ZALAVÍZ ZRT.
TARTALOMJEGYZÉK
1.
A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ADATAI ........................................................................... 3
2.
A TÁRSASÁG MUNKASZERVEZETEN KÍVÜLI SZERVEI ....................................... 5
3.
A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÉPVISELETE, A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK, A FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGOK, VALAMINT A VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓK JAVADALMAZÁSA................................................................... 8 3.1. A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE ........................................................................................................8 3.2. A TÁRSASÁG VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI, A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG TAGJAI, VALAMINT A VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓK JAVADALMAZÁSA......................................................................9
4
A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS RÉSZLETEZÉSE ....... 10
5.
A FELELŐSSÉGI KÖZPONTOK MEGHATÁROZÁSA ............................................ 19
6.
A SZERVEZET MŰKÖDÉSI RENDSZERE............................................................... 20 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.
A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS MŰKÖDÉSE .................................................................................20 A KERESKEDELMI ÉS PIACI FOLYAMATOK MŰKÖDÉSE .............................................................23 A VÍZIKÖZMŰVEK ÜZEMELTETÉSI FOLYAMATAINAK MŰKÖDÉSE .............................................24 A TÁRSASÁG SZEMÉLYÜGYI FOLYAMATAINAK MŰKÖDÉSE .....................................................28 A SZÁMVITELI-PÉNZÜGYI FOLYAMATOK MŰKÖDÉSE ...............................................................31
A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYOZÁSI RENDSZERE .................................... 33
7.
7.1. A SZABÁLYZATOK KIDOLGOZÁSA, JÓVÁHAGYÁSA, NYILVÁNTARTÁSA, VÁLTOZTATÁSA .........33 7.2. A VEZÉRIGAZGATÓI RENDELKEZÉSEK ÉS A MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGI IGAZGATÓI UTASÍTÁSOK 34 8.
A VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDJE ....................................................................... 35
9.
A VEZETŐI ÉRTEKEZLETEK RENDJE ................................................................... 36
10. VÁLTOZÁSOK NYILVÁNTARTÁSA ........................................................................ 38 11.
RENDELKEZÕ RÉSZ ............................................................................................ 42
2
ZALAVÍZ ZRT. Az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság munkaszervezetének Szervezeti és Működési Szabályzatát az Igazgatóság az alábbiak szerint határozta meg: A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. (rövidített cégnéven: Zalavíz Zrt.) jogszabályoknak megfelelő működtetése és irányítása, ennek tekintetében meghatározza és összefoglalja a Társaságnál megvalósuló munkamegosztást, az egyes vezetői szintek felelősségét és hatáskörét, a jogi kötelezettségek vállalásának rendjét. A jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban megjelölt szabályozók kötelező alkalmazását rendeli el a Társaság valamennyi munkavállalójára nézve. Az alábbi I. rész a Társaság általános adatait tartalmazza, tájékoztatást ad a munkaszervezeten kívüli szervekről és azok hatásköréről.
I. R É S Z 1. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ADATAI A Társaság cégneve:
Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A Társaság rövidített neve: ZALAVÍZ ZRT. A Társaság székhelye:
8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.
Cégbírósági bejegyzés: a Társaság a Zalaegerszegi Törvényszéken, mint Cégbíróságon került bejegyzésre. A Társaság működésének időtartama: A Társaság határozatlan időtartamra alakul. A Társaság tevékenységi köre: Elsődleges tevékenység: 36.00 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Egyéb tevékenységek: 28.12 28.13 33.12 33.20 37.00 38.11 38.12
Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása Ipari gép, berendezés javítása Ipari gép, berendezés üzembe helyezése Szennyvíz gyűjtése, kezelése Nem veszélyes hulladék gyűjtése Veszélyes hulladék gyűjtése 3
ZALAVÍZ ZRT. 38.21 38.22 38.32 39.00 41.20 42.13 42.21 42.22 42.91 42.99 43.12 43.13 43.21 43.22 43.29 43.99 45.20 47.30 47.52 47.91 47.99 47.32 49.39 49.41 49.42 52.10 52.21 55.20 55.90 56.29 59.20 63.99 68.20 69.20 70.21 70.22 71.11 71.12 71.20 74.10 74.20 74.90 77.11 77.32 77.40 80.20 81.29 82.30 82.91 82.99
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Hulladék újrahasznosítása Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés Lakó- és nem lakó épület építése Híd, alagút építése Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése Vízi létesítmény építése Egyéb m.n.s. építés Építési terület előkészítése Talajmintavétel, próbafúrás Villanyszerelés Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés Egyéb épületgépészeti szerelés Egyéb speciális szaképítés m.n.s. Gépjárműjavítás, -karbantartás Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem Csomagküldő, internetes kiskereskedelem Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem Taxis személyszállítás M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás Közúti áruszállítás Költöztetés Raktározás, tárolás Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás Egyéb szálláshely-szolgáltatás Egyéb vendéglátás Hangfelvétel készítése, kiadása M.n.s. egyéb információs szolgáltatás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység PR, kommunikáció Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Építészmérnöki tevékenység Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Műszaki vizsgálat, elemzés Divat-, formatervezés Fényképészet M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Személygépjármű kölcsönzése Építőipari gép kölcsönzése Immateriális javak kölcsönzése Biztonsági rendszer szolgáltatás Egyéb takarítás Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Követelésbehajtás M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 4
ZALAVÍZ ZRT. 85.60 35.21 68.31 68.32
Oktatást kiegészítő tevékenység Gázgyártás Ingatlanügynöki tevékenység Ingatlankezelés
A Társaság alaptőkéje: 500.000.000.- Ft. azaz Ötszázmillió 00/100 forint. A Társaság törvényességi felügyelete: A Társaság törvényességi felügyeletét a Zala Megyei Bíróság, mint Cégbíróság látja el. Cégjegyzék száma: 20-10-040125 KSH számjele: 11354286360011420 Pénzforgalmi jelzőszáma: 11749008-20181727-00000000 A Társaság fő számlavezetője: OTP Bank Nyrt. A Társaság adóigazgatási jelzőszáma: 11354286-2-20 A Társaság TB. törzsszáma: 11564-9 2. A TÁRSASÁG MUNKASZERVEZETEN KÍVÜLI SZERVEI A Közgyűlés: A Közgyűlés a Társaság legfőbb szerve. A Közgyűlés működését, hatáskörét a Polgári Törvénykönyvről szóló jogszabály, és a Társaság Alapszabálya állapítja meg. A Közgyűlés kizárólagos döntési jogköre az Alapszabály szerint: A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) az Alapszabály megállapítása és módosítása; b) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról; c) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása; d) az igazgatóság tagjainak, továbbá a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása; e) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, f) döntés osztalékelőleg fizetéséről; g) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénnyé, illetve a dematerializált részvény nyomdai úton történő átalakításáról; h) az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása; i) döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról; j) döntés - az alaptőke felemeléséről; k) döntés az alaptőke leszállításáról; l) döntés az elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról; m) a cégvezető (vezérigazgató) megválasztása, visszahívása; 5
ZALAVÍZ ZRT. n) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal; o) döntés azokban a kérdésekben, amelyeket az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság vagy az alaptőke legalább 4 %-át képviselő részvényesek a Közgyűlés elé terjesztenek; p) Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása; r) a Részvénytársaság éves üzleti tervének jóváhagyása; s) az alaptőke 30 %-át meghaladó kötelezettségvállalás jóváhagyása, kivéve az építésvállalkozási szerződés, és a víziközművüket a ZALAVÍZ ZRT-vel működtető részvényesekkel az alaptevékenységhez kapcsolódó (ivóvíz és szennyvíz szolgáltatásokhoz kapcsolódó üzemeltetési) szerződések esetét; sz) szabályzat alkotása a társaság vezető tisztségviselői és felügyelő bizottság tagjai javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről; t) döntés az igazgatóság tagjai részére felmentvény megadásáról. Az Igazgatóság Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. A Társaságnál az Alapszabályban meghatározott létszámú Igazgatóság működik. Az Igazgatóság működését, hatáskörét a Polgári Törvénykönyvről szóló jogszabály, és a Társaság Alapszabálya állapítja meg. Az Igazgatóság hatáskörébe tartozik az Alapszabály szerint: dönt azokban kérdésekben, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, vagy amelyeket a Közgyűlés az Igazgatóság hatáskörébe utal. Így különösen: irányítja a Társaság gazdálkodását, cégvezető (a vezérigazgató) munkaviszonyával kapcsolatban gyakorolja azokat a munkáltatói jogokat, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, jóváhagyja a Társaság munkaszervezetének szervezeti és működési szabályzatát, elkészíti a Társaság mérlegét, vagyonkimutatását, és javaslatot tesz a nyereség felosztására, a Társaság mérlegét a hirdetményekre vonatkozó szabályok szerint közzéteszi, illetve a cégbírósághoz beterjeszti, a Részvénytársaság éves üzleti tervét véleményezi és a közgyűlés elé terjeszti, jóváhagyja az alaptőke 10 %-át meghaladó, de 30 %-át el nem érő kötelezettség vállalását, kivéve az építés-vállalkozási szerződés és a víziközművüket a ZALAVÍZ ZRT-vel működtető részvényesekkel az alaptevékenységhez kapcsolódó (ivóvíz és szennyvíz szolgáltatásokhoz kapcsolódó üzemeltetési) szerződések esetét; a Cégbíróságnál letétbe helyezi azokat a szerződéseket, amelyeket a Társaság saját részvényesével köt, kivéve a jegyzett tőke mértékének egyharmadát meg nem haladó, a társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket, gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, évente legalább egyszer jelentést készít a Közgyűlés részére a Társaság ügyvezetéséről és üzletpolitikájáról, jogosult bármilyen, a Társaság működésével kapcsolatos, lényegesnek tartott ügyekben a döntést saját hatáskörébe vonni a jogszabályok és az Alapszabály keretei között, negyedévente jelentést készít a Felügyelő Bizottság részére, a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. Tv (továbbiakban Mt. 207§ (2) bekezdés alapján a gazdasági társasággal munkaviszonyban álló vezető 6
ZALAVÍZ ZRT. tisztségviselő, továbbá 208.§ (1) bekezdés vagy a 208 § (2) bekezdés hatálya alá eső munkavállaló számára teljesítménykövetelményt, valamint a vezető tisztségviselő és az Mt. 208.§ (1) és (2) bekezdés hatálya alá eső munkavállaló számára a teljesítménykövetelményhez kapcsolódó teljesítménybért vagy más juttatást határozhat meg, az Mt. 207§ (3) bekezdése alapján megkötött megállapodást a Felügyelőbizottság véleményének ismeretében előzetesen jóváhagyja.
Az Igazgatóság Elnöke Az Alapszabály rendelkezése szerint az Igazgatóság választ tagjai sorából Elnököt. Az Igazgatóság Elnökének működését, hatáskörét a Polgári Törvénykönyvről szóló jogszabály, és a Társaság Alapszabálya állapítja meg. Az igazgatóság elnökének hatáskörébe tartozik az Alapszabály szerint: összehívja és vezeti az Igazgatóság üléseit, kijelöli az Igazgatóság üléseiről szóló jegyzőkönyv vezetőjét, elrendeli a szavazást, megállapítja annak eredményét, aláírja az Igazgatóság határozatait, gondoskodik az Igazgatóság határozatainak végrehajtásáról, ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a jogszabály, vagy a részvénytársaság közgyűlése vagy Igazgatósága a hatáskörébe utal. A Cégvezető: A Cégvezető a Társaság általános képviseleti joggal rendelkező vezető állású munkavállalója, akit megillet a vezérigazgatói cím. A Vezérigazgató: irányítja a társaság napi, operatív munkáját, dönt azokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe, szervezi, irányítja és ellenőrzi a Társaság gazdaságos tevékenységét, a munkaszervezet élén áll, a társaság munkavállalói felett gyakorolja a munkáltatói jogokat, elkészíti a Társaság üzleti tervét, szervezi és irányítja az üzleti terv végrehajtását, a jogszabályok, az Alapszabály, valamint a Közgyűlés és az Igazgatóság határozatainak keretei között egyéni felelősséggel látja el feladatait, képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és hatóságok előtt, kialakítja a Társaság munkaszervezetét, kidolgozza annak Szervezeti és Működési Szabályzatát, jóváhagyja az egyéb szabályzatokat, jóváhagyja a Részvénytársaság alaptőkéjének 10 %-át el nem érő kötelezettségvállalásokat valamint az építés-vállalkozási szerződéseket és a víziközműveket a ZALAVÍZ ZRT-vel működtető részvényesekkel az alaptevékenységhez kapcsolódó (ivóvíz és szennyvíz szolgáltatásokhoz kapcsolódó üzemeltetési) szerződéseket értékhatártól függetlenül, a Vezérigazgató hatáskörét írásbeli felhatalmazással megoszthatja a munkaszervezet más munkavállalóival, felelősségét azonban a hatáskör megosztása nem befolyásolja, - tevékenységéről beszámol az ZRT. Igazgatóságának, 7
ZALAVÍZ ZRT. feladata a gazdasági társaság alapításának, a társasági szerződés módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése, - az Mt. 208 § hatálya alá eső munkavállaló számára a teljesítménykövetelményhez kapcsolódó teljesítménybért vagy más juttatást határozhat meg.
