Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice
Příloha č.1 v tis. Kč
VÝNOSY
Hlavní činnost SÚ
AÚ
skutečnost 2012
2013
Upravený rozpočet 2013
% plnění uprav. rozpočtu
Doplňková
činnost
skutečnost
Upravený % plnění rozpočet uprav. 2013 rozpočtu
2012
2013
Výnosy v tis. Kč Tržby za vlastní výkony a za zboží
Tržby za vlastní výrobky Přebytky ze zahrady Kávovar Nápojový automat BONO Knedlíky pro zaměstnance Magnetická karta Výrobky z pracovní terapie
601
Tržby z prodeje služeb Služby sociální (PnP) Ubytování uživatelů Stravování uživatelů Služby fakultativní Zdravotní péče (pojišťovny) Ubytování na ubytovně Stravování zaměstnanců Stravování cizí Praní
602
Ostatní - pronájem Penále Majstor Penále Majstor
603 642
Zúčtování fondů Zúčtování Rezervního fondu Zúčtování Rezervního fondu – účelové fin.dary Zúčtování Rezervního fondu – bezúč.dary Zúčtování z Fondu odměn
648
174,00 15,00 3,00 1,00 11,00 0,00 144,00
174,00 12,00 7,00 2,00 8,00 1,00 144,00
100,00 125,00 42,86 50,00 137,50 0,00 100,00
20 473,00 9 564,00 3 650,00 4 900,00 130,00 1 764,00 39,00 401,00 18,00 7,00
19 817,00 9 265,00 3 711,00 4 954,00 130,00 1 300,00 16,00 405,00 28,00 8,00
20 152,00 9 450,00 3 690,00 5 150,00 130,00 1 300,00 13,00 385,00 27,00 7,00
98,34 98,04 100,57 96,19 100,00 100,00 123,08 105,19 103,70 114,29
113,00 0,00 0
120,00 0,00 0,00
94,17
300
120,00 3,00 3
802,00 0,00 4,00 143,00 0,00
803,00 0,00 4,00 144,00 0,00
99,88
550 562 582 607
652,00 71,00 0,00 221,00 24,00 158,00 178,00
0,00 655,00
0,00 655,00
100,00
92,00
344,00 5,00
322,00 5,00
106,83 100,00
301 302 304 307 320,33
403 405 406 460 311,31
741,766, 796
Zúčtování fondu FKSP Zúčtování Fondu investic Jiné ostatní výnosy Zadávací a PD zateplení strav.provozu
123,00 4,00 7,00 2,00 10,00 0,00 100,00
320 330 331 340 350 390
805 649 313
100,00 99,31
1/2
Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice
Příloha č.1 v tis. Kč
VÝNOSY
Hlavní činnost SÚ
AÚ
skutečnost 2012
Vratka za teplo 2012 Pohledávka po poj.Kooperativa - zatečení Pohledávka po poj.Kooperativa - vloupání Vratka za pojištění auta Za reklamní kalendáře Náhr.škody od klienta, bezúpl.nabyté zásoby Věcné bezúčelové dary Věcně nabyté zásoby darem Pohledávka za uživateli
400 511 512 800 801 900 901 903 930
2,00 5,00 45,00 39,00 1,00
2013 117,00 137,00 3,00 0,00 7,00 12,00 13,00 50,00
Upravený % plnění rozpočet uprav. 2013 rozpočtu 117,00 100,00 141,00 97,16 0,00 #DIV/0! 0,00 7,00 100,00 12,00 100,00 13,00 100,00 0,00 27,00 185,19
Doplňková
činnost
skutečnost
Upravený % plnění rozpočet uprav. 2013 rozpočtu
2012
2013
Tržby z prodeje majetku, rezervy a opravné položky
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje DHM Tržby z prodeje materiálu Tržby z prodeje materiálu
651
Úroky Úroky KB – provoz Úroky KB – investice Úroky KB – rezervní fond Úroky KB – FKSP
662
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
301 311 321 331
1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
410 421 422 510 530 771
22 281,00 16 486,00 65,00 0,00 5 730,00 0,00 0,00
21 840,00 16 593,00 0,00 31,00 4 815,00 379,00 22,00
22 193,00 16 593,00 0,00 363,00 4 815,00 400,00 22,00
