÁRT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN A panasz típusa szerint
003
71SPPA21201
Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül)
004
71SPPA21202
Tagszervezői tevékenység
005
71SPPA21203
Egyéni számla értesítő
006
71SPPA21204
Adóigazolások
007
71SPPA21205
008
71SPPA21206
Hozamok (elszámoló egység árfolyama)
009
71SPPA21207
IT rendszerhiba
010
71SPPA21208
Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés)
011
71SPPA21209
Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések
012
71SPPA21210
013
71SPPA21211
014 015 016 017 018 019 020 021
71SPPA213 71SPPA2131 71SPPA2132 71SPPA214 71SPPA2141 71SPPA2142 71SPPA2143 71SPPA22
Panaszkezelés időtartama szerint A jogszabályban meghatározott határidőn belül A jogszabályban meghatározott határidőn túl Panaszügyek megalapozottsága szerint Elutasított panaszügy Részben megalapozott panaszügy Megalapozott panaszügy FOLYAMATBAN LÉVŐ PANASZÜGYEK SZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN
022
71SPPA221
Összesen
023
71SPPA222
A panasz típusa szerint
024
71SPPA22201
Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül)
025
71SPPA22202
Tagszervezői tevékenység
026
71SPPA22203
Egyéni számla értesítő
027
71SPPA22204
Adóigazolások
028
71SPPA22205
Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás)
029
71SPPA22206
Hozamok (elszámoló egység árfolyama)
030
71SPPA22207
IT rendszerhiba
031 032
71SPPA22208 71SPPA22209
033
71SPPA22210
Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés) Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére (a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímeken kívül)
034 035
71SPPA22211 71SPPA23
036
71SPPA231
037 038
71SPPA232 71SPPA2331
039
71SPPA2332
040
71SPPA2333
Az intézmény által végrehajtott pénzügyi békéltető testületi döntések száma a tárgyidőszakban
041
71SPPA2334
Pénzügyi Békéltető Testület elé vitt ügyekben az intézmény és a panaszos között létrejött egyezségek száma a tárgyidőszakban
Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás)
Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére (a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímeken kívül) Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek)
Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek) EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó személyek száma (fő) Panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összege (ezer Ft) Pénzügyi Békéltető Testület elé került panaszügyek száma Pénzügyi békéltető testületi eljárásban az intézmény által tett alávetési nyilatkozatok száma a tárgyidőszakban
Jelmagyarázat Tilos
Adat 1 a
Mód 2 z
71SPI Informatikai adatok
Sorszám
Sorkód
001
71SPI01
002
71SPI011
003
71SPI012
004
71SPI013
005
71SPI014
006
71SPI015
007
71SPI016
008
71SPI02
009
71SPI021
010
71SPI022
011
71SPI023
012
71SPI03
013
71SPI031
014
71SPI032
015
71SPI04
016
71SPI041
017
71SPI042
018
71SPI043
019
71SPI044
020
71SPI05
021
71SPI051
022
71SPI052
Megnevezés Az intézmény mérete Az intézménynél teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottak száma összesen (kiszervezés keretében az intézménynek dolgozókat nem számítva): Az intézménynél részmunkaidőben foglalkoztatott alkalmazottak száma összesen (kiszervezés keretében az intézménynek dolgozókat nem számítva): Az intézménynél informatikai munkakörben, teljes munkaidőben foglalkoztatott száma (kiszervezés keretében az intézménynek dolgozókat nem számítva): Az intézménynél informatikai munkakörben, részmunkaidőben foglalkoztatott száma (kiszervezés keretében az intézménynek dolgozókat nem számítva): Az intézménynél informatikai üzemeltetés munkakörben, teljes munkaidőben foglalkoztatott száma (kiszervezés keretében az intézménynek dolgozókat nem számítva): Az intézménynél informatikai üzemeltetés munkakörben, részmunkaidőben foglalkoztatott száma (kiszervezés keretében az intézménynek dolgozókat nem számítva): Belső ellenőrzés Az intézmény informatikai belső ellenőrzését az intézmény milyen módon oldja meg: Dedikált informatikai belső ellenőr/Általános belső ellenőr/Külső auditor Van-e az intézmény informatikai belső ellenőrzését ellátó személynek valamilyen informatikai auditori képesítése (pl. CISA, Neumann szakértő, ISO271001)? (Igen/Nem) Az intézmény legutolsó informatikai vizsgálatának időpontja (jelentés átadása): Szabályozás aktualitása Informatikai szabályzat(ok)/eljárásrend(ek) utolsó felülvizsgálatának dátuma: Informatikai szabályzat(ok)/eljárásrend(ek) utolsó módosításának dátuma: Kockázatkezelés Az informatikai kockázatok felmérésével és elemzésével megbízott felelős személy, illetve szervezet megjelölése Az informatikai biztonsági kockázatok utolsó felülvizsgálatának időpontja? A legutolsó informatikai kockázat elemzés erdményeképpen készült-e intézkedési terv az informatikai kockázatok csökkentése érdekében? (Igen/Nem) A legutolsó informatikai kockázat elemzés maradékkockázatát az intézmény vezetése megismerte? (Igen/Nem) Üzletmenet folytonossági terv Van-e az intézménynek a felső vezetés által elfogadott üzletmenetfolytonossági terve (BCP)? (Igen/Nem) A tagok internetes felületen keresztül történő egyéni számla lekérdezésére vonatkozó üzletmenet-folytonossági terv utolsó aktualizálásának dátuma:
Válasz
Mód
1
2
a
z
71SPI Informatikai adatok
Sorszám
Sorkód
023
71SPI053
024
71SPI054
025
71SPI055
026
71SPI06
027
71SPI061
Megnevezés A tagok internetes felületen keresztül történő egyéni számla lekérdezési szolgáltatásában a fennakadás előfordulásának száma az a tárgyidőszakban: A tagok internetes felületen keresztül történő egyéni számla lekérdezési szolgáltatásában a fennakadás előfordulások összesített időtartama a tárgyidőszakban (órában): Az üzletmenet-folytonossági terv utolsó (részleges) tesztelésének dátuma: Üzemmenet folytonosság (informatika BCP-je) biztosítása Vannak-e az intézménynél a kritikus rendszerekhez meleg tartalékerőforrások (rendelkezésre áll-e működőképes alkalmazás, megfelelő hálózati kapcsolat)? (Igen/Nem)
028
71SPI062
029
71SPI063
030
71SPI064
031
71SPI065
032
71SPI066
033
71SPI067
034
71SPI07
035
71SPI071
036
71SPI072
037
71SPI08
038
71SPI081
039
71SPI082
040
71SPI09
Vannak-e az intézménynél a kritikus rendszerekhez hideg tartalékerőforrások (megfelelő hardver, amelyen ugyan nem az alkalmazás fut, esetleg üresen áll, de szükség esetén az alkalmazás és az adatok telepíthetők rá)? (Igen/Nem) Kötött-e az intézmény szerződéseket a kritikus rendszerek erőforrásainak adott határidőn belüli pótlására (Igen/Nem)? Az intézmény az adatokat és a tartalék IT erőforrásokat az elsődleges IT erőforrásoktól földrajzilag elkülönülő telephelyen tárolja, illetve működteti? (Igen/Nem) Van-e az intézménynek elfogadott informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terve (DRP)? (Igen/Nem) Az informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terve (DRP) utolsó felülvizsgálatának dátuma? Az informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terv (DRP) (részleges) tesztelésének utolsó dátuma? Külső informatikai ellenőrzés Az intézménynél külső auditor által készített utolsó informatikai vizsgálat szerzője és tárgya? Az intézménynél külső auditor által készített utolsó informatikai vizsgálat dátuma? Kiszervezés Kiszervezte-e az intézmény valamely tevékenységének informatikai üzemeltetését? (Igen/Nem) A kiszervezett tevékenységet ellenőrizte-e az intézmény az elmúlt egy évben? (Igen/Nem) Elérhetőségi adatok
