a) ebből: felhalmozási célú előző évek pénzmaradványának igénybevételét b) ebből működési célú előző évek

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2012. (II.17.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja. 1. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2011. évi 21.032.567 E Ft-ban 1. költségvetésének bevételi főösszegét 2. költségvetésének kiadási főösszegét 21.032.567 E Ft-ban 3. tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát 18.029.869 E Ft-ban 4. tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát 16.947.147 E Ft-ban 5. költségvetési többletét 1.082.722 E Ft-ban 6. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevételét 602.698 E Ft-ban a) ebből: felhalmozási célú előző évek pénzmaradványának igénybevételét 273.646 E Ft-ban b) ebből működési célú előző évek pénzmaradványának igénybevételét 329.052 E Ft-ban 7. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 2.400.000 E Ft-ban a) ezen belül: a működési célú műveletek bevételeit 2.400.000 E Ft-ban 8. a finanszírozási célú műveletek kiadásait 4.085.420 E Ft-ban a) ezen belül: a működési célú műveletek kiadásait 2.474.874 E Ft-ban b) a felhalmozási célú műveletek kiadásait 1.610.546 E Ft-ban állapítja meg.” (2) A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „A Közgyűlés a működési és felhalmozási költségvetés, valamint a kölcsönök finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa, vállalkozási maradványa nélküli - a területi kisebbségi önkormányzatokkal együtt - számított 2011. évi 16.829.742 E Ft-ban 1. működési költségvetési bevételi előirányzatát 2. működési költségvetési kiadási előirányzatát 15.310.547 E Ft-ban

2

3. működési költségvetésen belüli kiemelt előirányzatként a) a személyi juttatások előirányzatát 7.099.749 E Ft-ban b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 1.837.175 E Ft-ban c) a dologi kiadások előirányzatát 5.780.141 E Ft-ban d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 231.726 E Ft-ban e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 358.406 E Ft-ban f) az általános tartalék előirányzatát 3.350 E Ft-ban g) a működési célú céltartalék előirányzatát 0 E Ft-ban 4. felhalmozási költségvetési bevételi előirányzatát 1.200.127 E Ft-ban 5 felhalmozási költségvetési kiadási előirányzatát 1.636.600 E Ft-ban 6. felhalmozási költségvetésen belül kiemelt előirányzatként: a) a beruházások előirányzatát 1.537.111 E Ft-ban b) felújítások előirányzatát 48.577 E Ft-ban c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 41.336 E Ft-ban d) felhalmozási célú céltartalék előirányzatát 0 E Ft-ban 7. működési költségvetési többletét 1.519.195 E Ft-ban 8. felhalmozási költségvetési hiányát 436.473 E Ft-ban állapítja meg.” 2. § (1) A Rendelet 11. § (1) bekezdés 1-2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „A Közgyűlés az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének a megyei kisebbségi önkormányzatokkal együttes 1. általános tartalékát 3.350 E Ft-ban 2. működési céltartalékát 0 E Ft-ban állapítja meg.” (2) A Rendelet 11. § (2) bekezdés 1-2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „A Közgyűlés az (1) bekezdésben megállapított tartalékokból a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörébe tartozó, az Önkormányzati Hivatal költségvetésében külön tételben jóváhagyott 1. általános tartalékot 0 E Ft-ban 2. működési céltartalékot 0 E Ft-ban állapítja meg.” 3. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 1. pontjában foglalt táblázat helyébe e rendelet 2. melléklete 1. pontjában foglalt táblázat lép. (3) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 2. pontjában foglalt táblázat helyébe e rendelet 2. melléklete 2. pontjában foglalt táblázat lép. (4) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (5) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

3

(6) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. (7) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. (8) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. (9) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat helyébe e rendelet 8. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat lép. (10) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat helyébe e rendelet 8. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat lép. (11) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. (12) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép. (13) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép. (14) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép. (15) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép. (16) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép. (17) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép. (18) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép. (19) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép. (20) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép. (21) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép. (22) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe e rendelet 20. melléklete lép.

4

(23) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe e rendelet 21. melléklete lép. (24) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe e rendelet 22. melléklete lép. (25) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe e rendelet 23. melléklete lép. (26) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe e rendelet 24. melléklete lép. (27) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe e rendelet 25. melléklete lép. (28) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe e rendelet 26. melléklete lép. (29) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe e rendelet 27. melléklete lép. (30) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe e rendelet 28. melléklete lép. . 4. § A Közgyűlés az előirányzat változások jogcímeit a 2., 3., 5., 6., 7.,8., 9., 10., 11.,12., 29., és 30. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések 5. § Ez a rendelet 2012. február 18-án lép hatályba.

dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

Záradék: A rendelet 2012. február hónap 17. nap kihirdetésre került. Szekszárd, 2012. február hónap 17. nap

dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

1

1. melléklet az 1/2012. (II.17.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi bevételei címenként Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

Bevételi előirányzat

Költségvetési támogatás

Kiadási előirányzat

E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

101.

Költségvetési bevételek Működési bevételek Működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím Működési bevételek össz.: Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek összesen Ebből:TB Alapból átvett Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív. Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel Előző évi költségv. kieg. visszatér. 2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen: 1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jell. bevételek 1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen: Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív. Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel 2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen: 2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen: Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele

1. 1.

2. 1. 2. 3. 4.

2. 1. 2. 1. 2. 3.

3.

4. 1. 5.

1. 1. 2. 3. 4.

5. 2. 1. 2. 3.

3.

4. 1. 2.

5. 1. 1. 2. 2. 1. 2.

3. Jogcím-cs.Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele Pénzforgalom nélk. bevételek Alap és váll. tev. közötti elszámolás 4. Jogcím-cs.Pénzforgalom nélk. bevételek Irányító szervtől kapott támogatás Költségvetési támogatás működési célú költségvetési támogatás felhalmozási célú Költségvetési támogatás összesen: Költségvetési bevétel összesen: Költségvetési kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Társadalom és szoc.pol. juttatás Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása Elllátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kv.-i kiadás összesen: Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen: Támogatási kölcsönök nyújtása Támogatási kölcsönök összesen: Pénzforgalom nélküli kiadások Alap- és váll. tev. közötti elsz. Egyéb pénzf. nélk. kiad. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen: Tárgyévi költségvetési kiadás összesen: Költségvetési hiány Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev. Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú 1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.: Vállalkozási tevékenység maradványa Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú 6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v. Finanszírozási célú műveletek 101. Cím összesen:

22 312 6 541 22 312 39 037 878

39 915 62 227

0

7 374 7 374 7 374

0

0 492 430 906 493 336 562 937

356 986 94 375 111 901 428

428 4 806 568 496 13 307 0

13 307

0

0 581 803 18 866

13 839 5 027 18 866

0 0 581 803

493 336

581 803

2

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

102.






E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

Móra Ferenc Ált. Isk. Dombóvár Költségvetési bevételek Működési bevételek Működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím Működési bevételek össz.: Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek összesen Ebből:TB Alapból átvett Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív. Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel Előző évi költségv. kieg. visszatér. 2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen: 1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jell. bevételek 1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen: Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív. Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel 2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen: 2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen: Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele

1. 1.

2. 1. 2. 3. 4.

2. 1. 2. 1. 2. 3.

3.

4. 1. 5.

1. 1. 2. 3. 4.

5. 2. 1. 2. 3.

3.

4. 1. 2.

5. 1. 1. 2. 2. 1. 2.

3. Jogcím-cs.Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele Pénzforgalom nélk. bevételek Alap és váll. tev. közötti elszámolás 4. Jogcím-cs.Pénzforgalom nélk. bevételek Irányító szervtől kapott támogatás Költségvetési támogatás működési célú költségvetési támogatás felhalmozási célú Költségvetési támogatás összesen: Költségvetési bevétel összesen: Költségvetési kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Társadalom és szoc.pol. juttatás Előző évi műk. c. pénzmaradvány átadása Elllátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kv.-i kiadás összesen: Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen: Támogatási kölcsönök nyújtása Támogatási kölcsönök összesen: Pénzforgalom nélküli kiadások Alap- és váll. tev. közötti elsz. Egyéb pénzf. nélk. kiad. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen: Tárgyévi költségvetési kiadás összesen: Költségvetési hiány Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev. Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk.célú Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh.célú 1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.: Vállalkozási tevékenység maradványa Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú 6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v. Finanszírozási célú műveletek 102. Cím összesen:

1 647 274 1 647

0 1 647

0

0 0

0

0 42 787 42 787 44 434

29 772 7 720 8 353 6 461 348

6 113 116 52 422

0

0

0

0 52 422 7 988

7 988 7 988

0 0 52 422

42 787

52 422

3


103.






E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

Sztárai Mihály Gimnázium Költségvetési bevételek Működési bevételek Működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím Működési bevételek össz.: Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek összesen Ebből:TB Alapból átvett Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív. Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel Előző évi költségv. kieg. visszatér. 2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen: 1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jell. bevételek 1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen: Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív. Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel 2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen: 2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen: Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele

1. 1.

2. 1. 2. 3. 4.

2. 1. 2. 1. 2. 3.

3.

4. 1. 5.

1. 1. 2. 3. 4.

5. 2. 1. 2. 3.

3.

4. 1. 2.

5. 1. 1. 2. 2. 1. 2.

3. Jogcím-cs.Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele Pénzforgalom nélk. bevételek Alap és váll. tev. közötti elszámolás 4. Jogcím-cs.Pénzforgalom nélk. bevételek Irányító szervtől kapott támogatás Költségvetési támogatás működési célú költségvetési támogatás felhalmozási célú Költségvetési támogatás összesen: Költségvetési bevétel összesen: Költségvetési kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Társadalom és szoc.pol. juttatás Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása Elllátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kv.-i kiadás összesen: Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen: Támogatási kölcsönök nyújtása Támogatási kölcsönök összesen: Pénzforgalom nélküli kiadások Alap- és váll. tev. közötti elsz. Egyéb pénzf. nélk. kiad. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen: Tárgyévi költségvetési kiadás összesen: Költségvetési hiány Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev. Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú 1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.: Vállalkozási tevékenység maradványa Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú 6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v. Finanszírozási célú műveletek 103. Cím összesen:

8 611 3 754 8 611 1 551 400

1 951 10 562

0

0 0

0

0 113 290 371 113 661 124 223

71 837 19 146 32 216 9

9 1 420 124 628 371 0

371

0

0 124 999 776

776 776

0 0 124 999

113 661

124 999

4


104.






E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyönk Költségvetési bevételek Működési bevételek Működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím Működési bevételek össz.: Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek összesen Ebből:TB Alapból átvett Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív. Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel Előző évi költségv. kieg. visszatér. 2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen: 1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jell. bevételek 1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen: Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív. Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel 2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen: 2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen: Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele

1. 1.

2. 1. 2. 3. 4.

2. 1. 2. 1. 2. 3.

3.

4. 1. 5.

1. 1. 2. 3. 4.

5. 2. 1. 2. 3.

3.

4. 1. 2.

5. 1. 1. 2. 2. 1. 2.

3. Jogcím-cs.Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele Pénzforgalom nélk. bevételek Alap és váll. tev. közötti elszámolás 4. Jogcím-cs.Pénzforgalom nélk. bevételek Irányító szervtől kapott támogatás Költségvetési támogatás működési célú költségvetési támogatás felhalmozási célú Költségvetési támogatás összesen: Költségvetési bevétel összesen: Költségvetési kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Társadalom és szoc.pol. juttatás Előző évi műk. c. pénzmaradvány átadása Elllátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kv.-i kiadás összesen: Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen: Támogatási kölcsönök nyújtása Támogatási kölcsönök összesen: Pénzforgalom nélküli kiadások Alap- és váll. tev. közötti elsz. Egyéb pénzf. nélk. kiad. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen: Tárgyévi költségvetési kiadás összesen: Költségvetési hiány Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev. Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú 1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.: Vállalkozási tevékenység maradványa Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú 6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v. Finanszírozási célú műveletek 104. Cím összesen:

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

5


105.






E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

Szent László Egységes Középiskola Költségvetési bevételek Működési bevételek Működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím Működési bevételek össz.: Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek összesen Ebből:TB Alapból átvett Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív. Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel Előző évi költségv. kieg. visszatér. 2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen: 1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jell. bevételek 1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen: Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív. Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel 2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen: 2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen: Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele

1. 1.

2. 1. 2. 3. 4.

2. 1. 2. 1. 2. 3.

3.

4. 1. 5.

1. 1. 2. 3. 4.

5. 2. 1. 2. 3.

3.

4. 1. 2.

5. 1. 1. 2. 2. 1. 2.

3. Jogcím-cs.Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele Pénzforgalom nélk. bevételek Alap és váll. tev. közötti elszámolás 4. Jogcím-cs.Pénzforgalom nélk. bevételek Irányító szervtől kapott támogatás Költségvetési támogatás működési célú költségvetési támogatás felhalmozási célú Költségvetési támogatás összesen: Költségvetési bevétel összesen: Költségvetési kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Társadalom és szoc.pol. juttatás Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása Elllátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kv.-i kiadás összesen: Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen: Támogatási kölcsönök nyújtása Támogatási kölcsönök összesen: Pénzforgalom nélküli kiadások Alap- és váll. tev. közötti elsz. Egyéb pénzf. nélk. kiad. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen: Tárgyévi költségvetési kiadás összesen: Költségvetési hiány Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev. Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú 1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.: Vállalkozási tevékenység maradványa Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú 6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v. Finanszírozási célú műveletek 105. Cím összesen:

203 492 22 000 203 492 92 632 29 926

122 558 326 050 347 347 16 399

16 399 16 746

0

0 1 768 984 68 127 1 837 111 2 179 907

1 334 370 331 526 511 304 4 259

4 259 27 280 2 208 739 95 689 15 860 0

111 549

0

0 2 320 288 140 381

102 796 37 585 140 381

0 0 2 320 288

1 837 111

2 320 288

6


106.






E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

Balassa János Kórház Költségvetési bevételek Működési bevételek Működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím Működési bevételek össz.: Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek összesen Ebből:TB Alapból átvett Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív. Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel Előző évi költségv. kieg. visszatér. 2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen: 1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jell. bevételek 1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen: Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív. Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel 2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen: 2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen: Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele

1. 1.

2. 1. 2. 3. 4.

2. 1. 2. 1. 2. 3.

3.

4. 1. 5.

1. 1. 2. 3. 4.

5. 2. 1. 2. 3.

3.

4. 1. 2.

5. 1. 1. 2. 2. 1. 2.

3. Jogcím-cs.Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele Pénzforgalom nélk. bevételek Alap és váll. tev. közötti elszámolás 4. Jogcím-cs.Pénzforgalom nélk. bevételek Irányító szervtől kapott támogatás Költségvetési támogatás működési célú költségvetési támogatás felhalmozási célú Költségvetési támogatás összesen: Költségvetési bevétel összesen: Költségvetési kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Társadalom és szoc.pol. juttatás Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása Elllátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kv.-i kiadás összesen: Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen: Támogatási kölcsönök nyújtása Támogatási kölcsönök összesen Pénzforgalom nélküli kiadások Alap- és váll. tev. közötti elsz. Egyéb pénzf. nélk. kiad. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen: Tárgyévi költségvetési kiadás összesen: Költségvetési hiány Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev. Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú 1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.: Vállalkozási tevékenység maradványa Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú 6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v. Finanszírozási célú műveletek 106. Cím összesen:

400 000 400 000 6 695 952 6 678 452 2 500

6 698 452 7 098 452

0

1 177 1 177 1 177

0

0 119 478 119 478 7 219 107

3 173 412 849 270 3 129 366 12 164

12 000 164 7 164 212 59 028 31 227 31 227

90 255

0

0 7 254 467 35 360

32 509 2 851 35 360

0 0 7 254 467

119 478

7 254 467

7


107.






E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

Gyermekvédelmi Igazgatóság Költségvetési bevételek Működési bevételek Működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím Működési bevételek össz.: Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek összesen Ebből:TB Alapból átvett Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív. Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel Előző évi költségv. kieg. visszatér. 2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen: 1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jell. bevételek 1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen: Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív. Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel 2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen: 2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen: Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele

1. 1.

2. 1. 2. 3. 4.

2. 1. 2. 1. 2. 3.

3.

4. 1. 5.

1. 1. 2. 3. 4.

5. 2. 1. 2. 3.

3.

4. 1. 2.

5. 1. 1. 2. 2. 1. 2.


3 146 786 3 146 4 382 15 121

19 503 22 649

0 329

329 329

0

0 827 668 827 668 850 646

415 140 95 997 145 576 0

194 423 851 136 239 0

239

0

0 851 375 729

729 729

0 0 851 375

827 668

851 375

8


108.






E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

Integrált Szocális Intézmény Költségvetési bevételek Működési bevételek Működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím Működési bevételek össz.: Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek összesen Ebből:TB Alapból átvett Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív. Előző évi műk.c. előir. m. pénzmaradv. átvétel Előző évi költségv. kieg. visszatér. 2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen: 1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jell. bevételek 1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen: Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív. Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel 2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen: 2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen: Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele

1. 1.

2. 1. 2. 3. 4.

2. 1. 2. 1. 2. 3.

3.

4. 1. 5.

1. 1. 2. 3. 4.

5. 2. 1. 2. 3.

3.

4. 1. 2.

5. 1. 1. 2. 2. 1. 2.


787 717 709 263 787 717 5 620

5 620 793 337 256 256

0 256

0

0 1 338 412 2 726 1 341 138 2 134 731

1 084 961 278 049 764 256 2 279

290 1 989 3 681 2 133 226 1 768 1 726 0

3 494

0

0 2 136 720 1 989

1 989 1 989

0 0 2 136 720

1 341 138

2 136 720

9


109.






E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

Illyés Gyula Megyei Könyvtár Költségvetési bevételek Működési bevételek Működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím Működési bevételek össz.: Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek összesen Ebből:TB Alapból átvett Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív. Előző évi műk.c előir. m. pénzmaradv. átvétel Előző évi költségv. kieg. visszatér. 2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen: 1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jell. bevételek 1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen: Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív. Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel 2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen: 2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen: Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele

1. 1.

2. 1. 2. 3. 4.

2. 1. 2. 1. 2. 3.

3.

4. 1. 5.

1. 1. 2. 3. 4.

5. 2. 1. 2. 3.

3.

4. 1. 2.

5. 1. 1. 2. 2. 1. 2.

3. Jogcím-cs.Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele Pénzforgalom nélk. bevételek Alap és váll. tev. közötti elszámolás 4. Jogcím-cs.Pénzforgalom nélk. bevételek Irányító szervtől kapott támogatás Költségvetési támogatás működési célú költségvetési támogatás felhalmozási célú Költségvetési támogatás összesen: Költségvetési bevétel összesen: Költségvetési kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Társadalom és szoc.pol. juttatás Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása Elllátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kv.-i kiadás összesen: Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Előző évi felhalm..c. pénzmaradvány átadása Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen: Támogatási kölcsönök nyújtása Támogatási kölcsönök összesen: Pénzforgalom nélküli kiadások Alap- és váll. tev. közötti elsz. Egyéb pénzf. nélk. kiad. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen: Tárgyévi költségvetési kiadás összesen: Költségvetési hiány Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev. Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú 1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.: Vállalkozási tevékenység maradványa Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú 6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v. Finanszírozási célú műveletek 109. Cím összesen:

12 219 12 219 40 437 100

40 537 52 756

0 230

230 230

0

0 111 218 1 500 112 718 165 704

82 322 22 013 47 180 15 592 11 651

3 941 167 107 1 038 1 500 0

2 538

0

0 169 645 3 941

3 941 3 941

0 0 169 645

112 718

169 645

10


110.






E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

Wosinsky Mór Megyei Múzeum Wosinsky Mór Megyei Múzeum

1.

Költségvetési bevételek Működési bevételek Működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím Működési bevételek össz.: Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek összesen Ebből:TB Alapból átvett Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív. Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel Előző évi költségv. kieg. visszatér. 2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen: 1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jell. bevételek 1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen: Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív. Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel 2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen: 2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen: Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele

1. 1.

2. 1. 2. 3. 4.

2. 1. 2. 1. 2. 3.

3.

4. 1. 5.

1. 1. 2. 3. 4.

5. 2. 1. 2. 3.

3.

4. 1. 2.

5. 1. 1. 2. 2. 1. 2.

3. Jogcím-cs.Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele Pénzforgalom nélk. bevételek Alap és váll. tev. közötti elszámolás 4. Jogcím-cs.Pénzforgalom nélk. bevételek Irányító szervtől kapott támogatás Költségvetési támogatás működési célú költségvetési támogatás felhalmozási célú Költségvetési támogatás összesen: Költségvetési bevétel összesen: Költségvetési kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Társadalom és szoc.pol. juttatás Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása Elllátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kv.-i kiadás összesen: Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Előző évi felhalm..c. pénzmaradvány átadása Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen: Támogatási kölcsönök nyújtása Támogatási kölcsönök összesen: Pénzforgalom nélküli kiadások Alap- és váll. tev. közötti elsz. Egyéb pénzf. nélk. kiad. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen: Tárgyévi költségvetési kiadás összesen: Költségvetési hiány Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev. Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú 1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.: Vállalkozási tevékenység maradványa Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú 6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v. Finanszírozási célú műveletek 1. Alcím összesen:

74 647 74 647 11 450

11 450 86 097 4 862 4 862 15 301

15 301 20 163

0

0 78 102 78 102 184 362

119 581 30 521 75 261 0

225 363 13 784 7 792 0

21 576

0

0 246 939 62 577

61 441 1 136 62 577

0 0 246 939

78 102

246 939

11


2.






E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

Általános Művelődési Központ Költségvetési bevételek Működési bevételek Működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím Működési bevételek össz.: Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek összesen Ebből:TB Alapból átvett Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív. Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel Előző évi költségv. kieg. visszatér. 2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen: 1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jell. bevételek 1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen: Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív. Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel 2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen: 2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen: Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele

1. 1.

2. 1. 2. 3. 4.

2. 1. 2. 1. 2. 3.

3.

4. 1. 5.

1. 1. 2. 3. 4.

5. 2. 1. 2. 3.

3.

4. 1. 2.

5. 1. 1. 2. 2. 1. 2.

3. Jogcím-cs.Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele Pénzforgalom nélk. bevételek Alap és váll. tev. közötti elszámolás 4. Jogcím-cs.Pénzforgalom nélk. bevételek Irányító szervtől kapott támogatás Költségvetési támogatás működési célú költségvetési támogatás felhalmozási célú Költségvetési támogatás összesen: Költségvetési bevétel összesen: Költségvetési kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Társadalom és szoc.pol. juttatás Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása Elllátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kv.-i kiadás összesen: Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Előző évi felhalm..c. pénzmaradvány átadása Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen: Támogatási kölcsönök nyújtása Támogatási kölcsönök összesen: Pénzforgalom nélküli kiadások Alap- és váll. tev. közötti elsz. Egyéb pénzf. nélk. kiad. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen: Tárgyévi költségvetési kiadás összesen: Költségvetési hiány Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev. Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú 1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.: Vállalkozási tevékenység maradványa Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú 6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v. Finanszírozási célú műveletek 2. Alcím összesen

110. Cím összesen:

7 907 7 907 2 873

2 873 10 780

0

0 0

0

0 75 141 75 141 85 921

44 287 11 723 30 230 270

270 86 510

0

0

0

0 86 510 589

589 589

0 0 86 510

75 141

86 510

333 449

153 243

333 449

12


111.






E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

Megyei Levéltár Költségvetési bevételek Működési bevételek Működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím Működési bevételek össz.: Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek összesen Ebből:TB Alapból átvett Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív. Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel Előző évi költségv. kieg. visszatér. 2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen: 1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jell. bevételek 1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen: Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív. Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel 2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen: 2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen: Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele

1. 1.

2. 1. 2. 3. 4.

2. 1. 2. 1. 2. 3.

3.

4. 1. 5.

1. 1. 2. 3. 4.

5. 2. 1. 2. 3.

3.

4. 1. 2.

5. 1. 1. 2. 2. 1. 2.

3. Jogcím-cs.Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele Pénzforgalom nélk. bevételek Alap és váll. tev. közötti elszámolás 4. Jogcím-cs.Pénzforgalom nélk. bevételek Irányító szervtől kapott támogatás Költségvetési támogatás működési célú költségvetési támogatás felhalmozási célú Költségvetési támogatás összesen: Költségvetési bevétel összesen: Költségvetési kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Társadalom és szoc.pol. juttatás Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása Elllátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kv.-i kiadás összesen: Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Előző évi felhalm..c. pénzmaradvány átadása Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen: Támogatási kölcsönök nyújtása Támogatási kölcsönök összesen: Pénzforgalom nélküli kiadások Alap- és váll. tev. közötti elsz. Egyéb pénzf. nélk. kiad. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen: Tárgyévi költségvetési kiadás összesen: Költségvetési hiány Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev. Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú 1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.: Vállalkozási tevékenység maradványa Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú 6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v. Finanszírozási célú műveletek 111. Cím összesen:

5 010 5 010 425

425 5 435

0

0 0

0

0 74 778 74 778 80 213

49 777 13 220 26 776 37 0 35 2 89 810

0

0

0

0 89 810 9 597

9 597 9 597

0 0 89 810

74 778

89 810

13


112.






E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

Német Színház Költségvetési bevételek Működési bevételek Működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím Működési bevételek össz.: Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek összesen Ebből:TB Alapból átvett Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív. Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel Előző évi költségv. kieg. visszatér. 2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen: 1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jell. bevételek 1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen: Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív. Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel 2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen: 2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen: Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele

1. 1.

2. 1. 2. 3. 4.

2. 1. 2. 1. 2. 3.

3.

4. 1. 5.

1. 1. 2. 3. 4.

5. 2. 1. 2. 3.

3.

4. 1. 2.

5. 1. 1. 2. 2. 1. 2.

3. Jogcím-cs.Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele Pénzforgalom nélk. bevételek Alap és váll. tev. közötti elszámolás 4. Jogcím-cs.Pénzforgalom nélk. bevételek Irányító szervtől kapott támogatás Költségvetési támogatás működési célú költségvetési támogatás felhalmozási célú Költségvetési támogatás összesen: Költségvetési bevétel összesen: Költségvetési kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Társadalom és szoc.pol. juttatás Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása Elllátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kv.-i kiadás összesen: Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Előző évi felhalm..c. pénzmaradvány átadása Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen: Támogatási kölcsönök nyújtása Támogatási kölcsönök összesen: Pénzforgalom nélküli kiadások Alap- és váll. tev. közötti elsz. Egyéb pénzf. nélk. kiad. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen: Tárgyévi költségvetési kiadás összesen: Költségvetési hiány Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev. Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú 1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.: Vállalkozási tevékenység maradványa Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú 6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v. Finanszírozási célú műveletek 112. Cím összesen:

16 243 16 243 3 049 7 295

10 344 26 587

0

0 0

0

0 103 135 103 135 129 722

76 383 18 589 50 428 0

145 400 3 335 20 701 0

24 036

0

0 169 436 39 714

18 713 21 001 39 714

0 0 169 436

103 135

169 436

14







E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

101-112. címek összesen Költségvetési bevételek Működési bevételek Működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím Működési bevételek össz.: Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek összesen Ebből:TB Alapból átvett Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív. Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel Előző évi költségv. kieg. visszatér. 2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen: 1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jell. bevételek 1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen: Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív. Előző évi feh.c előir.maradv. pénzmaradv. átvétel 2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen: 2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen: Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele

1. 1.

2. 1. 2. 3. 4.

2. 1. 2. 1. 2. 3.

3.

4. 1. 5.

1. 1. 2. 3. 4.

5. 2. 1. 2. 3.

3.

4. 1. 2.

5. 1. 1. 2. 2. 1. 2.

3. Jogcím-cs.Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele Pénzforgalom nélk. bevételek Alap- és váll. tev. közötti elszámolás 4. Jogcím-cs.Pénzforgalom nélk. bevételek Irányító szervtől kapott támogatás Költségvetési támogatás működési célú Költségvetési támogatás felhalmozási célú Költségvetési támogatás összesen: Költségvetési bevétel összesen: Költségvetési kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Társadalom és szoc.pol. juttatás Előző évi műk. c. pénzmaradvány átadása Elllátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kv.-i kiadás összesen: Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen: Támogatási kölcsönök nyújtása Támogatási kölcsönök összesen: Pénzforgalom nélküli kiadások Alap- és váll. tev. közötti elsz. Egyéb pénzf. nélk. kiad. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen: Tárgyévi költségvetési kiadás összesen: Költségvetési hiány Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev. Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú 1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.: Vállalkozási tevékenység maradványa Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú 6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v. Finanszírozási célú műveletek 101-112. Cím összesen:

1 542 951 742 618 1 542 951 6 897 408 6 678 452 56 220 0 0 6 953 628 8 496 579 5 465 5 465 32 259 8 551 0 40 810 46 275 0 0 0 0 5 145 423 73 630 5 219 053 8 542 854

6 838 828 1 772 149 4 932 847 41 499 11 999 35 12 290 17 175 231 726 13 817 049 188 559 47 579 31 227 31 227 0 0 267 365 0 0 0 0 0 14 084 414 322 507

254 907 67 600 322 507 0 0 0 0 8 865 361

5 219 053

14 084 414

15


201. 1. 1. 1. 2. 2.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve Önkormányzati Hivatal Bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú int. műk. bev. Int. műk. bev. (hozam és kamat nélkül) Hozam- és kamatbevételek 1. Jogcím-cs. Műk.célú int. műk. bev. összesen: Felhalmozási célú int. műk. bevétel 2. Jogcím-cs. Felh. célú int. műk. bev. összesen: 1. Alcím Intézményi műk. bev. összesen: Önkormányzatok saját. műk. bev. Illetékek Illetékek 1. Jogcím-csop. Illetékek összesen: Átangedett központi adók Normatív SZJA működési célú 2. Jogcím-csop. Átengedett kp.-i adók össz.: 2. Alcím Önkorm. saját. műk. bev. össz.: 201. Cím Működési bevételek összesen: Támogatások

2. 1. 1. 2. 1.

202. 1.





E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

203 631 31 114 234 745

0 234 745

1 000 000 1 000 000 302 675 302 675 1 302 675 1 537 420

Önkormányzatok kv.-i támogatása 1. 2. 1. 1. 2. 3. 4. 2.

Normatív hozzájárulások

3 064 367

1. Jogcím-csop. Norm. hozzáj. össz.: Központosított előirányzat Működési célú központosított előirányzat Helyi szervezési int., prémiumévek program támogatása Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása Könyvtári és közműv.érdekeltségnöv.tám. Kieg.tám.nemz.nevelési okt.feladatok 1. Jogcím Műk. célú közp. előirányzat Felhalmozási célú központosított előirányzat

3 064 367

2. Jogcím Felhalm. célú közp. előir.

77 347 13 479 1 990 2 201 95 017

0

2. Jogcím-csop. Központosított előir. össz.: Helyi önk.színház támogatása Kőszínházak működtetési támogatása

95 017

57 700

1. 2. 3. 4. 5.

3. Jogcím-csop. H. önk. színház tám. ö.: Normatív kötött felhasználású tám. Pedagógus továbbk. szakvizsga Pedagógiai szakszolgálat Osztályfőnöki pótlék emel. tám. Gyógyped. pótlék emelésének tám. Szociális továbbképzés és szakvizsga 4. Jogcím-csoport Norm. kötött felh. t. ö.: Fejlesztési célú állami támogatások

1.

Címzett támogatás

2.

1.Jogcím Címzett támogatás összesen: Céltámogatás

3.

2.Jogcím Céltámogatás összesen: Helyi önkormányzatok fejl.tám.

3. 1.

4.

5.

6.

57 700

6 206 27 600 7 592 10 010 4 521 55 929

0

3. Jogcím Helyi önk. fejl. tám. összesen:

0

5. Jogcím Egyéb felh. célú tám. összesen: 5. Jogcím-csop. Fejlesztési tám. összesen:

0

1.

Egyéb állami támogatás Bérkompenzáció 6. Jogcím-csop. Egyéb állami tám. összesen:

89 365 89 365

1.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása ÖNHIKI támogatás 7. Jogcím-csop. Helyi önk.kieg.tám. összesen:

84 791 84 791

7.

16


8.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve Megyei Önkorm. adósságkonszolidációs tám. kötvénytartozás előtörlesztés támogatása 7. Jogcím-csop. Helyi önk.kieg.tám. összesen:

1.

1. Alcím Önkorm. kv. tám. összesen: 202. Cím Támogatások összesen: Felhalmozási és tőke jellegű bevétel

203. 1. 1. 2. 3. 2.

Tárgyi eszk. imm.jav.ért. Zamárdi üdülő ingatlan eladása Jármű értékesítés Gépek, berendezések értékesítése 1. Jogcím-csop. Tárgyi eszk.ért.összesen Önkorm. sajátos felh.bev.

2. Jogcím-csop. Önk. saj. felh. és tőke jell b. 3.

Pénzügyi befektetések bev, 3. Jogcím-csop. Pénzügyi bef.össz. 203. Cím Felhalm. és t. jell. bev. összesen:

204.





