Csögle község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete Csögle község képviselő-testületének a 2013. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben 2013. szeptember 27. napjától)) Csögle község képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el: 1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételi főösszegét 139 750 ezer forintban határozza meg. Ezen belül a a) működési bevételeket 139 660 ezer forintban, b) felhalmozási bevételeket 90 ezer forintban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben részletezett bevételek összetevőit az 1. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat (1) bekezdésben részletezett bevételeinek csoportosítását kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 2. melléklet tartalmazza. 2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadási főösszegét 139 750 ezer forintban határozza meg. Ezen belül a a) működési kiadásokat 138 920 ezer forintban, b) felhalmozási kiadásokat 830 ezer forintban határozza meg. (2) Az (1) bekezdésben részletezett kiadások összetevőit előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, valamint az engedélyezett és közfoglalkoztatott létszámot a 3. melléklet, szakfeladatok szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat (1) bekezdésben részletezett kiadásainak csoportosítását kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 5. melléklet tartalmazza. 3.§ A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét mínusz 7 291 ezer forintban állapítja meg. Ezen belül a a) működési hiányt 0 forintban, b) felhalmozási hiányt 0 forintban állapítja meg. 4. § A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának működési célú igénybevételét 5 541 ezer forintban határozza meg. 5. § A képviselő-testület a 4. §-on túli költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló támogatási bevételeket 1 750 ezer forintban állapítja meg. Ezen belül a a) működési célú külső támogatási bevételeket 1 010 ezer forintban, b) felhalmozási célú külső támogatási bevételeket 740 ezer forintban állapítja meg. 6. § (1) A képviselő-testület a Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatait és engedélyezett létszámát a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (2) A képviselő-testület a Csöglei Óvoda bevételi és kiadási előirányzatait és engedélyezett létszámát a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (3) Az önkormányzat címrendjét a 8. melléklet tartalmazza.
2 (4) Az önkormányzat likviditási tervét a 9. melléklet tartalmazza. (5) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 10/A és 10/B melléklet tartalmazza. (6) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlegét a 11. melléklet tartalmazza. (7) A közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza. (8) Az önkormányzat Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdése szerinti saját bevételeinek 50 %-át 13. melléklet tartalmazza. (9) Az önkormányzat a köztisztviselői cafetéria-juttatás összegét évi bruttó 200 000 forint összegben határozza meg. (10) A képviselő-testület a közép- és felsőfokú végzettségű közszolgálati tisztviselői részére 2013. évre10 % illetménykiegészítést állapít meg. (11) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselői részére a jogszabályban meghatározott feltételek megléte esetére 2013. évre képzettségi pótlékot állapít meg. (12) A képviselő testület az önkormányzat 2013. évi szakfeladat rendjét a 14. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 7. § A képviselő-testület a Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához 2 944 ezer forinttal járul hozzá. 8. § A képviselő-testület a Csöglei Óvoda fenntartásához 1 943 ezer forinttal járul hozzá. 9. § Felhívja a képviselő-testület a polgármester figyelmét arra, hogy a 2.§ (2) bekezdésben meghatározott előirányzatokat –a jóváhagyott bevételi előirányzatokon belüli többletbevétel és a jóváhagyott pénzmaradvány kivételével- nem lépheti túl, hitelt nem vehet fel, tartalékkal nem rendelkezhet. 10. § Ez a rendelet 2013. március 4. napján lép hatályba. Csögle, 2013. február 14.
Osváth Károly Tamás polgármester
Kissné Kiss Zsuzsanna jegyző címzetes főjegyző
Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem. Csögle, 2013. február 28. Kissné Kiss Zsuzsanna jegyző címzetes főjegyző
1.melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez A
B
C
ezer forintban D
1
Intézményi működési bevételek
1.1.
Bérleti- és lízingdíj bevételek
1.1.1
Közterület foglalás
1.1.2.
Bérleti díjak
1.1.3.
