Göllesz Viktor Gyógypedagógiai Intézmény 2005. évi szöveges beszámoló Intézményünk a költségvetés által biztosított keretből, és saját bevételeiből gazdálkodott az elmúlt időszakban. Az Intézményben 2005. augusztus 1. napján vezetőváltás történt. Az új vezetés törekszik az iskolai dokumentációk hiányosságait pótolni, az IMIP és a Pedagógiai Programban rögzítettek szerint dolgozni. A 233 tanuló ellátásáról 28 fő intézményüzemeltetői és 70 fő szakmai tevékenységet ellátó személyzet gondoskodik. Fő előirányzatot nem léptünk túl! Továbbra is kérdés számunkra a szakképzési hozzájárulás felhasználása, amiből autóbuszra, vagy eszköztárolóra szeretnénk költeni, ám az előírások szerint más célt kell megvalósítanunk ebből a forrásból. Kollégiumunk 120 férőhelyet tud biztosítani, a jelenleg bent lakók száma 91 fő. A kihasználtság 76%-os. A bevételek teljesítésének alakulása a tervezett eredeti előirányzathoz viszonyítva: Bevételeink az előirányzatoktól viszonylag kevésbé tértek el, 86 %-ban teljesültek. A korábbi évben jóval nagyobb volt az elmaradás. Bérleti szerződést kötöttünk épületrész használatra az Alsys Kft-vel, melynek bevétele 2005. áprilistól jelentkezik - 5 eFt+áfa / hó. Egyéb bevételünk a viharkár miatti biztosítási díj miatt nőtt meg. A beázás okozta károk helyreállítása a tornaterem villamos berendezéseinek felújítása, parketta csiszolása, lakkozása, falfestés a biztosító kártérítéséből – amely 396 eFt - történt meg. Pályázaton 357 eFt-ot nyertünk, mellyekkel elszámoltunk, a felhasználás 100 % volt. Pályázatot nyújtottunk be kollégiumi és tankonyhai eszközvásárlásra, 150.000,Ft-ot költhetünk, amelyből 10.000,-Ft önrészt vállalt intézményünk. Pályázatot a Mobilitáshoz 2005. évben is nyújtottunk be, amely sikeres volt (180.000,-), gyermekeink ebből táborozáson vettek részt. -1-
A Mobilitás a tavalyi pályázatunk összegéből visszatartott 37 eFt-ot tavasszal megküldte. A szolgálati lakások bérleti díjának emelésével összességében nem növekednek a bevételeink, mert márciustól üres lett az III/fszt. 1. lakás. Több szolgálati lakásban cserélődtek a bérlők. Jelenleg 1 üres lakással rendelkezünk. Bevételként könyveltük a Munkaügyi Központ bértámogatását, mert munkanélkülit alkalmaztunk. 2005-ben ez 610 eFt, bevételt jelentett Intézményünk számára, melyből szeretnénk 2006-ban dolgozóinknak étkezési hozzájárulást, illetve járulékmentes juttatást adni. Szakképzési hozzájárulást összesen 4 vállalkozás, a Keszi- Mező Kft és Varga István egyéni vállalkozó, Kipszer Rt és a BG Audit Bt utalt bankszámlánkra 560.170,- forint összegben.. Felhasználásáról 2006. évben dönt az Intézményvezető.
