2016. (..) önk. rend. 1. sz. melléklet Hajdúhadház Város Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított MÉRLEGE (eft)

____/2016. (__.__.) önk. rend. 1. sz. melléklet Hajdúhadház Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított MÉRLEGE (eFt) B C D E

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

BEVÉTELEK Megnevezés Előirányzat csoport/kiemelt előirányzat MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK B1 Működési célú támogatások államháztarátson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5 Felhalmozási bevételek B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési hiány Működési hiány Felhalmozási hiány B8 Finanszírozási bevételek B8 Intézmény finanszírozás B8 Felhalmozási célú hitelek felvétele B8 Működési célú hitelek felvétele B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Finanszírozási bevételek összesen: Finanszírozási bevételek és kiadások egenlege BEVÉTELEK ÖSSZESEN

F

G

H

2014. tény

2015. várható

2016. évi terv

1 090 050 219 053 695 407 516 427 244 488 2 765 425

1 008 517 210 609 841 739 245 747 290 488 2 597 100

1 016 439 220 832 697 628 48 900 224 666 2 208 465

426 806 157 011 3 083 586 900 3 352 325

843 419 214 544 10 010 1 067 973 3 665 073

140 528 15 000 15 000 170 528 2 378 993

1 406 143

1 904 649

1 148 673

KIADÁSOK Megnevezés Előirányzat csoport/kiemelt előirányzat MŰKÖDÉSI KIADÁSOK K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési többlet Működési többlet Felhalmozási többlet

2014. tény

2015. várható

2016. évi terv

2 303 699 178 486 141 710 220

2 306 141 164 391 114 349 1 077

1 779 120 201 000 75 345 -

2 624 115

2 585 958

2 055 465

651 207 820 2 284 654 311 3 278 426

949 761 440 950 201 3 536 159

1 641 140

2 069 480

47 028 47 028 2 102 493 276 500 153 000 123 500 1 425 173 1 148 673 94 500

1 641 140

2 069 480

182 000 1 425 173

Fianszírozási kiadások összesen:

1 406 143

1 904 649

1 148 673

4 919 566

5 605 639

3 527 666

KIADÁSOK ÖSSZESEN

4 758 468

5 569 722

3 527 666

K9 Finanszírozási kiadások Felhalmozási célú hitelek törlesztése Működési célú hitelek törlesztése

-

____/2016. (__.__.) önk. rend. 2. sz. melléklet

Hajdúhadház Város Önkormányzat és intézményei 2016. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek kiemelt előirányzatai (eFt) A

BEVÉTELEK Megnevezés

B

C

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Költségvetési támogatás Ktv.tv. 2-3 sz. mell. alapján Költségvetési tám. Ktv.tv. 4. sz. mell. alapján (közművelődés) Egyéb működési célú támogatások áht.belülről B3 Közhatalmi bevételek ebből: - építményadó - magánszemélyek kommunális adója - iparűzési adó - gépjárműadó önkormányzatot megillető része - talajterhelési díj - késedelmi, önellenőrzési pótlékok - bírság - mezőőri járulék B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5 Felhalmozási bevételek B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési hiány Működési hiány Felhalmozási hiány B8 Finanszírozási bevételek Felhalmozási célú hitelek felvétele Működési célú hitelek felvétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra 33 Finanszírozási bevételek összesen: 34 Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 35 BEVÉTELEK ÖSSZESEN

E

F

- ebből kötelező feladat

G

H

I

Hajdúhadház Város Polgármesteri Hivatal

Hajdúhadház Város Önkormányzata

2016. eredeti előirányzat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

D

- ebből önként vállalt feladat

2016. eredeti előirányzat


J

K

L

Városgondnokság




M

N

O

Aranykapu Óvoda




P

Q

R

Szivárvány Óvoda




S

T

Három Szirom Óvoda




U

V

Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ


2016. eredeti - ebből kötelező - ebből önként előirányzat feladat vállalt feladat

1 779 120 1 135 349 15 238 628 533 201 000 15 000 45 000 108 000 21 000 3 000 3 000 2 000 4 000 22 450