-
A Felügyelő-bizottság: A Társaságnál hattagú Felügyelő-bizottság működik. A Felügyelő-bizottságba két tagot a munkavállalók jelölnek. Az Felügyelő-bizottság működését, hatáskörét a Polgári Törvénykönyvről szóló jogszabály, a Társaság Alapszabálya, és a Felügyelő-bizottság saját ügyrendje állapítja meg. A Könyvvizsgáló A társaságnál állandó könyvvizsgáló működése kötelező. A Társaságnak egy könyvvizsgálója van. A könyvvizsgálóra vonatkozó szabályokat a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény, a Társaság Alapszabálya, a számvitelről szóló törvény, és a könyvvizsgálatra vonatkozó jogszabályok állapítják meg. Az Üzemi Tanács A társaságnál egy Üzemi Tanács működik. Az Üzemi Tanács működésére, jogaira, és a jogok érvényesítésére vonatkozó szabályokat a Munka Törvénykönyve, és a Társasággal kötött Üzemi Megállapodás tartalmazza. A Szakszervezet A Társaságnál egy szakszervezet működik. A szakszervezetnek az érdekképviselettel kapcsolatos jogait, ezek érvényesítésére vonatkozó szabályokat a Munka Törvénykönyve, és a Társasággal kötött Kollektív Szerződés tartalmazza. 3. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÉPVISELETE, A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK, A FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGOK, VALAMINT A VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓK JAVADALMAZÁSA 3.1. A Társaság cégjegyzése 1. A cégjegyzésre jogosultság az Alapszabály felhatalmazása alapján történik. 2. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy az előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg alá a cégjegyzésre jogosultak a nevüket a hivatalos cégaláírási nyilatkozat szerint írják. 3. Értékpapírok tömeges jellegű kibocsátása esetén a cégjegyzés szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az aláírások sokszorosítás útján is elhelyezhetők.
8
ZALAVÍZ ZRT. 3.2. A Társaság vezető tisztségviselői, a Felügyelőbizottság tagjai, valamint a vezető állású munkavállalók javadalmazása 3.2.1 A vezető tisztségviselők, Felügyelő bizottsági tagok javadalmazása 1. A ZALAVÍZ Zrt. Igazgatóságának és Felügyelő-bizottságának tagjai tiszteletdíját – a Polgári Törvénykönyvről szóló jogszabály előírásai szerint – a legfőbb testület, azaz a Közgyűlés állapítja meg. A Társaságnál a 2000. évi rendes közgyűlés határozta meg a vezető tisztségviselők díjazását, azzal, hogy e határozat szerint az Igazgatóság minden évben határozati javaslatot terjeszt a közgyűlés elé. 2. Az Igazgatóság és Felügyelő bizottság tagjait megillető díjat a Társaság havonta utólag, a tárgyhót követő 2. napig teljesíti a jogosultak részére. 3. Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjai a mandátumuk megszűnése esetére semmilyen egyéb jutatásban nem részesülnek. 3.2.2 A munkaviszonyban álló munkavállalók javadalmazása
vezető
tisztségviselők,
vezető
állású
1. A Társaságnál munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő a Társaság vezérigazgatója, az Mt. 208 § (1) hatálya alá tartozó vezető állású munkavállaló a vezérigazgató általános helyettese, a műszaki igazgatói munkakört betöltő személy, és az Mt. 208 § (2) hatálya alá tartozó vezető állású munkavállaló, mint a társaság működése szempontjából meghatározó jelentőségű munkakör a gazdasági igazgatói munkakört betöltő személy. 2. A Társasággal munkaviszonyban álló vezérigazgató munkabérét a Társaság Alapszabályának alapján az Igazgatóság határozza meg, általában az éves üzleti terv elfogadásával egyidejűleg. A munkaviszonyban álló vezérigazgató és a vezető állású munkavállalók munkabérének kifizetése havonta utólag történik. 3. A Társaság Alapszabályában foglalt felhatalmazás alapján a gazdasági társasággal munkaviszonyban álló vezérigazgató és az Mt. 208 § (1) bekezdés hatálya alá tartozó munkavállaló részére teljesítménykövetelményt, és ahhoz kapcsolódó teljesítménybért az Igazgatóság írhat elő. A kiírt teljesítménykövetelmény elvégzését az Igazgatóság jogosult értékelni, továbbá a többletjuttatás és egyéb juttatások kifizetését jóváhagyni. Az Mt. 208 § (1) szerinti vezető állású munkavállalók részére teljesítménykövetelményt az Igazgatóság, ahhoz kapcsolódó teljesítménybért a vezérigazgató határozhat meg, és jogosult értékelni. A teljesítménykövetelmények kiírásáról a Felügyelőbizottság véleményét ki kell kérni. A többletjuttatás pénzügyi teljesítése szintén utólag történik. 4. Amennyiben a vezérigazgató, illetve a társaság vezetőállású munkavállalóinak munkaviszonya a munkáltató részéről történő rendes felmondás után szűnik meg, a vezérigazgatót munkaszerződése szerinti felmondási időre járó távolléti díj, illetve az Mt.-ben meghatározott havi végkielégítés illeti meg, amelyet az utolsó munkában töltött napon kell a részére kifizetni, az Mt.-ben foglalt szabályok szerint. A vezető állásúnak minősülő munkavállalók munkaviszonyának a munkáltató által történő rendes felmondása esetére a munkavállalókat a KSZ szerinti havi 9
ZALAVÍZ ZRT. felmondási időre járó kereset, illetve a KSZ szerinti havi végkielégítés illeti meg, amelyet szintén az utolsó munkában töltött napon kell részükre kifizetni.
II. R É S Z 4
A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS RÉSZLETEZÉSE
1. A részvénytársaság munkaszervezete stratégiaközpontú szervezet, amelynek működését a következő szervezési elv határozza meg. A controlling, minőség- és környezetirányítás alkalmazásával tevékenységekre koncentrált, nagyobb önállósággal rendelkező szervezeti egységek felelősségi központonként (költségközpontokként) működnek, amelyeknek a vezetői az egységek teljesítményeiért teljes felelősséggel tartoznak. 2. A stratégiai vezetést megvalósító cégvezetés, valamint a műszaki és a gazdasági szakterület elkülönült irányítását biztosító szervezeti felépítések a Minőségirányítási Kézikönyvben találhatóak, a munkamegosztás szervezeti egységek szerinti részletezését a fejezet további része, illetve a szervezeti ábrákat az 1. sz. ábra valamint az RS-12 Minőség- és Környezetirányítási Integrált Kézikönyv tartalmazza. A társaságnál kialakított munkakörök tételes felsorolását a munkaköri követelményrendszer tartalmazza (EU-6.2-N05) 3. A feladatok elvégzése során biztosítani kell, hogy a külső és belső érintettekkel, továbbá az egyes egységek között eredményes munkakapcsolat alakuljon ki, valamint az irányított egységeknél a költséghatékony, minőségi szemlélet érvényesüljön.
10
ZALAVÍZ ZRT. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE KÖZGYŰLÉS
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
KÖNYVVIZSGÁLÓ
IGAZGATÓSÁG
VEZÉRIGAZGATÓ
VEZÉRIGAZGATÓI TÖRZSKAR
GAZDASÁGI IGAZGATÓ
MŰSZAKI IGAZGATÓ
IVÓVÍZ ÁGAZAT
SZENNYVÍZ ÁGAZAT
CONTROLLING OSZTÁLY
LABORATÓRIUM
MŰSZAKI OSZTÁLY
ÜGYFÉLKAPCSOLATI OSZTÁLY
SZÁMVITELI és PÉNZÜGYI OSZTÁLY
VÍZIKÖZMŰ OSZTÁY
1. sz. ábra Szervezeti ábra 4. A vezérigazgató fő feladatai: A részvénytársaság stratégiai tervének megfelelően a víziközmű szolgáltatást ellátó szervezet működésének kialakítása, irányítása és szervezése. Ezen belül kiemelt feladata a stratégiai cégirányítás központi feladatainak összehangolása, a szakterületek és a szervezeti egységek célirányos működtetése, a stratégiai cégmenedzselés, a vállalkozás szintű jogügyek irányítása, valamint a szervezet általános működési feltételeinek biztosítása. 5. A feladatok elvégzése során biztosítani kell, hogy a víziközmű szolgáltatás minősége és biztonsága, valamint az anyagi és szellemi erőforrások kihasználása, jövedelmezősége javuljon, a pénzügyi helyzet stabil legyen. A szervezet stratégiai vezetésével el kell érni, hogy az önkormányzatok, a fogyasztók a piaci teljesítménnyel elégedettek és a munkavállalók a stratégiai célok mellett elkötelezettek legyenek. A vezérigazgató közvetlen irányítása alá tartozik a műszaki igazgató, a gazdasági igazgató, a titkárságvezető, a minőségirányítási és munkavédelmi vezető 11
ZALAVÍZ ZRT. (minőségirányítási és munkavédelmi csoport), HR vezető (Humán és személyügyi csoport), PR munkatárs, információbiztonság és adatvédelemi referens, fogyasztóvédelemi referens és a jogtanácsosok (továbbiakban: vezérigazgatói törzskar). A rendészeti és a polgárvédelmi tevékenységek vállalkozás szintű feladatait a minőségirányítási és munkavédelmi csoport bevonásával a munka- és tűzvédelmi előadó szakmai közreműködésével közvetve irányítja, valamint a laboratórium minőségirányítási megbízottat, akit minőségirányítási szempontból irányít, valamint biztosítja a megbízott vezérigazgatóhoz történő kapcsolatát. 6. A vezérigazgatói törzskar fő feladatai. A részvénytársaság stratégiai tervének megfelelően a cégirányításhoz tartozó tevékenységek működésének operatív működtetése. Ezen belül kiemelt feladat a titkársági, a minőség- és környezetirányítás, valamint munka- és egészségvédelem, a humán erőforrás-menedzsment kommunikáció és PR, a fogyasztóvédelmi továbbá az adatvédelmi és információbiztonsági tevékenységek vállalkozás szintű ellátása a szakmai szabályzatokban meghatározott munkamegosztás szerint. 7. A minőségirányítási és munkavédelmi csoport fő feladatai: A minőség-, környezet- és munkavédelmi politikában megfogalmazott vállalkozás szintű feladatok szervezése, koordinálása és ellenőrzése. Ezen belül kiemelt feladata a minőség-, környezet- és munkavédelmi program megvalósításának előkészítése, a tűzvédelmi feladatok ellátása, az irányítási rendszerek kiválasztásában, bevezetésében, működtetésében való szakmai közreműködés, valamint azzal összhangban, a bevezetett rendszerek folyamatszabályozása és annak szakmai felügyelete, továbbá a rendészeti feladatok vállalkozás szintű végrehajtása. 8. A feladatok elvégzése során biztosítani kell, hogy a részvénytársaság versenypozícióját erősítő, minőség-, környezet- és munkavédelemmel, rendészettel összefüggő célok teljesüljenek, a szervezeti egységekkel eredményes munkakapcsolat alakuljon ki. A csoport munkája során a jövő- és teljesítményorientáltság, a kreativitás, a minőség-, környezet- és munkavédelmi szemlélet, a tanácsadó jelleg érvényesüljön, valamint a részvénytársaság szolgáltatásai mindig elégítsék ki az ügyfél (Felhasználó megrendelő) minőségi követelményeit, valamint a környezetvédelmi előírásokat. 9. A minőségirányítási és munkavédelmi vezető közvetlen irányítása alá tartozik a munkaés tűzvédelmi előadók, rendészeti előadó, továbbá a minőségirányítási asszisztens, a környezetirányítási asszisztens, akik osztott napi munkaidőben látják el feladataikat. A vezető munkáltatói jog IV-et gyakorolja a munka- és tűzvédelmi előadók és a rendészeti előadó felett. 10. A minőségirányítási egység feladatait ellátó munkakörök: Minőségirányítási és munkavédelmi vezető (ÉBIR vezető) Munka- és tűzvédelmi előadó(k) Rendészeti előadó MIR asszisztens (csak szakmai irányítás) KIR asszisztens (csak szakmai irányítás) 11. A titkársági csoport fő feladatai: az integrált dokumentumkezelés, iratkezelés és menedzsment asszisztensi feladatok vállalkozás szintű megvalósítása, valamint kommunikáció szervezése, koordinálása és elvégzése. Feladata továbbá az igazgatási 12
ZALAVÍZ ZRT. és irattári feladatokkal kapcsolatos rendszer folyamatszabályozása és annak szakmai felügyelete, és vállalkozási szintű feladatainak végrehajtása. A titkárságvezető munkáltatói jog IV-et gyakorolja a csoport munkatársai felett. 12. A feladatok elvégzése során biztosítani kell, hogy a részvénytársaság kommunikációs pozícióját erősítő fejlesztések és célok teljesüljenek, a szervezeti egységekkel eredményes munkakapcsolat alakuljon ki. 13. A titkársági csoport feladataihoz tartozó munkakörök: Titkárságvezető - Dokumentumkezelési asszisztens - Adminisztrációs asszisztens 14. A Humán csoport fő feladatai: Az integrált humán menedzsment megvalósítása, valamint a Társaság humán és munkaügyi feladatainak szervezése, koordinálása és elvégzése. Ezen belül kiemelt feladata az SZMSZ 6.4 pontban meghatározott személyügyi alrendszer működtetése, szervezése koordinálása. Feladata továbbá a humán és személyügyi feladatokkal kapcsolatos irányítási rendszer kiválasztásában, bevezetésében, működtetésében való szakmai közreműködés, valamint azzal összhangban, a bevezetett rendszer folyamatszabályozása és annak szakmai felügyelete, a Személyügyi információs biztonság vállalkozási szintű feladatainak végrehajtása. A vezető munkáltatói jog IV-et gyakorolja a HR munkatárs(ak) felett. 15. A feladatok elvégzése során biztosítani kell, hogy a részvénytársaság humán és személyügyi pozícióját erősítő célok teljesüljenek, a szervezeti egységekkel eredményes munkakapcsolat alakuljon ki és az egység munkája során a stratégiai értékrend, a jövőorientáltság, a kreativitás és a tanácsadó jelleg minél jobban érvényesüljön. 16. Humán és személyügyi csoport feladataihoz tartozó munkakörök: HR vezető (egyben humán controller) HR munkatárs(ak) 17. A műszaki igazgató fő feladatai: A részvénytársaság stratégiai tervének megfelelően a műszaki szakterület szervezése és irányítása. Ezen belül kiemelt feladata a stratégiai szolgáltatásfejlesztés minőségi céljainak és akcióterveinek előkészítése, megvalósítása, a víziközmű termelés-szolgáltatás, a központi beruházás és beszerzés, a fenntartás, a laboratórium felügyelete, az informatika feladatai, az EU projektek koordinációja, valamint a telephelyek üzemeltetése. 18. A műszaki igazgató közvetlen irányítása alá tartozik az ivóvíz ágazat, a szennyvíz ágazat, a laboratórium, a műszaki osztály, és a víziközmű osztály. 19. Az ivóvíz ágazat fő feladatai: A részvénytársaság stratégiai tervének megfelelően az ivóvíz ágazat működtetésének szervezése és irányítása. Ezen belül kiemelt feladata az akciótervek előkészítése, megvalósítása, az ivóvízművek biztonságos működtetése, a szolgáltatások fogyasztóorientált, minőségi és gazdaságos elvégzése az erőforrások racionális felhasználása mellett.
