A társaság 20 ll. évi: saját tőkéje mérlegének ró összege üzemi tevékenységének eredménye társaság mérleg szerinti eredménye

A NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltetö és Vagyonkezelö Nonprofit Kft. Felügyelö

Bizottságának jelentése a Társaság 2011. évi beszámolójáról a Tulajdonos részére

Tisztelt Tulajdonos!

A NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a cég 2011. évi beszámolóját (ezen belül: mérlegét, eredmény-kimutatását, kiegészítő

mellékletét), valamint üzleti jelentését megtárgyalta, és azt - a könyvvizsgálói

jelentés ismeretében, az abban foglaltak figyelembevételével - a

következő főbb

számokkal a

tulajdonos számára elfogadásm javasolja:

A társaság 20 ll. évi:

A

saját tőkéje

1.226.761 e.Ft

mérlegének ró összege

2.918.730 e.Ft

üzemi tevékenységének eredménye

85.654 e.Ft

társaság mérleg szerinti eredménye

64.274 e. Ft nyereség/veszteség

Felügyelő

Bizottság a

eredménytartalékba

történő

összegű

64.274 ezer forint

helyezésére tesz javaslatot, az

mérleg szerinti eredmény

elkövetkező időszak

megvalósftása érdekében.

Nyíregyháza, 2012. május 17.

,

Felü

j

,1

i

!--~ /

( ('y )L ct

"

!

glDder Tibor Bizottság Elnöke

feladatainak

A NYÍRVV Nyíregyházi

Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit

Korlátolt Felelősségű Társaság

2011. évzáró számviteli beszámolójának

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Nyíregyháza, 2012. április 30.

NvfRW Nonprofit Kft. 4400 Nyiregyháta, Tüzér út 2-4. -1-

........

~~ ügyvezető

A. ÁLTALÁNOS RÉsz

1.) Általános kiegészítés Társaság neve:

Címe:

Működési formája:

Alakulás időpont ja:

NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1/2011. (1.10.) GTINYÍRVV Kft. számú Polgármesteri határozata alapján, 2011. január 10. napjával 4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4.sz. Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1997. január l.

Alapító:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza, Kossuth tér l. sz.

Jegyzett tőke:

677170 eFt

Számlavezető

bank:

OTP Bank Nyrt. 11744003-20580023-00000000 CIB Bank Zrt. 11100702-10363315-01000003 UniCredit Hungary Zrt. 10918001-00000004-16160006

Adószám:

10363315-2-15

Cégjegyzés száma:

Cg. 15-09-060275

Képviseletre jogosult:

4/2011. (VI.9.) GTINYÍRVV Kft. számú Polgármesteri határozat alapján 2011. június 14. napjától visszahívásig: Bocskai Péter lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Alkotás u. 40.

Főtevékenység:

IngatlankezeIés TEÁOR 6820

További tevékenységek: Vagyonkezelés Lakóingatlanok kezelése Építőipari szolgáltatások Utak, járdák, belvízcsatornák üzemeltetése, fenntartása Köztisztasági tevékenység Parkolási szolgáltatás Parkfenntartási szolgáltatás Gyepmesteri tevékenység Városi közvilágítás i feladatok Intézmények villamos energia ellátása Közfoglalkoztatás

NYÍRVV Nonprofit Kft.

20 II.

Kiegészítő

melléklet

A beszámoló a magyar Számviteli törvény szabályaival megegyezően készült.

Társaságunknál a könyvvizsgálati kötelezettség a Számviteli tv. alapján fennáll.

TAX-CONTIR Kft. 000666 Nyíregyháza, Csipke u. 16. II/6. Hollós András 001965 Nyíregyháza, Csipke u. 16. II/6. Fazekas Jánosné Nyíregyháza, Jósa A. u. 7. sz. 149058

Könyvvizsgáló: Engedélyszáma:

Engedély száma: Felelős

könyvviteli szolgáltató: Regisztrációs szám:

www.nyirvv.hu

Intemetes honlap pontos címe:

2.) Számviteli politika (óőb jellemzői: Beszámoló formája:

Éves beszámoló

Társaságunk méreteit jellemző három mutatóérték: - mérleg főösszeg 2918730 eFt - éves nettó árbevétel 2 617 075 eFt - átlagos statisztikai állományi létszám 775 fő (ebből 548 fő közfoglalkoztatott) Üzleti év:

2011. január 1. - 2011. december 31.

Mérleg fordulónapja:

2011. december 31.

Mérlegkészítés időponDa:

Beszámoló formája:

2012. február 29.

"A" típusú lépcsős mérleg "A" összköltség eljárású eredmény kimutatás A mérleg és eredmény kimutatás választott típusa az üzleti évhez képest nem változott.

Jelentős összegű

hibák:

Lényeges hibák:


előző

Mérleg főösszegének 2 %-át, vagy az 500 MFt-ot meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten kerül bemutatásra. Az összevont és göngyölített hatásukra a feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20 %-al változik.

2

2011. Kiegészítő melléklet

21a. Számviteli politika értékelésre vonatkozó összefoglaló előírásai

Eszközök beszerzési ára:

tartalmazza mindazon összegeket, amely az eszközhöz hozzárendelhető, illetve arányosítással egyedileg megállapítható. Költségelszárnolás rendszere: elsődleges költségviselőre, költséghelyre könyvelt, kapcsolt költségnem könyveléssel. Értékcsökkenés elszámolása: Üzembe-helyezés használatbavétel napjával, társasági adótörvény szerinti mértékkel, lineáris leírással. A számvitelről szóló törvény szerint megállapított terv szerinti értékcsökkenést érvényesítettük az immateriális javaknál, ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogoknál. A 100 ezer forint alatti egyedi bekerül és i értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. A 200 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró tárgyi eszközöknél 50 %-os kulcsot alkalmazunk. A törtévi leírást az üzemben töltött napokkal arányosan számolj uk el. Az

értékcsökkenési leírás elszámolására mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikában havonta kerül sor. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása a gazdasági eseménnyel egyidejűleg, vagy fordulónapi értékelés keretében történik. Maradvány érték gépkocsinál 10 %, de minimum 500 eFt Készletek értékelése:

Beszerzési áron.

Leltározási szabályok:

Az eszközök és források leltározása az általános szabályok szerint történik. Az immateriális javak és tárgyi eszközök leltározására kétévenként kerül sor. 20ll.évben teljes körű leltár került végrehajtásra az ügyvezető személyében történő változáshoz kapcsolódóan, 2011. július 31-i fordulónappal.

Pénzkezelési szabályok:

A pénzkezelés szabályai az változtak.

előző

üzleti évhez képest nem

2/b. Követelésekre elszámolt értékvesztés

Értékvesztés elszámolására akkor kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós és jelentős, tárgyévben a 365 napot meghaladó lejárt követelésekre 20 % értékvesztés képeztünk:.


3


21c. Céltartalék képzése Az adózás

előtti

eredmény terhére - a valós eredmény megállapítása érdekében - céltartalék

képezhető ajelentős, időszakonként ismétlődően jelentkező olyan gazdasági eseményekre,

melyek összege vagy felmerülésük időpontja bizonytalan.

A parkolás pótdíj behajtásához kapcsolódóan társaságunk által előre megfizetett illetékek és

végrehajtási költségek elhatárolásra kerültek (összemérés elve).

A pénzügyi teljesítéseket elemezve jelentős kockázatot rejt ezen költségek megtérülése, a

bevétel pénzügyi realizálása bizonytalan (óvatosság elve), így céltartalék képzésére került sor.

A jövőbeni kötelezettségek fedezetére fejlesztési céltartalékot képeztünk, melyek összege és

esedékességének időpontja bizonytalan, de a szükséges fedezetet más módon nem

biztosítottuk.

A Piac Csarnok, illetve a Szabadtéri Színpad átépítésére, illetve felújítására a korábbi években

tervek készültek, melyek átdolgozásra, aktualizálásra kerültek és befejezetlen beruházásként

vannak nyilvántartva. Ezen tervek olyan szellemi termékek, melyekhez szerzői jogok

kapcsolódnak. Selejtezni nem tudjuk, mivel a megvalósulásuk - akár esetlegesen még részben

is - még bizonytalan.

3.) Értékelési eljárások változása és annak hatása: Társaságunknál 2011. évben változtatás nem volt.

4.) Saját tó'ke változása A saját tőke elemeinek tárgyévi változásait mutatja az alábbi táblázat:

J~gy'~~!!. .!9.~~_..._ . . . . . . _ . . . . . _._._ . .!..~gyzett,4.~. .!?~.~~!ll fiz.~!~!1-__!9.~e

2010.12.31 20U.12.31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. . . ~??}?.Q .........~ 7.?!?.9._

.~~~.~~P:Y.!~~~!~~

413 ............................_.......

413 O .........................................................................

367026 410222 43196 .......................................... .................................................

41 158 74682 524 _....................._....... ._.. _.._-_. - ............_...._----_33 ...__..._._...... _.......

.

Lekötött tartalék

........................................ ............

__..._...._.._...... ..........................................-

. . M~~!.~g._.~~~.~~~!~. . t?!~.4.~.~~y._________.. ____._.._.. . ._.__ Saját tőke összesen

5.

O

......................................................................................................................................_............................_.......

Tőketartalék .............. _.....................- ............................................................................................................................................- ....................................... _.

............_.....................................__......__.............. .........................................-

Változás

...............................................-................................

. ._.. . . . _.. . . ....?_~. _7~q 1162 487

.................................

..............................

_

.. ..................._..._._.._.. .. _....._........

. ._.. . ._.. __ §j_~2_~ __.. _.::.!~_. ±±?..

1 226 761

64 274

Hitelszerződések

- UniCredit Hungary Zrt. Kezdete: Lejárat: UniCredit Hungary Zrt. Kezdete: Lejárat: NYÍRVV Nonprofit Kft.

500.000 eFt 2010. november 08. 2011. november 07. lejárt 400.000 eFt 2011. november 04. 2012. november 03. 4

20 ll.

Kiegészítő

melléklet

- UniCredit Hungary Zrt. Kezdete: Lejárat: UniCredit Hungary Zrt. Kezdete: Lejárat:

300.000 eFt

2010. december 08.

2011. december 07. lejárt

300.000 eFt

20 ll. december 06.

2012. december 05.


200.000 eFt

2010. április 09.

20 ll. április 08. lejárt

200.000 eFt

2011. április 07.

2012. április 06.

B. SPECIÁLIS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK Mérleghez kapcsolódó l.) Immateriális javak és tárgyi eszközök állomány változása.

Bruttó érték alakulása Az immateriális javak, tárgyi eszközök mérlegtételenként az alábbi táblázat:

bruttó

értékének

alakulását

mutatja

be

Bruttó érték alakulása Mérlegtétel

(~Ft)

Nyitó

Növekedés Csikkenés

Változás b6I itsorolás

Záro

Alapítás-átszervezés aktivált

értéke

+-,_.."."".""".."""""".....+"""".."",,,..,,,."'.,,,,,,,,,,,,..+.,,,,,,.....,....."""...""".. _ ..Kísérleti fejlesztés aktivált

értéke

"""""""""""""""',,--,,.. """""""".."..._""",,-- - 4 - - """"""""...""",,.. """"."""""""""""". """_.."".."",,.... V ~g)''?~,~I.!~kű j,?gg~ _+__"""".",,,,:2:=:..::1,.9~..+,,,,,,~_,,,,,,,,,,.,,,,,,.,,3=.,,7:'' '~ ,,"'' ' ' ' ' ' ",-"""" +-""__-=2:.: 5, .6: _ Szellemi termékek 17386 + "."",,,,,,,.,,",,,,,,:' 1982 ,,,.. + "",","""-.19368 .""-"",,,,

"Q.~~~ti vagy~~_g,--ért_e_'k___ """""" ._1--..""___",,,,,, """""'".. _ ..."._ _ _.... ,"". Immateriális javakra adott ,,~,!~,~,,~g~~ ""..""--,,._"+""-"".."."""."",,,,,,,,,,,-,-

- _ . _...... ~"_."'_... ".,_ ..." . " , , " " - ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' - - , , " " ' ' ' + - - - - ' ' ' ' ' ' ' + ' ' ' ' ' ' """"",,,,,.,,,,,,,,.,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,

,,~- I--~

l""""""""""",,,,,,,,,,

-:;.:::-'~'- .. ':"'""_."""""".""""""'."""-~"""""""""".""""............

-1""""",,,-,,,,,,

, ,,,,,,,,,.-j-,,,,,,,,,,,,,,,,,,--_..

" " " ' ' " " , - ' ' - - " " " " " " " " ' , 1 " " " " " " ' " " " " " " "....""""""""''••• - 1 - ' , , , , . " " " _ " " " "_ _

",,,,,,,-,,- t--"".""""."""""""""":""""",,,,, ""'"",""--"",,,,,,,,,"""," " ' " - " " ".. _""""""""",+,"'",."""""""':"""""",,

Immateriális javak összesen --"""-",",-""""""'"''''''

17 60S

2 019

19624

: .."""""'""""""'",,,,,--,,- f--,,,,,,,,,,,,,,-'-""'"

"""""""""""''''''--'' f---"""",,,,,,,,,",",,,,,,,,,,,",, "",,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,-"~.- - ' - - -

ebből:

közvetlenül ",~,~,!!!)'~zetv~~~!~i.",.~"~!~,,, Ingatlanok és kapcsolódó

.-'Yag)'~~~ éI!~!<:!í:jgg~~"",,,,,,,,,_ ....J~~,l ~,~'" """"""" 46 3~2 "",,"""",,_ "'"""

I--""_,_.",, ....

Műszaki

berendezések, gépek,

., " k

,J~uve"""",,, ",,_""""',,_., Egyéb berendezések,

295 043

10053 ......

""""""""_

~f~~~1.itt~{~t~:~~~~::, ::::~:",""""-=::~~~",,~,8:,,"',,4,,''',,-4J

I."""",,,",,",,"",,,,,,,,,,,,,,,,,,,

NYÍRVV Nonprofit Kft..

5

...... "

"""-'"""",,,,

.: 8","7,:""5:""8=,, +, "__

26

I-,,~,,~,,~~""~"~Q_ 302494

, ,: 3, ., : 3,.",~:., .,,~:,".~,,,,,""""""",,,,'_,,,,,,-I-,,,,==~1_7?_0_4_5 2011.

Kiegészitő

melléklet

Válteds ból Záró átsoroJú _".,.•...".,"_.___.. ..,.._..____:,;;.. ___,._ _.

12444 - .......-.,_...-_.-- f .. ·"""-..·""'-"...... + . . -..._.. . . . . . . . . . ._ . . ..

~_,

5912

65133

1921199

Tárgyieszködk összesen

.:.:c......."~.

1980460

12444eFt

Befejezetlen beruházások: Piac csarnok tervezési díja Szabadtéri Színpad tervezési díja

10 035 eFt

2409 eFt

A Budapest Eszközfinanszírozó Kft EO 1D08/000 174 számú szerződése 2011. november hónapban lejárt. Lízingelt gépkocsik: LKC-862 Mercedes billenős KOY-591 Mercedes konténerszállító Ezen eszközök 2011. december 31-el értékkel nem szerepelnek a befektetett eszközök között könyveinkben. A szerződés lezárása folyamatban van, jogi státusza bizonytalan. Halmozott értékcsökkenés alakulása

Az immateriális javak, tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének alakulását mutatja be mérlegtételenként az alábbi táblázat: Nyitó

Mérlegiétel (eFt)

Növekedés

CsökkeDés Változás

Záró

ból

átsorolás

Alapítás-átszervezés aktivált értéke- ..- - - - - ..............-........_ _....... 1· ..··............·· ....········+···__·..- .....·_······.. c-...._ ............_._-

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke ......._ - - ........._-_......... ............... ....................................... .... """'" ""'--.f-----..., Y.~gyo. !~L~!!~.~!:í.jggok ...._ ...~J. ? 37 ..........•• ... .......... Szellemi termékek 12517 4117 :.y.,.,z,·,·,·,·,·,í,·,·,~..,·1T~agy. . c.'.','.'.'.e,·.;.,·.g.·.·.·.·.·.e.·.·.~.·.·.r......t_·.e.'..k.·.·.·_..••••..••••..•, ..· .....=-. ....... . . . . . . . . . . . . . . . ._ _.. . ._.. . . . .,.,.,.~ . . . . . . . . . . . . .- -_.+..............................·..........................-+-..· · - - - - t -...._~

~,-,_

_~

,

""""-

.

.

.."'''' . . _...........

. . . . . . . . . +_._-_...........-

Immateriális javak tisszesen ~_

.._.......... _...__.....•

_,~'''~'''_.

_ _ _ _.

··"···",,.._ . _..

12 736

_~_

_-_

256 ............_ ..__.....

16634 ........-·....·..·..

. ._-_.__._..__..__..........._.. ._._._..- ..._,_.........__...._................-

4154

16890

........................"""." ....---...................-

_'_'m~_'."

ebből:

.--....--1------........................."......--,.,

közvetlenül kömY~~~!.y'~~~!.1pi c~.~ ........................................ _ _+ . . .,..._,.. . _ . _.._........ 235 970 J.~.8.~tlano~~~j'?gok _ . . . . . . . . . . . . . . . 208 728 . . . . . . . . . . . 27 . . . . . . .242 . . . . +---_..._ - 1 - - _................................- Műszaki berendezések, gépek, " " k. ._._,._....,",. _ . . . . . . , . . ............_ 128202 46502 1 641 173063 l...~~~~ ._ .................................................. .........+_ ......._-.........+_......................................Egyéb berendezések, 105883 fe!~~~~~!.~.~~~~j~~y~~ ..".. , . l'-~Q~o...?o,.?5'7'.1 ... _.. . . . .,,!I..:9~. . L13~7,~+3 209

Teny~~~~l'!tok, .... ,. __........ ......................... .. ............................ ......_....................................................................._ ................ Beruházás~1..<."-..f
_._._~

_~

Tárgyi eszközök összesen ..""..,_"...............""......................_ _ _................".."...................._


426 887

92'1'Hnl

,

~

4850

514916

.._~_-'-- ..,....._.._ ... _~__ L..~.,,_._..._ _ _, ".._ _..".. "....__.....,......'-......, "".."""""..,..,"",,..,_......_.. -'---~-'_._,_._

6

2011.

Kiegészítő

melléklet

Az amortizáció 97 035 eFt, a növekedés összetétele: Terv szerinti értékcsökkenés 90663 eFt Terven felüli értékcsökkenés O eFt Kis értékű tárgyi eszköz 6372 eFt Az értékcsökkenés tárgyévre elszámolt összege teljes egészében lineáris elszámolással történt a tárgyi eszközöknél. Bruttó érték és értékcsökkenés kivezetésére értékesítés, hiány és selejtezés miatt került sor: Értékesítés 2093 eFt Bruttó érték l 614 eFt Értékcsökkenés Selejtezés 3844 eFt Bruttó érték 3201 eFt Értékcsökkenés Hiány 35 eFt Bruttó érték 35 eFt Értékcsökkenés 2.) Mérlegadatok változása A táblázat a mérlegadatok változását mutatja be a mérleg szerkezetének megfelelően.

Megnevezés

Azon

Előző

(eFt)

év

Tárgyév

Index %

ESZKÖZÖK..raktí!.~L._......_._ _~.

1A. Befektetett eszközök.... . . . _._.. . ,

01.

?~J?.

mm~Im~~~Ei..~F~ java~........ _ _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02.

1494413 1465544 Tárgyi eszközök ?'~'.QL

~~: ....... III. Befektetett nénzügYl eszközök

~ . . ~_:. . Forgóeszközö!._ ..................._ ................................................... __.. .!. 8903 t:. 591 ._.. _}2,1.~_

. ~~: I I. Készletek . . . . . . . . . . . . . . . .. _ _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .m+__...::.l..3:. .-::.8..:0_.6:. J..?L~S._ .. }Q?,80 .

35. J!!:l~.Q!~.elések_ ....... . . . _~_.J 86}.Q~.~_ l 276 831 .....§.~!.~

10................. II.

1

'7

1 "l

A

..j..__ ..

.........

............

................ __..._._. . . . . 15 482 . . . . . . ..?~. . ~Q~_. 468,~i

._5;..2.'----t-=C .. . . . . ...;;..;~!Y időbeli ~!~a~!~ok ....._._. . . ___~_t.._ _3_n._l_5_6+__85_.8_6_1+-..;....2_7..;...:5,'--58_

56. ....,.§SZKÖ~.Q~_@(TIVÁK) ÖSSZESEN I 3 420 ~~? . .~. .?.!. 8 730 85;32

--,4..:...9.~... ~IY_:.r.~nzt:.~~!9Z.9.}(

. ,..... ,...-

FORRÁSO!':... íp~~Y-.ák'-'-'4-}- _ . _.......,_..._ .......,..,..._ _.........•_............._ _................._._ .............................._ _1--___

_5....7. . . . . . . _--I_D_.. . . .Sajj_,át... . . . . . . t..ő._k_e.__.. . . . . . . . . . . . . . . . . . ._.. .__.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ ..__.___ . . .~._..._...!..16~,~81 . J_ 22~}6l ... 105,53

~Q: ..._ J!:.!.~gyz.~!!?.~~I!!~lt~ . r.1.~I!!!'!:z~!~!!!§~e (~l._ .. _.. _ _. 61.

III. Tőketartalék, ___...._ . .4.}_~ ..............-..!!~ . . . . . . . . ~m9.Q'.QQ.

....

62.······1:!y.:. Ere4mén~;;i;~m=·:"::::::::::::::::::::::::::::::::·· .::::::~_== m . . mm.m....l&? O~~ .~...~.Lq}1.... . . . . . ._. ._. . . J . .


7

20ll. Kiegészítő melléklet

Megnevezés

Azon 63 .

V. Lekötött tartalék

64.

VI. Értékelési tartalék

..........................-._....

Előző

(eFt)

év

Index %

104207

68.

72..

1 664 907 lUO~2~2~~" . . . . . . .16~.!1.~ ..4~3««

!

?}..:..__ L..!"látnlsorolt kö!~.1.~~~!!.~~~."~ .._ 77. 1 1 Hos~zú lejáratú ~3:~!~l~~~!!~gek""

...~.§.«:««««._

...............................................----11---.-..

. _""".. «..

_

IU. Rövid lejáratú kötelezettség~~__..____._.. . . . . _._........_."".. ._.~""_t____.L~6!'~Q7

_~;---

1 020 684

__ §.~?~~_

565 078

. _. ._~5,t~_

3420755 2 91S 730

85,32

593361

FORRÁSOK (PASSZIVÁK)ÖSSZESBN

--«..

"«"--f---"

. . ~.~. ~ . . . _~ G._J·~~sziv id~~li eJ!!atá!o~láso~._k:_._._.. ._. . _.______

102.

Tálln'év

Mérleg összetétel:

Eszközök

Előző

Befektetett eszközök

év

1499282

Készletek

Saját tőke

1468278

TáJ1tVév

1 162487

l 226761

()

104207

Hitel

814 OOO

30000(J

850907

722684

52554

39124

540807

525954

1 861 029

1276831

Pénzeszközök

15482

72 602

Idegen kötelezettség

Aktív időbeli elhatárolás

31 156

85861

Passzív időbeli elhatárolás Halasztott bevétel

Eszközök összesen:

Elözőév

15 158 Céltartalék

13 806

Követelések

Források

TáJ1tVév

3420755 2918730 Források összesen:

3420755 2918730

Befektetett eszközök Bruttó érték alakulása: Tárgyévben 67 152 eFt összegű növekedést számoltunk el, az immateriális javak és tárgyi eszközök vonatkozásában 60 780 eFt, a kis értékű tárgyi eszköz 6 372 eFt állomány

növekedése, tárgyévben a befejezetlen állomány nem változott.

Halmozott értékcsökkenés alakulása:

A tárgyévben 97 035 eFt összegű terv szerinti értékcsökkenés került elszámolásra.

Tárgyi eszköz selejtezés miatt nettó érték kivezetés

643 eFt.

Tárgyi eszköz értékesítés miatt nettó érték kivezetés

479 eFt.


8

201 L

Kiegészítő

melléklet

Forgóeszközök Készletek: A tárgyévi záró állomány 12 467 eFt, a növekedés 2 774 eFt. Közvetített szolgáltatás vonatkozásában a bázis 4 113 eFt-al szemben 2691 eFt a záró érték. Követelések alakulása A követelések előző évhez képest 584 198 eFt-tal csökkentek, melyből a vevőállomány 2615 eFt-tal, az egyéb követelés 3 746 eFt-tal nőtt, követelés kapcsolt vállalkozással szemben 590 559 eFt-tal csökkent. A követelések és a kapcsolódó értékvesztések alakulását mutatja be mérlegtételenként az alábbi táblázat. Az előző évi 12 817 eFt értékvesztésre 432 eFt visszaírás történt, maradvány 12 385 eFt, tárgyévi értékvesztés képzése 33 034 eFt. Követelések értékelése

Jogefm (eFt) Vevőkövetelések

Eredeti

Könyvszerinti

érték

érték

122908

Önkormányzati lakásbérlők 148300 vevOl Követelések kapcsolt 1 014071 vállalkozásokkal szemben

99669 127720

u'

Egyéb követelések Követelések összesen

Tárgyévi értékvesztés elszámolás kivezetés

I 012471

36971

36971

1322250

1276831

11 654 20

432

Halmozott értékv.

23239

~RO

211 "RII

800

1600

33034

432

45419

Követelések kapcsolt vállalkozásokban A fordulónapon a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések megoszlása az alábbi: Vevő

Nyírsuli Kft. Nyíregyházi Állatpark Nyírtávhő Kft. Nyírségvíz Zrt. NYMJV Polgármesteri Hivatal

4092 eFt 111 eFt 4240 eFt 445 eFt 970369 eFt

Egyéb NYMJV Polgármesteri Hivatal Nyh-i Iparipark Kft. Összesen:

33352 eFt 1462 eFt 1014071 eFt


9


Szerződés szerinti 2010 évi áthúzódó pénzeszköz átadás 2387 eFt értékben a

Polgármesteri Hivatal által rendezésre került.

Vásárolt követelések Városüzemeltetési Kht.-tól átvett parkoló pótdíj: - 2007. október l - 2007. december 31-i közötti esemény (2008. IX. 23-i szerződés) Lejárt parkolási pótdíj összege

5.058 eFt 2.530 eFt - 944 eFt - 808 eFt -778 eFt - 476 eFt

Követelés ellenértéke Befizetés 2008-ban Befizetés 2009-ben Befizetés 201 O-ben Befizetés 20 ll-ben

- 2007. január l - 2007. december 3l-i közötti esemény (2009. IX. 08-i szerződés) Lejárt parkolási pótdíj összege

5.600 eFt 50eFt

Követelés ellenértéke Befizetés 2009-ben Befizetés 20 l O-ben Befizetés 201 l-ben

- 48 eFt -2 eFt - 27 eFt

Egyéb követelések

Megnevezés

2010. év

Lakásépítési kölcsön Fizetési előleg Dolgozókkal szembeni követelés Etkezési utalványok Ev végi áfa Illetékbélyeg Közteherjegy Kaució Társasági adó Helyi adók Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás OEP táppénz MAK elszámolás MNYP Adott előleg Egyéb

Összesen:


319 867 993 O 30048 39. O, 740

315 1 556 984 402 22463 23 8 751 2768

TIli

1 598 20 721 191

33225

10

10lt.év

1200 l 173 . 121 382 1000 89 !

36971

20ll.

Kiegészítő

melléklet

Hátrasorolt eszközök

A mérlegben olyan követelés vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely az adósnál vagy akibocsátónál hátrasorolt kötelezettségnek minősül, sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepeL Pénzeszközök:

A pénzeszközők állománya 57 120 eFt-tal nőtt.


II

2011.

Kiegészítő

melléklet

Cash flow kimutatás Megnevezés

I.

Szokásos tevékenységb6luá. .azó p&lzeszldiz-váltods (Műk6dési e.ahOo. 1-13.sorok)

2

~!~?:.~olt ~~!!~~.~~.~~(~1__.___.__.._.. . _.__.. . . __._. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._

Elszámolt értékvesztés és visszaírás Céltartalék és felhasználás kü1önbözete Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (nyereség

3 4

5

--_.+-

~. .:Y.~~~t$~L._.............._.:::-_.. _.._.. . . :-.._.-:--___.. . . . . . . . .,._-..-_.. . .

-76872

63' US

o

104207

977 "'5:;)2~2f1t·-.. =_·11··~·il····49:)770'9

l..

~1;f~;;ti~··k~:t~~;;~'~ ~~ilt~á~~-7+:;\····················"'·. ,.... - ---::84r.78 ......,."',.,..,......--_.. _...."'---.................."'..........,.........-----""----....- ..----''---''--.. . . . . .,.,................ 1···_···············"''''-''',.. "" . .,..· ........

33756

-15791 -28283 555342 -22481 j.................,.••, . _ ...,.",....................................,............_......,

+_..:..___.;..:.._,..,_.. ._;. . . . ;,. __..;..___"',......... .....J .....,__,......•_ _ _ _. __.._.._ ...._ _--:--__.................................. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz U""~J''''U J -216 510 -5 098 :Y.~!!~?:.~.l:l (+-) . . ,.._ -.. . ,.. . . . . . . . . .- ..............-.-.--. . , . . . . . . . . . ._........._-.. _·-··········_·1---··--···········_,····..·,...

Aktív időbeli elhatárolás változása 40 686 -54 705 ,.~

II~

Befektetési tevékenységból·sZátmazó pénzeszk6z

változás (Befektetésie.sh flow!4---16. sor)

o

o

-105393

-67008

4144

o

144 O

190000

-514000

!(apott .O'~?:.!l:l!~~.?. . ~~. ~~es.edé~(::!:l. ._.".. . . . . . . _ __

Pénztlgyi múveletekb61 származó pénzeszkii:z-váltods

(Finanszírozási eash flow, 17-27. sor)

,.............................._.. . . ,.. . ,.. ._.. . . . . . ,.. . ,.. ._. . . . . . . . . . . . . . . .+ . _-_.. . . . .

l és kölcsön törlesztése és visszafizetése f..,"'..--·-,-·······__··,·...··.···_··,··..,:·,·............··..·........,...:.....................,.:..........................,-----''----...., .........:..:...:.........~ .../..,...........,...- ..- - - _ ..

IV Pénzeszköz6k változása (1+11+111. sorok) NYÍRVV Nonprofit Kft.

12

O

o

O

2076 OOO

805500

O

O

O O

O O

O

O

-_......................................._ -l 886 OOO

j.......- - -.....................

Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek

y..~g!t?,g~,~,en.*!l:l4.
O

O

-1 319 500

O

..................................,.......1-------- ......._ _...............

_

.......g. ... .__.. . . . . ._.._Q...

O

O

7735

57110


Aktív időbeli elhatárolások:

85860 eFt 44707 eFt

Bevételek

41 660 eFt 633 eFt 2415 eFt

Közfoglalkoztatás IV. negyedév Parkolási pótdíj I. engedményezés Parkolási pótdíj II. engedményezés

41 153 eFt

Költségek, ráfordítások 1646 eFt 319 eFt 34961 eFt 4227 eFt

Közüzemi díjak Előfizetés

Parkoló pótdíj végrehajtási ktg. Parkoló pótdíj illeték

Saját tőke, tőkeerősség Saját tőke aránya az összes forráson belill az előző évben 33,98 %, a tárgyévben 42,03 %. A társaság tőkeerőssége a bázis évhez viszonyítva jelentősen növekedett.

Saját tőke - Jegyzett tőke - Tőketartalék - Eredménytartalék - Lekötött tartalék - Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen

2010.12.31. 677170 413 367026 41158 76720

1162487

Növekedés(+) Csökkenése-) 2011.12.31. 677 170 413 83 196 40 OOO 410 222 40 OOO 6476 74682 64274 76720 64 274

187470

123196

1226761

A Tao-tv. 7 §. (1) bekezdés f) pontja alapján társaságunk lekötött fejlesztési tartalékot képzett 40 OOO eFt összegben, melyet 2015. december 31-ig tud felhasználni beruházásra. Lekötött tartaIékból2011-ben felhasználtunk: - 2009 évi képzésből Fedett nyitott raktár Kereskedelmi pavilon

1 db 5 db

1425 eFt

4733 eFt 6 158 eFt

- 2010 évi képzésből Fedett nyitott raktár Kazán érték helyesbítés

ldb

402 eFt - 84 eFt 318 eFt

Céltartalék képzés Illeték, végrehajtási költség Piac Csarnok tervezési díjak Szabadtéri Színpad tervezési díja NYÍRVV Nonprofit Kft.

30 OOO eFt 10035 eFt 2409 eFt 13

2011. Kiegészitö melléklet

Fokos utcai piac önerő Vásártér hálózatfejlesztés Szerviz műhely felújítás Kerítés építés Összesen

10653 eFt 21 640 eFt 27 OOO eFt 2470 eFt 104207 eFt

Kötelezettségek Rövid lejáratú hitelek Az átmeneti pénzügyi nehézségek áthidalására rövid lejáratú hitelt vett fel társaságunk, melynek záró állománya: 300 OOO eFt ebből:

UniCredit Hungary Zrt.

300 OOO eFt

Hosszú lejáratú kötelezettség nincs. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (Kapcsolt vállalkozásokkal együtt)

Szállítói állomány

2010. dec. 31

%

2011. dec. 31.

0/0

Nem lejárt

248463

36,30

351 461

67,28

0-30 nap közötti

191 907

28,04

13 420

2,57

31-60 nap közötti 61-90 nap közötti

135036

19,73

12,49

22667

91-180 nap közötti 181 napon túli Összesen

24649 61663

3,31 3,60 9,01

65254 2507 28800 60974

5,51 11,67

684385

100,00

522416

lOO~OO

0,48

Szállítói állomány 161 969 eFt-al csökkent, pozitívan változott a korcsoportos összetétel is. Kötelezettségek kapcsolt vállalkozásokkal szemben A fordulónapon a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettség megoszlása az alábbi: Szállítói állomány Polgármesteri Hivatal Nyírtávhő Kft. Nyírségvíz Zrt. Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft Nyírsuli Kft. Összesen:

224318 eFt 3398 eFt 13 011 eFt 3402 eFt 102 eFt

244231 eFt

Egyéb NYMJV Polgármesteri Hivatal NYÍRVV Nonprofit Kft.

22eFt 14


Egyéb kötelezettségek részletezés e

Mepevezés

201G.év 9391

Vevőktől

kapott biztosíték Társasági adó SZJA Egészségügyi hozzájárulás Rehabilitációs hozzájárulás Szakképzési hozzájárulás Nyugdíjbiztosítási járulék Egészségpénztár Egészségbiztosítási járulék Innovációs járulék Helyi iparűzési adó Talajterhelési díj AFA Athúzódó AFA kötelezettségek Önellenőrzési pótlék Cégautó adó Lakossági folyószámla átvezetés Egyéb elszámolás a bérlőkkel Egyéb Összesen:

lOU. év

8848

7501

7131

123

2894

5 116

22706

971

7012

629

6

90

2950

73728

8980 1929 6341 18379 _ 1338 6082 1013

22451 30579 122

107 32640 26209 121

165682

103

29603

30775

60

200246

Passzív időbeli elhatárolások

565078 eFt

Bevételek: Önkormányzati lakás helyreállítás Érintésvédelmi szabványossági vizsgálat Sátorgarázs bérleti díj Stadion bérleti díj Hatzel téri rekonstrukció 2008. Parkoló építés megváltás 2008. Parkoló építés megváltás 2009. Parkoló építés megváltás 2010. Parkoló építés megváltás 2011.

35278 eFt

4 102 eFt

5 163 eFt

926 eFt 254 eFt 2489 eFt 12845 eFt 6697 eFt 202 eFt 2600 eFt

Költségek, ráfordítások Prémium és járulékai Igénybevett szolgáltatás Közüzemi díjak

3846 eFt 2421 eFt

396 eFt

l 029 eFt

Halasztott bevételek AVOP-épületek AVOP-gépek, berendezések

525954 eFt 16511 eFt 48 eFt 12083 eFt

Szívó-seprőgép NYÍRVV Nonprofit Kft.

15

2011.

Kiegészítő

melléklet

Sótároló, raktár, műhely Stadion Tribün Honda zagyszivattyú 2 db

45948 eFt

449378 eFt

l 986 eFt

Önkormányzati vagyonkezelés Társaságunk Vagyonkezelés szerződés alapján üzemelteti és adja bérbe az önkormányzati bérlakásokat, házfelügyelői jellegű lakásokat és a Szobabérlők Házát. A nem lakás célú ingatlanok közül Társaságunk feladata a Hősök tere 9. Irodaház, Tokaji u. 3. Szolgáltatóház, Bencs Villa, Jókai tér 4. Luther u. 3. és a Bocskai u. 25. szám alatti ingatlanok üzemeltetése, működtetése. Év közben bővitésre került a Szigligeti Gyermektábor, valamint a Kert köz 8. szám alatt lévő iskola üzemeltetéséveL A fenti ingatlanok (lakás és nem lakás) a MJV Önkormányzatának a tulajdonában vannak, Társaságunk könyveiben nincsenek kimutatva, csak szerződés alapján látjuk el az üzemeltetési és fenntartási feladatokat.

Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó A Társaság összköltség eljárás szerint készíti az eredmény-kimutatást.

1.)

Eredménykimutatás adatainak alakulása A táblázat az eredménykimutatás adatainak változását mutatja be az eredménykimutatás szerkezetének megfelelően.

Azon

Index

Megnevezés

%

I. II.

- .__..

,_",,_~?36 949

Értékesítés nettó árbevétele ,,'~~

...

Akti'

rtéke

2 986

2 ~!?,,,,,QZ?,,_??,62 1 608 .,,"",?},,&~

III.

IV.

V.

1 384437

•••••••• « •••" ' " " " " "•••• , ••••••••••••••••••• , ••" . " " , , - - ,

1 206 133

VI.

VII.-"-,,f~~--,,""'"'''''''''''''''''''''''-,--,,---''''''-''''''''''''' ráfordítások

58 484

"".--.----.----+-~~

A.

108752 U,;..'~~\~7. műveletek

".!2~024 ?2,~}4._

85654

78,76

bevételei

"""_"",,,,_,-:-+~~~i:!gj'.~ művele~k ~~i~~~i:.,.;:tása=i__

---l---

'''~,~,,_'''_'''' P'~NZÜQX_IM~U_"VE"",_" LETEK EREDMÉNYE

_'!L~,,1..?

