860 Bukolská 772-774
Strana: 1 04.11.2015-08:03:26
Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 12.2014) Středisko : -Neutrální středisko Předpis 1 572 108,00 0,00 178 020,00 9 890,00 20 580,00 0,00 6 504,00 0,00 106 380,00 36 816,00 20 088,00 0,00 312 876,00 87 264,00 26 952,00 0,00 0,00 982 377,00 512 107,00 196 296,00 367 765,00 0,00
Hodnoty období Skutečnost 111 011,86 0,00 178 305,50 9 890,00 20 260,00 0,00 6 926,40 0,00 106 272,00 30 042,43 24 120,00 0,00 346 200,00 85 120,00 46 688,43 0,00 -33 955,42 822 604,60 491 725,78 182 160,30 333 579,00 0,00
Rozdíl 1 461 096,14 0,00 -285,50 0,00 320,00 0,00 -422,40 0,00 108,00 6 773,57 -4 032,00 0,00 -33 324,00 2 144,00 -19 736,43 0,00 33 955,42 159 772,40 20 381,22 14 135,70 34 186,00 0,00
Hodnoty od počátku roku Předpis Skutečnost Rozdíl 1 572 108,00 111 011,86 1 461 096,14 0,00 0,00 0,00 178 020,00 178 305,50 -285,50 9 890,00 9 890,00 0,00 20 580,00 20 260,00 320,00 0,00 0,00 0,00 6 504,00 6 926,40 -422,40 0,00 0,00 0,00 106 380,00 106 272,00 108,00 36 816,00 30 042,43 6 773,57 20 088,00 24 120,00 -4 032,00 0,00 0,00 0,00 312 876,00 346 200,00 -33 324,00 87 264,00 85 120,00 2 144,00 26 952,00 46 688,43 -19 736,43 0,00 0,00 0,00 0,00 -33 955,42 33 955,42 982 377,00 822 604,60 159 772,40 512 107,00 491 725,78 20 381,22 196 296,00 182 160,30 14 135,70 367 765,00 333 579,00 34 186,00 0,00 0,00 0,00
4 436 023,00
2 760 950,88
1 675 072,12
4 436 023,00
Počáteční stav roku -24 353,00 -5 211,00 0,00 0,00 15 038,71 0,00 4 504 978,61 4 488 144,61 69 750,00 0,00 0,00 0,00 -52 916,00 0,00
Hodnoty období Přírůstek Úbytek 4 436 023,00 4 491 464,00 109 173,00 115 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 648 726,71 1 678 264,76 0,00 0,00 1 572 108,00 840 137,86 1 572 108,00 111 011,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 729 126,00 0,00 0,00
Položky předpisu nájemného I. Dlouhodobá záloha na údržbu a opravy II. Dlouhodobá záloha další 1. Poplatek za správu 2. Pohotovostní služba 3. Pojištění 4. Náklady spojené s užíváním pozemku 5. Výtahová služba 6. TV signál 7. Odvoz domovního odpadu 8. Elektřina společných prostor 9. Odměny statutárních orgánů 10. Mzda domovníka včetně pojištění 11. Mzda pracovníků domu včetně pojištění 12. Úklid 13. Ostatní náklady 14. Výnosy z nebytových prostor 15. Ostatní výnosy 16. Záloha na vytápění 17. Záloha na ohřev TUV 18. Záloha SV pro TUV 19. Záloha SV 20. Udržovací členský příspěvek Celkem Výpis účtů A Dluhy z předpisu - byty B Dluhy topných sezon - byty C Dluhy z předpisu - NP D Dluhy topných sezon - NP E Krátkodobá záloha F Dlouhodobý bankovní úvěr G Dlouhodobá záloha celkem Z toho: G1 Dlouhodobá záloha G2 Dlouhodobá záloha další G3 Pozemkový fond G4 Splátkový kalendář G5 Zádržné G6 Uhrazené zálohy na opravu a údržbu G7 DZ tvořená úvěrem
Čerpání a tvorba dlouhodobé zálohy na opravy (od počátku roku) Age Doklad Účet Datum Var. s. Popis PBB PBB PBB PBB PBB PBB PBB PBB PBB PBB PBB PBB PBB PBB PBB PBB PBB PBB PBB PBB PBB PBB PBB PBB
