2014.(II.25.) önkormányzati rendelete

1

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Mezőberény Város Önkormányzat egységes költségvetéséből önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeire és költségvetési szerveire. (2) E rendelet az önkormányzat és szerveinek bevételeit és kiadásait részletezi címenként, ezen belül alcímenként, jogcímcsoportonként, előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként, valamint előirányzatonként. (3) 1 Az önkormányzat 2014. évi költségvetési főösszege intézményfinanszírozással: Bevételek: 4.119.243 EFt. Kiadások: 4.119.243 EFt. Az intézményfinanszírozás összege: 989.806 EFt. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési főösszege intézményfinanszírozás nélkül: Bevételek: 3.129.437 EFt. Kiadások: 3.129.437 EFt. (4) A rendelet tekintetében a bevételi és kiadási címek és alcímek az alábbiak: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

cím: cím: cím: cím: cím: cím:

Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Mezőberény Város Óvodai Intézménye Városi Közszolgáltató Intézmény Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 2.§

A költségvetési bevételek jogcímcsoportjai, előirányzat-csoportjai, kiemelt előirányzatai és előirányzatai az alábbiak: I.

1

Jogcímcsoport: Költségvetési bevételek 1. Előirányzat-csoport: Működési költségvetés bevételei 1.1. Kiemelt előirányzat: Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.1.1. Előirányzat: Önkormányzatok működésének támogatásai 1.1.1.1. Előirányzat: Helyi önkormányzatok működésének támogatása 1.1.1.2. Előirányzat: Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Módosította a 3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályba lép 2015.02.13. nappal.

2

1.1.1.3.

Előirányzat:

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.1.1.4. Előirányzat: Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.1.1.5. Előirányzat: Működési célú központosított előirányzatok 1.1.1.6. Előirányzat: Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1.1.2. Előirányzat: Elvonások és befizetések bevételei 1.1.3. Előirányzat: Működési célú garancia és kezességvállalásokból származó megtérülések államháztartáson belülről 1.1.4. Előirányzat: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 1.1.5. Előirányzat: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 1.1.6. Előirányzat: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1.1.6.1. Előirányzat: Államháztartáson belüli szervektől, működési célból végleges jelleggel kapott bevételek 1.2. Kiemelt előirányzat: Közhatalmi bevételek 1.2.1. Előirányzat: Jövedelemadók 1.2.2. Előirányzat: Szociális hozzájárulási adó és járulékok 1.2.3. Előirányzat: Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 1.2.4. Előirányzat: Vagyoni típusú adók 1.2.4.1. Előirányzat: Építményadó 1.2.4.2. Előirányzat: Építmény után fizetett idegenforgalmi adó 1.2.4.3. Előirányzat: Magánszemélyek kommunális adója 1.2.4.4. Előirányzat: Telekadó 1.2.5. Előirányzat: Termékek és szolgáltatások adói 1.2.5.1. Előirányzat: Értékesítési és forgalmi adók 1.2.5.2. Előirányzat: Fogyasztási adók 1.2.5.3. Előirányzat: Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 1.2.5.4. Előirányzat: Gépjárműadók 1.2.5.5. Előirányzat: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 1.2.6. Előirányzat: Egyéb közhatalmi bevételek 1.2.6.1. Előirányzat: Igazgatási és szolgáltatási díjak 1.2.6.2. Előirányzat: Környezetvédelmi bírság 1.2.6.3. Előirányzat: Természetvédelmi bírság 1.2.6.4. Előirányzat: Építésügyi bírság 1.2.6.5. Előirányzat: Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közlekedési szabálysértés utáni bírságok önkormányzatot illető része 1.2.6.6. Előirányzat: Egyéb bírságok 1.3. Kiemelt előirányzat: Működési bevételek 1.3.1. Előirányzat: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 1.3.2. Előirányzat: Szolgáltatások ellenértéke 1.3.3. Előirányzat: Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1.3.4. Előirányzat: Tulajdonosi bevételek 1.3.5. Előirányzat: Ellátási díjak 1.3.6. Előirányzat: Kiszámlázott ÁFA 1.3.7. Előirányzat: ÁFA visszatérítése 1.3.8. Előirányzat: Kamatbevételek 1.3.9. Előirányzat: Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

3

1.3.10. Előirányzat: Egyéb működési bevételek 1.4. Kiemelt előirányzat: Működési célú átvett pénzeszközök 1.4.1. Előirányzat: Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 1.4.2. Előirányzat: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 1.4.3. Előirányzat: Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2. Előirányzat-csoport: Felhalmozási költségvetés bevételei 2.1. Kiemelt előirányzat: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2.1.1. Előirányzat: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2.1.1.1. Előirányzat: Felhalmozási célú központosított támogatások 2.1.1.2. Előirányzat: Címzett támogatások 2.1.1.3. Előirányzat: Céltámogatások 2.1.1.4. Előirányzat: Vis maior támogatások 2.1.1.5. Előirányzat: Egyéb központi felhalmozási célú támogatások 2.1.2. Előirányzat: Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 2.1.3. Előirányzat: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 2.1.3.1. Előirányzat: Helyi önkormányzatoktól és azok költségvetési szerveitől felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.1.3.2. Előirányzat: Társulástól és azok költségvetési szerveitől felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.1.4. Előirányzat: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 2.1.5. Előirányzat: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.2. Kiemelt előirányzat: Felhalmozási bevételek 2.2.1. Előirányzat: Immateriális javak értékesítése 2.2.2. Előirányzat: Ingatlanok értékesítése 2.2.3. Előirányzat: Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 2.2.4. Előirányzat: Részesedések értékesítése 2.2.5. Előirányzat: Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2.3. Kiemelt előirányzat: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2.3.1. Előirányzat: Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 2.3.2. Előirányzat: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 2.3.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. § Finanszírozási bevételek jogcím- és előirányzat-csoportjai az alábbiak: II. Jogcímcsoport: Finanszírozási bevételek 1. Kiemelt előirányzat: Belföldi finanszírozás bevételei 1.1. Előirányzat: Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 1.2. Előirányzat: Belföldi értékpapírok bevételei 1.3. Előirányzat: Maradvány igénybevétele

4

1.4. Előirányzat: Államháztartáson belüli megelőlegezések 1.5. Előirányzat: Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 1.6. Előirányzat: Központi, irányító szervi támogatás 1.7. Előirányzat: Betétek megszűntetése 1.8. Előirányzat: Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 2. Kiemelt előirányzat: Külföldi finanszírozás bevételei 2.1. Előirányzat: Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2.2. Előirányzat: Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2.3. Előirányzat: Külföldi értékpapírok kibocsátása 2.4. Előirányzat: Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 3. Kiemelt előirányzat: Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 4.§ A költségvetési kiadások jogcímcsoportjai, előirányzat-csoportjai, kiemelt előirányzatai és előirányzatai az alábbiak: 1. Előirányzat-csoport: Működési kiadások 1.1. Kiemelt előirányzat: Személyi juttatás 1.2. Kiemelt előirányzat: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Kiemelt előirányzat: Dologi kiadások 1.4. Kiemelt előirányzat: Ellátottak pénzbeli juttatása 1.5. Kiemelt előirányzat: Egyéb működési célú kiadások 1.5.1. Előirányzat: Nemzetközi kötelezettségek 1.5.2. Előirányzat: Elvonások, befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó 1.5.3. Előirányzat: kifizetések államháztartáson belülre 1.5.4. Előirányzat: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 1.5.5. Előirányzat: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1.5.6. Előirányzat: 1.5.7. Előirányzat: Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 1.5.8. Előirányzat: nyújtása államháztartáson kívülre 1.5.9. Előirányzat: Árkiegészítések, ártámogatások 1.5.10. Előirányzat: Kamattámogatások 1.5.11. Előirányzat: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1.5.12. Előirányzat: Tartalékok 2. Előirányzat-csoport: Felhalmozási kiadások 2.1. Kiemelt előirányzat: Beruházási kiadások 2.2. Kiemelt előirányzat: Felújítási kiadások 2.3. Kiemelt előirányzat: Egyéb felhalmozási kiadások 2.3.1. Előirányzat: Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre

5

2.3.2. Előirányzat: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 2.3.3. Előirányzat: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 2.3.4. Előirányzat: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2.3.5. Előirányzat: Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre 2.3.6. Előirányzat: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás 2.3.7. Előirányzat: 2.3.8. Előirányzat: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 5. § Finanszírozási kiadások jogcím- és előirányzat-csoportjai az alábbiak: 3. Előirányzat-csoport: Finanszírozási kiadások 3.1. Kiemelt előirányzat: Belföldi finanszírozás kiadásai 3.1.1. Előirányzat: Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 3.1.2. Előirányzat: Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 3.1.3. Előirányzat: 3.1.4. Előirányzat: Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 3.1.5. Előirányzat: Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 3.1.6. Előirányzat: Pénzeszközök betétként elhelyezése 3.1.7. Előirányzat: Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 3.1.8. Előirányzat: 3.2. Kiemelt előirányzat: Külföldi finanszírozás kiadásai 3.3. Kiemelt előirányzat: Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 6. § (1)

2

(2)

3

I.

Az Önkormányzat a 2014. évi költségvetésének összes bevételét eFt-ban határozza meg.

4.119.243

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit forrásonként az alábbiak szerint határozza meg: Bevételek adatok eFt-ban Költségvetési bevételek: 1. Működési költségvetés bevételei 1.1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

2


3


2.149.695 1.804.456 1.071.291

6

1.1.1. Önkormányzatok működésének támogatásai 746.513 1.1.1.1. Helyi önk. működésének ált. tám. 244.932 1.1.1.2. Települési önk. egyes köznev. fel. tám. 154.728 1.1.1.3. Települési önk. szoc. és gyj. felad. tám. 290.223 1.1.1.4. Települési önk. kult. felad. tám. 12.262 15.227 1.1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.1.1.6. Helyi önk. kiegészítő támogatásai 29.141 1.1.2. Elvonások, befizetések bevételei 0 1.1.3. Műk.-i c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n b. 0 1.1.4. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel. 0 1.1.5. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b. 0 1.1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről 324.778 1.1.6.1. ÁHT-n belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b.324.778 1.2. Közhatalmi bevételek 305.013 1.2.1. Jövedelemadók 0 1.2.2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok 0 1.2.3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 0 1.2.4. Vagyoni típusú adók 87.322 1.2.4.1. Építményadó 10.000 1.2.4.2. Épület után fizetett IFA 0 1.2.4.3. Magánszemélyek kommunális adója 75.622 1.2.4.4. Telekadó 1.700 1.2.5. Termékek és szolgáltatások adói 204.675 1.2.5.1. Értékesítési és forgalmi adók 180.564 1.2.5.2. Fogyasztási adók 0 1.2.5.3. Pénzügyi mon. nyer. terhelő adók 0 1.2.5.4. Gépjárműadók 21.178 1.2.5.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 2.933 1.2.6. Egyéb közhatalmi bevételek 13.016 1.2.6.1. Igazgatási szolgáltatási díjak 6.739 1.2.6.2. Környezetvédelmi bírság 0 1.2.6.3. Természetvédelmi bírság 0 1.2.6.4. Építésügyi bírság 0 1.2.6.5. Szabálys.-i pénz és h.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r. 0 1.2.6.6. Egyéb bírságok 6.277 1.3. Működési bevételek 424.412 1.3.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 303 1.3.2. Szolgáltatások ellenértéke 196.696 1.3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 41.515 1.3.4. Tulajdonosi bevételek 0 1.3.5. Ellátási díjak 105.217 1.3.6. Kiszámlázott ÁFA 57.347 1.3.7. ÁFA visszatérítése 4.620 1.3.8. Kamatbevételek 11.251 1.3.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 1.3.10. Egyéb működési bevételek 7.463 1.4.

Működési célú átvett pénzeszközök 3.740 c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív. 0 1.4.1. Műk. 1.4.2. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.859

7

1.4.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2.881 2. Felhalmozási költségvetés bevételei 345.239 2.1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 291.285 2.1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 11.238 2.1.1.1. Felhalmo zási célú központosított támogatások 938 2.1.1.2. Címzett támogatások 0 2.1.1.3. Céltámog atások 0 2.1.1.4. Vis maior támogatások 0 2.1.1.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások 10.300 2.1.2. Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szárm . megtér. ÁHT-n belül 0 0 2.1.3. Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b. 2.1.3.1. Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v. 0 2.1.3.2. Társ.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v. 0 2.1.4. Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről 0 2.1.5. Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről 280.047 2.2. Felhalmozási bevételek 2.1.1. Immateriális javak értékesítése 2.1.2. Ingatlanok értékesítése 2.1.3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 2.1.4. Részesedések értékesítése 2.1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2.3.1. Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív. 2.3.2. Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. 2.3.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök II.

Finanszírozási bevételek 1. Belföldi finanszírozás bevételei 1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 1.3. Maradvány igénybevétele összesen 1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 1.6. Központi, irányító szervi támogatás 1.7. Betétek megszüntetése 1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 2. Külföldi finanszírozás bevételei 2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

42.809 4.429 38.354 26 0 0 11.145 0 0 11.145 1.969.548 1.969.548 0 0 958.702 21.040 0 989.806 0 0 0 0 0 0 0 0

8

(3) Az Önkormányzat összesített működési és felhalmozási, együttesen költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok szerint az 1. számú melléklet tartalmazza. (4) Az Önkormányzat, mint 1. cím, részletes, egységes rovatrend szerinti bevételeit az 1/a mellékletben állapítja meg. (5) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának részletes, egységes rovatrend szerinti bevételeit (2. cím) az 1/b melléklet részletezi. (6) Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Óvodai Intézmény (3. cím) részletes, egységes rovatrend szerinti bevételeit az 1/c mellékletben határozza meg. (7) Önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban a 18/a számú melléket határozza meg. (8) A Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban 18/b számú melléklet tartalmazza. (9) Az Óvodai Intézmény kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban 18/c számú melléklet részletezi. (10) Mezőberény Város Önkormányzatánál vállalkozási tevékenység nem folyik. A vállalkozási tevékenység bevételeit és kiadásait értelem szerint az 5. számú melléklet nullásan szemlélteti. (11) Az Önkormányzat az intézmények (2-6. cím) adott évben képződő többletbevételeit a támogatásba beszámítja, amennyiben az intézmény nettó módon, támogatások nélkül tervezte meg a költségvetési működési bevételeit (pl.: pályázati támogatás). (12) Mezőberény Város Önkormányzat összevont, a címrendnek és az egységes rovatrendnek megfelelő bevételeit a 17/a. számú mellékelt részletezi. (13) Mezőberény Város Önkormányzat finanszírozási bevételeit egységes rovatrend szerint a 16/a. számú melléklet határozza meg (14) Az önkormányzat az intézményeit megillető pénzmaradvány felhasználását a 2011. évi CXCV. tv. 86. § (5) alapján az alábbiak szerint korlátozza: a. Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványként csak a 2014. évi jóváhagyott előirányzatok terhére vállalt kötelezettség vehető figyelembe, b. A személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, és dologi előirányzatok (a céljellegű előirányzatok maradványán felüli rész) maradványát az önkormányzat elvonja. A szabad pénzmaradványt eltérő rendelkezés hiányában a hiány finanszírozására fordítja. (15) A kiemelt előirányzatokon keletkező megtakarítás elsődlegesen más kiemelt előirányzat hiányának forrásául használható fel átcsoportosítási kérelemmel. 7. §

9

4

(1)

Az Önkormányzat a 2014. évi költségvetésének összes kiadását eFt-ban határozza meg.

(2)

5

4.119.243

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait az alábbiak szerint határozza meg: adatok eFt-ban

I. Költségvetési kiadások:

3.108.397

1.

Működési költségvetési kiadások 2.325.703 1.1. Személyi juttatás 791.558 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 196.973 1.3. Dologi kiadások 1.088.965 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása 117.141 1.5. Egyéb működési célú kiadások 131.066 1.5.1. Nemzetközi kötelezettségek 0 1.5.2. Elvonások, befizetések 22.371 1.5.3. Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel.0 1.5.4. Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre 0 1.5.5. Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre 0 1.5.6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 23.016 1.5.7. Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív0 1.5.8. Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre10.172 1.5.9. Árkiegészítések, ártámogatások 0 1.5.10. Kamattámogatások 0 1.5.11. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 17.091 1.5.12. Tartalékok 58.416 2. Felhalmozási kiadások 782.694 2.1. Beruházási kiadások 610.099 2.2. Felújítási kiadások 114.695 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 57.900 2.3.1. Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel. 0 2.3.2. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre0 2.3.3. Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre 0 2.3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre39.610 2.3.5. Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív. 0 2.3.6. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre12.000 2.3.7. Lakástámogatás 0 2.3.8. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 6.290

II.

Finanszírozási kiadások 1. Belföldi finanszírozás kiadásai 1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

4


5


1.010.846 1.010.846 0

10

1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.

Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

2. Külföldi finanszírozás kiadásai 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

0 0 21.040 989.806 0 0 0 0 0

(3) A Mezőberény Város Önkormányzat 2014. évi működési és felhalmozási, együttesen költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 2. számú melléklet határozza meg. (4) Az Önkormányzat (1. cím) részletes, egységes rovatrend szerinti kiadásait a 2/a melléklet állapítja meg. (5) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának (2. cím) részletes, egységes rovatrend szerinti kiadásait a 2/b melléklet részletezi. (6) Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Óvodai Intézmény (3. cím) részletes, egységes rovatrend szerinti kiadásait a 2/c melléklet rögzíti. (7) Az Önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségeinek alakulását, több évre kiható kötelezettségvállalását a 9. számú melléklet tartalmazza. (8) Mezőberény Város Önkormányzat költségvetési tartalékainak állományát és célonkénti bontását a 8. számú melléklet mutatja be. A Képviselő-testület határozattal dönt a tartalék felhasználásáról. (9) Mezőberény Város Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a 6. számú melléklet szemlélteti. (10) Mezőberény Város Önkormányzat költségvetési létszámkeretét a 4. számú melléklet mutatja be. (11) Mezőberény Város Önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak előirányzatait a gördülő tervezés alapján a 7. számú melléklet tartalmazza. (12) Mezőberény Város Önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatainak jogcímcsoport szerinti bontását kiemelt előirányzatonként kötelező nem kötelező feladatellátás tekintetében a 3. számú melléklet szemlélteti. (13) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projekteket a 10. számú melléklet részletezi. (14) Mezőberény Város Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet mutatja be.

11

(15) A 2014. évi költségvetés eredeti előirányzatait intézményenkénti bontásban az intézményfinanszírozással együttesen a 12. számú melléklet tartalmazza. (16) A közvetett támogatásokat szöveges indoklással részletezve a 13. számú melléklet tartalmazza. (17) Az Önkormányzat az intézményrendszerét városi kiskincstári rendszerrel a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán keresztül finanszírozza. A kiskincstár működését a 14. számú melléklet részletezi. (18) Az Önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban a 15/a számú melléket határozza meg. (19) A Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban 15/b számú melléklet tartalmazza. (20) Az Óvodai Intézmény kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban 15/c számú melléklet részletezi. (21) Mezőberény Város Önkormányzat finanszírozási kiadásait egységes rovatrend szerint a 16/b. számú melléklet határozza meg. (22) Mezőberény Város Önkormányzat összevont, a címrendnek és az egységes rovatrendnek megfelelő kiadásait a 17/b. számú mellékelt részletezi. (23) Mezőberény Város Önkormányzat, a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal, valamint a Mezőberény Város Óvodai Intézménye beruházási kiadásait részletesen a 19. számú melléklet tartalmazza. (24) Mezőberény Város Önkormányzat, a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal, valamint a Mezőberény Város Óvodai Intézménye felújítási kiadásait részletesen a 20. számú melléklet tartalmazza. (25) Mezőberény Város Önkormányzat stratégiai elképzeléseit, terveit a beruházások, felújítások tekintetében a 21. számú melléklet részletezi. 8. § (1) A központi szervek által az önkormányzat részére, illetve képviselő-testületi határozat által az intézmény számára biztosított pótelőirányzat összegéről a Polgármester a Képviselőtestületet köteles tájékoztatni. Ennek megfelelően a költségvetési rendeletet a Képviselőtestület negyedévente, de legkésőbb 2015. február 28.-ig (2014. december 31. hatállyal) módosítja. (2) Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó intézmények a kiemelt előirányzatokon belül saját hatáskörű előirányzat-átcsoportosítást csak a működés zavartalan biztosítása érdekében végezhetnek. (3) Az Önkormányzat által fenntartott intézmények kötelesek elszámolni az alaptevékenységük feladatcsökkenésére jutó állami támogatással.

12

(4) Mezőberény Város Önkormányzat költségvetési rendeletének végrehajtásánál sarkalatos szabályként alkalmazandó, hogy a tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is e határig rendelhetőek el. (5) A tárgyévi költségvetésben nem tervezett többletkiadásokra csak képviselő-testületi felhatalmazással vállalható kötelezettség, illetőleg képezhető előirányzat. (6) Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának szakmai segítségével az ideiglenesen szabad forrásokat betétként helyezze el. Az ebből származó kamatbevétel az Önkormányzat (1. cím) bevételeit növeli. (7) A hitel- és kötvényműveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya végzi. (8) A 368/2011. (XII.30.) Korm. rendelet alapján a teljesítmény ösztönzésére a rendszeres személyi juttatások maximum 8%-a fordítható. (9) Az Állami Számvevőszék rendelkezéseinek megfelelően az önkormányzat céltartalékot képez, mely a 8. számú mellékletben kerül szerepeltetésre. (10) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a költségvetés általános tartaléka terhére rendkívüli esetekben, esetenként 2.000.000,- Ft erejéig rendelkezhessen a felhasználásról. A rendkívüli rendelkezéseiről a következő testületi ülésen beszámolási kötelezettséggel tartozik. (11) Mezőberény Város Önkormányzat felhatalmazza a fenntartása alá tartozó intézményeket, hogy a 2014. évi költségvetés elfogadásáig a költségvetési szervek folyamatos működtetésének biztosítása érdekében az előző év átmeneti időszakának megfelelően - az intézményi átszervezések, átalakítások figyelembe vételével számítottan arányos keretek között - gazdálkodhasson, szedje a bevételeket és teljesítse a kötelezettségeket, kiadásokat. 9. § E rendelet 2014. február 25. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-től kell alkalmazni. Mezőberény, 2014. február 24.

Siklósi István sk. polgármester

Dr. Földesi Szabolcs sk. jegyző

Jelen rendeletet a mai napon kihirdettem: Mezőberény, 2014. február 25. Dr. Földesi Szabolcs jegyző

13 6

1. melléklet a 8/2014.(III.31.) önkormányzati rendelethez

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2014. évi bevételi forrásai

Előir. neve

Rovat

Kiem.ei. név

Ei.csop.neve

Jogcím csop.n.

Alcím neve

Cím neve

Feladat szerinti bontás

adatok eFt-ban

Mód. Ei. 2014.12.31

állami feladat

Mód. Ei. 2014.12.31

változás

kötelező feladat

önként vállalt feladat

Mezőberény Város Önkormányzata 1

Működési költségvetés -bevételek 1.

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről B1

938 552

0

938 552

0

845 360

93 192

2.

Közhatalmi bevételek

B3

304 197

0

304 197

0

304 197

0

3.

Működési bevételek

B4

52 626

0

52 626

0

21 921

30 705

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

1 688

0

1 688

0

769

919

1 297 063

0

1 297 063

0

1 172 247

124 816

6 824

0

6 824

0

6 824

0

1.

Önkormányzat összesen

2.

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal 1



2.


B3

816

0

816

0

816

0

3.


B4

3 495

0

3 495

0

3 312

183

4.


B6

0

0

0

0

0

0

11 135

0

11 135

0

10 952

183

2.

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen

3.

Mezőberény Város Óvodai Intézménye 1

6

Előir.sz.

Kiem.ei.sz.

1.

Előir.csop.sz.

Alcím sz.

1.

Jogcím csop.sz.

Cím sz.

Működési költségvetés -bevételek



9 302

0

9 302

0

9 302

0

2.


B3

0

0

0

0

0

0

3.


B4

6 791

0

6 791

0

6 791

0

4.


B6

0

0

0

0

0

0


14

3.

Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen

4.

Városi Közszolgáltató Intézmény 1

16 093

0

16 093

0

16 093

0



2.


35 180

0

35 180

0

35 180

0

B3

0

0

0

0

0

0

3. 4.


B4

241 239

0

241 239

0

227 920

13 319


B6

0

0

0

0

0

0

276 419

0

276 419

0

263 100

13 319

64 897

0

64 897

0

53 713

11 184

4.

Városi Közszolgáltató Intézmény összesen

5.

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 1



2.


B3

0

0

0

0

0

0

3.


B4

105 603

0

105 603

0

11 058

94 545

4.


B6

1 852

0

1 852

0

0

1 852

172 352

0

172 352

0

64 771

107 581

16 536

0

16 536

0

15 816

720

5.

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen

6.

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 1



2.


B3

0

0

0

0

0

0

3.


B4

14 658

0

14 658

0

13 472

1 186


B6

4. 6.

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ összesen

1.

200

0

200

0

200

0

31 394

0

31 394

0

29 488

1 906

Mezőberény Város Önkormányzata Önkormányzat és intézményei 1



2.


1 071 291

0

1 071 291

0

966 195

105 096

B3

305 013

0

305 013

0

305 013

0

3. 4.


B4

424 412

0

424 412

0

284 474

139 938


B6

3 740

0

3 740

0

969

2 771

15

1.

Működési költségvetés -bevételek összesen

1 804 456

0

1 804 456

0

1 556 651

247 805

16

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2014. évi bevételi forrásai


Előir. neve

Rovat

Kiem.ei. név

Ei.csop.neve

adatok eFt-ban Jogcím csop.n.

Alcím neve

Cím neve

Előir.sz.

Kiem.ei.sz.

1.

Előir.csop.sz.

Alcím sz.

1.

Jogcím csop.sz.

Cím sz.

Felhalmozási költségvetés -bevételek

Mód. Ei. 2014.12.31

állami feladat

Mód. Ei. 2014.12.31

változás

kötelező feladat


Önkormányzat 2. 1.

Felhalmozási költségvetés -bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

B2

291 285

0

291 285

0

270 819

20 466

2.

Felhalmozási bevételek

B5

42 783

0

42 783

0

4 429

38 354

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

11 145

0

11 145

0

383

10 762

345 213

0

345 213

0

275 631

69 582

1.


2.

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal 2. 1.


B2

0

0

0

0

0

0

2.


B5

26

0

26

0

0

26

3.


B7

0

0

0

0

0

0

26

0

26

0

0

26

2.


3.

Mezőberény Város Óvodai Intézménye 2. 1.


B2

0

0

0

0

0

0

2.


B5

0

0

0

0

0

0

3.


B7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B2

0

0

0

0

0

0

B5

0

0

0

0

0

0

3.


4.

Városi Közszolgáltató Intézmény 2. 1. 2.

Felhalmozási költségvetés -bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről Felhalmozási bevételek

17

3.


4.


5.

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 2. 1.


B7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B2

0

0

0

0

0

0

2.


B5

0

0

0

0

0

0

3.


B7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B2

0

0

0

0

0

0

5.


6.

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 2. 1.


2.


B5

0

0

0

0

0

0

3.


B7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B2

291 285

0

291 285

0

270 819

20 466


B5

42 809

0

42 809

0

4 429

38 380


B7

11 145

0

11 145

0

383

10 762

345 239

0

345 239

0

275 631

69 608

6.


1.

Mezőberény Város Önkormányzata Önkormányzat és intézményei 2. 1. 2. 3.

1.


Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen

18 MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

7

1/a. melléklet a 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelethez

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE Önkormányzat ezer forintban Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

1.

2.

3.