Lakbér
1.2.
Intézményi ellátási díjak
1.2.1.
Szociális étkezés díja
4 754
1.2.2.
Óvodai étkezés díja
1 290
1.2.3.
Iskolai étkezés díja
685
1.3.
Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről
2
Támogatásértékű működési bevételek
2.1.
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapoktól
6 246
2.2.
Támogatásértékű működési bevétel fejezettől
3 749
2.3.
Támogatásértékű működési bevétel TB alapoktól
3 192
2.4.
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól
2.4.1.
Közös Hivatal
2.4.2.
Óvoda
8 109 1 360 156 1 175 29 6 729
20 50 029
39 636 33 896 2 192
2
2.4.3.
Óvodai és iskolai étkezés díja
238
2.4.4.
Védőnői szolgálat
327
2.4.5.
Iskola áthúzódó költségei
189
3
Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit szervezettől
4
Önkormányzatok sajátos működési bevétele
4.1.
Helyi adók (kommunális adó)
4.2.
Átengedett központi adók (gépjárműadó 40 %)
1 272
4.3.
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó
1 715
5 5.1.
Helyi önkormányzatok működésének támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása, Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, Beszámítás összege
5.2.
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
6
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
6.1
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása
6.1.1.
Óvodapedagógusok 2013. évben 8 hónapra
7 552
6.1.2.
Óvodapedagógusok 2013. évben 4 hónapra
3 776
6.1.3
Óvodapedagógusok munkáját segítők 2013. évben 8 hónapra
2 176
6.1.4.
Óvodapedagógusok munkáját segítők 2013. évben 4 hónapra
1 088
6.2
Óvodaműködtetési támogatás
6.2.1.
2013. évben 8 hónapra
711 3 376 389
17 086 14 086 3 000 17 022 14 592
2 430 1 692
3
1
6.2.2.
2013. évben 4 hónapra
7
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása
7.1
Óvodai, iskolai ékeztetés támogatása
8
Társulás által fenntartott óvodákba járó gyermekek utaztatásának támogatása
9
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
9.1
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz
3 426
9.2
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
3 322
9.2.1
Szociális étkezés
9.3
Szociális törvény szerint
9.3.1.
aktív korúak ellátása
9.3.2.
Időskorúak járadéka (január)
9.3.3.
Ápolási díj alanyi jogon (január)
9.3.4.
Lakásfenntartási támogatás
10
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
10.1
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
11.
Központosított működési célú előirányzatok
1 045
12.
Szerkezetátalakítási tartalék
1 744
13.
Egyéb működési célú központi támogatás Működési bevételek
738 11 220 11 220 2 976 17 360
3 322 10 612 6 253 49 352 3 958 797 797
894 132 369
4
14.
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele
15.
Működési bevételek összesen
1
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
1.1
Lakáshitel visszafizetése
2
Felhalmozási bevételek
3
Bevételek összesen
5 541 137 910 90 90 90 138 000
2. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez ezer forintban
A 1.1. Intézményi működési bevételek 1.2. Támogatásértékű működési bevételek
Önként Kötelező vállalt feladatok feladatok B C 6 729
2 987
8 109 20 029
711
711
389
3 376
1.5. Helyi önkormányzatok működésének támogatása
17 086
17 086
1.6. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
17 022
17 022
1.7. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása
11 220
11 220
1.8. Társulás által fenntartott óvodákba járó gyermekek utaztatásának támogatása 1.9. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.10. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
2 976
1.12. Szerkezetátalakítási tartalék 1.13. Egyéb működési célú költségvetési támogatás
2 976
17 360
17 360
797
797
1.11. Központosított működési célú előirányzatok
1
1 380
50 029
1.3. Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit szervezettől 1.4. Önkormányzatok sajátos működési bevétele
Állami (államigazgatási) feladatok Összesen D E
1 045
1 045
1 744
1 744
894
894
1.
