Éves Eredményterv
A Szécsényi AGRO - HELP Nonprofit Kft. éves eredményterve 2009.
Sorszám
Növénytermesztés Megnevezés / Bontások
1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 2. Árkiegészítés 3. Raktári készlet értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (1.+2.) II. Egyéb bevételek 3. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 4. Saját term készletek állomány változása III. Aktivált saját teljesítmények (3.+4.) 5. Anyagköltség 6. Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások 7. Eladott áruk beszerzési értéke 8. Alvállalkozói teljesítmények IV. Anyagjellegű ráfordítások (5.+6.+7.+8.) 9. Bérköltség 10. Személyi jellegű egyéb kifizetések 11. Társadalombiztosítási és Eg.bizt. járulék V. Személyi jellegű ráfordítások (9.+10.+11.) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb költségek VIII. Egyéb ráfordítások A. ÜZEMI (ÜZLETI) TERV. EREDMÉNYE IX. Pénzügyi műveletek bevételei X. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY XI. Rendkívüli bevételek XII. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY
Általános működés 0,0
0,0 754,0 0,0 0,0 0,0 624,0 1 865,5 0,0 0,0 2 489,5 2 880,0 798,0 988,2 4 666,2 712,0 0,0 0,0 -7 113,7 0,0 750,0 -750,0 -7 863,7 0,0 0,0 -7 863,7
Szolgáltatás
NövényNöv. term. NövényterGépi TGK termesztés ált. mesztés szolgáltatás szolgáltatás összesen 22 753,2 12 200,0 10 553,2 6 960,0 1 400,0 0,0 0,0 22 753,2 12 200,0 10 553,2 6 960,0 1 400,0 2 200,0 2 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 659,9 1 954,0 2 705,9 1 880,0 462,5 1 190,3 547,0 643,3 0,0 95,0 0,0 0,0 5 850,2 2 501,0 3 349,2 1 880,0 557,5 4 999,7 4 728,0 271,7 250,0 50,0 606,0 606,0 0,0 0,0 1 768,5 1 677,5 91,0 83,8 16,8 7 374,2 7 011,5 362,7 333,8 66,8 376,0 376,0 3 655,0 0,0 44,0 0,0 11 352,8 4 511,5 6 841,3 1 091,3 731,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 352,8 4 511,5 6 841,3 1 091,3 731,8 0,0 4 765,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 765,0 0,0 11 352,8 4 511,5 6 841,3 5 856,3 731,8
Közhasznú tevékenység Felnőttképzés 8 595,0
0,0
8 595,0
0,0 1 623,5
0,0 250,0 6 014,0
0,0 112,0 73,0
6 264,0 0,0 72,0 0,0 72,0
2 259,0
185,0 940,0 120,0 408,5 1 468,5 100,0 0,0 0,0 -130,0
0,0 2 259,0
0,0 -130,0
0,0 2 259,0
0,0 -130,0
Szécsény, 2009. április 21. Petrás László ügyvezető igazgató
2009_05_26_05_05
Tanulószerz. képz.
adatok eFt-ban Összesen 39 708,2 0,0 0,0 39 708,2 4 577,5 0,0 0,0 0,0 7 988,4 9 237,8 0,0 0,0 17 226,2 9 119,7 1 596,0 3 265,7 13 981,4 4 843,0 44,0 0,0 8 191,1 0,0 750,0 -750,0 7 441,1 4 765,0 0,0 4 765,0 12 206,1
Általános működés
Általános működés 2009. év Megnevezés
eFt
Bevételek: 1. 2.
Értékesítés nettó árbevéte Egyéb bevételek - bérleti díj - munkaügyi támogatások
12 hó 11 hó
17 eFt/hó 50 eFt/hó
összesen:
204,0 550,0 754,0
Kiadások: 1.
2.
