A megbízások beérkezési, teljesítési, és visszavonási határidejéről Érvényes:

KELER - 10/2015. számú leirat Beérkezési határidők A megbízások beérkezési, teljesítési, és visszavonási határidejéről Érvényes: 2015.08.03. 1. Központi értéktári ügyletek és megbízások beérkezési határideje

Megbízás típusa Belsőköri forint átutalás Külsőköri forint átutalás IG2 elszámolásra első elszámolási ciklus második elszámolási ciklus harmadik elszámolási ciklus negyedik elszámolási ciklus ötödik elszámolási ciklus

Kézbesítő vagy fax útján beküldött tételek

elektronikus úton beadott BATCH és IG2 aznapi tételek

elektronikus úton beadott valós idejű aznapi tételek

elektronikus úton beadott értéknapos tételek

14:00

18:00*

18:00

7:00 - 22:00

9:10 11:00 13:10 14:00

8:10 10:00 12:00 14:10 16:00

Külsőköri forint átutalás VIBER-en keresztül

14:00

Értékpapír-transzfer

14:00

Értékpapír pozíció-rendezés (transzfer) – kizárólag azonos főszámlán belül DVP értékpapír-transzfer és repo ügyletek Repo ügyletek direkt VIBERtagok részére DVD tranzakció

16:45

7:00 - 22:00

---

7:00 – 18:00 ****

7:00 - 22:00 ****

14:00

---

18:30 ****

7:00 - 22:00 ****

14:00

---

7:00- 17:30

7:00 – 22:00

7:00 -18:00 14:00

---

REPO hosszabbítás

---

---

Értékpapír zárolás multinet zárolás határidős zárolás

14:00

Értékpapír zárolás feloldás multinet zárolás feloldás határidős zárolás feloldás Viber Limit és Bankkártyás zárolás / feloldás Dematerializált befektetési jegyek transzfere az Elszámoló fél dedikált (606060 sz.) alszámlája javára (Demat transzfer- DET) Dematerializált értékpapírok (befektetési jegyek) napi keletkeztetése és törlése FOP elven (kizárólag az Elszámoló fél nevében kezdeményezve) Dematerializált értékpapírok (befektetési jegyek) napi keletkeztetése és törlése DVP elven, illetve korábbi megbízás visszavonása (Elszámoló fél + Forgalmazó) Társasági eseményre zárolás Tulajdonosi megfeleltetés Tulajdonosi megfeleltetés

7:00-22:00 **

14:00

---

---

7:00-18.00 T-1 nap 7:00 – 22:00

7:00 – 22:00 ---

7:00 – 18:00

7:00 – 22:00 7:00 – 22:00

7:00 – 18:00

7:00 - 22:00

---

---

7:00 – 18:30:

7:00 – 22:00

14:00

---

18.20 ****

7:00-22:00 ****

---

18:30 ****

7:00-22:00 ****

17:30 ****

7:00- 22:00 ****

-------

-------

14:00

14:00

-------

10:00 15:00 15:00

törlése Lejárat előtti értékpapírok törlése miatti VIBER limit zárfeloldása Értéktári ki és beszállítás

12:00

---

7:00-12:00

---

T-1 14.00***

----

---

---

* A Batch módban beadott belsőköri forint átutalási tételeket fedezettség esetén a KELER valós időben, azonnal teljesíti. ** Az értéknaposan beadott GIRO feldolgozású tételek teljesítése fedezettség esetén az adott értéknapon az első elszámolási ciklusban történik. ***Amennyiben ügyfeleink a KELER Zrt-től igénylik vidékről a fizikai papírok beszállíttatását az Értéktárba, akkor a fizikai értékpapír jóváírás a szállíttatást követő T+1 napon kerül lekönyvelésre az értékpapír számlákon. **** A WARP rendszer által generált elszámolási tranzakciók esetén a megbízások kezdeményezése szempontjából az Alapkezelő által értékpapíronként beállított határidők és időpontok a meghatározók: T (aznapi) elszámolású értékpapírok esetén a vezető forgalmazói zárás időpontjában, míg T+X (későbbi értéknapos) ügyletek esetén az elszámolási tranzakció generálási cut-off időpontjában generálódnak meg a tranzakciók. Az Elszámoló fél felelőssége arról gondoskodni, hogy a tranzakciók az elszámolási napon a leiratban meghatározott határidőig beküldésre kerüljenek a KELER számlavezető rendszere felé. Az egyes megbízások beküldésére az alábbi időablak áll rendelkezésre, igazodva a fenti határidőkhöz:    

