Akademie výtvarných umění v Praze

Akademie výtvarných umění v Praze

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Praha, červen 2014  

Obsah :

strana

1. Úvod

2

2. Roční účetní uzávěrka

2

3. Analýza výnosů a nákladů

3-11

4. Vývoj a konečný stav fondů

11-12

5. Stav a pohyb majetku a závazků

12-13

6. Závěr

13-15

Přílohy Tabulková část

1   

1.  Úvod  V roce 2013 negativní trendy ve financování vysokých škol, které byly započaty v roce 2009 se  mění  k  lepšímu.  Běžné  výdaje  bez  investiční  části  rozpočtu  všech  VVŠ  vzrostly  o  2,6%,  u  Akademie tento nárůst činil 14,2 %. V roce 2013 dále pokračuje přechod od kvantitativního  způsobu financování k všestranné podpoře kvality rozvoje. Z tohoto důvodu se dále navýšil  v rámci institucionální části rozpočtu podíl ukazatele K na 18,1%. Konkrétně pro AVU se jedná  o  nárůst  finančních  prostředků  ve  srovnání  s  rokem  2012  o  2  968  tis.  Kč.  Rozhodujícím  momentem byla skutečnost, že se podařilo zapojit umělecké výkony z Registru uměleckých  výstupů do ukazatele K.  Hospodaření Akademie výtvarných umění v Praze (dále jen AVU) v roce 2013 probíhalo v méně  napjaté  finanční  situaci  než  v  letech  minulých,  neboť  výše  příspěvku  na  vzdělávací  činnost  v ukazatelích A+K umožnila sestavit rozpočet zaručující stabilitu v hospodaření. V roce 2013  došlo k ukončení projektu Šalounův ateliér / Mezinárodní studio v kontextu světové výtvarné  scény, financovaného z Operačního programu Praha‐Adaptabilita v letech 2010‐2013. V roce  2013  dochází  k  opětovnému  financování  Artyčoku  TV  prostřednictvím  evropské  agentury  EACEA. Tento projekt bude ukončen v dubnu 2015.   V roce 2013 dochází k navýšení objemu přidělených prostředků na institucionální podporu,  dále  probíhá  čerpání  finančních  prostředků  určených  pro  rok  2013  na  dva  projekty  NAKI  a  čerpání dalších finančních prostředků, přidělených z veřejných financí, které budou rozepsány  v části 3 této Zprávy.  Konečné  hospodaření  AVU  v  roce  2013  skončilo  kladným hospodářským  výsledkem  ve  výši  102 575,12 Kč.   

2. Roční účetní uzávěrka  Součástí roční uzávěrky jsou:     

Tab. 1 Rozvaha  Tab. 2 Výkaz zisku a ztrát  Tab. 3 Údaje o hospodářském výsledku  Tab. 4 Přehled o peněžních tocích 

  Tab.  3  Hospodářský  výsledek  po  zdanění  v  hlavní  činnosti  vykázal  ztrátu  368  958,85  Kč,  v  doplňkové  činnosti  bylo  dosaženo  kladného  výsledku  ve  výši  471  534,07  Kč,  celkové  hospodaření  po  zdanění  skončilo  kladným  výsledkem  ve  výši  102  575,12  Kč  a  dle  Pravidel  hospodaření AVU, čl. 13, odst. 2 bude tato částka převedena do rezervního fondu.  Tab. 4  Přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow)      2   

3. Analýza výnosů a nákladů  3.1.1 Příspěvek a dotace z veřejných zdrojů  Tab. 5 Veřejné zdroje financování VŠ, prostředky poskytnuté a prostředky použité    Běžné prostředky  MŠMT                     příspěvek                                   

    72 480 330 Kč 

                                dotace                                                      4 155 000 Kč                                  dotace na V+V                                           1 789 000 Kč                                  Programové financování                         2 279 000 Kč                                  převod prostředků z roku 2012                  60 825 Kč    Min. Kultury          dotace                                                           342 000 Kč                                  dotace na V+V                                          4 349 000 Kč    GAČR                      dotace                                                        1 043 000 Kč    Magistrát               dotace                                                          250 000 Kč                                   Veřejné prostředky ze zahraničí:                                          3 103 663 Kč    Kapitálové prostředky                                    MŠMT                      dotace                                                      1 550 000 Kč 

                                  příspěvek                                                      95 000 Kč                                                                                                          dotace V+V                                                 429 000 Kč                                           ISPROFIN                                                     221 000 Kč     Min. Kultury            dotace                                                     1 622 000 Kč     

3   

  Přehled běžných a kapitálových prostředků získaných přes kapitolu MŠMT  Příspěvek  Běžné prostředky  Celková výše příspěvku pro rok 2013 byla 72 480 330 Kč a byla přidělena v následujícím členění  dle jednotlivých ukazatelů:  Ukazatel A+K vzdělávací činnost                                        67 529 084 Kč  Ukazatel C stipendium DSPSP                                               1 327 500 Kč  Ukazatel D zahr.studenti‐krátk.pobyty                                   588 000 Kč  Ukazatel F registr uměl.výstupů (RUV)                                   415 000 Kč  Ukazatel F Fond vzděl.politiky (Artyčok)                             1 702 290 Kč  Ukazatel S sociální stipendia                                                      32 456 Kč  Ukazatel U ubytovací stipendia                                               886 000 Kč     Celkem příspěvek                                                                  72 480 330 Kč  Z výše uvedených ukazatelů byly finanční prostředky vyčerpány do přidělených limitů, mimo  ukazatel S sociální stipendia a ukazatel U ubytovací stipendia kdy část prostředků ve výši 9 210  Kč byla převedena do fondu provozních prostředků k použití v roce 2014  Kapitálové prostředky  Ukazatel F Fond vzděl.politiky (Artyčok)                                  95 000 Kč  Přidělené finanční prostředky byly použity na nákup techniky do výše 92 140 Kč, zbytek ve výši  2 860 Kč byl převeden do fondu provozních prostředků k použití v roce 2014.    Dotace  Běžné prostředky  Celková výše dotace pro rok 2013 činila 4 155 000 Kč a byla přidělena v následujícím členění:  Ukazatel D program Erasmus                                                    391 000 Kč  Ukazatel G fond rozvoje VŠ                                                        338 000 Kč  Ukazatel I centr.rozvoj.programy                                             919 000 Kč  Ukazatel I instit.rozvoj.programy                                          2 507 000 Kč  Celkem dotace                                                                          4 155 000 Kč  4   

Převod prostředků z roku 2012(Erasmus)                                19 950 Kč                                                       Finanční prostředky, přidělené v rámci dotace byly vyčerpány do výše limitu.    Kapitálové prostředky  Ukazatel I centr.rozvoj.programy                                         1 550 000 Kč  V  rámci  dotace  byl  realizován  nákup  techniky  na  projekt  Mapování  tvůrčí  činnosti  AVU  a  čerpání proběhlo do výše přídělu.     Dotace V+V  Běžné prostředky  Institucionální podpora V+V                                                  1 098 000 Kč  Specifický vysokoškolský výzkum                                             691 000 Kč  Celkem dotace V+V                                                                 1 789 000 Kč  Převod prostředků z 2012 (inst.podpora)                                 40 842 Kč  Přidělené finanční prostředky uvolněné na tyto projekty nebyly zcela vyčerpány v celkové výši.  Částka 90 997 Kč byla převedena do fondu účelově určených prostředků k použití v roce 2014.  Kapitálové prostředky  Specifický vysokoškolský výzkum                                              49 000 Kč  Institucionální podpora                                                             380 000 Kč  V rámci specifického vysokoškolského výzkumu byl realizován nákup kamery a prostředky byly  vyčerpány  v  plné  výši.  V  rámci  institucionální  podpory  byl  nakoupen  stereomikroskop  a  digitální kamera. Finanční prostředky byly též vyčerpány v plné výši.  V rámci programového financování  byly AVU od MŠMT poskytnuty finanční prostředky  na   akci „AVU‐Optimalizace a rozvoj infrastruktury IT na rok 2013“ v celkové výši 2 500 tis. Kč,   běžné prostředky v objemu 2 279 tis. Kč a kapitálové prostředky v objemu 221 tis. Kč. Přidělené  finanční prostředky byly vyčerpány v plném rozsahu.       Dotace získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu  Ministerstvo kultury  Dotace  Běžné prostředky  MK poskytlo AVU dotaci v celkové výši                                  342 000 Kč  5   

Tyto prostředky byly použity v plné výši na realizaci programu Kulturní aktivity.    Dotace V+V  Běžné prostředky  Dotace V+V                                                                               4 349 000 Kč  Finanční  prostředky  byly  poskytnuty  na  2  projekty  NAKI,  a  to  na  Program  aplikovaného  výzkumu a vývoje národní kulturní identity ve výši 2 127 tis. Kč (řešitel RNDr. Hradilová) a na  projekt Přírodní kámen v sochařství a architektuře zemí koruny České v celkové výši 2 222 tis.  Kč (řešitel prof. Siegl)  Čerpání prostředků proběhlo do výše 4 227 250 Kč, 121 750 Kč bylo převedeno na rok 2014  k dalšímu použití.  Kapitálové prostředky  Dotace V+V                                                                               1 622 000 Kč  Dotace byla poskytnuta pouze na projekt NAKI ‐ Přírodní kámen v sochařství a architektuře  zemí koruny České a byly realizovány nákupy klimatických pecí s příslušenstvím, prostředky  byly vyčerpány do výše poskytnuté dotace.    GAČR  Běžné prostředky  Projekt: Zpracování multimodálních obrazových dat           973 000 Kč  Projekt: Experimentální studium mezních  stavů napětí v oblasti růstu a porušení trhlinami                    70 000 Kč  Přidělené prostředky na oba projekty byly zcela vyčerpány.    Magistrát hl. města Prahy  Běžné prostředky  Výstava diplomantů                                                                   120 000 Kč  Výstavní činnost (GAVU)                                                           130 000 Kč  Čerpání finančních prostředky proběhlo do výše limitu.  K 31. 1. 2013 byl termín ukončení realizace  projektu  zahájeného v roce 2010 ‐  Šalounův  ateliér/mezinárodní studio v kontextu světové výtvarné scény, reg.číslo CZ.2.17/3.1.00/32609, 

6   

a z roku 2012 byly pro tento účel převedeny dosud nevyčerpané prostředky ve výši 724 339,30  Kč.  Magistrát hl.m.Prahy na základě závěrečné monitorovací zprávy vyzval dopisem ze dne 15. 7.  2013 AVU k vrácení finančních prostředků, jež byly na realizaci projektu poskytnuty a nebyly  čerpány v souladu s pravidly smlouvy uzavřené mezi AVU a poskytovatelem. Výše neuznaných  nákladů činila 726 197,79 Kč. V srpnu 2013 byla tato částka Magistrátu hl.m.Prahy vrácena. Na  základě těchto skutečností byla ustavena rektorem AVU škodní komise, která celou situaci na  konci roku 2013 řešila a k 31. 12. 2013 celý případ nebyl ještě uzavřen.    Veřejné prostředky ze zahraničí  Běžné prostředky  Dům zahraničních služeb                                                          916 475 Kč  Artyčok.TV:on line                                                                  1 831 310 Kč  Visegrád                                                                                       355 878 Kč  Finanční  prostředky  na  projekty  dotované  z  Domu  zahraničních  služeb  a  Visegrádu  byly  vyčerpány  do  přidělené  výše,  prostředky  přidělené  na  projekt  Artyčok.TV:on  line,  byly  vyčerpány pouze ve výši 932 787 Kč, částka 898 523 Kč byla převedena na rok 2014 (důvodem  nečerpání bylo přidělení finančních prostředků ke konci roku 2013.    Tab. 5a Financování vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další  tvůrčí činnosti (bez prostředků na V+V)  Tato  tabulka  navazuje  na  Tab.  5  a  obsahuje  podrobný  rozpis  přidělených  prostředků  z  veřejných  zdrojů  z  kapitoly  MŠMT,  rozdělených  na  prostředky  běžné  a  kapitálové,  uvolněných dle jednotlivých ukazatelů (příspěvek a dotace).   V rámci příspěvku byly běžné prostředky vyčerpány do výše 72 471 120 Kč, nespotřebované  nároky ve výši 9 210 Kč byly převedeny do fondu provozních prostředků k použití v roce 2014.  Kapitálové prostředky přidělené v objemu 95 000 Kč byly vyčerpány do výše 92 140 Kč, částka  2 860 Kč byla převedena do fondu provozních prostředků k použití v roce 2014.  Finanční prostředky přidělené MŠMT v rámci dotace, opět dělené na běžné a kapitálové byly  v roce 2013 vyčerpány v plném rozsahu, a to běžné prostředky ve výši přídělu, tj. 4 155 tis. Kč,  stejně tak prostředky kapitálové ve výši 1 550 tis. Kč.  Dále tato tabulka obsahuje výčet přídělu finančních prostředků z ostatních kapitol státního  rozpočtu, v případě AVU se jedná o běžné prostředky z Ministerstva kultury ve výši 342 tis. Kč  na  realizaci  projektů  v  rámci  Kulturních  aktivit,  prostředky  byly  vyčerpány  do  výše  dotace.  Kapitálové prostředky přiděleny nebyly.  

