ÄÄi
BUSINESS] TWENTE Provinciale Staten van Overijssel Postbus 10078 PROVINCIALE STATEN 8000 GB Zwolle
ZOEKADRES
VAN OVERIJSSEL
POSTADRES
Reg.nr. ? S / J L © | Z/a<5> 5
D 0 nt
a.d.
TELEFOON
FAX
1 6 APR 2012
EMAIL INTERNET
Routing
DATUM BETREFT
26 maart 2012 Jaarstukken, grondexploitatie en begroting XL Businesspark
Projectbureau Wierdensestraat 25B Postbus 67 7600 AB Almelo 0546 85 18 88 0546 85 19 12
[email protected] www.xlpark.nl
Bijl.:
KENMERK x i _ - 1 2 - 0 0 0 2 2 UW KENMERK
Geachte staten, In artikel 20 en 21 van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Bedrijventerrein Twente wordt verwoord dat het dagelijks bestuur jaarlijks de jaarstukken, de grondexploitatie en de (meerjaren)begroting toezendt aan provinciale staten van Overijssel en aan de raden van de deelnemende gemeenten. U ontvangt hierbij: 1. de jaarstukken 2011 2. de grondexploitatie per 1-1-2012 3. de risicoanalyse per 1-1-2012 4. de (herziene) begroting 2012, de (voorlopige) begroting voor 2013 en de meerjarenraming 2014 - 2016 De accountant heeft de jaarrekening over 2011 gecontroleerd en van een goedkeurende verklaring voorzien. De controleverklaring van de accountant en het verslag van bevindingen, zijn als bijlage aan de jaarstukken toegevoegd. Uw raad kan, ten aanzien van de jaarstukken, binnen acht weken na ontvangst schriftelijk bezwaren kenbaar maken aan het algemeen bestuur. Daarnaast dient u binnen acht weken, uw gevoelen met betrekking tot de begroting te doen blijken (artikel 20 en 21 van de gemeenschappelijke regeling). Doel van de notities Jaarstukken, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening, legt ons bestuur verantwoording af over de realisatie van de (vorig jaar) vastgestelde beleidsvoornemens (begroting 2011). Hierdoor kan het algemeen bestuur beoordelen of ons bestuur in overeenstemming met de in de begroting gestelde kaders heeft geopereerd. Via de
Door middel van de grondexploitatie wordt inzage gegeven in het (begrote) eindresultaat van het XL Businesspark Twente. De grondexploitatiebegroting bevat
XL Businesspark T w e n t e is e e n p r o j e c t v a n h e t O p e n b a a r L i c h a a m RBT
Ä BUSINESS! TWENTE
onder andere een raming van nog te realiseren grondaankopen, civieltechnische investeringen, plankosten en rentekosten en een begroting van nog te realiseren grondopbrengsten. De risicoanalyse plaatst deze begroting, met een looptijd van 18 jaar, in een breder perspectief. De begroting wordt (grotendeels) afgeleid van de grondexploitatie, maar dient niet ter bepaling van het resultaat. De begroting fungeert als financieel en beleidsmatig kader waarbinnen ons bestuur kan opereren. Daarmee vormt de begroting de basis voor de jaarverslaglegging over het lopende jaar. Via de meerjarenraming tenslotte, wordt inzage gegeven in lasten en baten op langere termijn. Dit conform artikel 20 van de gemeenschappelijke regeling. Hierna wordt, per document, ingegaan op de belangrijkste conclusies en een aantal relevante ontwikkelingen. Jaarstukken Bij behandeling van de jaarstukken over 2010, hebben raden en staten van de deelnemende gemeenten en de provincie, hun zorgen geuit over de ontwikkeling van de grondexploitatie. Wij delen deze zorgen en hebben maatregelen getroffen om te voorkomen dat de boekwaarde onnodig oploopt. Hierover hebben wij u al in december 2011 geïnformeerd. Duidelijk is dat de genomen maatregelen effect sorteren. Omdat investeringen (daar waar mogelijk) zijn uitgesteld, loopt de boekwaarde veel minder op dan bij behandeling van de begroting werd verwacht. Bovendien is de uitgifteprognose, met de verkoop van 6,7 hectare (t.b.v. Timberland en Autodemontage Almelo), in 2011 meer dan gehaald. De jaarrekening sluit met een tekort van circa € 5,8 miljoen, ten opzichte van een begroot tekort van € 10,6 miljoen. De boekwaarde loopt daardoor met € 4,8 miljoen minder op, dan per 1-1-2011 werd geprognosticeerd. Begroting Voor het komende jaar zijn de vooruitzichten, ondanks de moeilijke marktomstandigheden, zeer bemoedigend. Er is al een ontwikkelovereenkomst gesloten met Green Energy Twente, voor een kavel van ruim 4 hectare. Dit nieuwe Twentse bedrijf produceert groene energie uit reststoffen van de foodindustrie, de landbouw en het buitengebied en zal zich waarschijnlijk in 2012 op het XL Businesspark vestigen. Daarnaast zijn de ontwikkelingen rondom een bedrijf dat biopellets wil produceren op het XL Businesspark Twente, zeer hoopgevend. Mede dankzij de opening van de duurzame centrale bluswatervoorziening en de realisatie van het Europese distributiecentrum van Timberland, trekt de belangstelling voor het XL Park sterk aan. Ondernemers weten de kwaliteiten van het XL Businesspark te waarderen: een kwalitatief goede bedrijfsomgeving met hoogwaardige voorzieningen. De aanleg van een laad- en loskade voor buikoverslag, is hierop voor veel ondernemers een onmisbare toevoeging. Via verschillende moties hebben Raden en Staten aangegeven, dat bezien zou moeten worden in hoeverre de rentelasten kunnen worden beperkt, door het plaatsen van zonnepanelen. Na eerst een oriënterend onderzoek te hebben afgerond
XL Businesspark Twente is een project van het Openbaar Lichaam RBT
a
BUSINESS] TWENTE
is aan Arcadis opdracht gegeven om een aanbesteding voor te bereiden tussen energieproducenten. Het betreft daarbij vooralsnog een oppervlakte van circa 20 hectare. Ook de reeds gevestigde ondernemers op het XL Businesspark Twente zijn positief over dit initiatief, omdat het imago van een duurzaam bedrijventerrein hiermee wordt versterkt. De realisatie van een zonnepanelenproject, in combinatie met Green Energy Twente (biovergisting) en productie van biopellets, zet het XL Businesspark Twente in de markt als een geschikte locatie voor de duurzaamheidssector (snelgroeiende sector met nu al meer dan 10% van het BNP). De realisatie van een laad- en losfaciliteit is van groot belang voof deze sector, voor de aan- en afvoer van bulkgoederen. Deze ontsluitingsmodaliteit stimuleert daarbij ook nog eens het duurzaam vervoer, omdat een binnenvaartschip van 1.350 ton, vier tot zeven keer minder brandstof verbruikt per tonkilometer, dan vrachtwagens.
