A költségvetés bevételei és kiadásai

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő–testületének 12/2012. (VIII.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 2/2012. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő–testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.28.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja: A költségvetés bevételei és kiadásai 1. § A R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „2.§

(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének kiadási főösszegét

409 416 E Ft

bevételi főösszegét

409 416 E Ft -ban

állapítja meg.”

2. §

A Rendelet a.) b.) c.) d.) e.) f.) g.) h.) i.) j.) k.)

R 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete, R 2.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2.1. számú melléklete, R 2.2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2.2. számú melléklete, R 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete, R 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete, R 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete, R 11. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete, R 11.1. – R 11.8. számú mellékletek helyébe jelen rendelet 6.1. – 6.8. számú mellékletek, R 12. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete, R 13. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete, R 1. számú tájékoztató táblája helyébe jelen rendelet 1. számú tájékoztató tábla, 1

l.)

R 4. számú tájékoztató táblája helyébe jelen rendelet 2. számú tájékoztató tábla

lép.

Záró rendelkezés 3. §

(1)

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Jutasi Kálmán polgármester

Szalainé Dr. Németh Annamária jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve: Rábapatona, 2012. augusztus 30.

Szalainé Dr. Németh Annamária jegyző

2

1. sz. táblázat Sorszám 1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5 2.6 2.7 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 8. 8.1. 8.2. 9. 10. 11. 11.1. 11.2. 12. 12.1. 12.1.1 12.1.2 12.1.3 12.1.4 12.1.5 12.1.6 12.2. 12.2.1 12.2.2 12.2.3 12.2.4 12.2.5 12.2.6 12.2.7 13.

BEVÉTELEK 2012. évi előirányzat

Bevételi jogcím 2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6) Helyi adók Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Egyéb központi támogatás IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.) Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.) Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Likviditási hitelek felvétel Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)

3

2012. évi módosított előirányzat

3 171 932 140 366 55 000

4 173 603 140 481 55 000

85 154

85 154

212

33 294

31 566

33 083

8 662

8 662 156 11 984 5 134 7 147

11 059 5 134 6 711

96 021 80 878 15 143

39 99 322 80 522 15 143 166

64 251 32 034 3 597 18 521 5 926

3 491 68 405 26 917 3 597 15 777 5 926

3 990 32 217

1 617 41 488

32 217 10 324

41 488 10 324

10 324

10 324

342 528 39 512 22 052 17 460 18 000 18 000

250 351 904 39 512 22 052 17 460 18 000 18 000

18 000

18 000

400 040

409 416

KIADÁSOK 2. sz. táblázat Sorszám

2012. évi előirányzat

Kiadási jogcímek

1 2 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.7. - Működési célú pénzmaradvány átadás 1.8. 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.10. - Működési célú támogatásértékű kiadás 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.3. Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2.6. önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.8. - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.9. - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 2.10. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.11. 3. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 4. IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 4.1. Általános tartalék 4.2. Céltartalék 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 6. VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) 6.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.1.8. Egyéb 6.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

3 298 947 146 364 38 353 85 314


4 299 896 148 845 39 022 87 110

28 916

24 919

19 407

19 407

3 128 6 381

3 135 2 377

68 082 27 181 33 077

80 241 27 322 33 077

7 824

19 842

7 824

11 828 8 014

11 271 1 500 9 771 378 300 21 740 18 000

250 7 289 1 500 5 789 387 676 21 740 18 000

18 000

18 000

3 740

3 740

3 740

3 740

400 040

409 416

-35 772

-35 772

-3 740 18 000 18 000 0 21 740 18 000 3 740

-3 740 18 000 18 000 0 21 740 18 000 3 740

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/1.1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) 1.1.1. 1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor) Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor) 1.1.2. 1.2. Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor) 1.2.1. 1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor) 1.2.2.

4

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek

Sorszám

Megnevezés 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2.

