a K&H állampapír alap "I" sorozat havi jelentése

a K&H állampapír alap "I" sorozat havi jelentése 2016.11.30. a portfolió összetétele (Ft (HUF)-ban)

az alap célja, befektetési politikája A K&H állampapír alap „I” sorozat olyan kizárólag intézményi ügyfeleink számára kibocsátott befektetési jegy sorozat, amely fél év körüli futamidőre kínál biztonságos, rugalmas és kényelmes megtakarítási formát, kedvező költség kondíciók mellett. Az Alapkezelő az összegyűjtött tőkét állampapírokba, illetve jegybankképes értékpapírokba fekteti be. Az Alapkezelő a rövid és hosszú lejáratú értékpapírok optimális arányának kialakításával törekszik kedvező hozam elérésére. A vásárlás feltételeiről tájékozódjon a Tájékoztatóból és Kezelési szabályzatból, melyek elérhetők a www.khalapok.hu honlapon.

pénzpiaci betét, pénzeszköz (követelésekkel,

7 805 366

kötelezettségekkel korrigálva)

diszkont kincstárjegy fedezeti ügylet

0,72%

0

0,00%

-6 846 593

-0,63%

kamatozó kincstárjegy

0

0,00%

változó kamatozású kötvény

826 216 922

76,62%

fix kamatozású kötvény

251 219 835

23,30%

fix kamatozású jelzáloglevél

0

0,00%

bruttó eszközérték

1 078 395 530

100,00%

nettó eszközérték

1 076 759 769

befektetési jegyek darabszáma

1 058 626 014

egy jegyre jutó nettó eszközérték

1,017130

0

az "I" sorozat teljesítménye az elmúlt időszakokban ** Az alap folyószámlahitel-kerettel rendelkezik, amelynek feltételeit a 78/2014 (III.14) Kormányrendelet 15. § szabályozza.

3 hónap*

6 hónap*

0,26%

0,99%

*nem évesített hozamok

Javasolt befektetési időtáv:

2 év

1,47%

-

** 2016.11.30-i adatok, naptári hónapokra számítva

legalább fél év

az "I" sorozat teljesítménye az elmúlt naptári években 2015 2014 2013 2012 0,23%* ----

az "I" sorozat kockázati besorolása:

védekező

1 év

óvatos

dinamikus

merész

2011 --

*2015.09.15. - 2015.12.30. időszakra vonatkozó nem évesített adat.

a K&H állampapír alap "I" sorozat jegyeinek árfolyama

a K&H állampapír alap "I" sorozat irányadó összetétele

1,020

23,32%

1,018

Változó kamatozású kötvény

1,016 1,014 1,012 1,010 1,008 1,006 1,004 1,002

Fix kamatozású kötvény 2016.11.22

2016.11.01

2016.10.11

2016.09.20

2016.08.30

2016.08.09

2016.07.19

2016.06.28

2016.06.07

2016.05.17

2016.04.26

2016.04.05

2016.03.15

2016.02.23

2016.02.02

2016.01.12

2015.12.22

2015.12.01

1,000

76,68%

Az alapban nincsen tőkeáttétel. A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): Magyarország, Magyar Fejlesztési Bank

Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a maximális kezelési díjat és költségeket a Tájékoztató és Kezelési Szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazó helyeken, a www.khalapok.hu és a www.kh.hu oldalakon. Az adatok a jelentés dátumát megelőző hónap utolsó nettó eszközértéke alapján a kezelési díj és a költségek levonása után kerültek kiszámításra, az adatok forrása a Letétkezelő. Bizonyos esetekben a befektetőt forgalmazási, számlavezetési díjak és egyéb költségek is terhelhetik, melyek befolyásolhatják a befektetés eredményét. A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeni teljesítményére! A teljesítmény megítéléséhez, illetve magyarázata szempontjából fontos tények, információk megtalálhatók a K&H Alapkezelő Heti piaci összefoglalóiban a www.kh.hu és a www.khalapok.hu oldalakon. Az alap összetétele a Kezelési Szabályzatban meghatározott indexet képezi le. a befektetés elérhető az alábbi forgalmazóknál: Intézményi ügyfelek számára a K&H Bank Zrt.-nél (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.)

alapkezelő: letétkezelő: K&H Alapkezelő Zrt. amely a PSZÁF K&H Bank Zrt. III/100.058/2002. engedélye alapján internet: végzi tevékenységét www.khalapok.hu

a K&H állampapír alap "normál" sorozat havi jelentése 2016.11.30. a portfolió összetétele (Ft (HUF)-ban)

az alap célja, befektetési politikája A K&H állampapír alap fél év körüli futamidőre kínál biztonságos, rugalmas és kényelmes megtakarítási formát. Az Alapkezelő az összegyűjtött tőkét állampapírokba, illetve jegybankképes értékpapírokba fekteti be. Az Alapkezelő a rövid és hosszú lejáratú értékpapírok optimális arányának kialakításával törekszik kedvező hozam elérésére.


337 599 568



0,72%

0

0,00%

-296 130 469

-0,63%


0

0,00%


35 735 732 821

76,62%


10 865 820 653

23,30%


0

0,00%


46 643 022 573

100,00%


46 572 272 234


43 820 097 357


1,062806

0

a "normál" sorozat teljesítménye az elmúlt időszakokban ** Az alap folyószámlahitel-kerettel rendelkezik, amelynek feltételeit a 78/2014 (III.14) Kormányrendelet 15. § szabályozza.

3 hónap*

6 hónap*

0,06%

0,59%



2 év

0,66%

1,26%


legalább fél év

a "normál" sorozat kockázati besorolása:

védekező

1 év

óvatos

dinamikus

merész

a "normál" sorozat teljesítménye az elmúlt naptári években 2015 2014 2013 2012 2011 1,57% 3,09% 0,82%* --*2013.09.30. - 2013.12.31. időszakra vonatkozó nem évesített adat.

a K&H állampapír alap "normál" sorozat jegyeinek árfolyama

a K&H állampapír alap "normál" sorozat irányadó összetétele

1,066

23,32%

1,064


1,062 1,060 1,058 1,056 1,054


2016.11.01

2016.10.11

2016.09.20

2016.08.30

2016.08.09

2016.07.19

2016.06.28

2016.06.07

2016.05.17

2016.04.26

2016.04.05

2016.03.15

2016.02.23

2016.02.02

2016.01.12

2015.12.22

2015.12.01

1,052

76,68%


Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a maximális kezelési díjat és költségeket a Tájékoztató és Kezelési Szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazó helyeken, a www.khalapok.hu és a www.kh.hu oldalakon. Az adatok a jelentés dátumát megelőző hónap utolsó nettó eszközértéke alapján a kezelési díj és a költségek levonása után kerültek kiszámításra, az adatok forrása a Letétkezelő. Bizonyos esetekben a befektetőt forgalmazási, számlavezetési díjak és egyéb költségek is terhelhetik, melyek befolyásolhatják a befektetés eredményét. A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeni teljesítményére! A teljesítmény megítéléséhez, illetve magyarázata szempontjából fontos tények, információk megtalálhatók a K&H Alapkezelő Heti piaci összefoglalóiban a www.kh.hu és a www.khalapok.hu oldalakon. Az alap összetétele a Kezelési Szabályzatban meghatározott indexet képezi le. a befektetés elérhető az alábbi forgalmazóknál: K&H Bank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) vezető forgalmazó fiókhálózatában, a K&H TeleCenteren (06 1/20/30/70) 335 33 55 valamint lakossági e-bankon keresztül KBC Securities Magyarországi fióktelepe (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) - offline és online kereskedési csatornán


a K&H amerika alap HUF sorozat havi jelentése 2016.11.30. a portfolió összetétele (Ft (HUF)-ban)

az alap célja, befektetési politikája A K&H amerika alap célja, hogy a hazai befektetők számára könnyen és olcsón elérhetővé tegye az amerikai részvény befektetéseket, kihasználva a K&H Bank anyavállalatának - a KBC Banknak - több évtizedes nemzetközi tapasztalatát. A portfolió olyan befektetési alapok befektetési jegyeit tartalmazza, amelyek észak-amerikai vállalatok részvényeit vásárolják. Méretüknél fogva ezek az alapok széles nemzetközi portfolióval rendelkeznek, mellyel a kockázatok jelentős mérséklése érhető el.


103 501 324

5,30%

1 875 532 748

96,00%


befektetési jegyek részvények

20 973 405

1,07%

-46 265 433

-2,37%


1 953 742 044

100,00%


1 948 930 124

99,75%


2 141 399 938

109,61%

0,910120

0,00%

fedezeti ügylet

egy jegyre jutó nettó eszközérték 0 0 0 0

az alap teljesítménye az elmúlt időszakokban ** Az alap folyószámlahitel-kerettel rendelkezik, amelynek feltételeit a 78/2014 (III.14) Kormányrendelet 15. § szabályozza.

3 hónap*

6 hónap*

0,35%

2,98%



2 év

2,61%

4,78%


legalább 5 év

az alap kockázati besorolása:

védekező

1 év

óvatos

dinamikus

merész

a K&H amerika alap HUF sorozat jegyeinek árfolyama

2015 3,11%

az alap teljesítménye az elmúlt naptári években 2014 2013 2012 15,79% 29,40% 0,21%

2011 14,84%

a K&H amerika alap HUF sorozat szektorok szerinti irányadó összetétele Energia

2,00% 5,00% 8,00% 3,00% 2,00%

0,940 0,920

Feldolgozóipar

0,900 0,880

18,00%

0,860

Építőipar

8,00%

Autógyártás

0,840

10,00%

0,820 0,800

Alapvető fogyasztási cikkek Gyógyszeripar

0,780 0,760

Pénzügyi szektor

12,00% 13,00%

2016.11.22

2016.11.01

2016.10.11

2016.09.20

2016.08.30

2016.08.09

2016.07.19

2016.06.28

2016.06.07

2016.05.17

2016.04.26

2016.04.05

2016.03.15

2016.02.23

2016.02.02

2016.01.12

2015.12.22

2015.12.01

0,740

Technológia Telekommunikáció

19,00%

Az alapban nincsen tőkeáttétel. A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): A befektetési alap a sajátjától eltérő devizában denominált pénzügyi eszközt tartalmaz, ezért felhívjuk figyelmét arra, hogy a devizák árfolyamváltozása befolyásolja az elérhető eredményt.

Plato Institutional Index Fund North American Equity

Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a maximális kezelési díjat és költségeket a Tájékoztató és Kezelési Szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazó helyeken, a www.khalapok.hu és a www.kh.hu oldalakon. Az adatok a jelentés dátumát megelőző hónap utolsó nettó eszközértéke alapján a kezelési díj és a költségek levonása után kerültek kiszámításra, az adatok forrása a Letétkezelő. Bizonyos esetekben a befektetőt forgalmazási, számlavezetési díjak és egyéb költségek is terhelhetik, melyek befolyásolhatják a befektetés eredményét. A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeni teljesítményére! A teljesítmény megítéléséhez, illetve magyarázata szempontjából fontos tények, információk megtalálhatók a K&H Alapkezelő Heti piaci összefoglalóiban a www.kh.hu és a www.khalapok.hu oldalakon. Az alap nettó eszközértéke erőteljesen ingadozhat. Az alap összetétele a Kezelési Szabályzatban meghatározott indexet képezi le. a befektetés elérhető az alábbi forgalmazóknál: K&H Bank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) vezető forgalmazó fiókhálózatában, a K&H TeleCenteren (06 1/20/30/70) 335 33 55 valamint lakossági e-bankon keresztül KBC Securities Magyarországi fióktelepe (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) - offline és online kereskedési csatornán


a K&H amerika alap USD sorozat havi jelentése 2016.11.30. a portfolió összetétele (USA dollár (USD)-ban)

az alap célja, befektetési politikája A K&H amerika alap célja, hogy a hazai befektetők számára könnyen és olcsón elérhetővé tegye az amerikai részvény befektetéseket, kihasználva a K&H Bank anyavállalatának - a KBC Banknak - több évtizedes nemzetközi tapasztalatát. A portfolió olyan befektetési alapok befektetési jegyeit tartalmazza, amelyek észak-amerikai vállalatok részvényeit vásárolják. Méretüknél fogva ezek az alapok széles nemzetközi portfolióval rendelkeznek, mellyel a kockázatok jelentős mérséklése érhető el.

pénzpiaci betét, pénzeszköz (követelésekkel, kötelezettségekkel korrigálva)

befektetési jegyek

3 508

5,18%

63 564

93,78%

711

1,05%

részvények fedezeti ügylet

0

0,00%


67 783

100,00%


66 052

97,45%


64 847

95,67%

1,018582

0,00%



3 hónap*

6 hónap*

-0,19%

-



2 év

-

-


legalább 5 év


védekező

1 év

óvatos

dinamikus

merész

a K&H amerika alap USD sorozat jegyeinek árfolyama

2015 --

az alap teljesítménye az elmúlt naptári években 2014 2013 2012 ----

2011 --

a K&H amerika alap USD sorozat szektorok szerinti irányadó összetétele Energia

2,00% 5,00% 8,00% 3,00% 2,00%

1,050 1,030 1,010

Feldolgozóipar Építőipar

8,00%

18,00%

Autógyártás

0,990

10,00%

0,970 0,950

Pénzügyi szektor

12,00% 13,00%

2016.11.17

2016.11.03

2016.10.20

2016.10.06

2016.09.22

2016.09.08

2016.08.25

2016.08.11

2016.07.28

2016.07.14

2016.06.30

2016.06.16

2016.06.02

0,930

Alapvető fogyasztási cikkek Gyógyszeripar

Technológia Telekommunikáció

19,00%

Az alapban nincsen tőkeáttétel. A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): Plato Institutional Index Fund North American Equity



a K&H aranykosár alap havi jelentése - 2016.11.30. a portfolió összetétele (Ft (HUF)-ban)

az alap célja, befektetési politikája A K&H aranykosár alap egy év körüli futamidőre kínál biztonságos, rugalmas és kényelmes megtakarítási formát. Az Alapkezelő az összegyűjtött tőkét állampapírokba, illetve jegybankképes értékpapírokba fekteti be. Az Alapkezelő a rövid és hosszú lejáratú értékpapírok optimális arányának kialakításával törekszik kedvező hozam elérésére.


