3. melléklet. A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft ÉVI ÜZLETI TERVE

3. melléklet

A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.

2015. ÉVI ÜZLETI TERVE

1

TARTALOM I. I.1. 1.2 II. III. IV. IV.1. IV.2. IV.3. IV.4. V. V.1. V.2. V.3. V.4. VI. VI.1. VI.2. VI.3. VII. VII.1. VII.2. VIII. VIII.1. VIII.2. VIII.3. VIII.4.

BEVEZETŐ………………………………………………………………. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA…………………………………………. ALAPÍTÁS………………………………………………………………... ÖSSZEFOGLALÓ FEJEZET…………………………………………... HELYZETELEMZÉS…………………………………………………… A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGÉNEK LEÍRÁSA…………………… A TÁRSASÁG CÉLJAI 2015-RE, A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATÁSA…………………………….…… A SZOLGÁLTATÁS GAZDASÁGOSSÁGÁNAK BEMUATÁSA, ÁRAK, ÖNKÖLTSÉGEK ISMERTETÉSE…………………………….... A VÁLLALKOZÁS HELYSZÍNE, MÉRETE…………………………… A MŰKÖDÉSHEZ SZÜKSÉGES SZAKMAI ISMERETEK……………. MARKETING STRATÉGIAI TERV……………………………….….. PIACI TRENDEK, FOGYASZTÓI IGÉNYEK…………………….……. A VERSENYKÉPESSÉG JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN TERVEZETT MÓDSZEREK………………………………………………………..…… KOMMUNKIKÁCIÓS STRATÉGIA……………………………….……. A TÁRSASÁG ÁRSTRATÉGIÁJA, AZ ÁRAK MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK MÓDSZERE………………………………….. SZERVEZETI CÉLKITŰZÉSEK……………………………….……... SZERVEZETI STRUKTÚRA……………………………………………. AZ ALAPÍTÓ KÉPVISELŐI, A FEB TAGJAI, A KÖNYVVIZSGÁLÓ.. A TÁRSASÁG VEZETŐI, A VEZETŐK SZEREPKÖRE, FELELŐSSÉGI TERÜLETE………………………………………..……. KOCKÁZATBECSLÉS…………………………………………………. LEHETSÉGES KOCKÁZATOK………………………………………… A KOCKÁZATOK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK………………………………………………………… PÉNZÜGYI TERV………………………………………………….…… BEVÉTELEK……………………………………………………….…….. KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK………………………………….……. A TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYESSÉGE……………………….…...... FIZETŐKÉPESSÉG, LIKVIDITÁS ALAKULÁSA……………….…….

3 3 4 5 7 16 16 19 19 20 21 21 21 21 22 24 25 25 25 25 26 26 27 29 29 30 32 34

MELLÉKLETEK 1. SZ. : 2014. ÉVI VÁRHATÓ EREDMÉNYKIMUTATÁS ÉS MÉRLEG……………………………………………………………………. 2. SZ. : 2014.12. 31-ÉN MEGLÉVŐ KÖVETELÉSEK ÁLLOMÁNYA...... 3. SZ. : 2014.12.31-ÉN MEGLÉVŐ KÖTELEZETTSÉGEK……………… 4. SZ. : SZERVEZETI FELÉPÍTÉS………..………………………….……. 5. SZ. : BERUHÁZÁSI TERV…………………………..……………………. 6. SZ. : A TISZASZEDERKÉNYI SPORTUDVAR BEJÁRATI LEHETŐSÉGEINEK KIALAKÍTÁSA……………………………………………………………. 7. SZ. : KÜLTÉRI KONDIPÁLYA LÁTVÁNYTERV………………….….. 8. SZ. : JAVASLAT A KÖZTERÜLETI SPORTOLÁSRA KIALAKÍTOTT LÉTESÍTMÉNYEK MŰKÖDTETÉSÉRE…………… 2

35 38 39 41 42 45 50 51

I. BEVEZETŐ I.1. A társaság bemutatása  Név:

Tiszaújvárosi Sport- Park Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

 Rövidített név:

Tiszaújvárosi Sport- Park Nonprofit Kft.

 Székhely:

3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6.

 Telefonszám:

49/542- 030

 E-mail:

[email protected]

 Telephelyek:

3580 Tiszaújváros, Deák Ferenc tér 16. 3580 Tiszaújváros, Dohány utca 28.

 Alapító, tulajdonos: Tiszaújváros Város Önkormányzata 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.  A társaság törzstőkéje:

320.000.000 Ft, azaz: Háromszázhúsz-millió oo/1oo forint.

 Cégbírósági bejegyzés száma:

Cg. 05-09-014987

 Ügyvezető igazgató: Gál Csaba  Tevékenységi kör: Fő tevékenység:

A társaság közhasznú szervezet Sportlétesítmény működtetése

A Társaság cél szerinti közhasznú tevékenysége az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 34. § (1) bekezdése szerint:  Az egészséges életmód segítését szolgáló szolgáltatások (A helyi közügyek/ helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok.)  Kulturális szolgáltatás, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása (A helyi közügyek/ helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok.)  Az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése; a gyermek-és ifjúsági sport támogatása (Állami feladat.) Sport, ifjúsági ügyek (A helyi közügyek/ helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok.) 3

 Támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, erősíti a település önfenntartó képességét. (A helyi önkormányzat a feladatai ellátása körében támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek a tevékenységét, együttműködik e közösségekkel.) I.2. Az alapítás A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. tulajdonosi döntés alapján 2009. június 30-án teljes körű jogutódlással jött létre, kiválással a TiszaSzolg 2004 Kft-ből. A társaság alapítója és tulajdonosa Tiszaújváros Város Önkormányzata. Rövid áttekintés a Sport-Park Kft. és telephelyei történetéről: Sportcentrum A Tiszaújváros Önkormányzata által 1994. július 6-án – a Tiszai Vegyi Kombinát Rt-től – megvásárolt akkori Sporttelep az elmúlt években hosszú utat járt be. Áttekintés az elmúlt 20-21 évről:  1994-től 1997-ig a Szabadidősport Szervező Iroda működtette a Sporttelepet.  1997-ben megalakult a Tiszaújvárosi Sport-Park Kft., melynek feladata a Sportcentrum beruházás lebonyolítása, majd a Sportcentrum működtetése volt.  1998. október 24. mérföldkő volt, hiszen befejeződött az 1.3 milliárd forintos beruházás, melynek eredményeképpen Magyarország egyik legnagyobb és legmodernebb sportlétesítmény-együttese jött létre.  2000. nyarán a Sport-Park Kft. beolvadt a Tiszaújvárosi Inveszt Rt-be, és annak egy üzletágaként működött tovább.  2006. nyarán az Inveszt Rt. beolvadt a TiszaSzolg 2004 Kft-be. A Sportcentrum üzemeltetése közvetlenül a Termálfürdő és Sport-Park Üzletág keretein belül történt.  2009. nyarán a Sportcentrum kivált a TiszaSzolg 2004 Kft-ből, és önállóan, közhasznú társaságként működik tovább. Deák téri uszoda 1989-től 2000. január 31-ig a Szabadidősport Szervező Iroda üzemeltette. Alapvetően az óvodai és általános iskolai kezdő úszás oktatás szervezése és lebonyolítása volt a feladata. Ezt követően az Aqua Centrum Bt. – az Önkormányzattal kötött szerződés alapján- látta el az üzemeltetési feladatokat. 2009. június 30-tól az Önkormányzat, mint Alapító a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft-t bízta meg a rendeltetésszerű működtetéssel, üzemeltetéssel. Tiszaszederkényi Tornaterem és Sportudvar A tornaterem 1987-88-ban épült, leginkább az iskolások használták testnevelés órák és a délutáni DSE foglalkozások lebonyolítására, valamint az óvodások a testnevelési foglalkozások megtartására. Az esti órákban egyéb szabadidős igénybevevők bérelték labdarúgás és kosárlabda sportágak művelésére. A sportudvar minden évben május elejétől szeptember végéig naponta 17 órától 19 óráig fogadta a sportolni vágyókat. A nyitva tartás alatt személy-és vagyonőr felügyelte a rendet. A tornaterem és a sportudvar hosszú évek óta kiválóan szolgálja az iskolai, óvodai és szabadidős sporttevékenységet. Társaságunk 2012. október 1-jétől üzemelteti a létesítményt.

4

II.

ÖSSZEFOGLALÓ FEJEZET

Tiszaújváros Város Önkormányzata azért hozta létre a közhasznú szervezetként működő Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Közhasznú Kft-t, mert a társaságunk által elvégzendő feladatok jelentős része Tiszaújváros és a régió széles körét érinti. A sporttal összefüggő igazgatási, szervezési, vagyonkezelési feladatok összességében nem profitorientáltak, közhasznúnak minősülnek. A közhasznú társaságként történő működés célja Tiszaújváros Város Önkormányzata sport és szabadidős szolgáltatásainak átlátható, színvonalas, a társadalom széles köre számára történő biztosítása. Az üzleti terv a társaság 2015. évre vonatkozó legfontosabb célkitűzéseit mutatja be, felhasználva a korábbi évek tapasztalatait és eredményeit, valamint figyelembe véve és betartva az érvényes tulajdonosi döntéseket, előírásokat, jogszabályi és működési feltételeket. Az üzleti terv röviden ismerteti a társaság történetét, bemutatja a Sportcentrumot, a Deák téri uszodát, a Tiszaszederkényi Tornatermet és Sportudvart. Az előző évekhez hasonlóan, üzleti tervünkben javaslatokat fogalmazunk meg a Lakótelepi Sporttelep, a Tiszaparti városrész és az Ifjúsági Park sportlétesítményeinek felújítására, valamint a további működtetésükre vonatkozóan. (8. számú melléklet) Az üzleti terv felvázolja a társaság területén és telephelyein zajló közhasznú és egyéb feladatok ellátásával kapcsolatos tevékenységeket, valamint a piaci potenciált jelentő szűkebb és tágabb fogyasztói és versenytársi környezetet, a tevékenységet jellemző pénzügyi és egyéb kockázatokat, tételesen felsorolja a legfontosabb karbantartási, felújítási, beruházási feladatokat. Bemutatja a 2015. évben megvalósítandó legfontosabb feladatokat, a kitűzött célokat, elképzeléseket. Az üzleti terv további része a megfogalmazott célkitűzések, tervek, feladatok megvalósításához szükséges pénzügyi tervet mutatja be. A 2015. évi üzleti terv, és így a Sport-Park Nonprofit Kft. legfőbb célkitűzése, hogy az Alapító Okiratban megfogalmazott feladatait 2015. évben is maradéktalanul teljesítse, szolgáltatási kínálatát folyamatosan fejlessze, megfelelő színvonalon üzemeltesse a Sportcentrum és Telephelyei létesítményeit, megfeleljen az Alapítói elvárásoknak, és minden területen a tulajdonosi érdekeket képviselje, megfelelő pénzügyi eredményt elérve gazdaságilag is stabilan működjön. A Tiszaújvárosi Sportcentrum közel 15 hektáros területén több mint 20 sportág számára találhatóak minden igényt kielégítő létesítmények. Az 1998-ban átadott létesítmény együttes elsősorban Tiszaújváros sokszínű sportéletét szolgálja. Lehetőséget biztosít a város sportegyesületeiben sportolók eredményes felkészüléséhez, versenyeztetéséhez, de kiváló színtere a gyermek, az iskolai diák, és szabadidősport rendezvényeknek is. Az átadás óta eltelt években több mint 250 felnőtt és utánpótlás válogatott mérkőzésnek, versenynek adott otthont a résztvevők megelégedésére. Számtalan hazai és nemzetközi edzőtáborozó csapat készült fel a legkülönbözőbb sportágakban, hiszen a Sportcentrum rendkívül széleskörű, komplex szolgáltatásokat kínál. Mindezeken túl a Sportcentrum létesítményei nagyszerű lehetőséget nyújtanak nem sportjellegű rendezvények szervezésére, lebonyolítására is. Társaságunk a régióban egyedülálló, teljes körű létesítményhálózattal rendelkezik, ezáltal a Sportcentrum területén számos és változatos sportolási lehetőség adott. Társaságunk sajátos, oktatási és nevelési célra létrehozott speciális létesítményekkel is rendelkezik, mely lehetővé 5

teszi a közhasznú feladataink ellátását. Kedvező földrajzi elhelyezkedésének is köszönhetően a Sportcentrum széles körben ismert és népszerűsége tovább bővíthető. A jelentős önkormányzati szerepvállalás továbbra is erősíti és elősegíti társaságunk eredményes működését. Tiszaújváros Önkormányzatának 2015. évi pénzügyi terve szerint 128.600 E Ft forint van előirányozva társaságunk részére közhasznú feladataink ellátására, ezen felül 6.400 E Ft fejlesztési célú támogatásként. Az értékesítés nettó árbevételének tervezése minden évben jelentős nehézségekbe ütközik, hiszen a tervezés időszakaiban – a legtöbb esetben – nem rendelkezünk szerződéssel alátámasztott megállapodásokkal. Ennek megfelelően a nem fix bevételek tekintetében legfőképpen az előző évek tapasztalataira hagyatkozunk. Mindezeket alapul véve 2015. évre 114.403 E Ft árbevétellel számolunk. A költségek tervezésekor figyelembe vettük az előző évek, és a 2014. év tényadatait, az érvényes jogszabályi előírásokat, várható jogszabályi változásokat, esetleges árváltozásokat, egyéb külső hatásokat (időjárási hatások, nem várt események) valamint az önkormányzati rendeleteket, határozatokat. Mindezek alapján Társaságunk 2015. évre tervezett eredménye 98 E Ft.

6

III.

