7. szám 126. oldal ezresekben. Gazdasági osztályozás L E I R Á S А. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI, KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI

7. szám

126. oldal

2015.06.11.

37.

A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, A költségvetési rendszerről szóló törvény ( SZK 54/09-es, 73/10-es, 101/10-es, 101/11-es, 93/12-es 62/13-as, 63//13-as, 108/13-as és 142/14-es számú Hivatalos Közlönye ) 77. szakasza, Csóka község Statútuma ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja – Letisztázott szöveg) 77. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja alapján, de a végrehajtó szerv javaslatára, Csóka község Képviselő – testülete 2015.06.11-én tartott ülésén

HATÁROZATOT

hozott CSÓKA KÖZSÉG 2014-ES ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. szakasz Csóka község 2014-es évi költségvetésének megvalósított bevételei és jövedelme, valamint költségei és kiadásai ( a további szövegben: Határozat ), a következő összeget teszik ki, ezresekben kifejezve ( a további szövegben –din.), éspedig: I. Csóka község 2014-es évi költségvetésének összbevételei és jövedelme 415.095 dinár összegben valósultak meg ( ebből Csóka község költségvetésének végrehajtásánál 391.619 dinár valósult meg, míg a többi költségvetési eszközhasználónál 04-es, 06-os és 07-es forráson 23.476 dinár valósult meg ). II. Csóka község 2014-es évi költségvetésének összesen megvalósult költségei és kiadásai 422.386 dinár össz- összegben valósultak meg ( Csóka község költségvetésének végrehajtásánál 359.285 dinár valósult meg, míg a többi költségvetés – használónál 04-es, 06-os, 07-es, 13-as és 15-ös forráson 63.101 dinár valósult meg ). III. A folyó összjövedelem és – bevételek valamint az összkiadások és – költségek közötti különbség 7.312 dinárt tesz ki és jövedelemhiányt képez – a folyó év költségvetési deficitje. 2. szakasz 1. Költségvetési szuficit ( deficit ), össz pénzügyi szuficit ( deficit ) és pénzelési számla: LEIRÁS

Gazdasági osztályozás

ezresekben Összeg

А. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI, KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI 1. Összbevételek és jövedelmek a nempénzügyi vagyon eladásából ( oszt.7+8)

7+8

415.074

1.1. FOLYÓ BEVÉTELEK (7-es oszt. ) melyben:

7

415.074

1.

Adókból származó bevételek

71

141.022

1.1

A jövedelem, a nyereség és kapit.nyereség utáni adó

711

111.212

Fizetésalapra kivetett adó

712

0

1.2

Vagyonadó

713

27.418

1.3

Javak és szolg. ut. adó

714

1.295

1.4

Egyéb adók

716

1.097

2.

Nem adóból származó jövedelem

74

74.721

Ebből megfizettetett kamatok 3.

Támogatások

4.

Átutalások Memorandum tételek a kiadások átutalására 1.2. A NEMPÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖV. (oszt.8.) 2. Összkiadások és költségek a nempénzügyi vagyon beszerz. ( oszt.4+5)

7411 731+732

0 518

733 77 8 4+5

197.579 1.233

2.1. FOLYÓ KIADÁSOK ( oszt.4. ) amelyből:

4

375.087

1.

A dolgozók kiadásai

41

111.580

2.

Áru és szolgáltatás használata

42

225.858

422.386

7. szám

128. oldal

2015.06.11.

Alapeszközök használata

43

132

3.

Kamatok lefizetése

44

18

5.

Szociális biztositásokból származó jogok

47

10.408

6.

Egyéb kiadások

48+49

23.563

7.

Átutalások a hatalom más szintjeiről

463

2.485

8.

Egyéb támogatások és átutalások

465

1.043 0

5

47.299

2.2. A NEMPÉNZÜGYI VAGYON BESZ. ALAPJÁN LÉTREJÖTT KIADÁSOK ( oszt. 5.) amelyből: KÖLTSÉGVETÉSI SZUFICIT / DEFICIT / ( oszt. 7+8 ) – ( oszt. 5 ), amelyből: A pénzügyi vagyon beszerzése alapján létrejött kiad. ( közpolitika végrehajtása céljából ) 62-es kategória A pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek ( 92 –es kategória kivétel a 9211-es, 9221-es, 9219-es, 9227-es és 9228-as )

-7.312 62 92

21

ÖSSZ PÉNZÜGYI TÖBBLET/HIÁNY (7+8) - (4+5) +(92-62)

-7.291

B. PÉNZELÉSI SZÁMLA A megterhelésből származó bevételek

91

Felhasználatlan eszközök az előző évekből

3

Az adósság alaptőkéjének kifizetése alapján létrejött kiadások

61

31.629

NETTÓ FINANSZÍROZÁS

31.629

3. szakasz Csóka község 2014-es évi költségvetéséről szóló Határozatban kimutatott 7312 dinár összegű megvalósított költségvetési deficitet az előző évből származó átvitt felhasználatlan költségvetési eszközökből fedezzük. II. KÜLÖN RÉSZ 4. szakasz Csóka község 2014-es évi költségvetésének megvalósított összbevételei és jövedelmei 415.095 dinárt tesznek ki, és gazdasági osztályozások szerint mutattuk ki az alábbi táblázatos áttekintésben. Az előző évből átvitt elköltött eszközök ( 13-as és 15-ös forrás ) 31.629 dinárt tesznek ki. 2. B E V É T E L E K ezresekben Kontó csoport. 3

BEVÉTELI

FAJTA

Átvitt felhasználatlan eszközök az előző évekből I. A költségvetési bevételek 01-es pénzelési forrás

711

Jövedelmi adó

712


713

Vagyonadó

714

2014-ES ÉVI TERV 49.369

2014-ES KÖLTS. MEGVAL. 31.629

MUTATÓ

%- OS ÖSSZETÉT.

146.050

111.212

76,15%

24,89%

10

0

0,03%

0,00%

36.610

27.418

74,89%

6,14%

Javak és szolgáltatások utáni adó

2.850

1.295

45,45%

0,29%

716

Egyéb adók

3.000

1.097

36,57%

0,25%

733


171.701

163.191

95,04%

36,53%

741

Vagyonból származó bevételek

75.610

54.145

71,61%

12,12%

742

Javak és szolgáltatások elad.szárm.bevételek

307

194

63,21%

0,04%

743

Pénzbírságok és elkobzott vagyoni javak

5.010

1.219

24,32%

0,27%

7. szám

130. oldal

2015.06.11.

744

Önkéntes átutalások a term.és jogi szem.

200

0

0,00%

0,00%

745

Vegyes és nem meghatározott bevételek

6.500

3.011

46,33%

0,67%

771

Memorandum tételek a kiadások megtérítésére A 2014-es évi folyó költségvetési bevételek

1.600 449.448

682 363.464

42,64% 80,87%

0,15% 81,36%

812

Az ingó vagyon eladásából származó bevételek

50

0

0,00%

0,00%

9216

A kölcsönök lefizetéséből származó bevételek

50

21

41,76%

0,00%

9219

Hazai részv.és egyéb tőke elad.szárm.bevételek

100

0

0,00%

0,00%

449.648

363.485

80,84%

81,37%

73.175

27.943

38,19%

6,25%

I. A 01-ES FORRÁSRA ÖSSZESEN: BEVÉTELEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL II. BEVÉTELEK MÁS FORRÁSOKBÓL 733


771

Memorandum tételek a kiadások megtérítésére

0

191

0,00%

0,04%

781

Átutatások a költségvetés használói között ugyanazon a szinten II. MÁS FORRÁSOKBÓL A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEIRE 06-OS ÉS 07-ES PÉNZELÉSI FORRÁSOK

0

0

0,00%

0,00%

73.175

28.133

38,45%

6,30%

522.823

391.619

74,90%

87,66%

A KÖLSÉGVETÉSNEK ÖSSZESEN 2014-ES ÉVBEN (I+II): III. A KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK KÖZVETETT HASZNÁLÓINAK BEVÉTELEI 04-ES, 06-OS ÉS 07-ES EGYÉB FORRÁSOK 732

Nemzetközi szervezetek adományai

1.170

518

44,27%

0,12%

733


0

6.437

0,00%

1,44%

741

Vagyonból származó bevételek

0

17

0,00%

0,00%

742

Javak és szolgáltatások elad.szárm.bevételek

10.721

3.964

36,97%

0,89%

745

Vegyes és nem meghatározott bevételek

0

12.018

0,00%

2,69%

0

153

0,00%

0,03%

744

Önkéntes átutalások a term.és jogi szem.

733


0

0

0,00%

0,00%

771

Memorandum tételek a kiadások megtérítésére

0

360

0,00%

0,08%

781

Átutatások a költségvetés használói között ugyanazon a szinten III. 04-ES, 06-OS ÉS 07-ES PÉNZELÉSI FORRÁSOKBÓL A KÖZVETETT HASZN. ÖSSZESEN ÖSSZESEN: A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETETT ESZKÖZHASZNÁLÓINAK 04-ES, 06-OS ÉS 07-ES FORRÁSOK A KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉS 2014-ES ÉVI BEVÉTELEI ÖSSZESEN: (I+II+III) ÖSSZBEVÉTELEK, JAVAK ÉS ELŐZŐ ÉVEKBŐL ÁTVITT FELHASZNÁLATLAN ESZKÖZÖK:

0

9

0,00%

0,00%

11.891

23.476

197,43%

5,26%

11.891

23.476

197,43%

5,26%

534.714

415.095

77,63%

92,92%

584.083

446.724

76,48%

100,00%

7. szám

132. oldal

2015.06.11.

5.szakasz Csóka község 2014-es évi megvalósított összkiadásai és – költségei alaprendeltetések szerint 422.386 dinárt tesznek ki, melyeket az alábbi táblázatos áttekintésben mutattunk ki: 3. CÉLIRÁNYOS KIADÁSOK ezresekben Kontó csoport.

KIADÁSI

FAJTA

ÖSSZESEN 41 411 412 413 414 415 416 417 42 421 422 423 424 425 426 43 431 44

2014-ES ÉVI TERV 01-ES PÉNZELÉSI FORRÁS

VÉGREHAJTÁS A 01-ES PÉNZELÉSI FORRÁSRA

TERV AZ EGYÉB PÉNZELÉSI FORRÁSOKRA

VÉGREHAJTÁS AZ EGYÉB PÉNZELÉSI FORRÁSOKRA

2014-ES ÉVI ÖSSZTERV

2014-ES ÉVI ÖSSZ-VÉGREHAJT.

