A CSONGRÁD MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉTŐL

A CSONGRÁD MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉTŐL • H-6741 Szeged, Rákóczi tér 1. • Telefon: +36 62/566-002 • Fax: +36 62/420-080 • • E-mail: [email protected] • www.csongrad-megye.hu •

Ügyiratszám: 332/2012. Témafelelős: Jakab Árpád

Tárgy: Beszámoló a Csongrád Megyei Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről Melléklet: 4 db

Csongrád Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! A költségvetési szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet arról rendelkezik, hogy az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv (Hivatal) a költségvetési év első félévéről június 30-ai fordulónappal féléves elemi költségvetési beszámolót köteles készíteni és azt július 31-ig megküldeni az irányító szerv részére. A féléves beszámolót az erre központilag kialakított elektronikus rendszeren (KGR) keresztül kell elkészíteni el és továbbítani a Magyar Államkincstár részére. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87.§-a előírja, hogy a megyei közgyűlés elnöke az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről írásban tájékoztatja a képviselő testületet. A tájékoztatás tartalmazza az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és költségvetési egyenleg alakulását. Tisztelt Közgyűlés, jelen előterjesztés a fentebb megfogalmazottakra tekintettel a féléves beszámoló adatai mellett szöveges értékelést tartalmaz a bevételi és kiadási előirányzatok alakulásáról és azok pénzügyi teljesítéséről. A Csongrád Megyei Önkormányzat feladatellátásában és ezzel összefüggésben gazdálkodásában jelentős változást hozott az idei év. Az önkormányzat költségvetésének főösszege az elsősorban intézményfenntartó funkció megszűnésével jelentősen csökkent, az önkormányzat legfontosabb bevételi forrása a központi költségvetésből származó – 254,4 millió forint összegű – megyei önkormányzati támogatás lett. A kiadásoknál az alapvető működésen (bérek, tiszteletdíjak, székház üzemeltetés) túlmenően az önkormányzat kötelező feladatinak ellátására 35,5 millió forint került betervezésre. A költségvetés tervezésénél szintén figyelembe kellett venni az új Áht. rendelkezéseit, mely szerint külön költségvetést kell készíteni a Csongrád Megyei Önkormányzat és a Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala vonatkozásában. A közgyűlés az önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási összegét 294.196 e Ft-ban, az önkormányzat hivatala költségvetésének költségvetési bevételi és kiadási összegét 259.669 e Ft-ban állapította meg, vagyis egyik esetben sem számolt hiánnyal. Az intézményfinanszírozással korrigált, tehát az önkormányzat és a hivatal költségvetési adataiból a duplázódást kiszűrve a költségvetés főösszege 2

