A 2008. április 17-ei képvisel -testületi ülés II. számú napirendi pontja: Az önkormányzat 2007. évi zárszámadás elfogadása. El adó: Ribányi József polgármester Tisztelt Képvisel -testület! Az önkormányzat 2007. évi költségvetése végrehajtásáról készült rendelet-tervezet és a végrehajtás szöveges indoklását az alábbiak szerint terjesztem el : Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Tamási Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetését a testület a 4/2007. (III.12.) számú rendeletével állapította meg 2.218.340 ezer Ft bevételi és kiadási f összeggel. A módosításokkal, a pótel irányzatok összegeivel a bevételek és kiadások f összege 3.462.256 ezer Ft-ra változott. Az el irányzat növekedést a központi költségvetésb l juttatott pótel irányzatok, támogatások, a különböz központi alapoktól meghatározott célra kapott pénzeszközök, a többletbevételek, az óvodai és általános iskolai társulások átvétele és az el évi pénzmaradványok összegei tették lehet vé. A költségvetési koncepcióban is és a költségvetés elfogadásakor is megfogalmazásra került, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzete tovább romlik. A bevételek jelent s részét kitev központi költségvetésb l származó támogatások csökkentek Pári kiválása, esetenként az ellátottak számának, a normatíva mértékének csökkenése következtében. A normatívák dönt többségének mértéke az el évhez képest nem változott, így még optimális esetben is amikor a mutatószám nem csökkent az infláció hatását önkormányzati, illetve intézményi saját bevételb l kellett fedezni ez évben. A saját bevételek sem növelhet k korlát nélkül, a gazdasági környezet jelent sen befolyásolja azt. A helyi adó bevételeket az adóalanyok száma, azok gazdasági mutatói befolyásolják, melyre dönt en az önkormányzatnak ráhatása nincs. A m ködési bevételek a feladat ellátásától, az igénybevev k számától függ, az intézményi ellátási díjbevételeknél csökkenést von maga után a kedvezményezett és az ingyenesen étkez k körének törvényi szabályozásból adódó b vítése. A rendelkezésre álló forgalomképes vagyon értékesítését a fizet képes (építési telkeknél lakossági, ipari területeknél a befektet i) kereslet befolyásolja. A 2007. évi költségvetést terhelte a 2006. évr l áthúzódó folyószámlahitel 176.507 ezer Ft-os egyenlege, az áthúzódó és a m ködési kiadásokat érint 60.144 ezer Ft szállítói tartozás. A likviditási problémák áthidalása miatt a folyószámlahitel keretet továbbra is fennkellett tartani, így május hó folyamán a lejárt keretet meg kellett hosszabbítani, illetve a bankváltást követ en ismét igényelni kellett a keretet, mely 200 millió Ft-ban került meghatározásra. A ténylegesen igénybevett összeg változó, a kötvény kibocsátásig a fels határt megközelít volt dönt en, majd azt követ en mérsékeltebb, évvégén a fennálló folyószámla hitel összege 191.294 ezer Ft. Az els félévben a folyószámlahitel mellett minden hónapban a bérek kifizetéséhez bérhitelt kellett igénybe venni, az el bbiekben leírtak következtében. A szállítói tartozás önkormányzati szinten nagyon magas, 94.461 ezer Ft, ebb l a polgármesteri hivatalnál megjelen tartozás 64.504 ezer Ft, melyb l 40.156 ezer Ft beruházási számlatartozás. Ez évben az „Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lév települési önkormányzatok támogatása” címen pályázatot nyújtottunk be, melynek kapcsán 51.529 ezer Ft támogatásban részesül az önkormányzat. Ez az összeg valamelyest segített a likviditási problémákon, de teljesen nem szüntette meg. Kérelmet nyújtottunk be az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszterhez „A m ködésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása” címen is, melyre 8 millió Ft vissza nem térítend támogatást kapott az önkormányzat. A dologi kiadások évek óta tartó sz kítése következtében a 2007-es évre vonatkozóan is elmondható, hogy a feladatellátások min ségi romlását eredményezi minden területen. Nincs megfelel fedezet az áremelkedésekre, ebb l következ en egyre kevesebb pénz jut a m ködésre, még kevesebb az eszközök pótlására, karbantartására, a felújításokra. Segítséget jelentenek a