98,41 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
43 745,00
43 091,00
43 765,00
98,46
Výnosy z územniho rozpočtu z transféru
Z rozpočtu ÚSC Příspěvek na provoz z MPSV Účelová dotace z MF ČR – PAP Účelová dotace z MPSV - "Výzva 87" Příspěvek na provoz od zřizovatele Příspěvek na provoz od zřizovatele účelový
Výnosy celkem: Sestavil dne: Jméno:
7. 02. 2014 Oldřiška Mášová
672
Jméno ředitele:
0
0
0
PhDr. Jiří Altman
2/2
Příloha č. 2
Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
v tis. Kč
NÁKLADY
Hlavní činnost SÚ
AÚ
Upravený rozpočet 2013
skutečnost 2012 2013
Doplňková % plnění uprav. rozpočtu
skutečnost 2012 2013
činnost Upravený % plnění rozpočet uprav. 2013 rozpočtu
Náklady v tis. Kč Spotřebované nákupy
Spotřeba materiálu Nádobí, kuchyňské do 800 Kč Kancelářské potřeby Knihy, noviny, časopisy Materiál klienti (ošacení, obuv) do 18ti let Propagační materiály Prádlo Materiál na úklid, hygienu, drogerie ze skladu Materiál na úklid, hygienu, drogerie do spotř. Nafta Octavia Nafta Mercedes Pohonné látky ostatní (traktor, agregát…) Materiál na údržbu Materiál na údržbu prádla Klienti - učební pomůcky Potraviny Potraviny - stolní voda Materiál ke kávovru - Delikomat Materiál k automatu BONO Klienti - zdravotní mater., léky Posypový materiál DHM do 800,- Kč Oprava minulých let Krmivo Materiál do zahrady
501 310 320 325 340 345 350,35 360 361 370 371 372 380 381 390 400 401 402 403 700 920 931 940 942 943
11,00 44,00
4 460,00 9,00 178,00 20,00 22,00 13,00 59,00 538,00 49,00 54,00 53,00 47,00 228,00 3,00 60,00 2 925,00 29,00 3,00 3,00 15,00 5,00 49,00 0,00 13,00 56,00
99,55 88,89 100,00 100,00 95,45 107,69 98,31 99,81 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 66,67 98,33 100,00 96,55 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 #DIV/0! 84,62 78,57
4 264,00 7,00 177,00 27,00 25,00 0,00 39,00 520,00 54,00 51,00 46,00 38,00 255,00 4,00 110,00 2 654,00 31,00 6,00 2,00 59,00 3,00 0,00 74,00 16,00 51,00
4 440,00 8,00 178,00 20,00 21,00 14,00 58,00 537,00 49,00 54,00 53,00 47,00 228,00 2,00 59,00 2 925,00 28,00 3,00 3,00 15,00 5,00 49,00
Materiál ostatní
944
15,00
28,00
28,00
100,00
Materiál ostatní Tomešova
944
0,00
1,00
1,00
100,00
3
Příloha č. 2
Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
v tis. Kč
NÁKLADY
Hlavní činnost SÚ
Spotřeba energie Elektrická energie Plynu
502
Spotřeba ostatní nesklad. dodávek Vodné Vodné - Tomešova Spotřeba tepla - Erding
503
Aktivace dlouhodobého majetku Dlouhodobý majetek vlastní výroby Dlouhodobý majetek vlastní výroby
506
Změna stavu zásob vlastní výroby Výrobky z dílen – ergoterapie
508
AÚ
Doplňková
Upravený % plnění rozpočet uprav. 2013 rozpočtu 1 071,00 97,85 97,80 1 000,00 71,00 98,59
300 400
skutečnost 2012 2013 999,00 1 048,00 934,00 978,00 65,00 70,00
300 300 400
2 229,00 261,00 63,00 1 905,00
2 331,00 296,00 65,00 1 970,00
2 360,00 300,00 60,00 2 000,00
98,77 98,67 108,33 98,50
600 603
-68,00 -19,00 -49,00
-7,00 0,00 -7,00
0,00 0,00 0,00
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
310
-12,00 -12,00
-21,00 -21,00
0,00 0,00
#DIV/0! #DIV/0!