041
71SPI091
Az intézmény informatikai vezetőjének neve:
042
71SPI092
Az intézmény informatikai vezetőjének E-mail címe:
043
71SPI093
Az intézmény informatikai vezetőjének telefonszáma:
044
71SPI094
Az intézmény informatikai biztonsági felelősének neve:
045
71SPI095
Az intézmény informatikai biztonsági felelősének E-mail címe:
046
71SPI096
Az intézmény informatikai biztonsági felelősének telefonszáma:
047
71SPI10
048
71SPI101
049
71SPI102
050
71SPI103
051
71SPI104
További információk Az intézmény által használtnyilvántartási rendszer származása (Belső fejlesztés/Külső fejlesztés/Dobozos termék Külső fejlesztés vagy dobozos termék esetén a szállító partner megnevezése Az intézmény által használt értékpapír nyilvántartó rendszer származása (Belső fejlesztés/Külső fejlesztés/Dobozos termék testreszabással) Külső fejlesztés vagy dobozos termék esetén a szállító partner megnevezése
Válasz
Mód
1
2
a
z
71SPI Informatikai adatok
Sorszám
Sorkód
052
71SPI105
053
71SPI106
054
71SPI107
Megnevezés A legfontosabb rendszerek üzemeltetése saját gépteremben, vagy külső adatközpont(ok)ban történik? (Saját/Külső) Milyen százalékban virtualizálják szervereiket? (%) Igénybe vesznek-e külső szolgáltatót virtualizált eszközeik üzemeltetésére (felhőszolgáltatás)? (Igen/Nem) Jelmagyarázat Tilos
Válasz
Mód
1
2
a
z
71SPM Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok Nagyságrend: ezer forint Tárgyidőszak Sorszám
Sorkód
Megnevezés
Darabszám Összeg 1 a
001 002 003 004 005 006 007 008
71SPM01 71SPM011 71SPM012 71SPM02 71SPM021 71SPM022 71SPM0221 71SPM023
009
71SPM0231
010
71SPM031
011
71SPM032
012
71SPM033
013
71SPM034
014 015 016 017 018
71SPM035 71SPM041 71SPM042 71SPM05 71SPM06
019
71SPM07
020 021 022
71SPM08 71SPM09 71SPM10
Nem teljes körűen átvilágított ügyfél ebből: ügyfélkövetelés ebből: ügyfél kötelezettség Összes ügyfél-átvilágítás Egyszerűsített ügyfél átvilágítás Fokozott ügyfél átvilágítás ebből: kiemelt közszereplő (PEP) ügyfél Normál ügyfél átvilágítás ebből: kiegészítő intézkedések alkalmazásával lefolytatott normál ügyfél átvilágítás Üzleti kapcsolat létesítésekor vagy az első szolgáltatás nyújtása előtt történt átvilágítás Hárommillió-hatszázeszer forintot elérő vagy meghaladó összegű, eseti ügyfél által kezdeményezett ügyleti megbízás miatti átvilágítás Több, egymással ténylegesen összefüggő, hárommillió-hatszázezer forintot meghaladó összegű, eseti ügyfél által kezdeményezett ügyleti megbízás miatti átvilágítás Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele Tagszervező által végzett átvilágítás Saját bejelentések Bejelentésekből a devizában lebonyolított ügyletek Bejelentésekből felfüggesztett tranzakciók Bíróság által pénzmosás miatt zárolt követelések Terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatti bejelentés Terrorista listák alapján zárolt követelések Szankciós listák alapján zárolt követelések Megbízás elmaradása miatti adatközlésre Jelmagyarázat Tilos
2 b
Halmozott (naptári év elejétől kumulált) Darabszám
Összeg
3 c
4 d
Mód 3 z
73EME Mérleg - Eszközök
Sorszám
Sorkód
Megnevezés
Előző évi beszámoló záró adatai 1 a
001
73EME1
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN
002 003 004 005 006 007
73EME11 73EME111 73EME1111 73EME1112 73EME1113 73EME112
008
73EME1121
A) Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Vagyoni értékű jogok 2. Szellemi termékek 3. Immateriális javakra adott előlegek II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
009
73EME1122
010 011 012 013 014
73EME1123 73EME1124 73EME113 73EME1131 73EME1132
015
73EME11321
016
73EME11322
017
73EME1133
018
73EME114
019 020 021 022
73EME12 73EME121 73EME122 73EME1221
023
73EME1222
024 025 026
73EME1223 73EME123 73EME1231
027
73EME1232
028 029 030 031 032 033 034
73EME124 73EME1241 73EME1242 73EME1243 73EME1244 73EME1245 73EME125
2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek 3. Beruházások, felújítások 4. Beruházásra adott előlegek III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Egyéb tartós részesedések 2. Egyéb tartósan adott kölcsön a) Munkavállalók részére nyújtott kölcsön b) Hosszú lejáratú bankbetétek 3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B) Forgóeszközök I. Készletek II.Követelések 1. Tagdíjkövetelések 2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 3. Egyéb követelések III. Értékpapírok 1. Egyéb részesedések 2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV. Pénzeszközök 1. Pénztárak 2. Pénztári elszámolási számla 3. Elkülönített betétszámla 4. Rövid lejáratú bankbetétek 5. Devizaszámla V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
Előző évi Megállapított felülvizsgált eltérések beszámoló (+/-) záró adatai 2 3 b c
Tárgyévi beszámoló záró adatai 4 d
Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi Megállapított felülvizsgált eltérések Mód beszámoló (+/-) záró adatai 5 6 7 e f z
73EMF Mérleg - Források Nagyságrend: ezer forint
Sorszám
Sorkód
001
73EMF1
002 003 004 005 006
73EMF11 73EMF111 73EMF1111 73EMF1112 73EMF1113
007
73EMF112
008 009 010 011 012 013 014 015
73EMF113 73EMF1131 73EMF1132 73EMF1133 73EMF12 73EMF121 73EMF1211 73EMF1212
016
73EMF1213
017
73EMF1214
018 019 020 021 022 023 024 025 026 027
73EMF1215 73EMF122 73EMF1221 73EMF1222 73EMF123 73EMF1231 73EMF1232 73EMF13 73EMF131 73EMF1311
028
73EMF1312
029 030
73EMF1313 73EMF1314
031
73EMF132
Megnevezés
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN D) Saját tőke I. Induló tőke 1. Fedezeti alap induló tőkéje 2. Működési alap induló tőkéje 3. Likviditási alap induló tőkéje II. Be nem fizetett alapítói támogatás () III. Tőkeváltozások 1. Fedezeti alap tőkeváltozása 2. Működési alap tőkeváltozása 3. Likviditási alap tőkeváltozása E) Tartalékok I. Fedezeti alap tartaléka 1. Egyéni számlák befektetett tartaléka 2. Egyéni számlák szabad tartaléka 3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka 4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka 5. Közösségi szolgáltatások tartaléka II. Működési alap tartaléka 1. Befektetett működési tartalék 2. Likvid működési tartalék III. Likviditási alap tartaléka 1. Befektetett likviditási tartalék 2. Szabad likviditási tartalék F) Kötelezettségek I. Rövid lejáratú kötelezettségek 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek 2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
Előző évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai
1 a
2 b
3 c
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Mód
4 d
5 e
6 f
7 z
73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Nagyságrend: ezer forint
Sorszám
Sorkód
001 002
73EA01 73EA02
003
73EA03
004 005
73EA04 73EA05
006
73EA06
007
73EA07
008
73EA08
009
73EA09
010 011 012
73EA10 73EA11 73EA12
013
73EA13
014
73EA14
015 016 017
73EA15 73EA16 73EA17
018
73EA18
019
73EA19
020
73EA20
021
73EA21
022
73EA22
Megnevezés
Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Tagdíjbevételek összesen (73EA01+73EA02) Tagok egyéb befizetései Támogatóktól befolyó összeg Pénztári befizetések összesen (73EA03+73EA04+73EA05) Belépő tagok áthozott egyéni fedezet Tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg Eszközök értékesítéséből származó bevétel Pénzügyi műveletek bevétele Átcsoportosítás likviditási alapból Átcsoportosítás működési alapból Különféle bevételek (73EA07+73EA08+73EA09+73EA10+ 73EA11+ 73EA12) Fedezeti alap bevételei összesen (73EA06+73EA13) Szolgáltatások kiadásai Tagoknak visszatérítet összeg Pénzügyi műveletek ráfordításai Fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetések Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a működési alapba átcsoportosított összeg Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a likviditási alapba átcsoportosított összeg Fedezeti alap kiadásai (73EA15+73EA16+73EA17+73EA18+ 73EA19+73EA20) Fedezeti alap tárgyévi eredménye (73EA14-73EA21)
Előző évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
1 a
2 b
Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai 3 c
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
4 d
5 e
Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai 6 f
Mód 7 z
73EB Eredménykimutatás - Működési alap
Sorszám
Sorkód
001 002
73EB01 73EB02
003
73EB03
004 005
73EB04 73EB05
006
73EB06
007
73EB07
008
73EB071
009
73EB08
010
73EB081
011
73EB09
012
73EB10
013
73EB101
014
73EB11
015
73EB12
016
73EB13
017
73EB17
018
73EB171
019 020 021 022 023 024 025 026 027
73EB18 73EB19 73EB20 73EB21 73EB22 73EB23 73EB24 73EB25 73EB26
028
73EB27
029
73EB28
030 031
73EB29 73EB30
032
73EB31
Megnevezés
Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj hozzájárulás Tagdíjbevételek összesen (73EB01+73EB02) Tagok egyéb befizetései Támogatóktól befolyó összeg Pénztári befizetések összesen (73EB03+73EB04+73EB05) Eszközök értékesítéséből származó bevétel ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele Egyéb bevétel ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele Kiegészítő vállalkozási tevékenységként nyújtott szolgáltatások ellenértéke Pénzügyi műveletek bevétele ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele Átcsoportosítás likviditási alapból Átcsoportosítás fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról Működési és kiegészítő vállalkozás tevékenység különféle bevételei (73EB07+73EB08+73EB09+73EB10+73EB1 1+ 73EB12) Működési alap bevételei összesen (73EB06+73EB13) ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele (73EB071+73EB81+73EB09+73EB101) Anyagjellegű kiadások Személyi jellegű kiadások Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Egyéb kiadások Pénzügyi műveletek ráfordításai Felügyelettel kapcsolatos befizetések Beruházások, felújítások Átcsoportosítás likviditási alapba Átcsoportosítás fedezeti alapba Működési alap kiadásai (73EB18+...+73EB26) ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai Adózás előtti eredmény (73EB17-73EB27) Adófizetési kötelezettség (-) Működési alap tárgyévi adózott eredménye (73EB29-73EB30)
Előző évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
1 a
2 b
Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai 3 c
Tárgyévi beszámoló záró adatai 4 d
Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi Megállapított felülvizsgált Mód eltérések beszámoló (+/-) záró adatai 5 6 7 e f z
73EC Eredménykimutatás - Kiegészítő vállalkozási tevékenység Nagyságrend: ezer forint
Sorszám
Sorkód
Megnevezés
001
73EC1
Működési alap bevételeiből a kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele
002
73EC2
Működési alap kiadásaiból a kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadása
003
73EC3
Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (73EC1-73EC2)
Előző évi Előző évi Megállapított felülvizsgált eltérések beszámoló beszámoló (+/-) záró adatai záró adatai
Tárgyévi Tárgyévi Megállapított felülvizsgált beszámoló eltérések (+/-) beszámoló záró adatai záró adatai
Mód
1
2
3
4
5
6
7
a
b
c
d
e
f
z
73ED Eredménykimutatás - Likviditási alap Nagyságrend: ezer forint
Sorszám
Sorkód
001 002
73ED01 73ED02
003
73ED03
004 005
73ED04 73ED05
006
73ED06
007
73ED07
008 009 010 011
73ED08 73ED09 73ED10 73ED11
012
73ED12
013
73ED13
014
73ED14
015 016 017
73ED15 73ED16 73ED17
018
73ED18
019
73ED19
Megnevezés
Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Tagdíjbevételek összesen (73ED01+73ED02) Tagok egyéb befizetései Támogatóktól befolyó összeg Pénztári befizetések összesen (73ED03+73ED04+73ED05) Eszközök értékesítéséből származó bevétel Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevétele Átcsoportosítás működési alapból Visszapótlás fedezeti alapból Átcsoportosítás a fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról Különféle bevételek (73ED07+73ED08+73ED09+73ED10+ 73ED11+73ED12) Likviditási alap bevételei összesen (73ED06+73ED13) Pénzügyi műveletek ráfordításai Átcsoportosítás fedezeti alapba Átcsoportosítás működési alapba Likviditási alap kiadásai (73ED15+73ED16+73ED17) Likviditási alap tárgyévi eredménye (73ED14-73ED18)
Előző évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
1 a
2 b
3 c
4 d
5 e
Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai 6 f
7 z
73EE Eredménykimutatás - Alapok együttesen Nagyságrend: ezer forint
Sorszám
Sorkód
001
73EE1
002
73EE2
003
73EE3
004
73EE4
005
73EE5
Megnevezés
Tagdíjbevételek (73EA03+73EB03+73ED03) Különféle bevételek (73EA04+73EA05+73EA013+73EB04+ 73EB05+73EB13+73ED04+73ED05+73E D013) Alapok bevételei (73EE1+73EE2) Alapok kiadásai (73EA21+73EB27+73ED18) Alapok tárgyévi eredménye (73EE3-73EE4)
Előző évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Mód
1 a
2 b
3 c
4 d
5 e
6 f
7 z
73EFA Fedezeti alap
Sorszám
Sorkód
Megnevezés
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013
73EFA1 73EFA101 73EFA102 73EFA103 73EFA104 73EFA105 73EFA106 73EFA107 73EFA108 73EFA109 73EFA110 73EFA111 73EFA112
I. Egyéni számlák Induló tőke nyitó állománya Induló tőke tárgyévi változása Induló tőke záró állománya Tőkeváltozások nyitó állománya Tőkeváltozások tárgyévi változása Tőkeváltozások záró állománya Befektetett tartalék nyitó állománya Befektetett tartalék tárgyévi változása Befektetett tartalék záró állománya Likvid tartalék nyitó állománya Likvid tartalék tárgyévi változása Likvid tartalék záró állománya
014
73EFA113
Egyéni számlák nyitó állománya (73EFA101+73EFA104+73EFA107+73EFA110)
015
73EFA114
Egyéni számlák tárgyévi változása (73EFA102+73EFA105+73EFA108+73EFA111)
016
73EFA115
Egyéni számlák záró állománya (73EFA103+73EFA106+73EFA109+73EFA112)
017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029
73EFA2 73EFA201 73EFA202 73EFA203 73EFA204 73EFA205 73EFA206 73EFA207 73EFA208 73EFA209 73EFA210 73EFA211 73EFA212
II. Szolgáltatási számlák Induló tőke nyitó állománya Induló tőke tárgyévi változása Induló tőke záró állománya Tőkeváltozások nyitó állománya Tőkeváltozások tárgyévi változása Tőkeváltozások záró állománya Befektetett tartalék nyitó állománya Befektetett tartalék tárgyévi változása Befektetett tartalék záró állománya Likvid tartalék nyitó állománya Likvid tartalék tárgyévi változása Likvid tartalék záró állománya
030
73EFA213
Szolgáltatási számlák nyitó állománya (73EFA201+73EFA204+73EFA207+73EFA210)
031
73EFA214
Szolgáltatási számlák tárgyévi változása (73EFA202+73EFA205+73EFA208+73EFA211)
032
73EFA215
Szolgáltatási számlák záró állománya (73EFA203+73EFA206+73EFA209+73EFA212)
033
73EFA3
Fedezeti alap nyitó állománya (73EFA113+73EFA213)
034
73EFA4
Fedezeti alap tárgyévi változása (73EFA114+73EFA214)
035
73EFA5
Fedezeti alap záró állománya (73EFA115+73EFA215)
Nagyságrend: ezer forint Összeg Mód 1 2 a z
73EFB Működési alap
Sorszám
Sorkód
Megnevezés
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012