43

41 416 _,,~_s._~_?,?_

13~, "",,,,,,,,,,,,,,,,,::11 2249SJ:?~""

c. NYÍRVV Nonprofit Kft

16

2011. Kiegészitö melléklet

Azon X.

Index %

Megnevezés Rendkívüli bevételek ..._ ."--_._.,,

-,---~-""_

.................

....................................................

__

' "li ráfordítások .. ..".

XL

"

•.....•......•",.,....., •.....

_

................ --.,,-~ .............

16838

_-

D...•

.RENDKÍVÜLI 16838 ._.""._"."."-_._."..... .•.•.EREDMÉNY ... __..._.... .. . ......_--_. __..................._-..,..,;;.........

E.

ADÓZÁS ELÖTTI EREDMÉNY

-".'"

'""'''''''''''

",,

'-.,.

" " "

82 452

82 285

XI!:..._ A_~~§~~tési kötel~~~!!~~g_"".". . . """...__"_._,,_ _ _,,+...,,. _ ........,,. "".?.. .??,,?:.. . . .

18 QL!.} 14,2~"

_ _.. . . . . . . . . . . . . _ _._?§...z~Q. ;.. . . . _.. _64 274 MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 76720 64 274

. .f~. __ ADÓZ_Or.r_E~DMÉNY G.

Egyéb bevételek részletezése

~~,78

83,78

631 523 eFt

Támogatás összesen Anyageladás Parkolási pótdí Kapott bírságok, kötbérek Egyéb bevétel Értékvesztés kivezetése Különféle egyéb bevételek Biztosító kártérítése Értékesített tárgyi eszköz Helyhasználati pótdíj

2.)

99,~. .

518295 eFt

2884 eFt

62838 eFt

1 914 eFt

1 409 eFt

432 eFt

24916 eFt

3436 eFt

1456 eFt

13 943 eFt

Kapott támogatás összegei és felhasználás jogcímei Támogatás összesen:

518295 eFt

Közfoglalkoztatás:

513 191 eFt

... 874. eFt

Önkonnányzat dologi, általános 105924 eFt

Nemzeti Fejlesztési ügynökség 33942 eFt

Konnányhivatal 372451 eFt

~unkaügyiközpont

Egyéb: ~ezőőri

tevékenység támogatása Erdőfenntartási támogatás Sport támogatás


17

5 104 eFt

4.800 eFt

54 eFt

250 eFt

20ll.

Kiegészítő

melléklet

3.) Bevételek, költségek alakulása és megoszlása

EI6z6 év ~Ft

Bevételek ö~esen

%

TárgyéV

eFt %

100,00 3.153

3487148

100,00

Árbevétel fő területenként Az értékesítés nettó árbevételének megbontása az egymástól tevékenységek, szolgáltatások szerint az alábbi:

jelentősen különböző

Tevékenységi kör Vállalkozási tevéken sé"'-........,............................................................. 1,............................................................................ 393 630 ................__...................................................._ _.......

............................................... ........r............... .~!::.g~~..?e!~~l~~~~!!~!~~ bevétele . .!::akóingat1an'?~~~zelés~~ . . . ".._. . . . . . . . ~.i. .(.;.. . " .. ···.·.·.·.·.·.7

.....C .................................................................................

Városüzemeltetési tevék.~~i:.~.~l:t. . . . . . " . "" . .". . . . . . l 60 l 314

t. .e -_l..-. . ·. ·. · . . . -.. . . . . . . ". . . . .". . . .

; .é, .....

Összesen

2 736 949

Rendkívüli bevételek

37855 eFt

a.) Fejlesztési támogatás

17240 eFt

- Család utcai piac - Raktárépület - Irodaépület - Tároló - Szívó seprő gép - Stadion Tribün - Honda zagyszivattyú 2 db

630 eFt

363 eFt

397 eFt

240 eFt

4500 eFt

10709 eFt

401 e

A Fejlesztési támogatás elszámolása az értékcsökkenés arányában történik. b.) Egyéb rendkívüli bevétel


20615 eFt

18


Ráfordítások alakulása és megoszlása

Előző '"

Ráfordftás..kategória

eFt

0/'.

_Al?:~~gj"~lle~~~f~~~!!~~""""""""""""""""_______ ____ 1 8_2~ ___ 99~ _ _§?:e~~"!y!ielleg.fLráfor~g~sok_ ___"_""_""""_""_ Ertékcsökkenési leírás ._._m. _~,~"""~~_

•••••••••••••

,.~~"."',,

.. .........."._••"._.,.,•••• H•. _ ~

....._ _••••••••••••••_ _ _ _ _

!?g~~~_~gl)rdí!~"~_?_~"""""""_"""__

____

Tá

'"

oA.

l 669 360 """~ "?"~"?.Q.z" 206 133 3~~~~""" 035 3,03

l 384437 92441

_~~~!~űv~1.~!~~~f~~~ítás~i Rendkívüli ráfordítások

eFt

""",m",_"""",,"""""'_"_.._

_

..,..,_,,,.,,".. _".H .._ _ _ _ _

~"~"j~_,! ____!, 7~"" """"_" 192 024 43 342 " " ___ )~~?."""" 41416

_______5_.~~"" 1,29

100,00 3 205 968

100,00

---"---"--"""""""""""---"-""--"",,'"-,-,--,,'"----"----"---"-"---"----

Ráfordftások 6sszesen

3404696

Egyéb ráfordítások Tárgy évi értéke tartalmaz 33 034 eFt követelések értékvesztését, melyet behajtathatatlan követelésre képeztünk. A képzés alapja a fizetési határidőt követő 365 napon belül ki nem egyenlített tételek értéke, mértéke 20%.

C. TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ K1EGÉSZÍTÉSEK

1.) Társasági adó megállapításánál

jelentkező

módosító tételek:

Adózás előtti eredmény:

82285 eFt

Növelő

tételek: - Céltartalék 104 207 eFt - Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés, állományból kivezetés 98 155 eFt - Nem a vállalkozási bevételszerző tevékenységgel kapcs. ktg. ráfordítás 469 eFt 33 034 eFt - Követelések értékvesztése - Elengedet követelés 114 eFt Növelő összesen: 235979 eFt Csökkentő

tételek: - Adótörvény szerinti értékcsökkenés, állományból kivezetés - Fejlesztési tartalék lekötött tartalékként - Visszaírt értékvesztés Csökkentő összesen Adóalan összesen: Társasági adó 10 % AdórlZetési kötelezettség


97721 eFt 40 OOO eFt 432 eFt 138153 eFt

180111 eFt

18011eFt

19

2011.

Kiegészítő

melléklet

Helyi iparizési adó (eFt) 2617258 eFt 202606 eFt 691 945 eFt 327 eFt 465821eFt 1 256453 eFt 25 129 eFt

Értékesítés nettó árbevétele Alvállalkozói teljesítés Közvetített szolgáltatás Eladott áruk beszerzési értéke Anyagköltség Helyi adó alapja Helyi iparuzési adó 2% 2.)

Aktívált saját teljesítmények - Saját előálIítású eszköz aktivált értéke (Fedett nyitott szin) - Saját előállítású késztermék értéke (pad, lóca, asztal, stb.)

1 827 eFt 61 eFt 1 888 eFt

3.) MunkaváUalók foglalkoztatásához kapcsolt tájékoztatás

Létszámadatok A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók december 31-i átlagos statisztikai állományi létszáma: ÁDoDlánycsoport

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

._-_

...............................................

Részmunkaidőben

__..__

2011. év

fő

fő

229

220

. _ - - - - - + - - _........................................._ ...._

............................................

foglalkoztatottak

Állományon kívüliek

2010. é\'

7

5 10

- _............._......._._....__

25

...

..............................._._........_._._--

Összesen

244

252

Kizfoglalkoztatás

530

548

Béradatok A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók bérköltségének alakulását mutatja be állománycsoportonként az alábbi táblázat:

Állománycsoport

2010. év

2011. év

eFt

eF.

512826

505241

7397

5689

520223

510930

Szellemi dolgozók Fizikai dolgozók Állományon kívüliek

Összesen


20

20 ll.

Kiegészítő

melléklet

Állomúyesoport

2010. év

2011. év

eFt

eFt

Közhasznú foglalkoztatás

29 007

335593

Közcélú foglalkoztatás

473042

K6~foglalkoztatá5 összesen

502049

335593

l Dll 272

846523

MindiIsszesen

Személyi jellegű egyéb kiflZetések

A személyi jellegű egyéb kifizetések között mutatjuk ki a tenné szete s személyek részére nem bérköltségként és nem vállalkozási díjként kifizetett, elszámolt összegeket:

Költségoemek

__ __ _..........................

Betegszabadság ---_ ...................................._......_ ............. Munkáltatói tp. hozzájárulás .............

".""~

••

,,~,,.,,""_'~.ff''''_'....

..

"""".""""""".,,."......H _..... _ _

lDH.év

eFt

eFt

9975

-................ ...

.........

..........

~

................................

~

_......__5866 ............................._

.~

9247

285

_ _ ~~HH

.............

1 316

1 639

Végkielégítés

.._ ....

lOIO.év

.. ~a_pi_d_íj~ ... _~_. . _.. . . . . . . . . . . . . . . . . ._. Reprezentációs költségek

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~?6_ _.. . . . . . . . . r!!~~~~~~~1y.ij~!1. . . _ 901 469 ....................................................................................................... _._-

Saját személygépkocsi. . . .használat 10 754 9552 . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .- . . . . . . . _--+..-

Bérlettérítés 1 982 ... ..................................... ........................._ ............ .................................................2905...... Munkába járás költsége 2406 2661

_

_

_-_

_-_

.......................

_

..........................................................................- - . - 1--.

........ ___ -.......... •••.• _ _•••••••••••__ H.H.'"

~

Munkáltatót terhelő SZJA

3464 954 Baleset-, élet-, és nyugdíj biztosítás ........................................................._ 1 258- - _....-1--.....__.....................................................-

599 ..... ........................._ _...._ .....................................................Tennészetbeni juttatások-telefon, étel 3368 . l 4 143 t.~! . ~portna.p..................... .........._.. . . . _..... .. . . . . _......__.. . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ ......................................................._ .._ . . .. Étkezési hozzájárulás 36098 42646 ...........................-

. . _.. . ._.........................._ _..................................._ ......................................................................_ - _..__...+--_.Üdülési csekkek - - ............................... _._..... Internet

_- _ .....

..

_......._._......

8752

2206

3081 _ - - t ..........................................................................._ - _..._.........

134

AXA Egészségpénztár 11 261 7691 ................................_ - _..........- ......................................... _ ................:............- ......................·..............1 - - · - - - - -

Cafetéria helyi bérlet Nyugdíjpénztár

.............

..........................1 - - - -..

_...................__ ......•...•••._.........

714

106

372

70

Pénzbeni megváltás

Biztosítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H •• _ _ . .


493

_ L -....................... ~_~~. _ _

21

434

.................." ..."'""""" " ............._ ............._ _ _ ._ ..............._

2011.

Kiegészítő

...._

melléklet

K.6ltségpeDlek

Cafetéria adója, kezelési ktg.

lO1t)~év

2011.. év

~Ft

eF't

14095

Egyéb személyi jellegű kifizetések

10795

551

....................- .......- ...............---.......····················--11······························............................- ----- ........................._ 110 .......-

__..__._

Védőital

................................

.

_-_.............

_ ' - - - - ...........

Iskolakezdési támogatás

3781

4147

2320

1 284

1 100

1 100

.....

·-----·--·····················-----·-··············t··....--...-....-.......-.-...........- ...--,...........-.-..................-.._-......................-

Temetési segély

----.............................- ..........................................-

...........-

........- - . - - t - -...............................- - - - - - -.............................1

Oktatás - iskolarendszeru

1 971

----+.......-.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--.~--t-

Éleslátást biztosító szemüveg ,,~·····.·····_···.

.._...._..........

360

528

_ _ _ _ . -•••••••••• m . . _ " " " " ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' " ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _,,_~ • • _

.............__. _.......

Korengedményes nyugdíj

2095 .................."............_ _._..._.._.......+.__.-_._--_._.....

Öszesen:

1 144 ........

_.-~-

_-,--+--~

....m ..m .." .." ..................

O ,'---

...........,_.........,

108241

126529

4.) Kapcsolt telekkel bonyolított ügyletek Vevői:

Nyírsuli Kft.

Ügylet bruttó értéke 293 eFt

Nyíregyházi Állatpark Nyírtávhő

872 eFt

Kft.

18083 eFt

Nyírségvíz Zrt.

621 eFt

NYMN Polgármesteri Hivatal

1 876910 eFt

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. Sóstó-Gyógyfiirdők Zrt.

Egyéb NYMN Polgármesteri Hivatal

502 eFt 302 eFt

105924 eFt

Ügylet tárgya parkolójegy, Tornacsarnok bérleti díja állati eredetű termékek megsemmisítése, parkolójegy távhős és gázos lakások áramdíja, parkolójegy, közmű egyeztetés, Terület bérleti díj közterület foglalás, parkolójegy, zöldfelület helyreállítás, közterület bontás városüzemeltetési feladatok, lakóingatlan üzemeltetés parkgondozás,gépiseprés közterület bérlet, parkolójegy, tuskófúrás

közfoglalkoztatás 2011. évi sajáterő

Szállítói: Nyírtávhő

Kft. Nyírségvíz Zrt.


Ügylet bruttó értéke 19212 eFt 30708 eFt

22

Ügylet tárgya távhődíj

vízdíj, csatornadíj, vízóra csere, ivóvíz bekötés,

2011.

Kiegészítő

melléklet

26672 eFt

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft.

409 eFt 330596 eFt

Város-kép Nonprofit Kft. NYMJV Polgármesteri Hivatal

103 eFt 279 eFt

Nyírsuli Kft. Sóstó-Gyógyfürdők

Zrt.

kikapcsolás visszakapcsolás, dugulás elhárítás hulladékszállítás, ártalmatlanítás, inert vásárlás, konténer bérlés, jármű bérlés, komposzt vásárlás hirdetés, reklám önkormányzati ingatlanok bérleti díja, üzemeltetési költség bérleti díj víztisztító anyagok

5.) Vezető tisztségviselők A beszámoló aláírója Az éves beszámolót a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő NKft.

képviseletére jogosult alábbi személy köteles aláírni (név, lakcím): Bocskai Péter Nyíregyháza, Alkotás u. 40. Felügyelőbizottság

tagjai

A Felügyelő Bizottság elnöke: A Felügyelő Bizottság tagjai:

Vezető tisztségviselők

Vinginder Tíbor Mogyorósiné Makár Erzsébet, Jeszenszki András, Orosz Zoltán, Stekler Zoltánné

munkadíj a, tiszteletdíja

2010. év (eFt} Bér FEB tiszteletdíj Könyvvizsgálati díj Összesen

Vezető tisztségviselők

2011. év leFt)

12650 3270 1560

11 575 2880 1620

17480

16075

egyéb juttatásai

Ügyvezető vonatkozásában

- Baleset- élet és nyugdíjbiztosítás - Egyéb juttatások (belső szabályzat szerinti cafetériajuttatás), - Személygépkocsi magáncélú használata, telefonhasználat 201 L évben ügyvezetői váltásra kerűlt sor, Hámoriné Rudolf Irén 2011. augusztus l5-ig volt ügyvezető, Bocskai Péter 2011. június 14-tőllett ügyvezetőnek kinevezve. 2011. június

l4-től


augusztus l5-ig kettős ügyvezetés volt érvényben. 23

2011.

Kiegészítő

melléklet

A felügyelő bizottság tagjai az üzleti évben semmiféle nevükben garancia vállalására nem került sor.

előleget,

kölcsönt nem kaptak,

A felügyelő bizottság elnöke 2011. szeptember 01-tőllemondott a tiszteletdíjáról.

6.) Vállalkozás pénzügyi, vagyoni és jövedelmi helyzetének alakulása

a.) Pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói Mutató megnevezése Likviditási mutató J. (Current ratio) Likviditási mutató IL (Quick ratio -gyors ráta)

Likviditási mutató III.

Likviditási mutató IV.

Előző

Mutató számítása Fomóeszközök Rövid lejáratú köte lezettségek Forgóeszközök-Készletek Rövid lejáratú kötelezettségek Pénzeszk. +értéknanÍrok Rövid lejáratú kötelezettségek

év

Tárgyév

1890317

l 364591

1664907 1 876511

1022684

1664 907 15482 1664907 15482

Pénzeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek

Előző

év

Tárgyév

Változás.

113,54

133,43

117,52

112,71

131,95

117,07

0,93

7,10

763,43

0,93

7,10

763,43

1349433 1022684 72 602

1022684 72602

1664907

1020684

Előző

év

Tárgyév

1 861 029

1276831 1022684

Kötelezettségek

1664907 1664907

1022684

Eszközök összesen

3420755

2918730

Üzemi tev. eredménye Rövid lejáratú kötelezettségek

108752

85654

1664907

1022684 225789

Szállítók

223 174 461 601

Átlagos vevő állomány

111587

224482

Nettó árbevétel

2736949

261707

Átlagos szállitói állomány

230801

369893

Anyagjellegü ráfordítások

1 825992

1669360

b.) Pénzügyi struktúra mutatói Mutató megnevezése Hitelfedezettségi mutató Eladósodottság foka

Dinamikus likviditás

Mutató számítása Követelések Rövid lejáratú kötelezettségek

Vevők

Vevő I

Szállítói állomány aránya Vevők

átfutási

ideje Szállítók átfutási ideje

c.) A vagyoni helyzet és a Mutató me2nevezése Tartósan befektetett eszközök aránya %

NYÍRYY Nonprofit Kft.

tőkeszerkezet

Mutató számítása Befektetett eszközök Eszközök összesen

Előző

Tárgyév

Változás

111,78

124,85

111,69

48,67

35,04

71,99

6,53

8,38

128,22

48,35

81,17

167,88

14,88

31,31

210,39

46,14

80,88

175,30

év

27818tl

mutatói Előző

év

Tár2Vév

1499282 3420755

1468278 2918730

24

Előző

év

43,83

2011.

Tárgyév Változás

50,31

Kiegészítő

114,78

melléklet

Forgóeszközök aránya % Befektetett eszközök fedezettsége % Tárgyi eszközök fedezettsége % Tökeerösség (Saját töke arány)% Rövid lejáratú köte lezettségek aránya % Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya % Kötelezettségek aránya %

Forgóeszközök

1890317

1 364591

Eszközök összesen

2918730

Saját töke Befektetett eszközök Saját töke Tárgyi eszközök Saját töke Források összesen Rövid lejáratú köt. Források összesen Hosszú lejáratú köt.

3420755 I 162487 1499282 l 162487 1494413 l 162487 3420755 1664907 3420755 Q

Források összesen Kötelezettségek Források összesen

3420755 1664907 3420755

2918730 1022684 2918730

1226761 1468278 1226761 1465544 1226761 2918730

1022684 2918730

Q

55,26

46,75

84,60

77,54

83,55

107,76

77,79

83,71

107,61

33,98

42,03

123,68

48,67

35,04

71,99

0,00

0,00

48,67

35,04

I

71,99

d.) Vagyon működtetés hatékonysága Mutató megnevezése

Mutató számítása

Előző

Nettó árbevétel Eszközök összesen Nettó árbevétel Tárgyi eszközök Nettó árbevétel Átlagos készletek Nettó árbevétel Saját töke

Eszközök fordulatszáma Tárgyi eszközök fordulatszáma Készletek fordulatszáma Saját töke fordulatszáma

év

Tárgyév

2736949 3420755 2736949 1494413 2736949 6903 2736949 1 162487

Előző

év

2617075 0,80 2918730

2617075 1,83 1465544

2617075 396,49 14482 2617075 2,35 1226761

Tárgyév

Változás I

0,90

112,07

1,79

97,50

180,71

45,58

2,13

90,61

e.) Altman féle Z-mutató 2008

2009

2010

2011

Z

2,43

2,37

2,22

2,87.

Változás az előző évhez képest (+/-)

2,43

-0,07

2,29

0,58

Határértékek: Biztonságban van, ha ennél nagyobb

2,7

2,7

2,7

2,7

1,8

1,8

1,8

1,8

i

Összeomlás várható, ha ennél kisebb

i

7.) Környezetvédelem Környezetvédelmi költségek

Talajterhelési díj A TEV Kft. állati hulla megsemmisítés NYÍRVV Nonprofit Kft.

90 eFt

2023 eFt

25

20 ll.

Kiegészítő

melléklet

I

i

Vízjogi fenntartási engedély

Vízkészlet járulék

Hulladékszállítás

Hulladékártalmatlanítás

Összesen:

2704 eFt 348 eFt 208 eFt 4671 eFt 10044 eFt

8.) Veszélyes hulladék kezelés Fáradt olaj Szennyezett rongy Olaj szűrő akkumulátor olajat tartalmazó víz

770 kg 255 kg 175 kg 250 kg 45 kg

9.) Gazdasági társaságokban való részesedés Nincs gazdasági társaságban részesedésünk.

NYÍRYY Nonprofit Kft.

26

2011. Kiegészftö melléklet

l'

onprof Kft

A NYÍRVV Nyíregyházi

Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit

Korlátolt Felelősségű Társaság

2011. évi

ÜZLETI JELENTÉSE


NYIRW Nonprofit Kft 4400 Nyiregyháza. Ttizér út 2~. -1

Bocskai Péter ügyvezető

Statisztikai számjel: 10363315-6820-113-15 Cégjegyzék szám:

15-09-060275 2011. december 31.

NYíRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

MÉRLEG 1 /1 Eszközök (aktivák) adatok E Ft-ban 8őző

Sor szá m

A tétel megnevezése

a

b

Elöző

c

1. A. Be fe kte te tt eszközök (2.+10.+18. sor) 2.

L IMMATERIÁLIS JAVAK (3-9 . sorok)

3.

Alapítás-átszer\.€zés aktívált értéke

4.

Kísérleti fejlesztés aktívált értéke

5.

Vagyoni

6.

Szellemi termékek

7.

Üzleti vagy cégérték

8.

Immateriális javakra adott elölegek

9.

Immateriális javak értékhelyesbítése

értékű

IL TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17 . sor)

11 .

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni

12.

Műszaki

13.

Egyéb berendezések, felszerelések , jármű-.ek

14.

Tenyészállatok

15.

Beruházások, felújítás ok

16.

Beruházásokra adott előleg

17.

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

berendezések, gépek,

értékű

jogok

jármű-.ek

e

d

1499282

1 468278

4869

2734

4869

2734

1494413

1 465544

1 235401

1 254480

166 841

129431

79727

69189

12444

12444

III. BEFEKTETETI PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-25. sor)

19

Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

20

Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

21

Egyéb tartós részesedés

22 .

Tárgyév

jogok

10.

18.

év

év(ek) módosítás ai

Tartósan adott kölcsön egyéb részesedésI visz. álló váll-ban

23.

Egyéb tartósan adott kölcsön

24 .

Tartós hitelviszonyt megtestesítö értékpapír

25.

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

26 .

Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

Nyíregyháza, 2012 . április 30. a vállalkozás -.ezetöje (képviselője)

2

Statisztikai számjel: 10363315-6820-113-15 Cégjegyzék szám: 15-09-060275 2011. december 31. NvíRVV Nyíregyhází Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

MÉRLEG

1/2 Eszközök (a ktívá k) adatok E Ft-ban Sorszá


a

b

Előző

c

27. B. Forgóeszközök (28.+35 +43.+49. sor) 28.

I. KÉSZLElEK (29 .-34 . sorok)

29 .

Anyagok

30.

Befejezetlen termelés és félkész termékek

31 .

NÖl.€dék-,

32.

Késztermékek

33 .

Áruk

34.

Készletekre adott

35.

e

d

1 890 317

1 364591

13806

15158

9040

12033

653

434

4113

2691

1 861 029

1 276831

223 174

225789

előlegek

II. KÖVETELÉSEK (36.-42 sor) KÖl.€telések arúszállításból és szolgáltatások ból (1.€IA5k)

37.

KÖl.€telések kapcsolt vállalkozassal szemben

38.

KÖl.€telések egyéb rész. -.1sz . lé1A5 váll. szemben

39.

Váltóköl.€telések

40.

Egyéb kÖl.€telések

41 .

KÖl.€telések értékelési különbözete

42.

Származék os ügyletek pozitív értékelés í különbözete

1 604630

1 014 071

33225

36971

15482

72 602

1 554

1 018

13928

71 584

31156

85861

9713

44708

21443

41 153

3420755

2918730

III. ÉRTÉKPAPíROK (44.-48 . sorok)

44.

Részesedés kapcsolt vállalkozásban

45 .

Egyéb részesedés

46.

Saját rész\ények . saját üzletrészek

47 .

Forgatási célú hitel-.1szonyt

48.

Értékpapírok értékelési különbözete

49.

Sózó

Tárgyév

év(ek) módosítás

híz6- és egyéb állatok

36.

43 .

év

megtestesítő

értékpapírok

IV . PÉNZESZKÖZÖK (50.-51 . sor)

50.

Pénztár, csekkek

51 .

Bank betétek

52. C. Aktív

időbeli

elhatárolások

(53-55. sorok)

53.

Be\ételek aktív időbeli elhatárolása

54.

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

55 .

Halasztot! ráforditások

56 . ESZKÖZÖK (AKTíVÁK) ÖSSZESEN (1.+27.+52. sor)

Nyíregyháza, 2012. április 30. a vállalkozás I.€zetője (kép-.1selöje)

3


15-09-060275 2011. december 31.

NYíRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

MÉRLEG 1/3 Források (passzivá k) adatok E Ft-ban Előző

Sor szá m


a

b

Előző

év(e kl módosítás

év

Tárgyév

ai

c

57. D. Saját tőke (58.+60.+61.+62 .+63.+64 . sor)

d

e

1 162487

1 226 761

677 170

677 170

413

413

58.

I. JEGYZETI TŐKE

59.

lia Ebból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken

60.

II. .IEGYZETI, DE MÉG BE NEM FIZETETI TŐKE (-)

61.

III. TŐKETARTALÉK

62 .

IV. EREDMÉNYTARTALÉK

367026

410222

63.

V. LEKÖTÖTI TARTALÉK

41 158

74682

64.

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

76720

64274

65.

KÖl.etelések értékelési különbözete

66.

Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

67.

VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

68. E. Céltartalékok (69.-71. sor)

104207

69.

Céltartalék a várható kötelezettségek re

74207

70.

Céltartalék a j ö'-Őbe ni költségekre

30 OOO

71.

Egyéb céltartalék

72. F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor) 73.

1 664907

1 022684

L HÁTRASOROLT KÖTELEZETISÉGEK (74.+75.+76. sor)

74.

Hátrasorolt köt.-ek kapcsolt vállalkozással szemben

75.

Hátrasorolt köt. -ek egyéb rész . visz .

76.

Hátrasorolt köt.-ek egyéb gazdálkodóval szemben

lé'-Ő

váll. szemben

Nyíregyháza , 2012. április 30. a vállalkozás l.ezetöje (képviselője)

4

Statisztikai számjel: 10363315-6820-113-15 Cégjegyzék szám: 15-09-060275 2011. december 31. NvíRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

MÉRLEG 1 /4 Források (passzívák) adatok E Ft-ban Előző

Sor szá m


a

b

77.

Előző

c

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

79.

Átváltoztatható kötl.€nyek

80.

Tartozások kötl.€nykibocsátások

81 .

Beruházási és fejlesztési hitelek

82.

Egyéb hosszú lejáratú hitelek

83 .

Tartós köt.-ek kapcsolt vállalkozással szemben

84 .

Tartós köt.-ek egyéb rész . 'visz . lé'vÖ váll . szemben

85 .

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

87.

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87.-97. sarok)

Tárgyév e

1 664907

1 022684

814 OOO

300 OOO

Rö'vid lejáratú kölcsönök Ebből:

88 .

-

89.

Rö'vid lejáratú hitelek

90.

Ve'vÖtől

91 .

módosítás aí d

II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78 .-85. sor)

78.

86.

év

év(ek)

az átváltoztatható kötl.€nyek

kapott

előlegek

808

Kötelezettségek árúszállításból és szolgáltatásból (szállnók)

92.

Váltótartozások

93.

Rö'vid lejáratú köt.ek kapcsolt vállalkozással szemben

94 .

Rö'vid lejáratú köt.ek egyéb rész .'visz. lé'vÖ váll. szemben

95.

Egyéb rö'vid lejáratú kötelezettségek

96.

Kötelezettségek értékelési különbözete

97 .

Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

98. G. Passzívák időbeli elhatárolások (99.-101. sor)

461 601

278 185

222816

244253

165682

200246

593361

565078

99.

Bel.€telek passzív időbeli elhatárolás a

27049

35278

100.

Költségek , ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

25505

3846

101 .

Halasztott bel.€telek

540807

525954

3420755

2918730

102. FORRÁSOK (PAsszíVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor)

Nyíregyháza, 2012. április 30. a vállalkozás

vezetője

(kép'viselője)

5

Sta tiszti ka i szá mjel: 10363315-6820-113-15 Cégjegyzék szám: 15-09-060275 2011. december 31. NYíRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (Összköltség eljárással)

2/1 adatok E Ft-ban Előző

Tételszám

Előző


Belföldi értékesítés nettó árbevétele

2.

Export értékesítés nettó árbevétele

I.

ÉRTÉKESíTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.)

3.

Saját termelés ű készletek állományváltozása

4.

Saját

II.

AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3.±4.)

III.

EGYÉB BEV ÉTELEK

előállítás ú

év(ek) módosítása

c

b

a 1.

év

eszközök aktívált értéke

lilla. Ebből: 'Visszaírt értékl.€sztés

Tárgyév

d

e

2736949

2617 075

2736949

2617 075

994

-219

1 992

1 827

2986

1 608

730171

631 523

858

432

5

Anyagköltség

480323

465820

6.

Igénybe I.€tt szolgáltatások értéke

298316

261 838

46899

46824

326

327

7.

Egyéb szolgáltatások értéke

8.

Eladott áruk beszerzési értéke

9

Eladott (közl.€t ített) szolgáltatások értéke

1 OOO 128

894551

IV.

ANYAGJELLEGŰ RÁFORDíTÁSOK (5.+6.+7.+8.+9.)

1 825992

1 669360

10.

Bérköltség

1 022272

846523

11.

Személyi

126529

108241

12.

Bérjárulékok

235636

251 369

1 384437

1 206 133

V. VI. VII. Villa. A.

jellegű

egyéb kifizetések

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDíTÁSOK (10.+11.+12.) ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEíRÁs EGYÉB RÁFORDíTÁSOK Ebből:

értékl.€sztés

ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±II+III-IV-V-VI-VII)

92441

97035

58484

192024

3772

33034

108752

85654

Nyíregyháza, 2012. április 30. a vállalkozás

I.€zetője

(kép'Viselője)

6


15-09-060275

2011. december 31. NYiRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(Összköltség eljárással)

2/2

adatok E Ft-ban Bőző

Tételszám


a

b

13. 13/a. 14. 14/a. 15. 15/a. 16. 16/a 17

Előző

Ebből:

Ebből:

kapcsolt vállalkozástól kapott

Befektetett pénzügyi eszközök kamatai , árfolyamnyeres Ebből:

38

54

166

138

204

192

42464

40622

878

794

kapcsolt vállalkozásoktól kapott

Egyéb kapott Uáró) kamatok és kamatjellegű be\ételek

16/aEbből:

Pénzügyi


mű\€letek

egyéb be\ételei

értékelési különbözet

Befektetett pénzügyi eszközök árfolyam\€sztesége

Ebből :

kapcsolt vállalkozásnak adott

Fizetendő Ebből:

kamatok és kamatjellegű ráfordítások

kapcsolt vállalkozásnak adott

20.

Részesedések , értékpapírok, bankberétek érték\€sztésE

21 .

Pénzügyi

21/a

e

.Részesedések értékes ítésének árfolyam nyeresége

PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.

19

a


VI/I.

19/a.

Tárgyév

Kapott Uáró) osztalék és részesedés

17/aEbből:

18/a

év(ek) módosítása

c

17/a 18

év

mű\€letek

21/aEbből:

egyéb ráfordításai

értékelési különbözet

IX.

PÉNZÜGYI MÜVELETEK RÁFORDíTÁSAI (18 .+19.±20.+2

43342

41416

B.

PÉNZÜGYI MÜVELETEK EREDMÉNYE (VI/I.-IX.)

-43138

-41 224

C.

szoKÁsos VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)

X.

RENDKíVÜLI BEVÉTELEK

XI.

RENDKíVÜLI RÁFORDíTÁSOK

D.

RENDKÜU EREDMÉNY (X-Xl .)

E. XII.

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ( ±C±D) Adófizetési kötelezettség

F.

ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII.)

22.

.Eredménytart . igénybe \étele osztalék ra, részesedésre

23 .

Jóváhagyott osztalék, részesedés

G.

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)

65614

44430

16838

37855

16838

37855

82452

82285

5732

18011

76720

64274

76720

64274

Nyíregyháza, 2012 . április 30.

a vállalkozás

\€zetője

(képviselője)

7

" TAX-CONT/R" Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Gazdasági Szolgáltató Kft. 4400 Nyíregyháza, Csipke u. 16. ll / 6.

Ügyvezető: I

Hollós András R.telefon: 06-20-946-1369 Telefon / fa x: 06-42-504-685 e-maii: [email protected]

I

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGALÓl JELENTÉS A Nyíregyházi

Városüzemeltető

és

Vagyonkezelő

Nonprofit Kft.

(cégszáma: 15-09-0602 75, székhelye: 4400 Nyíregyháza Tüzér u. 2-4.)

tulajdonosai és vezetése számára a társaság 2011. évzáró éves beszámolójáról Elvégeztük a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft (továbbiakban NVÍRVV Nonprofit Kft) mellékelt 2011. évi évzáró beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 20 ll . december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - mely ben az eszközök és források egyező végösszege 2.918.730 eFt, a mérleg szerinti eredmény 64.274 eFt nyereség -, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő melJékletből áll. A vezetés felelőssége az éves beszámolóérI A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból , akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Ezek a - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogya könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el , hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő , lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől fLiggnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon .

Bevezető

Tisztelt Polgármester Úr!

Társaságunk jelenti, hogy 20 ll. évben a rábízott feladatokat ellátta, a városüzemeltetésben számottevő

akadályoztatás nem volt, a vásárok-piacok szabályszerűen működtek, a gazdálkodása

takarékos és eredményes volt.

A Társaság neve a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg: 15-09 060275/152 számú végzése alapján 2011. január 10. napjától Nyíregyházi

Városüzemeltető

és

Vagyonkezelő Kft-ről NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft

re módosult. Üzleti

jelentésünk

tevékenységeinkről,

az

elvégzett

feladatokon

elemezve annak tárgyát

képező

túl

részletesebb

állapotáról,

keresztmetszetet

megítélhető

ad

tendenciákról és

folyamatokról.

legfőbb

Stratégiánk előírások

szempontjai változatlanul a tulajdonosi elvárások végrehajtása, a törvényi fizetőképességünk

betartása, és nem utolsó sorban likviditásunk,

megőrzése,

nyereséges működés biztosítása volt.

Az elmúlt év decemberében

tetőző

csapadékos

időjárás

miatt rendkívüli belvízhelyzet alakult ki,

melynek következtében abelvízvédelmi feladatok ellátása, vállalkozókkal első

történő

koordinálás az

hónapokat szinte teUes mértékben lekötötte a szakterületnél.

20 l O-20 ll. évek

szélsőséges időjárása jelentős

károkat okozott szilárdburkolatú útjainkban.

Ezek karbantartása, felújítása igen komoly kihívást jelentett

kivitelező

brigádjainknak, melyet

csak a belvízvédekezés befejezése után tudtunk indítani.

Továbbra

IS

értékteremtő

prioritást

élvezett

mindennapjainkban

a

teljesítményorientált,

hatékony,

közfoglalkoztatás bonyolítása.

Városüzemeltetési és vagyonkezelési tevékenységünkkel törekedtünk hozzájárulni ahhoz, hogy Nyíregyháza mindenki számára vonzó és

élhető

város maradjon, folyamatosan és dinamikusan

fejlődjön.

JO

Középpontba - éppen ezért - a lakossági elvárásokat helyeztük, melyekkel összhangban közvetítjük,

kommunikáljuk

kapcsolatot

tartunk

az

és

egyéni

ellenőrizzük

szolgáltatásaink

képviselőkkel,

civil

minőségét,

szervezetekkel,

folyamatosan

társasházi

közös

képviselőkkel , közműgazdákkal.

Dolgozóink tudásának fejlesztésére biztosítj uk a

lehetőséget,

így képzéseken, szakmai

fórumokon, konferenciákon vettek részt.

A Szakszervezet és az Üzemi Tanács zavartalan, független működését biztosítottuk.

A Társaság főbb adatai: Társaság neve:

NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

Címe:

4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4.sz.

Működési

Alakulás

formája:

időpontja:

Alapító :

Nonprofit Korlátolt

Felelősségű

Társaság

1997. január 1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Jegyzett tőke:

677 170 eFt

Számlavezető

bank:

OTP Kereskedelmi Bank Nyrt. CIB Hungária Zrt. UniCredit Hungary Zrt.

Adószám:

10363315-2-15

Cégjegyzés száma:

Cg. 15-09-060275

Képviseletre jogosult:

Bocskai Péter

Főtevékenység :

Ingatlan bérbeadás, üzemeltetés TEÁOR 6820

II

I. TEVÉKENYSÉGEK ÉRTÉKELÉSE 1. Közterület fenntartás - köztisztasági tevékenység A.

Zöldfelületek fenntartása

A parkfenntartásba vont közel 2 millió m 2 -t 2011. évben Társaságunk, illetve 3 külső vállalkozás tartotta karban. 2011. év elején a vállalkozók 10 körzetben voltak jelen, de április hónaptól a területgazda vállalkozóval történt egyeztetetés alapján a kertvárosi körzet is - Sóstó és Jósaváros mellett saját fenntartásba került. Ezzel a belterjesen kezelt terület

cl

Társaságunk fenntartásába tartozott. A zöldfelület-fenntartást

illetően

788 590 m 2 ) mintegy 25 %-a a vállalkozóknak kifizetett

nettó vállalkozói díj 56 886 eFt volt.

Mind a vállalkozók, mind pedig Társaságunk a parkfenntartási tevékenységet kidolgozott technológia alapján végzi. Az csapadékos

időjárást

A 20 I O. évi

őszi

elvégzendő

munkákat nagymértékben meghatározta a téli vizes,

felváltó száraz, meleg.

kiültetések mellett tavasszal mintegy 5 ezer

tő

árvácskát ültettünk akiemelt

virágágyakba. Az árvácskák és hagymás növények felszedése után, május hónapban közel 40 ezer tő egynyári virág került kiültetésre a saját hajtatású 4 ezer darab kanna virágon kívül. A költségek csökkentése érdekében helyeztünk

ki,je1entősen

csüngős

virágokat csak a Kossuth tér lámpaoszlopaira

csökkentve ezzel az ápolási-Iocsolási költségeket.

