Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselőtestület 10/2007. (IV.18.) KT r e n d e l e t e az Ásotthalom Község Önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról, és a keletkezett pénzmaradvány felhasználásáról
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselőtestülete (továbbiakban Képviselőtestület) az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §.-a alapján, Ásotthalom Község Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1. §. (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre és a Polgármesteri Hivatalra. (2) Az Önkormányzat költségvetési szervei címenként: - Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda - Igazgatás és intézményei - Gondozási Központ - Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár - TB által finanszírozott Egészségügyi ellátás Az Önkormányzat zárszámadása 2. §. A Képviselőtestület a könyvvizsgálói záradékkal ellátott 2006. évi költségvetésének végrehajtását: a)
b)
1.003138 e Ft együttesen kezelt bevétellel, címrend szerint melyből:
(1.sz.mell.,53.sor 4.o.) (5. sz. melléklet )
55.814 e Ft az intézmények működési bevételei
(1.sz.mell.,2.sor 4.o. )
13.364 e Ft az Egészségbiztosítási Alaptól átvett
(1.sz.mell.42.sor 4.o. )
923.384 e Ft együttes kiadással melyből:
( 2.sz.mell. összesen
723.664 e Ft a működési kiadás
(2.sz.mell. 43.sor 4.o.)
199.720 e Ft a fejlesztési, beruházási kiadás
( 3.sz.mell.24+25.sor 5.o.)
2 16.518 e Ft az egészségügyi működési feladatok kiadásaira (4.sz.mell.6. cím) 283.171 e Ft a személyi jellegű kiadás
(2.sz.mell. 4.sor 5.o.)
88.559 e Ft a munkaadót terhelő járulékok
(2.sz. mell. 5.sor 5.o)
c) 73.121 e Ft költségvetési pénzmaradvánnyal
(9. melléklet 22.sor. 4.o.)
hagyja jóvá. 3. §. A Képviselőtestület az együttesen kezelt pénzmaradványát az 9. sz. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá. 4. §. A könyvvizsgálatról készült jelentést a polgármester köteles 2007. június 30-ig megküldeni az Állami Számvevőszéknek, és intézkedni az egyszerűsített tartalmú éves pénzforgalmi jelentés, könyvviteli mérleg, továbbá a pénzmaradvány és eredmény-kimutatásnak a Belügyi Közlönyben és a Cégközlönyben való közzétételére. Záró rendelkezések 5. §. (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, ezzel együtt hatályát veszti az Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testület 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról és a keletkezett pénzmaradványáról szóló 10/2006. (III.27.) KT rendelet. Ásotthalom, 2007. április Dr. Keresztury Mónika jegyző helyett:
Petró Ferenc sk. polgármester Kihirdetve: 2007. április 18. Dr. Keresztury Mónika jegyző helyett: Dr. Karsai Éva sk. igazgatási ügyintéző
Dr. Karsai Éva sk. igazgatási ügyintéző
Ásotthalom Község Önkormányzat 2006. évi bevételi terve 1. számú melléklet Megnevezés I.
1. 2. 3. 4. 5.
Működési bevételek Intézményi műk. bev. visszaig.ÁFA is Önkormányzatok sajátos műk. bev. Illetékek Helyi adók
6. 7. 8.
Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó
9. 10. 11.
Talajterhelési díj Gépjárműadó Átengedett központi adók SZJA kiegészítés jövedelem különbség mérséklésére SZJA helyben maradó része SZJA normatív módon elosztott
12. 13. 14.
II.
337 771 976 48 687 995 289 083 981
354 441 000 55 814 000 298 627 000
48 750 000
48 750 000
59 415 000
7 600 000 100 000 19 000 000
7 600 000 100 000 19 000 000
7 716 000 82 000 28 237 000
50 000 22 000 000 234 945 501
50 000 22 000 000 236 967 941
67 000 23 313 000 235 984 000
106 821 323 17 605 618 110 518 560
106 821 323 17 605 618 112 541 000
106 821 000 16 622 000 112 541 000
3 366 040 284 172 099 284 172 099 153 256 516
3 366 040 357 333 135 357 333 135 155 207 586
1 196 000 2 032 000 351 776 360 351 776 360 153 556 000
153 256 516
155 207 586
153 556 000 370 000
11 557 000
11 557 000
5 000 000
5 000 000
54 457 583 131 110 966
57 205 809 124 087 551
34 330 000 1 176 562
25.
