Az első lépések. 2 Az első lépések aw1se Corporate e-banking

Az első lépések

2 • Az első lépések

aW1SE Corporate e-Banking

Tartalom Üdvözli a W1SE

4

14 Jelölések Mire van szükség a W1SE használatához? A W1SE ügyfélszolgálat

2 Telepítés Mi is az ISABEL WebSign? 1. lépés: Az MS Internet Explorer telepítése és a Smart Card olvasó csatlakoztatása 2. lépés: A WebSign szoftver telepítése 3. lépés: A hitelesítési eljárás A W1SE hozzáadása a Megbízható helyekhez Belépés a W1SE-ba

3 Az első lépések Ismerkedés a W1SE-szal A felhasználói beállítások A vállalati felhasználók kezelése Aláírási profilok létrehozása Meghatalmazások létrehozása Új felhasználók létrehozása A felhasználói jogosultságok és számlaszolgáltatások meghatározása A súgó használata

5 5 5 6

7 8 8 11 12 15 16

20 21 22 23 24 25 27 29 31

4 A W1SE moduljai

32

Számlakivonatok Fizetések Beszedések Fájlszolgáltatások Rendszeradminisztráció

34 35 36 37 39

5 Hogyan lehet… Üzenetek megtekintése Tranzakciók Számlainformációk lekérdezése

41 42 43 48

6 W1SE tippek és ötletek

51

7 Hibaelhárítás

54

A Sun JRE (JVM) beállítások ellenőrzése Az ActiveX beállítások ellenőrzése Az SSL beállítások ellenőrzése A virtuális memória beállítása a W1SE számára Jegyzetek

55 56 58 60 62

1

Üdvözli a W1SE Köszönjük, hogy a W1SE nemzetközi vállalati treasury megoldást választotta. A W1SE Corporate banking egy biztonságos, böngésző alapú alkalmazás, ami kielégíti az ön összes nemzetközi pénzforgalmi igényét. Ez az útmutató megismerteti önt a W1SE Corporate e-Banking alkalmazással, végigvezeti önt a W1SE összes alapfunkcióján, és háttér-információkkal szolgál az alkalmazás kínálta lehetőségekről. Az útmutató az alábbi szakaszokból áll: Szakasz

Leírás

Üdvözlet

Ezt olvassa most.

Telepítés

A W1SE telepítésének lépéseit mutatja be.

Az első lépések

Bemutatja a W1SE alkalmazás használatához szükséges alapvető teendőket.

A W1SE moduljai

Áttekintést nyújt az alkalmazás funkcióiról.

Hogyan lehet…

Alapvető áttekintést nyújt a W1SE Corporate e-Banking alkalmazás egyes specifikus funkcióiról, amilyen a fizetési megbízás létrehozása, fizetési fájl importálása vagy számlainformáció lekérdezése.

Tippek és ötletek

Hasznos tippeket és ötletek ad a W1SE hatékonyabb használatához.

Hibaelhárítás

Ha gondok adódnak…

Üdvözli a W1SE

Jelölések Ez a kézikönyv számos olyan egyezményes jelölést használ, ami megkönnyíti a speciális tudnivalók azonosítását. E jelölések az alábbiak: Jelölés

Jelentés

Félkövér

A félkövér szedés olyan fontos fogalmakat jelöl, amiket a szöveg használ vagy definiál.

Kötött szélességű betűk

A kötött szélességű betűk W1SE modulokat, képernyőket és füleket jelölnek.

Dőlt

A dőlt szedés a W1SE felhasználói felület részeire, például a hyperlinkekre, a gombokra, a vezérlőkre stb. utal. Fontos

A felkiáltójel további tájékoztatásra hívja föl a figyelmet.

A kézikönyv feltételezi, hogy ön nem cserélte föl a bal- és jobb egérgombokat. Egyéb jelzés hiányában a „kattint”, a „duplán kattint” és a „kiválaszt” kifejezés azt jelenti, hogy az egérmutatót a megnevezett objektumra viszi, és megnyomj a bal egérgombot. Mivel ez a rendszer a standard Microsoft Windows vezérléseket használja, az egértől eltérő alternatív vezérlési módokra külön nem térünk ki.

Mire van szükség a W1SE használatához? A W1SE egy nemzetközi pénzforgalmi megoldás, ami biztonsági platform gyanánt nyilvános kulcsú infrastruktúrára (PKI) támaszkodik. Ez azt jelenti, hogy minden felhasználó Smart Card-dal és a kapcsolódó jelszóval azonosítja magát. A W1SE használatához tehát az alábbiakra van szüksége: •

PC Internet kapcsolattal és egy szabad soros vagy USB porttal,

•

személyes Smart Card, amit a banktól kap meg,

•

PIN kód, amit személyesen önnek postáznak,

•

Smart Card olvasó,

•

a PC-re telepíteni kell az Isabel Web Sign biztonsági szoftvert (a szoftver az Isabel Web Sign dobozban található CD-ROMról telepíthető).

Üdvözli a W1SE

Ha az utolsó 4 eszköz bármelyike nem áll rendelkezésre, forduljon a bankjához.

A W1SE internetes banki alkalmazás futtatásához elengedhetetlen a rendszerkövetelmények teljesítése. E feltételeket megtalálja a W1SE rendszerkövetelmények című dokumentumban, vagy lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal.

A W1SE ügyfélszolgálat A W1SE felhasználók kérdéseinek és gondjainak megválaszolására illetve megoldására tapasztalt ügyfélszolgálati dolgozók állnak rendelkezésre, akik örömmel segítenek önnek az ön által választott nyelven. Ha valami nem egyértelmű, vagy bármilyen segítségre van szüksége, keresse a W1SE ügyfélszolgálatot. A ügyfélszolgálat telefonszámait megtalálja az alkalmazás jobb felső sarkában található

ikon alatt.

Telepítés

2

W1SE Corporate e-Banking

Telepítés •

Mi is az ISABEL WebSign?

•

Hogyan lesz valaki ISABEL WebSign felhasználó

•

1. lépés: az Internet Explorer telepítése és a Smart Card olvasó csatlakoztatása

•

2. lépés: a WebSign szoftver telepítése

•

3. lépés: a hitelesítési eljárás

•

A W1SE hozzáadása a Megbízható helyekhez

•

Belépés a W1SE programba

•

Indítás

Az első lépések • 7

Telepítés

Mi is az ISABEL WebSign? Az ISABEL WebSign segítségével on-line módon láthat el üzeneteket a digitális aláírásával olyan website-okon, amelyek az ISABEL technológiát használják. Az első dolog az ön személyazonosságának ellenőrzése. Az ISABEL WebSign automatikusan aktiválódik, ha olyan website-ra látogat, amely az ISABEL technológiát használja. Ön először azonosítja magát a Smart Cardjával és a jelszavával, így hozzáférhet a biztonságos zónához. Ha később on-line tranzakciót szeretne aláírni a weben a digitális aláírásával, a modul újra aktiválódik. ISABEL WebSign felhasználó úgy válhat önből, ha végrehajtja az alábbi három egyszerű lépést.

1. lépés: Az MS Internet Explorer telepítése és a Smart Card olvasó csatlakoztatása Telepítse az Internet Explorer 6.0-át vagy későbbi verziót Az ISABEL WebSign használatához 128 bites titkosítással ellátott MS Internet Explorer 6.0-ra vagy későbbi verzióra van szüksége. Ha tehát az ISABEL WebSign modult kívánja használni, telepítenie kell az Internet Explorert, vagy frissítenie kell egy korábbi verzióról. Az MS Internet Explorer 6.0-át az ISABEL CD-ROM-ról is telepítheti (csak az angol, holland vagy francia verziót). 1. Helyezze a telepítő CD-ROM-ot a PC CD-ROM meghajtójába. A program automatikusan elindul, és megjeleníti a telepítő menüt. 2. Kattintson sorban a következőkre: Installation, System Tools, Internet Explorer 6.0. Hajtsa végre a telepítés lépéseit. Csatlakoztassa a Smart Card olvasót Az ISABEL biztonságot egy Smart Card és egy titkos jelszó biztosítja. A titkos jelszót csak ön ismeri. A chip card használatához Smart Card olvasóra van szükség. A kártyaolvasó csatlakoztatásának folyamatát az operációs rendszertől függően az alábbiakban ismertetjük.