300.196 e Ft volt. A továbbiakban az önkormányzat összevont bevételi és kiadási előirányzatainak változása, valamint az előirányzatok teljesítése kerül részletezésre. Bevételek alakulása A megyei önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai jelentős mértékben emelkedtek évközben. A növekedést elsősorban két gazdasági esemény magyarázza. Egyrészt a Csongrád Megyei Önkormányzat – Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló törvény 76. §-a alapján - 2012. január 15-ig köteles volt átutalni a Magyar Államkincstár által vezetett letéti számlára az állam tulajdonába kerülő pénzeszközeit. A 314.638 e Ft összegű támogatásértékű működési és felhalmozási kiadás fedezetét az önkormányzat bankszámláin maradt előző évi pénzmaradvány biztosította. A másik jelentős esemény a 2011. évről áthúzódó önkormányzati tartozások letéti számláról történő rendezése volt, összesen 340.524 e Ft összegben. Az eredeti költségvetésben nem volt betervezve pénzeszközátvétel, de évközben az önkormányzatnál maradt pályázatok elszámolásából, továbbá a Magyar-Lengyel Barátság Napja alkalmából megszervezésre került rendezvénysorozattal kapcsolatban a megyei önkormányzat 33.800 e Ft pénzeszközátvételre vált jogosulttá. A Mórahalmi Önkormányzat részére értékesített ingatlan vételárának második és harmadik részletének megérkezése 18.796 e Ft összegben, és a Megyeszolgálat Nonprofit Kft. korábbi időszakról áthúzódó tagi kölcsön állományának jóváírása 11.000 e Ft, szintén a bevételi előirányzatok módosítását eredményezték. Mindezeket figyelembe véve a bevételi irányzatok 300.196 e Ft-ról, 1.002.784 e Ft-ra emelkedtek. Bevételi előirányzatok, módosított előirányzatok és azok teljesítései (e Ft) Módosított Előirányzat Eredeti változás előirányzat előirányzat Központosított előirányzat 0 6 107 6 107 működési célra A megyei önkormányzatok műk. 254 400 254 400 0 támogatása Egyéb központi támogatás 0 0 Önkormányzat költségvetési 254 400 260 507 6 107 támogatása Intézményi működési bevételek 6 000 7 487 1 487 Támogatásértékű működési 39 796 312 533 272 737 bevételek Működési célú pénzeszközátvétel 0 33 880 33 880 áht. kívülről Működési bevételek összesen 45 796 353 900 308 104 Tárgyi eszközök, immat. javak 0 18 796 18 796 értékesítése Támogatásértékű felhalmozási 0 40 210 40 210 bevételek Felhalmozási c. 0 0 0 pénzeszközátvétel áht.kívülről Felhalmozási bevételek összesen Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek Előző évi maradvány igénybe vétele Tárgyévi bevételek

Teljesítés

Teljesítés %-a

19 816

324,5%

133 052

52,3%

340 524 493 392

189,4%

47 465

634,0%

11 001

3,5%

7 910

23,3%

66 376

18,8%

15 015

79,9%

0

0,0%

4 179

0

59 006

59 006

19 194

32,5%

0

11 000

11 000

11 806

107,3%

300 196

684 413

384 217

590 768

86,3%

0

318 371

318 371

327 844

103,0%

300 196

1 002 784

702 588

918 612

91,6%

3