7   

Z územních rozpočtů AVU obdržela finanční prostředky od Magistrátu hl.m.Prahy dotaci ve  výši 250 tis. Kč na podporu výstavní činnost (Výstava diplomantů a GAVU), čerpání prostředků  proběhlo do výše přídělu.  Celková  částka  finančních  prostředků  získaných  ze  zahraničí  činila  3  104  tis.  Kč  a  jsou  v  ní  zahrnuty prostředky na realizaci projektů Artyčok, Visegrád a dotace od Domu zahraničních  služeb  (projekt  Grundtwig).  Projekty  Visegrád  a  Grundtwig  byly  realizovány  ve  výši  dotace,  projekt Artyčok pokračuje i v roce 2014, proto část prostředků ve výši 899 tis. Kč byla na tento  rok převedena.    Tab. 5b Financování výzkumu a vývoje  Tato tabulka též vychází z Tab. 5 a podrobně specifikuje příděl prostředků z veřejných zdrojů  na  výzkum  a  vývoj,  opět  dělených  na  prostředky  běžné  a  kapitálové  a  rozdělení  dle  poskytovatele.  MŠMT poskytlo AVU v rámci institucionální podpory běžné prostředky ve výši 1 098 tis. Kč,  čerpáno bylo 1 024 tis. Kč. V rámci specifického vysokoškolského výzkumu prostředky ve výši  691 tis. Kč, čerpání bylo ve výši 674 tis. Kč, nevyčerpané prostředky v celkové výši 91 tis. Kč  byly převedeny do fondu účelově určených prostředků k použití v roce 2014.  Kapitálové prostředky na institucionální podporu byly poskytnuty ve výši 380 tis. Kč a i v této  výši byly čerpány. Na specifický vysokoškolský výzkum byly přiděleny prostředky ve výši 49 tis.  Kč a též v tomto objemu čerpány.  Z ostatních kapitol státního rozpočtu na financování výzkumu a vývoje byla poskytnuta dotace  běžných  prostředků  od  Ministerstva  kultury  na  projekty  NAKI  v  celkové  4  349  tis.  Kč,  na  realizaci byly použity prostředky ve výši 4 227 tis. Kč, částka 122 tis. Kč byla převedena do roku  2014 k dalšímu použití.  Od Ministerstva kultury byly též poskytnuty kapitálové prostředky na jeden z projektů NAKI ve  výši 1 622 tis. Kč a v této výši byly též vyčerpány.  Další dotace běžných prostředků v rámci ostatních kapitol státního rozpočtu byla poskytnuta  od Grantové agentury ČR též na 2 projekty celkem v hodnotě 1 043 tis. Kč a prostředky byly  zcela vyčerpány.  Prostředky z veřejných zdrojů z územních rozpočtů ani ze zahraničí na financování výzkumu a  vývoje v roce 2013 poskytnuty nebyly.      Tab.5c Financování programů reprodukce majetku  Na  základě  Pokynu  k  nastavení  rozpočtového  limitu  MŠMT  z  listopadu  2013  byly  uvolněny  finanční prostředky na projekt „AVU‐Optimalizace a rozvoj IT AVU na rok 2013“ v celkové výši  2 500 tis. Kč, z toho 2 279 tis. Kč prostředků běžných, 221 tis. Kč prostředků kapitálových.  8   

V rámci kapitálových prostředků došlo k optimalizaci adresářových služeb (Active Directory),  vylepšení  poštovních  služeb,  revitalizaci  klientských  počítačových  stanic  a  též  bylo  řešeno  zálohování celého IS.                              Tab.5d Financování programů strukturálních fondů  AVU finanční prostředky na realizaci programů strukturálních fondů v roce 2013 neobdržela.   

3.1.2 Vlastní výnosy v hlavní a doplňkové činnosti  Celkové výnosy v hlavní činnosti v roce 2013 dle Výkazu zisku a ztrát dosáhly výše 97 036 tis.  Kč, což je o 13 133 tis. Kč více než v roce 2012, v doplňkové činnosti se příjmy oproti roku 2012  zvýšily  o  573  tis.  Kč.  V  hlavní  činnosti  byly  příjmy  vyšší  zejména  v  provozní  dotaci,  která  zahrnuje  souhrn  všech  finančních  prostředků,  které  AVU  obdržela  ze  státního  rozpočtu,  územních  rozpočtů  a  finance  získaných  ze  zahraničí.  Nárůst  byl  v  samotném  příspěvku  na  vzdělávací činnost od MŠMT, dále vzrostl počet grantů v rámci VaV, Grantové agentury ČR a  pokračuje dále projekt Artyčok. Vlastní příjmy vykázaly menší navýšení, a to zejména v položce  tržby z prodeje služeb.  V doplňkové činnosti došlo v roce 2013 k nepatrnému nárůstu také v položce tržby z prodeje  služeb.         Tab. 6 Přehled vybraných výnosů  Celkové tržby za vlastní služby v roce 2013 dosáhly částky 2 848 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti  byly výnosy ve výši 865 tis. Kč a v doplňkové činnosti činily 1 983 tis. Kč.  Příjmy v hlavní činnosti byly převážně za výuku výtvarného umění studentů VŠCHT, poplatky  za  přijímací  řízení  studentů  i  doktorandů,  platba  za  obraz  na  objednávku  (obraz  starostky  Prahy 3) a poplatek za pořádání sympozií na AVU.  V doplňkové činnosti výnosy představovaly zejména platby za Letní malířskou akademii, platby  za kurzy večerního kreslení, pořádaného pro veřejnost a úhrady za restaurátorské práce dle  jednotlivých sjednaných smluv jak malířských, tak i sochařských.  Tržby za pronájmy za rok 2013 činily celkem 429 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti 141 tis. Kč a  v doplňkové 288 tis. Kč.  V hlavní činnosti se jednalo o dobíhající platbu za pronájem studentům z Chicaga a v doplňkové  činnosti  AVU  získala  finanční  prostředky  za  pronájmy  ateliérů  pro  komerční  účely  a  též  za  pronájem parkovacího místa na zahradě AVU.    Tab. 7 Příjmy z poplatků a úhrad za další činnosti poskytované VVŠ  V roce 2013 bylo na poplatcích stanovaných dle § 58 zákona 111/1998 Sb. a převedeno do  výnosů 243 tis. Kč za poplatky za přijímací řízení studentů a doktorandů, dále 17 tis. Kč bylo  9   

zaplaceno  za  nadstandardní  dobu  studia,  tyto  prostředky  byly  převedeny  do  stipendijního  fondu. Další úhradou byla úplata za poskytování programů CŽV ve výši 90 tis. Kč. Na poplatcích  spojených  s  přijímacím  řízením  se  podílelo  427  studentů,  1  student  zaplatil  poplatek  za  nadstandardní  dobu  studia  a  3  studenti  zaplatili  poplatek  za  poskytování  programů  CŽV.  Průměrná výše poplatku na 1 studenta za přijímací řízení činila 569 Kč, za nadstandardní dobu  studia 17 tis. Kč a za CŽV byla průměrná platba 30 tis. Kč.   

3.1.3 Náklady  Celkové  náklady  v  hlavní  činnosti  v  roce  2013  dle  Výkazu  zisku  a  ztrát činily  97  149  tis.  Kč,  v doplňkové činnosti 2 323 tis. Kč, oproti roku 2012 vzrostly výdaje v hlavní činnosti o 12 953  tis. Kč, v doplňkové o 568 tis. Kč.  Analýza  jednotlivých  nákladových  položek  hlavní  činnosti  ukázala  nárůsty  ve  spotřebě  materiálu o 2 mil. Kč, spotřebě energie 1,5 mil. Kč, ve službách o 2,8 mil. Kč, a to zejména  v  ostatních  službách,  nárůst  v  osobních  nákladech  činil  celkem  4,4  mil.  Kč,  v  ostatních  nákladech o 1,7 mil. Kč a v odpisech dlouhodobého majetku 0,5 mil. Kč.  Toto  navýšení  u  nákladových  položek  bylo  umožněno  zvýšeným  přídělem  finančních  prostředků v rámci příspěvku od MŠMT, dále nárůstem dotací v rámci grantů, a to jak z kapitoly  MŠMT, tak i finančními prostředky získanými přes ostatní kapitoly státního rozpočtu a též i  veřejných prostředků ze zahraničí.  Navýšení  nákladů  v  doplňkové  činnosti  o  568  tis.  Kč  se  projevilo  především  ve  službách  a  ostatních nákladech.            Tab. 8 Pracovníci a mzdové prostředky  Celkové  navýšení  osobních  nákladů  v  roce  2013  činilo  4,4  mil.  Kč,  z  toho  mzdové  náklady  vzrostly o 3,3 mil. Kč, zákonné pojištění o 1,1 Kč, z kapitoly 333 MŠMT bylo oproti roku 2012  vyplaceno  o  2,6  mil.  Kč  mzdových  nákladů,  neboť  od  1.  4.  2013  došlo  k  navýšení  mezd  zaměstnanců AVU v průměru o 8%, ostatní navýšení ve výši 0,7 mil. Kč jsou mzdy vyplácené  v  rámci  dotací  VaV  a  grantů,  zejména  z  projektu  NAKI,  z  operačních  programů  EU,  projekt  OPPA – Šalounův ateliér, dotací přidělených Grantovou agenturou ČR a projekt Artyčok.    Z  doplňkové  činnosti  byly  vyplaceny  mzdy  i  OON  z  příjmů  z  restaurátorské  činnosti,  dále  z  příjmů  večerního  kreslení  pro  veřejnost  a  částečně  z  příjmu  za  Letní  malířskou  akademii,  ostatní  zdroje  na  financování  mezd  i  OON  byla  dotace  z  Ministerstva  kultury  a  z  příjmů  z poskytovaných služeb (výuky) na VŠCHT.  Počet  pracovníků,  což  znamená  průměrný  počet  zaměstnanců  přepočtený  na  plný  úvazek  v  jednotlivých  kategoriích  za  celý  sledovaný  rok  byl  v  roce  2013  navýšen  celkem  o  2  zaměstnance.    10   

Tab. 9 Stipendia  Celkový příspěvek od MŠMT na stipendia činil 2 246 tis. Kč, z toho sociální stipendium činilo  32 tis. Kč, ubytovací stipendium bylo vyplaceno ve výši 886 tis. Kč. Stipendium pro studenty  doktorských  studijních  programů  činilo  1  328  tis.  Kč.  Celkem  bylo  vyplaceno  2  409  tis.  Kč,  nečerpaných  9  tis.  Kč  (ze  sociálního  a  ubytovacího  stipendia)  bylo  převedeno  do  fondu  účelových prostředků k použití v roce 2014, doktorandská stipendia byly vyčerpána do výše  limitu.  Dalším  zdrojem  pro  výplatu  stipendií  byl  stipendijní  fond  AVU,  ze  kterého  bylo  vyplaceno 172 tis. Kč.    Tab. 10 Neinvestiční náklady a výnosy – Koleje a menzy (KaM)    Akademie výtvarných umění v Praze koleje ani menzy neprovozuje.   

