A NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltetö és Vagyonkezelö Nonprofit Kft. Felügyelö
Bizottságának jelentése a Társaság 2011. évi beszámolójáról a Tulajdonos részére
Tisztelt Tulajdonos!
A NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a cég 2011. évi beszámolóját (ezen belül: mérlegét, eredmény-kimutatását, kiegészítő
mellékletét), valamint üzleti jelentését megtárgyalta, és azt - a könyvvizsgálói
jelentés ismeretében, az abban foglaltak figyelembevételével - a
következő főbb
számokkal a
tulajdonos számára elfogadásm javasolja:
A társaság 20 ll. évi:
A
saját tőkéje
1.226.761 e.Ft
mérlegének ró összege
2.918.730 e.Ft
üzemi tevékenységének eredménye
85.654 e.Ft
társaság mérleg szerinti eredménye
64.274 e. Ft nyereség/veszteség
Felügyelő
Bizottság a
eredménytartalékba
történő
összegű
64.274 ezer forint
helyezésére tesz javaslatot, az
mérleg szerinti eredmény
elkövetkező időszak
megvalósftása érdekében.
Nyíregyháza, 2012. május 17.
,
Felü
j
,1
i
!--~ /
( ('y )L ct
"
!
glDder Tibor Bizottság Elnöke
feladatainak
A NYÍRVV Nyíregyházi
Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
2011. évzáró számviteli beszámolójának
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE
Nyíregyháza, 2012. április 30.
NvfRW Nonprofit Kft. 4400 Nyiregyháta, Tüzér út 2-4. -1-
........
~~ ügyvezető
A. ÁLTALÁNOS RÉsz
1.) Általános kiegészítés Társaság neve:
Címe:
Működési formája:
Alakulás időpont ja:
NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1/2011. (1.10.) GTINYÍRVV Kft. számú Polgármesteri határozata alapján, 2011. január 10. napjával 4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4.sz. Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1997. január l.
Alapító:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza, Kossuth tér l. sz.
Jegyzett tőke:
677170 eFt
Számlavezető
bank:
OTP Bank Nyrt. 11744003-20580023-00000000 CIB Bank Zrt. 11100702-10363315-01000003 UniCredit Hungary Zrt. 10918001-00000004-16160006
Adószám:
10363315-2-15
Cégjegyzés száma:
Cg. 15-09-060275
Képviseletre jogosult:
4/2011. (VI.9.) GTINYÍRVV Kft. számú Polgármesteri határozat alapján 2011. június 14. napjától visszahívásig: Bocskai Péter lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Alkotás u. 40.
Főtevékenység:
IngatlankezeIés TEÁOR 6820
További tevékenységek: Vagyonkezelés Lakóingatlanok kezelése Építőipari szolgáltatások Utak, járdák, belvízcsatornák üzemeltetése, fenntartása Köztisztasági tevékenység Parkolási szolgáltatás Parkfenntartási szolgáltatás Gyepmesteri tevékenység Városi közvilágítás i feladatok Intézmények villamos energia ellátása Közfoglalkoztatás
NYÍRVV Nonprofit Kft.
20 II.
Kiegészítő
melléklet
A beszámoló a magyar Számviteli törvény szabályaival megegyezően készült.
Társaságunknál a könyvvizsgálati kötelezettség a Számviteli tv. alapján fennáll.
TAX-CONTIR Kft. 000666 Nyíregyháza, Csipke u. 16. II/6. Hollós András 001965 Nyíregyháza, Csipke u. 16. II/6. Fazekas Jánosné Nyíregyháza, Jósa A. u. 7. sz. 149058
Könyvvizsgáló: Engedélyszáma:
Engedély száma: Felelős
könyvviteli szolgáltató: Regisztrációs szám:
www.nyirvv.hu
Intemetes honlap pontos címe:
2.) Számviteli politika (óőb jellemzői: Beszámoló formája:
Éves beszámoló
Társaságunk méreteit jellemző három mutatóérték: - mérleg főösszeg 2918730 eFt - éves nettó árbevétel 2 617 075 eFt - átlagos statisztikai állományi létszám 775 fő (ebből 548 fő közfoglalkoztatott) Üzleti év:
2011. január 1. - 2011. december 31.
Mérleg fordulónapja:
2011. december 31.
Mérlegkészítés időponDa:
Beszámoló formája:
2012. február 29.
"A" típusú lépcsős mérleg "A" összköltség eljárású eredmény kimutatás A mérleg és eredmény kimutatás választott típusa az üzleti évhez képest nem változott.
Jelentős összegű
hibák:
Lényeges hibák:
NYÍRVV Nonprofit Kft.
előző
Mérleg főösszegének 2 %-át, vagy az 500 MFt-ot meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten kerül bemutatásra. Az összevont és göngyölített hatásukra a feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20 %-al változik.
2
2011. Kiegészítő melléklet
21a. Számviteli politika értékelésre vonatkozó összefoglaló előírásai
Eszközök beszerzési ára:
tartalmazza mindazon összegeket, amely az eszközhöz hozzárendelhető, illetve arányosítással egyedileg megállapítható. Költségelszárnolás rendszere: elsődleges költségviselőre, költséghelyre könyvelt, kapcsolt költségnem könyveléssel. Értékcsökkenés elszámolása: Üzembe-helyezés használatbavétel napjával, társasági adótörvény szerinti mértékkel, lineáris leírással. A számvitelről szóló törvény szerint megállapított terv szerinti értékcsökkenést érvényesítettük az immateriális javaknál, ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogoknál. A 100 ezer forint alatti egyedi bekerül és i értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. A 200 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró tárgyi eszközöknél 50 %-os kulcsot alkalmazunk. A törtévi leírást az üzemben töltött napokkal arányosan számolj uk el. Az
értékcsökkenési leírás elszámolására mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikában havonta kerül sor. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása a gazdasági eseménnyel egyidejűleg, vagy fordulónapi értékelés keretében történik. Maradvány érték gépkocsinál 10 %, de minimum 500 eFt Készletek értékelése:
Beszerzési áron.
Leltározási szabályok:
Az eszközök és források leltározása az általános szabályok szerint történik. Az immateriális javak és tárgyi eszközök leltározására kétévenként kerül sor. 20ll.évben teljes körű leltár került végrehajtásra az ügyvezető személyében történő változáshoz kapcsolódóan, 2011. július 31-i fordulónappal.
Pénzkezelési szabályok:
A pénzkezelés szabályai az változtak.
előző
üzleti évhez képest nem
2/b. Követelésekre elszámolt értékvesztés
Értékvesztés elszámolására akkor kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós és jelentős, tárgyévben a 365 napot meghaladó lejárt követelésekre 20 % értékvesztés képeztünk:.
NYÍRVV Nonprofit Kft.
3
2011. Kiegészítő melléklet
21c. Céltartalék képzése Az adózás
előtti
eredmény terhére - a valós eredmény megállapítása érdekében - céltartalék
képezhető ajelentős, időszakonként ismétlődően jelentkező olyan gazdasági eseményekre,
melyek összege vagy felmerülésük időpontja bizonytalan.
A parkolás pótdíj behajtásához kapcsolódóan társaságunk által előre megfizetett illetékek és
végrehajtási költségek elhatárolásra kerültek (összemérés elve).
A pénzügyi teljesítéseket elemezve jelentős kockázatot rejt ezen költségek megtérülése, a
bevétel pénzügyi realizálása bizonytalan (óvatosság elve), így céltartalék képzésére került sor.
A jövőbeni kötelezettségek fedezetére fejlesztési céltartalékot képeztünk, melyek összege és
esedékességének időpontja bizonytalan, de a szükséges fedezetet más módon nem
biztosítottuk.
A Piac Csarnok, illetve a Szabadtéri Színpad átépítésére, illetve felújítására a korábbi években
tervek készültek, melyek átdolgozásra, aktualizálásra kerültek és befejezetlen beruházásként
vannak nyilvántartva. Ezen tervek olyan szellemi termékek, melyekhez szerzői jogok
kapcsolódnak. Selejtezni nem tudjuk, mivel a megvalósulásuk - akár esetlegesen még részben
is - még bizonytalan.
3.) Értékelési eljárások változása és annak hatása: Társaságunknál 2011. évben változtatás nem volt.
4.) Saját tó'ke változása A saját tőke elemeinek tárgyévi változásait mutatja az alábbi táblázat:
J~gy'~~!!. .!9.~~_..._ . . . . . . _ . . . . . _._._ . .!..~gyzett,4.~. .!?~.~~!ll fiz.~!~!1-__!9.~e
2010.12.31 20U.12.31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. . . ~??}?.Q .........~ 7.?!?.9._
.~~~.~~P:Y.!~~~!~~
413 ............................_.......
413 O .........................................................................
367026 410222 43196 .......................................... .................................................
41 158 74682 524 _....................._....... ._.. _.._-_. - ............_...._----_33 ...__..._._...... _.......
.
Lekötött tartalék
........................................ ............
__..._...._.._...... ..........................................-
. . M~~!.~g._.~~~.~~~!~. . t?!~.4.~.~~y._________.. ____._.._.. . ._.__ Saját tőke összesen
5.
O
......................................................................................................................................_............................_.......
Tőketartalék .............. _.....................- ............................................................................................................................................- ....................................... _.
............_.....................................__......__.............. .........................................-
Változás
...............................................-................................
. ._.. . . . _.. . . ....?_~. _7~q 1162 487
.................................
..............................
_
.. ..................._..._._.._.. .. _....._........
. ._.. . ._.. __ §j_~2_~ __.. _.::.!~_. ±±?..
1 226 761
64 274
Hitelszerződések
- UniCredit Hungary Zrt. Kezdete: Lejárat: UniCredit Hungary Zrt. Kezdete: Lejárat: NYÍRVV Nonprofit Kft.
500.000 eFt 2010. november 08. 2011. november 07. lejárt 400.000 eFt 2011. november 04. 2012. november 03. 4
20 ll.
Kiegészítő
melléklet
- UniCredit Hungary Zrt. Kezdete: Lejárat: UniCredit Hungary Zrt. Kezdete: Lejárat:
300.000 eFt
2010. december 08.
2011. december 07. lejárt
300.000 eFt
20 ll. december 06.
2012. december 05.
- UniCredit Hungary Zrt. Kezdete: Lejárat: UniCredit Hungary Zrt. Kezdete: Lejárat:
200.000 eFt
2010. április 09.
20 ll. április 08. lejárt
200.000 eFt
2011. április 07.
2012. április 06.
B. SPECIÁLIS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK Mérleghez kapcsolódó l.) Immateriális javak és tárgyi eszközök állomány változása.
Bruttó érték alakulása Az immateriális javak, tárgyi eszközök mérlegtételenként az alábbi táblázat:
bruttó
értékének
alakulását
mutatja
be
Bruttó érték alakulása Mérlegtétel
(~Ft)
Nyitó
Növekedés Csikkenés
Változás b6I itsorolás
Záro
Alapítás-átszervezés aktivált
értéke
+-,_.."."".""".."""""".....+"""".."",,,..,,,."'.,,,,,,,,,,,,..+.,,,,,,.....,....."""...""".. _ ..Kísérleti fejlesztés aktivált
értéke
"""""""""""""""',,--,,.. """""""".."..._""",,-- - 4 - - """"""""...""",,.. """"."""""""""""". """_.."".."",,.... V ~g)''?~,~I.!~kű j,?gg~ _+__"""".",,,,:2:=:..::1,.9~..+,,,,,,~_,,,,,,,,,,.,,,,,,.,,3=.,,7:'' '~ ,,"'' ' ' ' ' ' ",-"""" +-""__-=2:.: 5, .6: _ Szellemi termékek 17386 + "."",,,,,,,.,,",,,,,,:' 1982 ,,,.. + "",","""-.19368 .""-"",,,,
"Q.~~~ti vagy~~_g,--ért_e_'k___ """""" ._1--..""___",,,,,, """""'".. _ ..."._ _ _.... ,"". Immateriális javakra adott ,,~,!~,~,,~g~~ ""..""--,,._"+""-"".."."""."",,,,,,,,,,,-,-
- _ . _...... ~"_."'_... ".,_ ..." . " , , " " - ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' - - , , " " ' ' ' + - - - - ' ' ' ' ' ' ' + ' ' ' ' ' ' """"",,,,,.,,,,,,,,.,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,
,,~- I--~
l""""""""""",,,,,,,,,,
-:;.:::-'~'- .. ':"'""_."""""".""""""'."""-~"""""""""".""""............
-1""""",,,-,,,,,,
, ,,,,,,,,,.-j-,,,,,,,,,,,,,,,,,,--_..
" " " ' ' " " , - ' ' - - " " " " " " " " ' , 1 " " " " " " ' " " " " " " "....""""""""''••• - 1 - ' , , , , . " " " _ " " " "_ _
",,,,,,,-,,- t--"".""""."""""""""":""""",,,,, ""'"",""--"",,,,,,,,,"""," " ' " - " " ".. _""""""""",+,"'",."""""""':"""""",,
Immateriális javak összesen --"""-",",-""""""'"''''''
17 60S
2 019
19624
: .."""""'""""""'",,,,,--,,- f--,,,,,,,,,,,,,,-'-""'"
"""""""""""''''''--'' f---"""",,,,,,,,,",",,,,,,,,,,,",, "",,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,-"~.- - ' - - -
ebből:
közvetlenül ",~,~,!!!)'~zetv~~~!~i.",.~"~!~,,, Ingatlanok és kapcsolódó
.-'Yag)'~~~ éI!~!<:!í:jgg~~"",,,,,,,,,_ ....J~~,l ~,~'" """"""" 46 3~2 "",,"""",,_ "'"""
I--""_,_.",, ....
Műszaki
berendezések, gépek,
., " k
,J~uve"""",,, ",,_""""',,_., Egyéb berendezések,
295 043
10053 ......
""""""""_
~f~~~1.itt~{~t~:~~~~::, ::::~:",""""-=::~~~",,~,8:,,"',,4,,''',,-4J
I."""",,,",,",,"",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
NYÍRVV Nonprofit Kft..
5
...... "
"""-'"""",,,,
.: 8","7,:""5:""8=,, +, "__
26
I-,,~,,~,,~~""~"~Q_ 302494
, ,: 3, ., : 3,.",~:., .,,~:,".~,,,,,""""""",,,,'_,,,,,,-I-,,,,==~1_7?_0_4_5 2011.
Kiegészitő
melléklet
Válteds ból Záró átsoroJú _".,.•...".,"_.___.. ..,.._..____:,;;.. ___,._ _.
12444 - .......-.,_...-_.-- f .. ·"""-..·""'-"...... + . . -..._.. . . . . . . . . . ._ . . ..
~_,
5912
65133
1921199
Tárgyieszködk összesen
.:.:c......."~.
1980460
12444eFt
Befejezetlen beruházások: Piac csarnok tervezési díja Szabadtéri Színpad tervezési díja
10 035 eFt
2409 eFt
A Budapest Eszközfinanszírozó Kft EO 1D08/000 174 számú szerződése 2011. november hónapban lejárt. Lízingelt gépkocsik: LKC-862 Mercedes billenős KOY-591 Mercedes konténerszállító Ezen eszközök 2011. december 31-el értékkel nem szerepelnek a befektetett eszközök között könyveinkben. A szerződés lezárása folyamatban van, jogi státusza bizonytalan. Halmozott értékcsökkenés alakulása
Az immateriális javak, tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének alakulását mutatja be mérlegtételenként az alábbi táblázat: Nyitó
Mérlegiétel (eFt)
Növekedés
CsökkeDés Változás
Záró
ból
átsorolás
Alapítás-átszervezés aktivált értéke- ..- - - - - ..............-........_ _....... 1· ..··............·· ....········+···__·..- .....·_······.. c-...._ ............_._-
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke ......._ - - ........._-_......... ............... ....................................... .... """'" ""'--.f-----..., Y.~gyo. !~L~!!~.~!:í.jggok ...._ ...~J. ? 37 ..........•• ... .......... Szellemi termékek 12517 4117 :.y.,.,z,·,·,·,·,·,í,·,·,~..,·1T~agy. . c.'.','.'.'.e,·.;.,·.g.·.·.·.·.·.e.·.·.~.·.·.r......t_·.e.'..k.·.·.·_..••••..••••..•, ..· .....=-. ....... . . . . . . . . . . . . . . . ._ _.. . ._.. . . . .,.,.,.~ . . . . . . . . . . . . .- -_.+..............................·..........................-+-..· · - - - - t -...._~
~,-,_
_~
,
""""-
.
.
.."'''' . . _...........
. . . . . . . . . +_._-_...........-
Immateriális javak tisszesen ~_
.._.......... _...__.....•
_,~'''~'''_.
_ _ _ _.
··"···",,.._ . _..
12 736
_~_
_-_
256 ............_ ..__.....
16634 ........-·....·..·..
. ._-_.__._..__..__..........._.. ._._._..- ..._,_.........__...._................-
4154
16890
........................"""." ....---...................-
_'_'m~_'."
ebből:
.--....--1------........................."......--,.,
közvetlenül kömY~~~!.y'~~~!.1pi c~.~ ........................................ _ _+ . . .,..._,.. . _ . _.._........ 235 970 J.~.8.~tlano~~~j'?gok _ . . . . . . . . . . . . . . . 208 728 . . . . . . . . . . . 27 . . . . . . .242 . . . . +---_..._ - 1 - - _................................- Műszaki berendezések, gépek, " " k. ._._,._....,",. _ . . . . . . , . . ............_ 128202 46502 1 641 173063 l...~~~~ ._ .................................................. .........+_ ......._-.........+_......................................Egyéb berendezések, 105883 fe!~~~~~!.~.~~~~j~~y~~ ..".. , . l'-~Q~o...?o,.?5'7'.1 ... _.. . . . .,,!I..:9~. . L13~7,~+3 209
Teny~~~~l'!tok, .... ,. __........ ......................... .. ............................ ......_....................................................................._ ................ Beruházás~1..<."-..f
_._._~
_~
Tárgyi eszközök összesen ..""..,_"...............""......................_ _ _................".."...................._
NYÍRVV Nonprofit Kft.
426 887
92'1'Hnl
,
~
4850
514916
.._~_-'-- ..,....._.._ ... _~__ L..~.,,_._..._ _ _, ".._ _..".. "....__.....,......'-......, "".."""""..,..,"",,..,_......_.. -'---~-'_._,_._
6
2011.
Kiegészítő
melléklet
Az amortizáció 97 035 eFt, a növekedés összetétele: Terv szerinti értékcsökkenés 90663 eFt Terven felüli értékcsökkenés O eFt Kis értékű tárgyi eszköz 6372 eFt Az értékcsökkenés tárgyévre elszámolt összege teljes egészében lineáris elszámolással történt a tárgyi eszközöknél. Bruttó érték és értékcsökkenés kivezetésére értékesítés, hiány és selejtezés miatt került sor: Értékesítés 2093 eFt Bruttó érték l 614 eFt Értékcsökkenés Selejtezés 3844 eFt Bruttó érték 3201 eFt Értékcsökkenés Hiány 35 eFt Bruttó érték 35 eFt Értékcsökkenés 2.) Mérlegadatok változása A táblázat a mérlegadatok változását mutatja be a mérleg szerkezetének megfelelően.
Megnevezés
Azon
Előző
(eFt)
év
Tárgyév
Index %
ESZKÖZÖK..raktí!.~L._......_._ _~.
1A. Befektetett eszközök.... . . . _._.. . ,
01.
?~J?.
mm~Im~~~Ei..~F~ java~........ _ _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
02.
1494413 1465544 Tárgyi eszközök ?'~'.QL
~~: ....... III. Befektetett nénzügYl eszközök
~ . . ~_:. . Forgóeszközö!._ ..................._ ................................................... __.. .!. 8903 t:. 591 ._.. _}2,1.~_
. ~~: I I. Készletek . . . . . . . . . . . . . . . .. _ _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .m+__...::.l..3:. .-::.8..:0_.6:. J..?L~S._ .. }Q?,80 .
35. J!!:l~.Q!~.elések_ ....... . . . _~_.J 86}.Q~.~_ l 276 831 .....§.~!.~
10................. II.
1
'7
1 "l
A
..j..__ ..
.........
............
................ __..._._. . . . . 15 482 . . . . . . ..?~. . ~Q~_. 468,~i
._5;..2.'----t-=C .. . . . . ...;;..;~!Y időbeli ~!~a~!~ok ....._._. . . ___~_t.._ _3_n._l_5_6+__85_.8_6_1+-..;....2_7..;...:5,'--58_
56. ....,.§SZKÖ~.Q~_@(TIVÁK) ÖSSZESEN I 3 420 ~~? . .~. .?.!. 8 730 85;32
--,4..:...9.~... ~IY_:.r.~nzt:.~~!9Z.9.}(
. ,..... ,...-
FORRÁSO!':... íp~~Y-.ák'-'-'4-}- _ . _.......,_..._ .......,..,..._ _.........•_............._ _................._._ .............................._ _1--___
_5....7. . . . . . . _--I_D_.. . . .Sajj_,át... . . . . . . t..ő._k_e.__.. . . . . . . . . . . . . . . . . . ._.. .__.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ ..__.___ . . .~._..._...!..16~,~81 . J_ 22~}6l ... 105,53
~Q: ..._ J!:.!.~gyz.~!!?.~~I!!~lt~ . r.1.~I!!!'!:z~!~!!!§~e (~l._ .. _.. _ _. 61.
III. Tőketartalék, ___...._ . .4.}_~ ..............-..!!~ . . . . . . . . ~m9.Q'.QQ.
....
62.······1:!y.:. Ere4mén~;;i;~m=·:"::::::::::::::::::::::::::::::::·· .::::::~_== m . . mm.m....l&? O~~ .~...~.Lq}1.... . . . . . ._. ._. . . J . .
NYÍRVV Nonprofit Kft.
7
20ll. Kiegészítő melléklet
Megnevezés
Azon 63 .
V. Lekötött tartalék
64.
VI. Értékelési tartalék
..........................-._....
Előző
(eFt)
év
Index %
104207
68.
72..
1 664 907 lUO~2~2~~" . . . . . . .16~.!1.~ ..4~3««
!
?}..:..__ L..!"látnlsorolt kö!~.1.~~~!!.~~~."~ .._ 77. 1 1 Hos~zú lejáratú ~3:~!~l~~~!!~gek""
...~.§.«:««««._
...............................................----11---.-..
. _""".. «..
_
IU. Rövid lejáratú kötelezettség~~__..____._.. . . . . _._........_."".. ._.~""_t____.L~6!'~Q7
_~;---
1 020 684
__ §.~?~~_
565 078
. _. ._~5,t~_
3420755 2 91S 730
85,32
593361
FORRÁSOK (PASSZIVÁK)ÖSSZESBN
--«..
"«"--f---"
. . ~.~. ~ . . . _~ G._J·~~sziv id~~li eJ!!atá!o~láso~._k:_._._.. ._. . _.______
102.
Tálln'év
Mérleg összetétel:
Eszközök
Előző
Befektetett eszközök
év
1499282
Készletek
Saját tőke
1468278
TáJ1tVév
1 162487
l 226761
()
104207
Hitel
814 OOO
30000(J
850907
722684
52554
39124
540807
525954
1 861 029
1276831
Pénzeszközök
15482
72 602
Idegen kötelezettség
Aktív időbeli elhatárolás
31 156
85861
Passzív időbeli elhatárolás Halasztott bevétel
Eszközök összesen:
Elözőév
15 158 Céltartalék
13 806
Követelések
Források
TáJ1tVév
3420755 2918730 Források összesen:
3420755 2918730
Befektetett eszközök Bruttó érték alakulása: Tárgyévben 67 152 eFt összegű növekedést számoltunk el, az immateriális javak és tárgyi eszközök vonatkozásában 60 780 eFt, a kis értékű tárgyi eszköz 6 372 eFt állomány
növekedése, tárgyévben a befejezetlen állomány nem változott.
Halmozott értékcsökkenés alakulása:
A tárgyévben 97 035 eFt összegű terv szerinti értékcsökkenés került elszámolásra.
Tárgyi eszköz selejtezés miatt nettó érték kivezetés
643 eFt.
Tárgyi eszköz értékesítés miatt nettó érték kivezetés
479 eFt.
NYÍRVV Nonprofit Kft.
8
201 L
Kiegészítő
melléklet
Forgóeszközök Készletek: A tárgyévi záró állomány 12 467 eFt, a növekedés 2 774 eFt. Közvetített szolgáltatás vonatkozásában a bázis 4 113 eFt-al szemben 2691 eFt a záró érték. Követelések alakulása A követelések előző évhez képest 584 198 eFt-tal csökkentek, melyből a vevőállomány 2615 eFt-tal, az egyéb követelés 3 746 eFt-tal nőtt, követelés kapcsolt vállalkozással szemben 590 559 eFt-tal csökkent. A követelések és a kapcsolódó értékvesztések alakulását mutatja be mérlegtételenként az alábbi táblázat. Az előző évi 12 817 eFt értékvesztésre 432 eFt visszaírás történt, maradvány 12 385 eFt, tárgyévi értékvesztés képzése 33 034 eFt. Követelések értékelése
Jogefm (eFt) Vevőkövetelések
Eredeti
Könyvszerinti
érték
érték
122908
Önkormányzati lakásbérlők 148300 vevOl Követelések kapcsolt 1 014071 vállalkozásokkal szemben
99669 127720
u'
Egyéb követelések Követelések összesen
Tárgyévi értékvesztés elszámolás kivezetés
I 012471
36971
36971
1322250
1276831
11 654 20
432
Halmozott értékv.
23239
~RO
211 "RII
800
1600
33034
432
45419
Követelések kapcsolt vállalkozásokban A fordulónapon a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések megoszlása az alábbi: Vevő
Nyírsuli Kft. Nyíregyházi Állatpark Nyírtávhő Kft. Nyírségvíz Zrt. NYMJV Polgármesteri Hivatal
4092 eFt 111 eFt 4240 eFt 445 eFt 970369 eFt
Egyéb NYMJV Polgármesteri Hivatal Nyh-i Iparipark Kft. Összesen:
33352 eFt 1462 eFt 1014071 eFt
NYÍRVV Nonprofit Kft.
9
2011. Kiegészítő melléklet
Szerződés szerinti 2010 évi áthúzódó pénzeszköz átadás 2387 eFt értékben a
Polgármesteri Hivatal által rendezésre került.
Vásárolt követelések Városüzemeltetési Kht.-tól átvett parkoló pótdíj: - 2007. október l - 2007. december 31-i közötti esemény (2008. IX. 23-i szerződés) Lejárt parkolási pótdíj összege
5.058 eFt 2.530 eFt - 944 eFt - 808 eFt -778 eFt - 476 eFt
Követelés ellenértéke Befizetés 2008-ban Befizetés 2009-ben Befizetés 201 O-ben Befizetés 20 ll-ben
- 2007. január l - 2007. december 3l-i közötti esemény (2009. IX. 08-i szerződés) Lejárt parkolási pótdíj összege
5.600 eFt 50eFt
Követelés ellenértéke Befizetés 2009-ben Befizetés 20 l O-ben Befizetés 201 l-ben
- 48 eFt -2 eFt - 27 eFt
Egyéb követelések
Megnevezés
2010. év
Lakásépítési kölcsön Fizetési előleg Dolgozókkal szembeni követelés Etkezési utalványok Ev végi áfa Illetékbélyeg Közteherjegy Kaució Társasági adó Helyi adók Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás OEP táppénz MAK elszámolás MNYP Adott előleg Egyéb
Összesen:
NYÍRVV Nonprofit Kft.
319 867 993 O 30048 39. O, 740
315 1 556 984 402 22463 23 8 751 2768
TIli
1 598 20 721 191
33225
10
10lt.év
1200 l 173 . 121 382 1000 89 !
36971
20ll.
Kiegészítő
melléklet
Hátrasorolt eszközök
A mérlegben olyan követelés vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely az adósnál vagy akibocsátónál hátrasorolt kötelezettségnek minősül, sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepeL Pénzeszközök:
A pénzeszközők állománya 57 120 eFt-tal nőtt.
NYÍRVV Nonprofit Kft.
II
2011.
Kiegészítő
melléklet
Cash flow kimutatás Megnevezés
I.
Szokásos tevékenységb6luá. .azó p&lzeszldiz-váltods (Műk6dési e.ahOo. 1-13.sorok)
2
~!~?:.~olt ~~!!~~.~~.~~(~1__.___.__.._.. . _.__.. . . __._. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._
Elszámolt értékvesztés és visszaírás Céltartalék és felhasználás kü1önbözete Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (nyereség
3 4
5
--_.+-
~. .:Y.~~~t$~L._.............._.:::-_.. _.._.. . . :-.._.-:--___.. . . . . . . . .,._-..-_.. . .
-76872
63' US
o
104207
977 "'5:;)2~2f1t·-.. =_·11··~·il····49:)770'9
l..
~1;f~;;ti~··k~:t~~;;~'~ ~~ilt~á~~-7+:;\····················"'·. ,.... - ---::84r.78 ......,."',.,..,......--_.. _...."'---.................."'..........,.........-----""----....- ..----''---''--.. . . . . .,.,................ 1···_···············"''''-''',.. "" . .,..· ........
33756
-15791 -28283 555342 -22481 j.................,.••, . _ ...,.",....................................,............_......,
+_..:..___.;..:.._,..,_.. ._;. . . . ;,. __..;..___"',......... .....J .....,__,......•_ _ _ _. __.._.._ ...._ _--:--__.................................. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz U""~J''''U J -216 510 -5 098 :Y.~!!~?:.~.l:l (+-) . . ,.._ -.. . ,.. . . . . . . . . .- ..............-.-.--. . , . . . . . . . . . ._........._-.. _·-··········_·1---··--···········_,····..·,...
Aktív időbeli elhatárolás változása 40 686 -54 705 ,.~
II~
Befektetési tevékenységból·sZátmazó pénzeszk6z
változás (Befektetésie.sh flow!4---16. sor)
o
o
-105393
-67008
4144
o
144 O
190000
-514000
!(apott .O'~?:.!l:l!~~.?. . ~~. ~~es.edé~(::!:l. ._.".. . . . . . . _ __
Pénztlgyi múveletekb61 származó pénzeszkii:z-váltods
(Finanszírozási eash flow, 17-27. sor)
,.............................._.. . . ,.. . ,.. ._.. . . . . . ,.. . ,.. ._. . . . . . . . . . . . . . . .+ . _-_.. . . . .
l és kölcsön törlesztése és visszafizetése f..,"'..--·-,-·······__··,·...··.···_··,··..,:·,·............··..·........,...:.....................,.:..........................,-----''----...., .........:..:...:.........~ .../..,...........,...- ..- - - _ ..
IV Pénzeszköz6k változása (1+11+111. sorok) NYÍRVV Nonprofit Kft.
12
O
o
O
2076 OOO
805500
O
O
O O
O O
O
O
-_......................................._ -l 886 OOO
j.......- - -.....................
Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek
y..~g!t?,g~,~,en.*!l:l4.
O
O
-1 319 500
O
..................................,.......1-------- ......._ _...............
_
.......g. ... .__.. . . . . ._.._Q...
O
O
7735
57110
2011. Kiegészítő melléklet
Aktív időbeli elhatárolások:
85860 eFt 44707 eFt
Bevételek
41 660 eFt 633 eFt 2415 eFt
Közfoglalkoztatás IV. negyedév Parkolási pótdíj I. engedményezés Parkolási pótdíj II. engedményezés
41 153 eFt
Költségek, ráfordítások 1646 eFt 319 eFt 34961 eFt 4227 eFt
Közüzemi díjak Előfizetés
Parkoló pótdíj végrehajtási ktg. Parkoló pótdíj illeték
Saját tőke, tőkeerősség Saját tőke aránya az összes forráson belill az előző évben 33,98 %, a tárgyévben 42,03 %. A társaság tőkeerőssége a bázis évhez viszonyítva jelentősen növekedett.
Saját tőke - Jegyzett tőke - Tőketartalék - Eredménytartalék - Lekötött tartalék - Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen
2010.12.31. 677170 413 367026 41158 76720
1162487
Növekedés(+) Csökkenése-) 2011.12.31. 677 170 413 83 196 40 OOO 410 222 40 OOO 6476 74682 64274 76720 64 274
187470
123196
1226761
A Tao-tv. 7 §. (1) bekezdés f) pontja alapján társaságunk lekötött fejlesztési tartalékot képzett 40 OOO eFt összegben, melyet 2015. december 31-ig tud felhasználni beruházásra. Lekötött tartaIékból2011-ben felhasználtunk: - 2009 évi képzésből Fedett nyitott raktár Kereskedelmi pavilon
1 db 5 db
1425 eFt
4733 eFt 6 158 eFt
- 2010 évi képzésből Fedett nyitott raktár Kazán érték helyesbítés
ldb
402 eFt - 84 eFt 318 eFt
Céltartalék képzés Illeték, végrehajtási költség Piac Csarnok tervezési díjak Szabadtéri Színpad tervezési díja NYÍRVV Nonprofit Kft.
30 OOO eFt 10035 eFt 2409 eFt 13
2011. Kiegészitö melléklet
Fokos utcai piac önerő Vásártér hálózatfejlesztés Szerviz műhely felújítás Kerítés építés Összesen
10653 eFt 21 640 eFt 27 OOO eFt 2470 eFt 104207 eFt
Kötelezettségek Rövid lejáratú hitelek Az átmeneti pénzügyi nehézségek áthidalására rövid lejáratú hitelt vett fel társaságunk, melynek záró állománya: 300 OOO eFt ebből:
UniCredit Hungary Zrt.
300 OOO eFt
Hosszú lejáratú kötelezettség nincs. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (Kapcsolt vállalkozásokkal együtt)
Szállítói állomány
2010. dec. 31
%
2011. dec. 31.
0/0
Nem lejárt
248463
36,30
351 461
67,28
0-30 nap közötti
191 907
28,04
13 420
2,57
31-60 nap közötti 61-90 nap közötti
135036
19,73
12,49
22667
91-180 nap közötti 181 napon túli Összesen
24649 61663
3,31 3,60 9,01
65254 2507 28800 60974
5,51 11,67
684385
100,00
522416
lOO~OO
0,48
Szállítói állomány 161 969 eFt-al csökkent, pozitívan változott a korcsoportos összetétel is. Kötelezettségek kapcsolt vállalkozásokkal szemben A fordulónapon a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettség megoszlása az alábbi: Szállítói állomány Polgármesteri Hivatal Nyírtávhő Kft. Nyírségvíz Zrt. Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft Nyírsuli Kft. Összesen:
224318 eFt 3398 eFt 13 011 eFt 3402 eFt 102 eFt
244231 eFt
Egyéb NYMJV Polgármesteri Hivatal NYÍRVV Nonprofit Kft.
22eFt 14
2011. Kiegészítő melléklet
Egyéb kötelezettségek részletezés e
Mepevezés
201G.év 9391
Vevőktől
kapott biztosíték Társasági adó SZJA Egészségügyi hozzájárulás Rehabilitációs hozzájárulás Szakképzési hozzájárulás Nyugdíjbiztosítási járulék Egészségpénztár Egészségbiztosítási járulék Innovációs járulék Helyi iparűzési adó Talajterhelési díj AFA Athúzódó AFA kötelezettségek Önellenőrzési pótlék Cégautó adó Lakossági folyószámla átvezetés Egyéb elszámolás a bérlőkkel Egyéb Összesen:
lOU. év
8848
7501
7131
123
2894
5 116
22706
971
7012
629
6
90
2950
73728
8980 1929 6341 18379 _ 1338 6082 1013
22451 30579 122
107 32640 26209 121
165682
103
29603
30775
60
200246
Passzív időbeli elhatárolások
565078 eFt
Bevételek: Önkormányzati lakás helyreállítás Érintésvédelmi szabványossági vizsgálat Sátorgarázs bérleti díj Stadion bérleti díj Hatzel téri rekonstrukció 2008. Parkoló építés megváltás 2008. Parkoló építés megváltás 2009. Parkoló építés megváltás 2010. Parkoló építés megváltás 2011.
35278 eFt
4 102 eFt
5 163 eFt
926 eFt 254 eFt 2489 eFt 12845 eFt 6697 eFt 202 eFt 2600 eFt
Költségek, ráfordítások Prémium és járulékai Igénybevett szolgáltatás Közüzemi díjak
3846 eFt 2421 eFt
396 eFt
l 029 eFt
Halasztott bevételek AVOP-épületek AVOP-gépek, berendezések
525954 eFt 16511 eFt 48 eFt 12083 eFt
Szívó-seprőgép NYÍRVV Nonprofit Kft.
15
2011.
Kiegészítő
melléklet
Sótároló, raktár, műhely Stadion Tribün Honda zagyszivattyú 2 db
45948 eFt
449378 eFt
l 986 eFt
Önkormányzati vagyonkezelés Társaságunk Vagyonkezelés szerződés alapján üzemelteti és adja bérbe az önkormányzati bérlakásokat, házfelügyelői jellegű lakásokat és a Szobabérlők Házát. A nem lakás célú ingatlanok közül Társaságunk feladata a Hősök tere 9. Irodaház, Tokaji u. 3. Szolgáltatóház, Bencs Villa, Jókai tér 4. Luther u. 3. és a Bocskai u. 25. szám alatti ingatlanok üzemeltetése, működtetése. Év közben bővitésre került a Szigligeti Gyermektábor, valamint a Kert köz 8. szám alatt lévő iskola üzemeltetéséveL A fenti ingatlanok (lakás és nem lakás) a MJV Önkormányzatának a tulajdonában vannak, Társaságunk könyveiben nincsenek kimutatva, csak szerződés alapján látjuk el az üzemeltetési és fenntartási feladatokat.
Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó A Társaság összköltség eljárás szerint készíti az eredmény-kimutatást.
1.)
Eredménykimutatás adatainak alakulása A táblázat az eredménykimutatás adatainak változását mutatja be az eredménykimutatás szerkezetének megfelelően.
Azon
Index
Megnevezés
%
I. II.
- .__..
,_",,_~?36 949
Értékesítés nettó árbevétele ,,'~~
...
Akti'
rtéke
2 986
2 ~!?,,,,,QZ?,,_??,62 1 608 .,,"",?},,&~
III.
IV.
V.
1 384437
•••••••• « •••" ' " " " " "•••• , ••••••••••••••••••• , ••" . " " , , - - ,
1 206 133
VI.
VII.-"-,,f~~--,,""'"'''''''''''''''''''''''-,--,,---''''''-''''''''''''' ráfordítások
58 484
"".--.----.----+-~~
A.
108752 U,;..'~~\~7. műveletek
".!2~024 ?2,~}4._
85654
78,76
bevételei
"""_"",,,,_,-:-+~~~i:!gj'.~ művele~k ~~i~~~i:.,.;:tása=i__
---l---
'''~,~,,_'''_'''' P'~NZÜQX_IM~U_"VE"",_" LETEK EREDMÉNYE
_'!L~,,1..?
