Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete a Petőfiszállás Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.( II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015.(VIII.13.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság és 2. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. § (1) Petőfiszállás Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 2. §
(1) A Képviselő-testület a Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének Bevételi főösszegét 317.298 e Ft-ban, Kiadási főösszegét 390.956 e Ft-ban, Költségvetési hiányát 73.658 e Ft-ban
határozza meg. A hiány összegét belső finanszírozással, működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevételével fedi le. (2) A Rendelet 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,11.,12. mellékleteinek helyébe ezen rendelet 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,11.,12. melléklete lép.” 2. § Ez a rendelet 2015.december 31-én lép hatályba. Petőfiszállás, 2016. február 24. Szász János polgármester
Toldi Zsolt jegyző
A rendelet kihirdetve: 2016. február 25. Toldi Zsolt
jegyző
1. melléklet a 2/2016.(II. 25.) önkormányzati rendelethez
Bevételek összesen
Bevételi cím I.
Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások bevételei II. államháztartáson belülről III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek Egyéb működési célú átvett pénzeszközök V. államháztartáson kívülről VI. Finanszírozási bevétele Felhalmozási célú önkormányzati VII. támogatások VIII. Felhalmozási bevételek IX. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök BEVÉTELEK ÖSSZESEN Ebből: Finanszírozási bevétele ÖSSZES BEVÉTEL Ebből: Működési bevétel I-V Felhalmozási bevétel VII-IX ÖSSZESBEVÉTEL–ből FOLYÓBEVÉTEL (finansz.bevétel nélkül)
2015. évi eredeti ei.
me.: ezer Ft Mód.ei.
változás
Mód.ei.
140.087
146.475
1.380
147.855
12.931
28.475
1.953
30.428
65.050 20.465
73.174 33.354
6.589 8.123
79.763 41.477
600
1.098
-
1.098
50.000
118.658
7.315
125.973
8.097
8.097
289.133 -50.000 239.133 239.133
1.130 7.990 410.354 -118.658 291.696 282.576 9.120
135 -7.990 25.602 25.602 25.360 242
1.265 435.956 -118.658 317.298 307.936 9.362
239.133
291.696
25.602
317.298
2. melléklet a 2/2016.(II. 25.) önkormányzati rendelethez Kiadások összesen
Kiadási cím I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Működési célú támogatások Intézményfinanszírozás Tartalék Felhalmozási kiadás Finanszírozási kiadás/betétlekötés,és állami támog.visszaf./ Kiadások összesen: Le: Intézményfinanszírozás Finansz.kiadás/betétlekötés/ Folyó kiadások Ebből: működési kiadás felhalmozási kiadás Folyó bevétel Egyenleg: Hiány - belső finanszírozás (Pénzmaradvány)
me.: ezer Ft
2015. évi eredeti ei. Mód.ei.
101.450 25.708 66.811 11.212 91.120 79.701 4.251
119.295 28.984 79.973 17.364 95.986 69.738 44.918
változás Mód.ei. 2.163 121.458 450 29.434 5.473 85.446 465 17.829 95.986 16.101 85.839 950 45.868
50.082
-
50.082
289.133 284.882 4.251 239.133 50.000
506.340 -95.986 -45.000 365.354 320.436 44.918 291.696 73.658
25.602 25.602 24.652 950 25.602
531.942 -95.986 -45.000 390.956 345.088 45.868 317.298 73.658
50.000
73.658
380.253 -91.120
73.658
3. melléklet a 2/2016.(II. 25.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK me.: ezer Ft Bevételi cím I.
II.
III.
IV.
V.
Önkormányzatok működési támogatása Helyi önk. működésének általános támogatás Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása és gyermekétkeztetés Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önk. kult. Feladatainak támogatása Működés célú központosított támogatás Elszámolásból származó bevételek Egyéb működési célú támogatás Áht-n belülről - Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz - Fogorvosi finanszírozás - Startmunka mintaprogram pályázat - Közös Hiv. átvett önkorm. választáshoz -Pálmonostora Önkormányzattól -Rendszeres gyvéd.kedvezm.Erzsébet utalv. Közhatalmi bevételek Késedelmi pótlék Helyi adó: iparűzési adó Átengedett központi adó: Termőföld bérlet adó - gépjárműadó 40% Működési bevétel Áru és készletértékesítés (vendégétkezés) Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj) Közvetített szolgáltatások ellenértéke Ellátási díjak (étkezési térítési díj) Kiszámlázott ÁFA Kamatbevétel Egyéb működési bevétel Ktsgek visszatérítése Óvoda Áfa visszatérítés Önkormányzat áfa levonás,visszatér. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz/nagycsal.
