4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót Kifizetési igény típusa
Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény
Jelen adatlap elválaszthatatlan részét képezi a 4. számú pénzügyi elszámolásnak 1. sz. táblázat A (fő) kedvezményezett neve:
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium
A projekt azonosító száma: TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0248
2. sz. táblázat A benyújtott számla/ák vagy számlát helyettesítő okmányok összegéből 1 954 624 Ft, azaz egymillió-kilencszázötvennégyezer-hatszázhuszonnégy Ft támogatás kifizetését kérem 3. sz. táblázat Kedvezményezett / Szállító / Engedményes intézmény neve:
Jóváírandó bank számlaszáma:
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium
10037005-00316587-30005008 Összesen:
Oldal 1/8
Átutalandó összeg (Ft): 1 954 624 Ft 1 954 624 Ft
4. sz. táblázat: Közbeszerzési eljárás ismertetése A jelen elszámolásban szereplő költségekhez kapcsolódó beszerzés megvalósítása érdekében akedvezményezettnek (vagy támogatásban részesülő partnerének) közbeszerzési eljárást kellettlefolytatnia:
nem
5. sz. táblázat: Rendelkezés előleg elszámolásról A benyújtott számla/ák vagy számlát helyettesítő okmányok összegéből 1 954 624 Ft, azaz egymillió-kilencszázötvennégyezer-hatszázhuszonnégy Ft támogatást előleg, valamint 0 Ft, azaz nulla Ft támogatást fordított ÁFA előleg terhére kívánok elszámolni.
Oldal 2/8
6. sz. táblázat Számlalista Ssz
Számla azonosítója
Szállító / Engedményes neve
Finansz. módja
1
4/100EFT SZLAÖSSZ
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium
Utófin.
2
4/ÚTI-KIKÜLDKT Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi G Szakközépiskola és Kollégium
Utófin.
4/BÉRÖSSZESÍT Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Ő Szakközépiskola és Kollégium
Utófin.
3
Összesen 3 db számla:
Oldal 3/8
Költség adatok
Támogatás (Ft)
Nettó
ÁFA
Bruttó
Telj.
170 798
14 358
185 156
Elsz.
170 798
14 358
185 156
Telj.
174 222
0
174 222
Elsz.
174 222
0
174 222
Telj.
1 595 246
0
1 595 246
Elsz.
1 595 246
0
1 595 246
Telj.
1 940 266
14 358
1 954 624
Elsz.
1 940 266
14 358
1 954 624
185 156 174 222 1 595 246 1 954 624
7. sz. táblázat Költségösszesítő Költségvetési sor száma, megnevezése
Projektelem/ tevékenységtípus
Számla, egyéb számviteli bizonylat (összesítő) száma, azonosítója
- 511. Vásárolt anyagok költségei
Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások
4/100EFT SZLAÖSSZ Utófin.
95 261 Ft
4 763 Ft
100 024 Ft
100 024 Ft
- 525. Oktatás és továbbképzés költségei
Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások
4/100EFT SZLAÖSSZ Utófin.
10 000 Ft
0 Ft
10 000 Ft
10 000 Ft
- 511. Vásárolt anyagok költségei
Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség
4/100EFT SZLAÖSSZ Utófin.
35 537 Ft
9 595 Ft
45 132 Ft
45 132 Ft
- 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei
Egyéb szolgáltatások költségei
4/100EFT SZLAÖSSZ Utófin.
30 000 Ft
0 Ft
30 000 Ft
30 000 Ft
- 526. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)
Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek
4/ÚTI-KIKÜLDKTG
Utófin.
174 222 Ft
0 Ft
174 222 Ft
174 222 Ft
Projekt menedzsment költségei
4/BÉRÖSSZESÍTŐ
Utófin.
205 000 Ft
0 Ft
205 000 Ft
205 000 Ft
Projekt menedzsment költségei
4/BÉRÖSSZESÍTŐ
Utófin.
53 190 Ft
0 Ft
53 190 Ft
53 190 Ft
Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek
4/BÉRÖSSZESÍTŐ
Utófin.
1 052 800 Ft
0 Ft
1 052 800 Ft
1 052 800 Ft
Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek
4/BÉRÖSSZESÍTŐ
Utófin.