HELYZETELEMZÉS

III. 1. A társaság helye a piacon, a piac szegmentáltsága, versenyhelyzet, vevőkör A Sportcentrum városi szinten az egyesületek, az oktatási intézmények, a lakosság, a gazdasági társaságok részére nyújt színvonalas sportolási feltételeket. A szabadidős sportolási lehetőségek látogatottsága az előző évekhez képest emelkedett, leginkább az általunk szervezett szabadidős rendezvényeknek köszönhetően. (Pontvadászat, szabadtéri labdarúgó bajnokság, Sportfesztivál stb.) A legnépszerűbb továbbra is a legtöbb kínálati elemmel rendelkező uszoda. A Sportcentrum – a közhasznú tevékenység keretében - a helyi lakosság részére a korábbiakhoz hasonlóan továbbra is biztosítja egyes sportlétesítmények térítésmentes, sportcélú használatát (streetballpálya, kültéri lábteniszpálya, füves labdarúgó edzőpálya, atlétikapálya, görkorcsolya-, gördeszka pálya, strandröplabda pálya). Továbbra is népszerűek a már hagyományos közösségi sportrendezvények: teremlabdarúgó bajnokság (16 csapat, 120 mérkőzés), röplabda, lábtenisz, streetball, labdarúgó tornák, stb. A városi egyesületeken kívül állandó bérlők közé tartozik a TVK Nyrt., a Jabil Circuit Kft., Tisza Textil Kft., Inno-Comp Kft., Trans-sped Kft., Petrolszolg Kft., MOL Nyrt., akik évek óta üzletfeleink. Fontos feladatunknak tartjuk a szabadidősport- rendezvények kínálatának bővítését. A Sportcentrumot naponta átlagosan 500 – 600 fő látogatja, ezen belül egyik leglátogatottabb létesítmény az uszoda. 2014. évben 32.875 fő vette igénybe az uszoda szolgáltatásait. Célunk a városi és városkörnyéki vendégeink számának növelése az igények maximális kielégítésével. A régióból érkező vendégek főként az uszodát, a teniszpályákat, a füves labdarúgó pályákat látogatják, de az egész évben használható műfüves pálya iránt is van érdeklődés a labdarúgó csapatok részéről. Ezek az egyesületek leginkább egy-egy alkalomra bérlik a létesítményeket. Immár hagyományosan itt kerülnek megrendezésre a különböző szintű diákolimpiai versenyek (körzeti, megyei, országos). Országos szinten továbbra is az edzőtáborozások szervezése az egyik legjobb lehetőség a bevételek növelésére. A különféle sportágakat művelő hazai és külföldi első és másodosztályú egyesületek a potenciális üzleti partnerek. Az elmúlt évben 15 edzőtáborozó csapatot fogadtunk (Békéscsaba labdarúgó edzőtábor, Kisvárda labdarúgó edzőtábor, Nyíregyháza női labdarúgó edzőtábor, 2 db ukrán labdarúgó edzőtábor, Központi Sportiskola edzőtábora, Magyar Röplabda Szövetség női junior válogatott edzőtábora, MLSZ Grassroots edzőtábor, Buj edzőtábor, Magyar Súlyemelő Szövetség 2 db edzőtábor, Vasas SC női röplabda edzőtábor, Miskolci Jegesmedvék utánpótlás edzőtábor, Jászberényi Röplabda Klub edzőtábora, Magyar Női Röplabda Ifjúsági Válogatott edzőtábora). Ezen kívül a Sportcentrumban került megrendezésre 2014-ben a „Megye Bajnokok Tornája”. 2011. óta a látvány sportágakat művelő egyesületek csapatai jelentős anyagi támogatásban részesülnek, ennek pozitív hatását az elmúlt években éreztük, remélhetőleg ebben az évben is érkeznek hozzánk edzőtáborozó csapatok. Ezen kívül a 2013. évtől kezdődően további 16 sportág területén tevékenykedő sportszervezetek is jelentős többlettámogatáshoz juthatnak. A támogatások többek között 7

felhasználhatóak edzőtáborok szervezésére, létesítményhasználati díjak, bérleti díjak kifizetésére. Mindezek társaságunk számára is új lehetőségeket nyújtanak, melyeket maximális mértékben igyekszünk kihasználni. A Tiszaújvárosi Football Club-bal és a Tiszaújvárosi Phoenix Kosárlabda Klub-bal már több ízben is szerződést kötöttünk, melynek keretében az eddigiekhez képest nagyobb óraszámban béreltek és bérelnek létesítményeket a Sportcentrumban az utánpótlás csapatok számára. A külföldi edzőtáborozó csapatok számára is vonzó sportlétesítményeink színvonala. Az elmúlt évben 2 külföldi edzőtáborozó csapatot fogadtunk. Ezen a területen előrelépés csak akkor lehetséges, ha a jövőben megfelelő színvonalú és számú szállodai hátteret tudunk biztosítani. A mindenkori piaci igények rugalmas követése előfeltétel a sport területén is. A Sportcentrum csatlakozási lehetősége a konferencia- turizmus szolgáltatói köréhez továbbra is korlátozott. A helyszín kiválasztásában meghatározó szempontok: megfelelő befogadóképességű, légkondicionált termek, az előadásokhoz szükséges felszereltség, megfelelő minőségű és mennyiségű szállodai kapacitás, stb. Ettől függetlenül erről a területről sem mondunk le, meglévő lehetőségeinket folyamatosan propagáljuk. Ennek kapcsán kiinduló pont lehet, hogy 2014-ben elvégeztük a Súlyemelő Versenyterem és Zászlós terem teljes körű felújítását. A rendezvényszervezéssel produkált bevételi arány a visszatérő céges sportnapokból adódik, hiszen ehhez az egyedülálló sportolási feltételek adottak. Ezen a területen jelentős tartalékok vannak, de itt is alapvető követelmény a megfelelő színvonalú szállodai háttér megléte. A Sportcentrum viszonylag alacsony árszintjét tartva sem versenyképes azokkal a helyszínekkel, ahol jelentős önkormányzati, tulajdonosi támogatás birtokában képesek akár többmilliós nagyságrendű nemzetközi sportesemények megrendezését felvállalni. Egy 2-3 mérkőzésből álló válogatott kézilabda torna megrendezése például 3-3.5 millió forintba kerül. A Sportcentrum 2013-ban ünnepelte 15 éves fennállását. Ennek alkalmából 3 napon át tartó sportfesztivált rendeztünk, mely minden tekintettben sikeres volt. A rendezvény bebizonyította, hogy a lakosság részéről jelentős érdeklődés van hasonló események iránt. A 2014. évi rendezvény lebonyolítására június 20-21-22-én került sor. Elsődleges célunk volt, hogy a térítésmentes sportolási lehetőségek biztosításával népszerűsítsük a sportot, az egészséges életmódot minden korosztály számára. Kulturális programokkal, sportbemutatókkal színesítettük a rendezvényt, melyen összességében közel 5000 fő vett rész. Külön öröm számunkra, hogy a három nap során több mint 1500-an sportoltak, mozogtak. Csapat és egyéni sportolási lehetőségeket kínáltunk tizenhat sportágban (pl.: kispályás labdarúgás, streetball, asztalitenisz, tenisz, röplabda, tollaslabda, extrém sportok: görkorcsolya, gördeszka, bmx, strandfoci, strandröplabda, sakk, úszás, lovaglás, falmászás, csúszó korong, lövészet stb.) Új kezdeményezésként Héttusa játékra invitáltuk az érdeklődőket. 8 sportlehetőségből (lovaglás, lövészet, TRX, spinning, úszás, mászófal, futás, labdás feladat) 7 teljesítése után ajándékcsomagot adtunk a résztvevőknek, akik mindemellett nyereményszelvényükkel tombolasorsoláson is részt vehettek. A Sportcentrum díszterén felállított színpadon 20 produkció bemutatására került sor, közel 250 fellépő közreműködésével. Geszti Péter és a Gringó sztár, Takács Nikolas, Alexa Country Band, Ködmön SE, Pálmaffy Barbara (Európa-bajnok akrobatikus rúdtáncos) stb. 8

A labdarúgás és a kosárlabda sportág kedvelői nagy örömmel fogadták a DVSC-TEVA labdarúgó csapatát és a Kecskemét kosárlabda csapatát, akik bemutató mérkőzést játszottak a hazai csapatokkal. A Deák téri uszoda alapvető feladatként biztosítja a helyi nagycsoportos korú óvodás csoportok és az általános iskola 3-4. évfolyamának úszásoktatásához szükséges létesítményigényt. Helyszíne a gyógyúszásnak is, melyen a városi és város környéki gyerekek vesznek részt. Bevételi forrás teremtése, valamint a tömegsport támogatása céljából kedvezményes térítési, ill. bérleti díj ellenében bérbe adjuk iskolások részére szervezett úszótanfolyamokhoz, úszásoktatás céljából, illetve DSE csoportok számára, valamint a helyi sportegyesületek részére. A környező települések részéről egyre nagyobb az igény az uszoda iránt, akik itt tartják a kötelező iskolai úszás oktatást: Görbeháza, Tiszagyulaháza, Girincs, Mezőcsát, Sajószöged, Hejőbába, Kesznyéten, Tiszapalkonya, Nyékládháza. Gyermekek és felnőttek részére kezdő és haladó csoportokban úszásoktatást, úszásfoglalkozást szervezünk heti két-két alkalommal, szakképzett oktatóink közreműködésével. A Deák téri uszoda szervezett keretek között 8.00-tól 20.00-óráig fogadja a sportolni, mozogni vágyókat. Az uszodát 2014. évben 26.085 fő látogatta.

A Tiszaszederkényi Tornaterem és Sportudvar fő feladata sportolási lehetőség biztosítása a tiszaszederkényi, illetve a tiszaújvárosi lakosok számára, valamint az óvodások sportfoglalkozásainak helyszín biztosítása. A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ a Tornatermben tartja az „Esély” Napközi Otthon ellátottainak tornatermi foglalkozásait. A helyi és környező települések egyesületei is egyre nagyobb óraszámban veszik igénybe a tornatermet edzéseik megtartására. A Tornaterem biztosítja a Katasztrófavédelem helyi kirendeltsége részére a helyszínt a téli sportfoglalkozások megtartására is. A bérbeadások növelése céljából széles körű tájékoztatással, a reklámlehetőségek kihasználásával, új partnerek felkutatásával igyekszünk a szabadidősport lehetőségeket színesíteni. A felújított sportudvaron tavasztól, az eddigiekhez képest bővített nyitva tartással várjuk a sportolni vágyókat. A szabadidős parkban térítési díj ellenében lehetőséget teremtünk baráti összejövetelek megtartására, lebonyolítására. A tornaterem nem sportjellegű, nagy létszámú rendezvények lebonyolítására is alkalmassá tehető.

9

III. 2. A 2014. év értékelése Tiszaújváros Önkormányzata 2014. évben több alkalommal ítélt meg plusz támogatást társaságunk részére, mely által a tavalyi évben minden eddiginél nagyobb pénzösszeget tudtunk javítási-karbantartási, beruházási, fejlesztési munkákra biztosítani. Összességében 2014-ben 141.405 E Ft működési, és 23.035 E Ft felhalmozási célú támogatásban részesültünk. Társaságunk a fentiek miatt november hónapban átdolgozta a 2014. év márciusában elfogadott üzleti tervét. A 2014. évi tervezett mérleg szerinti eredmény 4.991 E Ft volt. A 2014. évi várható eredménykimutatást és mérleget az 1. számú melléklet, a 2014.12.31-én meglévő követeléseket és kötelezettségeket a 2. számú, illetve 3. számú melléklet tartalmazza. A Sport – Park Nonprofit Kft. az Önkormányzat által meghatározott fő feladatát teljesítette, a helyi sportegyesületek, oktatási intézmények sportolási-, és egyéb szolgáltatásokra vonatkozó megrendeléseit kifogástalanul szolgálta. Szabadidős rendezvényeket szerveztünk, létesítmény- használatot biztosítottunk, amatőr versenyeket, bajnokságokat bonyolítottunk le. Új kezdeményezésként szabadtéri labdarúgó bajnokságot szerveztünk, a hatfordulós pontvadászat rendezvénysorozat keretében pedig havonta különböző labdás sportágakba nevezhettek be az érdeklődők. Ez a rendezvénysorozat egyértelműen sikeresnek mondható, ezért 2015-ben is folytatjuk egész évre kiterjedően. A Sportcentrum igyekezett a sportot, mint hasznos szabadidős tevékenységet, egészség megőrzési formát a lakosság mind szélesebb körében propagálni: Krónika, Tisza TV, Képújság, saját weboldal, ÉszakMagyarország, szórólapok, Szuperinfó, Rendezvényhelyszínek Honlapja, Edzőtáborok weboldala, Tiszaújváros honlapja, linkpartnerek weboldalai. A Tisza Média Kft-vel megkötött együttműködési megállapodás is azt a célt szolgálta, hogy Tiszaújváros lakossága egyre szélesebb körben értesüljön a Sportcentrumban zajló eseményekről, a sportolási lehetőségekről. A Sportcentrumban 2014-ben edzőtáborozó hazai és külföldi csapatok, valamint az itt megrendezésre került céges rendezvények által a helyi vállalkozások is reklámhoz, illetve jelentős bevételhez jutottak. Az elmúlt évben a helyi vállalkozásoknak a fenti rendezvényekkel összefüggésben kifizetett étkezés értéke 6.299 E forint, a szállás értéke pedig 7.088 E forint volt.