Kieg. tám. a helyi önkorm. bérkiadásaihoz
26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 35. 36.
Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások LEKI támogatás Sapard támogatás út építés Iskola kompetencia alapú oktatás Gépjárműcsere TEKI támogatás út AVOP támogatás út BM Önerő Alap támogatás
42 454 583 88 461 000
10 000 000 60 000 000 18 461 000
17 143 404 60 000 000 18 461 000
23 162 000 51 437 436 4 500 000 5 000 000 17 566 000 18 745 807 3 676 308
37.
33 100 000
33 100 000
2 327 000
38. 39.
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei
33 100 000
33 100 000
2 327 000
23.
V. VI.
2006. évi teljesítés
24.
21. 22.
IV.
2006. évi módosított előirányzat
Bírságok pótl. és e. sajátos bev. Egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz koötötten Központosított előirányzatok Működésképtelenné vált önkormányzatok kieg. tám. Működésképtelenné vált önkormányzatok e.tám.
15. 16. 17. 18. 19. 20.
III.
2006. évi eredeti előirányzat 333 421 541 46 360 000 287 061 541
40.
Véglegesen átvett pénzeszközök
35 193 000
73 871 479
41. 42. 43. 44. 45.
Működési célú pénzeszköz átvétel ebből OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzszköz átvétel EU-tól átvett működésre EU-tól átvett felhalmozásra
30 073 000 13 250 000 5 120 000
48 875 759
46. 47.
Támogatási kölcsönök vissz. Hitelek
48.
Működési célú hitel, kötvénykibocsátás
49.
Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás
VII. 50. 51. 52. 53.
Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kiegyenlítő függő átfutó bevételek Összes bevétel
62 337 640
12 930 564 1 362 656
49 725 000 13 364 000 8 712 000 1 385 640 2 515 000
77 484 000
166 098 084
154 374 000
77 484 000
166 098 084
154 374 000
-
13 250 000 10 702 500
78 944 000
77 882 000
78 944 000 763 370 640
1 047 118 674
78 311 000 429 000
1 003 138 000
2. számú melléklet
Ásotthalom község Önkormányzatának 2006. évi kiadási előirányzata
Sorszám Megnevezés 1.
Rendszeres személyi juttatások
2.
2006. évi eredeti előirányzat
2006. évi módosított
2006. évi teljesítés
252 379
256 044
236 916
Nem rendszeres személyi juttatások
26 144
26 595
29 594
3.
Külső személyi juttatások
9 487
12 530
16 661
4.
Személyi juttatások összesen (1+2+3)
288 010
295 169
283 171
5.
Munkaadókat terhelő járulékok
89 734
90 699
88 559
6.
Dologi kiadások
160 042
177 169
159 351
7.
Egyéb folyó kiadások
8.
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
9.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
10.
Támogatásértékű működési kiadás
44 061
52 628
54 148
11.
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
1 134
1 134
675
12.
Működési célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson belülre
13.
Működési célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre
14.
Működési célú támogatási kölcsön törlesztése államháztartáson belülre
15.
Céltartalékok
984
984
16.
Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
36 000
216 537
127 468
17.
Hosszú lejáratú hitel törlesztése
9 087
9 087
11 078
18.
Kiegyenlítő,függő, átfutó kiadások
19.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+…+18)
629 052
843 407
723 664
20.
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
134 035
202 973
197 073
21.
Támogatásértékű felhalmozási kiadások
22.
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
620
738
2 647
23.
Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson belülre
24.
Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre
25.
Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztése államháztartáson belülre
26. 27.
Céltartalékok (felhalmozási, pályázatokhoz) Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak
28.
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak
29.
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+…+28)
134 655
203 711
199 720
30.
KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+29)
763 707
1 047 118
923 384
-
-
786
Ásotthalom község Önkormányzat 2006. évi fejlesztési kiadási terve
3. sz. melléklet Ft-ban
Megnevezés
2006. évi előirányzat
2006. évi módosított előirányzat
2006. évi teljesítés
2.
3.
4.
5.
1.