E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

3 071 092 3 071 092

6 518 261 6 518 261

0 850 32 882

0

0 882

Támogatásértékű bevételek 1.

Támogatásértékű működési bevétel 1. 2. 3. 1. 2. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

2. 1. 2. 1. 2. 3. 3. 1. 2. 3. 4.

4. 1. 5. 1. 2. 3.

205. 1. 6. 1. 2. 3. 4. 5.

2. 1. 1. 2.

Társadalombiztosítási Alapból átvett Központi költségvetési szervtől átvett Fejezeti kezelésű előirányzattól EU projekthez TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás TÁMOP 2.2.3 TISZK rendszer továbbfejlesztése Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett Szekszárd MJV Könyvtár működtetése Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár ped. szaksz. fel. Magyarországi Németek Orsz. Önk. Szociális foglalkoztatás kiegészítő támogatása 2010. Szociális foglalkoztatás Védelmi Iroda támogatása Szekszárd MJV gyógytestnevelési feladatok Szekszárd MJV iskolapszichológusi feladatok Dunatáj c.folyóirat megjelenése Tolnai Lajos Gimnázium záró pénzkészlet Szekszárd MJV gyermekvédelmi feladatok ellátása Tamási-Simont.T.K.T. iskolapszichológusi feladatok Tamási-Simont.T.K.T. nevelési tanácsadás, pályavál. 1. Jogcím-csop Támog. műk.bev.ö. Támogatásértékű felhalm. bevétel Társadalombiztosítási Alapból átvett Központi költségvetési szervtől átvett Nemz.Szakk. és Felnőttképz. Int. Eszközbeszrezés Védelmi Iroda támogatása Szociális fogléalkoztatás támogatása Fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra A Tolna megyei TISZK infrastrukt. fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026 Szekszárd MJV kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felúj. DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 A TMÖ Balassa J. Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 TIOP 1.1.1 Tanulói laptop Struktúravát. Tám. infrast. fejl. TIOP-2.2.4-09/1-2010-0029 Intézm. Infrastrukt. fejl.TIOP 1.1.1.-07/1-2008-1094 Fejezeti kezelésű előirányzattól (hazai forrás ) Megyei területrendezési terv módosítása Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett Felh. hitel kamatainak törl.Szekszárd MJV Felh. hitel kamatainak törl. Balassa János Kórház PH vezetékjog 2. Jogcím-csop Támog. felh. bev. ö. 204. Cím Tám. ért. bev. összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. c. pénze. átv. ÁHT-n kívülről Egyéb szervezettől Tolna Megyei Területfelesztési Tanács, munkaszerv. fel. EU költségvetésből Europe Direct Paksi Atomerőmű ZRT Dunatáj folyóirat megjelenése Paksi Atomerőmű Zrt. 175 éves Vármegyeh. kötet megjel. Emelt szintű szociális otthon befizetés 1. Jogcím-csop. Műk. c. pe. átv. ÁHT-n k. Felh. c. pénze. átv. ÁHT-n kívülről Vállalkozásoktól PA Zrt.-től Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás 2. Jogcím-csop Felh. c. pe. átv. ÁHT-n k. 205. Cím Véglegesen átvett p. összesen:

17 016 4 686 58 680 7 391 25 000 2 492 111 871 5 000 13 781 2 051 660 738 9 534 1 000 461 260 361

9 326 1 000 1 000

185 549 363 608 197 621 26 237 109 818 88 349 11 200 31 227 31 227 4 500 1 060 662 1 321 023

3 900 3 179 1 000 1 000 3 200 12 279

32 056 56 627 88 683 100 962

17

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám 206. 1.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve Támogatási kölcsönök visszatérülése





E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

Működési célú támogatás, kölcs. 1. Jogcím-csop. Műk. cél. tám. össz.:

2.

Felhalmozási c.tám.kölcsön. Lakás ép. vásárlás törlesztése 2. Jogcím-csop. Felh.cél.tám. össz.: 206. Cím Tám. kölcs. összesen:

1.

209. 1. 2. 3. 1. 2.

301. 1. 2. 3. 302. 1. 2. 3. 303. 1. 2. 3. 304. 1. 2. 3. 305. 1. 2. 3. 306. 1. 2. 3. 307. 1. 2. 3. 308. 1. 2. 3. 309. 1. 2. 3. 310. 1. 2. 3. 311. 1. 2. 3. 312. 1. 2. 3. 313. 1. 2. 3. 314. 1. 2. 3.

Kiegészítések visszatérülések Előző évi kp.-i kv.-i kieg. visszatér. Előző évi egyéb kv.-i kieg. visszatér. Előző évi pénzmaradv. átvétel Előző évi pm. átvétel működési célú Előző évi pm. átvétel felhalmozási célú 209. Cím Kieg. visszat. összesen: 201-209. Címek összesen: ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL KIADÁSAI Önk. és többc.kist.t.ig.tev.kamat kiadás nélkül) Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 301. Cím összesen: Önkormányzati jogalkotás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 302. Cím összesen: Önkormányzatok m.n.s nemzetközi kapcsolatai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 303. Cím összesen: Nemzetközi kapcsolatokban való részvétel Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 304. Cím összesen: Honvédelmi felkészítése Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 305. Cím összesen: Üdülői szálláshely szolgáltatás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 306. Cím összesen: Ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 307. Cím összesen: Pedagógiai szakmai szolgáltatás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 308. Cím összesen: Területi kisebbs. önk. igazg. tev. (TMCÖ műk.) Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 309. Cím összesen: Építményüzemeltetés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 310. Cím összesen: Kompetencia alapú oktatás TÁMOP Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 311. Cím összesen: TISZK TÁMOP Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 312. Cím összesen: TIOP 1.1.1 Komp.alapú okt.informatikai f. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 313. Cím összesen: Balassa J. Kórház sürgősségi ell. fejl. TIOP 2.2.2 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 314. Cím összesen:

3 625 3 625 3 625

0 9 482 173

179 189 43 693 266 178 489 060 45 745 11 679 22 981 80 405 0 179 3 321 3 500

1 322 1 322 1 610 710 3 400 5 720

209 209

3 758 3 758

15 708 15 708

518 518 7 020 1 878 31 871 40 769 10 330 2 527 3 734 16 591

1 253 1 253 405 109 164 678 7 203 1 945 1 107 10 255

18

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám 315. 1. 1. 3. 2. 3. 3. 3. 4. 3. 5. 3. 6. 3. 7. 3. 2. 1. 3. 2. 3. 3. 3.

316. 1. 2. 3. 317. 1. 2. 3. 318. 1. 2. 3. 319. 1. 2. 3. 320. 1. 2. 3. 321. 1. 2. 3. 322. 1. 2. 3.

1. 2. 3. 341.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve Kamat kiadások Működési célú kamat Működési hitel kamata (OTP Bank) Dologi kiadás Működési hitel kamata (UniCredit Bank) Dologi kiadás Likvid hitel kamata Dologi kiadás Kötvénykibocsátás kamata (működési célú) Dologi kiadás Működési hitel kamata (UniCredit Bank) 2011. Dologi kiadás Munkabérhitel Dologi kiadás IRS ügylet díja- kötvény Dologi kiadás 1. Jogcím-csop. Műk.célú kamat összesen: Felhalmozási célú kamat Kötvénykibocsátás kamata (felhalmozási célú) Dologi kiadás Felhalmozási célú hit. kamata Dologi kiadás Felhalm. hitel egyéb költsége Dologi kiadás 2. Jogcím-csop. Felhalm. célú kamat összesen: 315. Cím összesen: Lakásalappal kapcsolatos kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 316. Cím összesen: Területi és tel.kisebbségi választás kiadása Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 317. Cím összesen: Közbeszerzési eéjárások kiadása Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 318. Cím összesen: Önkormányzati képviselő választás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 319. Cím összesen: TIOP-TISZK kiadása Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 320. Cím összesen: Iskolák informatikai fejlesztése TIOP 1.1.1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 321. Cím összesen: Tömbösítés TIOP 2.2.4. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 312. Cím összesen: 301-322. Címek kiadása összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 301-317. Cím összesen: Címzett tám. megvalósuló beruh. 341. Cím összesen: Céltám. megvalósuló felújítások, beruházások

342. 1.

1. Alcím összesen: 342. Cím összesen:





E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

30 712 82 895 34 849 15 820 35 923 2 632 230 729 433 560

15 820 28 997 959 45 776 479 336

311 311 716 190 7 913 2 717 620 1 183 4 520 300 81 381 2 339 622 5 917 8 878 960 243 1 896 3 099 1 750 473 225 2 448

260 284 64 949 844 399 1 169 632

0

19

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám 345. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 3. 4. 3. 1. 2. 3. 4. 4. 1.

346. 1. 2. 3.

1. 2.

4. 5. 6. 347. 1. 2.

349.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve Egyéb beruházások Immateriális javak vás. lét. Területrendezési terv módosítása Vagyoni értékű jog vásárlás önkormányzat 1. Jogc.-cs. Immat.javak vás. össz.: Ingatlanok vásárlása, létesítése Tervezési és tervellenőri feladatok Bezerédj. P. Ált. Isk. leváltári átalakítása Német Színház raktár és ép.rész bontás és építés Villámvédelmi szabványossági átépítési munka 2. Jogc.-cs.Ingatlanok vás. lét. ö.: Gépek, berend. felsz. Vásárlása Önkorm. Hivatal számítástechn. eszk. Védelmi Iroda számítástechnikai eszköz Europe Direct számítástechnikai eszköz Önkorm. Hivatal egyéb gép, berendezés, felszerelés 3. Jogc.-cs.Gépek, ber. vás. összesen: Járművek vásárlása Személygépkocsi beszerzés (Önkormányzati Hivatal) 4. Jogc.-cs.Járművek vásárl. össz.: 345. Cím összesen: EU forrással megvalósuló feladatok (fejlesztések) A Tolna megyei TISZK infrastrukt. fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026 Szekszárd MJV kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felúj. DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 A TMÖ Balassa J. Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 Pályázaton kívüli önerő Struktúraváltást támogató infrastr. fejl. (önerő) TÁMOP 1.1.1 Tanulói laptop Intézmény infrastruktúrális fejlesztése TIOP 1.1.1. 346. Cím összesen: Felújítások Szent L. Szakk. Isk.és Koll."B" épület vakolat felújítás Önkormányzati hivatal álmennyezet javítás 347 .Cím összesen: 341-347. Cím összesen: Pénzügyi befektetések

3.

349. Cím összesen: Támogatásértékű műk. kiadások Központi költségv. szerveknek Önkorm. és többc. kist.t. igazg.tev. Bursa Hungarica ösztöndíj Katasztrófavédelmi Igazgatóság tám. Elnöki keret 1. Alcím. összesen: TB Alap kezelőinek

4.

3. Alcím összesen: Elkülönített állami pénzalap.-nak

351. 1. 1. 1. 2.

5. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 2. 1. 2. 3. 1. 4. 1. 2.. 6. 1. 1.

352. 5. 1. 1. 2.

4. Alcím.összesen: Helyi önkorm.-nak és kv.-i szerv.nek Önkorm. és többcélú kist.t. igazg.tev. Társulás Szd. MJV Ö. EKF projekt Dél-Dunántúli Társult Önkormányzati Régió Elnöki keret helyi önkormányzatoknak és kv. szerveinek Elnöki keret ( Idősügyi T. jav.) helyi önkorm. és szerv. Gyönk Város Önkorm.Tolnai L.Gimn.kiadása Területi kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat Szakképesítés megszerz.felk.nappali rendsz.képz. Dél-dunántúli Szakképzés Szerv. Konzorcium (BMÖ) Különleges gyermekotthoni ellátás Gyermekvédelmi szakellátás biztosítása Speciális gyermekotthoni ellátás Baranya M. Önk. 5. Alcím összesen: Többcélú kistérs.társulásnak Időskorúak tartós bentlakásos ellátása Tamási Simont. Többc. Kist.T. feladatátad. Gyönk 6. Alcím összesen: 351. Cím összesen: Támogatásértékű beruházási kiadások Helyi önk. és kv. szerveiknek Önkorm. és többcélú kist. t. igazgatási fel. Gyönk Város Önkorm.Tolnai L.Gimn.kiadása PH Hőgyész pályázati önerő DDOP 5. Alcím összesen: 352. Cím összesen:





E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

11 200 133 11 333 0 2 848 648 363 3 859 310 1 268 425 409 2 412 10 483 10 483 28 087 147 718

573 915 314 261 0 173 074 25 997 85 500 1 320 465 185 813 998 1 349 550

0

6 455 202 6 657

750 3 026 890 20 167 893 1 500 0 0 0 8 506 182 585

30 000 30 000 219 242

735 9 374 10 109 10 109

20

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám 353. 5.



E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

3.

0 0

3.

3. Alcím összesen: 362. Cím összesen: Felújítási c. pe. átadás ÁHT-n kív. Egyéb szervezetek támogatása 3. Alcím összesen: 363. Cím összesen: Társadalom és szoc.pol. juttatás Korengedményes nyugdíj 364. Cím összesen: Támogatási kölcsön nyújtása felh. célra 372. Cím összesen: Általános tartalék 389. Cím összesen:

0 0

1. 2. 361. 1. 1. 1. 2. 1. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 5. 1. 6. 7. 1. 8. 1. 9. 1. 10. 1. 2. 1. 1. 2. 3. 1. 1.

362.

363.

364. 1.

389.


5. Alcím összesen: 353. Cím összesen: Előző évi pénzmaradvány átadása Előző évi pénzm. működési célú átadása Előző évi pm. felhalmozási célú átadása 355. Cím összesen: Műk.célú pe.átadás ÁHT-n kívül Non-profit szervezeteknek Önkorm. és többcélú kist.t. igazgatási fel. TM-i Területfejl. Tanács műk. tám. A fiatalok társadalmi részvételét segítő pr. tám. Gyermek és Ifj. Közalapítvány Civil szervezetek működési támogatása TM. Közoktatás-fejl. Közalapítvány Vakok és Gyengénlátók TM. Egyesülete Siketek és Nagyothallók OSZ Tolna M. Szervezete Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak T. M. K. Sz. Elnöki keret Év Tm.Civil Szervezete díj Tolna Megyéért kitűntető díj Civil szervezetek program- és egyéb támogatása TM. Közoktatás-fejl. Közalapítv. roma fiatalok ösztöndíja Alapítványok támogatása Elnöki keret Elnöki keret Idősügyi Tanács javaslata alapján Alapítványok támog. elnöki keretből Idősügyi Tanács jav. Nemz. és etn. kisebb. közösségi, kult. tev. tám. TM. Német K. Önk. Szövetsége Szakszervezeti tevékenység támogatása Kulturális műsorok, rendezvények szervezése Duna-híd Fesztivál támogatása Sportszövetségek és szabályozó test. műk.tám. Sportszövetségek Szövetségének támogatása Iskolai diáksport támogatása Diáksport támogatása Különleges gyermekotthoni ellátás Speciális gyermekotthoni ellátás Bezerédj K. Alapítvány 1. Alcím összesen: Vállalkozások támogatása Önkorm. és többcélú kist. t. igazgatási fel. KIÚT Kft. Honvédelmi Bizottság feladataira Elnöki keret 2. Alcím összesen: Egyéb szervezetek támogatása Önkorm. és többcélú kist. t. igazgatási fel. Emelt szintű szociális otthon befizetés 10 % 3. Alcím összesen: 361. Cím összesen: Beruh. c. pe. átadás ÁHT-n kív. Egyéb szervezetek támogatása

355.

372.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve Támogatásértékű felújítási kiadások Helyi önk. és kv. szerveiknek


0 0 67 032 9 576 76 608

584 3 000 0 500 500 500 500 380 250 200

500 2 210 1 155 80 2 000

0 5 000 2 000 3 738 23 097

6 900 160 7 060

320 320 30 477

156 156 0 0 0

21

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám 390. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. 1.

395. 1 2

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve Céltartalék Működési célú céltartalék Áll. tám. lemondás, visszafizetés Szakmai informatikai feladatok Működési kiadások céltartaléka Prémium évek támogatása Bérkompenzáció Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása Közfoglalkoztatás támogatása (pályázat) önrész Könyvtári és közműv. érd.növ. tám. Kieg. tám. nemzeti nev. okt. felad. Tolnai L. G. pály. önerő DDOP-3.1.2/B-09-1F-2009-0001 1. Jogcím-cs. Működési célú céltartalék össz.: Felhalmozási célú céltartalék Felhalmozási céltartalék kötvénykibocsátásból 2. Jogcím-cs. Felhalmozási célú céltartalék össz.: 390. Cím összesen: 301-390. Cím összesen: Költségvetési támogatás (intézményeknek) Költségvetési támogatás (működési célú) Költségvetési támogatás (felhalmozási célú) 395. Cím Költségvetési támogatás összesen: 201-209. Címek összesen Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal összesen Költségvetési bevételek Működési bevételek Működési bevételek Ebből: Intézményi ellátás díja Intézményi működési bevételek felhalm. célú Önkormányzatok sajátos műk. bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. Önkormányzatok sajátos műk. bev. össz.: Működési támogatások Normatív hozzájárulások Központ. előirányzatból működési célúak Helyi önkorm. kiegészítő támogatása Helyi önk. által fenntartott előadóműv. szerv. t. Normatív kötött felhaszn. tám. Egyéb állami támogatás Megyei Önkorm. adósságkonszolidációs tám. Működési támogatások összesen: Egyéb műkdési bevételek Támogatásértékű működési bevétel Ebből: Társadalombizt. Alapból Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív. Előző évi műk. ei. m., pénzmaradv. átvétel Előző évi kiegészítések, visszatérülések Egyéb működési bevételek összesen: Működési bevételek összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jell. bev. Tárgyi eszközök, imm. javak. értékes. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bev. Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen: Felhalmozási támogatások Központosított előirányzatokból fejl. célúak Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási támogatások összesen: Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből: Társadalombizt. Alapból Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív. Előző évi felh. ei. m., pénzmaradv. átvétel Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek összesen: Támogatási kölcsönök visszatérülése Támogatási kölcsönök (működési célú) Támogatási kölcsönök (felhalmozási célú) Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Alap- és váll. tev. közötti elszámolások Pénzforgalom nélk. bev. összesen: Önk. Hivatal költségvetési bev. összesen:





E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 2 855 774 5 145 423 73 630 5 219 053

234 745 0 1 000 000 302 675 1 302 675 3 064 367 95 017 84 791 57 700 55 929 89 365 3 071 092 6 518 261 260 361 0 12 279 0 0 272 640 8 328 321

882 0 0 882 0 0 0 1 060 662 88 683 1 149 345 1 150 227 0 3 625 3 625

0 9 482 173

22

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám 301-395.

400. 1. 1. 2. 405.

3. 1. 1. 2. 5. 1. 1. 2.. 2. 1. 2. 6. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 2.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve 301-395. Címek Kv.-i kiadási címek összesen: Működési költségvetés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás tám. Előző évi műk. c. pénzmaradvány átadása Egyéb működési célú kiadások összesen: Ellátottak pénzbeli juttatása Általános tartalék Működési célú céltartalék Felhalmozás költségvetés Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felh. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Előző évi felh. c. pénzmaradvány átadása Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen Pénzügyi befektetések Támogatási kölcsönök Műk. célú tám. kölcsönök Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kív. Pénzforgalom nélküli kiadások Alap- és váll. tev. közötti elszámolások Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások Felhalmozási célú céltartalék Ir. szerv.a. folyósított támogatás (működési célú) Ir. szerv.a. folyósított támogatás (felhalmozási célú) Ir. szerv.a. folyósított támogatás összesen Önk. Hiv.Működési célú költségvetési bev. Önk. Hiv. Felhalmozási célú költségvetési bev. 301-395. Cím Önk.H. tárgyévi kv.-i bev., kiad. ö.: Tolna Megyei Önk. H. kv-i hiánya/többlete A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevétel Előző évek pénzm., váll. maradv. igénybevétele Működési célú pénzmaradvány igénybevétel Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel 400. Cím Előz. évek pénzmaradvány ig. össz.: A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg. finanszírozási műveletek Finanszírozási bevételek Hitelek felvétele Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú működési hitel felvétele Hosszú lejáratú működési hitel felvétele Finanszírozási kiadások Kötvények visszaváltása Működési célú kötvény visszaváltása Forgatási célú Befektetési célú Felhalozási célú kötvény visszaváltása Forgatási célú Befektetési célú Hitelek visszafizetése Működéi célú hitelek visszafizetése Rövid lejáratú működési hitel visszafiz. Hosszú lejáratú műk. hitel vissszafiz. Likvid hitel visszafizetése Felhalmozási célú hitel visszafizetése Rövid lejáratú felhalm. c. hitel visszafiz. Hosszú lejáratú felhalm. hitel vissszafiz. A hiány és finanszírozásának egyenlege Tolna Megyei Önk. Hivatal összesen:





E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

260 284 64 949 844 399 219 242 30 477 156 67 032 316 907 0 0 1 348 552 998 10 109 0 9 576 19 685 0 0 0 0

0

8 328 321 1 153 852 9 482 173 -1 407 346

5 145 423 73 630 5 219 053 5 145 423 73 630 5 219 053

1 486 539 1 369 235 2 855 774

72 028 206 046 278 074

1 200 000 1 200 000

1 535 546

1 535 546

225 000 714 328

75 000 0 12 160 247

12 160 247

23

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám 101-209

101-395.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve 101-209. Címek összesen Tolna Megyei Önkormányzat összesen Költségvetési bevételek Működési bevételek Működési bevételek Ebből: Intézményi ellátás díja Intézményi működési bevételek felhalm. célú Önkormányzatok sajátos műk. bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. Önkormányzatok sajátos műk. bev. össz.: Működési támogatások Normatív hozzájárulások Központ. előirányzatból működési célúak Helyi önkorm. kiegészítő támogatása Helyi önk. á. fenntartott előadóműv. szerv. t. Normatív kötött felhaszn. tám. Egyéb állami támogatás Megyei Önkorm. adósságkonszolidációs tám. Működési támogatások összesen: Egyéb műkdési bevételek Támogatásértékű működési bevétel Ebből: Társadalombizt. Alapból Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív. Előző évi műk. ei. m., pénzmaradv. átvétel Előző évi kiegészítések, visszatérülések Egyéb működési bevételek összesen: Működési bevételek összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jell. bev. Tárgyi eszközök, imm. javak. értékes. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bev. Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen: Felhalmozási támogatások Központosított előirányzatokból fejl. célúak Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási támogatások összesen: Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből: Társadalombizt. Alapból Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Előző évi felh. ei.m.,pénzmaradv. átvétel Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek összesen: Támogatási kölcsönök visszatérülése Támogatási kölcsönök (működési célú) Támogatási kölcsönök (felhalmozási célú) Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Alap és váll. tev. közötti elszámolások Pénzforgalom nélk. bev. összesen: Önk.és kv. szervek költségvetési bev. összesen: 101-395. Címek Költségvetési kiadási címek össz. Működési költségvetés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Társadalom-,szocpol. és egyéb juttatás tám. Előző évi műk. c. pénzmaradvány átadása Egyéb működési célú kiadások összesen: Ellátottak pénzbeli juttatása Általános tartalék Működési célú céltartalék Felhalmozás költségvetés Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Támogatásértékű felh.kiadás Felh.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Előző évi felh. c. pénzmaradvány átadása Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen Pénzügyi befektetések Támogatási kölcsönök Műk. célú tám. kölcsönök Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kív. Pénzforgalom nélküli kiadások Alap- és váll. tev. közötti elszámolások Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások Felhalmozási célú céltartalék Ir. szerv.a. folyósított támogatás (működési célú) Ir. szerv.a. folyósított támogatás (felhalmozási célú) Ir. szerv.a. folyósított támogatás összesen Önk. Hiv. Működési célú költségvetési kiad. Önk. Hiv. Felhalmozási célú költségvetési kiad. Tolna Megyei Önkormányzat tárgyévi kv. kiad.





E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

1 777 696 742 618 0 1 000 000 302 675 1 302 675 3 064 367 95 017 84 791 57 700 55 929 89 365 3 071 092 6 518 261 7 157 769 6 678 452 68 499 0 0 7 226 268 16 824 900

6 347 0 0 6 347 0 0 0 1 092 921 97 234 0 1 190 155 1 196 502 0 3 625 3 625 0 0 18 025 027

0

7 099 112 1 837 098 5 777 246 231 241 30 512 12 446 84 207 358 406 231 726 0 0 1 537 111 48 577 41 336 0 9 576 50 912 0 0 0 0 0 0

15 303 588 1 636 600 16 940 188

24


400. 1. 1. 2. 405.

3. 1. 1. 2. 5. 1. 1. 2.. 2. 1. 2. 6. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 2. 410.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve Tolna Megyei Önkormányzat kv-i hiánya/többlete A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevétel Előző évek pénzm., váll. maradv. igénybevétele Működési célú pénzmaradvány igénybevétel Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel 400. Cím Előz. évek pénzmaradvány ig. összesen: A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg. finanszírozási műveletek Finanszírozási bevételek Hitelek felvétele Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú működési hitel felvétele Hosszú lejáratú működési hitel felvétele Finanszírozási kiadások Kötvények visszaváltása Működési célú kötvény visszaváltása Forgatási célú Befektetési célú Felhalozási célú kötvény visszaváltása Forgatási célú Befektetési célú Hitelek visszafizetése Működési célú hitelek visszafizetése Rövid lejáratú működési hitel visszafiz. Hosszú lejáratú műk.hitel vissszafiz. Likvid hitel visszafizetése Felhalmozási célú hitel visszafizetése Rövid lejáratú felhalm.c hitel visszafiz. Hosszú lejáratú felhalm.hitel vissszafiz. A hiány és finanszírozásának egyenlege Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat Költségvetési bevételek Működési bevételek Működési bevételek Ebből: Intézményi ellátás díja Intézményi működési bevételek felhalm. célú Önkormányzatok sajátos műk. bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. Önkormányzatok sajátos műk. bev. össz.: Működési támogatások Normatív hozzájárulások Központ. előirányzatból működési célúak Helyi önkorm. kiegészítő támogatása Helyi önk. á. fenntartott előadóműv. szerv.t. Normatív kötött felhaszn. tám. Működési támogatások összesen: Egyéb műkdési bevételek Támogatásértékű működési bevétel Ebből: Társadalombizt. Alapból Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív. Előző évi műk. ei. m., pénzmaradv. átvétel Előző évi kiegészítések, visszatérülések Egyéb működési bevételek összesen: Működési bevételek összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jell. bev. Tárgyi eszközök, imm. javak. értékes. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bev. Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen: Felhalmozási támogatások Központosított előirányzatokból fejl. célúak Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási támogatások összesen: Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből: Társadalombizt. Alapból Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Előző évi felh. ei.m.,pénzmaradv. átvétel Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek összesen: Támogatási kölcsönök visszatérülése Támogatási kölcsönök(működési célú) Támogatási kölcsönök(felhalmozási célú) Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Alap és váll. tev. közötti elszámolások Pénzforgalom nélk. bev. összesen: TMNKÖ költségvetési bev. összesen:



E Ft-ban -1 084 839



E Ft-ban

E Ft-ban

326 935 273 646 600 581

1 200 000 1 200 000

1 535 546

1 535 546

225 000 714 328

75 000 0

60

0

0 578 1 500

2 078 2 138

0

0

0 0

0

0 2 138

25


Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat Működési költségvetés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Társadalom-,szocpol. és egyéb juttatás tám. Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása Egyéb működési célú kiadások összesen: Ellátottak pénzbeli juttatása Általános tartalék Működési célú céltartalék Felhalmozás költségvetés Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Támogatásértékű felh.kiadás Felh.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Előző évi felh.c. pénzmaradvány átadása Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen Pénzügyi befektetések Támogatási kölcsönök Műk. célú tám. kölcsönök Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kív. Pénzforgalom nélküli kiadások Alap- és váll. tev. közötti elszámolások Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások Felhalmozási célú céltartalék Ir. szerv.a. folyósított támogatás (működési célú) Ir. szerv.a. folyósított támogatás (felhalmozási célú) Ir. szerv.a. folyósított támogatás összesen TM Német Kisebbs. Ö. működési c. kv. kiad. TM Német Kisbbségi Ö. felhalm. c. kv. kiad. TMNKÖ tárgyévi kv.-i bevétele, kiad. összesen: TMNKÖ költségvetési hiánya A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevétel Előző évek pénzm., váll. maradv. igénybevétele Működési célú pénzmaradvány igénybevétel Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel Előző évek pénzmaradvány ig. összesen: A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg. finanszírozási műveletek Finanszírozási bevételek Hitelek felvétele Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú működési hitel felvétele Hosszú lejáratú működési hitel felvétele Finanszírozási kiadások Hitelek visszafizetése Működési célú hitelek visszafizetése Rövid lejáratú működési hitel visszafiz. Hosszú lejáratú műk. hitel vissszafiz. Felhalmozási célú hitel visszafizetése Rövid lejáratú felhalm. c. hitel visszafiz. Hosszú lejáratú felhalm. hitel vissszafiz. A hiány és finanszírozásának egyenlege





E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

945

0 2 802

0

3 747 3 747 1 609

1 609 1 609

0

26

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám 420.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Költségvetési bevételek Működési bevételek Működési bevételek Ebből: Intézményi ellátás díja Intézményi működési bevételek felhalm. célú Önkormányzatok sajátos műk. bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. Önkormányzatok sajátos műk. bev. össz.: Működési támogatások Normatív hozzájárulások Központ. előirányzatból működési célúak Helyi önkorm. kiegészítő támogatása Helyi önk. á. fenntartott előadóműv. szerv.t. Normatív kötött felhaszn. tám. Működési támogatások összesen: Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel Ebből: Társadalombizt. Alapból Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív. Előző évi műk. ei.m., pénzmaradv. átvétel Előző évi kiegészítések, visszatérülések Egyéb működési bevételek összesen: Működési bevételek összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jell.bev. Tárgyi eszközök, imm. javak. értékes. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bev. Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen: Felhalmozási támogatások Központosított előirányzatokból fejl. célúak Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási támogatások összesen: Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből: Társadalombizt. Alapból Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív. Előző évi felh. ei. m., pénzmaradv. átvétel Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek összesen: Támogatási kölcsönök visszatérülése Támogatási kölcsönök (működési célú) Támogatási kölcsönök (felhalmozási célú) Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Alap és váll. tev. közötti elszámolások Pénzforgalom nélk. bev. öszesen: TM. Cigány K. Ö. költségvetési bev. összesen: Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési költségvetés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás tám. Előző évi műk. c. pénzmaradvány átadása Egyéb működési célú kiadások összesen: Ellátottak pénzbeli juttatása Általános tartalék Működési célú céltartalék Felhalmozás költségvetés Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felh.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Előző évi felh. c. pénzmaradvány átadása Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen Pénzügyi befektetések Támogatási kölcsönök Műk. célú tám. kölcsönök Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kív. Pénzforgalom nélküli kiadások Alap- és váll. tev. közötti elszámolások Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások Felhalmozási célú céltartalék





E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

30

0

0 2 674

2 674 2 704

0

0

0 0

0

0 2 704

637 77 1 950

0 548

0

27


Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve Ir. szerv.a. folyósított támogatás (működési célú) Ir. szerv.a. folyósított támogatás (felhalmozási célú) Ir. szerv.a. folyósított támogatás összesen TMCKÖ Működési célú költségvetési bev. TMCKÖ Felhalmozási célú költségvetési bev. TMCKÖ tárgyévi kv.-i bevétele, kiad. összesen: TMCKÖ költségvetési hiánya A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevétel Előző évek pénzm., váll. maradv. igénybevétele Működési célú pénzmaradvány igénybevétel Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel Előző évek pénzmaradvány ig. összesen: A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg. finanszírozási műveletek Finanszírozási bevételek Hitelek felvétele Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú működési hitel felvétele Hosszú lejáratú működési hitel felvétele Finanszírozási kiadások Hitelek visszafizetése Működéi célú hitelek visszafizetése Rövid lejáratú működési hitel visszafiz. Hosszú lejáratú műk.hitel vissszafiz. Felhalmozási célú hitel visszafizetése Rövid lejáratú felhalm.c hitel visszafiz. Hosszú lejáratú felhalm.hitel vissszafiz. A hiány és finanszírozásának egyenlege Tolna Megyei Önkormányzat összesen területi kisebbségi önk. együtt Költségvetési bevételek Működési bevételek Működési bevételek Ebből: Intézményi ellátás díja Intézményi működési bevételek felhalm. célú Önkormányzatok sajátos műk. bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. Önkormányzatok sajátos műk. bev. össz.: Működési támogatások Normatív hozzájárulások Központ. előirányzatból működési célúak Helyi önkorm. kiegészítő támogatása Helyi önk. á. fenntartott előadóműv. szerv. t. Normatív kötött felhaszn. tám. Egyéb állami támogatás Megyei Önkorm. adósságkonszolidációs tám. Működési támogatások összesen: Egyéb műkdési bevételek Támogatásértékű működési bevétel Ebből: Társadalombizt. Alapból Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív. Előző évi műk. ei. m., pénzmaradv. átvétel Előző évi kiegészítések, visszatérülések Egyéb működési bevételek összesen: Működési bevételek összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jell. bev. Tárgyi eszközök, imm. javak. értékes. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bev. Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen: Felhalmozási támogatások Központosított előirányzatokból fejl. célúak Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási támogatások összesen: Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből: Társadalombizt. Alapból Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív. Előző évi felh. ei. m., pénzmaradv. átvétel Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek összesen: Támogatási kölcsönök visszatérülése Támogatási kölcsönök (működési célú) Támogatási kölcsönök (felhalmozási célú) Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Alap és váll. tev. közötti elszámolások Pénzforgalom nélk. bev. összesen: Önk. Hivatal költségvetési bev. összesen:





E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

3 212 3 212 508

508 508

0

1 777 786 742 618 0 1 000 000 302 675 1 302 675 3 064 367 95 017 84 791 57 700 55 929 89 365 3 071 092 6 518 261 7 161 021 6 678 452 69 999 0 0 7 231 020 16 829 742

6 347 0 0 6 347 0 0 0 1 092 921 0 97 234 0 1 190 155 1 196 502 0 3 625 3 625 0 0 18 029 869

28


400. 1. 1. 2. 405.