2015. évi eredeti ei.
Mód.ei.
változás
Mód.ei.
140.087
146.475
1.380
147.855
91.258
91.258
155
91.413
25.649
25.926
1.015
26.941
21.407
23.405
205
23.610
1.773
1.773
-
1.773
-
3.537 576
5 -
3.542 576
12.931
28.475
1.953
30.428
9.684
21.684
4.255
25.939
3.247
1.840 3.247 127 1.577
-3.247
65.050 60.000
73.174 200 66.924
945 6.589 6.589
1.840 127 1.577 945 79.763 200 73.513
50
50
-
50
5.000 20.465 4.864 2.855 1.880 7.058 3.308 400
6.000 33.354 12.824 3.189 1.880 7.452 5.852 408
8.123 1.000 150 400 500 700 110
6.000 41.477 13.824 3.339 2.280 7.952 6.552 518
100
407
840
1.247
4.423
1.342 4.423
-
1.098
1.342 600
1.098
600
600
600
VI.
VII.
VIII. IX.
Falumegújítási díj Finanszírozási bevétel Maradvány igénybevétele Ebből: Feladattal terhelt maradvány Szabad pénzmaradvány Betét visszavezetés Áht-n belüli megelőlegezés - 2016.évi állami támogatás előleg - közfoglalkoztatás előleg Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Közművelődési érdekeltségnövelő támog Tanyagondnoki busz pályázat Felhalmozási bevétek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök BEVÉTELEK ÖSSZESEN Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás - óvoda - Közös Hivatal BEVÉTELEK ÖSSZESEN
50.000 50.000 50.000
498 118.658 73.658
498 125.973 73.658
7.315 5.256 2.059
45.000 7.315 5.256 2.059
-
8.097
8.097
289.133
1.130 7.990 410.354
107 7.990 135 -7.990 25.602
107 7.990 1.265 435.956
91.120
95.986
95.986
28.603 62.517 380.253
28.603 67.383 506.340
Le: Intézményfinanszírozás
- 91.120
-95.986
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Finanszírozási bevételek - pénzmaradvány - betét visszavezetés FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN
289.133 - 50.000 - 50.000
410.354 -118.658 73.658 45.000 291.696
28.603 67.383 531.942 95.986 435.956 -118.658 73.658 45.000 317.298
239.133
45.000
7.315
25.602 25.602
25.602
4. melléklet a 2 /2016.(II. 25.) önkormányzati rendelethez.
KIADÁSOK me: ezer Ft
Kiemelt előirányzat csoport I.
Működési költségvetés
1.
Személyi juttatás a.) önkormányzat b.) Közös Hivatal c.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda Munkaadói terhelő járulékok a.) önkormányzat b.) Közös Hivatal c.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda Dologi és egyéb folyó kiadások a.) önkormányzat b.) Közös Hivatal c.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda Működési célú pénzeszköz átadás a.) Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT. Kívülre b.) Társ. és szoc. pol. Juttatás c.) Működési célú pénzátadás államh. belülre Intézményfinanszírozás Tartalék - Céltartalék - Általános tartalék Finanszírozási kiadás Betétlekötés Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. Működési költségvetés összesen Felhalmozási költségvetés 1.) önkormányzat a.) Beruházások Tornaszoba fejlesztés Tanya 475. megvásárlás Termőföld vásárlás Posta akadálymentesítése Óvoda eng. És kiv. terv Óvoda tervdok módosítás ÁFÉSZ-tól földvásárlás Erdőtel.hez földvásárlás b.) Felújítások c.) Egyéb felhalmozási kiadás Startmunka mintapr. Műv.ház eszk.besz.
2.
3.
4.
5. 6. 7.
II.
2015. évi eredeti ei.
Mód.ei.
változás
Mód.ei.