Intézményi működési bevételek

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Közhatalmi bevételek Támogatások, kiegészítések Támogatásértékű bevételek EU támogatás Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

Költségvetési bevételek összesen: Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. Előző évi váll. maradv. igénybev. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb működési finanszírozási célú bevétel


3. 140 366


Megnevezés

140 481 Személyi juttatások

4.


146 364


5. 148 845

31 566

33 083 Munkaadókat terhelő járulék

38 353

39 022

96 021 32 034

39 Dologi kiadások 99 322 Egyéb működési célú kiadások 26 917 Tartalékok

85 314 28 916 1 998

87 110 24 919 1 998 250

250

299 987 22 052 18 000

Finanszírozási célú bevételek (16+…+24)

18 000

26.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)

340 039

27.

Költségvetési hiány:

958

300 092 Költségvetési kiadások összesen: 22 052 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek tölresztése 18 000 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb 18 000 Finanszírozási célú kiadások (14+…+24) 340 144 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25) 2 052 Költségvetési többlet:

5

300 945

302 144

18 000

18 000

18 000

18 000

318 945

320 144 ----

2.1. melléklet a ………../2012. (……….) önkormányzati rendelethez

1 1.

Kiadások

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek

Sorszám

Megnevezés

Kiadások 2012. évi előirányzat

2 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Címzett és céltámogatások

5.

Egyéb központi támogatás

6.

Központosított előirányzatokból támogatás

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Támogatásértékű bevételek Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről EU-s támogatásból származó forrás

32 217

Költségvetési bevételek összesen: Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

42 541 17 460

17. 18. 19. 20. 21. 22.

3 10 324


Megnevezés

4 Intézményi beruházási kiadások 10 324 Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 41 488 Egyéb felhalmozási célú kiadások Tartalékok

27 181 33 077

51 812 Költségvetési kiadások összesen: 17 460 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


5

27 322 33 077

7 824 9 273

19 842 5 291

77 355

85 532

3 740

3 740

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

Finansírozási célú bev. (13+…+21)

Finansírozási célú kiad. (12+...+21)

23.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)

60 001

69 272 KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)

24.

Költségvetési hiány:

34 814

33 720 Költségvetési többlet:

6

--

3 740

3 740

81 095

89 272 ----

2.2. melléklet a ………../2012. (……….) önkormányzati rendelethez

1 1. 2. 3. 4.


A 2012. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím

Fajlagos mérték

Mutatószám

Összesen (2x3)

Módosított Mutatószám

Módosított (2x3)

Ft/fő

fő (ellátott)

E Ft

fő (ellátott)

E Ft

2

3

4

5

6

1

Normatív állami hozzájárulás Egyéb támogatás Üzemeltetési , igazgatási, sport- és kulturális feladatai Lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra Szociális feladatokra Pénzbeli szociális juttatások Szociális étkeztetés Közoktatási feladatokra Óvodai ellátásra 8 hóra Óvodai ellátásra 4 hóra Általános iskolai feladatokra 8 hóra 1-2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 5-6. évfolyam 7-8.évfolyam Általános iskolai feladatokra 4 hóra 1-2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 5-6. évfolyam 7-8.évfolyam Napközis foglalkoztatásra 8 hóra 1-4. évfolyam 5-8. évfolyam Napközis foglalkoztatásra 4 hóra 1-4. évfolyam 5-8. évfolyam Kiegészítő hozzájárulás Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hóra Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hóra Intézményi társulás óvodájába járó gyermekek támogatása 8 hóra Intézményi társulás óvodájába járó gyermekek támogatása 4 hóra Normatív kötött felhasználású központi támogatás Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus továbbképzés támogatás Pedagógus továbbképzés támogatása 8 hóra Pedagógus továbbképzés támogatása 4 hóra Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 8 hóra Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 4 hóra Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés 12 hóra Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása Szakmai, tanügyiigazgatási informatikai feladatok támogatása 8 hóra Szakmai, tanügyiigazgatási informatikai feladatok támogatása 4 hóra