4.  Vývoj a konečný stav fondů  Tab. 11 Fondy a návrh na příděly do fondů v následujícím roce.  Tato  tabulka  zahrnuje  souhrn  tvorby  a  čerpání  fondů  za  rok  2013,  jednotlivé  fondy  jsou  podrobně popsány v následujících tabulkách.  Tab. 11.a Rezervní fond  Stav fondu k 1. 1. 2013 ve výši 286 tis. Kč byl navýšen o 13 tis. Kč, což byl zisk za předchozí rok,  fond v průběhu roku 2013 čerpán nebyl, konečný stav fondu k 31. 12. 2013 byl ve výši 299 tis.  Kč.  Tab. 11. b Fond reprodukce investičního majetku  Stav fondu k 1. 1. 2013 byl ve výši 9 336 tis. Kč, v průběhu roku 2013 byl tvořen jednak z odpisů  ve výši 2 206 tis. Kč a ostatními příjmy, zejména dotacemi v rámci grantů, a to ve výši 3 917  tis. Kč:  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Artyčok                                                                               95 tis. Kč  Mapování tvůrčí činnosti AVU                        1 550 tis. Kč  Specifický výzkum                                                             49 tis. Kč  Programové financování                                               221 tis. Kč   NAKI                                                                              1 622 tis. Kč  Institucionální podpora                                  380 tis. Kč 

Čerpání fondu v roce 2013 bylo celkem ve výši 4 963 tis. Kč, z toho čerpání na nákup strojů a  zařízení dosáhlo výše 4 438 tis. Kč a bylo složeno z čerpání dotace na granty ve výši 3 917 tis.  Kč a z částky 521 tis. Kč, která byla použita jednak jako příspěvek vlastních zdrojů na realizaci  grantů ve výši 195 tis. Kč a jednak na nákupy zařízení, nebo ke krytí technického zhodnocení  majetku v hodnotě 326 tis. Kč:  ‐ 11   

Projektor                                                 

     140 tis. Kč 

‐ ‐ ‐

Plošina pro vůz IVECO                                   53 tis. Kč  Techn.zhodn. autoalarm                                                 12 tis. Kč  Techn.zhodn. ostraha                                       121 tis. Kč   

Dalším čerpáním fondu bylo čerpání neinvestiční a to ve výši 525 tis. Kč, tyto prostředky byly  použity  na  krytí  oprav  investičního  majetku,  konečný  stav  fondu  byl  k  31.  12.  2013  ve  výši  10 496 tis. Kč.    Tab. 11.c Stipendijní fond  Stav fondu k 1. 1. 2013 byl ve výši 307 tis. Kč, tvořen byl příjmem z poplatku za nadstandardní  dobu studia ve výši 18 tis. Kč, čerpán byl ve výši 172 tis. Kč na výplatu stipendií za vynikající  studijní výsledky, stav fondu k 31. 12. 2013 byl ve výši 153 tis. Kč.  Tab. 11. d Fond odměn  Fond odměn v roce 2013 nebyl tvořen ani čerpán.  Tab. 11. e Fond účelově určených prostředků  Stav fondu k 1. 1. 2013 byl ve výši 61 tis. Kč, byl tvořen prostředky na VaV z kapitoly MŠMT ve  výši 91 tis. Kč, jeho čerpání bylo též v rámci VaV ve výši 61 tis. Kč, konečný stav fondu k 31. 12.  2013 byl 91 tis. Kč.  Tab. 11. f Fond sociální  Sociální fond v roce 2013 nebyl tvořen ani čerpán.  Tab. 11. g Fond provozních prostředků  Stav fondu k 1. 1. 2013 byl ve výši 3 tis. Kč, tvořen byl nevyčerpanými prostředky z příspěvku  MŠMT na ubytovací a sociální stipendia ve výši 14 tis. Kč, čerpán v průběhu roku 2013 nebyl,  stav k 31. 12. 2013 byl 17 tis. Kč.   

5.  Stav a pohyb majetku a závazků  Aktiva  Celkový stav dlouhodobého majetku v roce 2013 v účetní hodnotě dosáhl výše 448 090 tis. Kč,  což  představuje  snížení  oproti  roku  2012  o  3,584  tis.  Kč.  Toto  snížení  je  způsobeno  nedostatkem  vlastních  kapitálových  zdrojů  (tvorbu  ovlivňuje  hospodářský  výsledek),  nové  investice jsou pořizovány pouze z  grantů, v roce 2013 byly nakoupeny investice z  vlastních  zdrojů  pouze  ve  výši  326  tis.  Tato  situace  trvá  již  několik  let,  majetek  stárne  a  tím  i  znehodnocení hodnoty majetku v důsledku opotřebení se projevuje i v nárůstu výše oprávek.  Celkový stav krátkodobého majetku v roce 2013 byl ve výši 23  650 tis. Kč, což představuje  nárůst oproti roku předchozímu o 1 586 tis. Kč. 

12   

Analýza jednotlivých položek krátkodobého majetku vykazuje částečné snížení materiálu na  skladě  a  zboží  na  skladě  v  prodejně,  dále  navýšení  stavu  pohledávek,  a  to  zejména  u  odběratelů a u položky DPH. U odběratelů se jedná o faktury vystavené koncem roku 2013 a  proplacené (v termínu) v roce 2014 a u DPH se projevilo navýšení vratky DPH zejména u dotace  v rámci Programového financování , další navýšení krátkodobého majetku bylo v roce 2013 na  běžném účtu v bance.  Pasiva  U celkové stavu vlastních zdrojů v roce 2013 došlo ke snížení o 2 400 tis. Kč, a to zejména u  vlastního jmění, což odpovídá navýšení oprávek dlouhodobého majetku.  Výše závazků v roce 2013 byl o 864 tis. Kč vyšší, což představuje navýšení osobních nákladů  (mzdy a odvody) za prosinec 2013 a vyplácených v roce 2014.  Inventarizace  Na základě inventarizace majetku, provedené k 31. 12. 2013 byl zjištěn stav dlouhodobého  majetku ve stejné výši, jako je uveden v Rozvaze, tj. ve výši 448 090 tis. Kč, stejně tak hodnoty,  zjištěné  inventurou  u  stavu  materiálu  na  skladě,  pokladně  a  ceninách  odpovídají  číslům  uvedených v Rozvaze.  V Zápise o provedené inventarizaci k 31. 12. 2013 nejsou uvedeny žádné závady ani rozdíly  v inventurních seznamech, inventarizace byla provedena ve všech objektech AVU, tj. hlavní  budově, Moderní galerii, škole architektury, objektu Jana Zajíce a v ateliéru L. Šalouna.   

6. Závěr  Kontrolní činnost  V roce 2013 byla kontrolní činnost prováděna v okruhu následujících témat:     

Rámcová analýza rizik AVU  Audit hospodaření s majetkem   Stav plnění rozpočtu za I. pololetí 2013  Kontrola podpisového řádu a některých směrnic 

V  rámci  analýzy  rizik  AVU  v  oblasti  ochrany  movitého  majetku  a  auditu  hospodaření  s  majetkem  (tento  bod  kontroly  je  pokračováním  kontroly  započaté  již  v  roce  2012)  bylo  provedeno  podrobné  šetření  v  5  ateliérech  a  na  základě  zjištění  byla  odevzdána  Zpráva  o  zjištění z vykonaného interního auditu, která obsahovala doporučení pro nápravu zjištěných  nedostatků.  Bylo  prověřeno  plnění  rozpočtu  na  vzdělávací  činnost  za  I.  pololetí  2013,  kdy  hospodářský  výsledek vykázal ztrátu cca 2 mil. Kč. Tato ztráta již byla srovnána v účetním období 1‐9/2013  a celkově za rok 2013 AVU vykázala hospodaření s kladným hospodářským výsledkem. 

13   

Kontrola podpisového řádu proběhla bez závad, u směrnic bylo shledáno, že je nutné mnohé  novelizovat vzhledem k úpravám některých zákonů.  V průběhu roku 2013 nedošlo na AVU k žádnému kontrolnímu zjištění interního ani externího  auditu, které by mělo za následek uložení sankcí, pokut nebo penále.    Podstatnou  část  finančních  běžných  a  kapitálových  finančních  prostředků  určených  na  vzdělávací činnost získala AVU přes kapitolu MŠMT (88,6%  ze všech veřejných národních a  zahraničních zdrojů, roce 2012 tento podíl činil 90%). Téměř 84% běžných prostředků získané  přes  kapitolu  MŠMT  získala  AVU  v  rámci  ukazatelů  A  +  K  (v  roce  2013  tento  podíl  činil  83%). Rozhodující pro finanční stabilitu je výše stanoveného příspěvku v rámci ukazatele A +  K. V minulých třech letech docházelo každým rokem k jeho snižování částkou 2 mil. Kč ročně.  Vzhledem „malosti – velikosti“ AVU a jejím specifickému postavení v rámci českého vysokého  školství toto snižování mělo značný dopad do rozpočtu. Snahou AVU bylo, aby toto snižování  nemělo,  nebo  mělo  pouze  minimální  dopad  do  výuky  a  aby  bylo  docíleno  vyrovnaného  hospodaření.  Oba  dva  cíle  se  podařilo  naplnit.  K  úsporám  docházelo  převážně  v  provozní  oblasti, kdy docházelo ke stagnaci či poklesu nominální mzdy zaměstnanců AVU.   V  roce  2013  dochází  k  podstatné  změně  ve  financování  AVU  a  dalších  3  kamenných  UVŠ.  Předmětem  změn  je  především  zafixování  podílu  na  rozpočtu  ukazatele  A  na  úrovni  3,5%,  dohodnuté počty studentů pro rok 2013 budou stabilní i pro další léta. V rámci ukazatele A se  nebude  započítávat  vliv  demografie  ani  ukazatele  kvality,  které  vedou  ke  snížení  počtu  studentů. Pokud budou počty jednotlivých uměleckých vysokých škol v rozmezí + ‐ 10 % od  dohodnutých počtů, podíly na rozpočty uměleckých škol se nebudou měnit. V rámci ukazatele  K je postavení AVU analogické s ostatními VVŠ. V  ukazateli K dochází též k nárůstu finančních  prostředků ve srovnání s rokem 2012.   V důsledku změny metodiky způsobu financování UVŠ dochází v případě AVU ale i dalších UVŠ  k absolutnímu nárůstu rozpočtu o 9 022 tis. Kč což je nárůst o 15,2 %. Celkový rozpočet NEINV  za ukazatele A + K činil 67 529 tis. Kč.     Nárůst veškerých poskytnutých finančních zdrojů (dotace+příspěvek) včetně zahraničních činí  12 294 tis. Kč (tj. nárůst o 15%).  Jako pozitivum lze hodnotit, že AVU získala na období 2013 až 2017 další projekt v rámci NAKI  a  to  projekt  Přírodní  kámen  v  sochařství  a  architektuře  zemí  koruny  České  –  komplexní  znalostní systém o zdrojích, vlastnostech, využití, trvanlivosti, historie využití, kompatibilitě a  vzájemné záměnitelstnosti. Řešitelem je vedoucí pedagog ŘŠSD prof. Siegl.   Hospodaření AVU v roce 2013 skončilo celkově kladným hospodářským výsledkem po zdanění  ve výši 103 tis. Kč, k čemuž přispěl hlavně kladný výsledek hospodaření v doplňkové činnosti  ve výši 472 tis. Kč, neboť v samotné hlavní činnosti tento hospodářský výsledek je záporný, a  to ve výši ‐369 tis. Kč. Výnosy hospodářské činnosti ve srovnání s rokem 2012 vzrostly o 573  tis. Kč, náklady však proporcionálně vzrostly také. Nákladovost k výkonům vzrostla ze 79% na  83%. Tento nárůst je způsoben tím, že příjemci našich služeb je převážně veřejný sektor, který  se v době poklesu ekonomiky potýkal s omezenými finančními zdroji.  14   

 Tuto  skutečnost  je  nutné  zohlednit  v  roce  2014  a  v  některých  oblastech  výdajů  v  hlavní  činnosti vytvářet rezervu, která by sloužila k udržení nákladů na vzdělávací činnost i provoz  školy vč. výsledku hospodaření na stejné úrovni i při možném snížení výsledků v doplňkové  činnosti.               Zpráva byla projednána a schválena v kolegiu rektora dne    Zpráva byla projednána a schválena v AS AVU dne    Zprávu vzala na vědomí   SR AVU dne                                      