449.648

359.285

134.435

63.101

584.083

422.386

KIADÁSOK A DOLGOZÓKNAK Fizetések és pótlékok a dolgozóknak Szociális juttatások Természetbeni juttatások Szociális juttatások a dolgozóknak Téritmények a dolgozóknak Dijak a dolgozóknak Küldötti pótlék

115.703

108.636

3.611

2.944

119.314

111.580

81.952 14.478 673 3.549 8.913 1.637 4.500

78.517 13.836 650 1.479 8.219 1.599 4.337

750 431 470 1.480 480 0 0

408 302 428 1.343 463 0 0

82.702 14.909 1.143 5.029 9.393 1.637 4.500

78.925 14.138 1.078 2.822 8.682 1.599 4.337

ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATA Állandó költségek Utazás költségei Szolgáltatások szerződés alapján Specializált szolgáltatások Folyó javitások és karbantart. ( szolgáltatás és anyag ) Anyag

228.960

173.113

114.174

52.744

343.134

225.858

32.101 6.107 53.589 39.951 78.198 19.014

26.685 5.345 44.341 25.735 56.337 14.671

2.263 322 9.409 40.004 51.886 10.291

2.032 414 6.492 5.363 29.518 8.925

34.363 6.429 62.998 79.955 130.084 29.305

28.717 5.759 50.834 31.097 85.855 23.596

0

0

127

132

127

132

0

0

127

132

127

132

ALAPESZKÖZÖK HASZNÁLATA Alapeszközök használata KAMATTÖRLESZTÉS Hazai kamatok törlesztése A megterhelés kisérő költségei

51

17

1

1

52

18

441 444

51 0

17 0

0 1

0 1

51 1

17 1

45

TÁMOGATÁSOK

11

0

0

0

11

0

451 46 463 465 47 472 48 481 482 483 485

11

0

0

0

11

0

4.612

3.090

2.000

438

6.612

3.529

3.387

2.047

2.000

438

5.387

2.485

1.225

1.043

0

0

1.225

1.043

SZOCIÁLIS BIZTOSIT. EREDŐ JOGOK Szociális védelemre vonatkozó téritmény

12.435

10.273

0

135

12.435

10.408

12.435

10.273

0

135

12.435

10.408

EGYÉB KIADÁSOK Nemhatalmi szervezetek támogatása Adók, kötelező illetékek és büntetések Pénzbirságok a biróságok végzése által Az állami szervek által okozott kár megtéritése

27.320

23.179

434

383

27.754

23.563

21.296 5.824 100 100

17.998 5.049 57 76

215 219 0 0

189 195 0 0

21.511 6.043 100 100

18.186 5.244 57 76

Nem pénzelt vállalatok és szervezetek támogatása TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK Átutalások a hatalom más szintjeire Egyéb támogatások és átutalások

7. szám 49 499 51 511 512 513 514 515 541

ADMINISZTRATIV ÁTUTALÁSOK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL Tartalékeszközök ALAPESZKÖZÖK Épületek és épitészeti létesitmények Gépek és felszerelés Egyéb ingatlan és felszerelés Kultivált vagyon Nemanyagi vagyon Földterület A 2014-ES KÖLTSÉGVETÉSI TERV ÖSSZESEN

134. oldal 950

2015.06.11. 0

0

0

950

0

950

0

0

0

950

0

59.606

40.977

14.089

6.322

73.695

47.299

31.292 26.574 1.000 50 90 600

15.967 24.007 970 0 34 0

8.870 2.756 0 1.688 776 0

4.300 1.925 0 0 97 0

40.162 29.330 1.000 1.738 866 600

20.267 25.932 970 0 131 0

449.648

359.285

134.435

63.101

584.083

422.386

7. szám

136. oldal

2015.06.11.

6. szakasz Csóka község 2014-es évi zárszámadásában a kiadások és költségek, használók szerint az alábbi táblázatban vannak kimutatva: 4. HASZNÁLÓK SZERINTI KIADÁSOK ezresekben Rész

Fejezet

HASZNÁLÓ

NEVE

2014-ES ÉVI TERV

2014-ES ÉVBEN MEGVAL.

MUTATÓ

STRUKT.

I . 01-ES PÉNZELÉSI FORRÁS

1 2

KÉPVISELŐ - TESTÜLET KÖZSÉGI ELNÖK, KÖZSÉGI TANÁCS, TART. ÉS TERVEK

2.1 2.2 2.3 2.4 3

Községi elnök Egyéb tevékenységek és tervek A költségvetés tartalékai Községi Tanács és támogatások KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS

3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK KÖZIGAZGATÁSI ÉS TÁRSADALMI TEV. ÜGYOSZTÁLYA ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY – ÖRÖM I.E.I. CSÓKA ÁLTALÁNOS OKTATÁS Jovan Popović Á.I. Csóka Dr. Tihomir Ostojić Á.I. Tiszaszentmiklós Servo Mihalj Á.I. Padé

3.2.4 3.2.5

KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS – Vegyészeti – élelmiszeripari középiskola MŰVELŐDÉS – Művelődési oktatási Központ Csóka SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI VÉDELEM

3.2.6 3.2.7 3.3 3.3.1 3.3.3 3.3.4 3.3.2 3.3.5

Csóka község Szociális Munkaügyi Központja Egészségügyi védelem A GAZDASÁGI, MEZŐGAZDASÁGI, FEJLESZTÉSI, VÁROSRENDEZÉSI ÉS LAKÁS- KOMM. TEV. ÜGYOSZT. Általános szolgáltatások Csóka község Építkezési Igazgatósága – KV Csóka Kommunális Közvállalat

Környetvédelmi Alap HELY KÖZÖSSÉGEK Csóka Helyi közösség Padé Helyi közösség

11.774 42.182 16.993 9.900 950 14.339 395.692 66.413 134.224 13.170 36.143 32.317 14.650 8.987 8.680 6.797 18.604 27.193 19.847 7.346 195.054 108.586 42.890 9.279 250 34.050 16.000 5.000

11.133 35.674 15.297 8.662 0 11.715 312.478 58.345 120.609 11.178 35.522 29.245 13.583 7.763 7.899 4.642 16.840 23.183 16.393 6.790 133.524 69.376 35.885 9.247 0 19.016 5.023 4.531

94,56% 84,57% 90,02% 87,50% 0,00% 81,70% 78,97% 87,85% 89,86% 84,87% 98,28% 90,49% 92,72% 86,38% 91,00% 68,29% 90,52% 85,25% 82,60% 92,43% 68,45% 63,89% 83,67% 99,66% 0,00% 55,85% 31,40% 90,62%

2,64% 8,45% 3,62% 2,05% 0,00% 2,77% 73,98% 13,81% 28,55% 2,65% 8,41% 6,92% 3,22% 1,84% 1,87% 1,10% 3,99% 5,49% 3,88% 1,61% 31,61% 16,42% 8,50% 2,19% 0,00% 4,50% 1,19% 1,07%

7. szám

138. oldal

Tiszaszentmiklós Helyi közösség Szanád Helyi közösség Feketetó Helyi közösség Egyházaskér Helyi közösség Hódegyháza Helyi közösség I. 01-ES PÉNZELÉSRI FORRÁSRA ÖSSZESEN

2015.06.11. 4.800 2.885 1.217 500 3.647 449.648

2.736 1.815 1.102 702 3.107 359.285

57,01% 62,90% 90,54% 140,31% 85,17% 79,90%

13.875 2.500 3.300 8.075 417 417 4.000 4.000 1.512 1.512 52.936 52.936 0 30 30 72.800,15 522.418

7.629 907 1.146 5.575 150 150 4.000 4.000 1.324 1.324 29.983 29.983 0 0 0 43.086 402.371

54,98% 36,29% 34,73% 69,04% 36,10% 36,10% 100,00% 100,00% 87,53% 87,53% 56,64% 56,64% 0,00% 0,00% 0,00% 59,18% 77,02%

10.740 10.740 2.911 2.911 38.100 38.100 9.914 4.655

9.684 9.684 1.118 1.118 3.813 3.813 5.400 85

90,17% 90,17% 38,40% 38,40% 10,01% 10,01% 54,47% 1,83%

0,65% 0,43% 0,26% 0,17% 0,74% 85,06%

II. EGYÉB FORRÁSOK

2

KÖZSÉGI ELNÖK, KÖZSÉGI TANÁCS, TARTALÉKOK ÉS TERVEK

2.1 2.2 2.4 3 3.1 3.2 3.2.1

Községi elnök Egyéb tevékenységek és tervek KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS Községi közigazgatás – általános szolgltatások KÖZIGAZGATÁSI ÉS TÁRSADALMI TEV. ÜGYOSZTÁLYA Közigazgatási és társadalmi tevékenységek ügyosztálya – általános szolgáltatások SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI VÉDELEM KÖZSÉGI ELNÖK, KÖZSÉGI TANÁCS, TARTALÉKOK ÉS TERVEK

3.2.6 3.3 3.3.1 3.3.4

Csóka község Szociális Munkaügyi Központja A GAZDASÁGI, MEZŐGAZDASÁGI, FEJLESZTÉSI, VÁROSRENDEZÉSI ÉS LAKÁS- KOMM. TEV. ÜGYOSZT. Általános szolgáltatások Kommunális Közvállalat KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP

3.2.7

Környezetvédelmi Alap II. AZ EGYÉB FORRÁSOKRA ÖSSZESEN - 06, 07, 13 ÉS 15 A 2014-ES ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRE ÖSSZESEN (I+II)

1,81% 0,21% 0,27% 1,32% 0,04% 0,04% 0,95% 0,95% 0,31% 0,31% 7,10% 7,10% 0,00% 0,00% 0,00% 10,20% 95,26%

III. 04, 06, 07, 13 ÉS 15-ÖS EGYÉB FORRÁSOKRA ÖSSZESEN KÖZVETETT HASZNÁLÓK

3.2.2

ISKOLÁSKOR ELŐTTI OKTATÁS Öröm I.E.I. Csóka MŰVELŐDÉS

3.2.5 3.3 3.3.3 3.3.5

Művelődési – Oktatási Központ A GAZDASÁGI, MEZŐGAZDASÁGI, FEJLESZTÉSI, VÁROSRENDEZÉSI ÉS LAKÁS- KOMM. TEV. ÜGYOSZT. Csóka község Építkezési – Igazgatósága -KV HELYI KÖZÖSSÉGEK Csóka Helyi közösség

2,29% 2,29% 0,26% 0,26% 0,90% 0,90% 1,28% 0,02%

7. szám

140. oldal

Padé Helyi közösség Tiszaszentmiklós Helyi közösség Szanád Helyi közösség Feketetó Helyi közösség Egyházaskér Helyi közösség Hódegyháza Helyi közösség III. 04, 06 ÉS 07-ES EGYÉB FORRÁSOKRA ÖSSZESEN - KÖZVETETT HASZNÁLÓK: 04, 06 ÉS 07-ES EGYÉB FORRÁSOKRA ÖSSZESEN - KÖZVETETT HASZNÁLÓK CSÓKA KÖZSÉG 2014-ES ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN ( I+II+III ) :

2015.06.11. 2.945 1.940 15 99 261 0 61.665 61.665 584.083

3.664 1.406 0 0 149 96 20.015 20.015 422.386

124,43% 72,49% 0,00% 0,00% 56,94% 0,00% 32,46% 32,46% 72,32%

0,87% 0,33% 0,00% 0,00% 0,04% 0,02% 4,74% 4,74% 100,00%

7. szám

142. oldal

2015.06.11.

