1
GYORSJELENTÉS a HUMET® Nyrt 2007 első negyedévének gazdálkodásáról A HUMET® Nyrt a Budapesti Értéktőzsde „B” kategóriás részvénykibocsátójaként a tőzsdei szabályok alapján félévente köteles gyorsjelentést készíteni. Ugyanakkor a Társaság Igazgatósága úgy vélte, hogy a befektetők informálása érdekében az lenne a helyes, ha a HUMET® Nyrt első negyedéves gazdálkodásáról, valamint folyó projektjeinek alakulásáról egy gyorsjelentés formátumú jelentésben is tájékoztatná a nyilvánosságot. Jelen gyorsjelentés a HUMET® Nyrt vezetése birtokában lévő valamennyi információ alapján készült. A gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. A gyorsjelentésben közölt adatok nem auditált beszámolón alapulnak, a jelentés alapját képező mérleget a HUMET® Nyrt könyvvizsgálója nem hitelesítette. Minden olyan részlet, ami ezt a jelentést kiegészítheti elérhető és letölthető a HUMET® Nyrt honlapjáról:
www.humet.hu A társaság neve: Levélcím: A társaság székhelye: Ágazati besorolás Beszámolási időszak
HUMET® Nyrt.
Telefon +36-1-801-7081
1143 Budapest, Ilka u. 31.
Telefax +36-1-801-7082
1143 Budapest, Ilka u. 31.
2423 2007.01.01. – 2007.03.31.
E-mail cím
[email protected] Befektetői Csereklei Gábor kapcsolattartó:
1.1 Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen
Nem
Auditált Konszolidált Számviteli elvek
X X Magyar
HUMET_GYORSJELENTES_070331.doc
IFRS
x
Egyéb
2 PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név Corvina Natural Products, Inc. HUMET-PBC North America Inc.
Alaptőke 25.000 db névérték nélküli részvény 58.350.000 db 0,01 USD névértékű részvény
Tulajdoni hányad (%)
Szavazati arány
Besorolás
100%
100 %
Teljes
51%
51%
Teljes
Corvina Natural Products Inc. A Corvina Natural Products Inc. az észak-amerikai védett terméknevek használati jogainak tulajdonosa, de a beszámolási időszakban nem fejtett ki gazdasági aktivitást. HUMET-PBC North America Inc. A HUMET® Nyrt.-hez hasonló tevékenységet végző Pharmanutrients Botanical Corp. Inc. (székhelye: Suite 208-340 Brooksbank Ave. North Vancouver B.C. V7J 2C1 Canada, a továbbiakban PBC) tulajdonosa, Mr. Wayne Hachie 2005 decemberében kötött megállapodást a HUMET® Nyrt.-vel, miszerint a PBC teljes aktivitását egy a későbbiekben HUMET-PBC North America Inc nevű társaságba viszi át, amelynek részvényeit előbb OTC, majd később egy USA-beli tőzsdén forgalmazott részvényekké alakítják. A HUMET® Nyrt. 2006-ban vételi ajánlatot tett a Pharmanutrients Botanical Corp. (PBC) Inc., (2424 Pioneer Ave., Suite 405, Cheyenne, Wyoming, USA, 82001.) többségi részvénycsomagját birtokló tulajdonosának a részvényei megvásárlására és cseréjére. A HUMET Nyrt. ajánlata szerint a PBC részvényekért készpénzt, vagy cserébe új kibocsátású, a korábban kibocsátott és forgalomban lévő törzsrészvényekkel teljesen megegyező jogokat biztosító HUMET Nyrt. részvényeket ad. Az ajánlatot a PBC nagytulajdonosa elfogadta. Az ügylet során a HUMET Nyrt. 2 (kettő) igazgatósági helyet és kisebbségi tulajdont szerez és opciója van a többségi részvénycsomag 3 (három) éven belüli kivásárlására, vagy HUMET® Nyrt. részvényekre való cseréjére. A társaság (PBC) nevét HUMET-PBC North America Inc.re változtatják és a HUMET-PBC North America Inc. részvényeit nyilvános forgalomba hozzák akkor, amikor az amerikai hatóságok a szükséges hozzájárulásukat megadják. 2006-ban a HUMET Nyrt a PBC-ben kisebbségi 5% alatti részesedést szerzett. A Felek a szerződés teljesítése folyamán teljes egyetértésben úgy döntöttek, hogy az USA-ban bejegyzett cég (PBC USA) részvényeinek mielőbbi OTC piacon történő forgalmazása érdekében – a már OTC piacon forgalmazott részvényű társasággal – a Presidents Financial Corp-pal egyesítik és az egyesített társaság veszi át a PBC Canada teljes aktivitását. Az egyesített társaság nevét HUMET-PBC North America Inc.