2015

Kontrola vnitrovýkazových vazeb

Fin 2 - 12 M

sestaveno k 12/2015 (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r. (4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl. 41,42,43 197 460,00 = 197 460,00 329 520,00 = 329 520,00 329 520,00 = 329 520,00 r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4250 - 4460)sl. 41,42,43 - = - = - = r. 4200sl. 41,42,43 = r. (4050 - 4060)sl. 41,42,43 197 460,00 = 197 460,00 329 520,00 = 329 520,00 329 520,00 = 329 520,00 r. 4240sl. 41,42,43 = r. (4210 + 4220)sl. 41,42,43 234 000,00 = 234 000,00 255 156,00 = 255 156,00 239 754,56 = 239 754,56 r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4240 - 4250)sl. 41,42,43 234 000,00 = 234 000,00 255 156,00 = 255 156,00 239 754,56 = 239 754,56 r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4200 + 4470)sl. 41,42,43 234 000,00 = 234 000,00 255 156,00 = 255 156,00 239 754,56 = 239 754,56 r. 4440sl 41,42,43 = r. (4200 - 4430)sl. 41,42,43 36 540,00- = 36 540,0074 364,00 = 74 364,00 89 765,44 = 89 765,44 r. 4450sl. 41,42,43 = r. 8000sl.1,2,3 36 540,00 = 36 540,00 74 364,00- = 74 364,0089 765,44- = 89 765,44r. 4470sl. 41,42,43 = r. (4450 - 4460)sl. 41,42,43 36 540,00 = 36 540,00 74 364,00- = 74 364,0089 765,44- = 89 765,44r. 4440sl. 41,42,43 = - r. 4470sl. 41,42,43 36 540,00- = 36 540,0074 364,00 = 74 364,00 89 765,44 = 89 765,44

Z dat systému GINIS Express vytiskl Ing Michaela Tourková Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (GORDIC), verze: 2015.02

Strana 1z2

20.1.2016 13:15:02

Kontrola vnitrovýkazových vazeb

Fin 2 - 12 M

sestaveno k 12/2015 (v Kč na dvě desetinná místa) b) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky: r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4130 + 4140 + 4145 + 4150)sl. 41,42,43 - = - = - = r. 4250sl. 41,42,43 = r. (4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4310)sl. 41,42,43 - = - = - = r. 4460sl. 41,42,43 = 0 - = - = - = 8.5 vazby mezi částí IV. a částí VII.: r. 4191sl. 41,42,43 = r. 7090sl. 71,72,73 - = - = - = r. 4192sl. 41,42,43 = r. 7140sl. 71,72,73 - = - = - = r. 4193sl. 41,42,43 = r. 7290sl. 71,72,73 - = - = - = r. 4194sl. 41,42,43 = r. 7360sl. 71,72,73 - = - = - = r. 4421sl. 41,42,43 = r. 7170sl. 71,72,73 - = - = - = r. 4422sl. 41,42,43 = r. 7220sl. 71,72,73 - = - = - = r. 4423sl. 41,42,43 = r. 7400sl. 71,72,73 - = - = - = r. 4424sl. 41,42,43 = r. 7470sl. 71,72,73 - = - = - =

-

10. b) vazba mezi částí VI. a částí III.: r. (6030 + 6040 + 6050)sl. 63 = r. (8115 + 8125 + 8215 + 8225)sl. 3 89 765,44- = 89 765,44-


Strana 2z2

20.1.2016 13:15:02

Ministerstvo financí

Fin 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok

Měsíc

IČO

2015

12

71227075

2015

Název a sídlo účetní jednotky: DSO Mariánská zahrada, Bukvice 27, 506 01 Jičín

I. Rozpočtové příjmy ODPA

POL

Text

a

b

c

Schválený rozpočet 1

Rozpočet po změnách 2

Výsledek od počátku roku 3

Bez ODPA 0000 0000

4121 4122

Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů

Celkem za 0000:

162 360,00 -

162 390,00 50 000,00

162 390,00 50 000,00

162 360,00

212 390,00

212 390,00

100 %

35 000,00

117 130,00

117 130,00

100 %

35 000,00

117 130,00

117 130,00

100 %

100,00

-

-

--- %

100,00

-

-

--- %

197 460,00

329 520,00

329 520,00

100 %

100 % 100 %

Činnost místní správy 6171

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Celkem za 6171: Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310

2141

Příjmy z úroků (část)

Celkem za 6310: Rozpočtové příjmy:


Strana 1 z 12

20.1.2016 13:15:02

II. Rozpočtové výdaje ODPA

POL

Text

a

b

c




Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 3399

5021

Ostatní osobní výdaje

Celkem za 3399:

-

3 600,00

3 529,00

98 %

-

3 600,00

3 529,00

98 %

2 000,00 3 000,00 1 500,00

500,00 5 000,00 1 630,00

496,00 5 000,00 1 630,00

6 500,00

7 130,00

7 126,00

139 000,00 5 000,00 15 000,00 6 000,00 2 000,00 6 000,00 24 000,00 6 000,00 14 000,00 1 000,00 5 000,00

166 000,00 5 000,00 3 000,00 6 000,00 2 000,00 3 100,00 24 000,00 6 000,00 16 400,00 1 820,00 5 000,00

155 160,00 4 860,00 3 000,00 4 686,00 1 258,00 3 038,56 24 000,00 4 703,00 16 366,00 1 811,00 5 000,00

223 000,00

238 320,00

223 882,56

93,9 %

4 500,00

4 500,00

3 611,00

80,2 %

4 500,00

4 500,00

3 611,00

80,2 %

-

1 606,00

1 606,00

100 %

-

1 606,00

1 606,00

100 %

234 000,00

255 156,00

239 754,56

94 %

Ostatní tělovýchovná činnost 3419 3419 3419

5139 5164 5194

Nákup materiálu j.n. Nájemné Věcné dary

Celkem za 3419:

99,2 % 100 % 100 % 99,9 %

Činnost místní správy 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5021 5032 5041 5136 5139 5161 5162 5164 5168 5169 5173 5222

Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Odměny za užití duševního vlastnictví Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n. Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Neinvestiční transfery spolkům

Celkem za 6171:

93,5 % 97,2 % 100 % --- % 78,1 % 62,9 % 98 % 100 % 78,4 % 99,8 % 99,5 % 100 %

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310

5163

Služby peněžních ústavů

Celkem za 6310: Pojištění funkčně nespecifikované 6320

5163

Služby peněžních ústavů

Celkem za 6320: Rozpočtové výdaje:


Strana 2 z 12

20.1.2016 13:15:02

III. Financování - třída 8 Číslo řádku r

Název text




Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy + Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje -

8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118

36 540,00 -

74 364,00-

89 765,44-

+ + +/+ -

8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128

-

-

-

Krátkodobé vydané dluhopisy + Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje -

8211 8212 8213 8214 8215 8217 8218

-

-

-

8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228

-

-

-

Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru

+/- 8901

-

-

-

Nerealizované kurzové rozdíly Nepřevedené částky vyrovnávající schodek

+/- 8902 +/- 8905

-

-

-

8000

36 540,00

74 364,00-

89 765,44-

Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje Krátkodobé financování ze zahraničí

Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje

+ + +/+ -

Opravné položky k peněžním operacím

Financování (součet za třídu 8)


Strana 3 z 12

20.1.2016 13:15:02

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo řádku r

Název text Třída Třída Třída Třída

1 2 3 4

-

Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery




4010 4020 4030 4040

35 100,00 162 360,00

117 130,00 212 390,00

117 130,00 212 390,00

Příjmy celkem

4050

197 460,00

329 520,00

329 520,00

Konsolidace příjmů v tom položky: 2223 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi

4060

-

-

-

4061 4062 4063

-

-

-

4070 4080 4081 4090

-

-

-

4100 4110 4111 4120

162 360,00 -

162 390,00 50 000,00 -

162 390,00 50 000,00 -

4130 4140

-

-

-

4145

-

-

-

4150 4170 4180 4181 4190

-

-

-

4191 4192 4193 4194

-

-

-

4200

197 460,00

329 520,00

329 520,00

2227 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS) 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ ZJ ZJ ZJ

