A Mátra Jövője Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2008-as esztendőről 1. Számviteli beszámoló – 1. sz. melléklet A Mátra Jövője Turisztikai Egyesület 2008. évben gazdálkodásáról a számviteli törvényeknek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 3 136 ezer forint, a saját tőke 191 ezer forint. Részletes kimutatás, jelentés 1 sz. melléklet, mely tartalmazza a mérleget és közhasznú szervezet eredménylevezetését. 2. Költségvetési támogatás felhasználása – 2. sz. melléklet 2008-évben az egyesület 196 ezer forint állami támogatást kapott, ezt 36 ezer forint átvitel kivételével felhasználta. Az előző évhez képest a változás 196 %, mivel alakulás évében az egyesület költségvetési támogatásban nem részesült. A kapott költségvetési támogatásokat a 2. sz. melléklet tartalmazza 3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról – 3. sz. melléklet A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást a 3. sz. melléklet tartalmazza. Az egyesület vagyona pozitívan változott, jegyzett tőkéje 2008. évben 191 ezer forint. 4. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról – 4. sz. melléklet Tárgyévben és azt megelőző évben az egyesület célszerinti juttatást nem adott. Mellékelve 4. sz. melléklet 5. Kimutatás a költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól és egyéb támogatásokról – 5. sz. melléklet 2008-évben az egyesület 196 ezer forint állami támogatást kapott, további támogatások értéke 760 ezer forint. Részletesen nevesítve a támogatott céllal az 5. sz. melléklet tartalmazza. 6. Kimutatása közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek juttatott támogatásokról – 6. sz. melléklet Az egyesület vezető tisztségviselői munkájukat társadalmi munkában végzik, a vezető tisztségviselők juttatásban nem részesültek sem a tárgyévben sem az azt megelőző évben. 6. melléklet csatolva. 7. Közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámoló – 7. sz. melléklet
2
Az egyéb szervezet megnevezése: MÁTRA JÖVŐJE TURISZTIKAI EGYESÜLET Az egyéb szervezet címe: 3235. MÁTRASZENTIMRE, RÁKÓCZI U. 16.
Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának MÉRLEGE 2008. év SorA tétel megnevezése szám a b 01. A. Befektetett eszközök (02-04 sor)
Előző év c 0
02.
I. IMMATERIÁLIS JAVAK
03.
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
04. 05.
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK FORGÓESZKÖZÖK (6-9. sorok)
06.
I. KÉSZLETEK
07.
II. KÖVETELÉSEK
08
III. ÉRTÉKPAPÍROK
09. 10.
adatok E Ft-ban Előző év(ek) Tárgyév helyesbítései d e 0
125
191
0
69
IV. PÉNZESZKÖZÖK
125
122
125
191
11.
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5. sor) C. Saját tőke (12-16. sorok)
125
191
12.
I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE
13.
II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY
0
125
14.
III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
15.
125
66
17.
IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL D. TARTALÉK
18.
E. CÉLTARTALÉKOK
19.
F. KÖTELEZETTSGEK
0
0
16.
4
Az egyéb szervezet megnevezése: MÁTRA JÖVŐJE TURISZTIKAI EGYESÜLET Az egyéb szervezet címe: 3235. MÁTRASZENTIMRE, RÁKÓCZI U. 16. Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése 2008. év adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Sorszám a b c 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevéte303 le (I.+II.) 2. I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉ 303 TELEK (1.+2.+3.+4.+5.) 3. 1. Közhasznú célú működésre kapott támo0 gatás 4. a) alapítótól 0
Előző év(ek) helyesbítései d
Tárgyév e 3 136
01
3 136
02
1 156
03
200
04
5.
b) központi költségvetésből (1%)
05
6.
c) helyi önkormányzattól
0
196
06
7.
d) egyéb
0
760
07
8.
2. Pályázati úton elnyert támogatás
08
9.
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 10. 4. Tagdíjból származó bevételei
284
708
10
11.
