Lista dátuma
Havi jelentés
2009.02.26.
Portfolió:
Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap
Lajstromszám:
1111-284
Vagyonkezelõ:
Generali Alapkezelõ (partner)
Letétkezelõ:
Raiffeisen Bank Egységérték: Darabszám: Eszközérték:
1,157206HUF 1 816 738 257,00 Db 2 102 339 745 HUF 2 080 278 871 HUF
Eszközök
Értékpapír
305 963 152 HUF
Befektetési jegyek
50 924 185 HUF
Egyéb kötvények
27 014 541 HUF 201 819 095 HUF
Magyar részvények
26 205 331 HUF
Külföldi részvények (EUR)
-4 794 804 HUF
Futures Számlapénz
1 779 110 523 HUF 22 060 874 HUF
Elhatárolások
Esedékes kifizetés
310 587 HUF 25 793 738 HUF
Fix díj
0 HUF
Nem megadott típus/név
26 267 656 HUF
Folyószámla-kamat
-324 000 HUF
Könyvelési díj
-149 918 HUF
Könyvvizsgálati díj
Kötelezettség
-1 574 683 HUF
Változó díj
-2 468 768 HUF
Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap - Letétkezelõi díj
-125 221 HUF
Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap - Alapkezelõi díj
-2 261 035 HUF
Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap - Felügyeleti díj
2009.03.05 - 14:08:13 - Tapodi Alexandra
ITSS - Appendix-MG Kft
-82 512 HUF
1/9
Lista dátuma
Havi jelentés
2009.02.26.
Portfolió:
Generali Arany Oroszlán
Lajstromszám:
1111-238
Vagyonkezelõ:
Generali Alapkezelõ (partner)
Letétkezelõ:
Raiffeisen Egységérték: Darabszám: Eszközérték:
0,576942HUF 15 844 054 794,00 Db 9 141 093 994 HUF 9 143 185 433 HUF
Eszközök
Értékpapír
8 492 401 752 HUF
Külföldi részvények (USD)
1 583 691 768 HUF
Külföldi részvények (EUR)
4 965 246 479 HUF 22 927 060 HUF
Külföldi részvények (Egyéb)
875 123 100 HUF
Diszkontkincstárjegyek
1 045 413 345 HUF
Befektetési jegyek
-4 815 252 HUF
Futures Számlapénz
655 598 933 HUF -2 091 439 HUF
Elhatárolások
Esedékes kifizetés
4 374 548 HUF
Fix díj
6 665 772 HUF 7 214 649 HUF
Folyószámla-kamat
-324 000 HUF
Könyvelési díj
-224 877 HUF
Könyvvizsgálati díj
-13 131 759 HUF
Változó díj Arany Oroszlán - Alapkezelõi díj
-12 035 955 HUF
Arany Oroszlán - Letétkezelõi díj
-714 270 HUF
Arany Oroszlán - Felügyeleti díj
-381 534 HUF
2009.03.05 - 14:08:13 - Tapodi Alexandra
ITSS - Appendix-MG Kft
2/9
Lista dátuma
Havi jelentés
2009.02.26.
Portfolió:
Generali Fejlõdõ Piaci Részvény Alap
Lajstromszám:
1111-281
Vagyonkezelõ:
Generali Alapkezelõ (partner)
Letétkezelõ:
Raiffeisen Bank Egységérték: Darabszám: Eszközérték:
0,724231HUF 968 325 001,00 Db 701 291 155HUF 701 255 367 HUF
Eszközök
Értékpapír
554 096 518 HUF 554 096 518 HUF
Befektetési jegyek
Számlapénz
147 158 849 HUF 35 788 HUF
Elhatárolások
781 113 HUF
Fix díj
1 833 HUF
Nem megadott típus/név
1 253 198 HUF
Folyószámla-kamat Könyvelési díj
-324 000 HUF
Könyvvizsgálati díj
-149 918 HUF
-745 325 HUF
Változó díj
-37 536 HUF
Generali Fejlõdõ Piaci Részvény Alap - Letétkezelõi díj Generali Fejlõdõ Piaci Részvény Alap - Felügyeleti díj
-18 973 HUF
Generali Fejlõdõ Piaci Részvény Alap - Alapkezelõi díj
-688 816 HUF
2009.03.05 - 14:08:13 - Tapodi Alexandra
ITSS - Appendix-MG Kft
4/9
Lista dátuma
Havi jelentés
2009.02.26.
Portfolió:
Generali Gold
Lajstromszám:
1111-293
Vagyonkezelõ:
Generali Alapkezelõ (partner)
Letétkezelõ:
Unicredit Egységérték: Darabszám: Eszközérték:
1,418549HUF 4 170 719 722,00 Db 5 916 369 624 HUF 5 923 649 693 HUF
Eszközök
Értékpapír
5 812 569 594 HUF 2 670 126 141 HUF
Külföldi részvények (Egyéb)
52 646 720 HUF
Külföldi részvények (USD)
2 544 124 150 HUF
Magyar részvények Külföldi részvények (EUR)
232 662 750 HUF
Államkötvények
313 009 833 HUF
Számlapénz
111 080 099 HUF -7 280 069 HUF
Elhatárolások
Értékpapír követelés
62 423 108 HUF
Fix díj
-1 036 173 HUF Könyvelési díj
-324 000 HUF
Könyvvizsgálati díj
-224 877 HUF
Tranzakciós díj
-487 296 HUF
Kötelezettség
-63 374 710 HUF -5 292 294 HUF
Változó díj
-259 606 HUF
Generali Gold - Felügyeleti díj Generali Gold - Letétkezelõi díj
-830 737 HUF
Generali Gold - Alapkezelõi díj
-4 541 936 HUF
Generali Gold - Folyószámla kamat2
75 680 HUF
Generali Gold - Folyószámla kamat
238 168 HUF
Generali Gold - Folyószámla kamat3
26 137 HUF
2009.03.05 - 14:08:13 - Tapodi Alexandra
ITSS - Appendix-MG Kft
5/9
Lista dátuma
Havi jelentés
2009.02.26.