01

02

03

7

Önkormányzati hivatal működésének támogatása A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Településüzemeltetéshez kapcsolódó támogatás Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (adóerő-képesség szerinti) A települési önkormányzatok működésének támogatása Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Szoc. tv. 37. § (1) a)-d) szerint kifizetett rendszeres szociális segélyekre kapott támogatás Szoc. tv. 38. § (2) és (5) alapján járó laásfenntartásra kifizetett összegekre járó támogatás Szoc. tv. 35. § (1) alapján folyósított FHT után kifizetett összegekre járó támogatás Óvodáztatási támogatás Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Családsegítés támogatása Gyermekjóléti szolgálat támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatainak támogatása Szociális étkeztetés támogatása Házi segítségnyújtás támogatása Falugondnoki, vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása Időskorúak nappali intézményi ellátásának támogatása Gyermekek napközbeni ellátásának támogatása (bölcsődei ellátás) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása Intézmény-üzemeltetési támogatás Az önk. által az idősek átmen-i és tartós, ill. a hajléktalan szem. részére nyújtott tartós szoc. ell. fel. tám. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Gyermekétkeztetés támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása


B111

B112

B113

Mód. Ei. 2014.12.31

Mód. Ei. 2014.12.31

változás

4. 123 935 14 910 34 410 100 16 075 65 495 55 502 244 932 0 244 932 138 432 16 296 154 728 12 264 18 867 39 396 1 180 71 707 0 4 249 4 249 8 498 2 547 4 060 625 3 270 21 740 40 740 72 969 11 794 84 763 26 487 66 526 93 013 290 223 12 262 0 12 262

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

123 935 14 910 34 410 100 16 075 65 495 55 502 244 932 0 244 932 138 432 16 296 154 728 12 264 18 867 39 396 1 180 71 707 0 4 249 4 249 8 498 2 547 4 060 625 3 270 21 740 40 740 72 969 11 794 84 763 26 487 66 526 93 013 290 223 12 262 0 12 262

Feladat szerinti bontás állami feladat

kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

123 935 14 910 34 410 100 16 075 65 495 55 502 244 932 0 244 932 138 432 16 296 154 728 12 264 18 867 39 396 1 180 71 707 0 4 249 4 249 8 498 2 547 4 060 0 3 270 21 740 40 115 72 969 11 794 84 763 26 487 66 526 93 013 289 598 12 262 0 12 262

önként vállalt feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 625 0 0 625 0 0 0 0 0 0 625 0 0 0

19 04 05 06 07 08 09

10 11

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+03+04+05+06) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése helyi önk.-októl és ktgv-i szerveitől Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése társulásoktól és ktgv-i szerveitől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Központi ktgv.-i szervektől működési célú támogatások bevételei Központi kezelésű szervtől működési célú támogatások bevételei Projekt 1 Projekt 2

B114 B115 B116 B11 B12 B13

B14 B15

Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok társfin. miatt műk.-i c. támogatások bevétele

12 13

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei TB pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei Helyi önkormányzattól és azok ktgv.-i szervétől működési célú támogatások bevételei Társulástól és ktgv.-i szervétől működési célú támogatások bevételei Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől működési célú támogatások bevételei Térségi fejlesztési tanácstól ktgv.-i szervétől működési célú támogatások bevételei Államháztartáson belüli szervektől, működési célból, végleges jelleggel kapott bevételek Államháztartáson belüli szervezetek számára működési célból, végleges jelleggel nyújtott támogatások és más ellenérték néküli kifizetések a kiadás elszámolását követő években történő visszafizetéséből származó bevételek Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+11+12)

B16 B1

12 262 15 227 29 141 746 513 0 0 0 0 0 0 22 086 645 43 075 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 262 15 227 29 141 746 513 0 0 0 0 0 0 22 086 645 43 075 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 262 15 227 28 296 745 043 0 0 0 0 0 0 13 918 0 0 0

0 0 845 1 470 0 0 0 0 0 0 8 168 645 43 075 0

43 075

0

43 075

0

0

43 075

0 43 075 0 126 233 0 0 0 0 192 039

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 43 075 0 126 233 0 0 0 0 192 039

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 86 399 0 0 0 0 100 317

0 43 075 0 39 834 0 0 0 0 91 722

0

0

0

0

0

0

192 039 938 552

0 0

192 039 938 552

0 0

100 317 845 360

91 722 93 192

1/a számú melléklet 1. oldal

14 15

16 17

Felhalmozási célú központosított támogatások Címzett támogatások Céltámogatások Vis maior támogatások Egyéb központi felhalmozási célú támogatások (Lakossági közműfejlesztési tám.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Helyi önk.-toktól és azok ktgv.-i szervétől felhalm.-i c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Társulástól és ktgv.-i szervétől felhalm.-i c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Központi ktgv.-i szervtől felhalmozási célú támogatások bevétele Központi kezelésű szervtől felhalmozási célú támogatások bevételei Projekt 1 Projekt 2 Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfin.-a miatt felhalmozási c. tám-i bev. Támogatás 1 Támogatás 2 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevétele Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevétele TB pénzügyi alapjaitól felhalmozási célú támogatások bevétele

B21 B22

B23 B24

938 0 0 0 10 300 11 238 0 0 0 0 0 11 273 0 229 774 0 229 774 0 0 0 229 774 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

938 0 0 0 10 300 11 238 0 0 0 0 0 11 273 0 229 774 0 229 774 0 0 0 229 774 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1/a számú melléklet 938 0 0 0 0 0 0 0 10 300 0 11 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 273 0 0 0 209 308 20 466 0 0 209 308 20 466 0 0 0 0 0 0 209 308 20 466 0 0

20

18 19 20 21 22 23 24

25

26 27 28

29

30 31

32 33 34

35

36

Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások bevétele Helyi önk.-toktól és azok ktgv.-i szervétől felhalm.-i célú támogatások bevétele Társulástól és ktgv.-i szervétől felhalmozási célú támogatások bevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+15+16+17+18) Magánszemélyek jövedelemadói (SZJA, jogvisz. megszűnéséhez k. különadó, termőföld bérbeadásából származó jöv. utáni SZJA) Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók (=20+21) Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Építményadó Épület után fizetett idegenforgalmi adó Magánszemélyek kommunális adója Telekadó Vagyoni tipusú adók ÁFA Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók (jövedéki, regisztrációs, energiaadó) Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (játékadó) Belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része Gépjárműadók Környezetterhelési díj Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó Talajterhelési díj Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói (=26+27+28+29+30) Igazgatási szolgáltatási díjak Környezetvédelmi bírság Természetvédelmi bírság Építésügyi bírság

0 39 000 0 280 047 291 285

0 0 0 0 0

0 39 000 0 280 047 291 285

0 0 0 0 0

0 39 000 0 259 581 270 819

0 0 0 20 466 20 466

B311

0

0

0

0

0

0

B312 B31 B32 B33

0 0 0 0 10 000 0 75 622 1 700 87 322 0 180 564 0 180 564 0 0 0 21 178 21 178 0 1 290 1 500 143 2 933 204 675 6 700 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 10 000 0 75 622 1 700 87 322 0 180 564 0 180 564 0 0 0 21 178 21 178 0 1 290 1 500 143 2 933 204 675 6 700 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 10 000 0 75 622 1 700 87 322 0 180 564 0 180 564 0 0 0 21 178 21 178 0 1 290 1 500 143 2 933 204 675 6 700 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Szabálysért.-i pénz- és helysz.-i bírság és a közl. szabályszeg. után kiszabott közig. bírság helyi önk.-i rész

0

0

0

0

0

0

Egyéb bírságok Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek (=22+23+24+25+31+32) Áru- és készletértékesítés ellenértéke Alkalmazottak térítési díjbevétele Bérleti és lízing díjbevétel Út használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel Szolgáltatások ellenértéke Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei Államháztartáson kívülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei Közvetített szolgáltatások értéke Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevétel Önkormányzati vagyon koncesszióból származó bevétele Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele (lakbér, helyiségbérleti díj, tárgyi eszköz bérleti díja)

5 500 12 200 304 197 0 0 16 472 0 0 16 472 5 312 350 5 662 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 500 12 200 304 197 0 0 16 472 0 0 16 472 5 312 350 5 662 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 500 12 200 304 197 0 0 15 589 0 0 15 589 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 883 0 0 883 5 312 350 5 662 0 0 0 0

B25 B2

B34

B351 B352 B353

B354

B355 B35

B36 B3 B401

B402

B403

21

37

Önkormányzati vagyon haszonbérbe adásából származó bevétel Vadászati jog bérbeadásából származó bevétel Önkormányzati lakások cseréjéből származó bevétel Egyéb önkormányzati tulajdonosi bevételek Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék Egyéb önkormányzati osztalékbevétel Egyéb önkormányzati hozambevétel Önkormányzati alrendszer osztalékbevételei Tulajdonosi bevételek

B404

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 5 138 11 552 16 690 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 5 138 11 552 16 690 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 7 880 0 0

0 0 0 0

0 7 880 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 7 880 0 0

0

0

0

0

0

0

7 880 7 880 0 5 922 52 626 4 429 38 354 0 0 0 42 783 0 0 0 0 859 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 880 7 880 0 5 922 52 626 4 429 38 354 0 0 0 42 783 0 0 0 0 859 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 903 21 921 4 429 0 0 0 0 4 429 0 0 0 0 0 0 0

7 880 7 880 0 5 019 30 705 0 38 354 0 0 0 38 354 0 0 0 0 859 0 0

0

0

0

0

0

0

0 859

0 0

0 859

0 0

0 0

0 859

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


38

39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Intézményi ellátási díjak bevételei Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés díjbevételei Egyéb ellátási díjak bevételei Ellátási díjak Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások ÁFÁ-ja Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Államháztartáson belüli betétek után kapott kamatbevételek Államháztartáson belüli vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott kamatbevételek Államháztartáson belül értékesített hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott kamatbevételek Államháztartáson belüli adott kölcsön, visszatérítendő tám., egyéb követelés jellegű bevételek utáni kamat Államháztartáson belülről kapott kamatbevételek Államháztartáson kívüli betétek után kapott kamatbevételek Államháztartáson kívüli vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott kamatbevételek Államháztartáson kívüli értékesített hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott kamatbevételek Államháztartáson kívüli adott kölcsön, visszatérítendő tám., egyéb követelés jellegű bevételek utáni kamat Államháztartáson kívülről kapott kamatbevételek Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek (=34+…+43) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek (=45+…+49) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Nonprofit szervezetektől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Egyházi jogi személytől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B405

B406 B407

B408 B409 B410 B4 B51 B52 B53 B54 B55 B5 B61

Kormányoktól és nemzetközi szervezetektől működési c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése 52

Egyéb külföldiektől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

1/a számú melléklet 0 0 0 0 0 0 0 0 4 233 905 1 196 10 356 5 429 11 261 0 0 0 0 0 0 0 0

22

53 54 55

Pénzügyi vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök Nonprofit szervezetektől működési célú átvett pénzeszközök Egyházi jogi személytől működési célú átvett pénzeszközök EU-tól működési célú átvett pénzeszközök Kormányoktól és nemzetközi szervezetektől működési célú átvett pénzeszközök Egyéb külföldiektől működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Nonprofit szervezetektől felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Egyházi jogi személytől felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B63 B6 B71

Kormányoktól és nemzetközi szervezetektől felhalm.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése 56

57 58 59

Egyéb külföldiektől felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök Nonprofit szervezetektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyházi jogi személytől felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU-tól felhalmozási célú átvett pénzeszközök Kormányoktól és nemzetközi szervezetektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb külföldiektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

B72

B73 B7 B1-B7

0 0 0 769 60 0 0 0 829 1 688 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 769 60 0 0 0 829 1 688 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 769 0 0 0 0 769 769 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 60 0 0 0 60 919 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 5 824 5 321 0 0 0 0 11 145 11 145 1 642 276

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 5 824 5 321 0 0 0 0 11 145 11 145 1 642 276

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 62 321 0 0 0 0 383 383 1 447 878

0 0 0 0 5 762 5 000 0 0 0 0 10 762 10 762 194 398


8

1/b. melléklet a 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelethez

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE Polgármesteri Hivatal ezer forintban Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

1.

2.

3.

01

02

03

8

Önkormányzati hivatal működésének támogatása A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Településüzemeltetéshez kapcsolódó támogatás Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (adóerő-képesség szerinti) A települési önkormányzatok működésének támogatása Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Szoc. tv. 37. § (1) a)-d) szerint kifizetett rendszeres szociális segélyekre kapott támogatás Szoc. tv. 38. § (2) és (5) alapján járó laásfenntartásra kifizetett összegekre járó támogatás Szoc. tv. 35. § (1) alapján folyósított FHT után kifizetett összegekre járó támogatás Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Családsegítés támogatása Gyermekjóléti szolgálat támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatainak támogatása Szociális étkeztetés támogatása Házi segítségnyújtás támogatása Falugondnoki, vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása Időskorúak nappali intézményi ellátásának támogatása Gyermekek napközbeni ellátásának támogatása (bölcsődei ellátás) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása Intézmény-üzemeltetési támogatás Az önk. által az idősek átmen-i és tartós, ill. a hajléktalan szem. részére nyújtott tartós szoc. ell. fel. tám. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Gyermekétkeztetés támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása


B111

B112

B113

Mód. Ei. 2014.12.31

Mód. Ei. 2014.12.31

változás


4. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24

04 05 06 07 08 09

10 11

Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+03+04+05+06) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése helyi önk.-októl és ktgv-i szerveitől Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése társulásoktól és ktgv-i szerveitől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Központi ktgv.-i szervektől működési célú támogatások bevételei Központi kezelésű szervtől működési célú támogatások bevételei Projekt 1 Projekt 2

B114 B115 B116 B11 B12 B13

B14 B15


12 13


B16 B1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 857 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 857 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 857 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 1 967 0 0 0 6 824

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 967 0 0 0 6 824

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 967 0 0 0 6 824

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

6 824 6 824

0 0

6 824 6 824

0 0

6 824 6 824

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1/b számú melléklet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1/b számú melléklet 1. oldal

14 15

16 17

Felhalmozási célú központosított támogatások Címzett támogatások Céltámogatások Vis maior támogatások Egyéb központi felhalmozási célú támogatások (Lakossági közműfejlesztési tám.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Helyi önk.-toktól és azok ktgv.-i szervétől felhalm.-i c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Társulástól és ktgv.-i szervétől felhalm.-i c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Központi ktgv.-i szervtől felhalmozási célú támogatások bevétele Központi kezelésű szervtől felhalmozási célú támogatások bevételei Projekt 1 Projekt 2 Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfin.-a miatt felhalmozási c. tám-i bev. Támogatás 1 Támogatás 2 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevétele

B21 B22

B23 B24

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25

18 19 20 21 22 23 24

25

26 27 28

29

30 31

Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevétele TB pénzügyi alapjaitól felhalmozási célú támogatások bevétele Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások bevétele Helyi önk.-toktól és azok ktgv.-i szervétől felhalm.-i célú támogatások bevétele Társulástól és ktgv.-i szervétől felhalmozási célú támogatások bevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+15+16+17+18) Magánszemélyek jövedelemadói (SZJA, jogvisz. megszűnéséhez k. különadó, termőföld bérbeadásából származó jöv. utáni SZJA) Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók (=20+21) Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Építményadó Épület után fizetett idegenforgalmi adó Magánszemélyek kommunális adója Telekadó Vagyoni tipusú adók ÁFA Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók (jövedéki, regisztrációs, energiaadó) Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (játékadó) Belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része Gépjárműadók Környezetterhelési díj Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó Talajterhelési díj Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói (=26+27+28+29+30) Igazgatási szolgáltatási díjak Környezetvédelmi bírság Természetvédelmi bírság Építésügyi bírság

B25 B2

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

B311

0

0

0

0

0

0

B312 B31 B32 B33

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

777 816 816 3 0 30 0 404 434 1 437 14 1 451 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

777 816 816 3 0 30 0 404 434 1 437 14 1 451 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

777 816 816 0 0 0 0 369 369 1 437 0 1 437 0 0

0 0 0 3 0 30 0 35 65 0 14 14 0 0

B34

B351 B352 B353

B354

B355 B35

Szabálysért.-i pénz- és helysz.-i bírság és a közl. szabályszeg. után kiszabott közig. bírság helyi önk.-i rész 32 33 34

35

36

Egyéb bírságok Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek (=22+23+24+25+31+32) Áru- és készletértékesítés ellenértéke Alkalmazottak térítési díjbevétele Bérleti és lízing díjbevétel Út használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel Szolgáltatások ellenértéke Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei Államháztartáson kívülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei Közvetített szolgáltatások értéke Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevétel Önkormányzati vagyon koncesszióból származó bevétele

B36 B3 B401

B402

B403

26

37

Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele (lakbér, helyiségbérleti díj, tárgyi eszköz bérleti díja) Önkormányzati vagyon haszonbérbe adásából származó bevétel Vadászati jog bérbeadásából származó bevétel Önkormányzati lakások cseréjéből származó bevétel Egyéb önkormányzati tulajdonosi bevételek Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék Egyéb önkormányzati osztalékbevétel Egyéb önkormányzati hozambevétel Önkormányzati alrendszer osztalékbevételei Tulajdonosi bevételek

B404

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 532 0 532 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 532 0 532 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 1 075 3 495 0 0 26 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 075 3 495 0 0 26 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 020 3 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 55 183 0 0 26 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


38

39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Intézményi ellátási díjak bevételei Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés díjbevételei Egyéb ellátási díjak bevételei Ellátási díjak Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások ÁFÁ-ja Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Államháztartáson belüli betétek után kapott kamatbevételek Államháztartáson belüli vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott kamatbevételek Államháztartáson belül értékesített hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott kamatbevételek Államháztartáson belüli adott kölcsön, visszatérítendő tám., egyéb követelés jellegű bevételek utáni kamat Államháztartáson belülről kapott kamatbevételek Államháztartáson kívüli betétek után kapott kamatbevételek Államháztartáson kívüli vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott kamatbevételek Államháztartáson kívüli értékesített hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott kamatbevételek Államháztartáson kívüli adott kölcsön, visszatérítendő tám., egyéb követelés jellegű bevételek utáni kamat Államháztartáson kívülről kapott kamatbevételek Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek (=34+…+43) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek (=45+…+49) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Nonprofit szervezetektől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Egyházi jogi személytől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Kormányoktól és nemzetközi szervezetektől működési c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése

B405

B406 B407

B408 B409 B410 B4 B51 B52 B53 B54 B55 B5 B61

1/b számú melléklet 0 0 0 0 486 0 486 0 0 0 0

0 0 0 0 46 0 46 0 0 0 0

27

52

53 54 55

Egyéb külföldiektől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Pénzügyi vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök Nonprofit szervezetektől működési célú átvett pénzeszközök Egyházi jogi személytől működési célú átvett pénzeszközök EU-tól működési célú átvett pénzeszközök Kormányoktól és nemzetközi szervezetektől működési célú átvett pénzeszközök Egyéb külföldiektől működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Nonprofit szervezetektől felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Egyházi jogi személytől felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B62

B63 B6 B71


57 58 59


B72

B73 B7 B1-B7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 161

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 161

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 952

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209


9

1/c. melléklet a 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelethez

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE Mezőberény Város Óvodai Intézménye ezer forintban Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

1.

2.

3.

01

02

03

9

Önkormányzati hivatal működésének támogatása A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Településüzemeltetéshez kapcsolódó támogatás Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (adóerő-képesség szerinti) A települési önkormányzatok működésének támogatása Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Szoc. tv. 37. § (1) a)-d) szerint kifizetett rendszeres szociális segélyekre kapott támogatás Szoc. tv. 38. § (2) és (5) alapján járó laásfenntartásra kifizetett összegekre járó támogatás Szoc. tv. 35. § (1) alapján folyósított FHT után kifizetett összegekre járó támogatás Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Családsegítés támogatása Gyermekjóléti szolgálat támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatainak támogatása Szociális étkeztetés támogatása Házi segítségnyújtás támogatása Falugondnoki, vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása Időskorúak nappali intézményi ellátásának támogatása Gyermekek napközbeni ellátásának támogatása (bölcsődei ellátás) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása Intézmény-üzemeltetési támogatás Az önk. által az idősek átmen-i és tartós, ill. a hajléktalan szem. részére nyújtott tartós szoc. ell. fel. tám. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Gyermekétkeztetés támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása


B111

B112

B113

Mód. Ei. 2014.12.31

Mód. Ei. 2014.12.31

változás


4. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 04 05 06 07 08 09

10 11

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+03+04+05+06) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése helyi önk.-októl és ktgv-i szerveitől Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése társulásoktól és ktgv-i szerveitől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Központi ktgv.-i szervektől működési célú támogatások bevételei Központi kezelésű szervtől működési célú támogatások bevételei Projekt 1 Projekt 2

B114 B115 B116 B11 B12 B13

B14 B15


12 13


B16 B1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 483 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 483 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 483 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

483

0

483

0

483

0

0 483 0 3 592 5 227 0 0 0 9 302

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 483 0 3 592 5 227 0 0 0 9 302

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 483 0 3 592 5 227 0 0 0 9 302

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

9 302 9 302

0 0

9 302 9 302

0 0

9 302 9 302

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1/c számú melléklet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1/c számú melléklet 1. oldal

14 15

16 17

Felhalmozási célú központosított támogatások Címzett támogatások Céltámogatások Vis maior támogatások Egyéb központi felhalmozási célú támogatások (Lakossági közműfejlesztési tám.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Helyi önk.-toktól és azok ktgv.-i szervétől felhalm.-i c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Társulástól és ktgv.-i szervétől felhalm.-i c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Központi ktgv.-i szervtől felhalmozási célú támogatások bevétele Központi kezelésű szervtől felhalmozási célú támogatások bevételei Projekt 1 Projekt 2 Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfin.-a miatt felhalmozási c. tám-i bev. Támogatás 1 Támogatás 2 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevétele Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevétele TB pénzügyi alapjaitól felhalmozási célú támogatások bevétele

B21 B22

B23 B24

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30

18 19 20 21 22 23 24

25

26 27 28

29

30 31

32 33 34

35

36

Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások bevétele Helyi önk.-toktól és azok ktgv.-i szervétől felhalm.-i célú támogatások bevétele Társulástól és ktgv.-i szervétől felhalmozási célú támogatások bevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+15+16+17+18) Magánszemélyek jövedelemadói (SZJA, jogvisz. megszűnéséhez k. különadó, termőföld bérbeadásából származó jöv. utáni SZJA) Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók (=20+21) Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Építményadó Épület után fizetett idegenforgalmi adó Magánszemélyek kommunális adója Telekadó Vagyoni tipusú adók ÁFA Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók (jövedéki, regisztrációs, energiaadó) Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (játékadó) Belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része Gépjárműadók Környezetterhelési díj Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó Talajterhelési díj Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói (=26+27+28+29+30) Igazgatási szolgáltatási díjak Környezetvédelmi bírság Természetvédelmi bírság Építésügyi bírság

B25 B2

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

B311

0

0

0

0

0

0

B312 B31 B32 B33

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Szabálysért.-i pénz- és helysz.-i bírság és a közl. szabályszeg. után kiszabott közig. bírság helyi önk.-i rész

0

0

0

0

0

0

Egyéb bírságok Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek (=22+23+24+25+31+32) Áru- és készletértékesítés ellenértéke Alkalmazottak térítési díjbevétele Bérleti és lízing díjbevétel Út használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel Szolgáltatások ellenértéke Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei Államháztartáson kívülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei Közvetített szolgáltatások értéke Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevétel Önkormányzati vagyon koncesszióból származó bevétele Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele (lakbér, helyiségbérleti díj, tárgyi eszköz bérleti díja)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B34

B351 B352 B353

B354

B355 B35

B36 B3 B401

B402

B403

31

37

Önkormányzati vagyon haszonbérbe adásából származó bevétel Vadászati jog bérbeadásából származó bevétel Önkormányzati lakások cseréjéből származó bevétel Egyéb önkormányzati tulajdonosi bevételek Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék Egyéb önkormányzati osztalékbevétel Egyéb önkormányzati hozambevétel Önkormányzati alrendszer osztalékbevételei Tulajdonosi bevételek

B404

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 449 0 0 4 449 1 201 0 1 201 1 135 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 449 0 0 4 449 1 201 0 1 201 1 135 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 6 0 0

0 0 0 0

0 6 0 0

0 0 0 0

0 6 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

6 6 0 0 6 791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 6 0 0 6 791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 6 0 0 6 791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


38

39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Intézményi ellátási díjak bevételei Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés díjbevételei Egyéb ellátási díjak bevételei Ellátási díjak Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások ÁFÁ-ja Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Államháztartáson belüli betétek után kapott kamatbevételek Államháztartáson belüli vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott kamatbevételek Államháztartáson belül értékesített hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott kamatbevételek Államháztartáson belüli adott kölcsön, visszatérítendő tám., egyéb követelés jellegű bevételek utáni kamat Államháztartáson belülről kapott kamatbevételek Államháztartáson kívüli betétek után kapott kamatbevételek Államháztartáson kívüli vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott kamatbevételek Államháztartáson kívüli értékesített hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott kamatbevételek Államháztartáson kívüli adott kölcsön, visszatérítendő tám., egyéb követelés jellegű bevételek utáni kamat Államháztartáson kívülről kapott kamatbevételek Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek (=34+…+43) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek (=45+…+49) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Nonprofit szervezetektől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Egyházi jogi személytől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B405

B406 B407

B408 B409 B410 B4 B51 B52 B53 B54 B55 B5 B61

Kormányoktól és nemzetközi szervezetektől működési c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése 52

Egyéb külföldiektől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

1/c számú melléklet 4 449 0 0 4 449 1 201 0 1 201 1 135 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32

53 54 55

Pénzügyi vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök Nonprofit szervezetektől működési célú átvett pénzeszközök Egyházi jogi személytől működési célú átvett pénzeszközök EU-tól működési célú átvett pénzeszközök Kormányoktól és nemzetközi szervezetektől működési célú átvett pénzeszközök Egyéb külföldiektől működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Nonprofit szervezetektől felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Egyházi jogi személytől felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B63 B6 B71


57 58 59


B72

B73 B7 B1-B7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 093

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 093

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 093

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 10

2. melléklet a 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményei 2014. évi működési költségvetés -kiadásai

Rovat

Kiem.ei. név

Előir. neve

adatok eFt-ban Ei.csop.neve

Jogcím csop.n.

Alcím neve

Cím neve

Előir.sz.

Kiem.ei.sz.

1.

Előir.csop.sz.

Alcím sz.

1.

Jogcím csop.sz.

Cím sz.

Működési költségvetés -kiadások


Működési költségvetés -kiadások K1

152 438

0

152 438

0

104 100

2.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

3.

Dologi kiadások

K3

4.

Ellátottak pénzbeli juttatása

K4

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

25 242 357 470 11 547 131 066

0 0 0 0

25 242 357 470 11 547 131 066

0 0 0 0

16 909 8 333 202 274 155 196 500 11 047 113 425 17 641

677 763

0

677 763

0

437 208 240 555

1.

1.


2.

48 338

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal 1.


107 843

0

107 843

0

107 673

170

2.


K2

3.

Dologi kiadások

K3

4.


K4

5.


K5

32 423 42 601 105 594 0

0 0 0 0

32 423 42 601 105 594 0

0 0 0 0

32 377 42 601 105 594 0

46 0 0 0

288 461

0

288 461

0

288 245

216

K1

145 339

0

145 339

0

145 339

0

K2

40 488 47 797 0 0

0 0 0 0

40 488 47 797 0 0

0 0 0 0

40 488 47 797 0 0

0 0 0 0

233 624

0

233 624

0

233 624

0

K1

163 202

0

163 202

0

149 730

13 472

K2

40 634

0

40 634

36 889 462 351 0 0

3 745 15 281 0 0

648 970

32 498

1.

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen 3.

Mezőberény Város Óvodai Intézménye 1.

Működési költségvetés -kiadások 1. 2.


3.

Dologi kiadások

K3

4.


K4

5.


K5

3.


4.

Városi Közszolgáltató Intézmény 1.

Működési költségvetés -kiadások 1.

10

állami kötelező feladat feladat

Mód. Ei. 2014.12.31

változás

Önkormányzat 1.

4.

Mód. Ei. 2014.12.31


2.


3.

Dologi kiadások

K3

477 632

0

477 632

4.


K4

0

0

0

5.


K5

0

0

0

0 0 0 0

681 468

0

681 468

0



33

34 5.

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 1.


178 738

0

178 738

0

67 037 111 701

K2

47 296

0

47 296

18 761 39 645 0 0

2. 3.

Dologi kiadások

K3

114 447

0

114 447

4.


K4

0

0

0

5.


K5

0

0

0

0 0 0 0

340 481

0

340 481

0

5.


6.

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 1.

28 535 74 802 0 0

125 443 215 038


43 998

0

43 998

0

40 531

3 467

2.


K2

10 890

0

10 890

3.

Dologi kiadások

K3

49 018

0

49 018

4.


K4

0

0

0

5.


K5

0

0

0

0 0 0 0

9 982 42 900 0 0

908 6 118 0 0

103 906

0

103 906

0

93 413

10 493

1.

6.


1.

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 1.


791 558

0

791 558

0

614 410 177 148

2.


K2

3.

Dologi kiadások

K3

4.


K4

5.


K5

196 973 1 088 965 117 141 131 066

0 0 0 0

196 973 1 088 965 117 141 131 066

0 0 0 0

155 406 41 567 837 568 251 397 106 094 11 047 113 425 17 641

2 325 703

0

2 325 703

0 1 826 903 498 800

1.

1.

K1


1.

Önkormányzat és intézményei összesen

Azaz 1.

1.

Működési költségvetés -kiadások összesen K1

791 558

0

791 558

0

614 410 177 148

2.


K2

3.

Dologi kiadások

K3

4.


K4

5.


K5

196 973 1 088 965 117 141 131 066

0 0 0 0

196 973 1 088 965 117 141 131 066

0 0 0 0

155 406 41 567 837 568 251 397 106 094 11 047 113 425 17 641

2 325 703

0

2 325 703

0 1 826 903 498 800

1.

1.

1.

Működési költségvetés -kiadások mindösszesen

34

35 Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményei 2014. évi felhalmozási költségvetés -kiadások adatok eFtban

Rovat

Előir. neve

Kiem.ei. név

Ei.csop.neve

Jogcím csop.n.

Alcím neve

Cím neve

állami feladat

Mód. Ei. 2014.12.31

változás

kötelező feladat


Felhalmozási költségvetés -kiadások 1.

Beruházási kiadások

K6

2.

Felújítások

K7

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

1.


2.

584 738 91 232 18 900

0 0 0

584 738 91 232 18 900

0 0 0

546 677 57 536 1 293

38 061 33 696 17 607

694 870

0

694 870

0

605 506

89 364

11 676 13 060 0

0 0 0

11 676 13 060 0

0 0 0

11 676 13 060 0

0 0 0

24 736

0

24 736

0

24 736

0

4 511 0 0

0 0 0

4 511 0 0

0 0 0

4 511 0 0

0 0 0

4 511

0

4 511

0

4 511

0

5 741 6 100 39 000

254 0 0

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal 2.



K6

2.

Felújítások

K7


K8

3. 2.


3.

Mezőberény Város Óvodai Intézménye 2.



K6

2.

Felújítások

K7

3.


K8

3.


4.

Városi Közszolgáltató Intézmény 2.



K6

5 995

0

5 995

2.

Felújítások

K7

6 100

0

6 100

3.


K8

39 000

0

39 000

0 0 0

51 095

0

51 095

0

50 841

254

803 810 0

2 048 0 0

4.


5.

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 2.



K6

2 851

0

2 851

2.

Felújítások

K7

810

0

810

3.


K8

0

0

0

0 0 0

3 661

0

3 661

0

1 613

2 048

328 3 493 0

0 0 0

328 3 493 0

0 0 0

328 1 593 0

0 1 900 0

3 821

0

3 821

0

1 921

1 900

5.


6.

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 2.



K6

2.

Felújítások

K7


K8

3. 6.

Mód. Ei. 2014.12.31


Önkormányzat 2.

1.

Előir.sz.

Kiem.ei.sz.

1.

Előir.csop.sz.

Alcím sz.

1.

Jogcím csop.sz.

Cím sz.

Felhalmozási költségvetés- kiadások


Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei

35

36

2.

1.



K6

2.

Felújítások

K7

3.


K8

Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen

610 099 114 695 57 900 782 694

0 0 0 0

36

610 099 114 695 57 900 782 694

0 0 0 0

569 736 79 099 40 293 689 128

40 363 35 596 17 607 93 566

37 MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RÉSZLETES KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

11

2/a. melléklet a 8/2014.(III.31.) önkormányzati rendelethez

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE Önkormányzat ezer forintban Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

1.

2.

3.