19
1 272
11
5. Egyéb bevétel
09
12. II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK 13. B. Vállalkozási tevékenység bevétele
12
14. 1. Pénzügyileg rendezett bevételek
14
15. 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
15
16. C. Tényleges pénzbevételek (A./I.+B./1.) 17. D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A./II.+B./2.) 18. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.) 19. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások
13
303
3 136
16 17
20. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások
178
3 070
18
178
2 983
19 20
6
21. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások
0
87
22. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 23. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.) 24. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások
21 22
0
0
23 24
25. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások
25
26. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások
26
27. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
27
7
Az egyéb szervezet megnevezése: MÁTRA JÖVŐJE TURISZTIKAI EGYESÜLET Az egyéb szervezet címe: 3235. MÁTRASZENTIMRE, RÁKÓCZI U. 16. Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése 2008. év A tétel megnevezése
Sorszám a
Előző év
b
c
Előző év(ek) helyesbítései d
adatok E Ft-ban Tárgyév e
28.
G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (+-1.+2.)
125
153
28
29.
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A./1.-E./1.-E./4.) 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B./I.-F./1.-F./4.) H. Nem pénzben realizált eredmény (+-1.+-2.)
125
153
29
30. 31.
30 0
-87
31
0
-87
32
32.
1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A./II.-E./2.-E./3.)
33.
2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B./2.-F./2.-F./3.)
33
34.
I. Adózás előtti eredmény (B./1.-F./1.)+-H./2.
34
35.
J. Fizetendő társasági adó
35
36.
K. Tárgyévi eredmény
37.
66
36
66
37
38.
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye 125 (A./I.+A./II.)-(E./1.+E./2.+E./3.) 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I.-J.) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
39.
A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások
0
40.
1. Bérköltség
40
41.
ebből: - megbízási díjak
41
42.
125
38
- tiszteletdíjak
39
42
43.
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
43
44.
3. Bérjárulékok
44
45.
B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások
46.
C. Értékcsökkenési leírás
47.
D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások
48.
E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)
2 961
45 46
8
22
47 48
2. számú melléklet Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról Támogatásnyújtó neve
Támogatás időpontja
Támogatás öszszege (Ft)
Felhasználás célja
Gyöngyös Város Önkormányzata Gyöngyös Város Önkormányzat pm keret Visonta község önkormányzata Összesen
2008.10.02. 2008.09.25.
60 000 Ft 100 000 Ft
Mátra konferencia Mátra konferencia
2008.12.18
36 000 Ft 196 000 Ft
Utazás 2009 kiállítás
10
Felhasználás összege tárgyévben 60 000 Ft 100 000 Ft 196 000 Ft
Átvitel ösz- Elszámolás szege (Ft) határideje -
2008. 11.20 2008. 11.20
36 000 36 000
2009. 03.08.
3. számú melléklet Kimutatás a vagyon felhasználásáról Megnevezés Induló tőke
Előző évi összeg (e Ft) 0
Tárgyévi összeg (e Ft) Változás % Változás (e Ft) 191 191 191
Tőkeváltozás Lekötött tartalék Értékelési tartalék Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége Vállalkozási tevékenység vesztesége Egyéb
0 0 0 0 0 0
125 0 0 0 0 0
A vagyon felhasználását a mérleg és eredménylevezetés tartalmazza
11
125 0 0 0 0 0
125 0 0 0 0 0
Megjegyzés 2007-ben jegyezték be a szervezetet
4. sz. melléklet Kimutatás a cél szerinti juttatásról
Tárgyévben és azt megelőző évben egyesület célszerinti juttatást nem adott.
12
5. sz. melléklet Kimutatás a kapott támogatásokról Támogatásnyújtó neve
Támogatott cél
Támogatás összege (e Ft) előző évi tárgyévi
%
Változás E Ft
Helyi önkormányzat szervei 0 196 196 196 Gyöngyös Város Önkormányzata Mátra konferencia 0 60 60 Gyöngyös város polgármesteri keret Mátra konferencia 0 100 100 Visonta község önkormányzata Utazás 2009 kiállítás 0 36 36 Alapítótól Utazás 2009 kiállítás 0 200 200 200 Vállalkozásoktól 0 760 760 760 Mecsek Öko Zrt Mátrai fröccskaraván 0 50 50 Mátrai Erőmű Zrt. Mátrai múzeumok éjszakája 0 200 200 Mecsekérc Zrt Mátrai nordic walking park 0 300 300 Generali Providencia Zrt. Mátra konferencia 0 100 100 Raiffeisen Bank Zrt. Mátra konferencia 0 100 100 Leokhares Bt. Mátra konferencia 0 10 10 SZJA 1 %-a 0 0 0 Összesen 0 985 985 985 Megjegyzés: a növekedés ütemének oka, hogy a Mátra Jövője Turisztikai Egyesület 2007 elején jegyezték be, így az első, nem teljes év még nem eredményezhetett jelentős támogatási bevételt.
