7. SZ. MELLÉKLET
Az eszközök összetétele és értékének átalakulása értékek ezer Ft-ban Ssz.
ESZKÖZÖK
2005. 12. 31 érték
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.
A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kisérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sorok) I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok) Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- é egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok) Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok) Pénztár, csekkek
2006. 12. 31
megoszlás
érték
megoszlás
Eltérés a 2005. 12. 31-i értékektől érték 2005=100%
8 726 387
45,91%
9 439 709
61,84%
713 322
108,17%
6 960 580
36,62%
7 411 778
48,55%
451 198
106,48%
0 0 2 103 6 958 477 0 0 0 1 567 836 386 929 596 489 574 790 0 9 628 0 0
0,00% 0,00% 0,01% 36,61% 0,00% 0,00% 0,00% 8,25% 2,04% 3,14% 3,02% 0,00% 0,05% 0,00% 0,00%
0 0 125 087 7 286 691 0 0 0 1 832 910 386 663 488 322 951 000 0 6 925 0 0
0,00% 0,00% 0,82% 47,73% 0,00% 0,00% 0,00% 12,01% 2,53% 3,20% 6,23% 0,00% 0,05% 0,00% 0,00%
0 0 122 984 328 214 0 0 0 265 074 -266 -108 167 376 210 0 -2 703 0 0
5948,03% 104,72% 116,91% 99,93% 81,87% 165,45% 71,93% -
197 971
1,04%
195 021
1,28%
-2 950
98,51%
90 750 0 0 0
0,48% 0,00% 0,00% 0,00%
91 050 0 0 0
0,60% 0,00% 0,00% 0,00%
300 0 0 0
100,33% -
107 221 0 0 8 851 190 1 270 636 117 885 1 151 080 0 1 662 9 0 4 083 377 3 426 355 0 0
0,56% 0,00% 0,00% 46,57% 6,69% 0,62% 6,06% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 21,48% 18,03% 0,00% 0,00%
103 971 0 0 4 963 508 1 137 683 77 947 1 059 388 0 339 9 0 2 592 980 1 930 530 0 0
0,68% 0,00% 0,00% 32,51% 7,45% 0,51% 6,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,99% 12,65% 0,00% 0,00%
-3 250 0 0 -3 887 682 -132 953 -39 938 -91 692 0 -1 323 0 0 -1 490 397 -1 495 825 0 0
96,97% 56,08% 89,54% 66,12% 92,03% 20,40% 100,00% 63,50% 56,34% -
0 657 022 0 0 0 0 0
0,00% 3,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0 662 450 0 0 0 0 0
0,00% 4,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0 5 428 0 0 0 0 0
100,83% -
3 497 177 790
18,40% 0,00%
1 232 845 22
8,08% 0,00%
-2 264 332 -768
35,25% 2,78%
82
Ssz.
2005. 12. 31
ESZKÖZÖK
érték 47.
Bankbetétek
48. 49. 50. 51.
C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok) Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+26.+48. SOR)
Eltérés a 2005. 12. 31-i értékektől érték 2005=100%
2006. 12. 31
megoszlás
érték
megoszlás
3 496 387
18,40%
1 232 823
8,08%
-2 263 564
35,26%
1 428 888 743 523 685 365 0 19 006 465
7,52% 3,91% 3,61% 0,00% 100,00%
862 241 776 046 86 195 0 15 265 458
5,65% 5,08% 0,56% 0,00% 100,00%
-566 647 32 523 -599 170 0 -3 741 007
60,34% 104,37% 12,58% 80,32%
8. SZ. MELLÉKLET
Immateriális javak és tárgyi eszközök értékek ezer Ft-ban IMMATERIÁLIS JAVAK MEGNEVEZÉS
ESZKÖZÖK NYITÓ NETTÓ ÉRTÉKE
SOR
0
VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK
TÁRGYI ESZKÖZÖK
SZELLEMI TERMÉKEK
ÖSSZESEN
2 103
6 958 477
6 960 580
MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK
EGYÉB GÉPEK, BERENDEZÉSEK
386 928
596 489
357 794 2 797 254
INGAT-LANOK
BRUTTÓ ÉRTÉK TÁRGY ÉVI NYITÓ
1
11 217
7 230 871
7 242 088
478 853
6 660 155
TÁRGYÉVI NÖVEKEDÉSEK
2
141 745
400 034
541 779
10 195
15 425
689 997
Beruházásból Felújításból Beszerzés Saját előállításból Átminősítés Egyéb növekedés
3 4 5 6 7 8
10 195
15 425
689 997
141 745
2 945 397 089
144 690 397 089 -
TÁRGYÉVI CSÖKKENÉSEK
9
2
2 497
2 499
-
93 530
160 804
Selejtezés, megsemmisülés Értékesítés Átminősítés Egyéb csökkenés
10 11 12 13
1 1
2 497
2 498 1 -
93 530
160 763 41
BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN (1+2-9)
14
152 960
7 628 408
7 781 368
489 048
6 582 050
3 326 447
ÉRTÉKCSÖKKENÉS TÁRGY ÉVI NYITÓ
15
9 114
272 394
281 508
91 925
6 063 666
2 439 460
TÁRGYÉVI NÖVEKEDÉSEK
16
18 759
69 323
88 082
10 460
112 480
228 487
Éves értékcsökkenés Átminősítés Egyéb
17 18 19
18 759
69 323
88 082 -
10 460
112 480
228 487
TÁRGYÉVI CSÖKKENÉSEK
20
-
-
-
-
Selejtezés, megsemmísülés Értékesítés Átminősítés Egyéb ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN (15+16-20) ESZKÖZÖK ZÁRÓ NETTÓ ÉRTÉKE (14-25)
21 22 23 24
-
82 418
157 385
82 418
157 344 41
25
27 873
341 717
369 590
102 385
6 093 728
2 510 562
26
125 087
7 286 691
7 411 778
386 663
488 322
815 885
83
értékek ezer Ft-ban
MEGNEVEZÉS
SOR
ESZKÖZÖK NYITÓ NETTÓ ÉRTÉKE BRUTTÓ ÉRTÉK TÁRGY ÉVI NYITÓ TÁRGYÉVI NÖVEKEDÉSEK Beruházásból Felújításból Beszerzés Saját előállításból Átminősítés Egyéb növekedés TÁRGYÉVI CSÖKKENÉSEK Selejtezés, megsemmisülés Értékesítés Átminősítés Egyéb csökkenés BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN (1+2-9) ÉRTÉKCSÖKKENÉS TÁRGY ÉVI NYITÓ TÁRGYÉVI NÖVEKEDÉSEK Éves értékcsökkenés Átminősítés Egyéb TÁRGYÉVI CSÖKKENÉSEK Selejtezés, megsemmísülés Értékesítés Átminősítés Egyéb ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN (15+16-20) ESZKÖZÖK ZÁRÓ NETTÓ ÉRTÉKE (14-25)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
JÁRMŰVEK 216 996 502 921 -
TÁRGYI ESZKÖZÖK MŰSOREGYÉB GYÁRTÁS KISÉRKISÉRT. TE. TÉKŰ TE. 56 018 147 246 6 083 14 921 6 083 14 921
51 360 51 360
2 2
6 386 6 375 11
451 561 285 925 64 164 64 164
62 099 56 018 6 083 6 083
155 781 147 246 14 016 14 016
33 643 33 643
2 2
5 481 5 470 11
316 446 135 115
62 099 -
155 781 -
MINDÖSSZESEN
ÖSSZESEN 1 558 207 10 642 447 736 621 736 621 312 082 312 030 52 11 066 986 9 084 240 435 690 435 690 278 929 278 877 52 9 241 001 1 825 985
8 518 787 17 884 535 1 278 400 736 621 144 690 397 089 314 581 314 528 53 18 848 354 9 365 748 523 772 523 772 278 929 278 877 52 9 610 591 9 237 763
9. SZ. MELLÉKLET
Beruházások értékek ezer Ft-ban
MEGNEVEZÉS
NYITÓ Nyitó korrekció
SOR
1
MŰSZAKI GÉPI BERENDEZÉS, FELSZERELÉS
INGATLANOK 120
EGYÉB GÉPI BERENDEZÉS, FELSZERELÉS
-
1 424
JÁRMŰVEK -
MŰSORGYÁRTÁS KISÉRT. TE -
EGYÉB KISÉRTÉKŰ TE. 8 084
1A
TÁRGYÉVI NÖVEKEDÉSEK
2
SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSBÓL
3
BERUHÁZÁSBÓL
4
FELÚJÍTÁSBÓL
5
TÁRGYÉVI CSÖKKENÉSEK
6
AKTIVÁLÁS SAJÁT ELŐÁLL.-BÓL
7
BERUHÁZÁSBÓL
8
MINDÖSSZESEN 9 628 -
10 195
15 425
689 822
-
6 083
12 513
734 038 -
10 195
15 425
689 822
6 083
12 513
734 038 -
10 315
15 425
689 997
-
6 083
14 921
736 741 -
10 195
15 425
689 997
6 083
14 921
736 621
FELÚJÍTÁSBÓL
9
SELEJT, HIÁNY, MEGSEMMISÜLÉS
10
-
ÁTVEZETÉS /NYÍTÓ RENDEZÉS/
11
-
ÉRTÉKESÍTÉS
12
-
ZÁRÓ (1 + 2 - 6)
13
120
-
120
-
1 249
84
-
-
5 676
6 925
10. SZ. MELLÉKLET
Befejezetlen műsorok állománya kategória összesítő 1996–2006 adatok ezer Ft-ban Kategória
1999.
