A költségvetés bevételei és kiadásai

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő–testületének 2/2013. (II.28) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 2/2012. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő–testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi XLXXXIX. törvény 111. § (1)-(3) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.28.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja: A költségvetés bevételei és kiadásai 1. § A R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „2.§

(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének kiadási főösszegét I bevételi főösszegét

420 195 E Ft 420 195 E Ft -ban

állapítja meg.”

2. §

A Rendelet a.) b.) c.) d.) e.) f.) g.) h.) i.) j.) k.) l.) m.) n.)

R 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete, R 2.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2.1. számú melléklete, R 2.2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2.2. számú melléklete, R 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete, R 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete, R 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete, R 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete, R 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete, R 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete R 11.1. – R 11.8. számú mellékletek helyébe jelen rendelet 9.1. – 9.8. számú mellékletek, R 12. számú melléklete helyébe jelen rendelet 10. számú melléklete, R 13. számú melléklete helyébe jelen rendelet 11. számú melléklete, R 13/A. számú melléklete helyébe jelen rendelet 12. számú melléklete, R 13/B. számú melléklete helyébe jelen rendelet 13. számú melléklete, 1

o) p.)

R 1. számú tájékoztató táblája helyébe jelen rendelet 1. számú tájékoztató tábla, R 4. számú tájékoztató táblája helyébe jelen rendelet 2. számú tájékoztató tábla

lép.

Záró rendelkezés 3. §

(1)

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Jutasi Kálmán polgármester

Szalainé Dr. Németh Annamária jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve: Rábapatona, 2013. február 28.

Szalainé Dr. Németh Annamária jegyző

2

1. sz. táblázat Sorszám 1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5 2.6 2.7 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 8. 8.1. 8.2. 9. 10. 11. 11.1. 11.2. 12. 12.1. 12.1.1 12.1.2 12.1.3 12.1.4 12.1.5 12.1.6 12.2. 12.2.1 12.2.2 12.2.3 12.2.4 12.2.5 12.2.6 12.2.7 13.

1. sz. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez Rábapatona Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE BEVÉTELEK 2012. évi előirányzat

Bevételi jogcím 2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6) Helyi adók Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Egyéb központi támogatás IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.) Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.) Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Likviditási hitelek felvétel Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)

3

2012. évi módosított I. előirányzat

2012. évi módosított III. előirányzat

3 171 932 140 366 55 000

4 173 603 140 481 55 000

4 170 868 141 530 57 760

85 154

85 154

212

33 294

81 844 550 33 1 343

31 566

33 083

29 299

8 662

8 662 156 11 984 5 134 7 147

4 621 156 14 689 1 928 7 298

39 99 322 80 522 15 143 166

607 39 105 120 81 037 12 155 7 014

64 251 32 034 3 597 18 521 5 926

3 491 68 405 26 917 3 597 15 777 5 926

4 914 76 121 40 622 3 644 22 164 5 926

3 990 32 217

1 617 41 488

8 888 35 499

32 217 10 324

41 488 10 324

35 499 10 324

10 324

10 324

10 324

342 528 39 512 22 052 17 460 18 000 18 000

250 351 904 39 512 22 052 17 460 18 000 18 000

250 362 683 39 512 22 052 17 460 18 000 18 000

18 000

18 000

18 000

400 040

409 416

420 195

11 059 5 134 6 711

96 021 80 878 15 143

1. sz. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez Rábapatona Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE KIADÁSOK 2. sz. táblázat Sorszám

2012. évi előirányzat

Kiadási jogcímek

1 2 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.7. - Működési célú pénzmaradvány átadás 1.8. 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.10. - Működési célú támogatásértékű kiadás 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.3. Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2.6. önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.8. - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.9. - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 2.10. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.11. 3. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 4. IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 4.1. Általános tartalék 4.2. Céltartalék 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 6. VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) 6.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.1.8. Egyéb 6.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

3 298 947 146 364 38 353 85 314

2012. évi módosított előirányzat

4 299 896 148 845 39 022 87 110

2012. évi módosított előirányzat

4 315 096 154 993 40 316 87 396

28 916

24 919

32 391

19 407

19 407

3 128 6 381

3 135 2 377

16 592 7 916 3 349 4 534

68 082 27 181 33 077

80 241 27 322 33 077

73 606 5 537 48 227

7 824

19 842

19 842

7 824

11 828 8 014

11 828 8 014

11 271 1 500 9 771 378 300 21 740 18 000

250 7 289 1 500 5 789 387 676 21 740 18 000

250 4 810 613 4 197 393 762 26 433 18 000

18 000

18 000

18 000

3 740

3 740

8 433

3 740

3 740

8 433

400 040

409 416

420 195

-35 772

-35 772

-31 079

-3 740 18 000 18 000 0 21 740 18 000 3 740

-3 740 18 000 18 000 0 21 740 18 000 3 740

-8 433 18 000 18 000 0 26 433 18 000 8 433

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/1.1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) 1.1.1. 1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor) Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor) 1.1.2. 1.2. Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor) 1.2.1. 1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor) 1.2.2.