Windows Millennium/2000 Professional

Telepítés

1. Helyezze az ISABEL telepítő CD-ROM-ot a PC CDROM meghajtójába. Amikor megjelenik az ISABEL telepítő menüje, az End-re kattintva zárja be azt.

2. Csatlakoztassa a kártyaolvasót a PC egy szabad USB portjához. A kártyaolvasó csatlakoztatása után a Windows közli, hogy új hardvert talált, és fölajánlja a megfelelő meghajtó megkeresését.

3. Kattintson a Next-re.



Telepítés

4. Kattintson ismét a Next-re.

5. Amikor a Windows megtalálta a meghajtót az ISABEL telepítő CD-ROM-on, a telepítéshez kattintson a Finishre. 6. Folytassa az eljárást a 10. oldalon található 2. lépéssel.

Telepítés

Windows XP Home vagy Professional 1. Csatlakoztassa a kártyaolvasót a PC egy szabad USB

portjához. 2. A kártyaolvasó meghajtója automatikusan települ. 3. Folytassa a 2. lépéssel.

Csatlakoztatta a Smart Card olvasót.

2. lépés: A WebSign szoftver telepítése A telepítés előkészítése • A telepítés előtt gondoskodjon róla, hogy a PC vírusmentes legyen. Új ISABEL szoftver telepítésének idejére a vírusirtót és a szoftverellenőrző csomagokat ideiglenesen ki kell kapcsolni. • Az MS Windows 2000 Professional vagy MS Windows XP alatti telepítéshez Rendszergazdaként kell bejelentkeznie. A telepítéshez ezért legyen kéznél a rendszergazdai jelszó. Az ISABEL WebSign telepítése 1. Helyezze a telepítő CD-ROM-ot a PC CD-ROM meghajtójába. A program automatikusan elindul, és megjeleníti a telepítő menüt. Ha a telepítés nem indul el automatikusan, a Windows Start menüben kattintson a Futtatásra, és írja be a következőt: Z:\setup.exe (ahol Z a CD-meghajtó betűjele).

2. Kattintson a következőkre: Installation, majd W1SE WebSign 5.0. Válasszon nyelvet. Kövesse a telepítés lépéseit, ahogy megjelennek a képernyőn. Telepítés 6 lépésben: 1. LÉPÉS - Megjelenik a telepítő varázsló üdvözlő ablaka. Kattintson a Next-re. 2. LÉPÉS - Megjelenik a szerződéses feltételeket tartalmazó ablak. A telepítés megkezdéséhez e feltételeket el kell fogadnia. Kattintson a Yes-re.



Telepítés

3. LÉPÉS - Válassza ki azt a mappát, ahová az ISABEL WebSign-t telepíteni kívánja. Az alapértelmezés szerinti mappa a ”C:\Program Files\ISABEL”. A folytatáshoz kattintson a Next-re. 4. LÉPÉS - A megbízások aláírásához elengedhetetlen, hogy a rendszeridő pontosan be legyen állítva. Ellenőrizze a rendszer dátumát és idejét, és szükség esetén állítsa be. Kattintson a Next-re. 5. LÉPÉS - Kattintson a Next-re. Megjelenik egy ablak az ön által választott opciók összegzésével. 6. LÉPÉS - A kiválasztott opciók tényleges telepítéséhez kattintson ismét a Next-re. A telepítés után indítsa újra a számítógépet.

Telepítette az ISABEL WebSign szoftvert.

3. lépés: A hitelesítési eljárás Az ISABEL WebSign programot nem használhatja, amíg nem rendelkezik érvényes hitelesítéssel. Az ISABEL WebSign program telepítése után igazolnia kell magát. Biztonsági okokból erre csak egy bizonyos idő áll rendelkezésére. Ha még soha nem használt Smart Cardot vagy újat kapott a bankjától, akkor inicializálnia és aktiválnia kell azt. Ez kötelező, de csak egyszer kell elvégezni. A hitelesítési eljárás megkezdése előtt győződjön meg a következőkről: •

Kéznél van a személyes Smart Cardja és a titkos PIN kódját tartalmazó levél. Az aktiválási eljárás során meg kell változtatnia a jelszavát.

•

A Smart Card olvasó telepítve van.

•

Az Isabel WebSign telepítve van.

•

Rendelkezik Internet hozzáféréssel.

•

Internet böngészője Internet Explorer 6.0 (128 bites titkosítással), vagy újabb. A kártyaaktiválási eljárás nem támogat más böngészőket, pl. a Netscape Navigatort vagy az Operat.

•

A böngészőben aktiválva vannak bizonyos beállítások (ActiveX vezérlők és beépülő modulok, Active scripting, SSL). A böngésző beállításaihoz az Isabel Card Activator honlapon a Help gombra kattintva kap segítséget.

A kártyaaktiválás folyamata a következő: 1. Indítsa el a Microsoft Internet Explorert.

Telepítés

2. A Cím mezőbe írja be a következő URL-t: https://www.wise-corporate-ebanking.com, vagy a bankja honlapján kattintson a W1SE Corporate eBanking gombra. 3. A Smart Card olvasó legyen a PC-hez csatlakoztatva. 4. Helyezze a Smart Cardot az olvasóba. 5. Ha eljutott a W1SE Corporate e-Banking welcome oldalra, kattintson az Initialise your Smart Card here hyperlinkre (lásd 1. ábra1. ábra: A W1SE Corporate e-Banking Welcome oldal).

1. ábra: A W1SE Corporate e-Banking Welcome oldal1

6. Megkezdődött a Smart Card aktiválási folyamata, aminek során ön átkerül az ISABEL honlapjára, itt folytatódik az aktiválás.

1

Figyelem: ez az ábra csak tájékoztató jellegű, a W1SE Corporate e-Banking welcome oldala megváltozhat.



Telepítés

7. A hitelesítés elindításához kattintson az Activate my card gombra.

8. Írja be a levélben kapott PIN kódját, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A Smart Card inicializálása 30 percig is eltarthat. Ezalatt nem léphet be a W1SE-ba.

Ha gondja akad a smart card inicializálásával és aktiválásával, forduljon bizalommal a W1SE Ügyfélszolgálathez (további részletek: lásd A W1SE ).

Aktiválta a személyes Smart Cardját.

Telepítés

A W1SE hozzáadása a Megbízható helyekhez A W1SE honlapjára történő bejelentkezés előtt a W1SE URL-t hozzá kell adnia a Megbízható helyekhez . 1. Indítsa el az Internet Explorert, kattintson az Eszközökre, válassza az Internet beállításokat, és azon belül a Biztonság fület.

2. Itt válassza a Megbízható helyeket, és kattintson a Helyek gombra.



Telepítés

3. Menjen a Webhely hozzáadása a zónához: mezőbe, írja be a következőt: https://www.wise-corporateebanking.com, majd kattintson a Hozzáadás gombra.

4. A változtatások elmentéséhez kattintson az OK gombra.

Belépés a W1SE-ba Ha már aktiválta a Smart Cardját és hozzáadta a W1SE-ot a Megbízható helyekhez, akkor készen áll, hogy első alkalommal belépjen a W1SE internetes banki alkalmazásba.