73EFB101 73EFB102 73EFB103 73EFB104 73EFB105 73EFB106 73EFB107 73EFB108 73EFB109 73EFB110 73EFB111 73EFB112
Induló tőke nyitó állománya Induló tőke tárgyévi változása Induló tőke záró állománya Tőkeváltozások nyitó állománya Tőkeváltozások tárgyévi változása Tőkeváltozások záró állománya Befektetett tartalék nyitó állománya Befektetett tartalék tárgyévi változása Befektetett tartalék záró állománya Likvid tartalék nyitó állománya Likvid tartalék tárgyévi változása Likvid tartalék záró állománya
013
73EFB113
Működési alap nyitó állománya (73EFB101+73EFB104+73EFB107+73EFB110)
014
73EFB114
Működési alap tárgyévi változása (73EFB102+73EFB105+73EFB108+73EFB111)
015
73EFB115
Működési alap záró állománya (73EFB103+73EFB106+73EFB109+73EFB112)
Nagyságrend: ezer forint Összeg Mód 1 2 a z
73EFC Likviditási alap
Sorszám
Sorkód
Megnevezés
Nagyságrend: ezer forint Összeg Mód 1 2 a z
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012
73EFC101 73EFC102 73EFC103 73EFC104 73EFC105 73EFC106 73EFC107 73EFC108 73EFC109 73EFC110 73EFC111 73EFC112
Induló tőke nyitó állománya Induló tőke tárgyévi változása Induló tőke záró állománya Tőkeváltozások nyitó állománya Tőkeváltozások tárgyévi változása Tőkeváltozások záró állománya Befektetett tartalék nyitó állománya Befektetett tartalék tárgyévi változása Befektetett tartalék záró állománya Likvid tartalék nyitó állománya Likvid tartalék tárgyévi változása Likvid tartalék záró állománya
013
73EFC113
Likviditási alap nyitó állománya (73EFC101+73EFC104+73EFC107+73EFC110)
014
73EFC114
Likviditási alap tárgyévi változása (73EFC102+73EFC105+73EFC108+73EFC111)
015
73EFC115
Likviditási alap záró állománya (73EFC103+73EFC106+73EFC109+73EFC112)
73EFD Alapok állományának alakulása Nagyságrend: ezer forint
Sorszám
Sorkód
Megnevezés
Nyitó állomány 1 a
001 002 003 004 005 006
73EFD1 73EFD11 73EFD12 73EFD2 73EFD3 73EFD4
Fedezeti alap Egyéni számlák Szolgáltatási számlák Működési alap Likviditási alap Alapok állománya összesen
Tárgyévi Tárgyévi növekedés csökkenés 2 b
3 c
Záró állomány
Mód
4 d
5 z
73EH Az egészségpénztár szolgáltatási adatai Nagyságrend: ezer forint
Sorszám
Sorkód
Megnevezés
001
73EH1
Egészségpénztári szolgáltatások összesen
002
73EH11
Kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások
003
73EH1101
ebből: társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítése, helyettesítése
004
73EH1102
005
73EH1103
006
73EH1104
007
73EH11041
ebből: vak személy részére vásárolt speciális könyvek vételárának támogatása
008
73EH11042
vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása
009
73EH1105
megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök vételárának, valamint lakókörnyezetük szükségleteihez igazodó átalakításának költségtámogatása
010
73EH1106
011
73EH1107
012
73EH11071
013
73EH11072
014
73EH11073
015
73EH11074
016
73EH1108
017
73EH1109
018
73EH1110
019
73EH12
020
73EH121
ebből: természetgyógyászati szolgáltatások
021
73EH122
022
73EH123
023
73EH124
sporteszközök vásárlásának támogatása gyógyteák, fog- és szájápolók vételárának támogatása Egyéb
otthoni gondozás támogatása gyógytorna, gyógymasszázs és fizioterápiás kezelés igénybevételének támogatása látássérült személyek életvitelét elősegítő szolgáltatás
szenvedélybetegségekről való leszoktatásra irányuló kezelések egészségpénztár egészségügyi célú önsegélyező feladatának ellátása körében nyújtott szolgáltatás ebből: gyógyszer vételárának kiegészítő önsegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása gyógyászati segédeszköz vételárának kiegészítő önsegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása kieső jövedelem teljes vagy részleges pótlása betegség miatti keresőképtelenség esetén hátramaradottak segélyezése halál esetén OÉTI által nyilvántartásba vett, gluténmentes speciális élelmiszerek vásárlásának támogatása szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítások (betegség biztosítások) díjának fizetése Egyéb Életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások
Szolgáltatási kiadás (eFt)
Szolgáltatás esetszáma (db)
Mód
1 a
2 b
3 z
73SME Mérleg - Eszközök
Sorszám
Sorkód
001
73SME1
002 003 004 005 006 007
73SME11 73SME111 73SME1111 73SME1112 73SME1113 73SME112
Megnevezés
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN
010 011 012 013 014 015
A) Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Vagyoni értékű jogok 2. Szellemi termékek 3. Immateriális javakra adott előlegek II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni 73SME1121 értékű jogok 2. Gépek berendezések, felszerelések, 73SME1122 járművek 73SME1123 3. Beruházások, felújítások 73SME1124 4. Beruházásra adott előlegek 73SME113 III. Befektetett pénzügyi eszközök 73SME1131 1. Egyéb tartós részesedések 73SME1132 2. Egyéb tartósan adott kölcsön 73SME11321 a) Munkavállalók részére nyújtott kölcsön
016
73SME11322 b) Hosszú lejáratú bankbetétek
017
73SME1133
018
73SME114
019 020 021 022
73SME12 73SME121 73SME122 73SME1221
023
73SME1222
024 025 026
73SME1223 73SME123 73SME1231
027
73SME1232
028 029 030 031 032 033 034
73SME124 73SME1241 73SME1242 73SME1243 73SME1244 73SME1245 73SME125
008 009
3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B) Forgóeszközök I. Készletek II.Követelések 1. Tagdíjkövetelések 2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 3. Egyéb követelések III. Értékpapírok 1. Egyéb részesedések 2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV. Pénzeszközök 1. Pénztárak 2. Pénztári elszámolási számla 3. Elkülönített betétszámla 4. Rövid lejáratú bankbetétek 5. Devizaszámla V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
Előző évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
1 a
2 b
Előző évi Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró beszámoló záró adatai adatai 3 4 c d
Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi Megállapított felülvizsgált eltérések Mód beszámoló záró (+/-) adatai 5 6 7 e f z
73SMF Mérleg - Források
Sorszám
Sorkód
Megnevezés
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015
73SMF1 73SMF11 73SMF111 73SMF1111 73SMF1112 73SMF1113 73SMF112 73SMF113 73SMF1131 73SMF1132 73SMF1133 73SMF12 73SMF121 73SMF1211 73SMF1212
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN D) Saját tőke I. Induló tőke 1. Fedezeti alap induló tőkéje 2. Működési alap induló tőkéje 3. Likviditási alap induló tőkéje II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-) III. Tőkeváltozások 1. Fedezeti alap tőkeváltozása 2. Működési alap tőkeváltozása 3. Likviditási alap tőkeváltozása E) Tartalékok I. Fedezeti alap tartaléka 1. Egyéni számlák befektetett tartaléka 2. Egyéni számlák szabad tartaléka 3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka
016
73SMF1213
017
73SMF1214
4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka
018 019 020 021 022 023 024 025 026 027
73SMF1215 73SMF122 73SMF1221 73SMF1222 73SMF123 73SMF1231 73SMF1232 73SMF13 73SMF131 73SMF1311
028
73SMF1312
029 030 031
73SMF1313 73SMF1314 73SMF132
5. Közösségi szolgáltatások tartaléka II. Működési alap tartaléka 1. Befektetett működési tartalék 2. Likvid működési tartalék III. Likviditási alap tartaléka 1. Befektetett likviditási tartalék 2. Szabad likviditási tartalék F) Kötelezettségek I. Rövid lejáratú kötelezettségek 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek 2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
