A vagyongazdálkodás szerepe a budapesti közösségi közlekedési rendszerben Zana Tibor Vagyongazdálkodási és Portfoliómenedzsment vezető Budapesti Közlekedési Központ Nemzeti Közlekedési Napok Siófok, 2014. október 29.
Tartalom
- Tulajdonosi joggyakorlás - Vagyongazdálkodás a működésben
- Vagyongazdálkodás a fejlesztéseknél - Néhány jellemző ügytípus
- Négy év eredményei és a következő öt év legnagyobb feladatai
2
A tulajdonosi joggyakorlás keretei a Fővárosban 2010 előtt Erős informális csatornákon irányították a fővárosi cégeket; a tényleges, hatékony és számon kérhető tulajdonosi joggyakorlás hiányzott. Hiányzott a szakmailag felkészült megrendelő is. Következmény: ellenőrizetlen, pazarló, botrányoktól terhes fővárosi cégmenedzsmentek, hitelképtelen BKV, előkészítetlen és gazdátlan fejlesztések. 3
Új intézményrendszer 2011-től a fővárosi közösségi közlekedésben Tulajdonos
(Közgyűlés, Bizottságok, Hivatal)
Megrendelő, Tulajdonos, Tulajdonosi Megbízott
(BKK Igazgatósága, vezérigazgató, munkaszervezet)
4
A tulajdonosi joggyakorlás változatai a Fővárosban I. Közvetlen és teljes BFVK Zrt., FBI NKft., BKK Zrt., BVK Holding Zrt. II. Részben közvetett, holding modell BVK Holding Zrt.-n keresztül hét városüzemeltetési társaság: Főtáv, FKF, BTI, Főkert, Főkétüsz, BGYH, FTSZV Irányítási és tulajdonosi hatáskörök részben átadva. (pl. beszámoló, ÜT, de személyi döntések nem). III. Részben közvetett, tulajdonosi megbízottal BKK Zrt.-n keresztül a BKV Zrt. 5
Tulajdonosi joggyakorlás a BKV felett • BKK és a BKV tulajdonosa a Főváros, a Fővárosi Közgyűlés. • Tulajdonosi döntéseket a Fővárosi Közgyűlés hoz, de a szakmai döntéselőkészítés a BKK, BKV és a Hivatal együttműködésében történik. • Gazdasági Bizottság véleményez a Közgyűlés előtt. • Döntéseket előkészítő munkacsoport a Főpolgármesteri Iroda (Kabinet) irányításával. • BKK közszolgáltatási megrendelő a BKV felé és tulajdonosi megbízott is egyben.
6
BKK, mint tulajdonosi megbízott Egyedi megoldás a nemzeti tulajdoni körben. Oka: 1370/2007/EK rendelet Pályáztatás nélkül, belső szolgáltatóként akkor bízható meg a BKV, ha felette a megrendelő BKK a saját főosztályai feletti ellenőrzéshez hasonló ellenőrzést gyakorol. Tulajdonosi megbízott: Írásbeli utasítást adhat (tavaly és idén 4-4) BKV IG tagjainak többségére javaslatot tesz BKV Igazgatóság döntéseiben domináns tényező, a BKK szakapparátusa által támogatva (de: 627 határozatból csak négynél döntött ellentétesen) BKV beszámolójára, üzleti tervére javaslatot tesz BKV előterjesztéseit benyújtja, Főváros döntéseit előkészíti Adatokat kérhet Negyedévente írásban beszámol a Főpolgármesternek és Főjegyzőnek. 7
A megrendelői és tulajdonosi megbízotti tevékenység eredményei a BKV számaiban
8
A megrendelői és tulajdonosi megbízotti tevékenység eredményei a BKV szolgáltatási színvonalában
9
A megrendelői és tulajdonosi megbízotti tevékenység eredményei a BKV szolgáltatási színvonalában - Használt járművek beszerzése: jó állapotú 4-10 éves nyugat-európai járművek. 37+12 használt Van Hool CNG. - PKD konstrukció: 3 db + 500% új Ikarus busz, a BKV a végszerelő. - 15 db + 400% új szóló autóbusz beszerzés folyamatban (dízel / dízel-hibrid / elektromos). - 75 db új autóbusz rendelkezésre tartási szerződés keretében, pályázat folyamatban.