791 887 323

1,94%

diszkont kincstárjegy

0

0,00%

diszkont kötvény

0

0,00%


0

0,00%

-425 196 711

-1,04%


10 562 880 375

25,82%


29 681 722 826

72,55%

301 562 700

0,74%


fedezeti ügylet

fix kamatozású jelzáloglevél bruttó eszközérték

40 912 856 513


40 851 013 070


7 983 229 609


5,117104


3 hónap*

6 hónap*

0,18%

1,43%



2 év

2,01%

2,41%


legalább 1 év


védekező

1 év

óvatos

dinamikus

merész

2015 2,79%

a K&H aranykosár alap jegyeinek árfolyama


2011 3,27%

a K&H aranykosár alap irányadó összetétele

5,160

0,74%

5,140

26,05%

5,120


5,100 5,080

Fix kamatozású kötvény

5,060 5,040 5,020

73,20%

2016.11.22

2016.11.01

2016.10.11

2016.09.20

2016.08.30

2016.08.09

2016.07.19

2016.06.28

2016.06.07

2016.05.17

2016.04.26

2016.04.05

2016.03.15

2016.02.23

2016.02.02

2016.01.12

2015.12.22

2015.12.01

5,000

Fix kamatozású jelzáloglevél




a K&H ázsia alap havi jelentése - 2016.11.30. a portfolió összetétele (Ft (HUF)-ban)

az alap célja, befektetési politikája A K&H ázsia alap célja, hogy a hazai befektetők számára könnyen és olcsón elérhetővé tegye az ázsiai részvény-befektetéseket, kihasználva a K&H Bank anyavállalatának - a KBC Banknak - több évtizedes nemzetközi tapasztalatát. A portfolió olyan befektetési alapok befektetési jegyeit tartalmazza, amelyek ázsiai vállalatok részvényeit vásárolják. Méretüknél fogva ezek az alapok széles nemzetközi portfolióval rendelkeznek, mellyel a kockázatok jelentős mérséklése érhető el.


befektetési jegyek

106 681 268

3,56%

2 892 581 855

96,44%

fedezeti ügylet

0

0,00%


2 999 263 123

100,00%


2 984 230 273

99,50%


1 757 417 971

58,59%


0,00%

1,698077

#ÉRTÉK!

0 0 0 0 0


3 hónap*

6 hónap*

0,33%

9,74%



2 év

4,32%

6,56%


legalább 5 év


védekező

1 év

óvatos

dinamikus

merész

2015 0,50%

a K&H ázsia alap jegyeinek árfolyama

az alap teljesítménye az elmúlt naptári években 2014 2013 2012 27,18% -3,62% 7,56%

2011 -9,21%

a K&H ázsia alap irányadó földrajzi összetétele Kína (Hong Kong-gal)

5,00% 5,00% 3,00% 4,00%

1,780 1,730 1,680

Dél-Korea

1,630

35,00%

1,580

India

11,00%

1,530

Tajvan

1,480

Indonézia

1,430

Thaiföld

1,380

2016.11.22

2016.11.01

2016.10.11

2016.09.20

2016.08.30

2016.08.09

2016.07.19

2016.06.28

2016.06.07

2016.05.17

2016.04.26

2016.04.05

2016.03.15

2016.02.23

2016.02.02

2016.01.12

2015.12.22

2015.12.01

1,330

Egyéb

17,00% 20,00%

pénzeszközök


FIDELITY, KBC Equity Fund- New Asia



a K&H dollár megtakarítási cél - augusztus nyíltvégű alapok alapja havi jelentése - 2016.11.30. a portfolió összetétele (USA dollár (USD)-ban)

az alap célja, befektetési politikája Az Alap célja, hogy egy kockázatmegosztáson alapuló megtakarítás hozamát biztosítsa a befektetőknek, miközben egy árfolyamvédelmi rendszer segítségével törekszik a befektetők tőkéjének részleges védelmére. Az Alap befektetéseinek főbb elemei a betét és kötvény típusú eszközök, amelyek elsődleges célja a biztonság megteremtése, ezen felül a részvény típusú eszközök, melyek a hozam elérését célozzák. Az Alapkezelő egy árfolyamvédelmi rendszer alkalmazásával arra törekszik, hogy egy meghatározott perióduson belül az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke ne csökkenjen az előre meghatározott Védelmi szint alá. A Védelmi szint a második évben (2016.08.17. 2017.08.16 időszakban) a 2016.08.16-i egy jegyre jutó nettó eszközérték 90%-a, azaz 0,845675 USD/befektetési jegy. Az Alapot az Alapkezelő szakemberei aktívan kezelik, vagyis a gazdasági fundamentumok és piaci trendek alapján változtatják a portfolió összetételét a hozam maximalizálása érdekében.


befektetési jegyek fedezeti ügylet

49 163

1,45%

3 304 375

97,59%

32 312

0,95%


3 385 850

100,00%


3 379 402

99,81%


3 655 867

107,97%


0,924378

0

0,00% #VALUE!

0 0 0 0


3 hónap*

6 hónap*

-1,22%

-1,30%



2 év

-7,25%

-


legalább 3 év


védekező

1 év

óvatos

dinamikus

merész

2015 -2,79%*


2011 --


a K&H dollár megtakarítási cél - augusztus nyíltvégű alapok alapja jegyeinek árfolyama

a K&H dollár megtakarítási cél - augusztus nyíltvégű alapok alapja eszközosztályok szerinti összetétele

0,65%

1,010 1,000

kötvény

21,79%

0,990

29,50%

0,980 0,970

részvény

0,960 0,950 0,940

pénzpiaci

0,930 0,920

2016.11.22

2016.11.01

2016.10.11

2016.09.20

2016.08.30

2016.08.09

2016.07.19

2016.06.28

2016.06.07

2016.05.17

2016.04.26

2016.04.05

2016.03.15

2016.02.23

2016.02.02

2016.01.12

2015.12.22

2015.12.01

0,910

48,71%

alternatív befektetések

Az alapban nincsen tőkeáttétel. A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): K&H Dollár Pénzpiaci Befektetési Jegy



a K&H euró megtakarítási cél - április nyíltvégű alapok alapja havi jelentése - 2016.11.30. a portfolió összetétele (Euro (EUR)-ban)

az alap célja, befektetési politikája Az Alap célja, hogy egy kockázatmegosztáson alapuló megtakarítás hozamát biztosítsa a befektetőknek, miközben egy árfolyamvédelmi rendszer segítségével törekszik a befektetők tőkéjének részleges védelmére. Az Alap befektetéseinek főbb elemei a betét és kötvény típusú eszközök, amelyek elsődleges célja a biztonság megteremtése, ezen felül a részvény típusú eszközök, melyek a hozam elérését célozzák. Az Alapkezelő egy árfolyamvédelmi rendszer alkalmazásával arra törekszik, hogy egy meghatározott perióduson belül az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke ne csökkenjen az előre meghatározott Védelmi szint alá. A Védelmi szint a harmadik évben (2016.04.16. 2017.04.18 időszakban) a 2016.04.15-i egy jegyre jutó nettó eszközérték 90%-a, azaz 0,960836 euró/befektetési jegy. Az Alapot az Alapkezelő szakemberei aktívan kezelik, vagyis a gazdasági fundamentumok és piaci trendek alapján változtatják a portfolió összetételét a hozam maximalizálása érdekében.


67 587

0,15%

43 732 031

99,85%



0

0,00%


43 799 617

100,00%


43 716 335

99,81%


40 240 013

91,87%


0,00%

1,086390

0

#VALUE!

0 0 0 0


3 hónap*

6 hónap*

0,44%

0,79%



2 év

-1,31%

2,76%


legalább 3 év


védekező

1 év

óvatos

dinamikus

merész

2015 6,28%

az alap teljesítménye az elmúlt naptári években 2014 2013 2012 3,21%* ---

2011 --


a K&H euró megtakarítási cél - április nyíltvégű alapok alapja jegyeinek árfolyama

a K&H euró megtakarítási cél - április nyíltvégű alapok alapja eszközosztályok szerinti összetétele

1,110

6,24%

2,14%

kötvény

1,100 1,090 1,080

37,66%

részvény

1,070 1,060 1,050

pénzpiaci

1,040

54,49% 2016.11.22

2016.11.01

2016.10.11

2016.09.20

2016.08.30

2016.08.09

2016.07.19

2016.06.28

2016.06.07

2016.05.17

2016.04.26

2016.04.05

2016.03.15

2016.02.23

2016.02.02

2016.01.12

2015.12.22

2015.12.01

1,030


Az alapban nincsen tőkeáttétel. A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):



a K&H euró pénzpiaci alap havi jelentése - 2016.11.30. a portfolió összetétele (Euro (EUR)-ban)

az alap célja, befektetési politikája A K&H euró pénzpiaci alap akár már néhány hétre, hónapra is stabil – betéti kamatokkal versenyképes – hozamot biztosít euró befektetések számára. Ezért elsősorban azoknak a befektetőinknek ajánljuk, akik rövidtávra keresnek biztonságos, kiszámítható, és rugalmas befektetési formát. Az alap kiszámíthatóságát és biztonságát jellemzően hat hónapnál rövidebb futamidejű euró pénzpiaci eszközök biztosítják. Átmenetileg szabaddá vált euróit az esedékes felhasználásig tartsa a K&H euró pénzpiaci alapban!


66 812 380

100,00%


66 812 380

100,00%


66 795 669

99,97%


5 881 295

8,80%


11,357306


0,00%

0

#ÉRTÉK!

0

#ÉRTÉK!

0

#ÉRTÉK!

0 0 0 0


3 hónap*

6 hónap*

-0,01%

-0,01%



2 év

-0,01%

0,03%


néhány hét


védekező

1 év

óvatos

dinamikus

merész

2015 0,06%

a K&H euró pénzpiaci alap jegyeinek árfolyama


2011 1,25%

a K&H euró pénzpiaci alap irányadó összetétele

11,360

pénzeszközök 11,359

25,00%

27,00%

11,359 11,358

fix kamatozású betét

11,358 11,357

változó kamatozású betét

2016.11.22

2016.11.01

2016.10.11

2016.09.20

2016.08.30

2016.08.09

2016.07.19

2016.06.28

2016.06.07

2016.05.17

2016.04.26

2016.04.05

2016.03.15

2016.02.23

2016.02.02

2016.01.12

2015.12.22

2015.12.01

11,357

48,00%

Az alapban nincsen tőkeáttétel. A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): K&H Bank, Magyar Export-Import Bank, KDB Bank



a K&H euró vagyonvédett portfolió - október nyíltvégű alapok alapja havi jelentése - 2016.11.30. a portfolió összetétele (Euro (EUR)-ban)

az alap célja, befektetési politikája Az Alap célja, hogy egy kockázatmegosztáson alapuló megtakarítás hozamát biztosítsa a befektetőknek, miközben egy árfolyamvédelmi rendszer segítségével törekszik a befektetők tőkéjének részleges védelmére. Az Alap befektetéseinek főbb elemei a betét és kötvény típusú eszközök, amelyek elsődleges célja a biztonság megteremtése, ezen felül a részvény típusú eszközök, melyek a hozam elérését célozzák. Az Alapkezelő egy árfolyamvédelmi rendszer alkalmazásával arra törekszik, hogy egy meghatározott perióduson belül az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke ne csökkenjen az előre meghatározott Védelmi szint alá. A Védelmi szint a második évben (2016.10.18. 2017.10.16 időszakban) a 2016.10.17-i egy jegyre jutó nettó eszközérték 95%-a, azaz 0,902909 euró/befektetési jegy. Az Alapot az Alapkezelő szakemberei aktívan kezelik, vagyis a gazdasági fundamentumok és piaci trendek alapján változtatják a portfolió összetételét a hozam maximalizálása érdekében.


befektetési jegyek

32 418

0,56%

5 756 495

99,44%

fedezeti ügylet

0

0,00%


5 788 913

100,00%


5 778 338

99,82%


6 080 433

105,04%


0,950317

0

0,00% #VALUE!

