Hács Községi Önkormányzat Polgármestere 8694 Hács Fő u 31. sz. Ügyiratszám: 462-4/2011.
Előterjesztés A Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 7-én tartandó ülésére
N a p i r e n d : Az Önkormányzat 2011.évi költségvetésének módosítása Előadó:
Molnárné Kubik Zsuzsanna polgármester
Tisztelt Képviselő-testület! Az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény előírásai szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete az éves költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervei költségvetését rendeletének módosításával változtathatja meg. A 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 53.§ (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A képviselő-testület döntése szerint időközönként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december hó 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A költségvetés jóváhagyását követő időszak változásai szükségessé teszik a rendelet módosítását, ezzel kapcsolatosan a javaslatomat az 1. számú melléklet tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2011.évi költségvetési rendeletét a mellékletben szereplő összegekkel módosítani szíveskedjen.
Hács, 2011. augusztus 24.
Molnárné Kubik Zsuzsanna polgármester
Az előterjesztést készítette: Huberné Bajzik Ibolya pénzügyi főelőadó
Jóváhagyta: Dr. Szatmári Ibolya jegyző 1
Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …../2011. (…….) rendelet-tervezet a Hács Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011.(II.23.) rendelet módosításáról A rendelet bevezető részének a helyébe az alábbi szövegezés lép: Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az önkormányzat feladatkörében az Ötv.91.§.(1) bekezdése alapján a 2011. évi költségvetéséről a következőket rendeli el: 1. § A rendelet 2.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az Áht. 67. §. (3) bekezdése alapján a képviselő-testület címrendje az 1. melléklet az 5/2011.(II.23.) önkormányzati rendelethez.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke 2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2011.évi költségvetését 63.876/e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel 75.329/e Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 11.453/e Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. Ezen belül: • a működési célú bevételt ebből: - finanszírozási célú műveletek - előző évi pénzmaradvány • a működési célú kiadásokat ebből: - a személyi juttatások kiadásait - a munkaadókat terhelő járulékokat - a dologi kiadásokat - a speciális célú támogatásokat - támogatás értékű működési kiadás - működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre - általános tartalék
68.351/e Ft-ban 11.453/e Ft-ban 1.180/e Ft-ban 68.351/e Ft-ban 11.229/e Ft-ban 2.455/e Ft-ban 14.163/e Ft-ban 18.340/e Ft-ban 21.622/e Ft-ban 242/e Ft-ban 300/e Ft-ban
2
•
a felhalmozási célú bevételt ebből: - finanszírozási célú műveletek - előző évi pénzmaradvány
6.978/e Ft-ban
a felhalmozási célú kiadást ebből: - a beruházási tartalék - a felújítások összegét - egyéb felhalmozási célú kiadások - egyéb felhalmozási célú támogatások állapítja meg
6.978/e Ft-ban
0/e Ft-ban 841/e Ft-ban
•
6.978/e Ft-ban 0/e Ft-ban 0/e Ft-ban 0/e Ft-ban
A rendelet 2.§ (1) és (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban hagyja jóvá a 8. melléklet az 5/2011.(II.23.) önkormányzati rendelethez. (2) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló, az Áht. 8/A.§ (3) bekezdés a.)-b.) pontjában meghatározottak szerinti finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban hagyja jóvá a 10. melléklet az 5/2011.(II.23.) önkormányzati rendelethez. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 3. § A rendelet 4.§ (1) ,(2),(3),(4),(5) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként tartalmazza a 2. melléklet az 5/2011.(II.23.) önkormányzati rendelethez. (2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait tartalmazza a 3. melléklet az 5/2011.(II.23.) önkormányzati rendelethez. (3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét tartalmazza a 13. melléklet az 5/2011.(II.23.) önkormányzati rendelethez. (4) A képviselő-testület az önkormányzat szakfeladatonkénti működési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként részletezve tartalmazza a 4. melléklet az 5/2011.(II.23.) önkormányzati rendelethez. (5) A képviselő-testület a kiadásokat címrend szerint tartalmazza a 14. melléklet az 5/2011.(II.23.) önkormányzati rendelethez. A rendelet 4.§ (7) ,(8),(9) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
3
(1) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásait feladatonként tartalmazza az 5. melléklet az 5/2011.(II.23.) önkormányzati rendelethez. (2) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát tartalmazza a 6. melléklet az 5/2011.(II.23.) önkormányzati rendelethez. (3) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát tartalmazza a 7. melléklet az 5/2011. (II.23.) önkormányzati rendelethez.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök 4.§ A rendelet 5.§ (1) és (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület a bevételek és a kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 11.453/e Ft kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a felhalmozási célú hitel összege 0/e Ft, a legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámla hitel összege 11.453/e Ft. (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő 11.453/e Ft működési hiány pótlására a képviselő-testület pályázatot nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok forráshiányának pótlására kiírandó pályázati támogatásra.