4 074 2 612

2 490 9

10 144 260 23 508

2 490 9

10 144 260 23 508

2000-29000 55 360

32

7 291 894 1 771 520

32

7 291 894 1 771 520

155 150

19 740 000 9 556 667

153 150

19 426 667 9 556 667

47 16 25 42 33

4 230 000 1 410 000 2 663 333 4 386 667 3 916 667

47 16 25 42 33

4 230 000 1 410 000 2 663 333 4 386 667 3 916 667

40 30 16 54 26

1 801 667 1 331 667 861 667 2 820 000 1 566 667

40 30 16 54 26

1 801 667 1 331 667 861 667 2 820 000 1 566 667

29 27

470 000 313 333

29 27

470 000 313 333

25 25

156 667 156 667

25 25

156 667 156 667

156 800 156 800 32 000 32 000

9 8 155 150

940 800 418 133 3 306 667 1 600 000

9 8 153 150

940 800 418 133 3 264 000 1 600 000

6 300 6 300

29 29

121 800 60 900

29 29

121 800 60 900

26 000 26 000

8 8

138 667 69 333

8 8

138 667 69 333

68 000 12 000 1 750 1 750

74 55 163 166

5 032 000 660 000 190 167 96 833

74 55 163 166

5 032 000 660 000 190 167 96 833

teljesítménymutató

2 350 000 2 350 000

2 350 000

Összesen:

87 248 151

7

86 892 151

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

1.

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Felhasználás 2011. XII.31-ig

1

2

4

CD jogtár ÁFA 2. Avast vírusírtó program ÁFA 3. Külterületi utak építése ÁFA 4. Besenyő kalandpark projekt megvalósulására ÁFA 5. IKSZT projektmenedzsment költsége ÁFA 6. Belső világítási rendszer ( Rábapatona Iskola) ÁFA 7. Belső világítási rendszer ( Koroncó Óvoda) ÁFA 8. Falumúzeum berendezése ÁFA 9. Település térfigyelő rendszer kiviteli terve ÁFA 10. Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszk. ÁFA ÖSSZESEN:

Ezer forintban !

220 59 57 16 7 460 2 014 10 858 2 932 6 263 1 576 7 760 1 940 2 198 549 797 215 50 13

5 757 1 439 3 938 901 608 152

44 977

12 795

8

2012. évi előirányzat 5


220 59 57 16 7 460 2 014 10 858 2 932 506 137 975 263 479 130 797 215 50 13

220 59 57 16 7 460 2 014 10 858 2 932 506 137 975 263 479 130 797 215 50 13 141

27 181

27 322

2012. év utáni szükséglet 6=(2-4-5)

2 847 776 1 111 267

5 001

Kimutatás a 2012. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról Sorszám 1.

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge (E Ft)

Támogatásértékű működési kiadások Oktatási és Kutúrális Minisztérium Támogatáskezelő

Ösztöndíj

Győr Megyei város Fogászati alapellátás

Ügyeleti ellátás

3.

Téti Kistérségi Társulás

Családi napközi müködéséhez

450

4.

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

Működési költséghez

737

5.

Győr-Szol

6.

Esperimenter Eü. Szolg. Bt

Iskolaegészségügyi ellátás

7.

Civil szervezetek támogatása

Működési költségekhez

3 000

8.

Pannon-Víz Zrt üzemeltetői szerződés alapján

Szennyvízcsatorna-rendszer üzemel.

7 824

9.

NYDOP - pályázat

Konzorciumi tagoknak

8 014

Pénzeszköz-átadás áht-én kívülre

Közlekedési támogatás

2.

10.

1 110

80

4 004

Összesen:

128

7

25 354

Nem kötelező!