1 774 560 1 135 349 15 238 623 973 197 000 15 000 45 000 108 000 21 000 3 000 3 000 2 000 0 19 650

4 560

4 000 2 800

6 000

6 000

2 002 570

1 991 210

11 360

6 000

6 000

47 028

47 028

47 028 2 049 598

47 028 2 038 238

0 11 360

276 500 94 500

247 700 94 500

0

153 000 29 000 276 500

153 200 28 800 247 700

0

182 581

182 581

0

610 194

610 194

0

97 749

97 749

0

103 940

103 940

0

98 029

98 029

0

56 180

56 180

0

2 326 098

2 285 938

11 360

188 581

188 581

0

657 089

632 578

24 511

97 749

97 749

0

103 940

103 940

0

98 029

98 029

0

56 180

56 180

0

Mindösszesen



1 779 120 1 774 560

4 560 4 000

201 000

0

46 895

22 384

24 511

46 895

22 384

24 511

0 6 000

0 6 000

0 0

0 46 895

0 22 384

182 581

182 581

0

610 194

610 194

0 24 511

0

0

0 0

0 0

97 749

97 749

0

0 0

0

0

0 0

0 0

103 940

103 940

0

0 0

0

0

0 0

0 0

98 029

98 029

0

0 0

0

0

0 0

0 0

56 180

56 180

0

0 0

75 345 0 2 055 465 0 47 028 0 0 47 028 2 102 493 0 0 0 1 425 173 94 500 0 153 000 29 000 1 069 275 0 3 527 666

- ebből önként vállalt feladat 4 560

197 000

4 000

48 034

27 311

2 019 594

35 871

47 028

0

47 028 2 066 622

0 35 871

1 396 373 94 500

0 0

153 200 28 800 1 040 475

0 0 0

3 462 995

35 871

0


Hajdúhadház Város Önkormányzat és intézményei 2016. évi működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásainak kiemelt előirányzatai (eFt) A

KIADÁSOK Megnevezés

B

C

E

Hajdúhadház Város Önkormányzata

2016. eredeti előirányzat 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2 K1 Személyi juttatások 3 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hj. Adó 4 K3 Dologi kiadások 5 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 - fűtési támogatás 7 - 65 év felettiek támogatása /4000 Ft/fő/ 8 - gyógyszertámogatás 9 - eseti támogatás 10 - Köztemetés Szoc. Tv. 48.§. 13 K5 Egyéb működési célú kiadások - Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson 14 belülre 15 - Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 16 - Tartalékok 17 - Elvonások, befizetések 18 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 19 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 20 K5 Beruházások 21 K7 Felújítások 22 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 23 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 24 Költségvetési kiadások összesen: 25 K4 Finanszírozási kiadások 26 - ebből: Felhalmozási célú hitelek törlesztése 27 - Működési célú hitelek törlesztése 28 - Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre 29 - Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra 30 Finanszírozási kiadások összesen: 31 KIADÁSOK ÖSSZESEN

