A HUMET Nyrt 2005. évi éves jelentésének kivonata Ez a jelentés a HUMET® Rt vezetése birtokában lévő valamennyi információ alapján készült. A jelentés nem hallgat el semmiféle olyan adatot, vagy tényt, amely a részvények árfolyamára vonatkozóan bármiféle befolyással lenne, vagy lehet. A jelentés alapját képező mérleget a HUMET® Rt könyvvizsgálója nem hitelesítette. Minden olyan részlet, ami ezt a jelentést kiegészítheti elérhető és letölthető a HUMET® Rt honlapjáról
www.humet.hu A társaság neve: Levélcím: A társaság székhelye:
HUMET® Rt.
Ágazati besorolás Beszámolási időszak
2423
Telefax +36-26-500-659
2001 Szentendre, Pf. 13.
Telefon: +36-20-42-11-111 +36-26-310-094
1122 Budapest, Konkoly Thege út 29-33.
E-mail cím
[email protected] Befektetői kapcsolattartó: Civin János
2005. 01. 01 - 12. 31.
1.1
Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok
PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen
Nem
Konszolidált Számviteli elvek
x Magyar
IAS
x
Egyéb
PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név Corvina Natural Products, Inc.
Alaptőke 25.000 db névérték nélküli részvény
Tulajdoni hányad (%)
Szavazati arány
Besorolás
100%
100 %
teljes
A Corvina NP Inc. az észak-amerikai védett terméknevek használati jogainak tulajdonosa, de 2005 évben még semmiféle tevékenységet nem végzett, ezért a HUMET® Rt konszolidált mérlege azonos (lenne) a saját mérlegével. A csődegyezség jogerőre emelkedése jelentős változásokat hozott és jelent majd a 2006 évi gazdálkodásban (lásd lentebb). PK3. Mérleg MÉRLEG (adatok ezer forintban) ESZKÖZÖK FORGÓESZKÖZÖK Pénzeszközök Vevőkövetelések Készletek Rövid távú befektetések Egyéb forgóeszközök Forgóeszközök összesen BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Tárgyi eszközök nettó értéke
JEGYZET 2005.12.31 2004.12.31 VÁLTOZÁS 1 2
137 57 997 29 791
4 282 54 438 34 534
3% 107% 86%
30 907 118 832
35 076 128 330
88%
32 069
37 428
86%
Immateriális javak nettó értéke Pénzügyi befektetések Halasztott adó Befektetett eszközök összesen ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
192 583 180 000
192 493 180 000
404 652 523 484
409 921 538 251
FORRÁSOK RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Kötelezettségek és passzív időbeli 3 50 265 372 697 elhatárolások Céltartalékok Rövid lejáratú tartozások Hosszú lejáratú tartozások éven belül törlesztendő részlete Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 50 265 372 697 HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratú kötelezettség 39 054 43 797 Halasztott adó Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 4 39 054 43 797 KISEBBSÉGI RÉSZESEDÉSEK SAJÁT TŐKE Jegyzett tőke 5 89 181 21 600 Tőketartalék 5 1 723 926 1 497 131 Átváltási tartalék Eredménytartalék -1 378 941 -1 396 974 Saját tőke összesen 434 166 121 757 FORRÁSOK ÖSSZESEN 523 484 538 251
100% 100%
13%
89%
413% 115% 99%
Jegyzetek: 1.) A HUMET® Rt finanszírozása napról-napra történt, ennek megfelelően a pénzeszközei az év végén is különlegesen alacsonyan maradtak. 2.) Jelentősebb vevők:
Társaság Béres Egészségtár Kft Allvia Inc., (Phoenix, AZ) Hungaropharma Rt Phoenix Pharma
Összeg eFt 1 134 49 933 2 070 1 722
Az Allvia Inc. vezetőivel a csődegyezség jogerőre emelkedését követően tárgyalásban állunk a további együttműködés kereteinek kidolgozása céljából. 3.) A csődegyezség létrejöttével az igen magas kötelezettségállomány a saját tőkébe és a tőketartalékba került át. Jelentősebb szállítók:
Társaság Budapesti Értéktőzsde Gyógynövénykutató Rt
Összeg eFt 1 228 531
4.) Döntő többségében az ún. 36 forintos tartozások állománya; a 2002 évi részvénycsere során ekkora összegnek megfelelő régi, érvénytelen részvény tulajdonosai nem jelentkeztek. A volt részvényesek a követelésüket 2007 év szeptemberéig érvényesíthetik. 5.) A tőkeszerkezet a csődegyezség megoldási módja - tartozásokért részvényt - miatt alakult ily módon.
