AANBESTEDENDE OVERHEID : ILvA
BIJZONDER BESTEK MET BETREKKING TOT DE OPEN AANBESTEDING VOOR HET AANGAAN VAN EEN LENING Nummer FIN2015001 van 09/06/2015
Voorwerp van de opdracht : De financiering van buitengewone uitgaven
1
HOOFDSTUK 1: ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN ARTIKEL 1 - ALGEMENE BEPALINGEN A. REGLEMENTAIRE EN WETTELIJKE REFERENTIEBEPALINGEN Deze opdracht is onderworpen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake overheidsopdrachten voor diensten, die hierna worden opgesomd : 1. Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 (hierna: Wet Overheidsopdrachten); 2. Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011 (hierna: KB Plaatsing); 3. Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 14 januari 2013 (hierna: KB Uitvoering) (enkel artikel 9 §§2 en 3 is verplicht van toepassing)1 4. Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 17 juni 2013. 5. Alle wijzigingen aan de wet en de voormelde besluiten die van toepassing zijn op de dag van de opening van de offertes. 6. Omzendbrieven: Omzendbrief 3 december 1997 (BS, 13 december 1997) – Overheidsopdrachten – Financiële diensten bedoeld in categorie 6 van bijlage 2 bij de wet 24 december 1993: bank- beleggingsdiensten en verzekeringsdiensten; Omzendbrief 23 juni 1998 (BS, 23 juli 1998) voor de gemeenten, de provincies en de OCMW’s aangaande sommige financiële diensten en andere aanbevelingen betreffende enige toepassingsproblemen i.v.m. de wetgeving op de overheidsopdrachten.
B. UITSLUITING EN SELECTIECRITERIA Uitsluiting: Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in art. 61 van het KB Plaatsing. Voor de inschrijver met werknemers die onderworpen zijn aan het Belgische RSZstelsel, vraagt de aanbestedende overheid het RSZ-attest via elektronische weg op conform art. 60, §1 van het KB Plaatsing. De buitenlandse inschrijver, alsook de Belgische inschrijver met personeel dat onderworpen is aan de socialezekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de
1
Cf. art. 6 §1, 2° KB uitvoering: Met uitzondering van artikel 9, §§ 2 en 3, is dit besluit, ongeacht het geraamde opdrachtbedrag, niet toepasselijk op: (…) 2° opdrachten voor diensten van financiële instellingen van categorie 6 van bijlage II, A, van de wet en van categorie 12 van bijlage 1 van de wet defensie; (…)’
2
EU, voegt bij zijn offerte een attest of een verklaring volgens de bepalingen van art. 62, §2 van het KB Plaatsing. Voor de inschrijver die onderworpen is aan het Belgische fiscale stelsel, vraagt de aanbestedende overheid het fiscaal attest dat aantoont dat de inschrijver heeft voldaan aan zijn fiscale verplichtingen, eveneens op via elektronische weg conform art. 60, §1. De buitenlandse inschrijver voegt bij zijn offerte een attest of verklaring volgens de bepalingen van artikel 63 §1 van het KB Plaatsing. De aanbestedende overheid handelt ook zo voor het attest van niet-faillissement en soortgelijke toestanden. Selectiecriteria : De inschrijver dient erkend en vergund te zijn als kredietverschaffer en voor zijn bancaire activiteiten conform de wet van 25 april 2014 aangaande het statuut van en toezicht op de kredietinstellingen. Hij voegt het bewijsstuk hiervan bij zijn offerte. De technische bekwaamheid van de inschrijver wordt aangetoond door een beschrijving te geven van de maatregelen die de dienstverlener treft om de kwaliteit van de uitvoering van de opdracht, inclusief de dienstverlening, te waarborgen. Deze beschrijving moet gebeuren onder de vorm van een document, dat bij de offerte moet worden gevoegd. In dit document moet worden aangetoond dat de inschrijver in staat is om de gevraagde dienstverlening te leveren. Binnen de grenzen van artikel 59 van het KB Plaatsing kan de aanbestedende overheid aan de inschrijvers bijkomende informatie vragen. ARTIKEL 2 - VOORWERP VAN DE OPDRACHT, BEDRAG EN LOOPTIJD De te leveren diensten betreffen het verstrekken van leningen ter financiering van het bestuur voor de hieronder beschreven investeringen. De opdracht omvat 2 percelen, namelijk : Perceel 1 : Voorwerp Aankoop terrein - Watermolenstraat 1– Erembodegem gekend ten kadaster te Aalst 12e afdeling Erembodegem 2de afdeling sectie B nr. 1064G
Lening met looptijd 15 jaar – met een vaste rentevoet (geen herzieningsperiode); Periodiciteit van de interestaanrekening : halfjaarlijks; Periodiciteit van de kapitaalaflossing : jaarlijks.