                                                                                                                                                                                                   15   

                                                                                                                                                 

16   

Tabulka 1 Rozvaha (bilance) Rozvaha (bilance) (1) Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst.3) AKTIVA A.Dlouhodobý majetek celkem I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 2.Software 3.Ocenitelná práva 4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 6.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 1.Pozemky 2.Umělecká díla,předměty a sbírky 3.Stavby 4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 6.Základní stádo a tažná zvířata 7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hnotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 1.Podíly v ovládaných a řízených osobách 2.Podíly v osobách pod podstatným vlivem 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 4.Půjčky organizačním složkám 5.Ostatní dlouhodobé půjčky 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 1.Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 2.Oprávky k softwaru 3.Oprávky k ocenitelným právům 4.Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku 5.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku 6.Oprávky ke stavbám 7.Oprávky k samost.movitým věcem a soub.movit.věcí 8.Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 9.Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 10.Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 11.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku B. Krátkodobý majetek celkem I. Zásoby celkem 1.Materiál na skladě 2.Materiál na cestě 3.Nedokončená výroba 4.Polotovary vlastní výroby 5.Výrobky 6.Zvířata 7.Zboží na skladě a v prodejnách 8.Zboží na cestě 9.Poskytnuté zálohy na zásoby II. Pohledávky celkem 1.Odběratelé 2.Směnky k inkasu 3.Pohledávky za eskontované cenné papíry 4.Poskytnuté provozní zálohy 5.Ostatní pohledávky 6.Pohledávky za zaměstnanci 7.Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění 8.Daň z příjmů 9.Ostatní přímé daně 10.Daň z přidané hodnoty 11.Ostatní daně a poplatky 12.Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.ozpočtem 13.Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samospr. celků 14.Pohledávky za účastníky sdružení 15.Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí 16.Pohledávky z vydaných dluhopisů 17.Jiné pohledávky 18.Dohadné účty aktivní 19.Opravná položka k pohledávkám

řádek (3) stav k 1.1. (4) stav k 31.12.(4)

ř.2+10+21+29 ř.3 až 9 012 013 014 018 019 041 051 ř.11 až 20 031 032 021 022 025 026 028 029 042 052 ř.22 až 28 061 062 063 066 067 069 043 ř.30 až 40 072 073 074 078 079 081 082 085 086 088 089 ř.42+52+72+81 ř.43 až 51 112 119 121 122 123 124 132 139 z 314 ř.53 až71 311 312 313 z 314 315 335 336 341 342 343 345 346 348 358 373 375 378 388 391

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071

sl. 1 451 674 6 924

sl. 2 448 090 7 016

6 784

6 892

70

54

70

70

535 769 32 245 10 747 430 163 56 532

537 201 32 245 10 747 430 282 58 173

5 729

5 401

353

353

0

0

-91 019

-96 127

-4 448

-4 686

-70

-54

-40 600 -40 172

-43 560 -42 426

-5 729

-5 401

22 064 845 365

23 650 826 220 220

480

386

1 881 13

2 751 398

894

970

62 704

1 189

116 92

116 78

Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst.3) III. Krátkodobý finanční majetek celkem 1.Pokladna 2.Ceniny 3.Účty v bankách 4.Majetkové cenné papíry k obchodování 5.Dluhové cenné papíry k obchodování 6.Ostatní cenné papíry 7.Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 8.Peníze na cestě IV. Jiná aktiva celkem 1.Náklady příštích období 2.Příjmy příštích období 3.Kursové rozdíly aktivní Aktiva celkem PASIVA A. Vlastní zdroje celkem I. Jmění celkem 1.Vlastní jmění 2.Fondy 3.Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků II. Výsledek hospodaření celkem 1.Účet výsledku hospodaření 2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 3.Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let B. Cizí zdroje celkem I. Rezervy celkem 1.Rezervy II. Dlouhodobé závazky celkem 1.Dlouhodobé bankovní úvěry 2.Vydané dluhopisy 3.Závazky z pronájmu 4.Přijaté dlouhodobé zálohy 5.Dlouhodobé směnky k úhradě 6.Dohadné účty pasivní 7.Ostatní dlouhodobé závazky III. Krátkodobé závazky celkem 1.Dodavatelé 2.Směnky k úhradě 3.Přijaté zálohy 4.Ostatní závazky 5.Zaměstnanci 6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům 7.Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 8.Daň z příjmu 9.Ostatní přímé daně 10.Daň z přidané hodnoty 11.Ostatní daně a poplatky 12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 13.Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků 14.Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 15.Závazky k účastníkům sdružení 16.Závazky z pevných termínovaných operací a opcí 17.Jiné závazky 18.Krátkodobé bankovní úvěry 19.Eskontní úvěry 20.Vydané krátkodobé dluhopisy 21.Vlastní dluhopisy 22.Dohadné účty pasivní 23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci IV. Jiná pasiva celkem 1.Výdaje příštích období 2.Výnosy příštích období 3.Kursové rozdíly pasivní Pasiva celkem

řádek (3) stav k 1.1. (4) stav k 31.12.(4)

ř.73 až 80 211 213 221 251 253 256 259 261 ř.82 až 84 381 385 386 ř. 1+41

0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085

ř.87+91 ř.88 až 90 901 911 921 ř.92 až 94 963 931 932

0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0114 0115 0116 0117 0118 0119 0120 0121 0122 0123 0124 0125 0126 0127 0128 0129 0130 0131 0132 0133 0134

ř.96+98+106+130

ř.97 941 ř.99 až 105 951 953 954 955 958 z389 959 ř.107 až 129 321 322 324 325 331 333 336 341 342 343 345 346 348 367 368 373 379 231 232 241 255 z389 249 ř.131 až 133 383 384 387 ř.86+95

Poznámky (1) Zpracování "Rozvahy" se řídí § 5 a §§ 7 až 25 Vyhlášky 504/2002 Sb. (3) Vyhláškou je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. (4) Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s.r.o. (4) Údaje se vyplňují zaokrouhlené na celé tisíce bez desetinných míst.

19 020 210 120 18 690

19 591 259 73 19 259

318 318

482 253 229

473 738 sl. 3 464 633 464 620 454 627 9 993

471 740 sl. 4 462 226 462 123 451 067 11 056

13

103 103

13 9 105

9 514

1 579 1 079

1 009 709

500

300

5 692 1 419

6 556 1 496

2 475

2 495

1 285

1 600 16 552

357

165

1 989

2 395

1 834 6 1 828

1 949 169 1 780

473 738

471 740

Tabulka 2 Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty (1) Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst.3) A. Náklady I. Spotřebované nákupy celkem 1.Spotřeba materiálu 2.Spotřeba energie 3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 4.Prodané zboží II.Služby celkem 5.Opravy a udržování 6.Cestovné 7.Náklady na reprezentaci 8.Ostatní služby III.Osobní náklady celkem 9.Mzdové náklady 10.Zákonné sociální pojištění 11.Ostatní sociální pojištění 12.Zákonné sociální náklady 13.Ostatní sociální náklady IV.Daně a poplatky celkem 14.Daň silniční 15.Daň z nemovitosti 16.Ostatní daně a poplatky V.Ostatní náklady celkem 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 18.Ostatní pokuty a penále 19.Odpis nedobytné pohledávky 20.Úroky 21.Kursové ztráty 22.Dary 23.Manka a škody 24.Jiné ostatní náklady VI.Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 25.Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 26.Zůstat. cena prodaného dlouh. nehmotného a hmotného majetku 27.Prodané cenné papíry a podíly 28.Prodaný materiál 29.Tvorba rezerv 30.Tvorba opravných položek VII.Poskytnuté příspěvky celkem 31.Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 32.Poskytnuté členské příspěvky VIII.Daň z příjmů celkem 33.Dodatečné odvody daně z příjmů Náklady celkem

účet / součet (2)

řádek (3)

ř.2 až 5 501 502 503 504 ř.7 až 10 511 512 513 518 ř.12 až 16 521 524 525 527 528 ř.18 až 20 531 532 538 ř.22 až 29 541 542 543 544 545 546 548 549 ř.31 až 36 551 552 553 554 556 559 ř.38 a 39 581 582 ř.41 595 ř.1+6+11+17+21+ 30+37+40

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042

hlavní činnost (4)

sl. 1 15 106 6 636 8 470

15 608 3 890 904 33 10 781 51 747 38 680 12 512

doplňková (hospodářská) činnost (4) sl.2 608 191

417 695 87 608 430 331 99

555 0

0

6 672 36

590

57 31 248 6 300 8 016 7 994 22

63 527 0

0

0

0

0

97 149

2 323

B. Výnosy I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 1.Tržby za vlastní výrobky 2.Tržby z prodeje služeb 3.Tržby za prodané zboží II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 4.Změna stavu zásob nedokončené výroby 5.Změna stavu zásob polotovarů 6.Změna stavu zásob výrobků 7.Změna stavu zvířat III.Aktivace celkem 8.Aktivace materiálu a zboží 9.Aktivace vnitroorganizačních služeb 10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku IV.Ostatní výnosy celkem 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 13.Ostatní pokuty a penále 14.Platby za odepsané pohledávky 15.Úroky 16.Kursové zisky 17.Zúčtování fondů 18.Jiné ostatní výnosy V.Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 19.Tržby z prodeje dlouh. nehmotného a hmotného majetku 20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 21.Tržby z prodeje materiálu 22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku 23.Zúčtování rezerv 24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 25.Zúčtování opravných položek VI.Přijaté příspěvky celkem 26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 27.Přijaté příspěvky (dary) 28.Přijaté členské příspěvky VII.Provozní dotace celkem 29.Provozní dotace Výnosy celkem C. Výsledek hospodaření před zdaněním 34.Daň z příjmů D. Výsledek hospodaření po zdanění Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření po zdanění

ř.44 až 46 601 602 604 ř.48 až 51 611 612 613 614 ř.53 až 56 621 622 623 624 ř.58 až 64 641 642 643 644 645 648 649 ř.66 až 72 652 653 654 655 656 657 659 ř.74 až 76 681 682 684 ř.78 691 ř.43+47+52+57+6 5+73+77 ř.79 - 42 591 ř.80 - 81

0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078

88 729 88 729

0

0079

97 036

2 795

ř.80/1+80/2 ř.82/1+82/2

0083 0084

0080 0081 0082

1 121

2 789

1 005 116 220 220

2 271 518 0

0

0

6 961

6

3 10 525 6 423 0

6 0

5

0

5

-113 472 256 -369 472 hlavní + doplňková (hospodářská) činnost 359 103

Poznámky (1) Zpracování "Výkazu zisku a ztraty" se řídí § 6 a §§ 26 až 28 Vyhlášky 504/2002 Sb. (2) Vyhláškou je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. (3) Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s.r.o. (4) Údaje se vyplňují zaokrouhlené na celé tisíce bez desetinných míst.

Tabulka 3 Hospodářský výsledek (tis. Kč) Součásti VVŠ (1)

HV z hlavní činnosti -369

HV z doplňkové činnosti 472

-369

472

Zemědělské a lesní statky - celkem Koleje a menzy - celkem Ostatní součásti vysoké školy (výše neuvedené) - celkem Celkem

Poznámky (1) Členění se uvádí podle § 22 odst.1 a) zákona č.111/1998 Sb. Počet řádků rozšířit dle potřeby.

HV celkem 103 0 0 0 0 0 0 103

Tabulka 4 Přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow) Struktura celkového CASH FLOW

č.ř.