19-086001 19-086001 19-086002 19-086002 19-086003 19-086003 19-086004 19-086004 19-086005 19-086005 19-086006 19-086006 19-086007 19-086007 19-086008 19-086008 19-086009 19-086009 19-086010 19-086010 19-086011 19-086011 19-086012 19-086012
Za účet
955 10
955 10 955 10 955 10 955 10 955 10 955 10 955 10 955 10 955 10 955 10 955 10 955 10 955 10 955 10 955 10 955 10 955 10 955 10 955 10 955 10 955 10 955 10 955 10 955 10
31.01.14 31.01.14 28.02.14 28.02.14 31.03.14 31.03.14 30.04.14 30.04.14 31.05.14 31.05.14 30.06.14 30.06.14 31.07.14 31.07.14 31.08.14 31.08.14 30.09.14 30.09.14 31.10.14 31.10.14 30.11.14 30.11.14 31.12.14 31.12.14
Dlouhodobá záloha
Tvorba Vytvořeno v programu INTEGRI
Počáteční stav uvedeného měsíce 0860-Předpis NN typ účt.BD DZ 0860-Předpis NN typ účt.BV DZ 0860-Předpis NN typ účt.BD DZ 0860-Předpis NN typ účt.BV DZ 0860-Předpis NN typ účt.BD DZ 0860-Předpis NN typ účt.BV DZ 0860-Předpis NN typ účt.BD DZ 0860-Předpis NN typ účt.BV DZ 0860-Předpis NN typ účt.BD DZ 0860-Předpis NN typ účt.BV DZ 0860-Předpis NN typ účt.BD DZ 0860-Předpis NN typ účt.BV DZ 0860-Předpis NN typ účt.BD DZ 0860-Předpis NN typ účt.BV DZ 0860-Předpis NN typ účt.BD DZ 0860-Předpis NN typ účt.BV DZ 0860-Předpis NN typ účt.BD DZ 0860-Předpis NN typ účt.BV DZ 0860-Předpis NN typ účt.BD DZ 0860-Předpis NN typ účt.BV DZ 0860-Předpis NN typ účt.BD DZ 0860-Předpis NN typ účt.BV DZ 0860-Předpis NN typ účt.BD DZ 0860-Předpis NN typ účt.BV DZ
Čerpání
2 760 950,88
Hodnoty od počátku roku Přírůstek 4 436 023,00 109 173,00 0,00 0,00 1 648 726,71 0,00 1 572 108,00 1 572 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Úbytek 4 491 464,00 115 227,00 0,00 0,00 1 678 264,76 0,00 840 137,86 111 011,86 0,00 0,00 0,00 0,00 729 126,00 0,00
Tvorba Firma 4 504 978,61 17 112,00 113 897,00 17 112,00 113 897,00 17 112,00 113 897,00 16 083,00 114 926,00 14 159,00 116 850,00 14 159,00 116 850,00 14 159,00 116 850,00 14 159,00 116 850,00 14 159,00 116 850,00 14 159,00 116 850,00 14 159,00 116 850,00 14 159,00 116 850,00 1 572 108,00 1 572 108,00
1 675 072,12 Konečný stav období -79 794,00 -11 265,00 0,00 0,00 -14 499,34 0,00 5 236 948,75 5 949 240,75 69 750,00 0,00 0,00 0,00 -782 042,00 0,00
860 Bukolská 772-774
Strana: 2 04.11.2015-08:03:26
Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 12.2014) Středisko : -Neutrální středisko Čerpání a tvorba dlouhodobé zálohy na opravy (od počátku roku) Účet Datum Var. s. Popis Age Doklad Celkem za tvorbu FD1
01-000051
Za účet PO1 PO1 PO1 PO1 PO1 PO1 PO1 PO1 BAA PO1 PO1 PO1 PO1
09-000001 09-000002 09-000007 09-000008 09-000009 09-000010 09-000011 09-000022 10-000942 09-000023 09-000026 09-000027 09-000028
Za účet PO1 PO1 PO1 PO1 PO1 PO1 PO1 PO1 PO1 PO1 PO1 PO1 PO1
501 50
01-000003 01-000012 01-000013 01-000042 01-000043 01-000060 01-000065 01-000074 01-000071 01-000076 09-000035
Za účet FD1 FD1 FD1 FD1
315 36
09-000005 09-000006 09-000013 09-000014 09-000015 09-000018 09-000019 09-000020 09-000024 09-000025 09-000029 09-000032 09-000033
Za účet FD1 FD1 FD1 FD1 FD1 FD1 FD1 FD1 FD1 FD1 PO1
314 50
511 10
01-000011 01-000033 01-000050 01-000064
Za účet
511 15
1 572 108,00 314 50