3. 1. 1. 2. 5. 1. 1. 2.. 2. 1. 2. 6. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 2.


Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve Tolna Megyei Önkormányzat összesen Működési költségvetés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás tám. Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása Egyéb működési célú kiadások összesen: Ellátottak pénzbeli juttatása Általános tartalék Működési célú céltartalék Felhalmozás költségvetés Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Támogatásértékű felh.kiadás Felh.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Előző évi felh.c. pénzmaradvány átadása Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen Pénzügyi befektetések Támogatási kölcsönök Műk. célú tám. kölcsönök Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kív. Pénzforgalom nélküli kiadások Alap- és váll. tev. közötti elszámolások Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások Felhalmozási célú céltartalék Ir. szerv.a. folyósított támogatás (működési célú) Ir. szerv.a. folyósított támogatás (felhalmozási célú) Ir. szerv.a. folyósított támogatás összesen Tolna M. Önk..Működési célú költségvetési kiad. Tolna Megyei Önk. Felhalmozási c. kv.-i kiadás TM.-i Önk. ter.k.önk.tárgyévi kv.-i bev., kiad. ö.: TM.-i Önk. ter.k.önk. kv-i hiánya/többlete A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevétel Előző évek pénzm., váll. maradv. igénybevétele Működési célú pénzmaradvány igénybevétel Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel 400. Cím Előző évek pénzmaradvány ig. összesen: A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg. finanszírozási műveletek Finanszírozási bevételek Hitelek felvétele Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú működési hitel felvétele Hosszú lejáratú működési hitel felvétele Finanszírozási kiadások Kötvények visszaváltása Működési célú kötvény visszaváltása Forgatási célú Befektetési célú Felhalozási célú kötvény visszaváltása Forgatási célú Befektetési célú Hitelek visszafizetése Működési célú hitelek visszafizetése Rövid lejáratú működési hitel visszafiz. Hosszú lejáratú műk. hitel vissszafiz. Likvid hitel visszafizetése Felhalmozási célú hitel visszafizetése Rövid lejáratú felhalm. c. hitel visszafiz. Hosszú lejáratú felhalm. hitel vissszafiz. A hiány és finanszírozásának egyenlege




E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

Tolna Megyei Önkormányzat bev. kiad. főösszeg

21 032 567

7 099 749 1 837 175 5 780 141 231 241 30 512 12 446 84 207 358 406 231 726 3 350 0 1 537 111 48 577 0 41 336 0 9 576 50 912 0 0 0 0 0 0

15 310 547 1 636 600 16 947 147 -1 082 722

329 052 273 646 602 698

1 200 000 1 200 000

1 535 546

1 535 546

225 000 714 328

75 000 0

21 032 567

1


1. pont A Tolna Megyei Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcím-csoportonként E Ft-ban Bevételek

2011. évi

13/2011.(XI.30.)

Előirányzat

eredeti

önk.rend.sz.

változás

előirányzat

módosított

(+/-)

2011. évi

Kiadások

2011. évi

13/2011.(XI.30)

Előirányzat

módosított

eredeti

önk.rend.sz.

változás

módosított

előirányzat

előirányzat

módosított

(+/-)

előirányzat

előirányzat

előirányzat

B. Költségvetési bevételek

A. Költségvetési kiadások

I. Működési bevételek 1.Működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Működési bevétel össz.:

2011. évi

I. Működési kiadások 1 606 449

1 707 066

70 720

752 308

741 044

1 574

1 606 449

1 707 066

70 720

1 777 786 1.Személyi juttatások

6 732 768

7 011 296

88 453

7 099 749

1 784 596

1 822 123

15 052

1 837 175

4 529 153

5 021 955

758 186

5 780 141

4.1 Támogatásértékű működési kiadások

61 826

236 834

-5 593

231 241

1 000 000 4.2 Működési célú pe. átadás ÁHT-n kív.

17 788

31 473

-961

30 512

270

10 270

2 176

12 446

79 884

362 784

-4 378

358 406

232 489

233 038

-1 312

231 726

13 358 890

14 451 196

856 001

15 307 197

742 618 2. Munkaadót terhelő járulékok 1 777 786 3. Dologi kiadások egyéb folyó kiad. 4. Egyéb működési kiadások

2.Önkorm. sajátos műk. bevételei 2.1 Illetékek

1 000 000

1 000 000

2.1 Illetékek összesen:

1 000 000

1 000 000

0

1 000 000 4.3 Társadalom szoc.pol. és egyéb juttatás

2.2 Helyi adók

4.4 Előző évi műk. c. előir. m. pénzmaradvány átad.

2.3.Átengedett központi adók

4. Egyéb működési kiadások összesen:

Normatív SZJA bevétel műk. célú

308 768

302 960

-285

302 675 5.Ellátottak juttatásai

2.3Átengedett központi adók össz.:

308 768

302 960

-285

302 675

2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos b. 2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:

I. Működési kiadások összesen: 1 308 768

1 302 960

-285

1 302 675

3 113 953

3 064 300

67

3 064 367

82 153

12 864

95 017

84 791

84 791

3. Működési támogatások 3.1 Normatív hozzájárulások 3.2 Központosított előirányzatok műk. c. 3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő t. 3.4 Helyi önk. ált. fennt. előadóműv. sz. t.

57 700

57 700

3.5 Normatív kötött felh. támogatások

55 929

55 929

3.6 Egyéb állami támogatás 3 227 582

55 929

74 270

15 095

89 365

3 071 092

3 071 092

3 334 352

3 183 909

6 518 261

3.7 Megyei Önkorm. adósságkonsz. tám. 3. Működési támogatások összesen:

57 700

4. Egyéb működési bevételek 4.1 Támogatásértékű működési bevétel Ebből: Tám. ért. m. b. TB Alapból ávett Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett 4.2 Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kív.

6 469 627

6 798 548

362 473

7 161 021

6 380 000

6 380 000

298 452

6 678 452

89 627

418 548

64 021

482 569

16 315

54 681

15 318

69 999

4.3 Előző évi műk. c. ei. m. pénzm. átvétele 4.4 Előző évi kv.-i kiegészítések visszat. 4. Egyéb működési bevételek összesen: I. Működési bevételek összesen:

6 485 942

6 853 229

377 791

7 231 020

12 628 741

13 197 607

3 632 135

16 829 742

84 207

84 207

2

2. melléklet az 1/2012. (II.17.) önkormányzati rendelethez E Ft-ban

Bevételek

2011. évi

13/2011.(XI.30.)

Előirányzat

eredeti

önk.rend.sz.

változás

előirányzat

módosított

(+/-)

2011. évi

Kiadások

2011. évi

13/2011.(XI.30)

Előirányzat

módosított

eredeti

önk.rend.sz.

változás

módosított

előirányzat

előirányzat

módosított

(+/-)

előirányzat

előirányzat

előirányzat II. Felhalmozási bevételek

II. Felhalmozási kiadások

1. Felhalmozási és tőke jell. bev. 1.1 Tárgyi eszk. imm. javak ért.

1. Beruházási kiadások 150 000

958

5 389

6 347 Egyéb önkormányzati beruházás

1.2 Önkorm. sajátos felh. és tőkebev. Privatizációs bevétel

0

Önk. vagyon bérbead.

13 800

29 142

-1 055

28 087

EU forrással megval. beruházások

2 111 429

1 935 009

-611 164

1 323 845

Önkorm. kv.-t terhelő ber. összesen:

2 125 229

1 964 151

-612 219

1 351 932

58 300

152 480

32 699

185 179

2 183 529

2 116 631

-579 520

1 537 111

3 592

-2 594

998

Int. kv.-t terhelő

5 153

26 490

21 089

47 579

2. Felújítási kiadások összesen:

5 153

30 082

18 495

48 577

31 227

31 962

9 374

41 336

Int. költség. terhelő ber. összesen 1.Beruházási kiadások összesen:

2. Önk. sajátos felh. bev. összesen:

2011. évi

0

0

0

0

150 000

958

5 389

6 347

1.3 Pénzügyi befektetések bevételei 1. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: 2. Felhalmozási támogatások

2. Felújítási kiadások

2.1 Központosított előir. fejlesztési célúak

Önkormányzati kv.-t terhelő

2.2 Fejlesztési célú támogatások 2. Felhalmozási támogatások összesen:

0

0

0

0 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Támogatásértékű felhalm. kiadás

3. Egyéb felhalmozási bevételek 3.1Támogatásértékű felhalmozási bev. ö.

3.2 Felhalmozési célú pe.átad.Áht-n kív. 1 344 153

1 370 051

-277 130

1 092 921 3.3 Előző évi felh. c előir.m. pénzmaradvány átad.

Ebből: Tám. ért. fh. b. TB Alapból ávett Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett

1 344 153

1 370 051

-277 130

1 092 921

82 027

87 799

9 435

97 234

3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen: 3.2 Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kív.

9 576

9 576

3.4 Pénzügyi befektetések kiadásai 31 227

41 538

9 374

50 912

2 219 909

2 188 251

-551 651

1 636 600

0

0

0

0

3.3 Előző évi felh. c. ei. m. pénzm. átvétele 3. Egyéb felhalmozási bevétel összesen:

1 426 180

1 457 850

-267 695

1 190 155

II. Felhalmozási bevételek összesen:

1 576 180

1 458 808

-262 306

1 196 502 II. Felhalmozási kiadások összesen:

III. Támogatási kölcsönök visszat. igénybev.

III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törl.

1. Támogatási kölcsönök (műk. célú) 2. Támogatási kölcsönök (felh. célú) III. Támogatási kölcsönök visszat.

1.Működési célú tám., kölcsön nyújtás 6 000

6 000

-2 375

3 625 2.Felhalm.célú tám.,kölcsön nyújtása

6 000

6 000

-2 375

3 625 III. Támogatási kölcsönök. nyújt. össz.:

IV. Pénzforgalom nélküli bevételek

IV. Pénzforgalom nélküli kiadások

1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elsz. IV. Pénzforgalom nélk. bev. összesen:

1. Alap- és váll. tev. közötti elszámolás 0

0

0

0 2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás Tartalékok

B. Költségvetési bevételek összesen:

14 210 921

14 662 415

3 367 454

Általános tartalék

66 396

14 832

-11 482

3 350

Működési céltartalék

80 542

10 834

-10 834

0

Felhalmozási céltartalék

35 184

0

Tartalékok összesen:

182 122

25 666

-22 316

3 350

IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.:

182 122

25 666

-22 316

3 350

15 760 921

16 665 113

282 034

16 947 147

18 029 869 A. Költségvetési kiadások összesen:

0

3


Bevételek

2011. évi

13/2011.(XI.30.)

Előirányzat

eredeti

önk.rend.sz.

változás

előirányzat

módosított

(+/-)

2011. évi

Kiadások

2011. évi

13/2011.(XI.30)

Előirányzat

módosított

eredeti

önk.rend.sz.

változás

módosított

előirányzat

előirányzat

módosított

(+/-)

előirányzat

előirányzat

előirányzat Költségvetési többlet Költségvetési hiány

-3 085 420 1 550 000

2011. évi

-1 082 722

2 002 698

C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforg. nélk. bevételek V.Előző évek e. m., pénzmaradv. váll. m. igénybevétele 1. Működési célra

329 052

329 052

329 052

329 052

150 000

273 646

273 646

150 000

273 646

273 646

150 000

602 698

Ebből: Előző évek pénzmaradványának igv. Vállalkozási maradvány igénybevétele 2. Felhalmozási célra Ebből: Előző évek pénzmaradványának igv. Vállalkozási maradvány igénybevétele C. Kv. hiány belső fin. sz. pénzf. n. b. össz.:

0

602 698

D.Költségvetési hiány belső finanszírozá-

E. Költségvetési töblet felhaszn. kapcs.

sát meghaladó összegének

finanszírozási kiadások

külső finanszírozására szolgáló bevételek VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele

VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása

1. Működési célú bevételek

1. Működési célú kiadások

2. Felhalmozási célú bevételek VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele

2. Felhalmozási célú kiadások 0

0

0

0 VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása

VII. Hitelek felvétele és kötv. kibocs. bev. 1. Működési célú hitel felvétele és kötv.m. Rövid lejáratú hitelek felvétele

0

300 000

300 000

0

0

714 328

714 328

1. Működési c. hitel törlesztése és kötv.bev. 600 000

600 000

1 200 000

1 200 000

600 000

1 200 000 Rövid lejáratú hitel visszafizetése

Likvid hitel felvétel Hosszú lejáratú hitelek felvétele

0

VII. Hitelek törl. és kötvény beváltás kiad.

Likvid hitel visszafizetése 1 200 000 Hosszú lejáratú működési hitel visszafiz. Működési célú kötvény visszaváltása

2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötv.

2. Felhalmozási c. hiteltörleszt. és kötv. bev.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafiz.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Felhalozási célú kötvény visszaváltása

100 000

100 000

-75 000

225 000

1 535 546

1 535 546

-25 000

75 000

1 535 546

1 535 546 4 085 420

VII. Hitelek felv. kötv. kibocs. összesen:

1 800 000

1 800 000

600 000

2 400 000 VII. Hitelek törl. kötvénybev. összesen:

400 000

400 000

3 685 420

D. Külső finanszírozási bevételek összesen:

1 800 000

1 800 000

600 000

2 400 000 E.Finanszírozási kiadások összesen:

400 000

400 000

3 685 420

4 085 420

16 160 921

17 065 113

3 967 454

16 160 921

17 065 113

3 967 454

21 032 567

0

0

0

Bevételi főösszeg Hiány finanszírozása egyenlege

21 032 567 Kiadási főösszeg 0

Továbbadási célú bevétel

Továbbadási célú kiadás

Passzív pénzügyi elszámolások

Aktív pénzügyi elszámolások

1


2. pont A Tolna Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási mérlege E Ft-ban Bevételek

2011. évi

13/2011.(XI.30.)

Előirányzat

eredeti

önk.rend.sz.

változás

előirányzat

módosított

(+/-)

2011. évi

Kiadások

2011. évi

13/2011.(XI.30.)

Előirányzat

módosított

eredeti

önk.rend.sz.

változás

módosított

előirányzat

előirányzat

módosított

(+/-)

előirányzat

előirányzat

előirányzat

I. Működési bevételek 1.Intézményi működési bevételek

2011. évi

I. Működési kiadások 1 606 449

1 707 066

70 720

Ebből: intézményi ellátás díja

752 308

741 044

1 574

1. Intézm. működési bevétel össz.:

1 606 449

1 707 066

70 720

1 777 786 Személyi juttatások 742 618 Munkaadót terhelő járulékok 1 777 786 Dologi kiadások egyéb folyó kiad. Ellátottak juttatásai

6 732 768

7 011 296

88 453

1 784 596

1 822 123

15 052

7 099 749 1 837 175

4 529 153

5 021 955

758 186

5 780 141

232 489

233 038

-1 312

231 726

13 279 006

14 172 619

860 379

15 032 998

3 592

-2 594

998

5 153

26 490

21 089

47 579

5 153

30 082

18 495

48 577

2.Önkorm. sajátos műk. bevételei 2.1 Illetékek

1 000 000

1 000 000

2.1 Illetékek összesen:

1 000 000

1 000 000

0

1 000 000 Előző évi pénzmaradvány átad. 1 000 000 I. Működési kiadások összesen:

84 207

84 207

2.2 Helyi adók 2.3.Átengedett központi adók Normatív SZJA bevétel műk. célú

308 768

302 960

-285

302 675

2.3Átengedett központi adók össz.

308 768

302 960

-285

302 675

2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos b. 2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:

1 308 768

1 302 960

-285

I. Működési bevételek összesen:

2 915 217

3 010 026

70 435

1 302 675 II. Felújítási, felhalmozási kiadások 3 080 461

II. Támogatások

Felújítások

1.Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások

Önkormányzati kv.-t terhelő 3 113 953

1.2 Központosított előirányzat

3 064 300

67

82 153

12 864

3 064 367 Int.kv.-t terhelő 95 017 Felújítások összesen:

1.3 Helyi önk. ált. fennt. előadóműv. sz .t.

57 700

57 700

57 700 Beruházások (felhalm. kiadások)

1.4 Normatív kötött felh. támogatások

55 929

55 929

55 929 Önkormányzati kv.-t terhelő

1.5 Fejlesztési célú támogatások

Címzett támogatással megvalósuló

Címzett állami támogatás

beruházások

Önk. fejl. és vis maior támogatása 1.5. Fejl. célú támog. összesen:

0

1.6 Egyéb központi támogatás

0

0

74 270

15 095

1.7 Helyi önkormányzatok kiegészítő tám.

84 791

1.8 Megyei Önkorm. adósságkonsz. tám.

0 Címzett támog. megvalósuló összesen: 89 365 Egyéb önkormányzati beruházás 84 791 EU forrással megval.beruházások

3 071 092

3 071 092 Önkorm. kv.-t terhelő ber. összesen: Int. költség. terhelő ber. összesen

1. Önk.-i kv.-i támogatás összesen:

3 227 582

3 334 352

3 183 909

6 518 261

II. Támogatások összesen:

3 227 582

3 334 352

3 183 909

6 518 261 Felhalmozási kiadás összesen: II. Felújítás, felhalmozás kiad. össz.

0

0

0

0

13 800

29 142

-1 055

28 087

2 111 429

1 935 009

-611 164

1 323 845

2 125 229

1 964 151

-612 219

1 351 932

58 300

152 480

32 699

185 179

2 183 529

2 116 631

-579 520

1 537 111

2 188 682

2 146 713

-561 025

1 585 688

0

0

0

0

III. Felhalmozási és tőke jell. bev. 1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.

150 000

958

5 389

0

0

0

150 000

958

5 389

6 347

2. Önkorm. sajátos felh. és tőkebev. Privatizációs bevétel

0

Önk. vagyon bérbead. 2. Önk. sajátos felh. bev. összesen

0 III. Pénzügyi befektetések kiadásai

3. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:

III. Pénzügyi befekt. kiadás összesen: 6 347

2


Bevételek

2011. évi

13/2011.(XI.30.)

Előirányzat

eredeti

önk.rend.sz.

változás

előirányzat

módosított

(+/-)

2011. évi

Kiadások

2011. évi

13/2011.(XI.30.)

Előirányzat

2011. évi

módosított

eredeti

önk.rend.sz.

változás

módosított

előirányzat

előirányzat

módosított

(+/-)

előirányzat

előirányzat

előirányzat IV.Támogatásértékű bevételek

IV. Támogatásértékű kiadás

1.Támogatásértékű működési bevétel ö.

6 469 627

6 798 548

362 473

7 161 021 Támogatásértékű műk. kiadás

Ebből: Tám. ért. m. b. TB Alapból ávett

6 380 000

6 380 000

298 452

6 678 452

Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett

89 627

418 548

64 021

482 569

2.Támogatásértékű felhalmozási bev.ö.

1 344 153

1 370 051

-277 130

Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett

1 344 153

1 370 051

-277 130

IV.Támogatásértékű bevételek összesen:

7 813 780

8 168 599

85 343

16 315

54 681

15 318

1 092 921 Támogatásértékű felhalm. kiadás

61 826

236 834

-5 593

231 241

31 227

41 538

9 374

50 912

93 053

278 372

3 781

282 153

Ebből: Tám. ért. fh. b. TB Alapból ávett 1 092 921 8 253 942 IV.Támogatásértékű kiad. összes.:

V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kív.

V. Államházt.kívüli pénzeszköz átad. 69 999 Működési célú pe. átadás ÁHT-n kív. Társadalom és szoc.pol. juttatás

2. Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kív.

82 027

87 799

9 435

V. Véglegesen átvett pénz összesen:

98 342

142 480

24 753

6 000

6 000

-2 375

3 625 Működési célú tám., kölcsön

6 000

6 000

-2 375

3 625 VI. Támogatási kölcsönök. össz.:

17 788

31 473

-961

30 512

270

10 270

2 176

12 446

18 058

41 743

1 215

42 958

0

0

0

0

97 234 Felhalmozési célú pe. átad. ÁHT-n kív. 167 233 V. Államházt. kívüli pe. átad. össz.:

VI. Támogatási kölcsönök visszat. al-váll. tev. köz. elszámolások Támogatási kölcsönök

VI. Támogatási kölcsönök nyújtása

Alap- és váll. tev. köz.elsz. VI. Támogatási kölcsönök visszat. al-váll.

Felhalm.célú tám., kölcsön

Előző évi pénzmaradvány átvétele

VII. Tartalékok

Kiegészítések visszatérülések

Általános tartalék

66 396

14 832

-11 482

3 350

Céltartalék (működési)

80 542

10 834

-10 834

0

Céltartalék (felhalmozási)

35 184

0

0

Alap- és váll. tev. közötti elszámolás VII. Tartalékok összesen: Költségvetési bevételek összesen:

14 210 921

14 662 415

1 550 000

2 002 698

329 052

329 052

1.2 Felhalmozási célra

150 000

273 646

273 646

VII. Előző évek pénzm. igénybev. össz.:

150 000

602 698

0

602 698

150 000

602 698

0

602 698

Költségvetési többlet Költségvetési hiány

3 367 454 -3 085 420

18 029 869 Költségvetési kiadások összesen: -1 082 722

VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforg. nélk. bevételek 1. Előző évek e. m., pénzmaradványának igénybevétele 1.1 Működési célra

2. Előző évek vállalkozási maradvány ig.v. 2.1 Működési célra 2.2 Felhalmozási célra 2. Előző évek vállalk. m. igénybev. össz.: Kv. hiány belső fin. sz. pénzf. n. b. össz.:

182 122

25 666

-22 316

3 350

15 760 921

16 665 113

282 034

16 947 147

3


Bevételek

2011. évi

13/2011.(XI.30.)

Előirányzat

eredeti

önk.rend.sz.

változás

előirányzat

módosított

(+/-)

2011. évi

Kiadások

2011. évi

13/2011.(XI.30.)

Előirányzat

2011. évi

módosított

eredeti

önk.rend.sz.

változás

módosított

előirányzat

előirányzat

módosított

(+/-)

előirányzat

előirányzat

előirányzat Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele

VIII. Értékpapírok vásárlásának kiadása

1. Működési célú

Működési célú

1.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele 1.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele 2. Felhalmozási célú

Felhalmozási célú

1.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele 1.2 Befektetési célú értékpapírok bev. VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele

0

0

0

0 VIII. Értékpapírok kiadása

0

0

Működési célú

1 535 546

1 535 546


1 535 546

1 535 546

3 071 092

3 071 092

714 328

714 328

-75 000

225 000

IX. Kötvények kibocsátásának bevétele

IX. Kötvények visszaváltása

1. Működési célú

0

0

1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása 1.2 Befektetési célú kötvények kibocs. 2. Felhalmozási célú 1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása 1.2 Befektetési célú kötvények kibocs. IX. Kötvények kibocsátásának bevétele

0

0

0

0 IX. Kötvények visszaváltásának kiadása

X. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele Ebből: Likvid hitel felvétel 1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele

0

0

300 000

300 000

100 000

100 000

-25 000

75 000

400 000

400 000

614 328

1 014 328

X. Hitelek visszafizetése Működési célú hitel visszafizetése 600 000

600 000

600 000

600 000

600 000

-600 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000 Rövid lejáratú hitel visszafizetése 0 Likvid hitel visszafizetése 1 200 000 Hosszú lejáratú működési hitel visszafiz.

Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás 2. Felhalmozási célú hitel felvétele

Felhalmozási célú hitel visszafizetése

1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele X. Hitelek összesen: Külső finanszírozási bevételek összesen: Bevételi főösszeg Hiány finanszírozása egyenlege Továbbadási célú bevétel Passzív pénzügyi elszámolások

Hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafiz. 1 800 000

1 800 000

600 000

1 800 000

1 800 000

600 000

16 160 921

17 065 113

3 967 454

0

0

0

2 400 000 X. Hitelek visszafizetése összesen: 2 400 000 Finanszírozási kiadások összesen: 21 032 567 Kiadási főösszeg 0 Továbbadási célú kiadás Aktív pénzügyi elszámolások

400 000

400 000

3 685 420

4 085 420

16 160 921

17 065 113

3 967 454

21 032 567

1


A Tolna Megyei Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege működési és felhalmozási célonkénti elkülönítésben E Ft-ban

Bevételek

Működési célú bevételek Intézm. működési bev. Ebből: Intézm. ellátás díja

2011. évi 13/2011.(XI.30.) Előirányzat eredeti önk.rend.sz. változás előirányzat módosított (+/-) előirányzat 1 606 449 752 308

1 707 066 741 044

70 720 1 574

Intézményi műk. bev. ö.: Illetékek Átengedett kp.-i adók SZJA norm. módon elosztott

1 606 449 1 000 000

1 707 066 1 000 000

70 720

308 768

302 960

-285

Átengedett kp.-i adók ö.: Önk. sajátos. műk. bev. ö.: Önkorm. kv.-i támogatása Normativ hozzájárulások Központosított előirányzat Helyi önkormányzatok kiegészítő tám. Helyi önk. ált. fennt. előadóműv. sz. t. Norm., kötött felhaszn. tám. Egyéb állami támogatás Megyei Önkorm. adósságkonsz. tám. Önkorm. kv. tám. összesen: Támogatásértékű műk. bevétel Ebből: TB Alapból átvett Működési célú pe. átv. ÁHT-n kív. Támog. kölcs. visszatér. Alap és váll. tev. közötti elsz. Előző évi kieg. visszatér. Előző évi pénzmaradvány átv.

308 768 1 308 768

302 960 1 302 960

-285 -285

3 113 953

3 064 300 82 153

67 12 864 84 791

57 700 55 929

57 700 55 929 74 270

Műk. célú bev. összesen:

3 227 582 6 469 627 6 380 000 16 315

3 334 352 6 798 548 6 380 000 54 681

15 095 3 071 092 3 183 909 362 473 298 452 15 318

12 628 741

13 197 607

3 632 135

2011. évi módosított előirányzat

Kiadások

Működési célú kiadások 1 777 786 Személyi juttatások 742 618 Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások egyéb folyó k. Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások 1 777 786 Támogatásértékű működési kiadás 1 000 000 Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Társadalom és szoc.pol. juttat. 302 675 Előző évi pm. átadás Egyéb működési célú kiad. össz.: 302 675 Összesen: 1 302 675 Általános tartalék Céltartalék működési célú 3 064 367 Alap- és vállalk. tev. közötti elsz. 95 017 84 791 57 700 55 929 89 365 3 071 092 6 518 261 7 161 021 6 678 452 69 999

16 829 742 Műk. célú kiad. összesen:

2011. évi 13/2011.(XI.30.) Előirányzat eredeti önk.rend.sz. változás előirányzat módosított (+/-) előirányzat


6 732 768 1 784 596 4 488 064 232 489

7 011 296 1 822 123 4 980 866 233 038

88 453 15 052 753 496 -1 312

61 826 17 788 270

-5 593 -961 2 176

79 884 13 317 801 66 396 80 542

236 834 31 473 10 270 84 207 362 784 14 410 107 14 832 10 834

-4 378 851 311 -11 482 -10 834

7 099 749 1 837 175 5 734 362 231 726 0 231 241 30 512 12 446 84 207 358 406 15 261 418 3 350 0

13 464 739

14 435 773

828 995

15 264 768

2


Bevételek



Felhalmozási célú bevételek Intézm. műk. bevételek Felhalm. ÁFA bev. Önkorm. sajátos műk. bev. Átengedett kp.-i adók Önk. sajátos műk. bev. Önk. költségvetési támog. Címzett támogatás Önk. fejlesztési támogatása Önk. költségvetési támog. össz.: Felhalm. és tőke jell. bev. Tárgyi eszk. imm. j. értékesít. Önkorm. sajátos felh. és tőke b. Priv. származó bev. Egyéb önk.-i vagyon bérbea. Önkorm. sajátos felh. bev. össz.: Pénzügyi befektetés bev. Felhalm. és tőke jell. bev. Támogatásértékű fel. bev. Ebből: TB Alaptól átvett Felhalm. célú pe. átv. ÁHT-n kív. Támog. kölcsön. visszafiz. Támog. kölcsönök visszafiz. Tám. kölcs. összesen: Előző évi kieg. visszatérülés Előző évi pm. átvétele Felhalmozási célú bev. össz.: Tárgyévi költségv. bevételek Előző évek pénzm. ig.vétel műk. célú Előző évek pm. ig.vétel felh. célú Előző évi pm. igénybevétel össz.: Előző évek váll. maradv. igény.

Kiadások



Felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0 Beruházási kiadások

0

0

0

0

150 000

958

5 389

0

0

0

150 000

958

5 389

1 344 153

1 370 051

-277 130

82 027

87 799

9 435

6 000 6 000

6 000 6 000

-2 375 -2 375

Felújítások

2 183 529

2 116 631

-579 520

1 537 111

5 153

30 082

18 495

48 577

31 227

31 962

9 374

41 336

6 347 Egyéb felhalmozási célú kiadások

Pénzügyi befektetések 0 Támogatásértékű felh. kiad. Felhalmozási c. pe. átad. ÁHT-n kív. Felh. célú tám. kölcsön 6 347 Előző évi felh. c előir.m. pénzmar. átad. Felhalmozási célú dologi kiadások 1 092 921 Felhalm. ÁFA befizetés 0 Hosszú lejár. hitel kamata 97 234 Hosszú lejáratú hitellel kapcs.k. 0 Hosszú lejáratú kötvény kamata 3 625 3 625 Egyéb felhalm. célú kiad. össz.: Pénzforgalom nélküli kiadás Céltartalék felhalmozási célú

9 576

9 576

24 173 959 15 957

24 173 959 15 957

4 827 -137

29 000 959 15 820

72 316

82 627

14 064

96 691

35 184

0

0

1 582 180

1 464 808

-264 681

1 200 127 Felhalm. célú kiad. össz.:

2 296 182

2 229 340

-546 961

1 682 379

14 210 921

14 662 415 329 052 273 646 602 698

3 367 454

18 029 869 Költségvetési kiad. össz.: 329 052 273 646 602 698

15 760 921

16 665 113

282 034

16 947 147

150 000 150 000

0

3


Bevételek



Kiadások

Értékpapírok értékes.bevétele

Értékpapírok kiadása

Működési célú

Működési célú



Kötvények kibocsátásának bev.

Kötvények visszaváltása

Működési célú

Működési célú

Felhalmozási célú Hitelek Működési célú hitel felvétele Rövid lejár.működési hitel felvétele Ebből: Likvid hitel felvétele Hosszú lejáratú működési hitel Felhalmozási célú hitel felvétele Ebből: Likvid hitel felvétele Hitelek összesen:

600 000 600 000 1 200 000

600 000 600 000 1 200 000

600 000 -600 000

1 800 000

1 800 000

Finanszír. bev. összesen:

1 800 000 16 160 921

Bevételek összesen: Továbbadási célú bevétel Passzív pü. elszámolások


1 535 546

1 535 546

1 535 546

1 535 546

300 000 100 000

714 328 -75 000 -25 000

714 328 225 000 75 000

400 000

400 000

614 328

1 014 328

400 000

400 000

3 685 420

4 085 420

16 160 921

17 065 113

3 967 454

21 032 567

Felhalmozási célú Hitelek visszafizetése Működési célú hitel törlesztése 1 200 000 Rövid lejár.műk. hitel visszafiz. 0 Likviditási hitel visszafizetése 1 200 000 Hosszú lej. működési hitel törlesztése Hosszú lej. felhalmozási célú hitel törl.