43
41 416 _,,~_s._~_?,?_
13~, "",,,,,,,,,,,,,,,,,::11 2249SJ:?~""
c. NYÍRVV Nonprofit Kft
16
2011. Kiegészitö melléklet
Azon X.
Index %
Megnevezés Rendkívüli bevételek ..._ ."--_._.,,
-,---~-""_
.................
....................................................
__
' "li ráfordítások .. ..".
XL
"
•.....•......•",.,....., •.....
_
................ --.,,-~ .............
16838
_-
D...•
.RENDKÍVÜLI 16838 ._.""._"."."-_._."..... .•.•.EREDMÉNY ... __..._.... .. . ......_--_. __..................._-..,..,;;.........
E.
ADÓZÁS ELÖTTI EREDMÉNY
-".'"
'""'''''''''''
",,
'-.,.
" " "
82 452
82 285
XI!:..._ A_~~§~~tési kötel~~~!!~~g_"".". . . """...__"_._,,_ _ _,,+...,,. _ ........,,. "".?.. .??,,?:.. . . .
18 QL!.} 14,2~"
_ _.. . . . . . . . . . . . . _ _._?§...z~Q. ;.. . . . _.. _64 274 MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 76720 64 274
. .f~. __ ADÓZ_Or.r_E~DMÉNY G.
Egyéb bevételek részletezése
~~,78
83,78
631 523 eFt
Támogatás összesen Anyageladás Parkolási pótdí Kapott bírságok, kötbérek Egyéb bevétel Értékvesztés kivezetése Különféle egyéb bevételek Biztosító kártérítése Értékesített tárgyi eszköz Helyhasználati pótdíj
2.)
99,~. .
518295 eFt
2884 eFt
62838 eFt
1 914 eFt
1 409 eFt
432 eFt
24916 eFt
3436 eFt
1456 eFt
13 943 eFt
Kapott támogatás összegei és felhasználás jogcímei Támogatás összesen:
518295 eFt
Közfoglalkoztatás:
513 191 eFt
... 874. eFt
Önkonnányzat dologi, általános 105924 eFt
Nemzeti Fejlesztési ügynökség 33942 eFt
Konnányhivatal 372451 eFt
~unkaügyiközpont
Egyéb: ~ezőőri
tevékenység támogatása Erdőfenntartási támogatás Sport támogatás
NYÍRVV Nonprofit Kft.
17
5 104 eFt
4.800 eFt
54 eFt
250 eFt
20ll.
Kiegészítő
melléklet
3.) Bevételek, költségek alakulása és megoszlása
EI6z6 év ~Ft
Bevételek ö~esen
%
TárgyéV
eFt %
100,00 3.153
3487148
100,00
Árbevétel fő területenként Az értékesítés nettó árbevételének megbontása az egymástól tevékenységek, szolgáltatások szerint az alábbi:
jelentősen különböző
Tevékenységi kör Vállalkozási tevéken sé"'-........,............................................................. 1,............................................................................ 393 630 ................__...................................................._ _.......
............................................... ........r............... .~!::.g~~..?e!~~l~~~~!!~!~~ bevétele . .!::akóingat1an'?~~~zelés~~ . . . ".._. . . . . . . . ~.i. .(.;.. . " .. ···.·.·.·.·.·.7
.....C .................................................................................
Városüzemeltetési tevék.~~i:.~.~l:t. . . . . . " . "" . .". . . . . . l 60 l 314
t. .e -_l..-. . ·. ·. · . . . -.. . . . . . . ". . . . .". . . .
; .é, .....
Összesen
2 736 949
Rendkívüli bevételek
37855 eFt
a.) Fejlesztési támogatás
17240 eFt
- Család utcai piac - Raktárépület - Irodaépület - Tároló - Szívó seprő gép - Stadion Tribün - Honda zagyszivattyú 2 db
630 eFt
363 eFt
397 eFt
240 eFt
4500 eFt
10709 eFt
401 e
A Fejlesztési támogatás elszámolása az értékcsökkenés arányában történik. b.) Egyéb rendkívüli bevétel
NYÍRVV Nonprofit Kft.
20615 eFt
18
2011. Kiegészítő melléklet
Ráfordítások alakulása és megoszlása
Előző '"
Ráfordftás..kategória
eFt
0/'.
_Al?:~~gj"~lle~~~f~~~!!~~""""""""""""""""_______ ____ 1 8_2~ ___ 99~ _ _§?:e~~"!y!ielleg.fLráfor~g~sok_ ___"_""_""""_""_ Ertékcsökkenési leírás ._._m. _~,~"""~~_
•••••••••••••
,.~~"."',,
.. .........."._••"._.,.,•••• H•. _ ~
....._ _••••••••••••••_ _ _ _ _
!?g~~~_~gl)rdí!~"~_?_~"""""""_"""__
____
Tá
'"
oA.
l 669 360 """~ "?"~"?.Q.z" 206 133 3~~~~""" 035 3,03
l 384437 92441
_~~~!~űv~1.~!~~~f~~~ítás~i Rendkívüli ráfordítások
eFt
""",m",_"""",,"""""'_"_.._
_
..,..,_,,,.,,".. _".H .._ _ _ _ _
~"~"j~_,! ____!, 7~"" """"_" 192 024 43 342 " " ___ )~~?."""" 41416
_______5_.~~"" 1,29
100,00 3 205 968
100,00
---"---"--"""""""""""---"-""--"",,'"-,-,--,,'"----"----"---"-"---"----
Ráfordftások 6sszesen
3404696
Egyéb ráfordítások Tárgy évi értéke tartalmaz 33 034 eFt követelések értékvesztését, melyet behajtathatatlan követelésre képeztünk. A képzés alapja a fizetési határidőt követő 365 napon belül ki nem egyenlített tételek értéke, mértéke 20%.
C. TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ K1EGÉSZÍTÉSEK
1.) Társasági adó megállapításánál
jelentkező
módosító tételek:
Adózás előtti eredmény:
82285 eFt
Növelő
tételek: - Céltartalék 104 207 eFt - Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés, állományból kivezetés 98 155 eFt - Nem a vállalkozási bevételszerző tevékenységgel kapcs. ktg. ráfordítás 469 eFt 33 034 eFt - Követelések értékvesztése - Elengedet követelés 114 eFt Növelő összesen: 235979 eFt Csökkentő
tételek: - Adótörvény szerinti értékcsökkenés, állományból kivezetés - Fejlesztési tartalék lekötött tartalékként - Visszaírt értékvesztés Csökkentő összesen Adóalan összesen: Társasági adó 10 % AdórlZetési kötelezettség
NYÍRVV Nonprofit Kft.
97721 eFt 40 OOO eFt 432 eFt 138153 eFt
180111 eFt
18011eFt
19
2011.
Kiegészítő
melléklet
Helyi iparizési adó (eFt) 2617258 eFt 202606 eFt 691 945 eFt 327 eFt 465821eFt 1 256453 eFt 25 129 eFt
Értékesítés nettó árbevétele Alvállalkozói teljesítés Közvetített szolgáltatás Eladott áruk beszerzési értéke Anyagköltség Helyi adó alapja Helyi iparuzési adó 2% 2.)
Aktívált saját teljesítmények - Saját előálIítású eszköz aktivált értéke (Fedett nyitott szin) - Saját előállítású késztermék értéke (pad, lóca, asztal, stb.)
1 827 eFt 61 eFt 1 888 eFt
3.) MunkaváUalók foglalkoztatásához kapcsolt tájékoztatás
Létszámadatok A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók december 31-i átlagos statisztikai állományi létszáma: ÁDoDlánycsoport
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak
._-_
...............................................
Részmunkaidőben
__..__
2011. év
fő
fő
229
220
. _ - - - - - + - - _........................................._ ...._
............................................
foglalkoztatottak
Állományon kívüliek
2010. é\'
7
5 10
- _............._......._._....__
25
...
..............................._._........_._._--
Összesen
244
252
Kizfoglalkoztatás
530
548
Béradatok A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók bérköltségének alakulását mutatja be állománycsoportonként az alábbi táblázat:
Állománycsoport
2010. év
2011. év
eFt
eF.
512826
505241
7397
5689
520223
510930
Szellemi dolgozók Fizikai dolgozók Állományon kívüliek
Összesen
NYÍRVV Nonprofit Kft.
20
20 ll.
Kiegészítő
melléklet
Állomúyesoport
2010. év
2011. év
eFt
eFt
Közhasznú foglalkoztatás
29 007
335593
Közcélú foglalkoztatás
473042
K6~foglalkoztatá5 összesen
502049
335593
l Dll 272
846523
MindiIsszesen
Személyi jellegű egyéb kiflZetések
A személyi jellegű egyéb kifizetések között mutatjuk ki a tenné szete s személyek részére nem bérköltségként és nem vállalkozási díjként kifizetett, elszámolt összegeket:
Költségoemek
__ __ _..........................
Betegszabadság ---_ ...................................._......_ ............. Munkáltatói tp. hozzájárulás .............
".""~
••
,,~,,.,,""_'~.ff''''_'....
..
"""".""""""".,,."......H _..... _ _
lDH.év
eFt
eFt
9975
-................ ...
.........
..........
~
................................
~
_......__5866 ............................._
.~
9247
285
_ _ ~~HH
.............
1 316
1 639
Végkielégítés
.._ ....
lOIO.év
.. ~a_pi_d_íj~ ... _~_. . _.. . . . . . . . . . . . . . . . . ._. Reprezentációs költségek
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~?6_ _.. . . . . . . . . r!!~~~~~~~1y.ij~!1. . . _ 901 469 ....................................................................................................... _._-
Saját személygépkocsi. . . .használat 10 754 9552 . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .- . . . . . . . _--+..-
Bérlettérítés 1 982 ... ..................................... ........................._ ............ .................................................2905...... Munkába járás költsége 2406 2661
_
_
_-_
_-_
.......................
_
..........................................................................- - . - 1--.
........ ___ -.......... •••.• _ _•••••••••••__ H.H.'"
~
Munkáltatót terhelő SZJA
3464 954 Baleset-, élet-, és nyugdíj biztosítás ........................................................._ 1 258- - _....-1--.....__.....................................................-
599 ..... ........................._ _...._ .....................................................Tennészetbeni juttatások-telefon, étel 3368 . l 4 143 t.~! . ~portna.p..................... .........._.. . . . _..... .. . . . . _......__.. . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ ......................................................._ .._ . . .. Étkezési hozzájárulás 36098 42646 ...........................-
. . _.. . ._.........................._ _..................................._ ......................................................................_ - _..__...+--_.Üdülési csekkek - - ............................... _._..... Internet
_- _ .....
..
_......._._......
8752
2206
3081 _ - - t ..........................................................................._ - _..._.........
134
AXA Egészségpénztár 11 261 7691 ................................_ - _..........- ......................................... _ ................:............- ......................·..............1 - - · - - - - -
Cafetéria helyi bérlet Nyugdíjpénztár
.............
..........................1 - - - -..
_...................__ ......•...•••._.........
714
106
372
70
Pénzbeni megváltás
Biztosítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H •• _ _ . .
NYÍRVV Nonprofit Kft.
493
_ L -....................... ~_~~. _ _
21
434
.................." ..."'""""" " ............._ ............._ _ _ ._ ..............._
2011.
Kiegészítő
...._
melléklet
K.6ltségpeDlek
Cafetéria adója, kezelési ktg.
lO1t)~év
2011.. év
~Ft
eF't
14095
Egyéb személyi jellegű kifizetések
10795
551
....................- .......- ...............---.......····················--11······························............................- ----- ........................._ 110 .......-
__..__._
Védőital
................................
.
_-_.............
_ ' - - - - ...........
Iskolakezdési támogatás
3781
4147
2320
1 284
1 100
1 100
.....
·-----·--·····················-----·-··············t··....--...-....-.......-.-...........- ...--,...........-.-..................-.._-......................-
Temetési segély
----.............................- ..........................................-
...........-
........- - . - - t - -...............................- - - - - - -.............................1
Oktatás - iskolarendszeru
1 971
----+.......-.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--.~--t-
Éleslátást biztosító szemüveg ,,~·····.·····_···.
.._...._..........
360
528
_ _ _ _ . -•••••••••• m . . _ " " " " ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' " ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _,,_~ • • _
.............__. _.......
Korengedményes nyugdíj
2095 .................."............_ _._..._.._.......+.__.-_._--_._.....
Öszesen:
1 144 ........
_.-~-
_-,--+--~
....m ..m .." .." ..................
O ,'---
...........,_.........,
108241
126529
4.) Kapcsolt telekkel bonyolított ügyletek Vevői:
Nyírsuli Kft.
Ügylet bruttó értéke 293 eFt
Nyíregyházi Állatpark Nyírtávhő
872 eFt
Kft.
18083 eFt
Nyírségvíz Zrt.
621 eFt
NYMN Polgármesteri Hivatal
1 876910 eFt
Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. Sóstó-Gyógyfiirdők Zrt.
Egyéb NYMN Polgármesteri Hivatal
502 eFt 302 eFt
105924 eFt
Ügylet tárgya parkolójegy, Tornacsarnok bérleti díja állati eredetű termékek megsemmisítése, parkolójegy távhős és gázos lakások áramdíja, parkolójegy, közmű egyeztetés, Terület bérleti díj közterület foglalás, parkolójegy, zöldfelület helyreállítás, közterület bontás városüzemeltetési feladatok, lakóingatlan üzemeltetés parkgondozás,gépiseprés közterület bérlet, parkolójegy, tuskófúrás
közfoglalkoztatás 2011. évi sajáterő
Szállítói: Nyírtávhő
Kft. Nyírségvíz Zrt.
NYÍRVV Nonprofit Kft.
Ügylet bruttó értéke 19212 eFt 30708 eFt
22
Ügylet tárgya távhődíj
vízdíj, csatornadíj, vízóra csere, ivóvíz bekötés,
2011.
Kiegészítő
melléklet
26672 eFt
Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft.
409 eFt 330596 eFt
Város-kép Nonprofit Kft. NYMJV Polgármesteri Hivatal
103 eFt 279 eFt
Nyírsuli Kft. Sóstó-Gyógyfürdők
Zrt.
kikapcsolás visszakapcsolás, dugulás elhárítás hulladékszállítás, ártalmatlanítás, inert vásárlás, konténer bérlés, jármű bérlés, komposzt vásárlás hirdetés, reklám önkormányzati ingatlanok bérleti díja, üzemeltetési költség bérleti díj víztisztító anyagok
5.) Vezető tisztségviselők A beszámoló aláírója Az éves beszámolót a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő NKft.
képviseletére jogosult alábbi személy köteles aláírni (név, lakcím): Bocskai Péter Nyíregyháza, Alkotás u. 40. Felügyelőbizottság
tagjai
A Felügyelő Bizottság elnöke: A Felügyelő Bizottság tagjai:
Vezető tisztségviselők
Vinginder Tíbor Mogyorósiné Makár Erzsébet, Jeszenszki András, Orosz Zoltán, Stekler Zoltánné
munkadíj a, tiszteletdíja
2010. év (eFt} Bér FEB tiszteletdíj Könyvvizsgálati díj Összesen
Vezető tisztségviselők
2011. év leFt)
12650 3270 1560
11 575 2880 1620
17480
16075
egyéb juttatásai
Ügyvezető vonatkozásában
- Baleset- élet és nyugdíjbiztosítás - Egyéb juttatások (belső szabályzat szerinti cafetériajuttatás), - Személygépkocsi magáncélú használata, telefonhasználat 201 L évben ügyvezetői váltásra kerűlt sor, Hámoriné Rudolf Irén 2011. augusztus l5-ig volt ügyvezető, Bocskai Péter 2011. június 14-tőllett ügyvezetőnek kinevezve. 2011. június
l4-től
NYÍRVV Nonprofit Kft.
augusztus l5-ig kettős ügyvezetés volt érvényben. 23
2011.
Kiegészítő
melléklet
A felügyelő bizottság tagjai az üzleti évben semmiféle nevükben garancia vállalására nem került sor.
előleget,
kölcsönt nem kaptak,
A felügyelő bizottság elnöke 2011. szeptember 01-tőllemondott a tiszteletdíjáról.
6.) Vállalkozás pénzügyi, vagyoni és jövedelmi helyzetének alakulása
a.) Pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói Mutató megnevezése Likviditási mutató J. (Current ratio) Likviditási mutató IL (Quick ratio -gyors ráta)
Likviditási mutató III.
Likviditási mutató IV.
Előző
Mutató számítása Fomóeszközök Rövid lejáratú köte lezettségek Forgóeszközök-Készletek Rövid lejáratú kötelezettségek Pénzeszk. +értéknanÍrok Rövid lejáratú kötelezettségek
év
Tárgyév
1890317
l 364591
1664907 1 876511
1022684
1664 907 15482 1664907 15482
Pénzeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek
Előző
év
Tárgyév
Változás.
113,54
133,43
117,52
112,71
131,95
117,07
0,93
7,10
763,43
0,93
7,10
763,43
1349433 1022684 72 602
1022684 72602
1664907
1020684
Előző
év
Tárgyév
1 861 029
1276831 1022684
Kötelezettségek
1664907 1664907
1022684
Eszközök összesen
3420755
2918730
Üzemi tev. eredménye Rövid lejáratú kötelezettségek
108752
85654
1664907
1022684 225789
Szállítók
223 174 461 601
Átlagos vevő állomány
111587
224482
Nettó árbevétel
2736949
261707
Átlagos szállitói állomány
230801
369893
Anyagjellegü ráfordítások
1 825992
1669360
b.) Pénzügyi struktúra mutatói Mutató megnevezése Hitelfedezettségi mutató Eladósodottság foka
Dinamikus likviditás
Mutató számítása Követelések Rövid lejáratú kötelezettségek
Vevők
Vevő I
Szállítói állomány aránya Vevők
átfutási
ideje Szállítók átfutási ideje
c.) A vagyoni helyzet és a Mutató me2nevezése Tartósan befektetett eszközök aránya %
NYÍRYY Nonprofit Kft.
tőkeszerkezet
Mutató számítása Befektetett eszközök Eszközök összesen
Előző
Tárgyév
Változás
111,78
124,85
111,69
48,67
35,04
71,99
6,53
8,38
128,22
48,35
81,17
167,88
14,88
31,31
210,39
46,14
80,88
175,30
év
27818tl
mutatói Előző
év
Tár2Vév
1499282 3420755
1468278 2918730
24
Előző
év
43,83
2011.
Tárgyév Változás
50,31
Kiegészítő
114,78
melléklet
Forgóeszközök aránya % Befektetett eszközök fedezettsége % Tárgyi eszközök fedezettsége % Tökeerösség (Saját töke arány)% Rövid lejáratú köte lezettségek aránya % Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya % Kötelezettségek aránya %
Forgóeszközök
1890317
1 364591
Eszközök összesen
2918730
Saját töke Befektetett eszközök Saját töke Tárgyi eszközök Saját töke Források összesen Rövid lejáratú köt. Források összesen Hosszú lejáratú köt.
3420755 I 162487 1499282 l 162487 1494413 l 162487 3420755 1664907 3420755 Q
Források összesen Kötelezettségek Források összesen
3420755 1664907 3420755
2918730 1022684 2918730
1226761 1468278 1226761 1465544 1226761 2918730
1022684 2918730
Q
55,26
46,75
84,60
77,54
83,55
107,76
77,79
83,71
107,61
33,98
42,03
123,68
48,67
35,04
71,99
0,00
0,00
48,67
35,04
I
71,99
d.) Vagyon működtetés hatékonysága Mutató megnevezése
Mutató számítása
Előző
Nettó árbevétel Eszközök összesen Nettó árbevétel Tárgyi eszközök Nettó árbevétel Átlagos készletek Nettó árbevétel Saját töke
Eszközök fordulatszáma Tárgyi eszközök fordulatszáma Készletek fordulatszáma Saját töke fordulatszáma
év
Tárgyév
2736949 3420755 2736949 1494413 2736949 6903 2736949 1 162487
Előző
év
2617075 0,80 2918730
2617075 1,83 1465544
2617075 396,49 14482 2617075 2,35 1226761
Tárgyév
Változás I
0,90
112,07
1,79
97,50
180,71
45,58
2,13
90,61
e.) Altman féle Z-mutató 2008
2009
2010
2011
Z
2,43
2,37
2,22
2,87.
Változás az előző évhez képest (+/-)
2,43
-0,07
2,29
0,58
Határértékek: Biztonságban van, ha ennél nagyobb
2,7
2,7
2,7
2,7
1,8
1,8
1,8
1,8
i
Összeomlás várható, ha ennél kisebb
i
7.) Környezetvédelem Környezetvédelmi költségek
Talajterhelési díj A TEV Kft. állati hulla megsemmisítés NYÍRVV Nonprofit Kft.
90 eFt
2023 eFt
25
20 ll.
Kiegészítő
melléklet
I
i
Vízjogi fenntartási engedély
Vízkészlet járulék
Hulladékszállítás
Hulladékártalmatlanítás
Összesen:
2704 eFt 348 eFt 208 eFt 4671 eFt 10044 eFt
8.) Veszélyes hulladék kezelés Fáradt olaj Szennyezett rongy Olaj szűrő akkumulátor olajat tartalmazó víz
770 kg 255 kg 175 kg 250 kg 45 kg
9.) Gazdasági társaságokban való részesedés Nincs gazdasági társaságban részesedésünk.
NYÍRYY Nonprofit Kft.
26
2011. Kiegészftö melléklet
l'
onprof Kft
A NYÍRVV Nyíregyházi
Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
2011. évi
ÜZLETI JELENTÉSE
Nyíregyháza, 2012. április 30.
NYIRW Nonprofit Kft 4400 Nyiregyháza. Ttizér út 2~. -1
Bocskai Péter ügyvezető
Statisztikai számjel: 10363315-6820-113-15 Cégjegyzék szám:
15-09-060275 2011. december 31.
NYíRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.
MÉRLEG 1 /1 Eszközök (aktivák) adatok E Ft-ban 8őző
Sor szá m
A tétel megnevezése
a
b
Elöző
c
1. A. Be fe kte te tt eszközök (2.+10.+18. sor) 2.
L IMMATERIÁLIS JAVAK (3-9 . sorok)
3.
Alapítás-átszer\.€zés aktívált értéke
4.
Kísérleti fejlesztés aktívált értéke
5.
Vagyoni
6.
Szellemi termékek
7.
Üzleti vagy cégérték
8.
Immateriális javakra adott elölegek
9.
Immateriális javak értékhelyesbítése
értékű
IL TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17 . sor)
11 .
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni
12.
Műszaki
13.
Egyéb berendezések, felszerelések , jármű-.ek
14.
Tenyészállatok
15.
Beruházások, felújítás ok
16.
Beruházásokra adott előleg
17.
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
berendezések, gépek,
értékű
jogok
jármű-.ek
e
d
1499282
1 468278
4869
2734
4869
2734
1494413
1 465544
1 235401
1 254480
166 841
129431
79727
69189
12444
12444
III. BEFEKTETETI PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-25. sor)
19
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
20
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
21
Egyéb tartós részesedés
22 .
Tárgyév
jogok
10.
18.
év
év(ek) módosítás ai
Tartósan adott kölcsön egyéb részesedésI visz. álló váll-ban
23.
Egyéb tartósan adott kölcsön
24 .
Tartós hitelviszonyt megtestesítö értékpapír
25.
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
26 .
Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete
Nyíregyháza, 2012 . április 30. a vállalkozás -.ezetöje (képviselője)
2
Statisztikai számjel: 10363315-6820-113-15 Cégjegyzék szám: 15-09-060275 2011. december 31. NvíRVV Nyíregyhází Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.
MÉRLEG
1/2 Eszközök (a ktívá k) adatok E Ft-ban Sorszá
A tétel megnevezése
a
b
Előző
c
27. B. Forgóeszközök (28.+35 +43.+49. sor) 28.
I. KÉSZLElEK (29 .-34 . sorok)
29 .
Anyagok
30.
Befejezetlen termelés és félkész termékek
31 .
NÖl.€dék-,
32.
Késztermékek
33 .
Áruk
34.
Készletekre adott
35.
e
d
1 890 317
1 364591
13806
15158
9040
12033
653
434
4113
2691
1 861 029
1 276831
223 174
225789
előlegek
II. KÖVETELÉSEK (36.-42 sor) KÖl.€telések arúszállításból és szolgáltatások ból (1.€IA5k)
37.
KÖl.€telések kapcsolt vállalkozassal szemben
38.
KÖl.€telések egyéb rész. -.1sz . lé1A5 váll. szemben
39.
Váltóköl.€telések
40.
Egyéb kÖl.€telések
41 .
KÖl.€telések értékelési különbözete
42.
Származék os ügyletek pozitív értékelés í különbözete
1 604630
1 014 071
33225
36971
15482
72 602
1 554
1 018
13928
71 584
31156
85861
9713
44708
21443
41 153
3420755
2918730
III. ÉRTÉKPAPíROK (44.-48 . sorok)
44.
Részesedés kapcsolt vállalkozásban
45 .
Egyéb részesedés
46.
Saját rész\ények . saját üzletrészek
47 .
Forgatási célú hitel-.1szonyt
48.
Értékpapírok értékelési különbözete
49.
Sózó
Tárgyév
év(ek) módosítás
híz6- és egyéb állatok
36.
43 .
év
megtestesítő
értékpapírok
IV . PÉNZESZKÖZÖK (50.-51 . sor)
50.
Pénztár, csekkek
51 .
Bank betétek
52. C. Aktív
időbeli
elhatárolások
(53-55. sorok)
53.
Be\ételek aktív időbeli elhatárolása
54.
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
55 .
Halasztot! ráforditások
56 . ESZKÖZÖK (AKTíVÁK) ÖSSZESEN (1.+27.+52. sor)
Nyíregyháza, 2012. április 30. a vállalkozás I.€zetője (kép-.1selöje)
3
Statisztikai számjel: 10363315-6820-113-15 Cégjegyzék szám:
15-09-060275 2011. december 31.
NYíRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.
MÉRLEG 1/3 Források (passzivá k) adatok E Ft-ban Előző
Sor szá m
A tétel megnevezése
a
b
Előző
év(e kl módosítás
év
Tárgyév
ai
c
57. D. Saját tőke (58.+60.+61.+62 .+63.+64 . sor)
d
e
1 162487
1 226 761
677 170
677 170
413
413
58.
I. JEGYZETI TŐKE
59.
lia Ebból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken
60.
II. .IEGYZETI, DE MÉG BE NEM FIZETETI TŐKE (-)
61.
III. TŐKETARTALÉK
62 .
IV. EREDMÉNYTARTALÉK
367026
410222
63.
V. LEKÖTÖTI TARTALÉK
41 158
74682
64.
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
76720
64274
65.
KÖl.etelések értékelési különbözete
66.
Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete
67.
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
68. E. Céltartalékok (69.-71. sor)
104207
69.
Céltartalék a várható kötelezettségek re
74207
70.
Céltartalék a j ö'-Őbe ni költségekre
30 OOO
71.
Egyéb céltartalék
72. F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor) 73.
1 664907
1 022684
L HÁTRASOROLT KÖTELEZETISÉGEK (74.+75.+76. sor)
74.
Hátrasorolt köt.-ek kapcsolt vállalkozással szemben
75.
Hátrasorolt köt. -ek egyéb rész . visz .
76.
Hátrasorolt köt.-ek egyéb gazdálkodóval szemben
lé'-Ő
váll. szemben
Nyíregyháza , 2012. április 30. a vállalkozás l.ezetöje (képviselője)
4
Statisztikai számjel: 10363315-6820-113-15 Cégjegyzék szám: 15-09-060275 2011. december 31. NvíRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.
MÉRLEG 1 /4 Források (passzívák) adatok E Ft-ban Előző
Sor szá m
A tétel megnevezése
a
b
77.
Előző
c
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
79.
Átváltoztatható kötl.€nyek
80.
Tartozások kötl.€nykibocsátások
81 .
Beruházási és fejlesztési hitelek
82.
Egyéb hosszú lejáratú hitelek
83 .
Tartós köt.-ek kapcsolt vállalkozással szemben
84 .
Tartós köt.-ek egyéb rész . 'visz . lé'vÖ váll . szemben
85 .
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
87.
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87.-97. sarok)
Tárgyév e
1 664907
1 022684
814 OOO
300 OOO
Rö'vid lejáratú kölcsönök Ebből:
88 .
-
89.
Rö'vid lejáratú hitelek
90.
Ve'vÖtől
91 .
módosítás aí d
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78 .-85. sor)
78.
86.
év
év(ek)
az átváltoztatható kötl.€nyek
kapott
előlegek
808
Kötelezettségek árúszállításból és szolgáltatásból (szállnók)
92.
Váltótartozások
93.
Rö'vid lejáratú köt.ek kapcsolt vállalkozással szemben
94 .
Rö'vid lejáratú köt.ek egyéb rész .'visz. lé'vÖ váll. szemben
95.
Egyéb rö'vid lejáratú kötelezettségek
96.
Kötelezettségek értékelési különbözete
97 .
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete
98. G. Passzívák időbeli elhatárolások (99.-101. sor)
461 601
278 185
222816
244253
165682
200246
593361
565078
99.
Bel.€telek passzív időbeli elhatárolás a
27049
35278
100.
Költségek , ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
25505
3846
101 .
Halasztott bel.€telek
540807
525954
3420755
2918730
102. FORRÁSOK (PAsszíVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor)
Nyíregyháza, 2012. április 30. a vállalkozás
vezetője
(kép'viselője)
5
Sta tiszti ka i szá mjel: 10363315-6820-113-15 Cégjegyzék szám: 15-09-060275 2011. december 31. NYíRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (Összköltség eljárással)
2/1 adatok E Ft-ban Előző
Tételszám
Előző
A tétel megnevezése
Belföldi értékesítés nettó árbevétele
2.
Export értékesítés nettó árbevétele
I.
ÉRTÉKESíTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.)
3.
Saját termelés ű készletek állományváltozása
4.
Saját
II.
AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3.±4.)
III.
EGYÉB BEV ÉTELEK
előállítás ú
év(ek) módosítása
c
b
a 1.
év
eszközök aktívált értéke
lilla. Ebből: 'Visszaírt értékl.€sztés
Tárgyév
d
e
2736949
2617 075
2736949
2617 075
994
-219
1 992
1 827
2986
1 608
730171
631 523
858
432
5
Anyagköltség
480323
465820
6.
Igénybe I.€tt szolgáltatások értéke
298316
261 838
46899
46824
326
327
7.
Egyéb szolgáltatások értéke
8.
Eladott áruk beszerzési értéke
9
Eladott (közl.€t ített) szolgáltatások értéke
1 OOO 128
894551
IV.
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDíTÁSOK (5.+6.+7.+8.+9.)
1 825992
1 669360
10.
Bérköltség
1 022272
846523
11.
Személyi
126529
108241
12.
Bérjárulékok
235636
251 369
1 384437
1 206 133
V. VI. VII. Villa. A.
jellegű
egyéb kifizetések
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDíTÁSOK (10.+11.+12.) ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEíRÁs EGYÉB RÁFORDíTÁSOK Ebből:
értékl.€sztés
ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±II+III-IV-V-VI-VII)
92441
97035
58484
192024
3772
33034
108752
85654
Nyíregyháza, 2012. április 30. a vállalkozás
I.€zetője
(kép'Viselője)
6
Statisztikai számjel: 10363315-6820-113-15 Cégjegyzék szám:
15-09-060275
2011. december 31. NYiRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(Összköltség eljárással)
2/2
adatok E Ft-ban Bőző
Tételszám
A tétel megnevezése
a
b
13. 13/a. 14. 14/a. 15. 15/a. 16. 16/a 17
Előző
Ebből:
Ebből:
kapcsolt vállalkozástól kapott
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai , árfolyamnyeres Ebből:
38
54
166
138
204
192
42464
40622
878
794
kapcsolt vállalkozásoktól kapott
Egyéb kapott Uáró) kamatok és kamatjellegű be\ételek
16/aEbből:
Pénzügyi
kapcsolt vállalkozástól kapott
mű\€letek
egyéb be\ételei
értékelési különbözet
Befektetett pénzügyi eszközök árfolyam\€sztesége
Ebből :
kapcsolt vállalkozásnak adott
Fizetendő Ebből:
kamatok és kamatjellegű ráfordítások
kapcsolt vállalkozásnak adott
20.
Részesedések , értékpapírok, bankberétek érték\€sztésE
21 .
Pénzügyi
21/a
e
.Részesedések értékes ítésének árfolyam nyeresége
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.
19
a
kapcsolt vállalkozástól kapott
VI/I.
19/a.
Tárgyév
Kapott Uáró) osztalék és részesedés
17/aEbből:
18/a
év(ek) módosítása
c
17/a 18
év
mű\€letek
21/aEbből:
egyéb ráfordításai
értékelési különbözet
IX.
PÉNZÜGYI MÜVELETEK RÁFORDíTÁSAI (18 .+19.±20.+2
43342
41416
B.
PÉNZÜGYI MÜVELETEK EREDMÉNYE (VI/I.-IX.)
-43138
-41 224
C.
szoKÁsos VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)
X.
RENDKíVÜLI BEVÉTELEK
XI.
RENDKíVÜLI RÁFORDíTÁSOK
D.
RENDKÜU EREDMÉNY (X-Xl .)
E. XII.
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ( ±C±D) Adófizetési kötelezettség
F.
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII.)
22.
.Eredménytart . igénybe \étele osztalék ra, részesedésre
23 .
Jóváhagyott osztalék, részesedés
G.
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)
65614
44430
16838
37855
16838
37855
82452
82285
5732
18011
76720
64274
76720
64274
Nyíregyháza, 2012 . április 30.
a vállalkozás
\€zetője
(képviselője)
7
" TAX-CONT/R" Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Gazdasági Szolgáltató Kft. 4400 Nyíregyháza, Csipke u. 16. ll / 6.
Ügyvezető: I
Hollós András R.telefon: 06-20-946-1369 Telefon / fa x: 06-42-504-685 e-maii: hollosa@gmail.com
I
FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGALÓl JELENTÉS A Nyíregyházi
Városüzemeltető
és
Vagyonkezelő
Nonprofit Kft.
(cégszáma: 15-09-0602 75, székhelye: 4400 Nyíregyháza Tüzér u. 2-4.)
tulajdonosai és vezetése számára a társaság 2011. évzáró éves beszámolójáról Elvégeztük a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft (továbbiakban NVÍRVV Nonprofit Kft) mellékelt 2011. évi évzáró beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 20 ll . december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - mely ben az eszközök és források egyező végösszege 2.918.730 eFt, a mérleg szerinti eredmény 64.274 eFt nyereség -, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő melJékletből áll. A vezetés felelőssége az éves beszámolóérI A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból , akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése.
A könyvvizsgáló felelőssége A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Ezek a - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogya könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el , hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő , lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől fLiggnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon .
Bevezető
Tisztelt Polgármester Úr!
Társaságunk jelenti, hogy 20 ll. évben a rábízott feladatokat ellátta, a városüzemeltetésben számottevő
akadályoztatás nem volt, a vásárok-piacok szabályszerűen működtek, a gazdálkodása
takarékos és eredményes volt.
A Társaság neve a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg: 15-09 060275/152 számú végzése alapján 2011. január 10. napjától Nyíregyházi
Városüzemeltető
és
Vagyonkezelő Kft-ről NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft
re módosult. Üzleti
jelentésünk
tevékenységeinkről,
az
elvégzett
feladatokon
elemezve annak tárgyát
képező
túl
részletesebb
állapotáról,
keresztmetszetet
megítélhető
ad
tendenciákról és
folyamatokról.
legfőbb
Stratégiánk előírások
szempontjai változatlanul a tulajdonosi elvárások végrehajtása, a törvényi fizetőképességünk
betartása, és nem utolsó sorban likviditásunk,
megőrzése,
nyereséges működés biztosítása volt.
Az elmúlt év decemberében
tetőző
csapadékos
időjárás
miatt rendkívüli belvízhelyzet alakult ki,
melynek következtében abelvízvédelmi feladatok ellátása, vállalkozókkal első
történő
koordinálás az
hónapokat szinte teUes mértékben lekötötte a szakterületnél.
20 l O-20 ll. évek
szélsőséges időjárása jelentős
károkat okozott szilárdburkolatú útjainkban.
Ezek karbantartása, felújítása igen komoly kihívást jelentett
kivitelező
brigádjainknak, melyet
csak a belvízvédekezés befejezése után tudtunk indítani.
Továbbra
IS
értékteremtő
prioritást
élvezett
mindennapjainkban
a
teljesítményorientált,
hatékony,
közfoglalkoztatás bonyolítása.
Városüzemeltetési és vagyonkezelési tevékenységünkkel törekedtünk hozzájárulni ahhoz, hogy Nyíregyháza mindenki számára vonzó és
élhető
város maradjon, folyamatosan és dinamikusan
fejlődjön.
JO
Középpontba - éppen ezért - a lakossági elvárásokat helyeztük, melyekkel összhangban közvetítjük,
kommunikáljuk
kapcsolatot
tartunk
az
és
egyéni
ellenőrizzük
szolgáltatásaink
képviselőkkel,
civil
minőségét,
szervezetekkel,
folyamatosan
társasházi
közös
képviselőkkel , közműgazdákkal.
Dolgozóink tudásának fejlesztésére biztosítj uk a
lehetőséget,
így képzéseken, szakmai
fórumokon, konferenciákon vettek részt.
A Szakszervezet és az Üzemi Tanács zavartalan, független működését biztosítottuk.
A Társaság főbb adatai: Társaság neve:
NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.
Címe:
4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4.sz.
Működési
Alakulás
formája:
időpontja:
Alapító :
Nonprofit Korlátolt
Felelősségű
Társaság
1997. január 1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Jegyzett tőke:
677 170 eFt
Számlavezető
bank:
OTP Kereskedelmi Bank Nyrt. CIB Hungária Zrt. UniCredit Hungary Zrt.
Adószám:
10363315-2-15
Cégjegyzés száma:
Cg. 15-09-060275
Képviseletre jogosult:
Bocskai Péter
Főtevékenység :
Ingatlan bérbeadás, üzemeltetés TEÁOR 6820
II
I. TEVÉKENYSÉGEK ÉRTÉKELÉSE 1. Közterület fenntartás - köztisztasági tevékenység A.
Zöldfelületek fenntartása
A parkfenntartásba vont közel 2 millió m 2 -t 2011. évben Társaságunk, illetve 3 külső vállalkozás tartotta karban. 2011. év elején a vállalkozók 10 körzetben voltak jelen, de április hónaptól a területgazda vállalkozóval történt egyeztetetés alapján a kertvárosi körzet is - Sóstó és Jósaváros mellett saját fenntartásba került. Ezzel a belterjesen kezelt terület
cl
Társaságunk fenntartásába tartozott. A zöldfelület-fenntartást
illetően
788 590 m 2 ) mintegy 25 %-a a vállalkozóknak kifizetett
nettó vállalkozói díj 56 886 eFt volt.