4

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Kiadások 2012. évi előirányzat




Megnevezés

140 481

31 566

33 083

29 299 Munkaadókat terhelő járulék

38 353

39 022

40 316

96 021 32 034

39 99 322 26 917

39 Dologi kiadások 105 120 Egyéb működési célú kiadások 40 622 Tartalékok

85 314 28 916 1 998

87 110 24 919 1 998 250

97 396 32 391 1 165 250

300 945

302 144

326 511

18 000

18 000

18 000

18 000

18 000

18 000

318 945

320 144

344 511

#ÉRTÉK!

----

250

300 092 22 052

18 000

18 000

18 000

18 000

340 039

340 144

958

2 052

5. 154 993

250

316 860 Költségvetési kiadások összesen: 22 052 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek tölresztése 18 000 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb 18 000 Finanszírozási célú kiadások (14+…+24) 356 912 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25) 2 052 Költségvetési többlet:

5

2.1. melléklet a 2./2013. (II.28.) önkormányzati rendelethez

299 987 22 052

146 364

5. 148 845


3. 140 366

141 530 Személyi juttatások

4.


II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek

Sorszám

Megnevezés 2 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Címzett és céltámogatások

5.

Egyéb központi támogatás

6.

Központosított előirányzatokból támogatás

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.


3 10 324

10 324

Támogatásértékű bevételek Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről EU-s támogatásból származó forrás

32 217

41 488

Költségvetési bevételek összesen: Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

42 541 17 460

51 812 17 460



Megnevezés

4 Intézményi beruházási kiadások 10 324 Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 35 499 Egyéb felhalmozási célú kiadások Tartalékok

27 181 33 077

45 823 Költségvetési kiadások összesen: 17 460 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön



5

5

27 322 33 077

5 537 48 227

7 824 9 273

19 842 5 291

19 842 3 645

77 355

85 532

77 251

3 740

3 740

8 433

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

Finansírozási célú bev. (13+…+21)

Finansírozási célú kiad. (12+...+21)

23.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)

60 001

69 272

63 283 KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)

24.

Költségvetési hiány:

34 814

33 720

33 720 Költségvetési többlet:

6

--

3 740

3 740

8 433

81 095

89 272

85 684

#ÉRTÉK!

----

2.2. melléklet a 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelethez

1 1. 2. 3. 4.

Kiadások 2012. évi módosított I. előirányzat

3. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Ezer forintban !

Sorszám

Évek

2012.

2013.

2014.

2014. után

3 8 433

4

5

6

Fejlesztési hitel

7 8 433 -

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

8 433

-

-

-

8 433

1 1. 2. 3. 4.

Összesen (7=3+4+5+6)

MEGNEVEZÉS

2

5. 6.

7


Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban ! SorBevételi jogcímek 2012. évi előirányzat szám 1 2 3 57 760 1. Helyi adók 2. Osztalékok, koncessziós díjak, hozam 3. Díjak, pótlékok bírságok 4. 5. 6.

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

10 324

Részvények, részesedések értékesítése Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

7. SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

68 084

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

8


A 2012. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím

1

Normatív állami hozzájárulás Egyéb támogatás Üzemeltetési , igazgatási, sport- és kulturális feladatai Lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra Szociális feladatokra Pénzbeli szociális juttatások Szociális étkeztetés Közoktatási feladatokra Óvodai ellátásra 8 hóra Óvodai ellátásra 4 hóra Általános iskolai feladatokra 8 hóra 1-2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 5-6. évfolyam 7-8.évfolyam Általános iskolai feladatokra 4 hóra 1-2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 5-6. évfolyam 7-8.évfolyam Napközis foglalkoztatásra 8 hóra 1-4. évfolyam 5-8. évfolyam Napközis foglalkoztatásra 4 hóra 1-4. évfolyam 5-8. évfolyam Kiegészítő hozzájárulás Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hóra Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hóra Intézményi társulás óvodájába járó gyermekek támogatása 8 hóra Intézményi társulás óvodájába járó gyermekek támogatása 4 hóra Normatív kötött felhasználású központi támogatás Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus továbbképzés támogatás Pedagógus továbbképzés támogatása 8 hóra Pedagógus továbbképzés támogatása 4 hóra Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 8 hóra Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 4 hóra Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés 12 hóra Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása Szakmai, tanügyiigazgatási informatikai feladatok támogatása 8 hóra Szakmai, tanügyiigazgatási informatikai feladatok támogatása 4 hóra

