Gemeentehuis
B ez o ek a dr e s P o st a dr e s T e l ef oon
T i t el Nummer D a tu m P ro gr a m ma
Keuzemogelijkheden besteding aandelen EZW 09/54 1 oktober 2009 Algemeen
E-m a i l In t ern e t
B eh an d e l en d a m bt en a ar
Bestedingsvoorstel opbrengst aandelen EZW
P or t ef eu i ll eh ou d e r D a tu m r aa d sv er ga d er in g
S a m en v at tin g
Postbus 15, 1510 AA Oostzaan 075 684 7777 075 684 7778
[email protected] www.oostzaan.nl
Raadsvoorstel A f de li n g
Fase O n d er w er p
Fax
Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan
Interne Dienstverlening Plooijer R.J. Monen 12 oktober 2009
Op 22 juni 2009 heeft u een besluit genomen om de aandelen van de Houdstermaatschappij NV Energiebedrijf Zaanstreek-Waterland (EZW) niet te verkopen aan Vattenfall. De gemeente Oostzaan heeft slechts een belang in het EZW van 0,05% . De overige participanten in het EZW,die een
meerderheid vertegenwoordigen, hebben wel besloten in te stemmen met de verkoop. Op grond hiervan is de daadwerkelijke verkoop aan Vattenfall tot stand gekomen en zal de gemeente
Oostzaan in totaliteit 6,05 miljoen euro over de periode van juni 2009 t/m juni 2015 ontvangen. In dit voorstel zal worden ingegaan op de bestedingsmogelijkheden van deze 6 miljoen euro.
Bestedingsvoorstel EZW aandelen
27 augustus 2009
1
Aanleiding
o In verband met de verkoop van de aandelen EZW komt er gedurende
periode juni 2009 t/m juni 2015 6,05 miljoen euro beschikbaar voor de gemeente Oostzaan. In de raadsvergadering van 22 juni 2009 is door de
wethouder Financiën toegezegd om met een bestedingsvoorstel te komen inzake deze gelden. Dit bestedingsvoorstel is in dit voorstel aan de orde.
Inleiding en probleemstelling
o De verkoop van de aandelen EZW is een feit en daardoor genereert de
gemeente Oostzaan op termijn een bedrag van 6,05 miljoen euro. In dit
voorstel zullen suggesties worden gedaan om te komen tot besteding van dit bedrag.
RVS 0954 keuzemogelijkheden EZW aandelen.doc
1-10-2009
Oplossingsrichtingen
Op grond van de verkrijging van deze gelden zijn wij van mening dat voor de besteding van deze gelden de navolgende uitgangspunten aan de orde zijn:
a. vermindering van de kapitaallasten heeft hoge prioriteit;
b. vorming van een voorziening in verband met risico´s die de gemeente loopt bij grote projecten in het kader van de recessie is gewenst;
c. de middelen dienen ingezet te worden voor de aflossing van langlopende leningen;
d. een voorziening treffen voor vermindering van dividendopbrengsten EZW;
e. versterking van de Algemene Reserve heeft prioriteit om een hogere buffer voor de toekomst te hebben.
Gelet op de hierboven beschreven uitgangspunten doen wij u de navolgende voorstellen:
1. Vermindering kapitaallasten. Wij stellen u voor een bedrag van
€ 727.513,-- in 2009 extra af te schrijven terzake van investeringen die
in het verleden zijn gedaan. Een lijst welke investeringen dit betreft treft u bij de stukken aan. De criteria die wij hebben gehanteerd bij het vervaardigen van deze lijst zijn:
a. jaarlijkse afschrijvingen die lager zijn dan € 500,-- worden
gelet op de administratieve verwerking opgenomen in de extra afschrijving;
b. Boekwaardes die kleiner zijn dan € 18.000,-- per 1.1.2010 worden meegenomen in de extra afschrijving;
c. Investeringen die nog op de staat activa staan, maar waarvoor inmiddels al een nieuwe investering is gedaan worden meegenomen in de lijst;
d. Investeringen die eigenlijk geen directe investering zijn maar een soort bijdrage zijn aan een gemeenschappelijke regeling worden toegevoegd aan de lijst;
e. Investeringen die op de staat activa staan en waarvoor in het
kader van het gemeentelijk verkeer en vervoersplan al nieuwe ontwikkelingen zijn opgenomen worden op de lijst geplaatst.
Het effect van deze extra afschrijvingen ligt voor het jaar 2010 rekening houdend met een rentepercentage van 5% op een vermindering van
kapitaallasten op € 190.000,--. Dit effect loopt terug tot 2013 naar € 129.000,--. Op grond van dit uitgangspunt stellen wij u tevens voor de investering groot € 600.000,-- in het noordelijke gedeelte van het Zuideinde
(asfaltaanpassing), die gepland staat als investering voor het jaar 2010 RVS 0954 keuzemogelijkheden EZW aandelen.doc
1-10-2009
ineens uit de opbrengst EZW aandelen te dekken. Het voordeel hiervan is
dat met ingang van 2011 € 65.000,-- minder aan jaarlijkse kapitaallasten zal ontstaan.
