2016. (II.23.) Önkorm. Rendelethez Hajdúdorog Város Önkormányzata és intézményei évi költségvetésének címrendjéről

1. sz. melléklet a 3/2016. (II.23.) Önkorm. Rendelethez Hajdúdorog Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi költségvetésének címrendjéről

Cím Alcím

Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

B E V É T E L E K: Hajdúdorog Város Önkormányzata Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevétel Felhalmozási bevétel Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal Önkormányzatok működési támogatásai Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevétel Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek

1

2

3

GAMESZ 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Ellátó szervezet Hajdúdorogi Egyesített Napközi Otthonos Óvoda Görög Demeter Művelődési Ház Mészáros Károly Városi Könyvtár Görögh Péter Szociális Központ Hajdúdorogi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

K I A D Á S O K: Hajdúdorog Város Önkormányzata

1 1. 2. 3. 4. 2

Hajdúdorog Város Önkormányzata működési kiadások Egyéb működési célú kiadások Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal

3 1. 2. 3. 4. 5. 6.

GAMESZ Ellátó szervezet Hajdúdorogi Egyesített Napközi Otthonos Óvoda Görög Demeter Művelődési Ház Mészáros Károly Városi Könyvtár Görögh Péter Szociális Központ Hajdúdorogi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

2. számú melléklet a 3/2016. (II.23.) Önkorm. rendelethez Az Önkormányzat 2016. évi pénzforgalmi mérlege BEVÉTELEK Működési bevételek I. Intézmények működési bevételei 1. Intézmények működési bevételei Hajdúdorog Város Önkormányzata Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal GAMESZ 2. Közhatalmi bevételek Mezőőri járulék Helyi adók Gépjármű adó, föld bérbeadásából szárm. jöv. Egyéb közhatalmi bevételek II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatásai EU Önerő Alap támogatás Rendkívüli önkormányzati támogatás Működési támogatás államháztartáson belülről ebből: OEP-től átvett működési célú pénzeszköz

2016. évi

256 878 124 116 1 585 131 177 166 000 6 000 138 000 21 000 1 000 744 932 473 702 105 625 165 605 27 480

2017. évi

2018. évi

151 878

154 363

19 116

19 594

1 585

1 625

131 177

133 145

168 970

KIADÁSOK Működési, fenntartási kiadások I. Intézmények működési kiadásai 156 225 1. Hajdúdorog Város Önkormányzata 20 084 Személyi juttatások 1 665 Munkaadókat terh. járulékok és szoc.ho. 134 476 Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

2019. évi

171 997

2016. évi

2017. évi

2018. évi

2019. évi

290 536 161 784 26 818 64 862 37 072

272 548

264 254

255 267

153 695

149 084

144 611

25 477

24 713

23 971

58 376

55 457

52 684

35 000

35 000

34 000

2. Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás Munkaadókat terh. járulékok és szoc.ho. Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai

151 509 94 227 27 169 29 890 223

152 500

153 726

154 964

95 169

96 121

97 082

27 441

27 715

27 992

29 890

29 890

29 890

0

0

0

3. GAMESZ Személyi juttatások Munkaadókat terh. járulékok és szoc.ho. Dologi kiadások

556 539 247 092 66 106 243 341

524 905

528 544

530 670

247 092

250 798

253 306

66 106

67 098

67 769

211 707

210 648

209 595

169 226 11 375 20 000 137 851

7 000

8 500

8 500

7 000

8 500

8 500

1 167 810

956 952

955 024

949 401

17 166

17 509

17 772

17 949

0

0

0

0

17 166

17 509

17 772

17 949

1 184 976

974 461

972 796

967 350

175 083

6 000

6 000

6 000

140 760

143 575

146 447

21 210

21 422

21 636

1 000

1 000

1 000

648 781

656 029

660 933

483 176

490 424

495 328

165 605

165 605

165 605

27 480

27 480

27 480

ebből Európai Uniós támogatás GAMESZ ebből Európai Uniós támogatás Hajdúdorog Város Önkormányzata

III. Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Működési bevételek

Működési bevételi többlet/hiány IV. Finanszírozási bevételek Működési maradvány Hajdúdorog Város Önkormányzata Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal GAMESZ

II. Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatások 0 Általános tartalék Céltartalék

0

0

0

1 167 810

969 629

982 389

0 188 675 186 417 100 427 31 861 54 129

12 677

27 365

42 840

17 509

17 772

17 949

17 509

17 772

17 949

17 509

17 772

992 241 Működési kiadások

III. Finanszírozási kiadások Elvonások és befizetések 17 949 Támogatási kölcsönök visszafizetése

Államházt. belüli megelőlegezés visszaf.

Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési bevételek összesen

2 258 1 356 485

987 138

1 000 161

1 010 190

Működési kiadások összesen

2 Felhalmozási bevételek I. Felhalmozási célú támogatások Központosított előirányzatok Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ebből Európai Uniós támogatás Hajdúdorog Város Önkormányzata ebből Európai Uniós támogatás GAMESZ

Felhalmozási kiadások I. Intézmények felhalmozási kiadásai 0

200 000

250 000

400 000

200 000

250 000

400 000

150 000

200 000

350 000

50 000

50 000

50 000

132 826

57 000

57 000

57 000

126 318 97 718 28 600

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

6 508

7 000

7 000

7 000

216 071 149 771 44 400 21 900

155 677

220 365

385 840

100 000

200 000

300 000

45 777

9 465

73 940

9 900

10 900

11 900

348 897

212 677

277 365

442 840

1 533 873 0

1 187 138

1 250 161

1 410 190

0

0

0

Támogatási kölcsönök visszafizetése

0

0

0

0

Befektetési célú értékpapír vásárlása

0

0

0

0

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (tőke)

0

0

0

0

Függő kiadások Hajdúdorog Város Önkormányzata Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal GAMESZ

0

0

0

0

1 533 873

1 187 138

1 250 161

1 410 190

1. GAMESZ Intézményi felújítási kiadások Intézményi beruházási kiadások Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal Intézményi beruházási kiadások

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékeítése III. Átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú hiány Bevételek összesen VI. Finanszírozási bevételek Felhalmozási maradvány Hajdúdorog Város Önkormányzata Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal GAMESZ Támogatási kölcsönök visszatérülése Befektetési célú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú hitelek felvétele MFB hosszú lejáratú fejlesztési hitel Függő bevételek Hajdúdorog Város Önkormányzata Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal GAMESZ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

215 215

0

0

0

II. Önkormányzat által kijelölt felhalmozási feladatok Beruházások Felújítások 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

215 -348 682 1 356 700 177 173

200 000

250 000

400 000

-12 677

-27 365

-42 840

1 187 138

1 250 161

1 410 190

0

0

0

50 041 42 219 2 864 4 958

Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen III. Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás

1 977 0 125 155 125 155

0

0

0

0

0

0

0

1 533 873

1 187 138

1 250 161

1 410 190

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

3.sz.melléklet a 3/2016. (II.23.) Önkorm.rendeletéhez (A) Hajdúdorog Város Önkormányzata 2016. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban

1 2 3 4 5 6 7 8 9

BEVÉTELEK Önkormányzatok működési támogatása Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevétel Felhalmozási bevételek Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Támogatási kölcsön visszatérülése

Bevételek összesen

2016. évi 716 252 166 000 124 116 215

267 801 4 235

KIADÁSOK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 278 619

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú támogatások Tartalékok Beruházások, felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (tőke) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése Elvonások és kifizetések Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás Intézményi finanszírozás Kiadások összesen

2016. évi 161 784 26 818 64 862 37 072 11 375 157 851 194 171 21 900 17 166

585 620 1 278 619

(B) Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban

1 2 3 4 5 6 7 8 9

BEVÉTELEK Működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevétel Felhalmozási bevételek Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Intézményi finanszírozás Bevételek összesen

2016. évi

1 585

KIADÁSOK 1 2 3 4 5 6

34 725 121 707 158 017

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú támogatások Beruházások, felújítások

Kiadások összesen

2016. évi 94 227 27 169 29 890 223 6 508

158 017

(C) GAMESZ 2016. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban

1 2 3 4 5 6 7 8 9

BEVÉTELEK Működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevétel Felhalmozási áfa visszatérülés Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek (maradvány) Intézményi finanszírozás Bevételek összesen

2016. évi 28 680

114 914

38 143 240 688 422 425

KIADÁSOK

2016. évi 99 029 25 967 171 541

1 2 3 4 5

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú támogatások

6 7

Beruházások, felújítások Támogatási kölcsön nyújtása

125 888

Kiadások összesen

422 425

(D) Hajdúdorogi Egyesített Napközi Otthonos Óvodák 2016. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban

1 2 3 4 5 6 7 8 9

BEVÉTELEK Működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevétel Felhalmozási bevételek Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek (maradvány) Intézményi finanszírozás Bevételek összesen

2016. évi

1 869

KIADÁSOK 1 2 3 4 5


6

Beruházások, felújítások

5 901 129 956 137 726

2016. évi 84 098 22 755 30 623

250

Kiadások összesen

137 726

(E) Görög Demeter Művelődési Ház 2016. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban

1 2 3 4 5 6 7 8 9

BEVÉTELEK Működési támogatás államháztartáson belülről Tám.értékű bevétel államháztartáson belülről EU-s pályázat Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevétel Felhalmozási bevételek Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek (maradvány) Intézményi finanszírozás Bevételek összesen

2016. évi

2 006

KIADÁSOK 1 2 3 4 5 6

3 315 20 859 26 180

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú támogatások Beruházások, felújítások

Kiadások összesen

2016. évi 14 077 3 824 8 189

90

26 180

(F) Mészáros Károly Városi Könyvtár 2016. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BEVÉTELEK Működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevétel Felhalmozási bevételek Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek (maradvány) Támogatási kölcsön Intézményi finanszírozás Bevételek összesen

2016. évi

900

1 656 10 762 13 318

KIADÁSOK 1 2 3 4 5


6 7

Beruházások, felújítások Támogatási kölcsön visszafizetése

Kiadások összesen

2016. évi 6 686 1 815 4 727

90

13 318

(G) Görögh Péter Szociális Központ 2016. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban

1 2 3 4 5 6 7 8 9


2016. évi

11 488

KIADÁSOK 1 2 3 4 5


6


7 690 41 060 60 238

Kiadások összesen

2016. évi 26 895 7 315 26 028

60 238

(H) Hajdúdorogi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban

1 2 3 4 5 6 7 8 9


2016. évi

2 382 20 588 22 970

KIADÁSOK 1 2 3 4 5


6


Kiadások összesen

2016. évi 16 307 4 430 2 233

22 970

4.sz. melléklet a 3/2016. (II.23.) Önkorm. rendeletéhez a BEVÉTELEKRŐL adatok ezer Ft-ban

Kiem. Cím Alcím ei. 1

Költségvetési bevételi cím, alcím (kiemelt előirányzat megnevezése)

2014. évi tény

2015. évi várható

2016. évi eredeti ei.

Hajdúdorog Város Önkormányzata 1

Önkormányzatok működési támogatásai 1 Önkormányzat kv-i támogatása

506 638

497 909

473 702

4 000

105 625

307 179

348 281

136 925

15 784

25 144

25 386

49 808

2 Rendkívüli önkormányzati támogatás 3 Kiegészítő költségvetési támogatás 2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 Működési támogatás államháztartáson belülről 2 Működési támogatás államháztartáson belülről EU pályázatra

3

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről EU pályázatra 3 EU Önerő Alap támogatás

4

2 Helyi adók 3 Gépjármű adó, föld bérbeadásából szárm. jöv. 4 Egyéb közhatalmi bevétel (helysz.bírság, pótlék, bírság, talajt.díj) 6

557 623

406 862

84 142

21 539

Közhatalmi bevételek 1 Mezőőri járulék

5

21 614

Intézményi működési bevétel

6 428

5 443

6 000

140 440

168 978

138 000

23 309

23 192

21 000

2 269

1 953

1 000

22 268

35 281

124 116

7 543

3 211

215

Felhalmozási bevételek 1 Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 2 Részesedések értékesítése 3 ÁFA bevétel

7

Működési célra átvett pénzeszközök

8

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

9

Finanszírozási bevételek 1 Hosszú lejáratú hitelek

1 233 132

1 214

0

125 155

2 Likviditási célú hitelek 3 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele működési

19 286

7 167

2 258

5 Maradvány

77 296

93 570

142 646

6 Előző évi költségv. kiegészítések, visszatérülések,állami előleg visszatér.

14 746

17 166

1 833 316

1 710 718

6 608

222

29

15

2 016

4 354

4 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele felhalmozási

10

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Összesen:

2

1 977

1 278 619

Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal 1

Működési támogatás államháztartáson belülről

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

3

Közhatalmi bevételek 1 Egyéb közhatalmi bevétel

4


5

Felhalmozási bevételek

6


1 585

715

Felhalmozási bevételek 7

Finanszírozási bevételek

8

Maradvány Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Összesen:

3

6 912

18 428

34 725

15 565

23 734

36 310

38 914

87 722

28 680

107 133

115 974

114 914

GAMESZ Ellátó szervezet 1

Működési támogatás államháztartáson belülről Működési támogatás államháztartáson belülről Működési támogatás államháztartáson belülről EU pályázatra

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről EU pályázatra

3


4

Működési célra átvett pénzeszközök Egyéb működési célra átvett pénzeszközök

5 6

7

150

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek 1 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

3 000

2 Maradvány

3 061

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

10 367

38 143

Összesen:

152 108

214 213

181 737

Cím Alcím

Kiem.

