A Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Üzleti terve 2011

MISKOLC HOLDING ZRT. ELŐTERJESZTÉS Az előterjesztés tárgya:

A Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Üzleti terve 2011.

Az előterjesztő cég neve:

Miskolc Városi Közlekedési Zrt.

Az előterjesztő cégvezető:

Borsos Attila István vezérigazgató

Az előterjesztés készítői:

Horváth Józsefné gazdasági igazgató

Nánási Judit pénzügyi és számviteli ov.

Kovács Zoltán kontrolling ov.

Az előterjesztés tartalma:

a./ Az előterjesztés szakértői anyaga

Sürgősség megjelölése:

Dátum:

Rendkívül sürgős

2011. június 22.

Sürgős

X

Normál

Aláírás:

1

Miskolc Városi Közlekedési Zrt. – Üzleti terv 2011.

Tartalomjegyzék I.

Előzmények ........................................................................................................................................ 2

II.

Tervmódosítási javaslat ...................................................................................................................... 2 a)

Bevétel ........................................................................................................................................... 2

b)

Üzemanyagköltség ......................................................................................................................... 2

c)

Igénybe vett szolgáltatás ................................................................................................................ 3

d)

Személyi jellegű ráfordítások.......................................................................................................... 3

e)

Értékcsökkenési leírás ................................................................................................................... 3

f)

Pénzügyi műveletek ....................................................................................................................... 4

III.

Indoklás .............................................................................................................................................. 4

IV.

Jogszabályi háttér ............................................................................................................................... 5

1

Miskolc Városi Közlekedési Zrt. - Üzleti terv 2011.

AZ ELŐTERJESZTÉS SZAKÉRTŐI ANYAGA

I. Előzmények Az MVK Zrt. elkészítette és Miskolc Holding Zrt. elé terjeszti jóváhagyásra a Társaság 2011-2013. évi üzleti tervét, amelyben a következők kerültek megállapításra: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. március 16-án tárgyalta a közösségi közlekedési szolgáltatások ellátásának alapvető feltételeiről szóló 45/2008. (XII.22.) önkormányzati rendelet és a Közszolgáltatási Szerződések módosítására, valamint a 2011. évre vonatkozó tervadatok jóváhagyására benyújtott javaslatot. Ez a javaslat kifejezetten az Önkormányzat elvárásának eleget téve alakult ki, melyben bázis évtől 100 millió Ft-tal alacsonyabb pénzügyi kompenzáció mellett a nullszaldós gazdálkodás került be célkitűzésként. Az MVK Zrt 2011. április 1-től átlagosan 8,7%-os mértékű tarifaemelési javaslata csak ezzel a feltétellel került előterjesztésre. A közgyűlés a tarifajavaslatot, a Közszolgáltatási szerződés módosításával a személyszállítási tevékenység bázis évi tervvel azonos szintű teljesítményét, részletezett menetrendi adatait, közszolgáltatási követelményeit elfogadta. Az MVK Zrt. vezetése áttekintette a Társaság gazdálkodását, tevékenységeit és lehetőségeit, melynek eredményeként szervezet átalakítási javaslatot dolgozott ki. II. Tervmódosítási javaslat Az 1-3, majd az 1-5. havi tényadatok birtokában halaszthatatlanná vált a tervadataink aktualizálása, mert olyan, a Társaság beavatkozási lehetőségein kívüli, nagymértékű eltérések keletkeztek, vagy a gazdálkodásra nagy kockázatot jelentő körülmények jelentkeztek melyeket az Önkormányzat, illetve a Holding illetékesei felé korábban is jeleztünk. a) Bevétel Menetjegy- és bérletértékesítés tervezettnél nagyobb mértékű elmaradása miatt új értékesítési tervet készítettünk, melynek eredményeként a személyszállítás árbevétele várhatóan 30,0 millió Ft-tal, a fogyasztói árkiegészítés 12,6 millió Ft-tal elmarad a februári tervhez képest. A pályaépítés miatt megváltozott teljesítményünk miatt nagy kockázatúnak tekintjük a normatív támogatás mértékét, ezért a korábbi, de el nem fogadott üzleti terv verziónk szerint 65 millió Ft kieséssel számolunk. b) Üzemanyagköltség 2010. évben a gázolaj átlagára 233,19 Ft/liter volt. A tervezés első szakaszában a Volán szakma tervezési irányelvével azonos értékkel, 250 Ft/liter beszerzési árral számoltunk. 2011.01-05.hónapban 274,06 Ft/liter-es átlagáron, 50,2 millió Ft-os többletköltséggel szereztük be a gázolajat. Az üzemanyagköltségeknél az év hátra lévő időszakára az utolsó gázolaj beszerzési árral (276,85 Ft/liter) kalkuláltunk, mellyel további 73,9 millió Ft-os, éves szinten 124,0 millió Ft-os többletköltséggel terveztünk.

2011-06-22

6/2


c) Igénybe vett szolgáltatás Az igénybe vett szolgáltatások költségeit 1-5 hó tény adatok alapján korrigálva az előző üzleti tervhez (VI.14) képest további 20,7 millió Ft-os megtakarítást építettünk be: • Tovább csökkentettük a fuvarköltségek tervezett összegét. • Megváltozott a „nullára leírt” autóbuszok és villamosok javítási és karbantartási költségeinek elszámolása, ami 18,7 millió Ft megtakarítást jelent. A járművek élettartamát növelő javítási munkák, fődarab cserék és javítások költségei aktiválásra kerülnek. • Az eddig nem tervezett, de várhatóan még 2011. évben megvalósuló informatikai javítások, karbantartások további költségkeret növelést igényelnek (+2,9 millió Ft). • Az egyéb eszközök javítása soron költségmegtakarítás realizálódott (-1,9 millió Ft). • A korábbi tervek készítésekor nem számoltunk ekkora távközlési díj emelkedés lehetőségével (+2,0 millió Ft). • Az egyéb bérleti díj soron a különböző adathálózati szolgáltatások és licence díjak nem várt mértékben növekedtek (+2,1 millió Ft). • Vagyonvédelem: +4,2 millió Ft. • Az egyéb szakértői díjak soron további jogi, üzletviteli, gazdasági tanácsadói és szakértői díjak jelentkeznek még 2011. évben (+12,9 millió Ft). • Az egyéb különféle nem anyagjellegű szolgáltatások soron 23,2 millió Ft megtakarítás jelentkezett. Az üzleti terv újra számolásával a korábban erre a sorra tervezett munkaerő-kölcsönzés költsége beépítésre került a bérköltségek közé, mivel Társaságunk vett fel járművezetőket a villamospótlózás miatt. d) Személyi jellegű ráfordítások A 2011. 06. 14-én bemutatott, előző tervünkben ismertetett bérköltség a május hónapban kifizetett bérkorrekciók összegével módosítottuk, ami 10,9 millió Ft többletköltséget eredményezett. Ennek hatásaként, valamint a rehabilitációs és az egyéb járulékok tény adatokkal való korrigálásával a bérjárulékok összege mindössze 1,8 millió Ft-tal növekedett. A személyi jellegű egyéb kifizetések esetében a tény havi adatokkal való korrigálás, továbbá a még hátralévő hónapok terv adatainak korrigálása 5,4 millió Ft többletet eredményezett. Így a személyi jellegű ráfordítások összege összesen 18,1 millió Ft-tal nőtt az előző üzleti tervhez képest. Az üzletviteli folyamatok, a szervezeti felépítés átalakításának várható hatásaként megközelítőleg 77 millió Ft-tal fog csökkenni a személyi jellegű ráfordítások összege. Az átszervezéssel járó létszámleépítés hatására 81,9 millió Ft összegű bérköltség csökkenéssel számoltunk. A személyi jellegű egyéb kifizetések soron a tervezett végkielégítések jelentenek többletet. A bérköltséggel arányosan csökkenő bérjárulékok összege mellett többlet kiadást jelent a korkedvezménybiztosítási járulék növekedése (+30 millió Ft). 2011. évtől a járulék teljes összegét a munkaadók fizetik meg. e) Értékcsökkenési leírás A korábbi értékcsökkenési terv készítésekor április 1-jei pályaberuházás aktiválással számoltunk. Jelen információk alapján ez eltolódik. Augusztusi aktiválással számolva, a nullszaldós üzleti tervhez képest 29,1 millió Ft-tal tervezünk kevesebb értékcsökkenési leírást. A beruházási támogatás ÉCS arányos része halasztott bevételként, az egyéb bevétel soron jelentkezik.

2011-06-22

6/3


f) Pénzügyi műveletek A 2011.évi pénzügyi ráfordítások megtervezésekor a meglévő beruházási mellett a Villamos Nagyprojekt finanszírozására igényelt MFB hitelt is figyelembe vettük. Az Önkormányzat által elfogadott nullszaldós tervben kisebb finanszírozási hiteligénnyel számoltunk. Ez 33,1 millió Ft többlet költséget jelent, azonban a bázist mindössze 3,2 millió Ft-tal haladja meg. Az MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. 2011.évre vonatkozó, jelen üzleti tervében 6 329,0 millió Ft bevétel és 6 657,2 millió Ft ráfordítás mellett 328,2 millió Ft veszteséggel számol. III. Indoklás A fenn felsorolt indokok is azt támasztják alá, hogy a Társaság gazdálkodására, annak hatókörén kívüli okok miatt jelentős többletterhek jelentkeznek. Ezen költségek a 23/2011. (V.20) NFM rendelet a helyi közösségi közlekedés támogatásának igénylését szabályozó rendelet és a Közszolgáltatási szerződés szerint is az elismert, közvetlen költségek közé sorolandók. Könyvvizsgálóval ellenjegyzett, a helyi közösségi közlekedés támogatásának igényléséhez és az éves Közszolgáltatói jelentés részeként készített szolgáltatási tevékenység eredményének adatait elemezve megállapítható, hogy: • A Menetdíjbevétel értéke 2008-tól, a tarifa emelések ellenére abszolút értékben csökken. • A fogyasztói árkiegészítésből származó bevétel a 2007-óta változatlan egységár és a csökkenő utasszám miatt minden évben csökken. (1.650 millió Ft-ról 1.302 millió Ft-ra) • A közszolgáltatási ellentételezés maximális érteke 1.327 millió Ft volt 2008-ban, a 2011-ben várható 991 millió Ft-tal szemben. • A közvetlen költségek a 2010. évi 4.606 millió Ft-ról az új tervünk szerint 3,0%-kal (137,7 millió Ft) nőnek, annak ellenére, hogy az üzemanyag és vontatási áram költségei 19,5%-kal (251,8 millió Ft) emelkednek. Az infrastruktúrára a terv szerint 24,5 millió Ft-tal (6,8%), míg eszközpótlásra és finanszírozásra 64,1 millió Ft-tal (10,7%) kevesebbet fordítunk. • A közvetett költségek a 2010. évi 1.665 millió Ft-ról az új tervünk szerint 20,9%-kal (347,9 millió Ft) csökkennek, úgy, hogy az alaptevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek bázis szinten alakulnak. • A jogszabályok szerinti ágazatban szokásos nyereséget (az elismert költségek 3%-a) a Társaságunk a Közszolgáltatási szerződés életbe lépése óta nem kapta meg.