Grondexploitatie Vorig jaar sloot de grondexploitatiebegroting op een tekort van € 8,5 miljoen (netto contant per 1-1-2011. Op prijspeil 1-1-2012 is dit € 8,8 miljoen. Ten opzichte van 2011, verslechtert het resultaat niet en wordt eveneens een tekort van € 8,8 miljoen begroot. Het RBT heeft, voor aanleg van de laad- en loskade, een subsidie ontvangen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Voorwaarde is dat de kade voor 2014 is gerealiseerd. Wij hebben om die reden besloten om alle belemmeringen weg te nemen, zodat in 2013 tot spoedige realisatie kan worden overgegaan. De toegangsweg naar de kade wordt ontsloten op gronden die al in 2010 in eigendom zijn verworven. Met ingang van 1-1-2012 is de laad- en loskade in de grondexploitatie opgenomen. De aanleg van de kade wordt onder andere gedekt door een versnelde gronduitgifte. De mogelijkheid om versneld grond uit te geven bleek uit onderzoek van de Stee Groep, die concludeerde dat het (tien hectare) natte bedrijventerrein, dat bij aanleg van de laad- en loskade wordt ontsloten, moet worden gezien als apart marktsegment. Het gaat om een forse investering, die de nodige risico's met zich meebrengt. Wij hebben dan ook besloten dat pas tot besluitvorming over de realisatie (aanbesteding) wordt overgegaan, nadat zekerheid is verkregen over de afdekking van financiële risico's. In dit kader is aan de Provincie Overijssel voorgesteld om garant te staan voor het uitgiftetempo van het natte bedrijventerrein. Daarbij worden ook subsidiemogelijkheden verkend. Risicoanalyse In de bedrijventerreinenvisie van Netwerkstad Twente wordt toegelicht dat na 2020 rekening moet worden gehouden met een lagere ruimtebehoefte (o.a. als gevolg van demografische ontwikkelingen). Het effect van deze lagere ruimtebehoefte is (nog) niet in de grondexploitatie verdisconteerd. Gelijktijdig blijkt de uitgifteprijs voor bouwgrond relatief conservatief geraamd, omdat uit onderzoek van de Netwerkstad blijkt dat er kansen zijn om de uitgifteprijs substantieel te verhogen.
XL Businesspark Twente is een project van het Openbaar Lichaam RBT
BUSINESS! TWENTE
Wij hebben besloten om een onderzoek in te stellen naar de uitgiftefasering, op korte en lange termijn. Daarin wordt ook de mogelijkheid om de grondprijs (gefaseerd) te verhogen, betrokken. Zoals toegelicht wordt binnenkort circa 20 hectare aanbesteed, t.b.v. het installeren van zonnepanelen. Daarmee zou een groot deel van het bedrijventerrein circa 15 tot 20 jaar uit productie kunnen worden gehaald. De resultaten van deze aanbesteding worden meegenomen in het marktonderzoek. Voorstel aan het algemeen bestuur Wij stellen het algemeen bestuur voor om in haar vergadering van 25 juni 2012, bijgevoegde jaarstukken, de grondexploitatie en de begroting vast te stellen. Wij stellen u door middel van deze brief in de gelegenheid om (binnen acht weken) uw bezwaren met betrekking tot de jaarstukken in te dienen bij het Algemeen Bestuur (artikel 21 gemeenschappelijke regeling). Daarnaast vragen wij u, overeenkomstig artikel 20 van de gemeenschappelijke regeling, uw gevoelen met betrekking tot de begroting bij ons bestuur kenbaar te maken. Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Een kopie van deze brief hebben wij gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders/gedeputeerde staten. Met vriendelijke groet, Dagelijks Bestuur van het Regionaal Bedrijventerrein Twente, Secretaris,
van Marie
Bijlagen 1. Jaarstukken 2011 a. Jaarverslag b. Jaarrekening c. Controleverklaring d. Verslag van bevindingen 2. Toelichting op de grondexploitatie per 1 -1 -2012 3. Toelichting op de risicoanalyse per 1-1-2012 4. Herziene begroting 2011, begroting 2012 en meerjarenbegroting (2013 - 2015)
XL Businesspark Twente is een project van het Openbaar Lichaam RBT