FOP forgalomba hozatal, keletkeztetés saját számlán keresztül, értékpapír-transzfer elszámolással, (07:00-) 18:00 FOP forgalomba hozatal, keletkeztetés Forgalmazóhoz, értékpapír-pozíciórendezéssel (azonos főszámlán belül): (07:00-) 18:30 FOP visszaváltás, törlés demat transzfer elszámolással (07:00-) 18:20 DVP forgalomba hozatal és visszaváltás: (07:00-)17:30.

A KELER és az ügyfél között létrejött egyedi megállapodásban a fenti határidőknél szigorúbb határidők is meghatározhatóak. Az Általános Üzletszabályzat IX. Fizetési, illetve elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről szóló 2003. évi XXIII. törvény alapján létrejövő megállapodás fejezetének tekintetében befogadottnak tekinti a KELER a megbízást, ha: 



az adott napra vonatkozó transzfer és fizetési megbízás: o

elektronikus úton sikeresen beérkezik és a megbízás logikai (alaki-tartalmi) ok miatt visszautasításra nem kerül.

o

papír alapú bizonylat esetén a befogadás időpontja megegyezik a megbízás KELER-be érkezésének, illetve leadásának időpontjával, amelyet a KELER a megbízáson feltüntet. Kivétel, ha a megbízás logikai (alaki-tartalmi) ok miatt visszautasításra kerül.

értéknapos, vagy örökíthető transzfer és fizetési megbízás: o

alapján a KELER a teljesítéshez szükséges zárolást, fedezetvizsgálatot elvégezte, és az, sikeres volt.

A transzfer és fizetési megbízások visszavonhatóak mindaddig, amíg a sorban álló transzfer és átutalás megbízás nem teljesül.

KELER Zrt. • 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.. • Levélcím: 1367 Budapest 5., Pf. 73. • Tel.: 483-6100 • Fax: 342-3539 www.keler.hu • Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042346

2. Szombati napokon történő megbízások beérkezési, teljesítési és visszavonási határideje

Megbízás típusa

Kézbesítő vagy fax útján beküldött tételek

Belsőköri forint átutalás 12:00 Külsőköri forint átutalás IG2 elszámolásra első elszámolási ciklus második elszámolási ciklus 9:10 harmadik elszámolási ciklus 11:00

elektronikus úton beadott BATCH és IG2 aznapi tételek

elektronikus úton beadott valós idejű aznapi tételek

elektronikus úton beadott értéknapos tételek

15:00*

15:00

7:00 - 22:00

8:10 10:00 12:00

7:00-22:00 **

Külsőköri forint átutalás VIBER-en keresztül

12:00

--

13:45

Értékpapírszámla transzfer

12:00

---

7:00 – 15:00***

Értékpapírszámla rendezés (transzfer) – kizárólag azonos főszámlán belül

12:00

---

15:30 ***

11:30

---

DVP értékpapírszámla transzfer és repo ügyletek Repo ügyletek direkt VIBERtagok részére DVD tranzakció