2011-06-22

6/4


IV. Jogszabályi háttér A közösségi közlekedési feladatok ellátását - az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény alapján - az önkormányzat és az MVK Zrt. közötti Közszolgáltatási Szerződés szabályozza. • A közforgalmú személyszállítás nyújtása tárgyában az önkormányzat és az MVK Zrt. között 2004. december 21. napján létrejött Közszolgáltatási Szerződés hatálya 2005. január 1. napjától 2011. május 31. napjáig tart. 2011. június 1. napján lép hatályba az önkormányzat és az MVK Zrt. között 2010. június 1-jén létrejött új Közszolgáltatási Szerződés. A 2004. évi XXXIII. tv. 10 § (2) bekezdése az önkormányzat kötelezettségeként jelöli meg a közszolgáltatás gazdaságos ellátásának feltételeként biztosított közszolgáltatói ellentételezést, melynek fedezetet kell nyújtania a közszolgáltatási kötelezettségből eredő bevételekkel nem fedezett indokolt költségekre. a. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az MVK Zrt. között 2005.01.01-től 2011.05.31-ig érvényben lévő közszolgáltatási szerződés 3.3. pontja az alábbiakat rögzíti: i. "3.3. Önkormányzat vállalja a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben a komplett tömegközlekedési hálózat működtetése során keletkező fedezetlen ráfordítások kompenzálását, a pénzügyi kompenzáció biztosításán keresztül." b. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az MVK Zrt. között 2011. június 01. napján hatályba lépő közszolgáltatási szerződés II.5. és VI.1.3. pontja az alábbiakat rögzíti: i. "II.5. Az ellátásért felelős vállalja a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben, a komplett közösségi közlekedési hálózat működtetése során keletkező fedezetlen ráfordítások kompenzálását, a közszolgáltatási ellentételezés biztosításán keresztül." ii. "VI.1.3. A tervezett közszolgáltatási ellentételezés kiszámításának alapja a közszolgáltatási szerződés szerinti üzletágakra vonatkozó éves beszámoló szerinti eredmény kimutatási terv és a közgyűlés által elfogadott tarifa. ......" • A 2004. évi XXXIII. tv. 11. § (1) A szolgáltató a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint a szokásos mértékű, ésszerű nyereség megtérítésére jogosult (a továbbiakban: ellentételezés). a. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az MVK Zrt. között 2011. június 01. napján hatályba lépő közszolgáltatási szerződés VI.1.1 és VI.1.2. pontja az alábbiakat rögzíti: i. VI. 1.1 Az ELLÁTÁSÉRT FELELŐS az előírt Közszolgáltatási Kötelezettségek ellentételezéseként Közszolgáltatási Ellentételezést nyújt a SZOLGÁLTATÓ számára. A Szolgáltatással kapcsolatban keletkező bevételek és a Közszolgáltatási Ellentételezés együttesen biztosít fedezetet a működés költségeire, valamint a felújítások és pótló beruházások ráfordításaira részlegesen (csupán az adott évre tervezett értékcsökkenés mértékéig). Az értékcsökkenés mértékét rendre nagymértékben meghaladó felújítási és pótlási ráfordítások finanszírozása nem képezi jelen Szerződés tárgyát, erről a Felek külön szerződésben állapodhatnak meg.

2011-06-22

6/5


ii. VI.1.2 A felek megállapodnak, hogy a Közszolgáltatási Ellentételezés mértékének számításakor a SZOLGÁLTATÓnál a költségeire vetített méltányos nyereségképzéssel (ésszerű haszon) 3 % számolnak. Az ésszerű haszon ezen ágazatban szokásos tőkemegtérülési ráta, amelynek számításba kell vennie a Szolgáltató által a hatóság beavatkozásából következően viselt kockázatot vagy kockázat hiányát.

2011-06-22

6/6

Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Kontrolling osztály EREDMÉNYKIMUTATÁS Társaság neve: MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek 05. Anyagköltség 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 07. Egyéb szolgáltatások értéke 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások (+05+06+07+08+09) 10. Bérköltség 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 12. Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X-XI.) G. Mérleg szerinti eredmény ( F+22-23) LÉTSZÁM Teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó technikus, szakmunkás egyéb Szellemi dolgozó vezető ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak Nem teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó Szellemi dolgozó Létszám összesen

2011.06.22 2011. évi üzleti terv összefoglaló 2010. év

2010.év

2011. év

2011. év

Terv

Tény

Terv 2011.06.10

Terv 2011.06.22

Eltérés 2011. Terv 2011.06.22 / 2010.

ezer Ft

%

Eltérés Terv 2011.06.22 / Terv 2011.06.10

ezer Ft

%

5 053 108 119 151 1 337 488 1 977 696 356 610 60 730 50 400 5 000 2 450 436 2 215 490 451 170 735 299 3 401 959 639 162 5 190 13 000 0 185 090 -185 090 -172 090 0 0 0 -172 090

5 026 580 244 164 1 400 637 2 044 716 443 431 56 227 159 610 18 727 2 722 711 2 162 869 402 001 727 689 3 292 559 634 554 62 905 -41 347 1 395 161 665 -160 271 -201 618 2 413 1 921 492 -201 126

4 897 945 235 315 1 169 941 2 148 469 327 970 51 765 94 957 72 150 2 695 310 2 070 076 406 312 721 039 3 197 428 621 861 7 431 -218 828 0 154 146 -154 146 -372 975 3 463 0 3 463 -369 511

4 961 839 243 378 1 118 867 2 151 459 307 318 53 694 95 018 70 626 2 678 115 2 080 974 411 756 722 839 3 215 568 597 247 8 854 -175 701 1 400 157 389 -155 989 -331 689 3 496 0 3 496 -328 193

-64 741 -786 -281 770 106 743 -136 112 -2 532 -64 593 51 899 -44 595 -81 895 9 754 -4 850 -76 991 -37 306 -54 051 -134 353 5 -4 277 4 282 -130 071 1 083 -1 921 3 004 -127 067

98,7% 99,7% 79,9% 105,2% 69,3% 95,5% 59,5% 377,1% 98,4% 96,2% 102,4% 99,3% 97,7% 94,1% 14,1% 424,9% 100,4% 97,4% 97,3% 164,5% 144,9% 0,0% 710,6% 163,2%

63 893 8 064 -51 074 2 990 -20 651 1 929 61 -1 523 -17 195 10 898 5 443 1 799 18 140 -24 613 1 423 43 128 1 400 3 243 -1 842 41 285 33 033 41 318

101,3% 103,4% 95,6% 100,1% 93,7% 103,7% 100,1% 97,9% 99,4% 100,5% 101,3% 100,2% 100,6% 96,0% 119,1% 80,3%

966 769 198 571 197 48 149 11 8 3 977

926 732 197 535 194 59 135 2 1 1 928

890 703 184 519 187 23 164 3 3 0 892

890 703 183 521 187 23 164 3 3 0 894

-36 -29 -14 -15 -7 -36 29 1 2 -1 -35

96,15% 96,10% 92,85% 97,29% 96,35% 38,56% 121,60% 158,33% 300,00% 16,67% 96,28%

1 1 -1 2 0 0 0 0 0 01

100,1% 100,1% 99,5% 100,3% 100,1% 99,3% 100,2% 115,2% 109,1%

S:\GAZDÁLKODÁS\TERV\2011\11-13\Újra tervezés_2011 06\MVK_Terv táblák_2011-13_összes tábla_110622.xls

102,1% 101,2% 88,9% 101,0% 101,0% 88,8%

100,1%

1\1

Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Kontrolling osztály

Eredménykimutatás 2011. év terv 2011. terv

EREDMÉNYKIMUTATÁS Társaság neve: MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele (+011+012+013) Személyszállítás árbevétele Fogyasztói árkiegészítés Egyéb tevékenység árbevétele 011.Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel 012.MMJV Önkormányzat felé realizált árbev. 013.Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel (013/1.+013/2.) 013/1.Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással MIK Zrt. MIVÍZ Kft. MIHŐ Kft. MVK Zrt. Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. MIKOM Nonprofit Kft. Szocio-Produkt Kft. Régió Park Miskolc Kft. Miskolc Holding Zrt. Miskolci Turisztikai Kft. Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. Miskolctapolca Fejlesztési Kft.

2011.06.22

Január

Február

Tény 470 090 326 377 118 611 25 102 437 720 2 969 29 401 26 213 7 331 9 728 1 286 3 232 2 527 605 139 556 775 29 5

Március

Tény 420 179 284 482 112 953 22 745 398 323 521 21 335 18 110 3 081 6 781 0 1 262 0 2 244 2 409 588 167 650 894 29 5

Április

Tény 395 626 255 442 112 625 27 559 373 918 521 21 187 17 497 435 6 610 0 1 476 0 3 469 2 604 670 344 833 1 022 29 5

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Tény 440 492 297 330 115 850 27 312 414 461 542 25 489 23 086 1 949 5 959

Tény 422 336 281 513 110 971 29 852 395 390 542 26 403 24 247 1 964 6 963

Terv 389 230 253 015 100 691 35 524 361 281 542 27 406 25 289 2 014 7 676

Terv 366 462 242 163 88 737 35 562 337 098 542 28 822 26 384 1 964 8 823

Terv 405 893 269 842 102 509 33 543 379 205 542 26 146 23 784 2 091 6 165

Terv 399 781 259 278 106 161 34 342 373 194 542 26 045 23 705 2 080 6 271

Terv 429 843 282 729 113 269 33 845 403 190 542 26 111 23 956 2 080 6 527

Terv 424 768 280 619 111 831 32 318 399 893 542 24 332 22 178 1 985 6 083

Terv 397 139 255 717 108 170 33 252 371 080 542 25 516 23 361 1 975 7 287

1 297 0 8 593 2 953 457 187 623 1 023 41 4

1 422 0 8 593 2 952 488 284 451 1 094 32 4

1 476 0 8 593 2 953 526 246 571 1 197 33 4

1 373 0 8 593 2 952 521 240 780 1 094 40 4

1 444 0 8 593 2 953 526 314 547 1 114 33 4

1 380 0 8 593 2 952 512 224 634 1 023 32 4

1 383 0 8 593 2 953 512 204 636 1 023 41 4

1 381 0 7 293 2 952 512 279 634 1 023 32 4

1 444 0 7 293 2 953 512 195 635 1 023 40 4

0

02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 03. Saját termelésű készletek állományváltozása 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04) III. Egyéb bevételek Visszaírt értékvesztés, terven felüli écs Kereskedelmi áruk leltártöbbletei Káreseménnyel kapcsolatos egyéb bevételek Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok Leírt követelésekre befolyt összegek Nem számlázott utólag kapott engedmény Követelés eladásból (engedményezés) Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből Céltartalék felszabadítása Negatív üzleti vagy cégértékből a tárgyévben leírt összeg Költségek ellentételezésére kapott központi támogatások Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás Költségek ellentételezésére kapott vállaltcsoporton belüli támogatás Költségek ellentételezésére kapott egyéb támogatások Más 05. Anyagköltség Alapanyagok Műszaki, fenntartási és segédanyagok Üzemanyag felhasználás Energiaköltségek Munkaruha, védőruha Papír, nyomtatvány, irodaszer Számítástechnikai kellékanyag Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás Ebből kapcsolt vállalkozástól származó anyagköltség Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással MIK Zrt. MIVÍZ Kft. MIHŐ Kft. MVK Zrt. Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. MIKOM Nonprofit Kft. Szocio-Produkt Kft. Régió Park Miskolc Kft. Miskolc Holding Zrt. Miskolci Turisztikai Kft. Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. Miskolctapolca Fejlesztési Kft.