A kiültetési terv összeállításánál olyan virágfajtákat választottunk, amelyek a mostohább időjárási

viszonyokat jól

Június hónapban -

tűrik,

döntően

de

díszítő

értékük is megfelel az elvárásoknak.

a közfoglalkoztatás keretein belül - kezdtük meg a Pazonyi téri ABC

Áruház előtti zöldfelület talajcserés helyreállítását, ahol új aszfaltj árd ák kerültek megépítésre és pihenőpadokat

helyeztünk ki.

A rendkívül száraz

késő

tavaszi

időjárás

miatt, az

ültetéstől

kezdve folyamatosan szükséges volt

a virágágyak öntözése. Kiépitett és működő öntözőhálózat csak egyes belvárosi parkokban van, így a gyepfelület károsodása szinte folyamatos .

Összel - takarékossági szempontok miatt - a korábban felszedett virághagymák kerültek kiültetésre a közparki ágyásokba. 12

A zöldfelületek állapotát nagymértékben befolyásolják a

közműgazdák

által végzett bontások.

A 20 II. évben több mint 480 olyan bontási engedély került kiadásra, amely zöldfelületet érintett.

Ebből

66 db olyan bontás (5 352 m 2 ) volt, amely zöldfelület-fenntartásba vont részt érintett

részben vagy egészben.

Az utóbbi évek belvárosi építési beruházásai kapcsán szintén nagy

felületű

zöldterület

helyreállítása szükséges.

Zöldfelület helyreállító csoportunk márciustól végezte a

közműnyomvonalak

helyreállítását

(Korányi Frigyes utca, Eperjes utca, Váci M. utca, Ószőlő utca, Tamási Á. utca, Ungvár sétány)

és a zöldfelület védelm ét szolgáló korlátok kihelyezését (Állomás tér, Jósaváros, Eötvös utca).

A munkacsoport június

elejétől

tevékenyen részt vett a

Nyírszőlősi

úti kerékpárút építéséhez

kapcsolódó kerítés-áthelyezési munkákban.

A közterületi növényállomány védelmét mintegy 1500 hektár területen

külső

vállalkozó

végezte, az erre kifizetett alvállalkozó i díj tárgyévben nettó 3,8 millió Ft.

A bel- és külterületen mintegy 2 millió m 2 -en végezzük az önkormányzati tulajdonú területek

(belterületi használaton kívüli telkek, külterületí köz- és játszóterek,

bevezető

utak,

művelődési

házak környezete) gyommentesítését.

Április hónapban kezdődtek el a játszóterek karbantartásai (85 játszótér), valamint a még nem

szabványosított 15 játszótér átalakítása.

A játszóterek kétévente

kötelező

felülvizsgálatát a

Tűzmegelőzés

Kft. végezte

szerződés

szerint,

meIlyel párhuzamosan a fel tárt hiányosságokat megszüntettük, a hibákat kijavítottuk.

Tárgyévben a játszótéri ütéscsillapítók kialakításához, valamint a homokozókba több mint 600 t

folyamhomokot és 100 m 3 sárgahomokot használtunk fel.

A 2008. évben megalakított faápoló brigád tárgy év augusztusáig látta el munkáját, ezt követően

a csoport átalakításra került. 20 ll. évben összesen 281 db fakivágás és 594 db gallyazás i munka

lett elvégezve, 106 db tuskó került kimarásra.

13

A fakivágások és gallyazások száma 2011. 200 150 +----------=~-------------------------------------

darab 100 +---------~~----------~~-------------------------

50 Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug . Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

hónap

ID Fakivágás

Gallyazás

I

Az év végi hónapokban az elvégzendő munkákra hatással volt, hogy a városi főkertészi

munkakör betöltetlen maradt.

A fakivágások, gallyazások során keletkezett faanyag szolgált alapjául a rászorulók részére

tűzifa

kiosztott szociális

segélynek.

Társaságunk - mint bejegyzett melynek egy része

erdőgazdálkodó

pihenőerdőként

- 52 ha

fenntartásáról gondoskodik,

funkcionál.

A tárgyévben folyamatosan - a közfoglalkoztatás adta parkerdő

erdőterület

lehetőségeket

kihasználva - biztosítottuk a

tisztaságát, ápoltuk a fiatal telepítést. A közel 2,9 hektáros területet 5 alkalommal volt

szükséges kapálni.

Értékteremtő közmunka keretében a Tölgyes csárda mögötti erdőrészre faragott padokat,

szelencét, kerékpártárolót, sorompót készítettünk és helyeztünk ki. Készült két darab emléktábla

is az

erdő

fohászával , valamint a Sóstói

erdő

történetét felelevenítve.

Az Ózon panzió környéke szintén megújult, ahová korlátot és padokat telepítettünk.

Rendezvény céljából 38 esetben biztosítottuk az Erdei tomapálya

A

szökőkutak

volt, amely

főzőhelyeit.

és vízi látványosságok üzemeltetési költsége tárgyévben nettó 11,4 millió Ft

előző

évhez képest 21 ,5%-kal csökkent.

Ebből

a két kiemeIt - a Dózsa György utcai

és Ungvár sétányon található - vízi látványosságra elszámolt költségek meghaladták a nettó 9,8

millió Ft-ot.

A

szökőkutakat,

vízi létesítményeket csak a kiemel t idegenforgalmi

azokat napi rendszerességgel tisztítottuk, takarítottuk.

14

időszakban működtettük ,

B.

Köztisztasági tevékenység

A városban végzett köztisztasági tevékenység alapvetően befolyásoUa a lakosság komfortérzetét. A szilárd burkolatú szegéllyel ellátott útburkolatokat a 60/2005.(XII.22.) KGY rendelet előtérbe

helyezve, az

nagyteljesítményű seprőgéppel

végeztük. A

szerint gépi sepréssel takarítjuk. Tárgyévben a takarékossági szempontokat útvonalak átszervezésével ezt a tevékenységet egy járdák, terek seprését

döntően

előírásai

kézi munkávaloldottuk meg, speciális

járdaseprőgéppel

csak a

kiemeIt szakaszokat takarítottuk.

Takarított Síktalanított terület lrull l 497 179 l 497 179

Terület jellege Szilárd burkolatú út SZÓIt útalapú terület

901 076

245384

Szilárd burkolatú járda, tér, kerékpárút

126297

126297

2524552

1868860

Összesen:

A város területén állami tulajdonban

lévő

útszakaszok (nagykörút és

főközlekedési

utak

bevezető

szakasza) tisztasága nagymértékben befolyásolja mind az itt lakók, mind pedig a városba érkezők

köztisztaságról alkotott véleményét. Ezen útszakaszoknak a takarítását - a rendeletben

foglaltak alapján - hetente legalább két alkalommal az útkezelést ellátó társaságnak kellene elvégeznie. Erre vonatkozóan az útkezelő, Társaságunkkal kötött szerződést. Évente csak két alkalommal igényelték a fenti feladatok elvégzését, mely már a 2010. évi tapasztalataink alapján sem bizonyult

elegendőnek.

A belvárosi buszmegállók takarítás i munkáit saját munkacsoport végzi, míg a varos egyéb területein a Nyír-Flop Kft. A vállalkozó részére kifizetett éves vállalkozói díj meghaladta a nettó 14,5 millió Ft-ot. A városi kézi takarítás központi bázisa a Mák utcai telephely. Ez a telephely biztosítja a szociális hátteret a várost takarító dolgozók többségének, itt veszi fel a munkát naponta közel 70-80 fő, innen kerülnek ellátásra - szerszám, eszközök, munkaruha, védőital , tisztítószer, anyagok, üzemanyag - a körzetekben dolgozók is. A korábbi évek gyakorlatán változtatva körzetekre

osztottuk,

a

körzetekbe

2009-től

folyamatosan - a várost köztisztasági

közmunkásokból

álló

önálló

takarító

csoportokat

telepítettünk. Ma már önálló köztisztasági csoport működik a Jósavárosban, Örökösföldön, az Északi Alközpontban, az Érkert-Malomkert lakótelepen, a Kertvárosban és Sóstón valamint a Huszár- és Keleti lakótelepeken. 15

C.

Hószolgálat, téli síkosság-mentesítés

A téli útüzemeltetési feladato k ellátása előre elkészített hószolgálati terv szerint történik, melyet

döntően

az időjárási körülmények is befolyásolnak. A 2011. év ebből a szempontból

szerencsésnek mondható.

A 424 km útfelületen gépekkel, míg a járdákon, tereken

döntően kézimunkaerővel

végeztük a hó

eltakarítását és a síkosság-mentesítést.

Rendelkezésre állási Közmű

dŰat

csak a két városrészen

tevékenykedő

vállalkozásnak - Rózsaép Kft,

Generál Kft.- fizettünk. A részükre kifizetett vállalkozói díj nettó összege 535 eFt volt.

A vállalkozói ügyelet kiváltása érdekében átalakítottuk a gépi körzeteket, a korábbi eltérően 4-ről

5-re növel tük a készenlétbe vont saját

gépjárművek ,

illetve

évektől

gépjármű vezetők

számát. 2011. évben a téli síktalanítás közvetlen költsége összesen nettó 38571 eFt volt, melynek megoszlása a

következőképpen

alakult:

Megnevezés

Nettó költség

Arány (%)

Anyag-, egyéb anyagköltség Üzemanyagköltség Más váll. által végzett karbantartás Telefon, internet, upe Bérleti díjak, lízingdíjak Egyéb igénybevett szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Bérköltség, szem. jellegű egyéb, bérjárulék Terv szerinti értékcsökkenés Társüzemi szolgáltatás

8445 2996 134 18 2769 566 l 434 15 843 5955 411

0,35 0,05 7,18 1,47 3,72 41 ,07 15,44 1,07

Összesen

38571

100,00

21 ,89

7,n

A téli útüzemeltetési időszakokban több mint 700 tonna Ipan sót és 180 m 3 fűrészport használtunk fel.

D.

Mezőőri

feladatok

Napi rendszerességgel nyolc körzetben 8 mezőőr felügyeli a városkörnyéki területeket, szántóföldeket, zártkerteket. Tevékenységük során igazoltatták a területen gyanúsan viselkedő személyeket (47 esetben), jelezték az elhullott állati tetemeket (49 esetben), közreműködnek az illegális hulladéklerakások felderítésében és felszámolásában (97 esetben), a parlagfUves, gyomos területek felderítésében 26 esetben derítettek fel illegális fakivágást és értesítették a tulajdonost. Kóbor ebek miatt 76 esetben értesítették a Gyepmesteri telepet, illetve a helyi

16

vadásztársaságot. Két alkalommal észleltek betörést, 9 alkalommal terménylopást, többször jártak el (6 esetben) illegális Mezőőreink

legeltetővel

szemben.

a hatósági feladataikat ellátták, ezen kívül tevékenyen részt vettek a városi

rendezvények, lomtalanítás lebonyolításában is . Mezőőri

szolgálatunkat anyagi okok miatt tárgyévben sem tudtuk a törvényben

előírt

formaruhával ellátni.

E.

Parlagfű ellenőrzés

A gyom- és parlagfű fertőzöttséggel kapcsolatos lakossági panaszbejelentések fogadása áprilistól egészen október hónapig

terjedő időszakban

történt. Társaságunkhoz 519 bejelentés érkezett,

ebből

78 esetben a lakossági panasz önkormányzati tulajdonú ingatlant érintett. 51 db ingatlant

érintő

bejelentést illetékesség hiányában továbbítottunk a körzeti Földhivatalhoz, mert zártkerti

vagy külterületi ingatlannal volt kapcsolatos. 451 db levelet postáztunk ki 280 földtulajdonoshoz, 110esetben pedig szóbeli figyelmeztetéssel el tudtuk érni a olyan

fertőzött

területekről,

terület gyommentesítését, illetve több esetben szóltak abejelentések

amelyek nem voltak

fertőzöttek.

A Hatósági Irodának 38 ügyet adtunk át, ebből

20 esetben rendeltek el

közérdekű

védekezést,

2 db végrehajtása elmaradt, a tulajdonosok elvégezték azt, továbbá egy esetben kellett

rendőri

F.

melyből

segítséget kérni az ingatlama való bejutáshoz.

Egyéb városüzemeltetési feladatok

Közfoglalkoztatott dolgozók bevonásával végeztük a város bel- és külterületén az illegális hulladéklerakások felszámolását, melynek során 157 tonna illegális hulladék került

begyűjtésre

az év folyamán . A város belterületén az illegális lerakások vonatkozásában a

legfertőzöttebb

terület a Huszár

lakótelep és közvetlen környéke (Bottyán lu., Hóvirág u.), a külterületeken a nagyszállási bekötőút

és a repülőtér környéke, az Akácos út vége, Sóstóhegyen a Fekete dűlő környéke).

Üzemeltettük a felújításra szoruló Hősök terei illemhelyet és a korszerű áprilistól a hét minden napján nyitva tartó Sóstó i nyilvános WC-t.

17

A nemzeti ünnepekre zászlódíszbe "öltöztettük" a várost, március 15-ére lemostuk a Kossuth szobrot és a Petőfi szobrot, koszorúzások előtt megtisztítottuk az emléktáblákat, pótoltuk a hiányzó koszorú tartó elemeket. Hagyományteremtési céllal április utolsó éjszakáján a Kossuth tér sarkán - a fenyőfa helyén felállítottuk a "mindenki máj usfáj át" . Április hónapban abelvárosba kihelyeztük a mobil köztéri padokat. A Pazonyi tér felújítás alatt álló részébe 6 db új padot helyeztünk ki. Folyamatosan javítottuk a fixen telepített köztéri bútorzatokat, a padokat, szemétszelencéket, a buszvárók lócáit. A tárgyévben - költségtakarékossági szempontok miatt - nem szerveztünk

városszépítő

nem tudtunk biztosítani a városlakók részére balkon földet, a korábbi lakossági

kezelésű

közterületekhez nem tudtunk térítésmentesen

akciót,

évektől eltérően

termőföldet,

a

fümagot és egyéb

növény anya go t adni.

Társüzemek felé végzett tevékenvség Az Iroda folyamatosan nyújt szolgáltatásokat a társaság más ágazatainak. Kézi és gépi részt vettünk a tél végi belvízelhárításban, szippantó

többműszakos

Több felújítás

előtt

erőgépkezelőink

erővel

átvezénylésével biztosítottuk a

és hétvégi üzemeltetését.

álló üres önkom1ányzati lakást takarítottunk ki, a lakásügyi csoport

megrendelése alapján számos lakáskiürítést, költöztetést is lebonyolítottunk.

Egész évben folyamatosan végeztük a fizető parkolók kézi és gépi takarítását, seprését.

Közfogla lkozta tás A társaságon belül a közmunkaprogramokban

résztvevők

legnagyobb létszámát az ágazat

foglalkoztatta. Az ágazaton belüli közfoglalkoztatás három kiemeit területe a városi köztisztaság, a zöldfelület - parkfenntartás és a külterületi közterület fenntartás. A foglalkoztatás helyszínei igen változatosak a

parkerdőtől ,

a zöldfelületi körzeteken át a

várostakarításig, a külterületi városrészek közterület fenntartás áig és a téli hószolgálatig mindenütt jelen voltak . Jelentős volt a külterületeken (Felsősima, Manda-, Vajda-, Rókabokor, Butyka,

Rozsrétszőlő)

lakó közfoglalkoztatottak száma.

l8

2. Utak, járdák, terek kezelése és csapadék, belvíz elvezető rendszerek karbantartása, üzemeltetése A.

Utak, járdák karbantartása, üzemeltetése, közlekedés

A 2010. és 20 ll. évi belvíz igen rossz hatással volt a város fóldútjaira . Az utak pályaszerkezete

felázott, a fóldútkarbantartást a hó teljes elolvadása és a fagyok elkezdeni. Saját gépünk nyújtott

műszakban

történő

megszűnése

után tudtuk

foglalkoztatásával illetve vállalkozók

bevonásával folyamatosan biztosítottuk az utak járhatóságát.

A belvíz nem csak a földutakban, hanem a szilárd burkolatú útjainkban is igen nagy kárt okozott.

Vis maior pályázatokban 16 db út megrongálódását jelentettük be. Szilárd burkolatú utak ba

kátyúzással 126 t hidegaszfaltot, út és járda javításához l 357 t meleg aszfaltot, 742 t zúzottkövet

használtunk fel.

Új közúti jelzőtáblák kihelyezését illetve kopott táblák cseréjét folyamatosan végeztük, a

felhasznált táblák mennyisége 835 db.

A Korányi Frigyes utcán (Profi

előtt)

építésével fel új ítottuk az autóbusz

szegélyek cseréjével,

térkő

és útalap visszabontásával és

öblőt.

A Westsik Vilmos utcán a kerékpárút területén

lévő

kerítések áthelyezését végeztük. 330 m

betonlábazatos, falazott kerítés építése és a régi kerítések bontása elkészült.

Elvégeztük a A város

Művelődési

694

Ház balesetveszélyes

helyszínén végeztünk

lépcsőinek

javítását.

hibaelhárítási munkálatokat,

víznyelők

kibontását,

helyreállítását, pótlását, út- és járdabeszakadás, út- és járdasüllyedés helyreállítását.

A közcélú

értékteremtő

program keretén belül irodánk biztosította a szakmai irányítást és a

szakmunka elvégzését. Bujtos városligetben felújításra került 4 070 m2 vörös salakos sétány,

300 m

2

új sétány épült, a vízállásos területekről 400 fm dréncső (szivárgó) beépítésével

elvezettük abelvizet.

Pazonyi tér (Gólya ABC előtt) új, szegélyezett járda épült 130 fm hosszban, valamint felújítottuk

a kerékpárutat 117 fm-en.

A Csalóköz, Ózon Panzió előtti területen 1 OOO m2-rel megnöveltük a parkoló területét, 117 m

hosszban útszélesítést hajtottunk végre, szegély korrekcióval.

19

B.

Csapadékvíz-csatorna üzemeltetése, karbantartása

Az iroda személyi állománya a belvízzel sújtott területeken az első félévben védekezési munkálatokat végzett a II. fokú belvÍzvédelmi készültség keretén belül. A védekezésbe bevontuk a közfoglalkoztatott dolgozókat és a Büntetés Végrehajtási Intézet néhány fogvatartottját is. A munkálatok során 4 db nagyteljesítményű szivattyúval, saját tulajdonú és bérelt szippantó gépjárművekkel

mentesítettük a

belvíztől

a területeket. Amennyiben a védekezés megkövetelte,

folyamatosan 24 órában dolgoztunk a Katasztrófavédelem munkatársaival együtt.

A város több pontján homokzsákos védekezést is kellett végezn ünk az ingatlanok megvédése érdekében (Gyík utca, Nyírség utca, Százkút tanya, Vincellér utca, Vaskapu utca, Csernyik bokor, Matróz utca). A közúti közlekedés biztosítása érdekében az elöntött területeken utak szintjét emeltük meg (Száz-kút tanya, Manda bokor, Gyík utca) , 1 501 t inert hulladék felhasználásával.

A belvíz zavartalan elvezetése céljából kotrási munkálatokat végeztünk a Csenger - Iskolai

szivárgón l 555 m hosszban, a Dózsa-Majori csatornán 845 m hosszban, a Sikló utcai szivárgón 500 m hosszban.

Záportározót alakítottunk ki a Csemete és a Tégla utcán. Új nyílt árkok épültek a Gyík utcán 275 m, a Tégla utcán 820 m hosszban, a levezetett vízmennyiség kb . 50 OOO m 3 volt.

A belvízvédekezés során vállalkozási felajánlások érkeztek az Önkormányzathoz nyílt árkok

építésére, (Matróz utca - Lovag utca, Butyka Vay Ádám utca) illetve a belvízzel veszélyeztetett pontokon bel- és csapadékvíz

átemelők

teljes kiépítését elvégeztük, az Szélsőbokori

út, Izabella köz,

építésére. A vállalkozók által be nem fejezett

átemelőket

Lejtő

üzembe helyeztük. Ezek a

átemelők

következők

voltak :

utca - Vincellér utca, Vaskapu utca, Zenit utca. Társaságunk

komplett kivitelezésében elkészült a Gyík,

Kéményseprő

és Naspolya utcai

átemelő.

A Bogyó és

a Gomba utcán 92 fm átereszt, az Ú ttörő utcán 120 m zárt csapadékvíz csatornát építettünk. A Matróz és Lovag utcán zárt bel- és csapadékvíz elvezető rendszer kivitelezését végeztük el. Valamennyi

megépített

létesítmény

esetében

megindítottuk

a

vízjogi

üzemeltetési

(fennmaradási) engedélyezési eljárást. A fogvatartottak és közfoglalkoztatottak részvételével folyamatosan elvezetőket.

kaszáltuk a belvíz

A 20 l O. évben víz alatt lévő VIII/3 csatorna mellékágainak mederkialakítása,

kotrása, Igrice VIIIIl-es csatorna Ilona tanyai szakasza, VIIIIl 20

15052 hrsz.-ú csatorna

csatlakozásától Érpatak főfolyás torkolatáig, Lukalaposi szivárgó Hermann-féle csatorna, Csalóközi csatorna, 15.052 hrsz.-ú csatorna, 0313/7 hrsz.-ú árok (komposztáló mellett) kotrása 11.112 fm hosszban megtörtént. A VIII/2 és a V árosi l-es csatorna és a VIII/I-es csatorna Bujtos - Ilona tanya közötti szakasza, a Sóstóhegyi u. - Fürdő közötti szakasza, kézi iszaptalanítása megtörtént közcélú foglalkoztatottak munkájának eredményeként.

3. Közvilágítás, közintézmények energia ellátása, települési vÍzeBátás A.

Közvilágítás

A városi közvilágítási hálózatban a beszámolási

időszakban

fonás hiányában fejlesztések nem

történtek.

A szolgáltató E.ON 391 db mérési pontot alakított ki a közvilágítási hálózaton - az ország déli

részén már bevezetett és bevált módszer szerint - de az eddigi számított villamos energia

vételezéséről

a mért villamos energiavételezésre még nem tértünk át.

A közvilágítási aktív berendezések (fényfonás, lámpatest, stb.) üzemeltetésére és karbantartására

vonatkozó, 20 ll. április Ol.-től érvényes

szerződésmódosítás

értelmében az aktív berendezések

üzemeltetési nettó egységára csökkent l 800.-Ftldb/év dijtételre, ennek értelmében az éves

karbantartási költség nettó 27 292389.- Ft.

20 II évben 131 db közvilágítási hibát továbbítottunk a Szolgáltató felé a lakosság és általunk

észlelt meghibásodások javításának elvégzése érdekében. Az Eh-Szer Kft. szakembereivel

közösen

negyedévente

elvégeztük

szintmérését. A közvilágítási bejárást alapjául szolgáló városrészt, utcákat

a

szerződésben

üzemidőben

véletlenszerűen

üzemeltetett lámpatestek 10 %-át vizsgáltuk. Az

rögzített

szolgáltatási

üzemkészség

(éjszaka) végeztük, melynek során a mérés

választottuk ki. Az

elérendő

ellenőrzés

alkalmával az

üzemkészség 95 %, a hiba az 5 %-ot

nem haladhatja meg, a szakaszhibákat nem kell figyelembe venni.

2011 évben 25 db igényt nyújtottak be a város lakói közvilágítás fejlesztésére.

A kérvényeket felülvizsgáltunk, ezek közül indokolt 20 db, melyek még megvalósításra várnak.

2009 és 20 l O évből pénzhiány miatt elmaradt fejlesztések 30 db, melyek költsége összesen a

20 II évben benyújtott igényekkel együtt - tervezési dijjal együtt - kb. nettó 28 millió forint.

A városi közvilágítás energiaköltsége meghaladta a nettó 194 millió Ft-ot.

21

B.

Kijelölt közintézmények villamos energia ellátása

Társaságunk végzi továbbra is 8 összevont közintézmény villamos energia gazdálkodását, illetőleg

melyek 168 telephelyen fogyasztásmérő mérőpontot

külön CÍmen találhatóak. Egy telephelyen, illetve területen több

is található, így összesen 176 db

mérőpontot

tartunk nyilván. További 51 db

jelentenek az intézmények területén található konyhák, büfék, egyéb vételezési

helyek. Az intézmények energia felhasználását figyelemmel kísértük, melynek felmérése és elemzése az "intelligens" a

mérővel rendelkező

mérőhelyek

helyszíneken a korábbinál

egyszerűbb

volt. Ezek azonban csak

egy harmadát érintik. szerződött

20 ll. évben 2 intézménynél volt a

és abeépitett biztosítóérték között eltérés. Az

okokat megvizsgál va - végrehajtott beruházás, fejlesztés - nagyobb teljesítmény lekötését kezdeményeztünk a szolgáltatónál. Egy intézménynél kértük a

szerződés

szerinti biztosítóérték

visszaállítását, ez esetben költség nem merült fel.

Tárgyévben - a

beérkező

összességében az

előző

számlák alapján - az intézmények villamos energia felhasználása

évhez képest 9,48 %-kal csökkent.

Az. intézmények villamosenergia felhasználása a beérkezett számlák alapján (2008 - 2011) 5703888

5800000

./

5600000 5400000 r-_---'l5200000

/

V-~

5503133 5340036

y-

L.

./

./

./

IOkWhl

4981674

5000000 / -

4800000 4600000

J l

/-

./

./

/-'-

l

-

-

V 2008

/ 2009

1/ 2010

:

/ 2011

A konyhák, büfék esetében felszerelt almérők fogyasztását folyamatosan figyeltük, melyből a beszámolási időszakban nettó 42 millió Ft bevétel keletkezett. 22

A világítással kapcsolatos javítási tevékenységeket folyamatosan végeztük. Megtörtént 82 db intézmény idöszakos villámvédelmi, érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálata nettó 5 258 eFt értékben. A jegyzökönyvekben feltárt hibák, hiányosságok javítását, megszüntetését Társaságunk szakemberei végzik, mely költségmegtakarítást jelentett.

2011 évben plusz feladatként megtörtént az intézményekben üzemelö kiszolgáló egységek - büfék, konyhák, különbözö automaták - felmérése, szintén a Kft. szakembereinek segítségével, mivel nem minden intézmény tudta elvégezni ezt a felmérést saját dolgozóival. A felmérés eredményét

összevetve

a Társaságunkkal

megállapítortuk, hogy több intézményben is

szerzödéses

működik

viszonyban

álló

üzemeltetökkel

évek óta olyan büfé, melyekröl eddig nem

volt tudomásunk, a bérleti díjat az intézmények részére fizetik meg. Fentiek miatt az intézmények villamos energia díjai nyilván megemelkedtek, ezért mindenképpen keressük a megoldást arra, hogy a büfék által felhasznált energia díjakat Társaságunk számlázza az üzemeltetök felé. Így a jövöt tekintve mindenképpen árbevétel növekedésre számíthatunk. C.

Városi vízellátás

A vezetékes vízzel el nem látott magán ingatlanok (beleértve a szolgáltatásból kizártakat is)

esetében a vonatkozó rendelet alapján 150 m-es távolságon belül biztosítani kell az ivóvíz

ellátást közkifolyóról illetve szállított vÍzböl. Ezek üzemeltetése jelenleg Társaságunk feladata.

Az üzemeltetett létesítmények darabszámában bázis évhez képest jelentös változás nem történt.

A települési vízellátás keretében üzemeltetett létesítmények (2011 év) r- ' - - - - . , . . - Mélyfúras" kú t

] 5

Di szkút

3

Ivókút

'O

30

13 O

Elzán kozkifol yó

13 4

ü- 'meló közki folyó

I

o

50

I 100

ISO

200

250

300

350

darab

(A diagram nem tartalmazza az 1 db

műemlék jellegű

23

kutat.)

400

450

A közki folyók

működését

folyamatosan felülvizsgáltuk, az ivó kutak és dísz kutak

megbízható és takarékos üzemeltetésére kiemeit figyelmet fordítottunk. 2011 évben az ivó kutak üzemeltetését, karbantartását Társaságunk szakemberei végezték.

Egy ivókutat

megrongáltak, ismeretlen tettes ellen feljelentést tettünk. Az ivó kút javítását dolgozóink végezték el. Tárgyévben 5 db lakossági bejelentés érkezett, melyekben ejektoros kutak lezárását, ideiglenes üzembe helyezését kérelmezték. Ezeket felülvizsgáltuk, és a vonatkozó rendeletet figyelembe véve intézkedtünk, tájékoztattuk a A városban 6 db mélyfúrású kút van, melyek

D.

kérelmezőket.

megfelelő műszaki

állapotát fenntartottuk.

Egyéb feladatok

Az egyéb feladatok közé sorolható az önkormányzati tulajdonú üres és lakott bérlakásoknak az elektromos, víz és fütési energiával kapcsolatos számláinak kezelése, szakmai felügyelete, amelynek nyomon követése egyre bonyolultabb a

bérlőváltozások

és a kifizetetlen, téves

számlák miatt. Az iroda kezelte a

szökőkutak,

csapadékvíz

átemelők, jelzőlámpák

és egyéb fogyasztási helyek

továbbá a telephelyek VÍz- és áramszámláit is. A 2011. évben beérkezett, ellenőrzött, kezelt számlák mennyisége: Számlák mennyisége (db)

Szolgáltató

4025 2331 594 859 122 47 51 684

E.ON NYIRSEGVJZ TIGAZ NYJRTAVHO MAGYAR TELEKOM UPC

EGYEB KISZAMLAZOTT ÖSSZESEN

E.

Műszaki

és

kisegítő

8713

terület, egység

a) Üzemeltetési és tervezési csoport A csoport feladatköréhez tartozik a társaság működéséhez kapcsolódóan minden műszaki felmérés, paraméterezés, általános költségvetési tervezés.

24

Az önkormányzati bérlakások megüresedése kapcsán 126 db műszaki szemlét bonyolítottunk le, új

bérlők

részére 82 db lakást adtunk át.

Tárgyévben a bérlők részéről 224 db műszaki hiba és egyéb jellegű bejelentés érkezett, melyek kivizsgálásra kerültek. A telephelyek átalakításának tervezését és

b)

Kivitelező

műszaki ellenőrzését

is elláttuk.

és karbantartó csoport

A Csopol1hoz 1 937 db hibabejelentés érkezett és került elvégzésre az alábbi részletezéssel:

Témakör Közterület Fenntartási Agazathoz tartozó terület (szökőkutak , öntözők, locsoló berendezések, vízvételi helyek üzemeltetése, karbantartása, javítása. Az ágazat hoz tartozó köztéri padok, faházak, játszóterek javításához szükséges faanyagok műhelyben történő előkészítése, homokozók faszerkezeteinek legyártása, ülőpadok felújítása. Molnárkocsis szemeteskuka készítése, Nyilvános illemhelyek karbantartása, folyamatos üzemeltetésének biztosítása) Utkezelési és közlekedési Agazat (Forgalomkorlátozó oszlopok és korlátok készítése. Egyéb vasipari munkák, csatomarácsok, védőhálók stb. készítése. Csapadék átemelők kiépítése, üzemeltetésének biztosítása, karbantartása. Nyírszőlősi úton kerítések áthelyezése, műhelyben történő kerítéselemek készítése, helyszíni beépítése) Telephelyek (Tüzér út 2-4, Hősök tere 9. Bencs Villa, világítás javítása, vizes és asztalosipari berendezések javítása. Szabadtéri színpad folyamatos üzemeléshez szükséges javítások végzése, színpadi deszkázat javítása, ülőpadok felújítása , és folyamatos üzemeltetés biztosítása, büfék külső- belső felújítása , karbantartása.) Vásár - és piacüzemeltető Agazat (Tokaji üt 4, Búza tér 23, Korányi pIaC, Örökösföldi Piac, folyamatos üzemeltetés és egyéb kivizsgálások biztosítása, javítások végzése, faházak elektromos leválasztása, ablakok gyártása, cseréje) Egyéb (különböző városi, és egyéb rendezvényekhez tartozó munkavégzés (sátor építése, bontása, elektromos csatlakozók kiépítése, Önkormányzat által kért nem lakás célú helységekben kisebb munkák végzése. Megrendelés alapján térítés ellenében egyéb munkák végzése) Kezelt Önkormányzati bérlemények (üres lakások komplett felújítása, az azonnali munkavégzést igénylő hibák végzése: hideg-melegvizes rendszerekben, lefolyóvezetékekben, elektromos hálózatban , elszívókban, szerelvényekben jelentkező hibák, elfagyások, szemétledobók szennyvízdugulások és megszüntetése, balesetveszély elhárítása, zárak, fém ajtók, ablakok, kapuk, rácsok készítése, javítása, víz- elektromos fogyasztások kivizsgálása, fogyasztásmérő k e Ilenőrzése , víz és szennyvÍzszivattyúzások, lakások vizes - elektromos berendezési tárgyai nak ellenőrzése stb.) A csoport feladatközébe tartozik a munkaidő utáni ügyelet ellátása, mely az azonnali hibák elvégzésére, balesetveszély elhárítására irányul.

25

db

138

75

323

118

67

914

211

2011. évre vonatkozó irodánkénti összes óra

.en nl aSllrudd

) Oll>:iU U

U ..:",1..51 es fo OZI ;;I·. ""sr Iroda

.-

_JI ut

T.. kdllll r4

Az

önkormányzati

folyamatos A 126 db

ellenőriztük , megüresedő

állagmegőrzésének

lakásállomány

műszaki

érdekében

diagnosztikai felméréseket végeztünk.

lakásból 42 db-ot Társaságunk, 12 db-ot pedig

külső

helyre. Folytatódott a korábbi évek tendenciája, miszerint egyre rosszabb "lelakottabb" lakásokat kell társaságunknak helyreállítania. Az év vezetői

állapotukat

első

vállalkozó állított műszaki

állapotú

felében a helyreállítások

döntés alapján - felftiggesztésre kerültek a bizonytalan pénzügyi helyzetre tekintettel.

Egyéb lakásokkal kapcsolatos karbantartási munkák esetében tetőjavítások,

bádogos munkák,

fűtési

(szakértő

vélemények kérése,

rendszerek javítása-átalakítása, radiátorok cseréje, villany

és gázkészülékek javítás vagy cseréje) 77 esetben volt szükség, vállalkozók bevonására.

Tovább folytattuk az azonnali beavatkozást károsodást

jelentő) ,

igénylő

(veszélyes,

környező

szerkezetekre

elöregedett nyílászárók javítását, cseréjét (1 helyen). 2 db balesetveszélyes

erkélykorlátok komplett felújítása készült el vállalkozó bevonásával. Az év második

felétől

saját

dolgozóval javítottuk a veszélyes erkélykorlátokat. A

Társaság

kezelésében

lévő

ingatlanokon,

karbantartásokat valósítottuk meg, illetve

bérleményekben

működtünk

26

az

alábbi

közre megvalósításukban:

felújításokat,

• A Tüzér u. 2-4. szám alatti telephely kapcsán pályázati támogatássaJ megvalósult az irodaépületek (3 db) energetikai szempontból cserék

történő

felújítása

(hőszigetelés,

nyílászáró

tetőszigetelés) .

• A Tüzér u. 2-4. szám alatti telephelyen a ,,4"-es számú épületen a karbantartására került sor

(hő-és

tetőszigetelés

csapadékvíz szigetelést).

• A Tüzér u. 2-4. szám alatti telephelyen elkészítettünk útkezelési és közlekedési irodával közösen 1 db 144 m 2 nagyságú fedett tárolót.

Egyéb feladataink voltak: • A Westsik V. utcán készült kerékpárút kapcsán kerítéskapu átépítési munkálatokat végeztünk. • Társ irodákkal közösen 8 db új és 4 db részlegesen kész

csapadékvíz-átemelőt

üzemeltünk be. • Új helyre költözött a "Karácsonyi Forgatag", melyet a kivitelező és karbantartó csoport munkatársai építettek fel és üzemeltek be, valamint

műszaki

szempontból biztosították a

folyamatos üzemeltetést.

c)

Gépüzemeltetési csoport

A Gépüzemeltetési csoport látta el a 74 db rendszámos gép és adapterei, valamint 121 db kisgép működtetésével

kapcsolatos

műszaki jellegű teendőket.

Az üzemanyag elszámolást és kontrollt sikeresen programmal. A rendszer teljes elemezhetőbb

így a felhasználás

körű

működtettük

az erre a célra kifej lesztett

adatfeldolgozása munkaigényes, de

áttekinthetőbb,

(tankolásoklgépkocsivezető, gépjánnű).

A csopoli dolgozói tárgyévben 7 165 munkaórát fordítottak a teljes gépállomány

(jánnűvek,

kisgépek, adapterek) javítására, karbantartására.

A

gépjárművekhez köthető

összes javítási

időből

4 850 munkaóra a legnagyobb gépparkkal

rendelkező Közterület-fenntartási Iroda járműveivel kapcsolatos. Az Útkezelési és közlekedési

Iroda részére 1 677 munkaórában végeztek javítást munkatársaink.

Tárgyévben 31 db

gépjármű

került felkészítésre sikeres

27

műszaki

vizsgára.

Munkaórák eloszlása szervezeti egysége n ként a rendszámos jármüveknél (2011)

Központi irányítás 4% Műszaki

iroda 5%

Közlekedési Iroda 35%

Állategészségügyi csoport 3%

A téli adaptereket (tornádók, toló lapok, sószórók) a síkosság-mentesítési

időszak előtt

és alatt

526 munkaórában javítottuk. A nyári adapterek (fükaszák, szárzúzók, talaj maró, stb.) karbantartására fordított Az

előzőekben

idő

358 munkaóra volt.

felsoroltak mellett elvégeztük 2 db kalapácsos szárzúzó teljes felújítását.

Karbantartási - javitási munkaórák eloszlása szerkezei egységenként kisgépek és adaptereknél (2011) Műszaki

Iroda

3

Központi telephely

5 rület-fenntartási Iroda

661

Közlekedési Iroda 342 ,5

A nagyobb részben közterületek fenntartására (bel- és külterületen egyaránt) és csatomapartok kaszálására, fák gallyazására használt kisgépek folyamatos karbantartására is sor került a biztonságos használat érdekében (661 munkaóra).