2. Lakáshoz jutás támogatás
500 000
500 000
250 000
3. Gépkocsi vásárlás hitel törlesztés
1 087 389
1 087 389
1 078 074
4. Felhalmozási hitel törlesztés
8 000 000
8 000 000
10 000 000
Oktatási eszközök beszerzésére (légkondicionáló számtech.terem, HEFOP pályázat számtechn, eszk. 5. eszközei)
1 000 000
1 000 000
3 892 320
6. LEHI önerő Általános iskola vill.hálózat felújítás
3 845 455
19 257 273
19 257 274
3 654 656
18 272 727
18 272 726
100 000
100 000
220 000
106 273 150
110 837 150
99 660 000
3 333 333
3 333 333
3 333 333
3 625 000
3 625 000
22 576 375
22 576 375
7.
Bartók, Fenyves, Sirály u. építése
8. Közművelődési érdekeltségnövelő tám. Önereje 12. AVOP 0578 hrsz-ú út építés 13. Bartók, Tölgyfa, Liszt u. építés 14. Településrendezési terv 15. Kiss Ferenc körút burkolat felújítása 16. Kinizsi Móra utca építés
7 777 778
14 921 182
17. Falugondnoki gépkocsi vásárlás
7 550 000
7 550 000
120 000
120 000
18. Ultrahang készülék vásárlás céltámogatással 19. Eszköz vásárlás (Közmunkaprogram)
180 000
22. Strandfürdő- Kismednce felújítása
03. melléklet
-
60 000
21. PH számítógép ésnyomtató vás.
Felhalmozási kiadások(5+7+…14+16+…19+20+21) Felújítás (6+15) Hitel törlesztés (3+4) Lakáshoz jutás támogatás (2) Ultrahang készülék vásárlás céltámogatással (18) Összesen
7 550 000
128 000
20. 0420. hrsz. út építése (műszaki ellenőrzés részszla)
Fejlesztési kiadások összesen (1+..20)
16 317 485
2 000 000 143 241 761 129 688 917 3 845 455 9 087 389 500 000 120 000 143 241 761
211 180 429 159 639 392 41 833 648 9 087 389 500 000 120 000 211 180 429
208 400 587 153 238 864 43 833 649 11 078 074 250 000 208 400 587
Ásotthalom Község Önkormányzat 2006. évi kiadásainak címrend szerinti bemutatása 4.sz. melléklet e. Ft-ban Kiemelt előir.
Előir.csop.
Címszám
Alcímszám
Cím Alcím
Előir.csoport Kiemelt előir.
1 .
2.
1
2006. évi eredeti előirányzat
2006. évi előirányzat
3.
4.
2006. teljesítés
Ásotthalom Község Önkormányzata
1
Kiss Ferenc Általános Iskola, Művészetoktatási Iskola és Napköziotthonos Óvoda
1
Működési költségvetés
1 2 3 5 6 7
Személyi jell.kiadás Munkaadót terh. járulék Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai
144 627 45 849 36 568 1 820
136 954 42 645 21 213 1 521
1 500 70
20 770 69,5
23 149 69,5
51 846 14 926 62 748 1 634 17
50 411 14 374 51 012 1 434 17
57 164 17 224 120 293 1 634 42 241
8 982 2 298 135 887
16 723 6 426 32 257
48 677
52 627
134 155 9 087 17
187 711 120 087
178 287 137 760
66 310 20 786 37 937
66 310 20 786 38 937
61 593 19 825 38 567
44
44
44
10 470 3 404 6 945 7
10 600 3 404 6 945 124 7
10 161 3 200 6 507 220 7
7 586 2 122 5 875
7 586 2 122 5 875
7 328 2 088 7 102
Felújítások Felhalmozási kiadások Kv.-i létszámkeret (fő)
2 1
142 394 45 849 31 895 1 820
Polgármesteri Hivatal Működési költségvetés
1 2 3 4 5
Személyi jell.kiadás Munkaadót terh. járulék Dologi kiadások Pénzeszköz átadás egyéb tám.(Fejl.is) Kv.-i létszámkeret
3
Egyéb feladatok
1
Működési költségvetés
1 2 3 4 5 6 7 8
Személyi jell.kiadás Munkaadót terh. járulék Dologi kiadások Pénzeszköz átadás egyéb tám.(Fejl.is) Ellátottak pénzbeli juttatásai(segélyek) Felújítások Felhalmozási kiadások Hitelek visszafiz.+kamat Kv.-i létszámkeret Gond.Közp.rész.öná.int.(száll.nyújtó ell.nappali ell.szoc étk.ált.isk.étk.házi segíts.)