Telepítés

Amikor első alkalommal lép be a W1SE-ba, a rendszer ellenőrzi, hogy a PC-n telepítve van-e a Sun Java Run time Environment megfelelő verziója (lásd még: A W1SE rendszerkövetelményei, vagy lépjen kapcsolatba a Ügyfélszolgálatkel). Ha nincs, a szoftver letöltődik és telepítésre kerül. A telepítés után újra kell indítania a számítógépet. A Java szoftver letöltése és telepítése 30 percig is eltarthat. Ezalatt semmilyen folyamatjelzés nem látható, legyen türelemmel.

Ezután: 1. Indítsa el a Microsoft Internet Explorert. 2. A Cím mezőbe írja be a https://www.wise-corporateebanking.com URL-t, vagy a bankja honlapján kattintson a W1SE Corporate e-Banking gombra. 3. A Smart Card olvasó legyen a PC-hez csatlakoztatva. 4. Helyezze a Smart Cardot az olvasóba. 5. Kattintson a W1SE Corporate e-Banking logora. 6. A Password mezőbe írja be a jelszavát. 7. Kattintson az OK gombra. 8. A következő képernyőn válassza az Always Trustot (csak egyszer kell megtennie). Kérjük ügyeljen a Jelszó beírására. A jelszóellenőrzés megkülönbözteti a kis és nagy betűket. A W1SE az 5. sikertelen belépési kísérlet után letiltja a Smart Cardját, és új Smart Cardot kell igényelnie a bankjától.

2. ábra: A W1SE internetes banki alkalmazás Options képernyője



Telepítés

Most be van jelentkezve a rendszerbe, és megteheti az első lépéseit a W1SE programban.

Az első lépések



Getting started

3

Az első lépések Ebben a fejezetben az alábbi eljárásokkal ismerkedhet meg: •

Ismerkedés a W1SE-zal

•

Felhasználói beállítások

•

Új felhasználók létrehozása

•

A jogosultságok és a számlaszolgáltatások beállítása

•

A Súgó használata

Az első lépések

Ismerkedés a W1SE-zal A W1SE Corporate e-Banking felhasználói felületének legfontosabb elemei gombok és fülek. Az alábbi táblázat bemutatja a legjellemzőbb képernyőelemeket és azok szerepét .

Összetevő

Leírás

Címsor

Az alkalmazás és adott esetben a bank nevét mutatja.

Moduláris eszköztár

A W1SE Corporate e-Banking alkalmazásban használható modulok gombjait tartalmazza.

(Példa) Állapotsor

Az aktív ablak nevét tartalmazza. (Példa)

Rádió gombok

A felhasználó által választható beállításokat tartalmaz.

(Példa) Legördülő lista

A nyílra való kattintás után választási lehetőségeket kínál föl.

(Példa) Parancsgombsor


Meghatározott műveleteket, pl. létrehozást, módosítást vagy megtekintést kezdeményező parancsgombokat tartalmaz. A rendelkezésre álló gombok száma a felhasználó jogosultságaitól és/vagy az adott elem állapotától függ.


Getting started

A felhasználói beállítások Amikor belép a W1SE internetes banki alkalmazásba, az alkalmazás megjeleníti az Options képernyőt, ahol megadhatja a személyes felhasználói beállításait. Ezen a képernyőn a következő paramétereket állíthatja be: •

A megjelenítés alapértelmezett nyelve.

•

Az alapértelmezett képernyő, ami nyomban a belépés után megjelenik.

•

A konverziónál használt elsődleges devizanem, például válassza a USD-t, ha az euróban meghatározott összegeit amerikai dollárra átváltva szeretné látni.

A paraméterek megváltoztatása: 1. A Language listából válassza ki azt a nyelvet, amin szeretné, hogy az alkalmazás megjelenjen. Pl. választhatja az angolt. 2. A Start-up csoportban töltse ki az alábbiakat: a. A Module listából válassza ki azt modult, amivel szeretné, hogy az alkalmazás automatikusan elinduljon belépéskor. Pl. kíváncsi lehet valamilyen jelentésre. b. A Function listából válassza ki azt a képernyőt, amivel szeretné, hogy az alkalmazás automatikusan elinduljon belépéskor. Pl. kíváncsi lehet a számlái napvégi kivonatára. 3. A Display Currency listából válassza ki azt a pénznemet, amiben szeretné, hogy a konvertált összegek megjelenjenek. Pl. választhatja, hogy minden összeg euróban jelenjen meg. 4. A változtatások elmentéséhez kattintson az OK gombra. Amikor legközelebb belép az alkalmazásba, már a kiválasztott nyelv, modul, képernyő és pénznem fog megjelenni.

Az első lépések

A vállalati felhasználók kezelése A W1SE lehetővé teszi, hogy a felhasználókat a vállalati struktúrának megfelelően alakítsák ki. Ez azt jelenti, hogy a W1SE felhasználók ugyanazokkal a felhatalmazásokkal és aláírási jogokkal rendelkezhetnek, mint a vállalati szervezeten belül. A lehetséges felhasználói „típusok” a következők: •

Vállalati felhasználó: szokásos felhasználó, aki a W1SE Corporate e-Bankinget a saját számlaszolgáltatásainak és hozzáférési jogosultságainak megfelelően használja.

•

Vállalati rendszeradminisztrátor: olyan felhasználó, aki jogosult a biztonsági funkciók kezelésére, vagyis az alkalmazás teljes körű működéséhez szükséges összes beállítás létrehozására és megtekintésére.

•

Aláíró: olyan vállalati felhasználó vagy vállalati rendszeradminisztrátor, aki jogosult tranzakciók aláírására.

A vállalati felhasználó lehet természetes személy, terület vagy osztály. Területek és osztályok nem írhatnak alá tranzakciókat, ezért ezekhez nem lehet aláírási profilt rendelni. Minden felhasználónak van egy azonosítója. Az azonosítót és a kezdeti jelszót minden felhasználó biztonságos úton kapja meg. A vállalati rendszeradminisztrátor jogosult megváltoztatni a kiosztott felhasználói azonosítót. Ennek az azonosítónak a szerződésre nézve egyedinek kell lennie. A W1SE induláskor egy vagy két vállalati rendszeradminisztrátort tartalmaz. Az ő feladatuk, hogy konfigurálják a W1SE alkalmazást a további felhasználók általi használatra. A rendszeradminisztrátor első feladatai az alábbiak:


•

aláírási profilok létrehozása,

•

új felhasználók létrehozása,

•

a felhasználói jogosultságok és számlaszolgáltatások beállítása,

•

a meghatalmazás beállítása


Getting started

Aláírási profilok létrehozása Csak vállalati rendszeradminisztrátorok hozhatnak létre új felhasználókat.

A W1SE corporate e-banking aláírási rendszere aláírási profilokra épül. Az aláírási profilokat (max. 26-ot) a bankadminisztrátor vagy vállalati rendszeradminisztrátor rendeli az aláíróökhöz. Aláírási profilt a következőképpen lehet létrehozni: 1. Az Administration modulban válassza a Security fület. 2. Válassza a Signing Profiles fület. A W1SE tartalmaz egy alapértelmezett aláírási profilt, aminek megváltoztathatja a definícióját. 3. Kattintson a Create gombra, megjelenik a Signing Profile képernyő. 4. Adja meg a következő adatokat: Beállítás Profile ID Description

Megjegyzés Csak egy betű használható. Így csak 26 aláírási profil lehetséges, amennyi betű az [angol] ábécében van. Kattintson a négyzetre, ha a felhasználó jogosult az összes funkció végrehajtására.

5. Az új aláírási profil mentéséhez kattintson az OK gombra. Az aláírási profil azonosítóját a rendszerben történő rögzítés után nem lehet megváltoztatni.

Aláíróhöz és/vagy meghatalmazáshoz rendelt aláírási profilt nem lehet törölni.