Mind a vállalkozók, mind pedig Társaságunk a parkfenntartási tevékenységet kidolgozott technológia alapján végzi. Az csapadékos
időjárást
A 20 I O. évi
őszi
elvégzendő
munkákat nagymértékben meghatározta a téli vizes,
felváltó száraz, meleg.
kiültetések mellett tavasszal mintegy 5 ezer
tő
árvácskát ültettünk akiemelt
virágágyakba. Az árvácskák és hagymás növények felszedése után, május hónapban közel 40 ezer tő egynyári virág került kiültetésre a saját hajtatású 4 ezer darab kanna virágon kívül. A költségek csökkentése érdekében helyeztünk
ki,je1entősen
csüngős
virágokat csak a Kossuth tér lámpaoszlopaira
csökkentve ezzel az ápolási-Iocsolási költségeket.
A kiültetési terv összeállításánál olyan virágfajtákat választottunk, amelyek a mostohább időjárási
viszonyokat jól
Június hónapban -
tűrik,
döntően
de
díszítő
értékük is megfelel az elvárásoknak.
a közfoglalkoztatás keretein belül - kezdtük meg a Pazonyi téri ABC
Áruház előtti zöldfelület talajcserés helyreállítását, ahol új aszfaltj árd ák kerültek megépítésre és pihenőpadokat
helyeztünk ki.
A rendkívül száraz
késő
tavaszi
időjárás
miatt, az
ültetéstől
kezdve folyamatosan szükséges volt
a virágágyak öntözése. Kiépitett és működő öntözőhálózat csak egyes belvárosi parkokban van, így a gyepfelület károsodása szinte folyamatos .
Összel - takarékossági szempontok miatt - a korábban felszedett virághagymák kerültek kiültetésre a közparki ágyásokba. 12
A zöldfelületek állapotát nagymértékben befolyásolják a
közműgazdák
által végzett bontások.
A 20 II. évben több mint 480 olyan bontási engedély került kiadásra, amely zöldfelületet érintett.
Ebből
66 db olyan bontás (5 352 m 2 ) volt, amely zöldfelület-fenntartásba vont részt érintett
részben vagy egészben.
Az utóbbi évek belvárosi építési beruházásai kapcsán szintén nagy
felületű
zöldterület
helyreállítása szükséges.
Zöldfelület helyreállító csoportunk márciustól végezte a
közműnyomvonalak
helyreállítását
(Korányi Frigyes utca, Eperjes utca, Váci M. utca, Ószőlő utca, Tamási Á. utca, Ungvár sétány)
és a zöldfelület védelm ét szolgáló korlátok kihelyezését (Állomás tér, Jósaváros, Eötvös utca).
A munkacsoport június
elejétől
tevékenyen részt vett a
Nyírszőlősi
úti kerékpárút építéséhez
kapcsolódó kerítés-áthelyezési munkákban.
A közterületi növényállomány védelmét mintegy 1500 hektár területen
külső
vállalkozó
végezte, az erre kifizetett alvállalkozó i díj tárgyévben nettó 3,8 millió Ft.
A bel- és külterületen mintegy 2 millió m 2 -en végezzük az önkormányzati tulajdonú területek
(belterületi használaton kívüli telkek, külterületí köz- és játszóterek,
bevezető
utak,
művelődési
házak környezete) gyommentesítését.
Április hónapban kezdődtek el a játszóterek karbantartásai (85 játszótér), valamint a még nem
szabványosított 15 játszótér átalakítása.
A játszóterek kétévente
kötelező
felülvizsgálatát a
Tűzmegelőzés
Kft. végezte
szerződés
szerint,
meIlyel párhuzamosan a fel tárt hiányosságokat megszüntettük, a hibákat kijavítottuk.
Tárgyévben a játszótéri ütéscsillapítók kialakításához, valamint a homokozókba több mint 600 t
folyamhomokot és 100 m 3 sárgahomokot használtunk fel.
A 2008. évben megalakított faápoló brigád tárgy év augusztusáig látta el munkáját, ezt követően
a csoport átalakításra került. 20 ll. évben összesen 281 db fakivágás és 594 db gallyazás i munka
lett elvégezve, 106 db tuskó került kimarásra.
13
A fakivágások és gallyazások száma 2011. 200 150 +----------=~-------------------------------------
darab 100 +---------~~----------~~-------------------------
50 Jan.
Febr.
Márc.
Ápr.
Máj.
Jún.
Júl.
Aug . Szept.
Okt.
Nov.
Dec.
hónap
ID Fakivágás
Gallyazás
I
Az év végi hónapokban az elvégzendő munkákra hatással volt, hogy a városi főkertészi
munkakör betöltetlen maradt.
A fakivágások, gallyazások során keletkezett faanyag szolgált alapjául a rászorulók részére
tűzifa
kiosztott szociális
segélynek.
Társaságunk - mint bejegyzett melynek egy része
erdőgazdálkodó
pihenőerdőként
- 52 ha
fenntartásáról gondoskodik,
funkcionál.
A tárgyévben folyamatosan - a közfoglalkoztatás adta parkerdő
erdőterület
lehetőségeket
kihasználva - biztosítottuk a
tisztaságát, ápoltuk a fiatal telepítést. A közel 2,9 hektáros területet 5 alkalommal volt
szükséges kapálni.
Értékteremtő közmunka keretében a Tölgyes csárda mögötti erdőrészre faragott padokat,
szelencét, kerékpártárolót, sorompót készítettünk és helyeztünk ki. Készült két darab emléktábla
is az
erdő
fohászával , valamint a Sóstói
erdő
történetét felelevenítve.
Az Ózon panzió környéke szintén megújult, ahová korlátot és padokat telepítettünk.
Rendezvény céljából 38 esetben biztosítottuk az Erdei tomapálya
A
szökőkutak
volt, amely
főzőhelyeit.
és vízi látványosságok üzemeltetési költsége tárgyévben nettó 11,4 millió Ft
előző
évhez képest 21 ,5%-kal csökkent.
Ebből
a két kiemeIt - a Dózsa György utcai
és Ungvár sétányon található - vízi látványosságra elszámolt költségek meghaladták a nettó 9,8
millió Ft-ot.
A
szökőkutakat,
vízi létesítményeket csak a kiemel t idegenforgalmi
azokat napi rendszerességgel tisztítottuk, takarítottuk.
14
időszakban működtettük ,
B.
Köztisztasági tevékenység
A városban végzett köztisztasági tevékenység alapvetően befolyásoUa a lakosság komfortérzetét. A szilárd burkolatú szegéllyel ellátott útburkolatokat a 60/2005.(XII.22.) KGY rendelet előtérbe
helyezve, az
nagyteljesítményű seprőgéppel
végeztük. A
szerint gépi sepréssel takarítjuk. Tárgyévben a takarékossági szempontokat útvonalak átszervezésével ezt a tevékenységet egy járdák, terek seprését
döntően
előírásai
kézi munkávaloldottuk meg, speciális
járdaseprőgéppel
csak a
kiemeIt szakaszokat takarítottuk.
Takarított Síktalanított terület lrull l 497 179 l 497 179
Terület jellege Szilárd burkolatú út SZÓIt útalapú terület
901 076
245384
Szilárd burkolatú járda, tér, kerékpárút
126297
126297
2524552
1868860
Összesen:
A város területén állami tulajdonban
lévő
útszakaszok (nagykörút és
főközlekedési
utak
bevezető
szakasza) tisztasága nagymértékben befolyásolja mind az itt lakók, mind pedig a városba érkezők
köztisztaságról alkotott véleményét. Ezen útszakaszoknak a takarítását - a rendeletben
foglaltak alapján - hetente legalább két alkalommal az útkezelést ellátó társaságnak kellene elvégeznie. Erre vonatkozóan az útkezelő, Társaságunkkal kötött szerződést. Évente csak két alkalommal igényelték a fenti feladatok elvégzését, mely már a 2010. évi tapasztalataink alapján sem bizonyult
elegendőnek.
A belvárosi buszmegállók takarítás i munkáit saját munkacsoport végzi, míg a varos egyéb területein a Nyír-Flop Kft. A vállalkozó részére kifizetett éves vállalkozói díj meghaladta a nettó 14,5 millió Ft-ot. A városi kézi takarítás központi bázisa a Mák utcai telephely. Ez a telephely biztosítja a szociális hátteret a várost takarító dolgozók többségének, itt veszi fel a munkát naponta közel 70-80 fő, innen kerülnek ellátásra - szerszám, eszközök, munkaruha, védőital , tisztítószer, anyagok, üzemanyag - a körzetekben dolgozók is. A korábbi évek gyakorlatán változtatva körzetekre
osztottuk,
a
körzetekbe
2009-től
folyamatosan - a várost köztisztasági
közmunkásokból
álló
önálló
takarító
csoportokat
telepítettünk. Ma már önálló köztisztasági csoport működik a Jósavárosban, Örökösföldön, az Északi Alközpontban, az Érkert-Malomkert lakótelepen, a Kertvárosban és Sóstón valamint a Huszár- és Keleti lakótelepeken. 15
C.
Hószolgálat, téli síkosság-mentesítés
A téli útüzemeltetési feladato k ellátása előre elkészített hószolgálati terv szerint történik, melyet
döntően
az időjárási körülmények is befolyásolnak. A 2011. év ebből a szempontból
szerencsésnek mondható.
A 424 km útfelületen gépekkel, míg a járdákon, tereken
döntően kézimunkaerővel
végeztük a hó
eltakarítását és a síkosság-mentesítést.
Rendelkezésre állási Közmű
dŰat
csak a két városrészen
tevékenykedő
vállalkozásnak - Rózsaép Kft,
Generál Kft.- fizettünk. A részükre kifizetett vállalkozói díj nettó összege 535 eFt volt.
A vállalkozói ügyelet kiváltása érdekében átalakítottuk a gépi körzeteket, a korábbi eltérően 4-ről
5-re növel tük a készenlétbe vont saját
gépjárművek ,
illetve
évektől
gépjármű vezetők
számát. 2011. évben a téli síktalanítás közvetlen költsége összesen nettó 38571 eFt volt, melynek megoszlása a
következőképpen
alakult:
Megnevezés
Nettó költség
Arány (%)
Anyag-, egyéb anyagköltség Üzemanyagköltség Más váll. által végzett karbantartás Telefon, internet, upe Bérleti díjak, lízingdíjak Egyéb igénybevett szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Bérköltség, szem. jellegű egyéb, bérjárulék Terv szerinti értékcsökkenés Társüzemi szolgáltatás
8445 2996 134 18 2769 566 l 434 15 843 5955 411
0,35 0,05 7,18 1,47 3,72 41 ,07 15,44 1,07
Összesen
38571
100,00
21 ,89
7,n
A téli útüzemeltetési időszakokban több mint 700 tonna Ipan sót és 180 m 3 fűrészport használtunk fel.
D.
Mezőőri
feladatok
Napi rendszerességgel nyolc körzetben 8 mezőőr felügyeli a városkörnyéki területeket, szántóföldeket, zártkerteket. Tevékenységük során igazoltatták a területen gyanúsan viselkedő személyeket (47 esetben), jelezték az elhullott állati tetemeket (49 esetben), közreműködnek az illegális hulladéklerakások felderítésében és felszámolásában (97 esetben), a parlagfUves, gyomos területek felderítésében 26 esetben derítettek fel illegális fakivágást és értesítették a tulajdonost. Kóbor ebek miatt 76 esetben értesítették a Gyepmesteri telepet, illetve a helyi
16
vadásztársaságot. Két alkalommal észleltek betörést, 9 alkalommal terménylopást, többször jártak el (6 esetben) illegális Mezőőreink
legeltetővel
szemben.
a hatósági feladataikat ellátták, ezen kívül tevékenyen részt vettek a városi
rendezvények, lomtalanítás lebonyolításában is . Mezőőri
szolgálatunkat anyagi okok miatt tárgyévben sem tudtuk a törvényben
előírt
formaruhával ellátni.
E.
Parlagfű ellenőrzés
A gyom- és parlagfű fertőzöttséggel kapcsolatos lakossági panaszbejelentések fogadása áprilistól egészen október hónapig
terjedő időszakban
történt. Társaságunkhoz 519 bejelentés érkezett,
ebből
78 esetben a lakossági panasz önkormányzati tulajdonú ingatlant érintett. 51 db ingatlant
érintő
bejelentést illetékesség hiányában továbbítottunk a körzeti Földhivatalhoz, mert zártkerti
vagy külterületi ingatlannal volt kapcsolatos. 451 db levelet postáztunk ki 280 földtulajdonoshoz, 110esetben pedig szóbeli figyelmeztetéssel el tudtuk érni a olyan
fertőzött
területekről,
terület gyommentesítését, illetve több esetben szóltak abejelentések
amelyek nem voltak
fertőzöttek.
A Hatósági Irodának 38 ügyet adtunk át, ebből
20 esetben rendeltek el
közérdekű
védekezést,
2 db végrehajtása elmaradt, a tulajdonosok elvégezték azt, továbbá egy esetben kellett
rendőri
F.
melyből
segítséget kérni az ingatlama való bejutáshoz.
Egyéb városüzemeltetési feladatok
Közfoglalkoztatott dolgozók bevonásával végeztük a város bel- és külterületén az illegális hulladéklerakások felszámolását, melynek során 157 tonna illegális hulladék került
begyűjtésre
az év folyamán . A város belterületén az illegális lerakások vonatkozásában a
legfertőzöttebb
terület a Huszár
lakótelep és közvetlen környéke (Bottyán lu., Hóvirág u.), a külterületeken a nagyszállási bekötőút
és a repülőtér környéke, az Akácos út vége, Sóstóhegyen a Fekete dűlő környéke).
Üzemeltettük a felújításra szoruló Hősök terei illemhelyet és a korszerű áprilistól a hét minden napján nyitva tartó Sóstó i nyilvános WC-t.
17
A nemzeti ünnepekre zászlódíszbe "öltöztettük" a várost, március 15-ére lemostuk a Kossuth szobrot és a Petőfi szobrot, koszorúzások előtt megtisztítottuk az emléktáblákat, pótoltuk a hiányzó koszorú tartó elemeket. Hagyományteremtési céllal április utolsó éjszakáján a Kossuth tér sarkán - a fenyőfa helyén felállítottuk a "mindenki máj usfáj át" . Április hónapban abelvárosba kihelyeztük a mobil köztéri padokat. A Pazonyi tér felújítás alatt álló részébe 6 db új padot helyeztünk ki. Folyamatosan javítottuk a fixen telepített köztéri bútorzatokat, a padokat, szemétszelencéket, a buszvárók lócáit. A tárgyévben - költségtakarékossági szempontok miatt - nem szerveztünk
városszépítő
nem tudtunk biztosítani a városlakók részére balkon földet, a korábbi lakossági
kezelésű
közterületekhez nem tudtunk térítésmentesen
akciót,
évektől eltérően
termőföldet,
a
fümagot és egyéb
növény anya go t adni.
Társüzemek felé végzett tevékenvség Az Iroda folyamatosan nyújt szolgáltatásokat a társaság más ágazatainak. Kézi és gépi részt vettünk a tél végi belvízelhárításban, szippantó
többműszakos
Több felújítás
előtt
erőgépkezelőink
erővel
átvezénylésével biztosítottuk a
és hétvégi üzemeltetését.
álló üres önkom1ányzati lakást takarítottunk ki, a lakásügyi csoport
megrendelése alapján számos lakáskiürítést, költöztetést is lebonyolítottunk.
Egész évben folyamatosan végeztük a fizető parkolók kézi és gépi takarítását, seprését.
Közfogla lkozta tás A társaságon belül a közmunkaprogramokban
résztvevők
legnagyobb létszámát az ágazat
foglalkoztatta. Az ágazaton belüli közfoglalkoztatás három kiemeit területe a városi köztisztaság, a zöldfelület - parkfenntartás és a külterületi közterület fenntartás. A foglalkoztatás helyszínei igen változatosak a
parkerdőtől ,
a zöldfelületi körzeteken át a
várostakarításig, a külterületi városrészek közterület fenntartás áig és a téli hószolgálatig mindenütt jelen voltak . Jelentős volt a külterületeken (Felsősima, Manda-, Vajda-, Rókabokor, Butyka,
Rozsrétszőlő)
lakó közfoglalkoztatottak száma.
l8
2. Utak, járdák, terek kezelése és csapadék, belvíz elvezető rendszerek karbantartása, üzemeltetése A.
Utak, járdák karbantartása, üzemeltetése, közlekedés
A 2010. és 20 ll. évi belvíz igen rossz hatással volt a város fóldútjaira . Az utak pályaszerkezete
felázott, a fóldútkarbantartást a hó teljes elolvadása és a fagyok elkezdeni. Saját gépünk nyújtott
műszakban
történő
megszűnése
után tudtuk
foglalkoztatásával illetve vállalkozók
bevonásával folyamatosan biztosítottuk az utak járhatóságát.
A belvíz nem csak a földutakban, hanem a szilárd burkolatú útjainkban is igen nagy kárt okozott.
Vis maior pályázatokban 16 db út megrongálódását jelentettük be. Szilárd burkolatú utak ba
kátyúzással 126 t hidegaszfaltot, út és járda javításához l 357 t meleg aszfaltot, 742 t zúzottkövet
használtunk fel.
Új közúti jelzőtáblák kihelyezését illetve kopott táblák cseréjét folyamatosan végeztük, a
felhasznált táblák mennyisége 835 db.
A Korányi Frigyes utcán (Profi
előtt)
építésével fel új ítottuk az autóbusz
szegélyek cseréjével,
térkő
és útalap visszabontásával és
öblőt.
A Westsik Vilmos utcán a kerékpárút területén
lévő
kerítések áthelyezését végeztük. 330 m
betonlábazatos, falazott kerítés építése és a régi kerítések bontása elkészült.
Elvégeztük a A város
Művelődési
694
Ház balesetveszélyes
helyszínén végeztünk
lépcsőinek
javítását.
hibaelhárítási munkálatokat,
víznyelők
kibontását,
helyreállítását, pótlását, út- és járdabeszakadás, út- és járdasüllyedés helyreállítását.
A közcélú
értékteremtő
program keretén belül irodánk biztosította a szakmai irányítást és a
szakmunka elvégzését. Bujtos városligetben felújításra került 4 070 m2 vörös salakos sétány,
300 m
2
új sétány épült, a vízállásos területekről 400 fm dréncső (szivárgó) beépítésével
elvezettük abelvizet.
Pazonyi tér (Gólya ABC előtt) új, szegélyezett járda épült 130 fm hosszban, valamint felújítottuk
a kerékpárutat 117 fm-en.
A Csalóköz, Ózon Panzió előtti területen 1 OOO m2-rel megnöveltük a parkoló területét, 117 m
hosszban útszélesítést hajtottunk végre, szegély korrekcióval.
19
B.
Csapadékvíz-csatorna üzemeltetése, karbantartása
Az iroda személyi állománya a belvízzel sújtott területeken az első félévben védekezési munkálatokat végzett a II. fokú belvÍzvédelmi készültség keretén belül. A védekezésbe bevontuk a közfoglalkoztatott dolgozókat és a Büntetés Végrehajtási Intézet néhány fogvatartottját is. A munkálatok során 4 db nagyteljesítményű szivattyúval, saját tulajdonú és bérelt szippantó gépjárművekkel
mentesítettük a
belvíztől
a területeket. Amennyiben a védekezés megkövetelte,
folyamatosan 24 órában dolgoztunk a Katasztrófavédelem munkatársaival együtt.
A város több pontján homokzsákos védekezést is kellett végezn ünk az ingatlanok megvédése érdekében (Gyík utca, Nyírség utca, Százkút tanya, Vincellér utca, Vaskapu utca, Csernyik bokor, Matróz utca). A közúti közlekedés biztosítása érdekében az elöntött területeken utak szintjét emeltük meg (Száz-kút tanya, Manda bokor, Gyík utca) , 1 501 t inert hulladék felhasználásával.
A belvíz zavartalan elvezetése céljából kotrási munkálatokat végeztünk a Csenger - Iskolai
szivárgón l 555 m hosszban, a Dózsa-Majori csatornán 845 m hosszban, a Sikló utcai szivárgón 500 m hosszban.
Záportározót alakítottunk ki a Csemete és a Tégla utcán. Új nyílt árkok épültek a Gyík utcán 275 m, a Tégla utcán 820 m hosszban, a levezetett vízmennyiség kb . 50 OOO m 3 volt.
A belvízvédekezés során vállalkozási felajánlások érkeztek az Önkormányzathoz nyílt árkok
építésére, (Matróz utca - Lovag utca, Butyka Vay Ádám utca) illetve a belvízzel veszélyeztetett pontokon bel- és csapadékvíz
átemelők
teljes kiépítését elvégeztük, az Szélsőbokori
út, Izabella köz,
építésére. A vállalkozók által be nem fejezett
átemelőket
Lejtő
üzembe helyeztük. Ezek a
átemelők
következők
voltak :
utca - Vincellér utca, Vaskapu utca, Zenit utca. Társaságunk
komplett kivitelezésében elkészült a Gyík,
Kéményseprő
és Naspolya utcai
átemelő.
A Bogyó és
a Gomba utcán 92 fm átereszt, az Ú ttörő utcán 120 m zárt csapadékvíz csatornát építettünk. A Matróz és Lovag utcán zárt bel- és csapadékvíz elvezető rendszer kivitelezését végeztük el. Valamennyi
megépített
létesítmény
esetében
megindítottuk
a
vízjogi
üzemeltetési
(fennmaradási) engedélyezési eljárást. A fogvatartottak és közfoglalkoztatottak részvételével folyamatosan elvezetőket.
kaszáltuk a belvíz
A 20 l O. évben víz alatt lévő VIII/3 csatorna mellékágainak mederkialakítása,
kotrása, Igrice VIIIIl-es csatorna Ilona tanyai szakasza, VIIIIl 20
15052 hrsz.-ú csatorna
csatlakozásától Érpatak főfolyás torkolatáig, Lukalaposi szivárgó Hermann-féle csatorna, Csalóközi csatorna, 15.052 hrsz.-ú csatorna, 0313/7 hrsz.-ú árok (komposztáló mellett) kotrása 11.112 fm hosszban megtörtént. A VIII/2 és a V árosi l-es csatorna és a VIII/I-es csatorna Bujtos - Ilona tanya közötti szakasza, a Sóstóhegyi u. - Fürdő közötti szakasza, kézi iszaptalanítása megtörtént közcélú foglalkoztatottak munkájának eredményeként.
3. Közvilágítás, közintézmények energia ellátása, települési vÍzeBátás A.
Közvilágítás
A városi közvilágítási hálózatban a beszámolási
időszakban
fonás hiányában fejlesztések nem
történtek.
A szolgáltató E.ON 391 db mérési pontot alakított ki a közvilágítási hálózaton - az ország déli
részén már bevezetett és bevált módszer szerint - de az eddigi számított villamos energia
vételezéséről
a mért villamos energiavételezésre még nem tértünk át.
A közvilágítási aktív berendezések (fényfonás, lámpatest, stb.) üzemeltetésére és karbantartására
vonatkozó, 20 ll. április Ol.-től érvényes
szerződésmódosítás
értelmében az aktív berendezések
üzemeltetési nettó egységára csökkent l 800.-Ftldb/év dijtételre, ennek értelmében az éves
karbantartási költség nettó 27 292389.- Ft.
20 II évben 131 db közvilágítási hibát továbbítottunk a Szolgáltató felé a lakosság és általunk
észlelt meghibásodások javításának elvégzése érdekében. Az Eh-Szer Kft. szakembereivel
közösen
negyedévente
elvégeztük
szintmérését. A közvilágítási bejárást alapjául szolgáló városrészt, utcákat
a
szerződésben
üzemidőben
véletlenszerűen
üzemeltetett lámpatestek 10 %-át vizsgáltuk. Az
rögzített
szolgáltatási
üzemkészség
(éjszaka) végeztük, melynek során a mérés
választottuk ki. Az
elérendő
ellenőrzés
alkalmával az
üzemkészség 95 %, a hiba az 5 %-ot
nem haladhatja meg, a szakaszhibákat nem kell figyelembe venni.
2011 évben 25 db igényt nyújtottak be a város lakói közvilágítás fejlesztésére.
A kérvényeket felülvizsgáltunk, ezek közül indokolt 20 db, melyek még megvalósításra várnak.
2009 és 20 l O évből pénzhiány miatt elmaradt fejlesztések 30 db, melyek költsége összesen a
20 II évben benyújtott igényekkel együtt - tervezési dijjal együtt - kb. nettó 28 millió forint.
A városi közvilágítás energiaköltsége meghaladta a nettó 194 millió Ft-ot.
21
B.
Kijelölt közintézmények villamos energia ellátása
Társaságunk végzi továbbra is 8 összevont közintézmény villamos energia gazdálkodását, illetőleg
melyek 168 telephelyen fogyasztásmérő mérőpontot
külön CÍmen találhatóak. Egy telephelyen, illetve területen több
is található, így összesen 176 db
mérőpontot
tartunk nyilván. További 51 db
jelentenek az intézmények területén található konyhák, büfék, egyéb vételezési
helyek. Az intézmények energia felhasználását figyelemmel kísértük, melynek felmérése és elemzése az "intelligens" a
mérővel rendelkező
mérőhelyek
helyszíneken a korábbinál
egyszerűbb
volt. Ezek azonban csak
egy harmadát érintik. szerződött
20 ll. évben 2 intézménynél volt a
és abeépitett biztosítóérték között eltérés. Az
okokat megvizsgál va - végrehajtott beruházás, fejlesztés - nagyobb teljesítmény lekötését kezdeményeztünk a szolgáltatónál. Egy intézménynél kértük a
szerződés
szerinti biztosítóérték
visszaállítását, ez esetben költség nem merült fel.
Tárgyévben - a
beérkező
összességében az
előző
számlák alapján - az intézmények villamos energia felhasználása
évhez képest 9,48 %-kal csökkent.
Az. intézmények villamosenergia felhasználása a beérkezett számlák alapján (2008 - 2011) 5703888
5800000
./
5600000 5400000 r-_---'l5200000
/
V-~
5503133 5340036
y-
L.
./
./
./
IOkWhl
4981674
5000000 / -
4800000 4600000
J l
/-
./
./
/-'-
l
-
-
V 2008
/ 2009
1/ 2010
:
/ 2011
A konyhák, büfék esetében felszerelt almérők fogyasztását folyamatosan figyeltük, melyből a beszámolási időszakban nettó 42 millió Ft bevétel keletkezett. 22
A világítással kapcsolatos javítási tevékenységeket folyamatosan végeztük. Megtörtént 82 db intézmény idöszakos villámvédelmi, érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálata nettó 5 258 eFt értékben. A jegyzökönyvekben feltárt hibák, hiányosságok javítását, megszüntetését Társaságunk szakemberei végzik, mely költségmegtakarítást jelentett.
2011 évben plusz feladatként megtörtént az intézményekben üzemelö kiszolgáló egységek - büfék, konyhák, különbözö automaták - felmérése, szintén a Kft. szakembereinek segítségével, mivel nem minden intézmény tudta elvégezni ezt a felmérést saját dolgozóival. A felmérés eredményét
összevetve
a Társaságunkkal
megállapítortuk, hogy több intézményben is
szerzödéses
működik
viszonyban
álló
üzemeltetökkel
évek óta olyan büfé, melyekröl eddig nem
volt tudomásunk, a bérleti díjat az intézmények részére fizetik meg. Fentiek miatt az intézmények villamos energia díjai nyilván megemelkedtek, ezért mindenképpen keressük a megoldást arra, hogy a büfék által felhasznált energia díjakat Társaságunk számlázza az üzemeltetök felé. Így a jövöt tekintve mindenképpen árbevétel növekedésre számíthatunk. C.
Városi vízellátás
A vezetékes vízzel el nem látott magán ingatlanok (beleértve a szolgáltatásból kizártakat is)
esetében a vonatkozó rendelet alapján 150 m-es távolságon belül biztosítani kell az ivóvíz
ellátást közkifolyóról illetve szállított vÍzböl. Ezek üzemeltetése jelenleg Társaságunk feladata.
Az üzemeltetett létesítmények darabszámában bázis évhez képest jelentös változás nem történt.
A települési vízellátás keretében üzemeltetett létesítmények (2011 év) r- ' - - - - . , . . - Mélyfúras" kú t
] 5
Di szkút
3
Ivókút
'O
30
13 O
Elzán kozkifol yó
13 4
ü- 'meló közki folyó
I
o
50
I 100
ISO
200
250
300
350
darab
(A diagram nem tartalmazza az 1 db
műemlék jellegű
23
kutat.)
400
450
A közki folyók
működését
folyamatosan felülvizsgáltuk, az ivó kutak és dísz kutak
megbízható és takarékos üzemeltetésére kiemeit figyelmet fordítottunk. 2011 évben az ivó kutak üzemeltetését, karbantartását Társaságunk szakemberei végezték.
Egy ivókutat
megrongáltak, ismeretlen tettes ellen feljelentést tettünk. Az ivó kút javítását dolgozóink végezték el. Tárgyévben 5 db lakossági bejelentés érkezett, melyekben ejektoros kutak lezárását, ideiglenes üzembe helyezését kérelmezték. Ezeket felülvizsgáltuk, és a vonatkozó rendeletet figyelembe véve intézkedtünk, tájékoztattuk a A városban 6 db mélyfúrású kút van, melyek
D.
kérelmezőket.
megfelelő műszaki
állapotát fenntartottuk.
Egyéb feladatok
Az egyéb feladatok közé sorolható az önkormányzati tulajdonú üres és lakott bérlakásoknak az elektromos, víz és fütési energiával kapcsolatos számláinak kezelése, szakmai felügyelete, amelynek nyomon követése egyre bonyolultabb a
bérlőváltozások
és a kifizetetlen, téves
számlák miatt. Az iroda kezelte a
szökőkutak,
csapadékvíz
átemelők, jelzőlámpák
és egyéb fogyasztási helyek
továbbá a telephelyek VÍz- és áramszámláit is. A 2011. évben beérkezett, ellenőrzött, kezelt számlák mennyisége: Számlák mennyisége (db)
Szolgáltató
4025 2331 594 859 122 47 51 684
E.ON NYIRSEGVJZ TIGAZ NYJRTAVHO MAGYAR TELEKOM UPC
EGYEB KISZAMLAZOTT ÖSSZESEN
E.
Műszaki
és
kisegítő
8713
terület, egység
a) Üzemeltetési és tervezési csoport A csoport feladatköréhez tartozik a társaság működéséhez kapcsolódóan minden műszaki felmérés, paraméterezés, általános költségvetési tervezés.
24
Az önkormányzati bérlakások megüresedése kapcsán 126 db műszaki szemlét bonyolítottunk le, új
bérlők
részére 82 db lakást adtunk át.
Tárgyévben a bérlők részéről 224 db műszaki hiba és egyéb jellegű bejelentés érkezett, melyek kivizsgálásra kerültek. A telephelyek átalakításának tervezését és
b)
Kivitelező
műszaki ellenőrzését
is elláttuk.
és karbantartó csoport
A Csopol1hoz 1 937 db hibabejelentés érkezett és került elvégzésre az alábbi részletezéssel:
Témakör Közterület Fenntartási Agazathoz tartozó terület (szökőkutak , öntözők, locsoló berendezések, vízvételi helyek üzemeltetése, karbantartása, javítása. Az ágazat hoz tartozó köztéri padok, faházak, játszóterek javításához szükséges faanyagok műhelyben történő előkészítése, homokozók faszerkezeteinek legyártása, ülőpadok felújítása. Molnárkocsis szemeteskuka készítése, Nyilvános illemhelyek karbantartása, folyamatos üzemeltetésének biztosítása) Utkezelési és közlekedési Agazat (Forgalomkorlátozó oszlopok és korlátok készítése. Egyéb vasipari munkák, csatomarácsok, védőhálók stb. készítése. Csapadék átemelők kiépítése, üzemeltetésének biztosítása, karbantartása. Nyírszőlősi úton kerítések áthelyezése, műhelyben történő kerítéselemek készítése, helyszíni beépítése) Telephelyek (Tüzér út 2-4, Hősök tere 9. Bencs Villa, világítás javítása, vizes és asztalosipari berendezések javítása. Szabadtéri színpad folyamatos üzemeléshez szükséges javítások végzése, színpadi deszkázat javítása, ülőpadok felújítása , és folyamatos üzemeltetés biztosítása, büfék külső- belső felújítása , karbantartása.) Vásár - és piacüzemeltető Agazat (Tokaji üt 4, Búza tér 23, Korányi pIaC, Örökösföldi Piac, folyamatos üzemeltetés és egyéb kivizsgálások biztosítása, javítások végzése, faházak elektromos leválasztása, ablakok gyártása, cseréje) Egyéb (különböző városi, és egyéb rendezvényekhez tartozó munkavégzés (sátor építése, bontása, elektromos csatlakozók kiépítése, Önkormányzat által kért nem lakás célú helységekben kisebb munkák végzése. Megrendelés alapján térítés ellenében egyéb munkák végzése) Kezelt Önkormányzati bérlemények (üres lakások komplett felújítása, az azonnali munkavégzést igénylő hibák végzése: hideg-melegvizes rendszerekben, lefolyóvezetékekben, elektromos hálózatban , elszívókban, szerelvényekben jelentkező hibák, elfagyások, szemétledobók szennyvízdugulások és megszüntetése, balesetveszély elhárítása, zárak, fém ajtók, ablakok, kapuk, rácsok készítése, javítása, víz- elektromos fogyasztások kivizsgálása, fogyasztásmérő k e Ilenőrzése , víz és szennyvÍzszivattyúzások, lakások vizes - elektromos berendezési tárgyai nak ellenőrzése stb.) A csoport feladatközébe tartozik a munkaidő utáni ügyelet ellátása, mely az azonnali hibák elvégzésére, balesetveszély elhárítására irányul.
25
db
138
75
323
118
67
914
211
2011. évre vonatkozó irodánkénti összes óra
.en nl aSllrudd
) Oll>:iU U
U ..:",1..51 es fo OZI ;;I·. ""sr Iroda
.-
_JI ut
T.. kdllll r4
Az
önkormányzati
folyamatos A 126 db
ellenőriztük , megüresedő
állagmegőrzésének
lakásállomány
műszaki
érdekében
diagnosztikai felméréseket végeztünk.
lakásból 42 db-ot Társaságunk, 12 db-ot pedig
külső
helyre. Folytatódott a korábbi évek tendenciája, miszerint egyre rosszabb "lelakottabb" lakásokat kell társaságunknak helyreállítania. Az év vezetői
állapotukat
első
vállalkozó állított műszaki
állapotú
felében a helyreállítások
döntés alapján - felftiggesztésre kerültek a bizonytalan pénzügyi helyzetre tekintettel.
Egyéb lakásokkal kapcsolatos karbantartási munkák esetében tetőjavítások,
bádogos munkák,
fűtési
(szakértő
vélemények kérése,
rendszerek javítása-átalakítása, radiátorok cseréje, villany
és gázkészülékek javítás vagy cseréje) 77 esetben volt szükség, vállalkozók bevonására.
Tovább folytattuk az azonnali beavatkozást károsodást
jelentő) ,
igénylő
(veszélyes,
környező
szerkezetekre
elöregedett nyílászárók javítását, cseréjét (1 helyen). 2 db balesetveszélyes
erkélykorlátok komplett felújítása készült el vállalkozó bevonásával. Az év második
felétől
saját
dolgozóval javítottuk a veszélyes erkélykorlátokat. A
Társaság
kezelésében
lévő
ingatlanokon,
karbantartásokat valósítottuk meg, illetve
bérleményekben
működtünk
26
az
alábbi
közre megvalósításukban:
felújításokat,
• A Tüzér u. 2-4. szám alatti telephely kapcsán pályázati támogatássaJ megvalósult az irodaépületek (3 db) energetikai szempontból cserék
történő
felújítása
(hőszigetelés,
nyílászáró
tetőszigetelés) .
• A Tüzér u. 2-4. szám alatti telephelyen a ,,4"-es számú épületen a karbantartására került sor
(hő-és
tetőszigetelés
csapadékvíz szigetelést).
• A Tüzér u. 2-4. szám alatti telephelyen elkészítettünk útkezelési és közlekedési irodával közösen 1 db 144 m 2 nagyságú fedett tárolót.
Egyéb feladataink voltak: • A Westsik V. utcán készült kerékpárút kapcsán kerítéskapu átépítési munkálatokat végeztünk. • Társ irodákkal közösen 8 db új és 4 db részlegesen kész
csapadékvíz-átemelőt
üzemeltünk be. • Új helyre költözött a "Karácsonyi Forgatag", melyet a kivitelező és karbantartó csoport munkatársai építettek fel és üzemeltek be, valamint
műszaki
szempontból biztosították a
folyamatos üzemeltetést.
c)
Gépüzemeltetési csoport
A Gépüzemeltetési csoport látta el a 74 db rendszámos gép és adapterei, valamint 121 db kisgép működtetésével
kapcsolatos
műszaki jellegű teendőket.
Az üzemanyag elszámolást és kontrollt sikeresen programmal. A rendszer teljes elemezhetőbb
így a felhasználás
körű
működtettük
az erre a célra kifej lesztett
adatfeldolgozása munkaigényes, de
áttekinthetőbb,
(tankolásoklgépkocsivezető, gépjánnű).
A csopoli dolgozói tárgyévben 7 165 munkaórát fordítottak a teljes gépállomány
(jánnűvek,
kisgépek, adapterek) javítására, karbantartására.
A
gépjárművekhez köthető
összes javítási
időből
4 850 munkaóra a legnagyobb gépparkkal
rendelkező Közterület-fenntartási Iroda járműveivel kapcsolatos. Az Útkezelési és közlekedési
Iroda részére 1 677 munkaórában végeztek javítást munkatársaink.
Tárgyévben 31 db
gépjármű
került felkészítésre sikeres
27
műszaki
vizsgára.
Munkaórák eloszlása szervezeti egysége n ként a rendszámos jármüveknél (2011)
Központi irányítás 4% Műszaki
iroda 5%
Közlekedési Iroda 35%
Állategészségügyi csoport 3%
A téli adaptereket (tornádók, toló lapok, sószórók) a síkosság-mentesítési
időszak előtt
és alatt
526 munkaórában javítottuk. A nyári adapterek (fükaszák, szárzúzók, talaj maró, stb.) karbantartására fordított Az
előzőekben
idő
358 munkaóra volt.
felsoroltak mellett elvégeztük 2 db kalapácsos szárzúzó teljes felújítását.