300 000 100 000

600 000

2 400 000 Hitelek kiadásai

1 800 000

600 000

2 400 000 Finanszír. kiad. összesen:

17 065 113

3 967 454

21 032 567 Kiadások összesen: Továbbadási célú kiadás Aktív pü. elszámolások


1


Előirányzat-felhasználási ütemterv 2011. év Ezer Ft-ban Megnevezés/ hónap Bevételek Nyitó pénzk. (pénzm.) Működési bevétel Illeték SZJA Norm. állami hj. Norm. kötött felh.tám. Központosított állami t. Helyi önkorm. Kiegészítő t. Megyei Ö. adósságkonsz.. Helyi önk. ft.előm. szerv. Egyéb állami támogatás Egészégbizt. Alap-tól T.é. m. kisebbségi önk. Egyéb tám.ért.műk.bev. Műk.célú átv.ÁHT-n kív. Tárgyi eszk. értékesítés Privatizációs bevétel Vagyon haszn.bev. Címzett támogatás Egyéb felh.támogatás Tám.ért.felh.bev. Felhalm. átvét.ÁHT-n kív: Támogatási kölcsön Működési hitel Kötvénykibocsátás Pénzmaradvány átvétele Bevételek összesen:

I.

II.

602 698 110 000 102 000 15 438 155 698 8 604

8 876 8 577 720 000 210 300

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

140 889 80 000 23 466 236 660 4 302 7 888

145 000 80 000 48 785 492 005 4 302

145 000 80 000

4 440 7 988 514 000

4 439 7 679 514 000 208 5 500 4 000

4 438

4 438

514 000

514 000

193 910 85 000 46 356 468 900 4 305 12 864 84 791 3 071 092 4 437 15 095 818 452

112 851 3 000

19 380 3 000 1 885

187 275 19 280 3 504

130 000 92 000 23 775 239 774 4 302 8 940

140 000 85 000 27 172 274 028 4 302

145 000 83 000 21 614 217 977 4 302

146 627 85 000 22 582 238 204 4 302 18 390

145 000 70 000 48 477 488 891 4 302 7 357

145 000 68 000

4 438 8 510 514 000

4 438 8 547 514 000 210

4 438 8 414 514 000

4 438 8 332 514 000

500 8 766

112 559 1 000

4 438 8 129 514 000 210 30 000

4 438 8 094 514 000 914 5 500 1 000

5 500 300

1 000

4 302 5 439

850

152 174 7 865

150 285 9 002

180 086

1 500

1 129 704

1 191 578

1 060 197

1 167 298

1 335 520

112 541

28 353 108

113 537 7 787

114 534 5 000

1 500 500 000

200 000

1 935 695

1 078 011

IX.

X.

4 302

200 000

66 821 5 000 625 200 000

55 613 7 748 100 000

1 367 628

1 578 364

1 026 952

XI.

191 360 90 000 25 010 252 230 4 302 34 139

40 405 25 170

XII.

106 925 29 662 1 200 000

1 205 319

6 351 848

Összesen 602 698 1 777 786 1 000 000 302 675 3 064 367 55 929 95 017 84 791 3 071 092 57 700 89 365 6 678 452 1 752 480 817 69 999 6 347 0 0 0 1 092 921 97 234 3 625 2 400 000 0 0 20 429 869

2


Ezer Ft-ban Megnevezés/ hónap I. Kiadások Személyi juttatás 610 000 Munkaadót terh. járulék 160 700 Dologi és folyó kiadás 360 000 Tám.ért.műk.kiadás Műk. pe. átadás ÁHT-n k. Ellátotti juttatás 18 000 Pénzmaradvány átadás Társadalom és szoc.p. jutt. 22 Felhalmozási kiadások öss. 4 504 PSN Út Aktív Kft Fordított Áfa SBO egyéb kiadás 504 SBO eszközbeszerzés PSN Megyeháza rek. Fordított Áfa Balassa János K.str.v. PLAN.ÉTA Megyeháza rek. egyéb ber. kiadás Egyéb önkormánzati ber 4 000 Egyéb intézményi beruházás Felújítás Tám.ért.felh.kiadás Felhalm. átad.ÁHT-n kív. Felhalmozási áfa befiz. Felhalmozási kölcsön Pü-i befektetések Hitelkamat működés,likv. IRS ügylet díja - kötvény Hitelkamat felhalm. Kötvény kamatfizetés Hosszú lj.műk.hitel törl. Likvid hitel törlesztés Hosszú lejáratú fh.hitel t. Műk. célú kötvény visszaváltása Felh. célú kötvény visszaváltása Tartalékok Kiadások összesen: 1 153 226 Egyenleg -23 522 Egyenleg pénzm.figy.v 579 176

II.

III.

IV.

V.

600 000 160 000 360 000 4 000 1 000 19 000

590 000 155 300 360 000 7 000 2 000 20 000

590 000 150 900 360 000 7 000 3 000 20 000

22 504

22 8 004

22 205 750 89 529

504

504

504 65 000

VI.

VII.

VIII.

IX.

604 504 165 900 380 000 8 000 15 750 17 807 89 842 23 187 228

590 000 155 000 380 000 6 000 2 000 16 000

570 992 150 000 380 000 6 000 2 000 16 000

570 000 150 000 380 000 4 000 1 000 15 000

570 000 145 150 420 000 5 000 2 000 35 000

23 133 929 67 147 16 787 504

23 157 450 6 241 67 147 16 787 504

23 122 789 7 905

67 147 15 631 504

23 141 921 4 994 67 147 16 787 504

32 000 16 250

40 491 8 000

40 491 10 123

40 491 10 123

1 875

1 875

1 500 7 788

3 427 10 855 636 735

504 55 984 40 490 10 123

X. 570 000 147 850 420 000 55 000 1 038 18 000 3 941 22 209 754 1 664 89 528 504 55 988 45 000 10 123

XI.

XII.

Összesen

19 000

649 381 156 367 736 616 74 276 689 17 919

22 66 896

12 199 298 384

22 382 504

8 298

7 099 749 1 837 175 5 300 805 231 276 30 477 231 726 93 783 12 446 1 537 111 20 804 447 645 88 373 13 842 111 972 325 885 75 991 173 074 3 750 62 510 28 087 185 179 48 577 41 336 0 0 0 0 187 011 230 729 29 956 31 640 225 000 714 328 75 000 1 535 546 1 535 546 3 350 21 032 567

584 872 140 008 764 189 55 000

21 921 11 250 173 074

7 500 7 865

1 000 49 717

7 860 47 836 7 245

1 000

7 826

43 504

200 7 583 20 701 1 752

67 438

68 627

6 362

6 204

75 000

75 000

75 000

25 000

25 000

25 000

6 519 15 820

200 6 747

200 10 639

5 996

1 752

62 510 11 200 43 302 18 495 7 622

7 442 230 729 10 871 15 820 714 328

1 152 391 39 187 618 363

1 292 349 -232 152 386 211

1 360 318 -193 020 193 192

1 476 299 -140 779 52 413

1 456 752 478 943 531 357

1 276 224 -198 212 333 144

1 278 844 88 785 421 929

1 497 246 81 118 503 047

1 447 421 -420 468 82 579

1 631 739 -426 420 -343 840

1 535 546 1 535 546 3 350 6 009 760 342 088 -1 752

0

1


A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése által meghatározott felújítások célonként és felhalmozási kiadások feladatonként

Felújítási cél megnevezése (Kiadás felmerülésének helye, költségvetési szerv megnevezése) Felhalmozási feladatok megnevezése (Kiadás felmerülésének helye, költségvetési szerv megnevezése) Szent László Szakképző Iskola (TISZK) Konyha felújítása (bérleti díj beszámítása) Kollégium tűzjelzőrendszer Öltöző felújítás "B" épület Vályi tagintézmény villamos hálózat fe4lújítás Vályi tagintézmény kémia labor gázellátás Összesen: Illyés Gyula Megyei Könyvtár Villamoshálózat felújítása Összesen: Wosinsky Mór Megyei Múzeum Ablakcsere múzeum épületén Pince felújítás Összesen: Magyarországi Német Színház Színház épület felújítása Összesen: Integrált Szociális Intézmény Kazán javítás Összesen: Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szent L. Szakk. Isk. és Koll. "B" épület vakolat felújítás Önkormányzati hivatal álmennezet javítása Összesen: Tolna Megyei Önkormányzat összesen: Felhalmozási kiadások feladatonként Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Eszközbeszerzés Összesen: Sztárai Mihály Gimnázium Eszközbeszerzés Összesen: Szent László Szakképző Iskola (TISZK) Eszközbeszerzés (szakképzéshez) Összesen: Balassa János Kórház Műtőblokk gőzkazán Mosoda kazánház Eszközbeszerzés Jármű beszerzés Ingatlannal kapcs kiadás Facsemete vásárlás "C " épület tetőtér Tenyészállat vásárlás Immateriális javak vásárlás Összesen: Gyermekvédelmi Igazgatóság Eszközbeszerzés Összesen: Integrált Szociális Intézmény Eszközbeszerzés pótkocsi Összesen: Illyés Gyula Megyei Könyvtár Eszközbeszerzés (Kistérség Notebook) Projektor Összesen: Wosinsky Mór Megyei Múzeum Internet, telefonhálózat Pince felhalmozási kiadások Járművek összevontan Összesen: Magyarországi Német Színház Eszközbeszerzés Fénypult vásárlás Összesen:

Felújítási előirányzat bruttó összege E Ft

Felhalmozási előirányzat bruttó összege E Ft

3 804 5 589 3 315 3 060 92 15 860 1 500 1 500 636 7 156 7 792 20 701 20 701 1 726 1 726 185 813 998 48 577

13 307 13 307 371 371 95 689 95 689 6 210 14 252 33 006 4 836 171 153 100 188 112 59 028 239 239 1 018 750 1 768 288 750 1 038 500 11 394 1 890 13 784 300 3 035 3 335

2

Felújítási cél megnevezése (Kiadás felmerülésének helye, költségvetési szerv megnevezése) Felhalmozási feladatok megnevezése (Kiadás felmerülésének helye, költségvetési szerv megnevezése) Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Imm. javak. besz. Területrendezési terv Tervezési és tervellenőri feladatok Bezerédj Pál Ált. Iskola levéltári átalakítás Német Színház raktár és épületrész bontás, építés Villámvédelmi szabványossági átépítési munka Önkormányzati Hivatal számítástechn. eszk.besz. Védelmi Iroda számítástechnikai eszköz beszerzés Személygépkocsi beszerzés A Tolna megyei TISZK infrastruk.fejlesztése (TIOP) TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026 Szd. MJV kulturális életének jav. a Vármegyeh. és környéke felújításával DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 TMÖ Balassa J. Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 Pályázaton kívüli önerő Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés (önerő) TÁMOP 1.1.1 Tanulói laptop Intézm. Infrastrukt. Fejlesztése TIOP 1.1.1.-07/1-2008-1094 Vagyoni értékű jog vásárlás önkormányzat ED számítástechnikai eszköz Önkormányzati hivatal egyéb gép, berendezés, felszerelés Összesen: Tolna Megyei Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen:


Felújítási előirányzat bruttó összege E Ft

Felhalmozási előirányzat bruttó összege E Ft 11 200 0 2 848 648 363 310 1 268 10 483 147 718 573 915

314 261 0 173 074 25 997 85 500 133 425 409 1 348 552 1 537 111

1


A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi bevételei

Bevételek

2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban

13/2011. (XI.30.) módosított előirányzat E Ft-ban

Előirányzat változás (+/-) E Ft-ban

2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal B. Költségvetési bevételek I. Működési bevételek 1. Működési bevételek Intézményi működési bevétel (kamat- és hozambevétel nélkül) Hozam- és kamatbevételek 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.3 Átengedett központi adók 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

125 715 95 715

203 434 173 434

31 311 30 197

234 745 203 631

30 000 1 308 768 1 000 000

30 000 1 302 960 1 000 000

1 114 -285

31 114 1 302 675 1 000 000

308 768

302 960

-285

302 675

3. Működési támogatások 3.1 Normatív hozzájárulások 3.2 Központosított előirányzatból működési célúak Helyi szervezési intézkedések, prémiumévek program Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása Könyvtári és közműv. érdekeltségnövelő támogatás Kiegészítő tám., nemzeti nevelés oktatási feladatok 3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása ÖNHIKI támogatás 3.4 Helyi önk. által fennt., ill. tám. előadóművészeti szerv. tám. 3.5 Normatív kötött felh. támogatások Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Pedagógiai szakszolgálat Osztályfőnöki pótlék tám. Gyógyped. pótlék emel. tám. Szociális továbbképzés és szakvizsga 3.6. Egyéb állami támogatás Bérkompenzáció 3.7 Megyei Önkorm. adósságkonsz. tám. kötvénytartozás előtörlesztés támogatása 4. Egyéb működési bevételek 4.1 Támogatásértékű működési bevételek Ebből: TB Alapból átvett Fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás TÁMOP 2.2.3. TISZK rendszer továbbfejlesztése

3 227 582 3 113 953 0 0

3 334 352 3 064 300 82 153 70 229 7 733 1 990 2 201

3 183 909 67 12 864 7 118 5 746

15 095 15 095 3 071 092 3 071 092

6 518 261 3 064 367 95 017 77 347 13 479 1 990 2 201 84 791 84 791 57 700 55 929 6 206 27 600 7 592 10 010 4 521 89 365 89 365 3 071 092 3 071 092

Egyéb szervezetektől átvett Szekszárd MJV Megyei Könyvtár működtetése Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár, ped. szaksz. fel. Magyarorsz. Németek Orsz. Önk. színház működtetése Szociális foglalkoztatás kiegészítő támogatása 2010 Szociális foglalkoztatás Védelmi Iroda támogatása Szekszárd MJV gyógytestnevelési feladatok Szekszárd MJV iskolapszichológusi feladatok Dunatáj c. folyóirat megjelenése Tolna Lajos Gimnázium záró pénzkészlet Szekszárd MJV gyermekvédelmi feladatok ellátása Tamási-Simont.T.K.T. iskolapszichológusi feladatok Tamási-Simont.T.K.T. nevelési tanácsadás, pályavál. 4.2. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács EU költségvetésből Europe Direct Paksi Atomerőmű Zrt. Dunatáj c. folyóirat megjelenése Paksi Atomerőmű Zrt. 175 éves Vármegyeh. kötet megjelenése Emelt szintű szociális otthon befizetés 4.3 Előző évi működési célú előir. mar. pénzmaradvány átvétel 4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések


84 791 84 791 57 700 55 929 6 206 27 600 7 592 10 010 4 521 0

57 700 55 929 6 206 27 600 7 592 10 010 4 521 74 270 74 270

63 072

247 168

13 193

260 361

0

21 702 17 016 4 686

0

21 702 17 016 4 686

63 072 30 681 7 391 25 000

225 466 58 680 7 391 25 000 1 671 112 871 5 000 2 514 1 407 660 738 9 534

13 193

0

0

238 659 58 680 7 391 25 000 2 492 111 871 5 000 13 781 2 051 660 738 9 534 1 000 461 12 279 3 900 3 179 1 000 1 000 3 200 0

0

0

0

4 728 737

5 095 693

3 600 3 600

7 779 3 600 3 179 1 000

821 -1 000 11 267 644

1 000 461 4 500 300

1 000 3 200

3 232 628

8 328 321

2

Bevételek






II. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Jármű értékesítés Gépek, berendezések értékesítése 1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

150 000 150 000 150 000

850 850 0 850

0

0

882 882 0 850 32 0

1.3 Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

2. Felhalmozási támogatások 2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak

0 0

0 0

0 0

2.2 Fejlesztési célú támogatások Helyi önkormányzatok fejl. tám.

0

0

0

1 344 153

1 355 658

-294 996

1 060 662

10 326 9 326 1 000

1 000

11 326 9 326 1 000 1 000 971 182 185 549 363 608 197 621 26 237 109 818 88 349 11 200 11 200 66 954 31 227 31 227 4 500 88 683

3.Egyéb felhalmozási bevételek 3.1 Támogatásértékű felhalm. bev. összesen: Ebből: TB Alapból átvett Központi költségvetési szervtől átvett Nemz. Szakk. és Felnőttképz. Int. eszközbeszerzés Védelmi Iroda támogatása Szociális foglalkoztatás támogatása Fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra TISZK infrastrukt. fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026 SZMJV kult. életének jav. DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 Balassa J. Kórház sürg. oszt. SO2-ről SO1 szintre fejl. TIOP 1.1.1 Tanulói laptop Struktúravát. támogató infrast. Fejl. TIOP-2.2.4-09/1-2010-0029 Intézm. Infrastrukt. Fejlesztése TIOP 1.1.1.-07/1-2008-1094 Fejezeti kezelésű előirányzatok hazai NFGM megyei területrendezési terv módosítása Egyéb szervezetektől átvett Felh. hitel kamatainak törl. Szekszárd MJV Felh. hitel kamatainak törl. Balassa J. K. PH Tamási vezetékjog 3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Ebből: Vállalkozásoktól Paksi Atomerőmű Zrt.-től Inter-Location Kft. Áfa megtérítése Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás 3.3 Előző évi felhalm. célú előir. mar. pénzmaradvány átvétel

II. Felhalmozási bevételek összesen: III. Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Működési célú Felhalmozási célú


32 32 0 32

1 000 -295 996 6 060 -218 256 -281 290 -677 109 818 88 349 0

1 270 499 179 489 585 185 478 911 26 914

1 267 178 179 489 581 864 478 911 26 914

11 200 11 200 62 454 31 227 31 227 81 227

11 200 11 200 66 954 31 227 31 227 4 500 81 227

31 227

31 227

829

50 000

50 000

6 627

0

0

0

32 056 0 56 627 0 0

1 575 380 6 000

1 437 735 6 000

-287 508 -2 375

1 150 227 3 625

6 000

6 000

-2 375

3 625

0

0

0

0

6 310 117 1 550 000

6 539 428 1 678 074

2 942 745 -3 085 420

9 482 173 -1 407 346

0

72 028 72 028

0

72 028 72 028

150 000 150 000

206 046 206 046

0

206 046 206 046

150 000

278 074

0

278 074

0

7 456

1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás

B. Költségvetési bevételek összesen (=I.+II.+III.+IV.) T:M.Önkormányzati Hivatal költségvetési hiánya/többlete C. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek V. Előző évek előir. mar. pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele 1. Működési célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele 2. Felhalmozási célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele C.Előző évek előir. m. és pénzmaradv. váll. m. igénybev. össz.: D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele

3

Bevételek






1. Működési célú bevételek 2. Felhalmozási célú bevételek VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás műk. célra Rövid lejáratú működési hitel Likvid hitel Hosszú lejáratú működési hitel 2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra Rövid lejáratú működési hitel Hosszú lejáratú működési hitel D. Finanszírozási bevételek összesen: T. M. Ö. H. költségvetési bevételi főösszege (B+C+D)

1 800 000 1 800 000 600 000

1 800 000 1 800 000 600 000

600 000 600 000 600 000

2 400 000 2 400 000 1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

0

0

0

1 800 000 8 260 117

1 800 000 8 617 502

600 000 3 542 745

2 400 000 12 160 247

0

0

60

60

60

60

Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat B. Költségvetési bevételek I. Működési bevételek 1. Működési bevételek Intézményi működési bevétel (kamat- és hozam bevétel nélkül) Hozam- és kamatbevételek 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.3 Átengedett központi adók 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 3. Működési támogatások 3.1 Normatív hozzájárulások 3.2 Központosított előirányzatból működési célúak 3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 3.4 Helyi önk. által fennt., ill. tám. előadóművészeti szerv. tám. 3.5 Normatív kötött felh. támogatások 4. Egyéb működési bevételek 4.1 Támogatásértékű működési bevételek Központi költségvetési szervtől átvett Fejezeti kezelésű előirányzattól átvett Egyéb szervezetektől átvett

0

0

0

0

0

0

0

0

1 919

578

0

578

419 1 500

578

4.2. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről 4.3 Előző évi működési célú előir. mar. pénzmaradvány átvétel 4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések

I. Működési bevételek összesen: II. Felhalmozási bevételek

578 0 1 500

1 500

1 919

578

1 560

2 138

1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1.3 Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

0

2. Felhalmozási támogatások 2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak 2.2 Fejlesztési célú támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

1 919

578

1 560

2 138

3.Egyéb felhalmozási bevételek 3.1 Támogatásértékű felhalm. bev. összesen: Egyéb szervezetektől átvett 3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Ebből: Vállalkozásoktól 3.3 Előző évi felhalm. célú előir. mar. pénzmaradvány átvétel

II. Felhalmozási bevételek összesen: III. Támogatási kölcsönök visszetérülése, igénybevétele Működési célú Felhalmozási célú

IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás

B. Költségvetési bevételek összesen (=I.+II.+III.+IV.)

4

Bevételek

T.M. Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetési hiánya C. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek V. Előző évek előir-mar. pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele 1. Működési célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele 2. Felhalmozási célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele C.Előző évek előir. m. és pénzmaradv. váll. m. igénybev. össz.: D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek


2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban 0

13/2011. (XI.30.) módosított előirányzat E Ft-ban 1 609


2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban 1 609

0

1 609 1 609

0

1 609 1 609

0

0

0

0

0

1 609

0

1 609

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 1 919

0 2 187

0 1 560

0 3 747

0

0

30

30

30

30

VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú bevételek 2. Felhalmozási célú bevételek VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás műk. célra Rövid lejáratú működési hitel Likvid hitel Hosszú lejáratú működési hitel 2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra Rövid lejáratú működési hitel Hosszú lejáratú működési hitel D. Finanszírozási bevételek összesen: T. M. Német Kis. Önk. költségvetési bevételi főösszege (B+C+D)

Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat B. Költségvetési bevételek I. Működési bevételek 1. Működési bevételek Intézményi működési bevétel (kamat- és hozambevétel nélkül) Hozam- és kamatbevételek 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.3 Átengedett központi adók 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 3. Működési támogatások 3.1 Normatív hozzájárulások 3.2 Központosított előirányzatból működési célúak 3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 3.4 Helyi önk. által fennt., ill. tám. előadóművészeti szerv. tám. 3.5 Normatív kötött felh. támogatások 4. Egyéb működési bevételek 4.1 Támogatásértékű működési bevételek Központi költségvetési szervtől Fejezeti kez. előirányzattól Egyéb szervezetektől átvett 4.2. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

1 919

2 674

0

2 674

419 1 500

1 174 1 500

0

0

0

0

1 919

2 674

30

2 704

0

0

0

0

0

0

0

0

1 174 1 500

4.3 Előző évi működési célú előir. mar. pénzmaradvány átvétel 4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések

I. Működési bevételek összesen: II. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1.3 Pénzügyi befektetések bevételei 2. Felhalmozási támogatások 2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak 2.2 Fejlesztési célú támogatások 3.Egyéb felhalmozási bevételek

5

Bevételek






3.1 Támogatásértékű felhalm. bev. összesen: Egyéb szervezetektől átvett

0

0

0

0

3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Ebből: Vállalkozásoktól

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

1 919 0

2 674 508

30

2 704 508

0

508 508

0

508 508

0

0

0

0

0

508

0

508

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 1 919

0 3 182

0 30

0 3 212

125 715 95 715

203 434 173 434

31 401 30 287

30 000 1 308 768 1 000 000 0 308 768 0 3 227 582 3 113 953 0 0 57 700 55 929 0

30 000 1 302 960 1 000 000 0 302 960 0 3 334 352 3 064 300 82 153 0 57 700 55 929 74 270

1 114 -285 0

234 835 203 721 0 31 114 1 302 675 1 000 000 0 302 675 0 6 518 261 3 064 367 95 017 84 791 57 700 55 929 89 365 3 071 092

66 910 0 0 838 0 66 072

260 746 0 10 326 1 752 21 702 226 966

14 193 1 000 0 0 13 193

274 939 0 11 326 1 752 21 702 240 159

3 600 0 0

7 779 0 0

6 000 0 0

13 779 0 0

3.3 Előző évi felhalm. célú előir. mar. pénzmaradvány átvétel

II. Felhalmozási bevételek összesen III. Támogatási kölcsönök visszetérülése, igénybevétele Működési célú Felhalmozási célú

IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás

B. Költségvetési bevételek összesen (=I.+II.+III.+IV.) T. M. Cigány Kisebbségi Önk. költségvetési hiánya C. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek V. Előző évek előir. mar. pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele 1. Működési célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele 2. Felhalmozási célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele C.Előző évek előir. m. és pénzmaradv. váll. m. igénybev. össz.: D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú bevételek 2. Felhalmozási célú bevételek VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás műk. célra Rövid lejáratú működési hitel Likvid hitel Hosszú lejáratú működési hitel 2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra Rövid lejáratú működési hitel Hosszú lejáratú működési hitel D. Finanszírozási bevételek összesen: T. M. Cigány Kis. Önk. költségvetési bevételi főösszege (B+C+D)

Tolna Megyei Önk. Hiv. és ter. kisebbs. önk. együtt B. Költségvetési bevételek I. Működési bevételek 1. Működési bevételek Intézményi működési bevétel (kamat- és hozambevétel nélkül) Hozam- és kamatbevételek 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.3 Átengedett központi adók 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 3. Működési támogatások 3.1 Normatív hozzájárulások 3.2 Központosított előirányzatból működési célúak 3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 3.4 Helyi önk. által fennt., ill. tám. előadóművészeti szerv. tám. 3.5 Normatív kötött felh. támogatások 3.6. Egyéb állami támogatás 3.7 Megyei Önkorm. adósságkonsz. tám. 4. Egyéb működési bevételek 4.1 Támogatásértékű működési bevételek Ebből: TB Alapból átvett Központi költségvetésből Fejezeti kez. előirányzattól Fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra Egyéb szervezetektől átvett 4.2. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről 4.3 Előző évi működési célú előir. mar. pénzmaradvány átvétel 4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések

-285 3 183 909 67 12 864 84 791 0 0 15 095 3 071 092

6

Bevételek


2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban 4 732 575


13/2011. (XI.30.) módosított előirányzat E Ft-ban 5 109 271

Előirányzat változás (+/-) E Ft-ban 3 235 218

2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban 8 344 489

7

Bevételek






II. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1.3 Pénzügyi befektetések bevételei 2. Felhalmozási támogatások 2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak 2.2 Fejlesztési célú támogatások 3.Egyéb felhalmozási bevételek 3.1 Támogatásértékű felhalm. bev. összesen: Ebből: TB Alapból átvett Központi költségvetésből Fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra Fejezeti kezelésű előirányzatok hazai Egyéb szervezetektől átvett 3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.3 Előző évi felhalm. célú előir. mar. pénzmaradvány átvétel

II. Felhalmozási bevételek összesen: III. Támogatási kölcsönök visszetérülése, igénybevétele Működési célú Felhalmozási célú


150 000 150 000 0 0 0 0 0

850 850 0 0 0 0 0

32 32 0 0 0 0 0

882 882 0 0 0 0 0

1 344 153

1 345 332

-295 996

1 049 336

0

0

1 270 499 11 200 62 454

1 267 178 11 200 66 954

-295 996 0 0

971 182 11 200 66 954

81 227 0 1 575 380 6 000 0 6 000 0

81 227 0 1 427 409 6 000 0 6 000 0

7 456 0 -288 508 -2 375 -2 375 0

88 683 0 1 138 901 3 625 0 3 625 0

6 313 955 1 550 000

6 542 680 1 680 191

2 944 335 -3 085 420

9 487 015 -1 405 229

0 0 0 150 000 150 000 0 150 000

74 145 74 145 0 206 046 206 046 0 280 191

0 0

74 145 74 145 0 206 046 206 046 0 280 191

1 800 000 1 800 000 600 000 0 1 200 000

1 800 000 1 800 000 600 000 0 1 200 000

600 000 600 000 600 000 0

2 400 000 2 400 000 1 200 000 0 1 200 000

0 0 0 1 800 000 8 263 955

0 0 0 1 800 000 8 622 871

0 0 0 600 000 3 544 335

0 0 0 2 400 000 12 167 206

0

1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás

B. Költségvetési bevételek összesen (=I.+II.+III.+IV.) T. M. Önk. Hivatal és kisebbségi önk. kv-i hiánya/többlete C. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek V. Előző évek előir. mar. pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele 1. Működési célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele 2. Felhalmozási célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele C.Előző évek előir. m. és pénzmaradv. váll. m. igénybev. össz.: D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek

0 0 0

VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú bevételek 2. Felhalmozási célú bevételek VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás műk. célra Rövid lejáratú működési hitel Likvid hitel Hosszú lejáratú működési hitel 2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra Rövid lejáratú működési hitel Hosszú lejáratú működési hitel D. Finanszírozási bevételek összesen: T. M. Ö. H. és ter. kis. önk. kv.-i bevételi főösszege (B+C+D)

1


A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi bevételei működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

Bevételek

2011. évi eredeti előirányzat E Ft

13/2011. (XI.30.) módosított előirányzat

Előirányzat változás (+/-) E Ft

2011. évi módosított előirányzat E Ft

BEVÉTELEK

Működési célú költségvetési bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel Hozam- és kamatbevétel Int. műk. bev. összesen: Önkorm. sajátos műk. bev. Illetékbevétel - Illetékbevétel Illetékbevétel összesen: Átengedett közp. adó Megyei önk. illető SZJA Normatív módon elosztott Átengedett közp. adó Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: Működési bevételek összesen: Támogatások Önkormányzatok kv.-i támogatása Normatív állami támogatás Központosított állami támogatások Helyi szervezési intézkedések, prémiumévek program Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása Könyvtári és közműv.érdekeltségnövelő támogatás Kiegészítő tám.,nemzeti nevelés oktatási feladatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása ÖNHIKI támogatás Helyi önk. által fennt. előadóműv. szerv. tám. Norm. kötött felh. támogatások Pedagógus továbbképzés, szakvizsga Pedagógiai szakszolgálat Osztályfőnöki pótlék emel. támogatása Gyógypedagógiai pótlék emelés támogatása Szociális továbbképz., szakvizsga Normatív kötött felh. tám. összesen: Egyéb állami támogatás Bérkompenzáció Megyei Önkorm. adósságkonsz. tám. Kötvénytartozás előtörlesztés támogatása Önk.-i kv.-i támogatás összesen: Támogatásértékű működési bevétel TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás TÁMOP 2.2.3. TISZK rendszer továbbfejlesztése Szekszárd MJV Megyei Könyvtár működtetése Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár, ped. szaksz. fel. Magyarországi Németek Orsz.Önk. színház működtetése Szociális foglalkoztatás kiegészítő támogatása 2010. Szociális foglalkoztatás Védelmi Iroda támogatása Szekszárd MJV gyógytestnevelési feladatok Szekszárd MJV iskolapszichológusi feladatok Dunatáj c. folyóirat megjelenése Tolna Lajos Gimnázium záró pénzkészlet Szekszárd MJV gyermekvédelmi feladatok ellátása Tamási-Simont.T.K.T. iskolapszichológusi feladatok Tamási-Simont.T.K.T. nevelési tanácsadás, pályavál. Támogatásértékű működési bevétel össz.: Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács EU költségvetésből Europe Direct Paksi Atomerőmű Zrt. Dunatáj c. folyóirat megjelenése Paksi Atomerőmű Zrt. 175 éves Vármegyeh. kötet megjelenése Emelt szintű szociális otthon befizetés Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kív. össz.: Támogatási kölcsönök, értékpapír kibocs. Tám. kölcs. értékpapír kibocsátás (műk. c.) Előző évi pénzmaradvány átvétele Kiegészítések, visszatérülések Működési célú tárgyévi kv.-i bevételek összesen:

95 715 30 000 125 715

173 434 30 000 203 434

30 197 1 114 31 311

203 631 31 114 234 745

1 000 000 1 000 000

1 000 000 1 000 000

0

1 000 000 1 000 000

308 768

302 960

-285

302 675

308 768 1 308 768 1 434 483

302 960 1 302 960 1 506 394

-285 -285 31 026

302 675 1 302 675 1 537 420

3 113 953 0

3 064 300 82 153 70 229 7 733 1 990 2 201 0

67 12 864 7 118 5 746

3 064 367 95 017 77 347 13 479 1 990 2 201 84 791 84 791 57 700

57 700

57 700

6 206 27 600 7 592 10 010 4 521 55 929 0

6 206 27 600 7 592 10 010 4 521 55 929 74 270 74 270

3 227 582

3 334 352

30 681 7 391 25 000

17 016 4 686 58 680 7 391 25 000 1 671 112 871 5 000 2 514 1 407 660 738 9 534

63 072

247 168

3 600

3 600 3 179 1 000

3 600

7 779

0

0

4 728 737

5 095 693

84 791 84 791

0 15 095 15 095 3 071 092 3 071 092 3 183 909

821 -1 000 11 267 644

1 000 461 13 193

300

1 000 3 200 4 500

6 206 27 600 7 592 10 010 4 521 55 929 89 365 89 365 3 071 092 3 071 092 6 518 261

17 016 4 686 58 680 7 391 25 000 2 492 111 871 5 000 13 781 2 051 660 738 9 534 1 000 461 260 361

3 900 3 179 1 000 1 000 3 200 12 279

0

3 232 628

8 328 321

2

Bevételek




Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele



72 028

72 028

Finanszírozási bevételek (működési célú) Rövid lejáratú működési hitel felvétele

600 000

600 000

Hosszú lejáratú működési hitel felvétele

1 200 000

1 200 000

600 000

1 200 000

Működési célú bevételek összesen:

6 528 737

6 967 721

3 832 628

10 800 349

0 0

0 0

0

0 0

Felhalmozási célú működési bevételek összesen: Támogatások Önkormányzatok támogatása Fejlesztési célú támogatások Helyi önk. fejlesztési támogatása

0

0

0

0

Helyi önk. fejl. támogatása összesen:

0

0

0

0

Fejlesztési célú támogatások össz.: Támogatások összesen:

0 0

0 0

0

0 0

150 000

0 850 32

0 850 32

1 200 000

Felhalmozási célú költségvetési bevételek Működési bevételek Intézményi műk. bevételek Felhalmozási célú ÁFA bev. Intézm. műk. bev. összesen:

Felhalm. és tőke jell. bev. Tárgyi eszk. imm. jav. értékesít. Ingatlan értékesítése Jármű értékesítés Gépek, berendezések értékesítése Önkorm. sajátos felh. bev. Önkorm. sajátos felh. bev. Pénzügyi befektetések Felhalm. tőke jell. bev. összesen: Támogatásértékű felhalmozási bevétel Központi költségvetési szervtől átvett Nemz.Szakk. és Felnőttképz. Int. eszközbeszerzés Védelmi Iroda támogatása Szociális foglalkoztatás támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatokból EU projekthez ny.támogatás A Tolna megyei TISZK infrastrukt. fejl. TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026

0

0

150 000

850

0 32

882

1 000 179 489

179 489

6 060

9 326 1 000 1 000 0 185 549

Szekszárd MJV kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006

585 185

581 864

-218 256

363 608

A TMÖ Balassa J. Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 TIOP-1.1.1 Tanulói laptop Struktúravát. támogató infrast. Fejl. TIOP-2.2.4-09/1-2010-0029 Intézm. Infrastrukt. Fejlesztése TIOP 1.1.1.-07/1-2008-1094 Fejezeti kezelésű előirányzatokból hazai Megyei területrendezési terv módosítása Egyéb szervezetektől átvett Felh. hitel kamatainak törl. Szekszárd MJV Felh. hitel kamatainak törl. Balassa J. K. PH Tamási vezetékjog Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:

478 911

478 911

-281 290

197 621

26 914

26 914

-677 109 818 88 349

26 237 109 818 88 349

11 200

11 200

11 200

31 227 31 227 1 344 153

31 227 31 227 4 500 1 355 658

-294 996

31 227 31 227 4 500 1 060 662

31 227 50 000 81 227

31 227 50 000 81 227

829 6 627 7 456

32 056 56 627 88 683

6 000

6 000

-2 375

3 625

Felh. célú pe. átvétel ÁHT-n kívülről Vállalkozásoktól Paksi Atomerőmű Zrt.-től Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás Felhalmozási célú átvett pe. átv. ÁHT-n kív. összesen: Támogatási kölcsönök Felh. célú tám. kölcsön Kötvénykibocsátás felhalmozási célú Támogatási. kölcs. értékpapír kibocs. össz.:

9 326 1 000

6 000

6 000

-2 375

3 625

1 581 380

1 443 735

-289 883

1 153 852

150 000

206 046

Finanszírozási bevétel (felhalmozási célú) Felhalmozási célú bevételek összesen:

0 1 731 380

0 1 649 781

-289 883

0 1 359 898

ÖH működési és felhalmozási célú bevételei összesen:

8 260 117

8 617 502

3 542 745

12 160 247

Felhalm. célú tárgyévi költségvetési bevétel összesen: Előző évek pénzmaradványa felhalmozási célú igénybevétele

206 046

3

Bevételek

Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele Normatív állami hozzájárulás Központosított állami támogatás Kötött felhasználású normatív támogatás Egyéb állami támogatás Támogatásért. működési bevétel Előző évi pénzmaradvány átvétel Államházt. kívülről átvett műk. pénz. bev. Műk.célú támogatási kölcsönök visszatér. Működési célú tárgyévi kv.-i bevételek összesen: Működési célú pénzmaradvány igénybevétel Finanszírozási bevétel működési célú Működési célú bevételek összesen: Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ebből: tárgyieszk. és imm.javak ért. Pénzügyi befektetések bevétele Fejlesztési célú állami támogatások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Előző évi pénzmaradvány átvétel Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pe. Támogatási kölcsönök bevétele Felhalmozási célú tárgyévi költségvetési bevétel összesen: Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel Finanszírozási bevétel felhalmozási célú Felhalmozási célú bevételek összesen: T.M. Német K. Önk. működési és felhalm. célú bevételei össz.: Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele Normatív állami hozzájárulás Központosított állami támogatás Kötött felhasználású normatív támogatás Egyéb állami támogatás Támogatásért. működési bevétel Előző évi pénzmaradvány átvétel Államháztartáson kívülről átvett műk. pénz. bev. Műk. célú támogatási kölcsönök visszatér. Működési célú tárgyévi kv.-i bevételek összesen: Működési célú pénzmaradvány igénybevétel Finanszírozási bevétel működési célú Működési célú bevételek összesen: Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ebből: Tárgyi eszk. és imm. javak ért. Pénzügyi befektetések bevétele Fejlesztési célú állami támogatások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Előző évi pénzmaradvány átvétel ÁHT-n kívülről átvett felhalmozási pe. Támogatási kölcsönök bevétele Felhalmozási célú tárgyévi költségvetési bevétel összesen: Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel Finanszírozási bevétel felhalmozási célú Felhalmozási célú bevételek összesen: T.M. Cigány K. Önk. működési és felhalm. célú bevételei össz.: TMÖ. és kisebbségi önk. tárgyévi kv.-i műk. célú bev. TMÖ. és kisebbségi önk.tárgyévi kv.-i felh. célú bev. TMÖ. és kisebbségi önk. tárgyévi kv.-i bev. összesen:



1919

1919



60

60

1 500

578 1500

578

0 1 919

578 1609 0 2 187

0 0 0 0 1 919

0 0 0 0 2 187


1 560

1 560

2138 1 609 0 3 747

1 560

0 0 0 0 3 747

30

30

1919

2674

2674

1919 0 0 1 919

2674 508 0 3 182

30

30

2704 508 0 3 212

0 0 0 0 1 919

0 0 0 0 3 182

0 0 0 0 30

0 0 0 0 3 212

4 732 575 1 581 380 6 313 955

5 098 945 1 443 735 6 542 680

3 234 218 -289 883 2 944 335

8 333 163 1 153 852 9 487 015

4

Bevételek

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Működési célú pénzmaradvány igénybevétel Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétel összesen: Finanszírozási bevételek Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek összesen: TMÖH és megyei kisebbségi önk. műk. c. bevétele összesen: TMÖH és megyei kisebbségi önk. felhalm. c. bevétele összesen: TMÖH és megyei kisebbségi önkormányzatok bev. összesen: KIADÁSOK






0 150 000 150 000

74 145 206 046 280 191

0 0 0

74 145 206 046 280 191

1 800 000 0 1 800 000 6 532 575 1 731 380 8 263 955

1 800 000 0 1 800 000 6 973 090 1 649 781 8 622 871

600 000 0 600 000 3 834 218 -289 883 3 544 335

2 400 000 0 2 400 000 10 807 308 1 359 898 12 167 206

245 679 60 943 378 894 685 516 61 826 17 788

263 554 65 519 556 598 885 671 226 079 31 473

-3 270 -570 242 025 238 185 -6 837 -996 156

63 781 80 542 909 453 4 690 162 5 599 615

67 032 12 070 10 834 1 233 159 4 902 703 6 135 862

-12 070 -10 834 207 604 242 720 450 324

260 284 64 949 798 623 1 123 856 219 242 30 477 156 67 032 0 0 1 440 763 5 145 423 6 586 186

300 000

300 000

5 899 615

6 435 862

-75 000 714 328 1 535 546 2 625 198

225 000 714 328 1 535 546 9 061 060

3 592

-2 594

998

13 800

29 142

-1 055

28 087

179 932

181 126

-33 408

147 718

781 073

798 565

-224 650

573 915

540 823 202 986

540 823 202 986

-226 562 -202 986

314 261 0

380 615 26 000

182 129 26 000

2 111 429 2 125 229

1 931 629 1 964 363

-9 055 -3 85 500 -611 164 -614 813

173 074 25 997 85 500 1 320 465 1 349 550

735

9 374

10 109

Működési célú kiadások Önkormányzati Hiv. működési kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi Kiadások Működési kiadások összesen: Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Társadalom és szociálpolitikai juttatás összesen: Előző évek működési pénzmaradvány átadása összesen: Általános tartalék Működési célú céltartalék Működési célú kiadások összesen: Intézmények működési célú támogatása Tárgyévi működési célú költségvetési kiadás összesen: Finanszírozási kiadás (működési célú) Hossszú lejáratú működési hitel visszafizetése Likvid hitel visszafizetés Működési célú kötvény visszaváltása Önk. Hivatal működési célú kiadásai összesen:

Felhalmozási célú kiadások Felújítások összesen Egyéb önkormányzati hivatali beruházások összesen: EU forrással megvalósuló beruházások, feladatok A Tolna megyei TISZK infrastruk. fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026 Szekszárd MJV kulturális életének javítása a Vármegyeh. és környéke felújításával DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 A TMÖ Balassa J. Kórháza sürgősségi ellátásának SO2-ről SO1 szintre fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 - Pályázat összes költsége - Pályázaton kívüli önerő Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés Önkormányzati forrás TIOP 1.1.1 Tanulói laptopok Intézm. Infrastrukt. Fejlesztése TIOP 1.1.1.-07/1-2008-1094 EU forrással megval. beruházások összesen: Felújítási és felhalmozási kiadások összesen: Pénzügyi befektetés összesen: Támogatásértékű beruházási kiadások összesen: Támogatásértékű felújítási kiadások összesen: Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.: Felh. célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése Felhalmozási hitel kamata Felhalmozási hitel egyéb jár. költsége Kötvény kamata Előző évek felhalmozási pénzmaradvány átadása összesen: Felhalmozási céltartalék Felhalmozási célú tárgyévi költségvetési kiadások összesen: Felhalmozási célú intézményi támogatás Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú felhamozási hitel visszafizetése Felhalozási célú kötvény visszaváltása ÖH. felhalmozási célú kiadásai összesen: Önkormányzati Hivatal kiadásai összesen:

0 0

0 0

0 0

24 173 959 15 957

4 824 -137

35 184

24 173 959 15 957 9 576 0

28 997 959 15 820 9 576 0

2 201 502 59 000 2 260 502

2 015 763 65 877 2 081 640

-600 752 7 753 -592 999

1 415 011 73 630 1 488 641

100 000

100 000

2 360 502 8 260 117

2 181 640 8 617 502

-25 000 1 535 546 917 547 3 542 745

75 000 1 535 546 3 099 187 12 160 247

5

Bevételek






Tolna Megyei Német Kisebbségi Önk. kiadásai

Működési célú kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Támogatásértékű működési kiadás összesen: Előző évi pénzmaradvány átadás Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül Általános tartalék Céltartalék (működési célú) összesen: Tolna Megyei Német Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen: Finanszírozási kiadás működési célú Tolna Megyei Német K. Önk. működési célú kiadás összesen:

945 945

945 945

0

945 945

974

1 242

1 560

2 802

1 919 0 1 919

2 187 0 2 187

1 560 1 560

3 747 0 3 747

0

0

0

0

0 1 919

0 2 187

0 1 560

0 3 747

187 51 40 278

637 75 950 1 662

2 1 000 1 002

637 77 1 950 2 664

1 641

1 520

-972

548

1 919

3 182

30

3 212

1 919

3 182

30

3 212

0

0

0 1 919

0 3 182

5 603 453 2 260 502 7 863 955 300 000 0

6 141 231 2 081 640 8 222 871 300 000 0

100 000

100 000

400 000 5 903 453 2 360 502 8 263 955

400 000 6 441 231 2 181 640 8 622 871

Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiad. összesen: Felújítások összesen: Pénzügyi befektetések Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen: Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.: Felh. célú támogatási kölcsön Felhalmozási céltartalék Kisebbségi önkormányzat tárgyévi felhalmozási kiad. össz.: Finanszírozási kiadás felhalmozási célú Felhalmozási célú kiadás összesen: TM.-i Német Kisebbségi Önk. kiadásai összesen: Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önk. kiadásai

Működési célú kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Támogatásértékű működési kiadás összesen: Előző évi pénzmaradvány átadás Műk. célú pe.átadás ÁHT-n kívül össz.: Általános tartalék Céltartalék (működési célú) összesen: TM.-i Cigány Kisebbségi Önk. tárgyévi műk. célú kv.-i kiad. össz.: Finanszírozási kiadás működési célú Működési célú kiadás összesen:

Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiad. összesen: Felújítások összesen: Pénzügyi befektetések Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen: Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.: Felh. célú támogatási kölcsön Felhalmozási céltartalék TM.-i Cigány Kisebbségi Önk. tárgyévi felhalm. kiad. összesen: Finanszírozási kiadás felhalmozási célú Felhalmozási célú kiadás összesen: TM.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen: KIADÁSOK ÖSSZESEN Működési célú tárgyyévi kv.-i kiadások összesen: Felhalmozási célú tárgyévi kv.- kiadások összesen: Tárgyévi költségvetési kiadások összesen: Működési célú finanszírozási kiadások Likvid hitel visszefizetés Működési célú kötvény visszaváltása Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú kötvény visszaváltása Finanszírozási kiadások Működéi célú kiadások összesen: Felhalmozási célú kiadások összesen:A32 Költségvetési és finanszírozási kiadások együtt.

0

30

0 3 212

451 914 -592 999 -141 085 -75 000 714 328 1 535 546 -25 000 1 535 546 -100 000 2 626 788 917 547 3 544 335

6 593 145 1 488 641 8 081 786 225 000 714 328 1 535 546 75 000 1 535 546 300 000 9 068 019 3 099 187 12 167 206

1


1. pont A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi kiadásai feladatonként Kiadások


13/2011.(XI.30.) módosított előirányzat E Ft-ban



Működési célú kiadások Önkormányzati Hiv. működési kiadásai feladatonként Önk.-ok és többc. kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenysége Megyeháza fenntartása Nyomda működtetése Foglalkozásegészségügyi ellátás Vagyon- és gépjármű biztosítás kiadása Munkavédelmi feladatok ellátása Megyenap kiadása Europe Direct program kiadása Ügyvédi és szakértői díjak Bankgarancia díja Társulás a Német Színház fenntartásáért Befizetési kötelezettség ÁFA kiadás Gazdasági perekkel összefüggő kártérítés és késedelmi kamat Dunatáj c. folyóirat kiadása Önk.-ok és többc. kist. t. igazgazgatási tev. kamatok nélkül össz.: Működési és likvid hitel kamat Kötvénykibocsátás kamata működési IRS ügylet díja-kötvény Működési célú kamatkiadások összesen: Önk.-ok és többc. kist. t. igazgatási tev. (kamatokkal) össz.: Önkormányzati jogalkotás Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Nemzetközi szervezetekben való részvétel Honvédelmi felkészítés Üdülői szálláshely szolgáltatás Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Folyóirat időszaki kiadvány kiadása Pedagógiai szakmai szolgáltatás Területi kisebbségi önk. igazg. tev. (T.M. Cigány K. Önk. műk.) Építmény üzemeltetés Kompetencia al. okt. bevez. TÁMOP 3.1.4-08/02-2008-0079 TISZK rendszer továbbfejl. TÁMOP-2.2.3/07/22008-49 TIOP 1.1.1 Tanulói laptop (komp. tám.) Balassa J. K.sürg. ell. fejl. TIOP 2.2.2. Lakásalapppal kapcsolatos kiadás Területi és települési kisebbségi választás kiadása Közbeszerzési eljárások kiadása Önkormányzati képviselő választás kiadása TIOP-TISZK kiadádsa Iskolák informatikai fejlesztése TIOP 1.1.1. Tömbösítés 2.2.4. Önk. hivatal működési kiadásai összesen: Támogatásértékű működési kiadások Központi költségvetési szerveknek Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev. Bursa Hungarica ösztöndíj Katasztrófavédelmi Igazgatóság elnöki keret Központi költségvetési szerveknek összesen: Helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev. Társulás Szd. MJV Ö. EKF projekt Dél-Dunántúli Társult Önk. Régió Elnöki keret helyi önkormányzatoknak és kv. szerveinek Elnöki keret Idősügyi Tanács javaslata alapján Gyönk Város Önkorm. Tolnai Lajos Gimnázium kiadása Területi kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Különleges gyermekotthoni ellátás Gyermekv. szakellátás (speciális) biztosítása Speciális gyermekotthoni ellátás Baranya M. Önk. Helyi önk.-nak és kv. szerveiknek összesen:

285 888 662 4 333 14 425 10 146 3 938 3 125 634 10 000

289 806 662 4 333 14 425 10 146 3 938 525 4 213 25 000

1 250

1 250 5 276 77 719

885 671

1 208 -219 89 -425 -7 837 -236 10 216 206 64 4 520 381 8 878 3 099 2 448 238 185

7 000 130 7 130

-545 72 -473

6 455 202 6 657

1 660 438 953 252 385 16 328

161 710 496 111 115 405 2 135 880 3 720 138 0 1 350

268 713 707 666 80 405 2 135 880 8 720 138 0 1 797

14 500 737 49 626 0 0 914

0

14 500 737 40 680 17 016 9 090 914 39 105 849

685 516

7 000

250 4 239

750 4 239 730 20 167 893

1 500 1 500

0 1 500

17 337

5 311 8 506 188 949

24 826

280 094 1 721 3 890 14 468 7 841 3 809 488 6 548 30 825 1 250 5 594 130 622 250 1 660 489 060 187 011 15 820 230 729 433 560 922 620 80 405 3 500 1 322 5 720 209 0 3 758 0 15 708 518 40 769 16 591 1 253 678 10 255 311 913 4 520 381 8 878 3 099 2 448 1 123 856

334 401 145 753 15 957

7 000

-9 712 1 059 -443 43 -2 305 -129 -37 2 335 5 825

318 52 903 250 50 107 -65 374 -508 230 729 164 847 214 954 1 365 442 -3 000 71 1 961

-1 213 160

750 3 026 890 20 167 893 0 1 500

-5 311 -6 364

0 8 506 182 585

2

Kiadások

Többcélú kistérségi társulásoknak Időskorúak tartós bentlakásos ellátása Tamási Simont. Többc. Kist. T. feladatátad. Gyönk Többcélú kistérségi társ. összesen: Támogatásértékű működési kiadások összesen: Előző évi műk. célú pénzmaradvány átadás Helyi önkormányzatoknak és kv.-i szerveknek Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül Non-profit szervezeteknek Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev. TM-i Területfejl. Tanács működési támogatása A fiatalok társadalmi részvételét segítő pr. támogat. Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Civil szervezetek működési támogatása TM-i Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány támogatása Vakok és Gyengénlátók TM Egyesülete Siketek és Nagyothallók OSZ Tolna Megyei Szervezete Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak TM K. Sz. Elnöki keret Év TM. Szervezete díj Tolna Megyéért kitűntető díj Civil szervezetek program és egyéb támogatása TM-i Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány támogatása Alapítványok támogatása Elnöki keret Elnöki keret Idősügyi Tanács javaslata alapján Alapítványok támogatása elnöki keretből Idősügyi Tanács jav. Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, kult. tev. tám. TM Német K. Önk. Szövetsége Szakszervezeti tevékenység támogatása Kulturális műsorok, rendezvények szervezése Duna-híd Fesztivál támogatása Sportszövetségek és szabályozó testületek műk. tám. Sportszövetségek Szövetségének támogatása Iskolai diáksport támogatása Diáksport támogatása Különleges gyermekotthoni ellátás Speciális gyermekotthoni ellátás Bezerédj Kastélyterápia Alapítvány Non-profit szervezetek támogatása összesen: Vállalkozások támogatása Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev. KIÚT Kft. Honvédelmi Bizottság feladataira Elnöki keret Vállakozások támogatása összesen: Egyéb szervezetek támogatása Emelt szintű szociális otthon befizetés 10 % Egyéb szervezetek támogatása összesen: Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül összesen: Társadalom és szoc.politikai juttatás Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev. Korengedményes nyugdíj Társadalom és szoc.politikai juttatás összesen: Általános tartalék Céltartalék (működési célú) összesen: Ebből: állami támogatás lemondás, visszafiz. Szakmai informatikai feladatok Működési kiadások céltartaléka Prémiumévek támogatása Bérkompenzáció Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása Közfoglalkoztatás támogatása (pályázat) önrész Könyvtári és közműv. érdekeltségnövelő támogatás Kiegészítő tám., nemzeti nevelés oktatási feladatok Tolnai L. Gimn. pályázati önerő DDOP-3.1.2/B-09-1F-2009-0001 Önk. H. műk. célú kiad. összesen: Intézmények működési célú támogatása




30 000

30 000

30 000 61 826

30 000 226 079



30 000 0 -6 837

67 032

30 000 219 242 67 032

1 788

1 788

3 000

3 000

500 500 500 500 500

500 500 500 500 500 280 250 200

-500

1 000

1 000 1 750 1 155 80

-500 460

500

2 000

2 000

2 000

0

0

5 000

5 000

5 000

2000

2000

17 788

3520 24 523

218 -1 426

2 000 0 3 738 23 097

6 900 50 6 950

110 110

6 900 160 7 060

17 788

31 473

320 320 -996

320 320 30 477

0 63 781 80 542 0 6 542 74 000

0 12 070 10 834 0 0

156 156 -12 070 -10 834

156 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 440 763 5 145 423

0 0

909 453 4 690 162

-1 204

584 3 000

100

334

-334

10 500 1 233 159 4 902 703

-10 500 207 604 242 720

0 500 500 500 500 380 250 200

500 2 210 1 155 80

3

Kiadások

Működési kiadás összesen:


2011. évi 13/2011.(XI.30.) eredeti módosított előirányzat előirányzat E Ft-ban E Ft-ban 5 599 615 6 135 862

Előirányzat változás (+/-) E Ft-ban 450 324

2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban 6 586 186

4

Kiadások






Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások, feladatonként Egyéb beruházások Immateriális javak vásárlása Megyei területrendezési terv módosítása Vagyoni értékű jog vásárlás önkormányzat Immateriális javak vásárlása összesen:

11 200

11 200 133 133

11 200 133 11 333

11 200

11 200

2 000

2 000 2 848 648 363 5 859

-2 000

-2 000

0 2 848 648 363 3 859

600

600 1 000

600

1 600

-290 268 425 409 812

310 1 268 425 409 2 412

Ingatlanok vásárlása, létesítése, rek., átal. Tervezési feladatok Beredéj. P. Ált. Isk. levéltári átalakítása Német Színház raktár és épületrész bontás és építés Villámvédelmi szabványossági átépítési munka Ingatlanok vásárlása, létesítése összesen: Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása Önkormányzati Hivatal számítástechn. eszk.besz. Védelmi Iroda számítástechnikai eszköz ED számítástechnikai eszköz Önkormányzati hivatal egyéb gép, berendezés, felszerelés Gépek, berendezések, felszerelések vás. összesen: Járművek vásárlása Személygépkocsi beszerzés Önkormányzati Hivatal részére

2 000

10 483

10 483

Járművek vásárlása összesen:

0

10 483

0

10 483

Egyéb beruházások összesen:

13 800

29 142

-1 055

28 087

179 932

181 126

-33 408

147 718

781 073

798 565

-224 650

573 915

540 823 202 986

540 823 202 986

-226 562 -202 986

314 261 0

380 615 0 26 000

182 129 0 26 000

-9 055

173 074

2 111 429 2 125 229

1 931 629 1 960 771

-3 85 500 -611 164 -612 219

25 997 85 500 1 320 465 1 348 552 185 813 998 1 349 550

EU forrással megvalósuló feladatok A Tolna megyei TISZK infrastruk. fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026 Szd. MJV kulturális életének jav. a Vármegyeh. és k. DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 Balassa J. Kórház sürgősségi oszt. SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 Pályázaton kívüli önerő Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés Önkormányzati forrás Előkészítési kiadások TIOP 1.1.1 Tanulói laptop Intézm. Infrastrukt. Fejlesztése TIOP 1.1.1.-07/1-2008-1094 EU forrással megval. beruházások összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Felújítások, célonként Szent L. Szakk. Isk. és Koll. "B" épület vakolat felújítás Önkormányzati hivatal álmennyezet javítás Felújítás összesen: Felújítás és felhalmozási kiadások összesen: Pénzügyi befektetések KIUT Kft. üzletrészének megvásárlása Pénzügyi befektetés összesen: Támogatásértékű beruházási kiadás Helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek Gyönk Város Önkorm. Tolna Lajos Gimnázium kiadása PH Hőgyész pályázati önerő DDOP Támogatásértékű beruházási kiadások összesen: Támogatásértékű felújítási kiadás Szakképesítés megszerzésre felk. nappali rendsz. sz. Szekszárd MJV Bezerédj tagint. felúj. önerő Támogatásértékű felújítási kiadások összesen: Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen: Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre összesen:

3 592 0 2 125 229

3 592 1 964 363

-3 407 813 -2 594 -614 813

0

0

0

0

735 9 374 10 109

735 0

735

9 374 9 374

0 0

0 735

0 9 374

0 10 109

0

0

0

0

5

Kiadások

Felh. célú támogatási kölcsön Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev. Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése Felhalmozási hitel kamata Felhalmozási hitel egyéb jár. költsége Kötvény kamata Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átadása Felhalmozási céltartalék DDRFT pályázatok önerő Felhalmozási céltartalék Kötvénykibocsátás bevételéből képzett céltartalék Egyéb felhalmozási céltartalék Felhalmozási céltartalék összesen: Felhalmozási célú intézményi támogatás Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzati hivatal tárgyévi kv.-i kiadása összesen: TMÖH működési célú tárgyévi kv.-i kiadása össz.: TMÖH felhalmozási c.tárgyévi kv.-i kiadása össz.: Tolna Megyei Önk. Hivatal tárgyévi kv.-i kiad. össz.: Finanszírozási kiadások Értékpapírok vásárlásának kiadása Működési célú Felhalmozási célú Kötvények visszaváltása Működési célú Felhalmozási célú Hitelek visszafizetése Működési célú hitelek visszafizetése Rövid lejáratú működési hitelek visszafizetése Hosszú lejáratú működési hitelek visszafizetése Likvid hitel visszafizetése Felhalmozási célú hitelek visszafizetése Rövid lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése Finanszírozási kiadások összesen: Önkormányzati hivatal kiadási főösszege: Tolna Megyei Német Kisebbségi Önk. kiadásai






24 173 959 15 957

24 173 959 15 957 9 576

4 824

35 184

0

35 184

0

0

0

59 000 2 260 502 7 860 117 5 599 615 2 260 502 7 860 117

65 877 2 081 640 8 217 502 6 135 862 2 081 640 8 217 502

7 753 -592 999 -142 675 450 324 -592 999 -142 675

73 630 1 488 641 8 074 827 6 586 186 1 488 641 8 074 827

1 535 546 1 535 546

1 535 546 1 535 546

-137

28 997 959 15 820 9 576

0

300 000

300 000

-75 000 714 328

225 000 714 328

100 000 400 000 8 260 117

100 000 400 000 8 617 502

-25 000 3 685 420 3 542 745

75 000 4 085 420 12 160 247

945 945

945 945

0

945 945

0 945

0 945

0 0

0 945

0

0

0

0

0 974

0 1 242

0 1 560

0 2 802

Kisebbségi önk. műk. feladatai összesen:

1 919

2 187

1 560

3 747

Kisebbségi Önk. műk.célú kiad. összesen:

1 919

2 187

1 560

3 747

Működési célú kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Egyéb feladatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb feladatok kiadása összesen: Működési kiadás összesen: Támogatásértékű működési kiadás Támogatott szervezetek Támogatásértékű működési kiadás összesen: Előző évi pénzmaradvány átadás Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül Támogatott szervezetek Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül összesen: Általános tartalék Céltartalék (működési célú) összesen: Ebből céltartalék célonként:

6

Kiadások






Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások feladatonként Felhalmozási kiad. összesen: Felújítások célonként

0

0

0

0

Felújítások összesen: Felújítás és felhalm. kiadás összesen: Pénzügyi befektetések Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatott szervezetek, célok

0 0

0 0

0 0

0 0

Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen: Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre Támogatott szervezetek, célok

0

0

0

0

Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.: Felh. célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése Felhalmozási hitel kamata Felhalmozási céltartalék

0

0

0

0

0 1 919

0 2 187

0 1 560

0 3 747

0

0

0

0

187 51 40 278

637 75 950 1 662

2 1 000 1 002

637 77 1 950 2 664

0 278

0 1 662

0 1 002

0 2 664

0

0

0

0

Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül összesen: Általános tartalék Céltartalék (működési célú) összesen: Ebből céltartalék célonként:

0 1 641

0 1 520

0 -972

0 548

Kisebbségi önk. műk. feladatai összesen:

1 919

3 182

30

3 212

Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:

1 919

3 182

30

3 212

Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad. össz. TM.-i Német Kisebbségi Önk. tárgyévi kv.-i kiadásai összesen: TM Német K. Ö. finanszírozási kiadásai Működési célú finanszírozási kiadás Felhalmozási célú finanszírozási kiadás Finanszírozási célú kiadás összesen: Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önk. kiadásai

Működési célú kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Egyéb feladatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb feladatok kiadása összesen: Működési kiadás összesen: Támogatásértékű működési kiadás Támogatott szervezetek Támogatásértékű működési kiadás összesen: Előző évi pénzmaradvány átadás Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül Támogatott szervezetek

7

Kiadások






Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások feladatonként Felhalmozási kiad. összesen: Felújítások célonként

0

0

0

0


0 0

0 0

0 0

0 0


0

0

0

0

Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre összesen: Felh. célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése Felhalmozási hitel kamata Felhalmozási céltartalék

0

0

0

0

0 1 919

0 3 182

0 30

0 3 212

0

0

0

0

5 603 453 2 260 502 7 863 955

6 141 231 2 081 640 8 222 871

451 914 -592 999 -141 085

6 593 145 1 488 641 8 081 786

0 0

1 535 546 1 535 546

1 535 546 1 535 546

300 000 0

300 000 0

-75 000 714 328

225 000 714 328

100 000 400 000 8 263 955

100 000 400 000 8 622 871

-25 000 3 685 420 3 544 335

75 000 4 085 420 12 167 206

Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad. össz. TM Cigány Kisebbségi Önk. tárgyévi kv.-i kiad. összesen: TM Cigány Kisebbségi Önk. finanszírozási kiadásai Működési célú finanszírozási kiadás Felhalmozási célú finanszírozási kiadás Finanszírozási célú kiadás összesen TMÖH. és TM-i kisebbségi önk. összesen: Működési célú tárgyyévi kv.-i kiadások összesen: Felhalmozási célú tárgyévi kv.- kiadások összesen: Tárgyévi költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási kiadások Értékpapírok vásárlásának kiadása Működési célú Felhalmozási célú Kötvények visszaváltása Működési célú Felhalmozási célú Hitelek vissafizetése Működési célú hitelek visszafizetése Rövid lejáratú működési hitelek visszafizetése Hosszú lejáratú működési hitelek visszafizetése Likvid hitel visszafizetése Felhalmozási célú hitelek visszafizetése Rövid lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése Finanszírozási kiadások összesen: TM.-i Önk. és Kisebbségi önk. kiadásainak főösszege:

1


2. pont A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetése feladatonként, azon belül jogcím-csoportonként Feladatok megnevezése



Önk. és többcélú kist. társ. igazg. tev. I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű működési kiadások 4.2 Működési célú pénzeszköz átad. ÁHT kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám. értékű felhalm. kiadások 3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog. Összesen: Önkormányzati jogalkotás I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám. értékű felhalm. kiadások 3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog. Összesen: Önkormányzatok m.n.s. kapcsolatai I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHTn kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám. értékű felhalm. kiadások 3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog. Összesen:

347 678 189 580 46 905 97 916 13 277 11 489 1 788

743 448 179 189 43 693 266 178 254 388 179 236 7 964 156 67 032

13 800 13 800

48 770 28 087 998 19 685 10 109

0

9 576

361 478

792 218

115 405 45 745 11 679 57 981 0

80 405 45 745 11 679 22 981 0

0

0

0

0

115 405

80 405

2 135 500 135 1 500 0

3 500 0 179 3 321 0

0

0

0

0

2 135

3 500

2

Feladatok megnevezése

Nemzetközi kapcsolatokban v. részvétel I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások 3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog. Összesen: Honvédelmi felkészítés I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m.c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások 3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog. Összesen: Üdülői szálláshely szolgáltatás I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk.átad ÁHT.kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások 3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek.foly. támog. Összesen:




880

1 322

880 0

1 322 0

0

0

0

0

880

1 322

3 720 1 050 270 2 400 0

5 720 1 610 710 3 400 0

0

0

0

0

3 720

5 720

138

209

138 0

209 0

0

0

0

0

138

209

3


Ingatlanok bérbeadása üzemeltetése I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások 3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek.foly. támog. Összesen: Pedagógiai szakmai szolgáltatás I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám.értékű felhalm.kiadások 3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog. Összesen: Területi kisebbségi önk. igazg.tevékenysége I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások 3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog. Összesen:




1 350

3 758

1 350 0

3 758 0

0

0

0

0

1 350

3 758

14 500

15 708

14 500 0

15 708 0

0

0

0

0

14 500

15 708

3 737

2 018

737 3 000 3 000

518 1 500 1 500

0

0

0

0

3 737

2 018

4


Építményüzemeltetés I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások 3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog. Összesen: Kompetencia alapú oktatás TÁMOP I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk.átad ÁHT.kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások 3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek.foly. támog. Összesen: TISZK TÁMOP I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások 3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad ÁHT-n k. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog. Összesen:




49 626 8 399 1 845 39 382 0

40 769 7 020 1 878 31 871 0

0

0

0

0

49 626

40 769

0

0

16 591 10 330 2 527 3 734 0

0

0

0

0

0

16 591

0

1 253

0

1 253 0

0

0

0

0

0

1 253

5


Kompetencia alpú okt. informatika TIOP I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások 3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog. Összesen: TISZK TIOP I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások 3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog. Összesen: Balassa J. K. sürgősségi o. TIOP 2.2.2 I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások 3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog. Összesen: Lakásalappal kapcsolatos kiadás I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások 3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog. Összesen:




914 405 109 400 0

678 405 109 164 0

26 000 26 000

25 997 25 997

0

0

26 914

26 675

0

0

8 878 2 339 622 5 917 0

179 932 179 932

147 718 147 718

0

0

179 932

156 596

0

0

10 255 7 203 1 945 1 107 0

743 809 743 809

314 261 314 261

0

0

743 809

324 516

0

311

0

311 0

0

0

0

0

0

311

6


Terület és települési kisebbségi választás kiadása I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások 3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog. Összesen: SZMJV. kult. él. DDOP 4.1.1 I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások 3.2 Felhalm.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog. Összesen: Struktúraváltást tám. infrastr fejl. I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások 3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog. Összesen: Kamatkiadások I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások 3.2 Felhalm.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog. Összesen:



2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban 0

0

913 716 190 7 0

0

0

0

0

0

913

0

0

0

0

781 073 781 073

573 915 573 915

0

0

781 073

573 915

0

0

2 448 1 750 473 225 0

380 615 380 615

173 074 173 074

0

0

380 615

175 522

202 799

479 336

202 799 0

479 336 0

0

0

0

0

202 799

479 336

7


Közbeszerzési eljárások I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások 3.2 Felhalm.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog. Összesen: Önkormányzati képviselő választás I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások 3.2 Felhalm.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog. Összesen: Iskolák informatikai fejlesztése I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások 3.2 Felhalm.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog. Összesen:




0

4 520 2 717 620 1 183 0

0

0

0

0

0

4 520

0

381 300 81

0

0

0

0

0

0

0

381

0

3 099 960 243 1 896 0

0

0

85 500 85 500

0

0

0

88 599

8


Különleges gyermekotthoni ellátás I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások 3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog. Összesen: Időskorúak tartós bentlakásos ellátása I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások 3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog. Összesen: Fiatalok társadalmi részvételét segítő pr.tám. I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám.értékű felhalm.kiadások 3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog. Összesen:




17 337

12 244

17 337 17 337

12 244 8 506 3 738

0

0

0

0

17 337

12 244

30 000

30 000

30 000 30 000

30 000 30 000

0

0

0

0

30 000

30 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

0

0

0

0

3 000

3 000

9


Civil szervezetek működési támogatása I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások 3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog. Összesen: Civil szervezetek program és egyéb tám. I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások 3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog. Összesen: Nemzeti és etn. kisebbségi közösségek t. I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások 3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog. Összesen:




2 500

2 830

2 500

2 830

2 500

2 830

0

0

0

0

2 500

2 830

1 000

3 945

1 000

3 945

1 000

3 945

0

0

0

0

1 000

3 945

500

2 000

500

2 000

500

2 000

0

0

0

0

500

2 000

10


Kulturális műsorok rendezvények szerv. I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások 3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog. Összesen: Sportszövetségek és szab. test. műk. tám. I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám.értékű felhalm.kiadások 3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog. Összesen: Iskolai diáksport támogatáa I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások 3.2 Felhalm.célú pénzeszk.átad ÁHT-nk. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog. Összesen:




2 000

0

2 000

0

2 000

0

0

0

0

0

2 000

0

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

0

0

0

0

5 000

5 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

0

0

0

0

2 000

2 000

11


Intézmények működési támogatása I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások 3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog. Összesen: Intézmények felhalmozási célú támog I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám.értékű felhalm.kiadások 3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog. Összesen: Általános tartalék I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások 3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog. Összesen:




0

0

0

0

0

0

0

4 690 162 4 690 162

5 145 423 5 145 423

0

0

0

0

0

0

0

0

59 000 59 000

73 630 73 630

0

0

0

0

0

0

0

0

63 781

0

63 781

0

12


Működési céltartalék I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások 3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog. Összesen: Felhalmozási céltartalék I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám.értékű felhalm.kiadások 3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog. Összesen: Önkorm. Hivatal kiadásai öszesen I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások 3.2 Felhalm.célú pénzeszk.átad ÁHT-nk. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások Ebből: Általános tartalék Működési célú céltartalék Felhalmozási célú céltartalék V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog. Önk. Hivatal költségvetési kiadása össz.: Feladatok költségvetési kiadásai összesen:




0

0

0

0

0

0

0

80 542

0

80 542

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 184

0

35 184

0

806 219 245 679 60 943 419 983 79 614 61 826 17 788 0 0 0 2 125 229 2 125 229 0 0 0 0 0 0 179 507 63 781 80 542 35 184 4 749 162 7 860 117 7 860 117

1 486 539 260 284 64 949 844 399 316 907 219 242 30 477 156 67 032 0 1 369 235 1 348 552 998 19 685 10 109 0 9 576 0 0 0 0 0 5 219 053 8 074 827 7 981 327

13


E. Költségvetési többlet felhaszn. kapcs. finanszírozási kiadások VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása 1. Működési célú kiadások 2. Felhalmozási célú kiadások VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás k. 1. Működési célú hitel törlesztése és m.c. kötv. Ebből: Működési célú kötvény visszaváltás Rövid lejáratú hitel Likvid hitel törlesztés Hosszú lejáratú hitel 2. Felhalmozási célún hitelek törl. kötv.bev. Ebből: Felhalmozásii célú kötvény visszaváltás Rövid lejáratú hitel Hosszú lejáratú hitel Önk. Hivatal kiadásai összesen: TM. Német Kisebbségi Önk. I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások 3.2 Felhalm.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások Ebből: Általános tartalék Működési célú céltartalék Felhalmozási célú céltartalék V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog. Összesen: E. Költségvetési többlet felhaszn. kapcs. finanszírozási kiadások VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása 1. Működési célú kiadások 2. Felhalmozási célú kiadások VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás k. 1. Működési célú hitel törlesztése és m.c. kötv. Ebből: Rövid lejáratú hitel Hosszú lejáratú hitel 2. Felhalmozási célún hitelek törl. kötv.bev. Ebből: Rövid lejáratú hitel Hosszú lejáratú hitel T.M.Német Kisebbségi Önk. kiadása T:M. Cigány Kisebbségi Önk. I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások 3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások Ebből: Általános tartalék Működési célú céltartalék Felhalmozási célú céltartalék V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog. Összesen: E. Költségvetési többlet felhaszn. kapcs. finanszírozási kiadások VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása 1. Működési célú kiadások 2. Felhalmozási célú kiadások VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás k. 1. Működési célú hitel törlesztése és m.c. kötv. Ebből: Rövid lejáratú hitel Hosszú lejáratú hitel 2. Felhalmozási célún hitelek törl. kötv.bev. Ebből: Rövid lejáratú hitel Hosszú lejáratú hitel T. M. Cigány Kisebbségi Önk. kiadásai




0

0

400 000 300 000

4 085 420 2 474 874 1 535 546

300 000 100 000

714 328 225 000 1 610 546 1 535 546

100 000 8 260 117

75 000 12 160 247

945

945

945 0

945 0

0

0

0

0

974 974

2 802 2 802

1 919

3 747

0

0

0 0

0 0

0

0

1 919

3 747

278 187 51 40 0

2 664 637 77 1 950 0

0

0

0

0

1 641 1 641

548 548

1 919

3 212

0

0

0 0

0 0

0

0

1 919

3 212

14


TMÖH. és Területi Kisebbs. Önk. együtt I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások 3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások Ebből: Általános tartalék Működési célú céltartalék Felhalmozási célú céltartalék V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog. T. M. Ö. H. és Területi Kisebbs. Önk. kv.-i kiad. E. Költségvetési többlet felhaszn. kapcs. finanszírozási kiadások VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása 1. Működési célú kiadások 2. Felhalmozási célú kiadások VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás k. 1. Működési célú hitel törlesztése és m.c. kötv. Ebből: Működési célú kötvény visszaváltás Rövid lejáratú hitel Likvid hitel törlesztés Hosszú lejáratú hitel 2. Felhalmozási célú hitelek törl. kötv. bev. Ebből: Felhalmozásii célú kötvény visszaváltás Rövid lejáratú hitel Hosszú lejáratú hitel T. M. Ö. H. és ter. kisebbs. összes kiadás




807 442 245 866 60 994 420 968 79 614 61 826 17 788 0 0 0 2 125 229 2 125 229 0 0 0 0 0 0 182 122 66 396 80 542 35 184 4 749 162 7 863 955

1 490 148 260 921 65 026 847 294 316 907 219 242 30 477 156 67 032 0 1 369 235 1 348 552 998 19 685 10 109 0 9 576 0 3 350 3 350 0 0 5 219 053 8 081 786

0 0 0 400 000 300 000

0 0 0 4 085 420 2 474 874 1 535 546 0 714 328 225 000 1 610 546 1 535 546 0 75 000 12 167 206

0 0 300 000 100 000 0 100 000 8 263 955


1

A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek 2011. évi tervezett bevételei

Intézmény

Egységes Gy. Módszert. Int. Eredeti előirányzat Saját hatáskörű előirányzat mód. Kiemelt előirányzat átcsoportosítás Bérkompenzáció tám. 10-11. hó Gyógytestnevelési feladatok Sz. TKT Iskolapszichológusi feladatok SZ. TKT. Iskolapszichológusi feladatok TS. TKT. Nevelési, pályav. tanácsadás TS.TKT. Jogerős bírósági ítélet Létszámleépítés támogatása Módosított előirányzat Móra F. Ált. Isk. Dombóvár Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Sztárai M. Gimnázium Eredeti előirányzat Saját hatáskörű előirányzat mód. Bérkompenzáció tám. 10-11. hó Kiemelt előirányzat módosítás Módosított előirányzat Tolnai Lajos Német N. Gimn. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Szent L. Szakképző I.(TISZK) Eredeti előirányzat Saját hatáskörű előirányzat mód. Kiemelt előirányzat átcsoportosítás Esélyegyenl. szolg. int. támogatása Bérkompenzáció tám. 10-11. hó Szakképzési hozzájárulás Módosított előirányzat Balassa János Kórház Eredeti előirányzat Saját hatáskörű előirányzat mód. Kiemelt előirányzat átcsoportosítás Élelmiszerbeszállítói tartozások Bérkompenzáció tám. 10-11. hó Módosított előirányzat Gyermekvédelmi Igazgatóság Eredeti előirányzat Saját hatáskörű előirányzat mód. Kiemelt előirányzat átcsoportosítás Dologi kiadások fedezete Létszámleépítés támogatása Bérkompenzáció tám. 10-11. hó Módosított előirányzat

1. Működési bevételek

14 371 7 941

I. Működési bevételek 2. 2.1 2.2 Egyéb TámogaMűk.c. működési tásértékű pénze. bevéteműködési átv.ÁHT-n lek bevétel kívülről

Ebből: Intézm. ellátás díja 5 261 1 280

22 312

6 541

1 647 1 647

274 274

8 556 55

3 746 8

8 611

3 754

0 0

0

203 492

22 000

203 492

22 000

400 000

400 000

0

2 533 613

500 286

3 146

786

28 035 13 859 -1 979 0

0 39 915 0 0 0 0 1 951 0 0 0 1 951 0 0 0 0 109 247 15 628 -2 317 0 0 122 558 0 6 400 000 298 452 0 0 6 698 452 0 16 961 2 542 0

0 19 503

25 440 13 597

39 037

1 551

2.3 Előző műk. célú pm. átvétel

2.4 Előző évi kieg. visszat.

1. Felhalm. és tőke jell. bevétel

2 595 262 -1 979

878

II. Felhalmozási bevételek 2. 2.1 2.2 2.3 Egyéb TámogaFelhalm. Előző felhalm. tásértékű c.pénze. évi felh. bevétel felhalm. átv.ÁHT-n c. pénzm. bevétel kívülről átvétel 5 395 0 1 979

0

IV. Alap és váll tev.köz. elsz.

V.

5 395

Irányító szervtől kapott m. c. tám.

C. Ir.sz. kapott felh.c. tám.

Tárgyévi költségvetési bevétel összesen

471 545

906

1 143 11 267 644 1 000 461 1 455 4 915 492 430

906

1 979

7 374

400

III. Tám. kölcsönök

7 374

0 0

42 787 42 787

0 0

113 054

371

400

0

0

80 689 14 260 -2 317

28 558 1 368

0

0

0

0

347

0 0

0 0

13 834 248 2 317

13 834 248 2 317

0

0

0

0

13 839

5 027

13 839

5 027

539 118 21 800 0 1 143 11 267 644 1 000 461 1 455 4 915 581 803

44 434 44 434

7 988 7 988

0

52 422 52 422

776

776

0

124 708 55 236 0 124 999

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 760 361

61 500

2 148 434 16 223 0 4 969 3 654 6 627 2 179 907

102 796

37 585

102 796

37 585

2 288 815 16 223 0 4 969 3 654 6 627 2 320 288

6 830 157 298 452 0 84 791 5 707 7 219 107

32 509

2 851

32 509

2 851

6 865 517 298 452 0 84 791 5 707 7 254 467

828 351 3 155 0 15 975 2 203 962 850 646

729

0

829 080 3 155 0 15 975 2 203 962 851 375

1 768 984

6 627 68 127

29 926

6 397 500 298 452

2 500

1 177 0

6 695 952

2 500

1 177

0

4 212 170

12 749 2 372

329 0 0

329

807 928

600 -600

329

329

600 15 975 2 203 962 827 668

15 121

16 399

520 252 21 800 0 1 143 11 267 644 1 000 461 1 455 4 915 562 937

371

92 632

4 382

16 399

összesen

113 290

4 969 3 654 347

Bevétel

123 932 55 236 0 124 223

236 1 551

Előző évi pénzm.igénybev. Műk. Felh. célú célú

1 177

28 980

1 177

84 791 5 707 119 478

0

729


2

Intézmény

Integrált Szociális Intézmény Eredeti előirányzat Saját hatáskörű előirányzat mód. Kiemelt előirányzat átcsoportosítás Bérkompenzáció tám. 10-11. hó Dologi kiadások időar. fedezetére Kazán javítás Módosított előirányzat Illyés Gy. Megyei Könyvtár Eredeti előirányzat Saját hatáskörű előirányzat mód. Bérkompenzáció tám. 10-11. hó Módosított előirányzat Wosinsky M. M. Múzeum Eredeti előirányzat Saját hatáskörű előirányzat mód. Betanítás.digitális tábla Bérkompenzáció tám. 10-11. hó Módosított előirányzat Általános Művelődési Központ Eredeti előirányzat Saját hatáskörű előirányzat mód. Bérkompenzáció tám. 10-11. hó Személyi juttatások és járulékai Dologi kiadások fedezete Módosított előirányzat Megyei Levéltár Eredeti előirányzat Saját hatáskörű előirányzat mód. Bevételi előirányzat csökkentése Bérkompenzáció tám. 10-11. hó Módosított előirányzat Magyarországi Német Színház Eredeti előirányzat Saját hatáskörű előirányzat mód. Bevételi előirányzat csökkentése 12. havi nettó bér 12. havi nettó finanszírozás Bérkompenzáció tám. 10-11. hó Módosított előirányzat Összesen:

1. Működési bevételek

774 829 12 888

787 717

I. Működési bevételek 2. 2.1 2.2 Egyéb TámogaMűk.c. működési tásértékű pénze. bevéteműködési átv.ÁHT-n lek bevétel kívülről

Ebből: Intézm. ellátás díja 709 263

709 263

11 354 865 12 219

0

53 576 21 071

74 647

0

6 500 1 407

7 907

0

6 750 -1 740 5 010

0

20 024

0 3 664 1 956

5 620 0 28 154 12 383 0 40 537 0 3 840 7 610 0 11 450 0 2 743 130 0 0 0 2 873 0 435 -10 0 425 0 0 10 344

2.3 Előző műk. célú pm. átvétel

2.4 Előző évi kieg. visszat.

1. Felhalm. és tőke jell. bevétel

3 664 1 956

108 148

5 620

0

28 054 12 383

100

40 437 3 840 7 610

11 450

0

0

256

II. Felhalmozási bevételek 2. 2.1 2.2 2.3 Egyéb TámogaFelhalm. Előző felhalm. tásértékű c.pénze. évi felh. bevétel felhalm. átv.ÁHT-n c. pénzm. bevétel kívülről átvétel

V. Irányító szervtől kapott m. c. tám.

C. Ir.sz. kapott felh.c. tám.

1 249 092

1 000

-1 000 2 378 87 942

1 000

1 338 412

726 2 726

230

110 994

1 500

230

224 111 218

1 500

0

230

4 862

0 15 301

15 301

4 862

15 301

15 301

2 743 130

IV. Alap és váll tev.köz. elsz.

0

230 0

100

III. Tám. kölcsönök

77 666 325 111 78 102

0

67 174

2 873

0

66 3 799 4 102 75 141

435

0

74 654

0

124 74 778

0

98 468

0 40 810

2 604 1 889 174 103 135 5 145 423

-10 425

3 049

7 295

-3 781

16 243 1 542 951

0 742 618

0 10 344 6 953 628

3 049 6 897 408

7 295 56 220

0 0

0 0

0 5 465

0 32 259

0 8 551

0 0

0 0

0 0

0 73 630

Tárgyévi költségvetési bevétel összesen

Előző évi pénzm.igénybev. Műk. Felh. célú célú

Bevétel összesen

2 028 693 14 992 0 2 378 87 942 726 2 134 731

1 989

0

2 030 682 14 992 0 2 378 87 942 726 2 136 720

152 232 13 248 224 165 704

3 941

3 941

0

156 173 13 248 224 169 645

135 082 48 844 325 111 184 362

61 441

1 136

61 441

1 136

197 659 48 844 325 111 246 939

76 417 1 537 66 3 799 4 102 85 921

589

0

77 006 1 537 66 3 799 4 102 86 510

81 839 0 -1 750 124 80 213

9 597

9 597

0

91 436 0 -1 750 124 89 810

118 492 10 344 -3 781 2 604 1 889 174 129 722 13 761 907

18 713

21 001

18 713 254 907

21 001 67 600

1 989

589

158 206 10 344 -3 781 2 604 1 889 174 169 436 14 084 414

1

10. melléklet az 1/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek 2011. évi tervezett kiadásai

Összes kiadási előirányzatból Működési kiadások

Összes

Intézmény neve

Működési

Személyi

Munka-

Dologi

Ellá-

Egyéb

Támo-

Előző

előirányzat

kiadások

juttatások

adót

kiadás

tottak

műk. célú

gatás-

évi

pénzb. juttat.

kiadások együtt

értékű műk.k.

pm. átadás

összesen

Egységes Gy. Módszert. Int. Eredeti előirányzat Saját hatáskörű előirányzat mód. Kiemelt előiányzat átcsoportosítás Bérkompenzáció tám. 10-11. hó Gyógytestnevelési feladatok Sz. TKT Iskolapszichológusi feladatok SZ. TKT. Iskolapszichológusi feladatok TS. TKT. Nevelési, pályav. tanácsadás TS.TKT. Jogerős bírósági ítélet Létszámleépítés támogatása Módosított előirányzat Móra F. Ált. Isk. Dombóvár Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Sztárai M. Gimnázium Eredeti előirányzat Saját hatáskörű előirányzat mód. Bérkompenzáció tám. 10-11. hó Kiemelt előirányzat módosítás Módosított előirányzat Tolnai Lajos Német N. Gimn. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Szent L. Szakképző I.(TISZK) Eredeti előirányzat Saját hatáskörű előirányzat mód. Kiemelt előirányzat átcsoportosítás Esélyegyenl. szolg. int. támogatása Bérkompenzáció tám. 10-11. hó Szakképzési hozzájárulás Módosított előirányzat Balassa János Kórház Eredeti előirányzat Saját hatáskörű előirányzat mód. Kiemelt előirányzat átcsoportosítás Élelmiszerbeszállítói tartozások Bérkompenzáció tám. 10-11. hó Módosított előirányzat

Felhalmozási kiadások

kiadási

terhelő járulékok

pe.átad. és szoc. ÁHT-n kívülre

pol. juttat.

Beru-

Felújí-

Egyéb

Dologi

Támo-

Felh.c.

kiadás

házá-

tások

felhalm.

kiad.

gatás-

átadás

összesen

sok

kiad. össz.

felh. célú

értékű felh.k.

ÁHT-n kívülre

527 790

333 114

91 388

98 054

21 800

6 191

1 699

13 910

0

-1 979

1 979

243

-1 979 1 143

900

11 267

11 267

11 267

644

644

644

1 000

1 000

1 000

428

Felhalm.

21 800 0

428

Társad.

539 118

1 143

4 806

Műk.c.

11 328

461

461

461

1 455

1 455

4 915

4 915

3 870

1 045

581 803

568 496

356 986

94 375

111 901

4 806

428

52 422

52 422

29 772

7 720

8 353

116

6 461

52 422

52 422

29 772

7 720

8 353

116

6 461

124 708

124 337

71 651

19 096

32 161

1 420

9

55

55

0

1 979

236

236

0 428

13 307

348

6 113

0

0

348

6 113

0

0

9

371

55 50

0

0

1 455

186

11 328

13 307

371

0

0

0

0

0

0

124 999

124 628

71 837

19 146

32 216

1 420

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 288 815

2 172 243

1 331 708

330 108

479 510

26 658

4 259

16 223

15 628

-215

641

14 580

622

0

12 245

12 245

4 969

4 969

4 969

3 654

3 654

6 627

0

2 320 288

2 877

777

2 208 739

1 334 370

331 526

511 304

6 865 517

6 810 262

3 138 917

848 058

298 452

298 452

30 000

10 164

164

266 452

2 000

-35 000

84 791

84 791

5 707 7 254 467

5 707 7 164 212

1 212 849 270

3 129 366

12 164

0

0

4 259

2 813 123

-35 000 4 495 3 173 412

0

4 259

0

371

0 0

4 259

84 791

27 280

9

164

371

0

0

0

0

0 0

0

116 572 112 919

3 653

0

595 -10 204

10 799

0

-12 245 -13 653

1 408

6 627

6 627

111 549

95 689

10 000

55 255

24 028

2 000

0

12 000

0

35 000

35 000

90 255

59 028

15 860

0

0

0 31 227

31 227

31 227

31 227

0

2



Összes

Intézmény neve

Működési

Személyi

Munka-

Dologi

Ellá-

Egyéb

Támo-

Előző

előirányzat

kiadások

juttatások

adót

kiadás

tottak

műk. célú

gatás-

évi

pénzb. juttat.

kiadások együtt

értékű műk.k.

pm. átadás

összesen

Gyermekvédelmi Igazgatóság Eredeti előirányzat Saját hatáskörű előirányzat mód. Kiemelt előirányzat átcsoportosítás Dologi kiadások fedezete Létszámleépítés támogatása Bérkompenzáció tám. 10-11. hó Módosított előirányzat Integrált Szociális Intézmény Eredeti előirányzat Saját hatáskörű előirányzat mód. Kiemelt előirányzat átcsoportosítás Bérkompenzáció tám. 10-11. hó Dologi kiadások időar. fedezetére Kazán javítás Módosított előirányzat Illyés Gy. Megyei Könyvtár Eredeti előirányzat Saját hatáskörű előirányzat mód. Kiemelt előirányzat átcsoportosítás Bérkompenzáció tám. 10-11. hó Módosított előirányzat Wosinsky M. M. Múzeum Eredeti előirányzat Saját hatáskörű előirányzat mód. Kiemelt előirányzat átcsoportosítás Betanítás.digitális tábla Bérkompenzáció tám. 10-11. hó Módosított előirányzat Általános Művelődési Központ Eredeti előirányzat Saját hatáskörű előirányzat mód. Bérkompenzáció tám. 10-11. hó Személyi juttatások és járulékai Dologi kiadások fedezete Módosított előirányzat


kiadási


829 080

828 151

411 801

93 516

3 155

3 155

31

9

124 796 198 038 2 930

185

0

690

815

1 800

1 875

-3 800

15 975

15 975

2 203

2 203

1 735

468

Társad.


pol. juttat.

0

Felhalm.

Beru-

Felújí-

Egyéb

Dologi

Támo-

Felh.c.

kiadás

házá-

tások

felhalm.

kiad.

gatás-

átadás

összesen

sok

kiad. össz.

felh. célú

értékű felh.k.

ÁHT-n kívülre

929

929

0

-690

-690

239

239

0

270

1 620

1 620

0

20

148

148

0

15 975

962

962

758

204

851 375

851 136

415 140

95 997

2 030 682

2 029 062

1 081 549

276 127

667 127

14 992

14 844

1 540

416

12 868

0

-1 000

1 000

-2 000

1 872

145 576 194 423

2 378

2 378

87 942

87 942

726

0

2 136 720

2 133 226

1 084 961

278 049

764 256

156 173

153 843

79 190

21 415

13 248

13 248

2 956

550

0

-208

2 000

0 2 259

1 989

20

1 000

506 1 681

0 726

3 681

2 279

0

1 989

38 925

14 313

10 372

3 941

8 463

1 279

1 279

224

176

48

167 107

82 322

22 013

197 659

196 523

106 542

48 844

28 681

12 951

290

1 768

1 726

0

2 330

830

1 500

0

208

2 538

1 038

28 040

61 941

0

1 136

2 458

13 272

20 163

-277

-277

277

325

325

111

88

23

225 363

119 581

30 521

75 261

0

77 006

77 006

42 224

10 819

23 693

270

1 537

1 537

3 941

21 576 270

1 537

66

66

52

14

2 901

2 901

2 011

890

5 000 86 510

5 000 86 510

44 287

11 723

5 000 30 230

270

270

0

208 15 592

111

726

3 494

47 180

246 939

11 651

0

0

-208

224

0 1 000

0 86 261

169 645

325

Műk.c.

1 500

0

500

636

0

13 284

6 879 277

13 784

7 792

0

0

0

0

0

0

0

3



Összes

Intézmény neve

Működési

Személyi

Munka-

Dologi

Ellá-

Egyéb

Támo-

Előző

előirányzat

kiadások

juttatások

adót

kiadás

tottak

műk. célú

gatás-

évi

pénzb. juttat.

kiadások együtt

értékű műk.k.

pm. átadás

összesen

Megyei Levéltár Eredeti előirányzat Saját hatáskörű előirányzat mód. Bevételi előirányzat csökkentése Bérkompenzáció tám. 10-11. hó Módosított előirányzat Magyarországi Német Színház Eredeti előirányzat Saját hatáskörű előirányzat mód. Bevételi előirányzat csökkentése 12. havi nettó bér 12. havi nettó finanszírozás Bérkompenzáció tám. 10-11. hó Módosított előirányzat Összesen:


kiadási


91 436

91 436

0

0

50 329

13 294

27 776

37

-1 750

-1 750

-650

-100

124

124

98

26

89 810

89 810

49 777

13 220

26 776

37

158 206

134 170

70 308

16 948

46 914

0

10 344

10 344

2 400

649

7 295

-3 781

-3 781

2 604

2 604

2 050

554

1 889

1 889

1 487

402

174

174

138

36

169 436 14 084 414

145 400 13 817 049

76 383 6 838 828

18 589 1 772 149

-1 000

35

Műk.c.

Társad.


pol. juttat.

2

Felhalm.

Beru-

Felújí-

Egyéb

Dologi

Támo-

Felh.c.

kiadás

házá-

tások

felhalm.

kiad.

gatás-

átadás

összesen

sok

kiad. össz.

felh. célú

értékű felh.k.

ÁHT-n kívülre

0

0

0

0

-35

0

35

0

0

0

2

35

0

0

24 036

3 335

20 701

0

0 0

-3 781

50 428 4 932 847 231 726

0 41 499

11 999

17 175

35

12 290

24 036 3 335 267 365 188 559

20 701 47 579

0 31 227

0

31 227

0

1


A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi normatív, és normatív, kötött felhasználású támogatása Normatív támogatás jogcíme

Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási-, sport- és kulturális feladatai - egységes támogatás - lakosság sz. 2010.01.01. Helyi önkorm.norm.támogatása Területi gyermekvédelmi szaksz.műk. Szociális és gyermekv.bentlak.elhely. Fokozott ápolást,gondozást ig.ell. Gyermekvéd.különleges ellátás Gyermekvédelemi speciális ellátás Fogyatékos szem.ápoló-g.otth.rehab ellátottak Pszich.szenv.betegek ápoló-gond.otth. Fogyatékos személyek lakóotthoni ellátása Pszichiátriai és szenv.lakóotth.ellátása Demens betegek bentl. int. ellátása Átlagos ápolást gondozást igénylő ellátás Otthont nyújtó ellátás(3-17 éves ) Utógondozói ell. Gyvt. 53/A. § szerinti Utógondozói ellátás Gyvt. 93. § (1) bek.a) Átlagos szintű ápolást ny.bentlak.ellátás Időskorúak ápoló-gond. otth. ellátása Emelt szinvonalú bentlak.ellátás Szoc. és gyermekvéd. bentlakásos int. 2010/2011. tanévre 8 hónapra

Normatíva fajlagos összege 2010.éves 2010.08.31-ig Ft/db; Ft/fő

Normatíva fajlagos összege 2010.09.01-2010.12.31 Ft/db; Ft/fő


2010/2011 tanévnyitó tanulólétszám


Teljesítmény mutató

fő

fő

(telj.mut.)

Mutató számított fő és telj. mutató

Mutató számított SZJA vetítési alapja fő

Mutató kerekített SZJA vetítési alapja fő

Normatív támogatás összege 8 havi


Normatív támogatás összege 2011.évi

Ft

Ft

Ft

69 939 350 392

91 142 000 510

240 623

650

650

42 078

842 750 842 750 710 650 710 650 710 650 710 650 710 650

842 750 842 750 710 650 710 650 710 650 710 650 710 650

179 7 546 238 8

179 7 546 238 8

179 7 546 238 8

179 7 546 238 8

179 7 546 238 8

26

26

26

26

26

150 852 250 5 899 250 388 014 900 169 134 700 5 685 200 0 18 476 900

739 000 667 450 533 960

739 000 667 450 533 960

267 93 3

267 93 3

267 93 3

267 93 3

267 93 3

197 313 000 62 072 850 1 601 880

635 650 309 350

635 650 309 350

228 32

228 32

228 32 1 627,0

228 32 1 627,0

228 32 1 627

0,0

144 928 200 9 899 200 1 181 229 030

0,81

0,8

6,7

6,7

1 253 333,3

1 253 333

2,34

2,3

27,3

27,3

3 603 333,3

3 603 333

0,99 2,78

1,0 2,8

11,3 28,0

11,3 28,0

1 566 666,7 4 386 666,7

1 566 667 4 386 667

5,46

5,5

54,0

54,0

8 616 666,7

8 616 667

15,61

15,6

136,0

136,0

24 440 000,0

24 440 000

2 350 000 Óvoda 1- 3. nevelési év(8 órát meghal.) 1-4. évfolyam összesen 1.-2.évfolyam összesen 1. évfolyam 2. évfolyam 3.évfolyam 4.évfolyam 5-8. évfolyam összesen 5.-6.évfolyam összesen 5. évfolyam 6. évfolyam 7-8. évfolyam összesen 7.évfolyam 8.évf.