341 351 431
2 469,00 1 453,00 193,00 93,00 545,00 0,00 23,00 162,00 0,00 0,00
1 555,00 224,00 27,00 109,00 383,00 9,00 20,00 253,00 151,00 379,00
1 674,00 233,00 125,00 110,00 383,00 10,00 20,00 242,00 151,00 400,00
92,89 96,14 21,60 99,09 100,00 90,00 100,00 104,55 100,00 94,75
300 400 800
56,00 15,00 33,00 8,00
63,00 23,00 33,00 7,00
64,00 23,00 34,00 7,00
98,44 100,00 97,06 100,00
300
0,00 0,00
2,00 2,00
2,00 2,00
100,00 100,00
-16,00
-8,00
0,00
#DIV/0!
skutečnost 2012 2013
činnost Upravený % plnění rozpočet uprav. 2013 rozpočtu
Služby
Opravy a udržování Stavební - opravy budov Stavební - opravy budov -Tomešova Opravy a udržování dopravních prostředků Běžné opravy - strojů a přístrojů Údržba zahrady, areálu- opravy zel.parku Údržba zahrady- opravy zel.parku Tomešova Revize a kontroly Oprava po zatečení v HB - bazén Oprava provoz.prostor VI.odd.- účel.dotace JMK
511
Cestovné Cestovné Cestovné - zahraniční Cestovné - doprovod klientů
512
Náklady na reprezentaci Náklady na reprezentaci
513
Aktivace vnitropodnikových služeb
516
331 331 332 333 335
4
Příloha č. 2
Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
v tis. Kč
NÁKLADY
Hlavní činnost SÚ
Aktivace mater.a zboží – vejce Ostatní služby Poplatky KB – provozní účet Poplatky KB – invest.účet Poplatky KB – rezervní účet Poplatky KB – FKSP SW práce Služby svěřencům Služby ostatní (sociální program) Telefon Telefon - platby mobilním operátorům Internet Poštovné Poplatky za rozhlas a televizi Tiskové a knihařské služby Školení, semináře Revize BOZP Nájemné Měření emisí,STK Likvidace odpadu Likvidace nebezpečného odpadu Služby ostatní- poradenské a právní služby Ostatní služby DDNM do dolní hranice Deratizace, desinfekce, desinsekce Energetické štítky Náklady – záporné úroky depoz.účtu
AÚ
Doplňková
Upravený % plnění rozpočet uprav. 2013 rozpočtu 0,00 #DIV/0!
330
skutečnost 2012 2013 -16,00 -8,00
300 301 302 303 310 340 341 400 410 420 430 440 510 520 530 620 740 750 770 800 830 860 870 871 903
1 355,00 30,00 1,00 1,00 1,00 333,00 4,00 112,00 59,00 43,00 18,00 16,00 38,00 117,00 79,00 42,00 9,00 2,00 93,00 259,00 35,00 46,00 0,00 13,00 0,00 4,00
1 468,00 29,00 1,00 1,00 1,00 321,00 2,00 104,00 36,00 39,00 17,00 18,00 38,00 7,00 104,00 42,00 13,00 2,00 107,00 246,00 207,00 109,00 8,00 16,00 0,00 0,00
1 513,00 29,00 1,00 2,00 2,00 347,00 5,00 107,00 35,00 44,00 18,00 18,00 39,00 8,00 104,00 42,00 13,00 2,00 108,00 246,00 208,00 110,00 8,00 17,00 0,00 0,00
97,03 100,00 100,00 50,00 50,00 92,51 40,00 97,20 102,86 88,64 94,44 100,00 97,44 87,50 100,00 100,00 100,00 100,00 99,07 100,00 99,52 99,09 100,00 94,12 #DIV/0! #DIV/0!
