2015. (..) önk. rend. 1. sz. melléklet Hajdúhadház Város Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított MÉRLEGE (eft)

____/2015. (__.__.) önk. rend. 1. sz. melléklet Hajdúhadház Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított MÉRLEGE (eFt) B C D E

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

BEVÉTELEK Megnevezés Előirányzat csoport/kiemelt előirányzat MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK B1 Működési célú támogatások államháztarátson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5 Felhalmozási bevételek B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési hiány Működési hiány Felhalmozási hiány B8 Finanszírozási bevételek Felhalmozási célú hitelek felvétele Működési célú hitelek felvétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Finanszírozási bevételek összesen: Finanszírozási bevételek és kiadások egenlege BEVÉTELEK ÖSSZESEN

F

G

H

2013. tény

2014. várható

2015. évi terv

762 746 173 552 604 946 565 029 187 565 2 293 838

1 090 043 219 053 695 977 516 497 244 474 2 766 044

809 276 183 479 811 438 208 307 85 125 2 097 625

183 429 266 672 5 941 456 042 2 749 880

425 324 156 504 3 083 584 911 3 350 955

501 849 323 643 825 492 2 923 117

KIADÁSOK 2013. tény

2014. várható

2015. évi terv

2 183 727 171 880 156 263 164

2 324 537 163 714 141 964 220

1 709 665 230 500 53 875

2 512 034

2 630 435

1 994 040

504 729 3 626 315 508 670 3 020 704

582 792 820 335 583 947 3 214 382

740 702

1 591 870

34 666

183 959 1 591 870

654 159 369 267 1 058 092

103 585 188 375

4 612 574

4 272 474

2 923 117

740 702 2 734 742 188 375 103 585 84 790 188 375 84 790

Megnevezés Előirányzat csoport/kiemelt előirányzat MŰKÖDÉSI KIADÁSOK K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési többlet Működési többlet Felhalmozási többlet K9 Finanszírozási kiadások Felhalmozási célú hitelek törlesztése Működési célú hitelek törlesztése

1 640 358 823 095

Fianszírozási kiadások összesen:

1 640 358

823 095

KIADÁSOK ÖSSZESEN

4 390 238

4 174 050

2 923 117

____/2015. (__.__.) önk. rend. 2. sz. melléklet

Hajdúhadház Város Önkormányzat és intézményei 2015. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek kiemelt előirányzatai (eFt) A

BEVÉTELEK Megnevezés

B

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Költségvetési támogatás Ktv.tv. 2-3 sz. mell. alapján Költségvetési tám. Ktv.tv. 4. sz. mell. alapján (közművelődés) Egyéb működési célú támogatások áht.belülről B3 Közhatalmi bevételek ebből: - építményadó - magánszemélyek kommunális adója - iparűzési adó - gépjárműadó önkormányzatot megillető része - talajterhelési díj - termőföld adó - késedelmi, önellenőrzési pótlékok - bírság - mezőőri járulék B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5 Felhalmozási bevételek B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési hiány Működési hiány Felhalmozási hiány B8 Finanszírozási bevételek Felhalmozási célú hitelek felvétele Működési célú hitelek felvétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhamozásra Finanszírozási bevételek összesen: Finanszírozási bevételek és kiadások egenlege BEVÉTELEK ÖSSZESEN

D

E

F

- ebből kötelező feladat

G

H

I

- ebből önként vállalt feladat

2015. eredeti előirányzat

Hajdúhadház Város Polgármesteri Hivatal

Hajdúhadház Város Önkormányzata 2015. eredeti előirányzat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

C




J

K

L



Városgondnokság - ebből kötelező feladat

M

N

O



Aranykapu Óvoda

1 709 665 1 117 476 15 254 576 935 230 500 15 000 37 500 115 000 19 000 3 000 30 000 3 000 2 000 6 000 21 309