PK.4
EREDMÉNYKIMUTATÁS (adatok ezer forintban) ÁRBEVÉTEL Értékesítés közvetlen önköltsége Fedezeti összeg Értékesítési, általános és adminisztratív költségek EGYÉB BEVÉTELEK Egyéb ráfordítások A tevékenység eredménye Nettó pénzügyi eredmény NYERESÉG / VESZTESÉG Adózás MÉRLEG SZERINTI NYERESÉG/VESZTESÉG Részvényenkénti nyereség (Ft/részvény)
JEGYZET 2005.12.31 2004.12.31 VÁLTOZÁS 6 6 6 7 8 9 10
63 127 -14 401 48 726 -36 630 10 271 -4 442 17 925 108 18 033
101 414 -27 155 74 259 -186 643 2 667 -63 138 -172 855 -20 345 -193 200
18 033 5,01 Ft
-193 200 -53,67 Ft
62% 53% 20% 385% 7% 201% 209% 209%
6.) A reorganizációs terv (csődegyezségi javaslat) a havi költségszintet 3 millió forintban állapította meg, ennek megfelelően az igen alacsony számú tevékeny ember erre volt képes, az eladásokat nagyban segítő, egyébként tervezett reklám és kiállítási költségekre nem volt fedezet. Ennek megfelelően az önköltség és az általános költségek szintje is csökkent. 7.) A HUMET® Rt a központi infrastruktúráját a minimális szintre volt kénytelen leépíteni, valamennyi rövidtávon nélkülözhető eszközét értékesítette úgy, hogy a termelő berendezéseit maradéktalanul és üzemképes állapotban megtartotta. 8.) A reorganizációs tervvel összhangban minimális volt a reklám, a jogi és más szakértői, valamint kutatás-fejlesztési stb. kiadás. 9.) Csekély árfolyamnyereség és kamatok a banki folyószámlák egyenlege után.
10.) A HUMET® Rt az elmúlt négy év után gazdasági helyzetét stabilizálta. PK. 5.
CASH-FLOW KIMUTATÁS (adatok ezer forintban) MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ CASH FLOW Mérleg szerinti nyereség/veszteség Korrekciók Értékcsökkenés (amortizáció) Készletek értékvesztése Kisebbségi részesedés Tárgyi eszközök értékesítése (nyereség/veszteség) Céltartalék felszabadítás Tárgyévben képzett céltartalékok Halasztott adó (eszköz) csökkenése Halasztott adó (forrás) csökkenése Tárgyi eszközök piaci értékének korrekciója Tárgyi eszközök vesztesége Üzemi eredmény a működő tőke változásai előtt Követelések változása Készletek változása Egyéb forgóeszközök változása Kötelezettségek és passzív elhatárolások változása Működésből származó pénzeszközök BEFEKTETÉSEK Tárgyi eszköz beszerzése Immateriális javak beszerzése (aktiválása) Tárgyi eszközök eladásából származó bevétel Rövid lejáratú befektetések csökkenése Befektetés értékesítéséből bevétel Befektetések állományának változása Befektetések cash-flow-ja
2005.12.31 2004.12.31
18 033
-193 200
3 647
96 260
507
475
22 187 -3 559 4 743 4 168 -327 175 -299 636
-96 465 -14 990 -4 544 -31 590 168 297 20 708
-299 -90 1 504
-26 756
294 376 295 491
-26 756
PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG Felvett kölcsönök Kölcsön törlesztése Osztalékfizetés Pénzügyi tevékenységek eredménye KÉSZPÉNZ ÉS PÉNZZEL EGYENÉRTÉKŰ ESZKÖZÖK CSÖKKENÉSE/NÖVEKEDÉSE NYITÓ ÁLLOMÁNYA ZÁRÓ ÁLLOMÁNYA
0
0
-4 145 4 282 137
-6 048 10 330 4 282