Anyagköltségek nyomtatvány, irodaszer benzin (szgk) tisztítószer áram ktg. fűtés,víz,gáz ktg. összesen:
12 12 12 12 12
hó hó hó hó hó
12 eFt/hó 40 eFt/hó eFt/hó eFt/hó eFt/hó
144,0 480,0 0,0 0,0 0,0 624,0
Igénybevett szolgáltatások postaköltség telefon
12 hó
5 eFt/hó
60,0
vezetékes mobil 2 db könyvelési díj könyvvizsgálat ügyvédi ktg munkavédelmi szolg. szerviz biztosítások (gk: kötelező + casco) üzemorvosi díj bankköltség Internet szolg. súlyadó + cégautóadó hírdetés összesen: 3.
4.
5.
6.
Bérköltségek - ügyvezető - pénzügyi adm. Megbízási díja - ügyintéző, pénztáros összesen: Személyi jellegű egyéb kifizetések étkezési hozzájárulás 1/3 táppénzhozzájárulás reprezentáció Egyéb kifizetés munkábajárással kapcs. költségtérítés összesen: Társadalombiztosítási és Eg.bizt. járulék - TB járulék (29 %) - Munkaadói járulék (3 %) - Szakképzési hozzájárulás (1,5 %) - Tételes eü. Hozzájárulás (1950 Ft/hó) összesen: Egyéb költségek: Összesen:
2009_05_26_05_05
12 12 12 12 12 12 1 12 1 12 12
hó hó hó hó hó hó hó hó fő hó hó
5 20 40 20 20 10 40 11,5 9,5 8 4
eFt/hó eFt/hó eFt/hó eFt/hó eFt/hó eFt/hó eFt/hó eFt/hó eFt/fő eFt/hó eFt/hó
60,0 240,0 480,0 240,0 240,0 120,0 40,0 138,0 9,5 96,0 48,0 94,0 0,0 1 865,5
12 hó 12 hó 12 hó
105 eFt/hó 40 eFt/hó 95 eFt/hó
1 260,0 480,0 1 140,0 2 880,0
12 hó
9 eFt/hó
108,0
12 hó
55 eFt/hó
30,0 660,0 798,0
12 hónap
1 fő
835,2 86,4 43,2 23,4 988,2
Növénytermesztési feladatok
Növénytermesztési feladatok általános működés 2009. év
Megnevezés Bevételek: 1.
2.
eFt
Értékesítés nettó árbevéte Newholland gabonakombájn OROS Kukorica adapter Kverneland váltvaforgató eke Kompaktor összesen: Egyéb bevételek földalapú támogatás jövedéki adó visszaigénylés
9 000,0 1 000,0 1 200,0 1 000,0 12 200,0 1 900,0 300,0
összesen:
2 200,0
Kiadások: 1.
2.
Anyagköltségek nyomtatvány, irodaszer tisztítószer Gázolaj Kenőanyag Alkatrész összesen:
eFt/hó 2 eFt/hó 125 eFt/hó
12 hó 12 hó
eFt/hó 22 eFt/hó
12 12 12 4 12 12
eFt/hó eFt/hó eFt/hó 9,5 eFt/fő eFt/hó eFt/hó
Biztosítás súlyadó ügyvédi ktg munkavédelmi szolg. bérleti díj üzemorvosi díj bankköltség Internet szolg. műszaki vizsgáztatás hírdetés összesen:
hó hó hó fő hó hó
5.
6.
264,0 50,0 65,0
38,0
100,0 30,0 547,0
Bérköltségek műszaki vezető mg-i gépkezelők (3 fő)
12 hó 12 hó 12 hó
124 eFt/hó 270 eFt/hó eFt/hó
összesen: 4.
0,0 24,0 1 500,0 130,0 300,0 1 954,0
Igénybevett szolgáltatások postaköltség telefon vezetékes mobil 4 db
3.