01 02 03 04 05 06

Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Erzsébet-utalvány Széchenyi Pihenő Kártya Iskolakezdési támogatás Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés Egyéb béren kívüli juttatások Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Belföldi napidíj Külföldi napidíj Biztosítási díj Kereset-kiegészítés fedezete Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések Egyéb sajátos juttatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13) Közjogi méltóságok juttatásai Országgyűlési képviselők juttatásai Önkormányzati képviselők, polgármesterek, közgyűlés elnökök, tagjainak juttatásai Egyéb választott tisztségviselők juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Állományba nem tartozók megbízási díja Állományba nem tartozók tiszteletdíja, szerzői díja, honoráriuma, újítási és találmányi díja Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Prémiumévek programban résztvevők juttatásai Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók személyi juttatásai Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori tiszt. díj, akadémikusok és a Magyar Műv.-i Akadémia tagjai tiszt. díj További munkaviszonyt létesítők juttatásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai

07 08 09 10 11 12

13 14

15

16

11

K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106

K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112

K1113 K11

K121

K122


37

Mód. Ei. 2014.12.31

Mód. Ei. 2014.12.31

változás

4. 130 859 0 0 588 0 0 96 0 608 0 0 0 0 704 0 50 0 0 0 15 0 0 0 0 2 055 2 070 134 271 0 0 9 641 0 9 641 1 312 1 368 2 680 0 0 0 128 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

130 859 0 0 588 0 0 96 0 608 0 0 0 0 704 0 50 0 0 0 15 0 0 0 0 2 055 2 070 134 271 0 0 9 641 0 9 641 1 312 1 368 2 680 0 0 0 128 0


kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

89 911 0 0 588 0 0 0 0 552 0 0 0 0 552 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 1 390 1 405 92 456 0 0 9 641 0 9 641 0 1 368 1 368 0 0 0 0 0

önként vállalt feladat 40 948 0 0 0 0 0 96 0 56 0 0 0 0 152 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 665 665 41 815 0 0 0 0 0 1 312 0 1 312 0 0 0 128 0

38

17 18 19

20

21

22

23 24

Nem foglalkoztatottaknak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak Fegyveres erők, testületi, rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai Reprezentációs kiadások Egyéb különféle külső személyi juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások (=15+16+17) Személyi juttatások (=14+18) Szociális hozzájárulási adó Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO) Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhelő SZJA Egyéb munkaadókat terhelő járulékok Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Könyvbeszerzés Folyóirat-beszerzés Egyéb információhordozó-beszerzés Egyéb szakmai anyagbeszerzés Szakmai anyagok beszerzése Élelmiszer-beszerzés Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés Tüzelőanyag-beszerzés Hajtó- és kenőanyag-beszerzés Munkaruha, védőruha, formaruha egyenruha beszerzés Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Göngyölegbeszerzés Árubeszerzés Készletbeszerzés (=21+22+23)

K123 K12 K1

K2

K311

K312

K313 K31

85 0 578 5 055 5 846 18 167 152 438 24 167 0 407 366 0 0 302 0 25 242 1 0 100 0 0 712 813 0 250 0 2 828 1 161 10 245 14 484 0 0 0 15 297

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85 0 578 5 055 5 846 18 167 152 438 24 167 0 407 366 0 0 302 0 25 242 1 0 100 0 0 712 813 0 250 0 2 828 1 161 10 245 14 484 0 0 0 15 297

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 573 62 635 11 644 104 100 16 037 0 388 208 0 0 276 0 16 909 0 0 100 0 0 87 187 0 250 0 2 051 840 4 855 7 996 0 0 0 8 183

85 0 5 4 993 5 211 6 523 48 338 8 130 0 19 158 0 0 26 0 8 333 1 0 0 0 0 625 626 0 0 0 777 321 5 390 6 488 0 0 0 7 114

0 45 0 0 30 0 75 565 614 1 179 1 254 30 682 13 372 0 801 44 855 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 45 0 0 30 0 75 565 614 1 179 1 254 30 682 13 372 0 801 44 855 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2/a számú melléklet 0 45 0 0 30 0 75 550 0 550 625 30 682 13 017 0 753 44 452 0 0

0 0 0 0 0 0 0 15 614 629 629 0 355 0 48 403 0 0


25

26 27

28 29

Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembe helyezési szolgáltatásai Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások Informatikai eszközök, szolgáltatások bérleti, lízing díja Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatási díja Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb különféle informatikai szolgáltatás díja Informatikai szolgáltatások igénybevétele Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon, telefax, telex, mobil-díjak; telefonkártyák díja) Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) Villamosenergia-szolgáltatási díjak Gázenergia-szolgáltatási díjak Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak Víz- és csatornadíjak Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díjak

K321

K322 K32

K331 K332

38

39

30 31

32

33

34 35

36 37 38

39

40

41

42

43 44 45 46

Egyéb bérleti és lízing díjak Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Számlázott szellemi tevékenység Egyéb szakmai szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Biztosítási szolgáltatási díjak Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak Szállítási szolgáltatási díjak Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások (=28+29+30+31+32+33+34) Belföldi kiküldetések Külföldi kiküldetések Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Kiszámlázott, egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolg.-ok áfabefizetése miatti kiadás Kiszámlázott, egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immat. javak áfabefizetése miatti kiad. Kiszámlázott, fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolg.-ok áfabefizetése miatti kiad. Fizetendő általános forgalmi adó Államháztartáson belüli kamatkiadások Államháztartáson kívüli kamatkiadások Kamatkiadások Valutakészletek, devizaszámlán lévő devize forintra átváltásakor realizált árfolyamveszteség Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (vissza)vásárlásakor realizált árfolyamveszteség Külföldi pénzértékre szóló befektetésekhez kapcsolódó realizált árfolyamveszteség Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségekhez kapcsolódó realizált árfolyamveszteség Egyéb különféle pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések Díjak, egyéb befizetések Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadás Előző ktgv.-i év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel visszafizetéséhez kapcsolódó kiadás Előző ktgv.-i év(ek)hez kapcsolódó negatív előjelű közhatalmi bevétel év végén elszámolt kiadása Behajthatatlanná vált adott előlegekhez kapcsolódó kiadás Vásárolt követelésekhez kapcsolódó kiadás Egyéb különféle dologi kiadások Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+40+41+42+43) Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) Társadalombiztosítási ellátások Családi pótlék Anyasági támogatás Gyermekgondozási segély Gyermeknevelési támogatás Gyermek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése

K333 K334

K335

K336

K337 K33

K341 K342 K34

K351

K352

K353

K354

K355 K35 K3 K41

39

893 893 644 7 132 1 249 8 381 3 642 0 29 336 32 978 2 232 8 039 640 84 966 95 877 183 628 521 0 521 433 954 1 424 40 821 42 245 4 142 9 046 98 161 111 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 663 0 0 0 0 0 1 080 2 743 156 337 357 470 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

893 893 644 7 132 1 249 8 381 3 642 0 29 336 32 978 2 232 8 039 640 84 966 95 877 183 628 521 0 521 433 954 1 424 40 821 42 245 4 142 9 046 98 161 111 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 663 0 0 0 0 0 1 080 2 743 156 337 357 470 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 100 612 0 0 0 3 642 0 980 4 622 2 182 8 020 400 24 812 35 414 85 200 135 0 135 0 135 0 18 872 18 872 4 142 9 046 73 344 86 532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 647 0 0 0 0 0 1 080 2 727 108 131 202 274 0 0 0 0 0 0

793 793 32 7 132 1 249 8 381 0 0 28 356 28 356 50 19 240 60 154 60 463 98 428 386 0 386 433 819 1 424 21 949 23 373 0 0 24 817 24 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 16 48 206 155 196 0 0 0 0 0 0

40

47

48

Életkezdési támogatás Otthonteremtési támogatás Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások Gyermektartásdíj megelőlegezése GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása (Gyvt. 20/A. §) Kiegészítő gyermekvédelmitámogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gvt. 20/B. §) Óvodáztatási támogatás(Gyvt. 20/C. §) Helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 21. §) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 18. § (5)) Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 20/C. § (4)) Családi támogatások K42 2/a számú melléklet 2. oldal

0 0 0 0 0 0 0 0 3 245 0 0 3 245

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 3 245 0 0 3 245

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 3 245 0 0 3 245

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2/a számú melléklet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Kormányhivatalok által folyósított ápolási díjak Fogyatékos támogatás és vakok személyi járadéka Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása Megváltozott munkaképességűek, illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése Kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás (Szoctv. 50. § (1) és (2)) Cukorbetegek támogatása Helyi megállapítású ápolási díj (Szoctv. 43/B. §) Helyi megállapítású közgyógyellátás (Szoctv. 50. (3)) Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Nemzetközi Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások Korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága Munkáltató befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj Átmeneti bányászjáradék Szénjárandóság pénzbeli megváltása Mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése Mezőgazdasági járadék Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoctv. 35. § (1)) Polgármesterek korhatár előtti ellátása Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Hozzájárulás lakossági energiaköltségekhez Lakbértámogatás Lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) a) és b)) Adósságcsökkentési támogatás (Szoctv. 55/A. § (1) b)) Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 47. § (1) b)) Adósságkez.-i szolg. keretében gáz-, vagy áramfogy.-t mérő készülék biztosítása (Szoctv. 55/A. § (3))

K43

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

0

0

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Központi alrendszerből nyújtott egyéb nem intézményi ellátások Rendszeres pénzbeli szociális segély (Szoctv. 37. § (1) a)-d)) Átmeneti pénzbeli segély (Szoctv. 45. §) Temetési pénzbeli segély (Szoctv. 46. §) Köztemetés Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított pénzbeli juttatás Önkormányzatok által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások Természetben nyújtott rendszeres szociális segély (Szoctv. 47. § (1) a)) Természetben nyújtott átmeneti segély (Szoctv. 47. § (1) c)) Természetben nyújtott temetési segély (Szoctv. 47. § (1) d)) Köztemetés

K47

0 0 0 5 300 0 500 2 002 7 802 0 500 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 5 300 0 500 2 002 7 802 0 500 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 500 0 500 0 0 0 0

0 0 0 5 300 0 0 2 002 7 302 0 500 0 0

49

50

K44

K45

40

41

53 54 55

56 57

58

59

60 61

Rászorultságtól függő normatív kedvezmények (Gyvt. 151. § (5)) Önk. által saját hatáskörben (nem szoc. és gyermekvéd.-i ellátások alapján) adott természetbeni ellátás Önkormányzatok által nyújtott egyéb nem intézményi természetbeni ellátások Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+47+48+49+50+51+52+53) Nemzetközi kötelezettségek A helyi önk. és a nemzetiségi önk. és a társulás részére a központi ktgv. Áht. 14. § (3) szerinti fejezetből folyósított támogatás jogosulatlan igénybvétele miatt a következő éveben visszafizetett összeg A költségvetési maradványt és a vállakozási maradványt terhelő befizetési kötelezettség A tervezettet meghaladó többletbevétel után teljesítendő befizetés Az Áht. 47. §-a szerinti befizetési kötelezettség Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Központi költségvetési szervnek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Központi kezelésű előirányzatnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Fejezeti kezelésű előirányzatnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (EU-s pr.) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása TB pénzügyi alapjainak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Elkülönített állami pénzalapnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Helyi önk.-nak és ktgv.-i szervének működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Társulásnak és ktgv.-i szervének működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Nemzetiségi önk.-nak és ktgv.-i szervének működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Térségi fejl. tanácsnak és ktgv.-i szervének működési célú visszatérítendő támogatás kölcsön nyújtása Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Központi költségvetési szervnek működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése Központi kezelésű előirányzatnak működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése Fejezeti kezelésű előirányzatnak működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése (EU-s pr.) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése TB pénzügyi alapjainak működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése Elkülönített állami pénzalapnak működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése Helyi önk.-nak és ktgv.-i szervének működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése Társulásnak és ktgv.-i szervének működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése Nemzetiségi önk.-nak és ktgv.-i szervének működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése Térségi fejl. tanácsnak és ktgv.-i szervének működési c. visszatérítendő támogatás kölcsön törlesztése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Központi költségvetési szervnek egyéb működési c. támogatás Központi kezelésű előirányzatnak egyéb működési c. támogatás Fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési c. támogatás (EU-s pr.) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési c. támogatás TB pénzügyi alapjainak egyéb működési c. támogatás Elkülönített állami pénzalapnak egyéb működési c. támogatás Helyi önk.-nak és ktgv.-i szervének egyéb működési c. támogatás Társulásnak és ktgv.-i szervének egyéb működési c. támogatás Nemzetiségi önk.-nak és ktgv.-i szervének egyéb működési c. támogatás Térségi fejl. tanácsnak és ktgv.-i szervének egyéb működési c. támogatás Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 2/a számú melléklet 3. oldal Pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása

41

K48 K4 K501

K502 K503

K504

K505

K506 K507

0 0 500 8 302 11 547 0

0 0 0 0 0 0

0 0 500 8 302 11 547 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 500 500 0

0 0 500 7 802 11 047 0

22 371

0

22 371

0

22 371

0

0 0 0 22 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 19 784 3 102 80 0 23 016 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 22 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 19 784 3 102 80 0 23 016 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 22 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 040 2 020 50 0 21 110 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 744 1 082 30 0 1 906 0

0

0

0

0

2/a számú melléklet 0

0

0

0

0

0

0

0

42 Önk.-i többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása

62 63 64

65 66 67

68

69

70

71 72 73 74 75

76

Egyéb vállalkozásnak visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Nonprofit szervezeteknek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Egyházi jogi személynek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása EU-nak működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Kormánynak és nemzetközi szervezetnek működési c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök nyújtása Egyéb külföldieknek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások nyújtása Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb tám. nyújtása Önk.-i többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb tám. nyújtása Egyéb vállalkozásnak egyéb tám. nyújtása Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési c. támogatás nyújtása Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások nyújtása Nonprofit szervezeteknek egyéb működési célú támogatások nyújtása Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások nyújtása EU-nak egyéb működési célú támogatások nyújtása Kormánynak és nemzetközi szervezetnek egyéb működési c. tám.-ok nyújtása Egyéb külföldieknek egyéb működési célú támogatások nyújtása Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Egyéb működési célú kiadások (=55+56+57+58+59+60+61+62+63+64+65+66) 1 Immateriális jav 2 Immateriális jav Immateriális javak beszerzése, létesítése 1 Ingatlan 2 Ingatlan Ingatlanok beszerzése, létesítése 1 Informatikai eszköz 2 Informatikai eszköz Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 1 Egyéb tárgyi eszköz 2 Egyéb tárgyi eszköz 3 Egyéb tárgyi eszköz 4 Egyéb tárgyi eszköz 5 Egyéb tárgyi eszköz Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások (=68+69+70+71+72+73+74) 1 Ingatlan 2 Ingatlan 3 Ingatlan 4 Ingatlan Ingatlanok felújítása 1 Informatikai eszköz

K508 K509 K510

K511 K512 K5

K61

K62

K63

K64 K65 K66 K67 K6

K71

42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 10 172 0 0

0 0 0 0

0 10 172 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 10 172 0 0

0

0

0

0

0

0

0 10 172 0 0 0 0 0 480 480 0 12 770 3 841 0 0 0 17 091 58 416 131 066 5 512 0 5 512 486 735 30 709 517 444 787 2 969 3 756 21 218 2 166 787 200 0 24 371 0 0 33 655 584 738 71 514 500 0 0 72 014 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 10 172 0 0 0 0 0 480 480 0 12 770 3 841 0 0 0 17 091 58 416 131 066 5 512 0 5 512 486 735 30 709 517 444 787 2 969 3 756 21 218 2 166 787 200 0 24 371 0 0 33 655 584 738 71 514 500 0 0 72 014 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 687 3 841 0 0 0 11 528 58 416 113 425 3 150 0 3 150 463 690 30 709 494 399 787 2 969 3 756 12 168 1 969 787 200 0 15 124 0 0 30 248 546 677 46 391 0 0 0 46 391 0

0 10 172 0 0 0 0 0 480 480 0 5 083 0 0 0 0 5 563 0 17 641 2 362 0 2 362 23 045 0 23 045 0 0 0 9 050 197 0 0 0 9 247 0 0 3 407 38 061 25 123 500 0 0 25 623 0

43

77

78 79 80 81

82

83

84 85

2 Informatikai eszköz Informatikai eszközök felújítása 1 Egyéb tárgyi eszköz 2 Egyéb tárgyi eszköz 3 Egyéb tárgyi eszköz Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások (=76+77+78+79) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Központi költségvetési szervnek felhalm.-i célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Központi kezelésű előirányzatnak felhalm.-i célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Fejezeti kezelésű előirányzatnak felhalm.-i célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (EU-s pr.) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak felhalm.-i célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása TB pénzügyi alapjainak felhalm.-i célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Elkülönített állami pénzalapnak felhalm.-i célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Helyi önk.-nak és ktgv.-i szervének felhalm.-i célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Társulásnak és ktgv.-i szervének felhalm.-i célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Nemzetiségi önk.-nak és ktgv.-i szervének felhalm.-i célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Térségi fejl. tanácsnak és ktgv.-i szervének felhalm.-i célú visszatérítendő támogatás kölcsön nyújtása Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Központi költségvetési szervnek felhalm.-i c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése Központi kezelésű előirányzatnak felhalm.-i c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése Fejezeti kezelésű előirányzatnak felhalm.-i c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése (EU-s pr.) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak felhalm.-i c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése TB pénzügyi alapjainak felhalm.-i c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése Elkülönített állami pénzalapnak felhalm.-i c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése Helyi önk.-nak és ktgv.-i szervének felhalm.-i c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése Társulásnak és ktgv.-i szervének felhalm.-i c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése Nemzetiségi önk.-nak és ktgv.-i szervének felhalm.-i c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése Térségi fejl. tanácsnak és ktgv.-i szervének felhalm.-i c. visszatérítendő támogatás kölcsön törlesztése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Központi költségvetési szervnek egyéb felhalm.-i c. támogatás Központi kezelésű előirányzatnak egyéb felhalm.-i c. támogatás Fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb felhalm.-i c. támogatás (EU-s pr.) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb felhalm.-i c. támogatás TB pénzügyi alapjainak egyéb felhalm.-i c. támogatás Elkülönített állami pénzalapnak egyéb felhalm.-i c. támogatás Helyi önk.-nak és ktgv.-i szervének egyéb felhalm.-i c. támogatás Társulásnak és ktgv.-i szervének egyéb felhalm.-i c. támogatás Nemzetiségi önk.-nak és ktgv.-i szervének egyéb felhalm.-i c. támogatás Térségi fejl. tanácsnak és ktgv.-i szervének egyéb felhalm.-i c. támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 2/a számú melléklet 4. oldal

0 0 6 233 0 0 6 233 12 985 91 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 610 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 6 233 0 0 6 233 12 985 91 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 610 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 885 0 0 885 10 260 57 536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 610 0

0 0 5 348 0 0 5 348 2 725 33 696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

2/a számú melléklet 0

0

Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása

0

0

0

0

0

0

Önk.-i többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása

0

0

0

0

0

0

2 000

0

2 000

0

0

2 000

2 000

0

2 000

0

0

2 000

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi vállalkozásnak felhalm.-i célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

Egyéb vállalkozásnak visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak felhalm.-i c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Háztartásoknak felhalm.-i célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

43

K72

K73 K74 K7 K81

K82

K83

K84 K85

44 Nonprofit szervezeteknek felhalm.-i célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Egyházi jogi személynek felhalm.-i célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása EU-nak felhalm.-i célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Kormánynak és nemzetközi szervezetnek felhalm.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök nyújtása 86 87

88 89 90

Egyéb külföldieknek felhalm.-i célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalm.-i célú támogatások nyújtása Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb tám. nyújtása Önk.-i többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb tám. nyújtása Egyéb vállalkozásnak egyéb tám. nyújtása Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalm.-i c. támogatás nyújtása Háztartásoknak egyéb felhalm.-i célú támogatások nyújtása Nonprofit szervezeteknek egyéb felhalm.-i célú támogatások nyújtása Egyházi jogi személynek egyéb felhalm.-i célú támogatások nyújtása EU-nak egyéb felhalm.-i célú támogatások nyújtása Kormánynak és nemzetközi szervezetnek egyéb felhalm.-i c. tám.-ok nyújtása Egyéb külföldieknek egyéb felhalm.-i célú támogatások nyújtása Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+82+83+84+85+86+87+88) Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

K86 K87

K88 K8 K1-K8

44

10 000 0 0

0 0 0

10 000 0 0

0 0 0

0 0 0

10 000 0 0

0

0

0

0

0

0

0 12 000 0 0 0 0 500 500 1 419 3 871 500 0 0 0 6 290 18 900 1 372 633

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 12 000 0 0 0 0 500 500 1 419 3 871 500 0 0 0 6 290 18 900 1 372 633

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 62 621 0 0 0 0 683 1 293 1 042 714

0 12 000 0 0 0 0 500 500 1 357 3 250 500 0 0 0 5 607 17 607 329 919

45 MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RÉSZLETES KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

12

2/b melléklet a 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelethez

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE Polgármesteri Hivatal ezer forintban Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

1.

2.

3.

01 02 03 04 05 06

07 08 09 10 11 12

13 14

15

16

12

Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Erzsébet-utalvány Széchenyi Pihenő Kártya Iskolakezdési támogatás Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés Egyéb béren kívüli juttatások Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Belföldi napidíj Külföldi napidíj Biztosítási díj Kereset-kiegészítés fedezete Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések Egyéb sajátos juttatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13) Közjogi méltóságok juttatásai Országgyűlési képviselők juttatásai Önkormányzati képviselők, polgármesterek, közgyűlés elnökök, tagjainak juttatásai Egyéb választott tisztségviselők juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Állományba nem tartozók megbízási díja Állományba nem tartozók tiszteletdíja, szerzői díja, honoráriuma, újítási és találmányi díja Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Prémiumévek programban résztvevők juttatásai Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók személyi juttatásai Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori tiszt. díj, akadémikusok és a Magyar Műv.-i Akadémia tagjai tiszt. díj További munkaviszonyt létesítők juttatásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai

K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106

K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112

K1113 K11

K121

K122


45

Mód. Ei. 2014.12.31

Mód. Ei. 2014.12.31

változás

4. 77 206 0 170 120 0 2 597 29 0 3 861 2 170 0 320 447 6 827 0 964 60 0 0 37 0 0 0 0 6 464 6 501 94 445 0 0 8 030 0 8 030 2 282 2 309 4 591 0 0 0 0 340

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

77 206 0 170 120 0 2 597 29 0 3 861 2 170 0 320 447 6 827 0 964 60 0 0 37 0 0 0 0 6 464 6 501 94 445 0 0 8 030 0 8 030 2 282 2 309 4 591 0 0 0 0 340


kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

77 206 0 0 120 0 2 597 29 0 3 861 2 170 0 320 447 6 827 0 964 60 0 0 37 0 0 0 0 6 464 6 501 94 275 0 0 8 030 0 8 030 2 282 2 309 4 591 0 0 0 0 340

önként vállalt feladat 0 0 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46

17 18 19

20

21

22

23 24

Nem foglalkoztatottaknak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak Fegyveres erők, testületi, rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai Reprezentációs kiadások Egyéb különféle külső személyi juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások (=15+16+17) Személyi juttatások (=14+18) Szociális hozzájárulási adó Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO) Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhelő SZJA Egyéb munkaadókat terhelő járulékok Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Könyvbeszerzés Folyóirat-beszerzés Egyéb információhordozó-beszerzés Egyéb szakmai anyagbeszerzés Szakmai anyagok beszerzése Élelmiszer-beszerzés Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés Tüzelőanyag-beszerzés Hajtó- és kenőanyag-beszerzés Munkaruha, védőruha, formaruha egyenruha beszerzés Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Göngyölegbeszerzés Árubeszerzés Készletbeszerzés (=21+22+23)

K123 K12 K1

K2

K311

K312

K313 K31 2/b számú melléklet 1. oldal

0 0 437 0 777 13 398 107 843 27 286 0 1 444 793 0 1 558 1 342 0 32 423 30 0 114 397 266 104 911 0 2 968 0 1 000 708 2 801 7 477 0 0 0 8 388

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 437 0 777 13 398 107 843 27 286 0 1 444 793 0 1 558 1 342 0 32 423 30 0 114 397 266 104 911 0 2 968 0 1 000 708 2 801 7 477 0 0 0 8 388

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 437 0 777 13 398 107 673 27 240 0 1 444 793 0 1 558 1 342 0 32 377 30 0 114 397 266 104 911 0 2 968 0 1 000 708 2 801 7 477 0 0 0 8 388

0 0 0 0 0 0 170 46 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2/b számú melléklet

25

26 27

28

Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembe helyezési szolgáltatásai Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások Informatikai eszközök, szolgáltatások bérleti, lízing díja Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatási díja Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb különféle informatikai szolgáltatás díja Informatikai szolgáltatások igénybevétele Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon, telefax, telex, mobil-díjak; telefonkártyák díja) Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) Villamosenergia-szolgáltatási díjak Gázenergia-szolgáltatási díjak Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak Víz- és csatornadíjak Közüzemi díjak

K321

K322 K32

K331

46

0

0

0

0

0

0

979 0 0 229 0 1 208 1 074 0 1 074 2 282 1 525 2 800 0 228 4 553

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

979 0 0 229 0 1 208 1 074 0 1 074 2 282 1 525 2 800 0 228 4 553

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

979 0 0 229 0 1 208 1 074 0 1 074 2 282 1 525 2 800 0 228 4 553

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47 29

30 31

32

33

34 35

36 37 38

39

40

41

42

43 44 45 46

Vásárolt élelmezés PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díjak Egyéb bérleti és lízing díjak Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Számlázott szellemi tevékenység Egyéb szakmai szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Biztosítási szolgáltatási díjak Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak Szállítási szolgáltatási díjak Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások (=28+29+30+31+32+33+34) Belföldi kiküldetések Külföldi kiküldetések Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Kiszámlázott, egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolg.-ok áfabefizetése miatti kiadás Kiszámlázott, egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immat. javak áfabefizetése miatti kiad. Kiszámlázott, fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolg.-ok áfabefizetése miatti kiad. Fizetendő általános forgalmi adó Államháztartáson belüli kamatkiadások Államháztartáson kívüli kamatkiadások Kamatkiadások Valutakészletek, devizaszámlán lévő devize forintra átváltásakor realizált árfolyamveszteség Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (vissza)vásárlásakor realizált árfolyamveszteség Külföldi pénzértékre szóló befektetésekhez kapcsolódó realizált árfolyamveszteség Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségekhez kapcsolódó realizált árfolyamveszteség Egyéb különféle pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések Díjak, egyéb befizetések Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadás Előző ktgv.-i év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel visszafizetéséhez kapcsolódó kiadás Előző ktgv.-i év(ek)hez kapcsolódó negatív előjelű közhatalmi bevétel év végén elszámolt kiadása Behajthatatlanná vált adott előlegekhez kapcsolódó kiadás Vásárolt követelésekhez kapcsolódó kiadás Egyéb különféle dologi kiadások Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+40+41+42+43) Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) Társadalombiztosítási ellátások Családi pótlék Anyasági támogatás

K332

K333 K334

K335

K336

K337 K33

K341 K342 K34

K351

K352

K353

K354

K355 K35 K3 K41

47

0 0 0 0 2 620 1 467 17 1 484 0 0 0 0 478 1 200 100 10 589 12 367 21 024 2 075 0 2 075 0 2 075 441 6 355 6 796 496 0 0 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 770 221

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 2 620 1 467 17 1 484 0 0 0 0 478 1 200 100 10 589 12 367 21 024 2 075 0 2 075 0 2 075 441 6 355 6 796 496 0 0 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 770 221

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 2 620 1 467 17 1 484 0 0 0 0 478 1 200 100 10 589 12 367 21 024 2 075 0 2 075 0 2 075 441 6 355 6 796 496 0 0 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 770 221

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 549 1 540 8 832 42 601 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 549 1 540 8 832 42 601 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 549 1 540 8 832 42 601 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

48

47

Gyermekgondozási segély Gyermeknevelési támogatás Gyermek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése Életkezdési támogatás Otthonteremtési támogatás Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások Gyermektartásdíj megelőlegezése GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása (Gyvt. 20/A. §) Kiegészítő gyermekvédelmitámogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gvt. 20/B. §) Óvodáztatási támogatás(Gyvt. 20/C. §) Helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 21. §) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 18. § (5)) Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 20/C. § (4)) Családi támogatások

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 280 0 0 7 755 9 035

K42

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 280 0 0 7 755 9 035

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 280 0 0 7 755 9 035

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


48

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 524 0 59 524 0 0 23 062 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 524 0 59 524 0 0 23 062 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2/b számú melléklet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 524 0 59 524 0 0 23 062 0 0 0

K46

23 062

0

23 062

0

23 062

0

K47

0 0 13 973 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 13 973 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 13 973 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


K43

51


52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Központi alrendszerből nyújtott egyéb nem intézményi ellátások Rendszeres pénzbeli szociális segély (Szoctv. 37. § (1) a)-d)) Átmeneti pénzbeli segély (Szoctv. 45. §) Temetési pénzbeli segély (Szoctv. 46. §) Köztemetés Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított pénzbeli juttatás

49

50

K44

K45

48

49

53 54 55

56 57

58

59

60 61

Önkormányzatok által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások Természetben nyújtott rendszeres szociális segély (Szoctv. 47. § (1) a)) Természetben nyújtott átmeneti segély (Szoctv. 47. § (1) c)) Természetben nyújtott temetési segély (Szoctv. 47. § (1) d)) Köztemetés Rászorultságtól függő normatív kedvezmények (Gyvt. 151. § (5)) Önk. által saját hatáskörben (nem szoc. és gyermekvéd.-i ellátások alapján) adott természetbeni ellátás Önkormányzatok által nyújtott egyéb nem intézményi természetbeni ellátások Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+47+48+49+50+51+52+53) Nemzetközi kötelezettségek A helyi önk. és a nemzetiségi önk. és a társulás részére a központi ktgv. Áht. 14. § (3) szerinti fejezetből folyósított támogatás jogosulatlan igénybvétele miatt a következő éveben visszafizetett összeg A költségvetési maradványt és a vállakozási maradványt terhelő befizetési kötelezettség A tervezettet meghaladó többletbevétel után teljesítendő befizetés Az Áht. 47. §-a szerinti befizetési kötelezettség Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Központi költségvetési szervnek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Központi kezelésű előirányzatnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Fejezeti kezelésű előirányzatnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (EU-s pr.) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása TB pénzügyi alapjainak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Elkülönített állami pénzalapnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Helyi önk.-nak és ktgv.-i szervének működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Társulásnak és ktgv.-i szervének működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Nemzetiségi önk.-nak és ktgv.-i szervének működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Térségi fejl. tanácsnak és ktgv.-i szervének működési célú visszatérítendő támogatás kölcsön nyújtása Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Központi költségvetési szervnek működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése Központi kezelésű előirányzatnak működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése Fejezeti kezelésű előirányzatnak működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése (EU-s pr.) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése TB pénzügyi alapjainak működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése Elkülönített állami pénzalapnak működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése Helyi önk.-nak és ktgv.-i szervének működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése Társulásnak és ktgv.-i szervének működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése Nemzetiségi önk.-nak és ktgv.-i szervének működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése Térségi fejl. tanácsnak és ktgv.-i szervének működési c. visszatérítendő támogatás kölcsön törlesztése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Központi költségvetési szervnek egyéb működési c. támogatás Központi kezelésű előirányzatnak egyéb működési c. támogatás Fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési c. támogatás (EU-s pr.) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési c. támogatás TB pénzügyi alapjainak egyéb működési c. támogatás Elkülönített állami pénzalapnak egyéb működési c. támogatás Helyi önk.-nak és ktgv.-i szervének egyéb működési c. támogatás Társulásnak és ktgv.-i szervének egyéb működési c. támogatás Nemzetiségi önk.-nak és ktgv.-i szervének egyéb működési c. támogatás Térségi fejl. tanácsnak és ktgv.-i szervének egyéb működési c. támogatás Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K48 K4 K501

K502 K503

K504

K505

K506 K507 2/b számú melléklet 3. oldal

49

13 973 0 0 0 0 0 0 0 13 973 105 594 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 973 0 0 0 0 0 0 0 13 973 105 594 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 973 0 0 0 0 0 0 0 13 973 105 594 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50

62 63 64

65 66 67

68

69

70

71 72 73 74 75

Pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása Önk.-i többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása Egyéb vállalkozásnak visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Nonprofit szervezeteknek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Egyházi jogi személynek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása EU-nak működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Kormánynak és nemzetközi szervezetnek működési c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök nyújtása Egyéb külföldieknek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások nyújtása Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb tám. nyújtása Önk.-i többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb tám. nyújtása Egyéb vállalkozásnak egyéb tám. nyújtása Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési c. támogatás nyújtása Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások nyújtása Nonprofit szervezeteknek egyéb működési célú támogatások nyújtása Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások nyújtása EU-nak egyéb működési célú támogatások nyújtása Kormánynak és nemzetközi szervezetnek egyéb működési c. tám.-ok nyújtása Egyéb külföldieknek egyéb működési célú támogatások nyújtása Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Egyéb működési célú kiadások (=55+56+57+58+59+60+61+62+63+64+65+66) 1 Immateriális jav 2 Immateriális jav Immateriális javak beszerzése, létesítése 1 Ingatlan 2 Ingatlan Ingatlanok beszerzése, létesítése PH számítástechnikai eszközök beszerzése 2 Informatikai eszköz Informatikai eszközök beszerzése, létesítése PH bútorok beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 3 Egyéb tárgyi eszköz 4 Egyéb tárgyi eszköz 5 Egyéb tárgyi eszköz Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások (=68+69+70+71+72+73+74) PH belső felújítása PH Tüo laktanya felújítása