Költségvetési bevételi cím, alcím

2014. évi

2015. évi

2016. évi

ei.

(kiemelt előirányzat megnevezése)

tény

várható

eredeti ei.

Hajdúdorogi Egyesített Napközi Otthonos Óvoda 1

1 Működési támogatás államháztartáson belülről

90

1 174

4 252

4 400

1 869

169

4 119

5 901

4 511

9 693

7 770

Működési támogatás államháztartáson belülről EU pályázatra 2


3


4

Működési célra átvett pénzeszköz

5


6

Finanszírozási bevételek Maradvány Összesen: Görög Demeter Művelődési Ház

1

1 Működési támogatás államháztartáson belülről Működési támogatás államháztartáson belülről EU pályázatra

2

1 606 11 948


3


4

Intézményi felhalmozási bevétel

5


6


7

5 828

2 706

2 006

1 299

145

3 315

23 504

2 851

5 321

50

522

Finanszírozási bevételek 1 Támogatási kölcsön igénybevétele 2 Maradvány Maradvány EU pályázatra Támogatási kölcsön igénybevétele Összesen:

129 4 300

Mészáros Károly Városi Könyvtár 1


2

2 427


3


4


5


6

1 633

954

900

456

1 370

1 656

5 120

2 324

2 556

12 825

12 136

11 488

Finanszírozási bevételek 1 Támogatási kölcsön igénybevétele 2 Maradvány Maradvány EU pályázatra Összesen:

554

Görögh Péter Szociális Központ 1


2


3


4


5


6

Finanszírozási bevételek 1 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel 2 Maradvány Összesen:

154

2 643

7 690

12 979

14 779

19 178

Cím Alcím

Kiem.

Költségvetési bevételi cím, alcím

2014. évi

2015. évi

2016. évi

ei.

(kiemelt előirányzat megnevezése)

tény

várható

eredeti ei.

Hajdúdorogi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 1

1 Működési támogatás államháztartáson belülről

680

Működési támogatás államháztartáson belülről EU pályázatra 2


3


4


5


6

Finanszírozási bevételek 1 Maradvány Maradvány EU pályázatra Összesen GAMESZ MINDÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

740

30

135

411

2 382

875 199 097 2 047 978

1 121 244 981 1 979 433

2 382 218 944 1 533 873

5.sz. melléklet a 3/2016. (II.23.) Önkorm. rendeletéhez a KIADÁSOKRÓL adatok ezer Ft-ban Kiem. Cím Alcím ei. 1 1 1

2

3

4 2 1 2 3 3 1

Költségvetési kiadási cím, alcím (kiemelt előirányzat megnevezése) Hajdúdorog Város Önkormányzata Hajdúdorog Város Önkormányzata működési kiadások Személyi juttatások Személyi juttatások EU pályázatra Személyi juttatások közfoglalkoztatásra Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó EU pályázatra Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó közfoglalkoztatásra Dologi kiadások ebből: hitelműveletek kiadása Dologi kiadások EU pályázatra Dologi kiadások közfoglalkoztatásra Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatások Általános tartalék Céltartalék Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadások Beruházások Beruházások EU pályázatra

2 Felújítások Felújítások EU pályázatra 3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4

2014. évi tény

29 759 3 160 240 398 6 825 780 32 190 55 658 8 280 28 951 10 490


2016. évi eredeti ei

292 831

35 696

44 320

126 088 9 796

116 651

17 022 56 998

20 690 10 332

10 679

7 864 37 072 11 375 20 000 137 851

22 588 13 457

49 347

149 771

759

407 974

44 400

15 368

21 900

560 197 58 168

Finanszírozási kiadások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése

4 300

Elvonások és befizetések Befektetési célú értékpapír vásárlása Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (tőke) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása

64 989 17 166 327

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Összesen: 2

1 151 955

957 513

692 999

73 309

76 489

94 227

20 675

27 169

Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal 1 Személyi juttatások Személyi juttatások közfoglalkoztatásra 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó közfoglalkoztatásra 3 Dologi kiadások

19 199 279 24 257

21 351

29 890

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

114 654

43 028

223

5 Működési célú támogatások

455

6 Intézményi felújítási kiadások

249

7 567

0

61

369

6 508

234 529

169 479

158 017

1 Személyi juttatások

92 574

97 469

99 029

2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23 294

25 422

25 967

151 900

153 905

171 541

7 717 3 598

20 753 51 071

97 718 28 170

279 083

348 620

422 425

1 Személyi juttatások

70 169

76 460

84 098

2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

18 130

21 172

22 755

3 Dologi kiadások

28 372

28 967

30 623

7 Intézményi beruházási kiadások 8 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Összesen: 3

2 066

GAMESZ 1

Ellátó szervezet

3 Dologi kiadások 4 Intézményi felújítási kiadások 5 Intézményi beruházási kiadások Intézményi beruházási kiadások Eu pályázatra 6 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás 7 Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány 8 Támogatói kölcsön nyújtás Összesen: 2

Hajdúdorogi Egyesített Napközi Otthonos Óvoda

4 Intézményi felújítási kiadások 5 Intézményi beruházási kiadások Összesen:

473

508

250

117 144

127 107

137 726

Cím Alcím 4

Kiem. ei.

Költségvetési kiadási cím, alcím (kiemelt előirányzat megnevezése)

2014. évi tény

2016. évi eredeti ei

Görög Demeter Művelődési Ház 1 Személyi juttatások Személyi juttatások EU pályázatra 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó EU pályázatra 3 Dologi kiadások Dologi kiadások EU pályázatra

12 041 3 134

14 077

3 396

3 824

6 100

8 189

1 337 5 559 6 530 686

5 Intézményi beruházási kiadások

1 731

Támogatói kölcsön visszafizetése 6 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás

4 300

Összesen:

11 999

5 360

4 Intézményi felújítási kiadások

5


56

90

39 992

22 237

26 180

5 495

6 330

6 686

1 639

1 815

4 962

4 727

71

90

17 394

13 002

13 318

23 930

23 113

26 895

5 945

5 858

7 315

25 117

24 550

26 028

Mészáros Károly Városi Könyvtár 1 Személyi juttatások Személyi juttatások EU pályázatra 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó EU pályázatra 3 Dologi kiadások