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006. 12. 31
Összesen
1
0
0
0
0
0
5 100
12 774
40 825
58 699
2
0
0
0
303
0
28 681
80 616
276 453
386 053
3
24 000
24 000
0
0
12 257
15 393
17 337
138 923
231 910
4
0
0
5
0
0
0
0
0 1 792
11 944
43 808
325 094
382 638
24 000
24 000
0
303
14 049
62 127
156 916
791 955
1 073 350
4
0
0
2 870
3 879
5
0
0
0
0
0
0
2 381
7 790
10 171
Összesen II. (4-5)
0
0
0
0
0
1 009
2 381
10 660
14 050
24 000
24 000
0
303
14 049
61 118
154 535
781 295
1 059 300
1 009
6 Összesen I. (1-6)
Összesen I.-II.
2 381
1 009
2 870
3 879
7 790
10 171
Megjegyzés I.: A befejezetlen műsorok állományában a 4-es és 5-ös kategóriát nem lehet figyelembe venni. Megjegyzés II.: A mérlegsor szcenikai félkész termékeket is tartalmaz 88 e Ft összegben Kategória 1 • 2007. januárban már adásba került műsorok Kategória 2 • Műsorok, melyeknek konkrét kitűzött műsorideje van Kategória 3 • Bizonyosan adásba megy, de még nincs konkrét adásidő Kategória 4 • Bizonytalan sorsú műsorok Kategória 5 • Elmaradt, törölt műsorok, bizonyosan nem kerülnek adásba Kategória 6 • Joglejártáig biztosan leadásra kerülő műsorok
11. SZ. MELLÉKLET
Vevőkkel szembeni követelések alakulása adatok ezer Ft-ban 2005. 12. 31.
2006. 12. 31.
Megnevezés érték 1. Belföldi követelések 2. Külföldi követelések
3 670 475
megoszlás % 107,12%
érték 2 174 306
megoszlás % 112,63%
62 044
1,81%
53 766
2,79%
3 732 519
108,94%
2 228 072
115,41%
3. Belföldi vevők értékvesztése
-283 682
-8,28%
-263 780
-13,66%
4. Külföldi vevők értékvesztése
-22 482
-0,66%
-33 762
-1,75%
3 426 355
100,00%
1 930 530
100,00%
Összesen
Vevőkkel szembeni követelések összesen :
85
12. SZ. MELLÉKLET
Összesítő kimutatás a behajthatatlan követelések leírásáról adatok ezer Ft-ban Jogcím
2005. 12. 31.
Belföldi vevőállományból - kétes vevőállomány - éven túl lejárt vevőkövetelés I. Belföldi vevőállomány összesen Belföldi vevőállomány Korábban elszámolt értékvesztés II. Külföldi vevőállomány összesen III. Egyéb I. + II. + III. ÖSSZESEN
Leírt követelések 2006. 12. 31.
11 736 0 11 736 11 736
5 617 5 617
0 159 079 164 696
11 736
13. SZ. MELLÉKLET
Összesítő kimutatás az értékvesztés nélküli vevő állomány korosításáról adatok ezer Ft-ban Megnevezés
Nem lejárt (határidőn belüli)
2005. 12. 31.
91–180 nap
181–365 nap
365 napon túl
Összesen
183 404
80 216
70 338
180 048
315 578
3 732 519
77,77%
4,91%
2,15%
1,88%
4,82%
8,45%
100,00%
1 553 479
136 506
93 903
60 572
72 387
311 225
2 228 072
69,72%
6,13%
4,21%
2,72%
3,25%
13,97%
100,00%
-1 349 457
-46 898
13 687
-9 766
-107 661
-4 353
-1 504 447
Megoszlás Eltérés 2006-2005
31–90 nap
2 902 936
Megoszlás 2006.12.31
0–30 nap
* az értékvesztéssel csökkentett vevőállomány kimutatását az 5. számú melléklet tartalmazza.
14. SZ. MELLÉKLET
Egyéb követelések részletezése adatok ezer Ft-ban Megnevezés
2005.12.31
2006.12.31
Eltérés érték
2005=100%
ORTT kötelezettségvállalásból származó követelés
273 611
104 554
-169 057
38,21%
Késve érkezett szállítói számlák ÁFA-ja
174 602
263 425
88 823
150,87%
50 000
0
-50 000
0,00%
Lakásépítési kölcsön (1 éven belül)
15 323
18 812
3 489
122,77%
Szállítókkal szembeni követelések
63 985
5 003
-58 982
7,82%
6 295
168 303
162 008
2673,60%
3 034
Koprodukcióra folyósított pénzösszeg
Kaució Munkaadói járulék túlfizetés
0
3 034
2 712
2 712
0
99,99%
Szakképzési hozzájárulás
28 606
50 287
21 681
175,79%
Elszámolásra adott előleg
7 664
9 529
1 865
124,33%
0
1 640
1 640
Nemzeti kulturális járulék
11 738
11 201
-537
95,43%
TB terhére kifizetések
20 446
17 307
-3 139
84,65%
Munkavállalóknak adott fizetési előleg
Szolgáltatásokra adott előlegek
86
Megnevezés
Eltérés
2005.12.31
2006.12.31
0
831
831
2 040
5 812
3 772
284,90%
657 022
662 450
5 428
100,83%
Cafeteria Egyéb Összesen:
érték
2005=100%
15. SZ. MELLÉKLET
Cash flow kimutatás adatok ezer Ft-ban Megnevezés
2005. 12. 31.
2006. 12. 31.
-1 821 510
2 179 499
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (Működési cash flow, 1-13. sorok) 1. Adózás előtti eredmény + -
1 636 671
4 405 469
2. Elszámolt amortizáció +
537 193
523 771
3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás + -
114 794
207 697
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözet + 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye + 6. Szállítói kötelezettség változása + 7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása + 8. Passzív időbeli elhatárolások változása + -
200 175
937 994
-3 408 407
-2 304 268
-322 365
-3 547 823
1 502 203
-41 921
51 789
-19 193
-2 734 257
1 360 983
10. Forgóeszközök (vevő és pénz nélkül) változása + -
389 267
90 143
11. Aktív időbeli elhatárolások változása + -
211 427
566 647
12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -
0
0
13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -
0
0
2 851 570
1 031 702
9. Vevőkövetelés változása + -
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok) 14. Befektetett eszközök beszerzése 15. Befektetett eszközök eladása +
-570 430
-1 275 817
3 422 000
2 307 519
1 318 748
-5 475 533
16. Kapott osztalék, részesedés + III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok) 17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele + 18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele + 19. Hitel és kölcsön felvétele +
2 521 612
20. HL nyújtott kölcsön és elh. bankbetétek törlesztése, megszűnt., beváltása +
-53 886
21. Véglegesen kapott pénzeszköz + 22. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) 23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése 24. Hitel- és kölcsöntörlesztés visszafizetése -
-1 202 864
-5 421 647
IV. Pénzeszközök változása + -
2 348 808
-2 264 332
pénzeszköz változás mérlegben
2 348 808
-2 264 332
0
0
25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek 26. Véglegesen átadott pénzeszközök 27. Alapítókkal szembeni, ill. egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása + -
eltérés
87
16. SZ. MELLÉKLET
Az aktív időbeli elhatárolások részletezése adatok ezer Ft-ban Eltérés a 2005. 12. 31-i értékektől Megnevezés
2005. 12. 31.
2006. 12. 31.
743 354
775 762
32 408
0
0
0
érték Műsorterjesztési költség támogatás elhatárolása Járó reorganizációs támogatás Járó bankkamat, értékpapír kamat
2005=100% 104,36%
169
284
115
168,42%
Bevételek aktív időbeli elhatárolása összesen:
743 523
776 046
32 523
104,37%
Létszámleépítés áthúzódó költsége
663 813
0
-663 813
0,00%
21 552
86 195
64 643
399,94%
Egyéb Költségek aktív időbeli elhatárolása összesen: MINDÖSSZESEN:
685 365
86 195
-599 170
12,58%
1 428 888
862 241
-566 647
60,34%
17. SZ. MELLÉKLET
A források összetétele és értékének alakulása adatok ezer Ft-ban 2005. 12. 31. Ssz.
érték 53.
Eltérés a 2005. 12. 31-i értékektől
2006. 12. 31.