101.450 41.614 41.080 18.756 25.708 9.720 10.982 5.006 66.811 49.786 10.455 6.570 11.212
119.295 54.291 45.780 19.224 28.984 11.580 12.271 5.133 79.973 62.585 10.054 7.334 17.364
2.163 2.163
500 465
121.458 56.454 45.780 19.224 29.434 12.030 12.271 5.133 85.446 67.558 10.054 7.834 17.829
1.696
4.596
-480
4.116
9.516
12.350
950
13.295
450 450 5.473 4.973
418 91.120 79.701 3.000 76.701 376.002 4.251 4.251
4.251 3.804 127
95.986 69.738 1.085 68.653 50.082 45.000 5.082 461.422 44.918 41.450 16.356 9.183 2.500 600 357 1.315 51 2.350 2.805 21.839 3.804 127
418 16.101 16.101
24.652 950 950 330
330
620
95.986 85.839 1.085 84.754 50.082 45.000 5.082 486.074 45.868 42.400 16.686 9.183 2.500 600 357 1.315 330 51 2.350 2.805 22.459 3.804 127
Konyha eszk.besz Műv.ház asztali foci Műtrágy szóró Védőnői szolg. eszk.besz 41/2015 Sporteszközök beszerzése Önkorm.étkészlet 43/2015 Háziorvosi rendelő nyomtató Akkumulátor vásárlás Árpád utca kerítés oszlop /erdő/ Konyha fagyasztószekrény Rákoczi 3. lakás berendezése 65/2015 Szivattyú és slag emlékpark Kisbusz vásárlás Óvoda építés engedélyezési terv Óvoda építés kivitelezési terv Közfoglalk.eszköz beszerzés d.) Felhalmozási c. pe. átadás 2.) Közös Hivatal 3.) Csicsergő Óvoda KIADÁS ÖSSZESEN Le: Intézményfinanszírozás Finanszírozási kiadás FOLYÓ KIADÁS ÖSSZESEN Ebből: Működési Kiadás Felhalmozási Kiadás
320 -
380.253 - 91.120 289.133 284.882 4.251
320 150 102 60 1.295 75 100 200 325 800 102 10.251 1.778 2.350 450 2.893 575 506.340 -95.986 -45.000 365.354 320.436 44.918
620
25.602 25.602 24.652 950
320 150 102 60 1.295 75 100 200 325 800 102 10.251 1.778 2.350 620 450 2.893 575 531.942 -95.986 -45.000 390.956 345.088 45.868
5. melléklet a 2/2016.(II. 25.) önkormányzati rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI
feladatok 047120 013350 066010 045160 011130 064010 066020 018030 072111 072311 074031 105010 106020 107060 104051 101150
Piac üzemeltetése Önk-vagyonnal gazdálk. Zöldterület kezelés Közutak fenntartása Önkormány.ig.tevékeny. Közvilágítás Város és községgazd. Támog. c. finanszírozási műveletek Intézményfinanszírozás Háziorvosi ellátás Fogorvosi alapellátás Család és nővéd. Eü gond. Munkanélküliek aktív korúak ellátása Lakásfenntar.össef.ellát. Egyéb szoc. p.beli ellátás Gy.védelmi p.beli és term. ellátása Betegséggel kapcs.
Személyi juttatás
Munkaad ót terh. járulék
1.669
451
16.671
4.133
1.799
486
Dologi kiadás 483 2.175 2.812 4.217 21.630 2.286 3.889
Működési célú pe. átadás
Társ. és Szoc. pol. juttatás
Tartalék
me.: ezer Ft
Áht.n Felhalm belüli ozási megel.viss kiadás zafiz 6.679 204
1.234
85.839
11.301 3.105
95.986 479
Összesen 483 8.854 5.136 4.217 140.808 2.286 9.279 95.986
1.840
542
75
554 1.840
60
602
1.842
1.842
7.708 2.380
7.708 2.380
1.275
1.275
90
90
Létszám fő
1 2 1
104042 107055 041231 082044 082092 081030 013320 084031
Pénzbeli ellátás Gyermekjóléti szolg. Falugondnoki szolgálat Rövididőtart.közfogl. Könyvtári szolgáltatás Közművelődési feladat Sportlétesítmények Köztemető fenntartás Konyha Civil szervezetek támog. Áht-n belüli megelőleg.visszafizetése ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Közfoglalkoztatottak
4.399 20.724 774 2.898
1.113 2.821 209 781
7.520
2.036
56.454
12.030
883 3.981 2.471 190 245 21.275
67.558
10.251 620 277 9.183 645
1.460
100.520
5.082 13.295
85.839
42.400
5.082
883 19.744 24.165 983 6.427 9.373 245 31.476 1.460
2 18 1,5 4
5.082 383.178