Létrehozott egy aláírási profilt.

Az első lépések

Meghatalmazások létrehozása Új felhasználót csak vállalati rendszeradminisztrátor hozhat létre.

A Wise Corporate e-Banking alkalmazásban a meghatalmazás egy olyan biztonsági mechanizmus, aminek segítségével a vállalati rendszeradminisztrátor megadhatja, hogy az egyes számlákra vonatkozó tranzakciós módszereket milyen profil szerint kell aláírni. A tranzakciókezelés fontos tulajdonsága, hogy amikor a vállalati aláíró aláír egy tranzakciót (akár beszedést, akár fizetést), az alkalmazás a meghatalmazások táblázatában ellenőrzi, hogy az aláíró jogosult-e aláírni ilyen tranzakciót és hogy az aláíró aláírása önmagában elegendő-e a tranzakció jóváhagyásához. A szerződésben regisztrált számlák alapértelmezett meghatalmazással már be vannak állítva a W1SE alkalmazásban.

3. ábra: Az alapértelmezett meghatalmazási beállítások a számlákhoz

Az alapértelmezett meghatalmazás szerint minden módszer esetén az 1 eurót elérő tranzakciókat az „A” aláírási profilhoz tartozó két aláírónek kell aláírnia. Az alapértelmezett meghatalmazást a következőképpen módosíthatja: 1. Az Administration modulban válassza a Security fület. 2. Válassza ki a Power of Attorney fület. A W1SE feltünteti a szerződésben regisztrált számlák listáját. 3. Az Account Number listából válassza ki azt a számlaszámot, amelyhez meghatalmazást kíván szerkeszteni, és a Modify gombra kattintva nyissa meg a Power of Attorney részletes képernyőt. 4. Azt a számlaszámot fogja látni, amelyhez módosítani kívánja a meghatalmazást. 5. A Currency mezőben válassza ki azt a pénznemet, amelyben a meghatalmazást meg kívánja adni.



Getting started

4. ábra: A meghatalmazás szerkesztése adott számlához

6. A megfelelő tranzakciós módszer (Method) Limit mezőjében adja meg azt a legnagyobb összeget, amit egy aláírási profil aláírhat. 7. Kattintson a Signing Profile 1 mezőre, és válassza ki azt az aláírási profilt, amit a meghatalmazáshoz kíván társítani. 8. Az új aláírási profil mentéséhez kattintson az OK gombra.

Ismételje meg ezeket a lépéseket minden regisztrált számla minden alapértelmezett meghatalmazásán.

Minden tranzakciós módszerhez max. három aláírási profilt társíthat (a példát lásd lejjebb).

Létrehozott egy meghatalmazást.

Az első lépések

Új felhasználók létrehozása Csak vállalati rendszeradminisztrátorok hozhatnak létre új felhasználókat.

Új felhasználó létrehozásához W1SE vállalati rendszeradminisztrátorként kell bejelentkezni. A rendszeradminisztrátorok hozzáférhetnek a rendszer biztonsági beállításaihoz, és joguk van új felhasználókat létrehozni, jogosultságokat és beállításokat megváltoztatni. 1. Az Administration modulban válassza a Security fület. 2. Válassza ki a User fület. 3. A User Detail képernyő megnyitásához kattintson a Create gombra. 4. Válassza ki az Identification fület. 5. Töltse ki a System Identification csoportot az alábbiak szerint: Beállítás User ID

Megjegyzés Írja be a felhasználóval egyeztetett egyedi azonosító kódot (pl. rövidítheti a nevet, így a „John Smith”-ből „SmithJ” lehet). A listákban ez a mező azonosítja a felhasználót. Válassza ki a felhasználó nyelvét. Language Physical Person A választógomb segítségével jelölje meg a felhasználó típusát (természetes személy or Role/Department vagy terület/osztály).

Az Isabel ID-t a bankja tölti ki, amikor a Smart Card készen áll az ön szervezetéhez való eljuttatásra.

Figyelem: terület/osztály nem írhat alá fizetést vagy beszedést.

6. Töltse ki a User Identification csoportot az alábbiak szerint: a. Ha a felhasználó természetes személy: Beállítás First Name Last Name Male or Female Date of Birth


Megjegyzés Írja be a felhasználó személynevét. Írja be a felhasználó családi nevét. Válassza ki a felhasználó nemét. Írja be a felhasználó születési idejét.


Getting started

Beállítás Place of Birth Phone Number

Megjegyzés Írja be a felhasználó születési helyét. Írja be a felhasználó elsődleges telefonszámát. Írja be a felhasználó lakcímét (utca, épület, Address házszám). Postal Code/City Írja be a felhasználó irányítószámát és a lakhelyéül szolgáló település nevét. State Válassza ki a felhasználó lakhelyéül szolgáló (tag)állam nevét (ha van ilyen). Válassza ki a felhasználó lakhelyéül Country szolgáló ország nevét. Válassza ki a felhasználó azonosítójának ID Type típusát. Ez azonosítja a felhasználót a társaságon ID Number belül. -(kiadás helye) Place of Issue -(kiadás dátuma) Date of Issue b. Ha a felhasználó terület/osztály: Beállítás Department Name Contact Person Phone Number

Megjegyzés Írja be az osztály nevét vagy a terület leírását Írja be a terület/osztály kapcsolattartójának nevét. Írja be a kapcsolattartó telefonszámát.

7. A Mailing Address csoportban töltse ki az alábbi információkat: Beállítás Address

Megjegyzés Írja be a teljes levelezési címet (utca, épület, házszám) Postal Code/City Írja be a felhasználó irányítószámát és városát. Válassza ki a felhasználó (tag)államát (ha State van ilyen). Válassza ki a felhasználó országát. Country

8. A változtatások mentéséhez kattintson az OK gombra.

Az új felhasználó adatainak elmentése után a Bank a megadott levelezési címre elküldi a Smart Card olvasót és a Smart Cardot. A Bank egyben tájékoztatja a felhasználót a PIN kódjáról.

Az első lépések

A felhasználói jogosultságok és számlaszolgáltatások meghatározása A felhasználók jogosultságait, számlaszolgáltatásait és meghatalmazásait csak rendszeradminisztrátorok határozhatják meg.

Mielőtt egy W1SE Corporate e-Banking felhasználó beléphetne az alkalmazásba, egy vállalati rendszeradminisztrátornak konkrét funkciós jogosultságokat kell rendelnie a felhasználóhoz. Ezek a funkciós jogosultságok határozzák meg, hogy az adott felhasználó mely funkciókhoz, modulokhoz és képernyőkhöz férhet hozzá. Ugyancsak a rendszeradminisztrátor hozza létre a felhasználó számlaszolgáltatásait. A számlaszolgáltatások határozzák meg, hogy az adott felhasználó milyen típusú tevékenységeket végezhet a vállalati számlákon. E beállítások az alábbiak szerint adhatók meg: 1. Az Administration modulban válassza a Security fület. 2. Válassza ki a User fület és a megfelelő felhasználót. 3. A User Detail képernyő megjelenítéséhez kattintson a View gombra. 4. Válassza ki az Entitlements fület és töltse ki az alábbi információkat: Beállítás Account services All Functions Active Super User Agent Smart Card Reader USB or Serial


Megjegyzés Kattintson a négyzetre, ha a felhasználó minden számlaszolgáltatás végrehajtására jogosult. Kattintson a négyzetre, ha a felhasználó minden funkció végrehajtására jogosult. Ezzel engedélyezhető/korlátozható a felhasználó belépése a W1SE alkalmazásba. Válassza ki, hogy a felhasználó eljárhat-e rendszeradminisztrátorként. Válassza ki, hogy a felhasználó eljárhat-e aláíróként (olyan személyként, aki aláírhat tranzakciót). Jelölje be a négyzetet, ha Smart Card olvasót kíván igényelni a felhasználó számára. Válassza ki a Smart Card olvasó csatlakoztatási módját.