13
ZALAVÍZ ZRT. 20. Az ivóvíz ágazatvezető (ágazati főmérnök) közvetlen irányítása alá tartoznak az ivóvíz egységirányítók, az ivóvízmű technológiai tanácsadó és a projektmérnök, akik felett a munkáltatói jog III-at gyakorolja. 21. Az ágazati feladatokat ellátó munkakörök: Ivóvíz ágazatvezető Ivóvízmű technológiai tanácsadó Projektmérnök - beszerzési előadó - műszaki operátor Ivóvíz egységirányítók (Hálózati egység, Üzemeltetési egység, Kistérségi egység) - Üzemeltetési csoportvezető és a karbantartók, valamint a zalaegerszegi vízműgépkezelők - Hálózati egységirányító helyettes, Hálózati csoportvezető(k) és a zalaegerszegi, lenti, zalaszentgróti karbantartók - Gépészeti csoportvezető és a karbantartók, valamint a villanyszerelők Kistérségi csoportvezető(k) Zalaegerszeg és környéke kistérség, Lenti és környéke kistérség, Zalaszentgrót és környéke kistérség, vezető gépkezelők és a gépkezelők 22. A szennyvíz ágazat fő feladatai: A részvénytársaság stratégiai tervének megfelelően a szennyvíz ágazat működtetésének szervezése és irányítása. Ezen belül kiemelt feladata az akciótervek előkészítése, megvalósítása, a szennyvízkezelési-tisztítási szolgáltatás biztonságos működtetése, a szolgáltatások fogyasztóorientált, minőségi és gazdaságos elvégzése, az erőforrások racionális felhasználása mellett. 23. A szennyvíz ágazatvezető közvetlen irányítása alá tartoznak a szennyvíz egységirányítók, szennyvízmű technológiai tanácsadó, projektmérnök akik felett a munkáltatói jog III-at. gyakorolja. 24. Az ágazati feladatokat ellátó főbb munkakörök: Szennyvíz ágazatvezető Szennyvízmű technológiai tanácsadó Projektmérnök - beszerzési előadó - műszaki operátor Szennyvíz egységirányítók (Hálózati egység, Tisztítási egység, Átemelési egység) - Átemelési csoportvezető(k) Gépkezelők, valamint a karbantartók - Tisztítási üzemirányító Tisztítási csoportvezető(k) Gépkezelők, valamint a karbantartók - Csatornahálózati csoportvezető(k) Csatornavizsgáló készülék-kezelők Gépkezelők, valamint a karbantartók zalaegerszegi szennyvíztisztító telepvezető zalaegerszegi szennyvíztisztító telepvezető-helyettes - Gépkezelők, valamint a karbantartók
14
ZALAVÍZ ZRT. 25. A laboratórium fő feladatai: A részvénytáraság stratégiai tervének megfelelően a víziközmű szolgáltatás minőségével kapcsolatos vállalkozás szintű laborvizsgálati tevékenység szervezése és irányítása, valamint piaci alapon szerveződő külső felek részére történő laboratóriumi tevékenység végzése. Ezen belül kiemelt feladata független ellenőrző szervezeti egységként, az akkreditált laboratórium irányítási rendszere alapján a víz- és szennyvíz minőségi vizsgálatok koordinálása és szakszerű elvégzése, valamint az akciótervek előkészítése, megvalósítása. 26. A laboratórium feladatait ellátó főbb munkakörök: Laboratóriumvezető Minőségirányítási megbízott (Laboratórium) Laboratóriumvezető-helyettes - Mintázó csoportvezető o Mintázók - Ivóvíz kémiai csoportvezető o Laboránsok - Szennyvíz kémiai csoportvezető o Laboránsok - Labormérnök(ök) o Laboránsok - Bakteriológiai, biológiai csoportvezető o Laboránsok o Biológus A laboratóriumvezető-helyettest a laboratóriumvezető jelöli ki a csoportvezetők közül. 27. A műszaki osztály fő feladatai: A részvénytársaság stratégiai tervének megfelelően a műszaki projektek előkészítése és bonyolítása (kivéve az ágazati hatáskörbe tartozó építési és rekonstrukciós feladatokat), a vállalkozás szintű beszerzések, közbeszerzések, központi beszerzések (anyag, tárgyi eszköz, szolgáltatás) lebonyolítása, irányítása, szervezése, az önkormányzati fejlesztések előkészítésében való szakmai közreműködés, valamint a szervezet működésével kapcsolatos vállalkozás szintű stratégiai jellegű műszaki szolgáltatások szervezése és irányítása. Ezen belül kiemelt feladat az akciótervek előkészítése, megvalósítása, a beruházások, felújítások előkészítése és lebonyolítása, a vállalkozás saját tulajdonú épületeinek tervszerű fenntartása, a beszerzések a szállítás, a központi irodaház és központi irányítású telephelyek üzemeltetés minőségi és gazdaságos elvégzése, az erőforrások racionális felhasználása mellett. 28. A műszaki osztályvezető közvetlenül irányítja a beszerzési csoportvezetőt, a logisztikai vezetőt, amelyek felett a munkáltatói jog III-at gyakorolja. 29. A fenntartási és beszerzési csoport fő feladatai: A részvénytársaság stratégiai tervének megfelelően a működtető vagyonnal kapcsolatos műszaki projektek menedzselése, a vállalkozás szintű beszerzések (anyag, tárgyi eszköz, szolgáltatás) végrehajtása, lebonyolítása, irányítása, szervezése, valamint a gépjárművek ügymenetével összefüggő szakmai felügyelet. 30. A logisztikai csoport fő feladatai: A részvénytársaság stratégiai tervének megfelelően az anyagok és tárgyi eszközök központosított tárolása, raktározási, logisztikai feladatainak 15
ZALAVÍZ ZRT. elvégzése. A feladat végrehajtása során biztosítani kell, hogy az egységek anyag és tárgyi eszköz ellátás a folyamatos legyen, az ellátott anyagok, eszközök megfeleljenek a minőségi, környezetvédelmi és gazdaságossági elveknek. 31. A fenntartási és beszerzési csoport feladatait ellátó munkakörök: Beszerzési csoportvezető Fejlesztési mérnök(ök) Projektmérnök(ök) Beszerzési előadó Gondnok Gépjármű műszaki előadó(k) 32. A logisztikai csoport feladatait ellátó munkakörök Logisztikai vezető Logisztikai ügyintéző Raktárosok Gépjárművezető(k) 33. A projektmérnökök és a gondnok fő feladatai: A részvénytársaság stratégiai tervének megfelelően a közművagyonnal kapcsolatos műszaki projektek menedzselése, az EU által társfinanszírozott fejlesztések és a Társulási együttműködések megvalósítását koordinálja munkájával, a gondnok fő feladata a központi irodaház és központi irányítású telephelyek üzemeltetése. 34. A víziközmű osztály fő feladatai: A részvénytársaság stratégiai tervének megfelelően a víziközmű ágazatokat kiszolgáló vállalkozás szintű operatív jellegű tevékenységek szervezése, irányítása és elvégzése. Ezen belül kiemelt feladata az akciótervek előkészítése, megvalósítása, a víziközművek üzemeltetésével összefüggő hatósági kapcsolatok (kivéve a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt) menedzselése és a technológiai, környezetirányítás, energiagazdálkodás, vállalkozás szintű szakmai feladatainak elvégzése, felügyelete, valamint a közműinformatika és a diszpécserszolgálat üzemeltetése. Továbbá az integrált, számítógépes információrendszer működtetése. Ezen belül kiemelt feladata a számítógépes rendszerek, kommunikációs hálózatok biztonságos üzemeltetése, az ehhez szükséges hardver és szoftver eszközök biztosítása és üzembe-helyezése. Feladata továbbá az informatikával és a folyamatirányítási rendszerekkel kapcsolatos kiválasztásban, bevezetésben, működtetésben való szakmai közreműködés, valamint a bevezetett rendszer folyamatszabályozása és annak vállalkozási szintű feladatainak végrehajtása. 35. A víziközmű osztályvezető közvetlenül irányítja a technológust (hatósági és szolgáltatási csoport), a közműinformatikai főelőadót (közműinformációs csoport) és a vezető üzemeltetési operátort (diszpécser csoport), energiagazdálkodási mérnököt (energetikai és informatikai csoport) amelyek felett a munkáltatói jog III-at gyakorolja. 36. A hatósági és szolgáltatási csoport fő feladatai: A részvénytársaság stratégiai tervének megfelelően a víziközművek üzemeltetésével összefüggő hatósági kapcsolatok irányítása, továbbá a víziközmű technológia, a vállalkozás szintű környezetvédelem szakmai felügyelete és a vagyonértékeléshez kapcsolódó feladatok koordinálása és elvégzése. Ezen belül kiemelt feladata a víziközművek technológiailag megfelelő 16
ZALAVÍZ ZRT. üzemeltetésével összefüggő vállalkozás szintű koordinálás és az azzal kapcsolatos ügyintézés. 37. A hatósági és szolgáltatási csoport feladatait ellátó munkakörök: Technológus Környezetvédelmi mérnök(ök) Környezetvédelmi megbízott Hidrogeológus Vagyongazdálkodási műszaki előadó 38. A közműinformációs csoport fő feladatai: A részvénytársaság stratégiai tervének megfelelően az üzemeltetés tevékenységeivel közvetlenül összefüggő víziközmű információs szolgáltatások elvégzése. Ezen belül kiemelt feladata a víziközmű műszaki informatikai rendszer minőségi és gazdaságos üzemeltetése. 39. A közműinformációs csoport feladatait ellátó munkakörök: Közműinformatikai főelőadó Informatikai operátorok, Földmérő és informatikai operátor, Műszaki operátorok, Műszaki ügyfélszolgálati előadó 40. A diszpécser csoport fő feladatai: A részvénytársaság stratégiai tervének megfelelően a víziközmű rendszerek működését felügyelő központi diszpécser szolgálat ellátása, az üzemeltetés műszaki-gazdaságossági szemléletű értékelése, valamint a műszaki hibabejelentések fogadása és koordinálása, illetve a telefonközpont üzemeltetése. 41. A diszpécser csoport feladatait ellátó munkakörök: Vezető üzemeltetési operátor üzemeltetési operátorok 42. Az energetikai és informatikai csoport fő feladatai: A részvénytársaság stratégiai tervének megfelelően a víziközművek üzemeltetésével összefüggő energiagazdálkodási, folyamatirányítási és informatikai feladatok szervezése, koordinálása és elvégzése, szakmai felügyelete, valamint vállalkozási szintű feladatainak végrehajtása és az azzal kapcsolatos ügyintézés, koordinálás. 43. Az energetikai és informatikai csoport feladatait ellátó munkakörök: Energiagazdálkodási mérnök Folyamatirányítási mérnök Informatikus(ok) 44. A gazdasági igazgató fő feladatai: A részvénytársaság stratégiai tervének megfelelően a számviteli- és pénzügyi, a bér- és társadalombiztosítás elszámolási, vagyon- és eszközgazdálkodási feladatok koordinálása, az ezekhez kapcsolódó akciótervek előkészítése és megvalósítása, a controlling, valamint az ügyfélkapcsolati folyamat működésének irányítása és szervezése. Ezen belül kiemelt feladata a szakterület minőségi céljainak és akcióterveinek előkészítése és megvalósítása, a számviteli politika szerinti könyvviteli elszámolási rend, a pénzügyi irányítás, a bér- és TB elszámolás, a 17
ZALAVÍZ ZRT. vagyon- és eszközgazdálkodás, az értékesítési folyamat központi feladatainak összehangolt ellátása, valamint az egységszintű feladatok szakmai felügyelete az erőforrások racionális felhasználása mellett. A gazdasági igazgató közvetlen irányítási alá tartozik a számviteli és pénzügyi osztályvezető, a controlling osztályvezető, továbbá az ügyfélkapcsolati osztályvezető. 45. A controlling osztály fő feladatai: A részvénytársaság stratégiai tervének megfelelően a controlling (gazdasági, pénzügyi, műszaki) tevékenység vállalkozás szintű feladatainak szervezése, irányítása és szakmai felügyelete. Ezen belül kiemelt feladata a szervezet stratégiai tervének és üzleti tervének elkészítése, amelyben érvényesülni kell a tulajdonosi elvárásoknak, a várható tendenciáknak és az egységek érdekeinek. További feladata a társaság gazdasági-pénzügyi pozíciójának erősítése, a vállalkozás szintű tervezés-elemzés feladatainak koordinálása, a controlling irányításhoz szükséges információk biztosítása, a controlling rendszer, valamint a tervezés, elemzés (statisztika), információellátás – vállalkozás szintű feladatainak ellátása, az erőforrások racionális felhasználása mellett. Feladata ezen kívül a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatallal történő kapcsolattartás, a Hivatallal történő adatszolgáltatások koordinálása és elvégzése. 46. A controlling osztály feladataihoz tartozó munkakörök: Controlling osztályvezető Pénzügyi controller Műszaki controller Gazdasági controller(ek) 47. Az ügyfélkapcsolati osztály fő feladatai: A részvénytársaság stratégiai tervének megfelelően a felhasználói kapcsolatok, az ügyfélszolgálati tevékenység és azzal összefüggésben az önkormányzati és egyéb fogyasztói piaci kapcsolatok irányítása és szervezése. Ezen belül kiemelt feladat az ügyfélszolgálat, a számlázási, a hátralékkezelési, valamint a hálózat ellenőrzési és vízmérő olvasási folyamatok központi feladatainak szervezése, ellátása. működtetése, a vállalkozás szintű piacszervezés irányítása, valamint a felhasználókkal és egyéb piaci szereplőkkel kapcsolatos szerződéskötések, a fogyasztóorientált ügyviteli szolgáltatások minőségi és gazdaságos elvégzése, az erőforrások racionális felhasználása mellett. 48. Az ügyfélkapcsolati osztály feladatait ellátó munkakörök: Ügyfélkapcsolati osztályvezető Ügyfélszolgálati csoportvezető - Ügyfélszolgálati előadók, - Számlázási előadók - Hátralékkezelési előadók Hálózatellenőrzési és vízmérő olvasási csoportvezető - Vízmérő leolvasók - Hálózatellenőrök - Vízmérő szűkítők 49. Az ügyfélszolgálati csoportvezetőt, a hálózatellenőrzési és vízmérő olvasási csoportvezetőt az ügyfélkapcsolati osztályvezető közvetlenül irányítja és felettük a munkáltatói jog III-at gyakorolja. 18
ZALAVÍZ ZRT.