Működési bevételek
2.
Pénzmaradvány
5 541
5 541
Működési támogatás
1 010
1 010
Működési bevételek összesen
125 868
125 868
6 501
13 052
0
0
132 369
138 920
2 1.1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 1
Felhalmozási bevételek
2
Felhalmozási támogatás
2
Felhalmozási bevételek összesen
3
Bevételek összesen
90 0
90
90 0
740
90 740
0
830
0
830
125 868
13 882
0
139 750
3. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez ezer forintban Előirányzat csoport
Kiemelt előirányzat A 1.1.
Személyi juttatások
1.2.
Munkaadókat terhelő járulékok
1.3.
Dologi kiadások
1.4.
Egyéb folyó kiadások
1.5. 1.6 1
Önkormányzat B
Közös Hivatal C
Óvoda D
Összesen E
13 106
31 794
6 750
51 650
2 912
8 039
1 690
12 641
35 356
9 360
734
45 550
605
605
Támogatásértékű működési kiadások
13 309
13 309
Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (kötelező feladatok)
15 265
15 265
Működési kiadások összesen
80 553
49 193
9 174
138 920
1
Felújítási kiadások
560
560
2
Beruházási kiadások
270
270
2
Felhalmozási kiadások összesen
830
0
0
830
3
Kiadások összesen
81 383
49 193
9 174
139 750
4
Engedélyezett létszám
2,86
11,32
6,08
20,26
5
Közfoglalkoztatottak létszáma
4,93
4,93
4. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez
1
A 522001-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Dologi kiadások egyéb anyag kis értékű tárgyi eszköz szállítási szolgáltatás karbantartás, kisjavítás áfa Szakfeladat összesen
2
562917-1 Óvodai intézményi étkeztetés Dologi kiadás vásárolt élelmezés áfa Szakfeladat összesen
3
562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés Dologi kiadás vásárolt élelmezés áfa Szakfeladat összesen
4
813000-1 Zöldterület kezelés Dologi kiadások hajtó-és kenőanyag egyéb anyag egyéb áru karbantartás, kisjavítás egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás áfa Szakfeladat összesen
1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.
1 1.1. 1.2.
1 1.1. 1.2.
1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.
1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 3.
841112-1 Önkormányzati jogalkotás Személyi juttatás polgármester tiszteletdíja polgármester költségtérítése alpolgármester tiszteletdíja alpolgármester költségtérítése alkalmazott bére Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások
ezer forintban B C
1 905 900 200 100 300 405 1 905
4 014 3 161 853 4 014
9 657 7 604 2 053 9 657
2 769 550 730 400 100 400 589 2 769
2 626 1 680 432 360 72 82 709 2 396
2
5
nyomtatvány, irodaszer könyv folyóirat kis értékű tárgyi eszköz készletbeszerzés telefon szállítás karbantartás, kisjavítás egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások pénzügyi szolgáltatások kiadásai áfa Különféle költségvetési befizetések Egyéb folyó kiadások Szakfeladat összesen
6
841402-1 Közvilágítás Dologi kiadások villamos energia szolgáltatás áfa Szakfeladat összesen
3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10. 3.11. 3.12. 4
1 1.1. 1.2.
1 1.1. 1.2. 2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4 4.1. 4.2. 5 5.1. 5.2. 5.3. 5.4.
841403-1 Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Személyi juttatások bér étkezési hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások egyéb áru kis értékű tárgyi eszköz villany karbantartás, kisjavítás szállítási szolgáltatás telefon egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás áfa Egyéb folyó kiadások vagyonbiztosítás díjak, egyéb befizetések Támogatásértékű működési kiadások Somló-környéki TKT Orvosi ügyelet Családsegítő Belső ellenőrzés
25 5 5 10 10 20 15 60 350 600 135 1 161 250 5 981
1 397 1 100 297 1 397
631 591 40 160 1 912 400 132 200 100 100 10 500 470 350 300 50 13 309 210 700 185 60
3
7
Házi segítségnyújtás Leader Óvoda-Csöglei Intézményirányító Társulás Beruházási kiadások Laptop vásárlása Szakfeladat összesen
8
841907-9 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel közös hivatal óvoda Szakfeladat összesen
5.5. 5.6. 5.7. 6 6.1.