FORRÁSOK D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sorok)
megoszlás
érték
megoszlás
érték
2005=100%
369 342
1,94%
4 774 811
31,28%
4 405 469
1292,79%
1 200 000
6,31%
1 200 000
7,86%
0
100,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
-
54.
I. JEGYZETT TŐKE
56.
II. JEGYZETT,DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)
57.
III. TŐKETARTALÉK
23 460 000
123,43%
23 460 000
153,68%
0
100,00%
58.
IV. EREDMÉNYTARTALÉK
-25 927 329
-136,41%
-24 290 658
-159,12%
1 636 671
-
59.
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK
0
0,00%
0
0,00%
0
-
60.
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
0
0,00%
0
0,00%
0
-
61.
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
1 636 671
8,61%
4 405 469
28,86%
2 768 798
269,17%
62.
E. CÉLTARTALÉKOK (63.-65. sorok)
1 008 502
5,31%
1 946 496
12,75%
937 994
193,01%
63.
Céltartalék a várható kötelezettségekre
1 008 502
5,31%
1 946 496
12,75%
937 994
193,01%
64.
Céltartalék a jövőbeni költségekre
0
0,00%
0
0,00%
0
-
65.
Egyéb céltartalék
66.
F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sorok)
0
0,00%
0
0,00%
0
-
15 815 027
83,21%
6 749 750
44,22%
-9 065 277
42,68%
67.
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (6870. sorok)
0
0,00%
0
0,00%
0
-
68.
Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
0
0,00%
0
0,00%
0
-
69.
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
0
0,00%
0
0,00%
0
-
70.
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
0
0
-
71.
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ
-53 886
-
0
53 886
0,28%
88
0
0,00%
2005. 12. 31. Ssz.
Eltérés a 2005. 12. 31-i értékektől
2006. 12. 31.
FORRÁSOK érték
megoszlás
érték
megoszlás
érték
2005=100%
KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok) 72.
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
0
0,00%
0
0,00%
0
-
73.
Átváltoztatható kötvények
0
0,00%
0
0,00%
0
-
74.
Tartozások kötvénykibocsátásból
0
0,00%
0
0,00%
0
-
75.
Beruházási és fejlesztési hitelek
76.
Egyéb hosszú lejáratú hitelek
0
0,00%
0
0,00%
0
-
29 279
0,15%
0
0,00%
-29 279
-
77.
Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
0
0,00%
0
0,00%
0
-
78.
Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
0
0,00%
0
0,00%
0
-
79.
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
24 607
0,13%
0
0,00%
-24 607
-
80.
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.-89. sorok)
15 761 141
82,93%
6 749 750
44,22%
-9 011 391
42,83%
81.
Rövid lejáratú kölcsönök
0
0,00%
0
0,00%
0
-
82.
81. sorból: az átváltoztatható kötvények
0
0,00%
0
0,00%
0
-
83.
Rövid lejáratú hitelek
5 473 394
28,80%
51 747
0,34%
-5 421 647
0,95%
40
0,00%
0
0,00%
-40
-
6 343 295
33,37%
2 795 472
18,31%
-3 547 823
44,07%
84.
Vevőktől kapott előlegek
85.
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
86.
Váltótartozások
0
0,00%
0
0,00%
0
-
87.
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
0
0,00%
0
0,00%
0
-
88.
Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
0
0,00%
0
0,00%
0
-
89.
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
3 944 412
20,75%
3 902 531
25,56%
-41 881
98,94%
90.
G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)
1 813 594
9,54%
1 794 401
11,75%
-19 193
98,94%
91.
Bevételek passzív időbeli elhatárolása
409 595
2,16%
23 481
0,15%
-386 114
5,73%
92.
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
1 091 344
5,74%
1 494 872
9,79%
403 528
136,98%
93.
Halasztott bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN (53+62+66+90. SOR)
312 655
1,64%
276 048
1,81%
-36 607
88,29%
19 006 465
100,00%
15 265 458
100,00%
-3 741 007
80,32%
18. SZ. MELLÉKLET
Saját tőke állomány változása adatok ezer Ft-ban Megnevezés Jegyzett tőke
Nyitó (2005.12.31)
Növekedés
Csökkenés
1 200 000
Záró (2006.12.31) 1 200 000
Jegyzett, de be nem fizetett tőke Tőketartalék
23 460 000
Eredménytartalék
-25 927 329
1 636 671
23 460 000
1 636 671
4 405 469
1 636 671
4 405 469
369 342
6 042 140
1 636 671
4 774 811
-24 290 658
Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen:
89
19. SZ. MELLÉKLET
Céltartalék állományának változása adatok ezer Ft-ban Jogcím Vagyoni (dologi) kártérítés
2005. 12. 31. elszámolt
Feloldás
Képzés
2006. 12. 31. elszámolt
66 369
36 987
4 882
34 264
Nem vagyoni (személyi) kártérítés Munkaügyi per
8 480
1 767
500
7 213
66 648
17 146
33 086
82 588
3 109
3 109
26 796
26 796
393 867
392 835
2 286
3 318
Egyéb peres ügyek Kamatelőírás ORTT bűntetés
4 000
0
6 000
10 000
BONUSZ
211 811
211 811
7 846
7 846
Létszámleépítés hatása
254 218
254 218
1 575 262
1 575 262
APEH késedelmi pótlék
0
0
195 059
195 059
APEH önrevíziós pótlék
0
0
4 150
4 150
1 008 502
917 873
1 855 867
1 946 496
Összesen :
20. SZ. MELLÉKLET
Hitelállomány kimutatása adatok ezer Ft-ban Növekedés Megnevezés
Nyitó állomány
Tőke
Faktorált koncessziós díj
1 044 261
Forgóeszközhitel
4 307 935
CIB Hitelkártya K&H lízing Porsche Bank Összesen
0
Kamat
Csökkkenés Késedelmi kamat
37 503 161 665
Törlesztés
Átvezetés
Záró állomány Éven túli
Éven belüli
1 081 764 59 020
469 600
Összesen 0
4 059 020
0
1 708
1 708
1 708
65 374
7 775
48 542
24 607
24 607
109 711
9 496
93 775
25 432
25 432
51 747
51 747
5 527 281
1 708
216 439
59 020
90
1 693 681
4 059 020
0
21. SZ. MELLÉKLET
Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek részletezése adatok ezer Ft-ban Eltérés Megnevezés
2005. 12. 31.
2006. 12. 31.
1 750 689
1 923 510
172 821
109,87%
246 087
105 816
-140 271
43,00%
érték Műsorterjesztési költség támogatás ORTT bírság
2005=100%
Adók és járulékok
273 848
280 135
6 287
102,30%
TB kötelezettség
283 615
233 898
-49 717
82,47%
Vektor Rt.-vel szembeni kötelezettség
100 000
100 000
0
100,00%
Visszafizetendő EU csatlakozási támogatás
150 784
150 784
0
100,00%
ÁFA
815 626
1 046 156
230 530
128,26%
15 181
17 013
1 832
112,07%
299 995
6 163
-293 832
2,05%
0
10 550
10 550
4 856
11 758
6 902
Magánnyugdíjpénztárak Létszámleépítés miatt kapott támogatás visszautalandó része Bérleti Díj (Székház) támogatás visszautalandó része Jövedelem elszámolás
242,13%
Fel nem vett járandóságok
1 722
854
-868
49,59%
Vevő túlfizetés
1 089
941
-148
86,41%
Étkezési utalvány
0
11 871
11 871
2 009
3 082
1 073
153,41%
3 945 501
3 902 531
-42 970
98,91%
Egyéb Összesen :
22. SZ. MELLÉKLET
Összesítő kimutatás a szállítókorosításról adatok ezer Ft-ban Megnevezés 2005.12.31 Megoszlás 2006.12.31 Megoszlás Eltérés 2006-2005
Nem lejárt (határidőn belüli) 2 398 810
0–30 nap 414 048
31–90 nap 220 391
91–180 nap
181–365 nap
365 napon túl
271 855
905 183
2 133 008
Összesen 6 343 295
37,82%
6,53%
3,47%
4,29%
14,27%
33,63%
100,00%
2 145 608
408 623
135 851
38 393
36 412
30 584
2 795 472
76,75%
14,62%
4,86%
1,37%
1,30%
1,09%
100,00%
-253 202
-5 425
-84 540
-233 462
-868 771
-2 102 424
-3 547 823
91
23. SZ. MELLÉKLET
A passzív időbeli elhatárolások részletezése adatok ezer Ft-ban Megnevezés
2005.12.31
Létszámleépítésre kapott támogatás
Eltérés a 2005.12.31-i értékektől
2006.12.31
érték
2005=100%
409 595
0
-409 595
0
23 481
23 481
Kárrendezésre kapott támogatás
0,00%
Bevételek passzív időbeli elhatárolása összesen:
409 595
23 481
-386 114
5,73%
Kisjogdíjak
799 296
868 485
69 189
108,66%
2007-ben elszámolandó le nem vonható Áfa
279 897
473 451
193 554
169,15% 121,35%
Tárgyévet terhelő bankköltség és kamat
1 157
1 404
247
0
114 495
114 495
2007 évben elszámolandó, 2006-os évet érintő BÉR 2007 évben elszámolandó, 2006-os évet érintő HONOR
0
16 315
16 315
2007-ben fizetendó utólagos engedmény (bónusz)
0
11 113
11 113
10 994
9 609
-1 385
87,40%
1 091 344
1 494 872
403 528
136,98%
224 766
175 631
-49 135
78,14%
3 158
1 827
-1 331
57,85%
Struktúraátalakítási támogatás elhatárolása
53 901
72 533
18 632
134,57%
Egyéb elszámolásköteles támogatások
30 830
26 057
-4 773
84,52%
Egyéb Költségek passzív időbeli elhatárolása összesen: Fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása Térítés nélkül átvett eszközök
Halasztott bevételek passzív időbeli elhatárolása összesen: MINDÖSSZESEN:
312 655
276 048
-36 607
88,29%
1 813 594
1 794 401
-19 193
98,94%
24. SZ. MELLÉKLET
Az eredménykimutatás összetétele és értékének alakulása adatok ezer Ft-ban Sorszám
Megnevezés
01.