Karbantartási - javitási munkaórák eloszlása szerkezei egységenként kisgépek és adaptereknél (2011) Műszaki
Iroda
3
Központi telephely
5 rület-fenntartási Iroda
661
Közlekedési Iroda 342 ,5
A nagyobb részben közterületek fenntartására (bel- és külterületen egyaránt) és csatomapartok kaszálására, fák gallyazására használt kisgépek folyamatos karbantartására is sor került a biztonságos használat érdekében (661 munkaóra).
28
A GPS alapú járműfelügyelet működtetését és az adatszolgáltatást is a csoport végzi. Ez nagy segítség a jármüvek futásteljesítményének ellenőrzésénél , és a vitás helyzetek tisztázásánál is. A rendszer fejlesztésére és bővítésére is sor került Társaságunknál. Három jármü került a kontroll alá és két nagyfogyasztású munkagépbe kétkörös átfolyásmérő került beszerelésre. A fejlesztések deciliterre pontosan nyomon követhetővé tették az üzemanyag felhasználást. Megkezdődött
az önkormányzati tulajdonú " intézményi" jármüvek és kisgépek külső javítási
igényeinek felmérése, s a szükséges javítási munkálatok elvégzése valamint az ehhez kapcsolódó számlakibocsátást is szintén a csoportunk végzi.
Városi
térfigyelő
20 ll. évben a rendelkezésre álló keret a rendszer müködőképességének fenntartására volt elegendő .
A jövőre nézve, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően célszerü folytatni a városi
térfigyelő
rendszer korszerutlen nem elvárható módon müködő analóg elemeinek cseréjét.
4. Vásárok, piacok üzemeltetése A vásárok, piacok és bérleményeik egyik
legfőbb
üzemeltetéséből
saját piaci bevételi forrása, amely a
származó bevétel továbbra is Társaságunk
következő egységekből
származik: Tokaji úti
Vásártér, Búza téri piac, Profi piac, Örökös piac, Tokaji út 3. sz. alatti bérlemények. Az
előző
években tapasztalt, piacainkra ható, kereslet és
érdeklődés
csökkenése a 20 ll . év
első
felében megállni bizonyult. A tervezett eredményszint megtartásán túl , cégünk szervezeti átalakításának megkezdése után, bevételeink látványosan emelkedni kezdtek. 2011 második félévében Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda időarányos bevétele közel 30.000.- e Ft- tal meghaladta az
Bevételek (eFt) Január Február Március Aprilis Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
időarányos
tervet.
6356 4531 5988 6655 7266 7366 6 151 5694 6613 5 815 5010 5784
15 784 17721 23013 24900 25932 26653 31284 32505 31 425 31 147 33303 28452
Örökös Piac 100 119 150 142 167 188 302 133 282 112 161 374
73229
322 119
2230
Búzatér Vásártér
Profi Egyéb bevétel Piac 74 75 477 236 56 624 498 472 96 393 117 478 169 l 138 114 1073 80 939 7870 832 344
Pótdíj bevétel 337 498 l 261 1029 1240 I 112 l 182 l 324 l 352 1719 l 748 I 136
2011 Tény 22651 22944 30889 33 018 35 727 35 887 39429 40303 40924 39946 49031 36922
9344
13938
427671
6811
29
2011 Terv 22 173 20881 30417 30858 32026 35255 33 371 37355 38375 36 106 41 958 29 110
Index 102% 110% 102% 107% 112% 102% 118% 108% 107% III % 117% 127%
387885 110%
A. Piaci tevékenységek 2011 évben a díjtételek nem emelkedtek. Célunk az eddigiekben szem
előtt
tartott
alapvető
feladatok ellátásán túl, a piacok napi illetve heti szintü kihasználtságának növelése volt, illetve a felmerült piaci, folyamatos. 20 II
reális fejlesztések igényének megvalósítása. szeptemberétől
A kihasználtság növelése
a Profi piac területén megrendezésre
kerülő,
az un. Hatzel téri
régiségpiac-, így a forgalma megduplázódott. Az üzemeltetésünk alatt álló piacokon a
következő
szolgáltatásokat kínáltuk:
Búzatéri piac: (4400 Nyíregyháza, Búza tér 23.) Zöldség- gyümölcs- virág és élelmiszer piac: a hét minden napján Baromfi piac: szerda és szombati napokon A Piaccsarnok épület és a Zöldség-, gyümölcs-, virágpiac adta ennek eredményeképp
bevételnövelő,
lehetőségeken
belüli, forgalom és
átszervezési munkálatokat elkezdtük.
Vásártér: (4400 Nyíregyháza, Tokaji u. 4.) -
Nagybani piac: vasárnap kivételével a hét minden napján Használt- és iparcikk piac:
hétfő
kivételével a hét minden napján
Állatvásár: szombati napokon Autó- és jármüvásár: vasárnapokon (január, február, március hónapban
hétfői
napokon a Vásártér zárva tart)
A teljes Vásártér tekintetében felmerült reális igény, az árusítók sátrainak fejlesztése, mely a
teljes piaci kép javulásán kívül, jelenleg társaságunknak is plusz feladatot egyszerűsítést
jelentő ,
logisztikai
fog eredményezni.
Profi piac: (4400 Nyíregyháza, Korányi F. u.)
-
Zöldség- gyümölcs és virágpiac: hét minden napján a vasárnapot kivéve
A piac további forgalom növelése
népszerűsítésén
keresztül, egyéb szolgáltatások
bővítésével
lehetséges.
Örökös piac: (4400 Nyíregyháza, Család u.)
-
Zöldség- gyümölcs és virágpiac: keddtől- szombatig
A piac további forgalom növelése népszerüsítésén keresztül, egyéb szolgáltatások bővítésével
lehetséges.
30
2011 novemberében a "Tanyai termékek piacra jutásának elősegítése" című program keretében támogatást nyertünk a Nyíregyháza Fokos utcai Piac megvalósításához, üzemeltetésének várható kezdete 2012. július 1. Célunk egy olyan Piac kialakítása, ahol az őstermelők a saját termékükkel tudnak megjelenni. Az elmúlt években
mérhető vé
vált egy olyan - 10 százaléknál még nem
nagyobb - szegmens a magyar társadalomban, amely keresi a hazai termékeket.
Üzemeltetési költségek
A korábbi évek gyakorlatában számos alvállalkozó i és megbízási
szerződés
kapcsolódott a
piacok üzemeltetéséhez. A 2011 . évben ezek felülvizsgálata, illetve egy részének megszüntetése révén, a piacok
működéséhez
kapcsolódó üzemeltetési költségek alulmaradtak atervezettekhez
képest. Piac és Vásártér közvetlen költség (e Ft)
2011 terv
Anyagköltség VízdDak Üzemanyag költség Energia költség Egyéb anyagköltség Más vállalkozó által végzett karbantartás Köztisztasági díjak Telefon, internet, UPC szolgáltatás Bérleti díjak Orzés, védelem Egyéb igénybe vett szolgáltatások Társlizemi szolgáltatások
Összesen
B.
2011 tény
%
960 2920 10 22405 2680 750 40050 l 385 2200 18375 18 120 7 OOO
2267 l 661 2 19745 2550 520 35662 l 110 1704 20549 13 320 4097
236, 15 56,88
116855
103187
88,30
88, 13 95,15 69,33 89,54 80,14 77,45 111 ,83 73 ,51 58,53
Humánpolitika és stratégia
2011 évben a Piac és Vásártér Iroda
jelentős mértékű,
30% -os létszámcsökkentést élt meg, a
napi szintű feladatok elvégzése problémamentes. A munkakörök és feladatok átszervezése, a megfelelő,
szakmai munka feltételeinek kialakítása folyamatban van.
helypénzszedő
kollégák által elvégzett feladatok számának csökkentése, a
szakhatósági elvárásoknak Az átszervezésekhez a
piaci árusokkaJ nagyszámú szerződéses jogviszony és havi, illetve negyedéves számlázás i rendszer kialakításával lehetséges.
C.
Tokaji út 3. sz. bérleményei
Nyíregyháza 28703 . hrsz. valóságban 4400 Nyíregyháza, Tokaji u. 3.szám, a Nyíregyháza Megyei Jogú Város tulajdonában és a NYÍRVV Nonprofit Kft. kezelésében álló telephely hasznosítása a korábbi években szorosan köthető volt a Vásártérhez, ahhoz való közelségük a 31
kereskedők
számára
jó
lehetőséget
raktározási
jelentett.
A
csökkenő
kihasználtság
megállításának és rövidtávon annak növelése érdekében, a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének
97/2011. (V. 31.) számú határozatában meghatározott díjtételhez igazodva adjuk
bérbe a helyiségeket. Az eddigi gyakorlattól
eltérően
ez által a piaci környezet áralkalmazásához
versenyképessé válik araktárhelységek díjtétele. Célunk, hogy a nem rendeltetésszerűen használt helyiségeket is bevonj uk a kiadható állapotú raktárak körébe.
5. Közterület kezelés A Stratégiai, Fejlesztési és Koordinációs ágazat feladatai 20 ll. szeptember 30-ig nem változtak az
előző
évekhez képest, így továbbra is az alábbi munkaterületek felügyelete és irányítása
tartozott hozzá: Fizető
parkolás üzemeltetés
Közterület kezelés •
Kezelői
•
Bontási engedélyek
•
Közterület bérleti
hozzájárulások
szerződések
Stratégia, tervezés
Környezetvédelem
Az ágazat
tevékenységeiből
származó bevételek továbbra is a társaság egyik
legfőbb
saját
bevételi forrásai közé tartoznak, összegük megközelítette a nettó 350 millió Ft-ot.
A. a)
Parkolás Parkolók üzemeltetése tényező
20 ll. évben számos olyan
volt, amely a parkolók
üzemeltetéséből
származó
bevéteJeinkre hatott.
A
Városfejlesztési
Stratégia
befolyásolták a belvárosi megközelítően
keretén
közlekedési
300 db parkoló állás
szűnt
belül
elvégzett
beruházási
munkálatok
döntően
és parkolási rendet, melynek eredményeképpen meg.
Az év során 2 db új automata telepítésére került sor a Tokaji út 3. sz. és a Rákóczi út 102. sz. előtti
parkolókban, ezzel megszüntettük ezeken a területeken a bizományos jegyértékesítést. 32
Az Mpark mobiltelefonos rendszer terjedése 3,3 millió Ft-tal növelte a bevétel ünket.
A
fizető
parkolóhelyek
bérletéből
befolyt összeg a
tervezettől
elmaradt, azonban bázis évhez
viszonyítva 1,05 millió Ft-tal növekedett. A parkolási pótdíjakat illetően több "autós barát" elem került bevezetésre, ezért 2011 évi bevételeinket ennek tükrében prognosztizáltuk. A tervezett 50 millió forintos bevételt a tényadat 13,3 millió Ft-tal meghaladta, melyben szerepet játszott az előző és tárgyévben megindított végrehajtások hatása is.
A parkolók
!
üzemeltetéséből
I
származó nettó árbevételek (2010-2011) eFt
I
U
l 2011
év
2010
~I
-
I
~
I
• o
-.
I
'j
l
I
l
I
,
I
I
I
i
I
80 OOO
100 OOO
120 OOO
140 OOO
160 OOO
JI 20 OOO
l
I
40 OOO
60 OOO
o parkoló bérlet
• parkoló jegy fizető
o mobil parkolás
parkoló bérlet
I 180 OOO 200 OOO
parkoló automata o parkolási pótdíj
Összességében véve, előző évhez képest, mintegy 29 millió Ft-tal nőtt a szolgáltatásból származó bevétel, mely így nettó 305,5 millió Ft.
b)
Parkoló automaták üzemeltetése
Tárgyév során 2 db új parkoló automatát szereztünk be. Ezeket novemberben üzemeltünk be, mellyel az automaták száma 69 db-ra
nőtt.
Az eladott jegyek, a kapcsolható parkolóhelyek és a telepített automaták együttes számát tekintve, tárgyévben is a szűken vett belváros volt a kiemelkedő. Itt 527 ezer esetben történt jegyváltás, amelynek helyszínenkénti megosztását szemlélteti a következő diagram: 33
A kiemeit zónában váltott jegyek volumene 2011 darab
o 53 - Békeház 54 - Bizományi áruház 55 - Könyvtár 56 - Szabadság tér - Krúdy 58 - Hungária Biztositó
10
ooo 1
62 - KaivIn tér 63 - Orszagzászl6 tér 64 - Skala áru haz - Vodafon 65 - Skála áru haz - Tulipa Kft. 66 - Római katolikus templon
30
ooo
40
ooo
50
ooo
I I I L
I I
60
ooo
70
ooo
80
ooo
90
ooo
100
ooo
65 351
I
i
59 - Iroda ház 60 - Bercsényi utca
20 OOO
1
25i849 I 863
11 I 130085 11 478 34 ( 17 S 148 317 408 420SS
89850 64 11 11 6~ 666
,
I
A kiemelt zóna bruttó bevétele 105,13 millió Ft volt, az átlagos parkolási díj 200 Ft, az egy automatára
eső
átlagos bevétel 8,76 millió Ft.
Az I. zónában a 22 db automatát közel 294 ezer alkalommal használták jegyváltás céljából.
34
Az I. zónában váltott jegyek volumene 2011
darab
O
10 OOO
20 OOO
30 OOO
40 OOO
50 OOO
60 OOO
70 OOO
80 OOO
148 O
01 - Epreskert utca 7.
139/1
03 - Szt. István utca 4 05 - Dózsa György utca 33 p 4 7 6
=:J 4 46
06 - Luther utca
10941
08 - Kossuth u. - Körte u. sarok l
09 - Dózsa György utca 54.0446
10 - Bocskai utca 31 . 0
435
12 - Nyírfa utca 17 p3731
14 - Bocska i utca 45. P' 1155
1 824
15 - Szt. István utca 18
15 46
17 - Luther tér 639
18 - Selyem utca 62 19 - Szarvas utca 4
25 42
20 - Szarvas utca 18
J25 45
21 - Tavasz utca
1285
22 - Széchenyi utca 3
11 978
43 - Dózsa György utca 70 p434
I
146 8
48 - Hunyadi utca
11 908
50 - Selyem utca
I
70188
57 - Körte utca Univerzum mögö t 61 - Selyem u. 40
.P1 216
67 - Iskola utca
Kiemelkedő
+
I
J
19408
forgalom jellemzi az Univerzum mögötti parkoló állásokat.
Az I. zóna árbevétele bruttó 46,6 millió Ft közel 50 %-a a kiemeIt zóna bevételéhez viszonyítva. Az átlagos parkolási díj 160 Ft volt. A legkiterjedtebb parkoló területtel a II. zóna rendelkezik. Az övezetben közel 518 ezer db
jegyet váltottak az év folyamán az autósok.
Az Egyház utca
bővítése
a zúzott köves parkoló
megközelíthetőségét számottevően
akadályozta, melyet alátámaszt a helyszín jegyeladási volumene is.
35
nem
A II. zónában váltott jegyek volumene 2011.
darab
O
10 OOO 20 OOO 30 OOO 40 OOO 50 OOO 60 OOO 70 OOO
02 - Malom utca ::::J 1 762
04 - Eötvös utca
07 - Árok utca
I
::::J 2 283
,
~43/4
I
I
11 - Kereszt utca =:J 2257
I
~ 910
13 - Báthory utca 12.
16 - Szt. István utca 40. :==J 7 429
23 - Kossuth utca
19886
,2 17 463
I
24 - Vasvári Pál utca
25 - Dob utca sarok
810
26 - Víz utca
20636
I
27 - Új utca - Piac sarok 28 - Új utca 0
37633
395
29 - Búza utca - Piac sarok
32273
30 - Búza utca
1! 9660
31 - Búza tér (10 emeletes előtt) 32 - Búza tér nagyparkoló
I
!
1
=:1 366
35 - Benczúr tér 4. ::::=J 4233
36 - Benczúr tér 18. :::::J 3 55
37 - Széchenyi utca 8.
~52
:
)5
38 - Széchenyi utca 15. =:J 49 p5
39 - Fogtechnika
~ 516
40 - Búza utca 1.
I
41 - Zalka Máté utca 1.
45 39
I
42 - Zalka Máté utca 4.
29753
1239'07
435 ~6
44 - Síp utca
45 - Bessenyei tér - Színház ==:J 51 08
46 - Bessenyei tér :::::=:J 6 p11
47 - Ér utca - Kiss Ernő sarok ==:J 5 2 ~9
49 - Bujtos utca
51 - Stadion parkoló p 52 - Stadion -
385
Főiskola
113r 14 11
68 - Tokaji út 3. (Oltalom Alap .) p2142
69 - Rákóczi u. 102. ~ 644
61 94
I
11 94~
33 - Szarvas utca 24 . 34 - Szarvas utca 39.
132831
I
l
36
A 20 I I. július l-vel életbe lépett új rendelet értelmében a Búza téri nagyparkoló és a Búza tér környéke hétfőtől-szombatig díjkötelessé vált, ennek eredményeképpen több mint 61 ezer db jegyet váltottak az ott elhelyezett automatából.
A II. zónában közel 74,9 millió forint értékü volt a tárgyévi jegyeladásból származó bruttó bevétel (átlag 2,1 millió Ft/automata; átlagos parkolási díj 145 Ft).
A parkolási
időtartamokat
vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az autósok legtöbben a II zónában
parkolnak és általában 30-60 percet tartózkodnak a
különböző
övezetekben.
A parkolási zónák kihasználtságának megoszlása a parkolás időtartama alapján 2011 300000 250000 +---------------~===---------------------------------------'
200000
150000
100000
50000
0 +-~--~~--~~~--~--~~~~~~--~--L----L--~~---L-4
O-30 perc
30-60 perc
60-90 perc
90-120 perc
időtartam
l Okiemeli zóna
A parkolási zónák 200000
.-----------~--
180 OOO
időbeli
.~ I.
zóna o II. zóna l
kihasználtságának megoszlása 2011.
__- - - -______________------__________________
-I
,...--
160 OOO
140 OOO
100 OOO
f-
J-
120 OOO
,...--
I
~
~i
r--
80 OOO 60 OOO
~
~
r--
i
I--
40 OOO r--
I--
J---
J--
20 OOO
I--
I--
I--
~
l
O
8-10 óra
10-12 óra
12-14 óra
10I. zóna
kiemeli zóna
37
r l
14-16 óra
I
ri 16-20 óra
Az alábbi diagram a parkoló automatákból származó (bruttó) bevételek alakulását mutatja havi bontásban: A parkolóautomatákból származó bruttó bevételek havi bontásban (2009-2011. )
25 OOO OOO
l -
20 OOO OOO t - -
~ al
1 5 OOO OOO
-
-
-
-
-
:Qí
~
10 OOO OOO
1-
-
1-
1-
'til
5 OOO OOO
ID 2011
c)
1-
1-
év D 2010. év D 2009. év
I
Pótdíjak
Tárgyévben 26 867 alkalommal került sor pótdíj kiszabására , mely közel 4 %-kal több mint bázis évben (1 108 pótdíjazás).
Az
esetek
zónánkénti
kihasználtságának, illetve a
következő,
megbontása
a
gépjárművek
rotációjának fokát:
Zóna
Kiemeit zóna I. zóna II. zóna Összesen:
mely
jól
szemlélteti
pótdíjazások száma
megoszlása
(db)
%
2010. év
2011. év
2010 . év
2011 . év
5417 7387 12955 25759
7666 7547 11 654 26867
21,0 28 ,7 50,3 100,0
28,5 28 ,1 43,4 100,0
a
parkolók
A kiemeit zónában az ellenőrzések során 7 666 esetben állapítottak meg kollégáink jogosulatlan parkoló használatot. Annak ellenére, hogyakiemelt zónában továbbra is alacsony a parkolóhelyek száma, ez a terület rendelkezik a legjobb fajlagos mutatószámokkal.
38
A
Hősök
terén 46 %-kal, 2 416-ra emelkedett a pótdíjazások száma. A Szabadság tér keleti és
nyugati oldalán összesen 2 O16 esetben jártak el ez ügyben Társaságunk munkatársai .
A pótdíjkiszabások helyszínenkénti megoszlása a kiemeit zónában 2010-2011 Szabadság tér keleti oldala
Szarvas utca 2-4 tömbbelső
Szabadság tér nyugati oldala . Hungária Biztosító
Megyei Könyvtár melletti parkolók
Római katolikus templom környéki parkolók
Zrinyi Ilona utca
Országzászló tér
Egyház utca
Bethlen Gábor utca
Kálvin tér
Bercsényi utca
o
500
1000
1500
2000
2500
3000
darab
Akiemelt övezeten kívüli zónákban már a bérlettel parkoló autósokra
IS
figyelmet kell
fordítanunk.
Az
r.
övezetben, a Luther utcán 20 %-kal csökkent a pótdíjazások száma, mely
környéken
végbemenő
építési munkáknak volt
kevesebb alkalommal szabtak ki az
ellenőrzések
"köszönhető".
során pótdíjat.
39
egyértelműen
a
A Bocskai utcán 41 %-kal
A pótdíjkiszabások helyszínenkénti megoszlása az I. zónában 2010-2011 -
Nyírfa utca
I
Epreskert utca
I
-
I
Nyár utca Körte utca IKossuth u- Vay Adám krt közötti Univerzum mögött Tavasz utca Selyem utca Nay Adám krt - Pazonyi térigl Bocskai út IKossuth tér - Nagykörút közötti Dózsa György út Kossuth utca Nay Adám krt-Sarkantyú u-igl Eötvös utca IGimnázium köz-Luther u. közötti Kürt utca
-t=:::r
Luther u. IKereszt u. és Luther tér között! Hunyadi u. IKiskörút és Bujtos u. közti szakaszi Vay Adám krt. Luther tér, Luther köz Zrinyi Ilona utca 8-10 mögött Széchenyi utca ISzarvas u-tól -Besse nyi tér-igl
?
'---r ~
~_---I
Szarvas utca minkét oldala Szent István utca ILuther u-tól-Béla u-igl Gimnázium köz
-,
I
l
,
Iskola utca Mártirok tere
8 O
100
200
300
I
l
400
500
darab
40
J 600
700
800
900
A pótdíjkiszabások helyszínenkénti megoszlása a II. zónában 2010-2011
.~
I
Új kisköru Rákóczi u.
23-251belső
Csipke u IKereszt u- Csipke
, ,
parkol ók
kőz
.-
!~
!
közb
Csipke kö z Buza téri nagy parko ló Nyíregyházi
Főiskola
és környé ke
Ér utca IKiss Ernö utcától délrel KIss Ernő utca IÉr u. - Jósa András u. közö tt! 2:J Báthory u. IBenczur tér - Deák F. u. között!
-
Tokaji u. 3.sz., Rák6czi u KGST piac park ol
Malom u. IBessenyei tér-Szabolcs u közö t Szinház u. IBessenyei tér-Szabolcs u.
kőző tt1~ . ~
Zalka Máté utca IKállói u-tó l - Nagyvárad u ig Fogtech nika épülete mellelti parko 16 Szent István utca 63-69 elö Szent István utca IKórház elö Árok utca Nasvári Pál u-tól - Buza u-i
1t ~1
:~
Dob utca
Buza téri nagy parko 16 Vasvári Pál u. /Dob u. - Rákóczi u. közö Új utc a Viz utca
I
Buza utca Kossuth utca 114 emeletes mögötV Bujtos ut :JI
:?
Bujtos utcai zúzoltköves parko ló Eötvös u. IGimnázium köz-Nádor
u~
Ér u ISzéchenyi u. Kiss Ernő u. közö
tJp
Kereszt u. ILuther u-tól - Szarva u-ig I r-----j' Benczút té r Bethlen Gábor utca IEgyház u - Víz utca közö
ttJ ~
Síp utca
p
Egyház utca Szarvas utca mindkét oldala IKereszt u-tól-Arany J u-ig Bessenyei té r
r--==
-
Szent István utca IBéla utcától - Nádor utcá igA Széchenyi utca IBessenyei tértöl - szabolcs u-ig I Piros ház udvara
i
I
400
600
~ L
o
200
i
I
I 800
darab
41
1000
1200
1400
Bázis évben, amíg a kiemelkedő,
Főiskola
és a Stadion környéke volt pótdíj kiszabás szempontjából
addig tárgyévben a Búza tér és a Búza utca.
Társaságunk 20 ll. évben is kiemel t figyelmet fordított a pótdíjakból származó követelések behajtására, mivel ezek elévülési ideje igen rövid (I év). A pótdíj akkal kapcsolatos ügyeket vizsgálva megállapítható, hogy azok több mint 79 %-a lezárásra került, azaz a pótdíjat befizették. A parkolókat jogosulatlanul használók közel 63 millió Ft pótdíjat fizettek meg (átlag 5,25 millió Ft/hó) Társaságunk részére.
A pótdíj befizetések havi bontásban (2010-2011 ) 7 OOO OOO
,-
6 OOO OOO
-
----
r-
5 OOO OOO
c
-
-
---
4 OOO OOO
-
''::
-
-
r-
- --;= r-
o 3 OOO OOO 2 OOO OOO
-
1 OOO OOO
--
-
--
- -
f- - r-
-~
,-::>tb'
,~
ovc, tb~
~
i.~c,
c,
1
.~c,
~~
.~~
~
-
~~
---r - -
--
O
>:-v~
-
r
-
f--
r-
-- r-
-- - r-
-
I
r
r-
-
-r=r
-
- - --
_vc,
:f'
c, vc,~ ves '1>
0'
~ ....0
0~
c,'V
,
lb
'o-
o~
~
<s0 ~
0'
~'Q
",0
~
ID 2010 02011 I
A pótdíjakból származó bevételek növekedésével az üzleti tervünkben is számoltunk. Ilyen mértékű
növekedésre
azonban
nem
lehetett
számítani
tervezhetetlen a végrehajtásra megfizetett pótdíj mértéke.
42
(34%-os
növekedés),
teljesen
B.
kezelői
Egyéb közterület
tevékenység
a) Közterület foglalás A 20 ll-es évben megkötött közterület-bérleti szerződések száma 827 db volt, mely előző évhez képest nagyságrendekkel több szerződést jelent (75 %-os emelkedés). A szerződések alapján realizált éves nettó árbevétel meghaladta a 24,5 millió forintot, mely 9 %-os növekedést eredményezett, mely nagymértékben köszönhető a 20 l O-es év végén bevezetett és a 20 ll-ben már teljes hatékonysággal
A
szerződések
működő
közterület
ellenőrzésnek.
típus szerinti megosztását szemlélteti a
következő
ábra:
Közterület foglalások megoszlása 2011
Árubemutatás
Halottak napi Virágárusítás 42db
Gépjármű
o Haloltak napi virágárusítás
bemutatás, Pavilonok helybérlete
Hőlégballon
26db
2db
o
Vendéglátó-ipari Előkert 69db
Gépjármű
bemutatás,
hőlégballon
O Vendéglátó-ipari
~ijjjjjiiiiiiiií" Rendezvények, I Promóciók
előkert
• Rendezvények, promóciók
9db
o Kereskedelmi tevékenység, árusítás • Építkezéssel kapcsolatos D Arubemutatás
Építkezéssel
Kereskedelmi
Kapcsolatos 407db
tevékenység , Árusítás 231db
A közterület foglalások legnagyobb részét - majdnem felét -, továbbra is az építkezéssekkel kapcsolatos helyfoglalások jelentik, melyek száma duplájára felújítási
munkákkal
betonszivattyúzások,
összefüggő
építőanyag
állványozások,
nőtt előző
védőpalánk
évhez képest. (pl. építési,
elhelyezések,
daruzások,
tárolás, építési konténer tárolás)
20 ll-ben is kiemeIt figyelmet fordítottunk a Mindenszentek és Halottak napjára
beérkező
Északi- köztemető előtti helyigény lésekre. Az ezzel kapcsolatban megkötött bérleti szerződések száma 42 db volt, a
bérlők
kegytárgyárusítás céljából. Az
268 kijelölt helyet foglaltak el (18 ,5 %-os növekedés) virág és ebből
származó összbevétel meghaladta a l 114 eFt-ot. 43
A
szerződéssej rendelkező
előtt
vendéglátó egységek
kihelyezett
előkertek
száma 69 db volt,
mely 20 db-os növekedés a bázishoz képest.
A kereskedelmi tevékenységgel és egyéb árusítással kapcsolatos engedélyek száma továbbra is a
második legnagyobb csoportját adja a közterület foglalásoknak (az
előző
évihez hasonlóan az
összes közterület-foglalás 28 %-a).
Szívesen adtunk
lehetőséget
az érdekes rendezvények, kereskedelmi cégek promóciós roadshow
inak ízléses és a rendeletben leírtaknak
megfelelő
Az év során, az egész város területére
kiterjedő
került sor
jegyzőkönyv
hozzáfűzött
felvételére. A
módon
történő
közterület
lebonyolítására.
ellenőrzések
közterületi-ellenőrzés
alkalmával 388 esetben
ebben az évben is beváltotta a
reményeket, hiszen a folyamatos közterületi jelenlét meghozta az eredményét, mely
megmutatkozik mind az árbevételben, mind a megkötött bérleti
szerződések
számában.
b) Reklámhordozók
A Nyíregyháza közterületein elhelyezett reklámhordozók terén nem történt változás 20 l O-hez
képest, így Társaságunk továbbra is az üzleti céllal tovább nem értékesített reklámtáblák
kihelyezését engedélyezi és
A
következő
ellenőrzi.
diagram a 723 db engedélyezett reklámhordozó típus szerinti megosztását
szemlélteti összehasonlítva a 20 l O-es hasonló adatokkal. Megállapítható, hogy több mint 25%-os
emelkedést tapasztalható a kihelyezett táblák számában, mely szintén a folyamatos és tudatos
ellenőrzés
eredménye.
44
Reklámhordozók típus szerint 2011 300
-r---~-----
259
250 + - - -
200 +----------~·~~-------j~~-----
150 +--- - - - H
100 +---- - _ _ j
Mozgóreklám
20 ll. évben 531
Homlokzati
Fixen telepített és totem
Hangos
Mobil
Irányító
esetben kötöttünk erre vonatkozóan
szerződést,
melyekben 723 db
reklámhordozó kihelyezését engedélyeztük.
A
tavaszi-nyári
hónapokban
fokozottabban
reklámhordozókat, összesen 403 esetben került sor hatására több
szerződést
ellenőriztük
a
jegyzőkönyv
felvételére. A
sikerült megkötnünk, mint az
Továbbra is nagy számban kerültek eltávolításra a
előző
közterületre
kihelyezett
jegyzőkönyvek
évben.
szerződéssel
nem
rendelkező
táblák, összesen
92 db reklámhordozót maguk a tulajdonosok szereltek le illetve szedtek be. Társaságunknak ilyen ügyben intézkednie nem kellett.
A
szerződéssel rendelkező
táblák számának növekedésével egy
időben
növekedett a bevétel ünk,
melynek éves összege 15,7 millió Ft volt, mely több mint 17 %-os bevétel növekedést jelent 2010-hez képest.
c)
Kezelői
hozzájárulás
Az ágazat által végzett tevékenységek közterületeken
végezhető
jelentős
részét képezi a
kezelői
feladatok ellátása, a
tevékenységek engedélyezése. Az építési engedélyezési eljárások
során kiadott hozzájárulásoknál továbbra is a legfontosabb szempont volt, hogy a jogszabályi előírások
betartása mellett a közterületi érdekek ne sérüljenek. 45
20 ll-ben 466 db az
előző
kezelői
hozzájárulás került kiadásra, mely hasonló nagyságrendet mutat, mint
évi adat. (462 db) Megvizsgálva a kiadott
nem változott az a tevékenységi kör, amely az jellemezte,
továbbra
is
az
kezelői előző
hozzájárulásokat, elmondható, hogy
években kiadott hozzájárulásokat is
építési/használatbavétel i eljárásokhoz,
közműfejlesztésekhez,
közlekedési létesítményekhez, rendezvényekhez és egyéb közterületen végzett tevékenységekhez kerültek kiadásra a nyilatkozatok.
Kezelői
hozzájárulások köre
100 1.4
\. 1}
p
107 Jn 80
78
17
55 J
r '/0 1
o
l J
2011. évben növekedett a
közmű
fej Iesztéskel, illetve a közlekedési létesítményekkel
kapcsolatosan kiadott hozzájárulások száma, mely az IYS keretein belül megépült létesítmények átadásával, illetve az ehhez kapcsolódó
közmű
kiváltásokkal magyarázható. A használatbavétel i
eljárások száma ugyan csökkent, de ugyanúgy különösen környezetükben
lévő
körültekintően
jártunk el a
járdák, utak és zöldterületek építés során történt megrongálódások -
építtető
által - helyreállításával kapcsolatban, mint az előző években. d) Bontási engedélyek Nyíregyháza közterületein a tárgyévben végzett bontási munkálatok száma 634 db volt, mely 4,6 %-os emelkedést mutat az
előző
év adataihoz képest.
A bontási munkálatok közben 20 ll-ben is kiemeit figyelmet fordítottunk a nagyobb
volumenű
beruházásokra - melyek több kellemtelenséget okoznak a város lakóinak - ezért Társaságunk
46
többször végzett helyszíni engedélyben
előírtak
ellenőrzést,
amelyeken felhívtuk a
kivitelezők
figyeimét az
folyamatos betartására.
A tapasztalatok alapján megállapítható, hogy a nagyobb bontási felületet
igénylő
munkáknál (pl.:
Nyírségvíz lIi. ivóvíz rekonstrukciók, Tigáz gázvezeték rekonstrukciók) kisebb hiányosságoktól eltekintve nem volt nagyobb, lakosságot
A
közműgazdák
csatolják a
érintő
probléma.
csak abban az esetben kapnak engedélyt közterületbontásra, ha a kérelemhez
minősített kivitelezővel
kötött megállapodást a felbontásra
kerülő
utak, járdák,
parkolók helyreállítására.
Az engedélyek összetételét vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az
előző
években tapasztaltakhoz
képest csökkent az egyéni bekötésekhez kapcsolódó engedély kérelmek száma (138 db), így ezzel egy
időben
a bontási engedélyek 4/5 része a közmű tulajdonosok kérelmére került kiadásra.
Ez abból a szempontból
előnyös,
hogy így a bontási munkálatok utáni esetleges megsüllyedések,
hibák, még a tényleges munkálatok elvégzése után több évvel is számon közművezetékek
kérhetőek,
mivel a
tulajdonosai nem változnak. A közmü tulajdonosok közül a Nyírségvíz
Zrt-től
érkezett a legtöbb kérelem Társaságunkhoz, az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. 20 ll-ben is a második legtöbb kérelmet nyújtott be.
Bontási engedélyek közmüszolgáltatók szerinti megoszlása
OlGI Távk. és Szolg . Kft. E-On Tiszánt. Áramhál. Zrt. Nyírségvíz Zrt. Nyírtávhő
Kft.
0 201 1 Szabolcs Kábel
2010 02009
T-Com Mszi Debreceni Mszk . Tigáz-Dso Kft . UPC M.o. Kft .
o
50
100
47
150
200
250
300
A Nyírségvíz Zrt. munkáit áttekintve megállapítható, hogy jóval több ivóvíz vezetékkel kapcsolatos munkához kértek engedélyt, mint szennyvíz vezetékhez kapcsolódóhoz. Továbbra is nagyszámú kérelem érkezik hibaelhárítással kapcsolatosan. rekonstrukciós munkálatokhoz, 12 db engedély került kiadásra.
Nyírségvíz Zrt. 2011
9 db
2 db
3 db
o Ivóvíz rekonstrukció D Ivóvíz hibaelhárítás O Szennyvíz rekonsrtukció O Szennyvíz hibaelhárítás 209 db
A
közmű
történő
tulajdonosokkal
szoros
általuk végzett aszfalt utakat, járdákat nélkül az általunk
előírtak
együttműködés
érintő
és kapcsolattartás eredményeképpen az
helyreállítási munkálatok (l4ldb) csaknem kivétel
alapján történtek, a Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlésének
31/2001. (VI.Ol.) sz. rendeletének értelmében. Azokban az esetekben, mely munkálatok befejezése az
aszfaltkeverő
határidőt
következő
a
telepek bezárása után történt meg, a végeleges helyreállításra adott
év azon
időszakára
toltuk ki, amikor már
lehetőség
helyreállítására.
C.
Stratégiai csoport
A csoport a •
következő
tevékenységeket látta el:
Közműegyeztetések
- adatközlés digitális állomány alapján
• Digitális állomány karbantartása - kiegészítése •
Közmű
bekötések előzetes egyeztetése, utóhelyszínelése használatba vételi
engedélyek kiadásához • Közműkeresztezésnél szakfelügyelet biztosítása • Előkészítő anyagok összeállítása
48
nyílik a
• Tervezési munkák és
előkalkulációk
készítése,
tervezői
helyszíni szemle és
egyeztetés • Közbeszerzési eljárások lebonyolításában való részvétel • Kiviteli munkák koordinálása
Tárgyévben összesen 140 db olyan tervegyeztetés történt, amely a csapadék rendszerünket kezelői
érintette, de a tényleges kivitelezéshez kiadott visszaeső
beruházási kedvnek
köszönhetően
vélhetően
nyilatkozatok száma -
a
- tovább csökkent.
Díjköteles közmüegyeztetések számának alakulása hónaponként: JOI20 1 I
...,
.... rI!"
""v
,v''I>'
,~
.~
.r' M .....
,....
-C'\
(7,
<.>,;:,"
~,
'"
~~....~
.,,"<
()f)
<,
~' ;':;
'vo,
.~<::-'
..... '" '"
~
~
~-$>~ ~
kezelői
.....
O
~
~
~
v"
v"~ v~
."
A tárgyévben kiadott 51 db mutat.
00
~~
c'
- f
~
~'<>
,,-C
~ ~
~ ,
c'
~
o,",C
~. '
~'<>
'.§>
,,~
O
o-l.'Z-
"
C-.
(;
~
~
lj
~,?1; O
nyilatkozat 20 ll. évhez képest majdnem 50 %-os csökkenést
Az évben nagyobb tervezési munka nem történt, a Huszártelep rehabilitációjához
kapcsolódó 20 I O-ben elkészült dokumentációk aktualizálására került sor és
elkezdődött
mind az
útépítési engedély, mind a csapadékcsatoma vízjogi létesítési engedélyének beszerzése, mivel ez feltétele lesz a 2012. évben a tényleges kivitelezés elkezdésének.
2011. október 01-i utáni helyzet
20 ll.
október
Ol-től
a
Társaság
szervezeti
struktúrájában
bekövetkezett
változások
következtében 2 ágazat (Stratégiai, Fejlesztési és Koordinációs ágazat és az Útkezelési és Közlekedési ágazat) összeolvadásából létrejött a Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda, mely két csoport tevékenységeit foglalja magába: parkolási csoport és közterület-kezelési csoport. A Közterület-kezelési csoport a korábban csoport, között -
útkezelői
csoport) jött létre 34
működő
fővel.