2 pályázati lehet ségek mind intézményi, mind önkormányzati vonatkozásban, de sok esetben korlát az önrész a pályázat benyújtásakor. Összegezve az önkormányzat 2007. évi gazdálkodása nem volt zökken mentes, az állandó hitel és a kötvénykibocsátás (melyb l évvégén a célnak megfelel en 150 millió Ft lekötésre került a kés bbi pályázatok önrészének biztosítása végett) mellett is a késedelmes számlakiegyenlítések jellemezték, az évvégén fennmaradt számlatartozás és m ködési hitel összege pedig nagyon magas. Az un. városüzemeltetési feladatok ellátását segítette a közhasznú és közcélú munka, mely a feladat ellátás mellett átmenetileg a foglalkoztatási gondokon is enyhített a városban. Bevételi források és azok teljesítése: Az önkormányzat bevételeib l 880.682 ezer Ft a központi költségvetésb l kapott normatív támogatás és az átengedett személyi jövedelemadó. A központosított el irányzatok terhére igénybevett támogatások: kisebbségi önkormányzatok (2 önkormányzat), belterületi közutak burkolat-felújításának (Várhegy u.), könyvtári érdekeltségnövel , közoktatás fejlesztési célok (oktatási intézmények vonatkozásában), vizitdíj visszatérítésének és a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (melyb l 13. havi juttatások támogatása 32.371 ezer Ft, létszámcsökkentés kiadásaihoz támogatás 12.527 ezer Ft) támogatása címen juttatott összegek. Az összes központosított el irányzatból kapott támogatás 55.333 ezer forint. A m ködésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása címen benyújtott kérelem alapján az önkormányzat 8 millió forint vissza nem térítend támogatásban részesült a kötelez feladatok zökken mentes ellátása és a köd képesség fenntartása érdekében. Az ÖNHIKI támogatás megítélt összege 51.529 ezer Ft. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatok ellátása címen igénybevett támogatás 1.451 ezer Ft, az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése támogatása címen kapott összeg 59.298 ezer Ft. Az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása címen 11.026 ezer Ft az igénybe vett összeg. A szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás összege 47 ezer Ft. Címzett támogatás összege 129.224 ezer Ft (4.048 ezer Ft el évr l áthúzódó, 125.176 ezer Ft tárgyévi el irányzat) a M vel dési Központ b vítése és rekonstrukciója címen. Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás címen szerepel az ez évi ütemeknek megfelel en igénybevett összeg a közhasznú feladatok ellátásához kistraktor beszerzésre 592 ezer Ft, Illyés Gyula utcában telekkialakításra 5.300 ezer Ft. Céljelleg decentralizált támogatás címén igénybevett összeg 4.793 ezer Ft a Kishenyei ivóvíz hálózat kiépítéséhez. Leghátrányosabb helyzet kistérségek felzárkóztatásának támogatása címen a Inkubátorház kialakítására 14.040 ezer Ft, szociális központhoz Suzuki gépkocsi beszerzésre 1.760 ezer Ft igénybevétel történt. Egyéb központi támogatásként a szociális célú nyári gyermekétkeztetéshez kapott támogatás 1.386 ezer Ft és a zoltóság részére a rendkívüli id járás okozta többletkiadásokhoz 21 ezer Ft összege jelenik meg. Az önkormányzat bevételeinek 6,7 %-át teszik ki a helyi adó bevételek, összege 243.232 ezer Ft, az ehhez kapcsolódó pótlék és birság bevétel pedig 1.471 ezer Ft. A legnagyobb volumen az ipar zési adó bevétel 234.647 ezer Ft, melyb l a napi ipar zési adó összege 2.143 ezer Ft. Az