0 0 0 0


3 hónap*

6 hónap*

-0,37%

-0,71%



2 év

-5,41%

-


legalább 3 év


védekező

1 év

óvatos

dinamikus

merész

2015 -1,78%*


2011 --


a K&H euró vagyonvédett portfolió - október nyíltvégű alapok alapja jegyeinek árfolyama

a K&H euró vagyonvédett portfolió - október nyíltvégű alapok alapja eszközosztályok szerinti összetétele

2,00%

1,010

kötvény

12,74%

1,000 0,990 0,980

részvény

0,970 0,960

28,37%

0,950

57,01%

pénzpiaci

0,940

2016.11.22

2016.11.01

2016.10.11

2016.09.20

2016.08.30

2016.08.09

2016.07.19

2016.06.28

2016.06.07

2016.05.17

2016.04.26

2016.04.05

2016.03.15

2016.02.23

2016.02.02

2016.01.12

2015.12.22

2015.12.01

0,930


Az alapban nincsen tőkeáttétel. A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): K&H Euró Pénzpiaci Befektetési Jegy [demat], KBC BONDS STRATEGIC EURO CORP BONDS, KBC BONDS STRATEGIC GOVERNMENT BONDS Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a maximális kezelési díjat és költségeket a Tájékoztató és Kezelési Szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazó helyeken, a www.khalapok.hu és a www.kh.hu oldalakon. Az adatok a jelentés dátumát megelőző hónap utolsó nettó eszközértéke alapján a kezelési díj és a költségek levonása után kerültek kiszámításra, az adatok forrása a Letétkezelő. Bizonyos esetekben a befektetőt forgalmazási, számlavezetési díjak és egyéb költségek is terhelhetik, melyek befolyásolhatják a befektetés eredményét. A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeni teljesítményére! A teljesítmény megítéléséhez, illetve magyarázata szempontjából fontos tények, információk megtalálhatók a K&H Alapkezelő Heti piaci összefoglalóiban a www.kh.hu és a www.khalapok.hu oldalakon. Az alap nettó eszközértéke erőteljesen ingadozhat. Az alap összetétele a Kezelési Szabályzatban meghatározott indexet képezi le. a befektetés elérhető az alábbi forgalmazóknál: K&H Bank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) vezető forgalmazó fiókhálózatában, a K&H TeleCenteren (06 1/20/30/70) 335 33 55 valamint lakossági e-bankon keresztül KBC Securities Magyarországi fióktelepe (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) - offline és online kereskedési csatornán


a K&H feltörekvő piaci alap havi jelentése - 2016.11.30. a portfolió összetétele (Ft (HUF)-ban)

az alap célja, befektetési politikája A K&H feltörekvő piaci alap célja, hogy a hazai befektetők számára könnyen és olcsón elérhetővé tegye a feltörekvő piaci részvény befektetéseket, kihasználva a K&H Bank anyavállalatának - a KBC Banknak - több évtizedes nemzetközi tapasztalatát. A portfolió olyan befektetési alapok befektetési jegyeit tartalmazza, amelyek feltörekvő piaci (Latin-Amerika, Délkelet- Ázsia, Közép-Kelet-Európa) vállalatok részvényeit vásárolják. Méretüknél fogva ezek az alapok széles nemzetközi portfolióval rendelkeznek, mellyel a kockázatok jelentős mérséklése érhető el.



40 867 996

5,03%

752 719 133

92,60%

19 264 911

2,37%

fedezeti ügylet

0

0,00%


812 852 040

100,00%


810 024 192

99,65%


505 651 922

62,21%

1,601940

0,00%



3 hónap*

6 hónap*

1,22%

10,21%



2 év

4,60%

2,21%


legalább 5 év


védekező

1 év

óvatos

dinamikus

merész

az alap teljesítménye az elmúlt naptári években 2014 2013 2012 13,50% -7,72% 3,91%

2015 -5,69%

a K&H feltörekvő piaci alap jegyeinek árfolyama

2011 -9,63%

a K&H feltörekvő piaci alap irányadó földrajzi összetétele Kína (Hong Kong-gal)

5,00%

1,700 1,650

24,00%

1,600

20,00%

1,550

Brazília Oroszország India

1,500

Dél-Korea

1,450 1,400

7,00%

4,00%

1,350

Tajvan Dél-Afrikai Közt.

1,300

6,00%

3,00%

2016.11.22

2016.11.01

2016.10.11

2016.09.20

2016.08.30

2016.08.09

2016.07.19

2016.06.28

2016.06.07

2016.05.17

2016.04.26

2016.04.05

2016.03.15

2016.02.23

2016.02.02

2016.01.12

2015.12.22

2015.12.01

1,250

11,00%

7,00% 13,00%

Mexikó egyéb pénzeszközök

Az alapban nincsen tőkeáttétel. A befektetési alap a sajátjától eltérő devizában denominált pénzügyi eszközt tartalmaz, ezért felhívjuk figyelmét arra, hogy a devizák árfolyamváltozása befolyásolja az elérhető eredményt.

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): FIDELITY, PLATO Inst Index Fund Emerging Markets equity, KBC Equity Fund- New Asia



a K&H ingatlanpiaci részvény alap havi jelentése 2016.11.30. a portfolió összetétele (Ft (HUF)-ban)

az alap célja, befektetési politikája A K&H ingatlanpiaci részvény alap célja, hogy a hazai befektetők számára könnyen és olcsón elérhetővé tegye a külföldi ingatlanbefektetések előnyeit, kihasználva a K&H Bank anyavállalatának – a KBC Banknak – több évtizedes nemzetközi tapasztalatát. A portfolió olyan befektetési alapok befektetési jegyeit tartalmazza, melyek világszerte ingatlanfejlesztő és ingatlanhasznosító vállatok részvényeit vásárolják. Méretüknél fogva ezek az alapok széles nemzetközi portfolióval rendelkeznek, mellyel a kockázatok jelentős mérséklése érhető el.



197 997 979

5,64%

3 375 106 478

96,17%

-63 602 580

-1,81%


3 509 501 877

100,00%


3 499 054 253

99,70%


1 334 976 078

38,04%


0,00%

2,621061

#ÉRTÉK!

0 0 0 0 0


3 hónap*

6 hónap*

-8,43%

-5,45%



2 év

-3,54%

2,12%


legalább 5 év


védekező

1 év

óvatos

dinamikus

merész

a K&H ingatlanpiaci részvény alap jegyeinek árfolyama

2015 5,37%


2011 6,46%

a K&H ingatlanpiaci részvény alap szektorok szerinti irányadó összetétel

3,00%

3,000

Kereskedelmi ingatlan

19,00%

2,900 2,800

36,00%

Iroda

2,700

Ipari ingatlan 2,600

11,00% 2,500

Lakó ingatlan 2016.11.22

2016.11.01

2016.10.11

2016.09.20

2016.08.30

2016.08.09

2016.07.19

2016.06.28

2016.06.07

2016.05.17

2016.04.26

2016.04.05

2016.03.15

2016.02.23

2016.02.02

2016.01.12

2015.12.22

2015.12.01

2,400

31,00%

Egyéb


KBC Select Immo World Plus



a K&H kötvény alap havi jelentése - 2016.11.30. a portfolió összetétele (Ft (HUF)-ban)

az alap célja, befektetési politikája A K&H kötvény alap célja, hogy biztonságos megtakarítási formát kínáljon hosszabb távra a befektetőknek. Az Alapkezelő az összegyűjtött tőkét állampapírokba, illetve jegybankképes értékpapírokba fekteti be. Az Alapkezelő a rövid és hosszú lejáratú értékpapírok optimális arányának kialakításával törekszik a minél kedvezőbb hozam elérésére.


657 151 271

1,17%


0

0,00%

diszkont kötvény

0

0,00%

-638 226 872

-1,13%

0

0,00%


fedezeti ügylet kamatozó kincstárjegy változó kamatozású kötvény fix kamatozású kötvény

1 673 496 380

2,98%

54 540 377 012

96,99%

0

0,00%

fix kamatozású jelzáloglevél bruttó eszközérték

56 232 797 791


56 142 408 294


7 690 305 105


7,300414


3 hónap*

6 hónap*

-0,63%

1,88%



2 év

3,88%

3,93%


legalább 3 év


védekező

1 év

óvatos

dinamikus

merész

2015 3,83%

a K&H kötvény alap jegyeinek árfolyama


2011 0,27%

a K&H kötvény alap irányadó összetétele

2,98%

7,500 7,400


7,300 7,200 7,100 7,000


2016.11.01

2016.10.11

2016.09.20

2016.08.30

2016.08.09

2016.07.19

2016.06.28

2016.06.07

2016.05.17

2016.04.26

2016.04.05

2016.03.15

2016.02.23

2016.02.02

2016.01.12

2015.12.22

2015.12.01

6,900

97,02%




a K&H közép-európai részvény alap havi jelentése 2016.11.30. a portfolió összetétele (Ft (HUF)-ban)

az alap célja, befektetési politikája A K&H közép-európai részvény alap célja, hogy kedvező megtakarítási formát kínáljon azoknak a befektetőknek, akik élvezni kívánják a középeurópai részvény befektetések hozamát, de maguk nem akarnak nap, mint nap mélyrehatóan foglalkozni a tőzsdei folyamatokkal. Az Alapkezelő a részvény és állampapír befektetések kedvező arányának kialakításával törekszik a kockázatok mérséklésére és a hozamok növelésére.


részvények

26 640 656

7,13%

346 789 627

92,87%

fedezeti ügylet

0

0,00%


373 430 283

100,00%


371 658 908

99,53%


212 480 402

56,90%


0,00%

1,749144

#ÉRTÉK!

0 0 0 0 0


3 hónap*

6 hónap*

1,23%

1,61%



2 év

-2,85%

-3,99%


legalább 5 év


védekező

1 év

óvatos

dinamikus

merész

a K&H közép-európai részvény alap jegyeinek árfolyama

2015 -3,47%

az alap teljesítménye az elmúlt naptári években 2014 2013 2012 -0,25% -3,10% 15,78%

2011 -18,66%

a K&H közép-európai részvény alap irányadó földrajzi összetétele

1,850

12,00%

1,800

Lengyelország

22,00% Csehország

11,00%

1,750

Magyarország

1,700

1,00%

1,650

Ausztria

1,600

2016.11.22

2016.11.01

2016.10.11

2016.09.20

2016.08.30

2016.08.09

2016.07.19

2016.06.28

2016.06.07

2016.05.17

2016.04.26

2016.04.05

2016.03.15

2016.02.23

2016.02.02

2016.01.12

2015.12.22

2015.12.01

1,550

29,00%

25,00%

Románia pénzeszközök

Az alapban nincsen tőkeáttétel. A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): Erste Bank Group AG



a K&H likviditási elszámoló alap havi jelentése 2016.11.30. a portfolió összetétele (Ft (HUF)-ban)

az alap célja, befektetési politikája A K&H likviditási elszámoló alap befektetési célja, hogy forint pénzpiaci eszközökből álló portfoliója a befektetőknek a pénzpiaci befektetésektől elvárható biztonság és likviditás mellett stabil hozamot biztosítson. Az Alapkezelő az Alap vagyonát kizárólag folyószámlán és bankbetétekben tartja. Az Alap a K&H háromszor fizető 4 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap 2013.02.22. napján történt nyíltvégűvé alakulásával jött létre.


4 460 091 662

100,00%


4 460 091 662

100,00%


4 455 968 893

99,91%


4 389 101 162

98,41%



0,00%

1,015235

0

#VALUE!

0

#VALUE!

0

#VALUE!