Fajlagos mérték

Mutatószám

Összesen (2x3)

Módosított Mutatószám

Módosított (2x3)

Módosított Mutatószám

Módosított III. (2x3)

Ft/fő

fő (ellátott)

E Ft

fő (ellátott)

E Ft

fő (ellátott)

E Ft

2

3

4

5

6

5

6

4 074 2 612

2 490 9

10 144 260 23 508

2 490 9

10 144 260 23 508

2 490 9

10 144 260 23 508

2000-29000 55 360

32

7 291 894 1 771 520

32

7 291 894 1 771 520

32

7 291 894 1 771 520

155 150

19 740 000 9 556 667

153 150

19 426 667 9 556 667

153 164

19 426 667 10 418 333

47 16 25 42 33

4 230 000 1 410 000 2 663 333 4 386 667 3 916 667

47 16 25 42 33

4 230 000 1 410 000 2 663 333 4 386 667 3 916 667

47 16 25 42 33

4 230 000 1 410 000 2 663 333 4 386 667 3 916 667

40 30 16 54 26

1 801 667 1 331 667 861 667 2 820 000 1 566 667

40 30 16 54 26

1 801 667 1 331 667 861 667 2 820 000 1 566 667

36 28 15 53 25

1 566 666 1 214 166 861 667 2 820 000 1 449 167

29 27

470 000 313 333

29 27

470 000 313 333

29 27

470 000 313 333

25 25

156 667 156 667

25 25

156 667 156 667

23 23

117 500 117 500

156 800 156 800 32 000 32 000

9 8 155 150

940 800 418 133 3 306 667 1 600 000

9 8 153 150

940 800 418 133 3 264 000 1 600 000

9 9 153 164

940 800 470 400 3 264 000 1 749 333

6 300 6 300

29 29

121 800 60 900

29 29

121 800 60 900

29 28

121 800 58 800

26 000 26 000

8 8

138 667 69 333

8 8

138 667 69 333

8 8

138 667 69 333

68 000 12 000 1 750 1 750

74 55 163 166

5 032 000 660 000 190 167 96 833

74 55 163 166

5 032 000 660 000 190 167 96 833

67 55 163 156

4 556 000 660 000 190 167 91 000

teljesítménymutató

2 350 000 2 350 000

2 350 000

Összesen:

87 248 151

9

86 892 151

86 923 148

6. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez Beruházási (felhalmozási) kiadások Előirányzata beruházásonként

Ezer Ft-ban

1.

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Felhasználás 2011. XII.31-ig


1

2

4

5

CD jogtár különbözet, regiszter program ÁFA 2. Avast vírusírtó program ÁFA 3. Külterületi utak építése ÁFA 4. Besenyő kalandpark projekt megvalósulására ÁFA 5. IKSZT projektmenedzsment költsége ÁFA 6. Belső világítási rendszer ( Rábapatona Iskola) ÁFA 7. Belső világítási rendszer ( Koroncó Óvoda) ÁFA 8. Falumúzeum berendezése ÁFA 9. Település térfigyelő rendszer kiviteli terve ÁFA 10. Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszk. egyéb gépek, kazán csere ÁFA 11. Panda vírusírtó, szoftver felhasználási jog ÁFA 12. Sportöltöző koncepció, terv ÁFA ÖSSZESEN:

220 59 57 16 7 460 2 014 10 858 2 932 6 263 1 576 7 760 1 940 2 198 549 797 215 50 13

44 977

5 757 1 439 3 938 901 608 152

12 795

10


220 59 57 16 7 460 2 014 10 858 2 932 506 137 975 263 479 130 797 215 50 13

220 59 57 16 7 460 2 014 10 858 2 932 506 137 975 263 479 130 797 215 50 13 141

27 181

27 322

2012. évi módosított III.előirányzat 130 35

260 70

506 137 1 258 339 200 54 797 215 50 14 141 400 40 143 38 559 151 5 537

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Felhasználás 2011. XII.31-ig

1

2

4

Koroncó Óvoda tagintézmény felújítása ÁFA Felumúzeum rekonstrukciója ÁFA Árpád utca felújítása ÁFA Besenyő kalandpark felújítása ÁFA

ÖSSZESEN:

11


2012. évi előirányzat 5


12 842 3 467 7 203 1 945 6 000 1 620

12 842 3 467 7 203 1 945 6 000 1 620

12 842 3 467 7 203 1 945 7 070 1 910 10 858 2 932

33 077

33 077

48 227

8. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS A 2012. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról Sorszám 1.