3 188

3 224

0 3 691

0 470 090 0 0 0 1 626 0 0 50 1 437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 194 974 5 247 51 455 108 805 27 834 387 729 182 334 611 611 0 449 0 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 420 179 0 0 0 6 674 0 0 2 615 1 662 0 0 0 1 640 0 0 0 0 0 0 757 185 597 46 56 068 101 710 25 752 438 375 258 950 852 852 0 700 0 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 395 626 0 32 286 32 286 266 485 0 0 897 1 144 0 0 0 0 0 0 0 264 000 0 0 444 210 541 639 67 754 123 348 17 447 149 606 53 546 1 350 1 350 0 1 202 0 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2012.

2013.

Terv 2011.06.22

Terv

Terv

4 961 839 5 099 442 5 256 087 3 288 507 1 302 377 1 350 000 1 450 000 370 955 4 644 754 4 762 379 4 908 663 8 888 11 513 11 858 308 196 325 550 335 566 277 813 299 351 308 528 28 949 30 983 32 222 84 874 84 326 87 025 0 16 624 17 136 17 821 0 0 0 83 682 100 648 103 868 34 113 35 893 36 058 6 429 6 700 6 915 2 823 2 923 3 016 7 549 7 250 7 482 12 305 13 000 13 612 411 438 453 55 54 56 0

0 013/2.Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással

2011.

0 2 403

2 156

2 117

2 438

2 362

2 340

2 155

2 154

2 155

0 440 492 0 0 0 91 211 0 0 1 001 1 849 0 0 0 0 0 0 0 88 000 0 0 361 190 105 406 47 877 116 708 12 023 12 365 300 145 280 987 987 0 782

0 422 336 0 35 592 35 592 91 360 0 0 844 1 925 0 0 0 0 0 0 0 87 961 0 0 630 191 890 2 069 47 810 121 180 12 097 4 563 2 011 66 2 094 1 098 1 098 0 711

0 389 230 0 60 000 60 000 80 080 0 0 0 1 450 0 0 0 0 0 0 0 78 000 0 0 630 159 280 1 500 38 810 107 194 9 776 1 400 300 100 200 2 055 2 055 0 734

0 366 462 0 12 000 12 000 80 080 0 0 0 1 450 0 0 0 0 0 0 0 78 000 0 0 630 156 470 2 000 36 251 105 730 8 840 3 000 300 150 200 851 851 0 536

0 405 893 0 2 000 2 000 96 280 0 0 0 1 450 0 0 0 0 0 0 0 78 000 0 0 16 830 163 231 1 500 39 898 110 352 9 530 1 300 300 150 200 3 277 3 277 0 807

0 399 781 0 7 500 7 500 96 280 0 0 0 1 450 0 0 0 0 0 0 0 78 000 0 0 16 830 163 976 1 500 34 027 110 530 16 319 1 000 200 200 200 2 073 2 073 0 711

0 429 843 0 2 000 2 000 96 280 0 0 0 1 450 0 0 0 0 0 0 0 78 000 0 0 16 830 168 036 500 38 216 105 723 19 896 3 000 300 200 200 1 156 1 156 0 734

0 424 768 0 2 000 2 000 96 280 0 0 0 1 450 0 0 0 0 0 0 0 78 000 0 0 16 830 183 582 500 45 222 110 664 23 996 2 500 400 100 200 998 998 0 536

0 397 139 0 90 000 90 000 116 230 0 0 0 1 450 0 0 0 0 0 0 0 82 950 0 15 000 16 830 183 778 0 42 486 110 687 28 804 1 000 400 100 300 1 646 1 646 0 1 174

60

30

30

30

30

30

90

130

140

145 0 0 0 0 0

357 0 0 0 0 0

1 291 0 0 0 0 0

285 0 0 0 0 0

2 440 0 0 0 0 0

1 332 0 0 0 0 0

332 0 0 0 0 0

332 0 0 0 0 0

332 0 0 0 0 0

0 30 384 0 0 0 4 961 839 0 243 378 243 378 1 118 867 0 0 5 407 18 169 0 0 0 1 640 0 0 0 990 911 0 15 000 87 741 2 151 459 15 908 545 873 1 332 632 212 314 31 103 6 221 1 705 5 704 16 954 16 954 0 9 076 0 1 031 0 0 0 6 846 0 0 0 0 0

26 199

27 039

0 5 099 442 0 200 000 200 000 2 213 108 0 0 0 17 500 0 0 0 0 0 0 0 1 055 911 0 0 1 139 697 1 794 950 16 000 490 800 1 023 450 221 200 30 000 6 000 2 500 5 000 18 454 18 454

0 5 256 087 0 200 000 200 000 2 214 608 0 0 0 19 000 0 0 0 0 0 0 0 1 055 911 0 0 1 139 697 1 793 600 16 000 504 200 1 014 600 215 300 30 000 6 000 2 500 5 000 19 118 19 118

9 193

9 487

1 049

1 091

8 212

8 540

0

0

262 712 95 900 1 000 1 600 1 000

263 978 96 600 1 000 1 600 1 000

0 0 Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással

06. Igénybe vett szolgáltatások értéke (061+062) 061.Anyagjellegű szolgáltatások összesen Fuvarköltségek Utazás, kiküldetés költségei Belföldi utazás, kiküldetés költségei


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 622 12 731 36 0 0

22 604 6 634 118 268 0

33 879 7 930 12 210 112

27 633 6 397 43 461 158

23 408 6 153 0 7 7

26 060 8 580 100 350 50

23 801 7 480 100 350 50

22 488 8 104 50 50 50

25 514 7 153 50 100 100

22 878 6 512 100 100 100

21 698 7 163 50 100 100

27 732 8 171 50 50 50

0 0 0 0 307 318 93 008 708 2 047 777

1/5


Eredménykimutatás 2011. év terv

2011.06.22 2011. terv

EREDMÉNYKIMUTATÁS Társaság neve: MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Külföldi utazás, kiküldetés költségei Karbantartás, javítás költségei Gépjármű javítás, karbantartás Informatikai javítás, karbantartás Egyéb Posta költségek Távközlés költségei Vezetékes telefon Mobil telefon Egyéb távközlési költség Vásárok, szakmai rendezvények Újság előfizetés, szakkönyv Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége 062.Nem anyagjellegű szolgáltatások összesen Bérleti és lízingdíj Ingatlanok Járművek Egyéb Könyvviteli szolgáltatás díja Könyvvizsgálói szolgáltatás díja Ügyvédi díjak Közjegyzői díjak Vagyonvédelem Takarítás, rovar- és rágcsálóírtás Minőségvizsgálati díjak Egyéb szakértői díjak Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás Bemutatók, kiállítások részvételi díja Oktatás, továbbképzés Szociális ráfordítások Lakásbérleti díj Egyéb különféle nem anyagjellegű szolgáltatások Ebből: Ebből: Ebből: Ebből: Ebből: Ebből kapcsolt vállalkozástól igénybevett szolgáltatások Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással MIK Zrt. MIVÍZ Kft. MIHŐ Kft. MVK Zrt. Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. MIKOM Nonprofit Kft. Szocio-Produkt Kft. Régió Park Miskolc Kft. Miskolc Holding Zrt. Miskolci Turisztikai Kft. Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. Miskolctapolca Fejlesztési Kft.

Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással

07. Egyéb szolgáltatások értéke Bankköltségek Hatósági díjak, illetékek Biztosítási díjak Egyéb nem részletezett szolgáltatás költsége 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások (+05+06+07+08+09)


Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Tény

Tény

Tény

Tény

Tény

Terv

Terv

Terv

Terv

Terv

Terv

Terv

0 8 443 2 876 4 867 701 228 837 473 2 362 0 989 2 197 16 891 493 318 160 15 0 420 63 1 3 469 1 964 0 8 916 0 0 0 0 0 1 565

268 4 175 781 2 547 847 107 1 019 342 183 495 0 -426 1 372 15 970 620 286 160 174 0 420 386 1 3 152 1 883 0 8 940 0 0 468 0 180 -80

98 2 940 681 1 657 602 168 1 176 373 389 414 0 542 2 882 25 948 4 989 286 160 4 543 0 420 706 0 3 450 1 453 0 10 106 491 0 2 193 1 500 0 641

303 1 238 818 -235 655 303 1 223 361 432 429 0 25 3 104 21 236 3 636 319 160 3 157 0 420 393 1 3 481 1 769 0 10 119 0 0 130 84 362 843

0 2 236 -376 1 639 974 256 1 010 368 274 367 0 98 2 545 17 255 652 306 200 146 0 420 28 0 3 383 1 560 0 10 123 240 0 38 0 360 452

300 4 570 1 200 1 511 1 859 210 1 000 300 300 400 0 50 2 300 17 481 826 286 160 380 0 400 900 50 3 390 1 700 250 5 041 300 0 200 1 550 360 2 514

300 4 420 1 200 2 029 1 190 210 1 000 300 300 400 0 0 1 400 16 321 663 286 160 217 0 400 900 0 3 390 1 700 250 5 041 300 0 1 400 0 360 1 917

0 4 344 1 200 2 145 999 210 1 000 300 300 400 0 50 2 400 14 384 696 319 160 217 0 400 900 0 3 390 1 700 0 5 341 200 0 500 0 360 897