9

6. melléklet a ……/2012. (….) önkormányzati rendelethez

megnevezése

ÖNKORMÁNYZAT

01

Feladat megnevezése

RÁBAPATONA

1 Ezer forintban !

Száma 1 1. 2.

3.

4. 5.

6.

7.

8. 9. 10. 11. 12. 13.

2

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5 2.6 2.7 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7.1. 7.2. 7.3. 8.1. 8.2.

11.1. 11.2. 12.1. 12.2.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 3 Bevételek I. Önkormányzatok működési bevételei I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+…+.2.6.) Helyi adók Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Egyéb központi támogatás IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+…+.7.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9) VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.) Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+.12.2.) Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)

10

Módosított 5 előirányzat 146 191 144 715 140 481 140 366 55 000 55 000

Eredeti 4

85 154

85 154

212

33 294

4 349

5 710

3 425 924

4 349

96 021 80 878 15 143

1 361 23 99 322 80 522 15 143 166

64 251 32 034 3 597 18 524 5 926

3 491 68 405 26 917 3 597 15 777 5 926

3 990 32 217

1 617 41 488

32 217 10 324

41 488 10 324

10 324

10 324

315 311 39 512 22 052 17 460 18 000 18 000

250 324 515 39 512 22 052 17 460 18 000 18 000

372 823

382 027

6.1. melléklet a ……/2012. (….) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése

Száma 1 1.

2.

3. 4. 5. 6. 7. 8.

1.

2.

3. 4.

2 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

6.1. 6.2.

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.1. 2.2. 2.5. 2.7.

ÖNKORMÁNYZAT

02

Város és községgazdálkodás

01 Ezer forintban !

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 3 Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Közhatalmi bevételek V. Kölcsön VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele VII. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)

Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Eredeti 4

Módosított 5 előirányzat

18 356 18 356

18 435 18 435

18 356 5 403 1 446 11 507

18 435 5 465 1 463 11 507

18 356

18 435

2 3

11

2 3



Száma 1 1.

2.

3. 4. 5. 6. 7.

1.

2.

3. 4.

2 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

5.1. 5.2.

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.1. 2.2. 2.5. 2.7.

Önkormányzati hivatal

02

Védőnői feladatok

02 Ezer forintban !

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 3 Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Kölcsön V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)



12

Eredeti 4


4 807 4 807

4 886 4 886

4 807 2 753 718 1 336

4 886 2 815 735 1 336

4 807

4 886

1 0

1 0



Száma 1 1.

2.

3. 4. 5. 6. 7.

1.

2.

3. 4.

2 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

5.1. 5.2.

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.1. 2.2. 2.5. 2.7.


02

IKSZT

03 Ezer forintban !




13

Eredeti 4


5 484 5 484

5 544 5 544

5 484 2 313 612 2 559

5 544 2 360 625 2 559

5 484

5 544

1 0

1



Száma 1 1.

2.

3. 4. 5. 6. 7.

1.

2.

3. 4.

2 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

5.1. 5.2.

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.1. 2.2. 2.5. 2.7.


02

Szociális ellátás

04 Ezer forintban !




Eredeti 4

Módosított 5 előirányzat 1 361

1 361

25 293 25 293

25 293 26 654

25 293 1 867 416 3 603

25 381 1 937 434 3 603

19 407

19 407

25 293

25 381

1 0

14

1 0



Száma 1 1.

2.

3. 4. 5. 6. 7.

1.

2.

3. 4.

2 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

5.1. 5.2.

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.1. 2.2. 2.5. 2.7.


02

Sport

05 Ezer forintban !




15

Eredeti 4


753 753

753 753

753

753

753

753

753

753

0 0

0 0



Száma 1 1.

2.

3. 4. 5. 6. 7.

1.

2.

3. 4.

2 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

5.1. 5.2.

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.1. 2.2. 2.5. 2.7.