Működési kiadásainkat korlátoztuk, bár sok olyan feladat vár még megoldásra, amelyek az elhasználódás miatt már halaszthatatlanok. Pl. a radiátorok cseréjét 2006-ban el kell kezdeni. Készletbeszerzésünk 81 %-osan teljesült, ám az élelmiszereknél a tényleges normafelhasználás 100 % volt, az előirányzat pedig ennél magasabb összegben került meghatározásra. Munkaruha vásárlásra szánt keretből még 2006- ban szeretnénk felhasználni a 2005. decemberi védőcipők összegét – 27 eFt – amely áthúzódott, mert a számla csak 2006-ban került hozzánk. Ez iránti igényünket jeleztük a „Pénzmaradvány megállapítása” című mellékleten is. Gondnokunk 2005. évben is gazdaságosan vásárolta meg a tisztítószereket és egyéb anyagokat. Az iskolai és szakiskolai épületekben a tantermek, folyosók, meszelése megtörtént, a konyha nagytakarítására augusztus végén került sor. Próbáltuk a legolcsóbb megoldást választani, a karbantartók és 1 fő gyermekfelügyelő végezte a munkákat a Tesco-ban olcsón vásárolt falfestékkel. A kollégium hátsó teraszának szigetelését saját kivitelezésben végeztük (1 fő gyermekfelügyelő és a gondnok ). A szállítási szolgáltatásokért jóval többet fizettünk, mert tanulóinkat, pedagógusainkat bérelt járművel utaztattuk tapasztalatcserére, versenyekre. -2-
Szolgáltatási előirányzataink jól alakultak, a felhasználás 91 % volt. A vásárolt szolgáltatásból az orvosi ellátást biztosítjuk. A 2005. december havi számla nem érkezett meg időben, így azt pénzmaradványunk terhére szeretnénk elszámolni! Szennyvíztelepünk már működik, az ARIÉP Kft részére 150.000,- Ft/ negyedévente az E.ON felé 100.000,- Ft/hó áramdíj merül fel ugyanitt. Takarítószerek, irodaszerek felhasználása során nagyobb odafigyeléssel, takarékosabban gazdálkodtunk a felhasználásmértéke is ezt igazolja. Telefondíjak is csökkentek, bevezetésre került egy kódhasználat, talán ennek is tulajdonítható a költség csökkenése. Részletes számlák alapján kiszámlázzuk a magánbeszélgetések díjait, ebből bevételünk keletkezik. Az építési beruházás áthúzódott 2005.évre, erre kifizettünk 555.000 + áfát. Ez a 2004. évi pénzmaradványunkat terheli. Eszközbeszerzés, ill. eszközfejlesztés számítógépeket, digitális fényképezőgépet, padokat, táblát, stb.-t vásároltunk. Vízfogyasztásunk az egyes évek, hónapok között hullámzó. Dologi kiadásokra a tervezett előirányzat 88 %-át használtuk fel. Személyi kiadások alakulása: 2005. január hónapban megtörtént a kötelező béremelés és a 0. havi juttatás kifizetése. Maradéktalanul végrehajtottuk a szeptemberi béremelést, ami emelni fogja az utolsó negyedév személyi jellegű kifizetéseit. 2005. április havi létszámleépítés 1 fő felmentésével és egy fő szerződés lejárati ideje előtti felbontásával került végrehajtásra, ennek anyagi hatása jelentkezett már április hónapban – emiatt megemelkedett a részmunkaidős foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatása. 2005. szeptemberben kifizettük a létszámleépítés miatti végkielégítést. Ezek nem voltak tervezve, megtakarítás csak 2006. évben lesz érezhető. Az önkéntes nyugdíjpénztári tagsági létszám 95 főre változott, részükre az 1000 Ft/hó összeg terheli a kiadásokat. Pedagógusaink közül a továbbképzésben résztvevők tandíj, és útiköltség térítést kapnak (80%). -3-
A személyi jellegű kiadások is a terveknek megfelelően alakultak, a megtakarítás a Munkaügyi Központ bértámogatásából ( 621 eFt ) és a létszámcsökkentés miatt (114 eFt) adódott. 2005.12.31-én 6 gyermekfelügyelőtől váltunk meg, a létszámcsökkentés miatt. Az átlagkeresetek alakulása 2005. évben Átlag kereset Ft/fő
Létszám fő
Változás %-a Bázis
Bázis
2004. év
2005.01.01.
2004.évi
98.828
101
-
2005.01.01.
107.867
101
9.15
-
2005.09.01.
112662
98
14
4,44
2006.01.01
113.163
92
14,5
4,91
2 fő pedagógus nyugdíjazása történt meg, akik szeptembertől már nem oktatnak. Az egyik esetben jubileumi jutalom kifizetésére is sor került, melyet nem terveztünk a költségvetésben. A nyugdíjba vonulók helyére fiatal és pályakezdő pedagógust is vettünk fel. Újabb két munkavállaló foglalkoztatását valósítottuk meg, a Munkaügyi Központ Tamási Kirendeltségének támogatásával. Az egyéb sajátos juttatások és az állományba nem tartozók juttatásai nem tervezett létszámleépítés miatt növekedtek meg. Közalkalmazottaink étkezési hozzájárulást és közlekedési költségtérítést kapnak havonta. Létszámadatok: 2005. december 31-én állományban lévők: 98 fő. Szakmai területen gyermekfelügyelő 21 fő, nevelőtanár 15 fő, általános iskolai tanár 24 fő, szakiskolai pedagógus 10 fő, szakiskolai technikai személy 1 fő. Egyéb technikai személyzet 17 fő, konyhai dolgozó 10 fő.