706 1 650 172 4 522

Dologi kiadások EU pályázatra 4 Intézményi felújítási kiadások Intézményi beruházási kiadások

1 270 579

Intézményi beruházási kiadások EU pályázatra 5 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás 6 Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány 7 Támogatói kölcsön visszafizetése Összesen: 6

3 000

Görögh Péter Szociális Központ 1 Személyi juttatások Személyi juttatások EU pályázatra 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó EU pályázatra 3 Dologi kiadások Dologi kiadások EU pályázatra 4 Intézményi felújítási kiadások

433

Intézményi beruházási kiadások 6 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás

871

114

56 296

53 635

60 238

14 093

17 087

16 307

3 720

4 555

4 430

1 819

1 674

2 233

236

56

Összesen: 7

Hajdúdorogi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 1 Személyi juttatások Személyi juttatások EU pályázatra 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó EU pályázatra 3 Dologi kiadások Dologi kiadások EU pályázatra 4 Intézményi felújítási kiadások Intézményi beruházási kiadások 5 Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány Összesen: GAMESZ ÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

19 868

23 372

22 970

529 777

587 973

682 857

1 916 261

1 714 965

1 533 873

6. sz. melléklet a 3/2016. (II.23.) Önkorm. rendeletéhez a Hajdúdorog Város Önkormányzatának és Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatalának 2016. évi működési és felhalmozási kiadásairól adatok ezer Ft-ban

Munkaadót terhelő befizetési kötelezettség

Személyi juttatás Tevékenységek megnevezése Kötelező

Önként vállalt

Állami

Kötelező

Önként vállalt

Állami

Dologi kiadás

Működési és felhalmozási célú pe.átadások, támogatási kiadások

Társ.szoc.pol.j

Kötelező Önként vállalt Állami

Kötelező

Önként vállalt

Állami

Kötelező

Önként vállalt

Állami

Hitelműveletek Önként vállalt

Kötelező


Állami

Kötelező

Önként vállalt

Engedélye Államháztartáson zett belüli megelőlegezés létszámke visszafizetése ret

Tartalékok

Állami

Önként vállalt

Kötelező

Állami

Kötelező

fő

Összesen Önként vállalt

Kötelező

Állami

Hajdúdorog Város Önkormányzata

Önkorm. és önkorm-i hivatalok jogalkotó és ált.ig. tev-e (011130) Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010) Közterület rendjének fenntartása (031030) Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás (041232) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztataás (041233) Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237) Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020) Szociális szolgáltatások igazgatása (109010) Civil szervezetek programtámogatása (084032) Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (052020) Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030) Víztermelés,- kezelés,- ellátás (063020) Fejezeti és általános tartalékok (900070) Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140) Út, autópálya építése (045120) Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020) Közművelődés – hagyományos közösségi kult.értékek gondozása (082092) Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061) Idősek, demens betegek nappali ell-a (102030) Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek (900060) Összesen

6 541

16 649

1 777

4 616

50 900

24 300 17 166

12 506

3 403

71 385

9 637

54 703

7 385

1

83 518

7

17 166

4 788 5 000 7 864

0

0 0

3 000

0

0

26 375

0

403

0

0

6 900

0

0

19 407

0

0

157 851

0

0

500

500

0

0

500

500

0

0

17 600

14 213

0

16 490

16 490

0

0

500

500

0

0

0

96 568

0

0

8

509 981

183 018

0

0

0

0

38

148 430

0

0

18 500

4 788

0

11 392

14 213

96 568 60 074

0

69 952 3 000

17 600

0

0

0

11 392

157 851

8 019

0

900

907

18 799

0

0 86 022 21 780

6 900

0

20 697

900

403

29 155

0

0

21 780

26 375

132 629

21 265

33 172

3 900

0

6 900

26 375

0

0

0

0

83 390

110 781

0

157 851

0

0

17 166

Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal

Önkorm. és önkorm-i hivatalok jogalkotó és ált.ig. tev-e (011130) Adó-, vám- és jövedéki szolgáltatások (011220) Üdülői szálláshely-szolgáltatás, étkeztetés (081071) Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020)

88 818

25 687

5 409

1 482

Összesen

94 227

0

0

27 169

0

0

28 417

1 473

0

0

0

223

0

0

0

0

0

0

5 508

1 000

0

0

0

0

38

226 856

29 155

0

45 968

8 019

0

88 491

6 261

0

33 172

3 900

223

6 900

26 375

0

0

0

0

88 898

111 781

0

157 851

0

0

46

648 136

MINDÖSSZESEN

Tevékenységek megnevezése

6 891 1 000

0

223

Kötelező

Önként vállalt

Állami

Hajdúdorog Város Önkormányzata

160 000 7 979 71 593 1 897

13 560 2 865

51 650 12 680 109 267

579 327 142 646 1 137 039

125 155 141 580

0

Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal

Önkorm. és önkorm-i hivatalok jogalkotó és ált.ig. tev-e (011130) Üdülői szálláshely-szolgáltatás, étkeztetés (081071) Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek (900060) Összesen

5 508 1 473

Hajdúdorog Város Önkormányzatának és Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatalának 2016. évi működési és felhalmozási bevételeiről

Adó-, vám- és jövedéki szolgáltatások (011220) Közterület rendjének fenntartása (031030) Önkorm. és önkorm-i hivatalok jogalkotó és ált.ig. tev-e (011130) Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237) Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (052020) Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás (041232) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233) Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020) Idősek, demens betegek nappali ell-a (102030) és Gyermekjóléti alapszolg.(104042) Víztermelés,- kezelés,- ellátás (063020) Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220) Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140) Út, autópálya építése (045120) Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010) Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek (900060) Összesen

28 417

950 635 34 725 35 675

635

0

2 473

0

0

0

223

155 321

2 473

223

185 491

223

7. sz. melléklet a 3/2016. (II.23.) Önkorm. rendeletéhez a GAMESZ és az önállóan működő intézményeinek 2016. évi tervezett működési és felhalmozási kiadásairól

Szakfeladat megnevezés

Kormányzati funkció száma, megnevezése

1.Növényterm.és kapcs.szolg. (010001) 2. Vízterm,kez.,ellátás 4. Közutak,hidak,alag.üzem. 5. Üdülő szálláshely-szolgáltatás (552001) 6. Éttermi vendéglátás (561000) 7. Iskolai intézményi étkeztetés (562913)

042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcs.szolg. 063020 Víztemelés, kezelés, ellátás 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 013360 Mássz. Részére végzett pü.gazd.üzemelt.e. szolg. Kiadásai(005 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