0 0 0 0


3 hónap*

6 hónap*

0,02%

0,04%



2 év

0,11%

0,15%


néhány hét


védekező

1 év

óvatos

dinamikus

merész

2015 0,21%

az alap teljesítménye az elmúlt naptári években 2014 2013 2012 0,28% 0,94% --

2011 --

Az Alap célkitűzéseiben és befektetési politikájában 2013. 02. 22. napján lényeges változás történt, amely miatt a 2013. 02. 22. előtti és utáni teljesítmények nem összehasonlíthatóak. Ezért a fenti táblázatokban csak a 2013. 02. 22. óta elért teljesítményeket tüntettük fel.

a K&H likviditási elszámoló alap jegyeinek árfolyama

a K&H likviditási elszámoló alap irányadó összetétele

1,015 1,015 1,015 1,015 1,015

pénzpiaci betét

1,014 1,014

2016.11.22

2016.11.01

2016.10.11

2016.09.20

2016.08.30

2016.08.09

2016.07.19

2016.06.28

2016.06.07

2016.05.17

2016.04.26

2016.04.05

2016.03.15

2016.02.23

2016.02.02

2016.01.12

2015.12.22

2015.12.01

1,014

100,00%

Az alapban nincsen tőkeáttétel. A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): K&H Bank



a K&H megtakarítási cél - február nyíltvégű alapok részalapja havi jelentése - 2016.11.30. a portfolió összetétele (Ft (HUF)-ban)

az alap célja, befektetési politikája Az Alap célja, hogy egy kockázatmegosztáson alapuló megtakarítás hozamát biztosítsa a befektetőknek, miközben egy árfolyamvédelmi rendszer segítségével törekszik a befektetők tőkéjének részleges védelmére. Az Alap befektetéseinek főbb elemei a betét és kötvény típusú eszközök, amelyek elsődleges célja a biztonság megteremtése, ezen felül a részvény típusú eszközök, melyek a hozam elérését célozzák. Az Alapkezelő egy árfolyamvédelmi rendszer alkalmazásával arra törekszik, hogy egy meghatározott perióduson belül az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke ne csökkenjen az előre meghatározott Védelmi szint alá. A Védelmi szint a negyedik évben (2016.02.16. 2017.02.15 időszakban) a 2016.02.15-i egy jegyre jutó nettó eszközérték 90%-a, azaz 0,931927 Ft/befektetési jegy. Az Alapot az Alapkezelő szakemberei aktívan kezelik, vagyis a gazdasági fundamentumok és piaci trendek alapján változtatják a portfolió összetételét a hozam maximalizálása érdekében.


547 929 246

1,50%

36 233 958 020

99,36%



-315 599 515

-0,87%


36 466 287 751

100,00%


36 371 188 557

99,74%


32 728 360 067

89,75%


0,00%

1,111305

0

#VALUE!

0 0 0 0

az alap teljesítménye az elmúlt időszakokban ** Tájékoztatjuk a K&H megtakarítási cél - február alapok alapja (Alap) Befektetőit, hogy az Alap 2015.10.08-án egyesült a K&H árfolyamvédett vegyes nyíltvégű alap (Átvevő alap) K&H megtakarítási cél - február alapok részalapjával. Az egyesülés során a beolvadó K&H megtakarítási cél - február alapok alapja megszűnt és megszűnésekor minden eszközét és kötelezettségét az Átvevő alap K&H megtakarítási cél - február alapok részalapjára ruházta át.


6 hónap*

0,33%

-0,65%


1 év

2 év

1,65%

0,61%


legalább 3 év


védekező

3 hónap*

óvatos

dinamikus

merész

2015 -1,37%

az alap teljesítménye az elmúlt naptári években 2014 2013 2012 3,28% 5,22%* --

2011 --


a K&H megtakarítási cél - február nyíltvégű alapok részalapja jegyeinek árfolyama

a K&H megtakarítási cél - február nyíltvégű alapok részalapja eszközosztályok szerinti összetétele

1,41%0,76%

1,140 1,120

kötvény

28,53%

1,100

részvény 1,080 1,060

pénzpiaci

1,040

69,30%

2016.11.22

2016.11.01

2016.10.11

2016.09.20

2016.08.30

2016.08.09

2016.07.19

2016.06.28

2016.06.07

2016.05.17

2016.04.26

2016.04.05

2016.03.15

2016.02.23

2016.02.02

2016.01.12

2015.12.22

2015.12.01

1,020


Az alapban nincsen tőkeáttétel. A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): Az alap folyószámlahitel-kerettel rendelkezik, amelynek feltételeit a 78/2014 (III.14) Kormányrendelet 15. § szabályozza.

KBC EQUITY FD STRA CYCLIC-B



a K&H megtakarítási cél - június nyíltvégű alapok részalapja havi jelentése - 2016.11.30. a portfolió összetétele (Ft (HUF)-ban)

az alap célja, befektetési politikája Az Alap célja, hogy egy kockázatmegosztáson alapuló megtakarítás hozamát biztosítsa a befektetőknek, miközben egy árfolyamvédelmi rendszer segítségével törekszik a befektetők tőkéjének részleges védelmére. Az Alap befektetéseinek főbb elemei a betét és kötvény típusú eszközök, amelyek elsődleges célja a biztonság megteremtése, ezen felül a részvény típusú eszközök, melyek a hozam elérését célozzák. Az Alapkezelő egy árfolyamvédelmi rendszer alkalmazásával arra törekszik, hogy egy meghatározott perióduson belül az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke ne csökkenjen az előre meghatározott Védelmi szint alá. A Védelmi szint az ötödik évben (2016.06.16. 2017.06.15 időszakban) a 2016.06.15-i egy jegyre jutó nettó eszközérték 90%-a, azaz 1,064139 Ft/befektetési jegy. Az Alapot az Alapkezelő szakemberei aktívan kezelik, vagyis a gazdasági fundamentumok és piaci trendek alapján változtatják a portfolió összetételét a hozam maximalizálása érdekében.


705 650 787

1,69%

41 371 254 521

99,10%



-331 808 240

-0,79%


41 745 097 068

100,00%


41 635 686 917

99,74%


34 809 130 537

83,38%


0,00%

1,196114

0

#VALUE!

0 0 0 0

az alap teljesítménye az elmúlt időszakokban ** Tájékoztatjuk a K&H megtakarítási cél - június alapok alapja (Alap) Befektetőit, hogy az Alap 2015.10.08-án egyesült a K&H árfolyamvédett vegyes nyíltvégű alap (Átvevő alap) K&H megtakarítási cél - június alapok részalapjával. Az egyesülés során a beolvadó K&H megtakarítási cél - június alapok alapja megszűnt és megszűnésekor minden eszközét és kötelezettségét az Átvevő alap K&H megtakarítási cél - június alapok részalapjára ruházta át.


6 hónap*

-1,09%

0,49%


1 év

2 év

-3,57%

-2,15%


legalább 3 év


védekező

3 hónap*

óvatos

dinamikus

merész

2015 -1,48%

az alap teljesítménye az elmúlt naptári években 2014 2013 2012 4,38% 12,18% 5,42%*

2011 --


a K&H megtakarítási cél - június nyíltvégű alapok részalapja jegyeinek árfolyama

a K&H megtakarítási cél - június nyíltvégű alapok részalapja eszközosztályok szerinti összetétele

2,83% 0,74%

1,250

kötvény

1,240 1,230 1,220 1,210

részvény

1,200 1,190

48,05%

1,180

48,38% pénzpiaci

1,170 1,160

2016.11.22

2016.11.01

2016.10.11

2016.09.20

2016.08.30

2016.08.09

2016.07.19

2016.06.28

2016.06.07

2016.05.17

2016.04.26

2016.04.05

2016.03.15

2016.02.23

2016.02.02

2016.01.12

2015.12.22

2015.12.01

1,150


Az alapban nincsen tőkeáttétel. A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): Az alap folyószámlahitel-kerettel rendelkezik, amelynek feltételeit a 78/2014 (III.14) Kormányrendelet 15. § szabályozza. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a maximális kezelési díjat és költségeket a Tájékoztató és Kezelési Szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazó helyeken, a www.khalapok.hu és a www.kh.hu oldalakon. Az adatok a jelentés dátumát megelőző hónap utolsó nettó eszközértéke alapján a kezelési díj és a költségek levonása után kerültek kiszámításra, az adatok forrása a Letétkezelő. Bizonyos esetekben a befektetőt forgalmazási, számlavezetési díjak és egyéb költségek is terhelhetik, melyek befolyásolhatják a befektetés eredményét. A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeni teljesítményére! A teljesítmény megítéléséhez, illetve magyarázata szempontjából fontos tények, információk megtalálhatók a K&H Alapkezelő Heti piaci összefoglalóiban a www.kh.hu és a www.khalapok.hu oldalakon. Az alap nettó eszközértéke erőteljesen ingadozhat. Az alap összetétele a Kezelési Szabályzatban meghatározott indexet képezi le. a befektetés elérhető az alábbi forgalmazóknál: K&H Bank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) vezető forgalmazó fiókhálózatában, a K&H TeleCenteren (06 1/20/30/70) 335 33 55 valamint lakossági e-bankon keresztül KBC Securities Magyarországi fióktelepe (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) - offline és online kereskedési csatornán


a K&H megtakarítási cél - október nyíltvégű alapok részalapja havi jelentése - 2016.11.30. a portfolió összetétele (Ft (HUF)-ban)



152 489 538

0,91%

16 831 163 506

99,91%



-137 972 486

-0,82%


16 845 680 558

100,00%


16 801 737 779

99,74%


17 270 865 014

102,52%


0,00%

0,972837

0

#VALUE!

0 0 0 0

az alap teljesítménye az elmúlt időszakokban ** Tájékoztatjuk a K&H megtakarítási cél - október alapok alapja (Alap) Befektetőit, hogy az Alap 2015.10.08-án egyesült a K&H árfolyamvédett vegyes nyíltvégű alap (Átvevő alap) K&H megtakarítási cél - október alapok részalapjával. Az egyesülés során a beolvadó K&H megtakarítási cél - október alapok alapja megszűnt és megszűnésekor minden eszközét és kötelezettségét az Átvevő alap K&H megtakarítási cél - október alapok részalapjára ruházta át.


6 hónap*

-1,05%

-1,32%


1 év

2 év

-8,42%

-3,97%


legalább 3 év


védekező

3 hónap*

óvatos

dinamikus

merész

2015 -0,85%


2011 --


a K&H megtakarítási cél - október nyíltvégű alapok részalapja jegyeinek árfolyama

a K&H megtakarítási cél - október nyíltvégű alapok részalapja eszközosztályok szerinti összetétele

1,070

5,84%

0,71%

kötvény

1,050 1,030

38,96%

1,010

részvény

0,990

pénzpiaci

0,970

54,49% 2016.11.22

2016.11.01

2016.10.11

2016.09.20

2016.08.30

2016.08.09

2016.07.19

2016.06.28

2016.06.07

2016.05.17

2016.04.26

2016.04.05

2016.03.15

2016.02.23

2016.02.02

2016.01.12

2015.12.22

2015.12.01

0,950


Az alapban nincsen tőkeáttétel. A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): Az alap folyószámlahitel-kerettel rendelkezik, amelynek feltételeit a 78/2014 (III.14) Kormányrendelet 15. § szabályozza. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a maximális kezelési díjat és költségeket a Tájékoztató és Kezelési Szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazó helyeken, a www.khalapok.hu és a www.kh.hu oldalakon. Az adatok a jelentés dátumát megelőző hónap utolsó nettó eszközértéke alapján a kezelési díj és a költségek levonása után kerültek kiszámításra, az adatok forrása a Letétkezelő. Bizonyos esetekben a befektetőt forgalmazási, számlavezetési díjak és egyéb költségek is terhelhetik, melyek befolyásolhatják a befektetés eredményét. A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeni teljesítményére! A teljesítmény megítéléséhez, illetve magyarázata szempontjából fontos tények, információk megtalálhatók a K&H Alapkezelő Heti piaci összefoglalóiban a www.kh.hu és a www.khalapok.hu oldalakon. Az alap nettó eszközértéke erőteljesen ingadozhat. Az alap összetétele a Kezelési Szabályzatban meghatározott indexet képezi le. a befektetés elérhető az alábbi forgalmazóknál: K&H Bank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) vezető forgalmazó fiókhálózatában, a K&H TeleCenteren (06 1/20/30/70) 335 33 55 valamint lakossági e-bankon keresztül KBC Securities Magyarországi fióktelepe (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) - offline és online kereskedési csatornán


a K&H navigátor indexkövető alap havi jelentése 2016.11.30. a portfolió összetétele (Ft (HUF)-ban)

az alap célja, befektetési politikája A K&H navigátor indexkövető alap célja, hogy kedvező megtakarítási formát kínáljon azoknak a befektetőknek, akik élvezni kívánják a hazai részvény befektetések hozamát, de maguk nem akarnak nap, mint nap mélyrehatóan foglalkozni a tőzsdei folyamatokkal. Az Alapkezelő a BUX indexben szereplő társaságok részvényeinek megfelelő súlyozásával törekszik a hozamok növelésére.