1 2
1 1.1 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.56 2 3. 3.1. 3.2. 3.3.
869041-1 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Személyi juttatás alapilletmény pótlékok bértöbblet helyettesítés étkezési hozzájárulás munkaruha Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások irodaszer gyógyszer karbantartás
9
egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás telefon Internet belföldi kiküldetés áfa Díjak, egyéb befizetések Szakfeladat összesen
1 2 10
882111-1 Aktív korúak ellátása Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szakfeladat összesen
1 11
882112-1 Időskorúak járadéka Időskorúak járadéka (december) Szakfeladat összesen
3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4
169 20 11 965 270 270 16 632
49 193 9 174 58 367
2 752 2 102 318 211 20 81 20 716 444 5 25 5 5 60 76 220 48 5 3 916
1 841 5 746 7 587
54 54
4
1 12
882113-1 Lakásfenntartási támogatás Lakásfenntartási támogatás Szakfeladat összesen
1 13
882115-1 Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj alanyi jogon (december) Szakfeladat összesen
469 469
1 14
882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon Ápolási díj méltányossági alapon Szakfeladat összesen
850 850
1 15
882122-1 Átmeneti segély Átmeneti segély Szakfeladat összesen
150 150
1 16
882123-1 Temetési segély Temetési segély Szakfeladat összesen
150 150
1 2 3 17
882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Térítési díj különbözet Arany János ösztöndíj Nyári gyermekétkeztetés Szakfeladat összesen
1 18
882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások BURSA Szakfeladat összesen
90 90
1 19
882202-1 Közgyógyellátás Közgyógyellátás Szakfeladat összesen
70 70
1 20
882203-1 Köztemetés Köztemetés Szakfeladat összesen
1 1.1. 1.2.
889921-1 Szociális étkeztetés Személyi juttatás alapilletmény étkezési hozzájárulás
4 398 4 398
150 140 957 1 247
200 200
627 586 41
5 2 3. 3.1. 3.2. 21
1 2 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4 4.1. 4.2.
5 6 22
1 2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 23
1
Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások vásárolt élelmezés áfa Szakfeladat összesen
889442-1 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása START Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások hajtó- és kenőanyagok egyéb anyag egyéb áru kis értékű tárgyi eszköz Munkaruha, védőruha áfa Beruházási kiadások gép beszerzés gépbeszerzés áfája
158 7 982 6 285 1 697 8 767
3 828 536 836 100 55 170 120 213 178 0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Szakfeladat összesen 910123-1 Könyvtári szolgáltatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások irodaszer, nyomtatvány Internet villany gáz karbantartás egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatatás áfa Szakfeladat összesen 960302-1 Köztemető fenntartás és működtetés Dologi kiadások
1 513 340 7 053
498 134 305 10 125 20 70 10 5 65 937
381
6
24
egyéb anyag áfa Szakfeladat összesen
25
910502-1 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Személyi juttatások bér étkezési hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások víz villany gáz karbantartás egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások áfa Felújítási kiadások ablak- és ajtócsere áfa Szakfeladat összesen
26
Szakfeladatok összesen
29
-Finanszírozás
58 366
30
Kiadások összesen
81 384
1.1. 1.2.