7:00 - 22:00 7:00 - 22:00

7:00 - 22:00 7:00- 14:30 7:00 -15:00

12:00

---

REPO hosszabbítás

---

---

Értékpapír zárolás multinet zárolás határidős zárolás

12:00

Értékpapír zárolás feloldás multinet zárolás feloldás határidős zárolás feloldás Viber Limit és Bankkártyás zárolás / feloldás Napi keletkeztetésű / törlésű dematerializált befektetési jegyek számlatranszfere a felhatalmazott Számlatulajdonos (Elszámoló fél) dedikált (606060 sz.) alszámlája javára (Demat transzfer- DET) Dematerializált értékpapírok (befektetési jegyek) napi keletkeztetése és törlése FOP elven (kizárólag az Elszámoló fél nevében kezdeményezve) Dematerializált értékpapírok (befektetési jegyek) napi keletkeztetése és törlése DVP elven, illetve korábbi megbízás visszavonása (Elszámoló fél + Forgalmazó) Társasági eseményre zárolás Tulajdonosi megfeleltetés Tulajdonosi megfeleltetés törlése Lejárat előtti értékpapírok törlése miatti VIBER limit zárfeloldása Értéktári ki és beszállítás

7:00 - 22:00

12:00 ---

---

-----

7:00-15.00 T-1 nap 7:00 – 22:00 7:00 – 15:00

7:00 – 15:00 7:00 – 15:30

7:00 - 22:00 7:00 - 22:00 --7:00 - 22:00 7:00 – 22:00 7:00 - 22:00 7:00 - 22:00 7:00 - 22:00

12:00

---

15.20 ***

7:00 - 22:00 12:00

---

15:30 ***

11:30

---

14:30 ***

---

-----

10:00 12:00

-----

-----

---

12:00

---

---

12:00

---

7:00-12:00

---

T-1 14.00

----

---

---

* A Batch módban beadott belsőköri forint átutalási tételeket fedezettség esetén a KELER valós időben, azonnal teljesíti. ** Az értéknaposan beadott GIRO feldolgozású tételek teljesítése fedezettség esetén az adott értéknapon az első elszámolási ciklusban történik. *** A WARP rendszer által generált elszámolási tranzakciók esetén a megbízások kezdeményezése KELER Zrt. • 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.. • Levélcím: 1367 Budapest 5., Pf. 73. • Tel.: 483-6100 • Fax: 342-3539 www.keler.hu • Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042346

szempontjából az Alapkezelő által értékpapíronként beállított határidők és időpontok a meghatározók: T (aznapi) elszámolású értékpapírok esetén a vezető forgalmazói zárás időpontjában, míg T+X (későbbi értéknapos) ügyletek esetén az elszámolási tranzakció generálási cut-off időpontjában generálódnak meg a tranzakciók. Az Elszámoló fél felelőssége arról gondoskodni, hogy a tranzakciók az elszámolási napon határidőig beküldésre kerüljenek a KELER számlavezető rendszere felé. Az egyes megbízások beküldésére az alábbi időablak áll rendelkezésre, igazodva a fenti határidőkhöz:    

FOP forgalomba hozatal, keletkeztetés saját számlán keresztül, értékpapír-transzfer elszámolással, (07:00-) 15:00 FOP forgalomba hozatal, keletkeztetés Forgalmazóhoz, értékpapír-pozíciórendezéssel (azonos főszámlán belül): (07:00-) 15:30 FOP visszaváltás, törlés demat transzfer elszámolással (07:00-) 15:20 DVP forgalomba hozatal és visszaváltás: (07:00-) 14:30.

Készpénz befizetés esetén az UniCredit Bank fiókok pénteki munkarend szerint tartanak nyitva. Készpénz kiszállítás megrendelhető a szombati munkanapra, határidő: péntek: 14:00 Deviza indítás, avizó és CB ügyletek beadása csak értéknaposan lehetséges. Deviza konverzió szolgáltatás szombati munkanapokon szünetel. Nyomdai úton előállított értékpapírok beszállítása/kiadása: Szombati munkanapokon a KELER Zrt. értékpapír szállíttatást nem végez. A szombati munkanapokon a BÉT, BÉTa és MTS Hungary és HUPX elszámolás szünetel, a gázpiaci elszámolás a normál elszámolásnapi rendben történik meg. Ügyfélszolgálat ügyfélfogadási ideje: 9.00-11.00 óra között.

