2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete*

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete* Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 22. § tekintetében Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 28. § tekintetében Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 6. pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 63. § (2) bekezdés 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága véleményének kikérésével a 29. § tekintetében Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredetei jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat költségvetésének főösszege 1. § (1) E rendelet forintban (a továbbiakban: Ft) tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatok összegeit. (2) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2016. évi mérlegét az 1. melléklet tartalmazza. (3) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az önkormányzat 2016. évi költségvetésének költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg: a) működési költségvetését 30.019.997.135 Ft bevételi, és 31.439.996.539 Ft kiadási előirányzattal, valamint a tárgyévi működési bevételek és működési kiadások különbözeteként a működési költségvetés egyenlegét 1.419.999.404 Ft hiánnyal,

*

A Közgyűlés a rendeletet a 2016. február 25-ei ülésén fogadta el.

b) felhalmozási költségvetését 4.958.805.600 Ft bevételi, és 6.914.742.705 Ft kiadási előirányzattal, valamint a tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások különbözeteként a felhalmozási költségvetés egyenlegét 1.955.937.105 Ft hiánnyal, összességében a tárgyévi költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési előirányzatok egyenlegét 3.375.936.509 Ft hiánnyal fogadja el. (4) A Közgyűlés megállapítja, hogy az önkormányzat 2016. évi költségvetésében a finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási előirányzatok egyenlege 3.375.936.509 Ft többletet mutat. Az önkormányzat maradvány igénybevétele jogcímén összesen 2.582.170.000 Ft előző évi költségvetési maradványt tervezett be a 2016. évi költségvetésébe. Az előző évi költségvetési maradvány elsődlegesen működési célt szolgál azáltal, hogy a működési költségvetés (3) bekezdés a) pontjában kimutatott hiányát fedezi. Az igénybevett előző évi költségvetési maradvány fennmaradó része és az (5) bekezdés szerinti külső finanszírozású forrás a (3) bekezdés b) pontjában kimutatott felhalmozási költségvetés hiányát fedezi. (5) Az önkormányzat a 2016. évi költségvetés egyensúlyának biztosításához szükséges felhalmozási, fejlesztési célú külső finanszírozású forrás összegét 1.000.000.000 Ft-ban állapítja meg, amelynek fedezetét hitel felvételével biztosítja. (6) A Közgyűlés a (3)-(5) bekezdések alapján, az önkormányzat 2016. évi költségvetését összességében 56.021.433.735 Ft mérlegfőösszeggel fogadja el. 2. § A költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonkénti megbontását a 2. melléklet, további részletezését a 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9. melléklet tartalmazza. 3. § Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek (a továbbiakban: költségvetési szervek) költségvetési és finanszírozási bevételeit a Közgyűlés 3. melléklet szerint, a költségvetési szervek költségvetési kiadásait a 4. és 4.1. melléklet szerint állapítja meg. 4. § (1) A Közgyűlés a költségvetési kiadásokon belül az önkormányzat központi kezelésű feladatait amely a költségvetési szervekhez nem rendelt feladatok költségvetési kiadási előirányzatait tartalmazza - az 5. melléklet szerint állapítja meg, amelynek további részletezését az 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 5.9., 5.10., 5.11., 5.12., 5.13., 5.14., 5.15., 5.16., 5.17. melléklet rögzíti. (2) A Közgyűlés a költségvetési kiadásokon belül az általános tartalékot (5. melléklet 25. cím) 10.000.000 Ft összegben, a céltartalékot (5. melléklet 26. cím, és az 5.17. melléklet) 585.322.062 Ft összegben állapítja meg. (3) Az önkormányzat finanszírozási bevételeit a 6. melléklet, a finanszírozási kiadásait a 7. melléklet tartalmazza. (4) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 8. melléklet foglalja össze.

2. A költségvetési gazdálkodással kapcsolatos általános szabályok 5. § (1) Amennyiben az önkormányzat kezességet vállal, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 96. § (1) bekezdésében rögzített feltételeken túlmenően, az önkormányzati kezesség-vállalás legfeljebb csak a hitel, kölcsön felvételkori folyósítási árfolyamon számolt tőkéjére és annak kamatára terjed ki, nem vonatkozik az árfolyamkockázatokból eredő veszteségre, késedelmi kamatokra és a kezességgel biztosított adósság kezelésével kapcsolatos egyéb díjakra, költségekre. (2) Az önkormányzat az általa vállalt kezességért díjat számít fel. A kezességvállalás éves díja megegyezik a kezességgel biztosított összeg és a Támogatásokat Vizsgáló Iroda által közzétett mindenkori diszkont kamatláb százalékban meghatározott értékének a szorzatával. 6. § (1) A tárgyévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos fizetőképesség biztosítása céljából - az önkormányzat által megkötött 2016. évi folyószámla-hitelszerződés rendelkezései alapján -, a pénzügyi szükségletekhez igazodva, év közben legfeljebb 3.500.000.000 Ft folyószámla-hitel vehető igénybe. (2) A folyószámla-hiteltől függetlenül az önkormányzat további, legfeljebb 400.000.000 Ft összegű munkabér-hitelt vehet igénybe (amennyiben a havi munkabérek, illetmények kifizetése céljából rendelkezésre álló bankszámla-egyenleg a kifizetés időpontjában nem biztosít elegendő fedezetet). A folyószámla-hitel és a munkabér-hitel egyidejűleg is igénybe vehető. 7. § A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 42. § 4. pontja alapján, az önkormányzat által az alapítványok részére nyújtandó támogatások (források) összegeit elkülönített költségvetési kiadási előirányzatok tartalmazzák, az előirányzatok megnevezésében feltüntetve az alapítványok neveit. Amennyiben a költségvetés végrehajtása során, év közben az alapítvány által az önkormányzat számára felajánlott forrás átvételére kerülne sor, az előirányzat-módosításról a Közgyűlés jogosult dönteni. 8. § (1) Ha az önkormányzat államháztartáson kívülről kap forrást, a forrást átadó által meghatározott feltételek, célok és határidők szerint használja fel az önkormányzat az átvett forrást. A forrást átadó erre irányuló kikötése esetén, az átvett forrást elkülönített előirányzaton tartja nyilván az önkormányzat a tárgyévi költségvetésben. Amennyiben tárgyéven belül nem történik meg az átvett forrás célhoz kötött maradéktalan felhasználása, az átvett forrás fel nem használt részét a maradvány szabályai alapján, kötelezettséggel terhelt előirányzatként kell kimutatni a tárgyévre vonatkozó zárszámadási rendeletben. (2) Ha az önkormányzat több költségvetési évet terhelő kötelezettséget vállal államháztartáson kívülre történő forrás átadására, a forrást átvevő köteles évenként elszámolni a forrás cél szerinti felhasználásáról. Részletekben történő folyósítás és részelszámolás kikötése esetén, a soron

következő részlet folyósítására csak akkor kerülhet sor, ha a forrást átvevő az előző részlettel szabályszerűen elszámolt.

(3) Államháztartáson kívülre átadott forrás esetén írásbeli megállapodást kell kötni a forrást átvevővel. A megállapodásban rögzíteni kell különösen az átadott forrás felhasználási célját, a cél szerinti felhasználási kötelezettséget, a felhasználásról szóló elszámolás módját és határidejét. A forrást átvevő köteles igazolni, hogy nincs köztartozása, továbbá az önkormányzat - mint kedvezményezett - nevére szóló felhatalmazó levélben foglalt beszedési megbízást köteles saját számlavezető hitelintézetével kiállíttatni az államháztartáson kívülre átadott forrás esetleges visszafizetésének biztosítékaként. (4) A polgármester jogosult az államháztartáson kívülre átadott forrás folyósítását felfüggeszteni, vagy a forrás átadásáról szóló megállapodást felmondani, amennyiben a.) a kiadás költségvetési fedezetét érintően bármilyen ok következtében az önkormányzat tárgyévi költségvetése módosításra, és a kiadás költségvetési fedezetének előirányzata zárolásra vagy más célra átcsoportosításra kerül; vagy b.) az Áht. 30. § (3) bekezdése alapján, a bevételi előirányzatok tervezettől történő elmaradása miatt, a kiadási előirányzatokat törvényi előírás alapján csökkenteni kell; vagy c.) az önkormányzat likviditási helyzete nem teszi lehetővé a forrás további folyósítását; vagy d.) a forrást átvevő a megállapodásban foglalt kötelezettségeit nem teljesíti. (5) Amennyiben az önkormányzat támogatás jogcímén adott át forrást államháztartáson kívüli személy részére, és e személy bármilyen neki felróható szabálytalanság miatt a támogatás összegének visszafizetésére lett kötelezve, akkor további szankcióként, külön döntéssel e személy határozott időre, de legfeljebb 3 évre kizárható az önkormányzat támogatási rendszeréből. A kizárás időbeli hatálya alatt a kizárt személy az önkormányzat támogatási forrásaiból nem részesülhet. A kizárásról a polgármester dönt. 3. A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok 9. § A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 140. § (1) bekezdés g) pontja alapján, a jegyző e rendeletben megtervezett önkormányzati támogatást a tényleges szükségletekhez igazítva (teljesítésarányosan) biztosítja a költségvetési szervek részére, különös tekintettel a rendszeres személyi juttatás fedezetére, amely a havi csoportos utalással kerül biztosításra. A dologi kiadások fedezete havonta az éves előirányzat 1/12-e erejéig időarányosan finanszírozható. 10. § (1) A költségvetési szervek közfoglalkoztatás keretében akkor létesíthetnek munkaviszonyt a munkavállalóval, ha az irányító szerv vezetője az önkormányzat központi kezelésű feladatainak terhére a közfoglalkoztatással összefüggő önerőhöz szükséges forrást a költségvetési szerv részére átcsoportosította. (2) A költségvetési szervek a Közgyűlés döntésével megvalósuló feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem tölthetik be, az ehhez kapcsolódóan jelentkező kiadási megtakarításokat

kötelesek előirányzat zárolás vagy csökkentés céljából bejelenteni a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának.

(3) Azoknál a költségvetési szerveknél, amelyeknél közhatalmi bevétel teljesül, a költségvetési szerv létszámába tartozók jutalmazására összesen legfeljebb az adott költségvetési szerv költségvetésében megtervezett személyi juttatások eredeti kiemelt előirányzat összegének 15%-a fordítható. (4) A költségvetési szervek által vállalt, több év előirányzatait terhelő kötelezettségek esetén, a költségvetési szerv vezetője köteles olyan szerződést kötni a költségvetési szerv nevében, amely lehetőséget biztosít a szerződés hátrányos jogkövetkezmények nélküli módosítására, ha az önkormányzat az adott költségvetési évben nem tudja biztosítani a költségvetési szerv részére az általa több évre megkötött szerződés kiadási fedezetét. 11. § (1) A költségvetési szervek a költségvetési kiemelt kiadási előirányzataik között, valamint a dologi kötött kiadási előirányzataik között csak az irányító szerv vezetőjének előzetes jóváhagyásával csoportosíthatnak át. A költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítása vagy előirányzat átcsoportosítása, az önkormányzatot terhelő többlettámogatási igényt sem a tárgyi évben, sem az azt követő években nem eredményezhet. (2) A költségvetési szervek a (3) bekezdésben foglalt kivétellel csak az irányító szerv vezetőjének előzetes jóváhagyásával módosíthatják a bevételi és a kiadási előirányzataikat. (3) Nincs szükség az irányító szerv vezetőjének előzetes jóváhagyására a működési vagy a felhalmozási célú átvett pénzeszközök esetén történő előirányzat módosítás végrehajtásához, azonban a költségvetési szerv vezetője ebben az esetben tájékoztatni köteles a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályát az általa végrehajtott előirányzat módosításról. (4) Az irányító szerv vezetőjének előzetes engedélye szükséges a költségvetési szervek elemi költségvetéseiben megtervezett, személyi juttatások kiemelt kiadási előirányzatát növelő, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 43. § (3) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosításuk végrehajtásához. 12. § (1) A költségvetési szervek a saját bevételeik között kötelesek megtervezni különösen az intézményi ellátás díját, az alkalmazottak térítését, amely étkeztetés esetében: a köznevelési költségvetési szerveknél az ellátotti nyersanyagnormával azonos, a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátást biztosító költségvetési szerveknél, a kulturális költségvetési szerveknél, valamint a szociális ellátást nyújtó költségvetési szerveknél pedig DMJV Idősek Háza háromszori étkeztetésre megállapított nyersanyagnormát kell alkalmazni. (A tervezett bevétel és Áfa vonzata együttesen szerepel a bevételek között.) Egy alkalmazott részére nyújtott természetbeni kedvezmény havi összege nem haladhatja meg a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdés b) pontjában rögzített juttatásokra megállapított (és e juttatásokkal együtt számított) kedvezményes adózású értékhatárt.

(2) Az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet (a továbbiakban: étkeztetési térítési díjakról szóló rendelet) hatálya alá tartozó költségvetési szervek alkalmazottai esetében az étkezéshez szorosan kapcsolódó munkakörben dolgozókat megillető hozzájárulást 2016. évre az önkormányzat a rezsiköltség + nyersanyagnorma 20%-a mértékben határozza meg. A költségvetési szervek kötelesek a hozzájárulással érintett dolgozói körről és létszámáról a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályát előzetesen tájékoztatni. Az ellátotti étkeztetéssel összefüggő kiadások elszámolásánál (az általános forgalmi adó alapjaként) az étkeztetési térítési díjakról szóló rendelet 3. mellékletében felsorolt költségvetési szervek, valamint a szociális ellátást nyújtó költségvetési szervek a nyersanyagnormát, valamint rezsiköltségként a nyersanyagnorma 68%-át veszik alapul. A természetbeni kedvezmény összegére az (1) bekezdésben foglaltakat értelemszerűen alkalmazni kell. 4. A Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörök 13. § (1) A Közgyűlés az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján, a bevételi és kiadási előirányzatok módosítási jogát, valamint az (5) bekezdésben foglaltak kivételével a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át. (2) A Közgyűlés az Ávr. 43/A. § (2) bekezdése alapján, az önkormányzat költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át. A polgármester a költségvetési kiemelt kiadási előirányzatot csak az érintett címen, alcímen, jogcímen, feladaton belül csoportosíthatja át. (3) A Közgyűlés az általános tartalékkal és a céltartalékkal való rendelkezés (átcsoportosítás) jogát a polgármesterre ruházza. A polgármester az általános tartalékon és a céltartalékon megtervezett előirányzatokat jogosult átcsoportosítani a központi kezelésű feladatokra vagy a költségvetési szervek kiadási előirányzataira. (4) A polgármester által végrehajtott előirányzat módosítások és átcsoportosítások csak az adott költségvetési évben érvényesülő (egyszeri) hatással bírhatnak, a következő költségvetési évek előirányzatait nem érinthetik. A polgármester az (1) bekezdésben meghatározott jogkörében eljárva nem állapíthat meg új bevételi vagy kiadási előirányzatot, és nem módosíthatja az előirányzatok megnevezését sem. (5) Az 1003/2016. (I. 13.) Korm. határozat alapján, az 5.5. melléklet 7.2.18. alcímen kimutatott 2.000.000.000 Ft összegű, fejlesztési célt szolgáló kiadási előirányzat – kivéve az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-ában meghatározott „fordítottan adózó” általános forgalmi adó összegét – más kiadási címre, alcímre nem csoportosítható át. 14. § A Közgyűlés az önkormányzati tulajdonú lakóingatlanokkal kapcsolatos kiadásokon (5. melléklet 5. cím; 5.4. melléklet) (a továbbiakban: lakásalap) meghatározott felhasználási célok megvalósításával összefüggő egyéb döntések jogát a polgármesterre ruházza. A polgármester e jogkörében dönt a lakásalap terhére megvalósuló pénzeszköz átadásról, és a lakásalap tárgyévi felhasználási céljai között be nem tervezett, év közben felmerülő kiadások fedezetének megjelöléséről.

