Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (XI. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II. 1.) rendelet módosításáról Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el: 1. § Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetés a) bevételi összegét 432.788 e Ft-ban ebből: működési célú 384.872 e Ft-ban felhalmozási célú 47.916 e Ft-ban b) kiadási főösszegét ebből: működési célú felhalmozási célú c) hiányát állapítja meg.”
517.524 e Ft-ban 406.083 e Ft-ban 114.441 e Ft-ban 84.736 e Ft-ban
2. § A Rendelet 1., 1/a, 1/b, 2., 3., 4., 5., 6., 7. mellékletei helyébe jelen rendelet 1., 1/a, 1/b, 2., 3., 4., 5., 6., 7. mellékletei lépnek. 3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Tóth Tivadar polgármester
Tóth Gábor jegyző
A rendeletet 2011. november 10. napján kihirdettem. Tóth Gábor jegyző
Tokod Nagyközség gazdálkodásának mérleglapja 2011. évi terv
BEVÉTELEK
Módosított előirányzat
KIADÁSOK
1. sz. melléklet adatok e Ft-ban Módosított előirányzat
Működési bevételek Intézményi ellátás térítési díja Alkalmazottak térítése Szolgáltatás Bérleti díjbevétel Egyéb intézményi bevétel Kamat ÁFA bevétel Sajátos működési bevétel Helyi adó Átengedett SZJA Gépjárműadó Lakbér Egyéb Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Állami támogatás Támogatásértékű bevétel, kiegészítés Átvett pénzeszközök Kölcsön visszatérülése Pénzmaradvány
17.706 2.166 48 510 5.651 5.290 3.500 541 250.936 121.930 86.631 40.000 275 2.100 6.430 90.663 65.358 1.195 500 84.736
Személyi juttatás Járulékok Dologi Működési Hitelkamat Társadalom és szociálpolitikai jutt. Támogatás, támogatásértékű kiadás Átadott pénzeszköz Felhalmozás Felújítás Hiteltörlesztés Általános működési tartalék Céltartalék
152.004 37.482 110.234 102.432 7.802 35.162 45.509 6.850 39.046 5.449 12.902 23.644 49.242
Költségvetési bevételek összesen:
517.524
Költségvetési kiadások összesen:
517.524
Tokod Nagyközség gazdálkodásának mérleglapja - működési 2011. évi terv
BEVÉTELEK
Módosított előirányzat
KIADÁSOK
1/a. sz. melléklet adatok e Ft-ban Módosított előirányzat
Működési bevételek Intézményi ellátás térítési díja Alkalmazottak térítése Szolgáltatás Bérleti díjbevétel Egyéb intézményi bevétel Kamat ÁFA bevétel Sajátos működési bevétel Helyi adó Átengedett SZJA Gépjárműadó Lakbér Egyéb Állami támogatás Támogatásértékű bevétel, kiegészítés Pénzmaradvány
17.706 2.166 48 510 5.651 5.290 3.500 541 250.936 121.930 86.631 40.000 275 2.100 90.663 25.567 18.211
Személyi juttatás Járulékok Dologi Társadalom és szociálpolitikai jutt. Támogatás, támogatásértékű kiadás Átadott pénzeszköz Általános működési tartalék
152.004 37.482 102.432 35.162 45.509 6.850 23.644
Költségvetési bevételek összesen:
403.083
Költségvetési kiadások összesen:
403.083
Tokod Nagyközség gazdálkodásának mérleglapja - felhalmozási 2011. évi terv
BEVÉTELEK Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű bevétel, kiegészítés Átvett pénzeszközök Kölcsön visszatérülése Pénzmaradvány
Költségvetési bevételek összesen:
Módosított előirányzat 6.430 39.791 1.195 500 66.525
114.441
KIADÁSOK Dologi Felhalmozás Felújítás Hiteltörlesztés Céltartalék
Költségvetési kiadások összesen:
1/b. sz. melléklet adatok e Ft-ban Módosított előirányzat 7.802 39.046 5.449 12.902 49.242
114.441