K508 K509 K510

K511 K512 K5

K61

K62

K63

K64 K65 K66 K67 K6

50

0

0

0

0

2/b számú melléklet 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 362 0 2 362 5 511 1 320 0 0 0 6 831 0 0 2 483 11 676 2 362 55

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 362 0 2 362 5 511 1 320 0 0 0 6 831 0 0 2 483 11 676 2 362 55

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 362 0 2 362 5 511 1 320 0 0 0 6 831 0 0 2 483 11 676 2 362 55

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

51

76

77

78 79 80 81

82

83

84 85

PH Városháza tetőfelújítás PH felújítás akadálymentesítés Ingatlanok felújítása 1 Informatikai eszköz 2 Informatikai eszköz Informatikai eszközök felújítása 1 Egyéb tárgyi eszköz 2 Egyéb tárgyi eszköz 3 Egyéb tárgyi eszköz Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások (=76+77+78+79) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Központi költségvetési szervnek felhalm.-i célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Központi kezelésű előirányzatnak felhalm.-i célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Fejezeti kezelésű előirányzatnak felhalm.-i célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (EU-s pr.) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak felhalm.-i célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása TB pénzügyi alapjainak felhalm.-i célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Elkülönített állami pénzalapnak felhalm.-i célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Helyi önk.-nak és ktgv.-i szervének felhalm.-i célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Társulásnak és ktgv.-i szervének felhalm.-i célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Nemzetiségi önk.-nak és ktgv.-i szervének felhalm.-i célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Térségi fejl. tanácsnak és ktgv.-i szervének felhalm.-i célú visszatérítendő támogatás kölcsön nyújtása Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Központi költségvetési szervnek felhalm.-i c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése Központi kezelésű előirányzatnak felhalm.-i c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése Fejezeti kezelésű előirányzatnak felhalm.-i c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése (EU-s pr.) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak felhalm.-i c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése TB pénzügyi alapjainak felhalm.-i c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése Elkülönített állami pénzalapnak felhalm.-i c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése Helyi önk.-nak és ktgv.-i szervének felhalm.-i c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése Társulásnak és ktgv.-i szervének felhalm.-i c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése Nemzetiségi önk.-nak és ktgv.-i szervének felhalm.-i c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése Térségi fejl. tanácsnak és ktgv.-i szervének felhalm.-i c. visszatérítendő támogatás kölcsön törlesztése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Központi költségvetési szervnek egyéb felhalm.-i c. támogatás Központi kezelésű előirányzatnak egyéb felhalm.-i c. támogatás Fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb felhalm.-i c. támogatás (EU-s pr.) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb felhalm.-i c. támogatás TB pénzügyi alapjainak egyéb felhalm.-i c. támogatás Elkülönített állami pénzalapnak egyéb felhalm.-i c. támogatás Helyi önk.-nak és ktgv.-i szervének egyéb felhalm.-i c. támogatás Társulásnak és ktgv.-i szervének egyéb felhalm.-i c. támogatás Nemzetiségi önk.-nak és ktgv.-i szervének egyéb felhalm.-i c. támogatás Térségi fejl. tanácsnak és ktgv.-i szervének egyéb felhalm.-i c. támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K71

K72

K73 K74 K7 K81

K82

K83

K84 K85

4 766 3 100 10 283 0 0 0 0 0 0 0 2 777 13 060 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 766 3 100 10 283 0 0 0 0 0 0 0 2 777 13 060 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 766 3 100 10 283 0 0 0 0 0 0 0 2 777 13 060 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0


Pénzügyi vállalkozásnak felhalm.-i célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása

51

0

0

0

0

2/b számú melléklet 0

0

0

0

0

0

52

86 87

88 89 90

Önk.-i többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása Egyéb vállalkozásnak visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak felhalm.-i c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Háztartásoknak felhalm.-i célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Nonprofit szervezeteknek felhalm.-i célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Egyházi jogi személynek felhalm.-i célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása EU-nak felhalm.-i célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Kormánynak és nemzetközi szervezetnek felhalm.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök nyújtása Egyéb külföldieknek felhalm.-i célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalm.-i célú támogatások nyújtása Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb tám. nyújtása Önk.-i többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb tám. nyújtása Egyéb vállalkozásnak egyéb tám. nyújtása Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalm.-i c. támogatás nyújtása Háztartásoknak egyéb felhalm.-i célú támogatások nyújtása Nonprofit szervezeteknek egyéb felhalm.-i célú támogatások nyújtása Egyházi jogi személynek egyéb felhalm.-i célú támogatások nyújtása EU-nak egyéb felhalm.-i célú támogatások nyújtása Kormánynak és nemzetközi szervezetnek egyéb felhalm.-i c. tám.-ok nyújtása Egyéb külföldieknek egyéb felhalm.-i célú támogatások nyújtása Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+82+83+84+85+86+87+88) Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

K86 K87

K88 K8 K1-K8 2/b számú melléklet 5. oldal

52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 313 197

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 313 197

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312 981

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216

53 MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

13

2/c melléklet a 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelethez

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RÉSZLETES KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE Mezőberény Város Óvodai Intézménye ezer forintban Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

1.

2.

3.

01 02 03 04 05 06

07 08 09 10 11 12

13 14

15

16

13

Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Erzsébet-utalvány Széchenyi Pihenő Kártya Iskolakezdési támogatás Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés Egyéb béren kívüli juttatások Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Belföldi napidíj Külföldi napidíj Biztosítási díj Kereset-kiegészítés fedezete Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések Egyéb sajátos juttatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13) Közjogi méltóságok juttatásai Országgyűlési képviselők juttatásai Önkormányzati képviselők, polgármesterek, közgyűlés elnökök, tagjainak juttatásai Egyéb választott tisztségviselők juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Állományba nem tartozók megbízási díja Állományba nem tartozók tiszteletdíja, szerzői díja, honoráriuma, újítási és találmányi díja Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Prémiumévek programban résztvevők juttatásai Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók személyi juttatásai Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori tiszt. díj, akadémikusok és a Magyar Műv.-i Akadémia tagjai tiszt. díj További munkaviszonyt létesítők juttatásai

K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106

K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112

K1113 K11

K121

K122


53

Mód. Ei. 2014.12.31

Mód. Ei. 2014.12.31

változás

4. 124 104 0 0 0 0 9 780 0 0 4 432 0 0 0 0 4 432 157 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 050 1 050 139 623 0 0 0 0 0 943 0 943 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

124 104 0 0 0 0 9 780 0 0 4 432 0 0 0 0 4 432 157 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 050 1 050 139 623 0 0 0 0 0 943 0 943 0 0 0 0


kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

124 104 0 0 0 0 9 780 0 0 4 432 0 0 0 0 4 432 157 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 050 1 050 139 623 0 0 0 0 0 943 0 943 0 0 0 0

önként vállalt feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54

17 18 19

20

21

22

23 24

Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai Nem foglalkoztatottaknak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak Fegyveres erők, testületi, rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai Reprezentációs kiadások Egyéb különféle külső személyi juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások (=15+16+17) Személyi juttatások (=14+18) Szociális hozzájárulási adó Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO) Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhelő SZJA Egyéb munkaadókat terhelő járulékok Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Könyvbeszerzés Folyóirat-beszerzés Egyéb információhordozó-beszerzés Egyéb szakmai anyagbeszerzés Szakmai anyagok beszerzése Élelmiszer-beszerzés Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés Tüzelőanyag-beszerzés Hajtó- és kenőanyag-beszerzés Munkaruha, védőruha, formaruha egyenruha beszerzés Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Göngyölegbeszerzés Árubeszerzés Készletbeszerzés (=21+22+23)

K123 K12 K1

K2

K311

K312

K313 K31 2/c számú melléklet 1. oldal

4 773 0 0 0 0 4 773 5 716 145 339 37 053 0 738 406 0 1 447 844 0 40 488 0 0 100 120 100 559 879 0 350 0 60 0 938 1 348 0 0 0 2 227

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 773 0 0 0 0 4 773 5 716 145 339 37 053 0 738 406 0 1 447 844 0 40 488 0 0 100 120 100 559 879 0 350 0 60 0 938 1 348 0 0 0 2 227

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 773 0 0 0 0 4 773 5 716 145 339 37 053 0 738 406 0 1 447 844 0 40 488 0 0 100 120 100 559 879 0 350 0 60 0 938 1 348 0 0 0 2 227

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2/c számú melléklet

25

26 27

Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembe helyezési szolgáltatásai Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások Informatikai eszközök, szolgáltatások bérleti, lízing díja Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatási díja Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb különféle informatikai szolgáltatás díja Informatikai szolgáltatások igénybevétele Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon, telefax, telex, mobil-díjak; telefonkártyák díja) Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) Villamosenergia-szolgáltatási díjak Gázenergia-szolgáltatási díjak Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak Víz- és csatornadíjak

K321

K322 K32

54

0

0

0

0

0

0

0 0 0 700 0 700 639 0 639 1 339 1 548 6 786 0 977

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 700 0 700 639 0 639 1 339 1 548 6 786 0 977

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 700 0 700 639 0 639 1 339 1 548 6 786 0 977

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55 28 29

30 31

32

33

34 35

36 37 38

39

40

41

42

43 44 45 46

Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díjak Egyéb bérleti és lízing díjak Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Számlázott szellemi tevékenység Egyéb szakmai szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Biztosítási szolgáltatási díjak Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak Szállítási szolgáltatási díjak Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások (=28+29+30+31+32+33+34) Belföldi kiküldetések Külföldi kiküldetések Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Kiszámlázott, egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolg.-ok áfabefizetése miatti kiadás Kiszámlázott, egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immat. javak áfabefizetése miatti kiad. Kiszámlázott, fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolg.-ok áfabefizetése miatti kiad. Fizetendő általános forgalmi adó Államháztartáson belüli kamatkiadások Államháztartáson kívüli kamatkiadások Kamatkiadások Valutakészletek, devizaszámlán lévő devize forintra átváltásakor realizált árfolyamveszteség Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (vissza)vásárlásakor realizált árfolyamveszteség Külföldi pénzértékre szóló befektetésekhez kapcsolódó realizált árfolyamveszteség Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségekhez kapcsolódó realizált árfolyamveszteség Egyéb különféle pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések Díjak, egyéb befizetések Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadás Előző ktgv.-i év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel visszafizetéséhez kapcsolódó kiadás Előző ktgv.-i év(ek)hez kapcsolódó negatív előjelű közhatalmi bevétel év végén elszámolt kiadása Behajthatatlanná vált adott előlegekhez kapcsolódó kiadás Vásárolt követelésekhez kapcsolódó kiadás Egyéb különféle dologi kiadások Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+40+41+42+43) Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) Társadalombiztosítási ellátások Családi pótlék

K331 K332

K333 K334

K335

K336

K337 K33

K341 K342 K34

K351

K352

K353

K354

K355 K35 K3 K41

55

9 311 21 856 0 20 20 486 0 0 0 0 0 50 50 0 306 0 1 438 1 744 33 467 241 0 241 0 241 5 465 4 408 9 873 100 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 311 21 856 0 20 20 486 0 0 0 0 0 50 50 0 306 0 1 438 1 744 33 467 241 0 241 0 241 5 465 4 408 9 873 100 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 311 21 856 0 20 20 486 0 0 0 0 0 50 50 0 306 0 1 438 1 744 33 467 241 0 241 0 241 5 465 4 408 9 873 100 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 500 550 10 523 47 797 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 500 550 10 523 47 797 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 500 550 10 523 47 797 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

56

47

Anyasági támogatás Gyermekgondozási segély Gyermeknevelési támogatás Gyermek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése Életkezdési támogatás Otthonteremtési támogatás Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások Gyermektartásdíj megelőlegezése GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása (Gyvt. 20/A. §) Kiegészítő gyermekvédelmitámogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gvt. 20/B. §) Óvodáztatási támogatás(Gyvt. 20/C. §) Helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 21. §) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 18. § (5)) Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 20/C. § (4)) Családi támogatások

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K42

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


48

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2/c számú melléklet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K46

0

0

0

0

0

0

K47

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


K43

51


52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Központi alrendszerből nyújtott egyéb nem intézményi ellátások Rendszeres pénzbeli szociális segély (Szoctv. 37. § (1) a)-d)) Átmeneti pénzbeli segély (Szoctv. 45. §) Temetési pénzbeli segély (Szoctv. 46. §) Köztemetés

49

50

K44

K45

56

57

53 54 55

56 57

58

59

60 61

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított pénzbeli juttatás Önkormányzatok által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások Természetben nyújtott rendszeres szociális segély (Szoctv. 47. § (1) a)) Természetben nyújtott átmeneti segély (Szoctv. 47. § (1) c)) Természetben nyújtott temetési segély (Szoctv. 47. § (1) d)) Köztemetés Rászorultságtól függő normatív kedvezmények (Gyvt. 151. § (5)) Önk. által saját hatáskörben (nem szoc. és gyermekvéd.-i ellátások alapján) adott természetbeni ellátás Önkormányzatok által nyújtott egyéb nem intézményi természetbeni ellátások Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+47+48+49+50+51+52+53) Nemzetközi kötelezettségek A helyi önk. és a nemzetiségi önk. és a társulás részére a központi ktgv. Áht. 14. § (3) szerinti fejezetből folyósított támogatás jogosulatlan igénybvétele miatt a következő éveben visszafizetett összeg A költségvetési maradványt és a vállakozási maradványt terhelő befizetési kötelezettség A tervezettet meghaladó többletbevétel után teljesítendő befizetés Az Áht. 47. §-a szerinti befizetési kötelezettség Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Központi költségvetési szervnek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Központi kezelésű előirányzatnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Fejezeti kezelésű előirányzatnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (EU-s pr.) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása TB pénzügyi alapjainak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Elkülönített állami pénzalapnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Helyi önk.-nak és ktgv.-i szervének működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Társulásnak és ktgv.-i szervének működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Nemzetiségi önk.-nak és ktgv.-i szervének működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Térségi fejl. tanácsnak és ktgv.-i szervének működési célú visszatérítendő támogatás kölcsön nyújtása Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Központi költségvetési szervnek működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése Központi kezelésű előirányzatnak működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése Fejezeti kezelésű előirányzatnak működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése (EU-s pr.) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése TB pénzügyi alapjainak működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése Elkülönített állami pénzalapnak működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése Helyi önk.-nak és ktgv.-i szervének működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése Társulásnak és ktgv.-i szervének működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése Nemzetiségi önk.-nak és ktgv.-i szervének működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése Térségi fejl. tanácsnak és ktgv.-i szervének működési c. visszatérítendő támogatás kölcsön törlesztése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Központi költségvetési szervnek egyéb működési c. támogatás Központi kezelésű előirányzatnak egyéb működési c. támogatás Fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési c. támogatás (EU-s pr.) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési c. támogatás TB pénzügyi alapjainak egyéb működési c. támogatás Elkülönített állami pénzalapnak egyéb működési c. támogatás Helyi önk.-nak és ktgv.-i szervének egyéb működési c. támogatás Társulásnak és ktgv.-i szervének egyéb működési c. támogatás Nemzetiségi önk.-nak és ktgv.-i szervének egyéb működési c. támogatás Térségi fejl. tanácsnak és ktgv.-i szervének egyéb működési c. támogatás Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K48 K4 K501

K502 K503

K504

K505

K506 K507

57

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58 2/c számú melléklet 3. oldal

62 63 64

65 66 67

68

69

70

71 72 73 74 75

Pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása Önk.-i többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása Egyéb vállalkozásnak visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Nonprofit szervezeteknek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Egyházi jogi személynek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása EU-nak működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Kormánynak és nemzetközi szervezetnek működési c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök nyújtása Egyéb külföldieknek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások nyújtása Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb tám. nyújtása Önk.-i többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb tám. nyújtása Egyéb vállalkozásnak egyéb tám. nyújtása Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési c. támogatás nyújtása Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások nyújtása Nonprofit szervezeteknek egyéb működési célú támogatások nyújtása Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások nyújtása EU-nak egyéb működési célú támogatások nyújtása Kormánynak és nemzetközi szervezetnek egyéb működési c. tám.-ok nyújtása Egyéb külföldieknek egyéb működési célú támogatások nyújtása Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Egyéb működési célú kiadások (=55+56+57+58+59+60+61+62+63+64+65+66) 1 Immateriális jav 2 Immateriális jav Immateriális javak beszerzése, létesítése 1 Ingatlan 2 Ingatlan Ingatlanok beszerzése, létesítése 1 Informatikai eszköz 2 Informatikai eszköz Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Udvari járékok beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 3 Egyéb tárgyi eszköz 4 Egyéb tárgyi eszköz 5 Egyéb tárgyi eszköz Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások (=68+69+70+71+72+73+74)

K508 K509 K510

K511 K512 K5

K61

K62

K63

K64 K65 K66 K67 K6

58

0

0

0

0

2/c számú melléklet 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 402 1 150 0 0 0 3 552 0 0 959 4 511

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 402 1 150 0 0 0 3 552 0 0 959 4 511

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 402 1 150 0 0 0 3 552 0 0 959 4 511

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

59

76

77

78 79 80 81

82

83

84 85

1 Ingatlan 2 Ingatlan 3 Ingatlan 4 Ingatlan Ingatlanok felújítása 1 Informatikai eszköz 2 Informatikai eszköz Informatikai eszközök felújítása 1 Egyéb tárgyi eszköz 2 Egyéb tárgyi eszköz 3 Egyéb tárgyi eszköz Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások (=76+77+78+79) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Központi költségvetési szervnek felhalm.-i célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Központi kezelésű előirányzatnak felhalm.-i célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Fejezeti kezelésű előirányzatnak felhalm.-i célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (EU-s pr.) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak felhalm.-i célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása TB pénzügyi alapjainak felhalm.-i célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Elkülönített állami pénzalapnak felhalm.-i célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Helyi önk.-nak és ktgv.-i szervének felhalm.-i célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Társulásnak és ktgv.-i szervének felhalm.-i célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Nemzetiségi önk.-nak és ktgv.-i szervének felhalm.-i célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Térségi fejl. tanácsnak és ktgv.-i szervének felhalm.-i célú visszatérítendő támogatás kölcsön nyújtása Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Központi költségvetési szervnek felhalm.-i c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése Központi kezelésű előirányzatnak felhalm.-i c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése Fejezeti kezelésű előirányzatnak felhalm.-i c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése (EU-s pr.) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak felhalm.-i c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése TB pénzügyi alapjainak felhalm.-i c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése Elkülönített állami pénzalapnak felhalm.-i c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése Helyi önk.-nak és ktgv.-i szervének felhalm.-i c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése Társulásnak és ktgv.-i szervének felhalm.-i c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése Nemzetiségi önk.-nak és ktgv.-i szervének felhalm.-i c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése Térségi fejl. tanácsnak és ktgv.-i szervének felhalm.-i c. visszatérítendő támogatás kölcsön törlesztése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Központi költségvetési szervnek egyéb felhalm.-i c. támogatás Központi kezelésű előirányzatnak egyéb felhalm.-i c. támogatás Fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb felhalm.-i c. támogatás (EU-s pr.) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb felhalm.-i c. támogatás TB pénzügyi alapjainak egyéb felhalm.-i c. támogatás Elkülönített állami pénzalapnak egyéb felhalm.-i c. támogatás Helyi önk.-nak és ktgv.-i szervének egyéb felhalm.-i c. támogatás Társulásnak és ktgv.-i szervének egyéb felhalm.-i c. támogatás Nemzetiségi önk.-nak és ktgv.-i szervének egyéb felhalm.-i c. támogatás Térségi fejl. tanácsnak és ktgv.-i szervének egyéb felhalm.-i c. támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K71

K72

K73 K74 K7 K81

K82

K83

K84 K85

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

2/c számú melléklet 0

0


Pénzügyi vállalkozásnak felhalm.-i célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

0

59

0

0

60

86 87

88 89 90

Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása Önk.-i többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása Egyéb vállalkozásnak visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak felhalm.-i c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Háztartásoknak felhalm.-i célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Nonprofit szervezeteknek felhalm.-i célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Egyházi jogi személynek felhalm.-i célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása EU-nak felhalm.-i célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Kormánynak és nemzetközi szervezetnek felhalm.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök nyújtása Egyéb külföldieknek felhalm.-i célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalm.-i célú támogatások nyújtása Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb tám. nyújtása Önk.-i többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb tám. nyújtása Egyéb vállalkozásnak egyéb tám. nyújtása Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalm.-i c. támogatás nyújtása Háztartásoknak egyéb felhalm.-i célú támogatások nyújtása Nonprofit szervezeteknek egyéb felhalm.-i célú támogatások nyújtása Egyházi jogi személynek egyéb felhalm.-i célú támogatások nyújtása EU-nak egyéb felhalm.-i célú támogatások nyújtása Kormánynak és nemzetközi szervezetnek egyéb felhalm.-i c. tám.-ok nyújtása Egyéb külföldieknek egyéb felhalm.-i célú támogatások nyújtása Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+82+83+84+85+86+87+88) Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

K86 K87

K88 K8 K1-K8 2/c számú melléklet 5. oldal

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238 135

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238 135

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238 135

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61 14 3. melléklet a 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2014. évi bevételei és kiadásai össszesítő Feladat szerinti bontás

1

Előir. neve

Rovat

Kiem.ei. név

Ei.csop.neve

Jogcím csop.n.

Alcím neve

Cím neve

Előir.sz.

Kiem.ei.sz.

Előir.csop.sz.

Jogcím csop.sz.

Alcím sz.

Cím sz.

adatok eFt-ban

Mód. Ei. 2014.12.31

változás

állami feladat

kötelező feladat


1. 2. 3. 4.

Működési költségvetés -bevételek Működési célú támogatások ÁHT-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetés -bevételek összesen

B1 B3 B4 B6

1 071 291 305 013 424 412 3 740 1 804 456

0 0 0 0 0

1 071 291 305 013 424 412 3 740 1 804 456

0 0 0 0 0

966 195 305 013 284 474 969 1 556 651

105 096 0 139 938 2 771 247 805

1. 2. 3.

Felhalmozási költségvetés -bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen

B2 B5 B7

291 285 42 809 11 145 345 239

0 0 0 0

291 285 42 809 11 145 345 239

0 0 0 0

270 819 4 429 383 275 631

20 466 38 380 10 762 69 608

2 149 695

0

2 149 695

0

1 832 282

317 413

B81 B82

1 948 508 0

21 040 0

1 969 548 0

0 0

1 700 659 0

268 889 0

B83 B8

0 1 948 508

0 21 040

0 1 969 548

0 0

0 1 700 659

0 268 889

4 098 203

21 040

4 119 243

0

3 532 941

586 302

K1

791 558

0

791 558

0

614 410

177 148

K2 K3 K4 K5

196 973 1 088 965 117 141 131 066 2 325 703

0 0 0 0 0

196 973 1 088 965 117 141 131 066 2 325 703

0 0 0 0 0

155 406 837 568 106 094 113 425 1 826 903

41 567 251 397 11 047 17 641 498 800

K6 K7 K8

610 099 114 695 57 900 782 694

0 0 0 0

610 099 114 695 57 900 782 694

0 0 0 0

569 736 79 099 40 293 689 128

40 363 35 596 17 607 93 566

3 108 397

0

3 108 397

0

2 516 031

592 366

989 806 0

21 040 0

1 010 846 0

0 0

873 601 0

137 245 0

1. 2.

1.

Költségvetési bevételek összesen

3. 1. 2. 3. 1.

Finanszírozási bevételek Belföldi finanszírozás bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Finanszírozási bevételek összesen

Bevételek mindösszesen

I. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 1. 2. 3.

I.

Költségvetési kiadások Működési költségvetés -kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások Működési költségvetés -kiadások összesen Felhalmozási költségvetés -kiadások Beruházási kiadások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen

II 1. 2.

14

Mód. Ei. 2014.12.31

Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai

K91 K92


61

62 3. II.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Finanszírozási kiadások összesen

Kiadások mindösszesen

K93 K9

0 989 806

0 21 040

0 1 010 846

0 0

0 873 601

0 137 245

4 098 203

21 040

4 119 243

0

3 389 632

729 611

3. számú melléklet 1. oldal

62

63 15

4. melléklet a 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelethez Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményei 2014. évi létszáma

Feladat szerinti bontás Megnevezés 1. Önkormányzat Közalkalmazott (mezőőr)

Mód. Ei. 2014.12.31


kötelező feladat

6

6

0

6

0

Közalkalmazott (tanyagondnok)

1

1

0

0

1

Mt. hatálya alá tartozó fizikai (TÁMOP)

0

0

0

0

0

0 43

0 43

0 0

0 0

0 43

Mt. hatálya alá tartozó fizikai (TÁMOP utáni) Közfoglalkoztatott "Mintaprogram" Közfoglalkoztatott rövid idejű alkalmazás

0

0

0

0

0

Közfoglalkoztatott hosszabb idejű alkalm.

48

48

0

48

0

Közfoglalkoztatás téli

50

50

0

50

0

1

1

0

0

1

149

0

104

45

MT hatálya alá tartozó foglalkoztatott 1. Összesen: 2. Polgármesteri Hivatal

149

0

Polgármester

1

1

0

1

0

Jegyző

1

1

0

1

0

Aljegyző

1

1

0

1

0

Osztályvezető

1

1

0

1

0

16

16

0

16

0

15 1 4 0 0

15 1 4 0 0

0 0 0 0 0

15 1 4 0 0

0 0 0 0 0

40

0

40

0

1

1

0

1

0

2

2

0

2

0

3 20 15 1 1 1 4 0

3 20 15 1 1 1 4 0

0 0 0 0 0 0 0 0

3 20 15 1 1 1 4 0

0 0 0 0 0 0 0 0

3 51

0 0

3 51

0 0

Köztisztviselők I. besorolási o. Köztisztviselők II. besorolási o. Köztisztviselők III. besorolási o. Fizikai alkalmazottak Közfoglalkoztatott rövid idejű alkalmazás Közfoglalkoztatott hosszabb idejű alkalm. Összesen: 2. Mezőberény Város Óvodai 3. Intézménye Intézményvezető Intézményvezető-helyettes Tagóvoda-vezető óvónő Óvónő Dajka/gondozó takarító Határozott időre dajka/gondozó (2014.07.01-12.31) Fizikai alkalmazott (D) Óvodatitkár (D) Pedagógiai asszisztens Közfoglalkoztatott részmunkaidős Teljes munkaidős közfoglalkoztatott 3.. Összesen:

40

3 51

0

0

4. Városi Közszolgáltató Intézmény

15

állami feladat

Mód. Ei. 2014.12.31

változás


63

64 Igazgató Gazdasági vezető Egyéb vezető Fizikai alkalmazott Ügyviteli alkalmazott Szezonális fizikai Részmunkaidős fizikai Közfoglalkoztatott részmunkaidős Téli közfogl telj munki 4. Összesen:

1 1 3 54 10 6 5 19 10 109

5. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Igazgató Igazgató-helyettes Gazdasági vezető Ügyviteli alkalmazott Vezető gondozó Gondozó Ápoló-gondozó Ápoló Szakápoló Családgondozó Védőnő Főnővér Gyógyszeres nővér Kisgyermeknevelő Mentálhigiénés asszisztens Fizikai alkalmazott Részmunkaidős közalkalmazott Közfoglalkoztatott részmunkaidős 5. Összesen:

1 1 1 3 1 6 10 10 1 6 5 2 2 6 2 17 10 13 97

-1 1 0

1 1 3 54 10 6 5 18 11 109

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 3 51 9 3 4 18 11 101

0 0 0 3 1 3 1 0 0 8

0

1 1 1 3 1 6 10 10 1 6 5 2 2 6 2 17 10 13 97

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 5 0 0 6 0 3 1 13 40

1 1 1 3 1 0 10 10 1 0 0 2 2 0 2 14 9 0 57

4. számú melléklet 1. oldal 4. sz. melléklet

Feladat szerinti bontás Megnevezés 6. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Igazgató Osztályvezető Gazdasági vezető Fizikai közalkalmazott Ügyviteli alkalmazott Könyvtáros Etnográfus Közművelődési szakdolgozó Portás,recepciós technikus Informatikus Teljes munkaidős közfoglalkoztatott Részmunkaidős fizikai közalkalmazott Részmunkaidős közfoglalkoztatott 6. Összesen:

Eredeti előirányzat

változás

Módosított előirányzat

állami feladat


kötelező feladat

1 2 1 2 1 3 1 2 1 1

1 2 1 2 1 3 1 2 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 1 2 1 3 0 2 1 1

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

2 1 1 19

2 1 1 19

0 0 0 0

2 1 1 18

0 0 0 1

0

64

65

Polgármesteri Hivatal szervezeten kívüli Alpolgármester Képviselők Bizottsági tagok Összesen

1 10 6 17

0

1 10 6 17

0 0 0 0

1 10 6 17

0 0 0 0

Mezőberény Város Önkormányzat létszáma összesen

482

0

482

0

371

111

Létszám bizottsági tagok és képviselők nélkül

465

0

465

0

354

111

65

66 16

5.melléklet a 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Mezőberény Város Önkormányzata

Vállalkozási tevékenység 2014. évi kiadásai és bevételei Önkormányzat

adatok eFtban Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Megnevezés

Mód. Ei. 2014.12.31

Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külső személyi juttatás Személyi juttatás összesen Munkaadókat terhelő járulékok Anyag és kisértékű tárgyi eszk. besz. Egyéb dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Dologi kiadások összesen Egyéb műk.c.támogatás Működési költségvetés összesen

11

15

Felhalm.célú pe.átadás Felújítás Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási költségvetés összesen

16

Vállalkozási tevékenység kiadásai összesen

12 13 14

17 18 19 20 21 22

16

Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Pénzforgalom nélküli bevételek Vállalkozási tevékenység bevételei összesen

Mód. Ei. 2014.12.31

változás

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0


66

67 17


Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2014. évi bevételei és kiadásai mérlegszerűen

Működési költségvetés -bevételek Működési célú támogatások ÁHT-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök

Mód. Ei. 2014.12.31

Mód. Ei. 2014.12.31

változás

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások

K1 K2 K3 K4 K5

791 558 196 973 1 088 965 117 141 131 066 2 325 703

0 0 0 0 0 0

791 558 196 973 1 088 965 117 141 131 066 2 325 703

Beruházási kiadások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások

K6 K7 K8

610 099 114 695 57 900 782 694

0 0 0 0

610 099 114 695 57 900 782 694

3 108 397

0

3 108 397

989 806 0 0 989 806

21 040 0 0 21 040

1 010 846 0 0 1 010 846

4 098 203

21 040

4 119 243

változás

Mód. Ei. 2014.12.31

Működési költségvetés -kiadások 0 0 0 0

1 071 291 305 013 424 412 3 740

B1 B3 B4 B6

1 804 456

0

1 804 456

291 285 42 809 11 145 345 239

0 0 0 0

291 285 42 809 11 145 345 239


2 149 695

0

2 149 695

Finanszírozási bevételek Belföldi finanszírozás bevételei B81 Külföldi finanszírozás bevételei B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Finanszírozási bevételek összesen

1 948 508 0 0 1 948 508

21 040 0 0 21 040

1 969 548 0 0 1 969 548

Finanszírozási kiadások összesen


4 098 203

21 040

4 119 243


Működési költségvetés -bevételek összesen

17

Mód. Ei. 2014.12.31

KIADÁSOK

1 071 291 305 013 424 412 3 740

Felhalmozási költségvetés -bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen

Rovat

BEVÉTELEK

Rovat

adatok ezer forintban

Működési költségvetés -kiadások összesen Felhalmozási költségvetés -kiadások

B2 B5 B7

Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai K91 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93


67

68 18

7. melléklet a 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelethez Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei költségvetése a 2014-2015-2016-2017. évekre - gördülő tervezés

1

Rovat

Kiem.ei. név

Ei.csop.neve

Jogcím csop.n.