Getting started

– Az Agent Status csoportban az Active or Inactive választógomb segítségével válassza ki, hogy a felhasználó rendelkezik-e aláíróstátussal. – A Signing Profiles csoportban az Available listából válasszon egy vagy több aláírási profilt a felhasználó számára, majd a jobbra mutató nyílra kattintva vigye át ezeket a Selected listába (ez csak aláíróökre vonatkozik). 5. Kattintson a Transaction Limits fülre, és adja meg az alábbi információkat: Beállítás Transaction Limit maximum amount

Megjegyzés Jelölje be, ha minden fizetési módszerhez ugyanazt a limitet kívánja megadni. Adja meg a felhasználó által kezdeményezett tranzakciók maximális összegét.

Control Transaction Limit

Megjegyzés Távolítsa el a jelet, ha minden fizetési módszerhez, amihez a felhasználónak számlaszolgáltatásai vannak megadva, külön limitet kíván megadni. Válassza ki a fizetési módszert. Írja be az adott fizetési módszerhez tartozó maximális összeget.

payment method corresponding amount

A limit pénzneme a szerződési limit pénzneme, és nem lehet megváltoztatni.

6. Az Account Services fülre kattintva jelenítse meg azoknak a vállalati számláknak az áttekintőjét, amelyekhez a felhasználónak hozzáférési joga van. Ebben a szakaszban határozhatja meg, hogy a felhasználó milyen tevékenységeket végezhet az egyes számlákkal. 7. Az All Functions fülre kattintva jelenítse meg a modulok és a modulonként elérhető funkciók áttekintőjét. Ebben a szakaszban állíthatja be, hogy a felhasználónak mely funkciókhoz legyen hozzáférése. 8. A változtatások mentéséhez kattintson az OK gombra.

Létrehozott egy felhasználót, beállította a jogosultságait, a meghatalmazását és a számlaszolgáltatásait.

A súgó használata A W1SE Corporate e-Banking alkalmazás minden képernyőjéhez tartalomfüggő intelligens súgó tartozik. A súgó megnyitásához kattintson a Help gombra, vagy a Topics menüben válassza a Help parancsot. Ha a Help gombot használja, egy súgóképernyő jelenik meg, ami megadja az éppen nyitott képernyőn található információk magyarázatát. Használja a súgót a Topic menüből, ha látni kívánja a „Tartalomjegyzék”-et, az „Index”-et, vagy használni kívánja a „Keresés” funkciót.



W1SE Modules

4

A W1SE moduljai A W1SE Corporate e-Banking alkalmazás egységes felhasználói felülettel rendelkezik, amelyen keresztül a W1SE Corporate eBanking felhasználók az alábbi modulokat nyithatják meg: •

Számlakivonatok

•

Fizetések

•

Beszedések

•

Fájlszolgáltatások

•

Rendszeradminisztráció

Hogyan lehet…



How to…

Számlakivonatok Az Information Reporting modul segítségével számlakivonatokat szerezhet be a banktól az egyenlegekről és a feldolgozott tranzakciókról (egyebek mellett a napközi és napvégi pénzszámlakivonatokról és tranzakciókról). E modullal készíthető jelentés a bank által szolgáltatott információkból, bizonyos adatok vihetők át a W1SE Corporate eBanking alkalmazásból a helyi hálózatra, és fájlok tölthetők le a bank back office-ából. A következő funkciók állnak rendelkezésre:

Funkció

Leírás

End-of-day

Megadja az előző munkanapokon könyvelt számlaegyenlegeket és tranzakciókat.

Transaction Search

Keresési feltételek alapján kereshet a napvégi tranzakciók között. Kereshet dátum, bank, számla, pénznem vagy összeg szerint.

Intra-day

Megadja a már feldolgozott napközi egyenlegeket és tranzakciókat.

Customized Reports

Olyan napvégi vagy napközi banki jelentéseket szolgáltat, amelyeket megadott keresési feltételek szerint az egyes felhasználókra lehet szabni.

Export

Megnyitja a fájl export funkciót.

Download

Megadja azon letölthető fájlok listáját, amelyeket a számlavezető bank az ügyfél számára hozzáférhetővé tesz.

E funkciók részletesebb leírását a W1SE Online Help funkció tartalmazza. Lásd még a című szakaszt.

Hogyan lehet…

Fizetések A Payments modul segítségével fizetési megbízást hozhat létre és írhat alá a cége nevében és küldhet el a banknak feldolgozás céljából. Ez a modul szolgál a korábban kezdeményezett tranzakciók monitorozására és a sablonok kezelésére is. A tranzakciókat létrehozhatja teljesen újonnan, sablonból, fájlból, vagy importálhatja a saját ERP alkalmazásából. Az alábbi funkciók segítik a fizetési megbízás létrehozását:

Funkció

Leírás

Payments

Megjeleníti a manuálisan létrehozott egyedi tranzakciókat.

Import

A manuális létrehozás mellett a tranzakciók fájl import útján is létrehozhatók. Az importált fájlok formátuma a standard banki formátumokra korlátozódik. A importálás folyamata három logikai lépésből áll: 1. a fájl fizikai elküldése a Wise Corporate e-Banking szerverére, 2. a fájl importálása a szerveren, 3. az ügyfél értesítése az import státusról (sikerült/meghiúsult).

Create From File

Itt a fizetési megbízást külső fájlból hozhatja létre. Ez lehet szövegfájl vagy számolótábla, amit a PC-jén hozott létre.

Templates

Segítségével fizetési sablonokat hozhat létre, amiket az ismétlődő fizetéseknél használhat.

Reports

Itt testre szabott jelentéseket definiálhat a fizetésekkel és sablonokkal kapcsolatos jelentési feladatokhoz.




How to…

Beszedések A Collections modul segítségével adhatja meg a beszedésre vonatkozó alapértelmezett beállításokat az összes ügyfélszerződés számára. Ezek előzetesen jóváhagyott beszedések, váltók vagy – csak Belgium vonatkozásában – csoportos beszedési szám nyitása. A fizetési modulhoz hasonlóan a beszedések is létrehozhatók teljesen újonnan, sablonból, fájlból, vagy importálhatók a vállalti ügyfél ERP csomagjából. Az alábbi funkciók segítik a beszedés létrehozását: Funkció

Leírás

Collections

Megjeleníti az aktív ügyfélszerződésben létrehozott összes egyedi beszedést.

Import

A manuális létrehozás mellett a tranzakciók fájl import útján is létrehozhatók. Az importált fájlok formátuma a standard banki formátumokra korlátozódik. A importálás folyamata három logikai lépésből áll: 4. a fájl fizikai elküldése a Wise Corporate e-Banking szerverére, 5. a fájl importálása a szerveren, 1. az ügyfél értesítése az import státusról (sikerült/meghiúsult).

Create From File

Itt a beszedést külső fájlból hozhatja létre. Ez lehet szövegfájl vagy számolótábla, amit a PC-jén hozott létre.

Templates

Segítségével beszedési sablonokat hozhat létre, amiket az ismétlődő beszedéseknél használhat.

Reports

Itt testre szabott jelentéseket definiálhat a beszedésekkel és sablonokkal kapcsolatos jelentési feladatokhoz.


Hogyan lehet…

Fájlszolgáltatások A File Services modul segítségével profilokat hozhat létre a W1SE Corporate e-Banking alkalmazás és az ön helyi hálózatán telepített egyéb szoftverek közötti fájlcseréhez. A fájlszolgáltatások modullal fájlprofilok hozhatók létre az import, létrehozás fájlból és az export funkció számára. A modul támogatja a felhasználó által definiált és a nemzeti szabványnak megfelelő formátumokat. Az alábbi funkciók állnak rendelkezésre: Funkció

Leírás

Create from file

Ez a funkció nagyon hasonlít az import funkcióhoz, csak nagyobb rugalmasságot kínál az adatok fájlok formájában történő cseréjére a külső alkalmazások és a W1SE corporate e-banking között.