28

A GPS alapú járműfelügyelet működtetését és az adatszolgáltatást is a csoport végzi. Ez nagy segítség a jármüvek futásteljesítményének ellenőrzésénél , és a vitás helyzetek tisztázásánál is. A rendszer fejlesztésére és bővítésére is sor került Társaságunknál. Három jármü került a kontroll alá és két nagyfogyasztású munkagépbe kétkörös átfolyásmérő került beszerelésre. A fejlesztések deciliterre pontosan nyomon követhetővé tették az üzemanyag felhasználást. Megkezdődött

az önkormányzati tulajdonú " intézményi" jármüvek és kisgépek külső javítási

igényeinek felmérése, s a szükséges javítási munkálatok elvégzése valamint az ehhez kapcsolódó számlakibocsátást is szintén a csoportunk végzi.

Városi

térfigyelő

20 ll. évben a rendelkezésre álló keret a rendszer müködőképességének fenntartására volt elegendő .

A jövőre nézve, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően célszerü folytatni a városi

térfigyelő

rendszer korszerutlen nem elvárható módon müködő analóg elemeinek cseréjét.

4. Vásárok, piacok üzemeltetése A vásárok, piacok és bérleményeik egyik

legfőbb

üzemeltetéséből

saját piaci bevételi forrása, amely a

származó bevétel továbbra is Társaságunk

következő egységekből

származik: Tokaji úti

Vásártér, Búza téri piac, Profi piac, Örökös piac, Tokaji út 3. sz. alatti bérlemények. Az

előző

években tapasztalt, piacainkra ható, kereslet és

érdeklődés

csökkenése a 20 ll . év

első

felében megállni bizonyult. A tervezett eredményszint megtartásán túl , cégünk szervezeti átalakításának megkezdése után, bevételeink látványosan emelkedni kezdtek. 2011 második félévében Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda időarányos bevétele közel 30.000.- e Ft- tal meghaladta az

Bevételek (eFt) Január Február Március Aprilis Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen

időarányos

tervet.

6356 4531 5988 6655 7266 7366 6 151 5694 6613 5 815 5010 5784

15 784 17721 23013 24900 25932 26653 31284 32505 31 425 31 147 33303 28452

Örökös Piac 100 119 150 142 167 188 302 133 282 112 161 374

73229

322 119

2230

Búzatér Vásártér

Profi Egyéb bevétel Piac 74 75 477 236 56 624 498 472 96 393 117 478 169 l 138 114 1073 80 939 7870 832 344

Pótdíj bevétel 337 498 l 261 1029 1240 I 112 l 182 l 324 l 352 1719 l 748 I 136

2011 Tény 22651 22944 30889 33 018 35 727 35 887 39429 40303 40924 39946 49031 36922

9344

13938

427671

6811

29

2011 Terv 22 173 20881 30417 30858 32026 35255 33 371 37355 38375 36 106 41 958 29 110

Index 102% 110% 102% 107% 112% 102% 118% 108% 107% III % 117% 127%

387885 110%

A. Piaci tevékenységek 2011 évben a díjtételek nem emelkedtek. Célunk az eddigiekben szem

előtt

tartott

alapvető

feladatok ellátásán túl, a piacok napi illetve heti szintü kihasználtságának növelése volt, illetve a felmerült piaci, folyamatos. 20 II

reális fejlesztések igényének megvalósítása. szeptemberétől

A kihasználtság növelése

a Profi piac területén megrendezésre

kerülő,

az un. Hatzel téri

régiségpiac-, így a forgalma megduplázódott. Az üzemeltetésünk alatt álló piacokon a

következő

szolgáltatásokat kínáltuk:

Búzatéri piac: (4400 Nyíregyháza, Búza tér 23.) Zöldség- gyümölcs- virág és élelmiszer piac: a hét minden napján Baromfi piac: szerda és szombati napokon A Piaccsarnok épület és a Zöldség-, gyümölcs-, virágpiac adta ennek eredményeképp

bevételnövelő,

lehetőségeken

belüli, forgalom és

átszervezési munkálatokat elkezdtük.

Vásártér: (4400 Nyíregyháza, Tokaji u. 4.) -

Nagybani piac: vasárnap kivételével a hét minden napján Használt- és iparcikk piac:

hétfő

kivételével a hét minden napján

Állatvásár: szombati napokon Autó- és jármüvásár: vasárnapokon (január, február, március hónapban

hétfői

napokon a Vásártér zárva tart)

A teljes Vásártér tekintetében felmerült reális igény, az árusítók sátrainak fejlesztése, mely a

teljes piaci kép javulásán kívül, jelenleg társaságunknak is plusz feladatot egyszerűsítést

jelentő ,

logisztikai

fog eredményezni.

Profi piac: (4400 Nyíregyháza, Korányi F. u.)

-

Zöldség- gyümölcs és virágpiac: hét minden napján a vasárnapot kivéve

A piac további forgalom növelése

népszerűsítésén

keresztül, egyéb szolgáltatások

bővítésével

lehetséges.

Örökös piac: (4400 Nyíregyháza, Család u.)

-

Zöldség- gyümölcs és virágpiac: keddtől- szombatig

A piac további forgalom növelése népszerüsítésén keresztül, egyéb szolgáltatások bővítésével

lehetséges.

30

2011 novemberében a "Tanyai termékek piacra jutásának elősegítése" című program keretében támogatást nyertünk a Nyíregyháza Fokos utcai Piac megvalósításához, üzemeltetésének várható kezdete 2012. július 1. Célunk egy olyan Piac kialakítása, ahol az őstermelők a saját termékükkel tudnak megjelenni. Az elmúlt években

mérhető vé

vált egy olyan - 10 százaléknál még nem

nagyobb - szegmens a magyar társadalomban, amely keresi a hazai termékeket.

Üzemeltetési költségek

A korábbi évek gyakorlatában számos alvállalkozó i és megbízási

szerződés

kapcsolódott a

piacok üzemeltetéséhez. A 2011 . évben ezek felülvizsgálata, illetve egy részének megszüntetése révén, a piacok

működéséhez

kapcsolódó üzemeltetési költségek alulmaradtak atervezettekhez

képest. Piac és Vásártér közvetlen költség (e Ft)

2011 terv

Anyagköltség VízdDak Üzemanyag költség Energia költség Egyéb anyagköltség Más vállalkozó által végzett karbantartás Köztisztasági díjak Telefon, internet, UPC szolgáltatás Bérleti díjak Orzés, védelem Egyéb igénybe vett szolgáltatások Társlizemi szolgáltatások

Összesen

B.

2011 tény

%

960 2920 10 22405 2680 750 40050 l 385 2200 18375 18 120 7 OOO

2267 l 661 2 19745 2550 520 35662 l 110 1704 20549 13 320 4097

236, 15 56,88

116855

103187

88,30

88, 13 95,15 69,33 89,54 80,14 77,45 111 ,83 73 ,51 58,53

Humánpolitika és stratégia

2011 évben a Piac és Vásártér Iroda

jelentős mértékű,

30% -os létszámcsökkentést élt meg, a

napi szintű feladatok elvégzése problémamentes. A munkakörök és feladatok átszervezése, a megfelelő,

szakmai munka feltételeinek kialakítása folyamatban van.

helypénzszedő

kollégák által elvégzett feladatok számának csökkentése, a

szakhatósági elvárásoknak Az átszervezésekhez a

piaci árusokkaJ nagyszámú szerződéses jogviszony és havi, illetve negyedéves számlázás i rendszer kialakításával lehetséges.

C.

Tokaji út 3. sz. bérleményei

Nyíregyháza 28703 . hrsz. valóságban 4400 Nyíregyháza, Tokaji u. 3.szám, a Nyíregyháza Megyei Jogú Város tulajdonában és a NYÍRVV Nonprofit Kft. kezelésében álló telephely hasznosítása a korábbi években szorosan köthető volt a Vásártérhez, ahhoz való közelségük a 31

kereskedők

számára

jó

lehetőséget

raktározási

jelentett.

A

csökkenő

kihasználtság

megállításának és rövidtávon annak növelése érdekében, a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének

97/2011. (V. 31.) számú határozatában meghatározott díjtételhez igazodva adjuk

bérbe a helyiségeket. Az eddigi gyakorlattól

eltérően

ez által a piaci környezet áralkalmazásához

versenyképessé válik araktárhelységek díjtétele. Célunk, hogy a nem rendeltetésszerűen használt helyiségeket is bevonj uk a kiadható állapotú raktárak körébe.

5. Közterület kezelés A Stratégiai, Fejlesztési és Koordinációs ágazat feladatai 20 ll. szeptember 30-ig nem változtak az

előző

évekhez képest, így továbbra is az alábbi munkaterületek felügyelete és irányítása

tartozott hozzá: Fizető

parkolás üzemeltetés

Közterület kezelés •

Kezelői

•

Bontási engedélyek

•

Közterület bérleti

hozzájárulások

szerződések

Stratégia, tervezés

Környezetvédelem

Az ágazat

tevékenységeiből

származó bevételek továbbra is a társaság egyik

legfőbb

saját

bevételi forrásai közé tartoznak, összegük megközelítette a nettó 350 millió Ft-ot.

A. a)

Parkolás Parkolók üzemeltetése tényező

20 ll. évben számos olyan

volt, amely a parkolók

üzemeltetéséből

származó

bevéteJeinkre hatott.

A

Városfejlesztési

Stratégia

befolyásolták a belvárosi megközelítően

keretén

közlekedési

300 db parkoló állás

szűnt

belül

elvégzett

beruházási

munkálatok

döntően

és parkolási rendet, melynek eredményeképpen meg.

Az év során 2 db új automata telepítésére került sor a Tokaji út 3. sz. és a Rákóczi út 102. sz. előtti

parkolókban, ezzel megszüntettük ezeken a területeken a bizományos jegyértékesítést. 32

Az Mpark mobiltelefonos rendszer terjedése 3,3 millió Ft-tal növelte a bevétel ünket.

A

fizető

parkolóhelyek

bérletéből

befolyt összeg a

tervezettől

elmaradt, azonban bázis évhez

viszonyítva 1,05 millió Ft-tal növekedett. A parkolási pótdíjakat illetően több "autós barát" elem került bevezetésre, ezért 2011 évi bevételeinket ennek tükrében prognosztizáltuk. A tervezett 50 millió forintos bevételt a tényadat 13,3 millió Ft-tal meghaladta, melyben szerepet játszott az előző és tárgyévben megindított végrehajtások hatása is.

A parkolók

!

üzemeltetéséből

I

származó nettó árbevételek (2010-2011) eFt

I

U

l 2011

év

2010

~I

-

I

~

I

• o

-.

I

'j

l

I

l

I

,

I

I

I

i

I

80 OOO

100 OOO

120 OOO

140 OOO

160 OOO

JI 20 OOO

l

I

40 OOO

60 OOO

o parkoló bérlet

• parkoló jegy fizető

o mobil parkolás

parkoló bérlet

I 180 OOO 200 OOO

parkoló automata o parkolási pótdíj

Összességében véve, előző évhez képest, mintegy 29 millió Ft-tal nőtt a szolgáltatásból származó bevétel, mely így nettó 305,5 millió Ft.

b)

Parkoló automaták üzemeltetése

Tárgyév során 2 db új parkoló automatát szereztünk be. Ezeket novemberben üzemeltünk be, mellyel az automaták száma 69 db-ra

nőtt.

Az eladott jegyek, a kapcsolható parkolóhelyek és a telepített automaták együttes számát tekintve, tárgyévben is a szűken vett belváros volt a kiemelkedő. Itt 527 ezer esetben történt jegyváltás, amelynek helyszínenkénti megosztását szemlélteti a következő diagram: 33

A kiemeit zónában váltott jegyek volumene 2011 darab

o 53 - Békeház 54 - Bizományi áruház 55 - Könyvtár 56 - Szabadság tér - Krúdy 58 - Hungária Biztositó

10

ooo 1

62 - KaivIn tér 63 - Orszagzászl6 tér 64 - Skala áru haz - Vodafon 65 - Skála áru haz - Tulipa Kft. 66 - Római katolikus templon

30

ooo

40

ooo

50

ooo

I I I L

I I

60

ooo

70

ooo

80

ooo

90

ooo

100

ooo

65 351

I

i

59 - Iroda ház 60 - Bercsényi utca

20 OOO

1

25i849 I 863

11 I 130085 11 478 34 ( 17 S 148 317 408 420SS

89850 64 11 11 6~ 666

,

I

A kiemelt zóna bruttó bevétele 105,13 millió Ft volt, az átlagos parkolási díj 200 Ft, az egy automatára

eső

átlagos bevétel 8,76 millió Ft.

Az I. zónában a 22 db automatát közel 294 ezer alkalommal használták jegyváltás céljából.

34

Az I. zónában váltott jegyek volumene 2011

darab

O

10 OOO

20 OOO

30 OOO

40 OOO

50 OOO

60 OOO

70 OOO

80 OOO

148 O

01 - Epreskert utca 7.

139/1

03 - Szt. István utca 4 05 - Dózsa György utca 33 p 4 7 6

=:J 4 46

06 - Luther utca

10941

08 - Kossuth u. - Körte u. sarok l

09 - Dózsa György utca 54.0446

10 - Bocskai utca 31 . 0

435

12 - Nyírfa utca 17 p3731

14 - Bocska i utca 45. P' 1155

1 824

15 - Szt. István utca 18

15 46

17 - Luther tér 639

18 - Selyem utca 62 19 - Szarvas utca 4

25 42

20 - Szarvas utca 18

J25 45

21 - Tavasz utca

1285

22 - Széchenyi utca 3

11 978

43 - Dózsa György utca 70 p434

I

146 8

48 - Hunyadi utca

11 908

50 - Selyem utca

I

70188

57 - Körte utca Univerzum mögö t 61 - Selyem u. 40

.P1 216

67 - Iskola utca

Kiemelkedő

+

I

J

19408

forgalom jellemzi az Univerzum mögötti parkoló állásokat.

Az I. zóna árbevétele bruttó 46,6 millió Ft közel 50 %-a a kiemeIt zóna bevételéhez viszonyítva. Az átlagos parkolási díj 160 Ft volt. A legkiterjedtebb parkoló területtel a II. zóna rendelkezik. Az övezetben közel 518 ezer db

jegyet váltottak az év folyamán az autósok.

Az Egyház utca

bővítése

a zúzott köves parkoló

megközelíthetőségét számottevően

akadályozta, melyet alátámaszt a helyszín jegyeladási volumene is.

35

nem

A II. zónában váltott jegyek volumene 2011.

darab

O

10 OOO 20 OOO 30 OOO 40 OOO 50 OOO 60 OOO 70 OOO

02 - Malom utca ::::J 1 762

04 - Eötvös utca

07 - Árok utca

I

::::J 2 283

,

~43/4

I

I

11 - Kereszt utca =:J 2257

I

~ 910

13 - Báthory utca 12.

16 - Szt. István utca 40. :==J 7 429

23 - Kossuth utca

19886

,2 17 463

I

24 - Vasvári Pál utca

25 - Dob utca sarok

810

26 - Víz utca

20636

I

27 - Új utca - Piac sarok 28 - Új utca 0

37633

395

29 - Búza utca - Piac sarok

32273

30 - Búza utca

1! 9660

31 - Búza tér (10 emeletes előtt) 32 - Búza tér nagyparkoló

I

!

1

=:1 366

35 - Benczúr tér 4. ::::=J 4233

36 - Benczúr tér 18. :::::J 3 55

37 - Széchenyi utca 8.

~52

:

)5

38 - Széchenyi utca 15. =:J 49 p5

39 - Fogtechnika

~ 516

40 - Búza utca 1.

I

41 - Zalka Máté utca 1.

45 39

I

42 - Zalka Máté utca 4.

29753

1239'07

435 ~6

44 - Síp utca

45 - Bessenyei tér - Színház ==:J 51 08

46 - Bessenyei tér :::::=:J 6 p11

47 - Ér utca - Kiss Ernő sarok ==:J 5 2 ~9

49 - Bujtos utca

51 - Stadion parkoló p 52 - Stadion -

385

Főiskola

113r 14 11

68 - Tokaji út 3. (Oltalom Alap .) p2142

69 - Rákóczi u. 102. ~ 644

61 94

I

11 94~

33 - Szarvas utca 24 . 34 - Szarvas utca 39.

132831

I

l

36

A 20 I I. július l-vel életbe lépett új rendelet értelmében a Búza téri nagyparkoló és a Búza tér környéke hétfőtől-szombatig díjkötelessé vált, ennek eredményeképpen több mint 61 ezer db jegyet váltottak az ott elhelyezett automatából.

A II. zónában közel 74,9 millió forint értékü volt a tárgyévi jegyeladásból származó bruttó bevétel (átlag 2,1 millió Ft/automata; átlagos parkolási díj 145 Ft).

A parkolási

időtartamokat

vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az autósok legtöbben a II zónában

parkolnak és általában 30-60 percet tartózkodnak a

különböző

övezetekben.

A parkolási zónák kihasználtságának megoszlása a parkolás időtartama alapján 2011 300000 250000 +---------------~===---------------------------------------'

200000

150000

100000

50000

0 +-~--~~--~~~--~--~~~~~~--~--L----L--~~---L-4

O-30 perc

30-60 perc

60-90 perc

90-120 perc

időtartam

l Okiemeli zóna

A parkolási zónák 200000

.-----------~--

180 OOO

időbeli

.~ I.

zóna o II. zóna l

kihasználtságának megoszlása 2011.

__- - - -______________------__________________

-I

,...--

160 OOO

140 OOO

100 OOO

f-

J-

120 OOO

,...--

I

~

~i

r--

80 OOO 60 OOO

~

~

r--

i

I--

40 OOO r--

I--

J---

J--

20 OOO

I--

I--

I--

~

l

O

8-10 óra

10-12 óra

12-14 óra

10I. zóna

kiemeli zóna

37

r l

14-16 óra

I

ri 16-20 óra

Az alábbi diagram a parkoló automatákból származó (bruttó) bevételek alakulását mutatja havi bontásban: A parkolóautomatákból származó bruttó bevételek havi bontásban (2009-2011. )

25 OOO OOO

l -

20 OOO OOO t - -

~ al

1 5 OOO OOO

-

-

-

-

-

:Qí

~

10 OOO OOO

1-

-

1-

1-

'til

5 OOO OOO

ID 2011

c)

1-

1-

év D 2010. év D 2009. év

I

Pótdíjak

Tárgyévben 26 867 alkalommal került sor pótdíj kiszabására , mely közel 4 %-kal több mint bázis évben (1 108 pótdíjazás).

Az

esetek

zónánkénti

kihasználtságának, illetve a

következő,

megbontása

a

gépjárművek

rotációjának fokát:

Zóna

Kiemeit zóna I. zóna II. zóna Összesen:

mely

jól

szemlélteti

pótdíjazások száma

megoszlása

(db)

%

2010. év

2011. év

2010 . év

2011 . év

5417 7387 12955 25759

7666 7547 11 654 26867

21,0 28 ,7 50,3 100,0

28,5 28 ,1 43,4 100,0

a

parkolók

A kiemeit zónában az ellenőrzések során 7 666 esetben állapítottak meg kollégáink jogosulatlan parkoló használatot. Annak ellenére, hogyakiemelt zónában továbbra is alacsony a parkolóhelyek száma, ez a terület rendelkezik a legjobb fajlagos mutatószámokkal.

38

A

Hősök

terén 46 %-kal, 2 416-ra emelkedett a pótdíjazások száma. A Szabadság tér keleti és

nyugati oldalán összesen 2 O16 esetben jártak el ez ügyben Társaságunk munkatársai .

A pótdíjkiszabások helyszínenkénti megoszlása a kiemeit zónában 2010-2011 Szabadság tér keleti oldala

Szarvas utca 2-4 tömbbelső

Szabadság tér nyugati oldala . Hungária Biztosító

Megyei Könyvtár melletti parkolók

Római katolikus templom környéki parkolók

Zrinyi Ilona utca

Országzászló tér

Egyház utca

Bethlen Gábor utca

Kálvin tér

Bercsényi utca

o

500

1000

1500

2000

2500

3000

darab

Akiemelt övezeten kívüli zónákban már a bérlettel parkoló autósokra

IS

figyelmet kell

fordítanunk.

Az

r.

övezetben, a Luther utcán 20 %-kal csökkent a pótdíjazások száma, mely

környéken

végbemenő

építési munkáknak volt

kevesebb alkalommal szabtak ki az

ellenőrzések

"köszönhető".

során pótdíjat.

39

egyértelműen

a

A Bocskai utcán 41 %-kal

A pótdíjkiszabások helyszínenkénti megoszlása az I. zónában 2010-2011 -

Nyírfa utca

I

Epreskert utca

I

-

I

Nyár utca Körte utca IKossuth u- Vay Adám krt közötti Univerzum mögött Tavasz utca Selyem utca Nay Adám krt - Pazonyi térigl Bocskai út IKossuth tér - Nagykörút közötti Dózsa György út Kossuth utca Nay Adám krt-Sarkantyú u-igl Eötvös utca IGimnázium köz-Luther u. közötti Kürt utca

-t=:::r

Luther u. IKereszt u. és Luther tér között! Hunyadi u. IKiskörút és Bujtos u. közti szakaszi Vay Adám krt. Luther tér, Luther köz Zrinyi Ilona utca 8-10 mögött Széchenyi utca ISzarvas u-tól -Besse nyi tér-igl

?

'---r ~

~_---I

Szarvas utca minkét oldala Szent István utca ILuther u-tól-Béla u-igl Gimnázium köz

-,

I

l

,

Iskola utca Mártirok tere

8 O

100

200

300

I

l

400

500

darab

40

J 600

700

800

900

A pótdíjkiszabások helyszínenkénti megoszlása a II. zónában 2010-2011

.~

I

Új kisköru Rákóczi u.

23-251belső

Csipke u IKereszt u- Csipke

, ,

parkol ók

kőz

.-

!~

!

közb

Csipke kö z Buza téri nagy parko ló Nyíregyházi

Főiskola

és környé ke

Ér utca IKiss Ernö utcától délrel KIss Ernő utca IÉr u. - Jósa András u. közö tt! 2:J Báthory u. IBenczur tér - Deák F. u. között!

-

Tokaji u. 3.sz., Rák6czi u KGST piac park ol

Malom u. IBessenyei tér-Szabolcs u közö t Szinház u. IBessenyei tér-Szabolcs u.

kőző tt1~ . ~

Zalka Máté utca IKállói u-tó l - Nagyvárad u ig Fogtech nika épülete mellelti parko 16 Szent István utca 63-69 elö Szent István utca IKórház elö Árok utca Nasvári Pál u-tól - Buza u-i

1t ~1

:~

Dob utca

Buza téri nagy parko 16 Vasvári Pál u. /Dob u. - Rákóczi u. közö Új utc a Viz utca

I

Buza utca Kossuth utca 114 emeletes mögötV Bujtos ut :JI

:?

Bujtos utcai zúzoltköves parko ló Eötvös u. IGimnázium köz-Nádor

u~

Ér u ISzéchenyi u. Kiss Ernő u. közö

tJp

Kereszt u. ILuther u-tól - Szarva u-ig I r-----j' Benczút té r Bethlen Gábor utca IEgyház u - Víz utca közö

ttJ ~

Síp utca

p

Egyház utca Szarvas utca mindkét oldala IKereszt u-tól-Arany J u-ig Bessenyei té r

r--==

-

Szent István utca IBéla utcától - Nádor utcá igA Széchenyi utca IBessenyei tértöl - szabolcs u-ig I Piros ház udvara

i

I

400

600

~ L

o

200

i

I

I 800

darab

41

1000

1200

1400

Bázis évben, amíg a kiemelkedő,

Főiskola

és a Stadion környéke volt pótdíj kiszabás szempontjából

addig tárgyévben a Búza tér és a Búza utca.

Társaságunk 20 ll. évben is kiemel t figyelmet fordított a pótdíjakból származó követelések behajtására, mivel ezek elévülési ideje igen rövid (I év). A pótdíj akkal kapcsolatos ügyeket vizsgálva megállapítható, hogy azok több mint 79 %-a lezárásra került, azaz a pótdíjat befizették. A parkolókat jogosulatlanul használók közel 63 millió Ft pótdíjat fizettek meg (átlag 5,25 millió Ft/hó) Társaságunk részére.

A pótdíj befizetések havi bontásban (2010-2011 ) 7 OOO OOO

,-

6 OOO OOO

-

----

r-

5 OOO OOO

c

-

-

---

4 OOO OOO

-

''::

-

-

r-

- --;= r-

o 3 OOO OOO 2 OOO OOO

-

1 OOO OOO

--

-

--

- -

f- - r-

-~

,-::>tb'

,~

ovc, tb~

~

i.~c,

c,

1

.~c,

~~

.~~

~

-

~~

---r - -

--

O

>:-v~

-

r

-

f--

r-

-- r-

-- - r-

-

I

r

r-

-

-r=r

-

- - --

_vc,

:f'

c, vc,~ ves '1>

0'

~ ....0

0~

c,'V

,

lb

'o-
o~

~

<s0 ~

0'

~'Q

",0

~

ID 2010 02011 I

A pótdíjakból származó bevételek növekedésével az üzleti tervünkben is számoltunk. Ilyen mértékű

növekedésre

azonban

nem

lehetett

számítani

tervezhetetlen a végrehajtásra megfizetett pótdíj mértéke.

42

(34%-os

növekedés),

teljesen

B.

kezelői

Egyéb közterület

tevékenység

a) Közterület foglalás A 20 ll-es évben megkötött közterület-bérleti szerződések száma 827 db volt, mely előző évhez képest nagyságrendekkel több szerződést jelent (75 %-os emelkedés). A szerződések alapján realizált éves nettó árbevétel meghaladta a 24,5 millió forintot, mely 9 %-os növekedést eredményezett, mely nagymértékben köszönhető a 20 l O-es év végén bevezetett és a 20 ll-ben már teljes hatékonysággal

A

szerződések

működő

közterület

ellenőrzésnek.

típus szerinti megosztását szemlélteti a

következő

ábra:

Közterület foglalások megoszlása 2011

Árubemutatás

Halottak napi Virágárusítás 42db

Gépjármű

o Haloltak napi virágárusítás

bemutatás, Pavilonok helybérlete

Hőlégballon

26db

2db

o

Vendéglátó-ipari Előkert 69db

Gépjármű

bemutatás,

hőlégballon

O Vendéglátó-ipari

~ijjjjjiiiiiiiií" Rendezvények, I Promóciók

előkert

• Rendezvények, promóciók

9db

o Kereskedelmi tevékenység, árusítás • Építkezéssel kapcsolatos D Arubemutatás

Építkezéssel

Kereskedelmi

Kapcsolatos 407db

tevékenység , Árusítás 231db

A közterület foglalások legnagyobb részét - majdnem felét -, továbbra is az építkezéssekkel kapcsolatos helyfoglalások jelentik, melyek száma duplájára felújítási

munkákkal

betonszivattyúzások,

összefüggő

építőanyag

állványozások,

nőtt előző

védőpalánk

évhez képest. (pl. építési,

elhelyezések,

daruzások,

tárolás, építési konténer tárolás)

20 ll-ben is kiemeIt figyelmet fordítottunk a Mindenszentek és Halottak napjára

beérkező

Északi- köztemető előtti helyigény lésekre. Az ezzel kapcsolatban megkötött bérleti szerződések száma 42 db volt, a

bérlők

kegytárgyárusítás céljából. Az

268 kijelölt helyet foglaltak el (18 ,5 %-os növekedés) virág és ebből

származó összbevétel meghaladta a l 114 eFt-ot. 43

A

szerződéssej rendelkező

előtt

vendéglátó egységek

kihelyezett

előkertek

száma 69 db volt,

mely 20 db-os növekedés a bázishoz képest.

A kereskedelmi tevékenységgel és egyéb árusítással kapcsolatos engedélyek száma továbbra is a

második legnagyobb csoportját adja a közterület foglalásoknak (az

előző

évihez hasonlóan az

összes közterület-foglalás 28 %-a).

Szívesen adtunk

lehetőséget

az érdekes rendezvények, kereskedelmi cégek promóciós roadshow

inak ízléses és a rendeletben leírtaknak

megfelelő

Az év során, az egész város területére

kiterjedő

került sor

jegyzőkönyv

hozzáfűzött

felvételére. A

módon

történő

közterület

lebonyolítására.

ellenőrzések

közterületi-ellenőrzés

alkalmával 388 esetben

ebben az évben is beváltotta a

reményeket, hiszen a folyamatos közterületi jelenlét meghozta az eredményét, mely

megmutatkozik mind az árbevételben, mind a megkötött bérleti

szerződések

számában.

b) Reklámhordozók

A Nyíregyháza közterületein elhelyezett reklámhordozók terén nem történt változás 20 l O-hez

képest, így Társaságunk továbbra is az üzleti céllal tovább nem értékesített reklámtáblák

kihelyezését engedélyezi és

A

következő

ellenőrzi.

diagram a 723 db engedélyezett reklámhordozó típus szerinti megosztását

szemlélteti összehasonlítva a 20 l O-es hasonló adatokkal. Megállapítható, hogy több mint 25%-os

emelkedést tapasztalható a kihelyezett táblák számában, mely szintén a folyamatos és tudatos

ellenőrzés

eredménye.

44

Reklámhordozók típus szerint 2011 300

-r---~-----

259

250 + - - -

200 +----------~·~~-------j~~-----

150 +--- - - - H

100 +---- - _ _ j

Mozgóreklám

20 ll. évben 531

Homlokzati

Fixen telepített és totem

Hangos

Mobil

Irányító

esetben kötöttünk erre vonatkozóan

szerződést,

melyekben 723 db

reklámhordozó kihelyezését engedélyeztük.

A

tavaszi-nyári

hónapokban

fokozottabban

reklámhordozókat, összesen 403 esetben került sor hatására több

szerződést

ellenőriztük

a

jegyzőkönyv

felvételére. A

sikerült megkötnünk, mint az

Továbbra is nagy számban kerültek eltávolításra a

előző

közterületre

kihelyezett

jegyzőkönyvek

évben.

szerződéssel

nem

rendelkező

táblák, összesen

92 db reklámhordozót maguk a tulajdonosok szereltek le illetve szedtek be. Társaságunknak ilyen ügyben intézkednie nem kellett.

A

szerződéssel rendelkező

táblák számának növekedésével egy

időben

növekedett a bevétel ünk,

melynek éves összege 15,7 millió Ft volt, mely több mint 17 %-os bevétel növekedést jelent 2010-hez képest.

c)

Kezelői

hozzájárulás

Az ágazat által végzett tevékenységek közterületeken

végezhető

jelentős

részét képezi a

kezelői

feladatok ellátása, a

tevékenységek engedélyezése. Az építési engedélyezési eljárások

során kiadott hozzájárulásoknál továbbra is a legfontosabb szempont volt, hogy a jogszabályi előírások

betartása mellett a közterületi érdekek ne sérüljenek. 45

20 ll-ben 466 db az

előző

kezelői

hozzájárulás került kiadásra, mely hasonló nagyságrendet mutat, mint

évi adat. (462 db) Megvizsgálva a kiadott

nem változott az a tevékenységi kör, amely az jellemezte,

továbbra

is

az

kezelői előző

hozzájárulásokat, elmondható, hogy

években kiadott hozzájárulásokat is

építési/használatbavétel i eljárásokhoz,

közműfejlesztésekhez,

közlekedési létesítményekhez, rendezvényekhez és egyéb közterületen végzett tevékenységekhez kerültek kiadásra a nyilatkozatok.

Kezelői

hozzájárulások köre

100 1.4

\. 1}

p

107 Jn 80

78

17

55 J

r '/0 1

o

l J

2011. évben növekedett a

közmű

fej Iesztéskel, illetve a közlekedési létesítményekkel

kapcsolatosan kiadott hozzájárulások száma, mely az IYS keretein belül megépült létesítmények átadásával, illetve az ehhez kapcsolódó

közmű

kiváltásokkal magyarázható. A használatbavétel i

eljárások száma ugyan csökkent, de ugyanúgy különösen környezetükben

lévő

körültekintően

jártunk el a

járdák, utak és zöldterületek építés során történt megrongálódások -

építtető

által - helyreállításával kapcsolatban, mint az előző években. d) Bontási engedélyek Nyíregyháza közterületein a tárgyévben végzett bontási munkálatok száma 634 db volt, mely 4,6 %-os emelkedést mutat az

előző

év adataihoz képest.

A bontási munkálatok közben 20 ll-ben is kiemeit figyelmet fordítottunk a nagyobb

volumenű

beruházásokra - melyek több kellemtelenséget okoznak a város lakóinak - ezért Társaságunk

46

többször végzett helyszíni engedélyben

előírtak

ellenőrzést,

amelyeken felhívtuk a

kivitelezők

figyeimét az

folyamatos betartására.

A tapasztalatok alapján megállapítható, hogy a nagyobb bontási felületet

igénylő

munkáknál (pl.:

Nyírségvíz lIi. ivóvíz rekonstrukciók, Tigáz gázvezeték rekonstrukciók) kisebb hiányosságoktól eltekintve nem volt nagyobb, lakosságot

A

közműgazdák

csatolják a

érintő

probléma.

csak abban az esetben kapnak engedélyt közterületbontásra, ha a kérelemhez

minősített kivitelezővel

kötött megállapodást a felbontásra

kerülő

utak, járdák,

parkolók helyreállítására.

Az engedélyek összetételét vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az

előző

években tapasztaltakhoz

képest csökkent az egyéni bekötésekhez kapcsolódó engedély kérelmek száma (138 db), így ezzel egy

időben

a bontási engedélyek 4/5 része a közmű tulajdonosok kérelmére került kiadásra.

Ez abból a szempontból

előnyös,

hogy így a bontási munkálatok utáni esetleges megsüllyedések,

hibák, még a tényleges munkálatok elvégzése után több évvel is számon közművezetékek

kérhetőek,

mivel a

tulajdonosai nem változnak. A közmü tulajdonosok közül a Nyírségvíz

Zrt-től

érkezett a legtöbb kérelem Társaságunkhoz, az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. 20 ll-ben is a második legtöbb kérelmet nyújtott be.

Bontási engedélyek közmüszolgáltatók szerinti megoszlása

OlGI Távk. és Szolg . Kft. E-On Tiszánt. Áramhál. Zrt. Nyírségvíz Zrt. Nyírtávhő

Kft.

0 201 1 Szabolcs Kábel

2010 02009

T-Com Mszi Debreceni Mszk . Tigáz-Dso Kft . UPC M.o. Kft .

o

50

100

47

150

200

250

300

A Nyírségvíz Zrt. munkáit áttekintve megállapítható, hogy jóval több ivóvíz vezetékkel kapcsolatos munkához kértek engedélyt, mint szennyvíz vezetékhez kapcsolódóhoz. Továbbra is nagyszámú kérelem érkezik hibaelhárítással kapcsolatosan. rekonstrukciós munkálatokhoz, 12 db engedély került kiadásra.

Nyírségvíz Zrt. 2011

9 db

2 db

3 db

o Ivóvíz rekonstrukció D Ivóvíz hibaelhárítás O Szennyvíz rekonsrtukció O Szennyvíz hibaelhárítás 209 db

A

közmű

történő

tulajdonosokkal

szoros

általuk végzett aszfalt utakat, járdákat nélkül az általunk

előírtak

együttműködés

érintő

és kapcsolattartás eredményeképpen az

helyreállítási munkálatok (l4ldb) csaknem kivétel

alapján történtek, a Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Közgyűlésének

31/2001. (VI.Ol.) sz. rendeletének értelmében. Azokban az esetekben, mely munkálatok befejezése az

aszfaltkeverő

határidőt

következő

a

telepek bezárása után történt meg, a végeleges helyreállításra adott

év azon

időszakára

toltuk ki, amikor már

lehetőség

helyreállítására.

C.

Stratégiai csoport

A csoport a •

következő

tevékenységeket látta el:

Közműegyeztetések

- adatközlés digitális állomány alapján

• Digitális állomány karbantartása - kiegészítése •

Közmű

bekötések előzetes egyeztetése, utóhelyszínelése használatba vételi

engedélyek kiadásához • Közműkeresztezésnél szakfelügyelet biztosítása • Előkészítő anyagok összeállítása

48

nyílik a

• Tervezési munkák és

előkalkulációk

készítése,

tervezői

helyszíni szemle és

egyeztetés • Közbeszerzési eljárások lebonyolításában való részvétel • Kiviteli munkák koordinálása

Tárgyévben összesen 140 db olyan tervegyeztetés történt, amely a csapadék rendszerünket kezelői

érintette, de a tényleges kivitelezéshez kiadott visszaeső

beruházási kedvnek

köszönhetően

vélhetően

nyilatkozatok száma -

a

- tovább csökkent.

Díjköteles közmüegyeztetések számának alakulása hónaponként: JOI20 1 I

...,

.... rI!"

""v

,v''I>'

,~

.~

.r' M .....

,....

-C'\

(7,

<.>,;:,"

~,

'"

~~....~

.,,"<

()f)

<,

~' ;':;

'vo,

.~<::-'

..... '" '"

~

~

~-$>~ ~

kezelői

.....

O

~

~

~

v"

v"~ v~

."

A tárgyévben kiadott 51 db mutat.

00

~~

c'

- f

~

~'<>

,,-C

~ ~

~ ,

c'

~

o,",C

~. '

~'<>

'.§>

,,~

O

o-l.'Z-

"

C-.

(;

~

~

lj

~,?1; O

nyilatkozat 20 ll. évhez képest majdnem 50 %-os csökkenést

Az évben nagyobb tervezési munka nem történt, a Huszártelep rehabilitációjához

kapcsolódó 20 I O-ben elkészült dokumentációk aktualizálására került sor és

elkezdődött

mind az

útépítési engedély, mind a csapadékcsatoma vízjogi létesítési engedélyének beszerzése, mivel ez feltétele lesz a 2012. évben a tényleges kivitelezés elkezdésének.

2011. október 01-i utáni helyzet

20 ll.

október

Ol-től

a

Társaság

szervezeti

struktúrájában

bekövetkezett

változások

következtében 2 ágazat (Stratégiai, Fejlesztési és Koordinációs ágazat és az Útkezelési és Közlekedési ágazat) összeolvadásából létrejött a Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda, mely két csoport tevékenységeit foglalja magába: parkolási csoport és közterület-kezelési csoport. A Közterület-kezelési csoport a korábban csoport, között -

útkezelői

csoport) jött létre 34

működő

fővel.

3 csoportból

(kezelői

csoport, stratégiai

A csoport tevékenységi körébe tartozik - többek

a közterületen folytatott tevékenységek (közterület foglalás, reklámtáblák, bontási

engedélyek,

kezelői

hozzájárulások) engedélyezése, a zárt és nyílt csapadékhálózat üzemeltetése, 49

az önkormányzati kezelésben útellenőri

D.

lévő

utak, járdák, kerékpárutak, hidak kezelése és karbantaIiása,

feladatok ellátása.