adózók száma 1.094. Telekadót 45 f fizetett összesen 1.276 ezer Ft összegben. A vendégéjszakák után befolyt idegenforgalmi adó összege 3.066 ezer Ft, mely a személyenkénti és vendégéjszakánkénti 250 Ft-os adómértékkel számolva 12.264 vendégéjszakának felel meg. Az üdül k alapterülete után 207-en fizettek idegenforgalmi adót összesen 4.243 ezer Ft összegben. A gépjárm adóból befolyt bevétel 55.978 ezer Ft. Az adózók száma 2.645 f . A term föld bérbeadásából származó jövedelemadó bevétel 5 f által befizetett 517 ezer Ft. Luxusadó egy ingatlan után került kivetésre, az ebb l származó bevétel 255 ezer Ft. Talajterhelési díjból 508 ezer Ft realizálódott. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéseként 1.820 ezer Ft bevétel realizálódott a t zoltó gépkocsi, a szociális központnál lecserélt LADA NIVA gépkocsi eladásából, kisebb területek értékesítéséb l, valamint a szakképz iskolánál tehén értékesítés bevétele. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kebevételei címen a korábban értékesített bérlakások részletfizetései jelennek meg (1.903 ezer Ft), valamint az értékesített lakótelek 11.819 ezer Ft bevétele.
3 Támogatásérték felhalmozási bevétel összege 147.402 ezer Ft. Itt kerültek elszámolásra a Területés Régiófejlesztési Célel irányzatból (TRFC) kapott pályázati támogatások. A beszámolási id szakban lehívott összegek: járdaépítés Würtz iskolától fürd ig felújításra 17.000 ezer Ft, Dózsa Gy. utcai iparterületen infrastruktúra kiépítése 14.167 ezer Ft, bírósági épület felújítása 67.400 ezer Ft, gimnázium épületének részleges felújítása 19.932 ezer Ft, a közmunkához beszerzett traktor költségeire 15.200 ezer Ft, összesen 133.699 ezer Ft. Terepjáró gépkocsi beszerzésre szociális felzárkóztató program pályázatból 2.862 ezer Ft. Otthonteremtési támogatásra kapott összeg 7.673 ezer Ft. A szakképz iskola pályázatból 1.532 ezer Ft-ot kapott. A könyvtár mozgókönyvtári feladatokhoz eszközbeszerzésre a többcélú kistérségi társulástól 1.632 ezer Ft-ot vett át. Támogatásérték m ködési bevétel összege 640.156 ezer Ft. Ebb l a TB alapoktól átvett pénzeszköz összege 32.868 ezer Ft. A finanszírozás az alapellátás körében m köd véd i, ügyeleti, iskola-egészségügyi, anya-, gyermek- és csecsem védelmi. Itt jelenik meg a közhasznú munkavégzéshez kapott támogatás, a munkatapasztalati támogatás, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, a közm vel dési, könyvtári dolgozók továbbképzésére biztosított támogatás, az érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása, a rendezvények pályázati támogatása, az intézmények különböz pályázatokon nyert támogatásai, a szakképz iskolánál a gázolaj és földalapú támogatás. Helyi önkormányzatoktól kapott pénzeszköz a sóstói ifjúsági tábor, a hétvégi központi orvosi ügyelet, a polgári védelem m ködtetéséhez, valamint az óvodai, és iskolai társulásban részvev önkormányzatoktól a m ködéshez átadott pénzeszköz. A többcélú kistérségi társulás a könyvtár részére utalt át pénzeszközt a mozgókönyvtári feladatok ellátásához, a polgármesteri hivatalhoz óvodai és általános iskolai feladatok ellátásához. A m ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l címen átvett pénzeszköz 19.699 ezer Ft, lényegében valamely feladat, rendezvény támogatását jelenti mind az intézményeknél, mind a polgármesteri hivatalnál, melyek dönt en pályázati támogatások. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l bevétele 67.040 ezer Ft, melyb l 19.900 ezer Ft a szakképz iskolánál mint szakképzési hozzájárulás, 47.140 ezer Ft a polgármesteri hivatalnál realizálódott, ebb l 6.837 ezer Ft szennyvíztársulati tagok Ltp-hez kapcsolódó befizetései, 38.750 ezer Ft szennyvízberuházáshoz kapcsolódó óvadéki pénzeszköz a megsz nt szennyvízberuházó társulattól átvett összeg. Az intézmények m ködési bevételeinek teljesítése a módosított el irányzathoz viszonyítva 82,1 %os. Több intézménynél az intézményi ellátási díj és alkalmazottak térítése (étkezési térítések) bevételeknél van lemaradás, mely részben az étkezést igénybevev k számának csökkenéséb l, részben – törvényi módosítással – a kedvezményesen étkez k körének b vítéséb l adódik. A polgármesteri hivatalnál az ÁFA bevételek az el irányzathoz viszonyított teljesítése 40,9 %-os, melynek oka, hogy a tervezett területértékesítések 2007. évben nem valósultak meg. Egyéb ködési bevételek teljesítési aránya változó, a szolgáltatás jelleg bevételeknél a tervezetthez képest alacsonyabb a bevétel. Kamatbevételek címen a realizált bevétel mindössze 8.747 ezer Ft, melyb l 6.811 ezer Ft a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó árfolyam nyereség. Kiadások alakulása: Az önkormányzat 2007. évi teljesített kiadása 3.408.775 ezer Ft. A kiadási összeg 40,1 %-a, 1.367.870 ezer Ft személyi juttatásokra és járulékaira fordítódott, míg a dologi és egyéb folyó kiadások összege 662.390 ezer Ft, 19,4 %. A dologi kiadásokon belül jelent s a vásárolt élelmezés kiadás 95.417 ezer Ft, a gázenergia szolgáltatás díjra fordított kiadás 41.099 ezer Ft, a villamos energia szolgáltatás kiadása 29.167 ezer Ft, egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (postai levél levéldíjak, szemétszállítás) 41.690 ezer Ft, a vásárolt közszolgáltatások (els sorban központi orvosi ügyelet, köztisztaság, parkfenntartás, sportpályák fenntartása, állategészségügyi feladatok ellátása) 62.110 ezer Ft. A vásárolt termékek és szolgáltatások áfája címen a kifizetett összeg 80.295 ezer Ft, a m ködési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés ugyanakkor csak 15.399 ezer Ft.
4 A kamatkiadások összege 27.272 ezer Ft, ebb l a fejlesztési célú hitelek kamata 5.064 ezer Ft, a szennyvízberuházó társulástól átvett 133.761 ezer Ft összeg hitel kamata 1.862 ezer Ft, a kötvény kamata 1.436 ezer Ft, a m ködési célú hitelek kamata 18.910 ezer Ft. A m ködési célú hitel kamat magas összege a szinte folyamatos folyószámlahitel, és az e mellet még jelentkez munkabérhitel következménye, valamint az év közben a kötvénykibocsátás megel legezésre felvett hitelek kamatai. Támogatásérték m ködési kiadás összege 96.208 ezer Ft. A Bursa Hungarica Fels oktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra 1.660 ezer Ft került átadásra. Az általános iskolák ködtetéséhez 40.500 ezer Ft, az óvoda m ködtetéséhez 42.100 ezer Ft került átadásra Regöly önkormányzatnak. Itt jelenik meg az Ivóvízmin ségjavító Konzorcium tagi hozzájárulás összege 220 ezer Ft, valamint a Dombóvár Önkormányzatának átutalt „Közösen az európai úton” pályázat önereje 135 ezer Ft. ködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 30.548 ezer Ft összegben történt. A sportegyesületek támogatására 10.250 ezer Ft, civil szervezetek (egyesületek, alapítványok) támogatására 2.775 ezer Ft, a lovas sportegyesület részére 1.500 ezer Ft, önkéntes t zoltók támogatására 1.537 ezer Ft, a Tamási Gimnáziumért Közalapítvány részére évkönyv kiadásához 30 ezer Ft került átadásra. A települési folyékony hulladék ártalmatlanítása címen a feladatot végz vállalkozás részére átadott pénzeszköz 289 ezer Ft. A Kapos Koppányvölgyi Vizitársulat részére érdekeltségi hozzájárulásként 1.094 ezer került átadásra. A Tamási Innovációs Központ Kht részére ködési támogatásként 3.600 ezer Ft került átadásra. Ugyancsak itt került elszámolásra a helyi adókról szóló 16/1991.