152 688 498

2,62%

634 876 810

10,90%

kamatozó kincstárjegy részvények

0

0,00%

5 039 415 041

86,48%

határidős kontraktus

0

0,00%


5 826 980 349

100,00%


5 814 533 692

99,79%


1 505 115 824

25,83%


3,863180

0 0 0


3 hónap*

6 hónap*

6,98%

11,68%



2 év

23,84%

29,05%


legalább 5 év


védekező

1 év

óvatos

dinamikus

merész

2015 41,10%

a K&H navigátor indexkövető alap jegyeinek árfolyama

az alap teljesítménye az elmúlt naptári években 2014 2013 2012 -11,82% 1,73% 6,34%

2011 -19,53%

a K&H navigátor indexkövető alap irányadó összetétele

3,00%

4,100

OTP

3,900

27,00%

3,700

35,00%

MOL

3,500

M Telekom 3,300 3,100

Richter G. 2016.11.22

2016.11.01

2016.10.11

2016.09.20

2016.08.30

2016.08.09

2016.07.19

2016.06.28

2016.06.07

2016.05.17

2016.04.26

2016.04.05

2016.03.15

2016.02.23

2016.02.02

2016.01.12

2015.12.22

2015.12.01

2,900

11,00% 24,00%

Egyéb

Az alapban nincsen tőkeáttétel. A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyrt., OTP Bank Nyrt., Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., Magyarország Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a maximális kezelési díjat és költségeket a Tájékoztató és Kezelési Szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazó helyeken, a www.khalapok.hu és a www.kh.hu oldalakon. Az adatok a jelentés dátumát megelőző hónap utolsó nettó eszközértéke alapján a kezelési díj és a költségek levonása után kerültek kiszámításra, az adatok forrása a Letétkezelő. Bizonyos esetekben a befektetőt forgalmazási, számlavezetési díjak és egyéb költségek is terhelhetik, melyek befolyásolhatják a befektetés eredményét. A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeni teljesítményére! A teljesítmény megítéléséhez, illetve magyarázata szempontjából fontos tények, információk megtalálhatók a K&H Alapkezelő Heti piaci összefoglalóiban a www.kh.hu és a www.khalapok.hu oldalakon. Az alap nettó eszközértéke erőteljesen ingadozhat. Az alap összetétele a Kezelési Szabályzatban meghatározott indexet képezi le. a befektetés elérhető az alábbi forgalmazóknál: K&H Bank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) vezető forgalmazó fiókhálózatában, a K&H TeleCenteren (06 1/20/30/70) 335 33 55 valamint lakossági e-bankon keresztül KBC Securities Magyarországi fióktelepe (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) - offline és online kereskedési csatornán


a K&H nemzetközi vegyes alap EUR sorozat havi jelentése - 2016.11.30. a portfolió összetétele (Euro (EUR)-ban)

az alap célja, befektetési politikája Az Alap célja, hogy a hazai befektetők számára könnyen, és rugalmasan, akár már kis összeg befektetésével egy teljes nemzetközi portfóliót tegyen elérhetővé euróban. Az Alap a nemzetközi pénz-, kötvény- és részvénypiacokon fekteti be vagyonát. A K&H nemzetközi vegyes alapok alapja döntően a K&H és a KBC Asset Management N.V. által kibocsátott alapokat vásárol. A többféle típusú és eltérő kockázati profillal rendelkező, nemzetközi eszközből épített portfólió jelentősen csökkenti a befektetések kockázatát.


293 722

0,50%

50 790 208

85,87%

8 144 444

13,77%


befektetési jegyek fix kamatozású kötvény változó kamatozású kötvény

0

0,00%

-80 157

-0,14%


59 148 216

100,00%


59 095 450

99,91%


48 928 578

82,72%

fedezeti ügylet


1,207790

0 0 0


3 hónap*

6 hónap*

-1,54%

-0,28%



2 év

-0,54%

1,53%


legalább 2 év


védekező

1 év

óvatos

dinamikus

merész

a K&H nemzetközi vegyes alap EUR sorozat jegyeinek árfolyama

2015 1,62%


2011 2,21%

a K&H nemzetközi vegyes alap EUR sorozat eszközosztályok szerinti irányadó összetétele

1,240

feltörekvő piaci részvény

10,00%

1,230

10,00%

1,220

fejlett piaci részvény

1,210 1,200

eurózónás államkötvény

1,190

55,00%

1,180

10,00% devizás magyar államkötvény

1,170

2016.11.22

2016.11.01

2016.10.11

2016.09.20

2016.08.30

2016.08.09

2016.07.19

2016.06.28

2016.06.07

2016.05.17

2016.04.26

2016.04.05

2016.03.15

2016.02.23

2016.02.02

2016.01.12

2015.12.22

2015.12.01

1,160

15,00%

befektetésre ajánlott vállalati kötvény


Magyarország, KBC INST FUND-EUROBONDS-C, KBC INST FD-EURO CORP BD-IB



a K&H nemzetközi vegyes alap USD sorozat havi jelentése - 2016.11.30. a portfolió összetétele (USA dollár (USD)-ban)

az alap célja, befektetési politikája Az Alap célja, hogy a hazai befektetők számára könnyen, és rugalmasan, akár már kis összeg befektetésével egy teljes nemzetközi portfóliót tegyen elérhetővé dollárban. Az Alap a nemzetközi pénz-, kötvény- és részvénypiacokon fekteti be vagyonát. A K&H nemzetközi vegyes alapok alapja döntően a K&H és a KBC Asset Management N.V. által kibocsátott alapokat vásárol. A többféle típusú és eltérő kockázati profillal rendelkező, nemzetközi eszközből épített portfólió jelentősen csökkenti a befektetések kockázatát.


befektetési jegyek fix kamatozású kötvény

2 307

0,50%

399 002

85,87%

63 982

13,77%


0

0,00%

-630

-0,14%


464 661

100,00%


464 043

99,87%


478 255

102,93%

fedezeti ügylet


0,970283

0

0

0

0

0

0,000000


3 hónap*

6 hónap*

-

-



2 év

-

-


legalább 2 év


védekező

1 év

óvatos

dinamikus

merész

a K&H nemzetközi vegyes alap USD sorozat jegyeinek árfolyama

2015 --


2011 --

a K&H nemzetközi vegyes alap USD sorozat eszközosztályok szerinti irányadó összetétele

1,000

feltörekvő piaci részvény

10,00%

0,995

10,00%

0,990

fejlett piaci részvény

0,985 0,980

eurózónás államkötvény

0,975

55,00%

0,970

10,00% devizás magyar államkötvény

0,965

2016.11.30

2016.11.29

2016.11.28

2016.11.27

2016.11.26

2016.11.25

2016.11.24

2016.11.23

2016.11.22

2016.11.21

2016.11.20

2016.11.19

2016.11.18

2016.11.17

2016.11.16

2016.11.15

2016.11.14

2016.11.13

2016.11.12

2016.11.11

0,960

15,00%

befektetésre ajánlott vállalati kötvény


Magyarország, KBC INST FUND-EUROBONDS-C, KBC INST FD-EURO CORP BD-IB



a K&H nyersanyag alap HUF sorozat havi jelentése 2016.11.30. a portfolió összetétele (Ft (HUF)-ban)

az alap célja, befektetési politikája A K&H nyersanyag alap célja, hogy a befektetők részesedhessenek a nyersanyag határidős piacokon elérhető hozamokból. A K&H nyersanyag alap tőzsdén forgó értékpapírokkal (ETF), illetve áru- és nyersanyagpiaci indexekre szóló származtatott ügyletekkel egy diverzifikált nyersanyag befektetési struktúrát alakít ki, mely az energiahordozóktól a nemesfémeken keresztül az ipari fémekig a nyersanyag befektetések széles spektrumát lefedi. Az alap forint és USA dollár sorozatban is elérhető.


216 093 871

5,00%

befektetési jegyek

2 648 851 309

61,25%


1 240 593 595

28,69%


szabványos opció

322 835 927

7,47%

-103 920 197

-2,40%


4 324 454 506

100,00%


4 334 590 143

100,23%


5 111 646 398

118,20%

fedezeti ügylet


0,847983

0 0 0

a HUF sorozat teljesítménye az elmúlt időszakokban ** Az alap folyószámlahitel-kerettel rendelkezik, amelynek feltételeit a 78/2014 (III.14) Kormányrendelet 15. § szabályozza.

3 hónap*

6 hónap*

4,81%

7,46%



2 év

5,16%

-12,41%


legalább 5 év

a HUF sorozat kockázati besorolása:

védekező

1 év

óvatos

dinamikus

merész

a HUF sorozat teljesítménye az elmúlt naptári években 2015 2014 2013 2012 2011 -23,44% -18,64% -2,82% -10,33% 3,03%

a K&H nyersanyag alap HUF sorozat jegyeinek árfolyama

a K&H nyersanyag alap HUF sorozat irányadó összetétele

5,00%

0,860

energiahordozók

0,840 0,820

25,50%

0,800

41,50%

0,780

ipari fémek

0,760 0,740

nemesfémek

0,720

2016.11.22

2016.11.01

2016.10.11

2016.09.20

2016.08.30

2016.08.09

2016.07.19

2016.06.28

2016.06.07

2016.05.17

2016.04.26

2016.04.05

2016.03.15

2016.02.23

2016.02.02

2016.01.12

2015.12.22

2015.12.01

0,700

28,00%

pénzeszköz


K&H Dollár Pénzpiaci Befektetési Jegy, Magyarország



a K&H nyersanyag alap USD sorozat havi jelentése 2016.11.30. a portfolió összetétele (USA dollár (USD)-ban)

az alap célja, befektetési politikája A K&H nyersanyag alap célja, hogy a befektetők részesedhessenek a nyersanyag határidős piacokon elérhető hozamokból. A K&H nyersanyag alap tőzsdén forgó értékpapírokkal (ETF), illetve áru- és nyersanyagpiaci indexekre szóló származtatott ügyletekkel egy diverzifikált nyersanyag befektetési struktúrát alakít ki, mely az energiahordozóktól a nemesfémeken keresztül az ipari fémekig a nyersanyag befektetések széles spektrumát lefedi. Az alap forint és USA dollár sorozatban is elérhető.


177 970

4,88%

befektetési jegyek

2 181 531

59,82%


1 021 723

28,01%

265 880

7,29%


szabványos opció fedezeti ügylet

0

0,00%


3 647 104

100,00%


3 569 865

97,88%


6 391 816

175,26%


0,558506

0 0 0

az USD sorozat teljesítménye az elmúlt időszakokban ** Az alap folyószámlahitel-kerettel rendelkezik, amelynek feltételeit a 78/2014 (III.14) Kormányrendelet 15. § szabályozza.

3 hónap*

6 hónap*

4,03%

6,61%



2 év

11,34%

-17,64%


legalább 5 év

az USD sorozat kockázati besorolása:

védekező

1 év

óvatos

dinamikus

merész

az USD sorozat teljesítménye az elmúlt naptári években 2015 2014 2013 2012 2011 -30,54% -32,48% -1,06% -0,71% -11,74%

a K&H nyersanyag alap USD sorozat jegyeinek árfolyama

a K&H nyersanyag alap USD sorozat irányadó összetétele

5,00%

0,570

energiahordozók

0,550 0,530

25,50%

41,50%

0,510

ipari fémek

0,490

nemesfémek

0,470

2016.11.22

2016.11.01

2016.10.11

2016.09.20

2016.08.30

2016.08.09

2016.07.19

2016.06.28

2016.06.07

2016.05.17

2016.04.26

2016.04.05

2016.03.15

2016.02.23

2016.02.02

2016.01.12

2015.12.22

2015.12.01

0,450

28,00%

pénzeszköz


K&H Dollár Pénzpiaci Befektetési Jegy, Magyarország



a K&H öko alap havi jelentése - 2016.11.30. a portfolió összetétele (Ft (HUF)-ban)

az alap célja, befektetési politikája A K&H öko alap célja, hogy a hazai befektetők számára könnyen és olcsón elérhetővé tegye a társadalmilag felelős befektetéseket, kihasználva a K&H Bank anyavállalatának - a KBC banknak - több évtizedes nemzetközi tapasztalatát. A portfolió olyan befektetési alapok befektetési jegyeit tartalmazza, amelyek az alternatív energiaszektorban működő, a víz hatékony felhasználásával foglalkozó, valamint a klímaváltozás kedvezőtlen hatásai ellen harcoló vállalatok részvényeit vásárolják. Méretüknél fogva ezek az alapok széles nemzetközi portfolióval rendelkeznek, mellyel a kockázatok jelentős mérséklése érhető el.


53 449 566

6,68%

befektetési jegyek

757 972 063

94,77%

fedezeti ügylet

-11 607 564

-1,45%


799 814 065

100,00%


794 324 584

99,31%


802 565 405

100,34%



0,00%

0,989732

#ÉRTÉK!

0 0 0 0 0


3 hónap*

6 hónap*

-0,03%

1,22%



2 év

1,78%

2,92%


legalább 5 év


védekező

1 év

óvatos

dinamikus

merész

a K&H öko alap jegyeinek árfolyama

2015 1,38%


2011 -9,01%

a K&H öko alap befektetési témák szerinti irányadó összetétele

1,050

Alternatív energia 1,000

33,00%

34,00%

0,950

Klímaváltozás

0,900 0,850

2016.11.22

2016.11.01

2016.10.11

2016.09.20

2016.08.30

2016.08.09

2016.07.19

2016.06.28

2016.06.07

2016.05.17

2016.04.26

2016.04.05

2016.03.15

2016.02.23

2016.02.02

2016.01.12

2015.12.22

2015.12.01

0,800

Vízgazdálkodás

33,00%


A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): KBC Eco Fund Climate Chge - BI , KBC Eco Fund - Water - B INS, KBC ECO FundAlter Energy- B



a K&H rövid állampapír alap "F" sorozat havi jelentése 2016.11.30. a portfolió összetétele (Ft (HUF)-ban)

az alap célja, befektetési politikája A K&H rövid állampapír alap három hónap körüli futamidőre kínál biztonságos, rugalmas és kényelmes megtakarítási formát. Az Alapkezelő az összegyűjtött tőkét állampapírokba, illetve jegybankképes értékpapírokba fekteti be. Az Alapkezelő a rövid és hosszú lejáratú értékpapírok optimális arányának kialakításával törekszik kedvező hozam elérésére. Az Alap "F" sorozatának befektetési jegyeit a K&H Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok korlátozás nélkül vásárolhatják.