A bevételi előirányzatok teljesítése a módosított előirányzatokhoz képest azok összegszerűsége miatt, több esetben magyarázatot igényel. A központosított működési célú előirányzatok magas (325%-os) teljesítésének oka, hogy a júniusi rendeletmódosítást követően az önkormányzat 13.709 e Ft összegű állami támogatásban részesült a prémium évek program és a 2012. évi bérkompenzációval összefüggésben. Ezeket a bevételeket eredetileg a támogatásértékű működési bevételekhez kell betervezni, majd amikor a támogatás ténylegesen megérkezik, akkor kell átvezetni a központosított előirányzatok közé. A megyei önkormányzat működési támogatása előirányzat teljesítése a jogszabályban meghatározott nettó finanszírozás ütemének megfelelő. Az egyéb központi támogatások előirányzat során bevétel nem került tervezésre, ugyanakkor a letéti számlával kapcsolatos – alapvetően technikai jellegű – előző évről áthúzódó kötelezettségek teljesítését (340.524 e Ft) ezen az előirányzat soron kell megjeleníteni. Az önkormányzat költségvetési rendeletében a támogatás összege (315.421 e Ft), a támogatásértékű működési és felhalmozási bevételek sorra került betervezésre a legutóbbi rendeletmódosításkor. Az eltérés oka, hogy a rendeletmódosítást követően az önkormányzat további 25.103 e Ft támogatásban részesült szintén a letéti számlával összefüggésben. A fentebb megfogalmazott előirányzat módosításokra és átvezetésekre a szeptemberi költségvetési rendelet módosítása alkalmával teszek javaslatot. Az előirányzatok rendezését követően a bevételek teljesítése időarányos képet mutat. Az intézményi működési bevételek a módosított előirányzathoz képest is jóval magasabb összegben 47.465 e Ft-ban realizálódtak, ennek oka az, hogy a júniusi költségvetési rendeletmódosítást követően a Kormányhivatal 32.709 e Ft összegű, 2011 évre vonatkozó bérleti és üzemeltetési díjat utalt át az önkormányzatnak. A támogatásértékű működési bevételek 11.001 e Ft összegű teljesítése a Területfejlesztési Tanácstól átvett pénzeszközökre vonatkozik. Az Aradi Ereklyemúzeum pályázat elszámolásából további 26.022 e Ft bevétel várható, ezért működési célú pénzeszközátvételek 23,3%-os teljesülése reálisnak tekinthető. A felhalmozási bevételek és támogatási kölcsönök visszatérülése sorok teljesülése valamivel magasabb, mint a módosított előirányzatok összege és ugyanez mondható el az előző évi pénzmaradvány igénybevétele vonatkozásában. Összességében megállapítható, hogy a bevételi előirányzatok egy része a módosított előirányzatokhoz képest – jellemzően az átvezetések technikai következményeinek köszönhetően – teljes mértékben teljesült. Az előirányzatok másik részének teljesülése pedig időarányosnak tekinthető. Kiadások alakulása: A fentebb kifejtett két jelentős gazdasági esemény a kiadási előirányzatok a módosítását is magával vonta. A letéti számlára utalás és az arról való kötelezettségek teljesítése következtében a támogatásértékű működési kiadások előirányzata 336.046 e Ft-tal, a támogatásértékű felhalmozási kiadások 134.931 e Ft-tal, az intézményi beruházások 40.210 e Ft-tal és a dologi kiadások 193.192 e Ft-tal emelkedett. A személyi jellegű kiadások előirányzata kismértékű növekedését a hivatalnál foglalkoztatottak 2011 és 2012 évi bérkompenzációja indokolta. A prudens gazdálkodás jegyében az önkormányzat eredetileg 5.000 e Ft összegű általános tartalékot képzett az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására. Ez az előirányzat a júniusi költségvetési rendelet módosítás alkalmával – az előre nem tervezett plusz bevételeknek köszönhetően – 22.765 e Ft-tal megemelésre került. Az általános tartalék soron teljesít nem történt.