1 709 665 1 117 476 15 254 576 935 224 500 15 000 37 500 115 000 19 000 3 000 30 000 3 000 2 000 18 509

6 000 2 800

6 000

6 000

26 566

13 866

12 700

1 961 474

1 952 674

8 800

6 000

6 000

26 566

13 866

12 700

740 702

740 702

740 702 2 702 176

740 702 2 693 376

0 8 800

0 6 000

0 6 000

26 566

13 866

12 700

188 375 84 790

188 375 84 790

183 931

183 931

486 445

486 445

0

103 585 188 375

103 585 84 790

183 931

183 931

486 445

486 445

2 890 551

2 778 166

189 931

189 931

513 011

500 311


P

Q

R



Szivárvány Óvoda - ebből kötelező feladat

S

Három Szirom Óvoda - ebből kötelező feladat


6 000

8 800

0

89 155

89 155

0

89 155

89 155

12 700

89 155

89 155

93 703

93 703

0

93 703

93 703

0

93 703

93 703

93 347

93 347

0

93 347

93 347

0

0

93 347

93 347

0


A

KIADÁSOK Megnevezés

B

C

Hajdúhadház Város Önkormányzata

2015. eredeti előirányzat 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2 K1 Személyi juttatások 3 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hj. Adó 4 K3 Dologi kiadások 5 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ebből: - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szoc.tv.35.§. (1) 6 január-március hónapokban 7 - Szociális segély Szoc.tv. 37.§. (1) a-d.pont 8 - Lakásfenntartási támogatás Szoc. Tv. 38.§. (2) és (5) 9 - Közgyógyellátás Szoc. Tv. 50.§.(3) 10 - Köztemetés Szoc. Tv. 48.§. 11 -Önkormányzati segélyek Szoc. Tv. 45.§. 12 -Szociális feladatok egyéb támogatása 13 K5 Egyéb működési célú kiadások 14 - Működési célú támogatás értékű kiadások 15 - Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 16 - Tartalékok 17 - Elvonások, befizetések 18 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 19 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 20 K5 Beruházások 21 K7 Felújítások 22 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 23 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 24 Költségvetési kiadások összesen: 25 K8 Finanszírozási kiadások 26 - ebből: Felhalmozási célú hitelek törlesztése 27 - Működési célú hitelek törlesztése 28 - Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre 29 - Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra 30 Finanszírozási kiadások összesen: 31 KIADÁSOK ÖSSZESEN

D

Hajdúhadház Város Önkormányzat és intézményei 2015. évi működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásainak kiemelt előirányzatai (eFt) E F G H I J K L