D


F

G

I

Hajdúhadház Város Polgármesteri Hivatal


478 000 70 559 251 772 48 900 36 000 5 800 2 000 2 100 3 000 224 666

472 699 69 100 230 312 48 900 36 000 5 800 2 000 2 100 3 000 219 666

170 816

170 816

49 850 4 000

44 850 4 000

5 000

1 073 897

1 040 677

33 220

92 528

92 528

15 000 107 528 1 181 425

15 000 107 528 1 148 205

1 144 673 4 000 1 148 673 2 330 098

1 150 190 4 000 1 154 190 2 302 395



112 778 32 364 38 439

112 778 32 364 38 439

5 000

0

0

183 581

183 581

5 000

5 000

0 33 220

5 000 188 581

5 000 188 581

0 33 220

188 581

188 581

K

L

Városgondnokság


5 301 1 459 21 460

J

2016. eredeti - ebből kötelező előirányzat feladat

0

0

M




24 511

59 713 16 036 12 000

59 713 16 036 12 000

0

0

0

0

0

580 578 33 000 15 000

0 0

48 000 653 089

48 000 628 578

0

653 089

628 578

24 511

87 749

87 749

10 000

10 000

0 24 511

10 000 97 749

24 511

97 749

P

Q

R

Szivárvány Óvoda


190 976 55 280 334 322

33 000 15 000

O

Aranykapu Óvoda

190 976 55 280 358 833

605 089

N


0

- ebből kötelező feladat 70 449 18 798 14 693

0

0

T


0



66 512 17 811 13 706

66 512 17 811 13 706

0

0

U

V

Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ

Három Szirom Óvoda


70 449 18 798 14 693

S


0

Mindösszesen



38 011 9 984 8 185

38 011 9 984 8 185

0

0

2016. eredeti - ebből előirányza kötelező t feladat 1 016 439 1 011 138 220 832 219 373 697 628 651 657 48 900 48 900 36 000 36 000 5 800 5 800 2 000 2 000 2 100 2 100 3 000 3 000 0 224 666 219 666

0

103 940

103 940

0

98 029

98 029

0

56 180

56 180

0

10 000 97 749

0 0

0 103 940

0 103 940

0 0

0 98 029

0 98 029

0 0

0 56 180

0 56 180

0 0

97 749

0

103 940

103 940

0

98 029

98 029

0

56 180

56 180

0

170 816 49 850 4 000 0 2 208 465 0 140 528 15 000 15 000 170 528 2 378 993 0 0 0 1 144 673 4 000 1 148 673 3 527 666

170 816 44 850 4 000 0 2 150 734 0 140 528 15 000 15 000 170 528 2 321 262 0 0 0 1 150 190 4 000 1 154 190 3 475 452

- ebből önként vállalt feladat 5 301 1 459 45 971 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 57 731 0 0 0 0 0 57 731 0 0 0 0 0 0 57 731


Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési támogatása

Jogcím

mennyiségi egység

Mutató

Normatíva

Támogatás

2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről, 2.sz. melléklete alapján:

278 802 445 241 166 260

I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása a. Önkormányzati hivatal működésének tám. b. Település-üzemeltetéshez kapcs. Fel. ba. Zöldterület gazdálkodás bb. Közvilágítás fenntartás bd. Közutak fenntartásának támogatása c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok I.6 A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása V.I.1. kiegészítés az I.1. jogcímekhez

fő

32,71 4 580 000

149 811 800

22 300 400 000 295 000 2 700

15 424 910 24 360 000 15 478 650 36 090 900 277 950 1 141 603 36 216 632

309 179 510

II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEV. FEL. II.1. Óvodapedagóg. és óv.ped. segítők bértám. Óvodapedagógus átlagbér és közterhei 8 hónap 4 hónap Pótlólagos összeg Óv.ped. munk. Segítő átlagbér és közterhei 8 hónap 4 hónap II.2. Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap 4 hónap

243 404 100 fő fő fő

44,50 2 768 000 43,10 1 384 000 43,10 35 000 29,00 1 200 000 29,00 600 000

191 204 100 127 804 000 61 891 600 1 508 500 52 200 000 34 800 000 17 400 000

40 400 000 510,00 495,00

80 000 80 000

27 200 000 13 200 000

II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása

19 812 500

II.5. Kieg. Támogatás Kiegészítő tám. Pedagógus II. kat.-ú óvodaped. 2014 Kiegészítő tám. Pedagógus II. kat.-ú óvodaped. 2015 Kiegészítő támogatás mesterpedagógus III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FEL. TÁM.

9,00 2,00 1,00

3 456 000 704 000 1 402 910

535 566 469

150 654 208 113 394 510

III.2. Tel.önk.szociális feladatainak egyéb támogatása III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása c. Szociális étkeztetés Hadház Téglás

fő fő

230 105

60 896 60 896

20 400 160 14 006 080 6 394 080

d. Házi segítségnyújtás Hadház Téglás

fő fő

144 95

188 500 188 500

45 051 500 27 144 000 17 907 500

f. Időskorúak nappali int. Ell. Hadház Téglás

fő fő

30 26

163 500 163 500

9 156 000 4 905 000 4 251 000

j. Bölcsődei ellátás összesen Bölcsődei ellátás

43 313 130 38 786 850 Hadház

Téglás

nem hátrányos h. halmozottan hátr. h. nem hátrányos h. hátrányos h.

Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása Hadház Téglás III.5. Gyermekétkeztetés támogátása

36

494 100

17 787 600

4

543 510

2 174 040

36

494 100

17 787 600

2

518 805

1 037 610 4 526 280 1 508 760 3 017 520

1 1 508 760 2 1 508 760

III.5.a. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása III.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása III.5.c Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

fő normatíva

34,79 1 632 000

56 777 280 127 185 711 65 928 480


Hajdúhadház Város Önkormányzata által ellátott önként vállalt feladatok (e Ft) A Kormányzati funkciókód 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

094260 066020 083030 016080 081071 900080 107060 066020

B Intézmény/feladat Önkormányzat: Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat támogatása Mezei őrszolgálat (500e/fő + 90e/fő/hó) Helyi újság Önkormányzati rendezvények Badacsonyi üdültetés Testvérvárosi kapcsolatok Polgármesteri hatáskörben adható helyi kulturális önszerveződések támogatása Városgondnokság: Munkahelyi étkeztetés (vendégebéd) Összesen:

C

D

Bevétel Állami Saját 4 560

E

F

Bér

G

Kiadás Járulék Dologi

4 000 1 000

4 871

1 315

1 800

430

104 40

H

Tám.ért 4000

4 000 4 500 11 000 1 500 460 1000

24 511 4 560 31 311 35 871

24 511 5 301

1 459 52 731

45 971

5 000 57 731

____/2016. (__.__.) önk. rend. 6. sz. melléklet Hajdúhadház Város Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve (eFt) JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

BEVÉTELI FORRÁS Előző időszakról áthúzódó pénzkészlet B1 Működési célú támogatások áht-n belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B2 Felhalmozási célú tám. Áht-n belülről B5 Felhalmozási bevételek B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú hitelek felvétele Intézményfinanszírozás Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSI JOGCÍMEK K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő jár., szoc.hj. Adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K9 Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN Egyenleg az időszak végén Likvid hitel állomány az időszak végén

148260 6750 6279

148260 16750 6279

148260 18750 6279

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER ÖSSZESEN

148260 16750 8279

148260 18750 6279

148260 18750 6279

148260 18750 2279

148260 16750 4279

148260 18750 6279

148260 18750 4279

148260 18750 8279

148260 16750 6279

1779120 205000 71345

15676

3919

3919

3919

3919

3919

3919

3919

3919

47028 0 0 94500 1148673 182000 3527666

94 500 95723

95723

95723

95723

95723

95723

95723

95723

95723

267012

95723 182000 451012

379188

272931

272931

268931

268931

272931

270931

274931

270931

84703 18403 58136 4075 18722

84703 18403 58136 4075 18722

84703 18403 58136 4075 18722

84703 18403 58136 4075 18722

84703 18403 58136 4075 18722

84703 18403 58136 4075 18722

84703 18403 58136 4075 18722

84703 18403 58136 4075 18722

84703 18403 58136 4075 18722

84703 18403 58136 4075 18722

84703 18403 58136 4075 18722

95723

95723

95723

95723

84703 18403 58136 4075 18722 140528 15000 15000 95723

95723

95723

95723

95723

95723

95723

95723

95723

95723

257012

1016439 220832 697628 48900 224666 140528 15000 15000 1148673 3527666 0


Hajdúhadház Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások 2016 (eFt) A 1 Megnevezés Ellátottak térítési díjának, kártérítésének 2 méltányossági alapon történő elengedése Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz 3 nyújtott kölcsön elengedése Helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított 4 kedvezmény, mentesség adónemenként

5 6

Magánszemélyek kommunális adója Gépjárműadó Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm. bevételből 7 nyújtott kedvezmény 8 Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege: HRNÖ részére helyiség biztosítása 9