03.09.14 101431
záloha dodávka a montáž zábradlí
Záloha-opravy a údržba 315 36 315 36 315 36 315 36 315 36 315 36 315 36 315 36 315 36 315 36 315 36 315 36 315 36
12.02.14 22.02.14 30.04.14 14.05.14 20.05.14 20.06.14 30.06.14 27.08.14 31.08.14 33314889 05.09.14 02.10.14 04.11.14 15.11.14
729 126,00 klíče,čipy klíče,čipy klíče,čipy klíče,čipy klíče,čipy klíče,čipy klíče,čipy klíče,čipy nájem pozemků klíče,čipy klíče,čipy klíče,čipy klíče,čipy
Úhrady do DZ, výdaje z DZ 501 50 501 50 501 50 501 50 501 50 501 50 501 50 501 50 501 50 501 50 501 50 501 50 501 50
19.02.14 17.03.14 10.04.14 10.04.14 14.04.14 01.05.14 03.06.14 30.06.14 17.07.14 08.09.14 02.10.14 21.10.14 15.11.14 04.02.14 28.02.14 28.02.14 20.06.14 24.06.14 22.10.14 20.11.14 21.11.14 11.12.14 10.12.14 01.12.14
V00003 Materiál k údržbě, klíče textilní V00004 Materiál k údržbě, klíče ventily V00006 Materiál k údržbě, klíče zámek V00007 Materiál k údržbě, klíče klíč V00008 Materiál k údržbě, klíče vložka F V00011 Materiál k údržbě, klíče lepidlo V00012 Materiál k údržbě, klíče lepidlo V00013 Materiál k údržbě, klíče vypínač V00015 Materiál k údržbě, klíče roundup V00016 Materiál k údržbě, klíče vypínač V00017 Materiál k údržbě, klíče klíč V00020 Materiál k údržbě, klíče klíče V00021 Materiál k údržbě, klíče betonový
15.02.14 15.05.14 15.08.14 15.11.14
2 301,00 421,00 219,00 40,00 999,00 165,00 188,00 85,00 239,00 65,00 80,00 205,00 100,00 5 107,00
14002 14003 462014 20141930 992014 2114 2514 2014449 132014 201466
oprava domovních zvonků oprava domovních zvonků kontrola a nastavení vzduchotechniky kontrola tlak.zkouška PH kontrola a nastavení vzduchotechniky technický dozor technický dozor montáž kamery,licence výškové práce při tmelení oprava dešťových svodů V00023 Opravy,údržba seřízení a promazán
Opravy, revize - z DZ 511 15 511 15 511 15 511 15
-250,00 -250,00 -250,00 -250,00 -500,00 -250,00 -250,00 -250,00 3 828,00 -250,00 -250,00 -250,00 -250,00 578,00
Materiál k údržbě 511 10 511 10 511 10 511 10 511 10 511 10 511 10 511 10 511 10 511 10 511 10
380221548 380233895 380245627 380258774
22 355,56
Celkem za čerpání
840 137,86
Konečný stav domu k období 12.2014
840 137,86
Ostatní náklady po položkách ( aktuální období) Age Doklad Datum Var. symbol Popis Účet PO1 09-000012 501 10 09.04.14 V00005 Čistící prostředky, kancelářské p PO1 09-000017 501 10 30.04.14 V00010 Čistící prostředky, kancelářské p PO1 09-000021 501 10 30.06.14 V00014 Čistící prostředky, kancelářské p PO1 09-000030 501 10 02.10.14 V00018 Čistící prostředky, kancelářské p PO1 09-000031 501 10 09.10.14 V00019 Čistící prostředky, kancelářské p PO1 09-000034 501 10 16.11.14 V00022 Čistící prostředky, kancelářské p PO1 09-000037 501 10 09.12.14 V00025 Čistící prostředky, kancelářské p PO1 09-000038 501 10 15.12.14 V00026 Čistící prostředky, kancelářské p
Vytvořeno v programu INTEGRI
Má Dáti 227,00 10,00 160,00 32,00 608,00 160,00 743,00 145,00 2 085,00
Celkem za účet 501 10 -Spotřeba materiálu Celkem za účet 518 10 -Nájemné
Schindler CZ, a.s. Schindler CZ, a.s. Schindler CZ, a.s. Schindler CZ, a.s.