02

Temetkezési szolgáltatás

06 Ezer forintban !




16

Eredeti 4


74 74

74 74

74

74

74

74

74

74

0 0

0 0



Száma 1 1.

2.

3. 4. 5. 6. 7.

1.

2.

3. 4.

2 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

5.1. 5.2.

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.1. 2.2. 2.5. 2.7.


02

Közvilágítás

07 Ezer forintban !




17

Eredeti 4


3 683 3 683

3 683 3 683

3 683

3 683

3 683

3 683

3 683

3 683

0 0

0 0



Száma 1 1.

2.

3. 4. 5. 6. 7.

1.

2.

3. 4.

2 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

5.1. 5.2.

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.1. 2.2. 2.5. 2.7.


02

Egészségház fenntartása

08 Ezer forintban !




18

Eredeti 4


532 532

532 532

532

532

532

532

532

532

0 0

0 0


Költségvetési szerv megnevezése

03

Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadások


Ezer forintban !

Száma 1 1.

2. 3.

4. 5. 6. 7. 8.

1.

2.

3. 4.

2 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

5.1. 5.2.

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5

2.1. 2.2. 2.5. 2.7.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 3 Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel Közhatalmi bevételek II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Kölcsön V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési kiadások Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Működési célú pénzeszközátadás áht. Kivülre II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)


19

Eredeti 4

Módosított 5 Előirányzat

56 305 56 305

16 67 938 67 586 352

56 305

67 954

55 953 35 559 9 344 11 050

67 461 35 718 9 387 10 925 11 424 7

352 352

493 493

56 305

67 954

10 0

10 0


Költségvetési szerv megnevezése

04

Petőfi Sándor ÁMK Rábapatona


Ezer forintban !

Száma 1 1.

2.

3. 4. 5. 6. 7.

1.

2.

3. 4.

2 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

5.1. 5.2.

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.1. 2.2. 2.5. 2.7.




Eredeti 4

Módosított 5 előirnyzat 27 217 27 373 8 662 7 635 5 134 5 786

149 131 149 131

151 617 149 771 1 846

176 348

178 990

174 502 98 469 25 817 50 216

177 144 100 550 26 378 50 216

1 846 1 846

1 846 1 846

176 348

178 990

50 3

20

8 662 156 7 635 5 134 5 786

50 3



Száma 1 1.

2.

3. 4. 5. 6. 7.

1.

2.

3. 4.

2 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

5.1. 5.2.

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.1. 2.2. 2.5. 2.7.

Petőfi Sándor ÁMK

04

Napköziotthonos Óvoda Rábapatona

01 Ezer forintban !




21

Eredeti 4

Módosított 5 előirányzat 16 153 16 153 2 790

2 790

5 481 4 448 3 434

5 481 4 448 3 434

46 817 46 817

47 584 47 584

62 970

63 737

62 970 30 089 7 926 24 955

63 737 30 693 8 089 24 955

62 970

63 737

18 0

18 0



Száma 1 1.

2.

3. 4. 5. 6. 7.

1.

2.

3. 4.

2 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

5.1. 5.2.

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.1. 2.2. 2.5. 2.7.


04

Napköziotthonos Óvoda Koroncó

02 Ezer forintban !




22

Módosított 5 előirányzat 11 064 11 064

Eredeti 4

5 872

5 872

2 154 686 2 352

2 154 686 2 352

30 471 30 471

31 286 30 678 608

41 535

42 350

40 927 21 837 5 722 13 368

41 742 22 479 5 895 13 368

608 608

608 608

41 535

42 350

12 0

12 0

8 melléklet a ……/2012. (….) önkormányzati rendelethez


Száma 1 1.

2.

3. 4. 5. 6. 7.

1.

2.

3. 4.

2 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

5.1. 5.2.

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.1. 2.2. 2.5. 2.7.


04

Általános Iskola Rábapatona

03 Ezer forintban !



Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) ( REHAB.