Belföldi értékesítés nettó árbevétele
02.
Exportértékesítés nettó árbevétele
I.
Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)
2005.
Eltérés
2006.
érték
2005=100%
3 496 301
3 597 758
101 457
102,90%
74 218
127 342
53 124
171,58%
3 570 519
3 725 100
154 581
104,33% 140,80%
II.
Aktivált saját teljesítmények értéke (+03.+04.)
216 845
305 319
88 474
III.
Egyéb bevételek
25 309 681
26 427 828
1 118 147
104,42%
IV.
Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)
14 317 772
15 644 728
1 326 956
109,27%
9 061 579
11 362 333
2 300 754
125,39%
537 193
523 771
-13 422
97,50% 158,56%
V.
Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)
VI.
Értékcsökkenési leírás
VII.
Egyéb ráfordítások
3 403 951
5 397 359
1 993 408
ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE
1 776 550
-2 469 944
-4 246 494
-
141 408
292 200
150 792
206,64%
A VIII.
Pénzügyi műveletek bevételei
IX.
Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19+20.+21.)
559 162
242 181
-316 981
43,31%
B.
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE
-417 754
50 019
467 773
-
C.
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY
1 358 796
-2 419 925
-3 778 721
-
X.
Rendkívüli bevételek
317 775
6 855 922
6 538 147
2157,48%
XI.
Rendkívüli ráfordítások
D.
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)
E.
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)
XII.
39 900
30 528
-9 372
76,51%
277 875
6 825 394
6 547 519
2456,28%
1 636 671
4 405 469
2 768 798
269,17%
0
0
0
-
F.
ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)
1 636 671
4 405 469
2 768 798
269,17%
G.
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F.+22.-23.)
1 636 671
4 405 469
2 768 798
269,17%
Adófizetési kötelezettség
92
25. SZ. MELLÉKLET
Az egyéb bevételek részletezése adatok ezer Ft-ban Megnevezés Üzembentartási díj
Eltérés
2005.
2006.
10 028 602
10 227 392
érték
2005=100%
198 790
101,98%
Sugárzási díj támogatása
6 524 911
6 748 035
223 124
103,42%
Struktúra átalakításra kapott támogatás
3 409 858
4 343 236
933 378
127,37%
Immateriális javak értékesítésének bevétele
3 408 013
2 302 500
-1 105 513
67,56%
Műsorszolgáltatási díjbevétel
1 097 525
1 133 743
36 218
103,30%
Előző évi céltartalék feloldása
528 952
917 873
388 921
173,53%
Létszámleépítés támogatása
231 894
399 984
168 090
172,49%
Követelések értékvesztésének visszaírása
14 539
58 365
43 826
401,44%
Egyéb kapott támogatások
21 069
12 933
-8 136
61,38%
0
36 519
36 519
Elszámolás köteles káresemények Visszafoglalkoztatottak járandóságtérítése
9 466
6 400
-3 066
Go-Film nem számlázott szolgáltatás
0
142 044
142 044
Külföldi előzetesen felszámított ÁFA visszatérítése
0
10 263
10 263
Bosch alapítvány
0
12 997
12 997
11 732
7 821
-3 911
66,67%
MTV Közalapítvány Kuratórium pénzmaradványa
2 870
3 010
140
104,88%
Káreseményekkel kapcsolatos bevételek
9 098
1 285
-7 813
14,12%
Járó kártérítés, kötbér, késedelmi kamat
10 335
61 659
51 324
596,60%
817
1 769
952
216,44%
25 309 681
26 427 828
1 118 147
104,42%
Egyéb ki nem emelt bevételek
Tárgyi eszközök értékesítésének bevétele Összesen :
67,61%
26. SZ. MELLÉKLET
Anyagjellegű ráfordítások részletezése adatok ezer Ft-ban Megnevezés Közvetítővonal költsége Műsorgyártással kapcsolatos szolgáltatás Bérleti és kölcsönzési díjak Anyagköltség Hírdetés, reklám, propaganda Zenei, irodalmi jogdíjak Híranyag költsége Nem műsorgyártással kapcsolatos szolgáltatás Posta és távközlés Utazás, kiküldetés költsége Számítástechnikai szolgáltatás Szállítás és raktározás Tagsági és részvételi díjak Utómunkálatok számlázott költségei Biztosítási díjak Sajtótermékek Bankköltségek Oktatási költség Szakértői díjak Hatósági díjak Egyéb Összesen
2005.
2006.
6 154 459 3 424 971 1 662 406 663 331 485 944 348 293 313 369 439 568 198 835 73 750 10 012 77 995 23 723 0 47 727 12 314 17 559 20 195 329 890 7 810 5 620 14 317 772
6 261 515 3 115 002 2 370 855 791 365 782 289 400 745 377 621 571 767 173 387 79 973 4 991 119 067 79 663 40 738 53 989 19 607 18 710 33 652 341 046 5 032 3 714 15 644 728
93
Eltérés érték 107 056 -309 969 708 449 128 034 296 345 52 452 64 252 132 199 -25 448 6 223 -5 021 41 072 55 940 40 738 6 262 7 293 1 151 13 457 11 156 -2 778 -1 906 1 326 956
2005=100% 101,74% 90,95% 142,62% 119,30% 160,98% 115,06% 120,50% 130,07% 87,20% 108,44% 49,85% 152,66% 335,80% 113,12% 159,23% 106,55% 166,64% 103,38% 64,43% 66,08% 109,27%
27. SZ. MELLÉKLET
Személyi jellegű ráfordítások részletezése. A) A bérköltség és személyi jellegű kifizetések alakulása teljes munkaidőben foglalkoztatottak esetén adatok ezer Ft-ban Kifizetési jogcim Alapbér Szabadság Fizetett ünnep Bérpótlék Helyettesítés Túlóra Műszakpótlék
Szellemi foglalkozásúak
Fizikai foglalkozásúak
2005.
2006.
2005.
3 289 488
3 636 044
481 544
374 883
92 718
Összesen
2006.
2005.
2006.
430 704
1 205 770
3 720 192
4 841 814
59 920
135 224
541 464
510 107
139 977
13 826
58 275
106 544
198 252
451 514
126 668
8 921
12 564
460 435
139 232
3 898
2 199
968
1 181
4 866
3 380
133 170
59 582
59 493
190 044
192 663
249 626
77 727
25 255
26 868
102 648
104 595
127 903
Készenlét
172 717
69 317
79 214
239 737
251 931
309 054
Egyéb pótlék
124 235
48 518
3 126
3 773
127 361
52 291
Prémium
21 282
68 433
160
0
21 442
68 433
Jutalom
57 400
283 726
9907
36 246
67 307
319 972
Szabadságmegv.
12 892
83 932
2 815
6 054
15 707
89 986
Felmentési idő. Bérköltség összesen:
Kifizetési jogcim Nívódij Betegszab. Temetési segély Szociális segély,Segélyek
140 665
173 527
49 505
64 929
190 170
238 456
5 059 250
5 092 061
745 427
2 056 445
5 804 677
7 148 506
Szellemi foglalkozásúak
Fizikai foglalkozásúak
2005.
2005.
2006.
Összesen
2006.
2005.
2006.
2 711
122
0
0
2 711
122
35 686
21 136
7 034
11 353
42 720
32 489
3 860
4 104
1 448
1 371
5 308
5 475
7 020
6 360
4 270
4 590
11 290
10 950
Belföldi napidíj
16 334
17 150
11 225
19 651
27 559
36 801
Külföldi napidíj
11 218
18 394
302
933
11 520
19 327
Vékielégítés
42 483
331 496
8 890
14 354
51 373
345 850
Jubileumi jutalom
17 685
37 173
1 191
19 971
18 876
57 144
8 202
584
0
8 202
584
145 199
436 519
72 223
179 559
508 742
Kamat Személyi jellegű kifizetések összesen:
34 360
Személyi jellegű ráfordítások részletezése. B) A bérköltség és személyi jellegű kifizetések alakulása részmunkaidőben foglalkoztatottak esetén adatok ezer Ft-ban Szellemi foglalkozásúak
Fizikai foglalkozásúak
2005.