7. szakasz Csóka község költségvetésének a 2014.01.01- től 2014.12.31-ig tartó időszakra vonatkozó bevételi tervének megvalósításáról és kiadási tervének végrehajtásáról szóló Jelentése, e Határozat összetevő részét képezi és annak mellékletében található meg. 8. szakasz 2014-es évben az állandó költségvetési tartalékra tervezett összeg 500 dinár volt, a megvalósítás 50 dinár, az eszközöket Tiszaszentmiklóson keletkezett tűz okozta károk helyreállítására használtuk. 9. szakasz Csóka község 2014-es évi költségvetésének keretében a tervezett eszközök 500 dinár összegben – folyó költségvetési tartalékok címen, nem lettek használva. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

10. szakasz Űrlapok: 2014.12.31-i Állapotmérleg ( 1-es Űrlap ), 2014.01.01-től 2014.12.31-ig terjedő időszakra vonatkozó Bevételi és kiadási mérleg ( 2-es Űrlap ), 2014.01.01-től 2014.12.31-ig terjedő időszakra vonatkozó Kapitális költségekről és pénzelésről szóló jelentés ( 3-as Űrlap ), 2014.01.01-től 2014.12.31-ig t.i.v. Pénzforgalomról szóló jelentés ( 4-es Űrlap ) és 2014.01.01-től 2014.12.31-ig t.i.v. Költségvetés végrehajtásáról szóló jelentés ( 5-ös Űrlap ), melyek alapján elkészült e Határozat, hitelesítettek és a községi közigazgatás irattárába lettek helyezve. 11. szakasz Csóka község költségvetésének zárszámadásáról szóló határozatot el kell küldeni a Pénzügyminisztériumnak, legkésőbb 2015.06.15-ig. 12. szakasz Ez a Határozat Csóka község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép hatályba. SZERB KÖZTÁRSASÁG – VAJDASÁG AT CSÓKA KÖZSÉG CSÓKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ - TESTÜLETE Szám: 016 –1/2015 –V- XXV. Kelt: 2015.06.11. CSÓKA

Csóka KKT elnöke Marjanov Mirjana s.k.

7. szám

144. oldal

2015.06.11.

CSÓKA KÖZSÉG 2014-ES ÉVI BEVÉTELI TERVÉNEK MEGVALÓSITÁSA

SZUBANA.

ANALITIKA

SZINTETIKA

CSOPORT

OSZTÁLY

FORRÁS

ezresekben

2014-ES ÉVI TERV

2014-E ÉVI BEVÉTELI TERV MEGVAL.

MUTATÓ

STRUKT.

LEIRÁS

01

Költségvetés bevételei FOLYÓ BEVÉTELEK

7 711

A JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS KAPITÁLIS NYERESÉG UTÁNI ADÓ Jövedelem adó és a kapit.nyereség utáni adó, amit a term.személyek fizetnek

7111

449.648

363.485

80,84%

81,37%

449.448

363.464

80,87%

81,36%

146.050 146.050

111.212 111.212

76,15% 76,15%

24,89% 24,89%

71111

Fizetésekre kivetett adó

88.000

75.640

85,95%

16,93%

71112

Az önálló tevékenység bevételi adója

5.000

2.836

56,73%

0,63%

71114

A vagyon utáni bevételi adó

4.000

742

18,55%

0,17%

71116

A személybizt. származó bevételi adó

50

2

4,54%

0,00%

71118

Helyi járulékok

33.000

22.350

67,73%

5,00%

71119

Egyéb bevételi adó

16.000

9.641

60,26%

2,16%

A FIZETÉSALAPRA KIVETETT ADÓ

10

0

0,03%

0,00%


10

0

0,03%

0,00%


10

0

0,03%

0,00%

VAGYONADÓ

36.610

27.418

74,89%

6,14%

Az ingatlanokra kivetett időszakos adó

25.000

19.748

78,99%

4,42%

Vagyonadó

25.000

19.748

78,99%

4,42%

Öröklési és ajándékozási adók

600

304

50,68%

0,07%

Öröklési és ajándékozási adók

600

304

50,68%

0,07%

Pénzügyi és kapitális tranzakciókra kivetett adó

11.000

7.365

66,96%

1,65%

A kapitális tranzakciókra kivetett adók

11.000

7.365

66,96%

1,65%

Egyéb ingatlanokra kivetett időszakos adók

10

0

0,00%

0,00%

Egyéb ingatlanokra kivetett időszakos adók

10

0

0,00%

0,00%

712 7121 71211 713 7131 71312 7133 71331 7134 71342 7136 71361

JAVAK ÉS SZOLG.ÚTÁNI ADÓ

714

2.850

1.295

45,45%

0,29%

Egyenkénti szolgáltatásokra kiv.adó

150

11

7,51%

0,00%

71443

Reklámpannók használata utáni kommunális illeték

100

11

11,26%

0,00%

71444

Tűzvédelmi eszközök

50

0

0,00%

0,00%

A javak használata és a javak használatának vagy a tev.végz.enged.utáni adó

2.700

1.284

47,56%

0,29%

71451

Motoros járművek utáni adó

1.900

939

49,43%

0,21%

71454

Az általános érdekű javak használatának téritménye

100

23

23,00%

0,01%

71455

Kedvezményes téritm.és tart.illetékek

350

199

56,89%

0,04%

71456

Községi és városi téritmények

300

123

40,95%

0,03%

71457

Játékeszközök tartására vonatkozó kommunális illeték

50

0

0,00%

0,00%

7144

7145

7. szám 716 7161 71611 733 7331 73315

741 7411 74115 7415

36,57%

0,25%

1.097

36,57%

0,25%

Cégtáblára kivetett kommunális illeték

3.000

1.097

36,57%

0,25%

ÁTUTALÁSOK A HATALOM MÁS SZINTJÉRŐL

171.701

163.191

95,04%

36,53%

Folyó átutalások a hatalom más szintjeiről

171.701

163.191

95,04%

36,53%

Folyó átutalások a hatalom más szintjeiről a község javára

171.701

163.191

95,04%

36,53%

929

0

0,00%

0,00%

733152

Más folyó átutalások a hatalom más szintjeiről a község javára

733156

Folyó célirányú átutalások VA Tartománytól a község javára

10.000

2.419

24,19%

0,54%

733158

Nem célirányú átutalások VA Tartománytól a község javára

160.772

160.772

100,00%

35,99%

VAGYON UTÁNI BEVÉTELEK

75.610

54.145

71,61%

12,12%

Kamatok

16.000

11.053

69,08%

2,47%

A községi költs.eszk.vonatk.kamatok

16.000

11.053

69,08%

2,47%

A nem előállit.vagyon bérbeadása

59.610

43.091

72,29%

9,65%

2.500

1.077

43,10%

0,24%

50.000

38.320

76,64%

8,58%

7.100

3.694

52,03%

0,83%

10

0

0,00%

0,00%

JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

307

194

63,21%

0,04%

Piaci szerv.részéről a javak és szolg.elad.vagy bérletéből származó bevételek

5

0

0,00%

0,00%

Piaci szerv.részéről a javak és szolg.elad.vagy bérl.szárm. bev. a község javára

5

0

0,00%

0,00%

Illetékek

300

194

64,69%

0,04%

Illetékek a község javára

Az általános érdekű javak használatának téritménye

742 7421 74215 7422 74225

300

194

64,69%

0,04%

A piaci szervek részéről a javak és szolg.mellékeladásából származó bevételek

2

0

0,00%

0,00%

A községi Közigazgatás bevételei

2

0

0,00%

0,00%

PÉNZBIRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI JAVAK

5.010

1.219

24,32%

0,27%

Szabálysértések utáni pénzbirságokból származó bevételek

5.010

1.219

24,32%

0,27%

74332

A közlekedési szabálysértések utáni pénzbirságokból származó bevételek

5.000

1.219

24,37%

0,27%

74335

Szabálysértések utáni pénzbirságokból származó bevételek a község javára

10

0

0,00%

0,00%

ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK A TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL

200

0

0,00%

0,00%

Folyó önkéntes átutalások a természetes és jogi személyektől

100

0

0,00%

0,00%

Folyó önkéntes átutalások a természetes és jogi személyektől a község javára

100

0

0,00%

0,00%

Önkéntes kapitális átutalások a természetes és jogi személyektől

100

0

0,00%

0,00%

Önkéntes kapitális átutalások a természetes és jogi személyektől

100

0

0,00%

0,00%

VEGYES ÉS NEMMEGHATÁROZOTT BEVÉTELEK

6.500

3.011

46,33%

0,67%

Vegyes és nemmeghatározott bevételek

6.500

3.011

46,33%

0,67%

Vegyes és nemmeghatározott bevételek a község javára

6.500

3.011

46,33%

0,67%

MEMORANDUM TÉTELEK A KIADÁSOK ÁTUTALÁSÁRA

1.600

682

42,64%

0,15%

Memorandum tételek a kiadások átutalására

1.600

682

42,64%

0,15%

7423 74235

743 7433

744 7441 74415

74425

745 7451 74515

7711

1.097

3.000

Terület és telekhasználati téritmény

74155

771

3.000

Egyéb adók, amit kizárólag vállalatok valamint vállalkozók fizetnek

Az állami tulajdonban lévő földek bérbeadásából származó eszközök

74152 74153

2015.06.11.

EGYÉB ADÓK

Ásványi nyersanyagok használatának téritménye

74151

7442

146. oldal

77111 8 812 8121 81215 9 921

148. oldal

92165 9219 92195

1.600

682

42,64%

0,15%

50

0

0,00%

0,00%

AZ INGÓ VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

50

0

0,00%

0,00%

Az ingóságok eladásából származó bevételek

50

0

0,00%

0,00%

Az ingóságok eladásából származó bevételek a község javára

50

0

0,00%

0,00%

A PÉNZÜGYI VAGYON MEGTERH. ÉS ELAD. SZÁRM.BEVÉTELEK

150

21

13,92%

0,00%

A HAZAI MEGTERHELÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

150

21

13,92%

0,00%

50

21

41,76%

0,00%

Az országban a term.szem. és háztart.adott kölcs.lefiz.szárm.bev.a község jav.

50

21

41,76%

0,00%

A hazai részvények és egyéb tőke eladásából származó bevételek

100

0

0,00%

0,00%

A hazai részvények és egyéb tőke elad.szárm. bevételek a község javára

100

0

0,00%

0,00%

10.721

9.833

91,72%

2,20%

10.721

9.833

91,72%

2,20%


0

5.807

#DIV/0!

1,30%

VAGYON UTÁNI BEVÉTELEK

0

17

#DIV/0!

0,00%

Saját bevételek FOLYÓ BEVÉTELEK

7 733 741

2015.06.11.

A NEMPÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

Az országban a term.szem. és háztart. adott kölcs.lefiz.szárm.bevételek

9216

04

7. szám

Memorandum tételek a kiadások átutalására

742

JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

10.721

3.964

36,97%

0,89%

744


0

27

0,00%

0,01%

745


0

18

0,00%

0,00%

1.170

518

44,27%

0,12%

1.170

518

44,27%

0,12%

1.170

518

44,27%

0,12%

73.175

41.258

56,38%

9,24%

73.175

41.258

56,38%

9,24%

73.175

28.573

39,05%

6,40%

06

Támogatások a nemzetközi szervezetektől FOLYÓ BEVÉTELEK

7 732 07

TÁMOGATÁSOK A NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL Támogatások a hatalom más szintjeiről FOLYÓ BEVÉTELEK

7 733


744


0

126

0,00%

0,03%

745


0

12.000

0,00%

2,69%

771

MEMORANDUM TÉTELEK A KIADÁSOK ÁTUTALÁSÁRA

0

551

0,00%

0,12%

781

ÁTUTALÁSOK A KÖLTSÉGVETÉS HASZN.KÖZÖTT UGYANAZON A SZINTEN

0

9

0,00%

0,00%

44.449

22.286

50,14%

4,99%

4.920

9.343

189,90%

2,09%

KÖLTSÉGVET.VALÓ BEVÉT - 01-ES FORRÁS ÖSSZESEN

449.648

363.485

80,84%

81,37%

04- ES FORRÁSRA ÖSSZESEN

10.721

9.833

91,72%

2,20%

06-OS FORRÁSRA ÖSSZESEN

1.170

518

44,27%

0,12%

07- ES FORRÁSRA ÖSSZESEN

73.175

41.258

56,38%

9,24%

13-AS FORRÁSRA ÖSSZESEN

44.449

22.286

50,14%

4,99%

15-ÖS FORRÁSRA ÖSSZESEN

4.920

9.343

189,90%

2,09%

584.083

446.724

76,48%

100,00%

13

321

15

311

Nem elosztott bevételi többlet és bevételek az előző évekből Felhasználatlan támogatási eszközök az előző évekből

ÖSSZESEN:

7. szám

150. oldal

2015.06.11.

GAZD.OSZT.

FUNKCIÓ

FEJEZET

RÉSZLEG

CSÓKA KÖZSÉG 2014-ES ÉVI KIADÁSI TERVÉNEK MEGVALÓSITÁSA

KH

1 1.1 110

01-ES PÉNZ. FORRÁS

01-ES PÉNZ.FORRÁS VÉGREHAJT.

EGYÉB BEVÉTELI TERVEK

EGYÉB VEÉTELI TERVEK VÉGREHAJT.

ÖSSZTERV

VÉGREHAJTÁS ÖSSZESEN

MUTATÓ A 01-ES FORRÁSRA

ÖSSZETÉTEL

LEIRÁS KÖZSÉGI KÉPVISELŐ -TESTÜLET

11.774

11.133

0

0

11.774

11.133

94,56%

2,64%

KÖZSÉGI KÉPVISELŐ - TESTÜLET

11.774

11.133

0

0

11.774

11.133

94,56%

2,64%

Végreh. és törvényh. szervek, pénzelési, pénzügyi és külső teendők

11.774

11.133

0

0

11.774

11.133

94,56%

2,64%

3.456

3.450

0

0

3.456

3.450

99,84%

0,82%

619

618

0

0

619

618

99,83%

0,15%

001

411

Fizetések és pótlékok a dolgozóknak

002

412

Szociális járulékok a munkaadó terhére

002a

465


28

28

0

0

28

28

100,00%

0,01%

003

414

Szociális juttatások

150

147

0

0

150

147

97,98%

0,03%

004

415

Téritmények a dolgozóknak

100

77

0

0

100

77

77,24%

0,02%

005

417

Küldötti pótlékok - tanácsnokok

3.500

3.428

0

0

3.500

3.428

97,94%

0,81%

006

423

Állandó költségek

364

353

0

0

364

353

96,88%

0,08%

007

421

Utazási költségek

40

29

0

0

40

29

72,62%

0,01%

008

422

Bizottságok

35

7

0

0

35

7

19,35%

0,00%

009

423

Szolgáltatások szerződés alapján

1.000

936

0

0

1.000

936

93,64%

0,22%

010

423

A Választások pénzelése

950

900

0

0

950

900

94,71%

0,21%

011

423

Felülvizsgálás szolgáltatásai

240

240

0

0

240

240

100,00%

0,06%

012

426

Anyag

337

60

0

0

337

60

17,90%

0,01%

013

481

Támogatások a nemhatalmi szervezeteknek - politikai pártoknak

855

760

0

0

855

760

88,90%

0,18%

014

481

Támogatás a Nemzeti kisebbségek Tanácsának

100

100

0

0

100

100

100,00%

0,02%

KÖZSÉGI ELNÖK, KÖZSÉGI TANÁCS, TARTALÉKOK ÉS TERVEK

42.182

35.674

13.875

7.629

56.057

43.303

84,57%

10,25%

KÖZSÉGI ELNÖK

16.993

15.297

2.500

907

19.493

16.204

90,02%

3,84%


16.993

15.297

2.500

907

19.493

16.204

90,02%

3,84%

4.300

3.881

0

0

4.300

3.881

90,26%

0,92%

718

695

0

0

718

695

96,80%

0,16%

35

35

0

0

35

35

100,00%

0,01%

5

0

0

0

5

0

0,00%

0,00%

300

244

0

0

300

244

81,45%

0,06%

2 2.1 110 015

411


016

412


016a

465


017

415


018

421


019

422


020

423

021

423

022

7. szám

152. oldal

30

16

Bizottságok

1.500


3.300

423

A nyilvánosság tájékoztatása

023

423

Nemzetközi együttműködés

024

424

Specializált szolgáltatások

025

423

A községi elnök tanácsadójának téritménye

026

426

Anyag

027

441

027a 028

2015.06.11. 0

0

30

16

54,40%

0,00%

1.186

0

0

1.500

1.186

79,06%

0,28%

3.247

0

0

3.300

3.247

98,38%

0,77%

3.300

3.296

0

0

3.300

3.296

99,89%

0,78%

860

847

0

0

860

847

98,46%

0,20%

50

0

500

480

550

480

0,00%

0,11%

660

645

0

0

660

645

97,76%

0,15%

1.170

605

0

0

1.170

605

51,73%

0,14%

Kamatok lefizetése lizing vásárlás esetén

20

17

0

0

20

17

82,80%

0,00%

472

Tiszaszentmiklóson a tűz következ.szan.szolg.egyszeri segély

85

85

0

0

85

85

100,00%

0,02%

482

Adók, kötelező illetékek és büntetések

30

1

0

0

30

1

3,33%

0,00%

029

463

Célirányú eszközök a hatalom más szintjeiről

30

0

2.000

427

2.030

427

0,00%

0,10%

030

512

Gépek és felszerelés

2.2 480

600

496

0

0

600

496

82,69%

0,12%

EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÉS TERVEK

9.900

8.662

3.300

1.146

13.200

9.808

87,50%

2,32%

Gazdasági teendők - kutatás és fejlesztés

9.900

8.662

3.300

1.146

13.200

9.808

87,50%

2,32%

031

423

H.A.CS.

1.000

941

300

0

1.300

941

94,10%

0,22%

032

423

A tervek előfinanszirozásában való részvétel

3.000

2.548

2.000

0

5.000

2.548

84,94%

0,60%

033

426

A tervek előfin.való részv.-anyag

100

76

0

0

100

76

76,20%

0,02%

033а

463

A tervek előfin.való részv.-eszközök visszafiz.,,Különbözőek, egyformák''

0

0

0

11

0

11

0,00%

0,00%

033б

472

A tervek előfin.való részv.-Egyszeri segély a menekülteknek

0

0

0

135

0

135

0,00%

0,03%

034

512

A tervek előfin.való részv.-Felszerelés

2.3 110

5.800

5.097

1.000

1.000

6.800

6.097

87,88%

1,44%

KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉKOK

950

0

0

0

950

0

0,00%

0,00%


950

0

0

0

950

0

0,00%

0,00%

035

499

Állandó tartalék

450

0

0

0

450

0

0,00%

0,00%

036

499

Folyó tartalék

500

0

0

0

500

0

0,00%

0,00%

2.4

KÖZSÉGI TANÁCS ÉS TÁMOGATÁSOK

2.4.1 110

14.339

11.715

8.075

5.575

22.414

17.290

81,70%

4,09%

KÖZSÉGI TANÁCS

8.039

6.417

8.075

5.575

16.114

11.992

79,82%

2,84%


8.039

6.417

8.075

5.575

16.114

11.992

79,82%

2,84%

037

411


3.653

3.068

0

0

3.653

3.068

83,99%

0,73%

038

412


710

549

0

0

710

549

77,38%

0,13%

038a

465


039

415

Juttatások a dolgozóknak

040

417

Küldötti pótlékok - Községi tanács

041

421


042

422


043

423


044

423

Szolgáltatások szerződés alapján - a nemi egyenjogúság fejlesztésére

28

28

0

0

28

28

100,00%

0,01%

300

254

0

0

300

254

84,69%

0,06%

1.000

909

0

0

1.000

909

90,90%

0,22%

73

60

0

0

73

60

82,21%

0,01%

150

114

0

0

150

114

76,25%

0,03%

80

24

0

0

80

24

30,43%

0,01%

238

193

0

0

238

193

81,26%

0,05%

2.4. 2

045

423

Bizottságok

046

426

047

426

047a

512

047b 048

154. oldal

2015.06.11.

138

124

Anyag

420

414

0

0

Migráció kez.és a lakóhely.elh.kénysz.szem.tart.megold.szolg.eszk.

450

0

6.025

5.575

Migráció kez.és a lakóhely.elh.kénysz.szem.tart.megold.szolg.eszk.- felszerelés

0

0

363

0

514

Migráció kez.és a lakóhely.elh.kénysz.szem.tart.megold.szolg.eszk.- jószág

0

0

1.688

0

481

A Vállalkozók Egyesületének támogatása

760

0

0

138

124

90,02%

0,03%

420

414

98,69%

0,10%

6.475

5.575

0,00%

1,32%

363

0

0,00%

0,00%

1.688

0

0,00%

0,00%

800

678

0

0

800

678

84,78%

0,16%

NEMNYERESÉGES INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA

6.300

5.298

0

0

6.300

5.298

84,10%

1,25%

Egészségügy, amely más helyen nincs osztályozva

1.300

1.300

0

0

1.300

1.300

100,00%

0,31%

049

481

Támogatás a Vöröskeresztnek

500

500

0

0

500

500

100,00%

0,12%

050

481

Támogatás a Népkonyhának

800

800

0

0

800

800

100,00%

0,19%

5.000

3.998

0

0

5.000

3.998

79,96%

0,95%

910

0

0

0

910

0

0,00%

0,00%

1.790

1.790

0

0

1.790

1.790

100,02%

0,42%

860

Rekreáció, kultúra és vallás, amelyek nincsenek más helyen oszt. 051 052 053

3

7. szám

481 481 481

Támogatások a helyi közösségeknek Támogatások a polgárok társulásainak - nemnyereséges intézményeknek Támogatások a hagyományos templomoknak és vallási közösségeknek