-4-
2005. évben az engedélyezett létszám intézményünkben 102 fő volt. 2005. április 1. napján kötelező létszámcsökkentés miatt 4 álláshely szűnt meg a következőképpen: 1. fő: 2004. decemberben Novák Jánosné felmentési ideje lejárt. Új betegápolót nem vettünk fel a helyére. Januárban üres állás helyként szerepelt. 2. fő: 2005. februártól Garics Márta betegápoló jogviszonya közös megegyezéssel szűnt meg. További költség nem merült fel. 3. fő: Szabó Ferencnére esett a választás nyugdíjhoz közeli korára való tekintettel. Helyére átcsoportosítottuk a még 1 fő mosókonyhai dolgozót, emiatt a végkielégítéshez támogatás nem pályázható. 4. fő: Szántó János határozott idejű szerződése augusztusban járt volna le, mivel karbantartói munkakör leépítését terveztük, ezért megszüntettük a jogviszonyt. Mivel határozott idejű volt a szerződés, így nincs végkielégítés, felmentés, nem lehet támogatásra pályázni. Ellátottak juttatásának alakulása: Nagyobb részben tankönyvvel való ellátásról van szó. A tanulói létszám csökkenésével az előirányzott normatíva teljes összege nem használható fel, ebből visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. A kulturális, sport és szabadidő tevékenység támogatása normatíva teljes egészében felhasználásra került. Ugyanígy a Diáksport támogatási célú normatíva. Felújítási, beruházási kiadások: A tornaterem lapos tetőjének szigetelése 2005. októberben vállalkozóval kötött szerződésben foglaltaknak megfelelően elkészült. Ehhez az anyagi fedezetet a fenntartó biztosította. Árajánlatokat gyűjtöttünk a park beteg, veszélyes fáinak kivágására. Szerződéskötés 2006. évben. Befejeződött a kőkerítés (19,6 m) újjáépítése, valamint a hozzá tartozó garázsok lebontása. A fenntartói beruházás értéke 2.885 eFt. A jelenleg rendelkezésre álló szakképzési hozzájárulásból 4211eFt-ból mikrobuszt nem vásárolhatunk az OM előzetes tájékoztatása alapján, így a szakiskola részére felújítjuk az üvegházat, fóliasátrat vásárolunk.
-5-
Vagyoni helyzet alakulása: A tárgyi eszközök változása a befektetett eszközökkel azonosan csökkent, az értékcsökkenések elszámolása miatt. Történt növekedés is, de összességében 4.228 eFt a csökkenés. A 2005. év június hóban végrehajtott leltár készlettöbbleteinek felvétele miatt jelentősen megnőtt az anyagok értéke. A követelések minimálisan nőttek, fél millió közeli mindkét vizsgált évben. Pénzkészletünk az elkülönített számlán nyilvántartott szakképzési hozzájárulás miatt (4.211.170,-) magas. Az aktív átfutó kiadások a tanulói utazási bérletek MEP által meg nem térített összegét tartalmazza. Általában 2 hónapot hitelez meg Intézményünk, ennyi idő után érkeznek térítések a MEP-től. Forgóeszközeink kis mértékű növekedése, csak mérsékelni képes a befektetett eszközök miatti csökkenést, így a mérleg főösszege is csökkent a 2004. évihez képest. Forrás oldalon csökkent a saját tőke 4.238 eFt-tal, rendelkezünk, költségvetési tartalékkal, 5.401 eFt-tal. Lejárt határidejű szállítói tartozásunk nincs, az összes kötelezettség nem éri el a 2 millió forintot. Az Intézmény összes vagyona: 101.820 eFt. 2004. évi pénzmaradvány felhasználása: 2004. évi pénzmaradványunkból: - 3.602 eFt-ot visszafizettünk a fenntartó részére. - áthúzódó beruházáshoz - villamos energia törlesztésre 222.000,- szakképzési hozzájárulás nem lett felhasználva 2005. évi pénzmaradványból: - kötelezettséggel terhelt 6.114 eFt, melyből: 4.211 eFt ismét a szakképzési hozzájárulás. - szállítói kötelezettség 1.683 eFt. - pedagógus továbbképzés ktg-e: 153 eFt, mellyel 2006-ban számoltak el pedagógusaink. - védőcipők késői számlázás miatt 27 eFt - orvosi szolgáltatás késői számlázás miatt 40 eFt -6-
Munkám során az Intézmény érdekeit tartom szem előtt és a lehető legnagyobb gondossággal járok el döntés hozatal során. További Jó munkát és együttműködést kívánok a fenntartó részére! Tisztelettel: Iregszemcse, 2006-02-26 Rittné Juhász Zsuzsanna gazdasági vezető
-7-
