ZPRÁVA. o hospodaření SVJ za období ROKU 2011

ZPRÁVA o hospodaření SVJ za období ROKU 2011

V tomto roce bylo hospodaření SVJ, tak jako v roce minulém orientováno především na minimalizaci výdajů z běžného účtu SVJ a tvorbu rezervy finančních prostředků ve fondu oprav. Díky tomu, že lednová schůze Shromáždění nakonec schválila kompletní rekonstrukci domu a přijetí úvěru ve výši 12 mil. korun, podařilo se nám nakonec fondu oprav dostatečně navýšit, a to z důvodu toho, že jsme již neplatili splátky úvěru z roku 2007 a po dobu čerpání nového úvěru příspěvky do FO zůstaly na běžném účtu. Ale nyní k hospodaření trochu podrobněji. Do hospodaření roku 2011 jsme vstoupili na účtu SVJ s částkou ve výši 215.447,27 Kč. Příjmovou část jako každý rok tvoří odvod do Fondu oprav. Ten činil za rok 2011 částku 1.110.314,- Kč. Druhou příjmovou položkou je dotace z projektu „Nový Panel“, když jsme již v prosinci 2011 dostali první splátku od státu ve výši 92.170,- Kč. Další příjmovou položkou byl zisk z prodeje pletiva z demontovaných výtahů, a to ve výši 5.850,- Kč. Příjmem jsou i úroky ze spořicího účtu, které činily za rok 2011 1.674,- Kč. Celkový zisk SVJ tedy za rok 211 činil 7.524,- Kč, o kterém bychom měli na této schůzi rozhodovat (buď převést do FO nebo rozdělit mezi vlastníky BJ). Výdaje SVJ je třeba rozdělit do dvou základních skupin. Za prvé to v roce 2011 byly výdaje z běžného účtu a za druhé výdaje hrazené z úvěrového účtu, tedy z částky 12 mil korun. S těmito výdaji z úvěrového účtu, spojenými s jeho čerpáním budete seznámeni v samostatné zprávě. Tedy výdaje z běžného účtu: -

Faktury hrazené z BÚ – 18.184,- Kč Poplatek za zpracování úvěrové smlouvy – 2.800,- Kč Mzdy – výbor, celkem 46.910,- Kč Pojištění nemovitosti – 27.530,- Kč Navýšení blokované částky bankou – 23.000,- Kč Splátky úvěru – 412.313,- Kč

-

Poplatky za vedení BÚ – 1.684,- Kč Hotovost do pokladny SVJ na běžné nákupy a dílčí opravy – 3.000,- Kč

Dovolte, abych Vás ještě seznámil v krátkosti s pohybem prostředků v pokladně SVJ. K 1. 1. 2011 byl zůstatek v pokladně 3.454,- Kč, k 31. 12. 2011 pak 2.749,- Kč. V tomto období činily průběžně příjmy do pokladny 12.304,- Kč, výdaje pak 9.555,- Kč. Jednotlivé položky příjmů i výdajů na běžném účtu i v pokladně jsou přílohou této zprávy. Všechny tyto položky a doklady s nimi spojené, tedy příjmy i výdaje byly v průběhu roku 2011 přísně kontrolovány, jak pracovníky banky, tak i účetním, který je zapracovává do podvojného účetnictví našeho SVJ. Za výbor: předseda – JUDr. Jiří Prokop v. r.