Környezetvédelem

Hulladékok megoszlása ágazatok szerint 2011 900,00

700,00 600,00

t

l

80625

800,00 703,034

1

I

~

-I

i

I

500,00 f---

i 1

400,00 f--

I

300 ,00 f--

204,84 1

200,00 f--100,00

~

2,82

0,00

0,78

I

közterület fenntartás ITüzér u.1

közterület fenntartás IMák u.!

útfenntartás, közlekedés

I

gyepmesteri telep

központi telephely

Keletkezett veszélyes hulladékok megoszlása 2011

olajat tartalmazó víz 3%

17%

olajszűrő

fáradt olaj 51%

12%

szennyezett rongy 17%

50

,

3,96 szabadtéri színpad

,

6. Lakáskezelés A tevékenység jogszabályi háttere Az önkormányzati lakások kezelésével kapcsolatban a lakások és helyiségek bérletére valamint elidegenítésére vonatkozó

1993. évi LXXVIII.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város lakások

bérletéről

Közgyűlésének

törvényt (továbbiakban Ltv.), valamint 15/2006. (IV.27.) KGY az önkormányzati

és lakbérének megállapításáról szóló rendeletét alkalmazzuk (továbbiakban

ÖL). A bérbeadó jogait és kötelezettségeit a Közgyűlés gyakorolja, az ezzel kapcsolatos bérbeadói feladatokat pedig az Ör. 2.§-a szerint Társaságunk látja el.

A.

A bérlakás állomány helyzete

Önkormányzati tulajdonú lakások száma 2011. december 31. napjával : 1936 db volt) A 100 %-ban önkormányzati tulajdonú lakóépületek és lakótelepek: Lakóépület

Mennyiség

Ungvár stny . l

190 db

Bessenyei tér 3-4.

81 db

Tokaji út 3.

(Szobabérlők

Háza)

32 db

Árpád u. 52.

IS db

Benczúr tér 21

18 db

Lobogó út. 1- 11.

114 db

Tompa M. u. 16.

20 db

Pacs irta u. 29-35.

29 db

Huszár lakótelep

299 db

Keleti lakótelep

129 db

Csaló köz. ll-IS

71 db

Összesen:

998 db

51

1935 db (2010. évben

Bérlakások megoszlása komfortfokozat szerint

191 db

288 db 1272 db

o

Összkomfortos

Komfortos

D Félkomfortos

D Komfort nélküli

Bérlakások szobaszám szerinti elosztása

a) Lakásigénylés A Lakásügyi csoport folyamatosan felülvizsgálta a már benyújtott és az új lakásigénylések

igényjogosultságát.

A csoportot 364 esetben keresték fel azok a lakás igénylők , akik érvényes lakásigényléssel

rendelkeztek és családi, lakhatási, vagy jövedelem i helyzetükben változás történt.

A

lakásigénylők

kb. 70%-a választotta a kevesebb bérleti dijú szociális bérlakást, mint a

lakbértámogatás nélküli költségalapon meghatározott Az

első

önkormányzati bérlakásukat

igénylők

lakbérű

lakást.

száma 2011. december 31. napjáig 164 új igénylés

nyilvántartásba vételével 2269-re emelkedett.

52

b) Albérleti támogatás

A nem önkormányzati , vagy állami tulajdonban rendelkező,

szociális bérlakás igényléssel

lévő ,

érvényes lakás bérleti

rendelkező albérlők

szerződéssel

albérleti támogatást kaphatnak. Az

albérleti támogatás az albérleti díj 60%-a, de legfeUebb 10.000,-Ft/hó, gyermeket nevelő háztartás esetén 17.000,-Ft/hó. A támogatás odaítéléséről a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság 6 esetben döntött.

c)

Névjegyzék összeállítása, elfogadása

A helyi lakásrendelet szerint a lakáshoz juttatás feltétele a névjegyzékre való felkerülés, ehhez pedig érvényes lakásigényléssel kellett rendelkezni.

20 ll. évben az alábbi névjegyzékek készültek: elhelyezendők

Ideiglenesen

névjegyzéke a Szociális, Egészségügyi, Lakásügyi és

Ifjúsági Bizottság 139/2011.(XI.24.) számú határozata alapján 61

fő

került fel a

névjegyzékre. A Csaló köz 11-13-15. szám alatti nyugdíjas bérlakásra vonatkozó névjegyzéket a Közgyűlés

106/2011. (V.31.) számú határozatával fogadta el. A névjegyzékre 25

fő

került fel.

d) Kiutalt lakások

20 ll. évben a kiutalt lakások száma 88 volt, ami 34,3 %-os csökkenést jelentett az

előző

évhez

viszonyítva. Kiutalt lakások jogcímei 45 .-------------------------------~4_------------------------------

40 +-------------------------------~t_----------------------------35 +-----------~r_--~r_----------~

;~

24

20

15

10

5

o +-'--'----'---'- 2008

2009

D Szociális névejgyzékről

D Ideiglenes névjegyzék

• Ktsg . alapú névejgyzék

D Városérdekből

• Használati

szerződés

D

2010 D Nyugdíjashází névjegyzé

2011 Nyugdíjas ktsg. alapú

Névjegyzéken kívűli cserED Átmeneti lakás

Piaci alapú

53

Alakásbérleti, lakáshasználati

szerződésük

meghosszabbítását 563 esetben kérték a

bérlők,

vagy

használók.

Társaságunk részére visszaadott bérlemények száma: 150 db

A

bérleményellenőrzések,

illetve az ideiglenes névjegyzék

előkészítéséhez

szükséges helyszíni

kivizsgálások folyamatosak voltak.

Életveszélyesé vált magántulajdonú, valamint önkormányzati bérlakás ból a lakók elhelyezése 4

család esetében történt meg.

Szobabérlők

háza

Társaságunkkal kötött vállalkozási szám alatti

Szobabérlők

szerződés

alapján a Köszönöm Kft. felügyelte a Tokaji u. 3.

Házát (2012. január 01. napjától a lakásügyi és végrehajtási csopol1

végzi az üzemeltetést). A Kft. munkatársainak szakvéleményét figyelembe véve 17 jelentkezőből 4 esetben történt

szerződéskötés

és beköltözés. A Ház kihasználtsága 60%-os volt. Alakrészek

egy része egybenyitható, területük 15 m 2-től - 45 m 2-ig terjed.

e)

Lakások átvétele, leadása

A tevékenységet a Műszaki iroda végzi.

f)

Önkormányzati bérlakásban élők lakbér támogatása

Az Ör. 4l.§ .(2) bekezdés b.) pontjában meghatározott lakbérövezetben élők az Ör. 47. §-a alapján - gyakorlatilag a szociális bérlakásban

élők

egy része - lakbértámogatást kaphatnak, ha a

háztartás a jövedelmének több mint 12 %-át lakbéne költi. A támogatás

odaítélésről

a Szociális,

Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság döntött. 20 ll. évben 1057 db bérlakásban lehetett lakbértámogatást igényelni. Nyilatkozat 575 háztartásból érkezett, 429 részesült támogatásban, lakbértámogatás éves összege 32 689 863,-Ft.

B. Beszedés, hátralékkezelés A

bérlők

nagy része kevés jövedelemmel rendelkezik, nehéz szociális körülmények között él,

ezél1 a lakbér és üzemeltetési költség fizetési kötelezettségüknek nehezen tudnak eleget tenni, így Társaságunk összegű

kintlévősége

folyamatosan emelkedett. A

tartozása. Célunk volt, hogy minél több

illetve vonjuk be adósságkezelési programba.

54

bérlővel

bérlők

70%-ának volt valamilyen

kössünk részletfizetési megállapodást,

Részletfizetési megállapodás

64 db

124 db

0 2006 0 2007 0 2008 0 2009 .2010 0 2011 88 db

Adósságkezelés: Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Közgyűlésének

14/2007.(III.27.) rendelete

lehetővé

teszi, hogy

a szociálisan hátrányos helyzetbe került személyek részére nyújtható lakhatásukat adósságkezelési szolgáltatásban vegyenek részt. Az

előző időszakhoz

segítő

hasonlóan is Társaságunk

a Szocio-East Egyesülettel, valamint a Human Net Alapítvánnyal állt a hátralékok rendezésével kapcsolatban ez 131 esetben történt meg.

Adósságkezelési eljárásba bevont háztartások

112 db

131 db

0 2006 86 db

0 2007 0 2008 0 2009

108

.2010

0 2011

Peresítésre átadott ügyek száma

53 db

Fizetési meghagyás (lakbér és üzemeltetési költség)

115 db

Fizetési meghagyás (lakás helyreállítással kapcsolatos)

250 db

55

Végrehajtási lap

187 db

Felszólítás

586 db

Felmondás

164 db

Részletfizetési megállapodás

124 db

BM megkeresés ismeretlen helyre költözött

bérlő

102 db

ügyében

A jogcímnélküli lakáshasználók közül 32 önként adta vissza bérlakását, 4 esetben karhatalmi igénybevételre volt szükség.

7. Közfoglalkoztatás 201 l. évaközfoglalkoztatás területén két igen jelentős változást hozott.

Megszűnt

a korábbi

" Út a munkához" program, ezzel együtt a közcélú , közhasznú foglalkoztatás. A korábbi közfoglalkoztatást a Nemzeti Közfoglalkoztatás Programja váltotta fel. 201 l. július

Ol-től

újabb változás, hogyaközfoglalkoztatás szervezése a Belügyminisztérium

hatáskörébe került önálló államtitkárság szervezésében és irányításával, mely alapjaiban megváltoztatta a közfoglalkoztatás eddigi módját, rendszerét. A módosítás célja, az

értékteremtő

közfoglalkoztatás jogi kereteinek megteremtése és a

munkaképes lakosság munkához juttatása, az

álláskeresők

foglalkoztatásának

elősegítése

az új

közfoglalkoztatási intézményrendszer kiépítésével. Jelentősebb

változások 2011. január Ol-től:

• A rendelkezésre áIlási támogatás (RÁT), helyet bérpótló juttatás (BP J), támogatás •

Ettől

évtől ,

az

regisztrált

közfoglalkoztatásban csak a Munkaügyi Központ által közvetített

álláskereső,

illetve bérpótló juttatás (BP]), támogatásban

részesülő

vehetett

részt. (Korábban az önkormányzatokon keresztül történt a közcélú foglalkoztatás.) • Minden

álláskereső

iskolai

végzettségétől

és

szakképzettségétől

függetlenül köteles

elfogadni a felajánlott munkát. • A képesítést nem

igénylő

munkakörökben a 8 órás munkabér 78 OOO Ft, minimálbér volt.

A szakképzettséget, vagy legalább középfokú végzettséget

igénylő

munkakörökben,

pedig 94 OOO Ft. A 4 óra időtartamra 39 OOO Ft, illetve 47 OOO Ft. • Új közfoglalkoztatási formák támogatása került bevezetésre Jelentősebb

változások 2011. július

Ol-től

(201 l. évi

ev!.

Törvény alapján)

• Közfoglalkoztatott lehet, aki az Mt. rendelkezései alapján munkaviszonyt létesíthet, és az Flt. szerinti

álláskereső.

56

• Új , speciális jogviszony: szeptember Ol-től munkaviszony helyett közfoglalkoztatási jogviszony, melyhez közfoglalkoztatási bér jár (Az Mt. szabályait kell alkalmazni a közfoglalkoztatási törvényben rögzített eltérésekkel.) • Közfoglalkoztatási jogviszony létesítésénél megszűnt a próbaidő alkalmazása. •

Szeptembertől

bevezetésre került a heti bérfIzetés rendszerre (Társaságunk csak a

2012-ben induló új programoknál alkalmazza

először)

• A bérpótló juttatást (BP l) felváltotta a foglalkoztatást

helyettesítő

(FHT), támogatás

Közfoglalkoztatási jogviszony: Csak határozott

időre létesíthető ,

szerződésben

támogatásáról szóló hatósági

közfoglalkoztatás támogatásáról közfoglalkoztatottat

megillető

a határozott

szóló

idő

nem lehet hosszabb, mint a közfoglalkoztatás

megjelölt

hatósági

időtartam,

szerződésben

a

munkaidő

előírt

időtartama

munkaidő

a

lehet, a

munkabér összege megegyezik a közfoglalkoztatási bérrel, illetve

a közfoglalkoztatási garantált bérrel , ennek összegét csak többletteljesítés esetén haladhatja meg, de többlettámogatás nem illeti meg a közfoglalkoztatót.

Közfoglalkoztatási bér: 20 ll. szeptember Ol-től a segédmunkák esetében 57 OOO Ft, a szakképesítést, illetve legalább középfokú végzettséget óra

időtartamra

igénylő

munkakör esetében pedig 78 OOO Ft volt teljes

munkaidőben,

4

34 546 Ft, illetve 39 OOO Ft.

A NYÍRVV Nonprofit Kft, Nyíregyháza Megyei logú Város Önkormányzatának a megbízásából látja el a közfoglalkoztatás, valamint az egyéb (Uniós és hazai projektek) támogatott foglalkoztatás szervezésével kapcsolatos feladatokat.

Munkánkat a megváltozott körülményekhez, jogszabályokhoz igazodva, az új elvárásoknak megfelelően,

annak szellemében igyekeztünk, szervezni.

A Kft szervezetén belül, közvetlen az Ügyvezető irányítása alatt önálló Közfoglalkoztatási Csoport fogja össze, szervezi a közfoglalkoztatás tevékenységét. Létszáma 201 l-ben 5 fő volt, melyet a megnövekedett feladatokra tekintettel 2012. évben egy fővel növeltünk. A Csoport munkáját, természetesen közfoglalkoztatásban résztvevők is segítik.

57

Alkalmazkodva a jogszabályi változásokhoz, egész évben, folyamatosan , szinte havonta indítottunk közfoglalkoztatási programokat, valamint egyéb támogatott programokat annak érdekében, hogy minél több rászoruló ember számára biztosítsunk

munkalehetőséget.

Támogatott foglalkoztatás típus szerinti megoszlása 2011 6%

94%

o Közfoglalkoztatás

Rövid

időtartamú

D Egyéb foglalkoztatás

közfoglalkoztatás

Foglalkoztatásba 20 ll. évben bevonni tervezett létszám: 1530 Rövid 1449

időtartamú fő

(TÁMOP,Uniós)

fő

közfoglalkoztatás keretében négy programot indítottunk, melyben összesen

bérpótló juttatásban

támogatásban (FHT)

részesülőt,

részesülőt

illetve szeptember Ol-től, foglalkoztatást

foglalkoztattunk átlagosan 3 hónapos foglalkoztatási

helyettesítő idővel,

napi

4 órában. A támogatás mértéke 95 % volt. Két pályázat a munkabér és járulékai mellett, 2 370 eFt dologi költségre is fedezetet biztosított (munka és

Hosszú

védőfelszerelés,

időtartamú

munkaeszköz és anyag).

közfoglaJkoztatás

Foglalkoztatásba 2011. évben bevonni tervezett létszám : 144

fő

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban szintén négy programot indítottunk 247 fő foglalkoztatásával, átlagosan 5 hónapos foglalkoztatási idővel , napi 8 órában. A támogatás mértéke 100 % volt.

58

Országos

értékteremtő

közfoglalkoztatási program

Az előre nem látható év közben meghirdetett pályázatokra is terveztünk , így a költségvetési kereten belül maradva vehettünk részt a meghívásos Országos

értékteremtő

közfoglalkoztatási

programban, mely 2011. május Ol-töl, 2011. december 31-ig tartott, napi 8 órás foglalkoztatási idővel.

A programból Nyíregyháza 80 millió forint, támogatást kapott. A támogatásból több mint 12 millió forintot munka és védöfelszerelés, munkaeszköz és anyagvásárlásra fordítottunk. A programban 126

fő

vett részt.

Saját foglalkoztatási programjaink mellett konzorciumi partnerként, foglalkoztatóként vettünk részt civil szervezetekkel közösen képzést és foglalkoztatást támogató uniós projektekben melynek keretében 103

főnek

biztosítottunk munkát. helyzetű

• Szektorok összefogása a hátrányos Nyíregyházán (25 • Lépjünk együtt -

emberekért- atipikus modellkísérlet

fő) esélynövelő

program a társadalmi integrációért (51

• Komplex segítség az önálló élet kezdéséhez (27

A foglalkoztatásban

résztvevők

napi

fő)

fő)

munkaidő

szerinti megoszlása

2011. 3%

1%

74%

D 4 órás

IS,

munkaidő:

1449 fő

D 6 órás munkaidő: 66 fő



59

2011. évben az áthúzódó közhasznú, T ÁMOP és egyéb programo kkal együtt, összesen 1977 főt

vontunk be a foglalkoztatásba ebből: napi 4 órában 1449 fő, 6 órában 66 fő, 7 órában 28 fő, 8

fő

órában 434

dolgozott, határozott

Az éves átlaglétszám 548

fő

idejű jogviszony

keretében.

volt.

Foglalkoztatási létszám összehasonlítása 2010 - 2011. Megnevezés Foglalkoztatottak száma

összesen/fő

2010. év

2011. terv

2011. tény

1 256

l 800

1977

(közcélú) Ebből közfoglalkoztatottlfő

Egyéb foglalkoztatott/fő Atlagos statisztikai állományi

létszám/fő

1 174

1862

82

115

530

Foglakoztatással kapcsolatban megjelent ügyfelek

548

556

4723

8535

száma/fő

Az

előző

évhez képest, 20 ll. évben

jelentősen megnőtt

a közfoglalkoztatásban

résztvevők

száma.

A foglalkoztatásban

résztvevők

nemek szerinti megoszlása

2011.

2000

/

/

/

I

/ I

I 1500 ~

1000 500

I

I

~

/

o 1/ D Összesen: 1977 fő

j

1/

I

D Férfi: 948

fő

D

Nő:

1029

fő

A foglalkoztatás során a nemek közötti esélyegyenlőség a nők javára billent, hiszen a foglalkoztatási programokban magasabb volt a

női

60

munkavállalók aránya. 81

fővel

több

nő

dolgozott, mint férfi. Ennek az lehet az oka, hogy a nők között kevesebb azoknak a száma, akik nem vállalják el a felajánlott munkát. A férfiak jobban megválogatják, milyen munkát végezzenek.

Az

új

közfoglalkoztatási

rendszer

bevezetésével

jelentősen

megnőtt

a

Tüzér

utcai

ügyfélszolgálatunk forgalma is . 2011 évben összesen 8 535 fő (kiosztott sorszám alapján) jelent meg foglalkoztatáshoz kapcsolódó ügyintézés, tanácsadás céljából. Ez azt jelenti, hogy 80,7 %-al nagyobb volt az ügyfélforgalom Társaságunknál, mint 20 l O évben (4723

fő) .

Ügyfélforgalom alakulása havi bontásban

2011 1200 991 1000

800

731

893

891

889

-

.-

r-

-

880 r

740

-

657

r

631

-

-

600

512 .-

420 400

r

300

-

200

I

I.hó

lI .hó

J1Lhó

IV.hó

V.hó

VIM

Vll.hó

VllLhó

X hó

Xl .hó

XII. hó

I

o Létszám/hó

I

IXhó

Összesen: 8535 fő

A nagy ügyfélforgalom miatt, az ügyfélfogadás gyorsítása érdekében kisebb átszervezéssel , átrendezéssel, újabb ügyfélfogadási helyet alakítottunk ki, ahol egyszerre három asztalnál tudunk úgy ügyfelet fogadni , hogy nem zavarja a háttérben folyó munkát, így pontosabb lehet a munkavégzés, csökken a

hibalehetőség, nő

a hatékonyság.

Célunk a folyamatos ügyfélfogadás biztosítása, még ebédidő ben is legalább 2 asztalnál fogadni tudjuk az ügyfeleket, így jelentősen lecsökkent az ügyfelek várakozási ideje. Ez egyben hangulatjavító intézkedés is, hiszen az ügyfelek

jelentős

felfokozott idegállapot jellemző. 61

részére a

munkanélküliségből

adódóan

A foglalkoztatottak iskolai végzettség szerinti megoszlása 2011. ~ r

900 800 700

I

600

,.fl! 1'--

~~3

500

~r-

~

~O5

r-

400

'- 288 ~

LEB

8. általános alatt (fő)

fo--

fo--

r--

r-

92~

2F

~I

8. általános

Szakmunkás

Középfokú

(fő)

(fő)

(fő)

D Férfi

DNő

--,

Felsőfokú (fő)

D Összesen

résztvevők

között még mindig nagyobb arányban találhatóak az

rendelkezők,

túlsúlyban vannak a 8 általánost végzettek (43 %)

A foglalkoztatási programokban alacsony iskolai végzettséggel

IJ8

~

'----1 ~

-

1$ 7

~

101

o

e:

~

fo--

200 100

248

r-

300

és még mindig vannak, akik 8 általánossal sem rendelkeznek (5 %).

A fiatalok, valamint a bérházban lakók egy részére

jellemző ,

hogy az

alapvető

kézi szerszámok

használatát sem ismerik.

Sokan hivatkoznak arra is, hiába van megszerzett végzettsége, szakmája, nem dolgozott benne

sohasem, nem ért hozzá. Így nagyon nehéz megtalálni az egyén, és a társadalom számára is

megfelelő

Ebből

értelmes munkát, feladatot, a

megfelelő

munkaterületet.

kiindulva társaságunk 2011 évben két alkalommal is kézi fükasza-

szeptember és október hónapban 12 és 10 betanító képzést 10

fő

részére. Október végén pedig

betanító képzést

vesszőseprű készítő

részére.

Abetanító képzéseknek rendelkezőkkel

fő

kezelő

köszönhetően,

magasabb színvonaion

az alacsony iskolai

végezhető

végzettségű,

szakmával nem

a munka.

A képzésen a közfoglalkoztatásban dolgozók vehettek részt. Ilyen jellegű képzést korában nem

indított társaságunk közfoglalkoztatásban dolgozók részére.

A

résztvevők

a tavasszal induló programokban, felvételnél 62

előnyt

élveznek.

Nem utolsó sorban pedig, az olcsóbb kézi

munkaerővel jelentősen csökkenthető

a benzines

kaszák használata, ezzel üzemanyagot takarítunk meg.

Társaságunk mellett,

a

programokban,

hasonló

arányban

(50,6 %) vettek részt

foglalkoztatóként: Önkonnányzati intézmények: oktatási, nevelési, szociális, kulturális, egészségügyi intézmények (iskolák, óvodák, bölcsődék, szociális intézmények,) Önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok,

Civil

szervezetek,

akik

valamely

közfeladat

ellátását

végzik

Kisebbségi

önkonnányzat, Egyéb intézmények, szervezetek, egyházak,

Foglalkoztatás helye szerinti megoszlás 2011.

/

/

2000 ~

ro

~

o .....

-

50,6%

1500

....

:0

ro ..... ro N

] ro

100%

E 1000

'ro N

11'1

~

o u..

50,4%

500

-)

.~

O

I

D Összesen: 1977 fő D NYÍRVV Nonprofit Kft.: 996 fő D Egyéb intézmények: 1001 fő

Intézményekben, egyéb szervezeteknél, gazdasági társaságoknál végzett munkák, napi feladatok: •

Karbantartási , festési, kisebb javítási munkák,

•

Épület, udvartakarítási munkák,

•

Konyhai

•

Idősek

•

Szabadidős

•

Hulladékok válogatása,

•

Szakipari munkák, stb.

kisegítő

feladatok, adminisztratív, ügyintézői munkák,

gondozása, hátrányos

helyzetű

gyermekek, hajléktalanok segítése,

programok szervezése,

63

Minden intézménnyel , szervezettel

együttműködési

megállapodást kötünk, annak érdekében,

hogya Munkáltató és a Foglalkoztató közötti feladatok, dokumentumok, igazolások, kapcsolattartás rendszere

egyértelmű

legyen, mindenki tisztában legyen a jogokkal és

kötelezettségekkel egyaránt.

Ez

főleg

nagyon fontos egy munkahelyi baleset tisztázásakor, pl. a munkafolyamatokhoz

szükséges munka- és tűzvédelmi,

védőeszközök, védőfelszerelések

biztosítása, a dolgozók munkabiztonsági,

egészségvédelmi és környezetvédelmi szabályokkal kapcsolatos kioktatása, annak

betartásáról gondoskodás. Szintén

jelentősége

van a szabályozottságnak a heti bérfizetés

bevezetése okán is.

A foglalkoztatókkal napi kapcsolatot tartunk, amennyiben szükséges, azonnal intézkedünk. Társaságunk

belső ellenőrzése

szintén folyamatosan, a helyszínen

ellenőrzi

a munkavégzést,

jelenlétet, szabadság kiadását.

Leggyakoribb munkakörök: Munkavezető,

segédmunkás, parkgondozó, kertész, gépkocsivezető ,

épület-karbantartó, asztalos, villanyszerelő ,

festő, kőműves,

udvari munkás,

pedagógiai asszisztens,

takarítónő,

vízvezeték

szerelő ,

kisgépkezelő ,

lakatos,

útkarbantartó,

autószerelő, hegesztő,

dajka, szociális gondozó, házi gondozó, pedagógus,

gyermekfelügyelő, óvónő,

informatikus, szociális munkás,

adminisztrátor, portás, egyéb kisegítők.

A foglalkoztatás pénzügyi hátterének forrás szerinti megoszJása 2011.

72%

21%

D Önkormányzati saját: 105.924 EFt D Kormányhivatal Munkaügyi Központja: 373, D Egyéb (Uniós forrás): 34.939 EFt

64

ügyintéző,

A 20 ll. évben a közfoglalkoztatásra, valamint egyéb pályázati foglalkoztatásra fordított összeg 514 815 eFt volt. Támogatást a Kormányhivatal Munkaügyi Központjától, illetve pályázatok esetében az Európai Szociális Alaptól igényeltünk, mely összesen 408 891 eFt volt. Az önkormányzatot 105 924 eFt

önerő

Városüzemeltetési feladatokban

terheli.

résztvevők

A társaságunknál alkalmazott munkavállalók műszaki

résztvevőket

jelentős

kisegítő

és egyéb üzemeltetési, valamint

A közfoglalkoztatásban

foglalkoztatása részben környezetvédelmi, köztisztasági,

feladatokban vettek részt.

munkakörüknek

megfelelően

munkaköri leírással is

ellátjuk a közterületi segédmunkások kivételével, akiknek az elvégzett munkájáról munkanaplót vezetünk, megjelölve a munkavégzés helyszínét, a napi munkát

végzők

létszámát, valamint a

fontosabb napi eseményeket. A munkakezdés

első

napján biztosítjuk a munkavédelmi és balesetvédelmi oktatást. Ahol

szükséges, a munkaterületek közötti munkás szállítást. A dolgozókat ellátjuk a szükséges munkaeszközökkel és

védőfelszereléssel.

Szervezeti egység/csoport Közterü let-fen n tartó Iroda Köztisztasági csoport

Közterü let -fenntartó Iroda

Zöldfelület-fenntartási Csoport

Közterület-kezelési és közlekedési Iroda Műszaki Iroda

Kivitelezési és karbantartási csoport

Központi telephely

Összesen:

8 órás

6 órás

4 órás

Összesen

(fő)

(fő)

(fő)

(fő)

112

40

243

395

54

23

341

418

47

-

27

74

8

-

2

10

50

11

38

99

271

74

651

I

996

A társaságunknál közfoglalkoztatás keretében elvégzett feladatok

Kiemelt, nagyobb

volumenű munkák

Erdei tornapálya: Parkoló bővítés történt (300 tonna zúzott kő l OOO m 2 , útszélesítés 117 m hosszan, szegély

kOlTekció 20 m).

Fából készült padok és korlátok kihelyezése.

Tölgyes melletti területen: Erdő

fohásza felállítása, környezetének rendbetétele, faragott oszlopok, padok kihelyezése

65

Bújtos városliget: Vörös salakos sétány felújítása 4 070 m 2 , dréncső szivárgó kiépítése kavics ágyazatba 400 fm, új vörös salako s sétány építése 300 m2 •

Pazonyi tér (Gólya ABC): Új szegélyezett aszfaltjárda építés 130 m, kerékpárút felújítása magassági korrekciója 117 fm

hosszan (340 m2 ), 400 m3 föld bedolgozása, tereprendezése, zöldfelület kialakítása, köztéri

berendezések kihelyezése, virágosítás.

Városi Művelődési központ:

Lépcső

felújítási munkáinál régi burkolat bontása.

Tüzér u. járdaépítés: 110 fm szegélykő lerakása, 8 m 3 beton, II t aszfalt bedolgozása. A közfoglalkoztatottak szegélykövezést, járdaalap készítést és aszfaltozást végeztek.

Festő brigád:

A közfoglalkoztatott

festő

brigáddal, illetve

közreműködésével

újítottuk fel a Polgármesteri

Hivatal, Kormányhivatal egyes irodáit, végeztük el a Bem József általános Iskola, a

Művelődési

Központhoz tartozó Idősek Klubja (Ungvár sétányon), valamint a Móricz Zsigmond Általános Iskola tisztasági festését, a Bencs villa ablakainak felújítását, pincerész festését, stb. A szociális intézmények költözésekor a volt Mentálhigiénés Központ Őz utcai épületének teljes belső

festése dicséri munkájukat.

A közfoglalkoztatott

festők

dolgoztak az Etei közi, a Dália utcai óvodákban, a Vasvári Pál

Gimnáziumban. Részt vettek a Bessenyei György Középiskolai Kollégium, Árok utcai épületének felújításában a szobák valamint az ajtók, ablakok festésében.

Szakipari munkák: Tehergépkocsik, egyéb

járművek

javítása, teljes felújítása, hiba elhárítása, szervízelés, lakatos,

hegesztési munkák, (kapuk, fémszerkezetek hegesztése, korlátok és díszoszlopok gyártása,

buszvárók javítása, stb.)

Asztalosipari munkák (deszkagyalulás, ajtó, ablak pászítása, beállítása, gyártása, bérlakásokban

konyhabútorok, beépített szekrénye k összeállítása, javítása, padok gyártása, stb.)

Műhelyben

egyéb

kisegítő

és

előkészítő

feladatok.

Egyéb festési munkák: Közterületi korlátok festése, játszótéri elemek festése, díszoszlopok

egyéb eszközök festése, kerti padok festése, felújítása, önkormányzati bérlakások festése,

felújítása,

szemétgyűjtő

szelencék festése

66

Útkezelés, csapadék csatorna tisztítása A belvízvédekezés során a közfoglalkoztatottak jelentős szerepet vállaltak: • a homokzsákos védekezésben, (4 OOO db homokzsák megtöltése, beépítése) • ideiglenes belvízelvezető árkok kialakításában (kézi ásás), • belvíz szivattyúzásában • belvíz elvezető föfolyások, csatornák, szivárgók kaszálása (10 OOO fm hosszan kézi kaszálással) • belvíz elvezető föfolyások , csatornák, szivárgók iszapolása: Igrice VIIIII-es föfolyás, VIII/2-es föfolyás, Városi csatorna, 15 052 hrsz. Csatorna •

Jelzőtáblák

mosása, korlátok (300 m korlát), díszoszlopok (540 db díszoszlop festése)

• A burkolt csatornák karbantartása, 5 OOO fm hosszan kézi iszaptalanítás • Gallyfogó rácsok és burkolt

vízelvezető

árkok takarítása

• Járdák, utak építése és felújítása térkövezése, aszfaltozása,(2 OOO m

2

)

• Padkastabilizálás, burkolt folyókák tisztítása

Közterület fenntartása, parkfenlltartás • Teljeskörű zöldfelület fenntartása, Sóstón, Jósavárosban, Kertvárosban 434 OOO m

2

• Illegális hulladék lerakók és hajléktalan búvóhelyek felszámolása • Nyilvános WC-k

működtetése ,

Sóstón és a Városközpontban

• Szökőkutak takarítása •

Közmű

nyomvonalak zöldfelületi helyreállítása

• Rendezvények utáni takarítás, hat alkalommal • Szemétszedés • Játszótéri karbantartásban részvétel , homokcserék, ütéscsillapítók cseréje • 42 db háttámlás

ülőpad,

• Síktalanítási feladatok,

8 db támlanélküli

ülőpad

gyalogátkelőhelyeken

legyártása, kihelyezése

és járdákon, (30

gyalogátkelőhely

alkalommal), belvárosi buszvárók síktalanítása 36 db • Szilárd burkolatú utak kiemeit szegélyeinek takarítása 90 km hosszan, • Kerékpárutak, járdák szegélyezése, padkatisztítás 10 km, • Illegális és elhagyott hulladékok felszámolása, gyűjtése, (18 OOO kg), • Szikkasztó árkok takarítása (200 fm) , • Zöldfelületek kaszálása, ápolása, 320 OOO m2 8-10 alkalommal • Sövény írás (750 fm), 4 alkalommal • Közlekedést akadályozó sarjhajtások eltávolítása (10 km) , 67

három

•

Játszó és sportterek fenntartása (13 terület),

•

Korlátkihelyezés, terepegyengetés (60 fm , 4 OOO m

•

Virágágyak beültetése és ápolása (400 m\

•

Erdőápolás kapálással (35 OOO m három alkalommal),

•

Csemeteültetés (1000 db),

•

Csúszdadomb támfalépítése (40 fm),

•

Egyéb feladatok (költöztetés, anyagmozgatás stb.).

2 ),

2

Célunk a jövőben is, az új közfoglalkoztatási rendszernek alapuló

értékteremtő

és

értékeinket

megőrző

foglalkoztatás

Költségtakarékosság, költségcsökkentés, melyet az folyamatos

ellenőrzéssel,

megfelelően

élő

a

mérhető

teljesítményen

szervezése Nyíregyházán.

munkaerő

jobb kihasználásával,

a teljesítmény mérésével és a következetes számonkéréssel, kívánunk

elérni.

8. Egyéb tevékenységek A. Jogi feladatok A jogi csoport feladatkörébe tartozik továbbra is a közbeszerzési eljárások teljes lebonyolítása mellett a parkolási pótdíj és egyéb

kintlévőség

körű

behajtásával, illetve a

városüzemeltetéssel kapcsolatos peres és nem peres eljárások megindítása.

A Társaság nevében 6 db közbeszerzési eljárást folytattunk le az alábbi témákban:

Saját közbeszerzési eljárás:

•

Aszfalt beszerzése hideg és meleg aszfaltozáshoz

•

200 OOO OOO HUF rulirozó forgóeszköz hitel

•

Zárt csapadékcsatorna tisztítás

•

Gázolaj illetve benzin beszerzése

•

700 OOO OOO HUF rulírozó forgóeszközhitel

•

Ipari só beszerzése

A jogosulatlan parkolóhely használattal kapcsolatos követeléseket fizetési meghagyásos eljárás, peres eljárás , valamint végrehajtási eljárás útján érvényesítjük, illetve a felszámolás alatt lévő gazdasági társasággal szemben a felszámolónak jelentjük be a követelést.

68

Fizetési meghagyás os eljárást 2 560 esetben kezdeményeztünk, a megindított végrehajtási eUárások száma 374 db tekintettel arra, hogy az év túlnyomó részében vezetői döntés miatt szünetelt a végrehajtások kezdeményezése. A Juszticia parkolási programrendszert az év végére teljesen feltöltöttük a korábbi évek során keletkezett adatokkal.

A városüzemeItetési feladatokkal (pl.: járdatakarítás, közterület foglalási díj) kapcsolatos tartozások behajtása iránt Társaságunk 50 db fizetési meghagyásos eljárási, 4 db végrehajtási eljárás lefolytatását kezdeményezte a

Közjegyzői

Kamaránál.

vezetők

Társaságunkhoz 25 db kárigényt nyújtottak be, melyeket az érintett körűen

alapján teljes

kivizsgáltunk.

Ezek

munkavállalója által munkavégzés közben

elsősorban

előidézett

véleménye

úthiba vagy a Társaságunk

károkból származnak.

8 esetben éltünk kártérítési igénnyel (pl.: közúti baleset során kidöntött

jelzőlámpa,

buszmegálló rongálás, stb.)

B. Állategészségügy Fontosnak tartjuk, hogy városunk lakossága, az ide látogató turisták, tiszta, rendezett és

kártevőmentes

természeti

érdekünk, hogy a

kártevő

környezetben élhessenek, tölthessék szabadidejüket, ezért

elleni védekezés minél szélesebb körben és hatékonysággal

valósuljon meg.

Az irtást

külső

vállalkozók bevonásával végeztük, a hatékonyságról hatástanulmány készült,

mely egyben útmutató a

következő

évi feladato k, területek meghatározásához.

a) Gyepmesteri telep tevékenysége Feladatai többek között: • Nyíregyháza város közigazgatási területén a kóbor ebek befogása,

őrzése,

gondozása,

gazdához juttatása • A hatóság által elkobzott ebek elszállítása, elhelyezése • Állategészségügyi hatóság rendelkezésére, veszettségre aggályos eb 14 napos hatósági megfigyelése • A város közigazgatási területén elhullott állati tetemek, állati

eredetű

hulladékok,

átvétele, begyűjtése, elszállítása, ártalmatlanításáról történő gondoskodás, feldolgozó telepre szállí ttatása

69

A Gyepmesteri telepre bekerült állatok forgalma 2011

Mennyiség

Megnevezés

(db)

Telepre bekerült állatok száma

185

Örökbeadott állatok száma

174

Megfigyelés, karantén alatt elhullott állatok száma

11

20 ll-től a Gyepmesteri telepre bekerült állatok közül egyetlen állatot sem altattunk el. Elsődleges

célunk a befogott, vagy leadott állatok gazdához juttatása, örökbe adása. Az

szervezetekkel történt kölcsönös

együttműködésnek köszönhetően

állatvédő

ez sikerült is. Néhány betegen

bekerült állat sajnos a leggondosabb ellátás ellenére is a karantén ideje alatt elhullott. A gazdához juttatás folyamata hosszadalmasabb, ezért 20 II évben

megnőtt

az egy kutyára

eső

átlagos tartási napok száma (33,5 nap/kutya), mely természetesen a tartási költségek növekedésével is járt.

NöveIni kellett a

férőhelyek

számát is, 5 db javított ketrec használatbavételével, valamint a

korábban raktárnak használt épület kiürítésével, ahol a vemhes anyaállatok és a kölyökkutyák, kerülnek

elkülönítésére,

elhelyezésre.

Rendszeresen

szerveztünk

a

Nemzetiségi

Önkormányzattal, a Közterület felügyelettel közösen kóbor kutya befogási akciót a hátrányos helyzetű

lakókörzetekben. A probléma sajnos folyamatosan

újratermelődik.