0 3 993 1 200 1 932 860 210 1 000 300 300 400 0 0 1 800 18 361 663 286 160 217 0 400 900 0 3 390 1 600 0 4 971 500 0 2 800 1 550 360 1 227

0 3 562 1 200 1 613 749 300 1 000 300 300 400 0 50 1 400 16 366 663 286 160 217 0 400 900 0 3 390 1 800 0 5 441 600 0 1 900 0 360 912

0 3 003 1 200 1 333 470 210 1 000 300 300 400 0 0 2 800 14 534 696 319 160 217 0 400 900 50 3 390 1 800 0 5 341 300 0 400 0 360 897

0 4 121 1 200 1 972 949 300 1 000 300 300 400 0 50 2 600 19 561 663 286 160 217 0 400 1 000 0 3 390 1 600 0 4 971 250 0 325 1 550 360 5 052

10 851 10 479 272 190 0 186 0 468 0 1 234 0 8 129 0 0 0

10 854 10 447 272 187 0 146 0 472 0 1 240 0 8 129 0 0 0

6 865 6 199 270 198

6 900 6 465 270 202

6 892 6 350 270 217

7 106 6 636 270 204

6 864 6 259 270 203

7 250 6 719 270 202

7 564 7 033 270 217

6 851 6 320 270 204

7 496 6 965 270 203

140 0 196 150 1 075 0 4 170 0 0 0

140 0 344 300 1 039 0 4 170 0 0 0

140 0 229 300 1 024 0 4 170 0 0 0

200 0 172 600 1 020 0 4 170 0 0 0

140 0 306 150 1 020 0 4 170 0 0 0

140 0 313 600 1 024 0 4 170 0 0 0

140 0 313 900 1 023 0 4 170 0 0 0

140 0 313 200 1 023 0 4 170 0 0 0

140 0 979 180 1 023 0 4 170 0 0 0

372

407

14 797 13 970 3 922 185 0 146 0 127 191 1 269 0 8 129 0 0 0 0 0 0 827

666

435

542

470

605

531

531

531

531

8 792 12 84 8 697 0 7 956 3 714 245 058

3 860 2 127 26 1 706 0 6 847 2 375 221 283

1 718 1 386 139 193 0 8 352 4 755 259 244

7 658 1 069 52 6 538 0 6 874 6 008 238 278

4 283 555 2 325 1 403 0 6 841 7 057 233 479

1 628 1 080 200 348 0 9 345 7 318 203 631

8 970 1 080 200 7 690 0 9 913 7 959 207 113

3 630 1 080 0 2 550 0 7 732 6 481 203 562

1 471 1 080 200 191 0 8 145 6 501 205 607

8 977 1 080 50 7 847 0 7 942 6 481 214 314

1 189 1 080 0 109 0 7 177 5 989 219 634

1 518 1 120 50 348 0 7 893 5 989 226 910

2011.

2012.

2013.

Terv 2011.06.22

Terv

Terv

1 269 600 600 47 046 54 000 54 000 13 180 20 000 20 000 23 010 20 000 20 000 10 856 14 000 14 000 2 714 3 000 3 200 12 265 9 800 10 100 4 017 2 500 2 500 3 380 3 800 4 000 4 867 3 500 3 600 0 0 0 1 428 1 500 1 700 26 801 25 000 25 000 214 310 166 812 167 378 15 261 14 072 14 138 3 582 3 500 3 500 1 960 2 072 2 138 9 718 8 500 8 500 0 0 0 4 900 5 040 5 040 7 976 1 000 1 000 103 0 0 40 664 30 000 30 000 20 528 15 000 15 000 500 500 500 84 350 57 000 57 000 3 181 6 000 6 000 0 0 0 10 354 10 000 10 000 6 234 6 200 6 200 3 422 2 500 2 500 16 837 19 500 20 000 0 0 0 0 0 100 290 94 604 97 848 93 842 88 225 91 214 6 897 8 107 8 432 2 412 2 554 2 636 0 1 799 1 872 1 947 0 4 232 5 651 5 877 3 571 4 867 5 062 13 014 13 132 13 657 0 61 917 52 042 53 603 0 0 0 0 0 0 6 448 6 379 6 634 0 0 53 694 56 500 58 500 12 749 16 000 16 000 3 325 1 500 1 500 37 619 39 000 41 000 0 0 0 95 018 92 000 92 000 70 626 80 000 80 000 2 678 115 2 286 162 2 288 078

2/5


Eredménykimutatás 2011. év terv 2011. terv

EREDMÉNYKIMUTATÁS Társaság neve: MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. 10. Bérköltség Bér Teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó technikus, szakmunkás egyéb Szellemi dolgozó vezető ügyintéző, előadó, egyéb Nem teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó nyugdíjas részmunkaidős Szellemi dolgozó nyugdíjas részmunkaidős Megbízási díjak Tiszteletdíjak Egyéb bérköltség 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések Végkielégítés Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz Nyugdíjpénztári befizetések Egészségpénztári befizetések Biztosítások Saját gépkocsi használat költsége Étkezési hozzájárulás Napidíjak Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifiz. Reprezentációs költség Munkáltatót terhelő SZJA Egyéb személyi jellegű kifizetések Ebből személyi jellegű egyéb kifizetésből ktg. kapcsolt vállalkozástól Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással MIK Zrt. MIVÍZ Kft. MIHŐ Kft. MVK Zrt. Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. MIKOM Nonprofit Kft. Szocio-Produkt Kft. Régió Park Miskolc Kft. Miskolc Holding Zrt. Miskolci Turisztikai Kft. Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. Miskolctapolca Fejlesztési Kft.

Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással

12. Bérjárulékok Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkaadói járulék Szakképzési hozzájárulás Rehabilitációs hozzájárulás Egyéb bérjárulék V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) VI. Értékcsökkenési leírás (VI/1+VI/2) VI/1.Terv szerint elszámolt ÉCS Immateriális javak ÉCS Tárgyi eszközök ÉCS VI/2.Egyösszegben elszámolt ÉCS Immateriális javak ÉCS Tárgyi eszközök ÉCS VII. Egyéb ráfordítások Értékvesztés, terven felüli ÉCS Kereskedelmi áruk leltárhiányai Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok Leírt behajthatatlan követelések Nem számlázott utólag adott engedmény Eladott (engedményezett) követelés könyvszerinti értéke Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke Hiányzó, selejt immat. jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyvsz. értéke Céltartalék képzés Fogyasztási adó, jövedéki adó Költégek között el nem számolt központi adók, illetékek stb. Költégek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb. Költségek ellentételezésére tagvállalatnak fizetett támogatás Költségek ellentételezésére nem tagvállalatnak fizetett támog.


2011.06.22

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Tény 168 778 166 682 166 536 118 368 32 668 85 700 48 168 12 454 35 714 146 115 0 115 31 0 31 1 085 520 491 45 320 91 4 385 2 773 1 115 0 388 11 448 38 17 817 89 2 950 4 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tény 157 368 154 656 154 467 107 701 29 900 77 801 46 765 11 017 35 748 189 158 0 158 31 0 31 65 520 2 127 27 577 2 368 5 078 2 562 1 016 0 -228 12 309 6 5 455 115 3 123 -4 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tény 173 653 172 539 172 381 122 723 31 346 91 377 49 658 6 893 42 765 158 127 0 127 31 0 31 0 520 594 26 960 0 3 529 2 574 974 0 197 12 200 239 3 668 280 3 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tény 165 367 164 185 164 052 116 858 29 737 87 121 47 193 10 893 36 300 133 102 0 102 31 0 31 145 520 517 46 662 0 3 449 2 391 906 0 359 12 050 19 21 085 93 6 310 0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tény 184 441 183 277 183 144 131 031 34 064 96 967 52 113 10 926 41 187 133 89 0 89 44 0 44 0 520 645 25 703 150 2 938 2 234 867 0 227 11 704 7 4 285 231 3 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Terv 174 481 173 241 173 100 123 000 32 400 90 600 50 100 11 900 38 200 141 110 0 110 31 0 31 100 520 620 24 009 0 2 700 2 200 860 0 250 10 400 10 3 880 1 000 2 709 0 1 093 1 070 0 0 0 0 0 0 1 070 0 0 0 0 0

Terv 175 481 174 241 174 100 124 200 32 300 91 900 49 900 11 000 38 900 141 110 0 110 31 0 31 100 520 620 22 677 0 2 100 2 200 860 0 250 10 400 10 3 748 400 2 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Terv 173 181 171 941 171 800 122 600 31 500 91 100 49 200 11 200 38 000 141 110 0 110 31 0 31 100 520 620 32 031 5 000 2 700 2 200 860 0 250 10 000 50 7 938 400 2 633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Terv 175 981 174 741 174 600 124 000 32 800 91 200 50 600 12 300 38 300 141 110 0 110 31 0 31 100 520 620 50 453 10 000 2 000 2 200 900 0 250 10 500 100 19 368 200 4 935 0 1 173 1 173 0 0 0 0 0 0 1 173 0 0 0 0 0

Terv 176 981 175 741 175 600 124 000 32 100 91 900 51 600 13 200 38 400 141 110 0 110 31 0 31 100 520 620 40 415 13 000 2 300 2 200 950 0 250 10 400 150 8 038 400 2 727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Terv 177 881 176 641 176 500 125 300 32 000 93 300 51 200 13 100 38 100 141 110 0 110 31 0 31 100 520 620 38 795 9 450 2 800 2 200 950 0 250 10 400 150 8 368 1 500 2 727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Terv 177 381 176 141 176 000 124 000 32 900 91 100 52 000 14 000 38 000 141 110 0 110 31 0 31 100 520 620 31 154 0 3 109 2 200 950 0 250 10 400 50 8 468 3 000 2 727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

69

0

23

0

0

0

0

0

0

56 107 45 012 50 1 731 0 0 9 313 270 205 47 385 47 385 4 799 42 586 0 0 0 27 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53 000 42 926 -50 1 651 0 0 8 473 237 945 41 739 41 739 4 327 37 412 0 0 0 404 0 0 0 6 0 0 0 0 0 115 0 0 0 0 0 0

67 059 45 971 136 1 768 0 9 862 9 322 267 672 41 620 41 551 4 773 36 778 69 44 25 3 555 0 0 1 336 484 0 0 0 0 0 -115 0 0 521 1 280 0 0

54 414 43 803 62 1 685 0 0 8 864 266 442 44 885 44 533 14 44 518 352 0 352 1 010 0 0 132 216 0 0 0 164 0 0 0 0 378 6 0 0

60 089 48 646 0 1 871 0 0 9 573 270 233 41 100 41 100 4 578 36 521 0 0 0 258 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0

67 010 45 365 0 1 745 0 9 900 10 000 265 500 40 900 40 900 4 380 36 520 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 250 200 200 0 0 300 50 0 0

57 380 45 625 0 1 755 0 0 10 000 255 538 40 900 40 900 4 300 36 600 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56 759 45 027 0 1 732 0 0 10 000 261 971 59 850 59 350 4 450 54 900 500 0 500 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67 415 45 755 0 1 760 0 9 900 10 000 293 849 59 600 59 600 4 450 55 150 0 0 0 850 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 0 0 300 50 0 0

57 785 46 015 0 1 770 0 0 10 000 275 181 59 800 59 800 4 400 55 400 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58 028 46 249 0 1 779 0 0 10 000 274 704 59 300 59 300 4 400 54 900 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67 793 46 119 0 1 774 0 9 900 10 000 276 328 60 170 59 670 4 420 55 250 500 0 500 1 250 0 0 0 0 0 0 0 250 200 200 0 0 300 200 0 0

2011.