Előző évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
1 a
2 b
Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai 3 c
Tárgyévi beszámoló záró adatai 4 d
Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi Megállapított felülvizsgált eltérések Mód beszámoló (+/-) záró adatai 5 6 7 e f z
73SA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Nagyságrend: ezer forint
Sorszám
Sorkód
001 002
73SA01 73SA02
003
73SA03
004 005
73SA04 73SA05
006
73SA06
007
73SA07
008
73SA08
009
73SA09
010 011 012
73SA10 73SA11 73SA12
013
73SA13
014
73SA14
015 016 017
73SA15 73SA16 73SA17
018
73SA18
019
73SA19
020
73SA20
021
73SA21
022
73SA22
Megnevezés
Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Tagdíjbevételek összesen (73SA01+73SA02) Tagok egyéb befizetései Támogatóktól befolyó összeg Pénztári befizetések összesen (73SA03+73SA04+73SA05) Belépő tagok áthozott egyéni fedezet Tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg Eszközök értékesítéséből származó bevétel Pénzügyi műveletek bevétele Átcsoportosítás likviditási alapból Átcsoportosítás működési alapból Különféle bevételek (73SA07+73SA08+73SA09+73SA10+73 SA11+ 73SA12) Fedezeti alap bevételei összesen (73SA06+73SA13) Szolgáltatások kiadásai Tagoknak visszatérítet összeg Pénzügyi műveletek ráfordításai Fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetések Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a működési alapba átcsoportosított összeg Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a likviditási alapba átcsoportosított összeg Fedezeti alap kiadásai (73SA15+73SA16+73SA17+73SA18+ 73SA19+73SA20) Fedezeti alap tárgyévi eredménye (73SA14-73SA21)
Előző évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Mód
1 a
2 b
3 c
4 d
5 e
6 f
7 z
73SB Eredménykimutatás - Működési alap Nagyságrend: ezer forint
Sorszám
001 002
Sorkód
73SB01 73SB02
003
73SB03
004 005
73SB04 73SB05
006
73SB06
007
73SB07
008
73SB071
009
73SB08
010
73SB081
011
73SB09
012
73SB10
013
73SB101
014
73SB11
015
73SB12
016
73SB13
017
73SB17
018
73SB171
019 020 021 022 023 024 025 026 027
73SB18 73SB19 73SB20 73SB21 73SB22 73SB23 73SB24 73SB25 73SB26
Megnevezés
Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj hozzájárulás Tagdíjbevételek összesen (73SB01+73SB02) Tagok egyéb befizetései Támogatóktól befolyó összeg Pénztári befizetések összesen (73SB03+73SB04+73SB05) Eszközök értékesítéséből származó bevétel ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele Egyéb bevétel ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele Kiegészítő vállalkozási tevékenységként nyújtott szolgáltatások ellenértéke Pénzügyi műveletek bevétele ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele Átcsoportosítás likviditási alapból Átcsoportosítás fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról Működési és kiegészítő vállalkozás tevékenység különféle bevételei (73SB07+73SB08+73SB09+73SB10+73SB 11+ 73SB12) Működési alap bevételei összesen (73SB06+73SB13) ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele (73SB071+73SB81+73SB09+73SB101) Anyagjellegű kiadások Személyi jellegű kiadások Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Egyéb kiadások Pénzügyi műveletek ráfordításai Felügyeleti díj Beruházások, felújítások Átcsoportosítás likviditási alapba Átcsoportosítás fedezeti alapba Működési alap kiadásai (73SB18+...+73SB26) ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai
028
73SB27
029
73SB28
030
73SB29
Adózás előtti eredmény (73SB17-73SB27)
031
73SB30
032
73SB31
Adófizetési kötelezettség (-) Működési alap tárgyévi adózott eredménye (73SB29-73SB30)
Előző évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
1 a
2 b
Előző évi Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró beszámoló záró adatai adatai 3 c
4 d
Megállapított eltérések (+/-) 5 e
Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai 6 f
7 z
73SC Eredménykimutatás - Kiegészítő vállalkozási tevékenység Nagyságrend: ezer forint
Sorszám
Sorkód
Megnevezés
001
73SC1
Működési alap bevételeiből a kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele
002
73SC2
Működési alap kiadásaiból a kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadása
003
73SC3
Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (73SC1-73SC2)
Előző évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai
1 a
2 b
3 c
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Mód
4 d
5 e
6 f
7 z
73SD Eredménykimutatás - Likviditási alap
Sorszám
Sorkód
001 002
73SD01 73SD02
003
73SD03
004 005
73SD04 73SD05
006
73SD06
007
73SD07
008 009 010 011
73SD08 73SD09 73SD10 73SD11
012
73SD12
013
73SD13
014
73SD14
015 016 017
73SD15 73SD16 73SD17
018
73SD18
019
73SD19
Megnevezés
Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Tagdíjbevételek összesen (73SD01+73SD02) Tagok egyéb befizetései Támogatóktól befolyó összeg Pénztári befizetések összesen (73SD03+73SD04+73SD05) Eszközök értékesítéséből származó bevétel Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevétele Átcsoportosítás működési alapból Visszapótlás fedezeti alapból Átcsoportosítás a fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról Különféle bevételek (73SD07+73SD08+73SD09+73SD10+7 3SD11+73SD12) Likviditási alap bevételei összesen (73SD06+73SD13) Pénzügyi műveletek ráfordításai Átcsoportosítás fedezeti alapba Átcsoportosítás működési alapba Likviditási alap kiadásai (73SD15+73SD16+73SD17) Likviditási alap tárgyévi eredménye (73SD14-73SD18)
Előző évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
1 a
2 b
3 c
4 d
5 e
Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai 6 7 f z
73SE Eredménykimutatás - Alapok együttesen Nagyságrend: ezer forint
Sorszám
Sorkód
Megnevezés
Tagdíjbevételek (73SA03+73SB03+73SD03) Különféle bevételek (73SA04+73SA05+73SA013+ 73SB04+73SB05+73SB13+ 73SD04+73SD05+73SD013) Alapok bevételei (73SE1+73SE2)
001
73SE1
002
73SE2
003
73SE3
004
73SE4
Alapok kiadásai (73SA21+73SB27+73SD18)
005
73SE5
Alapok tárgyévi eredménye (73SE3-73SE4)
Előző évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
1 a
2 b
3 c
4 d
5 e
Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai 6 f
7 z
73SFA Fedezeti alap Nagyságrend: ezer forint Sorszám
Sorkód
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013
73SFA1 73SFA101 73SFA102 73SFA103 73SFA104 73SFA105 73SFA106 73SFA107 73SFA108 73SFA109 73SFA110 73SFA111 73SFA112
014
73SFA113
015
73SFA114
016
73SFA115
017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029
73SFA2 73SFA201 73SFA202 73SFA203 73SFA204 73SFA205 73SFA206 73SFA207 73SFA208 73SFA209 73SFA210 73SFA211 73SFA212
030
73SFA213
031
73SFA214
032
73SFA215
033
73SFA3
034
73SFA4
035
73SFA5