10

2014. év fontosabb eseményei                                           

Sport-Park Teremlabdarúgó Torna, Sport-Park Teremlabdarúgó Bajnokság, Ergotlon Országos Erőfelmérő, Borosi Teremlabdarúgó Torna selejtező, Forgács Kupa Országos Teremlabdarúgó Emléktorna, Kajak- kenu Területi Erőfelmérő, békéscsabai labdarúgó edzőtábor Kazinczy Református Iskola szervezésében Szülők, nevelők bálja, Kisvárda labdarúgó edzőtábor, Nyíregyháza női labdarúgó edzőtábor ukrán labdarúgó edzőtábor, Ördögh István Országos Súlyemelő Emlékverseny, UEFA Régiós Válogatott felkészülési mérkőzése, gazdasági társaságok nőnapi rendezvénye, KSI atlétika edzőtábor, Magyar Röplabda Szövetség női junior és ifjúsági válogatott edzőtábora, AEGON biztosító sportnapjának lebonyolítása, MLSZ Grassroots edzőtábor, nyári sport-, és napközis táborok lebonyolítása, Buj Általános Iskola edzőtábor, TVK Juniális, súlyemelő edzőtábor, II. Sportfesztivál lebonyolítása, U7-9-11- 13 Bozsik tornák, Miskolci Jegesmedvék korosztályos jégkorong edzőtábora, Vasas SC női röplabda edzőtábor, Jászberényi Röplabda Klub női röplabda edzőtábora, a helyi sportegyesületek hazai bajnoki mérkőzései, versenyei, diákolimpiai versenyek, ukrán korosztályos labdarúgó csapatok edzőtábora, hatfordulós pontvadászat: asztalitenisz, kosárlabda, tollaslabda, teremlabdarúgás, röplabda, floorball sportágakban, nyugdíjas rendőrök baráti találkozója, FCT utánpótlás csapatok labdarúgó tornái, MLSZ Grassroots „C” edzőképző tanfolyam, Nyíregyháza- Lettország női labdarúgó barátságos mérkőzés, agykontroll tanfolyam, XIII. Kőszegi György Országos Kiemelt Súlyemelő Emlékverseny, Iskolák közötti vetélkedő (Tisza Média) szépkorúak karácsonyi ünnepsége, gazdasági társaságok évzáró rendezvénye, TiszaTextil karácsonyi parti, Sportgála- sportbaráti találkozó, közalkalmazottak, köztisztviselők év végi munkaértekezlete. 11

Helyi egyesületek kiemelt sporteseményei 2014. évben: Tisza TV Phoenix Kosárlabda Klub

20 hazai bajnoki kosárlabda mérkőzés 4 hazai edzőmérkőzés 20 hazai bajnoki asztalitenisz mérkőzés 4 hazai bajnoki sakk mérkőzés 1 nemzetközi atlétika verseny 2 súlyemelő verseny 68 hazai bajnoki mérkőzés 37 hazai edzőmérkőzés 7 teremlabdarúgó torna 19 Bozsik torna

TSC

FC Tiszaújváros

A Sportcentrumban lebonyolított mérkőzések, versenyek, megrendezéséhez biztosítottuk a sportági szakszövetségek által előírt, hitelesített létesítményeket, a szükséges technikai feltételeket. Az érintett szervekkel a - minden évben kötelezően végrehajtandó „Biztonságtechnikai Bejárás” keretében eleget tettünk a legfontosabb törvényi előírásoknak, szabályoknak. A sportolókat, a nézőket minden esetben kulturált, tiszta, rendezett, biztonságos környezetben fogadtuk. Diákolimpiai versenyek 2014-ben:  futsal megyei elődöntő,  asztalitenisz II., IV., VI. kcs. megyei döntő,  úszás körzeti I., II. kcs (alsósok),  úszás körzeti III., IV. (felsősök),  városi mezei futóverseny III- IV. kcs.,  labdarúgás fiú I., III. kcs. körzeti,  labdarúgás fiú II. kcs. körzeti diákolimpia,  futsal körzeti diákolimpia,  atlétika II. kcs. körzeti többpróba csapatverseny,  atlétika III. kcs. körzeti többpróba csapatverseny,  atlétika IV. kcs. egyéni körzeti pályaverseny,  atlétika IV. kcs. többpróba körzeti csapatverseny,  labdarúgás fiú III. kcs. megyei diákolimpia elődöntő,  atlétika I- II. kcs. mezeifutó körzeti diákolimpia.

Az előzőeken kívül a helyi sportegyesületek számára 4778,5 óra, a középiskolai, valamint az általános iskolai diáksport egyesületeknek 136,5 óra edzéslehetőséget biztosítottunk. Az általános iskolák, a középiskola és kollégium a testnevelés órák megtartásához 1303 órában vették igénybe a Sportcentrum létesítményeit. A Deák téri uszodában az iskolai és óvodai úszásoktatás számára 444 órában biztosítottunk úszás lehetőséget, diáksport egyesületek részére pedig 14 órában. Sportcentrum, Deák téri uszoda összes edzés óraszám: 5373 óra. 12

Rendszeresen figyelemmel kísértük a pályázati lehetőségeket, és pályázatok írásában való közreműködéssel, segítségnyújtással foglalkozó társaságokkal is felvettük a kapcsolatot. A Magyar Labdarúgó Szövetség 2013. október hónapban labdarúgó pályaépítési nyílt pályázatot hirdetett meg, melyre a Polgármesteri Hivatallal közösen pályázatot nyújtottunk be. A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége 2013. december 19-én meghozott határozata alapján sor kerülhet egy 22*42 m-es méretű műfüves pálya megépítésére a Tiszaújvárosi Sportcentrum területén. A kivitelezésre előreláthatólag 2015. év 1. félévében kerül sor. A kivitelezéssel kapcsolatban 2015-ben már többszöri megkeresést kaptunk az MLSZ részéről bizonyos kérdések tekintetében (vállalkozó kiválasztása, mobil lelátó, kispad színével kapcsolatos véleménykérés), ezért már nagy valószínűséggel állíthatjuk, hogy a beruházás 2015. évben valóban megvalósul. A 2014. évi üzleti tervben is megfogalmaztuk, hogy pályázatot szeretnénk benyújtani épületenergetikai korszerűsítéseket támogató pályázati felhívás keretében a Sportcentrumban található Játékcsarnok-Edzőterem-Uszoda épületegyüttes energetikai korszerűsítésére. A pályázat benyújtására 2013-ban és 2014-ben is pozitív önkormányzati határozat született, azonban a pályázatot sem 2013-ban, sem 2014-ben nem nyitották meg. Bízunk benne, hogy az EU 2014-2020 közötti támogatási ciklusában a KEHOP keretében lesz ehhez hasonló támogatási felhívás. A társaság működéséhez szükséges, jogszabályokban előírt valamint a tulajdonos által kért szabályzatokat rendben elkészítettük, honlapunkon közzétettük, folyamatos aktualizálásukról gondoskodunk. A kontrolling jelentéseket időben elkészítettük és továbbítottuk az érintettek részére. A tulajdonos által előírt formában működtettük társaságunk weboldalát. Elkészítettük a Középtávú Fejlesztési tervünket 2014–2020-ra vonatkozóan, valamint tulajdonosi kérésre 2014 december hónapban újra átdolgoztuk. A Deák téri uszodát a tulajdonossal kötött Üzemeltetési szerződésnek megfelelően működtettük. Igyekeztünk az óvodai és iskolai úszásoktatás, valamint a gyógyúszás számára a legjobb feltételeket megteremteni. Ezen feladatok ellátása érdekében a szükséges javítási, karbantartási munkálatokat elvégeztük. A szabad kapacitásokat értékesítettük, ezzel is növelve bevételeinket. Saját úszásoktatóinkkal gyermekeknek és felnőtteknek mind kezdők, mind haladók részére úszásoktatást szerveztünk. A Tiszaszederkényi Tornaterem és Sportudvar sportolási lehetőséget biztosított a tiszaszederkényi, illetve a tiszaújvárosi lakosok számára, valamint kiváló helyszíne volt a Napközi Otthonos Óvoda óvodai testnevelési programjához kapcsolódó testnevelési foglalkozásoknak, a Humánszolgáltató Központ tornatermi foglalkozásainak is. A Katasztrófavédelem helyi kirendeltsége itt tartotta téli sportfoglalkozásait. A helyi és a városkörnyéki egyesületek is igénybe vették edzéseik megtartására.

13

2014. évben az épületek, berendezések állagmegóvásának érdekében, valamint a biztonságos és folyamatos működés érdekében az alábbi felújítási, beruházási, illetve javítási, karbantartási munkákat végeztük, illetve végeztettük el a Sportcentrumban, a Deák téri uszodában és Tiszaszederkényi Tornateremben és Sportudvaron. Sportcentrum:  Sportcentrum uszoda 1. és 2. féléves karbantartási-javítási munkái,  műfüves labdarúgó pálya felújítása, állandó karbantartása,  fűtésjavítási, ellenőrzési, karbantartási munkák,  tűzoltó készülékek, tűzcsapok ellenőrzése cseréje,  gázberendezések ellenőrzése, javítása,  klórgázadagoló készülék javítása,  uszoda légtechnikai rendszerének javítása,  Edzőterem bejáratához előtető készíttetése,  füves pályák szelektív gyomirtása,  füves pályák gyeptéglázása,  Kajak-kenu klubház öltözőiben mesterséges szellőzés kiépítése,  Kajak-kenu tanmedence felújítása,  uszoda wellness helyiségében mesterséges szellőztetés kiépítése,  uszoda wellness helyiségében vakolat javítás, csempézés,  festési munkák a klubházakban és a Játékcsarnok-Edzőterem-Uszoda épületegyüttesben,  atlétika pálya felújítása 2. ütem,  Játékcsarnok öltöző ajtófélfák javítása csempézéssel,  lelátó faelemeinek javítása, törött székek pótlása,  teniszpályákon a kerítés drótfonatának cseréje, oszlopok felújítása,  Súlyemelő csarnok teljes felújítása,  nyílászárók cseréje a Játékcsarnok épületében,  Játékcsarnokban vészvilágítás, menekülési ajtók jelelöléseinek javítása, kiépítése,  a vendég WC-k mögötti út felújítása,  díszkőburkolat javítások,  munkagépek karbantartása, az új munkagép üzembe helyezése,  Kajak-kenu medencetérben dobogó felújítása,  ajtók, ablakok karbantartási, javítási munkáinak elvégzése,  labdarúgó pályák világításának karbantartási munkái,  térvilágítások javítási munkái,  uszodai klórozó szivattyú cseréje,  érintésvédelmi mérések után a szükséges javítási munkák elvégzése,  hiányzó kéziszerszámok pótlása. Deák téri uszoda:  A Deák téri uszoda 1. és 2. féléves karbantartási munkái,  fűtésjavítási, ellenőrzési, karbantartási munkák,  tűzoltó készülékek, tűzcsapok ellenőrzése cseréje,  az uszoda légtérelemzésének elvégeztetése,  festési munkák elvégzése,  fűtéskeringető szivattyúk javítása, 14

   

uszoda tető csapadékcsatornájának javítása, látogatói ablakok cseréje, öltözői vas ajtófélfák kiváltása és burkolása, felülvilágító ablakok működtetésének javítása, hiányzó kéziszerszámok pótlása.

Tiszaszederkényi Tornaterem és Sportudvar:  fűtésjavítási, ellenőrzési, karbantartási munkák,  tűzoltó készülékek, tűzcsapok ellenőrzése cseréje,  gázberendezések ellenőrzése, javítása,  labdafogó hálók beszerzése. Külön szeretnénk kiemelni az Önkormányzat által beszerzett és társaságunk számára üzemeltetésre átadott új munkagépet, mely jelentősen megkönnyíti a Sportcentrum területén lévő füves pályák karbantartását, illetve a hó eltakarítási munkákat. Fontos volt a Súlyemelő versenyterem és Zászlós terem felújítása, a termek, új burkolatot, új műanyag ajtókat kaptak, új bútorok, lámpatestek elhelyezésére került sor. Az alábbiakban bemutatjuk a 2014-ben betervezett, de meg nem valósult beruházásokat, felújításokat, karbantartásokat: 2014-ben a Sportcentrum fennállása óta a legtöbb felújítási, karbantartási munka került megvalósításra. A beruházási, felújítási, karbantartási tervben szereplő tételek döntő mértékben megvalósultak. A meg nem valósult beruházások, felújítások, karbantartások:  Vetítési lehetőség kialakítása a Sportcentrum tárgyalójában.  A Sportcentrum telefonközpontjának teljes felújítása.  A Játékcsarnok vizesedési problémájának megoldása, tervek véglegesítése, kivitelezés.  A Játékcsarnokban a parketta védőborítás teljes cseréje.  A Játékcsarnok-Edzőterem-Uszoda épületegyüttesben alternatív fűtési megoldások kialakítása (KEOP pályázat).  A Deák téri uszodában a medencetéri ablakok karbantartását, javítását lehetővé tevő kezelőjárda kiépítése, az ablakok egyenkénti nyithatóságának megoldása.  A Tiszaszederkényi Tornaterem és Sportudvar Gát utca felöli bejárati lehetőségének kialakítása. Az előzőekben felsorolt – 2014-ben meg nem valósult - beruházások, felújítások, karbantartások a 2015. évi üzleti terv beruházási tervében beépítésre kerülnek.