3. A DNR rendszerből indított deviza átutalási és avizó instrukciók beérkezési határideje Kézbesítő vagy fax útján beküldött

Deviza neme

elektronikus úton beadott tételek

tételek

ARS

V-1

12:00

V

17:30

AUD

V-1

12:00

V-1

16:30

BAM

V-1

12:00

V-1

14:00

BGN

V-1

12:00

V-1

14:30

CAD

V-1

12:00

V

17:30

CHF

V-1

12:00

V

12:30

CNY

V-1

12:00

V-1

16:30

CZK

V-1

12:00

V

11:30

COP

V-1

12:00

V

16:30

DKK

V-1

12:00

V

13:00

EGP

V-1

12:00

V

11:30

EUR

V-1

12:00

V

15:00

GBP

V-1

12:00

V

15:30


HKD

V-1

12:00

V-1

16:30

HRK

V-1

12:00

V-1

14:30

HUF

V-1

12:00

V

14:00

IDR

V-1

12:00

V-1

16:30

ILS

V-1

12:00

V

13:00

ISK

V-1

12:00

V

13:00

JPY

V-1

12:00

V-1

16:30

KRW

V-1

12:00

V-1

14:30

KZT

V-2

13:00

V-2

14:00

LTL

V-1

12:00

V

11:30

MXN

V-1

12:00

V

17:30

MYR

V-1

12:00

V-1

14:30

NOK

V-1

12:00

V

14:00

NZD

V-1

12:00

V-1

16:30

PHP

V-1

12:00

V-1

15:00

PEN

V-1

12:00

V

14:30

PLN

V-1

12:00

V

13:00

QAR

V-1

12:00

V-1

16:30

RON

V-1

12:00

V

10:00

RUB

V-1

12:00

V

11:30

RSD

V-1

12:00

V-1

14:00

SAR

V-1

12:00

V-1

16:30

SEK

V-1

12:00

V

14:00

SGD

V-1

12:00

V-1

14:00

THB

V-1

12:00

V-1

16:30

TRY

V-1

12:00

V

13:00

USD

V-1

12:00

V

17:00

ZAR

V-1

12:00

V

11:30


4. Devizakonverzió beadási határidő Forintról az adott devizára történő konverzió Az adott devizáról Forintra történő konverzió

CAD CHF EUR GBP PLN USD CZK DKK SEK AUD JPY NOK TRY

T+2 napra

T+1 napra

T+0 napra

T T T T T T T T T T T T T

T T T T T T T T T

T nap 11:30 T T nap 11:30 T T nap 11:30 T T nap 11:30 T T nap 11:30 T T nap 11:30 T T T T T T T T

nap nap nap nap nap nap nap nap nap nap nap nap nap

15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00

nap 15:00 nap 15:00 nap 15:00 nap 15:00 nap 15:00 nap 15:00 nap 15:00 nap 15:00 nap 15:00

T+2 napra

nap 15:00 nap 15:00 nap 15:00 nap 15:00 nap 15:00 nap 15:00 nap 15:00 nap 15:00 nap 15:00 nap 15:00 nap 15:00 nap 15:00 nap 15:00