2012.

Terv 2011.06.22

Terv

Terv

2 002 922 1 976 922 1 972 922 1 400 392 400 200 1 000 192 572 530 310 530 262 000 4 000 2 500 0 2 500 1 500 0 1 500 9 000 8 000 9 000 315 000 0 35 000 20 000 12 000 0 4 500 110 000 1 000 89 000 13 000 30 500 0 2 429 2 333 0 0 0 0 0 0 2 333 0 0 0 0 0

2 072 662 2 046 662 2 042 662 1 463 200 402 300 1 060 900 579 462 313 262 266 200 4 000 2 500 0 2 500 1 500 0 1 500 9 000 8 000 9 000 320 700 0 35 000 20 000 12 700 0 4 500 110 000 1 000 93 500 13 000 31 000 0 2 526 2 426 0 0 0 0 0 0 2 426 0 0 0 0 0

96

100

702 848 521 298 0 20 050 0 41 500 120 000 3 020 770 1 880 200 1 871 200 47 000 1 824 200 9 000 2 000 7 000 5 800 0 0 0 0 0 0 0 500 800 800 0 0 1 200 1 300 0 0

721 696 539 448 0 20 748 0 41 500 120 000 3 115 058 1 893 800 1 884 800 40 100 1 844 700 9 000 2 000 7 000 5 800 0 0 0 0 0 0 0 500 800 800 0 0 1 200 1 300 0 0

2 080 974 2 064 025 2 062 279 1 463 781 383 714 1 080 067 598 498 138 883 459 615 1 747 1 361 0 1 361 385 0 385 1 995 6 240 8 714 411 756 40 059 37 087 27 934 11 208 0 2 694 132 211 829 112 118 7 708 39 909 0 2 335 2 243 0 0 0 0 0 0 2 243 0 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 722 839 546 513 198 21 021 0 39 562 115 544 3 215 568 597 247 595 827 49 291 546 535 1 421 44 1 377 8 854 0 0 1 574 706 0 0 0 664 600 600 0 0 1 802 1 587 0 0

2013.

3/5



2011.06.22 2011. terv

EREDMÉNYKIMUTATÁS Társaság neve: MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Egyéb A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés (131+132) 131.Kapcsolt vállalkozástól kapott (131/1.+131/2.) 132.Nem kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége (141+142) 141. Kapcsolt vállalkozás értékesítéséből (141/1.+141/2.) 142. Nem kapcsolt vállalkozás értékesítéséből 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége (151+152+153) 151.Kapcsolt vállalkozással szemben (151/1.+151/2.) 152. Bankkal szemben 153. Nem kapcsolt vállalkozással szemben 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (161+162) 161.Cash-poolon belül realizálódó kamatok (1611+1612) 1611.Kapcsolt vállalkozással szemben (1611/1.+1611/2.) 1612.Banktól


Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Tény

Tény

Tény

Tény

Tény

Terv

Terv

Terv

Terv

Terv

Terv

Terv

0 -90 959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

283 -74 518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49 122 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 413 304 0 304

114 -18 911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 354 189 0 189

175 4 218 630 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 18 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 -45 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 -21 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 -56 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 -21 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 -30 691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 38 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2011.

2012.

2013.

Terv 2011.06.22

Terv

Terv

1 200 319 619 0 0

1 200 367 959 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

1 321 -175 701 630 630 0 0 0 0 0 0 0 0 767 493 0 493

4/5



2011.06.22 2011. terv

EREDMÉNYKIMUTATÁS Társaság neve: MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. 162.Cash-poolon kívül realizálódó kamatok (1621+1622+1623) 1621.Kapcsolt vállalkozástól (1621/1.+1621/2) 1622. Banktól 1623.Más vállalkozástól 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei (171+172+173) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége (181+182) 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások (191.+192.) 191.Cash-poolon belüli kamatráfordítások (1911.+1912.) 1911.Kapcsolt vállalkozással szemben 1912.Bankkal szemben 192.Cash-poolon kívüli kamatráfordítások (1921+1922+1923) 1921.Kapcsolt vállalkozással szemben 1922.Bankkal szemben 1923.Más vállalkozással szemben 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése (201+202) 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (211+212+213) IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) X. Rendkívüli bevételek Tulajdonosnál az apportérték Megszűnt társaság részesedésének ellenértéke a tulaj.-nál Tőkekivonáskor átvett eszközök értéke a tulajdonosnál Saját részvény, üzletrész bevonásakor a névérték Átvállalt, elengedett, elévült kötelezettség, pénzeszköz átvétel Fejlesztési támogatás rendkívüli bevétele Ingyenes eszközátvétel Egyéb XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X-XI.) E. Adózás előtti eredmény (+C+D) F. Adózott eredmény ( E-XII) G. Mérleg szerinti eredmény ( F+22-23)

LÉTSZÁM Teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó technikus, szakmunkás egyéb Szellemi dolgozó vezető ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak Nem teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó Szellemi dolgozó Létszám összesen OKTATÁSI KÖLTSÉGEK Speciális, a vállalatra jellemző szakképzés Általános jellegű képzés Nyelvi képzés Informatikai képzés Szakmai továbbképzés Vezetőképzés Szakmai utak Egyéb Oktatási kiadások összesen MARKETING TEVÉKENYSÉG Reklám, hirdetés TV Rádió Újság, magazin Közterület és járműreklám Online Rendezvény Egyéb Reklámeszköz gyártás, kivitelezés Weblap Grafikai tervezés Reklámtárgy, reklámajándék Egyéb Marketing és kommunikációs tanácsadás Szponzoráció, mecenatúra, támogatás Marketingkutatás Összes marketing költség Összes marketing költség/árbevétel


Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Tény

Tény

Tény

Tény

Tény

Terv

Terv

Terv

Terv

Terv

Terv

Terv

2011.

2012.

Terv 2011.06.22

Terv

0 0 0 0 0 0 0 21 619 21 619 0 21 619 0 0 0 0 0 0 21 619 -21 619 -112 578 318 0 0 0 0 0 0 0 318 0 318 -112 260 -112 260 -112 260

0 0 0 0 0 0 0 -5 106 -5 106 0 -5 106 0 0 0 0 0 0 -5 106 5 106 -69 412 286 0 0 0 0 0 0 0 286 0 286 -69 126 -69 126 -69 126

109 0 109 0 0 413 0 27 608 24 233 0 24 233 3 375 0 3 375 0 0 0 27 608 -27 195 95 112 286 0 0 0 0 0 0 889 -604 0 286 95 398 95 398 95 398

165 0 165 0 1 355 0 8 747 8 398 0 8 398 349 0 349 0 0 0 8 747 -8 392 -27 303 319 0 0 0 0 0 0 319 0 0 319 -26 984 -26 984 -26 984

0 0 0 0 3 633 0 9 051 8 678 0 8 678 373 0 373 0 0 0 9 051 -8 418 -4 200 286 0 0 0 0 0 0 286 0 0 286 -3 914 -3 914 -3 914

0 0 0 0 0 0 0 14 422 14 072 0 14 072 350 0 350 0 0 0 14 422 -14 422 3 757 286 0 0 0 0 0 0 286 0 0 286 4 043 4 043 4 043

0 0 0 0 0 0 0 8 550 8 200 0 8 200 350 0 350 0 0 0 8 550 -8 550 -53 659 286 0 0 0 0 0 0 286 0 0 286 -53 373 -53 373 -53 373

0 0 0 0 0 0 0 8 550 8 200 0 8 200 350 0 350 0 0 0 8 550 -8 550 -29 860 286 0 0 0 0 0 0 286 0 0 286 -29 574 -29 574 -29 574

0 0 0 0 0 0 0 25 674 14 072 0 14 072 11 602 0 11 602 0 0 0 25 674 -25 674 -82 019 286 0 0 0 0 0 0 286 0 0 286 -81 733 -81 733 -81 733

0 0 0 0 0 0 0 8 550 8 200 0 8 200 350 0 350 0 0 0 8 550 -8 550 -29 823 286 0 0 0 0 0 0 286 0 0 286 -29 537 -29 537 -29 537

0 0 0 0 0 0 0 8 550 8 200 0 8 200 350 0 350 0 0 0 8 550 -8 550 -39 241 286 0 0 0 0 0 0 286 0 0 286 -38 955 -38 955 -38 955

0 0 0 0 0 0 0 21 174 12 072 0 12 072 9 102 0 9 102 0 0 0 21 174 -21 174 17 537 286 0 0 0 0 0 0 286 0 0 286 17 823 17 823 17 823

274 0 274 0 3 1 400 0 157 389 130 838 0 130 838 26 551 0 26 551 0 0 0 157 389 -155 989 -331 689 3 496 0 0 0 0 0 0 3 496 0 0 3 496 -328 193 -328 193 -328 193