2.300

2.208

0

0

2.300

2.208

95,99%

0,52%

395.692

312.478

120.560

55.472

516.252

367.950

78,97%

87,11%

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK

66.413

58.345

417

150

66.830

58.495

87,85%

13,85%

Általános szolgáltatások

66.413

58.345

417

150

66.830

58.495

87,85%

13,85%

28.819

27.000

0

0

28.819

27.000

93,69%

6,39%

KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS

3.1 130 054

411


055

412


5.083

4.833

0

0

5.083

4.833

95,08%

1,14%

055a

465


0

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

056

413

Természetbeni juttatások

5

0

0

0

5

0

0,00%

0,00%

057

414

Szociális juttatások a dolgozóknak

3.000

1.271

0

150

3.000

1.421

42,35%

0,34%

058

415


1.310

1.275

0

0

1.310

1.275

97,31%

0,30%

059

416

Dijak a dolgozóknak

450

442

0

0

450

442

98,25%

0,10%

060

421


8.000

5.730

0

0

8.000

5.730

71,63%

1,36%

061

422


1.100

913

0

0

1.100

913

83,00%

0,22%

062

423


7.200

7.129

0

0

7.200

7.129

99,01%

1,69%

063

423

Bizottságok

50

0

0

0

50

0

0,00%

0,00%

064

423

Projektumokban való részvétel

400

331

0

0

400

331

82,79%

0,08%

065

424


150

140

0

0

150

140

93,47%

0,03%

066

425

Folyó javitások és karbantartások

1.500

1.272

0

0

1.500

1.272

84,77%

0,30%

067

426

Anyag

3.280

2.989

107

0

3.387

2.989

91,14%

0,71%

068

441

Kamatok lefizetése

6

0

0

0

6

0

0,00%

0,00%

069

463

Rokkantak kifizetése

069a

465

Egyéb folyó támogat.a törvény alapján - rokkantak kifizetése

070

482


6

0

0

0

6

0

0,00%

0,00%

654

613

0

0

654

613

93,76%

0,15%

3.000

2.757

0

0

3.000

2.757

91,90%

0,65%

7. szám

071

483

Pénzbirságok, büntetések és kötbérek

072

485

Az állami szervek által okozott károk megtéritése

073

512

Alapeszközökbe való befektetés

074

541

Mezőgazdasági földterületek beszerzése

3.2

KÖZIGAZGATÁSI ÉS TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGEK ÜGYOSZTÁLYA

3.2.1

Általános szolgáltatások 130 075 040

076

077 078 079

3.2.2

472 463

472

3.2.2.1 911

3.2.3 3.2.3.1 912

100

57

2015.06.11. 0

0

100

57

56,50%

0,01%

100

76

0

0

100

76

75,89%

0,02%

1.700

1.516

310

0

2.010

1.516

89,18%

0,36%

500

0

0

0

500

0

0,00%

0,00%

134.224

120.609

19.163

16.126

153.388

136.735

89,86%

32,37%

13.170

11.178

4.000

4.000

17.170

15.178

84,87%

3,59%


800

482

0

0

800

482

60,23%

0,11%

A dolgozók továbbképzése

600

393

0

0

600

393

65,52%

0,09%

A belső hatásköri Bizottság munkájához szükséges eszközök

200

89

0

0

200

89

44,35%

0,02%

12.370

10.696

4.000

4.000

16.370

14.696

86,47%

3,48%

Aktiv foglalkoztat. intézked. szükséges eszk.

2.020

2.019

4.000

4.000

6.020

6.019

99,94%

1,42%

Téritmény a költségvetésből gyermekre és családra

6.980

5.381

0

0

6.980

5.381

77,09%

1,27%

Téritmény a költségvetésből oktatásra, művelődésre és tudományra

3.370

3.296

0

0

3.370

3.296

97,80%

0,78%

ISKOLÁSKOR ELŐTTI OKTATÁS

36.143

35.522

10.740

9.684

46.883

45.206

98,28%

10,70%

ÖRÖM I.E.I. CSÓKA

36.143

35.522

10.740

9.684

46.883

45.206

98,28%

10,70%

Család és gyerekek 423 472

156. oldal

Iskoláskor előtti oktatás

36.143

35.522

10.740

9.684

46.883

45.206

98,28%

10,70%

080

411


27.500

27.271

550

332

28.050

27.603

99,17%

6,54%

081

412


4.807

4.662

395

288

5.202

4.950

97,00%

1,17%

082

413

Természetbeni juttatások

0

0

470

428

470

428

0,00%

0,10%

083

414

Szociális juttatások a dolgozóknak - Végkielégitések

0

0

1.260

1.193

1.260

1.193

0,00%

0,28%

084

415


0

0

480

463

480

463

0,00%

0,11%

085

416


47

47

0

0

47

47

100,00%

0,01%

086

421


1.125

1.065

2.111

1.918

3.236

2.983

94,70%

0,71%

087

422


0

0

264

230

264

230

0,00%

0,05%

088

423


0

0

787

573

787

573

0,00%

0,14%

088a

423

Szakszolgáltatások

28

28

0

205

28

233

100,00%

0,06%

089

424


0

0

192

188

192

188

0,00%

0,04%

090

425


091

426

Anyag

092

431

093

0

0

491

455

491

455

0,00%

0,11%

1.256

1.150

2.997

2.669

4.253

3.819

91,57%

0,90%

Az ingatlan és a felszerelés amortizációja

0

0

127

118

127

118

0,00%

0,03%

444

Büntetések

0

0

1

1

1

1

0,00%

0,00%

093a

465


300

218

0

0

300

218

72,64%

0,05%

094

482


0

0

7

6

7

6

0,00%

0,00%

095

511

Épületek és épitkezési létesitmények

1.081

1.081

0

0

1.081

1.081

100,00%

0,26%

096

512


0

0

583

592

583

592

0,00%

0,14%

096a

515

Nemanyagi ingatlanok

0

0

26

25

26

25

0,00%

0,01%

ÁLTALÁNOS OKTATÁS

32.317

29.245

0

0

32.317

29.245

90,49%

6,92%

JOVAN POPOVIĆ Á.I. CSÓKA

14.650

13.583

0

0

14.650

13.583

92,72%

3,22%

Általános oktatás

14.650

13.583

0

0

14.650

13.583

92,72%

3,22%

7. szám

097

463

413 Természetbeni juttatások

098

463

414 Szociális juttatások a dolgozóknak

099

463

415 Téritmények a dolgozóknak

100

463

416 Dijak a dolgozóknak

101

463

102 103

158. oldal

130

123

2015.06.11. 0

0

130

123

94,85%

0,03%

100

33

0

0

100

33

32,89%

0,01%

2.111

2.015

0

0

2.111

2.015

95,44%

0,48%

269

265

0

0

269

265

98,53%

0,06%

421 Állandó költségek

4.505

4.197

0

0

4.505

4.197

93,17%

0,99%

463

422 A tanulók utazásának költségei

2.077

1.907

0

0

2.077

1.907

91,81%

0,45%

463

423 Szolgáltatások szerződés alapján

505

469

0

0

505

469

92,91%

0,11%

104

463

424 Specializált szolgáltatások

45

43

0

0

45

43

94,66%

0,01%

105

463

425 Folyó javitások és karbantartás

1.200

1.016

0

0

1.200

1.016

84,64%

0,24%

106

463

426 Anyag

1.800

1.682

0

0

1.800

1.682

93,46%

0,40%

107

463

482 Adók, kötelező illetékek és büntetések

581

576

0

0

581

576

99,08%

0,14%

108

463

511 Épitkezési létesitményekbe való befektetés

828

828

0

0

828

828

100,00%

0,20%

109

463

512 Gépek és felszerelés

3.2.3.2 912

499

429

0

0

499

429

85,97%

0,10%

DR.TIHOMIR OSTOJIĆ Á.I. TISZASZENTMIKLÓS

8.987

7.763

0

0

8.987

7.763

86,38%

1,84%


8.987

7.763

0

0

8.987

7.763

86,38%

1,84%

1.890

1.745

0

0

1.890

1.745

92,31%

0,41%

236

235

0

0

236

235

99,62%

0,06%

110

463


111

463


112

463


2.116

1.634

0

0

2.116

1.634

77,20%

0,39%

113

463


1.960

1.919

0

0

1.960

1.919

97,93%

0,45%

114

463


334

236

0

0

334

236

70,73%

0,06%

115

463


45

28

0

0

45

28

63,06%

0,01%

116

463


410

263

0

0

410

263

64,21%

0,06%

117

463

426 Anyag

674

543

0

0

674

543

80,58%

0,13%

118

463


32

23

0

0

32

23

70,88%

0,01%

119

463


1.290

1.137

0

0

1.290

1.137

88,12%

0,27%

SERVO MIHALJ Á.I. PADÉ

8.680

7.899

0

0

8.680

7.899

91,00%

1,87%


3.2.3.3 912

8.680

7.899

0

0

8.680

7.899

91,00%

1,87%

120

463

413 Természetbeni juttatások

538

526

0

0

538

526

97,83%

0,12%

121

463


893

883

0

0

893

883

98,88%

0,21%

122

463


280

273

0

0

280

273

97,67%

0,06%

123

463


2.381

2.010

0

0

2.381

2.010

84,42%

0,48%

124

463


125

463


126

463

127 128 129

94

57

0

0

94

57

61,06%

0,01%

144

128

0

0

144

128

89,18%

0,03%


1.600

1.593

0

0

1.600

1.593

99,56%

0,38%

463

426 Anyag

1.190

902

0

0

1.190

902

75,82%

0,21%

463


60

46

0

0

60

46

77,11%

0,01%

463


1.500

1.479

0

0

1.500

1.479

98,57%

0,35%

3.2.4

KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS

3.2.4.1 920 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

3.2.5

463 463

7. szám

2015.06.11.

6.797

4.642

0

0

6.797

4.642

68,29%

1,10%

VEGYÉSZETI ÉLELMISZERIPARI KÖZÉPISKOLA CSÓKA

6.797

4.642

0

0

6.797

4.642

68,29%

1,10%

Középfokú oktatás

6.797

4.642

0

0

6.797

4.642

68,29%

1,10%

69

14

0

0

69

14

20,18%

0,00%

1.440

1.214

0

0

1.440

1.214

84,30%

0,29%

414 Szociális juttatások a dolgozóknak 415 Téritmények a dolgozóknak

463


463


463


463


463


463


463

426 Anyag

463


463


980

160. oldal

256

238

0

0

256

238

93,20%

0,06%

1.917

1.335

0

0

1.917

1.335

69,63%

0,32%

12

6

0

0

12

6

50,00%

0,00%

600

155

0

0

600

155

25,75%

0,04%

10

2

0

0

10

2

15,00%

0,00%

700

420

0

0

700

420

60,04%

0,10%

1.500

998

0

0

1.500

998

66,55%

0,24%

43

37

0

0

43

37

85,04%

0,01%

250

224

0

0

250

224

89,45%

0,05%

CSÓKA MŰVELŐDÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT CSÓKA

18.604

16.840

2.911

1.118

21.515

17.957

90,52%

4,25%

Oktatás, amely más helyen nincs osztályozva

18.604

16.840

2.911

1.118

21.515

17.957

90,52%

4,25%

141

411


5.799

5.784

200

76

5.999

5.860

99,74%

1,39%

142

412


1.038

1.035

36

14

1.074

1.049

99,73%

0,25%

142a

465


52

52

0

0

52

52

100,00%

0,01%

143

414

Szociális juttatások a dolgozóknak

70

0

120

0

190

0

0,00%

0,00%

144

415


145

416


146

421


147

422


148

423


149

423

A nyilvánosság tájékoztatása

150

424

151

425

152

426

Anyag

152a

431

Az ingatlan és a felszerelés amortizációja

0

0

153

481

Támogatások a művelődési szervezeteknek

2.300

154

481

Támogatások a sportszervezeteknek

155

482


156

512


157

515

Nemanyagi vagyon ( könyvek )

80

70

0

0

80

70

87,17%

0,02%

100

98

0

0

100

98

98,15%

0,02%

1.315

967

70

18

1.385

985

73,53%

0,23%

80

52

50

26

130

78

64,55%

0,02%

1.540

1.234

815

438

2.355

1.672

80,11%

0,40%

50

10

15

3

65

13

20,08%

0,00%


670

264

70

26

740

290

39,40%

0,07%


230

142

40

5

270

147

61,55%

0,03%

1.130

833

185

78

1.315

911

73,74%

0,22%

0

14

#DIV/0!