2006.
2005.
14 168
50 009
2 250
Fizetett ünnep
320
Bérpótlék
943
347
0
394
Kifizetési jogcim Alapbér Szabadság
Túlóra
Összesen
2006.
2005.
2006.
2 008
10 552
16 176
60 561
4 026
150
655
2 400
4 681
1 895
48
390
368
2 285
0
0
943
347
27
416
27
810
Műszakpótlék
0
267
0
213
0
480
Készenlét
0
710
0
1 012
0
1 722
Egyéb pótlék
90
0
102
0
192
0
Prémium
0
500
0
200
0
700
Jutalom
0
1 100
0
50
0
1 150
94
Kifizetési jogcim
Szellemi foglalkozásúak
Fizikai foglalkozásúak
2005.
2005.
Szabadságmegv. Felmentési idő Bérköltség összesen:
Kifizetési jogcim Betegszab.
2006.
Összesen
2006.
2005.
2006.
38
0
0
0
38
0
1 922
0
0
0
1 922
0
19 731
59 248
2 335
13 488
22 066
72 736
Szellemi foglalkozásúak
Fizikai foglalkozásúak
2005.
2006.
2005.
26
Temetési segély Szociális segély, segélyek Belföldi napidíj Külföldi napidíj
Összesen
2006.
2005.
529
56
26
585
263
0
0
263
0
50
0
50
296
4
0
300
0
12
12
0
Jubileumi jutalom
0
83
0
Személyi jellegű kifizetések összesen:
26
1 183
0
2006.
83
110
26
1 293
Személyi jellegű ráfordítások részletezése. C) Nem bontható költségek adatok ezer Ft-ban Kifizetési jogcim Megbízási díj
2005.
2006.
423 228
326 722
Állományba nem tartózók részére tiszteletdíj
26 150
45 840
Bérköltség összesen:
449 378
372 562
Rt.-terhelő táppénz
20 396
14 934
Szerzői díj
133 955
129 081
Előadóműv.díj
6 359
24 675
Közlekedési költség
22 795
56 643
Munkába járás utazási költségt.
18 391
45 057
Étkezési hozzájárulás
79 804
99 223
Tandíj költségtérítés
1 468
Internet
3 207 29 960
Iskolakezdési támogatás
3 900
6 228
Hozzájárulás koreng.nyugdíj
24 160
37 877
Szaksz.m.idő kedv.
3 798
3 668
Egyéb utalványok
0
26 532
0
39 951
Üdülési csekk Ajándék ,tárgyjutalom
2 392
50
Egyéb jogviszony
3 850
3 960
Nyereménytárgy,pénznyeremény
949
83
Jövedelempótl.kártérítés
165
7 956
Egészségbiztosítás
0
11 968
Önkéntes nyugdíjpénztár
0
16 373
Dolgozók javára kötött biztosítás
100
534
Természetbeni j.SZJA
56
5 908
Cégautó adó SZJA
8 460
8 232
Előző évet terh. SZJA
760
0
Vezetők személyi repr.
0
2
7 443
10 575
Reprezentáció Üzleti vendéglátás Ajándékok
0
7
3 765
49 900
Személyi jellegű kifizetések összesen:
342 966
632 584
Nem bontható ráfordítások összesen:
792 344
1 005 146
95
Személyi jellegű ráfordítások részletezése. D) Összesítő adatok ezer Ft-ban Megnevezés teljes munkaidőben foglalkoztatottak bérköltsége részmunkaidőben foglalkoztatottak bérköltsége fentiek szerint nem bontható bérköltség Bérköltség összesen: teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyi jellegű kifizetései részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi jellegű kifizetései fentiek szerint nem bontható személyi jellegű kifizetések Személyi jellegű kifizetések összesen: Bérjárulékok összesen: SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK :
2005. 5 804 677 22 066 449 378 6 276 121 179 559 26 342 966 522 551 2 262 907 9 061 579
2006. 7 148 506 72 736 372 562 7 593 804 508 742 1 293 632 584 1 142 619 2 625 910 11 362 333
Személyi jellegű ráfordítások részletezése. E) Az átlaglétszám alakulása (fő) Teljes munkaidőben
Részmunkaidőben
Állománycsoport 2005.
Összesen
foglalkoztatottak 2005. 2006.
2006.
2005.
2006.
Szellemi Fizikai
1 279 295
1 043 559
9 0
31 6
1 288 295
1 074 565
Összesen:
1 574
1 602
9
37
1 583
1 639
28. SZ. MELLÉKLET
Az egyéb ráfordítások részletezése adatok ezer Ft-ban Eltérés Megnevezés
2005.
2006.
1 969 886
2 534 229
564 343
128,65%
729 126
1 855 867
1 126 741
254,53%
69 133
436 975
367 842
632,08%
Bírság, kamat, kötbér
350 757
87 517
-263 240
24,95%
Értékvesztés
114 794
172 224
57 430
150,03%
55 679
49 751
-5 928
89,35%
érték ÁFA le nem vonható része Céltartalék képzése Utólag adott engedmény
Önrevíziós és késedelmi pótlék Káreseményekkel kapcsolatos ráfordítások Adóbírság, mulasztási bírság Innovációs járulék Környezetterhelési díj Gépjárműadó
2005=100%
1 852
13 761
11 909
743,11%
66 727
0
-66 727
0,00%
7 421
8 821
1 400
118,87%
0
107
107
4 432
4 174
-258
94,18%
Nem vagyoni kártérítés
15 033
0
-15 033
0,00%
Hitelezési veszteség
11 736
164 696
152 960
1403,34% 93,31%
Nemzeti kulturális járulék
3 181
2 968
-213
0
64 564
64 564
4 194
1 705
-2 489
40,65%
3 403 951
5 397 359
1 993 408
158,56%
Hiányzó, megsemmisült eszközök kivezetése Különféle egyéb ráfordítások Összesen :
96
29. SZ. MELLÉKLET
Értékvesztés állományváltozása adatok ezer Ft-ban Megnevezés
Kivezetés
Visszaírás
Új képzés
-
-
+
Nyitó (2005.12.31)
Záró (2006.12.31)
Értékvesztés - készletekre
0
0
0
0
0
5 100
5 100
0
0
0
- befektetett pénzügyi eszközök (Monitoring Kft.) - lakáskölcsönökre
6 990
0
1 730
966
6 226
- belföldi vevőkre
283 682
86 829
50 117
117 044
263 780
- külföldi vevőkre
22 482
0
6 518
17 797
33 761
3 255
0
0
-2 590
665
0
0
0
25 326
25 326
- egyéb követelésekre - szállítói túlfizetés értékvesztése - ORTT követelés értékvesztése
0
0
0
9 978
9 978
- "Ragáts" követelés értékvesztése
0
0
0
3 703
3 703
321 509
91 929
58 365
172 224
343 439
Összesen
30. SZ. MELLÉKLET
Pénzügyi műveletek eredményének részletezése adatok ezer Ft-ban Eltérés Megnevezés
2005.
2006. érték
2005=100%
Kapott bank kamatok
94 450
110 428
15 978
116,92%
Deviza, valuta árfolyamnyeresége
22 397
181 772
159 375
811,59%
Eladott értékpapír kamata
24 561
0
-24 561
-
Pénzügyi műveletek bevételei összesen:
141 408
292 200
150 792
206,64%
Hitelek fizetendő kamatai
522 768
214 818
-307 950
41,09%
36 394
27 363
-9 031
75,19%
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:
559 162
242 181
-316 981
43,31%
Pénzügyi műveletek eredménye
-417 754
50 019
467 773
-
Valuta, deviza árfolyamvesztesége
97
31. SZ. MELLÉKLET
Rendkívüli eredmény részletezése adatok ezer Ft-ban Eltérés Megnevezés
2005.
2006. érték
Fejlesztési célra kapott támogatás Ajándékba kapott eszközök Koncessziós díjból vásárolt eszközök elszámolása Költségvetés által elengedett kötelezettség Elévült kötelezettség
2005=100%
143 162
76 890
-66 272
53,71%
2 706
1 331
-1 375
49,18%
15 741
0
-15 741
-
0
4 059 020
4 059 020
-
0
1 533
1 533
-
Elengedett kötelezettség
156 166
2 717 148
2 560 982
1739,91%
Rendkívüli bevételek összesen :
317 775
6 855 922
6 538 147
2157,48%
Elengedett követelés könyv szerinti értéke
3 918
0
-3 918
-
Véglegesen fejlesztési célra adott támogatás
8 000
0
-8 000
-
Véglegesen nem fejlesztési célra átadott pénzeszközök
27 982
30 528
2 546
109,10%
Rendkívüli ráfordítások összesen :
39 900
30 528
-9 372
76,51%
277 875
6 825 394
6 547 518
2456,28%
Rendkívüli eredmény:
32. SZ. MELLÉKLET
A támogatások részletezése. Egyéb bevételként elszámolt támogatások adatok ezer Ft-ban Eltérés Megnevezés
2005.