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatásértékű működési kiadások Oktatási és Kutúrális Minisztérium Támogatáskezelő

Bursa ösztöndíj-rendszer

Győr Megyei város Fogászati alapellátás

Ügyeleti ellátás

3.

Téti Kistérségi Társulás

4.

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

5.

Győr-Szol

6.

Esperimenter Eü. Szolg. Bt

Iskolaegészségügyi ellátás

7.

Civil szervezetek támogatása

8. 9.

2.

10.

Támogatás összge (E Ft)

Támogatás összge (E Ft)

1 110

1 110

80

80

Családi napközi müködéséhez

450

450

Működési költséghez

737

737

4 004

4 004

128

128

Működési költségekhez

3 000

3 214

Pannon-Víz Zrt üzemeltetői szerződés alapján

Szennyvízcsatorna-rendszer üzemel.

7 824

7 824

NYDOP - pályázat

Konzorciumi tagoknak

8 014

8 014

Pénzeszköz-átadás áht-én kívülre

Közlekedési támogatás

7

7

25 354

25 568

Összesen: Nem kötelező!

12

9. melléklet a 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelethez

megnevezése

ÖNKORMÁNYZAT

Feladat megnevezése

RÁBAPATONA

Száma 1 1. 2.

3.

4. 5.

6.

7.

8. 9. 10. 11. 12. 13.

2

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5 2.6 2.7 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7.1. 7.2. 7.3. 8.1. 8.2.

11.1. 11.2. 12.1. 12.2.

01 Ezer forintban !

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 3 Bevételek I. Önkormányzatok működési bevételei I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+…+.2.6.) Helyi adók Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Egyéb központi támogatás IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+…+.7.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9) VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.) Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+.12.2.) Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)

13

Eredeti 4 144 715 140 366 55 000

Módosított I. 5 előirányzat 146 191 140 481 55 000

85 154

85 154

212

33 294

81 844 550 33 1 343

4 349

5 710

7 797

3 425 924

4 349

4 349

1 361

2 841

23 99 322 80 522 15 143 166

607 23 105 120 81 037 12 155 7 014

64 251 32 034 3 597 18 524 5 926

3 491 68 405 26 917 3 597 15 777 5 926

4 914 65 522 30 023 3 644 13 404 5 926

3 990 32 217

1 617 41 488

7 049 35 499

32 217 10 324

41 488 10 324

35 499 10 324

10 324

10 324

10 324

315 311 39 512 22 052 17 460 18 000 18 000

250 324 515 39 512 22 052 17 460 18 000 18 000

250 330 566 39 512 22 052 17 460 18 000 18 000

372 823

382 027

388 078

96 021 80 878 15 143

Módosított III. 6 149 327 141 530 57 760


1.

2.

3. 4. 5. 6. 7. 8.

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 4.1. 4.2.

7.1 7.2.

Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzmaradvány átadás - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Működési célú támogatásértékű kiadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának Egyéb felhalmozási célú kiadások - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) Általános tartalék Céltartalék V. Költségvetési szervek finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.) Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)

68 492 12 336 3 192 24 048

55 291 12 577 3 257 25 969

70 781 15 221 3 701 28 056

28 916

13 488

23 803

19 407

7 983

3 128 6 381

3 128 2 377

10 168 7 916 3 342 2 377

65 884 24 983 33 077

77 902 24 983 33 077

70 828 2 759 48 227

7 824

19 842

19 842

7 824

11 828 8 014

11 828 8 014

250 7 289 1 500 5 789 219 555 360 287 21 740 18 000 3 740 382 027

250 4 810 613 4 197 214 976 361 645 26 433 18 000 8 433 388 078

11 271 1 500 9 771 205 436 351 083 21 740 18 000 3 740 372 823 5 3

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

14

5 3

5 6


Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése

Száma 1 1.

2.

3. 4. 5. 6. 7. 8.

1.

2.

3. 4.

2 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

6.1. 6.2.

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.1. 2.2. 2.5. 2.7.

ÖNKORMÁNYZAT

01

Város és községgazdálkodás

01 Ezer forintban !

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 3 Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Közhatalmi bevételek V. Kölcsön VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele VII. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)

Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)


Eredeti 4

Módosított 5 előirányzat

18 356 18 356

18 435 18 435

23 457 23 457

18 356 5 403 1 446 11 507

18 435 5 465 1 463 11 507

23 457 7 860 1 838 13 759

18 356

18 435

23 457

2 3

15

Módosított III. 6

2 3

2



Száma 1 1.

2.

3. 4. 5. 6. 7.

1.

2.

3. 4.

2 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

5.1. 5.2.

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.1. 2.2. 2.5. 2.7.