15. § (1) Az Ávr. 75. § (4) bekezdés a) pontja alapján, a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy – a pályázat benyújtásáról, és a saját forrás biztosításáról szóló külön közgyűlési döntés hiányában – az önkormányzat által Magyarország központi költségvetésében megtervezett előirányzatokra benyújtani kívánt támogatási igény (pályázat) esetében, az önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás rendelkezésre állásáról azzal, hogy a nyertes pályázat támogatási szerződésének megkötéséhez közgyűlési döntés szükséges. (2) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján, amennyiben a saját forrás biztosítása az önkormányzat tárgyévi költségvetésében megtervezett központi kezelésű feladatokon rendelkezésre álló szabad kiadási előirányzatok átcsoportosításával nem oldható meg, a polgármester a saját forrás rendelkezésre állása érdekében jogosult a 13. § (3) bekezdés alapján az általános tartalékról vagy a céltartalékról átcsoportosítani a szükséges saját forrás összegét a kötelezettség-vállalással érintett kiadási előirányzat javára. 16. § (1) Az önkormányzat a központi kezelésű feladatai között megtervezett, pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül nyújtható, működési vagy felhalmozási célú, vissza nem térítendő vagy visszatérítendő pénzbeli támogatást támogatási szerződés alapján folyósítja a támogatottak részére. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatási szerződés megkötését megelőzően a támogatási igényekről a polgármester jogosult dönteni. (3) Az (2) bekezdéstől eltérően nem szükséges a polgármester külön döntése abban az esetben, ha a Közgyűlés az önkormányzat központi kezelésű feladatai között megtervezett, (1) bekezdésben meghatározott, pályázati rendszeren kívüli pénzbeli támogatás összegét rögzítő kiadási előirányzat megnevezése egyértelműen tartalmazza a támogatott szervezet nevét. (4) Amennyiben a (3) bekezdés szerinti kiadási előirányzat növelésére vagy csökkentésére kerül sor, a polgármester a döntési jogát a 13. § szabályai szerint gyakorolja. (5) Az e rendeletben megtervezett Civil, Kulturális és Ifjúsági „Alap” (5. melléklet 17. cím) kiadási előirányzatának legfeljebb 70%-a pályázati úton kerülhet felhasználásra. A fennmaradó kiadási előirányzat terhére a polgármester pályázati rendszeren kívül, egyedi támogatások odaítélésről dönthet. (6) A költségvetési szervek az alapító okiratuk szerint meghatározott alaptevékenységük ellátásának fedezetére az (5) bekezdésben megnevezett kiadási előirányzat terhére támogatási igényt nem nyújthatnak be. 17. § (1) A (2) bekezdésben foglaltak kivételével a Közgyűlés a polgármesterre ruházza az önkormányzat finanszírozási bevételeivel és kiadásaival összefüggő előirányzat-módosítás, az önkormányzat finanszírozási kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás, valamint az önkormányzat központi

kezelésű feladatain megtervezett költségvetési kiadások és az önkormányzat finanszírozási kiadásai közötti átcsoportosítás jogát. (2) Az előző évi maradvány megállapítása, valamint a Mötv. 42. §-ában felsorolt, az önkormányzat számára finanszírozási bevételt vagy kiadást jelentő hatáskörök esetében az előirányzat-módosítás és előirányzat-átcsoportosítás a Közgyűlés hatásköre. (3) A Közgyűlés az 1. § (5) bekezdésben meghatározott, felhalmozási, fejlesztési célt szolgáló külső finanszírozású forrás igénybevételével összefüggő hatáskörként határozza meg: a) a Kormány előzetes hozzájárulásának megkérését, ha az adósságot keletkeztető ügylet tárgya szerint szükség van a Kormány előzetes hozzájárulására, és az ügylet értéke eléri, vagy meghaladja a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján számított értékhatárt, b) a hitelt nyújtó hitelintézet közbeszerzésekről szóló törvény alapján történő kiválasztását (az ajánlatok értékelését), c) a b) pont szerint kiválasztott hitelintézettel történő hitelszerződés megkötését. (4) Az (3) bekezdésben meghatározott hatásköröket a Közgyűlés a polgármesterre ruházza át, amelyet az 1. § (5) bekezdésben rögzített felhalmozási, fejlesztési célú hitel felvételével kapcsolatban, a gazdaságossági szempontok figyelembe vétele mellett, a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményezését követően gyakorolhat. 18. § Az önkormányzat fizetőképességének és a költségvetési egyensúlyának biztosítása érdekében a polgármester jogosult a központi kezelésű feladatok és a költségvetési szervek kötelezettséggel nem terhelt szabad költségvetési kiadási előirányzatait zárolni. A zárolás feloldásáról vagy a zárolt összegnek megfelelő költségvetési kiadási előirányzat csökkentéséről, átcsoportosításáról, módosításáról legkésőbb a költségvetési év zárását megelőzően a polgármester dönt. 19. § Az önkormányzat fizetési számláján és a hozzá kapcsolódó alszámlákon lévő szabad pénzeszközök - a letéti számla forgalmának kivételével - az önkormányzat fizetési számlájához kapcsolódó betétlekötésre szolgáló alszámlán betétként leköthetők. A betétlekötésről való döntés jogát a Közgyűlés a polgármesterre ruházza át. 20. § A Közgyűlés a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt éves szinten az 1. § (6) bekezdése szerinti mérlegfőösszeg kétszeresében állapítja meg az önkormányzat központi kezelésű feladatain megtervezett kiadási előirányzatok esetében. 5. Vegyes rendelkezések 21. § E rendelettel elfogadott eredeti bevételi és kiadási előirányzatok tartalmazzák a 2016. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 36/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet felhatalmazása alapján beszedett bevételek és teljesített kiadások előirányzatait is.

22. § A Polgármesteri Hivatal felsőfokú iskolai és középiskolai végzettségű köztisztviselőit 2016. tárgyévben (2016. január 1-től 2016. december 31-ig) illetménykiegészítés illeti meg, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 15 %-a. 23. § (1) A Közgyűlés 2016. évre: a.) a Pro Urbe díj összegét díjazottanként nettó 300.000 Ft-ban, b.) a Csokonai-díj, a Hatvani-díj, a Hajós Alfréd díj, a Sajtódíj, a Borsos József Nívódíj, a Debrecen Város Kiváló Pedagógusa díj és a Debrecen Város Közoktatásért díj összegét díjazottanként nettó 125.000 Ft-ban határozza meg. (2) A Kölcsey Ferenc ösztöndíj munkáltatói járulékokkal és SZJA-előleggel együtt számított bruttó összege 2.500.000 Ft. 24. § Az önkormányzat költségvetésének terhére, támogatási megállapodások alapján folyósított, pénzbeli támogatások felhasználását és a felhasználásról adott számadást ellenőrizni kell. Az „Éves ellenőrzési munkatervbe” be kell építeni azoknak a szervezeteknek az ellenőrzését, amelyek az önkormányzat tárgyévi költségvetéséből 500.000 Ft-ot elérő vagy azt meghaladó összegű pénzbeli támogatásban részesültek. 25. § (1) Az Áht. 109. § (6) bekezdés alapján, a kiadások készpénzben történő teljesítésére: a) az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek (kivéve a Polgármesteri Hivatalt) házipénztárában a „K3. Dologi kiadások” rovat alá tartozó kiadások esetében; b) az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal házipénztárában a „K123. Egyéb külső személyi juttatások” rovat és a „K3. Dologi kiadások” rovat alá tartozó kiadások, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet által meghatározott kisértékű tárgyi eszközök beszerzése esetében van lehetőség, amennyiben nincs mód a banki átutalással történő teljesítésre. (2) Az önkormányzat házipénztára biztosítja a debreceni székhelyű helyi nemzetiségi önkormányzatok számára történő készpénzfelvétel lehetőségét is az (1) bekezdés b) pontjában foglalt szabályok szerint. 26. § (1) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában, az önkormányzatot megillető követelésről lemondani a Pénzügyi Bizottság jogosult.

(2) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveket megillető, a költségvetési törvényben meghatározott kis összegű követelés értékhatárát el nem érő összegű követelésről lemondani a költségvetési szerv vezetője jogosult azzal, hogy a költségvetési szerv vezetőjének döntéséről a Pénzügyi Bizottságot tájékoztatni kell. (3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően, ha az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervet megillető követelés összege eléri vagy meghaladja a költségvetési törvényben meghatározott kis összegű követelés értékhatárát, a követelésről való lemondásról a Pénzügyi Bizottság jogosult dönteni. (4) A Pénzügyi Bizottság e §-ban foglalt döntéseiről a Közgyűlést tájékoztatni kell a zárszámadási rendelet előterjesztésében. (5) Az (1)-(3) bekezdésben foglaltak alkalmazása során követelésről akkor lehet lemondani, ha a követelésről való lemondás az önkormányzat vagy a költségvetési szerv számára a követeléssel összevethető mértékű egyéb előnnyel jár. A követelésről való lemondás során a döntéshozó köteles indokolással ellátni döntését. 6. Záró rendelkezések 27. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 28. § Az Önkormányzati vagyonáról szóló 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(3) Az önkormányzati vagyonhasznosító szerv, amennyiben a hasznosításába adott ingatlant 1 évre, vagy 1 éven túli időtartamra bérbe adja, a szerződés tervezetet aláírás előtt köteles megküldeni véleményezésre a Tulajdonosi Bizottságnak." 29. § A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 81. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A Polgármesteri Hivatal az alábbi belső szervezeti egységekre tagozódik: Ellenőrzési Iroda Főépítészi Iroda Városképvédelmi Csoport Várostervezési Csoport Polgármesteri Kabinetiroda Fejlesztéspolitikai Csoport Társadalmi-kapcsolati Csoport

Gazdálkodási Főosztály Társasági Vagyoni Csoport Adóügyi Osztály Behajtási Csoport Építményadó Csoport Gépjárműadó Csoport Könyvelési Csoport Vállalkozói Csoport Hivatalgazdálkodási Osztály Közbeszerzési Osztály Pénzügyi Osztály Intézménygazdálkodási Csoport Költségvetési Csoport Pénzügyi-számviteli Csoport Vagyonkezelési Osztály Ingatlangazdálkodási Csoport Vagyonnyilvántartási Csoport

Humán Főosztály Igazgatási Osztály Általános Igazgatási Csoport Anyakönyvi Csoport Vállalkozási Csoport Intézményfelügyeleti Osztály Intézményi Csoport Népjóléti Csoport Kulturális Osztály Szociális Osztály Támogatási Csoport I. Támogatási Csoport II.

Szervezési és Jogi Főosztály Ellátási Osztály Ellátó Csoport Gépjármű Csoport

Jogi Osztály Humánpolitikai Csoport Jogi Csoport Szervezési Osztály Iktató Csoport Szervezési Csoport

Városfejlesztési Főosztály Műszaki Osztály Építési Csoport I. Építési Csoport II. Városépítési Osztály Beruházási Csoport Magasépítési Csoport Mélyépítési Csoport Városüzemeltetési Osztály Közlekedési Csoport Közmű Csoport Zöldterületi Csoport”

Dr. Szekeres Antal sk. jegyző

Dr. Papp László sk. polgármester

1. melléklet a 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez (1. oldal)

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. évi mérlege (eredeti előirányzat) Ft-ban H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

1. 2. 3.

5.

15 136 780 000

7 624 135 362

0

30 005 787 135

0

2 880 305 600

78 500 000

2 958 805 600

32 964 592 735

1.

0

0

0

0

2 000 000 000

0

0

2 000 000 000

2 000 000 000

2.

0

14 210 000

0

0

14 210 000

0

0

0

0

14 210 000

3.

7 244 871 773

15 150 990 000

7 624 135 362

0

30 019 997 135

2 000 000 000

2 880 305 600

78 500 000

4 958 805 600

34 978 802 735

4.

Önkormányzat költségvetési bevételei összesen

50 551 562 000

47 339 334 000

7.

9.

Önkormányzat vállalkozási tevékenységének bevételei

0

0

0

10. 11.

7.

Finanszírozási bevételek (B8)

21 042 631 000

8.

BEVÉTELI FŐÖSSZEG

56 021 433 735 B

C

D

BEVÉTEL

KIADÁS

EGYENLEG

10.

Működési költségvetés [a]

A

30 019 997 135

31 439 996 539

-1 419 999 404

11.

Felhalmozási költségvetés [b]

4 958 805 600

6 914 742 705

-1 955 937 105

12.

Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai összesen [a+b]

34 978 802 735

38 354 739 244

-3 375 936 509

13.

Finanszírozás [c]

21 042 631 000

17 666 694 491

3 375 936 509

14.

MÉRLEGFŐÖSSZEG [a+b+c]

56 021 433 735

56 021 433 735

0

9.

Y

AA

Z

AB

1 000 000

346 158 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

171 295 000

230 999 000

3 000 000

0

1 032 597 000

28 216 000

27 459 000

0

55 675 000

1 088 272 000

9 326 791 000

2 670 506 000

8 684 668 000

4 098 000

1 000 000

20 687 063 000

327 453 000

373 617 000

0

701 070 000

21 388 133 000

127 236 800

36 184 746

3 560 574 181

163 862 000

5 673 466 062

9 561 323 789

1 592 950 000

49 779 268

244 008 000

1 886 737 268

11 448 061 057

21 120 000

10 560 000

576 089 750

266 240 000

262 600 000

1 136 609 750

3 822 978 000

279 825 000

224 132 437

4 326 935 437

Önként vállalt feladatok Állami (államigazgatási) feladatok ÖSZESEN:

Kiadási kiemelt előirányzatok összesen Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen Önkormányzat vállalkozási tevékenységének kiadásai

2 499 211 000

AC

8 453 669 000

19 654 466 000

299 237 000

645 395 000

2014. évi kiadási teljesítés

Egyéb működési célú kiadások (K5)

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

Dologi kiadások (K3)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

1 098 000

0 627 303 000

Kötelező feladatok

Önkormányzat központi kezelésű feladatai

8 699 488 000

Felhalmozási költségvetés

Állami (államigazgatási) feladatok ÖSSZESEN:

5. 6.

34 978 802 735

8.

6.

X

Önként vállalt feladatok


Költségvetési szervek kiadásai

Személyi juttatások (K1)

2014. évi bevételi teljesítés

2015. évi várható bevételi teljesítés

2016. évi eredeti költségvetési bevételi előirányzatok összesen

Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

Felhalmozási bevételek (B5)

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

Működési költségvetés bevételei összesen

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Működési bevételek (B4)

Közhatalmi bevételek (B3)

Kiadási kiemelt előirányzatok

0

ÖSSZESEN:

W

Működési költségvetés

Állami (államigazgatási) feladatok

4.

7 244 871 773


Önként vállalt feladatok


Önkormányzat alaptevékenységének bevételei

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)


Bevételi kiemelt előirányzatok

V

K I A D Á S O K 2015. évi várható kiadási teljesítés

G

B E V É T E L E K

2016. évi eredeti költségvetési kiadási előirányzatok összesen

F

Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen

E

Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

D

Felújítások (K7)

C

Beruházások (K6)

B

Működési költségvetés kiadásai összesen

A

20 299 861 000 0

5 463 545 187

0

0

0

0

55 000 000

55 000 000

0

0

0

0

55 000 000

148 356 800

46 744 746

4 136 663 931

430 102 000

5 991 066 062

10 752 933 539

5 415 928 000

329 604 268

468 140 437

6 213 672 705

16 966 606 244

9 475 147 800

2 717 250 746

12 821 331 931

434 200 000

5 992 066 062

31 439 996 539

5 743 381 000

703 221 268

468 140 437

6 914 742 705

38 354 739 244

21 591 278 000 19 220 302 000

17 646 052 000 15 800 807 000

39 237 330 000

35 021 109 000

39 237 330 000

35 021 109 000

0

0

0

0

0

39 237 330 000

35 021 109 000

38 354 739 244

0

0

12.

Finanszírozási kiadások (K9)

17 666 694 491

50 551 562 000

47 339 334 000

13.

KIADÁSI FŐÖSSZEG

56 021 433 735

2. melléklet a …...../2016. (…..... ) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési bevételei Ft-ban

A

B

C

D

E

Alcím

Jogcím

Feladat

Önkormányzat alaptevékenységének bevételei

Cím

A.

MEGNEVEZÉS

1.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL 1.1.

Önkormányzatok működési támogatásai 1.1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.1.2.

G Eredeti előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

H

I

Állami (államigazgatási) feladat

Összesen

7 244 871 773

0

0

7 244 871 773

7 242 138 900

0

0

7 242 138 900

20 532 647

0

0

20 532 647

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

3 451 039 817

0

0

3 451 039 817

1.1.2.1.

Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

2 874 991 500

0

0

2 874 991 500

1.1.2.2.

Óvodaműködtetési támogatás

476 906 667

0

0

476 906 667

0

0

78 616 650

1.1.2.3.

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

78 616 650

1.1.2.4.

Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás

20 525 000

0

0

20 525 000

2 429 026 676

0

0

2 429 026 676

0

0

0

0

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1.1.3. 1.1.3.1.

Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése

1.1.3.2.

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

665 662 220

0

0

665 662 220

1.1.3.3.

A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása

374 269 760

0

0

374 269 760

1.1.3.4.

Gyermekétkeztetés támogatása

1 306 112 896

0

0

1 306 112 896

1.1.3.5.

Szociális ágazati pótlék

0

0

0

0

1.1.3.6.

Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez

1.1.4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

82 981 800

0

0

82 981 800

1 341 539 760

0

0

1 341 539 760

1.1.4.1.

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

504 739 760

0

0

504 739 760

1.1.4.2.

A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

836 800 000

0

0

836 800 000

1.1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0

1.1.6.

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

0

2 732 873

0

0

2 732 873

0

0

0

0

15 136 780 000

0

14 210 000

15 150 990 000

150 000

0

0

150 000

1.2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1.3.

Intézmények átvett maradványa

2.1.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó

2.2.

Jövedéki adó

130 000

0

0

130 000

2.3.

Gépjárműadó

600 000 000

0

0

600 000 000

2.4.

Talajterhelési díj

0

0

0

0

2.5.

Helyi adók

14 520 000 000

0

0

14 520 000 000

2.6.

Egyéb közhatalmi bevételek

16 500 000

0

10 000 000

26 500 000

2.7.

Költségvetési szervek alaptevékenységének közhatalmi bevétele

2.