332 193 49 536 465 597 208 307

- ebből kötelező feladat 328 431 48 491 431 257 208 307

95 000

95 000

29 984 25 000 500 1 800 14 496 41 527 80 925 35 905 41 020 4 000

29 984 25 000 500 1 800 14 496 41 527 79 745 35 905 39 840 4 000

1 136 558

1 096 231

493 769 313 643

493 769 313 643

807 412 1 943 970

807 412 1 903 643

931 501 15 080 946 581 2 890 551

931 501 15 080 946 581 2 850 224

Hajdúhadház Város Polgármesteri Hivatal

- ebből önként vállalt feladat 3 762 1 045 34 340

2015. eredeti előirányzat 114 704 33 695 38 532

- ebből kötelező feladat 114 704 33 695 38 532

1 180


Városgondnokság



M

N

O

Aranykapu Óvoda





P

Q

Szivárvány Óvoda



176 966 50 302 267 855

176 966 50 302 267 855

57 742 15 489 15 228

57 742 15 489 15 228

64 565 17 418 11 024

64 565 17 418 11 024

2 808

2 808

696

696

696

696

2 808 497 931

2 808 497 931

696 89 155

696 89 155

696 93 703


R

Három Szirom Óvoda



63 106 17 039 13 202

63 106 17 039 13 202

696 93 703

93 347

93 347

1 180

40 327

S

186 931

186 931

3 000

3 000

5 080 10 000

5 080 10 000

0 40 327

3 000 189 931

3 000 189 931

15 080 513 011

15 080 513 011

0 89 155

0 89 155

0 93 703

0 93 703

93 347

93 347

0 40 327

189 931

189 931

513 011

513 011

89 155

89 155

93 703

93 703

93 347

93 347



Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési támogatása

lakosok száma: 13381 fő mennyiségi egység

Jogcím

Mutató

Normatíva

Támogatás

2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről, 2.sz. melléklete alapján: I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása a. Önkormányzati hivatal működésének tám. b. Település-üzemeltetéshez kapcs. Fel. ba. Zöldterület gazdálkodás bb. Közvilágítás fenntartás bc. Köztemető fenntartás bd. Közutak fenntartásának támogatása d./ Egyéb kötelező önkormányzati feladatok V.I.1. kiegészítés az I.1. jogcímekhez

302 646 050 242 060 740 fő

32,73 4 580 000

ha km

691,66 63,00

22 300 400 000

km

51,88 13 381,00

295 000 2 700

231 282 700 fő fő fő

42,50 2 768 000 43,30 1 384 000 43,30 35 000 29,00 1 200 000 29,00 600 000 472,00 495,00

II.5. Kieg. Támogatás Kiegészítő tám. Pedagógus II. kat.-ú óvodaped.

46 667 23 333

9,00

III.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése III.2. Tel.önk.szociális feladatainak egyéb támogatása III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása c. Szociális étkeztetés Hadház Téglás Társulás által történő feladatellátás miatti plusz támogatás +10% d. Házi segítségnyújtás Hadház Téglás Társulás által történő feladatellátás miatti plusz támogatás +30% f. Időskorúak nappali int. Ell. Hadház Téglás Társulás által történő feladatellátás miatti plusz támogatás +50% j. Bölcsődei ellátás (5752fő) Hadház

Téglás III.5. Gyermekétkeztetés támogátása III.5.a. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása III.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása IV. KULTURLÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA 1. d./ Települési önk. könyvtár, közművelődési feladatok támogatása

22 026 667 11 550 000

3 168 000

546 802 113

III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FEL. TÁM.

Hajdúhadház, 2015 február

179 082 700 117 640 000 59 927 200 1 515 500 52 200 000 34 800 000 17 400 000

33 576 667

II.2. Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap 4 hónap

2-3sz melléklet összesen MINDÖSSZESEN:

15 424 040 25 200 000 100 000 15 304 600 36 128 700 60 585 310

268 027 367

II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEV. ÉS GYERM.ÉTK.FEL. II.1. Óvodapedagóg. és óv.ped. segítők bértám. Óvodapedagógus átlagbér és közterhei 8 hónap 4 hónap Pótlólagos összeg Óv.ped. munk. Segítő átlagbér és közterhei 8 hónap 4 hónap

149 903 400

74 600 000 208 307 960 115 941 250 24 053 920 16 054 400 5 812 800 2 186 720 47 502 000 20 880 000 15 660 000 10 962 000 9 156 000 3 270 000 2 834 000 3 052 000 35 229 330

fő fő

290 105

55 360 55 360

fő fő

144 108

145 000 145 000

fő fő

30 26

109 000 109 000

36

494 100

17 787 600

2

543 510

1 087 020

32

494 100

15 811 200

1

543 510

543 510

30,48 1 632 000

49 743 360 98 209 543

nem hátrányos h. halmozottan hátr. h. nem hátrányos h. halmozottan hátr. h. fő normatíva

13 381

1 140

15 254 340 1 117 475 530 1 132 729 870


Hajdúhadház Város Önkormányzata által ellátott önként vállalt feladatok (e Ft) A Kormányzati funkciókód 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