1 1.1 1.2. 2 3 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4
300 81 381
631 590 41 159 1 359 65 370 770 20 15 119 560 441 119 2 709 139 750
5. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez ezer forintban Kötelező feladatok A 1 2 3 4 5 6
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadások Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
1 2
1
2 3
Önként vállalt feladatok
B
C
Állami (államigazgatási) feladatok
Összesen
D
E
51 218 12 524 45 450 605 13 309 14 885
432 117
51 650 12 641 45 450 605 13 309 15 265
Működési kiadások összesen Felújítási kiadások Beruházási kiadások
137 991
929 560 270
0
138 920 560 270
Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen
0 137 991
830 1 759
0 0
830 139 750
380
6. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez Előirányzat csoport
ezer forintban Közös Hivatal
Kiemelt előirányzat A
B
Irányító szervtől kapott támogatás
49 193
Működési bevételek összesen
49 193
1
Személyi juttatások
31 794
2
Munkaadókat terhelő járulékok
8 039
3
Dologi kiadások
9 360
1 1
2
Működési kiadások összesen
3
Engedélyezett létszám
49 193 11,32
7. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez ezer forintban Előirányzat csoport
Kiemelt előirányzat A 1
Irányító szervtől kapott támogatás
9 174
1
Működési bevételek összesen Személyi juttatások
9 174 6 750
2 3
Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások
1 690 734
Működési kiadások összesen Engedélyezett létszám
9 174 6,08
1
2 3
Óvoda B
8. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez
1.
A
B
Cím száma és neve
Alcím száma és neve
Csögle község Önkormányzata
1. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 2. Óvodai intézményi étkeztetés 3. Iskolai intézményi étkeztetés 4. Zöldterület kezelés 5. Önkormányzati jogalkotás 6. Közvilágítás 7. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 8. társulások elszámolásai 9. Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 10. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 11. Aktív korúak ellátása 12. Időskorúak járadéka 13. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 14. Ápolási díj alanyi jogon 15. Ápolási díj méltányossági alapon 16. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 17. Óvodáztatási támogatás 18. Átmeneti segély 19. Temetési segély 20. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 21. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 22. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 23. Közgyógyellátás 24. Köztemetés 25. Szociális étkeztetés 26. Házi segítségnyújtás 27. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 28. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 29. Egyéb közfoglalkoztatás 30. Könyvtári szolgáltatások 31. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
2 32. Köztemető-fenntartás és működtetés 2.
Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal
3.
Csöglei Óvoda
33. Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 34. Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 35. Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 36. Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 37. Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 38. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 39. Statisztikai tevékenység 40. Önkormányzatok és társulások elszámolásai 41. Óvodai intézményi étkeztetés 42. Munkahelyi étkeztetés 43. Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 44. Óvodai nevelés, ellátás
9. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez ezer forintban 01. Megnevezés
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
Eredeti előirányzat hónap
1. Személyi juttatás
13 106
1 051
1 050
1 051
1 050
1 051
1 051
1 133
1 133
1 134
1 134
1 134
1 134
2. Munkaadókat terhelő járulék
2 912
232
231
231
232
231
231
254
254
254
254
254
254
3. Dologi és egyéb folyó kiadás
35 961
2 816
2 817
2 817
2 817
2 817
2 816
3 176
3 177
3 177
3 177
3 177
3 177
Támogatásértékű működési 4. kiadások
71 676
5 922
5 922
5 922
5 923
5 922
5 922
6 023
6 024
6 024
6 024
6 024
6 024
15 265
1 192
1 193
1 192
1 193
1 192
1 192
1 365
1 589