Odpisy dlohodobého majetku Rezervy řízené předpisy Přechodné účty pasivní Výdaje příštích období Výnosy příštích období Kursové rozdíly pasivní Dohadné účty pasivní Přechodné účty aktivní Náklady příštích období Příjmy příštích období Kursové rozdíly aktivní Dohadné účty aktivní Pohledávky celkem Z obchodního styku K účastníkům sdružení Za institucemi soc. zabezp. a zdravot. pojištění Daň z příjmu Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Ze vztahu ke statnímu rozpočtu Ze vztahu k rozpočtu organů ÚSC Za zaměstnanci Z emitovaných dluhopisů a jiné pohledávky Opravná položka k pohledávkám Ceniny Majetkové cenné papíry Dlužné cenné pap. a vlastní dluhopisy Ostatní cenné papíry a pořízení krátkodob. finan. majetku Zásoby celkem Materiál na skladě a na cestě Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby Výrobky Zvířata Zboží na skladě a na cestě Poskytnuté zálohy na zásoby Krátkodobé závazky Dodavatelé Směnky k úhradě Přijaté zálohy Ostatní závazky Zaměstnanci Ostatní závazky vůči zaměstnancům K institucím soc. zabezp. a zdravot. Pojištění Daň z příjmu Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Ze vztahu ke státnímu rozpočtu Ze vztahu k rozpočtu ÚSC K účastníkům sdružení Jiné závazky Krátkodobé bankovní úvěry Přijaté finanční výpomoci Cash flow provozní

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056

Nehmotný dlouhodobý majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Předměty ocenitelných práv Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončené nehmotné investice Poskytnuté zálohy na nehmot. dlouhod. majetek Oprávky celkem K nehmotným výsledkům výzkumné činnosti K softwaru K předmětům ocenitelných práv K drobnému nehmot. dlouhodobému majetku

057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069

Minulé období

Běžné období 102,58

1834,13 6,45 1827,64 0,04

1948,63 168,73 1779,9

410,01 317,24

559,45 252,42 229,29

0,46 92,31 1789,86 907

77,74 2673,17 1368,67

62,47 704,47

1188,69

115,92

115,81

120,2

73,6

845,34 365,41

825,56 219,53 220

479,93

386,03

5691,99 1419,2

6556,25 1496,41

1,55 475,44

1,55 495,14

1284,5

1600,11 16,27 552,29

357,29

164,59

1989,42

2394,48

10691,53

12739,24

6923,58

7016,15

6783,76

6892,08

69,52

53,77

70,3

70,3

-4517,44

-4739,67

-4447,92

-4685,9

-69,52

-53,77

Rozdíl 102,58 0 0 114,5 162,28 -47,74 -0,04 0 149,44 -64,82 229,29 -0,46 -14,57 883,31 461,67 0 0 -62,47 0 484,22 0 0 0 0 -0,11 0 -46,6 0 0 0 -19,78 -145,88 220 0 0 -93,9 0 864,26 77,21 0 0 0 19,7 0 315,61 16,27 195 0 0 -164,59 0 0 405,06 0 0 2047,71 92,57 0 108,32 0 -15,75 0 0 0 -222,23 0 -237,98 0 15,75

Vliv na CF 102,58 7994,6 114,5 162,28 -47,74 -0,04 -149,44 64,82 -229,29 0,46 14,57 -883,31 -461,67

62,47 -484,22

0,11 46,6

19,78 145,88 -220

93,9 864,26 77,21

19,7 315,61 16,27 195

164,59

405,06

8109,57 -92,57 -108,32 15,75

222,23 237,98 -15,75

K ostatnímu nehmot. dlouhodobému majetku Hmotný dlouhodobý majetek Pozemky Umělecká díla a sbírky Stavby Samostatné movité věci a soubory movité věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Drobný hmotný dlouhodobý majetek Ostatní hmotný dlouhodobý majetek Nedokončené hmotné investice Poskytnuté zálohy na hmotný dlouhodobý majetek Oprávky celkem Ke stavbám K movitým věcem a souborům movitých věcí K pěstitelským celkům trvalých porostů K zakladnímu stádu a tažným zvířatům K drobnému hmotnému dlouhodobému majetku K ostatnímu hmotnému dlouhodobému majetku Korekce vyloučením odpisů Dlouhodobý finanční majetek Podíl. cennné papíry a vklady - rozhodný vliv Podíl. cenné papíry a vklady - podstatný vliv Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady Půjčky podnikům ve skupině Ostatní dlouhodobý finanční majetek Cash flow z investiční činnosti

070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096

Dlouhodobé závazky celkem Emitované dluhopisy Závazky z pronájmu Dlouhodobě přijaté zálohy Dlouhodobě směnky k úhradě Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé bankovní úvěry Vlastní jmění Fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta minulých let Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení Korekce snížením disponibilního zisku běžného roku Cash flow z finanční činnosti

097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

Cash flow celkové Stav peněžních prostředků

111 112

535768,81 32244,58 10747,36 430162,39 56532,32

537201,39 32244,58 10747,36 430282,67 58172,76

5728,8

5400,66

353,36

353,36

-86501,75 -40600,11 -40172,84

-91386,91 -43560,34 -42425,91

-5728,8

-5400,66

451673,2

448090,96

0 1432,58 0 0 120,28 1640,44 0 0 -328,14 0 0 0 -4885,16 -2960,23 -2253,07 0 0 328,14 0 0 0 0 0 0 0 0 -4412,36

1079,33 454627,19 9993,22

709,27 451066,94 11056,65

12,64 465712,38

102,58 -102,58 462832,86

0 0 0 0 0 0 -370,06 -3560,25 1063,43 0 0 89,94 -102,58 -2879,52

928077,11 18899,91

923663,06 19517,57

-4414,05 617,66

-1432,58

-120,28 -1640,44

328,14

4885,16 2960,23 2253,07

-328,14 -7994,6

-370,06 -3560,25 1063,4

89,94 -102,58 -2879,52 817,69 -617,66

Tabulka 5 Veřejné zdroje financování VVŠ: prostředky poskytnuté a prostředky použité (1)

Název údaje

č.ř.

I. Běžné prostředky použito poskytnuto (2) 1

2

II. Kapitálové prostředky poskytnuto použito 3

III. Celkem poskytnuto použito

4

5

Prostředky z veřejných zdrojů (dotace a příspěvky) národní i zahraniční (ř.2+ř.27) v tom: 1. prostředky plynoucí přes (z) veřejné rozpočty ČR (ř.3+ř.13+ř.20) v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.4+ř.7) v tom: dotace na programy strukturálních fondů (3) (ř.5+ř.6) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV dotace ostatní (ř.8+ř.12) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.9+ř.10+ř.11) příspěvek dotace spojené s programy reprodukce majetku ostatní dotace dotace na VaV získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.14+ř.17) v tom: dotace na operační programy EU (ř.15+ř.16) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV dotace ostatní (ř.18+ř.19) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV získané přes územní rozpočty (ř.21+ř.24) v tom: dotace na operační programy EU (ř.22+ř.23) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV dotace ostatní (ř.25+ř.26) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV v tom: 2. veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28+ř.29) dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

89 851 788 86 748 125 80 764 125 0

88 729 446 86 526 195 80 663 945 0

3 917 000 3 917 000 2 295 000 0

3 914 140 3 914 140 2 292 140 0

80 764 125 78 934 283 72 480 333 2 279 000 4 174 950 1 829 842 4 691 000 0

80 663 945 78 925 100 72 471 120 2 279 000 4 174 980 1 738 845 4 569 250 0

2 295 000 1 866 000 95 000 221 000 1 550 000 429 000 1 622 000 0

2 292 140 1 863 140 92 140 221 000 1 550 000 429 000 1 622 000 0

4 691 000 342 000 4 349 000 1 293 000 0

4 569 250 342 000 4 227 250 1 293 000 0

1 622 000

1 622 000

1 622 000 0 0

1 622 000 0 0

1 293 000 250 000 1 043 000 3 103 663 3 103 663

1 293 000 250 000 1 043 000 2 203 251 2 203 251

0

0

0

0

SOUHRN 1 (4) (ř.31+ř.36) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.32+ř.33+ř.34+ř.35) v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.5+ř.8) získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.15+ř.18) získané přes územní rozpočty (ř.22+ř.25) veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28) dotace na VaV (ř.37+ř.38+ř.39+ř.40) v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.6+ř.12) získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.16+ř.19) získané přes územní rozpočty (ř.23+ř.26) veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.29) SOUHRN 2 (ř.42+ř.46) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.43+ř.44+ř.45) v tom: dotace na programy strukturálních fondů (ř.5+ř.15+ř.22) dotace ostatní (ř.8+ř.18+ř.25) veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28) dotace na VaV (ř.47+ř.48+ř.49) v tom: dotace na programy strukturálních fondů (ř.6+ř.16+ř.23) dotace ostatní (ř.12+ř.19+ř.26) veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.29)

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

89 851 788 82 629 946 78 934 283 342 000 250 000 3 103 663 7 221 842 1 829 842 4 349 000 1 043 000 0 89 851 788 82 629 946 0 79 526 283 3 103 663 7 221 842 0 7 221 842 0

88 729 446 81 720 351 78 925 100 342 000 250 000 2 203 251 7 009 095 1 738 845 4 227 250 1 043 000 0 88 729 446 81 720 351 0 79 517 100 2 203 251 7 009 095 0 7 009 095 0

3 917 000 1 866 000 1 866 000 0 0 0 2 051 000 429 000 1 622 000 0 0 3 917 000 1 866 000 0 1 866 000 0 2 051 000 0 2 051 000 0

3 914 140 1 863 140 1 863 140 0 0 0 2 051 000 429 000 1 622 000 0 0 3 914 140 1 863 140 0 1 863 140 0 2 051 000 0 2 051 000 0

6

93 768 788 90 665 125 83 059 125 0 0 0 83 059 125 80 800 283 72 575 333 2 500 000 5 724 950 2 258 842 6 313 000 0 0 0 6 313 000 342 000 5 971 000 1 293 000 0 0 0 1 293 000 250 000 1 043 000 3 103 663 3 103 663 0

92 643 586 90 440 335 82 956 085 0 0 0 82 956 085 80 788 240 72 563 260 2 500 000 5 724 980 2 167 845 6 191 250 0 0 0 6 191 250 342 000 5 849 250 1 293 000 0 0 0 1 293 000 250 000 1 043 000 2 203 251 2 203 251 0

93 768 788 84 495 946 80 800 283 342 000 250 000 3 103 663 9 272 842 2 258 842 5 971 000 1 043 000 0 93 768 788 84 495 946 0 81 392 283 3 103 663 9 272 842 0 9 272 842 0

92 643 586 83 583 491 80 788 240 342 000 250 000 2 203 251 9 060 095 2 167 845 5 849 250 1 043 000 0 92 643 586 83 583 491 0 81 380 240 2 203 251 9 060 095 0 9 060 095 0

Poznámky (1) Tato tabulka zahrnuje všechny veřejné zdroje vysoké školy, tedy včetně finančních prostředků souvisejících s hospodařením Kolejí a menz (KaM) a Vysokoškolských zemědělských a lesních statků (VZaLS). (2) Jedná se o finanční prostředky poskytnuté

vysoké škole rozhodnutím (sloupec 1, 3, 5) a použité na určitý účel v souladu s rozhodnutím (sloupec 2, 4, 6). Poskytnuto: jedná se o finanční prostředky, které vysoká škola v daném kalendářním roce získala na základě rozhodnutí. Použito: jedná se o finanční prostředky, které VŠ v daném kalendářním roce použila na účel v souladu s rozhodnutím. (3) Jedná se o veřejné prostředky na financování projektů strukturálních fondů, zahranuje všechny veřejné prostředky (jak evropskou, tak českou část spolufinancování). (4) Část tabulky Souhrn 1 a Souhrn 2 slouží k třídění údajů uvedených v předchozích řádcích tabulky 5

8/25

Tabulka 5.a Financování vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti (bez prostředků poskytovaných na programové financování, na operační programy a VaV)

(tis. Kč) č.ř.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Druh podpory (dotační položky a ukazatele) (1)

MŠMT Příspěvek A+B Studijní programy a s nimi spojená tvůrčí činnost (6) C Stipendia pro studenty doktorských studijních programů D Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce F Fond vzdělávací politiky M Mimořádné aktivity S Sociální stipendia U Ubytovací stipendia Dotace D Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce F Fond vzdělávací politiky G Fond rozvoje vysokých škol I Rozvojové programy J Dotace na ubytování a stravování M Mimořádné aktivity D Ostatní kapitoly státního rozpočtu součtový řádek pro poskytovatele Ministerstvo kultury Územní rozpočty součtový řádek pro poskytovatele Magistrát hl.města Prahy Prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) součtový řádek pro poskytovatele Artyčok EU, Vysegrad, Grundtvig

