A Fővárosi Vízművek Zrt évi Üzleti terve

A Fővárosi Vízművek Zrt. 2012. évi Üzleti terve

Utolsó nyomtatás: 2012.06.12. 10:25:00

1. oldal a 5 oldalból

A FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZRT. 2012. ÉVI ÜZLETI TERVE Vezetői összefoglaló

1 Vezetői összefoglaló A Fővárosi Vízművek Zrt. stratégiai céljai alapjaiban nem változnak. A 2012-es gazdálkodást meghatározó főbb tényezők és feladatok a következők: Gazdálkodási helyzet: Az üzleti terv a 2012. április 16-án a tulajdonosok által aláírt Előzetes Megállapodás (a továbbiakban „Megállapodás”) alapján készült. A végleges megállapodás rendelkezései szükségessé tehetik az üzleti terv módosítását. A 2012. évi előterv készítésekor figyelembe kellett venni, hogy a gazdasági recesszió tovább folytatódik, ennek következtében az ivóvíz értékesítés csökkenő tendenciája várható a jövőben is. 2011-ben némi pozitív elmozdulás volt tapasztalható az ipar-közületi vízértékesítésben, ugyanakkor a lakossági értékesítés csökkenése a várakozásokat meghaladta. 2011-ben a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján az Árhatóság 2,54%-os díjemelést hagyott jóvá, melynek egy részét (0,8%) továbbítani kell a vízbázisokon működő önkormányzatok részére. Ezen túlmenően az adóváltozások hatásai és a szakmai felügyeletet ellátó Magyar Energia Hivatal részére fizetendő új felügyeleti díj, a katasztrófa védelmi hozzájárulás bevezetése, illetve a tűzcsapokkal kapcsolatos (2009. évben megkezdett) 5 éves akcióterv felgyorsítása jelentős többletköltségekkel jár. Így 2012-ben sem az infláció, sem a volumencsökkenés fedezetére nincs biztosítva forrás. A gazdasági válság következtében az ivóvíz értékesítés csökkenő tendenciája 2011-ben a kedvező időjárás miatt ugyan megtorpant, de továbbra is csökkenéssel kell számolni, melynek kompenzálása érdekében a növekedési stratégiát kell 2012-ben is előtérbe helyezni. Feladatok:  Az alaptevékenység területén továbbra is elsődleges feladat a magas műszaki és szolgáltatási színvonal fenntartása, melynek összetevői: - a fenntartási szint biztosítása, - a vízminőség magyar szabványok, előírások szerinti megfelelésének biztosítása, - a nem számlázott víz jelenlegi mértékének csökkentése.  Egyéb tevékenységek bevételének növelése (a kereskedelemfejlesztési program folytatásával).  Teljesítményorientált működés, erőforrások optimalizálása, hatékonyságot és értékteremtést célzó innováció.  A vevőállomány és a vízfogyasztás folyamatos monitorozása, a kedvezőtlen tendenciák előrejelzése, a szükséges intézkedések megtétele.  A csőrekonstrukciók maximalizálása a rendelkezésre álló források erejéig.  A mindennapi működésen túlmenően az üzleti évi kiemelt feladata a víziközmű szolgáltatásról szóló törvényből adódó 2012. évi feladatok teljesítése (tevékenységek számviteli szétválasztása, eszközök szétválasztása, működési engedély benyújtásával kapcsolatos feladatok, adatszolgáltatás megszervezése, vagyonátadással kapcsolatos feladatok előkészítése, üzletszabályzat aktualizálása, stb.). Mindezek figyelembevétele mellett készült el a 2012. évi üzleti terv.



A FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZRT. 2012. ÉVI ÜZLETI TERVE Mellékletek

2 Mellékletek 2.1 Eredménykimutatás adatok MFt-ban

I. Bevételek

2011 terv Plan

2011 tény Actual

Eltérés Difference

2012 terv Plan

Eltérés Difference

1

2

3=2-1

4

5=4-2

I. Revenues

Ivóvíz Ipari víz Egyéb tevékenységek bevétele Értékesítés nettó árbevétele összesen Egyéb bevételek Saját teljesítményérték Bevételek összesen II. Ráfordítások Anyagköltség Villamos energia költség Igénybevett szolgáltatások Anyagjellegű ráfordítások Egyéb szolgáltatások Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű kifizetések TBJ Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Ráfordítások összesen