5 588,89 5 588,89 5 588,89 5 588,89
840 137,86
02.12.14
Růžička Zdeněk Růžička Zdeněk Zdeněk Březina Stanislav Kandus Zdeněk Březina Václav Šula Václav Šula Vladimír Kučera SZT Petr Herink Jindřich Pavel
1 104,00 1 104,00 1 668,00 3 349,30 3 163,00 10 000,00 10 000,00 21 020,00 1 500,00 28 778,00 1 285,00 82 971,30
výtahy-služby 01.01/14-31.03/14 výtahy-služby 01.04/14-30.06/14 výtahy-služby 01.07/14-30.09/14 výtahy-služby 01.10/14-31.2/14
Opravy-výtahy vč. servisu
09-000036 518 10
INTEGRA METAL SYSTEMS
729 126,00
Čerpání
PO1
Tvorba Firma
Čerpání
pronájem místností
1 572 108,00 5 236 948,75 Dal
Firma
2 085,00 M
1 235,00 1 235,00
1 235,00 M
860 Bukolská 772-774
Strana: 3 04.11.2015-08:03:26
Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 12.2014) Středisko : -Neutrální středisko Ostatní náklady po položkách ( aktuální období) Účet Datum Var. symbol Popis Age Doklad PO1 09-000003 518 30 07.01.14 poštovné PO1 09-000004 518 30 14.01.14 poštovné PO1 09-000016 518 30 30.04.14 poštovné FD1 01-000070 518 30 30.11.14 2145003854 poštovné zaslání vyúčtování 2013 PO1 09-000039 518 30 17.12.14 poštovné
Má Dáti 29,00 29,00 78,00 1 086,80 593,00
01-000018 518 60
20.03.14 1014094027 NB Del Vostro 2521
16 376,00 16 376,00
Celkem za účet 518 60 -Software do 60000 FD1 FD1 FD1
01-000020 518 90 01-000026 518 90 01-000075 518 90
21.03.14 21968 avast pro Antivirus 31.03.14 2145001180 přípr.podkl.Přiznání DPPO 2013 20.11.14 22014 výběr odpadků,zahr.úprava keřů
1 590,00 484,00 3 600,00 5 674,00
Celkem za účet 518 90 -Ostatní služby BAD 12-000004 544 10 BAD 12-000010 544 10
31.03.14 30.04.14
úroky záporné úroky
01-000007 12-000001 01-000008 01-000009 01-000010 01-000019 12-000002 01-000025 12-000003 01-000029 12-000005 12-000006 12-000008 01-000030 01-000031 01-000032 01-000039 12-000012 01-000045 12-000013 01-000048 12-000015 26-000001 01-000053 12-000017 01-000058 12-000019 13-000011 01-000063 12-000021 13-000012 13-000013 13-000014 13-000015 13-000016 13-000017 13-000018 13-000019 13-000021 26-000002 01-000069 12-000023 13-000023 01-000080 12-000025 13-000025 26-000004 26-000004 26-000004 26-000004 26-000004 26-000004 26-000004 26-000004
549 10 549 10 549 10 549 10 549 10 549 10 549 10 549 10 549 10 549 10 549 10 549 10 549 10 549 10 549 10 549 10 549 10 549 10 549 10 549 10 549 10 549 10 549 10 549 10 549 10 549 10 549 10 549 10 549 10 549 10 549 10 549 10 549 10 549 10 549 10 549 10 549 10 549 10 549 10 549 10 549 10 549 10 549 10 549 10 549 10 549 10 549 10 549 10 549 10 549 10 549 10 549 10 549 10 549 10
Vytvořeno v programu INTEGRI
Stavební bytové družstvo POKRO
31.01.14 31.01.14 25.02.14 25.02.14 25.02.14 28.02.14 22.02.14 31.03.14 31.03.14 30.04.14 30.04.14 30.04.14 30.04.14 13.05.14 12.05.14 13.05.14 31.05.14 31.05.14 30.06.14 30.06.14 31.07.14 31.07.14 31.07.14 31.08.14 31.08.14 30.09.14 30.09.14 30.09.14 31.10.14 31.10.14 19.10.14 19.10.14 19.10.14 19.10.14 19.10.14 19.10.14 19.10.14 19.10.14 31.10.14 31.10.14 30.11.14 30.11.14 30.11.14 31.12.14 31.12.14 31.12.14 31.12.14 31.12.14 31.12.14 31.12.14 31.12.14 31.12.14 31.12.14 31.12.14