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

3.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

4.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÖSSZESEN

5.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL 5.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

5.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

6.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

0

4 210 000

4 210 000

7 624 135 362

0

0

7 624 135 362

0

0

0

0

30 005 787 135

0

14 210 000

30 019 997 135

0

2 000 000 000

0

2 000 000 000

0

0

0

0

0

2 000 000 000

0

2 000 000 000

2 880 305 600

0

0

2 880 305 600

78 500 000

0

0

78 500 000

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÖSSZESEN

2 958 805 600

2 000 000 000

0

4 958 805 600

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN

32 964 592 735

2 000 000 000

14 210 000

34 978 802 735

0

0

0

0

32 964 592 735

2 000 000 000

14 210 000

34 978 802 735

7.

B.

F

FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Önkormányzat vállalkozási tevékenységének bevételei MINDÖSSZESEN

2.1. melléklet a ….../2016. (……….…) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (2. melléklet 1.1. alcím részletezése) Sorszám

Eredeti előirányzat Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján)

1. 2.m.I.1.a 2. 2.m.I.1.ba 2.m.I.1.bb 3. 4. 2.m.I.1.bc 5. 2.m.I.1.bd 6. 2.m.I.1.c. 7. 2.m. I.1.d. 8. 2.m. I.1.e. 9. 2.m.V. 10. 2.m.I.1. 2.m.I.2. 11. 2.m.I.6. 12. 2.m.I. 13. 14. 2.m.II.1.(1) 1 15. 2.m.II.1.(1) 2 16. 2.m.II. 1 (2) 1

Fajlagos összeg Ft

Állami támogatás megnevezése

Önkormányzati hivatal működésének támogatása 4580000 A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 22300 Közvilágítás fenntartásának támogatása 415000 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 70 Közutak fenntartásának támogatása 470000 Egyéb önkormányzati kötelező feladatok támogatása 2700 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 2550 Üdülőhelyi feladatok támogatása 2 Beszámítás teljes összege A beszámítás követően fennmaradó 2.m.I.1. támogatás Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 100 A 2015 évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hónap 4 308 000 4 308 000 Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónap Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (Pedagógus Szakképzettséggel Nem 8 hónap 1 800 000 Rendelkező)

17. 2.m.II. 1 (3) 1

Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (Pedagógus Szakképzettséggel Rendelkező)

8 hónap

4 308 000

18. 2.m.II. 1 (2) 2

Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (Pedagógus Szakképzettséggel Nem Rendelkező)

4 hónap

1 800 000

19. 2.m.II. 1 (3) 2

Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (Pedagógus Szakképzettséggel Rendelkező)

4 hónap

4 308 000

20. 2.m.II.1.(4) 2

Óvodapedagógusok bértámogatása (pótlólagos összeg)

3 hónap

35 000

21. 2.m.II.1.(5) 2

Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - (Pótlólagos Összeg -Pedagógus Szakképzettséggel Rendelkező)

3 hónap

35 000

8 hónap 8 hónap 4 hónap 4 hónap

80 000 80 000 80 000 80 000

22. 2.m.II.2. (1) 1 23. 2.m.II.2. (8) 1 24. 2.m.II.2. (1) 2 25. 2.m.II.2. (8) 2 26.

2.m.II.4.

Óvodaműködtetési támogatás Óvodaműködtetési támogatás Óvodaműködtetési támogatás Óvodaműködtetési támogatás A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás

Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok - Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása

384 000

28. 2.m.II.5 b (1)

Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok - Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása

352 000

29. 2.m.II.5 a (2)

Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok - Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása

1 402 910

30. 2.m.II.5 b (2)

Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok - Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása

1 286 000

31. 2.m.II.5 a (3)

Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok - Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása

421 090

32. 2.m.II.5 b (3)

Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok - Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása

386 000

33. 2.m.II.5 a (4)

Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok - Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása

1 543 640

34. 2.m.II.5 b (4)

Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok - Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása

1 415 000

43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

2.m.II. 2.m.III.1. 2.m.III.3.a 2.m.III.3.b 2.m.III.3.c (1) 2.m.III.3.d (1) 2.m.III.3. f (1) 2.m.III.3.g (1) 2.m.III.3.g (3) 2.m.III.3.g (5) 2.m.III.3.ja (1) 2.m.III.3.ja (2) 2.m.III.3.ja (3) 2.m.III.3.ja (4) 2.m.III.1.-3. 2.m.III.4.a 2.m.III.4.b

52.

2.m.III.4.

53. 54.

2.m.III.5.a 2.m.III.5.b

55.

2.m.III.5.c

56. 57.

2.m.III.5 2.m.III.6

58.

2.m.III.7

59.

284 5970400 1197700 697031000 204867 16165 62440

50000

A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése 3 000 000 Család- és gyermekjóléti szolgálat Család- és gyermekjóléti központ 3 000 000 Szociális étkeztetés 55 360 145 000 Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali intézményi ellátása 109 000 Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 500 000 Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben 200 000 ellátottak száma Demens személyek nappali intézményi ellátása 500 000 Bölcsődei ellátás- nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek 494 100 518 805 Bölcsődei ellátás- nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek 543 510 Bölcsődei ellátás- nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek Bölcsődei ellátás- fogyatékos gyermek 741 150 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása 2 606 040 Intézmény-üzemeltetési támogatás A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása Gyermekétkeztetés támogatása Szociális ágazati pótlék Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez

1 300 262 000 133 139 920 497 045 500 48 792 170 265 559 400 553 140 900 41 220 750 124 880 400 -3 107 938 086 0 5 000 000 15 532 647

525,1 521,3

20 532 647 1 508 087 200 748 586 800

316

379 200 000

7

20 104 000

315

189 000 000

8

11 488 000

521,3

18 245 500

8 1 5969 1 5943

280 000 53 333 318 346 667 26 667 158 480 000 20 525 000

27. 2.m.II.5 a (1)

35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

Számított támogatás (E Ft-ban)

Mutató

1 632 000

102

39 168 000

30

10 560 000

15

21 043 650

5

6 430 000

0

0

0

0

0

0

1

1 415 000 3 451 039 817 0 76 800 000 74 700 000 22 642 240 29 580 000 9 483 000 22 000 000

25,60 24,90 409 204 87 44 40 17 802 2 2 21 94

374 269 760 303,97

43 361

342

2.m.IV.1.a

61.

2.m.IV.1.b

62.

2.m.IV.1.c

Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása

63.

2.m.IV.1.h

Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása

64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75.

2.m.IV.1. 2.m.IV.2.aaa 2.m.IV.2.aab 2.m.IV.2.aa 2.m.IV.2.aba 2.m.IV.2.abb 2.m.IV.2.ab 2.m.IV.2.ca 2.m.IV.2.cb 2.m.IV.2.c

496 079 040 795 204 394 14 829 462 1 306 112 896 0

1508760

55

Normatív módon elosztott támogatások összesen

60.

8 000 000 8 500 000 396 268 200 1 037 610 1 087 020 15 564 150 665 662 220 244 967 760 129 302 000

82 981 800 5 900 599 140 150 200 000

Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása Megyei könyvtárak feladatainak támogatása

233 800 000 400

204 867

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása: Csokonai Színház A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása: Vojtina Bábszínház A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása A nemzeti minősítésű zenekarok és énekkarok támogatása A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen MINDÖSSZESEN

81 946 800 38 792 960 504 739 760 313 200 000 208 800 000 522 000 000 35 300 000 23 600 000 58 900 000 174 400 000 81 500 000 255 900 000 1 341 539 760 7 242 138 900

2.2. melléklet a ……/2016. (….....….) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (2. melléklet 1.2. alcím részletezése) Ft-ban

D

E

F

G

H

I

Eredeti előirányzat

Feladat

C

Jogcím

B

Alcím

Cím

A

MEGNEVEZÉS

Összesen Kötelező feladat



1.2.1.

Működési célú támogatások központi költségvetéstől

0

0

0

0

1.2.2.

Működési célú támogatások szociális feladatokra

0

0

0

0

1.2.3.

Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzattól

2 732 873

0

0

2 732 873

2 732 873

0

0

2 732 873

1.2.3.2. TÁMOP 4.2.1C-14/1 Konv „Tudás-Park”

0

0

0

0

1.2.3.3. Beruházási feladatokhoz kapcsolódó működési célú támogatás

0

0

0

0

1.2.3.4. Év közben induló pályázatok működési célú támogatása

0

0

0

0

1.2.3.1. Egységes területalapú támogatás

1.2.4.

Működési célú támogatások helyi önkormányzattól

0

0

0

0

1.2.5.

Egyéb működési célú támogatások

0

0

0

0

2 732 873

0

0

2 732 873

ÖSSZESEN

2.3. melléklet a ……/2016. (…...….) önkormányzati rendelethez

A helyi adó bevételek (2. melléklet 2.5. alcím részletezése) Ft-ban

C

D

E

F

G

H


Jogcím

B

Alcím

Cím

A

MEGNEVEZÉS

Összesen Állami (államigazgatási) feladat


Kötelező feladat

2 700 000 000

0

0

2 700 000 000

0

0

0

0

Helyi iparűzési adó

11 700 000 000

0

0

11 700 000 000

Idegenforgalmi adó

120 000 000

0

0

120 000 000

14 520 000 000

0

0

14 520 000 000

2.5.1.

Vagyoni típusú adók (Építményadó)

2.5.2.

Vállalkozók kommunális adója

2.5.3.

2.5.4.

ÖSSZESEN

2.4. melléklet a ……/2016. (…...........) önkormányzati rendelethez

Egyéb közhatalmi bevételek (2. melléklet 2.6. alcím részletezése) Ft-ban

C

D

E

F

G

H


Jogcím

B

Alcím

Cím

A

Megnevezés



Kötelező feladat

2.6.1. Környezetvédelmi bírság

0

0

0

0

2.6.2. Természetvédelmi bírság

0

0

0

0

2.6.3. Építésügyi bírság

0

0

0

0

0

0

10 000 000

10 000 000

0

0

0

0

16 500 000

0

0

16 500 000

0

0

0

0

16 500 000

0

10 000 000

26 500 000

2.6.4.

Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság

2.6.5. Pótlék, bírság

2.6.6. Mezőőrszolgálati járulék

2.6.7. Egyéb bírságok

ÖSSZESEN

2.5. melléklet a ……/2016. (….......) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek (2. melléklet 3. cím részletezése)

B

C

Cím

Alcím

Jogcím

Ft-ban

A

D

E

F

H

Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS


3.1.

G

Szolgáltatások ellenértéke



76 449 000

0

0

76 449 000

0

0

0

0

7 087 000

0

0

7 087 000

3.1.1.

Tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevételek

3.1.2.

Egyéb szolgáltatások ellenértéke

3.1.3.

Közterület foglalási díj

67 000 000

0

0

67 000 000

3.1.4.

Zöldterület védelmi díj

2 362 000

0

0

2 362 000

3.1.5.

Településtervezési tevékenység bevétele

0

0

0

0

3.2.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

50 000 000

0

0

50 000 000

3.3.

Tulajdonosi bevételek

2 938 905 693

0

0

2 938 905 693

3.3.1.

Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek

362 335 000

0

0

362 335 000

3.3.2.

Parkoló bérleti díj

178 262 693

0

0

178 262 693

3.3.3.

Földterület bérbeadása

1 500 000

0

0

1 500 000

3.3.4.

Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó egyéb bevételek

80 094 000

0

0

80 094 000

3.3.5.

Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék

2 316 714 000

0

0

2 316 714 000

3.3.6.

Részesedések után kapott osztalék

0

0

0

0

3.3.7.

Sportrendezvényekhez kapcsolódó bérleti díj

0

0

0

0

3.4.

Ellátási díjak

0

0

0

0

3.5.

Áfa bevételek, visszatérülések összesen

638 318 669

0

0

638 318 669

3.5.1

Kiszámlázott általános forgalmi adó

244 291 307

0

0

244 291 307

3.5.2.

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja

394 027 362

0

0

394 027 362

3.5.3.

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

3.6.

Kamatbevételek

0

0

0

0

3.7.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

3.8.

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

3.9.

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

3.9.1.

Ajánlati biztosítékok, pályázati díjak

0

0

0

0

3.9.2.

Kötbér, késedelmi kamat

0

0

0

0

3.9.3.

Kerekítési különbözet (1 és 2 forintos érmék kivonása miatt)

0

0

0

0

3.9.4.

Egyéb bevételek

0

0

0

0

3 920 462 000

0

0

3 920 462 000

7 624 135 362

0

0

7 624 135 362

3.10.

Költségvetési szervek alaptevékenységének működési és egyéb bevétele

ÖSSZESEN


Működési célú átvett pénzeszközök (2. melléklet 4. cím részletezése) Ft-ban

C

D

E

F

G

H


Jogcím

B

Alcím

Cím

A

MEGNEVEZÉS




4.1.

Működési célú átvett pénzeszközök nonprofit gazdasági társaságok

0

0

0

0

4.2.

Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól

0

0

0

0

4.3.

Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól

0

0

0

0

4.4.

Működési célú átvett pénzeszközök külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0

4.4.1.

Central Europe Program - HELPS

0

0

0

0

4.4.2.

Év közben induló pályázatok működési célú átvett pénzeszköze

0

0

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN

2.7. melléklet a ……/2016. (…........) önkormányzati rendelethez

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (2. melléklet 5.2. alcím részletezése) Ft-ban

C

D

E

F

G

H


Jogcím

B

Alcím

Cím

A

MEGNEVEZÉS




5.2.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (EU támogatás)

0

0

0

0

5.2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (fejezeti támogatás)

0

0

0

0

5.2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

5.2.4. Fejezeti célú támogatás a 1003/2016. (I.13.) Korm. határozat alapján

0

2 000 000 000

0

2 000 000 000

0

2 000 000 000

0

2 000 000 000

ÖSSZESEN

2.8. melléklet a ……/2016. (….....….) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási bevételek (2. melléklet 6. cím részletezése) Ft-ban

6.1.

6.1.1.

D

E

G

H

I

Megnevezés




Ingatlanok értékesítése

2 877 305 600

0

0

2 877 305 600

Telekértékesítés bevétele összesen

1 459 360 600

0

0

1 459 360 600

1 454 573 600

0

0

1 454 573 600

4 787 000

0

0

4 787 000

1 417 945 000

0

0

1 417 945 000

1 417 945 000

0

0

1 417 945 000

0

0

0

0

6.1.1.1. Telekértékesítés bevétele (egyéb tulajdonszerzési jogcímen)

6.1.1.2. Telekértékesítés bevétele (ingatlancsere jogcímen)

6.1.2.

F


Feladat

C

Jogcím

B

Alcím

Cím

A

Beépített ingatlanok értékesítése összesen

6.1.2.1. Beépített ingatlanok értékesítése (egyéb tulajdonszerzési jogcímen)

6.1.2.2. Beépített ingatlanok értékesítése (ingatlancsere jogcímen)

6.1.3.

Lakásalap bevételei

0

0

0

0

6.1.4.

Termőföld értékesítés bevétele

0

0

0

0

6.2.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

6.3.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0

6.4.

Költségvetési szervek alaptevékenységének felhalmozási bevétele

3 000 000

0

0

3 000 000

2 880 305 600

0

0

2 880 305 600

ÖSSZESEN


Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2. melléklet 7. cím részletezése) Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

Alcím

Cím

Eredeti előirányzat Megnevezés



Kötelező feladat

7.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

0

0

0

0

7.2.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól

0

0

0

0

7.3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól

6 000 000

0

0

6 000 000

7.4.

Helyi lakástámogatási kölcsönök visszatérülése

4 000 000

0

0

4 000 000

7.5.

Dolgozói lakástámogatási kölcsönök visszatérülése

2 500 000

0

0

2 500 000

7.6.

Debreceni Viziközmű Társulattal összefüggő bevételek

65 000 000

0

0

65 000 000

7.7.

Olajfa Lakópark Viziközmű Társulattal összefüggő bevételek

0

0

0

0

7.8.

Szennyvízcsatorna Nagymacs + 12 utca bevétele

1 000 000

0

0

1 000 000

78 500 000

0

0

78 500 000

ÖSSZESEN

3. melléklet a …./2016. (……….) önkormányzati rendelethez Költségvetési szervek költségvetési bevételei és kiadásai, valamint finanszírozási bevételei

Ft-ban A

B

Cím Alcím 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

35. 36.

C

D

E

Költségvetési szerv megnevezése

Költségvetési kiadások összesen

Közhatalmi bevételek (B3)

Ifjúság Utcai Óvoda Boldogfalva Óvoda Liget Óvoda Görgey Utcai Óvoda Lehel Utcai Óvoda Mosolykert Óvoda Sinay Miklós Utcai Óvoda Ispotály Utcai Óvoda Áchim András Utcai Óvoda Levendula Óvoda Közép Utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Százszorszép Óvoda Angyalkert Óvoda Karácsony György Utcai Óvoda Mesekert Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó Utcai Óvoda Kemény Zsigmond Utcai Óvoda Táncsics Mihály Utcai Óvoda Sípos Utcai Óvoda Thaly Kálmán Utcai Óvoda Simonyi Úti Óvoda Pósa Utcai Óvoda Hajó Utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál Utcai Óvoda Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Margit Téri Óvoda Tócóskerti Óvoda Kuruc Utcai Óvoda Homokkerti Pitypang Óvoda Újkerti Manófalva Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Kodály Filharmónia Debrecen összesen ebből: 34.1. Kodály Filharmonikusok Debrecen 34.2. Kodály Kórus Debrecen Méliusz Juhász Péter Könyvtár Debreceni Művelődési Központ Méliusz Juhász Péter Könyvtár összesen

37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.

Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Déri Múzeum Debreceni Közterület Felügyelet Debreceni Intézményműködtető Központ DMJV Idősek Háza DMJV Városi Szociális Szolgálat DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye DMJV Gyermekvédelmi Intézménye DMJV Család- és Gyermekjóléti Központ

F

G

H

I

541 490 000 156 891 000 175 185 000 148 791 000 148 067 000 147 663 000 232 262 000 137 618 000 209 956 000 107 017 000 149 909 000 143 685 000 167 838 000 165 707 000 111 309 000 163 689 000 165 488 000 154 835 000 153 490 000 159 573 000 185 704 000 144 278 000 135 627 000 128 032 000 157 840 000 165 701 000 141 298 000 93 647 000 141 692 000 173 032 000 114 451 000 82 583 000 135 688 000 5 340 036 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 399 000 11 183 000 10 755 000 8 146 000 6 043 000 4 938 000 9 624 000 3 102 000 8 154 000 3 560 000 6 384 000 2 773 000 10 191 000 7 542 000 2 174 000 7 221 000 4 920 000 7 267 000 5 878 000 5 335 000 5 067 000 6 966 000 8 929 000 3 058 000 4 560 000 13 924 000 7 522 000 4 364 000 6 295 000 10 226 000 7 623 000 3 783 000 5 489 000 227 395 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 399 000 11 183 000 10 755 000 8 146 000 6 043 000 4 938 000 9 624 000 3 102 000 8 154 000 3 560 000 6 384 000 2 773 000 10 191 000 7 542 000 2 174 000 7 221 000 4 920 000 7 267 000 5 878 000 5 335 000 5 067 000 6 966 000 8 929 000 3 058 000 4 560 000 13 924 000 7 522 000 4 364 000 6 295 000 10 226 000 7 623 000 3 783 000 5 489 000 227 395 000

Finanszírozási bevételek* (B8) 527 091 000 145 708 000 164 430 000 140 645 000 142 024 000 142 725 000 222 638 000 134 516 000 201 802 000 103 457 000 143 525 000 140 912 000 157 647 000 158 165 000 109 135 000 156 468 000 160 568 000 147 568 000 147 612 000 154 238 000 180 637 000 137 312 000 126 698 000 124 974 000 153 280 000 151 777 000 133 776 000 89 283 000 135 397 000 162 806 000 106 828 000 78 800 000 130 199 000 5 112 641 000

647 631 000

0

86 606 000

0

86 606 000

561 025 000

433 828 000 213 803 000 441 740 000 281 144 000

0 0 0 0

57 215 000 29 391 000 13 189 000 47 200 000

0 0 0 0

57 215 000 29 391 000 13 189 000 47 200 000

376 613 000 184 412 000 428 551 000 233 944 000

722 884 000 1 124 027 000 179 386 000 1 303 413 000 1 463 232 000 1 135 423 000 4 953 037 000 749 445 000 434 103 000 1 028 164 000 82 540 000 340 829 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60 389 000 170 500 000 35 491 000 205 991 000 982 524 000 716 309 000 1 137 853 000 311 389 000 82 380 000 72 674 000 2 255 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60 389 000 170 500 000 35 491 000 205 991 000 982 524 000 716 309 000 1 137 853 000 311 389 000 82 380 000 72 674 000 2 255 000 0

662 495 000 953 527 000 143 895 000 1 097 422 000 480 708 000 419 114 000 3 815 184 000 438 056 000 351 723 000 955 490 000 80 285 000 340 829 000

7 588 118 000 18 200 737 000 3 187 396 000 21 388 133 000 20 299 861 000 0 1 088 272 000

0 0 4 210 000 4 210 000 0 0 4 210 000

1 606 551 000 3 885 765 000 34 697 000 3 920 462 000 3 920 462 000 0 0

0 0 3 000 000 3 000 000 3 000 000 0 0

1 606 551 000 3 885 765 000 41 907 000 3 927 672 000 3 923 462 000 0 4 210 000

5 981 567 000 14 314 972 000 3 145 489 000 17 460 461 000 16 376 399 000 0 1 084 062 000

Működési bevételek Felhalmozási bevételek (B4) (B5)

Költségvetési bevételek összesen

Debreceni Intézményműködtető Központ összesen ÖSSZESEN 47. DMJV Polgármesteri Hivatala MINDÖSSZESEN ebből: - kötelező feladat - önként vállalt feladat - állami (államigazgatási) feladat

*Megjegyzés: Költségvetési szervek esetében finanszírozási bevételeken belül a "Központi, irányító szervi támogatás (B816)" került megtervezésre.

4. melléklet a …./2016. (……….) önkormányzati rendelethez Költségvetési szervek költségvetési kiadásai, kiemelt kiadási előirányzatonkénti részlezetésben Ft-ban A

B

C

Cím

Alcím


D

E

F

G H Eredeti előirányzat

I


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.

Ifjúság Utcai Óvoda Boldogfalva Óvoda Liget Óvoda Görgey Utcai Óvoda Lehel Utcai Óvoda Mosolykert Óvoda Sinay Miklós Utcai Óvoda Ispotály Utcai Óvoda Áchim András Utcai Óvoda Levendula Óvoda Közép Utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Százszorszép Óvoda Angyalkert Óvoda Karácsony György Utcai Óvoda Mesekert Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó Utcai Óvoda Kemény Zsigmond Utcai Óvoda Táncsics Mihály Utcai Óvoda Sípos Utcai Óvoda Thaly Kálmán Utcai Óvoda Simonyi Úti Óvoda Pósa Utcai Óvoda Hajó Utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál Utcai Óvoda Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Margit Téri Óvoda Tócóskerti Óvoda Kuruc Utcai Óvoda Homokkerti Pitypang Óvoda Újkerti Manófalva Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Kodály Filharmónia Debrecen összesen ebből: 34.1. Kodály Filharmonikusok Debrecen 34.2. Kodály Kórus Debrecen Méliusz Juhász Péter Könyvtár Debreceni Művelődési Központ Méliusz Juhász Péter Könyvtár összesen Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Déri Múzeum Debreceni Közterület Felügyelet Debreceni Intézményműködtető Központ DMJV Idősek Háza DMJV Városi Szociális Szolgálat DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye DMJV Gyermekvédelmi Intézménye DMJV Család- és Gyermekjóléti Központ

Debreceni Intézményműködtető Központ összesen ÖSSZESEN 47.

DMJV Polgármesteri Hivatala MINDÖSSZESEN

ebből: - kötelező feladat - önként vállalt feladat - állami (államigazgatási) feladat


Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és szociális (K3) hozzájárulási adó (K2)

J

K

Felhalmozási költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

Egyéb működési célú kiadások (K5)

Beruházások (K6)

Felújítások (K7)

Költségvetési kiadások összesen

321 364 000 80 907 000 97 697 000 79 910 000 84 630 000 79 787 000 126 491 000 82 933 000 119 280 000 61 114 000 83 760 000 84 187 000 91 416 000 90 975 000 65 116 000 87 053 000 88 427 000 86 986 000 88 143 000 92 626 000 105 631 000 83 491 000 72 796 000 75 369 000 89 761 000 88 295 000 77 962 000 50 410 000 75 088 000 93 516 000 62 262 000 45 844 000 76 669 000 2 989 896 000 387 356 000

93 113 000 24 086 000 28 348 000 22 854 000 24 332 000 23 097 000 36 967 000 23 974 000 34 444 000 16 605 000 24 098 000 24 276 000 26 427 000 26 472 000 17 619 000 25 465 000 25 628 000 25 297 000 25 544 000 26 788 000 30 635 000 23 972 000 21 186 000 21 831 000 25 854 000 25 412 000 22 606 000 13 724 000 21 989 000 27 087 000 18 197 000 12 503 000 22 312 000 862 742 000 109 900 000

122 152 000 50 050 000 47 584 000 44 960 000 37 686 000 43 261 000 67 252 000 28 732 000 54 070 000 27 517 000 40 226 000 33 187 000 48 195 000 46 412 000 26 965 000 45 699 000 48 571 000 41 076 000 38 409 000 38 689 000 48 241 000 35 282 000 40 058 000 29 019 000 40 406 000 51 461 000 39 546 000 27 754 000 42 243 000 51 765 000 33 452 000 22 907 000 35 857 000 1 428 684 000 138 310 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 861 000 1 213 000 1 556 000 1 067 000 1 038 000 1 518 000 1 552 000 1 979 000 2 162 000 1 343 000 1 634 000 1 654 000 1 800 000 1 848 000 1 609 000 5 218 000 1 992 000 1 476 000 1 140 000 1 470 000 1 197 000 1 533 000 1 587 000 1 368 000 1 438 000 482 000 1 184 000 1 695 000 1 927 000 664 000 540 000 1 329 000 850 000 53 924 000 11 430 000

0 635 000 0 0 381 000 0 0 0 0 438 000 191 000 381 000 0 0 0 254 000 870 000 0 254 000 0 0 0 0 445 000 381 000 51 000 0 64 000 445 000 0 0 0 0 4 790 000 635 000

541 490 000 156 891 000 175 185 000 148 791 000 148 067 000 147 663 000 232 262 000 137 618 000 209 956 000 107 017 000 149 909 000 143 685 000 167 838 000 165 707 000 111 309 000 163 689 000 165 488 000 154 835 000 153 490 000 159 573 000 185 704 000 144 278 000 135 627 000 128 032 000 157 840 000 165 701 000 141 298 000 93 647 000 141 692 000 173 032 000 114 451 000 82 583 000 135 688 000 5 340 036 000 647 631 000

250 852 000 136 504 000 238 986 000 102 410 000 341 396 000 493 852 000 74 036 000 567 888 000

71 477 000 38 423 000 69 072 000 28 639 000 97 711 000 131 325 000 20 027 000 151 352 000

101 566 000 36 744 000 119 503 000 119 147 000 238 650 000 498 850 000 84 720 000 583 570 000

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

9 298 000 2 132 000 9 191 000 12 948 000 22 139 000 0 603 000 603 000

635 000 0 4 988 000 18 000 000 22 988 000 0 0 0

433 828 000 213 803 000 441 740 000 281 144 000 722 884 000 1 124 027 000 179 386 000 1 303 413 000 1 463 232 000 1 135 423 000 4 953 037 000 749 445 000 434 103 000 1 028 164 000 82 540 000 340 829 000

297 984 000 280 771 000

82 032 000 78 528 000

970 981 000 763 175 000

0 0

0 0

48 735 000 9 139 000

63 500 000 3 810 000

962 935 000 394 016 000 265 050 000 672 925 000 43 632 000 219 675 000

278 973 000 112 133 000 77 462 000 202 672 000 11 675 000 63 401 000

3 443 019 000 232 245 000 79 678 000 138 028 000 18 413 000 50 133 000

0 684 000 0 0 414 000 0

0 0 0 0 0 0

53 110 000 10 367 000 11 913 000 14 539 000 8 406 000 7 620 000

215 000 000 0 0 0 0 0

2 558 233 000

746 316 000

3 961 516 000

1 098 000

0

105 955 000

215 000 000

7 588 118 000

7 423 524 000 1 903 267 000

2 128 581 000 541 925 000

8 084 886 000 599 782 000

1 098 000 3 000 000

0 1 000 000

251 925 000 75 528 000

310 723 000 62 894 000

18 200 737 000

9 326 791 000

2 670 506 000

8 684 668 000

4 098 000

1 000 000

327 453 000

373 617 000

21 388 133 000

8 699 488 000 0 627 303 000

2 499 211 000 0 171 295 000

8 453 669 000 0 230 999 000

1 098 000 0 3 000 000

1 000 000 0 0

299 237 000 0 28 216 000

346 158 000 0 27 459 000

20 299 861 000 0 1 088 272 000

3 187 396 000

4.1. melléklet a …./2016. (……….) önkormányzati rendelethez

Kötött kiadások előirányzata (a dologi kiadásokból visszatervezendő kiadási előirányzatok) Ft-ban A

B

C

D

Cím

Alcím


Dologi kiadás

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Ifjúság Utcai Óvoda Boldogfalva Óvoda Liget Óvoda Görgey Utcai Óvoda Lehel Utcai Óvoda Mosolykert Óvoda Sinay Miklós Utcai Óvoda Ispotály Utcai Óvoda Áchim András Utcai Óvoda Levendula Óvoda Közép Utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Százszorszép Óvoda Angyalkert Óvoda Karácsony György Utcai Óvoda Mesekert Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó Utcai Óvoda Kemény Zsigmond Utcai Óvoda Táncsics Mihály Utcai Óvoda Sípos Utcai Óvoda Thaly Kálmán Utcai Óvoda Simonyi Úti Óvoda Pósa Utcai Óvoda Hajó Utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál Utcai Óvoda Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Margit Téri Óvoda Tócóskerti Óvoda Kuruc Utcai Óvoda Homokkerti Pitypang Óvoda Újkerti Manófalva Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen 34. Kodály Filharmónia Debrecen összesen ebből: 34.1. Kodály Filharmonikusok Debrecen 34.2. Kodály Kórus Debrecen 35. Méliusz Juhász Péter Könyvtár 36. Debreceni Művelődési Központ Méliusz Juhász Péter Könyvtár összesen 37. Csokonai Színház 38. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen 39. Déri Múzeum 40. Debreceni Közterület Felügyelet 41. Debreceni Intézményműködtető Központ DMJV Idősek Háza 42. 43. DMJV Városi Szociális Szolgálat 44. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 45. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 46. DMJV Család- és Gyermekjóléti Központ Debreceni Intézményműködtető Központ összesen ÖSSZESEN 47. DMJV Polgármesteri Hivatala MINDÖSSZESEN ebből: - kötelező feladat

E

F

G

Gyógyszer, vegyszer

Élelmiszer beszerzés

Vásárolt élelmiszer

H I Eredeti előirányzat ebből: Gáz

Villany

J

K

L

Távhő

Víz

Összesen

122 152 000 50 050 000 47 584 000 44 960 000 37 686 000 43 261 000 67 252 000 28 732 000 54 070 000 27 517 000 40 226 000 33 187 000 48 195 000 46 412 000 26 965 000 45 699 000 48 571 000 41 076 000 38 409 000 38 689 000 48 241 000 35 282 000 40 058 000 29 019 000 40 406 000 51 461 000 39 546 000 27 754 000 42 243 000 51 765 000 33 452 000 22 907 000 35 857 000 1 428 684 000 138 310 000

32 000 24 000 24 000 8 000 8 000 16 000 16 000 8 000 16 000 8 000 8 000 8 000 8 000 16 000 8 000 24 000 16 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 16 000 16 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 392 000 30 000

0 16 274 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 274 000 0

59 970 000 3 141 000 26 812 000 24 677 000 19 241 000 18 765 000 33 745 000 14 522 000 29 315 000 13 807 000 22 228 000 16 967 000 26 475 000 25 281 000 13 480 000 23 955 000 22 378 000 21 683 000 18 094 000 19 247 000 25 134 000 17 521 000 20 333 000 13 369 000 21 263 000 26 960 000 22 979 000 13 800 000 21 410 000 28 802 000 19 309 000 12 027 000 18 637 000 715 327 000 0

1 877 000 10 651 000 2 692 000 17 000 35 000 1 594 000 31 000 2 850 000 4 554 000 21 000 3 851 000 3 550 000 5 415 000 1 590 000 60 000 3 101 000 4 616 000 3 897 000 5 518 000 4 538 000 4 786 000 21 000 5 294 000 3 461 000 16 000 17 000 0 3 401 000 16 000 17 000 0 1 987 000 28 000 79 502 000 1 500 000

2 114 000 1 282 000 1 010 000 416 000 383 000 541 000 457 000 581 000 689 000 239 000 433 000 698 000 392 000 671 000 347 000 997 000 791 000 1 000 000 1 163 000 755 000 757 000 809 000 691 000 1 197 000 360 000 1 337 000 352 000 553 000 0 0 337 000 420 000 577 000 22 349 000 1 120 000

7 374 000 0 0 5 404 000 5 821 000 2 935 000 4 621 000 0 0 3 306 000 0 0 0 2 534 000 4 060 000 0 0 0 0 0 0 5 921 000 0 0 5 808 000 7 866 000 0 0 4 228 000 5 085 000 0 0 4 919 000 69 882 000 0

1 850 000 694 000 597 000 701 000 572 000 1 199 000 844 000 531 000 666 000 1 022 000 557 000 505 000 651 000 950 000 430 000 645 000 569 000 660 000 704 000 721 000 1 184 000 338 000 640 000 355 000 822 000 803 000 0 298 000 538 000 690 000 422 000 266 000 762 000 22 186 000 200 000

73 217 000 32 066 000 31 135 000 31 223 000 26 060 000 25 050 000 39 714 000 18 492 000 35 240 000 18 403 000 27 077 000 21 728 000 32 941 000 31 042 000 18 385 000 28 722 000 28 370 000 27 248 000 25 487 000 25 269 000 31 869 000 24 618 000 26 974 000 18 398 000 28 277 000 36 991 000 23 339 000 18 060 000 26 200 000 34 602 000 20 076 000 14 708 000 24 931 000 925 912 000 2 850 000