C e l k e m

Prostředky z veřejných zdrojů Prostředky z veřejných zdrojů Prostředky z veřejných zdrojů běžné kapitálové celkem poskytnuté (2) a 76 635 72 480 67 529 1 328 588 2 117

použité (3) poskytnuté b c 76 646 1 645 72 471 95 67 529 1 328 588 2 117 95

32 886

29 880

4 155 391

4 175 411

338 3 426

338 3 426

342 342 342 250 250 250 3 104 3 104 3 104 80 331

342 342 342 250 250 250 2 205 2 205 2 205 79 443

použité d 1 642 92

92

1 550

1 550

1 550

1 550

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

1 645

1 642

poskytnuté e=a+c 78 280 72 575 67 529 1 328 588 2 212 0 32 886 0 5 705 391 0 338 4 976 0 0 0 342 342 342 250 250 250 3 104 3 104 3 104 81 976

použité f=b+d 78 288 72 563 67 529 1 328 588 2 209 0 29 880 0 5 725 411 0 338 4 976 0 0 0 342 342 342 250 250 250 2 205 2 205 2 205 81 085

Vratka nevyčerpaných prostředků

Převody do fondů (4) FRIM g

FPP h 3 3

FÚUP i 9 9

j=e-f 0 0

3 3 6 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

3

9

0

-8 12 0 0 0 3 0 3 6 0 -20 -20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 899 899 899 891

Ostatní použité neveřej. zdroje (5) k

Použité zdroje celkem

0 0

0

0 0 0 0 0 0 0

l= f+k 78 288 72 563 67 529 1 328 588 2 209 0 29 880 0 5 725 411 0 338 4 976 0 0 0 342 342 342 250 250 250 2 205 2 205 2 205 81 085

Poznámky (1) Součtové údaje řádků označených tmavě šedou barvou

se musí shodovat s údaji uvedenými v tabulce 5. Součtový údaj za MŠMT = Tab. 5, ř.9+ř.11; za dotace ostatních kapitol státního rozpočtu = Tab. 5, ř.18; za územní rozpočty = Tab. 5, ř.25; za prostředky ze zahraničí = Tab. 5, ř.28. Tabulka je tříděna podle poskytovatele, za každého poskytovatele VŠ vždy uvede součtový údaj (předpokládá se, že příspěvek poskytuje vysoké škole pouze MŠMT, v ostatních případech se bude jednat o dotaci). U každého poskytovatele pak budou uvedeny v řádcích zdroje z jednotlivých programů, které VŠ získala (nejpodrobnější údaj bude na úrovni programu, není třeba vyplňovat tabulku na úroveň projektů). Pokud škola realizuje vzdělávací projekt/program financovaný pouze z neveřejných zdrojů, realizuje aktivity v rámci doplňkové činnosti za úplatu, apod., do této tabulky je uvádět v řádcích nebude. (2) Poskytnuto: jedná se o finanční prostředky, které byly vysoké škole poskytnuty v daném kalendářním roce na základě rozhodnutí (sloupec a, c, e). (3) Použito: jedná se o finanční prostředky, které VŠ v daném kalendářním roce použila na účel v souladu s rozhodnutím (sloupec b, d, f). Pokud by škola používala veřejné prostředky institucionálního charakteru (např. příspěvek) k dofinancování programů/aktivit

uvedených v dalších řádcích této tabulky nebo projektů zde neuvedených, takové použití pro jiný účel financovaný z veřejných zdrojů je nutné specifikovat v komentáři. (4) Fond reprodukce investičního majetku (FRIM), fond provozních prostředků (FPP), fond účelově určených prostředků(FÚUP), § 18, odst. 6 zákona o VŠ. Jedná se o finanční prostředky, které nebyly v daném kalendářním roce použity, ale byly převedeny do fondů - jsou

součástí "použitých" prostředků uvedených v této tabulce (sl. b, d, f). (5) Sloupec "k" uvádí "ostatní použité neveřejné zdroje celkem" a obsahuje prostředky na dofinancování programů/aktivit uvedených v jednotlivých řádcích (a to pouze z neveřejných zdrojů).

Podle potřeby vložit další řádky

Tabulka 5.b Financování výzkumu a vývoje (bez prostředků poskytovaných na operační programy EU)

(tis. Kč) č.ř.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Prostředky z veřejných zdrojů běžné

Druh podpory/název programu (1)

MŠMT Institucionální podpora (IP) IP na uskutečňování výzkumných záměrů IP na dlouh. koncepční rozvoj výzk. organizací IP na mezinárodní spolupráci ČR ve VaV specifikovat dle programu Účelová podpora Základní výzkum specifikovat dle programu Aplikovaný výzkum specifikovat dle programu NPV specifikovat dle programu Specifický vysokoškolský výzkum Velké infrastruktury specifikovat dle programu

Prostředky z veřejných zdrojů kapitálové

poskytnuté (2) a 1 139 1 139

použité (3) b 1 024 1 024

poskytnuté c 380 380

použité d 380 380

1 139

1 024

380

380

Prostředky z veřejných zdrojů celkem

z toho z toho zdroje z toho zajištěno převody do zahr. v % (4) spoluřešit. (5) FÚUP (6) f* f** g 0 0 74 0 0 74

poskytnuté e=a+c 1 519 1 519 0 1 519 0 0

použité f=b+d 1 404 1 404 0 1 404 0 0

0 0 0 0 0 0 740 0 0 0

0 0 0 0 0 0 723 0 0 0

0 0 7 014 7 014 0 0

0 0 6 892 6 892 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74

691

674

49

49

0

0

0

0

5 392 5 392 0

5 270 5 270 0

1 622 1 622 0

1 622 1 622 0

Územní rozpočty součtový řádek pro poskytovatele

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

Prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) součtový řádek pro poskytovatele

0

0

0

0

1 024

380

380

0 0 1 404

0

1 139

0 0 1 519

0

Ostatní kapitoly státního rozpočtu součtový řádek pro poskytovatele (8) specifikace VŠ GAČR GAČR, Min.kultury-NAKI TAČR specifikace VŠ

C e l k e m

17

Vratka nevyčerp. prostředků h=e-f 115 115 0 115 0 0

Ostatní použité neveřejné zdroje (7) i 0 0

0 0 0 0 0 0 17 0 0 0

Použité zdroje celkem j=f+i 1 404 1 404 0 1 404 0 0 0 0 0 0 0 0 723 0 0 0

0 0 122 122 0 0

0

0

0 0

0

0 0

0

0

0

0

74

0 0 115

0 0 1 404

0 0

0

0 0 6 892 6 892 0 0

Poznámky (1) Součtové údaje řádků označených tmavě šedou barvou

se musí shodovat s údaji uvedenými v tabulce 5. Součtový údaj za MŠMT = Tab. 5, ř.12; za dotace ostatních kapitol státního rozpočtu = Tab. 5, ř.19; za územní rozpočty = Tab. 5, ř.26; za prostředky ze zahraničí = Tab. 5, ř.29. Tabulka je tříděna podle poskytovatele, dále podle institucionální a účelové podpory a dále podle jednotlivých programů (nejpodrobnější údaj bude na úrovni programu, není třeba vyplňovat tabulku na úroveň projektů). VŠ uvede pouze ty programy, ve kterých získává finanční prostředky. Za každého poskytovatele VŠ vždy uvede součtový údaj. Pokud škola realizuje výzkumný projekt/program financovaný pouze z neveřejných zdrojů, realizuje aktivity v rámci doplňkové činnosti za úplatu, spoluřeší projekty, apod., do této tabulky je uvádět v řádcích nebude. (2) Poskytnuto: jedná se o finanční prostředky, které byly vysoké škole poskytnuty v daném kalendářním roce jako podpora VaV podle zákona 130/2002 Sb. Uvádí se ve shodě s objemem finančních prostředků uvedených v rozhodnutí (sl. a, c, e). (3) Použito: jedná se o finanční prostředky, které VŠ v daném kalendářním roce použila na účel v souladu s rozhodnutím (sloupec b, d, f). Pokud by škola používala veřejné prostředky institucionálního charakteru (např. IP na rozvoj VO) k dofinancování

programů/aktivit uvedených v dalších řádcích této tabulky nebo projektů zde neuvedených, takové použití pro jiný účel financovaný z veřejných zdrojů je nutné specifikovat v komentáři. (4) Z celkových veřejných prostředků poskytnutých i použitých k financování projektů v dané kategorii se uvede procentuální podíl zdrojů pocházejících mimo veřejné rozpočty ČR - z veřejných rozpočtu EU nebo jiných zahraničních veřejných zdrojů. (5) Uvedou se prostředky, které byly převedeny k řešení projektů/aktivit ostatním spoluřešitelům. (6) Fond účelově určených prostředků (§ 18, odst. 6 zákona o VŠ). Jedná se o finanční prostředky, které nebyly v daném kalendářním roce použity, ale byly převedeny do FÚUP. Jsou součástí "použitých" prostředků uvedených v této tabulce. (7) Sloupec "i" uvádí "ostatní použité neveřejné zdroje celkem" a obsahuje prostředky na dofinancování programů/aktivit uvedených v jednotlivých řádcích (a to z neveřejných zdrojů). (8) VŠ uvede v členění dle povahy poskytovaných prostředků.

Podle potřeby vložit další řádky

Tabulka 5.c Financování programů reprodukce majetku

č.ř.

Identifikační číslo EDS (ISPROFIN)

1 2 3 4 5 6 7 8

133D21B00902

9

C e l k e m

(5)

Prostředky z veřejných zdrojů Prostředky z veřejných zdrojů Prostředky z veřejných zdrojů Vratka běžné (1) kapitálové celkem nevyčerpaných Název akce prostředků poskytnuté (2) použité poskytnuté (2) použité poskytnuté použité a b c d e=a+c f=b+d g=e-f Rozvoj infrastruktury IT AVU 2 279 2 279 221 221 2 500 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 279 2 279 221 221 2 500 2 500 0

Ostatní použité neveřejné zdroje celkem (4) i

Vlastní použité (3) h

0

0

(tis. Kč) Použité zdroje celkem j=f+h+i 2 500 0 0 0 0 0 0 0 2 500

Poznámky: (1) Uvedou se prostředky, které škola v roce přijala/použila v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace na přípravu a realizaci akcí programů reprodukce majetku. V případě, že uvedená hodnota zahrnuje i jiné veřejné

prostředky než prostředky MŠMT, uvede se tato skutečnost spolu s výší této částky v připojeném komentáři. (2) Uvedou se finanční prostředky ve výši dle vystavených limitek k 31. 12. (3) Uvedou se prostředky fondu reprodukce majetku VVŠ, případně investičního příspěvku daného roku. (4) Uvedou se prostředky nezařazené v předchozích sloupcích. (5)

Součtová hodnota této tabulky se musí rovnat údaji uvedeném v tabulce 5, ř.10.

Podle potřeby vložit další řádky

Pokud v hodnotě bude investiční příspěvek obsažen, je třeba tuto skutečnost specifikovat v komentáři.

Tabulka 5.d Financování programů strukturálních fondů (v tis. Kč)

č.ř.