900 706 195 511 194 23 171 2 2 0 902

906 706 186 520 200 23 177 2 2 0 908

916 719 184 535 197 22 175 2 2 0 918

917 720 179 541 197 22 175 5 4 1 922

908 711 180 531 197 22 175 6 5 1 914

908 712 185 527 196 23 173 3 3 0 911

908 712 185 527 196 23 173 3 3 0 911

908 712 185 527 196 23 173 3 3 0 911

908 712 185 527 196 23 173 3 3 0 911

835 677 177 500 158 23 135 3 3 0 838

835 677 177 500 158 23 135 3 3 0 838

835 677 177 500 158 23 135 3 3 0 838

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 468 0 0 113 0 28 327 468

0 2 193 60 0 1 962 0 0 171 2 193

0 130 0 0 69 0 61 0 130

0 38 0 0 24 0 0 14 38

0 200 0 0 50

1 300 100 0 0 100

0 500 50 0 250

0 2 800 0 0 2 100

1 300 600 0 0 200

0 400 0 0 100

0 325 50 0 50

0 150 200

0 0 1 400

100 100 500

50 650 2 800

50 350 1 900

50 250 400

25 200 325

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 50 0,000

495 0 0 191 300 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 495 0,001

0 0 0 0 0 0 0 0 231 0 0 0 231 0 0 0 231 0,001

240 0 0 200 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 240 0,001

300

300

100

900

700

100

100

300

300

100

400 500

700

100

100

0

1 200 100

1 200 200

1 400

400

3 100

1 000 400

1 100

1 000

1 400

400

3 100

600

200

200

200

200

200

200

200

500 0,001

1 700 0,005

1 500 0,004

2 500 0,006

1 300 0,003

3 400 0,008

1 300 0,003

2013. Terv 0 0

0 0

0 0 0 323 119 100 732 0 100 732 222 387 0 222 387

0 0 0 371 459 85 680 0 85 680 285 779 0 285 779

0 0 323 119 -323 119 -3 500 3 500 0 0 0 0 0 0 0 3 500 0 3 500 0 0 0

0 0 371 459 -371 459 -3 500 3 500 0 0 0 0 0 0 0 3 500 0 3 500 0 0 0

890 703 183 521 187 23 164 3 3 0 894

845 695 180 515 150 20 130 0 0 0 845

845 695 180 515 150 20 130 0 0 0 845

2 600 7 754 160 0 5 018 0 364 2 212 10 354

5 500 4 500 150 300 1 150 0 500 2 400 10 000

5 500 4 500 150 300 1 150 0 500 2 400 10 000

3 191 0 0 2 391 800 0 0 44 8 581 750 0 7 600 231 1 400 0 0 13 216 0,0027

8 600 100 0 4 500 4 000 0 0 0 13 150 1 000 150 12 000 0 2 800 0 5 000 29 550 0,0058

8 600 100 0 4 500 4 000 0 0 0 13 150 1 000 150 12 000 0 3 500 0 5 000 30 250 0,0058

5/5

2011.06.22

Miskolc Városi Közlekedési Zrt. MÉRLEG Társaság neve: MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 4. Szellemi termékek 5. Üzleti vagy cégérték 6. Immateriális javakra adott előlegek 7. Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Telek Épület Építmény Vagyoni értékű jogok Egyéb ingatlanok 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások Beruházások 6. Beruházásokra adott előlegek 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 3. Egyéb tartós részesedés 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 5. Egyéb tartósan adott kölcsön 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete B. Forgóeszközök I. Készletek 1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 4. Késztermékek 5. Áruk 6. Készletekre adott előlegek II. Követelések 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Konszolidációs körön belül Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozásban 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 4. Váltókövetelések 5. Egyéb követelések Előleg fizetés Munkavállalói tartozás Visszatérítendő adók Igényelt költségvetési támogatások Tartósan adott kölcsönből egy éven belül esedékes Egyéb 6. Követelések értékelési különbözete 7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete III. Értékpapírok 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban Konszolidációs körön belül Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozásban 2. Egyéb részesedés 3. Saját részvények, saját üzletrészek 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 5. Értékpapírok értékelési különbözete IV. Pénzeszközök 1. Pénztár, csekkek 2. Bankbetétek Fő számlavezető pénzintézet Egyéb pénzintézet C. Aktív időbeli elhatárolások 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása Kapcsolt vállalkozással szemben Nem kapcsolt vállalkozással szemben 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Kapcsolt vállalkozással szemben Nem kapcsolt vállalkozással szemben 3. Halasztott ráfordítások

2010. Tény 11 520 213 10 778 486 162 096 17 546

2011. Terv 23 247 592 22 751 822 138 405 6 718

2012. Terv 24 768 561 24 271 622 97 338 6 068

2013. Terv 39 726 550 39 228 640 64 176 6 068

95 718 48 832

95 066 36 621

69 682 21 588

48 157 9 951

10 615 760 962 462 98 445 617 973 241 168 2 048 2 827 2 170 171 114 949

22 612 787 3 982 015 98 445 666 882 3 214 004

24 173 654 14 678 800 98 445 651 772 13 927 387

39 163 834 13 506 136 98 445 636 662 12 769 976

2 684 1 932 482 79 108

1 196 2 825 689 49 983

1 053 25 557 267 30 431

4 996 503 4 991 280 2 371 674

12 072 957 12 072 957 4 546 225

72 957 72 957 6 546 225

70 000 70 000

630 0 0 630

630 0 0 630

630 0 0 630

630 0 0 630

0

0

0

0

676 496 138 138 138 069

438 770 153 868 153 848

439 939 153 868 153 848

440 910 153 868 153 848

69

20

20

20

330 410 64 806 63 322 56 203 7 120

253 402 40 000 29 202 29 202 0

254 571 40 000 30 371 30 371 0

255 542 40 000 31 342 31 342 0

202 282

184 200

184 200

184 200

6 317 33 663 162 057

3 966 23 241 156 993

3 966 23 241 156 993

3 966 23 241 156 993

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

207 948 7 249 200 699 199 961 738 65 231 52 692 0 52 692 12 539 0 12 539 0

31 500 6 500 25 000 25 000

31 500 6 500 25 000 25 000

31 500 6 500 25 000 25 000

57 000 50 000 0 50 000 7 000 0 7 000 0

57 000 50 000 0 50 000 7 000 0 7 000 0

57 000 50 000 0 50 000 7 000 0 7 000 0

245

S:\GAZDÁLKODÁS\TERV\2011\11-13\Újra tervezés_2011 06\MVK_Terv táblák_2011-13_összes tábla_110622.xls\Mérleg

2011.06.22

Miskolc Városi Közlekedési Zrt. MÉRLEG Társaság neve: MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D. Saját tőke I. Jegyzett tőke II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék Egyéb előírás alapján VI. Értékelési tartalék 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 2. Valós értékelés értékelési tartaléka VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 3. Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Átváltoztatható kötvények 3. Tartozások kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek Fő számlavezető pénzintézet 3. Vevőktől kapott előlegek 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 5. Váltótartozások 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Cash-poolon belüli belső finanszírozásból származó tagvállalattal szembeni kötelezettség Egyéb, kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettség Konszolidációs körön belül MIK Zrt. MIVÍZ Kft. VFV Miskolc Zrt. MIHŐ Kft. MVK Zrt. Miskolci Városgazda Kht. MIKOM Kht. Szocio-Produkt Kft. Régió Park Miskolc Kft. Miskolc Holding Zrt. Miskolci Turisztikai Kft. Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. Miskolctapolca Fejlesztési Kft. Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozásban 7. Rövid lejerátú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 9. Kötelezettségek értékelési különbözete 10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete G. Passzív időbeli elhatárolások 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása Kapcsolt vállalkozással szemben Konszolidációs körön belül Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozásban Nem kapcsolt vállalkozással szemben 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Kapcsolt vállalkozással szemben Konszolidációs körön belül MIK Zrt. MIVÍZ Kft. VFV Miskolc Zrt. MIHŐ Kft. MVK Zrt. Miskolci Városgazda Kht. MIKOM Kht. Szocio-Produkt Kft. Régió Park Miskolc Kft. Miskolc Holding Zrt. Miskolci Turisztikai Kft. Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. Miskolctapolca Fejlesztési Kft. Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozásban Nem kapcsolt vállalkozással szemben 3. Halasztott bevételek Kapcsolt vállalkozással szemben Konszolidációs körön belül Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozásban Nem kapcsolt vállalkozással szemben

2010. Tény 11 520 213 1 613 635 2 898 870 -868 575 945 853 -1 190 120 28 733 11 186 0

2011. Terv 23 247 592 2 454 017 3 198 870

2012. Terv 24 768 561 2 654 017 3 398 870

2013. Terv 39 726 550 3 814 017 4 558 870

945 853 -1 391 246 28 733 11 186 0

945 853 -1 719 439 28 733 11 186 0

945 853 -1 719 439 28 733 11 186 0

-201 126 7 169 0 7 169

0 0 0 0 0 6 573 620 0 0

0 0 0

5 399 686 0 0

1 073 387

-328 193 0 0 0 0 6 112 954 0 0 0 0 990 054

2 262 633

3 835 212

1 039 745 0 0

963 698 0 0

2 243 777 0 0

3 823 856 0 0

33 642 5 582 277

26 356 5 122 900

18 856 4 310 987

11 356 1 564 474

1 115 830 1 115 830 1 662 3 945 892

1 971 231 1 821 231 1 662 2 620 409

2 111 231 1 961 231 1 662 1 679 549

700 000 550 000 1 662 343 857

35 967

12 312

12 806

13 216

35 967 34 814 325 2 490

12 312 12 312 338 1 262

12 806 12 806 352 1 313

13 216 13 216 363 1 354

173

294

306

316

1 006 641 1 722

1 224 1 100 2 881

1 273 1 144 2 996

1 314 1 181 3 092

28 458

5 213

5 422

5 596

1 153

0

0

0

482 926

517 286

505 739

505 739

3 243 746 5 913 0 0 0 5 913 76 508 625 625

14 680 621 3 000 0 0 0 3 000 46 175 414 414

15 540 924 3 000 0 0 0 3 000 46 175 431 431

30 512 847 3 000 0 0 0 3 000 46 175 445 445

563

367

382

394

62

47

49

51

0 75 884 3 161 324 0 0 0 3 161 324

0 45 761 14 631 446 0 0 0 14 631 446

0 45 744 15 491 749 0 0 0 15 491 749

0 45 730 30 463 672 0 0 0 30 463 672

6 655 664 0 0

S:\GAZDÁLKODÁS\TERV\2011\11-13\Újra tervezés_2011 06\MVK_Terv táblák_2011-13_összes tábla_110622.xls\Mérleg


2011.06.22

CASH FLOW Társaság neve: MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás: MŰKÖDÉSI CASH FLOW 1. Adózás előtti eredmény ± 2. Elszámolt amortizáció + elszámolt amortizáció eredményben 3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± 4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± 6. Szállítói kötelezettség változása ± 7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással MIK Zrt. MIVÍZ Kft. MIHŐ Kft. MVK Zrt. Miskolci Városgazda Kht. MIKOM Kht. Szocio-Produkt Kft. Régió Park Miskolc Kft. Miskolc Holding Zrt. Miskolci Turisztikai Kft. Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. Miskolctapolca Fejlesztési Kft. Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozással Nem kapcsolt vállalkozással 8. Passzív időbeli elhatárolások változása ± Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással MIK Zrt. MIVÍZ Kft. MIHŐ Kft. MVK Zrt. Miskolci Városgazda Kht. MIKOM Kht. Szocio-Produkt Kft. Régió Park Miskolc Kft. Miskolc Holding Zrt. Miskolci Turisztikai Kft. Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. Miskolctapolca Fejlesztési Kft. Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozással Nem kapcsolt vállalkozással Passzív időbeli elhat. vált. mérlegben 9. Vevőkövetelés változása ± vevőkövetelés változás mérlegben követelés értékvesztés 10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással Cash-pool követelés MIK Zrt. MIVÍZ Kft. MIHŐ Kft. MVK Zrt. Miskolci Városgazda Kht. MIKOM Kht. Szocio-Produkt Kft. Régió Park Miskolc Kft. Miskolc Holding Zrt. Miskolci Turisztikai Kft. Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. Miskolctapolca Fejlesztési Kft. Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozással Nem kapcsolt vállalkozással nem kapcs váll szembeni forgóeszköz változása mérlegben készlet értékvesztés 11. Aktív időbeli elhatárolások változása ± Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozással Nem kapcsolt vállalkozással 12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) 13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozással II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás: BEFEKTETÉSI CASH FLOW 14. Befektetett eszközök beszerzése Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozással Nem kapcsolt vállalkozással 15. Befektetett eszközök eladása + Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozással Nem kapcsolt vállalkozással 16. Kapott osztalék, részesedés + Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozással Nem kapcsolt vállalkozással III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás: FINANSZÍROZÁSI CASH FLOW 17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele + 18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele + 19. Hitel és kölcsön felvétele + Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással Cash-pool kötelezettség MIK Zrt. MIVÍZ Kft.

