1. sz. melléklet
A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok -finanszírozási műveleteket is figyelembe vevő- mérlegszerű bemutatása adatok e Ft-ban
BEVÉTELEK Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 4. Működési célú támogatásértékű bevétel ebből OEP-től 5. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
2009. évi eredeti ei.
2009. évi 2009. évi módosított ei. teljesítési adat
23 424 134 780 71 861 12 353 3 720 6 829
31 329 147 549 94 820 9 624 3 720 12 580
32 203 147 552 94 820 9 634 3 745 12 580
Működési célú bevételek összesen 249 247 Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 10 998 ebből OEP-től 0 2. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH kívülről 0 4. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei233 067 5. Felhalmozási célú hitel,kötvény kibocsátás 0 6. Támogatási kölcsön visszatérülés állht.kivűlről 0 Felhalmozási célú bevételek összesen 244 065 Bevételek mindösszesen: 493 312
295 902
296 789
10 649 0 12 600
10 022 0 1 890 0 168 430 12 000 338 192 680 489 469
172 407 12 000 0 207 656 503 558
Kiadások Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Társadalom- és szociálpolitkai juttatások 6. Államháztartáson kívűli működési célú pénzeszközátadás 7. Támogatásértékű működési kiadás 8. Általános tartalék Működési célú kiadások összesen Felhalmozási kiadások 1. Beruházások 2. Felújítások 3. Értékesített t. eszk., immat. javak utáni ÁFA befiz. 4. Államháztartáson k.felhalmozási célú pénzeszköz átadás 5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 6. Felhalmozási célú hitel 7. Céltartalék Felhalmozási célú kiadások összesen Kiadások mindösszesen:
1
2009. évi eredeti ei.
2009. évi 2009. évi módosított ei. teljesítési adat
98 726 31 280 59 850 17 688 3 450 13 654 1 970 11 364 237 982
99 024 28 938 68 494 0 22 683 11 558 2 387 6 299 239 383
91 752 26 106 66 479 0 22 634 11 060 2 395 0 220 426
8 482 10 626 0 23 343 766 189 797 22 316 255 330 493 312
43 803 17 021 0 16 642 0 185 710 1 000 264 176 503 558
40 172 16 521 0 15 318 0 185 710 0 257 721 478 147
2.sz. melléklet
Gomba Község Önkormányzata bevételinek 2009 évi teljesítése forrásonkénti részletezésben az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei szerint (adatok e Ft-ban)
Megnevezés
Polgármesteri Hivatal bevételeinek 3/2009. (II.06.) Kt-rendelettel módosított eredeti előirányzata összesen
Gólyafészek Polgármesteri Óvoda részben Gólyafészek Gólyafészek Polgármesteri Hivatal önálló intézmény Óvoda részben Óvoda Polgármesteri Hivatal Hivatal módosított módosított bevételeinek önálló intézmény módosított bevételeinek bevételi bevételi 3/2009. (II.06.) Ktbevételeinek bevételi módosított előirányzatinak előirányzatinak rendelettel módosított előirányzatinak előirányzata összesen teljesítése összesen teljesítése %- módosított eredeti előirányzata teljesítése ban összesen előirányzata összesen összesen összesen
Gólyafészek Óvoda módosított bevételi előirányzatinak teljesítése %ban összesen
Az önkormányzat bevételeinek 3/2009. (II.06.) Kt-rendelettel módosított eredeti előirányzata összesen
Az önkormányzat Az önkormányzat bevételeinek módosított bevételi módosított előirányzatinak előirányzata teljesítése összesen összesen
Az önkormányzat módosított bevételi előirányzatinak teljesítése %ban összesen
Bevételek I.
Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek
23 504
29 611
109%
23 504
29 611
50 178
32 203 124 50 180
109%
50 178
32 203 124 50 180
34 080 22 500 10 000 1 580 57 584
100%
34 080
32 511 14 472 3 195 79 789
32 925 14 472 2 783 82 383
101% 100% 87% 103%
22 500 10 000 1 580 57 584
32 511 14 472 3 195 79 789
32 925 14 472 2 783 82 383
101% 100% 87% 103%
71 861
58 968 7 753
58 968 4 693
100% 61%
71 861
58 968 7 753
58 968 4 693
100% 61%
29 458 70 025
29 459 67 912 14 469 13 630
29 459 67 913 18 529 12 630
100% 100% 128% 93%
29 458 70 025
29 459 67 912 14 469 13 630
29 459 67 913 18 529 12 630
100% 100% 128% 93%
171 344
192 191
192 192
100%
171 344
192 191
192 192
100%
234 565
12 600 173 067
1 890 168 430
15% 97%
234 565
12 600 173 067
1 890 168 430
15% 97%
234 565
1 058 186 725
170 320
91%
234 565
1 058 186 725
170 320
91%
12 056 3 663 9 500
7 818 3 663 10 022
9 634 3 745 10 022
123% 102% 100%
373 627
12 056 3 663 9 500
8 191 3 663 10 649
9 634 3 745 10 022
118% 102% 94%
1 376 22 932
1 376 19 216
19 656
102%
1 000
1 376 22 932
1 376 20 216
19 656
97%
57 57
57 57
57 57
57 57
57
57
57
ebből kamat bevétel
II.
III.
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Gépjárműadó 2.4. Önkormányzatok egyéb sajátos működési bevételei Működési bevételek összesen Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Kiegészítő támogatás a helyi önk.bérkiadásaihoz 1.4. Helyi önk. Tel.önk-ot megillető SZJA (8%) 1.5. Tel. Önk. Jövedelem differenciálódás mérséklése 1.6. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.7. Fejlesztési célú támogatások 1.8. Intézményfinanszírozás Támogatások összesen Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei
100%
ebből államkötvény értékesítése
IV.
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.házt.kívülről Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Támogatásértékű bevételek, kiegészítések 1. Működési célútámogatásértékű bevétel ebből OEP-től
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ebből OEP-től
V.
3. Előző évi kiegészítések, visszatérülések Támogatásértékű bevételek összesen Továbbadási célú bevételek 1. Továbbadási célú működési bevétel ebből OEP-től
2. Továbbadási célú felhalmozási bevétel ebből OEP-től
VI.
VII.
VIII.
Továbbadási célú bevételek összesen 57 Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele 1. Rövid lejáratú értékpapírok 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele összesen Hitelek 1. Működési célú hitel, kötvény kibocsátás 2. Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás Hitelek összesen Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4 001 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 3. Kiegyenlítő, függő bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek összesen 4 001
Bevételek mindösszesen: 2015.06.26
490 484
338
338
338
338
12 000 12 000
12 000 12 000
100% 100%
9 598
9 592
100%
9 598
-903 8 689
91%
2 828
2 982
2 988
100%
499 577
485 578
97%
2 828
3 982
2 988
75%
2
2 828
2 982
2 988
100%
12 000 12 000
12 000 12 000
100% 100%
12 580
12 580
100%
6 829
12 580
-903 11 677
93%
493 312
503 558
488 566
97%
6 829
3.sz. melléklet
Gomba Község Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei működési és fenntartási előirányzatainak 2009. évi teljesítése kiemelt előirányzatonkénti bontásban (adatok e Ft-ban)
Megnevezés
Polgármesteri Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal kiadásainak 3/2009. Hivatal kiadásainak módosított (II.06.) Kt-rendelettel módosított kiadási módosított eredeti előirányzata előirányzatinak előirányzata összesen teljesítése összesen összesen
Gólyafészek Óvoda Gólyafészek Polgármesteri részben önálló Óvoda részben Hivatal intézmény önálló módosított kiadásainak 3/2009. intézmény kiadási (II.06.) Kt-rendelettel kiadásainak előirányzatinak módosított eredeti módosított teljesítése %előirányzata előirányzata ban összesen összesen összesen
Gólyafészek Óvoda módosított kiadási előirányzatinak teljesítése összesen
Az önkormányzat Az Gólyafészek Óvoda kiadásainak önkormányzat módosított kiadási 3/2009. (II.06.) Ktkiadásainak előirányzatinak rendelettel módosított teljesítése %-ban módosított eredeti előirányzata összesen előirányzata összesen összesen
Az önkormányzat módosított kiadási előirányzatinak teljesítése összesen
Az önkormányzat módosított kiadási előirányzatinak teljesítése %-ban összesen
Kiadások I.
Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások
61 076 19 953 52 915
61 374 17 611 62 470
57 120 16 087 62 048 7 655
93% 91% 99%
17 688 3 450 13 654
22 683 11 558
22 634 11 060
100% 96%
168 736
175 696
168 949
96%
55 912
55 001
49 082
7 882 10 626
40 862 15 336
37 532 15 336
92% 100%
600
2 941 1 685
600
4 626
ebből kamat kiadások
II.
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Társadalom- és szociálpolitkai juttatások 6. Államháztartáson kívűli működési célú pénzeszközátadás 7. Intézményfinanszírozás Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadások 1. Beruházások 2. Felújítások 3. Értékesített t. eszk., immat. javak utáni ÁFA befiz. 4. Államháztartáson k.felhalmozási célú pénzeszköz átadás
Felhalmozási kiadások összesen III.
Támogatásértékű kiadások 1. Támogatásértékű működési kiadás 2. Támogatásértékű felhalmozási kiadás
Támogatásértékű kiadások összesen VI.
Hitelek 1. Működési célú hitel 2. Felhalmozási célú hitel
VII.
Pénzforgalom nélküli kiadások 1. Általános tartalék 2. Céltartalék 3. Kiegyenlítő, függő kiadások
Hitelek összesen
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen
Kiadások mindösszesen
2015.06.26
23 343
16 642
72 840
15 318 68 186
92%
41 851 1 970 766
2 387
2 395
100%
2 736
2 387
2 395
100%
185 710 185 710
100%
189 797
185 710
189 797
185 710
11 364 22 316
6 299 1 000
33 680 436 800
7 299 443 932
3 557 3 557 428 797
94%
97%
3
37 650 11 327 6 935
56 512
37 650 11 327 6 024
59 627
34 632 10 019 4 431
98 726 31 280 59 850
99 024 28 938 68 494
91 752 26 106 66 479 7 655
93% 90% 97%
17 688 3 450 13 654
22 683 11 558
22 634 11 060
100% 96%
89%
224 649
230 698
218 031
95%
2 640 1 185
90% 70%
8 482 10 626
43 803 17 021
40 172 16 521
92% 97%
83%
23 343 42 451
16 642
3 825
77 466
15 318 72 011
92% 93%
52 907
92% 88% 74%
89%
1 970 766 2 736
2 387
2 395
100%
2 387
2 395
100%
189 797 189 797
185 710
185 710
185 710 185 710
100% 100%
11 364 22 316
6 299 1 000
33 680
7 299
3 557 3 557
49%
493 312
503 558
481 704
96%
4.sz. melléklet
Gomba Község Önkormányzatának a felújítási előirányzatok célonkénti és felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezése (2009. évi teljesítési adatok)
(adatok e Ft-ban)
Felújítási kiadások
Polgármesteri Hivatal Hivatal felújítás (tervezés, feltárás, munkálatok) Hivatal felújítás ÁFA-ja Szemere Huba vis maior káresemény helyreállítás Szemők Balázs téri vis maior káresemény helyreállítás útfelújításhoz vízelvezetéshez tanulmányterv útfelújításhoz vízelvezetéshez tanulmányterv ÁFA
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
10 626
15 336
15 336
3 500 700 6 426
675 135 5 293 5 649 1 250 250 500 272 1 000 270 35
TEUT pályázat pályázati díj
Polgármesteri Hivatal szerver felújítása Útfelújítás közbeszerzői szakértői díja Útfelújítás hirdetményi díja (Közbeszerzési Értesítő) Konyha homlokzat felújítás (tűzvédelmi terv készítés) Konyha homlokzat felújítás (tűzvédelmi terv készítés) ÁFA
Gólyafészek Óvoda Óvoda korszerűsítési pályázat (CÉDE) pályázat Felújítási kiadások előirányzat összesen:
Beruházási kiadások Polgármesteri Hivatal fagyasztó vásárlás fagyasztó vásárlás ÁFA-ja A3 nyomtatóvásárlás A3 nyomtatóvásárlás ÁFA-ja Röntgenhelyiség létesítési engedélye Röntgenhelyiség létesítés ÁFA-ja pályázat előkészítési díjak pályázati díj ÁFA-ja Bercsényi utcai ingatlan vásárlás /hrsz: 658/ tavalyi használt kisteherautó vásárlás használt kisteherautó vásárlás ÁFA-ja beruházás befejezés (Egészségház) mélyfekvésű lakások szennyvízelvezetés megoldása mélyfekvésű lakások szennyvízelvezetés megoldása mélyfekvésű lakások szennyvízelvezetésének ÁFA-ja Jókai u. 8. sz. alatti ingatlan vásárlása Jókai u. 21. sz. alatti ingatlan vásárlása Bercsényi u. 32 . sz. alatti ingatlan (hrsz: 666) vásárlása Bercsényi u. 32 . sz. alatti ingatlan (hrsz: 0166/2) vásárlása