4 1
Működési költségvetés
1 2 3 6 7
Személyi jell. kiadás Munkaadót terh.járulék Dologi kiadás Felújítások Felhalmozási kiadások Kv.-i létszámkeret (fő)
5
Petőfi Sándor Műv.Ház és Könyvtár + Mozi
1
Működési költségvetés
1 2 3 7
Személyi jell.kiadás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Felhalmozási kiadások Kv.-i létszámkeret (fő)
6
TB által finanszírozott eü. Ellátás
1
Működési költségvetés
1 2 3 6 7
Személyi jell.kiad. Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Felújítási kiadás Felhalmozási kiadások Kv.-i létszámkeret (fő) Kiadások mindösszesen Költségvetési intézmények létszámkerete összesen Közalkalmazott Köztisztviselő Közhasznú foglalkoztatott Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó
3 763 371 140,5 123,5 17
3
3
1 047 119
923 384
140,5 123,5 17
140,5 123,5 17
Ásotthalom Község Önkormányzat 2006. évi bevételeinek címrend szerinti bemutatása
Kiemelt elői.
Előir.csop.szám
Alcímszám
Címszám
5. sz melléklet e Ft-ban
Bevételek
2006. évi eredeti előirányzat
2006. évi módosított előirányzat
2006. évi teljesítés
2.
3.
4.
5.
1.
Cím Alcím Előir.csop. Kiemelt előirányzat
1
Kiss Ferenc Általános Iskola, Művészeti Isk. és Napköziotthonos óvoda
Kiss Ferenc Általános Iskola részben önálló Intézm.
1 1
Költségvetési bevételek 1
Intézm. műk. bevétel,átvett
9 464
9 464
8 198
3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
15 382
4
Támogatásra átvett (int. finansz.,egyéb)
12 253
7 140
6
Pénzmaradvány
6 518
13 464
2
Polgármesteri Hivatal 1
Költségvetési bevételek 1
Int. működési bevétel Támogatásértékű működési bevételek
1 151
Táryi eszközök értékesítése
2 251
Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2
40 368
Egyéb feladatok 1
Költségvetési bevételek 1
Int. működési bevétel
23 655
19 334
3 264
2
Önk. Sajátos + SZJA
287 062
289 013
298 627
3
Felhalm. és tőkejellegű bev.
134 291
160 382
45 463
Átvett pénzeszköz fejlesztésre
5 120
10 703
36 816
4
Tám.kieg. átvett pénze.műk-re
183 015
230 988
260 884
5
Hitelek, értékpapirok - fejlesztésre 77 484
168 121
154 374
78 944
78 311
28 780
29 211
2 012
6 506
915
1 478
725
2 269
- működésre 6
Pénzmar. (pénzforgalom nélküli b.)
Gond. Kp. részben önálló szállást nyújtó elh,nappali ell,szoc étk, ált isk étk,házi segítségnyújtás
3 1
Költségvetési bevételek 1
Intézményi mük. bev.
3
Felhalmoz. tőke j.
4
Átvett pénzeszköz
4
28 780
Petőfi S.Műv. Ház és Könyvtár
1
Intézm. működési bevét
4
Átvett pénzeszköz
915
Eü. Finanszírozás Átvett pénzeszköz Bevételek mindösszesen:
13 585 763 371
13 585
13 363
1 047 119
1 003 138
6. sz. melléklet e Ft-ban
Előző évi
1.
2.
3.
Tárgy évi
Források
sorszám
Eszközök
sorszám
Ásotthalom Község Önkormányzat 2006. december 31-i zárómérlege a 10/2007.(IV.18.) KT rendelethez
Előző évi
1.
2.
3.
4.
48.
52 362
52 362
Tárgy évi
állományi érték
állományi érték 4.
I. Immateriális javak ö.: (111-112)
1.
457
101
1. Induló tőke
(411)
1. Ingatlanok (121., 122)
2.
2 658 053
2 691 116
2. Tőkeváltozások (412)
49.
2 416 496
2 562 521
2. Gépek, beredezések, felsz.(131., 132)
3.
14 262
67 657
D/ Saját tőke összesen (48+49)
50.