2. Risicovoorziening grote projecten. In de notitie effecten economische recessie, die behandeld is in het eerste halfjaar van 2009, is uitgebreid
stilgestaan bij de risico´s die de gemeente Oostzaan loopt in het kader van een aantal grote projecten. De waarde van de risico´s is als volgt opgebouwd:
a. Kerkbuurtschoollocatie fase 1 en 2 risico € 400.000,-b. Dr. de Boerstraat risico € 300.000,--
c. Oude Bibliotheeklocatie risico € 500.000,--
Op grond van bovenstaande berekening stellen wij u voor een bedrag van 1,2 miljoen euro te doteren aan de risicovoorziening grote projecten.
3. Aflossing langlopende leningen. Op dit moment is het niet mogelijk
langlopende leningen versneld af te lossen. Wel zal op termijn door de
verkoop onze liquiditeit verbeteren en zullen de lopende kasgeldleningen worden afgelost, hetgeen een voordeel heeft ten aanzien van onze rentelasten.
4. Creatie van een voorziening teruglopende dividendinkomsten.
Op grond van het feit dat door de verkoop van de aandelen de gemeenten Oostzaan uiteindelijk in 2015 geen dividendopbrengst van deze aandelen
zal verkrijgen is tijdens de behandeling van de verkoop van deze aandelen geopperd om een voorziening te treffen voor de vermindering van de
inkomsten uit dividend. Wij zijn echter van mening dat een dergelijke
voorziening niet nodig is daar alhoewel sprake is van een vermindering van dividend (verwachting pas in 2012) de gemeente Oostzaan ook te
maken zal krijgen van vermindering van rentelasten door een verbetering van de liquiditeit. Beide componenten zullen elkaar compenseren en op
grond hiervan stellen wij voor geen voorziening te creëren. Een twee reden om af te zien van de creatie van voorziening is gelegen in het feit dat voor het jaar 2009 de gemeente Oostzaan al een hoger bedrag aan dividendopbrengsten heeft ontvangen dan was begroot.
5. Versterking Algemene Reserve. In verband met het feit dat op dit
moment de economische recessie nog niet ten einde is en het feit dat er een grote mate van onzekerheid bestaat over de ontwikkeling van de inkomsten in het kader van de OZB en de Algemene uitkering uit het
gemeentefonds stellen wij u voor het resterende overschot van de geheel
uitgevoerde transactie van de verkoop van de aandelen toe te voegen aan de Algemene Reserve. Het voordeel hiervan is dat er een buffer wordt RVS 0954 keuzemogelijkheden EZW aandelen.doc
1-10-2009
gevormd voor de toekomstige ontwikkelingen en u te allen tijde indien u
dat wenst een beroep op de Algemene Reserve kunt doen zonder dat deze op een kritiek niveau zal uitkomen.
Communicatie
n.v.t.
Er is geen sprake van een directe evaluatie van dit voorstel cq. besluit. Bij
Evaluatie
komende begrotingen en jaarrekeningen zult u geïnformeerd worden over
de ontwikkelingen van de diverse door u besloten componenten.
Voorstel
Het college van burgemeester en wethouders stelt u het navolgende voor: 1. In te stemmen met de creatie van een risicofonds grote
College
projecten;
2. In te stemmen met de extra afschrijvingen voor een bedrag van € 727.513,-- in 2009;
3. In te stemmen de investering in het noordelijk gedeelte van het
Zuideinde groot € 600.000,-- (gepland in het jaar 2010) ineens
ten laste te brengen van de verkoopopbrengst aandelen EZW;
4. In te stemmen met een dotatie in 2009 aan het risicofonds grote projecten groot 1,2 miljoen euro;
5. Het resterende deel van de opbrengst van de verkoop te doteren aan de Algemene Reserve.
Met dit voorstel
Bijlage extra afschrijvingen
meegestuurd: Stukken ter inzage:
o Nvt
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oostzaan
W. van Twuijver
Gemeentesecretaris RVS 0954 keuzemogelijkheden EZW aandelen.doc
P.J. Möhlmann
burgemeester
1-10-2009
RAADSBESLUIT
Bestedingsvoorstel opbrengst aandelen EZW
Nummer
09/54
De raad van de gemeente Oostzaan Gezien het advies van het college van burgemeester en wethouders Gelet op de artikelen van de Gemeentewet
Besluit: 1. In te stemmen met de creatie van een risicofonds grote projecten; 2.
In te stemmen met de extra afschrijvingen voor een bedrag van € 727.513,-- in
2009;
3. In te stemmen de investering in het noordelijk gedeelte van het Zuideinde groot € 600.000,--(gepland in het jaar 2010) ineens ten laste te brengen van de verkoopopbrengst aandelen EZW;
4. In te stemmen met een dotatie in 2009 aan het risicofonds grote projecten groot 1,2 miljoen euro;
5. Het resterende deel van de opbrengst van de verkoop te doteren aan de Algemene Reserve.
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 12 oktober 2009
P.M. Boom
Griffier a.i.
RVS 0954 keuzemogelijkheden EZW aandelen.doc
P.J. Möhlmann
voorzitter
1-10-2009