3 csoportból
(kezelői
csoport, stratégiai
A csoport tevékenységi körébe tartozik - többek
a közterületen folytatott tevékenységek (közterület foglalás, reklámtáblák, bontási
engedélyek,
kezelői
hozzájárulások) engedélyezése, a zárt és nyílt csapadékhálózat üzemeltetése, 49
az önkormányzati kezelésben útellenőri
D.
lévő
utak, járdák, kerékpárutak, hidak kezelése és karbantaIiása,
feladatok ellátása.
Környezetvédelem
Hulladékok megoszlása ágazatok szerint 2011 900,00
700,00 600,00
t
l
80625
800,00 703,034
1
I
~
-I
i
I
500,00 f---
i 1
400,00 f--
I
300 ,00 f--
204,84 1
200,00 f--100,00
~
2,82
0,00
0,78
I
közterület fenntartás ITüzér u.1
közterület fenntartás IMák u.!
útfenntartás, közlekedés
I
gyepmesteri telep
központi telephely
Keletkezett veszélyes hulladékok megoszlása 2011
olajat tartalmazó víz 3%
17%
olajszűrő
fáradt olaj 51%
12%
szennyezett rongy 17%
50
,
3,96 szabadtéri színpad
,
6. Lakáskezelés A tevékenység jogszabályi háttere Az önkormányzati lakások kezelésével kapcsolatban a lakások és helyiségek bérletére valamint elidegenítésére vonatkozó
1993. évi LXXVIII.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város lakások
bérletéről
Közgyűlésének
törvényt (továbbiakban Ltv.), valamint 15/2006. (IV.27.) KGY az önkormányzati
és lakbérének megállapításáról szóló rendeletét alkalmazzuk (továbbiakban
ÖL). A bérbeadó jogait és kötelezettségeit a Közgyűlés gyakorolja, az ezzel kapcsolatos bérbeadói feladatokat pedig az Ör. 2.§-a szerint Társaságunk látja el.
A.
A bérlakás állomány helyzete
Önkormányzati tulajdonú lakások száma 2011. december 31. napjával : 1936 db volt) A 100 %-ban önkormányzati tulajdonú lakóépületek és lakótelepek: Lakóépület
Mennyiség
Ungvár stny . l
190 db
Bessenyei tér 3-4.
81 db
Tokaji út 3.
(Szobabérlők
Háza)
32 db
Árpád u. 52.
IS db
Benczúr tér 21
18 db
Lobogó út. 1- 11.
114 db
Tompa M. u. 16.
20 db
Pacs irta u. 29-35.
29 db
Huszár lakótelep
299 db
Keleti lakótelep
129 db
Csaló köz. ll-IS
71 db
Összesen:
998 db
51
1935 db (2010. évben
Bérlakások megoszlása komfortfokozat szerint
191 db
288 db 1272 db
o
Összkomfortos
Komfortos
D Félkomfortos
D Komfort nélküli
Bérlakások szobaszám szerinti elosztása
a) Lakásigénylés A Lakásügyi csoport folyamatosan felülvizsgálta a már benyújtott és az új lakásigénylések
igényjogosultságát.
A csoportot 364 esetben keresték fel azok a lakás igénylők , akik érvényes lakásigényléssel
rendelkeztek és családi, lakhatási, vagy jövedelem i helyzetükben változás történt.
A
lakásigénylők
kb. 70%-a választotta a kevesebb bérleti dijú szociális bérlakást, mint a
lakbértámogatás nélküli költségalapon meghatározott Az
első
önkormányzati bérlakásukat
igénylők
lakbérű
lakást.
száma 2011. december 31. napjáig 164 új igénylés
nyilvántartásba vételével 2269-re emelkedett.
52
b) Albérleti támogatás
A nem önkormányzati , vagy állami tulajdonban rendelkező,
szociális bérlakás igényléssel
lévő ,
érvényes lakás bérleti
rendelkező albérlők
szerződéssel
albérleti támogatást kaphatnak. Az
albérleti támogatás az albérleti díj 60%-a, de legfeUebb 10.000,-Ft/hó, gyermeket nevelő háztartás esetén 17.000,-Ft/hó. A támogatás odaítéléséről a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság 6 esetben döntött.
c)
Névjegyzék összeállítása, elfogadása
A helyi lakásrendelet szerint a lakáshoz juttatás feltétele a névjegyzékre való felkerülés, ehhez pedig érvényes lakásigényléssel kellett rendelkezni.
20 ll. évben az alábbi névjegyzékek készültek: elhelyezendők
Ideiglenesen
névjegyzéke a Szociális, Egészségügyi, Lakásügyi és
Ifjúsági Bizottság 139/2011.(XI.24.) számú határozata alapján 61
fő
került fel a
névjegyzékre. A Csaló köz 11-13-15. szám alatti nyugdíjas bérlakásra vonatkozó névjegyzéket a Közgyűlés
106/2011. (V.31.) számú határozatával fogadta el. A névjegyzékre 25
fő
került fel.
d) Kiutalt lakások
20 ll. évben a kiutalt lakások száma 88 volt, ami 34,3 %-os csökkenést jelentett az
előző
évhez
viszonyítva. Kiutalt lakások jogcímei 45 .-------------------------------~4_------------------------------
40 +-------------------------------~t_----------------------------35 +-----------~r_--~r_----------~
;~
24
20
15
10
5
o +-'--'----'---'- 2008
2009
D Szociális névejgyzékről
D Ideiglenes névjegyzék
• Ktsg . alapú névejgyzék
D Városérdekből
• Használati
szerződés
D
2010 D Nyugdíjashází névjegyzé
2011 Nyugdíjas ktsg. alapú
Névjegyzéken kívűli cserED Átmeneti lakás
Piaci alapú
53
Alakásbérleti, lakáshasználati
szerződésük
meghosszabbítását 563 esetben kérték a
bérlők,
vagy
használók.
Társaságunk részére visszaadott bérlemények száma: 150 db
A
bérleményellenőrzések,
illetve az ideiglenes névjegyzék
előkészítéséhez
szükséges helyszíni
kivizsgálások folyamatosak voltak.
Életveszélyesé vált magántulajdonú, valamint önkormányzati bérlakás ból a lakók elhelyezése 4
család esetében történt meg.
Szobabérlők
háza
Társaságunkkal kötött vállalkozási szám alatti
Szobabérlők
szerződés
alapján a Köszönöm Kft. felügyelte a Tokaji u. 3.
Házát (2012. január 01. napjától a lakásügyi és végrehajtási csopol1
végzi az üzemeltetést). A Kft. munkatársainak szakvéleményét figyelembe véve 17 jelentkezőből 4 esetben történt
szerződéskötés
és beköltözés. A Ház kihasználtsága 60%-os volt. Alakrészek
egy része egybenyitható, területük 15 m 2-től - 45 m 2-ig terjed.
e)
Lakások átvétele, leadása
A tevékenységet a Műszaki iroda végzi.
f)
Önkormányzati bérlakásban élők lakbér támogatása
Az Ör. 4l.§ .(2) bekezdés b.) pontjában meghatározott lakbérövezetben élők az Ör. 47. §-a alapján - gyakorlatilag a szociális bérlakásban
élők
egy része - lakbértámogatást kaphatnak, ha a
háztartás a jövedelmének több mint 12 %-át lakbéne költi. A támogatás
odaítélésről
a Szociális,
Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság döntött. 20 ll. évben 1057 db bérlakásban lehetett lakbértámogatást igényelni. Nyilatkozat 575 háztartásból érkezett, 429 részesült támogatásban, lakbértámogatás éves összege 32 689 863,-Ft.
B. Beszedés, hátralékkezelés A
bérlők
nagy része kevés jövedelemmel rendelkezik, nehéz szociális körülmények között él,
ezél1 a lakbér és üzemeltetési költség fizetési kötelezettségüknek nehezen tudnak eleget tenni, így Társaságunk összegű
kintlévősége
folyamatosan emelkedett. A
tartozása. Célunk volt, hogy minél több
illetve vonjuk be adósságkezelési programba.
54
bérlővel
bérlők
70%-ának volt valamilyen
kössünk részletfizetési megállapodást,
Részletfizetési megállapodás
64 db
124 db
0 2006 0 2007 0 2008 0 2009 .2010 0 2011 88 db
Adósságkezelés: Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlésének
14/2007.(III.27.) rendelete
lehetővé
teszi, hogy
a szociálisan hátrányos helyzetbe került személyek részére nyújtható lakhatásukat adósságkezelési szolgáltatásban vegyenek részt. Az
előző időszakhoz
segítő
hasonlóan is Társaságunk
a Szocio-East Egyesülettel, valamint a Human Net Alapítvánnyal állt a hátralékok rendezésével kapcsolatban ez 131 esetben történt meg.
Adósságkezelési eljárásba bevont háztartások
112 db
131 db
0 2006 86 db
0 2007 0 2008 0 2009
108
.2010
0 2011
Peresítésre átadott ügyek száma
53 db
Fizetési meghagyás (lakbér és üzemeltetési költség)
115 db
Fizetési meghagyás (lakás helyreállítással kapcsolatos)
250 db
55
Végrehajtási lap
187 db
Felszólítás
586 db
Felmondás
164 db
Részletfizetési megállapodás
124 db
BM megkeresés ismeretlen helyre költözött
bérlő
102 db
ügyében
A jogcímnélküli lakáshasználók közül 32 önként adta vissza bérlakását, 4 esetben karhatalmi igénybevételre volt szükség.
7. Közfoglalkoztatás 201 l. évaközfoglalkoztatás területén két igen jelentős változást hozott.
Megszűnt
a korábbi
" Út a munkához" program, ezzel együtt a közcélú , közhasznú foglalkoztatás. A korábbi közfoglalkoztatást a Nemzeti Közfoglalkoztatás Programja váltotta fel. 201 l. július
Ol-től
újabb változás, hogyaközfoglalkoztatás szervezése a Belügyminisztérium
hatáskörébe került önálló államtitkárság szervezésében és irányításával, mely alapjaiban megváltoztatta a közfoglalkoztatás eddigi módját, rendszerét. A módosítás célja, az
értékteremtő
közfoglalkoztatás jogi kereteinek megteremtése és a
munkaképes lakosság munkához juttatása, az
álláskeresők
foglalkoztatásának
elősegítése
az új
közfoglalkoztatási intézményrendszer kiépítésével. Jelentősebb
változások 2011. január Ol-től:
• A rendelkezésre áIlási támogatás (RÁT), helyet bérpótló juttatás (BP J), támogatás •
Ettől
évtől ,
az
regisztrált
közfoglalkoztatásban csak a Munkaügyi Központ által közvetített
álláskereső,
illetve bérpótló juttatás (BP]), támogatásban
részesülő
vehetett
részt. (Korábban az önkormányzatokon keresztül történt a közcélú foglalkoztatás.) • Minden
álláskereső
iskolai
végzettségétől
és
szakképzettségétől
függetlenül köteles
elfogadni a felajánlott munkát. • A képesítést nem
igénylő
munkakörökben a 8 órás munkabér 78 OOO Ft, minimálbér volt.
A szakképzettséget, vagy legalább középfokú végzettséget
igénylő
munkakörökben,
pedig 94 OOO Ft. A 4 óra időtartamra 39 OOO Ft, illetve 47 OOO Ft. • Új közfoglalkoztatási formák támogatása került bevezetésre Jelentősebb
változások 2011. július
Ol-től
(201 l. évi
ev!.
Törvény alapján)
• Közfoglalkoztatott lehet, aki az Mt. rendelkezései alapján munkaviszonyt létesíthet, és az Flt. szerinti
álláskereső.
56
• Új , speciális jogviszony: szeptember Ol-től munkaviszony helyett közfoglalkoztatási jogviszony, melyhez közfoglalkoztatási bér jár (Az Mt. szabályait kell alkalmazni a közfoglalkoztatási törvényben rögzített eltérésekkel.) • Közfoglalkoztatási jogviszony létesítésénél megszűnt a próbaidő alkalmazása. •
Szeptembertől
bevezetésre került a heti bérfIzetés rendszerre (Társaságunk csak a
2012-ben induló új programoknál alkalmazza
először)
• A bérpótló juttatást (BP l) felváltotta a foglalkoztatást
helyettesítő
(FHT), támogatás
Közfoglalkoztatási jogviszony: Csak határozott
időre létesíthető ,
szerződésben
támogatásáról szóló hatósági
közfoglalkoztatás támogatásáról közfoglalkoztatottat
megillető
a határozott
szóló
idő
nem lehet hosszabb, mint a közfoglalkoztatás
megjelölt
hatósági
időtartam,
szerződésben
a
munkaidő
előírt
időtartama
munkaidő
a
lehet, a
munkabér összege megegyezik a közfoglalkoztatási bérrel, illetve
a közfoglalkoztatási garantált bérrel , ennek összegét csak többletteljesítés esetén haladhatja meg, de többlettámogatás nem illeti meg a közfoglalkoztatót.
Közfoglalkoztatási bér: 20 ll. szeptember Ol-től a segédmunkák esetében 57 OOO Ft, a szakképesítést, illetve legalább középfokú végzettséget óra
időtartamra
igénylő
munkakör esetében pedig 78 OOO Ft volt teljes
munkaidőben,
4
34 546 Ft, illetve 39 OOO Ft.
A NYÍRVV Nonprofit Kft, Nyíregyháza Megyei logú Város Önkormányzatának a megbízásából látja el a közfoglalkoztatás, valamint az egyéb (Uniós és hazai projektek) támogatott foglalkoztatás szervezésével kapcsolatos feladatokat.
Munkánkat a megváltozott körülményekhez, jogszabályokhoz igazodva, az új elvárásoknak megfelelően,
annak szellemében igyekeztünk, szervezni.
A Kft szervezetén belül, közvetlen az Ügyvezető irányítása alatt önálló Közfoglalkoztatási Csoport fogja össze, szervezi a közfoglalkoztatás tevékenységét. Létszáma 201 l-ben 5 fő volt, melyet a megnövekedett feladatokra tekintettel 2012. évben egy fővel növeltünk. A Csoport munkáját, természetesen közfoglalkoztatásban résztvevők is segítik.
57
Alkalmazkodva a jogszabályi változásokhoz, egész évben, folyamatosan , szinte havonta indítottunk közfoglalkoztatási programokat, valamint egyéb támogatott programokat annak érdekében, hogy minél több rászoruló ember számára biztosítsunk
munkalehetőséget.
Támogatott foglalkoztatás típus szerinti megoszlása 2011 6%
94%
o Közfoglalkoztatás
Rövid
időtartamú
D Egyéb foglalkoztatás
közfoglalkoztatás
Foglalkoztatásba 20 ll. évben bevonni tervezett létszám: 1530 Rövid 1449
időtartamú fő
(TÁMOP,Uniós)
fő
közfoglalkoztatás keretében négy programot indítottunk, melyben összesen
bérpótló juttatásban
támogatásban (FHT)
részesülőt,
részesülőt
illetve szeptember Ol-től, foglalkoztatást
foglalkoztattunk átlagosan 3 hónapos foglalkoztatási
helyettesítő idővel,
napi
4 órában. A támogatás mértéke 95 % volt. Két pályázat a munkabér és járulékai mellett, 2 370 eFt dologi költségre is fedezetet biztosított (munka és
Hosszú
védőfelszerelés,
időtartamú
munkaeszköz és anyag).
közfoglaJkoztatás
Foglalkoztatásba 2011. évben bevonni tervezett létszám : 144
fő
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban szintén négy programot indítottunk 247 fő foglalkoztatásával, átlagosan 5 hónapos foglalkoztatási idővel , napi 8 órában. A támogatás mértéke 100 % volt.
58
Országos
értékteremtő
közfoglalkoztatási program
Az előre nem látható év közben meghirdetett pályázatokra is terveztünk , így a költségvetési kereten belül maradva vehettünk részt a meghívásos Országos
értékteremtő
közfoglalkoztatási
programban, mely 2011. május Ol-töl, 2011. december 31-ig tartott, napi 8 órás foglalkoztatási idővel.
A programból Nyíregyháza 80 millió forint, támogatást kapott. A támogatásból több mint 12 millió forintot munka és védöfelszerelés, munkaeszköz és anyagvásárlásra fordítottunk. A programban 126
fő
vett részt.
Saját foglalkoztatási programjaink mellett konzorciumi partnerként, foglalkoztatóként vettünk részt civil szervezetekkel közösen képzést és foglalkoztatást támogató uniós projektekben melynek keretében 103
főnek
biztosítottunk munkát. helyzetű
• Szektorok összefogása a hátrányos Nyíregyházán (25 • Lépjünk együtt -
emberekért- atipikus modellkísérlet
fő) esélynövelő
program a társadalmi integrációért (51
• Komplex segítség az önálló élet kezdéséhez (27
A foglalkoztatásban
résztvevők
napi
fő)
fő)
munkaidő
szerinti megoszlása
2011. 3%
1%
74%
D 4 órás
IS,
munkaidő:
1449 fő
D 6 órás munkaidő: 66 fő
D 7 órás munkaidő: 28 fő
D 8 órás munkaidő: 434 fő
59
2011. évben az áthúzódó közhasznú, T ÁMOP és egyéb programo kkal együtt, összesen 1977 főt
vontunk be a foglalkoztatásba ebből: napi 4 órában 1449 fő, 6 órában 66 fő, 7 órában 28 fő, 8
fő
órában 434
dolgozott, határozott
Az éves átlaglétszám 548
fő
idejű jogviszony
keretében.
volt.
Foglalkoztatási létszám összehasonlítása 2010 - 2011. Megnevezés Foglalkoztatottak száma
összesen/fő
2010. év
2011. terv
2011. tény
1 256
l 800
1977
(közcélú) Ebből közfoglalkoztatottlfő
Egyéb foglalkoztatott/fő Atlagos statisztikai állományi
létszám/fő
1 174
1862
82
115
530
Foglakoztatással kapcsolatban megjelent ügyfelek
548
556
4723
8535
száma/fő
Az
előző
évhez képest, 20 ll. évben
jelentősen megnőtt
a közfoglalkoztatásban
résztvevők
száma.
A foglalkoztatásban
résztvevők
nemek szerinti megoszlása
2011.
2000
/
/
/
I
/ I
I 1500 ~
1000 500
I
I
~
/
o 1/ D Összesen: 1977 fő
j
1/
I
D Férfi: 948
fő
D
Nő:
1029
fő
A foglalkoztatás során a nemek közötti esélyegyenlőség a nők javára billent, hiszen a foglalkoztatási programokban magasabb volt a
női
60
munkavállalók aránya. 81
fővel
több
nő
dolgozott, mint férfi. Ennek az lehet az oka, hogy a nők között kevesebb azoknak a száma, akik nem vállalják el a felajánlott munkát. A férfiak jobban megválogatják, milyen munkát végezzenek.
Az
új
közfoglalkoztatási
rendszer
bevezetésével
jelentősen
megnőtt
a
Tüzér
utcai
ügyfélszolgálatunk forgalma is . 2011 évben összesen 8 535 fő (kiosztott sorszám alapján) jelent meg foglalkoztatáshoz kapcsolódó ügyintézés, tanácsadás céljából. Ez azt jelenti, hogy 80,7 %-al nagyobb volt az ügyfélforgalom Társaságunknál, mint 20 l O évben (4723
fő) .
Ügyfélforgalom alakulása havi bontásban
2011 1200 991 1000
800
731
893
891
889
-
.-
r-
-
880 r
740
-
657
r
631
-
-
600
512 .-
420 400
r
300
-
200
I
I.hó
lI .hó
J1Lhó
IV.hó
V.hó
VIM
Vll.hó
VllLhó
X hó
Xl .hó
XII. hó
I
o Létszám/hó
I
IXhó
Összesen: 8535 fő
A nagy ügyfélforgalom miatt, az ügyfélfogadás gyorsítása érdekében kisebb átszervezéssel , átrendezéssel, újabb ügyfélfogadási helyet alakítottunk ki, ahol egyszerre három asztalnál tudunk úgy ügyfelet fogadni , hogy nem zavarja a háttérben folyó munkát, így pontosabb lehet a munkavégzés, csökken a
hibalehetőség, nő
a hatékonyság.
Célunk a folyamatos ügyfélfogadás biztosítása, még ebédidő ben is legalább 2 asztalnál fogadni tudjuk az ügyfeleket, így jelentősen lecsökkent az ügyfelek várakozási ideje. Ez egyben hangulatjavító intézkedés is, hiszen az ügyfelek
jelentős
felfokozott idegállapot jellemző. 61
részére a
munkanélküliségből
adódóan
A foglalkoztatottak iskolai végzettség szerinti megoszlása 2011. ~ r
900 800 700
I
600
,.fl! 1'--
~~3
500
~r-
~
~O5
r-
400
'- 288 ~
LEB
8. általános alatt (fő)
fo--
fo--
r--
r-
92~
2F
~I
8. általános
Szakmunkás
Középfokú
(fő)
(fő)
(fő)
D Férfi
DNő
--,
Felsőfokú (fő)
D Összesen
résztvevők
között még mindig nagyobb arányban találhatóak az
rendelkezők,
túlsúlyban vannak a 8 általánost végzettek (43 %)
A foglalkoztatási programokban alacsony iskolai végzettséggel
IJ8
~
'----1 ~
-
1$ 7
~
101
o
e:
~
fo--
200 100
248
r-
300
és még mindig vannak, akik 8 általánossal sem rendelkeznek (5 %).
A fiatalok, valamint a bérházban lakók egy részére
jellemző ,
hogy az
alapvető
kézi szerszámok
használatát sem ismerik.
Sokan hivatkoznak arra is, hiába van megszerzett végzettsége, szakmája, nem dolgozott benne
sohasem, nem ért hozzá. Így nagyon nehéz megtalálni az egyén, és a társadalom számára is
megfelelő
Ebből
értelmes munkát, feladatot, a
megfelelő
munkaterületet.
kiindulva társaságunk 2011 évben két alkalommal is kézi fükasza-
szeptember és október hónapban 12 és 10 betanító képzést 10
fő
részére. Október végén pedig
betanító képzést
vesszőseprű készítő
részére.
Abetanító képzéseknek rendelkezőkkel
fő
kezelő
köszönhetően,
magasabb színvonaion
az alacsony iskolai
végezhető
végzettségű,
szakmával nem
a munka.
A képzésen a közfoglalkoztatásban dolgozók vehettek részt. Ilyen jellegű képzést korában nem
indított társaságunk közfoglalkoztatásban dolgozók részére.
A
résztvevők
a tavasszal induló programokban, felvételnél 62
előnyt
élveznek.
Nem utolsó sorban pedig, az olcsóbb kézi
munkaerővel jelentősen csökkenthető
a benzines
kaszák használata, ezzel üzemanyagot takarítunk meg.
Társaságunk mellett,
a
programokban,
hasonló
arányban
(50,6 %) vettek részt
foglalkoztatóként: Önkonnányzati intézmények: oktatási, nevelési, szociális, kulturális, egészségügyi intézmények (iskolák, óvodák, bölcsődék, szociális intézmények,) Önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok,
Civil
szervezetek,
akik
valamely
közfeladat
ellátását
végzik
Kisebbségi
önkonnányzat, Egyéb intézmények, szervezetek, egyházak,
Foglalkoztatás helye szerinti megoszlás 2011.
/
/
2000 ~
ro
~
o .....
-
50,6%
1500
....
:0
ro ..... ro N
] ro
100%
E 1000
'ro N
11'1
~
o u..
50,4%
500
-)
.~
O
I
D Összesen: 1977 fő D NYÍRVV Nonprofit Kft.: 996 fő D Egyéb intézmények: 1001 fő
Intézményekben, egyéb szervezeteknél, gazdasági társaságoknál végzett munkák, napi feladatok: •
Karbantartási , festési, kisebb javítási munkák,
•
Épület, udvartakarítási munkák,
•
Konyhai
•
Idősek
•
Szabadidős
•
Hulladékok válogatása,
•
Szakipari munkák, stb.
kisegítő
feladatok, adminisztratív, ügyintézői munkák,
gondozása, hátrányos
helyzetű
gyermekek, hajléktalanok segítése,
programok szervezése,
63
Minden intézménnyel , szervezettel
együttműködési
megállapodást kötünk, annak érdekében,
hogya Munkáltató és a Foglalkoztató közötti feladatok, dokumentumok, igazolások, kapcsolattartás rendszere
egyértelmű
legyen, mindenki tisztában legyen a jogokkal és
kötelezettségekkel egyaránt.
Ez
főleg
nagyon fontos egy munkahelyi baleset tisztázásakor, pl. a munkafolyamatokhoz
szükséges munka- és tűzvédelmi,
védőeszközök, védőfelszerelések
biztosítása, a dolgozók munkabiztonsági,
egészségvédelmi és környezetvédelmi szabályokkal kapcsolatos kioktatása, annak
betartásáról gondoskodás. Szintén
jelentősége
van a szabályozottságnak a heti bérfizetés
bevezetése okán is.
A foglalkoztatókkal napi kapcsolatot tartunk, amennyiben szükséges, azonnal intézkedünk. Társaságunk
belső ellenőrzése
szintén folyamatosan, a helyszínen
ellenőrzi
a munkavégzést,
jelenlétet, szabadság kiadását.
Leggyakoribb munkakörök: Munkavezető,
segédmunkás, parkgondozó, kertész, gépkocsivezető ,
épület-karbantartó, asztalos, villanyszerelő ,
festő, kőműves,
udvari munkás,
pedagógiai asszisztens,
takarítónő,
vízvezeték
szerelő ,
kisgépkezelő ,
lakatos,
útkarbantartó,
autószerelő, hegesztő,
dajka, szociális gondozó, házi gondozó, pedagógus,
gyermekfelügyelő, óvónő,
informatikus, szociális munkás,
adminisztrátor, portás, egyéb kisegítők.
A foglalkoztatás pénzügyi hátterének forrás szerinti megoszJása 2011.
72%
21%
D Önkormányzati saját: 105.924 EFt D Kormányhivatal Munkaügyi Központja: 373, D Egyéb (Uniós forrás): 34.939 EFt
64
ügyintéző,
A 20 ll. évben a közfoglalkoztatásra, valamint egyéb pályázati foglalkoztatásra fordított összeg 514 815 eFt volt. Támogatást a Kormányhivatal Munkaügyi Központjától, illetve pályázatok esetében az Európai Szociális Alaptól igényeltünk, mely összesen 408 891 eFt volt. Az önkormányzatot 105 924 eFt
önerő
Városüzemeltetési feladatokban
terheli.
résztvevők
A társaságunknál alkalmazott munkavállalók műszaki
résztvevőket
jelentős
kisegítő
és egyéb üzemeltetési, valamint
A közfoglalkoztatásban
foglalkoztatása részben környezetvédelmi, köztisztasági,
feladatokban vettek részt.
munkakörüknek
megfelelően
munkaköri leírással is
ellátjuk a közterületi segédmunkások kivételével, akiknek az elvégzett munkájáról munkanaplót vezetünk, megjelölve a munkavégzés helyszínét, a napi munkát
végzők
létszámát, valamint a
fontosabb napi eseményeket. A munkakezdés
első
napján biztosítjuk a munkavédelmi és balesetvédelmi oktatást. Ahol
szükséges, a munkaterületek közötti munkás szállítást. A dolgozókat ellátjuk a szükséges munkaeszközökkel és
védőfelszereléssel.
Szervezeti egység/csoport Közterü let-fen n tartó Iroda Köztisztasági csoport
Közterü let -fenntartó Iroda
Zöldfelület-fenntartási Csoport
Közterület-kezelési és közlekedési Iroda Műszaki Iroda
Kivitelezési és karbantartási csoport
Központi telephely
Összesen:
8 órás
6 órás
4 órás
Összesen
(fő)
(fő)
(fő)
(fő)
112
40
243
395
54
23
341
418
47
-
27
74
8
-
2
10
50
11
38
99
271
74
651
I
996
A társaságunknál közfoglalkoztatás keretében elvégzett feladatok
Kiemelt, nagyobb
volumenű munkák
Erdei tornapálya: Parkoló bővítés történt (300 tonna zúzott kő l OOO m 2 , útszélesítés 117 m hosszan, szegély
kOlTekció 20 m).
Fából készült padok és korlátok kihelyezése.
Tölgyes melletti területen: Erdő
fohásza felállítása, környezetének rendbetétele, faragott oszlopok, padok kihelyezése
65
Bújtos városliget: Vörös salakos sétány felújítása 4 070 m 2 , dréncső szivárgó kiépítése kavics ágyazatba 400 fm, új vörös salako s sétány építése 300 m2 •
Pazonyi tér (Gólya ABC): Új szegélyezett aszfaltjárda építés 130 m, kerékpárút felújítása magassági korrekciója 117 fm
hosszan (340 m2 ), 400 m3 föld bedolgozása, tereprendezése, zöldfelület kialakítása, köztéri
berendezések kihelyezése, virágosítás.
Városi Művelődési központ:
Lépcső
felújítási munkáinál régi burkolat bontása.
Tüzér u. járdaépítés: 110 fm szegélykő lerakása, 8 m 3 beton, II t aszfalt bedolgozása. A közfoglalkoztatottak szegélykövezést, járdaalap készítést és aszfaltozást végeztek.
Festő brigád:
A közfoglalkoztatott
festő
brigáddal, illetve
közreműködésével
újítottuk fel a Polgármesteri
Hivatal, Kormányhivatal egyes irodáit, végeztük el a Bem József általános Iskola, a
Művelődési
Központhoz tartozó Idősek Klubja (Ungvár sétányon), valamint a Móricz Zsigmond Általános Iskola tisztasági festését, a Bencs villa ablakainak felújítását, pincerész festését, stb. A szociális intézmények költözésekor a volt Mentálhigiénés Központ Őz utcai épületének teljes belső
festése dicséri munkájukat.
A közfoglalkoztatott
festők
dolgoztak az Etei közi, a Dália utcai óvodákban, a Vasvári Pál
Gimnáziumban. Részt vettek a Bessenyei György Középiskolai Kollégium, Árok utcai épületének felújításában a szobák valamint az ajtók, ablakok festésében.
Szakipari munkák: Tehergépkocsik, egyéb
járművek
javítása, teljes felújítása, hiba elhárítása, szervízelés, lakatos,
hegesztési munkák, (kapuk, fémszerkezetek hegesztése, korlátok és díszoszlopok gyártása,
buszvárók javítása, stb.)
Asztalosipari munkák (deszkagyalulás, ajtó, ablak pászítása, beállítása, gyártása, bérlakásokban
konyhabútorok, beépített szekrénye k összeállítása, javítása, padok gyártása, stb.)
Műhelyben
egyéb
kisegítő
és
előkészítő
feladatok.
Egyéb festési munkák: Közterületi korlátok festése, játszótéri elemek festése, díszoszlopok
egyéb eszközök festése, kerti padok festése, felújítása, önkormányzati bérlakások festése,
felújítása,
szemétgyűjtő
szelencék festése
66
Útkezelés, csapadék csatorna tisztítása A belvízvédekezés során a közfoglalkoztatottak jelentős szerepet vállaltak: • a homokzsákos védekezésben, (4 OOO db homokzsák megtöltése, beépítése) • ideiglenes belvízelvezető árkok kialakításában (kézi ásás), • belvíz szivattyúzásában • belvíz elvezető föfolyások, csatornák, szivárgók kaszálása (10 OOO fm hosszan kézi kaszálással) • belvíz elvezető föfolyások , csatornák, szivárgók iszapolása: Igrice VIIIII-es föfolyás, VIII/2-es föfolyás, Városi csatorna, 15 052 hrsz. Csatorna •
Jelzőtáblák
mosása, korlátok (300 m korlát), díszoszlopok (540 db díszoszlop festése)
• A burkolt csatornák karbantartása, 5 OOO fm hosszan kézi iszaptalanítás • Gallyfogó rácsok és burkolt
vízelvezető
árkok takarítása
• Járdák, utak építése és felújítása térkövezése, aszfaltozása,(2 OOO m
2
)
• Padkastabilizálás, burkolt folyókák tisztítása
Közterület fenntartása, parkfenlltartás • Teljeskörű zöldfelület fenntartása, Sóstón, Jósavárosban, Kertvárosban 434 OOO m
2
• Illegális hulladék lerakók és hajléktalan búvóhelyek felszámolása • Nyilvános WC-k
működtetése ,
Sóstón és a Városközpontban
• Szökőkutak takarítása •
Közmű
nyomvonalak zöldfelületi helyreállítása
• Rendezvények utáni takarítás, hat alkalommal • Szemétszedés • Játszótéri karbantartásban részvétel , homokcserék, ütéscsillapítók cseréje • 42 db háttámlás
ülőpad,
• Síktalanítási feladatok,
8 db támlanélküli
ülőpad
gyalogátkelőhelyeken
legyártása, kihelyezése
és járdákon, (30
gyalogátkelőhely
alkalommal), belvárosi buszvárók síktalanítása 36 db • Szilárd burkolatú utak kiemeit szegélyeinek takarítása 90 km hosszan, • Kerékpárutak, járdák szegélyezése, padkatisztítás 10 km, • Illegális és elhagyott hulladékok felszámolása, gyűjtése, (18 OOO kg), • Szikkasztó árkok takarítása (200 fm) , • Zöldfelületek kaszálása, ápolása, 320 OOO m2 8-10 alkalommal • Sövény írás (750 fm), 4 alkalommal • Közlekedést akadályozó sarjhajtások eltávolítása (10 km) , 67
három
•
Játszó és sportterek fenntartása (13 terület),
•
Korlátkihelyezés, terepegyengetés (60 fm , 4 OOO m
•
Virágágyak beültetése és ápolása (400 m\
•
Erdőápolás kapálással (35 OOO m három alkalommal),
•
Csemeteültetés (1000 db),
•
Csúszdadomb támfalépítése (40 fm),
•
Egyéb feladatok (költöztetés, anyagmozgatás stb.).
2 ),
2
Célunk a jövőben is, az új közfoglalkoztatási rendszernek alapuló
értékteremtő
és
értékeinket
megőrző
foglalkoztatás
Költségtakarékosság, költségcsökkentés, melyet az folyamatos
ellenőrzéssel,
megfelelően
élő
a
mérhető
teljesítményen
szervezése Nyíregyházán.
munkaerő
jobb kihasználásával,
a teljesítmény mérésével és a következetes számonkéréssel, kívánunk
elérni.
8. Egyéb tevékenységek A. Jogi feladatok A jogi csoport feladatkörébe tartozik továbbra is a közbeszerzési eljárások teljes lebonyolítása mellett a parkolási pótdíj és egyéb
kintlévőség
körű
behajtásával, illetve a
városüzemeltetéssel kapcsolatos peres és nem peres eljárások megindítása.
A Társaság nevében 6 db közbeszerzési eljárást folytattunk le az alábbi témákban:
Saját közbeszerzési eljárás:
•
Aszfalt beszerzése hideg és meleg aszfaltozáshoz
•
200 OOO OOO HUF rulirozó forgóeszköz hitel
•
Zárt csapadékcsatorna tisztítás
•
Gázolaj illetve benzin beszerzése
•
700 OOO OOO HUF rulírozó forgóeszközhitel
•
Ipari só beszerzése
A jogosulatlan parkolóhely használattal kapcsolatos követeléseket fizetési meghagyásos eljárás, peres eljárás , valamint végrehajtási eljárás útján érvényesítjük, illetve a felszámolás alatt lévő gazdasági társasággal szemben a felszámolónak jelentjük be a követelést.
68
Fizetési meghagyás os eljárást 2 560 esetben kezdeményeztünk, a megindított végrehajtási eUárások száma 374 db tekintettel arra, hogy az év túlnyomó részében vezetői döntés miatt szünetelt a végrehajtások kezdeményezése. A Juszticia parkolási programrendszert az év végére teljesen feltöltöttük a korábbi évek során keletkezett adatokkal.
A városüzemeItetési feladatokkal (pl.: járdatakarítás, közterület foglalási díj) kapcsolatos tartozások behajtása iránt Társaságunk 50 db fizetési meghagyásos eljárási, 4 db végrehajtási eljárás lefolytatását kezdeményezte a
Közjegyzői
Kamaránál.
vezetők
Társaságunkhoz 25 db kárigényt nyújtottak be, melyeket az érintett körűen
alapján teljes
kivizsgáltunk.
Ezek
munkavállalója által munkavégzés közben
elsősorban
előidézett
véleménye
úthiba vagy a Társaságunk
károkból származnak.
8 esetben éltünk kártérítési igénnyel (pl.: közúti baleset során kidöntött
jelzőlámpa,
buszmegálló rongálás, stb.)
B. Állategészségügy Fontosnak tartjuk, hogy városunk lakossága, az ide látogató turisták, tiszta, rendezett és
kártevőmentes
természeti
érdekünk, hogy a
kártevő
környezetben élhessenek, tölthessék szabadidejüket, ezért
elleni védekezés minél szélesebb körben és hatékonysággal
valósuljon meg.
Az irtást
külső
vállalkozók bevonásával végeztük, a hatékonyságról hatástanulmány készült,
mely egyben útmutató a
következő
évi feladato k, területek meghatározásához.
a) Gyepmesteri telep tevékenysége Feladatai többek között: • Nyíregyháza város közigazgatási területén a kóbor ebek befogása,
őrzése,
gondozása,
gazdához juttatása • A hatóság által elkobzott ebek elszállítása, elhelyezése • Állategészségügyi hatóság rendelkezésére, veszettségre aggályos eb 14 napos hatósági megfigyelése • A város közigazgatási területén elhullott állati tetemek, állati
eredetű
hulladékok,
átvétele, begyűjtése, elszállítása, ártalmatlanításáról történő gondoskodás, feldolgozó telepre szállí ttatása
69
A Gyepmesteri telepre bekerült állatok forgalma 2011
Mennyiség
Megnevezés
(db)
Telepre bekerült állatok száma
185
Örökbeadott állatok száma
174
Megfigyelés, karantén alatt elhullott állatok száma
11
20 ll-től a Gyepmesteri telepre bekerült állatok közül egyetlen állatot sem altattunk el. Elsődleges
célunk a befogott, vagy leadott állatok gazdához juttatása, örökbe adása. Az
szervezetekkel történt kölcsönös
együttműködésnek köszönhetően
állatvédő
ez sikerült is. Néhány betegen
bekerült állat sajnos a leggondosabb ellátás ellenére is a karantén ideje alatt elhullott. A gazdához juttatás folyamata hosszadalmasabb, ezért 20 II évben
megnőtt
az egy kutyára
eső
átlagos tartási napok száma (33,5 nap/kutya), mely természetesen a tartási költségek növekedésével is járt.
NöveIni kellett a
férőhelyek
számát is, 5 db javított ketrec használatbavételével, valamint a
korábban raktárnak használt épület kiürítésével, ahol a vemhes anyaállatok és a kölyökkutyák, kerülnek
elkülönítésére,
elhelyezésre.