50. A számviteli és pénzügyi osztály fő feladatai: A részvénytársaság stratégiai tervének megfelelően a számviteli, pénzügyi a bér- és társadalombiztosítási elszámolási folyamatok, a működtető eszközök és közművagyon nyilvántartások, a víziközmű vagyonkezelés, a készletnyilvántartások központi feladatainak szervezése, irányítása, szakmai felügyelete. Ezen belül kiemelt feladat az akciótervek előkészítése, megvalósítása, a vállalkozás számviteli politikájának, számviteli rendjének, önköltségszámításának kialakítása és működtetése, valamint a vállalkozás pénzgazdálkodási szabályainak, az adójog helyes alkalmazásának szakmai felügyelete, a bérelszámolási és a társadalombiztosítási, a működtető eszköz-, a közművagyon- és készletnyilvántartásokkal összefüggő feladatok szakszerű ellátása az erőforrások racionális felhasználása mellett. 51. A számviteli és pénzügyi osztály feladatait ellátó munkakörök: Számviteli és pénzügyi osztály-vezető Könyvelési csoportvezető Könyvelő(k) Gazdasági előadók Pénzügyi csoportvezető Pénzügyi előadó(k) Gazdasági előadó(k) Bérügyi előadó Társadalombiztosítási előadó Vagyon és- eszközgazdálkodási csoportvezető Vagyongazdálkodási előadó(k) Készletnyilvántartó(k) 52. A számviteli és pénzügyi osztályvezető a könyvelési csoportvezetőt, a pénzügyi csoportvezetőt és a vagyon- és eszközgazdálkodási csoportvezetőt, a bérügyi előadót és társadalombiztosítási előadót közvetlenül irányítja és felettük a munkáltatói jog III-at gyakorolja. 5. A FELELŐSSÉGI KÖZPONTOK MEGHATÁROZÁSA 1. A felelősségi központok jellemzője, hogy meghatározott területen önálló hatáskörrel, döntési jogkörrel, felelősséggel és ehhez kapcsolódóan érdekeltséggel bíró szervezeti egységek. Ehhez csatlakozik a felelősségi elven felépített számviteli-pénzügyi rendszer, amely lehetővé teszi az önálló tervezési, elszámolási, beszámolási, ösztönzési rendszer, összefoglalva controlling irányítási rendszer kialakítását. 2. A részvénytársaság munkaszervezetére kialakított szervezeti felépítés a felelősségi elv alkalmazásán alapul, biztosítva ezzel a stratégiai szemléletű controlling irányítás strukturális feltételeit és működését. 3. A felelősségi központok kialakításának alapfeltétele az, hogy a szervezeti egységek bizonyos fokig önállóan gazdálkodjanak, ezen belül a bevételek és költségek alakulását döntéseikkel befolyásolni tudják. Ezen kritérium szerint az adott tételt az adott szervezeti egység szintjén a számvitelben is mérhetővé, elszámolhatóvá kell tenni, és a beszámolási folyamat keretében értékelni is kell. 19
ZALAVÍZ ZRT. 4. A szervezet minden szervezeti egysége felelősségi központként működtethető, ezáltal a teljes körű „teljesítmény-ellenőrzés” biztosítható. A felelősségi központ változatai közül a költségközpont kerül alkalmazásra, mert az árbevételt befolyásoló közszolgáltatási díjak megállapításában az ágazatoknak nincs szerepük. (Költségtervezés) 5. Költségközpont: a szervezeten belül viszonylag önállóan gazdálkodó szervezeti egység, amely tevékenysége során egyértelműen elhatárolható költségekkel rendelkezik, és azt hatáskörében befolyásolni képes. Az érdekeltség a vállalkozás közös érdekei alapján meghatározott egységszintű költségterv megtartására irányul, az ösztönzés pedig a megfelelő minőségi színvonal mellett a költségek minimalizálásához kötődik. 6. Az általános feltételektől eltérő módon is kialakítható költségközpont abban az esetben, ha több kisebb egységet és önálló munkaköröket kell összerendelni a felelősségi elv biztosítása érdekében. 7. Költségközpontként (költségcentrumként) működnek az alábbi szervezeti egységek: cégvezetésen belül a menedzsment műszaki szakterület, az ivóvíz ágazat és szennyvíz ágazat, a laboratórium, a műszaki osztály és a víziközmű osztály a gazdasági szakterület, azon belül az ügyfélkapcsolati osztály, a számviteli és pénzügyi osztály és a controlling osztály. 8. A költségekért való felelősség nagyobb fokú önállósággal párosul, ezért az egységek vezetőinek rendelkezniük kell mindazokkal a hatáskörökkel, amelyekkel a költségeket és részben a piaci bevételeket befolyásolni tudják. 9. A költségközpontokhoz tartozó feladatok elvégzése során biztosítani kell, hogy a részvénytársaság verseny pozícióját erősítő stratégiai egységszintű tervelőirányzatok teljesüljenek, valamint az akciótervek megvalósuljanak. 6. A SZERVEZET MŰKÖDÉSI RENDSZERE 1. A szervezet egységei közötti munkamegosztást, a stratégiai és az operatív feladatok elhatárolását, valamint ezekkel összhangban a döntési mechanizmus leírását a következő alfejezetek tartalmazzák. 2. A Társaság működési folyamataihoz tartozó tevékenységekkel kapcsolatos feladatok, szervezeti egységenkénti lebontását az integrált irányítási rendszer dokumentumai tartalmazzák. 3. A részvénytársaság integrált irányítási rendszert működtet, amely a működése során figyelembe veszi a minőségirányításra és a környezetirányításra vonatkozó ISO nemzetközi szabványok követelményeit, valamint a munka- és egészségvédelmi előírásokat. 6.1. A vállalkozásfejlesztés működése 1. A tevékenységeinek tartalmát a piacgazdaság viszonyai között felértékelődött lehetőségekkel, a jövővel való rendszeres foglalkozás, ezzel összefüggésben a szükségszerű múltelemzés, a jelen folyamatainak megtervezése és komplex értékelése 20
ZALAVÍZ ZRT. határozza meg, tevékenységek.
valamint
a
szervezet
általános
működésével
kapcsolatos
2. A vállalkozásfejlesztési folyamatot az alább részletezett tevékenységek alkotják, irányításukat a hozzárendelt szakterületi vezetők és szervezeti egységek látják el. 3. A tervezés, a szervezet működése szempontjából az egyik legfontosabb tevékenység, mert tartalmazza a vállalkozás közös céljainak kialakítását, és a szervezet célirányos működtetéséhez szükséges stratégiai, középtávú és éves üzleti terv elkészítését. 4.
A tervezési tevékenység részletes szabályozását az RS-08 Controlling Szabályzat tartalmazza.
6.
Az elemzés, a stratégiaközpontú szervezet működését irányító controlling rendszer egyik legfontosabb tevékenysége, mert ezen keresztül valósul meg a nagyobb önállósággal rendelkező egységek teljesítményeinek, valamint a folyamatok ellenőrzésének, célirányos szabályozása és koordinációja. Az elemzési tevékenység részletes szabályozását az RS-08 Controlling szabályzat tartalmazza.
7.
A statisztika, vállalkozás szinten központosított tevékenység, amelynek működéséhez a szervezeti egységek adatokat szolgáltatnak a decentralizáltan működő integrált információrendszerből.
8.
A statisztikai tevékenységet a szervezeten belül a gazdasági szakterület (controlling osztály) koordinálja, a szervezeti egységek meghatározott témakörökben adatszolgáltatást (statisztikai lapok kitöltését) végeznek.
9.
A külső intézmények felé kimenő adatok – kivétel a műszaki és gazdasági kötelező ágazati statisztikák és adatszolgáltatási kötelezettségek -, információk elkészítése a controlling osztály feladata, amelyet a vezérigazgató hagy jóvá. A kötelező statisztikai kötelezettségeken túl adatokat és információkat csak a vezérigazgató engedélyével lehet kiadni.
10. Az informatika központosított tevékenység, amelynek vállalkozás szintű feladatait a műszaki igazgató irányítása mellett a víziközmű osztály (energetikai és informatikai csoport) végzi el. Az integrált információrendszer a stratégiaközpontú szervezetnek megfelelően működik, amelynek szakmai felügyeletét a víziközmű osztály végzi. Az informatikai tevékenység részletes szabályozását az RS-19 Informatikai szabályzat tartalmazza. 11. A gazdasági modulok és a controllingot támogató célszoftverek, valamint a műszaki modulok működtetésének vállalkozás szintű feladatait a víziközmű osztály látja el. 12. A szervezetfejlesztés központosított tevékenység, amelynek vállalkozás szintű feladatait a vezérigazgató irányítása mellett a vezérigazgatói törzskar végzi el. A tevékenységhez tartoznak a szervezet folyamatainak és feladatainak szabályozása. 13. A szervezetfejlesztés főbb feladatainak döntési szintjei a következők:
21
ZALAVÍZ ZRT. A részvénytársaság közgyűlésének döntési hatáskörébe tartozik a részvénytársaság más részvénytársasággal való egyesülésének, beolvadásának, szétválásának és megszűnésének, valamint más társasági formába való átalakulásának elhatározása. Az Igazgatóság döntési hatáskörébe tartozik a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) jóváhagyása, melyet az Igazgatóság véleményezését követően az Igazgatóság elnöke hagy jóvá. Az eddig felsorolt feladatok döntés előkészítő anyagait a vezérigazgatói törzskar készíti el a műszaki és gazdasági igazgató, és a jogtanácsosok bevonásával, a dokumentumok szakmai elfogadásában a vezérigazgatói törzskar előterjesztése alapján a vezérigazgató dönt. Az SZMSZ-ben előírt szabályzatok elkészítésének koordinálását a vezérigazgatói törzskar végzi, a gazdasági szakterület szabályzatait a gazdasági igazgató, míg a műszaki szakterület szabályzatait a műszaki igazgató terjeszti elő vezérigazgatói jóváhagyásra, a Munka Törvénykönyv vonatkozó fejezeteinek figyelembevételével. 14.
A projektek készítése decentralizált tevékenység, amelyet a szakterületeknek megfelelően a vezérigazgató, illetve a műszaki és gazdasági igazgató közvetlenül irányítanak. A projekt tevékenység szabályozását az Eu.-7.4 Eljárási utasítás és az RS-15 Beszerzési Szabályzat tartalmazza.
15.