-re változtatták, e társaság Igazgatóságában helyet kapott Civin János és Csereklei Gábor. Wayne Hachie urat a HUMET® Nyrt. Igazgatóságába 2007 március 17-én a Közgyűlés beválasztotta. A PBC beszámolója szerint a 2006. szeptember 30-án záruló üzleti évet 1.136.468 (egymilliószázharminchatezer-négyszázhatvannyolc) CAD árbevétel, 331.882 (háromszázharmincegyezernyolcszáznyolcvankettő) CAD bruttó fedezet és 182.523 (száznyolcvankettőezer-ötszázhuszonhárom) CAD nettó veszteség mellett zárta. A HUMET® Nyrt. vezetői 2006 novemberében látogatást tettek a PBC kanadai központjában, Vancouverben, ahol a PBC menedzsmentjével közösen áttekintették és véglegesítették a PBC következő évekre vonatkozó üzleti tervét, valamint tárgyaltak a PBC meglévő és potenciális partnereivel. A HUMET® Nyrt. a HUMET-PBC North America Inc. 29.758.700 darab részvényének ellenértékét megfizette, amellyel 2007. március 30. napján a HUMET-PBC North America Inc.-ban 51 (ötvenegy) %-os többségi részesedést szerzett. A HUMET Nyrt. célja ezzel a befektetésével az volt, hogy a legfontosabbnak tartott és vélt észak-amerikai piacon saját bázist építsen ki. A fenti tranzakció által a HUMET® Nyrt. kiépítette észak-amerikai logisztikai bázisát. A megtekintett infrastruktúra, logisztika, humán erőforrás, menedzsment-kapacitás, valamint a magas szintű és HUMET_GYORSJELENTES_070331.doc
3 szigorú minőségbiztosítás alapján a PBC a HUMET® Nyrt. alkalmas és felkészült disztribútora, szállítói és vevői bázisa stabil, finanszírozása megoldott. Fontos rövid- illetve középtávú stratégiai cél, hogy a HUMET® Nyrt. a HUMET-PBC North America Inc.ben történő többségbe kerüléssel a saját konszolidációs körébe tartozó leányvállalatán keresztül képes a termékei legnagyobb piacának számító Amerikai Egyesült Államokba készterméket szállítani, a jelenlegi alapanyag szállítások helyett. A késztermék értékesítés fedezete (nyereségessége) pedig az alapanyag szállítás fedezetének többszöröse. PK.3. Mérleg
MÉRLEG (adatok ezer forintban) ESZKÖZÖK FORGÓESZKÖZÖK Pénzeszközök Vevő- és egyéb követelések Készletek Rövid távú befektetések Egyéb forgóeszközök Forgóeszközök összesen BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Tárgyi eszközök nettó értéke Immateriális javak nettó értéke Pénzügyi befektetések Halasztott adó Befektetett eszközök összesen ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások Céltartalékok Rövid lejáratú tartozások Hosszú lejáratú tartozások éven belül törlesztendő részlete Rövid lejáratú kötelezettségek összesen HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratú kötelezettség Halasztott adó Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen KISEBBSÉGI RÉSZESEDÉSEK SAJÁT TŐKE Jegyzett tőke Tőketartalék Átváltási tartalék Eredménytartalék Saját tőke összesen FORRÁSOK ÖSSZESEN
HUMET_GYORSJELENTES_070331.doc
HUMET Csoport 2007.03.31
HUMET Nyrt 2006.03.31
Változás
15 500 246 617 103 189 5 089 13 901 384 297
95 10341 26512
16316% 2385% 389%
12963 49911
107% 770%
17 347 464 465 141 224
31201 253139 201791
56% 183% 70%
623 036 1 007 332
486131 536042
128% 188%
481 661
43644
1104%
481 661
43644
1104%
39 829
37098
107%
39 829
37098
107%
174 374 1 723 926
89181 1723926 185176 -1542983 455300 536042
196% 100% 0% 92% 107% 188%
-1 412 458 485 843 1 007 332
4
PK.4. Eredménykimutatás
EREDMÉNYKIMUTATÁS (adatok ezer forintban) ÁRBEVÉTEL Értékesítés közvetlen önköltsége Fedezeti összeg Értékesítési, általános és adminisztratív költségek EGYÉB BEVÉTELEK Egyéb ráfordítások A tevékenység eredménye Nettó pénzügyi eredmény NYERESÉG / VESZTESÉG Adózás MÉRLEG SZERINTI NYERESÉG/VESZTESÉG