Příloha: položky běžného účtu SVJ – zpracováno z výpisů na jednotlivé měsíce

BANKA 2011 31.12.2010 BANKA

215 447,27 Kč

ZŮSTATEK Z 2010

17.1.2011 příkaz k úhradě z JPÚ

SN HK p.o. - FO

25.1.2011 splátka úvěru

od SVJ - ČSOB

69 545,37 Kč

29.1.2011 za vedení účtu

od SVJ - ČSOB

86,00 Kč

31.1.2011 zúčtování poplatku

od SVJ - ČSOB

20,00 Kč

31.1.2011 příkaz k úhradě z JPÚ

faktura - pronájem ZŠ

15.2.2011 příkaz k úhradě z JPÚ

faktura - Techprofi

17.2.2011 příkaz k úhradě z JPÚ

SN HK p.o. - FO

25.2.2011 splátka úvěru

od SVJ - ČSOB

69 514,15 Kč

26.2.2011 za vedení účtu

od SVJ - ČSOB

116,00 Kč

28.2.2011 zúčtování poplatku

od SVJ - ČSOB

16.3.2011 příkaz k úhradě z JPÚ

SN HK p.o. - FO

25.3.2011 splátka úvěru

od SVJ - ČSOB

69 290,87 Kč

26.3.2011 za vedení účtu

od SVJ - ČSOB

86,00 Kč

31.3.2011 zúčtování kladných úroků

od ČSOB - SVJ

31.3.2011 zúčtování poplatku

od SVJ - ČSOB

1.4.2011 nezpoplatnění výběr

84 104,00 Kč

540,00 Kč 229 359,90 Kč 1 144,00 Kč 79 248,00 Kč

20,00 Kč 237 813,75 Kč 88 878,00 Kč

6,33 Kč 20,00 Kč 257 301,21 Kč

poplatek za zprac. Úvěru

2 500,00 Kč

13.4.2011 příkaz k úhradě z JPÚ

SN HK p.o. - FO

91 725,00 Kč

15.4.2011 pojištění nemovitosti

od SVJ - ČSOB

13 765,00 Kč

26.4.2011 splátka úvěru

od SVJ - ČSOB

250,00 Kč

26.4.2011 splátka úvěru

od SVJ - ČSOB

69 301,42 Kč

30.4.2011 zúčtování poplatku

od SVJ - ČSOB

20,00 Kč

30.4.2011 zavedení účtu

od SVJ - ČSOB

126,00 Kč 263 036,29 Kč

2.5.2011 nezpoplatněný výběr

od SVJ - ČSOB

2.5.2011 došlá platba

od ČSOB - SVJ

300,00 Kč

2.5.2011 nezpoplatněná splátka úvěru

od SVJ - ČSOB

501 155,33 Kč

3.5.2011 převod podaný v den splat.

od SVJ - ČSOB

15 000,00 Kč

3.5.2011 převod podaný v den splat.