15

IV. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGÉNEK LEÍRÁSA IV. 1. A társaság céljai 2015-re, a nyújtott szolgáltatások bemutatása

Sportcentrum Továbbra is elsődleges cél a városi sportegyesületek, oktatási intézmények, a szabadidő sportolók igényeinek kielégítése, a megfelelő színvonalú szolgáltatási feltételek megteremtése. Ezen kívül – az elmúlt évek során sikeresen kialakított kapcsolati tőkét is kihasználva – minden lehetőséget megragadunk annak érdekében, hogy a különböző hazai és nemzetközi sportesemények, edzőtáborok, gazdasági társaságok szabadidős rendezvényei növeljék bevételeinket. A kapacitás kihasználtsága érdekében újabb lehetőségekre kell felhívni a sportszakemberek figyelmét (pl.: nyári sport-táboroztatás, látványsportágak adótámogatása). Pályázati lehetőségek kihasználásával a közösségi sportrendezvények feltételeinek megteremtése kiemelten fontos feladatunk. Kiemelt feladatok: 

   

   

A városi sportegyesületek felkészüléséhez szükséges létesítményhasználat biztosítása a Képviselő-testület által meghatározott keretek között, létesítményhasználati szerződések megkötése, hazai bajnoki mérkőzéseikhez, versenyeikhez az előírásoknak megfelelő feltételek biztosítása. Az iskolai testnevelés és diáksport tárgyi feltételrendszerének biztosítása a tulajdonos által meghatározott keretek között, napi kapcsolattartás az oktatási intézményekkel. A helyi lakosság széleskörű tájékoztatása az egyes sportlétesítmények térítésmentes, sportolási célú használatbavételi lehetőségeiről. A közterületeken lévő sportolásra kialakított létesítmények karbantartásához, felújításához tanácsadás. A hagyományos szabadidősport rendezvények lebonyolítása mellett, új sportesemények, tornák megrendezése, a szabadidő-sportolók számára a lehető legjobb körülmények biztosítása (pontvadászat, szabadtéri labdarúgó bajnokság, stb.). A megépülő új műfüves pálya használatának biztosítása az egyesületek és oktatási intézmények, valamint a szabadidő-sportolók számára. További együttműködési lehetőséget kell keresni rendezvényszervező cégekkel, meg kell ismertetni velük a Sportcentrum adottságait, szolgáltatásainak széles körét. A környező országok egyesületeivel való kapcsolatok felvétele, ápolása, szélesítése. Lehetőség szerint tovább kell emelni a jelentős bevételt hozó események számát, kiemelt figyelmet kell fordítani az edzőtáborok, hazai és nemzetközi sportesemények, céges szabadidős rendezvények, színvonalas kulturális események szervezésére, lebonyolítására. 16



Komplex szolgáltatási csomagot kell összeállítani a Sportcentrum szolgáltatásaira vonatkozóan.  Lehetőség szerint pályázatok benyújtása hazai és nemzetközi sportesemények, szabadidős rendezvények szervezésére, lebonyolítására, az energiaracionalizálási lehetőségek kihasználására.  A rendelkezésre álló szállodai háttér minősége, korlátozott kapacitása miatt előtérbe kell helyezni az egynapos rendezvényeket, ill. a kollégiumi szintű szállást elfogadó piaci réteget.  A társaság honlapjának folyamatos frissítése mellett (hírek, események, programok) a FEB ülések anyagainak folyamatos aktualizálása, valamint a jogszabályokban előírt közzétételi kötelezettségek betartása.  A gazdasági társaság működésére vonatkozó jogszabályok, és a tulajdonos által előírt szabályzatok felülvizsgálata, a szükséges módosítások elvégzése.  A kontrolling jelentések folyamatos és határidőre történő elkészítése.  A Felügyelő Bizottság munkájának segítése, szervezése.  A Polgármesteri Hivatallal, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal, valamint az intézményekkel, egyesületekkel, a helyi szakképző iskolával az együttműködés további erősítése, a Tiszaújvárosi Tankerülettel megfelelő munkakapcsolat, együttműködés kialakítása.  Az alapító okiratban rögzített feladatok színvonalas teljesítése  a 2014-2020-as fejlesztési tervhez igazodó pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, pályázatok benyújtása.  A feladatok költséghatékony végrehajtása.  Szolgáltatások minőségének megőrzése.  Jogszabályváltozások figyelemmel kísérése.  Polgármesteri Utasításokban foglaltak maradéktalan betartása.

A 2015. év ma már ismert, illetve tervezett nagyobb rendezvényei:                

Sport- Park Kupa Teremlabdarúgó Torna, Szenior Teremlabdarúgó Torna, Borosi Teremlabdarúgó Emléktorna, Diákolimpia asztalitenisz megyei versenyeinek döntője, Diákolimpia futsal megyei elődöntő, Forgács László Országos Labdarúgó Emléktorna, Ergotlon Országos Erőfelmérő Verseny, TVSE Területi Erőfelmérő Verseny, Kazinczy Református Általános Iskola Szülők Nevelők Bálja, XX. Ördögh István Országos Súlyemelő Emlékverseny, MLSZ Megyei Futsal Torna, Showtánc fesztivál, nemzetközi atlétika verseny, szabadidősport események: lábtenisz, streetball, mixröplabda, strandröplabda, strandfoci, stb. 12 fordulós pontvadászat, Termálfürdő Phoenix KK bajnoki és felkészülési kosárlabda mérkőzései, 17

              

FCT bajnoki és felkészülési mérkőzései, TSC Női Kézilabda Szakosztály bajnoki és felkészülési kézilabda mérkőzései, különböző sportágak válogatott csapatainak, valamint bel-, és külföldi csapatok edzőtábora, MLSZ Grassroots edzőtábor, MLSZ edzőtovábbképzések, Országos Mazsorett Fesztivál, III. Sportfesztivál, nyári úszó-és sportnapközik, felnőtt és gyermek úszótanfolyamok, Aegon Országos Sportnapok, megyei, országos diákolimpiai versenyek, mérkőzések, szenior teniszezők országos versenye, szépkorúak karácsonyi ünnepsége, gazdasági társaságok évzáró rendezvénye, Sportgála, közalkalmazottak, köztisztviselők év végi rendezvénye.

Deák téri uszoda A Deák téri uszoda legfontosabb feladata, hogy az óvodai és iskolai úszásoktatás, valamint a gyógyúszás számára a lehető legjobb feltételeket biztosítsa. Fontos továbbá, hogy a DSE foglalkozások lebonyolítására, úszótanfolyamok szervezésére is rendelkezésre álljon.

Tiszaszederkényi Tornaterem és Sportudvar Alapvető feladata sportolási lehetőség biztosítása a tiszaszederkényi, illetve a tiszaújvárosi lakosok számára. Feladat továbbá, hogy a Napközi Otthonos Óvoda az óvodai testnevelési programhoz kapcsolódó testnevelési foglalkozásokat ezután is megtarthassa a tornateremben. A Humánszolgáltató Központ által működtetett „Esély” Napközi Otthon foglalkozásihoz továbbra is biztosítjuk a tornatermet. Az elmúlt évhez hasonlóan bővített nyitva tartással várjuk a sportolni vágyókat. Feladatunk, hogy fokozott felügyelettel biztosítsuk azt, hogy a szabadidő-sportolók ne zavarják a környék lakosságát. A szabadidős parkban térítési díj ellenében lehetőséget teremtünk baráti összejövetelek megtartására, lebonyolítására. A tornaterem nem sportjellegű, nagy létszámú rendezvények lebonyolítására is alkalmassá tehető, mellyel a bevételek növelését érhetjük el. Továbbra is fontosnak tartjuk a saját bejárati lehetőség kialakítását. (6. számú melléklet)

18

IV.2. A szolgáltatás gazdaságosságának bemutatása A Sportcentrum és telephelyei által nyújtott szolgáltatások gazdaságosságának bemutatása és az árak meghatározása érdekében évente elvégezzük az önköltségszámításokat, melyben költséghelyenként bemutatásra kerülnek az egyes létesítmények költségei. Az aktuális árak meghatározásakor az itt kiszámított önköltségi árakat, a piaci viszonyokat, valamint a kereslet és a fogyasztói szokások által kialakítható árakat vesszük figyelembe.

IV.3. A vállalkozás helyszíne, mérete, berendezés, felszerelés igény A Sportcentrum és létesítményei közel 15 hektáros területen helyezkednek el, ezen kívül a Tanuszoda 747 m2, a Tiszaszederkényi Tornaterem és Sportudvar 4982 m2 méretű. A Sport-Park Nonprofit Kft. által üzemeltetett létesítmények:  Játékcsarnok-edzőterem-uszoda épületegyüttes,  Súlyemelő csarnok,  Asztalitenisz csarnok,  Kondicionáló terem (bérbe adva),  Kajak-kenu klubház,  TMK műhelyek,  Triatlon klubház,  Atlétika klubház,  Labdarúgó klubház,  Labdarúgó stadion: atlétika pálya, center labdarúgó pálya,  3 db füves labdarúgó pálya,  műfüves labdarúgó pálya,  strandröplabda, strandfocipálya,  streetball pálya,  Görkorcsolya,- gördeszka pálya,  Teniszcsarnok, szabadtéri teniszpályák (bérbe adva),  Deák téri uszoda,  Tiszaszederkényi Tornaterem és Sportudvar. A Sportcentrum és telephelyeinek létesítményei rendelkeznek a szükséges berendezésekkel, felszerelésekkel, azonban az épületek és berendezéseik 15-25 éve kerültek átadásra, állaguk folyamatosan romlik, a karbantartási-javítási költségek egyre nagyobb mértékben jelentkeznek. A szükséges karbantartási, felújítási munkák részletesen az üzleti terv beruházási tervében kerülnek bemutatásra.

19

IV.4. A működéshez szükséges szakmai ismeretek, az alkalmazottak képzettsége

A Társaságnál jelenleg foglalkoztatottak száma 29 fő, ebből részmunkaidős 4 fő. Az elmúlt évhez képest +2 fő, 4 órás részmunkaidős jegypénztáros alkalmazására került sor, akik az uszodai jegypénztáros feladatokat látják el. Diplomával rendelkezik 5 fő. Négy fő két vagy annál több egyetemi, főiskolai végzettséggel rendelkezik. Egyebekben társaságunk alkalmazottai rendelkeznek a feladataik ellátásához szükséges szakképzettséggel, ismeretekkel. A tiszteletdíjas alkalmazottak száma 3 fő (Felügyelő Bizottság). Társaságunk működésének sikere egyrészt alapfeladataink megfelelő szintű ellátásában, másrészt a vendégek, sportolók megelégedettségében tükröződik. Az alkalmazottak kiválasztásánál fő szempont a megfelelő végzettség, gyakorlat, azonosulás társaságunk céljaival. Dolgozóink közel fele a Sportcentrum átadása óta alkalmazottunk.

20

V.

MARKETING TERV

V.1. Piaci trendek, fogyasztói igények Folyamatosan tájékozódunk vendégeink véleményéről szolgáltatásainkkal kapcsolatban. A tájékozódás során kollégáink szakmai felkészültségére, udvariasságára, segítőkészségére valamint a vendégek elégedettségére kapunk választ. Marketing szempontból további hasznos információt kaptunk arról, hogy vendégeink honnan értesültek a szolgáltatásokról, illetve honnan érkeztek hozzánk. Jövőkép: Szolgáltatásaink színvonalát megtartva a tulajdonos által megfogalmazott alapfeladatok ellátása mellett az országos ismertség további növelése, helyi szabadidősport lehetőségek színesítése a feladatunk. („Nyitott Kapuk”, „Pontvadászat”, kedvezményes akciók stb.) Bevételt növelő tényezőt jelenthet továbbra is az edzőtáborozó csapatok komplex igényeinek kielégítése. Bár a tehetősebb csapatok inkább külföldi helyszíneket választanak, de igyekeznünk kell az optimális ár- érték színvonalunkkal piaci részesedésünket megtartani, ill. növelni. A szabadidős sporttevékenységre vonatkozóan a lakossági igények tendenciája hullámzó, melyet a látogatói igényeket magasan kielégítő, sokoldalú sport és mozgáslehetőségek biztosításával kell követni. A vendégkör megtartásának és az érdeklődés felkeltésének érdekében sportszolgáltatásaink sokoldalúságát, létesítményeink színvonalát kell hangsúlyoznunk. Kiemelten fontos feladatunk, hogy a Sportcentrumba érkező sportolók, vendégek mindig tiszta, esztétikus, rendezett környezetet találjanak!

V.2.

A versenyképesség javítása érdekében tervezett módszerek

A 2015. évi marketing terv kialakításánál az alábbi fő szempontokat vettük figyelembe:  A Sportcentrum esetében folyamatosan szükség van új üzleti partnerek felkutatására, kapcsolatfelvétel szövetségekkel, csapatokkal, egyesületekkel.  Az internetes marketing elemeknek sokkal nagyobb szerepet szánunk. Lépést kell tartanunk az új online lehetőségekkel, használni kell az online marketing eszközöket, figyelni kell ezek hatékonyságát.  Természetesen nem hanyagolhatjuk el a személyes kapcsolattartást, az eddigiek során kialakított kapcsolati tőkénk maximális kihasználását. Több sportági szakszövetség vezetése változott az elmúlt években, szükséges az új személyes kapcsolatfelvétel.  Fontos terület a nemzetközi sportesemények rendezése nemcsak a Sportcentrum, hanem városmarketing szempontjából is. Egy-egy rangos mérkőzésen az élő televíziós közvetítés adásideje alatt akár több millió néző, szurkoló hallja Tiszaújváros nevét, láthatja a színvonalas rendezvényhelyszínt.  Vendégelégedettség vizsgálat folytatása, igények követése, a megbízható, valós információk szerzése érdekében. 21

   

Szolgáltatások fejlesztése, bővítése (pl.: az uszodához kapcsolódó pihenőterasz kialakítása, szabadtéri kondicionálópálya megépítése, kocogópálya megépítése). Sportaktivitás növelése érdekében térítésmentes létesítményhasználat biztosítása, kedvezményes akciók, illetve szabadidősport - programok szervezése. Uszodai akciók, családi nap hirdetése. A Deák téri uszodában zajló tanfolyamok folyamatos propagálása. Régiós megjelenésű reklámújsággal együttműködési megállapodást készítünk elő annak érdekében, hogy a környező települések lakóit is közvetlenül elérhessük.