HUMET Csoport 2007.03.31 152 808 89 605 63 203 48 626 22 202
HUMET Nyrt 2006.03.31
Változás
40 693 -19 591 21 102 -3 729
376% -457% 300% -1304%
36 779
-130 17 243 -1 17 242
0% 213% 0% 213%
36 779
17 242
213%
36 779
Megjegyzések E sorok olvasójának tudnia kell, hogy a HUMET® Nyrt-nak – „B kategóriás” tőzsdei társaság lévén – nem kötelessége az első negyedév gazdálkodásáról gyorsjelentést kiadnia. Most mégis kiadjuk ezt, azzal, hogy ezt a beszámolót a korábbi évek adataival nem lehet egy az egyben összehasonlítani; egy új kezdet első beszámolója. Összehasonlíthatnánk az árbevételt, vagy a mérlegfőösszeget, de a javulás a tavalyi adatokhoz viszonyítva többszörös – az előző év nem feltétlenül megfelelő viszonyítási alap. Ennek a kiugró javulásnak egyetlen oka van – hagytak minket dolgozni és megvásárolhattuk a ma HUMET-PBC-North America Inc. nevű vállalat többségi részvénycsomagját és így ennek a vállalatnak a beszámolóját konszolidálhattuk. A HUMET-PBC North America a HUMET® Nyrt hídfőállása az északamerikai élelmiszer-kiegészítő piacon, amelynek polcáron mért nagysága 2005-ben meghaladta a 25 milliárd (billion) amerikai dollárt. A HUMET® Nyrt a 2001-től kezdődő időszakban sok vihart megért és volt válságos állapotban is, de végül nyert: piacot, szellemi tőkét, munkatársakat, kapcsolatokat, önbizalmat és sok minden mást, amit ma még egészen pontosan nem lehet felmérni. Ami biztos, hogy a HUMET® új pályára állt, de facto kilépett az Észak Amerikai piacra; tény, hogy a negyedéves eladásai meghaladják az eddigi legjobb teljes évi árbevételt, és a vállalatok részvényeivel BÉT-n, a Deutsche Börse-n (Frankfurtban) és a Pink Sheet-en (USA) kereskednek. A HUMET-PBC North-America-ba befektetett tőke (közel 106 millió forint) a frankfurti tőzsdei adatok szerint is a dupláját éri. Itt megjegyzendő, hogy ennek a többletnek – a HUMET® Nyrt számviteli politikája szerint – csak az egy huszadát könyveltük le eredményként, negyedévente és öt évig különítjük el ezt a pozitívumot. Az olvasó szíves engedelmével a végére egy diagram – a 2007-es természetesen becsült eredmény. Az ábrában van egy szaggatott vonal is, ne kérdezzék miért……
HUMET_GYORSJELENTES_070331.doc
5 A HUM ET NYRT EREDM ÉNYE (EFT) 200 000 150 000 100 000 50 000 0
2 007
2 006
2 005
2 004
2 003
2 002
2 001
2 000
-100 000
1 999
-50 000
-150 000 -200 000 -250 000 -300 000
PK.6. A mérlegen kívüli jelentősebb tételek (a) Tajvani partnerünknek, a BioGreen Biotechnology Inc-nek kb.: 315.000 USD értékű HUMET®R port kell kiszállítanunk, ha ő ezt kéri. Az éves igénye 200-300 kg, amelyet igen kedvezményes áron (100,22 USD per kg) kap. Az összeg stagnál, mert évente a tajvani kizárólagosságért kifizet 12 x 3.000 USD-t, a 200-300 kg éves kiszállítás ellenértékét ez fedezi, de inkább felülfizetnek még most is minket. (b) Az Igazgatóság – élve a legutóbbi Közgyűlések felhatalmazásával – 2007. február 24-én úgy döntött, hogy a HUMET® Nyrt alaptőkéjét a Vállalati Részvényopciós Program keretében zárt körben megemeli. Kibocsátásra került 4.644.848 darab, a jelenlegiekkel teljesen azonos jogokat megtestesítő törzsrészvény. Az alaptőke-emelésben résztvevők a kibocsátás ellenértékét, 27.869.088 Ft-ot megfizették, az alaptőke-emelést a Cégbíróság 2007. március 31 után bejegyezte. Ezen túlmenően az Igazgatóság szintén a VRP keretében 2007. április 11-én döntött az alaptőke felemeléséről, 5.806.060 darab, a jelenlegiekkel teljesen azonos jogokat megtestesítő törzsrészvény kibocsátásával. Az alaptőke-emelésben résztvevők a kibocsátás ellenértékét, 34.836.360 Ft-ot megfizették, az alaptőke-emelés cégbírósági bejegyzése folyamatban van.