2010. Tény 7 009 417 -201 126 634 554 634 554 18 881 7 169 -678 3 729 737 -2 687 27 291 37 1 535 -827 0 1 006 641 -279 0 25 179 0 0 0 549 -30 527 2 823 108 -7 340 -3 427 -3 775 15 0 0 0 0 0 0 -152 0 0 0 2 830 448 2 829 023 -8 037 -7 065 -972 61 358 -25 463

2011. Terv 10 452 352 -328 193 597 247 597 247 0 -7 169 -1 140 -1 325 483 10 705 -22 502 13 -1 228 121 0 218 459 1 159 0 -23 245 0 0 0 -1 153 34 360 11 436 875 -211 0 -196 -15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 437 086 11 437 086 24 806 24 806

2012. Terv 1 787 921 0 1 880 200 1 880 200

2013. Terv 15 529 970 0 1 893 800 1 893 800

500 -940 860 -11 053 494 14 51 12 0 49 44 115 0 209 0 0 0 0 -11 547 860 303 17 0 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 860 286 860 286 0 0

500 -1 335 692 410 410 11 41 10 0 41 37 96 0 174 0 0 0 0 0 14 971 923 14 0 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 971 909 14 971 909 0 0

36 472 27 001

-1 169 -1 169

-971 -971

776 -1 501 -377 0 -21 105 -4 517 3 144 -82 -918 -852 -30 0 -5 557 92 378 110 287 -17 909 -52 861 0 0 -52 861

3 300 6 492 431 0 14 656 1 107 412 32 124 434 18 -5 7 119 2 352 2 352

-99 -364 -72 0 -365 -148 -26 -10 -32 -51 -2 0 0 0 0

-82 -303 -60 0 -303 -123 -21 -8 -26 -43 -2 0 0 0 0

8 231 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 -7 346 322 -7 347 048 0 0 -7 347 048 726 0 0 726 0 0 0

0 0 0 -12 569 443 -12 571 083 0 0 -12 571 083 1 640 0 0 1 640 0 0 0

0 0 0 -3 400 500 -3 400 500 0 0 -3 400 500 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 -16 851 318 -16 851 318 0 0 -16 851 318 0 0 0 0 0 0 0

525 595 347 425

1 940 642 1 168 575

1 612 579 200 000

1 321 348 1 160 000

470 546 320 546 320 546

1 249 274 1 005 400 1 005 400

1 740 000 140 000 140 000

1 900 000 0 0

0 150 000 0 0 0

0 243 874 0 0 0

0 1 600 000 0 0 0

0 1 900 000 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

-319 921 0 0 -319 921 0 0 0 0 0 0 27 545 188 690

-469 921 0 0 -469 921 0 0 0 0 0 0 -7 286 -176 449

-319 921 0 0 -319 921 0 0 0 0 0 0 -7 500 0

-1 731 152 0 0 -1 731 152 0 0 0 0 0 0 -7 500 0

MIHŐ Kft. MVK Zrt.Városgazda Kht. Miskolci MIKOM Kht. Szocio-Produkt Kft. Régió Park Miskolc Kft. Miskolc Holding Zrt. Miskolci Turisztikai Kft. Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. Miskolctapolca Fejlesztési Kft. Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozással Nem kapcsolt vállalkozással 20. Hosszú lej. kölcsönök, bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása + Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozással Nem kapcsolt vállalkozással 21. Véglegesen kapott pénzeszköz + Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozással 22. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) 23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése 24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozással Nem kapcsolt vállalkozással 25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozással 26. Véglegesen átadott pénzeszköz Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozással 27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú köt. változása ± IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok)

S:\GAZDÁLKODÁS\TERV\2011\11-13\Újra tervezés_2011 06\MVK_Terv táblák_2011-13_összes tábla_110622.xls\Cash_flow


2011.06.22 Adatok ezer Ft-ban

2011. terv január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

2011.év Terv

december

Bejövő Cash Flow Belföldi értékesítésből származó bevétel + Egyéb bevétel

616 311 36 675 400 284 179 352 52 692 126 660 0

Konszolidásciós körön belüli kapcsolt vállalkozás Egyéb vállalkozás Támogatás (MMJV, Központi) Ebből MMJV támogatás Ebből központi támogatás

Hitelfelvétel

525 808 23 360 361 008 141 440 0 141 440 0

663 690 16 668 363 987 283 035 138 580 144 455 0

509 989 22 768 358 139 129 082 0 129 082 0

594 625 23 477 381 581 189 567 46 193 143 374 0

565 987 31 612 330 512 203 864 78 000 125 864 0

537 528 32 980 315 626 188 922 78 000 110 922 0

586 816 29 730 350 950 206 136 78 000 128 136 0

629 801 29 632 338 843 261 326 128 624 132 702 243 874

667 378 29 945 367 222 270 210 128 624 141 586 0

661 034 27 723 364 899 268 412 128 624 139 788 0

646 447 29 202 348 460 268 786 133 574 135 212 0

0 0 0

62 35 27

8

0

0

0

0

243 874 0

0

0

0

CASH-POOL-on belüli kapcsolt vállalkozástól CASH-POOL-on kívüli vállalkozástól és az UniCredit Bank Zrt.-től

Kamat

247 0 247

CASH-POOl-on belül realizálódó kamatok CASH-POOl-on kívül realizálódó kamatok

Betétlejárat Egyéb Összes bejövő cash flow

118 100

734 658

0

525 808

750 475

1 414 227

8 0

509 997

0

594 625

0

565 987

283 504

821 032

71 171

657 987

39 628

913 302

117 764

785 142

1 431

662 465

70 005

716 452

7 205 413 333 772 4 281 511 2 590 131 990 911 1 599 220 243 874 0 243 874 317 35 282 0 1 452 079

8 901 683

Kimenő cash flow Szállítói kötelezettség teljesítése Konszolidásciós körön belüli kapcsolt vállalkozás Egyéb vállalkozás Ebből energia Ebből üzemanyag

Összesen

30 039 240 052 2 142 175 626

4 080 225 725 31 237 104 273

14 216 451 119 46 170 179 793

11 289 327 429 48 494 157 556

1 406 297 052 25 081 168 240

10 506 222 797 12 220 133 993

9 359 224 951 11 050 132 162

11 920 223 859 11 913 137 940

10 990 227 343 20 398 138 163

10 236 237 383 24 870 132 154

9 148 248 641 29 995 138 331

10 763 255 142 36 006 138 359

133 952 3 181 492 299 575 1 736 589

270 091

229 805

465 335

338 718

298 458

233 303

234 309

235 779

238 333

247 619

257 789

265 905

3 315 445

128 538 144 922

133 192 113 863

123 060 107 205

134 542 131 977

122 514 124 773

147 101 123 132

138 943 126 557

138 711 116 827

143 648 118 323

158 504 135 345

152 177 123 004

151 673 123 031

1 672 603 1 488 959

273 460

247 055

230 265

266 519

247 287

270 233

265 500

255 538

261 971

293 849

275 181

274 704

3 161 562

25 594 25 240 0

99 474 79 251 0

45 585 44 366 938

39 271 28 977 0

38 628 38 637 0

51 545 51 245 50

38 075 38 075 0

-22 589 -22 589 0

18 042 17 742 50

35 546 35 546 0

28 778 28 778 0

32 420 32 120 200

430 369 397 388 1 238

25 594

99 474

46 523

39 271

38 628

51 595

38 075

-22 589

18 092

35 546

28 778

32 620

431 607

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

169 185 0 169 185

6 281 0 6 281

107 604 0 107 604

20 000 0 20 000

20 498 0 20 498

137 120 0 137 120

404 985 0 404 985

390 336 0 390 336

560 095 0 560 095

267 856 0 267 856

95 311 0 95 311

174 441 0 174 441

2 353 712 0 2 353 712

169 185

6 281

107 604

20 000

20 498

137 120

404 985

390 336

560 095

267 856

95 311

174 441

2 353 712

Bérköltségek, személyi jellegű kifizetések, bérjárulékok Bérek, személyi jellegű kifizetések Bérek utáni járulékok+adók

Összesen Adófizetési kötelezettség Központi befizetés Ebből: ÁFA (+/-) Helyi adó befizetés

Összesen Adott kölcsön, hitel CASH-POOL-on belüli kapcsolt vállalkozásnak CASH-POOL-on kívüli vállalkozásnak

Beruházás Konszolidásciós körön belüli kapcsolt vállalkozás Egyéb vállalkozás

Összesen Betétlekötés Egyéb

0 0

Finanszirozás Hitel + Lízing tőketörlesztés 130 578 CASH-POOL-on belüli kapcsolt vállalkozásnak CASH-POOL-on kívüli vállalkozásnak, UniCredit Bank Zrt.-nek 130 578 Kamat fizetési kötelezettség Beruházás + lízing után 27 589 Kamat fizetés - likviditás 14 380 CASH-POOL-on belüli kapcsolt vállalkozásnak Nem kapcsolt vállalkozásnak 14 380