4

Kiadási előirányzatok, módosított előirányzatok és azok teljesítései (e Ft) Módosított Előirányzat Eredeti Teljesítés változás előirányzat előirányzat Személyi juttatások 174 294 174 749 455 109 632

Teljesítés %-a 62,7%

Munkaadókat terhelő járulékok

45 285

45 377

92

28 873

63,6%

Dologi kiadások Ebből: - Önkormányzat - Hivatal Támogatásértékű működési kiadások Működési c. pénzeszközátadás áht.kívülre Tartalékok

71 617 31 527 40 090

239 706 199 616 40 090

168 089 168 089 0

205 853 185 207 20 646

85,9% 92,8% 51,5%

0

336 046

336 046

345 525

102,8%

4 000

4 000

0

5

0,1%

5 000

27 765

22 765

0

0,0%

300 196

827 643

527 447

689 888

83,4%

0

40 210

40 210

38 323

95,3%

0

134 931

134 931

134 931

100,0%

0

175 141

175 141

173 254

98,9%

300 196

1 002 784

702 588

863 142

86,1%

Működési kiadások összesen Intézményi beruházások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások

A személyi jellegű kiadások 63%-os teljesülése látszólag magas arány, ugyanakkor árnyalja a képet az a tény, hogy 2011 évről áthúzódó bér, illetve felmentéssel kapcsolatos költségek 2012 januárjában kerültek elszámolásra, amelynek összege járulékokkal együtt 34.290 e Ft másfél havi személyi jellegű kiadásnak felel meg. Ezzel a korrekcióval a személyi kiadások teljesülése időarányosnak tekinthető. A dologi kiadások előirányzatának teljesítését célszerű külön elemezni az önkormányzatra és hivatalra vonatkozóan. Előbbi teljesítési aránya a letéti számlával összefüggő gazdasági események átvezetése miatt magas (92,8 %) ráadásul a dologi kiadások előirányzatai között nem szerepel a letéti számlával kapcsolatos – a bevételeknél már említésre került 25.103 e Ft. Az önkormányzat – szoros értelembe vett feladatainak (előterjesztés 4. számú melléklete 1-12. sor) – költségvetésébe tervezett dologi kiadások módosított előirányzata 72.238 e Ft, teljesítése 49, 4%-os. Ezek között olyan dologi kiadások szerepelnek, mint a megyei területrendezési tervdokumentáció utolsó részeltének elkészítésével kapcsolatos költségek, vagy a külkapcsolatokkal összefüggő kiadások, amelyek döntően a magyar-lengyel barátság napja alkalmából rendezett nagysikerű rendezvény miatt merültek fel. Az önkormányzat dologi kiadásai között szerepel a tavalyi évről áthúzódó Aradi Ereklyemúzeum pályázat költsége. Kiemelendő, hogy több feladatsoron nincsen (Idegenforgalmi és turisztika feladatok), vagy csak nagyon alacsony (Rendezvények, társadalmi célú kezdeményezések költségei) a teljesítés, ez többek között az önkormányzat takarékos gazdálkodásának köszönhető. Szintén fontos kiemelni, hogy a megyei területfejlesztési koncepció elkészítésével összefüggő költségek az év második felében fognak felmerülni, ezért az önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások között szereplő szakértői díjak sort emelni szükséges, amire a költségvetési rendelet módosításakor teszek javaslatot. A hivatal dologi kiadásainak 51%-os teljesülése első ránézésre időarányosnak tekinthető, ugyanakkor erre az előirányzatra tervezett kiadások között szerepel a székház üzemeltetés költsége, amely a Kormányhivatallal megkötött üzemeltetési megállapodás 2012. június 27-i aláírását követően került, illetve kerül majd kiszámlázásra. A megállapodás értelmében, ami átalánydíjban határozza meg az épületszolgáltatás értékét, az önkormányzat 2012-ben összesen 21.105 e Ft-ot köteles fizetni a Kormányhivatalnak. Tehát a székház üzemeltetés költsége 2012 második félévében 5

merül fel, ennek következtében a hivatal dologi kiadásainak előirányzatát emelni indokolt. A támogatásértékű működési, felhalmozási és beruházási kiadások szintén a letéti számlával kapcsolatos tranzakciók miatt kerültek bele az önkormányzat költségvetési rendeletébe, teljesítésük 100 %-osnak tekinthetők. A kiadási előirányzatok felhasználása a hivatal dologi kiadásaitól eltekintve időarányosnak mondható. A hivatal vonatkozásában több olyan kiadási tétel is jelentkezett évközben, amelyek az eredeti költségvetési rendeletbe nem kerültek betervezésre. Ezek közül ki kell emelni a 2011 évről áthúzódó kötelezettségeket, kifizetetlen szállítói számlákat, amelyek a költségvetési rendelet megalkotását követően váltak ismertté. A Csongrád Megyei Önkormányzat és az önkormányzat hivatala az Áht. 79.§-a alapján a Magyar Államkincstárnál vezeti számláit. Az önkormányzat 2012. január 1-én 346.601 e Ft nyitó pénzkészlettel rendelkezett, amely 2012. június 30-án 40.865 e Ft-ra változott. A csökkenés oka a fentebb már több esetben említett letététi számlára utalás volt. Az önkormányzat hivatala nyitó pénzkészlettel nem rendelkezett, a záró pénzkészlete 61.840 e Ft volt. Az előterjesztés 1. és 2. számú mellékletét képezi az önkormányzat, az önkormányzat hivatala bevételi, kiadási előirányzatait, módosított előirányzatait és azok teljesítését bemutató táblázatok. A 3/a. és 3/b. számú mellékletek mérlegszerűen mutatják be az önkormányzat és hivatala bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését. A 4. számú melléklet az önkormányzat kiadási előirányzatainak teljesítését részletezi. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és következő határozati javaslatot fogadja el. Határozati javaslat A Csongrád Megyei Közgyűlés megtárgyalta a „Beszámoló a Csongrád Megyei Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről” tárgyú előterjesztést és a következő döntést hozza: A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat első félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. A határozatról értesítést kapnak: 1. Magyar Anna, a közgyűlés elnöke 2. Vadász Csaba megyei főjegyző 3. dr. Somosi Krisztina, aljegyző 4. Irattár Szeged, 2012. szeptember 1. Magyar Anna a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke

6

1. sz melléklet

BEVÉTELEK

1. Csongrád Megyei Önkormányzat Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Intézményi működési bevételek Egyéb működési bevétel Önkormányzati felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított előirányzat működési célra A megyei önkormányzatok működésének támogatása Egyéb központi támogatás működési célra Egyéb központi támogatás felhalmozási célra Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési célú bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Véglegesen átvett működési célú pénzeszközök Támogatási kölcsönök Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány Összesen 2. Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala

Előirányzat Előirányzat 4/2012.(II.6.) 14/2012. (VI. 6.) Teljesítés Teljesítés önkormányzati önkormányzati aránya (%) rendelethez rendelethez Összeg (ezer Ft) Összeg (ezer Ft) Összeg (ezer Ft)

1 487 1 487 18 796 18 796 260 507 6 107 254 400 0

39 796 39 796 0 0 0 0 0 0 0 0 294 196

312 533 312 533 40 210 40 210 33 880 33 880 11 000 11 000 318 371 318 371 996 784

7 782 7 782 19 194 19 194 493 392 19 816 133 052 300 314 40 210 11 001 11 001 0 0 7 910 7 910 11 806 11 806 327 844 327 844 878 929

Összeg (ezer Ft) Összeg (ezer Ft) Összeg (ezer Ft)

Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Intézményi működési bevételek Egyéb működési bevétel Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési célú bevételek Irányító szervtől kapott támogatás működési célra Összesen Csongrád Megyei Önkormányzat (összevont)

0 0 0 0 254 400 0 254 400

6 000 6 000 0 0 253 669 259 669

6 000 6 000 0 0 254 216 260 216

1

6 000 6 000 0 0 254 400 0 254 400

7 487 7 487 18 796 18 796 260 507 6 107 254 400

39 796 39 796 0 0 0 0 0 0 0 0 300 196

312 533 312 533 40 210 40 210 33 880 33 880 11 000 11 000 318 371 318 371 1 002 784

3.5% 3.5%

23.3% 23.3% 107.3% 107.3% 103.0% 103.0% 88.2% Teljesítés aránya (%)

39 683 39 683 0

661.4% 661.4%

153 265 192 948

60.3% 74.1%


Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Intézményi működési bevételek Egyéb működési bevétel Önkormányzati felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított előirányzat működési célra A megyei önkormányzatok működésének támogatása Egyéb központi támogatás működési célra Egyéb központi támogatás felhalmozási célra Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési célú bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Véglegesen átvett működési célú pénzeszközök Támogatási kölcsönök Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány Összesen

523.3% 523.3% 102.1% 102.1% 189.4% 324.5% 52.3%

Teljesítés aránya (%)

47 465 47 465 19 194 19 194 493 392 19 816 133 052 300 314 40 210 11 001 11 001

634.0% 634.0% 102.1% 102.1% 189.4% 324.5% 52.3%

7 910 7 910 11 806 11 806 327 844 327 844 918 612

23.3% 23.3% 107.3% 107.3% 103.0% 103.0% 91.6%

3.5% 3.5%

2. sz melléklet

KIADÁSOK

1. Csongrád Megyei Önkormányzat Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Irányított szerv részére folyósított támogatás Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű felhalmozási célú kiadás Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök Működési célú pénzeszközátadás Tartalékok, tervezett maradvány Általános tartalék Céltartalékok Összesen 2. Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű működési kiadás Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök Működési célú pénzeszközátadás Összesen Csongrád Megyei Önkormányzat (összevont) Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű felhalmozási célú kiadás Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök Működési célú pénzeszközátadás Tartalékok, tervezett maradvány Általános tartalék Céltartalékok Összesen