HUMET_GYORSJELENTES_070331.doc
6 1.2 A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Teljes alaptőke részesedés
2007.03.31 szavazati arány
részesedés
db
2005.12.31 szavazati arány
db
Belföldi intézm./társaság Külföldi int./társaság
nincs adat
Belföldi magánszemélyek Külföldi magánszemélyek Munkavállalók, vezető tisztségviselők
5,55%
5,55%
1 031 949
8,86%
10,40%
1 317 069
Államháztartás részét képező tulajdonos Nemzetközi Fejlesztési Intézmények
nincs adat
Egyéb Összesen:
18 579 3921
14 863 515
RS3. A HUMET Nyrt tudomása szerint 2007.03.31-én egyetlen részvényes sem rendelkezett 5%-os meghaladó befolyással. RS4. A Kibocsátó értékpapír struktúrája A kibocsátó jegyzett tőkéje
111.476.352 forint2
Az értékpapír előállítási módja Az értékpapír típusa Részvényfajta Névértéke Tőzsdei értékpapír (igen/nem) A bevezetés éve (tőzsdei értékpapír esetén) Sorozat és sorszáma
dematerializált törzsrészvény névre szóló 6 Ft/db Igen 1996 Egy
Az értékpapírhoz kapcsolódó jogok felsorolása
Szavazati jogok, a közgyűlésen való részvétel joga és jog az osztalékhoz, likvidációs hányadhoz való jog
Ellenőrző sor (az értékpapír-sorozatok össznévértékének összege)
111.476.352 forint
1
A további alaptőke emelések kapcsán lásd a PK.6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek (b) pontját. A HUMET Nyrt Igazgatósága 2007. február 24-én döntött az alaptőke megemeléséről, melyet a Cégbíróság 2007. március 31. után bejegyzett. Ennek megfelelően a gyorsjelentés aláírásának pillanatában az alaptőke mértéke: 139.345.440 Ft. HUMET_GYORSJELENTES_070331.doc 2
7 1.3 A Kibocsátó szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ1. Általános cégadatok A hatályos alapszabály kelte Utolsó cégbírósági bejegyzés helye A Kibocsátó alaptőkéje a tárgyidőszak zárásakor A Kibocsátó működésének időtartama A Kibocsátó üzleti éve A Kibocsátó auditorának neve A Kibocsátó auditorának címe A Kibocsátó közleményeinek közzétételi helye A Kibocsátó tevékenységi köre (TEÁOR számok alapján)
2007 február 243 Fővárosi Bíróság Cégbírósága 111.476.352 forint határozatlan / meghatározott 2007 év Kánainé Kovács Ilona (GyéKo 17 Kft) 1225 Budapest Kolozsvári u. 67. www.humet.hu 10.30 Tőzegkitermelés 15.71 Haszonállat-eledel gyártása 15.72 Hobbiállat-eledel gyártása 24.41 Gyógyszeralapanyag-gyártás Főtevékenység 24.52 Testápoló cikk gyártása 73.10 Műszaki kutatás, fejlesztés 74.15 Vagyonkezelés 74.84 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás
TSZ2/1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) 2007. 03. 31. 7 14
Társasági szinten Csoport szinten
2006. 12. 31. 3 3
2005. 12. 31. 3 3
TSZ3. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg Könyvvizsgáló IT IT IT IT IT IT IT FB, AB FB, AB FB, AB FB, AB
Név
Beosztás
Megbízás kezdete 2003. május
Megbízás vége 2008. május