A két elmúlt gazdasági év összehasonlítása a két év teljesen különböző körülményei miatt zavaró és értelmetlen lenne; a jelentős változásokat a csődegyezség jogerőre emelkedése okozta. PK. 6. A mérlegen kívüli jelentősebb tételek (a) A BioGreen Biotechnology Inc, a HUMET® Rt távol-keleti partnere jelentős licencdíj előrefizetésben van, 300.000 USD áru térítésmentes lehívásához joga van. Ez a mennyiség a partner eddigi alapanyag-lehívási ritmusa alapján kb.: 5 éven belül adandó ki. Tekintettel a fedezet nagyságára, ez évi 20.000 dolláros - árbevétellel nem ellentételezett - költséget jelenthet a következő öt évben. (b) A HUMET® Rt egy részvénycsere szerződés alapján jogosult a Nova-Papír Papíripari Zrt (H-1143 Budapest, Ilka utca 31., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042754) alaptőkéjének kb.: 72 %-át kitevő részvények megvásárlására, új kibocsátású HUMET® részvényekért cserébe. A Nova-Papír Zrt 2005 évi árbevétele megközelítőleg 300 millió forint. A Nova-Papír Zrt tulajdonosainak fennálló kb. 40 millió forintos E-hiteltartozása van az OTP Bank Rt-gal szemben, melyből 2006 júniusában 20 millió forint válik esedékessé. Az E-hitel készfizető kezese a Nova-Papír Zrt; az opció lehívását követően az E-hitel tartozásra a HUMET® Rt további kezességet vállal. A HUMET® Rt e vállalat megvásárlásával nem egytermékes cég többé és több tízmilliós (esetszám) megjelenést kap olyan áruházakban a hazai piacon, ahol termékeit eddig nem forgalmazták. (c) A HUMET® Rt-nak lehívható vételi joga van a P2000 Kft Termelő és Kereskedelmi Kft (székhelye: 2000 Szentendre, Előd utca 2.; cégjegyzékszáma: 13-09-072964) törzsbetétei 100%-ára új kibocsátású HUMET® részvényekért cserébe. A P2000 Kft 2005 évi árbevétele megközelítőleg 50 millió forint. A P2000 Kft egy kétszázhatvan (260) millió forintos összegű EURIBOR + 4 % kamatozású, egy év türelmi idejű, beruházás-finanszírozási hitelszerződést ír alá a MKB Bank Rtgal (1056. Váci utca 38, cégjegyzékszáma: 01-10-040952). A hitel futamidejének vége 2019 év júliusa. A HUMET® Rt ezzel az akvizícióval saját gyártókapacitás kiépítésére biztosít magának lehetőséget. (d) A HUMET® Rt vételi ajánlatot tett a Pharmanutrients Botanical Corp. (PBC) Inc., (2424 Pioneer Ave., Suite 405, Cheyenne, Wyoming, USA, 82001.) többségi részvénycsomagját birtokló tulajdonosának részvények megvásárlására és cseréjére. A HUMET® Rt ajánlata szerint a PBC részvényekért készpénzt, vagy cserébe új kibocsátású, a régiekkel teljesen megegyező jogokat biztosító HUMET® részvényeket ad. Az ajánlatot a PBC nagytulajdonosa elfogadta. Az ügylet során a HUMET® Rt két igazgatósági helyet és kisebbségi tulajdont szerez és opciója van a többségi részvénycsomag három éven belüli kivásárlására, vagy HUMET® részvényekre való cseréjére. A társaság (PBC) nevét HUMET-PBC North America Inc.re változtatják és a HUMET-PBC North America Inc. részvényeit nyilvános forgalomba hozzák amikor a SEC szükséges hozzájárulásait magadja. A PBC az utóbbi három évben kb.: 1,5 millió CAD éves árbevételt ért el. A HUMET® Rt ezzel a befektetésével a legfontosabbnak tartott és vélt észak amerikai piacon saját bázist épít ki, egy már a piacon lévő cég felhasználásával. 1.2
A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok
RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben
Társasági szinten Leányvállalatok Mindösszesen
2005.12.31 0 0 0
2004.12.31 0 0 0
RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Teljes alaptőke 2005.12.31 szavazati arány
részesedés
részesedés
db
2004.12.31 szavazati arány
db