1 580
1 193
1 192
1 192
Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Működési kiadások
138 920 11 213 11 213 11 213 11 215 11 213 11 212 11 951 12 177 12 169 11 782 11 781 11 781
6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val
270
270
7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val
560
560
9. Felhalmozási kiadások
830
KÖLTSÉGVETÉSI 11. KIADÁSOK ÖSSZESEN Intézményi működési 12. bevételek
0
0
830
0
0
0
0
0
0
0
0
0
139 750 11 213 11 213 12 043 11 215 11 213 11 212 11 951 12 177 12 169 11 782 11 781 11 781 8 109
676
678
672
676
678
675
675
677
675
677
675
675
2
Támogatásértékű működési 13. bevételek Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit 14. szervezettől Önkormányzatok sajátos 15. működési bevétele
50 029
4 169
4 170
711
4 169
4 169
237
4 169
4 169
4 169
237
4 169
4 169
4 169
4 169
4 169
237
3 376
21
21
700
31
21
21
423
669
1 122
64
227
56
20 029
1 401
1 402
1 402
1 402
1 402
1 402
1 936
1 936
1 936
1 936
1 937
1 937
31 218
2 601
2 601
2 602
2 601
2 602
2 601
2 602
2 602
2 601
2 602
2 601
2 602
17 360
1 446
1 447
1 446
1 447
1 447
1 446
1 447
1 447
1 446
1 447
1 447
1 447
797
66
67
67
66
66
66
67
66
66
67
66
67
Pénzmaradvány 20 igénybevétele
5 541
623
579
615
453
632
624
367
563
564
521
21 Finanszírozási bevételek
1 750
203
240
201
130
193
250
87
300
Helyi önkormányzatok 16. működésének támogatása Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési 17 feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti 18 feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak 19 támogatása
22 Működési bevételek Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 23 államháztartáson kívülről
138 920 11 206 11 205 11 295 11 208 11 205 11 205 11 943 12 170 12 161 11 775 11 773 11 774
90
24 Finanszírozási bevételek
740
25 Felhalmozási bevételek
830
KÖLTSÉGVETÉSI 26 BEVÉTELEK ÖSSZESEN
146
7
8
8
7
8
7
8
7
8
7
8
7
7
8
7
8
7
8
7
8
7
740 7
8
748
139 750 11 213 11 213 12 043 11 215 11 213 11 212 11 951 12 177 12 169 11 782 11 781 11 781
10/A. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
adatok ezer Ft-ban M N
2013. évi várható bevételek havi forgalma Bevételek Előirányzat összesen
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
hónap
1 Bérleti- és lízingdíj bevételek
1360
113
114
113
113
114
113
113
114
113
113
114
113
2 Intézményi ellátási díjak Működési célú kamatbevételek 3 álllamháztartáson kívülről
6729
561
562
557
561
562
561
561
562
560
562
559
561
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
1
20
Intézményi működési 4 bevételek
8109
676
678
672
676
678
675
675
677
675
677
675
675
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami 5 pénzalapoktól
6246
520
521
520
521
520
521
520
521
520
521
520
521
Támogatásértékű működési 6 bevétel fejezettől
3749
313
312
313
312
313
312
313
312
312
313
312
312
Támogatásértékű működési 7 bevétel TB alapoktól
3192
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
Támogatásértékű működési bevétel helyi 8 önkormányzatoktól
36842
3070
3071
3070
3070
3070
3070
3070
3070
3071
3069
3071
3070
Támogatásértékű működési 9 bevételek
50029
4169
4170
4169
4169
4169
4169
4169
4169
4169
4169
4169
4169
Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit 10 szervezettől
711
237
237
237
2 Önkormányzatok sajátos 11 működési bevétele
3376
21
21
700
31
21
21
423
669
1122
64
227
56
20029
1401
1402
1402
1402
1402
1402
1936
1936
1936
1936
1937
1937
14592
1216
1216
1216
1216
1216
1216
1216
1216
1216
1216
1216
1216
2430
202
202
203
202
203
202
203
203
202
203
202
203
Települési önkormányzatok egyes köznevelési 15 feladatainak támogatása
17022
1418
1418
1419
1418
1419
1418
1419
1419
1418
1419
1418
1419
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés 16 támogatása
11220
935
935
935
935
935
935
935
935
935
935
935
935
2976
248
248
248
248
248
248
248
248
248
248
248
248
3426
285
286
285
286
285
285
286
286
284
287
285
286
3322
277
277
277
277
277
277
277
277
277
277
276
276
Szociális törvény szerint
10612
884
884
884
884
885
884
884
884
885
883
886
885
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti 20 feladatainak támogatása