2145000211 haléřové vyrovnání poplatek 30185877 haléřové vyrovnání 30185878 haléřové vyrovnání 30185882 haléřové vyrovnání 2145000445 haléřové vyrovnání poplatek 2145001031 haléřové vyrovnání poplatek 2145001433 haléřové vyrovnání poplatek poplatek poplatek 30185783 haléřové vyrovnání 30185786 haléřové vyrovnání 30185879 haléřové vyrovnání 2145001687 haléřové vyrovnání poplatek 2145001938 haléřové vyrovnání poplatek 2145002676 haléřové vyrovnání poplatek haléřové vyrovnání 2145002916 haléřové vyrovnání poplatek 2145003159 haléřové vyrovnání poplatek Odvod daně z úroků 2145003601 haléřové vyrovnání poplatek Daň z úroku 31.1.201 Daň z úroku 28.2.201 Daň z úroku 31.3.201 Daň z úroku 30.4.201 Daň z úroku 31.5.201 Daň z úroku 30.6.201 Daň z úroku 31.7.201 Daň z úroku 31.8.201 Odvod daně z úroků haléřové vyrovnání 2145004089 haléřové vyrovnání poplatek Odvod daně z úroků 2145004338 haléřové vyrovnání poplatek Odvod daně z úroků oprava daň z úroků 09/2014 oprava daň z úroků 01/2014 oprava daň z úroků 02/2014 oprava daň z úroků 03/2014 oprava daň z úroků 04/2014 oprava daň z úroků 05/2014 oprava daň z úroků 06/2014 oprava daň z úroků 07/2014
1 815,80 M CZC.cz s.r.o. 16 376,00 M Avast Software s.r.o Stavební bytové družstvo POKRO Tomáš Čedík 5 674,00 M
0,05 0,61 0,66
Celkem za účet 544 10 -Úroky FD1 BAD FD1 FD1 FD1 FD1 BAD FD1 BAD FD1 BAD BAD BAD FD1 FD1 FD1 FD1 BAD FD1 BAD FD1 BAD VUD FD1 BAD FD1 BAD BAE FD1 BAD BAE BAE BAE BAE BAE BAE BAE BAE BAE VUD FD1 BAD BAE FD1 BAD BAE VUD VUD VUD VUD VUD VUD VUD VUD
Firma
1 815,80
Celkem za účet 518 30 -Poštovné FD1
Dal
-
-
-
-
-
-
-
0,70 50,00 0,45 0,29 0,44 0,70 50,00 0,70 50,00 0,20 13,00 200,00 55,00 0,03 0,06 0,22 0,20 50,00 0,20 50,00 0,20 50,00 0,58 0,20 50,00 0,20 50,00 15,65 0,20 50,00 24,26 21,92 30,77 31,29 32,34 31,30 16,17 16,17 16,17 0,28 0,20 50,00 15,65 0,20 50,00 16,17 15,65 24,26 21,92 30,77 31,29 32,34 31,30 16,17
0,66 M Stavební bytové družstvo POKRO Pražská energetika, a.s. Pražská energetika, a.s. Pražská energetika, a.s. Stavební bytové družstvo POKRO Stavební bytové družstvo POKRO Stavební bytové družstvo POKRO
Pražská energetika, a.s. Pražská energetika, a.s. Pražská energetika, a.s. Stavební bytové družstvo POKRO Stavební bytové družstvo POKRO Stavební bytové družstvo POKRO
Stavební bytové družstvo POKRO Stavební bytové družstvo POKRO
Stavební bytové družstvo POKRO
Stavební bytové družstvo POKRO
Stavební bytové družstvo POKRO
860 Bukolská 772-774
Strana: 4 04.11.2015-08:03:26
Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 12.2014) Středisko : -Neutrální středisko Ostatní náklady po položkách ( aktuální období) Účet Datum Var. symbol Popis Age Doklad VUD 26-000004 549 10 31.12.14 oprava daň z úroků 08/2014 VUD 26-000004 549 10 31.12.14 oprava daň z úroků 10/2014 VUD 26-000004 549 10 31.12.14 oprava daň z úroků 11/2014 VUD 26-000004 549 10 31.12.14 oprava daň z úroků 12/2014