101 566 000 36 744 000 119 503 000 119 147 000 238 650 000 498 850 000 84 720 000 583 570 000 970 981 000 763 175 000 3 443 019 000 232 245 000 79 678 000 138 028 000 18 413 000 50 133 000 3 961 516 000 8 084 886 000 599 782 000 8 684 668 000 8 453 669 000

20 000 10 000 50 000 200 000 250 000 50 000 200 000 250 000 400 000 962 000 722 000 13 749 000 0 65 000 180 000 60 000 14 776 000 17 060 000 12 000 17 072 000 17 067 481

0 0 87 000 0 87 000 0 0 0 0 0 0 138 330 000 0 75 094 000 3 301 000 0 216 725 000 233 086 000 0 233 086 000 233 086 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 992 000 1 534 101 000 350 000 44 619 000 0 1 106 000 1 728 000 1 581 904 000 2 298 223 000 1 181 000 2 299 404 000 2 298 962 758

800 000 700 000 8 957 000 8 373 000 17 330 000 3 200 000 133 000 3 333 000 3 321 000 910 000 128 725 000 1 075 000 0 0 0 0 129 800 000 235 696 000 2 512 000 238 208 000 237 269 625

1 000 000 120 000 9 604 000 3 989 000 13 593 000 11 000 000 1 996 000 12 996 000 19 591 000 36 167 000 121 135 000 845 000 0 0 0 0 121 980 000 227 796 000 20 271 000 248 067 000 240 494 160

0 0 4 456 000 3 500 000 7 956 000 16 500 000 4 538 000 21 038 000 33 129 000 8 946 000 398 950 000 3 600 000 0 0 0 0 402 550 000 543 501 000 32 166 000 575 667 000 563 650 267

200 000 0 962 000 621 000 1 583 000 2 000 000 250 000 2 250 000 1 015 000 3 671 000 68 191 000 1 237 000 0 0 0 0 69 428 000 100 333 000 3 441 000 103 774 000 102 488 487

2 020 000 830 000 24 116 000 16 683 000 40 799 000 32 750 000 7 117 000 39 867 000 57 456 000 51 648 000 2 251 824 000 159 186 000 44 619 000 75 159 000 4 587 000 1 788 000 2 537 163 000 3 655 695 000 59 583 000 3 715 278 000 3 693 018 778

- önként vállalt feladat - állami (államigazgatási) feladat

0 230 999 000

0 4 519

0 0

0 441 242

0 938 375

0 7 572 840

0 12 016 733

0 1 285 513

0 22 259 222

5. melléklet a 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat központi kezelésű feladatai (költségvetési szervekhez nem rendelt költségvetési kiadások) Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Cím

Feladatcsoport

Eredeti előirányzat Működési költségvetés

Előirányzat megnevezése

3.

Adósságszolgálat összesen 1.1 Kötelező feladat 1.2 Önként vállalt feladat 1.3 Állami (államigazgatási) feladat Képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos kiadások összesen 2.1 Kötelező feladat 2.2 Önként vállalt feladat 2.3 Állami (államigazgatási) feladat Városüzemeltetési kiadások összesen

4.

3.1 Kötelező feladat 3.2 Önként vállalt feladat 3.3 Állami (államigazgatási) feladat Beruházási kiadások összesen

1.

2.

8.

4.1 Kötelező feladat 4.2 Önként vállalt feladat 4.3 Állami (államigazgatási) feladat Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanokkal kapcsolatos kiadások összesen 5.1 Kötelező feladat 5.2 Önként vállalt feladat 5.3 Állami (államigazgatási) feladat Városrendezési tervek kiadásai összesen 6.1 Kötelező feladat 6.2 Önként vállalt feladat 6.3 Állami (államigazgatási) feladat Kertségi fejlesztési program összesen 7.1 Kötelező feladat 7.2 Önként vállalt feladat 7.3 Állami (államigazgatási) feladat Köznevelési feladatok összesen

9.

8.1 Kötelező feladat 8.2 Önként vállalt feladat 8.3 Állami (államigazgatási) feladat Egészségügyi feladatok összesen

5.

6.

7.

9.1 Kötelező feladat 9.2 Önként vállalt feladat 9.3 Állami (államigazgatási) feladat 10. Népjóléti feladatok összesen 10.1 Kötelező feladat 10.2 Önként vállalt feladat 10.3 Állami (államigazgatási) feladat 11. Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények összesen

12.

13.

14.

15.

11.1 Kötelező feladat 11.2 Önként vállalt feladat 11.3 Állami (államigazgatási) feladat Önkormányzat által folyósított ellátások összesen 12.1 Kötelező feladat 12.2 Önként vállalt feladat 12.3 Állami (államigazgatási) feladat Közfoglalkoztatás összesen 13.1 Kötelező feladat 13.2 Önként vállalt feladat 13.3 Állami (államigazgatási) feladat Közművelődési feladatok összesen 14.1 Kötelező feladat 14.2 Önként vállalt feladat 14.3 Állami (államigazgatási) feladat Támogatások összesen

15.1 Kötelező feladat 15.2 Önként vállalt feladat 15.3 Állami (államigazgatási) feladat 16. Környezetvédelmi Alap összesen 16.1 Kötelező feladat 16.2 Önként vállalt feladat 16.3 Állami (államigazgatási) feladat 17. Civil, Kulturális és Ifjúsági "Alap" összesen 17.1 Kötelező feladat 17.2 Önként vállalt feladat 17.3 Állami (államigazgatási) feladat 18. Turisztikai "Alap" összesen 18.1 Kötelező feladat 18.2 Önként vállalt feladat 18.3 Állami (államigazgatási) feladat 19. Gazdaságfejlesztési "Alap" összesen 19.1 Kötelező feladat 19.2 Önként vállalt feladat 19.3 Állami (államigazgatási) feladat 20. Egyéb kiadások összesen 20.1 Kötelező feladat 20.2 Önként vállalt feladat 20.3 Állami (államigazgatási) feladat 21. Városmarketing feladatok összesen 21.1 Kötelező feladat 21.2 Önként vállalt feladat 21.3 Állami (államigazgatási) feladat 22. Nemzetközi és hazai támogatású pályázatok összesen 22.1 Kötelező feladat 22.2 Önként vállalt feladat 22.3 Állami (államigazgatási) feladat 23. Vagyongazdálkodási feladatok összesen 23.1 Kötelező feladat 23.2 Önként vállalt feladat 23.3 Állami (államigazgatási) feladat Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatásai 24. összesen 24.1 Kötelező feladat 24.2 Önként vállalt feladat 24.3 Állami (államigazgatási) feladat 25. Általános tartalék összesen 25.1 Kötelező feladat 25.2 Önként vállalt feladat 25.3 Állami (államigazgatási) feladat 26. Céltartalék összesen 26.1 Kötelező feladat 26.2 Önként vállalt feladat 26.3 Állami (államigazgatási) feladat MINDÖSSZESEN Kötelező feladat összesen Önként vállalt feladat összesen Állami (államigazgatási) feladat összesen

2016. évi eredeti előirányzat összege




Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)



Beruházások (K6)

Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)

Felújítások (K7)

186 905 000 186 905 000 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

74 875 000 74 875 000 0 0

0 0 0 0

7 030 000 7 030 000 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

105 000 000 105 000 000 0 0

127 985 000

94 647 000

25 470 000

6 868 000

0

0

1 000 000

0

0

120 117 000 7 868 000 0 2 093 850 000 1 772 600 000 266 250 000 55 000 000 1 831 323 000 0 1 831 323 000 0

94 647 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 470 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 6 868 000 0 1 771 850 000 1 532 100 000 239 750 000 0 35 000 000 0 35 000 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 270 500 000 215 500 000 0 55 000 000 0 0 0 0

0 1 000 000 0 26 500 000 0 26 500 000 0 1 380 498 000 0 1 380 498 000 0

0 0 0 25 000 000 25 000 000 0 0 279 825 000 0 279 825 000 0

0 0 0 0 0 0 0 136 000 000 0 136 000 000 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 124 601 646 102 369 546 22 232 100 0 2 450 112 437 0 2 450 112 437 0 10 100 000 100 000 10 000 000 0 77 137 000 77 137 000 0 0 56 125 000 56 125 000 0 0 20 600 000 12 100 000 8 500 000 0 422 240 000 156 000 000 266 240 000 0 90 000 000 90 000 000 0 0 75 799 000 75 799 000 0 0 2 081 355 650 1 734 458 000 346 897 650 0 0 0 0 0 20 400 000 20 400 000 0 0 45 000 000 45 000 000 0 0 480 000 000 480 000 000 0 0 3 801 210 680 3 801 210 680 0 0 243 122 000 0 243 122 000 0 10 800 000 10 800 000 0 0 2 111 617 769 2 111 617 769 0 0

0 0 0 9 739 800 9 739 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 850 000 2 850 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 000 20 000 000 0 0 21 120 000 0 21 120 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 2 629 746 2 629 746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 775 000 775 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 310 000 7 310 000 0 0 10 560 000 0 10 560 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 112 232 100 90 000 000 22 232 100 0 57 000 000 0 57 000 000 0 100 000 100 000 0 0 20 000 000 20 000 000 0 0 5 900 000 5 900 000 0 0 7 100 000 7 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 174 000 28 174 000 0 0 13 797 650 0 13 797 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 300 886 680 1 300 886 680 0 0 201 442 000 0 201 442 000 0 10 800 000 10 800 000 0 0 490 638 501 490 638 501 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 637 000 637 000 0 0 7 225 000 7 225 000 0 0 0 0 0 0 422 240 000 156 000 000 266 240 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 000 0 10 000 000 0 56 500 000 56 500 000 0 0 43 000 000 43 000 000 0 0 13 500 000 5 000 000 8 500 000 0 0 0 0 0 90 000 000 90 000 000 0 0 44 000 000 44 000 000 0 0 1 827 100 000 1 604 000 000 223 100 000 0 0 0 0 0 20 400 000 20 400 000 0 0 45 000 000 45 000 000 0 0 480 000 000 480 000 000 0 0 2 467 714 000 2 467 714 000 0 0 10 000 000 0 10 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 2 384 980 000 0 2 384 980 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 450 000 1 450 000 30 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 500 000 4 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 587 000 000 1 587 000 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 000 800 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 979 268 23 979 268 0 0

0 0 0 0 0 0 0 8 132 437 0 8 132 437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 008 000 129 008 000 80 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 000 10 000 000 0 0

11 000 000

0

0

0

0

11 000 000

0

0

0

0 11 000 000 0 10 000 000 10 000 000 0 0 585 322 062 585 322 062 0 0 16 966 606 244 11 448 061 057 5 463 545 187 55 000 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 356 800 127 236 800 21 120 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 744 746 36 184 746 10 560 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 136 663 931 3 560 574 181 576 089 750 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 430 102 000 163 862 000 266 240 000 0

0 11 000 000 0 10 000 000 10 000 000 0 0 585 322 062 585 322 062 0 0 5 991 066 062 5 673 466 062 262 600 000 55 000 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 415 928 000 1 592 950 000 3 822 978 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329 604 268 49 779 268 279 825 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 468 140 437 244 008 000 224 132 437 0

5.1. melléklet a 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez (1. oldal)

Adósságszolgálat (5. melléklet 1. cím részletezése) B

C

D

E

F

G

H

I

Alcím

Jogím

Hitelszerződés számlaszáma

Hitelező, kibocsátó neve

Hitelszerződés megkötésének időpontja

Lejárat

Devizanem

Ft-ban

A

Eredeti összege (E Ft)

Felvételkori árfolyam

J

K

ONK1.1.1 0346/2006/M2. sz. szerződés

2011-10-12

2016-12-21

1.2.1

Folyószámla hitel

OTP Bank Nyrt.

2016-12-31

HUF

Rövid lejáratú hitelek

1.2

Készfizető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcsarnok Nonprofit Kft.)

2017-01-31

1.3.2 MSE Klaszer Kft. 160/2014. (VII.10.) Kgy. Határozat

2024-12-31

1.3.1

HUF CHF

Készfizető kezességvállalások:

1.3

1.4

Erste Bank Hungary Zrt.

HUF

Hosszú lejáratú hitelek

M

N Eredeti előirányzat

Kamatfizetés

P

Q

Egyéb költségek

Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)

II. n. év

III.n. év

I-IV.n.év összesen

IV.n.év

589 444 604

0

0

0

0

0

8 000 000

6 875 000

14 875 000

589 444 604

0

0

0

0

0

8 000 000

6 875 000

14 875 000

3 500 000 000

0

0

0

0

0

55 000 000

5 000 000

60 000 000

0 25 323 734

0

0

0

450 000 000

26 250 000

26 250 000

450 000 000

20 073 734

21 000 000

21 000 000

200 000 000

5 250 000

5 250 000

5 250 000

3 500 000 000

0

55 000 000

5 000 000

60 000 000

27 176 266 105 000 000

0

0

105 000 000

21 926 266

84 000 000

0

0

84 000 000

5 250 000

21 000 000

0

0

21 000 000

0

7 030 000

0

7 030 000

0

400 000

0

400 000

27 176 266 105 000 000

70 030 000

11 875 000

186 905 000

Támogatási megállapodások: Támogatás kamatfizetésre 245/2007. (XI.22.) Ö.h. alapján (Db. 1.4.1 Jégcsarnok Nonprofit Kht.) Készfizető kezességvállalás 160/2014. (VII.10.) Kh. (MSE Klaszer 1.4.2 Kft.)

Mindösszesen:

O

Tőketörlesztés 2016. évben *

I. n.év

1.1

L

0

0

0

25 323 734

26 250 000

26 250 000

0

6 630 000 0

6 630 000

(2. oldal)

Adósságszolgálat Dologi kiemelt előirányzat részletezése B

C

D

E

F

G

H

I

J

Cím

Alcím

Jogím




Lejárat

Devizanem

Ft-ban

A



Hosszú lejáratú hitelek

1.2.


589 444 604 2011-10-12

2016-12-21

HUF

ONK1.1.1 0346/2006/M2. sz. szerződés

Rövid lejáratú hitelek Folyószámla 1.2.1. hitel

OTP Bank Nyrt.

Mindösszesen:

2016-12-31

HUF

1.1.

K

L M Eredeti előirányzat

Tőketörlesztés

Kamatfizetés

Egyéb költségek

N


0

8 000 000

6 875 000

14 875 000

589 444 604

0

0

8 000 000

6 875 000

14 875 000

3 500 000 000

0

0

55 000 000

5 000 000

60 000 000

3 500 000 000

0

0

55 000 000

5 000 000

60 000 000

0

63 000 000 11 875 000

74 875 000

(3. oldal)

Adósságszolgálat Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzata B

C

D

E

F

G

H

Jogím




Lejárat

Devizanem

Ft-ban

A



I

J

2017-01-31

HUF CHF

Készfizető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcsarnok Nonprofit Kft.) Készfizető kezességvállalás 160/2014. (VII.10.) Kh. 1.3.2 (MSE Klaszer Kft.)


N

O

P

Kamatfizetés

Egyéb költségek


Kezességvállalás tőketörlesztése 2016. évben

I. n.év 1.3.1

K

II. n. év

III.n. év

IV.n.év


450 000 000

20 073 734

21 000 000

21 000 000

21 926 266

84 000 000

0

0

84 000 000

254 000 000

5 250 000

5 250 000

5 250 000

5 250 000

21 000 000

0

0

21 000 000

25 323 734

26 250 000

26 250 000

27 176 266 105 000 000

0

0

105 000 000

Mindösszesen:

A

B

C

D

E

F

G

H

Jogím




Lejárat

Devizanem

Egyéb működési célú kiadások előirányzata



I

J

Támogatás kamatfizetésre 245/2007. (XI.22.) Ö.h. alapján (Db. Jégcsarnok Nonprofit Kft..) Készfizető kezességvállalás 160/2014. (VII.10.) Kh. 1.4.2 (MSE Klaszer Kft.)