284 256 Ft
0 Ft
284 256 Ft
284 256 Ft
- 54. Bérköltség - 561. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék - 54. Bérköltség
- 561. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék
Oldal 4/8
Finanszírozás módja
Elszámolható nettó költség (Ft)
ÁFA (Ft)
Elszámolható összes költség (Ft)
Támogatás (Ft)
Költségvetési sor száma, megnevezése
Projektelem/ tevékenységtípus
Számla, egyéb számviteli bizonylat (összesítő) száma, azonosítója
Finanszírozás módja
Összesen:
Oldal 5/8
Elszámolható nettó költség (Ft) 1 940 266 Ft
ÁFA (Ft)
14 358 Ft
Elszámolható összes költség (Ft) 1 954 624 Ft
Támogatás (Ft)
1 954 624 Ft
8. sz. táblázat: A kifizetés hitelesítése Számla, egyéb számviteli bizonylat (összesítő) száma, azonosítója
Az alátámasztáshoz benyújtott dokumentumok megnevezése / megjegyzések
4/100EFT SZLAÖSSZ
100 Eft alatti támogatástartalmú számlák összesítője
4/ÚTI-KIKÜLDKTG
Összesítő az utazási és kiküldetési (napidíj) költségtérítés elszámolásához
4/BÉRÖSSZESÍTŐ
Személy jellegû költségek összesítője
Oldal 6/8
Alulírott, mint a (Fő)Kedvezményezett képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy: A jogszabályokban és a támogatási szerződésben előírt mellékleteket csatoltam. Az elszámolni kívánt költségek kizárólag a támogatott pályázatban szereplő támogatott tevékenységek érdekében merültek fel. A kifizetési kérelem tárgyát képező időszakban a projekt megvalósítása a támogatási szerződés és annak mellékletét képező pályázat szerint folyt. Az elszámolt költségek a pályázati útmutatóban szereplő elszámolható költségeknek megfelelnek. A kifizetési kérelemben elszámolni kívánt költségeket és a projekt támogatás feltételeknek megfelelő megvalósulását alátámasztó dokumentáció a kedvezményezett (és a támogatásban részesülő partnerei) APEH felé bejelentett iratmegörzési helyén eredeti példányban rendelkezésre áll és helyszíní ellenörzés során azokat bemutatjuk. Az elszámolásra benyújtott számlák és számviteli bizonylatok alapján igényelt, a projekt keretében elszámolni kívánt költségeket más hazai, vagy európai uniós támogatás terhére nem számoltunk el, és a jövőben nem is fogjuk elszámolni. A költségek a vonatkozó támogatási szerződésben/pályázati adatlapban rögzített elszámolható költségek kategóriába tartoznak. Az igényelt támogatás összegében a hatályos ÁFA tv. alapján levonható ÁFA összeg nem szerepel. Az esélyegyenlőségre vonatkozó szabályok a pályázati útmutatónak és a pályázati adatlapon vállalt kötelezettségeknek megfelelően érvényesülnek A szállítói kifizetésre benyújtott számlák esetén az Adózás rendjéről szóló Tv. (Art.) 36/A.§ szerinti köztartozás-ellenőrzési és visszatartási kötelezettségünknek, valamint a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Tv. (Kbt.) 305. § szerinti, az alvállalkozók kifizetésére vonatkozó ellenőrzési kötelezettségünknek eleget tettünk. A környezetvédelemre vonatkozó szabályok a pályázati útmutatónak és a pályázati adatlapon vállalt kötelezettségeknek megfelelően érvényesülnek A nyilvánosságra vonatkozó követelmények teljesítése (az Európai Unió és a magyar állam által nyújtott támogatás tényének szöveges és/vagy képi megjelenítésére) a támogatási szerződésnek megfelel. A projekt végrehajtása során a projekttel összefüggésben keletkezett pénzügyi bevételeket kizárólagosan a projekt céljaival összhangban, a projekt megvalósításával szoros összefüggésben felmerülő, a projekt költségvetésén kívüli kiadások kiegyenlítésére fordítottam Eszközbeszerzés esetén a támogatási szerződés alapján beszerzett eszköz rendelkezik a tevékenységhez szükséges technikai jellemzőkkel és megfelel a vonatkozó előírásoknak, szabványoknak. Eszközbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel, bérleti és lízing díj esetén az eszköz, valamint a szolgáltatás beszerzése nem a 2004. évi XXXIV. törvény (kkvtv) alapján meghatározott partner-, vagy kapcsolódó vállalkozásától történt, illetve a bérleti szerződés szerinti bérbe adó, és lízing szerződés szerinti lízingbe adó cég nem a 2004. évi XXXIV. törvény (kkvtv) alapján meghatározott partner-, vagy kapcsolódó vállakozás. A záró kifizetési igénylést követően fel nem használt támogatásról lemondok.
Kelt, ................................................., 2012.10.16 ................................................. (Fő)kedvezményezett aláírása P.H.
Időbélyeg Utolsó módosítás
2012.10.16 09:27:36
Végleges mentés
2012.10.16 09:28:55
Oldal 7/8
PDF file generálás 2012.10.16 09:31:56 e54b89e6fcb25afae1e4639b49769dfd
8/8
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