Potable water Industrial water Other activities revenue

24 712 183 1 924

25 180 194 1 979

468 11 55

24 734 190 1 912

-446 -4 -67

Net sales, total

26 819

27 353

534

26 836

-517

Other revenues Capitalized value of own investments Revenues total II. Expenses Material cost Electric power cost Services Material type of expenses Other services Material type of expenses, total Wages Payments to staff Social insurance contribution Staff (labour) costs Depreciation Other expenses Total expenses

903 588 28 310

924 824 29 101

21 236 791

1 226 868 28 930

302 44 -171

1 757 1 910 6 936 49 169 10 821 5 204 967 1 623 7 794 4 975 3 790 27 380

2 325 1 932 6 672 85 174 11 188 5 204 917 1 593 7 714 4 938 4 174 28 014

568 22 -264 36 5 367 0 -50 -30 -80 -37 384 634

2 126 2 032 5 714 51 410 10 333 5 433 923 1 647 8 003 5 093 3 905 27 334

-199 100 -958 -34 236 -855 229 6 54 289 155 -269 -680

III. Üzemi eredmény

III. Trading profit

930

1 087

157

1 596

509

IV. Pénzügyi műveletek Bevételei Ráfordításai Eredménye

IV. Financial transactions Revenues Expenses Profits

132 107 25

198 67 131

66 -40 106

176 163 13

-22 96 -118

Szokásos vállalkozási eredmény

Profit on ordinary activities

955

1 218

263

1 609

391

Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény

Extraordinary revenues Extraordinary expenses Extraordinary profits

797 350 447

837 437 400

40 87 -47

850 358 492

13 -79 92

Adózás előtti eredmény

Profits before tax

1 402

1 618

216

2 101

483

Társasági adó, különadó

Tax

121

181

60

183

2

Adózás utáni eredmény Eredménytartalék felhasználása Osztalék

After-tax profit Used up profit reserve Dividend

1 281 0 952

1 437 0 1 095

156 0 143

1 918 0 1 536

481 0 441

Mérleg szerinti eredmény

Balance sheet profit figure

329

342

13

382

40




2.2 Mérleg adatok MFt-ban 2011 terv 2011 tény Eltérés 2012 terv Eltérés Plan Actual Difference Plan Difference 1 91 019

2 90 618

4 91 368

5=4-2 750

230

391

-241

-601

90 608

991

-96

89 628

991

980 369

-505 -30

980 369

0 0

4 515

5 940

1 425

5 676

-264

152

192

40

190

-2

II. RECEIVABLES

2 754

2 973

219

3 029

56

Accounts receivable

2 534

2 712

178

2 759

47

220

261

41

270

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 609

2 775

1 166

2 457

-318

3 1 606

1 2 774

-2 1 168

3 2 454

2 -320

2 154

2 221

67

2 196

-25

TOTAL ASSETS

97 688

98 779

1 091

99 240

461

D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE

D. Equity I. REGISTERED CAPITAL

72 709 58 600

72 725 58 600

16 0

73 107 58 600

382 0

II. TŐKETARTALÉK

II. CAPITAL RESERVES III. RETAINED EARNINGS FROM PREVIOUS YEARS IV. EARMARKED RESERVE

12 464

12 464

0

12 464

0

1 305

1 311

6

1 653

342

A. Befektetett eszközök

A. Fixed assets

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

I. INTANGIBLE ASSETS

402

632

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

II. TANGIBLE ASSETS

90 218

89 617

Műszaki berendezések, gépek, járművek

Plant and machinery

88 733

88 637

Beruházások III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

Tangible assets in course of construction III. FINANCIAL INVESTMENTS

1 485 399

B. Forgóeszközök

B. Current assets

I. KÉSZLETEK

I. INVENTORIES

II. KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍROK

III. MARKETABLE SECURITIES

Eladásra vásárolt kötvények Saját részvények, üzletrészek, eladásra vásárolt részvények IV. PÉNZESZKÖZÖK

Bonds bought for sale Own shares, share quotas, shares bought for sale IV. LIQUID ASSETS