0,00%

2.212

15

7

2.315

2.220

96,19%

0,53%

3.800

3.775

15

7

3.815

3.782

99,33%

0,90%

50

19

30

0

80

19

38,55%

0,00%

260

259

500

333

760

592

99,75%

0,14%

40

34

750

72

790

106

85,37%

0,03%

7. szám

3.2.6

CSÓKA KÖZSÉG SZOCIÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 090

Szociális védelem, amely más helyen nincs osztályozva

16.393

2015.06.11. 1.512

1.324

21.360

17.717

82,60%

4,19%

19.847

16.393

1.512

1.324

21.360

17.717

82,60%

4,19%

463

411 Fizetések és pótlékok a dolgozóknak

853

847

0

0

853

847

99,35%

0,20%

159

463

412 Szociális járulékok a munkaadó terhére

152

152

0

0

152

152

99,70%

0,04%

159a

463

465 Egyéb folyó támogatások és átutalások

8

8

0

0

8

8

99,44%

0,00%

160

463


545

530

0

0

545

530

97,10%

0,13%

161

463


173

132

0

0

173

132

76,22%

0,03%

162

463

422 Utazási költségek

68

31

0

0

68

31

45,39%

0,01%

163

463


1.100

860

0

0

1.100

860

78,21%

0,20%

164

463

415 Nappali szolg. a helyi köz. - téritm.a dolgozóknak

165

463

423 Nappali szolg. a helyi köz. - szolg.szerz. alapján

166

463

167

189

157

0

0

189

157

83,08%

0,04%

13.185

10.742

1.034

970

14.219

11.712

81,48%

2,77%

421 Nappali szolg. a helyi köz. - állandó költségek

485

391

78

53

563

444

80,64%

0,11%

463

422 Nappali szolg. a helyi köz. - utazás költségei

40

19

0

0

40

19

47,97%

0,00%

168

463

425 Nappali szolg. a helyi köz. - folyó javit.és karbantart.

140

99

0

0

140

99

70,60%

0,02%

169

463

426 Nappali szolg. a helyi köz. - anyag

1.000

862

366

266

1.366

1.128

86,21%

0,27%

170

463

482 Nappali szolg. a helyi köz. - adók

20

3

0

0

20

3

14,00%

0,00%

171

463

512 Nappali szolg. a helyi köz. - felszerelés

168

153

0

0

168

153

91,06%

0,04%

172

463


100

95

0

0

100

95

94,57%

0,02%

173

463

426 Anyag

190

166

35

35

225

201

87,30%

0,05%

174

463

472 Téritmények a költségvetésből halál esetén

550

429

0

0

550

429

78,04%

0,10%

175

463

472 Egyéb téritmények a költségvetésből lakásra és életre

50

16

0

0

50

16

31,17%

0,00%

176

463

472 Egyéb téritmények a költségvetésből

800

673

0

0

800

673

84,10%

0,16%

177

463


178

463


760 179

463

180

463

181

463 463

182 183

463

3.3.1 130

310

19.847

158

3.2.7

3.3

162. oldal

184

424

185

424

9

9

0

0

9

9

100,00%

0,00%

22

20

0

0

22

20

91,76%

0,00%

EGÉSZSÉGÜGYI VÉDELEM

7.346

6.790

0

0

7.346

6.790

92,43%

1,61%

Egészség védelem, amely más helyen nincs osztályozva

7.346

6.790

0

0

7.346

6.790

92,43%

1,61%


2.485

2.394

0

0

2.485

2.394

96,33%

0,57%

425 Folyó javitások és karbantartások

1.410

1.257

0

0

1.410

1.257

89,18%

0,30%

426 Egészségügyi és laboratóriumi anyag

150

149

0

0

150

149

99,22%

0,04%

511 Épületek és épitkezési létesitmények

1

0

0

0

1

0

0,00%

0,00%


3.300

2.990

0

0

3.300

2.990

90,60%

0,71%

A GAZD., MEZŐG. FEJL.VÁROSRED. ÉS LAKÁS- KOM.TEV.ÜGYOSZT.

195.054

133.524

100.980

39.196

296.034

172.720

68,45%

40,89%

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK

108.586

69.376

52.936

29.983

161.522

99.359

63,89%

23,52%


3.900

3.565

0

0

3.900

3.565

91,41%

0,84%

Szúnyogirtás

3.400

3.282

0

0

3.400

3.282

96,54%

0,78%

500

282

0

0

500

282

56,48%

0,07%

5.250

1.451

0

0

5.250

1.451

27,64%

0,34%

500

50

0

0

500

50

10,00%

0,01%

500

0

0

0

500

0

0,00%

0,00%

Specializált szolgáltatások ( derat.,kóborkutyák befogása ) Közbiztonság és biztonság

186

463

A közlekedésbiztonság fejlesztésére- terv alapján

187

463

A közlekedésbiztonság fejlesztésére- infrastr. finanszirozása

7. szám

320

188

424

Rendkivüli helyzetekre való felkészülés és reagálás

189

425

Folyó javitások és karbantartások- villámháritók a HK-nél

190

512

Gépek és felszerelés (.a honvédelemre )

191

463

Tűzvédelmi szolgáltatások Tűzvédelmi szolgáltatások munkálatai

420

Mezőgazdaság 192

423

193

423 424

194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 550

610

620

206

500 300

2015.06.11. 0

0

3.450

1.401

40,62%

0,33%

0

0

0

500

0

0,00%

0,00%

0

0

0

300

0

0,00%

0,00%

751

558

0

0

751

558

74,34%

0,13%

751

558

0

0

751

558

74,34%

0,13%

24.567

10.238

35.675

18.750

60.242

28.988

41,68%

6,86%

Mezőőri szolgálat

5

0

0

0

5

0

0,00%

0,00%

Jégvédelmi szolgáltatás

5

0

0

0

5

0

0,00%

0,00%

3.000

0

675

503

3.675

503

0,00%

0,12%

500

0

0

0

500

0

0,00%

0,00%

Specializált szolgáltatások - önkéntes csop.terv. ( program szerint )

424

Specializált szolgáltatások - földmérői szolg.a program szerint

2.600

992

0

0

2.600

992

38,17%

0,23%

424

Specializált szolgáltatások - kanálisok rend.a program szerint

7.000

7.000

0

0

7.000

7.000

100,00%

1,66%

424

Specializált szolgáltatások - földterület elemzése.a program szerint

1.000

998

0

0

1.000

998

99,81%

0,24%

424

Specializált szolgáltatások - --------------------------------------.a program szerint

2.000

0

0

0

2.000

0

0,00%

0,00%

425

Folyó javitások és karbantartások - határutak rendezése( program szerint )

5.000

374

35.000

18.247

40.000

18.621

7,48%

4,41%

426

Anyag ( mezőőri és jégvédelmi szolgálat program szerint )

900

777

0

0

900

777

86,39%

0,18%

426

Anyag - bérbeadás folyamata ( program szerint )

657

23

0

0

657

23

3,43%

0,01%

421

Állandó költségek ( program szerint )

511

300

55

0

0

300

55

18,26%

0,01%

1.000

0

0

0

1.000

0

0,00%

0,00%

0

0

0

500

0

0,00%

0,00%

512

A mezőőrök felszerelése ( program szerint )

500

482

Adók, kötelező illetékek és büntetések ( program szerint )

100

19

0

0

100

19

18,95%

0,00%

Környezetvédelem

900

681

0

0

900

681

75,70%

0,16%

Regionális szemétlerakó

900

681

0

0

900

681

75,70%

0,16%

70.209

52.882

17.261

11.233

87.470

64.115

75,32%

15,18%

208

423

209

511

210

425

211

425

212

425

213

425

213a

425

214

463

215

511

215a

511

216

511 511

219

1.401

Specializált szolgáltatások - mezők és legelők melior.terv. ( progr. szerint )

424

218

3.450

424

207

217

164. oldal

Lakásfejlesztés Szolgáltatások szerződés alapján - az épitkezési felügyelő Végzése

1.000

0

0

0

1.000

0

0,00%

0,00%

Kapitális karb.- a község épületének C része

7.000

7.000

0

0

7.000

7.000

100,00%

1,66%

Az épület folyó karb.- a község épületének B része

1.100

987

0

0

1.100

987

89,71%

0,23%

Az épület folyó karb.- vizhálózat rendezése I etáp

6.259

4.818

9.741

7.253

16.000

12.071

76,98%

2,86%

Az épület folyó karb.- vizhálózat rendezése II -V etáp

3.000

0

3.500

0

6.500

0

0,00%

0,00%

42.000

31.660

2.300

2.279

44.300

33.939

75,38%

8,04%

Épületek folyó javitása és karbantartása

4.150

4.106

0

0

4.150

4.106

98,93%

0,97%

Kapitális átutal.- a padéi ÖTE épületének épit.való befektet.

1.400

1.350

0

0

1.400

1.350

96,44%

0,32%

Épületek és létesitmények kapit.karbantart.- videó felügyelet

900

658

400

386

1.300

1.044

73,16%

0,25%

Az épület folyó karb.- utak és egyéb létes.karb..és megerősit.