2 468 858
2 614 883
3. Járművek (141., 142)
4.
15 317
18 139
1. Költségv.tartalék elsz. (4211.,4214) (52+53)
51.
78 944
80 030
4. Beruházások (117.,127., 137., 147., 1591.)
5.
27 277
59 270
Ebből: tárgyévi költségv.tart. elsz. (4211)
52.
78 944
79 397
5. Beruh.ra adott előleg(118,128,138,148,1598)
6.
II. Tárgyi eszközök összesen (2+…6)
7.
2 714 909
2 836 182
1. Részesedések
8.
18 833
18 833
(171.)
2. Értékpapírok
(172-174.)
9.
3. Adott kölcsönök ( 19)
10.
4. Hosszú lejáratú bankbetétek
(178.)
(16)
12.
(425)
55.
4. Bevételi lemaradás
(426)
18 868
Ebből: tárgyévi vállalk.tart. elsz. (4221.)
13.
15 279
14 894
2 749 535
2 870 045
1. Anyagok
15.
843
914
5. Előirányzat maradv. (424)
57.
I. Költségvet.tartalék össz.:(51+54+55+56+57)
58.
1. Vállakoz.tart. elszám. (4221., 4224.,)
59.
előző év(ek) vállalkoz.tart..elsz.(4224.) 2. Vállalkoz. tev. eredménye
633
56.
18 890
14.
(21-23.)
3. Kiadási megtakarítés
35
A./ BEFEKTETETT ESZK. Ö.: (1+7+12+13)
53. 54.
57
11.
III. Befektetett pénzügyi eszk. ö.: (8+...11) IV. Üzemeltet., kezelésre átad.eszk.
előző év(ek) költségv.tart. elsz. (4214) 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)
78 944
80 030
60. 61.
(4222.)
62.
3. Vállalkoz.tev.kiad. megtakarít. (427.)
63.
2/a.Áruk és alvállalk.teljesít.( 23 ból) 16. 2/b.Követelések fejében átvett eszközök és készletek (23ból) 17.
4. Vállalkoz.tev. bevét. lemarad. (428.)
64.
3. Állatok
18.
II. Vállalkozási tartalékok:(59+62+63+64)
65.
19.
E./ TARTALÉKOK ÖSSZESEN: (58+65)
66.
78 944
80 030
124 142
114 970
71.
124 142
114 970
72.
39 467
16 026
73.
39 467
16 026
(25.)
4. Befejezetlen term. és fékész. term.
(26.)
5. Késztermékek
(24.)
I. Készletek összesen:
( 15+16+17+18+19+20)
1. Adósok
20. 21.
843
914
(281.)
22.
6 353
11 041
2. Köv. áruszállít.-ból és szolg. (vevő) (282.)
23.
7 189
4 014
3. Rövidlejáratu kölcsönök(27.)
24.
4. Egyéb követelések (283.-284.,289, 19.-ből)(26+27)
25.
68.
4. Garanciális hitelek
69.
(437.-ből)
5. Egyéb hosszú lejáratú köt. (4351-4361,438))
27.
43 515
37 099
tárgyévet követő évet terh. száll. köt.
74.
28.
57 057
52 154
kibocsátott váltók
75.
26.
II. Követelések összesen: (22+23+24+25)
1. Köt.áruszáll.,szolg.ból (441-443),(73+754+75)
70.
37 099
Különféle egyéb követelések (283-284,289)
(291.)
67.
43 515
Ebből: adott kölcsönökből a tárgyévet követő évben esedékes részlet (19-ből)
1. Kárpótlási jegyek
1. Fejlesztési célú hitelek (4311-4321-4331-ből) 2. Tartozás fejl. célú kötvénykibocs.-ból(4341.)
Ebből:tárgyévi ktgvet.terh.száll.köt.
29.
2. Működési célú hitelek (4511-4521-4531-4541-ből)
76.
133 799
159 574
2. Kincstárjegyek (292)
30.
3. E.r.lej.köt.(456-457,459,43-ból)(78+79+80+81)
77.
30 718
9 441
3. Kötvények (293)
31.
4. Egyéb értékpapírok (298) III. Értékpapírok összesen: (29+30+31+32) ------------
Ebből: h.lejár.köt.köv.évet terh.törl.részl.43-ból
32.
egyéb hosszú lejár.köt.köv.évet terh.törleszt.részl.43-ból
79.
