A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSRE 2014-ES ÜZLETI ÉVRŐL

Csorvási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelösségü Társaság 5920 Csorvás, Rákóczi u. 37/a Tel./Fax: 66 258 042 Tel.: 66 258 077 E-mail:[email protected]

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI A KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSRE A 2014-ES ÜZLETI ÉVRŐL

CSORVÁS, 2015. ÁPRILIS

TARTALOMJEGYZÉK:

1. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2014-ES ÜZLETI

ÉVRŐL 2. A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT FELÜGYELŐ

BIZOTTSÁGÁNAK JELENTÉSE A 2014-ES ÜZLETI ÉVRŐL 3. EGYSZERŰSÍTETT SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A CSORVÁSI

SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT 2014-ES TEVÉKENYSÉGÉRŐL

20947125-5629-572-04 Statisztikai számjel 04-09-008280 Cégjegyzék száma

Csorvási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság 5920 Csorvás,Rákóczi utca 37/a. 66/258077

Egyszerősített éves beszámoló 2014

ÜZLETI ÉVRİL

Keltezés: 2015.március 31.

a vállalkozás vezetıje (képviselıje) P.H.

„A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.”

Csorvási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság 5920 Csorvás,Rákóczi utca 37/a.

20947125-5629-572-04 Statisztikai számjel 1

04-09-008280 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Sorszám a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2014.december 31. A tétel megnevezése b

A. I. II. III. B. I. II. III. IV. C.

11

Keltezés:

Befektetett eszközök IMMATERIÁLIS JAVAK TÁRGYI ESZKÖZÖK BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Forgóeszközök KÉSZLETEK KÖVETELÉSEK ÉRTÉKPAPÍROK PÉNZESZKÖZÖK Aktív idıbeli elhatárolások Eszközök összesen

adatok E Ft-ban Elızı év(ek) Elızı év Tárgyév módosításai c d e 3 821 2 316 3 821

2 316

61 253 851 60 293

35 769 786 34 844

109 859

139 452

65 933

0

2015.március 31. a vállalkozás vezetıje (képviselıje) P.H.


38 537



04-09-008280 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Források (passzívák) 2014.december 31. Sorszám a 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 27

A tétel megnevezése

D. I. II. III. IV. V. VI. VII. E. F. I. II. III. G.

28

Keltezés:

b Saját tıke JEGYZETT TİKE JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TİKE (-) TİKETARTALÉK EREDMÉNYTARTALÉK LEKÖTÖTT TARTALÉK ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Céltartalékok Kötelezettségek HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Passzív idıbeli elhatárolások Források összesen

adatok E Ft-ban Elızı év c 16 654 3 000

Elızı év(ek) módosításai d

5 525 8 129

-9 066

-10 770

46 539

32 653

0 46 539 2 740

32 653 0

65 933

38 537

a vállalkozás vezetıje (képviselıje)


e 5 884 3 000

5 525 17 195

2015.március 31.

P.H.

Tárgyév



04-09-008280 Cégjegyzék száma "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

Sorszám a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2014.december 31.

A tétel megnevezése b I. II. III. IV. V. VI. VII. A.

Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VIVII) VIII. Pénzügyi mőveletek bevételei IX. Pénzügyi mőveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

Keltezés:

adatok E Ft-ban Elızı év(ek) Elızı év Tárgyév módosításai c d e 157 176 96 061 1 333 84 359 61 618 1 632 19 880

2 540 54 270 49 407 1 640 3 839

-8 980

-10 555

184 -184 -9 164 98

18 -18 -10 573 0

98 -9 066 0 -9 066 -9 066

0 -10 573 197 -10 770 -10 770

2015.március 31. a vállalkozás vezetıje (képviselıje) P.H.


EGYSZERŰSÍTETT SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. 2014-ES TEVÉKENYSÉGÉRŐL

TARTALOMJEGYZÉK:

2014 ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE A GAZDASÁGI TELJESÍTÉS A MŰKÖDÉSI KÖRÖK SZAKMAI HÁTTÉRKAPCSOLATOK ÖSSZEFOGLALÓ

2014-es év általános értékelése

A 2014-es évtől a fő tevékenységünk az ivóvízszolgáltatás és szennyvízkezelés megszűnt. Törvény szerint át kellett adnunk az Alföldvíz Zrt-nek a mi cégünk nem felelt meg az új előírásoknak. Országos szinten mintegy 30-35 szolgáltató maradt meg így a törvényhozó szándéka szerint Magyarország édesvíz készletével sokkal jobban, takarékosabban lehet gazdálkodni …!? 2014 májusától a Kft fő tevékenysége a Napközi konyha üzemeltetés, a közhasznúsági besorolásunk megszűnt. A mérlegből látszik, hogy a működésünk veszteséges volt, ennek több oka volt, egész évben likviditási nehézségeink voltak emiatt jelentős a késedelmi pótlék, kamat. A víziközmű szolgáltatás elkerült tőlünk, de még komoly költségeink voltak ezen a területen. Értékvesztés elszámolása. Ebben a működési formában a Kft-nek mozgástere az építőipari szolgáltatás területén van, sajnos jelentős áttörést nem sikerült elérni, fejleszteni, beruházni nem tudtunk. Az elmúlt évben követeléseink és a kötelezettségeink jelentősen nem változtak, a tulajdonossal közösen a NAV és a beszállítók felé fennálló tartozásainkat folyamatos tárgyalásokkal és megállapodásokkal kezelni tudtuk és a Kft működése biztosított volt. 2014 választási év volt, Országgyűlési , Uniós és Önkormányzati választás. Minket a működésünket elsősorban az Önkormányzati választás érintett az új Polgármesterrel, csakúgy mint a régivel az együttműködésünk kifogástalan volt. Ugyanez elmondható a Képviselő testületekre is. Szeretném megköszönni mindenkinek a segítségét. Tanácsokat, kritikákat, visszajelzéseket ezután is várunk.