13
6. sz. melléklet Kimutatása közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek juttatott támogatásokról
Az egyesület vezető tisztségviselői munkájukat társadalmi munkában végzik, a vezető tisztségviselők juttatásban nem részesültek sem a tárgyévben sem az azt megelőző évben.
14
7. sz. melléklet Közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámoló 7.1. Általános beszámoló 2008. évről 2008 évben egyesületünk tagsága bővült. Továbbra is célunk, hogy a Mátra mind szélesebb körében fogjuk össze a turisztikába érdekelt szolgáltatókat, önkormányzatokat, civil szervezeteket. Ennek eredményeképpen több jelentős szolgáltatóval bővült tagságunk. A megnövekedett tagság lehetővé tette olyan széles összefogású programok megszervezését, mint a Mátrai múzeumok éjszakája, illetve a Mátra konferencia. Az országosan is elismert programok mellett komoly lépéseket tettünk az egészséges életmód (nordic walking park) és az élhető, tiszta környezet megóvása (Szemétszüret a Mátrában) érdekében. Ezek közhasznú tevékenységünk fontos pillérei. A programok mellett elindítottuk a Mátra kártya akciót, mellyel egyrészt tagjaink ismertségét szeretnénk növelni, másrészt a vendégek részére széleskörű kedvezményeket tudunk biztosítani. Terveink szerint hosszú távon a kártya vendégéjszakák növekedését is magában hordozhatja, ha kellően széles kedvezménykört tudunk kialakítani. A programok lebonyolításához két pályázatot nyújtottunk be az Önkormányzati Minisztérium Turisztikai célelőirányzat pályázataira: rendezvények témakörben a Mátrai múzeumok éjszakájára 476 000 forint összeget nyertünk. A programot megvalósítottuk, elszámolás 2009-ben. Marketingeszközök témakörben a mátrai nordic walking park kialakítására 540 000 forint összeget nyertünk, a program befejező dátum 2009. február 26. Gyöngyös város önkormányzatától 100 000 forint összeget nyertünk a Mátra konferencia lebonyolítására. Programjainkhoz támogatókat is sikerült megnyernünk, így az egyesület finanszírozása stabil volt, a tagdíjak mellett az önkormányzati és egyéb támogatások jelentették a fő bevételt. 2008 tavaszán az egyesület részt vett a Tourex idegenforgalmi kiállításon Kecskeméten, bemutatva a Mátra értékeit, programkínálatát, sokszínű szabadidős lehetőségeit. 2008 során csatlakoztunk a Dél Mátra Közhasznú Egyesülethez. 2008 nyarán a gyöngyösi Tourinform irodával együttműködve, Mátraszentimre önkormányzatának támogatásával Tourinform társiroda működött Mátraszentimrén szezonális jelleggel. Az előkészítés lassúsága miatt elég későn realizálódott, jövő évben a formát, a módszert újra kell gondolni. A pozitív példák mellett el kell mondani, hogy a tagdíjfizetési fegyelem meglehetősen laza. Voltak, akik többszöri felszólításra sem fizettek tagdíjat. Mindhárom nemfizető tagunkat kizártuk az egyesület tagjainak sorából. Az év második felében megkezdődött a 2009. évre való felkészülés, az események összehangolása, a kiemelt feladatok meghatározása. Hosszú távú működésünk megalapozásához átalakítottuk tagdíjrendszerünket az igazságos teherviselés jegyében. Ennek eredményeképpen több tagunk kilépési szándékát jelezte. Sajnálatos módon még mindig kevéssé elfogadott, hogy a leendő haszon –erkölcsi, anyagi – reményében előbb be kell fektetni. Az egyesület valamennyi tagja társadalmi munkában végzi tevékenységét. Ez sok esetben aránytalanságot szül. Az egyesület önkéntesei végzik a legtöbb munkát a rendezvényeken, ezen változtatni kell. Az elnökség év végi átalakításával remélhetőleg egy sokkal dinamikusabb vezetés jött létre. A Tourinform iroda munkatársai több program előkészítésében tevékenyen vettek részt (nordic walking nap, Mátra konferencia). Az egyesület 2008 során négy alkalommal tartott közgyűlést (március, május, július, december) négy különböző településen (Visonta, Mátraszentlászló, Mátrafüred, Galyatető). 2008 során 24 határozatot hozott az egyesület. Az egyesület elnöksége 2008 során négy alkalommal Markaz és Sirok településeken ülésezett. Az elnökségi üléseken 30 határozat született. A pénzügyi és ellenőrző bizottság két alkalommal ülésezett.