10 428
8 199
33.
tárgyévi kv.terh.egyéb. röv.lej.449-ből
80.
23
20
k.egyéb r.lej. köt.(456-457,449-ből)
81.
34.
1. Pénztárak és betétkönyvek (33)
78.
35.
843
1 319
85 615
86 582
5. Tart.műk.célú kötvénykibocsátásból (4551)
82.
II.Röv.lej.köt.össz.(72+76+77+82)
83.
214 435
193 260
25 079
24 080
2. Költségvetési bankszámlák
(34.)
36.
3. Elszámolási számlák
(35.)
37.
1/a Kv. passziv füg.elsz. (481)
84.
4. Idegen pénzeszközök számlái
(36.)
38.
2/a Kv.passzív átfutó elsz.(482)
85.
IV. Pénzeszközök összesen:(35+36+37+38)
39.
86 458
87 901
3/a Kv.passzív kiegy.elsz. (483-484)
86.
40.
17 444
16 719
1-3/b Kv-en kív.passzív f.átf.k.elsz.(488-489)
87.
2/a ktgvetési aktív átfutó elsz. (392)
41.
351
290
3/a ktgvetési aktív kiegyl. elsz. (393-394)
42.
1/a ktgvetési aktív függő elsz.(391)
1-3/b ktgvet.kív.aktív.függő,átfutó (398-399) -------------
(488-ból)
4.
Passzív letéti elszámolások
5.
Nemz.támog.progr.deviz.elsz.. (488-ból)
88. 89.
43.
III. Egyéb passzív pénzügyi elsz.: (84+...89)
90.
25 309
24 880
44.
F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZ. (71+83+90)
91.
363 886
333 110
2 911 688
3 028 023
V.Egyéb aktív pénzü.elsz.össz.: (40+41+42+43+44)
45.
17 795
17 009
92.
B, FORGÓESZK.ÖSSZ.:(21+28+33+39+45)
46.
162 153
157 978
93.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
47.
2 911 688
3 028 023
06. melléklet
(14+46)
230
FORRÁSOK ÖSSZESEN:
(50+66+91)
94.
Ásotthalom önkormányzatot 2006. évben megillető átengedett személyi jövedelemadó elszámolása, és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásának bemutatása a 10/2007 (IV.18.) KT rendelethez 7. melléklet Ft-ban Ft-ban
Sor sz.
Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)
Községek általános 1. feladatai 2. Település ig.,kommunális 3. Lakott külter. kapcs. 4. 5.
Társ.gazd. elmaradott térs. Pénzbeni és term.szoc.
6.
Lakáshoz jutás feladatai Szoc.gyerekjóléti szolg.gyermekjóléti sz. Étkeztetés Házi segítségnyújtás Benntlakásos int. Nappali szoc. int.
7. 8. 9. 10. 11.
12. Tanyagondnoki szolgálat 14. Támogató szolgálat Közösségi pszichiátriai 15. ellátás 16. Bölcsödei ellátás 17. Óvodai nevelés
Az éves költségvetési törvényben meghatározott tervezett, évközi változással korrigált mutatósz.
állami hozzájárulás
mutatós zám
Tényleges
mutatósz.
5 842 200
mutatósz.alapj.járó áll.hozzj.
Eltérés mutatósz. /6- állami hozzáj. (2+-4)/ /7-(3+-5)/
5 842 200
0
-
4 173 1 981
2 149 095 7 527 800
-
4 173 1 981
2 149 095 7 527 800
0 0
-
4 173
15 022 800 30 792 567
-
4 173
15 022 800 30 792 567
0 0
-
7 224 416
-
7 224 416
0
-
4 173 60 25 33 50
3 296 670 4 248 000 2 620 000 24 090 000 9 850 000
-
4 173 60 27 35 53
3 296 670 4 248 000 2 829 600 25 550 000 10 441 000
0 0 2 2 3
60 12
10 500 000 8 722 000
-
60 12
10 500 000 8 722 000
0 0
12 5 4
6 200 000 2 300 000 200 000
-
12 6 3
6 200 000 2 760 000 150 000
0 1 -1 -
460 000 50 000
2 2 3
1 1
-
209 600 1 460 000 591 000 -
77
15 323 000
1
78
15 522 000
1
199 000
19. Iskolai okt. ált.isk.1-4
141
28 764 000
-
2
139
28 356 000
-2 -
408 000
21. Iskolai okt. ált.isk.5-8 23. Kül.gond. gyógyped. 24. Kül.g. gyógyped.vissz. Különleges gond. Enyhe fogyatékos 26. Alapfokú műv.okt.zene 27. Alapfokú műv.képzőm. Bejáró gyerekek 28. hozzájárulása
151 44 1
32 012 000 20 230 400 324 800
-
4 4
147 48 1
31 164 000 22 040 000 324 800
-4 848 000 4 1 809 600 0 -
5 43 112
1 856 000 4 515 000 6 608 000
1 5
6 43 117
2 227 200 4 515 000 6 903 000
-
-
1 0 5
371 200 295 000
23
345 000
8
31
330 000
8 -
15 000
Óvodai isk.szerv.i.étk.norm. 29. kedv.