BEVÉTELEK 2011. évi terv Megnevezés Intézményi ellátás térítési díja Hegyeskő iskola Mesevár óvoda Alkalmazottak térítése lakbér Szolgáltatások vízdíj csatornadíj Könyvtár
2. sz. melléklet adatok e Ft-ban 2011.évi terv 2.166 189 1.977 48 48 510 150 200 160
Bérleti díjbevétel közterület használati díj haszonbér gyógyszertár Lukácsi M. művelődési ház Liszt F. művelődési ház Alkotóház Hegyeskő iskola
5.651 100 10 377 4.178 150 300 536
Egyéb intézményi bevétel sírhelydíj Fecskefészek óvoda rezsiköltség tér. Tü. rendelő rezsiköltség térítés Hadirokkant étkezési térítése Kártérítés Köztemetés térítése Hirdetési díj Egyéb Hegyeskő iskola
5.290 630 600 110 175 3.501 111 95 48 20
Kamat
3.500 3.500
polgármesteri hivatal ÁFA bevétel Hegyeskő iskola Mesevár óvoda Sajátos működési bevételek helyi adó- iparűzési kommunális (magánszemély) kommunális (vállalkozói) átengedett SZJA - helyben maradó rész “ - jövedelemkülönbség mérséklés gépjárműadó
541 47 494 250.936 118.000 3.800 130 47.784 38.847 40.000
-2Megnevezés lakbér talajterhelési díj pótlék, bírság Felhalmozási és tőkejellegű bevétel volt önkormányzati lakások ért. földterület értékesítés OMS Hungária amortizáció Gépjármű értékesítés Állami támogatás normatív állami hozzájárulás közoktatási célú kötött felhasználású tám. szociális ellátások támogatása közcélú foglalkoztatás támogatása kereset-kiegészítés támogatása nyári gyermekétkeztetés támogatása könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Támogatásértékű bevételek, kiegészítések TB finanszírozás - védőnő Munkaügyi Központ térítése üzemanyag támogatása térítése TTKI 2010. évi elszámolás gyermekvédelmi támogatás tér. Művelődési intézmények felúj.pály.tám. Kantin udvari mosdó támogatása KSH népszámlálás Átvett pénzeszköz T. sportegyesület öltöző felújítás tám. Kölcsön visszatérülése Pénzmaradvány
Költségvetési bevételek összesen
2.sz.melléklet adatok e Ft-ban 2011.évi terv 275 700 1.400 6.430 200 1.200 5.000 30 90.663 67.344 697 20.501 1.013 885 107 116 65.358 6.500 10.400 252 4.574 2.155 35.791 4.000 1.686 1.195 1.195 500 84.736
517.524
KIADÁSOK 2011. évi terv Megnevezés
Személyi juttatás Járulékok Dologi működési hitelkamat
3.sz.melléklet adatok e Ft-ban 2011.évi terv 152.004 37.482 110.234 102.432 7.802
Társadalom- és szociálpolitikai juttatás kiegészítő gyermekvédelmi támogatás rendszeres gyermekvédelmi támogatás ápolási díj időskorúak járadéka munkanélküliek rendszeres szoc. segély rendelkezésre állási támogatás bérpótló juttatás foglalkoztatást helyettesítő támogatás rendszeres szoc. segély egyéb jogcímen pénzbeli átmeneti segély rendkívüli gyermekvédelmi támogatás temetési segély, sírhelydíj tám. természetbeni juttatás köztemetés közgyógyellátás üzemanyag támogatás felsőoktatásban részt vevők tám.
35.162 155 2.000 5.800 85 5.045 1.158 9.000 5.000 760 1.300 900 1.000 907 500 300 250
Támogatás, támogatásértékű kiadás Dorogi TKT működési hozzájár. gyermekjóléti és családsegítő társulás pedagógiai szakszolgálat szociális alapellátás Tokodaltárónak közoktatási társulásra Tokodaltárónak gesztori hozzájárulás
45.509 580 1.500 800 5.249 35.000 2.380
Átadott pénzeszköz Gerecse-Pilis Vízi Társulat társadalmi szervezetek támogatása Római katolikus plébánia támogatása Földrengés károsultak megsegítése helyi polgárőr szervezet támogatása Ister-Granum Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egy.