301 303 602
22 091,00 21 691,00 100,00 169,00
22 075,00 21 801,00 121,00 153,00
22 423,00 21 922,00 0,00 169,00
98,45 99,45 0,00 90,53
518
skutečnost 2012 2013
činnost Upravený % plnění rozpočet uprav. 2013 rozpočtu
Osobní náklady
Mzdové náklady Hrubé mzdy Náhrada za dočasnou pracovní neschopnost Ostatní osobní náklady - DPČ
521
5
Příloha č. 2
Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
v tis. Kč
NÁKLADY
Hlavní činnost SÚ
Ostatní osobní náklady - odstupné Ostatní osobní náklady - Výzva 87 Zákonné sociální pojištění Zdravotní pojištění (9%) Sociální pojištění (26 %)
524
Jiné sociální náklady Náklady na povinné úraz.pojiš.zaměst
525
Zákonné sociální náklady Zákon. soc.nákl.-1%FKSP Lékařské prohlíd,y Materiál OOP - na sklad Materiál OOP - do spotřeby Odstupné
527
AÚ
Doplňková
Upravený % plnění rozpočet uprav. 2013 rozpočtu 0,00 0,00 332,00 0,00
612 622
skutečnost 2012 2013 131,00 0,00 0,00 0,00
310 320
7 439,00 1 969,00 5 470,00
7 473,00 1 978,00 5 495,00
7 511,00 1 988,00 5 523,00
99,49 99,50 99,49
301
68,00 68,00
91,00 91,00
93,00 93,00
97,85 97,85
301 303 304 404 521
332,00 220,00 12,00 45,00 55,00 0,00
283,00 221,00 17,00 27,00 18,00
290,00 221,00 20,00 31,00 18,00 0,00
97,59 100,00 85,00 87,10 100,00 0,00
300 400 700
4,00 3,00 1,00 0,00
8,00 1,00 0,00 7,00
12,00 3,00 2,00 7,00
66,67 33,33 0,00 0,00
300, 330, 340
1,00 1,00
1,00 1,00
1,00 1,00
100,00 100,00
305 306 355
1,00 1,00 0,00 0,00
28,00 1,00 26,00 1,00
29,00 2,00 26,00 1,00
96,55 50,00 0,00 0,00
301 302 303
2 096,00 1 656,00 0,00 438,00
2 045,00 1 673,00
2 045,00 1 673,00 0,00 370,00
100,00 100,00 0,00 100,00
skutečnost 2012 2013
činnost Upravený % plnění rozpočet uprav. 2013 rozpočtu
Daně a poplatky
Jiné daně a poplatky Poplatky Kolky Soudní poplatky
538
Jiné pokuty a penále Penále
542
Jiné ostatní náklady Pojistné majetku, platební karty Neuznané výkony z kontroly VZP 2009-25011 Pojištění majetku – TRB – živelné škody
549
Odpisy prodaný majetek, rezervy, opravné položky
Odpisy dlouhodob.hmot.a nehmot.majetku Odpisy staveb Odpisy DHM Odpisy samost. MV a souborů SMV
551
370,00
6
Příloha č. 2
Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
v tis. Kč
NÁKLADY
Hlavní činnost SÚ
Odpisy trvalé porosty
304
Drobný dlouhodobý hmotný majetek DDHM 800-3000 Kč DDHM 3000-40000 Kč
558
Kurzová ztráta Kurzová ztráta
563
Ostatní finanční náklady Ztráta fin.hotovosti z poladny - vloupání
569
Náklady celkem: Sestavil dne: Jméno:
7.2.2014 Oldřiška Mášová
AÚ
skutečnost 2012 2013 2,00 2,00
Doplňková
Upravený % plnění rozpočet uprav. 2013 rozpočtu 2,00 100,00
303 304
379,00 114,00 265,00
170,00 64,00 106,00
170,00 64,00 106,00
100,00 100,00 100,00
300
0,00 0,00
0 0
1,00 1,00
0,00 0,00
300
0,00 0,00
46,00 46,00
46,00 46,00
0,00 0,00
43 687,00
43 091,00
43 765,00
98,46
Jméno ředitele:
Upravený % plnění rozpočet uprav. 2013 rozpočtu
skutečnost 2012 2013
0
činnost
0
0
PhDr. Jiří Altman
7
Příloha č.5 Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů ke 31.12.2013 Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace v tis. Kč
stav k 1.1.