120
2 400 000
- 10
110
2 200 000
-10 -
200 000
Óvodai isk.szerv.i.étk.50% 30. kedvezmény
34
1 870 000
59
93
5 115 000
59
3 245 000
70
3 850 000
12
82
4 510 000
12
660 000
85
850 000
4
89
890 000
4
40 000
97 137
970 000 3 151 000
-
6 39
91 176
910 000 4 048 000
-6 39
60 000 897 000
419 4 173
301 680 4 865 718
-
1
418 4 173
300 960 4 865 718
-1 0
720 -
Óvodai isk.szerv.i.étk.100% 31. kedvezmény Tankönyv hozzájárulás 1-4 33. évf. Tankönyv hozzájárulás 5-8 34. évf. 36. Ált.isk. napközis f. Pedagógiai szakmai 39. szolgáltatás 42. Helyi közműv.tev. 3. számú melléklet 45. összesen 46. Közcélú foglalkoztatás Szociális továbbképzés és 47. szakvizsga 48. 49. 52. 53.
Pedagógus szakvizsga,továbbképz. Szakmai informatikai feladatok 8. számú melléklet összesen Áll. hozzj.összesen összesen:
-
266 097 346
274 953 026
8 252 000
8 252 000
8 855 680 -
37
347 800
-
37
347 800
0
-
42
491 400
-
42
491 400
0
-
419
1 474 000
-
419
1 474 000
0
-
10 565 200 276 662 546
10 565 200 -
-
285 518 226
-
8 855 680
Ásotthalom Község Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2006,2007, 2008. évi alakulásának bemutató mérlege
Sorszám
8.sz. melléklet e. Ft-ban
Megnevezés
2005. évi teljesítés
2006. évi teljesítés
2007. évi terv
2008.év
1.
2.
3.
4.
5.
6.
I. Működési bevételek és kiadások Intézm.műk.bev.(levonva a felhalm.ÁFA visszatér., 1. értékesített tárgyi eszk.és inmat.javak 49 196 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 52 146 Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett 3. személyi jövedelemadó bevétele 458 656 4. Működési célú pénzeszköz átvétel 78 252 5. Működési célú kölcsönök visszatérülése,igénybevétele 6. Rövid lejáratú hitel 143 050 7. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása 8. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 55 138 9. Működési célú bevételek összesen 836 438 10. Személyi juttatások 295 606 11. Munkaadót terhelő járulékok 94 417 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva a 12. 173 572 értékesített tárgyi eszk.,inmat.javak utáni ÁFA befiz. é 13. 14. 15. 16. 17. 18. 20.
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Tartalékok Működési célú kiadások összesen
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 21. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei
55 814 47 328
45 850 51 765
47 317 53 473
497 336 47 328
413 923 38 391
427 582 38 175
154 374
61 784
25 727
78 311 880 491 283 171 88 559
611 713 269 572 84 401
592 274 278 171 87 092
143 485
145 332
149 047
1 380 62 093
675 54 148
1 194 53 020
1 194 54 770
90 553 9 730
127 468 10 036
44 194 14 000
8 000 14 000
727 351
707 542
611 713
592 274
756
2 327
35 000
10 000
177 159
111 608
33 916
35 035
11 460
8 712
28. Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 29. Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 30. Felhalmozási célú bevételek összesen
189 375
122 647
68 916
45 035
31. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)
183 314
153 239
68 416
45 035
21 675
43 834
34. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
2 939
2 647
35. 36. 37. 38.