1 685
0
17 021
16 521
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
7 882
40 862
37 531
Jókai utcai ingatlanok földmérői munkái Jókai utcai ingatlanok földmérői munkáinak ÁFA-ja Bercsényi utcai telekalakítás földmérői munkái Bercsényi utcai telekalakítás földmérői munkáinak ÁFA-ja Részarány-tulajdon vásárlás (Várhegy) Szabadtéri elárusítóhely kialakítása Fejgép vásárlás Hallásvizsgáló (Védőnői pályázat)
Sátor Térfigyelő rendszer kiépítése Jókai utcai ingatlanvásárlások járulékos költségei Fáy utcai ivóvízhálózat bővítés Fáy utcai szennyv ízcsatornahálózat bővítés IKSZT kialakítás tervdokumentáció készítés IKSZT kialakítás tervdokumentáció készítés ÁFA Katona J. u. - Liliom u-i ingatlan vásárlás (ügyvédi díj) Rendezvényház létesítés (állapot rögzítés és grafika) Rendezvényház létesítés (állapot rögzítés és grafika) ÁFA HÉSZ tervező díj Egészségház KEOP pályázat tervezési ktg. Bercsényi vis maior támogatás
600
Udvari játszóeszközök vásárlása
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások előirányzata összesen 2015.06.26
Felhalmozási kiadások mindösszesen:
1 356
72 461 104 170
72 461 130 104 170
96 3 415
96 3 415
113 112
113 112
261 123 123 1 630 408 40 240 60 1 500 300 7 905
261 123 123 1 630 408 40 240 60 1 500
43 803
Eredeti előirányzat
24 109
16 642
43 217
89,80% 508 100 170 327 1 536
Teljesítés %-a
5 048 7 326 566 1 439 219 720
99% 89% 94% 84% 100% 100% 92,04%
15 318
77 466
100% 100% 100% 52% 100% 91,71%
Teljesítés
5 107 8 274 600 1 722 219 720
766
100% 0% 0% 0% 100% 100% 103% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100%
7905
40 172
Módosított előirányzat
5 107 18 236
92% 86% 100% 100% 65% 36% 60%
8 300 6 000 2 262 100 0 100 20 358
508 100 170 627 1 536
Szakmai informatikai eszközvásárlás
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások
1 356 667 834 300 8 300 6 000 2 200 100 73 100 20 358
2 641
500 100
Fáy András RÁI AMI felhalmozáci c. támogatása Fundamenta befizetés fedezete Életjáradéki szerződés fizetési kötelezettsége Ceglédi hulladéklerakóhoz kapcsolódó pénzeszközátadás Közműfejlesztési hj. visszafizetés HÉSZ-hez kapcsolódó visszafizetés
91,85% 0 0 160 30 68 14 1 350 150 300
2 941
8 482
Teljesítés %-a
0 0 173 35 68 14 2 084 417 500
130
Bercsényi vis maior káresemény helyreállítás tervezés Bercsényi vis maior káresemény helyreállítás saját forrás
Beruházási kiadások előirányzata összesen
0,00%
10 626
150 30 400 80 100 20 2 084 417 500 250 50 2 000 667 834 300
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1185
1 685
Bercsényi u. 32. sz. alatti ingatlan vásárlás ügyvédi díj
Gólyafészek Óvoda Mosogatógép vásárlás mosogatógép ÁFA-ja takarítógép vásárlás
100,00% 675 135 5 293 5 649 1 250 250 500 272 1 000 270 35 7
7
0
Teljesítés %-a
72 011
92,96%
2015.06.26
5.sz. melléklet A polgármesteri hivatal költségvetési előirányzatainak 2009.évi teljesítési adatai feladatonkénti bemutatása, külön tételben az általános és céltartalék meghatározásával. (552312 óvodai intézéményi közétkeztetés és a 801115 Óvodai nevelés szakfeladat nélkül)
Szakfeladat száma 014012. 452 025 552 411 701 015 751 153 751 175 751 854 751 867 751 878 751 966 801 214 851 219 851 297 851 967 853 233 853 255 853 311 853 344 901 116 902 113 921 815 921 925 923 127 751 153 751 153