T+1 napra

T+0 napra

T T T T T T T T T

T T T T T T

nap nap nap nap nap nap nap nap nap

15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00

nap nap nap nap nap nap

11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30

Bármely más deviza esetén Kivételesen, egyedi egyeztetés alapján

A KELER Zrt 2014.03.03-tól forintban megállapított limitet alkalmaz a KID-ről beadható és fedezet esetén automatikusan könyvelődő deviza konverziós ügyletekre. A limit túllépése esetén a KELER Treasury Osztályát kell keresni és a kötött ügyletet a Treasury Back Office könyveli (KID-ről nem lehet konverziót beadni) o Továbbra is megmarad, hogy 65 000 EUR feletti konverzió esetén – amennyiben az Ügyfél a konverzió napján 11:30 óráig jelzi igényét– a Treasury egy kedvezőbb árfolyam garantálása érdekében eltérhet a publikált árfolyamtól, azaz egyedi árfolyamot állapíthat meg. Az egyedi árfolyam megállapítására vonatkozó igényüket kérjük, szíveskedjenek közvetlenül jelezni a KELER Treasury Osztály felé. Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy egyedi árfolyam igénybe vételére kizárólag a KELER Treasury-vel való közvetlen kapcsolatfelvétel esetén van lehetőség, a KID-en keresztül beadott instrukciók automatikusan a publikált árfolyam alkalmazásával teljesülnek. Az egyedi árfolyam igénylésének benyújtási határideje a következő: o T napos konverzió esetében – T nap 11:30 óra o T+1, illetve T+2 elszámolási napon történő konverzió esetén – T nap 15:00 óra

Minden deviza esetén beadási határidő: T nap 11:30.00. Elszámolás napja: T+2 nap

Devizáról devizára történő konverzió esetén

5. A CO2-kereskedelemhez kapcsolódó határidők Elszámolási megbízás beadása

12:00

Pénzügyi fedezet megteremtése

13:00

CO2-kvóta fedezet megteremtése

13:00


6. Határidők a crossborder ügyletekre vonatkozóan piaconkénti bontásban Abu Dhabi Argentina Australia Austria Belgium Bosnia and Herzegovina Brazil Bulgaria Canada China

Clearstream Banking SA Luxembourg (CBL)

Colombia Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Dubai

equities, bonds: SD-1 12:30 inter-custodian trades: SD-1 10:30 SD 17:00 SD-1 17:00 AP: SD 14:20 FOP: 16:20 SD 14:30 FBiH RAP: SD-1 16:00 RS RAP: SD-2 17:00 FBiH and RS DAP: SD-1 11:30 equities (CBLC): SD-1 17:00 bonds (SELIC/CETIP): 16:30 equities, bonds AP: SD-2 13:30 equities, bonds FOP: SD 13:30 government bonds: SD 12:30 AP: SD-1 15:30 FOP: SD 17:00 SD-2 17:00 mandatory SD-1 17:00 mandatory final: SD 13:15 optional: SD 16:30 bridge EB mandatory: SD-1 17:00 bridge EB final mandatory: SD 11:30 bridge EB optional AP: SD 13:30 bridge EB optional FOP: SD 14:30 equities AP: SD-1 17:00 bonds AP: SD 17:00 AP: SD-1 14:30 FOP: SD 14:30 SD 09:30 AP: SD 08:00 FOP: SD 13:00 AP: SD 10:20 FOP: SD 11:55 equities, bonds: SD-1 12:30 inter-custodiantrades: SD-1 10:30

Egypt

equities, bonds, T-bills: SD 11:30 kincstári bonds (secondary market): SD-2 17:00 kincstári bonds (primary market): AD-2 17:00 T-bills (street/direct): SD-1 17:00

Estonia

equities, bonds: SD-1 12:00 equities, bonds (Nordea): SD 12:00

Euroclear

mandatory SET1-2: SD-1 17:00 mandatory final (free, EUR, USD, GBP): SD 14:00 mandatory final (other currency): SD 12:30 optional: SD 17:00 bridge CBL mandatory: SD-1 17:00 bridge CBL final mandatory: SD 11:30 bridge CBL optional AP: SD 13:30 bridge CBL optional FOP: SD 14:30


Finland France

equities, bonds (HEXClear): SD 13:15 bonds (outside HEXClear): SD 13:30 SD 14:30

Germany

overnight: SD-1 17:00 SDS1: SD 08:15 SDS2: SD 11:30 RTS AP: SD 14:30 RTS FOP: SD 16:30

Greece

FOP: SD 18:00 AP: SD 16:00

Hong Kong Iceland India

SD-1 17:00 SD-1 11:00 AP: SD-2 17:00 FOP: SD-1 13:00 government bonds AP: SD 10:00