Alcím neve

Cím neve

Előir.sz.

Kiem.ei.sz.

Előir.csop.sz.

Jogcím csop.sz.

Alcím sz.

Cím sz.

adatok eFtban

Előir. neve

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

2.


3.


4.


B6

B1

2017. évi eredeti

1 071 291

1 071 291

1 071 291

1 071 291

B3

305 013

305 013

305 013

305 013

B4

424 412

429 929

441 967

454 342

3 740

17 000

0

0

1 804 456

1 823 233

1 818 271

1 830 646

Működési költségvetés -bevételek összesen 2.

Felhalmozási költségvetés -bevételek 1.

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

B2

291 285

251 391

735 558

27 338

2.


B5

42 809

0

0

0


B7

3. 1.

Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen

3.

11 145

79 000

0

0

345 239

330 391

735 558

27 338

2 149 695

2 153 625

2 553 829

1 857 985

Finanszírozási bevételek 1.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

1 969 548

1 520 919

1 765 511

1 617 730

2.

Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B82

0

0

0

0

B83

0

0

0

0

1 969 548

1 520 919

1 765 511

1 617 730

3.

18

2015. évi eredeti 2016. évi eredeti


1.

1.

2014. évi módosított

Finanszírozási bevételek összesen

B8


68

69


1.

1.

4 319 340

3 475 714

791 558

801 848

824 300

847 380

2.


K2

196 973

216 499

222 561

228 793

3.

Dologi kiadások

K3

1 088 965

1 103 122

1 134 009

1 165 761

4.


K4

117 141

117 141

117 141

117 141

5.


K5

131 066

131 066

131 066

131 066

2 325 703

2 369 676

2 429 077

2 490 141

K6

610 099

134 325

335 885

34 173 0

1.

K1

Működési költségvetés -kiadások összesen

2.



2.

Felújítások

K7

114 695

179 914

583 562

3.


K8

57 900

0

0

0

782 694

314 239

919 447

34 173

3 108 397

2 683 915

3 348 524

2 524 314

1.

Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen

3.

Finanszírozási kiadások 1.

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

1 010 846

990 629

970 816

951 400

2.

Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K92

0

0

0

0

K93

0

0

0

0

1 010 846

990 629

970 816

951 400

4 119 243

3 674 544

4 319 340

3 475 714

3. 1.

3 674 544


1.

4 119 243

Finanszírozási kiadások összesen

K9


69

70 19


Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2014. évi tartalékok részletezése

adatok eFt-ban Mód. Ei. 2014.12.31

Megnevezés

Mód. Ei. 2014.12.31

változás

Működési tartalék eredeti előirányzata Általános működési tartalék 31 974 Általános működési tartalék összesen

31 974

31 974

0

31 974

Működési céltartalék Elkülönített tartalék önk döntés alapján (2013. febr. 11-i ülés)

5 000

5 000

Egyéb elkülönített tartalék

19 442

19 442

Működési céltartalék összesen

24 442

0

24 442

56 416

0

56 416

Működési tartalék eredeti előirányzata összesen

Mód. Ei. 2014.12.31

Megnevezés

változás

Mód. Ei. 2014.12.31

Felhalmozási tartalék eredeti előirányzata Fejlesztési céltartalék célonként Teljesítési biztosíték

19

2 000


70

2 000

71

Fejlsztési céltartalék összesen Felhalmozási tartalék eredeti előirányzata összesen

Tartalékok mindösszesen

71

2 000

0

2 000

2 000

0

2 000

58 416

0

58 416

72

72

73

9. sz. melléklet

Mezőberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetés hosszú lejáratú kötelezettségek

Kötelezettség megnevezése összesen A banki igazolás alapján 2013. december 31-én az önkormányzat adósságállománya: Ft/CHF 242,27 forint összege

1 445 455,44 CHF 350 190 489 Ft

E Ft

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 összesen

350190 E Ft

0

Magyarország 2014. évi központi költségvetési törvény rendelkezései alapján Mezőberény Város Önkormányzat fennálló adósságállományát a 2014. évi konszolidációban legkésőbb 2014. február 28-ig átvállalja a Magyar Állam. A költségvetési rendelettervezet készítésekor került aláírásra az önkormányzat képviselői által az adósságátvállalásra vonatkozó megállapodás, melyet a K&H Bank Zrt. képviselői juttattak el részünkre. Az aláírás indokán a kötvénytartozásból eredő, több évre vonatkozó fizetési kötelezettséget már nem szerepeltetjük.

A fizetési kötelezettség a Mezőberény Kötvény visszaváltása kapcsán a K&H Bank Zrt.-vel szemben áll fenn.

73

74 Mezőberény Város Önkormányzata

10. sz. melléklet

Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek 2014. évben Önkormányzati megvalósítás

Adatok E Ft-ban 2014. év

Megnevezés/projektcím

Pályázat végösszege

317 081

BELVÍZRENDEZÉS AZ ÉLHETŐBB TELEPÜLÉSEKÉRT

2014. előtti megvalósítás összege

2014. összesen EU támogatás

Hazai támogatás

Saját erő

2014. utáni teljesítés

123 127

163 355

0

29 093

192 448

1 506

TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0017 Szociális szolgáltatások hálózati együttműködésének fejlesztése Mezőberény szociális ellátási területén

34 173

5 217

25 666

0

0

25 666

3 290

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0039 A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében

20 155

0

20 155

0

0

20 155

0

5 000

0

5 000

0

0

5 000

0

3 934

13 975

247 203

18 771

A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése Boldishát erdőtelepítés 61483 EURO, 2012. dec 31-i árfolymon

17 909 Összesen

394 318

3 934 128 344

218 110

0

29 093

Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek 2014. évben Városi Humánsegíítő és Szociális Szolgálat 2014. év Megnevezés/projektcím


TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-0872 / Munkahelyi egészségre hangolva'

9 996

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 / A hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása


10 890

Hazai támogatás

Saját erő


2 498

7 498

0

0

7 498

0

0

390

0

504

894

0

2 498

7 888

0

504

8 392

0

894

Összesen


Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek 2014. évben Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 2014. év Megnevezés/projektcím


TÁMOP-3.2.4 A-11/1-2012-0003 " A mezőberényi városi könyvtár nem formális és informális szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében" TÁMOP-3.2.12/1-2012-0019 "Kulturális szakemberek továbbképzése Békés Megyében" TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0489 "Óvodától a gimnáziumig - három nemzetiség szellemi örökségének nyomában" Összesen

27 110



16 085

11 025

4 060 23 827 54 997

Hazai támogatás

Saját erő 0

2 060 13 605

10 222

0

29 690

23 307

0

A táblázatban a beruházási menedzsmenttel egyeztetett adatok szerpelnek ezer forintban.

74

0


11 025

0

2 060

2 000

10 222

0

23 307

2 000

75 20


Mezőberény Város Önkormányzata

Előirányzat felhasználási ütemterv 2014. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről intézményfinanszírozással hó

I.

Bevétel 223 778 5,43% Kiadás

209 167 5,08%

20

II.

III.

187 581 227 364 4,55%

5,52%

211 900 223 392 5,14%

5,42%

IV.

V.

VI.

VII.

280 924 268 824 1 151 584 212 800 6,82%

6,53%

273 423 264 721 6,64%

6,43%

27,96%

5,17%

270 293 245 778 6,56%

5,97%

VIII.

622 407 317 443 15,11%

7,71%

598 681 229 070 14,53%


75

IX.

5,56%

X.

XI.

213 607 189 800 5,19%

4,61%

XII.

Összesen

223 131 4 119 243 5,42%

100,00%

232 730 270 718 1 089 370 4 119 243 5,65%

6,57%

26,45%

100,00%

76 Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2014. évi bevételei és kiadásai intézményfinanszírozással 21

1

Előir. neve

Rovat

Kiem.ei. név

Ei.csop.neve

Jogcím csop.n.

Cím neve

Alcím neve

Előir.sz.

Kiem.ei.sz.

Alcím sz.

Jogcím csop.sz. Előir.csop.sz.

Cím sz.


Önkorm ányzat

Önkorm ányzat

Önkorm ányzat

Polgárm esteri Hivatal

Polgár mesteri Hivatal

Polgár mesteri Hivatal

Óvod ai Intéz mény



Közszol gáltató Intézmé ny

Mód. Ei. 2014.12 .31

változás

Mód. Ei. Mód. Ei. 2014.12 2014.12. .31 31

változá s

Mód. Ei. 2014.12 .31

Mód. Ei. 2014. 12.31

változ ás

Mód. Ei. 2014. 12.31

Mód. Ei. 2014.12 változás .31

938 552

0

938 552

6 824

0

6 824

9 302

0

9 302

35 180

0

35 180

64 897

0

64 897

16 536

304 197

0

304 197

816

0

816

0

0

0

0

0

0

0

0

52 626

3 495

0

3 495

6 791

0

6 791

241 239

0

241 239

0 105 603

0 14 658

0

52 626

0 105 603

1 688 1 297 063

0

0

0

0

0

0

0

276 419

0

276 419

0

1 852 172 352

200 31 394

0

11 135

1 852 172 352

0

0

0 16 093

0

11 135

0 16 093

0

0

1 688 1 297 063

291 285

0

291 285

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 783

0

42 783

26

0

26

0

0

0

0

0

0

0

0

11 145 345 213

0 0

11 145 345 213

0 26

0 0

0 26

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 642 276

0

1 642 276

11 161

0

11 161

16 093

0

16 093

276 419

0

276 419

720 163

21 040

741 203

302 036

0 302 036

222 042

0

222 042

456 144

0

720 163

0

0

282

282

225 086

Közszol gáltató Intézmé ny

Működési költségvetés -bevételek 1 . 2 . 3 . 4 .

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök

1.

B 1 B 3 B 4 B 6

Működési költségvetés -bevételek összesen 2 .

16 536

1 071 291

0

1 071 291

0 14 658

305 013

0

305 013

424 412

0

424 412

3 740 1 804 456

0

0

200 31 394

0

3 740 1 804 456

0

0

0

291 285

0

291 285

0

0

0

0

42 809

0

42 809

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

11 145 345 239

0 0

11 145 345 239

172 352

0

172 352

31 394

0

31 394

2 149 695

0

2 149 695

456 144

171 790

0

171 790

76 333

0

76 333

1 948 508

21 040

1 969 548

225 086

672

672

12 499

12 499

958 702

0

958 702

0

21 040

21 040

0

0

0

989 806

0

989 806

0

0

0

Felhalmozási költségvetés -bevételek 1 . 2 . 3 .

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen

1.

B 2 B 5 B 7

Költségvetési bevételek összesen 3 .

Finanszírozási bevételek 1 .

Belföldi finanszírozás bevételei

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

Belföldi értékpapírok bevételei

Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 2. Központi, irányító szervi támogatás 3.

21

Orlai Orlai Orlai Humán Humán Humán Petri Önkorm Önkorm Önkorm Petric Petric segítő segítő cs ányzat ányzat segítő ányzat Közszol s s és és és és Som és és gáltató Soma Soma a Szociáli Szociáli Szociáli Intézmé Intézmé Intézmé Intézmé Kultur Kultur s s Kultu nyei nyei s nyei ny ális ális rális Szolgál Szolgál Szolgál összese összese összese Közpo Közpo n at at at Közp n n nt nt ont Mód. Mód. Mód. Mód. Mód. Ei. Mód. Ei. Mód. Ei. változá Ei. Ei. válto Ei. Ei. 2014.12 változás 2014.12 2014.12 2014.1 s 2014.1 2014. zás 2014. .31 .31 .31 2.31 2.31 12.31 12.31

B 8 1 B 8 1 1 B 8 1 2 B 8 1 3 B 8 1 4 B 8 1 5 B 8 1 6

720 163

0

21 040

21 040

302 036

0 302 036


76

221 760

0

221 760

231 058

0

231 058

171 118

0

171 118

63 834

0

63 834

77

Betétek megszüntetése 4. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 5. 2 .

Külföldi finanszírozás bevételei

3 .

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

1.

Finanszírozási bevételek összesen

B 8 1 7 B 8 1 8 B 8 2 B 8 3 B 8


1.

1 .

0

0

720 163

21 040

741 203

302 036

0 302 036

222 042

2 362 439

21 040

2 383 479

313 197

0 313 197

238 135

152 438

0

152 438

107 843

0 107 843

25 242

0

25 242

32 423

0

32 423

357 470

0

357 470

42 601

0

42 601

145 339 40 488 47 797

11 547

0

11 547

105 594

0 105 594

131 066

0

131 066

0

677 763

0

677 763

288 461

584 738

0

584 738

11 676

0

91 232

0

91 232

13 060

18 900 694 870

0 0

18 900 694 870

0 24 736

1 372 633

0

1 372 633

313 197

989 806

21 040

1 010 846

0

0

222 042

456 144

171 790

456 144

0

0

238 135

732 563

0

171 790

76 333

0

76 333

0

732 563

344 142

0

344 142

107 727

0

107 727

163 202

0

163 202

178 738

0

178 738

43 998 10 890 49 018

40 634

0

40 634

477 632

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1 948 508

0 21 040

0 1 969 548

4 098 203

21 040

4 119 243

791 558

0

791 558

196 973 1 088 965

0 0

196 973 1 088 965

Működési költségvetés -kiadások 1 . 2 . 3 . 4 . 5 .

1.

0

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások

1 .

K 1 K 2 K 3 K 4 K 5

Működési költségvetés -kiadások összesen

2 .

0

145 339 40 488 47 797

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 233 624

0

0

0

0

681 468

0

681 468

0 340 481

0

0

0 233 624

11 676

4 511

0

4 511

5 995

0

5 995

0

13 060

0

0

0

6 100

0

0 0

0 24 736

0 4 511

0 0

0 4 511

39 000 51 095

0 313 197

238 135

0

238 135

0

0

0

0

0

0 288 461

0 0

0

43 998 10 890 49 018

0

0

0

117 141

0

117 141

0 103 906

0 0

0 103 906

131 066 2 325 703

0

0

0 340 481

0

131 066 2 325 703

2 851

0

2 851

328

0

328

610 099

0

610 099

6 100

810

0

810

3 493

0

3 493

114 695

0

114 695

0 0

39 000 51 095

0 3 661

0 0

0 3 661

0 3 821

0 0

0 3 821

57 900 782 694

0 0

57 900 782 694

732 563

0

732 563

344 142

0

344 142

107 727

0

107 727

3 108 397

0

3 108 397

0

0

0

0

0

0

0

0

0

989 806

21 040

1 010 846

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

477 632

47 296 114 447

0

47 296 114 447

0 0

Felhalmozási költségvetés -kiadások 1 . 2 . 3 .

Beruházási kiadások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen

1.

K 6 K 7 K 8

Költségvetési kiadások összesen 3 .

Finanszírozási kiadások 1 .

1.

2.

3.

4.

5. 6.

K 9 Belföldi finanszírozás kiadásai 1 K 9 1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 1 K 9 1 Belföldi értékpapírok kiadásai 2 K 9 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 1 3 K Államháztartáson belüli megelőlegezések 9 visszafizetése 1 4 K 9 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 1 5 Pénzeszközök betétként elhelyezése K

0

0

0

21 040

21 040

0

21 040

21 040

989 806 0

0 0

989 806 0

989 806 0

0 0

989 806 0

77

78

Pénzügyi lízing kiadásai 7. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 8.

1.

2 .

Külföldi finanszírozás kiadásai

3 .

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Finanszírozási kiadások összesen


9 1 6 K 9 1 7 K 9 1 8 K 9 2 K 9 3 K 9

989 806

21 040

1 010 846

2 362 439

21 040

2 383 479

0

313 197

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

989 806

21 040

0 1 010 846

0 313 197

238 135

0

238 135

732 563

0

732 563

344 142

0

344 142

107 727

0

107 727

4 098 203

21 040

4 119 243

0

78

79

13. sz. melléklet

Mezőberény Város Önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásai Adatok Ft-ban Adónem Magánszemélyek kommunális adó HIPA

Önkormányzati rendeletben foglalt kedvezmény, mentesség megnevezése

2014. évi adóbevétel-kiesés és támogatás összege

49/2012.(XI.27.) önkorm. r. 5.§ (1),(3)-(5) bek.

2 061 000 Ft

49/2012.(XI.27.) önkorm. r. 9.§ (1) bek.

Összesen

2 061 000 Ft

Adónem

helyi adóknál, gépjárműadónál méltányossági jogkörben gyakorolt kedvezmények,mentességek

2014. évi adóbevétel-kiesés és támogatás összege

Art. 134.§

Összesen

0 Ft

79

80 14. számú melléklet Mezőberény Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletéhez A Kincstár működési rendje I.

(1)

Mezőberény Város Önkormányzat városi kincstári feladatait a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya (továbbiakban: Pénzügyi Osztály) látja el. E szervezet feladata a város önállóan működő intézményeinek pénzellátási feladatainak biztosítása.

(2)

Az önkormányzat az általa fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervek pénzeszközeit a helyi önkormányzat bankszámlájához kapcsolt bankszámlákon biztosítja.

(3)

Az előirányzat-felhasználás és finanszírozása a gazdasági eseményekhez kapcsolódóan, utólagosan és az intézményi bevételek beszámításával történik. Az intézményi bevételek részét képezik az átvett pénzeszközök is.

(4)

A költségvetési szerv a számára meghatározott előirányzat-felhasználási keret felett rendelkezhet.

(5)

A központi költségvetésből származó évközi többletbevételekkel a költségvetési szerv keretei megemelhetőek.

II.

(1)

Az önkormányzati költségvetési támogatást a költségvetési szerv részére a Pénzügyi Osztály a költségvetési szerv részére előirányzat-felhasználási terv meghatározásával bocsátja rendelkezésre.

(2)

Az előirányzat-felhasználási keret ütemezését a Pénzügyi Osztály hagyja jóvá.

(3)

Az előirányzat-felhasználási keret ütemezésétől való eltérést a Pénzügyi Osztály, az elháríthatatlan külső körülmény esetén teljesíthető kiadást a Polgármester, illetve az általa írásban kijelölt személy engedélyezi.

(4)

Az eltérés engedélyezése során a Pénzügyi Osztály vizsgálja a jóváhagyott költségvetésben megállapított kiadási és bevételi előirányzat teljesítését is.

80

81 (5)

Az eltérés alapja lehet folyamatos működési célú, illetve rendkívüli, vis maior eredetű, amelyekre céltartalékot szükséges létrehozni. A céltartalék-képzés célját és célonkénti összegét a képviselő-testület határozza meg.

III.

(1)

Az előirányzat-felhasználási keret esedékes ütemének előrehozását a Pénzügyi Osztály akkor engedélyezi, ha a)

az intézmény igazolja, hogy a gazdasági eseményről az ütemezés jóváhagyását megelőzően nem bírt tudomással,

b)

az előirányzat-felhasználási keret esedékes ütemének előrehozásának szükségességét hitelt érdemlően alátámasztja,

c)

az előrehozás ténye nem érinti az intézmény éves működésének biztosítását.

IV.

(1)

A költségvetési szerv jóváhagyott előirányzatai terhére – azok mértékéig – figyelemmel az esedékes keretösszeg ütemére is, a teljesítés után, utalványozott számla, vagy az azt helyettesítő, a költségvetési szerv tartozásának, kötelezettségének elismerését tanúsító bizonylat alapján kiállított fizetési megbízás alapján, annak esedékességekor, a költségvetési szerv külön rendelkezésére a városi kincstári feladatot ellátó Pénzügyi Osztály teljesít kifizetést az intézmény számlájára.

(2)

A fizetési megbízás teljesítéséhez az intézmény bankszámlájára már befolyt intézményi bevételeket a teljesítendő kiadás összegéig egészíti ki a városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Osztály, azaz csak akkor és akkora összeget bocsát az intézmény rendelkezésére, az intézmény számlájára, amennyi az aktuális pénzügyi teljesítésekhez szükséges az intézményi bevételek kiegészítéseként.

V.

81

82 (1)

A jóváhagyott előirányzattól elmaradó tényleges bevétel-teljesítés esetén a Pénzügyi Osztály vizsgálja az elmaradás okát. Az elmaradás okának ismeretében a Pénzügyi Osztály a Képviselő-testület elé terjeszti az előirányzat módosítására vonatkozó javaslatát.

(2)

Ha az elmaradásért az intézményvezető felelőssége megállapítható, kezdeményezi a szükséges eljárás lefolytatását.

VI.

(1)

A városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Osztály az előirányzat-felhasználási tervet meghaladó kifizetéseket abban az esetben tagadhatja meg, ha a) az értékhatár meghaladja a havi előirányzat-felhasználási keret 15%-át, b)

a költségvetési szervnek az elháríthatatlan külső okra történő hivatkozása nem megalapozott.

(2)

A városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Osztály a kifizetés megtagadásáról haladéktalanul értesíti a költségvetési szerv vezetőjét.

VII.

(1)

A városi kincstári feladatokat ellátó szervezet szervezetileg önálló osztály, azaz a Pénzügyi Osztály.

(2)

A városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Osztály szakmai önállósága és különleges feladatellátása a gazdálkodási feladatok megszervezésére vonatkozik oly módon, hogy semmiképp sem akadályozhatja az önállóan működő intézmények hatáskörét, szervezeti és szakmai önállóságát.

(3)

A városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Osztály nem rendelkezik az önállóan működő intézmények előirányzat-felhasználása feletti döntési felelősséggel, a felelősségi kör csak az előirányzat-felhasználás likviditási és fedezetvizsgálati, valamint a célszerűségi felhasználás és a belső ellenőrzés feladataira terjed ki.

VIII.

82

83 1)

Az intézmény rendelkezési jogköre kiterjed valamennyi, az intézmény rendelkezésére bocsátott saját költségvetési előirányzatra.

2)

Az intézmény rendelkezési jogköre továbbá kiterjed valamennyi, hozzárendelt önállóan működő költségvetési szerv következő előirányzataira is: a) működtetési célú dologi kiadás előirányzatok, b) működtetési célú felújítási előirányzatok, c) működtetési célú felhalmozási előirányzatok, d) működtetési célú átadott pénzeszközök, e) működtetési célú előirányzat-maradványok, f) bevételi előirányzatok, a szakmai célú átvett pénzeszközök kivételével.

(3)

Az előirányzatok felhasználása tekintetében a városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Osztály rendelkezési joga a (2) bekezdés a(-f) pontjaiban felsorolt előirányzatokra terjed ki oly módon, hogy az előirányzat-felhasználásáért a szakmai intézmény felel.

(4)

A hozzárendelt önállóan működő szakmai intézmény az előirányzatok felhasználása főkönyvi szintű könyvvitele tekintetében saját előirányzatai alakulása tekintetében betekintési jogot, az előirányzatok módosítása és átcsoportosítása tekintetében egyetértési jogot gyakorol.

IX.

(1)

A városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Osztály látja el a gazdálkodással, költségvetéstervezéssel, az előirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beszerzéssel, a vagyon használatával, hasznosításával, a munkaerő-gazdálkodással, a készpénz kezelésével, az analitikus nyilvántartással, könyvvezetéssel számlakezeléssel, pénzügyi információ-szolgáltatással összefüggő feladatait.

(2)

A városi kiskincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Osztály látja el a hozzárendelt intézmény gazdálkodásával, költségvetés-tervezéshez adatszolgáltatással, főkönyvi szintű költségvetése tervezésével, előirányzatai felhasználásával, a rendelkezésébe tartozó előirányzatok terhére megvalósuló beszerzéssel, a hatáskörébe tartozó előirányzatok módosításával, a főkönyvi szintű könyvvezetéssel, számlakezeléssel, pénzügyi információ-szolgáltatással összefüggő feladatait.

(3)

A szakmai intézmény saját gazdasági szervezete látja el az alapító okirata szerint meghatározott

intézményi

körben

a

rendelkezésébe

tartozó

előirányzatok

terhére

megvalósuló beszerzéssel, üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, a munkaerőgazdálkodással, a készpénz kezelésével, analitikai nyilvántartással összefüggő feladatokat.

83

84

X.

(1)

A városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Osztály saját maga látja el hozzárendelt és a megállapodás útján meghatározott szakmai intézmény vonatkozásában az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, a munkaerő-gazdálkodással, a készpénz kezelésével, analitikus nyilvántartással, a vagyon használatával, hasznosításával összefüggő feladatokat.

XI.

(1)

Az intézmény Mezőberény Város Önkormányzata költségvetési elszámolási számláján kívül önálló bankszámlával rendelkezik.

(2)

Pénzellátási rendszere önálló pénzforgalmi számlán bonyolódik.

(3)

Az intézmény házipénztár-kezelési joggal rendelkezik.

XII.

(1)

A városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Osztály vezetője a felújítási, beruházási, beszerzési kiadások teljesítését a bevételek várható beérkezési ütemének megfelelően alakítja.

XIII.

(1)

Az intézmények számláin képződő átmeneti, vagy tartós maradványokat, vagy rendkívüli többletbevételeket az önkormányzat fekteti be, az önkormányzati számlára való átvezetés rendjét a Pénzügyi Osztály határozza meg.

(2)

Az intézmények előirányzat-maradványát a Képviselő-testület felülvizsgálja és zárszámadási rendeletével együtt hagyja jóvá.

(3)

A Képviselő-testület – gazdasági szükséghelyzetben – a költségvetési szerv előirányzatmaradványának felhasználását korlátozhatja.

84

85

85

86

86


Önkormány zat

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE

22

15/a melléklet a 13/2014.(III.31.) önkormányzati rendelethez

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban. Funkció

Sorszám

Azonosít ó száma

Megnevezése

Költségvetési kiadások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Személyi juttatások


Finanszírozási kiadások

Adóssá ghoz Kiadá nem Ellátott Egyéb Egyéb Költségv Belföldi Külföldi kapcsol Finanszír sok ak működé felhalm etési összes Beruház Felújítás finanszír finanszír ódó ozási pénbeli si célú ozási kiadáso származ en ások ok ozás ozás kiadások juttatása kiadáso kiadáso k ékos kiadásai kiadásai összesen i k k összesen ügylete k kiadásai

Dologi kiadások

1. 011130-0

12 280

3 140

146 448

0

46 300

6 561

0

12 636

227 365

0

2. 011130-3

4 993

1 422

11 740

0

0

2 000

0

0

20 155

0

3. 011130-4 4. 011220-0 5. 018010-0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2 150 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2 150 0 0

0 0 0

6. 018030-0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7. 013350-0

0

0

526

0

0

39 000

0

0

39 526

0

8. 031030-0 9. 041232-0

8 614 0

2 235 0

3 333 0

0 0

0 0

2 512 0

0 0

0 0

16 694 0

0 0

10. 041233-0

40 097

5 513

200

0

0

0

0

0

45 810

0

11. 041237-1

18 350

2 484

6 097

0

0

59

0

0

26 990

0

12. 041237-3

8 279

1 178

1 169

0

0

60

0

0

10 686

0

13. 041237-4

9 908

1 338

2 247

0

0

0

0

0

13 493

0

045120-1 045120-4 045120-7 045120-8 04512017 18. 19. 047410-0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

12 000 0 0 0

0 3 919 6 000 9 000

0 0 0 0

12 000 3 919 6 000 9 000

0 0 0 0

0 0

0 0

0 694

0 0

0 0

0 0

7 874 0

0 0

7 874 694

0 0

20. 051030-0

0

0

71 100

0

10 000

0

0

0

81 100

0

14. 15. 16. 17.

22


87

1 010 846

1 010 846

önké álla kötele nt mi ző válla fela felada lt dat t felad at

0

190 749

0

0

2 150 0 0 1 010 846 39 526 16 694 0 45 810 26 990 10 686 13 493 12 000 3 919 6 000 9 000

0 0 0

0

0 0 0 873 601 39 000 16 694 0 45 810

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 12 000 3 919 6 000 9 000

7 874 694 81 100

0 0

7 874 694

0

0

227 365 20 155

0 0 0 0

36 616 20 155 2 150 0 0 137 245 526 0 0 0 26 990 10 686 13 493 0 0 0 0 0 0 81 100

88 051050-0 051060-0 052020-1 052020-2

0 0 0 0

0 0 0 0

3 335 2 562 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 9 055

0 0 0 0

0 0 383 0

3 335 2 562 383 9 055

0 0 0 0

25. 052020-4

0

0

0

0

153

83 710

0

0

83 863

0

26. 063080-0

0

0

0

0

1 371

65 301

0

0

66 672

0

27. 064010-0

0

0

34 410

0

0

0

0

0

34 410

0

28. 066020-0 29. 066020-2

294 0

39 0

5 948 0

0 0

0 0

1 136 0

0 0

2 000 321

9 417 321

0 0

30. 066020-4 31. 066020-6 32. 066020-8

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 1 066 0

21 817 0 0

0 0 0

21 817 1 066 0

0 0 0

33. 066020-9 06602010 34. 06602011 35. 06602016 36. 06602017 37. 06602018 38. 06602024 39. 06602027 40. 06602031 41. 06602033 42. 06602035 43. 06602036 44. 06602038 45. 06602040 46. 06602041 47. 06602044 48. 06602048 49. 06602054 50. 51. 066020-

0

0

0

0

0 226 260

0

0

226 260

0

0

6 122

0

0

0

0

0

0

0

1 627

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 372

336

0

21. 22. 23. 24.