MEGNEVEZÉS
növényterm.kertészeti szolg utak, hidak munkahelyi vendéglátás saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás önk. igazgatási tev. országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok község gazdálkodás temető fentartás közvilágítás feladatra nem tervezhető elszámolás alapfokú oktatás háziorvosi szolgálat védőnői szolgálat iskola egészségügy házi segítségnyújtás szociális étkeztetés pénzbeli rendszeres szociális ellátások eseti pénzbeli ellátás tanyagondnoki szolgálat szennyvíz települési hulladékkezelés művelődési házak tevékenysége (Faluház) egyéb kulturális tevékenység (Civilház) közművelődés, könyvtár működési hitel általános tartalék beruházási céltartalék
bevételek 3/2009. (II.06.) Kt-rendelet szerinti eredeti előirányzata
8 064 1 791 249782
bevételek módosított előirányzata
bevételi előirányzatok teljesítése
bevételi előirányzatok teljesítése %ban
10 457 1 755 212 064 576 1 086 454
100,0% 102,0% 94,3%
7 257 446
10 457 1 721 224 959 575 957 446
206 641
242 369
242 372
100,0%
4 383 57
4 683 57
4 624
98,7%
1 398
1 398 9
3 850 1 000 339
3 554 1 000 340 16
3 850 507 339
113,4% 101,8%
92,3% 100,0% 100,3%
kiadások 3/2009. (II.06.) Ktkiadások rendelet módosított szerinti előirányzata eredeti előirányzata
100 1 370 22 522 240 287 955
kiadási kiadási előirányzatok előirányzatok teljesítése %teljesítése ban
92 386 24 539 201 321 912 579 12 443 63 9 721
92,00% 98,97% 99,63% 83,75% 98,26%
13 407 156 10 750
100 390 24 631 240 327 598 579 12 907 156 9 722
9 042 57 511
8 258 57 511
7 930 52 549
96,03% 91,23% 107,44%
19 104 3 450
20 703 3 061
101,63% 98,46%
26 163 1 173 6 509 454 156
20 370 3 109 1 101 16 543 2 788 6 509 454 274
14 294 2 504 5 825 284 102
86,40% 89,82% 89,49% 62,61% 37,23%
11 364 22 316
6 299 1 000
436 800
443 597
425 240
95,86%
96,40% 40,38% 99,99%
pénzforgalom nélküli kiegyenlítő/függő bevétel/kiadás
Összesen:
2015.06.26
483 117
492 812
479 705
97,3%
6. sz. melléklet
Gomba Község Önkormányzata 2009. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése adatok e Ft-ban
Sorszám
Előirányzat
Megnevezés
Teljesítés
Módosított
Eredeti
%
1 Személyi juttatások
98 726
99 024
91 752
93%
2 Munkaadókat terhelő járulékok
31 280
28 936
26 106
90%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások
59 850
68 495
66 479
97%
4 Működési célú támogatás értékű kiadások, egyéb támogatások
22 505
25 070
25 029
100%
5 Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások
14 257
11 558
11 060
96%
10 626
17 021
16 521
97%
8 482
43 803
40 172
92%
24 109
16 642
15 318
92%
13 Költségvetési, pénzforgalmi kiadások összesen (1+…+12)
269 835
310 549
292 437
94%
14 Hosszú lejáratú hitelek
189 797
185 710
185 710
100%
18 Finanszírozási kiadások összesen (14+17)
189 797
185 710
185 710
100%
19 Pénzforgalmi kiadások összesen (13+18)
459 632
496 259
478 147
96%
33 680
7 299
493 312
503 558
481 704
96%
22 288
28 813
31 324
109%
134 780
147 549
147 552
100%
26 Működési célú támogatás értékű bevételek, egyéb támogatások
12 353
9 624
9 634
100%
27 Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel
1 136
2 516
879
35%
12 600
1 890
15%
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 Felújítás 8 Felhalmozási kiadások 9 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 10 Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása
15 Rövid lejáratú hitalek 16 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 17 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai
20 Pénzforgalom nélküli kiadások
0%