813,97
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady KOP KOP KOP KOP
55-201403 55-201406 55-201409 55-201412
549 40 549 40 549 40 549 40
31.03.14 30.06.14 30.09.14 31.12.14
201403 201406 201409 201412
Pojištění zák. odpovědnosti - 03.2014 Pojištění zák. odpovědnosti - 06.2014 Pojištění zák. odpovědnosti - 09.2014 Pojištění zák. odpovědnosti - 12.2014
01-000023 01-000046 01-000059 01-000081
549 74 549 74 549 74 549 74
31.03.14 30.06.14 30.09.14 31.12.14
2145000810 2145002145 2145003369 2145004564
popl.zprac.mzdy popl.zprac.mzdy popl.zprac.mzdy popl.zprac.mzdy
Celkem za účet 549 74 -Poplatek za vedení mzdové agendy VUD 26-000003 591 10
31.12.14
Celkem za účet 591 10 -Daň z příjmů Celkem : Interní výsledovka Účet Popis
daň z příjmu
01-03/2014 04-06/2014 07-09/2014 10-12/2014
Dal
Firma
813,97 M
100,00 100,00 100,00 100,00 400,00
Celkem za účet 549 40 -Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců FD1 FD1 FD1 FD1
Má Dáti 16,17 16,17 15,65 16,17
4 356,00 4 356,00 4 356,00 4 840,00 17 908,00
400,00 M Stavební bytové družstvo POKRO Stavební bytové družstvo POKRO Stavební bytové družstvo POKRO Stavební bytové družstvo POKRO 17 908,00 M
380,00 380,00
380,00 M
46 688,43
46 688,43 M Hodnota od počátku roku
501 10 501 50
Spotřeba materiálu Materiál k údržbě
501 502 10
El.energie společných prostor
7 192,00 30 042,43
502 511 10 511 15
Opravy, revize - z DZ Opravy-výtahy vč. servisu
30 042,43 82 971,30 22 355,56
511 518 10 518 30 518 50 518 55 518 60 518 90
Nájemné Poštovné Odvoz odpadků Výtahová služba SBD Software do 60000 Ostatní služby
105 326,86 1 235,00 1 815,80 106 272,00 6 926,40 16 376,00 5 674,00
518 521 41 521 42
Mimoprac.po.BH DPČ,DPP - úklid
138 299,20 346 200,00 85 120,00
521 523 10
Odměny výboru SVJ
431 320,00 18 000,00
523 524 15 524 25
Sociální pojištění funkcionářů Zdravotní pojištění funkcionářů
524 544 10
Úroky
544 549 10 549 40 549 50 549 70 549 72 549 74
Jiné ostatní náklady Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců Pojištění maj., odpovědnosti členů vý Poplatek za správu-byty Paušál PHS Poplatek za vedení mzdové agendy
0,66 813,97 400,00 20 260,00 178 305,50 9 890,00 17 908,00
549 591 10
Daň z příjmů
227 577,47 380,00
591
2 085,00 5 107,00
18 000,00 4 500,00 1 620,00 6 120,00 0,66
380,00
602 10 602 15
Celkem za náklady Použití krátkodobé zálohy Tržby za spol.prostory
964 258,62 819 869,34 21 553,00
602 641 10
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
841 422,34 2 015,00
641 644 10 644 30
Úroky z bankovních účtů Úroky - spořící vklady
Vytvořeno v programu INTEGRI
2 015,00 1 142,40 9 243,33
860 Bukolská 772-774
Strana: 5 04.11.2015-08:03:26
Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 12.2014) Středisko : -Neutrální středisko Interní výsledovka Účet Popis