3 335 2 562 383 9 055 83 863 66 672 34 410

0 0 0 0

0 0

0

9 417 321 21 817 1 066 0 226 260

0

6 417 0 21 817 1 066 0 226 260

6 122

0

6 122

0

0

0

1 627

0

1 627

0

0

0

0

1 000

0

0

1 000

12 598

0

0

12 598

0

1 000 12 598

0

0

0 12 598

172

0

0

0

172

0

172

0

0

172

0

0

1 905

0

0

1 905

0

1 905

0

1 905

0

0

0

0

0

0

1 708

0

1 708

0

0

0

0

0

0

0

0

2 150

2 150

0

2 150

0

0

0 1 708 2 150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 833

0

0

7 833

0

0

0

19 334

0

0

0

0

0

19 334

0

0

7 833 19 334

0

0

7 833 19 334

0

0

0

0

0

500

0

0

500

0

0

500

0

0

3 681

0

0

0

21 385

0

25 066

0

0

0

0

0

0

13 110

0

0

13 110

0

0 13 110

0 25 066

0

500 25 066 13 110

0

0

0

0

0

0

0

610

610

0

0

0

0

0

0

0

30 000

0

0

30 000

0

0 0

0 0

0 2 550

0 0

0 0

20 000 9 718

0 0

0 0

20 000 12 268

0 0

610 30 000 20 000 12

88

0 0 0

0 0 0

0

0 0 0

3 335 2 562 383 9 055 83 863 66 672 34 410

610 30 000 20 000 0

0 0 0 0 0 0 0 3 000 321 0 0 0 0 6 122 1 627

0

0 0 0 0 12

89

52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

55 06602057 06602058 072112-0 081041-0 081043-0 081045-0 084031-0 084032-0 084040-0 096010-0 096020-0

268 0

0

0

0

0

1 000

0

0

1 000

0

1 000

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 3 642 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 4 174 722 170 837 2 760 0 2 789 1 052

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 300 0 0 0 0 500 0 0

4 000 3 642 4 474 722 170 837 2 760 500 2 789 1 052

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 000 3 642 4 474 722 170 837 2 760 500 2 789 1 052

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 000 3 642 4 474 722 170 370 1 810 0 2 789 1 052

268 1 000 0 0 0 0 0 467 950 500 0 0 2 002 0 2 227 28 175 3 245 2 312 2 762 5 800

63. 101150-0 64. 101222-0 06602063 65.

0 0

0 0

0 0

2 002 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2 002 0

0 0

2 002 0

0 0

0 0

1 439

519

269

0

0

0

0

0

2 227

0

0

0

66. 102021-1

2 337

596

25 242

0

0

0

0

0

28 175

0

2 227 28 175

0

0

67. 104051-0

0

0

0

3 245

0

0

0

0

3 245

0

3 245

0

0

68. 107053-0

0

0

2 312

0

0

0

0

0

2 312

0

2 312

0

0

69. 107055-0

812

428

1 522

0

0

0

0

0

2 762

0

2 762

0

0

70. 107060-0

0

0

0

6 300

0

0

0

0

6 300

0

0

71. 900070-0 72. 013350-4 73. 900020-0 06602052 74. 75. 042120-0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

58 416 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

58 416 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

17 323 2 905

0 0

0 0

17 323 2 905

0 0

6 300 58 416 0 0 17 323 2 905

0 0

500 58 416 0 0 17 323 2 905

76. 041140-0 06602059 77. 06602060 78.

0

0

44

0

0

7 956

0

0

8 000

0

8 000

0

0

0

0

0

0

0

2 150

0

0

2 150

0

2 150

0

0

0

0

0

0

0

0

6 711

0

6 711

0

0

79. 041233-1 06602062 80. 06602061 81. 82. 102021-0 06602064 83. 06602065 84.

43 663

6 014

1 316

0

0

0

0

0

50 993

0

6 711 50 993

0

0 50 993

0

0

0

0

0

4 000

0

0

4 000

0

4 000

0

4 000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 270 0

5 600 0

0 0

6 870 0

0 0

6 870 0

0 0

0 0

0 6 870 0

0

0

0

0

0

0

2 287

0

2 287

0

2 287

0

2 287

0

0

0

0

0

0

0

2 639

0

2 639

0

2 639

0

2 639

0

89

0 0 0

0 0 0 0 0 8 000 2 150 6 711 0

90

85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96.

06602066 06602067 042210-0 0 0 0

Összesen

0

0

0

0

0

2 750

0

0

2 750

0

2 750

0

2 750

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

25 242

357 470

11 547 131 066 584 738

91 232

18 900

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 383 479

0 0 0 0 0

152 438

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 372 633

0

1 916 315

467 164

90

1 010 846

0

0 1 010 846

91

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 23


Polgármesteri Hivatal


A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban. Sorszám

Funkció

Azonosító Megnevezés száma e

1. 011130-0 2. 011130-1 3. 011130-2 4. 011130-3 5. 011130-8 6. 011130-9 7. 011220-0 8. 013350-0 9. 016010-0 10 . 016010-1 11 . 016010-2 12 . 016030-0 13 . 031030-0 14 . 105010-0 15 . 044310-0 16 . 109010-0 17 . 106020-0 18 . 104051-0 19 016016-01 . 0 20 23



Kiadás ok összese n

Munkaadóka Adóssághoz t terhelő Egyéb nem Személyi Dologi Ellátotta Egyéb Belföldi Külföldi Költségvetés Finanszírozás járulékok és működés Beruházáso Felújításo kapcsolódó juttatáso kiadáso k pénbeli felhalmozás i kiadások finanszírozá finanszírozá származéko i kiadások szociális i célú k k k k juttatásai i kiadások s kiadásai s kiadásai összesen összesen s ügyletek hozzájárulási kiadások kiadásai adó


állami felada t

kötelez ő feladat

önkén t vállalt felada t

38 913 0 0 30 616 0 15 243 9 705 0 1 286

12 997 0 0 8 421 0 4 158 3 108 0 359

27 716 0 0 6 796 1 800 3 413 865 0 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 676 0 0 0 0 6 000 0 0 0

13 060 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

98 362 0 0 45 833 1 800 28 814 13 678 0 1 745

0 0 0 0 0 0 0 0 0

98 362 0 0 45 833 1 800 28 814 13 678 0 1 745

0 0 0 0 0 0 0 0 0

98 146 0 0 45 833 1 800 28 814 13 678 0 1 745

216 0 0 0 0 0 0 0 0

1 083

296

73

0

0

0

0

0

1 452

0

1 452

0

1 452

0

1 102

302

74

0

0

0

0

0

1 478

0

1 478

0

1 478

0

0

0

594

0

0

0

0

0

594

0

594

0

594

0

1 845

521

342

0

0

0

0

0

2 708

0

2 708

0

2 708

0

0

0

0

73 497

0

0

0

0

73 497

0

73 497

0

73 497

0

813

248

218

0

0

0

0

0

1 279

0

1 279

0

1 279

0

7 111

1 977

590

0

0

0

0

0

9 678

0

9 678

0

9 678

0

0

0

0

23 062

0

0

0

0

23 062

0

23 062

0

23 062

0

0

0

0

9 035

0

0

0

0

9 035

0

9 035

0

9 035

0

126 0

36 0

20 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

182 0

0 0

182 0

0 0

182 0

0 0


91

92 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 . 32 . 33 .

Összesen

107 843

32 423

42 601

105 594

0

11 676

13 060

0

92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 313 197

313 197

0

0

0

0

0 312 981

216

93 MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24


Óvodai Intézmény


A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban.

m Sorszá

Funkció

Azonosít Megnevezés ó száma e



Kiadáso k összesen

Munkaadóka Adóssághoz t terhelő Egyéb nem Személyi Dologi Ellátotta Egyéb Belföldi Külföldi Költségvetés Finanszírozás járulékok és működés Beruházáso Felújításo kapcsolódó juttatáso kiadáso k pénbeli felhalmozás i kiadások finanszírozá finanszírozá származéko i kiadások szociális i célú k k k k juttatásai i kiadások s kiadásai s kiadásai összesen összesen s ügyletek hozzájárulási kiadások kiadásai adó


állami felada t

kötelez ő feladat

önkén t vállalt felada t

0

4 258

0

0 184 189 0 23 981 0 25 707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

041233

3 751

507

0

0

0

0

0

0

4 258

0

091110 2. 091140 3. 4. 096010-0 0 5. 0 6. 0 7. 0 8. 0 9. 10 0 . 11 0 . 12 0 . 13 0 . 14 0 . 15 0 . 16 0 . 17 0 . 18 . 19 . 20 .

139 558 2 030 0 0 0 0 0 0

39 554 427 0 0 0 0 0 0

566 21 524 25 707 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

4 511 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

184 189 23 981 25 707 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

4 258 184 189 23 981 25 707 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

24


93

94 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 . 32 . 33 .

Összesen

145 339

40 488

47 797

0

0

4 511

0

0

94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 238 135

238 135

0

0

0

0

0 238 135

0

95

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE

25

16/a melléklet a 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

1.

2.

3.

01 02 03 04 05 06 07 08 09

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

25

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) Működési maradvány igénybevétele Felhalmozási maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele (=10+11) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Finanszírozási bevételek (=18+23+24)

B8111 B8112 B8113 B811 B8121 B8122 B8123 B8124 B812

B8131 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818 B81 B821 B822 B823 B824 B82 B83 B8

Mód. Ei. 2014.12.31

Mód. Ei. 2014.12.31

változás

állami feladat

4.

kötelező feladat


0

0

0

0

0

0

0 394 573 564 129 958 702

0

0 394 573 564 129 958 702

0

0 373 757 453 301 827 058

0 20 816 110 828 131 644

958 702

0 21 040

958 702 21 040 0 989 806 0

0

827 058 21 040

131 644

852 561

137 245 0

0 1 700 659

268 889

0

989 806 0 1 948 508

21 040

1 969 548

0

0

0

1 948 508

21 040

1 969 548

Módosította a 3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet 24.§-a, hatályba lép 2015.02.13.

95

0

0

0

0

0 1 700 659

268 889


26


2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE

ezer forintban Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

1.

2.

3.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

26

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Finanszírozási kiadások (=16+21+22)

K9111 K9112 K9113 K911 K9121 K9122 K9123 K9124 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K91 K921 K922 K923 K924 K92 K93 K9

Mód. Ei. 2014.12.31

Mód. Ei. 2014.12.31

változás

állami feladat

4.

kötelező feladat


0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 21 040 989 806 0

0

0

0

21 040 989 806 0

21 040 852 561

137 245 0

989 806

21 040

1 010 846

0

873 601

137 245

0

0

0

0

0

0

989 806

21 040

1 010 846

0

873 601

137 245


96

97 Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2014. évi bevételei címrend szerinti összesítő 27

17/a. melléklet a 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelethez Feladat szerinti bontás

1 1. 1.

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6.1.

27

Kiem.ei. név

Ei.csop.neve

Jogcím csop.n.

Cím neve

Mód. Ei. 2014.12. 31

B111 B112 B113 B114 B115 B116

244 932 154 728 290 223 12 262 15 227 29 141

0 0 0 0 0 0

244 932 154 728 290 223 12 262 15 227 29 141

0 0 0 0 0 0

244 932 154 728 289 598 12 262 15 227 28 296

0 0 625 0 0 845

B11 B12

746 513 0

0 0

746 513 0

0 0

745 043 0

1 470 0

B13

0

0

0

0

0

0

B14

0

0

0

0

0

0

B15

0

0

0

0

0

0

28 213

0

28 213

0

19 325

8 888

Előir. neve

Költségvetési bevételek Működési költségvetés -bevételek Működési célú támogatások ÁHT-n belülről Önkormányzatok működésének támogatásai

változás

Mód. Ei. 2014.12.3 1


Rovat

I.

Alcím neve

Előir.sz.

Kiem.ei.sz.

Előir.csop.sz.

Jogcím csop.sz.

Alcím sz.

Cím sz.

adatok eFt-ban

állami feladat

kötelező feladat

B1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám. Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működésének támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n bel. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

Államháztartáson belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b. Ebből: Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások


97

98 bev. Központi kezelésű szervtől műk.-i célú támogatások bev Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám. Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev. TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev. Elkülönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev. Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev. Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. t.

6. 1. 2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről össz Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen Közhatalmi bevételek

B16 B1 B3

0 0 0 0

645 62 640 0 28 710

0 0 0 0

0 19 565 0 23 720

645 43 075 0 4 990

178 950 25 620

0 0

178 950 25 620

0 0

138 419 20 123

40 531 5 497

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

324 778 1 071 291

0

324 778

0

221 152

103 626

0

1 071 291

0

966 195

105 096

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

10 000 0 75 622 1 700

0 0 0 0

10 000 0 75 622 1 700

0 0 0 0

10 000 0 75 622 1 700

0 0 0 0

1. 2. 3. 4.

Jövedelemadók Szociális hozzájáulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók

4.1. 4.2. 4.3. 4.4.

Építményadó Épület után fizetett IFA Magánszemélyek kommunális adója Telekadó

4. 5

Vagyoni típusú adók összesen Termékek és szolgáltatások adói

B34

87 322

0

87 322

0

87 322

0

5.1

Értékesítési és forgalmi adók Ebből: ÁFA Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. helyi IPA Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. helyi IPA Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Ebből

B351

180 564

0

180 564

0

180 564

0

0

0

0

0

0

0

180 564

0

180 564

0

180 564

0

0 0 0 21 178

0 0 0 0

0 0 0 21 178

0 0 0 0

0 0 0 21 178

0 0 0 0

5.2 5.3 5.4

B31 B32 B33

645 62 640 0 28 710

98

B352 B353 B354

99

5. 6.

Belföldi gépjárművek adójának központi ktgv.-t megillető része Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 Ebből Környezetterhelési díj Tartózkodás után fizetett IFA Talajterhelési díj Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fiz.-ből bef. bev. Termékek és szolgáltatások adói összesen B35 Egyéb közhatalmi bevételek

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6

Igazgatási szolgáltatási díjak Környezetvédelmi bírság Természetvédelmi bírság Építésügyi bírság Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r. Egyéb bírságok

5.5

6.

Egyéb közhatalmi bevételek összesen Közhatalmi bevételek összesen

2.

B36 B3

0

0

0

0

0

0

21 178 2 933

0 0

21 178 2 933

0 0

21 178 2 933

0 0

0 1 290 1 500 143 204 675

0 0 0 0 0

0 1 290 1 500 143 204 675

0 0 0 0 0

0 1 290 1 500 143 204 675

0 0 0 0 0

6 739 0 0 0 0 6 277

0 0 0 0 0 0

6 739 0 0 0 0 6 277

0 0 0 0 0 0

6 739 0 0 0 0 6 277

0 0 0 0 0 0

13 016 305 013

0 0

13 016 305 013

0 0

13 016 305 013

0 0

17/a számú melléklet 1. oldal 17/a. számú melléklet Feladat szerinti bontás

Kiem.ei. név

Ei.csop.neve

Jogcím csop.n.

Cím neve

Mód. Ei. 2014.12. 31

B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408

303 196 696 41 515 0 105 217 57 347 4 620 11 251

Előir. neve

Működési bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Rovat

3.

Alcím neve

Előir.sz.

Kiem.ei.sz.

Előir.csop.sz.

Jogcím csop.sz.

Alcím sz.

Cím sz.

adatok eFt-ban

változás

Mód. Ei. 2014.12.3 1

állami feladat

kötelező feladat


B4

Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése Kamatbevételek

99

0 0 0 0 0 0 0 0

303 196 696 41 515 0 105 217 57 347 4 620 11 251

0 0 0 0 0 0 0 0

300 181 280 32 409 0 18 150 42 980 3 686 3 326

3 15 416 9 106 0 87 067 14 367 934 7 925

100 9. 10. 3. 4.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

B409 B410

Működési bevételek összesen Működési célú átvett pénzeszközök

1. 2.

2. 3.

3. 4.

1. 2.

B4 B6

Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív. B61 Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér. Egyéb nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. vissz. Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér. Nonprofit sz.-től műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. Egyházi j. szem.-től műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. EU-tól műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése Korm.-októl és nemz.-i sz.-től műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. Egyéb külf.-től műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. B62 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Pü.-i váll.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök Egyéb nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök Nonprofit sz.-től műk.-i célú átvett péneszközök Egyházi j. szem.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök Korm.-októl és nemz.-i sz.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök Egyéb külf.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 Működési célú átvett pénzeszközök B6

Működési költségvetés bevételei összesen Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

1. 1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

Felhalmozási c. központosított támogatások Címzett támogatások Céltámogatások Vis maior támogatások Egyéb központi felhalmozási célú támogatások

0 7 463

0 0

0 7 463

0 0

0 2 343

0 5 120

424 412

0

424 412

0

284 474

139 938

0

0

0

0

0

0

0 0 0 859 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 859 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 859 0 0 0 0

859

0

859

0

0

859

0 0 2 052 769 60 0 0 0 2 881 3 740

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 2 052 769 60 0 0 0 2 881 3 740

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 200 769 0 0 0 0 969 969

0 0 1 852 0 60 0 0 0 1 912 2 771

1 804 456

0

1 804 456

0

1 556 651

247 805

938 0 0 0 10 300

0 0 0 0 0

938 0 0 0 10 300

0 0 0 0 0

938 0 0 0 10 300

0 0 0 0 0

B2 B21

100

101

1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szárm . megtér. ÁHT-n belül Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.

2. 3. 3.1.

B21

11 238

0

11 238

0

11 238

0

B22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 273 0 229 774 0 0

0 0 0 0 0

11 273 0 229 774 0 0

0 0 0 0 0

11 273 0 209 308 0 0

0 0 20 466 0 0

0 39 000

0 0

0 39 000

0 0

0 39 000

0 0

0

0

0

0

0

0

280 047 291 285

0 0

280 047 291 285

0 0

259 581 270 819

20 466 20 466

B23

Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v. Társ.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.

3.2.

Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz B23 Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről B24 Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről Ebből Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev. Központi kezelésű szervtől felh.-i célú támogatások bev Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám. Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev. TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev. Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev. Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev. Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.

3. 4. 5.

5.

Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen

1.

B25 B2

17/a számú melléklet 2. oldal 17/a. számú melléklet Feladat szerinti bontás

Rovat

Kiem.ei. név

Ei.csop.neve

Jogcím csop.n.

Cím neve

Alcím neve

Előir.sz.

Kiem.ei.sz.

Előir.csop.sz.

Jogcím csop.sz.

Alcím sz.

Cím sz.

adatok eFt-ban

Előir. neve

101

Mód. Ei. 2014.12. 31

változás

Mód. Ei. 2014.12.3 1

állami feladat

kötelező feladat


102 2.

Felhalmozási bevételek 1. 2. 3. 4. 5.

2. 3.

2. 3.

3.

2.

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1. 2.

3.

B5 B51 B52 B53 B54 B55

4 429 38 354 26 0 0

0 0 0 0 0

4 429 38 354 26 0 0

0 0 0 0 0

4 429 0 0 0 0

0 38 354 26 0 0

B5 B7

42 809

0

42 809

0

4 429

38 380

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 5 824 5 321 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 5 824 5 321 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 62 321 0 0

0 0 5 762 5 000 0 0

0 0 11 145 11 145

0 0 0 0

0 0 11 145 11 145

0 0 0 0

0 0 383 383

0 0 10 762 10 762

345 239

0

345 239

0

275 631

69 608

2 149 695

0

2 149 695

0

1 832 282

317 413

Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív. B71 Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér. Egyéb nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. vissz. Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér. Nonprofit sz.-től felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. Egyházi j. szem.-től felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. EU-tól felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése Korm.-októl és nemz.-i sz.-től felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. Egyéb külf.-től felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér. Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. B72 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök Egyéb nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök Nonprofit sz.-től felh.-i célú átvett péneszközök Egyházi j. szem.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök Korm.-októl és nemz.-i sz.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök Egyéb külf.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási költségvetés bevételei

I.


B1+…+ B7

II.

Finanszírozási bevételek

B8

102

103

1.

Belföldi finanszírozás bevételei 1. 2. 3.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele összesen Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2.

Belföldi finanszírozás bevételei összesen Külföldi finanszírozás bevételei

2. 3. 4. 2. 3.

B811 B812

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

B813 B814 B815 B816 B817 B818

958 702 0 958 702 0 0 989 806 0 0 1 948 508

0 0 0 21 040 0 0 0 0

958 702 0 958 702 21 040 0 989 806 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

827 058 0 827 058 21 040 0 852 561 0 0

131 644 0 131 644 0 0 137 245 0 0

21 040

1 969 548

0

1 700 659

268 889

B821

0

0

0

0

0

0

B822 B823 B824 B82

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

B83

0

0

0

0

0

0

1 948 508

21 040

1 969 548

0

1 700 659

268 889

4 098 203

21 040

4 119 243

0

3 532 941

586 302

B81 B82

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei összesen Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

1.

II.

B81


B8

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 17/a számú melléklet 3. oldal

103

104 28

17/b. melléklet a 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2014. évi kiadásai címrend szerinti összesítő Feladat szerinti bontás

I.

Rovat

Előir. neve

Mód. Ei. 2014.12.3 1

változá s

Mód. Ei. 2014.12.3 1

állami felada t

kötelező feladat


Költségvetési kiadások Működési költségvetés -kiadások

1. 1. 2.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

K1 K2

791 558 196 973

0 0

791 558 196 973

0 0

614 410 155 406

3.

Dologi kiadások Ebből

K3

1 088 965

0

1 088 965

0

837 568

177 148 41 567 251 397

110 117 141 131 066

0 0 0

110 117 141 131 066

0 0 0

0 106 094 113 425

110 11 047 17 641

0

0

0

0

0

0

22 371

0

22 371

0

22 371

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 016

0

23 016

0

21 110

1 906

0

0

0

0

0

0

10 172

0

10 172

0

0

10 172

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 091

0

17 091

0

11 528

5 563

58 416

0

58 416

0

58 416

0

2 325 703

0

2 325 703

0

1 826 903

498 800

K6 K7 K8

610 099 114 695 57 900

0 0 0

610 099 114 695 57 900

0 0 0

569 736 79 099 40 293

40 363 35 596 17 607

K81 K82 K83 K84

0 0 0 39 610

0 0 0 0

0 0 0 39 610

0 0 0 0

0 0 0 610

0 0 0 0

K85 K86

0 12 000

0 0

0 12 000

0 0

0 0

0 12 000

K35 3 K4 K5

Kamatkiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások

4. 5.

1.

Nemzetközi kötelezettségek

2.

Elvonások, befizetések

3.

Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel.

4.

Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre

5.

Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre

6.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

7.

Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív

8.

Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

9.

Árkiegészítések, ártámogatások

10.

Kamattámogatások

11.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

12.

Tartalékok

1.

K50 1 K50 2 K50 3 K50 4 K50 5 K50 6 K50 7 K50 8 K50 9 K51 0 K51 1 K51 2

Önkormányzat és intézményei működési kiadások összesen

2.

Felhalmozási költségvetés -kiadások Beruházási kiadások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások

1. 2. 3.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

28

Kiem.ei. név

Ei.csop.neve

Jogcím csop.n.

Alcím neve

Cím neve

Előir.sz.

Kiem.ei.sz.

Előir.csop.sz.

Jogcím csop.sz.

Alcím sz.

Cím sz.

adatok eFt-ban

Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre


104

105 7. 8.

0 6 290

0 0

0 6 290

0 0

0 683

0 5 607

782 694

0

782 694

0

689 128

93 566

3 108 397

0

3 108 397

0

2 516 031

592 366

K91 K91 1 K91 2 K91 3 K91 4 K91 5 K91 6 K91 7 K91 8 K92 K93

989 806

21 040

1 010 846

0

873 601

137 245

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 040

21 040

0

21 040

989 806

0

989 806

0

852 561

0 137 245

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

K9

989 806

21 040

1 010 846

0

873 601

0 0 0 137 245

4 098 203

21 040

4 119 243

0

3 389 632

729 611

Költségvetési kiadások összesen

II.

Finanszírozási kiadások 1.

Belföldi finanszírozás kiadásai 1.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

2.

Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

3.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

5.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

6.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

8. 2. 3. II.

K87 K88

Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások összesen

2.

I.

Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Finanszírozási kiadások összesen

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 17/b számú melléklet 1. oldal

105

106

106


29

18/a melléklet a 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelethez INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE

Önkormányzat

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban. Funkció

Költségvetési bevételek


Finanszírozási bevételek Adósságh

Sorszám

Azonosító száma

Megnevezése

Bevétel Működé oz nem Felhalmoz Felhalmoz ek Működési Külföldi kapcsolód Finanszíro si célú Közhatal Működé Költségve Belföldi ási célú Felhalmoz ási célú összese célú átvett finanszíro finanszíroz támogat mi si ó tési zási átvett támogatás ási származé bevételek n pénzeszkö zás ás ások bevétele bevétele bevételek ok ÁHT-n bevételek pénzeszkö kos ÁHT-n k k zök összesen bevételei bevételei összesen belülről zök ügyletek belülről

önké álla kötelez nt mi ő vállalt fela feladat felada dat t

bevételei

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 1 0 . 1 1 . 1 2 . 1 3 . 1 4

29

011130-0

1 784

0

0

12 047

0

266

0

14 097

0

14 097

0

1 395

011130-3

18 155

2 000

0

0

0

0

0

20 155

0

20 155

0

0

12 702 20 155

011130-4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

011220-0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

018010-0

754 273

11 238

0

0

0

0

0

765 511

0

018030-0

0

0

0

0

0

0

0

0 765 511 1 969 1 969 548 548

0

0 764 041 1 700 659

013350-0

0

39 000

0

11 239

38 354

0

0

88 593

0

88 593

0

39 000

1 470 268 889 49 593

031030-0

5 321

0

6 700

0

0

563

0

12 584

0

12 584

0

12 584

0

041232-0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

041233-0

38 691

0

0

0

0

0

0

38 691

0

38 691

0

38 691

0

0 1 969 548

041237-1

21 441

0

0

1 665

0

0

0

23 106

0

23 106

0

0

23 106

041237-3

7 831

0

0

0

0

0

0

7 831

0

7 831

0

0

7 831

041237-4

9 154

0

0

0

0

0

0

9 154

0

9 154

0

0

9 154

045120-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


107

108 . 1 5 . 1 6 . 1 7 . 1 8 . 1 9 . 2 0 . 2 1 . 2 2 . 2 3 . 2 4 . 2 5 . 2 6 . 2 7 . 2 8 . 2 9 . 3 0 . 3 1 . 3 2 . 3

045120-4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

045120-7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

045120-8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

045120-17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

047410-0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

051030-0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

051050-0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

051060-0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

052020-1

0

0

0

0

0

0

383

383

0

383

0

383

0

052020-2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

052020-4

0

126 376

0

1 196

4 429

0

0

132 001

0 132 001

0

132 001

0

063080-0

0

82 932

0

0

0

0

0

82 932

0

82 932

0

82 932

0

064010-0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066020-0

461

0

0

0

0

0

0

461

0

461

0

461

0

066020-2

0

0

0

0

0

0

5 762

5 762

0

5 762

0

0

5 762

066020-4

0

0

0

19 798

0

0

0

19 798

0

19 798

0

19 798

0

066020-6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066020-8 066020-9

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

108

109 3 . 3 4 . 3 5 . 3 6 . 3 7 . 3 8 . 3 9 . 4 0 . 4 1 . 4 2 . 4 3 . 4 4 . 4 5 . 4 6 . 4 7 . 4 8 . 4 9 . 5 0 . 5 1 .

066020-10

0

0

0

3 810

0

0

0

3 810

0

3 810

0

0

3 810

066020-11

0

0

0

445

0

0

0

445

0

445

0

0

445

066020-16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066020-17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066020-18

0

0

0

0

0

859

0

859

0

859

0

0

859

066020-24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066020-27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066020-31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066020-33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066020-35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066020-36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066020-38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066020-40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066020-41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066020-44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066020-48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066020-54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066020-55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109

110 5 2 . 5 3 . 5 4 . 5 5 . 5 6 . 5 7 . 5 8 . 5 9 . 6 0 . 6 1 . 6 2 . 6 3 . 6 4 . 6 5 . 6 6 . 6 7 . 6 8 . 6 9 . 7 0

066020-57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066020-58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

072112-0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

081041-0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

081043-0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

081045-0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

084031-0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

084032-0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

084040-0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

096010-0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

096020-0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101150-0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101222-0

8 168

0

0

0

0

0

0

8 168

0

8 168

0

0

8 168

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102021-1

24 920

0

0

0

0

0

0

24 920

0

24 920

0

0

24 920

104051-0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107053-0

0

0

0

2 312

0

0

0

2 312

0

2 312

0

0

2 312

107055-0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107060-0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066020-63

110

111 . 7 1 . 7 2 . 7 3 . 7 4 . 7 5 . 7 6 . 7 7 . 7 8 . 7 9 . 8 0 . 8 1 . 8 2 . 8 3 . 8 4 . 8 5 . 8 6 . 8 7 . 8 8 . 8

900070-0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

013350-4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 297 497

0

297 497

0

900020-0

0

0

297 497

0

0

0

0

297 497

066020-52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

042120-0

0

11 273

0

0

0

0

0

11 273

0

11 273

0

11 273

0

041140-0

0

5 000

0

0

0

0

0

5 000

0

5 000

0

0

5 000

066020-59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066020-60

0

0

0

0

0

0

5 000

5 000

0

5 000

0

0

5 000

47 708

0

0

0

0

0

0

47 708

0

47 708

0

47 708

0

066020-62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066020-61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102021-0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066020-64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066020-65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066020-66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066020-67

0

0

0

90

0

0

0

90

0

90

0

0

0

645

13 466

0

0

0

0

0

14 111

0

14 111

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

041233-1

042210-0

0 0

111

112 9 . 9 0 . 0 9 1 . 9 2 . 9 3 . 9 4 . 9 5 . 9 6 .

0

Összesen

938 552

0

291 285

0

304 197

0

52 602

0

0

42 783

1 688

112

0

11 145

0

1 642 252 1 969 548

0

0

0

0

1 969 548

3 611 800

0

0

0

0

3 148 423

449 176

113 MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 30

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE Polgármesteri Hivatal


A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban. Funkció Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

30

Azonosító száma

011130-0 011130-1 011130-2 011130-3 011130-8 011130-9 011220-0 013350-0 016010-0 016010-1 016010-2 016030-0 031030-0 105010-0 044310-0 109010-0 106020-0 104051-0 016010-0-1 0

Megnevezése



Adóssághoz Működési Felhalmozási nem Felhalmozási Költségvetési célú célú Működési Belföldi Külföldi Finanszírozási B Közhatalmi Működési Felhalmozási kapcsolódó célú átvett támogatások támogatások célú átvett bevételek finanszírozás finanszírozás származékos bevételek bevételek bevételek bevételek ÁHT-n ÁHT-n pénzeszközök pénzeszközök bevételei bevételei összesen összesen ügyletek belülről belülről bevételei

1 967 0 0 0 0 0 0 0 1 745 1 452 1 478 0 0 0 0 0 0 0 182 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


113

1 226 0 0 0 1 800 0 0 0 0 0 0 469 0 0 0 0 0 0 0 0

26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 035 0 0 0 1 800 0 0 0 1 745 1 452 1 478 469 0 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

94 327 0 0 45 833 0 28 814 13 678 0 0 0 0 125 2 708 73 497 1 279 9 678 23 062 9 035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

94 327 0 0 45 833 0 28 814 13 678 0 0 0 0 125 2 708 73 497 1 279 9 678 23 062 9 035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

114 32.

Összesen

6 824

0

816

114

3 495

26

0

0

0 0 0 11 161

0 0 0 302 036

0

0

0 0 0 302 036

115

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Óvodai Intézmény


31


A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban. Funkció Sorszám

Azonosít ó száma

Megnevezése




Működési Felhalmoz Közhatal Működé Működési Felhalmozás Költségvet Belföldi célú ási célú Felhalmoz mi si célú átvett i célú átvett finanszíro ési támogatás támogatás ási bevétele bevétele pénzeszköz pénzeszközö bevételek zás ok ÁHT- ok ÁHT-n bevételek k k ök k összesen bevételei n belülről belülről

Adósságh Bevétel oz nem ek Külföldi kapcsolód Finanszíroz összese finanszíro ó ási származé bevételek n zás kos bevételei összesen ügyletek bevételei

1. 041233

3 592

0

0

0

0

0

0

3 592

666

2. 091110 3. 091140 0960104. 0 5. 0 6. 0 7. 0 8. 0 9. 0 10 . 0 11 . 0 12 . 0 13 . 0 14 . 0 15 . 0 16 . 0 17 . 0 18 . 19 . 20 .