Rendszeresen
szerveztünk
a
Nemzetiségi
Önkormányzattal, a Közterület felügyelettel közösen kóbor kutya befogási akciót a hátrányos helyzetű
lakókörzetekben. A probléma sajnos folyamatosan
újratermelődik.
Állati eredetű hulladékok forgalma 2011 Mennyiség (kg)
Megnevezés Egyéni beszállítók által leadott mennyiség
15288
tevékenységből
19813
Gyepmesteri
származó hulladék mennyisége
ATEV által elszállított mennyiség összesen Ebből
támogatott mennyiség
35101 909
70
eredetű
A Gyepmesteri telepre beszállított állati
hulladékot szállítási
szerződésben
rögzített
feltételek alapján az ATEV szállítja el megsemmisítésre. Az optimái isabb munkaszervezésnek, lakossági egyeztetésnek
b)
Kártevők
köszönhetően
a kivonulások eredményessége közel 100%-os volt.
elleni védekezés
A rágcsáló irtást, Nyíregyháza közigazgatási területén a időszakosan ,
szerződésben
meghatározott területeken
és folyamatosan végeztük. A városi csapadékvíz hálózat rágcsáló irtási munkáit a
Nyírségvíz Zrt. kezelésében összehangolt munkáknak elszaporodását.
lévő
csatornahálózaton elkezdett rágcsálóirtáshoz igazítottuk. Az
köszönhetően,
A lakossági
hatékonyabban tudtuk megakadályozni a rágcsálók
panasz bejelentésekre azonnal
intézkedtünk, a pontosabb
helymeghatározás érdekében minden esetben felvettük a kapcsolatot a
panaszbejelentővel.
Az
elmúlt időszakban a legtöbb lakossági bejelentés, a Korányi úti lakópark, Törpe utca, Oz utca, Oz köz, Báthory utca, Madách utca, Kert utca, Szántó Kovács utca, Malomkerti ÁBC környékéről
érkezett. Ezeken a helyeket, mint kiemeit területet folyamatosan figyeltük ,
mérőkockákat
helyeztünk ki,
mérőpontokat
létesítettünk.
Szúnyog lárvagyérítést, védekezést földi és légi úton, 251 ,3 ha területen l alkalommal, csípőszúnyog
elleni gyérítést pedig szintén földi és légi úton l 648 ha területen I alkalommal
végeztünk. A város méretéhez ez nagyon kicsi felületet érint, ezért vizes helyeken, a
sűrűn
lakott területek, valamint az
üdülő
elsősorban
a mocsaras, pangó
övezetek, idegenforgalmi területek
kezelésére fordítottunk kiemelt figyelmet. A szúnyog gyérítés költségeihez a Magyar Turizmus Zt1 1 878 eF t-al járult hozzá. A hatástanulmány, felmérések eredményei azt mutatták, hogya csípőszúnyogok
elleni védekezés sikeres, hiszen a területekre vonatkozó átlagos hatékonyság jó,
84,8% -os volt. A csapadékmentes
Atkafélék és
csípőszúnyogok
megjelenése egyrészt
időjárásnak köszönhetően ,
élősködők
időjárásfliggő
is, a 2011 évi
nem tapasztaltuk tömeges megjelenésüket.
elleni, vegyszeres növényvédelem , mentesítést (kullancs) 120 hektáron
végeztünk 4 alkalommal, a lakosság által Uátszóterek, erdei sétányok,
erdős ,
szabadidős
tevékenységek során gyakrabban felkeresett
fás ligetek, parkok, stb.) területeken.
71
c.
Nem lakás célú ingatlanok kezelése
a) NLC ingatlanokkal kapcsolatos elszámolásokhoz kapcsolódó árbevétel és költségek A vagyonkezeléssel összefUggésbe feladatunk a tulajdonos tájékoztatása aVagyonkezelési szerződésben
foglaltak
teljesítéséről
az önkonnányzati szabályzat betartása mellett . Társaságunk
figyelemmel kísérte és alkalmazta az éves fogyasztói árindex változását a bérleti díjak vonatkoztatásában.
NLC ingatlanokkal kapcsolatos vagyonhasznosítás eredményének alakulása Bruttó adatok eFt-ban
2010 év tény
Megnevezés
2011 év tény
148753
150758
33491
32827
61
63
892
I 630
Üzemeltetési kiadások összesen:
34444
34520
Kft. részére fizetett átalánydíj
41 400
37260
Bruttó eredmény:
72 909
71 780
Kiadások összesen:
75844
71780
Eredmény:
72 909
71 780
NLC teljesített árbevétel összesen: Szállítói kifizetések Bankköltség Közvetített szolgáltatás (nem az elkülönített számláról utalt üzemeltetési kiadás)
Használati jog ellentételezése Felújítási kiadások
Az Önkormányzatnak a vagyonkezelésbe adott nem lakáscélú ingatlanok hasznosításából befolyt
árbevétele a 2010 évihez viszonyítva 2 005 eFt-tal növekedett.
A teljesített épületüzemeltetési kiadások a 2010 évihez viszonyítva 76 eFt-tal emelkedtek .
A NLC kezelésére megállapított átalánydíj bázis -10 %
értékű.
Az NLC ingatlanok felújítására nem került sor.
Összességében az önkormányzatnak ezen tevékenységében 71 780 eFt nyeresége keletkezett,
mely 1 129 eFt-tal kevesebb, mint a 2010 évi.
72
NLC bevételek-kiadások összesítése Nettó adatok eFt-ban
2011 év
2010 év
Bevételek
827
3. Egyéb bevétel
196
l. Anyagjellegű szolgáltatás 2. Bér- és személyíjellegű költség, járulékok 3. Ertékcsökkenés, ráfordítás
29808
1. NLC-kezelés átalánydíj 33 120 2. NLC bérletidíj bevétel
Kiadások
80
4. Társüzemi szolgáltatás 5. NLC felosztott központi költségek 6. Egyéb ráfordítás 7. NLC költségek (fe lújítás) 8. NLC továbbszámlázott szolgáltatás
,
4. NLC bevételek (Hősök tere 9. felújítása) 5. NLC továbbszámlázott szo Igá Itatás
4 133
38276
Összesen:
I
5911
Összesen:
35799
2010 év
2011 év
13 750
12677
5 182
5471
48
367
l 223
939
6247
9236
24
4133
5 911
30607
38601
Kiszámiázott költségek Bruttó adatok eFt
2010 év
Megnevezés Hősök
2011 év
Változás %-a
2011/2010
tere 9.
Előírt
bérleti díj 20 %-os
-I 223
Előírt
bérleti díj 25 %-os
102898
107470
104,44
101 675
107470
105,70
24419
23817
97,53
Bérleti díj összesen: Előírt
közös díj 20 %-os
Előírt
közös díj 25 %-os
Közös díj összesen: Előírás
összesen:
24419
23817
97,53
126094
131287
104,12
20334
16283
80,08
20334
16283
80,08
2457
2545
103,58
2457
2545
103,58
22791
J8828
82,61
Tokaji u.3. Előírt
bérleti díj 20 % -os
Előírt
bérleti díj 25 %-05
Bérleti díj összesen: Előírt
közös díj 20 %-os
Előírt
közö s díj 25 % -05
Közös díj összesen: Előírás
összesen: Bencs Villa
Terembérlet 20 % 65
Terembérlet 25 %
Előírás
300,00
241
Szállodai szolgáltatás 25 % Előírás
195
összesen: mindösszesen:
Beszedett bérleti- és közös díj összesen hátralékkal együtt
73
65
436
670,77
148950
150551
101,07
148753
150425
101,12
NLC ingatlanok kiadásai adatok eFt-ban Költség nemek
Anyagköltség Karbantartási költség Köztisztasági díjak Telefon, internet, UPC Bérleti díjak Őrzés-védelem
Egyéb igénybevett szolgáltatás Bérköltség Személyi jellegű kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenés Társüzemi szolgáltatás Központi irányítás költsége Összesen:
Hősök
Tokaji u. 3.
Bencs Villa
tere 9.
Egyéb
Összesen
37
5
565 4366
1782 l 413 609 406 367 128 l 803
253 155
14
I 127 925 3360 221 29 5 086 l 924 3579 867 I 025 367 946 6338
17773
7340
630
51
25794
559 863 3206 23 29 5014 105 2 166 258 619
500 62
31
37
154 198 72
A Zöld Irodaház kihasználtsága 91 ,53 %-os volt, melynek részletezettségét 2. sz. mellékletben mutatjuk be. b) Évközben átvett vagyonkezelés A Benczúr Gyula Általános Iskola megszűnése miatt 20 ll. augusztus l-től került társaságunk üzemeltetésébe a Szigligeti Gyermektábor, október
l-től
pedig az iskola épületének kezelése. adatok eFt-ban
Költség nemek Anyagköltség Karbantartási költség Köztisztasági díjak Telefon, internet, UPC Bérleti díjak Őrzés-védelem
Szigliget
Kert köz 8
99 10 32 22 105 22
3l I
5219 34 844
693
Stadion
-129
72
143 833
Összesen
281 82 32 22 248 855
Egyéb igénybevett szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Bérköltség Személyi jellegű kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenés Társüzemi szolgáltatás Központi irányítás költsége
2 159
688
145 51
12 232 203 145 2898
Összesen:
8790
2800
210
11 800
Bevétel
7236
476
5912 34 844
12 232 203
74
7712
A vagyonkezelés i
szerződésben
rögzítettek alapján a három létesítmény üzemeltetése mellett
Társaságunk feladata a hasznosítása is.
D. Szabadtéri Színpad Társaságunk az üzemeltetője a Szabadtéri Színpadnak. 2011 évad ra való felkészülésben az általános takarítás i és zöldfelület kezelési munkálatokon kívül elvégeztük az épületek tisztasági festését, illetve felújításra kerültek a büfé épületei. A nyári programok szervezését a Festival Service Kft. bonyolította, mely társasággal bérleti szerződést
kötöttünk .
A bérlő a Szabadtéri Színpad bérleti díjaként bruttó 1 190 eFt, közüzemi díjakra 849 eFt összeget fizet a bérbeadónak. A
bérbevevő
biztosította az őrzést, a Rózsa Kertben a büfé üzemeltetését.
Két egyéb rendezvény volt az Ever-Art Kft. , illetve a Hang-Szín Musical és Színitanoda szervezésében.
II.
GAZDASÁGI-PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ
A tervben meghatározott Társasági stratégia megvalósítása érdekében megtett intézkedések:
Jelentőségének
megfelelően
lehetőségeket.
Sikeresen
kezeltük vettük
a
a
közfoglalkoztatás
nagymértékben
kérdésekre a szak apparátus csak
később
feladatokat
megnövekedett
foglalkozatáshoz kapcsolódó adminisztrációs feladatokat. Az nem álltunk át, melynek oka, hogy a törvényi
adta
előírások későn
előírt
és
létszám
heti számfejtésre
jelentek meg, gyakorlati
és csepegtetve adott infonnációt.
A bérszámfejtési modul fejlesztése is szükségessé vált. -
Külső
vállalkozások igénybevételét továbbra is igyekeztünk alacsony szinten tartani a
saját dolgozói állomány hatékonyabb kihasználása, optimálisabb kezelése érdekében. Élőmunka hatékonyságának növelése érdekében áttekintésre került a szervezeti
egységek
működése ,
Az új struktúra és a hiányos, nem teljes
október
l-től
életbe lépett a szervezeti
belépő vezetők közreműködésével
körű
korszerűsítés.
el kell érni a Társaságon belüli
információáramlás és csere helyreállítását.
- Saját bevételek folyamatos növelése érdekében a vásártér és piacok üzemeltetésében változások kerültek végrehajtásra. 75
- Év közben az ellátandó feladatkör bővítésre került a Tulajdonos részéről , így a Szigligeti
Gyermektábor és
a
volt
Benczúr
Általános
Iskola
épületének az
üzemeltetésével. Az
év
utolsó
hitelállományunkat
negyedévétől jelentős
erősödött
társaságunk
likviditási
mértékben csökkentettük, mellyel a
helyzete,
kamat
növekvő
összegét meg tudtuk állítani. Működésünket
-
befolyásolta, hogy év közben
ügyvezető i
váltásra került sor, az átadás
átvétel lebonyolítása igen sok adminisztratív feladattal járt, többek között a teljes
körű
leltár lebonyolítása.
1. BERUHÁZÁS ÉS FEJLESZTÉS A 2011. évi beruházásaink mérsékelt felhasználást mutatnak a tervezett keretösszeg 72,65 %-át használtuk fel.
Jelentős
az épületek felújítása terv 66,38 %, tény 68,15 %, melynek egy részéhez pályázati
támogatást vettünk igénybe. A technológiai fejlesztésre a beruházási terveztünk, a megvalósítás részaránya 22 %, míg
kisösszegű
értékből
22,65 %-ot
tárgyi eszközökre illetve hardver,
szoftver vásárlásra 10,97 %-ot tervezünk, megvalósult 9,85 % az összes beruházásból.
Közterület-fenntartó ágazat Megvalósult beruházás: l db szivattyú Seprőgéphez
Plusz 200 adapter
l db üzemanyag átfolyás
mérő
l db GPS JF egység Elmaradt beruházás: l db konténeres gépkocsi (lízingelt, 10 % maradvány érték) l db
billenős
gépkocsi (lízingelt, 10 % maradvány érték)
4 db városrészi kézikocsi 3 db városrészi tározó Mezőőri
szolgálat
Megvalósult beruházás: 5 db digitális
fényképezőgép
8 db Led zseblámpa
76
Elmaradt beruházás: 7 db GPS
megfigyelő
Útkezelési és közlekedési ágazat Megvalósult beruházás:
gréder motor és váltó felújítás
2 db GPS JF egység
egyéb kézi eszközök
Elmaradt beruházás:
l db úthenger
l db Honda szivattyú
V ásárokat és piacokat
üzemeltető
ágazat
Megvalósult beruházás: 5 db Pavilon Elmaradt beruházás: Hardver Stratégiai fejlesztési és koordinációs ágazat Megvalósult beruházás: 2 db parkolójegy kiadó automata 3 db PDA készülék Fényképezőgép
Telefon, telefax Elmaradt beruházás:
l db pénzszámoló automata
l db fénymásoló
Hardver
Műszaki
ágazat
Megvalósult beruházás: I db érintésvédelmi
mérőműszer
kézi szerszámok hardver, szoftver Elmaradt beruházás:
I db vastagsági gyalugép
Szoftver
Jogi és lakásügyi osztály A hardver beszerzés egyrészt megvalósult, de maradt el. 71
Állategészségügyi csoport Kis
értékű
tárgyi eszközök
Foglalkoztatási csoport Megvalósult beruházás: kis
értékű
tárgyi eszközök
hardver szoftver Központi általános Megvalósult beruházás: iroda épület energetikai 4. sz.
műhely
épület
korszerűsítése
tetőfelület hő
és vízszigetelése
hardver szoftver kis
értékű
tárgyi eszközök
Elmaradt beruházás: l db fénymásoló iroda épület
fűtési
rendszer
korszerűsítése
Beruházás ágazatonkénti bontásban
ezer forint Terület
2011 évi terv
Közterület-fenntartó ágazat
6491
I 061
812
122
8306
2776
176
4733
Stratégiai fejlesztési és koordinációs ágazat
6268
4076
Műszaki
2607
l 428
382
105
73
19
3336
3 136
Központi igazgatás
63979
49696
MINDÖSSZESEN
92430
67152
Mezőőri
szolgálat
Útkezelési és Útkezelési és közlekedési ágazat Yásárokat és piacokat üzemeltető ágazat
ágazat
Jogi és lakásügyi osztály Állategészségügyi csopol1 Foglalkoztatási csoport
78
2011 évi tény
Forrás:
Értékcsökkenési leírás
88851eFt
97 035 eFt
Fejlesztési támogatott
- 16837 eFt
- 17240 eFt
72 014 eFt
79795 eFt
46660 eFt
40412 eFt
Pályázat
Az iroda épület energetikai szerződés
korszerűsítése
20 ll. augusztus hónapban
befejeződött,
a pályázatra
szerint a pénzügyi elszámolást benyújtottuk, pénzügyi teljesítés még nem történt a
beszámoló készítésének
időpontjáig.
2. HUMÁN ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS A szolgáltatásainkat munkaerő
igénybevevők
színvonalasabb kiszolgálása érdekében folyamatosan javítjuk
állományunk színvonalát, képzettségét, teljesítményét.
Dolgozóink folyamatosan vettek részt iskola
rendszerű
és egyéb oktatásban, fontos
tényezőnek
tartjuk a munkatársaink hozzáértését a saját szakterületükön
Társaságunk biztosította dolgozói részére a munkafeltételeket (technikai eszközök, munka-,
védőruha, védőfelszerelés,
stb.), egyéb költségek megtérítését (saját gépkocsi használat, telefon),
béren kívüli egyéb juttatásokat (cafetéria, iskolakezdési támogatás, utazási költségtérítés,
temetési segély).
2011. június
14-től kettős
azonban az új
ügyvezető
2011. július 14.
Ezen fő
ügyvezetés volt 2011. augusztus 15. napjáig, a munkáltatói jogokat
gyakorolta.
előtt:
időszakban
5
fő belépő
volt, Karbantartási, üzemeltetési csoporthoz 1 fő adminisztrátor, 1
elektrolakatos, a Jogi csoporthoz 1 fő jogász, a Piac Csarnokba I fő csarnokvezető , a
Gondnokságra I
fő
Munkaviszony 10
udvari munkás.
fő
esetében került megszüntetése:
•
3 fő esetében elhalálozás miatt
•
3 fő esetében átszervezés miatt (nyugdíj mellett foglalkoztatottak)
•
3 fő esetében közös megegyezéssel
•
1 fő esetében nyugdíjba vonulás miatt.
79
20U. július 14. után: Az új
ügyvezető
már az egész társaságot
A Piac Csarnokba felvételre került l
A Szigligeti
Gyermeküdülő
érintő
átszervezést hajtott végre.
fő helypénzszedő-gombaszakértő,
üzemeltetésre való átvételével 3
fő
l
fő csarnokvezető.
került felvételre határozott
időre
(augusztus Ol-től augusztus 31, illetve szeptember 30-ig), gondnok és takarító munkakörbe.
A Tüzér utcai központi telephelyünkre l Végrehajtási csoporthoz l
fő
lebonyoIításához l
fő takarítónőt,
anyagbeszerzőt,
fő
került beállításra, a Lakásügyi és
lakásügyi munkatárs.
A Gondnokságra az új feladatra l lebonyolítására 1 fő
fő telepvezető
a
az Anyaggazdálkodásra a beszerzés központi
Belső ellenőrzési
csoporthoz a központi árajánlat kérések
gazdasági munkatársat alkalmaztunk.
A Bencs villába a tulajdonos érdekeit szolgáló feladatok elvégzésére 1
fő rendezvény-szervező
került felvételre.
További felvételek:
•
1 fő
•
l
•
1 fő
•
l
fő
fő
fakitermelő,
Zöldfelület-fenntartási csoporthoz
adminisztrátor, a Közfoglalkoztatási csoporthoz helypénzszedő,
a Vásártérre
ács-állványozó, a Karbantartási, üzemeltetési csoporthoz
Az átszervezések során - mely a Társaságunk valamennyi ágazatát érintette - az alábbi munkaviszony megszünések történtek (közös megegyezés, nyugdUba vonulás):
Létszám
Megnevezés
(fő)
Ü gyvezető igazgató Műszaki igazgató Szolgáltatási igazgató Gazdasági igazgató Ut. híd fenntartási csoportvezető Segédmunkás Ellenőr Helypénzszedő
V ásártér vezető V ásártér vezető helyettes Külterületi munkavezető
1 l l l l 3 2 3
1 l l 2 1
Kőmüves
Asztalos
80
Köztisztasági Uttisztító
csoportvezető
I
2
2
Gépkezelő
Parkolási Ügyfélszo[gálati csoportvezető
l
l
I
I
l
l
l
1
l
I
l
l
36
Erdőőr
Udvari munkás Erdő és faápolási
csoportvezető
Fűrészgép kezelő Fakitermelő
Parkoló
ellenőrzési
csoportvezetö
Műszaki főmunkatárs
Közterü let-fenntartási ágazatvezetö Pénzügyi munkatárs Közterü let- fenntartási irodavezető Karbantartó Összesen
A Társaság létszáma és bérköltsége Állománycsoport
Teljes
munkaidős
Részmunkaidős
ÁKI Összesen
Fizikai
Szellemi
Terv
Tény
131 , 1
123
6
5
2,6
5
139,7
133
Terv
Összesen
Tény
102,06
97
Terv 233 , 16
Bérköltség eFt
Tény
Terv
220
Tény 498851
545442 6390
2
6
5
20
7,6
25
4894
5689
107,06
119
246,76
252
550336
510930
26
47
24395
33 153
529,5
501
339066
302440
555,5
548
363461
335593
913 797
846523
Közhasznú Közfoglalkoztatás
7
Közfoglalkoztatás összesen Mindösszesen
802,26
20 ll. évben általános bérfejlesztés nem volt, 5 977 eFt bérkompenzációt számfejtettünk a dolgozók részére, a 6 890 eFt tervvel szemben.
3. PÉNZÜGYI ÉS TŐKESZÜKSÉGLET Pénzügyi helyzetünket, likviditásunkat egyrészt a piaci bevételeink teljesülése, a lakásbérleti és üzemeltetési díjainak időbeni befizetése határozza meg, melyből az üzemeltetési költségeinket folyamatosan teljesítjük. A városüzemeltetési szolgáltatás a tulajdonos pénzügyi teljesítéséhez kapcsolódik. 81
A. Eredményterv 2011. évi terv
Bevétel
2011. évi tény
Index
1769519
l 723295
97,39
871 147
893 780
102,60
75630
I 13 228
149,71
Közfoglalkoztatás- önkormányzati
153277
105924
69, II
Közfoglalkoztatás - központi támogatás
401 225
407267
10 1,5 l
4800
5 104
106,33
Önkormányzati árbevétel Saját piaci árbevétel Egyéb bevétel
Egyéb támogatás Pénzügyi
műveletek
192
bevétele 16837
37855
224,83
3292 435
3286645
99,82
O
1608
Rendkívüli bevétel
Összesen: Saját teljesítmény
2011. évi terv
Költség Anyagjellegű
l 669360
92,17
l 294672
I 206 133
93 , 16
8885 I
97 035
109,21
40415
4 1416
102,48
54481
192 024
352,46
3289575
3205968
97,46
2860
82285
Értékcsökkenési leírás műveletek
Index
I 811 156
ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítás
Pénzügyi
2011. évi tény
ráfordítása
Egyéb ráfordítás Rendkívüli ráfordítás
Összesen:
Adózás
előtti
eredmény
Összességében elmondható, hogy a piaci környezetben működö tevékenységek nyereséget termelnek - V ás ár- és piacüzemeltetö ágazat, valamint a Stratégiai és koordinációs ágazat - a városüzemeltetési feladatok forrása teljes mértékben a meghatározott feladatokra kerültek felhasználásra.
Eredménvesség alakulása területenként Az ágazati eredmények részletes levezetés ét a 4. számú melléklet tartalmazza.
A Társasági általános költségek bevétel arányosan kerülnek felosztásra, figyelembe véve egyes
tevékenységek költségviselö képességét.
Az ágazati általános és
műszaki
általános költségek az ágazati eredmény ben megjelennek.
Az ágazati eredmény ben nem jelenítettük meg a kintlévöségekre elszámolt éI1ékvesztés,
valamint a céltartalék képzés értékeit.
82
a.) Közterület-fenntartási ágazat eFt ,
20 l O. évi tény 355659
Arbevétel
20 ll. évi terv 267220
20 ll. évi tény 270003
Index % 101 ,04
Aktivált saját teljesítmény felhasznál. Egyéb bevétel
2071
543
1809
333 , 15
Rendkívüli bevétel
4500
4500
3366
74 ,80
Költség
41 S 733
371 928
326071
87,67
Agazati eredmén y
-53 503
-99665
- SI 139
51 ,31
- 246
A bevételek 2 915 eFt-al
növekedtek, a költségek 45 857 eFt-al csökkentek tervhez
viszonyítottan, melynek alapján sikerült a veszteségét csökkenteni, a bázis évhez viszonyítva 2 364 eFt-al a vesztesége csökkent. b.) Útkezelési és közlekedési ágazat eFt (vis maior nélkül) 20 l O. évi tény Arbevétel Egyéb bevétel
2011 . évi terv 363963
349257
95 ,96
1967
1 509
2762
183 ,04
- 20
teljesítményeihasznál. Rendkívüli bevétel
Agazati eredmény
Index %
406369
Aktivált saját
Költség
20 ll. évi tény
4460 372 519
352 114
324 554
92, 17
35 817
13358
31 90S
238,85
A bevételek 8 973 eFt-al, a költségek 27 560 eFt-al csökkentek tervhez viszonyítottan, melynek alapján sikerült a nyereségét növelni , a bázis évhez viszonyítva is 3 912 eFt a jövedelmezőség romlása. A költségfelhasználásnál figyelembe kell venni, hogy avis maior elszámolásában a dolgozói állomány bére és járulékai a tavaszi hónapokban megtérült, így nem terhelte az ágazatot.
83
c.)
Műszaki
ágazat eFt 20 IO. évi tény
Arbevétel
20 I 1. évi tény
Index %
496755
504 418
468475
92,87
385
153
949
620,26
497238
500937
462583
92,34
10688
3 634
6841
188,25
E gyéb bevétel Költség
2011. évi terv
Agazati eredmény
Az ágazati értékeket meghatározzák a közvilágítás és intézményi energiaellátást biztosító szolgáltatótól beérkezett terhelések értékei, mint közvetített szolgáltatás. d.) Vásár- és
piacüzemeltető
ágazat eFt
20 l O. évi tény
2011. évi terv
2011. évi tény
Index %
369059
377 745
413 762
109,53
12 178
10 140
14326
141,28
630
630
471
74,76
Költség
231 165
216278
201 123
92,99
Agazati eredmény
150702
172237
227436
132,05
Arbevétel Egyéb bevétel Rendkívüli bevétel
A bevételek 40 044 eFt-al több, a költségek 15 155 eFt-al kevesebb tervhez viszonyítottan,
melynek alapján nyeresége 55 199 eFt-tal emelkedett, a bázis évhez viszonyítva pedig
76 734 eFt a jövedelmezőség növekménye .
e.) Stratégiai fejlesztési és koordinációs ágazat eFt 2010. évi tény
2011. évi terv
20 ll. évi tény
Index %
276755
288500
286521
99,31
52392
54803
83422
152,22
Költség
152 416
167498
137301
81,97
Ágazati eredmény
176 73 I
175 805
232642
132,33
Árbevétel Egyéb bevétel
A bevételek 26 640 eFt-al növekedtek, a költségek 30 197 eFt-al csökkentek tervhez viszonyítottan, melynek alapján nyeresége 56837 eFt-tal magasabb, a bázis évhez viszonyítva 55 911 eFt-tal magasabb a jövedelmezősége.
84
f.) Önkormányzati bérlakások kezelése eFt 20 10. évi tény
2011. évi terv
203 346
210580
221 683
Arbevétel
3622
4 153
114,66
165 001
161742
165 803
102,51
59668
52460
43 504
82,93
Egyéb bevétel Költség Agazati eredmény
bevételek 4 895
96,56
l 808
Aktivált saját teljesítmény
A
Index %
20 ll. évi tény
eFt-al
csökkentek, a költségek 4 061
eFt-al
növekedtek
tervhez
viszonyítottan , melynek alapján nyeresége 8 956 eFt-tal alacsonyabb, a bázis évhez viszonyítva 16 164 eFt-tal kevesebb ajövedelmezősége.
g.) Közfoglalkoztatás eFt 20 I O. évi tény
20 ll . évi terv
1 184
Arbevétel
2011. évi tény
Index %
1 785 61
Aktivált saját teljesítmény Egyéb bevétel
643 527
554 502
513 303
92,57
Költség
642455
553 941
516009
93,15
2256
561
-860
Agazati eredmény
A tevékenység számszakilag nem nyereségtermelő tevékenység, a nem támogatott költségeket sajáterőként
az önkormányzat fedezi.
h.) Állategészségügy csoport eFt 20 l O. évi tény Arbevéte1
2011 . évi terv
38693
34679
Egyéb bevétel Költség Agazati eredmény
20 I l. évi tény 28695
Index % 82,74
302 36710
35 881
27 747
1983
-l 202
I 250
77,33
A csoport veszteséges terve miatt próbáltunk a költségeket visszatartani, így nyereséget termelt, árbevételi kiesése alvállalkozói teljesítés kiesést is jelentett.
85
i.)
Mezőőri
csoport eFt 20 ll. évi terv
2010. évi tény
20 I \. évi tény
Ind ex %
25899
22949
23349
101 ,74
4800
4800
4816
100,33
Költség
32978
33890
32 158
94 ,89
Agazati eredmény
-2279
-6 141
-3993
-65 ,02
Arbevétel Egyéb bevétel
A csoport költsége mérsékelten csökkent, bevétele szerényen emelkedett, így vesztesége csökkent.
B. Bevételek alakulása a) A költségvetés által finanszírozott feladatok A költségvetésből megkötött
finan szírozott feladatok
szerződések
elszámolásának alapját
az Önkormányzattal
adják, melynek alapján az üzemeltetési, fenntartási ,
vagyonkezelői
tevékenységek kerültek végrehajtásra, melyhez a pénzügyi keret jelentősen csökkent.
KözszolgáItatói és
vagyonkezelői szerződés
(Bruttó értékek eFt-ban)
Tevékenység
2010 évi tény
2011 évi tel"V
2011 évi tény
BelvÍzvédelem
140239
141215
141 215
Útkezelés, üzemeltetés
507 570
407075
407075
Állategészségügyi csoport
42886
38598
30692
Település i vízeJ1átás
16 199
II 830
9955
Mezöőri ,
31 874
28687
24581
24674
12 167
12 167
252211
184522
188629
1015653
824094
814314
Közvilágítás
312 500
292500
292500
Intézményi vi Ilamos energia
271 250
270 OOO
233 737
Energiaellátás összesen
583750
562500
526237
Közfoglalkoztatás
108751
153277
102394
Lakóingatlan kezelés
262486
248750
248750
Lakbér támogatás
38 OOO
34 OOO
32690
Lakás felújítás
10 OOO
5 OOO
környezetvédelmi tev.
Egyéb városüzemeltetés i tev . Zöldfelület fenntartás Városüzemeltetési összesen:
tevékenység
86
Társas bérlakások üzemeltetése NLC kezelés
103 635
146227
154842
41400
37260
37260
5 OOO
O
460521
471237
473542
2 168675
2011108
1 916487
Egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlan felújítása
Vagyonkezelési tevékenység Mindösszesen
szereplő
A tervben
tevékenységek nagyrészt tervszinten teljesültek, eltérést az alábbiak
jelentették: - Intézményi energia költségeinél év közben számlázási módosulások voltak, illetve az ellátásból kerültek ki intézmények. A tervezett 270 OOO eFt-tal szemben ténylegesen 233 737 eFt bruttó értéket számláztunk a tulajdonos felé, melyet nem befolyásolt a fogyasztók felé
történő
külső
számlázás, mivel az terv szinten alakult.
- Települési vízellátásnál a takarékosság jegyében nem került új kút kihelyezésre (bruttó l 875 eFt). - Szúnyog gyérítése a
tervezettől
kevesebb alkalommal volt szükséges, így maradvány
jelentkezett (bruttó 7 907 eFt). - A belvízvédelmi és az útkezelési, üzemeltetési feladato knál pedig belső átcsoportosításokat hajtottunk végre, melynek következtében új értéket is létre tudtunk hozni.
A terv szerinti 2 OII 108 eFt-tal szemben l 916 487 eFt a ténylegesen elszámolt árbevétel , mely 95,3 %-os teljesítés.
Vis Maior - külön elszámolás
A többlet költségek fedezetére 43 422 eFt nettó bevétellel szemben 28 872 eFt került ben yúj tásra.
A 2010 decemberi indítástól öt alkalommal nyújtottunk be elszámolást a Polgármesteri Hivatal fejé a támogatás igénybevételéhez: időszak
2010.12.09. - 2011.01.12. 2011.01.13.- 2011.02.13.
időszak
2011.02 .15. -2011.03.24.
időszak
2011 .03.25. - 2011.05.09.
időszak
2011.05.10. - 2011.06.16.
időszak
A számlák befogadásra kerültek, pénzügyi teljesítése megtörtént. 87
b) Saját piaci tevékenységünk Közterület-fenntartási ágazat Külső
szolgáltatásként 12 200 eFt került tervezésre, mely 14 982 eFt-ban realizálódott,
me ly a bázis 16 673 eFt-tól l 691 eFt-tal elmarad.
Jelentősebb
volt a zöldfelület helyreállítás, végeztünk fakitermelést, tűzifa kiszállítását,
gallyazást, kaszálást, tuskófúrást.
Köztisztasági tevékenységben továbbra is folytattuk a
szerződéses
járdatakarítást, gépi
seprést, hó eltakarítást, síkosság mentesítést.
Útkezelési és Közlekedési ágazat
a kiesés az új tevékenységként tervezett forgalomtechnikai irányító táblák kihelyezésénél, mely alig indult meg. Tevékenyen rész vett a kerékpárút építésének nyomvonalához szükséges kerítések áthelyezésében.
Vásárokat és piacokat
üzemeltető
ágazat
A 344 617 eFt tervezett helypénz, mérlegkölcsönzés, bérleti díj, helyhasználat szolgáltatásoknál 380 886 eFt-ban realizálódott a tevékenység árbevétele, mely 36 262 eFt-tal meghaladta a bázis értéket. Jelentős
mértékben csökkent tervhez viszonyítva az üzletek bérbeadásához kapcsolódó
továbbszámlázott közös költségek volumene (91,95 % teljesítés), mely a költségek elszámolásánál is
érzékelhető.
A bázis évi 24435 eFt-tal szemben tárgyévben 23 527 eFt
került továbbhárításra. A helyhasználati pótdíj 11 918 eFt bázishoz képest 13 943 eFt realizálódott, mely a tervezett 139,43 %-os teljesítése.
Stratégiai fejlesztési és koordinációs ágazat
Az ágazat bázis évben 321 730 eFt árbevételével szemben 349 359 eFt árbevételt realizált, mely a tervezett értéket 10 859 eFt-tal meghaladja.
Parkolási tevékenységnél 292 500 eFt tervértékkel szemben 305 508 eFt a tényleges bevétel, mely a bázist 74024 eFt-al haladja meg. A parkoló bérletek eladása 9,49 %-kal terv alatt maradt, árbevételi értéke a bázis 3 OOO eFt-tal kevesebb .
88
szinttől
Parkolási díjak Uegy, automata, mobil) 2,02 %-kal magasabban realizálódtak a tervnél,
mely a 20 I O évi
bevételtől
13 244 eFt-taJ több bevételt jelentett.
Pótdíj bevétel a tervezetthez képest 125,68 %-ban teljesült, 18 366 eFt-tal több a bázis
pó td íj bevétel tő I.
A parkoló építés megváltás tervezett összege 5 OOO eFt tárgyévi bevétel 2 600 eFt.
2009 év miatt -3 850 eFt került helyesbítésre (II db parkolóhely), így az Önkormányzati
rendelet szerint - I 250 eFt került módosításra az elkülönítésnél.
Közterület, illetve reklámhelyfoglalás tervezett 46 OOO eFt értéke 44 354 eFt-ban
realizálódott, a bázis szintet 8 478 eFt-tal meghaladja.
Műszaki
ágazat
Intézményi energia ellátásának vonatkozásában tervezett 42 OOO eFt-tal szemben 42 227 eFt
került
kiszámlázásra a
üzemeltetésére, mely a bázis
szinttől
konyhák,
büfék, egyéb
fogyasztási
helyek
153 eFt-tal több.
Lakóházkezelés A Gyorsszolgálat végzi a kiköltözött lakások,
bérlőt terhelő
felújítását. A tervezett II 580
eFt-tal szemben 8 406 eFt realizálódott árbevételként, mely már tartalmazza a kerítés áthelyezési szolgáltatást is. A kapacitási
lehetőséget
belső
társüzemi szolgáltatások teljesítése nem adott több
a csoportnak.
Közfoglalkoztatási csoport A foglalkoztatott célcsoport tagok munkahelyi beilleszkedésének elősegítését végezzük mentorálási szolgáltatás keretében.
89
Egyéb bevétel
2011 évi terv 1 200 3 OOO 2 OOO 4500 650 1750 O 230 800
Megnevezés Bírság, késedelmi kamat Kártérítés Perköltség, végrehajtási költség Ügyvédi költség, illeték Egyéb közvetített (telefon) Egyéb Leltár többlet OEP, MÁK térítés Aján lati dokumentáció Kapott engedmény Parkolási pótdíj illeték, egyéb Értékvesztés visszaírása Tál];yi eszköz értékesítés
Összesen
14 130
2011 évi tény l 965 3797 3 578 2804 623 937 757 356 290 310 16312 432 1 456 33617
2011 évi terv
2011 évi tény
Pénzügyi mÜveletek bevétele
Megnevezés Kamat
O
O
Árfolyam különbözet
O
138
Összesen
O
138
2011 évi
2011 évi
terv
tény
16837
17240
Rendkívüli bevétel
Megnevezés Fejlesztési támogatás elszámolása Vagyon növekedéssel járó rendkívüli bevétel
Összesen
20615 16837
37855
Az összes bevételen belül a költségvetési finanszírozás 55,66 %-ot, a központi és más támogatás
14,81 %-ot, a piaci szolgáltatói és egyéb bevétel 29,53 %-ot képvisel.
Ezen összetétel lényegében a tervezett összetételt tükrözi, egyben meghatározza a Társaság
likviditási helyzetét is.