23

Eredeti 4


66 104 66 104

67 091 65 853 1 238

66 104

67 091

64 866 42 065 10 993 11 808

65 853 42 842 11 203 11 808

1 238 1 238

1 238 1 238

66 104

67 091

18 3

18 3



Száma 1 1.

2.

3. 4. 5. 6. 7.

1.

2.

3. 4.

2 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

5.1. 5.2.

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.1. 2.2. 2.5. 2.7.


04

Általános Iskola napközi Rábapatona

04 Ezer forintban !




24

Eredeti 4

Módosított 5 előirnyzat

5 739 5 739

5 810 5 810

5 739

5 810

5 739 4 478 1 176 85

5 810 4 534 1 191 85

5 739

5 810

2 0

2 0

BEVÉTELEK 1. sz. táblázat Sor szám

2010. évi tény

Bevételi jogcím

1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5 2.6 2.7 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 8. 8.1. 8.2.

2 I. Önkor mányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Önkor mányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6) Helyi adók Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Egyéb támogatás IV. Támogatásér tékű bevételek (6.1+6.2)

9.

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatér ülése

10. 11. 11.1. 11.2. 12. 12.1. 12.1.1. 12.1.2. 12.1.3. 12.1.4. 12.1.5. 12.1.6. 12.2. 12.2.1. 12.2.2. 12.2.3. 12.2.4. 12.2.5. 12.2.6. 12.2.7.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)

Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+ …+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+ …+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

2011. évi vár ható

2012. évi módosított előir ányzat

2012. évi előir ányzat

3 186 586 136 394 42 379

4 190 471 138 402 49 524

5 171 932 140 366 55 000

5 174 603 140 481 55 000

93 649 366

88 561 206

85 154

85 154

111

212

33 294

50 088

52 043

31 566

34 083

4 028

6 128

8 662

9 646 3 644 30 321

11 059 5 134 6 711

2 449 104 120 715 88 811 14 951 16 953

12 412 1 032 31 354 291 826 26 112 508 88 513 9 102 12 828

8 662 156 11 984 5 134 8 147

132 124

2 065 211 134

64 251

3 491 68 405

23 361

35 341

32 034

26 917

3 670 15 769

3 519 18 329 6 673

3 597 18 521 5 926

3 597 15 777 5 926

96 021 80 878 15 143

3 922

6 820

3 990

1 617

108 763

175 793

32 217

41 488

33 672

3 410

74 524 567 17 560 578 16 982

172 383 32 217 10 324

41 488 10 324

10 324

10 324

0

7 759 183 7 576

0

0

459 922

535 596

342 528

352 904

38 862 38 862

13 774 13 774

39 512 22 052 17 460

39 512 22 052 17 460

13 550 13 550

16 250 16 250

18 000 18 000

18 000 18 000

18 000

18 000

300 13 250

250 16 000

0

0

0

0

512 334

565 620

400 040

410 416

13 724 2 000 10 501 1 223

2 937

VIII. Pénzmar advány, vállalkozási tevékenység mar adványa (11.1.+11.2.) Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa IX. Finanszír ozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+12.2.)

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+ …+ .12.1.6.) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele (Likvid hitel) Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+ …+ .12.2.7.)

39 99 322 80 522 15 143 166

250

Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

25

KIADÁSOK 2. sz. táblázat Sor -szám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 3. 4. 4.1. 4.2. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.1.8. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7.

Kiadási jogcímek

2010. évi tény

2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzmaradvány átadás

2011. évi vár ható

2012. évi előir ányzat

2012. évi módosított előir ányzat

283 871 147 632 36 661 76 375

283 945 143 584 35 636 81 761

3 298 947 146 364 38 353 85 314

3 299 896 148 845 39 022 87 110

23 203

22 964

28 916

24 919

13 063

15 800

19 407

19 407

4 726 5 414

3 588 3 576

3 128 6 381

3 135 2 377

193 802 163 803 17 412

214 654 157 986 22 847

68 082 27 181 33 077

80 241 27 322 33 077

12 587

33 821

7 824

19 842

7 824 4 763

7 824 25 997

7 824

11 828 8 014

0

0

VI. Finanszír ozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)

477 673 8 698

498 599 25 914

11 271 1 500 9 771 378 300 21 740

250 7 289 1 500 5 789 387 676 21 740

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+ …+ 6.1.8.)