Megnevezés I. Egyéni számlák Induló tőke nyitó állománya Induló tőke tárgyévi változása Induló tőke záró állománya Tőkeváltozások nyitó állománya Tőkeváltozások tárgyévi változása Tőkeváltozások záró állománya Befektetett tartalék nyitó állománya Befektetett tartalék tárgyévi változása Befektetett tartalék záró állománya Likvid tartalék nyitó állománya Likvid tartalék tárgyévi változása Likvid tartalék záró állománya Egyéni számlák nyitó állománya (73SFA101+73SFA104+73SFA107+73SFA110) Egyéni számlák tárgyévi változása (73SFA102+73SFA105+73SFA108+73SFA111) Egyéni számlák záró állománya (73SFA103+73SFA106+73SFA109+73SFA112) II. Szolgáltatási számlák Induló tőke nyitó állománya Induló tőke tárgyévi változása Induló tőke záró állománya Tőkeváltozások nyitó állománya Tőkeváltozások tárgyévi változása Tőkeváltozások záró állománya Befektetett tartalék nyitó állománya Befektetett tartalék tárgyévi változása Befektetett tartalék záró állománya Likvid tartalék nyitó állománya Likvid tartalék tárgyévi változása Likvid tartalék záró állománya Szolgáltatási számlák nyitó állománya (73SFA201+73SFA204+73SFA207+73SFA210) Szolgáltatási számlák tárgyévi változása (73SFA202+73SFA205+73SFA208+73SFA211) Szolgáltatási számlák záró állománya (73SFA203+73SFA206+73SFA209+73SFA212) Fedezeti alap nyitó állománya (73SFA113+73SFA213) Fedezeti alap tárgyévi változása (73SFA114+73SFA214) Fedezeti alap záró állománya (73SFA115+73SFA215)
Összeg
Mód
1 a
2 z
73SFB Működési alap Nagyságrend: ezer forint Sorszám
Sorkód
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012
73SFB101 73SFB102 73SFB103 73SFB104 73SFB105 73SFB106 73SFB107 73SFB108 73SFB109 73SFB110 73SFB111 73SFB112
013
73SFB113
014
73SFB114
015
73SFB115
Megnevezés Induló tőke nyitó állománya Induló tőke tárgyévi változása Induló tőke záró állománya Tőkeváltozások nyitó állománya Tőkeváltozások tárgyévi változása Tőkeváltozások záró állománya Befektetett tartalék nyitó állománya Befektetett tartalék tárgyévi változása Befektetett tartalék záró állománya Likvid tartalék nyitó állománya Likvid tartalék tárgyévi változása Likvid tartalék záró állománya Működési alap nyitó állománya (73SFB101+73SFB104+73SFB107+73SFB110) Működési alap tárgyévi változása (73SFB102+73SFB105+73SFB108+73SFB111) Működési alap záró állománya (73SFB103+73SFB106+73SFB109+73SFB112)
Összeg
Mód
1 a
2 z
73SFC Likviditási alap Nagyságrend: ezer forint Sorszám
Sorkód
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012
73SFC101 73SFC102 73SFC103 73SFC104 73SFC105 73SFC106 73SFC107 73SFC108 73SFC109 73SFC110 73SFC111 73SFC112
013
73SFC113
014
73SFC114
015
73SFC115
Megnevezés Induló tőke nyitó állománya Induló tőke tárgyévi változása Induló tőke záró állománya Tőkeváltozások nyitó állománya Tőkeváltozások tárgyévi változása Tőkeváltozások záró állománya Befektetett tartalék nyitó állománya Befektetett tartalék tárgyévi változása Befektetett tartalék záró állománya Likvid tartalék nyitó állománya Likvid tartalék tárgyévi változása Likvid tartalék záró állománya Likviditási alap nyitó állománya (73SFC101+73SFC104+73SFC107+73SFC110) Likviditási alap tárgyévi változása (73SFC102+73SFC105+73SFC108+73SFC111) Likviditási alap záró állománya (73SFC103+73SFC106+73SFC109+73SFC112)
Összeg
Mód
1 a
2 z
73SFD Alapok állományának alakulása Nagyságrend: ezer forint
Sorszám
001 002 003 004 005 006
Sorkód
73SFD1 73SFD11 73SFD12 73SFD2 73SFD3 73SFD4
Megnevezés
Fedezeti alap Egyéni számlák Közösségi alap(ok) Működési alap Likviditási alap Alapok állománya összesen
Nyitó állomány
Tárgyévi növekedés
Tárgyévi csökkenés
1 a
2 b
3 c
Záró állomány Mód 4 d
5 z
73SH Önsegélyező pénztár szolgáltatási adatai Nagyságrend: ezer forint Eseti jellegű Egyéni számláról finanszírozott Sorszám
Megnevezés
Sorkód
73SH1 73SH11 73SH1101 73SH11011
005
73SH11012
006 007
73SH1102 73SH1103
008
73SH1104
009
73SH1105
010
73SH1106
011
73SH1107
012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023
73SH1108 73SH1109 73SH1110 73SH1111 73SH1112 73SH1113 73SH1114 73SH1115 73SH12 73SH121 73SH122 73SH123
Önsegélyező pénztári szolgáltatások összesen Kiegészítő önsegélyező szolgáltatások gyermekekkel kapcsolatos ellátások gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások nevelésiév-kezdési, tanévkezdési (beiskolázási támogatás) munkanélküliségi ellátások tűz és elemi károkhoz kapcsolódó segélyek betegséghez, egészségi állapothoz kapcsolódó segélyek vak személyek részére vásárolt speciális könyvek vételárának támogatása megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök vételárának, valamint lakókörnyezetük szükségleteikhez igazodó átalakításának költségtámogatása vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása gyógyszer vételárának támogatása gyógyászati segédeszköz vételárának támogatása hátramaradottak segélyezése halál esetén közüzemi díjak finanszírozásának támogatása lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása otthoni gondozás idősgondozás támogatása Egyéb Életmódjavító önsegélyező pénztári szolgáltatások 73SH12-ből: gyógyteák vételárának támogatása 73SH12-ből: fog és szájápolók árának támogatása Egyéb Jelmagyarázat Tilos
2 b
Egyéni számláról finanszírozott
Közösségi szolgáltatás
Szolgáltatási Szolgáltatás Szolgáltatási Szolgáltatás kiadás (eFt) esetszám (db) kiadás (eFt) esetszám (db) 1 a
001 002 003 004
Rendszeres (járulékjellegű)
3 c
4 d
Csatlakozott tagok száma (fő) 5 e
Közösségi szolgáltatás
Szolgáltatási Szolgáltatás Szolgáltatási Szolgáltatás kiadás esetszám (db) kiadás (eFt) esetszám (db) (eFt) 6 f
7 g
8 h
9 i
Csatlakozott tagok száma (fő) 10 j
Szolgáltatási kiadások Mód összesen (eFt)
11 k
12 z
74A Taglétszám alakulása korévenként Tagsági viszony évközi megszűnése Sorszám
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067
Sorkód
74A01 74A02 74A03 74A04 74A05 74A06 74A07 74A08 74A09 74A10 74A11 74A12 74A13 74A14 74A15 74A16 74A17 74A18 74A19 74A20 74A21 74A22 74A23 74A24 74A25 74A26 74A27 74A28 74A29 74A30 74A31 74A32 74A33 74A34 74A35 74A36 74A37 74A38 74A39 74A40 74A41 74A42 74A43 74A44 74A45 74A46 74A47 74A48 74A49 74A50 74A51 74A52 74A53 74A54 74A55 74A56 74A57 74A58 74A59 74A60 74A61 74A62 74A63 74A64 74A65 74A66 74A67
Megnevezés
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
Év elején
Belépő
1 a
2 b
Át(Ki)lépés Elhalálozás 3 c
4 d
Egyéb Év végén megszűnés** 5 6 e f
Mód 7 z
74A Taglétszám alakulása korévenként Tagsági viszony évközi megszűnése Sorszám
068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086
Sorkód
74A68 74A69 74A70 74A71 74A72 74A73 74A74 74A75 74A76 74A77 74A78 74A79 74A80 74A81 74A82 74A83 74A84 74A85 74A86
Megnevezés
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Összesen
Év elején
Belépő
1 a
2 b
Át(Ki)lépés Elhalálozás 3 c
4 d
Egyéb Év végén megszűnés** 5 6 e f
Mód 7 z
74C Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként
Sorszám
Sorkód
Megnevezés
001
74C01
Mindösszesen
002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087
74C101 74C10101 74C10102 74C10103 74C10104 74C10105 74C10106 74C10107 74C10108 74C10109 74C10110 74C10111 74C10112 74C10113 74C10114 74C10115 74C10116 74C10117 74C10118 74C10119 74C10120 74C10121 74C10122 74C10123 74C10124 74C10125 74C10126 74C10127 74C10128 74C10129 74C10130 74C10131 74C10132 74C10133 74C10134 74C10135 74C10136 74C10137 74C10138 74C10139 74C10140 74C10141 74C10142 74C10143 74C10144 74C10145 74C10146 74C10147 74C10148 74C10149 74C10150 74C10151 74C10152 74C10153 74C10154 74C10155 74C10156 74C10157 74C10158 74C10159 74C10160 74C10161 74C10162 74C10163 74C10164 74C10165 74C10166 74C10167 74C10168 74C10169 74C10170 74C10171 74C10172 74C10173 74C10174 74C10175 74C10176 74C10177 74C10178 74C10179 74C10180 74C10181 74C10182 74C10183 74C10184 74C10185
Összesen 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
Szolgáltatás megnevezése 1 a
Év elején 2 b
Új igénybevétel 3 c
Kilépés
Elhalálozás
Egyéb ok
4 d
5 e
6 f
Szolgáltatás évközi megszűnése
Év végén Mód 7 g
8 z
74C Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként
Sorszám
Sorkód
Megnevezés
......