Portfolió:
Generali Hazai Kötvény
Lajstromszám:
1111-240
Vagyonkezelõ:
Generali Alapkezelõ (partner)
Letétkezelõ:
Unicredit Egységérték: Darabszám: Eszközérték:
1,550953HUF 678 486 388,00 Db 1 052 300 659 HUF 1 053 516 425 HUF
Eszközök
Értékpapír
1 030 894 887 HUF
Államkötvények
888 889 487 HUF
Jelzáloglevelek
142 005 400 HUF
Számlapénz
22 621 538 HUF -1 215 766 HUF
Elhatárolások
Értékpapír követelés
9 799 128 HUF -446 938 HUF
Fix díj
-324 000 HUF
Könyvelési díj
-10 500 HUF
Tranzakciós díj
-112 438 HUF
Könyvvizsgálati díj
Kötelezettség
-9 786 996 HUF -780 960 HUF
Változó díj Generali Hazai Kötvény - Felügyeleti díj
-44 201 HUF
Generali Hazai Kötvény - Letétkezelõi díj
-79 565 HUF
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelõi díj
-780 061 HUF 122 867 HUF
Generali Hazai Kötvény - Folyószámla kamat
0 HUF
Generali Hazai Kötvény - Folyószámla kamat2
2009.03.05 - 14:08:13 - Tapodi Alexandra
ITSS - Appendix-MG Kft
6/9
Lista dátuma
Havi jelentés
2009.02.26.
Portfolió:
Generali Infrastrukturális Részvény Alap
Lajstromszám:
1111/283
Vagyonkezelõ:
Generali Alapkezelõ (partner)
Letétkezelõ:
Raiffeisen Bank Egységérték: Darabszám: Eszközérték:
0,886629HUF 501 331 586,00 Db 444 494 940HUF 442 673 616 HUF
Eszközök
Értékpapír
231 143 818 HUF
Külföldi részvények (USD)
83 283 820 HUF
Külföldi részvények (Egyéb)
95 386 632 HUF 52 473 366 HUF
Befektetési jegyek
Számlapénz
211 529 798 HUF 1 821 324 HUF
Elhatárolások
2 359 844 HUF
Fix díj
53 578 HUF
Korrekció Folyószámla-kamat
2 780 184 HUF
Könyvvizsgálati díj
-149 918 HUF
Könyvelési díj
-324 000 HUF
-538 520 HUF
Változó díj Generali Infrastrukturális Részvény Alap - Alapkezelõi díj
-493 689 HUF
Generali Infrastrukturális Részvény Alap - Felügyeleti díj
-17 503 HUF
Generali Infrastrukturális Részvény Alap - Letétkezelõi díj
-27 328 HUF
2009.03.05 - 14:08:13 - Tapodi Alexandra
ITSS - Appendix-MG Kft
7/9
Lista dátuma
Havi jelentés
2009.02.26.
Portfolió:
Generali IPO Részvény Alap
Lajstromszám:
1111/282
Vagyonkezelõ:
Generali Alapkezelõ (partner)
Letétkezelõ:
Raiffeisen Bank Egységérték: Darabszám: Eszközérték:
1,061885HUF 313 834 325,00 Db 333 255 822HUF 330 053 082 HUF
Eszközök
Számlapénz
330 053 082 HUF 3 202 740 HUF
Elhatárolások
Értékpapír követelés
29 796 163 HUF
Fix díj
3 970 607 HUF Könyvelési díj
-324 000 HUF
Könyvvizsgálati díj
-149 918 HUF 4 444 525 HUF
Folyószámla-kamat
Kötelezettség
-30 180 629 HUF -383 401 HUF
Változó díj
-19 448 HUF
Generali IPO Részvény Alap - Letétkezelõi díj Generali IPO Részvény Alap - Felügyeleti díj
-12 770 HUF
Generali IPO Részvény Alap - Alapkezelõi díj
-351 183 HUF
2009.03.05 - 14:08:13 - Tapodi Alexandra
ITSS - Appendix-MG Kft
8/9
Lista dátuma
Havi jelentés
2009.02.26.
Portfolió:
Generali Nemzetközi Részvény Alapok Alapja
Lajstromszám:
1111-234
Vagyonkezelõ:
Generali Alapkezelõ (partner)
Letétkezelõ:
Raiffeisen Egységérték: Darabszám: Eszközérték:
0,618912HUF 200 334 107,00 Db 123 989 156HUF 124 252 183 HUF
Eszközök
Értékpapír
102 388 720 HUF 102 388 720 HUF
Befektetési jegyek
Számlapénz
21 863 463 HUF -263 027 HUF
Elhatárolások
-138 174 HUF
Fix díj Folyószámla-kamat
292 548 HUF
Könyvvizsgálati díj
-112 438 HUF
Könyvelési díj
-324 000 HUF 5 716 HUF
Korrekció
-124 853 HUF
Változó díj Generali Nemzetközi Rv Alapok Alapja - Alapkezelõi díj
-112 026 HUF
Generali Nemzetközi Rv Alapok Alapja - Letétkezelõi díj
-7 757 HUF
Generali Nemzetközi Rv Alapok Alapja - Felügyeleti díj
-5 070 HUF
2009.03.05 - 14:08:13 - Tapodi Alexandra
ITSS - Appendix-MG Kft
9/9