094260 066020 083030 016080 081071 900080 107060 066020

B Intézmény/feladat Önkormányzat: Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat támogatása Mezei őrszolgálat (500e/fő + 90e/fő/hó) Helyi újság Önkormányzati rendezvények Badacsonyi üdültetés Testvérvárosi kapcsolatok Polgármesteri hatáskörben adható helyi kulturális önszerveződések támogatása Városgondnokság: Munkahelyi étkeztetés Összesen:

C

D

Bevétel Állami Saját 3 160

E

F

G

Bér

Kiadás Járulék

6 000 1 000

3 332

900

1 800

430

105 40

Dologi 1 180 2 000 4 500 11 000 1 500 460 1 000

12 700 3 160

21 500

12 700 3 762

1 045

34 340

____/2015. (__.__.) önk. rend. 6. sz. melléklet Hajdúhadház Város Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve (eFt) JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

BEVÉTELI FORRÁS Előző időszakról áthúzódó pénzkészlet B1 Működési célú támogatások áht-n belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B2 Felhalmozási célú tám. Áht-n belülről B5 Felhalmozási bevételek B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú hitelek felvétele Likvid hitelek igénybevétele (folyószámlahitel) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSI JOGCÍMEK K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő jár., szoc.hj. Adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K9 Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN Egyenleg az időszak végén Likvid hitel állomány az időszak végén

93125 3000 4488

93125 12000 4495

93125 46520 4490

ÁPRILIS

413125 12850 4490

MÁJUS

93125 84200 4485

JÚNIUS

93125 3200 4492

JÚLIUS

93125 2890 4490

285000

AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER ÖSSZESEN

344125 2600 4490

93125 44500 4490

254120

113125 5620 4490

93135 4520 4485

56230

94280 8600 4490

1709665 230500 53875

145352

740702

84790

84790

103585 204198

109620

144135

800255

181810

100817

100505

605335

142115

179465

102140

252722

103585 2923117

67440 15290 69520 34000 12665 1200 5200

67440 15290 69852 34000 4200 500 28560

67440 15290 68520 34000 10560 85600 32000

67440 15290 68452 10000 4600 11894 6500

67440 15290 64000 10000 3800 45200 42000

67436 15290 66215 11500 10900 9000 78283

67440 15290 65201 14000 4600 120000 72000

67440 15290 66520 11600 5100 36455 15000

67440 15290 65000 10000 6200 142300 35600

67440 15290 69850 18000 4100 32600 6500

67440 15290 68950 11207 12400 15200 1200

67440 15289 69358 10000 6000 1900 800

809276 183479 811438 208307 85125 501849 323643

2923117


Hajdúhadház Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások 2015 (eFt)

A 1 Megnevezés Ellátottak térítési díjának, kártérítésének 2 méltányossági alapon történő elengedése Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz 3 nyújtott kölcsön elengedése Helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított 4 kedvezmény, mentesség adónemenként

5 6

Magánszemélyek kommunális adója Gépjárműadó Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm. bevételből 7 nyújtott kedvezmény 8 Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege: 9

Hulladékszállítás, kezelés

B Fő

C Összeg

-

2

-

329

D Megjegyzés

2014.12.31.Pólyik István és neje 123.938.-, idős Lakatos Gábor 204.538.-

-

1 038 20

5 709 100

1

290

350

6 750

A helyi rendeletünk alapján a magánszemélyek kommunális adójából a 70 éven felüliek 50% kedvezményben részülnek. Mozgáskorlátozottak kedvezménye lakbértámogatás, kedvezményes bérlés Az Önkormányzat a hulladék szállítás és kezelés díjának a 70 éven felüliek díjának 50%-át átvállalja


Hajdúhadház Város Önkormányzata által 2015. évben biztosított támogatások előirányzata (eFt)

A Kormányzati funkciókód 1 2 3 4 5 6 7 8

107060 104042 084031 084010 094060 061030 107060

B

C

Támogatott/Kiadás megnevezése

Összege

70 éven felüliek támogatása Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat támogatása Civil szervezetek által pályázható támogatási keret HRNÖ Bursa Hungarica Fiatalok lakáshoz jutásának támogatása pályázható keret Kistermelővé válás támogatása pályázható keret