50 584

50 619

80 600

670

613

80 617

628

636

80 625

636

670

50 584 375 729

50 619 346 404

80 600 25 843 15 252

670 373 0

613 345 0

80 617 25 793 15 252

628 330 0

636 322 0

80 625 24 086 15 252

636 322 0

670 288 0

729

404

15 252

Összesen

172 547

51 688

51 369

121 695

1 043

958

121 662

958

958

119 963

958

958

644 757

Összes kimenő cash flow

910 877

634 303

901 096

786 203

605 914

693 210

1 064 531

860 022

1 079 449

964 834

658 017

748 628

9 907 083

Cash pozició Induló cash pozíció Nettó üzemi cash flow Egyéb cash flow Záró cash pozíció ( + / - )

-437 950 -176 219 0 -614 169

-614 169 -108 495 0 -722 664

-722 664 513 131 0 -209 533

-209 533 -276 206 0 -485 739

-485 739 -11 289 0 -497 028

-497 028 -127 223 0 -624 251

-624 251 -243 499 0 -867 750

-867 750 -202 034 0 -1 069 784

-1 069 784 -166 146 0 -1 235 931

-1 235 931 -179 692 0 -1 415 623

-1 415 623 4 448 0 -1 411 175

-1 411 175 -32 176 0 -1 443 350

-437 950 -1 005 400 0 -1 443 350

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

1 550 778 -130 578 1 420 200

1 420 200 -50 584 1 369 616

1 369 616 -50 619 1 318 997

1 318 997 -80 600 1 238 397

1 238 397 -670 1 237 727

1 237 727 -613 1 237 114

1 237 114 -80 617 1 156 497

1 156 497 -628 1 155 869

1 155 869 243 238 1 399 107

1 399 107 -80 625 1 318 482

1 318 482 -636 1 317 846

1 317 846 -670 1 317 176

1 550 778 -233 602 1 317 176

Egyéb cash források

Induló Hitelállomány Hitel állományváltozás ( + / - ) Záró Hitelállomány S:\GAZDÁLKODÁS\TERV\2011\11-13\Újra tervezés_2011 06\MVK_Terv táblák_2011-13_összes tábla_110622.xls

15 252

15 252

477 476 0 477 476 106 012 61 269 0 61 269

Beruházási terv 2011.év Társaság neve: MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt.

Sorszám

Prioritás (1; 2; 3)

25 millió Ft felett 1 2 3 4 5 6 25 millió Ft felett összesen: 5 - 25 millió Ft között 1 2 3 4 5 5 - 25 millió Ft között összesen: 5 millió Ft alatt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 millió Ft alatt összesen:

Megnevezés

Autóbusz felújítás GPS alapú járműkövető és utastájékoztató rendszer Vállalatirányítási rendszer bevezetése (ERP) Villamos felújítás Autóbusz beszerzés Autóbusz beszerzés

Villamos Nagyprojekt EU által nem támogatott része Vasgyári hurok vonalszakasz felújítási munkái Villamos Nagyprojekt keretében felmerülő egyéb munkák Szakképzés terhére megvalósítandó beruházások Autóbusz beszerzés

Üzemanyagkút automatikájának átalakítása (innovációs járulék terhére) Innovatív beruházások Egyéb informatikai eszközök beszerzése Munkaállomások rendszeres cseréje Kisértékű eszközök pótlása Létesítmény és infrastruktúra fejlesztési feladatok Gépek, műszerek Flotta járművek beszerzése bérbeadás céljából Vasgyári hurok munkavezeték csere Tiszai végállomás villamos vasúti hálózat felújítás

Várható teljesítés (év, hónap, nap) 2011.12.31 2012.04.19 2011.06.30 2011.12.31 2012.01.01 2013.01.01

2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2012.12.31

2011.06.30 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.08.31 2011.08.31

Db

20 20

Tervezett teljes összeg (E Ft)

Felhaszált összeg (E Ft)

85 000 368 534 25 000 25 000 1 400 000 1 400 000 3 303 534

0 0 0 0 0 0 0

20 000 15 000

0 0

10 000

0

10 000 10 000 65 000

0 0 0

4 800

0

5 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 4 624 900 3 700 34 024

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Módosított határidő (év, hó, nap)

Módosítás engedélyezője

Tervezett források Saját erő (E Ft)

Hitel (E Ft)

Pályázat (E Ft)

Egyéb (E Ft)

Fedezetlen (E Ft)

85 000 19 127

78 527 5 873

140 000 140 000 384 127

1 260 000 1 260 000 2 604 400

283 504

6 503 25 000

0

0

283 504

0

31 503 20 000 15 000 10 000

10 000 0

10 000 10 000

0

45 000 4 800 5 000

3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 925 900 3 700 20 525

3 699

3 699

0

0

A táblázat a beruházások számának megfelelően bővíthető.

3 402 558

404 652

2 618 099

283 504

0

76 503

Beruházási terv 2011.év Társaság neve: MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. 2011. terv

Sorszám

Megnevezés

Várható teljesítés (év, hónap, nap)

Előző évekről áthúzódó ktg (E Ft)

25 millió Ft felett 1

Autóbusz felújítás 2011.12.31 GPS alapú járműkövető és 2012.04.19 utastájékoztató rendszer Vállalatirányítási rendszer bevezetése 3 2011.06.30 (ERP) 4 Villamos felújítás 2011.12.31 25 millió Ft felett összesen: 5 - 25 millió Ft között Villamos Nagyprojekt EU által nem 1 2011.12.31 támogatott része Vasgyári hurok vonalszakasz 2 2011.12.31 felújítási munkái Villamos Nagyprojekt keretében 3 2011.12.31 felmerülő egyéb munkák 4 Szakképzés terhére megvalósítandó beruházások 2011.12.31 2012.12.31 5 Autóbusz beszerzés 5 - 25 millió Ft között összesen: 5 millió Ft alatt Üzemanyagkút automatikájának 1 2011.06.30 átalakítása (innovációs járulék terhére) 2 2011.12.31 Innovatív beruházások Egyéb informatikai eszközök 3 2011.12.31 beszerzése Munkaállomások rendszeres cseréje

5 6 7

Kisértékű eszközök pótlása 2011.12.31 Létesítmény és infrastruktúra fejlesztési feladatok 2011.12.31 Gépek, műszerek 2011.12.31 Flotta járművek beszerzése 2011.12.31 bérbeadás céljából

8

Vasgyári hurok munkavezeték csere

2011.08.31

10

Tiszai végállomás villamos vasúti hálózat felújítás

2011.08.31

5 millió Ft alatt összesen:


Tervezett összeg (E Ft)

március


7 100

62 639

2 100 71 839

0

0

1 800

2 100 9 200

0

1 800


április



május



június



7 100

7 100

7 100

4 415

30 000

5 030

5 000

26

15 000

8 000

2 000

2 100 29 230

2 100 22 200

2 100 11 200

1 800

1 800

2 100 39 200

0

1 800

0

1 800

július


7 100



7 100 250 555

0

2 100 259 755

0

1 800

2 000 800

0

2 600

0

0

800

800

800

800

800

800

1 000

1 000

3 000

1 000

1 000

1 000

5 600

3 600

3 600

0

3 600

800

4 000

250

500

0

5 600

0

250

250

0

250

2011.12.31

9

A táblázat a beruházások számának megfelelően bővíthető


február

7 100

2

4

január

3 600

0

250

3 000

0

100 0 0

250 250 250

400 500 500

250 250 250

250 250 250

250 250 250

250 250 250

0

0

0

0

0

0

0

700

1 500

100

0

1 800

0

5 900

0

1 000

0

1 000

0

4 700

0

2 500

0

Beruházási terv 2011.év Társaság neve: MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt.

augusztus Sorszám

Megnevezés

Várható teljesítés (év, hónap, nap)

25 millió Ft felett 1

Autóbusz felújítás 2011.12.31 GPS alapú járműkövető és 2012.04.19 utastájékoztató rendszer Vállalatirányítási rendszer bevezetése 3 2011.06.30 (ERP) 4 Villamos felújítás 2011.12.31 25 millió Ft felett összesen: 5 - 25 millió Ft között Villamos Nagyprojekt EU által nem 1 2011.12.31 támogatott része Vasgyári hurok vonalszakasz 2 2011.12.31 felújítási munkái Villamos Nagyprojekt keretében 3 2011.12.31 felmerülő egyéb munkák 4 Szakképzés terhére megvalósítandó beruházások 2011.12.31 2012.12.31 5 Autóbusz beszerzés 5 - 25 millió Ft között összesen: 5 millió Ft alatt Üzemanyagkút automatikájának 1 2011.06.30 átalakítása (innovációs járulék terhére) 2 2011.12.31 Innovatív beruházások Egyéb informatikai eszközök 3 2011.12.31 beszerzése


szeptember


7 100


október


7 100

Munkaállomások rendszeres cseréje

5 6 7

Kisértékű eszközök pótlása 2011.12.31 Létesítmény és infrastruktúra fejlesztési feladatok 2011.12.31 Gépek, műszerek 2011.12.31 Flotta járművek beszerzése 2011.12.31 bérbeadás céljából

8

Vasgyári hurok munkavezeték csere

2011.08.31

10

Tiszai végállomás villamos vasúti hálózat felújítás

2011.08.31

A táblázat a beruházások számának megfelelően bővíthető


2011. év

december


7 000



7 000

15 310

2 100 9 200

0

1 800

2 100 9 200

0

1 800

2 100 24 510

0

1 800

2 000 9 000

0

1 000

2 000 9 000

0

1 000

13 000 900

900

900

900

2 700

1 000 10 000 25 900

1 000 3 700

0

2 700

0

2 000

0

0

250

250

250


Felhaszált összes proj. ktg (E Ft)

85 000

85 000

0

368 534

368 534

0

25 000

0

25 000

0

25 000 503 534

0 0

25 000 503 534

0 0

Tervezett összeg követő időszak (E Ft)

Tervezett teljes proj.ktg (E Ft)

85 000 26 221

394 755 25 000

26 221

25 000 529 755

20 000

0

20 000

0

20 000

15 000

0

15 000

0

15 000

10 000

0

10 000

0

10 000

1 800

10 000 10 000 65 000

0 0 0

10 000 10 000 65 000

0 0 0

10 000 10 000 65 000

4 800

0

4 800

0

4 800

5 000

0

5 000

0

5 000

3 000

0

3 000

0

3 000

3 000

0

3 000

0

3 000

0

3 000

250


2011. évvel bezárólag Tervezett összes proj. ktg (E Ft)

800

250

2011.12.31

9

5 millió Ft alatt összesen:


7 100

2

4


november

0

250 250 250

250 250 250

250 250 250

250 250 250

250 250 250

3 000 3 000 3 000

0 0 0

3 000 3 000 3 000

0 0 0

3 000 3 000 3 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 700

0

3 700

0

3 700

28 500

0

28 500

0

1 500 4 500

0

1 000

0

4 000

0

1 000

0

1 000

0

0

28 500

A Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Üzleti terve 2011

Recommend Documents