Hulladékszállítás, kezelés

B Fő

C Összeg

-

2

-

329

D Megjegyzés

2014.12.31.Pólyik István és neje 123.938.-, idős Lakatos Gábor 204.538.-

-

1 034 20

5 709 100

1

290

A helyi rendeletünk alapján a magánszemélyek kommunális adójából a 65 éven felüliek 50% kedvezményben részülnek. Mozgáskorlátozottak kedvezménye lakbértámogatás, kedvezményes bérlés

480 535

5 500

Az Önkormányzat a hulladék szállítás és kezelés díjának a 65 éven felüliek díjának 50%-át átvállalja


Hajdúhadház Város Önkormányzata által 2016. évben biztosított támogatások előirányzata (eFt)

A Kormányzati funkciókód 107060 084031 094060 061030 107060

B

C

Támogatott/Kiadás megnevezése

Összege

65 éven felüliek támogatása

5 800

Civil szervezetek által pályázható támogatási keret Bursa Hungarica Fiatalok lakáshoz jutásának támogatása pályázható keret Kistermelővé válás támogatása pályázható keret Szociális földprogram

ÖSSZESEN

10 000 4 000 15 000 3 500 5 010

43 310


Hajdúhadház Városi Önkormányzat 2016. évi beruházási kiadásainak előirányzata szervezetenként (eFt) A

C

Beruházás megnevezése Összköltség

D 2016. évi előirányzat Beruházási költség -ebből támogatás

E - ebből saját forrás

Közmunkaprogram - kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (kézi szerszámok, kisgépek)

47 028

47 028

47 028

-

Ingatlanvásárlás Önkormányzati cég alapításával részesedés szerzése Városüzemeltetéshez szükséges gépek, beruházások Városfejlesztési beruházások Mester u 23. irattár kialakítása Építési törmelék újrahasznosító telep fejlesztése (tereprendezés, kerítés) Szocális iroda udvarán vízelvezetés, aszfaltozás

10 000 2 000 14 500 8 000 1 200 1 000 500

10 000 2 000 14 500 8 000 1 200 1 000 500

-

10 000 2 000 14 500 8 000 1 200 1 000 500

Szennyvízcsatorna fedlapok kiemelése a 2014-ben lekövezett utcákban (17 db) Műszaki telephelyen gyógynövénytároló falazása, kerítés Tervezés Önkormányzati rendészeti csoport működtetéséhez szükséges tárgyi eszk Ebrendészeti telep ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

600 3 200 6 000 3 000 10 000 92 528

600 3 200 6 000 3 000 10 000 92 528

47 028

600 3 200 6 000 3 000 10 000 45 500

5 000

5 000

-

5 000

Városgondnokság (Földi Iskola kazáncsere)

33 000

33 000

33 000

Aranykapu Óvoda kazáncsere, kémény

10 000

10 000

10 000

140 528

140 528

Polgármesteri Hivatal - informatikai fejl.

MINDÖSSZESEN:

47 028

93 500


Hajdúhadház Városi Önkormányzat 2016. évi felújítási kiadásainak előirányzata szervezetenként (eFt) Beruházás megnevezése Összköltség Városgondnokság Központi Konyha felújítása Városgondnokság Irinyi utcai bérlakások felújítása

MINDÖSSZESEN:

2016. évi előirányzat 2015. évi költség -ebből támogatás

- ebből saját forrás

10 000

10 000

10 000

4 000

4 000

4 000

14 000

14 000

-

14 000


KIMUTATÁS Hajdúhadház Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetési évének fejlesztési céljairól, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése (hitel felvétel) válik szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt Fejlesztési célok Hajdúhadház Városi Önkormányzat beruházások-felújítások

Feladat megnevezése

Ingatlanvásárlás Városüzemeltetéshez szükséges beruházások Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése Önkormányzati rendészeti csoport működtetéséhez sz. eszk. Ebrendészeti telep kialakítása Aranykapu Óvoda kazáncsere Városgondnokság felújítás Városgondnokság beruházás

Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege:

ezer forintban összeg

10 000 13 500 5 000 3 000 10 000 10 000 10 000 33 000

94 500


Hajdúhadház Városi Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből (hitelből) fennálló kötelezettségeiről az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének a végéig, illetve a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeiről 2016-2020. évekre vonatkozóan ezer forintban

Össz.