(XII.19.) számú önkormányzati rendelet 3/G. §-a szerint az ipar zési adó legfeljebb 5 %-áról történt rendelkezés alapján a társadalmi szervezeteknek, egyesületeknek, alapítványoknak a támogatás 8.599 ezer Ft összegben. A Tamási Városért Közalapítvány részére feladatainak ellátásához átadott pénzeszköz 200 ezer Ft. Vizitdíj visszatérítés címen 19 ezer Ft került kifizetésre. Fejlesztési célú pénzeszköz átadásként 26.818 ezer Ft került kifizetésre. Otthon teremtési támogatás címen a központi költségvetés által biztosított 7.673 ezer Ft került kifizetésre. Átadásra került a tervezettnek megfelel en a szennyvíz beruházással kapcsolatosan a társulásnak 7.567 ezer Ft. A szennyvíz beruházó társulat megsz nése után a lakosság által befizetett Ltp-hez kapcsolódó összeg az óvadékból kiegészítetten összesen 11.578 ezer Ft átutalásra került a lakossági Ltp számlákra. A rászorulók segélyezésére 73.998 ezer forint került kifizetésre. Átlagosan havonta 8 f részesült rendszeres szociális segélyben, 6 f id skorúak járadékában, 45 f ápolási díjban, 198 f tartósan munkanélküliek szociális segélyében, 116 f lakásfenntartási támogatásban. Eseti segélyezettek száma 193 f , temetési segélyt 22 f , köztemetést 1 f esetében, közgyógyellátás támogatást 34 f , gyógyszertámogatást 1 f , mozgáskorlátozottak közlekedési támogatását 242 f kapott. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 5 f részesült. A szociális rendelet alapján az arra rászorulók részére 81 f nek helyi járatú buszbérlet vásárlás történt általános iskolába járáshoz. Az Arany János tehetséggondozó program keretében 1 f középiskolás diák részesül támogatásban. A nyári gyermekétkeztetés keretében 102 f , karácsony el tt 620 f 75 év feletti id s részére került élelmiszer csomag kiadásra. A felújításra fordított összeg 146.133 ezer Ft. Intézményeknél az összes felújítási kiadás 11.486 ezer Ft. A Szakképz Iskolánál az állattartó telep felújítására 4.545 ezer Ft-ot, tanm hely felújítására 3.456 ezer Ft-ot, a díszkút felújítására 540 ezer Ft-ot fordítottak. A Polgármesteri Hivatalnál megjelen felújítási kiadás összege 134.647 ezer Ft. A Várhegy u. aszfaltozása TEUT támogatással megvalósult felújítás, a teljes bekerülés 9.188 ezer Ft, melyb l a pályázati támogatás 4.594 ezer Ft. A 2006. évi kifizetés 4 millió Ft volt. Befejez dött a járda felújítás az üdül részt l Würtz iskoláig, a pályázati támogatás két évi üteme miatt a végszámla kifizetés (18.889 ezer Ft) áthúzódó volt 2007. évre. A felújítás teljes bekerülési összege 39.030 ezer Ft, melyb l 35.100 ezer Ft TRFC támogatás. A volt bírósági épület homlokzati felújítása 48 millió Ft bekerülési összegéb l 43.200 ezer Ft TRFC támogatás. 2007. évben kifizetett összeg 27.778 ezer Ft. Az épület homlokzati felújítása után II. ütemben elkészült az épület bels felújítása is, ennek teljes költsége 53.500 ezer Ft, a TRFC támogatás 42.400 ezer Ft volt. A gimnázium épületének részleges felújítása befejez dött, a teljes bekerülés 35.925 ezer Ft, a TRFC
5 támogatás összege 32.332 ezer Ft. Az ez évi kifizetés 22.147 ezer Ft. A Gimnáziumi kollégium részleges felújítására 4.200 ezer Ft saját forrású kifizetés történt. A M vel dési Központnál elkészült a színpadtechnika felújítása összesen 5.890 ezer Ft összegben. A beruházásra fordított kiadás 428.782 ezer Ft. A Szakképz Iskola számítógép szekrényt, számítógépet és terménydarálót szerzett be összesen 721 ezer Ft összegben és már mint önálló intézmény a szakképzéshez eszközöket, nyomtatót, számítógépet szerzett be 1.792 ezer Ft összegben. A Városi Könyvtár a mozgókönyvtári feladatok ellátásához számítógép licenceket, számítógépeket (melyhez a többcélú kistérségi társulástól vettek át pénzeszközt) és Könnyü László portrét vásárolt összesen 1.740 ezer Ft összegben. A gimnázium pályázati támogatásból trambulint vásárolt 149 ezer Ft-ért. A M vel dési Központ beruházási kiadása 1.306 ezer Ft, melyb l gázmér beszerelés, mozi