Kánainé Kovács Ilona (GyéKo 17 Kft) Kam. szám: 005225 Civin János elnök 1998. április 2008. május Dr. Ágoston Attila alelnök 2006. április 2011. április Civin Teréz tag 2007. március 2012. március Csereklei Gábor tag 2004. április 2009. április Dr. Galamb Vilmos tag 2007. március 2012. március Dr. Meszler János tag 2006. április 2011. április Wayne Hachie tag 2007. március 2012. március Toldy-Ősz István elnök 2006. április 2011. április Dr.Takács Imre alelnök 2003. november 2008. november Huber István tag 2004. április 2009. április Zoltán György tag 2006. április 2011. április Saját részvény tulajdon (db) ÖSSZESEN:
Saját részvény tulajdon (db) 0 751 068 0 0 100 215 543 0 0 0 40 238 25 000 0 1 031 949
Dr. Galamb Vilmos magánszemélyként közvetlenül 215.543, a 90%-os tulajdonában álló DMC Pharma Kft-n keresztül pedig közvetetten további 113.793 darab HUMET részvény tulajdonosa, így közvetett és közvetlen HUMET részvénytulajdona összesen 329.336 darab részvény. 3
A HUMET Nyrt Igazgatósága 2007. február 24-én döntött az alaptőke megemeléséről, melyet a Cégbíróság 2007. március 31. után bejegyzett. Ennek megfelelően a gyorsjelentés fordulónapját követően módosult az alapszabály. Ezen túlmenően a HUMET Nyrt Közgyűlése 2007. február 24-én döntött az alapszabály módosításáról, valamint a HUMET Nyrt Igazgatósága 2007. április 11-én döntött az alaptőke megemeléséről, amely szintén módosította a Társaság alapszabályát. E két módosítás cégbírósági bejegyzése még folyamatban van. HUMET_GYORSJELENTES_070331.doc
8 1.4 Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok ST1. A tárgyidőszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások
Dátum
Tárgy, rövid tartalom
Magyar Tőkepiac
www.bet.hu
www.humet.hu
x
x
x
1.
2007. január 11. Közgyűlési meghívó
2.
2007. január 26. alapszabály módosítására
x
x
x
3.
2007. január 27. Gyorsjelentés
x
x
x
4.
2007. február 8. bejegyzése
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Igazgatóság előterjesztése az
Alaptőke-emelés cégbírósági
5.
2007. február 12. Közgyűlési előterjesztések
6.
2007. február 12. Nyrt-ben fennálló részesedéséről
7.
2007. február 13. határozatképtelen volt
8.
2007. február 15. forgalomba kerültek
9.
2007. február 19. csökkenése
x
x
x
10.
2007. február 19. Felelős Vállalatirányítási Nyilatkozat
x
x
x
11.
2007. február 24. Közgyűlési határozatok
x
x
x
12.
2007. február 26. forgatókönyv
x
x
x
13.
2007. március 11. befektetésről
x
x
x
14.
2007. március 19. Közgyűlési határozatok
x
x
x
15.
2007. március 26. Éves jelentés
x
x
x
16.
2007. március 26. Felelős Vállalatirányítási Nyilatkozat
x
x
x
17.
2007. március 26. Éves jelentés megtekinthető
x
x
x
18.
2007. március 26. részvények száma
x
x
x
19.
2007. március 26. Összefoglaló jelentés
x
x
x
20.
2007. március 27. Közzétételi helyek változása
x
x
x
Civin János bejelentése a Humet 2007 február 13-i közgyűlés A PBC részvények nyilvános Credington Ltd befolyásának
Alaptőke-emelés és PBC Tájékoztatás az észak-amerikai
Új IT tagok tulajdonában lévő
Budapest, 2007-05-11 Civin János elnök
HUMET_GYORSJELENTES_070331.doc