0 5 710

0 0

0 0

0 6

0 0

0 0

0 0

0 5 716

184 189 18 265

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

6 785 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

6 785 0 0 0 0 0

18 922 0 0 0 0 0

18 922 0 0 0 0 0

25 707 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31


115

666

4 258

184 189 184 189 18 265 23 981

önké állam nt kötele vállal i ző felad t feladat at felad at

4 258 184 189 23 981 25 707

116 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 . 32 .

Összesen

9 302

0

0

6 791

0

0

116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

16 093

222 042

0

0

222 042 238 135

0

238 135

0

117 32

19. Melléklet a 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Mezőberény Városi Önkormányzat 2014. évi Beruházási célú kiadásai, Illetve a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal és Mezőberény Város Óvodai Intézményének Beruházási célú kiadásai 2015.02.04.,Záró adatok. E Ft-ban

Alap

Áfa /K67/

Mód.ei. 2015.02.04.

787

213

1000

200

54

254

2969

801

3770

011130-0Önkorm. Igazgatás. A kis értékű tárgyi eszk. 2013.évi telj adatnak megfelelő előirányzat elvétele a Dologiból/és Felhalm-ként beállítása: KÖT EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZ :/K64/: 2014..évi eredeti előirányzat= 287, E Ft.

226

61

287

011130-0 szakf. Önkorm. Igazgatás. A Városháza aulájába egy televízió beszerzése/az esély egyenlőség biztosításához/.

197

53

250

Beruházásicélú kiadások 011130-0 . Önkorm. Igazgatás. PH. és Int. inform. hálózat fenntartás feladat ell. Intézményi telefonrendszer korszerűsítése: 2012-ről áthúzódó feladat. KÖT INFORMATIKAI ESZKÖZ :/K63/: 2014..évi eredeti előirányzat= 1000, E Ft. 011130-0 . Önkorm. Igazgatás. „Mb. Árpád utcai motoros légoltalmi sziréna cseréjéhez szükséges forrás biztosítása: 2015.02.04.-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve. 201. 437/2014.(12.01.)sz hat. alapján:ei. emelés:254 E Ft-tal Beruházások /K6/ kiadási előirányzat :"+" : 254 E Ft-tal Változás:254 E Ft(Alap:200E Ft,ÁFA:54E Ft, Össz.: +254 E Ft) 2015..02.04.-i Kv. Rend.mód. előirányzataként beállítandó=Összesen:254 E Ft(Alap:+200 E Ft,ÁFA:+54 E Ft, Össz.: +254 E Ft).. 011130-0 . Önkorm. Igazgatás.

Mezőberényi Városi Őnkormányzathoz, informatikai eszközök beszerzéséhez/:KÖT/: 3770 E Ft fedezetet biztosítása a Kastély felújítási előirányzat és a dologiként tervezett Ford. áfa befizetési ei. terhére 2014.12.01.-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve.

180. 404 /2014.(11.10.)sz hat. alapján az ei. emelése:3770 E Ft-tal : Beruházások/K6/ előirányzata Ezen belül: Informatikai eszközök beszerzése, létesítése:/K63/ KÖT ei-: +2969 E Ft.-tal A Ber. célú előz. felsz. Áfa :/K74/ KÖT ei.-:

+801 E Ft.-tal

Változás:3770 E Ft(Alap:+2969 E Ft,ÁFA:+801E Ft, Össz.: +3770 E Ft)KÖT 2014.12.01.-i Kv. Rend.mód. előirányzataként beállítandó=Összesen: 3770 E Ft(Alap:+2969 E Ft,ÁFA:+801E Ft, Össz.: +3770 E Ft)KÖT

32


117

118 A 12/2014.(01.27.) sz. határozat alapján fedezet biztosítás: 250 E Ft .ÖNKÉNTES EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZ :/K64/: 2014..évi eredeti előirányzat=+250 E Ft 011130-0 szakf. Önkorm. Igazgatás. Esélyegyenlőségi program megvalósításához ,illetve a Települési Értéktár fejlesztéséhez fedezet bizt.:1000 E Ft A 12/2014.(01.27.) sz. határozat alapján fedezet biztosítás: 1000 E Ft. KÖT EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZ :/K64/: 2014..eredeti előirányzat=+1000 E Ft 011130-3 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége: ÁROP:1. A.5.-2013-2013 0039 Szervezet fejlesztés konvergencia régiókban levő önk. számára.”A Mezőberényi Önkormányzatszervezet fejlesztésea szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében. Összes kiadás:20154991 Ft.Ebből:Felhalm.kiad.(immat.javak.: 2000000 Ft,Szjutt.:4992857 E Ft,Szoc.hj.:1422564 E Ft.Dol:11739570 E Ft. ÖNKÉNTES IMMAT:JAV. /K61/ Áfa: egyenes: 2014..évi eredeti előirányzat=+2000 E Ft

787

213

1000

1575

425

2000

30709

8291

39000

9

3

12

1969

531

2500

013350-0 kf Önk. vagyonnal gazdálkodás KÖT / A mezőberényi 4/5.hrsz. alatt felvett ingatlan /két lakás + két garázs + egy tárolóból álló felülépítmény, és a hozzá tartozó 273 nm földterület /megvásárlásához V.Közszolg.Int.-től a bérlakás számlákról a fedezet átvétele. 2014.12.01.-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve. 407/2014.(11.10.)szQ.) hat. alapján az ei.

150.

emelése:39000 E Ft-tal : Beruházások/K6/ előirányzata376/2014.09.29.)sz. hat alapján a mezőberényi 4/5.hrsz. alatt felvett ingatlan megvásárlása Ingatlanok beszerzése létesítése /K62/ KÖT ei: "+": 30709 E Ft-tal Beruházási célú előz. felszámított Áfa /K67/ ei.: "+": 8291 E Fttal

Változás:39000 E Ft(Alap:+30709 E Ft,ÁFA:+8291E Ft, Össz.: +39000 E Ft)KÖT 2014.12.01.-i Kv. Rend.mód. előirányzataként beállítandó=Összesen:39000 E Ft(Alap:+30709 E Ft,ÁFA:+8291E Ft, Össz.: +39000 E Ft)KÖT

031030-0 szakf. Közterület rendjének fenntartása, Mezőőri őrszolgálat: A kis értékű tárgyi eszk. 2013.évi telj adatnak megfelelő előirányzat elvétele a Dologiból/és Felhalm-ként beállítása: KÖT EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZ :/K64/: 2014..évi eredeti előirányzat= 12, E Ft. 031030-0 Közterület rendjének fenntartása

118

119 -Mezőőri őrszolgálat szolgálati motorjainak cseréje /II. ütem/fedezet biztosítás: A 12/2014.(01.27.) sz. határozat alapján fedezet biztosítás: 2500E Ft. KÖT EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZ :/K64/: 2014..évi eredeti előirányzat=+2500 E Ft 041140-0 Falugondoki.tanyagondoki szolgáltatás Gépjármű beszerzés, falu és tanyagondnok szolgálattal kapcs.: önrész biztosítás6: /max. 3000 E Ft.-ig./- kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu- és tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan / A 12./2014.(01.27.) sz. határozat alapján fedezet biztosítás: 3000 E Ft. KÖT. EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZ :/K64/: 2014.03.31.-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve. 14. 109./2014.(03.31.)G.) sz. határozat alapján :107055-0 kf.(„-” helyett 041140-0 kf-ra (+)módosítás. Változás = +3000 E Ft./Alap:+2362 E Ft,ÁFA:+638 E Ft, Össz.: +3000 E Ft/ 2014..03.31.-i Kv. Rend.mód. előirányzataként beállítandó=Összesen:+3000 E Ft(Alap:+2362 E Ft,ÁFA:+638 E Ft, Össz.: +3000 E Ft).. 2014.05.26.-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve.

33. 181/2014.(04.28.) sz. határozat C) alapján előirányzat emelése:+5000 E Ft-tal. ÖNKÉNTES 041140-0 kf. Gépjármű beszerzés, falu és tanyagondnok szolgálattal kapcs. kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu- és tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan 8659072526 az.sz. Vidéki gazdaság, lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére:109/2013 11.28. VM rendelet Beruházási kiadások.) : EGYÉB TÁRGYIESZKÖZ:/64/ / ÖNKÉNT./előirányzatát megemeli:3937 E Ft-tal Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA/K67/ előirányzatátmegemeli:1063 E Ft-tal

6264

38. 181./2014.(04.28.) sz. határozat H) alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú módosításokkal egyetért: Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintően: a 041140-0 kf. Gépjármű beszerzés, falu és tanyagondnok szolgálattal kapcs. feladatra vonatkozóan, az alábbi tételeknél: a KÖT megjelölés helyett ÖNKÉNTES megjelölésre módosítással. EGYÉB TÁRGYIESZKÖZ:/64/ ÖNKÉNTES/2362 E Ft Beuházási célú előzetesen felsz. ÁFA/K67/ 638 E Ft

Változás:5000 E Ft(Alap:+3937 E Ft,ÁFA:+1063E Ft, Össz.: +5000 E Ft)ÖNK 2014..05.26.-i Kv. Rend.mód. előirányzataként beállítandó=Összesen:8000 E Ft(Alap:+6299 E Ft,ÁFA:+1701 E Ft, Össz.: +8000 E Ft)..ÖNKÉNTES 2015.02.04.-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve. 274. .... /2015.(02.04.) sz. határozat E2D) alapján előirányzat csökkentése:44 E Ft-tal.ÖNK EGYÉB TÁRGYIESZKÖZ/Jármű besz.:/64/-35 E Ft Beuházási célú előzetesen felsz. ÁFA/K67/ -9 E Ft Változás:-44 E Ft(Alap.-35 E Ft,ÁFA:-9 E Ft, Össz:-44 E Ft)ÖNK 2015.02.04.-i Kv. Rend.mód. előirányzataként beállítandó=Összesen:7956 E Ft(Alap:+6264 E Ft,ÁFA:+1692 E

119

1692

7956

120 Ft, Össz.: +7956 E Ft)..ÖNKÉNTES

041237-1 Közfoglalkoztatási mintaprogram Mezőgazdaság -1 (020008)

-

A kis értékű tárgyi eszk. 2013.évi telj adatnak megfelelő előirányzat elvétele a Dologiból/és Felhalm-ként beállítása:

46

13

59

47

13

60

2287

618

2905

ÖNKÉNTES EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZ :/K64/: 2014..évi eredeti előirányzat= 59 E Ft.

041237-3 Közfoglalkoztatási mintaprogram - Belvíz 3 (02009) A kis értékű tárgyi eszk. 2013.évi telj adatnak megfelelő előirányzat elvétele a Dologiból/és Felhalm-ként beállítása: ÖNKÉNTES EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZ :/K64/: 2014..évi eredeti előirányzat= 324, E Ft. 2014.08.25.-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve. 97b. 324. /2014.(08.25.) sz. határozat E2) alapján előirányzat csökkentése:264 E Ft-tal. Változás:-264 E Ft(Alap:-208 E Ft,ÁFA:-56 E Ft, Össz.: -264 E Ft)ÖNK 2014..08.25-i Kv. Rend.mód. előirányzataként beállítandó=Összesen:60 E Ft(Alap:+47 E Ft,ÁFA:+13 E Ft, Össz.: +60 E Ft)..ÖNKÉNTES

042120-0 Falugondoki.tanyagondoki szolgáltatás .TP-1-2013-as kódszámú "az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések, támogatására" pályázat benyújtás: 1./c) a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzése 1/d) a villany nélküli tanyák villamosenergia-ellátását biztosító önkormányzati fejlesztésekre; 1./ea)-ec tanyagondnoki szolgálatok fejlesztésére, mobil szűrővizsgálatokra; A pályázathoz szükséges - összesen maximum 1.500 eFt – önerő fedezetére előirányzat biztosítás. 320./2013.(07.19)sz hat. alapján : (2.1.Beruházási kiadások) ei. megemelése: 1500 E Ft-tal. Áfa: egyenes KÖT. EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZ :/K64/: 2014.03.31.-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve. 12. 109./2014.(03.31.)E.) sz. határozat alapján :107055-0 kf.(„-” helyett 042120-0 kf-ra (+)módosítás. Változás = +600 E Ft(Alap:+472 E Ft,ÁFA:+128 E Ft, Össz.: +600 E Ft). 2014..03.31.-i Kv. Rend.mód. előirányzataként beállítandó=Összesen:+600 E Ft(Alap:+472 E Ft,ÁFA:+128 E Ft, Össz.: +600 E Ft).. 2014.08.25.-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve. 69. 272 /2014.(06.30.) sz. határozat D) alapján előirányzat emelése:+2305 E Ft-tal. - 1/d) a villany nélküli tanyák villamosenergia-ellátását biztosító önkormányzati fejlesztésekre; Ingatlanok beszerzése létes..:/K62/ei.: +1815 E Ft.-tal. Ber. célú előzetesen felsz. ÁFA/K67/ ei.-t.:+490 E Ft-tal /Változás: + 2305 E Ft(1815 E Ft,490 E Ft,2305 E Ft)KÖT/ - 1/d) a villany nélküli tanyák villamosenergia-ellátását biztosító önkormányzati fejlesztésekre; Egyéb tárgyi eszközök besz.,lét./K64/ei.:- 202 E Ft-tal Ingatlanok beszerzése létesítése:/K62/ ei.: +202 E Ft-tal Változás össz.: +2305 E Ft (+1815 E Ft, 490 E Ft,+2305 E

120

121 Ft)KÖT. 2014..08.25.-i Kv. Rend.mód. előirányzataként beállítandó=2905 E Ft.(2287 E Ft,618 E Ft,2905E Ft) 045120-1 szakf. Út, autópálya építése: Útépítések, járdaépítések „Közösségi közlekedés fejlesztése Mezőberényben” /Közösségi közlekedés: buszvárók felújítása/ A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 85.000.000,- Ft 217/2012.(IV.24.) sz. hat. alapján saját forrás biztosítás: 6716 E Ft A pályázat tartalék listán van. (ÁFA: egyenes) KÖT INGATLAN :/K62/: 2014..évi eredetielőirányzatként beállítandó= 12000 E Ft

9449

2551

12000

9055

0

9055

83710

0

83710

65301

0

65301

787

213

1000

052020-2 . Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése: Mezőberény területén szennyvíztelep korszerűsítési munkák fedezetére 052020-2 . Mezőberény szennyvíztisztító telepének technológiai korsz.:KEOP-1.2.0 /09-11: 2013.évről áthúzódó ei: KÖT INGATLAN :/K62/: 2014..évi eredeti előirányzatként beállítandó= 9055 E Ft 052020-4 szakf. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése: Mezőberény Város belterületi vízrendezése megvalósítása -„BELVÍZRENDEZÉS AZ ÉLHETŐBB TELEPÜLÉSEKÉRT” (Komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem) című projektben való részvétel. Azonosítószáma: DAOP-2008.5.2.1/D-0002 KÖT INGATLAN :/K62/: 2014..évi eredeti előirányzatként beállítandó=12748 E Ft 2015.02.04.-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve. 282. …./2015.(02.04.)sz hat.M.) alapján:ei. emelés:70962 E Ft-tal KÖT INGATLAN :/K62/: Változás:+70962 E Ft(Alap:+70962 E Ft,ÁFA:+0E Ft, Össz.: +70962 E Ft)KÖT 2015..02.04.-i Kv. Rend.mód. előirányzataként beállítandó=Összesen:83710 E Ft(Alap:+83710 E Ft,ÁFA:+0 E Ft, Össz.: +83710 E Ft)..KÖT

063080-0 Vízellátással kapcsolatos közmű építés „Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program”KEOP-1.3.0/0911-2012-0009 Pályázati önerő beállítása:2014::35815 E Ft+Működési Áfa:9670 E Ft,, E Ft ,2015::66334 E Ft+Működési Áfa:17910 E Ft. Az önerő kiváltására pályázat kerül benyújtásra a BM EU Önerő Alaphoz/ Bevételként csak sikeres elbírálás után kerül beállításra/ Fordított áfa:8318 E Ft KÖT INGATLAN :/K62/: 2014..évieredeti előirányzat= 35815 E Ft 2015.02.04.-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve. 212. 468/2014.(12.22.)sz hat.B.) alapján:ei. emelés:37447 E Fttal.( +29486 E Ft illetve:011130-0 Dologi:+7961 E Ft Változás:+29486 E Ft(Alap:+29486 E Ft,ÁFA:+0E Ft, Össz.: +29486 E Ft)KÖT 2015..02.04.-i Kv. Rend.mód. előirányzataként beállítandó=Összesen:65301E Ft(Alap:+65301 E Ft,ÁFA:+0 E Ft, Össz.: +65301 E Ft)..KÖT

066020-0 szakf. Város-, községgazdálkodási: Tervezési munkálatok fedezetére Megvalósíthatósági tanulmány + pályázat + tervezési kiadás. -Megújuló energetikai fejlesztésekhez. -Vállalkozás fejlesztéshez.

121

122 (ÁFA: egyenes) . A 12/2014.(01.27.) sz. határozat alapján fedezet biztosítás: 5000 E Ft. ÖNKÉNTES IMMAT.JAV./K61/ 2014..évi eredeti előirányzat=+5000 E Ft 2014.05.26.-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve.

29. 147/2014.(04.28.) sz. határozat alapján

előirányzat csökkentése:-4000 E Ft-tal. ÖNKÉNTES . /Beruházási kiadások/ Immateriális javak beszerzése létesítése/K61/: előirányzatát, csökkenti : 3150 E Ft-tal Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa/K67/: előirányzatát, csökkenti :850 E Ft-tal Tervezési munkálatok fedezetére beállított ei. (ÁFA: egyenes) Változás:-4000 E Ft(Alap:-3150 E Ft,ÁFA:-850E Ft, Össz.: 4000 E Ft) 2014..05.26.-i Kv. Rend.mód. előirányzataként beállítandó=Összesen:1000 E Ft(Alap:+787 E Ft,ÁFA:+213 E Ft, Össz.: +1000 E Ft).. 066020-0 szakf. Város-, községgazdálkodási: Mezőberény, Liget tér 2/a. sz. alatt, a laktanya mögötti területen pihenőterület kial.: /Szaletli(Pavilon)/ 2014.08.25.-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve. 91. 282/2014.(06.30.) sz. határozat alapján előirányzat emelése:+136 E Ft-tal. Változás össz.: +136 E Ft (+107 E Ft, 29 E Ft,+136 E Ft)KÖT. 2014..08.25.-i Kv. Rend.mód. előirányzataként beállítandó=Összesen:136 E Ft(Alap:+107 E Ft,ÁFA:+29 E Ft 066020-6 szakf. Város-, községgazdálkodás: Mezőberény Város utca fásítási programjának megvalósítása 2014 évre beállítandó : 100 E Ft+2013.08.26. Hat. alapján erdő értékesítés nettó összegéből az erdő telepítésre még fel nem használt összeg( 1554 E Ft-588 E Ft) = 966 E Ft. Áfa: egyenes

107

29

136

839

227

1066

226260

0

226260

KÖT EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZ :/K64/: 2014.évre eredeti előirányzat = 1066 E Ft 066020-9 szakf. Város-, községgazdálkodási: Mezőberény Geotermikus Energiahasznosítás II. ütem: KEOP-2012-4.10.0/C A 12/2014.(01.27.) sz. határozat alapján fedezet biztosítás: 75000 E Ft. A 46/2014.(02.04.) sz. határozat alapján fedezet biztosítás: 154010 E Ft KÖT INGATLAN/K62/ 2014..évi eredeti előirányzat= 229010 E Ft 2015.02.04.-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve. 204. 454/2014.(12.01.)sz hat. alapján:ei. csökkentés.3493 E Fttal.( -2750 E Ft illetve:011130-0 Dologi:-743 E Ft//Geotermikus..I.ütemhez fedezet biztosítás/ Változás:-2750 E Ft(Alap:-2750 E Ft,ÁFA:+0E Ft, Össz.: 2750 E Ft)KÖT 2015..02.04.-i Kv. Rend.mód. előirányzataként beállítandó=Összesen:226260 E Ft(Alap:+226260 E Ft,ÁFA:+0 E Ft, Össz.: +226260 E Ft)..KÖT

122

123

066020-16 szakf. Város-, községgazdálkodás Közművek kialakítása .(1000 e Ft) (ÁFA: egyenes) A 12/2014.(01.27.) sz. határozat alapján fedezet biztosítás: 1000 E Ft. KÖT INGATLAN :/K62/: 2014..évi eredeti előirányzat=+1000 E Ft

787

213

1000

12598

0

12598

1500

405

1905

6168

1665

7833

394

106

500

10323

2787

13110

066020-17 . Város-, községgazdálkodás Kálmán fürdő tovább fejlesztése, meglévő hideg és meleg vizes kutak beépítése a meglévő rendszerbe, tervezéssel együtt. Kiadás: 16000 e Ft.

A 12./2014.(01.27.) sz. határozat alapján fedezet biztosítás: 16000 E Ft. ÖNKÉNTES INGATLAN :/K62/: 2014..évi eredeti előirányzat=12598 Et

066020-24 . Város-, községgazdálkodás A Békési Kistérség pályázatbenyújtáshoz/HURO-2007-2013 HURO/1101 /1500 e FT+áfa=1905 eFt/ KÖT INGATLAN :/K62/: 2014.évi eredeti előirányzat = 1905 E Ft 066020-35.Város-, községgazdálkodás az OPSKK akadálymentesítése (rámpa készítése )és tető átalakítása. A .12/2014.(01.27.) sz. határozat alapján fedezet biztosítás: 7833 E Ft. KÖT INGATLAN :/K62/: 2014..évi eredeti előirányzat=+7833 E Ft 066020-38 Város-, községgazdálkodás Mb. Kálvin téri gyalogos átkelőhely 2013.08.26.-test.ülés rend. módosításánál beépítve: 34. 238/2013.(V.27.) sz hat. B.)alapján ei. megemelése: 55 E Fttal. Áfa:egyenes A 12/2014.(01.27.) sz. határozat alapján fedezet biztosítás: 500 E Ft. KÖT EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZ :/K64/: 2014..évi eredeti előirányzat=+500 E Ft

066020-41 Város-, községgazdálkodás Térfigyelő rendszer kiépítése.

/Mezőberény Város térfigyelő hálózat kialaítása/ 208/2013.(V.06.) sz hat..) . alapján (2.1 Beruházási kiad.) / ei. megemelése: 2500 E Ft-tal. (ÁFA: egyenes) KÖT EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZ :/K64/: 2014..évi eredeti előirányzat= 3810 E Ft. 2014.08.25.-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve. 93. 324. /2014.(08.25.) sz. határozat E) alapján

123

124 előirányzat emelése:+9300 E Ft-tal. Változás össz.: +9300E Ft (+7323 E Ft, 1977 E Ft,+9300E Ft)KÖT. 2014..08.25.-i Kv. Rend.mód. előirányzataként beállítandó=Összesen:13110 E Ft(Alap:+10323 E Ft,ÁFA:+2787 E Ft 066020-48. Város-, községgazdálkodás Logisztikai terület kialakítása.és járulékos költségei. A 12/2014.(01.27.) sz. határozat alapján fedezet biztosítás: 30000E Ft. KÖT INGATLAN :/K62/: 2014..évi eredeti előirányzat=+30000 E Ft

23622

6378

30000

066020-52. Város-, községgazdálkodás Központi Óvoda kialakítása: Pályázati önerő: 22000 E Ft (Fordított Áfa: 4677 E Ft) KÖT INGATLAN :/K62/: 2014..évieredeti előirányzat= 17323 E Ft

17323

0

17323

15748

4252

20000

9660

58

9718

787

213

1000

1693

457

2150

066020-54 . Város-, községgazdálkodás Közemető bővítése,kialakítása. A 12/2014.(01.27.) sz. határozat alapján fedezet biztosítás: 20000 E Ft. KÖT INGATLAN :/K62/: 2014..évi eredeti előirányzat=+20000 Ft 066020-55 Város-, községgazdálkodás -A Kálmán fürdő (Városi strand.) szennyvízelvezetése. 2014.01.27..-i a Kv.I.fordulós tárgyalásánál figyelembe véve: A 12/2014.(01.27.) sz. határozat alapján fedezet biztosítás: 12000 E Ft. ÖNKÉNTES INGATLAN :/K62/: 2014..évieredetielőirányzat=9449 E Ft 2014.08.25.-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve. 117. 329. /2014.(08.25.) sz. határozat E) alapján előirányzat emelése:+269 E Ft-tal. Változás össz.: +269E Ft (+211 E Ft, 58 E Ft,+269E Ft)ÖNK. 2014..08.25.-i Kv. Rend.mód. előirányzataként beállítandó=Összesen:9718 E Ft(Alap:+9660 E Ft,ÁFA:+58 E Ft 066020-57 .Város-, községgazdálkodás Kertészet technológia fejlesztése.

2014..évi I. fordulós előirányzatként beállítandó=1000 E Ft A 12/2014.(01.27.) sz. határozat alapján fedezet biztosítás: 1000 E Ft. ÖNKÉNTES INGATLAN :/K62/: 2014..évi eredeti előirányzat=+1000 E Ft 066020-59. Város-, községgazdálkodás a Vizuális Művészetek Kollégiuma pályázatához :köztéri munka (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) létrehozására (Altéma kódszáma: 3974/260) önerő biztosítása:a Kv. általános műk. tartaléka terhére .A pályázat címe: Mezőberény a 25 éves város 2014.03.31.-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve. 1. 101/2014.(03.13.) sz. határozat alapján előirányzat emelése:2150 E Ft-tal. ÖNKÉNTES Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,létesítése/K64/ Beuházási célú előzetesen felsz. ÁFA/K67/ Változás: + 2150 E Ft(1693 E Ft,457 E Ft,2150E Ft)ÖNKÉNTES 2014..03.31.-i Kv. Rend.mód. előirányzataként beállítandó=2150 E Ft.(1693 E Ft,457 E Ft,2150E Ft)

124

125 066020-61 kf. Város-, községgazdálkodás Strandmedence javítása (Strandmedencei műanyagrácsok készítéséhez Szerszám vásárlása) 2014.05.26.-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve.

26 149 és 151/2014.(04.04.) sz. határozat alapján

előirányzat emelése:+1270 E Ft-tal. ÖNKÉNTES Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,létesítése/K64/: 1000 E Ft Beuházási célú előzetesen felsz. ÁFA/K67/ : 270 E FT Változás: + 1270 E Ft(1000 E Ft,270 E Ft,1270 E Ft)ÖNKÉNTES

1000

270

1270

3150

850

4000

2750

0

2750

2014..05.26.-i Kv. Rend.mód. előirányzataként beállítandó=Összesen:1270 E Ft (Alap:+1000 E Ft,ÁFA:+270 E Ft, Össz.: +1270 E Ft)..

066020-62 kf. Város-, községgazdálkodás. Mezőberény Hatályos Területrendezési Eszköz (A Mezőberényi Települési rendezési terv felül vizsgálatához) módosításához: fedezet biztosítása . 2014.05.26.-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve.


előirányzat emelése:+4000 E Ft-tal. KÖT

/Beruházási kiadások/ Immateriális javak beszerzése létesítése/K61/: előirányzatát, megemeli :3150 E Ft-tal Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa/K67/: előirányzatát, megemeli: 850 E Ft-tal (ÁFA: egyenes) Változás:4000 E Ft(Alap:3150 E Ft,ÁFA:850E Ft, Össz.: +4000 E Ft) 2014..05.26.-i Kv. Rend.mód. előirányzataként beállítandó=Összesen:4000 E Ft(Alap:+3150 E Ft,ÁFA:+850 E Ft, Össz.: +4000 E Ft).. 066020-64 Város és községgazdálkodás „Mb. Árpád utcai motoros légoltalmi sziréna cseréjéhez szükséges forrás biztosítása: 2015.02.04.-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve. 201. 437/2014.(12.01.)sz hat. alapján:ei. emelés:254 E Ft-tal Beruházások /K6/ kiadási előirányzat :"+" : 254 E Ft-tal Változás:254 E Ft(Alap:200E Ft,ÁFA:54E Ft, Össz.: +254 E Ft) 2015..02.04.-i Kv. Rend.mód. előirányzataként beállítandó=Összesen:254 E Ft(Alap:+200 E Ft,ÁFA:+54 E Ft, Össz.: +254 E Ft)..

066020-66 kf. Város-, községgazdálkodás Mezőberény, geotermikus energiahasznosítás I. ütem: /a mezőberényi geotermikus fűtőmű kísérőgáz hasznosítására alkalmazandó technológia megterveztetésére fed. bizt/ 2015.02.04.-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve. 204. 454/2014.(12.01.)sz hat. alapján:ei. emelés:3493 E Ft-tal.( +2750 E Ft illetve:011130-0 Dologi:+743 E Ft//Geotermikus..I.ütemhez fedezet biztosítás/ Változás:+2750 E Ft(Alap:+2750 E Ft,ÁFA:+0E Ft, Össz.: +2750 E Ft)KÖT 2015..02.04.-i Kv. Rend.mód. előirányzataként beállítandó=Összesen:2750E Ft(Alap:+2750 E Ft,ÁFA:+0 E Ft, Össz.: +2750 E Ft)..KÖT

125

126 107055-0 Falugondoki.tanyagondoki szolgáltatás .TP-1-2013-as kódszámú "az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések, támogatására" pályázat benyújtás: 1./c) a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzése 1/d) a villany nélküli tanyák villamosenergia-ellátását biztosító önkormányzati fejlesztésekre; 1./ea)-ec tanyagondnoki szolgálatok fejlesztésére, mobil szűrővizsgálatokra; A pályázathoz szükséges - összesen maximum 1.500 eFt – önerő fedezetére előirányzat biztosítás. 320./2013.(07.19)sz hat. alapján : 0

0

0

0

0

0

551083

33655

584738

9193

2483

11676

3149

851

*4000

2362

638

3000

(2.1.Beruházási kiadások) ei. megemelése: 1500 E Ft-tal. Áfa: egyenes KÖT. EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZ :/K64/: 2014..évi eredeti előirányzat=600 E Ft 2014.03.31.-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve. 12. 109./2014.(03.31.)E.) sz. határozat alapján :107055-0 kf.(„-” helyett 042120-0 kf-ra (+)módosítás. Változás = -600 E Ft(Alap:-472 E Ft,ÁFA:-128 E Ft, Össz.: -600 E Ft). 2014..03.31.-i Kv. Rend.mód. előirányzataként beállítandó=Összesen:0E Ft(Szjutt: 0 E Ft,Szoc.hj.: 0 E Ft)..