91 142 000 122 717 730 213 859 730 213 859 730 27 350 700

0,0

2 350 000 10 100 41 15 26 17 42 285 81 37 44 204 93 111

2

Normatív támogatás jogcíme





9.-10.évfolyam szakiskola, középisk. 9. évfolyam összesen Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola 10. évfolyam összesen Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola 11.-12. évfolyam összesen: 11. évfolyam összesen Gimnázium Szakközépiskola 12. évfolyam összesen Gimnázium Szakközépiskola 13. évfolyam összesen Gimnázium Szakközépiskola Iskolai szakképzés elméleti képzés Felzárk.és szakképzési évfolyamok összesen Első szakképzési évfolyam és felzárk. Második szakképzési évfolyam Harmadik szakképzési évfolyam Harmadikat követő szakk. évfolyam Kollégium, ext. nev.szerv.fogl.csop. Napközis nevelés 1-4. évfolyam 5-8. évfolyam



(telj.mut.) 167,01

fő és telj. mutató 167,0

Mutató számított SZJA vetítési alapja fő 1338,0

Mutató kerekített SZJA vetítési alapja fő 1338,0

120,9

120,9

818,0

16,35

16,3

1 792 863 672 257

129,92

665 18 40

fő 2 007 1 059 143 512 404 948 104 450 394 1 227 617 137 480 610 149 461 154 34 120



fő

Mutató számított

Normatív támogatás összege 8 havi Ft



Ft 261 633 333,3

Ft 261 633 333

818,0

189 410 000,0

189 410 000

102,7

102,7

25 536 666,7

25 536 667

129,9

1194,7

1194,7

203 510 000,0

203 510 000

34,58

34,6

443,3

443,3

54 206 666,7

54 206 667

0,17 0,26

0,2 0,3

12,0 26,7

12,0 26,7

313 333,3 470 000,0

313 333 470 000

0,81

0,8

3,3

3,3

626 666,7

626 667

2,34

2,3

13,7

13,7

1 801 666,7

1 801 667

0,93 2,58

0,9 2,6

5,3 13,0

5,3 13,0

705 000,0 2 036 666,7

705 000 2 036 667

4,25

4,2

21,0

21,0

3 290 000,0

3 290 000

15,07

15,1

65,7

65,7

11 828 333,3

11 828 333

2011/2012. tanévre 4 hónapra 2 350 000 Óvoda 1- 3. nevelési év(8 órát meghal.) 1-4. évfolyam összesen 1.-2.évfolyam összesen 1. évfolyam 2. évfolyam 3.évfolyam 4.évfolyam 5-8. évfolyam összesen 5.-6.évfolyam összesen 5. évfolyam 6. évfolyam 7-8. évfolyam összesen 7.évfolyam 8.évfolyam

2 350 000 10 96 41 16 25 16 39 260 63 29 34 197 99 98

3


9.-10.évfolyam összesen(szakisk, gimn. szakk) 9. évfolyam összesen Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola 10. évfolyam összesen Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola 11.-13. évfolyam összesen 11. évfolyam Gimnázium Szakközépiskola 12. évfolyam szakiskola, középisk. Gimnázium Szakközépiskola 13. évfolyam szakiskola, középisk. Gimnázium Szakközépiskola Iskolai szakképzés, elméleti képzés Felz.okt és szakképzési évf. összesen Első szakképzési évfolyam és felzárk. Második szakképzési évfolyam Harmadik szakképzési évfolyam Harmadikat követő szakk. évfolyam Kollégium, ext. nev.szerv.fogl.csop. Napközis nevelés 1-4. évfolyam 5-8. évfolyam Informális adatok Összes tanuló és Óvodás Ebből: nappali rendsz. oktatásban résztvevő Általános iskolai okt. résztvevő összesen Ebből: nappali rendszerű ált.isk.tanuló Gimnáziumi oktatásban résztvevő összesen Ebből: nappali rendsz. gimn. okt.tanuló Szakközépiskolai oktatásban rséztvevő összes Ebből: nappali rendszerű szakközépiskol.t. Szakiskolai oktatásban résztvevő tan. összes Ebből: nappali rendszerű szakiskolai okt.tan. Szakképzésben elméleti oktatásban r.sztv. tan Ebből: nappali rendszerű szakk. elm. okt. Közoktatási alap-hozzájárulások 2010/2011. tanév Isk.gyak.oktatás nappali r.okt.9-10.évf.szakiskola Isk.gyak.oktatás nappali r.okt.9-10.évf.szakk.i. Iskolai szakk.gyak. (egy és közb. évf.) Iskolai szakk.gyak. (első évf.) Iskolai szakk.gyak.(utolsó évf.) Iskolai szakk.gyak (tanulószerződés.)





2010/2011 tanévnyitó tanulólétszám fő

35 000 35 000 98 000 137 200 58 800 19 600



fő (telj.mut.) 1 856 154,446 886 110 426 350 970 130 512 328 1 275 125,68 519 104 415 616 137 479 140 35 105

5 575 5 559 385 385 567 538 2 023 2 009 798 798 1 792 1 783 6 298,0 35 000 35 000 98 000 137 200 58 800 19 600


752 360 72 178 1 172

Mutató számított fő és telj. mutató 154,4



125,7

425,0



Ft


Ft 120 946 666,7

Ft 120 946 667

425,0

98 465 000,0

98 465 000

1 904 954 682 268

138,04

138,0

634,7

634,7

108 100 000,0

108 100 000

686

83,42

83,4

228,7

228,7

65 330 000

16 35

0,15 0,22

0,2 0,2

5,3 11,7

5,3 11,7

65 330 000,0 0,0 156 666,7 156 666,7

1 025,2

1 025,0

6 244,7

6244,8

0,0

1 192 390 000,0

1 192 390 002

501,3 0,0 240,0 48,0 118,7 781,3

501,3

501,3

240,0 48,0 118,7 781,3

240,0 48,0 118,7 781,3

17 546 666,7 0,0 23 520 000,0 6 585 600,0 6 977 600,0 15 314 133,3

5 401 5 318 356 356 516 456 1 937 1 928 678 678 1 904 1 900 6 138,0 5 318,0

156 667 156 667

17 546 667 23 520 000 6 585 600 6 977 600 15 314 133

4



2011/2012. tanév Isk.gyak.oktatás nappali r.okt.9-10.évf.szakiskola Isk.gyak.oktatás nappali r.okt.9-10.évf.szakk.i. Iskolai szakk.gyak. (egy és közb. évf.) Iskolai szakk.gyak. (első évf.) Iskolai szakk.gyak.(utolsó évf.) Iskolai szakk.gyak (tanulószerződés.) 2010/2011. tanév Gyp.magántanuló ált.isk.,középisk. 8havi Általános iskola Középiskola, szakiskola 16.2.1. a (1) 1Magántanuló összesen Testi érzéksz.középs. óvoda (8 hó 160%) Testi,érzéksz.középs. ált.isk(8 hó 160%) Testi,érzéksz.középs. fejlesztő isk.(8 hó 160%) Testi,érzéksz.közésps.középsik.(8 hó 160 %) Testi. érzék.középsúlyos f.tan Beszéd,enyhe ért.f. óvoda.(8 hó 80%) Beszéd,enyhe ért.f. ált.isk.(8 hó 80%) Beszéd,enyhe ért.f. középisk( 8 hó 80%) Beszéd és enyhe fokb.org.vissza vez. Sajátos nev.ig.org.visssza nem vez ált.isk. Sajátos nev.ig.org.visssza nem vez középisk. Sajátos nev.ig org.ok.vissza nem vez. 2011/2012. tanév Gyp.magántanuló ált.isk.,középisk. 4 havi Általános iskola Középiskola, szakiskola 16.2.1 a (1)2 Magánt.összesen Testi érzéksz.középs. óvoda (4 hó 160%) Testi,érzéksz.középs. ált.isk(4 hó 160%) Testi,érzéksz.középs. fejlesztő isk.(4 hó 160%) Testi,érzéksz.közésps.középsik.(4 hó 160 %) Testi. érzék.középsúlyos f.tan Beszéd,enyhe ért.f. óvoda(4 hó 80%) Beszéd,enyhe ért.f. ált.isk.(4 hó 80%) Beszéd,enyhe ért.f. középisk(4 hó 80%) Beszéd és enyhe fokb.org.vissza vez. Megism.funkc. tartós és súlyos rendell.ált.i. Megism.funkc. tartós és súlyos rendell.közép. Megism. funkc. tartós és súlyos rendell. Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés (16.bca) Fejlesztő felkészítés (egyéni felkészítés)16.bcb) 2010/2011. tanév Nemzetiségi nyelvű oktatás Összesen Általános iskola Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola Két tanítási nyelven folyó oktatás



35 000 35 000 98 000 137 200 58 800 19 600

224 000 224 000 224 000 358 400 358 400 358 400 358 400 358 400 179 200 179 200 179 200 179 200 134 400 134 400 134 400





fő

fő

(telj.mut.)

35 000 35 000 98 000 137 200 58 800 19 600

224 000 224 000 224 000 358 400 358 400 358 400 358 400 358 400 179 200 179 200 179 200 179 200 134 400 134 400 134 400

224 000 224 000 224 000 358 400 358 400 358 400 358 400 358 400 179 200 179 200 179 200 179 200 134 400 134 400 134 400

754 431 70 175 1 220

2 1 3 8 120 8 97 233 2 261 165 428 11 36 47

224 000 224 000 224 000 358 400 358 400 358 400 358 400 358 400 179 200 179 200 179 200 179 200 156 800 156 800 156 800

240 000 305 000

240 000 305 000 427 000

64 000 64 000 64 000 64 000 64 000

64 000 64 000 64 000 64 000 64 000


Mutató számított fő és telj. mutató 251,3 0,0 143,7 23,3 58,3 406,7



251,3

251,3

143,7 23,3 58,3 406,7

143,7 23,3 58,3 406,7




Ft

Ft

Ft

8 796 666,7 0,0 14 079 333,3 3 201 333,3 3 430 000,0 7 970 666,7

8 796 667 14 079 333 3 201 333 3 430 000 7 970 667

2,0

448 000

448 000

155,3

55 671 467

55 671 467

285,3

51 131 733

51 131 733

31,3

4 211 200

4 211 200

1 1 9 121 8 95 233 1 204 167 372 46 33 79 41 1 35

72 17 55

0,3

74 666,7

74 667

77,7

27 835 733,3

27 835 733

124,0

22 220 800,0

22 220 800

26,3

4 129 066,7

4 129 067

41,0 1,0 35,0

41,0 1,0 35,0

41,0 1,0 35,0

9 840 000,0 305 000,0 14 945 000,0

9 840 000 305 000 14 945 000

48,0

48,0

48,0

3 072 000,0

3 072 000

5



Összesen Általános iskola Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola Nyelvi előkészítő évfolyam összesen Gimnázium Szakközépiskola 2011/2012. tanév Nemzetiségi nyelven folyó oktatás Összesen Általános iskola Gimnzium Szakközépiskola Szakiskola Két tanítási nyelven folyó oktatás Összesen: Általános iskola Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola

64 000 64 000 64 000 64 000 64 000 64 000

Arany jános Tehetséggondozó Pr. 2010/2011 16.5.1.b) 2011/2012. tanév 2010/2011. tanév Más megyéből bejáró tanulók 2011/2012. tanév Más megyéből bejáró tanulók Gyermek és ifj.véd.összefüggő sz. Kedvezményes étkeztetés 5.-7, oszt. gyermekv. kedvezm.étkeztetése Tanulók ingyenes tankönyvellátása Általános tankönyvtámogatás Koll.és diákotth. lakhatási feltételek megt. Koll.és diákotth. lakhatási feltételek megt. Közoktatási feladatok támogatása Normatív tám. összesen:



64 000 64 000 64 000 64 000 64 000 64 000




fő

fő

(telj.mut.)

23

Mutató számított fő és telj. mutató 15,3



16,0

16,0

16,0



Ft 981 333,3


Ft

Ft 981 333

23

24 24

1 024 000,0

1 024 000

64 000

64 000

64 12 52

21,3

21,3

21,3

1 365 333,3

1 365 333

64 000

64 000

20

6,7

6,7

6,7

426 666,7

426 667

8,3

8,3

8,3

533 333,3

533 333

25,3 12,7

25,3 12,7

25,3 12,7

2 660 000,0

5 320 000 2 660 000

3 582 000,0 4 098 000,0 0,0 6 527 500,0

3 582 000 4 098 000 0 6 527 500

20

Nyelvi előkészítő évfolyam összesen Gimnázium Szakközépiskola Párhuzamos művészeti oktatás 2010/2011 Párhuzamos művészeti oktatás 2011/2012 Középszintű érettségi vizsga lebonyolítása Középiskolákban 12. és 13.évfolyamos (2010/2011) Szakmai vizsga lebonyolítása(2010/2011) Szamai informatikai fejlesztés támogatása Nappali rendsz. okt. résztvevők(2010/2011)



64 000

210 000

64 000

210 000 210 000

315 000

25 25

38 210 000

38

6 000 6 000

597 683

1 750

3 730

315 000 315 000

15 300

15 300

225

0,0 0,0

0,0

150,0

2 295 000,0

15 300

15 300

228

76,0

65 000 20 000 10 000 1 000

68 000

627

627,0

12 000

2 485

2 485

165 000

165 000

665

5 320 000,0

0,0

627,0

627,0

443,3

2 295 000 1 162 800,0

1 162 800

42 636 000,0

42 636 000

29 820 000

29 820 000

73 150 000

73 150 000

165 000 7 287

3 430,2 11 301,9

3 430,2 11 302,0

292 338 733 292 338 733

184 549 900 1 376 939 900

476 888 633 3 064 367 395

6


Normatív, kötött felh.támogatások Ped. szakvizsga és továbbk. Ped. szakvizsga és továbbk. M.-i Közalapítvány támogatása Pedagógiai szakszolgálat Pedagógiai szakszolgálat osztályfőnöki pótlék kiegészítése osztályfőnöki pótlék kiegészítése Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése Szociális továbbképzés és szakvizs. 2010.09.01 Normatív, kötött felh.tám.összesen: Támogatások együtt: Szja bevétel a megye lakosainak sz.sz. Megyei fenntartású int.-ben ellátottak Személyi jövedelemadó megyét ill.r. Összesen:




0


10 500 0

900 000

fő

fő

(telj.mut.)

Mutató számított fő és telj. mutató



65 000 65 000


Ft

Ft

Ft

394,0 197,0

4 137 000

15,3 7,7

15,3 7,7

18 400 000,0

23

2 068 500

3 336 666,7 4 521 400,0 34 271 666,7

21 657 233,3

55 928 900

326 610 400,0

1 398 597 133,3

3 120 296 295 33 687 220 268 987 600 302 674 820 3 422 971 115

5 061 333,3 292

2 530 666,7 6 673 333,3

154 481

140 23 800

240623 11302

4 137 000 2 068 500 18 400 000 9 200 000 5 061 333 2 530 667 6 673 333 3 336 667 4 521 400

9 200 000,0

154

9 400


394,0 197,0

292 26 000


591 23

26 000

120 20 755


1 200 000

0

9 400


591

1 200 000

0


10 500

900 000



A költségvetési szervek 2011. évi támogatásának alakulása

Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Kiadás változás jogcíme

13/2011. (XI.30.) önk. rend. sz. módosított előirányzat Változások jogcímei Bérkompenzáció 10.-11. hó Szent L. esélyegyenlőségi támogatás Létszámleépítés támogatása EGYMI jogerős bírósági ítélet kiadása Kórház élelmiszerbeszállítói tartozások rendezése EGYMI szekszárd MJV gyógytestnevelési feladatok EGYMI Szekszárd MJV iskolapszichológusi feladatok EGYMI Tamási-Simontornya TKT. iskolapszichológusi feladatok EGYMI Tamási-Simontornya TKT. Nevelési tanácsadás ISZI szociális foglalkoztatás átcsoportosítása Múzeum digitális tábla ÁMK kiadásainak fedzetére Német Színház 12. havi nettó bér Német Színház 12. havi nettó finanszírozás Gyermekvédelmi Igazgatóság kiadásainak fedezetére ISZI kiadásainak fedezetére Gyermekvédelmi Igazgatóság intézényi támogatás átcsoportosítása Gyermekvédelmi Igazgatóság intézényi támogatás átcsoportosítása ISZI szociális foglalkoztatás átcsoportosítása ISZI kazán javítás Szent L. szakképzési hozzájárulás

Összes változás: 2011. évi költségvetési támogatás tervezett összege:

Költségv. sz. működési

Költségv. sz. felhalmozási

támogatása E Ft-ban

támogatása E Ft-ban

4 902 703

65 877

14 779 4 969 7 118 1 455 84 791 11 267 644 1 000 461 -1 000 325 7 901 2 604 1 889 15 975 87 942 600 -600 1 000 726 6 627

242 720 5 145 423

7 753 73 630

1

13. melléklet az 1/2012. (III.17.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek


B. Költségvetési bevételek I. Működési bevételek 1.Működési bevételek 1. Működési bevétel összesen:

0

2. Önkorm. sajátos műk. bevételei 2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: 3. Működési támogatások 3.1 Normatív hozzájárulások 3.2 Központosított előirányzatok műk. c. 3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő t. 3.4 Helyi önk. ált. fennt. előadóműv. sz. t. 3.5 Normatív kötött felh. támogatások 3. Működési támogatások összesen: 4. Egyéb működési bevételek 4.1 Támogatásértékű működési bevétel 4.2 Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kív. 4.3 Előző évi műk. c. ei. m. pénzm. átvétele 4.4 Előző évi kv.-i kiegészítések visszat. 4. Egyéb működési bevételek összesen: I. Működési bevételek összesen: II. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőke jell. bev. 1.1 Tárgyi eszk. imm. javak ért. 1.2 Önkorm. sajátos felh. és tőkebev. 1.3 Pénzügyi befektetések bevételei 1. Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen: 2. Felhalmozási támogatások 2.1 Központosított előir. fejlesztési célúak 2.2 Fejlesztési célú támogatások 2. Felhalmozási támogatások összesen: 3. Egyéb felhalmozási bevételek 3.1 Támogatásértékű felhalmozási bev. ö.

0

0 1 919

1 919 1 919

0

0


Kiadások

A. Költségvetési kiadások I. Működési kiadások 60 1.Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 60 3. Dologi kiadások egyéb folyó kiad. 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű működési kiadások 4.2 Működési célú pe. átadás ÁHT-n kív. 0 4.3 Társadalom szoc.pol. és egyéb juttatás 4.4 Előző évi műk. c. előir. m. pénzmaradvány átad. 4. Egyéb működési kiadások összesen: 5. Ellátottak juttatásai



945

945

0

0

I. Működési kiadások összesen:

945

945

II. Felhalmozási kiadások 578 1. Beruházási kiadások 1 500 Beruházási kiadások összesen:

0

0

2 078 2. Felújítási kiadások 2 138 2. Felújítási kiadások összesen:

0

0

3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen:

0

0

II. Felhalmozási kiadások összesen: III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törl. Működési célú tám., kölcsön nyújtás Felhalm. célú tám., kölcsön nyújtása

0

0

0

0

0

3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Támogatásértékű felhalm. kiadás 3.2 Felhalmozási célú pe. átad. Áht-n kív. 0 3.3 Előző évi felh. c. előir. m. pénzmaradvány átad. 3.4 Pénzügyi befektetések kiadásai

0

3.2 Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kív. 3.3 Előző évi felh. c. ei. m. pénzm. átvétele 3. Egyéb felhalmozási bevétel összesen:

0

0 III. Támogatási kölcsönök nyújt. összesen:


0

III. Támogatási kölcsönök visszat. igénybev. Támogatási kölcsönök (műk. célú) Támogatási kölcsönök (felh. célú) III. Támogatási kölcsönök visszat.

0 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 1. Alap- és váll. tev. közötti elszámolás 2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás

0

Tartalékok 0 Általános tartalék

974

2 802

IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elsz. IV. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:

0

Tartalékok összesen: 0 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:

974 974

2 802 2 802

1 919

3 747

0 1 919

0 3 747

B. Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési többlet Költségvetési hiány C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforg. nélk. bevételek V.Előző évek e. m., pénzmaradv. váll. m. igénybev. 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra C. Kv. hiány belső fin. sz. pénzf. n. b. össz.: D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek

1 919

D. Külső finanszírozási bevételek összesen: Bevételi főösszeg Hiány finanszírozása egyenlege Továbbadási célú bevétel Passzív pénzügyi elszámolások

0 1 919 0

0

2 138 A. Költségvetési kiadások összesen: 1 609

1 609 0

1 609 E. Költségvetési többlet felhaszn. kapcs. finanszírozási kiadások

0 E. Finanszírozási kiadások összesen: 3 747 Kiadási főösszeg 0 Továbbadási célú kiadás Aktív pénzügyi elszámolások

14. sz. melléklet az 1/2012. (II.17.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételei

Bevételek

Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban

Módosított előirányzat Ezer Ft-ban

Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat B. Költségvetési bevételek I. Működési bevételek 1. Működési bevételek Intézményi működési bevétel (kamat- és hozambevétel nélkül) Hozam- és kamatbevételek 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.3 Átengedett központi adók 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 3. Működési támogatások 3.1 Normatív hozzájárulások 3.2 Központosított előirányzatból működési célúak 3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 3.4 Helyi önk. által fenntartott, ill. tám. előadóműv. szerv. tám. 3.5 Normatív kötött felh. támogatások 4. Egyéb működési bevételek 4.1 Támogatásértékű működési bevételek Központi költségvetési szervtől átvett Fejezeti kezelésű előirányzattól átvett Egyéb szervezetektől átvett

0

60

0

60 0

0

0

1 919

578

419 1 500

578

4.2. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről 4.3 Előző évi működési célú előir. mar. pénzmaradvány átvétel 4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

I. Működési bevételek összesen: II. Felhalmozási bevételek

1 500

1 919

2 138

1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1.3 Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

2. Felhalmozási támogatások 2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak 2.2 Fejlesztési célú támogatások

0

0

0

0

3.Egyéb felhalmozási bevételek 3.1 Támogatásértékű felhalm. bev. összesen: Egyéb szervezetektől átvett

1

14. sz. melléklet az 1/2012. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről Ebből: Vállalkozásoktól

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Ezer Ft-ban Ezer Ft-ban 0 0

3.3 Előző évi felhalm. célú előir.mar. pénzmaradvány átvétel

II. Felhalmozási bevételek összesen III. Támog. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

0

0

0

0

0

0

1 919 0

2 138 1 609

0

1 609 1 609

0

0

0

1 609

0 0

0 0

0

0

0 1 919

0 3 747

Működési célú Felhalmozási célú

IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás

B. Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.) T.M.Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetési hiánya C. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek V. Előző évek előir-mar. pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele 1. Működési célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele 2. Felhalmozási célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele C.Előző évek előir.m. és pénzmaradv. váll. m. igénybev. össz.: D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú bevételek 2. Felhalmozási célú bevételek VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás műk. célra Rövid lejáratú működési hitel Likvid hitel Hosszú lejáratú működési hitel 2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra Rövid lejáratú működési hitel Hosszú lejáratú működési hitel D. Finanszírozási bevételek összesen: T. M. Német Kis. Önk. költségvetési bevételi főösszege (B+C+D)

2


A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat bevételei forráscsoportonként és működési és felhalmozási kiadásai kiemelt előirányzatonként

Bevételek és kiadások megnevezése


Költségvetési támogatás E Ft-ban

E Ft-ban Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen: Támogatások Központosított állami támogatás 2. Jogcím-cs. Támogatások összesen: Felhalm. és tőke jell. bev. Tárgyi eszk. imm. j. ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. összesen: Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Központi költségvetési szervtől Helyi ökormányzatoktól Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből: TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev. összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. összesen: Működési célú kv.-i bev. összesen: Felhalmozási célú kv.-i bev. összesen: Költségvetési bevétel összesen: Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Társadalom és szoc.pol. juttatás Általános tartalék Működési célú céltartalék 1. Jogcím Működési kiadások összesen: Felhalmozási célú kiadások Beruházások (felhalmozási kiadások) Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Pénzügyi befektetések Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felh. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kív. Dologi kiadások felhalmozási célú Előző évi pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú céltartalék 2. Jogcím Felhalmozási célú kiadások össz.: Tárgyévi költségvetési kiadások összesen: Költségvetési hiány Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Finanszírozási célú műveletek Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Területi kisebbségi önk. összesen:

Kiadási előirányzat E Ft-ban

60 60

0

0 578 578

578 1 500 1 500 2 138 0 2 138

945 0

2 802 3 747

0

0 3 747 1 609

1 609 1 609 0 0 0 3 747

3 747


A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételeinek alakulása működési és felhalmozási célú bevételek elkülönítésében

Sorszám

Megnevezés



Működési célú bevételek 1.

Intézményi működési bevételek

2.

Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele

3.

Normatív állami hozzájárulás

4.

Központosított állami támogatás

5.

Kötött felhasználású normatív támogatás

6.

Egyéb állami támogatás

7.

Támogatásértékű működési bevétel (egyéb szervektől)

8.

Előző évi pénzmaradvány átvétel

9.

Államháztartáson kívülről átvett működési pénz. bev.

10.

Műk. célú támogatási kölcsönök visszatér. Tárgyévi működési célú költségvetési bevétel összesen:

11.

60

1 919

578

1 500 1 919

Előző évek pénzmaradv. műk. célú igénybevétele

2 138 1 609

Finanszírozási bevételek (működési célú) 12.

Működési célú tárgyévi kv.-i és finanszírozási bev. össz:

13.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

14.

Ebből: tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése

15.

Pénzügyi befektetések bevétele

16.

Fejlesztési célú állami támogatások

17.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel (egyéb szervektől)

18.

Előző évi pénzmaradvány átvétel (felhalm. célú)

19.

ÁHT-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. bev.

20.

Támogatási kölcsönök bevétele Tárgyévi felhalmozási célú költségvetési bevétel összesen:

21

1 919

3 747

0

0

0

0

1 919

3 747

1 919

3 747

Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)

12.

Felhalm. célú tárgyévi kv.-i és finanszírozási bev. össz:

23.

Bevételek összesen:

25.

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel

26.

Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások

27.

Területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen:


A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi kiadásai

Kiadások



Működési célú kiadások Területi kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Egyéb feladatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb feladatok kiadása összesen: Működési kiadás összesen: Támogatásértékű működési kiadás Támogatott szervezetek

945 945

945 945

0 945

0 945

0

0

0 974

0 2 802

1 919

3 747

1 919

3 747

Felhalmozási kiad. összesen: Felújítások célonként

0

0


0 0

0 0


0

0

Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre összesen: Felh. célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése Felhalmozási hitel kamata Felhalmozási céltartalék Tárgyévi felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen: Finanszírozási célú kiadás (felhalmozási célú) Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad. össz.:

0

0

0

0

0

0

1 919

3 747

Támogatásértékű működési kiadás összesen: Előző évi pénzmaradvány átadás Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül Támogatott szervezetek Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül összesen: Általános tartalék Céltartalék (működési célú) összesen: Ebből céltartalék célonként: Kisebbségi önk. tárgyévi műk.célú kiadásai összesen: Finanszírozási kiadás (működési célú) Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:

Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások feladatonként

TM.-i Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:


A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat bevételei 2011. év

Sorszám

Megnevezés

1.


2.


3.

Egyéb állami támogatás hozzájárulás

4.

Települési, területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele

5.

Támogatásértékű működési bevétel

6.

Előző évi műk. célú előir. m., pénzmaradvány átvétel

7.


8.

Működési bevételek összesen:

9.

Tárgyi eszközök, termőföld és imm. javak. értékesítési bev.

10.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

11.

Előző évi felhalmozási célú előir. m., pénzmaradvány átvétel

12.

Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénz. bev.

13.

Felhalmozási bevételek összesen:

14.

Kölcsönök bevételei

15.

Pénzforgalmi bevételek összesen:

16.

Alap- és válalkozási tev. közötti elszámolások

17.

Egyéb pénzforgalom nélküli bevétel

18.

Költségvetési bevételek

19

Hitelek felvétele összesen (likvid, rövid lejáratú, hosszú lejáratú)

20.

Forgatási célú értékpapírok bevétele

21.

Befektetési célú értékpapírok bevétele

22.

Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek

23.

Továbbadási célú bevételek

24.

Települési és területi kisebbségi önkorm. bev. összesen:

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Ezer Ft-ban Ezer Ft-ban 60

1 919

578

1 919

638

1 500 0

1 500

1 919

2 138

1 609 1 919

3 747

1 919

3 747


A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásainak alakulása 2011. év Sorszám

Megnevezés



1.

Rendszeres személyi juttatások

2.

Nem rendszeres személyi juttatások

3.

Külső személyi juttatások

4.

Személyi juttatások (1.+2.+3.)

0

0

5.

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

6.

Dologi kiadások

945

945

7.

Egyéb folyó kiadások

8.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (6.+7.)

945

945

9.

Támogatásértékű működési kiadás 945

945

0

0

945

945

0

0

24. Pénzforgalmi kiadások összesen (16.+22.+23.)

945

945

25. Pénzforgalom nélküli kiadások

974

2 802

1 919

3 747

1 919

3 747

10. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradv. átadás 11. Működési kiadás államháztartáson belül (4.+5.+8.+9.+10.) 12. Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 13. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás 14. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15. Működési kiadás Áht.-n kívülre (12.+13.+14.) 16. Működési költségvetés kiadásai (11.+15.) 17. Felújítás 18. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 19. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 20. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 21. Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzmar. átadás 22. Felhalmozási költségvetés kiadása (17.+18.+19.+20.+21.) 23. Kölcsönök kiadásai

26. Költségvetési kiadások (24.+25.) 27. Hitelek törlesztése össz. (likvid, rövid lejáratú, hosszú lejáratú) 28. Forgatási célú értékpapírok kiadásai 29. Befektetési célú értékpapírok kiadásai 30. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 31.

Települési, területi kisebbségi önkormányzatok kiadása összesen (26.+27.+28.+29.+30.)

20. melléklet az 1./2012. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2011. év Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat Ezer Ft-ban Megnevezés/ hónap Bevételek Nyitó pénzk. (pénzm.) Működési bevétel Területi kisebbségi ö. tám. Egyéb tám. ért. műk. bev. Műk. célú átv. ÁHT-n kív. Tárgyi eszk. értékesítés Egyéb felh. támogatás Tám. ért. felh. bev. Felhalm. átvét. ÁHT-n kív. Pénzmaradvány átvétele Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatás Munkaadót terh. járulék Dologi és folyó kiadás Tám. ért. műk. kiadás Műk. pe. átadás ÁHT-n k. Pénzmaradvány átadás Felhalmozási kiadások Tám. ért. felh. kiadás Felhalm. átad. ÁHT-n kív. Felhalmozási áfa befiz. Tartalékok Kiadások összesen: Egyenleg Egyenleg pénzm.figy.v

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Összesen

1609 60 105

105

105

159

104 1 500

0

105

105

0

0

105

0

150

0 0 0

0 105 105

0 105 210

0 0 210

0 0 210

150 -45 165

0 0 165

159

104

0

0

145

200

300

150

145 14 179

200 -96 83

300 -300 -217

150 -150 -367

1 560

2 802 2 802 -1 242 -1 609

1 609 60 578 0 1 500 0 0 0 0 0 2 138 0 0 945 0 0 0 0 0 0 0 2 802 3 747 0


A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek



B. Költségvetési bevételek I. Működési bevételek 1.Működési bevételek 1. Működési bevétel össz.:

0

2.Önkorm. sajátos műk. bevételei 2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: 3. Működési támogatások 3.1 Normatív hozzájárulások 3.2 Központosított előirányzatok műk. c. 3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő t. 3.4 Helyi önk. ált. fennt. előadóműv. sz. t. 3.5 Normatív kötött felh.támogatások 3. Működési támogatások összesen: 4. Egyéb működési bevételek 4.1 Támogatásértékű működési bevétel 4.2 Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kív. 4.3 Előző évi műk. c. ei. m. pénzm. átvétele 4.4 Előző évi kv.-i kiegészítések visszat. 4. Egyéb működési bevételek összesen: I. Működési bevételek összesen: II. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőke jell. bev. 1.1 Tárgyi eszk. imm. javak ért. 1.2 Önkorm. sajátos felh. és tőkebev. 1.3 Pénzügyi befektetések bevételei 1. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: 2. Felhalmozási támogatások 2.1 Központosított előir. fejlesztési célúak 2.2 Fejlesztési célú támogatások 2. Felhalmozási támogatások összesen: 3. Egyéb felhalmozási bevételek 3.1Támogatásértékű felhalmozási bev.ö.

0

Kiadások

A. Költségvetési kiadások I. Működési kiadások 30 1.Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 30 3. Dologi kiadások egyéb folyó kiad. 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű működési kiadások 4.2 Működési célú pe. átadás ÁHT-n kív. 0 4.3 Társadalom szoc.pol. és egyéb juttatás 4.4 Előző évi műk. c. előir. m. pénzmaradvány átad. 4. Egyéb működési kiadások összesen: 5. Ellátottak juttatásai

1 919

1 919 1 919

0

0

3.2 Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kív.