15
Az elnökségi ülések, a közgyűlések, a pénzügyi és ellenőrző bizottság üléséseinek valamennyi határozata jegyzőkönyvben rögzítésre került és egyidejűleg a Határozatok könyvébe is bevezetésre került. 7.2. A Mátra Jövője Turisztikai Egyesület 2008. évi kiemelt közhasznú eseményei: Szemétszüret a Mátrában. Dátum: 2008 április Résztvevők köre: 12 település, több mint 2000 személy közreműködésével. Közhasznú tevékenységünk keretében kiemelt figyelmet fordítunk környezetünk megóvására, ezt a cél szolgálja az évente megrendezett Szemétszüret a Mátrában. A programba az előkészítés során bevonjuk az itt élőket, a térségben tartózkodó, a környezetvédelmet fontosnak tartó kirándulókat. 2008. évi akciónkban kilenc település vett részt (Mátraszentimre, Abasár, Markaz, Domoszló, Visonta, Sirok, Recsk, Kisnána, Galyatető), mintegy 2000 önkéntes részvételével. Az akcióhoz csatlakoztak nem egyesületi tagok is: Vécs, Atkár, Szücsi, Karácsond, Gyöngyöstarján. A lebonyolításban együttműködtünk a Bükki Nemzeti Park Mátrai Tájvédelmi Körzetével .A program kiemelt támogatója a Mátrai Erőmű Zrt. és az Egeredő Zrt. volt. A programot dr. Bekecs Andrea elnökésgi tag koordinálta. Mátrai nordic walking nap Dátum: 2008. május Résztvevők köre: Mátrában pihenők Létszám: 200 fő. Az egészséges életmód és a Mátra, mint fenntartható fejlődés összekapcsolása révén terveztük meg a Mátrai nordic walking parkot. A nordic walking egy fiatal szabadidős tevékenység, amely kortól, nemtől függetlenül bármikor elkezdhető, és nagyon kis befektetést igényel. Azért ajánljuk, mert, javítja az állóképességet, testünk izmainak 90%-át igénybe veszi, a botok használata 30 százalékkal tehermentesíti a csípő és térdizületeket a normál sétához képest, kar, váll, nyak és a hát izmait is megmozgatja, ellazítja, erősíti a szívet és javítja a vérkeringést, a szervezet általános vérellátottsága javul. Komoly segítség lehet a magas vérnyomás elleni küzdelemben, a sima gyalogláshoz képest 20 százalékkal több kalóriaégetéssel jár. Mivel nem a teljesítmény hajszolása a cél, így az egész család együtt sportolhat. Nem véletlenül volt népszerű első Mátrai nordic walking napunk Mátraszentistván-ban, a Síparkban. A bemutatók, közös gyakorlás után túrázhattak is a vendégek, akiknek botot biztosítottunk. Ezt követően kezdtük meg a park létrehozását, ahol alapvető célkitűzésünk az volt, hogy meglévő túrautakra koncentráljunk, újabb táblákkal ne terheljük a környezetet, és a tagjaink által működtetett szálláshelyek biztosítsanak vendégeik részére nordic walking botot. 2008 során elkészült a Felső-Mátrai és a Középső-Mátrai park térképe, az illetékes szerveket tájékoztattuk elképzeléseinkről és megkezdődött a táblák tervezése. Elkészült a nordic walkingot népszerűsítő kiadványunk, melynek jelmondata „Botra fel. vár a Mátra!” Folyamatosan bővítjük a nordic walking szálláshelyek számát, ahol botokat biztosítunk a kipróbáláshoz. Mátrai múzeumok éjszakája Dátum: 2005. június 21. Létszám: 750 fő 2008. év kiemelten fontos programja volt az I. Mátrai múzeumok éjszakája. Az ÉszakMagyarországi régióban a Mátra még nem jelentkezett ilyen programmal, ezért várható volt, hogy a kulturális, családi programok iránt érdeklődők számára vonzó lesz a komplex programajánlat. Olyan széleskörű összefogás alakult ki tagjaink és a velünk szimpatizálók között, amire nem volt még példa. Nyolc településen 12 helyszín várta a vendégeket: Gyöngyös – Farkasmályi történelmi pincesor, Abasár – Kapásház, Aba Sámuel sírja, Pincesor, Markaz – Kézművesház, Tájház,
16