Mindösszesen:


N

O

P

Kamatfizetés

Egyéb költségek


Kezességvállalás tőketörlesztése 2016. évben

I. n.év 1.4.1

K

II. n. év

0

III.n. év

0


IV.n.év

0

0

0

400 000

0

6 630 000 0

0

0

0

0

7 030 000

400 000 6 630 000

0

7 030 000

(4. oldal)

Tájékoztató táblázat az adósságszolgálat kimutatásáról a teljes futamidőre B

C

D

Hitelintézet neve



Devizanem

Ft-ban

A

E

F

ONK-0346/2006/M2. sz. szerződés 2011-10-12 Víziközmű

HUF


kamat 14 875 000

összesen 14 875 000

0

14 875 000

14 875 000

2014-12-17

60 000 000

60 000 000

HUF

folyószámla hitel

K

L

tőke

M

N

2018

kamat

összesen

tőke

O

P

Q

2019

kamat

összesen

tőke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 000 000

5 075 000

26 075 000

R

S

T

2020

kamat

összesen

tőke

4 316 000

25 316 000

U

V

W

2021

kamat

összesen

tőke

3 594 000

24 594 000

X

Y

Z

2022

kamat

összesen

tőke

2 853 000

23 853 000

AA

kamat

összesen

tőke

2 123 000

23 123 000

1 393 000

22 393 000

43 000 000

5 902 000

48 902 000

400 000

84 400 000

22 000 000

60 000

22 060 000

6 630 000

27 630 000

21 000 000

5 842 000

26 842 000

21 000 000

5 075 000

26 075 000

21 000 000

4 316 000

25 316 000

21 000 000

3 594 000

24 594 000

21 000 000

2 853 000

23 853 000

21 000 000

2 123 000

23 123 000

21 000 000

1 393 000

105 000 000

81 905 000

186 905 000

43 000 000

5 902 000

48 902 000

21 000 000

5 075 000

26 075 000

21 000 000

4 316 000

25 316 000

21 000 000

3 594 000

24 594 000

21 000 000

2 853 000

23 853 000

21 000 000

2 123 000

23 123 000

21 000 000

1 393 000

EUR

60 000 000

160/2014. (VII.10.) Kh. MSE klaszter Kft

21 000 000

21 000 000

21 000 000

0

21 000 000

0

21 000 000

0

21 000 000

0

AD

AE

2024

összesen

112 030 000

0

AC

kamat

7 030 000

84 000 000

AB

2023

105 000 000

Készfizető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcsarnok Kht.)

Összesen:

J

60 000 000

HUF

1.3. Készfizető kezességvállalások:

I

2017

0

1.2. Rövid lejáratú hitelek OTP Bank Nyrt.

H

2016

tőke 1.1. Hosszú lejáratú hitelek

G

tőke

kamat

összesen

21 000 000

666 000

21 666 000

22 393 000

21 000 000

666 000

21 666 000

22 393 000

21 000 000

666 000

21 666 000

0

0

5.2. melléklet a 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez Városüzemeltetési kiadások (5. melléklet 3.cím részletezése) Ft-ban

B

C

D

E

F

G



H Eredeti előirányzat

I

J

Működési költségvetés Alcím

Feladatcsoport

A

3.1


3.1.13

Kötelező feladat Nyílt árokrendszer meder kotrása Zárt csatornahálózat mosatása Csapadékvíz-elvezető hálózaton hibaelhárítási munkák és sérült, eltulajdonított aknafedlapok, víznyelőrácsok pótlása Tócó élővízfolyás karbantartása Átereszek átépítése, kialakítása Csapadékvíz átemelők üzemeltetése Belvízvédekezés Közvilágítás üzemeltetése Közhasznú zöldterületek fenntartása Növényvédelem Játszóterek karbantartása, játszótér üzemeltetés Gépi-, kézi úttisztítás és utcai szemétszállítás Hóeltakarítás (I. és IV. negyedév)

3.1.14

Illegális szemétlerakók megszüntetése

3.1.15 3.1.16 3.1.17 3.1.18

3.1.21 3.1.22

Útburkolat karbantartás, javítás Járdaburkolat javítása Jelzőtáblák pótlása, kihelyezése Útburkolati jelek felfestése Közúti jelzőlámpa üzemeltetése, karbantartása Közös üzemeltetési díj (MK Np. Zrt.önkormányzati csomópont) Temetők és emlékművek fenntartása Patkánymentesítés

3.1.23

Közkutak üzemeltetése, közüzemi díjak

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.1.9 3.1.10 3.1.11 3.1.12

3.1.19 3.1.20

3.1.24 3.1.25 3.1.26 3.1.27 3.1.28

Erdőterületek fenntartása, gallyazás, növénytelepítés Műtárgyak javítása, fenntartása Fizető várakozóhelyek bevétel kiesésének kompenzálása Utcanévtáblázás Közterületi rendszerek üzemeltetése, köztéri szökőkutak gépészeti felújítása

3.2.7 3.2.8

Kijelölt közérdekű közszolgáltatás támogatása DHK kompenzáció Önként vállalt feladat Intézményi lámpatestek bérleti díja Fedett utasvárók javítása Lakott külterületek közlekedési költségei Szúnyogirtás Közterületen okozott károk helyreállítása Előre nem tervezett parkfenntartási és rendezvényi feladatok Tiszta Virágos Debrecenért Tervezési feladatok

3.2.9

Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak

3.2.10

3.2.14

Egyéb kommunális szolgáltatás Koncepcionális terv/felülvizsgálati terv készítése DMJV csapadékvízelvezetésére Fasorrekonstrukció Tócóvölgyi nyárfa állomány rekonstrukciója II. ütem Buszöblök és peronok javítása

3.2.15

Új kijelölt gyalogátkelőhelyek kialakítása

3.1.29 3.1.30 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6

3.2.11 3.2.12 3.2.13

3.2.16 3.2.17 3.3 3.3.1

Meglevő kijelölt gyalogátkelőhelyek megvilágításának felülvizsgálata Kerékpár tárolók kihelyezése Állami (államigazgatási) feladat Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Összesen


L



K


1 772 600 000 15 000 000 15 000 000

0 0 0

0 0 0

1 532 100 000 15 000 000 15 000 000

0 0 0

215 500 000 0 0

25 000 000

0

0

25 000 000

0

10 000 000 5 000 000 3 000 000 3 000 000 530 000 000 360 000 000 10 000 000

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

10 000 000 5 000 000 3 000 000 3 000 000 530 000 000 360 000 000 10 000 000

20 000 000

0

0

110 000 000

0

60 000 000

0

20 000 000

Beruházások (K6)


Felújítások (K7)

0 25 000 000 0 0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

12 500 000

0

7 500 000

0

0

0

0

110 000 000

0

0

0

0

0

0

60 000 000

0

0

0

0

0

0

0

20 000 000

0

0

0

0

0

100 000 000 40 000 000 50 000 000 30 000 000

0 0 0 0

0 0 0 0

100 000 000 40 000 000 50 000 000 30 000 000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

31 000 000

0

0

31 000 000

0

0

0

0

0

2 000 000

0

0

2 000 000

0

0

0

0

0

2 000 000 3 500 000

0 0

0 0

2 000 000 3 500 000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

37 000 000

0

0

37 000 000

0

0

0

0

0

30 000 000

0

0

30 000 000

0

0

0

0

1 000 000

0

0

1 000 000

0

0

0

0

0

100 000

0

0

100 000

0

0

0

0

0

2 000 000

0

0

2 000 000

0

0

0

0

0

50 000 000

0

0

25 000 000

0

0

0 25 000 000

0

0

0

0

200 000 000 0 0 26 500 000 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

8 000 000

0

0

0

0

200 000 000 266 250 000 123 750 000 10 000 000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 239 750 000 123 750 000 10 000 000

0 0 0 0

8 000 000

30 000 000

0

0

30 000 000

0

0

0

0

0

10 000 000

0

0

10 000 000

0

0

0

0

0

1 000 000

0

0

1 000 000

0

0

0

0

0

2 000 000

0

0

2 000 000

0

0

0

0

0

8 000 000 1 000 000

0 0

0 0

8 000 000 1 000 000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

12 000 000

0

0

12 000 000

0

0

0

0

0

2 000 000

0

0

2 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 000 000

0

0

20 000 000

0

0

0

0

0

5 000 000

0

0

5 000 000

0

0

0

0

0

15 000 000

0

0

15 000 000

0

0

0

0

0

10 000 000

0

0

0

0

0 10 000 000

0

0

10 000 000

0

0

0

0

0 10 000 000

6 500 000 55 000 000

0 0

0 0

0 0

0 0

55 000 000

0

0

0

0

2 093 850 000

0

0

1 771 850 000

0

0

0

0 55 000 000

6 500 000 0

0 0

0 0

55 000 000

0

0

0

270 500 000 26 500 000 25 000 000

0

5.3. melléklet a 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez Beruházási kiadások (5. melléklet 4. cím részletezése) B

C

Feladatcsoport

Alcím

Jogcím

Ft-ban

A

D

E

F



G

H

I

J Eredeti előirányzat



K


4.1 4.2 4.2.1

Kötelező feladat Önként vállalt feladat Pavilonok beszerzése

4.2.2

Parkerdő - Szabadtéri Színpad állagmegóvási munkái

4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6

Mélygarázs-Ködszínház állagmegóvási munkái Emlékkert állagmegóvási munkái ISPA eszközök felújítása, pótlása MODEM épület földszinti raktárhelyiség kialakítása Ifjúsági ház előadó terem hangszigetelési és klimatizálási beruházási munkái

4.2.7 4.2.8 4.2.9 4.2.10 4.2.11 4.2.12 4.2.13 4.2.14 4.2.15 4.2.16 4.2.17 4.2.18 4.2.19

Böszörményi úti buszöbölnél gyalogos átkelőhely folytatása a szervizút irányába

4.2.23 4.2.24

Nyugati kiskörút I. ütem Nyugati kiskörút II. ütem Nyugati kiskörút III. ütem Környezetvédelmi hatósági kötelezések Ady szobor elhelyezése az Ady téren Pad installációk elhelyezése az Ady téren Reformáció emlékműve II. János Pál pápa emléktábla Emlékkő elhelyezése a Köztemetőben Debrecen, Hospice ház kialakítása Józsa Sportközpont Jerikó u. 27. Orvosi rendelő és védőnői szolgálat épülete Lapostető felújítása Balásházy János Gyakorló Szakközépiskola Kollégiumi épületének belső felújítási munkái saját forrás Balásházy János Gyakorló Szakközépiskola Kollégiumi épületének belső felújítási munkái támogatott Szabó Lőrinc u-i szennyvízcsatorna kivitelezése Műfüves pályaépítés VI-VIII. Ütem

4.2.25

Benczúr Gyula utca út- és csapadékvíz építés tervezése

4.2.26

IKKK (Intermodális Közösségi Közlekedési Központ) Debrecen déli gazdasági övezet infrastruktúrájának fejlesztése Debreceni Innovációs Program Piaccsarnok építése a Tócóskertben Piaccsarnok építése a Dobozikertben Sportmúzeum interaktív fejlesztése Nagyerdei Kultúrpark rekonstrukciója

4.2.20 4.2.21 4.2.22

4.2.27 4.2.28 4.2.29 4.2.30 4.2.31 4.2.32 4.2.33

Az egykori Magyar Gördülőcsapágy Művek helyén lévő gazdasági terület jobb megközelíthetőségének biztosítása

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális Dologi kiadások hozzájárulási (K3) adó (K2)


L

M


Beruházások (K6)


Felújítások (K7)

0 1 831 323 000 10 000 000

0 0 0

0 0 0 35 000 000 0 0

0 0 0

0 0 0

0 1 380 498 000 10 000 000

0 279 825 000 0

0 136 000 000 0

2 540 000

0

0

0

0

0

2 540 000

0

0

5 040 000 3 175 000 59 055 000 16 005 000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

5 040 000 3 175 000 0 16 005 000

0 0 59 055 000 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 024 000

0

0

0

0

0

2 024 000

0

0

19 150 000 29 610 000 0 17 019 000 4 800 000 1 500 000 25 000 000 635 000 1 000 000 95 000 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

19 150 000 29 610 000 0 17 019 000 4 800 000 1 500 000 25 000 000 635 000 1 000 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 95 000 000 0

18 000 000

0

0

0

0

0

0

18 000 000

41 270 000

0

0

0

0

0

41 270 000

8 000 000

0

8 000 000

0 41 000 000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 41 000 000

1 500 000

0

0

0

0

0

1 500 000

0

0

50 000 000

0

0

0

0

0

50 000 000

0

0

110 000 000

0

0

0

0

0

110 000 000

0

0

75 000 000 500 000 500 000 0 60 000 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

75 000 000 500 000 500 000 0 60 000 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

40 000 000

0

0

0

0

0

40 000 000

0

0

A bölcsődei ellátás feltételeinek javítása a meglévő bölcsődei intézményekben Bölcsőde Ősz utcai tagintézmény felújítása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.2.35

7 000 000

0

0

0

0

0

7 000 000

0

0

4.2.36

Bölcsőde Karácsony Gy. utcai tagintézmény felújítása

7 000 000

0

0

0

0

0

7 000 000

0

0

4.2.37

Bölcsődei eszközök beszerzése

2 500 000

0

0

0

0

0

2 500 000

0

0

4.2.38

Bartók- Babits Óvoda - Babits utcai telephely felújítása

1 000 000

0

0

0

0

0

1 000 000

0

0

4.2.39

Bartók- Babits Óvoda - Bartók Béla úti telephely felújítása

2 000 000

0

0

0

0

0

2 000 000

0

0

4.2.40 4.2.41 4.2.42 4.2.43 4.2.44

Boldogfalva Óvoda pallagi telephely felújítása Nagyerdei Óvoda felújítása Mosolykert utcai Óvoda felújítása Kerekerdő óvoda felújítása Szivárvány óvoda felújítása A bölcsődei ellátás feltételeinek javítása új bölcsődék kialakításával Debrecenben

3 000 000 4 000 000 6 500 000 5 000 000 3 500 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

3 000 000 4 000 000 6 500 000 5 000 000 3 500 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

4.2.34

10 000 000

0

0

0

0

0

10 000 000

0

0

4.2.46

Óvodafejlesztés új óvoda kialakításával Debrecenben

10 000 000

0

0

0

0

0

10 000 000

0

0

4.2.47

A Vénkerti lakótelep gazdaságélénkítő környezeti megújítása

20 000 000

0

0

0

0

0

20 000 000

0

0

4.2.48

Az Újkerti lakótelep gazdaságélénkítő környezeti megújítása

20 000 000

0

0

0

0

0

20 000 000

0

0

4.2.49

A Libakert lakótelep gazdaságélénkítő környezeti megújítása

5 000 000

0

0

0

0

0

5 000 000

0

0

4.2.50

Térfigyelő rendszer kiépítése Debrecenben A Belváros sétáló övezetének keleti és nyugati irányú kiterjesztése Városi csomópontok korszerűsítése és kerékpárút fejlesztés I. ütem Városi csomópontok korszerűsítése és kerékpárút fejlesztés II. ütem Városi csomópontok korszerűsítése és kerékpárút fejlesztés III. ütem

30 000 000

0

0

0

0

0

30 000 000

0

0

50 000 000

0

0

0

0

0

50 000 000

0

0

30 000 000

0

0

0

0

0

30 000 000

0

0

30 000 000

0

0

0

0

0

30 000 000

0

0

25 000 000

0

0

0

0

0

25 000 000

0

0

4.2.55

A Régi Városháza főépület rekonstrukciójának 2. üteme

70 000 000

0

0

0

0

0

70 000 000

0

0

4.2.56 4.2.57 4.2.58 4.2.59 4.2.60 4.2.61

Az egykori megyei könyvtár épületének felújítása Ady Endre Gimnázium energetikai felújítása Dózsa György Általános Iskola energetikai felújítása Lilla Téri Általános Iskola energetikai felújítása Bocskai Általános Iskola energetikai felújítása A Zenede energetikai felújítása

18 000 000 4 000 000 8 000 000 7 000 000 10 000 000 45 000 000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

18 000 000 4 000 000 8 000 000 7 000 000 10 000 000 45 000 000

0 0 0 0 0 0

4.2.62

Gulyás Pál Kollégium energetikai felújítása

4.2.63

Városi intézmények energetikai korszerűsítése Debreceni Művelődési Központ és intézményeinek fejlesztése Bajcsy-Zsilinszky u. 32. szám alatti orvosi rendelő felújítása és eszközök beszerzése Jánosi u. 14. szám alatti orvosi rendelő felújítása és eszközök beszerzése

4.2.45

4.2.51 4.2.52 4.2.53 4.2.54

4.2.64 4.2.65 4.2.66 4.2.67 4.2.68

Szabó Pál utcai orvosi rendelő felújítása és eszközök beszerzése Füredi út 42. szám alatti orvosi rendelő felújítása és eszközök beszerzése

8 000 000

0

0

0

0

0

0

8 000 000

0

22 000 000

0

0

0

0

0

22 000 000

0

0

15 000 000

0

0

0

0

0

15 000 000

0

0

3 000 000

0

0

0

0

0

3 000 000

0

0

1 500 000

0

0

0

0

0

1 500 000

0

0

4 000 000

0

0

0

0

0

4 000 000

0

0

3 000 000

0

0

0

0

0

3 000 000

0

0

4.2.69 4.2.70 4.2.71 4.2.72 4.2.73 4.2.74 4.2.75

Böszörményi úti alatti orvosi rendelő felújítása és eszközök beszerzése

4.2.76 4.2.77 4.2.78 4.2.79

Orvosi rendelők felújítása Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Gyógyhely fejlesztés Latinovits Színház belső kialakítása

4.2.80

Hatósági díjak, beruházásokhoz kapcsolódó közmű számlák

4.2.81 4.2.82

Tervezés, szakértés, előkészítés Parkerdő játszóterének bővítése

4.2.83

Kerekestelepi fürdő felújítása I. ütem

4.2.84

Salakmotor pálya rekonstrukció

4.2.85

Debreceni Nemzetközi Repülőtér technikai fejlesztése

4.2.86

Angol nyelvű alap- és középfokú oktatási intézmény létrehozása

2 000 000

0

0

0

0

0

2 000 000

0

0

2 000 000

0

0

0

0

0

2 000 000

0

0

2 500 000

0

0

0

0

0

2 500 000

0

0

1 500 000

0

0

0

0

0

1 500 000

0

0

2 000 000

0

0

0

0

0

2 000 000

0

0

2 500 000

0

0

0

0

0

2 500 000

0

0

3 000 000

0

0

0

0

0

3 000 000

0

0

18 500 000 20 000 000 50 000 000 30 000 000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 20 000 000 50 000 000 0