A műszaki projektek elkészítését az érintett szervezeti egységek bevonásával a műszaki osztály végzi, amelyhez a szervezeti egységek nyújtanak szakmai segítséget. A gazdasági szempontok szerinti értékelést a gazdasági szakterület, a műszaki szempontok szerinti értékelést a műszaki osztály végzi. A műszaki és gazdasági szempontok figyelembevételével kiegészített projektet a menedzsment véleményezi, a műszaki osztály előterjesztése alapján. A projekt szakmai jóváhagyása a menedzsment döntési hatáskörébe tartozik.
16.
Az informatikai projekteket a szervezeti egységek kezdeményezik a műszaki osztálynál, a víziközmű osztály aktív bevonásával, az előterjesztett projekt alapján a menedzsment véleményez, és a vezérigazgató dönt. A szakmailag jóváhagyott projekt az éves tervezési folyamat során kerül tervesítésre és végleges jóváhagyásra.
17.
A minőség- és környezetirányítás decentralizált tevékenység, amelynek vállalkozás szintű feladatait a vezérigazgató közvetlen irányítása mellett a vezérigazgatói törzskaron belül a minőségirányítási és munkavédelmi vezető végzi, aki ellátja a különböző irányítási rendszerek működésében érintett szervezeti egységek ez irányú szakmai felügyeletét. Az irányítási rendszerek bevezetéséről a minőségirányítási és munkavédelmi vezető előterjesztése és a műszaki és gazdasági igazgató véleményezését követően a vezérigazgató dönt. A minőség- és környezetirányítási tevékenység részletes szabályozását az RS-12 Minőség- és Környezetirányítási Integrált Kézikönyv és eljárás utasítások és az RS-13 Labor Minőségirányítási Kézikönyv és eljárási utasítások tartalmazzák. A Környezetvédelemre vonatkozó részletes szabályozást az RS-17 Környezetvédelmi Szabályzat, a Hulladékkezelésre vonatkozó operatív szabályozást az RS-16 Hulladékkezelési Szabályzat tartalmazza. A munka-, egészségvédelmi, biztonsági irányítási rendszer szabályozását az RS-18 MEBIR szabályzatban, az információbiztonsággal kapcsolatos szabályozást az RS22
ZALAVÍZ ZRT. 21 IBIR szabályzatban, az élelmiszerbiztonságra vonatkozó szabályozást az RS-23 ÉBIR szabályzatban foglaltak tartalmazzák. 18.
A jogügy központosított tevékenység, a részvénytársaság működésével kapcsolatos jogi feladatokat tartalmazza. A részvénytársaság általános jogügyi feladatait a jogtanácsosok végzik, előterjesztéseit a vezérigazgató hagyja jóvá. A szervezeti egységek decentralizált feladataik ellátásához kezdeményezhetik a jogtanácsos bevonását (véleményalkotását), de ez nem korlátozza az egységvezetők döntési hatáskörét. A jogtanácsosok szaktanácsadóként segítik a szervezeti egységeket a helyes joggyakorlásban.
19.
A rendészet vezérigazgató közvetlen irányításával központosított tevékenység, amely a telephelyek általános őrzési, és a munkahelyi rend biztosításával kapcsolatos feladatokat tartalmazza, de a végrehajtás minden szervezeti egység feladatát és hatáskörét érinti. Amennyiben a rendészeti rendkívüli eseményben a minőségirányítási és munkavédelmi vezető érintett, akkor a vezérigazgató közvetlenül irányítja a rendészeti előadót. A tevékenység végzésének részleteit az RS-02 Igazgatási Szabályzat tartalmazza.
20.
Az iratkezelés decentralizált tevékenység, amelyet központi szabályozás szerint végeznek a szervezeti egységek, a cégvezetés egységeinél a feladatot a vezérigazgatói törzskaron belül a titkársági csoport látja el.
21. Az iratkezelési tevékenység feladatai közé tartozik a postaszolgálat, ki- és bejövő levelek, iratok nyilvántartása, iratok megőrzése, gépelés, fénymásolás, határidők nyilvántartása. Az iratkezelés általános rendjével kapcsolatos feladatokban a titkárságvezető előterjesztése alapján a vezérigazgató dönt. A tevékenység szabályozását az RS-02 Igazgatási Szabályzat tartalmazza. 22. A telefonszolgáltatás központosított tevékenység, amelyet a műszaki igazgató közvetlen irányításával a víziközmű osztály diszpécser csoportja végez. Telefonszolgáltatásnak minősül továbbá az ügyfélkapcsolati osztály által végzett telefonos ügyfélszolgálati tevékenység is. A szervezeti egységek szolgáltatás igénybevétele meghatározott keretek között biztosított. A telefonszolgáltatási tevékenység részletes szabályozását az RS-02 Igazgatási szabályzat tartalmazza. 6.2. A kereskedelmi és piaci folyamatok működése A kereskedelmi és piacszervezési tevékenységek részletezése: 3. Az értékesítési folyamat központosított – piacszervezés, marketingkommunikáció, díjés árképzés, ügyfélszolgálati és egyéb piaci értékesítés – tevékenységeket tartalmazza, amelyeket az ügyfélkapcsolati osztály végez, kivéve a marketingkommunikációt, amely a vezérigazgatóhoz tartozik, valamint kizárólag a másodlagos tevékenységek díj- és árképzést, amely a gazdasági szakterület feladatköréhez tartozik. A közműves ivóvízellátás, valamint a közműves szennyvízelvezetés és –tisztítás díját (együtt hatósági díj) a miniszter rendeletben állapítja meg. A központosított tevékenységhez tartozó feladatok részletes szabályozását az RS-20 Értékesítési Szabályzat tartalmazza. 23
ZALAVÍZ ZRT. 4. Az értékesítés rendjének vállalkozás szintű kialakítása a gazdasági igazgató kezdeményezése alapján, és az ágazatok bevonásával az ügyfélkapcsolati osztály feladata, amelyet a műszaki és gazdasági igazgató véleményezése alapján a vezérigazgató hagy jóvá. 5. A piacszervezés központosított tevékenység, amely a szervezeti egységek piaci lehetőségeinek jobb kihasználását segítő akciókat tartalmazza, amelyet a kezdeményező egységek megrendelése alapján az ügyfélkapcsolati osztály végez. 6. A marketingkommunikációs feladatokhoz tartozik az emberi magatartás célratörő befolyásolása, a partnerek (Felhasználók, önkormányzatok, hatóságok, beszállítók, munkavállalók) kapcsolatainak tudatos és rendszeres ápolása, a közvélemény-piacok formálása. A marketingkommunikációs tevékenységgel összefüggő feladatokat a szervezeti egységek bevonásával a PR munkatárs végzi. 7. A díj- és árképzési feladatok a másodlagos tevékenységek kapcsán az egységek között megosztottak, az árszabályozás elveit és módszertanát a gazdasági szakterület dolgozza ki, és szakmailag felügyeli a folyamatot, míg az egységek megadott keretek között elvégzik az árak alkalmazását. 8. Az ügyfélszolgálat az ügyfélkapcsolati folyamaton belül a piaci kapcsolatokat lebonyolító operatív jellegű feladat. Az ügyfélkapcsolati osztály feladatköréhez tartozik az üzemeltetési, valamint a közszolgáltatási szerződések megkötése, felhasználók nyilvántartása, a felhasználói bejelentések és reklamációk ügyintézése. 9. Az egyéb piaci értékesítés a víziközmű-szolgáltatásokon kívüli egyéb szolgáltatásokra vonatkozik, a szerződéskötési és számlázási feladatokat tartalmazza. A tevékenység centralizált, ezért a feladatok előterjesztési hatásköre az egységekhez tartozik. 10. Az ügyfélkapcsolati osztály szerződéskötéskor, illetve módosításkor a jogi és pénzügyi feltételek meghatározásához köteles a jogtanácsos, a számviteli és pénzügyi osztály, valamint szükség szerint a vezérigazgatói törzskar szakmai véleményét kikérni, amelyet a szerződés ellenjegyzésével tanúsítanak. 11. Az anyaggazdálkodás részben decentralizált tevékenység, az anyagbeszerzési, a raktározási, az anyagkivételezési, a kiszállítási és az anyagelszámoltatási feladatokat tartalmazza. Az anyaggazdálkodási tevékenység szabályozását az RS-25 Logisztikai Szabályzat tartalmazza. 12. A díjszámlázás, a kintlévőségek kezelése, a kinnlevőségekkel kényszerintézkedések ügyintézése az ügyfélkapcsolati osztály feladata.
kapcsolatos
6.3. A víziközművek üzemeltetési folyamatainak működése 1. A víziközmű üzemeltetéshez tartoznak azok a műszaki stratégiai és operatív jellegű tevékenységek, amelyek közvetlenül, vagy közvetve a termeléssel és szolgáltatással kapcsolatos feladatokat tartalmazzák. A víziközmű üzemetetési folyamatainak részletezése: 24
ZALAVÍZ ZRT.
3. A termelési tevékenység munkamegosztása tevékenységi elv alapján szervezett, tartalmazza az ivóvíztermelést, az ivóvízkezelést, az ivóvízhálózat üzemeltetést, valamint a szennyvízelvezetést és tisztítást, amelyek ellátása a decentralizált víziközmű ágazatok döntési hatáskörébe tartozik. A műszaki igazgató döntési hatáskörébe tartoznak a vállalkozás szintű víziközmű termelési feladatok összehangolása és a víziközmű ágazatok szakmai felügyelete. 4. A víziközmű szakszerű és biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos műszaki, technológiai, biztonságtechnikai és közegészségügyi előírásokat, továbbá az egyes tevékenységek gyakorlásának személyi feltételeit minőségirányítási, valamint a munkaés egészségvédelmi eljárásokban kell meghatározni. 5. A szolgáltatási tevékenység a közszolgáltatás végső műszaki fázisaként a termelés Felhasználói realizálását foglalja magában. A tevékenység vállalkozás szintű feladatainak döntései a műszaki igazgatóhoz tartoznak, míg az operatív feladatok döntései a víziközmű ágazatokhoz. 6. A karbantartás decentralizált tevékenység, az ágazatok esetében feladatkörükhöz tartozik a víziközművekkel kapcsolatos operatív jellegű hibaelhárítási és karbantartási feladatok, míg a szakmai specialitásokat igénylő tervszerű karbantartási feladatokat az előkészítést követően bevonásra kerülő műszaki osztály megrendelésére külső vállalkozó végzi. A karbantartási tevékenység szabályozását az RS-14 Karbantartási Szabályzat tartalmazza. 7. Az ágazatok döntési hatásköréhez tartozik az üzemvitellel kapcsolatos karbantartási munkák szervezése és végrehajtása, az éves tervben jóváhagyott fejlesztési és fenntartási költségkeretek között. 8. A szervezeti egységek az előzőekben nem említett igényeiket saját hatáskörben intézik a műszaki osztály bevonásával, kivéve a műszaki osztály (központi irodaház és központi telephely üzemeltetés, gépjárművek) és a vezérigazgatói törzskar hatáskörében levő tevékenységeket. 9. A műszaki osztály feladata a központi telephely ingatlanjainak, a gépjárművek, a munkagépek és a telefonközpont karbantartása. A felsorolt feladatokat az éves tervezés folyamatában az osztály egyezteti az egységekkel, majd azt követően egyedi megrendelések alapján teljesíti az igényelt szolgáltatásokat. A műszaki osztály a hatáskörébe tartozó feladatok körében központi szakmai felügyeletet is ellát, amelyhez még az emelőgépek is hozzá tartoznak. 10. A beruházás központosított tevékenység magában foglalja, az éves tervben szereplő projektek lebonyolítását, ezen belül a műszaki ellenőrzést és az akció pénzügyi elszámolását. A műszaki projektek lebonyolítása az ágazatok előkészítését követően a műszaki osztály feladata, kivéve az ágazati hatáskörbe tartozó építési és rekonstrukciós munkákat. Ezek végrehajtását a műszaki igazgató ellenőrzi, és a gazdasági igazgató véleményezi. A beruházási tevékenység részletes szabályozását az RS-15 Beszerzési szabályzat tartalmazza.