Általános és céltartalék 5. § A rendelet 7.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános működési tartalékát 300/ ezer Ft összegben állapítja meg a 9. melléklet az 5/2011.(II.23.) önkormányzati rendelethez.
A rendelet 7.§ (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 6.978/e Ft összegben állapítja meg a 9. melléklet az 5/2011.(II.23.) önkormányzati rendelethez.
4
Előirányzat-felhasználási ütemterv 6. § A rendelet 9.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép: A 2011. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban tartalmazza a 11. melléklet az 5/2011.(II.23.) önkormányzati rendelethez. Támogatások 7. § A rendelet 10.§ (1) és (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást tartalmazza a 12. melléklet az 5/2011.(II.23.) önkormányzati rendelethez. (2) A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról, - amelyeket nem a helyi önkormányzati, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek útján végeztet – a 12. melléklet az 5/2011.(II.23.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően döntött. Támogatási szerződés 8.§ A rendelet 17.§ (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület a támogatási igény benyújtását követően döntést hoz. A döntést követő 10 munkanapon belül a támogatást igénylőt értesíti határozatáról. Záró és egyéb rendelkezések 9. §. A rendelet 20.§ (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon, azaz 2011. augusztus……lép hatályba.
Hács, 2011. augusztus, 24. Dr. Szatmári Ibolya jegyző
Molnárné Kubik Zsuzsanna polgármeste
A rendelet kihirdetve: 2011. július …... Dr. Szatmári Ibolya jegyző
HÁCS 2011.év
3.sz.melléklet Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások
Eredeti Módosított Tényleges támogatások folyósítása felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek személyi juttatás munkaadót terhelő járulékok dologi jellegű kiadás ellátottak pénzbeni juttatása támogatásértékű működési kiadás 21622 21041 7222 helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 21622 21041 7222 többcélú kistérségi társulásnak 13488 13488 5638 egyéb önkormányzati társulásnak 8134 7553 1584 helyi kisebbségi önkormányzatnak önkormányzati működési kiadások 46729 47310 17834 személyi juttatás 11229 11229 4168 munkaadót terhelő járulékok 2455 2455 1058 dologi jellegű kiadás 14163 14744 6656 társdalom és szoc.politikai juttatás 18340 18340 5868 működéso célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kivülre 242 242 84 folyószámla hitel törlesztése működési célú tartalékok 300 300 0 előző évi támogatás visszafizetése MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 68351 68351 25056
Fejlesztési cél megjelölése Fejlesztési tartalék Beruházás
Eredeti Módosított Tényleges 6978 6978 0 0 0 312
Beruházás összesen Fejlesztési cél megjelölése
6978 Eredeti
Felújítás összesen FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
6978
312
%
34% 34% 42% 21% 38% 37% 43% 45% 32% 35% 0% 37%
0%
4%
Módosított Tényleges
0 6978
0 6978
0 312
4%
75329
75329
25368
34%
HÁCS 2011.év MŰKÖDÉSI KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNT 2011. JÚNIUS 30-I TÉNYLEGES ADATOKKAL 4.sz.melléklet Személyi juttatás Ered. Mód. Vízellátás Utak,hidak Vízvédelem Községgazdálkodás Köztemető Közvilágítás Önkormányzati igazgatás Falugondnoki szolgálat Óvodai ellátás Iskolai oktatás Pedagógiai szakszolg. Szociális étkezetetés Családsegítés Ügyelet Rövid t.foglalkoztatás Hosszú t. foglalkoztatás Közfoglalkoztatott Önkorm.által f.segélyek Művelődési ház Civil szervezetek Rendezvények Sport Könyvtár Tartalék ÖSSZESEN:
3067 1213
3042 3186 519
202
Tény Ered. Mód. Tény Ered. Mód.
3067 1513 1213 592
3042 3186 519
202
Munkaadói járulék Dologi kiadások
884 992 86
101
11229 11229 4168
828 328
411 624 140 70
54
828 328
411 624 140 70
54
427 159
300 134 13
325 2981 225 3630 475 750 2244 2179
164
325 2981 225 3630 475 750 2244 2179
581 164
Támog.értékű kiad. Szociális kiadások
Tény 306 675 0 1156 42 477 1973 1537
275 67
Tény Ered. Mód.
Ered. Mód.