Önkormányzati hivatal

01

Védőnői feladatok

02 Ezer forintban !

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 3 Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Kölcsön V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)



16

Eredeti 4


Módosított III. 6

4 807 4 807

4 886 4 886

5 180 5 180

4 807 2 753 718 1 336

4 886 2 815 735 1 336

5 180 2 924 765 1 491

4 807

4 886

5 180

1 0

1 0

1 0



Száma 1 1.

2.

3. 4. 5. 6. 7.

1.

2.

3. 4.

2 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

5.1. 5.2.

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.1. 2.2. 2.5. 2.7.


01

IKSZT

03 Ezer forintban !




17


Eredeti 4

Módosított III. 6

5 484 5 484

5 544 5 544

5 630 5 630

5 484 2 313 612 2 559

5 544 2 360 625 2 559

5 630 2 416 640 2 574

5 484

5 544

5 630

1 0

1 0

1 0

9.4. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez


Száma 1 1.

2.

3. 4. 5. 6. 7.

1.

2.

3. 4.

2 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

5.1. 5.2.

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.1. 2.2. 2.5. 2.7.


01

Szociális ellátás

04 Ezer forintban !




Eredeti 4

Módosított 5 előirányzat 1 361

5 710

4 349 1 361

1 361

25 293 25 293

25 293 26 654

11 901 17 611

25 293 1 867 416 3 603

25 381 1 937 434 3 603

17 611 2 021 458 4 964

19 407

19 407

10 168

25 293

25 381

17 611

1 0

18

Módosított III. 6

1 0

1 0



Száma 1 1.

2.

3. 4. 5. 6. 7.

1.

2.

3. 4.

2 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

5.1. 5.2.

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.1. 2.2. 2.5. 2.7.


01

Sport

05 Ezer forintban !




19


Eredeti 4

Módosított III. 6

753 753

753 753

753 753

753

753

753

753

753

753

753

753

753

0 0

0 0

0 0



Száma 1 1.

2.

3. 4. 5. 6. 7.

1.

2.

3. 4.

2 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

5.1. 5.2.

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.1. 2.2. 2.5. 2.7.


01

Temetkezési szolgáltatás

06 Ezer forintban !




20

Eredeti 4


Módosított III. 6

74 74

74 74

74 74

74

74

74

74

74

74

74

74

74

0 0

0 0

0 0



Száma 1 1.

2.

3. 4. 5. 6. 7.

1.

2.

3. 4.

2 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

5.1. 5.2.

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.1. 2.2. 2.5. 2.7.


01

Közvilágítás

07 Ezer forintban !




21

Eredeti 4


Módosított III. 6

3 683 3 683

3 683 3 683

3 683 3 683

3 683

3 683

3 683

3 683

3 683

3 683

3 683

3 683

3 683

0 0

0 0

0 0



Száma 1 1.

2.

3. 4. 5. 6. 7.

1.

2.

3. 4.

2 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

5.1. 5.2.

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.1. 2.2. 2.5. 2.7.


01

Egészségház fenntartása

08 Ezer forintban !




22

Eredeti 4


Módosított III. 6

532 532

532 532

758 758

532

532

758

532

532

758

532

532

758

0 0

0 0

0 0


Költségvetési szerv megnevezése

02

Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadások


Ezer forintban !

Száma 1 1.

2. 3.

4. 5. 6. 7. 8.

1.

2.

3. 4.

2 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

5.1. 5.2.

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5

2.1. 2.2. 2.5. 2.7.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 3 Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel Közhatalmi bevételek II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Kölcsön V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési kiadások Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Működési célú pénzeszközátadás áht. Kivülre II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)


23

Eredeti 4

Módosított I. Átszervezés 5 Előirányzat

56 305 56 305

16 67 938 67 586 352

16 67 938 67 586 352

Módosított III. 6

16 60 927 59 771 746 410 1 839 1 839

56 305

67 954

67 954

62 782

55 953 35 559 9 344 11 050

67 461 35 718 9 387 10 925

67 461 35 718 9 387 10 925

62 036 35 896 9 435 10 274

11 424 7

11 424 7

6 424 7

352 352

493 493

493 493

746 746

56 305

67 954

67 954

62 782

10 0

10 0

10

10 0



Petőfi Sándor ÁMK


Rábapatona

03 Ezer forintban !

Száma 1 1.

2.

3. 4. 5. 6. 7.

1.

2.

3. 4.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

5.1. 5.2.

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.1. 2.2. 2.5. 2.7.

3 Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Kölcsön V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)


Eredeti

Módosított I.

4

5 27 217 8 662 7 635 5 134 5 786

149 131 149 131

előirnyzat 27 373

Módosított III.