vetít vászon és parketta véd burkolat beszerzés történt. A Würtz Ádám Társult Általános Iskola számítógépeket és projektort vásárolt 448 ezer Ft pályázati bevétel terhére. Az Aranyerd Társult Óvoda 324 ezer Ft összegben számítógépet és nyomtatót vásárolt. A polgármesteri hivatalnál megjelen beruházási kiadások összege 422.302 ezer Ft. A Dózsa Gy. ui iparterület infrastruktúra kiépítésének II ütemére 17.836 ezer Ft kifizetés történt. A beruházáshoz 43.120 ezer Ft TRFC támogatást kap az önkormányzat, a teljes költség 55.336 ezer Ft. A pályázati támogatás ütemezése miatt 2008. évben fejez dik be a beruházás. A közmunka feladatainak ellátásához TEKI támogatással kistraktor beszerzése történt, a teljes beruházás összege 3.298 ezer Ft, az el években kifizetett összeg 2.558 ezer Ft, a 2007. évi 740 ezer Ft. Szintén közmunkavégzés céljaira traktor és kiegészít k beszerzése történt 19 millió Ft összegben, melyb l 15.200 ezer Ft TRFC támogatás volt. Az Illyés Gy. utcai lakótelkek kialakítására 14.065 ezer Ft kifizetés történt ez évben. A teljes költség 35.972 ezer Ft, melyb l TEKI támogatás 21.865 ezer Ft. A Kishenyei ivóvízhálózat kiépítésének II. üteme szintén LEKI támogatással valósult meg. A beruházás összköltsége 18.526 ezer Ft, ebb l a támogatás 16.673 ezer Ft, a 2007. évi kifizetés 926 ezer Ft. Az ivóvízhálózat kiépítésének I. ütemére 5.326 ezer Ft a kifizetés. A vízhálózat kiépítés I. ütemének teljes költsége 24.339 ezer Ft, melyhez a CÉDE támogatás 21.905 ezer Ft. A M vel dési Központ épületének b vítése, rekonstrukciója címzett támogatással valósult meg, a teljes bekerülés 308.072 ezer Ft, melyb l a támogatás összege 263.097 ezer Ft. A 2007. évben kifizetett összeg 157.837 ezer Ft. A szennyvízhálózat építése 40 %-os céltámogatással (150.010 e Ft) és 15 %-os KÖVICE támogatással (56.254 e Ft) valósult meg. A beruházás többi forrása társulati hitel (133.761 e Ft), önkormányzati hosszúlejáratú hitel (45.770 ezer Ft), egyéb önkormányzati saját forrás (3.420 ezer Ft), valamint a beruházás utáni visszaigényelhet ÁFA (96.473 ezer Ft). A beruházás teljes bruttó bekerülési költsége 485.688 ezer Ft. Az építés 2005. évben befejez dött, a beszámolási id szakban kifizetett összeg 3.203 ezer Ft. A polgármesteri hivatalnál számítástechnikai eszközbeszerzésre fordított összeg 480 ezer Ft, a polgári védelem motorf részt vásárolt 105 ezer Ft összegben. A termálfürd és kemping vásárlására fordított összeg 156 millió Ft, melynek fedezete a kötvény volt. A termálfürd fejlesztésére készített tervdokumentáció 23.760 ezer Ft összeg számlájából a tárgyid szakban 1 millió Ft, a téliesítésre 2.640 ezer Ft kifizetés történt. A bírósági épületnél a térburkolat beruházása 3.081 ezer Ft, a sorompó 419 ezer Ft költséggel készült el. Szociális feladatok ellátásához LADA NIVA gépkocsi (3.249 ezer Ft) és Suzuki gépkocsi (2.200 ezer Ft) beszerzés történt TRFC (2.862 ezer Ft), illetve LEKI (1.760 ezer Ft) támogatással. Az Innovációs Központ épületében kialakított inkubátor ház 14.040 ezer Ft-os LEKI támogatással valósult meg, a teljes költség 15.600 ezer Ft. A Kishenyei út építésére kifizetett összeg 4.300 ezer Ft. A József A ltp-en elkészült játszótér költsége 2.351 ezer Ft. A Kerékpár út engedélyezési tervére 1.884 ezer Ft került kifizetésre, a teljes költsége 165.277 ezer Ft, melyhez 148.749 ezer Ft a pályázati támogatás, a beruházás 2008. évben valósul meg. A galéria és helytörténeti gy jtemény megfelel elhelyezése érdekében (az elhelyezésre szánt ingatlanban bérlakás volt) bérlakás funkcióra lakóház ingatlan vásárlás történt 5.500 ezer Ft értékben. Az év folyamán Könnyü László portré, orvosi ügyeletre vizitdíj kezelésére számítógép program, polgármesteri hivatalhoz információs pult, középiskoláknál informatikai eszközök (támogatás terhére) beszerzése történt. Elkészült a parkfelújítási terv, az állati tetem elhelyezéséhez konténerhely kialakítása, a Páva u. és környéke vízelvezetése.