2006. érték
Üzembentartási díj támogatás
2005=100%
10 028 602
10 227 392
198 790
101,98%
Műsorterjesztési támogatás
6 524 911
6 748 035
223 124
103,42%
Struktúraátalakítási támogatás
3 425 599
4 343 236
917 637
126,79%
Műsorszolgáltatási díjbevétel
1 097 525
1 133 743
36 218
103,30%
231 894
399 984
168 090
172,49%
0
36 519
36 519
21 069
12 933
-8 136
61,38%
2 870
3 010
140
104,88%
21 332 470
22 904 852
1 572 382
107,37%
Létszámleépítés támogatása Elszámolás köteles káresemény térítése Egyedi műsortámogatás MTV Közalapítvány megtakarítás Összesen:
98
33.1. SZ. MELLÉKLET
Az MTV Zrt. mérlege adatok ezer Ft-ban Megnevezés
2005. Tény
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak
2006. Terv
2006. Tény
2006. Tény 2006. Terv
2006. Tény / 2006. Terv
8 726 387
13 265 018
9 439 709
-3 825 309
71%
6 960 580
7 760 626
7 411 778
-348 848
96%
Alapítás-átszervezés aktivált értéke
-
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
-
Vagyonértékű jogok Szellemi termékek
2 103
2 042
125 087
123 045
6126%
6 958 477
7 758 584
7 286 691
-471 893
94%
Üzleti vagy cégérték
-
Immateriális javakra adott előlegek
-
Immateriális javak értékhelyesbítése
-
II. Tárgyi eszközök
1 567 836
5 301 610
1 832 910
-3 468 700
35%
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
386 929
2 482 454
386 663
-2 095 791
16%
Műszaki berendezések, gépek, járművek
596 489
2 294 226
488 322
-1 805 904
21%
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
574 790
494 820
951 000
456 180
192%
9 628
30 110
6 925
-23 185
23%
Tenyészállatok
-
Beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek
-
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
-
III. Befektetett pénzügyi eszközök Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
197 971
202 782
195 021
-7 761
96%
90 750
90 750
91 050
300
100%
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
-
Egyéb tartós részesedés
-
Tartósan adott kölcsön egyéb részesedés viszonyban álló vállalkozásban
-
Egyéb tartósan adott kölcsön
107 221
112 032
103 971
-8 061
93%
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
-
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
-
B. FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek
8 851 190
3 788 951
4 963 508
1 174 557
131%
1 270 636
1 423 804
1 137 683
-286 121
80%
117 885
121 012
77 947
-43 065
64%
1 151 080
1 297 005
1 059 388
-237 617
82%
Növendék-, hízó- és egyéb állatok
-
Késztermékek Áruk
1 662
1 843
339
-1 504
18%
9
3 944
9
-3 935
0%
4 083 377
1 464 612
2 592 980
1 128 368
177%
3 426 355
951 589
1 930 530
978 941
203%
Készletekre adott előlegek
-
II. Követelések Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
-
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
-
Váltókövetelések
-
Egyéb követelések
657 022
99
513 023
662 450
149 427
129%
Megnevezés
2005. Tény
III. Értékpapírok
2006. Terv
2006. Tény
800 000
2006. Tény 2006. Terv
2006. Tény / 2006. Terv
-800 000
Részesedések kapcsolt vállalkozásban
-
Egyéb részesedés
-
Saját részvények, saját üzletrészek
-
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
800 000
-800 000
Értékpapírok értékelési különbözete IV. Pénzeszközök
3 497 177
100 535
1 232 845
1 132 310
1226%
790
535
22
-513
4%
3 496 387
100 000
1 232 823
1 132 823
1233%
Pénztár, csekkek Bankbetétek C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
1 428 888
737 320
862 241
124 921
117%
Bevételek aktív időbeli elhatárolása
743 523
730 320
776 046
45 726
106%
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
685 365
7 000
86 195
79 195
1231%
Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A+B+C)
19 006 465
17 791 290
15 265 458
-2 525 832
86% -
D. SAJÁT TŐKE
369 342
1 229 121
4 774 811
I. Jegyzett tőke
1 200 000
1 200 000
1 200 000
3 545 690
388% 100%
Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken
-
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)
-
III. Tőketartalék
23 460 000
31 560 000
23 460 000
-8 100 000
74%
IV. Eredménytartalék
-25 927 329
-33 268 600
-24 290 658
8 977 942
73%
V. Lekötött tartalék
-
VI. Értékelési tartalék
-
VII. Mérleg szerinti eredmény E. CÉLTARTALÉKOK Céltartalék a várható kötelezettségekre
1 636 671
1 737 721
4 405 469
2 667 748
254%
1 008 502
808 327
1 946 496
1 138 169
241%
1 008 502
808 327
1 946 496
1 138 169
241%
Céltartalék a jövőbeni költségekre
-
Egyéb céltartalékok F. KÖTELEZETTSÉGEK
15 815 027
13 937 598
6 749 750
-7 187 848
I. Hátrasorolt kötelezettségek
48% -
Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
-
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben
-
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben
-
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
53 886
-
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
-
Átváltható kötvények
-
Tartozások kötvénykibocsátásból
-
Beruházási és fejlesztési hitelek
-
Egyéb hosszú lejáratú hitelek
29 279
-
Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
-
Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
-
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek
24 607 15 761 141
13 937 598
6 749 750
-7 187 848
48%
Rövid lejáratú kölcsönök
-
Ebből: az átváltoztatható kötvények
-
100
Megnevezés Rövid lejáratú hitelek
2005. Tény 5 473 394
Vevőktől kapott előleg
2006. Terv
2006. Tény
5 309 504
51 747
2006. Tény 2006. Terv
2006. Tény / 2006. Terv
-5 257 757
1%
40
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásokból (szállítók)
6 343 295
6 054 478
2 795 472
-3 259 006
46%
Váltótartózások
-
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
-
Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
-
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
3 944 412
2 573 616
3 902 531
1 328 915
G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
1 813 594
1 816 244
1 794 401
-21 843
99%
409 595
17 177
23 481
6 304
137%
1 091 344
1 434 020
1 494 872
60 852
104%
312 655
365 047
276 048
-88 999
76%
Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek
152%
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (D+E+F+G)
19 006 465
17 791 290
15 265 458
-2 525 832
86%
33.2. SZ. MELLÉKLET
Az MTV Zrt. tervezett és tényleges egyszerűsített mérlege adatok ezer Ft-ban Megnevezés A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
2005. Tény
2006. Terv
2006. Tény
2006.Tény 2006. Terv
2006. Tény / 2006. Terv
8 726 387
13 265 018
9 439 709
-3 825 309
71%
I. Immateriális javak
6 960 580
7 760 626
7 411 778
-348 848
96%
II. Tárgyi eszközök
1 567 836
5 301 610
1 832 910
-3 468 700
35%
197 971
202 782
195 021
-7 761
96%
III. Befektetett pénzügyi eszközök B. FORGÓESZKÖZÖK
8 851 190
3 788 951
4 963 508
1 174 557
131%
I. Készletek
1 270 636
1 423 804
1 137 683
-286 121
80%
II. Követelések
4 083 377
1 464 612
2 592 980
1 128 368
177%
3 497 177
100 535
1 232 845
1 132 310
1226%
III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
800 000
-800 000
1 428 888
737 320
862 241
124 921
117%
19 006 465
17 791 290
15 265 458
-2 525 832
86%
D. SAJÁT TŐKE
369 342
1 229 121
4 774 811
3 545 690
388%
I. Jegyzett tőke
1 200 000
1 200 000
1 200 000
III. Tőketartalék
23 460 000
31 560 000
23 460 000
-8 100 000
74%
IV. Eredménytartalék
-25 927 329
-33 268 600
-24 290 658
8 977 942
73%
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A+B+C)
-
100%
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)
-
V. Lekötött tartalék
-
VI. Értékelési tartalék
-
VII. Mérleg szerinti eredmény E. CÉLTARTALÉKOK F. KÖTELEZETTSÉGEK
1 636 671
1 737 721
4 405 469
2 667 748
254%
1 008 502
808 327
1 946 496
1 138 169
241%
15 815 027
13 937 598
6 749 750
-7 187 848
48%
I. Hátrasorolt kötelezettségek
-
101
Megnevezés
2005. Tény
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
53 886
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
15 761 141
G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (D+E+F+G)
2006. Terv
2006. Tény
2006.Tény 2006. Terv
2006. Tény / 2006. Terv -
13 937 598
6 749 750
-7 187 848
48%
1 813 594
1 816 244
1 794 401
-21 843
99%
19 006 465
17 791 290
15 265 458
-2 525 832
86%
34. SZ. MELLÉKLET
Az MTV Zrt. tervezett és tényleges eredménykimutatása adatok ezer Ft-ban Megnevezés
2005. Tény
Barter reklámbevételek
567 198
2006. Terv 478 558
2006. Tény 475 548
2006.Tény 2006. Terv -3 010
99,37%
Külső teljesítés reklámbevétele
2 386 463
2 634 408
2 551 084
-83 324
96,84%
Reklámbevételek
2 953 661
3 112 966
3 026 632
-86 334
97,23%
Szponzorbevételek
113 503
84 675
90 401
5 726
106,76%
Egyéb kereskedelmi bevételek
429 137
431 000
480 725
49 725
111,54%
Belföldi értékesítés nettó árbevétele
3 496 301
3 628 640
3 597 758
-30 882
99,15%
Export értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele
74 218
58 000
127 342
69 342
219,56%
3 570 519
3 686 640
3 725 100
38 460
101,04%
-93 015
-93 015
-
380 000
398 334
18 334
104,82%
Saját termelésű készletek állományváltozása
-49 204
Saját előállítású eszközök aktivált értéke
266 049
II. Aktivált saját teljesítmények értéke
216 845
380 000
305 319
-74 681
80,35%
10 028 602
10 238 680
10 227 392
-11 288
99,89%
Műsorterjesztési költség támogatása
6 524 911
6 629 200
6 748 035
118 835
101,79%
Egyéb támogatások
4 763 216
4 395 400
5 929 425
1 534 025
134,90%
Egyéb
3 992 952
4 458 333
3 522 976
-935 357
79,02%
25 309 681
25 721 613
26 427 828
706 215
102,75%
663 331
549 832
791 365
241 533
143,93%
13 203 708
16 152 867
14 775 632
-1 377 235
91,47%
445 113
607 548
77 731
-529 817
12,79%
Üzembentartási díj
III. Egyéb bevételek Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke
-
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség
5 620
Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások
17 310 247
15 644 728
-1 665 519
6 276 121 522 551
6 270 993
7 593 804
1 322 811
121,09%
561 916
1 142 619
580 703
203,34%
2 262 907
2 227 880
2 625 910
398 030
117,87%
9 061 579
9 060 789
11 362 333
2 301 544
125,40%
537 193
566 707
523 771
-42 936
92,42%
3 403 951
2 590 000
5 397 359
2 807 359
208,39%
1 776 550
260 511
-2 469 944
-2 730 455
-
VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye
-
14 317 772
Személyi jellegű egyéb kifizetések
A.