tvorba příděl z odpisů z DHM a DNM inv.dotace z rozpočtu zřizovatele investiční příspěvky ze státních fondů výnos z prodeje DHM (vlastního) převod z fodu rezervního dary a příspěvky od jiných subjektů 381 celkem tvorba
Fond investiční
stav k 1.1.
tvorba příděl ze zlepš. výsl. hospod. převod nespotřebované dotace kryté z rozpočtu EU, a z fin.mechanismu EHP, Norska a z progr. švýcarsko-české spolupráce dle § 28 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb. peněžní dary - účelové peněžní dary - bezúčelové ostatní tvorba 8 celkem tvorba
Fond rezervní stav k 1.1.
tvorba příděl ze zlepš. výsl. hospod. ostatní 125 celkem tvorba
Fond odměn
stav k 1.1.
FKSP Zpracoval dne: 7.2.2014 Jméno: Oldřiška Mášová
tvorba příděl do fondu na vrub nákl. peněžní dary jiná tvorba
129 celkem tvorba
čerpání 2045 pořízení dlouhodobého maj. 3524 úhrada investičních úvěrů nebo půjček 822 rekonstukce a modernizace údržba a opravy majetku odvod do rozpočtu zřizovatele jiné použití 6391 celkem čerpání čerpání 0 další rozvoj své činnosti časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady úhrada případných sankcí úhrada ztráty za předchozí léta převod do fondu investičního 4 použití peněžních darů - účelový 137 použití peněžních darů - bezúčelový dar vitamíny čerpání nespotřebované dotace dle § 28 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb. 141 celkem čerpání čerpání 0 odměny zaměstnancům překročení prostředků na platy 0 celkem čerpání
stav k 31.12. 113 16 4395 655 1250 0 6429
stav k 31.12.
4 143
147
Jméno ředitele: PhDr. Jiří Altman
2 stav k 31.12.
0 0
čerpání 221 pořízení DHM závodní stravování příspěvek na rekreaci kultura, TV a sport, rehabilitace dary vitamíny 221 celkem čerpání
343
125 stav k 31.12.
0 184 10 3 34 76 307
43
Příloha č.3
Přehled pohledávek a závazků k 31.12.2013 Název organizace:
Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
Pohledávky Syntetický i analytický účet 311 010 - Odběratelé 311 - celkem 314 300 - zálohy na el.en. 314 - celkem 315 130 - Ošetřovné 315 140 - Důchodci 316 - celkem 335 310 - půjčky FKSP 335 - celkem 377 340 - Ostatní (za VZP) 377 141 - Ostatní 377 - celkem Celkem
v tis. Kč Celkem 1 1 0 0 65 0 65 3 3 356 49 405 474
Do data splatnosti 1 1 0 0 65 0 65 3 3 356 49 405 474
Po datu splatnosti Celkem po splatnosti
0-30 dnů po 31-60 dnů po splatnosti splatnosti
61-90 dnů po 91-180 dnů 181-360 dnů nad 360 dnů splatnosti po splatnosti po splatnosti po splatnosti
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
9
Přehled pohledávek a závazků k 31.12.2013 Název organizace:
Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
Závazky Syntetický i analytický účet 321 10 - Dodavatelé 321 - celkem 331 100 - mzdy hotově 331 - celkem 336 200 - ČSSZ 336 210 - ČSSZ 336 100 - VZP 336 101 - ZP průmyslová 336 103 - Obor. ZP 336 104 - ZP Min.vnitra 336 107 - Vojenská ZP 336 - celkem 342 110 - zál.daň 342 111 - srážková daň 342 - celkem 378 110 - mzdy bezhotov. 378 120 - platba kartou 378 140 - důchodci 378 160 - důchod.spoření 378 - celkem 452 - dlouh.půjčka SFŽP 452 - celkem Celkem
Sestavil dne: Jméno:
v tis. Kč Celkem
Do data splatnosti
368 368 11 11 132 512 199 23 15 30 10 921 209 1 210 1 610 -1 -166 2 1 445 13 13 2 968