MEGNEVEZÉS 1

2

2016

2017

2018

2019

2020

3

4

5

6

7

1

Osztalék, koncessziós díjak

2

Díjak, pótlékok, bírságok

3

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

4

Részvények, részesedések értékesítése

5

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

6

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

7

Saját bevételek (01+… .+07)

8

Saját bevételek (08. sor) 50%-a

9

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17)

10

0

33 075

33 075

33 075

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

11

0

33 075

33 075

33 075

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

12

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13

Adott váltó

14

Pénzügyi lízing

15

11

193 000 185 500 185 500 185 500 185 500

Helyi adók

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

935 000 0 40 000

0 0

201 000 193 500 193 500 193 500 193 500 100 500 96 750 96 750 96 750 96 750 0

0 0 975 000 487 500 99 225 99 225 0 0 0 0

Halasztott fizetés

16

0

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

17

0

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25)

18

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

19

0

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

20

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21

Adott váltó

22

Pénzügyi lízing

23

Halasztott fizetés

24

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

25

0 0 0 0 0 0

Fizetési kötelezettség összesen (10+18) Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

26

0

33 075

33 075

33 075

0

99 225

27

100 500

63 675

63 675

63 675

96 750

388 275

0

0

0

0

0

0


A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 21 22 24 25 26

Hajdúhadház Város Önkormányzat 2016. és várható 2017. 2018. 2019. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított MÉRLEGE (eFt) B C D E

BEVÉTELEK Megnevezés Előirányzat csoport/kiemelt előirányzat MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK B1 Működési célú támogatások államháztarátson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5 Felhalmozási bevételek B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Költségvetési bevételek összesen: B8 Finanszírozási bevételek B8 Intézmény finanszírozás B8 Felhalmozási célú hitelek felvétele B8 Működési célú hitelek felvétele B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Finanszírozási bevételek összesen: Finanszírozási bevételek és kiadások egenlege BEVÉTELEK ÖSSZESEN

F

G

H

KIADÁSOK 2016. évi terv

2017. évi terv

2018. évi terv

2019. évi terv

1 779 120 201 000 75 345 -

1 814 702 205 020 76 852 2 096 574 47 969 47 969 2 144 543 1 453 676 1 171 646 96 390

1 850 996 209 120 78 389 2 138 506 48 928 48 928 2 187 434 1 482 750 1 195 079 98 318

1 888 016 213 303 79 957 2 181 276 49 906 49 906 2 231 182 1 512 405 1 218 981 100 284

185 640 1 453 676

189 353 1 482 750

193 140 1 512 405

3 598 219

3 670 184

3 743 587

2 055 465 47 028 47 028 2 102 493 1 425 173 1 148 673 94 500 182 000 1 425 173 3 527 666

Megnevezés Előirányzat csoport/kiemelt előirányzat MŰKÖDÉSI KIADÁSOK K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Költségvetési kiadások összesen:

2016. évi terv

2017. évi terv

2018. évi terv

2019. évi terv

1 016 439 220 832 697 628 48 900 224 666 2 208 465

1 036 768 225 249 711 581 49 878 229 159 2 252 634 143 339 15 300 15 300 173 939 2 459 330

1 057 503 229 754 725 812 50 876 233 743 2 297 687 146 205 15 606 15 606 177 417 2 508 517

1 078 653 234 349 740 328 51 893 238 417 2 343 641 149 129 15 918 15 918 180 966 2 558 687

1 148 673

1 171 646 -

1 195 079 -

1 218 981 -

Fianszírozási kiadások összesen:

1 148 673

KIADÁSOK ÖSSZESEN

3 527 666

1 171 646 3 598 219

1 195 079 3 670 184

1 218 981 3 743 587

K9 Finanszírozási kiadások Felhalmozási célú hitelek törlesztése Működési célú hitelek törlesztése