7226
7226 1314
9488 3539 355 110 262 639
9488 3950 3539 1475 355 150 110 171 262 131 58 29
3
3
Átadott p.észk
Tény Ered Mód. Tény Ered.
0
2 18340 18340 5868
495
495
68
695
695
22
25
2455 2455 1058 14163 14744
Műk.kiadás össz.
242
242
242
242
58
6656 21622 21041 7222 18340 18340 5868
Mód.
325 325 2981 2981 225 225 3630 3630 475 475 750 750 71 13365 13365 3720 3720 9488 9488 3539 3539 355 355 110 110 262 262 639 639 3617 3617 3810 3810 662 662 18410 18410 495 495 13 242 242 695 695 0 0 256 256 300 300
Tény 306 675 0 1156 42 477 5298 2288 3950 1475 150 171 131 304 1251 1126 101 5868 68 13 22 0 184 0
% 94% 23% 0% 32% 9% 64% 40% 62% 42% 42% 42% 155% 50% 48% 35% 30% 15% 32% 14% 5% 3% 0% 72%
84 68351 68351 25056 37%
HÁCS 2011.év
5.sz.melléklet Az önkormányzat fejlesztési előirányzatai célonként
S.szám
Fejlesztési cél megnevezése
1 Fejlesztési tartalék 2 Beruházás 3 4 5 6 7 Összesen
Eredeti 6978 0
6978
Módosított Tényleges 6978 0 0 312
6978
312
HÁCS 2011.év
Önkormányzat: Falugondnoki szolgálat Önkormányzat igazgatás részmunkaidős
Létszám összesen:
6. számú melléklet Előirányzat fő 1 1
2
7.számú melléklet Közfoglalkoztatott Rövid időtartamú foglalkoztatott Hosszú időtartamú foglalkoztatott Közcélú foglalkoztatott Összesen
Mindösszesen
5 2 1 8
10
Hács - 2011
8.számú melléklet
Előző évi tervezett pénzmaradvány
S.sz.Megnevezés 1 Működésre tervezett 2 Felhalmozásra tervezett Pénzmaradvány összesen:
Mód.
Terv
Tény
1180
1180
1180
841
841
794
2021
2021
1974
HÁCS 2011.év
9.sz.melléklet
TARTALÉKOK Megnevezés Általános tartalék
Eredeti
Módosított
Tényleges
300
300
0
0
0
0
Felhalmozási céltartalék
6978
6666
0
Tartalékok összesen:
7278
6966
0
Működési céltartalék
Hács - 2011
Költségvetési hiány finanszírozása
S.sz.
Megnevezés 1 Működésre tervezett 2 Felhalmozásra tervezett Finanszírozás összesen:
10.számú melléklet
11453
Módosított Tényleges Eredeti 11455 11453 0 0 0 0 11455 11453 0
HÁCS 2011.év
Megnevezés
ELŐIRÁNYZAT
Eredeti előir.
Előző évi pénzmaradvány Támogatás Támogatás értékű bevétel Saját bevétel Átvett pénzeszk. ÁHT .kiv. Pénzügyi műveletek Felhalmozási bevétel Mindösszesen bevétel.
2021 29629 6982 17757 0 11455 7485 75329
Támogatások folyósítása Tám.értékű mük. Kiadás 27847 Önkormányzati műk.kiadás 40504 Tám.értékű felhalm.kiadás 0 Önkorm.felhalm.kiadás 6978 Kiadások összesen: 75329
Megnevezés
Eredeti előir.
Előző évi pénzmaradvány Támogatás Támogatás értékű bevétel Saját bevétel Átvett pénzeszk. ÁHT .kiv. Pénzügyi műveletek Felhalmozási bevétel Mindösszesen bevétel.
2021 29629 6982 17757 0 11455 7485 75329
Támogatások folyósítása Tám.értékű mük. Kiadás 27847 Önkormányzati műk.kiadás 40504 Tám.értékű felhalm.kiadás 0 Önkorm.felhalm.kiadás 6978 Kiadások összesen: 75329
1 hó Ered. Mód. 2021 2469 582 1480 0 0 0 6552
2021 2469 582 1480
2 hó Ered. Mód.
6552
2469 582 1480 0 0 0 4531
2320 3358
2320 3358
0 5678
5678
7 hó Ered. Mód.
2469 582 1480 0 0 2929 7460
2469 582 1480
2929 7460
2469 582 1480
3 hó Ered. Mód.
4531
2469 582 1480 0 0 0 4531
2320 3358
2320 3358
0 5678
5678
8 hó Ered. Mód.