2006. Tény/ 2006. Terv
90,38%
Kapott (járó) osztalék és részesedés
-
Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége
-
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége
-
102
Megnevezés
2005. Tény
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi műveletek bevételei
2006. Terv
2006.Tény 2006. Terv
2006. Tény
2006. Tény/ 2006. Terv
119 011
95 000
110 428
15 428
116,24%
22 397
40 000
181 772
141 772
454,43%
141 408
135 000
292 200
157 200
216,44%
Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége
-
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
522 768
450 000
214 818
-235 182
Részesedések , értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
47,74% -
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
36 394
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai
40 000
27 363
-12 637
68,41%
559 162
490 000
242 181
-247 819
49,42%
B.
Pénzügyi műveletek eredménye
-417 754
-355 000
50 019
405 019
-
C.
Szokásos vállalkozási eredmény
1 358 796
-94 489
-2 419 925
-2 325 436
-
317 775
1 862 211
6 855 922
4 993 711
368,16%
39 900
30 000
30 528
528
101,76%
X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D.
Rendkívüli eredmény
E.
Adózás előtti eredmény
F.
Adózott eredmény
277 875
1 832 211
6 825 394
4 993 183
372,52%
1 636 671
1 737 722
4 405 469
2 667 747
253,52%
1 636 671
1 737 722
4 405 469
2 667 747
253,52%
XII. Adófizetési kötelezettség
-
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre
-
Jóváhagyott osztalék, részesedés G.
-
Mérleg szerinti eredmény
1 636 671
1 737 722
4 405 469
2 667 747
253,52%
35. SZ. MELLÉKLET
Az eszközök és források tervezett és tényleges összetétele és értékének alakulása. Az eszközök összetétele és értékének alakulása adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK MEGNEVEZÉSE
2005. Tény
megoszlás
2006. Terv
megoszlás
2006. Tény
megoszlás
2006. Tény/ 2006. Terv
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
8 726 387
45,91%
13 265 018
74,56%
9 439 709
61,84%
71,16%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK
6 960 580
36,62%
7 760 626
43,62%
7 411 778
48,55%
95,50%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0,00%
Alapítás-átszervezés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok
2 103
0,01%
2 042
0,01%
125 087
0,82%
6125,71%
Szellemi termékek
6 958 477
36,61%
7 758 584
43,61%
7 286 691
47,73%
93,92%
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
1 567 836
8,25%
5 301 610
29,80%
1 832 910
12,01%
34,57%
386 929
2,04%
2 482 454
13,95%
386 663
2,53%
15,58%
Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek
596 489
3,14%
2 294 226
12,90%
488 322
3,20%
21,28%
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
574 790
3,02%
494 820
2,78%
951 000
6,23%
192,19%
9 628
0,05%
30 110
0,17%
6 925
0,05%
23,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0,00%
197 971
1,04%
202 782
1,14%
195 021
1,28%
96,17%
90 750
0,48%
90 750
0,51%
91 050
0,60%
100,33%
Beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Egyéb tartósan adott kölcsön B. FORGÓESZKÖZÖK
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0,00%
107 221
0,56%
112 032
0,63%
103 971
0,68%
92,80%
8 851 190
46,57%
3 788 951
21,30%
4 963 508
32,51%
131,00%
103
ESZKÖZÖK MEGNEVEZÉSE
2005. Tény
I. KÉSZLETEK Anyagok Befejezetlen termelés és félkésztermékek Késztermékek Áruk
megoszlás
2006. Terv
megoszlás
2006. Tény
megoszlás
2006. Tény/ 2006. Terv
1 270 636
6,69%
1 423 804
8,00%
1 137 683
7,45%
79,90%
117 885
0,62%
121 012
0,68%
77 947
0,51%
64,41%
1 151 080
6,06%
1 297 005
7,29%
1 059 388
6,94%
81,68%
1 662
0,01%
1 843
0,01%
339
0,00%
18,39%
9
0,00%
3 944
0,02%
9
0,00%
0,23%
II. KÖVETELÉSEK
4 083 377
21,48%
1 464 612
8,23%
2 592 980
16,99%
177,04%
Követelések árszáll. és szolg. (vevők)
3 426 355
18,03%
951 589
5,35%
1 930 530
12,65%
202,87%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0,00%
657 022
3,46%
513 023
2,88%
662 450
4,34%
129,13%
0
0,00%
800 000
4,50%
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
800 000
4,50%
0
0,00%
0,00%
3 497 177
18,40%
100 535
0,57%
1 232 845
8,08%
1226,28%
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPĺROK Forgatási célú hitelvisz. megtest. értékpapírok IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek
790
0,00%
535
0,00%
22
0,00%
4,11%
Bankbetétek
3 496 387
18,40%
100 000
0,56%
1 232 823
8,08%
1232,82%
C. AKTĺV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
1 428 888
7,52%
737 320
4,14%
862 241
5,65%
116,94%
743 523
3,91%
730 320
4,10%
776 046
5,08%
106,26%
Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív id. elhatárolása ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
685 365
3,61%
7 000
0,04%
86 195
0,56%
1231,36%
19 006 465
100,00%
17 791 290
100,00%
15 265 458
100,00%
85,80%
A források összetétele és értékének alakulása adatok ezer Ft-ban FORRÁSOK MEGNEVEZÉSE D. SAJÁT TŐKE I. JEGYZETT TŐKE
2005. Tény
megoszlás
2006. Terv
megoszlás
2006. Tény
megoszlás
2006. Tény/ 2006. Terv
369 342
1,94%
1 229 121
6,91%
4 774 811
31,28%
388,47%
1 200 000
6,31%
1 200 000
6,74%
1 200 000
7,86%
100,00%
31 560 000
177,39%
23 460 000
153,68%
74,33%
-186,99% -24 290 658
-159,12%
73,01%
III. TŐKETARTALÉK
23 460 000
123,43%
IV. EREDMÉNYTARTALÉK
-25 927 329
-136,41% -33 268 600
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
1 636 671
8,61%
1 737 721
9,77%
4 405 469
28,86%
253,52%
E. CÉLTARTALÉKOK
1 008 502
5,31%
808 327
4,54%
1 946 496
12,75%
240,81%
Céltartalék a várható kötelezettségekre F. KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
1 008 502
5,31%
808 327
4,54%
1 946 496
12,75%
240,81%
15 815 027
83,21%
13 937 598
78,34%
6 749 750
44,22%
48,43%
53 886
0,28%
0
0,00%
0
0,00%
0,00%
Egyéb hosszú lejáratú hitelek
29 279
0,15%
0
0,00%
0
0,00%
0,00%
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
24 607
0,13%
0
0,00%
0
0,00%
0,00%
15 761 141
82,93%
13 937 598
78,34%
6 749 750
44,22%
48,43%
5 473 394
28,80%
5 309 504
29,84%
51 747
0,34%
0,97%
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek
40
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0,00%
Kötelezetts. áruszáll. és szolg. (szállítók)
6 343 295
33,37%
6 054 478
34,03%
2 795 472
18,31%
46,17%
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség
3 944 412
20,75%
2 573 616
14,47%
3 902 531
25,56%
151,64%
G. PASSZĺV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
1 813 594
9,54%
1 816 244
10,21%
1 794 401
11,75%
98,80%
Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráf. passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN
409 595
2,16%
17 177
0,10%
23 481
0,15%
136,70%
1 091 344
5,74%
1 434 020
8,06%
1 494 872
9,79%
104,24%
312 655
1,64%
365 047
2,05%
276 048
1,81%
75,62%
19 006 465
100,00%
17 791 290
100,00%
15 265 458
100,00%
85,80%
104
36. SZ. MELLÉKLET
A vagyoni és pénzügyi helyzet bemutatása adatok ezer Ft-ban Mutató értéke Srsz.