90
ÖSSZEsíTŐ Önkormányzati 2011. évi 2011. évi tény terv
Ágazat
2011 évi bevétel
Egyéb 2011. évi 2011. évi tény terv
Saját 2011. évi 2011. évi tény terv
Összesen 2011. évi 2011. évi tény terv
Index % tény/terv
Közterület fenntartási ágazat
255020
255021
O
54
12200
14982
267220
270057
101,06
Közlekedési ágazat
352990
368836
30395
O
24 OOO
9293
407385
378129
92,82
1 OOO
1 OOO
O
O
337500
348359
338500
349359
103,21
30879
24553
O
O
3800
4142
34679
28695
82,74
462418
426248
O
O
42 OOO
42227
504418
468475
92,87
O
O
O
O
387745
427705
387745
427705
110,31
Bérlemények üzemeltetése (NLC)
33658
42432
O
250
O
748
33658
43430
129,03
Lakóházkezelés
199 OOO
194898
O
O
11 580
8448
210580
203346
96 ,56
Önk.kapcs. Elszámolások
381 210
386958
O
O
88 OOO
85228
469210
472 186
100,63
22949
23349
4800
4800
O
O
27749
28149
101,44
153277
105924
401 225
407267
O
1 785
554502
514976
92,87
Központ
O
O
1 500
2884
24322
27551
25822
30435
117,86
Egyéb bevételek
O
O
30967
71 611
O
O
30967
71 611
231,25
Gépészet
O
O
O
O
O
92
O
92
0,00
1 892401
1 829219
3292435
3286645
99,82
Stratégia fejlesztési és koordináló
ágazat Állategészségügyi csoport Energia csoport Vásárok, piacok és bérlemények üzemeltetési ágazat
Mezőőri, környezetvédelmi
szolgáltatás
Foglalkoztatási csoport
9 számlaosztály mindösszesen -
[Összetétel
468887
486866
931 147
970560
-
57,48 [
55,66 [
14,24 [
14,81 [ 9\
28 ,28 [
29 ,53 [
100,00 [
100,00 [
I
c. Költségek és ráfordítások A
költségtervben
meghatározott,
bázis
évhez
viszonyított
csökkentett
keret
értékek
megvalósítását a gyakorlati életben apró részletekre kellett váltani, figyelembe véve, hogy a bázis évi szolgáltatási színvonal megtartásra kerüljön, a visszafogás fennakadást ne okozzon.
A beszerzések érték-árarány hatékonyságának növeléséhez nyomatékosabban alkalmaztuk az árajánlat bekéréseket, a legjobb beszerzési források megtalálásához.
Év közben a szolgáltatási, vállalkozási szerződések áttekintésre kerültek, több szerződésnél módosítást hajtottunk végre közös megegyezéssel.
Igen nagy hányadot képvisel a költségösszetételben a személyi betartásához, illetve csökkentéséhez több
lépcsőben
jellegű
költség, melynek
létszám racionalizálás történt.
ANY AGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK Az
anyagjellegű
ráfordítások a Társaság összköltségének az 52,07 %-át testesítik meg.
Költségelemek jelentőse bb
összetevői:
Anyagköltség:
Terv
171 386 eFt
Tény 130916 eFt
Ebből:
V ásárolt anyag:
Terv
146851eFt
Tény 116634 eFt
Javítási anyag:
Terv
24 535 eFt
Tény 14282 eFt
37 156 eFt
Tény 16756 eFt
15 900 eFt
8287 eFt
1 750 erFt
561 eFt
105 eFt
100 eFt
75 eFt
24 eFt
615 eFt
13 eFt
egynyári
2 869 eFt
2773eFt
kétnyári virágok
2 760 eFt
727 eFt
fűmag
600 eFt
130 eFt
rácsos virágoszlop
449 eFt
211 eFt
Jelentős
vásárolt anyag felhasználások:
Közterület-fenntartási ágazat:
Kiemeit: só fűrészpor kőzúzalék
Terv
sárgahomok műtrágya
92
510 eFt
14 eFt
7 650 eFt
293 eFt
sárgahomok
120 eFt
120 eFt
szervestrágya
100 eFt
- eFt
gyöngykavics
360 eFt
- eFt
I 200 eFt
- eFt
fás szárú növényanyag komposzt,
termőföld
vörös salak Terv
Javítási anyag:
Útkezelési és közlekedési ágazat: Terv
14 OOO eFt
Tény
6 140 eFt
74946 eFt
Tény
63783eFt
Kiemeit: hideg aszfalt
5 OOO eFt
2971 eFt
meleg aszfalt
37 OOO eFt
24303 eFt
3 500 eFt
2 575 eFt
3 OOO eFt
3 144 eFt
2 OOO eFt
I 585 eFt
6 OOO eFt
2766 eFt
bitumen
- eFt
792 eFt
beton, kavics, homok
4 OOO eFt
3 304 eFt
járdalap
2 OOO eFt
- eFt
4 500 eFt
503 eFt
törtbeton, törtaszfalt zúzott
kő
aknafedlap,
víznyelő
jelzőtáblák hézagkiöntő
bitumen, cement,
szegélykő
Javítási anyag:
Közfoglalkozta tás:
Terv 6 660eFt
Terv
12 100 eFt
Tény
6071 eFt
Tény 14126eFt
KiemeIt: meleg aszfalt
1 776 eFt
zúzottkő
1 938 eFt
beton
553 eFt
szegélykő
356 eFt
folyamkavics
290 eFt
növényanyag
216 eFt
vörös salak
I 560 eFt
tennőföld
Javítási anyag:
507 eFt Terv
320 eFt
Tény
767 eFt
A közfoglalkoztatás anyagköltség tervezésénél nem tudunk számított naturáliákat rögzíteni, mivel a felhasználás mindig az indított célcsoportok függvénye . 93
A nagyobb értékű felhasználást kiemeltük, a többi felhasználás a munkafolyamatok kiszolgálásához való anyagok, így ásó, kapa, lapát, hólapát, seprű, vasanyag, fűrészárú, festék, damil, kézi szerszámok,stb.
Terv 10 410 eFt
Vízdíj:
Tény
9 492 eFt
A tervhez képes mindenhol alacsonyabb a felhasználás, kivéve a települési vízellátásnál, ahol 496 eFt-al magasabb. Üzemanyag, kenőanyag költség:
Terv 57 365 eFt
Tény 52495 eFt
39 105 eFt
36 109 eFt
142200lit
126000,1 lit
275,- Ftllit
286,58 Ft/li t
1455geFt
14375eFt
39 350 lit
37960,87 lit
370,- Ftllit
378,68 Ft/lit
3 701 eFt
2 107 eFt
Terv 258 965 eFt
248009 Ft
199 OOO eFt
194903 eFt
52 555 eFt
44 639 eFt
7410 eFt
8467 eFt
Gázolaj
Benzin
Kenőanyag
Energia költség: Közvilágítás Egyéb villamos energia Gázdíj
A városi közvilágításnál tervezett alatt realizálódott a költség a bázis 182 357 eFt-tal szemben 12 546 eFt a tárgy évi többlet költség. Az ágazati villamos energia költségek kevesebbek
atervezettől.
A gázdíj 84 %-át a központi telephely fogyasztása adja, így a tüllépés is itt jelentkezik. Munka-,
védőruha:
Terv 13.734 eFt
Tény
10 247 eFt
A 3 487 eFt megtakarításból 1 811 eFt többlet a Közfoglalkoztatásnál került felhasználásra, a többi ágazatnál mindenhol megtakarítás van, azaz a munkaruhát nem kapták meg egyes területek dolgozói.
94
Tény
Terv 10 020 eFt
Nyomtatvány, irodaszer:
7740 eFt
Ezen a területen is a takarékos költségfelhasználás tapasztalható
Igénybevett szolgáltatások Jelentősebb
Terv 279 322 eFt
Tény 261838 eFt
36915 eFt
38375eFt
16040 eFt
1269leFt
köItségtételek:
Karbantartás: Házkezelés
Elmaradt a tervezet lakásfelújítás
A telephelyen elvégeztettük a
Műszaki
10 063 eFt
2250 eFt
Központ
műhely,
raktár
tetőjavítását..
2 180 eFt
ágazat
50 eFt
Az intézményi villamossági javításokat saját dolgozónk végezte.
A többi területen a tervhez viszonyítva átlagban megtakarítás van
44660 eFt
Takarítás: Telephelyeink irodáinak és
műhelyeinek
35 052 eFt
takarítását évközben közfoglalkoztatott dolgozók
beállításával oldjuk meg továbbra is, a saját dolgozói állomány mellett. A piacok takarítására évközben
szerződésmódosításra
került sor, 9 OOO eFt a megtakarítás a
tervhez képest. Hulladékszállítás, ártalmatlanítás:
II 054 eFt
7014eFt
A hulladék szállítását saját konténeres gépkocsinkkal végezzük. Telefonszolgáltatás:
9723 eFt
9849 eFt
Kedvezményezett díjcsomagra van Bérleti, lízing díjak:
szerződésünk,
34688 eFt
tervezett
szintű
felhasználás.
33 828 eFt
Közterület-fenntartó ágazat és Útkezelési és közlekedési ágazat tervtől eltérő, összességében Őrzés, védés:
tervszintű.
36 143 eFt
38217 eFt
2 174 eFt többlet költség a piacok üzemeltetésénél jelentkezik.
95
Végrehajtási és perköltség:
II 042 eFt
27 540 eFt
A parkoló pótdíjak behajtására 24 OOO eFt volt tervezve, ajogi behajtás folytatása révén 25 317 eFt a felhasználás, viszont az eseményhez kapcsolódó pénzügyi teljesítések hiánya miatt a költségeket el kellett különíteni , így felhasználásként 1 559 eFt került csak elszámolásra. A lakásbérlemények díj hátralék behajtására 3 540 eFt terv értékkel szemben 9 176 eFt került felhasználásra, mely a bázis 5 093 eFt-ot is jóval meghaladja.
Egyéb igénybevett szolgáltatás:
45960 eFt
34 882 eFt
Költségtöbblet jelentkezett az Útkezelési és közlekedés ágazatnál többek között az engedélyeztetések miatt 2438 eFt összegben, a Vásár és Piac üzemeltetésénél 4701 eFt, a Közterület-fenntartó ágazatnál l 886 eFt, a Stratégiai és koordinációs ágazatnál 935 eFt értékben.
Alvállalkozói teljesítések, közvetített szolgáltatások:
Agazat Közterület fenntartási ágazat
2011 évi terv
2011 évi tény
77 350
77 039
- 311
Megtakarítás, túllépés
Utkezelési és közlekedési ágazat
105 569
89 137
- 16432
Műszaki
280004
245253
- 34 751
5 OOO
5
- 4 995
ágazat
Stratégiai, fejlesztés és koordinációs ágazat
13979
5043
- 8 936
Önkormányzati elszámolás
Al Jategészségügyi csoport
473 060
478 074
5014
Összesen
954962
894551
- 50 421
Közterület-fenntartási ágazat Tervhez képest minimális az eltérés, a téli síktalanítási feladatok ellátásában más a felhasználás. Útkezelési és közlekedési ágazat
2011 évi terv
2011 évi tény
Megtakarítás, túllépés
Útkezelés, csapadékvíz kezelés
71 930
80689
8759
Vis maior
33639
8448
- 25 191
Tevékenység
96
A belső átcsoportosítások után jelentős alvállalkozó i teljesítést vettünk igénybe a fóldutak stabilizálásához.
Műszaki
ágazat
Intézményi energia ellátásnál a tervezettől kevesebb áram számlát fogadott be társaságunk, egyrészt az ellátásból
kikerülő
intézmények miatt, másrészt a bázishoz
képest kevesebb volt a fogyasztás is.
2011 évre 5 250 OOO kWh fogyasztást terveztünk, a tényleges 4 981 674 k Who Terv
Tény
201 989 eFt
171 644 eFt
Konyha, büfé, egyéb
42 OOO eFt
42227 eFt
Alvállalkozók közvilágítás
29 OOO eFt
31382eFt
Alvállalkozók intézmény
5 OOO eFt
OeFt
Települési vízellátás
2015 eFt
O eFt
Intézményi energia
Stratégiai fejlesztési és koordinációs ágazat Alvállalkozói teljesítményként a parkoló építés megváltáshoz kapcsolódó költség volt tervezve, tényleges építés nem volt.
Állategészségügyi csoport A 20 II évi
időjárás
alakulása miatt lárva és szúnyoggyérítésre 7,9 millió forinttal
kevesebb megrendelést adtunk a szolgáltatónak.
Egyéb szolgáltatások
Terv 48514 eFt
Tény 46824 eFt
3 285 eFt
3964 eFt
Hatósági díjak :
A Közterület-fenntartó ágazatnál van túllépés. Bankköltség:
18 OOO eFt
18218 eFt
A közfoglalkoztatás létszámához kapcsolódó - bérek csoportos utalása - költségek vonzatát nehéz A dolgozók
előre
jelentős
tervezni . hányada az OTP-nél rendelkezik folyószámIával , ezért a költségsor
tartása érdekében igyekeztünk ezen Biztosítás: Jelentős
pénzintézetből
14565 eFt szórtságot a tervhez nem mutat.
97
indítani több csoportos utalást.
15 OOO eFt
9642 eFt
12664 eFt
Egyéb szolgáltatás:
A költségsoron a behajtáshoz kapcsolódó illetéket számoltuk el , a parkoló pótdíj behatásnál. A tervezett 10 OOO eFt-al szemben 8 007 eFt a megjelent felhasználás.
Anyagjellegű
költségek részletezése (Nettó érték: ezer Ft-ban)
2011 évi terv
Megnevezés ~ásárolt anyag
2011 évi tény
Index tény/terv 79,42 58,21 91,18 91,51 114,26 95,22 74,61 77,25 132,3 6
kisgép javítási anyag Vízdíj Üzemanyag, kenőanyag ~ázdíj ~illamos energia lM unka-, védőruha, védőital lNyomtatvány, irodaszer Egyéb anyagköltség
146 851 24535 10410 57365 7410 251 555 13 734 10020 5229
116634 14282 9492 52495 8467 239542 10247 7740 6921
"A" Anyagköltség összesen
527108
465820
88,37
36915 5353
38375 4374
103,96 81 ,71
7640
115
1,51
4415 44660 II 054 9849 34688 1 240 36 143 8855 3520 6626 27540 5942
6365 35052 7014 9723 33 828 734 38217
144,17 78,49 63 ,45 98,72 97,52 59,19
Gépjármű,
Karbantartás, javítás !postai szolgáltatás Fűtés
Köztisztasági díjak Irakarítás Huj ladékszál1 ítás, hulladékártalmatlanítás Irelefon szolgáltatás Bérleti d íjak, lízingd íjak Hirdetés, marketing tevékenység przés, védés Számítástechnikai szolgáltatás Ü gyvédi szolgáltatás Vállalkozói díjak Végrehajtási, perköltség ~lapdíjak (víz, csatorna, gáz) Étkeztetés Személyszáll ítás
8584 4632 5606 II 042 7714
105,74 96,94 131 ,59 84,6 1 40,09 129,82
2325 2 178
Egyéb igénybevett szolgáltatás
34882
45960
"B" Igénybevett szolgáltatás
279322
261 838
93,74
Hatósági díjak Bankköltség Biztosítási díjak
3285 18 OOO 14565
120,67 101 ,21 102,99
Ki nem emelt egyéb szolgáltatás
12664
3964 18218 15 OOO 9642
"C" Egyéb szolgáltatások költsége "D" Eladott áruk beszerzési értéke
48514 l 250
46824 327
96,52 26,16
954962
894551
93,67
1811156
1669360
92,17
"E" Alvállalkozói teljesítések értéke, közvetített ~o!gáltatások
~NYAGJELLEGÜ RÁFORDíTÁSOK ÖSSZESEN:
98
131 ,76
76, 14
SZEMÉLYI JELLEGŰ, EGYÉB RÁFORDÍT ÁSOK
A személyi jellegű ráfordítások a Társaság összköltségének a 37,62 %-átjelentik.
Tény 846523 eFt
Terv 913 797 eFt
Bérköltség
Saját állományú dolgozóknál bélmegtakarítás jelentkezik a tervhez viszonyítva. Tárgyévben béremelés nem volt, a bérkompenzáció került végrehajtásra. Teljes
munkaidős
dolgozók 2010 tény
bérköltség létszám átlagkereset
fő/hó
20 II terv
2011 tény
512826
535670
498 851
234
233 , 16
220
182630
191 453
188959
100%
104,83
103,47
A közfoglalkoztatás létszáma tervezett 555,5
fővel
szemben 548
fő,
a bértömeg 363 461 eFt
helyett 335 593 eFt-ban realizálódott. Egyéb személyi
jellegű
ráfordítás
Személygépkocsi használat
Terv 112 917 eFt
Terv 12072 eFt
Tény 108241 eFt
Tény
9552 eFt
Térítési díj a jogszabályban meghatározottak szerint, a 2010 évi kilométer futás keret alapján történt. A tényleges felhasználás 20,88 %-kal alacsonyabb a tervnél. Minden ágazatnál kevesebb a felmerült költségtétel. Bázishoz l 202 eFt a megtakarítás, jelentős üzemanyagár emelkedése mellett. Betegszabadság
Terv 6 163 eFt
Tény
5 866 eFt
Nagyobb költségnövekedés a Közterület-fenntartó ágazatnál volt, a Közfoglalkoztatásnál megtakarítás jelentkezett. Munkába járás
Terv 5 850 eFt
Tény
2 661 eFt
A törvényben rögzítettek szerint biztosítjuk a munkavállalók részére a térítést, minden ágazat megtakarított,
legjelentősebb
Cafetéria Ebből:
a Közfoglalkoztatásnál. Terv 66 488 eFt
Tény 64082 eFt
Cafetéria
55 852 eFt
54015 eFt
Adóvonzata
10636 eFt
10067 eFt
99
2009-től
biztosítunk dolgozóink részére béren kívüli juttatásokat cafetéria rendszerben.
Szabályzatunk ban választási lehetőségként kínáltuk a meleg étkezési utalványt, az üdülési
csekket, internet használatot, helyi bérletet, nyugdíjpénztári hozzájárulást és
kötelezően
egészségpénztári hozzájárulást. A juttatás összege differenciáltan bruttó 280 OOO Ft/fő/év.
A juttatások adóterheként 19 %-os alapnövekedés mellett 16 %-os jövedelemadó volt, mely a
felhasználható keretet terhelte a dolgozónál.
Közfoglalkoztatásban alkalmazott dolgozók nem részesültek a juttatásban.
Egyéb személyi jellegÜ
Tény 26080 eFt
Terv 22 344 eFt
Iskolakezdési támogatás
Terv 3 OOO eFt
Tény
l 284 eFt
Bázis évhez hasonlóan az iskolakezdést támogatta társaságunk. Egy tanulóra 12 OOO Ft-ot biztosítottunk (bázis évben 20 000,Védőital
Ft/fő).
Terv 3 800 eFt
Munkavédelmi Szabályzat és a törvényi
esően
előírások
Tény
4 147 eFt
alapján aduk a saját dolgozóink és a
közfoglalkoztatottak részére. A bázis évi 3 781 eFt-hoz viszonyítva
IS
emelkedett, melynek oka a közfoglalkoztatási
létszám növekedése.
Telefon magáncélú használat, étkezés Terv 3 300 eFt
Tény
3 368 eFt
A telefonszámlák bruttó értékének 20 %-át társaságunk nem hárítja át a munkavállalókra, ezért a törvényi
előírások
szerint személyi jellegű egyéb kifizetésként kerül elszámolásra.
Itt számoljuk el a kiküldetések étkezési költségeit, illetve asportnap költségét. Reprezentációs költség
Terv 900 eFt
Tény
469 eFt
A Társaság működésével kapcsolatos kiadások, mellyel igen takarékoskodtunk a bázis évi
I 441 eFt-hoz viszonyítva.
Munkáltatót
terhelő
Szja
Terv
O eFt
Tény
954 eFt
Bázis évi 3 464 eFt-hoz viszonyítva az egyéb adóköteles juttatások (telefon, étkezés, oktatás) adóvonzata növekedett, viszont nem volt külföldi utazás adója Munkáltatói táppénz hozzájárulás
Terv l 700 eFt
A bázis évi l 639 eFt-tal szemben is megtakarítás van.
100
Tény
l 316 eFt
Iskola
rendszerű
Terv 2 800 eFt
oktatás
Tény
l 274 eFt
Társaságunk hangsúlyt fektetett a dolgozói továbbképzésre, de oktatásaink eltolódtak a nem iskola rendszerű oktatás felé. A bázis l 841 eFt költség jelentősen csökkent.
Temetési segély
Terv 1 OOO eFt
Tény
l 100 eFt
Terv l 300 eFt
Tény
1 033 eFt
Tény
9247 eFt
A felhasználás bázis szintű.
Biztosítás Vezetői
biztosítás költsége.
Terv
V égkielégí tés A
munkaerő
O eFt
állomány átalakításához kapcsolódó kifizetett összeg.
Egyéb személyi jellegű
Terv 4260 eFt
Tény
1 888 eFt
Tartalmazza az éleslátást biztosító szemüveget, bérlettérítést.
Bérjárulékok Társadalombiztosítási járulék
Terv 267 958 eFt
Tény251 369 eFt
Terv 219 272 eFt
Tény 206 868 eFt
Nyugdíjbiztosítási járuléknál jogszabályi változás nem történt. A járulék alapja továbbra is a bérköltség, betegszabadság egyéb adóköteles juttatások, mértéke 24 %.
Egészségbiztosítási járulék
Terv 18 272 eFt
Tény 18 3 12 eFt
Jogszabályi változás nem történt, mértéke 2 % . Munkaerő
Terv 9 135 eFt
piaci járulék
Tény
8600 eFt
Tény
8 681 eFt
Jogszabályi változás nem történt, mértéke 1 %.
Rehabilitációs járulék
Terv 7716 eFt
Költségtétel összege 964 500,foglalkoztattunk kötelezettségünk 9
átlag fő
3
fő
Ft/fő/év.
Létszám alapján a foglalkoztatási szint 12
meg változott
munkaképességű
dolgozót,
ezért
fő ,
fizetési
után keletkezett.
Szakképzési hozzájárulás
Terv 13 563 eFt
Tény
8 893 eFt
Jogszabályi változás nem volt, 1,5 % a mértéke. Szakképzési kötelezettségünk 12 623 eFt, alap terhére 3 758 eFt számoltunk el saját dolgozók képzése miatt. Fejlesztési támogatásként átutaltunk l 118 eFt-ot. Így befizetési kötelezettségünk 7 747 eFt. 101
Szakképzési kötelezettség terhére elszámolt képzések: fő
Szakképzés megnevezése Vezető képzés- Eur~ai Üzleti Iskola Gomba szakellenőr Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzése Pénzügyi szakemberek szakmai továbbképzése - adótanácsadói Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás Pénzügyi számviteli ügyintéző Mérlegképes könyvelő Mérlegképes könyvelő Emelőgép kezelői tanfolyam Lakott-területi fakitermelő tanfolyam Kézi fükasza-kezelő Kézi fükasza-kezelő
Támogatás
l I
371 141
4
168
1
Vesszősepru készítő
I 3 4 l 4 4 12 10 10
91 754 328 620 182 361 550 72 60 60
Összesen
56
3758
Személyi jellegű költségek, ráfordítások 2011 évi
2011
Index
terv
évi tény
tény/terv
Megnevezés 913797
846523
92,64
12072
9552
79,13
Betegszabadság
6 163
5866
95 , 18
Munkába járás költsége
5850
2661
45,4Q
66488
64 082
96,38
22344
26080
116,72
"B" Egyéb személyi jellegű ráfordítás
112917
108241
95,8(j
I. Nyugdíjbiztosítási járulék / 24%
219272
206868
94,34
18272
18 312
100,22
9135
8600
94, 14
7716
868\
112,51
"A" Bérköltség Személygépkocsi használat
~afeteria
(bruttó)
Egyéb személyi jellegű
2. Egészségbizt. járj 2%/Egészsü.hj.
3.
Munkaerő
piaci / \ %
4. Rehabilitációs járulék 5. Startkártya,
egyszerűsített
fogI.
O
6. Szakképzési hozzájárulás / 1,5%
,C" BérjáruJékok Személyi jellegű ráfordítások A+B+C Értékcsökkenési leírás Aktivált saját teljesítmények értéke
\3563
8893
65,57
267958
251369
93,81
l 294672
] 206 133
93, l (j
88851
97035
109,21
O
Egyéb ráfordítás
54481
Értékvesztés, céltartalék Költségek egyéb ráfordítások összesen: Pénzügyi rendkívüli ráfordítás !RÁFORDÍT ÁSOK ÖSSZESEN:
-1 608 54783
O
J37 241
3249160
3162944
O
O
3249 160 102
15
3 162944
100,55 97,35
97,35
Értékcsökkenési leírás
Tény 97035 eFt
Terv 88 851 eFt
Az értékcsökkenés i leírás módja bázishoz képest nem változott.
Egyéb ráfordítás:
Megnevezés
2011 évi terv
2011 évi
tény
Káresemény Kártérítés Bírság, kötbér Illetékek Vissza nem ig. áfa Gépjármüadó Építményadó Egyéb ráford ítás Iparüzési adó Innovációs járadék Készlet hiány
Selejtezett eszközök Cégautó adó Behajthatatlan követelés Hitelezési veszteség
ÉI1ékesített tárgyi eszköz
Összesen
54481
Megnevezés
3 OOO
889
1800
3500
2 141
30
8700
l3 291
25
2440
2320
4553
4552
80
25200
228
25 129
3700
3 136
270
50
783
428
41 l
1000
l OI 5
114
479
2011 évi terv
54783
2011 évi
tény
Értékvesztés Céltartalék
104207
Összesen
137241
33034
Céltartalék képzése Illeték, végrehajtási költség
Piac Csarnok tervezési díjak
Szabadtéri Színpad tervezési díja
Fokos utcai piac önerő
Vásártér hálózatfejlesztés
Szerviz műhely felújítás
Kerítés építés
Összesen
30 OOO eFt 10035 eFt 2409 eFt
10 653 eFt
21 640 eFt
27 OOO eFt
2470 eFt 104207 eFt
103
Pénzügyi
műveletek
ráfordításai:
Ahitelállomány keretét 1 OOO mFt összegben terveztük.
A
- UniCredit Hungary Zrt. Kezdete: Lejárat: UniCredit Hungary Zrt. Kezdete: Lejárat:
500 OOO eFt 20 IO. november 08. 2011. november 07. lejárt 400 OOO eFt 20 ll. november 04. 2012. november 03.
- UniCredit Hungary Zrt. Kezdete: Lejárat: UniCredit Hungary Z11. Kezdete: Lejárat:
300 OOO eFt 2010. december 08. 2011. december 07. lejál1 300 OOO eFt 2011. december 06. 2012. december 05 .
- UniCredit Hungary Zrt. Kezdete: Lejárat: UniCredit Hungary Z11. Kezdete: Lejárat:
200 OOO eFt 2010. április 2011. április 200 OOO eFt 2011. április 2012. április
kölcsönszerződések
09. 08. lejárt 07. 06.
közbeszerzési eljárás keretében került megkötésre. (ezer forint) 2011 évi
2011 évi
terv
tény
Megnevezés Fizetett kamat
40622
40 OOO
676
Árfolyam különbözet Egyesülés
működési
118
költség
Összesen
41416
40 OOO
Pénzügyi teljesítéseink szezonalitása adódik egyrészt saját bevételeink másrészt az általunk
külső
vállalkozókkal végeztetett munkák
időbeni
egyenetlenségéből,
eltolódásából.
Bázis évhez viszonyítva pozitív irányban változott a tulajdonosi megrendelések pénzügyi
teljesítése is, bár a 2010.
évről
áthúzódó hátralék összege 2011. szeptember hónapra került
kiegyenlítésre, de mindemellett rendszeresen havi utalások is tÖl1éntek.
Pozitívan hatott a közfoglalkoztatás támogatott részének Kormányhivataltól közvetlenül utalása, mely havi rendszerességgel történik.
104
történő
Átlagos fennálló hitel állományunk a bázis 634 millió forinttal szemben 632 millió forint/nap volt: ezer forint Hónap
Fizetett kamat
Havi átlagos hitelállomány
Január
820968
4296
Február
812 161
3991
Március
829032
4545
Aprilis
752500
3843
Május
743 OOO
4 187
Június
743 OOO
3932
Július
742 194
3799
Augusztus
726516
4230
Szeptember
52 J 633
2833
Október
308065
l 533
November
296333
I 686
December
296 129
l 747
Összesen
631 747
40622
Kö Itségösszetéte I: ezer forint
I
2011 évi terv
2011 évi tény
Költség elem
2010 évi tény
"A" Anyagköltség összesen
480323
14, 11
527 108
16,02
465 820
14,53
,,8 " Igénybevett szolgáltatás összesen
298316
8,76
279322
8,49
261 838
8,17
46899
1,38
48514
1,47
46824
1,46
326
0,01
1250
0,04
327
0,01
l OOO 128
29,37
954962
29,03
894 551
27,90
I 384437
40,66
l 294672
39,36
l 206 133
37,62
Értékcsökkenési leírás
92 441
2,72
88851
2,70
97035
3,03
Egyéb ráfordítás
58484
1,72
54481
1,66
192024
5,99
Pénzügyi műveletek ráfordítása
43342
1,27
40415
1,23
41416
1,29
3404696
100,00 '
3289575
100,00
3205968
100,00
"C" Egyéb szolgáltatások költsége "D" Eladott áruk beszerzési értéke "E" Alvállalkozói te !jes ítések értéke Személyi jellegű ráfordítások A+8+C
Megoszlás
Megoszlás
Megoszlás
Rendkívü l iráford ítás
Ráfordítások összesen
105
A költségösszetételben jelentős
mértékű
változás a tervhez viszonyítva nincs.
Abszolút értékben a költségeknél van nagyobb elmaradás/megtakarítás, többletköltség a
ráfordításoknál keletkezett.
D. Saját
tőke
alakulása ezer forint 2010 évi záró
Tőkeelem
(eFt)
Összeg
Évközi
Résza.'ány
Változás
%
eFt
2011 évi záró Összeg
Részarány
eFt
%
tőke
677 170
58,25
677 170
55 ,20
Tőketartalék
413
0,04
413
0,03
410222
33 ,44
74682
6,09
64274
5,24
1226761
100,00
Jegyzett
+76720 367026
Eredménytm1a1ék
31,57
+ 6 476 - 40 OOO - 6 476
Lekötött tartalék
41 158
3,54
76720
6,60
40 OOO '
Értékelési tartalék - 76 720 Mérleg szerinti eredmény
64274
Saját
E.
tőke
összesen
Kintlévőségek
l 162487
100,00
64274
alakulása
Jogcím (eFt)
Eredeti érték
Könyvszerin ti Tárgyévi é1rtékvesztés érték elszámolás kivezetés
Halmozott értékvesztés
2010, december 31 Vevőkövetelések
Önkormányzati lakásbérlők vevői
Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben Egyéb követelések
Követelések összesen
98685
86668
137 306
137306
l 604 630
1 603 830
33225
33225
l 873846
l 861029
106
2972
858
800
3772
12017
800
858
12 817
Könyvszerinti Tárgyévi értékvesztés érték elszámolás kivezetés
Eredeti érték
Jogcím (eFt)
l
Halmozott értékvesztés
2011. december 31. Vevőkövetelések
23239
122908
99669
11 654
148300
127720
20580
20580
1 014071
1012471
800
1 600
36971
36971
Követelések összesen
1322250
l 276831
33034
432
45419
Változás
- 551596
- 584198
29262
-426
32602
Önkormányzati lakás bérlők vevői
Követelések kapcso It vállalkozásokkal szemben Egyéb követelések
"O"ás
432
vevő kintlévőségek
1997. O1.0 l. beolvadás
előtti
még
meglévő
lakásbérleményi tartozások: Ebből
éven túli követelés
2010.12.31 Lakbér, üzemeltetés
2221
II
2221
Ebből
2011. 12.31. 2202
éven 2012.02.28 túli ig befolyt követelés
O
2202
Követelések értékvesztésére tárgyévben 33 034 eFt került elszámolásra a fenti csoportosítás szerint.
FentÍekből
megállapítható, hogya
kintlévőség
tárgyévben 551 596 eFt-tal csökkent.
Egyéb vevők előző időszakban bázis évi záró állomány 94 939 eFt, tárgyidőszaki záró állomány 122 908 eFt, és a növekedés 27 969 eFt.
Abszolút értékben növekedett a lakbérhátralék értéke, a 2010. évi záró állomány 137306 eFt-tal szemben a 2011 évi záró állomány 148 300 eFt, tárgyévi növekedés 10 994 eFt. Behajthatatlanság miatt leírásra nem került sor, értékvesztés elszámolására került sor.
Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelés bázis évi záró állomány tárgyidőszaki
záró állomány l 014 071 eFt, csökkenés 590 559 eFt.
107
I 604 630 eFt,
MELLÉKLETEK l. sz. melléklet:
Hősök
tere 9. kihasználása
2. sz. melléklet: Bevételek alakulása tevékenységenként 3. sz. melléklet: Tevékenységek eredmény-költség alakulása 4. sz. melléklet: Közbeszerzés
108
Mellékietek I. Hősök
tere 9. Zöld i roda ház kihasználtsága Szerződés
Bérlő
szerint
bérelt alapterület (m
neve 2010. év
Sz-Sz-B-M-i Kormányhivatal Munkaügyi Központja
számú melléklet
összes m2 *365 nap
2
)
2011. év
Szerződött időszak
összes m2*365 nap
501 875 2008.03.0 l-től folyamatosan
1375
501 875
1375
Sz-Sz-B-M-i Kormányhivatal Munkaügyi Központja L emelet folyosó, WC, egyéb helyiség
-126, 13
-46037
-126,13
-46037
Sz-Sz-B-M-i Kormányhivatal Munkaügyi Központja FSZ. folyosó , WC, egyéb helyiség
-167,68
-61 203
-167 ,68
-61 203
Sz-Sz-B-M-i Kormányhivatal Munkaügyi Központja
17
6205
17
Sz-Sz-B-M-i Kormányhivatal Munkaügyi Központja
46
6946
NYíRVV Nonprofit Kft.
30
10950
30
10950 2009.02.16- határozatlan
Sz-Sz-B-M-i Kormányhivatal Földművelésügyi 19.
63
22995
63
22995
Sz-Sz-B-M-i Kormányhivatal Földművelésügyi 19. előtér
-6
-2190
-6
-2 190
Mg-i és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) Pince
375
136875
375
136875
Mg-i és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) öltöző, WC , zuhanyzó, előtér, egyéb helyiség
-66
-24090
-66
-24090
34
12 410
34
244
89060 35040
244
Nyír-Béres Kft.
6205 2009.01.01 határozatlan
időre
2009.07.01-2010.05 .31. időre
2006.03 .03. - határozatlan időre
2006.05.08. - határozatlan időre
12410 2009.02.01- határozatlan
időre
Piaciroda Sz-Sz-B-M-i Kormányhivatal Munkavéd .és Mü.Szakig.Sz.
96
96
89060 térítésmentes 35040 2004. OI. Ol-jétől határozatlan időre
Sz-Sz-B-M-i Kormányhivatal Munkavéd .és Mü.Szakig.Sz. konyha
-31
-11 315
-31
-113]5
Mg-i és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)
470
171550
470
171 550 200J.10.16-átóI2007. I. félév
Mg-i és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)
59
21535
59
Mg-i és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)
207
75555
207
75555 2004.0 1.22- é től folyamatosan
Mg-i és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)
270
98550
270
98550 2004 . 02.15-étől folyamatosan
Mg-i és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) 11. emelet előtér, folyosó
-216,65
-79077
-216,65
Mg-i és Vidékfej lesztési Hivatal (MVH)
412
150380
412
109
21 535
2002.05.07-étől
folyamatosan
-79077 150380 2004.03.0 l-jétől folyamatosan
Mg-i és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)
Mg-i és Vidékfejlesztési Hivatal.
(MVH) III. emelet folyosó, előtér, egyéb helyiség
632
230680
632
-280,32
-J02317
-280 ,32
Összesen:
230680 2005.09 .0 l-jétől folyamatosan
-102317
1244376
I 237430
Lekötött/év/m2
3409
3390
Teljes lerület m2 Kihasználtság
5454 62,51
5454 62,16
Hasznos terület
3 703 ,98
3 703 ,98
K j használtsága
92,04
91,53
Teljes terület megoszlása kiszolgáló pince
135 ,5
földszint
folyosó
hasznos
összesen
225 ,90
661 , J9
I 022,59
44,71
336,74
707,76
I 089,2 J
l. emelet
38,39
287,52
782 ,03
l 107,94
JI. emelet
38,36
287,52
789,35
I 115,23
III. emelet
70,44
284,98
763,65
J J 19,07
327,40
J 422,66
3703,98
5454,04
összesen
110
2.
számú melléklet
2011. évi bevétel ezer forint Egyéb
Önkormányzati Ágazat
2011. évi terv
2011. évi tény
2011. évi terv
Összesen
Saját 2011 . évi terv
2011. évi tény
2011 . évi tény
2011 . évi tény
2011. évi terv
Index %
1. Közterület fenntartási ágazat parkfenntartás
94635
94636
94635
94636
100,00
utcai sorfa fenntartása
10951
10951
10951
10951
100,00
növényvédelem
3173
3172
3173
3172
99,97
parlagfű
6914
6915
6914
6915
100,01
8140
8140
81 40
81 40
100,00
5165
5165
5 165
5165
100,00
8 100
8100
8100
8100
100,00
mentesités
játszótéri és parki berendezések karbantartása Játszótéri berendezések biztonsáqtechnikai átalakitása szökőkutak
üzemeltetése
megrendelésre végzett kaszálás
1 200
1 762
1200
1 762
146,83
zőldfelület
1 500
2119
1 500
2119
141,27
2 OOO
3105
2 OOO
3105
155,25
34
10540
10628
100,83
7020
152318
154693
101,56
66473
66472
100,00
32196
32772
101,79
helyreállítás
egyéb szolgáltatás erdöfenntartás
54
10540
10540
147618
147619
városi takarítás
66473
66472
téli siklalanítás
32196
32196
illegális hulladék felszámolása
3 OOO
3 OOO
3 OOO
3 OOO
100,00
illegális hulladék elhelyezése
1283
1284
1 283
1284
100,08
Zöldfelület fenntartás összesen
O
54
4700
576
szerződéses
járdatakaritás
5 OOO
3056
5 OOO
3056
61,12
szerződéses
gépi seprés
2 OOO
2236
2 OOO
2236
111 ,80
szerződéses
egyéb köztisztasági
500
676
500
676
135,20
115
1050
1 165
110,95
levékenyséq illemhely üzemeltetés
1050
1 050
köztéri szobrok fenntartása
500
500
500
500
100,00
zászlózás
500
500
500
500
100,00
óra üzemeltelés
400
400
400
400
100,00
2 OOO
2 OOO
100,00
közterületi berendezések cseréje
2 OOO
2 OOO
egyéb bevétel
1 303
O
1 303
Kézi, gépí takarítás összesen
107402
107402
O
O
7500
7962
114902
115364
100,40
Ágazat összesen
255020
255021
O
5~
12200
14982
267220
270057
101,06
147681
145881
147681
145881
98,78
szórt útalap
48455
60451
48455
60451
124,76
járdák és kerékpár utak
30855
20660
30855
20660
66,96
24 OOO
2689
11,20
2. Közlekedési ágazat szilárd burkolatu utak
egyéb megrendelés zárt csapadék csatorna üzemeltetés belvizelvezető gyüjtőcsatornák
üzem.
beivIzeivezető
rendszerek
felúíítása egyéb megrendelés Vis Maior Ágazat összesen
24 OOO
2689
52148
38574
52148
38574
73,97
40073
27932
40073
27932
69,70
20751
46466
20751
46466
223,92
6604 13027
28872
30395
352990
368836
30395
III
O
24 OOO
9293
O
6604
43422
28872
66,49
407385
378129
92,82
önkormányzati
Ágazat
2011. évi telv
2011. évi tény
2011. évi tetv
ÖSSZeSen
Saját
Egyéb
2011. évi tény
2011. évi tetv
2011. évi tény
2011. évi tetv
2011. évi tény
Index %
3. Stratégia fejlesztési és koordináló ágazat 35axJ
31677
35axJ
31677
9500
10602
9500
10602
182axJ
181805
182axJ
181005
md:Ji1 parkdás
8500
11640
85(X)
1164C
fizető
75(X)
6443
7500
6442
85,91
SOaxJ
62838
50axJ
6283e
125,68
292500
305005
292500
305005
104,28
közterület fo;:Jlalás
23axJ
24505
23axJ
24505
106,54
reklám helyfo;:Jlalás
13axJ
15710
13axJ
15710
120,85
egyéb (sátcrgarázs, közt.bontás)
4axJ
3139
4axJ
313S
78,48
parkoo építés rnegváJtása
5axJ
-1250
5axJ
-1~
-25,00
1250
O
1250
1 aXJ
1m:
100,00
parkdó OOrIet
parkdójegy parkdó autanata
parkdó OOrIet
parkdási pótdij Pakolási C50p. összesen
O
O
O
O
elkülönítés
00,51
102,02
térligyelő
rerdszer mükö::ltetés
1m:
1axJ
Kezelői
csoport összesen
1000
1000
O
O
45000
43354
46000
44354
96,42
1000
1000
O
O
337500
348359
338500
349359
103,21
gyepnesteri tevékenys~
18m:
18900
31m
1505
22700
2040:
89,89
rCNaf- rig;sálóirtás
11979
5653
1502
11979
71ffi
59,74
1134
O
1134
4142
34679
28695
82,74
234axJ
234871
100,37
258axJ
229007
89,10
Ígazat ÖSSzesen: 4. Írjlategészségügyi csoport
egyéb (t<J<arítás) ÖSZesen:
O
O
30879
24553
közviláJítási tevékenys~
234axJ
234871
intézmérryi erergia
216 ro::
187640
áthúzéx:ló
1989
-5163
1989
-5163
-259,58
települési vízellátás
9464
7964
9464
7964
84,15
965
936
965
936
96,99
462418
42624S
3800
5. Energia csoport
áthúzéx:ló ÖSSZesen:
42axJ
O
O
42227
42000
42227
504418
468475
92,87
344617
300800
344 617
300800
110,52
tw.tJbszámlázott közös ktg.