10
A közeljövő vagyongazdálkodási kihívásai a BKV-nál I. Az autóbuszos teljesítménycsökkentés (max. 66%) hatásainak kezelése -Buszgarázs(ok) bezárása és/vagy bérbeadással való hasznosítása -Felszabaduló humán, jármű és infrastruktúra kapacitások kezelése -Központi irányítás költségeinek, létszámának arányos csökkentése -Teljesítményarányos fajlagos költségmutatók javítása infláció hatásaival korrigált fajlagos üzemi ráfordítások változása (Ft/ férőhelykilométer) 7,00 6,50
6,42
6,00 5,50
6,00 5,40
5,48
5,00
5,24
5,25
5,43
4,50 4,00 2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014. várható
11
A közeljövő vagyongazdálkodási kihívásai a BKV-nál II. A nem közszolgáltatási tevékenység bevételének növelése - Budavári Sikló, Libegő -Aluljárókban és állomásokon levő üzlethelyiségek bérbeadása -Reklámfelületek hasznosítására tender meghirdetése III. Létesítményüzemeltetés költségeinek csökkentése -Energiahatékonysági beruházások -A közszolgáltatáshoz nem szükséges létesítmények, ingatlanok leválasztása és bevételt termelő hasznosítása
12
Vagyongazdálkodás a BKK napi működésében -BKK által bérelt és vagyonkezelt ingatlanok: 7 szerződés, ∑ 13 e m2 -Irodabérleti tender folyamatban -Elhelyezési kapacitásproblémák -Létesítményüzemeltetés -Raktározási igények -Tartózkodók használata 13
Reklámfelületek hasznosítása • Külső szolgáltatók által üzemeltetett 300 db új autóbusz reklámfelülete • Közgyűlés döntése szerint legfeljebb 800 autóbusz felülete • Hasznosítás átadása szolgáltatási koncesszióval, pályáztatott reklámügynökségnek
14
Vagyongazdálkodási feladatok a BKK fejlesztései során Ügyfélközpontok •
•
•
Jelenleg öt, idén még kettő, összesen 22 központ a következő két évben BKV-tól és MÁV-tól bérelt, Fővárostól térítésmentesen használatba adott területen Megtérülő beruházások: régi pénztárak bezárása és jelentős többletbevételek révén
15
Vagyongazdálkodási feladatok a BKK fejlesztései során BKV ingatlanait érintő fejlesztések • • • •
• • •
Bérlet és jegyautomaták (300 db) Metró és HÉV beléptetőkapuk B+R parkolók Jelenleg bérleti díj a BKV felé, de közszolgáltatási szerződés módosítás tervezett Telepítés bérleményeket érinthet Szerződött partner fog üzemeltetni BKV szakfelügyeletet ad
16
Vagyongazdálkodási feladatok a BKK fejlesztései során P+R parkolók Cél: 1200 új férőhely, M4 miatt kötelező is Területszerzés módjai Fővárosi tulajdonú telken: Fővárosnál aktiválva Kerületi tulajdonú telken: idegen ingatlanon végzett fővárosi beruházás, ingyenes használat (Áhsz. Korm. rend. mód. kell). Fővárosi társaság tulajdonában levő telken: Ingatlan megvásárlása, vagy cseréje Értéknövelő beruházással résztulajdon szerzés
Magán társaság tulajdonában levő telken: Ingatlan megvásárlása Kisajátítás 17
Vagyongazdálkodási feladatok a BKK fejlesztései során Őrmező intermodális csomópont Új, végleges, integrált buszterminál Volán és a BKK szolgáltatók részére
a
Üzemeltetést a BKK fogja végezni Üzemeltetési szempontok érvényesítése már a tervezés során
Kereskedelmi helyiségek bérbeadása Utaselégedettséget növelő bérlői mix és színvonal kialakítása
18
Vagyongazdálkodási feladatok a BKK fejlesztései során Gellérthegyi Sikló Fővárosi tulajdonú telken Beruházás tervezett költsége: 3,5 mrd Ft Beruházás időtartama: 14 hónap Projekt helyszín: Gellért-hegy északi oldala, a Rác Fürdő és a Citadella között Két kötélvontatású kocsi alagútban, majd hídszerkezeten halad Tervezett utasszám: 400.000 fő/év Tervezett éves bevétel: 700 millió Ft
19
Köszönöm a figyelmet!