1.000
6.850 600 5.500 300 200 100 100 50
-2-
Megnevezés Felhalmozás Gépjármű vásárlás Hiányzó szennyvízcsat.hálózat kiépítés – önrész Szennyvízcsatornázás – hiányzó tervek készítése Forrásvíz elvezetés Kantin udvari mosdó Autóbuszöblök építése – önrész Digitális térkép Vírusirtó program Polgármesteri hivatal- számítógép Kantin – csocsó asztal Épületenergetikai fejlesztés Felújítás szennyvíztisztító, -csatornahálózat Tokodi Sportegyesület öltöző-felújítás Egyházvölgy útfelújítás Tü. Erkel F. u. útfelújítás
3.sz.melléklet adatok e Ft-ban 2011.évi terv 39.046 2.380 6.000 3.000 17.450 4.500 1.500 1.000 128 175 113 2.800 5.449 3.000 1.035 829 585
Hiteltörlesztés
12.902
Általános működési tartalék
23.644
Céltartalék fejlesztési feladatokra környezetvédelmi célra
49.242 47.848 1.394
Költségvetési kiadások összesen:
517.524
Működési kiadások részletezése intézményenként és szakfeladatonként - 2011. évi terv Megnevezés Polgármesteri hivatal Adók kivetése, behajtása Önkormányzati jogalkotás Könyvtár Alkotóház Idősek klubja T.Tü.kult.,Ebsz.közösségi ház Karbantartó műhely Kazán Parkfenntartás Helyi utak, hidak fenntartása Közvilágítás Települési vízellátás Szennyvízelvezetés és kezelés Községgazdálkodás Védőnői szolgálat Közcélú foglalkoztatás Közfoglalkoztatás Előző évi elszámolás népszámlálás Hegyeskő iskola Mesevár óvoda Összesen
Személyi juttatás
Járulékok
Dologi
49.241 1.982 7.032 2.629 2.247 2.812 3.933 3.491
12.711 482 1.900 723 600 794 1.056 934
1.818 4.657 940 12.870
491 1.249 127 2.000
23.954 1.254 600 1.944 1.500 1.132 7.440 3.081 10.000 3.250 5.500 7.000 2.500 5.672 5.662 1.676
1.209 34.984 22.159 152.004
4. sz. melléklet adatok e Ft-ban Összesen
327 8.924 5.164
1.000 5 150 11.012 8.100
85.906 3.718 9.532 5.296 4.347 4.738 12.429 7.506 10.000 3.250 5.500 7.000 2.500 5.672 7.971 7.582 1.067 15.870 5 1.686 54.920 35.423
37.482
102.432
291.918
Bevételek és kiadások intézményenként 2011. évi terv Címrend
5. sz. melléklet adatok e Ft-ban
Bevételek Cím, alcím 1.Polgárm. hivatal Ebből: 1.1.Hegyeskő Iskola 1.2. Mesevár óvoda Összesen
Int. ell.tér.
Alk. tér.
Szolgáltat.
Bérl. díjbev.
2.166
48
510
5.651
Egyéb int. bev. 5.290
536
20
189
Kamat
ÁFA bev.
3.500
541
1.977 2.166
48
510
5.651
5.290
3.500
Saj. műk. bev. 250.936
Felh. bev.
Állami tám.
6.430
90.663
Tám. ért. bev. 65.358
Átvett pénzeszköz 1.195
Kölcs. v.tér.
Pénzmar.
Bevétel össz.