6 17 023

13 826

8 662 156 7 635 5 134 5 786

5 293 156 4 747 3 241 3 586

4 621 156 4 353 1 818 2 878

151 617 149 771 1 846

103 523 96 084 1 361

110 592 103 256 1 258

6 078

6 078

176 348

178 990

120 546

124 418

174 502 98 469 25 817 50 216

177 144 100 550 26 378 50 216

113 107 68 290 17 764 27 053

123 160 69 375 18 183 33 445

1 846 1 846

1 846 1 846

1 361 1 361

2 157 1 258 1 258

176 348

178 990

114 468

124 418

50 3

24

Átszervezés

50 3

50 3

50 3

11.1.. melléklet a 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelethez


Száma 1 1.

2.

3. 4. 5. 6. 7.

1.

2.

3. 4.

2 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

5.1. 5.2.

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.1. 2.2. 2.5. 2.7.


03

Napköziotthonos Óvoda Rábapatona

01 Ezer forintban !




25

Eredeti 4 16 153

Módosított I. Átszervezés 5 előirányzat 16 153 10 108

Módosított III. 6 6 377

2 790

2 790

1 763

5 481 4 448 3 434

5 481 4 448 3 434

3 386 2 810 2 149

3 241 1 790 1 346

46 817 46 817

47 584 47 584

29 684 29 684

35 213 35 213

62 970

63 737

39 792

41 590

62 970 30 089 7 926 24 955

63 737 30 693 8 089 24 955

39 792 21 280 5 431 13 081

41 590 21 606 5 629 14 355

62 970

63 737

39 792

41 590

18 0

18 0

18 0

18 0



Száma 1 1.

2.

3. 4. 5. 6. 7.

1.

2.

3. 4.

2 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

5.1. 5.2.

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.1. 2.2. 2.5. 2.7.


03

Napköziotthonos Óvoda Koroncó

02 Ezer forintban !




26

Eredeti 4 11 064

Módosított I. Átszervezés 5 előirányzat 11 064 6 759

Módosított III. 6 6 459

5 872

5 872

3 530

4 621

2 154 686 2 352

2 154 686 2 352

1 361 431 1 437

1 362

30 471 30 471

31 286 30 678 608

18 824 18 419 405

18 716 18 332 354

476

30

41 535

42 350

25 583

25 175

40 927 21 837 5 722 13 368

41 742 22 479 5 895 13 368

24 178 14 149 4 014 6 015

24 821 14 372 3 955 6 494

608 608

608 608

405 405

354 354

41 535

42 350

24 583

25 175

12 0

12 0

12 0

12 0



Száma 1 1.

2.

3. 4. 5. 6. 7.

1.

2.

3. 4.

2 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

5.1. 5.2.

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.1. 2.2. 2.5. 2.7.


03

Általános Iskola Rábapatona

03 Ezer forintban !



Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) ( REHAB.

27

Eredeti 4

Módosított Átszervezés 5 előirányzat 156 156

66 104 66 104

Módosított III 6 990

156

156

156 636 28 170

66 935 65 697 1 238

44 932 43 976 956

52 474 45 522 904 6 048

66 104

67 091

45 088

53 464

64 866 42 065 10 993 11 808

65 853 42 842 11 203 11 808

44 132 28 754 7 506 7 872

52 560 30 412 7 873 12 118

1 238 1 238

1 238 1 238

956 956

2 157 904 904

66 104

67 091

45 088

53 464

18 3

18 3

18 3

18 3



Száma 1 1.

2.

3. 4. 5. 6. 7.

1.

2.

3. 4.

2 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

5.1. 5.2.

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.1. 2.2. 2.5. 2.7.


03

Általános Iskola napközi Rábapatona

04 Ezer forintban !




28

Eredeti 4

Módosított Átszervezés 5 előirnyzat

Módosított III 6

5 739 5 739

5 810 5 810

4 003 4 003

4 189 4 189

5 739

5 810

4 003

4 189

5 739 4 478 1 176 85

5 810 4 534 1 191 85

4 003 3 105 813 85

4 189 2 985 725 479

5 739

5 810

4 003

4 189

2 0

2 0

2 0

2 0



Száma 1 1.

2.

3. 4. 5. 6. 7.

1.

2.

3. 4.

2 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

5.1. 5.2.

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.1. 2.2. 2.5. 2.7.

04

Katica Óvoda Rábapatoa


Ezer forintban !




29

Eredeti 4

Átszervezés 5 előirányzat 10 350

Módosított 6 7 676

3 369 2 888 1 893 2 200

5 987 110 1 579

30 362 30 159 203

26 546 25 596 254 696

40 712

34 222

40 509 16 743 4 539 19 227

33 968 17 926 4 597 11 445

203 203

254 254

40 712

34 222

30 0

30 0



Száma 1 1.