Pénztár, csekkek Bankbetétek

Cash, cheques Bank deposits

C. Aktív időbeli elhatárolások

C. Prepayments and accrued income

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN

III. EREDMÉNYTARTALÉK IV. LEKÖTÖTT TARTALÉK V. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

Other receivables

11

8

-3

8

0

329

342

13

382

40

307

1 008

701

509

-499

6 377

6 671

294

7 289

618

1 998

1 599

-399

1 669

70

II. SHORT TERM LIABILITIES Advance payments received from customers

4 379

5 072

693

5 620

548

7

4

-3

4

0

Trade accounts payable

1 496

2 514

1 018

2 582

68

F. Kötelezettségek

V. BALANCE SHEET PROFIT FIGURE E. Provisions for risks, liabilities and charges F. Liabilities

I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

I. LONG TERM LIABILITIES

II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

E. Céltartalékok

Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltat. (szállítók) Rövid lejáratú hitelek

Short term bank loans and bank overdrafts

361

369

8

369

0

2 515

2 185

-330

2 665

480

G. Accruals and deferred income

18 295

18 375

80

18 335

-40

TOTAL EQUITY & LIABILITIES

97 688

98 779

1 091

99 240

461

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

Other short term liabilities

G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN


3=2-1 -401



2.3 Cash-flow 2011 terv Plan Adózott eredmény Értékcsökkenési leírás Céltartalékok változása Elszámolt értékvesztés és visszaírás Tárgyieszköz-értékesítés kivezetett értéke Tárgyi eszköz selejtezése Bruttó cash-flow Készletek változása Vevői követelések változása Vált. az eladásra vásárolt kötvények állományában Vált. a saját részvények, üzletrészek, eladásra vásárolt részvények állományában Egyéb követelések változása Aktív időbeli elhatárolások változása A működés pénzszükséglete Szállítói kötelezettségek változása Vevőktől kapott előlegek változása Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása Passzív időbeli elhatárolások változása Működésből származó pénzforrás Nettó cash-flow Immateriális javak Műszaki berendezések, gépek, járművek Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Beruházási cash-flow Saját tőke változása Eredménytartalék felhasználása Rövid lejáratú hitelek változása Hosszú lejáratú kötelezettségek változása Pénzállomány változása Nyitó készpénzállomány Pénzállomány változása Záró készpénzállomány


2011 tény Eltérés Actual Difference

adatok MFt-ban Eltérés Difference

4

5=4-2

1

2

329 4 975

342 4 938

13 -37

382 5 093

40 155

-426

275

701

-499

-774

34

51

17

-113

-164

4

11

7

4

-7

160 5 076 3 35

146 5 763 42 229

-14 687 39 194

120 4 987 -3 -66

-26 -776 -45 -295

Change in bonds bought for sale

0

0

0

0

0

Change in own shares, share quotas, shares bought for sale

0

0

0

0

0

10

53

43

9

-44

4

71

67

-25

-96

52 54

395 1 072

343 1 018

-85 68

-480 -1 004

0

-3

-3

0

3

-170

-499

-329

481

980

-263 -379 4 645 150 6 684 0 25 6 859 0 0

-184 386 5 754 275 6 649 -505 -5 6 414 0 3

79 765 1 109 125 -35 -505 -30 -445 0 3

-40 509 5 581 150 5 818 0 0 5 968 0 0

144 123 -173 -125 -831 505 5 -446 0 -3

150

158

8

0

-158

Change in long term liabilities

1 061

662

-399

69

-593

Change in cash and equivalents

-1 003

163

1 166

-318

-481

Opening cash Change in cash and equivalents Closing cash

2 612 -1 003 1 609

2 612 163 2 775

0 1 166 1 166

2 775 -318 2 457

163 -481 -318

Net income Depreciation Change in provisions for risks, liabilities and charges Accounted depreciation and removal Book value of asset disposal Scrapping of fixed assets Gross cash flow Change in inventories Change in trade accounts receivable

Change in other receivables Change in prepayments and accrued income Cash need for operation Change in trade accounts payable Change in advance payments received from customers Change in other short term liabilities Change in accruals and deferred income Cash generated by operation Net cash-flow Intangible assets Plant and machinery Tangible assets in course of construction Financial investments Cash need for investments Change in shareholders' equity Used up profit reserve Change in short term bank loans and bank overdrafts

3=2-1

2012 terv Plan


A Fővárosi Vízművek Zrt évi Üzleti terve

Recommend Documents