1.
Mutatószám megnevezése
Számításának módja
Tárgyi eszközök hatékonysága (%)
Értékesítés nettó árbevétele
2005. Tény
2006. Terv
2006. Tény
227,74
69,54
203,23
281,00
258,93
327,43
1 299 607
1 347 220
1 204 160
3,69
8,37
45,14
2 173 864
2 304 428
4 929 240
48,10
16,97
56,68
56,16
27,19
73,54
216,27
216,72
262,44
165,82
130,71
106,61
Tárgyi eszközök nettó értéke Értékesítés nettó árbevétele
2.
Készletek hatékonysága (%) Készletek értéke Nyitóállomány+Záróállomány
3.
Átlagos készletállomány (eFt) 2 Saját tőke
4.
Tőkeellátottság (%) Befektetett eszközök + készletek
5.
Pénzjövedelem értéke (eFt)
6.
Likviditási gyorsráta (%)
Mérleg sz-i eredm. + Écs. leírás Pénzeszk.+követ.+rövid lejáratú értékpapírok Rövid lejáratú kötelezettségek Forgóeszközök
7.
Likviditási mutató II. (%) Rövid lejáratú kötelezettségek Napok X Átlagos vevőállomány
8.
Vevők átfutási ideje (nap) Értékesítés nettó árbevétele Napok X Átlagos szállítóállomány
9.
Szállítók átfutási ideje (nap) Anyagjellegű ráfordítás
37. SZ. MELLÉKLET
Az árbevétel megoszlása adatok ezer Ft-ban 2005. Tény
2006. Terv
2006. Tény
Megnevezés Árbevétel Reklámbevételek
2 953 661
Megoszlás 82,72%
Árbevétel 3 112 966
Megoszlás 84,44%
Árbevétel 3 026 632
Megoszlás 81,25%
Szponzorbevételek
113 503
3,18%
84 675
2,30%
90 401
2,43%
Kereskedelmi és szolgáltató tevékenység bevétele
429 137
12,02%
431 000
11,69%
480 725
12,91%
3 496 301
97,92%
3 628 640
98,43%
3 597 758
96,58%
Belföldi értékesítés összesen Export értékesítés Összesen:
74 218
2,08%
58 000
1,57%
127 342
3,42%
3 570 519
100,00%
3 686 640
100,00%
3 725 100
100,00%
105
38. SZ. MELLÉKLET
A támogatások részletezése. Bevételként elszámolt támogatások adatok ezer Ft-ban Megnevezés
2005. Tény
Üzembentartási díj támogatás
2006. Terv
10 028 602
2006.Tény 2006. Terv
2006. Tény
10 238 680
2006. Tény/ 2006. Terv
10 227 392
-11 288
99,89%
Műsorterjesztési támogatás
6 524 911
6 629 200
6 748 035
118 835
101,79%
Struktúraátalakítási támogatás
3 425 599
4 395 400
4 343 236
-52 164
98,81%
Műsorszolgáltatási díjbevétel
1 097 525
1 133 743
1 133 743
-
231 894
399 984
399 984
-
0
36 519
36 519
-
21 069
12 933
12 933
-
2 870
3 010
3 010
-
22 904 852
1 641 572
Létszámleépítés támogatása Elszámolás köteles káresemény térítése Egyedi műsortámogatások MTV közalapítvány megtakarítás Összesen:
21 332 470
21 263 280
107,72%
39. SZ. MELLÉKLET
Tévécsatornák átlagos havi nézettsége (%) 2006-ban (18+, 7,9 millió fő) 7
6
5
AMR (%)
4
3
2
1
0 január
február
M1
március
április
TV2
május
június
július
RTL KLUB
106
augusztus
szeptember
M2
október
november
DUNA TV
december
40. SZ. MELLÉKLET
Tévécsatornák átlagos havi közönségaránya 2006-ban (18+, 7,9 millió fő) 30
25
Közönségarány (%)
20
15
10
5
0 január
február
március
M1
április
május
TV2
június
július
augusztus
RTL KLUB
szeptember
október
M2
november
december
DUNA TV
41. SZ. MELLÉKLET
Korcsoportok létszámváltozása 1995–2006 között Korcsoportok létszámváltozása 1995 - 2006 között
ezer fő 2100 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100
forrás: AGB - Nielsen Médiakutató Kft.
1000
1995
1996
04-17 évesek
1997
1998
18-29 évesek
1999
2000
30-39 évesek
107
2001
2002
40-49 évesek
2003
2004
50-59 évesek
2005
2006
60 év felettiek
42. SZ. MELLÉKLET
Korcsoportok létszámváltozása 1995–2006 között
22,2
21,1
21,1
21,2
20,5
20,5
20,4
20,1
19,9
19,8
19,9
90%
19,5
100%
14,9 13,9 15,1 17,9
13,6 16 13,6 18,5
13,6 15,9 13,6
13,6 18,6
18,6
15,9
13,6
13,4 16 13,6 19,5
13,5 16,1 13,6 19,3
12,4 16,5 13,6
13,6 18,8
18,8
16,4
16,2 13,5
18
18
19,1
40%
30%
12,3
12,2
12,1 15,3 14,7
12,1 15,2
14
14,9
50%
16,7
60%
16,1
összetétel (%)
70%
12,2
80%
20
20,2
19
18,7
18,3
16,9
17,1
17,1
17,2
17,2
16,1
10%
21,5
20%
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
0% forrás: AGB - Nielsen Médiakutató Kft.
04-17 évesek
18-29 évesek
30-39 évesek
40-49 évesek
50-59 évesek
60 év felettiek
43. SZ. MELLÉKLET
Műsoridő alakulása
A műsorok forrás szerinti alakulása (reklám nélkül) 1 200 000 saját gyártás
1 000 000
perc
800 000 600 000
beszerzett műsor
400 000
ismétlés
200 000 0 1996
1998
2000
2003
108
2004
2005
2006
A műsoridő alakulása 1990-2006
óra/hét 350 300 250 200 150 100 50 0 1990 1992 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
44. SZ. MELLÉKLET
Műsorkészítő szervezeti egységek szervezeti költségei Költségek: eFt-ban A műsorgyártó szervezetek összes szervezeti költsége
Szervezeti egység
Műsorperc*
1 percre jutó költség
Hír Főszerkesztőség
1 903 376
199 789
10
Művelődési és Kulturális Főszerkesztőség
1 287 068
228 113
6
Szórakoztató Főszerkesztőség
529 748
29 646
18
Közéleti Főszerkesztőség
1 188 584
142 103
8
Regionális Főszerkesztőség
1 069 087
74 599
14
Sport Főszerkesztőség
1 331 027
47 762
28
Film Főszerkesztőség
1 142 722
191 898
6
913 910
10
913 910
24
Egyéb műsoros területek
762 080
Összesen:
9 213 691
Gyártási és Műszaki Igazgatóság
12 828 100
Mindösszesen:
22 041 791
0
* Nem tartalmazza a reklámokat, a közérdekű közleményeket, a társadalmi célú hirdetéseket, a jótékonysági felhívásokat, valamint a műsorajánlatot és a bemondót.
109
45. SZ. MELLÉKLET
Műsorkészítő szervezeti egységek külső teljesítésű műsorkészítési költségei Költségek: eFt-ban Szervezeti egység
Tárgyévben adásba került produkciókhoz kapcsolódó külső teljesítés
Műsorperc*
1 percre jutó költség
Hír Főszerkesztőség
643 185
199 789
3
Művelődési és Kulturális Főszerkesztőség
764 008
228 113
3
Szórakoztató Főszerkesztőség
413 198
29 646
14
Közéleti Főszerkesztőség
568 981
142 103
4
Regionális Főszerkesztőség
439 908
74 599
6
439 873
47 762
9
1 065 208
191 898
6
2 480
0
0
4 336 842
913 910
5
Sport Főszerkesztőség Film Főszerkesztőség Egyéb műsoros területek Összesen:
110