Perceel 2 : Voorwerp Bouw GFT-composteringsinstallatie - Watermolenstraat 1– Erembodegem gekend ten kadaster te Aalst 12e afdeling Erembodegem 2de afdeling sectie B nr. 1064G
Bedrag EUR 1.945.650,00
Bedrag EUR 2.100.000,00
Lening met looptijd 15 jaar – met een vaste rentevoet (geen herzieningsperiode); Periodiciteit van de interestaanrekening : halfjaarlijks;
3
Periodiciteit van de kapitaalaflossing : jaarlijks.
Totaliteit der percelen : EUR 4.045.650,00. ARTIKEL 3 - AANBESTEDENDE OVERHEID De aanbestedende overheid is het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Milieu, ILvA met zetel te 9320 Erembodegem, Zuid III, Industrielaan 18. Contactpersoon : Ingrid Depessemier, adjunct-directeur, 053/85.85.59. ARTIKEL 4 - WIJZE VAN GUNNEN De opdracht wordt bij open aanbesteding gegund. Op basis van artikel 26, §1, 2°, b wet Overheidsopdrachten heeft het bestuur het recht om de diensten waarvan sprake in dit bestek, te gunnen aan de oorspronkelijke dienstverlener bij onderhandelingsprocedure binnen een periode van drie jaar na de sluiting van de oorspronkelijke opdracht. ARTIKEL 5 - GUNNINGSCRITERIA Het enige gunningscriterium betreft de prijs (cfr. artikel 16). ARTIKEL 6 - TOEWIJZING VAN DE OPDRACHT Binnen de verbintenistermijn wordt de opdracht gegund en gesloten door de betekening aan de laagste regelmatige inschrijver. Deze gunning gebeurt per perceel. De uitvoering van de opdracht is afhankelijk van bestellingen van individuele leningen door het bestuur binnen ieder perceel uiterlijk op 6 augustus 2016. Het bestuur heeft het recht één of meer percelen niet te gunnen en eventueel opnieuw te gunnen op dezelfde of op een andere wijze. De inschrijver is niet verplicht voor elk perceel in te schrijven. ARTIKEL 7 - GESTANDDOENINGSTERMIJN VAN DE OFFERTE De offerte is 120 kalenderdagen geldig vanaf de uiterste datum waarop de offertes ingediend moeten zijn (cfr. artikel 9). ARTIKEL 8 - INDIENEN VAN DE OFFERTES De inschrijver dient verplicht gebruik te maken van het model van offerte, waarvan een voorbeeld in bijlage is opgenomen. Elke offerte die op een ander document is opgemaakt valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de inschrijver die dient te verklaren dat het document conform het bij het bestek behorend model is. Een dergelijk document dient volgende formule te vermelden: “Ik, ondergetekende….., verklaar te hebben nagezien dat de hierna vermelde gegevens in volstrekte overeenstemming zijn met de vermeldingen op het door de opdrachtgever verstrekte offerteformulier, en neem daartoe de volledige verantwoordelijkheid op mij. Iedere vermelding die strijdig is met het door de aanbestedende overheid vastgestelde model moet als niet geschreven beschouwd worden.”