......
74C199 74C19901 74C19902 74C19903 74C19904 74C19905 74C19906 74C19907 74C19908 74C19909 74C19910 74C19911 74C19912 74C19913 74C19914 74C19915 74C19916 74C19917 74C19918 74C19919 74C19920 74C19921 74C19922 74C19923 74C19924 74C19925 74C19926 74C19927 74C19928 74C19929 74C19930 74C19931 74C19932 74C19933 74C19934 74C19935 74C19936 74C19937 74C19938 74C19939 74C19940 74C19941 74C19942 74C19943 74C19944 74C19945 74C19946 74C19947 74C19948 74C19949 74C19950 74C19951 74C19952 74C19953 74C19954 74C19955 74C19956 74C19957 74C19958 74C19959 74C19960 74C19961 74C19962 74C19963 74C19964 74C19965 74C19966 74C19967 74C19968 74C19969 74C19970 74C19971 74C19972 74C19973 74C19974 74C19975 74C19976 74C19977 74C19978 74C19979 74C19980 74C19981 74C19982 74C19983 74C19984 74C19985
Összesen 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
Szolgáltatás megnevezése 1 a
Év elején 2 b
Új igénybevétel 3 c
Kilépés
Elhalálozás
Egyéb ok
4 d
5 e
6 f
Szolgáltatás évközi megszűnése 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173
Jelmagyarázat Tilos
Év végén Mód 7 g
8 z
75EA1 Fedezeti tartalék Nagyságrend: ezer forint 1. év Sorszám
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016
Sorkód
75EA11 75EA12 75EA13 75EA131 75EA132 75EA133 75EA134 75EA135 75EA136 75EA137 75EA14 75EA141 75EA142 75EA143 75EA144 75EA15
Megnevezés
Év Nyitó állomány Bevételek összesen Tagdíjbevétel Tagok egyéb befizetése Támogatás, adomány Más pénztárból hozott fedezet Átcsoportosítás más tartalékból Befektetések hozama Egyéb bevételek Kiadások összesen Szolgáltatási kiadások Befektetési kiadások Elvitt fedezet Egyéb terhelő tételek Záró állomány Jelmagyarázat Tilos
I. negyedév
II. negyedév
III. negyedév
1 a
2 b
3 c
IV. negyedév Összesen 4 d
5 e
2. év
3. év
6 f
7 g
Összesen Mód 8 h
9 z
75EA2 Likviditási tartalék Nagyságrend: ezer forint 1. év Sorszám
Sorkód
Megnevezés
001 002
75EA21 75EA22
Év Nyitó állomány
003
75EA23
004
75EA231
Bevételek összesen Tagdíjbevétel
005
75EA232
Tagok egyéb befizetése
006
75EA233
007
75EA234
008
75EA235
Támogatás, adomány Átcsoportosítás más tartalékból Befektetések hozama
009
75EA236
Egyéb bevételek
010
75EA24
011
75EA241
012
75EA242
013
75EA243
014
75EA244
Kiadások összesen Befektetési kiadások Átcsoportosítás fedezeti tartalékba Átcsoportosítás működési tartalékba Egyéb terhelő tételek
015
75EA25
Záró állomány Jelmagyarázat Tilos
I. negyedév
II. negyedév
III. negyedév
1 a
2 b
3 c
IV. negyedév Összesen 4 d
5 e
2. év
3. év
6 f
7 g
Összesen Mód 8 h
9 z
75EA3 Működési tartalék Nagyságrend: ezer forint Sorszám 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021
Sorkód 75EA31 75EA32 75EA33 75EA331 75EA332 75EA333 75EA334 75EA335 75EA336 75EA34 75EA341 75EA342 75EA343 75EA344 75EA345 75EA346 75EA347 75EA348 75EA349 75EA35 75EA36
Megnevezés Év Nyitó állomány Bevételek összesen Tagdíjbevétel Tagok egyéb befizetése Támogatás, adomány Átcsoportosítás más tartalékból Befektetések hozama Egyéb bevételek Kiadások összesen Befektetési kiadások Tiszteletdíjak és járulékaik Bérköltség és járulékai Nyilvántartási díj Tagszervezési díj Anyagjellegű ráfordítások Felügyeleti díj Átcsoportosítás fedezeti tartalékba Egyéb terhelő tételek Záró állomány Működési tevékenység eredménye Jelmagyarázat Tilos
I. negyedév 1 a
II. negyedév 2 b
1. év III. negyedév 3 c
IV. negyedév Összesen 4 5 d e
2. év
3. év
6 f
7 g
Összesen Mód 8 h
9 z
75EA4 Taglétszám, tagdíj alakulása Nagyságrend: fő Sorszám
Sorkód
Megnevezés
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012
75EA41 75EA42 75EA431 75EA432 75EA4321 75EA4322 75EA4323 75EA4324 75EA4325 75EA4326 75EA4327 75EA433
Év Taglétszám Időszaki nyitó taglétszám Időszak alatti változás Új belépő Átlépő más pénztárból Átlépő más pénztárba Elhalálozott Kilépő Tagdíj nemfizetés miatt kizárt Egyéb megszűnés Időszaki záró taglétszám
013
75EA4331
ebből: tagdíjat nem fizetők száma
014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031
75EA44 75EA441 75EA4411 75EA44111 75EA44112 75EA44113 75EA4412 75EA44121 75EA44122 75EA44123 75EA4413 75EA44131 75EA44132 75EA44133 75EA45 75EA451 75EA452 75EA453
Tagdíj Tagdíjbevétel összesen (eFt) Egységes tagdíj (Ft/fő/hó) fedezeti tartalék % működési tartalék % likviditási tartalék % Magasabb tagdíj (Ft/fő/hó) fedezeti tartalék % működési tartalék % likviditási tartalék % Átlagos tagdíjbevétel (Ft/fő/hó) fedezeti tartalék % működési tartalék % likviditási tartalék % Egyéb befizetés (Ft/fő/hó) fedezeti tartalék % működési tartalék % likviditási tartalék % Jelmagyarázat Tilos
1. év I. negyedév II. negyedév III. negyedév 1 2 3 a b c
IV. negyedév Összesen 4 5 d e
2. év
3. év
6 f
7 g
Összesen Mód 8 h
9 z
75EA5 Befektetések Nagyságrend: ezer forint
Sorszám
Sorkód
001 002 003 004 005 006
75EA51 75EA52 75EA521 75EA522 75EA523 75EA53
007
75EA5301
008
75EA5302
009
75EA5303
010
75EA5304
011 012 013 014 015 016
75EA5305 75EA5306 75EA5307 75EA5308 75EA5309 75EA5310
017
75EA5311
018
75EA5312
Megnevezés Év Összes befektetett eszköz (eFt) Fedezeti alap tartaléka % Működési alap tartaléka % Likviditási alap tartaléka % Fedezeti alap portfóliója (eFt) Bankszámlák és készpénz összesen % Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) % Részvények % Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír % Jelzáloglevél % Határidős ügyletek % Opciós ügyletek % Repó ügyletek % Ingatlan % Kockázati tőkealap-jegy % Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír % Egyéb befektetések, részesedések %
I. negyedév 1 a
II. negyedév 2 b
1. év III. negyedév 3 c
IV. negyedév 4 d
2. év
3. év
Mód
5 e
6 f
7 z
75EA6 Szolgáltatások Nagyságrend: ezer forint
Sorszám
Sorkód
Megnevezés
Szolgáltatás megnevezése 1 a
001 002 … 003 004 005 … 006 007 008 … 009 010 011 … 012 013 014 … 015 016 017 … 018 019 020 … 021
75EA61 75EA61101 … 75EA61199 75EA62 75EA62101 … 75EA62199 75EA63 75EA63101 … 75EA63199 75EA64 75EA64101 … 75EA64199 75EA65 75EA65101 … 75EA65199 75EA66 75EA66101 … 75EA66199 75EA67 75EA67101 … 75EA67199