17360
1446
1447
1446
1447
1447
1446
1447
1447
1446
1447
1447
1447
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak 21 támogatása
797
66
67
67
66
66
66
67
66
66
67
66
67
Helyi önkormányzatok 12 működésének támogatása Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját segítők 13 bértámogatása Óvodaműködtetési 14 támogatás
Társulás által fenntartott óvodákba járó gyermekek 17 utaztatásának támogtása Hozzájárulás a pénzbeli 18 szociális ellátásokhoz Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok 19 támogatása
3 Működési célú pénzmaradvány 22 igénybevétele 23 Finanszírozási bevételek Működési bevételek 24 összesen
5541
623
579
615
453
632
1750
203
240
201
130
193
11206
11205
11295
11208
11205
11205
11943
7
8
8
7
8
7
138920 0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 25 államháztartáson kívülről
90
26 Finanszírozási bevételek
740
27 Felhalmozási bevételek
830
28 Bevételek összesen
139750
624
367
563
564
521
146
250
87
300
12170
12161
11775
11773
11774
8
7
8
7
8
7
740 7
8
748
7
8
7
8
7
8
7
8
7
11213
11213
12043
11215
11213
11212
11951
12177
12169
11782
11781
11781
10/B melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez A
B
C
D
E
F
Előirányzat összesen
01.
02.
03.
H
I
J
K
adatok ezer Ft-ban M N
L
2013. évi várható kiadások havi forgalma 04. 05. 06. 07. 08. 09. hónap
Kiadások
1 Személyi juttatások
G
10.
11.
12.
13106
1051
1050
1051
1050
1051
1051
1133
1133
1134
1134
1134
1134
Munkaadókat terhelő 2 járulék
2912
232
231
231
232
231
231
254
254
254
254
254
254
3 Készletbeszerzések
4365
366
364
366
365
364
363
367
366
365
365
356
358
23300
1801
1801
1801
1801
1801
1801
2082
2082
2082
2082
2083
2083
7471
583
582
600
582
582
581
661
660
660
660
660
660
220
16
18
18
20
20
18
18
18
18
32
24
35356
2766
2765
2767
2766
2767
2765
3128
3126
3125
3125
3131
3125
605
50
51
50
51
50
51
50
50
51
50
50
51
Támogatásértékű 9 működési kiadások
71676
5922
5922
5922
5923
5922
5922
6023
6024
6024
6024
6024
6024
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb 10 juttatás, támogatás
15265
1192
1193
1192
1193
1192
1192
1365
1589
1580
1193
1192
1192
Egyéb működési 11 kiadások
86941
7114
7115
7114
7116
7114
7114
7388
7613
7604
7217
7216
7216
4 Szolgáltatások 5 ÁFA kiadás Kiküldetés, reprezentáció, 6 reklámkiadások 7 Dologi kiadások 8 Egyéb folyó kiadások
2
Működési kiadások 12 összesen
138920
11213
11212
11213
11215
11213
11212
11953
12176
12168
11780
11785
11780
Beruházási kiadások 13 ÁFÁ-val
270
270
Felújítási kiadások ÁFÁ14 val
560
560
Felhalmozási kiadások 15 összesen
830
0
0
830
0
0
0
0
0
0
0
0
0
KÖLTSÉGVETÉSI 16 KIADÁSOK ÖSSZESEN
139750
11213
11212
12043
11215
11213
11212
11953
12176
12168
11780
11785
11780
11. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez A Intézményi működési bevételek
B 8 109
1
Személyi juttatások
Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit szervezettől
50 029
2
Munkaadókat terhelő járulékok
711
3
Dologi kiadások
35 356
3 376 20 029
4 5
Egyéb folyó kiadások Finanszírozás
605 58 366
17 022
6
13 310
11 220
7
2 976
8
Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
10
Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi önkormányzatok működésének támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása Társulás által fenntartott óvodákba járó gyermekek utaztatásának támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
17 360
C
ezer forintban D 13 106
Működési kiadások összesen
1
2 912
15 265 138 919
797
1
Felújítási kiadások
560
Működési bevételek Pénzmaradvány
131 629 5 541
2 3
Beruházási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadás
270
13
Működési támogatás
1 750
4
Felhalmozási célú pénzeszközátadás
138 920
5
Tartalék
1
Működési bevételek összesen Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
2
Felhalmozási bevételek
3
Felhalmozási hitel
1
90
2
Felhalmozási kiadások összesen
90
3
Kiadások összesen
740
830 139 750
2
2
Felhalmozási bevételek összesen
3
Bevételek összesen
830 139 750
12. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez Csögle község Önkormányzata 2013. évi tervezett közvetett támogatásai A 1. 2. 3.