29,5 -18 fő
Közös Hivatal működési kiadásai
feladatok Petőfiszállás Pálmonostora Gátér KÖZÖS HIVATAL ÖSSZESEN
Személyi juttatás
Munkaad ót terh. járulék
16.680 18.634 10.466
4.483 4.978 2.810
4.019 4.080 1.955
45.780
12.271
10.054
Dologi kiadás
Működési célú pe. átadás
Társ. és Szoc. pol. juttatás
Tartalék
ÁHT-n Felhalm belüli ozási megel.viss kiadás zaf. 736 1.890 267 2.893
Összesen
Létszám fő
25.918 29.582 15.498 70.998
16
5. melléklet folytatása Petőfiszállási Csicsergő Óvoda működési kiadásai
feladatok 096010 091110 091120 091140
Óvodai int. étkezt. Óvodai nev. szakm. fel. SNI gyerm. Óvodai nev. Óvodai nev. műk. szakf. Csicsergő Óvoda összesen Mindösszesen Le: intézményfinanszírozás Kiadások összesen közfoglalkoztatottak
Személyi juttatás
Munkaad ót terh. járulék
18.448 776
4.923 210
19.224 121.458
Dologi kiadás
Működési célú pe. átadás
Társ. és Szoc. pol. juttatás
Tartalék
5.127 445
Áht- n Felhalm belüli ozási megelőleg kiadás ez.visszafi z
Létszám fő
2.262
575
5.127 23.816 986 2.837
5.133
7.834
575
32.766
6
29.434
85.446
486.942
51,5
100.520
13.295
85.839
45.868
5.082
-95.986 121.458
Összesen
29.434
85.446
4.534
6
- 95.986 13.295
85.839
45.868
5.082
390.956
51,5 -18 fő
6. melléklet a 2/2016.(II. 25.) önkormányzati rendelethez Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre /4. melléklet 4/a. sor részletezése/
Megnevezés Emergency Kft részére hétvégi Orvosi ügyelet Fogászat részére átadás Szervezetek támogatása - Nyugdíjasklub 20 - Szüreti felvonulás 20 - Alapítvány 20 - Óvodai SZMK 20 - Rendőrkapitányság 80 - Iskolai SZMK 60 - Karitász Csoport 70 - Plébánia 100 - Polgárőrség 500 - Nagycsal.Egy. 20 (Nagycsal.Egy.Mikulásr.) 150 - Tűzzsonlőr 50 - Kiskun Alapfokú Műv.Isk. 20 - Kárpátaljai település 50 -Rákóczi szövetség 20 -néptánccsoport 100 - Pálosszentkúti alkotótábor 50 - Hittantábor 50 - Mosolyért közhasznú Egyesület 20 -
Szív Hangja alapítvány 20
-
Mosolyért Egyesület
-
Szervezetek tám. Összesen:
Óvodai ingyenesen étk.elszám. Összesen:
2015. évi eredeti ei.
816
me. ezer Ft Mód.ei.
Változás
Mód.ei.
816
816
1.840
1.840
20
20
1.130
1.440
20
1.460
1.946
500 4.596
-500 -480
4.116
Társadalom és szociálpolitikai juttatások 4. melléklet 4/b. sor részletezése me. ezer Ft
Megnevezés 1.)Munkanélküli aktív korúak ellátása - Rendszeres szociális segély - Foglalkozást helyettesítő támogatás - Személyes szabadság kor. kárpotlás 2./ Lakásfenntartással összefüggő ellátás 2/a-Tűzifa vásárlás 3.) Egyéb szociális pénzbeli ellátás - Átmeneti segély - Nyugdíjas köztisztviselő segélye - Újszülöttek támogatása - Temetési segély - Köztemetés 4.)Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Óvodáztatási támogatás - Gyermekvéd.kedv. Erzsébet utalvány 5.) Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátás - Közgyógyellátási igazolvány 6.) Települési támogatás 7.) Szociális tűzifa Összesen
2015. évi eredeti ei.
1.842 810 1.026 6 1.124 1.000 2.380 1.550 30 480 200 120 300
Módos. előirányzat
Változás
1.842 810 1.026 6 2.894 2.380 1.550 30 480 200 120 330
300 -
300 30
90 90 3.780 10.516
90 90 3.780 1.034 12.350
945
945
945
Módos. előirányzat
1.842 810 1.026 6 2.894 2.380 1.550 30 480 200 120 1.275
300 30 945 90 90 3.780 1.034 13.295
Támogatásértékű működési kiadás államháztartáson belül 4.mell 4/c. sor részletezése
Megyei Kórház támogatása KLIK pedagógus napra Házi segítségnyújtás Összesen:
2015. évi eredeti ei.
me: ezer Ft
Mód.ei
Változás
Mód.ei.