od SVJ - ČSOB

8 000,00 Kč

500 990,00 Kč

17.5.2011 příkaz k úhradě z JPÚ

SN HK p.o. - FO

100 315,00 Kč

23.5.2011 splátka úvěru

od SVJ - ČSOB

2 128,95 Kč

28.5.2011 za vedení účtu

od SVJ - ČSOB

192,00 Kč

31.5.2011 zúčtování poplatku

od SVJ - ČSOB

16.6.2011 příkaz k úhradě z JPÚ

SN HK p.o. - FO

23.6.2011 faktura - revize plyn

od SVJ - ČSOB

7 200,00 Kč

23.6.2011 splátka úvěru

od SVJ - ČSOB

3 056,90 Kč

25.6.2011 za vedení účtu

od SVJ - ČSOB

101,00 Kč

30.6.2011 zúčtování kladných úroků

od ČSOB - SVJ

20,00 Kč 337 572,51 Kč 101 359,00 Kč

8,08 Kč

20,00 Kč 428 561,69 Kč

30.6.2011 zúčtování poplatku

od SVJ - ČSOB

15.7.2011 příkaz k úhradě z JPÚ

SN HK p.o. - FO

22.7.2011 hotovost - pokladna

od SVJ - ČSOB

3 000,00 Kč

25.7.2011 splátka úvěru

od SVJ - ČSOB

3 156,17 Kč

30.7.2011 za vedení účtu

od SVJ - ČSOB

146,00 Kč

31.7.2011 zúčtování poplatku

od SVJ - ČSOB

94 612,00 Kč

20,00 Kč 516 851,52 Kč

1.8.2011 faktura - změna projektu

od SVJ - ČSOB

7 440,00 Kč

3.8.2011 odměny výboru

od SVJ - ČSOB

7 640,00 Kč

3.8.2011 odměny výboru

od SVJ - ČSOB

9 495,00 Kč

3.8.2011 odměny výboru

od SVJ - ČSOB

6 320,00 Kč

3.8.2011 faktura - revize požární

od SVJ - ČSOB

1 850,00 Kč

16.8.2011 příkaz k úhradě z JPÚ

SN HK p.o. - FO

23.8.2011 splátka úvěru

od SVJ - ČSOB

86 647,00 Kč 5 386,64 Kč

31.8.2011 za vedení účtu

od SVJ - ČSOB

161,00 Kč

31.8.2011 zúčtování poplatku

od SVJ - ČSOB

20,00 Kč

31.8.2011 zúčtování poplatku

od SVJ - ČSOB

16.9.2011 příkaz k úhradě z JPÚ

SN HK p.o. - FO

23.9.2011 splátka úvěru

od SVJ - ČSOB

15 092,75 Kč

24.9.2011 za vedení účtu

od SVJ - ČSOB

88,00 Kč

30.9.2011 zúčtování poplatku

od SVJ - ČSOB

20,00 Kč

30.9.2011 zúčtování poplatku

od SVJ - ČSOB

4,00 Kč

30.9.2011 zúčtování kladných úroků

od ČSOB - SVJ

1,00 Kč 565 184,88 Kč 91 438,00 Kč

641 433,80 Kč

13,67 Kč

10.10.2011 pojištění nemovitosti

od SVJ - ČSOB

13 765,00 Kč

17.10.2011 příkaz k úhradě z JPÚ

SN HK p.o. - FO

24.10.2011 splátka úvěru

od SVJ - ČSOB

23 167,30 Kč

29.10.2011 za vedení účtu

od SVJ - ČSOB

101,00 Kč

31.10.2011 zúčtování poplatku

od SVJ - ČSOB

20,00 Kč

31.10.2011 zúčtování poplatku

od SVJ - ČSOB

16.11.2011 příkaz k úhradě z JPÚ

SN HK p.o. - FO

23.11.2011 splátka úvěru

od SVJ - ČSOB

36 554,47 Kč

26.11.2011 za vedení účtu

od SVJ - ČSOB

86,00 Kč

30.11.2011 zúčtování poplatku

od SVJ - ČSOB

20,00 Kč

30.11.2011 zúčtování poplatku

od SVJ - ČSOB

14.12.2011 odměny výboru

od SVJ - ČSOB

7 640,00 Kč

14.12.2011 odměny výboru

od SVJ - ČSOB

9 495,00 Kč

14.12.2011 odměny výboru

od SVJ - ČSOB

19.12.2011 příkaz k úhradě z JPÚ

SN HK p.o. - FO

101 837,00 Kč

23.12.2011 příkaz k úhradě z JPÚ

od SVJ - ČSOB

92 170,00 Kč

23.12.2011 splátka úvěru

od SVJ - ČSOB

31.12.2011 zúčtování kladných úroků

od ČSOB - SVJ

31.12.2011 za vedení účtu

od SVJ - ČSOB

137,00 Kč

31.12.2011 zúčtování poplatku

od SVJ - ČSOB

20,00 Kč

31.12.2011 zúčtování poplatku

od SVJ - ČSOB

90 966,00 Kč

2,00 Kč 695 344,50 Kč 99 185,00 Kč

7,00 Kč 757 882,03 Kč

6 320,00 Kč

45 868,43 Kč 18,72 Kč

4,00 Kč 882 424,32 Kč

POKLADNA 2011 průběžné položky datum vystavení dokladu 5.1.2011 20.1.2011 2.2.2011 7.3.2011 18.4.2011 28.4.2011 5.6.2011 7.6.2011 22.7.2011 25.9.2011 2.10.2011 2.10.2011 8.10.2011 11.10.2011 12.10.2011 14.11.2011 14.11.2011 14.11.2011 15.11.2011 15.11.2011 16.11.2011 22.11.2011 4.12.2011 8.12.2011 31.12.2011

položka zůstatek v pokladně k 31. 12. 2010 Doplatek za úklid spol. prostor - 4Q 2010 nákup poštovních známek - dopisy vlast. nákup poštovních známek - dopisy vlast. poplatek za výpis z Katastru nemovitostí nákup žárovek pro společné prostory - 20ks správní poplatky - notář – ověření smluv barvy - společné prostory, opravy nátěrů zhotovení náhradních klíčů - společ. prostory výběr hotovosti do pokladny SVJ prodej pletiva - KUNC - F.511 prodej pletiva - VOJTÍŠEK - F 510 prodej pletiva - PROKOP - F 510 prodej pletiva - KRIŠTOFOVÁ - F.511 platba za zřízení účtu ČMRZB nákup tiskopisů - příjmové a výdajové dokl. Baumax - nákup materiálu na opravu – barvy Astor Alarm - zhotovení náhradních klíčů OBI - nákup materiálu na opravu nákup odtokových drážek - sklepní okna Astor Alarm - zhotovení náhradních klíčů OBI - nákup materiálu na opravu – úchyty šňůr do sušáren zhotovení nápisů vchodů SVJ OBI - nákup prodluž. kabelu elektro + zvonek Správní poplatek - ČMZRB

příjem

výdaj

zůstatek v pokladně 3 454,00 Kč

1 800,00 Kč 100,00 Kč 60,00 Kč 100,00 Kč 180,00 Kč 396,00 Kč 448,00 Kč 114,00 Kč 3 000,00 Kč 1 800,00 Kč 400,00 Kč 1 400,00 Kč 2 250,00 Kč 1 400,00 Kč 30,00 Kč 691,00 Kč 120,00 Kč 1 436,00 Kč 360,00 Kč 105,00 Kč

12 304,00 Kč

84,00 Kč 1 080,00 Kč 551,00 Kč 500,00 Kč

2 749,00 Kč

9 555,00 Kč

2 749,00 Kč