6 Pénzügyi befektetés címen a 100 %-ban önkormányzati tulajdonban lév Épít és Városüzemeltet Kft. törzst ke emelésére átutalt 40 millió Ft jelenik meg. A pénzmaradványok változásának tartalma és okai: Az önkormányzat 2007. évi módosított pénzmaradványa 212.408 ezer Ft, 194.979 ezer Ft-tal több az el évinél. A növekedés abból adódik, hogy évvégén 150 millió Ft lekötésre került a kibocsátott kötvény terhére annak érdekében, hogy a 2008. évi pályázatokhoz az öner t biztosítani lehessen. Megjelenik még a pénzmaradványban Tamási Szennyvízberuházó Vízgazdálkodási Társulat megsz nésével átvett óvadéki számla év végi egyenlege 32.329 ezer Ft-al. A polgármesteri hivatal helyesbített pénzmaradványa 193.043 ezer Ft, melyet csökkent a központi költségvetésnek az igénybevett többlettámogatás miatti 5.168 ezer Ft visszafizetés. Az intézményi alulfinanszírozás összege 29.320 ezer Ft a tervezett bevételek elmaradása miatt keletkezett, az összeg a zárszámadás keretében elvonásra kerül, mivel a pénzmaradvány dönt en kötelezettséggel terhelt, illetve a kötvénykibocsátásból maradó fejlesztési bevételi maradvány és a 2008. évi bevételek sem teszik lehet vé a visszapótlást. Az intézményeknél keletkezett 24.533 ezer Ft pénzmaradvány teljes egészében kötelezettséggel terhelt. Értékpapír- és hitelm veletek: A likviditási célú hitel felvétel összege 14.787 ezer Ft, mely összeg a 2006. évi likvidhitel (176.507 ezer Ft) és a 2007. december 31-i likvidhitel állomány (191.294 ezer Ft) közti különbség, mint hitelállomány növekedés. A 2007. december 31-i mérleg szerinti likvidhitel állománya az önkormányzatnak a fordulónapi folyószámlahitel egyenlege 191.294 ezer Ft. Rövidlejáratú hitelek felvétele címen 425.600 ezer Ft jelenik meg, mely lényegében a kötvénykibocsátás meg el legezésére felvett hitelek. A termálfürd és kemping megvásárlásához felvett, és a kötvényb l visszatörlesztett 225.600 ezer Ft és a bankváltás (OTP-nél lév folyószámlahitel megsz nés, új hitelkeret megnyitás) áthidalására felvett 200 millió Ft hitel, mely szintén visszafizetésre került. Hosszúlejáratú hitel felvétel összege 34.730 ezer Ft. A 2006. évben megkötött szerz dések alapján MFB-s hitel felvétel történt több beruházás (járda felújítás, infrastruktúra kiépítések, volt bírósági épület felújítása, gimnázium felújítása, m vel dési központ rekonstrukciója, Várhegy u. aszfaltozása, Kishenyei ivóvízhálózat kiépítése) önrészének kiegészítéseként 20 éves futamid re, a hitelkeret összege 68.254 ezer Ft. 2006. évben a ténylegesen igénybevett hitel 26.003 ezer Ft, a fennmaradó összeg 7.520 ezer Ft a Dózsa Gy.u-i iparterület infrastruktúra kiépítéshez 2008. évben kerül igénybevételre. Belföldi értékpapírok bevételeként jelenik meg a kibocsátott kötvény 500 millió Ft összegben. A kötvénykibocsátás célja a termálfürd és kemping megvásárlása, m ködtetésének biztosítása a kiírandó pályázatok önrészéhez fedezet biztosítás (év végi 150 millió Ft lekötés), az önkormányzat likviditási helyzetének javítása. Kölcsön visszatérülés címen a helyi pénzbeli támogatásként és munkáltatói kölcsönként a korábbi években lakásépítéshez, vásárláshoz, felújításhoz adott kamatmentes kölcsönök (636 e Ft), valamint a szociális kölcsönök törleszt részletei (85 e Ft) jelennek meg bevételként. Rövidlejáratú hitelek visszafizetéseként 425.600 ezer Ft jelenik meg, mely lényegében a kötvénykibocsátás megel legezésére felvett hitelek. Fejlesztési célú hiteltörlesztés címen a kifizetett összeg 5.869 ezer Ft, mely a korábbi években felvett célhitelek törleszt részlete a hitelszerz dés ütemének megfelel en. Kölcsön nyújtás és törlesztés címen a képvisel -testület által megítélt lakásépítés, vásárlás, felújítás helyi pénzbeli támogatásra 700 ezer Ft kifizetése történt 7 család részére a testület által megállapított egyenkénti 100 ezer Ft összegben. A szociális és gyermekjóléti ellátásokról, a szociális és gyermekjóléti igazgatás helyi szabályozásáról szóló 19/2003.(X.12.) számú önkormányzati rendelet alapján 2007. évben 2 család részesült 50 és 20 ezer Ft kamatmentes szociális kölcsönben.