2

A 2014-es év gazdasági teljesítése

Bevételek 2014

Ssz.: 1 2 3 4 5 6 7 8

Tevékenység Víziközmű szolgáltatás Temetkezés Napközi konyha üzemeltetés Közterület-fenntartás Építőipari szolgáltatás Kéményseprő ipari szolgáltatás Épület takarítási szolgáltatás Egyéb Összesen:

Bevétel eFt 0 4 290 74 022 5 400 11 474 2 415 900 100 98 601

2014-es bevétel Egyéb

Víziközmű szolgáltat ás

Épület takarítási szolgáltatás Kéményseprő ipari szolgált atás

T emet kezés

Építőipari szolgáltt ás

Közterület -fenntart ás Napközi konyha üzem eltetés

3

Ráfordítások 2014 Ssz.: 1 2 3 4 5 6 7 8

Tevékenység Víziközmű szolgáltatás

Ráfordítások eFt 2 450

Temetkezés Napközi konyha üzemeltetés Közterület-fenntartás Építőipari szolgáltatás Kéményseprő-ipari szolg. Épülettakarítási szolgáltatás. Egyéb Összesen:

Ráfordítások 2014

5 014 75 271 5 590 12 530 3 528 933 4 055 109 371

Víziközmű szolgáltatás Temetkezés Napközi konyha üzemeltetés Közterület-fenntartás Építőipari szolgáltatás Kéményseprő-ipari szolg. Épülettakarítási szolgáltatás. Egyéb

4

Eredmény 2014

Ssz.: Tevékenység Víziközmű szolg. 1 Temetkezés 2 3 4 5 6 7 8

Ráfordítások eFt

Bevétel eFt 4 290

5 014

-724

74 022

75 271

5 400

5 590

11 474

12 530

-1 249 -190 -1 056

2 415

3 528

900

933

100

4 055

-1 113 -33 -3 955

98 601

109 371

-10 770

Napközi konyha üzemelt. Közterület-fenntartás Építőipari szolgáltatás Kéményseprő-ipari szolg. Épülettakarítási szolg. Egyéb Összesen:

Eredmény eFt -2 450 2 450

Eredmény- 2014. 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 Eg yé b

. sz ol g

g.

ta k arí tás i

sz ol Ép

üle t

őip ar i

gá lta tás

én ys ep r

Ké m

Ép

ítő ip

ar i

sz ol

-fe

nn ta

rtá s

elt . ül et

üz em

Kö zte r

ko ny ha

sz ol

etk ez és

Te m

Na pk öz i

Ví zi

kö zm

ű

-10 000

g.

0 Bevétel eFt Ráfordítások eFt Eredmény eFt

5

MŰKÖDÉSI KÖRÖK - Napközi konyha üzemeltetés - Temetkezés - Közterület fenntartás, vegyes szolgáltatás - Építőipari szolgáltatás - Kéményseprő- ipari szolgáltatás - Épülettakarítási szolgáltatás Az értékelésben segítséget nyújt a köztulajdonban lévő társaságok vállalatirányítási útmutatója. A bizalomra épülő üzletmenet több célkitűzésre épül. Két nagy csoportba lehet ezeket a célokat sorolni. a) Fenntartható üzletmenetet segítő célkitűzések  Versenyképesség  Lehetőségek kihasználása  Elégedettség b) Szabályozott üzletmenetet segítő célkitűzések  Elszámoltathatóság  Hitelesség  Elkötelezettség  Adatvédelem A Kft speciális helyzete miatt csak a ránk vonatkozó szempontokat tudom figyelembe venni.

Víziközmű Ez a tevékenység hivatalosan már nem szerepelt a működési körünkben 2014-ben, de költségeink még hónapokig voltak a víz és szennyvízzel kapcsolatban. A kiszámlázott víz és szennyvízdíjak beszedése, 2014-ben érkező számlák, átadás- átvétel gyakorlati lebonyolítása.