Import

Az import funkció rugalmas és könnyen használható módszert kínál az adatok fájlok formájában történő cseréjére a külső alkalmazások és a W1SE corporate ebanking között. A rendszer egy import profilt használ, amit a felhasználónak kell létrehoznia. Ezek a profilok tartalmazzák mindazt az információt, ami egy bizonyos fájltípus importálásához szükséges.

Export

Az export funkció segítségével az arra felhatalmazott felhasználók fájlok formájában adatokat cserélhetnek a Wise Corporate e-Banking és a külső alkalmazások között. A funkció export profilok használatára épül. Ezeket a profilokat a felhasználók hozzák létre, és részletesen megadják, hogy az exportált fájlnak milyen információkat kell tartalmaznia, milyen az elvárt formátum és mi a fájlnév.




How to…

Hogyan lehet…

Rendszeradminisztráció Az Administration modul segítségével általános karbantartási feladatokat hajthat végre, és a változtatható beállítások segítségével optimalizálhatja az alkalmazás megjelenését a PC-jén. A modul által kínált további funkciók az ACN, a Broadcast és a strukturált üzenetváltás, aminek segítségével a bank és ön kommunikálhat egymással. Az alábbi funkciók állnak rendelkezésre:


Funkció

Leírás

Broadcast

A bank által küldött üzenetek olvasását teszi lehetővé. Ezek az üzenetek tartalmazhatnak általános információkat, felhívhatják a figyelmet újonnan bevezetett funkciókra, vagy választ adhatnak a felhasználók által feltett kérdésekre.

Automated Customer Notification (ACN)

Lehetővé teszi, hogy jelentéseket kérjen vagy meghatározza azon figyelmeztetések/értesítések számát, amiket a Wise Corporate e-Banking alkalmazástól eltérő csatornán juttatnak el önhöz.

Options

Itt választhatja ki, hogy melyik modul és funkció jelenjen meg, amikor belép az alkalmazásba.

Tables

Itt nézheti meg és tarthatja karban a kiválasztási listákban használt adatokat. Általánosan használt táblázatok a bankok, országok, (tag)államok és tartományok, pénznemek, árfolyamok, számlák, számlacsoportok és kedvezményezettek listái.

Security

A biztonsági funkció tartalmazza a felhasználókra vonatkozó összes biztonsági beállítást. Ennek segítségével állíthatja be a felhasználókat (felhasználói funkciókat, számlaszolgáltatásokat és tranzakciós limiteket) és tarthatja karban az aláírási profilokat, a meghatalmazásokat és egyéb beállításokat.

Activity Log

Itt tekintheti meg és nyomtathatja ki a rendszer által készített


How to…

tevékenységnaplókat. Reports

Itt a felhasználói profilokkal kapcsolatos jelentéseket tekinthet meg.


Hogyan lehet…

5

Hogyan lehet… Ez a fejezet arról nyújt áttekintést, hogy a vállalati felhasználók és a rendszeradminisztrátorok hogyan hajthatnak végre egyes feladatokat a W1SE Corporate e-Banking alkalmazásban. A következő témaköröket találja meg:


•

a Broadcase üzenetek megtekintése

•

fizetési megbízások létrehozása

•

fizetési fájlok importálása

•

számlainformációk lekérdezése


How to…

Üzenetek megtekintése A Broadcast üzenetek a bank által az ügyfeleknek küldött üzenetek. Ezeket az üzeneteket a W1SE Corporate e-Banking rendszeradminisztrációs modulja a Broadcast képernyőben tárolja. A W1SE Corporate e-Banking felhasználók két típusú Broadcast üzenetet kaphatnak: •

A Pop-up üzenetek akkor jelennek meg, amikor a W1SE Corporate e-Banking felhasználó belép az alkalmazásba, vagy amikor abban dolgozik.

•

A List üzenetek a Broadcast üzenetek listájában jelennek meg.

A Broadcast üzenetek listájának megtekintéséhez: 1. Az Administration modulban kattintson a Broadcast fülre. 2. A listából válassza ki azt az üzenetet, amit meg kíván tekinteni. 3. Kattintson a View gombra. A Broadcast Detail képernyő megjeleníti az üzenet tartalmát. 4. Tegye az alábbiak valamelyikét: •

A Broadcast listához való visszatéréshez kattintson a Back gombra.

•

A lista következő üzenetére való ugráshoz kattintson a jobbra mutató nyílra (>).

Az új üzeneteket a Status oszlopban „New” jelzés jelöli. A már megnyitott üzenetek jelzése „Old”.

Megtekintett egy Broadcast üzenetet.

Hogyan lehet…

Tranzakciók A tranzakciók létrehozása és módosítása a W1SE Corporate eBanking alkalmazás központi funkciója. Ennek segítségével a vállalati felhasználók új fizetési és beszedési megbízásokat (a továbbiakban tranzakciókat) hozhatnak létre, és olyan kéréseket is kezdeményezhetnek, amiket biztonságos módon kell a bankba küldeni. A W1SE Corporate e-Banking alkalmazásban a vállalati felhasználó az új tranzakciókat manuálisan vagy fájl import útján hozhatja létre. Transaction (collection or payment) creation

Manual input

From scratch

Based on a selected template

File import

Create from file

A manuális létrehozásnak három módszere van: •

Teljesen újonnan: meg kell adnia az összes kötelező információt, és a rendszer az irányított logika elvén eldönti, hogy a vállalati felhasználó milyen tranzakciós módszert és típust hoz éppen létre.

•

Sablonból: a tranzakciót a rendszerben található valamelyik tranzakciósablon alapján hozza létre.

•

Fájlból: a Files Services modulból kiválaszt egy előre definiált profilt, és a tranzakciót egy felhasználó által definiált fájl alapján hozza létre.

Az adatok mentésekor frissítésre kerülnek a History fül alatti információk. A beviteli képernyő a tranzakció módszerétől és típusától függően tartalmazza a tranzakciótípus létrehozásához szükséges szerkeszthető mezőket és a megfelelő ellenőrzéseket.



How to…

Minden tranzakciónak van egy státusa, amit az elmentéskor kap. A státus határozza meg, hogy a tranzakción milyen műveleteket lehet elvégezni. A tranzakciót annyiszor módosíthatja, ahányszor szükségesnek látja. A módosítás mentésekor vagy a tranzakció létrehozásakor végrehajtódik a státushoz kapcsolódó minden ellenőrzés. Csak olyan tranzakciókat hozhat létre vagy módosíthat, amelyekhez rendelkezik a szükséges felhasználói funkciókkal és számlaszolgáltatásokkal.

Ez az útmutató a fizetési megbízások teljesen újonnan és File Import útján történő létrehozását mutatja be.

Új fizetési megbízás manuális létrehozása 1. A Payments modulban válassz a Payments fület. 2. Kattintson a Create gombra. 3. Ha az új fizetési megbízást teljesen újonnan kívánja létrehozni, jelölje be a from scratch jelölőnégyzetet. 4. Kattintson az OK gombra. 5. Írja be a fizetési megbízáshoz szükséges adatokat. a A Select Ordering Party csoportban válassza ki a megbízó fél számlaszámát. b A Select Amount csoportban válassza ki a tranzakció pénznemét és írja be az összeget. c A Select Beneficiary csoportban válassza ki a kedvezményezett típusát: From list vagy One-off (listából vagy egyszeri). A különféle típusú kedvezményezettekhez különféle mezőket kell kitölteni.