7 709 3 831
11 078 5 044
219 468 1 025 813 946 819
215 842 1 003 138 923 384
22. Feljesztési célú tám.. és átengedett SZJA ebből: céltámogatás 23. 24. 25. 26. 27.
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási ÁFA visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és inmat. javak ÁFA-ja Felhalm.célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel
32. Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) 33. Értékesített tárgyi eszk.,inmat.javak utáni ÁFA befizetés Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása
400
39. Tartalékok 40. Felhalmozási célú kiadások összesen 41. Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (09+30) 42. Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (20+40)
68 816 680 629 680 529
45 035 637 309 637 309
Ásotthalom Község Önkormányzat 2006.évi pénzmaradvány alakulása és a felhasználására tett javaslat a 10/2007.(IV.18.) rendelethez Sorszám
9.sz. melléklet e Ft-ban
Megnevezés
1. A költségvetési bankszámlák 1. záróegyenlegei
(+,-)
Előző év
Tárgyév
2.
3.
4.
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei Záró pénzkészlet (1+2) Költségvetési aktív kiegy.elsz.záróe Passzív kiegyenlítő elsz.záróe Kv-i aktív elsz.záróe Passzív átfutó elsz.záróe Aktív függő elszámolások záróe Passzív függő elszámolások záró 9. egyenlege
3. 4. 5. 6. 7. 8.
Egyéb aktív, passzív pü-i 10. elszámol.összes:(4+ -…9) 11. Előző években képzett tartalé 12. Vállalkozási tev pénzforg.eredm
230
(-)
-
(+,-) (+,-)
23.
17 444
16 719
25 079
24 880
7 514
26.
09. melléklet
7 871 633
78 944
-
3 813
79 397
-
15 167
8 891
(+,-)
75 131
73 121
75 131
73 121
(+,-)
24. Egyéb követelések Tartalékba helyezendő maradvány (22+23+24-25-26)
-
(-) (-)
16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan tám.miatt 17. Kv-i kiutalás kiutalatlan tám. miat Pénzmaradványt terhelő elvonások (önkormányzatot megillető többlet tám. 18. feladatmutatók alapján )
22.
87901 290
(-)
(+,-)
21.
1 319
(-)
15. Költségvetési befiz.többlet támogatás miatt
20.
843 351
(+,-)
19.
86 582
86 458
Tárgyévi helyesbített 13. pénzmaradvány(3- (-10+11) Intézményi költségvetési befiz. 14. többlettámogaás miatt
Költségvetési pénzmaradvány (13+14+15+16+17+18) A vállalk.tev.eredményébő alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Kv-i pénzmaradványt külön jog- szabály alapján módosító tétel Módosított pénzmaradvány (19+20+-21) Pénzmaradványt növelő tételek szolgáltatásból (vevők)
85 615
75 131
-
75 580
-
2 459
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei kiadásai 2006. évben
10. melléklet
Bevételek
Megnevezés
2.
Európai Uniós támogatás teljesítés
18 000 000
4 500 000
Önerő tervezett
Önerő teljesítés
-
Teljes beruházási összeg
Kiadás
18 000 000
6 672 053
24 915 000
110 837 150
99 660 000
24 915 000
128 837 150
106 332 053
-
Kompetencia alapú oktatás
0423 hrsz-ú mg-i út építése
454 219
0420 hrsz-ú mg-i út építése
49 806 655
0578. hrsz-ú mezőgazdasági út építés
6.
Európai Uniós támogatás tervezett
Összesen
22 422 115
22 422 115
40 422 115
77 182 989
26 568 287
26 568 287
Ásotthalom Község Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatai éves bontásban
11. melléklet
Beruházás megnevezése
Forrás
2007.
Ford Transit hitel részlet
Önerő
199 233
Világítás korszerűsítés
Önerő
2 805 000
2 805 000
2 805 000
2 805 000
2 805 000
2 805 000
2 805 000
19 635 000
Fűtés korszerűsítés
Önerő
4 192 000
4 192 000
4 192 000
4 192 000
4 192 000
4 192 000
4 192 000
29 344 000
7 196 233
6 997 000
6 997 000
6 997 000
6 997 000
6 997 000
6 997 000
49 178 233
Összesen
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
Összesen 199 233