Épületek és létesitmények kapit.karbantart.- videó felügyelet

0

0

120

114

120

114

0,00%

0,03%

200

0

0

0

200

0

0,00%

0,00%

Tervezés

3.200

2.303

1.200

1.200

4.400

3.503

71,98%

0,83%

Közösség fejlesztése

3.010

0

0

0

3.010

0

0,00%

0,00%

10

0

0

0

10

0

0,00%

0,00%

3.000

0

0

0

3.000

0

0,00%

0,00%

Épületek és létesitmények kapit.karbantart.- házfelújitás Padén

451

Célirányú befektetés a magánositás eszk. - pályázat alapján

423

Eszközök a mezőgazdaság fejlesztésére

3.3.2

KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP 550

3.3.3

7. szám

Környezetvédelem Specializált szolgáltatások

166. oldal

250

0

250

0

2015.06.11. 30

0

280

0

0,00%

0,00%

30

0

280

0

0,00%

0,00%

250

0

30

0

280

0

0,00%

0,00%

CSÓKA KÖZSÉG ÉPITKEZÉSI IGAZGATÓSÁGA - KV

42.890

35.885

38.100

3.813

80.990

39.698

83,67%

9,40%

A közösség fejlesztése

42.890

35.885

38.100

3.813

80.990

39.698

83,67%

9,40%

4.760

4.589

0

0

4.760

4.589

96,41%

1,09%

850

821

0

0

850

821

96,64%

0,19%

50

38

0

0

50

38

76,23%

0,01%

160

14

100

0

260

14

9,00%

0,00%

50

0

0

0

50

0

0,00%

0,00%


6.910

6.768

0

0

6.910

6.768

97,95%

1,60%

422


80

40

0

0

80

40

50,01%

0,01%

227

423


1.150

1.140

0

0

1.150

1.140

99,10%

0,27%

228

424

Az utak karbantartásának szolgáltatásai

7.000

5.009

38.000

3.813

45.000

8.822

71,55%

2,09%

229

424

A Nemzeti parkok és term.terület karbantartásának szolgáltatásai

4.700

4.070

0

0

4.700

4.070

86,60%

0,96%

230

424

Egyéb specializált szolgáltatások

1.420

759

0

0

1.420

759

53,46%

0,18%

231

425


6.085

6.035

0

0

6.085

6.035

99,18%

1,43%

232

426

Anyag

650

555

0

0

650

555

85,36%

0,13%

233

482


1.525

1.330

0

0

1.525

1.330

87,21%

0,31%

234

511

Épületekbe és épitkezési létesitményekbe való befektetés

6.000

3.217

0

0

6.000

3.217

53,62%

0,76%

235

512


1.500

1.499

0

0

1.500

1.499

99,94%

0,35%

KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT

9.279

9.247

0

0

9.279

9.247

99,66%

2,19%

9.279 8.278

9.247 8.278

0 0

0 0

9.279 8.278

9.247 8.278

99,66%

2,19%


100,00%

1,96%

Egyéb ingóságok és felszerelés

1.000

970

0

0

1.000

970

96,95%

0,23%

1

0

0

0

1

0

0,00%

0,00%

HELYI KÖZÖSSÉGEK

34.050

19.016

9.914

5.400

43.964

24.416

55,85%

5,78%

CSÓKAI HK

16.000

5.023

4.655

85

20.655

5.108

31,40%

1,21%

Egyéb tevékenységek

16.000

5.023

4.655

85

20.655

5.108

31,40%

1,21%

220

424

221

411


222

412


222a

465


223

414


224

415


225

421

226

620

3.3.4 620

A közösség fejlesztése 236

512

236a

513

237

451

3.3.5 3.3.5.1 160

Támogatások a nempénzelt közvállalatoknak

238

411


955

890

0

0

955

890

93,20%

0,21%

239

412


170

159

0

0

170

159

93,72%

0,04%

239a

465


13

11

0

0

13

11

85,55%

0,00%

240

421


250

162

0

0

250

162

64,79%

0,04%

241

422


67

20

0

0

67

20

29,52%

0,00%

242

423


260

173

105

85

365

258

66,55%

0,06%

243

425

Folyó javitások és karbantartás

580

444

0

0

580

444

76,63%

0,11%

244

426

Anyag

245

481

Támogatások a sportszervezeteknek

246

481

Támogatások a művelődási szervezeteknek

247

481

7. szám

24

0

0

48

24

49,23%

0,01%

1.938

1.619

0

0

1.938

1.619

83,54%

0,38%

853

715

0

0

853

715

83,81%

0,17%

Támogatások az oktatásra, egészségügyre és a szociális védelemre

543

450

0

0

543

450

82,95%

0,11%

398

330

0

0

398

330

83,11%

0,08%

20

0

0

0

20

0

0,00%

0,00%

155

0

0

0

155

0

0,00%

0,00%

9.300

5

4.550

0

13.850

5

0,06%

0,00%

388

0

0

0

388

0

0,00%

0,00%

65

21

0

0

65

21

33,06%

0,01%

PADÉI HK

5.000

4.531

2.945

3.664

7.945

8.195

90,62%

1,94%


5.000

4.531

2.945

3.664

7.945

8.195

90,62%

1,94%

535

518

0

0

535

518

96,73%

0,12%

96

93

0

0

96

93

96,39%

0,02%

248

481

Támogatások a helyi szervezeteknek és egyesületeknek

482

Adók és illetékek

249

511

Járda kiépitése és karbantartása

250

511

Szennyvizsatorna és tisztitó kiépitése

251

511

A vizhálózat felújitási tervkidolgozásában való részvétel

251a

512


160

2015.06.11.

48

248a

3.3.5.2

168. oldal

252

411


253

412

Szociális juttatások a munkaadó terhére

253a

465


6

6

0

0

6

6

100,00%

0,00%

254

421


710

698

0

40

710

738

98,28%

0,17%

255

422


90

71

0

54

90

125

78,47%

0,03%

256

423


630

710

156

156

786

866

112,72%

0,21%

257

424


150

144

0

0

150

144

95,93%

0,03%

258

425


259

426

Anyag

260

481

Támogatások egyéb nemnyereséges intézményeknek

261

482


30

8

0

8

262

511


300

299

2.600

2.600

263

512


33

0

0

0

TISZASZENTMIKLÓS HK

4.800

2.736

1.940


4.800

2.736

551

546

99

3.3.5.3 160

700

569

0

700

700

1.269

81,22%

0,30%

1.007

1.020

189

100

1.196

1.120

101,28%

0,27%

713

397

0

6

713

403

55,72%

0,10%

30

16

26,57%

0,00%

2.900

2.899

99,67%

0,69%

33

0

0,00%

0,00%

1.406

6.740

4.143

57,01%

0,98%

1.940

1.406

6.740

4.143

57,01%

0,98%

0

0

551

546

99,12%

0,13%

98

0

0

99

98

98,75%

0,02%

264

411


265

412


266

421


525

287

0

0

525

287

54,73%

0,07%

267

422


40

11

0

0

40

11

26,48%

0,00%

268

423


310

154

148

18

458

172

49,60%

0,04%

269

424


200

93

400

315

600

408

46,49%

0,10%

270

425


600

68

700

556

1.300

623

11,27%

0,15%

271

426

Anyag

450

295

350

178

800

473

65,45%

0,11%

7. szám 441

A hazai kamatok lefizetése

25

0

0

0

25

0

0,00%

0,00%

273

465


50

5

0

0

50

5

10,04%

0,00%

274

481

Támogatások egyéb nemnyereséges intézményeknek

1.200

1.181

160

158

1.360

1.339

98,39%

0,32%

275

482


100

0

182

181

282

181

0,00%

0,04%

276

511


350

0

0

0

350

0

0,00%

0,00%

277

512


100

0

0

0

100

0

0,00%

0,00%

278

514

Kultivált vagyon

50

0

0

0

50

0

0,00%

0,00%

279

515

Nemanyagi vagyon

50

0

0

0

50

0

0,00%

0,00%

280

541

Földterületek SZANÁD HK

100

0

0

0

100

0

0,00%

0,00%

2.885

1.815

15

0

2.900

1.815

62,90%

0,43%


2.885

1.815

15

0

2.900

1.815

62,90%

0,43%

356

335

0

0

356

335

94,10%

0,08%

64

60

0

0

64

60

94,29%

0,01%


273

266

0

0

273

266

97,34%

0,06%

422


24

13

0

0

24

13

54,70%

0,00%

423


119

117

0

0

119

117

98,14%

0,03%

424


100

100

0

0

100

100

100,00%

0,02%

425


156

149

0

0

156

149

95,52%

0,04%

426

Anyag

48

47

0

0

48

47

96,88%

0,01%

481

Támogatások a vallási közösségeknek, művelődésnek, oktatásnak és szervez.

1.420

415

15

0

1.435

415

29,23%

0,10%

482


1

1

0

0

1

1

96,67%

0,00%

511

Tervdokumentáció

305

293

0

0

305

293

96,08%

0,07%

512

Irodai felszerelés

20

20

0

0

20

20

99,85%

0,00%

FEKETETÓ HK

1.217

1.102

99

0

1.316

1.102

90,54%

0,26%


1.217

1.102

99

0

1.316

1.102

90,54%

0,26%

160 281

411

282

412 421

283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 160 293 294 295 296 297 298 299 300 301

3.3.5.6

2015.06.11.

272

3.3.5.4

3.3.5.5

170. oldal

303 304


421


302

280

0

0

302

280

92,77%

0,07%

422


19

19

0

0

19

19

99,84%

0,00%

423


245

258

0

0

245

258

105,17%

0,06%

424


367

74

99

0

466

74

20,28%

0,02%

425


68

288

0

0

68

288

424,23%

0,07%

426

Anyag

87

80

0

0

87

80

91,62%

0,02%

481

Támogatások a polgárok egyéb társulásainak

58

58

0

0

58

58

100,00%

0,01%

482


1

0

0

0

1

0

0,00%

0,00%

512

Idrodai felszerelés beszerzése

70

45

0

0

70

45

63,70%

0,01%

EGYHÁZASKÉR HK

500

702

261

149

761

850

140,31%

0,20%

160 302



500

702

261

149

761

850

140,31%

0,20%

421


173

162

4

4

177

166

93,73%

0,04%

422


40

30

8

8

48

38

75,51%

0,01%

423


103

87

49

44

152

131

84,37%

0,03%

7. szám 305 306 307 308 309

3.3.5.7

172. oldal

2015.06.11.

424


50

0

38

37

88

37

0,00%

0,01%

425


72

99

114

23

186

122

137,80%

0,03%

426

Anyag

32

9

38

23

70

32

28,43%

0,01%

481

Támogatások a polgárok egyéb társulásainak

10

10

10

10

20

20

100,00%

0,00%

512


20

304

0

0

20

304

1520,00%

0,07%

HÓDEGYHÁZA HK

3.647

3.107

0

96

3.647

3.203

85,17%

0,76%


3.647

3.107

0

96

3.647

3.203

85,17%

0,76%

415

337

0

0

415

337

81,24%

0,08%

160 310

411


311

412

Szociális téritmények a munkaadó terhére

74

61

0

0

74

61

82,87%

0,01%

312

421


227

210

0

0

227

210

92,85%

0,05%

313

422


101

100

0

96

101

196

99,50%

0,05%

314

423


638

617

0

0

638

617

96,78%

0,15%

315

424


250

242

0

0

250

242

96,86%

0,06%

316

425


638

584

0

0

638

584

91,45%

0,14%

317

426

Anyag

489

411

0

0

489

411

84,22%

0,10%

318

481

Támogatások egyéb nemnyereséges szervezeteknek

10

0

0

0

10

0

0,00%

0,00%

319

482


222

221

0

0

222

221

99,58%

0,05%

320

511

Épületek és épitkezési létesitmények kiépitése

285

282

0

0

285

282

98,78%

0,07%

321

512


300

41

0

0

300

41

13,62%

0,01%

449.648

359.285

134.435

63.101

584.083

422.386

79,90%

100,00%

ÖSSZESEN:

7. szám

174. oldal

2015.06.11.