Állati eredetű hulladékok forgalma 2011 Mennyiség (kg)

Megnevezés Egyéni beszállítók által leadott mennyiség

15288

tevékenységből

19813

Gyepmesteri

származó hulladék mennyisége

ATEV által elszállított mennyiség összesen Ebből

támogatott mennyiség

35101 909

70

eredetű

A Gyepmesteri telepre beszállított állati

hulladékot szállítási

szerződésben

rögzített

feltételek alapján az ATEV szállítja el megsemmisítésre. Az optimái isabb munkaszervezésnek, lakossági egyeztetésnek

b)

Kártevők

köszönhetően

a kivonulások eredményessége közel 100%-os volt.

elleni védekezés

A rágcsáló irtást, Nyíregyháza közigazgatási területén a időszakosan ,

szerződésben

meghatározott területeken

és folyamatosan végeztük. A városi csapadékvíz hálózat rágcsáló irtási munkáit a

Nyírségvíz Zrt. kezelésében összehangolt munkáknak elszaporodását.

lévő

csatornahálózaton elkezdett rágcsálóirtáshoz igazítottuk. Az

köszönhetően,

A lakossági

hatékonyabban tudtuk megakadályozni a rágcsálók

panasz bejelentésekre azonnal

intézkedtünk, a pontosabb

helymeghatározás érdekében minden esetben felvettük a kapcsolatot a

panaszbejelentővel.

Az

elmúlt időszakban a legtöbb lakossági bejelentés, a Korányi úti lakópark, Törpe utca, Oz utca, Oz köz, Báthory utca, Madách utca, Kert utca, Szántó Kovács utca, Malomkerti ÁBC környékéről

érkezett. Ezeken a helyeket, mint kiemeit területet folyamatosan figyeltük ,

mérőkockákat

helyeztünk ki,

mérőpontokat

létesítettünk.

Szúnyog lárvagyérítést, védekezést földi és légi úton, 251 ,3 ha területen l alkalommal, csípőszúnyog

elleni gyérítést pedig szintén földi és légi úton l 648 ha területen I alkalommal

végeztünk. A város méretéhez ez nagyon kicsi felületet érint, ezért vizes helyeken, a

sűrűn

lakott területek, valamint az

üdülő

elsősorban

a mocsaras, pangó

övezetek, idegenforgalmi területek

kezelésére fordítottunk kiemelt figyelmet. A szúnyog gyérítés költségeihez a Magyar Turizmus Zt1 1 878 eF t-al járult hozzá. A hatástanulmány, felmérések eredményei azt mutatták, hogya csípőszúnyogok

elleni védekezés sikeres, hiszen a területekre vonatkozó átlagos hatékonyság jó,

84,8% -os volt. A csapadékmentes

Atkafélék és

csípőszúnyogok

megjelenése egyrészt

időjárásnak köszönhetően ,

élősködők

időjárásfliggő

is, a 2011 évi

nem tapasztaltuk tömeges megjelenésüket.

elleni, vegyszeres növényvédelem , mentesítést (kullancs) 120 hektáron

végeztünk 4 alkalommal, a lakosság által Uátszóterek, erdei sétányok,

erdős ,

szabadidős

tevékenységek során gyakrabban felkeresett

fás ligetek, parkok, stb.) területeken.

71

c.

Nem lakás célú ingatlanok kezelése

a) NLC ingatlanokkal kapcsolatos elszámolásokhoz kapcsolódó árbevétel és költségek A vagyonkezeléssel összefUggésbe feladatunk a tulajdonos tájékoztatása aVagyonkezelési szerződésben

foglaltak

teljesítéséről

az önkonnányzati szabályzat betartása mellett . Társaságunk

figyelemmel kísérte és alkalmazta az éves fogyasztói árindex változását a bérleti díjak vonatkoztatásában.

NLC ingatlanokkal kapcsolatos vagyonhasznosítás eredményének alakulása Bruttó adatok eFt-ban

2010 év tény

Megnevezés

2011 év tény

148753

150758

33491

32827

61

63

892

I 630

Üzemeltetési kiadások összesen:

34444

34520

Kft. részére fizetett átalánydíj

41 400

37260

Bruttó eredmény:

72 909

71 780

Kiadások összesen:

75844

71780

Eredmény:

72 909

71 780

NLC teljesített árbevétel összesen: Szállítói kifizetések Bankköltség Közvetített szolgáltatás (nem az elkülönített számláról utalt üzemeltetési kiadás)

Használati jog ellentételezése Felújítási kiadások

Az Önkormányzatnak a vagyonkezelésbe adott nem lakáscélú ingatlanok hasznosításából befolyt

árbevétele a 2010 évihez viszonyítva 2 005 eFt-tal növekedett.

A teljesített épületüzemeltetési kiadások a 2010 évihez viszonyítva 76 eFt-tal emelkedtek .

A NLC kezelésére megállapított átalánydíj bázis -10 %

értékű.

Az NLC ingatlanok felújítására nem került sor.

Összességében az önkormányzatnak ezen tevékenységében 71 780 eFt nyeresége keletkezett,

mely 1 129 eFt-tal kevesebb, mint a 2010 évi.

72

NLC bevételek-kiadások összesítése Nettó adatok eFt-ban

2011 év

2010 év

Bevételek

827

3. Egyéb bevétel

196

l. Anyagjellegű szolgáltatás 2. Bér- és személyíjellegű költség, járulékok 3. Ertékcsökkenés, ráfordítás

29808

1. NLC-kezelés átalánydíj 33 120 2. NLC bérletidíj bevétel

Kiadások

80

4. Társüzemi szolgáltatás 5. NLC felosztott központi költségek 6. Egyéb ráfordítás 7. NLC költségek (fe lújítás) 8. NLC továbbszámlázott szolgáltatás

,

4. NLC bevételek (Hősök tere 9. felújítása) 5. NLC továbbszámlázott szo Igá Itatás

4 133

38276

Összesen:

I

5911

Összesen:

35799

2010 év

2011 év

13 750

12677

5 182

5471

48

367

l 223

939

6247

9236

24

4133

5 911

30607

38601

Kiszámiázott költségek Bruttó adatok eFt

2010 év

Megnevezés Hősök

2011 év

Változás %-a

2011/2010

tere 9.

Előírt

bérleti díj 20 %-os

-I 223

Előírt

bérleti díj 25 %-os

102898

107470

104,44

101 675

107470

105,70

24419

23817

97,53

Bérleti díj összesen: Előírt

közös díj 20 %-os

Előírt


Közös díj összesen: Előírás

összesen:

24419

23817

97,53

126094

131287

104,12

20334

16283

80,08

20334

16283

80,08

2457

2545

103,58

2457

2545

103,58

22791

J8828

82,61

Tokaji u.3. Előírt

bérleti díj 20 % -os

Előírt

bérleti díj 25 %-05

Bérleti díj összesen: Előírt


Előírt

közö s díj 25 % -05

Közös díj összesen: Előírás

összesen: Bencs Villa

Terembérlet 20 % 65

Terembérlet 25 %

Előírás

300,00

241

Szállodai szolgáltatás 25 % Előírás

195

összesen: mindösszesen:

Beszedett bérleti- és közös díj összesen hátralékkal együtt

73

65

436

670,77

148950

150551

101,07

148753

150425

101,12

NLC ingatlanok kiadásai adatok eFt-ban Költség nemek

Anyagköltség Karbantartási költség Köztisztasági díjak Telefon, internet, UPC Bérleti díjak Őrzés-védelem

Egyéb igénybevett szolgáltatás Bérköltség Személyi jellegű kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenés Társüzemi szolgáltatás Központi irányítás költsége Összesen:

Hősök

Tokaji u. 3.

Bencs Villa

tere 9.

Egyéb

Összesen

37

5

565 4366

1782 l 413 609 406 367 128 l 803

253 155

14

I 127 925 3360 221 29 5 086 l 924 3579 867 I 025 367 946 6338

17773

7340

630

51

25794

559 863 3206 23 29 5014 105 2 166 258 619

500 62

31

37

154 198 72

A Zöld Irodaház kihasználtsága 91 ,53 %-os volt, melynek részletezettségét 2. sz. mellékletben mutatjuk be. b) Évközben átvett vagyonkezelés A Benczúr Gyula Általános Iskola megszűnése miatt 20 ll. augusztus l-től került társaságunk üzemeltetésébe a Szigligeti Gyermektábor, október

l-től

pedig az iskola épületének kezelése. adatok eFt-ban

Költség nemek Anyagköltség Karbantartási költség Köztisztasági díjak Telefon, internet, UPC Bérleti díjak Őrzés-védelem

Szigliget

Kert köz 8

99 10 32 22 105 22

3l I

5219 34 844

693

Stadion

-129

72

143 833

Összesen

281 82 32 22 248 855

Egyéb igénybevett szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Bérköltség Személyi jellegű kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenés Társüzemi szolgáltatás Központi irányítás költsége

2 159

688

145 51

12 232 203 145 2898

Összesen:

8790

2800

210

11 800

Bevétel

7236

476

5912 34 844

12 232 203

74

7712

A vagyonkezelés i

szerződésben

rögzítettek alapján a három létesítmény üzemeltetése mellett

Társaságunk feladata a hasznosítása is.

D. Szabadtéri Színpad Társaságunk az üzemeltetője a Szabadtéri Színpadnak. 2011 évad ra való felkészülésben az általános takarítás i és zöldfelület kezelési munkálatokon kívül elvégeztük az épületek tisztasági festését, illetve felújításra kerültek a büfé épületei. A nyári programok szervezését a Festival Service Kft. bonyolította, mely társasággal bérleti szerződést

kötöttünk .

A bérlő a Szabadtéri Színpad bérleti díjaként bruttó 1 190 eFt, közüzemi díjakra 849 eFt összeget fizet a bérbeadónak. A

bérbevevő

biztosította az őrzést, a Rózsa Kertben a büfé üzemeltetését.

Két egyéb rendezvény volt az Ever-Art Kft. , illetve a Hang-Szín Musical és Színitanoda szervezésében.

II.

GAZDASÁGI-PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

A tervben meghatározott Társasági stratégia megvalósítása érdekében megtett intézkedések:

Jelentőségének

megfelelően

lehetőségeket.

Sikeresen

kezeltük vettük

a

a

közfoglalkoztatás

nagymértékben

kérdésekre a szak apparátus csak

később

feladatokat

megnövekedett

foglalkozatáshoz kapcsolódó adminisztrációs feladatokat. Az nem álltunk át, melynek oka, hogy a törvényi

adta

előírások későn

előírt

és

létszám

heti számfejtésre

jelentek meg, gyakorlati

és csepegtetve adott infonnációt.

A bérszámfejtési modul fejlesztése is szükségessé vált. -

Külső

vállalkozások igénybevételét továbbra is igyekeztünk alacsony szinten tartani a

saját dolgozói állomány hatékonyabb kihasználása, optimálisabb kezelése érdekében. Élőmunka hatékonyságának növelése érdekében áttekintésre került a szervezeti

egységek

működése ,

Az új struktúra és a hiányos, nem teljes

október

l-től

életbe lépett a szervezeti

belépő vezetők közreműködésével

körű

korszerűsítés.

el kell érni a Társaságon belüli

információáramlás és csere helyreállítását.

- Saját bevételek folyamatos növelése érdekében a vásártér és piacok üzemeltetésében változások kerültek végrehajtásra. 75

- Év közben az ellátandó feladatkör bővítésre került a Tulajdonos részéről , így a Szigligeti

Gyermektábor és

a

volt

Benczúr

Általános

Iskola

épületének az

üzemeltetésével. Az

év

utolsó

hitelállományunkat

negyedévétől jelentős

erősödött

társaságunk

likviditási

mértékben csökkentettük, mellyel a

helyzete,

kamat

növekvő

összegét meg tudtuk állítani. Működésünket

-

befolyásolta, hogy év közben

ügyvezető i

váltásra került sor, az átadás

átvétel lebonyolítása igen sok adminisztratív feladattal járt, többek között a teljes

körű

leltár lebonyolítása.

1. BERUHÁZÁS ÉS FEJLESZTÉS A 2011. évi beruházásaink mérsékelt felhasználást mutatnak a tervezett keretösszeg 72,65 %-át használtuk fel.

Jelentős

az épületek felújítása terv 66,38 %, tény 68,15 %, melynek egy részéhez pályázati

támogatást vettünk igénybe. A technológiai fejlesztésre a beruházási terveztünk, a megvalósítás részaránya 22 %, míg

kisösszegű

értékből

22,65 %-ot

tárgyi eszközökre illetve hardver,

szoftver vásárlásra 10,97 %-ot tervezünk, megvalósult 9,85 % az összes beruházásból.

Közterület-fenntartó ágazat Megvalósult beruházás: l db szivattyú Seprőgéphez

Plusz 200 adapter

l db üzemanyag átfolyás

mérő

l db GPS JF egység Elmaradt beruházás: l db konténeres gépkocsi (lízingelt, 10 % maradvány érték) l db

billenős

gépkocsi (lízingelt, 10 % maradvány érték)

4 db városrészi kézikocsi 3 db városrészi tározó Mezőőri

szolgálat

Megvalósult beruházás: 5 db digitális

fényképezőgép

8 db Led zseblámpa

76

Elmaradt beruházás: 7 db GPS

megfigyelő

Útkezelési és közlekedési ágazat Megvalósult beruházás:

gréder motor és váltó felújítás

2 db GPS JF egység

egyéb kézi eszközök

Elmaradt beruházás:

l db úthenger

l db Honda szivattyú

V ásárokat és piacokat

üzemeltető

ágazat

Megvalósult beruházás: 5 db Pavilon Elmaradt beruházás: Hardver Stratégiai fejlesztési és koordinációs ágazat Megvalósult beruházás: 2 db parkolójegy kiadó automata 3 db PDA készülék Fényképezőgép

Telefon, telefax Elmaradt beruházás:

l db pénzszámoló automata

l db fénymásoló

Hardver

Műszaki

ágazat

Megvalósult beruházás: I db érintésvédelmi

mérőműszer

kézi szerszámok hardver, szoftver Elmaradt beruházás:

I db vastagsági gyalugép

Szoftver

Jogi és lakásügyi osztály A hardver beszerzés egyrészt megvalósult, de maradt el. 71

Állategészségügyi csoport Kis

értékű

tárgyi eszközök

Foglalkoztatási csoport Megvalósult beruházás: kis

értékű

tárgyi eszközök

hardver szoftver Központi általános Megvalósult beruházás: iroda épület energetikai 4. sz.

műhely

épület

korszerűsítése

tetőfelület hő

és vízszigetelése

hardver szoftver kis

értékű

tárgyi eszközök

Elmaradt beruházás: l db fénymásoló iroda épület

fűtési

rendszer

korszerűsítése

Beruházás ágazatonkénti bontásban

ezer forint Terület

2011 évi terv

Közterület-fenntartó ágazat

6491

I 061

812

122

8306

2776

176

4733

Stratégiai fejlesztési és koordinációs ágazat

6268

4076

Műszaki

2607

l 428

382

105

73

19

3336

3 136

Központi igazgatás

63979

49696

MINDÖSSZESEN

92430

67152

Mezőőri

szolgálat

Útkezelési és Útkezelési és közlekedési ágazat Yásárokat és piacokat üzemeltető ágazat

ágazat

Jogi és lakásügyi osztály Állategészségügyi csopol1 Foglalkoztatási csoport

78

2011 évi tény

Forrás:

Értékcsökkenési leírás

88851eFt

97 035 eFt

Fejlesztési támogatott

- 16837 eFt

- 17240 eFt

72 014 eFt

79795 eFt

46660 eFt

40412 eFt

Pályázat

Az iroda épület energetikai szerződés

korszerűsítése

20 ll. augusztus hónapban

befejeződött,

a pályázatra

szerint a pénzügyi elszámolást benyújtottuk, pénzügyi teljesítés még nem történt a

beszámoló készítésének

időpontjáig.

2. HUMÁN ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS A szolgáltatásainkat munkaerő

igénybevevők

színvonalasabb kiszolgálása érdekében folyamatosan javítjuk

állományunk színvonalát, képzettségét, teljesítményét.

Dolgozóink folyamatosan vettek részt iskola

rendszerű

és egyéb oktatásban, fontos

tényezőnek

tartjuk a munkatársaink hozzáértését a saját szakterületükön

Társaságunk biztosította dolgozói részére a munkafeltételeket (technikai eszközök, munka-,

védőruha, védőfelszerelés,

stb.), egyéb költségek megtérítését (saját gépkocsi használat, telefon),

béren kívüli egyéb juttatásokat (cafetéria, iskolakezdési támogatás, utazási költségtérítés,

temetési segély).

2011. június

14-től kettős

azonban az új

ügyvezető

2011. július 14.

Ezen fő

ügyvezetés volt 2011. augusztus 15. napjáig, a munkáltatói jogokat

gyakorolta.

előtt:

időszakban

5

fő belépő

volt, Karbantartási, üzemeltetési csoporthoz 1 fő adminisztrátor, 1

elektrolakatos, a Jogi csoporthoz 1 fő jogász, a Piac Csarnokba I fő csarnokvezető , a

Gondnokságra I

fő

Munkaviszony 10

udvari munkás.

fő

esetében került megszüntetése:

•

3 fő esetében elhalálozás miatt

•

3 fő esetében átszervezés miatt (nyugdíj mellett foglalkoztatottak)

•

3 fő esetében közös megegyezéssel

•

1 fő esetében nyugdíjba vonulás miatt.

79

20U. július 14. után: Az új

ügyvezető

már az egész társaságot

A Piac Csarnokba felvételre került l

A Szigligeti

Gyermeküdülő

érintő

átszervezést hajtott végre.

fő helypénzszedő-gombaszakértő,

üzemeltetésre való átvételével 3

fő

l

fő csarnokvezető.

került felvételre határozott

időre

(augusztus Ol-től augusztus 31, illetve szeptember 30-ig), gondnok és takarító munkakörbe.

A Tüzér utcai központi telephelyünkre l Végrehajtási csoporthoz l

fő

lebonyoIításához l

fő takarítónőt,

anyagbeszerzőt,

fő

került beállításra, a Lakásügyi és

lakásügyi munkatárs.

A Gondnokságra az új feladatra l lebonyolítására 1 fő

fő telepvezető

a

az Anyaggazdálkodásra a beszerzés központi

Belső ellenőrzési

csoporthoz a központi árajánlat kérések

gazdasági munkatársat alkalmaztunk.

A Bencs villába a tulajdonos érdekeit szolgáló feladatok elvégzésére 1

fő rendezvény-szervező

került felvételre.

További felvételek:

•

1 fő

•

l

•

1 fő

•

l

fő

fő

fakitermelő,

Zöldfelület-fenntartási csoporthoz

adminisztrátor, a Közfoglalkoztatási csoporthoz helypénzszedő,

a Vásártérre

ács-állványozó, a Karbantartási, üzemeltetési csoporthoz

Az átszervezések során - mely a Társaságunk valamennyi ágazatát érintette - az alábbi munkaviszony megszünések történtek (közös megegyezés, nyugdUba vonulás):

Létszám

Megnevezés

(fő)

Ü gyvezető igazgató Műszaki igazgató Szolgáltatási igazgató Gazdasági igazgató Ut. híd fenntartási csoportvezető Segédmunkás Ellenőr Helypénzszedő

V ásártér vezető V ásártér vezető helyettes Külterületi munkavezető

1 l l l l 3 2 3

1 l l 2 1

Kőmüves

Asztalos

80

Köztisztasági Uttisztító

csoportvezető

I

2

2

Gépkezelő

Parkolási Ügyfélszo[gálati csoportvezető

l

l

I

I

l

l

l

1

l

I

l

l

36

Erdőőr

Udvari munkás Erdő és faápolási

csoportvezető

Fűrészgép kezelő Fakitermelő

Parkoló

ellenőrzési

csoportvezetö

Műszaki főmunkatárs

Közterü let-fenntartási ágazatvezetö Pénzügyi munkatárs Közterü let- fenntartási irodavezető Karbantartó Összesen

A Társaság létszáma és bérköltsége Állománycsoport

Teljes

munkaidős

Részmunkaidős

ÁKI Összesen

Fizikai

Szellemi

Terv

Tény

131 , 1

123

6

5

2,6

5

139,7

133

Terv

Összesen

Tény

102,06

97

Terv 233 , 16

Bérköltség eFt

Tény

Terv

220

Tény 498851

545442 6390

2

6

5

20

7,6

25

4894

5689

107,06

119

246,76

252

550336

510930

26

47

24395

33 153

529,5

501

339066

302440

555,5

548

363461

335593

913 797

846523

Közhasznú Közfoglalkoztatás

7

Közfoglalkoztatás összesen Mindösszesen

802,26

20 ll. évben általános bérfejlesztés nem volt, 5 977 eFt bérkompenzációt számfejtettünk a dolgozók részére, a 6 890 eFt tervvel szemben.

3. PÉNZÜGYI ÉS TŐKESZÜKSÉGLET Pénzügyi helyzetünket, likviditásunkat egyrészt a piaci bevételeink teljesülése, a lakásbérleti és üzemeltetési díjainak időbeni befizetése határozza meg, melyből az üzemeltetési költségeinket folyamatosan teljesítjük. A városüzemeltetési szolgáltatás a tulajdonos pénzügyi teljesítéséhez kapcsolódik. 81

A. Eredményterv 2011. évi terv

Bevétel

2011. évi tény

Index

1769519

l 723295

97,39

871 147

893 780

102,60

75630

I 13 228

149,71

Közfoglalkoztatás- önkormányzati

153277

105924

69, II

Közfoglalkoztatás - központi támogatás

401 225

407267

10 1,5 l

4800

5 104

106,33

Önkormányzati árbevétel Saját piaci árbevétel Egyéb bevétel

Egyéb támogatás Pénzügyi

műveletek

192

bevétele 16837

37855

224,83

3292 435

3286645

99,82

O

1608

Rendkívüli bevétel

Összesen: Saját teljesítmény

2011. évi terv

Költség Anyagjellegű

l 669360

92,17

l 294672

I 206 133

93 , 16

8885 I

97 035

109,21

40415

4 1416

102,48

54481

192 024

352,46

3289575

3205968

97,46

2860

82285

Értékcsökkenési leírás műveletek

Index

I 811 156

ráfordítások

Személyi jellegű ráfordítás

Pénzügyi

2011. évi tény

ráfordítása

Egyéb ráfordítás Rendkívüli ráfordítás

Összesen:

Adózás

előtti

eredmény

Összességében elmondható, hogy a piaci környezetben működö tevékenységek nyereséget termelnek - V ás ár- és piacüzemeltetö ágazat, valamint a Stratégiai és koordinációs ágazat - a városüzemeltetési feladatok forrása teljes mértékben a meghatározott feladatokra kerültek felhasználásra.

Eredménvesség alakulása területenként Az ágazati eredmények részletes levezetés ét a 4. számú melléklet tartalmazza.

A Társasági általános költségek bevétel arányosan kerülnek felosztásra, figyelembe véve egyes

tevékenységek költségviselö képességét.

Az ágazati általános és

műszaki

általános költségek az ágazati eredmény ben megjelennek.

Az ágazati eredmény ben nem jelenítettük meg a kintlévöségekre elszámolt éI1ékvesztés,

valamint a céltartalék képzés értékeit.

82

a.) Közterület-fenntartási ágazat eFt ,

20 l O. évi tény 355659

Arbevétel

20 ll. évi terv 267220

20 ll. évi tény 270003

Index % 101 ,04

Aktivált saját teljesítmény felhasznál. Egyéb bevétel

2071

543

1809

333 , 15


4500

4500

3366

74 ,80

Költség

41 S 733

371 928

326071

87,67

Agazati eredmén y

-53 503

-99665

- SI 139

51 ,31

- 246

A bevételek 2 915 eFt-al

növekedtek, a költségek 45 857 eFt-al csökkentek tervhez

viszonyítottan, melynek alapján sikerült a veszteségét csökkenteni, a bázis évhez viszonyítva 2 364 eFt-al a vesztesége csökkent. b.) Útkezelési és közlekedési ágazat eFt (vis maior nélkül) 20 l O. évi tény Arbevétel Egyéb bevétel

2011 . évi terv 363963

349257

95 ,96

1967

1 509

2762

183 ,04

- 20

teljesítményeihasznál. Rendkívüli bevétel

Agazati eredmény

Index %

406369

Aktivált saját

Költség

20 ll. évi tény

4460 372 519

352 114

324 554

92, 17

35 817

13358

31 90S

238,85

A bevételek 8 973 eFt-al, a költségek 27 560 eFt-al csökkentek tervhez viszonyítottan, melynek alapján sikerült a nyereségét növelni , a bázis évhez viszonyítva is 3 912 eFt a jövedelmezőség romlása. A költségfelhasználásnál figyelembe kell venni, hogy avis maior elszámolásában a dolgozói állomány bére és járulékai a tavaszi hónapokban megtérült, így nem terhelte az ágazatot.

83

c.)

Műszaki

ágazat eFt 20 IO. évi tény

Arbevétel

20 I 1. évi tény

Index %

496755

504 418

468475

92,87

385

153

949

620,26

497238

500937

462583

92,34

10688

3 634

6841

188,25

E gyéb bevétel Költség

2011. évi terv

Agazati eredmény

Az ágazati értékeket meghatározzák a közvilágítás és intézményi energiaellátást biztosító szolgáltatótól beérkezett terhelések értékei, mint közvetített szolgáltatás. d.) Vásár- és

piacüzemeltető

ágazat eFt

20 l O. évi tény

2011. évi terv

2011. évi tény

Index %

369059

377 745

413 762

109,53

12 178

10 140

14326

141,28

630

630

471

74,76

Költség

231 165

216278

201 123

92,99

Agazati eredmény

150702

172237

227436

132,05

Arbevétel Egyéb bevétel Rendkívüli bevétel

A bevételek 40 044 eFt-al több, a költségek 15 155 eFt-al kevesebb tervhez viszonyítottan,

melynek alapján nyeresége 55 199 eFt-tal emelkedett, a bázis évhez viszonyítva pedig

76 734 eFt a jövedelmezőség növekménye .

e.) Stratégiai fejlesztési és koordinációs ágazat eFt 2010. évi tény

2011. évi terv

20 ll. évi tény

Index %

276755

288500

286521

99,31

52392

54803

83422

152,22

Költség

152 416

167498

137301

81,97

Ágazati eredmény

176 73 I

175 805

232642

132,33

Árbevétel Egyéb bevétel

A bevételek 26 640 eFt-al növekedtek, a költségek 30 197 eFt-al csökkentek tervhez viszonyítottan, melynek alapján nyeresége 56837 eFt-tal magasabb, a bázis évhez viszonyítva 55 911 eFt-tal magasabb a jövedelmezősége.

84

f.) Önkormányzati bérlakások kezelése eFt 20 10. évi tény

2011. évi terv

203 346

210580

221 683

Arbevétel

3622

4 153

114,66

165 001

161742

165 803

102,51

59668

52460

43 504

82,93

Egyéb bevétel Költség Agazati eredmény

bevételek 4 895

96,56

l 808

Aktivált saját teljesítmény

A

Index %

20 ll. évi tény

eFt-al

csökkentek, a költségek 4 061

eFt-al

növekedtek

tervhez

viszonyítottan , melynek alapján nyeresége 8 956 eFt-tal alacsonyabb, a bázis évhez viszonyítva 16 164 eFt-tal kevesebb ajövedelmezősége.

g.) Közfoglalkoztatás eFt 20 I O. évi tény

20 ll . évi terv

1 184

Arbevétel

2011. évi tény

Index %

1 785 61

Aktivált saját teljesítmény Egyéb bevétel

643 527

554 502

513 303

92,57

Költség

642455

553 941

516009

93,15

2256

561

-860

Agazati eredmény

A tevékenység számszakilag nem nyereségtermelő tevékenység, a nem támogatott költségeket sajáterőként

az önkormányzat fedezi.

h.) Állategészségügy csoport eFt 20 l O. évi tény Arbevéte1

2011 . évi terv

38693

34679

Egyéb bevétel Költség Agazati eredmény

20 I l. évi tény 28695

Index % 82,74

302 36710

35 881

27 747

1983

-l 202

I 250

77,33

A csoport veszteséges terve miatt próbáltunk a költségeket visszatartani, így nyereséget termelt, árbevételi kiesése alvállalkozói teljesítés kiesést is jelentett.

85

i.)

Mezőőri

csoport eFt 20 ll. évi terv

2010. évi tény

20 I \. évi tény

Ind ex %

25899

22949

23349

101 ,74

4800

4800

4816

100,33

Költség

32978

33890

32 158

94 ,89

Agazati eredmény

-2279

-6 141

-3993

-65 ,02

Arbevétel Egyéb bevétel

A csoport költsége mérsékelten csökkent, bevétele szerényen emelkedett, így vesztesége csökkent.

B. Bevételek alakulása a) A költségvetés által finanszírozott feladatok A költségvetésből megkötött

finan szírozott feladatok

szerződések

elszámolásának alapját

az Önkormányzattal

adják, melynek alapján az üzemeltetési, fenntartási ,

vagyonkezelői

tevékenységek kerültek végrehajtásra, melyhez a pénzügyi keret jelentősen csökkent.

KözszolgáItatói és

vagyonkezelői szerződés

(Bruttó értékek eFt-ban)

Tevékenység

2010 évi tény

2011 évi tel"V

2011 évi tény

BelvÍzvédelem

140239

141215

141 215

Útkezelés, üzemeltetés

507 570

407075

407075

Állategészségügyi csoport

42886

38598

30692

Település i vízeJ1átás

16 199

II 830

9955

Mezöőri ,

31 874

28687

24581

24674

12 167

12 167

252211

184522

188629

1015653

824094

814314

Közvilágítás

312 500

292500

292500

Intézményi vi Ilamos energia

271 250

270 OOO

233 737

Energiaellátás összesen

583750

562500

526237

Közfoglalkoztatás

108751

153277

102394

Lakóingatlan kezelés

262486

248750

248750

Lakbér támogatás

38 OOO

34 OOO

32690

Lakás felújítás

10 OOO

5 OOO

környezetvédelmi tev.

Egyéb városüzemeltetés i tev . Zöldfelület fenntartás Városüzemeltetési összesen:

tevékenység

86

Társas bérlakások üzemeltetése NLC kezelés

103 635

146227

154842

41400

37260

37260

5 OOO

O

460521

471237

473542

2 168675

2011108

1 916487

Egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlan felújítása

Vagyonkezelési tevékenység Mindösszesen

szereplő

A tervben

tevékenységek nagyrészt tervszinten teljesültek, eltérést az alábbiak

jelentették: - Intézményi energia költségeinél év közben számlázási módosulások voltak, illetve az ellátásból kerültek ki intézmények. A tervezett 270 OOO eFt-tal szemben ténylegesen 233 737 eFt bruttó értéket számláztunk a tulajdonos felé, melyet nem befolyásolt a fogyasztók felé

történő

külső

számlázás, mivel az terv szinten alakult.

- Települési vízellátásnál a takarékosság jegyében nem került új kút kihelyezésre (bruttó l 875 eFt). - Szúnyog gyérítése a

tervezettől

kevesebb alkalommal volt szükséges, így maradvány

jelentkezett (bruttó 7 907 eFt). - A belvízvédelmi és az útkezelési, üzemeltetési feladato knál pedig belső átcsoportosításokat hajtottunk végre, melynek következtében új értéket is létre tudtunk hozni.

A terv szerinti 2 OII 108 eFt-tal szemben l 916 487 eFt a ténylegesen elszámolt árbevétel , mely 95,3 %-os teljesítés.

Vis Maior - külön elszámolás

A többlet költségek fedezetére 43 422 eFt nettó bevétellel szemben 28 872 eFt került ben yúj tásra.

A 2010 decemberi indítástól öt alkalommal nyújtottunk be elszámolást a Polgármesteri Hivatal fejé a támogatás igénybevételéhez: időszak

2010.12.09. - 2011.01.12. 2011.01.13.- 2011.02.13.

időszak

2011.02 .15. -2011.03.24.

időszak

2011 .03.25. - 2011.05.09.

időszak

2011.05.10. - 2011.06.16.

időszak

A számlák befogadásra kerültek, pénzügyi teljesítése megtörtént. 87

b) Saját piaci tevékenységünk Közterület-fenntartási ágazat Külső

szolgáltatásként 12 200 eFt került tervezésre, mely 14 982 eFt-ban realizálódott,

me ly a bázis 16 673 eFt-tól l 691 eFt-tal elmarad.

Jelentősebb

volt a zöldfelület helyreállítás, végeztünk fakitermelést, tűzifa kiszállítását,

gallyazást, kaszálást, tuskófúrást.

Köztisztasági tevékenységben továbbra is folytattuk a

szerződéses

járdatakarítást, gépi

seprést, hó eltakarítást, síkosság mentesítést.

Útkezelési és Közlekedési ágazat

a kiesés az új tevékenységként tervezett forgalomtechnikai irányító táblák kihelyezésénél, mely alig indult meg. Tevékenyen rész vett a kerékpárút építésének nyomvonalához szükséges kerítések áthelyezésében.

Vásárokat és piacokat

üzemeltető

ágazat

A 344 617 eFt tervezett helypénz, mérlegkölcsönzés, bérleti díj, helyhasználat szolgáltatásoknál 380 886 eFt-ban realizálódott a tevékenység árbevétele, mely 36 262 eFt-tal meghaladta a bázis értéket. Jelentős

mértékben csökkent tervhez viszonyítva az üzletek bérbeadásához kapcsolódó

továbbszámlázott közös költségek volumene (91,95 % teljesítés), mely a költségek elszámolásánál is

érzékelhető.

A bázis évi 24435 eFt-tal szemben tárgyévben 23 527 eFt

került továbbhárításra. A helyhasználati pótdíj 11 918 eFt bázishoz képest 13 943 eFt realizálódott, mely a tervezett 139,43 %-os teljesítése.

Stratégiai fejlesztési és koordinációs ágazat

Az ágazat bázis évben 321 730 eFt árbevételével szemben 349 359 eFt árbevételt realizált, mely a tervezett értéket 10 859 eFt-tal meghaladja.

Parkolási tevékenységnél 292 500 eFt tervértékkel szemben 305 508 eFt a tényleges bevétel, mely a bázist 74024 eFt-al haladja meg. A parkoló bérletek eladása 9,49 %-kal terv alatt maradt, árbevételi értéke a bázis 3 OOO eFt-tal kevesebb .

88

szinttől

Parkolási díjak Uegy, automata, mobil) 2,02 %-kal magasabban realizálódtak a tervnél,

mely a 20 I O évi

bevételtől

13 244 eFt-taJ több bevételt jelentett.

Pótdíj bevétel a tervezetthez képest 125,68 %-ban teljesült, 18 366 eFt-tal több a bázis

pó td íj bevétel tő I.

A parkoló építés megváltás tervezett összege 5 OOO eFt tárgyévi bevétel 2 600 eFt.

2009 év miatt -3 850 eFt került helyesbítésre (II db parkolóhely), így az Önkormányzati

rendelet szerint - I 250 eFt került módosításra az elkülönítésnél.

Közterület, illetve reklámhelyfoglalás tervezett 46 OOO eFt értéke 44 354 eFt-ban

realizálódott, a bázis szintet 8 478 eFt-tal meghaladja.

Műszaki

ágazat

Intézményi energia ellátásának vonatkozásában tervezett 42 OOO eFt-tal szemben 42 227 eFt

került

kiszámlázásra a

üzemeltetésére, mely a bázis

szinttől

konyhák,

büfék, egyéb

fogyasztási

helyek

153 eFt-tal több.

Lakóházkezelés A Gyorsszolgálat végzi a kiköltözött lakások,

bérlőt terhelő

felújítását. A tervezett II 580

eFt-tal szemben 8 406 eFt realizálódott árbevételként, mely már tartalmazza a kerítés áthelyezési szolgáltatást is. A kapacitási

lehetőséget

belső

társüzemi szolgáltatások teljesítése nem adott több

a csoportnak.

Közfoglalkoztatási csoport A foglalkoztatott célcsoport tagok munkahelyi beilleszkedésének elősegítését végezzük mentorálási szolgáltatás keretében.

89

Egyéb bevétel

2011 évi terv 1 200 3 OOO 2 OOO 4500 650 1750 O 230 800

Megnevezés Bírság, késedelmi kamat Kártérítés Perköltség, végrehajtási költség Ügyvédi költség, illeték Egyéb közvetített (telefon) Egyéb Leltár többlet OEP, MÁK térítés Aján lati dokumentáció Kapott engedmény Parkolási pótdíj illeték, egyéb Értékvesztés visszaírása Tál];yi eszköz értékesítés

Összesen

14 130

2011 évi tény l 965 3797 3 578 2804 623 937 757 356 290 310 16312 432 1 456 33617

2011 évi terv

2011 évi tény

Pénzügyi mÜveletek bevétele

Megnevezés Kamat

O

O

Árfolyam különbözet

O

138

Összesen

O

138

2011 évi

2011 évi

terv

tény

16837

17240


Megnevezés Fejlesztési támogatás elszámolása Vagyon növekedéssel járó rendkívüli bevétel

Összesen

20615 16837

37855

Az összes bevételen belül a költségvetési finanszírozás 55,66 %-ot, a központi és más támogatás

14,81 %-ot, a piaci szolgáltatói és egyéb bevétel 29,53 %-ot képvisel.

Ezen összetétel lényegében a tervezett összetételt tükrözi, egyben meghatározza a Társaság

likviditási helyzetét is.