7 A 100 %-ban önkormányzati tulajdonban lév Épít és Városüzemeltet Kft. részére öt éves id tartamra 8 millió Ft összeg tagi kölcsön nyújtására került sor. Az önkormányzat készfizet kezességet vállalt a 74/2002.(V.30.) számú testületi határozatával az Épít és Városüzemeltet Kft által 2002. július 5-én az OTP és Kereskedelmi Bank Rt-nél felvett 45 millió Ft kölcsönhöz kapcsolódóan 20 millió Ft összegre. A kft hitelszerz dése 2008. július 28-án jár le. A Tamási Szennyvízberuházó Vízgazdálkodási Társulat által a Raiffeisen Bank Rt-nél felvett 133.761 ezer Ft hitel összege a társulat megsz nésével átkerült az önkormányzat hitelállományába. A hitel visszafizetésére, illetve a kamatok fizetésére a lakossági ltp befizetések, az állami támogatás és az átvett óvadéki számlán lév pénzeszköz nyújt fedezetet. A társulati hitel lejárata 2010. május 28. Vagyon alakulása: Vagyonnövekedést jelentenek a 2007. évi felújítások, beruházások, melynek összege 574.915 ezer Ft, a részletes bemutatása a kiadási rész felújítási és beruházási kiadások leírásánál szerepel. A beruházások, felújítások közül aktiválásra került a gimnázium, a Várhegy utca aszfaltozás, a járda, a bírósági épület, a m vel dési központnál a színpadtechnika mint felújítások, a közmunkához beszerzett traktorok, a m vel dési központ épületrekonstrukció, a vásárolt számítástechnikai eszközök, és egyéb gépek, berendezések, járm vek a bírósági épületnél készült térburkolat és sorompó, a megvásárolt termálfürd és kemping, valamint lakóház mint beruházások. Vagyoncsökkenésként jelenik meg az értékesített építési telkek, egyéb földterületek, tenyészállat, gépkocsi értéke. Csökkentette a vagyon értéket a kiselejtezett tárgyi eszközök értéke, a feleslegessé vált, használaton kívüli eszközök értékesítése. Bels ellen rzés Tamási Város Önkormányzatának Szervezeti és M ködési Szabályzatáról (SZMSZ) szóló többször módosított 8/2003.(IV.6.) számú rendelet 50/C. § (2) bekezdése rögzíti, hogy „A bels ellen rzési feladatokat az önkormányzatnál és a felügyelt költségvetési szerveinél a Tamási-Simontornya Többcélú Kistérségi Társulás látja el.” A kistérségi társulás bels ellen rzési feladatait szervez tevékenységgel – könyvvizsgáló Kft-vel kötött megbízási szerz dés alapján -, valamint 1 f bels ellen r alkalmazásával biztosítja. A társulási megállapodás rögzíti, hogy a társulás a társult önkormányzatok és intézményeik bels ellen rzési feladatit a Ber. El írása alapján látja el. A kistérségi társulás általi szervezésben 2007. évben három részben önálló intézménynél (Könnyü László Városi Könyvtár, Városi M vel dési Központ és Városi Bölcs de) és a két kisebbségi önkormányzatnál volt utóellen rzés. Az utóellen rzések általános megállapítása az intézményeknél, hogy „az intézmény vezetése az el évi bels ellen rzés által feltárt hiányosságok megszüntetésére teljes mértékben törekedett. A gazdálkodás továbbra is az érvényben lév jogszabályoknak megfelel en szabályosan történik.” Az intézmények bels ellen rzésére 2008. évben kerül ismét sor, mely a beszámoló készítése id szakában már el is kezd dött azon intézményekkel melyeknél az év folyamán átszervezés várható. Tamási, 2008. április 10.. Ribányi József polgármester