4. 5.
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként (Az adómérséklésre, elengedésre vonatkozó eljárást az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Tv. 134.§-a szabályozza. Adótartozás csak magánszemély esetében mérsékelhető, illetve engedhető el.) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
Mindösszesen:
B 0 0 0
0 0 0
13. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez Megnevezés
Saját bevétel
Megnevezés
2013. 2014. 2015. 2016 B C D E A 389 389 390 391 1 Hitel, kölcsön
A 1 Helyi adók
2 Önkormányzati vagyon (lakás, 0 0 0 helyiség) értékesítése 3 Önkormányzati vagyon hasznosítása 1 360 1 365 1 370 (lakbér, helyiségbér) 4 Osztalék, hozam, kamat
0 2 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala 1 375 3 Pénzügyi lízing
20
21
22
23
5 Tárgyi eszköz, immateriális javak, részvény, részesedés értékesítése 6 Bírság, pótlék, díjbevétel
0
0
0
0
0
0
0
0
7 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 8 Összesen
0
0
0
0
1 769 1 775 1 782
1 789
9
50%
885
888
891
895 4 Összesen
ezer forintban Fizetési kötelezettség 2013. 2014. 2015. 2016. B C D E 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez 522110
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
562912
Óvodai intézményi étkeztetés
562913
Iskolai intézményi étkeztetés
813000
Zöldterület kezelés
841112
Önkormányzati jogalkotás
841402
Közvilágítás
841403
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
841901
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
841913
Támogatási célú finanszírozási műveletek
852011
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852021
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
869041
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
882111
Aktív korúak ellátása
882112
Időskorúak járadéka
882113
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882115
Ápolási díj alanyi jogon
882116
Ápolási díj méltányossági alapon
882117
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882119
Óvodáztatási támogatás
882122
Átmeneti segély
882123
Temetési segély
882124
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
889967
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882129
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882202
Közgyógyellátás
882203
Köztemetés
889921
Szociális étkeztetés
889441
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
889442
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
889443
Egyéb közfoglalkoztatás
910123
Könyvtári szolgáltatások
910502
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
960302
Köztemető-fenntartás és működtetés
Indokolás 1. §-hoz Az önkormányzat bevételei között a saját bevételek, az átengedett központi adók, OEP bevételek és költségvetési támogatások (jórész felhasználási kötöttséggel járók) kerültek betervezésre. A kiadások tervezésekor a felhasználási kötöttséggel járó bevételekre figyelemmel kellett a költségeket megtervezni, a többi kiadás esetében pedig a meglévő kötelezettségek és a tavalyi tényadatok szolgáltak a számítások alapjául. 7. §-hoz A Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait nem fedezik teljesen a költségvetéstől kapott bevételek, azokat a fenntartó önkormányzatoknak lakosságszám arányosan ki kell egészíteni. 8. §-hoz A Csöglei Óvodakiadásait nem fedezik teljesen a költségvetéstől kapott bevételek, azokat a fenntartó önkormányzatoknak gyereklétszám arányosan ki kell egészíteni.