V. 3. A Társaság kommunikációs stratégiája A Társaság mindennapjaiban megkülönböztetünk külső és belső kommunikációt. PR kommunikáció során felhasznált módszerek:  médiajelenlét erősítése: újsághirdetés, rádió-, tv-riport, tv- s közvetítések,  weboldal folyamatos frissítése, naprakész információ biztosítása érdekében, jelenlét közösségi oldalakon,  vizuális elemek következetes alkalmazása: vezetői névjegyek, logo, céges emblémával ellátott munkaruha,  kiemelt esemény, rangos mérkőzés propagálása: online eszközök, plakát, személyes meghívó, óriás plakát, regionális hirdetések. A társaság külső kommunikációs stratégiájának alapvető célja, hogy az előző években megszerzett bizalmat megőrizzük, megerősítsük. Fontosnak tartjuk a vendégeinkkel való jó és folyamatos kapcsolattartást, a vendégközpontú szemléletet. Szükséges szolgáltatásaink folyamatos megújítása új, programelemekkel (labdarúgó tornák, nyitott kapuk akciók, pontvadászat, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok családi sportnapja, sportfesztivál stb.) és mindezek publikálása a bérlők, igénylők, a lakosság felé. Belső kommunikáció során felhasznált módszerek:  személyes kommunikáció szóban (napi feladat kiadása, utasítás, elvárás közlése, értékelés, ellenőrzés),  személyes írásbeli kommunikáció (e- mail, igazgatói utasítás)  csoportkommunikáció (hetente két alkalommal vezetői értekezlet).

Kommunikációs stratégiai célok:  vendégbarát magatartás, vendégközpontúság, vendégelégedettség növelése,  szolgáltatáspublicitás, gyors, elérhető tájékoztatás, legfrissebb információk,  médiakapcsolatok fenntartása, fejlesztése,  nyitott, kétirányú külső és belső kommunikáció.

22

A 2015. évi Marketing akcióterv elemei: 

Prospektus Új, 20 oldalas, színes prospektust készíttettünk, melyből a Sportcentrummal kapcsolatos összes lényeges információt beszerezhetik vendégeink.



Rendezvények, programok szervezése Cél: A meglévő szolgáltatások kiegészítésével, ill. akciók révén a jobb kapacitás kihasználás. o Közösségi sportrendezvények a lakosság részére: Sportfesztivál, nyitott kapus akciók, pontvadászat stb. o Nyári gyermektáborok szervezése, meghirdetése. o Ösztönző jellegű akciók pl. családi nap az uszodában, kedvezményes uszodai bérlet akciók időszakos jelleggel. o Egyéb, nem sportjellegű események: kiállítás, vásár létesítmény- igényének biztosítása.



Rendszeres jelenlét a regionális médiákban, programok hirdetése Cél: Állandó, folyamatos tájékoztatás a programokról, sporteseményekről, újdonságokról, illetve nemzetközi sportesemény, nagy érdeklődésre számot tartó egyéb jellegű rendezvény alkalmával eseti jelleggel. Észak-Magyarország, Szuperinfó, Krónika, Miskolci TV, Tisza TV, stb.



Kapcsolatok bővítése sportági szövetségekkel, egyesületekkel Cél: Meglévő jó kapcsolataink megtartása mellett új lehetőségek felkutatása, pályázati kiírások figyelése további versenyek, rendezvények, edzőtáborok szervezése érdekében. o Bemutatkozó e-mail küldése figyelemfelkeltő jelleggel. o Akciós ajánlat küldése e-mailben. o Komplex edzőtábor ajánlat küldése. o Sporteseményen, rendezvényen megjelenő vendégeinkkel, egyesületi vezetőkkel személyes kapcsolatfelvétel.



Internetes megjelenések Cél: A célcsoportok gyors és hatékony tájékoztatása. o Saját web-oldal folyamatos aktualizálása, frissítése. o Linkpartnerség bővítése. o A legfontosabb belföldi sportszakmai portálokon, keresőkben való megjelenés. o Az érdeklődők figyelmének felkeltése, megtartása friss hírekkel, eseményekkel, képekkel való feltöltéssel. o Folyamatos jelenlét közösségi oldalakon.

23

V.4. A társaság árstratégiája, az árak megállapításának módszere Az alkalmazott árpolitika akkor helyes és célravezető, ha a potenciális ügyfelek (edzőtáborozók, cégek, vállalkozások, szabadidő sportolók) fizetőképességét, a szolgáltatások színvonalát, a konkurens piacok árszintjét és az azonos szektorban működő vállalkozások, illetve a saját vállalkozásunk önköltségét is figyelembe veszi. Társaságunk 2014-ben is minden létesítmény vonatkozásában elvégezte az önköltségszámításokat és a 2015. évi árak ezt és az előzőekben vázoltakat figyelembe véve kerültek meghatározásra. A számításokból kimutatható, hogy az egyes létesítmények működtetése éves szinten mennyibe kerül. Az önköltségszámítások figyelembe vétele mellett, a jelen gazdasági helyzetben a fizetőképes kereslet, a piaci árak, és a valós fizetőképes igények ismeretében kell meghatároznunk az árakat. Az árképzési politikának összhangban kell lennie a kialakult látogatói szokásokkal is. Mindezeket figyelembe véve a bérleti díjak emelésére nem látunk lehetőséget. A nem sportjellegű rendezvények, céges sportnapok esetében is csak minimális áremelést kívánunk érvényesíteni. Az egyes létesítmények árai az egyesületek és az egyéb használók számára különbözőek, és azon belül is edzés, verseny és edzőmérkőzés árak vannak meghatározva. A folyamatosan érvényben lévő bérleti szerződéssel rendelkező partnereinknél az elmúlt évi alacsony inflációt figyelembe véve nem emeltünk árat, a Deák téri uszodában szintén nem, minimális bérleti díj emelés a Tiszaszederkényi Tornaterem esetében történt.

24

VI. SZERVEZETI CÉLKITŰZÉSEK VI.1. Szervezeti struktúra, szervezetfejlesztési elképzelések A társaság szervezeti struktúrája, személyi állománya úgy lett kialakítva, hogy alkalmas legyen a közhasznú feladatok, valamint a társaság céljainak végrehajtására, sikeres működtetésére. A társaság munkaszervezetével, szervezeti és működési viszonyainak szabályozásával a Szervezeti és Működési Szabályzat foglalkozik. 2015-ben nem tervezünk létszámbővítést. Az uszodamesterek közül 1 fő kinevezésre került uszodai csoportvezetővé, feladata a Sportcentrum uszoda és Deák téri uszoda teljes körű felügyelete, üzemviteli működtetésének irányítása, segítése. A csoportvezetői státusz korábban is megvolt, de 2011. évtől nem volt betöltve. A társaság 2014. évi szervezeti felépítését a 4. számú melléklet tartalmazza. Társaságunk a működéshez szükséges ismétlő oktatásokat folyamatosan megszervezi, illetve az egyes munkakörökhöz szükséges újabb ismeretek megszerzésére lehetőséget biztosít a munkavállalók részére. VI.2. Az Alapító képviselői, a Felügyelő Bizottság tagjai, a Könyvvizsgáló  A társaság Alapítójának képviselői: Tiszaújváros Város Önkormányzata  A Felügyelő Bizottság tagjai:



elnök tag tag

Kocsis Katalin Czaga Judit Gerőcs Péter

A társaság könyvvizsgálója:

„GY&GY” PERFEKT AUDIT Könyvvizsgáló, Pénzügyi és Szolgáltató Kft. A könyvvizsgálatért személyében felelős: Győrffi Dezső

A Felügyelő Bizottság tagjainak és a könyvvizsgáló megbízatása 2015. június 30-ig szól. VI.3. A társaság vezetői, a vezetők szerepköre, felelősségi területe.  A cég ügyvezetője:

Gál Csaba

 Egyéb vezetők:

Görömbei Emese Lukácsné Szabó Anikó Székely István

gazdasági vezető programmenedzser műszaki vezető

A társaság egyéb vezetőinek szerepköre, munkaköre, felelősségi területe a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában van szabályozva. 25

VII. KOCKÁZATBECSLÉS VII.1. Lehetséges kockázatok A kockázatelemzés a környezeti, a Társaság belső elemzését, valamint a pénzügyi kockázatok elemzését tartalmazza. Erősségek:  A régióban egyedülálló, teljes körű létesítményhálózattal rendelkező sportkomplexum.  Megfelelő számú és összetételű célközönség.  Kedvező földrajzi fekvés (Tiszaújváros 3 megye határán helyezkedik el, közel a térség meghatározó nagyvárosaihoz, közel az északi és keleti országhatárhoz, autópályán minden irányból könnyen megközelíthető).  Elkötelezett, szakmailag képzett szakembergárda, amely az elmúlt években számtalanszor bizonyította hozzáértését.  Sikeres marketing-, és kapcsolatépítő tevékenység. Gyengeségek:  A megfelelő szállodai és éttermi háttér hiánya a Sportcentrum működésének kezdetétől nehézséget jelent.  Magyarországon az utóbbi időben több új sportlétesítmény átadása történt meg, melynek elszívó hatását már az elmúlt években is éreztük.  A szolgáltatók összefogásának hiánya, gyakran a kölcsönös, hosszú távú előnyök helyett a minél gyorsabb bevétel megszerzése kerül előtérbe. Lehetőségek:    

A sportigény erősödése a rendezvényszervezésben. Új célcsoportok keresése (pl. kollégiumi szálláshelyet is elfogadó edzőtáborozó, ill. egyéb csapatok felkutatása). Marketing-, és kapcsolatépítő tevékenységünk folytatása bel-, és külföldön egyaránt. A sportturizmus fellendítésének egyik lehetőségét a hazai, ill. nemzetközi méretekben is jelentőséggel bíró sportesemények szervezésében látjuk. Ezek sportesemények Tiszaújváros szolgáltatói számára forgalmat generálnak, szezonhosszabbító, bevételnövelő hatással bírnak. Természetesen minél nagyobb a sportviadal, minél színesebbek a köré épülő programok, annál több résztvevővel lehet kalkulálni, ezzel arányosan nőnek a turisztikai bevételek is.

26

Veszélyek:  Kockázatot jelent, hogy az általunk tervezett árbevételt tudjuk-e teljesíteni, hiszen főleg az edzőtáborokból származó bevételek esetében sok a bizonytalansági tényező. Tudunk-e megfelelő számú edzőtáborozó csapattal megállapodni, tudjuk-e biztosítani megfelelő színvonalon az edzőtáborozáshoz kapcsolódó különféle szolgáltatásokat (szállás, étkezés)? Magyarországon egyre több modern sportlétesítmény épül, a nagyobb városokban magasabb színvonalú kiegészítő szolgáltatásokat tudnak biztosítani. Bevételeink nagyobb része fix bevétel, jelen helyzetben a legkockázatosabbnak tűnik a Sportcentrum nem önkormányzati jellegű bevételeinek teljesíthetősége.  Az anyagjellegű költségek esetében a legnagyobb kockázatot az energia költségek tervezése jelenti. Egyrészt az időjárástól függően a fogyasztás ingadozhat az előző év ugyanazon időszakához képest, másrészt jelen pillanatban nincs információnk arról, hogy a közüzemi díjak ára milyen irányban változik.  A komplex edzőtáborozási ajánlatok jelentős részét továbbszámlázott szolgáltatások képezik (szállás, étkezés). Ezek emelkedése miatt a megrendelések száma csökkenhet, mely bevételeink csökkenését eredményezheti.  A 2015-ben szükségessé váló felújítási-beruházási munkák egy részének elvégzése elengedhetetlen a biztonságos működéshez és a létesítmények állagmegóvásához. Saját erőből ezeket nem tudjuk megvalósítani. Legnagyobb kockázatot a Játékcsarnok parkettájának vizesedési problémája jelenti, mely veszélyeztetheti a biztonságos létesítményhasználatot, színvonalas versenyek megrendezését, illetve bajnoki mérkőzések lebonyolítását. A vizesedési problémák megoldására vonatkozó terveket már 2013-ban elkészíttettük. VII.2. Stratégiai változatok a kockázatok felmerülése esetére, a kockázatok csökkentése érdekében tervezett intézkedések 

A különböző sportágakban tevékenykedő sportszervezetek továbbra is jelentős támogatáshoz jutnak a társasági adó változásának köszönhetően. A támogatás többek között felhasználható edzőtáborok szervezésére, létesítményhasználati díjak, bérleti díjak kifizetésére. Mindezek társaságunk számára is új lehetőségeket nyújtanak. A kapcsolatfelvétel a szövetségekkel megtörtént, edzőtáborok, mérkőzések helyszínére és lebonyolítására tettünk ajánlatot részükre.  A Magyarországról érkező csapatokon kívül továbbra is igyekszünk kapcsolatot teremteni külföldi csapatokkal, egyesületekkel. Elsősorban a szlovák, és román edzőtáborozni kívánó csapatokat keressük meg ajánlatainkkal, de ápoljuk kapcsolatainkat az évek óta hozzánk látogató belga, finn, norvég úszócsapatokkal is. Az elmúlt évben jelentős lépéseket tettünk ukrán szövetségek, egyesületek felé. Sajnos a kialakult politikai helyzet miatt ebben az évben nem számíthatunk onnan érkező edzőtáborozó csapatokra. (Természetesen nem szabad figyelmen kívül hagynunk a szűkös szállodai lehetőségeket!)  A szabadidősportok kedvelői felé újfajta ajánlatokkal, figyelemfelkeltő lehetőségekkel egyre több potenciális vendég megnyerése a cél.  Mint már a III.2. pontban említettük, a Sportcentrumban 2014-ben edzőtáborozó hazai és külföldi csapatok, valamint az itt megrendezésre került céges rendezvények által a helyi vállalkozások is reklámhoz, illetve jelentős bevételhez jutottak az elmúlt évben 27





 



is. Ezt a kölcsönös előnyökön alapuló együttműködést 2015-ben is fenn kívánjuk tartani. Reklámfelületek értékesítésével tovább növelhetjük bevételeinket. Az előző évhez hasonlóan reklámajánlattal keressük fel a Tiszaújvárosban székhellyel, ill. telephellyel rendelkező multinacionális cégeket (Jabil Circuit Magyarország Kft., TVK Nyrt.), médiacégeket (Tisza Média Kft., SZUPERINFO Kft., stb.). Az energiaköltségek mérséklése érdekében a megújuló energiaforrások hasznosításával kapcsolatos pályázatokat figyelemmel kísérjük, reméljük, hogy az EU 2014-2020. közötti támogatási időszakában lehetőségünk lesz ilyen irányú pályázat benyújtására. Legfőbb cél a Sportcentrumban található Játékcsarnok-EdzőteremUszoda épületegyüttes energetikai korszerűsítése. A pályázat előfeltétele valószínűleg az energetikai előterv elkészítése, melyet már 2013. évben megtettünk. Kiemelt figyelmet fordítunk a termálvíz hasznosításával kapcsolatos pályázatokra is. Igyekszünk kihasználni a szinergiák adta lehetőségeket. Például az igénybe vett szolgáltatások területén ebben az évben is megtakarítást jelent, hogy a parkok és a fejlesztési terület gondozását a Városgazda Kft. látja el. Az itt és a labdarúgó pályák nyírásából keletkezett kaszálékot a Városgazda Kft. szállítja el és helyezi el a lerakó helyen. Kiemelt fontosságú, hogy kölcsönösen kihasználjuk és ajánlatainkban is megjelenítsük a Termálfürdő, a Kemping, a Hotel Termál adta lehetőségeket. Erre vonatkozóan 2015-re is megállapodást kötöttünk a Tiszaszolg 2004 Kft-vel. Több olyan komplex szolgáltatásokat nyújtó csomagot ajánlunk ki, amelyek tartalmazzák ezeket a lehetőségeket. Ebben az évben is költségtakarékos gazdálkodást folytatunk, és lehetőség szerint a szükséges javítási-karbantartási munkákat saját kivitelezésben végezzük.