25
ZALAVÍZ ZRT. 11. Az épületek beruházását és tervszerű fenntartását a műszaki osztály készíti elő és koordinálja a szervezeti egységek között, a tervszerű fenntartási feladatok elvégzését külső vállalkozó igénybevételével bonyolítja. 12. A víziközmű technológia decentralizált tevékenység, amely tartalmazza a technológiák egyedi elkészítésének, aktualizálásának feladatait, a technológiák betartatásának ellenőrzését, és javaslatok megtételét a szükséges intézkedésekre. 13. A technológiák bevezetése a víziközmű ágazatok döntési hatáskörébe tartozik, az elkészült dokumentumot a műszaki igazgató, a víziközmű osztály, a minőségirányítási és munkavédelmi vezető véleményezik. A műszaki igazgató irányítása mellett a víziközmű osztály ellenőrzi a tevékenység vállalkozás szintű szakszerű működését és végrehajtását. 14. A laborvizsgálat központosított tevékenység, kiterjed az ivóvíz, és szennyvíz minőségi vizsgálatára, nagyfogyasztók szennyvíz vizsgálatára, valamint a laboratóriumban használt vegyszerek előírás szerinti kezelésére és nyilvántartására. A laborvizsgálatok szakszerű elvégzése a laboratórium döntési hatáskörébe tartozik, a tevékenység ellenőrzése a minőségirányítási szempontból a vezérigazgatói törzskar hatáskörébe tartozik. A laboratórium a minőségvizsgálatokat évenkénti program szerint végzi el, az elvégzendő feladatokra az ágazatok megrendeléseket diszponálnak. A laborvizsgálati tevékenység részletes szabályozását az RS-13 Minőségirányítási Kézikönyv (labor) tartalmazza. 15. Az energiagazdálkodás decentralizált tevékenység, a központ által meghatározott feltételek és keretek között. A tevékenység minden szervezeti egységet érint, mert a különböző energiafajtákkal való hatékony gazdálkodásnak egységszinten kell megvalósulnia ahhoz, hogy a vállalkozás szintű elvárások teljesüljenek. 16. A vállalkozás szintű energiagazdálkodási feladatok a víziközmű osztály döntési hatáskörébe tartoznak, ezek a következők: éves energiafelhasználási terv elkészítése a normatíva rendszer alapján, a mennyiségi terv-tény eltérések okainak kivizsgálása, javaslat a szükséges intézkedések megtételére, az energia költségek felosztási módszerének kidolgozása és alkalmazása, energiaracionalizálási projektek előkészítése és lebonyolítása, az energiagazdálkodás (villamosenergia, gáz- és üzemanyag felhasználás) vállalkozás szintű szakmai felügyelete. 17. A szervezeti egységek megtervezik a működésükhöz szükséges energiafelhasználást, és annak költségét az egységszintű tervükbe, amelyhez igénybe veszik a műszaki controller szakmai tanácsait is. A szervezeti egységek az egységszintű energiagazdálkodási operatív feladatok tervszerinti végrehajtásában döntési hatáskörrel rendelkeznek. 18. A központi irodaépületben lévő egységek hatásköre csak korlátozott mértékű, mivel a műszaki rendszerek összefüggő egészet alkotnak, ezért kevésbé tudják annak hatékony működését befolyásolni. Az energiagazdálkodási tevékenység vállalkozás szintű ellenőrzése a műszaki igazgató hatáskörébe tartozik. 26
ZALAVÍZ ZRT.
19. A műszaki informatika a műszaki igazgató által irányított, központosított tevékenység, a műszaki információs rendszer kialakításával, működtetésével kapcsolatos komplex feladatokat tartalmazza. A műszaki informatika részletes szabályozását az RS-19 Informatikai szabályzat és az RS-20 Értékesítési szabályzat tartalmazza. Eszköz jellegű feladatok: víziközmű objektumok nyilvántartása, közműnyilvántartás (kataszter), egyéb műszaki objektumok nyilvántartása, beruházások nyilvántartása, közüzemi térinformatika.
Termelési jellegű feladatok: technológiák nyilvántartása, vízjogi engedélyek nyilvántartása, termelés-szolgáltatás nyilvántartása, vízkészlet használati járulék számítása, víz- és szennyvízre vonatkozó minőségvizsgálati adatok nyilvántartása, energia szükségletre vonatkozó adatok nyilvántartása, energiafelhasználás nyilvántartása.
Karbantartási jellegű feladatok elvégzett karbantartások nyilvántartása, hibabejelentés és javítás nyilvántartása, karbantartások ügyviteli dokumentumai, karbantartási költségek eszközönkénti nyilvántartása, gépjárművek és építőipari gépek üzemelési adatainak nyilvántartása, összefüggő műszaki rendszerek karbantartási költségeinek nyilvántartása.
20. A műszaki informatikai tevékenység működésének ellenőrzése a műszaki igazgató feladata, a szakszerű üzemeltetés általános feltételeit a víziközmű osztálynak kell biztosítani. 21. A szállítás decentralizált tevékenység, amelyen belül a központi egységek igényeit a műszaki osztály (gépjármű műszaki előadó), míg az ágazatok esetében a saját gépparkjukkal elégítik ki. A tevékenység szabályozását az RS-25 Logisztikai Szabályzat tartalmazza. 22. A szállítási tevékenységekhez tartozó gépjárművek és munkagépek szakmai felügyeletét a műszaki osztály (gépjármű műszaki előadó) látja el, és azon kívül az említett eszközök karbantartását is koordinálja a külső vállalkozó szervezettel, a szervezeti egységekkel egyeztetve. 23. A gondnokság központosított tevékenység, a központi irodaház és telephely ingatlanjainak üzemeltetésével, a saját üdülőkkel, az Oktatási Központtal, az étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat tartalmazza, kivéve a telefonközpont 27
ZALAVÍZ ZRT. üzemeltetését, amelyet a víziközmű osztály végez. A gondnoksági tevékenység feladatai a műszaki osztály hatáskörébe tartoznak. 23. A munka- és egészségvédelem decentralizált tevékenység, központi szabályozás keretei között. A tevékenység szabályzatában meghatározott egységszintű feladatok körében a szervezeti egységek, míg a vállalkozás szintű feladatok körében a minőségirányítási és munkavédelmi vezető előterjesztése alapján és az szakterületi igazgatók véleményezése után a vezérigazgató dönt. 24. A tevékenységek szabályozását tartalmazó RS-18 Munkavédelemi irányítási rendszer és az RS-11 Tűzvédelemi Szabályzat jóváhagyása a vezérigazgató döntési hatásköréhez tartozik. 25. A víziközmű vagyonkezelés műszaki igazgató által irányított központi tevékenysége, a pályázatokon való részvétel műszaki előkészítését, a vagyonértékelést, a szerződéskötésben való szakmai közreműködést, a műszaki állapottól függő beruházások, felújítások megtervezését és megvalósítását jelenti. Míg a gazdasági igazgatóhoz tartozó vagyonnyilvántartást és önkormányzatokkal való egyeztetést, a pénzügyi fedezet biztosítását és annak elszámolását, valamint a víziközmű visszaadásának feladatait tartalmazza. 26. A tevékenység elvégzése és az abban érintett szervezeti egységek közötti koordináció a számviteli és pénzügyi osztály hatáskörébe tartozik. A víziközmű vagyonkezelési tevékenység szabályozását az Eu.-7.2 és az RS-20 Értékesítési szabályzat részletesen tartalmazza. 27. A diszpécser szolgálat a műszaki igazgató által irányított központi tevékenység, amely a víziközművek folyamatos üzemvitelének követésével és az aközben felmerült hibák gyors elhárításával összefüggő szervezési feladatokat tartalmazza. A tevékenységhez tartozó feladatok elvégzése a víziközmű osztály hatáskörébe tartozik. 6.4. A Társaság személyügyi folyamatainak működése 1. A humán erőforrással való hatékony gazdálkodás operatív tevékenységeit a szervezeti egységek a központ által meghatározott szabályozás alapján decentralizáltan végezik. Az egységek személyügyi mozgásterét egyrészt a munkaerő fejlesztési feladatok, másrészt az éves tervezési folyamat során beépített számszerűsített központi elvárások határozzák meg. A személyügyi alrendszer tevékenységeinek szabályozását az RS-07 Személyügyi Szabályzat tartalmazza. A munkaköri leírásokra vonatkozó szabályzatokat az Eu.-6.2 Eljárási utasítások tartalmazzák. 2. A munkaerő és fejlesztése stratégiai jellege miatt központosított tevékenység, amelynek feladatait a a HR és személyügyi csoport végzi, a vezérigazgató közvetlen irányításával. A tevékenység részletes szabályozását az RS-07 Személyügyi szabályzat tartalmazza. A Kollektív Szerződést a szakmai egyeztetések után - a Társaság nevében - a vezérigazgató, valamint a szakszervezet hagyja jóvá. A személyügyi tevékenység részletezése: 3. A munkáltatói jog a szervezet működésének megfelelően vezetői szintenként módosul. 28
ZALAVÍZ ZRT.
4. Munkáltatói jogok alatt különösen a következőket kell érteni: munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkajogviszony módosítása, a munka díjazásának megállapítása (személyi alapbér, munkanormák, illetve teljesítménykövetelmények meghatározása, jutalmazás), kárfelelősség felelősség megállapítása és a munkaviszonyból származó kötelezettségek vétkes megszegése esetén jogkövetkezmények alkalmazása, további munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony engedélyezése vagy megtiltása, utasítási jog, szabadság engedélyezése, munkaidő elszámolása, ellenőrzése. A munkáltatói jogok gyakorlásának vezetői szintenkénti szabályozása: Munkáltatói jog I. 5. A vezérigazgató gyakorolja a munkáltatói jogot a részvénytársaság minden munkavállalója felett, de ezt a jogot a Szervezeti és Működési Szabályzatban (SZMSZ) meghatározott feltételek mellett átruházza a különböző vezetői szintekre. 6. Kizárólag a vezérigazgató gyakorolja a teljes körű munkáltatói jogot az SZMSZ 3. fejezetében meghatározott a közvetlen beosztottjai felett. Munkáltatói jog II. 7. A műszaki és gazdasági igazgató gyakorolják a teljes körű munkáltatói jogot az SZMSZ 3. fejezetében meghatározott közvetlen beosztottjaik felett, valamint az irányított egységvezetők akadályoztatása esetén a munkáltatói jog III-at is. Munkáltatói jog III. 8. A szervezeti egységvezetők teljes körű munkáltatói jogot gyakorolnak az SZMSZ 3. fejezetében meghatározott közvetlen beosztottjaik felett, míg az egységen belüli irányítást végző - munkáltatói jog IV.-ben felsorolt - vezetőkhöz tartozó munkavállalók esetében a munkáltatói jogokat.
Munkáltatói jog IV. 9. A szervezeti egységen belüli irányítást végző vezetők az SZMSZ 3. fejezetében meghatározott beosztottjaik felett átruházott jogkörben korlátozott módon gyakorolják a következő munkáltatói jogokat: utasítási jog, szabadság, egyéb távollétek engedélyezése, munkaidő elszámolása, ellenőrzése, 29
ZALAVÍZ ZRT. munkaviszonyból származó kötelességszegés esetén jogkövetkezmények alkalmazásának kezdeményezése, rendkívüli munkavégzés elrendelése.