4
Door het indienen van de offerte vervallen de eigen voorwaarden van de inschrijver en worden deze vervangen door de bepalingen van het bestek. De inschrijvingsdocumenten worden door de inschrijver of zijn gemachtigde(n) ondertekend. Als de ondertekening gebeurt door een gemachtigde, vermeldt hij duidelijk zijn volmachtgever of volmachtgevers. De gemachtigde voegt bij de offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit zijn bevoegdheid blijkt of een afschrift van zijn volmacht. Eventueel verwijst hij naar het nummer van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin de akte bij uittreksel is bekendgemaakt. Een volmachtgever kan met het oog op latere opdrachten de volmacht deponeren die hij aan een of meer gemachtigden heeft gegeven. Deze volmacht geldt alleen voor de opdrachten van de aanbestedende overheid waarbij zij is gedeponeerd. De gemachtigde verwijst in iedere offerte naar die deponering (art 82 §3 KB plaatsing). De inschrijver mag de offertes voor de verschillende percelen op één inschrijvingsformulier vermelden. De inschrijver mag prijsverminderingen bieden in geval hij voor meer dan één perceel een offerte indient en de door hem bepaalde percelen aan hem worden gegund. De offerte moet naar keuze van de inschrijver afgegeven op of opgestuurd worden naar volgend adres : ILvA Industrielaan 18 9320 Erembodegem Op de “definitief gesloten omslag” waarin de offerte is gestoken moet worden vermeld : "OFFERTE FINANCIERING VOOR BESTEK NR. FIN2015001" "ZITTING dd. 07/08/2015" De offerte die per post verstuurd wordt, moet in een tweede gesloten omslag worden geschoven waarop het bovengenoemd adres van het bestuur vermeld wordt en de melding "offerte". ARTIKEL 9 - UITERSTE ONTVANGSTDATUM EN OPENING VAN DE OFFERTE De opening van de offertes zal geschieden op datum van 7 augustus 2015 te 10.00 uur in de vergaderzaal van ILvA op hogergenoemd adres. Alle offertes moeten bij de voorzitter van de vergadering toekomen alvorens hij de vergadering opent. ARTIKEL 10 - VARIANTEN Varianten zijn niet opgenomen in het bestek en zijn bijgevolg niet mogelijk. ARTIKEL 11 - TAAL De offertes dienen opgesteld in het Nederlands. Alle contacten, zowel schriftelijk als mondeling, hebben uitsluitend plaats in het Nederlands. Van de documenten die enkel in een andere taal beschikbaar zijn, kan het bestuur een, desgevallend beëdigde, vertaling eisen.
5
ARTIKEL 12 - LEIDENDE AMBTENAAR De verantwoordelijke voor het financieel beheer is de leidende ambtenaar. Hij is aangesteld als gemachtigde van de aanbestedende overheid voor alle handelingen welke betrekking hebben op de leiding, de controle en de keuring van de diensten van de vastgestelde opdracht, met uitzondering van de beslissingen welke tot de wettelijke bevoegdheden behoren van een ander bestuursorgaan. ARTIKEL 13 - TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTBANK Op deze opdracht is de Belgische wetgeving van toepassing. De bevoegde rechtbanken zijn uitsluitend deze van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van het Bestuur.
6
HOOFDSTUK 2: VOORWAARDEN VAN DE FINANCIERING VIA LENING ARTIKEL 14 - DE RENTEVOET De rentevoet is vast gedurende de looptijd van de lening zoals opgegeven in Artikel 2. ARTIKEL 15 - TERUGBETALING KAPITAAL EN AANREKENING VAN DE INTERESTEN De lening wordt terugbetaald volgens de modaliteiten vermeld in Artikel 2. De kapitaalsaflossingen geschieden jaarlijks met progressieve tranches. Elke kapitaaltranche stemt overeen met het gedeelte kapitaal begrepen in de vaste annuïteit. De eerste kapitaaltranche wordt betaald met valuta de laatste dag van het jaar volgend op het jaar waarin de lening werd opgenomen. De volgende tranches volgen elkaar op met een tussentijd van één jaar. De interesten van de lening, berekend aan de rentevoet zoals bepaald in artikel 16, worden semestrieel betaald op één van de hiernavolgende data na de start van de lening : 30 juni of 31 december. De volgende interestbetalingen volgen elkaar op met een tussentijd van 6 maanden. De berekeningsbasis van de te betalen intrest is 360/360 dagen. De interestbetalingen gebeuren telkens na vervallen termijn. ARTIKEL 16 - WIJZE VAN PRIJSBEPALING De referte-intrestvoet van de lening is de IRS ASK rentevoet op 15 jaar. Deze referte-intrestvoet wordt aangepast met de aangeboden plus/min marge uitgedrukt in basispunten (= 0,01 %). Deze marge blijft vast tot de eindvervaldag van de lening. De rentevoeten worden SPOT gefixeerd, dit betekent twee Belgische bankwerkdagen voor de datum van opname van de lening, en worden berekend op basis van de IRS ASK EURO rentevoeten (dagelijks afgebeeld op www.icap.com > ICAP Group Sites > ICAP Midday Snap Shot - gegevens 12.00uur Local Time – gegevens enkel toegankelijk door ingave van e-mailadres en paswoord – aan te vragen via
[email protected]). Bij gebrek aan toegang tot de rentevoeten gepubliceerd op www.icap.com, heeft de dienstverlener het recht zich te baseren op de ICAP-IRS-rentevoeten die via andere kanalen worden gepubliceerd. Hij bezorgt in dat geval aan het bestuur een schermafdruk die aantoont dat de gehanteerde rentevoeten op één moment op de juiste dag werden geraadpleegd. De rentevoet van de lening wordt op de consolidatiedatum vastgelegd. De aldus bekomen rentevoet houdt rekening met de gekozen periodiciteit van betalingen. De berekeningsbasis van de interestbetalingen is "360/360". De inschrijver zal behalve de toegepaste marge ook een indicatieve rentevoet meedelen en dit voor een looptijd van 15 jaar, op basis van de IRS ASK rentevoeten gepubliceerd vier bankwerkdagen voor de datum waarop de offertes moeten ingediend worden.