12 hó 12 hó 12 hó
1 488,0 3 240,0 4 728,0
Személyi jellegű egyéb kifizetések étkezési hozzájárulás (4 fő) gk. használat 1/3 táppénzhozzájárulás reprezentáció munkábajárással kapcs. költségtérítés összesen: Társadalombiztosítási és Eg.bizt. járulék - TB járulék (29 %) - Munkaadói járulék (3 %) - Szakképzési hozzájárulás (1,5 %) - Tételes eü. Hozzájárulás (1950 Ft/hó) összesen:
12 hó 12 hó
30 eFt/hó 15 eFt/hó
360,0 180,0 30,0
12 hó
3 eFt/hó
36,0 606,0
12 hónap
4 fő
1 371,1 141,8 70,9 93,6 1 677,5
Egyéb költségek: Összesen:
7.
Értékcsökkenési leírás - Ingatlanok - Gépek, berendezések - Irodai ber + szgk
376,0 3 655,0 712,0
2009_05_26_05_05
Gépi szolgáltatás
Gépi szolgáltatás 2009. év
Megnevezés
eFt
Bevételek: 1.
Értékesítés nettó árbevéte -Traktoros munka
800 üó
8,7 eFt/üó
összesen:
2.
6 960,0 0,0 0,0 6 960,0
Egyéb bevételek önkormányzati támogatások munkaügyi támogatások
Kiadások: 1.
2.
Anyagköltségek - Hajtó és kenőanyag - Alkatrész áram ktg. fűtés,víz,gáz ktg. összesen:
800 üó
2,1 eFt/üó
1 880,0
Igénybevett szolgáltatások
12 12 12 4 2167
hó hó hó n.év 12 hó 12 hó 300 db
eFt/hó eFt/hó eFt/hó e Ft/n.év eFt/fő/hó eFt/hó eFt/db
összesen: 3.
5.
6.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0
Bérköltségek Prémium
250,0 0,0 250,0
összesen: 4.
1 680,0 200,0
Személyi jellegű egyéb kifizetések étkezési hozzájárulás 1/3 táppénzhozzájárulás reprezentáció munkábajárással kapcs. költségtérítés összesen: Társadalombiztosítási és Eg.bizt. járulék - TB járulék (29 %) - Munkaadói járulék (3 %) - Szakképzési hozzájárulás (1,5 %) - Tételes eü. Hozzájárulás (1950 Ft/hó) összesen:
12
hó
eFt/hó
0,0
0,0
12
Egyéb költségek: Összesen:
2009_05_26_05_05
hónap
fő
72,5 7,5 3,8 0,0 83,8
Tehergépkocsis szolg.
Tehergépkocsis szolgáltatás 2009. év
Megnevezés
eFt
Bevételek: 1.
Értékesítés nettó árbevéte - Szállítási munkák
7000 km
0,2 eFt/üó
összesen:
2.
1 400,0 0,0 0,0 1 400,0
Egyéb bevételek
Kiadások: 1.
Anyagköltségek - Hajtó és kenőanyag - Alkatrész
25 l/100km
7000 km
0,23 eFt/l
összesen: 2.
3.
462,5
Igénybevett szolgáltatások
- vizsgáztatás - javítás - kötelező biztosítás
30,0 25,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0
összesen:
95,0
Bérköltségek Prémium
50,0 0,0 50,0
összesen: 4.
5.
6.