hátrányos
10. A 13. pontban meghatározott vezetőkön kívül a munkáltatói jog IV-et gyakorolják: az ivóvíz és a szennyvíz egységirányítók, csoportvezetők, az osztályokon belüli csoportok vezetői, továbbá minden olyan főelőadó, aki az SZMSZ 3. fejezetében meghatározottak szerint beosztott munkavállalót irányít. 11. A vezérigazgató az igazgatók és az egységvezetők bármely hatáskörét – esetileg vagy véglegesen – magához vonhatja. A vezérigazgató a hatásköröket összeghatár vagy tevékenység-típus meghatározásával a jelen rendelkezés alapján delegálhatja. A vezérigazgató és az igazgatók kivételével a Társaság minden munkavállalója számára munkaköri leírást kell készíteni. 12. A munkáltatói jogok gyakorlásával kapcsolatos adminisztrációs feladatok a szervezeti egységekhez tartoznak, kivéve a cégvezetés egységeit és a számviteli és pénzügyi osztályt. Részleteiben a szabályozást az RS-07 Személyügyi Szabályzat tartalmazza. 13. A bérelszámolás és a társadalombiztosítási ügyek központosított tevékenységek, amelyekhez a szükséges adatokat az egységek szolgáltatják. Az alapadatok valódiságáért a munkáltatói jog gyakorlója a felelős. A számviteli és pénzügyi osztály feladat- és hatáskörébe tartozik a bérelszámolás, társadalombiztosítási ügyek szabályos és szakszerű elvégzése, valamint a szakmai felügyelet, a tevékenységeket a gazdasági igazgató ellenőrzi. 14. A vezérigazgatót a szervezetben a műszaki igazgató helyettesíti. A helyettesítésre vonatkozó feladatokat, hatáskört és felelősséget a megbízásnak tartalmaznia kell. A helyettesítésre szóló megbízást az egység vezetője előre is elkészítheti, de csak akkor lesz hatályos, ha a távollét esete felmerül. A szervezeti egységek vezetőinek helyettesítésére - távollétük, illetve akadályoztatásuk esetén a munkaköri leírásban meghatározott funkciók betöltői (vagy személyek) jogosultak. 15. A Társaság valamennyi alkalmazottja köteles: a jelen szabályzatban, valamint az egyéb belső utasításokban, szabályzatokban, a munkaköri leírásban és a munkaszerződésben meghatározott feladatokat a munkáltat utasítása szerint maradéktalanul, legjobb képessége és tudása szerint, az előírt határidőre elvégezni, az elvégzett munka ellenőrzését lehetővé tenni; a Társaság munkarendjét megtartani, a Társaság vagyonát, valamint a Társaság által bérbe, vagyonkezelésbe vett, vagy bármilyen más módon rá bízott vagyont – az általánosan elvárható módon – megvédeni, a kárt okozó cselekményeket megakadályozni, a kiadások tekintetében a takarékosság követelményét betartani, az, üzleti titkot megőrizni; a munkavégzés során észlelt hiányosságokat feltárni. E szabályok megsértése felelősségre vonási következménnyel jár a mindenkor hatályos munkajogi szabályok, valamint a Kollektív Szerződésben foglaltak szerint. A Társaság valamennyi alkalmazottja munkáját teljes felelősséggel látja el. 30
ZALAVÍZ ZRT. Ha a munkatárs jogszabály ellenes, belső szabályzat rendelkezéseivel ellentmondásban álló, szakszerűtlenül kiadott utasítást kap, illetve az utasítás hatása a Társaságra nézve hátrányosnak minősíthető, úgy arra köteles az utasítást adó felettes vezető figyelmét felhívni és kérheti az utasítás megismétlése esetén annak írásba foglalását. 6.5. A számviteli-pénzügyi folyamatok működése 1. A számviteli-pénzügyi folyamatokhoz tartoznak azok a tevékenységek, amelyek a szervezeti egységek decentralizált működtetésével összhangban a részvénytársaság számviteli rendjének egységét biztosítják, amelyet részletesen az RS-03 Számviteli Politika szabályozza. 2. A számlázást, a számlalikvidációt, a költségvetési kapcsolatokat és a pénzforgalmi tevékenységeket az RS-04 Pénzgazdálkodási Szabályzat, míg a könyveléshez tartozó költségelszámolás rendjét az RS-05 Önköltségszámítási Szabályzat tartalmazza. A számviteli-pénzügyi tevékenységeinek részletezése: 3. A könyvelés a központi feladatok megtartása mellett decentralizált tevékenység, amely lefedi a vállalkozás teljes körű analitikai és főkönyvi könyvelési feladatait. A tevékenységi körhöz tartozik a számviteli renddel, és az éves beszámolóval kapcsolatos feladatok, valamint a könyvelés vállalkozás szintű szakmai felügyelete. A számviteli és pénzügyi osztály döntési hatáskörébe tartozik a könyvelési feladatok szakszerű elvégzése, amelyet a gazdasági igazgató ellenőriz. 5. Az éves mérlegbeszámolót a számviteli és pénzügyi osztály készíti el, amelyet a műszaki és gazdasági igazgató véleményeznek, a könyvvizsgáló és a felügyelő bizottság ellenőriz, majd a vezérigazgató előterjesztése alapján az Igazgatóság, illetve azt követően a közgyűlés hagy jóvá. Az éves beszámolóról a szakszervezetet és az üzemi tanácsot is tájékoztatni kell. 6. A számlázás (víziközmű szolgáltatási díj és egyéb piaci jellegű számlák készítése) centralizált tevékenység az ügyfélkapcsolati osztály döntési hatáskörébe tartozik. A számlákat a szervezetiegység-vezetők által megadott adatok és információk alapján az ügyfélkapcsolati osztály készíti el. 7. A számlalikvidáció decentralizált tevékenység, a bejövő számla nyilvántartási és ellenőrzési, a teljesítésigazolási, valamint a pénzügyi teljesítés feladatait tartalmazza. A tevékenység a felelősségi központok költségeinek valós elszámolása miatt rendkívül fontos, mert csak olyan számlát lehet elszámolni az egységekre, amelyet az egység vezetője elismert. Amennyiben a költségszámla több egységet érint, pl.: energia számla, akkor az előzőleg jóváhagyott felosztási elv alapján kell a költségeket megosztani az egységek között. Ebben az esetben a számla megosztása a szerződést gondozó egység feladata. 8. A számlalikvidációt a számviteli és pénzügyi osztály kezdeményezi a szervezeti egységek felé. A számla elismerése után a részvénytársaság mindenkori pénzügyi 31
ZALAVÍZ ZRT. helyzetét figyelembe véve kell az osztálynak dönteni a pénzügyi teljesítésről, az arra jogosult személy utalványozása után. 9. A költségvetési kapcsolatok munkamegosztása centralizált az ezzel kapcsolatos operatív feladatokat és a szakmai felügyeletet a számviteli és pénzügyi osztály látja el, a tevékenység ellenőrzéséért a gazdasági igazgató felelős. 10. A pénzforgalmi tevékenység központosított, de a zalaegerszegi ügyfélszolgálat és a Lenti telephely ügyfélszolgálatának a pénzellátása a központi szabályozás mellett részben decentralizált. 11. A pénzforgalom lebonyolítására vonatkozó fő szabályok: A zalaegerszegi, zalaszentgróti és a lenti ügyfélszolgálatnál központi szakmai felügyelet mellett pénzkezelő hely működik, az ügyfélszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások ügyintézésére. A pénztárjelentések ellenőrzése a számviteli és pénzügyi osztály hatáskörébe tartozik. A zalaegerszegi telephelyű egységek pénztári forgalmat csak a központi házipénztáron keresztül bonyolíthatnak. A bankforgalom feladatai a pénzügy egységes egészként történő kezelése miatt, központosítottak, a számviteli és pénzügyi osztály döntési hatáskörébe tartoznak. A tevékenység részletes szabályozását az RS-04 Pénzgazdálkodási szabályzat tartalmazza. Az üzleti terv szerves részét képező likviditási és cash-flow tervek, jóváhagyott hitelek előkészítését, a hitelkérelmek kidolgozását a számviteli és pénzügyi osztály végzi. A hitelkérelmeket a gazdasági igazgató hagyja jóvá, és a vezérigazgató ellenőrzi. A nem tervesített átmeneti hitelkérelmeknél is az előzőek szerint kell eljárni. 12. A leltározás, selejtezés központi szabályozás keretein belül decentralizált tevékenység, a számviteli és pénzügyi osztály szakmai felügyelete mellett. A leltározásban minden szervezeti egység részt vesz a leltározási ütemterv szerint, mert az egységüknél lévő vagyontárgyakért anyagilag is felelősek (vagyonvédelem). A leltározási és selejtezési tevékenység szabályozását az RS-06 Leltározási és Selejtezési Szabályzat tartalmazza. 13. A selejtezések (leértékelések) kezdeményezése az egységek feladatkörébe tartozik, az előterjesztéseket az érintett szakterületi vezetők véleményezik. A működtető tárgyi eszközök esetén a raktárba történő leadás után a selejtezés kezdeményezése a műszaki osztály feladata. A vállalkozás szintű selejtezéseket, leértékeléseket a számviteli és pénzügyi osztály készíti elő, majd a gazdasági igazgató előterjesztése alapján a selejtezési bizottság dönt, melynek elnöke a vezérigazgató, titkára a gazdasági igazgató. 14. A fentiek során feltárt, hasznosításra szánt tárgyi eszközök döntés előkészítő anyagát a műszaki osztály készíti elő, majd a műszaki igazgató előterjesztése alapján a vezérigazgató dönt. (Lásd: működtető vagyon kezelése) 15. A működtető vagyon kezelése központosított tevékenységéhez tartozik a tárgyi eszközök nyilvántartása, melyet a számviteli és pénzügyi osztály lát el, a tárgyi eszközök értékesítése, bérbeadása és egyéb hasznosítási tranzakciók. A különböző vagyonhasznosítási tranzakciókat a műszaki osztály készíti elő, és a műszaki igazgató előterjesztése alapján a vezérigazgató dönt. 32
ZALAVÍZ ZRT.
16. Minden szervezeti egységnek törekedni kell arra, hogy a működésükhöz nem szükséges, kihasználatlan eszközök időben feltárásra kerüljenek, és hasznosításuk minél jövedelmezőbb konstrukcióban valósuljon meg. Az elfekvő készletek és kereskedelmi céllal beszerzett áruk értékesítése az anyaggazdálkodási tevékenységhez tartozik. 7. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYOZÁSI RENDSZERE A szabályzatok a gazdálkodás, irányítás rendszeresen, tevékenységeinek szervezett végrehajtási rendjét rögzítik.
folytonosan
ismétlődő
7.1. A szabályzatok kidolgozása, jóváhagyása, nyilvántartása, változtatása 1. A részvénytársaság szabályozási rendszerének, a szabályzatok kidolgozásának, karbantartásának vállalkozás szintű felelőse, koordinátora a minőségirányítási és munkavédelmi vezető. 2. A szabályzat kidolgozás megkezdése előtt rögzíteni kell a szabályozás tárgyát, a kidolgozás felelősét, résztvevőit (munkacsoport). Meg kell határozni a szabályzat célját, rendeltetését, a szabályozás mélységét (szorosságát), a tartalmi és formai követelményeket, és dönteni kell arról, hogy szükséges-e előzetes szervezés a szabályzat készítéséhez. 3. Ha előzetes szervezés szükséges a szabályzat készítéséhez, meg kell határozni a helyzetfelmérés és elemzés módját, terjedelmét, mélységét. 4. Fel kell mérni és elemezni, hogy ésszerű-e a tevékenységek munkamegosztása, vannak-e felesleges, a folyamat átfutási idejét meghosszabbító tevékenységek, amelyek elhagyhatók, nem maradtak-e ki olyan tevékenységek, amelyek beiktatása szükséges lenne, van-e mód egyes tevékenységek párhuzamosítására, ezzel az átfutási idő csökkentésére, a döntési hatáskörök ésszerűek-e, az információrendszer hatékonyan illeszkedik-e a folyamatokhoz és a döntésekhez, mennyire racionális. 5. A vizsgálatnak ki kell terjednie a vonatkozó jogszabályok és előírások betartásának vizsgálatára. Ha van már egy korábbi szabályzat, meg kell állapítani, hogy a gyakorlat miben és miért tér el az előírásoktól, hogy ennek alapján a szükséges változtatások átvezethetők legyenek. 6. A szabályzatok a tárgyuk szerinti sajátosságokat figyelembe véve tartalmazzák: a folyamat tevékenységeinek szervezeti munkamegosztását, a folyamat szöveges szabályozását, a folyamat hatásköri szabályozását, 33
ZALAVÍZ ZRT. a folyamatra épülő információrendszert. 7. A helyzetfelmérést és elemzést követi a szabályzattervezet készítése. Amennyiben a feladat szervezéssel egybekötött szabályozás, a szabályzattervezetet a koncepciók kialakítása, elfogadása után kell elkészíteni. A szabályzattervezet részeit a kidolgozás folyamán, menet közben egyeztetni kell az érintett vezetőkkel és munkavállalókkal. A jogos és indokolt észrevételeket a további munkában figyelembe kell venni. 8. A szabályzat hatályba helyezéséről, az új előírások (rendelkezések és utasítások) bevezetésének időpontjáról a rendelkező részben kell intézkedni. 9. A rendelkezés a szabályzatok életbeléptetésére szolgáló intézkedés. A rendelkezés működési jellegű feladatokat nem tartalmazhat. Csak a szabályzat hatálybaléptetésére, ill. az ezzel kapcsolatos egyszeri feladatok megjelölésére szolgálhat. 10.A rendelkezésnek tartalmaznia kell: a szabályzat hatályba helyezésének időpontját, a végrehajtásért, ill. a végrehajtás ellenőrzéséért felelős megnevezését, a szabályzat ellenőrzéséért és karbantartásáért felelős(ök) kijelölését, az esetleg hatályon kívül helyezésre kerülő régebbi szabályzatok, előírások felsorolását. 11.A szabályzatok nyilvántartását, kezelését, tárolását, elosztási rendjét az EU.-4.2 Dokumentálás követelményei Eljárási utasítás tartalmazza. 12.A szervezeti egységek vezetői a szabályzatok végrehajtása során fellépő rendellenességekről kötelesek a szabályzat karbantartására kijelölt szervezeti egységet egyidejűleg tájékoztatni, a szükséges intézkedések megtétele érdekében. 7.2. A vezérigazgatói rendelkezések és a műszaki és gazdasági igazgatói utasítások 1. A vezérigazgató döntési hatáskörébe tartozó tevékenységre (feladatokra) vezérigazgatói rendelkezéseket ad ki, amelyek fajtái: szabályzatok, egyéb rendelkezések. A műszaki és gazdasági igazgató döntési hatáskörükbe tartozó tevékenységekre (feladatokra) utasításokat adnak ki. A rendelkezés és utasítás nem lehet ellentétes hatályban lévő jogszabályokkal és szabályzatok előírásaival. Az eseti feladatra hozott utasítás a feladat végrehajtásával hatályát veszti. A rendelkezések és utasítások rendjére vonatkozó részletes szabályozást az EU.-4.2 Dokumentálás követelményei Eljárási utasítás tartalmazza. 2. A részvénytársaság működését biztosító szabályzatok azonosítóit, és az elkészítőkarbantartást végző munkaköröket a következő felsorolás tartalmazza: RS-01