7
Indien voor de toepassing van dit bestek op een bepaald moment de IRS ASK rentevoeten niet meer zouden beschikbaar zijn op de hierboven vermelde website, dan bepalen het bestuur en de dienstverlener in onderling overleg en in de geest van de bepalingen van dit bestek een andere, door beide partijen te controleren, manier om de basisrentevoeten te consulteren. Het bestuur heeft het recht om te allen tijde aan de dienstverlener het bewijs te vragen dat hij zich heeft gebaseerd op de correcte IRS ASK-rentevoeten zoals bepaald in dit bestek. ARTIKEL 17 - VERVROEGDE TERUGBETALINGEN Het bestuur is een wederbeleggingsvergoeding verschuldigd wanneer het de lening geheel of gedeeltelijk vervroegd terugbetaalt. Dit kan beschouwd worden als een eenzijdige opzegging van het contract. De wederbeleggingsvergoeding is gelijk aan het reëel geleden financieel verlies. Dit verlies moet als volgt berekend worden :
FinVerl
=
n
( CF t
x
dft )
-
LS
-
VL
t=1
T
=
tijdstip van betaling van kapitaals -en intreststromen
N
=
aantal betalingen tot de volgende herziening of de eindvervaldag
LS
=
resterend schuldsaldo op het ogenblik van de vervroegde terugbetaling
CFt =
cash flows (kasstromen) van de betrokken periode t, met: voor t < n : CFt = terugbetaald kapitaal + intrest, op ogenblik t voor t = n = datum herziening of eindvervaldag : CFt = schuldsaldo op ogenblik t + de gelopen maar nog niet vervallen intresten op die datum, te rekenen vanaf de laatste intrestbetaling tot datum n
dft
=
actualisatie (-of disconto) factor voor de betrokken periode t gebaseerd op de rentetarieven IRS ask zero-coupon (van de overeenstemmende periode) voor de looptijden groter dan 1 jaar en op de naar basis 360/360 omgerekende EURIBOR-rentevoeten voor de looptijden kleiner dan of gelijk aan 1 jaar; indien geen rentevoet voor een bepaalde periode bestaat, wordt die berekend via de Cubic-Spline interpolatiemethode; voor de bepaling van de referentierentevoeten en de berekeningsmethode van de intresten gelden de bepalingen van dit bestek.
VL
=
verlopen intresten
De verlopen intresten tot op het ogenblik van verbreking worden berekend zoals bepaald in dit bestek.