HlLB DST – Revizija Auditing Business & Financial Advisers

CSÓKA KÖZSÉG A 2014-es évi pénzügyi jelentések felülvizsgálatáról szóló Jelentés Tárgy:

A MEGHATALMAZOTT FELÜLVIZSGÁLÓ VÉLEMÉNYE

A költségvetési rendszerről szóló törvény ( SZK 54/09-es, 73/10-es, 101/10-es, 101/11-es 93/12-es, 62/13-as 63/13-as kiig., 108/13-as és 142/14-es számú Hivatalos Közlönye ) 92. szakaszának 2. és 4. bekezdése, A költségvetési számvitelről szóló rendelet ( SZK 125/03-as és 12/06-os számú Hivatalos Közlönye ) 6. szakaszának 1. bekezdése, a Nemzetközi felülvizsgálati szabványok és a megkötött szerződések alapján, elvégeztük az Önök pénzügyi jelentésének felülvizsgálatát a 2014-es évi költségvetési számvitelről szóló Rendelet 7. szakaszából. Ezekért a jelentésekért Csóka község illetékes szerve felelős, a mi feladatunk pedig a felülvizsgáló eljárás végzésekor megszerzett bizonyítékok alapján e pénzügyi jelentésekről véleményt adni. CSÓKA KÖZSÉG pénzügyi jelentésének ( zárszámadás ) felülvizsgálatát A költségvetési rendszerről szóló törvénnyel, A költségvetési számvitelről szóló rendelettel, A költségvetési eszközhasználók és a kötelező szociális biztosítási szervezet eszközhasználói pénzügyi jelentése elkészítésének, összeállításának és benyújtásának módjáról szóló szabályzattal, a Nemzetközi felülvizsgálói szabványokkal és a Szerb Köztársaság egyéb hatályos előírásaival összhangban végeztük el. A Nemzetközi felülvizsgálói szabványok megkövetelik a felülvizsgálat tervezését és végzését oly módon, hogy lehetővé tegye, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az évi pénzügyi jelentés nem tartalmaz anyagi jelentőségű téves információt. A felülvizsgálat magába foglalja a minták ellenőrzése alapján a bizonyítékok vizsgálatát, melyekkel alátámasztják az évi pénzügyi jelentésben közzétett összegeket és információkat. Ezen kívül, a felülvizsgálat magába foglalja a kapott pénzügyi alapelvek minősítését, a vezetőség által végzett jelentős becsléseket, valamint CSÓKA KÖZSÉG évi pénzügyi jelentése bemutatásának minősítését is. Ezért úgy gondoljuk, hogy az általunk végzett felülvizsgálat szilárd alapot biztosit vélemény adására.

7. szám

176. oldal

2015.06.11.

HlLB DST – Revizija Auditing Business & Financial Advisers

CSÓKA KÖZSÉG A 2014-es évi pénzügyi jelentések felülvizsgálatáról szóló Jelentés Véleményünk szerint a megszerzett felülvizsgálói bizonyítékok ellengendőek, megfelelőek és alapot biztosítanak vélemény adására

VÉLEMÉNY

Véleményadás alapja fenntartásokkal 1. A Községi Közigazgatás a megválasztott, tisztségbe helyezett és foglalkoztatott személyek fizetését, Az állami szervekben és a közszolgálatokban lévő fizetésekről szóló törvény ( SZK 34/01-es es… és 99/11-es számú Hivatalos Közlönye ), A Szerb Köztársaság Kormányának 401-00-1122/2014-03-as számú és 2014.04.24-i keltezésű záróhatározatával, A kinevezett és tisztégbe helyezett személyek és az állami szervekben dolgozók fizetésének elszámolására és kifizetésére vonatkozó koefficiensekről szóló rendelettel ( SZK 44/2008-as és 2/2012-es számú Hivatalos Közlönye ), Csóka község Közigazgatásában foglalkoztatott személyek fizetéséről, térítményéről és egyéb juttatásáról szóló Szabályzattal ( Csóka község 16/10-es és 110-1/2014-II-es számú Hivatalos Lapja ) összhangban számolta el és fizette ki. A kinevezett, tisztségbe helyezett és foglalkoztatott személyek fizetése elszámolásának és kifizetésének felülvizsgálatakor a felülvizsgáló csapat megállapította, hogy a fizetések elszámolását és kifizetését szabályszerűen hajtották végre és az ügyosztályok vezetőinek fizetését a belső jogszabállyal összhangban fizették ki. Vélemény fenntartásokkal Véleményünk szerint, a Véleményadás alapja fenntartásokkal elnevezésű szakaszban a meghatározott kérdések hatását kivéve, a pénzügyi jelentések az összes jelentős anyagi kérdést illetően 2014. december 31-én Csóka község valódi és objektív pénzügyi helyzetét, valamint arra az évre vonatkozó ügyviteli eredményeit és készpénz áramlását mutatja be, melyek ezen a napon fejeződnek be. Nem kifejezve a fenntartásokat a már megadott véleményre, felhívjuk a figyelmet a következőre: 1. A belföldi utazási meghagyás felülvizsgálatakor a felülvizsgáló csapat 10 utazási meghagyási mintát vizsgált és megállapította, hogy a legtöbb utazási meghagyáson hivatalos útról szóló jelentés van, de sok esetben nem teljes és nem eléggé tartalmas. Ugyanakkor a 10 ellenőrzött utazási meghagyásnál nem találtunk se az utazásra se a visszatérésre vonatkozó, a szerbiai autópályákról származó autópályadíj fizetéséről szóló pénztári számlát, így a felülvizsgáló csapat nem tudott megbizonyosodni arról, hogy az útiköltségek elszámolása és kifizetése megfelelően történte vagy sem. Az említett mulasztás nincs lényeges anyagi jelentőséggel a pénzügyi jelentésre, azonban A költségvetési rendszerről szóló törvény 58. szakaszával nincs összhangban. Belgrádban, 2015.05.07-én

Felhatalmazott felülvizsgáló: Prof.Dr. Srbobran Stojiljković s.k. A felülvizsgáló Vállalat pecsétje

7. szám

178. oldal

2015.06.11.

38.

A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es és 83/2014-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakasza 1. bekezdésének 20. pontja és Csóka község Statútuma ( Csóka község 3/2011-еs számú Hivatalos Lapja – Letisztázott szöveg ) 48. szakaszának 2. bekezdése és 77. szakasza 1. bekezdésének 22. pontja alapján, Csóka község Képviselő- testülete 2015.06.11-én tartott ülésén

ZÁRÓHATÁROZATOT

hozott A CSÓKAI HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSA 2014-ES ÉVI MUNKAJELENTÉSÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL A PÉNZÜGYI JELENTÉSSEL EGYÜTT I. ELFOGADJUK észrevétel nélkül, a csókai Helyi Közösség Tanácsa 2014-es évi Munkajelentését, a Pénzügyi Jelentéssel együtt. II. Ezt a Záróhatározatot közzétesszük Csóka község Hivatalos Lapjában. SZERB KÖZTÁRSASÁG – VAJDASÁG AT CSÓKA KÖZSÉG CSÓKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ – TESTÜLETE Szám: 016-1/2015–V- XXV. Kelt: 2015.06.11. CSÓKA


39.


ZÁRÓHATÁROZATOT

hozott A PADÉI HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSA 2014-ES ÉVI MUNKAJELENTÉSÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL A PÉNZÜGYI JELENTÉSSEL EGYÜTT I. ELFOGADJUK észrevétel nélkül, a padéi Helyi Közösség Tanácsa 2014-es évi Munkajelentését, a Pénzügyi Jelentéssel együtt. II. Ezt a Záróhatározatot közzétesszük Csóka község Hivatalos Lapjában. SZERB KÖZTÁRSASÁG – VAJDASÁG AT CSÓKA KÖZSÉG CSÓKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ – TESTÜLETE Szám: 016-1/2015–V- XXV. Kelt: 2015.06.11. CSÓKA


7. szám

180. oldal

2015.06.11.

40.


ZÁRÓHATÁROZATOT

hozott A SZANÁDI HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSA 2014-ES ÉVI MUNKAJELENTÉSÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL A PÉNZÜGYI JELENTÉSSEL EGYÜTT I. ELFOGADJUK észrevétel nélkül, a szanádi Helyi Közösség Tanácsa 2014-es évi Munkajelentését, a Pénzügyi Jelentéssel együtt. II. Ezt a Záróhatározatot közzétesszük Csóka község Hivatalos Lapjában. SZERB KÖZTÁRSASÁG – VAJDASÁG AT CSÓKA KÖZSÉG CSÓKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ – TESTÜLETE Szám: 016-1/2015–V- XXV. Kelt: 2015.06.11. CSÓKA


41.


ZÁRÓHATÁROZATOT

hozott A FEKETETÓI HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSA 2014-ES ÉVI MUNKAJELENTÉSÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL A PÉNZÜGYI JELENTÉSSEL EGYÜTT I. ELFOGADJUK észrevétel nélkül, a feketetói Helyi Közösség Tanácsa 2014-es évi Munkajelentését, a Pénzügyi Jelentéssel együtt. II. Ezt a Záróhatározatot közzétesszük Csóka község Hivatalos Lapjában. SZERB KÖZTÁRSASÁG – VAJDASÁG AT CSÓKA KÖZSÉG CSÓKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ – TESTÜLETE Szám: 016-1/2015–V- XXV. Kelt: 2015.06.11. CSÓKA


42.


ZÁRÓHATÁROZATOT hozott

AZ EGYHÁZASKÉRI HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSA 2014-ES ÉVI MUNKAJELENTÉSÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL A PÉNZÜGYI JELENTÉSSEL EGYÜTT I. ELFOGADJUK észrevétel nélkül, az egyházaskéri Helyi Közösség Tanácsa 2014-es évi Munkajelentését, a Pénzügyi Jelentéssel együtt. II. Ezt a Záróhatározatot közzétesszük Csóka község Hivatalos Lapjában. SZERB KÖZTÁRSASÁG – VAJDASÁG AT CSÓKA KÖZSÉG CSÓKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ – TESTÜLETE Szám: 016-1/2015–V- XXV. Kelt: 2015.06.11. CSÓKA


Határozat száma

37 38 39 40 41 42

T A R T A L O M

Oldalszám

Csóka község 2014-es évi költségvetési zárszámadásáról szóló Határozat *** A 2014-es évi pénzügyi jelentések felülvizsgálatáról szóló Jelentés Záróhatározat a csókai Helyi Közösség Tanácsa 2014-es évi Munkajelentésének elfogadásáról, a pénzügyi jelentéssel együtt Záróhatározat a padéi Helyi Közösség Tanácsa 2014-es évi Munkajelentésének elfogadásáról, a pénzügyi jelentéssel együtt Záróhatározat a szanádi Helyi Közösség Tanácsa 2014-es évi Munkajelentésének elfogadásáról, a pénzügyi jelentéssel együtt Záróhatározat a feketetói Helyi Közösség Tanácsa 2014-es évi Munkajelentésének elfogadásáról, a pénzügyi jelentéssel együtt Záróhatározat, az egyházaskéri Helyi Közösség Tanácsa 2014-es évi Munkajelentésének elfogadásáról, a pénzügyi jelentéssel együtt

126

FŐ ÉS FELELŐS SZERKESZTŐ: Évi előfizetés ára: Csóka község Igazgatási szervének rendes számlájára, Zsíró számla szám: Hivatkozási szám: Kiadó: А kiadó címe:

178 178 180 180 180

ŠALBOT PAKAŠKI DRAGANA, Csóka KKT Titkára 2.500,00 dinár 840 – 745151843 - 03 97 47 211 Községi közigazgatási szerv 23320 Csóka, Tiszamente, 20-as sz.

7. szám 126. oldal ezresekben. Gazdasági osztályozás L E I R Á S А. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI, KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI

Recommend Documents