7.2.2013 Oldřiška Mášová
368 368 11 11 132 512 199 23 15 30 10 921 209 1 210 1 610 -1 -166 2 1 445 13 13 2 968
Po datu splatnosti Celkem po splatnosti
0-30 dnů po splatnosti 0 0 0 0
31-60 dnů po splatnosti
61-90 dnů po splatnosti
91-180 dnů po splatnosti
181-360 dnů po splatnosti
nad 360 dnů po splatnosti
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Jméno ředitele:
PhDr. Jiří Altman
10
Příloha č.4
Přehled o plnění rozpočtu k 31.12.2013
Příloha č. 4
Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace Sestavený rozpočet Tržby za vlastní výrobky 601 - z toho výrobky dílen - ostatní tržby Tržby z prodeje služeb 602 - příspěvek na péči - na ubytování - stravné - zdravotní péče - fakultativní služby - stravování pracovníků - stravování cizí - ubytování na ubytovně - praní externí Tržby za prodané zboží Tržby za pronájem Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje cenných papírů Tržby z prodeje materiálu Použití fondů: Fond investiční Fond rezervní FKSP Fond odměn Jiné ostatní výnosy Přijaté dotace MPSV Přijatá účelová dotace MPSV - Výzva 87 Příspěvek na provoz od zřizovatele Příspěvek od zřizovatele - účelový Výnosy (zdroje) celkem
120
301 302 304 320, 325 307 405
Hlavní Upravený rozpočet 1)
činnost Skutečnost % S/UR (SR) 2)
19 830 9 450 3 690 5 150 1 025 130 385
174 144 30 20 152 9 450 3 690 5 150 1 300 130 385 27 13 7
174 144 30 19 817 9 265 3 711 4 954 1 300 130 405 28 16 8
120
120
113
484 0 0 0 1 15 845 0 4 453 400 41 253
655 148 0 0 345 16 593 363 4 815 400 43 765
655 147 0 0 367 16 593 31 4 815 379 43 091
406 403 460
100,00 100,00 100,00 98,34 98,04 100,57 96,19 100,00 100,00 105,19 103,70 123,08 114,29 0,00 94,17 0,00 0,00 0,00 100,00 99,32 #DIV/0! #DIV/0! 106,38 100,00 8,54 100,00 94,75 98,46
v tis. Kč Doplňková činnost Sestavený Upravený Skutečnost % S/UR (SR) 2) rozpočet rozpočet 1)
0
0
0
11
Příloha č.4
Sestavený rozpočet
Hlavní Upravený rozpočet 1)
činnost Skutečnost % S/UR (SR) 2)
Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba neskladovatelných dodávek Aktivace dlouhodobého majetku Změna stavu zásob Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Aktivace vnitropodnikových služeb Ostatní služby Osobní náklady celkem z toho: platy zaměstnanců náhrada za dočasnou prac.neschopnost OON soc. a zdrav. pojištění zákonné sociální náklady ostatní sociální náklady Odpisy dlouhodobého majetku Daně a poplatky (nezahrnuje daň z příjmů) Ostatní náklady
4 303 1 465 2 060 0 0 1 631 53 2 0 1 432 30 006 21 922 0 169 7 511 311 93 2 020 15 71
4 460 1 071 2 360 0 0 1 674 64 2 0 1 513 30 317 21 922 0 501 7 511 290 93 2 045 12 247
4 440 1 048 2 331 -7 -21 1 555 63 2 -8 1 468 29 922 21 801 121 153 7 473 283 91 2 045 8 245
99,55 97,85 98,77 #DIV/0! 0,00 92,89 98,44 100,00 #DIV/0! 97,03 98,70 99,45 0,00 30,54 99,49 97,59 97,85 100,00 66,67 99,19
Náklady celkem Výsledek hospodaření před zdaněním
43 058 -1 805
43 765 0
43 091 0
98,46 0,00
Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost před zdaněnín Zpracoval dne: 7.2.2014 Oldřiška Mášová
Doplňková činnost Sestavený Upravený Skutečnost % S/UR (SR) 2) rozpočet rozpočet 1)
0
0
0
0 0
0 0
0 0
-1 805
0
0
Jméno ředitele: PhDr. Jiří Altman
12