8
ARTIKEL 18 - DE GEVRAAGDE WAARBORGEN EN SAMENWERKING Het volledige bedrag van de lening zal gewaarborgd worden door de deelnemers, zijnde de gemeenten en / of de provincie Oost-Vlaanderen. ARTIKEL 19 - DOSSIER-, WAARBORG- EN BEHEERSKOSTEN Er mogen geen dossier-, waarborg- of beheerskosten worden gevraagd. ARTIKEL 20 – TER BESCHIKKING STELLEN VAN DE LENING Twee bankwerkdagen na de bestelling door het bestuur, stelt de dienstverlener de gelden van de lening ter beschikking op een door het bestuur aangeduide zichtrekening. ARTIKEL 21 - DIENSTVERLENING Volgende administratieve diensten dienen gedurende de ganse duur van de lening verstrekt zonder bijkomende kosten voor het bestuur : 1. Het leveren van een aflossingstabel binnen de 7 kalenderdagen na bestelling van de lening. 2. Het leveren, ieder jaar in de loop van de maand januari, van een vooruitzicht van de leningslast van het dienstjaar per vervaldag. 3. Een contactpersoon, belast met de opvolging van het leningsdossier, die permanent ter beschikking staat van de aanbestedende overheid. 4. Het leveren, ten laatste 5 bankwerkdagen na elke vervaldag, van een gedetailleerde opgave van de werkelijk betaalde interesten en aflossingen. De inschrijver garandeert in zijn offerte punt per punt de beschikbaarheid van de administratieve dienstverlening. Hij zal in zijn offerte noteren of de dienst op het ogenblik van het indienen van de offerte beschikbaar is of niet. Indien niet het geval preciseert hij de datum waarop de dienst beschikbaar zal zijn. Deze datum moet verplicht vallen binnen een periode van 3 maanden te tellen vanaf de gunning van de opdracht. Bij gebreke van opgave van deze datum wordt deze ambtshalve gebracht en verplichtend vastgesteld op 3 maanden na de bestelling van de lening. Indien de inschrijver tijdens de uitvoering van het contract een administratieve dienst, zoals hierboven voorzien, niet langer zou verstrekken, dan heeft de aanbestedende overheid mits ingebrekestelling per aangetekend schrijven het recht om het contract eenzijdig op te zeggen met één maand vooropzeg om vervolgens de uitstaande schuld vervroegd af lossen zonder wederbeleggingsvergoeding.
9
OFFERTEFORMULIER Bestek nr. FIN2015001
IDENTIFICATIE VAN DE INSCHRIJVER(S) De vennootschap (handelsnaam) ........................................................................................ rechtsvorm .........................................................................................................................
nationaliteit ..........................................................................................................................
maatschappelijke zetel ........................................................................................................ straat ................................................................... ................................................ nr. .......... vertegenwoordigd door de ondergetekende (naam, voornaam en hoedanigheid) ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................
telefoon ............................................................................................................................... fax ......................................................................................................................................
hiertoe gemachtigd krachtens bijgaande akte of het besluit nr. ..........................................
verschenen in de bijlage aan het Belgisch Staatsblad van .................................................
ingeschreven in het handelsregister van ......................................onder het nr. ..................
geïmmatriculeerd bij de R.S.Z. onder het nr. ......................................................................
B.T.W. nr. ...........................................................................................................................
en zichtrekening nr. ............................................................................................................
verbindt er zich toe de opdracht uit te voeren overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het bestek.
10
SELECTIECRITERIA Bij te voegen documenten: 1. Bewijsstuk dat de inschrijver erkend en vergund is als kredietverschaffer en voor zijn bancaire activiteiten conform de wet van 25 april 2014 aangaande het statuut van en toezicht op de kredietinstellingen. 2. Een beschrijving van de door de inschrijver genomen maatregelen om de kwaliteit van de uitvoering van de opdracht te verzekeren.
11
DE AANGEBODEN PRIJS (CFR. ART 16) De inschrijver verbindt zich ertoe, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het bestek, de opdracht hieronder omschreven, uit te voeren tegen de volgende voorwaarden : Perceel 1 : Omschrijving-uitgave
Geraamd Bedrag
Looptijd lening
Aankoop terrein
€ 1.945.650,00
15 jaar
Plus/min marge in basispunten (*)
(*) bepaald in artikel 16
Toegepast op datum van 03/08/2015 geeft dit, ter indicatieven titel : Looptijd lening
IRS ASK (*)
Plus/min marge in basispunten (*)
Nominale rentevoet op jaarbasis
15 jaar (*) bepaald in artikel 16
Perceel 2 : Omschrijving-uitgave
Geraamd Bedrag
Looptijd lening
Lening bouw GFT-installatie
€ 2.100.000,00
15 jaar
Plus/min marge in basispunten (*)
(*) bepaald in artikel 16
Toegepast op datum van 03/08/2015 geeft dit, ter indicatieven titel : Looptijd lening
IRS ASK (*)
Plus/min marge in basispunten (*)
Nominale rentevoet op jaarbasis
15 jaar (*) bepaald in artikel 16
12
DE ADMINISTRATIEVE DIENSTVERLENING (*) Vandaag beschikbaar
Vandaag niet-beschikbaar
1. Aflossingstabel 2. Vooruitzicht leningslast 3. Contactpersoon 4. Opgave van de betaalde tranches en intresten (*) bepaald in artikel 21
Gedaan te ................................................................... op ......./......../20......
Naam : ..........................................................................................................
Functie : ........................................................................................................
Handtekening :
13