66 367 320



0

0,00%

-38 473 865

-0,56%

kamatozó kincstárjegy változó kamatozású kötvény fix kamatozású kötvény

0,96%

0

0,00%

5 927 349 727

85,82%

951 306 716

13,77%


0

0,00%


6 906 549 897

100,00%


6 894 239 432


6 666 288 264


1,034195

0


3 hónap*

6 hónap*

0,35%

0,66%



2 év

-

-


legalább 3 hónap


védekező

1 év

óvatos

dinamikus

2015 --

merész

a K&H rövid állampapír alap "F" sorozat jegyeinek árfolyama


2011 --

a K&H rövid állampapír alap "F" sorozat irányadó összetétele

13,83%

1,036 1,034


1,032 1,030 1,028 1,026 1,024 1,022


2016.11.15

2016.11.01

2016.10.18

2016.10.04

2016.09.20

2016.09.06

2016.08.23

2016.08.09

2016.07.26

2016.07.12

2016.06.28

2016.06.14

2016.05.31

2016.05.17

2016.05.03

2016.04.19

2016.04.05

2016.03.22

2016.03.08

2016.02.23

1,020

86,17%

Az alapban nincsen tőkeáttétel. A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): Magyarország, Magyar Export-Import Bank

Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a maximális kezelési díjat és költségeket a Tájékoztató és Kezelési Szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazó helyeken, a www.khalapok.hu és a www.kh.hu oldalakon. Az adatok a jelentés dátumát megelőző hónap utolsó nettó eszközértéke alapján a kezelési díj és a költségek levonása után kerültek kiszámításra, az adatok forrása a Letétkezelő. Bizonyos esetekben a befektetőt forgalmazási, számlavezetési díjak és egyéb költségek is terhelhetik, melyek befolyásolhatják a befektetés eredményét. A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeni teljesítményére! A teljesítmény megítéléséhez, illetve magyarázata szempontjából fontos tények, információk megtalálhatók a K&H Alapkezelő Heti piaci összefoglalóiban a www.kh.hu és a www.khalapok.hu oldalakon. Az alap összetétele a Kezelési Szabályzatban meghatározott indexet képezi le. a befektetés elérhető az alábbi forgalmazóknál: K&H Bank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) 652. és 662. számú speciális fiókja


a K&H rövid állampapír alap "normál" sorozat havi jelentése - 2016.11.30. a portfolió összetétele (Ft (HUF)-ban)

az alap célja, befektetési politikája A K&H rövid állampapír alap három hónap körüli futamidőre kínál biztonságos, rugalmas és kényelmes megtakarítási formát. Az Alapkezelő az összegyűjtött tőkét állampapírokba, illetve jegybankképes értékpapírokba fekteti be. Az Alapkezelő a rövid és hosszú lejáratú értékpapírok optimális arányának kialakításával törekszik kedvező hozam elérésére.


261 217 056



0

0,00%

-151 430 400

-0,56%

kamatozó kincstárjegy változó kamatozású kötvény

0,96%

0

0,00%

23 329 627 199

85,82%

3 744 275 612

13,77%

fix kamatozású kötvény fix kamatozású jelzáloglevél

0

0,00%


27 183 689 468

100,00%


27 135 236 352


26 430 010 193


1,026683

0


3 hónap*

6 hónap*

0,17%

0,29%



2 év

0,12%

0,84%


legalább 3 hónap


védekező

1 év

óvatos

dinamikus

merész

2015 1,15%


2011 --


a K&H rövid állampapír alap "normál" sorozat jegyeinek árfolyama

a K&H rövid állampapír alap "normál" sorozat irányadó összetétele

13,83%

1,028 1,027


1,026 1,025 1,024 1,023 1,022 1,021


2016.11.01

2016.10.11

2016.09.20

2016.08.30

2016.08.09

2016.07.19

2016.06.28

2016.06.07

2016.05.17

2016.04.26

2016.04.05

2016.03.15

2016.02.23

2016.02.02

2016.01.12

2015.12.22

2015.12.01

1,020

86,17%

Az alapban nincsen tőkeáttétel. A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): Magyarország, Magyar Export-Import Bank



a K&H tőkevédett dollár pénzpiaci alap havi jelentése 2016.11.30. a portfolió összetétele (USA dollár (USD)-ban)

az alap célja, befektetési politikája A K&H tőkevédett dollár pénzpiaci alap akár már néhány hétre, hónapra is stabil – betéti kamatokkal versenyképes – hozamot biztosít dollár befektetések számára. Ezért elsősorban azoknak a befektetőinknek ajánljuk, akik rövidtávra keresnek biztonságos, kiszámítható, és rugalmas befektetési formát. Az alap kiszámíthatóságát és biztonságát jellemzően hat hónapnál rövidebb futamidejű dollár pénzpiaci eszközök biztosítják. Átmenetileg szabaddá vált dollárjait az esedékes felhasználásig tartsa a K&H tőkevédett dollár pénzpiaci alapban!


49 427 495

100,00%


49 427 495

100,00%


49 390 666

99,93%


44 223 709

89,47%



0,00%

1,116837

0

#ÉRTÉK!

0

#ÉRTÉK!

0

#ÉRTÉK!

0 0 0 0


3 hónap*

6 hónap*

0,18%

0,34%



2 év

0,57%

0,41%


néhány hét


védekező

1 év

óvatos

dinamikus

merész

a K&H tőkevédett dollár pénzpiaci alap jegyeinek árfolyama

2015 0,26%


2011 0,93%

a K&H tőkevédett dollár pénzpiaci alap irányadó összetétele

1,118

21,00%

1,116

pénzeszközök

29,00% 1,114 1,112

fix kamatozású betét

1,110 1,108

változó kamatozású betét

2016.11.22

2016.11.01

2016.10.11

2016.09.20

2016.08.30

2016.08.09

2016.07.19

2016.06.28

2016.06.07

2016.05.17

2016.04.26

2016.04.05

2016.03.15

2016.02.23

2016.02.02

2016.01.12

2015.12.22

2015.12.01

1,106

50,00%

Az alapban nincsen tőkeáttétel. A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): K&H Bank



a K&H tőkevédett forint pénzpiaci alap "E" sorozat havi jelentése - 2016.11.30. a portfolió összetétele (Ft (HUF)-ban)

az alap célja, befektetési politikája A K&H tőkevédett forint pénzpiaci alap "E" sorozat már néhány hétre, hónapra is stabil, jó – betéti kamatokkal versenyképes – hozamot biztosít. Így elsősorban azoknak a befektetőinknek ajánljuk, akik rövidtávra keresnek biztonságos, kiszámítható, rugalmas befektetési formát. Az alap kiszámíthatóságát és biztonságát jellemzően hat hónapnál rövidebb futamidejű magyar állampapírok és pénzpiaci kihelyezések biztosítják. Átmenetileg szabaddá vált pénzét az esedékes felhasználásig tartsa a K&H tőkevédett forint pénzpiaci alapban! A vásárlás feltételeiről tájékozódjon a Tájékoztatóból és Kezelési szabályzatból, melyek elérhetők az online.kbcequitas.hu/khalapok honlapon.


230 681 858

98,19%


0

0,00%

diszkont kötvény

0

0,00%

4 260 095

1,81%


változó kamatozású kötvény fix kamatozású kötvény

0

0,00%


234 941 953

100,00%


234 803 111

99,94%


199 609 834

84,96%


1,176310

0 0 0

az "E" sorozat teljesítménye az elmúlt időszakokban ** Az alap folyószámlahitel-kerettel rendelkezik, amelynek feltételeit a 78/2014 (III.14) Kormányrendelet 15. § szabályozza.

3 hónap*

6 hónap*

0,02%

0,05%



2 év

0,07%

0,16%


néhány hét

az "E" sorozat kockázati besorolása:

védekező

1 év

óvatos

dinamikus

merész

a K&H tőkevédett forint pénzpiaci alap "E" sorozat jegyeinek árfolyama

az "E" sorozat teljesítménye az elmúlt naptári években 2015 2014 2013 2012 2011 0,20% 0,84% 3,15% 5,72% 4,78%

a K&H tőkevédett forint pénzpiaci alap "E" sorozat irányadó összetétele

10,00% 1,00%

1,176

pénzeszközök

1,176 1,176 1,176

41,00%

változó kamatozású államkötvény

1,176 1,175

változó kamatozású lakossági állampapír

1,175

2016.11.22

2016.11.01

2016.10.11

2016.09.20

2016.08.30

2016.08.09

2016.07.19

2016.06.28

2016.06.07

2016.05.17

2016.04.26

2016.04.05

2016.03.15

2016.02.23

2016.02.02

2016.01.12

2015.12.22

2015.12.01

1,175

48,00% vállalati kötvény

Az alapban nincsen tőkeáttétel. A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): K&H Bank, Unicredit Bank, Magyar Export-Import Bank

Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a maximális kezelési díjat és költségeket a Tájékoztató és Kezelési Szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazó helyeken, a www.khalapok.hu és a www.kh.hu oldalakon. Az adatok a jelentés dátumát megelőző hónap utolsó nettó eszközértéke alapján a kezelési díj és a költségek levonása után kerültek kiszámításra, az adatok forrása a Letétkezelő. Bizonyos esetekben a befektetőt forgalmazási, számlavezetési díjak és egyéb költségek is terhelhetik, melyek befolyásolhatják a befektetés eredményét. A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeni teljesítményére! A teljesítmény megítéléséhez, illetve magyarázata szempontjából fontos tények, információk megtalálhatók a K&H Alapkezelő Heti piaci összefoglalóiban a www.kh.hu és a www.khalapok.hu oldalakon. Az alap összetétele a Kezelési Szabályzatban meghatározott indexet képezi le. a befektetés elérhető az alábbi forgalmazóknál: KBC Securities Magyarországi fióktelepe (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) - kizárólag az online kereskedési csatornán


a K&H tőkevédett forint pénzpiaci alap "F" sorozat havi jelentése - 2016.11.30. a portfolió összetétele (Ft (HUF)-ban)

az alap célja, befektetési politikája A K&H tőkevédett forint pénzpiaci alap "F" sorozat már néhány hétre, hónapra is stabil – betéti kamatokkal versenyképes – hozamot biztosít. Az alap kiszámíthatóságát és biztonságát jellemzően hat hónapnál rövidebb futamidejű magyar állampapírok és pénzpiaci kihelyezések biztosítják. Az Alap befektetési jegyeit a K&H Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok korlátozás nélkül vásárolhatják. Az Alap Tájékoztatója és Kezelési szabályzata elérhető a www.khalapok.hu honlapon.


20 312 845 180

98,19%


0

0,00%

diszkont kötvény

0

0,00%

375 125 540

1,81%



0

0,00%


20 687 970 720

100,00%


20 675 744 901

99,94%


20 450 143 527

98,85%


1,011032

0 0 0

az "F" sorozat teljesítménye az elmúlt időszakokban ** Az alap folyószámlahitel-kerettel rendelkezik, amelynek feltételeit a 78/2014 (III.14) Kormányrendelet 15. § szabályozza.