Operační program/prioritní osa/oblast podpory

(1)

Prostředky z veřejných zdrojů běžné VaV

Prostředky z veřejných zdrojů kapitálové

Prostředky z veřejných zdrojů celkem

z toho z toho zdroje zajištěno EU v % (5) spoluřešit. (6) f* f**

(2)

poskytnuté (3)

použité (4)

poskytnuté

použité

poskytnuté

použité

a

b

c

d

e=a+c

f=b+d

1 MŠMT OP VK -Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2 PO 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 3 2.2 Vysokoškolské vzdělávání 4 2.3 Lidské zdroje ve VaV 5 2.4 Partnerství a sítě 6 další dle specifikace VŠ 7 OP VaVpI Výzkum a vývoj pro inovace 8 PO 1 - Evropská centra excelence 9 10 1.1 Evropská centra excelence PO 2 - Regionální VaV centra 11 12 2.1 Regionální VaV centra 13 PO 3 - Komercializace a popularizace VaV další dle specifikace VŠ 14 15 PO 4 – Infrastruktura pro výuku na VŠ spojenou s výzkumem 16 4.1 Infrastruktura pro výuku na VŠ spojenou s výzkumem další dle specifikace VŠ 17 18 Ostatní kapitoly státního rozpočtu součtový řádek pro poskytovatele 19 další dle operačního programu, PO a oblasti podpory 20 21 Územní rozpočty součtový řádek pro poskytovatele 22 další dle operačního programu, PO a oblasti podpory 23 24 25

0

26 C e l k e m

0

0

0

0

0

0

0

0

Vratka nevyčerp. prostředků (8)

h

j= f+i

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

Použité zdroje celkem

0

0

0

Ostatní použ. neveřejné zdroje celkem (9) i

0

0

0

Nevyčerp. z poskyt. veřejných prostředků v roce (7) g=e-f

0

0

0

Poznámky (1) Součtové údaje řádků označených tmavě šedou barvou

se musí shodovat s údaji uvedenými v tabulce 5. Součtový údaj za MŠMT v částech označených VaV = Tab. 5, ř.6; za dotace ostatních kapitol státního rozpočtu = Tab. 5, ř.16; za územní rozpočty = Tab. 5, ř.23. Součtový údaj za MŠMT v částech neoznačených VaV = Tab. 5, ř.5; za dotace ostatních kapitol státního rozpočtu = Tab. 5, ř.15; za územní rozpočty = Tab. 5, ř.22. Tabulka je tříděna podle poskytovatele, dále podle operačního programu, prioritní osy, oblasti podpory (nejpodrobnější údaj bude na úrovni oblasti podpory, není třeba vyplňovat tabulku na úroveň projektů). VŠ uvede ty programy, ve kterých získává finanční prostředky (tzn. včetně IPN). Za každého poskytovatele VŠ vždy uvede součtový údaj. (2) Vysoká škola uvede pro oblast podpory financovanou z prostředků VaV dle zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje zkratku VaV. (3) Uvedou se prostředky, které byly vysoké škole poskytnuty v daném roce na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace na přípravu a realizaci všech projektů uvedeného operačního programu a prioritní osy. (4) Uvedou se prostředky použité v roce 2012 na přípravu a realizaci projektů v souladu s Rozhodnutím. (5) Z celkových prostředků poskytnutých i použitých k financování projektů v dané kategorii se uvede procentuální podíl zdrojů pocházejících mimo veřejné rozpočty ČR - z EU; např. v případě OP VK zde bude uvedeno 85%. (6) Uvedou se prostředky, které byly převedeny k řešení projektů/aktivit ostatním spoluřešitelům. (7) Lze vyplnit, pokud se nejedná o poslední rok projektu. (8) Lze vyplnit pouze v posledním roce projektu nebo při předčasném ukončení projektu. Jedná se o souhrnný údaj za všechny roky trvání projektu. (9) Uvedou se prostředky nezařazené

Podle potřeby vložit další řádky

v předchozích sloupcích. Pokud jsou v uvedené hodnotě obsaženy i veřejné zdroje, poskytnuté škole ve sledovaném roce prostřednictvím jiného dotačního titulu, je nutné tuto skutečnost specifikovat v komentáři.

0

0

Tabulka 6 Přehled vybraných výnosů (v tis. Kč) č.ř.

Vybrané činnosti

A Transfer znalostí (1) A.1 Příjmy z licenčních smluv (2) A.2 Příjmy ze smluvního výzkumu (3) v tom A.3 Placené vzdělávací kurzy pro zaměstnance subjektů aplikační sféry (4) A.4 Konzultace a poradenství (5) Tržby za vlastní služby (6) B C Pronájem C.1 budovy, stavby, haly C.2 pozemky v tom C.3 prostory (7) C.4 ostatní D Tržby z prodeje majetku D.1 budovy, stavby, haly D.2 v tom pozemky D.3 ostatní Dary E Dědictví F

Výnosy za rok (1) Hlavní činnost

Doplňková činnost

Celkem

0

0

865 141 141

1 983 288 25 263

0

0 0 0 0 0 2 848 429 141 25 263

0

5

0 0 0 5 0

Poznámky (1) Údaje budou vyplněny v souladu s účetní evidencí vysoké školy (2) Licenční smlouva je definována jako poskytnutí práva ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území na nabytí či poskytnutí licence na některou z

ochran duševního a průmyslového vlastnictví. Licenční smlouvy se uzavírají k patentovaným vynálezům, resp. zapsaným užitným vzorům, průmyslovým vzorům, topografii polovodičových výrobků, novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat či k ochranným známkám písemnou smlouvou. Poskytovatel opravňuje nabyvatele ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území k výkonu práv z duševního a průmyslového vlastnictví a nabyvatel se zavazuje k poskytování určité úplaty (licenční poplatky) nebo jiné majetkové hodnoty. Nabyvateli přitom nehrozí obvinění z narušení duševního vlastnictví či autorského práva ze strany poskytovatele. (3) Smluvní výzkum je výzkum na zakázku, který vychází ze spolupráce (interakce) specificky plnící především výzkumné potřeby subjektů aplikační sféry a

vysokoškolská instituce je pro subjekt aplikační sféry realizuje dle jeho požadavků a potřeb výzkum, na který jsou jí tímto subjektem poskytovány finanční prostředky. Typicky zahrnuje rozsáhlejší projekty, originální výzkum a psaný report. Obvykle bývá výzkum na zakázku zadán jednou konkrétní externí organizací (pro její potřebu). Není rozhodující, zda finanční prostředky, které subjekt aplikační sféry na takový smluvní výzkum vynaložil, pochází z veřejných či soukromých zdrojů. Za smluvní výzkum nelze považovat případ, kdy je vysoká škola příjemcem účelové podpory na aplikovaný výzkum. (4) Placené vzdělávací kurzy prohlubující kvalifikaci zaměstnanců subjektů aplikační sféry (např. podnikové vzdělávací kurzy). Subjektem aplikační sféry se

zde rozumí právnická osoba, jejíž hlavní činností není výzkum a vývoj. Může se jednat o podnikatelský subjekt, orgán veřejné správy, neziskovou organizace, apod. - vždy s podmínkou, že hlavní činnost není výzkumná. Výnosy budou zahrnuty z těch vzdělávacích kurzů, které jsou "na zakázku", tzn. po dohodě s danou organizací pro její zaměstnance. Nejedná se zde o vyčíslení nákladů účastníků vzdělávacích kurzů, kteří jsou zaměstnaní ve společnosti, která splňuje výše uvedenou definici. Naopak, jedná se o kurzy, jež vznikly po dohodě s vybranou společností, neboť tato chtěla školit své zaměstnance. (5) Konzultace a poradenství je založeno na poskytnutí expertní rady, názoru či činnosti, jenž závisí na vysoké míře intelektuálních vstupních zdrojů od

vysokoškolské instituce ke klientovi. Vysoká škola za úplatu a v souladu s tržními podmínkami poskytuje konzultační a poradenské služby subjektům aplikační sféry. Hlavním požadovaným výstupem konzultace není vytvoření nové znalosti (vědomosti), ale porozumění nebo pochopení určitého stavu. (6) Do řádku "Tržby za vlastní služby" se doplní výnosy z hlavní a doplňkové činnosti uvedené ve výkazu zisku a ztráty na syntetickém účtu 602 "Tržby z

prodeje služeb" bez zahrnutí výnosů z pronájmu. Současně v případě, že vysoká škola účtuje výnosy z pronájmu i na jiných syntetických účtech než na účtu 602 Tržby z prodeje služeb uvede tuto informaci do komentáře v textu výroční zprávy VŠ k tabulce č. 6. (7) Do řádku "Prostory" se doplní výnosy z nájmů, pokud se nejedná o celé budovy, stavby nebo haly.

Tabulka 7 Příjmy z poplatků a úhrad za další činnosti poskytované veřejnou vysokou školou č.ř. 1 2 3 4 5

Položka Poplatky stanovené dle § 58 zákona 111/1998 Sb. poplatky za úkony spojené s příjímacím řízením (§ 58 odst. 1)

poplatky za nadstandardní dobu studia (§58 odst. 3) poplatky za studium v dalším stud. programu (§58 odst. 4) poplatky za studium v cizím jazyce (§58 odst. 5)

6

Úhrada za další činnosti poskytované vysokou školou (4) (5)

7 8 9 10

úplata za poskytování programů CŽV (§ 60) mimo U3V úplata za poskytování U3V Celkem

Stipendijní fond tvorba (1) a 17 – 17

Výnosy (1) b 243 – –

(tis. kč) Průměrná částka na 1 Počet studentů (2) studenta (3) c d 243 428 – 427 1 1 17

– 0 – – – 17

90

3

90

3

333

431

– 30

–

Poznámky (1) VŠ uvede celkovou částku v tis. Kč, kterou na daném typu poplatku / úhradou za další činnosti poskytované veřejnou vysokou školou přijala od studentů/dalších účastníků vzdělávání v daném kalendářním roce. (2) VŠ uvede počet studentů (resp. studií) nebo dalších účastníků vzdělávání, kteří poplatek/úhradu za další činosti zaplatili. (3) Položku v každém řádku sloupce "a" nebo "b" (vždy je možná pouze jedna hodnota) vydělí VŠ počtem studentů /účastníků vzdělávání ve sloupci "c". Pokud existuje jednotková sazba, stačí zde uvést tuto. (4) Jedná se o činnosti související se studiem jiné než podle § 58 zák.111/1998 Sb. (5) VŠ vloží řádky dle potřeby. Může se jednat např. o úhradu nákladů spojených se zakončením studia, cizojazyčné potvrzení o studiu, duplikát výkazu o studium, dodatečný zápis, atp. Kontrolní vazby sl. "a" Celkem = vazba na stipendijní fond (Tab. 11.c) sl. "b" Celkem = poplatky zaúčtované ve výnosech.

Tabulka 8 Pracovníci a mzdové prostředky Tab. 8.a: Pracovníci a mzdové prostředky (dle zdroje financování mzdy a OON) (1) (v tis. Kč) Zdroj financování č.ř.

Kapitola 333 - MŠMT

Ukazatel

bez VaV mzdy 1 2 3 4 5 6

akademičtí pracovníci vysoká vědečtí pracovníci škola ostatní KaM VZaLS CELKEM

VaV z ostatních zdrojů (bez operačních progr.) VaV

OON

18 588 585 13 840

1 897

33 013

1 897

mzdy 386

386

VaV z národních zdrojů (2) OON

mzdy

OON

Operační programy EU

VaV ze zahraničí mzdy

OON

MŠMT OP VK mzdy

95

0

0

0

0

0

(v tis. Kč) kapitola 333 - MŠMT Ukazatel

Počet pracovníků Mzdy (3)

profesoři 1 2 docenti akademičtí 3 odborní asistenti pracovníci 4 Vysoká asistenti (4) 5 škola lektoři 6 CELKEM vědečtí pracovníci (5) 7 ostatní (6) 8 9 KaM 10 VZaLS CELKEM 11