A Sportcentrum, a Deák téri uszoda, a Tiszaszederkényi Tornaterem és Sportudvar zavartalan működéséhez 2015-ben különböző beruházási, felújítási, javításikarbantartási munkák elvégzésére van szükség. A Tiszaújvárosi Sportcentrum épületei, építményei, berendezései 1998-ban, a Deák téri uszoda épülete, felszerelései 1988-ban, a Tiszaszederkényi tornaterem és Sportudvar szintén 1988-ban került átadásra. Az azóta eltelt idő alatt az épületek, építmények használata, állagának romlása, a tárgyi eszközök elhasználódása számos felújítási, javítási, karbantartási munkát tesz szükségessé. A beruházási tervben szereplő felújítási munkák az épületek, építmények, tárgyi eszközök állagmegóvása, valamint a Sportcentrum és telephelyei biztonságos működése, működtetése érdekében elengedhetetlenek, azonban a társaságunknak saját forrás nem minden beruházásra és felújításra áll a rendelkezésre. A 2015-ben végrehajtandó beruházások, felújítások, karbantartások listáját az 5. számú melléklet tartalmazza.

28

VIII. PÉNZÜGYI TERV Az előzőekben megfogalmazott célkitűzéseinket, terveinket, feladatainkat a következőkben ismertetett pénzügyi terv alapján kívánjuk megvalósítani. Tiszaújváros Önkormányzatának 2015. évi pénzügyi terve szerint a Sport-Park Kft. részére 128.600 E Ft működési támogatás és 6.400 E Ft fejlesztési célú támogatás van előirányozva közhasznú feladatainak ellátására. A 2015. évi árbevételeink tervezésekor egyrészt a szerződéssel alátámasztott, fix bevételeket, valamint az elmúlt évben bevételt hozó rendezvények ismételt megrendezésében bízva, ezek összegeit vettük számításba. A költségek tervezésekor figyelemmel voltunk az előző évek tapasztalataira, az érvényes jogszabályi előírásokra, valamint az önkormányzati rendeletekre, határozatokra, a várható jogszabályi változásokra, esetleges árváltozásokra. Fentieken kívül a lehetséges kockázatokat és veszélyeket, valamint lehetőségeket figyelembe véve társaságunk 2015. évre tervezett eredménye 98 E Ft.

VIII. 1. Bevételek

A bevételi keretszámok tervezésénél elsősorban a közhasznú feladatok elvégzésére átadott önkormányzati pénzösszeget, valamint a vállalkozási tevékenységből származó bevételeket vettük figyelembe.

A tétel megnevezése Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Rendkívüli bevételek Pénzügyi műveletek bevétele

2014. év várható tény 114 231 142 227 15 827 392

MINDÖSSZESEN

272 677

adatok e Ft-ban 2015. év terv 114 403 128 600 15 827 258 830

Az értékesítés nettó árbevételének tervezésénél a következőkkel számoltunk: Az értékesítés nettó árbevételét a Sportcentrum területén az egyesületek létesítményhasználata valamint az egyéb saját árbevételek (edzőtáborok, nemzetközi sportesemények, céges rendezvények, ingatlan bérbeadások stb.), valamint a Deák téri uszoda, a Tiszaszederkényi Tornaterem és Sportudvar bérbeadásából származó bevételek jelentik. A 2015. évi bevételeink tervezésekor egyrészt szerződésekkel alátámasztott, fix bevételeket, valamint az elmúlt évben többlet-bevételt hozó rendezvények, edzőtáborok ismételt megrendezésében bízva, ezek összegeit vettük számításba. A saját bevételek összegének tervezése jelentős veszélyt hordoz magában, mert az üzleti terv készítésekor még 29

nagyon kevés információnk van az egész évre kiható bevételi források tekintetében, mely legnagyobb mértékben akár a már meglévő, akár az új, leendő partnereink üzleti magatartásának (fizetőképes kereslet) függvénye. Az elmúlt évben kevesebb edzőtáborozó csapat és céges rendezvény érkezett hozzánk, így az árbevétel tervezése idén fokozott óvatosságot igényel. Egyéb bevételek: Egyéb bevételeink elsősorban az önkormányzat által átadott pénzeszközökből származnak. Rendkívüli bevételek: A korábbi években átadott fejlesztési célú pénzeszközökhöz kapcsolódnak. A Sportcentrumban végrehajtott beruházások számviteli megjelenési formája a „rendkívüli bevétel”. Az eredményre hatással van, de valós pénzfolyamatot már nem eredményez.

VIII. 2. Költségek, ráfordítások A társaság működéséhez kapcsolódó kiadások tervezésénél és finanszírozásánál 2015-ben is kiemelt figyelmet kell fordítani a költséghatékony, eredményes és takarékos gazdálkodásra, azzal a feltétellel, hogy ez szolgáltatásaink minőségét nem befolyásolhatja. A tervezéskor figyelembe vettük a következőket: a 2014. évi tényleges költségeket, a jogszabályi változásokból adódó esetleges költségnövekedéseket, árváltozásokat, önkormányzati határozatokat stb.

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Várható adófizetési kötelezettség MINDÖSSZESEN

adatok e Ft-ban 2014. év 2015. év várható tény terv 57 212 60 453 48 503 37 491 2 238 2 254 17 179 14 925 125 132 115 123 68 349 71 760 8 209 8 700 17 870 17 504 94 428 98 448 27 119 27 657 19 494 17 504 815 266 988

30

258 732

Az anyagjellegű ráfordítások az anyagköltségekből, az igénybe vett szolgáltatásokból, az egyéb szolgáltatásokból, és az eladott (közvetített) szolgáltatásokból állnak.  A legnagyobb tételt az anyagköltségek jelentik, ezen belül is kiemelkednek az energia költségek (nettó 56.876 E Ft) az éves gáz, villamos energia, víz-csatornadíj, hőszolgáltatás költségek terve). Ezért is lenne nagy jelentősége az általunk javasolt alternatív energia hasznosításának (pl. termálvíz, napkollektor). A 2015. évi energiaköltségek tervezésénél figyelembe vettük az előző évek fogyasztási adatait. A közüzemi díjak költsége rendkívül nagy kockázati elem, a díjak évközi esetleges változásai, továbbá az időjárási körülmények változásai miatt.  Az igénybevett szolgáltatások területén a szokásos költségeken kívül, a legnagyobb tételt a 2015-ben elvégzendő nagyobb javítási-karbantartási munkák költségei jelentik.  Az egyéb szolgáltatások az épület-vagyon-, és gépjármű biztosítás költségeit, valamint a különféle hatósági-igazgatási díjakat tartalmazzák.  Az eladott (közvetített) szolgáltatások értéke az edzőtáborok, céges rendezvények lebonyolításához igénybe vett, tovább számlázott szolgáltatásokat (szállás, étkezés, stb.) tartalmazza.  A személyi jellegű ráfordítások a bérköltséget, személyi jellegű egyéb kifizetéseket és a bérjárulékokat tartalmazzák. A bérköltséget 29 fő személyi alapbérének és pótlékainak, valamint a Felügyelő Bizottság tiszteletdíjának figyelembe vételével állapítottuk meg. Az előző évhez képest az Önkormányzat döntése alapján átlagosan 3%-os általános béremeléssel és további 2%-os differenciált bérrendezéssel számolunk. A személyi jellegű egyéb kifizetések döntő eleme a cafetéria rendszer keretében kifizetendő juttatások 180 E Ft/fő éves mértéke, ami előző évhez képest 20 E Ft/fő összeggel emelkedik a Képviselő-testület döntése alapján. Ezen kívül a nem tiszaújvárosi lakhelyű munkavállalók utazási költségtérítése, illetve a személyi jellegű kifizetések járulékai jelentik ezen költségek többi részét A bérjárulékok számítása az erre az évre érvényes jogszabályok figyelembe vételével történt.  Az értékcsökkenés számítása a társaság számvitelei politikájában foglaltak alapján történik.  Az egyéb ráfordítások jelentős része az előzetesen felszámított általános forgalmi adóból vissza nem igényelhető részt tartalmazza, ezen kívül az építményadó, cégautóadó, iparűzési adó, gépjárműadó tervezett összegeit. Az ÁFA-ból vissza nem igényelhető rész a tervek alapján 14.119 E forinttal rontja az eredményünket, valamint tényleges ÁFA befizetési kötelezettségünk 2015. évre kb. 13.925 E Ft lesz.

31

VIII. 3. A tevékenységek eredményessége A következőekben bemutatjuk a 2015. évi eredménykimutatás-, mérleg-, és likviditás terveket. Eredménykimutatás terv adatok nettó E ft-ban A tétel megnevezése

Sor. a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 29

1 2 I. 3 4 II. III. 5 6 7 8 9 IV. 10 11 12 V. VI. VII. A. 16

33

VIII.

41

IX.

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

B. C. X. XI. D. E. XII. F. 22 23 G.

2014. év 2014. év 2015. év terv várható terv

b Belföldi ért. nettó árbevétele 110 091 114 231 Exportért.nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 110 091 114 231 Saját term. Készl.áll.v ± Saját előállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) Egyéb bevételek 142 201 142 227 ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség 63 857 57 212 Igénybe vett szolgáltatások értéke 42 408 48 503 Egyéb szolgáltatások értéke 2 210 2 238 Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 16 726 17 179 Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 125 201 125 132 Bérköltség 65 762 68 349 Személyi jellegű egyéb kifizetések 8 139 8 209 Bérjárulékok 17 307 17 870 Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 91 208 94 428 Értékcsökkenési leírás 27 213 27 119 Egyéb ráfordítások 19 679 19 494 ebből: értékvesztés Üzleti tev. Eredm. (I±II+III-IV-V-VI-VII) -11 009 -9 715 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 328 392 Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) 328 392 SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY -10(±A±B) 681 -9 323 Rendkívüli bevételek 15 672 15 827 Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) 15 672 15 827 ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) 4 991 6 504 Adófizetési kötelezettség 815 ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) 4 991 5 689 Eredm.t.osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)4 991 5 689

32

114 403 114 403

128 600 60 453 37 491 2 254 14 925 115 123 71 760 8 700 17 988 98 448 27 657 17 504 -15 729

-15 729 15 827 15 827 98 98

98

Mérleg terv adatok nettó E Ft-ban

Sorszám

2014. év várható tény

A tétel megnevezése

a 1

b A. Befektetett eszközök (2.+3.+4.)

2

I. Immateriális javak

3

II. Tárgyi eszközök

4 5 6 7 8 9 10 11

III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök (6.+7.+8.+9.) I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+5.+10.)

Sorszám a

13 15

b D. Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.) I. Jegyzett tőke III. Tőketartalék

16

IV. Eredménytartalék

17 18 19

V. Lekötött taralék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény

20

E. Céltartalékok

21

F. Kötelezettségek (22.+23.+24. sorok)

22 23

I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

24

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

25

G. Passzív időbeli elhatárolás FORRÁSOK ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25.)

12

26

c 1 003 742

979 204

1 003 742

979 204

70 338

57 671

679

5 463

69 659 870 1 074 950

52 208 972 1 037 847

2014. év várható tény

A tétel megnevezése

2015. év terv

2015. év terv c

33

381 855

381 953

320 000 59 417

320 000 59 417

-3 251

2 438

5 689

98

21 376

18 611

21 376

18 611

671 719

637 283

1 074 950

1 037 847

VIII.4. Fizetőképesség, likviditás alakulása

Megnevezés I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Nyitó pénzeszköz 69 659 27 853 39 022 50 274 értékesítés nettó árbevétele 31 789 50 612 29 577 33 313 egyéb bevételek 12 860 38 580 38 580 38 580 Bevételek összesen 44 649 89 192 68 157 71 893 Anyag jellegű ráfordítások 52 170 46 914 26 449 41 962 Személy jellegű kifizetések 32 759 24 612 24 612 24 612 egyéb ráfordítások (adók) 1 598 0 1 721 66 egyéb ráfordítások (áfa) -72 6 498 4 124 3 319 Kiadások összesen 86 455 78 023 56 906 69 959 negyedéves likviditás halmozott likviditás

-41 806 27 853

11 169 39 022

11 251 50 274

Az adatok bruttó E Ft-ban értendők.

Tiszaújváros, 2015. március 11.