Hogyan lehet…

5. ábra: 1. lépés – fizetési megbízás létrehozása

6. Kattintson az OK gombra. Megjelenik a következő képernyő. Hogy mi jelenik meg az attól függ, hogy az 5. lépésben milyen információkat adott meg. 7. A General fül alatti képernyőben írja be a szükséges adatokat.

6. ábra: 2. lépés – a fizetési megbízás általános adatai

8. Ha szükséges, a Recurring fül alatt megadhatja az ismétlődő fizetés adatait. Például 2004. október 25-vel kezdődően 12 hónapig havi fizetés minden hónap 25. napján.

7. ábra: 3. lépés – töltse ki az ismétlődő fizetés adatait

Ha állandó megbízást ad ki, figyeljen oda, hogy a megbízás végrehajtási napja (execution date) megegyezzen az első



How to…

tranzakció (first transaction) dátumával.

9. Az adatok mentéséhez és a Payments listához való visszatéréshez kattintson az OK gombra. 10. Válassza ki a fizetési megbízást, és kattintson a View gombra. A megbízáson végrehajtott feladatok megtekintéséhez válassza a History fület.

8. ábra: 4. lépés – a fizetési megbízás státusának megtekintése

11. A megbízások aláírásához a payment listából válassza ki az aláírandó fizetéseket. Kattintson a Sign gombra. A Password mezőbe írja be a jelszavát.

Fizetési megbízást sablonból is létrehozhat. A felhasználó által létrehozott sablonok már tartalmazzák az alapértelmezett adatokat.

Fizetési megbízást fájlból is létrehozhat. A fájlt önnek kell elkészítenie, és annak tartalmaznia kell az összes kötelező megbízási információt.

Létrehozott egy ismétlődő fizetési megbízást és aláírta azt.

Hogyan lehet…

Fizetési fájl importálása Az import funkció segítségével könnyedén és egyszerűen lehet adatokat cserélni fájl formában külső alkalmazások, például ERP alkalmazások és a W1SE corporate e-banking alkalmazás között. A rendszer egy import profilt használ, amit a felhasználónak kell létrehoznia. Ezek a profilok tartalmazzák a megfelelő fájltípusok importálásához szükséges információkat. Egy fizetési fájl importálásának folyamata két alaplépésből áll: •

Először létrehozza a kívánt import profilt, azaz meghatározza, hogy milyen fizetési típust kíván importálni.

•

Ezután ténylegesen importálhatja a fizetési fájlt.

1. Importfájl létrehozása 1.

A File Services modulban válassza az Import fület.

2.

Kattintson a Create gombra.

3.

A Profile ID alá írja be a profil azonosítóját, a Description alá a leírását, a File Name alá az alapértelmezett fájlnevet, majd a Format alatt válassza ki az importálandó fizetés típusát.

9. ábra: Import profil

4.

Kattintson az OK gombra.

Létrehozott egy import profilt. 2. Fizetési fájl importálása 1. A Payments modulban válassza az Import fület. 2. Kattintson az Import gombra, hogy kiválaszthassa az importálandó fizetési fájlt. 3. A Profile ID listából válassza ki a kívánt profilt. 4. A File Name mező mellett kattintson a Browse gombra, és válassza ki a fizetési fájlt.



How to…

10. ábra: Fizetés importálása fájlból

5. A fájl importálásához kattintson az OK gombra. 6. Az aláíráshoz az Import File List fülön válassza ki az importált fájlokat. Kattintson a View gombra, majd a Sign gombra. A megfelelő mezőben adja meg a jelszavát. Ha valami nem sikerült az importálás folyamatában, egy hibaüzenet jelenik meg.

Fizetéseket importált, és aláírta őket.

Számlainformációk lekérdezése A Reports funkció segítségével a felhasználó előre meghatározott vagy testre szabott jelentésekhez juthat kétfajta jelentéssablon használatával. Az első fajta neve bank reports, ezeket a jelentéssablonokat a bank előre definiálja. A felhasználó ezeket a jelentéseket testre szabhatja úgy, hogy megváltoztatja a kiválasztási szempontokat, és elmenti a testre szabott jelentéseket a customer reports nevű sablonok közé. Az utóbbiak, az „ügyféljelentések”, a felhasználó sajátjai, a számlaszolgáltatásokon alapulnak, és tetszőleges nyelvűek lehetnek. A „banki jelentések” csak a felhasználó nyelvén jelennek meg. Jelentések bármikor kérhetők, függetlenül az esetleges munkaszüneti napoktól. A sablonokon belül két típusú jelentést találunk: •

End-of-day: ez a jelentés a kiválasztott számlák napvégi tranzakcióit mutatja, ahol a kiválasztás alapja lehet a tranzakció összege, a tranzakció típusa, a tranzakciós ügyfél-referencia, a tranzakciós bankreferencia és a tranzakció (könyvelési) napja.

•

Intra-day: ez a jelentés a kiválasztott számlák napközi tranzakcióit (MT942) mutatja.

Napvégi számlainformációk lekérdezése

Hogyan lehet…

1. Az Info Reporting modulban válassza az End-of-day fület. Most az Account Overview képernyőben van. 2. A kiválasztott számlán kattintson a View gombra, így megnyitja a számla Account History képernyőjét. 3. Válasszon ki egy kivonatot, és kattintson a View gombra, hogy megnyissa a Transaction Overview képernyőt. Ez a képernyő a számla összes tranzakcióját mutatja. 4. Válasszon ki egy tranzakciót, és a View gombra kattintva nyissa meg a Transaction Detail képernyőt, ahol a kiválasztott tranzakció részleteit láthatja.

Megtekintette a számlái End-of-Day jelentését.



How to…

Listák szűrése A Filter funkció segítségével meghatározott információkat jeleníthet meg a W1SE Corporate e-Banking alkalmazás listaképernyőiről. Lista szűrése: 1. A megfelelő képernyőn kattintson a Filter gombra. Az aktív lista alatt új ablaktábla jelenik meg, és az [All] szó látható minden oszlopban. 2. Kattintson az [All]-ra, hogy csak meghatározott elemeket válasszon ki az oszlopból. A rendszer megjeleníti a kiválasztott listát vagy egy beviteli mezőt. 3. Válassza ki vagy írja be azt az elemet, amire rá kíván szűrni. 4. Ismételje meg a 2. és a 3. lépést minden olyan oszlopra, amit bele akar venni a szűrésbe. 5. Tegye valamelyiket az alábbiak közül: • A listának a meghatározott szűrő alapján történő

frissítéséhez kattintson az Apply gombra. • Az eredeti listához való visszatéréshez kattintson

a Clear gombra. 6. A szűrő ablaktábla eltávolításához kattintson a Close gombra.

Az oszlopban egy vörös pont jelzi, hogy valamilyen szűrő került alkalmazásra.

Szűrést alkalmazott egy listára.

6

W1SE tippek és ötletek Ebben a szakaszban megtudhat egyet-mást arról, hogy miként hozhatja ki a legtöbbet a W1SE alkalmazásból. Néhány példa:


•

lista elemszámának korlátozása

•

egy vagy több listaelem kiválasztása

•

egy elem részleteinek megtekintése

•

változtatások mentése vagy elvetése

•

listaoszlopok átrendezése

•

…


Tippek és ötletek

Az alábbi táblázat tippeket és ötleteket ad a W1SE Corporate eBanking alkalmazás használatához.

Mit

Hogyan

Lista vagy részletes képernyő megnyitása

A képernyő megnyitásához kattintson a megfelelő fülre.

Beírt információ elmentése

Kattintson az OK gombra.

Részletes képernyő bezárása, visszatérés a listaképernyőhöz

Válasszon az alábbiak közül: • •

View módban kattintson a Back gombra. Modify módban a változtatások mentéséhez kattintson az OK gombra, a változtatások elvetéséhez kattintson a Cancel gombra.