Belföldi intézm./társaság Külföldi int./társaság
nincs adat
Belföldi magánszemélyek Külföldi magánszemélyek Munkavállalók, vezető tisztségviselők a HUMET értékpapírszámláján a csődegyezség teljesítésére (ld: megjegyzés) Államháztartás részét képező tulajdonos
8,86% 14,81%
10,40% 0,00% (17,39%)
Nemzetközi Fejlesztési Intézmények
1 317 069 2 201 519
12,56% 0,00%
12,56% 0,00%
452 073 0
nincs adat
Egyéb Összesen:
14 863 515
3 600 000
Megjegyzés: Ez a mennyiség 2006 január 9-ére 1,699.911 darabra, majd 2006 január 13-ára 1,647.152 darabra csökkent. RS3/1. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása a bevezetett sorozatra vonatkozóan név nemzetiség tevékenység mennyiség részesedés szavazati Megj. (db) jog DR CSUCSKA ELEK belföldi kutatás-fejlesztés 2 058 253 13,85% 16,26% ALAPÍTVÁNY belföldi vezető 1 006 068 6,77% 7,95% CIVIN JÁNOS tisztségviselő RS4. A Kibocsátó értékpapír struktúrája A kibocsátó jegyzett tőkéje
89 181 090 forint
Az értékpapír előállítási módja Az értékpapír típusa Részvényfajta Névértéke Tőzsdei értékpapír (igen/nem) A bevezetés éve (tőzsdei értékpapír esetén) Sorozat és sorszáma
dematerializált törzsrészvény névre szóló 6 Ft/db igen 1996 Egy sorozat folyamatos számozással
Az értékpapírhoz kapcsolódó jogok felsorolása
Szavazati jogok, a közgyűlésen való részvétel joga és jog az osztalékhoz, likvidációs hányadhoz való jog
Ellenőrző sor (az értékpapír-sorozatok össznévértékének összege)
89 181 090 forint
1.3
A Kibocsátó szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok
TSZ1. Általános cégadatok A hatályos alapszabály kelte Utolsó cégbírósági bejegyzés helye Utolsó cégbírósági bejegyzés ideje Utolsó cégbírósági bejegyzés száma A Kibocsátó alaptőkéje a tárgyév zárásakor
2004 április 23 Fővárosi Bíróság Cégbírósága 2005. augusztus 4. 01-10-043104/124 89 181 090 forint
A Kibocsátó A Kibocsátó A Kibocsátó A Kibocsátó A Kibocsátó A Kibocsátó alapján) 2
működésének időtartama üzleti éve auditorának neve auditorának címe közleményeinek közzétételi helye tevékenységi köre (TEÁOR számok
határozatlan / meghatározott 2005 év Kánainé Kovács Ilona (GyéKo 17 Kft) 1225 Budapest Kolozsvári u. 67. Magyar Tőkepiac, Cégközlöny 10.30 Tőzegkitermelés 15.71 Haszonállat-eledel gyártása 15.72 Hobbiállat-eledel gyártása 24.41 Gyógyszeralapanyag-gyártás 24.52 Testápoló cikk gyártása 73.10 Természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés 74.84 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás
TSZ2/1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) 2005. 12. 31. 5
Társasági szinten Csoport szinten
2005. 06. 30. 3
2004. 12. 31. 10
TSZ3. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg Könyvvizsgáló IT IT IT IT IT FB FB FB
Név
Beosztás
Kánainé Kovács Ilona (GyéKo 17 Kft) Kam. szám: 005225 Civin János Zoltán György Dr. Galamb Vilmos Csereklei Gábor Győrffy József Dr. Hips Frigyes Zsolt Huber István dr.Takács Imre
1.4
Megbízás kezdete 2003. május
elnök 1998. április tag 2002. október tag 2001. szept. tag 2004. április tag 2005 április elnök 2004. április tag 2004. április tag 2003.november Saját részvény tulajdon
Megbízás vége 2008. május 2008. május 2007. november 2006. október 2009. április 2010 április 2009. április 2009. április 2008.november (db) ÖSSZESEN:
Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok
ST1. A tárgyidőszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások Dátum
Megjelenés helye
Tárgy, rövid tartalom
Saját részvény tulajdon (db) 0 1 006 068 0 249 508 100 0 500 35 000 25 893 2 058 253
2005.03.17 2005.03.23 2005.03.29 2005.04.08 2005.04.22 2005.05.09 2005.05.11 2005.05.17 2005.05.20 2005.05.24 2005.05.27 2005.05.30 2005.07.01 2005.08.05 2005.08.31 2005.09.16 2005.09.21 2005.09.28
A csődegyezség sikeres Magyar Tőkepiac, A csődegyezséget a Fővárosi Bíróság jóváhagyta BÉT és HUMET A közgyűlés döntött az alaptőke megemeléséről Rt honlapjai 1.) Civin Jánost a bíróság felmentette a bennfentes kereskedelem vádja alól 2.) Az adóhivatal elnökének Civin Jánoshoz írott levele A közgyűlés: 1.) Elfogadta az Igazgatóság beszámolóját, a mérleget és a jelentéseket és úgy döntött, hogy osztalékot nem fizet. 2.) Az Igazgatóság tagjai részvényopciós szerződések módján kapják a díjazásukat 3.) Győrffy József az Igazgatóság tagja 1.) Az éves jelentés a két honlapon található meg. 2.) Ausztrál szerződésről tárgyalunk Az adóhivatal megfellebbezte a csődegyezséget Elemzés arról, hogy mekkora kár érné a költségvetést a HUMET® Rt felszámolása esetén Levél az adóhivatal elnökének Az adóhivatal leemelt a HUMET® számlájáról 2 mFt-ot; a "baseballütős" közlemény A 2 mFt-ot az adóhivatal visszautalta
2005.11.02
Az alaptőke-emelést a Cégbíróság jóváhagyta
2005.11.14
Civin János levele egy érdeklődő részvényesnek
2005.11.21
Az alaptőke emelés megtörtént, tájékoztatás az 5%-nál nagyobb részvényesek kilétéről A részvények dematerializáltattak, 6347 darab fizikai részvény cseréje nem történt meg. Dr. Takács Imre FB tag HUMET® részvényeket vásárolt a BÉT-en
2005.11.22 2005.12.12 2005.12.16
2006.01.01
A HUMET® Rt értékpapírszámláján lévő HUMET® részvények állományváltozása - 5%-nál nagyobb tulajdonosok. A HUMET® Rt magyar nyelven teszi közzé a hirdetményeit.
2006.01.09
Az adóhivatal visszavonta a csődegyezség elleni fellebbezését.
2006.01.13
Rendkívüli közgyűlés összehívása 2005.12.23-ra.
2005.12.23
Dr. Takács Imre FB tag HUMET® részvényeket vásárolt a BÉT-en, egy részvényes részvényállománya 5% alá csökkent. Huber István FB tag HUMET® részvényeket vásárolt a BÉT-en (1) A csődegyezség jogerős (2) A HUMET® Rt középtávú terve (3) A HUMET® Rt tárgyalásairól a szentendrei volt szovjet laktanya NEREK Alapítvánnyal közös hasznosításáról (4) A PBC részvényeinek megvásárlásáról (lásd: mérlegen kívüli tételek (d) pontja A rendkívüli közgyűlés határozatairól: (1) Az Alapszabály módosult (2) A VRP-ot a közgyűlés elfogadta (3) Az Igazgatóság évente 25%-kal emelheti az alaptőkét (4) A VRP kapcsán elsőbbségi részvényjegyzési jogok kizárása (5) 2007 április 30-ig a 3. pontban foglaltakon felül az Igazgatóság az alaptőkét további 150%-kal megemelheti (6) Az Igazgatóság az alaptőke 10%-ának erejéig vásárolhat saját részvényt. (7) Győrffy József igazgatósági taggá megválasztását megerősítik. (8) A FB tagok díjazásáról. A HUMET® Rt-nak a Nova-Papír Zrt részvényeinek megvásárlására opciója van. (lásd: mérlegen kívüli tételek (b) pontja) (1) A HUMET® Rt-nak a P2000 Kft üzletrészeinek megvásárlására
Szentendre, 2006-05-20
Civin János elnök