1

2

10 7 27 13

4 491 3480 7 718 2 899

57 5 46

18 588 971 13 840

108

33 399

ostatní zdroje rozpočtu VŠ

Průměrná Počet měsíční Mzdy pracovníků mzda 3=sl.2/12/ 4 5 sl.1 37 41 24 19 27 16 25

mzdy

OON

Fondy

ostatní poskytovatelé mzdy

OON

mzdy

Doplňková činnost OON

mzdy

OON

Ostatní zdroje mzdy

Průměrná měsíční mzda 6=sl.5/12 /sl.4

8

3 267

34

8

3 267

34

CELKEM Počet Mzdy pracovníků 7

8

10 7 27 13 0 57 5 54 0 0 116

4 491 3 480 7 718 2 899 0 18 588 971 17 107 0 0 36 666

Průměrná měsíční mzda 9=sl.8/12 /sl.7 37 41 24 19 27 16 26

Poznámky (1) Mzdy = plnění poskytované za vykonanou práci či v přímé souvislosti s prací poskytovanou na základě pracovního poměru, a to bez sociálního a zdravotního pojištění, které odvádí zaměstnavatel; OON obsahuje pouze platby za provedenou práci (DPP, DPČ), neobsahuje sociální a zdravotní pojištění, které odvádí zaměstnavatel. (2) Obsahuje prostředky z GA ČR, TA ČR, ministerstev a dalších národních zdrojů (bez operačních programů EU). (3) Počet pracovníků = průměrný počet zaměstnanců přepočtený na plný úvazek (full-time equivalent). Zahrnuje počty zaměstnanců v jednotlivých kategoriích za celý

sledovaný rok přepočtené na zaměstnance s plným pracovním úvazkem, zaokrouhlené na celé číslo. Počet pracovníků ve sl.1 je odvozený od mzdových prostředků hrazených z kapitoly 333-MŠMT; ve sl. 4 je odvozený od mzdových prostředků hrazených z ostatních zdrojů rozpočtu VŠ. (4) Jedná se o pracovníky vysoké školy, kteří jsou vnitřním předpisem vysoké školy zařazeni mezi akademické pracovníky. Zároveň platí, že se v rámci svého úvazku

věnují pedagogické nebo vědecké činnosti; není možné mezi akademické pracovníky zařadit vědecké pracovníky, kteří na vysoké škole pouze vědecky pracují a vůbec nevyučují. Vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci podílející se na pedagogické činnosti budou započteni do vyznačených kategorií akademických pracovníků. Pokud vysoká škola v rámci svých vnitřních předpisů eviduje i jiné kategorie akademických pracovníků, doplní řádek "ostatní" a v komentáři blíže vysvětlí, o jaké pracovníky se jedná. Výčet v jednotlivých kategoriách (řádcích) akademických pracovníků se nesmí překrývat, celkový součet musí odpovídat skutečným přepočteným "full-time" akademickým pracovníkům. Celkový součet za kategorii akademických pracovníků a vědeckých pracovníků musí souhlasit s údajem vykázaným ve výroční zprávě o činnosti, tabulka 7.1. (5) Jedná se o vědecké pracovníky, kteří v rámci svého úvazku na vysoké škole pouze vědecky pracují. Pedagogické činnosti se nevěnují vůbec.

0

0

0

258

47

258

47

0

0

CELKEM

OON

mzdy (7)

OON

95 2 240

2 335

289

42

115

104

18 588 971 17 107

289

42

115

104

36 666

95

Tab. 8.b: Pracovníci a mzdové prostředky (bez OON)

č.ř.

OON

MŠMT OP VaVpI

Tabulka 9 Stipendia (v tis. Kč) Celkem vyplaceno (2)

Zdroje

Druh stipendia

č.ř.

Příspěvek / Stipendijní Ostatní (1) dotace MŠMT fond VŠ a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

STIPENDIA přiznána a vyplacena za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a) za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí dle § 91 odst. 2 písm. b) na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu, § 91 odst.2 písm. c) v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. d) v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3) v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 písm. e) z toho ubytovací stipendium na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a) z toho SOCRATES CEEPUS

b

2 246

c

172 172

Studenti

Ostatní

d=a+b+c

e

f

2 418 172

2 409 172

0 0 32 886 886

(1)

na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b) z toho AKTION CEEPUS (1)

studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. c) jiná stipendia (1) z toho

0

CELKEM

1 328

Poznámka (1) VVŠ uvede, jaké další zdroje použila k financování stipendií (2) VVŠ uvede celkovou částku, kterou vyplatila na stipendiích - odděleně pro studenty a pro ostatní účastníky vzdělávání

0 32 886 886 0 0 0 0 0 0 0 0 1 328 0 0

29 880 880

1 328

0

Tabulka 10 Neinvestiční náklady a výnosy - Koleje a menzy (KaM) Tabulka 10.a Neinvestiční náklady a výnosy - oblast stravování Menzy a ostatní stravovací zařízení, č.ř. pro která vydalo souhlas MŠMT (1) a

Náklady celkem

Výnosy v hlavní činnosti

v hlavní činnosti

v doplňkové činnosti

od studentů

b

c

d

1 2 3 4 5 6 Celkem

0

(v tis.Kč) Výsledek hospodaření

0

od zaměstnanců (2) e

0

ostatní (3) f

0

v doplňkové činnosti z dotace MŠMT g

0

od cizích strávníků i

celkem h 0 0 0 0 0 0

0

ostatní

celkem

j

k

0

v hlavní činnosti

v doplňkové činnosti

l=h-b

m=k-c

0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Poznámky (1) V případě potřeby rozšířit počet řádků. (2) V případě, že výnosy od zaměstnnanců škola vede v doplňkové činnosti, zahrne tyto prostředky do sl. "j"a výši těchto výnosů konkrétně uvede v komentáři (3) V případě získání prostředků na činnost v oblasti stravování z jiných veřejných zdrojů než prostředků kap. 333, VŠ uvede tuto skutečnost do sl "f" a pod tabulkou stručně upřesní, o co se jedná.

Tabulka 10.b Neinvestiční náklady a výnosy - oblast ubytování (v tis.Kč) Náklady celkem Koleje a ostatní ubytovací zařízení č.ř. provozované VVŠ (1) a 1 2 3 4 5 6 Celkem

Výnosy

v hlavní činnosti

v doplňkové činnosti

b

c

0

0

Výsledek hospodaření

v hlavní činnosti od studentů

od zaměstnanců (2)

d

e

0

0

v doplňkové činnosti

ostatní (3)

z dotace MŠMT

f

g

0

0

celkem

od cizích ubytovaných

ostatní

h

i

j

0 0 0 0 0 0

0

0

celkem

v hlavní činnosti

v doplňkové činnosti

k

l=h-b

m=k-c

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Poznámky (1) V případě potřeby rozšířit počet řádků. (2) V případě, že výnosy od zaměstnnanců škola vede v doplňkové činnosti, zahrne tyto prostředky do sl. "j"a výši těchto výnosů konkrétně uvede v komentáři (3) V případě získání prostředků na činnost v oblasti ubytování z jiných veřejných zdrojů než prostředků kap. 333, VŠ uvede tuto skutečnost do sl "g" a pod tabulkou stručně upřesní, o co se jedná. Kontrolní vazby Součet hodnot sloupku "b", resp. "c" za oblast stravování a sloupku "b", resp. "c" za oblast ubytování se rovná součtu hodnot z řádku 0042 sl. 1, resp. sl. 2 dílčího výkazu zisku a ztrát (Tab. 2) za součást školy KaM Součet hodnot sloupků "h", resp. "k" za oblast stravování a sloupků "h", resp. "k" za oblast ubytování se rovná součtu hodnot z řádku 0079 sl. 1, resp. sl. 2 dílčího výkazu zisku a ztrát (Tab. 2) za součást školy KaM

0 0 0 0 0 0

Tabulka 11 Fondy a návrh na příděly do fondů v následujícím roce (tis. Kč) tvorba č.ř. Název údaje

čerpání

zůstatek

počáteční stav k 1. 1.

celkem (+)

z toho příděl ze zisku za předchozí r.

(+)

k 31.12.

a

b

c

d

e=a+b-d 11 056 299 10 496 153 0 91 91 0 0 17

1 Fondy celkem 2 v tom: Fond rezervní 3 Fond reprodukce investičního majetku 4 Stipendijní fond 5 Fond odměn 6 Fond účelově určených prostředků 6a z toho: na jednotlivé projekty VaV či výzkumné záměry 6b jiné podpory z veřejných prostředků 7 Fond sociální 8 Fond provozních prostředků

9 993 286 9 336 307 0 61 61 0 0 3

6 259 13 6 123 18 0 91 91 0 0 14

Poznámky (1) Do projednání výroční zprávy o hospodaření s MŠMT se jedná o návrh (2) Údaje v podbarvených polích se načtou automaticky z vyplněných tabulek 11.a až 11.g Kontrolní vazba Součet počátečních stavů fondů k 1. 1. roku (pole a1) se rovná údaji z řádku 0089 sl. 1 tab. 1 - Rozvaha Součet koncových stavů fondů k 31. 12. roku (pole e1) se rovná údaji z řádku 0089 sl. 2 tab. 1 - Rozvaha

13 13 0 – 0 – – – – 0

5 196 0 4 963 172 0 61 61 0 0 0

Návrh na příděl ze zisku do fondů v násled. roce (1) 103 0 0 0 0 0

Tabulka 11.a Rezervní fond Stav k 1.1.

Tvorba

Čerpání

ze zisku za předchozí rok z fondu reprodukce inv. majetku z fondu odměn z fondu provozních prostředků Celkem krytí ztrát minulých účetních období do fondu reprodukce inv. majetku do fondu odměn do fondu provozních prostředků ostatní užití (1) Celkem

Stav k 31.12. Poznámky (1) V případě použití tohoto řádku, VVŠ blíže specifikuje

(tis. Kč) 286,00 13

13

0 299

Tabulka 11.b Fond reprodukce investičního majetku (tis. Kč) Stav k 1.1.

Tvorba

Čerpání

Stav k 31.12.

z odpisů ze zisku za předchozí rok příjmy z prodeje nehm. a hmot.dlouhod.majetku ze zůstatku příspěvku zůstat.cena nehm. a hmot.dlouhod. majektu ostatní příjmy celkem -GRANTY Převod z fondů celkem v tom: z fondu odměn z fondu provozních prostředků z rezervního fondu Celkem Investiční celkem v tom: stavby stroje a zařízení nákupy nemovitostí ostatní inv. užití (1) Neinvestiční celkem -opravy budov Převod do fondů celkem v tom: do fondu odměn do fondu provozních prostředků do rezervního fondu Celkem

9 336,00 2 206

3 917 0

6 123 4 438 4 438

525 0

4 963 10 496

Tabulka 11.c Stipendijní fond Stav k 1.1. Tvorba Čerpání

poplatky za studium dle § 58 zákona 111/81998 Sb. (1) daňově uznatelné výdaje podle zák. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ostatní příjmy (2) Celkem Celkem

Stav k 31.12. Poznámky (1) Jedná se o poplatky definované v odst. 3 a 4 - § 58 zákona č. 111/1998 Sb. (2) V případě použití tohoto řádku VVŠ blíže specifikuje

(tis. Kč) 307,00 18

18 172 153

Tabulka 11.d Fond odměn (tis. Kč) Stav k 1.1.

Tvorba

Čerpání

ze zisku za předchozí rok z rezervního fondu z fondu reprodukce inv. majetku z fondu provozních prostředků ostatní příjmy (1) Celkem mzdové náklady do rezervního fondu do fondu reprodukce inv. majetku do fondu provozních prostředků ostatní užití (1) Celkem

Stav k 31.12. Poznámky (1) V případě použití tohoto řádku VVŠ blíže specifikuje

0

0 0

Tabulka 11.e Fond účelově určených prostředků

Stav k 1.1.

Tvorba

Čerpání

Stav k 31.12.

Položka účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. Celkem účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. Celkem účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. Celkem účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. Celkem

Neinvestice

Investice

61 61

0

91 91

0

61 61 0 0 91 0 91

0 0 0 0 0 0

(tis. Kč) Celkem 0 0 61 0 61 0 0 91 0 91 0 0 61 0 61 0 0 91 0 91

Tabulka 11.f Fond sociální (tis. Kč) Stav k 1.1. Tvorba

Příděl podle § 18 odst. 12 zák. č. 111/1998 Sb. užití (1)

Čerpání Celkem Stav k 31.12. Poznámky (1) Uvést čerpání ve struktuře podle vnitřních předpisů VVŠ

0 0

Tabulka 11.g Fond provozních prostředků (tis. Kč) 3

Stav k 1.1.

Tvorba

Čerpání

ze zůstatku příspěvku ze zisku za předchozí rok z fondu reprodukce inv. majetku z fondu odměn z rezervního fondu ostatní příjmy-nevyčerp.ubyt.a soc.stipendia Celkem na provozní náklady dle vnitřního předpisu VŠ do fondu reprodukce inv. majetku do fondu odměn do rezervního fondu ostatní užití (1) Celkem

Stav k 31.12. Poznámky (1) V případě použití tohoto řádku VVŠ blíže specifikuje.

14 14

0 17