187 51 40

637 77 1 950

0

0

278

2 664

Beruházási kiadások összesen:

0

0

2 674 2. Felújítási kiadások 2 704 2. Felújítási kiadások összesen:

0

0

3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen:

0

0

II. Felhalmozási kiadások összesen:

0

0

0

0

I. Működési kiadások összesen: 0


0 II. Felhalmozási kiadások 2 674 1. Beruházási kiadások

3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Támogatásértékű felhalm. kiadás 3.2 Felhalmozési célú pe. átad. ÁHT-n kív. 0 3.3 Előző évi felh. c. előir. m. pénzmaradvány átad. 3.4 Pénzügyi befektetések kiadásai

0

III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törl. Működési célú tám., kölcsön nyújtás Felhalm. célú tám., kölcsön nyújtása 0 III. Támogatási kölcsönök. nyújt. össz.:

3.3 Előző évi felh. c. ei. m. pénzm. átvétele 3. Egyéb felhalmozási bevétel összesen:

0


0

III. Támogatási kölcsönök visszat. igénybev. Támogatási kölcsönök (műk. célú) Támogatási kölcsönök (felh. célú) III. Támogatási kölcsönök visszat.

0

Tartalékok 0 Általános tartalék

1 641

548

IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Alap és vállalkozási tev. közötti elsz. IV. Pénzforgalom nélk. bev. összesen:

0

Tartalékok összesen 0 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.:

1 641 1 641

548 548

1 919

3 212

0 1 919

0 3 212

B. Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési többlet Költségvetési hiány C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforg. nélk. bevételek V.Előző évek e.m., pénzmaradv. váll. m. igénybev. 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra C. Kv. hiány belső fin. sz. pénzf. n. b. össz.: D.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek

1 919

D. Külső finanszírozási bevételek összesen: Bevételi főösszeg Hiány finanszírozása egyenlege Továbbadási célú bevétel Passzív pénzügyi elszámolások

0 1 919 0

0

0 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 1. Alap- és váll. tev. közötti elszámolás 2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás

2 704 A. Költségvetési kiadások összesen: 508

508 0

508 E. Költségvetési töblet felhaszn. kapcs. finanszírozási kiadások

0 E. Finanszírozási kiadások összesen: 3 212 Kiadási főösszeg 0 Továbbadási célú kiadás Aktív pénzügyi elszámolások

22. sz. melléklet az 1/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételei

Bevételek



Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat B. Költségvetési bevételek I. Működési bevételek 1. Működési bevételek Intézményi működési bevétel (kamat és hozam bevétel nélkül) Hozam és kamatbevételek 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.3 Átengedett központi adók 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 3. Működési támogatások 3.1 Normatív hozzájárulások 3.2 Központosított előirányzatból működési célúak 3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 3.4 Helyi önk. által fenntartott, ill tám. előadóműv. szerv. tám. 3.5 Normatív kötött felh. támogatások 4. Egyéb működési bevételek 4.1 Támogatásértékű működési bevételek Központi költségvetési szervtől Fejezeti kez. előirányzattól Egyéb szervezetektől átvett 4.2. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről

0

30

0

30 0

0

0

1 919

2 674

419 1 500

1 174 1 500

0

0

1 919

2 704

0

0

0

0

4.3 Előző évi működési célú előir.mar. pénzmaradvány átvétel 4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

I. Működési bevételek összesen: II. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1.3 Pénzügyi befektetések bevételei 2. Felhalmozási támogatások 2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak 2.2 Fejlesztési célú támogatások

1

22. sz. melléklet az 1/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet Bevételek


3.Egyéb felhalmozási bevételek 3.1 Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 919 0

2 704 508

0

508 508

0

0

0

508

0 0

0 0

0

0

0 1 919

0 3 212

Egyéb szervezetektől átvett 3.2 Felhalm.célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Ebből: Vállalkozásoktól 3.3 Előző évi felhalm. célú előir.mar. pénzmaradvány átvétel

II. Felhalmozási bevételek összesen III. Támog. kölcsönök visszatérülése, igénybevét. Működési célú Felhalmozási célú

IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Alap és vállalkozási tvékenység közötti elszámolás

B. Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.) T.M.Cigány Kisebbségi Önk. költségvetési hiánya C. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek V. Előző évek előir-mar. pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele 1. Működési célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele 2. Felhalmozási célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele C.Előző évek előir.m. és pénzmaradv. váll.m- igénybev. össz.: D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú bevételek 2. Felhalmozási célú bevételek VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1. Működési c. hitel felvétele és kötvénykibocsátás műk. célra Rövid lejáratú működési hitel Likvid hitel Hosszú lejáratú működési hitel 2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra Rövid lejáratú működési hitel Hosszú lejáratú működési hitel D. Finanszírozási bevételek összesen: T. M. Cigány Kis. Önk. költségvetési bev. főösszege (B+C+D)

2


A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei forráscsoportonként és működési és felhalmozási kiadásai kiemelt előirányzatonként

Bevételek és kiadások megnevezése

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.: Támogatások Központosított állami támogatás 2. Jogcím-cs. Támogatások összesen: Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.: Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Központi költségvetési szervtől Helyi ökormányzatoktól Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev. összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkív. 5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. összesen: Működési célú kv.-i bev. összesen: Felhalmozási célú kv.-i bev. összesen: Költségvetési bevétel összesen: Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Társadalom és szoc.pol. juttatás Általános tartalék Működési célú céltartalék 1. Jogcím Működési kiadások összesen: Felhalmozási célú kiadások Beruházások (felhalmozási kiadások) Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Pénzügyi befektetések Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felh. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kív. Dologi kiadások felhalmozási célú Előző évi pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú céltartalék 2. Jogcím Felhalmozási célú kiadások össz.: Tárgyévi költségvetési kiadások összesen: Költségvetési hiány Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú Előző évi pénzmaradv.igénybevétel felh. célú Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Finanszírozási célú műveletek Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Területi kisebbségi önk. összesen:




E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

30 30

0

0 2 674 1 174 1 500

2 674

0 2 704 0 2 704 637 77 1 950 0

548 3 212

0

0 3 212 508

508 508 0 0 0 3 212

3 212


A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételeinek alakulása működési és felhalmozási célú bevételek elkülönítésében

Sorszám

Megnevezés



Működési célú bevételek 1.


2.

Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele

3.


4.

Központosított állami támogatás

5.

Kötött felhasználású normatív támogatás

6.

Egyéb állami támogatás

7.

Támogatásértékű működési bevétel (egyéb szervektől)

8.

Előző évi pénzmaradvány átvétel

9.


30

1 919

2 674

1 919

2 704

10. Műk. célú támogatási kölcsönök visszatér. Tárgyévi működési célú költségvetési bevétel összesen: 11. Előző évek pénzmaradv. műk. célú igénybevétele

508

Finanszírozási bevételek (működési célú) 12. Működési célú tárgyévi kv.-i és finanszírozási bevételek összesen:

1 919

3 212

0

0

0

0

1 919

3 212

1 919

3 212

13. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 14. Ebből: tárgyieszközök és imm. javak értékesítése 15. Pénzügyi befektetések bevétele 16. Fejlesztési célú állami támogatások 17. Támogatásértékű felhalmozási bevétel (egyéb szervektől) 18. Előző évi pénzmaradvány átvétel (felhalm. célú) 19. Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. bev. 20. Támogatási kölcsönök bevétele Tárgyévi felhalmozási célú költségvetési bevétel összesen: 21

Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Finanszírozási bevételek( felhalmozási célú)

12. Felhalmozási c. tárgyévi kv.-i és finanszírozási bev. össz: 23. Bevételek összesen: 25. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel 26. Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások 27. Területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen:


A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi kiadásai Kiadások



Működési célú kiadások Területi kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Egyéb feladatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb feladatok kiadása összesen: Működési kiadás összesen: Támogatásértékű működési kiadás Támogatott szervezetek

187 51 40 278

637 77 1 950 2 664

0 278

0 2 664

0

0

Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül össz.: Általános tartalék Céltartalék (működési célú) összesen: Ebből céltartalék célonként:

0 1 641

0 548

Kisebbségi önk. tárgyévi műk. célú kiadásai összesen: Finanszírozási kiadás (működési célú) Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:

1 919

3 212

1 919

3 212

Felhalmozási kiad. összesen: Felújítások célonként

0

0


0 0

0 0


0

0

Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.: Felh. célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése Felhalmozási hitel kamata Felhalmozási céltartalék Tárgyévi felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen: Finanszírozási célú kiadás(felhalmozási célú) Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad. össz.

0

0

0

0

0

0

1 919

3 212

Támogatásértékű működési kiadás összesen: Előző évi pénzmaradvány átadás Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül Támogatott szervezetek

Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások feladatonként

TM.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:


A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei 2011. év

Sorszám

Megnevezés

1.


2.


3.

Egyéb állami támogatás hozzájárulás

4.

Települési, területi kisebbségi önk. sajátos műk.bevétele

5.

Támogatásértékű működési bevétel

6.

Előző évi műk. célú előir.m., pénzmaradvány átvétel

7.


8.

Működési bevételek összesen:

9.

Tárgyi eszközök, termőföld és imm. javak. értékesítési bev.


Módosított előirányzat Ezer Ft-ban 30

1 919

2 674

1 919

2 704

0

0

1 919

2 704

10. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 11. Előző évi felhalmozási célú előir.m., pénzmaradvány átvétel 12. Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénz. bev. 13. Felhalmozási bevételek összesen: 14. Kölcsönök bevételei 15. Pénzforgalmi bevételek összesen: 16. Alap- és válalkozási tev. közötti elszámolások 17. Egyéb pénzforgalom nélküli bevétel 18. Költségvetési bevételek 19

508 1 919

3 212

1 919

3 212

Hitelek felvétele összesen (likvid, rövid lejáratú, hosszú lejáratú)

20. Forgatási célú értékpapírok bevétele 21. Befektetési célú értékpapírok bevétele 22. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 23. Továbbadási célú bevételek 24. Települési és területi kisebbségi önkorm. bevételei össz.:


A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásainak alakulása 2011. év Sorszám

Megnevezés



1.

Rendszeres személyi juttatások

2.

Nem rendszeres személyi juttatások

3.

Külső személyi juttatások

187

637

4.

Személyi juttatások (1.+2.+3.)

187

637

5.

Munkaadókat terhelő járulékok

51

77

6.

Dologi kiadások

40

1 950

7.

Egyéb folyó kiadások

8.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (6.+7.)

40

1 950

9.

Támogatásértékű működési kiadás

10.

Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradv. átadás

11.

Működési kiadás államháztartáson belül (4.+5.+8.+9.+10.)

278

2 664

12.

Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre

13.

Társadalom és szociálpolitikai és egyéb juttatás

14.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15.

Működési kiadás ÁHT-n kívülre (12.+13.+14.)

0

0

16.

Működési költségvetés kiadásai (11.+15.)

278

2 664

17.

Felújítás

18.

Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések

19.

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

20.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre

21.

Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzmar. átadás

22.

Felhalmozási költségvetés kiadása (17.+18.+19.+20.+21.)

0

0

23.

Kölcsönök kiadásai

24.

Pénzforgalmi kiadások összesen (16.+22.+23.)

278

2 664

25.

Pénzforgalom nélküli kiadások

1 641

548

26.

Költségvetési kiadások (24.+25.)

1 919

3 212

27.

Hitelek törlesztése összesen (livid, rövid lejáratú, hosszú lejáratú)

28.

Forgatási célú értékpapírok kiadásai

29.

Befektetési célú értékpapírok kiadásai

30.

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

31.

Települési, területi kisebbségi önkormányzatok kiadása összesen (26.+27.+28.+29.+30.)

1 919

3 212

28. melléklet az 1/2012. (II.17) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2011. év Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Ezer Ft-ban Megnevezés/ hónap Bevételek Nyitó pénzk. (pénzm.) Működési bevétel Területi kisebbségi ö. tám. Egyéb tám.ért.műk.bev. Műk.célú átv.ÁHT-n kív. Tárgyi eszk. értékesítés Egyéb felh.támogatás Tám. ért. felh. bev. Felhalm. átvét. ÁHT-n kív. Pénzmaradvány átvétele Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatás Munkaadót terh. járulék Dologi és folyó kiadás Tám.ért.műk.kiadás Műk. pe. átadás ÁHT-n k. Pénzmaradvány átadás Felhalmozási kiadások Tám.ért.felh.kiadás Felhalm. átad. ÁHT-n kív. Felhalmozási áfa befiz. Tartalékok Kiadások összesen: Egyenleg Egyenleg pénzm.figy.v.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Összesen

508 30

0

0 0 0

105 750

105

105

855

105

187 51 40

100 10 150

150

278 577 577

260 -155 422

150 -150 272

104

755

750

0

0

0 0 272

105

750

0

100

100

100

100

200 -95 177

0 750 927

200 -200 727

104

0 104 831

0

755

30 50

300

100 16 110

1 000

300 -300 531

226 529 1 060

548 1 598 -1 568 -508

508 30 1 174 1 500 0 0 0 0 0 0 2 704 637 77 1 950 0 0 0 0 0 0 0 548 3 212 0


A 2011. évi általános tartalék alakulása Változás megnevezése

13/2011. (XI.30.) önk. rend. sz. módosított előirányzat

Általános tartalék összege 12 070

Ezer Ft-ban Közgyűlés Kgy. elnöké- Kgy. elnökérendelkezé- nek átr. hk. nek átruhásében lévő int. és önk. zott hatástartalék feladatok körében 0 9 745 2 325

Növekedések Esélyegyenlőségi támogatás visszafizetendő összeg Felújítási kiadás előirányzatából átcsoportosítás Szociális pályázat kiegészítő támogatás Kamatbevétel Átcsoportosítás működési céltartalékból ( pályázati önrész) Működési hitel felvétel Emelt szintű szoc. otthon befizetés 90%-a Gépek, berendezések értékesítése T.M. Teületfejlesztési Tanács befizetése EU-s pályázatok kiadási előirányzatai Hosszú lejáratú működési hitel visszefizetés előirányzata Hosszú lejáratú fejlesztési hitel visszefizetés előirányzata Előirányzat átcsoportosítás a "711" -es főkönyvi számlákról Előirányzat átcsoportosítás támogatásértékű műk. kiadásokról Előirányzat átcsop. működési c. pénzeszköz átadás kiadásokról Előirányzat átcsoportosítás egyéb beruházásokról Átcsoportosítás működési céltartalékból ( közfoglalkoztatás tám.) Fordított ÁFA bevétel Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel növekedés Működési c. pénzeszköz átvétel növekedés Átcsoportosítás Átcsoportosítás Növekedés összesen:

777 3 407 821 1 114 1 126 600 000 2 880 32 300 611 164 75 000 25 000 101 113 7 069 2 204 2 290 334 50 975 829 1 000 1 423

777 3 407 821 1 114 1 126 600 000 2 880 32 300 611 164 75 000 25 000 101 113 7 069 2 204 2 290 334 50 975 829 1 000 1 423

1 494 013

1 488 858

Csökkenések ISZI kazán javítás 124. iroda álmennyezet javítás EGYMI jogerős bírósági ítélet kiadása Októberi normatíva lemondás korrekció Múzeum digitális tábla ÁMK kiadásainak fedezete Német Színház 12. havi nettó bér Német Színház 12. havi nettósítási különbözet EU-s pályázatok bevételi előirányzatai Likvid hitel visszefizetés Támogatási kölcsön visszefizetés Előirányzat átcsoportosítás a "711" -es főkönyvi számlákra Gyermekvédelmi Igazgatóság kiadásainak fedezete Integrált Szociális Intézmény kiadásainak fedezete Elnöki keret- központi költségvetési szerv Elnöki keret- helyi önkormányzatok Elnöki keret- civil szervezet működési támogatás Elnöki keret- civil szervezet program támogatás Elnöki keret- vállalkozások támogatás Előirányzat átcsop. működési c. pénzeszköz átadás kiadásokra Korengedményes nyugdíj támogatása Előirányzat átcsoportosítás egyéb beruházásokra Egyéb saját bevétel előirányzat csökkenés EU-s pályázatok dologi kiadásainak előirányzata Átcsoportosítás Átcsoportosítás IRS ügylet díja-kötvény Csökkenés összesen: Általános tartalék módosított összege:

726 813 1 455 218 325 7 901 2 604 1 889 295 996 714 328 2 375 88 535 15 975 87 942 72 160 100 460 110 218 156 1 235 20 778 24 405 5 155 1 423 230 729 1 506 083 0

5 155 5 155

0

726 813 1 455 218 325 7 901 2 604 1 889 295 996 714 328 2 375 88 535 15 975 87 942 72 160 100 460 110 218 156 1 235 20 778 24 405 5 155 1423 230 729 1 488 858 0

14 900 0

2 325 0


2011. évi céltartalék alakulása (Adatok Ezer Ft-ban) Működési céltartalék változása Változás megnevezése

13/2011. (XI.30.) rend. sz. mód. ei. Növekedés Központosított előirányzat ÖNHIKI támogatás Átcsoportosítás Növekedés összesen: Csökkenés Központosított előirányzat Egyéb támogatás Átcsoportosítás Csökkenés összesen: Működési céltart. mód. előir.

Műk. céltart. összesen

Áll. tám. lemondás visszafiz.

10 834

Szakmai informatikai feladatok 0

112 750 0 0 112 750

0

123 584 0 0 123 584 0

0 0

Működési kiadások céltartaléka 0

0

0 0

Prémium évek támogatása 0

0

0 0

0

0

0 0

Ebből: működési célú céltartalék jogcímenként BérEsélyegyenl. Közfoglalk. Könyvtári és kompenzáció szolg. int. támogatása közművelődési támogatása támogatása önrész támogatás 0 334 15 095

5 746

15 095

5 746

0

15 095

5 746

334

15 095 0

5 746 0

334 0

0

0 0

Kieg. tám. nemz., nev. okt. fel.

Tolna L. G. pályázati önerő 10 500

0

0 0

Létszámleépítés támogatása

ÖNHIKI támogatása 0

7 118

84791

0

7 118

84 791

10 500

7 118

84791

10 500 0

7 118 0

84 791 0

Felhalmozási céltartalék változása Változás megnevezése

Felh. célt. összesen

Ebből: felh. céltartalék jogcímenként Felh. célt. kötvény kibocsátás

13/2011. (XI.30.) rend. sz. mód. ei. Növekedés

0

0

Növekedés összesen: Csökkenés 91/2011.(IX.23.) kgy. Határozat átcsoportosítás ált. tartalékaba

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Csökkenés összesen: Felhalmozási céltartalék mód. ei.

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Céltartalék változása összesítve 13/2011. (XI.30.) rend. sz. mód. ei.

Összes céltartalék növekedés Összes céltartalék csökkenés Céltart. módosított előirányzat

10 834 112 750 123 584 0

Indokolás a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezethez

Általános indokolás A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítását az önkormányzatot megillető állami támogatások változása, a korábbi testületi, elnöki hatáskörben hozott döntések érvényre juttatása, az intézményi saját hatáskörű előirányzat módosítás bejelentése, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, valamint a megyei önkormányzat konszolidációjával kapcsolatos előirányzat változás teszi indokolttá. A költségvetés bevételi főösszege 17.065.113 E Ft-ról 21.032.567 E Ft-ra 3.967.454 E Ft-tal - módosul a rendelettervezet elfogadása esetén, melynek összetevői az alábbiak: • • • • • • • •

intézményi működési bevételek átengedett központi adók önkormányzatok költségvetési támogatása támogatásértékű bevételek pénzeszköz átvételek felhalmozási és tőke jellegű bevételek támogatási kölcsön visszatérítés hitelek felvétele, kötvény kibocsátás

70.720 E Ft, -285 E Ft, 3.183.909 E Ft, 85.343 E Ft, 24.753 E Ft, 5.389 E Ft, -2.375 E Ft, 600.000 Ft.

A kiadási előirányzat főösszege a forrásokkal azonos volumenben módosul. Az 1., a 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat, a 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat és a 3. számú melléklet az önkormányzati bevételek és kiadások változását mutatja. A 4. mellékletben az előirányzat felhasználási terv módosul. Részletes indokolás 1. §-hoz A rendelet 1. § (1) bekezdésében a bevételi és kiadási főösszeg, valamint ezen belül a költségvetés bevételi és költségvetési kiadási főösszeg változását fogadja el a Közgyűlés. Az előirányzatok 3.967.454 E Ft-tal növekednek. Az intézményi működési bevételek előirányzatának 70.720 E Ft-os növekedése több tényező együttes következménye. A növekedés a következő jogcímekből tevődik össze: •

az intézményeknél saját, illetve felügyeleti hatáskörben módosítások következményeként 39.319 E Ft-os az emelkedés,

végrehajtott

2

• •

az önkormányzati hivatalnál egyéb saját bevételnél 20.778 E Ft a csökkenés, ÁFA bevételek és visszatérülések esetében 50.975 E Ft a növekedés a teljesítés alapján, a Német Kisebbségi Önkormányzat kamatbevétele 60 E Ft, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat kamatbevétele 30 E Ft.

A személyi jövedelemadó és a normatív állami támogatás előirányzata - a normatív állami támogatás alapját képező mutatószámok igénylésénél figyelembe vett és a tényleges alakulásuk eltérése miatt – az októberi lemondás következtében a novemberi rendelet módosítása után még 218 E Ft-tal csökken. Ezen belül a személyi jövedelemadó 285 E Ft-tal csökken, a normatív állami támogatás 67 E Ft-tal növekszik a Kincstár visszaigazolása szerint. Az állami támogatás korrekciójára az általános tartalék nyújt fedezetet.

A központosított állami támogatás 12.864 E Ft-tal növekszik az alábbiak szerint: • •

helyi szervezési intézkedések (létszámleépítés) esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása

7.118 E Ft, 5.746 E Ft.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaként 84.791 E Ft ÖNHIKI támogatást kaptunk a Kórház szállítói tartozásainak rendezésére. Egyéb állami támogatásként építettük be a költségvetésbe a foglalkoztatottak bérkompenzációjának állami támogatását 10.-11. hónapokra vonatkozóan, 15.095 E Ft összegben. Megyei önkormányzatok adósságkonszolidációs támogatásaként 3.071.092 E Ft került beépítésre a kötvény visszaváltására vonatkozóan. „Konsztv. 5. § (2) Az (1) bekezdés szerinti adósság részét képező, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat a megyei önkormányzatok 2011. december 9-ig - az adott értékpapírban foglalt pénzügyi kötelezettségek tekintetében azonos feltételekkel kölcsönjogviszonnyá alakíthatják át, ennek hiányában a Magyar Állam 2011. december 30-ai hatállyal az értékpapír lejárat előtti visszaváltásából eredő fizetési kötelezettséget vállalja át és teljesíti. E fizetési kötelezettségét a Magyar Állam a kötvénytulajdonostól történő, az adott értékpapírban foglalt pénzügyi kötelezettségek tekintetében azonos feltételekkel rendelkező hitel felvételével vagy állampapírok átadásával is kiválthatja.”

Az állami támogatás módosítását a Nemzetgazdasági Minisztérium kezdeményezte. A módosítás volumene a 2011. december 30-i állapot szerinti háromoldalú adósság átvállalási megállapodáson, illetve az akkori devizaárfolyamon alapul. A támogatásértékű bevételek előirányzata összességében 85.343 E Ft-tal növekszik. Ezen belül a támogatásértékű működési bevételek volumene 362.473 E Ft-tal növekszik, míg a támogatásértékű felhalmozási bevételek összege 277.130 Ft-tal csökken. Támogatásértékű működési bevételek változása: •

Intézmények támogatásértékű bevétele

349.280 E Ft,

3

• • • • • •

Szociális kiegészítő támogatás Szociális foglalkoztatás átcsoportosítás T.K.T. Szekszárd gyógytestnevelési feladatok T.K.T. iskolapszichológusi feladatok T.K.T. Tamási- Simontornya iskolapszichológusi feladatok T.K.T. Tamási- Simontornya nevelési tanácsadás

821 E Ft, -1.000 E Ft, 11.267 E Ft, 644 E Ft, 1.000 E Ft, 461 E Ft,

Támogatásértékű felhalmozási bevételek változása: • • • •

Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevétele 17.866 E Ft, A Tolna megyei TISZK infrastrukt. fejl. TIOP-3.1.1 6.060 E Ft, Szekszárd MJV kulturális életének javítása a Várm. -218.256 E Ft, A TMÖ Balassa J. Kórháza sürgősségi oszt. SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 -281.290 E Ft,

• • • •

TIOP-1.1.1 Tanulói laptop -677 E Ft, Struktúravát. tám. infrast. fejl. TIOP-2.2.4-09/1-2010-0029 109.818 E Ft, Intézm. infrastrukt. fejl. TIOP 1.1.1.-07/1-2008-1094 88.349 E Ft Szociális foglalkoztatás támogatása (átcsoportosítás) 1.000 E Ft.

A pénzeszköz átvételek előirányzata összességében 24.753 E Ft-tal növekszik. Ezen belül a működési célú pénzeszköz átvételek 15.318 E Ft-tal, míg a felhalmozási célú pénzeszköz átvételek 9.435 E Ft-tal emelkednek. Az előirányzat változás érint intézményi, illetve önkormányzati hivatali előirányzatot egyaránt. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek esetében 5.389 E Ft az előirányzat növekedés, ami tárgyi eszköz értékesítéséből adódik. Jóváhagyásra kerül a működési költségvetési és a felhalmozási költségvetési hiány összege is. Az önkormányzati szintű költségvetésben a kötvény visszaváltás állami támogatása miatt a hiány többletté alakul át, ugyanis költségvetési bevétel növekedése finanszírozási kiadás teljesítésének fedezetét képezi. A finanszírozási bevételek előirányzatának növekedése a folyószámlahitel rövid lejáratú működési hitellé alakítása és a teljes hitelkeret igénybevétele miatt következik be. Az önkormányzat a finanszírozási bevételek és kiadások változását a megyei önkormányzatok konszolidációjáról szóló törvény rendelkezései alapozzák meg. A törvény várható hatásairól már tájékoztattuk a Közgyűlést, most az előirányzatok változásával a rendeletbe foglalása történik meg a törvény előírásai következtében lezajlott folyamatoknak. A bevételi előirányzatok intézményenkénti alakulását a 9. melléklet tartalmazza.

4

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal bevételi előirányzata 3.544.335 E Ft-tal módosul, a bevételi jogcímek változása a 6. és a 7. számú mellékletben látható. Az önkormányzat összes kiadási előirányzata 17.065.113 E Ft-ról 21.032.567 E Ft-ra módosul a tervezet jóváhagyása esetén, a növekedés 3.967.454 E Ft. Az intézmények összes kiadási előirányzata a tervezet elfogadásával 673.592 E Fttal módosul: ezen belül a személyi kiadás előirányzata 91.723 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék összege 15.620 E Ft-tal, a dologi kiadás 510.474 E Ft-tal, az ellátottak pénzbeli támogatása 1.312 E Ft-tal csökken, társadalom – és szociálpolitikai juttatások 2.020 E Ft-tal, a támogatásértékű működési kiadás előirányzata 1.244 E Ft-tal, működési célú pénzeszköz átadás Áht-n kívül 35 E Ft-tal emelkedik. A beruházások 32.699 E Ft-tal. a felújítások 21.089 E Ft-tal növekednek. Beépül az intézményi előirányzatokba a bérkompenzáció ellentételezése 10-11. hónapokra vonatkozóan. Növekszik az intézmények támogatása a létszámleépítésben résztvevők személyi kiadásainak támogatásával, valamint az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatásával. Megjelennek a kért kiemelt előirányzat korrekciók, a felügyeleti hatáskörben jóváhagyható előirányzat változások, valamint a saját hatáskörű előirányzat módosítások. Azoknál az intézményeknél pl. ISZI, Gyermekvédelmi Igazgatóság, Általános Művelődési Központ, amelyeknél a dologi kiadási előirányzatok nem tették lehetővé a feladatellátás biztosítását, pótlólagos támogatásban részesültek, melynek költségvetési rendeletbe foglalása történik most meg. A többlettámogatás biztosításáról a Közgyűlés elnöke felhatalmazás alapján rendelkezett. Az intézmények kiadási előirányzatainak módosulását a 10. melléklet tételesen tartalmazza, míg a költségvetési támogatás változása a 12. mellékletben látható. Az Önkormányzati Hivatal 2011. évi működési kiadási előirányzata 451.914 E Ft-tal emelkedik, 6.141.231 E Ft-ról 6.593.145 Ft-ra változik. A hivatal felhalmozási kiadási előirányzata 592.999 E Ft-tal – 2.181.640-ról 1.488.641 E Ft-ra – csökken. A működési kiadási előirányzatokon belül az intézmények működési költségvetési támogatása 242.720 Ft-tal nő, a felhalmozási kiadásokon belül az intézmények felhalmozási költségvetési támogatása 7.753 E Ft-tal emelkedik. Az Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatainak változása a 7. és 8. mellékletben kísérhető figyelemmel. Az igazgatási kiadások előirányzata - növekedés és csökkenés együttes hatásaként összességében 50.107 E Ft-tal növekedett. Az igazgatási kiadásokon belül a kiemelt sorokon előirányzat átcsoportosítás történt a teljesítések alapján az általános tartalékkal szemben. A kamatkiadások előirányzata is a teljesítés alapján került meghatározásra. A kötvény visszaváltásból következő IRS ügylet lezárás miatt kifizetett díj összegének előirányzat fedezete csak részben biztosított, emiatt az önkormányzat a dologi kiadásokat éves szinten is túllépi majd.

5

A következő kiadási előirányzatok módosítása – a teljesítéseknek megfelelőenszintén az általános tartalék előirányzatának változásával párhuzamosan mozog: • • • • • • • • • • • • • •

303. cím Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai 304. cím Nemzetközi kapcsolatokban való részvétel 305. cím Honvédelmi felkészítés 306. cím Üdülői szálláshely szolgáltatás 307. cím Ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése 308. cím Pedagógiai szakmai szolgáltatás 309. cím Területi kisebbségi önk. igazg. tev. 310. cím Építményüzemeltetés 311. cím Kompetencia alapú oktatás TÁMOP 312. cím TISZK-TÁMOP 316. cím Lakásalappal kapcsolatos kiadás 317. cím Területi és telep. kis. választás kiadásai 318. cím Közbeszerzési eljárások lebonyolítása 319. cím Önkormányzati képviselő választás

1.365 E Ft, 442 E Ft, -3.000 E Ft, 71 E Ft, 1.961 E Ft, 1.208 E Ft, -219 E Ft, 61 E Ft, -425 E Ft, -7.837 E Ft, 206 E Ft, 64 E Ft, 4.520 E Ft, 381 E Ft.

A 346. cím EU forrással magvalósuló feladatok (fejlesztések) kiadási előirányzatai a teljesítésekhez igazodnak, az általános tartalékkal összhangban változott e címek, alcímek előirányzata. A kiadás változásai részletezve: • • • • • •

A Tolna megyei TISZK infrastrukt. fejl. TIOP-3.1.1 -33.408 E Ft, Szekszárd MJV kulturális életének javítása a Várm. -224.650 E Ft, A TMÖ Balassa J. Kórháza sürgősségi oszt. SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 -226.562 E Ft, -202.986 E Ft pályázati önerő TIOP-1.1.1 Tanulói laptop -3 E Ft, Struktúravát. tám. infrast. fejl. TIOP-2.2.4-09/1-2010-0029 9.055 E Ft, Intézm. infrastrukt. fejl. TIOP 1.1.1.-07/1-2008-1094 88.500 E Ft.

A 345. cím Egyéb beruházások kiadási előirányzaton átcsoportosítás történt részben a teljesítések figyelembevételével, részben a 2011. évben vállalt kötelezettségeknek megfelelően. A felújítási kiadási előirányzat összesen 2.594 E Ft-tal csökken. A támogatásértékű kiadások és a pénzeszköz átadások előirányzatai is rendezésre kerültnek a teljesítés illetve a Közgyűlés korábbi döntéseinek átvezetése alapján. A finanszírozási kiadások előirányzata jelentősen módosul a folyószámlahitel visszafizetése, valamint a kötvény visszaváltásával kapcsolatos 3.071.092 E Ft kiadás megjelenése miatt, melynek fedezete a megyei önkormányzatok adósságkonszolidációjával kapcsolatos állami támogatás.

6

Az Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatainak változása a 8. melléklet 1. pontjában, illetve a 8. melléklet 2. pontjában foglalt táblázatban kísérhető figyelemmel. A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat és a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési előirányzatai változnak. 2. §-hoz A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörébe tartozó tartalékok közül az általános tartalék 12.070 E Ft-tal csökken, a működési céltartalék 10.834 E Ft-tal csökken. A Közgyűlés az általános tartalék módosított előirányzatát 0 E Ft-ban, a működési céltartalék módosított előirányzatát 0 E Ft-ban hagyja jóvá. A megyei kisebbségi önkormányzatok együttes tartaléka 3.350 E Ft. A tartalékok változásának jogcímeit a 29. és 30. mellékletben részletezzük. 3. §-hoz A rendelet-módosítás mellékletei a 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet meghatározott mellékletei és táblázatai helyébe lépnek.

4. §-hoz Az előirányzat-módosítások jogcímeit hagyja jóvá a Közgyűlés e rendelet megjelölt mellékletei szerint. 5. §-hoz A rendelet módosítását 2012. február 18-án javasoljuk hatályba léptetni.

a) ebből: felhalmozási célú előző évek pénzmaradványának igénybevételét b) ebből működési célú előző évek

Recommend Documents