ÖSSZESEN ebből -szociális keret terhére -műk.c. kiadás áht.kívülre -műk.c. kiadás áht.belülre

2 000 35 425 8 500 480 1 180 25 000 10 000

82 585 37 000 9 680 35 905


Hajdúhadház Városi Önkormányzat 2015. évi beruházási kiadásainak előirányzata szervezetenként (eFt) A Beruházás megnevezése Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések Hajdúhadházon 1 ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0017 2 Szabadtéri színpad építése összesen: 3 4 Szociális városrehabilitációs projekt Hajdúhadházon - A sport, mely egyenlővé tesz 5 ÉAOP-5.1.1/A-12-2013-0013 6 Közösségi épület építése 7 Sportközpont építése, szabadtéri sportlétesítmények összesen: 8 9 Iskola felújítás és tornaterem építés Hajdúhadházon a megújuló nevelési elvek érdekében 10 ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0007 Tornaterem építése 11 12 Közmunkaprogram - mezőgazdasági 13 Helyi értékre épülő közfog. Gyógynövényválogató bővítése 14 Igás ló beszerzése 15 Szekér beszerzése 16 Fém polcrendszer raktárhoz (3 m magas, 10 m hosszú) 17 Zárt utánfutó 18 összesen: 19 20 Közmunkaprogram - mezőgazdasági 21 Start közmunka program Kerítés építése a Vásártéren 22 Szőlő támrendszer telepítése 23 Fólia csere Fényestelepen 24 Vegyes tüzelésű kazán fólia fűtéshez 25 Hűtő termékek tárolásához (300 l) 26 Fagyasztó termékek tárolásához (400 l) 27 összesen: 28 29 Ingatlanvásárlás 30 31 Sportközpont tüzivíz tározó építése 32 33 Bocskai Iskola ivóvíz bekötése 34 35 Közvillágítási lámpatestek 36 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: 37 38 Polgármesteri Hivatal - informatikai fejl. 39 40 Városgondnokság 41 42 43 44

MINDÖSSZESEN:

B Kormányzati funkciókód

C

D

E

Összköltség

2015. évi előirányzat Beruházási költség -ebből támogatás - ebből saját forrás

013350 66 869 66 869

61 689 61 689

51 689 51 689

10 000 10 000

120 029 132 418 252 447

89 741 106 408 196 149

60 276 106 408 166 684

29 465 29 465

229 721

205 680

205 680

-

1 519 508 483 508 635 3 653

1 519 508 483 508 635 3 653

1 367 457 435 457 572 3 288

152 51 48 51 64 365

1 622 2 705 598 400 267 206 5 798

1 622 2 705 598 400 267 206 5 798

1 383 2 306 510 341 228 176 4 942

239 399 88 59 39 30 856

013350

5 000

5 000

-

5 000

013350

6 200

6 200

-

6 200

013350

1 600

1 600

064010

8 000 579 288

8 000 493 769

011130

3 000

3 000

096020

5 080

5 080

587 368

501 849

013350

013350

041231

041233

1 600

432 283 -

8 000 61 486 3 000 5 080

432 283

69 566


Hajdúhadház Városi Önkormányzat 2015. évi felújítási kiadásainak előirányzata szervezetenként (eFt) A Beruházás megnevezése

B Kormányzati funkciókód

C

Összköltség 1 2 3 4

5 6 7

8 9

Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések Hajdúhadházon ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0017 Művelődési Ház felújítása Égerházi Ház felújítása összesen: Szociális városrehabilitációs projekt Hajdúhadházon - A sport, mely egyenlővé tesz ÉAOP-5.1.1/A-12-2013-0013 Veszprémy tér fejlesztése összesen: Iskola felújítás és tornaterem építés Hajdúhadházon a megújuló nevelési elvek érdekében ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0007 Földi János iskola Szilágyi Dániel úti telephelyének felújítása Közmunkaprogram - mezőgazdasági Start közmunka program Konyha felújítás a Mester u. 33. volt óvoda épületben összesen:

10 11 12 13 14 Játszótéri eszközök karbantartása, felújítása 15

16 Önkormányzati ingatlanok felújítása (Bocskai tér kerítés, garázsok) 17 18 Művelődési Ház fedezet hiány ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 19 20 Városgondnokság felújítás 21 22

MINDÖSSZESEN:

D

E

2015. évi előirányzat 2015. évi költség -ebből támogatás

- ebből saját forrás

013350 63 202 33 509

38 716 13 970

38 716 13 970

96 711

52 686

52 686

-

013350 1 584

1 584

1 584

1 584

1 584

1 584

281 600

252 130

252 130

-

0 0

013350 -

2 369

2 369

2 019

350

2 369

2 369

2 019

350

013350

1 000

1 000

1 000

013350

1 000

1 000

1 000

013350

2 874 387 138

2 874 313 643

10 000

10 000

397 138

323 643

096010

308 419

2 874 5 224 10 000

308 419

15 224


KIMUTATÁS Hajdúhadház Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési évének fejlesztési céljairól, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése (hitel felvétel) válik szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt Fejlesztési célok Hajdúhadház Városi Önkormányzat beruházások-felújítások

Feladat megnevezése

Közösségi épület építése Helyi értékekre épülő közfoglalkoztatás Hajdúhadházon Start közmunkaprogram Hajdúhadházon Ingatlanvásárlás Sportközpont tüzivíz tározó építése Bocskai Iskola ivóvíz bekötése Konyha felújítás a Mester u. 33. volt óvoda épületben Játszótéri eszközök karbantartása, felújítása Önkormányzati ingatlanok felújítása (Bocskai tér kerítés, garázsok) Városgondnokság felújítás Művelődési Ház felújítás Szabadtéri Színpad építéséhez önerő Közvilágítás lámpatestek Polgármesteri Hivatal - informatikai fejlesztés Városgondnokság beruházás

Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege:

ezer forintban összeg

29 465 365 856 5 000 6 200 1 600 350 1 000 1 000 10 000 2 874 10 000 8 000 3 000 5 080

84 790


Hajdúhadház Városi Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből (hitelből) fennálló kötelezettségeiről az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének a végéig, illetve a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeiről 2015-2019. évekre vonatkozóan ezer forintban

Össz.

MEGNEVEZÉS 1 Helyi adók

2 1

2015

2016

2017

2018

2019

3

4

5

6

7

11

222 500 222 000 222 000 222 000 222 000

Osztalék, koncessziós díjak

2

Díjak, pótlékok, bírságok

3

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

4

Részvények, részesedések értékesítése

5

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

6

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek (01+… .+07)

7 8

Saját bevételek (08. sor) 50%-a

9

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17)

10

0

28 263

28 263

28 264

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

11

0

28 263

28 263

28 264

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

12

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

1 110 500 0 40 000

0 0

230 500 230 000 230 000 230 000 230 000 115 250 115 000 115 000 115 000 115 000 0

0 0 1 150 500 575 250 84 790 84 790

Adott váltó

14

Pénzügyi lízing

15

Halasztott fizetés

16

0 0 0 0 0

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

17

0

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25)

18

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

19

0

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

20

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

Adott váltó

22

Pénzügyi lízing

23

Halasztott fizetés

24

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

25

Fizetési kötelezettség összesen (10+18) Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

26

0

28 263

28 263

28 264

0

84 790

27

115 250

86 737

86 737

86 736 115 000

490 460

Hajdúhadház, 2015. február

2015. (..) önk. rend. 1. sz. melléklet Hajdúhadház Város Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított MÉRLEGE (eft)

Recommend Documents