107055-0 Falugondoki.tanyagondoki szolgáltatás Gépjármű beszerzés, falu és tanyagondnok szolgálattal kapcs.: önrész biztosítás6: /max. 3000 E Ft.-ig./- kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu- és tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan / A 12./2014.(01.27.) sz. határozat alapján fedezet biztosítás: 3000 E Ft. KÖT. EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZ :/K64/: 2014..évi eredeti előirányzat= 3000 E Ft 2014.03.31.-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve. 14. 109/2014.(03.31.)G.) sz. határozat alapján :107055-0 kf.(„-” helyett 041140-0 kf-ra (+)módosítás. Változás = -3000 E Ft./Alap:-2362 E Ft,ÁFA:-638 E Ft, Össz.: 3000 E Ft/ 2014..03.31.-i Kv. Rend.mód. előirányzataként beállítandó=Összesen:0E Ft(Alap:0 E Ft,ÁFA:0 E Ft, Össz.: 0 E Ft)..

Pénzügyi befektetések 1.cím: Önkormányzati szinten központilag tervezett felhalmozási célú kiadások és pénzügyi befektetések össz.: 2.cím: Mezőberény Város Polgármesteri Hivatala A 12/2014.(01.27.) sz. határozat alapján fedezet biztosítás: 4000 E Ft. 2014..évi eredeti előirányzat=+4000 E Ft 011130-0 Önkorm. Igazgatás. − PH.-ba számítás techn.eszk. besz. ei.-át: 3000eFt-tal KÖT INFORMAT TÁRGYI ESZK /K63/

126

127 2014.évi eredeti előirányzat = 3000 E Ft

011130-0 Önkorm. Igazgatás. PH-ba bútor beszerzés ei.-át: 1000eFt-tal KÖT EGYÉB TÁRGYI ESZK /K64/ 2014.évi eredeti előirányzat = 1000 E Ft

787

213

1000

1320

356

1676

4724

1276

6000

7.cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye

3552

959

4511

091110 -0 Ovodai nevelés ellátás szakmai feladatai Udvari játékok beszerzéséhez fedezet biztosítás: 4*700 E Ft+250 E Ft=3050 E Ft. A 12./2014.(01.27.) sz. határozat alapján fedezet biztosítás: 3050 E Ft. KÖT EGYÉB TÁRGYI ESZK /K64/ 2014..évi eredeti előirányzat=+3050 E Ft

2402

648

3050

1150

311

1461

Beruházási célú kiadások és Pénzügyi befektetések (Önálló Intézmények, :PH. Óvoda

12745

3442

16187

Beruházási célú kiadások és pénzügyi befektetések mindösszesen

563828

37097

600925

011130-0 Önkorm. Igazgatás. A kis értékű tárgyi eszk. 2013.évi telj adatnak megfelelő előirányzat elvétele a Dologiból/és Felhalm-ként beállítása: Felhalm:+1676 KÖT EGYÉB TÁRGYI ESZK /K64/ 2014.évi eredeti előirányzat = 1676 E Ft 011130-9 Önk. igazgatási tev.,jogalkotás gépjármű beszerzése/KÖT/ 2015.02.04.-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve. 203. 443/2014.(12.01.)sz.hat B.) alapján: Beruházások/K6/ ei. emelés "+": 6000 E Ft-tal Ezen belül megemeli: Egyéb tárgyieszk. beszerzése, létesítése: /K64/ KÖT ei.-: +4724 E Ft.-tal A Beruházási célú előz. felsz. Áfa K67 KÖT ei.-t: . +1276 E Ft.-tal Változás:6000 E Ft(Alap:4724 E Ft,ÁFA:1276 E Ft, Össz.: +6000 E Ft) 2015..02.04.-i Kv. Rend.mód. előirányzataként beállítandó=Összesen:6000 E Ft(Alap:+4724 E Ft,ÁFA:+1276 E Ft, Össz.: +6000 E Ft)..

091110-0 Ovodai nevelés ellátás szakmai feladatai A kis értékű tárgyi eszk. előirányzat elvétele a Dologiból/és Felhalm-ként beállítása:+572 E Ft ill fedezetbiztosítás:+589 E Ft Felhalm:1161 KÖT EGYÉB TÁRGYI ESZK /K64/ 2014..évi eredeti előirányzat=+1161 E Ft 2014.08.25.-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve. 73. 272/2014.(06.30.) sz. határozat H) alapján előirányzat emelése:+300 E Ft-tal. Változás össz.: +300 E Ft (+236 E Ft, 64 E Ft,+300 E Ft)KÖT. 2014..08.25.-i Kv. Rend.mód. előirányzataként beállítandó=Összesen:1460 E Ft(Alap:+1150 E Ft,ÁFA:+311 E Ft, Össz.: +1461 E Ft)..

127

128 (Városi Önkormányzat + Önálló intézmények, Óvoda)

128

129 33

20. Melléklet a 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Mezőberény Városi Önkormányzat (1.cím) 2014. évi Felújítási célú kiadásai, Illetve a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal és Mezőberény Város Óvodai Intézményének Felújíási célú kiadásai 2015.02.04. Záró

E Ft-ban Felújítási feladatok

Mód.ei. 2015.02.04 Alap

Áfa /K74/

3086

833

3919

4724

1276

6000

7087

1913

9000

7874

0

7874

045120 . Út, autópálya építése: Városi utak, járdák felújítása: 045120-4 ./ HURO/1001-Tervek „Turisztikai kerékpárút hálózat tervezése a Körösök völgyében” pály. -előkészítéséhez szükséges ktgek Mb.-re jutó rész./ 045120-4 ./ 101/2011.II.28.sz.hat.al. ei. emelés: 22 eFt -pályázati önerő Mb.-re jutó rész. 102/2011.II.28 sz. hat. alapján ei.emelés: 184 eFt -pály-ktgvetésének Mb.-re jutó része 103/2011.II.28. sz. hat. alapján ei. emelés: 3713 eFt (Tám.szerz. szerinti ütemben 2011-2012 ktgvetés) KÖT INGATLAN /K71/ 2014. évi eredeti előirányzat= 3919 E Ft / 045120-7 ./ Mb-i utak felujítása

6000 Ft

A 12/2014.(01.27.) sz. határozat alapján fedezet biztosítás: 6000 E Ft.

KÖT INGATLAN /K71/ 2014. évi eredeti előirányzat= 6000 E Ft

/ 045120-8 / Járdákfelújítása

9000 E Ft

A 12/2014.(01.27.) sz. határozat alapján fedezet biztosítás: 9000 E Ft.

KÖT INGATLAN /K71/ 2014. évi eredeti előirányzat= 9000 E Ft 045120-(17) „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése támogatására” – Belterületi utak fejlesztése pályázatra:tervezési kiadás,illetve,saját forrás: 7874 e Ft KÖT INGATLAN /K71/ 2014..évi eredeti előirányzat= 7874 E Ft

33


129

130 066020-4 . Város-, községgazdálkodás Alföd-Víz Zrt. hálózati és felújítási munkák A 12/2014.(01.27.) sz. határozat alapján fedezet biztosítás: 4000 E Ft. A 12/2014.(01.27.) sz. határozat alapján fedezet biztosítás: 7335 E Ft.

17179

KÖT INGATLAN /K71/ 2014.évi eredeti előirányzat =

4638

21817

11335 E Ft Felújítási feladatok

Mód.ei. 2015.02.04

2014.08.25.-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve. 76. 273/2014.(06.30.) sz. határozat C.) alapján :ei. emelés: 194 E Ft.-tal.(153 E Ft Felúj ei. .41 E Ft Áfa: ei.) KÖT INGATLAN /K71/:153 E Ft 119. 2014.(08.25.) sz. határozat G.) alapján :ei. emelés: 194 E Ft.-tal.(153 E Ft Felúj ei. .41 E Ft Áfa: ei.) Változás:+388 E Ft(306 E Ft, 82 E FtÁfa.,388EFt) 2014..08.25.-i Kv. Rend.mód. előirányzataként beállítandó=Összesen:11723 E Ft(Alap:+9231E Ft,ÁFA:+2492 E Ft, Össz.: +11723E Ft)..

2014.12.01.-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve. 141. 407/2014.(11.10.)sz hat.G.) alapján:Felújítási előirányzaton belül átcsoportosítás: Alföldvíz Zrt hálózat karbantartási és felhalmozási munkái:066020-4 kf. Ingatlanok felújítása:Egyéb építmény:/K71/ KÖT ei. "-" 27 E Ft-tal Egyéb tárgyi eszközök felújítása:Egyéb, gép berendezés /K73/ KÖT ei.: "+" 27 E Ft-tal 156. /2014.(11.10.)sz hat.Ty.) alapján: Felújítások: Alfőld-víz Zrt. hálózati és felújítási munkák Ingatlanok felúj./K71/ KÖT ei.:"+": 700 E Ft-tal Felújítási c. előz. felsz. Áfa /K74/ KÖT ei.:"+": . 189 E Ft-tal Változás:+889 E Ft(700 E Ft,189 E FtÁfa,889EFt) 2014..12.01.-i Kv. Rend.mód. előirányzataként beállítandó=Összesen:12612 E Ft(Alap:+9931E Ft,ÁFA:+2681 E Ft, Össz.: +12612E Ft).. 2015.02.04-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve. 215. 469/2014.(12.22.)sz hat.C.) alapján:ei. emelés:0 E Fttal

130

131 Felújítások/K7/ előirányzatán belül átcsoportosítás: Ingatlanok felújítása://Egyéb építmény/K71/ KÖT ei.. "-": 713 E Ft-tal Egyéb tárgyi eszközök felújítása/Egyéb gép, berendezés) /K73/ KÖT ei.-:

"+": 713 E Ft-tal

216. 469/2014.(12.22.)sz hat.D.) al.:ei. emelés:9205 E Fttal Felújítások/K7/ előirányzatát

megemeli: 9205 E Ft-tal

Ezen belül: Ingatlanok felúj.:/Egyéb építmény/K71/ KÖT ei.- t: 7248 E Ft.-tal A Felújítási célú előz. felsz. Áfa :/K74/ KÖT ei.- t: 1957 E Ft.-tal

278 …/2015.(02.04.)sz hat.H.) alapján:ei. emelés:0 E Ft-tal Felújítások/K7/ előirányzatán belül átcsoportosítás: Ingatlanok felújítása://Egyéb építmény/K71/ KÖT ei.. "-": 145 E Ft-tal Egyéb tárgyi eszközök felújítása/Egyéb gép, berendezés) /K73/ KÖT ei.-:

"+": 145 E Ft-tal

Változás:9205 E Ft(Alap:7248 E Ft,ÁFA: 1957 E Ft, Össz.: +9205 E Ft) 2015..02.04.-i Kv. Rend.mód. előirányzataként beállítandó=Összesen:21817E Ft(Alap:+17179 E Ft,ÁFA:+4638 E Ft, Össz.: +21817 E Ft)..

066020-40 Város-, községgazdálkodás Wenckheim-Fejérváry kastély felújítása/ Homlokzat tetőrendszer.és egyéb)/

A 12/2014.(01.27.) sz. határozat alapján fedezet biztosítás: 10000 E Ft. A 46/2014.(02.04.) sz. határozat alapján fedezet biztosítás:70237 E Ft.

ÖNKÉNTES INGATLAN /K71/ 2014..évi eredeti előirányzat= 80237 E Ft 2014.05.26.-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve.

31. 181/2014.(04.28.) sz. határozat A.)alapján

21295

előirányzat csökkentése:-15748 E Ft-tal. ÖNKÉNTES INGATLAN felújítása/K71/ 48. 186./2014.(04.28.) sz. határozat alapján

előirányzat csökkentése:-3150 E Ft-tal. ÖNKÉNTES INGATLAN felújítása/K71/ Változás: - 18898 E Ft(-18898 E Ft,0 E Ft,-18898 E Ft) 2014..05.26.-i Kv. Rend.mód. előirányzataként beállítandó=Összesen:61339 E Ft(Alap:+61339E Ft,ÁFA:+0 E Ft, Össz.: +61339 E Ft)..

131

90

21385

132 2014.08.25.-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve. 117 329 ./2014.(08.25.) sz. határozat E.)alapjánelőirányzat csökkentése:-269 E Ft-tal.

ÖNKÉNTES INGATLAN felújítása/K71/ Változás: - 269 E Ft(-269 E Ft,0 E Ft,-269 E Ft) 2014..08.25.-i Kv. Rend.mód. előirányzataként beállítandó=Összesen:61070 E Ft(Alap:+61070E Ft,ÁFA:+0 E Ft, Össz.: +61070 E Ft)..

2014.12.01.-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve. 180. 404/2014.(11.10.)sz hat. alapján: Mezőberényi Városi Őnkormányzathoz, informatikai eszközök beszerzéséhez: 3770 E Ft fedezetet biztosítása a Kastély felújítási előirányzat és a dologiként tervezett Ford. áfa befizetési ei. terhére az alábbiak szerint: - 066020-40. Város-, községgazdálkodás WenkcheimFejérvári kastély felújítása /Homlokzat,tetőrendszer és egyéb./ előirányzata: . . "-": 2969 E Ft-tal ÖNKÉNTES, INGATLAN felújítása/K71/ 192. 372/2014.(09.29.)sz hat. alapján: ei. csökk:1100 E Fttal: Luther tér 1. szám alatti intézményegységének Energetikai korszerűsítése: tervezési és energetikai audit feladatainak elvégzéséhez 1100 E Ft fedezetet biztosítása a Kastély felújítási előirányzat /"-"1100 E Ft/terhére Változás: - 4069 E Ft(-4069 E Ft,0 E Ft,-4069 E Ft) 2014..12.01.-i Kv. Rend.mód. előirányzataként beállítandó=Összesen:57001 E Ft(Alap:+57001E Ft,ÁFA:+0 E Ft, Össz.: +57001 E Ft).. 2015.02.04.-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve. 203. 443/2014.(12.01.)sz. hat.B.) alapján:ei. csökkentés:3000 E Ft-tal. Ingatlanok felúj.:/Egyéb épület f../K71/ ei.- "-": 3000 E Ft.tal 218. 469/2014.(12.22.)sz. hat.F.) alapján 066020-40 kf .V.K.g,Wenkcheim- Fejérvári kastély felújítása /Homlokzat,tetőrendszer és egyéb./ Felújítások/K7/ előirányzatán belül: ÖNK Ezen belül: Ingatlanok felúj.:/Egyéb épület f../K71/ ei.- "-": 76 E Ft.-tal A Felúj. c. előz. felsz.le nem vonh. Áfa :/K74/ ei "+": 76 E Ft.-tal 239, 476/2014.(12.22.)sz. hat. alapján:ei .csökkentés: 2000 E Ft.-tal. ÖNKÉNTES, INGATLAN felújítása/K71/ 244. V.4.d /2015.(01.26.)sz.hat A.) alapján ei. csökkentés:3000 E Ft-tal. Ingatlanok felúj.:/Egyéb épület f../K71/ ei.- "-": 30616 E Ft.-tal 279. ../2015.(02.04.)sz. hat.I.) alapján 066020-40 kf .V.K.g,Wenkcheim- Fejérvári kastély felújítása /Homlokzat,tetőrendszer és egyéb./ Felújítások/K7/ előirányzatán belül: ÖNK Ezen belül: Ingatlanok felúj.:/Egyéb épület f../K71/ ei.- "-": 14 E Ft.-tal A Felúj. c. előz. felsz.le nem vonh. Áfa :/K74/ ei "+": 14 E Ft.-tal

132

133

Változás: -35616 E Ft(-35706 E Ft,90 E Ft,-35616 E Ft) 2015..02.04.-i Kv. Rend.mód. előirányzataként beállítandó=Összesen:21385E Ft(Alap:+21295E Ft,ÁFA:+90 E Ft, Össz.: +21385 E Ft)..

066020-58 Város és községgazdálkodás A 12/2014.(01.27.) sz. határozat alapján fedezet biztosítás: 4000 E Ft. Óvodák általános felújítása.

3150

850

4000

5348

1363

6711

KÖT INGATLAN /K71/ 2014..évi eredeti előirányzat=+4000E Ft 066020-60. Város-, községgazdálkodás „Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására ”pályázathoz: (Pályázat kódja: KKETTKK-CP-02) a 3. támogatható tevékenységre , Önerő biztosítása a Kv. általános műk. tartaléka terhére . A pályázat címe: Világháborús hősi emlékmű környezetének és talapzatának helyreállítása. 2014.03.31.-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve. 2. 102/2014.(03.13.) sz. határozat alapján előirányzat emelése:1000 E Ft-tal ÖNKÉNTES Egyéb tárgyi eszközök felújítása/K73/ Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA/K74/ Változás: + 1000 E Ft(787 E Ft,213 E Ft,1000E Ft)ÖNKÉNTES 2014..03.31.-i Kv. Rend.mód. előirányzataként beállítandó=1000 E Ft.(787E Ft,213E Ft,1000E Ft) 2014.05.26.-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve. 49. 193/2014.(04.28.) sz. határozat alapján előirányzat emelése:710 E Ft-tal ÖNKÉNTES Egyéb tárgyi eszközök felújítása/K73/ Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA/K74/ (+ 710 E Ft(559 E Ft,151 E Ft,710E Ft) 49. 193/2014.(04.28.) sz. határozat alapján előirányzat emelése:5000 E Ft-tal ÖNKÉNTES/A Közép- és Kelet-

európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány pályázatán pályázati támogatásként biztosított előirányzat:/ Egyéb tárgyi eszközök felújítása/K73/ Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA/K74/ (+ 5000 E Ft(3937 E Ft,1063 E Ft,5000E Ft) Változás: + 5710 E Ft(4496 E Ft,1214 E Ft,5710 E Ft)ÖNKÉNTES 2014..05.26.-i Kv. Rend.mód. előirányzataként beállítandó=6710 E Ft.(5283E Ft,1427E Ft,6710 E Ft)

2014.12.01.-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve. 142.407 /2014.(11.10.)sz hat.H.) alapján:előir. emelés:1 E Ft-tal Általános tartalék felhasználás terhére,fedezet biztosítás.:"-"1 EFt. Felújítások: Egyéb tárgyi eszközök felújítása:Egyéb, gép berendezés /K73 ei. "+" 65 E Ft-tal Felújítási c. előz. felsz. Áfa le nem vonh. /K74/ ei. . "- " 64 E Ft-tal Változás: + 1 E Ft(+65 E Ft, -64 E Ft,+1 E Ft)ÖNKÉNTES 2014..12.01.-i Kv. Rend.mód. előirányzataként

133

134 beállítandó=6711 E Ft.(5348E Ft,1363E Ft,6711 E Ft)

066020-61 kf VKG Strand medence javítás(csempézés)(Kálmán Fürdő gyermek körmedence felújítása) 2014.05.26.-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve.

25. 147/2014.(04.04.) sz. határozat alapján előirányzat emelése:4965 E Ft-tal ÖNKÉNTES Kálmán fürdő- strand gyermek medence javítása (csempézés) Ingatlanok felújítása /K71/ előirányzat emelés:3909 E Ft-tal Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa /K74/:1056 Változás: + 4965E Ft(3909 E Ft,1056 E Ft, 4965 E Ft)ÖNKÉNTES

3909

1056

4965

500

135

635

1801

486

2287

2078

561

2639

2014..05.26.-i Kv. Rend.mód. előirányzataként beállítandó=4965 E Ft.(3909 E Ft,1056E Ft,4965 E Ft)

066020-61 Város-, községgazdálkodás

Strandmedence javítása (műanyag rácsok) 2014.05.26.-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve.


előirányzat emelése:+635 E Ft-tal ÖNKÉNTES Kálmán fürdő- strand gyermek medence javítása műanyagrácsok cserélése. Ingatlanok felújítása /K71/ előirányzat emelés:500 E Ft-tal Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa /K74/:135 E Ft Változás: + 635 E Ft(500 E Ft,135 E Ft, 635 E Ft)ÖNKÉNTES 2014..05.26.-i Kv. Rend.mód. előirányzataként beállítandó=635 E Ft.(500E Ft,135E Ft,635 E Ft)

066020-64 Város-, községgazdálkodás „Mezőberény,

Városi Sporttelep mérés korszerűsítés” című projektkivitelezési munka megvalósítása 2014.09.29.-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve.

125.

331/2014.(08.25.) sz. határozat alapján

előirányzat emelése:+2287 E Ft-tal Ingatlanok felújítása..:/K71/ei.: +1801 E Ft.-tal. Felúj. célú előzetesen felsz. ÁFA/K74/ ei.-t.: + 486 E Ft-tal „Mezőberény, Városi Sporttelep mérés korszerűsítés” című projekt kivitelezési munka megvalósítása fedezetére: /Változás: + 2287 E Ft(1801 E Ft,486 E Ft,2287 E Ft)KÖT/ 2014..09.29.-i Kv. Rend.mód. előirányzataként beállítandó=: + 2287 E Ft(1801 E Ft,486 E Ft,2287 E Ft)KÖT/

066020-65 kf Város-, községgazdálkodás 066020-65 kf Város-, községgazdálkodás, Mezőberényi Általános Iskola:5650 Mezőberény, Luther tér 1. szám alatti intézményegységének Energetikai korszerűsítése

134

135 2014.12.01.-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve. 192. 372/2014.(09.29.)sz hat. alapján: ei. emelés:1397 E Ft-tal: Ezen belül: Ingatlanok felújítása:/K71/ KÖT ei. 1100 E Ft.-tal A Felúj. célú előz. felsz. Áfa :/K74/ ei.-ot: 297 E Ft.-tal 197 301/2014.(08.21.)sz hat. alapján: ei. emelés:1242 E Ft-tal: Ezen belül: Ingatlanok felújítása:/K71/ KÖT ei. 978 E Ft.-tal A Felúj. célú előz. felsz. Áfa :/K74/ ei.-ot: 264 E Ft.-tal /Változás: + 2639 E Ft (2078 E Ft,561 E Ft,2639 E Ft)KÖT/ 2014..12.01..-i Kv. Rend.mód. előirányzataként beállítandó=: + 2639 E Ft (2078 E Ft,561 E Ft,2639 E Ft)KÖT/

1.cím: Felújítási kiadások összesen:

78031

13201

91232

2. cím:Polgármesteri Hivatal

10283

2777

13060

2362

638

3000

55

15

70

4766

1287

6053

011130-0 Önkorm.Igazgatás Városháza belső felújítása : A 12/2014.(01.27.) sz. határozat alapján fedezet biztosítás: 3000 E Ft.

KÖT INGATLAN /K71/ 2014..évi eredeti előirányzat=+3000E Ft

011130-0 Önkorm.Igazgatás Városháza belső felújítása- Mb. Liget u 2/a sz alatti Tűzoltó laktanya épületének egyéb munkálatai/485./2013.(11.25.) sz.hat.B.)alapján:/ A 12/2014.(01.27.) sz. határozat alapján fedezet biztosítás: 70 E Ft. KÖT INGATLAN /K71/ 2014..évi eredeti előirányzat=+70E Ft

011130-0 Önkorm.Igazgatás PH:Városháza tető felújítása:

KÖT INGATLAN /K71/ 2014..évi eredeti előirányzat=4766 E Ft

2014.08.25.-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve. 110. 328/2014.(08.25.) sz. határozat B.) alapján :ei. emelés: 1287 E Ft.-tal.(1013 E Ft Felúj ei. .274 E Ft Áfa: ei.) KÖT INGATLAN /K71/:1013 E Ft Változás:+1287 E Ft(1013 E Ft, 274 E FtÁfa.,1287EFt) 2014..08.25.-i Kv. Rend.mód. előirányzataként beállítandó=Összesen:6053 E Ft(Alap:+4766E Ft,ÁFA:+1287 E Ft, Össz.: +6053E Ft)..

135

136 011130-0 Önkorm.Igazgatás PH:Városháza akadálymentesítése

KÖT INGATLAN /K71/

3100

837

3937

10283

2777

13060

88314

15978

104292

2014..évi eredeti előirányzat= 3937 E Ft

Felújítási kiadások (Önálló Intézmények,Óvoda PH.) Felújítási kiadások mindösszesen: Önkormányzat +Önálló intézmények, Óvoda,PH.)

(Városi

136

137 21. Melléklet a 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelethez Mezőberény Városi Önkormányzat 2014. évi Költségvetésének Stratégiai célú Beruhásási és Felújítási feladatai

Beruházási célú kiadások Áfa

Alap /K67/

III. ford.2014. 02.24.

052020-II.:5,III.:9 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése: Mezőberény Város belterületi vízrendezése megvalósítása -„BELVÍZRENDEZÉS AZ ÉLHETŐBB TELEPÜLÉSEKÉRT” (Komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán II.és III. ütem) Pályázati önerő: 45000 E Ft 0 Fordított Áfa: 9567 E Ft

2014..évi eredeti előirányzat=0 E Ft

045120-10 Út, autópálya építése:Városközpont 3-4-5. ütemének megvalósítása Pályázat bekerülési költsége: eFt: önerő:10000 eFt. (Áfa: egyenes) 0

2014..évi eredeti előirányzat= 0 E Ft.

011130-0 Önkorm. igazgatás Nemzetiségek Háza. Pályázati önerő: 7000 E Ft 0 Fordított Áfa: 1488 E Ft

2014..évi eredeti előirányzat=0 E Ft 011130-6. szakf.: Civil Ház

0

137

138

Helyi Vidékfejlesztési stratégiák: infrastruktúra fejlesztési pályázathoz az Áfa kiadásokra fedezet biztosítás. A 264/2013.(05.30.)sz. határozatban foglaltak teljesítéséhez, fedezet biztosítás: 450//2013(10.28.)sz.határozat alapján:2160 E Ft fedezet biztosítás/O E Ft-tal lesaz beállítva./ 2014..évi eredeti előirányzat=0 E Ft 066020-14 szakf. Város-, községgazdálkodás.:„Mezőberény 500 kWp teljesítm ényű naperőmű” Azonosítószáma: KEOP - 4.4.0 0 A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 400.000.000,- Ft

2014..évi eredeti előirányzat=0 E Ft 066020-29 szakf. Város-, községgazdálkodás A Piaccsarnok és a Luther téri Sportcsarnok épületének tetőfelületén napelemek telepítése 2013.évi pályázati önerő:4000 E Ft. (ÁFA: egyenes) 0

2014.évre koncepciós előirányzatként beállítandó = 10000 E Ft 2014.01.27..-i a Kv.I.fordulós tárgyalásánál figyelembe véve: Változás: -10000 E Ft 2014..évi eredeti előirányzat= 0 E Ft.

066020-49.szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. Szolg.: Tejpasztörizáló üzem építése: Pályázati önerő: 42000 E Ft Fordított Áfa: 8929 E Ft 2014.évre koncepciós előirányzatként beállítandó = 42000 E Ft

0

2014.01.27..-i a Kv.I.fordulós tárgyalásánál figyelembe véve. Változás: -42000 E Ft Fordított Áfa: vált:-8929 E Ft és értéke:0 E Ft

138

139

2014..évi eredeti előirányzat=0 E Ft

066020-50.szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. Szolg.: a Hősök úti játszótéren ivókút és mosdó biztosítása. 2014.01.27..-i a Kv.I.fordulós tárgyalásánál figyelembe véve: 447/2013.(X.28.)sz. határozat alapján:-a Hősök úti játszótéren ivókút és mosdó biztosításához 7000 E Ft fedezet biztosítása. 0 / 0 E Ft-tal lesz beállítva/

2014..évi eredetielőirányzatként beállítandó=0 E Ft

066020-51szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. Szolg.: a Békési úti pihenőpark megvalósítása: 2014.01.27..-i a Kv.I.fordulós tárgyalásánál figyelembe véve: 0

447/2013.(X.28.)sz. határozat alapján:− a Békési úti pihenőpark megvalósítása. Változás:0 E Ft. 2014..évi eredetielőirányzat=0 E Ft 873011-0 szakf. Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása: Puskin utcai Szociális Otthon felújítása, férőhelyszám bővítése 580/2011.XI.28. TIOP 3.4.2. 11/1 A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 179.913.901,- Ft Szükséges minimális önrész:0eFt.

0

2013. évi ütem: 179914 E Ft 2014.évre koncepciós előirányzatként beállítandó = 179914 E Ft Fordított áfa :38249 E Ft 2014.01.27..-i a Kv.I.fordulós tárgyalásánál figyelembe véve: Változás: -179914 E Ft Fordított Áfa: vált:-38249 E Ft és értéke:0 E Ft

139

140

2014..évi I. fordulós előirányzatként beállítandó=0 E Ft 853000-1 szakf. Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása: A Petőfi Sándor Gimnáziumban természettudományos labor kialakítása Sikeres pályázat esetén 2000 eFt. Bevétel tervezhető. 2014.01.27..-i a Kv.I.fordulós tárgyalásánál figyelembe véve:

0

Változás:0 E Ft. 2014..évi eredeti előirányzat=0 E Ft

Kerékpár út 0 e Ft Fordított Áfa: 0 E Ft

0

066020-35 Város-, községgazdálkodási /OPSKK/ A Művelődési Házra magastető ráépítés és szolgáltató tér kialakítása: Pályázati önerő: 25000 E Ft (Fordított Áfa: 5315 E Ft) 2014.évre koncepciós előirányzatként beállítandó =25000 E Ft 2014.01.27..-i a Kv.I.fordulós tárgyalásánál figyelembe véve:

0

Változás: -25000 E Ft Fordított Áfa: vált:-5315 E Ft és értéke:0 E Ft 2014..évi eredeti előirányzat=0 E Ft 066020-53 Város-, községgazdálkodás: Kálmán fürdő gyógyászati fejlesztése. Pályázati önerő: 22000 E Ft (Fordított Áfa: 4677 E Ft) 2014.évre koncepciós előirányzatként beállítandó =22000 E Ft 0

2014.01.27..-i a Kv.I.fordulós tárgyalásánál figyelembe véve: Változás: -22000 E Ft Fordított Áfa: vált:-4677 E Ft és értéke:0 E Ft 2014..évi eredeti előirányzat=0 E Ft 066020-56 Város-, községgazdálkodás Széchenyi úti Egészségügyi Központ fejlesztése. Pályázati önerő: 5000 E Ft

0

2014.évre koncepciós előirányzatként beállítandó = 5000 E Ft 2014.01.27..-i a Kv.I.fordulós tárgyalásánál figyelembe véve:

140

141

Változás: -5000 E Ft 2014..évi I. fordulós előirányzatként beállítandó=0 E Ft Felújítási célú kiadások Áfa

Alap /K67/

066020 . Város-, községgazdálkodási Pályázati saját forrás alap biztosítása, elkülönítése:2000 eFt

III. ford.2014. 02.24. 0

Kálvin úti óvoda korszerűsítése – „Kálvin utcai óvoda kapacitás bővítése és minőségi nevelés feltételeinek megteremtése” DAOP-4.2.1-11-2012-0028 pályázat A tervezett fejlesztések bekerülési költsége:221.475.700.Ft 2013. év saját forrás: 10.737.850 Ft

0

2014. év saját forrás: 10.737.850 Ft A pályázat tartaléklistán van. 2014..évi eredeti előirányzat=0 E Ft

066020-47 Város-, községgazdálkodásTurisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése Kastély DAOP-2.1.1./J-12 Wenckheim-Fejérváry kastély felújítása pályázat

2014.évre koncepciós előirányzatként beállítandó = 20000 E Ft Fordított Áfa: 4252 E Ft

0

2014.01.27.-i a Kv.I.fordulós tárgyalásánál figyelembe véve. Változás: -20000 E Ft Fordított Áfa: vált: -4252 E Ft és értéke:0 E Ft 2014..évi I. fordulós előirányzatként beállítandó=0 E Ft

141

2014.(II.25.) önkormányzati rendelete

Recommend Documents