Gál Csaba ügyvezető igazgató

34

1 934 52 208

1.

számú melléklet: 2014. évi várható eredménykimutatás és mérleg

várható eredménykimutatás 2014. év (adatok nettó E Ft-ban) A tétel megnevezése

Sor. a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 29

1 2 I. 3 4 II. III. 5 6 7 8 9 IV. 10 11 12 V. VI. VII. A. 16

33

VIII.

41

IX.

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

B. C. X. XI. D. E. XII. F. 22 23 G.

megva2013. év 2014. év 2014. év eltérés lósulás tény terv várható %

b Belföldi ért. nettó árbevétele 126 354 110 091 114 231 Exportért.nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 126 354 110 091 114 231 Saját term. Készl.áll.v ± Saját előállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) Egyéb bevételek 109 210 142 201 142 227 ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség 60 419 63 857 57 212 Igénybe vett szolgáltatások értéke 37 915 42 408 48 503 Egyéb szolgáltatások értéke 1 740 2 210 2 238 Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 26 881 16 726 17 179 Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 126 955 125 201 125 132 Bérköltség 63 122 65 762 68 349 Személyi jellegű egyéb kifizetések 5 916 8 139 8 209 Bérjárulékok 16 610 17 307 17 870 Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 85 648 91 208 94 428 Értékcsökkenési leírás 24 487 27 213 27 119 Egyéb ráfordítások 14 362 19 679 19 494 ebből: értékvesztés Üzleti tev. Eredm. (I±II+III-IV-V-VI-VII) -15 888 -11 009 -9 715 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 515 328 392 Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) 515 328 392 SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY -15 (±A±B) 373 -10 681 -9 323 Rendkívüli bevételek 15 720 15 672 15 827 Rendkívüli ráfordítások 0 RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) 15 720 15 672 15 827 ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) 347 4 991 6 504 Adófizetési kötelezettség 37 815 ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) 310 4 991 5 689 Eredm.t.osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23) 310 4 991 5 689

35

4 140 0 4 140 0 0 0 26 0 -6 645 6 095 28 0 453 -69 2 587 70 563 3 220 -94 -185 0 1 294 0 64

104 104

100 90 114 101 103 100 104 101 103 104 100 99 88

120

0 64 1 358 155 0 155 1 513 815 698 0 0 698

120 87 101 101 130 114

114

várható mérleg 2014. év (adatok nettó E Ft-ban)

Sorszám

A tétel megnevezése

a 1

b A. Befektetett eszközök (2.+3.+4.)

2

I. Immateriális javak

3

II. Tárgyi eszközök

4 5 6 7 8 9 10 11

III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök (6.+7.+8.+9.) I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+5.+10.)

Sorszám a

A tétel megnevezése

13 15

b D. Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.) I. Jegyzett tőke III. Tőketartalék

16

IV. Eredménytartalék

17 18 19

V. Lekötött taralék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény

20

E. Céltartalékok

21

F. Kötelezettségek (22.+23.+24. sorok)

22 23

I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

24

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

25

G. Passzív időbeli elhatárolás FORRÁSOK ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25.)

12

26

36

2014. év terv

2014. év várható tény

c 1 004 204

1 003 742

1 004 204

1 003 742

54 712

70 338

5 463

679

49 249 1 212 1 060 128

69 659 870 1 074 950

2014. év terv

2014. év várható tény

c 381 467

381 855

320 000 59 417

320 000 59 417

-2 941

-3 251

4 991

5 689

27 438

21 376

27 438

21 376

651 223

671 719

1 060 128

1 074 950





 





   

Az értékesítés nettó árbevételét a helyi egyesületek létesítményhasználata, az egyéb saját árbevételek (edzőtáborok, céges sportnapok, családi napok, ingatlan bérbeadások, sportesemények nevezési díjai stb.), valamint a Deák téri uszoda és Tiszaszederkényi Tornaterem bérbeadásából származó bevételek jelentik. A 2014. évi értékesítésből származó nettó árbevétel 4 %-kal haladja meg a tervezettet. Az egyéb bevételek összege elsősorban Tiszaújváros Önkormányzata által közhasznú feladataink ellátására átadott összeg, valamint munkabér támogatás a Munkaügyi Központ részéről. (1 fő munkavállaló bérének és a szociális hozzájárulási adó megtérítése 2014. április hónaptól, összesen 10 hónapon keresztül) Teljesülése 100 %os. Az anyagköltségek teljesülése 90%-os, mely legnagyobb részben annak köszönhető, hogy az őszi-téli időszak energia költségei a kedvező időjárási körülmények miatt a tervezett alatt maradtak. Az igénybevett szolgáltatások teljesülése 114%-os, mely többek között annak köszönhető, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata az év közben több alkalommal nyújtott plusz támogatást Társaságunk részére a különféle karbantartási, javítási munkák elvégzésére, valamint az év végi rendezvények költségei meghaladták a tervezettet. Az eladott (közvetített) szolgáltatások teljesülése 103%-os, a 2014-ban tervezett, illetve nem tervezett edzőtábor, rendezvény továbbszámlázott költségeit tartalmazza ez a sor. A közvetített szolgáltatásokhoz tartozó bevételek természetesen az értékesítés nettó árbevétele soron megjelennek. A személyi jellegű ráfordítások teljesülése 104 %-os. A bérköltséget, személyi jellegű egyéb kifizetéseket, és bérjárulékokat tartalmazza. Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntése értelmében 2014. július és december hónapokban 2-2 heti jutalmat fizethettünk ki az arra jogosult munkavállalók részére. Az eredeti tervekben ezekkel nem számoltunk. Az értékcsökkenési leírás teljesülése 100%-os. Az egyéb ráfordítások összege 99%-ban teljesült. Tartalmazza az áfa-arányosítás miatti ráfordítást, valamint az építményadó, gépjárműadó, összegeit. Az ÁFA-arányosítás a jelentős árbevételnek köszönhetően kedvezően alakult. A pénzügyi műveletek bevételei tartalmazzák azoknak a lekötéseknek a kamat bevételeit, amelyek szabad pénzeszközeink rövid időre történő lekötéséből származnak. A rendkívüli bevételek a korábbi években átadott fejlesztési célú pénzeszközökhöz kapcsolódik. A Sportcentrumban végrehajtott beruházások számviteli megjelenési formája, az eredményre hatással van, de valós pénzfolyamatot már nem eredményez.

Fentiek alapján társaságunk 2014. évi várható mérleg szerinti eredménye: 5.689 E Ft

37

2. számú melléklet: 2014.12.31-én fennálló követelések bemutatása (vevők)

megnevezés sportgála belépő decemberi bérleti díj novemberi szolgáltatási díj decemberi szolgáltatási díj

partner Tiszaújvárosi Vizi Sportegyesület BC Sport Kft Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Klebersberg Intézményf. Központ Mezőcsáti Tanker. Egyéb követelés magánszemélyek által SZÉP kártyával vásárolt uszodabérlet Összesen

38

értéke Ft 72 000 335 280 71 120 106 680 36 626 57 700 679 406

3. számú melléklet: 2014.12.31-én fennálló kötelezettségek (szállítók) partner megnevezés értéke FT Allianz Hungária Biztosító Zrt Banki értesítő -31 356 Biztonságtechnikai Szolgáltató Iroda 12.hó biztech.szolg 40 000 Akwalon Kft 12.h. mosás díj 61 185 Tiszaszolg 2004 Kft 12.h uszoda hőszolgáltatás 733 295 Ritel It Kft 12. h átalány díj 12 700 Wapo-Technik Magyarország Kft hydro Q. clor 39 497 "Gy & Gy" Perfekt Audit Kft 12.hó könyvvizsgálati díj 63 500 Mol Nyrt üzemanyag 12.17-31-ig 45 882 Aquatechno Kft uszodatechnikai műszerek karbantartása 35 560 Storia Bt 12. hó környezetvédelmi szolg 17 780 Ominet Informatiaki Kereskedelmi és Szolgáltató Kfhálózat javítás 406 400 Magyar Telekom Nyrt 12. h telefon 22 240 Plussz 92 Ipari,Kereskedelmi és Szolgáltató Bt emelőberendezés vizsgálat 29 210 Fer-Komplex Kft 4.névi karb. eredménykijelző 125 730 NHSZ Miskolc Környezetv. és Hulladákgazd. Kft dec.h szemétszállítás 33 020 Hok György 12.h. személybizt.tev 148 800 Poli-Form 94 Bt boríték, fénymásoló papir, számlatömb 7 715 Mivas-Észak Kft golyóscsap 4 578 Molnár Béláné Otthon Lakástextil 48 db szauna lepedő 63 398 Olasz Gyula hagosítás 285 750 Ecomissió Kft veszélyes hulladék 26 231 Erking-Angyal Kft bérleti díj 127 000 Ixonox Kft munkaruha 301 739 Tiszaújváros Város Önkormányzata 4. negyedévi cégautóadó 33 000 Borsod-Investmen Kft. éttermi fogyasztás 60 000 BAZ Megyei Kormányhivatal eljárási költség 8 400 BAZ Megyei Kormányhivatal vízvizsgálat 26 117 Stadler István 12.h. személybizt.tev 148 800 Ördög Média Kft prospektus 595 503 Instax Kft riasztó rendszer javítás 203 962 Vodafone Magyarország Kft 3 db mobil telefon 101 346 Dobi József 12.h szem.bizt.tev. 163 680 TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt. 12. hó gázdíj 265 566 Főgáz Zrt 12.h gázdíj 6 876 192 ÉRV Zrt. 12.h viz és csatorna díj 451 952 Signál Biztosító Zrt Banki értesítő -5 270 Szimáné Kecskeméti Andrea közvetitett szolg 201 000 H1 Telekom Kft 12.h. telefondíj 4 554 ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. 12. h villamosenergia díj 1 305 932 SH-TRADE Bt uszoda fülke kellék anyag 90 880 egyéb kötelezettség 97 587 Összesen: 13 229 055

39

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Sorszá m

Kötelezettség megnevezése

1 Általános forgalmi adó 2 Jövedelemelszámolás 3 Társadalombiztosítási kötelezettségek 4 Szociális hozzájárulási adó 13 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni teher Összesen:

érték Ft 1 961 000 3 827 492 1 261 000 1 079 000 19 000 8 147 492

Kötelezettségeinket határidőben teljesítettük.

40

4 .számú melléklet: Szervezeti felépítés

Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. Szervezeti felépítése Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő Testülete Felügyelő Bizottság

Könyvvizsgáló

1

Ügyvezető igazgató

Megbízott jogi képviselő

1

Gazdasági vezető

1 1

Adminisztratív 1 ügyintéző, 1 pénztáros

Programmenedzser

1 1

1

Műszaki vezető

Műszaki csoportvezető

1

1 1

Sportcentrum, Deák 6 téri uszoda uszodai 7 csoportvezető, uszodamesterek, pénztárosok 5

Karbantartók 5

Magyarázat:

Státusz létszám

Pályamunkások

2 2

Sportcentrum, Deák 7 téri uszoda, 7 Tiszaszederkény takarítók

28

Szervezeti egység 29

2

Tényleges létszám

Portások 2

41

5.számú melléklet BERUHÁZÁSI TERV Sportcentrum, Deák-téri Uszoda, Tiszaszederkényi Tornaterem és Sportudvar: Azonosító

Feladat megnevezése

1.

Vakolatjavítási és festési munkák a Sportcentrumban, a Deák téri uszodában és a Tiszaszederkényi Tornateremben

bruttó érték (E Ft-ban)

3.400

Típusa beruházás/felújítás

Megjegyzés

karbantartás

Sportcentrum: Azonosító 1.

2.

3. 4.

5.

6. 7. 8. 9.

10.

Feladat megnevezése Labdarúgó pályák kezeléséhez (használt) homokszóró gép beszerzése Sportcentrum uszodájába medencevíz elemző-és vezérlő műszer beszerzése Sportcentrum uszodájába a szűrőtartályokhoz öblítőlevegő fúvó beépítése Játékcsarnok öltözőkhöz vízlágyító berendezés beépítése Labdarúgó klubház centerpályai oldalánál lévő nyílászárók és uszodai bejárati ajtó cseréje Uszoda famennyezetének (hajópadló) javítása Világítás felújítása a II. sz. füves labdarúgó pályán Centerpályai locsolórendszer felújítása Súlyemelő csarnokban faldekoráció készíttetése I. sz. füves labdarúgó edzőpályán automata locsoló rendszer kiépítése, 1 db saját kút létesítésével

bruttó érték (E Ft-ban)

Típusa beruházás/felújítás

900

beruházás

500

beruházás

800

karbantartás

400

karbantartás

5.000

500

felújítás

karbantartás

2.000

felújítás

1.500

felújítás

370

4.000

42

igénybe vett szolgáltatás

beruházás

Megjegyzés

11.

12. 13. 14.

15.

16. 17. 18. 19. 20.

Egyéb karbantartások, szükséges eszköz beszerzések: -Vegyszeradagoló szivattyú beszerzése (1 db) -Hegesztőgép beszerzése -Játékcsarnok 2-es inverter teljes akkumulátor csere -Színpad teljes felújítása -Utánfutó beszerzése -Villamos elosztó beszerzése -Lamináló gép és szükséges eszközeinek beszerzése -Hajszárító beszerzés (2 db) -Munkagépek beszerzése a TMK műhelybe (gyalugép, gérvágó, körfűrész, felsőmarógép) -Triatlon Klubház kazánházának karbantartása, javítása -1 pár 5x2 m-es kapu beszerzése - 6 db fűtéskeringető szivattyú beszerzés Labdarúgó pályák karbantartása, felújítása Parkosítás részleges felújítása/javítása Bútor beszerzés Időszakos korcsolyapálya (600 m2) bérlése és üzemeltetése november-február közötti hónapokra

Új műfüves labdarúgó pálya kialakítása

22.