500
84.736
517.524
47
792
494
2.471
541
250.936
6.430
90.663
65.358
1.195
500
84.736
517.524
Kiadások Cím, alcím
1.Polgárm. hivatal Ebből: 1.1.Hegyeskő Iskola 1.2. Mesevár óvoda Összesen
Személyi juttatás
Járulékok
Dologi
Társad. és szoc.pol. juttatás 35.162
Támogatásértékű kiadás
Átadott pénzeszköz
Felhalmozás
45.509
6.850
39.046
Felújítás
110.234
34.984
8.924
11.012
54.920
22.159
5.164
8.100
35.423
152.004
37.482
110.234
6.850
39.046
5.449
12.902
72.886
Összesen
37.482
45.509
12.902
Tartalék
152.004
35.162
5.449
Hiteltörlesztés
72.886
517.524
517.524
6.sz.melléklet Tokod Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetésében meghatározott létszámkeret Polgármesteri hivatal
14 fő teljes munkaidős 2 fő részmunkaidős
Adók kivetése, behajtása
1 fő teljes munkaidős
Könyvtár
1 fő teljes munkaidős
Alkotóház
1 fő teljes munkaidős
Idősek klubja (részben az Alkotóházban)
2 fő teljes munkaidős
Tokod Kantin
1 fő teljes munkaidős
Tü. Kultúrotthon
2 fő külsős
Ebszőnybánya Közösségi ház (részben a Könyvtárban)
1 fő teljes munkaidős
Karbantartó műhely
2 fő teljes
munkaidős Községgazdálkodás
1 fő teljes munkaidős 1 fő külsős
Védőnői szolgálat
2 fő teljes munkaidős
Közfoglalkoztatás
5 fő teljes munkaidős 20 fő részmunkaidős
Hegyeskő iskola
31 fő teljes munkaidős 2 fő részmunkaidős 1 fő külsős
Mesevár óvoda
24 fő teljes munkaidős 2 fő részmunkaidős
Összesen: Ebből:
116 fő 86 fő teljes munkaidős 26 fő részmunkaidős 4 fő külsős
Likviditási terv – 2011. év 7. sz. melléklet adatok e Ft-ban Megnevezés
01. hó
02. hó
03. hó
04. hó
05. hó
06. hó
07. hó
08. hó
09. hó
10. hó
11. hó
12. hó
Összesen
Maradvány hó elején Működési bevételek Állami támogatás + átengedett SZJA Sajátos működési bevétel–átengedett SZJA Felhalmozási és tőkejell. Támogatásértékű bevétel Átvett pénzeszköz Kölcsön visszatérülése Bevételek Személyi juttatás Járulékok Dologi Társ.és szoc.pol.juttatás Támogatás,tám.ért.kiadás Átadott pénzeszköz Felhalmozás Felújítás Hiteltörlesztés Kiadások Maradvány hó végén
84.736 807
73.901 807
60.580 807
107.116 807
88.530 807
81.931 807
102.287 807
93.177 807
76.699 2.811
145.875 2.812
121.093 2.811
98.372 2.816
84.736 17.706
12.269
10.990
12.919
10.146
11.472
11.833
10.869
10.869
39.075
13.052
14.378
19.422
177.294
81 50 554
81 5.000 1.499 1.195 42 19.614 5.984 1.621 9.000 3.261 3.819 250 6.500 2.500
68.081
81 50 6.073
81 600 1.499
81
81
95.411 630 1.499
81 50 1.499
81
84
33.952
81 50 2.499
2.499
1.511
42 17.199 9.172 2.297 8.710 2.761 3.099
41 14.500 6.938 1.832 4.250 2.760 3.819
42 46.715 7.282 1.832 5.495 2.951 3.099
42 17.536 19.704 4.721 11.531 3.263 3.099
41 19.810 19.222 4.780 11.825 2.885 3.819
44 23.877 19.820 4.765 14.519 2.766 3.291
8.246 1.500
1.500
2.800
35.785 88.530
21.099 81.931
2.900 26.359 102.287
41 139.467 21.763 5.453 10.371 3.256 3.099 3.000 19.000 1.449 2.900 70.291 145.875
42.318 121.093
42.531 98.372
4.202 49.363 72.886
164.305 6.430 65.358 1.195 500 517.524 152.004 37.482 110.234 35.162 45.509 6.850 39.046 5.449 12.902 444.638 72.886
41 13.802 6.338 1.548 10.706 2.646 3.099 300
24.637 73.901
32.935 60.580
1.499 41 83.347 6.850 1.832 9.746 3.135 8.348 3.000 1.000 2.900 36.811 107.116
10.775
41 14.347 9.947 2.480 4.955 2.676 3.099 300
42 22.574 18.984 4.321 9.126 2.802 3.819
23.457 93.177
39.052 76.699