140 528 15 000 15 000 170 528 2 411 108

____/2016. (__.__.) önk. rend. 1. sz. Tájékoztató tábla

Települési Önkormányzatok Szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen kapott támogatás felhasználása felhasználható keret

Felhasználás jogcíme:

Fiatalok lakáshoz jutásának támogatása

Kistermelővé válás támogatása

150 654 208

-

2016 Várható jogosulti létszám fő 30

10

2016 Előirányzat összege Ft 15 000 000

Megjegyzés

2015. évben jogosultak száma: 20 fő

2015. évben jogosultak 3 500 000 száma: 6 fő

Előirányzat jogcíme

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K5 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Támogatás növelése: 7000 K4 Ellátottak pénzbeli Ft/hó-ra (5 hónapig adható) juttatásai

Fűtési támogatás

1029

36 000 000

Idősek támogatása

1443

5 800 000

65 év felett, 4000 Ft/ fő, decemberben

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

Köztemetés

19

3 000 000

települési támogatási rendelet alapján kötelező

Gyógyszertámogatás

25

2 000 000 -

241

2 100 000 -

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

Eseti (rendkívüli támogatás)

65 éven felüliek hulladékszállításának támogatása

535

Ápolási díj

17

BURSA

Szociális földprogram

167

65 éven felüliek esetében az egyszemélyes 5 500 000 háztartásokban, vagy ahol K3 Dologi kiadások mindkét lakó 65 éven felüli a díj 50%-a K1 Személyi juttatások 2015 december havi ápolási 200 000 díjat kell tervezni, 2016. K2 Munkaadókat január 1-től Járás terhelő járulékok és szoc. Hj. Adó K 5Működési célú A 2015. évi keret kétszerese támogatások 4 000 000 került megtervezésre államháztartáson kívülre 5 010 000

A 2015. évi program mintájára családonként K3 Dologi kiadások 30.000 Ft összegű juttatás. K3 Dologi kiadások

Közfoglalkoztatás önerő

-

58 544 208

Szociális bérlakások felújítása

-

4 000 000

n.a

Kormányhivatali véleményezés folyamatban. K4 Finanszírozási 6 000 000 Természetbeni juttatás kiadások kóborkutya helyzet miatt

Ebek oltása/chipeltetése/ivartalanítása

MINDÖSSZESEN

150 654 208

A VG által elvégzendő alapvető felújítási munkálatok

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások


Támogatásértékű kiadások K5 Egyéb működési célú kiadások részletezése

Működési célú támogatásértékű kiadás

eFt

Szociális Gondozási Központ Társulása részére int. finanszírozáshoz

87 434

Mikrotérségi Bölcsőde Társulása részére int. Finanszírozáshoz

83 382

170 816 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre eFt Közművelődés és Könyvtári feladatok támogatása közművelődési megállapodás alapján Hajdúvitéz Kft.

31 350

Civil szervezetek által pályázható támogatási keret

10 000

Polgármesteri hatáskörben adható helyi kulturális önszerveződések támogatása

1 000

BURSA támogatás

4 000

Kistermelővé válás támogatása

3 500 49 850

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások részletezése

Fiatalok lakáshoz jutásának támogatása

eFt 15 000

15 000


Támogatásértékű bevételek

B1 Egyéb működési célú támogatások áht.belülről részletezése eFt 2016. évi közfoglalkoztatási programok működési támogatása

524 667

OEP támogatás

59 000

Iskolatej program támogatása

14 051

Bölcsőde önkormányzati kiegészítése Téglás

15 481

Szociális Gondozási központ önkormányzati kiegészítése Téglás

10 661

Badacsonyi üdülő működésének önkormányzati kiegészítése Téglás Mezőőri támogatás

113 4 560 628 533

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről eFt 2016. évi közfoglalkoztatási programok felhalmozási támogatása

47 028 47 028

2016. (..) önk. rend. 1. sz. melléklet Hajdúhadház Város Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított MÉRLEGE (eft)

Recommend Documents