Hodnota od počátku roku
644 648 11
Použití DZ
10 385,73 110 433,86
648 649 10
Jiné ostatní výnosy
110 433,86 1,69
649
1,69 Celkem za výnosy
964 258,62
Náklady Výnosy
964 258,62 964 258,62
Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)
0,00
Saldo příspěvku vlastníka a vyúčtování (+dluhy,-př Č.p. Prostor 772 B-0005/V 772 B-0006/V 772 B-0007/V 772 B-0009/V 772 B-0010/V 772 B-0028/V 772 B-0029/V 772 B-0030/V 772 B-0031/V 773 B-0032/V 773 B-0034/V 773 B-0035/V 773 B-0040/V 773 B-0042/V 773 B-0043/V 773 B-0045/V 773 B-0046/V 773 B-0047/V 773 B-0048/V 773 B-0048/V 773 B-0050/V 773 B-0057/V 773 B-0058/V 773 B-0060/V 773 B-0060/V 773 B-0060/V 773 B-0062/V 774 B-0064/V 774 B-0065/V 774 B-0067/V 774 B-0069/V 774 B-0070/V 774 B-0071/V 774 B-0073/V 774 B-0074/V 774 B-0078/V 774 B-0080/V 774 B-0081/V 774 B-0082/V 774 B-0083/V 774 B-0083/V 774 B-0087/V Celkem za dům
Pohl. NN NN NN NN VT VT NN NN NN NN NN VT VT NN NN NN NN NN VT NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN VT NN
Přibylová Zdeňka Ondrášek Jan Antošová Zuzana Novotná Milada Kňourková Erika Eliáš Petr Minleš, s.r.o. Lanz Monika Jehličková Gita Černohorská Ivana Šebesta Přemysl Damohorský Milan, Dr.Sc. Vojáček Pavel Jeřala Miroslav Miksch František Dostál Miloš Toman Jiří Kyrš Ivan Sokoloff & Son s.r.o. *Tošovská Sabina Sehnalová Miroslava Kištulinec Jiří Musil Radek *Mašek Miroslav *Jeníčková Ivana Kuthan Miroslav Bukovský Jaromír Kovář Martin, Ph.D. Mele Valentino Španihelová Soňa Křížová Dana Findová Dagmar Černý Tomáš Václavský Jiří Berka Stanislav Černý Miroslav Mourek Petr Višňakov Nikolaj Kynclová Jarmila Brabcová Ivana Brabcová Ivana Suchopárová Dagmar
Poč.dluh(+) přeplatek(-) -4,00 8 919,00 -7 608,00 -18,00 0,00 0,00 -2 034,00 -2 092,00 90,00 -3 908,00 0,00 -779,00 0,00 -172,00 -3 515,00 0,00 -1 728,00 -3 072,00 -2 812,00 -33,00 0,00 -29,00 -692,00 -209,00 -19,00 0,00 -1 752,00 0,00 0,00 -1 044,00 -732,00 -310,00 1 390,00 0,00 0,00 183,00 -54,00 0,00 -305,00 -468,00 0,00 -35,00 -22 842,00
Hodnoty období Předpis Úhrada 1 764,00 1 764,00 3 091,00 36 780,00 4 674,00 5 000,00 1 789,00 1 789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 260,00 2 260,00 2 693,00 2 649,00 5 725,00 6 000,00 4 288,00 0,00 4 752,00 4 781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 125,00 5 125,00 7 049,00 7 049,00 3 164,00 2 996,00 5 014,00 5 014,00 5 257,00 5 534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 317,00 5 315,00 2 952,00 2 952,00 4 208,00 4 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 911,00 1 911,00 5 344,00 5 309,00 2 331,00 4 662,00 5 501,00 6 101,00 2 033,00 2 033,00 5 392,00 5 384,00 4 347,00 4 347,00 2 165,00 2 165,00 5 703,00 5 642,00 5 992,00 5 696,00 5 680,00 5 680,00 2 756,00 2 756,00 5 705,00 5 667,00 4 479,00 8 953,00 2 228,00 2 137,00 0,00 0,00 2 003,00 2 003,00 132 692,00 169 662,00