8. Lakóingatlan üzemeltetés, bérbeadás (680001) Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (680003) 9. Nem lakóingatlan üzemeltetés, bérbeadás (680002) 10. Építmény üzemeltetés Móra (811000) Építményüzemeltetés KTA iskola (811000) 11. Zöldterület kez. (813000) 12. Adminisztratív kieg. Szolg. (821000) 13. Közvilágítás 14. Város és községgazd.sz. 15. Háziorvosi alapell. 16. Házi gyermekorvosi alapell. 17. Háziorvosi ügyeleti ell. 18. Fogorvosi alapell. (862301) 19. Család-nővéd.eü.gond. 20. Település eü.feld. 21. Szabadid. Park, fürdő-és strand szolg.(932911) 22. Köztemető fennt.és műk. (960302) 23. Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Felad. (nem szociális bérlakás) 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Felad.(009

091220 Köznev. Int. 1-4évf. Tanulók nev. Okt,működ. F.(010 091220 Köznev. Int. 1-4évf. Tanulók nev. Okt,működ. F.(011 066010 Zöldterület-kezelés 013360 Mássz. Részére végzett pü.gazd.üzemelt.e. szolg. Kiadásai(013) 064010 Közvilágítás 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 072111 Háziorvosi alapellátás(016 072111 Háziorvosi alapellátás(017 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 072311 Fogorvosi alapellátás 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 076062 Település-egészségügyi feladatok 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 013320 Köztemető-fenntartás és működtetés 041233 Hosszabb időtartamú közfog.

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 096025 Munkahelyi étk. köznevelési intézményben 041233 Hosszabb időtartamú közfog. 091120 SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

2. Görög Demeter Művelődési Ház Közművelődési tev. (910501)

082091Köművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Közművelődési tev. (910501)

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (680002)

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Felad.

Múzeumi időszaki kiállítási tev. (910220) c., Egyéb szabadidős szolg. (932918)

082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolg.

4 630 11 817

1 260 3 217

7 077 28 190

1 928 7 661

2 502 1 397 13 982

686 381 3 685

Könyvtári állomány gyarapítása, nyílvántartása

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Könyvtári szolg.

082044 Könyvtári szolgáltatások



Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb időtartamú közfog.

4. Görögh Péter Szociális Központ a., Böncsődei ellátás (889101)

104030 Gyermekek napközbeni ellátása

b., Szociális étkeztetés (889921)

107051 Szociális étkeztetés

c., Idősek nappali ellátása (881011)

102031 Idősek, nappali ellátása

b., Házi segítségnyújtás (889922)

107052 Házi segítségnyújtás

e., Falu-, tanyagondnoki szolgáltatás (889928) 5. Hajdúdorogi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat

107055 Falu-, tanyagondnoki szolgáltatás

Gyermekjóléti szolgáltatás (889201)

104042 Gyermekjóléti szolgáltatások


013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Felad. 041233 Hosszabb időtartamú közfog.

Dologi kiadás 2016 kötelező önként v. 9 164

Beruházás 2016 kötelező önként v.

2 197 419 30 384 22 391 1 539 5 784 2 064 3 823 12 275 1 797 1 796 11 084 18 034 5 403 1 798 798 23 194 984 1 418 886

6 173

1 680

6 209

838

813

12 382 0

83 342 406 350 14 077 10 148

23 449 22 755

2 518 0

22 605

0

55 95 3 824 2 756

0

2 000

0

459

1 186

0

6 528 158 26 895 7 907 1 959 6 399 9 014 1 616 16 307 16 104 203 234 710

1 815

0

1 793

0

0

12 382

22 7 315 2 155 532 1 738 2 450 440 4 430 4 376 54 63 588

0

0

2 518

21 547 3 810

8 189 4 566

1 687

1 000 6 000 1 000

13 903 0

1 170 1 267

14 620

16 304

157 638 30 623 22 128 7 049 1 446

609

Tartalék 2016

1 486 500

13 903

2 242

Felújítás 2016 kötelező önként v.

40 640

406

6 686

3. Mészáros Károly Városi Könyvtár

Mindösszesen

38 3 154 1 439

86 647 84 098

1. Hajdúdorogi Egyesített Napközi Otthonos Óvodák

b., Múzeumi állandó kiáll.tev. (910210)

140 11 584 5 328

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

Gamesz összesen Óvodai int. étkeztetés (562912) Óvodai nevelés, ellátás 562917 Óvodai int. Étkeztetés Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás SNI óvodai ellátás

Személyi juttatás M.adót terh. 2016 2016 kötelező önként v. kötelező önként v.

6 623 250 250

90

13 706 2 000

21 547 0

0

83 550 0

0

13 706 0

0

0

0

90

4 727 1 452 3 275

0

26 028 4 895 10 417 9 074 508 1 134 2 233 2 233

0

229 438

13 903

90

0

0

0

0

90

0

0

0

0

7 053

21 547

83 550

13 706

0

0

adatok ezer Ft-ban Összesen Létszám Engedélyezett 2016 közfog. létszámkeret kötelező önként v. fő fő 9 164 0 0 0 17 630 0 597 0 45 122 0 7 69 798 0 5 7 270 2 564 9 713 43 613 1 797 10 801 49 935 24 034 5 403 2 798 798 26 382 2 762 19 085 886 0 6 216

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 009 0

0 356 368 137 726 22 378 112 996 1 446 461 445 26 180 17 470 0 1 170 4 118 0 3 422 0 13 318 1 452 11 686 0 180 60 238 14 957 12 908 17 211 11 972 3 190 22 970 22 713 0 257 616 800

0 57 009 0 0 0 0

3 8 5 15

3 1 6 4

0

32

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 009

57 32

8 6

1 1 4 4

17 6 2 3 5 1 10 10

0

128

2. oldal

GAMESZ és az önállóan működő intézményeinek 2016. évi tervezett bevételeiről adatok ezer Ft-ban Tervezett bevétel

Szakfeladat megnevezés

Kormányzati funkció száma, megnevezése

2016. évi kötelező

1.Növényterm.és kapcs.szolg. (010001) 2. Vízterm,kez.,ellátás 4. Közutak,hidak,alag.üzem. 5. Üdülő szálláshely-szolgáltatás (552001) 6. Éttermi vendéglátás (561000) 7. Iskolai intézményi étkeztetés (562913) 8. Lakóingatlan üzemeltetés, bérbeadás (680001) Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (680003) 9. Nem lakóingatlan üzemeltetés, bérbeadás (680002) 10. Építmény üzemeltetés Móra (811000) Építményüzemeltetés KTA iskola (811000) 11. Zöldterület kez. (813000) 12. Adminisztratív kieg. Szolg. (821000) 13. Közvilágítás 14. Város és községgazd.sz. 15. Háziorvosi alapell. 16. Házi gyermekorvosi alapell. 17. Háziorvosi ügyeleti ell. 18. Fogorvosi alapell. (862301) 19. Család-nővéd.eü.gond. 20. Település eü.feld. 21. Szabadid. Park, fürdő-és strand szolg.(932911) 22. Köztemető fennt.és műk. (960302) 23. Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás

042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcs.szolg. 063020 Víztemelés, kezelés, ellátás 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 013360 Mássz. Részére végzett pü.gazd.üzemelt.e. szolg. Kiadásai(005) 096020 Iskolai intézményi étkeztetés

12 157 1 558

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Felad. (009)

8 292

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

150

38 143 1 275 1 046 15 294

17 520 16 383 2 759 127 211

16 383

38 143

1 869

0

5 901

417 1 452

5 901

091120 SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

2. Görög Demeter Művelődési Ház a., Közművelődési tev. (910501)

48 751 6 753

Gamesz összesen

Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás SNI óvodai ellátás

127

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 091220 Köznev. Int. 1-4évf. Tanulók nev. Okt,működ. F. 091220 Köznev. Int. 1-4évf. Tanulók nev. Okt,működ. F. 066010 Zöldterület-kezelés 013360 Mássz. Részére végzett pü.gazd.üzemelt.e. szolg. Kiadásai 064010 Közvilágítás 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 072111 Háziorvosi alapellátás(016 072111 Háziorvosi alapellátás 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 072311 Fogorvosi alapellátás 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 076062 Település-egészségügyi feladatok 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 013320 Köztemető-fenntartás és működtetés 041233 Hosszabb időtartamú közfog.

maradvány

2 553

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Felad. (nem szociális bérlakás)

1. Hajdúdorogi Egyesített Napközi Otthonos Óvodák

a., Óvodai int. étkeztetés (562912) 562917 Munkahelyi étkeztetés c., Óvodai nevelés, ellátás

önként v.

8 976

2 006 082091Köművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

0

3 315

3 315

760

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek Közművelődési tev. (910501) b., Múzeumi állandó kiáll.tev. (910210) Múzeumi időszaki kiállítási tev. (910220)


1 246

082063 Múzeumi kiállítási tevékenység

c., Egyéb szabadidős szolg. (932918)

086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolg.



3. Mészáros Károly Városi Könyvtár

900

Könyvtári állomány gyarapítása, nyílvántartása

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Könyvtári szolg.

082044 Könyvtári szolgáltatások

0

1 656

1 656

900

Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás 4. Görögh Péter Szociális Központ a., Bölcsődei ellátás (889101)

11 488 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 104035 Gyermekétkeztetés bölcsödében

0

7 690

145 87

b., Szociális étkeztetés (889921)

107051 Szociális étkeztetés

7 370

c., Idősek nappali ellátása (881011)

102031 Idősek nappali ellátása

b., Házi segítségnyújtás (889922)

107052 Házi segítségnyújtás

2836 1050

e., Falu-, tanyagondnoki szolgáltatás (889928) 5. Hajdúdorogi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat

107055 Falu-, tanyagondnoki szolgáltatás

Gyermekjóléti szolgáltatás (889201)

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatás

7 690

0

0

2 382 2 382

16 263 143 474

0 16 383

20 944 59 087

Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás Részben önállók összesen Mindösszesen

8. sz. melléklet a 3/2016. (II.23.) Önkorm. rendeletéhez Az Önkormányzat 2016. évre tervezett beruházásai és felújításai Ssz.

Beruházások, felújítások megnevezése

Önkormányzat felújítások Polgármesteri Hivatal tető felújítás Polgármesteri Hivatal ablakcsere és belső felújítás Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése előkészítés Belterületi vízrendezés II. ütem előkészítés Mezőgazdasági közmunkaprogram eszköz felújítás, mintaprogramok eszköz felújítás, hosszabb időtartamú közfogl. 5 Eszköz feljújítás 6 Vízműtelep napelemes rendszer kiépítése 7 Hajdúdorog-Hajdúnánás kerékpárút bővítése előkészítés 8 Kórház úti és Méntelep úti Óvoda felújítása előkészítés 9 Hajdúdorog történelmi és kulturális örökségének megőrzése, erődfal felújítása 10 Görög Demeter Művelődési Ház: Tájház, közgyűjteményi épületek állagmegóvása Önkormányzat felújítások összesen GAMESZ és intézményei felújítások 1 Móra Ferenc Ált. Isk. Konyha felújítás 2 Móra Ferenc Ált. Isk. tornaterem padozat, tető és belső felújítás 3 Skate pálya felújítása 4 Közvilágítás korszerűsítése 5 Iskola út 7. 4 lakásban kazáncsere 6 Strandfürdő gyógymedence felújítási terv, vízgépészeti elemek felújítása 7 GAMESZ épületének kialakítása, felújítása 8 Rendőrség épületének villamos vezetékelése 9 Orvosi rendelő kazáncsere, vizesblokk felújítása, két új háziorvosi rendelőhelyiség kialakítása, előkészítése 10 Méntelep u közepe, Fürdő u vége, Kovács u vége útépítés, Viditó u aszfaltozás 11 Külterületi dülőutak felújítása 12 Légoltalmi szirénák felújítása 13 Közművek fejlesztése, járda felújítása 14 Temetőben vízhálózat és világítás felújítása 15 Kurucz utcai bérház felújítása GAMESZ felújítások összesen FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Önkormányzat beruházások 1 Rendezési terv módosítása 2 ITS készítése 3 Térfigyelő kamera rendszer kiépítése 4 Hulladékgyűjtési-és hasznosítási rendszerek fejlesztése Mezőgazdasági közmunkaprogram eszközbeszerzés, mintaprogramok eszközbeszerzés, hosszabb időtartamú közfogl. 5 Eszközbeszerzés 6 Önkormányzat kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 7 Új közösségi tér kialakításának előkészítése 8 Csapadékvíz elvezető rendszer állapotfelvételi terv 9 Belvízvédekezési vízkárelhárítási terv elkészítése 10 Közműtérkép frissítése 11 Környezetvédelmi program 12 Iparterület kialakítása volt oxidációs tó területén előkészítés 13 Gyepmesteri telep kialakítása 14 Kishutai ifjúsági szálláshely építésének előkészítése 15 Bentlakásos otthon kialakítása 16 Hulladékudvar kialakítása előkészítés 17 Görög Demeter Művelődési Ház: szakmai munkát segítő eszközbeszerzések Önkormányzat beruházások összesen Polgármesteri Hivatal beruházások 1 Polgármesteri Hivatal kisértékű tárgyi eszköz 2 Nagyértékű informatikai eszköz beszerzése 3 Balatonfüredi üdülő felújítása 4 Immateriális javak beszerzése (építészeti programok) Polgármesteri Hivatal összesen GAMESZ és intézményei beruházások 1 Kis- és nagyértékű tárgyieszköz-beszerzés 2 Közlekedési táblák cseréje 3 Strandfürdő fejlesztés előkészítése 4 Gáztalanító egység Strandfürdőre 5 Haltelepítés Strandfürdőn Strandfürdőn áramlekötés a rendezvénytérre, Kemping bővítés, Üzemeltetéshez szükséges kisgépek, Kemence fedése, Eszközbeszerzés a jurtába, Önjáró fűnyíró beszerzés, WC kialakítás a rendezvényterületen, Pénztár kialakítása a 6 rendezvényterületen 7 Böszörményi úti díszfák 8 Hűtő temető ravatalozóba 9 Hajdúdorogi Egyesített Napközi Otthonos Óvodák / Nagy- és kisértékű tárgyi eszköz 10 Görög Demeter Művelődési Ház: kisértékű eszközbeszerzések 11 Mészáros Károly Városi Könyvtár: kisértékű tárgyieszközbeszerzés GAMESZ beruházások összesen BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN 1 2 3 4