A listaképernyőben megjelenő információk korlátozása

Válasszon az alábbiak közül:

Lista oszlopainak átrendezése

Válasszon az alábbiak közül:

1. Kattintson a Filter gombra. 2. Határozza meg a rendezési szempontjait a listában. 3. A lista rendezési szempontok szerinti frissítéséhez kattintson az Apply gombra. 4. A Filter ablaktábla bezárásához kattintson a Close gombra. •

•

•

Oszlop ábécésorrendbe vagy növekvő sorrendbe rendezéséhez kattintson az oszlop fejlécére. Csökkenő sorrendbe rendezéshez kattintson újból az oszlop fejlécére. Több oszlop rendezéséhez kattintson sorban az egyes oszlopokra, miközben lenyomva tartja a Ctrl gombot.

Oszlop helyzetének megváltoztatása

Kattintson az oszlop fejlécére, és húzza át az új helyére.

Egy fül oszlopainak átméretezése

Válasszon az alábbiak közül: •

Vigye az egeret az oszlopelválasztó fölé, amíg a

Tippek és ötletek

Mit

Hogyan

•


mutató kettős nyíllá nem változik. Húzza az elválasztót a kívánt helyre. Az oszlop automatikus átméretezéséhez nyomja le egyszerre a Ctrl és Shift gombot.

Listaelem kiválasztása

Kattintson a lista melletti lefelé mutató nyílra, és válassza ki a megfelelő elemet.

Mozgás listaelemek között

Írja be a megfelelő elem első betűjét.

Lista egymás melletti elemeinek kiválasztása

Kattintson az első elemre, majd a Shift gombot lenyomva kattintson az utolsó elemre.

Ablak frissítése

A listaoldal adatainak frissítéséhez kattintson a „ ” ikonra.


Hibaelhárítás

7

54 • Getting Started

Hibaelhárítás •

A Java Runtime Environment (JVM) beállításainak ellenőrzése

•

Az ActiveX beállítások ellenőrzése

•

Az SSL beállítások ellenőrzése

•

A virtuális memória beállítása a W1SE számára


Hibaelhárítás

A Sun JRE (JVM) beállítások ellenőrzése Amikor először indítja el a W1SE alkalmazást, a W1SE telepíti a PCjére a Sun Java Runtime Environmentet (a JVM-et is beleértve). Ha a PC-n már telepítve van a Microsoft Java virtuális gép, a webes alkalmazások használatakor összeütközések jelentkezhetnek. Ennek elkerülése érdekében gondoskodni kell róla, hogy csak a Sun JRE verzió legyen aktív az Internet Explorerben. Tegye a következőt: 1. Indítsa el az Internet Explorert; 2. Az Eszközökben kattintson az Internetbeállításokra; 3. Megjelenik az Internetbeállítások ablak. Kattintson a Speciális fülre; 4. Görgessen a Java(Sun) csoporthoz;

5. Csak a Use Java 2… legyen bejelölve. 6. Görgessen tovább a Microsoft VM csoporthoz, és töröljön minden beállítást. Ha nem találja a Microsoft VM csoportot, akkor csak a Sun JRE verzió van telepítve.

Hibaelhárítás

7. Kattintson az OK gombra, és indítsa újra a számítógépet. A Microsoft nem kínálja és támogatja tovább a Microsoft Java Virtual Machine szoftvert. Az átállási útmutató letölthető a http://www.microsoft.com/mscorp/java/ címről.

Az ActiveX beállítások ellenőrzése Az Isabel Card Activator egy ActiveX vezérlőt használ a hitelesítési eljáráshoz. Az ActiveX vezérlő olyan szoftverkomponens, amit a webböngésző automatikusan letölthet és futtathat. Az alábbi eljárással biztosíthatja, hogy böngésző együttműködjön az ActiveXszel. 1. Indítsa el az Internet Explorert; 2. Az Eszközökben kattintson az Internetbeállításokra; 3. Megjelenik az Internet beállítások ablak. Kattintson a Biztonság fülre;

4. Legyen az Internet a kiválasztott tartalomzóna, és kattintson az Egyéni szint… gombra;



Hibaelhárítás

5. Ellenőrizze az ActiveX vezérlők és beépülő modulok beállításokat: a. Aláírt ActiveX vezérlők letöltése: a beállítás legyen Engedélyezés; b. Aláíratlan ActiveX vezérlők letöltése: az Isabel azt javasolja, hogy ez a beállítás legyen Tiltás; c. Nem biztonságosként megjelölt ActiveX vezérlők inicializálása és futtatása: a beállítás legyen Engedélyezés; d. ActiveX vezérlők és beépülő modulok futtatás: a beállítás legyen Engedélyezés; e. Biztonságosként megjelölt ActiveX vezérlők futtatása: a beállítás legyen Engedélyezés. Az Isabel Card Activatorral végrehajtott hitelesítést követően ezeket a beállításokat visszaállíthatja az eredeti értékre.

6. Görgessen a Parancsfájlkezelés csoporthoz;

Hibaelhárítás

7. Az Active scripting beállítása legyen Engedélyezés vagy Kérdés; 8. Kattintson az OK gombta. Az operációs rendszertől függően szükséges lehet, hogy az új beállítások életbe léptetéséhez bezárja és újraindítsa az Internet Explorert.

Az SSL beállítások ellenőrzése Az Isabel Card Activator elérése Secure Socket Layeren (SSL) keresztül valósul meg, ami egy biztonsági Internet-csatorna az ön PC-je és az Isabel hálózat között. Az alábbi lépésekkel biztosíthatja, hogy a böngészője képes legyen az ilyen kommunikáció kezelésére. 1. Indítsa el az Internet Explorert; 2. Az Eszközökben kattintson az Internetbeállításokra; 3. Megjelenik az Internetbeállítások ablak. Kattintson a Speciális fülre; 4. Görgessen a Biztonság szakaszra;



Hibaelhárítás

5. Az alábbi jelölőnégyzetek közül legalább egy legyen bejelölve: a. SSL 2.0 használata; b. SSL 3.0 használata; c. TLS 1.0 használata. 6. Kattintson az OK gombra. Az operációs rendszertől függően szükséges lehet, hogy az új beállítások életbe léptetéséhez bezárja és újraindítsa az Internet Explorert.

Hibaelhárítás

A virtuális memória beállítása a W1SE számára Egyes PC-ken előfordulhat, hogy a W1SE alkalmazás teljesen lefagy. Javasoljuk, hogy ellenőrizze a virtuális memória beállításait minden olyan PC-n, amin a W1SE alkalmazást futtatni kívánja. 1. Nyissa meg a PC Vezérlőpultját, és kattintson a Rendszer ikonra;

2. A Speciális fül alatt a Teljesítmény dobozban kattintson a Bállításokra;



Hibaelhárítás

3. Megjelenik a Teljesítménybeállítások ablak. A Speciális fül alatt a Virtuális memória dobozban kattintson a Módosításra.

Hibaelhárítás

4. Amint látja, itt manuálisan beállíthatja a PC-je virtuális memóriáját. Mégis azt javasoljuk, hagyja a virtuális memória kezelését a rendszerre. Válassza A rendszer kezeli a lapozófájl méretét beállítást, és kattintson a Beállítás, majd az OK gombra.

Jegyzetek



Index

Hibaelhárítás

© KBC Banking and Insurance, 2004. Minden jog fenntartva. Megjelent 2004. novemberben. A dokumentum tartalma külön értesítés nélkül változhat. A termékek és társaságok neve a tulajdonosok védjegyei és bejegyzett védjegyei.



Az első lépések. 2 Az első lépések aw1se Corporate e-banking

Recommend Documents