Statistické údaje Byty Garáže
93
Nebyty
0
Družstevní vlastnictví
10,81 %
0
Ostatní
0
Osobní vlastnictví
89,19 %
Celkem / Z toho v osobním vlastnictví
Vytvořeno v programu INTEGRI
93 / 83
Hodnoty od počátku roku Předpis Úhrada 21 168,00 21 168,00 37 092,00 73 802,00 56 088,00 60 000,00 21 468,00 21 468,00 4 256,00 0,00 396,00 1 315,00 27 120,00 27 120,00 32 316,00 31 788,00 68 700,00 72 000,00 51 456,00 51 465,00 57 024,00 57 372,00 -6 510,00 0,00 3 092,00 0,00 61 500,00 61 500,00 83 561,00 84 588,00 28 476,00 32 468,00 60 168,00 60 168,00 63 084,00 66 408,00 -7 939,00 -138,00 0,00 0,00 63 044,00 63 028,00 35 424,00 35 424,00 50 496,00 50 496,00 0,00 0,00 17 199,00 17 199,00 5 733,00 7 644,00 64 128,00 63 708,00 27 972,00 27 775,00 66 012,00 73 212,00 24 396,00 24 398,00 64 704,00 64 608,00 52 164,00 52 164,00 25 980,00 27 679,00 68 436,00 67 704,00 71 904,00 68 352,00 68 160,00 68 138,00 33 072,00 33 072,00 68 460,00 68 080,00 53 748,00 57 892,00 26 736,00 25 644,00 208,00 0,00 24 036,00 24 036,00 1 574 528,00 1 642 745,00
Kon.dluh(+) přeplatek(-) -4,00 -27 791,00 -11 520,00 -18,00 4 256,00 -919,00 -2 034,00 -1 564,00 -3 210,00 -3 917,00 -348,00 -7 289,00 3 092,00 -172,00 -4 542,00 -3 992,00 -1 728,00 -6 396,00 -10 613,00 -33,00 16,00 -29,00 -692,00 -209,00 -19,00 -1 911,00 -1 332,00 197,00 -7 200,00 -1 046,00 -636,00 -310,00 -309,00 732,00 3 552,00 205,00 -54,00 380,00 -4 449,00 624,00 208,00 -35,00 -91 059,00
860 = = Bukolská 772-774
=
Strana: 6 04.11.2015-08:03:26
Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 12.2014) Středisko : -Neutrální středisko Komentář :
Použité zkratky
:
Položky předpisu nájemného a výpis z účtu SV TUV SVJ NP
- studená voda - teplá užitková voda - společenství vlastníků jednotek - nebytový prostor
Čerpání a tvorba dlouhodobé zálohy (DZ) N O G
- tvorba DZ z předpisů bytů - tvorba DZ z předpisů ostatních prostor - tvorba DZ z předpisů garáží
Úhrady: NV TV PV HV
-
zadržená vratka vlastníkovi z DZ na dluh na příspěvku vlastníka zadržená vratka vlastníkovi z DZ na dluh na ročním vyúčtování služeb zadržená vratka vlastníkovi z DZ na dluh na poplatku z prodlení zadržená vratka vlastníkovi z DZ na dluh na upomínací výlohy
Interní výsledovka KZ DZ BH SBH HPP DPČ DPP SP ZP PHS VTS SBD SVJ MS NP FO DM BS
-
krátkodobá záloha dlouhodobá záloha bytové hospodářství středisko hospodářství hlavní pracovní poměr dohoda o provedení činnosti dohoda o provedení práce sociální pojištění zdravotní pojištění pohotovostní a havarijní služba výtahová služba stavební bytové družstvo společenství vlastníků jednotek mandátní smlouva nebytové prostory funkcionářské odměny dlouhodobý majetek bytová sazba (u el.energie)
Výpis dlužníků Prostory: B G N O X-xxxx/D prostoru X-xxxx/V
byt garáž nebytový prostor ostatní prostory - družstevník, kde X=druh prostoru (viz výše) a xxxx udává číslo - vlastník, kde X=druh prostoru (viz výše) a xxxx udává číslo