301 25 72 398
301 20
45 72 418
20
Intézményfinanszírozás 4. melléklet 5. sor részletezése me. ezer Ft Támogatásértékű műk. kiadás helyi önkormányzatoknak és ktsgv. szerveinek Intéményfinanszírozás 1.) Közös Hivatal 2.) Petőfiszállási Csicsergő Óvoda
2015. évi eredeti ei.
93.235 64.632 28.603
Mód.ei. 95.986 67.383 28.603
7. melléklet a 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat összes bevételének ás kiadásának mérlege működési és felhalmozási célú bontásban,a költségvetési egyenleg összege, a hiány finanszírozásának módja me.ezer Ft Bevételek I. Működési bevétel II. Felhalmozási bevétel Összes bevétel Egyenleg: Hiány Belső finanszírozás pénzmaradvány
2015. évi eredeti ei.
Mód.ei.
változás
239.133
282.576
25.360
-
9.120
242
239.133
291.696
25.602
50.000
73.658
50.000
73.658
Mód.ei.
Kiadások
I. Működési kiadás II. 9.362 Felhalmozási kiadás Összes 317.298 kiadás 73.658 307.936
73.658
2015. évi eredeti ei.
Mód.ei.
változás
Mód.ei.
284.882
320.436
24.652
345.088
4251
44.918
950
45.868
289.133
365.354
25.602
390.956
11. melléklet a 2/2016.(II. 25.) önkormányzati rendelethez Petőfiszállási Csicsergő Óvoda bevételi és kiadási mérlege
Bevételek 1.) Működési bevétel 2.) Intézményfinanszírozás
2015. évi eredeti ei.
1.729
28.603
3.) Pénzmaradvány
Összes bevétel
30.332
me.ezer Ft Mód.ei. 3.636
Kiadások
Mód.ei. II. Munkaadót 28.603 terh. 3.) Dologi 527 kiadás 4.) Felhalmozási kiadás 5.) Pénzeszk.átadás 32.766 Összes kiadás
2015. évi eredeti ei.
Mód.ei.
Változás
Mód.ei.
18.756
19.224
19.224
5.006
5.133
5.133
6.570
7.334
-
575
30.332
500
7.834 575
500
-500
-
32.766
-
32.766
12. melléklet a 2/2016.(II. 25.) önkormányzati rendelethez Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2015. évi Bevételei és Kiadásainak mérlege me. ezer Ft Bevételek 1.) Intézményfinanszírozás
2015. évi eredeti ei.
62.517
a.) állami hozzájárulás
Mód.ei. 67.383 62.517
Kiadások I. Személyi juttatás II. Munkaadót terh. III. Dologi kiadás
bérkompenzáció
1.051
b.) önkrmányzati hj. 2.) Maradvány igénybevétel 3.) Átvett Pénzeszköz 4./Működési bevétel Összes bevétel
3.815 IV.Felhalm.kiadás
2015. évi eredeti ei.
Mód.ei.
41.080
45.780
10.982
12.271
10.455
10.054 2.893
3.485
62.517
127 3 70.998
Összes kiadás
62.517
70.998
BEVÉTEL Összetevői: a.) Állami támogatás Bérkompenzáció b.) önkrmányzati hj. c.) Maradvány igénybevétel d.) Átvett pénzeszköz e.) Működési bevétel/Kamat bevétel/
Összesen:
KIADÁS 62.517 1.051 3.815 3.485 127 3
70.998
12. melléklet folytatása Megnevezés
Bérek Bérjellegű kiadás Szem.juttatás Munkaadót terh.j Irodaszer Könyv, folyóirat Egyéb anyag beszerzés Telefon
Petőfiszállás 14.091 2.589 16.680 4.483 475 120 50 560
Pálmonostora 15.419 3.215 18.634 4.978 275 90 260 500
Gátér 9.453 1.013 10.466 2.810 150 20 50 170
Összesen 38.963 6.817 45.780 12.271 900 230 360 1.230
Gázenergia
700
900
360
1.960
Villamosenergia Vízdíj Karbantartás Egyéb üzemelt.szolg Kamat kiadás ÁFA Kiküldetés Vásárolt közszolgáltatás Dologi kiadás össz. Felhalmozási kiadás
240 35 44 800 1 900 25 69 4.019 736
200 50 174 689 2 900 40 4.080 1.890
160 16 120 539 350 20 1.955 267
MINDÖSSZESEN
25.918
29.582
15.498
600 101 338 2.028 3 2.150 85 69 10.054 2.893 70.998