Játékcsarnok parketta védőburkolat (PVC) beszerzése

karbantartás, beszerzés

1.000

karbantartás

1.200

igénybe vett szolgáltatás beruházás

1.000

18.000

igénybe vett szolgáltatás

1.500

beruházás

1.000 1.800 300

beruházás beruházás beruházás

3.500

beruházás

Számítógépes jegyértékesítés kiépítése az uszodában Infraszauna beszerzése Telefonközpont cseréje Vetítési lehetőség kialakítása Kültéri kondipálya kialakítása a Sportcentrumban

21.

2.815

-

-

4.600 43

beruházás

Pályázatnak megfelelően ,esetlegesen felmerülő járulékos költségek

23. 24. 25.

Sportcentrum játékcsarnokában a parketta felújítása Akadálymentesítési munkák a Sportcentrumban Labdarúgó Klubház VIP lelátó járdalap felújítása

90.000

felújítás

7.000

beruházás

2.600

beruházás

Deák-téri uszoda: Azonosító

Feladat megnevezése

1.

Időszakos szabványossági felülvizsgálatok

2.

Túlfolyó rácsok cseréje

3.

Légtechnikai felújítása

4. 5.

berendezés

Ablakok és ajtók cseréje Medence felülvilágító ablakok karbantartását, javítását lehetővé tevő kezelőjárda kialakítása

bruttó érték (E Ft-ban)

Típusa beruházás/felújítás 50

Megjegyzés

karbantartás

500 tervezés: 2.950 kivitelezés: 34.174 2.900

beszerzés

4.000

beruházás

felújítás felújítás

Tiszaszederkényi Tornaterem és Sportudvar: Azonosító

Feladat megnevezése

1.

Gát utca felőli bejárati lehetőség kialakítása, a Gát utcai parkoló aszfaltozása 1. verzió: 2. verzió: a) változat b) változat

bruttó érték (E Ft-ban)

44

Típusa beruházás/felújítás

2.921

beruházás

5.080 7.122

beruházás beruházás

Megjegyzés

6. számú melléklet: Tiszaszederkényi Sportudvar bejárati lehetőségeinek kialakítása

I. számú alternatíva: - A Gát utca felőli gyalogos forgalom biztosítása - A parkoló zúzott kővel való feljavítása, csapadékvíz elvezetés stb. - A parkoló és a megépítendő járdák megfelelő megvilágítása A jelenlegi állapotot az 1. sz. tervlapon rögzítettük. A javasolt korszerűsítés és bővítés I. sz. alternatíváját a 2. sz. tervlapon tüntettük fel, melynek vezérelve a tornaterem – Gát út felőli – gyalogos forgalom feltételeinek biztosítása. Ehhez szükséges az alábbi munkák elvégzése.  Bontási munkálatok: - Távolugrógödör nekifutó pálya műanyag burkolatának eltávolítása - Távolugrógödör felszámolása - Vb. oszlopos, drótfonatos kerítések bontása a 452 hrsz-ú telek füves pálya és a 453/1 hrsz-ú (temető) felőli oldalon, valamint a mobil garázs melletti „L” alakú részen  Építési munkák: - 40 cm széles járda építése a tornaterem déli oldalán (a fal mellet meglévő betonsáv kiegészítése) - 1,2 méteres járda létesítése a megszüntetett távolugrógödör helyén, a 452 hrsz-ú telek és a füves pálya közötti szakaszon, valamint a tornaterem D-K-i oldalán - A meglévő – Gát utcai - közvilágítási oszlopokon új lámpatestek elhelyezése (3 db) - Az újonnan épített járdák megvilágítását szolgáló hálózat kiépítése, tartóoszlopokkal (3 db) és lámpatestekkel (3 db) - Új vb. oszlopokon álló drótfonatos kerítés építése a 452 hrsz-ú alatti telek K-i oldalán - A meglévő Gát utcai zúzott kőből kiépített parkoló javítása, felújítása, csapadékvíz elvezetésének biztosítása a meglévő szikkasztó árokba - A keletkezett törmelék elszállítása - Előkészítési munkák és műszaki ellenőrzés A fent leírt munkálatok becsült költsége: 2.300.000 Ft + ÁFA Az I. sz. alternatívában szereplő munkák elvégzéséhez szükség van a 452. hrsz. alatti telekből egy kb. 90 m2-es, terület megvásárlására is. II. számú alternatíva: - A Gát utca felől a gyalogos és személygépkocsi forgalom biztosítása - A parkoló zúzott kővel való feljavítása a csapadékvíz elvezetése vagy egy 16 férőhelyes aszfaltozott burkolatú parkoló kiépítése - A parkoló és a megépítendő bevezető út megfelelő megvilágítása

45

A javasolt korszerűsítés és bővítés II. sz. alternatíváját a 3. sz. tervlapon tüntettük fel, melynek vezérelve a tornaterem – Gát út felőli – gyalogos és szgk. forgalom feltételeinek biztosítása, melyhez szükséges az alábbi munkák elvégzése.  Bontási munkálatok: - Gát utca felőli bejáratnál kezdődő távolugrógödör elbontása - A mobil garázs melletti „L” alakú kerítés, a 452 hrsz. alatti telek É-i és K-i végén lévő vb. oszlopok közötti vb. panelekből álló, illetve a vb. oszlopokra feszített dróthálós kerítés bontása - Kapubejárónál betonburkolat bontása  Építési munkák: - 3 méter széles szgk. forgalom részére is alkalmas út kiépítése a Gát utca felőli bejárattól a tornaterem előtti salakos parkolóig - 1,2 méter széles járda építése – gyalogos forgalom részére – a megépített út és a tornaterem közötti területen - 40 cm széles járda építése a tornaterem D-i oldalán - Vb. oszlopokra szerelt drótfonatos kerítés építése a 452 hrsz-ú telek K-i végén - Az építendő 3 méter széles út megvilágítását szolgáló hálózat kiépítése, tartóoszlopokkal (3 db) és lámpatestekkel (3 db) - meglévő – Gát utcai - közvilágítási oszlopokon új lámpatestek elhelyezése (3 db) - Az új 16 férőhelyes szgk. parkoló kialakítása tükörkiemeléssel, teherbíró réteg és aszfaltozott burkolattal - Keletkezett törmelék elszállítása - Előkészítési munkák és műszaki ellenőrzés A fent leírt munkálatok becsült költsége zúzott köves parkoló esetén: 4.000.000 Ft + ÁFA Aszfaltozott parkoló esetén : 5.600.000 Ft + ÁFA A II. sz. alternatíva elfogadása esetén szükség van egy kb. 800 m2-es terület megvásárlására a 452 hrsz. telekből.

46

47

48

49

7 . számú melléklet: kültéri kondipálya látványterv

50

8. számú melléklet: Javaslat a közterületeken lévő sportolásra kialakított létesítmények működtetésére, karbantartására, felújítására Lakótelepi Sporttelep, a Tiszaparti városrész és az Ifjúsági Park sportlétesítményei Az említett sportpályák állapotfelmérése, és a szükséges felújítási javaslatok a 2013. évi és 2014. évi üzleti tervben is részletezésre kerültek. A három létesítmény Tiszaújváros Város Önkormányzata tulajdonát képezi, és jelenleg a Városgazda Nonprofit Kft. gondoskodik a szükséges karbantartási és felújítási munkák elvégzéséről. A 2013-ban és 2014-ben megfogalmazott - a működtetésre vonatkozó - javaslatainkat továbbra is fenntartjuk:  A későbbiekben felsorolt karbantartási, felújítási munkákat el kell végezni, mert csak ezen munkák elvégzése után lehet biztonságosan használni a létesítményeket.  A karbantartási munkák elvégzése után legalább heti rendszerességgel kell ellenőrizni a létesítmények állapotát, adott esetben a szükséges javításokat el kell végeztetni. Javaslatunk, hogy az ellenőrzéseket a Sport-Park Nonprofit Kft. szakemberei végezzék, a karbantartási, felújítási munkákat továbbra is a Városgazda Nonprofit Kft. lássa el.  Fontosnak tartjuk - legalább részlegesen - a létesítmények felügyeletének megoldását. Felügyelet nélkül nem látjuk biztosítottnak a rendeltetésszerű, balesetmentes használatot. Ez alól kivételt képez a Tiszaparti városrész sportlétesítménye, hiszen azt leginkább az ott lakó fiatalok, idősek használják. Mivel zárt közösséghez tartozó, egymást jól ismerő emberek használják, így a rongálás csekély mértékű. A felügyelet hiánya – tudomásunk szerint - nagyobb problémákat eddig sem okozott.  Javaslatunk, hogy a Sport-Park Nonprofit Kft. kapjon megbízást, ezzel együtt anyagi fedezetet a Lakótelepi Sporttelep és az Ifjúsági Park sportpályái felügyeletének megszervezésére. Időszak: minden év március elejétől – október végéig, napi 10 órában. (Délelőtt 08-tól 11 óráig, délután 14 órától – 21 óráig.) A felügyeletet ellátó személyek tágabb értelemben a két létesítmény gondnokai is lehetnének, akik koordinálhatnák a létesítmények használatát, akár sporteszközöket adhatnának bérbe stb. Meggyőződésünk, hogy a létesítmények állagmegóvása csak így biztosítható, a leendő sportszervező, gondnok koordináló, szervező tevékenysége pedig egy minőségi előrelépést jelentene a tiszaújvárosi szabadidő-sportolók számára. Az ilyen módon jelentkező többletkiadások többszörösen megtérülhetnek azzal, hogy a későbbiekben jóval kevesebbet kellene fordítani az említett létesítmények felújítására.  Hasznosnak találnánk a 2014-ben az Önkormányzat által kialakított kültéri kondipálya bővítését az Ifjúsági Parkban és újak építését a város több pontján annak érdekében, hogy még több városlakó igénybe vehesse a közkedvelt eszközöket.  Fontos feladat ezen létesítmények folyamatos reklámozása, propagálása, a mozogni, sportolni vágyók figyelmének, érdeklődésének felkeltése.  Minőségi változást jelentene, ha tájékoztató, eligazító táblák kerülnének kihelyezésre, melyek a létesítmények használatával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról adnának információkat, de ezeken túl közvetlenül a sporttevékenység végzésével kapcsolatos információk is megjeleníthetők lennének. (Ifjúsági Park salakos futópálya kiskör hossza, nagy kör hossza stb.)

51

Lakóterületi Sportpályák szükséges felújítási munkái 2015. évben

1.

Örösi úti Lakótelepi Sporttelep:  Tájékoztató, figyelemfelhívó táblák kihelyezése a sporttelep használatával kapcsolatos legfontosabb szabályokról. Névtábla kihelyezése az Örösi út mellett lévő bekötőútra.  A 1 db salakos focipálya részleges felújítása, a felső salakréteg pótlása. (0.2 salak) Az egyik pályán 2013-ban megtörtént, a másik folytatása, és 2015-ben való befejezése szükséges.  A műanyag borítású teniszpálya burkolatának részleges felújítása 2013-ban elkezdődött, melyet ez évben néhány helyen folytatni kell.  A pályákat megközelítő kapuk javítása, zárakkal való ellátása. A pályákat körbevevő kerítés javítása több helyen szükséges.  A 4 db labdarúgó kapura új hálók vásárlása és felhelyezése.  A pályákat körbevevő 8 db lámpatest javítása (a fényvetők sérültek), az oszlopok oldalán levő villamos védőburkolatok pótlása, valamint a pályavilágítást biztosító kapcsolószekrény javítása. Ezen elektromos hibák azonnali javítást igényelnek, hiszen balesetveszélyesek. Döntés kérdése, hogy szükség van-e az itt található pályák megvilágítására. Tudomásunk szerint évek óta nem működik a világítás. Amennyiben nincs szükség a lámpatestekre, azok a Sportcentrumban hasznosíthatók. A fenti javítási, felújítási munkák becsült költsége: bruttó 880.000 Ft. 2. Ifjúsági Park:       

Tájékoztató, figyelemfelhívó táblák kihelyezése az Ifjúsági Park pályáinak használatával kapcsolatos legfontosabb szabályokról. Tiltó tábla kihelyezése a kültéri kondi park közvetlen közelébe annak érdekében, hogy az egyes használók háziállatai ne zavarják az eszközök használatát. A kosárlabda pályán található palánkok felújítása, megerősítése szükséges. A kézilabda pálya méretű foci pályán a labdarúgó kapu mögött labdafogó háló kiépítésére lenne szükség. A salakos futópálya részleges felújítása megtörtént. A salak tömörítésével a pálya esős időben is használható lenne. Tájékoztató táblák kihelyezése futók, kocogók számára. A parkban található térvilágítási lámpaoszlopok felülvizsgálata és a szükséges javítások elvégzése (védőburkolatok, lámpatestek). A parkban található régi típusú padok faszerkezetének felújítása szükséges. A fenti javítási, felújítási munkák becsült költsége: bruttó 600.000 Ft.

3. Tiszaparti városrész (Erőmű lakótelep) sportpályái:  Tájékoztató, figyelemfelhívó táblák kihelyezése a sportpályák használatával kapcsolatos legfontosabb szabályokról.  A három pályát (labdarúgó-, kosárlabda és teniszpálya) körbevevő kerítés drótfonatának részleges javítása 2013-ban elkezdődött, melyet ez évben a füves focipálya körül folytatni szükséges. 52

   

A füves focipálya részleges felújítása. A kerítést több helyen a fák hajtásai benőtték, azok ritkítását ez évben is folytatni kell. A pályákon a hálókat le kell cserélni.(foci, kosár, tenisz) A focipályán levő pad ülőfelület, deszkázatát fel kell újítani, és 5 db új ülőpad kihelyezését javasoljuk a pályákhoz.  A teniszpálya világítás szükségességét és működőképes állapotát felül kell vizsgálni.  A bejárati kapuk zárhatóságát biztosítani kell.  A teniszpálya műanyag burkolata több helyen erősen elhasználódott (balesetveszélyes), cseréje szükséges. A fenti javítási, felújítási munkák becsült költsége: bruttó 5.430.000 Ft.

53