8 698

25 664

21 740

21 740

18 000

18 000

3 740

3 740

0

0

400 040

409 416

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Működési célú támogatásértékű kiadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tar talékok (4.1.+4.2.) Általános tartalék Céltartalék

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb

8 398 3 740 300 22 000 -76

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+ …+ .6.2.8.)

0

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

250

250

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

486 371

26

524 513

Rábapatona Önkor mányzat likviditási ter ve 2012. évr e Ezer forintban ! Sor szám

Megnevezés

1.

Bevételek

2.

Nyitó pénzkészlet

3.

Intézményi működési bevételek

4.

Támogatások, hozzájárulások

5.

Támogatásértékű bevételek

6.

Felhalmozási célú bevételek

7.

Átvett pénzeszközök

8.

Kölcsönök

9.

Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény

10.

Finanszírozási célú bevételek

11.

Bevételek összesen:

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

14. 15.

J anuár

Febr uár

Már cius

Ápr ilis

Május

J únius

J úlius

Auguszt.

Szept.

Okt.

Dec.

Nov.

Összesen:

2 676

-1 941

3 338

-1 442

1 680

-6 781

-500

5 500

-1 092

3 729

-8 766

2 630

2 630

2 630

3 130

3 130

3 186

2 630

2 630

2 630

2 630

2 630

2 636

33 122

19 700

20 383

20 383

20 383

20 383

20 384

19 700

19 700

19 700

19 700

19 700

19 687

239 803

12 070

2 200

12 220

7 224

2 370

13 110

2 430

12 220

1 779

1 562

68 405

500

820

1 220 1 370

4 000

2 400

-----

1 234

10 324

250 3 500

4 200

5 600

3 500

2 500

250

600

1 500

2 500

2 460

3 500

2 000

4 000

5 000

4 000

3 000

4 000

5 652

39 512 18 000

27 050

28 583

41 183

30 033

38 233

33 644

34 200

42 940

33 620

41 050

29 343

29 537

409 416

12 433

12 433

12 834

12 633

12 634

12 634

12 220

12 220

12 220

12 220

12 220

12 144

148 845

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 121

3 321

3 221

3 322

3 322

3 322

3 110

3 210

3 210

3 210

3 210

3 443

39 022

Dologi kiadások

6 900

6 850

7 200

8 100

7 500

7 496

7 350

7 940

7 860

7 200

6 250

6 464

87 110

300

300

850

300

300

353

400

450

850

300

809

300

5 512

1 620

1 620

1 620

1 620

1 620

1 620

1 620

1 620

1 620

1 620

1 620

1 587

19 407

16.

Ellátottak pénzbeli juttatása

17.

Kölcsön nyújtás

18.

Támogatásértékű kiadások

19.

Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.

20.

Tartalékok

21.

Hitelek kamatai

22.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

23.

Finanszírozási célú kiadások

24.

Kiadások összesen:

25.

Egyenleg (10-23)

250

250

2 018

6 000

10 000

5 500

9 159

5 271

15 000

1 870

8 000

12 000

2 000

7 082

7 289

7 500

1 870

80 241 14 000

2 000

24 374

30 524

37 845

31 475

36 553

40 425

34 700

37 440

34 712

37 321

38 109

25 938

2 676

-1 941

3 338

-1 442

1 680

-6 781

-500

5 500

-1 092

3 729

-8 766

3 599

27

21 740 409 416 -----

A költségvetés bevételei és kiadásai

Recommend Documents