024 025 028 029

-

Transfery přijaté z území jiného okresu Splátky půjčených prostř.přijatých z území jiného okresu Transfery přijaté z území jiného kraje Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje

Příjmy celkem po konsolidaci


Strana 4 z 12

20.1.2016 13:15:02

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název text

Číslo řádku r




Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje

4210 4220

234 000,00 -

255 156,00 -

239 754,56 -

Výdaje celkem

4240

234 000,00

255 156,00

239 754,56

Konsolidace výdajů v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám

4250

-

-

-

4260 4270 4271 4280

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým fondům 4300 4305 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 4321 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi

4322

-

-

-

5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO

4323

-

-

-

5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám

4330 4340 4341 4350

-

-

-

4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420

-

-

-

4421 4422 4423 4424

-

-

-

Výdaje celkem po konsolidaci

4430

234 000,00

255 156,00

239 754,56

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci

4440

36 540,00-

74 364,00

89 765,44

Třída 8 - Financování

4450

36 540,00

74 364,00-

89 765,44-

Konsolidace financování

4460

-

-

-

Financování celkem po konsolidaci

4470

36 540,00

74 364,00-

89 765,44-

5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 6341 6342 6345 6349 6441 6442 6443

-

Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veř.rozp.územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám

6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ ZJ ZJ ZJ

026 027 035 036

-

Transfery poskytnuté na území jiného okresu Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu Transfery poskytnuté na území jiného kraje Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje


Strana 5 z 12

20.1.2016 13:15:02

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu

Číslo řádku

text

r

Počáteční stav k 1.1. 61

Stav ke konci vyk. období 62

Změna stavu ban.účtů 63

Základní běžný účet ÚSC

6010

372 198,21

461 963,65

89 765,44-

Běžné účty fondů ÚSC

6020

-

-

-

Běžné účty celkem

6030

372 198,21

461 963,65

89 765,44-

Termínované vklady dlouhodobé

6040

-

-

-

Termínované vklady krátkodobé

6050

-

-

-


Strana 6 z 12

20.1.2016 13:15:02

VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo řádku r

Název text

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky:




7090

-

-

-

2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně

7092 7100 7110

-

-

-

4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně

7120 7130

-

-

-

ZJ 025 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného okresu

7140

-

-

-

v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně

7150 7160

-

-

-

7170

-

-

-

v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5329 - Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně

7180 7190

-

-

-

5367 - Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6349 - Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně

7192 7200 7210

-

-

-

ZJ 027 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

7220

-

-

-

7230 7240 7250 7260

-

-

-

ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje v tom položky: 2223 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně

7290

-

-

-

7291 7292 7300 7310 7320

-

-

-

4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně

7330 7340 7350

-

-

-

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu


Strana 7 z 12

20.1.2016 13:15:02

VII.Vybrané záznamové jednotky Název text

Číslo řádku r




ZJ 029 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného kraje 7360 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp. územní úrovně 7390

-

-

-

-

-

-

ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

7400

-

-

-

7410 7420 7430

-

-

-

Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.invest.transfery veřejným rozp. územní úrovně

7431 7432 7440 7450 7460

-

-

-

ZJ 036 - Půjčené prostředky posk. na území jiného kraje v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

7470

-

-

-

7480 7490 7500 7510 7520 7530

-

-

-

5366 5367 6341 6342 6349

-


Strana 8 z 12

20.1.2016 13:15:02

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak

Položka

Výsledek od počátku roku

a

b

93


Strana 9 z 12

20.1.2016 13:15:02

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak

Kód územní jednotky

Položka

Výsledek od počátku roku

a

b

c

103


Strana 10 z 12

20.1.2016 13:15:02

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek ODPA

POL

a

b

Popis


Nástroj Prost. jedn. c d

Strana 11 z 12


Rozpčet po změnách 2


20.1.2016 13:15:02

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek ODPA

POL

a

b

Nástroj Prost. jedn. c d

Popis

Odesláno dne: 20.1.2016

Razítko:


Rozpčet po změnách 2


Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel:

Došlo dne:


O skutečnosti: tel:

Strana 12 z 12

20.1.2016 13:15:02

2015

Recommend Documents