402,5 60,0
Személyi jellegű egyéb kifizetések étkezési hozzájárulás 1/3 táppénzhozzájárulás reprezentáció munkábajárással kapcs. költségtérítés összesen: Társadalombiztosítási és Eg.bizt. járulék - TB járulék (29 %) - Munkaadói járulék (3 %) - Szakképzési hozzájárulás (1,5 %) - Tételes eü. Hozzájárulás (1950 Ft/hó) összesen:
12 hó
eFt/hó
0,0
0,0
12
hónap
fő
14,5 1,5 0,8 0,0 16,8
Egyéb költségek: - súlyadó
44,0
Összesen:
44,0
2009_05_26_05_05
OKJ szakképzés
Tanfolyami oktatás 2009. Összes eFt
Megnevezés
A.) Bevétel: 1. Árbevétel - Mg gépkezelő (Traktor) - Mg gépkezelő (Bet.gép) - Fakitermelő (Szécsény) - Személygépk.vez.: - Vadász, vadtenyésztő
15 12 15 45 12
fö fö fö fö fö
90 60 85 90 100
eFt/fő eFt/fő eFt/fő eFt/fő eFt/fő
1350,00 720,00 1275,00 4050,00 1200,00
Összesen:
8595,00
B.) Kiadás: 1. Anyagköltség: 2. Bérköltségek:
250,00 0,00
fő
eFt/hó/fő
hó
0,00
hó hó
0,00 72,00
3. Személyi jellegű egyéb kifizetések: - étkezési hozzájár. - utiköltség térítés
0 1
fő fő
12 6
eFt/hó/fő eFt/hó/fő
Összesen:
12 12
72,00
4. Anyag jellegű szolgáltatások: Alvállalkozói kifizetések: Tanfolyamszervezés Oktatók díja: - Személygépk.vez.: vez.okt.: elmélet okt. BÜ okt. Tanf. vez.: -Fakitermelő - Mg-i gépkezelő
12 hó
35
eFt/hó
420,00
eFt/óra eFt/óra eFt/óra eFt/db eFt/db
2700,00 360,00 0,00 0,00 200,00 400,00
eFt/óra eFt/óra
900,00 0,00
1350 180 0 0 1 2
óra óra óra db db
2,0 2,0 0,8 2,0 200,0 200,0
450 0
óra óra
2,0 0
- Vadász, vadtenyésztő elmélet+ gyak
Oktatók díja összesen:
4980,00
Vizsgáztatás díja: - mg-i gépkezelő - fakitermelő
27 15
fő fő
17 22
Vizsgadíj összesen:
eFt/fő eFt/fő
459,00 330,00 789,00
Bérleti díj: -tanpálya Reklám: Továbbképzés
12
hó
10
Anyagjellegű szolgáltatások össz.:
120,00 75,00 50,00 6014,00
2009_05_26_05_05
Tanulószerződéses képz.
Tanulószerződéses képzés 2009. év
Megnevezés
eFt
Bevételek: 1.
Értékesítés nettó árbevéte
összesen: 2.
0,0
Egyéb bevételek Szakképzési alap támogatás
1 623,5
összesen:
1 623,5
Kiadások: 1.
2.
Anyagköltségek - nyomtatvány, irodaszer - munka-, védőruha - tisztítószer - áram ktg. - víz - fűtés összesen:
4 fő 12 hó 12 hó
20 eFt/fő 1 eFt/hó eFt/hó
12 hó
eFt/hó
Igénybevett szolgáltatások postaköltség telefon
könyvelési díj
bérleti díj üzemorvosi díj bankköltség Mosatás hatósági szolgáltatási díjak
12 12 12 12 12 12 12 4 12 12
hó hó hó hó hó hó hó fő hó hó
eFt/hó eFt/hó eFt/hó eFt/hó eFt/hó eFt/hó eFt/hó 9,5 eFt/fő eFt/hó eFt/hó
12 hó
eFt/hó
hírdetés összesen:
4.
5.
6.
0,0 112,0
10,0 vezetékes mobil
3.
20,0 80,0 12,0 0,0
25,0
38,0 0,0 0,0 73,0
Bérköltségek szakoktató ösztöndíj (4 fő) összesen: Személyi jellegű egyéb kifizetések étkezési hozzájárulás (5 fő) 1/3 táppénzhozzájárulás reprezentáció munkábajárással kapcs. költségtérítés összesen: Társadalombiztosítási és Eg.bizt. járulék - TB járulék (29 %) - Munkaadói járulék (3 %) - Szakképzési hozzájárulás (1,5 %) - Tételes eü. Hozzájárulás (1950 Ft/hó) összesen: Egyéb költségek: Összesen:
2009_05_26_05_05
4 hó 4 hó
35 eFt/hó 200 eFt/hó
140,0 800,0 940,0
4 hó
30 eFt/hó
120,0
120,0
12 hónap
4 fő
272,6 28,2 14,1 93,6 408,5