25775
23527
25775
23527
91 ,28
helyhasználati p)tdij
10axJ
13943
10axJ
13943
139,43
7353 387745
9349 427705
7353 387745
9349 427705
110,31
6. Vásárok, piacok és bér1erré~k üzerreltetési ágazat
heI}II:'énz, mérlej<ölcsön, OOrIeti dij
egyéb piaci tevékenys~ ÖSSZesen
O
O
O
112
O
2011. évi terv
2011. évi tény
2011. évi tény
2011. évi terv
~
saját
Egyéb
önkonnányZilti
Ágazat
2011. évi terv
2011. évi tény
2011. évi
2011. évi
terv
~
Index %
7. 8ér1erré~k üzerreltetése (t'-J..C ) t'-J..Cátalán~ij
291m
29008
t'-J..C rnl
3~
33658
ÖSSZesen
5910
O
35718
O
O
6714
Szigliget
Kert köz 6.
2&.
ÖSSZesen Mindösszesen
O
6714
33658
42432
199000
199000
O
25c
O
250
O
291m
29808
O
J=
100,00
3~
5910
153,51
33658
3571S
106,12
522
O
7 z2i3
226
C
476
748
O
7712
7~
33658
43430
129,03
19900c
199000
100,00
8. Lakóházkezelés la<óirgatlan kezelés átaI~ij ~
-4102
O
megrerdelésre végzett szog.
11580
egyéb
ÖSSZesen
O
O
11580
8400
1158C
-4102 8400
72,':E
42
O
42
8448
210580
203346
96,56
199000
194898
203000
202 819
203000
202819
99,91
34000
32 600
3400c
32600
96,15
131 610
142019
8200c
79529
213610
221548
103,72
6000
5699
1200c
11293
94,11
200J
3~
147,54
9. ŐIlk.kapcs. ElszárroIások laIm" Iam- tárrcgatá<; társasházi Ia<ásd< üzerreltetése la<óing.Javftás
6000
5594
Szogáltató ház
200J
3~
l<»<ás felújftás
4000
C
381210
386958
ÖSSZesen 10. Mezőőri,
~zetvédelrri
4000
O
O
88000
85228
O
0,00
469210
472186
100,63
24465
24465
100,00
O
400
szolgáltatás
rrezööri tevékerlység
19665
HJllédék kcmnarm kömyeze!\.€delm i feladatO<
19665
4
ro:
4 &xl
400 3284
3284
22949
23349
4800
4800
4682
388
26666
rövid:l:tl idejű közfcglalkaztatás
14391
12028
tmSZéttJ idejű közfcglaJkaztatás
16(93
egyéb fcglaJkaztatás
d)cgi, áltaJárm
ÖSSZesen:
3284
3284
100,00
27749
28149
101,44
1244
31348
1632
5,21
221188
182295
235579
194 323
82,49
24087
84!J33
172913
100662
197000
195,70
30651
5374
681m
36235
994':E
41600
41,84
87454
64047
87454
00251
91 ,76
O
O
11. Foglalkoztatási csoport közhasznú -"
, ,'17frl'l
egyéb revétel
ÖSSZesen:
153277
105924
401225
113
14450
1754
130
31
407267
O
1785
O 554502
161 514976
92,87
Önkormányzati Ágazat
2011. évi terv
Egyéb 2011. évi terv
2011. évi tény
ÖSszesen
Saját
2011. évi tény
2011. évi terv
2011. évi terv
2011. évi tény
2011. évi tény
Index %
12. Központ Szabadtéri Színpad Tüzér u. bérleti díj Tüzér u. közüzemi díj Tüzér u. reklám
1700
2113
1700
2113
124.29
17 600
17583
17 600
17 583
99,90
4400
4754
4400
4754
108,05
622
517
62?
517
83,12
351
Népkert u.
2066
Tribün 150C
anyageladás
167
O
O
1 50~
351
O
2066
150C
2884
2884
192,27
C
167
25822
30435
1456
O
1456
1 914
120C
1914
159,50
egyéb megrendelés ÖSszesen :
O
2884
24322
27551
117,86
13. Egyéb bevételek tárgyi eszköz értékesités birság, késedelmi kamat, ánoly. kül.
120C
perköltség, végrehajt. ktg
2 ODC
3578
2 ODC
3578
178,90
illeték. ügyvédi ktg .
450C
2804
4500
2804
62,31
80C
290
80C
290
36.25
Ajánlati dokumentáció telefon egyéb bevétel
kártérítés (biz1osító)
1482 758
C
758
300C
3544
300G
3544
16312
C
16312
310
O
310
kártérítés
2630
253
parkolási pótdíj illetéke kapott engedmény követelésekre vi ssza irt értékvesztés fejlesz1ési támogatásból megvalósult
16837
rendkivüli bevétel
O
30967
1482
118,13
432
17 240
16831
17 240
20615
C
20615
30967
71 611
~
92
71611
56.35
253
432
O
623
263C
leltár többlet
ÖSszesen:
O
623
O
O
102,39
231,25
14. Gépészet egyéb bevétel ÖSszesen:
9 számlaosztály mindösszesen
92
O 1892401
O 1 829 219
O 468887
114
O
O
92
486866
931 147
970560
q 3292435
92
3286645
99,82
Bevétel- költség é:
,1':01/
Eredmény összesítés Megllevezés
l Nettó árlJelétcl összesen: - Üzleti tevékenység - Költségvetési feladatok rI. Aktivált saját teijesítlrények értéke lll. Egyéb bevételek rv. Anyagjellegü ráfordítás V. Személyi jellegű ráfordítás VI Ért ékcsökkenési leírás VI LEgyéb ráford itás
Ágazati tevékenységi eredmény
I
liii 147 76'151~
893780 I 723 295
"
1608
lj
63 1523 l Sli 156 1669360 1291672 1206 133 97035 88851 54783 54 18! 26./.Hi
222895
O
85654
4041'
41416
X Pénzügyi müvelet ek eredlrénye
I()
4
"E" Ágaza ti adózás e'ötti eredmény Müszaki általános Társasági általános költség (ráoszto tt ) KFT színtű eredmény
19\ IQ() IV 61 l 25436 [956
.g
~Sfl
O -IIJ
~~fi
192
IX Pénzügyi műveletek ráforditása
"C" Szokásos ágaza ti eredmény
t '4 1
137241
26 311
20l/, évi UIII t \I 20lJ. évi _'III ,'1/ If ' téllY téllY lU' Közterület fenIIL ágazat
Aó;:l~trll5 Qga:"~1
O
l 511.1 .12 '5<1 11)7 fiI.XI 10267 47()'!
-20 2762 204 \52 98334 10729 3 117
-40021
10 6~5
35667 2
-40023
telly
2011, évi lIliI . HI 2011, tény évi tény terv
,'1, It "I
I{iwa!; Míiszuki ÚI és (, Ú/és ágazat I !,~:1,A("r' közlekedés il/I/COI közlekedés 1/,\ VIS I Fn, fgJa, (Energia, ágazat 1/..1/011 MAJOR \., IWJa.! vízellátás)
-246 1809 \52 [5J \26 327 30554 2553
2
201~,éVi,l .!!1I
"
i'll!!
267 !lO 270003. 363963 349257 2100!1 1..200 14982 9293 mo~'(J 25502 ! 339%3 339964
6_"l4 932
VIIi. Pénzügyi műveletek bevétele
,,0" Rendkivüli eredmény
L
ti/j>L;1II
2640666 2617075
VII. Ért ékv esztés, céltartalék
"A" Ágazati üzemi eredmény
f.
télly
tm'
IPrI
~~~1inI16
201 I, évi
101/
d,
O OM~
35665
H-412 ~,-In
O
28872 504,m 4, tO'l 28872 -l6..411,
O
')
15. _,9395 ~ \)27 U C
20536 8336
19\
~2U
~
III
676
-41 224
-W'
-538
-lJ 977 [6&37
44430 37855
gJ 1l6"
-4056\ 3366
20645
~~
860
82285
~6!1
-37 195
20 6~5
40125
Vúsúrok és piacok
ágazat
O 949 453802 8245 \69 [47
O O 10 [41i 14326 122 182 107010 71155 73467 12 g:b 12998
O O
lb'
il
O
.P-lio+
7061
171607 226965
:-c'
O
O
45
O 42498
I
O
7016
111607 [84467
()
O
Ci l
O
17
7~'
S/1fl.t~IJI Slral r
ésk,
"Il/d aga.at
ágl
468475 377 71S 413762 288500 281 42227 m74~ 413762 287 :00 28 l ~)O 426248
·77
I
O 35665 4460
O .< 7"l
O
7016
9'.l! 5
~J
O
3 7~4'
70[6
O
~?
30.!
14484
7287
8222
Ilf]
220
n
O
~Im
43244
09'I,H
56003
31 '4
6796
r
o
1891 5 -18474 -LJI 'MS -76449
-{j9lil [
-56003 31903
[] 358
O
171 f:IJl 6.10
O
82285
b
piacvl .iga;:a1
évi
I~'"
7648
l)
'4 Rr\~ 101' SHI9
1016-l O P~80S
8. 41 7: II
232
O 30 m80~
202
138 ~ 15
2860
hiJlÍIII~
2G
:011 (I',
"
"
O
II
O
O
184 467 471
172 237 184938
74 ILI
I
J75 &J~
I~'í
20;
805 202
68 101
5 Nl'i
5!
8&&.16 9801 8 116837
lJ 270
7' 69
115
3. számú melléklet
.ég és eredmény
2011.
.
lll/ I '\" 2011. évi
Ii"i léll)'
létl)'
l en
2011.
10/1
.'I"len' évi téti)'
'01/
2011.
• 'lIt"
évi léll)'
li Stratégiai ÓlIt Önk. ,ma'4l~ Allategész L.d&lli. Lakóhá, , és koord. fú;;-.o EIS7.ámo ségügy ~1(Ji~I' '~A" kezelés ágazat [/ÍJ lás
lU 286521 285521 ~~ 1000
II()
!)
)J
j~
re
'"
C
~
O 83422 46118 78999 10421 1763 232642
O 30013
,5 202629
J4679 381.,) i(l1i711
09 ,2UZ
1841 S1610 48325
(?
II 32802
Q~
1841 52610 15523
.cl.
1] '71)3
9Q6S
1051
O
201
~' . "f"I-'
O
O 7tJ ~73~'1 478074 15618 O O 5 29~ :1
O
fl
O
4'
il
O
il
22 O 22
évi leli)'
1l9~(1
n 8 qztl
'(1. J 11'1
20ll
2011,
".'t/U\
évi lén)'
,,~~,.j
... '"
2011. évi léll)'
el'l
2011. év;
ten
léll)'
~'nJ l
éri 'rn
':ro •
parlagfű
37270 12 949 748 36 522 :?:.. 94~ O 330 21228 6558 570 O
9244 O 9244
23 349
"'"
II
2011.
'1111
Mezööri, FO/{Ialitr. Foglalkoz S:ab.uJ Szabad talás téri taris "IlI"eI~
NiC
'liLC
28695 110580 203346 1173 0611 478096 29808 4 142 1158() 8448 1S81JXl 85228 24553 19900J 194898 385 !XJO 392 868 29 &Ili (I 1808 O 302 _622 4 153 14 772 1(1Q'/fj 30997 11224 Bb 775 120752 3 (1J] 1091 3110 747 6123 69
(I
2011 ,
:l'1/ I
'(l/l
évi
2
(]
15
20263 1
·202
G4Jjdr Gépjár J:ó;ptJI/D Közpon li mű mil II'IÍII~, irány. ú:l'I"I.:lt üzemelt.
1785 1'00 2113 1785 1700 2 11 3
O
92 92
O
4&';1 ~ 10"
28m l 7(). (j
-5 .191
(I O 61 O O 4816 ~54 j)1 513303 IOP~) 2912 40595: 1fl2..'\ 3954 16) 28428 S!8(JJI 470264, 1290 $ 'iOO 718 3807 1173 1205 408 O 520 O 3'2
-202 [U)
58854
f)
74477 69300
o
115
226:.2 !l 621
25439 25439
-3893
o -5891
o -3893
10M
o 106\
O 381 .13:11 3064 '7r.~S 21252 I CXJ8 1599 II 156
iJ
5 4970 89993 152657 20064 32279
fl
4~
Iíi 242
'I b85 1831"
36 (.w
-37 -1931 -4744 ·3\ '167 -25598 18' 522 -264579 O
o
2409
o
o 27 OOO
O
I 841
(J ~2/11!)
o 15523
o G
O
22
o RQ2()
O 9244
O
fl
-58911
iJ
o J 202
1841 S2 (,J o 15523 591 1250
o
I.SO .h)986
::~
43
9
o
o
,.
,;
o
33011
II,m -18156
C
-40697
-28 1'112 -7 153 -J\ %1 -52 598 ·31 815 -278188
-3893
l 1I~ I
10
8
2'i(1
100
'\{,Xl
22
nw
9236
o
o
o ,(,111
-ml'é1O
-28 -19:'" -7 153 -3\ %7 -52 598
-5,1'1\
o
40740
l Obi
9244
668
IH 1)11
-3893
891.0
22
2470
-37 \ 932 -7 153 -.ll 967 -52598 -286 ~22 -267049
li
~
l éll)'
léll)'
9
II
2011. évi
23349
2
S 202631
II/
1<.,.,.
rM
-3993
J
·326522 -307746 1707 29558
-JI il67 -25 915
823 (l
o
-851 -\ 931 -7 153
U
II -26683
. 11~
~50
799
I,,~
-276517
o
-2470
KÖLTSÉGEK l. Anyagjellegű ráfordítások Megllevezés
Vásárolt anyag Gépjánnii , kisgép javhási anyaa Vízdíj Ü:remanva.g, kenőanyag Gizdíi Vtllarms energia Munka-, védőruha védőital Nyomtatvány , irodaszer Egyéb anyagköltség
"A" Anyagköltség összesen Karbanlartás , javíliis Postai szolaáltatás FÜlés Köztisztasági díjak Takarítás Huliadékszáliílás , hull adé kártalmati Telefon szolgá ltal ás Bérleti díjak. lizin2diiak Hirdétés. markcling tev ékenv ség Orzés, védés Számítás technikai szo lgáltatás Úayvédi szolgált atás Vállalkozó i d íjak Végrehaitári , perköltség Alapdí jak (víz, csat orna, gáz) Étk~ztetés
Szetrély szállitás Egvéb igénybe vett szo laiiltatás
,,8" Jgénybevett szolgáltatás Hatósági díjak Bankkölts ég Biztos ítási díjak Ki nem emelt eayéb szo lgáltatás
"e" Egyéb szolgáltatások költsége
Im>
lélly
I,'(dl: I
116 634 14282 9492 52495 8467 239542 10247 7740
ANYAGJELLEGÜ RÁFORDíTÁSOKÖSSZESE.I'i: Társüzemi
átadott átvett Korrigált anyagjellegű
Mu""J& ImNt
Kűuerulet
á~a1
ágazat
}7 156
feJ/ilL
( r
fű,-,M
Ú/eJ
r"
63 I I I 6071
: : -16
Co6/>(
16858
14582
' 41 1
11 500 12,]
72~
7652 l 180 90
J9\I U!.()
194 903
100
150
'.10
252
10
29
IS!
515
~i3
203 123
2" 9'i7
26227
2 ISO
50
7<;(
521
1643
5. lOR
465820
9f16SJ
57112
l{IlLi
38375 4374 11 5
1 595
535 3 7MO
2889 13
4 Hj
6365
-14 W'J
35052
110' 4
7014
7 (Xxl
4445
ICW
133
85(1 1.361 :
990 16665 4 374
1000 lúOOO
994
60
13 684
40
;l~
SD
9723 33828 734 3821 7
8855
:00
92 974
34 882
8584 4632 5606 11042 7714 2325 2 178 45960
1350
3236
279322
261838
27618
29682
3285 18 IXI. 14 ;M 11 6fH
3964 18218 15 OOO 9642
)g(]
883
2qJ9
..754()
.' 'l4l O Ú
II
-I~
46824
, 2"0
32 7
~'i4
1811
" 9IXI
2(X]
109070
92 938
S(X!
4307
j
!> 7<;6
2 Q1tJ 10
8439 2U6
21 :>45 98..' ~
.w ,j()
~ ~RO
4553
40050
31050 59
47
1.185 ' 2()J
WJ
!5(l
18375
1092 1704 378 20549
ll)
M 750
1630 31 58
/ 500
9938
31 l'ifJ
29163
OOO
2836
3301 35
I 35f) 400
918 8
321C}
4219
7'iQ
3762
.'
j
~~
v
77 039
719311
80689
JJ6H'
1~6
1669360
1911-8-4(
168052
17200
206552
39 395
-1 6~0
-IS 899 22687
SOSO
-2400
g9~(
2380~
66 255
~-;50
66 255
16 I'i)
6788
HOOl
21401 19001
1811 156 1669360
191 1911
IS21S3
222250
204 152
13():!
300 69 1620
170
928
1281)
11981
J7U'
2997
85 IM
73876
29 O
65
61
29
41
65
80 o().I
245253
16887 -490220
4S1414
O
19
773S0
T" 750
1264
20 1202
12
894551
O
2269
86()
%2
O
7767
%(I
7 \9(1
Ql\49
6 626
3Ql
18
}168S 124( :lb !4J
3 ~2(i
dg. ,lf
Vásárok és piacok ágazat
1662 2 714 18840 28 2197
4(X)
,
] (,7I'i
",-
fJllJCtJh
m
95f)
~'íQ
7~W
:>51 ~.;~ 13 7],) lll' ' (j
25 077 40) 8200
I~ dr
2334 108 5396 203
672
6921
l{J.\ !(I
57 .' 65
IHXXi 2 'O l
Míís:.aki
i'/il Úlés rigazal /, :Jr' d.. /; öllekedés Jga;ttI M;/ iH koz/el<erlés 1/\ (Energia, ,FnCf~ I VIS ágawt dga:a/ MAIOR \ I7tlL!.1ésl vizellátas) I.UIIR
16756 6140 171 9 20293 394 8654 I 325 188
24 5J)
"O" fJadott áruk beszerzési értéke
"E" Alv.illalkozói teljesítések értéke, kÖl\etiteb szolgáltatások
2011. évi
'IJII. "
O
8448
3649
39395
1300
2388
3649 1:100 20 S36 491 520
2388 453802
4
65
Illi ISZ 100168 7 OOO
6842
71~
6842
122 182 107010
\'~
'";
i Stratégiai f/lQ/q;1!>.: Allategész éskoord, ségiigy oqllgy ágazat
D
2069
Jú()
515 157 12 1 335
6l!1]
3
:~I
! 4ü~
I ltJIil 1,11
10178 294
7,.'
1534
J
1100
I
IQ
743 89 48
~
251
24>1
1087
500
;
4692
!I /i3 \
3986
5769
4f
56
J
2057 115
}
]}I]
10 I · l~ :
4
297C1
1071
J
2648
:!SI) ,
246
I
1202 54
I ~ I,
'1
)
42
I I
'n
16040
12691
1 fQO
1007
4
·12j1
5
239 12
320
3
o
3 5JO
.
5tXl
519
.IN
244
5Q
278
5:\8ll
5940
2517
)
8007
I
10524
24
;
IM
I 711 80 814 2325 2 17~ 710
130281
18697
9176
~ 2'W
60 I 8564 1326
82 1070l
9951
H ·~5()
3().)
18
1269 2902
J
222
237 132
116
I (XX)
1551
2-1·1 0;;
1900
2~ ;~ i
23796
1.'" )
459
: 2S(J
31fX:
10063 2287
í ll8(J
818
I~
28
2 '!O'
117<:{)
2231 71 187 11354
~ .~J
5589
%()
3 :.'00
970 3595
.. 71(1
2840
~
52ü
5762
JS 884
4S 795
II COl 1541
54 15700 1789 187
II ,,~I
17730
, 2!'0
327
S(I
66
:i
35
138
lY\ 50
I)
o
58
39
lO!)
183
4
2roJ
1724
Wi
"
75
75
71
l2l
300
201211
2359
26!'
782
17~
985
5
38
13 11./
(I,
231
"'
19
7
o
115 92 17
~'ill
15
32
1\
65
70
19
32
12
20
214 67
110
293
11)
II
o
45
47 I
SO
86
47.3 lIl.tI 478074 !'~
'7'1
51805
15 •.3 500 ·20808 1.(1)'1.1 21654
oI~l
1160 478074
O
o
lJ 611i
20144
111)7
2815
lJ O'ill
26577
l ilU O
1084
[~
97
n 800
14018
7ROO
3% 14414
.\085U
40595
117 150 23 79l
66
CIO 400
W()((I
94
28286
7627 46118
5()
2~1
2036 560 526 2432 7120 7 866 162 1543
3184 208
21001(1
)
'j
Központi irány.
ö ~~
5646
I~O
1"'-,
860 2223
23 270
7627
62
23925
l
;
,5(1
166 225
lD !'~O
1630
t
57
2483
2 0U~
14757
,'')Il
j6~
1466
2J 643
'()!J
6543 577
2R5Y ~ 1511
1408
612
38491
4 nD
732
~9n
8435
,
48 26
INni'
4&SJ
100 4 68 750 I
11 11
)
5043
1072
!J()
Wl
~/J:po/lli
" (ll).i
13 568
J40
lj 91'1
1264
lU
553 158
1· 736
13
5
3000
Gépjár mif J:t. ..-It üzemell
GIpJdr
340
648
&
~
2292
1238
1[1()
1559 10
511
2 )1>1\
:;'iIl
9
I ~O
o
14126 767
1~
"' :ibO
58
1 1!M1 D)
391
10
'i~
26
,I
1407
~
82
417
1)(1
."
5(J
: 50
.d Szabad téri It'rl
4
I (,rrj J
695 I 74 55 171 17
,t.
.'·;a~
I
I 1
15
!
J~lezöőri,
föo
"( d -i,
NLC
'H"
~ 8'l
I I I I
636 509
I i).•
1794
SC
Ölik.
Lakóház EJs:bto E/SZlÍmo le:dis kezelés lás las
117 69 2183
D i
(,,,,
Uh~.:
132
l )lXI
14772
!0979
846 30997 oI7J 1160 478074
2nl
1084
15618
21228
" 107
97 2912
297f)
2971
8.j 2"~
87648
949
.350
93
.30011
2345
949 1625 3954
3j()
93 3064
J 12r; 3005
5011 5IA.i
.l J20
'
I~(,
2345
87H ~
89993
2. Személyi jellegű, egyéb ráfordítás Értékcsökkenési leírás J(/1I ti
Megl/evezés
SZl'rrély~épkocsi
IéI/y
/
"A" Bérl<öltség használat
Betegsl'llbadság Munkába járás költsége Cafeteria (bruttó) Egyéb s7..errélyi jcUegil
2011. évi
913 7'17
846523
9552
6162
5866
2661
585O 64 082
66'ttilj 2234 26080
I O
IAtl;l
(",
ICI "'
Fa:DI
88 ~~O
KÖzlerüleJ [erl/lL
ágazal
1'1,
Úl és At);kAedt· ~, ~ 1 , közlekedés liS ágalal dllD"JI IIj/OR II
12 127
100 ,2320 1850
82764 1159 1098 38 1 13 153 4044
l~
ö_
2!
2~
64513 628 676 1200 9810 2682
3
14 996
8& 1
70c 18(X q ~~2
3 13~,
Út és
"Ú;.l~l
MŰs1.ltki
k ődekedés
I u.1II
ágazal
IfllagJ.l, (Energia, '. ilcllldb I vízellátás)
VIS
MAIOR
6488
6228
16S ,()
~
5609 44 91
; Vásárok és piacok ágazal uga'al
la fil
Stra és k ág allU:II1
S/1II 'i I
AllOrd.
pll/nll
s~m
t9l1-1 49447 736 1007 140
](x) 255 5094 5J21J 3080 126ü
90
929 54
O
108
I 118
87
9305
35()
.5/
_61 5
"B" Egyéb személyi jellegü ráfordítás
lll917
108241
It 600
19835
I. Nyugd íj biztos ítási járulék / 24%
'I(Pi2
206 868
212'1t:
2070 1
)1111
15813
"~J
1557
14'15
1368
111\j5
12507 1086
I IlU
2. Egészségbizt. jár.! 2%/Egészsü. hj. 3. Munkaerö piaci / 1% 4. Rehabilitációs járulék 5. Start kárt y_3, egysze rű s Í1ett fog I. 6. Sl'llkképzési hozzájámlás / 1,5%
"C" Bérjárulékok Sze mélyi jellegü ráfordítások
AtBte
O
5
IROI
IHB
I:
13 Jlg I
IHr2
183 12
I ~~-
1834
II·P
1384
td
130
125
118
~86
9D5
7 ' 16
II
8600
8681
15
8&
862
-ll
661
31
64
62
57
49,
52 1
55
56_
8893
1.>31
33 I
~
%7
H
97
93
-25
740
601
'p
267958 251 369
25291
23 728
20 '!Í6
18825
893
1848
17'15
1518
1'~4
14 715
11i81~
l :
130631 126327 107606
98334
4027
8336
III
8245
71255
73467
8J 309
7:
10729
II
16q
169
12926
12 998
10164
I I
311 7 2
()
17
147 45
991 ..
7648
42498
.mm
311835 3H821 316354
Hm
28872
mm
311835 Ut 827 316354
Hm
28872 50081 7 462408 216218 243621 167.198 16 '
.l
l 9 677 I 206 133
Értékcsök kenés i leírás 88851 97035
Ak til'lÍlt saját teljesítmények D -1608 értéke '4 t81 54783
~véb ráfordítás () 137241
Értékl~s ztés, célta rtalék Költségek egyéb ráfordításo k 2491bO 3 162944
összesen: Pénzügyirend kívüli ,Mord ítas O O
RÁFORDÍTÁSOKÖSSZESE!\' : 3249160 3 162944
Ism
30554
I
10267
246 1956
2553 2
20
" 70-1
17 462408 216 711 243621
31 Ib~
IlId 16 '
ll '
Od " Stm/égil1i Önk. Allulq(O'; Allategész LAA6',h Lakóház I és koord. Eltimo. EIS1,iÍmo segügy lt;~t.. kezelés 'eÍl~.1 ágazat li. lás
....LC
I
H88
51793 1713 238 iO 353 1-/ 6745 3038 5
11662 212
J
12 087
I ~O7
1839 18990 15322
E
12985
1509
1959
)!In6
o
I 188
D1
178
54 1
67
82
II
,j
:30
na Jq5
7803 91689 82323 I ,}8~ 266 1702 51 15ü 86 166 2.JO 95 854 1285() 11248 <768 2 191 502
NLC
17i
s6() i~
o
o
ilr.;li
bÚJlJ
taliÍs
téri
Ieri
4423 19m 18406 38520"í 355710 2 lQ,j 96? 905 1711 102 Im 3095 ~OO 53 ., 0811 57 1 1(80 3260 2675 4 'l 426 4922 307 Im
Gépjar
Gépjár nw ii,t --IL üzemelt.
l~;;pollti
Központi
rlll~)'
"all)'.
mU
52 13
813 18861 14384 113 361 102047 75 613 TT7 19 126 19D 163 100 158 850 g21~ 223 HU 2401 7 11 9 18 121 4695 8'8.1 600 241
JOll
81J
878
HI ..
4 693
11102
12456
6~
19893
8;"':'
1054
60l
4473
nl~
86154
7·1
I &.\1
1706
~
93
'\84
394
'7Il4
71 99
915
829
3'
44
ln
186
385)
3588
IB ,,1 Ili
12 748
3483
2~ 19~
24726
i
301
2166
2680
189
145
I
n?
i
716
1012 868 1
j 39J
2723
195
4521
6
21
J
3
8
15 -637
1374
405
1110
5 15119
1899
I 582 26096 23 107
l}
78999
99(,8
11224 Uó ,,'s 120152
~
10421
1051
2
1091
3091
·2
o o
3110
o o
09. qQC;
45
27156 161 "92 191976 1"11/()0 478074 20 9~8
34881
27156 161 !in 191
117
5329
5
12
2s:'
216
16ltJ
763
5329 10978-1 102098
88
236
5j7~
4145
~O 1109
37862
1290 27628 21252 171 ()8!i
152657
P'1l!
6558 28829 28428
~O!l091
718
~ ~O{)
570
,10.J
470264
n~ ~7!O60
478074 ~fI
~6J
3807 I J7] 1205
520
34881
L
1257
5 142
276
6123 32802
S 167314
167314
118
-ól
69
~
66
-1808 1763 30013
69
747
679
1008
1599
18317
20064 -5
32279
156 27 OOO
36690
28356 3JMO 32058 5S3HI SIS 125 3632 9266 JI 967 53071
mu~
297 458
28356 33
mm
297 458
ó~(J
372
408 2 409
"
32058 ,!i344 I 515125 3632 9266 31967 53071
2470
Eredmény bemutatása a 201 l. október 1
Eredmény összesítés
Megnevezés
2011 évi tény
K öz/eriiletkezelési és közlekedési Iroda
Közterület fenntartási Iroda
Társasági összesen
Mil
Ú/és Közterii I etEllergeti Mezőőri, fennl. Összesen közlekedés Parkolás Összesen ka parlagfíí ágazat ágazat
23349
293352 14982 278370
349257 9293 339964
286521 285521 1000
294814 340964
468475 42227 426248
-246
O
-246
-20
O
-20
O
1809 152153 126327 30554
4816
6625
I 648824 I 197797 97035
2912 28428 7\8
155065
2762 204 152 98334
54783
2553
O
222 895
-40021
137241
2
85654
-40023
VIII. Pénzügyi műveletek bevétele lX. Pénzügyi műveletek ráfordítása X. Pénzügyi műveletek eredménye
192 41416 -41224
138 676 -538
"C' Szokásos ágazati eredmény ,,D" Rendkívüli eredmény
44430 37855
-40561 3366
-3893
-538 -44454 3366
35665 4460
202631
"E" Ágazati adózás előtti eredmény
82285
-37 195
-3893
-41 088
40125
202631
O
14484
100
14584
8222
O
43244
43244
56003
O
-18474
-18474 -80442
J. Nettó árbevétel összesen: - Üzleti tevékenység - Költségvetési feladatok ll. Aktivált saját teljes ítmények értéke lll. Egyéb bevételek
IV.
Anyagjellegű
ráfordítás V. Személy j jellegű rá ford ítás
VI. Értékcsökkenés i leírá s VII. Egyéb ráford ítás
Ágazati tevékenységi eredmény vu. Értékvesztés, céltartalék "A" Ágazati üzemi eredmény
Műszaki általános Társasági á ltalános költség (ráosztott)
KFT szintű eredmény
2588203 893780 l 694423
270003 14982 255021
1608 63\ 523
82285
-76449
23349
-3893
O -3893
83422
86184
46118
250270
10729
78999 10421
177 333 21 150
949 453802 8245 169
2553
3 11 7
1763
4880
147
-43914
35667
232642
268309
7061
2
2
30013
30015
45
-43916
35665
202629
238294
7016
2
2 O 2 238296 4460
154755 31272
138 676
O
-3993
635778
J
O
2
O 7016
242756
7016
8222
220
58854
114857
6796
-56003
74477
18474
31903
69300
101 203
O
II
l-től
életbelépett szervezeti felépítés szerin t
Köifog/a/koztatási és A IIategészségügyi csoport
Miíszaki Iroda
i
Lakóház keze/és
5
Összesen
Fog/a/k oz Allategész Összesen tatás ségiigy l 785 l 785
203346 8448
671821
~7
18
194898
621 146
1808
1808
61
O
50675
28695 4142
30480
413762
5927
413762
24553
24553 61
O 14326 107010
19
4153
5 102
513303
302
513605
l2
484799
40595
14772
IS
30997 120752
128997
470264
11224
55367 481 488
,9
3110
3279
3807
1091
17
6123
6270
520
69
l
48325
55386
-37
1 841
5
32802
32847
6
15523
22 539
-37
1 841
9
O 6
O I 5523
22539
KÖzPonti irányítás
Önk. E/számo fás
92 478096 92
Szaballté Központi Összesen irány.
ri
NLC
37270
85228
748
392 868
36522
O
73467
4898
12998
1599
589
7648
156
1804
226965
-25598
O
42498
27 OOO
1804
184467
-52598
478074
O O O 22
330 21228 6558 570
O 9244
9244
1841
9 1813
O 184467
O 22
9244
S 4970
5300
3954
89993
593249
1290
152657
160505
1205 408
20064
21839
32279
32687
15523
22539
-28
1 841
I 813
:0
668
888
823
591
1 414
'6
33011
39807
1250
I 250
O O
-18 156
118
-18 156
184938
-52598
22
9244
-25915
9236
2470
-7 153
43 40740
43 40740
-40697
-40697
-307746 -305633 29558 29558
-7 153 -278188 -276075 799
O
-851
807
O -276517 -267259 O
O -851
4879
-7 153 -267049 -264936
8
22
68101
5
-4744 -264579 -260057
471 6
113528
O
O
-52598
542918 429390
2409 22
25439 25439
1
l
381 3064 21252
2113 2113
9
9 -28
Vásárok Gépüzem és eltetési piacok Iroda Iroda
116837
-26683
~ '---
O
-7 153
-2470
-9623
4. sz. melléklet Közbeszerzés 2011. év
Sorsz ám:
Közbeszerzés tárgya
Nyertes
ajánlattevő
neve
Nyertes
ajánlattevő
címe
Ellenszolgáltatás összege
1.
200.000.000 HUF rulírozó hitel
Unicredit Bank Zrt.
1054 Budapest, Szabadság t. 5-6.
l havi BUBOR feletti kamatmarge éves
mértéke %-ban: 0,7%
Kezelési költség: 0,3 %
2.
Meleg-Hideg aszfalt beszerzése
Magyar Aszfalt Kft.
1135 Budapest, Szegedi u. 35-37.
Nettó 37 OOO OOO Ft.
3.
Zárt csapadékcsatorna tisztítás
4.
Gázolaj - Benzin beszerzés
Eredménytelen
MOL Nyrt.
1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.
119
Egyik ajánlattevő sem tett az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékének megfelelő ajánlatot, így eredménytelenné nyilvánította az ajánlatkérő az eljárást. Gázolaj: Eladási ár: a teljesítés (kiszolgálás) napján érvényes árjegyzék szerinti gázolaj ÁFA nélküli listaára, mínusz HUF/liter áreltérés, amely ár tartalmazza a szállítási költséget is úgy, hogy a szállítást a Szállító végzi. Áreltérés: gázolaj tankautóban: 1,20 HUFlliter Benzin: Eladási ár: a Szállító teljesítés (kiszolgálás) napján érvényes ÁFA nélküli Listaára, mínusz az ÁFA nélküli HUF/liter áreltérés melynek összege O HUF/liter Az eladási árat az áreltéréssel módosított listaárra számított általános forgalmi adó
terheli.
Sorsz ám:
Közbeszerzés tárgya
Nyertes
ajánlattevő
neve
Nyertes
ajánlattevő
címe
5.
400 OOO OOO HUF rulirozó forgóeszközhi tel 300 OOO OOO HUF rulirozó forgóeszközhitel
UniCredit Bank Zrt.
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
6.
Ipari só beszerzése
S+L Impex Kft.
4400 Nyíregyháza, Új u. 35. 1/3.
7.
Zöldfelület fenntartás
(Nyírber Kft. által bonyolítva)
Rózsa-Ép Kft.
4400 Nyíregyháza, Tünde u. 12.
Ellenszolgáltatás összege 400 OOO OOO HUF: A kamat mértéke változó: 1 havi BUBOR mértékű referencia kamatláb + 0,9% kamatfelár. A Hitelkeret igénybe nem vett része után évi 0,3 % rendelkezésre tartási jutalékot kell fizetni. 300 OOO OOO HUF : A kamat mértéke változó: 1 havi BUBOR mértékű referencia kamatláb + 0,6%, kamatfelár. A Hitelkeret igénybe nem vett része után évi 0,3 % rendelkezésre tartási jutalékot kell fizetni. Utszóró só: Nettó : 12400.-/Ft/tonna Bruttó: 15 500.-/Ft/tonna
2 évre összesen nettó 69 006 106.-Ft.
-
Nyíregyháza, 2012. április 05.
120