2469 582 1480 0 0 1500 6031
2469 582 1480
1500 6031
FELHASZNÁLÁSI
2469 582 1480
4 hó Ered. Mód.
4531
2469 582 1480 0 0 0 4531
2320 3358
2320 3358
0 5678
5678
9 hó Ered. Mód.
2469 582 1480 0 0 1200 5731
2469 582 1480
1200 5731
11.számú melléklet
ÜTEMTERV
2469 582 1480
5 hó Ered.
6 hó Mód.
2469 582 1480
4531
2469 582 1480 0 0 0 4531
2320 3358
2320 3358
2320 3558
2320 3558
0 5678
5678
0 5878
10 hó Ered. Mód.
2469 582 1480 0 11455 0 15986
2469 582 1480 11453 15984
11 hó Ered. Mód.
2469 582 1480 0 0 0 4531
2469 582 1480
Ered.
Mód.
2470 582 1480 0 0 1856 6388
2472 582 1480 0 1856 6390
2320 3358
2901 3358
0 5678
6259
12 hó Ered. Mód.
2469 580 1477 0 0 0 4526
2469 580 1477
4526
2320 3358
2320 3358
2320 3358
2320 3358
2320 3358
2320 3358
2320 3358
2320 3358
2320 3358
2320 3358
2327 3366
2327 2785
2000 7678
2000 7678
0 5678
3000 8678
3000 8678
0 5678
5678
1978 7656
1978
5678
0 5693
5112
I.félév Ered. Mód. 2021 14815 3492 8880 0 0 1856 31064
2021 14817 3492 8880 0 0 1856 31066
13920 20348 0 0 34268
0 14501 20348 0 0 34849
Összesen Ered. Mód. 2021 29629 6982 17757 0 11455 7485 75329
2021 29631 6982 17757 0 11453 7485 75329
0 27847 40504 0 6978 75329
0 28428 39923 0 6978 75329
Hács Község Önkormányzat 2011.évi közvetett támogatásai A támogatás kedvezményezettje
Adóelengedés Mértéke Összege % e/Ft
Jogcíme (jellege)
Jogcíme (jellege)
Magánszemély (kommunális)
méltányosság
0 mentesség
Gépjármű (törvényi)
méltányosság
0 kedvezmény
Pótlék
méltányosság
0
Telekadó
méltányosság
0 mentesség
Építményadó
méltányosság
0 törvényi alap
Bírság
méltányosság
Összesen:
Áfa
Összesen: e/Ft. 0
26
26
0
0
1936
1936
152
152
0
0
0
0
2114
2114
5.számú melléklet
Nettó
Adókedvezmény Mértéke Összege % e/Ft 0
Hács Község Önkormányzat a többször módosított 5/1993.(VII.28.) rendelete alapján a köztisztaságról, a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről
Támogatás megnevezése
12. számú melléklet
Bruttó
Települési szilárd hulladék szállítás
2 100
525
2 625
Összesen:
2 100
525
2 625
HÁCS 2011.év BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN 2011. JÚNIUS 30-i TÉNYLEGES ADATOKKAL 13.sz.melléklet
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
Eredeti
Módosított Tényleges%MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz ÁHT-n kivülről működési célú pénzmaradvány
29629 6982 19105 0 1180
29631 6982 19105 0 1180
működési célú hitel
11455
11453
működési bevétel összesen:
68351
68351
11841 3397 9549 0 1180
személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadás speciális célú támogatások tám. értékű működési kiadás működési célra átadott pénzeszk 0 általános tartalék céltartalék 25967 működési kiadás összesen:
Módosított Tényleges
11229 2455 14163 18340 21622 242 300
11229 2455 14744 18340 21041 242 300
4168 1058 6656 5868 7222 84 0
68351
68351
25056
beruházás felújítás egyéb felhalmozási célú kiadás egyéb felhalmozási célú tám. intézményi felhalm. célú kiadás Hiel kamat felhalmozási célú tartalék 3716 felhalmozási kiadások össz.
0 0 0 0 0 0 6978 6978
0 0 0 0 0 0 6978 6978
312 0 0 0 0 0 0 312
29683 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 0 Függő kiadás 29683 ÖSSZESEN
75329
75329
25368 1798 27166
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
felhalmozás célú bevétel ( CÉDE,TEKI) támogatás értékű felhalmozási bev. felhalmozási és tőkejellegű bevételek felhalmozási célú pénzmaradv. felhalmozási célú egyéb bevételek Felhamozás célú hitel
0 4756 1381 841 0
0 4756 1381 841 0
felhalmozási bevételek összesen
6978
6978
75329
75329
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Függő bevétel ÖSSZESEN
Eredeti
0 1755 1167 794 0