18 500 000 0 0 30 000 000

0 0 0 0

15 000 000

0

0 15 000 000

0

0

0

0

0

108 000 000 6 000 000

0 0

0 20 000 000 0 0

0 0

0 0

88 000 000 6 000 000

0 0

0 0

50 000 000

0

0

0

0

0

50 000 000

0

0

5 000 000

0

0

0

0

0

5 000 000

0

0

35 000 000

0

0

0

0

0

35 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.2.87

Eu-s pályázatokkal kapcsolatban év közben felmerülő költségek

61 000 000

0

0

0

0

0

61 000 000

0

0

4.2.88

Keleti főcsatorna és Tócó patak összekötése, tervezése

15 000 000

0

0

0

0

0

15 000 000

0

0

4.2.89

Önkormányzati tulajdonú épületek kapcsolatban év közben felmerülő kiadások

65 000 000

0

0

0

0

0

65 000 000

0

0

4.2.90

Négyévszakos turisztikai fejlesztés

5 000 000

0

0

0

0

0

0

5 000 000

0

4.2.91

Gyermek és családvédelmi intézmények fejlesztése

12 000 000

0

0

0

0

0

12 000 000

0

0

4.2.92

Határ úti ipari park elérhetőségének javítása

55 000 000

0

0

0

0

0

55 000 000

0

0

4.2.93

Tócóskert rehabilitáció

20 000 000

0

0

0

0

0

20 000 000

0

0

4.2.94

Tócóvölgy megújítása

10 000 000

0

0

0

0

0

10 000 000

0

0

4.2.95

Bem tér rekonstrukció

8 000 000

0

0

0

0

0

8 000 000

0

0

4.2.96

Csokonai Színház felújítása tervdokumentáció készítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1 831 323 000

0 0

0 0 0 35 000 000

0 0

0 0

0 1 380 498 000

0 279 825 000

0 136 000 000

4.2.97 4.3

Viztorony utca 11. szám alatti orvosi rendelő felújítása és eszközök beszerzése Szentgyörgyfalvi u. 7. szám alatti orvosi rendelő felújítása és eszközök beszerzése Nagysándor telepi orvosi rendelő felújítása és eszközök beszerzése Apafi utcai alatti orvosi rendelő felújítása és eszközök beszerzése Cegléd utcai alatti orvosi rendelő felújítása és eszközök beszerzése Híd utcai alatti orvosi rendelő felújítása és eszközök beszerzése

Lakossági hozzájárulással megvalósuló közműépítés 25%os állami támogatás Állami (államigazgatási) feladat Összesen

5.4. melléklet a 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanokkal kapcsolatos kiadások összesen (5. melléklet 5. cím részletezése) Ft-ban

B

Alcím

Feladatcsoport

A

5.1 5.1.1

5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5

C


D

E


F

G

H I Eredeti előirányzat

Működési költségvetés Munkaadókat terhelő járulékok Ellátottak és szociális Dologi kiadások pénzbeli hozzájárulási (K3) juttatásai adó (K4) (K2)


J

K

L

Felhalmozási költségvetés Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)

Beruházások (K6)


Felújítások (K7)

Kötelező feladat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzati tulajdonú társasházi lakások után fizetendő társasházi közös költség

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Panelprogram önkormányzatot terhelő önrésze Cívis Ház Zrt. által a lakásértékesítés bevételéből levonható költség Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok felújítása Bérlakások gázvezeték és gázkészülék műszaki biztonsági felülvizsgálata

5.1.6

Városrehabilitáció

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.1.7 5.2

Tartalék Önként vállalt feladat

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

5.3


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen

5.5. melléklet a 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez Kertségi fejlesztési program (5. melléklet 7. cím részletezése) Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I Eredeti előirányzat

J

Jogcím

Alcím

Feladatcsoport


7.1 7.2



L




Beruházások (K6)


Felújítások (K7)

0 2 450 112 437 12 000 000 1 000 000 25 000 000 10 000 000 17 000 000 48 000 000 11 430 000 8 132 437 35 000 000 25 000 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 57 000 000 12 000 000 0 25 000 000 0 0 20 000 000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 384 980 000 0 1 000 000 0 10 000 000 17 000 000 28 000 000 11 430 000 0 35 000 000 25 000 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 8 132 437 0 0 0 0 0 0 0 8 132 437 0 0

7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.2.7 7.2.8 7.2.9 7.2.10

Kötelező feladat Önként vállalt feladat Lombgyűjtőzsák biztosítása a lakosság részére Játszóterek és parkok fejlesztése Útstabilizáció Közvilágítási hálózat bővítése Csapadékvíz elvezető csatorna építése Városüzemeltetéshez kapcsolódó beruházási előirányzat Debrecen-Józsa Vashámor utcai csatorna építése Debrecen-Józsa Érsek utcai csatorna Turisztikai célú kerékpárút fejlesztési program 1. ütem Debrecen, keleti városrész csapadékvíz elvezetésének rendezése

7.2.11

Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése a Nagysándortelep-Vukán-telepen

19 000 000

0

0

0

0

0

19 000 000

0

0

7.2.12

Lakossági kezdeményezéssel megvalósuló út és közműépítés Lakossági kezdeményezéssel megvalósuló út és közműépítés 2017. évi előkészítése Haláp-Nagycsere ivóvíz ellátásának tervezése Kondoros csatorna áthelyezése Lakott külterületek fejlesztése Debrecen – Mikepércs kerékpárút építése Modern városok pályázat Debrecen közösségi közlekedési feltételeinek javítása utak és járdák burkolatainak cseréjével

30 000 000

0

0

0

0

0

30 000 000

0

0

15 000 000

0

0

0

0

0

15 000 000

0

0

10 000 000 69 550 000 15 000 000 0 2 099 000 000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

10 000 000 69 550 000 15 000 000 0 2 099 000 000

0

0

1 542 000 000

0

0

0

0

0

1 542 000 000

0

0

557 000 000

0

0

0

0

0

557 000 000

0

0

0 2 450 112 437

0 0

0 0 0 57 000 000

0 0

0 0

0 2 384 980 000

0 0

0 8 132 437

7.2.13 7.2.14 7.2.15 7.2.16 7.2.17 7.2.18 7.2.18.1 7.2.18.2 7.3



K

Debrecen közösségi közlekedési feltételeinek javítása új utak építésével Állami (államigazgatási) feladat Összesen

5.6. melléklet a 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez Egészségügyi feladatok (5. melléklet 9. cím részletezése) Ft-ban

B

Alcím

Feladatcsoport

A

9.1 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.1.4 9.1.5 9.1.6 9.2 9.3

C

D



E

F


Kötelező feladat Bírósági végzés alapján baleseti járadék Foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás

77 137 000

0

637 000

Egészségügyi alapellátás biztosítása Egészségügyi szolgáltatás nyújtása (anyatejgyűjtés) Háziorvosok támogatása DEKOM támogatása Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat Összesen

G



J

K

L


Beruházások (K6)


Felújítások (K7)

0 20 000 000

637 000 56 500 000

0

0

0

0

0

0

637 000

0

0

0

0

20 000 000

0

0 20 000 000

0

0

0

0

0

45 000 000

0

0

0

0 45 000 000

0

0

0

10 000 000

0

0

0

0 10 000 000

0

0

0

1 000 000 500 000 0 0 77 137 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 000

0 1 000 000 0 500 000 0 0 0 0 637 000 56 500 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

5.7. melléklet a 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez Népjóléti feladatok (5. melléklet 10. cím részletezése) Ft-ban

B

Alcím

Feladatcsoport

A

10.1 10.1.1

10.1.2

10.1.3

10.1.4 10.1.5 10.1.6

C

D



Kötelező feladat Ellátási szerződések az önkormányzat által kötelezően ellátandó szociális- és gyermekjóléti feladatokra Hátrányos helyzetű gyermekek hétvégi étkeztetésének megvalósítása a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Debreceni Csoportja által A szociális és gyermekjóléti intézmények szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéséhez, az adatok módosításához, hatósági eljárásokhoz kapcsolódó kiadások Nyári gyermekfelügyelet biztosítása Hátrányos helyzetű gyermekek nyári üdültetése Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

DE Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Intézménynél tartós 10.1.7 gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének támogatása 10.2 10.3

Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat Összesen

E

F

G


Működési költségvetés Munkaadókat Ellátottak terhelő járulékok Dologi kiadások pénzbeli és szociális (K3) juttatásai hozzájárulási (K4) adó (K2)


J

K

L


Beruházások (K6)


Felújítások (K7)

56 125 000

0

0

5 900 000

7 225 000 43 000 000

0

0

0

36 000 000

0

0

0

0 36 000 000

0

0

0

4 000 000

0

0

0

0

4 000 000

0

0

0

900 000

0

0

900 000

0

0

0

0

0

2 500 000

0

0

0

0

2 500 000

0

0

0

5 000 000

0

0

5 000 000

0

0

0

0

0

7 225 000

0

0

0

7 225 000

0

0

0

0

500 000

0

0

0

0

500 000

0

0

0

0 0 56 125 000

0 0 0

0 0 0

0 0 5 900 000

0 0 0 0 7 225 000 43 000 000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

5.8. melléklet a 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények (5. melléklet 11. cím részletezése) Ft-ban

11.1

B

C

D


Kötelező feladat 11.1.1 Diáksport versenyek támogatása


F

G


J

11.1.3 11.1.4 11.1.5 11.2 11.2.1 11.2.2



K

L



Beruházások (K6)


Felújítások (K7)

12 100 000 5 000 000

0 0

0 0

7 100 000 5 000 000

0 0

5 000 000 0

0 0

0 0

0 0

500 000

0

0

500 000

0

0

0

0

0

600 000

0

0

1 600 000

0

0

0

0

0

500 000

0

0

0

0

2 500 000

0

0

0

500 000

0

0

0

0

2 500 000

0

0

0

500 000 500 000 000 000 0 600 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 7 100 000

0 8 500 000 0 1 500 000 0 7 000 000 0 0 0 13 500 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

11.1.2 Szakszövetségi versenyek támogatása

11.3

E


Feladatcsoport

A

Kiemelt sportrendezvények szervezése, 1 támogatása Szabadidősport 2 Nemzetközi és utánpótlásversenyek, 2 olimpikonok felkészülése Önként vállalt feladat 8 Sportuszoda használat támogatása 1 Sport ösztöndíj 7 Állami (államigazgatási) feladat Összesen 20

5.9. melléklet a 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat által folyósított ellátások (5. melléklet 12. cím részletezése) Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I J Eredeti előirányzat

K

Jogcím

Alcím

Feladatcsoport

Működési költségvetés 2016. évi eredeti előirányzat összege


M




Beruházások (K6)


Felújítások (K7)

Kötelező feladat Adósságcsökkentési támogatás Települési támogatás (pénzbeli) Lakásfenntartási támogatás Adósságkezelés Eseti, időszaki, nevelési támogatás Temetési támogatás Települési támogatás (természetbeni) Iskolakezdési támogatás Gyógyszertámogatás Kelengye támogatás Rászorultsági térítési díj Köztemetés Önként vállalt feladat Gyermekszegénység elleni program keretében nyújtott szünidei étkeztetés biztosítása

156 000 000 7 000 000 102 000 000 50 000 000 15 000 000 22 000 000 15 000 000 17 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 2 000 000 30 000 000 266 240 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

156 000 000 7 000 000 102 000 000 50 000 000 15 000 000 22 000 000 15 000 000 17 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 2 000 000 30 000 000 266 240 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 000 000

0

0

0

20 000 000

0

0

0

0

12.2.2

70 éven felüliek hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjtámogatása

215 000 000

0

0

0

215 000 000

0

0

0

0

12.2.3 12.2.4 12.2.5

Gyógyfürdő támogatás Tehetséges tanulók támogatása Arany János tehetséggondozó program Állami (államigazgatási) feladat Összesen

25 000 000 6 000 000 240 000 0 422 240 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

25 000 000 6 000 000 240 000 0 422 240 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

12.1 12.1.1 12.1.2 12.1.2.1 12.1.2.2 12.1.2.3 12.1.2.4 12.1.3 12.1.3.1 12.1.3.2 12.1.3.3 12.1.3.4 12.1.4 12.2 12.2.1

12.3



L

5.10. melléklet a 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez Közművelődési feladatok (5. melléklet 14. cím részletezése) Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I J Eredeti előirányzat

K

14.1 14.1.1 14.1.2 14.1.3 14.1.4 14.1.5 14.1.6 14.1.7 14.1.8 14.1.9 14.1.10 14.1.11 14.1.12

14.2 14.3

Jogcím

Alcím

Feladatcsoport






Kötelező feladat Városi szintű rendezvények, kulturális közösségi programok, városrészi rendezvények Szakértők, művészek eseti megbízási díja Kiadványok és debreceni programajánló támogatása Gyermek, Ifjúsági és KEF pályázatok önrész Kiemelt gyermek- és ifjúsági kulturális rendezvények Antal-Luszig gyűjteménnyel kapcsolatos költségek Debreceni Nyári Egyetem támogatása Debreceni Egyetem támogatása Közművelődési támogatások (az ellátatlan városrészek közösségi színtereinek működtetése) Kölcsey Ferenc ösztöndíj Debreceni Értéktár Bizottság működésével kapacsolatos kiadások Alapítványok önkormányzati támogatása 14.1.12.1 Alföld Alapítvány támogatása 14.1.12.2 Debrecen Kultúrájáért Alapítvány támogatása 14.1.12.3 Őrváros Debrecen Közalapítvány támogatása

75 799 000

2 850 000

7 400 000

200 000

50 000

2 424 000 3 000 000 300 000 4 150 000 20 000 000 500 000 2 000 000

150 000 0 0 0 0 0 0

2 500 000

0

0

3 175 000

2 500 000

15 500 000

14.1.12.4 Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány támogatása Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat Összesen

775 000 28 174 000

L

M



Beruházások (K6)


Felújítások (K7)

0 44 000 000

0

0

0

4 150 000

0

3 000 000

0

0

0

50 000 2 224 000 0 1 500 000 0 300 000 0 0 0 20 000 000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 1 500 000 0 4 150 000 0 500 000 2 000 000

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

2 500 000

0

0

0

675 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 15 500 000

0

0

0

14 850 000 10 000 000 1 000 000 3 250 000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 14 850 000 0 10 000 000 0 1 000 000 0 3 250 000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

600 000

0

0

0

0

600 000

0

0

0

0 0 75 799 000

0 0 2 850 000

0 0 0 0 0 44 000 000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 775 000 28 174 000

5.11. melléklet a 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez Támogatások (5. melléklet 15. cím részletezése) B

C

Feladatcsoport

Alcím

Jogcím

Ft-ban A

15.1

E



F

G


1 734 458 000

0

1 734 458 000 157 000 000 9 450 000 50 000 000 516 000 000

H

I


J Eredeti előirányzat

K

L

M


Beruházások (K6)


Felújítások (K7)

0

0

0

1 604 000 000

1 450 000

0

129 008 000

0

0

0

0

1 604 000 000

1 450 000

0

129 008 000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

127 000 000 8 000 000 49 000 000 480 000 000

0 1 450 000 0 0

0 0 0 0

30 000 000 0 1 000 000 36 000 000

45 000 000

0

0

0

0

45 000 000

0

0

0

122 000 000 179 608 000 395 000 000 40 300 000 220 100 000 346 897 650 150 000 000 40 000 000 10 000 000 40 000 000 30 000 000 30 000 000 178 100 000 17 000 000 10 000 000 35 000 000 16 100 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 797 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

115 000 000 0 175 000 000 0 365 000 000 0 40 000 000 0 200 000 000 0 223 100 000 30 000 000 70 000 000 0 0 0 10 000 000 0 0 0 30 000 000 0 30 000 000 0 148 100 000 30 000 000 17 000 000 0 10 000 000 0 35 000 000 0 16 100 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 000 000 4 608 000 30 000 000 300 000 20 100 000 80 000 000 80 000 000 40 000 000 0 40 000 000 0 0 0 0 0 0 0

10 000 000

0

0

0

0

10 000 000

0

0

0

40 000 000 50 000 000 18 797 650 5 087 650

0 0 0 0

0 0 0 0 0 13 797 650 0 5 087 650

0 0 0 0

10 000 000 30 000 000 50 000 000 0 5 000 000 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