2.

3. 4. 5. 6. 7.

1.

2.

3. 4.

2 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

5.1. 5.2.

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.1. 2.2. 2.5. 2.7.

Katica Óvoda

04

Rábapatoa

01 Ezer forintban !




30

Eredeti 4



1 027 2 095 1 638 1 285

2 833 92 722

17 900 17 900

16 947 16 281 666

23 945

20 594

23 945 9 413 2 658 11 874

20 594 9 786 2 785 8 023

23 945

20 594

18 0

18 0



Száma 1 1.

2.

3. 4. 5. 6. 7.

1.

2.

3. 4.

2 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

5.1. 5.2.

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.1. 2.2. 2.5. 2.7.

Katica Óvoda

04

Tulipános Óvoda Koroncó

02 Ezer forintban !




31

Eredeti 4



2 342 793 255 915

3 154 18 857

12 462 12 259 203

9 599 9 315 254 30

16 767

13 628

16 564 7 330 1 881 7 353

13 374 8 140 1 812 3 422

203 203

254 254

16 767

13 628

12 0

12 0

13 melléklet a 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelethez


Száma 1 1.

2.

3. 4. 5. 6. 7.

1.

2.

3. 4.

2 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

5.1. 5.2.

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.1. 2.2. 2.5. 2.7.

05

Petőfi Sándor Általános Iskola Rábapatona


Ezer forintban !


Eredeti 4

Átszervezés 5 előirányzat

23 810 23 528 282

3

32

25 671 23 575 520 1 576


Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) ( REHAB.

Módosított 6

23 810

25 671

23 528 15 517 4 075 3 936

25 151 16 575 4 400 4 176

282 282

520 520

23 810

25 671

20 3

20 3

1. számú tájékoztató tábla Tájékoztató kimutatások, mérlegek Rábapatona Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat Sor szám

2010. évi tény

Bevételi jogcím

1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5 2.6 2.7 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 8. 8.1. 8.2.

2 I. Önkor mányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Önkor mányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6) Helyi adók Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Egyéb támogatás IV. Támogatásér tékű bevételek (6.1+6.2)

9.

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatér ülése

10. 11. 11.1. 11.2. 12. 12.1. 12.1.1. 12.1.2. 12.1.3. 12.1.4. 12.1.5. 12.1.6. 12.2. 12.2.1. 12.2.2. 12.2.3. 12.2.4. 12.2.5. 12.2.6. 12.2.7.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)

Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+ …+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+ …+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

2011. évi vár ható

2012. évi módosított előir ányzat

2012. évi előir ányzat

3 186 586 136 394 42 379

4 190 471 138 402 49 524

5 171 932 140 366 55 000

5 174 603 140 481 55 000

5 170 868 141 530 57 760

93 649 366

88 561 206

85 154

85 154

111

212

33 294

81 844 550 33 1 343

50 088

52 043

31 566

34 083

29 299

4 028

6 128

8 662

9 646 3 644 30 321

11 059 5 134 6 711

4 621 156 14 689 1 928 7 298

2 449 104 120 715 88 811 14 951 16 953

12 412 1 032 31 354 291 826 26 112 508 88 513 9 102 12 828

8 662 156 11 984 5 134 8 147

39 99 322 80 522 15 143 166

607 39 105 120 81 037 12 155 7 014

132 124

2 065 211 134

64 251

3 491 68 405

4 914 76 121

23 361

35 341

32 034

26 917

40 622

3 670 15 769

3 519 18 329 6 673

3 597 18 521 5 926

3 597 15 777 5 926

3 644 22 164 5 926

96 021 80 878 15 143

3 922

6 820

3 990

1 617

8 888

108 763

175 793

32 217

41 488

35 499

33 672

3 410

74 524 567 17 560 578 16 982

172 383 32 217 10 324

41 488 10 324

35 499 10 324

10 324

10 324

10 324

0

7 759 183 7 576

0

0

0

250

250

459 922

535 596

342 528

352 904

362 683

38 862 38 862

13 774 13 774

39 512 22 052 17 460

39 512 22 052 17 460

39 512 22 052 17 460

13 550 13 550

16 250 16 250

18 000 18 000

18 000 18 000

18 000 18 000

18 000

18 000

18 000

300 13 250

250 16 000

0

0

0

0

0

512 334

565 620

400 040

410 416

420 195

13 724 2 000 10 501 1 223

2 937

VIII. Pénzmar advány, vállalkozási tevékenység mar adványa (11.1.+11.2.) Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa IX. Finanszír ozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+12.2.)

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+ …+ .12.1.6.) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele (Likvid hitel) Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+ …+ .12.2.7.)


Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

33

2012.

számú tájékoztató tábla

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Rábapatona Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE KIADÁSOK 2. sz. táblázat Sor -szám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 3. 4. 4.1. 4.2. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.1.8. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7.

2010. évi tény

Kiadási jogcímek 2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzmaradvány átadás

2011. évi vár ható

2012. évi előir ányzat



283 871 147 632 36 661 76 375

283 945 143 584 35 636 81 761

3 298 947 146 364 38 353 85 314

3 299 896 148 845 39 022 87 110

3 315 096 154 993 40 316 87 396

23 203

22 964

28 916

24 919

32 391

13 063

15 800

19 407

19 407

4 726 5 414

3 588 3 576

3 128 6 381

3 135 2 377

16 592 7 916 3 349 4 534

193 802 163 803 17 412

214 654 157 986 22 847

68 082 27 181 33 077

80 241 27 322 33 077

73 606 5 537 48 227

12 587

33 821

7 824

19 842

19 842

7 824 4 763

7 824 25 997

7 824

11 828 8 014

11 828 8 014

0

0

VI. Finanszír ozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)

477 673 8 698

498 599 25 914

11 271 1 500 9 771 378 300 21 740

250 7 289 1 500 5 789 387 676 21 740

250 4 810 613 4 197 393 762 26 433

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+ …+ 6.1.8.)

8 698

25 664

21 740

21 740

26 433

18 000

18 000

18 000

3 740

3 740

8 433

0

0

0

400 040

409 416

420 195

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Működési célú támogatásértékű kiadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tar talékok (4.1.+4.2.) Általános tartalék Céltartalék

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb

8 398 3 740 300 22 000 -76

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+ …+ .6.2.8.)

0

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

250

250

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

486 371

34

524 513

2. számú tájékoztató tábla

Rábapatona Önkor mányzat likviditási ter ve 2012. évr e Ezer forintban ! Sor szám

Megnevezés

1.

Bevételek

2.

Nyitó pénzkészlet

3.

Intézményi működési bevételek

4.

Támogatások, hozzájárulások

5.

Támogatásértékű bevételek

6.

Felhalmozási célú bevételek

7.

Átvett pénzeszközök

8.

Kölcsönök

9.

Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény

10.

Finanszírozási célú bevételek

11.

Bevételek összesen:

J anuár

Febr uár

Már cius

Ápr ilis

Május

J únius

J úlius

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

176

559

38

58

180

132

937

-1 992

1

798

2 130

2 130

2 130

2 130

2 130

2 863

2 630

2 630

2 630

2 630

2 630

2 636

29 299

19 700

20 383

18 583

20 383

20 383

19 500

20 700

20 700

20 700

20 700

24 500

20 457

246 689

12 070

2 200

12 220

7 224

2 370

20 826

2 430

12 220

1 779

1 562

500

820

1 220 1 370

4 000

2 400

-----

76 121

1 234

10 324

250

250

1 500

4 200

5 600

3 000

2 000

600

1 500

3 000

5 460

4 000

2 000

4 000

4 000

24 550

28 083

38 883

28 533

36 733

32 437

35 200

12 433

12 433

12 834

12 633

12 634

12 634

7 000

1 652

51 156

33 620

5 000

18 000

42 550

37 143

31 307

420 195

13 220

13 220

13 220

13 220

13 220

13 292

154 993

3 000

39 512

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 121

3 321

3 221

3 322

3 322

3 322

3 110

3 210

3 210

4 504

3 210

3 443

40 316

6 900

6 850

7 200

8 100

7 500

7 496

7 350

7 940

7 860

7 200

6 250

6 750

87 396

1 300

300

850

300

300

353

400

5 737

1 850

3 300

1 109

620

620

2 620

1 620

1 620

1 120

1 720

1 620

1 825

1 863

15.

Dologi kiadások

16.

Ellátottak pénzbeli juttatása

17.

Kölcsön nyújtás

18.

Támogatásértékű kiadások

19.

Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.

20.

Tartalékok

21.

Hitelek kamatai

22.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

23.

Finanszírozási célú kiadások

24.

Kiadások összesen:

25.

Egyenleg (10-23)

250

250

2 018

4 000

10 000

2 500

9 159

15 799 1 344

16 592

2 792

8 500

1 870 24 374

27 524

38 845

28 475

36 553

32 305

176

559

38

58

180

132

35

4 810

8 000

12 100

5 982

2 000

3 500

1 870

35 200

50 219

35 612

937

-1 992

12 500

865

73 606

10 693

6 500

26 433

42 549

36 345

32 194

420 195

1

798

-887

-----

A költségvetés bevételei és kiadásai

Recommend Documents