adatok ezer Ft-ban 2016. évi eredeti előirányzat 16 500 6 000 300 500 2 500 10 000 500 500 500 7 100 44 400 40 640 16 304 2 000 6 000 1 486 11 706 1 000 462 1 000 6 500 5 000 120 3 000 2 000 500 97 718 142 118 1 900 4 000 6 013 8 000 2 500 1 500 500 5 000 3 000 4 000 1 200 1 000 5 000 500 96 568 200 8 890 149 771 1 500 2 500 1 000 1 508 6 508 2 000 508 4 000 6 200 597

10 750 305 3 810 250 90 90 28 600 184 879 326 997

9. sz. melléklet a 3/2016. (II.23.) Önkorm. rendeletéhez FEJLESZTÉSEK melyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé adatok ezer Ft-ban 2016. évi Ssz. Beruházások, felújítások megnevezése Önerő eredeti Önkormányzat felújítások 1 Polgármesteri Hivatal tető felújítás 16 500 16 500 2 Polgármesteri Hivatal ablakcsere és belső felújítás 6 000 6 000 300 300 3 Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése előkészítés 500 500 4 Belterületi vízrendezés II. ütem előkészítés Mezőgazdasági közmunkaprogram eszköz felújítás, mintaprogramok eszköz 5 felújítás, hosszabb időtartamú közfogl. Eszköz felújítás 2 500 2 500 10 000 6 Vízműtelep napelemes rendszer kiépítése 500 500 7 Hajdúdorog-Hajdúnánás kerékpárút bővítése előkészítés 500 500 8 Kórház úti és Méntelep úti Óvoda felújítása előkészítés 9 Hajdúdorog történelmi és kulturális örökségének megőrzése, erődfal felújítása 10 Görög Demeter Művelődési Ház: Tájház, közgyűjteményi épületek állagmegóvása Önkormányzat felújítások összesen GAMESZ és intézményei felújítások 1 Móra Ferenc Ált. Isk. Konyha felújítás 2 Móra Ferenc Ált. Isk. tornaterem padozat, tető és belső felújítás 3 Skate pálya felújítása 4 Közvilágítás korszerűsítése 5 Iskola út 7. 4 lakásban kazáncsere 6 Strandfürdő gyógymedence felújítási terv, vízgépészeti elemek felújítása 7 GAMESZ épületének kialakítása, felújítása 8 Rendőrség épületének villamos vezetékelése Orvosi rendelő kazáncsere, vizesblokk felújítása, két új háziorvosi 9 rendelőhelyiség kialakítása előkészítés 10 Méntelep u közepe, Fürdő u vége, Kovács u vége útépítés, Viditó u aszfaltozás 11 Külterületi dülőutak felújítása 12 Légoltalmi szirénák felújítása 13 Közművek fejlesztése, járda felújítása 14 Temetőben vízhálózat és világítás felújítása 15 Kurucz utcai bérház felújítása GAMESZ felújítások összesen FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Önkormányzat beruházások 1 Rendezési terv módosítása 2 ITS készítése 3 Térfigyelő kamera rendszer kiépítése 4 Hulladékgyűjtési-és hasznosítási rendszerek fejlesztése Mezőgazdasági közmunkaprogram eszközbeszerzés, mintaprogramok 5 eszközbeszerzés, hosszabb időtartamú közfogl. Eszközbeszerzés 6 Önkormányzat kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 7 Új közösségi tér kialakításának előkészítése 8 Csapadékvíz elvezető rendszer állapotfelvételi terv 9 Belvízvédekezési vízkárelhárítási terv elkészítése 10 Közműtérkép frissítése 11 Környezetvédelmi program 12 Iparterület kialakítása volt oxidációs tó területén előkészítés 13 Gyepmesteri telep kialakítása 14 Kishutai ifjúsági szálláshely építésének előkészítése 15 Bentlakásos otthon kialakítása 16 Hulladékudvar kialakítása előkészítés 17 Görög Demeter Művelődési Ház: szakmai munkát segítő eszközbeszerzések Önkormányzat beruházások összesen Polgármesteri Hivatal beruházások 1 Polgármesteri Hivatal kisértékű tárgyi eszköz 2 Nagyértékű informatikai eszköz beszerzése 3 Balatonfüredi üdülő felújítása 4 Immateriális javak beszerzése (építészeti programok) Polgármesteri Hivatal összesen GAMESZ és intézményei beruházások 1 Kis- és nagyértékű tárgyieszköz-beszerzés 2 Közlekedési táblák cseréje 3 Strandfürdő fejlesztés előkészítése 4 Gáztalanító egység Strandfürdőre 5 Haltelepítés Strandfürdőn Strandfürdőn áramlekötés a rendezvénytérre, Kemping bővítés, Üzemeltetéshez szükséges kisgépek, Kemence fedése, Eszközbeszerzés a jurtába, Önjáró fűnyíró beszerzés, WC kialakítás a rendezvényterületen, Pénztár kialakítása a 6 rendezvényterületen 7 Böszörményi úti díszfák 8 Hűtő temető ravatalozóba Hajdúdorogi Egyesített Napközi Otthonos Óvodák / Nagy- és kisértékű tárgyi 9 eszköz 10 Görög Demeter Művelődési Ház: kisértékű eszközbeszerzések 11 Mészáros Károly Városi Könyvtár: kisértékű tárgyieszközbeszerzés GAMESZ beruházások összesen BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