90

ÖSSZEsíTŐ Önkormányzati 2011. évi 2011. évi tény terv

Ágazat

2011 évi bevétel

Egyéb 2011. évi 2011. évi tény terv

Saját 2011. évi 2011. évi tény terv

Összesen 2011. évi 2011. évi tény terv

Index % tény/terv

Közterület fenntartási ágazat

255020

255021

O

54

12200

14982

267220

270057

101,06

Közlekedési ágazat

352990

368836

30395

O

24 OOO

9293

407385

378129

92,82

1 OOO

1 OOO

O

O

337500

348359

338500

349359

103,21

30879

24553

O

O

3800

4142

34679

28695

82,74

462418

426248

O

O

42 OOO

42227

504418

468475

92,87

O

O

O

O

387745

427705

387745

427705

110,31

Bérlemények üzemeltetése (NLC)

33658

42432

O

250

O

748

33658

43430

129,03

Lakóházkezelés

199 OOO

194898

O

O

11 580

8448

210580

203346

96 ,56

Önk.kapcs. Elszámolások

381 210

386958

O

O

88 OOO

85228

469210

472 186

100,63

22949

23349

4800

4800

O

O

27749

28149

101,44

153277

105924

401 225

407267

O

1 785

554502

514976

92,87

Központ

O

O

1 500

2884

24322

27551

25822

30435

117,86

Egyéb bevételek

O

O

30967

71 611

O

O

30967

71 611

231,25

Gépészet

O

O

O

O

O

92

O

92

0,00

1 892401

1 829219

3292435

3286645

99,82

Stratégia fejlesztési és koordináló

ágazat Állategészségügyi csoport Energia csoport Vásárok, piacok és bérlemények üzemeltetési ágazat

Mezőőri, környezetvédelmi

szolgáltatás

Foglalkoztatási csoport

9 számlaosztály mindösszesen -

[Összetétel

468887

486866

931 147

970560

-

57,48 [

55,66 [

14,24 [

14,81 [ 9\

28 ,28 [

29 ,53 [

100,00 [

100,00 [

I

c. Költségek és ráfordítások A

költségtervben

meghatározott,

bázis

évhez

viszonyított

csökkentett

keret

értékek

megvalósítását a gyakorlati életben apró részletekre kellett váltani, figyelembe véve, hogy a bázis évi szolgáltatási színvonal megtartásra kerüljön, a visszafogás fennakadást ne okozzon.

A beszerzések érték-árarány hatékonyságának növeléséhez nyomatékosabban alkalmaztuk az árajánlat bekéréseket, a legjobb beszerzési források megtalálásához.

Év közben a szolgáltatási, vállalkozási szerződések áttekintésre kerültek, több szerződésnél módosítást hajtottunk végre közös megegyezéssel.

Igen nagy hányadot képvisel a költségösszetételben a személyi betartásához, illetve csökkentéséhez több

lépcsőben

jellegű

költség, melynek

létszám racionalizálás történt.

ANY AGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK Az

anyagjellegű

ráfordítások a Társaság összköltségének az 52,07 %-át testesítik meg.

Költségelemek jelentőse bb

összetevői:

Anyagköltség:

Terv

171 386 eFt

Tény 130916 eFt

Ebből:

V ásárolt anyag:

Terv

146851eFt

Tény 116634 eFt

Javítási anyag:

Terv

24 535 eFt

Tény 14282 eFt

37 156 eFt

Tény 16756 eFt

15 900 eFt

8287 eFt

1 750 erFt

561 eFt

105 eFt

100 eFt

75 eFt

24 eFt

615 eFt

13 eFt

egynyári

2 869 eFt

2773eFt

kétnyári virágok

2 760 eFt

727 eFt

fűmag

600 eFt

130 eFt

rácsos virágoszlop

449 eFt

211 eFt

Jelentős

vásárolt anyag felhasználások:

Közterület-fenntartási ágazat:

Kiemeit: só fűrészpor kőzúzalék

Terv

sárgahomok műtrágya

92

510 eFt

14 eFt

7 650 eFt

293 eFt

sárgahomok

120 eFt

120 eFt

szervestrágya

100 eFt

- eFt

gyöngykavics

360 eFt

- eFt

I 200 eFt

- eFt

fás szárú növényanyag komposzt,

termőföld

vörös salak Terv

Javítási anyag:

Útkezelési és közlekedési ágazat: Terv

14 OOO eFt

Tény

6 140 eFt

74946 eFt

Tény

63783eFt

Kiemeit: hideg aszfalt

5 OOO eFt

2971 eFt

meleg aszfalt

37 OOO eFt

24303 eFt

3 500 eFt

2 575 eFt

3 OOO eFt

3 144 eFt

2 OOO eFt

I 585 eFt

6 OOO eFt

2766 eFt

bitumen

- eFt

792 eFt

beton, kavics, homok

4 OOO eFt

3 304 eFt

járdalap

2 OOO eFt

- eFt

4 500 eFt

503 eFt

törtbeton, törtaszfalt zúzott

kő

aknafedlap,

víznyelő

jelzőtáblák hézagkiöntő

bitumen, cement,

szegélykő

Javítási anyag:

Közfoglalkozta tás:

Terv 6 660eFt

Terv

12 100 eFt

Tény

6071 eFt

Tény 14126eFt

KiemeIt: meleg aszfalt

1 776 eFt

zúzottkő

1 938 eFt

beton

553 eFt

szegélykő

356 eFt

folyamkavics

290 eFt

növényanyag

216 eFt

vörös salak

I 560 eFt

tennőföld

Javítási anyag:

507 eFt Terv

320 eFt

Tény

767 eFt

A közfoglalkoztatás anyagköltség tervezésénél nem tudunk számított naturáliákat rögzíteni, mivel a felhasználás mindig az indított célcsoportok függvénye . 93

A nagyobb értékű felhasználást kiemeltük, a többi felhasználás a munkafolyamatok kiszolgálásához való anyagok, így ásó, kapa, lapát, hólapát, seprű, vasanyag, fűrészárú, festék, damil, kézi szerszámok,stb.

Terv 10 410 eFt

Vízdíj:

Tény

9 492 eFt

A tervhez képes mindenhol alacsonyabb a felhasználás, kivéve a települési vízellátásnál, ahol 496 eFt-al magasabb. Üzemanyag, kenőanyag költség:

Terv 57 365 eFt

Tény 52495 eFt

39 105 eFt

36 109 eFt

142200lit

126000,1 lit

275,- Ftllit

286,58 Ft/li t

1455geFt

14375eFt

39 350 lit

37960,87 lit

370,- Ftllit

378,68 Ft/lit

3 701 eFt

2 107 eFt

Terv 258 965 eFt

248009 Ft

199 OOO eFt

194903 eFt

52 555 eFt

44 639 eFt

7410 eFt

8467 eFt

Gázolaj

Benzin

Kenőanyag

Energia költség: Közvilágítás Egyéb villamos energia Gázdíj

A városi közvilágításnál tervezett alatt realizálódott a költség a bázis 182 357 eFt-tal szemben 12 546 eFt a tárgy évi többlet költség. Az ágazati villamos energia költségek kevesebbek

atervezettől.

A gázdíj 84 %-át a központi telephely fogyasztása adja, így a tüllépés is itt jelentkezik. Munka-,

védőruha:

Terv 13.734 eFt

Tény

10 247 eFt

A 3 487 eFt megtakarításból 1 811 eFt többlet a Közfoglalkoztatásnál került felhasználásra, a többi ágazatnál mindenhol megtakarítás van, azaz a munkaruhát nem kapták meg egyes területek dolgozói.

94

Tény

Terv 10 020 eFt

Nyomtatvány, irodaszer:

7740 eFt

Ezen a területen is a takarékos költségfelhasználás tapasztalható

Igénybevett szolgáltatások Jelentősebb

Terv 279 322 eFt

Tény 261838 eFt

36915 eFt

38375eFt

16040 eFt

1269leFt

köItségtételek:

Karbantartás: Házkezelés

Elmaradt a tervezet lakásfelújítás

A telephelyen elvégeztettük a

Műszaki

10 063 eFt

2250 eFt

Központ

műhely,

raktár

tetőjavítását..

2 180 eFt

ágazat

50 eFt

Az intézményi villamossági javításokat saját dolgozónk végezte.

A többi területen a tervhez viszonyítva átlagban megtakarítás van

44660 eFt

Takarítás: Telephelyeink irodáinak és

műhelyeinek

35 052 eFt

takarítását évközben közfoglalkoztatott dolgozók

beállításával oldjuk meg továbbra is, a saját dolgozói állomány mellett. A piacok takarítására évközben

szerződésmódosításra

került sor, 9 OOO eFt a megtakarítás a

tervhez képest. Hulladékszállítás, ártalmatlanítás:

II 054 eFt

7014eFt

A hulladék szállítását saját konténeres gépkocsinkkal végezzük. Telefonszolgáltatás:

9723 eFt

9849 eFt

Kedvezményezett díjcsomagra van Bérleti, lízing díjak:

szerződésünk,

34688 eFt

tervezett

szintű

felhasználás.

33 828 eFt

Közterület-fenntartó ágazat és Útkezelési és közlekedési ágazat tervtől eltérő, összességében Őrzés, védés:

tervszintű.

36 143 eFt

38217 eFt

2 174 eFt többlet költség a piacok üzemeltetésénél jelentkezik.

95

Végrehajtási és perköltség:

II 042 eFt

27 540 eFt

A parkoló pótdíjak behajtására 24 OOO eFt volt tervezve, ajogi behajtás folytatása révén 25 317 eFt a felhasználás, viszont az eseményhez kapcsolódó pénzügyi teljesítések hiánya miatt a költségeket el kellett különíteni , így felhasználásként 1 559 eFt került csak elszámolásra. A lakásbérlemények díj hátralék behajtására 3 540 eFt terv értékkel szemben 9 176 eFt került felhasználásra, mely a bázis 5 093 eFt-ot is jóval meghaladja.

Egyéb igénybevett szolgáltatás:

45960 eFt

34 882 eFt

Költségtöbblet jelentkezett az Útkezelési és közlekedés ágazatnál többek között az engedélyeztetések miatt 2438 eFt összegben, a Vásár és Piac üzemeltetésénél 4701 eFt, a Közterület-fenntartó ágazatnál l 886 eFt, a Stratégiai és koordinációs ágazatnál 935 eFt értékben.

Alvállalkozói teljesítések, közvetített szolgáltatások:

Agazat Közterület fenntartási ágazat

2011 évi terv

2011 évi tény

77 350

77 039

- 311

Megtakarítás, túllépés

Utkezelési és közlekedési ágazat

105 569

89 137

- 16432

Műszaki

280004

245253

- 34 751

5 OOO

5

- 4 995

ágazat

Stratégiai, fejlesztés és koordinációs ágazat

13979

5043

- 8 936

Önkormányzati elszámolás

Al Jategészségügyi csoport

473 060

478 074

5014

Összesen

954962

894551

- 50 421

Közterület-fenntartási ágazat Tervhez képest minimális az eltérés, a téli síktalanítási feladatok ellátásában más a felhasználás. Útkezelési és közlekedési ágazat

2011 évi terv

2011 évi tény

Megtakarítás, túllépés

Útkezelés, csapadékvíz kezelés

71 930

80689

8759

Vis maior

33639

8448

- 25 191

Tevékenység

96

A belső átcsoportosítások után jelentős alvállalkozó i teljesítést vettünk igénybe a fóldutak stabilizálásához.

Műszaki

ágazat

Intézményi energia ellátásnál a tervezettől kevesebb áram számlát fogadott be társaságunk, egyrészt az ellátásból

kikerülő

intézmények miatt, másrészt a bázishoz

képest kevesebb volt a fogyasztás is.

2011 évre 5 250 OOO kWh fogyasztást terveztünk, a tényleges 4 981 674 k Who Terv

Tény

201 989 eFt

171 644 eFt

Konyha, büfé, egyéb

42 OOO eFt

42227 eFt

Alvállalkozók közvilágítás

29 OOO eFt

31382eFt

Alvállalkozók intézmény

5 OOO eFt

OeFt

Települési vízellátás

2015 eFt

O eFt

Intézményi energia

Stratégiai fejlesztési és koordinációs ágazat Alvállalkozói teljesítményként a parkoló építés megváltáshoz kapcsolódó költség volt tervezve, tényleges építés nem volt.

Állategészségügyi csoport A 20 II évi

időjárás

alakulása miatt lárva és szúnyoggyérítésre 7,9 millió forinttal

kevesebb megrendelést adtunk a szolgáltatónak.

Egyéb szolgáltatások

Terv 48514 eFt

Tény 46824 eFt

3 285 eFt

3964 eFt

Hatósági díjak :

A Közterület-fenntartó ágazatnál van túllépés. Bankköltség:

18 OOO eFt

18218 eFt

A közfoglalkoztatás létszámához kapcsolódó - bérek csoportos utalása - költségek vonzatát nehéz A dolgozók

előre

jelentős

tervezni . hányada az OTP-nél rendelkezik folyószámIával , ezért a költségsor

tartása érdekében igyekeztünk ezen Biztosítás: Jelentős

pénzintézetből

14565 eFt szórtságot a tervhez nem mutat.

97

indítani több csoportos utalást.

15 OOO eFt

9642 eFt

12664 eFt

Egyéb szolgáltatás:

A költségsoron a behajtáshoz kapcsolódó illetéket számoltuk el , a parkoló pótdíj behatásnál. A tervezett 10 OOO eFt-al szemben 8 007 eFt a megjelent felhasználás.

Anyagjellegű

költségek részletezése (Nettó érték: ezer Ft-ban)

2011 évi terv

Megnevezés ~ásárolt anyag

2011 évi tény

Index tény/terv 79,42 58,21 91,18 91,51 114,26 95,22 74,61 77,25 132,3 6

kisgép javítási anyag Vízdíj Üzemanyag, kenőanyag ~ázdíj ~illamos energia lM unka-, védőruha, védőital lNyomtatvány, irodaszer Egyéb anyagköltség

146 851 24535 10410 57365 7410 251 555 13 734 10020 5229

116634 14282 9492 52495 8467 239542 10247 7740 6921

"A" Anyagköltség összesen

527108

465820

88,37

36915 5353

38375 4374

103,96 81 ,71

7640

115

1,51

4415 44660 II 054 9849 34688 1 240 36 143 8855 3520 6626 27540 5942

6365 35052 7014 9723 33 828 734 38217

144,17 78,49 63 ,45 98,72 97,52 59,19

Gépjármű,

Karbantartás, javítás !postai szolgáltatás Fűtés

Köztisztasági díjak Irakarítás Huj ladékszál1 ítás, hulladékártalmatlanítás Irelefon szolgáltatás Bérleti d íjak, lízingd íjak Hirdetés, marketing tevékenység przés, védés Számítástechnikai szolgáltatás Ü gyvédi szolgáltatás Vállalkozói díjak Végrehajtási, perköltség ~lapdíjak (víz, csatorna, gáz) Étkeztetés Személyszáll ítás

8584 4632 5606 II 042 7714

105,74 96,94 131 ,59 84,6 1 40,09 129,82

2325 2 178

Egyéb igénybevett szolgáltatás

34882

45960

"B" Igénybevett szolgáltatás

279322

261 838

93,74

Hatósági díjak Bankköltség Biztosítási díjak

3285 18 OOO 14565

120,67 101 ,21 102,99

Ki nem emelt egyéb szolgáltatás

12664

3964 18218 15 OOO 9642

"C" Egyéb szolgáltatások költsége "D" Eladott áruk beszerzési értéke

48514 l 250

46824 327

96,52 26,16

954962

894551

93,67

1811156

1669360

92,17

"E" Alvállalkozói teljesítések értéke, közvetített ~o!gáltatások

~NYAGJELLEGÜ RÁFORDíTÁSOK ÖSSZESEN:

98

131 ,76

76, 14

SZEMÉLYI JELLEGŰ, EGYÉB RÁFORDÍT ÁSOK

A személyi jellegű ráfordítások a Társaság összköltségének a 37,62 %-átjelentik.

Tény 846523 eFt

Terv 913 797 eFt

Bérköltség

Saját állományú dolgozóknál bélmegtakarítás jelentkezik a tervhez viszonyítva. Tárgyévben béremelés nem volt, a bérkompenzáció került végrehajtásra. Teljes

munkaidős

dolgozók 2010 tény

bérköltség létszám átlagkereset

fő/hó

20 II terv

2011 tény

512826

535670

498 851

234

233 , 16

220

182630

191 453

188959

100%

104,83

103,47

A közfoglalkoztatás létszáma tervezett 555,5

fővel

szemben 548

fő,

a bértömeg 363 461 eFt

helyett 335 593 eFt-ban realizálódott. Egyéb személyi

jellegű

ráfordítás

Személygépkocsi használat

Terv 112 917 eFt

Terv 12072 eFt

Tény 108241 eFt

Tény

9552 eFt

Térítési díj a jogszabályban meghatározottak szerint, a 2010 évi kilométer futás keret alapján történt. A tényleges felhasználás 20,88 %-kal alacsonyabb a tervnél. Minden ágazatnál kevesebb a felmerült költségtétel. Bázishoz l 202 eFt a megtakarítás, jelentős üzemanyagár emelkedése mellett. Betegszabadság

Terv 6 163 eFt

Tény

5 866 eFt

Nagyobb költségnövekedés a Közterület-fenntartó ágazatnál volt, a Közfoglalkoztatásnál megtakarítás jelentkezett. Munkába járás

Terv 5 850 eFt

Tény

2 661 eFt

A törvényben rögzítettek szerint biztosítjuk a munkavállalók részére a térítést, minden ágazat megtakarított,

legjelentősebb

Cafetéria Ebből:

a Közfoglalkoztatásnál. Terv 66 488 eFt

Tény 64082 eFt

Cafetéria

55 852 eFt

54015 eFt

Adóvonzata

10636 eFt

10067 eFt

99

2009-től

biztosítunk dolgozóink részére béren kívüli juttatásokat cafetéria rendszerben.

Szabályzatunk ban választási lehetőségként kínáltuk a meleg étkezési utalványt, az üdülési

csekket, internet használatot, helyi bérletet, nyugdíjpénztári hozzájárulást és

kötelezően

egészségpénztári hozzájárulást. A juttatás összege differenciáltan bruttó 280 OOO Ft/fő/év.

A juttatások adóterheként 19 %-os alapnövekedés mellett 16 %-os jövedelemadó volt, mely a

felhasználható keretet terhelte a dolgozónál.

Közfoglalkoztatásban alkalmazott dolgozók nem részesültek a juttatásban.

Egyéb személyi jellegÜ

Tény 26080 eFt

Terv 22 344 eFt

Iskolakezdési támogatás

Terv 3 OOO eFt

Tény

l 284 eFt

Bázis évhez hasonlóan az iskolakezdést támogatta társaságunk. Egy tanulóra 12 OOO Ft-ot biztosítottunk (bázis évben 20 000,Védőital

Ft/fő).

Terv 3 800 eFt

Munkavédelmi Szabályzat és a törvényi

esően

előírások

Tény

4 147 eFt

alapján aduk a saját dolgozóink és a

közfoglalkoztatottak részére. A bázis évi 3 781 eFt-hoz viszonyítva

IS

emelkedett, melynek oka a közfoglalkoztatási

létszám növekedése.

Telefon magáncélú használat, étkezés Terv 3 300 eFt

Tény

3 368 eFt

A telefonszámlák bruttó értékének 20 %-át társaságunk nem hárítja át a munkavállalókra, ezért a törvényi

előírások

szerint személyi jellegű egyéb kifizetésként kerül elszámolásra.

Itt számoljuk el a kiküldetések étkezési költségeit, illetve asportnap költségét. Reprezentációs költség

Terv 900 eFt

Tény

469 eFt

A Társaság működésével kapcsolatos kiadások, mellyel igen takarékoskodtunk a bázis évi

I 441 eFt-hoz viszonyítva.

Munkáltatót

terhelő

Szja

Terv

O eFt

Tény

954 eFt

Bázis évi 3 464 eFt-hoz viszonyítva az egyéb adóköteles juttatások (telefon, étkezés, oktatás) adóvonzata növekedett, viszont nem volt külföldi utazás adója Munkáltatói táppénz hozzájárulás

Terv l 700 eFt

A bázis évi l 639 eFt-tal szemben is megtakarítás van.

100

Tény

l 316 eFt

Iskola

rendszerű

Terv 2 800 eFt

oktatás

Tény

l 274 eFt

Társaságunk hangsúlyt fektetett a dolgozói továbbképzésre, de oktatásaink eltolódtak a nem iskola rendszerű oktatás felé. A bázis l 841 eFt költség jelentősen csökkent.

Temetési segély

Terv 1 OOO eFt

Tény

l 100 eFt

Terv l 300 eFt

Tény

1 033 eFt

Tény

9247 eFt

A felhasználás bázis szintű.

Biztosítás Vezetői

biztosítás költsége.

Terv

V égkielégí tés A

munkaerő

O eFt

állomány átalakításához kapcsolódó kifizetett összeg.

Egyéb személyi jellegű

Terv 4260 eFt

Tény

1 888 eFt

Tartalmazza az éleslátást biztosító szemüveget, bérlettérítést.

Bérjárulékok Társadalombiztosítási járulék

Terv 267 958 eFt

Tény251 369 eFt

Terv 219 272 eFt

Tény 206 868 eFt

Nyugdíjbiztosítási járuléknál jogszabályi változás nem történt. A járulék alapja továbbra is a bérköltség, betegszabadság egyéb adóköteles juttatások, mértéke 24 %.

Egészségbiztosítási járulék

Terv 18 272 eFt

Tény 18 3 12 eFt

Jogszabályi változás nem történt, mértéke 2 % . Munkaerő

Terv 9 135 eFt

piaci járulék

Tény

8600 eFt

Tény

8 681 eFt

Jogszabályi változás nem történt, mértéke 1 %.

Rehabilitációs járulék

Terv 7716 eFt

Költségtétel összege 964 500,foglalkoztattunk kötelezettségünk 9

átlag fő

3

fő

Ft/fő/év.

Létszám alapján a foglalkoztatási szint 12

meg változott

munkaképességű

dolgozót,

ezért

fő ,

fizetési

után keletkezett.

Szakképzési hozzájárulás

Terv 13 563 eFt

Tény

8 893 eFt

Jogszabályi változás nem volt, 1,5 % a mértéke. Szakképzési kötelezettségünk 12 623 eFt, alap terhére 3 758 eFt számoltunk el saját dolgozók képzése miatt. Fejlesztési támogatásként átutaltunk l 118 eFt-ot. Így befizetési kötelezettségünk 7 747 eFt. 101

Szakképzési kötelezettség terhére elszámolt képzések: fő

Szakképzés megnevezése Vezető képzés- Eur~ai Üzleti Iskola Gomba szakellenőr Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzése Pénzügyi szakemberek szakmai továbbképzése - adótanácsadói Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás Pénzügyi számviteli ügyintéző Mérlegképes könyvelő Mérlegképes könyvelő Emelőgép kezelői tanfolyam Lakott-területi fakitermelő tanfolyam Kézi fükasza-kezelő Kézi fükasza-kezelő

Támogatás

l I

371 141

4

168

1

Vesszősepru készítő

I 3 4 l 4 4 12 10 10

91 754 328 620 182 361 550 72 60 60

Összesen

56

3758

Személyi jellegű költségek, ráfordítások 2011 évi

2011

Index

terv

évi tény

tény/terv

Megnevezés 913797

846523

92,64

12072

9552

79,13

Betegszabadság

6 163

5866

95 , 18

Munkába járás költsége

5850

2661

45,4Q

66488

64 082

96,38

22344

26080

116,72

"B" Egyéb személyi jellegű ráfordítás

112917

108241

95,8(j

I. Nyugdíjbiztosítási járulék / 24%

219272

206868

94,34

18272

18 312

100,22

9135

8600

94, 14

7716

868\

112,51

"A" Bérköltség Személygépkocsi használat

~afeteria

(bruttó)

Egyéb személyi jellegű

2. Egészségbizt. járj 2%/Egészsü.hj.

3.

Munkaerő

piaci / \ %

4. Rehabilitációs járulék 5. Startkártya,

egyszerűsített

fogI.

O

6. Szakképzési hozzájárulás / 1,5%

,C" BérjáruJékok Személyi jellegű ráfordítások A+B+C Értékcsökkenési leírás Aktivált saját teljesítmények értéke

\3563

8893

65,57

267958

251369

93,81

l 294672

] 206 133

93, l (j

88851

97035

109,21

O

Egyéb ráfordítás

54481

Értékvesztés, céltartalék Költségek egyéb ráfordítások összesen: Pénzügyi rendkívüli ráfordítás !RÁFORDÍT ÁSOK ÖSSZESEN:

-1 608 54783

O

J37 241

3249160

3162944

O

O

3249 160 102

15

3 162944

100,55 97,35

97,35


Tény 97035 eFt

Terv 88 851 eFt

Az értékcsökkenés i leírás módja bázishoz képest nem változott.

Egyéb ráfordítás:

Megnevezés

2011 évi terv

2011 évi

tény

Káresemény Kártérítés Bírság, kötbér Illetékek Vissza nem ig. áfa Gépjármüadó Építményadó Egyéb ráford ítás Iparüzési adó Innovációs járadék Készlet hiány

Selejtezett eszközök Cégautó adó Behajthatatlan követelés Hitelezési veszteség

ÉI1ékesített tárgyi eszköz

Összesen

54481

Megnevezés

3 OOO

889

1800

3500

2 141

30

8700

l3 291

25

2440

2320

4553

4552

80

25200

228

25 129

3700

3 136

270

50

783

428

41 l

1000

l OI 5

114

479

2011 évi terv

54783

2011 évi

tény

Értékvesztés Céltartalék

104207

Összesen

137241

33034

Céltartalék képzése Illeték, végrehajtási költség

Piac Csarnok tervezési díjak

Szabadtéri Színpad tervezési díja

Fokos utcai piac önerő

Vásártér hálózatfejlesztés

Szerviz műhely felújítás

Kerítés építés

Összesen

30 OOO eFt 10035 eFt 2409 eFt

10 653 eFt

21 640 eFt

27 OOO eFt

2470 eFt 104207 eFt

103

Pénzügyi

műveletek

ráfordításai:

Ahitelállomány keretét 1 OOO mFt összegben terveztük.

A


500 OOO eFt 20 IO. november 08. 2011. november 07. lejárt 400 OOO eFt 20 ll. november 04. 2012. november 03.

- UniCredit Hungary Zrt. Kezdete: Lejárat: UniCredit Hungary Z11. Kezdete: Lejárat:

300 OOO eFt 2010. december 08. 2011. december 07. lejál1 300 OOO eFt 2011. december 06. 2012. december 05 .

- UniCredit Hungary Zrt. Kezdete: Lejárat: UniCredit Hungary Z11. Kezdete: Lejárat:

200 OOO eFt 2010. április 2011. április 200 OOO eFt 2011. április 2012. április

kölcsönszerződések

09. 08. lejárt 07. 06.

közbeszerzési eljárás keretében került megkötésre. (ezer forint) 2011 évi

2011 évi

terv

tény

Megnevezés Fizetett kamat

40622

40 OOO

676

Árfolyam különbözet Egyesülés

működési

118

költség

Összesen

41416

40 OOO

Pénzügyi teljesítéseink szezonalitása adódik egyrészt saját bevételeink másrészt az általunk

külső

vállalkozókkal végeztetett munkák

időbeni

egyenetlenségéből,

eltolódásából.

Bázis évhez viszonyítva pozitív irányban változott a tulajdonosi megrendelések pénzügyi

teljesítése is, bár a 2010.

évről

áthúzódó hátralék összege 2011. szeptember hónapra került

kiegyenlítésre, de mindemellett rendszeresen havi utalások is tÖl1éntek.

Pozitívan hatott a közfoglalkoztatás támogatott részének Kormányhivataltól közvetlenül utalása, mely havi rendszerességgel történik.

104

történő

Átlagos fennálló hitel állományunk a bázis 634 millió forinttal szemben 632 millió forint/nap volt: ezer forint Hónap

Fizetett kamat

Havi átlagos hitelállomány

Január

820968

4296

Február

812 161

3991

Március

829032

4545

Aprilis

752500

3843

Május

743 OOO

4 187

Június

743 OOO

3932

Július

742 194

3799

Augusztus

726516

4230

Szeptember

52 J 633

2833

Október

308065

l 533

November

296333

I 686

December

296 129

l 747

Összesen

631 747

40622

Kö Itségösszetéte I: ezer forint

I

2011 évi terv

2011 évi tény

Költség elem

2010 évi tény

"A" Anyagköltség összesen

480323

14, 11

527 108

16,02

465 820

14,53

,,8 " Igénybevett szolgáltatás összesen

298316

8,76

279322

8,49

261 838

8,17

46899

1,38

48514

1,47

46824

1,46

326

0,01

1250

0,04

327

0,01

l OOO 128

29,37

954962

29,03

894 551

27,90

I 384437

40,66

l 294672

39,36

l 206 133

37,62


92 441

2,72

88851

2,70

97035

3,03

Egyéb ráfordítás

58484

1,72

54481

1,66

192024

5,99

Pénzügyi műveletek ráfordítása

43342

1,27

40415

1,23

41416

1,29

3404696

100,00 '

3289575

100,00

3205968

100,00

"C" Egyéb szolgáltatások költsége "D" Eladott áruk beszerzési értéke "E" Alvállalkozói te !jes ítések értéke Személyi jellegű ráfordítások A+8+C

Megoszlás

Megoszlás

Megoszlás

Rendkívü l iráford ítás

Ráfordítások összesen

105

A költségösszetételben jelentős

mértékű

változás a tervhez viszonyítva nincs.

Abszolút értékben a költségeknél van nagyobb elmaradás/megtakarítás, többletköltség a

ráfordításoknál keletkezett.

D. Saját

tőke

alakulása ezer forint 2010 évi záró

Tőkeelem

(eFt)

Összeg

Évközi

Résza.'ány

Változás

%

eFt

2011 évi záró Összeg

Részarány

eFt

%

tőke

677 170

58,25

677 170

55 ,20

Tőketartalék

413

0,04

413

0,03

410222

33 ,44

74682

6,09

64274

5,24

1226761

100,00

Jegyzett

+76720 367026

Eredménytm1a1ék

31,57

+ 6 476 - 40 OOO - 6 476

Lekötött tartalék

41 158

3,54

76720

6,60

40 OOO '

Értékelési tartalék - 76 720 Mérleg szerinti eredmény

64274

Saját

E.

tőke

összesen

Kintlévőségek

l 162487

100,00

64274

alakulása

Jogcím (eFt)

Eredeti érték

Könyvszerin ti Tárgyévi é1rtékvesztés érték elszámolás kivezetés

Halmozott értékvesztés

2010, december 31 Vevőkövetelések

Önkormányzati lakásbérlők vevői

Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben Egyéb követelések

Követelések összesen

98685

86668

137 306

137306

l 604 630

1 603 830

33225

33225

l 873846

l 861029

106

2972

858

800

3772

12017

800

858

12 817

Könyvszerinti Tárgyévi értékvesztés érték elszámolás kivezetés

Eredeti érték

Jogcím (eFt)

l

Halmozott értékvesztés

2011. december 31. Vevőkövetelések

23239

122908

99669

11 654

148300

127720

20580

20580

1 014071

1012471

800

1 600

36971

36971

Követelések összesen

1322250

l 276831

33034

432

45419

Változás

- 551596

- 584198

29262

-426

32602

Önkormányzati lakás bérlők vevői

Követelések kapcso It vállalkozásokkal szemben Egyéb követelések

"O"ás

432

vevő kintlévőségek

1997. O1.0 l. beolvadás

előtti

még

meglévő

lakásbérleményi tartozások: Ebből

éven túli követelés

2010.12.31 Lakbér, üzemeltetés

2221

II

2221

Ebből

2011. 12.31. 2202

éven 2012.02.28 túli ig befolyt követelés

O

2202

Követelések értékvesztésére tárgyévben 33 034 eFt került elszámolásra a fenti csoportosítás szerint.

FentÍekből

megállapítható, hogya

kintlévőség

tárgyévben 551 596 eFt-tal csökkent.

Egyéb vevők előző időszakban bázis évi záró állomány 94 939 eFt, tárgyidőszaki záró állomány 122 908 eFt, és a növekedés 27 969 eFt.

Abszolút értékben növekedett a lakbérhátralék értéke, a 2010. évi záró állomány 137306 eFt-tal szemben a 2011 évi záró állomány 148 300 eFt, tárgyévi növekedés 10 994 eFt. Behajthatatlanság miatt leírásra nem került sor, értékvesztés elszámolására került sor.

Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelés bázis évi záró állomány tárgyidőszaki

záró állomány l 014 071 eFt, csökkenés 590 559 eFt.

107

I 604 630 eFt,

MELLÉKLETEK l. sz. melléklet:

Hősök

tere 9. kihasználása

2. sz. melléklet: Bevételek alakulása tevékenységenként 3. sz. melléklet: Tevékenységek eredmény-költség alakulása 4. sz. melléklet: Közbeszerzés

108

Mellékietek I. Hősök

tere 9. Zöld i roda ház kihasználtsága Szerződés

Bérlő

szerint

bérelt alapterület (m

neve 2010. év

Sz-Sz-B-M-i Kormányhivatal Munkaügyi Központja

számú melléklet

összes m2 *365 nap

2

)

2011. év

Szerződött időszak

összes m2*365 nap

501 875 2008.03.0 l-től folyamatosan

1375

501 875

1375

Sz-Sz-B-M-i Kormányhivatal Munkaügyi Központja L emelet folyosó, WC, egyéb helyiség

-126, 13

-46037

-126,13

-46037

Sz-Sz-B-M-i Kormányhivatal Munkaügyi Központja FSZ. folyosó , WC, egyéb helyiség

-167,68

-61 203

-167 ,68

-61 203


17

6205

17


46

6946

NYíRVV Nonprofit Kft.

30

10950

30

10950 2009.02.16- határozatlan

Sz-Sz-B-M-i Kormányhivatal Földművelésügyi 19.

63

22995

63

22995

Sz-Sz-B-M-i Kormányhivatal Földművelésügyi 19. előtér

-6

-2190

-6

-2 190

Mg-i és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) Pince

375

136875

375

136875

Mg-i és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) öltöző, WC , zuhanyzó, előtér, egyéb helyiség

-66

-24090

-66

-24090

34

12 410

34

244

89060 35040

244

Nyír-Béres Kft.

6205 2009.01.01 határozatlan

időre

2009.07.01-2010.05 .31. időre

2006.03 .03. - határozatlan időre

2006.05.08. - határozatlan időre

12410 2009.02.01- határozatlan

időre

Piaciroda Sz-Sz-B-M-i Kormányhivatal Munkavéd .és Mü.Szakig.Sz.

96

96

89060 térítésmentes 35040 2004. OI. Ol-jétől határozatlan időre

Sz-Sz-B-M-i Kormányhivatal Munkavéd .és Mü.Szakig.Sz. konyha

-31

-11 315

-31

-113]5

Mg-i és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

470

171550

470

171 550 200J.10.16-átóI2007. I. félév


59

21535

59


207

75555

207

75555 2004.0 1.22- é től folyamatosan


270

98550

270

98550 2004 . 02.15-étől folyamatosan

Mg-i és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) 11. emelet előtér, folyosó

-216,65

-79077

-216,65

Mg-i és Vidékfej lesztési Hivatal (MVH)

412

150380

412

109

21 535

2002.05.07-étől

folyamatosan

-79077 150380 2004.03.0 l-jétől folyamatosan


Mg-i és Vidékfejlesztési Hivatal.

(MVH) III. emelet folyosó, előtér, egyéb helyiség

632

230680

632

-280,32

-J02317

-280 ,32

Összesen:

230680 2005.09 .0 l-jétől folyamatosan

-102317

1244376

I 237430

Lekötött/év/m2

3409

3390

Teljes lerület m2 Kihasználtság

5454 62,51

5454 62,16

Hasznos terület

3 703 ,98

3 703 ,98

K j használtsága

92,04

91,53

Teljes terület megoszlása kiszolgáló pince

135 ,5

földszint

folyosó

hasznos

összesen

225 ,90

661 , J9

I 022,59

44,71

336,74

707,76

I 089,2 J

l. emelet

38,39

287,52

782 ,03

l 107,94

JI. emelet

38,36

287,52

789,35

I 115,23

III. emelet

70,44

284,98

763,65

J J 19,07

327,40

J 422,66

3703,98

5454,04

összesen

110

2.

számú melléklet

2011. évi bevétel ezer forint Egyéb

Önkormányzati Ágazat

2011. évi terv

2011. évi tény

2011. évi terv

Összesen

Saját 2011 . évi terv

2011. évi tény

2011 . évi tény

2011 . évi tény

2011. évi terv

Index %

1. Közterület fenntartási ágazat parkfenntartás

94635

94636

94635

94636

100,00

utcai sorfa fenntartása

10951

10951

10951

10951

100,00

növényvédelem

3173

3172

3173

3172

99,97

parlagfű

6914

6915

6914

6915

100,01

8140

8140

81 40

81 40

100,00

5165

5165

5 165

5165

100,00

8 100

8100

8100

8100

100,00

mentesités

játszótéri és parki berendezések karbantartása Játszótéri berendezések biztonsáqtechnikai átalakitása szökőkutak

üzemeltetése

megrendelésre végzett kaszálás

1 200

1 762

1200

1 762

146,83

zőldfelület

1 500

2119

1 500

2119

141,27

2 OOO

3105

2 OOO

3105

155,25

34

10540

10628

100,83

7020

152318

154693

101,56

66473

66472

100,00

32196

32772

101,79

helyreállítás

egyéb szolgáltatás erdöfenntartás

54

10540

10540

147618

147619

városi takarítás

66473

66472

téli siklalanítás

32196

32196

illegális hulladék felszámolása

3 OOO

3 OOO

3 OOO

3 OOO

100,00

illegális hulladék elhelyezése

1283

1284

1 283

1284

100,08

Zöldfelület fenntartás összesen

O

54

4700

576

szerződéses

járdatakaritás

5 OOO

3056

5 OOO

3056

61,12

szerződéses

gépi seprés

2 OOO

2236

2 OOO

2236

111 ,80

szerződéses

egyéb köztisztasági

500

676

500

676

135,20

115

1050

1 165

110,95

levékenyséq illemhely üzemeltetés

1050

1 050

köztéri szobrok fenntartása

500

500

500

500

100,00

zászlózás

500

500

500

500

100,00

óra üzemeltelés

400

400

400

400

100,00

2 OOO

2 OOO

100,00

közterületi berendezések cseréje

2 OOO

2 OOO

egyéb bevétel

1 303

O

1 303

Kézi, gépí takarítás összesen

107402

107402

O

O

7500

7962

114902

115364

100,40

Ágazat összesen

255020

255021

O

5~

12200

14982

267220

270057

101,06

147681

145881

147681

145881

98,78

szórt útalap

48455

60451

48455

60451

124,76

járdák és kerékpár utak

30855

20660

30855

20660

66,96

24 OOO

2689

11,20

2. Közlekedési ágazat szilárd burkolatu utak

egyéb megrendelés zárt csapadék csatorna üzemeltetés belvizelvezető gyüjtőcsatornák

üzem.

beivIzeivezető

rendszerek

felúíítása egyéb megrendelés Vis Maior Ágazat összesen

24 OOO

2689

52148

38574

52148

38574

73,97

40073

27932

40073

27932

69,70

20751

46466

20751

46466

223,92

6604 13027

28872

30395

352990

368836

30395

III

O

24 OOO

9293

O

6604

43422

28872

66,49

407385

378129

92,82

önkormányzati

Ágazat

2011. évi telv

2011. évi tény

2011. évi tetv

ÖSSZeSen

Saját

Egyéb

2011. évi tény

2011. évi tetv

2011. évi tény

2011. évi tetv

2011. évi tény

Index %

3. Stratégia fejlesztési és koordináló ágazat 35axJ

31677

35axJ

31677

9500

10602

9500

10602

182axJ

181805

182axJ

181005

md:Ji1 parkdás

8500

11640

85(X)

1164C

fizető

75(X)

6443

7500

6442

85,91

SOaxJ

62838

50axJ

6283e

125,68

292500

305005

292500

305005

104,28

közterület fo;:Jlalás

23axJ

24505

23axJ

24505

106,54

reklám helyfo;:Jlalás

13axJ

15710

13axJ

15710

120,85

egyéb (sátcrgarázs, közt.bontás)

4axJ

3139

4axJ

313S

78,48

parkoo építés rnegváJtása

5axJ

-1250

5axJ

-1~

-25,00

1250

O

1250

1 aXJ

1m:

100,00

parkdó OOrIet

parkdójegy parkdó autanata

parkdó OOrIet

parkdási pótdij Pakolási C50p. összesen

O

O

O

O

elkülönítés

00,51

102,02

térligyelő

rerdszer mükö::ltetés

1m:

1axJ

Kezelői

csoport összesen

1000

1000

O

O

45000

43354

46000

44354

96,42

1000

1000

O

O

337500

348359

338500

349359

103,21

gyepnesteri tevékenys~

18m:

18900

31m

1505

22700

2040:

89,89

rCNaf- rig;sálóirtás

11979

5653

1502

11979

71ffi

59,74

1134

O

1134

4142

34679

28695

82,74

234axJ

234871

100,37

258axJ

229007

89,10

Ígazat ÖSSzesen: 4. Írjlategészségügyi csoport

egyéb (t<J<arítás) ÖSZesen:

O

O

30879

24553

közviláJítási tevékenys~

234axJ

234871

intézmérryi erergia

216 ro::

187640

áthúzéx:ló

1989

-5163

1989

-5163

-259,58

települési vízellátás

9464

7964

9464

7964

84,15

965

936

965

936

96,99

462418

42624S

3800

5. Energia csoport

áthúzéx:ló ÖSSZesen:

42axJ

O

O

42227

42000

42227

504418

468475

92,87

344617

300800

344 617

300800

110,52

tw.tJbszámlázott közös ktg.