Indonesia

equities (physical, scripless): SD-2 17:00 bonds (physical): SD-3 17:00 bonds (scripless): SD-2 17:00

Ireland

equities AP: SD 12:45 equities FOP: SD 15:15 bonds AP: SD 13:30 bonds FOP: SD 15:30

Israel

equities: SD 12:30 bonds, T-bills: SD-1 12:30

Italy

FOP: SD 18:00 AP: SD 16:00

Japan Kazakhstan Latvia Lithuania Malaysia Mexico Netherlands New Zealand Norway Peru Philippines Poland

equities, bonds: SD-1 17:00 government bonds: SD-3 17:00 FOP: SD 09:30 equities, bonds: SD-2 17:00 equities, bonds (Nordea): SD-1 17:00 equities, bonds: SD-2 17:00 equities, bonds (Nordea): SD-1 17:00 AP: SD-1 17:00 FOP: SD-2 17:00 SD 17:00 equities, bonds: SD 14:00 equities, bonds (Citibank): SD 15:30 equities, bonds (Euroclear Nederland): SD 14:30 SD-1 17:00 SD 9:30 equities AP: SD 13:30 equities FOP: SD 15:30 bonds AP: SD 15:30 bonds FOP: SD 17:00 SD-2 17:00 AP: SD-1 17:00 FOP: SD 11:00


Portugal Qatar Romania

Russia

Saudi Arabia Serbia Singapore Slovakia Slovenia South Africa South Korea Spain

Sweden

Switzerland Taiwan Thailand Turkey Ukraine

equities, bonds AP: SD 14:30 equities FOP: SD 15:00 bonds FOP: SD 14:00 equities, bonds (Millenium): SD 16:30 SD-2 16:00 government bonds AP: SD 16:00 External trades settling at the NSD Equities/Bonds AP: SD-2 17:00 Equities/Bonds FOP SD-1 10:30 External trades settling at the registrar Equities only (OTC): The deadlines vary from registrar to registrar. Internal trade at UniCredit with another UniCredit participant Equities/Bonds (OTC): SD 15:30 equities: SD-1 11:30 bonds: SD-1 09:00 AP: SD-3 12:30 FOP: SD 12:30 SD-1 17:00 equities: SD-1 12:00 bonds: SD 12:00 equities, bonds FOP: SD 14:30 equities AP: SD-1 17:00 bonds AP: SD 12:00 equities: SD-2 09:30 bonds: SD-1 08:30 FOP: SD-1 17:00 equities AP: SD-1 17:00 bonds AP: SD-2 17:00 equities AP: SD 12:30 equities FOP: SD 16:30 equities AP (SEB): SD 12:30 equities AP (outside SEB): SD 11:30 equities FOP: SD 14:30 bonds: SD 09:30 FOP: SD 18:00 AP: SD 16:00 equities AP: SD-2 17:00 equities FOP: SD-1 17:00 bonds: SD-1 17:00 SD-1 16:00 SD 13:15 equities, bonds FOP: SD 12:00 T-bills AP: SD 12:30


BNP: equities, bonds AP: SD 13:45 equities, bonds FOP: SD 16:15 gilts AP: SD 14:45 gilts FOP: SD 16:30 United Kingdom Euroclear UK & Ireland Ltd.: equities, bonds AP (EUI): SD 11:30 equities, bonds FOP (EUI): SD 13:30 equities, bonds AP (SIX SIS): SD 13:30 equities, bonds FOP (SIX SIS): SD 16:00 BBH: DTC non-ID System: SD 17:00 FED bonds: SD 16:30 USA Swiss securities - DTCC: night cycle: SD-1 17:00 day cycle: SD 17:00 Vietnam

equities: SD-2 17:00 bonds: SD-1 11:00

Budapest, 2015.06.16. KELER Zrt.


A megbízások beérkezési, teljesítési, és visszavonási határidejéről Érvényes:

Recommend Documents