Előirányzat Előirányzat Teljesítés 4/2012.(II.6.) 14/2012. (VI. 6.) Teljesítés aránya (%) önkormányzati önkormányzati rendelethez rendelethez Összeg (ezer Ft) Összeg (ezer Ft) Összeg (ezer Ft)

31 527 0 0 31 527 0 0 0 253 669 0 0 0 0 4 000 4 000 5 000 5 000 0 294 196

199 616

93.1%

185 790 463 120 185 207 38 323 38 323 0 153 265 345 525 345 525 134 931 134 931 5 5 0 0 0 857 839

199 616 40 210 40 210 0 254 216 336 046 336 046 134 931 134 931 4 000 4 000 27 765 27 765 0 996 784

92.8% 95.3% 95.3% 60.3% 102.8% 102.8% 100.0% 100.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 86.1%


259 669 174 294 45 285 40 090 0 0 0 0 0 0 0 259 669

260 216 174 749 45 377 40 090 0 0 0 0 0 0 0 260 216

158 568 109 169 28 753 20 646 0 0 0 0 0 0 0 158 568

60.9% 62.5% 63.4% 51.5%

60.9%


291 196 174 294 45 285 71 617 0 0 0 0 0 0 0 4 000 4 000 5 000 5 000 0 300 196

459 832 174 749 45 377 239 706 40 210 40 210 0 336 046 336 046 134 931 134 931 4 000 4 000 27 765 27 765

344 358 109 632 28 873 205 853 38 323 38 323 0 345 525 345 525 134 931 134 931 5 5 0 0 0

1 002 784



74.9% 62.7% 63.6% 85.9% 95.3% 95.3% 102.8% 102.8% 100.0% 100.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0

863 142

86.1%

3/a. melléklet

A Csongrád Megyei Önkormányzat 2012. évi összevont mérlege

Bevétel

2012. évi módosított Teljesítés előirányzat 2012.06.30-án Csongrád Megyei Önkormányzat

1. Működési célú bevételek Önkormányzati működési bevételek

7 782

Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása

260 507

453 182

Működési célú támogatások, támogatásértékű működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök

346 413

18 911

11 000

11 806

183 440 802 847

192 913 684 594

Önkormányzati felhalmozási célú bevételek

18 796

19 194

Működési hiány Felhalmozási hiány Költségvetési hiány összesen

Csongrád Megyei Önkormányzat


199 616

185 790

340 046

345 530

254 216

153 265

8 969

0

Működési kiadások összesen 2. Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatások, támogatásértékű felhalmozási kiadások

802 847

684 585

134 931

134 931

Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás)

40 210

38 323

18 796 193 937 996 784

0 173 254 857 839

1. Működési célú kiadások Működési kiadások Működési célú támogatások, támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadás

Irányított szerv részére folyósított támogatás

Támogatási kölcsön Előző évi pénzmaradvány működési célra Működési célú bevételek összesen 2. Felhalmozási célú bevételek

Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célra Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési önkormányzati bevételek összesen

Teljesítés 2012.06.30-án


1 487

Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása

2012. évi módosított előirányzat

Kiadás

40 210

40 210

134 931 193 937 996 784

134 931 194 335 878 929 0 0 0

Tartalékok - működési célra

Tartalékok - felhalmozási célra Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési önkormányzati kiadás összesen

3/b. melléklet

A Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala 2012. évi összevont mérlege

2012. évi előirányzat


Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala


Bevétel 1. Működési célú bevételek Működési bevételek Irányító szervtől kapott támogatás működési célra Működési célú bevételek összesen 2. Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési önkormányzati bevételek összesen Működési hiány Felhalmozási hiány Költségvetési hiány összesen

6 000

39 683

254 216

153 265

260 216 0 0 260 216

192 948

0 0 0

192 948

2012. évi előirányzat




Kiadás 1. Működési célú kiadások Működési kiadások Működési célú támogatások, támogatásértékű működési kiadások Működési kiadások összesen 2. Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési önkormányzati kiadás összesen

260 216

158 568

0 260 216 0 0 260 216

158 568

158 568

A CSONGRÁD MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉTŐL

Recommend Documents