Hitel

10 000

500 7 100 44 400

500 3 000 30 300

40 640 16 304 2 000 6 000 1 486 11 706 1 000 462

25 000 4 445 2 000 6 000 1 486 5 000 1 000 462

1 000 6 500 5 000 120 3 000 2 000 500 97 718 142 118

1 000 6 500 5 000 120 3 000 2 000 500 63 513 93 813

1 900 4 000 6 013 8 000

1 900 4 000 6 013 8 000

2 500 1 500 500 5 000 3 000 4 000 1 200 1 000 5 000 500 96 568 200 8 890 149 771

2 500 1 500 500

1 000 5 000 500 56 568 200 1 000 88 681

7 890 61 090

1 500 2 500 1 000 1 508 6 508

1 500 2 500 1 000 1 508 6 508

0

2 000 508 4 000 6 200 597

2 000 508 4 000

10 750 305 3 810

5 000 305

250 90 90 28 600 184 879 326 997

250 90 90 12 840 108 029 201 842

4 100 14 100 15 640 11 859

6 706

34 205 48 305

5 000 3 000 4 000 1 200

40 000

6 200 597

5 750 3 810

15 760 76 850 125 155

2. oldal KIMUTATÁS a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiről az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételről

Megnevezés Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek összesen Saját bevételek összesen 50 %-a Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Fizetési kötelezettség összesen Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

2016

2017

2018

2019

Összesen

138 000

140 760

143 575

146 447

1 000

1 000

1 000

1 000

111 184

5 911

5 911

5 911

250 184 125 092

147 671 73 835

150 486 75 243

153 357 76 679

3 369

3 510

0

0

3 369

3 510

6 879 0 0 0 0 6 879 0 0

0

0

0

0

3 369 246 815

3 510 144 161

0 150 486

0 153 357

0 0 0 0 0 0 0 0 6 879 694 818

568 782 0 4 000 128 915 0 0 0 701 697 350 849

10. sz. melléklet a 3/2016. (II.23.) Önkorm. rendeletéhez a 2016. évi indirekt önkormányzati támogatásokról adatok ezer Ft-ban

Támogatás megnevezése Magánszemélyek komm. adójában a 70 éven felüliek 50%-os adókedvezménye Magánszemélyek komm. adójában a rendszeres szociális segélyben részesülők adómentessége (ha nincs keresőképes családtag) Iparűzési adóban a vállalkozók 2 millió Ft adóalap alatti 60%-os mértékű adókedvezménye Talajterhelési díjkedvezmény Szenyvízhálózati csatlakozás érdekeltségi hozzájárulási kedvezmény Bérleti díj elengedése (feltételhez kötött) Mészáros Károly Városi Könyvtár internet használati díj, családi beiratkozási, terembérleti kedvezmény Strandfürdő belépési díj kedvezmény Görög Demeter Művelődési Ház terembérleti díj kedvezmény Összesen

Támogatás összege 3 001

8 565 4 750 4 256 9 482 10 28 5 600 35 692

11.sz. melléklet a 3/2016. (II.23.) Önkorm. rendeletéhez a 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterv adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

Január

Február Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus Szeptember

Október

November

December

2016

Kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő befizetési kötelezettség Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési és felhalmozási célú kiadás Beruházások, felújítások Tartalékok Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése Hosszú lejáratú hitel törlesztése Intézményi működési tartalék Elvonások és befizetések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése Intézményi finanszírozás Összesen

41 925 10 008 28 174 3 108

41 925 10 008 28 174 3 108

41 925 10 008 28 174 3 108

41 925 10 008 28 174 3 108

41 925 10 008 28 174 3 108

27 250

41 925 10 008 28 174 3 108 11 375 27 250

27 250

27 250

41 925 10 008 28 174 3 108 21 900 27 250

27 250

27 250

48 827 127 631

Pénzkészlet Maradvány Intézményi működési bevétel Közhatalmi bevételek Költségvetési támogatás Támogatási kölcsön visszatérülése Tőke jellegű bevétel Átvett pénzeszközök MFB hosszú lejáratú fejlesztési hitel Összesen

66 904

74 213

157 428

41 653 117 843

Egyenleg

183 040

146 788

193 751

189 754

41 925 10 008 28 174 3 108

41 925 10 008 28 174 3 108

41 925 10 008 28 174 3 108

41 925 10 008 28 174 3 108

27 250 137 851

27 250 20 000

27 250

27 250

48 827 110 465

48 827 110 465

48 827 121 840

48 827 110 465

48 827 110 465

48 827 132 365

48 827 248 316

48 827 130 465

48 827 110 465

48 827 110 465

243 767 -7 309 21 407

21 407

21 407

21 407

52 806

52 806

21 407 83 000 52 806

21 407

21 407

21 407

21 407

21 407

52 806 2 258

52 806

162 871

21 407 83 000 54 006

52 806 1 977

52 806

52 806

52 806

74 213

29 496 105 967

58 74 271

8 800 193 078

6 540 164 953

74 213

11 187 85 400

153 502

149 004

90 910

35 672

70 160

33 908

8 843

17 166

41 928 10 005 28 179 3 107

503 103 120 093 338 093 37 295 33 275 27 247 326 997 157 851 17 166 0 0 0 0 0 48 823 585 920 110 466 1 533 873

Bevételek

215

-7 309 256 878 166 000 52 801 744 932 4 235 215 0 27 421 125 155 101 623 1 290 106 21 401

0

12.sz. melléklet a 3/2016. (II.23.) Önkorm. rendeletéhez a A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban, valamint összesítve adatok Ft-ban

A döntés azonosítója

2008. évi

2009. évi

2010. évi

2011. évi

2012. évi

2013. évi

2014. évi

2015. évi

2016. évi

2017. évi

94/2007. KT hat.

2 399 088

2 399 088

2 399 088

2 730 780

2 882 677

2 977 728

3 102 792

3 233 109

3 368 899

3 510 393

Mindösszesen

2 399 088

2 399 088

2 399 088

2 730 780

2 882 677

2 977 728

3 102 792

3 233 109

3 368 899

3 510 393

Szöveges indoklás: 94/2007.KT hat.

"Szemünk fénye" intézmények világítási rendszerének korszerűsítése, energiaköltségeinek csökkentésére kötött V-2007/04804/001 számú szerződés alapján fizetendő bérleti díj

13.sz. melléklet a 3/2016. (II.23.) Önkorm. rendeletéhez az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok adatok ezer Ft-ban

Ssz. 1 2 3 4 5 Mindösszesen:

Program megnevezése

Saját forrás

Támogatási összeg

Program összköltsége

2016 Kiadás Bevétel



Összesen Kiadás

Bevétel

2016. (II.23.) Önkorm. Rendelethez Hajdúdorog Város Önkormányzata és intézményei évi költségvetésének címrendjéről

Recommend Documents