15.2.3.1

Kötelező feladat Önkormányzati, illetve részben önkormányzati tulajdonban lévő vállalkozások támogatása összesen Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. Támogatása Alföld Szakképző Nonprofit Közhasznú Kft. Támogatása Debreceni Ifjúsági Nonprofit Kft. támogatása Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása (versenysport támogatása) DEHUSZ Nonprofit Kft. támogatása EDC Debrecen Nonprofit Kft. támogatása Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása Modem Modern Debreceni Nonprofit Kft. Támogatása "NAGYERDEI KULTÚRPARK" Nonprofit Kft. támogatása Önként vállalt feladat Sportszervezetek támogatásai összesen DVSC Futball Szervező Zrt. Támogatása Debreceni Labdarúgó Akadémia támogatása DVSC Kézilabda Kft. Támogatása Debreceni Hoki Klub támogatása DVSE Kft. támogatása Egyéb támogatások Polgárőr szövetségek támogatása Térfigyelő rendszer üzemeltetés bérköltségének támogatása Debrecen-Hortobágy Turizmusáért Egyesület támogatása Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Kft. támogatása MSE Magyar Sport- és Életmódfejlesztő Klaszter Szolgáltató Kft. támogatása Nagyerdei Stadion Menedzsment Kft. támogatása Zsuzsi Erdei Vasút Nonprofit Kft. Támogatása Tagdíjak összesen Megyei Jogú Városok Szövetsége

15.2.3.2

Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás (hozzájárulás)

8 000 000

0

0

3 000 000

0

5 000 000

0

0

0

15.2.3.3

Városok-Falvak Szövetsége Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátásához tagi hozzájárulás Dél-Nyírség, Erdőspuszták Leader Egyesület Állami (államigazgatási) feladat Összesen

5 200 000

0

0

5 200 000

0

0

0

0

0

500 000

0

0

500 000

0

0

0

0

0

10 000 0 2 081 355 650

0 0 0

0 10 000 0 0 0 13 797 650

0 0 0

0 0 0 0 1 827 100 000 31 450 000

0 0 0

0 0 209 008 000

15.1.1 15.1.1.1 15.1.1.2 15.1.1.3 15.1.1.4 15.1.1.5 15.1.1.6 15.1.1.7 15.1.1.8 15.1.1.9 15.1.1.10 15.2 15.2.1 15.2.1.1 15.2.1.2 15.2.1.3 15.2.1.4 15.2.1.5 15.2.2 15.2.2.1 15.2.2.2 15.2.2.3 15.2.2.4 15.2.2.5 15.2.2.6 15.2.2.7 15.2.3

15.2.3.4 15.2.3.5 15.3

D

5.12. melléklet a 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez Egyéb kiadások (5. melléklet 20. cím részletezése) Ft-ban A

B

C

D

E

F

G


J

Alcím

Feladatcsoport


20.1 20.1.1 20.1.2 20.1.3 20.1.4 20.1.5 20.1.6 20.1.7 20.1.8 20.1.9 20.1.10 20.1.11 20.1.12 20.1.13

Kötelező feladat Postaköltség OTP fizetési számla kezelési költsége Áfa befizetés Egyéb kiadások Megbízási díjak Helyi közösségi közlekedés 2016. évi állami támogatása Helyi közösségi közlekedés 2016. évi önkormányzati önrésze DKV Zrt. 2014. évi veszteség kompenzációja Lakossági ivóvíz szolgáltatás támogatása Elismerő címek, díjak és kitüntetések Normatív állami támogatások elszámolása Közbeszerzési eljárások közzétételi díja Kisgyermekes bérlet kedvezmény bevételkiesésének fedezete




3 801 210 680 20 000 000 45 000 000 0 45 000 000 0 693 088 000 0 74 566 000 1 000 000 22 434 000 11 000 000




7 310 000 1 300 886 680 0 45 000 000 0 45 000 000 0 693 088 000 500 000 72 066 000 2 970 000 8 464 000

L


Beruházások (K6)


Felújítások (K7)

0 0 0 0 0 0

2 467 714 000 0 0 0 1 000 000 0

4 500 000 0 0 0 0 0

800 000 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150 000 000

0

0

0

0

150 000 000

0

0

0

2 316 714 000 0 14 840 000 200 000 000 10 000 000

0 0 8 000 000 0 0

0 0 3 840 000 0 0

0 0 3 000 000 200 000 000 4 700 000

0 0 0 0 0

2 316 714 000 0 0 0 0

0 0 0 0 4 500 000

0 0 0 0 800 000

0 0 0 0 0

20 218 680

0

0

20 218 680

0

0

0

0

0

20.1.14

Előző költségvetési éveket érintő visszatérítések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20.1.15 20.1.16

Debreceni Viziközmű Társulat kiadásai Olajfa Lakópark Víziközmű Társulat kiadásai Helyi adóval összefüggő igazgatási és végrehajtási díjak, költségek kiadásai Önkormányzati társasági tulajdonrészekkel kapcsolatos költségek 2016. évi állami támogatás megelőlegezése Intézmények részére átadott maradvány Kárpátaljai Segélyalap Jogi oltalmakhoz kapcsolódó megbízási díjak, és jogi, végrehajtási eljárásokban felmerülő költségek Széchenyi terves lakások üzemeltetésével kapcsolatos kiadások (pénzforgalom nélküli) Programajánló információs kiadvány Műsoridő vásárlás Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat Összesen

100 000 000 2 000 000

0 0

0 0

100 000 000 2 000 000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 000 000

0

0

1 000 000

0

0

0

0

0

10 000 000

0

0

10 000 000

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

5 000 000

0

0

5 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 6 350 000 0 85 000 000 0 0 0 0 7 310 000 1 300 886 680

0 0 0 0 0

0 0 0 0 2 467 714 000

0 0 0 0 4 500 000

0 0 0 0 800 000

0 0 0 0 0

20.1.17 20.1.18 20.1.19 20.1.20 20.1.21 20.1.22 20.1.23 20.1.24 20.1.25 20.2 20.3


K

6 350 000 0 85 000 000 0 0 0 0 0 3 801 210 680 20 000 000

5.13. melléklet a 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez Városmarketing feladatok (5. melléklet 21. cím részletezése) Ft-ban B

21.1 21.2


Kötelező feladat Önként vállalt feladat 21.2.1 21.2.2 21.2.3 21.2.4 21.2.5 21.2.6 21.2.7 21.2.8 21.2.9

21.3

C

D

E

F

G




J


Feladatcsoport

A

Média-megjelenések és kiadványok Kiemelkedő tevékenységek és kiemelt városi rendezvények támogatása Idegenforgalmi feladatok Díszkivilágítás Állampolgársági eskütétellel kapcsolatos feladatok WiFi üzmeltetés és internet szolgáltatás Gazdaságszervezési, gazdaságfejlesztési feladatok Nemzetközi kapcsolatok Bocskai István Ökölvívó Emlékverseny Állami (államigazgatási) feladat Összesen


0 0 0 243 122 000 21 120 000 10 560 000 20 810 000


0 201 442 000

K

L



Beruházások (K6)


Felújítások (K7)

0 0 0 10 000 000

0 0

0 0

0 0

0

0

20 810 000

0

0

0

0

0

75 800 000 15 000 000

8 000 000

47 800 000

0

5 000 000

0

0

0

69 750 000 12 000 000

2 000 000 1 000 000

1 200 000 300 000

66 550 000 10 700 000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

5 300 000

0

0

5 300 000

0

0

0

0

0

4 162 000

0

0

4 162 000

0

0

0

0

0

35 100 000

1 000 000

500 000

28 600 000

0

5 000 000

0

0

0

7 400 000

1 920 000

480 000

5 000 000

0

0

0

0

0

12 800 000

200 000

80 000

12 520 000

0

0

0

0

0

0 0 0 243 122 000 21 120 000 10 560 000

0 201 442 000

0 0 0 10 000 000

0 0

0 0

0 0

5.14. melléklet a 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez Nemzetközi és hazai támogatású pályázatok (5. melléklet 22. cím részletezése) Ft-ban B

22.1 22.1.1 22.1.2 22.1.3

22.1.4

22.1.5 22.1.6 22.1.7 22.1.8 22.1.9 22.2 22.3

C

D



E

F

G


J


Feladatcsoport

A

Kötelező feladat Interreg Egészségipar Cental Europe Program - HELPS TÁMOP 3.1.3. - 11/2-2012-0043 "A természettudományos oktatás megújítása Debrecenben, Öveges program a TÁG-ban" ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 "Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése" ÁROP-1.A.6-2013-2013-0014 "Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése" ÁROP-1.A.3-2014-2014-0038 "Esély-Háló" Területi Együttműködést segítő programok kialakítása TÁMOP 4.2.1C-14/1 Konv "Tudás-Park" Európa Kulturális Főváros pályázat Évközben induló pályázatok kiadásai Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat Összesen



K

L



Beruházások (K6)


Felújítások (K7)

10 800 000 200 000 200 000

0 0 0

0 10 800 000 0 200 000 0 200 000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

100 000

0

0

100 000

0

0

0

0

0

50 000

0

0

50 000

0

0

0

0

0

50 000

0

0

50 000

0

0

0

0

0

100 000

0

0

100 000

0

0

0

0

0

100 000 10 000 000 0 0 0 10 800 000

0 0 0 0 0 0

0 100 000 0 10 000 000 0 0 0 0 0 0 0 10 800 000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

5.15. melléklet a 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez Vagyongazdálkodási feladatok (5. melléklet 23. cím részletezése) B

C

D

Feladatcsoport

Alcím

Ft-ban A



23.1 23.1.1 23.1.2 23.1.3 23.1.4 23.1.5 23.1.6 23.1.7 23.1.8 23.1.9 23.1.10 23.1.11 23.1.12 23.1.13 23.1.14 23.1.15 23.1.16 23.1.17 23.1.18 23.1.19 23.1.20 23.2 23.3

Kötelező feladat Üzemeltetési költség Ingatlanértékesítés előkészítése Önkormányzattal szembeni követelések, kártérítések Vagyonkataszter karbantartás Egyéb vagyonkezelési költség Térítési díjak önkormányzati lakások kiürítéséhez Stratégiai vagyonalap Szabályozási tervi korlátozás, kisajátítás, adásvétel Ingatlan forgalmi értékének a szabályozási tervi előírások miatti értékcsökkenéséből adódó kártalanítás Bontási költség Színház funkció befogadására létesített ingatlan állagmegóvásával és vagyonvédelmével kapcsolatos kiadások Bérleti díj beszámítással végzett beruházások, felújítások elszámolása Ingatlancserék Felújítások Nem lakás célú önkormányzati tulajdonú helyiségek közös költségei Riasztórendszerek kiépítése, figyelőszolgáltatása, karbantartása DSZC által vagyonkezelésbe vett ingatlanokhoz kapcsolódó közmű díjak Stadion bérlet Repülőtéri út és közművek ingyenes átvételének áfája Tócóvölgyi csererdősítés Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat Összesen

E

F

G

Működési költségvetés Munkaadókat terhelő járulékok és Dologi kiadások szociális (K3) hozzájárulási adó (K2)



J

K

L



Beruházások (K6)


Felújítások (K7)

2 111 617 769 137 000 000 30 000 000 64 300 000 4 572 581 106 884 939 10 000 000 18 000 000 1 521 000 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 490 638 501 0 134 000 000 0 25 000 000 0 64 300 000 0 4 572 581 0 106 884 939 0 0 0 0 0 5 000 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 587 000 000 23 979 268 10 000 000 3 000 000 0 0 5 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 000 18 000 000 0 0 1 516 000 000 0 0

42 000 000

0

0

2 000 000

0

0

40 000 000

0

0

77 033 827

0

0

77 033 827

0

0

0

0

0

10 115 644

0

0

10 115 644

0

0

0

0

0

8 019 792 5 459 476 10 500 000 26 000 000 10 000 000 20 000 000 3 191 510 5 000 000 2 540 000 0 0 2 111 617 769

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 26 000 000 0 10 000 000 0 20 000 000 0 3 191 510 0 0 0 2 540 000 0 0 0 0 0 490 638 501

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 8 019 792 0 0 5 459 476 0 0 10 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 587 000 000 23 979 268 10 000 000

5.16. melléklet a 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása (5. melléklet 24. cím részletezése) Ft-ban A

B

C

D

E

F

G


Alcím

Feladatcsoport


24.1 24.2 24.2.1

24.2.2

24.2.3

24.2.4

24.2.5

24.2.6

24.2.7 24.3


Kötelező feladat Önként vállalt feladat DMJV Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása DMJV Örmény Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása DMJV Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása DMJV Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása DMJV Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása DMJV Görög Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása Állami (államigazgatási) feladat Összesen




J

K

L




Beruházások (K6)


Felújítások (K7)

0 11 000 000

0 0

0 0

0 0

0 0 0 11 000 000

0 0

0 0

0 0

1 000 000

0

0

0

0

1 000 000

0

0

0

4 000 000

0

0

0

0

4 000 000

0

0

0

1 000 000

0

0

0

0

1 000 000

0

0

0

1 500 000

0

0

0

0

1 500 000

0

0

0

1 500 000

0

0

0

0

1 500 000

0

0

0

1 000 000

0

0

0

0

1 000 000

0

0

0

1 000 000

0

0

0

0

1 000 000

0

0

0

0 11 000 000

0 0

0 0

0 0

0 0 0 11 000 000

0 0

0 0

0 0

5.17. melléklet a 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez Céltartalék (5. melléklet 26. cím részletezése) Ft-ban B

D

E

F

G

H

I

J

K

L




Kötelező feladat Technológiai felügyeleti rendszerek, érintésvédelem Tűzjelző rendszerek kiépítése, karbantartása Gázrendszerek várható felújítása Bérkompenzáció 2014. évi elszámolása Bérkompenzáció 2015. évi áthúzódó támogatása Bérkompenzáció 2016. évi különbözete Megyei Könyvtár Kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása (pótlólagos összeg) Óvodapedagógusok bértámogatása (pótlólagos összeg) Déri Múzeum önrész, egyéb felújítás fedezete Érdekeltségnövelő támogatás (önrész) Kubinyi Ágoston program (önrész) Óvodai pedagógiai asszisztensek bére

585 322 062 3 000 000 1 000 000 1 000 000 20 955 15 532 647 0

26.1.14 Nemzetközi és hazai pályázatoknál felmerülő évközi költség

26.1 26.1.1 26.1.2 26.1.3 26.1.4 26.1.5 26.1.6 26.1.7 26.1.8 26.1.9 26.1.10 26.1.11 26.1.12 26.1.13

26.2 26.3

C


Feladatcsoport

A

26.1.15 Bűnmegelőlegezési projektek megvalósítása 26.1.16 EGT és Norvég Alapok pályázata Románia-Magyarország 2014-2020. határon átnyúló 26.1.17 együttműködési program TOP-6.8.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések a 26.1.18 megyei jogú város területén és várostérségében „Foglalkoztatási paktum” Orvosi rendelők felújításának és eszközök beszerzésének 26.1.19 önereje Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat Összesen



0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0




0 0 0 0 0 0 0

38 792 960

Beruházások (K6)


Felújítások (K7)

585 322 062 3 000 000 1 000 000 1 000 000 20 955 15 532 647 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

38 792 960

0

0

0

280 000

0

0

0

0

280 000

0

0

0

18 245 500 3 800 000 2 500 000 3 800 000 5 000 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

18 245 500 3 800 000 2 500 000 3 800 000 5 000 000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

120 000 000

0

0

0

0

120 000 000

0

0

0

9 250 000 2 900 000

0 0

0 0

0 0

0 0

9 250 000 2 900 000

0 0

0 0

0 0

24 000 000

0

0

0

0

24 000 000

0

0

0

246 000 000

0

0

0

0

246 000 000

0

0

0

90 200 000

0

0

0

0

0

0

0

0 0 585 322 062

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

90 200 000 0 0 585 322 062

0 0 0

0 0 0

0 0 0


Önkormányzat finanszírozási bevételei

a

b

c

Cím

Alcím


1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.

Belföldi finanszírozás bevételei Hitel-,kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Lekötött bankbetétek megszüntetése Tulajdonosi kölcsönök bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Mindösszesen:

Ft-ban d 2016. évi eredeti előirányzat 21 042 631 000 1 000 000 000 2 582 170 000 0 0 17 460 461 000 0 0 0 21 042 631 000


Önkormányzat finanszírozási kiadásai a

b

Cím


1. 2. 3. 4. 5. 6.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Tulajdonosi kölcsönök kiadásai Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése Mindösszesen:

Ft-ban c 2016. évi eredeti előirányzat 206 233 491 0 0 17 460 461 000 0 0 17 666 694 491

8. melléklet a …/2016. (…...) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az Európai Uniós forrásból finanszírozott projektekről

A

B

C

Sorszám

Program megnevezése

A program megvalósításának ideje (-tól -ig)

D

E

F

G

Támogatási szerződés szerinti költségbontás Kormányzati EU Saját erő Összesen támogatás támogatás

H

I

1.

Kimutatás az Önkormányzat által Európai Uniós forrásból finanszírozott projektekhez biztosított hozzájárulásokról

Sorszám

Program megnevezése

A program megvalósításának ideje (-tól -ig)

1.*

-

-

Támogatási szerződés szerinti költségbontás Kormányzati EU Összesen támogatás támogatás

Saját erő -

-

-

*nincsen ilyen hozzájárulás az Önkormányzat esetében A 2007-2013 programozási ciklus végével az Önkormányzat Európai Uniós forrásból támogatott projektjei 2015. december 31-ével lezárultak. A 2014-2020-as ciklusban kiírt pályázatokra az Önkormányzat folyamatosan pályázik, jelenleg nincs aláírt támogatási szerződés

-

J

K

2016-ban várható teljesítés bontása Kormányzati EU Saját erő Összesen támogatás támogatás

2016-ban várható hozzájárulás összege -

2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete*

Recommend Documents