Szervezeti és Működési Szabályzat
Minőségirányítási és munkavédelmi vezető
RS-02
Igazgatási Szabályzat
RS-03
Számviteli Politika
Minőségirányítási és munkavédelmi vezető Gazdasági igazgató 34
ZALAVÍZ ZRT. RS-04 RS-05 RS-06 RS-07 RS-08 RS-11
Pénzgazdálkodási Szabályzat Önköltségszámítási Szabályzat Leltározási és Selejtezési Szabályzat Személyügyi Szabályzat Controlling Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat
RS-12
RS-13
Minőség- és Környezetirányítási Integrált Kézikönyv és Eljárás utasítások Minőségirányítási Kézikönyv (labor)
RS-14
Karbantartási Szabályzat
RS-15
Beszerzési Szabályzat
RS-16 RS-17 RS-18
Hulladékkezelési Szabályzat Környezetvédelmi Szabályzat Munkavédelmi Irányítási Rendszer vezető
RS-19 RS-20 RS-21 RS-22
Informatikai Szabályzat Értékesítési Szabályzat Információbiztonsági szabályzat Hátralékkezelési szabályzat
RS-23
Élelmiszerbiztonsági szabályzat
RS-24 RS-25
Számviteli és pénzügyi osztályvezető Számviteli és pénzügyi osztályvezető Számviteli és pénzügyi osztályvezető HR vezető Controlling osztályvezető Minőségirányítási és munkavédelmi vezető Minőségirányítási és munkavédelmi vezető Minőségirányítási megbízott (Laboratórium) Minőségirányítási és munkavédelmi vezető Ivóvíz ágazatvezető Szennyvíz ágazatvezető Műszaki osztályvezető Minőségirányítási és munkavédelmi vezető Víziközmű osztályvezető Víziközmű osztályvezető Minőségirányítási és munkavédelmi Víziközmű osztályvezető Ügyfélkapcsolati osztályvezető Víziközmű osztályvezető Ügyfélkapcsolati osztályvezető
Minőségirányítási és munkavédelmi vezető Adatvédelmi-Adatbiztonsági szabályzat Minőségirányítási és munkavédelmi vezető Logisztikai Szabályzat Műszaki osztályvezető Minőségirányítási és munkavédelmi vezető
A szabályzatok előkészítésében és karbantartásában a minőségirányítási és munkavédelmi vezető minden esetben szakmailag közreműködik. 8. A VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDJE 1. A vezetői ellenőrzés körében a vezetői munkakört betöltő munkavállalók feladata a beosztottakat a végzett feladatukról legalább hetente beszámoltatni, és helyszíni ellenőrzéssel meggyőződni a kitűzött feladatok teljesítéséről. 2. A feladatuk továbbá haladéktalanul intézkedni a szervezet működésbeni hiányosságainak megszűntetéséről, valamint a szükséges anyagi és munkajogi 35
ZALAVÍZ ZRT. felelősségre vonást kezdeményezni a részvénytársaság vagyonának védelme és gyarapítása érdekében. 3. A szervezet tevékenységének és működésének tulajdonosi belső ellenőrzéséért a – vezetői ellenőrzés körében – a vezérigazgató felelős. A belső ellenőrzés feladatainak ellátásában a vezérigazgató alapvetően a gazdasági szakterület által végzett értékelésekre és az évente betervezett célvizsgálatokra, a vezetők által dokumentált ellenőrzésekre, valamint a könyvvizsgáló által feltárt információkra és jelzésekre támaszkodik. 4. A belső ellenőrzés körébe tartozik a szervezet működésének, gazdálkodásának, pénzkezelésnek, ügyvitelének, integrált információrendszerének, vagyon védelmének rendszeres vizsgálata, valamint a jogszabályok, a rendelkezések, utasítások betartatása és helyes alkalmazásuk megkövetelése. 5. A szervezet működési rendszerében – a döntési táblában – meghatározott vezetői ellenőrzésekről a havonkénti controlling beszámoló jelentésben kell számot adni a szervezetiegység-vezetőknek. A részvénytársaság szintű ellenőrzést az évenkénti audit során kell elvégezni, amelynek rendjét az Eu.-8.2.2 Eljárás utasítás tartalmazza. 9. A VEZETŐI ÉRTEKEZLETEK RENDJE 1. A stratégiaközpontú szervezet nagyobb önállósággal rendelkező szervezeti egységei között a megnövekedett feladatok ellátásához szükséges a koordinációs együttműködést biztosító különböző célú értekezletek rendszeres működtetése. 2. 1. A felsővezetői értekezlet (minden hétfőn 1030 órakor)
az előző értekezlet feladatainak teljesítése, a heti információs jelentés (műszaki, gazdasági adatok alapján helyzetjelentés), felmerült szakterületi problémák és megoldási lehetőségek, döntésre előterjesztett problémák, a heti fő feladatok meghatározása,
Az értekezlet résztvevői a felsővezetés tagjai és a titkárságvezető, aki egyben a dokumentálásért is felelős. 2. A szakterületi értekezlet (minden hétfőn 830-kor) az előző értekezlet feladatainak teljesítése, jelentés az egységek által irányított tevékenységekről, felmerült egységszintű problémák és megoldási lehetőségek, döntésre előterjesztett problémák, a heti fő feladatok meghatározása. Az értekezlet résztvevői a műszaki igazgató, a gazdasági igazgató és az általuk meghívott munkavállalók, a dokumentálásért a műszaki szakterületen a beszerzési előadó, míg a gazdasági szakterületen a controlling osztályvezető a felelős. 36
ZALAVÍZ ZRT. 3. Az egység szintű értekezlet (az egységvezető által megadott időpontban)
az előző értekezlet feladatainak teljesítése, jelentés az irányított tevékenységek helyzetéről, felmerült problémák és megoldási lehetőségek, döntésre előterjesztett problémák, a heti fő feladatok meghatározása.
Az értekezlet résztvevői az egységvezető által kijelölt munkavállalók, a dokumentálásért az egység vezető által kijelölt személy felelős. 4.
A stratégiai bizottság (szükség szerint a vezérigazgató kezdeményezése alapján) az előző bizottsági ülés feladatainak teljesítése, a stratégiai cselekvési program akcióiról jelentés, a felmerült problémák és megoldási lehetőségek, a soron következő feladatok meghatározása.
A bizottsági ülés résztvevői a felsővezetés tagjai, az egységvezetők, a titkárságvezető, aki egyben a dokumentálásért is felelős, a levezető elnök a vezérigazgató. 5.
A törzskari értekezlet (szükség szerint a vezérigazgató kezdeményezése alapján) az előző értekezlet feladatainak teljesítése, jelentés az irányított tevékenységek helyzetéről, felmerült problémák és megoldási lehetőségek, döntésre előterjesztett problémák, a fő feladatok meghatározása.
Az értekezlet résztvevői a vezérigazgató által kijelölt munkavállalók, a dokumentálásért a titkárságvezető felelős.
6.
A controlling bizottság (minden hónap utolsó hétfőjén 1400 órakor) az előző bizottsági ülés feladatainak teljesítése, jelentés a vállalkozás és az egységek tervteljesítéséről, felmerült problémák megoldási lehetőségek, az egységek beszámolója, a havi fő feladatok meghatározása.
A bizottsági ülés résztvevői a szakterületi és szervezeti egységvezetők, a dokumentálásért a controlling osztályvezető felelős, a levezető elnök a vezérigazgató.
37
ZALAVÍZ ZRT. 7.
A fejlesztési bizottság (minden évben legalább egyszer október 31-ig, illetve szükség szerint)
a műszaki és szervezetfejlesztési (informatikai) projektek előterjesztése, az előterjesztés megvitatása, a projektek összefoglaló értékelése. A bizottság résztvevői a cégvezetés tagjai, a műszaki osztályvezető, és egy a vezérigazgató által delegált személy. A titkári feladatok ellátásáért és a dokumentálásért a műszaki osztályvezető felelős. Az ülés levezető elnöke a műszaki igazgató. A hatékony vezetői értekezletek lebonyolítása a résztvevők komoly szakmai felkészülését igényli, a fentiekben részletezett szempontok szerint.
10. VÁLTOZÁSOK NYILVÁNTARTÁSA S.s Változások leírása z.
Dátum
Készítette
Jóváhagyta
38
ZALAVÍZ ZRT. 1.
2.
3.
4. 5. 6.
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
A társaság egyéb tevékenységi körének, a Közgyűlés kizárólagos hatáskörének, az Igazgatóság hatáskörének kibővítése. Az Igazgatóság Elnökének és a Cégvezető feladatkörének kettéválasztása és a feladatok meghatározása. Felügyelő Bizottság tagszámának változása. 3/8-24-28-32 pontok kiegészítése. Controlling és Fejlesztési Bizottsági ülések időpontjának változása. Munkaköri elnevezések változása. RS-10 Munkavédelmi szabályzat helyett hivatkozás az RS-18 Munkavédelmi irányítási rendszerre Szervezetfejlesztés miatt az alábbi pontok kivételével minden pont változott:4.1-4.3,4.5,4.8,6.2,6.1.1,6.1.4.6.1.7,6.1.12,6.1.14,6.1.17,6.1.18.,6.2.1,6 .3.4.,6.4.1.,6.5.1-6.5.4,6.5.76.5.9,6.5.12-6.5.14,6.5.16,7.1.17.1.11,7.2.1,8.1,8.4,8.5 Szervezeti ábra változása Munkakörök változása miatt: 3. pont 9; 19; 37; 41; 49 alpontok. Részvénytársaság nevének módosítása (ZRT.), 2. pontban a Közgyűlés, az Igazgatóság hatáskörének módosítása, az alapszabály szerepeltetése Az alapszabály szerepeltetése több pontban 3.12 pontban a humán controller munkakör elnevezésének módosítása 3.13. pontban a minőségi célok előkészítésének szerepeltetése 3.15. pontban a műszaki controller szerepeltetése 3.30.pontban a minőségügyi megbízott szerepeltetése 3.38.pontban a technológusok helyett technológus szerepeltetése 3.39. pontban a minőségi célok előkészítésének szerepeltetése 3.46. pontban a gazdasági előadók szerepeltetése 4.7. pontban a költségközpontok módosítása
2004.01.01.
Márton Tünde
Bein György
2004.05.14.
Márton Tünde
Bein György
2004.08.31.
Bánhegyi Miklós
Bein György
2005.03.01. 2005.11.01
Bánhegyi Miklós Bánhegyi Miklós
Bein György Bein György
2007.01.01.
Bánhegyi Miklós
Dr. Burján Richárd
2007.01.01.
Bánhegyi Miklós
2007.01.01.
Bánhegyi Miklós
2007.01.01.
Bánhegyi Miklós
2007.01.01.
Bánhegyi Miklós
2007.01.01.
Bánhegyi Miklós
2007.01.01.
Bánhegyi Miklós
2007.01.01.
Bánhegyi Miklós
2007.01.01.
Bánhegyi Miklós
2007.01.01.
Bánhegyi Miklós
Dr. Burján Richárd Dr. Burján Richárd Dr. Burján Richárd Dr. Burján Richárd Dr. Burján Richárd Dr. Burján Richárd Dr. Burján Richárd Dr. Burján Richárd Dr. Burján Richárd 39
ZALAVÍZ ZRT. 16. 6.1.17. pontban a Laboratórium dokumentációjának elnevezésbeli módosítása 17. 6.5.10. pontban és a 6.5.11. pontban az ügyfélszolgálatok elnevezéseinek mód. 18. 6.5.11. pontban hivatkozás az RS-04 szabályzatra 19. Az egységvezetői értekezletek időpontjának módosítása 20. 2007. évi szervezetfejlesztés miatt a munkakörök és feladatok aktualizálása 21. Fejlesztési Bizottság ülésrendjének és a projekt elfogadási folyamatnak a megváltoztatása 22. Informatika üzemeltetési előadó helyett informatikai vezető 23. A szabályzat szövegének változása a 2008. évi szervezetfejlesztés miatt. 24. Kisebb változtatások a munkakörök elnevezései miatt (ágazati főmérnök) 25. A 2009. évi szervezetfejlesztés miatt bekövetkező változások átvezetése 26. Minőségügyi megbízott helyett minőségirányítási vezető szerepeltetése a Laboratórium esetében 27. A 2010. évi szervezetfejlesztés miatt bekövetkező változások átvezetése 28. A 2009. évi CXXII. tv. előírásai szerinti Alapszabály módosításból eredő változások átvezetése 29. Szervezeti változások érvényesítése (főmérnök) 30. Számlavezető bank változása
2007.01.01.
Bánhegyi Miklós
Dr. Burján Richárd
2007.01.01.
Bánhegyi Miklós
2007.01.01.
Bánhegyi Miklós
2007.01.01.
Bánhegyi Miklós
2007.03.20.
Bánhegyi Miklós
2007.05.15.
Bánhegyi Miklós
Dr. Burján Richárd Dr. Burján Richárd Dr. Burján Richárd Dr. Burján Richárd Dr. Burján Richárd
2007.07.15
Bánhegyi Miklós
2008.01.01.
Bánhegyi Miklós
2008.04.01.
Danics Gábor
2009.01.01.
Danics Gábor
2009.04.01.
Danics Gábor
2010.01.01.
Márton Tünde
2010.01.02.
Mesterházy Zoltán
2010.10.01.
31. Fejlesztési bizottság évente többször is összeülhet. 32. Új Mt. szerinti illesztés, szervezetkorszerűsítés, szabályzatok aktualizálása, BSC kivezetése 33. Logisztikai szabályzat szerepeltetése 34. Fogyasztóvédelmi referens és adatvédelmi munkatárs szerepeltetése 35. Szervezetfejlesztésben meghatározott feladatok átvezetése 36. Integráció miatti szervezeti változások átvezetése
2011.09.01.
Langstadler Attila Dr. Burján Richárd Langstadler Attila Dr. Burján Richárd Langstadler Attila Nagy András
2013.04.15
Langstadler Attila Nagy András
2013.05.15. 2014.04.01.
Langstadler Attila Nagy András Langstadler Attila Nagy András
2014.10.01
Langstadler Attila Nagy András
2015.01.01.
Langstadler Attila Nagy András
2011.01.01.
Dr. Burján Richárd Dr. Burján Richárd Dr. Burján Richárd Dr. Burján Richárd Dr. Burján Richárd Dr. Burján Richárd Dr. Burján Richárd
40
ZALAVÍZ ZRT. 37. Szervezetfejlesztésben meghatározott feladatok átvezetése 38. A szervezetfejlesztésben meghatározott eljárások, munkakörök és tevékenységek pontosítása
2015.09.01
Langstadler Attila Nagy András
2015.09.15
Mesterházy Zoltán
Nagy András
41