6

Napközi konyha üzemeltetés ÉTKEZÉSI ADAGSZÁMOK ALAKULÁSA:( csak a normatív adagok) 2014 2012 2013 Január

7 830

7 816

7 820

Február

7 058

7 455

7 510

Március

7 810

6 676

6 680

Április

6 080

6 997

7 106

Május

8 008

7 522

7 450

Június

4 795

3 721

3 940

Július

2 620

1 949

2 150

Augusztus

1 600

1 450

1 566

Szeptember

7 615

6 952

7 155

Október

7 405

6 240

6 786

November

6 018

6 803

6 855

December

5 541

5 349

5 565

összesen

72 380

68 930

70 583

A normatív adagszám gyakorlatilag azonos szinten van a 2013-as adatokkal, mivel a kedvezményes étkezésben résztvevő gyermekek száma folyamatosan bővül. A zavartalan működés megteremetése pénzügyi szempontból, nehéz feladat volt és napi egyeztetést igényelt a Polgármesteri Hivatallal, a beszállítókkal. Nagyrészben a likviditási nehézségeink okozták a negatív eredményt. ( minden akciós vásárlásból kimaradunk ) A közmunka programban megtermelt nyersanyagok nagyrészét megvettük, felhasználtuk. A konyha kapacitásának kihasználtsága évek óta 90% felett van. A felmerülő problémákat gyorsan megoldottuk, dolgozóink szakmai tudása jó. Továbbra is várjuk a szülők és a lakosság észrevételeit, javaslatait.

7

Temetkezés E feladatunk két területet foglal magába, mégpedig a köztemető fenntartást és a temetkezési szolgáltatást. Településünkön a köztemető fenntartási munkákat ( Önkormányzat kötelezően ellátandó feladata ) csak mi a Szolgáltató Kft végezte.2014-ben a temetkezési szolgáltatást Csorváson több vállalkozó így mi is, de el kell mondani, hogy a temetések nagy részét egy vállalkozó végezte. A versenyt felvesszük, áraink kedvezőbbek,mint a többi szolgáltatóé, 2015-ben pozitív elmozdulás van a temetéseink számát illetően. A temető rendje jó. 2014-ben az elhunytak száma

105

Hagyományos temetkezés (koporsós)

54

Hamvasztott

51

Életkor szerint elhunytak 31 -49

8

50-69

38

70-79

30

80-89

25

90 -

4

Közterület fenntartási, építőipari szolgáltatás Értékelés szempontjából, hasonlóan a 2013-as évhez egyben célszerű tárgyalni, mert az elvégzendő munka összemosódott. Az Önkormányzat 2014-ben a közterület fenntartási munkákért általánydíjat fizetett. Jelentős fejlesztésekről sajnos nem tudok beszámolni, a napi működési költségeink előteremtése is sokszor nehézséget okozott. Az év utolsó két hónapjában sikerült a 47-es út felújítási munkáiba bekapcsolódni, ez a munka 2015 márciusától folytatódik. A lakossági igényeknek, lehetőségeink szerint megfeleltünk, a helyi vállalkozókkal jó az együttműködés és a kapcsolat. A lakossági és közületi megrendeléseket továbbra is várjuk. 8

Kéményseprő-ipari szolgáltatás Ez a terület nagyon sok gondot okozott az elmúlt évben. Csak kéményseprő szakmunkás végezheti a munkát, kéményseprő mester felügyelete mellett. Áprilisban szakmunkás nélkül maradtunk és nem volt megfelelő jelentkező sem a munkakör betöltésére. Az Önkormányzattal és a felügyeleti szervünkkel a Katasztrófavédelem megyei munkatársával egyeztetve a legjobb megoldásnak az mutatkozott, hogy az Oros-Kémény Bt-vel közösen lássuk el a feladatot és év végével a kéményseprés kerüljön vissza a megyéhez. A több hónapos kiesés okozta a negatív eredmény nagyrészét.

Épülettakarítási szolgáltatás A takarítást a Védőnői Szolgálatnál végezzük.

4 / 4 A SZAKMAI HÁTTÉRKAPCSOLATOK 1.

Köztemető fenntartás

Országos Temetkezési Egyesület

2.

Temetkezési Szolgáltatás

és Ipartestület

3.

Közterület-fenntartás és vegyes szolgáltatás

4.

Építőipari kivitelező tevékenység

5.

Épülettakarítás

6.

Kéményseprő-ipari szolgáltatás

7.

Napközi konyha üzemelt.

Élelmezésvez. Országos Szakm.Egyes

8.

Adminisztratív terület

Számviteli Szakemberek Egyesülete

Településszolgáltatási Egyesület

9

Összefoglaló 2014-ben a feladataink és az árbevételünk mintegy 35%-át elvesztettük, sajnos az év folyamán újabb feladatok bevonásával nem sikerült pótolni a kiesést, ezt a negatív eredmény is mutatja. Az eredményes működés érdekében már történtek lépések, de a mindenki számára megnyugtató megoldás megtalálásához kérném az Önkormányzat és a szakértők segítségét. Köszönetet szeretnék mondani az összes dolgozónknak az egész éves munkájukért. Külön köszönet Szilágyi Menyhért és Baráth Lajos polgármester uraknak, a Képviselő Testület minden leköszönő és új tagjának, a Bizottságoknak, Felügyelő Bizottságnak, a szakértőknek és minden partnerünknek.

Tisztelettel: Samu Kálmán ügyvezető

10

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSRE 2014-ES ÜZLETI ÉVRŐL

Recommend Documents