I. negyedév Szolgáltatás 1. Szolgáltatás 99. II. negyedév Szolgáltatás 1. Szolgáltatás 99. III. negyedév Szolgáltatás 1. Szolgáltatás 99. IV. negyedév Szolgáltatás 1. Szolgáltatás 99. 1. év összesen Szolgáltatás 1. Szolgáltatás 99. 2. év összesen Szolgáltatás 1. Szolgáltatás 99. 3. év összesen Szolgáltatás 1. Szolgáltatás 99. Jelmagyarázat Tilos
Szolgáltatás várható Szolgáltatás átlagos Szolgáltatási kiadás Mód igénybevétele értéke (eFt) (eFt) 2 b
3 c
4 d
5 z
75SA1 Fedezeti tartalék Nagyságrend: ezer forint Sorszám 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016
Sorkód 75SA11 75SA12 75SA13 75SA131 75SA132 75SA133 75SA134 75SA135 75SA136 75SA137 75SA14 75SA141 75SA142 75SA143 75SA144 75SA15
Megnevezés Év Nyitó állomány Bevételek összesen Tagdíjbevétel Tagok egyéb befizetése Támogatás, adomány Más pénztárból hozott fedezet Átcsoportosítás más tartalékból Befektetések hozama Egyéb bevételek Kiadások összesen Szolgáltatási kiadások Befektetési kiadások Elvitt fedezet Egyéb terhelő tételek Záró állomány Jelmagyarázat Tilos
I. negyedév 1 a
II. negyedév 2 b
1. év III. negyedév 3 c
IV. negyedév Összesen 4 5 d e
2. év
3. év
6 f
7 g
Összesen Mód 8 h
9 z
75SA2 Likviditási tartalék Nagyságrend: ezer forint Sorszám
Sorkód
001 002 003 004 005 006
75SA21 75SA22 75SA23 75SA231 75SA232 75SA233
007
75SA234
008 009 010 011
75SA235 75SA236 75SA24 75SA241
012
75SA242
013
75SA243
014 015
75SA244 75SA25
Megnevezés Év Nyitó állomány Bevételek összesen Tagdíjbevétel Tagok egyéb befizetése Támogatás, adomány Átcsoportosítás más tartalékból Befektetések hozama Egyéb bevételek Kiadások összesen Befektetési kiadások Átcsoportosítás fedezeti tartalékba Átcsoportosítás működési tartalékba Egyéb terhelő tételek Záró állomány Jelmagyarázat Tilos
I. negyedév 1 a
II. negyedév 2 b
1. év III. negyedév 3 c
IV. negyedév 4 d
Összesen 5 e
2. év
3. év
6 f
7 g
Összesen Mód 8 h
9 z
75SA3 Működési tartalék Nagyságrend: ezer forint Sorszám
Sorkód
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021
75SA31 75SA32 75SA33 75SA331 75SA332 75SA333 75SA334 75SA335 75SA336 75SA34 75SA341 75SA342 75SA343 75SA344 75SA345 75SA346 75SA347 75SA348 75SA349 75SA35 75SA36
Megnevezés Év Nyitó állomány Bevételek összesen Tagdíjbevétel Tagok egyéb befizetése Támogatás, adomány Átcsoportosítás más tartalékból Befektetések hozama Egyéb bevételek Kiadások összesen Befektetési kiadások Tiszteletdíjak és járulékaik Bérköltség és járulékai Nyilvántartási díj Tagszervezési díj Anyagjellegű ráfordítások Felügyeleti díj Átcsoportosítás fedezeti tartalékba Egyéb terhelő tételek Záró állomány Működési tevékenység eredménye Jelmagyarázat Tilos
1. év I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Összesen 1 2 3 4 5 a b c d e
2. év
3. év
6 f
7 g
Összesen Mód 8 h
9 z
75SA4 Taglétszám, tagdíj alakulása Nagyságrend: fő Sorszám
Sorkód
Megnevezés
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012
75SA41 75SA42 75SA431 75SA432 75SA4321 75SA4322 75SA4323 75SA4324 75SA4325 75SA4326 75SA4327 75SA433
Év Taglétszám Időszaki nyitó taglétszám Időszak alatti változás Új belépő Átlépő más pénztárból Átlépő más pénztárba Elhalálozott Kilépő Tagdíj nemfizetés miatt kizárt Egyéb megszűnés Időszaki záró taglétszám
013
75SA4331
ebből: tagdíjat nem fizetők száma
014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031
75SA44 75SA441 75SA4411 75SA44111 75SA44112 75SA44113 75SA4412 75SA44121 75SA44122 75SA44123 75SA4413 75SA44131 75SA44132 75SA44133 75SA45 75SA451 75SA452 75SA453
Tagdíj Tagdíjbevétel összesen (eFt) Egységes tagdíj (Ft/fő/hó) fedezeti tartalék % működési tartalék % likviditási tartalék % Magasabb tagdíj (Ft/fő/hó) fedezeti tartalék % működési tartalék % likviditási tartalék % Átlagos tagdíjbevétel (Ft/fő/hó) fedezeti tartalék % működési tartalék % likviditási tartalék % Egyéb befizetés (Ft/fő/hó) fedezeti tartalék % működési tartalék % likviditási tartalék % Jelmagyarázat Tilos
I. negyedév 1 a
II. negyedév 2 b
1. év III. negyedév 3 c
IV. negyedév Összesen 4 5 d e
2. év
3. év
6 f
7 g
Összesen Mód 8 h
9 z
75EA5 Befektetések Nagyságrend: ezer forint Sorszám
Sorkód
001 002 003 004 005 006
75EA51 75EA52 75EA521 75EA522 75EA523 75EA53
007
75EA5301
008
75EA5302
009
75EA5303
010
75EA5304
011 012 013 014 015 016
75EA5305 75EA5306 75EA5307 75EA5308 75EA5309 75EA5310
017
75EA5311
018
75EA5312
Megnevezés Év Összes befektetett eszköz (eFt) Fedezeti alap tartaléka % Működési alap tartaléka % Likviditási alap tartaléka % Fedezeti alap portfóliója (eFt) Bankszámlák és készpénz összesen % Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) % Részvények % Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír % Jelzáloglevél % Határidős ügyletek % Opciós ügyletek % Repó ügyletek % Ingatlan % Kockázati tőkealap-jegy % Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír % Egyéb befektetések, részesedések %
I. negyedév 1 a
1. év II. negyedév III. negyedév 2 3 b c
IV. negyedév 4 d
2. év
3. év
Mód
5 e
6 f
7 z
75SA6 Szolgáltatások Nagyságrend: ezer forint
Sorszám
Sorkód
Megnevezés
Szolgáltatás megnevezése 1 a
001 002 … 003 004 005 … 006 007 008 … 009 010 011 … 012 013 014 … 015 016 017 … 018 019 020 … 021
75SA61 75SA61101 … 75SA61199 75SA62 75SA62101 … 75SA62199 75SA63 75SA63101 … 75SA63199 75SA64 75SA64101 … 75SA64199 75SA65 75SA65101 … 75SA65199 75SA66 75SA66101 … 75SA66199 75SA67 75SA67101 … 75SA67199
I. negyedév Szolgáltatás 1. Szolgáltatás 99. II. negyedév Szolgáltatás 1. Szolgáltatás 99. III. negyedév Szolgáltatás 1. Szolgáltatás 99. IV. negyedév Szolgáltatás 1. Szolgáltatás 99. 1. év összesen Szolgáltatás 1. Szolgáltatás 99. 2. év összesen Szolgáltatás 1. Szolgáltatás 99. 3. év összesen Szolgáltatás 1. Szolgáltatás 99. Jelmagyarázat Tilos
Szolgáltatás várható igénybevétele 2 b
Szolgáltatás átlagos Szolgáltatási kiadás értéke (eFt) (eFt) 3 c
4 d
Mód 5 z