21 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások 22 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
3 557
23 Kiadások összesen (19+…+22) 24 Intézményi működési bevételek 25 Önkormányzat sajátos működési bevételei
28 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 29 28-ból Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei 30 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások
10 998
10 649
10 022
94%
31 Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel
233 067
172 407
168 430
98%
32 Támogatások, kiegészítések
71 861
94 820
94 820
100%
33 32-ből Önkormányzat költségvetési támogatása
71 861
94 820
94 820
100%
34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése
338
35 Rövid lejáratú köcsönök visszatérülése Költségvetési, pénzforgalmi bevételek összesen 36 (24+…+28+30+31+32+34+35)
486 483
478 978
464 889
97%
12 000
12 000
100%
12 000
12 000
100%
486 483
490 978
476 889
97%
6 829
12 580
12 580
100%
37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 39 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 40 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 41 Finanszírozási bevételek összesen (37+…+40)
-
42 Pénzforgalmi bevételek (36+41) 43 Pénzforgalom nélküli bevételek 44 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 45 Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek összesen
-
903
46 Bevételek összesen (42+…45)
493 312
503 558
488 566
97%
47 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)
189 797
173 710
185 032
107%
173 710
- 173 710
100%
48 Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) 49 Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) 1/1
-
189 797 -
-
-
-
50 Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)
-
1/1
-
-
4 460
7. sz. melléklet
Gomba Község Önkormányzata 2009. évi egyszerűsített mérlege adatok e Ft-ban
Állományi érték Megnevezés
Előző év költségvetési záró adatai
Auditálási eltérések
Előző év auditálási egysz. besz. záró adatai
Tárgy évi költségvetési besz. záró adatai
Auditálási eltérések
Tárgy évi aud. egysz. besz. záró adatai
ESZKÖZÖK A. Befektetett eszközök összesen: I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B. Forgóeszközök összesen: I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
Eszközök összesen:
1 688 640
-
1 688 640 1 025 759 186 662 695
1 699 686 1 445 1 057 377 240 640 624
-
1 699 686 1 445 1 057 377 240 640 624
-
317 470 122 280 418 32 576 4 354
136 184 103 110 694
-
136 184 103 110 694 17 476 7 911
2 006 110
1 835 870
1 771 681 23 390 1 748 291 -
1 789 709 23 390 1 766 319
-
1 789 709 23 390 1 766 319 -
-
12 580 12 580 -
11 322 11 322
-
11 322 11 322 -
1 050
221 849 609 196 890 24 350
34 839
-
34 839 20 774 14 065
2 006 110
1 835 870
1 025 759 186 662 695 317 470 122 280 418 32 576 4 354
2 006 110
-
17 476 7 911
-
1 835 870
FORRÁSOK D. Saját tőke összesen: 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék
1 770 631 23 390 1 747 241
E. Tartalékok összesen: I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok
12 580 12 580
F. Kötelezettségek összesen: I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
Források összesen:
222 899 609 197 940 24 350
2 006 110
1 050 1 050
-
-1 050
-
9/13
20 774 14 065
-
1 835 870
8. sz. melléklet
Gomba Község Önkormányzata 2009. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása adatok e Ft-ban Sorszám
Megnevezés
Előző évi költségvetési Auditálási beszámoló záró eltérés (+,-) adatai
1 Zárópénzkészlet
Előző év aud. egysz. besz. záró adatai
19 893