3 hónap*

6 hónap*

0,12%

0,27%



2 év

0,65%

-


néhány hét

az "F" sorozat teljesítménye az elmúlt naptári években 2015 2014 2013 2012 2011 0,51%* -----

az "F" sorozat kockázati besorolása:

védekező

1 év

óvatos

dinamikus

merész


a K&H tőkevédett forint pénzpiaci alap "F" sorozat jegyeinek árfolyama

a K&H tőkevédett forint pénzpiaci alap "F" sorozat irányadó összetétele

10,00% 1,00%

1,012

pénzeszközök

1,011 1,010 1,009

41,00%

1,008


1,007


1,006 1,005

48,00%

2016.11.22

2016.11.01

2016.10.11

2016.09.20

2016.08.30

2016.08.09

2016.07.19

2016.06.28

2016.06.07

2016.05.17

2016.04.26

2016.04.05

2016.03.15

2016.02.23

2016.02.02

2016.01.12

2015.12.22

2015.12.01

1,004

vállalati kötvény


Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a maximális kezelési díjat és költségeket a Tájékoztató és Kezelési Szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazó helyeken, a www.khalapok.hu és a www.kh.hu oldalakon. Az adatok a jelentés dátumát megelőző hónap utolsó nettó eszközértéke alapján a kezelési díj és a költségek levonása után kerültek kiszámításra, az adatok forrása a Letétkezelő. Bizonyos esetekben a befektetőt forgalmazási, számlavezetési díjak és egyéb költségek is terhelhetik, melyek befolyásolhatják a befektetés eredményét. A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeni teljesítményére! A teljesítmény megítéléséhez, illetve magyarázata szempontjából fontos tények, információk megtalálhatók a K&H Alapkezelő Heti piaci összefoglalóiban a www.kh.hu és a www.khalapok.hu oldalakon. Az alap összetétele a Kezelési Szabályzatban meghatározott indexet képezi le. a befektetés elérhető az alábbi forgalmazóknál: K&H Bank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) 652. és 662. számú speciális fiókja


a K&H tőkevédett forint pénzpiaci alap "normál" sorozat havi jelentése - 2016.11.30. a portfolió összetétele (Ft (HUF)-ban)

az alap célja, befektetési politikája A K&H tőkevédett forint pénzpiaci alap már néhány hétre, hónapra is stabil, jó – betéti kamatokkal versenyképes – hozamot biztosít. Így elsősorban azoknak a befektetőinknek ajánljuk, akik rövidtávra keresnek biztonságos, kiszámítható, rugalmas befektetési formát. Az alap kiszámíthatóságát és biztonságát jellemzően hat hónapnál rövidebb futamidejű magyar állampapírok és pénzpiaci kihelyezések biztosítják. Átmenetileg szabaddá vált pénzét az esedékes felhasználásig tartsa a K&H tőkevédett forint pénzpiaci alapban!


58 398 118 454

98,19%


0

0,00%

diszkont kötvény

0

0,00%

1 078 461 709

1,81%



0

0,00%


59 476 580 164

100,00%


59 441 431 722

99,94%


21 831 702 389

36,71%


2,722712

0 0 0

a "normál" sorozat teljesítménye az elmúlt időszakokban ** Az alap folyószámlahitel-kerettel rendelkezik, amelynek feltételeit a 78/2014 (III.14) Kormányrendelet 15. § szabályozza.

3 hónap*

6 hónap*

0,02%

0,05%



2 év

0,07%

0,16%


néhány hét

a "normál" sorozat kockázati besorolása:

védekező

1 év

óvatos

dinamikus

merész

a K&H tőkevédett forint pénzpiaci alap "normál" sorozat jegyeinek árfolyama

a "normál" sorozat teljesítménye az elmúlt naptári években 2015 2014 2013 2012 2011 0,20% 0,84% 3,15% 5,72% 4,78%

a K&H tőkevédett forint pénzpiaci alap "normál" sorozat irányadó összetétele

10,00% 1,00%

2,723

pénzeszközök

2,723 2,722

41,00%

2,722


2,721


2,721

2016.11.22

2016.11.01

2016.10.11

2016.09.20

2016.08.30

2016.08.09

2016.07.19

2016.06.28

2016.06.07

2016.05.17

2016.04.26

2016.04.05

2016.03.15

2016.02.23

2016.02.02

2016.01.12

2015.12.22

2015.12.01

2,720

48,00% vállalati kötvény


Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a maximális kezelési díjat és költségeket a Tájékoztató és Kezelési Szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazó helyeken, a www.khalapok.hu és a www.kh.hu oldalakon. Az adatok a jelentés dátumát megelőző hónap utolsó nettó eszközértéke alapján a kezelési díj és a költségek levonása után kerültek kiszámításra, az adatok forrása a Letétkezelő. Bizonyos esetekben a befektetőt forgalmazási, számlavezetési díjak és egyéb költségek is terhelhetik, melyek befolyásolhatják a befektetés eredményét. A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeni teljesítményére! A teljesítmény megítéléséhez, illetve magyarázata szempontjából fontos tények, információk megtalálhatók a K&H Alapkezelő Heti piaci összefoglalóiban a www.kh.hu és a www.khalapok.hu oldalakon. Az alap összetétele a Kezelési Szabályzatban meghatározott indexet képezi le. a befektetés elérhető az alábbi forgalmazóknál: K&H Bank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) vezető forgalmazó fiókhálózatában, a K&H TeleCenteren (06 1/20/30/70) 335 33 55 valamint lakossági e-bankon keresztül KBC Securities Magyarországi fióktelepe (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) - kizárólag az offline kereskedési csatornán


a K&H unió alap EUR sorozat havi jelentése 2016.11.30. a portfolió összetétele (Euro (EUR)-ban)

az alap célja, befektetési politikája A K&H unió alap célja, hogy a hazai befektetők számára könnyen és olcsón elérhetővé tegye az európai részvény befektetéseket, kihasználva a K&H Bank anyavállalatának - a KBC banknak - több évtizedes nemzetközi tapasztalatát. A portfolió olyan befektetési alapok befektetési jegyeit tartalmazza, amelyek európai vállalatok részvényeit vásárolják. Méretüknél fogva ezek az alapok széles nemzetközi portfolióval rendelkeznek, mellyel a kockázatok jelentős mérséklése érhető el. Az alap forint és euró sorozatban is elérhető.


83 189

3,43%

2 211 120

91,21%

130 021

5,36%


befektetési jegyek részvények fedezeti ügylet

0

0,00%


2 424 330

100,00%


2 419 756

99,81%


1 884 299

77,72%


1,284168

0,00%

0 0 0 0

az EUR sorozat teljesítménye az elmúlt időszakokban ** Az alap folyószámlahitel-kerettel rendelkezik, amelynek feltételeit a 78/2014 (III.14) Kormányrendelet 15. § szabályozza.

3 hónap*

6 hónap*

-0,21%

-1,09%



2 év

-7,86%

-0,89%


legalább 5 év

az EUR sorozat kockázati besorolása:

védekező

1 év

óvatos

dinamikus

merész

a K&H unió alap EUR sorozat jegyeinek árfolyama

az EUR sorozat teljesítménye az elmúlt naptári években 2015 2014 2013 2012 2011 6,51% 0,20% 17,25% 13,65% -11,42%

a K&H unió alap EUR sorozat irányadó földrajzi összetétele Egyesült Királyság

5,00%

1,450

Franciaország

7,00% 4,00%

1,400

27,00%

1,350

Hollandia Németország

1,300

11,00%

Olaszország

1,250

Spanyolország

1,200

Svájc

1,150

13,00%

12,00% 2016.11.22

2016.11.01

2016.10.11

2016.09.20

2016.08.30

2016.08.09

2016.07.19

2016.06.28

2016.06.07

2016.05.17

2016.04.26

2016.04.05

2016.03.15

2016.02.23

2016.02.02

2016.01.12

2015.12.22

2015.12.01

1,100

Svédország egyéb

3,00% 15,00%

3,00%

pénzeszközök


Index Fund Europe



a K&H unió alap HUF sorozat havi jelentése - 2016.11.30. a portfolió összetétele (Ft (HUF)-ban)

az alap célja, befektetési politikája A K&H unió alap célja, hogy a hazai befektetők számára könnyen és olcsón elérhetővé tegye az európai részvény befektetéseket, kihasználva a K&H Bank anyavállalatának - a KBC banknak - több évtizedes nemzetközi tapasztalatát. A portfolió olyan befektetési alapok befektetési jegyeit tartalmazza, amelyek európai vállalatok részvényeit vásárolják. Méretüknél fogva ezek az alapok széles nemzetközi portfolióval rendelkeznek, mellyel a kockázatok jelentős mérséklése érhető el. Az alap forint és euró sorozatban is elérhető.



76 923 528

3,43%

2 044 589 121

91,12%

120 228 355

5,36%

fedezeti ügylet

2 079 950

0,09%


2 243 820 954

100,00%


2 237 511 804

99,72%


1 915 149 714

85,35%

1,168322

0,00%


a HUF sorozat teljesítménye az elmúlt időszakokban ** Az alap folyószámlahitel-kerettel rendelkezik, amelynek feltételeit a 78/2014 (III.14) Kormányrendelet 15. § szabályozza.

3 hónap*

6 hónap*

0,12%

2,50%



2 év

-4,57%

1,81%


legalább 5 év

a HUF sorozat kockázati besorolása:

védekező

1 év

óvatos

dinamikus

merész

a K&H unió alap HUF sorozat jegyeinek árfolyama

a HUF sorozat teljesítménye az elmúlt naptári években 2015 2014 2013 2012 2011 5,84% 6,34% 20,17% 5,14% 0,09%

a K&H unió alap HUF sorozat irányadó földrajzi összetétele Egyesült Királyság

5,00%

1,250

Franciaország

7,00% 4,00%

1,200

27,00%

1,150

Hollandia Németország

11,00%

1,100

Olaszország

1,050

Spanyolország

1,000

Svájc

13,00%

12,00% 2016.11.22

2016.11.01

2016.10.11

2016.09.20

2016.08.30

2016.08.09

2016.07.19

2016.06.28

2016.06.07

2016.05.17

2016.04.26

2016.04.05

2016.03.15

2016.02.23

2016.02.02

2016.01.12

2015.12.22

2015.12.01

0,950

Svédország egyéb

3,00% 15,00%

3,00%

pénzeszközök


Index Fund Europe



a K&H vagyonvédett portfolió - április nyíltvégű alapok részalapja havi jelentése - 2016.11.30. a portfolió összetétele (Ft (HUF)-ban)

az alap célja, befektetési politikája Az Alap célja, hogy egy kockázatmegosztáson alapuló megtakarítás hozamát biztosítsa a befektetőknek, miközben egy árfolyamvédelmi rendszer segítségével törekszik a befektetők tőkéjének részleges védelmére. Az Alap befektetéseinek főbb elemei a betét és kötvény típusú eszközök, amelyek elsődleges célja a biztonság megteremtése, ezen felül a részvény típusú eszközök, melyek a hozam elérését célozzák. Az Alapkezelő egy árfolyamvédelmi rendszer alkalmazásával arra törekszik, hogy egy meghatározott perióduson belül az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke ne csökkenjen az előre meghatározott Védelmi szint alá. A Védelmi szint a második évben (2016.04.16. 2017.04.18 időszakban) a 2016.04.15-i egy jegyre jutó nettó eszközérték 95%-a, azaz 0,955416 Ft/befektetési jegy. Az Alapot az Alapkezelő szakemberei aktívan kezelik, vagyis a gazdasági fundamentumok és piaci trendek alapján változtatják a portfolió összetételét a hozam maximalizálása érdekében.


241 428 364

2,27%

10 449 601 833

98,33%



-64 008 208

-0,60%


10 627 021 989

100,00%


10 598 702 953

99,73%


10 666 166 533

100,37%


0,00%

0,993675

0

#VALUE!

0 0 0 0

az alap teljesítménye az elmúlt időszakokban ** Tájékoztatjuk a K&H vagyonvédett portfólió - április alapok alapja (Alap) Befektetőit, hogy az Alap 2015.10.08-án egyesült a K&H árfolyamvédett vegyes nyíltvégű alap (Átvevő alap) K&H vagyonvédett portfólió - április alapok részalapjával. Az egyesülés során a beolvadó K&H vagyonvédett portfólió - április alapok alapja megszűnt és megszűnésekor minden eszközét és kötelezettségét az Átvevő alap K&H vagyonvédett portfólió - április alapok részalapjára ruházta át.


6 hónap*

-2,15%

-1,82%


1 év

2 év

-1,71%

-0,81%


legalább 3 év


védekező

3 hónap*

óvatos

dinamikus

merész

2015 1,02%


2011 --


a K&H vagyonvédett portfolió - április nyíltvégű alapok részalapja jegyeinek árfolyama

a K&H vagyonvédett portfolió - április nyíltvégű alapok részalapja eszközosztályok szerinti összetétele

0,61%

1,025

kötvény

20,22%

1,020 1,015

részvény

1,010 1,005

53,23%

1,000 0,995

pénzpiaci

25,95% 2016.11.22

2016.11.01

2016.10.11

2016.09.20

2016.08.30

2016.08.09

2016.07.19

2016.06.28

2016.06.07

2016.05.17

2016.04.26

2016.04.05

2016.03.15

2016.02.23

2016.02.02

2016.01.12

2015.12.22

2015.12.01

0,990


Az alapban nincsen tőkeáttétel. Az alap folyószámlahitel-kerettel rendelkezik, amelynek feltételeit a 78/2014 (III.14) Kormányrendelet 15. § szabályozza.

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): KBC BONDS STRATEGIC EURO CORP BONDS, KBC BONDS STRATEGIC GOVERNMENT BONDS, K&H tokevédett forint pénzpiaci befektetési jegy "F" sorozat



a K&H vagyonvédett portfolió - augusztus nyíltvégű alapok részalapja havi jelentése - 2016.11.30. a portfolió összetétele (Ft (HUF)-ban)



147 340 453

1,14%

12 863 605 613

99,34%



-62 455 209

-0,48%


12 948 490 857

100,00%


12 914 176 456

99,73%


13 069 249 135

100,93%


0,00%

0,988135

0

#VALUE!