25775

23527

25775

23527

91 ,28

helyhasználati p)tdij

10axJ

13943

10axJ

13943

139,43

7353 387745

9349 427705

7353 387745

9349 427705

110,31

6. Vásárok, piacok és bér1erré~k üzerreltetési ágazat

heI}II:'énz, mérlej<ölcsön, OOrIeti dij

egyéb piaci tevékenys~ ÖSSZesen

O

O

O

112

O

2011. évi terv

2011. évi tény

2011. évi tény

2011. évi terv

~

saját

Egyéb

önkonnányZilti

Ágazat

2011. évi terv

2011. évi tény

2011. évi

2011. évi

terv

~

Index %

7. 8ér1erré~k üzerreltetése (t'-J..C ) t'-J..Cátalán~ij

291m

29008

t'-J..C rnl
3~

33658

ÖSSZesen

5910

O

35718

O

O

6714

Szigliget

Kert köz 6.

2&.

ÖSSZesen Mindösszesen

O

6714

33658

42432

199000

199000

O

25c

O

250

O

291m

29808

O

J=

100,00

3~

5910

153,51

33658

3571S

106,12

522

O

7 z2i3

226

C

476

748

O

7712

7~

33658

43430

129,03

19900c

199000

100,00

8. Lakóházkezelés la<óirgatlan kezelés átaI~ij ~

-4102

O

megrerdelésre végzett szog.

11580

egyéb

ÖSSZesen

O

O

11580

8400

1158C

-4102 8400

72,':E

42

O

42

8448

210580

203346

96,56

199000

194898

203000

202 819

203000

202819

99,91

34000

32 600

3400c

32600

96,15

131 610

142019

8200c

79529

213610

221548

103,72

6000

5699

1200c

11293

94,11

200J

3~

147,54

9. ŐIlk.kapcs. ElszárroIások laIm" Iam- tárrcgatá<; társasházi Ia<ásd< üzerreltetése la<óing.Javftás

6000

5594

Szogáltató ház

200J

3~

l<»<ás felújftás

4000

C

381210

386958

ÖSSZesen 10. Mezőőri,

~zetvédelrri

4000

O

O

88000

85228

O

0,00

469210

472186

100,63

24465

24465

100,00

O

400

szolgáltatás

rrezööri tevékerlység

19665

HJllédék kcmnarm kömyeze!\.€delm i feladatO<

19665

4

ro:

4 &xl

400 3284

3284

22949

23349

4800

4800

4682

388

26666

rövid:l:tl idejű közfcglalkaztatás

14391

12028

tmSZéttJ idejű közfcglaJkaztatás

16(93

egyéb fcglaJkaztatás

d)cgi, áltaJárm

ÖSSZesen:

3284

3284

100,00

27749

28149

101,44

1244

31348

1632

5,21

221188

182295

235579

194 323

82,49

24087

84!J33

172913

100662

197000

195,70

30651

5374

681m

36235

994':E

41600

41,84

87454

64047

87454

00251

91 ,76

O

O

11. Foglalkoztatási csoport közhasznú -"

, ,'17frl'l

egyéb revétel

ÖSSZesen:

153277

105924

401225

113

14450

1754

130

31

407267

O

1785

O 554502

161 514976

92,87

Önkormányzati Ágazat

2011. évi terv

Egyéb 2011. évi terv

2011. évi tény

ÖSszesen

Saját

2011. évi tény

2011. évi terv

2011. évi terv

2011. évi tény

2011. évi tény

Index %

12. Központ Szabadtéri Színpad Tüzér u. bérleti díj Tüzér u. közüzemi díj Tüzér u. reklám

1700

2113

1700

2113

124.29

17 600

17583

17 600

17 583

99,90

4400

4754

4400

4754

108,05

622

517

62?

517

83,12

351

Népkert u.

2066

Tribün 150C

anyageladás

167

O

O

1 50~

351

O

2066

150C

2884

2884

192,27

C

167

25822

30435

1456

O

1456

1 914

120C

1914

159,50

egyéb megrendelés ÖSszesen :

O

2884

24322

27551

117,86

13. Egyéb bevételek tárgyi eszköz értékesités birság, késedelmi kamat, ánoly. kül.

120C

perköltség, végrehajt. ktg

2 ODC

3578

2 ODC

3578

178,90

illeték. ügyvédi ktg .

450C

2804

4500

2804

62,31

80C

290

80C

290

36.25

Ajánlati dokumentáció telefon egyéb bevétel

kártérítés (biz1osító)

1482 758

C

758

300C

3544

300G

3544

16312

C

16312

310

O

310

kártérítés

2630

253

parkolási pótdíj illetéke kapott engedmény követelésekre vi ssza irt értékvesztés fejlesz1ési támogatásból megvalósult

16837

rendkivüli bevétel

O

30967

1482

118,13

432

17 240

16831

17 240

20615

C

20615

30967

71 611

~

92

71611

56.35

253

432

O

623

263C

leltár többlet

ÖSszesen:

O

623

O

O

102,39

231,25

14. Gépészet egyéb bevétel ÖSszesen:

9 számlaosztály mindösszesen

92

O 1892401

O 1 829 219

O 468887

114

O

O

92

486866

931 147

970560

q 3292435

92

3286645

99,82

Bevétel- költség é:

,1':01/

Eredmény összesítés Megllevezés

l Nettó árlJelétcl összesen: - Üzleti tevékenység - Költségvetési feladatok rI. Aktivált saját teijesítlrények értéke lll. Egyéb bevételek rv. Anyagjellegü ráfordítás V. Személyi jellegű ráfordítás VI Ért ékcsökkenési leírás VI LEgyéb ráford itás

Ágazati tevékenységi eredmény

I

liii 147 76'151~

893780 I 723 295

"

1608

lj

63 1523 l Sli 156 1669360 1291672 1206 133 97035 88851 54783 54 18! 26./.Hi

222895

O

85654

4041'

41416

X Pénzügyi müvelet ek eredlrénye

I()

4

"E" Ágaza ti adózás e'ötti eredmény Müszaki általános Társasági általános költség (ráoszto tt ) KFT színtű eredmény

19\ IQ() IV 61 l 25436 [956

.g

~Sfl

O -IIJ

~~fi

192

IX Pénzügyi műveletek ráforditása

"C" Szokásos ágaza ti eredmény

t '4 1

137241

26 311

20l/, évi UIII t \I 20lJ. évi _'III ,'1/ If ' téllY téllY lU' Közterület fenIIL ágazat

Aó;:l~trll5 Qga:"~1

O

l 511.1 .12 '5<1 11)7 fiI.XI 10267 47()'!

-20 2762 204 \52 98334 10729 3 117

-40021

10 6~5

35667 2

-40023

telly

2011, évi lIliI . HI 2011, tény évi tény terv

,'1, It "I

I{iwa!; Míiszuki ÚI és (, Ú/és ágazat I !,~:1,A("r' közlekedés il/I/COI közlekedés 1/,\ VIS I Fn, fgJa, (Energia, ágazat 1/..1/011 MAJOR \., IWJa.! vízellátás)

-246 1809 \52 [5J \26 327 30554 2553

2

201~,éVi,l .!!1I

"

i'll!!

267 !lO 270003. 363963 349257 2100!1 1..200 14982 9293 mo~'(J 25502 ! 339%3 339964

6_"l4 932

VIIi. Pénzügyi műveletek bevétele

,,0" Rendkivüli eredmény

L

ti/j>L;1II

2640666 2617075

VII. Ért ékv esztés, céltartalék

"A" Ágazati üzemi eredmény

f.

télly

tm'

IPrI

~~~1inI16

201 I, évi

101/

d,

O OM~

35665

H-412 ~,-In

O

28872 504,m 4, tO'l 28872 -l6..411,

O

')

15. _,9395 ~ \)27 U C

20536 8336

19\

~2U

~

III

676

-41 224

-W'

-538

-lJ 977 [6&37

44430 37855

gJ 1l6"

-4056\ 3366

20645

~~

860

82285

~6!1

-37 195

20 6~5

40125

Vúsúrok és piacok

ágazat

O 949 453802 8245 \69 [47

O O 10 [41i 14326 122 182 107010 71155 73467 12 g:b 12998

O O

lb'

il

O

.P-lio+

7061

171607 226965

:-c'

O

O

45

O 42498

I

O

7016

111607 [84467

()

O

Ci l

O

17

7~'

S/1fl.t~IJI Slral r

ésk,

"Il/d aga.at

ágl

468475 377 71S 413762 288500 281 42227 m74~ 413762 287 :00 28 l ~)O 426248

·77

I

O 35665 4460

O .< 7"l

O

7016

9'.l! 5

~J

O

3 7~4'

70[6

O

~?

30.!

14484

7287

8222

Ilf]

220

n

O

~Im

43244

09'I,H

56003

31 '4

6796

r

o

1891 5 -18474 -LJI 'MS -76449

-{j9lil [

-56003 31903

[] 358

O

171 f:IJl 6.10

O

82285

b

piacvl .iga;:a1

évi

I~'"

7648

l)

'4 Rr\~ 101' SHI9

1016-l O P~80S

8. 41 7: II

232

O 30 m80~

202

138 ~ 15

2860

hiJlÍIII~

2G

:011 (I',

"

"

O

II

O

O

184 467 471

172 237 184938

74 ILI

I

J75 &J~

I~'í

20;

805 202

68 101

5 Nl'i

5!

8&&.16 9801 8 116837

lJ 270

7' 69

115

3. számú melléklet

.ég és eredmény

2011.

.

lll/ I '\" 2011. évi

Ii"i léll)'

létl)'

l en

2011.

10/1

.'I"len' évi téti)'

'01/

2011.

• 'lIt"

évi léll)'

li Stratégiai ÓlIt Önk. ,ma'4l~ Allategész L.d&lli. Lakóhá, , és koord. fú;;-.o EIS7.ámo ségügy ~1(Ji~I' '~A" kezelés ágazat [/ÍJ lás

lU 286521 285521 ~~ 1000

II()

!)

)J

j~

re

'"

C

~

O 83422 46118 78999 10421 1763 232642

O 30013

,5 202629

J4679 381.,) i(l1i711

09 ,2UZ

1841 S1610 48325

(?

II 32802

Q~

1841 52610 15523

.cl.

1] '71)3

9Q6S

1051

O

201

~' . "f"I-'

O

O 7tJ ~73~'1 478074 15618 O O 5 29~ :1

O

fl

O

4'

il

O

il

22 O 22

évi leli)'

1l9~(1

n 8 qztl

'(1. J 11'1

20ll

2011,

".'t/U\

évi lén)'

,,~~,.j

... '"

2011. évi léll)'

el'l

2011. év;

ten

léll)'

~'nJ l

éri 'rn

':ro •

parlagfű

37270 12 949 748 36 522 :?:.. 94~ O 330 21228 6558 570 O

9244 O 9244

23 349

"'"

II

2011.

'1111

Mezööri, FO/{Ialitr. Foglalkoz S:ab.uJ Szabad talás téri taris "IlI"eI~

NiC

'liLC

28695 110580 203346 1173 0611 478096 29808 4 142 1158() 8448 1S81JXl 85228 24553 19900J 194898 385 !XJO 392 868 29 &Ili (I 1808 O 302 _622 4 153 14 772 1(1Q'/fj 30997 11224 Bb 775 120752 3 (1J] 1091 3110 747 6123 69

(I

2011 ,

:l'1/ I

'(l/l

évi

2

(]

15

20263 1

·202

G4Jjdr Gépjár J:ó;ptJI/D Közpon li mű mil II'IÍII~, irány. ú:l'I"I.:lt üzemelt.

1785 1'00 2113 1785 1700 2 11 3

O

92 92

O

4&';1 ~ 10"

28m l 7(). (j

-5 .191

(I O 61 O O 4816 ~54 j)1 513303 IOP~) 2912 40595: 1fl2..'\ 3954 16) 28428 S!8(JJI 470264, 1290 $ 'iOO 718 3807 1173 1205 408 O 520 O 3'2

-202 [U)

58854

f)

74477 69300

o

115

226:.2 !l 621

25439 25439

-3893

o -5891

o -3893

10M

o 106\

O 381 .13:11 3064 '7r.~S 21252 I CXJ8 1599 II 156

iJ

5 4970 89993 152657 20064 32279

fl

4~

Iíi 242

'I b85 1831"

36 (.w

-37 -1931 -4744 ·3\ '167 -25598 18' 522 -264579 O

o

2409

o

o 27 OOO

O

I 841

(J ~2/11!)

o 15523

o G

O

22

o RQ2()

O 9244

O

fl

-58911

iJ

o J 202

1841 S2 (,J o 15523 591 1250

o

I.SO .h)986

::~

43

9

o

o

,.

,;

o

33011

II,m -18156

C

-40697

-28 1'112 -7 153 -J\ %1 -52 598 ·31 815 -278188

-3893

l 1I~ I

10

8

2'i(1

100

'\{,Xl

22

nw

9236

o

o

o ,(,111

-ml'é1O

-28 -19:'" -7 153 -3\ %7 -52 598

-5,1'1\

o

40740

l Obi

9244

668

IH 1)11

-3893

891.0

22

2470

-37 \ 932 -7 153 -.ll 967 -52598 -286 ~22 -267049

li

~

l éll)'

léll)'

9

II

2011. évi

23349

2

S 202631

II/

1<.,.,.

rM

-3993

J

·326522 -307746 1707 29558

-JI il67 -25 915

823 (l

o

-851 -\ 931 -7 153

U

II -26683

. 11~

~50

799

I,,~

-276517

o

-2470

KÖLTSÉGEK l. Anyagjellegű ráfordítások Megllevezés

Vásárolt anyag Gépjánnii , kisgép javhási anyaa Vízdíj Ü:remanva.g, kenőanyag Gizdíi Vtllarms energia Munka-, védőruha védőital Nyomtatvány , irodaszer Egyéb anyagköltség

"A" Anyagköltség összesen Karbanlartás , javíliis Postai szolaáltatás FÜlés Köztisztasági díjak Takarítás Huliadékszáliílás , hull adé kártalmati Telefon szolgá ltal ás Bérleti díjak. lizin2diiak Hirdétés. markcling tev ékenv ség Orzés, védés Számítás technikai szo lgáltatás Úayvédi szolgált atás Vállalkozó i d íjak Végrehaitári , perköltség Alapdí jak (víz, csat orna, gáz) Étk~ztetés

Szetrély szállitás Egvéb igénybe vett szo laiiltatás

,,8" Jgénybevett szolgáltatás Hatósági díjak Bankkölts ég Biztos ítási díjak Ki nem emelt eayéb szo lgáltatás

"e" Egyéb szolgáltatások költsége

Im>

lélly

I,'(dl: I

116 634 14282 9492 52495 8467 239542 10247 7740

ANYAGJELLEGÜ RÁFORDíTÁSOKÖSSZESE.I'i: Társüzemi

átadott átvett Korrigált anyagjellegű

Mu""J& ImNt

Kűuerulet

á~a1

ágazat

}7 156

feJ/ilL

( r

fű,-,M

Ú/eJ

r"

63 I I I 6071

: : -16

Co6/>(

16858

14582

' 41 1

11 500 12,]

72~

7652 l 180 90

J9\I U!.()

194 903

100

150

'.10

252

10

29

IS!

515

~i3

203 123

2" 9'i7

26227

2 ISO

50

7<;(

521

1643

5. lOR

465820

9f16SJ

57112

l{IlLi

38375 4374 11 5

1 595

535 3 7MO

2889 13

4 Hj

6365

-14 W'J

35052

110' 4

7014

7 (Xxl

4445

ICW

133

85(1 1.361 :

990 16665 4 374

1000 lúOOO

994

60

13 684

40

;l~

SD

9723 33828 734 3821 7

8855

:00

92 974

34 882

8584 4632 5606 11042 7714 2325 2 178 45960

1350

3236

279322

261838

27618

29682

3285 18 IXI. 14 ;M 11 6fH

3964 18218 15 OOO 9642

)g(]

883

2qJ9

..754()

.' 'l4l O Ú

II

-I~

46824

, 2"0

32 7

~'i4

1811

" 9IXI

2(X]

109070

92 938

S(X!

4307

j

!> 7<;6

2 Q1tJ 10

8439 2U6

21 :>45 98..' ~

.w ,j()

~ ~RO

4553

40050

31050 59

47

1.185 ' 2()J

WJ

!5(l

18375

1092 1704 378 20549

ll)

M 750

1630 31 58

/ 500

9938

31 l'ifJ

29163

OOO

2836

3301 35

I 35f) 400

918 8

321C}

4219

7'iQ

3762

.'

j

~~

v

77 039

719311

80689

JJ6H'

1~6

1669360

1911-8-4(

168052

17200

206552

39 395

-1 6~0

-IS 899 22687

SOSO

-2400

g9~(

2380~

66 255

~-;50

66 255

16 I'i)

6788

HOOl

21401 19001

1811 156 1669360

191 1911

IS21S3

222250

204 152

13():!

300 69 1620

170

928

1281)

11981

J7U'

2997

85 IM

73876

29 O

65

61

29

41

65

80 o().I

245253

16887 -490220

4S1414

O

19

773S0

T" 750

1264

20 1202

12

894551

O

2269

86()

%2

O

7767

%(I

7 \9(1

Ql\49

6 626

3Ql

18

}168S 124( :lb !4J

3 ~2(i

dg. ,lf

Vásárok és piacok ágazat

1662 2 714 18840 28 2197

4(X)

,

] (,7I'i

",-

fJllJCtJh

m

95f)

~'íQ

7~W

:>51 ~.;~ 13 7],) lll' ' (j

25 077 40) 8200

I~ dr

2334 108 5396 203

672

6921

l{J.\ !(I

57 .' 65

IHXXi 2 'O l

Míís:.aki

i'/il Úlés rigazal /, :Jr' d.. /; öllekedés Jga;ttI M;/ iH koz/el<erlés 1/\ (Energia, ,FnCf~ I VIS ágawt dga:a/ MAIOR \ I7tlL!.1ésl vizellátas) I.UIIR

16756 6140 171 9 20293 394 8654 I 325 188

24 5J)

"O" fJadott áruk beszerzési értéke

"E" Alv.illalkozói teljesítések értéke, kÖl\etiteb szolgáltatások

2011. évi

'IJII. "

O

8448

3649

39395

1300

2388

3649 1:100 20 S36 491 520

2388 453802

4

65

Illi ISZ 100168 7 OOO

6842

71~

6842

122 182 107010

\'~

'";

i Stratégiai f/lQ/q;1!>.: Allategész éskoord, ségiigy oqllgy ágazat

D

2069

Jú()

515 157 12 1 335

6l!1]

3

:~I

! 4ü~

I ltJIil 1,11

10178 294

7,.'

1534

J

1100

I

IQ

743 89 48

~

251

24>1

1087

500

;

4692

!I /i3 \

3986

5769

4f

56

J

2057 115

}

]}I]

10 I · l~ :

4

297C1

1071

J

2648

:!SI) ,

246

I

1202 54

I ~ I,

'1

)

42

I I

'n

16040

12691

1 fQO

1007

4

·12j1

5

239 12

320

3

o

3 5JO

.

5tXl

519

.IN

244

5Q

278

5:\8ll

5940

2517

)

8007

I

10524

24

;

IM

I 711 80 814 2325 2 17~ 710

130281

18697

9176

~ 2'W

60 I 8564 1326

82 1070l

9951

H ·~5()

3().)

18

1269 2902

J

222

237 132

116

I (XX)

1551

2-1·1 0;;

1900

2~ ;~ i

23796

1.'" )

459

: 2S(J

31fX:

10063 2287

í ll8(J

818

I~

28

2 '!O'

117<:{)

2231 71 187 11354

~ .~J

5589

%()

3 :.'00

970 3595

.. 71(1

2840

~

52ü

5762

JS 884

4S 795

II COl 1541

54 15700 1789 187

II ,,~I

17730

, 2!'0

327

S(I

66

:i

35

138

lY\ 50

I)

o

58

39

lO!)

183

4

2roJ

1724

Wi

"

75

75

71

l2l

300

201211

2359

26!'

782

17~

985

5

38

13 11./

(I,

231

"'

19

7

o

115 92 17

~'ill

15

32

1\

65

70

19

32

12

20

214 67

110

293

11)

II

o

45

47 I

SO

86

47.3 lIl.tI 478074 !'~

'7'1

51805

15 •.3 500 ·20808 1.(1)'1.1 21654

oI~l

1160 478074

O

o

lJ 611i

20144

111)7

2815

lJ O'ill

26577

l ilU O

1084

[~

97

n 800

14018

7ROO

3% 14414

.\085U

40595

117 150 23 79l

66

CIO 400

W()((I

94

28286

7627 46118

5()

2~1

2036 560 526 2432 7120 7 866 162 1543

3184 208

21001(1

)

'j

Központi irány.

ö ~~

5646

I~O

1"'-,

860 2223

23 270

7627

62

23925

l

;

,5(1

166 225

lD !'~O

1630

t

57

2483

2 0U~

14757

,'')Il

j6~

1466

2J 643

'()!J

6543 577

2R5Y ~ 1511

1408

612

38491

4 nD

732

~9n

8435

,

48 26

INni'

4&SJ

100 4 68 750 I

11 11

)

5043

1072

!J()

Wl

~/J:po/lli

" (ll).i

13 568

J40

lj 91'1

1264

lU

553 158

1· 736

13

5

3000

Gépjár mif J:t. ..-It üzemell

GIpJdr

340

648

&

~

2292

1238

1[1()

1559 10

511

2 )1>1\

:;'iIl

9

I ~O

o

14126 767

1~

"' :ibO

58

1 1!M1 D)

391

10

'i~

26

,I

1407

~

82

417

1)(1

."

5(J

: 50

.d Szabad téri It'rl

4

I (,rrj J

695 I 74 55 171 17

,t.

.'·;a~

I

I 1

15

!

J~lezöőri,

föo
"( d -i,

NLC

'H"

~ 8'l

I I I I

636 509

I i).•

1794

SC

Ölik.

Lakóház EJs:bto E/SZlÍmo le:dis kezelés lás las

117 69 2183

D i

(,,,,

Uh~.:

132

l )lXI

14772

!0979

846 30997 oI7J 1160 478074

2nl

1084

15618

21228

" 107

97 2912

297f)

2971

8.j 2"~

87648

949

.350

93

.30011

2345

949 1625 3954

3j()

93 3064

J 12r; 3005

5011 5IA.i

.l J20

'

I~(,

2345

87H ~

89993

2. Személyi jellegű, egyéb ráfordítás Értékcsökkenési leírás J(/1I ti

Megl/evezés

SZl'rrély~épkocsi

IéI/y

/

"A" Bérl<öltség használat

Betegsl'llbadság Munkába járás költsége Cafeteria (bruttó) Egyéb s7..errélyi jcUegil

2011. évi

913 7'17

846523

9552

6162

5866

2661

585O 64 082

66'ttilj 2234 26080

I O

IAtl;l

(",

ICI "'

Fa:DI

88 ~~O

KÖzlerüleJ [erl/lL

ágazal

1'1,

Úl és At);kAedt· ~, ~ 1 , közlekedés liS ágalal dllD"JI IIj/OR II

12 127

100 ,2320 1850

82764 1159 1098 38 1 13 153 4044

l~

ö_

2!

2~

64513 628 676 1200 9810 2682

3

14 996

8& 1

70c 18(X q ~~2

3 13~,

Út és

"Ú;.l~l

MŰs1.ltki

k ődekedés

I u.1II

ágazal

IfllagJ.l, (Energia, '. ilcllldb I vízellátás)

VIS

MAIOR

6488

6228

16S ,()

~

5609 44 91

; Vásárok és piacok ágazal uga'al

la fil

Stra és k ág allU:II1

S/1II 'i I

AllOrd.

pll/nll

s~m

t9l1-1 49447 736 1007 140

](x) 255 5094 5J21J 3080 126ü

90

929 54

O

108

I 118

87

9305

35()

.5/

_61 5

"B" Egyéb személyi jellegü ráfordítás

lll917

108241

It 600

19835

I. Nyugd íj biztos ítási járulék / 24%

'I(Pi2

206 868

212'1t:

2070 1

)1111

15813

"~J

1557

14'15

1368

111\j5

12507 1086

I IlU

2. Egészségbizt. jár.! 2%/Egészsü. hj. 3. Munkaerö piaci / 1% 4. Rehabilitációs járulék 5. Start kárt y_3, egysze rű s Í1ett fog I. 6. Sl'llkképzési hozzájámlás / 1,5%

"C" Bérjárulékok Sze mélyi jellegü ráfordítások

AtBte

O

5

IROI

IHB

I:

13 Jlg I

IHr2

183 12

I ~~-

1834

II·P

1384

td

130

125

118

~86

9D5

7 ' 16

II

8600

8681

15

8&

862

-ll

661

31

64

62

57

49,

52 1

55

56_

8893

1.>31

33 I

~

%7

H

97

93

-25

740

601

'p

267958 251 369

25291

23 728

20 '!Í6

18825

893

1848

17'15

1518

1'~4

14 715

11i81~

l :

130631 126327 107606

98334

4027

8336

III

8245

71255

73467

8J 309

7:

10729

II

16q

169

12926

12 998

10164

I I

311 7 2

()

17

147 45

991 ..

7648

42498

.mm

311835 3H821 316354

Hm

28872

mm

311835 Ut 827 316354

Hm

28872 50081 7 462408 216218 243621 167.198 16 '

.l

l 9 677 I 206 133

Értékcsök kenés i leírás 88851 97035

Ak til'lÍlt saját teljesítmények D -1608 értéke '4 t81 54783

~véb ráfordítás () 137241

Értékl~s ztés, célta rtalék Költségek egyéb ráfordításo k 2491bO 3 162944

összesen: Pénzügyirend kívüli ,Mord ítas O O

RÁFORDÍTÁSOKÖSSZESE!\' : 3249160 3 162944

Ism

30554

I

10267

246 1956

2553 2

20

" 70-1

17 462408 216 711 243621

31 Ib~

IlId 16 '

ll '

Od " Stm/égil1i Önk. Allulq(O'; Allategész LAA6',h Lakóház I és koord. Eltimo. EIS1,iÍmo segügy lt;~t.. kezelés 'eÍl~.1 ágazat li. lás

....LC

I

H88

51793 1713 238 iO 353 1-/ 6745 3038 5

11662 212

J

12 087

I ~O7

1839 18990 15322

E

12985

1509

1959

)!In6

o

I 188

D1

178

54 1

67

82

II

,j

:30

na Jq5

7803 91689 82323 I ,}8~ 266 1702 51 15ü 86 166 2.JO 95 854 1285() 11248 <768 2 191 502

NLC

17i

s6() i~

o

o

ilr.;li
bÚJlJ

taliÍs

téri

Ieri

4423 19m 18406 38520"í 355710 2 lQ,j 96? 905 1711 102 Im 3095 ~OO 53 ., 0811 57 1 1(80 3260 2675 4 'l 426 4922 307 Im

Gépjar

Gépjár nw ii,t --IL üzemelt.

l~;;pollti

Központi

rlll~)'

"all)'.

mU

52 13

813 18861 14384 113 361 102047 75 613 TT7 19 126 19D 163 100 158 850 g21~ 223 HU 2401 7 11 9 18 121 4695 8'8.1 600 241

JOll

81J

878

HI ..

4 693

11102

12456

6~

19893

8;"':'

1054

60l

4473

nl~

86154

7·1

I &.\1

1706

~

93

'\84

394

'7Il4

71 99

915

829

3'

44

ln

186

385)

3588

IB ,,1 Ili

12 748

3483

2~ 19~

24726

i

301

2166

2680

189

145

I

n?

i

716

1012 868 1

j 39J

2723

195

4521

6

21

J

3

8

15 -637

1374

405

1110

5 15119

1899

I 582 26096 23 107

l}

78999

99(,8

11224 Uó ,,'s 120152

~

10421

1051

2

1091

3091

·2

o o

3110

o o

09. qQC;

45

27156 161 "92 191976 1"11/()0 478074 20 9~8

34881

27156 161 !in 191

117

5329

5

12

2s:'

216

16ltJ

763

5329 10978-1 102098

88

236

5j7~

4145

~O 1109

37862

1290 27628 21252 171 ()8!i

152657

P'1l!

6558 28829 28428

~O!l091

718

~ ~O{)

570

,10.J

470264

n~ ~7!O60

478074 ~fI

~6J

3807 I J7] 1205

520

34881

L

1257

5 142

276

6123 32802

S 167314

167314

118

-ól

69

~

66

-1808 1763 30013

69

747

679

1008

1599

18317

20064 -5

32279

156 27 OOO

36690

28356 3JMO 32058 5S3HI SIS 125 3632 9266 JI 967 53071

mu~

297 458

28356 33

mm

297 458

ó~(J

372

408 2 409

"

32058 ,!i344 I 515125 3632 9266 31967 53071

2470

Eredmény bemutatása a 201 l. október 1

Eredmény összesítés

Megnevezés

2011 évi tény

K öz/eriiletkezelési és közlekedési Iroda

Közterület fenntartási Iroda

Társasági összesen

Mil

Ú/és Közterii I etEllergeti Mezőőri, fennl. Összesen közlekedés Parkolás Összesen ka parlagfíí ágazat ágazat

23349

293352 14982 278370

349257 9293 339964

286521 285521 1000

294814 340964

468475 42227 426248

-246

O

-246

-20

O

-20

O

1809 152153 126327 30554

4816

6625

I 648824 I 197797 97035

2912 28428 7\8

155065

2762 204 152 98334

54783

2553

O

222 895

-40021

137241

2

85654

-40023

VIII. Pénzügyi műveletek bevétele lX. Pénzügyi műveletek ráfordítása X. Pénzügyi műveletek eredménye

192 41416 -41224

138 676 -538

"C' Szokásos ágazati eredmény ,,D" Rendkívüli eredmény

44430 37855

-40561 3366

-3893

-538 -44454 3366

35665 4460

202631

"E" Ágazati adózás előtti eredmény

82285

-37 195

-3893

-41 088

40125

202631

O

14484

100

14584

8222

O

43244

43244

56003

O

-18474

-18474 -80442

J. Nettó árbevétel összesen: - Üzleti tevékenység - Költségvetési feladatok ll. Aktivált saját teljes ítmények értéke lll. Egyéb bevételek

IV.

Anyagjellegű

ráfordítás V. Személy j jellegű rá ford ítás

VI. Értékcsökkenés i leírá s VII. Egyéb ráford ítás

Ágazati tevékenységi eredmény vu. Értékvesztés, céltartalék "A" Ágazati üzemi eredmény

Műszaki általános Társasági á ltalános költség (ráosztott)

KFT szintű eredmény

2588203 893780 l 694423

270003 14982 255021

1608 63\ 523

82285

-76449

23349

-3893

O -3893

83422

86184

46118

250270

10729

78999 10421

177 333 21 150

949 453802 8245 169

2553

3 11 7

1763

4880

147

-43914

35667

232642

268309

7061

2

2

30013

30015

45

-43916

35665

202629

238294

7016

2

2 O 2 238296 4460

154755 31272

138 676

O

-3993

635778

J

O

2

O 7016

242756

7016

8222

220

58854

114857

6796

-56003

74477

18474

31903

69300

101 203

O

II

l-től

életbelépett szervezeti felépítés szerin t

Köifog/a/koztatási és A IIategészségügyi csoport

Miíszaki Iroda

i

Lakóház keze/és

5

Összesen

Fog/a/k oz Allategész Összesen tatás ségiigy l 785 l 785

203346 8448

671821

~7

18

194898

621 146

1808

1808

61

O

50675

28695 4142

30480

413762

5927

413762

24553

24553 61

O 14326 107010

19

4153

5 102

513303

302

513605

l2

484799

40595

14772

IS

30997 120752

128997

470264

11224

55367 481 488

,9

3110

3279

3807

1091

17

6123

6270

520

69

l

48325

55386

-37

1 841

5

32802

32847

6

15523

22 539

-37

1 841

9

O 6

O I 5523

22539

KÖzPonti irányítás

Önk. E/számo fás

92 478096 92

Szaballté Központi Összesen irány.

ri

NLC

37270

85228

748

392 868

36522

O

73467

4898

12998

1599

589

7648

156

1804

226965

-25598

O

42498

27 OOO

1804

184467

-52598

478074

O O O 22

330 21228 6558 570

O 9244

9244

1841

9 1813

O 184467

O 22

9244

S 4970

5300

3954

89993

593249

1290

152657

160505

1205 408

20064

21839

32279

32687

15523

22539

-28

1 841

I 813

:0

668

888

823

591

1 414

'6

33011

39807

1250

I 250

O O

-18 156

118

-18 156

184938

-52598

22

9244

-25915

9236

2470

-7 153

43 40740

43 40740

-40697

-40697

-307746 -305633 29558 29558

-7 153 -278188 -276075 799

O

-851

807

O -276517 -267259 O

O -851

4879

-7 153 -267049 -264936

8

22

68101

5

-4744 -264579 -260057

471 6

113528

O

O

-52598

542918 429390

2409 22

25439 25439

1

l

381 3064 21252

2113 2113

9

9 -28

Vásárok Gépüzem és eltetési piacok Iroda Iroda

116837

-26683

~ '---

O

-7 153

-2470

-9623

4. sz. melléklet Közbeszerzés 2011. év

Sorsz ám:

Közbeszerzés tárgya

Nyertes

ajánlattevő

neve

Nyertes

ajánlattevő

címe

Ellenszolgáltatás összege

1.

200.000.000 HUF rulírozó hitel

Unicredit Bank Zrt.

1054 Budapest, Szabadság t. 5-6.

l havi BUBOR feletti kamatmarge éves

mértéke %-ban: 0,7%

Kezelési költség: 0,3 %

2.

Meleg-Hideg aszfalt beszerzése

Magyar Aszfalt Kft.

1135 Budapest, Szegedi u. 35-37.

Nettó 37 OOO OOO Ft.

3.

Zárt csapadékcsatorna tisztítás

4.

Gázolaj - Benzin beszerzés

Eredménytelen

MOL Nyrt.

1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.

119

Egyik ajánlattevő sem tett az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékének megfelelő ajánlatot, így eredménytelenné nyilvánította az ajánlatkérő az eljárást. Gázolaj: Eladási ár: a teljesítés (kiszolgálás) napján érvényes árjegyzék szerinti gázolaj ÁFA nélküli listaára, mínusz HUF/liter áreltérés, amely ár tartalmazza a szállítási költséget is úgy, hogy a szállítást a Szállító végzi. Áreltérés: gázolaj tankautóban: 1,20 HUFlliter Benzin: Eladási ár: a Szállító teljesítés (kiszolgálás) napján érvényes ÁFA nélküli Listaára, mínusz az ÁFA nélküli HUF/liter áreltérés melynek összege O HUF/liter Az eladási árat az áreltéréssel módosított listaárra számított általános forgalmi adó

terheli.

Sorsz ám:

Közbeszerzés tárgya

Nyertes

ajánlattevő

neve

Nyertes

ajánlattevő

címe

5.

400 OOO OOO HUF rulirozó forgóeszközhi tel 300 OOO OOO HUF rulirozó forgóeszközhitel

UniCredit Bank Zrt.

1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

6.

Ipari só beszerzése

S+L Impex Kft.

4400 Nyíregyháza, Új u. 35. 1/3.

7.

Zöldfelület fenntartás

(Nyírber Kft. által bonyolítva)

Rózsa-Ép Kft.

4400 Nyíregyháza, Tünde u. 12.

Ellenszolgáltatás összege 400 OOO OOO HUF: A kamat mértéke változó: 1 havi BUBOR mértékű referencia kamatláb + 0,9% kamatfelár. A Hitelkeret igénybe nem vett része után évi 0,3 % rendelkezésre tartási jutalékot kell fizetni. 300 OOO OOO HUF : A kamat mértéke változó: 1 havi BUBOR mértékű referencia kamatláb + 0,6%, kamatfelár. A Hitelkeret igénybe nem vett része után évi 0,3 % rendelkezésre tartási jutalékot kell fizetni. Utszóró só: Nettó : 12400.-/Ft/tonna Bruttó: 15 500.-/Ft/tonna

2 évre összesen nettó 69 006 106.-Ft.

-


120

A társaság 20 ll. évi: saját tőkéje mérlegének ró összege üzemi tevékenységének eredménye társaság mérleg szerinti eredménye

Recommend Documents