Tárgyévi Auditálási költségvetési eltérések beszámoló záró (+,-) adatai
19 893
Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
14 175
14 175
2 Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 3 Egyéb aktív és passzív pü-i elsz. összev. záróegyenlege (+,-)
-
7 313
-
7 313
-
2 853
-
2 853
4 Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)
-
-
5 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)
-
-
6 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5) 7 Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)
12 580 -
695
8 Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)
-
12 580
11 322
11 322
695
485
485
-
-
-
-
9 Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8) 10 Váll. tev. eredményéből alaptev. ellát. felh. összeg 11 Költségvetési pm.-t külön jogszab. alapján mód. tétel (+,-)
11 885
11 885
11 807
11 807
12 Módosított pénzmaradvány (6+-7+-8+-9+-10)
11 885
11 885
11 807
11 807
13 12-ből egészségbizt. alapból folyósított pénzeszköz maradványa
-
-
14 12-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
6 989
6 989
1 235
1 235
15 12-ből szabad pénzmaradvány
4 896
4 896
10 572
10 572
10/13
9. sz. melléklet
Gomba Község Önkormányzatának 2009. évi működési és felhalmozási célú pénzmaradványa és annak felosztása
adatok e forintban
Megnevezés
751153 Önkormányzati ig. tevékenység (2010 évi költségvetésben az új szakfeladat: 8411261) 853344 Eseti pénzbeli ellátás (2010.évi költségvetésben az új szakfeladat : 882129-1)
Polgármesteri Hivatal összesen
Önkormányzat módosított Normatív állami pénzmaradványa tám. elszámolás
10 942
485
380
2010. évi ktg-ben eredeti ei.-ként tervezett pénzmaradvány
Módosított pénzmaradvány
11 427
11 771
380
380
A módosított pénzmaradvány és a 2010.évi költségveztésben eredeti előirányzatként tervezett pénzmaradvány különbözete (fedezete általános tartalék)
-344
11 322
485
11 807
12 151
-344
0
0
0
0
0
11 322
485
11 807
12 151
-344
801115 Óvodai nevelés
923127 Közművelődési Részben önállóan gazdálkodó intézmények összesen Az önkormányzat pénzmaradványa mindösszesen
11/13
10. sz. melléklet KIMUTATÁS Gomba Község Önkormányzata által nyújtott 2009. évi közvetett támogatásokról adatok e forintban
Sorszám
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel
Bevételi jogcím
Kedvezmények összege
1.
Ellátottak térítési díjának elengedése (óvodai, iskolai, intézményi kedvezményes étkeztetés)
2.
Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség
3.
Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség
4.
Pótlékokra, bírságokra adott mentesség
5.
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség (mozgáskorlátozottak, hibrid, matuzsálemek)
275
275
Összesen
275
275
12/13
11. sz. melléklet
Gomba község önkormányzatánál szakfeladatonként engedélyezett alkalmazotti létszám
Polgármesteri Hivatal
552411
751153
751854
851297
921815
801115
munkahelyi vendéglátás
önk. igazgatási tev.
község gazdálkodás
védőnői szolgálat
művelődési házak tevékenysége (Faluház)
óvodai nevelés
Összesen:
Önkormányzati létszám összesen - 2009. év
3,50
11,75
1,00
1,75
2,00
19,00
39,00
3,50
11,75
1,00
1,75
2,00
19,00
39,00
751854
751854
község gazdálkodás (közcélú foglalkoztatás)
község gazdálkodás (közhasznú foglalkoztatás)
8,00
1,00
8,00
1,00
Gólyafészek Óvoda Összesen: -ebből Prémium Évek Programban résztvevő:
Gomba község önkormányzatánál a közfoglalkoztatási terv szerint engedélyezett közcélú és közhasznú munkavállalói létszám Polgármesteri Hivatal Gólyafészek Óvoda Összesen: -ebből Prémium Évek Programban résztvevő:
13