0 0 0 0

az alap teljesítménye az elmúlt időszakokban ** Tájékoztatjuk a K&H vagyonvédett portfólió - augusztus alapok alapja (Alap) Befektetőit, hogy az Alap 2015.10.08-án egyesült a K&H árfolyamvédett vegyes nyíltvégű alap (Átvevő alap) K&H vagyonvédett portfólió - augusztus alapok részalapjával. Az egyesülés során a beolvadó K&H vagyonvédett portfólió - augusztus alapok alapja megszűnt és megszűnésekor minden eszközét és kötelezettségét az Átvevő alap K&H vagyonvédett portfólió - augusztus alapok részalapjára ruházta át.


6 hónap*

-1,91%

-2,90%


1 év

2 év

-5,30%

-3,42%


legalább 3 év


védekező

3 hónap*

óvatos

dinamikus

merész

2015 -1,88%


2011 --


a K&H vagyonvédett portfolió - augusztus nyíltvégű alapok részalapja jegyeinek árfolyama

a K&H vagyonvédett portfolió - augusztus nyíltvégű alapok részalapja eszközosztályok szerinti összetétele

0,41%

1,050

kötvény

1,040 1,030

35,89%

1,020 1,010

részvény

46,22%

1,000

pénzpiaci 0,990

2016.11.22

2016.11.01

2016.10.11

2016.09.20

2016.08.30

2016.08.09

2016.07.19

2016.06.28

2016.06.07

2016.05.17

2016.04.26

2016.04.05

2016.03.15

2016.02.23

2016.02.02

2016.01.12

2015.12.22

2015.12.01

0,980

17,48%



K&H tokevédett forint pénzpiaci befektetési jegy "F" sorozat



a K&H vagyonvédett portfolió - december nyíltvégű alapok részalapja havi jelentése - 2016.11.30. a portfolió összetétele (Ft (HUF)-ban)

az alap célja, befektetési politikája Az Alap célja, hogy egy kockázatmegosztáson alapuló megtakarítás hozamát biztosítsa a befektetőknek, miközben egy árfolyamvédelmi rendszer segítségével törekszik a befektetők tőkéjének részleges védelmére. Az Alap befektetéseinek főbb elemei a betét és kötvény típusú eszközök, amelyek elsődleges célja a biztonság megteremtése, ezen felül a részvény típusú eszközök, melyek a hozam elérését célozzák. Az Alapkezelő egy árfolyamvédelmi rendszer alkalmazásával arra törekszik, hogy egy meghatározott perióduson belül az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke ne csökkenjen az előre meghatározott Védelmi szint alá. A Védelmi szint a 2015.12.16. – 2016.12.15. közötti időszakban a 2015.12.15-i egy jegyre jutó nettó eszközérték 95%-a, azaz 1,310317 Ft/befektetési jegy. Az Alapot az Alapkezelő szakemberei aktívan kezelik, vagyis a gazdasági fundamentumok és piaci trendek alapján változtatják a portfolió összetételét a hozam maximalizálása érdekében.


69 818 047

0,62%

11 224 723 876

99,38%



0

0,00%


11 294 541 923

100,00%


11 273 841 480

99,82%

8 583 530 349

76,00%

befektetési jegyek darabszáma egy jegyre jutó nettó eszközérték

0,00%

1,313427

0

#VALUE!

0 0 0 0

az alap teljesítménye az elmúlt időszakokban ** Tájékoztatjuk a K&H vagyonvédett portfólió - december alapok alapja (Alap) Befektetőit, hogy az Alap 2015.10.08-án egyesült a K&H árfolyamvédett vegyes nyíltvégű alap (Átvevő alap) K&H vagyonvédett portfólió - december alapok részalapjával. Az egyesülés során a beolvadó K&H vagyonvédett portfólió - december alapok alapja megszűnt és megszűnésekor minden eszközét és kötelezettségét az Átvevő alap K&H vagyonvédett portfólió - december alapok részalapjára ruházta át.


6 hónap*

-0,41%

-0,86%


1 év

2 év

-7,10%

-4,49%


legalább 3 év


védekező

3 hónap*

óvatos

dinamikus

merész

a K&H vagyonvédett portfolió - december nyíltvégű alapok részalapja jegyeinek árfolyama

2015 -2,69%


2011 2,97%

a K&H vagyonvédett portfolió - december nyíltvégű alapok részalapja eszközosztályok szerinti összetétele

1,420 1,400 1,380 1,360

pénzpiaci 1,340 1,320

2016.11.22

2016.11.01

2016.10.11

2016.09.20

2016.08.30

2016.08.09

2016.07.19

2016.06.28

2016.06.07

2016.05.17

2016.04.26

2016.04.05

2016.03.15

2016.02.23

2016.02.02

2016.01.12

2015.12.22

2015.12.01

1,300

100,00%


K&H tokevédett forint pénzpiaci befektetési jegy "F" sorozat



a K&H válogatott 1. alap havi jelentése - 2016.11.30. a portfolió összetétele (Ft (HUF)-ban)

az alap célja, befektetési politikája A K&H válogatott 1 alap célja, hogy a hazai befektetők számára könnyen és olcsón elérhetővé tegyen egy jól diverzifikált portfoliót. Az alap eszközei között elsősorban hazai pénzpiaci és kötvényalapok, valamint diverzifikációs és kockázatcsökkentő céllal rövid futamidejű külföldi devizában (elsősorban euróban) kibocsátott pénzpiaci alapok, illetve likvid eszközök szerepelnek. Az alap portfoliójában minimális mértékben szerepelhetnek részvény- és ingatlanalapok is. Az Alapkezelő szándéka az, hogy az adott kockázati szint mellett a lehető legnagyobb hozamot biztosítsa. Az alap elsősorban nagy biztonságra törekvő, védekező típusú befektetőknek ajánlott.


281 068 261

0,48%

befektetési jegyek

39 616 262 883

67,94%


15 311 428 296

26,26%

3 105 196 665

5,32%


fix kamatozású kötvény fedezeti ügylet

0

0,00%


58 313 956 105

100,00%


58 261 543 189

99,91%


31 567 428 454

54,13%


1,845622

0 0 0


3 hónap*

6 hónap*

0,26%

0,43%



2 év

0,39%

1,16%


legalább 1 év


védekező

1 év

óvatos

dinamikus

merész

a K&H válogatott 1. alap jegyeinek árfolyama

2015 1,10%


2011 5,65%

a K&H válogatott 1. alap eszközosztályok szerinti irányadó összetétele

10,00%

1,850 1,845

Forint pénzpiaci

5,00%

1,840 1,835

Magyar kötvény

1,830 1,825

25,00%

1,820

60,00%

1,815

fejlett részvény

2016.11.22

2016.11.01

2016.10.11

2016.09.20

2016.08.30

2016.08.09

2016.07.19

2016.06.28

2016.06.07

2016.05.17

2016.04.26

2016.04.05

2016.03.15

2016.02.23

2016.02.02

2016.01.12

2015.12.22

2015.12.01

1,810

fejlett kötvény


A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): K&H Kötvény Alap, Magyarország, K&H rövid állampapír nyiltvégu alap " normál" sorozat




az alap célja, befektetési politikája A K&H válogatott 2 alap célja, hogy a hazai befektetők számára könnyen és olcsón elérhetővé tegyen egy jól diverzifikált portfoliót. Az Alapkezelő az összegyűjtött tőkét elsősorban hazai és külföldi kötvény és pénzpiaci alapokba fekteti. A portfolióban korlátozott mértékben hazai és külföldi részvény- és ingatlanalapok is szerepelhetnek. Az Alapkezelő szándéka az, hogy az adott kockázati szint mellett a lehető legnagyobb hozamot biztosítsa. Az alap elsősorban a vonzóan magas hozamok elérésének érdekében rövid- és középtávon hozamingadozásokat is elfogadó, óvatos típusú befektetőknek ajánlott.


befektetési jegyek

61 322 374

0,14%

34 455 420 462

77,59%


6 372 041 339

14,35%


3 516 218 594

7,92%

fedezeti ügylet

0

0,00%


44 405 002 769

100,00%


44 352 640 991

99,88%


20 954 129 544

47,19%


2,116654

0 0 0


3 hónap*

6 hónap*

0,59%

1,18%



2 év

1,47%

2,85%


legalább 2 év


védekező

1 év

óvatos

dinamikus

merész



2015 2,61%

2011 4,83%


2,140

Forint pénzpiaci

20,00%

2,120

25,00%

2,100

Magyar kötvény

2,080 2,060

Magyar részvény

10,00%

2,040 2,020

fejlett részvény

5,00% 2016.11.22

2016.11.01

2016.10.11

2016.09.20

2016.08.30

2016.08.09

2016.07.19

2016.06.28

2016.06.07

2016.05.17

2016.04.26

2016.04.05

2016.03.15

2016.02.23

2016.02.02

2016.01.12

2015.12.22

2015.12.01

2,000

40,00%

fejlett kötvény


A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): K&H Kötvény Alap, KBC Renta Dollarenta, Magyarország, K&H rövid állampapír nyiltvégu alap " normál" sorozat, KBC Index World- B




az alap célja, befektetési politikája A K&H válogatott 3 alap célja, hogy a hazai befektetők számára könnyen és olcsón elérhetővé tegyen egy jól diverzifikált portfoliót. Az alap eszközei között elsősorban hazai és külföldi pénzpiaci és kötvényalapok, valamint hazai és külföldi részvény- és ingatlanalapok szerepelnek. Az Alapkezelő szándéka az, hogy az adott kockázati szint mellett a lehető legnagyobb hozamot biztosítsa. Az alap elsősorban a vonzóan magas hozamok elérésének érdekében rövidés középtávon hozamingadozásokat is elfogadó, dinamikus típusú befektetőknek ajánlott.


befektetési jegyek

70 086 269

1,10%

5 833 080 965

91,58%

0

0,00%

465 892 134

7,31%

változó kamatozású kötvény fix kamatozású kötvény fedezeti ügylet

0

0,00%


6 369 059 368

100,00%


6 360 859 674

99,87%


2 870 759 215

45,07%


2,215741

0 0 0


3 hónap*

6 hónap*

1,59%

3,51%



2 év

4,22%

4,47%


legalább 3 év


védekező

1 év

óvatos

dinamikus

merész


2015 3,10%


2011 2,87%


2,250

Magyar kötvény

6,00% 5,00%

2,200

Magyar részvény

2,150

20,00%

45,00%

2,100

fejlett részvény fejlett kötvény

2,050

feltörekvő részvény 2016.11.22

2016.11.01

2016.10.11

2016.09.20

2016.08.30

2016.08.09

2016.07.19

2016.06.28

2016.06.07

2016.05.17

2016.04.26

2016.04.05

2016.03.15

2016.02.23

2016.02.02

2016.01.12

2015.12.22

2015.12.01

2,000

12,00% 12,00%

Nyersanyag


K&H Kötvény Alap, K&H Navigátor Alap, KBC Renta Dollarenta, KBC Index World- B




az alap célja, befektetési politikája A K&H válogatott 4 alap célja, hogy a hazai befektetők számára könnyen és olcsón elérhetővé tegyen egy jól diverzifikált portfoliót. Az Alapkezelő az összegyűjtött tőkét elsősorban hazai és külföldi pénzpiaci és kötvényalapokba, valamint hazai és külföldi részvényés ingatlanalapokba fekteti. Az alapban diverzifikációs céllal jelentős mértékben szerepelhetnek külföldi eszközök. Az Alapkezelő szándéka az, hogy az adott kockázati szint mellett a lehető legnagyobb hozamot biztosítsa. Az alap elsősorban a merész típusú befektetőknek ajánlott, akik a magas hozam elérésének érdekében nagyobb kockázatot is hajlandók vállalni.


29 516 539

0,84%

3 223 282 743

91,67%

0

0,00%

263 384 147

7,49%


befektetési jegyek változó kamatozású kötvény fix kamatozású kötvény fedezeti ügylet

0

0,00%


3 516 183 429

100,00%


3 512 072 658

99,88%


1 499 527 152

42,65%


2,342120

0 0 0


3 hónap*

6 hónap*

2,84%

5,30%



2 év

6,86%

8,90%


legalább 4 év


védekező

1 év

óvatos

dinamikus

merész


2015 8,72%


2011 -0,54%


2,380

5,00%

2,330

Magyar kötvény

15,00%

Magyar részvény

21,00%

2,280 2,230 2,180

17,00%

fejlett részvény

2,130

fejlett kötvény

2,080 2,030

feltörekvő részvény

20,00%

2016.11.22

2016.11.01

2016.10.11

2016.09.20

2016.08.30

2016.08.09

2016.07.19

2016.06.28

2016.06.07

2016.05.17

2016.04.26

2016.04.05

2016.03.15

2016.02.23

2016.02.02

2016.01.12

2015.12.22

2015.12.01

1,980

22,00%

Nyersanyag


A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): K&H Kötvény Alap, K&H Navigátor Alap, PLATO Inst Index Fund Emerging Markets equity, KBC Renta Dollarenta, KBC Index World- B



a K&H állampapír alap "I" sorozat havi jelentése

Recommend Documents